Mandari Insight
3132/2024
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie des Veränderungsnachweises 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
04.11.2024
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
14.11.2024,
TOP 1.1
Anlage 5 1. Veränderungsnachweis Verwaltung 2025 2026
69818 Zeichen
Dezernat II – KämmereiDezernat II – Kämmerei • hier: 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ Entwurf Haushalt 2025 / 2026 I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Einleitung ................................................................................................................................................................................................. 3 1 Ergebnisplan vor VN ..........................................................................................................................................................................9 2 Finanzplan vor VN ........................................................................................................................................................................... 13 3 Veränderungsnachweis Verwaltung 1 ............................................................................................................................................. 15 3.1 Produktbereichsbezogene Zusammenfassung ......................................................................................................................... 17 3.2 Einzelveränderungen pro Produktgruppe .................................................................................................................................. 20 3.3 Dezernatsbezogene Zusammenfassung ................................................................................................................................... 39 4 Ergebnisplan inkl. VN ...................................................................................................................................................................... 43 5 Finanzplan inkl. VN .......................................................................................................................................................................... 47 3 Einleitung Der Haushaltsplan-Entwurf 2025/ 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 wird am 14.11.2024 in den Rat eingebracht. Seit Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden sollen. Dazu wird hier ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt. Veränderungsnotwendigkeiten ergeben sich im Ergebnisplan und daraus abgeleitet bei der Allgemeinen Rücklage. Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 2025/ 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 stellen sich bisher, also vor Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises, wie folgt dar: 2025 2026 2027 2028 2029 Allgemeine Rücklage in Mio. € Anfangsbestand 4.905,5 4.516,6 4.294,8 4.019,9 3.823,7 Jahresergebnis -410,4 -411,8 -274,9 -251,2 -223,9 Verringerung (in %)* -7,93 -4,91 -6,40 -4,88 -5,86 Zuführung (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schlussbestand 4.516,6 4.294,8 4.019,9 3.823,7 3.599,7 *Planjahr 2025 unter Verbrauch der Ausgleichsrücklage über 21,5 Mio. € *Planjahr 2026 unter Bildung eines Verlustvortrages von 190,0 Mio. € *Planjahr 2028 unter Bildung eines Verlustvortrages von 55,0 Mio. € Unter Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ schließt der Gesamtergebnisplan nun wie folgt ab: 2025 2026 2027 2028 2029 Allgemeine Rücklage In Mio. € Anfangsbestand 4.905,5 4.532,0 4.307,3 3.995,5 3.800,7 Jahresergebnis -395,1 -439,7 -311,7 -289,8 -267,2 Verringerung (in %)* -7,61 -4,96 -7,24 -4,88 -7,03 Zuführung (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schlussbestand 4.532,0 4.307,3 3.995,5 3.800,7 3.533,6 *Planjahr 2025 unter Verbrauch der Ausgleichsrücklage über 21,5 Mio. € *Planjahr 2026 unter Bildung eines Verlustvortrages von 215,0 Mio. € *Planjahr 2028 unter Bildung eines Verlustvortrages von 95,0 Mio. € 4 Insgesamt zeigen sich durch den 1. Veränderungsnachweis mithin folgende Veränderungen im Jahresergebnis: Haushaltsjahr 2025 Verbesserung 15.389.171 € Haushaltsjahr 2026 Verschlechterung - 27.894.602 € Haushaltsjahr 2027 Verschlechterung - 36.862.694 € Haushaltsjahr 2028 Verschlechterung - 38.548.636 € Haushaltsjahr 2029 Verschlechterung - 43.221.180 € Die hierfür maßgeblichen, aus der Sicht der Verwaltung notwendigen Fortschreibungen des Ergebnisplans ergeben sich schwerpunktmäßig durch folgende Aktualisierungsnotwendigkeiten. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Druckwerk verwiesen. Teilplan 0104 | IT- und Kommunikationsdienste Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Hpl.-Entwurf in der Produktgruppe 0104 – IT- und Kommunikationsdienste Aufwendungen für den Kauf von Microsoft Office-Lizenzen berücksichtigt. Durch eine nunmehr geplante Umstellung auf die M365-Produktpalette werden anstelle von Kauflizenzen vermehrt Mietlizenzen benötigt, sodass die in 2025 geplanten Aufwendungen um 4,0 Mio. € geringer ausfallen. Teilplan 0416 | Kulturförderung Der Wirtschaftsplan der Bühnen (3303/2024) für die Spielzeit 2024/2025 und die darin enthaltene Mittelfristplanung berücksichtigt die Verschiebung der Eröffnung des Offenbachplatzes und den daraus resultierenden später erfolgenden Abschreibungsaufwand. In der Produktgruppe 0416 – Kulturförderung ergibt sich für 2025 hierdurch ein Minderaufwand gegenüber der aktuellen Haushaltsplanung in Höhe von 24,1 Mio. €. Für die Einzelheiten wird auf die vorgenannte Vorlage verwiesen. Teilplan 0603 | Kindertagesbetreuung In der Produktgruppe 0603 – Kindertagesbetreuung können im Haushaltsjahr 2025 einmalig zusätzliche Erträge von 9,0 Mio. € veranschlagt werden. Die Erträge basieren auf dem Entwurf der Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) für das Haushaltsjahr 2025, deren Inkrafttreten die Landesregierung am 08.10.2024 zugesichert hat. Teilplan 1101 | Ver- und Entsorgung Die Betriebskosten im Rahmen der Deponie Vereinigte Ville (Erstattungen an die AVG GmbH) erhöhen sich nach aktueller Kalkulation. Zudem ist mit Blick auf die Wahrung der Entsorgungssicherheit ab 2030 künftig mit steigenden Kosten zu rechnen. Bereits ab 2025 werden hierfür erste Anlaufkosten anfallen. 5 Teilplan 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft Steuerschätzung: Vom 22. bis 24. Oktober fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Die Ergebnisse wurden vom Städtetag bewertet und an die Kommunen übermittelt. Diese wurden, unter Berücksichtigung absehbarer Steuererleichterungen, welche bei der Steuerschätzung nicht enthalten sind, auf die Gegebenheiten der Stadt Köln übersetzt in diesem Veränderungsnachweis berücksichtigt. Im Ergebnis führt die aktuelle Steuerschätzung zu Veränderungen gegenüber der bisherigen Prognose aus Mai 2024, die Niederschlag im aktuellen Haushaltsplanentwurf gefunden hat. In Summe ergeben sich voraussichtliche Mindererträge im Bereich der Steuern, in der Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft, von rd. 7,8 Mio. € für 2025. Für die Folgejahre bedeutet die Übertragung der Steuerschätzung auf die Stadt Köln Mindererträge in Höhe von 14,3 Mio. € für 2026, 23,0 Mio. € für 2027, 24,4 Mio. € für 2028 und 28,7 Mio. € für 2029. Über die Steuerschätzung wurde ausführlich im Finanzausschuss am 12.11.2024 berichtet. Auf die Vorlage 3466/2024 wird verwiesen. Landschaftsumlage: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat mit Schreiben vom 02. Oktober 2024 das Benehmen zur Festsetzung der Landschaftsumlage eingeleitet. Hiernach beabsichtigt der LVR die Aufstellung eines Doppelhaushalts 2025/2026. Nach den vorliegenden Eckdaten des LVR zum Haushaltsplanentwurf wird für 2025 ein Umlagesatz von 16,20 % und für 2026 ein Umlagesatz von 16,40 % vorgeschlagen. Durch die Erhöhung des Umlagesatzes ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Planung für die Stadt Köln ein Mehraufwand gegenüber der bisher geplanten Landschaftsumlage in 2025 von rd. 12,8 Mio. €. Für die Folgejahre bedeutet dies ein Mehraufwand in Höhe von rd. 13,0 Mio. € bis 13,6 Mio. €. Bilanzierungshilfe: Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine bis 2023 entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge sind im jeweiligen Jahresabschluss bzw. Entwurf des Jahresabschlusses über das außerordentliche Ergebnis dargestellt und durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert. Diese Bilanzierungshilfe wird vorbehaltlich der Ratsentscheidung beginnend mit dem Jahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben und in der Produktgruppe 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen. Zum Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 war für den Jahresabschluss 2023 nur ein vorläufiger Isolierungsbetrag bekannt, sodass die sich aus allen Jahresabschlüssen ergebende Bilanzierungshilfe und damit auch die gesamtstädtische Abschreibung noch nicht final berechnet werden konnte. Mit dem nun bekannten, wenngleich weiterhin vorläufigen, Isolierungsbetrag aus 2023 ergibt sich für die Abschreibung eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € pro Jahr. Teilplan übergreifend | Prozesskostenoptimierung IT Durch die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen und eine Standardreduzierung von Hardware (längere Laufzeiten, geringere Modellvielfalt, Einsparungen im Support) werden zukünftig gesamtstädtisch Einsparungen im IT-Bereich erzielt. Diese Einsparungen wurden zum Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 noch zentral beim Amt für Informationsverarbeitung berücksichtigt und werden im Rahmen des Veränderungsnachweises unter der Bezeichnung „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ den einzelnen Organisationeinheiten zugeordnet. 6 7 Ergebnisplan vor VN-Verwaltung 1 8 9 1 Ergebnisplan vor VN Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan Angaben in Euro Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.979.421.638 2.837.608.646 3.086.568.641 3.203.889.325 3.319.168.187 3.421.688.749 3.527.742.833 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.188.564.057 1.205.270.330 1.294.180.140 1.317.027.235 1.328.670.173 1.356.353.309 1.378.618.662 3 + Sonstige Transfererträge 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 413.649.680 422.547.598 431.021.568 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 762.269.511 774.228.769 801.592.339 7 + Sonstige ordentliche Erträge 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 219.575.243 218.115.126 218.154.657 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.757.732.879 5.528.450.065 5.918.015.855 6.077.303.307 6.228.599.343 6.379.544.392 6.544.137.362 11 - Personalaufwendungen 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 1.544.952.120 1.563.177.701 1.584.062.894 12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.178.819 805.586.041 791.322.794 815.328.928 837.623.593 867.658.082 893.387.409 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.971.091 183.969.927 187.869.832 193.057.201 197.916.114 202.412.422 204.668.515 15 - Transferaufwendungen 2.295.808.170 2.209.076.080 2.493.666.644 2.563.659.451 2.616.280.902 2.658.996.934 2.715.344.109 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.135.809.129 1.232.861.836 1.270.869.556 1.313.090.580 1.293.759.055 1.336.288.848 1.379.438.630 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.778.205.612 5.817.628.157 6.292.738.667 6.474.811.041 6.547.527.007 6.685.529.211 6.833.896.781 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.472.733 -289.178.092 -374.722.811 -397.507.734 -318.927.664 -305.984.819 -289.759.419 19 + Finanzerträge 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 243.005.537 234.586.302 230.852.958 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 -85.925.334 -75.261.840 -69.175.746 22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.140.459 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 -404.852.998 -381.246.659 -358.935.165 23 + Außerordentliche Erträge 47.005.006 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.066.072 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 43.938.934 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 -404.852.998 -381.246.659 -358.935.165 27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 -45.000.000 -130.000.000 -130.000.000 -135.000.000 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -411.846.141 -274.852.998 -251.246.659 -223.935.165 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29.446.126 21.468.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.034.974 0 0 0 0 0 0 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 8.791.009 2.556.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 8.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0 33 = Verrechnungssaldo (29 und 32) 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 10 11 Finanzplan vor VN-Verwaltung 1 12 13 2 Finanzplan vor VN Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.821.595.571 2.837.608.646 3.001.619.470 3.115.032.493 3.227.112.509 3.326.595.234 3.429.511.231 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 1.137.745.464 1.138.551.967 1.227.622.466 1.251.575.466 1.263.370.998 1.291.048.683 1.313.879.113 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.067.647 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.656.531 369.203.731 383.784.730 391.700.821 400.446.842 409.296.440 417.680.942 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.706.046 96.050.424 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 659.019.754 711.322.858 733.383.590 743.015.075 758.599.511 770.558.769 797.922.339 7 + Sonstige Einzahlungen 257.960.848 189.646.102 203.835.001 202.789.803 202.651.903 202.919.416 203.163.167 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.911.255 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 5.413.663.115 5.526.394.873 5.863.014.450 6.029.860.122 6.192.028.514 6.343.853.845 6.508.341.307 10 - Personalauszahlungen 1.158.832.029 1.201.971.652 1.367.009.062 1.406.149.788 1.418.412.218 1.436.623.467 1.457.492.627 11 - Versorgungsauszahlungen 125.435.525 133.500.000 169.400.000 176.400.000 183.400.000 183.400.000 183.400.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729.479.307 812.121.974 803.457.604 824.282.343 839.878.809 869.926.409 895.817.334 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 156.212.364 129.290.968 206.954.711 242.991.027 283.186.537 274.767.302 271.033.958 14 - Transferauszahlungen 2.220.188.738 2.216.830.698 2.466.517.057 2.485.857.537 2.546.659.788 2.605.625.858 2.674.411.084 15 - Sonstige Auszahlungen 1.068.899.504 1.202.865.329 1.140.849.175 1.181.846.587 1.160.114.068 1.175.711.935 1.198.630.519 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.459.047.469 5.696.580.621 6.154.187.609 6.317.527.283 6.431.651.420 6.546.054.970 6.680.785.522 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -45.384.353 -170.185.749 -291.173.159 -287.667.161 -239.622.906 -202.201.126 -172.444.215 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.796.187 127.227.962 155.307.623 160.199.885 164.007.215 162.062.934 111.805.530 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.761.412 36.800.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.431.721 4.600.000 3.800.000 3.500.000 3.200.000 2.800.000 2.500.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.707.421 34.063.100 22.479.100 34.814.100 44.492.100 54.395.100 68.657.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191.777.317 202.691.162 218.316.823 235.244.085 248.429.415 255.988.134 219.692.730 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.096.065 76.200.000 76.200.000 76.200.000 73.460.000 76.200.000 77.500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.833.425 369.678.645 364.259.018 438.067.697 504.089.030 397.157.846 454.395.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.768.362 106.174.077 151.746.297 193.256.071 181.161.374 120.330.749 118.489.931 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 83.319.663 52.751.402 194.625.936 54.791.000 53.415.850 55.379.600 23.646.600 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 274.875.381 368.174.486 500.169.000 378.339.000 371.268.000 344.330.000 356.191.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 668.289.355 1.012.556.610 1.399.846.251 1.293.271.768 1.406.764.253 1.214.450.195 1.254.491.648 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476.512.038 -809.865.448 -1.181.529.429 -1.058.027.683 -1.158.334.838 -958.462.061 -1.034.798.918 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.472.702.588 -1.345.694.844 -1.397.957.744 -1.160.663.187 -1.207.243.133 14 Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.722.907.438 1.366.016.648 2.287.680.629 2.164.178.883 2.264.486.038 2.064.612.061 2.140.948.918 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.172.570.809 14.481.951.549 14.853.224.840 14.871.904.961 14.842.839.706 14.818.571.126 14.864.771.215 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 964.026.116 767.917.000 1.472.503.000 1.490.389.000 1.509.368.000 1.522.520.000 1.598.477.000 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.410.390.815 14.100.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 521.061.316 980.051.197 1.468.402.469 1.345.694.844 1.397.957.744 1.160.663.187 1.207.243.133 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) -835.075 0 -4.300.119 0 0 0 0 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 21.204.468 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.069.273 0 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40) 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15 3 Veränderungsnachweis Verwaltung 1 Darstellung der Veränderungen Die Darstellung ist gegliedert in die 1. Produktbereichsbezogene Zusammenfassung 2. Einzelveränderungen pro Produktgruppe 3. Dezernatsbezogene Zusammenfassung Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 16 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 17 3.1 Produktbereichsbezogene Zusammenfassung Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Angaben in Euro Produktbereich: gesamt Produktbereich Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 01 Innere Verwaltung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 1.882.450 -4.527.153 -5.447.559 -5.177.948 -4.443.737 Veränderung Ergebnisplan gesamt 1.882.450 -4.527.153 -5.447.559 -5.177.948 -4.443.737 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 02 Sicherheit und Ordnung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 1.045.770 2.148.299 2.533.315 2.392.317 2.043.947 Veränderung Ergebnisplan gesamt 1.045.770 2.148.299 2.533.315 2.392.317 2.043.947 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 03 Schulträgeraufgaben Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 Veränderung Ergebnisplan gesamt 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 04 Kultur und Wissenschaft Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 24.206.860 224.586 278.024 266.308 233.758 Veränderung Ergebnisplan gesamt 24.206.860 224.586 278.024 266.308 233.758 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 05 Soziale Hilfen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 345.248 755.125 916.425 874.995 750.706 Veränderung Ergebnisplan gesamt 345.248 755.125 916.425 874.995 750.706 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 18 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Angaben in Euro Produktbereich: gesamt Produktbereich Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erträge 9.003.870 0 0 0 0 Aufwendungen 236.258 515.045 623.727 595.376 510.323 Veränderung Ergebnisplan gesamt 9.240.128 515.045 623.727 595.376 510.323 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 08 Sportförderung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 Veränderung Ergebnisplan gesamt 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 73.331 149.758 173.387 164.587 138.188 Veränderung Ergebnisplan gesamt 73.331 149.758 173.387 164.587 138.188 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 10 Bauen und Wohnen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 32.904 67.197 77.799 73.851 62.005 Veränderung Ergebnisplan gesamt 32.904 67.197 77.799 73.851 62.005 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 11 Ver- und Entsorgung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen -1.155.562 -1.264.143 -1.336.296 -1.392.730 -1.618.413 Veränderung Ergebnisplan gesamt -1.155.562 -1.264.143 -1.336.296 -1.392.730 -1.618.413 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 19 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 44.333 98.877 124.554 119.222 100.629 Veränderung Ergebnisplan gesamt 44.333 98.877 124.554 119.222 100.629 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 13 Natur- und Landschaftspflege Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 98.565 200.202 230.873 219.045 183.562 Veränderung Ergebnisplan gesamt 98.565 200.202 230.873 219.045 183.562 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 14 Umweltschutz Erträge 0 0 0 0 0 Aufwendungen 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 Veränderung Ergebnisplan gesamt 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge -7.822.128 -14.732.814 -23.714.641 -25.444.694 -30.432.521 Aufwendungen -12.745.607 -11.896.246 -11.809.876 -11.709.395 -11.168.619 Veränderung Ergebnisplan gesamt -20.567.735 -26.629.060 -35.524.516 -37.154.088 -41.601.141 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Ergebnisplan insgesamt 15.389.171 -27.894.602 -36.862.694 -38.548.636 -43.221.180 Veränderungen Investitionsplan insgesamt 0 0 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 20 3.2 Einzelveränderungen pro Produktgruppe Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 TPZ 16 gesamt 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0101 - gesamt 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 855 2.246 3.021 2.918 2.611 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 855 2.246 3.021 2.918 2.611 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 855 2.246 3.021 2.918 2.611 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 855 2.246 3.021 2.918 2.611 TPZ 16 gesamt 3.420 8.983 12.084 11.674 10.442 0102 - gesamt 3.420 8.983 12.084 11.674 10.442 0103 - Personal- und Organisationsmanagement 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 2.415 4.733 5.313 5.023 4.154 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 31.700 64.737 74.951 71.148 59.736 TPZ 13 gesamt 34.115 69.471 80.264 76.171 63.889 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 36.663 94.644 126.228 121.828 108.630 TPZ 16 gesamt 36.663 94.644 126.228 121.828 108.630 0103 - gesamt 70.777 164.114 206.492 197.999 172.519 0104 - IT- und Kommunikationsdienste 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ -2.335.015 -5.033.844 -6.060.823 -5.782.181 -4.946.256 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Für das Jahr 2025 sind Aufwendungen für den Kauf von Microsoft Office-Lizenzen berücksichtigt. Durch eine nunmehr geplante Umstellung auf die M365- Produktpalette werden anstelle von Kauflizenzen vermehrt Mietlizenzen benötigt, sodass die einmaligin 2025 geplanten Aufwendungen für Kauflizenzen nicht in voller Höhe benötigt werden. 4.000.000 0 0 0 0 TPZ 16 gesamt 1.664.985 -5.033.844 -6.060.823 -5.782.181 -4.946.256 0104 - gesamt 1.664.985 -5.033.844 -6.060.823 -5.782.181 -4.946.256 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 21 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0106 - Zentrale Dienstleistungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 26.990 56.310 66.198 62.959 53.243 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 14.069 41.948 37.451 45.473 22.780 TPZ 13 gesamt 41.059 98.258 103.649 108.432 76.023 0106 - gesamt 41.059 98.258 103.649 108.432 76.023 0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 11.678 26.928 33.771 32.369 28.165 TPZ 16 gesamt 11.678 26.928 33.771 32.369 28.165 0107 - gesamt 11.678 26.928 33.771 32.369 28.165 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 32.090 76.531 97.868 94.017 82.465 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 9.305 23.858 31.711 30.594 27.245 TPZ 16 gesamt 41.395 100.389 129.579 124.612 109.709 0110 - gesamt 41.395 100.389 129.579 124.612 109.709 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 22 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0111 - Sonstige Innere Verwaltung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 4.633 9.625 11.282 10.726 9.058 TPZ 13 gesamt 4.633 9.625 11.282 10.726 9.058 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 6.818 17.907 24.089 23.270 20.816 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 705 1.852 2.491 2.406 2.153 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 5.528 14.169 18.831 18.167 16.177 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 450 1.182 1.590 1.536 1.374 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.028 2.699 3.631 3.507 3.137 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.553 4.078 5.486 5.299 4.740 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 690 1.812 2.438 2.355 2.107 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 480 1.261 1.696 1.638 1.466 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 5.925 15.563 20.935 20.224 18.091 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 8.329 24.871 22.223 27.018 13.541 TPZ 16 gesamt 31.504 85.394 103.408 105.422 83.602 0111 - gesamt 36.137 95.019 114.690 116.148 92.660 Gesamtveränderung 1.882.450 -4.527.153 -5.447.559 -5.177.948 -4.443.737 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 23 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 228.090 468.986 545.658 518.287 436.175 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.974 5.923 5.310 6.487 3.258 TPZ 13 gesamt 230.064 474.909 550.968 524.774 439.433 0201 - gesamt 230.064 474.909 550.968 524.774 439.433 0203 - Märkte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 38.765 86.049 105.423 100.771 86.816 TPZ 13 gesamt 38.765 86.049 105.423 100.771 86.816 0203 - gesamt 38.765 86.049 105.423 100.771 86.816 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 56.985 190.936 173.666 214.875 96.316 TPZ 16 gesamt 56.985 190.936 173.666 214.875 96.316 0204 - gesamt 56.985 190.936 173.666 214.875 96.316 0207 - Einwohnerangelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 12.063 37.353 33.450 40.797 20.475 TPZ 13 gesamt 12.063 37.353 33.450 40.797 20.475 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 219.774 677.460 622.331 777.280 395.005 TPZ 16 gesamt 219.774 677.460 622.331 777.280 395.005 0207 - gesamt 231.837 714.813 655.781 818.076 415.480 0208 - Personenstandswesen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 18.952 58.209 53.170 67.290 34.543 TPZ 13 gesamt 18.952 58.209 53.170 67.290 34.543 0208 - gesamt 18.952 58.209 53.170 67.290 34.543 0209 - Ausländerangelegenheiten 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 151.975 312.516 363.635 345.398 290.687 TPZ 16 gesamt 151.975 312.516 363.635 345.398 290.687 0209 - gesamt 151.975 312.516 363.635 345.398 290.687 0211 - Wahlen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 0 0 0 23.770 0 TPZ 13 gesamt 0 0 0 23.770 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 223.969 76.420 322.122 0 416.869 TPZ 16 gesamt 223.969 76.420 322.122 0 416.869 0211 - gesamt 223.969 76.420 322.122 23.770 416.869 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 24 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 93.223 234.446 308.550 297.363 263.803 TPZ 13 gesamt 93.223 234.446 308.550 297.363 263.803 0212 - gesamt 93.223 234.446 308.550 297.363 263.803 Gesamtveränderung 1.045.770 2.148.299 2.533.315 2.392.317 2.043.947 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 25 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0301 - Schulträgeraufgaben 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 TPZ 13 gesamt 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 0301 - gesamt 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 Gesamtveränderung 117.235 304.811 407.977 393.909 351.704 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 26 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0401 - Museumsreferat 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 12.383 28.220 35.142 33.656 29.198 TPZ 13 gesamt 12.383 28.220 35.142 33.656 29.198 0401 - gesamt 12.383 28.220 35.142 33.656 29.198 0402 - Museum Ludwig 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 2.903 7.624 10.256 9.907 8.862 TPZ 13 gesamt 2.903 7.624 10.256 9.907 8.862 0402 - gesamt 2.903 7.624 10.256 9.907 8.862 0403 - Römisch-Germanisches Museum 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 2.035 5.264 7.027 6.783 6.050 TPZ 13 gesamt 2.035 5.264 7.027 6.783 6.050 0403 - gesamt 2.035 5.264 7.027 6.783 6.050 0404 - Rautenstrauch-Joest- Museum 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.845 4.846 6.519 6.298 5.633 TPZ 13 gesamt 1.845 4.846 6.519 6.298 5.633 0404 - gesamt 1.845 4.846 6.519 6.298 5.633 0405 - Museum für Angewandte Kunst 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.125 2.955 3.975 3.840 3.435 TPZ 13 gesamt 1.125 2.955 3.975 3.840 3.435 0405 - gesamt 1.125 2.955 3.975 3.840 3.435 0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 593 1.556 2.094 2.022 1.809 TPZ 13 gesamt 593 1.556 2.094 2.022 1.809 0406 - gesamt 593 1.556 2.094 2.022 1.809 0407 - Museum Schnütgen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 848 2.226 2.995 2.893 2.588 TPZ 13 gesamt 848 2.226 2.995 2.893 2.588 0407 - gesamt 848 2.226 2.995 2.893 2.588 0408 - Kölnisches Stadtmuseum 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.808 4.748 6.387 6.170 5.519 TPZ 13 gesamt 1.808 4.748 6.387 6.170 5.519 0408 - gesamt 1.808 4.748 6.387 6.170 5.519 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 13.643 28.239 33.014 31.376 26.465 TPZ 13 gesamt 13.643 28.239 33.014 31.376 26.465 0409 - gesamt 13.643 28.239 33.014 31.376 26.465 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 27 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0410 - NS- Dokumentationszentrum 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 2.483 5.786 7.302 7.004 6.110 TPZ 13 gesamt 2.483 5.786 7.302 7.004 6.110 0410 - gesamt 2.483 5.786 7.302 7.004 6.110 0411 - Museumsdienst 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 4.808 10.878 13.487 12.910 11.179 TPZ 13 gesamt 4.808 10.878 13.487 12.910 11.179 0411 - gesamt 4.808 10.878 13.487 12.910 11.179 0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 30.443 64.667 76.974 73.320 62.361 TPZ 13 gesamt 30.443 64.667 76.974 73.320 62.361 0412 - gesamt 30.443 64.667 76.974 73.320 62.361 0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 683 1.793 2.412 2.330 2.084 TPZ 13 gesamt 683 1.793 2.412 2.330 2.084 0413 - gesamt 683 1.793 2.412 2.330 2.084 0414 - Volkshochschule 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 5.920 15.468 20.754 20.044 17.912 TPZ 13 gesamt 5.920 15.468 20.754 20.044 17.912 0414 - gesamt 5.920 15.468 20.754 20.044 17.912 0416 - Kulturförderung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 8.498 22.320 26.972 25.964 25.539 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 1.313 3.448 4.638 4.480 4.008 TPZ 13 gesamt 9.810 25.768 31.610 30.444 29.546 15 - Transferaufwendungen Verringerung BKZ aufgrund neuen Wirtschaftsplans. 24.109.130 0 0 0 0 TPZ 15 gesamt 24.109.130 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 345 906 1.219 1.178 1.053 TPZ 16 gesamt 345 906 1.219 1.178 1.053 0416 - gesamt 24.119.285 26.674 32.829 31.622 30.599 0417 - Puppenspiele 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 443 1.162 1.564 1.510 1.351 TPZ 13 gesamt 443 1.162 1.564 1.510 1.351 0417 - gesamt 443 1.162 1.564 1.510 1.351 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 28 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0418 - Stadtbibliothek 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 5.618 12.480 15.299 14.624 12.602 TPZ 16 gesamt 5.618 12.480 15.299 14.624 12.602 0418 - gesamt 5.618 12.480 15.299 14.624 12.602 Gesamtveränderung 24.206.860 224.586 278.024 266.308 233.758 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 29 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 241.883 546.970 677.902 648.876 561.798 TPZ 16 gesamt 241.883 546.970 677.902 648.876 561.798 0502 - gesamt 241.883 546.970 677.902 648.876 561.798 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT Bereich". 4.740 12.450 16.748 16.179 14.473 TPZ 13 gesamt 4.740 12.450 16.748 16.179 14.473 0504 - gesamt 4.740 12.450 16.748 16.179 14.473 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 98.625 195.705 221.775 209.940 174.435 TPZ 13 gesamt 98.625 195.705 221.775 209.940 174.435 0505 - gesamt 98.625 195.705 221.775 209.940 174.435 Gesamtveränderung 345.248 755.125 916.425 874.995 750.706 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 30 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 10.838 28.362 38.083 36.782 32.881 TPZ 13 gesamt 10.838 28.362 38.083 36.782 32.881 0601 - gesamt 10.838 28.362 38.083 36.782 32.881 0603 - Kindertagesbetreuung 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gem. Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) werden für 2025 Erstattungsansprüche in Höhe von ca. 9 Mio. € veranschlagt. 9.003.870 0 0 0 0 TPZ 2 gesamt 9.003.870 0 0 0 0 0603 - gesamt 9.003.870 0 0 0 0 0604 - Kinder- und Jugendarbeit 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 180.913 396.809 482.448 460.738 395.610 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 44.508 89.875 103.197 97.856 81.833 TPZ 13 gesamt 225.420 486.683 585.644 558.594 477.442 0604 - gesamt 225.420 486.683 585.644 558.594 477.442 Gesamtveränderung 9.240.128 515.045 623.727 595.376 510.323 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 31 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 TPZ 13 gesamt 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 0801 - gesamt 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 Gesamtveränderung 8.830 19.822 24.456 23.396 20.218 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 32 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 0901 - Stadtplanung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 63.132 128.928 149.270 141.694 118.967 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 10.200 20.830 24.117 22.893 19.221 TPZ 13 gesamt 73.331 149.758 173.387 164.587 138.188 0901 - gesamt 73.331 149.758 173.387 164.587 138.188 Gesamtveränderung 73.331 149.758 173.387 164.587 138.188 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 33 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 26.903 54.942 63.611 60.382 50.697 TPZ 13 gesamt 26.903 54.942 63.611 60.382 50.697 1001 - gesamt 26.903 54.942 63.611 60.382 50.697 1002 - Denkmalpflege 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Rahmen des Denkmalförderprogramms kommt es zu weniger Zuschüssen, sodass die Planwerte entsprechend angepasst wurden. -192.873 -182.343 -175.355 -165.811 -161.782 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 6.001 12.255 14.188 13.468 11.308 TPZ 13 gesamt -186.872 -170.088 -161.167 -152.343 -150.474 15 - Transferaufwendungen Im Rahmen des Denkmalförderprogramms kommt es zu weniger Zuschüssen, sodass die Planwerte entsprechend angepasst wurden. 201.318 193.549 188.394 181.353 178.380 15 - Transferaufwendungen Im Rahmen des Denkmalförderprogramms kommt es zu weniger Zuschüssen, sodass die Planwerte entsprechend angepasst wurden. -8.445 -11.206 -13.039 -15.542 -16.598 TPZ 15 gesamt 192.873 182.343 175.355 165.811 161.782 1002 - gesamt 6.001 12.255 14.188 13.468 11.308 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und - pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In der Haushaltsplanung 2025/2026 ff. sind beim Amt für Wohnungswesen vertraglich festgelegte Zuschüsse für "Neues Wohnen im Alter" in Höhe von 42.000 € und "Wohnen für Hilfe" in Höhe von 59.800 € zu berücksichtigen. Die Deckung erfolgt durch Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 13.600 10.000 13.311 9.000 18.014 TPZ 13 gesamt 13.600 10.000 13.311 9.000 18.014 15 - Transferaufwendungen In der Haushaltsplanung 2025/2026 ff. sind beim Amt für Wohnungswesen vertraglich festgelegte Zuschüsse für "Neues Wohnen im Alter" in Höhe von 42.000 € und "Wohnen für Hilfe" in Höhe von 59.800 € zu berücksichtigen. Die Deckung erfolgt durch Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. -13.600 -10.000 -13.311 -9.000 -18.014 TPZ 15 gesamt -13.600 -10.000 -13.311 -9.000 -18.014 Gesamtveränderung 32.904 67.197 77.799 73.851 62.005 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 34 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1101 - Ver- und Entsorgung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gegenüber dem bisherigen Planwert hat sich im Bereich der Deponie Vereinigte Ville, insbesondere bei den laufenden Betriebskosten, eine wesentliche Änderung der zu erwartenden Beträge ergeben. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird ein Mehraufwand in Höhe von 1,2 Mio. EUR bzw. 1,3 Mio. EUR gegenüber der Planung im Entwurf prognostiziert. Für die Jahre 2027, 2028 und 2029 der mittelfristigen Planung sind Mehraufwendungen gegenüber der Planung im Entwurf in Höhe von 1,3 Mio. EUR, 1,4 Mio.EUR und 1,6 Mio. EUR zu erwarten. -1.156.095 -1.265.542 -1.338.177 -1.394.548 -1.620.039 TPZ 13 gesamt -1.156.095 -1.265.542 -1.338.177 -1.394.548 -1.620.039 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT-Bereich" 533 1.399 1.882 1.818 1.626 TPZ 16 gesamt 533 1.399 1.882 1.818 1.626 1101 - gesamt -1.155.562 -1.264.143 -1.336.296 -1.392.730 -1.618.413 Gesamtveränderung -1.155.562 -1.264.143 -1.336.296 -1.392.730 -1.618.413 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 35 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1201 - Straßen, Wege, Plätze 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich" 2.123 5.575 10.552 10.285 6.888 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 21.960 47.602 57.432 54.797 46.891 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich" 1.785 4.689 6.307 6.093 5.450 TPZ 13 gesamt 25.868 57.865 74.291 71.175 59.229 1201 - gesamt 25.868 57.865 74.291 71.175 59.229 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 18.465 41.011 50.263 48.047 41.400 TPZ 13 gesamt 18.465 41.011 50.263 48.047 41.400 1202 - gesamt 18.465 41.011 50.263 48.047 41.400 Gesamtveränderung 44.333 98.877 124.554 119.222 100.629 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 36 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 68.996 140.142 161.611 153.332 128.493 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Stadt Köln ist Mitglied im Zweckverband Naturpark Bergisches Land. Die jährlich zu entrichtende Zweckverbandsumlage hat sich erhöht. Die Deckung erfolgt durch Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 9.570 9.570 9.570 9.570 9.570 TPZ 13 gesamt 78.566 149.712 171.181 162.902 138.063 15 - Transferaufwendungen Die Stadt Köln ist Mitglied im Zweckverband Naturpark Bergisches Land. Die jährlich zu entrichtende Zweckverbandsumlage hat sich erhöht. Die Deckung erfolgt durch Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. -9.570 -9.570 -9.570 -9.570 -9.570 TPZ 15 gesamt -9.570 -9.570 -9.570 -9.570 -9.570 1301 - gesamt 68.996 140.142 161.611 153.332 128.493 1303 - Friedhöfe und Krematorium 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme „Prozesskostenreduzierung IT-Bereich“ 29.570 60.061 69.262 65.714 55.069 TPZ 13 gesamt 29.570 60.061 69.262 65.714 55.069 1303 - gesamt 29.570 60.061 69.262 65.714 55.069 Gesamtveränderung 98.565 200.202 230.873 219.045 183.562 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 37 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1401 - Umweltordnung, - vorsorge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Operationalisierung der Konsolidierungsmaßnahme "Prozesskostenreduzierung IT-Bereich" 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 TPZ 13 gesamt 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 1401 - gesamt 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 Gesamtveränderung 16.815 42.032 55.143 53.125 47.072 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 38 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe Teilplanzeile Erläuterung Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 1 - Steuern und ähnliche Abgaben Anpassung der Gewerbesteuer nach Steuerschätzung 10/2024. -573.300 -5.785.919 -9.600.383 -13.645.976 -23.707.225 1 - Steuern und ähnliche Abgaben Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach Steuerschätzung 10/2024. -3.467.367 -5.821.138 -10.735.639 -7.963.838 -2.416.479 1 - Steuern und ähnliche Abgaben Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nach Steuerschätzung 10/2024. -3.781.461 -3.125.757 -3.378.619 -3.834.880 -4.308.817 TPZ 1 gesamt -7.822.128 -14.732.814 -23.714.641 -25.444.694 -30.432.521 14 - Bilanzielle Abschreibungen Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine in den Jahren 2020 bis 2023 entstanden Mehraufwendungen und Mindererträge wurden gemäß § 5 Abs. 2 NKF- COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im jeweiligen Jahresabschluss bzw. Entwurf des Jahresabschlusses über das außerordentliche Ergebnis dargestellt, durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und belasteten das Jahresergebnis somit nicht. Diese Bilanzierungshilfe wird vorbehaltlich der Ratsentscheidung beginnend mit dem Jahr 2026 gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG linear über 50 Jahre abgeschrieben. 0 657.091 657.091 657.091 657.091 TPZ 14 gesamt 0 657.091 657.091 657.091 657.091 15 - Transferaufwendungen Anpassung der Gewerbesteuerumlage nach Steuerschätzung 10/2024. 42.243 426.331 707.397 1.005.493 1.746.848 15 - Transferaufwendungen Anpassung der Landschaftsumlage an das Benehmenschreiben des LVR. -12.787.850 -12.979.668 -13.174.363 -13.371.979 -13.572.558 TPZ 15 gesamt -12.745.607 -12.553.337 -12.466.967 -12.366.486 -11.825.710 1601 - gesamt -20.567.735 -26.629.060 -35.524.516 -37.154.088 -41.601.141 Gesamtveränderung -20.567.735 -26.629.060 -35.524.516 -37.154.088 -41.601.141 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 39 3.3 Dezernatsbezogene Zusammenfassung Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Angaben in Euro Dezernate: gesamt Dezernate Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 OB Oberbürgermeisterin Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 26.688 48.603 60.663 59.020 54.093 Veränderung Ergebnisplan gesamt 26.688 48.603 60.663 59.020 54.093 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 I Allgemeine Verwaltung und Ordnung Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 1.207.318 2.515.192 2.953.799 2.808.920 2.374.286 Veränderung Ergebnisplan gesamt 1.207.318 2.515.192 2.953.799 2.808.920 2.374.286 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 II Finanzen und Recht Erträge -7.822.128 -14.732.814 -23.714.641 -25.444.694 -30.432.521 Aufwände 11.421.933 -11.757.453 -11.632.754 -11.539.282 -11.019.534 Veränderung Ergebnisplan gesamt 3.599.805 -26.490.266 -35.347.394 -36.983.976 -41.452.055 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 III Mobilität Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 53.520 123.009 153.964 147.542 128.274 Veränderung Ergebnisplan gesamt 53.520 123.009 153.964 147.542 128.274 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 IV Bildung, Jugend und Sport Erträge 9.003.870 0 0 0 0 Aufwände 369.795 859.223 1.082.399 1.038.024 904.897 Veränderung Ergebnisplan gesamt 9.373.665 859.223 1.082.399 1.038.024 904.897 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Darstellung der Veränderungen: (-) = Haushaltsverschlechterung / (+) Haushaltsverbesserung 40 Haushaltsplan 2025/2026 - Veränderungsnachweis VN Verwaltung 1 Angaben in Euro Dezernate: gesamt Dezernate Veränderungen Plan Mittelfristplanung 2025 2026 2027 2028 2029 V Soziales, Gesundheit und Wohnen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 241.883 546.970 677.902 648.876 561.798 Veränderung Ergebnisplan gesamt 241.883 546.970 677.902 648.876 561.798 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 VI Planen und Bauen Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 137.935 281.693 326.137 309.585 259.928 Veränderung Ergebnisplan gesamt 137.935 281.693 326.137 309.585 259.928 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 VII Kunst und Kultur Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 84.340 189.496 233.928 223.807 193.445 Veränderung Ergebnisplan gesamt 84.340 189.496 233.928 223.807 193.445 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände -1.000.967 -934.677 -943.267 -1.018.253 -1.299.590 Veränderung Ergebnisplan gesamt -1.000.967 -934.677 -943.267 -1.018.253 -1.299.590 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales Erträge 0 0 0 0 0 Aufwände 1.664.985 -5.033.844 -6.060.823 -5.782.181 -4.946.256 Veränderung Ergebnisplan gesamt 1.664.985 -5.033.844 -6.060.823 -5.782.181 -4.946.256 Veränderung Investitionsplan gesamt 0 0 0 0 0 Veränderungen Ergebnisplan insgesamt 15.389.171 -27.894.602 -36.862.694 -38.548.636 -43.221.180 Veränderungen Investitionsplan insgesamt 0 0 0 0 0 41 Ergebnisplan inkl. VN-Verwaltung 1 42 43 4 Ergebnisplan inkl. VN Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan Angaben in Euro Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.979.421.638 2.837.608.646 3.078.746.513 3.189.156.511 3.295.453.546 3.396.244.056 3.497.310.311 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.188.564.057 1.205.270.330 1.303.184.010 1.317.027.235 1.328.670.173 1.356.353.309 1.378.618.662 3 + Sonstige Transfererträge 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 413.649.680 422.547.598 431.021.568 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 762.269.511 774.228.769 801.592.339 7 + Sonstige ordentliche Erträge 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 219.575.243 218.115.126 218.154.657 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.757.732.879 5.528.450.065 5.919.197.598 6.062.570.493 6.204.884.702 6.354.099.699 6.513.704.840 11 - Personalaufwendungen 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 1.544.952.120 1.563.177.701 1.584.062.894 12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.178.819 805.586.041 791.352.316 813.871.824 835.649.545 865.830.642 892.324.895 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.971.091 183.969.927 187.869.832 192.400.110 197.259.023 201.755.331 204.011.424 15 - Transferaufwendungen 2.295.808.170 2.209.076.080 2.482.133.419 2.576.050.016 2.628.595.395 2.671.216.179 2.727.035.621 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.135.809.129 1.232.861.836 1.268.165.832 1.315.975.999 1.297.223.754 1.339.658.078 1.382.255.381 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.778.205.612 5.817.628.157 6.278.531.239 6.487.972.829 6.560.675.060 6.698.633.154 6.846.685.439 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.472.733 -289.178.092 -359.333.641 -425.402.336 -355.790.358 -344.533.455 -332.980.599 19 + Finanzerträge 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 243.005.537 234.586.302 230.852.958 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 -85.925.334 -75.261.840 -69.175.746 22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.140.459 -286.025.411 -395.060.760 -484.740.743 -441.715.692 -419.795.295 -402.156.345 23 + Außerordentliche Erträge 47.005.006 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.066.072 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 43.938.934 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.201.525 -286.025.411 -395.060.760 -484.740.743 -441.715.692 -419.795.295 -402.156.345 27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 -45.000.000 -130.000.000 -130.000.000 -135.000.000 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -9.201.525 -286.025.411 -395.060.760 -439.740.743 -311.715.692 -289.795.295 -267.156.345 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29.446.126 21.468.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000 30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.034.974 0 0 0 0 0 0 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 8.791.009 2.556.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000 32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 8.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0 33 = Verrechnungssaldo (29 und 32) 15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 44 45 Finanzplan inkl. VN-Verwaltung 1 46 47 5 Finanzplan inkl. VN Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.821.595.571 2.837.608.646 2.993.797.342 3.100.299.679 3.203.397.868 3.301.150.540 3.399.078.710 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 1.137.745.464 1.138.551.967 1.236.626.336 1.251.575.466 1.263.370.998 1.291.048.683 1.313.879.113 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.067.647 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.656.531 369.203.731 383.784.730 391.700.821 400.446.842 409.296.440 417.680.942 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.706.046 96.050.424 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 659.019.754 711.322.858 733.383.590 743.015.075 758.599.511 770.558.769 797.922.339 7 + Sonstige Einzahlungen 257.960.848 189.646.102 203.835.001 202.789.803 202.651.903 202.919.416 203.163.167 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.911.255 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 5.413.663.115 5.526.394.873 5.864.196.192 6.015.127.308 6.168.313.874 6.318.409.151 6.477.908.785 10 - Personalauszahlungen 1.158.832.029 1.201.971.652 1.367.009.062 1.406.149.788 1.418.412.218 1.436.623.467 1.457.492.627 11 - Versorgungsauszahlungen 125.435.525 133.500.000 169.400.000 176.400.000 183.400.000 183.400.000 183.400.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729.479.307 812.121.974 803.487.126 822.825.239 837.904.761 868.098.969 894.754.821 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 156.212.364 129.290.968 206.954.711 242.991.027 283.186.537 274.767.302 271.033.958 14 - Transferauszahlungen 2.220.188.738 2.216.830.698 2.455.026.075 2.498.674.433 2.559.681.678 2.618.850.596 2.687.849.444 15 - Sonstige Auszahlungen 1.068.899.504 1.202.865.329 1.138.145.450 1.184.732.006 1.163.578.767 1.179.081.164 1.201.447.270 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.459.047.469 5.696.580.621 6.140.022.424 6.331.772.493 6.446.163.961 6.560.821.497 6.695.978.119 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -45.384.353 -170.185.749 -275.826.232 -316.645.185 -277.850.087 -242.412.346 -218.069.334 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.796.187 127.227.962 155.307.623 160.199.885 164.007.215 162.062.934 111.805.530 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.761.412 36.800.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.431.721 4.600.000 3.800.000 3.500.000 3.200.000 2.800.000 2.500.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.707.421 34.063.100 22.479.100 34.814.100 44.492.100 54.395.100 68.657.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191.777.317 202.691.162 218.316.823 235.244.085 248.429.415 255.988.134 219.692.730 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.096.065 76.200.000 76.200.000 76.200.000 73.460.000 76.200.000 77.500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.833.425 369.678.645 364.259.018 438.067.697 504.089.030 397.157.846 454.395.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.768.362 106.174.077 151.746.297 193.256.071 181.161.374 120.330.749 118.489.931 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 83.319.663 52.751.402 194.625.936 54.791.000 53.415.850 55.379.600 23.646.600 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 274.875.381 368.174.486 500.169.000 378.339.000 371.268.000 344.330.000 356.191.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 668.289.355 1.012.556.610 1.399.846.251 1.293.271.768 1.406.764.253 1.214.450.195 1.254.491.648 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476.512.038 -809.865.448 -1.181.529.429 -1.058.027.683 -1.158.334.838 -958.462.061 -1.034.798.918 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.457.355.661 -1.374.672.868 -1.436.184.925 -1.200.874.407 -1.252.868.252 48 Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan Angaben in Euro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.722.907.438 1.366.016.648 2.287.680.629 2.164.178.883 2.264.486.038 2.064.612.061 2.140.948.918 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.172.570.809 14.481.951.549 14.837.877.913 14.900.882.985 14.881.066.887 14.858.782.346 14.910.396.334 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 964.026.116 767.917.000 1.472.503.000 1.490.389.000 1.509.368.000 1.522.520.000 1.598.477.000 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.410.390.815 14.100.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 521.061.316 980.051.197 1.453.055.542 1.374.672.868 1.436.184.925 1.200.874.407 1.252.868.252 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) -835.075 0 -4.300.119 0 0 0 0 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 21.204.468 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.069.273 0 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40) 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Anlage 6 Synopse
11098 Zeichen
Wesentliche Satzungsänderungen zum Haushalt 2025/2026 (rot = Streichung alter Satzungstext, grün = Ergänzung neuer Satzungstext)
Satzungstext alt Satzungstext neu Bemerkung
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026,
…, wird
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf
davon außerordentliche Erträge (coronabedingte
Isolation)
davon außerordentliche Erträge (Isolation
Auswirkungen Ukraine-Krieg)
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und
2026, …, wird
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
abzüglich globaler Minderaufwand von
somit auf
Wegfall ao Erträge
Corona/Ukaraine-Krieg,
gleichzeitig Aufnahme globaler
Minderaufwand als neues
Instrument aus 3. WEG
§ 4
Allgemeine Rücklage
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
festgesetzt.
§ 4
Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und
Verlustvortrag
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf
Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses im
Ergebnisplan wird auf
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf Basis
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im
Ergebnisplan wird auf
Der Verlustvortrag auf Basis des verbleibenden
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
Darstellung aller Komponenten
des gestuften Verfahrens nach §
79 Abs.3 GO zur
Haushaltsausgleichsthematik
§ 6
Steuersätze
…
§ 6
Steuersätze
…
Die in dieser Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze
gelten, soweit nicht durch separate Hebesatzsatzung der
Stadt Köln abweichende Hebesätze festgelegt werden.
Aufnahme deklaratorischer
Hinweis, dass eventuelle
separate Hebesatzung
vorrangig
§ 8
Bildung von Budgets
…
1. Teilergebnispläne
Alle Erträge und Aufwendungen eines
Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der
bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3
GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu
einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen
Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je
Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der
Summe der Erträge und der Summe der
Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich.
…
2. Teilfinanzpläne
Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines
Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden
gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden.
Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind
organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget
verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen
und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget
verbindlich.
Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme
der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3
§ 8
Bildung von Budgets
…
1. Teilergebnispläne
Alle Erträge und Aufwendungen eines
organisationsbezogenen Teilergebnisplanes – mit
Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel
nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21
KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die
bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind
organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget
verbunden.
…
2. Teilfinanzpläne
Die Ausgangsbasis für die Bildung von Budgets gem. §
21 KomHVO NRW bilden alle investiven Einzahlungen
und Auszahlungen eines organisationsbezogenen
Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW. Innerhalb
dieses Rahmens werden die Budgets nach den
Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine
Dienststelle bewirtschaftet. Die bezirksbezogenen
Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je
Bezirk zu einem Budget verbunden.
Redaktionelle Änderung zur
Konkretisierung des
Budgetzuschnitts
Redaktionelle Änderung zum
besseren Verständnis des
Textes und zur Ausräumung von
Interpretationsschwierigkeiten
GO NRW - nach den Produktgruppen oder ihren Teilen
gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.
In den einzelnen Teilplänen definierte
Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen
innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu
konkretisieren. Über alle unterjährigen
Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen
aus Programmbudgets ist der Rat monatlich zu
unterrichten.
In den einzelnen Teilplänen definierte
Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen
innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu
konkretisieren. Über alle unterjährigen
Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen
aus Programmbudgets ist der Rat regelmäßig zu
unterrichten.
§ 10
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über-
und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw.
Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden,
wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw.
Auszahlungsposition beschränkt.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
…
§ 10
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw.
Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden,
wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands-
bzw. Auszahlungsposition beschränkt.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
• im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bekannt
werden und zu buchen sind
Aufnahme einer Regelung für
Mehrbedarfe im Zusammen-
hang mit zwingenden,
unvorhersehbaren, zentralen
Jahresabschlussbuchungen
§ 11
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan
…
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW
gelten Auszahlungen für Investitionen, die als
Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im
Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung
von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den
einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine
Nachtragspflicht ausgelöst.
§ 11
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan
…
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW
gelten Auszahlungen für Investitionen, die als
Einzelmaßnahme den Betrag von 50.000.000 Euro
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im
Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung
von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in
den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine
Nachtragspflicht ausgelöst.
Anpassung Wertgrenze an
aktuelle Entwicklung
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NRW
gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen
sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen ab einer
Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan
und Teilplanzeile.
Streichung, da starre
Wertgrenze nicht praktikabel;
kann im Fall eines
Nachtragshaushalts
anlassbezogen konkretisiert
werden.
§ 12
Berichtspflichten
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich
abzeichnet, dass
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das
Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes
wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt
als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000
Euro.
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die
Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des
Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten
Erhöhungen um mehr als 10% der
Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme,
mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als
500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche
Verschlechterung. Mehraufwendungen und / oder
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus
dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“,
die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder
aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7
des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt
Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von
1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung.
§ 12
Berichtspflichten
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich
abzeichnet, dass
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das
Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes
wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt
als wesentlich ab einer Höhe von 1,0 % des
Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der
Auszahlungen.
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die
Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des
Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten
Erhöhungen um mehr als 10% der
Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme,
mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als
500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche
Verschlechterung. Mehraufwendungen und / oder
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus
dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“,
die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder
aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7
des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt
Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von
2.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung.
Betragsgrenze wird durch eine
relative Größe ersetzt als
Vorwarnstufe zur
Nachtragspflicht § 11 Ziff. 1
Anpassung an aktuelle
Entwicklung
§ 13
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen
eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 –
Transferaufwendungen veranschlagten
Gesamtbetrages auf einzelne
Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde,
ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich.
Über eine abweichende Verwendung entscheidet der
zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung
nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat
obliegt.
§ 13
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen
eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 –
Transferaufwendungen veranschlagten
Gesamtbetrages auf einzelne
Zuwendungsempfangende / Projekte vorgenommen
wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung
verbindlich. Über eine anderweitige Verwendung sowie
über zusätzliche Zuschussgewährungen entscheidet
der zuständige Fachausschuss, sofern die
Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO
NRW dem Rat obliegt.
Klarstellende Ergänzung
Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und
Teilfinanzplänen
Aus NKF-CIG wird NKF-CUIG
Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den
Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie …
Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und
Teilfinanzplänen
Wertgrenze für Einzeldarstellungen von
Investitionsmaßnahmen
Gemäß § 13 Nr. 2 der Haushaltssatzung wird die
Wertgrenze für Einzeldarstellungen von
Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen auf 500.000
Euro festgesetzt. Dies hat zur Folge, dass im Druckwerk
2025/2026 nur Finanzstellen ab 500.000 Euro dargestellt
werden.
NKF-CUIG gestrichen;
klarstellenden Hinweis zur
Darstellung von
Einzelmaßnahmen im Druck
aufgenommen.
Anlage 1 Hpl 2025 2026 Band 1 Entwurf Teil 1
1155592 Zeichen
• Haushaltssatzung
• Vor
bericht inklusive Übersichten
• Hau
shaltsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029
• Pro
duktbereichs- und organisationsbezogene Darstellung
– Produktber
eiche 01 bis 10
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2025 / 20
26
Band 1 / Teil 1
I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Haushaltssatzung ..................................................................................................................................................................................... 9
Ergebnisplan .......................................................................................................................................................................................... 23
Finanzplan .............................................................................................................................................................................................. 27
Vorbericht ............................................................................................................................................................................................... 29
I. Vorbericht ............................................................................................................................................................................................ 33
II. Tabellen und Grafiken .................................................................................................................................................................... 83
Teilpläne nach Produktbereichen ......................................................................................................................................................... 133
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung ............................................................................................................................................. 141
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung .................................................................................................................................... 215
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben......................................................................................................................................... 307
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft ................................................................................................................................... 339
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen .................................................................................................................................................... 461
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ................................................................................................................... 509
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste .......................................................................................................................................... 555
Produktbereich 08 - Sportförderung .................................................................................................................................................. 569
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ................................................................................. 591
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen .......................................................................................................................................... 623
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung ......................................................................................................................................... 667
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .............................................................................................................. 681
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege ........................................................................................................................... 749
Produktbereich 14 - Umweltschutz ................................................................................................................................................... 791
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus ................................................................................................................................. 805
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft ............................................................................................................................. 817
Produktbereich 17 - Stiftungen .......................................................................................................................................................... 831
Produktbereich 18 - Bezirksbezogene Mittel ..................................................................................................................................... 967
Organisationsbezogene Darstellung .................................................................................................................................................... 975
Dezernat OB - Oberbürgermeisterin ................................................................................................................................................. 977
Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Ordnung ............................................................................................................................ 997
Dezernat II - Finanzen und Recht ................................................................................................................................................... 1055
Dezernat III - Mobilität ..................................................................................................................................................................... 1095
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Sport ........................................................................................................................................ 1171
Dezernat V - Soziales, Gesundheit und Wohnen ............................................................................................................................ 1241
Dezernat VI - Planen und Bauen .................................................................................................................................................... 1275
Dezernat VII - Kunst und Kultur ...................................................................................................................................................... 1301
Dezernat VIII - Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften ............................................................................................................... 1385
Dezernat IX - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales ................................................................................... 1435
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025/ 2026
wird hiermit
aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Köln, den S^^^j^yz^
Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin
bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Köln, den 31.10.2024
J^wud^ ^u^
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin
7
Haushaltssatzung
8
9
Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
der Stadt Köln
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden
Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom …………. folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit dem
2025 2026
Gesamtbetrag der Erträge auf 6.049.062.447 6.220.774.927
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.459.512.378 6.677.621.068
abzüglich globaler Minderaufwand von 0 45.000.000
somit auf 6.459.512.378 6.632.621.068
im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
5.863.014.450 6.029.860.122
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
6.154.187.609 6.317.527.283
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
auf
218.316.823 235.244.085
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
auf
1.399.846.251 1.293.271.768
10
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf
17.140.905.469 17.036.083.844
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 15.672.503.000 15.690.389.000
festgesetzt.
§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen
2025 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 1.181.529.429 1.058.027.683
festgesetzt.
Davon Betrag der Kredite, die auf städtische Beteiligungen entfallen: 553.773.000 473.161.000
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
2025 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur
Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren
erforderlich ist, wird auf
672.201.601
581.023.411
festgesetzt.
§ 4
Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Verlustvortrag
2025 2026
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Basis des
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
21.518.337
0
11
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf Basis des
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
388.931.593 221.846.141
Der Verlustvortrag auf Basis des verbleibenden Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
0
190.000.000
festgesetzt.
12
§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung
2025 2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
2.800.000.000
3.000.0000.000
festgesetzt.
§ 6
Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 wie folgt festgesetzt:
2025 2026
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer
A) auf
165 v. H. 165 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 515 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 475 v. H.
Die in dieser Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze gelten, soweit nicht durch separate Hebesatzsatzung der Stadt Köln
abweichende Hebesätze festgelegt werden.
§ 7
Haushaltssicherungskonzept
entfällt
13
§ 8
Bildung von Budgets
Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und
Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.
Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Teilpläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen
definiert:
1. Teilergebnispläne
Alle Erträge und Aufwendungen eines organisationsbezogenen Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen
Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden.
Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes:
a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem
teilplanübergreifenden
Budget verbunden und zentral durch das Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet.
b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale
Raummanagement geplant und bewirtschaftet.
c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht,
Vergabe
und Versicherungen geplant und bewirtschaftet.
Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets.
14
2. Teilfinanzpläne
Die Ausgangsbasis für die Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO NRW bilden alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines
organisationsbezogenen Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW. Innerhalb
dieses Rahmens werden die Budgets nach den Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet. Die
bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden.
In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu
konkretisieren. Über alle unterjährigen Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen aus Programmbudgets ist der Rat regelmäßig
zu unterrichten.
§ 9
Flexible Haushaltsführung
1. Echte Deckung
Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets
kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame
Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen.
2. Unechte Deckung
In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge / Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen /
Mehrauszahlungen verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden
Minderaufwendungen / Minderauszahlungen.
Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden.
Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen.
3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv)
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines
organisationsbezogenen Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von
Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden.
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
4. Verpflichtungsermächtigungen
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen
innerhalb des Budgets gem. § 8 Nr. 2 in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.
15
§ 10
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen
Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige
oder außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW
zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestellt werden müssen,
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden- Dienststelle zum IT-Dienstleister in die
Produktgruppe 0104 umgeschichtet werden müssen,
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral
in der Produktgruppe 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die
sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeil e
desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen,
• die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt,
• im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bekannt werden und zu buchen sind,
• für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen erforderlich sind, soweit hierfür Mittel
des Integrationsfonds in der Produktgruppe 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden.
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist
der Rat regelmäßig zu unterrichten.
2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in
Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen
Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat regelmäßig zu unterrichten.
16
3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je
organisationsbezogenem Budget wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des
jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der
Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der
Nummer 1 zu verfahren.
§ 11
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan
1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der
Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat.
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht
veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen
bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat.
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von
50.000.000 Euro nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven
Einzelmaßnahmen innerhalb von Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine
Nachtragspflicht ausgelöst.
§ 12
Berichtspflichten
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine
Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Höhe von 1,0 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der Auszahlungen.
• g emäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3
KomHVO NRW wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer
Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche
Verschlechterung. Mehraufwendungen und / oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-
Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. §
7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 2.000.000 Euro als
wesentliche Erhöhung.
17
§ 13
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten
Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfangende / Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung
verbindlich. Über eine anderweitige Verwendung sowie über zusätzliche Zuschussgewährungen entscheidet der zuständige
Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt.
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf
500.000 Euro festgelegt.
§ 14
Stellenplan
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des
bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin
kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon
unberührt.
§ 15
Finanzierungsinstrumente
Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen
Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf
der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei
der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist.
1. Zinscap ( = Zinsdeckel )
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie
abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der
variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet.
18
2. Floor ( = Zinsboden )
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable
Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.
3. Collar ( = Zinsband )
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des
Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.
4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen )
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber
nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap). Darüber hinaus
darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten
Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die
Zinserwartung zu dokumentieren.
19
Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen
Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen
Gemäß § 13 Nr. 2 der Haushaltssatzung wird die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen auf 500.000
Euro festgesetzt. Dies hat zur Folge, dass im Druckwerk 2025/2026 nur Finanzstellen ab 500.000 Euro dargestellt werden.
Werte zum Jahresergebnis 2023:
Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2023 dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2025/2026 noch an. Die
ausgewiesenen Beträge sind als vorläufig zu verstehen.
20
21
Ergebnisplan
22
23
Ergebnisplan
Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan
Angaben in Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.979.421.638 2.837.608.646 3.086.568.641 3.203.889.325 3.319.168.187 3.421.688.749 3.527.742.833
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.188.564.057 1.205.270.330 1.294.180.140 1.317.027.235 1.328.670.173 1.356.353.309 1.378.618.662
3 + Sonstige Transfererträge 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 413.649.680 422.547.598 431.021.568
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 762.269.511 774.228.769 801.592.339
7 + Sonstige ordentliche Erträge 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 219.575.243 218.115.126 218.154.657
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.757.732.879 5.528.450.065 5.918.015.855 6.077.303.307 6.228.599.343 6.379.544.392 6.544.137.362
11 - Personalaufwendungen 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 1.544.952.120 1.563.177.701 1.584.062.894
12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 748.178.819 805.586.041 791.322.794 815.328.928 837.623.593 867.658.082 893.387.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.971.091 183.969.927 187.869.832 193.057.201 197.916.114 202.412.422 204.668.515
15 - Transferaufwendungen 2.295.808.170 2.209.076.080 2.493.666.644 2.563.659.451 2.616.280.902 2.658.996.934 2.715.344.109
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.135.809.129 1.232.861.836 1.270.869.556 1.313.090.580 1.293.759.055 1.336.288.848 1.379.438.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.778.205.612 5.817.628.157 6.292.738.667 6.474.811.041 6.547.527.007 6.685.529.211 6.833.896.781
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.472.733 -289.178.092 -374.722.811 -397.507.734 -318.927.664 -305.984.819 -289.759.419
19 + Finanzerträge 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 243.005.537 234.586.302 230.852.958
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 -85.925.334 -75.261.840 -69.175.746
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.140.459 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 -404.852.998 -381.246.659 -358.935.165
23 + Außerordentliche Erträge 47.005.006 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.066.072 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 43.938.934 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 -404.852.998 -381.246.659 -358.935.165
27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 -45.000.000 -130.000.000 -130.000.000 -135.000.000
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -411.846.141 -274.852.998 -251.246.659 -223.935.165
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 21.898.289 22.870.000 26.680.000 26.680.000 26.680.000 26.680.000 26.680.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.564.558 0 0 0 0 0 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 7.416.750 3.856.000 3.732.024 3.329.000 3.530.747 3.329.000 6.427.471
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 400.073 0 25.000 223.000 0 0 0
33 Verrechnungssaldo (= 29 bis 32) 15.646.024 19.014.000 22.922.976 23.128.000 23.149.253 23.351.000 20.252.529
25
Finanzplan
26
27
Finanzplan
Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan
Angaben in Euro
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.821.595.571 2.837.608.646 3.001.619.470 3.115.032.493 3.227.112.509 3.326.595.234 3.429.511.231
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 1.137.745.464 1.138.551.967 1.227.622.466 1.251.575.466 1.263.370.998 1.291.048.683 1.313.879.113
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.067.647 80.775.875 83.112.762 83.565.033 84.033.357 84.490.098 84.971.835
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 284.656.531 369.203.731 383.784.730 391.700.821 400.446.842 409.296.440 417.680.942
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.706.046 96.050.424 98.609.839 98.709.811 98.733.190 99.620.743 99.535.467
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 659.019.754 711.322.858 733.383.590 743.015.075 758.599.511 770.558.769 797.922.339
7 + Sonstige Einzahlungen 257.960.848 189.646.102 203.835.001 202.789.803 202.651.903 202.919.416 203.163.167
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.911.255 103.235.269 131.046.592 143.471.620 157.080.203 159.324.462 161.677.212
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 5.413.663.115 5.526.394.873 5.863.014.450 6.029.860.122 6.192.028.514 6.343.853.845 6.508.341.307
10 - Personalauszahlungen 1.158.832.029 1.201.971.652 1.367.009.062 1.406.149.788 1.418.412.218 1.436.623.467 1.457.492.627
11 - Versorgungsauszahlungen 125.435.525 133.500.000 169.400.000 176.400.000 183.400.000 183.400.000 183.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729.479.307 812.121.974 803.457.604 824.282.343 839.878.809 869.926.409 895.817.334
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 156.212.364 129.290.968 206.954.711 242.991.027 283.186.537 274.767.302 271.033.958
14 - Transferauszahlungen 2.220.188.738 2.216.830.698 2.466.517.057 2.485.857.537 2.546.659.788 2.605.625.858 2.674.411.084
15 - Sonstige Auszahlungen 1.068.899.504 1.202.865.329 1.140.849.175 1.181.846.587 1.160.114.068 1.175.711.935 1.198.630.519
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.459.047.469 5.696.580.621 6.154.187.609 6.317.527.283 6.431.651.420 6.546.054.970 6.680.785.522
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -45.384.353 -170.185.749 -291.173.159 -287.667.161 -239.622.906 -202.201.126 -172.444.215
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.796.187 127.227.962 155.307.623 160.199.885 164.007.215 162.062.934 111.805.530
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.761.412 36.800.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100 36.730.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.431.721 4.600.000 3.800.000 3.500.000 3.200.000 2.800.000 2.500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.707.421 34.063.100 22.479.100 34.814.100 44.492.100 54.395.100 68.657.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191.777.317 202.691.162 218.316.823 235.244.085 248.429.415 255.988.134 219.692.730
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.096.065 76.200.000 76.200.000 76.200.000 73.460.000 76.200.000 77.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.833.425 369.678.645 364.259.018 438.067.697 504.089.030 397.157.846 454.395.117
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.768.362 106.174.077 151.746.297 193.256.071 181.161.374 120.330.749 118.489.931
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 83.319.663 52.751.402 194.625.936 54.791.000 53.415.850 55.379.600 23.646.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 274.875.381 368.174.486 500.169.000 378.339.000 371.268.000 344.330.000 356.191.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 668.289.355 1.012.556.610 1.399.846.251 1.293.271.768 1.406.764.253 1.214.450.195 1.254.491.648
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -476.512.038 -809.865.448 -1.181.529.429 -1.058.027.683 -1.158.334.838 -958.462.061 -1.034.798.918
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.472.702.588 -1.345.694.844 -1.397.957.744 -1.160.663.187 -1.207.243.133
28
Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan
Angaben in Euro
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) -521.896.392 -980.051.197 -1.472.702.588 -1.345.694.844 -1.397.957.744 -1.160.663.187 -1.207.243.133
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.722.907.438 1.366.016.648 2.287.680.629 2.164.178.883 2.264.486.038 2.064.612.061 2.140.948.918
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.172.570.809 14.481.951.549 14.853.224.840 14.871.904.961 14.842.839.706 14.818.571.126 14.864.771.215
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 964.026.116 767.917.000 1.472.503.000 1.490.389.000 1.509.368.000 1.522.520.000 1.598.477.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.410.390.815 14.100.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 521.061.316 980.051.197 1.468.402.469 1.345.694.844 1.397.957.744 1.160.663.187 1.207.243.133
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und
37) -835.075 0 -4.300.119 0 0 0 0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 21.204.468 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.069.273 0 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40) 19.300.119 19.300.119 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
29
Vorbericht
Vorbericht
über
die Grundlagen und die Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln
30
Ü b e r s i c h t
I. Vorbericht .......................................................................................................................................................................................... 33
A. Einleitung.............................................................................................................................................................................. 35
B. Eckdaten, Konsolidierung und andere wesentliche Themen des Doppelhaushaltes 2025/2026 .................................. 35
C. Ausgangslage und Rahmenbedingungen ......................................................................................................................... 37
1. Rückblick .............................................................................................................................................................................. 37
a) Ausgangslage Haushaltsplan 2023/2024 ........................................................................................................................ 37
b) Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023 und 2024 ............................................................................................... 39
c) Jahresabschlüsse............................................................................................................................................................. 45
2. Rahmenbedingungen .......................................................................................................................................................... 46
a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ............................................................................................................................ 46
b) Haushaltssituation Bund und Land ................................................................................................................................ 47
c) Ausstehende Altschuldenlösung und Entwicklung der Zinsbelastung ....................................................................... 47
d) Tarifabschlüsse ................................................................................................................................................................ 48
e) Herausforderungen für den Haushalt 2025/2026 und die Mittelfristplanung bis 2029 ................................................ 48
f) Nachwirkungen Corona und Ukraine/ Auslaufen der Bilanzierungshilfe .................................................................... 48
g) Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) .......................................... 50
3. Aufstellungsprozess und im Aufstellungsprozess ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen ..................................... 50
D. Haushaltsplan 2025/2026 und Mittelfristplanung bis 2029 ............................................................................................... 54
1. Ziele und Strategien ............................................................................................................................................................. 54
a) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ - Schwerpunkte im Haushalt 2025/2026 ............................................... 54
b) Wirkungsorientierter Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt ....................................................................................... 61
2. Ergebnisplan - Darstellung wesentlicher Haushaltspositionen ....................................................................................... 62
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisungen .................................................................... 62
31
b) Zinsen ................................................................................................................................................................................ 64
c) Personal- und Versorgungsaufwendungen ................................................................................................................... 65
d) Kinder und Jugend ........................................................................................................................................................... 65
e) Schulische Bildung .......................................................................................................................................................... 66
f) Soziales (inkl. Geflüchtete) .............................................................................................................................................. 67
g) Städtische Beteiligungen ................................................................................................................................................. 68
3. Finanzplan 2025/2026 und große Investitionen ................................................................................................................. 70
a) Große Investitionen im Kernhaushalt ............................................................................................................................. 70
b) Investitionen im Beteiligungsbereich ............................................................................................................................. 74
c) Investitionskredite ............................................................................................................................................................ 75
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Vermögens ................................................................................................. 77
a) Jahresergebnisse ............................................................................................................................................................. 77
b) Entwicklung des Eigenkapitals / des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ............. 78
c) Entwicklung der Liquiditätskredite inkl. Abbaupfad ..................................................................................................... 80
E. Ausblick ................................................................................................................................................................................ 82
II. Tabellen und Grafiken ................................................................................................................................................................. 83
32
33
I. Vorbericht
34
35
A. Einleitung
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 7 Abs. 1
KomHVO „… einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben“, der die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune
einschließt. Weiter ist in § 7 Abs. 2 KomHVO normiert, über welche Themen der Vorbericht Aussagen treffen soll.
Der Vorbericht dient unter anderem dazu, die Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung auf der Ebene des Gesamthaushalts darzustellen. Um
daher einen möglichst vollständigen Überblick über die Haushaltslage der Stadt Köln zu geben, werden in den nachfolgenden Kapiteln sowohl die
Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre1 inkl. der bisher vorliegenden Daten der Jahresabschlüsse als auch die Rahmenbedingungen
für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 und die wesentlichen Haushaltspositionen des Ergebnisplans sowie bedeutsame
Investitionen dargestellt. Daneben werden wichtige Strategien und Zielsetzungen sowie äußere Rahmenbedingungen, die sich auf die
Haushaltsplanung ausgewirkt haben, aufgezeigt.
B. Eckdaten, Konsolidierung und andere wesentliche Themen des Doppelhaushaltes 2025/2026
Der nunmehr vorliegende Haushaltsplan 2025/2026 ist das Ergebnis eines intensiven Haushaltsaufstellungsprozesses.
Bereits Ende 2023 hat sich insbesondere durch den hohen Tarifabschluss, der für die Besoldung der Beamt*innen übernommen wurde, durch die
allgemeinen Kostenentwicklungen im Bereich der Transferaufwendungen und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, durch die Auswirkungen der
Zinswende auf die städtischen Zinsaufwendungen sowie aufgrund der Finanzierungsbedarfe der Kliniken der Stadt Köln gGmbH abgezeichnet,
dass die ursprünglich für die Jahre 2025 ff geplanten Ansätze nicht auskömmlich sein werden. Vielmehr wurde deutlich, dass ohne
Gegensteuerungsmaßnahmen erhebliche Defizite entstehen werden und die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich werden
könnte.
Der daraufhin aufgesetzte Haushaltsaufstellungsprozess, der zugunsten einer intensivierten Konsolidierungsdiskussion eine Verschiebung der
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs auf den 14.11.2024 erforderlich machte, hat zur Generierung einer Vielzahl von
Gegensteuerungsmaßnahmen mit dem Ziel geführt, die Defizithöhe, den damit verbundenen Anstieg der Verschuldung sowie den
Eigenkapitalverzehr zu begrenzen. Dennoch ist eine Anwendung der durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF WG) erweiterten bzw. geschaffenen Instrumente des Globalen Minderaufwands
sowie des Verlustvortrags unvermeidbar (siehe Kapitel D, 4.).
1 Im gesamten Druckwerk des Doppelhaushaltes ist das Ergebnis des Jahres 2023 als vorläufiges Ergebnis zu verstehen, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist.
36
Mit den eingeleiteten Gegensteuerungsmaßnahmen sowie dem nunmehr vorliegenden Haushalt 2025/2026 sichert die Stadt Köln ihre Handlungs-
sowie Zukunftsfähigkeit. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für eine Genehmigungsfähigkeit des städtischen
Haushalts sind erfüllt. So werden die durch § 76 GO NRW vorgegebenen Schranken für den Verzehr der Allgemeinen Rücklage eingehalten und
die Zahlungsfähigkeit der Stadt Köln wird sichergestellt. Unabhängig davon ist die Planung auf eine konsequente Fortführung des
Konsolidierungsprozesses angelegt. So ist der globale Minderaufwand in der unterjährigen Bewirtschaftung zu konkretisieren. Weiter ist in der
mittelfristigen Finanzplanung eine grundlegende Verbesserung der Haushaltswirtschaft zu erreichen, so dass die planerisch derzeit notwendigen
Verlustvorträge reduziert oder sogar vermieden werden können und kein übermäßiger Eigenkapitalverzehr ausgelöst wird (siehe Kapitel C, 3.).
Die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses in einem ersten Schritt generierten Konsolidierungsmaßnahmen wurden mit dem Ziel einer
gerechten Verteilung der Lasten auf die aktuell und zukünftig Betroffenen erstellt. Sparmaßnahmen in der Verwaltung, die Aufnahme neuer
Schulden und moderate Anpassungen bei Steuern und Abgaben wurden in einem ausgewogenen Verhältnis gehalten.
Das Haushaltsvolumen wächst auch in Zukunft weiter auf, um den gestiegenen Aufgaben der Stadt sowie der allgemeinen Kostenentwicklung
Rechnung zu tragen.
Wichtige soziale und kulturelle Projekte und Aufgaben der Daseinsvorsorge können so erhalten bleiben, damit alle Kölner
Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin von einem starken städtischen Angebot profitieren können (siehe Kapitel D, 2.).
Tr
otz der Notwendigkeit Haushaltsmittel zu priorisieren und den Konsolidierungsprozess in den kommenden Jahren fortzusetzen, werden
Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche wie Bildung, Soziales, Infrastruktur und Umweltschutz weiter stattfinden können (siehe Kapitel D, 1.).
Damit bleibt Köln auch in den kommenden Jahren eine attraktive und lebenswerte Stadt.
Insgesamt weist der Haushalt folgende Daten auf:
Tab. 1: Gesamtübersicht Haushalt 2025/2026
37
Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029
Zeilen Ergebnishaushalt Beträge in Mio. € Plan Plan Plan Plan Plan
10 = Ordentliche Erträge 5.918,0 6.077,3 6.228,6 6.379,5 6.544,1
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.292,7 6.474,8 6.547,5 6.685,5 6.833,9
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -374,7 -397,5 -318,9 -306,0 -289,8
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -35,7 -59,3 -85,9 -75,3 -69,2
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -410,4 -456,8 -404,9 -381,2 -358,9
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -410,4 -456,8 -404,9 -381,2 -358,9
Globaler Minderaufwand 0,0 45,0 130,0 130,0 135,0
Jahresergebnis nach globalem Minderaufwand -410,4 -411,8 -274,9 -251,2 -223,9
Verlustvortrag 0,0 -190,0 0,0 -55,0 0,0
Verringerung der Allgemeinen Rücklage in % -7,93% -4,91% -6,40% -4,88% -5,86%
C. Ausgangslage und Rahmenbedingungen
1. Rückblick
a) Ausgangslage Haushaltsplan 2023/2024
Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2023/2024 beschlossen. Durch die
Anwendung der Bilanzierungshilfe nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden
Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie der Anpassung weiterer
haushaltsrechtlicher Vorschriften (NKF CUIG) schloss die Planung für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss von 2,9 Mio. € ab. Ohne
Anwendung der Bilanzierungshilfe hätte das Jahr 2023 mit einem Defizit von 191,2 Mio. € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit
einem Defizit von 286,0 Mio. € gerechnet. Dieses Defizit wurde ohne Anwendung der Bilanzierungshilfe ermittelt, da zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Haushalts nicht von deren Anwendbarkeit auf das zweite Planungsjahr des Doppelhaushalts 2023/2024 ausgegangen werden
konnte.
Die Bezirksregierung Köln hat den vorgelegten Doppelhaushalt 2023/2024 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 mit Bescheid vom 19. Dezember 2022 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt.
Die damalige Planung gestaltete sich wie folgt:
38
Tab. 2: Haushalt 2023/2024 (wie beschlossen)
Haushaltsplan 2023/2024 2023 2024 2025 2026 2027
Summe ordentliche Erträge 5.412.287.978 5.528.450.065 5.618.470.983 5.665.461.757 5.780.980.812
Summe ordentliche Aufwendungen 5.600.407.075 5.817.628.157 5.837.531.321 5.773.456.746 5.835.191.096
Finanzergebnis -3.093.193 3.152.681 9.897.840 6.217.170 6.226.320
außerordentlicher Ertrag COVID-19 11.928.930
außerordentlicher Ertrag Ukraine 182.163.721 0 147.284.026 70.670.229 28.294.061
Jahresergebnis 2.880.362 -286.025.411 -61.878.473 -31.107.591 -19.689.903
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 0,00% 5,35% 1,22% 0,62% 0,40%
in Euro
Zum Zeitpunkt der Einbringung des Doppelhaushaltes 2023/2024 in den Rat und anschließender Vorlage bei der Bezirksregierung Köln lag
lediglich der Gesetzentwurf zum NKF-CUIG-E vor, sodass in der damaligen Planung – entsprechend diesem Gesetzentwurf – die Corona-
bedingten Belastungen nur in 2023, die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg in 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung von 2025 bis
einschließlich 2027, jedoch nicht in 2024 berücksichtigt wurden. Am 15. Dezember 2022 ist dann das NKF-CUIG in Kraft getreten, welches in
diesen Punkten grundlegende Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf vorsah. Auf Basis dieser kurz vor Jahresschluss
verabschiedeten Gesetznovelle hätte in der Nachbetrachtung eine Isolierung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastungen auch im Plan für das Jahr
2024 jedoch nicht für das Jahr 2027 erfolgen müssen.
39
Unter Berücksichtigung der Isolierung auch im Jahr 2024 und nicht in 2027 würde sich folgendes Bild ergeben:
Tab. 3: Haushalt 2023/2024 (Bilanzierungshilfe NKF CUIG)
Haushaltsplan 2023/2024 2023 2024 2025 2026 2027
Summe ordentliche Erträge 5.412.287.978 5.528.450.065 5.618.470.983 5.665.461.757 5.780.980.812
Summe ordentliche Aufwendungen 5.600.407.075 5.817.628.157 5.837.531.321 5.773.456.746 5.835.191.096
Finanzergebnis -3.093.193 3.152.681 9.897.840 6.217.170 6.226.320
außerordentlicher Ertrag COVID-19 11.928.930
außerordentlicher Ertrag Ukraine 182.163. 721 191.546.732 147.284.026 70.670.229 0
Jahresergebnis 2.880.362 -94.478.679 -61.878.473 -31.107.591 -47.983.964
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 0,00% 1,77% 1,18% 0,60% 0,93%
in Euro
b) Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023 und 2024
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 ist zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht aufgestellt, sodass sich die
Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023 auf das prognostizierte Jahresergebnis zum Stand 04. Oktober 2024 bezieht.
40
Tab.4: Haushaltswirtschaft 2023; *Spalten „Plan“ und „Ist“: Erträge bzw. Entlastungen (-); Aufwendungen bzw. Belastungen (+).
Unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen weist die Ergebnisrechnung für 2023 einen geringfügigen Jahresfehlbetrag von 9,2 Mio. € aus.
Der Ergebnisplan 2023 weist demgegenüber einen leichten Jahresüberschuss von 2,9 Mio. € aus. Es ergibt sich damit insgesamt eine nur
geringfügige Verschlechterung gegenüber dem Plan von 12,1 Mio. €. Damit gelingt mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 im Vergleich zur
Planung quasi eine „Punktlandung“. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Hier
fiel das ursprünglich geplante Defizit von 191,2 Mio. € mit 53,1 Mio. € deutlich niedriger aus, was eine Verbesserung um 138,1 Mio. € darstellt. Im
Einzelnen:
Plan* Ist* Verbesserung (+) /
Verschlechterung (-)
in Mio. Euro
1 + Steuern und ähnliche Abgaben -2.732,3 -2.979,4 247,1
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen -1.205,0 -1.188,6 -16,5
3 + Sonstige Transfererträge -81,5 -85,5 3,9
4 + Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -375,3 -363,6 -11,6
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte -96,0 -92,5 -3,5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -712,1 -716,8 4,7
7 + Sonstige ordentliche Erträge -208,4 -326,5 118,1
8 + aktivierte Eigenleistungen 0,0 -3,2 3,2
9 + Bestandsveränderungen -1,6 -1,7 0,1
10 = Ordentliche Erträge -5.412,3 -5.757,7 345,4
11 - Personalaufwendungen 1.284,0 1.279,4 4,6
12 - Versorgungsaufwendungen 57,0 119,0 -62,0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 782,4 748,2 34,2
14 - Bilanzielle Abschreibungen 181,3 200,0 -18,7
15 - Transferaufwendungen 2.097,4 2.295,8 -198,4
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.198,3 1.135,8 62,5
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.600,4 5.778,2 -177,8
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 188,1 20,5 167,6
19 + Finanzerträge -85,9 -114,1 28,2
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 89,0 146,8 -57,7
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 3,1 32,7 -29,6
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 191,2 53,1 138,1
23 + Außerordentliche Erträge -194,1 -47,0 -147,1
24 + Außerordentliche Aufwendungen 0,0 3,1 -3,1
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -194,1 -43,9 -150,2
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2,9 9,2 -12,1
41
Bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich die um 345,4 Mio. € höheren Erträge hauptsächlich aus Verbesserungen der Zeilen 1 – Steuern und
ähnliche Abgaben sowie Zeile 7– sonstige ordentliche Erträge mit 118,1 Mio. €.
Die Verbesserungen in Zeile 1 um 247,1 Mio. € resultieren vorrangig aus der in 2023 besonders positiven Entwicklung der Gewerbesteuer, bei
der deutliche Aufholeffekte nach der Corona-Pandemie zu verzeichnen waren. Diese schließt mit einem Überschuss von 213,4 Mio. € über dem
coronabedingt vorsichtig kalkulierten Planansatz ab. Auch der Gemeindeanteil der Einkommensteuer hat eine um 26,9 Mio. € bessere
Entwicklung als die ursprüngliche Planung. Reduziert werden die Erträge im Vergleich zum Plan 2023 durch die investive statt ursprünglich
geplante konsumtive Verwendung der Bildungspauschale des Landes NRW i. H. v. 49,3 Mio. €. Daraus ergeben sich langfristig weitere
Entlastungseffekte für den Haushalt.
Zeile 7 schließt aufgrund der Entwicklungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft ebenfalls besser ab, was in Verbindung mit Zinserträgen im
Zusammenhang mit Zinsbescheiden zur Gewerbesteuer, Rückstellungsauflösungen und Wertberichtigung steht.
Die Verschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. rd. 177,8 Mio. € ergibt sich insbesondere aus höher ausfallenden
Transferleistungen (Zeile 15, 198,4 Mio. €) und signifikant gestiegenen Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) i. H. v. rd. 62,0 Mio. €.
Demgegenüber wirken Verbesserungen i. H. v. rd. 62,5 Mio. € bei Zeile 16 - sonstigen ordentlichen Aufwendungen (kommunale Leistungen nach
SGB II) entlastend.
Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen betrifft vor allem die Bereiche Gesundheitsdienste, allgemeine Finanzwirtschaft sowie die
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien. Bei den Gesundheitsdiensten erhielten die Kliniken einen außerplanmäßigen Betriebskostenzuschuss
i. H. v. 67,2 Mio. €. Die Mehrbelastungen bei der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (47,7 Mio. €) sind vor allem auf überproportionale
Kostensteigerungen bei einigen Angeboten zurückzuführen, u. a. bedingt durch Tarifkostensteigerungen und die Inflation sowie die deutliche
Zunahme von Security-Einsätzen und der Notwendigkeit, auf teure Zwischenlösungen (wegen verzögerter Verfügbarkeit von
Inobhutnahmeangeboten) zurückzugreifen. Weitere Mehraufwendungen der Transferleistungen fallen im Bereich allg. Finanzwirtschaft an. Für die
Landschaftsumlage ist gem. § 88 GO NRW i. V. m. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW eine Rückstellung i. H. v. 45,9 Mio. € erfasst worden, da im
Haushaltsjahr 2023 ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen zu verzeichnen waren, welche eine entsprechend höhere Heranziehung von
Landschaftsumlagen in künftigen Jahren nach sich ziehen werden.
Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Anpassung der Rückstellungen für ehemalige Beschäftigte zusätzlich belastet.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wirken sich vor allem Verbesserungen bei den kommunalen Leistungen nach dem SGB II i. H. v.
121,3 Mio. € positiv aus, die auf geringere Energiekosten aufgrund der staatlichen Preisbremse sowie geringere Aufwendungen für die
Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine beruhen. Verschlechterungen z. B. bei der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum,
der allgemeinen Finanzwirtschaft sowie den Schulträgeraufgaben stehen dieser positiven Entwicklung entgegen.
Aus dem Finanzergebnis (Zeile 21) ergibt sich eine Mehrbelastung von rd. 29,6 Mio. €. Dieses Finanzergebnis ist im Einzelnen von den
folgenden, teilweise gegenläufigen Effekten geprägt: Die um 28,2 Mio. € höheren Finanzerträge in Zeile 19 resultieren vor allem aus zusätzlichen
Zinserträgen in der allgemeinen Finanzwirtschaft i. H. v. rd. 12,5 Mio. € sowie weiteren Finanzerträgen aus den städtischen Beteiligungen mit
insgesamt 12,7 Mio. €. Die Mehraufwendungen in Zeile 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen von rd. 57,7 Mio. € liegen hauptsächlich in
der allgemeinen Finanzwirtschaft begründet. Hier ausgewiesenen Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen im Zusammenhang mit der
Aufarbeitung von Zinsbescheiden nach einem BVerfG-Urteil i. H. v. 56,1 Mio. € stehen korrespondierende Mehrerträge aus der Verzinsung der
42
Gewerbesteuer in Zeile 7 gegenüber. Bei den Zinsen führt die Zinswende sowie die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten zu
Mehraufwendungen i. H. v. 26,1 Mio. €. Dementgegen stehen geringere Zinsaufwendungen bei den Krediten für Investitionen i. H. v. 28,6 Mio. €.
Das außerordentliche Ergebnis (Zeile 25) schließt mit rd. 150,2 Mio. € schlechter ab als geplant. Auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus
der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen
Handlungsfähigkeit sowie der Anpassung weiterer haushaltsrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG) sind die durch die Corona-Pandemie sowie den
Ukraine-Krieg entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen wie auch schon für den Jahresabschluss 2022 haushaltsrechtlich zu
isolieren (siehe auch Kapitel C, 2. f). Der zu isolierende Corona/Ukraine-bedingte Schaden bei der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2023 wird
voraussichtlich „nur“ rd. 47,0 Mio. € betragen. Dass der Schaden geringer ausfällt, als ursprünglich kalkuliert, liegt u.a. an der deutlich
verbesserten Steuerentwicklung. Da mit einer Isolierung von 194,1 Mio. € geplant wurde, kommt es hier zu einer negativen Planabweichung von
147,1 Mio. €.
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Prognose zum Jahresergebnis 2024 auf der Grundlage des Buchungsstandes 31. August 2024 erstellt.
Tab. 5: Haushaltswirtschaft 2024*Spalte "Diff. Plan-Prognose": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag),
in den übrigen Spalten grundsätzlich: Erträge (-); Aufwendungen (+).
43
Zum Jahresabschluss 2024 wird auf Basis dieser Prognose ein Jahresdefizit von rd. 321,0 Mio. € erwartet, was gegenüber dem Plan eine
Ergebnisverschlechterung von 35,0 Mio. € bedeuten würde. Die prognostizierte Haushaltsverschlechterung ergibt sich insbesondere aus deutlich
höheren Transferaufwendungen, gestiegenen Personalaufwendungen sowie gestiegenen Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Diese
Mehraufwendungen können durch die prognostizierten Mehrerträge im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer, Zuwendungen und allg.
Umlagen sowie sonstigen Transfererträgen nicht vollständig kompensiert werden. Im Einzelnen:
Die ordentlichen Erträge (Zeile 10) werden im Vergleich zum Plan 2024 um 310,9 Mio. € höher prognostiziert. Das resultiert zum Großteil aus
Mehrerträgen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1), den Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2), sonstigen Transfererträgen (Zeile 3)
sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6).
Die Mehrerträge in Zeile 1 i. H. v. 103,7 Mio. € sind hauptsächlich auf Mehrerträge i. H. v. 97,2 Mio. € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.
Diese Verbesserungen gehen zwar noch auf die Steuerschätzung im Mai 2024 zurück, weshalb die Steuerschätzung im Oktober 2024
gegebenenfalls Anpassungsbedarfe insbesondere für die Folgejahre begründen kann. Da nach einer zwischenzeitlichen Abflachung der
Steuerentwicklung in der Jahresmitte inzwischen wieder eine positive Entwicklung zu beobachten ist, stützt sich die aktuelle Prognose für 2024
Plan 2024 Fortg. Plan 2024
Stand 30.08.2024
Ist
30.08.2024
Prognose
2024
Diff. Plan-
Prognose
in Mio. Euro
1 + Steuern und ähnliche Abgaben -2.837,6 -2.896,5 -2. 309,7 -2.941,3 103,7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen -1.205,3 -1.222,8 -956,6 -1.290,6 85,4
3 + Sonstige Transfererträge -80,8 -88,6 -85,4 -153,9 73,1
4 + Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -382,1 -382,9 -183,0 -363,3 -18,8
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte -96,1 -96,5 -66,2 -99,0 2,8
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -715,3 -715,7 -428,1 -763,8 48,5
7 + Sonstige ordentliche Erträge -210,4 -210,4 -187,0 -224,4 14,0
8 + aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 -2,5 2,5
9 + Bestandsveränderungen -0,9 -0,9 0,0 -0,6 -0,3
10 = Ordentliche Erträge -5.528,5 -5.614,3 -4. 215,9 -5.839,3 310,9
11 - Personalaufwendungen 1.339,1 1.341,9 829,2 1. 387,1 -48,0
12 - Versorgungsaufwendungen 47,0 47,0 91,8 47,0 0,0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 805,6 820,2 442,2 811,2 -5,6
14 - Bilanzielle Abschreibungen 184,0 184,1 118,6 192,2 -8,2
15 - Transferaufwendungen 2.209,1 2.316,6 1.705,9 2.475,9 -266,8
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.232,9 1.271,4 821,1 1.245,9 -13,1
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.817,6 5.981,2 4.008, 7 6.159,3 -341,7
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 289,2 366,9 -207, 2 320,0 -30,8
19 + Finanzerträge -103,2 -120,3 -113, 4 -132,5 29,2
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100,1 100,1 78,0 133,5 -33,4
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -3,2 -20,2 -35, 4 1,1 -4,2
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 286,0 346,7 -242, 7 321,0 -35,0
26 = Jahresergebnis (22 und 25) 286,0 346,7 -242, 7 321,0 -35,0
44
derzeit allerdings maßgeblich auf die tatsächliche unterjährige Steuerentwicklung und -prognose. Weitere positive Abweichungen mit in Summe
30,7 Mio. € werden für weitere Steuerarten bzw. Abgaben erwartet. Einen gegenläufigen Effekt haben die geringer ausfallenden Zuwendungen
des Landes für die Grundsicherung Arbeitssuchender. Diese ist um 24,3 Mio. € geringer als geplant.
Die in der Zeile 2 prognostizierten Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 85,4 Mio. € resultieren zum einen aus
Mehrerträgen aus der Landeszuweisung (39,3 Mio. €) aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen
Angriffskriegs in der Ukraine“ und zur Beteiligung an den Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Zum anderen
werden Mehrerträge von rd. 36,1 Mio. € durch Schlüsselzuweisungen erzielt. Weiteren Entlastungen stehen Mindererträge in Höhe von
28,6 Mio. € gegenüber, da das Land für die Personengruppe der illegal Eingereisten, die in Köln einen überdurchschnittlichen Anteil der
Geflüchteten darstellen, keine Erstattungen leistet.
Die sonstigen Transfererträge in Zeile 3 weisen in der Prognose Mehrerträge von 73,1 Mio. € aus. Der Hauptanteil dieser Erträge ist auf die
Kostenerstattung im Bereich Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (51,2 Mio. €) zurückzuführen. Weitere 7,9 Mio. € Mehrerträge ergeben
sich aus Rückforderungen aus dem Beteiligungsbereich. Hinzu kommen 6,2 Mio. € Erträge durch die Erstattungen zuvor geleisteter
Aufwendungen der Stadt durch das Jobcenter.
Die Mehrerträge der Kostenerstattung und Kostenumlage i. H. v. 48,5 Mio. € (Zeile 6) basieren zum Großteil auf prognostizierten Mehrerträgen
von insgesamt 80,4 Mio. € aus Bundes- und Landeserstattungen in Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen sowie Unterhaltsvorschüssen,
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Für Leistungen nach dem SGB II wird
eine Verschlechterung von rd. 40,6 Mio. € prognostiziert. Diese ergibt sich aus geringeren Kosten der Unterkunft und einer daraus resultierenden
geringeren Bundesbeteiligung.
Die ordentlichen Aufwendungen weisen in der Prognose eine Mehrbelastung i. H. v. 341,7 Mio. € aus. Diese ergibt sich insbesondere aus der
Zeile 15 Transferleistungen sowie aus höheren Personalkosten in der Zeile 11.
Für die Transferleistungen werden aktuell Mehraufwendungen von 266,8 Mio. € prognostiziert. 103,5 Mio. € davon ergeben sich aus steigenden
Fallzahlen und erhöhten Aufwendungen im Bereich Hilfe für junge Menschen und ihre Familien u. a. aufgrund von Kostensteigerungen,
vermehrten Sicherheitsmaßnahmen und externen Unterbringungsangeboten. Für die Leistungen nach SGB XII werden u.a. aufgrund erhöhter
Regelsätze sowie gestiegener Mietkosten Mehraufwendungen i. H. v. 79,2 Mio. € erwartet. Weitere Mehraufwendungen sind auf nicht geplante
Betriebskostenzuschüsse für die Kliniken der Stadt Köln i. H. v. 73,3 Mio. € zurückzuführen. Ein gegenläufiger Effekt wird in der allg.
Finanzwirtschaft verzeichnet. Der um 30,7 Mio. € geringere Aufwand basiert auf der geringeren Landschaftsumlage.
Für die Personalaufwendungen der Zeile 11 werden Mehraufwendungen von 48,0 Mio. € prognostiziert. Diese ergeben sich insbesondere aus
den Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes, der damit einhergehenden Besoldungsanpassung im Beamtenbereich sowie den
Personalmehrbedarfen zur Umsetzung der Wohngeldreform.
Aus dem Finanzergebnis (Zeile 21) ergeben sich Mehrbelastungen von rd. 4,2 Mio. €. Die um 29,2 Mio. € höheren Finanzerträge der Zeile 19
resultieren vor allem aus zusätzlichen Zinserträgen in der allgemeinen Finanzwirtschaft. H. v. rd. 17,5 Mio. €, sowie weiteren Finanzerträgen aus
45
den städtischen Beteiligungen mit insgesamt 9,2 Mio. €. Die Mehraufwendungen der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) i. H.
v. 33,4 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den steigenden Zinsentwicklungen.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht prognostiziert. Die Isolierung der Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Schäden nach
NKF-CUIG über das außerordentliche Ergebnis findet letztmalig Anwendung zum Jahresabschluss 2023 und kommt damit im Jahresabschluss
2024, der Gegenstand der Prognose ist, nicht mehr zum Tragen.
c) Jahresabschlüsse
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rat ist am 07.09.2023 erfolgt.
Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 sind eingebracht worden und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor (Vorlagen
2386/2023 sowie 0545/2024). Die Prüfung der beiden Jahresabschlüsse erfolgt parallel und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
Es ist beabsichtigt den Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch im Jahr 2024 aufzustellen.
46
2. Rahmenbedingungen
Die Aufstellung des Haushalts 2025/2026 steht unter schwierigen Rahmenbedingungen sowie zahlreichen Herausforderungen vor Ort sowie bei
Bund und Land.
a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat am 13.09.20242 bestätigt, dass die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland weiterhin
anhält:
„Die deutsche Wirtschaft befindet sich auch zu Beginn des dritten Quartals 2024 weiterhin in einer Stagnation. Die Industrieproduktion ist vor
allem infolge der anhaltend rückläufigen Auslandsnachfrage und sinkender Auftragsbestände weiterhin in einem Abschwung; zuletzt tendierten
auch wichtige Dienstleistungsbereiche wie Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie sonstige Dienstleister schwächer. Erschwert wird die aktuelle
Bewertung der Entwicklung im Dienstleistungssektor durch die umstellungsbedingt derzeit stark eingeschränkte Datenverfügbarkeit der
Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich.
Aktuelle Stimmungs- und Frühindikatoren deuten keine kurzfristige konjunkturelle Erholung an. Die Industrieproduktion und die Auftragseingänge
– bereinigt um Großaufträge – waren im Juli erneut rückläufig, wobei bei der Produktion ferienbedingte Sondereffekte eine Rolle gespielt haben
dürften. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im August zum dritten Mal in Folge gefallen, die Unternehmen bewerteten zuletzt sowohl die aktuelle
Lage als auch die Geschäftserwartungen pessimistischer. Im Verarbeitenden Gewerbe gab der Index besonders deutlich nach, was zum Teil auf
die erwartete Wachstumsverlangsamung in wichtigen Absatzmärkten, insbesondere den USA und China, zurückzuführen sein dürfte. Angesichts
der weiterhin schwachen Auslandsnachfrage, der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der erst langsam und mit Verzögerung
wirkenden entlastenden Effekte der geldpolitischen Lockerung dürfte sich die industrielle Schwächephase zunächst fortsetzen und die
exportorientierte deutsche Industrie dämpfen.
Auch im Dienstleistungsbereich setzte sich die Eintrübung des Geschäftsklimas vor allem mit Blick auf die Geschäftserwartungen fort. Trotz der
rückläufigen Inflation und der deutlich gestiegenen Kaufkraft im Zuge der höheren Reallöhne tendierten zuletzt auch wichtige
Stimmungsindikatoren der privaten Haushalte, namentlich das GfK-Konsumklima und das HDE-Konsumbarometer, schwächer.
Vor diesem Hintergrund gehen daher auch die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute in ihren Herbstprognosen von einer fortgesetzten
wirtschaftlichen Stagnation in der zweiten Jahreshälfte und einer konjunkturellen Belebung erst im Verlauf des kommenden Jahres, getragen von
einer Erholung des privaten Konsums, einer anziehenden Auslandsnachfrage und einer Trendumkehr bei der Investitionsentwicklung, aus.“
Auch die im Oktober aktualisierte Einschätzung des Ministeriums
3 bestätigt diese Entwicklung und schließt sogar einen erneuten, leichten
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht aus.
2 Pressemittelung vom 13.09.2024, abrufbar unter BMWK - Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im September 20241
3 Pressemitteilung vom 14.10.2024, abrufbar unter BMWK - Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Oktober 20241
47
b) Haushaltssituation Bund und Land
Der Bundeshaushalt wurde im Entwurf am 16.08.2024 vorgelegt und befindet sich nach der 1. Lesung im Bundestag vom 13.09.2024 aktuell in
der Beratung. Die Schlussabstimmung ist für den 29.11.2024 vorgesehen. Der Bundesrechnungshof als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung (BWV) führt in seiner Stellungnahme vom 16.04.20244 aus: „Die Aufstellung des Bundeshaushalts sowie der Finanzplanung
werden in diesem Jahr noch einmal schwieriger als in den Jahren zuvor. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zweiten
Nachtragshaushaltsgesetz 2021 lässt die bereits vorher nur noch geringen haushaltspolitischen Spielräume weiter schrumpfen und erhöht den
Druck für eine bisher versäumte strukturelle Konsolidierung der Bundesfinanzen. Gleichzeitig zeigen die politischen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Anpassungen des Bundeshaushalts 2024 die großen Akzeptanzprobleme, auf die notwendige
Konsolidierungsmaßnahmen stoßen können. Die Herausforderungen für die Haushaltsaufstellung 2025 und die neue Finanzplanung sind enorm.
Nur ein ungeschminktes Bild der tatsächlichen Situation der Bundesfinanzen wird durchgreifende Veränderungsprozesse initiieren können und
deren Durchsetzung ermöglichen. Der BMV hält es für unabdingbar, sich hierzu der überaus ernsten Lage der Bundesfinanzen bewusst zu
werden. Dringend erforderliche strukturelle Konsolidierungsschritte dürfen nicht länger auf die lange Bank geschoben werden.“
Das Land NRW hat seinen Haushalt 2025 am 13.09.2024 eingebracht. Die Etatentwürfe sehen eine klare Prioritätensetzung in den Bereichen
Kinder, Bildung, Sicherheit und industrieller Transformation vor. Ein weiterer großer Posten im Landeshaushalt betrifft die Kommunen. Mit dem
Haushaltsplanentwurf für 2025 und der Finanzplanung für die Folgejahre erhalten die Kommunen Planungssicherheit. Ab dem kommenden Jahr
plant die Landesregierung zudem den Einstieg des Landes in die Altschuldenlösung für die Kommunen mit jährlich 250 Mio. €.
c) Ausstehende Altschuldenlösung und Entwicklung der Zinsbelastung
Altschuldenlösung
Der Großteil der nordrheinwestfälische Kommunen ist in einer finanziell schlechten Situation, was zu einem Aufbau von Liquiditätskrediten geführt
hat und weiterhin führt. Diese Schulden belasten die Haushalte erheblich und schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen ein.
Für das Land Nordrhein-Westfalen gibt es bisher noch keine abschließende Lösung zur Bewältigung der Schuldenproblematik. Dies führt dazu,
dass Kommunen weiterhin mit hohen finanziellen Belastungen konfrontiert sind.
Am 04.06.2024 hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen beschlossen, beginnend ab 2025 über 30 Jahre jährlich 250 Mio. € für die
Ablösung übermäßiger kommunaler Liquiditätskredite zur Verfügung zu stellen („kommunale Altschulden“) und hat gleichzeitig ihrer Erwartung
Ausdruck verliehen, dass die Bundesregierung den Weg für die zugesagte Bundesbeteiligung ebnet. Konkrete Gespräche und Entscheidungen
dazu stehen noch aus. Aktuell ist nicht absehbar, ob und wie die Stadt Köln im Falle einer „Altschuldenlösung“ partizipieren kann.
Zinsentwicklung
Um der aufgrund des Ukraine-Kriegs gestiegenen Inflation entgegenzuwirken, hat die Europäische Zentralbank (EZB) – nach einer Phase
historisch niedriger Zinsen – ihren Leitzins beginnend mit Juli 2022 in mehreren Schritten von 0% auf 4,50 % angehoben. Diese Zinsentwicklung
hatte und hat in den Jahren 2022-2024 Auswirkungen auf die Zinsaufwendungen der Stadt Köln. Durch die gestiegenen Zinsen erhöhten sich
4 Stellungnahme BRH vom 16.04.2024, abrufbar unter Stellungnahme des BWV an das BMF zur Aufstellung des Bundeshaushalts 2025 und der Finanzplanung
bis 2028 Risiken und Fluchten beenden – Rahmenbedingungen für eine durchgreifende Konsolidierung des Bundeshaushalts (bundesrechnungshof.de)
48
nicht nur die Zinsaufwendungen für bestehende Geschäfte (variable Darlehen, Liquiditätskredite), sondern auch die Finanzierungskosten für
Neuaufnahmen, Umschuldungen und Prolongationen und damit die mit Investitionen verbundenen Aufwendungen.
Inzwischen hat die EZB den Leitzins in mehreren Schritten wieder reduziert. Dennoch sind die Refinanzierungszinsen für die Stadt Köln weiterhin
höher als vor dem Ukraine-Krieg. Zudem ist festzustellen, dass sich die Zinskurven wieder normalisieren, d. h. langfristige Finanzierungen mit
höheren Zinssätzen verbunden sind als kurzfristige Refinanzierungen. Der branchenübliche Margenaufschlag für Kommunen hat sich auf den
Kreditmärkten jedoch allgemein erhöht. Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass eine Reduktion des Leitzinses durch die EZB aufgrund anderer
Einflussfaktoren nicht direkt und in gleicher Höhe zu einer Reduktion der Zinsaufwendungen der Stadt Köln führt.
Die Haushaltsplanung berücksichtigt die geplanten Liquiditäts- und Investitionskredite, das aktuelle Zinsniveau, eine weitere leichte Reduktion des
Leitzinses und eine leichte Reduktion der langfristigen Kreditzinsen. Die Prognosen zur weiteren Entwicklung des Leitzinses und der langfristigen
Kreditzinsen in den Jahren 2025 und 2026 sind gleichwohl mit Risiken verbunden, da das Vorgehen der EZB und der Kreditmärkte nicht nur von
der Inflationsentwicklung, sondern auch noch von weiteren Faktoren (Wirtschaftswachstum in Europa, globale wirtschaftliche Bedingungen,
Finanzmarktentwicklungen, politische Faktoren) abhängig ist. Diese Risiken sind nicht vermeidbar. Es wird daher auch in den kommenden Jahren
eine intensive Beobachtung aller für die Stadt Köln relevanten Kreditmärkte und ein enges Controlling der Zinsaufwendungen erfolgen.
d) Tarifabschlüsse
Die Tarifvertragsparteien haben sich nach langen Verhandlungen im Herbst 2023 auf einen historischen Tarifabschluss verständigt. Danach
steigen bei einer Laufzeit von 24 Monaten (01.01.2023 – 31.12.2024) die Entgelte der Tarifbeschäftigten um mindestens 340 €/Monat (+5,5%).
Ferner wurden Sonderzahlungen vereinbart.
Die Tarifabschlüsse im TV-L wurden auf die Beamt*innen übertragen (Laufzeit 01.10.2023 – 31.10.2025). Auch hier kam es zu
Besoldungserhöhungen um 5,5% bzw. Sonderzahlungen. Durch Mindesterhöhungen sowohl im Tarif- als auch im Besoldungsbereich führen die
Abschlüsse insgesamt zu Erhöhungen, die im Mittel über 10% liegen. Damit führen diese Abschlüsse zu erheblichen Mehrbelastungen im
Haushalt der Stadt Köln und die Personalaufwendungen steigen um einen dreistelligen Millionenbetrag im Vergleich zum Vorjahr.
e) Herausforderungen für den Haushalt 2025/2026 und die Mittelfristplanung bis 2029
Neben den bereits vorgenannten Rahmenbedingungen und Herausforderungen binden die Kostenentwicklungen im Bereich der
Schulträgeraufgaben (insbesondere Mieten für zusätzliche Schulgebäude), der Finanzierungsbedarf der Kliniken der Stadt Köln gGmbH, die
Mehraufwendungen für Bedarfe des Offenen Ganztags, der Kindertagesstätten, die Unterbringungskosten für Geflüchtete, die (kommunalen)
Leistungen nach SGB XII aber auch die Tarif- und Besoldungsanpassungen erhebliche Ressourcen. Über die sich abzeichnenden Entwicklungen
wurden Finanzausschuss und Rat bereits im Dezember 2023 (Vorlage 3702/2023) unterrichtet.
f) Nachwirkungen Corona und Ukraine/ Auslaufen der Bilanzierungshilfe
In den vergangenen Jahren hat die COVID-19-Pandemie und die Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine
die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Köln vor große Herausforderungen gestellt. Die finanziellen Auswirkungen sind bis heute
spürbar.
49
Um die finanziellen Belastungen abzufedern und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, hat der Landtag NRW im September
2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen. Dieses wurde Ende 2022 auch auf Belastungen aufgrund des Ukraine-
Krieges ausgeweitet (jetzt NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, NKF-CUIG). Nach § 5 NKF-CUIG mussten die Kommunen in NRW die
Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ermitteln. Diese Belastungen wurden im Jahresabschluss über die
Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und belasteten das Jahresergebnis somit nicht. Corona-bedingte Belastungen wurden in den Jahren 2020
bis 2023 isoliert, Ukraine-Krieg-bedingte Belastungen für die Jahre 2022 und 2023. Das Gesetz regelt, dass die resultierende Bilanzposition nach
§ 6 NKF-CUIG entweder ab 2026 ganz oder anteilig einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist oder über längstens 50 Jahre linear
abgeschrieben wird.
Das NKF-CUIG regelt den Umgang mit diesen Krisen-bedingten Belastungen bis einschließlich zum Jahresabschluss 2023, sodass die
Möglichkeit und Pflicht zur Isolierung ab dem Jahr 2024 entfällt. Obgleich dies nicht bedeutet, dass insbesondere im Rahmen des Ukraine-Krieges
auch für die Jahre 2024ff. keine Belastungen mehr für den städtischen Haushalt anfallen.
Bei der Stadt Köln ist im Jahr 2020 ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 155,5 Mio. € entstanden. Für das Jahr 2021 kann über eine
Corona-bedingte Belastung von 150,0 Mio. € berichtet werden. Im Jahr 2022 führten Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg zu einem Schaden von
62,5 Mio. €. Im Rahmen der letztmaligen Corona und Ukraine-Krieg-bedingten Isolierung im Jahr 2023 wird es voraussichtlich auf eine Belastung
in Höhe von 76,7 Mio. € hinauslaufen. Insgesamt führt dies über die Jahre 2020 bis 2023 zu einer Gesamt-Belastung des städtischen Haushaltes
in Höhe von 444,9 Mio. €5.
Diese kriseninduzierte Haushaltsverschlechterung ist hauptsächlich durch Steuerausfälle insbesondere beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und der sonstigen Vergnügungssteuer entstanden. Durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg ist zudem in allen
Jahren ein erhöhter Reinigungsaufwand für öffentliche Gebäude, Verwaltungsgebäude und Flüchtlingsunterkünfte entstanden. Auch erhöhte
Personalaufwendungen für die Einstellung von zusätzlichem Personal oder aufgrund von hohen Tarifsteigerungen werden auf beide Krisen
zurückgeführt. Corona-bedingt führten behördliche Schließungen von Schulen, Kultureinrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen zu hohen
Ertragsausfällen durch verminderte Elternbeiträge, entgangene Eintrittsgelder und Kursentgelte.
Ukraine-Krieg-bedingt führte die Unterbringung von Geflüchteten sowie die Gewährung von Sozialleistungen zu einer starken Belastung des
städtischen Haushaltes.
Die von Bund und Land gewährten Erstattungen konnten die entstanden Belastungen nur zu einem Teil kompensieren.
Die Bilanzierungshilfe wird vorbehaltlich der Ratsentscheidung der Stadt Köln ab 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben. Dies bedeutet eine
zusätzliche Haushaltsbelastung pro Jahr in Höhe von 8,9 Mio. €
6. Neben der Belastung der zukünftigen Haushalte bedeutet dies ebenso eine
Belastung der nachfolgenden Generationen. In der Ergebnisrechnung ist diese Haushaltsbelastung - vorbehaltlich der Ratsentscheidung - bereits
berücksichtigt.
5 Die Werte sind vorläufig und bilden den Stand zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 ab. Mit dem Entwurf zum Jahresabschluss 2023 werden
Verbesserungen erwartet, die mit dem 1. Veränderungsnachweis verarbeitet werden, sodass sich auch die zukünftige Haushaltsbelastung leicht verbessert.
6 wie vor.
50
g) Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)
Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der
Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln.
Hierzu kann die Entwicklung der EPSAS eine wichtige Rolle spielen. Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) wurde von der Europäischen
Kommission beauftragt, einheitliche Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln. In diesen Prozess ist für
Deutschland das Bundesfinanzministerium involviert. Über den deutschen Städtetag beobachtet die Stadt Köln die Entwicklungen, um bei
Inkrafttreten - ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar - optimal darauf vorbereitet zu sein.
3. Aufstellungsprozess und im Aufstellungsprozess ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen
Die Arbeiten zum Haushalt 2025 ff. starteten Ende des Jahres 2023 mit dem Ziel, spätestens im November 2024 den Haushalt im Rat zu
verabschieden und somit zum 01.01.2025 einen von der Bezirksregierung Köln genehmigten und in Kraft getretenen Haushalt - wie in den
Vorjahren - vorliegen zu haben. Der stadtweite Aufstellungsprozess wurde mit einem Auftakt im Verwaltungsvorstand am 09. und 16.01.2024
sowie am 05.02.2024 im Finanzausschuss begonnen. Die Verwaltung hat dem Finanzausschuss empfohlen, einen Doppelhaushalt für die Jahre
2025/2026 aufzustellen.
Aufgrund der herausfordernden Haushaltslage der Stadt Köln waren die Fachdezernate von Beginn aufgefordert, Vorschläge zur Priorisierung
und vor allen Dingen zur Konsolidierung und damit zur Entlastung des Haushalts zu erarbeiten. Gleichzeitig mussten unvermeidliche Mehrbedarfe
geprüft und im Haushalt berücksichtigt werden. Prozessbegleitend fanden Budgetgespräche auf Amts- und Dezernatsebene, Berichterstattungen
im Verwaltungsvorstand sowie eine Haushaltsklausur der Beigeordneten statt, die von Gesprächen der Oberbürgermeisterin flankiert wurden.
Basis für den Aufstellungsprozess bildete die sog. Budgetvorgabe, die bereits bekannte Chancen und Risiken gegenüber der bisherigen
Mittelfristplanung berücksichtigte (vgl. auch Vorlage 3702/2023) und gleichzeitig Priorisierungs- und Konsolidierungsentscheidungen der
Dezernate erforderlich machte.
Die im Rahmen des Aufstellungsprozesses untersuchten und entwickelten Priorisierungen und Konsolidierungen betreffen alle Bereiche der
Stadtverwaltung. Sie wirken sowohl auf die Ertrags- als auch die Aufwandsseite und erfassen auch die internen Prozesse und Strukturen sowie
die Leistungen der Verwaltung. Insgesamt haben diese Maßnahmen ein Volumen von 93,5 Mio. € in 2025 und wachsen bis 2029 auf 115,1 Mio. €
auf. Nachfolgend werden wesentliche Bestandteile dieser Gegensteuerung umrissen. Details lassen sich den betreffenden Teilplänen entnehmen.
Bei den Gebühren und Kostenerstattungen wurden Anpassungen an die Kostenentwicklung nachgeholt, die insbesondere in der Pandemie und
zu Beginn des Ukraine-Krieges aus Rücksicht auf die Herausforderungen der Bürgerinnen und Bürger zurückgestellt worden waren. Dies betrifft
beispielsweise die Anpassung der Essensentgelte im Bereich der Kindertagesstätten, der Gebühren der Stadtbibliothek und der Rheinischen
Musikschule sowie der Parkentgelte bzw. des Bewohnerparkens. So sollen u.a. die Parkgebühren in städtischen Parkhäusern erhöht und an die
ortsüblichen Parkgebühren privat betriebener Parkhäuser angeglichen werden. Da die städtischen Parkhäuser einem erheblichen Sanierungsstau
unterliegen, wird die geplante Einnahmeerhöhung zur Reduzierung der Mehrbedarfe für die Gebäudeunterhaltung sowie zur Bestands- und
Qualitätssicherung der Parkhäuser eingesetzt.
51
Eine Reihe von Aktualisierungen wurden dem Rat schon vorgelegt und teilweise auch schon entschieden; andere sind derzeit in der Vorbereitung
und werden einer separaten Beschlussfassung durch den Rat zugeführt. Dies betrifft auch die Anpassung der Elternbeiträge im Bereich der
Offenen Ganztagsschulen. Bedingt durch die vergleichsweise hohen Tarifsteigerungen in der Vergangenheit haben die Träger*innen der Offenen
Ganztagsschulen in Köln höhere Personalkosten. Dies hat zur Folge hat, dass finanzielle Mehrbedarfe im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgabe
bestehen. Zur Finanzierung dieser Mehrbedarfe ist es unerlässlich, die Elternbeitragssatzung für die Kindertagesbetreuung erstmals seit 2016
entsprechend anzupassen. Die Erhöhung soll sozial abgewogen erfolgen und sich in den Einkommensstufen bis 100.000 € auf lediglich 3 bis 6 %
belaufen, größere prozentuale Steigerungen sind erst ab höheren Einkommen vorgesehen. Der Beitrag in der höchsten Einkommensstufe wird
auf 228 €/Monat entsprechend dem aktuellen Ganztagserlass NRW erhöht, der eine Staffelung bei diesem Betrag enden lässt (ab 01.08.2025:
234 €). Im Gegenzug soll in den unteren Einkommensstufen eine soziale Entlastung erfolgen und Familien mit Einkünften bis 36.813 € beitragsfrei
gestellt werden.
Eine Absenkung des Hebesatzes der Grundsteuer, wie sie im Rahmen der Grundsteuerreform diskutiert wird, ist angesichts der im
interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlichen Steuersätze in der derzeitigen Haushaltslage und mit Blick auf die Verpflichtung defizitärer
Gemeinden zur Ausschöpfung aller Ertrags- und Einsparmöglichkeiten nicht darstellbar, weshalb der Haushaltsplanentwurf entsprechende
Mehrerträge von rd. 23 Mio. € bei der Grundsteuer berücksichtigt.
Angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeiten im Kernhaushalt wurden auch die Betriebskostenzuschüsse der städtischen
Beteiligungsgesellschaften auf ihre zwingende Notwendigkeit hin überprüft und teilweise, soweit dies vertretbar erschien, mit
Konsolidierungsvorgaben versehen. Dies betrifft die Köln Tourismus GmbH, die KoelnBusiness GmbH und die Aktiengesellschaft Zoologischer
Garten Köln. Im Bereich der städtischen Kliniken wurden schon Mitte 2024 weitergehende Konsolidierungsvorgaben für den städtischen
Betriebskostenzuschuss formuliert, die im Haushaltsplanentwurf ebenfalls Berücksichtigung finden. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Wallraf-Richartz-Museum / Foundation Corboud konnten ebenfalls Anpassungen an den aktuellen Bedarf vorgenommen werden. Einzelne
Gesellschaften sollen mit Blick auf die auch zukünftig notwendige Konzentration der verfügbaren Finanzmittel schließlich nicht langfristig
weitergeführt werden. Dies betrifft die Acht Brücken GmbH und die Akademie der Künste der Welt / Köln gGmbH. Bei diesen berücksichtigt der
Haushalt entsprechende Betriebskostenzuschüsse nur noch temporär.
Parallel wurden die Zuführungen der Beteiligungen an den städtischen Haushalt betrachtet. Sofern keine Ausschüttungssperren (wie z. B. bei der
KoelnMesse GmbH) bestehen, wurden auch hier mögliche Potentiale eruiert. Dies betrifft z. B. die GAG AG und die SWK GmbH. Während bei
der GAG AG eine erhöhte Ausschüttung mit der dortigen Finanzlage ohne Mieterhöhungen in Einklang zu bringen ist, musste auf eine weitere
Erhöhung der Ausschüttung des SWK-Konzerns über die in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung verankerten Ansätze hinaus verzichtet
werden. Angesichts der finanziellen Herausforderungen durch die Mobilitäts- und Energiewende wird die derzeit eingeplante Höhe von 50 Mio. €
in den kommenden Jahren in Abhängigkeit der politischen Weichenstellungen ohnehin zu evaluieren sein. Für die aktuelle Haushaltsplanung ist
angesichts der in den letzten Jahren erzielten Jahresergebnisse und des Verzichts auf erhöhte Ausschüttungen an die Stadt davon auszugehen,
dass die im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 eingeplante Ausschüttung realisiert werden kann.
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden darüber hinaus strikte Konsolidierungsvorgaben für die Entwicklung des städtischen
Personalkörpers sowie der Personalkosten formuliert und planerisch umgesetzt. Dies beinhaltet, dass (jenseits der nach aktuellem Stand
technisch und rechtlich im Stellenplan zwingend nachzuvollziehenden Stellen) kein zusätzliches Budget für die Schaffung neuer Stellen zur
52
Verfügung gestellt wird. Neue Aufgaben oder Aufgabenveränderungen müssen daher innerhalb des bestehenden Personalkörpers abgebildet
werden. Im Gleichlauf zu Kürzungen bei externen Förderungen wurden auch freiwillige interne Projekte auf den Prüfstand gestellt und werden
teilweise nicht oder nur gekürzt fortgeführt werden können. Parallel wurde im Verwaltungsvorstand festgelegt, dass weitere Einsparungen beim
Personalbudget dadurch erzielt werden, dass bei bestimmten Stellenkategorien im Fall einer Fluktuation keine unmittelbare Wiederbesetzung
erfolgen soll (sog. Nachbesetzungsstrategie). Hierdurch sollen Einsparungen von weiteren 10 Mio. € erreicht werden, die planerisch ebenfalls
verarbeitet werden konnten.
Auch externe Maßnahmen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses auf ihre Wirksamkeit und weitere Durchführbarkeit untersucht. Die
Notwendigkeit der Aufgabenpriorisierung und -depriorisierung in den Fachdezernaten hat entsprechende Umschichtungen, Einsparungen
und/oder Veränderungen bei den betreffenden Projekten zur Folge. Die Details können den jeweiligen Teilplänen entnommen werden. Im
Nachfolgenden werden nur einige, wesentliche Maßnahmen beispielhaft dargestellt.
So wurden beispielsweise die Förderungen in den Dezernaten von diesen insgesamt auf ihre zwingende Notwendigkeit hin überprüft und
freiwillige und disponible Zuwendungen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten priorisiert. Dies betrifft wie z. B. bei der Förderung der
sog. Dritten Orte neben Förderprogrammen, die durch Ratsbeschlüsse ausgestaltet wurden, auch solche, die eine vertragliche Ausgestaltung
erfahren haben. So entfällt beispielsweise im Dezernat Bildung, Jugend und Sport in allen Schulformen das Projekt KLASSE (KlimaAktion
Schulen Sparen Energie), das vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Mit dem damaligen Projekt wurden die Daten der Energieverbräuche
und Entsorgungskosten der teilnehmenden Schulen ermittelt und vertragliche Prämienauszahlungen an die Schulen geleistet, wenn
Einsparungen bei Energie oder Abfallentsorgung erzielt wurden. Nicht zuletzt durch energieeffiziente Ausstattungen der Schulen besteht
inzwischen immer weniger Einflussmöglichkeit der Nutzenden auf den Verbrauch. Gleichwohl sind Ressourcenschonung und Müllvermeidung
aktuelle Themen. Daher soll das Projekt KLASSE losgelöst von Prämienzahlungen neu strukturiert werden und künftig in anderer Form Schulen in
der Umwelterziehung unterstützen.
In diversen Projekten wurden die Ansätze reduziert: Da die Winterbespielung des Ebertplatzes, welche fortgesetzt werden soll, inzwischen in der
Bevölkerung etabliert ist, sollen hier z. B. projektbezogene Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen werden. Gleiches gilt für die
polisMOBILITY. Ursprünglich geplante zusätzliche Förderungen und Maßnahmen, die bisher noch nicht verwirklicht werden konnten, werden bis
zu einer grundlegenden Verbesserung der Haushaltslage zurückgestellt. Dies betrifft z. B. die Pläne für ein sog. Menschenrechtsstipendium aber
auch weitere Ausbauprojekte. So wurden Reinigung, Wartung und Planung aller städtischen öffentlichen Toiletten im sog. Toilettenkonzept
gebündelt. Alle Standorte, für die die Planung in 2024 abgeschlossen und freigegeben ist, werden umgesetzt und wurden im aktuellen
Haushaltsplanentwurf finanziell mit Mittel hinterlegt und damit priorisiert. Dies umfasst die insgesamt sieben Toilettenanlagen im Domumfeld und
am Neumarkt. Die Realisierung weiterer Anlagen wird vorläufig zurückgestellt. Gleiches gilt auch für den ursprünglich in den Blick genommenen
Ausbau von 18 weiteren Trinkwasserbrunnen, der angesichts der angespannten Haushaltslage noch nicht umgesetzt werden kann.
Auch institutionelle und sonstige Förderungen wurden auf ihren unabweisbaren Bedarf hin geprüft, weshalb die Verträge zur Auszahlung von
nicht zweckgebundenen Globalmitteln an die Träger der freien Wohlfahrtspflege von den Dezernaten für Bildung, Jugend und Sport sowie für
Soziales, Gesundheit und Wohnen nicht fortgesetzt werden sollen. Da sich das JobCenter aufgrund der Kürzungen von Bundesmitteln aus der
Ko-Finanzierung zurückgezogen hat, können die Angebote „Kompetenzagentur/Berufsorientierung“ nicht fortgeführt werden. Auch die vor
wenigen Jahren geschaffene Förderung des Kölner Renn-Vereins 1897 e.V., der das Gelände der Pferderennbahn Weidenpesch im Wege eines
53
Erbbaurechts gepachtet hat und für den Betr ieb, Erhalt sowie die Instandhaltung der Anlage verantwortlich ist, soll zugunsten der Konzentration
der Mittel auf andere Projekte mit dem Haushaltsjahr 2024 auslaufen.
Auch die Haushaltsansätze für die politischen und repräsentativen Aufgaben wurden in den Konsolidierungsprozess mit einbezogen: Hier w urden
z. B. der Ansatz für die Bereitstellung und den Betrieb von Dienstfahrzeugen für Bürgermeister*innen gesenkt. In Anlehnung an die Organisation
neuer Arbeits
welten sollen die Geschäftszimmer der Bürgermeister*innenbüros neu aufgestellt werden. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
sollen auch die Zuwendungen an die Fraktionen
den allgemeinen Konsolidierungsvorgaben unterworfen werden und über eine Reduzierung bei
Anzahl
und Größe der Fachausschüsse weitere Einsparungen erzielt werden. Die beiden letztgenannten Maßnahmen setzen entsprechende
Beschlüsse des Rates v oraus und sollen ab der kommenden Ratsperiode greifen.
Bei
den Bezirken wurden bei den sog. bezirksorientierten Mittel keine Kürzung vorgenommen. Lediglich die Mittel aus dem
Stadtverschönerungsprogramm werden den allgemeinen Konsolidierungsvorgaben unterworfen und entsprechend reduziert.
Ebenso wie in den gerade beleuchteten Dezernatsbereichen
werden auch im Bereich der Kultur diverse Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt –
sowohl i
m Bereich der städtischen Kulturinstitutionen als auch bei der Kulturförderung der freien Szene – und neue Projekte mit Blick auf die
Haushalts- und Finanzsituation zurückgestellt. Dies betrifft beispielsweise die ursprünglich geplante Realisierung einer eigenen Tanzsparte bei
den Bühnen der Stadt Köln. Die laufenden und anstehenden Arbeiten im Römisch-Germanischen Museum und dem Wallraf-Richartz-Museum
binden des Weiteren derzeit viele Personal- und Finanzressourcen, so dass in den anderen Kultureinrichtungen weniger Renovierungsarbeiten
anfallen.
Ferner wird die (Um)Lagerung zahlreicher Exponate aus bestehenden kostenintensiven Depots in günstigere Depots veranlasst. Dazu
wurden im I
nterimsdepot Porz-Lind bereits geeignete Flächen identifiziert.
Köln verfügt über eine vielfältige Museumslandschaft, die Besucher*innen aus aller Welt anlockt. Im Vergleich zu den Eintrittspreisen
vergleichbarer Häuser sind die derzeit erhobenen Eintritte für die städtischen Museen moderat und es ist trotz der allgemeinen
Kostensteigerungen der vergangenen Jahre keine signifikante Erhöhung der Eintrittsentgelte der Museen erfolgt. Eine nunmehr geplante
Erhöhung der E
intrittsentgelte soll sicherstellen, dass die Museen ein im nationalen und internationalen Vergleich weiterhin attraktives
Ausstellungsprogramm bieten können. Die Verwaltung pl ant darüber hinaus, die Interimsausstellung des Römisch-Germanischen Museums im
Belgischen Haus im Kulturzentrum Neumarkt unterzubringen. Aktuell zählt das Belgische Haus jährlich ca. 50.000 Besucher*innen, Tendenz
steigend. Darunter sind zahlreiche Schulklassen, da die „Römerzeit“ zum Curriculum in den Schulen – auch außer
halb von Köln – zählt. Die
Kulturverwaltung
lässt sich hierbei von der Idee leiten, dass die Vermittlung am Beispiel des Originals nicht zu ersetzen ist, und verspricht sich
Synergien über ei
nen gemeinsamen Standort mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum s owie dem Museum Schnütgen und bietet hierdurch
Besucher*innen die Möglichkeit, „auf kurzem Wege“ in unterschiedliche Erlebniswelten einzutauchen.
Schließlich sollen
verwaltungsintern Einsparungen durch ein verstärktes Prozessmanagement, welches durch das Dezernat für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, D
igitalisierung und Regionales koordiniert wird, erzielt werden. Managemententscheidungen wurden auch im Bereich der
vorgehaltenen
städtischen Gebäudeflächen getroffen. Hier verfolgt das „Strategische Büroflächenmanagement“ das Ziel, eine effiziente Nutzung
der
von der Stadt Köln genutzten Büroflächen mit dem Ergebnis auch einer nachhaltigen Kostenreduktion durch Abmietung von Liegenschaften
durch die
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln voranzutreiben.
54
Diese diversen, teilweise schon ergriffenen oder für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Gegensteuerungsmaßnahmen finden sich in den
nunmehr vorliegenden Zahlen des Haushaltsplanentwurfs 2025/2026 wieder und werden in den jeweiligen Teilplänen erläutert.
Bei der Erarbeitung hat sich die Verwaltung von dem Gedanken leiten lassen, dass alle Bereiche den notwendigen Konsolidierungsprozess
solidarisch mittragen und hierzu Beiträge leisten. In der Kürze der Zeit werden nicht alle Konsolidierungspotentiale gehoben werden können, da
eine Reihe von Maßnahmen umfangreicherer Vorbereitungen und Abwägungen bedürfen. Dem wird durch die Veranschlagung eines globalen
Minderaufwands Rechnung getragen. Vor dem Hintergrund der Verschiebung der Haushaltseinbringung um lediglich drei Monate schöpfen die
Maßnahmen die kurzfristigen Möglichkeiten weitestgehend aus. Mit dem hierüber generierten Konsolidierungsvolumen genügt die Stadt daher
den gesetzlichen Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts, wonach Kommunen verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich darzustellen und,
sofern dies nicht gelingt, alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten auszunutzen.
Mit den beschriebenen Gegensteuerungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der Instrumente des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes
(globaler Minderaufwand und Verlustvortrag, siehe auch Kapitel D, 4) ist es daher gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen,
der die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Köln sichert, die Lasten gleichmäßig verteilt, aber auch Investitionen in die Zukunft und
thematische Schwerpunktsetzungen weiter ermöglicht. Nachfolgend wird daher erläutert, welche inhaltlichen Strategien und Schwerpunkte für
den Haushalt leitend waren.
D. Haushaltsplan 2025/2026 und Mittelfristplanung bis 2029
1. Ziele und Strategien
a) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ - Schwerpunkte im Haushalt 2025/2026
Mit der Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030+"7 hat Köln einen Kompass für eine zukunftsgerichtete, strategische und nachhaltige
Stadtentwicklung erarbeitet. Sie zeigt auf, wie Köln den vielfältigen Herausforderungen einer wachsenden Metropole begegnen kann. Dabei wird
herausgestellt, mit welchen Themen sich Köln in den kommenden Jahrzehnten auseinandersetzen und wo die Akteur*innen aus Politik,
Verwaltung und Stadtgesellschaft ihre Kräfte bündeln müssen. Dies alles mit dem Ziel, Köln dauerhaft als lebenswerte Großstadt zu stärken, zu
entwickeln und aktiv zu gestalten.
Köln stellt sich seiner Verantwortung als Kommune sowie als Zentrum einer dynamischen Region. Mit den "Kölner Perspektiven 2030+" gibt sie
Antworten auf die drängenden Fragen der zukünftigen Stadtentwicklung. Ziel ist es, die Qualitäten Kölns als lebenswerte, klimarobuste und
wettbewerbsfähige Stadt zu sichern und zu steigern. Die "Kölner Perspektiven 2030+" bilden die Grundlage für das Handeln von Verwaltung,
Politik und Stadtgesellschaft.
Eine Metropole wie die Stadt Köln hat eine herausgehobene Rolle, was sowohl gesellschaftliche als auch technische Innovation angeht. Sie ist
damit Treiber für den erforderlichen Wandel weit über die eigenen Grenzen hinweg und hat dabei große Herausforderungen mit Blick auf die
wachsende Bevölkerung auf der einen Seite und die begrenzte Flächenverfügbarkeit auf der anderen Seite.
7 Siehe auch Kölner Perspektiven 2030+ - Stadt Köln (stadt-koeln.de)
55
Daher haben die Themen Wohnen und Stadtteilentwicklung eine große Bedeutung. Dies spiegelt sich auch im vorliegenden Doppelhaushalt:
Im Bereich Wohnen und Stadtteilentwicklung hat sich die Stadt Köln zum Ziel gesetzt, durch bedarfsgerechten Ausbau der öffentlichen
Infrastrukturen und Dienstleistungen sowohl starke Zentren zu entwickeln als auch die Veedel als Zentren des gemeinschaftlichen Lebens zu
sichern. Die integrierte Planung für den neu zu entwickelnden Stadtteil Kreuzfeld im Kölner Norden neben Blumenberg konnte in 2023
abgeschlossen werden, die technische Masterplanung zur Überprüfung des Entwurfs und der Bauleitplanung zur Schaffung von Planungs- und
Baurecht wurde begonnen und ist im Haushalt auskömmlich finanziert. Nach Abschluss der technischen Masterplanung kann eine Zeit-
/Maßnahmen und ein Finanzierungsplan erarbeitet werden. Der ehemalige Deutzer Hafen soll in den kommenden Jahren zu einem gemischt
genutzten urbanen Quartier mit ca. 3.000 neuen Wohnungen für 6.900 Bewohner*innen sowie 6.000 neuen Arbeitsplätzen entwickelt werden. Die
Grundsteine für die Bebauung (Bebauungsplan, Änderung des Flächennutzungsplans) wurden in 2023 gelegt, so dass nunmehr die Umsetzung
begonnen werden kann.
In der Parkstadt Süd entsteht am Rande des Parks und rund um die historische Großmarkthalle in Raderberg ein bunt gemischtes Stadtviertel mit
mehreren tausend neuen Wohnungen, modernen Büros und Gewerbeflächen. Gleichzeitig wird mit diesem Stadtviertelprojekt der Innere
Grüngürtel vollendet. Neben den bereits jetzt teilweise nutzbaren Parkflächen sind erste Hochbauprojekte für Wohnungen sowie Gewerbe- und
Gastronomiefläche gestartet. Als weitere städtebauliche Projekte sind zu nennen das neue Quartier Rondorf Nord-West sowie das Deutz Areal im
Mülheimer Süden.
Um die Rahmenbedingungen für gemeinschaftliche Wohnbauprojekte zu verbessern, weitere Potenziale zu erschließen sowie Konzepte für die
soziale Stadt von morgen zu entwickeln, hat bereits im Frühjahr 2022 die Beratungsstelle für gemeinschaftliche Wohnbauprojekte ihre Arbeit
aufgenommen. Ihre Aufgabe ist die Lotsen- und Koordinierungsfunktion innerhalb der Stadtverwaltung, z.B. durch Begleitung von
Vergabeverfahren, Aktivierung kommunaler wie privater Flächen und zur Unterstützung bei der Projektrealisierung. Die Beratungsstelle hat dabei
auch eine externe, von der Stadt Köln geförderte Kooperationspartnerin unter dem Dach des Hauses der Architektur, die MitStadtZentrale (MSZ).
Mit der geplanten Stadtentwicklung ist auch das Thema Mobilität von hoher Wichtigkeit.
Dabei hat die Auswertung repräsentativ erhobener Mobilitätskennziffern aus dem Jahr 2022 gezeigt, dass die Mobilitätswende in Köln weiter
voranschreitet. Wurden 2006 noch mehr als 40 Prozent aller Wege von den Kölner*innen mit dem Auto zurückgelegt, sind es gegenwärtig noch
25 %- während sich der Anteil des Radverkehrs auf ebenfalls 25 % erhöht hat. Der Anteil der E-Bikes beträgt dabei bereits 4 %, mit steigender
Tendenz. Das Radfahren hat demnach erheblich an Bedeutung gewonnen. Ähnliches zeichnet sich für das Zu-Fuß-Gehen ab. Bereits jeder dritte
Weg der Kölner*innen ist ein reiner Fußweg. Neben dem notwendigen Erhalt und der Instandsetzung der bestehenden städtischen
Verkehrsinfrastruktur muss diese daher auch so weiterentwickelt werden, dass sie den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen der Menschen
Rechnung trägt.
Dazu sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich, die aktuell mit dem nachhaltigen Mobilitätsplan „Besser durch Köln“ (SUMP) bezogen auf das
Jahr 2035 erarbeitet werden. Hierzu gehören insbesondere der weitere Ausbau des ÖPNV, der Rad- und Fußwege, der Ladeinfrastruktur für
elektrisch verkehrende Fahrzeuge sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen im Stadtgebiet. Konkret sind beispielsweise für den Neubau von
Radwegen bzw. Radschnellwegen im investiven Haushalt in den Jahren 2025 bis 2029 insgesamt 20 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus sind im
56
ÖPNV-Bereich für die Kapazitätserweiterung auf den Linien 4, 13 und 18 im gleichen Zeitraum investive Auszahlungsermächtigungen von
103 Mio. € berücksichtigt.
Mit der Mobilitätsstrategie einhergehend ist das Erfordernis, dass der Ausstoß von Treibhausgasemissionen gesenkt wird und Ressourcen
nachhaltig genutzt werden um eine Klimaneutralität zu erreichen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
Die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an klimawandelbedingte Folgen gehören zu den entscheidenden strategischen
Parametern für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Der Rat der Stadt Köln hat sich im Dezember 2022 mit der gesamtstädtischen Strategie
„Klimaneutrales Köln 2035“ befasst (2547/2022). Auf dieser Basis wurde in 2023 ein „Aktionsplan Klimaschutz“ (2243/2023) entwickelt, der
Maßnahmen der Verwaltung und der städtischen Beteiligungen mit hohem Einfluss auf das Treibhausgasminderungspotential vorsieht und
Eingang in die aktuellen Haushaltsplanansätze des Planentwurfs gefunden hat.
Über die Monitoring-Plattform „www.klimaschutz-monitoring.koeln“ sollen die Wirkung der einzelnen Maßnahmen sowie aller Maßnahmen in ihrer
Gesamtheit im Vergleich zum Treibhausgasreduktionsziel öffentlich einsehbar werden. Damit werden die Entwicklungen im Kölner Klimaschutz
für Kölner*innen, alle beteiligten Akteur*innen sowie für die Politik transparent und bieten so Sichtbarkeit und Transparenz verbunden mit dem
Ziel, weitere Akteur*innen der Stadtgesellschaft dazu zu ermutigen und zu motivieren, Maßnahmen in ihrem Einflussbereich anzugehen.
Angesichts der bedeutenden Aufgaben und der Vielzahl an notwendigen Maßnahmen, die für einen wirksamen Klimaschutz erforderlich sind, wird
sich dies in den kommenden Jahren nicht nur im Haushalt der Stadt Köln, sondern auch bei den städtischen Beteiligungen, d. h. im gesamten
Konzern Stadt, abbilden. Eine Vielzahl von Maßnahmen werden in den nächsten Jahren fortgeschrieben und neue Aktivitäten auf den Weg
gebracht werden müssen, um der ambitionierten Zielsetzung weiterhin gerecht werden zu können.
Neben der Eindämmung des Klimawandels stellen die bereits nicht nur in Köln spürbaren massiven Auswirkungen des Klimawandels für Mensch
und Natur eine große Herausforderung dar. Anpassungsmaßnahmen zur Starkregenvorsorge und Hitzeprävention betreffen in einer stark
verdichteten Großstadt wie Köln zahlreiche Aufgaben kommunaler Aktivitäten, beispielsweise die Bereiche Verkehr und Infrastruktur, vorsorgende
Raumplanung, den Wohnungsbau, das Gesundheitswesen und den Bevölkerungsschutz. Der klimaresiliente Umbau der Stadt wird den Haushalt
auch in der Zukunft weiter fordern. Hier sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten umfassende Investitionen erforderlich, die jedoch auf der
anderen Seite auch die Gesamtkosten der durch den Klimawandel verursachten Schäden reduzieren werden. Zur Bewältigung dieser
Transformationsaufgabe wird mit dem sogenannten „IKA Köln“ ein integriertes Klimawandelanpassungskonzept erstellt, welche die
klimasensitiven kommunalen Handlungsfelder definiert und Strategien und Maßnahmen zur Gefahrenbewältigung im Zusammenhang mit den
nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels entwickelt (Ratsbeschluss 1538/2024). Die Projektlaufzeit ist von 2024 bis Mitte 2026
angesetzt.
Der Hitzeaktionsplan wird ebenso in das IKA Köln integriert, wie andere sektorale Strategien. Er ist ein wichtiger Baustein, um auf verschiedenen
Handlungsebenen zielgerichtete Maßnahmen zur Prävention von Gesundheitsgefahren durch Hitzewellen ergreifen und die Bevölkerung
resilienter machen zu können.
Ein umfassendes Förderprogramm, das in den Jahren 2023 bis 2025 mit 20 Mio. € pro Jahr im Haushalt verankert ist, unterstützt Privatpersonen
bei der Gebäudesanierung und dem Einsatz von erneuerbaren Energien. Zudem werden Photovoltaik-Anlagen auf bestehenden
57
Gewerbeimmobilien von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen gefördert. Begleitend unterstützt das in 2024 in Betrieb
genommene Kölner Solarkataster Eigentümer*innen von Immobilien bei der Entscheidung für eine Photovoltaikanlage und deren Ausgestaltung.
Der Bundestag hat am 17.11.2023 den Gesetzentwurf der Bundesregierung für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze
(WPG) angenommen. Es ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten und zielt darauf ab, bundesweit bis spätestens 2045 eine kosteneffiziente,
bezahlbare und klimaneutrale Wärmeversorgung sicherzustellen, die die Steigerung der Nutzung des Anteils erneuerbarer Energien und
unvermeidbarer Abwärme zum Gegenstand hat. Derzeit liegt dem nordrhein-westfälischen Landtag ein Gesetzesentwurf vor, der die Kommunen
zur Aufstellung einer Wärmeplanung verpflichtet. Sie liefert Handlungsempfehlungen für die Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung.
Durch sie werden Eigentümer*innen von Immobilien befähigt, Entscheidungen aufgrund einer umfassenden Datenbasis zu treffen. Die
erforderlichen Mittel für die Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung sind im Entwurf veranschlagt (200.000 € (2025), 340.000 € (2026),
200.000 € (2027), 55.000 € (2028) und 550.000 € (2029)). So wie es der aktuelle Entwurf zum Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) vorsieht, ist
mit einer Förderung für die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans zu rechnen.
Köln ist eine Stadt der Museen: von Modern Art im Museum Ludwig über Kunst des Mittelalters im Museum Schnütgen bis hin zu den
spannenden Kulturen der Völker der Welt. Darüber hinaus bieten die Museen mit außergewöhnlichen Sonderausstellungen von internationalem
Rang ein viel beachtetes Rahmenprogramm. Gleichzeitig stehen die städtischen Museen vor großen Herausforderungen. Wie in anderen Städten
auch, sind die Besucher*innenzahlen der Kultureinrichtungen aktuell rückläufig. Nicht zuletzt erschweren in Köln die für den Erhalt und die
Modernisierung der Museumslandschaft notwendigen Bauprojekte derzeit den Besuch. Mit spannenden Interimslösungen wie der des Kölnischen
Stadtmuseums begegnen die Museen diesen Herausforderungen erfolgreich. Die anspruchsvollen Bauvorhaben zum MiQua (Museum im
Quartier) und zum Römisch-Germanischen Museum sind weiter herausfordernd. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Wallraf-Richartz-
Museums (WRM) ist für Mitte 2028 vorgesehen.
Eine stärkere strategische und strukturelle Zusammenarbeit der städtischen Museen sowie eine gemeinsame Marketingstrategie sollen künftig
das Gesamtangebot und die öffentliche Wahrnehmung der Häuser verbessern. Für das Ziel, ab 2029 jährlich zwei Millionen Besucher*innen in die
Kölner Museen zu lenken, hat u. a. eine umfangreiche Überprüfung der Erreichbarkeit und Barrierefreiheit stattgefunden. In Zukunft werden die
Museen mit einem digitalen „24/7“-Angebot zusätzliche Besuchergruppen ansprechen.
Die Kultureinrichtungen fördern angesichts der genannten Herausforderungen verstärkt die Vernetzung mit Akteur*innen aus Kultur und
Gesellschaft und bauen die gemeinsame Bildungs- und Vermittlungsarbeit auf analoger und digitaler Ebene weiter aus. Nach dem Ende des
gemeinsam mit der Hohen Domkirche verfolgten Projekts „Historische Mitte“ wird daher derzeit diskutiert, wie ein Portal für die Via Culturalis die
Besucher*innen empfangen und als Auftakt in diese besondere Kölner Kulturmeile mit mehr als 2.000 Jahren Stadt-, Stadtbau- und
Architekturgeschichte dienen kann.
Die Arbeit der städtischen Bühnen wird weiter von der Sanierung des Operngebäudes bestimmt. Nach den aktuellen Planungen gehen die
Bühnen von zwei weiteren Spielzeiten in dem als Interim genutzten Depot auf dem Gelände des Carlswerks in Köln-Mülheim aus. Die
gestiegenen Sanierungskosten des Bühnenensembles am Offenbachplatz führen zu einer finanziellen Mehrbelastung der Bühnen durch höhere
Abschreibungen und Zinsen. Diese verschieben sich durch die verzögerte Inbetriebnahme voraussichtlich auf die Jahre ab 2027. Dem wird mittels
eines Veränderungsnachweises zu diesem Haushalt Rechnung getragen. Die in der mittelfristigen Haushaltsplanung ausgewiesenen
58
Betriebskostenzuschüsse stellen dabei Obergrenzen für den Finanzrahmen der Bühnen dar. Daher sind wegen der Entwicklung der
Sanierungskosten und -situation auch bei den Bühnen perspektivisch grundlegende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Nach Wiedereinzug
der Bühnen in das Gebäudeensemble am Offenbachplatz soll das Depot ab 2026/27 die rechtsrheinische Spielstätte des Schauspiels sowie
Aktivitäten der Freien Szene Tanz beheimaten. Der Aufbau einer neuen Tanzsparte wird frühestens ab der Spielzeit 2028/29 möglich sein und
wurde angesichts der Haushalts- und Finanzlage vorläufig zurückgestellt.
Frühkindliche und schulische Bildung ist für die Menschen Schlüssel und zentraler Baustein für ihren persönlichen und beruflichen Erfolg, sie legt
den Grundstein im sozialen, demokratischen Miteinander unserer Gesellschaft, leistet einen bedeutenden Beitrag zu Inklusion und Integration und
für die Unternehmen der Wirtschaft legt sie die Basis für den Fachkräftenachwuchs und damit den Fortbestand von Wettbewerbsfähigkeit,
Innovation und Entwicklung.
Die Stadt Köln fokussiert sich in besonderem Maße darauf, eine zukunftsfähige schulische Bildungsinfrastruktur sicherzustellen und diese
konsequent weiter auszubauen. Hierbei wird der Fokus auf die Schaffung von Chancengleichheit und die Stärkung von Partizipationsfähigkeit
gelegt.
Noch immer hängt in Deutschland der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen stark von der sozialen Herkunft ab. Die Stadt Köln will dem
entgegenwirken und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen. So werden seit Jahren besonders die Schulen mit einem hohen Anteil
sozioökonomisch benachteiligter Schüler*innen gefördert, indem kommunale Ressourcen dort sukzessive gebündelt werden. Landes- und
Bundesprogramme unterstützen diesen Ansatz, z.B. durch die Förderprogramme für die Entwicklung von Familiengrundschulzentren. Mit dem
aktuell gestarteten Programm „Startchancen“
8 wird dieser sozialindizierte Ansatz weiterverfolgt.
Im Schulbau ist weiterhin das Ziel, bedarfsorientiert entsprechende Schulplätze in den jeweiligen Schulformen zur Verfügung zu stellen. Hierfür
werden seit 2017 auch ungewöhnliche Vergabeformen ausprobiert, um den Schulbau erfolgreich und schneller voranzutreiben. Dazu gehören die
Beauftragungen von Investor*innen, General- und Totalunternehmungen mit Bau und Sanierung von Schulgebäuden, sowie mit der Errichtung
von Containern und Modulbauten wie auch Anmietungen von Bestandsimmobilien inklusive deren Herrichtung zur schulischen Nutzung wie zuerst
im ehemaligen Rautenstrauch-Joest-Museum und zuletzt in einem Bürogebäude an der Aachener Straße geschehen.
Neben der laufenden Bauunterhaltung einer Vielzahl bestehender Schulgebäude (Instandhaltungsbudget 2024: 82,4 Mio. €; Vorjahr 82,1 Mio. €)
arbeitet die städtische Gebäudewirtschaft derzeit an weiteren 128 Großprojekten im Schulbereich, die sich in Planung oder bereits im Bau
befinden. Um dem Schulbaunotstand weiter entgegen zu wirken, stellt die Stadt über die Gebäudewirtschaft im Jahr 2024 für diese Neubau-,
Erweiterungs- und Generalinstandsetzungsprojekte - trotz der erschwerten und zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen wie Liefer- und
Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft - erneut ein beachtliches Bauinvestitionsbudget in Höhe von 323,2 Mio. € (Vorjahr: 318,9 Mio. €) bereit.
In zwei Sonderprogrammen realisiert die Stadt Köln 90 Großbaumaßnahmen an 30 Schulstandorten zusammen mit General- und
Totalunternehmen (GU/TU), um diese zu beschleunigen. Das erste Maßnahmenpaket ist bereits zu 90 % abgeschlossen. Das zweite
Schulbauprogramm ist angelaufen. Die Großbaumaßnahmen sind mit einem Bauvolumen von 1,7 Milliarden € gestartet und sind das größte
8 https://www.schulministerium.nrw/startchancen
59
Schulbauprojekt in der Geschichte der Stadt Köln. Stadtweit werden mit allen bereits beschlossenen GU- und TU-Projekten mehr als 25.000
Schulplätze in Köln baulich gesichert oder zusätzlich geschaffen.
Nach aktuellem Planungsstand ist im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft für 2025 mit einem Investitionsbudget von voraussichtlich rd. 445
Mio. € für das Jahr 2025 von einer nochmals deutlich erhöhten Bautätigkeit im Schulbereich auszugehen.
Mit Blick darauf, dass nach Fertigstellung der Schulgebäude diese über die Schulmieten, im Kernhaushalt finanziert werden und die erforderlichen
Flächenbedarfe bei der Standortsuche berücksichtigt werden müssen, werden die Flächenerfordernisse und -standards für neu zu planende und
umfangreich zu sanierende Schulgebäude geprüft und zeitnah fortgeschrieben.
Digitalisierung ist unabdingbar für zeitgemäßes Lernen sowie umfassende Teilhabe und Chancengleichheit. Daher wird in Abstimmung mit
Landesprogrammen an der Weiterentwicklung der Bildungsangebote in der Digitalität gearbeitet und die Beschaffung moderner Endgeräte,
Lernmittel und Software für die städtischen Schulen sichergestellt. Im Rahmen des bisherigen Digitalpaktes konnte eine erhebliche Verbesserung
der digitalen Ausstattung der Kölner Schulen erreicht werden.
Der Schaffung von Betreuungsplätzen in Kitas und Großtagespflegen sowie der Gewinnung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung wird
auch weiterhin ein großer Stellenwert eingeräumt. In 2025 sollen 540 neue Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege
geschaffen werden. Der Ausbau von U3-Plätzen soll intensiviert werden und die Flächenakquise in unterversorgten Stadtteilen wird
vorangetrieben. Auch für die Gewinnung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege werden weiterhin eine Vielzahl von
Maßnahmen eingeleitet, um einerseits die Rahmenbedingungen in Kitas aber auch die Entlohnung in der Kindertagespflege zu verbessern.
Daneben stärkt die Stadt Köln ihre eigenen Ausbildungskapazitäten, um nachhaltig dem Fachkräftemangel begegnen zu können.
Die Kinder- und Jugendhilfe steht vor ständigen Herausforderungen, darunter neue rechtliche Anforderungen, steigende Einzelfallhilfen und der
Fachkräftemangel.
Nicht allein in Köln, sondern bundesweit sind die Kosten für ambulante und stationäre Leistungen deutlich gestiegen, insbesondere bei
Inobhutnahmen, die seit 2022 zunehmen. Dies hängt mit den Tarifkostensteigerungen in den Sozialberufen, den allgemeinen Kostensteigerungen
und den steigenden erzieherischen Bedarfen der Familien zusammen.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, um schneller auf Trendwenden reagieren zu können bei
gleichzeitiger Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Kinderschutzes und einer wirkungsorientierten Kostenkontrolle. Ein weiterentwickeltes
Datencontrolling („Erziehungshilfe Monitoring“) unterstützt die bezirklichen Leitungskräfte bei der Analyse von Fallzahlen und Kosten, um zeitnah
auf Entwicklungen reagieren zu können. Die Personalsituation in ASD und Inobhutnahme wird zudem deutlich gestärkt.
Die wesentliche, strategische Zielsetzung für die Themenbereiche Soziales und Gesundheit sind im am 27.05.2021 vorgestellten Masterplan
beschrieben und gelten weiter fort:
Menschen leben in Köln mit hoher Lebensqualität hinsichtlich sozialer und gesundheitlicher Belange und verfügen über angemessenen
Wohnraum. Sie beteiligen sich ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend am gesellschaftlichen Leben.
60
In lebendigen Quartieren der Vielfalt mit je eigenem Profil wohnen, arbeiten und begegnen sich Menschen und übernehmen gemeinsam
Verantwortung. Ihnen gelingen gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftliches Miteinander weitgehend unabhängig von ihrer
persönlichen Situation. Hierdurch wird Vielfalt als Stärke erlebt.
Hilfen zielen zuerst auf die Stärkung der Selbsthilfe und sind so nah wie möglich in den direkten Lebensbezügen der Menschen
organisiert. Verwaltung und beauftragte Träger sind sozialräumlich ausgerichtet und arbeiten vertrauensvoll zusammen.
Ein integriertes Management beschreibt eine strukturierte und verbindliche Steuerungslogik. Mit dieser wird die Tätigkeit der Verwaltung
an gesetzlichen Grundlagen, an neuen Herausforderungen und politischen Entscheidungen ausgerichtet.
Dabei gilt, dass der weit überwiegende Teil gesetzliche Pflichtaufgaben sind, die allenfalls hinsichtlich der Art und Weise der Aufgabenerledigung
kommunal gestaltet werden können. Ziel ist es hier insbesondere, zur Erledigung dieser Aufgaben die notwendigen Prozesse zu optimieren und
möglichst weitgehend zu digitalisieren und zu automatisieren.
Besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus der Arbeit im Bereich der Obdachlosigkeit und dem Drogenhilfekonzept. Die Umsetzung der
wichtigsten Bausteine dieses Konzeptes erfolgt sukzessive im Rahmen der Haushaltsplanung.
Der Sport ist für die Menschen, ganz gleich ob im organisierten Vereinssport oder als individuelle Bewegungsaktivität im öffentlichen Raum, aber
auch aus sozial- und gesundheitspolitischer Sicht für die Stadt Köln von großer Bedeutung.
Strategische Schwerpunkte im Sport liegen in der Sicherung der Verbands- und Vereinsarbeit, der Instandhaltung sportlicher Infrastruktur sowie
Innovation und zukunftsorientierte Ergänzung des Sportangebots.
Über projektbezogene Zuschüsse an den Stadtsportbund stärkt die Stadt Köln die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen mittels der
Jugendbeihilfe, fördert Sport und Inklusion und den Seniorensport. Der Vereinsschwimmsport in den Kölner Bädern wird durch den Ankauf von
Schwimmzeiten sichergestellt, für den Betrieb des Schwimmleistungszentrums zahlt die Stadt einen Zuschuss an das Land NRW und für die
Unterhaltung der vereinsgebundenen Sportstätten erfolgt ein Zuschuss im Rahmen der Sportstättenunterhaltungsbeihilfe.
Die Sportentwicklungsplanung der Stadt soll die Kölner*innen durch neue kostenlose Sportangebote zu mehr Bewegung animieren. Zu diesen
Angeboten zählt u.a. das neue Sportlabor im Sportpark Müngersdorf, das nun im zweiten Bauabschnitt durch einen neuen Padel-Court ergänzt
werden soll. Innovation bedeutet aber auch den Ausbau bestehender Sportangebote wie z. B. der Neubau der Sportanlage Kapellenstraße in
Rondorf.
Große Sport-Ereignisse bieten erhebliches Potenzial, um das Image der Stadt Köln zu stärken, zusätzliche Gästeübernachtungen zu generieren,
die lokale Wirtschaft zu fördern und die touristische Attraktivität auch abseits der Veranstaltungsorte zu erhöhen. Sie dienen aber auch als
Initialzündung für Kinder und Jugendliche, ihren Vorbildern nachzueifern und selbst Sport zu treiben. Köln beheimatet eine Vielzahl von
hochattraktiven Sportveranstaltungen, die Gäste aus der ganzen Bundesrepublik und aus dem Ausland anziehen. Dazu zählen das EHF Final 4
und das Rewe Final 4 im Handball, das DFB Pokalfinale der Frauen oder die für 2027 geplante IHF Handball Weltmeisterschaft der Herren. Die
Umsetzung dieser Veranstaltung ist nur durch die organisatorische und finanzielle Beteiligung der Stadt Köln möglich und im aktuellen
Sporthaushalts abgebildet.
Um auch in Zukunft als attraktive Sportstadt mit einem vielfältigen Angebot punkten zu können, baut die Stadt ihre Infrastruktur weiter aus. Im
Sportpark Müngersdorf investiert sie in den Bau des neuen Radsportzentrums NRW, das nicht nur künftiger Bundesstützpunkt für den
Radrennsport und Hochleistungs-Wettkampfstätte werden soll, sondern durch seine multifunktionale Konstruktionsweise auch Heimat für den
61
Trainingsbetrieb und Liga-Sport im Basketball und im Volleyball sein kann. Neben der Kölner Sportstätten GmbH als Eigentümerin investiert hier
die Stadt in die Umsetzung des multifunktionalen Nutzungskonzepts.
Digitalisierung ist eine Innovationstreiberin, die als ein umfassendes Querschnittsthema die gesamte Verwaltung sowie die Stadtgesellschaft
betrifft und Hand in Hand mit den strategischen Zielen der Stadt einhergeht. Der strategische Rahmen der Digitalisierung mit der Konzentration in
den nächsten Jahren auf die Umsetzung des von der Politik in Auftrag gegebenen Masterplan Digitalisierung (mit den drei Teilen Digital
Governance, Datenökosystem und Smart City) ist ein weiterer entscheidender Grundstein zu einer flächendeckenden Digitalisierung. Wichtige
Themen, wie Infrastruktur-/Breitbandausbau, Standards und Normen, Digitalisierung der Verwaltung und Aufbau digitaler Kompetenzen innerhalb
der Verwaltung werden weiter wie bisher zur dauerhaften und nachhaltigen Umsetzung beitragen. Allein für die Investition in den Breitbandausbau
sind im Planungszeitraum 2025 bis 2029 Auszahlungen von 131,5 Mio. € veranschlagt. Für die gesamtstädtische Umstellung auf SAP S4/Hana
sind im Ergebnis- und Investitionshaushalt insgesamt in 2025 bis 2029 rd. 30 Mio. € veranschlagt.
Das „Strategische Büroflächenmanagement“ verfolgt das Ziel, eine effiziente Nutzung der von der Stadt Köln genutzten Büroflächen mit dem
Ergebnis einer nachhaltigen Kostenreduktion durch Abmietung von Liegenschaften durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Dabei stehen die
Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen sowie die digitalen Anforderungen im Fokus. Hierzu werden zukunftsfähige Standards für Raum- bzw.
Flächenkonzepte unter Berücksichtigung der nutzerspezifischen Strukturen erarbeitet.
b) Wirkungsorientierter Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt
spiegeln sich im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – wider. Ziele und Ressourcen
werden nachvollziehbar und messbar in der Planung dargestellt
Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem
Wirkungsorientierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf
Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Wirkungen, die
der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden.
Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen
Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet
und gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen dann die Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Noch einen
Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Wirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf
nachhaltiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich.
Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten,
vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Eine Evaluierung des Nachhaltigkeitshaushaltes aus dem Jahr
2021 bestätigte das Modell als eine gute Basis für eine Ausweitung und Fortentwicklung. Eine noch engere Verzahnung mit der laufenden
Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes und insbesondere der permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der Kennzahlen durch
die Dienststellen wird hierbei angestrebt. Nachdem der Nachhaltigkeitshaushalt in einer Pilotphase in ersten Dienststellen in Zusammenarbeit mit
62
der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. implementiert wurde, führt die Stadt Köln den weiteren Roll-Out nun in eigener
Verantwortung weiter und bindet sukzessive weitere Ämter in den Nachhaltigkeitshaushalt ein.
2. Ergebnisplan - Darstellung wesentlicher Haushaltspositionen
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisungen
Als Grundlage für die im Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 geplanten Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie der
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer dient die Steuerschätzung aus Mai 2024, in der aktuelle Entwicklungen bei der
Stadt Köln verarbeitet sowie geplante Steuerentlastungen im Sinne des Vorsichtsprinzips zusätzlich berücksichtigt wurden, damit ein möglichst
realistisches Bild dargestellt wird.
Insgesamt haben sich die Steuererträge gesamtwirtschaftlich nicht so positiv entwickelt, wie in der Steuerschätzung aus Oktober 2023 erwartet.
Gleichwohl bewegen sich die Steuererträge auf einem ähnlich hohen Niveau wie in 2023 und haben daher eine erheblich höhere Ausgangsbasis.
Gesamtwirtschaftlich wird mit der Steuerschätzung Mai 2024 von einer Stabilisierung ausgegangen und mit einem geringen Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts gerechnet.
Bei der „Übersetzung“ der Steuerschätzung auf die Stadt Köln und für die Haushaltsplanung von enormer Bedeutung sind die, wie bereits oben
erwähnt, geplanten und vom Arbeitskreis Steuerschätzung noch nicht berücksichtigten Steuererleichterungen, die als Risiko einzupreisen sind.
Dazu gehören zum einen die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs,
welche üblicherweise im 2-Jahresrhythmus vorgenommen werden.
Des Weiteren hat das Inflationsausgleichsgesetz zu erwartende Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 weitestgehend berücksichtigt,
sodass aus Vorsichtsgründen in der Haushaltsplanung eine Absenkung der Wachstumsraten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
sachgerecht erscheint. Diesen, auch vom Deutschen Städtetag empfohlenen Anpassungen, wurde Rechnung getragen.
Darüber hinaus wurden bei der Auswertung und der Analyse der aktuellen Steuerschätzung intensiv die örtlichen Steuerentwicklungen der Stadt
Köln betrachtet und analysiert, um die Steuerentwicklung der nächsten Jahre unter Abwägung von Chancen und Risiken bestmöglich zu
prognostizieren.
Im Bereich der Gewerbesteuer zeigt sich, dass die Stadt Köln durch den breit aufgestellten Branchenmix vergleichsweise sicher durch die
Pandemie gekommen ist und sich die Gewerbesteuer seitdem auch wieder positiv entwickelt hat, was auch die oben dargestellten
Haushaltsansätze verdeutlichen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird engmaschig beobachtet und ist Gegenstand regelmäßiger
Berichterstattungen im Finanzausschuss.
Im Ergebnis zeigt sich daher, dass nach einer starken Gewerbesteuerentwicklung in 2023 und auf Basis der Aufkommensentwicklung in 2024 ein
weiterer leichter Anstieg der Gewerbesteuer für realistisch gehalten wird. Daher wurde auf Grundlage der vorgenannten Ausführungen für das
Jahr 2025 ein Gewerbesteueransatz von 1.729,3 Mio. € festgelegt. Für die Jahre 2026 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die aufgrund der
geplanten Steuererleichterungen sowie den der Stadt Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepasste Steigerungsraten der Steuerschätzung
von Mai 2024 herangezogen.
63
Für die Jahre 2025 und 2026 ist keine Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbsteuer vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B soll ein
einheitlicher Hebesatz erhoben werden, der dem bisherigen Hebesatz entspricht. Die Hebesätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen.
Für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde festgestellt, dass dieser im Jahr 2024 für eine Prognose deutlich nach
oben korrigiert werden konnte. Hierfür ist vor allen Dingen die Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge von zentraler Bedeutung.
Diese wurde bisher unterschätzt und führt jetzt zu einem größeren Anstieg der erwarteten Erträge bei der Einkommensteuer. So wurde für das
Jahr 2025 unter Berücksichtigung aller Effekte ein Ansatz von 739,5 Mio. € festgelegt.
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zeigt, dass sich die in den letzten Jahren inflationsgetriebenen starken
Aufkommensänderungen nicht mehr in dieser Weise fortsetzen. Die Erholung des privaten Konsums kann die abnehmenden Inflationsraten nicht
kompensieren, sodass mit nur geringen Steigerungen gerechnet werden kann. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 auf 186,6 Mio. € festgelegt.
Die Kulturförderabgabe ist von Besucher*innen, die in einem Kölner Beherbergungsbetrieb übernachten, zu bezahlen. Seit dem 01.Juli 2024 gilt
diese Besteuerung auch für beruflich bedingte Übernachtungen. Nach den Jahren, in denen die Pandemie kaum Übernachtungen zugelassen
hat, ist ein deutlicher Zuwachs bei der Kulturförderabgabe zu verzeichnen.
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 01.08.2024 die Arbeitskreisrechnung
(AK-Rechnung) zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) veröffentlicht. Die AK-Rechnung soll den nordrhein-westfälischen
Kommunen eine vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten
Datenlage geben. Da die zu verteilende Verbundmasse von der Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 30.09.2024 abhängig ist, können sich
bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG noch Veränderungen ergeben.
Insgesamt wächst die originäre Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahres-GFG 2024 um 2,36% an und somit stehen 15,5 Mrd. € zur
Verfügung. Aufgrund der Corona-bedingten kreditierten Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichmasse in den GFG 2021 und 2022 findet
seit dem GFG 2024 ein Vorwegabzug in Höhe von 29,8 Mio. € statt, welcher die verteilbare Finanzausgleichsmasse schmälert. Durch weitere
Vorwegabzüge und Voraberhöhungen ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,7 Mrd. €, welche um 357 Mio. € bzw.
2,34 % über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Vorjahres liegt.
Die erstmalig mit dem GFG 2022 angewandte veränderte Steuerkraftermittlung mittels differenzierter Hebesätze für die Gruppe der kreisfreien
Städte auf der einen und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden auf der anderen Seite wird auch mit dem GFG 2025 weiterhin hälftig
angewandt. In Zusammenarbeit mit dem Städtetag und anderen Kommunen legt die Stadt Köln auch weiterhin Verfassungsbeschwerde gegen
das GFG und die Differenzierung der Hebesätze ein.
Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 orientiert sich an der Arbeitskreisrechnung des GFG 2025 und die Folgejahre wurden
mit einem vorsichtigen Wachstum prognostiziert.
64
Tab. 6: Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Gewerbesteuer 1.383,9 1.510,5 1.578,5 1.729,3 1.808,9 1.874,0 1.935,8 1.999,7
Grundsteuer A und B 233,2 233,9 234,3 259,9 261,8 263,6 265,5 267,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611,5 663,6 691,4 739,5 770,6 813,7 847,1 881,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 164,3 177,8 181,3 186,6 190,3 194,3 198,6 203,0
Familienleistungsausgleich 56,1 57,0 57,8 74,0 75,1 76,2 77,4 78,5
Vergnügungsteuer 15,0 17,6 19,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
Kulturförderabgabe 7,0 7,0 7,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Schlüsselzuweisungen 531,1 568,5 552,6 626,2 635,6 645,1 654,8 664,6
in Mio. Euro
b) Zinsen
Angesichts der deutlich gestiegenen Inflationsrate hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins für die Eurozone seit 2022 in mehreren
Schritten auf 4,50 % angehoben. Weitere Ausführungen sind Kapitel C, 2c zu entnehmen.
Tab. 7: Darstellung der Zinsaufwendungen und Finanzerträge
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Finanzerträge 63,0 85,9 103,2 131,0 143,5 157,1 159,3 161,7
Zinsen- und sonstige
Finanzaufwendungen 68,2 89,0 100,1 166,8 202,8 243,0 234,6 230,9
in Mio. Euro
65
c) Personal- und Versorgungsaufwendungen
Tab. 8: Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwendungen 1.236,2 1.284,0 1.339,1 1.492,0 1.532,7 1.545,0 1.563,2 1.584,1
davon zahlungswirksame Aufwendungen 1.074,3 1.110,4 1.162,2 1.302,7 1.341,8 1.354,1 1.372,3 1.393,2
davon Zuführungen zu den
Personalrückstellungen 161,9 173,7 176,8 189,3 190,8 190,8 190,9 190,9
Versorgungsaufwendungen 58,8 57,0 47,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
in Mio. Euro
Im Rahmen des Stellenplanverfahrens zum Haushalt 2025/2026 soll kein Mehrstellenbudget bereitgestellt werden, um der angespannten
Haushaltslage zu begegnen. Ergänzend wurde für einen Teil der Stellen eine befristete Nachbesetzungsstrategie als Konsolidierungsmaßnahme
festgelegt und aufwandsmindernd berücksichtigt.
Durch die berücksichtigten Steigerungsraten zu den (voraussichtlichen) Tarif- und Besoldungsanpassungen fallen die Planansätze dennoch
deutlich höher als in den Vorjahren aus.
Bei den Zuführungsaufwendungen zu den Pensionsrückstellungen orientiert sich die Planung an dem Beschluss zum Besoldungsan-
passungsgesetz NRW. Hierdurch bedingt fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen
für Beamt*innen im Jahr 2025 höher als in den Vorjahren aus.
d) Kinder und Jugend
Tab. 9: Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen im Kita-Bereich
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kindertagesbetreuung
Aufwand 658,9 690 708,6 781,3 796,8 805,5 816,2 827,8
Ertrag 409,3 420,8 431 460,6 465,3 470,1 475 479,8
Zuschussbedarf 249,6 269,2 277,6 320,7 331,5 335,4 341,3 347,9
in Mio. Euro
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3). Aufgrund der nach aktuellen
Prognosen zu erwartenden steigenden Kinderzahlen werden weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu
Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 insgesamt 43.026 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.103 Plätze in der Kindertagespflege zur
Verfügung stehen.
Tab. 10: Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen der Hilfe zur Erziehung
66
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Aufwand 222,7 234,1 239,6 301,6 291 299,9 308,8 317,8
Ertrag 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
Zuschussbedarf 189,2 200,6 206,1 268,1 257,5 266,4 275,3 284,3
in Mio. Euro
Die Wirtschaftliche Jugendhilfe umfasst sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen
Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sie zeichnet sich seit Jahren durch eine konstant
steigende Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung aus, wobei die Erträge sich im Zeitverlauf nicht erhöhen. Um die stark zunehmenden
Finanzierungsbedarfe in diesem Bereich zu begrenzen, hat das Jugendamt ein Gegensteuerungskonzept entwickelt, welches der
Haushaltsplanung zugrunde gelegt wurde. Die Aufwandsansätze variieren über die Haushaltsjahre, da die ergriffenen
Gegensteuerungsmaßnahmen erst ab 2026 zu Entlastungseffekten führen werden. Darüber hinaus wird sich die Entwicklung nicht dauerhaft auf
dem alten Niveau stabilisieren können, weshalb in den Folgejahren ein erneut ansteigender Aufwand eingeplant wurde.
e) Schulische Bildung
Tab. 11: Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Erträge aus Landeszuweisungen 46,7 49,2 52,0 63,8 67,6 71,5 75,8 80,3
Erträge aus Elternbeiträgen 20,1 22,5 24,0 27,3 28,0 28,8 29,6 31,7
Aufwand für Schülerbetreuung 91,5 96,0 101,5 122,8 130,2 138,1 146,7 155,8
Aufwand aus Forderungsverlusten 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Zuschussbedarf 25,7 25,4 26,5 32,8 35,7 38,9 42,5 45,0
in Mio. Euro
Im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung vom 10.07.2023 und anschließender Genehmigung des Rates vom 07.09.2023 wurde der stetig
fortschreitende Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 37.000 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 beschlossen. Mit Blick auf den
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 39.100
Plätze ab dem Schuljahr 2029/2030 eingeplant. Da das Land NRW aktuell eine Beteiligung an den Kosten für die Tarifsteigerungen bei den freien
Trägern ablehnt, strebt die Stadt Köln mit anderen Kommunen und dem Städtetag eine Klage gegen das Land NRW an (Konnexitätsprinzip).
Tab. 12: Entwicklung der Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten für Schulgebäude Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Mietaufwand inkl. Nebenkosten für
Schulgebäude 188,8 228,7 249,5 327,1 364 344,5 362,1 379,1
in Mio. Euro
67
Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2029 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude
berücksichtigt. Die unterschiedlichen Veranschlagungshöhen beruhen zum einen auf zeitlich befristete Interimslösungen und zum anderen auf
ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen, die erst ab 2027 greifen.
f) Soziales (inkl. Geflüchtete)
Tab. 13: Entwicklung der Sozialaufwendungen
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kommunale Leistungen nach SGB II
(TP 0502)
Aufwand 381,8 529,2 529,4 423,6 422,7 421,8 420,9 420
Ertrag 230,8 320,4 320,4 255,2 254,7 254,1 253,6 253
Zuschussbedarf: 151 208,8 209 168,4 168 167,7 167,3 167
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501)
Aufwand 84,7 98 100,1 104,1 106 109,4 111,4 113,4
Ertrag 10,4 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3
Zuschussbedarf: 74,3 89,8 91,7 95,5 97,3 100,5 102,3 104,1
Leistungen nach §§ 2 und 3 des
Asylbewerberleistungsgesetzes
(im TP 0503)
Aufwand 90,6 86,1 87,6 76,2 76,2 83,1 87,3 94,3
Ertrag 66,3 34,4 40,6 17,7 17,7 20,7 21,2 22,2
Zuschussbedarf: 24,3 51,7 47 58,5 58,5 62,4 66,1 72,1
in Mio. Euro
Im Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 wurde ein stark erhöhter Aufwand für Heiz- und Warmwasserkosten aufgrund der Energiekrise im
Zuge des Ukraine Krieges berücksichtigt. Außerdem wurden Aufwandssteigerungen aufgrund des Rechtskreiswechsels von Schutzsuchenden
aus der Ukraine in das SGB II eingeplant. Die Energiekosten sind tatsächlich nicht so angestiegen wie zunächst angenommen. Zudem ist die um
die Zugänge im Kontext von Fluchtmigration bereinigte Fallzahl der Langzeitarbeitslosen seit Jahren rückläufig. Die Haushaltsplanung für 2025 ff.
schreibt diesen Trend fort. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde mit dem derzeit aktuellen Anteil von 61,6 %
(ohne pauschale Erstattung von Verwaltungskosten) berechnet. Mit der Vorlage 0391/2024 wurde der Bedarf festgelegt.
68
Die Aufwendungen für Leistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII (Hilfe zur Pflege) sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils stark gestiegen.
Grund sind insbesondere die infolge der hohen Inflation massiv gestiegenen Personalkosten der ambulanten und stationären Leistungsanbieter.
Für die Jahre 2025 bis 2029 wird aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung von lediglich moderaten jährlichen Steigerungen ausgegangen.
Die Höhe der Leistungen nach §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz wurde in den Jahren 2022 und 2023 maßgeblich durch eine sehr hohe
Zahl unerlaubt Eingereister aus Südost-Europa geprägt, die keinen Antrag auf Asyl stellten. Seit Jahresbeginn 2024 ist die Fallzahl bei dieser
Personengruppe wieder massiv gesunken. Außerdem konnten zahlreiche Leistungsempfänger*innen mit Duldungsstatus aufgrund des Chancen-
Aufenthaltsgesetzes zumindest vorübergehend in den Rechtskreis des SGB II überführt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 wird eine
Stabilisierung der Fallzahlen auf niedrigerem Niveau als bislang geplant erwartet. In den Folgejahren ist angesichts der weltweiten Entwicklungen
wieder mit einem Anstieg der Leistungsberechtigten zu rechnen.
Die Erträge der Jahre 2023 und 2024 erreichten bei Weitem nicht die Planwerte, weshalb die Ansätze der Jahre 2025 ff. nach unten korrigiert
werden mussten. Hintergrund ist, dass das Land im Wesentlichen lediglich für Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, eine
Kostenpauschale gewährt. Die dominierenden Fallgruppen in Köln sind aber Geduldete sowie unerlaubt Eingereiste, für die seitens des Landes
lediglich eine Einmalzahlung und damit keine laufende Kostenerstattung erfolgt. Die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 wurden daher
entsprechend nach unten korrigiert. Ab 2027 wird eine stetige Zunahme der Erträge analog zu den erwarteten höheren Fallzahlen angenommen.
g) Städtische Beteiligungen
Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen
Unternehmen beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt:
Tab. 14: Entwicklung der Erträge aus Beteiligungen
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Beteiligung/verbundenes Unternehmen
Stadtwerke Köln GmbH 20,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Stadtentwässerungsbetriebe AöR 21,8 21,9 20,5 29,2 33,5 39,7 42,9 44,8
GruBo GmbH 3,5 1,4 1,4 3,3 3,8 2,5 1,6 1,8
Moderne Stadt GmbH 0,8 0,8 1,0 0,0 0,5 1,5 1,4 1,6
Summe 46,1 64,1 72,9 82,5 87,8 93,7 95,9 98,2
in Mio. Euro
Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus:
Tab. 15: Entwicklung der Dividende GAG
Haushaltsplanansatz in EUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Beteiligung/verbundenes Unternehmen
GAG Immobilien AG 7,4 7,4 7,4 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
in Mio. Euro
69
Wesentliche Ertragspositionen stellen die von der RheinEnergie und GVG erhaltenen Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von
öffentlichen Nutzungsrechten an öffentlichen Verkehrswegen im Konzessionsgebiet der Stadt Köln zur Betreibung der Anlagen und
Bereitstellung des gesamten Gas-, Wasser- und Stromversorgungsnetzes dar. Damit wird die Versorgungssicherheit im gesamten Stadtgebiet
unter verstärktem Einsatz von erneuerbaren Energien garantiert. Die Vergütungen erfolgen quartalsmäßig und zeitversetzt nach der
Endermittlung von Zählermessständen.
Tab. 16: Entwicklung der Konzessionsabgaben
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Erträge
Konzessionsabgabe RheinEnergie 66,5 69,5 69,0 68,4 70,4 70,0 70,0 70,0
Konzessionsabgabe GVG Rhein-Erft 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
in Mio. Euro
Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen
Beteiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen
dargestellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind:
70
Tab. 17: Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse
Haushaltsplanansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Beteiligung/verbundenes Unternehmen
Bühnen der Stadt Köln 82,5 88,7 101,5 126,8 126,0 127,6 129,4 131,1
Abfallwirtschaftsbetriebe
(Straßenreinigung und Winterdienst) 16,4 16,6 16,9 18,2 18,7 19,1 19,6 20,1
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-
GmbH 13,5 13,3 13,3 12,3 11,9 11,5 11,1 10,9
Gürzenich-Orchester 12,7 12,5 13,6 14,8 15,9 17,0 17,8 18,3
KölnMusik GmbH 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Jugendzentren Köln gGmbH 4,9 5,0 5,0 5,9 6,1 6,4 6,7 6,7
Veranstaltungszentrum Köln 5,0 4,7 4,6 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9
Kölner Sportstätten GmbH 4,8 4,8 5,9 9,7 8,8 10,6 11,2 111,2
Wallraf-Richartz-
Museum/FondationCorboud 3,7 7,8 9,4 9,7 8,6 7,6 7,3 7,2
KölnTourismus GmbH 6,4 6,5 6,6 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5
Zoo AG 3,5 3,6 3,6 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9
GAG Immobilien AG 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
(Energiekostenabschlag) 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH
& Co. KG 1,2 1,1 0,6 1,0 2,2 4,1 2,4 2,4
Kliniken der Stadt Köln 0,0 0,0 0,0 76,6 69,3 62,2 54,6 54,6
Summe 164,3 174,6 191,2 299,9 288,9 287,2 280,8 382,9
in Mio. Euro
3. Finanzplan 2025/2026 und große Investitionen
a) Große Investitionen im Kernhaushalt
Mit Blick auf die deutlichen Verfahrensverbesserungen und Erkenntnisse aus den vergangenen Fortschreibungen des Investitionshaushaltes
erfolgte auch zum Haushalt 2025/2026 eine frühzeitige integrierte Maßnahmenplanung aller Investitionen.
Damit konnten erneut die zeitlich und inhaltlich ineinandergreifende investive Haushaltsplanung und die investiven Ermächtigungsübertragungen
gebündelt in einem Verfahrensschritt abgewickelt werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Haushaltsaufstellung wurde die frühzeitig
vorgenommene investive Planung im Zuge des Prognose-Berichtswesens aktualisiert, so dass die Fortschreibung des Investitionshaushaltes dem
aktuellen Stand der Mittelabflussplanung entspricht.
Entsprechend der Vorgehensweise in den Vorjahren wurden die Voraussetzungen für die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen eng
ausgelegt. Die aktuellen Veranschlagungsgrundsätze der Stadt Köln geben für die Umsetzung der Regelung gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 KomHVO
71
NRW vor, dass für den gesamten Planungszeitraum Ansätze für Baumaßnahmen erst im Finanzplan veranschlagt werden dürfen, wenn ein
bereits gefasster oder zumindest absehbar bevorstehender Maßnahmenbeschluss vorliegt. Für die Mittelfristplanung gelten diese restriktiven
Bestimmungen nicht, da ansonsten mangels Planungsreife keine neuen Maßnahmen Eingang in den Haushalt finden würden und dadurch die
zukünftige Investitionstätigkeit nur unzureichend dargestellt würde. Neben den gesetzlich abgeleiteten Voraussetzungen wurden die Planungen
auch dahingehend überprüft, ob die Umsetzung jeder einzelnen Maßnahme als auch des gesamten Maßnahmenpakets eines Bereichs realistisch
erscheint. Hierzu wurde angesichts der angespannten Haushaltslage insbesondere auch geprüft, ob geplante Investitionen in Bezug auf ihre
Folgeaufwendungen tragfähig sind und die Folgeaufwendungen nach Fertigstellung der Investition im Ergebnishaushalt finanzierbar sind.
Die in diesem Sinne überarbeitete Planung der städtischen Investitionstätigkeit weist nunmehr folgende Gesamt-Ansätze im aktuellen
Veranschlagungszeitraum aus:
Tab. 18: Investitionen | Ein- und auszahlungen
Veranschlagung Veranschlagung Veranschlagung Veranschlagung Veranschlagung
2025 2026 2027 2028 2029
Auszahlungen 1.399,8 1.293,3 1.406,8 1.214,5 1.254,5
Einzahlungen 218,3 235,2 248,4 256,0 219,7
Saldo 1.181,5 1.058,0 1.158,3 958,5 1.034,8
in Mio. Euro
Hinweis: Mit Erstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wurde die sog. Konzernfinanzierung der städtischen Eigengesellschaften
durch die Verlagerung aus der Finanzierungstätigkeit in die Investitionstätigkeit (u. a. als Kapitalhingabe in Form von Ausleihungen) neu
aufgestellt. Die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen der sog. Konzernfinanzierung (z. B. in Form von Gesellschafterdarlehen) an die
städtischen Eigengesellschaften ist seitdem in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten und prägen die Gesamtsumme der investiven
Veranschlagung.
Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen sind im Planungszeitraum 2025 bis 2029 folgende wesentliche Maßnahmen im
investiven Bereich veranschlagt:
72
Tab. 19: Investitionen | Maßnahmen
Maßnahme
Veranschlagung
Auszahlungen 2025-2029 in
Mio. Euro
2010-1601-0-0044 - Ausleihungen 1.200,0
2010-0701-0-0001 - Kliniken der Stadt Köln 735,6
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte 372,3
2010-1202-0-0003 - KVB Hochflurwagen 320,0
2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen 181,6
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 181,4
5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm 165,0
4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum 145,7
1200-0104-0-AZ01 - Breitbandausbau 131,5
5705-1101-0-0052 - Nutzungsrechte Deponie 114,0
9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB für Nord-Süd-Stadtbahn 105,4
6903-1202-0-9003 - Linie 4, 13 u. 18 – Verlängerung Bahnsteige 102,9
4050-0301-0-AZ01 - Auszahlung Bildungspauschale an Gebäudewirtschaft 93,6
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 91,4
6903-1202-0-5200 - Ost-West-Stadtbahn
6601-1201-0-1088 - Ost-West-Achse
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge Feuerwehr 79,0
5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville 75,0
2010-0801-0-0002 - Kölner Sportstätten Bau Radsportzentrum 74,3
3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 71,2
4514-0405-0-1000 - Sanierung Museum für Angewandte Kunst 69,2
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen 55,6
2010-1601-0-0048 - Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen 50,0
90,2
Bei den dargestellten Auszahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im
gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2029.
Der Ansatz für Ausleihungen an städtische Beteiligungsgesellschaften, die mit 300,0 Mio. € in 2025 und 2026 sowie 200,0 Mio. € in den Jahren
der Mittelfristplanung veranschlagt wurden, ermöglicht längerfristige Gesellschafterdarlehen, welche bei Bedarf durch Ratsbeschluss vergeben
werden können und dann im betreffenden Teilfinanzplan abgebildet werden. Für die Kliniken der Stadt Köln sind – neben dem konsumtiven
73
Betriebskostenzuschuss – investive Auszahlungsermächtigungen u.a. zur Verwirklichung des Standortkonzepts für den Erwerb von
Finanzanlagen zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit veranschlagt.
Gegenüber der vorherigen Planung zum Doppelhaushalt 2023/2024 sind als wesentliche Einzelmaßnahmen neben der Investition in die Kliniken
insbesondere der Breitbandausbau, die Deponie Vereinigte Ville, die Verlängerung der Bahnsteige der Stadtbahn-Linien 3, 4 und 18, der Bau des
Radsportzentrums sowie die Sanierung des Museums für Angewandte Kunst hinzugekommen. Entfallen sind hingegen die bisherigen
Veranschlagungen für das gemeinsam mit der Hohen Domkirche verfolgte Projekt der Historischen Mitte, da diese Maßnahme nicht mehr in dem
bisher geplanten Umfang weiterverfolgt werden kann. Folgeprojekte sind derzeit in der Diskussion und werden ab ausreichender Planungsreife in
die Investitionsplanung überführt werden können. Nähere Ausführungen zu den einzelnen Investitionen können den Erläuterungen der
Teilfinanzpläne entnommen werden.
Soweit in der o.g. Liste Investitionen aufgeführt sind, die einzelnen Beteiligungsunternehmen zugeordnet wurden (z. B. KVB: Hochflurwagen oder
Kölner Sportstätten: Bau des Radsportzentrums), handelt es sich um Ausleihungen an die jeweiligen Beteiligungsunternehmen. Auch insoweit
können die Einzelheiten den jeweiligen Teilfinanzplänen entnommen werden.
Die Investitionen werden – neben der Aufnahme von Investitionskredite, soweit dies erforderlich ist – u.a. auch durch die nachfolgenden
Einzahlungen (z.B. aus konkreten Förderprogrammen) finanziert:
74
Tab. 20: Investitionen | Einzahlungen
Veranschlagung
Einzahlungen 2025-2029
in Mio. Euro
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale 252,7
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte 175,0
2010-1601-0-0044 - Ausleihungen 147,0
1200-0104-0-AZ01 - Breitbandausbau 118,4
6903-1202-0-9003 - Linie 4, 13 u. 18 – Verlängerung Bahnsteige 52,5
6801-1202-0-AZ01 - ÖPNV-Aufgaben gem. 11 ÖPNVG NRW 44,4
6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3 28,2
2010-1202-0-0003 - KVB Hochflurwagen 25,7
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 22,8
6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz – Einbau von Aufzügen 20,0
5100-0603-0-AZ06 - Kita-Investitionsprogramm 19,4
6200-1201-0-0002 - Straßenbaubeiträge KAG 17,3
2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen 16,6
6901-1202-4-0330 - Ertüchtigung Tunnel 12,0
6601-1201-0-4799 - Radschnellweg Frechen-Köln 11,9
2010-0801-0-0002 - Kölner Sportstätten Bau Radsportzentrum 11,8
6903-1202-5-7112 - Haltestelle Lohsestr. - Einbau von Aufzügen 11,4
6901-1202-8-0250 - Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße 10,6
6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 10,0
Maßnahme
Bei den dargestellten Einzahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Einzahlungen für die jeweilige Maßnahme bzw.
das jeweilige Förderprogramm im gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2029. Dargestellt werden Maßnahmen mit einem Volumen von
mindestens 10,0 Mio. € im Planungszeitraum.
b) I nvestitionen im Beteiligungsbereich
Neben den Investitionen im Kernhaushalt finden auch bei den Beteiligungen der Stadt Köln und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
zahlreiche Investitionen statt, die in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet werden. Auf einige wesentliche Aktivitäten soll nachfolgend
nachrichtlich, d.h. zur Veranschaulichung der umfangreichen Investitionsaktivitäten im Konzern Stadt, und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
hingewiesen werden:
75
Tab. 21: Investitionen | Beteiligungen
2025-2029
in Mio. Euro
Gebäudewirtschaft - investive Baukosten - 1.332,0
KVB AG - Ersatz Stadtbahnwagen - 475,9
KVB AG - Neubau Betriebshöfe - 434,1
RheinEnergie - Großwärmepumpen - 200,4
KVB AG - Umstellung Elektrobusse - 177,6
moderne Stadt - Deutzer Hafen - 175,6
KVB AG - Streckenausbau - 136,0
RheinEnergie - Nahwärme - 131,5
RheinEnergie - Fernwärmenetz - 96,0
Bühnen der Stadt Köln - Herstellungskosten Generalsanierung - 91,4
HGK AG - Entwicklung Industriepark Nord - 84,8
Kölner Sportstätten GmbH - Radstadion - 74,3
SWK - Ladesäuleninfrastruktur - 24,5
Veranstaltungszentrum der Stadt Köln 19,8
Maßnahme
Soweit derartige Investitionen mittels Ausleihungen aus dem Kernhaushalt finanziert werden, bilden sich die entsprechenden Ausleihungen auch
im Kernhaushalt (s.o.) ab.
c) Investitionskredite
Soweit eine Finanzierung der Investitionen des Kernhaushalts nicht über Finanzierungsüberschüsse oder Fördermittel möglich ist, greift die Stadt
zur Finanzierung auf Investitionskredite zurück. Dabei hat sich in der Vergangenheit häufig gezeigt, dass sich Investitionen wegen marktlicher und
personeller Restriktionen verzögern. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die aus den vorherigen Ausführungen abgeleitete Entwicklung der
Investitionskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2024-2029 jeweils zum Stichtag 31.12., wobei für die Prognose im Rahmen der
Haushaltsaufstellung 2025/2025 ff. unterstellt wird, dass die geplanten Investitionen in voller Höhe und planmäßig verwirklicht werden:
76
2.356,9
2.247,1
2.162,9
2.104,8
1.974,8
1.834,4
1.747,2
1.623,1
1.457,9
1.302,1
1.984,7
2.587,0
3.556,5
4.384,7
5.294,2
5.990,7
6.687,7
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Plan
2029
Entwicklung Investitionskredite in Mio. Euro
77
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Vermögens
a) Jahresergebnisse
Unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem Konsolidierungsprozess und dem Abschluss der Feinplanung der Dienststellen ergibt sich die
nachstehende Entwicklung der Jahresergebnisse:
Tab. 22: Entwicklung des Jahresergebnisses
Haushaltsjahr 2025 2026 2027 2028 2029
Zeilen Ergebnishaushalt Beträge in Mio. € Plan Plan Plan Plan Plan
10 = Ordentliche Erträge 5.918,0 6.077,3 6.228,6 6.379,5 6.544,1
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.292,7 6.474,8 6.547,5 6.685,5 6.833,9
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -374,7 - 397, 5 -318,9 -306,0 -289,8
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -35,7 -59,3 -85,9 -75,3 -69,2
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -410,4 -456,8 -404,9 -381,2 -358,9
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -410,4 -456,8 -404,9 -381,2 -358,9
Globaler Minderaufwand 0,0 45,0 130,0 130,0 135,0
Jahresergebnis nach globalem Minderaufwand -410,4 -411,8 -274,9 -251,2 -223,9
Die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen liegen bezogen auf das jeweilige Vorjahr innerhalb der zu erwartenden Inflation.
Bei den Erträgen wurde unter sorgfältiger Abwägung aller Chancen und Risiken eine moderate an den allgemeinen Orientierungsdaten
angelehnte Steigerung berücksichtigt.
Dennoch ist der grundsätzlich nach § 75 Abs. 2 GO NRW vorgeschriebene Ausgleich des Jahresergebnisses nicht gelungen, obwohl die Spar-
und Ertragsmöglichkeiten umfangreich geprüft, abgewogen und soweit aktuell tragfähig, zum Einsatz gebracht worden sind (siehe Kapitel C, 3.).
Die Stadt Köln nutzt daher das durch das 3. NKF WG erweiterte Instrument des Globalen Minderaufwands gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW. Der
globale Minderaufwand, der grundsätzlich subsidiär zu Ertrags- und Einsparmöglichkeiten einzusetzen ist, ermöglicht eine
„Bodensatzabschöpfung“ (LT-Drs. 18/7188, 70), welche im Rahmen der Haushaltsaufstellung mit Blick auf die kaufmännisch vorsichtige
Veranschlagung häufig nicht gelingt, so dass verbleibender Puffer in den Ansätzen erst im Jahresabschluss sichtbar wird. Die Jahresabschlüsse
der Stadt Köln aus der jüngeren Vergangenheit - insbesondere der Jahre 2020 bis 2022 - zeigen, dass diese Verbesserungen gegenüber den
Planungen ausweisen. In den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 wird sich dies voraussichtlich relativieren. Dennoch ist daher davon
auszugehen, dass – insbesondere mit Vorantreiben des Konsolidierungsprozesses – weitere Beträge im Rahmen der Bewirtschaftung und der
zukünftigen Haushaltsplanung „gehoben“ können.
Es besteht keine generelle Verpflichtung der Kommune, den globalen Minderaufwand einzusetzen oder diesen in Gänze auszuschöpfen.
Aufgrund des bereits umfangreichen Konsolidierungsprozesses im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens, in dessen Rahmen sich
Verwaltung und Politik mit dem Für und Wider im Hinblick auf das Gemeinschaftsleben vor Ort auseinandergesetzt und dabei auch
Strukturveränderungen, Standardreduzierungen und das Verhältnis zwischen Konsum- und Investitionsvorhaben in den Blick genommen hat, wird
78
der Globale Minderaufwand nicht bereits in 2025, sondern erst im Jahr 2026 angewendet und erst ab dem Jahr 2027 in fast vollständig zulässiger
Höhe (2 % der ordentlichen Aufwendungen) ausgeschöpft. Durch den zeitversetzten und erst später deutlich aufwachsenden Globalen
Minderaufwands wird der Verwaltung und der Politik die notwendige Zeit gegeben, den politischen Diskurs zu den Konsolidierungen fortzusetzen
und ab 2026 mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen, so dass die zwingend notwendige Konsolidierung mit dem Ziel eines langfristig
ausgeglichenen Haushalts fortgesetzt werden kann.
Durch den Globalen Minderaufwand gelingt es, den Jahresfehlbetrag deutlich zu reduzieren und eine Trendwende in Richtung eines
ausgeglichenen Haushalts einzuleiten.
b) Entwicklung des Eigenkapitals / des Bestandes der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
Die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Köln ist neben der Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Vorjahre sowie des nunmehr
vorliegenden Haushaltsplanentwurfs durch die nachfolgenden wesentlichen Sachverhalte geprägt:
In den Jahren 2020 – 2022 hat die Stadt Köln Jahresüberschüsse erzielen können. Diese stärken ganz bzw. für das Jahr 2020 entsprechend des
Verwendungsbeschlusses vom 31.08.2023 (2820/2023) teilweise die Ausgleichsrücklage. Sofern ein Haushaltsdefizit durch Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich). Dies wird für 2023 und 2024
der Fall sein, weshalb in diesen Jahren die Entnahmequote aus der Allgemeinen Rücklage bei null Prozent liegt. Auf Basis der unterjährigen
Prognose zum Jahresergebnis 2024 zeigt sich allerdings, dass die Ausgleichsrücklage der Stadt zu großen Teilen durch das für 2024 erwartete
Defizit aufgezehrt werden wird. Der Restbetrag der Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2025 zur Abdeckung des dort prognostizierten
Defizits herangezogen werden müssen. Mit dem Haushaltsjahr 2025 wird die Ausgleichsrücklage dann planerisch verzehrt sein.
Bei der allgemeinen Rücklage ergeben sich größere Veränderungen im Zuge der Sanierung der städtischen Kliniken: Bis zum 31.12.2023 wurden
533,2 Mio. € als Ausleihungen an die Kliniken der Stadt Köln gGmbH ausgereicht. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden darüber hinaus
Betriebskostenzuschüsse bewilligt. Um die bilanzielle Überschuldung der Kliniken zu vermeiden, sollen die ausgereichten Ausleihungen auf Basis
eines Substanzwertgutachtens in das Eigenkapital der Kliniken überführt werden. Dieser Aktivtausch in der Bilanz der Stadt Köln führt zu einer
Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um bis zu 533,2 Mio. €. Im Zuge der Anmietung des heutigen Stadthauses Deutz hat der Rat mit
Beschluss vom 27.09.1995 (1508/095) zur Sicherstellung des Ankaufs der Mantelbebauung der KölnArena auf der Basis eines Rückkaufrechtes
im Jahr 2029 die Bildung einer auf 30 Jahre unwiderruflichen und festverzinslichen Rücklage in Höhe von 53 Mio. DM (27,1 Mio. €) beschlossen.
Mit Ratsbeschluss vom 15.01.1998 (0059/098) hat der Rat in Ausführung des Beschlusses vom 27.09.1995 zustimmend zur Kenntnis genommen,
dass der Erwerb der Mantelbebauung der „KölnArena“ nach 30 Jahren Mietzeit durch Kapitalanlagen sichergestellt wird. Zwischenzeitlich wurde
festgestellt, dass das Rückkaufrecht entgegen der ursprünglichen Beschlussfassung nicht gegeben ist. Die Kapitalanlage ist daher in 2024
aufzulösen. Hierdurch ergeben sich neben Zinserträgen auch Kursgewinne in Höhe von 19,6 Mio. €, die die Allgemeine Rücklage erhöhen
werden.
Darüber hinaus wird in den Jahren 2026 und 2028 ein Verlustvortrag erforderlich, § 75 Abs. 4 GO NRW. Mit dem 3. NKF WG wurde dieses
Instrument in das nordrhein-westfälische System neu eingeführt. Danach können im Haushaltsjahr geplante Fehlbeträge (Verluste) ganz oder
teilweise vorgetragen werden und die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage und damit ggf. auch die Aufstellung eines
Haushaltssicherungskonzeptes (zunächst) vermieden werden. Das stellt für die Kommunen eine erweiterte Handlungsoption dar. Da Planungen
79
sowohl des Haushaltsjahres als auch der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit Prognoseunsicherheiten verbunden sind, stellt der
Gesetzgeber im Fall eines derartigen Vortrags nicht auf die Planwerte ab, sondern er zieht zur Beurteilung der Haushaltslage allein das
tatsächliche Erfordernis einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage durch eine Rückschau in Gestalt der späteren Jahresabschlüsse
heran.
Damit besteht die Gelegenheit, durch eine veränderte konjunkturelle Lage und eine konsequente Fortsetzung des eingeleiteten
Konsolidierungskurses zu einer nachhaltigen Stabilisierung der Haushaltslage in Köln dergestalt zu kommen, dass die derzeit planerisch
notwendigen Verlustvorträge vorzeitig aufgelöst werden können und es damit keiner vollumfänglichen Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage
am Ende des maximal möglichen Vortragszeitraums von drei Jahren bedarf. Die Nutzung des Instruments des Verlustvortrags ist – ebenso wie
der Verzehr der Allgemeinen Rücklage selbst – genehmigungsbedürftig. Für den Verlustvortrag folgt dies aus § 84 Abs. 2 S. 1 GO. Danach kann
die Aufsichtsbehörde die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, wenn die stetige Aufgabenerfüllung
langfristig nicht gesichert erscheint. Die Nutzung des Instruments des Verlustvortrags wird jedoch auf das absolut notwendige Mindestmaß
beschränkt, um einen anderenfalls notwendigen Eigenkapitalverzehr im späteren Jahresabschluss möglichst gering zu halten und die Chancen
für eine vorzeitige Auflösung zu erhöhen. Auch hat die Stadt – wie dargestellt – schon proaktiv Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet, die in
dieser Form auch Gegenstand eines Haushaltssicherungskonzepts sein könnten. In der Gesamtschau der ergriffenen Maßnahmen zeigt sich
somit, dass die Stadt Köln trotz der großen Herausforderungen der in § 75 Abs. 1 GO NRW formulierten Verpflichtung zur Wahrung der stetigen
Aufgabenerfüllung gerecht wird. Die langfristige Leistungsfähigkeit und die gute Bonität der Stadt Köln an den Kreditmärkten werden so geschützt
und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit (§ 89 Abs. 1 GO NRW) gewährleistet.
Unter Nutzung des Instruments des Verlustvortrags wird außerdem vermieden, dass die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).
Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung:
80
Tab. 23: Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
vorl. IST Prognose Plan Plan Plan Plan Plan
Jahresergebnis (nach globalem Minderaufwand) -9,2 -321,0 -410,4 -411,8 -274,9 -251,2 -223,9
Ausgleichsrücklage
Anfangsbestand 0,0 63,6 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Verringerung -9,2 -321,0 -21,5
Zuführung 72,8 278,9
Endbestand 63,6 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verlustvortrag 0,0 -190,0 0,0 -55,0 0,0
Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 5.243,3 5.419,1 4.905,5 4.516,6 4.294,8 4.019,9 3.823,7
Jahresergebnis -388,9 -221,8 -274,9 -196,2 -223,9
Verringerung Umwandlung Darlehen Kliniken -533,2
Erhöhung Auflösung Rhein-Fonds 19,6
Jahresergebnis Vorjahre (+) 160,1
Verrechnungen im Rahmen Jahresabschluss Vorjahre (+) 15,7
Verlustvortrag auflösen (nachrichtlich) (-190)
Schlussbestand 5.419,1 4.905,5 4.516,6 4.294,8 4.019,9 3.823,7 3.599,7
Verringerung der Allgemeinen Rücklage in % 0,00% 0,00% -7,93% -4,91% -6,40% -4,88% -5,86%
in Mio. Euro
Die Beurteilung, ob der Verlustvortrag nach Ablauf der maximalen Vortragsdauer von drei Jahren gegen die Allgemeine Rücklage zu
buchen ist oder ob er vorzeitig anderweitig aufgelöst werden konnte, wird erst im Wege einer Rückschau anhand der
Jahresabschlüsse der kommenden Jahre zu beurteilen sein. Sollte der im Haushaltsplanjahr 2026 erforderliche Verlustvortrag in
Höhe von 190 Mio. Euro nicht bis zum Ende der drei Jahre anderweitig aufgelöst werden können, wäre dieser im Jahresabschluss
2029 gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. In diesem Fall beliefe sich der Schlussbestand der Allgemeinen Rücklage Ende
2029 nicht auf 3.599,7 Mio. €, sondern auf 3.409,7 Mio. €.
c) Entwicklung der Liquiditätskredite inkl. Abbaupfad
Die hohen Defizite bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der
Liquiditätskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2024-2029 jeweils zum Stichtag 31.12.:
81
393,0
483,0
853,1
740,0
694,1
870,1
908,1
719,3
735,2
1.151,9
910,6
1.290,0
1.943,1
2.570,0
3.082,8
3.571,4
4.101,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Plan
2029
Entwicklung Liquiditätskredite in Mio Euro
82
Aus der Finanzplanung ergibt sich, dass der Bestand der Liquiditätskredite auf der Basis der vorliegenden Planwerte im Planungszeitraum
anwachsen wird. Das Wachstum ist darin begründet, dass die geplanten konsumtiven Auszahlungsbedarfe höher sind als die geplanten
Einzahlungen. Das Volumen der aufgenommenen Liquiditätskredite ist zu erhöhen, um eine rechtzeitige Leistung der konsumtiven Auszahlungen
sicherzustellen. Die Stadt Köln strebt grundsätzlich und perspektivisch einen ausgeglichenen Haushalt an. Im Planungszeitraum ist dies jedoch
nicht realisierbar. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist daher erst in Folgejahren darstellbar.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass in Folge des Cash-Poolings die Höhe der Liquiditätsbedarfe künftig auch durch die „gepoolten“ Cash-
Bedarfe der am Cash-Pooling beteiligten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. beeinflusst werden wird.
E. Ausblick
Die deutsche Wirtschaft und die kommunalen Haushalte leiden seit Beginn der Corona-Krise unter deren finanzwirtschaftlichen Folgen, die durch
den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Verwerfungen an den Energiemärkten weiter verstärkt wurden. Das Niveau bei den
Steuererträgen, speziell der für Köln sehr wichtigen Gewerbesteuer, hat sich nach einem Einbruch im Haushaltsjahr 2020 zwar stabilisiert und
durch den breiten Branchenmix ist es gelungen, die Gewerbesteuererträge mit einer leicht ansteigenden Seitwärtsbewegung durch die
Krisenjahre stabil zu halten. Jedoch sind die Wachstumsraten der Vergangenheit nicht mehr realisierbar.
Der nunmehr vorliegende Haushaltsplan und der eingeschlagene Konsolidierungsweg sichern die Zukunfts- und Handlungsfähigkeit der Stadt
Köln und halten die Entwicklung der Schulden der Stadt auf einem verantwortbaren Niveau. Gleichzeitig trägt der städtische Haushalt den großen
Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt Rechnung. Beispielhaft aufgezählt seien hier die umfangreichen Investitionen in das
Infrastrukturvermögen, z. B. durch Umsetzung zwingend erforderlicher Schulbaumaßnahmen oder die Einrichtung weitere Kita-Plätze für unter
und über Dreijährige. Weiterhin sind die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr durch die Mobilitätswende sowie die Anforderungen des
Klimawandels zu berücksichtigen. Des Weiteren muss die Unterhaltung der Brücken, städtischer Gebäude und Straßen dauerhaft sichergestellt
werden.
Erklärtes Ziel ist es, wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Hierzu ist es erforderlich, den begonnenen
Konsolidierungspfad konsequent weiter zu verfolgen, den globalen Minderaufwand mit Maßnahmen zu hinterlegen und mittelfristig den gesetzlich
vorgeschriebenen Haushaltsausgleich herzustellen sowie die derzeit erforderlichen Verlustvorträge vorzeitig auflösen zu können. Eine Inventur
der vorhandenen Aufgaben nicht nur im Hinblick auf das „ob“ sondern auch das „wie“ ist dabei ebenso unumgänglich wie eine Konzentration der
vorhandenen Ressourcen und Optimierung der Vorhandenen Prozesse und Strukturen.
Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Stadt Köln jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen sein. Insbesondere
bei der Brückenunterhaltung aber auch bei den zentralen Themen der Mobilitätswende, des Klimaschutzes sowie weiterhin der Versorgung von
Schutzsuchenden sind Bund und Land gefordert, Unterstützungsprogramme für die Kommunen auf den Weg zu bringen. So kann es gelingen,
den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige
finanzielle Gestaltungskraft für politische Schwerpunktsetzungen der Zukunft zu sichern.
83
II. Tabellen und Grafiken
Soweit nicht anders angegeben, entsprechen die Daten in den Zeitreihen der nachstehenden Tabellen und Grafiken bis einschließlich
2022 den Ist-Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse, für 2023 dem Buchungsstand des vorläufigen Jahresabschlusses 2023, für 2024
dem Haushaltsplan 2023/2024 und für 2025 ff. dem vorliegenden Haushaltsplan 2025/2026.
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025/2026
- Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025/2026
- Bilanz/Ergebnisrechnung/Finanzrechnung 2022 (Platzhalter für 2023)
- Entwicklung des kommunalen Haushalts
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen
Haushaltsquerschnitt
Ergebnisplanung
2025/2026
5.918.015.855,44 6.292.738.666,93 -374.722.811,49 -35.727.119,13 -410.449.930,62 0,00 -410.449.930,62
01 Innere Verwaltung Ergebnis 101.228.171,30 579.060.320,78 -477.832.149,48 -408.084,13 -478.240.233,61 0,00 -389.762.115,57
0101
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale
Angelegenheiten 348.644,50 30.880.575,31 -30.531.930,81 0,00 -30.531.930,81 -32.176.985,33
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention
112.070,00 8.520.575,56 -8.408.505,56 0,00 -8.408.505,56 -8.715.682,78
0103 Personal- und Organisationsmanagement 26.128.691,21 186.625.361,71 -160.496.670,50 0,00 -160.496.670,50 -164.926.736,90
0104 IT- und Kommunikationsdienste 12.784.921,39 92.011.222,46 -79.226.301,07 0,00 -79.226.301,07 -22.213.822,83
0106 Zentrale Dienstleistungen 5.128.558,43 87.976.731,31 -82.848.172,88 0,00 -82.848.172,88 -30.021.893,02
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 6.300.485,90 23.917.309,36 -17.616.823,46 0,00 -17.616.823,46 -18.000.349,11
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 34.439.462,96 29.767.009,40 4.672.453,56 1.173,79 4.673.627,35 2.200.098,67
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 2.205.300,00 17.393.559,73 -15.188.259,73 -388,40 -15.188.648,13 -16.601.218,93
0110
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und
Vollstreckung 13.296.600,00 48.343.118,90 -35.046.518,90 -408.869,52 -35.455.388,42 -41.524.298,29
0111 Sonstige Innere Verwaltung 483.436,91 53.624.857,04 -53.141.420,13 0,00 -53.141.420,13 -57.781.227,05
02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 235.318.948,38 465.369.278,21 -230.050.329,83 220.000,00 -229.830.329,83 0,00 -246.664.058,14
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 4.849.207,84 44.604.688,02 -39.755.480,18 0,00 -39.755.480,18 -42.079.889,05
0202 Gewerbewesen 3.272.591,44 5.864.766,59 -2.592.175,15 0,00 -2.592.175,15 -2.808.919,15
0203 Märkte 4.149.476,56 7.534.315,22 -3.384.838,66 220.000,00 -3.164.838,66 -3.326.826,48
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 20.746.095,32 17.472.686,88 3.273.408,44 0,00 3.273.408,44 2.146.153,20
0205 Verkehrsüberwachung 46.789.999,96 38.935.645,32 7.854.354,64 0,00 7.854.354,64 3.692.182,00
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 3.502.300,00 12.552.527,86 -9.050.227,86 0,00 -9.050.227,86 -9.378.741,75
0207 Einwohnerangelegenheiten 11.252.730,74 21.486.483,92 -10.233.753,18 0,00 -10.233.753,18 -11.248.971,67
0208 Personenstandswesen 2.466.976,59 7.666.280,06 -5.199.303,47 0,00 -5.199.303,47 -5.760.397,63
0209 Ausländerangelegenheiten 15.376.473,93 43.963.243,20 -28.586.769,27 0,00 -28.586.769,27 -30.916.645,54
0210 Statistik und Informationsmanagement 0,00 2.721.487,35 -2.721.487,35 0,00 -2.721.487,35 -2.808.342,71
0211 Wahlen 1.500.000,00 13.111.568,18 -11.611.568,18 0,00 -11.611.568,18 -12.433.007,60
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 121.413.096,00 249.455.585,61 -128.042.489,61 0,00 -128.042.489,61 -131.740.651,76
03 Schulträgeraufgaben Ergebnis 169.339.916,65 636.234.177,67 -466.894.261,02 0,00 -466.894.261,02 0,00 -503.876.575,34
0301 Schulträgeraufgaben 169.339.916,65 636.234.177,67 -466.894.261,02 0,00 -466.894.261,02 -503.876.575,34
Gesamtergebnis
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 31.954.284,35 327.313.301,72 -295.359.017,37 0,00 -295.359.017,37 0,00 -300.864.202,56
0401 Museumsreferat 0,00 16.329.793,81 -16.329.793,81 0,00 -16.329.793,81 -16.407.543,67
0402 Museum Ludwig 4.848.784,74 14.411.662,21 -9.562.877,47 0,00 -9.562.877,47 -10.257.847,38
0403 Römisch-Germanisches Museum 223.648,50 4.691.518,55 -4.467.870,05 0,00 -4.467.870,05 -4.897.049,59
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 1.119.477,15 8.536.998,06 -7.417.520,91 0,00 -7.417.520,91 -7.742.620,44
0405 Museum für Angewandte Kunst 271.779,67 4.635.464,88 -4.363.685,21 0,00 -4.363.685,21 -4.633.776,98
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 485.753,98 2.513.957,57 -2.028.203,59 0,00 -2.028.203,59 -2.170.987,56
0407 Museum Schnütgen 163.543,07 2.130.854,83 -1.967.311,76 0,00 -1.967.311,76 -2.051.865,03
0408 Kölnisches Stadtmuseum 209.337,37 4.904.197,87 -4.694.860,50 0,00 -4.694.860,50 -4.976.834,80
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 3.500,00 2.236.872,90 -2.233.372,90 0,00 -2.233.372,90 -2.488.144,76
0410 NS-Dokumentationszentrum 225.710,00 4.042.299,28 -3.816.589,28 0,00 -3.816.589,28 -3.982.898,01
0411 Museumsdienst 521.200,00 4.875.220,73 -4.354.020,73 0,00 -4.354.020,73 -4.514.278,57
0412 Historisches Archiv 213.823,48 18.397.714,11 -18.183.890,63 0,00 -18.183.890,63 -18.927.212,87
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 0,00 3.002.300,00 -3.002.300,00 0,00 -3.002.300,00 -3.059.847,32
0414 Volkshochschule 15.129.494,88 25.059.254,68 -9.929.759,80 0,00 -9.929.759,80 -10.744.520,84
0415 Rheinische Musikschule 4.969.868,44 14.038.295,00 -9.068.426,56 0,00 -9.068.426,56 -9.217.613,95
0416 Kulturförderung 1.050.837,63 171.445.138,84 -170.394.301,21 0,00 -170.394.301,21 -170.554.821,00
0417 Puppenspiele 1.183.362,31 3.463.401,04 -2.280.038,73 0,00 -2.280.038,73 -2.354.622,01
0418 Stadtbibliothek 1.334.163,13 22.598.357,36 -21.264.194,23 0,00 -21.264.194,23 -21.881.717,78
05 Soziale Hilfen Ergebnis 747.136.250,46 1.265.922.145,07 -518.785.894,61 278.270,31 -518.507.624,30 0,00 -525.813.376,52
0501 Leistungen nach dem SGB XII 292.721.281,83 541.258.348,25 -248.537.066,42 63.544,25 -248.473.522,17 -250.791.404,27
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 336.967.579,04 494.971.506,31 -158.003.927,27 100.000,00 -157.903.927,27 -158.045.217,55
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 59.657.049,71 131.719.894,48 -72.062.844,77 117.145,43 -71.945.699,34 -72.674.136,54
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 2.494.967,56 24.390.587,22 -21.895.619,66 -2.419,37 -21.898.039,03 -22.270.796,51
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 4.876.695,22 7.804.231,53 -2.927.536,31 0,00 -2.927.536,31 -3.090.212,88
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren 1.902.744,50 14.060.200,56 -12.157.456,06 0,00 -12.157.456,06 -12.286.905,69
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 48.515.932,60 51.717.376,72 -3.201.444,12 0,00 -3.201.444,12 -6.654.703,08
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe Ergebnis 513.092.439,30 1.275.997.552,12 -762.905.112,82 -20.943,48 -762.926.056,30 0,00 -772.641.475,42
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.174.900,00 34.671.219,04 -33.496.319,04 0,00 -33.496.319,04 -10.036.157,27
0602
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz 1.030.186,07 2.250.724,65 -1.220.538,58 0,00 -1.220.538,58 -1.238.268,34
0603 Kindertagesbetreuung 460.598.826,38 781.261.872,42 -320.663.046,04 -20.943,48 -320.683.989,52 -326.105.695,85
0604 Kinder- und Jugendarbeit 9.246.283,25 60.008.864,36 -50.762.581,11 0,00 -50.762.581,11 -51.015.218,99
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 412.870,00 7.334.443,50 -6.921.573,50 0,00 -6.921.573,50 -7.365.504,18
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 40.629.373,60 390.470.428,15 -349.841.054,55 0,00 -349.841.054,55 -376.880.630,79
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
07 Gesundheitsdienste Ergebnis 7.845.871,00 147.842.826,46 -139.996.955,46 0,00 -139.996.955,46 0,00 -142.338.050,47
0701 Gesundheitsdienste 7.845.871,00 147.842.826,46 -139.996.955,46 0,00 -139.996.955,46 -142.338.050,47
08 Sportförderung Ergebnis 8.042.579,52 43.784.891,83 -35.742.312,31 0,00 -35.742.312,31 0,00 -36.484.022,76
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 8.042.579,52 43.784.891,83 -35.742.312,31 0,00 -35.742.312,31 -36.484.022,76
09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen Ergebnis
3.537.355,55 48.333.920,22 -44.796.564,67 -262.470,00 -45.059.034,67 0,00 -45.702.179,17
0901 Stadtplanung 891.321,50 16.594.957,83 -15.703.636,33 -262.470,00 -15.966.106,33 -16.357.914,15
0902 Stadtentwicklung 333.014,00 9.333.185,04 -9.000.171,04 0,00 -9.000.171,04 -9.251.507,72
0903
Grundstücksbezogene Basisinformationen,
Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.313.020,05 22.405.777,35 -20.092.757,30 0,00 -20.092.757,30 -20.092.757,30
10 Bauen und Wohnen Ergebnis 117.573.608,19 295.178.801,51 -177.605.193,32 17.978.080,87 -159.627.112,45 0,00 -164.831.182,33
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 15.882.957,42 22.726.080,90 -6.843.123,48 0,00 -6.843.123,48 -8.231.678,48
1002 Denkmalpflege 874.184,95 5.750.346,32 -4.876.161,37 0,00 -4.876.161,37 -4.967.744,75
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege,
Hilfen für Wohnungssuchende 1.322.500,00 25.164.853,46 -23.842.353,46 18.112.837,61 -5.729.515,85 -6.626.506,59
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 75.393.815,63 187.030.330,26 -111.636.514,63 -144.247,08 -111.780.761,71 -114.257.076,31
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 24.100.150,19 54.507.190,57 -30.407.040,38 9.490,34 -30.397.550,04 -30.748.176,20
11 Ver- und Entsorgung Ergebnis 70.358.601,46 16.648.420,39 53.710.181,07 29.183.000,40 82.893.181,47 0,00 82.852.007,31
1101 Ver- und Entsorgung 70.358.601,46 16.648.420,39 53.710.181,07 29.183.000,40 82.893.181,47 82.852.007,31
12
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV Ergebnis 151.792.643,23 371.210.086,07 -219.417.442,84 -625.699,34 -220.043.142,18 0,00 -222.131.797,90
1201 Straßen, Wege, Plätze 64.538.616,20 225.199.004,50 -160.660.388,30 -625.799,34 -161.286.187,64 -162.717.032,16
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 87.254.027,03 146.011.081,57 -58.757.054,54 100,00 -58.756.954,54 -59.414.765,74
13
Natur- und
Landschaftspflege Ergebnis 25.726.698,89 120.946.074,60 -95.219.375,71 0,00 -95.219.375,71 0,00 -96.839.104,54
1301
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen 5.345.583,32 82.711.412,77 -77.365.829,45 0,00 -77.365.829,45 -78.390.527,56
1302 Wasser und Wasserbau 203.832,62 9.960.121,04 -9.756.288,42 0,00 -9.756.288,42 -9.756.288,42
1303 Friedhöfe und Krematorium 20.177.282,95 28.274.540,79 -8.097.257,84 0,00 -8.097.257,84 -8.692.288,56
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
14 Umweltschutz Ergebnis 2.212.400,00 28.468.317,97 -26.255.917,97 0,00 -26.255.917,97 0,00 -27.063.368,15
1401 Umweltordnung, -vorsorge 2.212.400,00 28.468.317,97 -26.255.917,97 0,00 -26.255.917,97 -27.063.368,15
15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 13.594.641,59 45.968.650,12 -32.374.008,53 50.000.000,00 17.625.991,47 0,00 17.542.118,32
1501 Wirtschaft und Tourismus 13.594.641,59 45.968.650,12 -32.374.008,53 50.000.000,00 17.625.991,47 17.542.118,32
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 3.713.104.445,57 617.637.009,32 3.095.467.436,25 -132.893.373,76 2.962.574.062,49 0,00 2.964.405.345,49
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.713.104.445,57 617.637.009,32 3.095.467.436,25 -132.893.373,76 2.962.574.062,49 2.964.405.345,49
17 Stiftungen Ergebnis 6.157.000,00 5.387.292,87 769.707,13 824.100,00 1.593.807,13 0,00 1.197.707,13
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 54.800,00 41.500,00 13.300,00 -4.200,00 9.100,00 3.493,36
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 0,00 21.700,00 -21.700,00 21.700,00 0,00 0,00
1703 Waisenhausstiftung 1.476.000,00 1.232.200,00 243.800,00 -2.100,00 241.700,00 186.605,96
1704 Altersstiftung 424.200,00 373.800,00 50.400,00 27.700,00 78.100,00 50.950,36
1705 Wohnungsstiftungen 2.380.000,00 1.611.892,87 768.107,13 -140.000,00 628.107,13 449.997,13
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.150.000,00 938.200,00 211.800,00 48.000,00 259.800,00 202.061,64
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 65.700,00 128.500,00 -62.800,00 124.400,00 61.600,00 54.938,44
1708 Büchereistiftung 0,00 3.300,00 -3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 425.200,00 483.900,00 -58.700,00 268.300,00 209.600,00 146.553,08
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 0,00 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 0,00 4.600,00 -4.600,00 4.900,00 300,00 99,96
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 34.100,00 42.500,00 -8.400,00 8.400,00 0,00 -1.555,00
1713 Hermann-Frank-Fonds 0,00 110.000,00 -110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 0,00 60.000,00 -60.000,00 91.000,00 31.000,00 31.000,00
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 147.000,00 166.300,00 -19.300,00 55.800,00 36.500,00 35.562,20
1716 Krankenhausstiftung Worringen 0,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 0,00 3.300,00 -3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
1718 Stiftung Feldotto 0,00 3.900,00 -3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
1719 Stiftung Faßbender 0,00 17.000,00 -17.000,00 17.000,00 0,00 0,00
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 0,00 35.000,00 -35.000,00 71.000,00 36.000,00 36.000,00
1721 Stiftung Dick 0,00 32.000,00 -32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
1722 Stiftung Friedrich Damm 0,00 6.700,00 -6.700,00 6.700,00 0,00 0,00
1723 Stiftung Mathilde Groll 0,00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 0,00 18.000,00 -18.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00
6.077.303.307,16 6.474.811.041,15 -397.507.733,99 -59.338.407,06 -456.846.141,05 0,00 -456.846.141,05
01 Innere Verwaltung Ergebnis 100.150.651,21 577.562.065,10 -477.411.413,89 38.963,14 -477.372.450,75 0,00 -392.367.467,75
0101
Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale
Angelegenheiten 348.465,00 29.897.130,64 -29.548.665,64 0,00 -29.548.665,64 -31.080.561,00
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention
112.070,00 8.666.132,17 -8.554.062,17 0,00 -8.554.062,17 -8.836.160,35
0103 Personal- und Organisationsmanagement 26.386.691,21 188.163.832,22 -161.777.141,01 0,00 -161.777.141,01 -165.857.542,17
0104 IT- und Kommunikationsdienste 15.006.780,80 82.015.642,02 -67.008.861,22 0,00 -67.008.861,22 -15.131.087,70
0106 Zentrale Dienstleistungen 5.128.558,43 90.723.125,92 -85.594.567,49 0,00 -85.594.567,49 -32.658.950,59
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 6.300.485,90 23.777.089,89 -17.476.603,99 0,00 -17.476.603,99 -17.821.109,48
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 30.882.362,96 32.698.414,63 -1.816.051,67 432.042,77 -1.384.008,90 -3.762.569,58
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 2.205.300,00 17.689.160,00 -15.483.860,00 -373,42 -15.484.233,42 -16.844.521,66
0110
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und
Vollstreckung 13.296.600,00 49.101.464,56 -35.804.864,56 -392.706,21 -36.197.570,77 -41.743.978,92
0111 Sonstige Innere Verwaltung 483.336,91 54.830.073,05 -54.346.736,14 0,00 -54.346.736,14 -58.630.986,30
02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 241.004.940,38 469.605.779,99 -228.600.839,61 220.000,00 -228.380.839,61 0,00 -244.151.578,39
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 4.849.207,84 45.548.300,65 -40.699.092,81 0,00 -40.699.092,81 -42.906.879,92
0202 Gewerbewesen 3.272.591,44 6.023.033,05 -2.750.441,61 0,00 -2.750.441,61 -2.942.118,57
0203 Märkte 4.149.476,56 4.557.688,57 -408.212,01 220.000,00 -188.212,01 -346.545,11
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 21.746.095,32 18.028.622,79 3.717.472,53 0,00 3.717.472,53 2.668.021,21
0205 Verkehrsüberwachung 46.789.999,96 39.677.688,26 7.112.311,70 0,00 7.112.311,70 3.121.301,78
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 3.502.300,00 12.747.695,76 -9.245.395,76 0,00 -9.245.395,76 -9.545.347,72
0207 Einwohnerangelegenheiten 11.278.737,74 22.126.104,37 -10.847.366,63 0,00 -10.847.366,63 -11.801.687,88
0208 Personenstandswesen 2.477.813,59 7.805.932,35 -5.328.118,76 0,00 -5.328.118,76 -5.849.080,84
0209 Ausländerangelegenheiten 15.467.102,93 44.921.601,31 -29.454.498,38 0,00 -29.454.498,38 -31.603.011,57
0210 Statistik und Informationsmanagement 0,00 3.169.966,19 -3.169.966,19 0,00 -3.169.966,19 -3.249.850,27
0211 Wahlen 0,00 3.048.201,39 -3.048.201,39 0,00 -3.048.201,39 -3.797.492,25
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 127.471.615,00 261.950.945,30 -134.479.330,30 0,00 -134.479.330,30 -137.898.887,25
03 Schulträgeraufgaben Ergebnis 178.568.514,72 686.443.201,20 -507.874.686,48 0,00 -507.874.686,48 0,00 -544.372.495,52
0301 Schulträgeraufgaben 178.568.514,72 686.443.201,20 -507.874.686,48 0,00 -507.874.686,48 -544.372.495,52
Gesamtergebnis
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 31.924.643,01 325.419.978,62 -293.495.335,61 0,00 -293.495.335,61 0,00 -298.735.991,36
0401 Museumsreferat 0,00 14.875.617,94 -14.875.617,94 0,00 -14.875.617,94 -14.947.232,20
0402 Museum Ludwig 4.745.469,73 14.365.705,50 -9.620.235,77 0,00 -9.620.235,77 -10.291.842,16
0403 Römisch-Germanisches Museum 223.648,50 4.397.831,99 -4.174.183,49 0,00 -4.174.183,49 -4.585.505,95
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 1.076.704,65 8.437.974,41 -7.361.269,76 0,00 -7.361.269,76 -7.672.233,77
0405 Museum für Angewandte Kunst 138.487,69 4.602.245,79 -4.463.758,10 0,00 -4.463.758,10 -4.726.040,75
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 485.753,99 2.539.995,85 -2.054.241,86 0,00 -2.054.241,86 -2.192.836,99
0407 Museum Schnütgen 163.543,07 2.148.161,13 -1.984.618,06 0,00 -1.984.618,06 -2.062.863,05
0408 Kölnisches Stadtmuseum 229.337,37 4.919.800,50 -4.690.463,13 0,00 -4.690.463,13 -4.960.845,67
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 3.500,00 2.261.073,90 -2.257.573,90 0,00 -2.257.573,90 -2.493.127,16
0410 NS-Dokumentationszentrum 214.300,00 4.051.703,40 -3.837.403,40 0,00 -3.837.403,40 -3.991.986,45
0411 Museumsdienst 521.200,00 5.168.245,24 -4.647.045,24 0,00 -4.647.045,24 -4.794.186,12
0412 Historisches Archiv 213.823,48 18.685.002,64 -18.471.179,16 0,00 -18.471.179,16 -19.158.867,84
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 0,00 3.058.709,38 -3.058.709,38 0,00 -3.058.709,38 -3.111.080,86
0414 Volkshochschule 15.129.494,88 25.175.221,14 -10.045.726,26 0,00 -10.045.726,26 -10.830.000,46
0415 Rheinische Musikschule 4.931.738,21 14.247.871,19 -9.316.132,98 0,00 -9.316.132,98 -9.461.349,21
0416 Kulturförderung 1.050.837,50 170.314.062,04 -169.263.224,54 0,00 -169.263.224,54 -169.411.827,73
0417 Puppenspiele 1.309.760,81 3.237.110,63 -1.927.349,82 0,00 -1.927.349,82 -1.999.652,74
0418 Stadtbibliothek 1.487.043,13 22.933.645,95 -21.446.602,82 0,00 -21.446.602,82 -22.044.512,25
05 Soziale Hilfen Ergebnis 760.729.431,02 1.287.327.213,92 -526.597.782,90 278.398,80 -526.319.384,10 0,00 -533.363.408,64
0501 Leistungen nach dem SGB XII 303.993.357,75 559.896.503,01 -255.903.145,26 63.579,38 -255.839.565,88 -257.997.635,94
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 336.401.189,81 496.388.505,94 -159.987.316,13 100.000,00 -159.887.316,13 -160.018.802,17
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 61.509.320,78 132.407.180,42 -70.897.859,64 117.145,43 -70.780.714,21 -71.459.616,37
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 2.373.126,50 24.154.099,83 -21.780.973,33 -2.326,01 -21.783.299,34 -22.125.461,98
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 4.876.695,22 7.818.179,41 -2.941.484,19 0,00 -2.941.484,19 -3.104.160,76
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren 1.899.809,36 13.965.001,69 -12.065.192,33 0,00 -12.065.192,33 -12.189.752,92
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 49.675.931,60 52.697.743,62 -3.021.812,02 0,00 -3.021.812,02 -6.467.978,50
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe Ergebnis 517.801.342,40 1.289.962.330,89 -772.160.988,49 -20.135,32 -772.181.123,81 0,00 -781.336.751,69
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.174.900,00 41.059.562,90 -39.884.662,90 0,00 -39.884.662,90 -14.462.591,13
0602
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz 1.030.186,07 2.309.437,01 -1.279.250,94 0,00 -1.279.250,94 -1.296.980,70
0603 Kindertagesbetreuung 465.307.729,48 796.822.750,63 -331.515.021,15 -20.135,32 -331.535.156,47 -336.731.255,48
0604 Kinder- und Jugendarbeit 9.246.283,25 60.307.254,73 -51.060.971,48 0,00 -51.060.971,48 -51.294.057,76
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 412.870,00 7.523.493,31 -7.110.623,31 0,00 -7.110.623,31 -7.519.617,19
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 40.629.373,60 381.939.832,31 -341.310.458,71 0,00 -341.310.458,71 -370.032.249,43
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
07 Gesundheitsdienste Ergebnis 7.719.546,00 141.291.830,46 -133.572.284,46 0,00 -133.572.284,46 0,00 -135.769.821,19
0701 Gesundheitsdienste 7.719.546,00 141.291.830,46 -133.572.284,46 0,00 -133.572.284,46 -135.769.821,19
08 Sportförderung Ergebnis 8.226.801,79 42.916.001,77 -34.689.199,98 0,00 -34.689.199,98 0,00 -35.398.399,31
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 8.226.801,79 42.916.001,77 -34.689.199,98 0,00 -34.689.199,98 -35.398.399,31
09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen Ergebnis
2.680.041,55 50.202.036,85 -47.521.995,30 -81.840,00 -47.603.835,30 0,00 -48.195.408,96
0901 Stadtplanung 35.321,50 17.678.235,48 -17.642.913,98 -81.840,00 -17.724.753,98 -18.085.157,80
0902 Stadtentwicklung 331.700,00 9.544.745,29 -9.213.045,29 0,00 -9.213.045,29 -9.444.215,13
0903
Grundstücksbezogene Basisinformationen,
Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.313.020,05 22.979.056,08 -20.666.036,03 0,00 -20.666.036,03 -20.666.036,03
10 Bauen und Wohnen Ergebnis 117.545.728,44 297.609.627,24 -180.063.898,80 18.500.706,16 -161.563.192,64 0,00 -166.479.471,20
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 15.816.593,47 23.123.868,85 -7.307.275,38 0,00 -7.307.275,38 -8.579.606,54
1002 Denkmalpflege 866.401,71 5.764.799,40 -4.898.397,69 0,00 -4.898.397,69 -4.983.276,19
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege,
Hilfen für Wohnungssuchende 1.322.500,00 22.472.738,68 -21.150.238,68 18.629.896,70 -2.520.341,98 -3.342.421,76
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 75.440.083,07 192.127.918,44 -116.687.835,37 -138.680,88 -116.826.516,25 -119.237.202,61
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 24.100.150,19 54.120.301,87 -30.020.151,68 9.490,34 -30.010.661,34 -30.336.964,10
11 Ver- und Entsorgung Ergebnis 72.357.215,14 14.404.045,12 57.953.170,02 33.531.999,80 91.485.169,82 0,00 91.447.698,86
1101 Ver- und Entsorgung 72.357.215,14 14.404.045,12 57.953.170,02 33.531.999,80 91.485.169,82 91.447.698,86
12
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV Ergebnis 149.751.790,23 380.966.181,27 -231.214.391,04 -601.551,00 -231.815.942,04 0,00 -233.731.678,72
1201 Straßen, Wege, Plätze 61.106.586,20 221.507.692,86 -160.401.106,66 -601.651,00 -161.002.757,66 -162.314.814,42
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 88.645.204,03 159.458.488,41 -70.813.284,38 100,00 -70.813.184,38 -71.416.864,30
13
Natur- und
Landschaftspflege Ergebnis 25.791.909,57 131.402.298,82 -105.610.389,25 0,00 -105.610.389,25 0,00 -107.146.996,48
1301
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen 5.475.235,06 89.553.691,30 -84.078.456,24 0,00 -84.078.456,24 -85.031.927,39
1302 Wasser und Wasserbau 203.832,62 12.780.673,48 -12.576.840,86 0,00 -12.576.840,86 -12.576.840,86
1303 Friedhöfe und Krematorium 20.112.841,89 29.067.934,04 -8.955.092,15 0,00 -8.955.092,15 -9.538.228,23
Außerordentliches
Ergebnis Ergebnis des Teilhaushalts
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis lfd.
Verwaltungstätigkeit
14 Umweltschutz Ergebnis 2.352.400,00 28.853.402,34 -26.501.002,34 0,00 -26.501.002,34 0,00 -27.247.954,89
1401 Umweltordnung, -vorsorge 2.352.400,00 28.853.402,34 -26.501.002,34 0,00 -26.501.002,34 -27.247.954,89
15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 14.549.470,76 50.681.337,43 -36.131.866,67 50.000.000,00 13.868.133,33 0,00 13.788.179,02
1501 Wirtschaft und Tourismus 14.549.470,76 50.681.337,43 -36.131.866,67 50.000.000,00 13.868.133,33 13.788.179,02
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 3.839.991.880,94 693.078.181,15 3.146.913.699,79 -162.029.048,64 2.984.884.651,15 0,00 2.986.715.934,15
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.839.991.880,94 693.078.181,15 3.146.913.699,79 -162.029.048,64 2.984.884.651,15 2.986.715.934,15
17 Stiftungen Ergebnis 6.157.000,00 5.649.928,98 507.071,02 824.100,00 1.331.171,02 0,00 935.071,02
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 54.800,00 41.500,00 13.300,00 -4.200,00 9.100,00 3.493,36
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 0,00 21.700,00 -21.700,00 21.700,00 0,00 0,00
1703 Waisenhausstiftung 1.476.000,00 1.232.200,00 243.800,00 -2.100,00 241.700,00 186.605,96
1704 Altersstiftung 424.200,00 373.800,00 50.400,00 27.700,00 78.100,00 50.950,36
1705 Wohnungsstiftungen 2.380.000,00 1.874.528,98 505.471,02 -140.000,00 365.471,02 187.361,02
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.150.000,00 938.200,00 211.800,00 48.000,00 259.800,00 202.061,64
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 65.700,00 128.500,00 -62.800,00 124.400,00 61.600,00 54.938,44
1708 Büchereistiftung 0,00 3.300,00 -3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 425.200,00 483.900,00 -58.700,00 268.300,00 209.600,00 146.553,08
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 0,00 18.000,00 -18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 0,00 4.600,00 -4.600,00 4.900,00 300,00 99,96
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 34.100,00 42.500,00 -8.400,00 8.400,00 0,00 -1.555,00
1713 Hermann-Frank-Fonds 0,00 110.000,00 -110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 0,00 60.000,00 -60.000,00 91.000,00 31.000,00 31.000,00
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 147.000,00 166.300,00 -19.300,00 55.800,00 36.500,00 35.562,20
1716 Krankenhausstiftung Worringen 0,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 0,00 3.300,00 -3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
1718 Stiftung Feldotto 0,00 3.900,00 -3.900,00 3.900,00 0,00 0,00
1719 Stiftung Faßbender 0,00 17.000,00 -17.000,00 17.000,00 0,00 0,00
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 0,00 35.000,00 -35.000,00 71.000,00 36.000,00 36.000,00
1721 Stiftung Dick 0,00 32.000,00 -32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
1722 Stiftung Friedrich Damm 0,00 6.700,00 -6.700,00 6.700,00 0,00 0,00
1723 Stiftung Mathilde Groll 0,00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 0,00 18.000,00 -18.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00
Haushaltsquerschnitt
Finanzplanung
2025/2026
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen
01 Innere Verwaltung 94.617.553 1.823.397.218 1.728.779.665 - 70.658.058 147.333.210 76.675.152 - 1.805.454.818 - - - - 1.050.009
0101
Politische Gremien, Verwaltungsführung und
internationale Angelegenheiten 348.645 12.871.371 12.522.726 - - 90.000 90.000 - 12.612.726 - - - - -
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention 112.000 68.332 43.668 - 230.400 230.400 - 186.732 - - - - -
0103
Personal- und Organisationsmanagement 22.458.523 1.574.268.169 1.551.809.646 - - 3.421.000 3.421.000 - 1.555.230.646 - - - - 1.050.000
0104 IT- und Kommunikationsdienste 10.662.860 39.574.887 28.912.027 - 35.655.058 57.109.748 21.454.691 - 50.366.718 - - - - -
0106 Zentrale Dienstleistungen 5.126.807 60.612.067 55.485.260 - - 2.299.400 2.299.400 - 57.784.660 - - - - -
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 5.795.133 14.403.834 8.608.701 - - 100.000 100.000 - 8.708.701 - - - - -
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 34.120.615 111.087.483 76.966.868 - 35.003.000 79.848.375 44.845.375 - 121.812.243 - - - - -
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 2.205.300 643.993 1.561.307 - 294.387 294.387 - 1.266.920 - - - -
0110
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse
und Vollstreckung 13.306.600 5.941.353 7.365.247 - 2.781.500 2.781.500 - 4.583.747 - - - 9
0111 Sonstige Innere Verwaltung 481.071 3.925.730 3.444.659 - - 1.158.400 1.158.400 - 4.603.059 - - - - -
02 Sicherheit und Ordnung 233.154.843 129.343.945 103.810.898 2.314.000 60.167.698 57.853.698 - 45.957.200 - - - 54.950.056
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 4.849.208 11.569.994 6.720.786 - - 3.135.335 3.135.335 - 9.856.121 - - - - -
0202 Gewerbewesen 3.272.591 111.312 3.161.279 - 536.000 536.000 - 2.625.279 - - - -
0203 Märkte 4.298.272 4.791.968 493.696 - - 130.000 130.000 - 623.696 - - - - -
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 20.746.095 1.640.036 19.106.059 - 454.350 454.350 - 18.651.709 - - - -
0205 Verkehrsüberwachung 46.790.000 4.656.152 42.133.848 - 2.244.400 2.244.400 - 39.889.448 - - - -
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 3.502.300 4.602.162 1.099.862 - - 155.000 155.000 - 1.254.862 - - - - -
0207 Einwohnerangelegenheiten 11.252.731 7.341.454 3.911.277 - 1.054.400 1.054.400 - 2.856.877 - - - -
0208 Personenstandswesen 2.466.576 377.605 2.088.971 - 114.000 114.000 - 1.974.971 - - - -
0209 Ausländerangelegenheiten 15.260.974 4.835.766 10.425.208 350.000 1.145.000 795.000 - 9.630.208 - - - -
0210 Statistik und Informationsmanagement - 271.535 271.535 - - 125.000 125.000 - 396.535 - - - - -
0211 Wahlen 1.500.000 7.099.600 5.599.600 - - 90.000 90.000 - 5.689.600 - - - - -
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 119.216.096 82.046.362 37.169.734 1.964.000 50.984.213 49.020.213 - 11.850.479 - - - - 54.950.056
03 Schulträgeraufgaben 158.358.543 538.983.008 380.624.465 - 40.000 127.147.598 127.107.598 - 507.732.063 - - - - -
0301 Schulträgeraufgaben 158.358.543 538.983.008 380.624.465 - 40.000 127.147.598 127.107.598 - 507.732.063 - - - - -
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen
04 Kultur und Wissenschaft 29.295.107 253.842.293 224.547.186 - 3.241.773 77.796.928 74.555.155 - 299.102.340 - - - - 18.000.000
0401 Museumsreferat - 15.522.370 15.522.370 - 1.000.000 9.889.200 8.889.200 - 24.411.570 - - - - -
0402 Museum Ludwig 3.945.586 7.325.318 3.379.732 - 500.000 4.603.500 4.103.500 - 7.483.232 - - - - -
0403 Römisch-Germanisches Museum 30.238 1.642.946 1.612.708 - - 21.462.000 21.462.000 - 23.074.708 - - - - -
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 208.975 5.166.679 4.957.704 - - 2.115.000 2.115.000 - 7.072.704 - - - - -
0405 Museum für Angewandte Kunst 221.578 2.317.721 2.096.143 - - 964.000 964.000 - 3.060.143 - - - - -
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 248.475 1.270.366 1.021.891 - - 2.006.000 2.006.000 - 3.027.891 - - - - -
0407 Museum Schnütgen 109.700 622.512 512.812 - - 15.000 15.000 - 527.812 - - - - -
0408 Kölnisches Stadtmuseum 112.700 2.531.163 2.418.463 - - 25.000 25.000 - 2.443.463 - - - - -
0409 Kunst- und Museumsbibliothek 3.500 272.138 268.638 - - 870.000 870.000 - 1.138.638 - - - - -
0410 NS-Dokumentationszentrum 225.710 1.952.004 1.726.294 - - 19.300 19.300 - 1.745.594 - - - - 4.000.000
0411 Museumsdienst 521.200 539.767 18.567 - - 30.000 30.000 - 48.567 - - - - -
0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 212.978 20.293.978 20.081.000 - - 766.908 766.908 - 20.847.908 - - - - -
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum - 1.148.223 1.148.223 - 1.741.773 29.806.000 28.064.227 - 29.212.450 - - - - 14.000.000
0414 Volkshochschule 15.123.051 13.640.240 1.482.811 - 913.000 913.000 - 569.811 - - - -
0415 Rheinische Musikschule 4.954.165 2.066.268 2.887.897 - 33.000 33.000 - 2.854.897 - - - -
0416 Kulturförderung 915.132 167.177.094 166.261.962 - - 2.045.000 2.045.000 - 168.306.962 - - - - -
0417 Puppenspiele 1.168.869 718.344 450.525 - 48.000 48.000 - 402.525 - - - -
0418 Stadtbibliothek 1.293.249 9.635.163 8.341.913 - - 2.186.020 2.186.020 - 10.527.933 - - - - -
05 Soziale Hilfen 746.657.796 1.126.594.500 379.936.704 - 556.456 2.062.170 1.505.714 - 381.442.418 - 3.701.200 7.000.000 3.298.800 - -
0501 Leistungen nach dem SGB XII 292.785.004 486.760.248 193.975.244 - 200 450.000 449.800 - 194.425.044 - 400.000 400.000 - -
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 337.067.544 445.662.887 108.595.343 - - - - 108.595.343 - 3.300.000 6.600.000 3.300.000 - -
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 59.773.991 118.923.215 59.149.224 - 30.000 - 30.000 59.119.224 - 1.200 - 1.200 -
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 2.494.964 15.743.577 13.248.612 - - 15.000 15.000 - 13.263.612 - - - - -
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 4.876.695 3.269.065 1.607.631 - 81.000 81.000 - 1.526.631 - - - -
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern
u. -zentren 1.157.165 8.786.868 7.629.703 - 513.756 1.503.670 989.914 - 8.619.617 - - - - -
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 48.502.433 47.448.641 1.053.792 12.500 12.500 - 1.053.792 - - - -
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 508.426.238 885.558.555 377.132.317 - 5.730.000 17.684.330 11.954.330 - 389.086.647 - - - - -
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.005.600 10.394.025 9.388.425 - - 790.000 790.000 - 10.178.425 - - - - -
0602
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz 1.030.186 34.205 995.981 - 46.500 46.500 - 949.481 - - - -
0603 Kindertagesbetreuung 456.323.126 519.477.697 63.154.570 - 5.430.000 8.733.000 3.303.000 - 66.457.570 - - - - -
0604 Kinder- und Jugendarbeit 9.025.082 43.093.637 34.068.555 - 300.000 6.848.130 6.548.130 - 40.616.685 - - - - -
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 412.870 619.475 206.605 - - 26.700 26.700 - 233.305 - - - - -
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 40.629.374 311.939.516 271.310.142 - - 1.240.000 1.240.000 - 272.550.142 - - - - -
07 Gesundheitsdienste 7.800.355 112.154.591 104.354.236 - - 73.146.000 73.146.000 - 177.500.236 - - - - -
0701 Gesundheitsdienste 7.800.355 112.154.591 104.354.236 - - 73.146.000 73.146.000 - 177.500.236 - - - - -
08 Sportförderung 5.519.652 25.150.627 19.630.975 - 890.745 29.533.978 28.643.233 - 48.274.208 - - - - 200.000
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 5.519.652 25.150.627 19.630.975 - 890.745 29.533.978 28.643.233 - 48.274.208 - - - - 200.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 6.388.024 11.845.973 5.457.949 - 5.328.853 18.006.300 12.677.447 - 18.135.396 - - - - 6.163.000
0901 Stadtplanung 3.757.336 9.218.350 5.461.015 - - 6.148.000 6.148.000 - 11.609.015 - - - - -
0902 Stadtentwicklung 333.014 1.803.053 1.470.039 - 3.805.853 10.224.300 6.418.447 - 7.888.486 - - - - 6.163.000
0903
Grundstücksbezogene Basisinformationen,
Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.297.674 824.569 1.473.105 1.523.000 1.634.000 111.000 - 1.362.105 - - - -
10 Bauen und Wohnen 131.936.482 180.678.516 48.742.033 - 900.000 22.207.240 21.307.240 - 70.049.273 - 450.000 1.300.000 850.000 - -
1001
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen 15.754.726 826.710 14.928.016 900.000 729.100 170.900 15.098.916 - - - -
1002 Denkmalpflege 848.808 1.522.280 673.472 - - 173.000 173.000 - 846.472 - - - - -
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege,
Hilfen für Wohnungssuchende 19.435.338 4.094.996 15.340.341 - 25.000 25.000 - 15.315.341 - - - -
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 71.788.070 126.613.378 54.825.308 - - 21.280.140 21.280.140 - 76.105.448 - - - - -
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 24.109.540 47.621.151 23.511.611 - - - - 23.511.611 - 450.000 1.300.000 850.000 - -
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen
11 Ver- und Entsorgung 99.141.602 11.486.577 87.655.025 - 18.009.000 18.009.000 - 69.646.025 - - - 91.521.853
1101 Ver- und Entsorgung 99.141.602 11.486.577 87.655.025 - 18.009.000 18.009.000 - 69.646.025 - - - 91.521.853
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 74.044.711 174.446.179 100.401.468 - 57.972.016 384.779.100 326.807.084 - 427.208.552 - - - - 427.001.000
1201 Straßen, Wege, Plätze 38.060.653 97.874.411 59.813.759 - 7.651.816 85.380.100 77.728.284 - 137.542.043 - - - - 107.660.000
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 35.984.059 76.571.768 40.587.709 - 50.320.200 299.399.000 249.078.800 - 289.666.509 - - - - 319.341.000
13 Natur- und Landschaftspflege 22.381.686 45.076.941 22.695.255 - 1.167.000 27.416.699 26.249.699 - 48.944.955 - - - - 7.550.000
1301
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen 1.333.526 26.455.587 25.122.061 - 1.166.000 15.081.699 13.915.699 - 39.037.760 - - - - 7.550.000
1302 Wasser und Wasserbau - 10.191.167 10.191.167 - - 7.150.000 7.150.000 - 17.341.167 - - - - -
1303 Friedhöfe und Krematorium 21.048.160 8.430.187 12.617.973 1.000 5.185.000 5.184.000 - 7.433.973 - - - -
14 Umweltschutz 2.212.400 7.564.236 5.351.836 - - 21.850.000 21.850.000 - 27.201.836 - - - - -
1401 Umweltordnung, -vorsorge 2.212.400 7.564.236 5.351.836 - - 21.850.000 21.850.000 - 27.201.836 - - - - -
15 Wirtschaft und Tourismus 63.594.413 27.841.987 35.752.426 - 5.295.000 5.295.000 - 30.457.426 - - - -
1501 Wirtschaft und Tourismus 63.594.413 27.841.987 35.752.426 - 5.295.000 5.295.000 - 30.457.426 - - - -
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.672.219.044 793.943.171 2.878.275.873 69.517.922 363.690.000 294.172.078 - 2.584.103.795 17.136.754.269 15.664.203.000 1.472.551.269 -
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.672.219.044 793.943.171 2.878.275.873 69.517.922 363.690.000 294.172.078 - 2.584.103.795 17.136.754.269 15.664.203.000 1.472.551.269 -
17 Stiftungen 7.266.000 4.843.693 2.422.307 - 3.721.000 3.721.000 - 1.298.693 - - - - -
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 56.700 44.100 12.600 - 1.000 1.000 - 11.600 - - - -
1702
Stiftung zur Förderung des Schul- und
Ausbildungswesens 21.700 21.700 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1703 Waisenhausstiftung 1.544.100 950.100 594.000 - 1.000.000 1.000.000 - 406.000 - - - - -
1704 Altersstiftung 460.600 325.100 135.500 - 1.000 1.000 - 134.500 - - - -
1705 Wohnungsstiftungen 2.380.000 1.552.793 827.207 - 1.000 1.000 - 826.207 - - - -
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.246.400 847.400 399.000 - 1.000.000 1.000.000 - 601.000 - - - - -
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 195.500 123.400 72.100 - 1.000 1.000 - 71.100 - - - -
1708 Büchereistiftung 3.300 3.300 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 708.700 453.100 255.600 - 1.000 1.000 - 254.600 - - - -
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 18.000 18.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 4.900 4.600 300 - 1.000 1.000 - 700 - - - - -
1712
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl
Bau 33.400 28.600 4.800 - 1.000 1.000 - 3.800 - - - -
1713 Hermann-Frank-Fonds 110.000 110.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 91.000 60.000 31.000 - 1.000.000 1.000.000 - 969.000 - - - - -
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 202.800 150.600 52.200 - 1.000 1.000 - 51.200 - - - -
1716 Krankenhausstiftung Worringen 5.000 5.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 3.300 3.300 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1718 Stiftung Feldotto 3.900 3.900 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1719 Stiftung Faßbender 17.000 17.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 71.000 35.000 36.000 - 1.000 1.000 - 35.000 - - - -
1721 Stiftung Dick 32.000 32.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1722 Stiftung Friedrich Damm 6.700 6.700 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1723 Stiftung Mathilde Groll 20.000 20.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 20.000 18.000 2.000 - 1.000 1.000 - 1.000 - - - -
1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 10.000 10.000 - - 700.000 700.000 - 700.000 - - - - -
18 Bezirksbezogene Mittel - 1.435.600 1.435.600 - - - - 1.435.600 - - - - -
1801 Bezirksbezogene Mittel - 1.435.600 1.435.600 - - - - 1.435.600 - - - - -
Gesamtergebnis 5.863.014.450 6.154.187.609 291.173.159 - 218.316.823 1.399.846.251 1.181.529.429 - 1.472.702.588 - 17.140.905.469 15.672.503.000 1.468.402.469 606.435.918
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026 (in Euro)
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026 (in Euro)
Produktbereich Produktgruppe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen
01 Innere Verwaltung 91.848.520 1.867.449.443 1.775.600.924 - 62.677.175 126.087.873 63.410.698 - 1.839.011.622 - - - - 1.050.000
0101
Politische Gremien, Verwaltungsführung und
internationale Angelegenheiten 348.465 11.991.151 11.642.686 - - 90.000 90.000 - 11.732.686 - - - - -
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention 112.000 65.914 46.086 - 40.000 40.000 - 6.086 - - - -
0103
Personal- und Organisationsmanagement 22.716.523 1.620.229.036 1.597.512.513 - - 3.581.000 3.581.000 - 1.601.093.513 - - - - 1.050.000
0104 IT- und Kommunikationsdienste 10.762.858 26.407.043 15.644.184 - 27.674.175 42.820.850 15.146.675 - 30.790.859 - - - - -
0106 Zentrale Dienstleistungen 5.126.807 62.668.066 57.541.259 - - 515.000 515.000 - 58.056.259 - - - - -
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 5.795.133 14.012.420 8.217.287 - - 100.000 100.000 - 8.317.287 - - - - -
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 30.993.763 122.261.512 91.267.749 - 35.003.000 75.858.375 40.855.375 - 132.123.124 - - - - -
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 2.205.300 516.490 1.688.810 - 217.748 217.748 - 1.471.062 - - - -
0110
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse
und Vollstreckung 13.306.600 5.653.012 7.653.588 - 1.977.500 1.977.500 - 5.676.088 - - - -
0111 Sonstige Innere Verwaltung 481.071 3.644.800 3.163.730 - - 887.400 887.400 - 4.051.130 - - - - -
02 Sicherheit und Ordnung 238.866.835 124.679.017 114.187.818 2.464.000 54.414.284 51.950.284 - 62.237.534 - - - 95.938.541
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 4.849.208 11.513.158 6.663.951 - - 997.095 997.095 - 7.661.046 - - - - 3.187.085
0202 Gewerbewesen 3.272.591 107.947 3.164.644 - 38.600 38.600 - 3.126.044 - - - -
0203 Märkte 4.298.272 1.752.005 2.546.267 - 130.000 130.000 - 2.416.267 - - - -
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 21.746.095 1.734.021 20.012.074 - 71.255 71.255 - 19.940.819 - - - -
0205 Verkehrsüberwachung 46.790.000 4.508.678 42.281.322 - 1.260.178 1.260.178 - 41.021.144 - - - 151.400
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 3.502.300 4.493.011 990.711 - - 155.000 155.000 - 1.145.711 - - - - -
0207 Einwohnerangelegenheiten 11.278.738 7.305.843 3.972.895 - 517.000 517.000 - 3.455.895 - - - -
0208 Personenstandswesen 2.477.413 373.808 2.103.605 - 156.600 156.600 - 1.947.005 - - - -
0209 Ausländerangelegenheiten 15.351.603 4.734.366 10.617.237 500.000 1.417.000 917.000 - 9.700.237 - - - -
0210 Statistik und Informationsmanagement - 651.535 651.535 - - 125.000 125.000 - 776.535 - - - - -
0211 Wahlen - 778.500 778.500 - - 105.000 105.000 - 883.500 - - - - -
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 125.300.615 86.726.144 38.574.471 1.964.000 49.441.556 47.477.556 - 8.903.085 - - - - 92.600.056
03 Schulträgeraufgaben 167.587.141 586.977.620 419.390.479 - 40.000 33.864.704 33.824.704 - 453.215.183 - - - - -
0301 Schulträgeraufgaben 167.587.141 586.977.620 419.390.479 - 40.000 33.864.704 33.824.704 - 453.215.183 - - - - -
04 Kultur und Wissenschaft 29.297.018 249.894.651 220.597.633 - 2.273.774 91.904.428 89.630.654 - 310.228.286 - - - - 33.280.000
0401 Museumsreferat - 14.040.965 14.040.965 - 1.000.000 9.804.200 8.804.200 - 22.845.165 - - - - -
0402 Museum Ludwig 3.842.271 7.173.971 3.331.700 - 500.000 5.595.000 5.095.000 - 8.426.700 - - - - -
0403 Römisch-Germanisches Museum 30.238 1.799.529 1.769.291 - - 33.612.000 33.612.000 - 35.381.291 - - - - -
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 197.600 5.007.906 4.810.306 - - 4.215.000 4.215.000 - 9.025.306 - - - - -
0405 Museum für Angewandte Kunst 88.286 2.254.756 2.166.470 - - 3.684.000 3.684.000 - 5.850.470 - - - - 3.680.000
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 248.475 1.273.554 1.025.078 - - 2.006.000 2.006.000 - 3.031.078 - - - - -
0407 Museum Schnütgen 109.700 598.910 489.210 - - 15.000 15.000 - 504.210 - - - - -
0408 Kölnisches Stadtmuseum 132.700 2.507.952 2.375.252 - - 25.000 25.000 - 2.400.252 - - - - -
0409 Kunst- und Museumsbibliothek 3.500 264.514 261.014 - - 71.000 71.000 - 332.014 - - - - -
0410 NS-Dokumentationszentrum 214.300 1.874.324 1.660.024 - - 3.019.300 3.019.300 - 4.679.324 - - - - -
0411 Museumsdienst 521.200 693.938 172.738 - - 30.000 30.000 - 202.738 - - - - -
0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 212.978 19.953.234 19.740.256 - - 366.908 366.908 - 20.107.164 - - - - -
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum - 1.157.191 1.157.191 - 773.774 26.410.000 25.636.226 - 26.793.417 - - - - 19.300.000
0414 Volkshochschule 15.123.051 13.455.569 1.667.482 - 216.000 216.000 - 1.451.482 - - - -
0415 Rheinische Musikschule 4.916.190 2.031.604 2.884.586 - 33.000 33.000 - 2.851.586 - - - -
0416 Kulturförderung 915.132 165.906.268 164.991.136 - - 545.000 545.000 - 165.536.136 - - - - -
0417 Puppenspiele 1.295.268 446.064 849.203 - 88.000 88.000 - 761.203 - - - -
0418 Stadtbibliothek 1.446.129 9.454.400 8.008.271 - - 2.169.020 2.169.020 - 10.177.291 - - - - 10.300.000
05 Soziale Hilfen 760.253.912 1.143.721.787 383.467.875 - 2.842.700 4.142.100 1.299.400 - 384.767.275 - 3.701.200 7.000.000 3.298.800 - -
0501 Leistungen nach dem SGB XII 304.057.080 501.190.531 197.133.451 - 200 450.000 449.800 - 197.583.251 - 400.000 400.000 - -
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 336.501.155 445.844.104 109.342.950 - - - - 109.342.950 - 3.300.000 6.600.000 3.300.000 - -
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 61.626.262 120.853.656 59.227.394 - 30.000 - 30.000 59.197.394 - 1.200 - 1.200 -
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 2.373.123 15.318.006 12.944.883 - - 15.000 15.000 - 12.959.883 - - - - -
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 4.876.695 3.159.017 1.717.679 - 81.000 81.000 - 1.636.679 - - - -
0507
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern
u. -zentren 1.157.165 8.601.596 7.444.431 - 2.800.000 3.583.600 783.600 - 8.228.031 - - - - -
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 49.662.432 48.754.877 907.555 12.500 12.500 - 907.555 - - - -
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 513.135.241 887.600.986 374.465.745 - 5.730.000 16.821.500 11.091.500 - 385.557.245 - - - - -
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.005.700 16.049.685 15.043.985 - - 648.000 648.000 - 15.691.985 - - - - -
0602
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz 1.030.186 32.885 997.301 - 30.000 30.000 - 967.301 - - - -
0603 Kindertagesbetreuung 461.032.029 526.358.867 65.326.837 - 5.430.000 8.731.000 3.301.000 - 68.627.837 - - - - -
0604 Kinder- und Jugendarbeit 9.025.082 42.975.301 33.950.219 - 300.000 6.805.800 6.505.800 - 40.456.019 - - - - -
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 412.870 613.008 200.138 - - 26.700 26.700 - 226.838 - - - - -
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 40.629.374 301.571.239 260.941.866 - - 580.000 580.000 - 261.521.866 - - - - -
07 Gesundheitsdienste 7.674.030 104.303.123 96.629.093 - - 115.303.500 115.303.500 - 211.932.593 - - - - -
0701 Gesundheitsdienste 7.674.030 104.303.123 96.629.093 - - 115.303.500 115.303.500 - 211.932.593 - - - - -
08 Sportförderung 5.581.479 23.809.718 18.228.239 - 2.780.000 48.982.285 46.202.285 - 64.430.524 - - - - 3.250.000
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 5.581.479 23.809.718 18.228.239 - 2.780.000 48.982.285 46.202.285 - 64.430.524 - - - - 3.250.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 5.568.565 12.524.352 6.955.787 - 5.287.314 22.764.581 17.477.267 - 24.433.054 - - - - 11.730.000
0901 Stadtplanung 2.938.595 9.890.187 6.951.592 - - 10.730.000 10.730.000 - 17.681.592 - - - - -
0902 Stadtentwicklung 331.700 1.813.359 1.481.659 - 3.764.314 10.455.081 6.690.767 - 8.172.426 - - - - 11.730.000
0903
Grundstücksbezogene Basisinformationen,
Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.298.270 820.806 1.477.464 1.523.000 1.579.500 56.500 - 1.420.964 - - - -
10 Bauen und Wohnen 132.530.225 183.180.376 50.650.151 - 900.000 27.749.508 26.849.508 - 77.499.659 - 450.000 1.300.000 850.000 - -
1001
Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen 15.785.142 733.763 15.051.379 900.000 610.000 290.000 15.341.379 - - - -
1002 Denkmalpflege 848.808 1.396.951 548.143 - - 28.000 28.000 - 576.143 - - - - -
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege,
Hilfen für Wohnungssuchende 19.952.397 790.885 19.161.512 - 25.000 25.000 - 19.136.512 - - - -
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 71.834.337 132.318.348 60.484.011 - - 27.086.508 27.086.508 - 87.570.519 - - - - -
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 24.109.540 47.940.429 23.830.889 - - - - 23.830.889 - 450.000 1.300.000 850.000 - -
11 Ver- und Entsorgung 105.489.215 9.198.077 96.291.138 - 80.774.683 80.774.683 - 15.516.455 - - - -
1101 Ver- und Entsorgung 105.489.215 9.198.077 96.291.138 - 80.774.683 80.774.683 - 15.516.455 - - - -
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 73.183.858 183.292.691 110.108.832 - 69.802.200 264.740.150 194.937.950 - 305.046.782 - - - - 288.386.550
1201 Straßen, Wege, Plätze 35.808.623 95.687.102 59.878.479 - 12.307.200 90.199.300 77.892.100 - 137.770.579 - - - - 121.490.000
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 37.375.236 87.605.589 50.230.353 - 57.495.000 174.540.850 117.045.850 - 167.276.203 - - - - 166.896.550
13 Natur- und Landschaftspflege 22.385.961 46.348.462 23.962.501 - 1.906.000 32.677.172 30.771.172 - 54.733.673 - - - - 34.367.320
1301
Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen 1.337.801 26.003.574 24.665.773 - 1.905.000 20.932.172 19.027.172 - 43.692.945 - - - - 30.627.320
1302 Wasser und Wasserbau - 12.003.423 12.003.423 - - 7.500.000 7.500.000 - 19.503.423 - - - - -
1303 Friedhöfe und Krematorium 21.048.160 8.341.465 12.706.695 1.000 4.245.000 4.244.000 - 8.462.695 - - - 3.740.000
14 Umweltschutz 2.352.400 7.102.115 4.749.715 - - 1.685.000 1.685.000 - 6.434.715 - - - - -
1401 Umweltordnung, -vorsorge 2.352.400 7.102.115 4.749.715 - - 1.685.000 1.685.000 - 6.434.715 - - - - -
15 Wirtschaft und Tourismus 64.549.413 28.259.045 36.290.368 - 5.395.000 5.395.000 - 30.895.368 - - - -
1501 Wirtschaft und Tourismus 64.549.413 28.259.045 36.290.368 - 5.395.000 5.395.000 - 30.895.368 - - - -
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.802.290.309 852.643.891 2.949.646.418 78.540.922 362.943.000 284.402.078 - 2.665.244.340 17.031.932.644 15.682.089.000 1.349.843.644 110.000.000
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.802.290.309 852.643.891 2.949.646.418 78.540.922 362.943.000 284.402.078 - 2.665.244.340 17.031.932.644 15.682.089.000 1.349.843.644 110.000.000
17 Stiftungen 7.266.000 5.106.329 2.159.671 - 3.022.000 3.022.000 - 862.329 - - - - 3.021.000
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 56.700 44.100 12.600 - 1.000 1.000 - 11.600 - - - 1.000
1702
Stiftung zur Förderung des Schul- und
Ausbildungswesens 21.700 21.700 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1703 Waisenhausstiftung 1.544.100 950.100 594.000 - 1.000.000 1.000.000 - 406.000 - - - - 1.000.000
1704 Altersstiftung 460.600 325.100 135.500 - 1.000 1.000 - 134.500 - - - 1.000
1705 Wohnungsstiftungen 2.380.000 1.815.429 564.571 - 1.000 1.000 - 563.571 - - - 1.000
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.246.400 847.400 399.000 - 1.000.000 1.000.000 - 601.000 - - - - 1.000.000
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 195.500 123.400 72.100 - 1.000 1.000 - 71.100 - - - 1.000
1708 Büchereistiftung 3.300 3.300 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 708.700 453.100 255.600 - 1.000 1.000 - 254.600 - - - 1.000
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 18.000 18.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 4.900 4.600 300 - 1.000 1.000 - 700 - - - - 1.000
1712
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl
Bau 33.400 28.600 4.800 - 1.000 1.000 - 3.800 - - - 1.000
1713 Hermann-Frank-Fonds 110.000 110.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 91.000 60.000 31.000 - 1.000.000 1.000.000 - 969.000 - - - - 1.000.000
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 202.800 150.600 52.200 - 1.000 1.000 - 51.200 - - - 1.000
1716 Krankenhausstiftung Worringen 5.000 5.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 3.300 3.300 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1718 Stiftung Feldotto 3.900 3.900 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1719 Stiftung Faßbender 17.000 17.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 71.000 35.000 36.000 - 1.000 1.000 - 35.000 - - - 1.000
1721 Stiftung Dick 32.000 32.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1722 Stiftung Friedrich Damm 6.700 6.700 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1723 Stiftung Mathilde Groll 20.000 20.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - 1.000
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 20.000 18.000 2.000 - 1.000 1.000 - 1.000 - - - 1.000
1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 10.000 10.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - - - -
18 Bezirksbezogene Mittel - 1.435.600 1.435.600 - - - - 1.435.600 - - - - -
1801 Bezirksbezogene Mittel - 1.435.600 1.435.600 - - - - 1.435.600 - - - - -
Gesamtergebnis 6.029.860.122 6.317.527.283 287.667.161 - 235.244.085 1.293.271.768 1.058.027.683 - 1.345.694.844 - 17.036.083.844 15.690.389.000 1.345.694.844 581.023.411
Bilanz/
Ergebnisrechnung/
Finanzrechnung
Jahresabschluss 2022
Aktiva (in Euro) 31.12.2022 31.12.2021 Passiva (in Euro) 31.12.2022 31.12.2021
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 368.129.410,52 305.587.750,33 1 Eigenkapital 5.761.071.158,12 5.644.263.596,14
1.1 Allgemeine Rücklage 5.243.268.967,41 5.231.452.066,25
1 Anlagevermögen 14.533.594.277,77 14.360.416.802,30 1.2 Sonderrücklagen 5.921.980,89 6.003.243,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 23.437.571,61 18.554.463,37 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 27.828.046,26
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 511.880.209,82 378.980.239,68
1.2 Sachanlagen 7.840.847.831,16 7.811.184.231,44
davon: Jahresüberschuss 2022 100.500.208,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.659.005.389,00 1.653.771.320,52 Jahresüberschuss 2021* 178.449.263,49 178.449.263,49
1.2.1.1 Grünflächen 924.174.227,28 924.615.325,97 Jahresüberschuss 2020* 232.930.737,55 232.930.737,55
1.2.1.2 Ackerland 159.594.425,27 162.025.044,19
1.2.1.3 Wald, Forsten 69.659.747,86 67.824.809,93 2 Sonderposten 2.755.142.474,54 2.787.752.657,77
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 505.576.988,59 499.306.140,43
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.490.680.527,26 2.505.083.853,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 789.467.368,07 789.090.375,82 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 157.525.252,72 168.076.739,02
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 34.454.233,46 19.600.542,64 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 544.585,95 3.606.789,83
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 2.827.016,38 2.889.536,34 2.4 Sonstige Sonderposten 106.392.108,61 110.985.275,39
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 304.594.195,37 315.542.189,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 447.591.922,86 451.058.107,55 3 Rückstellungen 3.991.719.150,18 3.839.956.492,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.737.973.300,87 2.785.641.125,26 3.1 Pensionsrückstellungen 2.629.492.352,82 2.499.429.608,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 884.696.386,33 883.012.233,74 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 215.195.240,96 213.058.674,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.190.668.632,00 1.228.519.390,18 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 14.019.104,92 14.976.485,95
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 44.745.715,50 49.441.462,49 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.133.012.451,48 1.112.491.723,62
Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.191.223,25 1.669.363,03 4 Verbindlichkeiten 3.442.215.447,03 3.297.004.131,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 513.334.759,43 523.738.902,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 102.336.584,08 99.259.773,45 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.302.126.894,83 1.457.885.059,31
Verkehrslenkungsanlagen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 838.543,37 908.099,63
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 15.702.628,77 17.418.519,30 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 72.598,30 77.402,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.795.097.937,00 1.792.166.837,05 4.2.5 von Kreditinstituten 1.301.215.753,16 1.456.899.557,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 103.698.961,65 95.304.539,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.279.287,14 70.363.340,46 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.151.877.378,38 735.151.499,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 667.622.957,83 607.428.173,66
224.759.928,87 221.929.730,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 66.651.916,67 84.487.479,39
1.3. Finanzanlagen 6.669.308.875,00 6.530.678.107,49 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9.883.662,73 16.992.508,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.314.657.006,12 5.283.282.412,73 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 178.474.177,15 286.232.846,47
1.3.2 Beteiligungen 184.010.082,04 184.091.345,10 4.8 Erhaltene Anzahlungen 508.441.488,40 494.325.008,28
1.3.3 Sondervermögen 556.636.022,04 544.061.174,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 97.427.595,65 77.590.091,71 5 Passive Rechnungsabgrenzung 587.514.921,28 505.097.065,88
1.3.5 Ausleihungen 516.578.169,15 441.653.083,72
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 499.029.177,07 422.859.242,47
1.3.5.3 an Sondervermögen 485.491,79 620.702,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 17.063.500,29 18.173.139,03
2 Umlaufvermögen 1.006.499.400,35 879.529.164,13
2.1 Vorräte 17.787.218,09 14.331.382,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 967.028.629,16 838.478.952,48
803.119.324,12 794.912.609,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 119.188.007,34 18.875.836,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 44.721.297,70 24.690.505,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 479.085,44 629.690,00
2.4 Liquide Mittel 21.204.467,66 26.089.139,64
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 629.440.062,51 528.540.226,87
Bilanzsumme 16.537.663.151,15 16.074.073.943,63 Bilanzsumme 16.537.663.151,15 16.074.073.943,63
*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
* Der Beschluss über die Verwendung der Jahresergebnisse 2020 ist in 2021 noch nicht erfolgt.
Jahresabschluss 2022 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] - [5] [3] - [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.641.167.326,68 2.515.197.924,00 2.541.463.207,00 0,00 2.772.860.674,14 257.662.750,14 231.397.467,14 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 1.178.812.040,88 1.147.130.242,23 1.350.420.021,60 0,00 1.339.664.121,71 192.533.879,48 -10.755.899,89 0,00
3 + Sonstige Transfererträge 94.249.740,06 76.444.915,97 84.616.626,43 0,00 96.532.220,56 20.087.304,59 11.915.594,13 0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 286.068.164,89 336.418.219,99 338.824.310,06 0,00 344.044.527,43 7.626.307,44 5.220.217,37 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 76.540.174,04 93.385.197,53 93.773.101,78 0,00 87.660.752,54 -5.724.444,99 -6.112.349,24 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 658.832.756,98 606.079.048,74 617.523.084,62 0,00 630.080.611,00 24.001.562,26 12.557.526,38 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 297.885.102,65 210.995.707,02 214.094.876,12 0,00 288.351.784,05 77.356.077,03 74.256.907,93 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 7.687,49 -5.312,51 -5.312,51 0,00
9 + Bestandsveränderungen 1.914.972,72 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.812.384,10 412.384,10 412.384,10 0,00
10 = Ordentliche Erträge 5.235.470.278,90 4.987.064.255,48 5.242.128.227,61 0,00 5.561.014.763,02 573.950.507,54 318.886.535,41 0,00
11 - Personalaufwendungen 1.192.724.034,52 1.236.162.366,81 1.239.683.218,53 0,00 1.275.364.451,81 -39.202.085,00 -35.681.233,28 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 54.485.947,69 58.841.900,00 58.841.900,00 0,00 98.642.634,77 -39.800.734,77 -39.800.734,77 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 648.701.272,04 698.722.707,26 749.433.985,78 32.957.419,75 709.929.197,57 -11.206.490,31 39.504.788,21 24.355.745,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen 207.127.539,35 181.594.382,57 180.938.747,38 0,00 185.891.983,14 -4.297.600,57 -4.953.235,76 0,00
15 - Transferaufwendungen 2.144.452.480,44 2.038.724.535,64 2.227.528.598,82 9.176.225,84 2.243.552.020,34 -204.827.484,70 -16.023.421,52 7.267.302,39
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.005.427.125,45 995.495.742,20 1.061.590.992,90 9.212.912,56 1.050.914.726,92 -55.418.984,72 10.676.265,98 12.857.141,86
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.252.918.399,49 5.209.541.634,48 5.518.017.443,41 51.346.558,15 5.564.295.014,55 -354.753.380,07 -46.277.571,14 44.480.189,26
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -17.448.120,59 -222.477.379,00 -275.889.215,80 -51.346.558,15 -3.280.251,53 219.197.127,47 272.608.964,27 -44.480.189,26
19 + Finanzerträge 99.427.827,41 62.991.016,60 63.000.451,60 0,00 73.587.596,56 10.596.579,96 10.587.144,96 0,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 50.421.489,17 68.198.496,62 59.207.196,62 0,00 32.315.814,52 35.882.682,10 26.891.382,10 0,00
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 49.006.338,24 -5.207.480,02 3.793.254,98 0,00 41.271.782,04 46.479.262,06 37.478.527,06 0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 31.558.217,65 -227.684.859,02 -272.095.960,82 -51.346.558,15 37.991.530,51 265.676.389,53 310.087.491,33 -44.480.189,26
23 + Außerordentliche Erträge 150.161.304,43 190.265.768,63 190.265.768,63 0,00 89.652.443,38 -100.613.325,25 -100.613.325,25 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen -115.865,77 0,00 0,00 0,00 27.110.783,19 -27.110.783,19 -27.110.783,19 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 150.045.438,66 190.265.768,63 190.265.768,63 0,00 62.541.660,19 -127.724.108,44 -127.724.108,44 0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25) 181.603.656,31 -37.419.090,39 -81.830.192,19 -51.346.558,15 100.533.190,70 137.952.281,09 182.363.382,89 -44.480.189,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] - [5] [3] - [5]
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 30.265.780,19 21.468.000,00 16.111.400,00 13.354.957,89 -8.113.042,11 -2.756.442,11
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.036.925,23 7.743.408,57 7.743.408,57 7.743.408,57
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 7.950.678,95 2.556.000,00 2.515.700,00 4.438.587,23 1.882.587,23 1.922.887,23
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.312.465,90 1.350.470,00 352.426,03 -998.043,97 352.426,03
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) 18.039.560,57 17.561.530,00 13.595.700,00 0,00 16.307.353,20 -1.254.176,80 2.711.653,20 0,00
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Ergebnisrechnung Ergebnis 2021 Plan 2022 fortgeschriebener
Plan 2022
davon EÜ**
aus Vorjahr
EÜ**
Folgejahr
Ergebnis 2021 Plan 2022 fortgeschriebener
Plan 2022
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist-Ergebnis 2022 EÜ**
Folgejahr
Ist-Ergebnis 2022
Jahresabschluss 2022 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] - [5] [3] - [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.565.189.060,43 2.515.197.924,00 2.547.497.924,00 0,00 2.633.444.871,71 118.246.947,71 85.946.947,71 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 1.068.454.829,14 1.081.349.810,17 1.308.870.419,25 0,00 1.314.379.713,49 233.029.903,32 5.509.294,24 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 79.390.438,97 76.227.915,97 79.472.728,11 0,00 73.774.191,34 -2.453.724,63 -5.698.536,77 0,00
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 245.033.193,74 322.436.583,68 324.564.435,01 0,00 290.307.759,76 -32.128.823,92 -34.256.675,25 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 75.031.702,53 92.917.160,33 93.324.325,31 0,00 87.405.325,50 -5.511.834,83 -5.918.999,81 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 641.698.554,43 602.078.048,74 612.976.526,94 0,00 625.691.366,95 23.613.318,21 12.714.840,01 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 302.139.864,36 177.021.238,07 188.663.207,57 0,00 73.246.140,31 -103.775.097,76 -115.417.067,26 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 80.452.196,75 62.991.016,60 63.000.451,60 0,00 62.378.833,99 -612.182,61 -621.617,61 0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.057.389.840,35 4.930.219.697,56 5.218.370.017,79 0,00 5.160.628.203,05 230.408.505,49 -57.741.814,74 0,00
10 - Personalauszahlungen 1.061.797.596,61 1.115.370.232,69 1.121.377.146,62 0,00 1.104.593.526,77 10.776.705,92 16.783.619,85 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 114.976.467,43 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 119.127.091,39 372.908,61 372.908,61 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 649.205.895,32 722.545.692,42 851.741.020,52 26.163.516,49 690.955.803,18 31.589.889,24 160.785.217,34 26.163.516,49
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50.589.052,95 68.185.496,62 59.374.845,65 0,00 29.129.290,51 39.056.206,11 30.245.555,14 0,00
14 - Transferauszahlungen 1.949.787.223,46 2.059.385.112,25 2.222.306.250,40 17.387.869,88 2.134.303.963,54 -74.918.851,29 88.002.286,86 17.387.869,88
15 - Sonstige Auszahlungen 969.994.102,91 949.475.878,65 1.126.524.045,86 3.675.746,04 981.191.124,50 -31.715.245,85 145.332.921,36 3.675.746,04
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.796.350.338,68 5.034.462.412,63 5.500.823.309,05 47.227.132,41 5.059.300.799,89 -24.838.387,26 441.522.509,16 47.227.132,41
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 261.039.501,67 -104.242.715,07 -282.453.291,26 -47.227.132,41 101.327.403,16 205.570.118,23 383.780.694,42 -47.227.132,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 136.853.948,24 127.052.326,00 131.059.014,91 0,00 148.475.383,41 21.423.057,41 17.416.368,50 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.463.750,35 51.812.100,00 51.812.100,00 0,00 13.650.320,43 -38.161.779,57 -38.161.779,57 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10.048,82 0,00 0,00 0,00 13.977,32 13.977,32 13.977,32 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5.477.089,13 5.100.000,00 5.103.975,00 0,00 6.627.001,83 1.527.001,83 1.523.026,83 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 22.491.005,75 21.506.000,00 21.506.000,00 0,00 5.571.802,25 -15.934.197,75 -15.934.197,75 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 206.295.842,29 205.470.426,00 209.481.089,91 0,00 174.338.485,24 -31.131.940,76 -35.142.604,67 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 36.648.234,76 51.200.000,00 66.200.000,00 2.000.000,00 5.360.429,91 45.839.570,09 60.839.570,09 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 132.486.653,96 289.524.625,53 309.199.051,15 45.157.375,84 160.818.286,91 128.706.338,62 148.380.764,24 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 52.173.323,40 136.117.299,77 165.714.678,88 41.363.205,39 50.289.953,30 85.827.346,47 115.424.725,58 0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 37.187.405,79 85.503.100,00 96.412.100,00 39.017.564,73 58.234.414,60 27.268.685,40 38.177.685,40 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.307.688,24 134.812.755,00 143.354.132,86 2.886.625,96 109.826.991,38 24.985.763,62 33.527.141,48 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 37.867.063,24 240.915.892,00 280.690.297,00 0,00 79.769.536,84 161.146.355,16 200.920.760,16 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 310.670.369,39 938.073.672,30 1.061.570.259,89 130.424.771,92 464.299.612,94 473.774.059,36 597.270.646,95 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -104.374.527,10 -732.603.246,30 -852.089.169,98 -130.424.771,92 -289.961.127,70 442.642.118,60 562.128.042,28 0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 156.664.974,57 -836.845.961,37 -1.134.542.461,24 -177.651.904,33 -188.633.724,54 648.212.236,83 945.908.736,70 -47.227.132,41
33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für
Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 103.763.559,82 1.090.253.246,00 1.090.253.246,00 0,00 124.021.540,89 -966.231.705,11 -966.231.705,11 0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
zur Liquiditätssicherung 4.517.000.000,00 14.587.824.424,00 15.587.824.424,00 0,00 7.116.198.722,16 -7.471.625.701,84 -8.471.625.701,84 0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für
Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 267.075.128,90 589.289.400,00 678.289.400,00 106.471.330,00 362.677.813,85 226.611.586,15 315.611.586,15 0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung 4.498.000.000,00 14.250.000.000,00 15.161.000.000,00 0,00 6.695.998.749,94 7.554.001.250,06 8.465.001.250,06 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -144.311.569,08 838.788.270,00 838.788.270,00 -106.471.330,00 181.543.699,26 -657.244.570,74 -657.244.570,74 0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 12.353.405,49 1.942.308,63 -295.754.191,24 -284.123.234,33 -7.090.025,28 -9.032.333,91 288.664.165,96 -47.227.132,41
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 13.058.007,63 0,00 0,00 0,00 26.089.139,64 0,00
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 677.726,52 0,00 200.841,16 0,00 2.205.353,30 0,00
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 26.089.139,64 1.942.308,63 -295.553.350,08 -284.123.234,33 21.204.467,66 -9.032.333,91 288.664.165,96 -47.227.132,41
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
EÜ**
FolgejahrFinanzrechnung Ergebnis 2021 Plan 2022 fortgeschriebener
Plan 2022
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist-Ergebnis 2022
Bilanz 2023
Ergebnisrechnung2023
Finanzrechnung 2023
(wird zum endgültigen
Hpl. 2025/2026 ergänzt)
Entwicklung des kommunalen Haushalts
2023*
TEUR
2024
TEUR
Haushalts-
jahr
2025
TEUR
Haushalts-
jahr
2026
TEUR
Planung
2027
TEUR
Planung
2028
TEUR
Planung
2029
TEUR
5.918.832,60 5.971.779,29 6.049.062,45 6.220.774,93 6.385.679,55 6.538.868,85 6.705.814,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon außerordentlicher Ertrag (Isolierung Auswirkungen Ukraine-Krieg) 43.938,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.928.034,13 6.292.825,61 6.459.512,38 6.677.621,07 6.790.532,54 6.920.115,51 7.064.749,74
globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 45.000,00 130.000,00 130.000,00 135.000,00
-9.201,53 -321.046,32 -410.449,93 -411.846,14 -274.853,00 -251.246,66 -223.935,17
Anfangsbestand 0,00 63.615,19 21.518,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Verringerung (-) -9.201,53 -321.046,32 -21.518,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Zuführung (+) 72.816,71 278.949,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schlussbestand 63.615,19 21.518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verlustvortrag 0,00 -190.000,00 0,00 -55.000,00 0,00
Anfangsbestand 5.243.268,97 5.419.110,28 4.905.535,18 4.516.603,59 4.294.757,45 4.019.904,45 3.823.657,79
Verringerung Jahresergebnis(-) 0,00 0,00 -388.931,59 -221.846,14 -274.853,00 -196.246,66 -224.125,17
Verringerung durch Umwandlung Darlehen -533.221,00
Erhöhung um Auflösung ODDO-Fonds 19.645,90
Verringerung 0,00% 0,00% -7,93% -4,91% -6,40% -4,88% -5,86%
Zuführung (+) 175.841,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Verringerung durch Auflösung Verlustvortrag (nachrichtlich)) (-190.000,00)
Schlussbestand 5.419.110,28 4.905.535,18 4.516.603,59 4.294.757,45 4.019.904,45 3.823.657,79 3.599.532,62
Bilanzsumme****
3% gem. § 75 III 2 GO
Mindestbestand erfüllt
Jahresergebnis
Entwicklung des kommunalen Haushalts
Erträge (insgesamt)
davon außerordentlicher Ertrag (coronabedingte Isolierung)
Aufwendungen (insgesamt)
* Der Jahresabschluss für 2023 ist noch nicht durch die Oberbürgermeisterin bestätigt, so dass hier die Werte vorläufig zu verstehen sind.
*** Die Üb
ersicht der Entwicklung des kommunalen Haushalts berücksichtigt keine Verrechnungen aus Sachanlagen und Finanzanlagen. Im Jahr 2023 erfolgt entsprechend des festgestellten Jahresabschluss 2020 eine Teilverwendung für die Allgemeine Rücklage sowie entsprechende
Verrechnungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Für die Übersicht wird ab unterstellt, dass die Jahresergebnisse grundsätzlich in den jeweiligen Haushaltsjahren verwendet wurden bzw. werden. In 2029 ist nachrichtlich die Auflösung des Verlustvortrags aufgeführt
** Der Bestand der Ausgleichsrücklage ergibt sich aus dem vom Rat der Stadt Köln am 07.09.2023 festgestellten Jahresabschluss 2020, bei dem zeitgleich die Verwendung des Überschusses (u.a. für die Ausgleichsrücklage) beschlossen wurde.
Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind noch nicht festgestellt, 2023 noch nicht durch die Oberbürgermeisterin bestätigt und dem Rat der Stadt Köln vorgelegt. Die Verwendungsbeschlüsse vorwegnehmend werden die positiven Jahresergebnisse 2021 und 2022 der Ausgleichsrücklage
zugeführt
*** Die Bilanzsumme in 2020 beträgt 15.810.935.283,17 € (3% davon entsprechen 474.328.058,50 €). Eine verpflichtende Zuführung zur Allgemeinen Rücklage im Rahmen der geltenden Regelungen bis zum 31.12.2022 besteht daher nicht. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind aktuell
noch nicht festgestellt, 2023 noch nicht aufgestellt.
Ausgleichs-
rücklage
**
Haushaltsausgleich
Allgemeine
Rücklage***
**** Die Werte des Jahres 2024 entsprechen der Prognose zum 31.08.2024. Die Anwendung der Bilanzierungshilfe entfällt entsprechend § 5 NKF CUIG
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
In Tsd. Euro
Verpflicht
ungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
2025 2026 2027 2028 2029
2025/2026;
Haushaltsjahr 2025
0 65.766 245.272 149.865 211.299
2025/2026;
Haushaltsjahr 2026
0
0 285.721 147.272 148.030
2023/2024 260.144 236.508 178.097 0 0
Summe 260.144 302.274 709.090 297.137 359.329
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung
vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldung)
(Werte aktuell in Tsd.
Euro gerundet)
1.181.529
1.058.028 1.158.335 958.462 1.034.799
Entwicklung des Schuldendienstes
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
167,4
156,7
157,9
208,6
213,0
230,8
249,8
263,0
338,9
26,4
22,8
35,8
44,2
113,5
134,0
151,4
167,0
181,6
193,8
179,5
193,7
252,8
326,5
364,8
401,2
430,0
520,5
Entwicklung des Schuldendienstes der für die Investitionsfinanzierung des
Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan
Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen Gesamtauszahlungen
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
Art der Schulden Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
31.12.2023 01.01.2025 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anleihen 0 0 0 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.984.703.884 2.586.952.332 3.556.528.761 4.384.717.444 5.294.234.282 5.990.726.343 6.687.698.261
2.1 von verbundenen Unternehmen 838.543 778.543 718.543 658.543 598.543 538.543 478.543
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich 300.067.794 300.979.794 398.645.794 492.983.794 583.991.794 671.669.794 756.017.794
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land 300.000.000 300.000.000 396.670.000 490.010.000 580.020.000 666.700.000 750.050.000
2.4.3 von Gemeinden (GV) 67.794 979.794 1.975.794 2.973.794 3.971.794 4.969.794 5.967.794
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich
2.4.6 vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kapitalmarkt 1.683.797.547 2.285.193.995 3.157.164.424 3.891.075.107 4.709.643.945 5.318.518.006 5.931.201.924
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.450.576.547 2.051.972.995 2.827.273.424 3.467.844.107 4.196.402.945 4.718.597.006 5.247.830.924
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 233.221.000 233.221.000 329.891.000 423.231.000 513.241.000 599.921.000 683.371.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung 910.515.720 1.289.866.275 1.943.091.115 2.569.996.076 3.082.835.782 3.571.406.908 4.101.178.123
3.1 vom öffentlichen Bereich 250.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
3.2 vom privaten Kapitalmarkt 557.914.726 789.866.275 1.443.091.115 2.069.996.076 2.582.835.782 3.071.406.908 3.601.178.123
3.3 von verbundenen Unternehmen 102.600.994 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.4 von Beteiligungen
3.5 von Sondervermögen
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
227.432.509 221.685.000 221.685.000 221.685.000 221.685.000 221.685.000 221.685.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 14.191.737 12.780.000 12.780.000 12.780.000 12.780.000 12.780.000 12.780.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7.540.078 16.039.000 16.039.000 16.039.000 16.039.000 16.039.000 16.039.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten 334.207.200 173.155.000 173.155.000 173.155.000 173.155.000 173.155.000 173.155.000
8. Erhaltene Anzahlungen 410.949.000 410.949.000 410.949.000 410.949.000 410.949.000 410.949.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten 3.478.591.128 4.711.426.607 6.334.227.876 7.789.321.520 9.211.678.064 10.396.741.251 11.623.484.384
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.) 840.173.527 769.660.019 728.279.789 690.365.861 645.307.476 600.022.274 539.517.084
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Kennzahlen zum Haushaltsplan
2025/2026
Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad 99,67% 99,94% 99,65% 95,03% 94,05% 93,86% 95,13% 95,42% 95,76%
Nettosteuerquote 49,35% 48,77% 50,67% 50,28% 51,10% 51,66% 52,23%
52,57% 52,85%
Zuwendungsquote 22,52% 24,09% 20,64% 21,80% 21,87% 21,67% 21,33%
21,26% 21,07%
Drittfinanzierungsquote 51,39% 51,11% 48,78% 49,53% 47,90%
54,87% 44,56% 43,48% 42,66%
Transferaufwandsquote 40,82% 40,32% 39,73%
37,97% 39,63% 39,59% 39,96% 39,77% 39,73%
Personalintensität 22,71% 22,92% 22,14% 23,02% 23,71% 23,67% 23,60%
23,38% 23,18%
Sach- und Dienstleistungsquote 12,35% 12,76% 12,95% 13,85% 12,58% 12,59%
12,79% 12,98% 13,07%
Abschreibungsintensität 3,08% 3,04% 2,94% 2,87% 2,72% 2,72% 2,77%
2,78% 2,75%
Zinslastquote 0,96% 0,58% 2,54% 1,72% 2,65% 3,13% 3,71% 3,51%
3,38%
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025/2026
Übersicht über die den Fraktionen
gewährten Leistungen
Ergebnis der
Nr. Fraktion/Gruppe Jahresrechnung Erläuterungen*
2025 2026** 2023 2024 2022
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.154.560 € 1.154.560 € 1.162.422 € 1.233.586 € 1.141.000 €
CDU-Fraktion 947.880 € 947.880 € 942.520 € 1.008.907 € 932.280 €
SPD-Fraktion 904.360 € 904.360 € 905.761 € 963.115 € 888.760 €
Fraktion Die Linke.Köln 346.820 € 346.820 € 340.046 € 361.101 € 329.180 €
FDP-Fraktion 287.640 € 287.640 € 280.415 € 298.063 € 272.040 €
AfD-Fraktion 242.640 € 242.640 € 234.720 € 249.318 € 227.040 €
Volt-Fraktion 240.600 € 240.600 € 233.960 € 247.489 € 225.000 €
DieFRAKTION / Die PARTEI 185.600 € 185.600 € 214.219 € 187.798 € 225.000 €
Klimafreunde & GUT 114.960 € 114.960 € 25.818 € 114.960 € - €
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
VorjahreHaushalt sjahr
* Erläuterungen:
Gemäß Ratsbeschluss vom 5.11.2020 erhalten die Fraktionen im Rat für ihre Geschäftsführung pro Jahr einen Sockelbetrag. Seit März
2024 beträgt dieser 185.600 €. Darüber hinaus erhalten sie einen gestaffelten Pauschalbetrag je Ratsmitglied (ab dem 4. Ratmitglied). Die
Gruppen erhalten einen anteiligen Sockelbetrag. In der Zeit von Juli 2023 bis Februar 2024 haben die Ratsfraktionen auf Basis des
Ratsbeschlusses vom 15.06.2023 Inflationsausgleichszahlungen erhalten, die in den o.g. Werten enthalten sind.
Im September 2023 hat sich die Ratsfraktion Die FRAKTION auf 3 Mitglieder verkleinert. Im Oktober 2023 gründete sich die Ratsgruppe
Klimafreunde & GUT. Mit Wirkung vom 03.10.2025 hat sich die Ratsfraktion Die FRAKTION in Die PARTEI umbenannt.
Die Fraktionen in den Bezirksvertretungen erhalten eine Pro-Kopf-Zuweisung in Höhe von 85,00 €.
In der BV 4 haben sich 2 Mandatsträger*innen der Linken mit einer/m Mandatsträger*in von Die Partei zu einer Fraktion
zusammengeschlossen.
In der BV 6 hat sich ein/e Mandatsträger*in der Linken mit einer/m parteilosen Mandatsträger*in zu einer Fraktion zusammengeschlossen.
Die Pro-Kopf-Zuweisungen für diese Fraktionsmitglieder werden unter Die Linke dargestellt. In der BV 5 haben sich die
Einzelmandatsträger*innen von GUT und KlimaFreunde zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Die Pro-Kopf-Zuweisungen für diese
Fraktionsmitglieder werden unter Klimafreunde & GUT dargestellt.
** Hinweis:
Durch die Kommunalwahl 2025 wird sich die Zusammensetzung des Rates sowie der Bezirksvertretungen voraussichtlich verändern.
Nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses, erfolgt, sofern erforderlich, eine Aktualisierung der Anlage zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2026.
Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 105.293 105.293 138.309 138.309 -33.016
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 72.349 72.349 66.964 66.964 5.386
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 21.673 21.673 20.074 20.074 1.599
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 40.930 40.930 37.436 37.436 3.494
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 3.567 3.567 3.567 3.567 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 25.206 25.206 25.206 25.206 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 306.918 306.918 270.396 270.396 36.522
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 67.526 67.526 62.499 62.499 5.027
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 23.039 23.039 21.341 21.341 1.698
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 39.168 39.168 35.824 35.824 3.344
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 3.339 3.339 3.339 3.339 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 24.549 24.549 24.549 24.549 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 88.682 88.682 -88.682
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 62.703 62.703 58.035 58.035 4.668
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 21.142 21.142 19.579 19.579 1.563
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 36.622 36.622 33.495 33.495 3.127
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 2.883 2.883 2.883 2.883 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 18.734 18.734 18.734 18.734 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: Die Linke.Köln
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 22.399 22.399 35.000 38.500 -16.101
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 19.293 19.293 16.157 16.157 3.136
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 9.647 9.647 8.446 8.446 1.201
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.925 12.925 10.344 10.354 2.572
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.639 1.639 104
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 10.262 10.262 -317
4. Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 16.125 16.125 66.024 66.024 -49.898
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 19.293 19.293 17.857 17.857 1.436
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 11.347 11.347 10.512 10.512 835
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.925 12.925 11.822 11.822 1.104
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.743 1.743 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 9.946 9.946 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: AfD
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 19.293 19.293 17.857 17.857 1.436
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 9.647 9.647 8.924 8.924 722
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.925 12.925 11.822 11.822 1.104
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.743 1.743 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 9.946 9.946 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
Fraktion: Volt
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 19.293 19.293 17.857 17.857 1.436
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 9.647 9.647 8.924 8.924 722
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.925 12.925 11.822 11.822 1.104
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.743 1.743 0
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 9.946 9.946 0
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Vorjahre
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
Fraktion: DieFRAKTION / Die PARTEI*
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 9.647 9.647 17.857 17.857 -8.210
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 8.924 8.924 -8.924
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 4.308 4.308 11.822 11.822 -7.513
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.287 1.287 1.743 1.743 -456
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 6.130 6.130 9.946 9.946 -3.815
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
*Die FRAKTION hat sich mit Wirkung zum 03.10.24 umbenannt in Die PARTEI
Vorjahre
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
Haushalts
jahr
Gruppe: KlimaFreunde & GUT
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2025 2026 2023 2024 weniger (-) siehe Anlage 1
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.823 4.823 0 0 4.823
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 0
von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 2.154 2.154 0 0 2.154
(Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 228 228 0 0 228
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 658 658 0 0 658
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
VorjahreHaushaltsjahr
132
133
Teilpläne nach Produktbereichen
Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
134
Haushaltsplangliederung der Stadt Köln
Produktbereich Produktgruppe Produkt Amt/
Dienststelle
01 - Innere Verwaltung 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und
internationale Angelegenheiten
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 01
010102 Internationale Angelegenheiten 01
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention
010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und
technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen,
Korruptionsprävention
14
0103 - Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice 11
010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 11
010306 Organisationsaufgaben 11
010307 Raummanagement VI/2
010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz I/2
0104 - IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste 12
010403 Digitalisierung IX/2
0106 - Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 1000
010602 Postdienste 1000
010603 Bürgertelefon 1000
34
010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung,
Kopiergeräteservice
1000
010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 1000
0107 - Rechts-, Versicherungs- und
Vergabeangelegenheiten
010701 Rechtsberatung und Führung von
Rechtsstreitigkeiten
30
010702 Versicherungsangelegenheiten 30
010703 Zentrale Vergaben 30
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf 23
010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes 23
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben 010902 Gemeindesteuern 21
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen,
Kasse und Vollstreckung
011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 20
011002 Kassengeschäfte 20
011003 Vollstreckung 20
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern 03
135
011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
13
02 - Sicherheit und
Ordnung
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 32
020102 Ordnungsdienst 32
34
0202 - Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 32
0203 - Märkte 020301 Großmarkt 236
020302 Wochenmärkte 236
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 32
020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 34
020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten 34
0205 - Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr 32
020502 Überwachung fließender Verkehr 32
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz 57
020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung
u. -arzneimittel)
57
0207 - Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 34
0208 - Personenstandswesen 020801 Eheschließungen 34
020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 34
020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice 34
0209 - Ausländerangelegenheiten 020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten 33
020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 33
0210 - Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement 15
0211 - Wahlen 021101 Bundestagswahl 34
021102 Kommunalwahl 34
021103 Europawahl 34
021104 Integrationswahl 34
021105 Landtagswahl 34
021106 Seniorenbeiratswahl 34
021107 OB-Wahl 34
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 37
021202 Rettungsdienst 37
03 - Schulträgeraufgaben 0301 - Schulträgeraufgaben 030110 Grundschulen 40
030111 Hauptschulen 40
030112 Realschulen 40
030113 Gymnasien 40
136
030114 Gesamtschulen 40
030115 Förderschulen 40
030116 Berufskollegs 40
030117 Bildungslandschaften 40
030118 Ganztagsangebote 40
030119 Schülerbeförderung 40
030120 Bildungsmanagement 40
030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde 40
04 - Kultur und
Wissenschaft
0401 - Museumsreferat VII/4
0402 - Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 4511
0403 - Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum 4512
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 4513
0405 - Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst 4514
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst 4515
0407 - Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 4516
0408 - Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 4518
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek 040901 Kunst- und Museumsbibliothek 4523
0410 - NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 4520
0411 - Museumsdienst 041101 Museumsdienst 4522
0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 041201 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 44
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 041301 Archäologische Zone VII/3
0414 - Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 42
041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 42
0415 - Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 403
041502 Gruppenunterricht 403
0416 - Kulturförderung 041601 Kulturförderung 02
40
41
66
II/2
VII/1
VII/5
0417 - Puppenspiele 041701 Puppenspiele 4101
0418 - Stadtbibliothek 041801 Beratung 43
041802 Bereitstellung von Medien 43
05 - Soziale Hilfen 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 50
137
050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 50
050103 Hilfen zur Gesundheit 50
050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen
50
050105 Hilfe zur Pflege 50
050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen 50
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 50
050202 Einmalige Leistungen 50
050203 Kommunale Eingliederungsleistungen 50
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 50
050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 50
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 50
050402 Köln-Pass 50
050403 Integration und Vielfalt 16
050404 Sonstige freiwillige Leistungen 50
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 02
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von
Bürgerhäusern u. -zentren
050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von
Bürgerhäusern und -zentren
50
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 50
050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und
Teilhabeleistungen
50
06 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung 5111
060102 Teilstationäre Betreuung 5111
060103 Ambulante Betreuung 5111
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz
060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz
02
0603 - Kindertagesbetreuung 060303 Tagespflege 51
060307 Betreuung in städtischen Einricht. 51
060308 Betreuung freie Träger 51
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit 51
060404 0030/PC060404 40
060406 Jugendverbandsarbeit 51
060407 Jugendsozialarbeit 40
51
060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51
0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 5110
138
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060604 Stationäre Hilfen 51
060605 Ambulante Hilfen 51
060606 Eingliederungshilfen 51
07 - Gesundheitsdienste 0701 - Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz 53
070102 Medizinische Gutachten 53
070103 Gesundheitshilfen 53
070104 Desinfektion 53
08 - Sportförderung 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 080101 Sportförderung 02
52
080102 Unterhaltung eigener Sportstätten 52
09 - Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
0901 - Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 61
090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren,
Wettbewerbe
61
090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren,
Wettbewerbe
VI/1
090103 Planungsrechtliche Prüfungen 61
0902 - Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 15
090202 Koordination von Projekten 15
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen,
Grundstücksordnung und Wertermittlung
090301 Vermessung 23
090302 Katasterverwaltung 23
090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht 23
090304 Grundstückswertermittlung 23
10 - Bauen und Wohnen 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 63
100102 Baugenehmigungen 63
1002 - Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 48
100202 Bodendenkmalpflege 4512
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -
pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
100301 Wohnraumförderung 56
100302 Wohnungserhaltung und -pflege 56
100303 Hilfen für Wohnungssuchende 56
100304 Wohngeld 56
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums 56
100402 Betreuung/Integration der Bewohner 56
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 50
11 - Ver- und Entsorgung 1101 - Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung 57
VIII/3
1201 - Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 66
139
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV
68
120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen,
Plätzen
66
120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen,
Plätzen
64
66
120106 Straßenrechtliche Belange und
Beitragsangelegenheiten
62
120110 Verkehrsmanagement 64
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln
und sonst. Ing.-Bauwerken
69
120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und
sonst. Ing.-Bauwerken
69
120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen 69
120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen,
ÖPNV
69
13 - Natur- und
Landschaftspflege
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
130101 Öffentliches Grün 67
130102 Forst und Erholungseinrichtungen 67
1302 - Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 69
1303 - Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen 67
130302 Einäscherungen 67
130303 Friedhofsunterhaltung 67
14 - Umweltschutz 1401 - Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung 57
140102 Umweltplanung und -vorsorge 57
140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien 57
15 - Wirtschaft und
Tourismus
1501 - Wirtschaft und Tourismus 150103 Arbeitsmarktförderung 50
16 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 20
17 - Stiftungen 1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 20
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und
Ausbildungswesens
170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und
Ausbildungswesens
20
1703 - Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 20
1704 - Altersstiftung 170401 Altersstiftung 20
1705 - Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 20
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 20
140
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 20
1708 - Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 20
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 20
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 20
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 20
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und
Karl Bau
171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und
Karl Bau
20
1713 - Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 20
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt
Köln
20
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 20
1716 - Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen 20
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 20
1718 - Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 20
1719 - Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 20
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 20
1721 - Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 20
1722 - Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 20
1723 - Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 20
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 20
1725 - Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 172501 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 20
18 - Bezirksorientierte Mittel 1801 - Bezirksorientierte Mittel 20
141
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
142
143
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.748.834 10.168.395 1.653.747 1.653.619 1.605.640 1.605.340 1.605.340
3 + Sonstige Transfererträge 2.839 150 150 150 150 150 150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.491.053 2.983.519 2.983.519 2.983.519 2.983.519 2.983.519 2.983.519
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.098.447 43.988.752 44.914.688 44.957.434 45.004.092 45.711.930 45.711.863
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.594.414 24.066.195 23.597.728 23.597.728 23.597.728 23.595.195 23.597.728
7 + Sonstige ordentliche Erträge 32.791.229 20.232.088 28.078.340 26.958.201 27.226.201 27.503.201 27.789.201
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113.726.815 101.439.098 101.228.171 100.150.651 100.417.330 101.399.335 101.687.801
11 - Personalaufwendungen 246.516.459 319.150.383 297.361.836 304.282.575 306.393.875 310.142.685 314.315.223
12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.617.594 97.600.161 93.953.958 90.642.842 92.470.194 94.161.052 96.549.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.939.021 12.890.376 13.946.996 13.033.896 14.451.533 14.087.647 13.966.152
15 - Transferaufwendungen 4.199.926 4.946.931 2.590.468 5.752.516 5.592.097 5.438.205 5.412.970
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 88.678.259 92.885.984 114.211.839 106.855.013 97.985.021 100.040.123 101.073.604
17 = Ordentliche Aufwendungen 557.986.365 574.509.175 579.060.321 577.562.065 573.887.942 580.864.935 588.312.780
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -444.259.550 -473.070.077 -477.832.149 -477.411.414 -473.470.612 -479.465.600 -486.624.978
19 + Finanzerträge 1.085.927 1.013.130 37.540 467.760 1.503.130 1.426.690 1.622.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114.476 480.484 445.624 428.797 417.447 401.975 395.755
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 971.450 532.646 -408.084 38.963 1.085.683 1.024.715 1.226.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -443.288.100 -472.537.431 -478.240.234 -477.372.451 -472.384.929 -478.440.885 -485.398.043
23 + Außerordentliche Erträge 4.946.921 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 4.946.921 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -438.341.179 -472.537.431 -478.240.234 -477.372.451 -472.384.929 -478.440.885 -485.398.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 92.475.698 118.059.441 111.737.411 106.590.865 108.562.691 108.562.691 108.562.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.871.861 24.361.250 23.259.293 21.585.882 22.227.026 22.227.026 22.227.026
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -362.737.342 -378.839.240 -389.762.116 -392.367.468 -386.049.263 -392.105.220 -399.062.378
144
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.282.017 3.000 35.658.058 27.677.175 0 0 27.677.175 27.606.000 3.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.397.284 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 29.759.877 35.003.000 70.658.058 62.677.175 0 0 62.677.175 62.606.000 35.003.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.240.245 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 0 72.260.000 75.000.000 75.000.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 4.170.000 0 0 0 2.740.000 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 9.331.685 16.296.668 28.625.563 20.417.873 1.050.009 1.050.000 22.052.124 14.871.708 13.298.450
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.309.364 0 39.537.647 30.670.000 0 0 30.670.000 30.670.000 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 26.886.294 91.296.668 147.333.210 126.087.873 1.050.009 1.050.000 127.722.124 120.541.708 88.298.450
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 2.873.583 -56.293.668 -76.675.152 -63.410.698 -1.050.009 -1.050.000 -65.044.949 -57.935.708 -53.295.450
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.009 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
145
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
146
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.974.417 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
3 + Sonstige Transfererträge 27 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 722.349 110.000 114.645 114.465 114.344 114.182 114.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.080 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 578.747 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.303.619 344.000 348.645 348.465 348.344 348.182 348.115
11 - Personalaufwendungen 12.240.648 11.878.463 14.572.895 14.407.824 14.496.003 14.679.394 14.865.683
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.687.417 2.648.272 2.331.372 2.168.846 1.916.266 1.835.451 1.751.386
14 - Bilanzielle Abschreibungen 133.436 130.958 127.102 127.102 127.102 127.102 127.102
15 - Transferaufwendungen 2.545.576 645.670 1.220.938 1.168.613 1.147.161 998.686 975.737
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.036.431 12.531.715 12.628.268 12.024.746 11.563.676 11.875.468 12.049.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.643.509 27.835.078 30.880.575 29.897.131 29.250.206 29.516.100 29.769.198
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -27.339.890 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -27.339.890 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
23 + Außerordentliche Erträge 1.237 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.237 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -27.338.654 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.176.469 1.942.266 1.645.055 1.531.895 1.575.251 1.575.251 1.575.251
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -28.515.123 -29.433.343 -32.176.985 -31.080.561 -30.477.113 -30.743.169 -30.996.333
147
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -85.799 -90.000 -90.000 -90.000 0 0 -90.000 -90.000 -90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
148
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.841 7.841
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000 1.300.875 1.750.875
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.799 -90.000 -90.000 -90.000 0 0 -90.000 -90.000 -90.000 -1.293.034 -1.743.034
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
149
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Teilergebnisplan
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung zu 2024 ist größtenteils auf die Reduzierung der Maßnahme "polisMOBILITY" zurückzuführen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verwendung Restcentspenden 47.875 50.000 46.440 44.648
Amerika Haus e.V. 45.000 45.000 41.796 40.183
Städtepartnerschaften 167.141 60.000 196.750 189.157
Komm. Entwicklungszusammenarbeit 0 30.000 135.000 129.791
Freiwilligendienste aller Generationen 62.677 64.000 33.576 28.000
Max-Planck-Institut 0 5.000 4.644 4.465
Projekt EFI 4.000 4.000 4.000 3.450
Kölsch Hätz 49.992 50.000 50.000 44.000
Voc Cologne 10.650 11.000 0 0
Servicestelle Film/Fernsehen 0 0 383.250 363.250
KABE 318.723 326.670 325.482 321.670
Ergebniswirksame Auflösung von
Projektmittelweiterleitungen
(siehe auch Teilplanzeile 2)
1.839.519 0 0 0
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Abweichung zu 2024 entsteht durch eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen.
151
Produktgruppe 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
152
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70 70 70 70 70 70 70
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.263 61.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 53.333 61.070 112.070 112.070 112.070 112.070 112.070
11 - Personalaufwendungen 7.385.395 6.950.472 7.907.399 8.045.474 8.090.890 8.185.331 8.281.269
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.144 2.940 3.087 3.241 3.403 3.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.852 15.998 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 555.169 670.449 594.214 601.549 518.169 558.707 578.955
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.963.416 7.638.063 8.520.576 8.666.132 8.628.323 8.763.464 8.879.819
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 211.728 328.396 307.177 282.098 291.707 291.707 291.707
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.121.811 -7.905.389 -8.715.683 -8.836.160 -8.807.960 -8.943.101 -9.059.456
153
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -13.057 -40.000 -230.400 -40.000 0 0 -40.000 -40.000 -40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
154
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000 390.708 781.108
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.057 -40.000 -230.400 -40.000 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -390.708 -781.108
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
155
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Teilergebnisplan
Das Ergebnis für Amt 14, Produktgruppe 0102, ist wie in den Vorjahren nicht erläuterungsbedürftig. Das Budget setzt sich
hauptsächlich aus den zentralen Positionen Personalaufwendungen und Miete zusammen. Etwaige Abweichungen sind geringfügig
und daher nicht zu erläutern.
157
Produktgruppe 0103 - Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0103 Personal- und Organisationsmanagement
158
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.967.038 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467
3 + Sonstige Transfererträge 804 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 549 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.687.867 16.825.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350 16.825.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.387.196 9.161.974 9.269.574 9.527.574 9.795.574 10.072.574 10.358.574
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.043.454 26.021.091 26.128.691 26.386.691 26.654.691 26.931.691 27.217.691
11 - Personalaufwendungen 66.009.981 146.490.141 92.284.027 93.985.671 94.767.010 95.945.359 97.142.319
12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.456.006 7.406.798 4.741.493 4.275.096 4.391.328 4.398.705 4.498.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen 412.569 594.014 499.828 580.528 670.528 670.528 670.528
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 21.219.365 21.653.341 32.104.790 32.327.313 30.560.964 31.461.083 32.059.162
17 = Ordentliche Aufwendungen 211.133.026 223.179.635 186.625.362 188.163.832 187.385.054 189.470.900 191.366.028
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -177.089.573 -197.158.543 -160.496.671 -161.777.141 -160.730.363 -162.539.208 -164.148.337
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -177.089.573 -197.158.543 -160.496.671 -161.777.141 -160.730.363 -162.539.208 -164.148.337
23 + Außerordentliche Erträge 3.418.955 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 3.418.955 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -173.670.618 -197.158.543 -160.496.671 -161.777.141 -160.730.363 -162.539.208 -164.148.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.445 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.657.220 4.253.776 4.430.066 4.080.401 4.214.370 4.214.370 4.214.370
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -176.301.392 -201.412.320 -164.926.737 -165.857.542 -164.944.733 -166.753.579 -168.362.707
159
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 654.738 526.000 3.421.000 3.581.000 1.050.000 1.050.000 2.646.000 1.503.000 1.479.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 654.738 526.000 3.421.000 3.581.000 1.050.000 1.050.000 2.646.000 1.503.000 1.479.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -654.738 -526.000 -3.421.000 -3.581.000 -1.050.000 -1.050.000 -2.646.000 -1.503.000 -1.479.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 6.617 10.000 18.000 18.000 0 0 18.000 18.000 18.000 44.617 134.617
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -6.617 -10.000 -18.000 -18.000 0 0 -18.000 -18.000 -18.000 -44.617 -134.617
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
160
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 524.666 456.000 968.000 853.000 1.050.000 1.050.000 818.000 800.000 776.000 3.234.720 7.449.720
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -524.666 -456.000 -968.000 -853.000 -1.050.000 -1.050.000 -818.000 -800.000 -776.000 -3.230.735 -7.445.735
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 123.455 60.000 560.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 909.872 1.709.872
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -123.455 -60.000 -560.000 -60.000 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -909.872 -1.709.872
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0103-0-0005 SAP HANA Projekt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.875.000 1.875.000 0 0 1.750.000 625.000 625.000 0 6.750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.875.000 -1.875.000 0 0 -1.750.000 -625.000 -625.000 0 -6.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0103-0-0006 Gesamtstädt. Umzug 11 Rossio-Gebäude
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 775.000 0 0 0 0 0 0 775.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -775.000 0 0 0 0 0 0 -775.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
161
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2023 sind vor allem Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge resultieren hauptsächlich aus
Personalkostenerstattungen durch Dritte, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden
abordnungsbedingten Personalaufwendungen sind in Zeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Zeile die Erstattungsansprüche
aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Dargestellt werden in dieser Zeile unter anderem die Erträge für das Deutschland-Ticket. Den Erträgen für das Deutschland- Ticket
stehen Aufwendungen gegenüber, die in Zeile 16 veranschlagt sind.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und in den Teilplänen veranschlagt.
Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2023 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2025/2026ff. Ursächlich hierfür ist, dass
bei der Planung der Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen
keinem Teilplan direkt zugeordnet werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung
erfolgt später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne.
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen,
vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen.
162
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung:
• Für Organisationsmaßnahmen sowie Organisations- und Strategieprojekte stehen in 2025 rd. 0,8 Mio. € und in 2026 rd. 0,67
Mio. € zur Verfügung.
• Für SAP-Lösungen zwecks Recruiting sowie Personalentwicklung stehen 2025 ca. 0,73 Mio € zur Verfügung und 2026 ca.
0,54 Mio. € zur Verfügung. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung gegenüber dem KDN.
• Für SAP-Angelegenheiten werden in 2025 rd. 0,2 Mio € und 2026 rd. 0,18 Mio € bereitgestellt.
• Zur Weiterentwicklung der Personalprozesse werden 2025 und 2026 je 0,13 Mio. € veranschlagt.
• Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2025 und 2026 jeweils Mittel i.H.v. rd. 0,1 Mio. € bereit.
• Für Kommunikationsmaßahmen stehen 2025 und 2026 jeweils ca. 0,07 Mio. € zur Verfügung.
Die Mittel für die Maßnahmen der Personalentwicklung, u.a. die allgemeine Fortbildung, die Personalentwicklungsprojekte, die
Führungskräfteentwicklung sowie die Führungsleitlinien sind in der Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.
Gleiches gilt für die Anschaffung konsumtiver Ausstattung sowie die Mittel des gesamtstädtischen Personalmarketings und Employer
Brandings.
Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Büroflächen.
Hierunterfallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2025 und 2026
Mittel i.H.v. rd. 2,0 Mio. Euro p.a. veranschlagt. Die Mittel dienen auch zur Erprobung und Ertüchtigung von Flächen mit Desksharing,
das ab 2025 stadtweit eingeführt werden soll.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.
163
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke:
• Für das Deutschland-Ticket sind in 2025 Mittel i.H.v. rd. 7,5 Mio. € (2026: rd. 7,7 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich um eine
vertragliche Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und
verlängert sich automatisch, sofern er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das Deutschland-Ticket ist
durch Erträge seitens der teilnehmenden Beschäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7).
• Für die Ansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“,
welche vom Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2025 Mittel von rd. 4,3 Mio. € (2026: rd. 4,2
Mio. €) veranschlagt. Das Ergebnis 2023 entspricht in etwa dem Budget für 2025.
• Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge in 2025 und 2026 mit einem Jahresvolumen von jeweils rd. 2,7
Mio. € hier abgebildet.
• Für allgemeine Fortbildung, Personalentwicklungsprojekte, Führungskräfteentwicklung sowie Maßnahmen im Rahmen der
Führungsleitlinien werden Mittel von rd. 2,2 Mio. € in 2025 und rd. 2,1 Mio. € in 2026 bereitgestellt.
• Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden in 2025 0,9 Mio. € und in 2026 0,85 Mio. € bereitgestellt.
• Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2025 und 2026 jeweils rd. 1,0 Mio. € veranschlagt.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements. Die Planungen für die Jahre 2025ff
berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter anderem notwendige Beschaffungen
zur Umsetzung einzelner Projekte.
Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung
Für die Einführung von Desksharing wird geeignetes Mobiliar benötigt (z. B. Spinde, Sozialbereiche und Rückzugsmöglichkeiten). Zur
Erprobung und Ertüchtigung von Flächen mit Desksharing waren bereits 2024 0,5 Mio. € eingestellt. Diese konnten wegen
Verzögerungen im Bezug des Güterhauses und dem Abschluss der DV Desksharing noch nicht abgerufen werden.
Finanzstelle 0000-0103-0-0005 SAP HANA-Projekt
Es handelt sich um den Ansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements für die Einführung von SAP S/4HANA. Die Mittel
werden für die Transformation sowie Erweiterungen benötigt.
Finanzstelle 0000-0103-0-0006 gesamtstädtischer Umzug 11 Rossio-Gebäude
Es handelt sich um den Ansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements für den Umzug in das neue Bürogebäude. Die Mittel
werden zur Ausstattung der dort einzurichtenden Arbeitsplätze benötigt.
165
Produktgruppe 0104 - IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0104 IT- und Kommunikationsdienste
166
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.064.760 9.550.216 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500
3 + Sonstige Transfererträge 980 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.401.483 7.141.122 8.062.724 8.162.722 8.162.722 8.162.722 8.162.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.335.792 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.302 200 2.122.061 4.243.922 4.243.922 4.243.922 4.243.922
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.804.317 18.258.174 12.784.921 15.006.781 15.006.781 15.006.781 15.006.781
11 - Personalaufwendungen 38.620.060 37.360.933 44.918.524 46.334.753 46.642.480 47.282.673 47.932.941
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.681.228 30.497.659 17.845.423 13.099.657 13.317.376 12.958.555 12.844.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.498.299 5.288.706 4.962.664 4.303.822 5.720.801 5.455.167 5.380.200
15 - Transferaufwendungen 115.880 9.808 9.104 8.753 8.520 8.201 8.067
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.018.242 11.659.744 24.275.507 18.268.657 14.875.498 14.976.825 14.745.269
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.933.709 84.816.850 92.011.222 82.015.642 80.564.674 80.681.422 80.910.883
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -54.129.391 -66.558.676 -79.226.301 -67.008.861 -65.557.894 -65.674.641 -65.904.102
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -54.129.391 -66.558.676 -79.226.301 -67.008.861 -65.557.894 -65.674.641 -65.904.102
23 + Außerordentliche Erträge 182.375 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 182.375 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -53.947.017 -66.558.676 -79.226.301 -67.008.861 -65.557.894 -65.674.641 -65.904.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.129.779 62.782.981 57.222.217 52.075.672 54.047.498 54.047.498 54.047.498
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 212.337 282.939 209.739 197.898 202.435 202.435 202.435
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -16.029.575 -4.058.634 -22.213.823 -15.131.088 -11.712.830 -11.829.578 -12.059.039
167
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.282.017 0 35.655.058 27.674.175 0 0 27.674.175 27.603.000 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.315 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 9.293.332 0 35.655.058 27.674.175 0 0 27.674.175 27.603.000 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.543.801 9.957.577 17.572.102 12.150.850 0 0 14.933.967 10.054.033 9.402.675
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.309.364 0 39.537.647 30.670.000 0 0 30.670.000 30.670.000 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.853.165 9.957.577 57.109.748 42.820.850 0 0 45.603.967 40.724.033 9.402.675
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.559.833 -9.957.577 -21.454.691 -15.146.675 0 0 -17.929.792 -13.121.033 -9.402.675
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.848 4.848
Summe investive Auszahlungen 16.277 19.550 19.550 19.550 0 0 19.550 19.550 19.550 372.239 469.989
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -16.277 -19.550 -19.550 -19.550 0 0 -19.550 -19.550 -19.550 -367.391 -465.141
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
168
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.590 0 0 0 0 0 0 0 0 6.752 6.752
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 11.315 0 0 0 0 0 0 0 0 21.541 21.541
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.416 10.416
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.621.433 2.650.000 6.323.428 5.434.800 0 0 6.025.084 4.381.650 3.864.000 21.863.188 47.892.150
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.606.529 -2.650.000 -6.323.428 -5.434.800 0 0 -6.025.084 -4.381.650 -3.864.000 -21.825.479 -47.854.441
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 809.024 1.932.000 3.200.000 1.100.000 0 0 1.500.500 8.500 0 3.305.559 9.114.559
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -809.024 -1.932.000 -3.200.000 -1.100.000 0 0 -1.500.500 -8.500 0 -3.305.559 -9.114.559
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.896.197 1.665.286 2.122.893 2.437.000 0 0 2.615.000 1.860.000 1.684.792 6.391.032 17.110.717
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.896.197 -1.665.286 -2.122.893 -2.437.000 0 0 -2.615.000 -1.860.000 -1.684.792 -6.391.032 -17.110.717
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
169
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 74.220 220.000 1.572.672 150.000 0 0 1.088.333 858.333 858.333 1.377.513 5.905.184
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.220 -220.000 -1.572.672 -150.000 0 0 -1.088.333 -858.333 -858.333 -1.377.513 -5.905.184
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 65.149 0 0 0 0 0 0 0 0 814.927 814.927
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -65.149 0 0 0 0 0 0 0 0 -814.927 -814.927
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 508.564 1.361.241 1.691.773 900.000 0 0 1.576.000 926.000 976.000 3.614.435 9.684.208
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -508.564 -1.361.241 -1.691.773 -900.000 0 0 -1.576.000 -926.000 -976.000 -3.614.435 -9.684.208
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 152.217 2.000.000 1.400.000 1.400.000 0 0 1.400.000 2.000.000 2.000.000 1.263.824 9.463.824
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -152.217 -2.000.000 -1.400.000 -1.400.000 0 0 -1.400.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.263.824 -9.463.824
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
170
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0014 cProject
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 358.714 0 1.132.286 600.000 0 0 600.000 0 0 1.091.000 3.423.286
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -358.714 0 -1.132.286 -600.000 0 0 -600.000 0 0 -1.091.000 -3.423.286
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.278.427 0 35.583.883 27.603.000 0 0 27.603.000 27.603.000 0 19.119.278 137.512.160
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 10.309.364 0 39.537.647 30.670.000 0 0 30.670.000 30.670.000 0 24.139.083 155.686.729
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.030.936 0 -3.953.764 -3.067.000 0 0 -3.067.000 -3.067.000 0 -5.019.805 -18.174.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 71.175 71.175 0 0 71.175 0 0 0 213.525
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 42.005 109.500 109.500 109.500 0 0 109.500 0 0 359.187 687.687
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.005 -109.500 -38.325 -38.325 0 0 -38.325 0 0 -359.187 -474.162
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
171
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die erwarteten Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW für das Projekt „Breitbandausbau“ wurden im Haushaltsjahr 2024
konsumtiv berücksichtigt (rd. 8,4 Mio. €). Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive
Maßnahme handelt. Die erwarteten Bundes- und Landeszuschüsse werden daher ab 2025 in der investiven Finanzrechnung
abgebildet (vgl. Finanzstelle 1200-0104-0-AZ01 – Breitbandausbau).
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden die privatrechtlichen Erträge, die durch die Bereitstellung von städtischen Ressourcen/Dienstleistungen für
externe Kunden erzielt werden, dargestellt. Ab 2025 wird mit der Gewinnung von zusätzlichen externen Kunden und hieraus
resultierenden Mehrerträgen i.H.v. 1 Mio. € jährlich gerechnet.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus der Untervermietung des Rechenzentrum Chorweiler an den IT-Dienstleister des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR-InfoKom) eingeplant.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Veranschlagung berücksichtigt die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen
Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW in Zusammenhang mit dem Projekt „Breitbandausbau“.
172
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für das Projekt "Breitbandausbau" wurden im Haushaltsjahr 2024 zunächst konsumtiv berücksichtigt (rd. 9,3 Mio.
€). Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive Maßnahme handelt. Die Auszahlungen
für das Projekt werden daher ab 2025 in der investiven Finanzrechnung abgebildet (vgl. Finanzstelle 1200-0104-0-AZ01 –
Breitbandausbau).
Weiterhin waren die Customizing-Leistungen, die für die Anpassung und Inbetriebnahme der SAP-Anwendungen im Zuge der
Einführung von SAP S4/HANA erforderlich werden, in 2024 noch konsumtiv veranschlagt. Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung
ebenfalls in der investiven Finanzplanung (vgl. Finanzstelle 1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens). Für die
Umstellung auf S4/HANA sind in der Ergebnisplanung in den Jahren 2025 – 2029 insgesamt weitere 13,5 Mio. € eingeplant.
Ferner sind ggü. Vorjahren weniger Mittel für die Ausschreibung von externen Dienstleistungen berücksichtigt, da Aufgaben zum Teil
zukünftig durch eigenes Personal umgesetzt werden können (vgl. Zeile 11 – Personalaufwendungen).
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz in 2025 ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für Microsoft Office Lizenzen geprägt (rd. 7,9 Mio. €). Zusätzlich sind für
den auf Mietmodellen basierenden vermehrten Einsatz von Softwarelösungen jährlich 3 Mio. € berücksichtigt.
Für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen
(Rahmenverträge). Die Planwerte beinhalten in den Jahren 2025 bis 2029 entsprechende Aufwendungen von insgesamt 4,6 Mio. €
Des Weiteren sind hier die jährlichen Aufwendungen für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die an die
NetCologne GmbH weitergeleiteten investiven Zuschüsse aus dem Projekt „Breitbandausbau“ berücksichtigt (rd. 4,7 Mio. €).
Teilfinanzplan
Finanzstelle 1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind Mittel für die anstehende Migration auf Windows 11 sowie die damit zusammenhängende Neubeschaffung diverser
Hardwarekomponenten (Computer, Notebooks) berücksichtigt. Zusätzlich wird dieser Bedarf durch die Weiterentwicklung des Desk-
Sharing erhöht.
Des Weiteren sind Mehrinvestitionen im Bereich Cybersecurity eingeplant sowie die Einführung von SAP S4/HANA berücksichtigt.
Finanzstelle 1200-0104-0-0006 Speichererweiterung
In 2025 und 2026 ist ein größerer Austausch von SAN-Directoren (leistungsstarke, modulare Netzwerkgeräte) in den Rechenzentren
Chorweiler und Kalk eingeplant.
Finanzstelle 1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau
Berücksichtigt ist hier insbesondere die Hardware für den Netzausbau, die für die Ausstattung des neuen Dienstgebäudes „Rossio“ in
Deutz erforderlich wird.
173
Finanzstelle 1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen
Die Planung auf dieser Finanzstelle berücksichtigt den steigenden Bedarf an Serverbeschaffungen, der aufgrund von
Ressourcenoptimierung, einer steigenden Anzahl von verwendeten Fachanwendungen sowie der Einführung von S4/HANA
notwendig wird.
Finanzstelle 1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau
Hier sind die erwarteten Investitionszuschüsse des Bundes und des Landes NRW und die dazugehörigen Auszahlungen an die
NetCologne GmbH für das Projekt „Breitbandausbau“ (Förderprogramm „Weiße Flecken“ und „Hellgraue Flecken“) eingeplant.
175
Produktgruppe 0106 - Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0106 Zentrale Dienstleistungen
176
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 183.790 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946 14.946
3 + Sonstige Transfererträge 402 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.724.282 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400 1.965.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.679.276 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 148.672 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997 64.997
7 + Sonstige ordentliche Erträge 45.544 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.781.966 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558 5.128.558
11 - Personalaufwendungen 21.650.479 21.411.940 23.950.706 24.631.626 24.801.508 25.154.022 25.512.076
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.937.110 45.003.679 52.393.752 54.668.055 57.057.287 59.553.039 62.169.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen 369.326 576.292 597.551 554.455 537.335 425.248 400.489
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 10.269.426 11.721.615 11.034.723 10.868.990 10.365.342 10.470.952 10.576.637
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.226.341 78.713.527 87.976.731 90.723.126 92.761.473 95.603.261 98.658.309
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -74.444.375 -73.584.968 -82.848.173 -85.594.567 -87.632.914 -90.474.703 -93.529.751
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -74.444.375 -73.584.968 -82.848.173 -85.594.567 -87.632.914 -90.474.703 -93.529.751
23 + Außerordentliche Erträge 1.343.587 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.343.587 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -73.100.788 -73.584.968 -82.848.173 -85.594.567 -87.632.914 -90.474.703 -93.529.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.009.076 55.010.360 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.903.865 1.572.021 1.422.814 1.313.477 1.355.368 1.355.368 1.355.368
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -20.995.576 -20.146.630 -30.021.893 -32.658.951 -34.739.188 -37.580.977 -40.636.025
177
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 171.728 338.000 2.299.400 515.000 0 0 323.000 460.400 323.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 171.728 338.000 2.299.400 515.000 0 0 323.000 460.400 323.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -171.728 -338.000 -2.299.400 -515.000 0 0 -323.000 -460.400 -323.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
178
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.529 77.529
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.352 6.352
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 124.935 93.000 1.447.000 285.000 0 0 93.000 93.000 93.000 1.376.972 3.387.972
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -124.935 -93.000 -1.447.000 -285.000 0 0 -93.000 -93.000 -93.000 -1.293.091 -3.304.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.564 115.000 551.400 100.000 0 0 100.000 231.400 100.000 669.812 1.752.612
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.564 -115.000 -551.400 -100.000 0 0 -100.000 -231.400 -100.000 -669.812 -1.752.612
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 44.229 130.000 301.000 130.000 0 0 130.000 136.000 130.000 270.925 1.097.925
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -44.229 -130.000 -301.000 -130.000 0 0 -130.000 -136.000 -130.000 -270.925 -1.097.925
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
179
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen
Teilergebnisplan
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Die Nachfrage in
diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den
Ergebniswerten der Vorjahre.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen der
Reinigung durch externe Kund*innen abgebildet. Das im Vergleich zu den Planjahren 2024ff höhere vorläufige Ergebnis 2023 ist
insbesondere auf pandemiebedingte zusätzliche Unterhalts- und Sonderreinigungen zurückzuführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Reinigung (2025 rund 51,4 Mio. €, 2026 rund 53,7 Mio. €) abgebildet. In die
Planungen sind sowohl zusätzliche Reinigungsflächen u.a. in Schul- oder Verwaltungsgebäuden als auch die vertraglich festgelegte
Berücksichtigung der Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte der Fremdfirmen einbezogen.
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neben den Büroraummieten (jeweils rund 2,8 Mio.€ in 2025 und 2026) und den Mieten für die Sonderflächen Post, Archiv und
Druckerei (jeweils rund 2,7 Mio. € in 2025 und 2026) werden in dieser Zeile insbesondere die Aufwendungen für den städtischen
Postservice (in 2025 rund 4,9 Mio. €, in 2026 rund 4,7 Mio. €) veranschlagt.
180
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Bei den Zentralen Diensten ist im Jahr 2025 der Austausch der Kern-Kuvertieranlagen vorgesehen. Ebenso sind Mittel für die
Beschaffung von Regalwagen im Zentralen Aktendepot, Hochleistungsscanner und Brieföffnungsmaschinen sowie für die
Beschaffung und Einführung einer Software für das Reinigungsmanagement eingeplant. Auch wurden in der Planung 2025 Mittel für
den Austausch von Fahrzeugen des Postservice berücksichtigt.
Im Zusammenhang mit dem Umzug vom Stadthaus Deutz in das Rossio-Gebäude stehen in 2026 zusätzliche Beschaffungen an.
Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Jahr 2025 sind Mittel für weitere Schallschutzmaßnahmen des Front Offices des Bürgertelefons eingeplant. Zusätzlich ist im Jahr
2028 der Hardwareaustausch der Windows 10 Migration berücksichtigt.
Finanzstelle 3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
Im Jahr 2025 sind Mittel für die Weiterentwicklung und Erweiterung der Beschwerdemanagement-Software vorgesehen.
181
Produktgruppe 0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
182
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.738 40 40 40 40 40 40
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.931.447 4.389.413 4.560.533 4.560.533 4.560.533 5.268.533 5.268.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.221 1.375.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.301.367 885.413 885.413 885.413 885.413 885.413 885.413
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.459.774 6.651.366 6.300.486 6.300.486 6.300.486 7.008.486 7.008.486
11 - Personalaufwendungen 9.864.628 8.574.224 10.343.331 10.577.799 10.640.968 10.772.349 10.905.805
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.164 470.900 732.884 678.297 672.892 635.511 632.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.680 268.504 268.504 268.504 182.348 182.348 182.348
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 10.061.711 10.915.082 12.572.590 12.252.490 11.906.679 11.655.975 11.555.601
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.540.182 20.228.710 23.917.309 23.777.090 23.402.888 23.246.183 23.276.149
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -15.080.408 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -15.080.408 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -15.080.408 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 84.800 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 373.131 534.916 472.026 433.005 447.955 447.955 447.955
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -15.368.739 -14.023.760 -18.000.349 -17.821.109 -17.461.857 -16.597.153 -16.627.118
183
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 70.807 111.900 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 75.807 111.900 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -75.807 -111.900 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 5.000 11.900 0 0 0 0 0 0 0 16.900 16.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -5.000 -11.900 0 0 0 0 0 0 0 -16.900 -16.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
184
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 70.807 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 408.253 908.253
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -70.807 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -408.253 -908.253
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0107-0-0003 Software c-Vergabe
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -535.000 -535.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
185
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Teilergebnisplan
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Gegenüber dem Ist 2023 ergeben sich für den Bereich der Fremdversicherungen auch für die extern über das Rechtsamt
Versicherten höhere Versicherungsprämien (siehe Zeile 16). Entsprechend höher fallen folglich auch die privatrechtlichen
Leistungsentgelte der externen Versicherten aus.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Eine Abstimmung zum zukünftigen Verfahren der von der Gebäudewirtschaft zu leistenden Erstattungen für die erbrachten
Leistungen seitens der juristischen Sachbearbeitung sowie der vergaberechtlichen Betreuung konnte in 2023 noch nicht zum
Abschluss gebracht werden, so dass von geringeren Erträgen gegenüber den Planwerten der Vorjahre auszugehen sind.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Abgebildet werden u. a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zur
Regulierung der Schadensfälle werden in Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, abgebildet. Die überdurchschnittlich hohen
Erträge in 2023 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der
Einsturzstelle des Historischen Archivs.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Infolge höherer Gerichts- und Notarkosten ergeben sich im Ist 2023 höhere Aufwendungen gegenüber der Planung der Folgejahre.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Vergleich zu Vorjahren sind für den Planungszeitraum höhere Aufwendungen veranschlagt. Diese sind vor allem auf höhere
Aufwendungen für Versicherungsbeiträge im Bereich der Fremdversicherungen zurückzuführen.
187
Produktgruppe 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
188
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400.992 340.904 340.793 340.765 293.986 293.986 293.986
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 708.028 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519 981.519
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.320.895 29.225.668 29.062.880 29.005.808 29.052.586 29.052.586 29.052.586
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.023.262 13.131 15.664 15.664 15.664 13.131 15.664
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.405.166 538.607 4.038.607 538.607 538.607 538.607 538.607
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.858.343 31.099.830 34.439.463 30.882.363 30.882.363 30.879.830 30.882.363
11 - Personalaufwendungen 7.514.104 8.016.671 9.235.992 9.473.931 9.528.738 9.461.853 9.758.496
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.009.514 7.225.980 10.207.583 10.396.601 10.549.348 10.387.696 10.319.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.122.427 3.814.593 4.999.812 4.703.286 4.703.286 4.703.286 4.703.286
15 - Transferaufwendungen 1.254.043 4.176.651 1.155.627 4.374.395 4.238.346 4.236.913 4.236.308
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.662.848 4.610.358 4.167.995 3.750.202 3.439.239 3.466.343 3.519.569
17 = Ordentliche Aufwendungen 34.562.936 27.844.252 29.767.009 32.698.415 32.458.956 32.256.091 32.536.798
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 295.407 3.255.578 4.672.454 -1.816.052 -1.576.593 -1.376.261 -1.654.435
19 + Finanzerträge 1.021.154 1.003.130 27.540 457.760 1.493.130 1.416.690 1.612.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.592 30.705 26.366 25.717 25.104 24.296 24.266
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 1.004.562 972.425 1.174 432.043 1.468.026 1.392.394 1.588.424
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 1.299.969 4.228.003 4.673.627 -1.384.009 -108.567 16.133 -66.011
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 1.299.969 4.228.003 4.673.627 -1.384.009 -108.567 16.133 -66.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.432.832 2.689.856 2.473.529 2.378.561 2.414.946 2.414.946 2.414.946
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.132.862 1.538.146 2.200.099 -3.762.570 -2.523.514 -2.398.813 -2.480.957
189
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.908.025 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 19.908.025 35.003.000 35.003.000 35.003.000 0 0 35.003.000 35.003.000 35.003.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.240.245 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 0 72.260.000 75.000.000 75.000.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 4.170.000 0 0 0 2.740.000 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 391.484 238.375 678.375 858.375 0 0 678.375 588.375 408.375
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 7.631.729 75.238.375 79.848.375 75.858.375 0 0 75.678.375 75.588.375 75.408.375
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 12.276.297 -40.235.375 -44.845.375 -40.855.375 0 0 -40.675.375 -40.585.375 -40.405.375
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 640.000 710.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 -640.000 -710.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
190
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.514 341.514
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 131.701 238.375 138.375 318.375 0 0 138.375 318.375 138.375 1.260.640 2.312.515
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -131.701 -238.375 -138.375 -318.375 0 0 -138.375 -318.375 -138.375 -919.125 -1.971.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 259.783 0 540.000 540.000 0 0 540.000 270.000 270.000 1.311.738 3.471.738
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.783 0 -540.000 -540.000 0 0 -540.000 -270.000 -270.000 -1.311.738 -3.471.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 2.003.000 2.018.000
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 19.908.025 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 423.050.335 598.050.335
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 7.240.245 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 0 72.260.000 75.000.000 75.000.000 247.155.143 619.415.143
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 12.667.780 -39.997.000 -39.997.000 -39.997.000 0 0 -37.257.000 -39.997.000 -39.997.000 177.898.192 -19.346.808
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
191
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2301-0108-1-0210 Markmannsgasse 7 - Sanierung und Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 3.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 -3.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2.740.000 0 0 0 2.740.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -2.740.000 0 0 0 -2.740.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
192
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Der Ertrag in 2023 in Höhe von 4 Mio. € resultiert aus der Kostenübernahmen der Stadtentwässerungsbetriebe für die Herstellung der
öffentlichen Abwasseranlagen in Widdersdorf Süd.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Durch die Löschung von Dienstbarkeiten auf dem Deutz Areal fließen der Stadt Köln zusätzlich voraussichtlich 3.500.000 € in 2025
zu.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Haushaltsjahr 2025 wurde Mehrbedarfe in Höhe von 0,8 Mio. € für Freilegungen und Weiterentwicklung von Grundstücken,
2,58 Mio. € für Bauunterhaltung bereitgestellt. Neben der Instandhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht wird der Bestand erneuert,
um zukünftig mit weniger Schäden zu rechnen. Außerdem wird die Stadt als Eigentümerin von Wohnimmobilien auch Ihrer Rolle als
Vorreiterin in Zeiten des Klimawandels gerecht.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2023 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund der
Wertminderungen von Grundstücken.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss an die
Gebäudewirtschaft aufgrund
der gemeldeten
Wirtschaftsplandaten (inkl.
laufender
Energiekostenzuschlag)
1.200.00,00 4.132.506,00 1.114.650,57 4.335.000,00
Landwirtschaftskammerumlage 54.042,80 44.145,00 40.976,37 39.395,17
193
Zeile 19 (Finanzerträge)
Der höhere Finanzertrag in 2023 resultiert sich aus dem Bereich Verkauf. Es geht um Konventionsstrafen wegen Nichtbebauung der
Fläche.
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlung für Hochbaumaßnahmen)
Finanzstelle 2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau
Die in 2027 geplante Sanierungsmaßnahme betrifft die Halle 70 in Kalk. Die Halle 70 wird komplett umgestaltet und einer neuen
Nutzung zugeführt (als Museum). Zur Herstellung eines eigenen Baukörpers der Halle 70 muss das Gebäude von den angrenzenden
Gebäuden baulich getrennt werden.
Finanzstelle 2301-0108-1-0200 Filmhaus Maybachstr. – Klimaanlage
Das Objekt wurde 2021 komplett saniert übergeben. Im täglichen Betrieb hat sich gezeigt, dass es im Sommer mit der vorhandenen
Lüftungsanlage nicht möglich ist, erträgliche Temperaturen, insbesondere im Kinosaal zu gewährleisten. Dies gefährdet den
wirtschaftlichen Betrieb des Kinos. Besondere Herausforderungen stellen die Unterbringung, die Einhaltung der Klimaschutzleitlinien
und die denkmalgerechte Gestaltung der Klimatechnik dar. Somit kommen lediglich Split-Klimageräte in Betracht, deren
Außenanalgen vom eigentlichen Gebäude abgesetzt sind; ggf. in Kombination mit Geothermie. Diese führen zu erhöhten
Auszahlungen.
Finanzstelle 2301-0108-1-0210 Markmannsgasse 7 - Sanierung und Umbau
Um dem Anspruch der Ratsfraktionen auf adäquate Räume in einem Umkreis von 500 m zum Historischen Rathaus nachkommen zu
können, wird das Objekt Markmannsgasse 7 hergerichtet.
Finanzstelle 2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus
Die Mittel für das Kreativhaus beziehen sich auf die Gebäude Dillenburger Straße 63 und 65 (Bürogebäude). Das Gebäude D63
befindet sich in einem derart schlechten Zustand, dass derzeit die Niederlegung geprüft wird. Für das Gebäude D65 werden
umfangreiche Sanierungskosten anfallen.
195
Produktgruppe 0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
196
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 627 150 150 150 150 150 150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 307 300 300 300 300 300 300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 241.379 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge 358.193 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 600.558 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300
11 - Personalaufwendungen 12.380.906 12.989.454 14.820.818 15.216.751 15.305.817 15.489.972 15.677.039
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.279 262.255 497.920 380.010 301.415 267.872 266.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen 141.267 233.114 232.950 232.950 232.950 232.950 232.950
15 - Transferaufwendungen 16.450 14.802 13.740 13.210 12.858 12.377 12.174
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.657.355 1.993.675 1.828.132 1.846.240 1.600.080 1.715.784 1.774.105
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.427.256 15.493.300 17.393.560 17.689.160 17.453.120 17.718.955 17.962.644
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.826.698 -13.288.000 -15.188.260 -15.483.860 -15.247.820 -15.513.655 -15.757.344
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.208 418 388 373 363 350 344
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.208 -418 -388 -373 -363 -350 -344
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.828.906 -13.288.419 -15.188.648 -15.484.233 -15.248.184 -15.514.005 -15.757.688
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.828.906 -13.288.419 -15.188.648 -15.484.233 -15.248.184 -15.514.005 -15.757.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.221 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.104.824 1.436.287 1.412.571 1.360.288 1.380.320 1.380.320 1.380.320
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.921.510 -14.724.706 -16.601.219 -16.844.522 -16.628.503 -16.894.324 -17.138.008
197
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 45.888 962.000 294.387 217.748 0 0 103.882 71.000 71.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 45.888 962.000 294.387 217.748 0 0 103.882 71.000 71.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -45.888 -962.000 -294.387 -217.748 0 0 -103.882 -71.000 -71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 158.387 81.748 0 0 17.882 0 0 0 258.017
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -158.387 -81.748 0 0 -17.882 0 0 0 -258.017
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
198
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 45.888 962.000 136.000 136.000 0 0 86.000 71.000 71.000 1.513.754 2.013.754
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -45.888 -962.000 -136.000 -136.000 0 0 -86.000 -71.000 -71.000 -1.513.754 -2.013.754
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
199
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Das Ist 2023 enthält nur die Betriebskostenabrechnung 2019 gegenüber den Stadtentwässerungsbetrieben Köln (StEB) AöR.
In den folgenden Jahren sind sämtliche Vorauszahlungen bereits erfasst.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab 2025 sind aufgrund der stufenweise Einführung einer neuen Steuerverlangungssoftware Mehrbelastungen für Wartungs- und
Pflegekosten sowie Personalkosten des Dienstleisters für die Software-Überlassung eingeplant.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Forderungsverluste höher eingeplant.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde
aus Kölner Tierheimen 16.450 14.802 13.740 13.210
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mietkosten wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 auf den aktuellen Wert angepasst.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
In den Jahren 2024 bis 2027 werden Mittel zur Einführung einer neuen Steuerveranlagungssoftware eingeplant.
201
Produktgruppe 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
202
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.216 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.743 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.554.252 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.679.037 9.421.100 11.608.100 11.608.100 11.608.100 11.608.100 11.608.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 14.423.816 11.109.600 13.296.600 13.296.600 13.296.600 13.296.600 13.296.600
11 - Personalaufwendungen 30.873.591 30.137.716 36.201.843 37.140.056 37.359.836 37.814.224 38.275.795
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.875.343 2.664.194 3.891.305 3.732.827 3.077.958 2.982.537 2.942.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.691.541 1.586.978 1.887.165 1.887.165 1.887.165 1.887.165 1.887.165
15 - Transferaufwendungen 92.467 100.000 91.059 87.545 85.213 82.028 80.684
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.348.611 6.954.800 6.271.747 6.253.872 5.531.058 5.782.206 5.908.053
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.881.553 41.443.687 48.343.119 49.101.465 47.941.229 48.548.160 49.093.950
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -26.457.737 -30.334.087 -35.046.519 -35.804.865 -34.644.629 -35.251.560 -35.797.350
19 + Finanzerträge 64.773 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 95.677 449.360 418.870 402.706 391.979 377.330 371.145
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -30.904 -439.360 -408.870 -392.706 -381.979 -367.330 -361.145
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -26.488.641 -30.773.447 -35.455.388 -36.197.571 -35.026.609 -35.618.890 -36.158.494
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -26.488.641 -30.773.447 -35.455.388 -36.197.571 -35.026.609 -35.618.890 -36.158.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 207.225 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.129.104 6.587.788 6.246.510 5.724.008 5.924.197 5.924.197 5.924.197
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -30.410.520 -37.183.636 -41.524.298 -41.743.979 -40.773.206 -41.365.487 -41.905.092
203
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 477.770 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 558.346 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.864.015 3.194.866 2.781.500 1.977.500 9 0 1.882.500 1.112.500 631.950
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.864.015 3.194.866 2.781.500 1.977.500 9 0 1.882.500 1.112.500 631.950
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.305.669 -3.194.866 -2.781.500 -1.977.500 -9 0 -1.882.500 -1.112.500 -631.950
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 9 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 558.346 0 0 0 0 0 0 0 0 919.450 919.450
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 558.346 0 0 0 0 0 0 0 0 919.450 919.450
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
204
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.974 4.974
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 39.419 177.000 265.000 175.000 0 0 100.000 100.000 100.000 2.302.458 3.042.458
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -39.419 -177.000 -265.000 -175.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.297.484 -3.037.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 170.742 100.000 70.000 70.000 0 0 50.000 50.000 50.000 891.173 1.181.173
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -170.742 -100.000 -70.000 -70.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -891.173 -1.181.173
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.631.268 1.553.966 0 0 0 0 0 0 0 3.429.863 3.429.863
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.631.268 -1.553.966 0 0 0 0 0 0 0 -3.429.863 -3.429.863
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 400.000 714.000 0 0 0 0 0 0 400.000 1.114.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 -714.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 -1.114.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
205
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 22.586 963.900 1.732.500 1.732.500 9 0 1.732.500 962.500 481.950 986.486 7.628.436
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -22.586 -963.900 -1.732.500 -1.732.500 -9 0 -1.732.500 -962.500 -481.950 -986.486 -7.628.436
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 9 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
206
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Allgemeiner Hinweis
In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen aus der
Bearbeitung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.
Teilergebnisplan
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110
festgelegt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15).
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu
leistenden Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Hauptanteil betrifft die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung in Höhe von 11,6 Mio. €. Dieser Ansatz wurde
an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und in der aktuellen Haushaltsplanung erhöht.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der größte Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen entfällt in 2025 auf erforderliche Aufwendungen zur Unterhaltung
der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Aktualisierung verschiedener Software. Dazu zählen u.a. SAP Analytics
Cloud, die Vollstreckungssoftware oder die E-Rechnungssoftware sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-
Akte in einer Gesamthöhe von 1,8 Mio. € sowie in 2026 in Höhe von 1,7 Mio. €.
Ein weiterer großer Anteil entfällt auf die Beratungs- und Programmierleistungen. Hierauf entfallen in 2025 Aufwendungen in Höhe
von 1,2 Mio. € und in 2026 in Höhe von 1,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Einführung sowie der Pflege und Weiterentwicklung von Datenverarbeitungsverfahren stehen sowie für die Unterstützung zahlreicher
Projekte in Verbindung mit SAP-Finanzmodulen anfallen. Weitere Aufwendungen entfallen auf steuerliche Beraterleistungen.
207
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2).
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten
Nachlässen 91.059 87.545 85.213 82.028 80.684
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der überwiegende Anteil in 2025 mit rd. 4,1 Mio. € und in 2026 mit rund 3,9 Mio. € entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu
kommen sonstige ordentliche Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und E-Payment-Gebühren sowie Aufwendungen für
Büromaterial.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit der Umstellung der SAP-
Finanzmodule auf SAP BW/4 HANA und SAP S/4 HANA. Weiterhin wurden Mittel für die Einführung des elektronischen
Rechnungseingangsbuches und der Einführung einer neuen Vollstreckungssoftware veranschlagt.
209
Produktgruppe 0111 - Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
0111 Sonstige Innere Verwaltung
210
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.760 6.751 8.931 8.831 7.631 7.331 7.331
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.573 45.612 36.970 36.970 36.970 36.970 36.970
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.330.626 406.930 406.930 406.930 406.930 406.930 406.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.677 100.815 30.606 30.606 30.606 30.606 30.606
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.397.636 560.108 483.437 483.337 482.137 481.837 481.837
11 - Personalaufwendungen 39.976.668 35.340.369 43.126.302 44.468.691 44.760.625 45.357.507 45.963.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.209.534 1.419.281 1.309.286 1.240.365 1.183.081 1.138.283 1.122.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen 463.624 381.218 355.398 360.062 373.996 387.831 366.062
15 - Transferaufwendungen 175.510 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 8.849.101 10.175.204 8.733.871 8.660.955 7.624.317 8.076.779 8.306.964
17 = Ordentliche Aufwendungen 50.674.437 47.316.073 53.624.857 54.830.073 54.042.019 55.060.400 55.859.003
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -48.276.801 -46.755.965 -53.141.420 -54.346.736 -53.559.882 -54.578.563 -55.377.166
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -48.276.801 -46.755.965 -53.141.420 -54.346.736 -53.559.882 -54.578.563 -55.377.166
23 + Außerordentliche Erträge 768 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 768 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -48.276.033 -46.755.965 -53.141.420 -54.346.736 -53.559.882 -54.578.563 -55.377.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.151 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.670.352 4.733.003 4.639.807 4.284.250 4.420.477 4.420.477 4.420.477
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -50.940.234 -51.488.968 -57.781.227 -58.630.986 -57.980.359 -58.999.040 -59.797.643
211
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 174 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 490.368 837.950 1.158.400 887.400 0 0 1.254.400 852.400 752.450
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 490.368 837.950 1.158.400 887.400 0 0 1.254.400 852.400 752.450
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -490.195 -837.950 -1.158.400 -887.400 0 0 -1.254.400 -852.400 -752.450
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 154 0 0 0 0 0 0 0 0 11.382 11.382
Summe investive Auszahlungen 350.277 184.500 425.500 174.500 0 0 164.500 164.500 164.500 961.149 2.054.649
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -350.124 -184.500 -425.500 -174.500 0 0 -164.500 -164.500 -164.500 -949.767 -2.043.267
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
212
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.442 2.442
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 111.114 360.450 324.950 324.950 0 0 324.950 299.950 200.000 2.067.090 3.541.890
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -111.094 -360.450 -324.950 -324.950 0 0 -324.950 -299.950 -200.000 -2.064.098 -3.538.898
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0200-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 114.950 94.950 0 0 471.950 94.950 94.950 239.950 1.111.700
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -114.950 -94.950 0 0 -471.950 -94.950 -94.950 -239.950 -1.111.700
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 26.043 65.000 65.000 65.000 0 0 65.000 65.000 65.000 261.374 586.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.043 -65.000 -65.000 -65.000 0 0 -65.000 -65.000 -65.000 -261.374 -586.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.933 114.000 114.000 114.000 0 0 114.000 114.000 114.000 796.549 1.366.549
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.933 -114.000 -114.000 -114.000 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -796.549 -1.366.549
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
213
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 114.000 114.000 114.000 0 0 114.000 114.000 114.000 141.210 711.210
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -114.000 -114.000 -114.000 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -141.210 -711.210
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
214
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Ursächlich für die Mehrerträge in 2023 sind geltend gemachte Erstattungen für Vergaben gegenüber der Gebäudewirtschaft.
Die Veranschlagungen des Amtes für Recht, Vergabe und Versicherungen werden zukünftig in der Produktgruppe 0107 – Rechts-
und Versicherungsangelegenheiten abgebildet.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zur Umsetzung des Förderprogramms „Gleichstellung von Frauen und Männern“ in Höhe von
100.000 € p.a., dessen unbefristete Fortführung in 2023 beschlossen wurde. In den Jahren 2023 und 2024 waren die Mittel in
Teilplanzeile 16 veranschlagt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ursächlich für die unterschiedlich hohen Planansätze sind die Veranschlagungen bei den Büroraummieten.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, der Bürgerdienste, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern,
des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Personalvertretung berücksichtigt.
Finanzstelle 0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches AV
Im Jahr 2026 sind Mittel für den Auszug der Dienststellen des Dezernates für Kunst und Kultur aus dem Dienstgebäude in der
Richartzstraße sowie für die Möblierung des neuen Dienstgebäudes eingeplant.
215
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
216
217
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.660 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.767.695 1.785.170 2.819.905 2.670.105 2.716.105 2.683.105 2.645.105
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.867.899 146.482.038 168.557.526 175.857.389 183.847.389 191.934.355 198.152.356
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.166.894 3.463.078 3.362.458 3.362.458 3.362.458 3.362.458 3.362.458
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.519.937 11.054.288 12.174.274 10.710.203 12.610.203 10.710.203 13.610.203
7 + Sonstige ordentliche Erträge 48.591.789 47.478.778 48.365.473 48.365.473 48.365.473 48.365.473 48.365.473
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 216.952.874 210.302.664 235.318.948 241.004.940 250.940.940 257.094.906 266.174.907
11 - Personalaufwendungen 254.741.464 249.021.875 299.121.256 304.539.891 308.678.586 310.055.114 313.804.968
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.664.010 81.305.273 94.960.201 94.264.298 100.148.872 104.032.680 109.884.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.598.758 15.227.682 17.801.421 20.908.492 23.875.901 27.048.969 29.798.454
15 - Transferaufwendungen 603.621 714.462 645.344 659.344 629.391 615.188 609.191
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 48.495.290 46.388.417 52.841.057 49.233.756 48.636.220 47.789.493 52.735.897
17 = Ordentliche Aufwendungen 403.103.143 392.657.710 465.369.278 469.605.780 481.968.970 489.541.444 506.833.396
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -186.150.269 -182.355.046 -230.050.330 -228.600.840 -231.028.030 -232.446.538 -240.658.489
19 + Finanzerträge 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -186.150.269 -182.135.046 -229.830.330 -228.380.840 -230.808.030 -232.226.538 -240.438.489
23 + Außerordentliche Erträge 219.989 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 52.868 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 167.121 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -185.983.148 -182.135.046 -229.830.330 -228.380.840 -230.808.030 -232.226.538 -240.438.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 150 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.297.574 17.416.814 16.833.728 15.770.739 16.178.008 16.178.008 16.178.008
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -198.280.572 -199.551.860 -246.664.058 -244.151.578 -246.986.038 -248.404.546 -256.616.497
218
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.899.761 1.772.000 2.199.000 2.349.000 0 0 1.899.000 1.899.000 1.899.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 121.544 140.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 2.021.305 1.912.000 2.314.000 2.464.000 0 0 2.014.000 2.014.000 2.014.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 11.085.897 33.492.000 15.143.380 15.843.000 7.800.000 45.500.000 14.071.000 15.621.000 25.621.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.814.279 25.132.704 45.024.318 38.571.284 47.150.056 50.438.541 40.816.964 36.304.519 34.224.323
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 30.900.176 58.624.704 60.167.698 54.414.284 54.950.056 95.938.541 54.887.964 51.925.519 59.845.323
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -28.878.871 -56.712.704 -57.853.698 -51.950.284 -54.950.056 -95.938.541 -52.873.964 -49.911.519 -57.831.323
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 19.924.278 17.901.778 17.124.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 29.962.763 28.951.778 37.024.000
219
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
220
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.660 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.191 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.767.792 2.019.850 1.987.850 1.987.850 1.987.850 1.987.850 1.987.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 220.751 204.304 211.804 211.804 211.804 211.804 211.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 773.650 201.100 401.100 401.100 401.100 401.100 401.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.218.013 1.658.241 2.209.141 2.209.141 2.209.141 2.209.141 2.209.141
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.043.056 4.122.808 4.849.208 4.849.208 4.849.208 4.849.208 4.849.208
11 - Personalaufwendungen 27.452.656 24.770.013 30.227.054 31.274.663 31.483.152 31.915.861 32.355.370
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.211.795 6.775.255 8.766.933 8.810.027 8.679.314 8.596.099 8.561.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen 632.105 619.847 812.120 732.406 690.830 681.566 678.456
15 - Transferaufwendungen 38.660 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.622.639 6.711.745 4.759.269 4.691.893 4.361.234 4.456.638 4.508.372
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.957.855 38.916.172 44.604.688 45.548.301 45.253.842 45.689.476 46.142.812
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -36.914.799 -34.793.364 -39.755.480 -40.699.093 -40.404.635 -40.840.268 -41.293.604
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36.914.799 -34.793.364 -39.755.480 -40.699.093 -40.404.635 -40.840.268 -41.293.604
23 + Außerordentliche Erträge 278 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 278 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -36.914.520 -34.793.364 -39.755.480 -40.699.093 -40.404.635 -40.840.268 -41.293.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.635.985 2.449.054 2.324.409 2.207.787 2.324.785 2.324.785 2.324.785
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -38.550.505 -37.242.419 -42.079.889 -42.906.880 -42.729.420 -43.165.054 -43.618.389
221
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.565 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.772 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 8.336 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 282.297 638.698 3.134.335 996.095 0 3.187.085 3.504.110 524.825 502.025
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 282.297 638.698 3.135.335 997.095 0 3.187.085 3.505.110 525.825 503.025
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -273.960 -638.698 -3.135.335 -997.095 0 -3.187.085 -3.505.110 -525.825 -503.025
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.187.085 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 100.000 2.000 42.000 0 100.000 102.000 102.000 102.000 400.000 750.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -100.000 -2.000 -42.000 0 -100.000 -102.000 -102.000 -102.000 -400.000 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
222
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.565 0 0 0 0 0 0 0 0 3.565 3.565
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.063 11.063
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 221.324 497.898 358.600 327.160 0 0 286.025 286.025 286.025 1.913.773 3.457.608
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -217.759 -497.898 -358.600 -327.160 0 0 -286.025 -286.025 -286.025 -1.899.145 -3.442.980
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.255 190.255
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 4.772 0 0 0 0 0 0 0 0 25.677 25.677
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.824 3.824
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 59.936 10.800 476.935 482.935 0 3.087.085 3.087.085 85.000 85.000 3.701.677 7.918.632
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.164 -10.800 -476.935 -482.935 0 -3.087.085 -3.087.085 -85.000 -85.000 -3.481.921 -7.698.876
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.087.085 0 0
3200-0201-0-0500 Beschaffung mobile Überfahrsperren
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
223
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.037 30.000 97.800 145.000 0 0 30.000 52.800 30.000 401.516 757.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.037 -30.000 -97.800 -145.000 0 0 -30.000 -52.800 -30.000 -401.516 -757.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
224
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Bis 2018 wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist, abgebildet. Die
Jagdabgabe wurde jedoch mittlerweile vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft und wird nicht mehr erhoben. Die
Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und wird weiterhin berücksichtigt. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15
abgebildet.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Jahr 2023 konnten nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht werden.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh-
und sonstigen Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet. Im Jahr 2023 sind die Verwaltungsgebühren in
Folge der Corona-Pandemie noch geringer ausgefallen.
Darüber hinaus werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse
und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, hier abgebildet. Es
handelt sich hierbei um einen Betrag von jährlich rund 800.000 €.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers sowie um Erstattungen der KVB
für die Versteigerung von Fundsachen.
Bei den Erstattungen der KVB ist es aufgrund der Abrechnungen von Vorjahren im Jahr 2023 zu höheren Erträgen gekommen.
225
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner
Ordnungswidrigkeiten sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen.
Im Jahr 2023 sind höhere Erträge für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bußgelder) zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist vor
allem die nachgelagerte Bearbeitung von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung und deren Ahndung.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die gegenüber den Jahren 2023 und 2024 höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei
Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Aufgrund des stetigen Zulaufs an Menschen werden für den 11.11. und
den Straßenkarneval entsprechend größere Ausweichflächen benötigt, um die Gefahren für die Feiernden sowie die Anwohner*innen
abzuwenden. Darüber hinaus ist der Einsatz zusätzlicher Toilettenanlagen erforderlich.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Gegenüber dem Jahr 2023 ergeben sich insbesondere aufgrund von KFZ-Beschaffungen höhere Aufwendungen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Weiterleitung Fischereiabgabe an das
Land 38.660 39.312 39.312 39.312
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Bereich der Büroraummieten liegt das Ist des Jahres 2023 deutlich über den Planwerten ab dem Jahr 2024. Ab dem Jahr 2025 ist
für die Büroraummieten eine weitere Reduzierung zu verzeichnen.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere die erforderlichen Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software berücksichtigt.
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen im Bereich des Ordnungsdienstes berücksichtigt.
226
Finanzstelle 3200-0201-0-0500 Beschaffung mobile Überfahrsperren
Zur Absicherung der Straßenabschnitte bei Großveranstaltungen ist die Beschaffung von Überfahrsperren erforderlich.
Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der IT- und Büroausstattung des Außen- und Ermittlungsdienstes eingeplant.
Im Jahr 2026 ist zusätzlich die Beschaffung einer Fachamtssoftware berücksichtigt
227
Produktgruppe 0202 - Gewerbewesen
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0202 Gewerbewesen
228
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23 200.000 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.844.237 3.348.000 3.187.000 3.187.000 3.187.000 3.187.000 3.187.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.363 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.270 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.738 45.591 45.591 45.591 45.591 45.591 45.591
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.902.631 3.633.591 3.272.591 3.272.591 3.272.591 3.272.591 3.272.591
11 - Personalaufwendungen 4.583.993 4.198.149 5.353.944 5.508.599 5.543.526 5.616.180 5.689.979
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.364 58.975 53.737 51.696 50.297 48.549 47.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.175 17.410 17.398 17.398 17.398 17.398 17.398
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 683.994 301.004 439.687 445.340 385.811 415.271 430.031
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.386.526 4.575.539 5.864.767 6.023.033 5.997.032 6.097.399 6.185.220
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.483.895 -941.948 -2.592.175 -2.750.442 -2.724.440 -2.824.807 -2.912.628
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.483.895 -941.948 -2.592.175 -2.750.442 -2.724.440 -2.824.807 -2.912.628
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.483.895 -941.948 -2.592.175 -2.750.442 -2.724.440 -2.824.807 -2.912.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 184.467 252.761 216.744 191.677 192.419 192.419 192.419
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.668.363 -1.194.709 -2.808.919 -2.942.119 -2.916.859 -3.017.226 -3.105.047
229
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 27.356 98.150 536.000 38.600 0 0 41.230 41.230 41.230
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 27.356 98.150 536.000 38.600 0 0 41.230 41.230 41.230
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -27.356 -98.150 -536.000 -38.600 0 0 -41.230 -41.230 -41.230
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.506 9.506
Summe investive Auszahlungen 27.356 98.150 34.000 38.600 0 0 41.230 41.230 41.230 297.135 493.425
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -27.356 -98.150 -34.000 -38.600 0 0 -41.230 -41.230 -41.230 -287.629 -483.919
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
230
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3200-0202-0-0200 Softwarebeschaffungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 502.000 0 0 0 0 0 0 0 502.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -502.000 0 0 0 0 0 0 0 -502.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
231
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Im Jahr 2024 ist noch der Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des
Prostitutionsschutzgesetzes NRW veranschlagt. Dieser wird zukünftig nicht mehr vom Land gezahlt, so dass ab dem Jahr 2025 keine
Veranschlagung berücksichtigt ist.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden unter anderem die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über
Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, abgebildet.
In Folge der Corona-Pandemie war im Jahr 2023 weiterhin eine geringere Nachfrage nach Sondernutzungsflächen zu verzeichnen,
so dass die Erträge deutlich geringer ausgefallen sind. Für die nächsten Jahre wird mit höheren Gebührenerträgen gerechnet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund einer notwendigen Softwarewartung sind im Jahr 2023 einmalig höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs-
und Geschäftsausstattung angefallen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Jahr 2023 waren die Aufwendungen für Büroraummieten rund 350.000 € höher als in der Planung für das Jahr 2024. Ab dem Jahr
2025 steigen die Veranschlagungen für die Büroraummieten gegenüber dem Jahr 2024 um jährlich rund 140.000 €.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 3200-0202-0-0200 Softwarebeschaffungen
Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines neuen Gewerbefachverfahrens geplant.
233
Produktgruppe 0203 - Märkte
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0203 Märkte
234
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Märkte
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.374 71.205 71.205 71.205 71.205 71.205 71.205
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.283.024 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.517.681 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 399 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 197.224 62.881 62.881 62.881 62.881 62.881 62.881
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.046.702 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477
11 - Personalaufwendungen 1.957.153 2.169.640 2.411.099 2.470.373 2.486.564 2.520.246 2.554.459
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.216.227 4.944.750 4.550.926 1.536.607 1.516.291 1.469.496 1.449.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.016 81.228 76.634 74.712 81.171 81.171 81.171
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 556.747 515.276 495.656 475.996 449.732 433.537 426.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.821.142 7.710.894 7.534.315 4.557.689 4.533.757 4.504.449 4.512.069
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -774.440 -3.561.417 -3.384.839 -408.212 -384.280 -354.973 -362.593
19 + Finanzerträge 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -774.440 -3.341.417 -3.164.839 -188.212 -164.280 -134.973 -142.593
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -774.440 -3.341.417 -3.164.839 -188.212 -164.280 -134.973 -142.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 184.773 175.170 161.988 158.333 159.733 159.733 159.733
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -959.213 -3.516.587 -3.326.826 -346.545 -324.013 -294.706 -302.326
235
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Märkte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 15.060.000 110.000 110.000 0 0 90.000 40.000 40.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 37.762 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 37.762 15.080.000 130.000 130.000 0 0 110.000 60.000 60.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -37.762 -15.080.000 -130.000 -130.000 0 0 -110.000 -60.000 -60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.838 4.838
Summe investive Auszahlungen 37.762 80.000 130.000 130.000 0 0 110.000 60.000 60.000 408.660 898.660
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -37.762 -80.000 -130.000 -130.000 0 0 -110.000 -60.000 -60.000 -403.821 -893.821
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
236
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Märkte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000.000 -15.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
237
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Märkte
Teilergebnisplan
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Haushaltsjahr 2025 werden Mehrbedarfe für notwendige statische Instandsetzungen der Großmarkthalle sowie die
sukzessive anfallenden Kosten für Rückbauverpflichtungen der Stadt Köln an Erbbaugebäuden, welche ab 2025 zum Tragen
kommen, bereitgestellt.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Erträge kommen aus dem Bereich Schrankenanlage, die durch die KGAB betrieben wird. Die Erfahrungen der vergangenen
Jahre zeigen, dass die Schrankenanlage des Großmarktes strukturell defizitär betrieben wird. Die Schrankenanlage wird mit
abnehmendem Betrieb und damit Kundenverkehr und Dauerkartenerlösen auf dem Großmarkt mit weiterhin sinkenden Erträgen
arbeiten. Es ist geplant das gesamte System zum 31.12.2025 außer Betrieb zu setzen.
239
Produktgruppe 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
240
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.413.951 16.422.162 20.442.162 21.442.162 22.442.162 23.442.162 24.442.162
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 154.405 249.374 249.374 249.374 249.374 249.374 249.374
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.270 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 57.755 24.559 54.559 54.559 54.559 54.559 54.559
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 14.699.430 16.696.095 20.746.095 21.746.095 22.746.095 23.746.095 24.746.095
11 - Personalaufwendungen 10.833.787 11.075.998 12.789.000 13.136.459 13.218.407 13.388.869 13.562.016
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 398.534 298.265 276.665 324.375 369.437 357.855 294.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen 252.667 321.704 277.081 293.831 273.346 279.888 235.906
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.515.841 4.034.032 4.129.940 4.273.958 3.872.996 4.051.104 3.987.516
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.000.829 15.730.000 17.472.687 18.028.623 17.734.186 18.077.717 18.080.029
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -301.398 966.096 3.273.408 3.717.473 5.011.909 5.668.378 6.666.066
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -301.398 966.096 3.273.408 3.717.473 5.011.909 5.668.378 6.666.066
23 + Außerordentliche Erträge 174 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 174 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -301.224 966.096 3.273.408 3.717.473 5.011.909 5.668.378 6.666.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 119 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 895.532 822.900 1.127.255 1.049.451 1.076.320 1.076.320 1.076.320
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.196.637 143.195 2.146.153 2.668.021 3.935.589 4.592.059 5.589.746
241
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 265.719 108.380 454.350 71.255 0 0 55.290 121.890 55.290
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 265.719 108.380 454.350 71.255 0 0 55.290 121.890 55.290
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -265.719 -108.380 -454.350 -71.255 0 0 -55.290 -121.890 -55.290
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
242
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.841 74.630 285.000 37.505 0 0 21.540 21.540 21.540 246.199 633.324
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.841 -74.630 -285.000 -37.505 0 0 -21.540 -21.540 -21.540 -246.199 -633.324
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 262.878 33.750 169.350 33.750 0 0 33.750 100.350 33.750 539.277 910.227
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -262.878 -33.750 -169.350 -33.750 0 0 -33.750 -100.350 -33.750 -539.277 -910.227
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
243
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden insbesondere die Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Einhaltung der
Halterpflichten und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet. Ab dem Jahr 2025 sind die zusätzlichen
Gebührenerträge, die durch die Einrichtung von neuen Bewohnerparkgebieten und durch die neue städtische
Bewohnerparkausweisgebührenordnung erzielt werden können, berücksichtigt (2025: 3,9 Mio. €, 2026: 5 Mio. €, 2027: 6 Mio. €,
2028: 7 Mio. €, 2029: 8 Mio. €).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zusätzlich angefallene Wartungskosten für das Führerscheinwesen in den Kundenzentren und verstärkte
Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der immateriellen Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zulassungsstelle haben im Jahr
2023 zu Mehraufwendungen geführt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Hier ist insbesondere der zu erwartende Forderungsverlust für verschiedene Leistungen berücksichtigt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere die Büroraummieten, die Einstellung in Einzelwertberichtigungen sowie die Druckkosten der Zulassungsstelle
eingeplant. Ab dem Jahr 2025 werden höhere Druckkosten für die Zulassungsstelle eingeplant als in den Jahren 2023 und 2024. Bei
den Aufwendungen für Büroraummieten sind ab dem Jahr 2025 geringere Veranschlagungen berücksichtigt, während bei der
Einstellung in Einzelwertberichtigungen ab dem Jahr 2024 gegenüber dem Ist-Wert 2023 eine Steigerung zu verzeichnen ist.
244
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2025
Auszahlungen für die Neubeschaffung des Führerscheinfachverfahrens eingeplant.
Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle
In 2025 sind Mittel für die Umgestaltung des Anmelde- und Wartebereichs der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist im
Haushaltsjahr 2028 der Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt.
245
Produktgruppe 0205 - Verkehrsüberwachung
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0205 Verkehrsüberwachung
246
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.601 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.280.656 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.997 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 44.445.591 45.364.000 45.564.000 45.564.000 45.564.000 45.564.000 45.564.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 45.914.845 46.590.000 46.790.000 46.790.000 46.790.000 46.790.000 46.790.000
11 - Personalaufwendungen 27.734.817 27.754.610 30.597.390 31.471.403 31.681.919 32.119.881 32.564.733
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.639.784 2.950.693 2.780.411 2.675.271 2.605.190 2.510.598 2.470.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.912.014 1.882.017 1.981.713 1.981.713 1.981.713 1.981.713 1.981.713
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.292.550 4.025.746 3.576.131 3.549.301 3.302.309 3.374.653 3.417.207
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.579.165 36.613.066 38.935.645 39.677.688 39.571.130 39.986.844 40.434.316
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 9.335.680 9.976.934 7.854.355 7.112.312 7.218.870 6.803.156 6.355.684
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 9.335.680 9.976.934 7.854.355 7.112.312 7.218.870 6.803.156 6.355.684
23 + Außerordentliche Erträge 202 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 202 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 9.335.881 9.976.934 7.854.355 7.112.312 7.218.870 6.803.156 6.355.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.998.745 4.387.550 4.162.173 3.991.010 3.996.075 3.996.075 3.996.075
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 6.337.136 5.589.385 3.692.182 3.121.302 3.222.794 2.807.080 2.359.608
247
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.717 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 18.717 75.000 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 902.000 1.220.500 402.000 0 0 350.000 350.000 350.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 361.867 1.043.476 1.023.900 858.178 0 151.400 791.778 965.618 1.909.178
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 361.867 1.945.476 2.244.400 1.260.178 0 151.400 1.141.778 1.315.618 2.259.178
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -343.150 -1.870.476 -2.244.400 -1.260.178 0 -151.400 -1.141.778 -1.315.618 -2.259.178
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 151.400 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 102.000 328.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 339.282 675.282
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -102.000 -328.000 -2.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -339.282 -675.282
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
248
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.083 1.083
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.141 7.141
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.749 1.749
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 533.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.124.598 2.124.598
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 7.482 199.476 120.000 142.608 0 0 138.378 138.378 138.378 2.310.795 2.988.537
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.482 -732.476 -320.000 -342.608 0 0 -338.378 -338.378 -338.378 -3.425.419 -5.103.161
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 155.920 155.920
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 18.717 0 0 0 0 0 0 0 0 42.885 42.885
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 82.516 594.000 146.400 65.570 0 151.400 151.400 325.240 1.268.800 2.690.943 4.648.353
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.799 -519.000 -146.400 -65.570 0 -151.400 -151.400 -325.240 -1.268.800 -2.492.138 -4.449.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 151.400 0 0
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 271.869 67.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 755.869 1.755.869
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -271.869 -67.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -755.869 -1.755.869
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
249
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 167.000 83.000 83.000 0 0 83.000 83.000 83.000 0 415.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 83.000 167.000 167.000 0 0 167.000 167.000 167.000 83.000 918.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -83.000 -1.333.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 134.000 0 66.000 0 0 66.000 66.000 66.000 134.000 398.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 66.000 0 134.000 0 0 134.000 134.000 134.000 66.000 602.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -200.000 0 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0205-0-3100 Geschwindigkeitsü. Zoobrücke
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 852.000 52.000 0 0 0 0 0 0 904.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 296.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 -1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
250
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs
erzielt werden, abgebildet.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier werden insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich des ruhenden und des fließenden Verkehrs ausgewiesen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes sowie die Mieten für Sondernutzungsflächen
und Stellplätze. Diese sind sowohl in der Planung für das Jahr 2024 als auch in der Veranschlagung für die Jahre 2025 ff. höher als
im Ist 2023. Darüber hinaus sind hier auch Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt. Bei diesen war der Ist-Wert des Jahres
2023 deutlich höher als die in der Planung berücksichtigten Werte für die Jahre 2024 ff.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten
berücksichtigt.
Außerdem werden hier die Mittel für die bauliche Aufbereitung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet.
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Im Bereich der Verkehrsüberwachung müssen Fahrzeuge sukzessive ausgetauscht werden. Hierbei wird der Umstieg auf E-Mobilität
berücksichtigt. Darüber hinaus sind Mittel für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges berücksichtigt.
Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik
Im Rahmen der Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlagen ist die Beschaffung neuer Lasertechnik erforderlich.
251
Finanzstelle 3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission
Es handelt sich um Mittel, die aufgrund eines Beschlusses der Unfallkommission, die sich aus Vertretern der der Stadt Köln, der
Polizei, Straßen NRW und der Bezirksregierung zusammensetzt, für die Umsetzung von Maßnahmen an Unfallschwerpunkten
erforderlich sind. Mit den eingeplanten Mitteln soll die kurzfristige Maßnahmenumsetzung gewährleistet werden.
Finanzstelle 3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen
Seit dem Jahr 2023 werden Mittel für die Neueinrichtung von stationären Anlagen separat veranschlagt. Aufgrund der
unterschiedlichen Anzahl der jährlichen Neueinrichtungen kommt es bei der Finanzstelle in den Planjahren zu Schwankungen bei der
Veranschlagung.
Finanzstelle 3200-0205-0-3100 Geschwindigkeitsüberwachung Zoobrücke
Im Rahmen der stationären Überwachung ist ein Austausch der defekten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf der Zoobrücke
geplant.
253
Produktgruppe 0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
254
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.305.061 3.157.400 3.380.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 400 400 400 400 400 400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.062 100.000 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 188.174 155.900 121.900 121.900 121.900 121.900 121.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.572.326 3.413.700 3.502.300 3.502.300 3.502.300 3.502.300 3.502.300
11 - Personalaufwendungen 7.116.195 6.868.313 7.881.010 8.184.379 8.241.137 8.357.417 8.475.526
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.561.220 3.829.569 3.989.291 4.021.621 4.018.432 4.015.139 4.014.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.294 30.200 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520
15 - Transferaufwendungen 81.481 182.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 705.102 848.907 548.706 408.176 357.806 276.375 474.422
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.497.291 11.758.989 12.552.528 12.747.696 12.750.895 12.782.452 13.097.475
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.924.965 -8.345.289 -9.050.228 -9.245.396 -9.248.595 -9.280.152 -9.595.175
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.924.965 -8.345.289 -9.050.228 -9.245.396 -9.248.595 -9.280.152 -9.595.175
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.924.965 -8.345.289 -9.050.228 -9.245.396 -9.248.595 -9.280.152 -9.595.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 256.428 367.273 328.514 299.952 310.895 310.895 310.895
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.181.392 -8.712.562 -9.378.742 -9.545.348 -9.559.490 -9.591.047 -9.906.070
255
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 453 100.000 135.000 135.000 0 0 135.000 135.000 135.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 453 100.000 155.000 155.000 0 0 155.000 155.000 155.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -453 -100.000 -155.000 -155.000 0 0 -155.000 -155.000 -155.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 70.763 170.763
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -20.000 -20.000 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -70.763 -170.763
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
256
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 453 100.000 135.000 135.000 0 0 135.000 135.000 135.000 175.882 850.882
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -453 -100.000 -135.000 -135.000 0 0 -135.000 -135.000 -135.000 -175.882 -850.882
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
257
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Teilergebnisplan
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie
Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn).
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier abgebildeten Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren, die zum größten Teil aus der Grenzkontrollstelle am
Flughafen Köln-Bonn resultieren.
Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)
Die hier bis 2024 eingeplanten Erträge aus der Grenzkontrolle am Flughafen Köln Bonn werden aufgrund der Gebührensatzung ab
2025 in Zeile 4 abgebildet.
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder)
erhoben.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) abgebildet.
Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und
Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt: Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Überwachung Tierschutz 0 42.000 20.000 20.000
Taubenhaus Hansaring 81.481 140.000 110.000 110.000
258
Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen)
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung,
Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten,
Wegstreckenentschädigungen sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung.
259
Produktgruppe 0207 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0207 Einwohnerangelegenheiten
260
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.193 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.877.579 10.193.989 10.955.731 10.981.738 10.981.738 10.981.738 10.981.738
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 148 117.000 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.488 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 249.342 100.205 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.233.751 10.411.194 11.252.731 11.278.738 11.278.738 11.278.738 11.278.738
11 - Personalaufwendungen 10.247.690 10.456.395 11.540.421 11.858.703 11.929.938 12.078.088 12.228.581
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 404.015 580.824 485.575 482.976 472.696 458.654 452.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen 188.100 203.983 244.574 557.006 488.868 427.520 285.069
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 9.500.905 8.408.761 9.215.914 9.227.418 8.879.027 9.014.644 9.101.190
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.340.710 19.649.962 21.486.484 22.126.104 21.770.529 21.978.906 22.067.566
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.106.960 -9.238.769 -10.233.753 -10.847.367 -10.491.791 -10.700.169 -10.788.828
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -10.106.960 -9.238.769 -10.233.753 -10.847.367 -10.491.791 -10.700.169 -10.788.828
23 + Außerordentliche Erträge 1.163 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.163 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -10.105.796 -9.238.769 -10.233.753 -10.847.367 -10.491.791 -10.700.169 -10.788.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 785.056 1.064.901 1.015.218 954.321 977.653 977.653 977.653
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -10.890.853 -10.303.670 -11.248.972 -11.801.688 -11.469.444 -11.677.822 -11.766.482
261
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 263.501 417.000 1.054.400 517.000 0 0 117.000 254.400 117.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 263.501 417.000 1.054.400 517.000 0 0 117.000 254.400 117.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -263.501 -417.000 -1.054.400 -517.000 0 0 -117.000 -254.400 -117.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
262
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 203.604 397.000 858.000 347.000 0 0 97.000 208.000 97.000 1.213.272 2.820.272
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -203.604 -397.000 -858.000 -347.000 0 0 -97.000 -208.000 -97.000 -1.213.272 -2.820.272
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 59.897 20.000 196.400 170.000 0 0 20.000 46.400 20.000 314.633 767.433
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -59.897 -20.000 -196.400 -170.000 0 0 -20.000 -46.400 -20.000 -314.633 -767.433
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
263
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und
Meldeauskünften in den Kundenzentren abgebildet. Ab dem Jahr 2025 sind die zusätzlichen Gebührenerträge durch die Abschaffung
des Kinderreisepasses und die damit verbundene Umstellung auf den biometrischen Reisepass berücksichtigt (Gesetz zur
Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens).
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind ab 2025 höhere Konzessionsabgaben eingeplant, die aus der Aufstellung von zusätzlichen Self-Service-Terminals in den
Kundenzentren resultieren.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In den Jahren 2026-2028 sind die bilanziellen Abschreibungen für die Modulerweiterung der bestehenden
Einwohnerfachverfahrensoftware eingeplant (vgl. Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Einw.).
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere die Aufwendungen für höhere Druck- und Vervielfältigungskosten der Bundespersonalausweise sowie der
Reisepässe berücksichtigt.
264
Teilfinanzplan
Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind Mittel für die Aufstellung von Ausweisterminals in der Nähe der Kundenzentren eingeplant, sodass Bürger*innen ihre
Ausweisdokumente unabhängig von den Öffnungszeiten der Kundenzentren abholen können. Zusätzlich sind im Jahr 2025 Mittel für
die Beschaffung eines „Bürgerbusses“ berücksichtigt, um die mobilen Dienstleistungen der Bürgerdienste mithilfe des Bürgerkoffers
der Bundesdruckerei noch stärker ortsunabhängig anbieten zu können.
Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Einw.
Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sind für das Meldewesen in den Jahren 2025 und 2026 verschiedene
Modulerweiterungen für die bestehende Einwohnerfachverfahrensoftware geplant, die einer sicheren Verbindung zwischen dem
Melderegister und den angebotenen Online-Services dient („Datensafe in der Cloud“).
265
Produktgruppe 0208 - Personenstandswesen
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0208 Personenstandswesen
266
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.323 401 401 401 401 401 401
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.938.076 2.123.496 2.318.696 2.329.533 2.329.533 2.329.533 2.329.533
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.690 129.000 137.880 137.880 137.880 137.880 137.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.861 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.866 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.106.816 2.252.897 2.466.977 2.477.814 2.477.814 2.477.814 2.477.814
11 - Personalaufwendungen 5.135.184 5.154.572 5.885.581 6.041.040 6.075.048 6.145.760 6.217.595
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.989 87.784 127.872 132.297 132.014 131.629 131.466
14 - Bilanzielle Abschreibungen 98.181 64.547 77.361 45.871 36.867 31.193 20.697
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.711.629 1.621.917 1.575.466 1.586.725 1.412.849 1.506.494 1.556.843
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.134.983 6.928.819 7.666.280 7.805.932 7.656.778 7.815.075 7.926.601
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.028.167 -4.675.923 -5.199.303 -5.328.119 -5.178.965 -5.337.261 -5.448.788
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.028.167 -4.675.923 -5.199.303 -5.328.119 -5.178.965 -5.337.261 -5.448.788
23 + Außerordentliche Erträge 292 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 292 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.027.875 -4.675.923 -5.199.303 -5.328.119 -5.178.965 -5.337.261 -5.448.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 420.509 373.616 561.094 520.962 536.338 536.338 536.338
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.448.353 -5.049.539 -5.760.398 -5.849.081 -5.715.303 -5.873.599 -5.985.126
267
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 88.092 114.000 114.000 156.600 0 0 99.000 99.000 141.600
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 88.092 114.000 114.000 156.600 0 0 99.000 99.000 141.600
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -88.092 -114.000 -114.000 -156.600 0 0 -99.000 -99.000 -141.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
268
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 88.092 114.000 114.000 156.600 0 0 99.000 99.000 141.600 501.583 1.111.783
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -88.092 -114.000 -114.000 -156.600 0 0 -99.000 -99.000 -141.600 -501.583 -1.111.783
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
269
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen,
Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie dem Urkundenservice abgebildet.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere die Büroraummieten für die Räumlichkeiten des Standesamtes eingeplant.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzausstattung des Standesamtes eingeplant. Zusätzlich ist in den
Haushaltsjahren 2026 und 2029 der Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt.
271
Produktgruppe 0209 - Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0209 Ausländerangelegenheiten
272
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.087 115.565 239.300 115.500 115.500 115.500 115.500
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.623.559 2.900.000 4.863.600 5.042.100 5.042.100 5.042.100 5.042.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.976.050 9.821.188 10.263.174 10.299.103 10.299.103 10.299.103 10.299.103
7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.055 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.857.751 12.847.153 15.376.474 15.467.103 15.467.103 15.467.103 15.467.103
11 - Personalaufwendungen 27.363.040 27.337.578 33.952.722 34.926.902 35.124.945 35.536.793 35.955.158
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.215.394 1.469.410 1.513.722 1.467.641 1.437.367 1.392.691 1.373.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen 242.975 303.329 303.116 303.116 303.116 303.116 303.116
15 - Transferaufwendungen 483.480 493.150 476.032 490.032 460.079 445.876 439.879
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.738.981 7.893.981 7.717.651 7.733.911 7.158.302 7.510.643 7.513.917
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.043.869 37.497.448 43.963.243 44.921.601 44.483.809 45.189.119 45.585.743
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -23.186.119 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -23.186.119 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
23 + Außerordentliche Erträge 217.841 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 217.841 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -22.968.277 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.593.133 2.357.622 2.329.876 2.148.513 2.218.000 2.218.000 2.218.000
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -24.561.410 -27.007.916 -30.916.646 -31.603.012 -31.234.706 -31.940.016 -32.336.640
273
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 136.877 420.000 1.145.000 1.417.000 0 0 567.000 342.000 315.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 136.877 420.000 1.145.000 1.417.000 0 0 567.000 342.000 315.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -136.877 -370.000 -795.000 -917.000 0 0 -517.000 -292.000 -265.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
274
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.164 1.164
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.057 3.057
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 117.491 370.000 795.000 917.000 0 0 517.000 292.000 265.000 2.273.676 5.059.676
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -117.491 -370.000 -795.000 -917.000 0 0 -517.000 -292.000 -265.000 -2.269.454 -5.055.454
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000 760.000 1.760.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 19.387 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000 838.670 1.838.670
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -19.387 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.670 -78.670
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
275
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten
Allgemeiner Hinweis
In der Produktgruppe sind auch Mittel der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden.
Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen für die ZAB berechtigen daher zu zweckgebundenen Mehraufwendungen /-
auszahlungen für die ZAB in gleicher Höhe.
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von
Vermögensgegenständen der ZAB durch das Land NRW.
In 2025 berücksichtigt die Planung zudem Erträge aus einer Landeszuweisung zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der
Ausländerbehörden.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltstitel, Visum)
abgebildet. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts zum 27.06.2024 wurde der
einbürgerungsberechtigte Personenkreis ausgeweitet. Ab dem Jahr 2025 sind zusätzliche Gebührenerträge durch den erwarteten
Anstieg der Antragstellenden eingeplant.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land NRW zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt
werden. Den Erstattungen stehen entsprechende Aufwendungen in den Teilplanzeilen 11, 13, 14 und 16 gegenüber.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der im Vergleich zur Planung ab 2024 geringere Aufwand im vorläufigen Ergebnis 2023 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung
der sonstigen Dienstleistungen bei der ZAB. Die Ansätze ab 2025 beinhalten zusätzliche Mittel für Wartung, Pflege und Betrieb der im
Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz erforderlichen Programme zur Digitalisierung der Ausländerbehörde.
276
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierin sind enthalten (Angaben in €):
Maßnahmen Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Büro Kölner Flüchtlingsrat e.V. Dillenburger Str. 80.032 81.152 80.032 80.032
Programm „Bleiberechtsperspektiven in Köln“ 403.448 411.998 396.000 410.000
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 höheren Planwerte betreffen hauptsächlich die ZAB.
Aufgrund von gestiegener Nachfrage nach Aufenthaltstiteln ergeben sich höhere Aufwendungen bei der Druck- und Vervielfältigung.
Diese Entwicklung wurde in der Planung ab 2025 berücksichtigt. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für
Büroraummieten.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0209-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Aufgrund von Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten konnten diverse Beschaffungen
in 2023 nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.
Die Planungen für die Jahre 2025ff berücksichtigen neben dem Austausch von Hardware unter anderem die Beschaffung von
Fahrzeugen für den Außendienst der kommunalen Ausländerbehörde sowie Anschaffungen zur Erweiterung von Online-
Dienstleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes. Darüber hinaus ist die Ablösung des eingesetzten ausländerrechtlichen
Fachverfahrens „OK.Visa“ vorgesehen.
Finanzstelle 0000-0209-0-0100 (Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB)
Für die ZAB sind insbesondere Ersatzbeschaffungen bei den eingesetzten Fahrzeugen geplant, welche vollständig vom Land NRW
erstattet werden.
277
Produktgruppe 0210 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0210 Statistik und Informationsmanagement
278
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.310.871 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.210 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.314.081 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 2.005.611 2.154.167 2.252.393 2.317.389 2.332.499 2.363.931 2.395.859
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.505 329.500 254.360 634.360 259.360 559.360 259.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen 38 15.958 12.330 12.330 12.330 12.330 12.330
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 422.627 328.181 202.405 205.887 177.176 192.264 199.771
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.734.781 2.827.805 2.721.487 3.169.966 2.781.365 3.127.885 2.867.320
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.420.700 -2.827.805 -2.721.487 -3.169.966 -2.781.365 -3.127.885 -2.867.320
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.420.700 -2.827.805 -2.721.487 -3.169.966 -2.781.365 -3.127.885 -2.867.320
23 + Außerordentliche Erträge 38 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 38 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.420.662 -2.827.805 -2.721.487 -3.169.966 -2.781.365 -3.127.885 -2.867.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.321 103.067 86.855 79.884 82.555 82.555 82.555
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.531.983 -2.930.872 -2.808.343 -3.249.850 -2.863.920 -3.210.439 -2.949.875
279
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 100.000 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 100.000 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -100.000 -125.000 -125.000 0 0 -125.000 -125.000 -125.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
280
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 100.000 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000 238.274 863.274
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -125.000 -125.000 0 0 -125.000 -125.000 -125.000 -238.274 -863.274
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
281
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für den in 2022 durchgeführten Zensus waren in 2023 noch Restarbeiten zu erledigen. Infolgedessen wurden Kostenerstattungen
des Bundes i.H.v. rd. 1,3 Mio. € erwirtschaftet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In den Jahren 2026 und 2028 wird ein höherer Planwert ausgewiesen als in den anderen Jahren. Im Wesentlichen lässt sich dies auf
höhere Aufwendungen für Umfragen und Evaluation zurückführen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet. Nach Abschluss der Restarbeiten für
den Zensus im Jahr 2023 wurden nicht mehr benötigte Büroraumflächen abgemietet.
283
Produktgruppe 0211 - Wahlen
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0211 Wahlen
284
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0211 Wahlen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.364 800.000 1.500.000 0 1.900.000 0 2.900.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -46.424 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 164.939 800.000 1.500.000 0 1.900.000 0 2.900.000
11 - Personalaufwendungen 1.047.702 2.155.402 5.371.992 1.603.313 3.928.817 1.633.746 1.653.945
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.153 1.099.701 2.697.000 177.500 1.452.100 159.000 2.976.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.890 283.459 87.575 103.588 63.742 77.556 82.079
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 572.483 2.173.952 4.955.001 1.163.800 2.619.556 570.120 4.827.338
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.703.228 5.712.514 13.111.568 3.048.201 8.064.216 2.440.421 9.539.962
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.538.288 -4.912.514 -11.611.568 -3.048.201 -6.164.216 -2.440.421 -6.639.962
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.538.288 -4.912.514 -11.611.568 -3.048.201 -6.164.216 -2.440.421 -6.639.962
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.538.288 -4.912.514 -11.611.568 -3.048.201 -6.164.216 -2.440.421 -6.639.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 536.850 915.893 821.439 749.291 776.934 776.934 776.934
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.075.139 -5.828.407 -12.433.008 -3.797.492 -6.941.149 -3.217.355 -7.416.896
285
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0211 Wahlen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.882 240.000 90.000 105.000 0 0 90.000 90.000 105.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.882 240.000 90.000 105.000 0 0 90.000 90.000 105.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.882 -240.000 -90.000 -105.000 0 0 -90.000 -90.000 -105.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
286
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0211 Wahlen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.882 240.000 90.000 105.000 0 0 90.000 90.000 105.000 281.456 761.456
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.882 -240.000 -90.000 -105.000 0 0 -90.000 -90.000 -105.000 -281.456 -761.456
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
287
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0211 Wahlen
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Bundes und des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2025
(Bundestags- und Kommunalwahl), 2027 (Landtagswahl) und 2029 (Europa- und Bundestagswahl) abgebildet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen)
Hier sind in den unterschiedlichen Wahljahren insbesondere Aufwendungen für die Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer*innen sowie
für Anpassungen von IT-Anwendungen und Schulungen für Schriftführer*innen und Wahlvorsteher*innen berücksichtigt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und
Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe
Aufwendungen.
289
Produktgruppe 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
290
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.036.955 1.398.000 2.509.000 2.483.000 2.529.000 2.496.000 2.458.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.533.965 103.583.750 118.689.096 124.773.615 131.763.615 138.850.581 144.068.582
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.856 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 162.524 132.000 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 246.246 57.000 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113.096.547 105.385.750 121.413.096 127.471.615 134.507.615 141.561.581 146.741.582
11 - Personalaufwendungen 129.263.637 124.927.038 150.858.649 155.746.667 156.632.634 158.378.341 160.151.747
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.358.031 58.880.549 69.463.707 73.949.927 79.156.375 84.333.609 87.852.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.109.303 11.404.000 13.908.000 16.783.000 19.923.000 23.152.000 26.097.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.171.793 9.524.915 15.225.229 15.471.351 15.659.422 15.987.751 16.292.589
17 = Ordentliche Aufwendungen 218.902.765 204.736.502 249.455.586 261.950.945 271.371.432 281.851.701 290.394.282
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -105.806.218 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -105.806.218 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 52.868 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -52.868 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -105.859.086 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.694.774 4.147.007 3.698.162 3.419.557 3.526.301 3.526.301 3.526.301
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -108.553.860 -103.497.759 -131.740.652 -137.898.887 -140.390.117 -143.816.421 -147.179.001
291
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.896.196 1.647.000 1.849.000 1.849.000 0 0 1.849.000 1.849.000 1.849.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 98.055 140.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.994.251 1.787.000 1.964.000 1.964.000 0 0 1.964.000 1.964.000 1.964.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 11.085.897 17.530.000 13.791.880 15.310.000 7.800.000 45.500.000 13.610.000 15.210.000 25.210.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 18.346.473 21.833.000 37.192.333 34.131.556 47.150.056 47.100.056 35.271.556 33.585.556 30.758.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 29.432.370 39.363.000 50.984.213 49.441.556 54.950.056 92.600.056 48.881.556 48.795.556 55.968.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -27.438.118 -37.576.000 -49.020.213 -47.477.556 -54.950.056 -92.600.056 -46.917.556 -46.831.556 -54.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 19.924.278 17.901.778 17.124.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 26.624.278 28.951.778 37.024.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 1.947.171 1.787.000 1.964.000 1.964.000 0 0 1.964.000 1.964.000 1.964.000 15.370.867 25.190.867
Summe investive Auszahlungen 240.872 390.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 1.223.906 1.323.906
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 1.706.298 1.397.000 1.944.000 1.944.000 0 0 1.944.000 1.944.000 1.944.000 14.146.961 23.866.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
292
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0060 Innenausstattung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.730 40.730
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 465.170 100.000 450.000 450.000 0 0 100.000 100.000 100.000 2.129.570 3.329.570
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -465.170 -100.000 -450.000 -450.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.088.840 -3.288.840
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 47.081 0 0 0 0 0 0 0 0 128.268 128.268
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 4.458.066 8.843.000 16.757.000 15.744.000 23.232.500 23.232.500 11.905.000 17.280.000 17.280.000 39.598.379 118.564.379
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.410.985 -8.843.000 -16.757.000 -15.744.000 -23.232.500 -23.232.500 -11.905.000 -17.280.000 -17.280.000 -39.470.110 -118.436.110
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.952.500 8.640.000 8.640.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.952.500 8.640.000 8.640.000
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.659 20.659
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 -3.800
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 438.736 800.000 1.400.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.981.987 11.381.987
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -434.936 -800.000 -1.400.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.957.528 -11.357.528
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
293
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0300 Technische Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 467.614 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 2.673.364 3.673.364
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -467.614 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -2.673.364 -3.673.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0400 Wachalarm
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 745.041 0 0 0 0 0 0 0 0 995.041 995.041
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -745.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -995.041 -995.041
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.500.000 0 0 0 2.150.000 1.000.000 1.150.000 0 0 2.150.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.500.000 0 0 0 -2.150.000 -1.000.000 -1.150.000 0 0 -2.150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.150.000 0
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.785.910 600.000 0 0 0 0 0 0 0 13.298.144 13.298.144
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.785.910 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -13.298.144 -13.298.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
294
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 341.592 600.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.479.430 2.479.430
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -341.592 -600.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -1.479.430 -2.479.430
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 860.000 1.860.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -860.000 -1.860.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 600.000 600.000 0 0 400.000 0 0 800.000 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -600.000 -600.000 0 0 -400.000 0 0 -800.000 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 100.000 200.000 700.000 0 700.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -100.000 -200.000 -700.000 0 -700.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
295
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-1800 IT-Plattform FNI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 500.000 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0 1.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 0 -500.000 0 0 0 -1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1900 Resilienzerhöhung krit. IT-Infrastruktur
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0 -3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.525 10.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 484.468 984.468
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.525 -10.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -484.468 -984.468
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-6100 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.000.000 250.000 1.000.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 16.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -5.000.000 -250.000 -1.000.000 -7.500.000 -7.500.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 -16.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
296
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 28.958.692 28.958.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.958.692 -28.958.692
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-1-5550 Neubau FW 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 38.000.000 8.000.000 10.000.000 20.000.000 6.500.000 50.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 0 -38.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -20.000.000 -6.500.000 -50.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 10.000.000 20.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.500.000 10.000 100.000 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 410.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.500.000 -10.000 -100.000 -300.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -410.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000 3.000.000 5.000.000 6.500.000 0 0 0 0 0 8.590.000 20.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -6.500.000 0 0 0 0 0 -8.590.000 -20.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
297
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 55.237.881 55.237.881
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.237.881 -55.237.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 5.978.997 5.978.997
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.978.997 -5.978.997
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.384 1.395.384
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.395.384 -1.395.384
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 750.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -750.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -2.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
298
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.117.586 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.807.120 12.807.120
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.117.586 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.807.120 -12.807.120
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 87.953 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406.582 1.406.582
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -87.953 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.406.582 -1.406.582
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.571.880 0 0 0 0 0 0 1.510.848 4.082.728
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.571.880 0 0 0 0 0 0 -1.510.848 -4.082.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.416.078 7.620.000 14.712.333 13.059.556 21.717.556 21.717.556 18.343.556 13.323.556 11.768.000 28.630.606 99.837.607
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.416.078 -7.620.000 -14.712.333 -13.059.556 -21.717.556 -21.717.556 -18.343.556 -13.323.556 -11.768.000 -28.630.606 -99.837.607
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.171.778 6.661.778 5.884.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.171.778 6.661.778 5.884.000
299
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3703-0212-0-0300 Technische Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.677 200.000 863.000 1.768.000 0 0 313.000 322.000 200.000 3.111.606 6.577.606
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.706 -2.706
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.677 -200.000 -863.000 -1.768.000 0 0 -313.000 -322.000 -200.000 -3.108.900 -6.574.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0400 Mobidat
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186.430 1.186.430
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.430 -1.186.430
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 138.339 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 438.339 438.339
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -138.339 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -438.339 -438.339
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0600 Telenotarzt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.720 1.175.720
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.175.720 -1.175.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
300
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 938.810 938.810
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.194 16.194
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 -955.004 -955.004
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
301
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Teilergebnisplan
Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 0212
festgelegt, dass Mindererträge bei Gebühren nicht zu korrespondierenden Minderaufwendungen verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den aktualisierten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel
i.H.v. rd. 0,3 Mio. € für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die neue Kalkulation der Gebührenerträge erfolgte auf Basis der aktuell gültigen Satzungen für die Bereiche Brandschutz und
Rettungsdienst.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Aufgrund des gesteigerten
Eigenbedarfs bei der notwendigen Ausbildung von Notfallsanitäter*innen kann während des Planungszeitraums nur eine geringere
Zahl an Feuerwehrleuten externer Gemeinden ausgebildet werden. Dieser Umstand wurde bei der Planung berücksichtigt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich
zu nennen sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringenden sowie Aufwendungen für die Notärzt*innen. Darüber hinaus
werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr
dargestellt.
Die Planungen berücksichtigen im Vergleich zu 2024 gestiegene Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen,
technischen Anlagen sowie die Geschäftsausstattung. Zudem wurden mit den Leistungserbringern für den Rettungsdienst in 2021
neue Verträge geschlossen. Diese Verträge sehen eine jährliche Anpassung der Zahlungen aufgrund von Tariferhöhungen vor.
Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer. Für den Bereich des Rettungsdienstes können die
höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4).
302
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im
Planungszeitraum 2025 – 2029:
- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2026. Im
Anschluss daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim
Rettungstransportwagen und beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung
von Notfallsanitäter*innen und für die Indienststellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie
z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 252,4 Mio. € veranschlagt.
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf
neu abgeschlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 37,5 Mio. € veranschlagt.
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit
veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 10,0 Mio. € im gesamten Planungszeitraum.
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial bestehen mehrere Rahmenverträge mit
veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 11,8 Mio. € im Planungszeitraum.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Auf Basis der bereits im Anlagevermögen befindlichen Anlagegüter der Feuerwehr sowie der geplanten Beschaffungen in den
einzelnen Planjahren wurden die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Maßgeblich für die steigenden Aufwendungen in den
Planjahren sind vor allem die Neubeschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in den Bereichen Brandschutz und
Rettungsdienst.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Feuerwehr werden hier unter anderem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für
Dienst- und Schutzkleidung geplant. Vor allem für den Bereich der Ausbildung werden im Vergleich zu Vorjahren zusätzliche Mittel
mit dem Ziel der verstärkten Personalgewinnung veranschlagt, um den künftig erwarteten steigenden Personalbedarf decken zu
können. Seit 2024 wird die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter in Zeile 16 abgebildet (vorher Zeile 13), was auch zu einer
Aufwandsteigerung im Vergleich zu Vorjahren führt.
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2025 – 2029
- Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäude sind im
Planungszeitraum Mittel i.H.v. rd. 19,1 Mio. € veranschlagt.
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen
mehrere Rahmenverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 2,0 Mio. € veranschlagt.
303
Teilfinanzplan
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,85 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre
2025 – 2029.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf
der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch
Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes
wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016),
siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge.
3701-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen
Haushaltsmittel sind veranschlagt zur Umsetzung konkreter kleinerer IT-Projekte wie u.a. den Ausbau der Objektfunkversorgung, die
Einführung einer Erst-Helfer-App, eines GIS-gestützten Routingsystems oder Drohnen als Früherkundungsmittel.
3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems der
Leitstelle sowie die Anbindung von Standorten mit neuer Technik. Nach einer Vorstudie werden die Kosten auf etwa 2.150.000 €
geschätzt.
3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
Die Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr und Rettungsdienst) sollen mit Systemen ausgestattet werden, die Informationen zum Einsatz, zum
Einsatzort oder zu bestimmten Ereignissen (z.B. Anfahrt, besondere Gefahren, Sperrungen, taktische Informationen, sonstige
einsatzrelevante Hinweise) digital anzeigen können. Bisher werden entsprechende Informationen in Papierform auf den
Einsatzfahrzeugen vorgehalten. Aktuelle Hinweise oder Änderungen stehen daher immer nur zeitverzögert zur Verfügung oder sind
veraltet. Hauptziel der neuen Technik ist, dass die Einsatzkräfte den Einsatzort schneller und besser informiert erreichen. Die
Gesamtkosten werden auf 1.860.000 € geschätzt.
3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
Mit Beschluss 2544/2023 im Dezember 2023 hat der Rat die Verwaltung mit der Durchführung von Maßnahmen zur
Resilienzerhöhung von Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr mit Gesamtkosten i.H.v. 2.400.000 € beauftragt. Der Mittelabfluss
verteilt sich auf die Jahre 2024 (800.000 €), 2025 (600.000 €), 2026 (600.000 €) und 2027 (400.000 €).
304
3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel
Es ist die Einführung eines elektronischen Systems für die Stabsarbeit im Krisenmanagement geplant. Die Vernetzung der operativen
Führungsstäbe und aller Krisenstabsorgane ist behördenübergreifend auszubauen für Datenverkehr und mit
Redundanzen/Ausfallsicherheiten. Die Vernetzung ist auf die Integration moderner Informationstechnologie vorzubereiten. Für die
Visualisierung der Entscheidungsgrundlagen, die Dokumentation von Entscheidungen und den Informationsaustausch ist ein
elektronisches System zu entwickeln und zu beschaffen, das Sicherheit, einfache Bedienung, Datenaustausch und spätere
Auswertung gewährleistet, hoch verfügbar ist oder eine geeignete Rückfallebene bietet. Die Gesamtkosten werden auf 1.000.000 €
geschätzt. Zurzeit steht noch ein Landeskonzept Krisenstab/Bevölkerungsschutz (als Reaktion auf die Flutkatastrophe 2021) aus, das
in die Betrachtungen einbezogen werden soll.
3701-0212-0-1800 – IT-Plattform FNI
Das Projekt IT-Plattform Feuerwehrnetzwerkinfrastruktur (FNI) ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, die technologische Grundlage
für eine effiziente und moderne Informationsverarbeitung im Feuerwehrnetzwerk zu schaffen. Im Wesentlichen geht es darum, die
Modernisierung der vorhandenen Feuerwehrnetzwerkinfrastruktur durchzuführen, die nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
Angesichts der zunehmenden Komplexität und Bedeutung digitaler Lösungen im Feuerwehrwesen sowie den steigenden
Anforderungen der Digitalisierung ist die Einrichtung einer spezialisierten IT-Plattform von entscheidender Bedeutung. Derzeit
befindet sich das Projekt in der Planungsphase, wobei ein entsprechender Beschluss vorbereitet wird.
3701-0212-0-1900 – Resilienzerhöhung krit. IT-Infrastruktur
Mit dem Brandschutzbedarfsplan 2022 (Vorlagen-Nr. 1352/2022) hat der Rat in 2022 die Beschaffung und Inbetriebnahme einer IT-
Plattform für systemkritische Prozesse und die Etablierung der notwendigen Betriebskonzeption sowie Optimierung und Ausbau des
bestehenden Fernmeldesondernetzes hinsichtlich der Verfügbarkeit und Redundanz beschlossen. Für systemkritische Prozesse ist
eine hochverfügbare und redundante IT-Infrastruktur vorzuhalten. Um IT-Systeme zur Unterstützung dieser kritischen Prozesse hoch
verfügbar zu machen, sind unabhängige und redundante Kommunikationswege einzuhalten. Ein entsprechender
Umsetzungsbeschluss für die Resilienzerhöhung der kritischen IT-Infrastruktur mit Gesamtkosten i.H.v. 3.000.000 € ist in
Vorbereitung.
3701-0212-0-6100 – Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mitteln handelt es sich um das Programmbudget „Baumaßnahmen der Feuerwehr“,
welches unter anderem unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.
305
3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1
3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
Im Juni 2020 wurde der Grundsatz- und Planungsbeschluss zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 (Innenstadt) gefasst
(0286/2020). Während der Bauphase ist der Betrieb der FW 1 an dem Standort nicht möglich, sodass eine interimsweise Verlagerung
erfolgen muss. Zur transparenten Darstellung im Haushalt wurde für den Interimsstandort eine eigene Finanzstelle (3701-0212-1-
5551) eingerichtet. Aufgrund der besonderen städtebaulich exponierten Lage der FW 1 in der Innenstadt sowie der Bedeutung des
Standortes ist ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt worden, auf dessen Grundlage die weitergehenden Planungen erfolgen. Der 2-
stufige Architektenwettbewerb wurde in 2021 veröffentlicht und ist abgeschlossen. Die Baumaßnahme befindet sich im
Vergabeverfahren. Im Anschluss erfolgt die Beauftragung eines Generalplaners.
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
Nachdem im Mai 2019 der Rat die Verwaltung mit der Planung zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache
in Rodenkirchen beauftragt hat (1041/2019) wurde am 20.06.2022 der Baubeschluss gefasst (0826/2022). Die Maßnahme befindet
sich in der Umsetzung.
3701-0212-7-8200 – Neubau Feuer- und Rettungswache 7
Die Mittel sind für die Umsetzung der Planung des Neubaus veranschlagt.
3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzzentrums in Bilderstöckchen im Juni
2022 an die Bundeswehr übergeben hat, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung
diverser städtischer Lager für den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss
(1242/2021) ist im 3. Quartal 2021 herbeigeführt worden. Der erforderliche Baubeschluss soll in 2024 erfolgen.
3703-0212-0-0300 – Technische Geräte
Die Mittel sind veranschlagt zur Neubeschaffung von technischen Geräten im Bereich Rettungsdienst (u.a. Defibrillatoren,
Fahrtragensysteme oder Beatmungssysteme).
3703-0212-8-2000 – NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch
Derzeit befinden sich bereits diverse N-KTW (Notfall-Krankentransportwagen) an unterschiedlichen dezentralen Orten. Weitere
müssen zugesetzt werden. Aus wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Aspekten ist eine zentrale Stützpunktbildung der N-KTW
anzustreben. Daher ist der Bau eines zentralen N-KTW-Stützpunktes im Rechtsrheinischen zur Kompetenzbündelung geplant. Eine
entsprechende Beschlussfassung mit geschätzten Planungskosten i.H.v. 3.500.000 € ist in Vorbereitung.
307
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
308
309
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.095.244 119.251.451 132.589.042 141.145.008 136.717.853 141.716.684 147.002.127
3 + Sonstige Transfererträge 2.469.199 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.814.475 24.037.514 27.258.942 28.031.574 28.809.207 29.571.839 31.738.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.181.633 1.373.792 1.547.227 1.547.227 1.547.227 1.579.740 1.579.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.786 265.000 115.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.907.693 8.253.359 7.829.707 7.829.706 7.829.706 7.829.707 7.829.706
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 114.735.029 153.181.115 169.339.917 178.568.515 174.918.993 180.712.969 188.164.913
11 - Personalaufwendungen 55.482.682 61.997.402 66.078.309 68.735.055 69.216.465 70.175.918 71.150.464
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.875.347 192.284.305 202.574.487 213.241.357 217.993.848 230.453.610 237.120.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.529.186 13.847.618 13.864.173 13.889.172 13.914.185 13.914.149 13.914.133
15 - Transferaufwendungen 129.300 175.028 69.666 66.977 65.193 62.757 61.728
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 262.946.871 268.657.967 353.647.543 390.510.640 369.165.904 387.714.506 404.166.946
17 = Ordentliche Aufwendungen 526.963.385 536.962.320 636.234.178 686.443.201 670.355.595 702.320.940 726.413.952
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
23 + Außerordentliche Erträge 758.659 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 487.119 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 271.539 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -411.956.817 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.395.325 37.737.829 36.982.314 36.497.809 36.683.440 36.683.440 36.683.440
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -447.352.142 -421.519.034 -503.876.575 -544.372.496 -532.120.042 -558.291.411 -574.932.479
310
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.809.377 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.909 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 48.820.287 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 16.764.418 28.012.395 33.519.605 33.863.704 0 0 45.046.419 30.184.205 35.040.641
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 43.289.750 1.000.000 93.626.993 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28.567 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 60.082.735 29.013.395 127.147.598 33.864.704 0 0 45.047.419 30.185.205 35.041.641
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -11.262.448 -27.241.615 -127.107.598 -33.824.704 0 0 -45.007.419 -30.145.205 -35.001.641
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
311
Produktgruppe 0301 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
0301 Schulträgeraufgaben
312
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.095.244 119.251.451 132.589.042 141.145.008 136.717.853 141.716.684 147.002.127
3 + Sonstige Transfererträge 2.469.199 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.814.475 24.037.514 27.258.942 28.031.574 28.809.207 29.571.839 31.738.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.181.633 1.373.792 1.547.227 1.547.227 1.547.227 1.579.740 1.579.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.786 265.000 115.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.907.693 8.253.359 7.829.707 7.829.706 7.829.706 7.829.707 7.829.706
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 114.735.029 153.181.115 169.339.917 178.568.515 174.918.993 180.712.969 188.164.913
11 - Personalaufwendungen 55.482.682 61.997.402 66.078.309 68.735.055 69.216.465 70.175.918 71.150.464
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.875.347 192.284.305 202.574.487 213.241.357 217.993.848 230.453.610 237.120.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.529.186 13.847.618 13.864.173 13.889.172 13.914.185 13.914.149 13.914.133
15 - Transferaufwendungen 129.300 175.028 69.666 66.977 65.193 62.757 61.728
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 262.946.871 268.657.967 353.647.543 390.510.640 369.165.904 387.714.506 404.166.946
17 = Ordentliche Aufwendungen 526.963.385 536.962.320 636.234.178 686.443.201 670.355.595 702.320.940 726.413.952
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
23 + Außerordentliche Erträge 758.659 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 487.119 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 271.539 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -411.956.817 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 -495.436.602 -521.607.970 -538.249.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.395.325 37.737.829 36.982.314 36.497.809 36.683.440 36.683.440 36.683.440
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -447.352.142 -421.519.034 -503.876.575 -544.372.496 -532.120.042 -558.291.411 -574.932.479
313
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.809.377 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.909 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 48.820.287 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 16.764.418 28.012.395 33.519.605 33.863.704 0 0 45.046.419 30.184.205 35.040.641
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 43.289.750 1.000.000 93.626.993 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28.567 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 60.082.735 29.013.395 127.147.598 33.864.704 0 0 45.047.419 30.185.205 35.041.641
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -11.262.448 -27.241.615 -127.107.598 -33.824.704 0 0 -45.007.419 -30.145.205 -35.001.641
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.715 1.715
Summe investive Auszahlungen 1.200.053 1.714.506 1.543.457 1.279.448 0 0 4.394.908 1.016.844 576.160 10.975.558 19.786.375
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.200.053 -1.714.506 -1.543.457 -1.279.448 0 0 -4.394.908 -1.016.844 -576.160 -10.973.842 -19.784.660
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
314
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 837.601 955.081 1.500.738 1.540.524 0 0 1.581.503 1.623.711 7.275.736 4.472.722 17.994.933
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -837.601 -955.081 -1.500.738 -1.540.524 0 0 -1.581.503 -1.623.711 -7.275.736 -4.472.722 -17.994.933
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.788 3.788
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.378.397 2.831.246 4.389.854 4.521.853 0 0 4.657.842 4.797.944 4.942.286 8.011.707 31.321.485
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.378.397 -2.831.246 -4.389.854 -4.521.853 0 0 -4.657.842 -4.797.944 -4.942.286 -8.007.919 -31.317.697
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.119 64.000 167.000 171.635 0 0 176.409 181.326 186.391 395.650 1.278.412
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.119 -64.000 -167.000 -171.635 0 0 -176.409 -181.326 -186.391 -395.650 -1.278.412
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-3-2799 GGS Berrenrather Str . - Einr. Erweit.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
315
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-4-2822 GGS Görlinger Zentrum - Einricht. Neub.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 384.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -384.000 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 -384.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-7-2816 GS Elsdorfer Str. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 384.000 0 0 0 0 0 0 384.000 768.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 -384.000 -768.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
316
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 440.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -440.000 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 -440.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-8-2796 GS Albermannstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 104.493 35.715 35.715 35.715 0 0 35.715 35.715 35.715 492.299 670.874
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -104.493 -35.715 -35.715 -35.715 0 0 -35.715 -35.715 -35.715 -492.299 -670.874
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 63.572 117.881 92.667 94.561 0 0 96.512 98.521 100.590 622.922 1.105.773
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.572 -117.881 -92.667 -94.561 0 0 -96.512 -98.521 -100.590 -622.922 -1.105.773
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
317
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4011-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 127.981 580.120 742.226 764.544 0 0 787.536 811.224 835.630 927.666 4.868.826
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127.981 -580.120 -742.226 -764.544 0 0 -787.536 -811.224 -835.630 -927.446 -4.868.606
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 18.525 66.950 30.900 31.827 0 0 32.782 33.765 34.778 538.195 702.247
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.525 -66.950 -30.900 -31.827 0 0 -32.782 -33.765 -34.778 -538.195 -702.247
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 576.000 0 0 576.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 -576.000 0 0 -576.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-8-2204 HS Falckensteinstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 820.000 0 0 0 820.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -820.000 0 0 0 -820.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
318
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 208
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.449 224.325 181.492 185.044 0 0 188.704 192.473 196.356 730.231 1.674.300
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.449 -224.325 -181.492 -185.044 0 0 -188.704 -192.473 -196.356 -730.023 -1.674.092
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 404.295 1.098.302 1.498.431 1.543.464 0 0 1.589.855 1.637.647 1.686.883 1.232.398 9.188.678
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -404.295 -1.098.302 -1.498.431 -1.543.464 0 0 -1.589.855 -1.637.647 -1.686.883 -1.232.398 -9.188.678
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 12.604 63.850 38.100 38.718 0 0 39.355 40.010 41.586 445.573 643.342
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.604 -63.850 -38.100 -38.718 0 0 -39.355 -40.010 -41.586 -445.573 -643.342
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-1-3021 RS Im Hasental - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
319
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 1.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 -1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 595.000 0 590.000 0 0 0 0 0 0 590.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -595.000 0 -590.000 0 0 0 0 0 0 -590.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 190.992 596.893 667.891 681.866 0 0 696.259 711.084 726.356 2.854.262 6.337.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -190.992 -596.893 -667.891 -681.866 0 0 -696.259 -711.084 -726.356 -2.854.262 -6.337.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
320
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 5.090 5.090
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.124.705 2.337.969 3.513.891 3.619.711 0 0 3.728.746 3.841.096 3.956.865 5.010.501 23.670.809
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.123.481 -2.337.969 -3.513.891 -3.619.711 0 0 -3.728.746 -3.841.096 -3.956.865 -5.005.411 -23.665.719
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 549
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 121.461 307.500 193.600 197.308 0 0 201.127 205.061 89.113 2.659.279 3.545.488
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -121.461 -307.500 -193.600 -197.308 0 0 -201.127 -205.061 -89.113 -2.658.729 -3.544.938
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 -1.695.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3093 GYM Alte Wallgasse 10-Einrichtung n. GI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 615.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -615.000 0 0 0 0 0 0 0 -615.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
321
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-1-3101 GYM Thusneldastr-Einr. Neu-/Erw.b. u. TH
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3102 GYM Brügelmannstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 882.000 0 0 0 0 0 0 0 882.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -882.000 0 0 0 0 0 0 0 -882.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-2-3097 GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 704.000 0 0 0 0 0 0 724.597 1.428.597
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -704.000 0 0 0 0 0 0 -724.597 -1.428.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348.140 1.348.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.348.140 -1.348.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
322
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176.766 1.176.766
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.176.766 -1.176.766
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 630.679 630.679
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 -630.679 -630.679
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634.785 1.634.785
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.634.785 -1.634.785
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-4-3100 GYM Rochusstr. - Einrichtung Interim
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
323
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 810.000 0 0 0 0 0 0 0 810.000 810.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -810.000 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 -810.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-7-3098 SZ Heerstr.- Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-9-3095 GYM Graf-Adolf Str. - Einr. Neubau o. GI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 556
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 276.420 455.328 638.699 655.156 0 0 672.106 689.564 707.546 2.686.225 6.049.295
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -276.420 -455.328 -638.699 -655.156 0 0 -672.106 -689.564 -707.546 -2.685.669 -6.048.740
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
324
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 568.897 1.098.720 1.741.615 1.789.397 0 0 1.843.264 1.898.766 1.955.952 2.689.547 11.918.542
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -568.897 -1.098.720 -1.741.615 -1.789.397 0 0 -1.843.264 -1.898.766 -1.955.952 -2.689.547 -11.918.542
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 102.596 262.650 123.600 127.308 0 0 131.127 135.061 19.113 1.598.343 2.134.552
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -102.596 -262.650 -123.600 -127.308 0 0 -131.127 -135.061 -19.113 -1.598.284 -2.134.494
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-1-2003 GE Im Hasental - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-2-2006 GE Raderthalgürtel-Einrich. n. GI + Erw.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
325
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-3-1106 GE Am Wassermann 40 - Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 756.690 0 0 0 0 0 0 0 2.330.236 2.330.236
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 -2.330.236 -2.330.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-3-2797 GEAlterMilitärr./BerrenratherStr-Einr.N.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsl. Fertigbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 201.040 21.000 0 0 0 0 0 0 0 1.023.219 1.023.219
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -201.040 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.023.219 -1.023.219
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 31.019 961.019
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -930.000 0 -930.000 0 0 0 0 0 -31.019 -961.019
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
326
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 2.702.440 0 0 0 0 0 0 2.702.440
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -2.702.440 0 0 0 0 0 0 -2.702.440
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-2007 GE Tollerstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-5-2005 GEPaul-HumburgStr/NST Ossiet.Str-Einr.N.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 850.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0 -850.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.555 75.000 0 0 0 0 0 0 0 998.954 998.954
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.555 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -998.954 -998.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
327
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.576 1.157.576
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.157.576 -1.157.576
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 519 0 0 0 0 0 0 0 0 519 519
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 171.055 132.703 243.580 249.717 0 0 256.039 262.549 269.256 727.632 2.008.772
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -170.536 -132.703 -243.580 -249.717 0 0 -256.039 -262.549 -269.256 -727.113 -2.008.253
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4015-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 214.661 335.712 567.743 584.847 0 0 602.471 620.631 639.345 1.420.989 4.436.027
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -214.661 -335.712 -567.743 -584.847 0 0 -602.471 -620.631 -639.345 -1.420.989 -4.436.027
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
328
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.938 10.938
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 182.688 529.732 554.673 556.218 0 0 557.810 559.449 561.137 1.903.066 4.692.354
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -182.688 -529.732 -554.673 -556.218 0 0 -557.810 -559.449 -561.137 -1.891.890 -4.681.178
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-0-0972 Computertechnologie
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.248 5.248
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 994.841 5.492.123 7.171.873 7.347.791 0 0 7.529.007 7.965.683 7.907.983 11.634.926 49.557.262
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -994.841 -5.492.123 -7.171.873 -7.347.791 0 0 -7.529.007 -7.965.683 -7.907.983 -11.627.877 -49.550.214
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.320 5.320
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 379.211 1.586.300 876.850 879.168 0 0 881.555 884.013 886.546 4.191.074 8.599.205
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -379.211 -1.586.300 -876.850 -879.168 0 0 -881.555 -884.013 -886.546 -4.185.754 -8.593.885
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
329
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 660.000 230.000 0 0 0 0 0 0 890.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -660.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 -890.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 532.500 532.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 -532.500 -532.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
330
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4016-0301-8-4528 BK 13 Westerwaldstr. - HD - Regiepult
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.187.967 2.187.967
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.537 27.537
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 175.100 0 0 0 0 0 0 0 2.723.955 2.723.955
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -175.100 0 0 0 0 0 0 0 -508.451 -508.451
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4031-0301-0-7000 Offene Ganztagsschule
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 765
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 9.048 0 0 0 0 0 0 0 0 9.350 9.350
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 576.789 0 618.000 636.540 0 0 655.636 675.305 695.565 1.576.789 4.857.835
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 22.823 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.513.846 3.513.846
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -590.565 -1.000.000 -618.000 -636.540 0 0 -655.636 -675.305 -695.565 -5.080.520 -8.361.567
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
331
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.044 308.044
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.476 226.218 223.444 233.444 0 0 123.444 113.444 123.444 2.296.071 3.113.294
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.476 -226.218 -223.444 -233.444 0 0 -123.444 -113.444 -123.444 -1.988.027 -2.805.249
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 842.580 106.090 103.667 104.033 0 0 104.437 104.880 105.368 2.993.330 3.515.715
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -842.580 -106.090 -103.667 -104.033 0 0 -104.437 -104.880 -105.368 -2.993.330 -3.515.715
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganztag Sek I
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 291.058 0 320.000 329.600 0 0 339.488 348.673 360.163 999.671 2.697.595
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 9.544 0 0 0 0 0 0 0 0 616.664 616.664
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -300.603 0 -320.000 -329.600 0 0 -339.488 -348.673 -360.163 -1.616.335 -3.314.259
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
332
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 52.603 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000 324.152 524.152
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 91.833 181.491 120.900 121.827 0 0 122.782 123.765 124.778 842.829 1.456.881
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 28.567 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 91.573 96.573
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -67.797 -142.491 -81.900 -82.827 0 0 -83.782 -84.765 -85.778 -610.167 -1.029.220
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.795 9.795
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 750.855 0 0 0 0 0 0 0 0 32.691.522 32.691.522
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -750.855 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.681.728 -32.681.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.731.780 0 0 0 0 0 0 0 1.731.780 1.731.780
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 597.362 1.924.200 0 0 0 0 0 0 0 5.485.599 5.485.599
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -597.362 -192.420 0 0 0 0 0 0 0 -3.753.819 -3.753.819
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
333
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.887.635 0 0 0 0 0 0 0 0 14.052.589 14.052.589
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.887.516 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.052.470 -14.052.470
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.799 987.799
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -987.799 -987.799
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 48.756.774 0 0 0 0 0 0 0 0 215.843.625 215.843.625
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 43.257.382 0 93.626.993 0 0 0 0 0 0 122.216.632 215.843.625
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 5.499.392 0 -93.626.993 0 0 0 0 0 0 93.626.993 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
334
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Landeszuweisung „Helferprogramm für die Ganztags- und
Betreuungsangebote“ 4.645.926 0 0 0
Landeszuweisung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche“ 2.868.798 0 0 0
Landeszuweisung „Aktionsprogramm Integration“ für die Aufnahme und
Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher an den Schulen 1.239.243 0 0 0
Landeszuweisung Verbesserung des Infektionsschutzes durch
technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO2-
Messgeräten
362.328 0 0 0
Landeszuweisung Kommunale Koordinierung Schule und Beruf 192.328 0 0 0
Landeszuweisung Förderung Regionales Bildungsbüro 66.610 0 0 0
Landeszuweisung Digitalpakt Schulische Infrastruktur 147.696 7.020.000 0 0
Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 7.295.756 0 7.295.756 10.943.634
Landeszuweisung nach der Schülerfahrkostenverordnung 417.397 0 546.477 546.477
Bildungspauschale des Landes NRW 0 49.253.188 49.930.423 50.679.379
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule 117.457 199.000 199.000 199.000
Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I 6.303.675 7.003.500 7.352.900 7.719.800
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule 50.167.081 51.964.713 63.793.108 67.585.340
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen 1.620.199 3.786.974 3.451.091 3.451.091
335
In 2023 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte Verwendung der Bildungspauschale des Landes NRW
zurückzuführen. Wie in den Vorjahren wurden diese Finanzmittel nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der
Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund
wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
abgebildet. Diese Verschlechterung konnte in 2023 teilweise durch diverse ungeplante Landesförderprogramme kompensiert werden.
U.a. haben das „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“, die Förderung „Aktionsprogramm Aufholen nach
Corona für Kinder und Jugendliche“, die Landeszuweisung „Aktionsprogramm Integration“ für die Aufnahme und Integration
geflüchteter Kinder und Jugendlicher an den Schulen sowie der Belastungsausgleich im Zusammenhang mit der Neuregelung der
Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (G9) und der Schülerfahrkostenverordnung zu ungeplanten Mehrerträgen geführt.
Ab 2025 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr
2026/2027 und des sukzessiven Ausbaus der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. In diesem
Zusammenhang wurde in 2023 vom Rat der Stadt Köln der stetig fortschreitende Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt
37.000 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 beschlossen. Darüber hinaus wurden insbesondere Mehrerträge aus der
Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Belastungsausgleich im Zusammenhang mit der
Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (G9) und der Schülerfahrkostenverordnung veranschlagt.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die
Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Da
das Förderprogramm in 2024 abgeschlossen wird, wurden ab 2024ff. keine diesbezüglichen Erträge mehr veranschlagt.
Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurden finanzwirtschaftlich Mehrerträge aufgrund des sukzessiven Platzausbaus
eingeplant. Der Platzausbau sowie geänderte Einkommensstufen im oberen Einkommensbereich und eine Anhebung des
Höchstbeitrages führen ab 2025 zu entsprechenden Haushaltsverbesserungen. Den Mehrerträgen ab 2025 stehen eingeplante
Forderungsverluste gegenüber; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen).
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen der Schulhausmeister*innen.
336
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an
das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Das diesbezügliche Verrechnungssystem zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Amt
für Schulentwicklung wurde in 2022 geändert. Es werden nun nur noch nicht aktivierbare Planleistungen seitens der
Gebäudewirtschaft abgerechnet. Für alle aktivierbaren Planungsleistungen entfällt die Abrechnung, da sie wie die übrigen
Schulbaukosten bei der Gebäudewirtschaft aktiviert und über die Mietzahlungen für Schulgebäude refinanziert werden. Die Planung
2025ff. geht hier von einem Rückgang der nicht aktivierbaren Planleistungen seitens der Gebäudewirtschaft aus.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus
erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang
mit den Förderprogrammen Gute Schule 2020 sowie dem DigitalPakt Schulische Infrastruktur NRW. Weiter werden auch Erträge aus
der Rückforderung von Fördermittel berücksichtigt.
Die Verbesserung in 2023 ist im Wesentlichen auf Rückerstattungen aus Corona-bedingten Förderprogrammen zurückzuführen.
Nach Prüfung der vorgelegten Verwendungsnachweise konnten städtischerseits in 2023 verstärkt Fördermittel von Trägern des
Offenen Ganztags zurückgefordert werden. Ab 2025 führen die auslaufenden Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt
Schulische Infrastruktur NRW zu einer kontinuierlichen Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, konsumtive bauliche Änderungen und
Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der
Halbtagsschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.
Für 2025ff. wurden bezüglich der schulischen Ganztagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen Aufwandssteigerungen eingeplant.
Tarifkostensteigerungen bei den Trägern des Offenen Ganztags sowie der stetig fortgeführte Ausbau des Offenen Ganztagsschule
begründen diese Mehrbedarfe. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde
finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau bis zu 39.100 Plätze ab dem Schuljahr 2029/2030 eingeplant (siehe hierzu auch
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)). Es wurden weitere
Mehraufwendungen im Bereich der Schülerfahrkosten veranschlagt. Im Bereich des Schülerspezialverkehrs begründen gestiegene
Sach- und Personalkosten für Schulbusse und Taxen sowie Tarifsteigerungen der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) im Bereich
des Schülertickets die Mehrbedarfe. Ebenfalls wurden ab 2025 Aufwandssteigerungen für die steigenden Bedarfe im Zusammenhang
mit der schulischen IT-Infrastruktur berücksichtigt. Mehrbedarfe für pädagogische Lizenzen sowie Planungs- und
Systembetreuungskosten für das eigenständige Daten- und Kommunikationsnetzwerk der Kölner Schulen (CAS - Cologne Area
Schoolnet) begründen die Mehraufwendungen. Es erfolgte ferner ab 2025 eine haushaltsneutrale Umschichtung der Lehr- und
Unterrichtsmittel mit einem Anschaffungswert ab 60 € bis 800 € (netto) in die Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) aus
finanzstatistischen Gründen.
337
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2025 bis 2026:
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen sind für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 jeweils 8 Mio.
eingeplant. Hinzu kommt die Beförderung von Personenkraftwagen (Taxen) mit einem Planwert von jeweils 1,86 Mio. € für 2025 und
2026. Grund für die Erhöhung sind gestiegene Sach- und Personalkosten. Für das Schülerticket sind aufgrund steigender
Schülerzahlen und gestiegenen Ticketpreisen Mittel in Höhe von rd. 16,6 Mio. € in 2025 und rd. 18,3 Mio. € in 2026 eingeplant. Für
den Support der IT-Infrastruktur in den Schulen durch NetCologne sind im Jahr 2025 rd. 18,8 Mio. € und in 2026 rd. 20,4 Mio. €
vorgesehen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Im
Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten
veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte).
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss an mittendrin e.V. 75.000 75.000 69.666 66.977
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO
NRW 54.300 100.028 0 0
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die
Gebäudewirtschaft abgebildet (2025: rd. 327,1 Mio. €, 2026: rd. 364 Mio. €, 2027: rd. 344,5 Mio. €, 2028: rd. 362,1 Mio. €, 2029: rd.
379,1 Mio. €). Auch die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver
Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen sind in dieser Zeile berücksichtigt (Auflösung Passiver
Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7). Ab 2025 wurden erstmalig die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter bei
dieser Teilplanzeile veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wurden hierzu Lehr- und Unterrichtsmittel mit Anschaffungskosten
ab 60 € bis 800 € netto haushaltsneutral von der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in die Zeile 16 (sonst.
ordentl. Aufwendungen) umgeschichtet.
338
Teilfinanzplan
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
In 2023 ist die deutliche Verbesserung auf einen erneuten veränderten Einsatz der Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW
zurückzuführen. Die Bildungspauschale wurde wie in den Vorjahren nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung
der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und
erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2,
Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan
Schulträgeraufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an
städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die
Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig
gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten sind.
Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte
Aus diesen Pauschalansätzen werden u. a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände,
technischen Geräte, Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel ab Anschaffungs- und Herstellungskosten
von 800 € (netto) finanziert.
Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern inkl.
Verkabelung in den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen.
Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung
Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und
lehrplanmäßige Erfordernisse.
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die
Mittel werden dort für schulische Zwecke eingesetzt.
Die aus den Jahren 2022 und 2023 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2025 als Zuwendung zur
Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt.
339
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
340
341
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.197.386 11.274.404 10.140.033 9.955.780 9.846.661 10.162.348 9.914.159
3 + Sonstige Transfererträge 94.333 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.882.413 3.773.771 4.548.771 4.548.771 4.548.771 4.548.771 4.548.771
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.471.024 16.570.377 16.900.326 17.054.937 17.039.744 17.182.946 17.093.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.619 151.938 159.138 159.138 159.138 159.138 159.138
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.273.601 287.782 204.016 204.016 204.016 204.016 204.016
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.090.376 32.060.272 31.954.284 31.924.643 31.800.331 32.259.220 31.921.822
11 - Personalaufwendungen 60.145.111 60.173.734 73.225.174 75.285.599 75.769.657 76.751.011 77.768.412
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.706.655 42.297.202 36.659.744 34.571.755 33.958.742 33.871.994 33.204.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.070.789 6.646.786 6.899.362 7.075.885 7.576.961 10.244.225 10.225.931
15 - Transferaufwendungen 136.131.131 154.291.237 177.290.699 175.177.152 176.521.857 178.316.959 180.229.335
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 31.020.611 33.145.060 33.238.323 33.309.589 32.336.019 32.797.317 33.618.864
17 = Ordentliche Aufwendungen 276.074.297 296.554.019 327.313.302 325.419.979 326.163.235 331.981.505 335.047.163
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -244.983.921 -264.493.748 -295.359.017 -293.495.336 -294.362.904 -299.722.286 -303.125.342
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.640 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -244.985.561 -264.493.748 -295.359.017 -293.495.336 -294.362.904 -299.722.286 -303.125.342
23 + Außerordentliche Erträge 228.050 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 123.178 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 104.872 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -244.880.689 -264.493.748 -295.359.017 -293.495.336 -294.362.904 -299.722.286 -303.125.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.963 1.380 600 600 600 600 600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.564.135 5.791.162 5.505.785 5.241.256 5.342.606 5.342.606 5.342.606
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -249.441.862 -270.283.530 -300.864.203 -298.735.991 -299.704.910 -305.064.292 -308.467.348
342
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.959.016 4.547.066 3.241.773 2.273.774 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.781 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 5.041.868 4.547.066 3.241.773 2.273.774 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 22.998.388 65.320.890 64.846.000 82.560.000 18.000.000 22.680.000 110.715.000 104.699.000 123.578.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 6.209.432 17.070.170 10.969.928 8.963.428 0 10.600.000 17.601.728 9.226.728 6.596.728
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.400.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.978.083 400.000 981.000 381.000 0 0 95.000 95.000 95.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 32.585.903 82.791.060 77.796.928 91.904.428 18.000.000 33.280.000 128.411.728 114.020.728 130.269.728
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -27.544.035 -78.243.994 -74.555.155 -89.630.654 -18.000.000 -33.280.000 -126.911.728 -112.520.728 -128.769.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.400.000 5.600.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.050.000 8.130.000 5.100.000
343
Produktgruppe 0401 - Museumsreferat
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0401 Museumsreferat
344
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Museumsreferat
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.460 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.475 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 280.241 864.758 759.121 785.687 790.562 800.640 810.877
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.053 4.207.361 3.746.137 3.341.702 3.035.633 2.615.682 3.159.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.446 12.235 12.227 12.227 12.227 12.227 12.227
15 - Transferaufwendungen 4.778.000 9.464.888 9.725.272 8.655.571 7.696.020 7.410.859 7.290.471
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.902.401 2.168.209 2.087.038 2.080.432 2.070.142 2.066.426 2.065.074
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.253.141 16.717.452 16.329.794 14.875.618 13.604.583 12.905.834 13.338.176
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.249.666 -16.717.452 -16.329.794 -14.875.618 -13.604.583 -12.905.834 -13.338.176
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.249.666 -16.717.452 -16.329.794 -14.875.618 -13.604.583 -12.905.834 -13.338.176
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.249.666 -16.717.452 -16.329.794 -14.875.618 -13.604.583 -12.905.834 -13.338.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.067 114.341 77.750 71.614 73.965 73.965 73.965
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.316.733 -16.831.792 -16.407.544 -14.947.232 -13.678.548 -12.979.799 -13.412.141
345
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Museumsreferat
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 135.384 0 6.825.000 6.825.000 0 0 40.950.000 40.950.000 40.950.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.008.096 11.412.200 3.064.200 2.979.200 0 0 2.756.200 2.756.200 2.756.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.143.480 11.412.200 9.889.200 9.804.200 0 0 43.706.200 43.706.200 43.706.200
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.063.480 -10.412.200 -8.889.200 -8.804.200 0 0 -42.706.200 -42.706.200 -42.706.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
346
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Museumsreferat
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.360 50.000 54.000 54.000 0 0 54.000 54.000 54.000 393.835 663.835
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.360 -50.000 -54.000 -54.000 0 0 -54.000 -54.000 -54.000 -393.835 -663.835
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.232 1.660.000 308.000 223.000 0 0 0 0 0 1.692.232 2.223.232
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.232 -1.660.000 -308.000 -223.000 0 0 0 0 0 -1.692.232 -2.223.232
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.384 0 6.825.000 6.825.000 0 0 40.950.000 40.950.000 40.950.000 635.384 137.135.384
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 75.612 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.575.612 6.575.612
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -210.995 -7.000.000 -6.825.000 -6.825.000 0 0 -40.950.000 -40.950.000 -40.950.000 -7.210.995 -143.710.995
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 202.200 202.200 202.200 0 0 202.200 202.200 202.200 25.350 1.036.350
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -202.200 -202.200 -202.200 0 0 -202.200 -202.200 -202.200 -25.350 -1.036.350
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
347
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Museumsreferat
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.314.408 7.314.408
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 898.893 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.160.697 22.660.697
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -818.893 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -7.846.290 -15.346.290
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
348
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Museumsreferat
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen und Mittel des Technischen Infrastrukturprogrammes (Renovierungsprogramm
Museen und Kulturbauten) sind zentral geplant. Sie werden nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die
sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet.
Für die „Museumsnacht“ und den „Langen Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz veranschlagt. Die Mittel werden
bedarfsorientiert und haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet.
Ab 2025 befindet sich der Digitalisierungsetat der Museen im Teilplan des Museumsreferats.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud 4.778.000 9.398.888 9.659.272 8.589.571
Zuschuss an die Universität zu Köln zur Restaurierung der
Historischen Stadtbibliothek 66.000
66.000 66.000
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz eingeplant.
349
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud)
Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuwendungen sind zweckgebunden
zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1 Mio. € aus der
Auszahlungsseite zu 150% bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Im Übrigen berechtigen
Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.
Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen
Nach der Anmietung eines Interimsdepots sind die Räumlichkeiten entsprechend der besonderen Anforderungen an die Lagerung
und Arbeit vor Ort zu gestalten. Die Auszahlungen werden für die Einrichtung (u.a. Arbeitsplätze und Regalsysteme) und Ausstattung
(u.a. Sicherheitstechnik und Klimaanlagen) eingeplant.
Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen
Die Mittel werden für die Planung und Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt.
Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur der Museen
Die personenbezogenen und übergreifenden Arbeitsplatzausstattungen in den Museen müssen auf den aktuellen Stand der Technik
innerhalb der Stadt Köln gebracht werden. Mit der jährlichen Pauschale soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass die so
geschaffenen und bestehenden Strukturen gesichert werden können.
351
Produktgruppe 0402 - Museum Ludwig
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0402 Museum Ludwig
352
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.850.736 1.479.090 1.654.080 1.550.765 1.443.511 1.360.012 1.336.956
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.761.673 3.115.992 3.189.592 3.189.592 3.189.592 3.189.592 3.189.592
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.106 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113
7 + Sonstige ordentliche Erträge 88.505 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.791.020 4.600.196 4.848.785 4.745.470 4.638.216 4.554.717 4.531.661
11 - Personalaufwendungen 3.831.230 3.333.662 3.711.022 3.811.412 3.844.259 3.878.477 3.933.821
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.375.896 7.924.097 6.953.735 6.825.501 6.750.567 6.710.902 6.232.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.683.341 3.140.601 3.138.392 3.138.392 3.138.392 3.138.392 3.138.392
15 - Transferaufwendungen 35.684 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 868.188 643.972 608.513 590.400 578.379 561.961 555.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.794.339 15.042.333 14.411.662 14.365.706 14.311.596 14.289.733 13.859.490
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -14.003.319 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -14.003.319 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
23 + Außerordentliche Erträge 99.971 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 5.078 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 94.893 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.908.426 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 612.776 695.754 694.970 671.606 680.558 680.558 680.558
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.521.202 -11.137.891 -10.257.847 -10.291.842 -10.353.938 -10.415.573 -10.008.387
353
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 613.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 613.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 3.050.000 3.400.000 4.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.107.034 1.025.000 1.203.500 1.095.000 0 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.107.034 4.075.000 4.603.500 5.595.000 0 0 4.525.000 4.525.000 4.525.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -494.034 -3.575.000 -4.103.500 -5.095.000 0 0 -4.025.000 -4.025.000 -4.025.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
354
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.196 8.196
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 98.934 25.000 203.500 95.000 0 0 25.000 25.000 25.000 721.845 1.095.345
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -95.934 -25.000 -203.500 -95.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -711.648 -1.085.148
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000.000 600.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.752.386 11.352.386
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.000.000 -600.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.752.386 -11.352.386
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 8.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -8.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 100.000 2.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 -100.000 -2.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
355
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 610.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000 7.299.462 9.799.462
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.008.099 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.910.495 16.910.495
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -398.099 -500.000 -500.000 -500.000 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -4.511.033 -7.011.033
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
356
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2023 konnten für Sonderausstellungen wie z.B. „Ursula“ Zuwendungen eingeworben werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die vergleichsweise hohen Erträge in 2023 resultieren aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen und Erstattungen von
verbundenen Unternehmen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Auflösung von Rückstellungen begründeten die Mehrerträge in 2023.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Notwendige Maßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur)
begründeten die höheren Aufwendungen in 2023.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In 2023 resultierten die Aufwendungen aus der anteiligen Weitergabe von Finanzhilfen aus dem Kulturfonds Energie des Bundes an
die Philharmonie.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die hohen Aufwendungen in 2023 resultieren vorrangig aus gestiegenen Werbekosten u.a. für die Sonderausstellung „Ursula“
(korrespondierend zu Zeile 2).
357
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Dringend benötigte Beschaffungen wie z.B. für eine Videoanzeigenwand, Serverstruktur und Konferenztechnik begründen die
geplanten Auszahlungen.
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig mit 0,5 Mio. € pro Jahr.
Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe bereitgestellt, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von
1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
in gleicher Höhe.
Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlage
Für die Erneuerung der RLT-Anlage werden ab 2026 jährlich 2 Mio. € veranschlagt. In 2025 liegt der Bedarf geringer.
Finanzstelle 4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Gebäudekomplexes sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für die
Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Auszahlungen eingeplant.
Finanzstelle 4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk
Für die Planung der Maßnahme werden Mittel bereitgestellt.
359
Produktgruppe 0403 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0403 Römisch-Germanisches Museum
360
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.911 193.411 193.411 193.411 193.411 193.411 2.953
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 167.594 17.438 30.238 30.238 30.238 30.238 30.238
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 522 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 369.026 210.849 223.649 223.649 223.649 223.649 33.191
11 - Personalaufwendungen 1.741.607 1.764.341 2.039.297 2.086.027 2.100.901 2.131.214 2.162.003
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.882.474 1.860.906 1.923.064 1.711.970 1.670.696 1.612.670 1.588.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen 369.861 275.225 275.031 275.031 275.031 275.031 275.031
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 660.104 457.067 454.127 324.803 323.925 322.726 322.219
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.654.046 4.357.539 4.691.519 4.397.832 4.370.553 4.341.640 4.347.426
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -4.285.020 -4.146.690 -4.467.870 -4.174.183 -4.146.904 -4.117.992 -4.314.235
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -4.285.020 -4.146.690 -4.467.870 -4.174.183 -4.146.904 -4.117.992 -4.314.235
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -4.285.020 -4.146.690 -4.467.870 -4.174.183 -4.146.904 -4.117.992 -4.314.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 371.612 424.537 429.180 411.322 418.164 418.164 418.164
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -4.656.632 -4.571.227 -4.897.050 -4.585.506 -4.565.069 -4.536.156 -4.732.399
361
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 4.497.582 17.227.900 19.950.000 32.100.000 0 0 37.050.000 41.220.000 9.350.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 8.384 12.000 1.512.000 1.512.000 0 0 1.512.000 1.512.000 12.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 4.505.966 17.239.900 21.462.000 33.612.000 0 0 38.562.000 42.732.000 9.362.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -4.505.966 -17.239.900 -21.462.000 -33.612.000 0 0 -38.562.000 -42.732.000 -9.362.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 8.384 12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 12.000 12.000 78.346 138.346
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -8.384 -12.000 -12.000 -12.000 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -78.346 -138.346
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
362
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.497.582 17.227.900 19.950.000 32.100.000 0 0 37.050.000 41.220.000 9.350.000 25.964.337 165.634.337
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 7.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.497.582 -17.227.900 -21.450.000 -33.600.000 0 0 -38.550.000 -42.720.000 -9.350.000 -27.464.337 -173.134.337
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
363
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge begründeten sich in 2023 aus der hohen Besuchernachfrage im Interim und der Nichtumsetzung der geplanten
freien Eintritte.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen in 2023 resultierten vorrangig aus der Miete für das Interim. Ab 2026 liegt der Ansatz der Mieten aufgrund
geplanter Abmietungen niedriger.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
Die Maßnahme wird fortgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung der Mittelabflussplanung.
365
Produktgruppe 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
366
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.598.058 917.282 911.002 879.605 879.605 879.605 879.605
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200.401 191.200 208.375 197.000 197.000 197.000 207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.367 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 40.211 100 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.849.038 1.108.582 1.119.477 1.076.705 1.076.705 1.076.705 1.086.705
11 - Personalaufwendungen 2.193.409 1.996.934 2.049.737 2.107.485 2.122.331 2.152.822 2.183.793
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.254.391 5.183.602 4.885.327 4.726.510 4.615.932 4.469.103 4.339.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.043.466 1.258.466 1.257.581 1.257.581 1.257.581 1.257.581 1.257.581
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 485.630 373.591 344.354 346.398 339.260 329.512 325.396
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.976.897 8.812.592 8.536.998 8.437.974 8.335.104 8.209.017 8.106.099
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 291.918 377.415 325.100 310.964 316.380 316.380 316.380
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.419.777 -8.081.425 -7.742.620 -7.672.234 -7.574.780 -7.448.693 -7.335.774
367
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 4.000.000 2.000.000 4.100.000 0 0 5.200.000 2.900.000 450.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 31.646 115.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 31.646 4.115.000 2.115.000 4.215.000 0 0 5.315.000 3.015.000 465.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -31.646 -4.115.000 -2.115.000 -4.215.000 0 0 -5.315.000 -3.015.000 -465.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
Summe investive Auszahlungen 14.539 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 229.844 304.844
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -14.539 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -199.844 -274.844
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
368
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 17.107 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 161.238 561.238
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -17.107 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 0 -161.238 -561.238
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.000.000 2.000.000 4.100.000 0 0 5.200.000 2.900.000 450.000 4.994.880 19.644.880
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.094 279.094
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -4.000.000 -2.000.000 -4.100.000 0 0 -5.200.000 -2.900.000 -450.000 -5.273.974 -19.923.974
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
369
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die hohen Erträge in 2023 ergaben sich aus Zuwendungen für die Sonderausstellungen „Liebe Global“, „Leaky Archive“ und das „360
Grad Projekt“.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung begründeten die Erträge in 2023.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die jährliche Vergütung an die ARGE KAN für die Durchführung des technischen Betriebs im
Gebäudekomplex „Kulturzentrum am Neumarkt“. Zusätzlich sind Mittel enthalten für weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
am Gebäude und an Betriebsanlagen, die nicht von der Nachtragsvereinbarung abgedeckt sind.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung
Die Dauerausstellung wird schrittweise über mehrere Jahre erneuert. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen,
Beleuchtung und Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt.
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
Auf der Ebene 5.0 bestehen gravierende Baumängel. Für die Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs, der Depotflächen und der
Arbeitsbereiche werden Auszahlungen eingeplant.
371
Produktgruppe 0405 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0405 Museum für Angewandte Kunst
372
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.202 34.174 50.502 50.502 50.502 49.689 40.750
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.951 72.878 221.278 87.986 84.178 84.178 84.178
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 522 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 175.674 107.053 271.780 138.488 134.680 133.867 124.928
11 - Personalaufwendungen 1.583.818 1.427.341 2.100.984 2.125.730 2.136.742 2.167.342 2.198.422
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.547.878 2.791.438 2.481.937 2.424.169 2.384.137 2.333.501 2.228.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen 357.254 46.347 46.314 46.314 46.314 46.314 46.314
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 181.544 6.624 6.229 6.032 5.902 5.723 5.648
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.670.493 4.271.751 4.635.465 4.602.246 4.573.095 4.552.881 4.478.906
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 242.939 255.770 270.092 262.283 265.275 265.275 265.275
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.737.758 -4.420.468 -4.633.777 -4.726.041 -4.703.690 -4.684.289 -4.619.253
373
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 1.500.000 920.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 920.000 60.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 211.985 44.000 44.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 211.985 1.544.000 964.000 3.684.000 0 3.680.000 3.684.000 924.000 60.004.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -211.985 -1.544.000 -964.000 -3.684.000 0 -3.680.000 -3.684.000 -924.000 -60.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.680.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.398 490.398
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -490.398 -490.398
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
374
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 211.985 44.000 44.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000 887.407 947.407
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -211.985 -44.000 -44.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -987.407 -1.047.407
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 422.365 422.365
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -422.365 -422.365
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 920.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 920.000 60.000.000 1.800.000 71.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 -920.000 -3.680.000 0 -3.680.000 -3.680.000 -920.000 -60.000.000 -1.800.000 -71.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.680.000 0 0
4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 -800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
375
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Ab 2025 werden wieder Erträge durch Eintritte eingeplant.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Notwendige Maßnahmen am Gebäude, wie laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder insbesondere im
Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, begründen die Aufwendungen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Insbesondere werden Aufwendungen für Druck, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In 2023 begründete die Neumöblierung des Foyers mit Sitzecken, die neue Verkaufstheke im Shop sowie die Neueinrichtung der
Garderobe die Auszahlungen. In 2025 sind Mittel für Beschaffungen für die Museumspädagogik berücksichtigt.
Finanzstelle 4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und
müssen saniert werden. Für die weitergehende Planung sind Mittel veranschlagt.
Finanzstelle 4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
Für die Neugestaltung und Neukonzeption der Schausammlung wurden 2024 einmalig Mittel bereitgestellt.
377
Produktgruppe 0406 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
378
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 255.279 240.463 237.579 237.579 237.579 237.579 212.700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179.226 242.075 248.075 248.075 248.075 248.075 248.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687 100 100 100 100 100 100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 67.654 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 502.846 482.638 485.754 485.754 485.754 485.754 460.875
11 - Personalaufwendungen 801.352 927.529 934.973 956.824 963.582 977.502 991.640
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.840.037 1.049.447 1.152.878 1.162.301 1.159.986 1.178.333 1.065.197
14 - Bilanzielle Abschreibungen 321.199 277.382 277.187 277.187 277.187 277.187 277.187
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 144.853 159.464 148.920 143.684 140.209 135.464 133.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.107.442 2.413.822 2.513.958 2.539.996 2.540.964 2.568.485 2.467.484
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.503 144.933 142.784 138.595 140.200 140.200 140.200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.733.099 -2.076.116 -2.170.988 -2.192.837 -2.195.410 -2.222.931 -2.146.808
379
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 600.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 606.000 2.006.000 2.006.000 0 0 2.006.000 2.006.000 2.006.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -606.000 -2.006.000 -2.006.000 0 0 -2.006.000 -2.006.000 -2.006.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.500 27.500
Summe investive Auszahlungen 0 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000 67.833 97.833
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -40.333 -70.333
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
380
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 600.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 600.000 10.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -600.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -600.000 -10.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
381
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Notwendige Maßnahmen am Grundstück (z.B. Sanierung der Esplanade und des Innengartens) und Gebäude (u.a. laufende
Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung oder Reparatur) begründeten die höheren Aufwendungen in 2025.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und
müssen saniert werden. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Mittel veranschlagt.
383
Produktgruppe 0407 - Museum Schnütgen
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0407 Museum Schnütgen
384
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 387.693 54.043 54.043 54.043 54.043 54.043 54.043
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.261 99.000 109.500 109.500 109.500 109.500 109.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 692 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 485.647 153.043 163.543 163.543 163.543 163.543 163.543
11 - Personalaufwendungen 1.380.755 1.144.784 1.354.275 1.395.183 1.404.874 1.424.881 1.445.203
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734.192 578.894 543.698 523.084 509.404 490.721 482.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.995 152.047 151.940 151.940 151.940 151.940 151.940
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 76.030 86.976 80.942 77.954 75.971 73.263 72.119
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.292.972 1.962.700 2.130.855 2.148.161 2.142.189 2.140.805 2.152.095
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.688 85.743 84.553 78.245 80.662 80.662 80.662
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.867.013 -1.895.400 -2.051.865 -2.062.863 -2.059.308 -2.057.923 -2.069.214
385
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.390 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 5.390 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.390 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.050 10.050
Summe investive Auszahlungen 5.390 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 157.895 232.895
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -5.390 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -147.845 -222.845
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
386
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2023 begründeten Zuschüsse zu der Sonderausstellung „Magie Bergkristall“ die Mehrerträge.
Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2023 begründeten gestiegene Bewachungskosten die Mehraufwendungen.
387
Produktgruppe 0408 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0408 Kölnisches Stadtmuseum
388
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199.652 96.737 96.737 96.737 96.737 96.737 96.737
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.383 22.600 112.600 132.600 137.600 142.600 147.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.657 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 75.504 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 294.195 119.337 209.337 229.337 234.337 239.337 244.337
11 - Personalaufwendungen 1.863.622 1.562.748 2.085.335 2.123.148 2.138.279 2.169.187 2.200.580
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.607.607 1.241.401 1.305.625 1.293.532 1.281.285 1.273.878 1.179.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen 123.381 248.704 248.529 248.529 248.529 248.529 248.529
15 - Transferaufwendungen 678.844 213.400 151.778 145.921 142.035 136.726 134.485
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.454.254 1.122.288 1.112.930 1.108.670 1.105.843 1.101.982 1.100.352
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.727.708 4.388.541 4.904.198 4.919.801 4.915.971 4.930.301 4.863.720
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.413 262.703 281.974 270.383 274.824 274.824 274.824
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.658.925 -4.531.906 -4.976.835 -4.960.846 -4.956.457 -4.965.788 -4.894.206
389
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 5.187.758 20.492.990 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 823.444 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.011.201 20.517.990 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.011.201 -20.517.990 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 18.442 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 206.406 331.406
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -18.442 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -206.406 -331.406
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
390
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 805.001 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640.031 1.640.031
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -805.001 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.640.031 -1.640.031
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4518-0408-0-1002 Historische Mitte
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.187.758 20.492.990 0 0 0 0 0 0 0 32.586.116 32.586.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.187.758 -20.492.990 0 0 0 0 0 0 0 -32.586.116 -32.586.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
391
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Zuwendungen u.a. für die Sonderausstellungen „Tell me who you are“ und „Tatort: Karneval in Köln – wie alles begann“ begründeten
in 2023 die Mehrerträge.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Ab 2025 sind Erträge durch Eintritte wieder eingeplant.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2023 resultierten die Erträge aus Auflösungen aus Rückstellungen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Ab 2024 entstehen Abschreibungen für die Beschaffungen im Rahmen des Interims „Haus Sauer“.
392
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gemeinnützige Gesellschaft
des Kölner Karnevals mbH 153.425 153.425 142.500 137.011
Ähzebär un Ko e.V.
(Jeisterzoch en Kölle) 0 2.275 2.128 2.030
Freunde und Förderer des
Kölnischen Brauchtums e.V. 7.700 7.700 7.150 6.880
Der Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH sieht Mittel für den Rosenmontagszug in Höhe von
118.722 € (2025) bzw 114.151 € (2026) und für Straßendekoration in Höhe von 23.778 € (2025) bzw. 22.860 € (2026) vor. Über die
Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Ausschusses für Kunst und Kultur entschieden werden.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten für das Interim „Modehaus Sauer“.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
In 2023 und 2024 wurden Auszahlungen für die Einrichtung im Haus Sauer getätigt.
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte
Die Maßnahme wird nicht in der bisher geplanten Ausgestaltung als Historische Mitte weiterverfolgt. Entsprechend werden keine
weiteren Auszahlungsermächtigungen veranschlagt.
393
Produktgruppe 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0409 Kunst- und Museumsbibliothek
394
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.979 137.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 698 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.678 138.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
11 - Personalaufwendungen 1.470.850 2.046.694 1.393.944 1.425.769 1.435.817 1.456.270 1.477.045
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.964 194.665 109.885 105.645 102.830 98.987 97.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.899 17.357 17.345 17.345 17.345 17.345 17.345
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 610.200 1.029.768 715.700 712.315 710.070 707.002 705.707
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.657.912 3.288.484 2.236.873 2.261.074 2.266.061 2.279.604 2.297.462
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.118 308.577 254.772 235.553 242.917 242.917 242.917
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.859.353 -3.458.560 -2.488.145 -2.493.127 -2.505.478 -2.519.021 -2.536.878
395
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 112.064 25.000 870.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 112.064 25.000 870.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -112.064 -25.000 -870.000 -71.000 0 0 -71.000 -71.000 -71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
396
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 39.375 20.000 820.000 21.000 0 0 21.000 21.000 21.000 2.606.504 3.510.504
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -39.375 -20.000 -820.000 -21.000 0 0 -21.000 -21.000 -21.000 -2.601.004 -3.505.004
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0409-0-0002 Bucherwerb
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 72.689 5.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 483.778 733.778
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -72.689 -5.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -483.778 -733.778
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
397
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die geplanten Erträge in 2024 gehörten zum Budget vom Rheinischen Bildarchiv (RBA) und wurden unterjährig in den richtigen
Teilergebnisplan umgeschichtet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2023 begründeten sich die Aufwendungen in Maßnahmen im Rahmen des geplanten Auszuges aus dem derzeitigen Standort (u.a.
Rückbaumaßnahmen).
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz umfasst insbesondere die Mietaufwendungen. Ein Teil der geplanten Aufwendungen in 2024 gehörten zum Budget vom
RBA und wurden unterjährig in den richtigen Teilergebnisplan umgeschichtet.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im Rahmen der Neuunterbringung werden Mittel
veranschlagt.
Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb
Der investive Ansatz für den Bucherwerb wird erhöht, da aufgrund der Wertgrenze für Investitionen die meisten Erwerbungen über
den Teilfinanzplan abzuwickeln sind.
399
Produktgruppe 0410 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0410 NS-Dokumentationszentrum
400
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369.828 0 11.410 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 3.402 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 205.264 194.300 214.300 214.300 214.300 214.300 214.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.585 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 581.079 194.300 225.710 214.300 214.300 214.300 214.300
11 - Personalaufwendungen 1.851.327 1.377.826 1.989.888 2.078.699 2.093.541 2.124.422 2.155.787
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 871.457 763.000 691.441 620.576 642.959 632.684 638.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.532 59.937 95.883 94.155 77.041 74.832 29.380
15 - Transferaufwendungen 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.198.361 1.097.209 1.214.463 1.207.648 1.234.995 1.263.635 1.294.465
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.053.301 3.348.597 4.042.299 4.051.703 4.099.161 4.146.198 4.168.661
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.277 147.938 166.309 154.583 159.076 159.076 159.076
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.575.499 -3.302.236 -3.982.898 -3.991.986 -4.043.937 -4.090.973 -4.113.437
401
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 3.000.000 4.000.000 0 2.400.000 1.600.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 23.670 30.000 19.300 19.300 0 0 19.300 19.300 19.300
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 23.670 30.000 19.300 3.019.300 4.000.000 0 2.419.300 1.619.300 19.300
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -23.670 -30.000 -19.300 -3.019.300 -4.000.000 0 -2.419.300 -1.619.300 -19.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 1.600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.993 58.993
Summe investive Auszahlungen 23.670 30.000 19.300 19.300 0 0 19.300 19.300 19.300 394.818 491.318
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -23.670 -30.000 -19.300 -19.300 0 0 -19.300 -19.300 -19.300 -335.825 -432.325
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
402
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4520-0410-0-0011 Neugestaltung EL-DE-Haus
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 3.000.000 4.000.000 0 2.400.000 1.600.000 0 0 7.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -3.000.000 -4.000.000 0 -2.400.000 -1.600.000 0 0 -7.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 1.600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
403
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Das Land NRW unterstützte in 2023 verschiedene Projekte (z.B. „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk
Köln“).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen bilden den Betrieb und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungs- und Vermittlungsangebote im NS-
Dokumentationszentrum ab.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Festivalzuschuss an
Edelweißpiratenclub e.V. 21.875 21.875 21.875 21.875
Mietzuschuss an Förderverein
Lern- und Gedenkort Jawne e.V. 3.750 3.750 3.750 3.750
Stellenförderung Jawne e.V. 25.000 25.000 25.000 25.000
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz stellt insbesondere die Mieten für das EL-DE-Haus dar.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4520-0410-0-0011 Neugestaltung EL-DE-Haus
Für die Neugestaltung der Ausstellungs- und Publikumsflächen werden Mittel eingeplant.
405
Produktgruppe 0411 - Museumsdienst
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0411 Museumsdienst
406
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0411 Museumsdienst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.600 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 414.014 415.600 415.600 415.600 415.600 415.600 415.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 926 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge 54.971 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 673.512 521.200 521.200 521.200 521.200 521.200 521.200
11 - Personalaufwendungen 3.496.716 3.469.931 4.033.799 4.167.216 4.196.188 4.255.787 4.316.322
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.525.842 2.003.879 263.675 428.593 421.902 412.764 408.907
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.998 9.866 9.859 9.859 9.859 9.859 9.859
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 716.067 552.176 567.887 562.576 510.636 524.442 532.047
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.756.623 6.035.852 4.875.221 5.168.245 5.138.586 5.202.852 5.267.135
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 114.415 164.060 160.258 147.141 152.166 152.166 152.166
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.197.527 -5.678.712 -4.514.279 -4.794.186 -4.769.552 -4.833.819 -4.898.102
407
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0411 Museumsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.838 -120.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.200 202.200
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.200 -202.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
408
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0411 Museumsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 376.873 526.873
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.838 -120.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -376.873 -526.873
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
409
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0411 Museumsdienst
Teilergebnisplan
Vermerk
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2023 begründeten Zuwendungen für Projekte die Mehrerträge.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge in 2023 begründeten sich im Tag des offenen Denkmals und in weiteren Projekten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwandsermächtigung bildet die Honorare für freiberufliche Kräfte im Zusammenhang mit der museumspädagogischen
Betreuung der Museen und deren Sonderausstellungen ab. Ab 2025 wird der Digitalisierungsetat der Museen in den Teilplan des
Museumsreferats (0401) verlagert.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Beschaffungen für die Kreativräume, wie einen Brennofen für Keramik und Emaille sowie die Ausstattung der Museumsdiensträume
u.a. zur Vorbereitung von Führungen begründen den höheren Ansatz ab 2025.
411
Produktgruppe 0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
412
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.186 1.474.673 74.673 74.673 74.673 74.673 74.673
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.161 4.150 139.150 139.150 139.150 139.150 139.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.282 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 139.629 1.478.823 213.823 213.823 213.823 213.823 213.823
11 - Personalaufwendungen 7.640.931 9.161.411 10.996.571 11.385.787 11.456.368 11.612.802 11.771.697
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 678.346 667.132 640.567 615.760 603.297 580.813 571.321
14 - Bilanzielle Abschreibungen 219.943 306.931 306.715 306.715 306.715 306.715 306.715
15 - Transferaufwendungen 292.025 292.062 271.131 260.668 253.725 244.242 240.239
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.842.339 6.796.140 6.182.729 6.116.071 6.201.892 6.283.559 6.394.511
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.673.584 17.223.676 18.397.714 18.685.003 18.821.998 19.028.132 19.284.484
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 554.482 874.697 743.322 687.689 709.004 709.004 709.004
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.088.157 -16.619.549 -18.927.213 -19.158.868 -19.317.178 -19.523.312 -19.779.664
413
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 170.121 435.300 766.908 366.908 0 0 369.208 369.208 369.208
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 170.121 435.300 766.908 366.908 0 0 369.208 369.208 369.208
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -170.121 -435.300 -766.908 -366.908 0 0 -369.208 -369.208 -369.208
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 45.928 45.928
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.928 -45.928
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
414
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 73.871 310.300 601.408 201.408 0 0 201.408 201.408 201.408 964.522 2.371.560
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -73.871 -310.300 -601.408 -201.408 0 0 -201.408 -201.408 -201.408 -964.522 -2.371.560
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.332 0 0 0 0 0 0 0 0 759.186 759.186
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.332 0 0 0 0 0 0 0 0 -759.186 -759.186
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 63.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1.343.180 1.343.180
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.918 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.343.180 -1.343.180
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 70.000 73.500 73.500 0 0 73.500 73.500 73.500 133.415 500.915
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -70.000 -73.500 -73.500 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -133.415 -500.915
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
415
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 45.000 92.000 92.000 0 0 94.300 94.300 94.300 456.912 923.812
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -45.000 -92.000 -92.000 0 0 -94.300 -94.300 -94.300 -456.912 -923.812
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
416
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Aufgrund eines Planungsfehlers weist der Plan für das Haushaltsjahr 2024 einen höheren Ertrag aus.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch die Angliederung des Rheinischen Bildarchivs an das Historische Archiv im Jahr 2023, werden höhere Erträge eingeplant. Zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 war die Angliederung noch nicht bekannt. Infolgedessen weist der Planwert 2024
einen geringeren Ertrag aus.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Ansatz um die Miete des Historischen Archivs mit Rheinischem Bildarchiv.
417
Produktgruppe 0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
418
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 400.735 400.735
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 31.680 31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 631 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 631 0 0 0 0 432.415 432.415
11 - Personalaufwendungen 1.314.415 1.413.844 1.708.399 1.755.840 1.770.005 1.795.633 1.821.662
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389.860 590.678 617.878 643.248 630.257 2.272.881 2.237.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.006 25.045 25.027 25.027 25.027 2.063.000 2.063.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 321.842 665.848 650.995 634.594 640.275 581.574 571.179
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.044.122 2.695.415 3.002.300 3.058.709 3.065.565 6.713.088 6.693.651
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.043.492 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.043.492 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
23 + Außerordentliche Erträge 82 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 82 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.043.410 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.815 55.731 57.547 52.371 54.355 54.355 54.355
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.076.224 -2.751.146 -3.059.847 -3.111.081 -3.119.920 -6.335.027 -6.315.590
419
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.035.293 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 4.114.364 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 13.159.063 17.950.000 29.751.000 26.355.000 14.000.000 19.000.000 15.935.000 11.609.000 7.328.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.690 55.000 55.000 55.000 0 300.000 105.000 105.000 105.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.188.754 18.005.000 29.806.000 26.410.000 14.000.000 19.300.000 16.040.000 11.714.000 7.433.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.074.389 -14.957.934 -28.064.227 -25.636.226 -14.000.000 -19.300.000 -16.040.000 -11.714.000 -7.433.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 4.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.100.000 7.100.000 5.100.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 19.690 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 120.714 145.714
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -19.690 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -120.714 -145.714
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
420
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 4.035.293 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0 27.557.626 30.073.173
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0 392.119 392.119
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.159.063 17.950.000 29.751.000 26.355.000 14.000.000 19.000.000 15.935.000 11.609.000 7.328.000 84.922.570 175.900.570
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 0 300.000 100.000 100.000 100.000 206.888 606.888
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.054.699 -14.952.934 -28.059.227 -25.631.226 -14.000.000 -19.300.000 -16.035.000 -11.709.000 -7.428.000 -57.239.714 -146.102.167
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 4.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.100.000 7.100.000 5.100.000
421
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Mit Fertigstellung des Museumsbaus MiQua- „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ ist der gebildete Sonderposten
entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14).
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Mit Fertigstellung des Museums übernimmt der LVR einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich. Weiterhin fallen Aufwendungen für die baubegleitende
Öffentlichkeitsarbeit und die Baubegleitung an sich an.
Mit Nutzungsbeginn der MiQua entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und
Unterhaltungskosten.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben
(s. auch Zeile 2).
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die
notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur
Verfügung
stehen.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Hier werden die investiven Kosten zur Erstellung des Museumsbaus abgebildet.
423
Produktgruppe 0414 - Volkshochschule
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0414 Volkshochschule
424
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.771.631 6.146.852 6.202.893 6.202.893 6.202.893 6.202.893 6.202.893
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.166.951 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.804 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 33.168 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.985.553 15.073.454 15.129.495 15.129.495 15.129.495 15.129.495 15.129.495
11 - Personalaufwendungen 8.701.203 8.422.145 9.501.648 9.768.797 9.834.008 9.969.673 10.107.472
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.252.541 7.405.309 6.821.345 6.596.454 6.455.486 6.292.895 6.189.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen 241.204 134.631 114.528 114.528 114.528 114.528 114.528
15 - Transferaufwendungen 2.715.332 2.738.970 2.870.787 2.945.159 2.990.868 2.986.753 3.066.575
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.402.472 5.752.289 5.750.947 5.750.282 5.547.473 5.766.343 5.924.988
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.312.752 24.453.343 25.059.255 25.175.221 24.942.363 25.130.191 25.403.316
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -11.327.199 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -11.327.199 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 100.888 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -100.888 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -11.428.087 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 707.541 887.886 814.761 784.274 795.955 795.955 795.955
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -12.135.627 -10.267.775 -10.744.521 -10.830.000 -10.608.823 -10.796.651 -11.069.776
425
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 207.013 224.650 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 207.013 224.650 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -207.013 -224.650 -913.000 -216.000 0 0 -176.000 -176.000 -176.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.731 3.731
Summe investive Auszahlungen 19.433 53.650 0 0 0 0 0 0 0 326.930 326.930
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -19.433 -53.650 0 0 0 0 0 0 0 -323.199 -323.199
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
426
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 187.580 171.000 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000 1.004.834 2.661.834
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -187.580 -171.000 -913.000 -216.000 0 0 -176.000 -176.000 -176.000 -1.004.834 -2.661.834
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
427
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Volkshochschule bietet ein vielfältiges Programm an. Viele Angebote werden gefördert und die Förderungen sind schwer planbar.
Die Erträge und Aufwendungen hängen stark von den durchgeführten Projekten ab wie beispielsweise die Deutschsprachförderung
und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. In 2023 fielen viele Projekte des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge im Bereich der Berufssprachkurse weg, wodurch geringere Erträge erzielt werden konnten.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die vielfältigen Krisen erklären die Wenigererträge bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren in 2023.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen z.B. für Deutschkurse als Fremd-/Zweitsprache und
Integrationskurse.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Forderungsverluste bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren erklären im Wesentlichen die höheren Aufwendungen in 2023.
428
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Integrationskurse 0 4.515,00 0 0
Stark in die Zukunft 0 0 110.471,00 111.475,00
Lernende Region (LR) 186.000,00 186.000,00 186.000,00 16.000,00
Verein zur Förderung
Abschlussbezogener
Jugend- und Erwachsenenbildung e.V.
(VFJ e.V.)
2.529.331,68 2.597.581,00 2.574.316,45 2.647.684,47
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in 2024 wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder
vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des
Teilplanbudgets insgesamt.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
In 2025 werden einmalig Auszahlungsermächtigungen für eine neue Software für die Kursverwaltung eingeplant.
429
Produktgruppe 0415 - Rheinische Musikschule
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0415 Rheinische Musikschule
430
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 543.481 250.127 293.718 255.588 253.723 252.986 252.129
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.882.413 3.772.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.815 93.167 86.700 86.700 86.700 86.700 86.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.589 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge 75.329 2.236 8.703 8.703 8.703 8.703 8.703
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.612.627 4.151.277 4.969.868 4.931.738 4.929.873 4.929.136 4.928.279
11 - Personalaufwendungen 7.065.705 6.785.108 11.896.845 12.143.011 12.200.862 12.321.097 12.443.250
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.928.593 1.607.127 335.596 333.014 232.273 228.855 227.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.444 59.580 62.582 60.656 58.075 56.665 56.551
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.586.357 1.495.725 1.743.273 1.711.191 1.710.837 1.758.412 1.790.322
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.632.099 9.947.540 14.038.295 14.247.871 14.202.047 14.365.029 14.517.535
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.683 1.380 600 600 600 600 600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136.817 161.724 149.787 145.816 147.338 147.338 147.338
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.153.606 -5.956.608 -9.217.614 -9.461.349 -9.418.912 -9.582.630 -9.735.993
431
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.781 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 67.720 33.000 33.000 33.000 0 0 33.000 33.000 33.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 67.720 33.000 33.000 33.000 0 0 33.000 33.000 33.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -61.689 -33.000 -33.000 -33.000 0 0 -33.000 -33.000 -33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0 174.261 174.261
Summe investive Auszahlungen 67.720 33.000 33.000 33.000 0 0 33.000 33.000 33.000 387.770 552.770
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -61.689 -33.000 -33.000 -33.000 0 0 -33.000 -33.000 -33.000 -213.509 -378.509
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
432
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie fachbezogene
Pauschalen zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“. Ferner werden die Zuschüsse des Vereins
der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V., die Zuschüsse des Verbandes deutscher Musikschulen sowie die
Spenden von Besucher*innen von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule berücksichtigt.
Letztgenannte Fördermittelgeber haben die Rheinische Musikschule in 2023 erneut in einem besonderen Maße unterstützt. In 2023
konnten ferner Zuschüsse aus der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Ankommen und Aufholen nach
Corona“ sowie Landeszuschüsse für ein interkulturelles Chorangebot (Projekt Heimat: Musik) akquiriert werden. Auch die Umsetzung
des Förderprojektes „Musikschuloffensive NRW“ hat zu Mehrerträgen in 2023 geführt.
Die Ertragsveranschlagung 2025ff. berücksichtigt ein reguläres Aufkommen der Zuschüsse.
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die
zeitlich begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet. Der Rat der
Stadt Köln hat am 27.06.2024 eine Anpassung der Gebührensatzung für die Rheinische Musikschule beschlossen. Die dort
festgelegte Gebührenanhebung wurde in der Ertragsveranschlagung ab 2025 berücksichtigt.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. die Teilnehmerentgelte der Orchestermitglieder für Konzertreisen und
Probewochenenden sowie Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das hohe Ergebnis 2023 ist im Wesentlichen durch Rückerstattungen aus Vorjahren begründet.
433
Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Es werden die Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal sowie die städtischen Musikschullehrer*innen der Rheinischen
Musikschule abgebildet. Die deutliche Aufwandserhöhung ab 2025 ist auf die Umsetzung des sog. Herrenberg-Urteils des
Bundessozialgerichtes vom 28.06.2022 (B 12 R 3/20 R) zurückzuführen. Bislang freiberuflich tätige Honorarkräfte werden nun als
Musikschullehrer*innen nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt. Ab 2025 erfolgt vor diesem Hintergrund eine
Umschichtung aus der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Bis zum Jahr 2024 wurden in dieser Zeile schwerpunktmäßig die Honoraraufwendungen für Lehrkräfte veranschlagt (2024 = rd. 1,48
Mio. €). Im Zuge der Umsetzung des sog. Herrenberg-Urteils des Bundessozialgerichtes wurde ab 2025 eine Umschichtung
zugunsten der Zeile 11 (Personalaufwendungen) vorgenommen. Dies begründet im Wesentlichen die deutliche Aufwandsreduzierung
ab 2025. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel mit einem Anschaffungswert ab 60 € bis 800 € (netto)
aus finanzstatistischen Gründen in die Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) umgeschichtet.
Hiervon abweichend wurden für 2025 einmalige konsumtive Einrichtungskosten der Rheinischen Musikschule für den Neubau
Vogelsanger Str. in Köln-Ehrenfeld veranschlagt. Auch wurden Mehrbedarfe für die Instandsetzung bzw. Unterhaltung des Betriebs-
und Geschäftsvermögens für die Planjahre 2025 bis 2029 berücksichtigt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet.
434
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2025: rd. 1,36 Mio. €, 2026: rd. 1,38 Mio. €, 2027: 1,39 Mio. €,
2028: 1,44 Mio. €, 2029: 1,47 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden auch die Kosten für Konzertreisen und
Probewochenenden bei dieser Zeile abgebildet. Letztgenannte Aufwendungen werden durch Zuschüsse (siehe Zeile 2,
Zuwendungen und allg. Umlagen) und Teilnehmerentgelte (siehe Zeile 5, privatrechtl. Leistungsentgelte) finanziert.
Ab 2025 wurden erstmalig die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter bei dieser Teilplanzeile veranschlagt. Aus
finanzstatistischen Gründen wurden hierzu die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel mit Anschaffungskosten ab 60 € bis 800
€ netto von der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in die Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
umgeschichtet. Es wurden ferner ab 2025 Mehrbedarfe für die Beschaffung notwendiger Kopier- und Scanlizenzen der Gesellschaft
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) für geschütztes Notenmaterial berücksichtigt.
Die bis zum Jahr 2024 für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse wurden, vor dem Hintergrund der
Umsetzung des Herrenberg-Urteils des Bundessozialgerichts, zur Finanzierung der ab 2025 anfallenden Personalmehrbedarfe für
städt. Musikschullehrer*innen in die Zeile 11 (Personalaufwendungen) umgeschichtet.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. In 2023 wurde ein bestelltes Transportfahrzeug ausgeliefert
und bezahlt.
435
Produktgruppe 0416 - Kulturförderung
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0416 Kulturförderung
436
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 475.137 305.745 268.178 268.178 268.178 268.178 268.178
3 + Sonstige Transfererträge 90.931 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 401.968 624.746 629.746 629.746 629.746 629.746 629.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 737.207 242.146 151.913 151.913 151.913 151.913 151.913
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.705.475 1.173.637 1.050.838 1.050.838 1.050.838 1.050.838 1.050.838
11 - Personalaufwendungen 2.520.408 2.495.265 3.341.123 3.401.797 3.417.710 3.450.781 3.484.378
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.850.829 2.329.984 1.662.755 1.510.751 1.441.765 1.366.761 1.339.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.311 67.939 58.332 77.632 88.779 92.814 91.293
15 - Transferaufwendungen 127.359.535 141.346.459 163.988.605 162.879.730 165.141.923 167.233.693 169.185.258
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.147.400 2.284.812 2.394.324 2.444.152 2.390.309 2.415.258 2.424.670
17 = Ordentliche Aufwendungen 133.927.483 148.524.459 171.445.139 170.314.062 172.480.486 174.559.307 176.524.714
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -132.222.008 -147.350.821 -170.394.301 -169.263.225 -171.429.648 -173.508.470 -175.473.876
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -132.222.008 -147.350.821 -170.394.301 -169.263.225 -171.429.648 -173.508.470 -175.473.876
23 + Außerordentliche Erträge 126.312 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.212 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 109.100 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -132.112.908 -147.350.821 -170.394.301 -169.263.225 -171.429.648 -173.508.470 -175.473.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.918 180.474 160.520 148.603 153.169 153.169 153.169
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -132.224.826 -147.531.296 -170.554.821 -169.411.828 -171.582.817 -173.661.639 -175.627.045
437
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 18.601 500.000 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 62.883 189.000 64.000 164.000 0 0 64.000 64.000 64.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.400.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.968.083 400.000 981.000 381.000 0 0 95.000 95.000 95.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.449.567 1.089.000 2.045.000 545.000 0 0 159.000 159.000 159.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.449.567 -1.089.000 -2.045.000 -545.000 0 0 -159.000 -159.000 -159.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 50.856 400.000 255.000 105.000 0 0 105.000 105.000 105.000 1.509.046 2.184.046
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -50.856 -400.000 -255.000 -105.000 0 0 -105.000 -105.000 -105.000 -1.509.046 -2.184.046
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
438
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 535
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 48.579 51.000 51.000 51.000 0 0 51.000 51.000 51.000 413.732 668.732
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -48.579 -51.000 -51.000 -51.000 0 0 -51.000 -51.000 -51.000 -413.197 -668.197
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.304 138.000 3.000 103.000 0 0 3.000 3.000 3.000 417.957 532.957
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.304 -138.000 -3.000 -103.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -417.957 -532.957
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 1.400.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 18.000.000 19.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.400.000 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -18.000.000 -19.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
439
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 216.000 0 486.000 36.000 0 0 0 0 0 1.314.000 1.836.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -216.000 0 -486.000 -36.000 0 0 0 0 0 -1.314.000 -1.836.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ04 aRAP Delmenhorster Straße
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.512.928 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 1.680.000 1.780.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.512.928 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 -1.680.000 -1.780.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 390.000 790.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -200.000 0 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -390.000 -790.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
440
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9075-0416-0-AZ06 aRAP pRAP Brandschutz KKV
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
441
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In der Teilplanzeile 2 sind Mindererträge von rd. 180.000 € enthalten, da in 2023 und 2024 für die Umsetzung der
Landesförderprogramme „Kulturrucksack“ und „Kulturstrolche“ höhere Fördermittel vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft für
des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt, als ursprünglich im städtischen Haushaltsplan veranschlagt wurden.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
In der Teilplanzeile 5 werden unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nutzungsgebühren und
Eintrittsgeldern abgebildet. Durch die Einführung des Kulturraummanagements wurden Erträge aus der Vermietung von Atelier- und
Proberäumen ab 2025 in Höhe von 461.500 € p.a. berücksichtigt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge
Das vergleichsweise hohe Ist 2023 resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 584.000 €, die für die KölnMusik in
der Vergangenheit gebildet aber letztendlich nicht in voller Höhe benötigt wurde.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In der Teilplanzeile 13 ist der Ansatz für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) enthalten.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss (BKZ) für die Bühnen der Stadt Köln (in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln 90.626.601,96 101.481.000,00 126.770.000,00 126.020.000,00
Die Mittel sind gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen veranschlagt worden.
442
Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss Zoo AG 3.544.999,98 3.545.000,00 3.292.863,55. 3.165.798,63
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester 11.440.000 13.630.995 14.849.333,33 15.939.333,33
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH 5.929.400 5.929.400 5.929.400 5.929.400
Akademie der Künste der Welt 980.850 981.000 380.400 0
Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“ 413.800 421.500 450.000 0
Die Mittel sind gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen veranschlagt worden.
Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €):
Theater und Tanz
Zuschussbezeichnung und Empfänger (Theater und Tanz)
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zentrum für junge Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW - Comedia
Theater (Comedia) 1.071.000 1.020.000 970.000 970.000
ANALOGTHEATER GbR 40.000 0 40.000 40.000
Angie Hiesl Produktion 90.000 0 90.000 90.000
afroTopia e.V./africologneFestival 90.000 90.000 60.000 60.000
Casamax-Theater e.V. 56.000 0 56.000 56.000
Freies Werkstatt Theater Köln e.V. 271.120 0 261.000 261.000
Freihandelszone - ensemblenetzwerk Köln e.V. 152.000 0 152.000 152.000
Impulsefestival 20.000 70.000 20.000 0
Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 0 0
KKT Künstler:innen Theater 112.094 0 110.000 110.000
Orangerie 164.000 0 164.000 164.000
studiobühneköln der Universität zu Köln 64.687 0 140.000 140.000
Theater der Keller 226.800 0 216.000 216.000
Theater im Bauturm 252.000 0 240.000 240.000
Neuvergabe Konzeptionsförderung Theater 0 1.519.000 0 0
Darstellende Kunst (inkl. Tanz) Freie Szene 0 150.000 0 0
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater 745.101 769.456 590.281 551.386
Strukturförderung 86.750 126.750 126.750 81.750
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 40.000 40.000 40.000 40.000
Zweckgebundener Landeszuschuss 0 0 73.333 73.333
Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 178.750 195.000
443
Barnes Crossing 60.000 60.000 0 0
ehrenfeldstudios 88.560 85.000 0 0
Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 0 0
Emanuele Soavi Incompany GbR 35.000 35.000 0 0
TanzFaktur U.G. 120.000 120.000 0 0
Tanzbüro NW 21.400 21.400 20.000 20.000
Neuvergabe Konzeptionsförderung Tanz 345.000 345.000
Projektförderung Tanz 523.490 470.497 494.756 468.745
Summe 4.517.902 4.765.003 4.387.870 4.274.214
Bildende Kunst, Film, Literatur
Zuschussbezeichnung und Empfänger (Bildende Kunst, Film,
Literatur)
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 168.500
Kulturwerk des BBK 40.000 40.000 44.000 44.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage 35.000 35.000 35.000 35.000
Moltkerei 9.000 9.000 9.000 9.000
Temporary Gallery 105.000 105.000 105.000 105.000
ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 131.200 131.200 131.200 0
Internationale Photoszene gUG (Institutionelle Förderung bildende Kunst,
Photoszene) 110.000 110.000 110.000 70.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen 401.715 440.930 384.212 358.896
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 0 22.500 15.000 15.000
Stipendien 48.000 48.000 24.000 24.000
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne
Altersbegrenzung 90.000 90.000 0 0
Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 30.000
Zwischennutzung Ebertplatz 0 100.000 0 0
Filmhaus Köln 136.500 130.000 130.000 130.000
FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 0 0
Afrika Film Festival 50.000 50.000 0 0
FilmInitiativ Köln e. V./Afrika Film Festival 0 0 100.000 100.000
Kurzfilmfreunde Köln e.V. 35.000 35.000 35.000 0
Internationales Frauen Film Fest 98.700 94.000 94.000 94.000
Televisor Troika GmbH 46.400 43.000 43.000 0
Köln im Film 32.000 32.000 32.000 0
444
Neuvergabe Konzeptionsförderung Filmkultur 0 0 0 110.000
Filmbüro 25.000 25.000 0 0
Edimotion 25.000 25.000 0 0
Soundtrack Cologne 25.000 25.000 0 0
Projektförderung Filmkultur 323.300 323.316 301.896 282.003
Festival Blonde Cobra 5.000 5.000 5.000 5.000
Literaturhaus Köln e. V. 215.000 205.000 205.000 205.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendbuchliteratur 20.000 20.000 20.000 20.000
Projektförderung Literatur 126.639 215.694 193.147 180.420
Zuschuss Gemeinschaftsprojekt der Literaturszene Köln e.V. ehemals
Literaturnacht 30.000 30.000 0 0
Zuschuss Crime Cologne 0 25.000 0 0
Böll-Preis 30.000 0 20.000 0
Summe 2.441.954 2.663.140 2.234.955 1.985.819
445
Kulturelle Teilhabe
Zuschussbezeichnung und Empfänger (Kulturelle Teilhabe) Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 75.000 75.000 50.000 50.000
Festival Sommerblut* 73.500 90.000 50.000 50.000
Italienisches Kulturinstitut 10.200 10.200 10.200 10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 18.227 17.900 17.900 17.900
KulturForum Türkei Deutschland e.V. 80.000 80.000 50.000 50.000
Art Asyl e.V. - Studio audience 25.000 0 40.000 40.000
mittendrin e.V. Inklusionsdienstleister Kultur 25.000 0 40.000 40.000
UN-Label Performing Arts e. V 25.000 0 40.000 40.000
Neuvergabe Konzeptionsförderung Kulturelle Teilhabe NN 0 50.000 0 0
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 155.958 223.000 211.957 197.991
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen 28.750 43.750 30.581 7.623
Maßnahmen Barrierefreiheit 0 100.000 100.000 100.000
Förderung von Diversity-Projekten 202.100 252.144 172.578 164.501
Kulturförderung Dezernat Kunst und Kultur 155.100 150.000 0 0
German Conducting Award (ehemals Dirigentenpreis) 10.000 16.770 0 0
Jazz-Festival 0 50.000 0 0
Projektkostenzuschuss Reallabor (Haus am Maarweg) (KRM)** 250.000 250.000 0 0
Kölner Kulturrat 50.000 50.000 0 0
Zweckgebundene Landeszuschüsse 110.933 110.933 0 0
Summe 1.294.768 1.569.697 813.216 768.215
446
Infrastrukturförderung, spartenübergreifende Kunstprojekte
Zuschussbezeichnung und Empfänger (Infrastrukturförderung,
spartenübergreifende Kunstprojekte)
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bau- und Infrastrukturbeihilfen (KRM) 282.340 300.000 262.912 255.402
Breslauer Sammlung 3.780 5.000 0 0
Interessensvertretungen 0 200.000 0 0
Literaturszene Köln e.V. 22.445 0 25.000 25.000
Art Initiative Cologne (AIC) Kunstinitiativen Köln e.V. 30.000 0 30.000 30.000
Verein für darstellende Künste Köln e.V. 50.000 0 50.000 50.000
KLubkomm e.V. 50.000 0 50.000 50.000
KINOAktiv e.V. 20.000 0 20.000 20.000
KulturnetzKöln e.V. 25.000 0 25.000 25.000
Skulpturenpark Köln 0 0 144.798 148.826
Kölner KulturPaten e.V. 0 0 20.400 20.400
Liquiditätshilfen 0 20.011 0 0
Mietzuschüsse Ateliers (KRM) 99.096 197.500 100.000 100.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä. (KRM) 50.000 50.000 0 0
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs (KRM) 153.480 300.000 250.000 230.000
Summe 786.141 1.072.511 978.110 954.628
447
Musik
Zuschussbezeichnung und Empfänger (Musik) Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2nd FLOOR e. V./Loft 101.600 100.000 100.000 100.000
Ensemble Musikfabrik 320.000 320.000 320.000 320.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus;
Stadtgarten) 470.000 470.000 470.000 470.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik 13.700 13.700 13.700 0
ON Netzwerk Neue Musik e.V. 180.000 0 0 0
ON –Netzwerk Neue Musik e.V. Studio für elektronische Musik 0 218.608 180.000 210.000
Stadtmusikverband 6.700 6.700 0 0
Kölner Gesellschaft für Alte Musik (KGAM) e. V. / zamus 480.000 653.426 480.000 530.000
SPARK 0 100.000 0 0
Shalom-Musik 50.000 100.000 0 0
Oluzayo Festival 25.000 25.000 0 0
Fonds Festivals 0 55.000 0 0
Concerto Köln 100.000 100.000 0 0
German Conducting Award 0 0 10.000 0
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen 499.100 411.479 941.774 879.719
Fördermittel musikalische Veranstaltungen 450.000 600.000 0 0
Jazzstadt 250.000 250.000 0 0
Initiative Freie Musik (IFM) 0 0 50.000 50.000
IFM Organisatorische Stärkung 100.000 100.000 0 0
c/o Pop GmbH 160.000 160.000 160.000 160.000
Popkultur Köln e. V. 60.000 60.000 60.000 60.000
Klubkomm e.V. 60.000 60.000 0 0
„Lankisch Nink GbR Week-End Festival" 30.000 50.000 50.000 50.000
c/o pop convention 50.000 50.000 0 0
Projektförderung Popkultur 340.538 305.538 309.892 290.955
Sonderförderung Open-Air (KRM) 210.080 200.000 100.000 100.000
Summe 3.956.718 4.409.451 3.245.366 3.220.674
448
Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für die kulturelle Bildung, bezirksbezogene Kulturfördermittel,
bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW sowie für den Kölner Karneval (in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kulturelle Bildung (inkl. Offene Jazz Haus Schule) 809.309 671.259 610.647 576.996
Bezirksbezogene Kulturfördermittel 36.778 50.000 46.443 44.651
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 493.313 156.502 0 0
Zuschuss Förderung Veedelszöch in den Bezirken 87.000 0 0 0
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In der Teilplanzeile 16 ist der Ansatz für die strategischen und operativen Aufgaben des Kulturraummanagements (KRM) enthalten.
Dies beinhaltet mit dem umfangreichsten Posten die Mieten und Pachten in 2025 mit rd. 1.036.000 €, in 2026 mit rd. 1.052.000 €, in
2027 mit 1.032.000 €, in 2028 mit rd. 1.044.000 € sowie in 2029 mit rd. 1.045.000 €.
In der Teilplanzeile 16 sind außerdem Mittel für kulturelle Veranstaltungen im öffentlichen Raum eingeplant.
Teilfinanzplan
2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten
Das Gesamtprojekt des Zoos über insgesamt 19 Mio. € hat sich durch Projektverzögerungen entsprechend verlängert, so dass hier
auch ein Teil der Mittel in 2025 neu veranschlagt wurde.
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen
Im Haushaltsjahr 2026 ist der Neubau des Thekenbereichs des Rathaussaal Porz berücksichtigt.
4110-0416-0-AZ01 ARAP PRAP – Atelierhaus
Hierin sind auch weiterhin Mittel für den investiven Technikzuschuss mit einem Ansatz von 20.000 € ab 2025 veranschlagt.
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln
In 2024 begründeten sich die Auszahlungsermächtigungen in dem Projekt „Cumulus“, in dessen Umsetzung der Ankauf und die
Wiedereinbringung des Hartung-Reliefs in den Stadtraum vorgesehen sind.
449
9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie
Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Die Maßnahme verzögert sich, wodurch sich die
Mittelabflussplanung ebenfalls verschiebt. Daher wurden in 2024 1.098.000 €, in 2025 486.000 € und für Restarbeiten in 2026 36.000
€ veranschlagt.
451
Produktgruppe 0417 - Puppenspiele
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0417 Puppenspiele
452
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.267 34.493 44.493 44.493 44.493 44.493 44.493
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.052.114 1.185.928 1.138.869 1.265.268 1.248.883 1.355.405 1.251.196
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 356 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.072.738 1.220.421 1.183.362 1.309.761 1.293.376 1.399.898 1.295.689
11 - Personalaufwendungen 2.148.336 2.009.328 2.430.075 2.514.083 2.532.035 2.569.176 2.606.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.168 186.120 433.519 175.946 171.585 172.637 163.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.556 29.413 29.327 29.328 29.328 29.328 29.328
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 434.647 433.214 570.480 517.753 510.721 501.518 499.457
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.829.707 2.658.076 3.463.401 3.237.111 3.243.668 3.272.658 3.298.799
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.756.969 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.756.969 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
23 + Außerordentliche Erträge 1.686 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.686 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.755.283 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.368 81.208 74.583 72.303 73.177 73.177 73.177
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.821.652 -1.518.863 -2.354.622 -1.999.653 -2.023.469 -1.945.937 -2.076.287
453
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 60.673 8.000 48.000 88.000 0 0 10.000 10.000 10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 60.673 8.000 48.000 88.000 0 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -50.673 -8.000 -48.000 -88.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.044 20.044
Summe investive Auszahlungen 60.673 8.000 48.000 88.000 0 0 10.000 10.000 10.000 262.092 428.092
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -50.673 -8.000 -48.000 -88.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -242.048 -408.048
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
454
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele
Teilergebnisplan
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Daher
variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte grundsätzlich.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 ändern sich auch die Ansätze der Sachaufwendungen je nach Sessionslänge. Zudem wird die
Oberbühne 2025 in Stand gesetzt, was zu einem Mehraufwand führt.
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich je nach Sessionslänge des Kölner Karnevals analog der
Erträge in Zeile 5. Die Planwerte sind im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2023 höher, weil höhere Mietaufwendungen durch die
Anmietung der Puppenwerkstatt ab 2024 anfallen.
Teilfinanzplan
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Auf Grund von dringend notwendigen Beschaffungen (Mikrofonsystem in 2025, Erneuerung Lichtpult in 2026) wurde der Planansatz
auf 48.000 € in 2025 bzw. 88.000 € in 2026 erhöht.
455
Produktgruppe 0418 - Stadtbibliothek
Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
0418 Stadtbibliothek
456
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.725 47.314 47.314 47.314 47.314 47.314 47.314
3 + Sonstige Transfererträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.513.268 1.239.700 1.239.700 1.392.580 1.392.580 1.392.580 1.392.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.503 5.149 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349
7 + Sonstige ordentliche Erträge 101.037 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.843.533 1.326.963 1.334.163 1.487.043 1.487.043 1.487.043 1.487.043
11 - Personalaufwendungen 10.259.187 9.970.087 10.898.139 11.253.102 11.331.594 11.493.306 11.657.559
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942.525 1.712.161 2.090.683 1.532.998 1.848.748 1.127.928 1.055.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen 298.955 525.080 772.563 933.438 1.443.063 2.071.938 2.100.731
15 - Transferaufwendungen 221.087 184.834 232.501 239.476 246.660 254.060 261.682
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.987.922 8.019.688 8.604.472 8.974.633 8.239.180 8.398.518 8.902.219
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.709.676 20.411.850 22.598.357 22.933.646 23.109.245 23.345.749 23.978.011
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -17.866.144 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.640 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -17.867.784 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -17.867.784 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.467 567.672 617.524 597.909 605.424 605.424 605.424
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -18.398.251 -19.652.559 -21.881.718 -22.044.512 -22.227.626 -22.464.130 -23.096.392
457
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 218.473 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 218.473 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.279.781 3.296.020 2.186.020 2.169.020 0 10.300.000 11.266.020 2.891.020 1.861.020
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.279.781 3.296.020 2.186.020 2.169.020 0 10.300.000 11.266.020 2.891.020 1.861.020
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.061.308 -3.296.020 -2.186.020 -2.169.020 0 -10.300.000 -11.266.020 -2.891.020 -1.861.020
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.270.000 1.030.000 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 67.224 205.000 175.000 175.000 0 0 125.000 50.000 50.000 492.478 1.067.478
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -67.224 -205.000 -175.000 -175.000 0 0 -125.000 -50.000 -50.000 -492.478 -1.067.478
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
458
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 136.271 0 0 0 0 0 0 0 0 269.897 269.897
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 229.054 196.000 366.000 349.000 0 0 226.000 166.000 166.000 2.322.026 3.595.026
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -92.783 -196.000 -366.000 -349.000 0 0 -226.000 -166.000 -166.000 -2.052.128 -3.325.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4300-0418-0-0300 Generalsanierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.250.000 0 0 0 10.300.000 9.270.000 1.030.000 0 1.250.000 11.550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.250.000 0 0 0 -10.300.000 -9.270.000 -1.030.000 0 -1.250.000 -11.550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.270.000 1.030.000 0
4300-0418-0-0400 Festwert Medien
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 82.201 0 0 0 0 0 0 0 0 164.313 164.313
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.315.063 1.645.020 1.645.020 1.645.020 0 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020 12.550.628 20.775.728
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.232.862 -1.645.020 -1.645.020 -1.645.020 0 0 -1.645.020 -1.645.020 -1.645.020 -12.386.315 -20.611.415
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4300-0418-0-0500 Busbibliothek
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 668.439 0 0 0 0 0 0 0 0 668.439 668.439
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -668.439 0 0 0 0 0 0 0 0 -668.439 -668.439
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
459
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek
Teilergebnisplan
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Seit 2023 wurde eine Ertragsreduzierung im Bereich der Mitgliedsbeiträge der Stadtbibliothek in Höhe von 530.000 € durch die
Einführung der sozialen Staffelung berücksichtigt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
In der Zeile 6 werden vornehmlich Erstattungsleistungen des Bundes für Mitarbeitende des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen.
Seit 2021 sind pandemiebedingt nicht mehr alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt, weshalb die Planwerte insgesamt seit
2022 niedriger kalkuliert wurden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die Verzögerung der Generalsanierung der Stadtbibliothek verschieben sich ebenfalls auch die Planungsleistungen und
konsumtive Ausstattungsmittel für die Sanierung der Zentralbibliothek.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Der ehemals für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Die
Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend für alle Planjahre neu kalkuliert.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis
2023
Planwert
2024
Planwert
2025
Planwert
2026
Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica 221.087 184.834 232.501 239.476
460
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verzögert sich. Die Neuausstattung verschiebt sich entsprechend. Die Auftragsvergabe ist
in 2026 geplant, sodass für die Jahre 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 9,27 Mio. €, sowie in 2028 1,03 € neu
veranschlagt wurden.
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien
Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in
gleicher Höhe konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan.
461
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
Produktbereich 05
Soziale Hilfen
462
463
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.923.466 60.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.501.287 44.071.522 20.957.899 20.833.122 23.460.962 23.773.650 24.773.434
3 + Sonstige Transfererträge 32.597.417 24.760.000 24.696.887 25.149.158 25.617.482 26.074.223 26.555.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 174.105 102.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.130.886 905.267 915.049 915.049 915.049 915.049 915.049
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 615.709.065 646.593.762 657.288.328 670.554.014 684.230.098 698.383.230 713.248.845
7 + Sonstige ordentliche Erträge 651.744 172.088 172.088 172.088 172.088 172.088 172.088
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 707.687.969 776.604.639 747.136.250 760.729.431 777.501.678 792.424.239 808.771.376
11 - Personalaufwendungen 104.286.113 101.492.781 121.211.212 124.708.255 125.476.679 127.069.139 128.686.724
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.402.184 34.982.666 40.497.739 41.092.674 41.801.977 42.798.778 43.963.707
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.702.775 8.105.999 8.162.926 8.228.447 8.209.346 7.891.788 8.076.597
15 - Transferaufwendungen 571.061.113 576.352.747 628.823.631 645.424.232 670.995.600 693.340.991 718.667.806
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 447.378.782 565.979.321 467.226.637 467.873.607 465.967.986 466.560.985 467.045.975
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.169.830.968 1.286.913.514 1.265.922.145 1.287.327.214 1.312.451.589 1.337.661.681 1.366.440.809
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -462.142.999 -510.308.875 -518.785.895 -526.597.783 -534.949.911 -545.237.441 -557.669.433
19 + Finanzerträge 165.440 281.600 281.600 281.600 281.600 281.600 281.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170 3.587 3.330 3.201 3.116 3.000 2.951
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 165.270 278.013 278.270 278.399 278.484 278.601 278.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -461.977.729 -510.030.862 -518.507.624 -526.319.384 -534.671.427 -544.958.841 -557.390.783
23 + Außerordentliche Erträge 22.107.746 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 22.107.746 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -439.869.983 -510.030.862 -518.507.624 -526.319.384 -534.671.427 -544.958.841 -557.390.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.009 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.576.958 6.883.227 7.305.752 7.044.025 7.144.295 7.144.295 7.144.295
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -446.436.931 -516.914.089 -525.813.377 -533.363.409 -541.815.722 -552.103.136 -564.535.079
464
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.818 768.389 556.256 2.842.500 0 0 2.442.500 455.300 42.500
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100 100 100 0 0 100 100 100
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 100 100 100 0 0 100 100 100
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 50.818 768.589 556.456 2.842.700 0 0 2.442.700 455.500 42.700
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 257.559 1.488.000 1.430.570 3.520.000 0 0 3.000.000 500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 388.356 603.000 631.600 622.100 0 0 624.100 731.300 553.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 645.916 2.091.000 2.062.170 4.142.100 0 0 3.624.100 1.231.300 553.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -595.098 -1.322.411 -1.505.714 -1.299.400 0 0 -1.181.400 -775.800 -510.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
465
Produktgruppe 0501 - Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0501 Leistungen nach dem SGB XII
466
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.862 732 732 732 732 732 732
3 + Sonstige Transfererträge 10.098.588 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.481 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.961.861 223.947.018 282.969.300 294.241.375 305.991.814 318.249.133 331.045.166
7 + Sonstige ordentliche Erträge 104.543 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 261.333.336 233.699.001 292.721.282 303.993.358 315.743.797 328.001.115 340.797.148
11 - Personalaufwendungen 43.795.812 34.993.933 43.594.546 44.754.665 45.028.517 45.596.480 46.173.408
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.042.765 1.144.936 2.092.594 1.918.403 1.848.907 1.802.745 1.707.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.541.186 5.930.707 5.926.482 5.926.482 5.926.482 5.926.482 5.926.482
15 - Transferaufwendungen 431.658.911 420.427.344 484.058.808 498.727.895 515.036.833 530.984.638 547.185.444
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.944.911 7.024.707 5.585.919 8.569.059 4.918.094 5.243.012 5.406.245
17 = Ordentliche Aufwendungen 487.983.585 469.521.626 541.258.348 559.896.503 572.758.833 589.553.356 606.399.302
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -226.650.249 -235.822.626 -248.537.066 -255.903.145 -257.015.036 -261.552.241 -265.602.154
19 + Finanzerträge 13.760 64.455 64.455 64.455 64.455 64.455 64.455
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 981 911 875 852 820 807
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 13.760 63.474 63.544 63.579 63.603 63.635 63.648
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -226.636.489 -235.759.152 -248.473.522 -255.839.566 -256.951.434 -261.488.607 -265.538.506
23 + Außerordentliche Erträge 2.902.452 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 2.902.452 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -223.734.037 -235.759.152 -248.473.522 -255.839.566 -256.951.434 -261.488.607 -265.538.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.625 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.575.771 2.263.247 2.317.882 2.158.070 2.219.342 2.219.342 2.219.342
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -225.302.184 -238.022.399 -250.791.404 -257.997.636 -259.170.776 -263.707.948 -267.757.848
467
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100 100 100 0 0 100 100 100
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 100 100 100 0 0 100 100 100
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 200 200 200 0 0 200 200 200
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 303.340 450.000 450.000 450.000 0 0 450.000 540.000 370.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 303.340 450.000 450.000 450.000 0 0 450.000 540.000 370.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -303.340 -449.800 -449.800 -449.800 0 0 -449.800 -539.800 -369.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
468
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.982 5.982
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 100 100 100 0 0 100 100 100 170 670
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 100 100 100 0 0 100 100 100 1.047 1.547
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 303.340 450.000 450.000 450.000 0 0 450.000 540.000 370.000 3.262.276 5.522.276
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -303.340 -449.800 -449.800 -449.800 0 0 -449.800 -539.800 -369.800 -3.255.077 -5.514.077
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
469
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Teilergebnisplan
Zeile 3 (sonstige Transfererträge):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im
Bereich erbrachter SGB IX- sowie SGB XII-Leistungen sind hier für die Jahre 2025 - 2029 mit 20,9 - 23,5 Mio. € p.a. eingeplant.
Weitere Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen
Erträgen stehen Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Erweiterung und Fortentwicklung bestehender DV-Anwendungen ist erforderlich um die Kompatibilität mit den Finanzsystemen zu
gewährleisten.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der Ansatz beinhaltet den Forderungsverlust für verschiedene Leistungen des Sozialbereiches.
470
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 30.953.112 30.357.004 32.669.069 33.608.641
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4.
Kapitel SGB XII 237.164.572 210.302.414 268.736.807 279.204.554
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 18.009.875 22.800.000 18.300.000 18.300.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX 32.197.267 37.810.491 38.760.000 39.535.200
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach
dem 7. Kapitel SGB XII 91.852.109 100.142.968 104.082.872 106.029.536
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach
dem 8. Kapitel SGB XII 14.578.643 11.673.288 14.671.022 15.122.962
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 4.164.363 3.737.650 4.031.068 4.111.691
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.020.980 2.634.434 2.089.167 2.085.726
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 697.714 969.095 718.803 729.585
Die Mehraufwendungen sind vor allem auf die Grundsicherung im Alter zurückzuführen, die komplett durch den Bund erstattet werden
(siehe Zeile 6). Hauptursachen für die starke Zunahme sind die hohe Inflationsrate und die außergewöhnlich gestiegenen
Energiekosten. Zum 1.1.2024 wurden die Regelsätze noch einmal um 12 % angehoben. Weiter sind ebenfalls Kostensteigerungen für
Mieten und Heizkosten zu erwarten.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. Ab 2025 werden bisher
veranschlagte Pauschalwertberichtigungen im Teilergebnisplan 1601- Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen
beschafft werden. Ebenso müssen alte Gerätschaften ausgetauscht und neu beschafft werden.
471
Produktgruppe 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
472
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.923.466 60.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 450 35 35 35 35 35 35
3 + Sonstige Transfererträge 5.564.681 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 289.257.437 352.702.304 293.542.544 292.976.155 292.419.277 291.871.723 291.333.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge 353.407 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 334.099.440 413.127.340 336.967.579 336.401.190 335.844.312 335.296.758 334.758.341
11 - Personalaufwendungen 34.936.749 40.471.027 47.658.763 49.162.253 49.458.647 50.073.669 50.698.404
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.529.000 19.291.475 22.033.106 23.134.752 24.291.482 25.506.048 26.781.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.949.410 647.703 647.247 647.247 647.247 647.247 647.247
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 409.078.595 530.475.804 424.632.390 423.444.254 422.725.652 421.828.804 420.952.865
17 = Ordentliche Aufwendungen 467.493.753 590.886.009 494.971.506 496.388.506 497.123.028 498.055.768 499.079.861
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -133.394.312 -177.758.669 -158.003.927 -159.987.316 -161.278.716 -162.759.010 -164.321.520
19 + Finanzerträge 76.898 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 76.898 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -133.317.414 -177.658.669 -157.903.927 -159.887.316 -161.178.716 -162.659.010 -164.221.520
23 + Außerordentliche Erträge 10.647.429 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 10.647.429 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -122.669.984 -177.658.669 -157.903.927 -159.887.316 -161.178.716 -162.659.010 -164.221.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 90.551 133.844 141.290 131.486 135.245 135.245 135.245
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -122.760.535 -177.792.513 -158.045.218 -160.018.802 -161.313.961 -162.794.255 -164.356.765
473
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
474
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Teilergebnisplan
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der
Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch
für das Land Nordrhein-Westfalen erhält. Da der Anteil der Kosten der Unterkunft (KdU) in Köln an den KdU aller Kommunen in NRW
seit 2022 rückläufig ist, fällt die Zuweisung des Landes geringer aus als in vorherigen Planungen erwartet.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 wurden Forderungen des Jobcenters in Zusammenhang mit kommunalen Leistungen
gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zustehen. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um zu viel gewährte Kosten
der Unterkunft, die durch das Jobcenter vom Hilfeempfänger zurückgefordert werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die
erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Der Rückgang der Erträge für
2025-2029 steht in Zusammenhang mit gleichfalls sinkenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16 - sonstige
ordentliche Aufwendungen).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz stellt den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der
zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar.
475
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und
Heizung 404.020.159 520.133.611 414.354.780 413.435.316
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen -2.135.721* 3.644.445 3.650.000 3.650.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.134.102 2.160.000 2.200.000 2.200.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 252.932 276.889 275.000 275.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.892.443 3.027.112 3.000.000 3.000.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 114.036 124.763 125.000 125.000
* Das Ergebnis 2023 weist bei den Einmaligen Leistungen einen negativen Saldo aus. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden
aufgelaufene Darlehensforderungen des Jobcenters in Höhe von 6,8 Mio. € gegen die Aufwendungen gebucht.
Zur Haushaltsplanung 2023/2024 wurden erhöhte Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges angenommen. Da die Preise sich
besser entwickelten, als erwartet, wurden die Kosten der Unterkunft ab 2025 wieder dem aktuellen Stand entsprechend angepasst.
477
Produktgruppe 0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
478
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.570.452 40.602.364 17.652.364 17.652.364 20.652.364 21.152.364 22.152.364
3 + Sonstige Transfererträge 16.519.637 14.745.000 14.681.887 15.134.158 15.602.482 16.059.223 16.540.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.070 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.545.288 26.270.961 27.320.961 28.720.961 30.120.961 31.520.961 32.920.961
7 + Sonstige ordentliche Erträge 120.783 1.838 1.838 1.838 1.838 1.838 1.838
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 58.763.230 81.620.163 59.657.050 61.509.321 66.377.645 68.734.386 71.616.123
11 - Personalaufwendungen 8.472.718 10.107.042 10.904.637 11.188.201 11.256.472 11.398.410 11.542.587
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.557.474 1.588.322 2.022.264 2.015.571 2.021.225 2.020.658 2.020.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.028.276 334.888 334.657 334.657 334.657 334.657 334.657
15 - Transferaufwendungen 109.229.080 126.759.792 116.784.599 118.718.657 127.667.441 133.759.349 142.817.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.732.250 1.777.204 1.673.736 150.094 1.458.885 1.580.348 1.641.044
17 = Ordentliche Aufwendungen 123.019.798 140.567.248 131.719.894 132.407.180 142.738.680 149.093.422 158.355.708
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -64.256.568 -58.947.085 -72.062.845 -70.897.860 -76.361.035 -80.359.036 -86.739.585
19 + Finanzerträge 74.781 117.145 117.145 117.145 117.145 117.145 117.145
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 74.781 117.145 117.145 117.145 117.145 117.145 117.145
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -64.181.786 -58.829.939 -71.945.699 -70.780.714 -76.243.889 -80.241.891 -86.622.439
23 + Außerordentliche Erträge 7.855.194 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 7.855.194 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -56.326.593 -58.829.939 -71.945.699 -70.780.714 -76.243.889 -80.241.891 -86.622.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 481.813 729.974 728.437 678.902 697.894 697.894 697.894
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -56.808.406 -59.559.914 -72.674.137 -71.459.616 -76.941.783 -80.939.785 -87.320.333
479
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 39.117 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 39.117 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 39.117 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 39.117 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 154.297 304.297
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.940 52.940
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 39.117 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 101.357 251.357
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
480
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umagen)
Hier werden die Zuweisungen des Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet.
Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, für die eine pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
abgerechnet werden kann, ist seit Jahren rückläufig. Dementsprechend wurden die Erträge der Jahre 2025-2029 angepasst.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die
Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile
ausgewiesen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Leistungen nach dem AsylbLG 88.401.056 87.548.200 76.169.501 76.151.990
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 19.256.932* 37.500.000 39.000.000 41.000.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung 1.298.686 1.331.972 1.236.887 1.189.158
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz 15.997 19.620 18.212 17.509
Zuschuss für Betreuungsvereine 256.410 360.000 360.000 360.000
* Für laufende Leistungen nach dem UVG wurden in 2023 Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 21,3 Mio. € in Anspruch
genommen. Dadurch reduzierte sich trotz steigender Auszahlungen das Jahresergebnis bei den Aufwendungen.
481
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu
erwartenden Forderungsausfälle.
483
Produktgruppe 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
484
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.565.863 2.023.611 2.488.968 2.367.127 2.001.603 2.001.603 2.001.603
3 + Sonstige Transfererträge 377.785 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.554 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.312 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.548 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.987.061 2.025.611 2.494.968 2.373.127 2.007.603 2.007.603 2.007.603
11 - Personalaufwendungen 7.080.909 6.262.146 7.590.454 7.831.885 7.884.949 7.993.863 8.104.491
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 655.795 833.273 948.542 914.642 713.843 713.943 714.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.702 19.259 18.126 18.126 18.126 18.126 18.126
15 - Transferaufwendungen 16.164.149 16.479.691 13.791.669 13.382.939 13.278.332 13.261.929 12.986.633
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.748.351 1.921.145 2.041.796 2.006.509 1.871.373 1.856.191 1.939.668
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.673.906 25.515.514 24.390.587 24.154.100 23.766.622 23.844.052 23.762.960
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -22.686.845 -23.489.903 -21.895.620 -21.780.973 -21.759.019 -21.836.449 -21.755.357
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170 2.606 2.419 2.326 2.264 2.179 2.144
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -170 -2.606 -2.419 -2.326 -2.264 -2.179 -2.144
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -22.687.015 -23.492.509 -21.898.039 -21.783.299 -21.761.283 -21.838.628 -21.757.501
23 + Außerordentliche Erträge 573.376 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 573.376 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -22.113.639 -23.492.509 -21.898.039 -21.783.299 -21.761.283 -21.838.628 -21.757.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.385 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 258.393 423.949 372.757 342.163 353.885 353.885 353.885
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -22.369.647 -23.916.458 -22.270.797 -22.125.462 -22.115.168 -22.192.513 -22.111.386
485
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 9.098 6.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.098 6.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.098 -6.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.567 15.567
Summe investive Auszahlungen 9.098 6.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 195.164 270.164
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -9.098 -6.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -179.597 -254.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
486
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte Kommunales Integrationsmanagement,
NRW Weltoffen und Rucksack, das Kommunale Integrationszentrum sowie den Stärkungspakt NRW (in 2023). Darüber hinaus
umfasst der Ansatz Zuweisungen vom Bund für das zum 30.09.2026 auslaufende Projekt EhAP Plus Inka.
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
Hier werden Zuschüsse abgebildet, die zurückgefordert wurden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Gegenüber dem Planwert 2024 fällt das vorläufige Ergebnis 2023 insbesondere aufgrund von verspäteter Rechnungsstellung für die
Sprach- und Integrationsvermittlung geringer aus. Ab 2024 ff. sind beim Amt für Integration und Vielfalt u.a. Mittel zur Finanzierung
von Maßnahmen zum Abbau von Barrieren und zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (z.B. „Kölner Tag der
Menschen mit Behinderungen“, Treffen mit Frauenbeauftragten der Werkstätten und Werkstatträten, Ausstellung „Echt mein Recht“)
und der Fortschreibung des Handlungskonzeptes „Behindertenpolitik“ veranschlagt.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €):
Freiwillige Sozialleistungen Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z für Einschulungsbeihilfe 377.880 180.000 180.000 180.000
Rente Unglück Volkhoven 98.180 116.458 109.056 104.848
Z an Verbraucherberatungsstelle 382.140 394.155 427.106 449.612
Z an Verbraucherberatung im Quartier 165.200 169.189 178.868 188.444
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 528.910 539.507 255.578 0
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 83.958 92.500 0 0
Z an Schuldnerhilfe e. V. 28.275 38.484 0 0
Z für Frauenprojekte 142.800 145.627 0 0
Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle 258.000 263.237 287.297 293.043
487
Z für Rubicon Beratungszentrum 152.900 155.944 170.197 173.601
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 270.125 320.404 349.690 356.683
Z an Kellerladen e. V. 59.100 60.320 65.833 67.150
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen und präventive
Hausbesuche 389.846 814.322 473.378 482.846
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt 16.600 16.939 18.487 18.857
Z Projekt "Guter Lebensabend NRW" 120.841 0 0 0
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für
Menschen mit Behinderung 25.100 25.100 25.100 25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 159.328 162.115 0 0
Z an InkluCity 0 6.000 0 0
Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und
Seniorenkoordination 3.000.385 3.083.661 3.638.995 3.704.585
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-
Dokumentationszentrum 15.000 15.000 15.000 15.000
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste
Köln e.V."; Anschaffung seniorengerechter PKW und
Personalkosten
60.000 60.000 0 0
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V. 10.000 10.000 0 0
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch
Erkrankter 141.150 144.191 157.370 160.518
Z Förderprogramm Alter und Pflege 0 150.000 0 0
Z an Paula e.V. 50.000 50.000 0 0
Z für Energie-, Energieschulden-, Schuldenberatung 147.814 0 0 0
Verwendung von Spenden 5.666 45.000 45.000 45.000
Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder,
welche mit entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren.
Sozialplanung Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/
Lebenswerte Veedel* 1.431.622 1.437.689 1.457.338 1.457.338
488
Integration und Vielfalt Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z für Rubicon Beratungszentrum 331.718 336.896 350.478 365.618
Z Beratung von „Menschen ohne Papiere“ 18.020 18.380 19.116 19.880
Z Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen 0 71.266 71.266 71.266
Z Gesundheitswegweiser für Kölner*innen mit
Zuwanderungsgeschichte 8.403 8.451 8.451 8.451
Z Sprach- und Integrationsmittler*innen im
Gesundheitswesen 0 50.000 50.000 50.000
Z Qualifizierung von herkunftssprachlichen
Zuwander*innen als 0 32.500 32.500 32.500
„Integrationslotsen Gesundheit“
Z Angebote der interkulturellen Familienbildung in 0 30.000 0 0 Familienbildungsstätten
Z Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für
Jugendleiter*innen in 0 20.000 0 0
Jugendeinrichtungen
Z Verbesserung der psychosozialen Betreuung von
Flüchtlingen (Therapiezentrum) 264.092 268.317 279.050 260.927
Z Mittel für Antirassismustraining 50.000 50.000 50.000 30.000
Z zur finanziellen Sicherstellung des Projektes
„Integrationslots*innen“ 33.000 33.000 33.000 33.000
Z zur Sicherstellung Personalressourcen
nichtstädtischer 149.657 152.051 159.654 167.637
Antidiskriminierungsbüros
Z Interkulturelle Zentren 767.645 672.000 672.000 672.000
Z Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner
Flüchtlingsrat 100.000 101.600 105.664 109.891
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 83.437 84.772 88.163 0
Z für „Menschen ohne Papiere“ 53.052 54.013 56.174 58.421
Z für interkulturelle und Integrationsprojekte 0 14.500 0 0
Z Flüchtlingsberatung 5 Träger 410.390 417.598 434.302 369.778
Z Schulpatenprojekt 47.944 97.421 101.318 105.586
Z KOMM-AN NRW Akteure der ehrenamtlichen
Geflüchtetenarbeit 387.255 387.500 387.500 387.500
Willkommen und Ankommen in Köln 267.544 317.322 333.188 349.848
Z Brückenbauer 47.405 48.193 50.121 52.126
489
Z Personalkosten Geschäftsführung KLuST
e.V./Cologne Pride 20.646 20.979 22.135 24.361
Z Kommunales Integrationsmanagement 790.941 819.656 959.700 967.785
Durchstarten in Ausbildung und Beruf 507.099 0 0 0
Z Antidiskriminierungsbüro (Öffentlichkeit gegen Gewalt
e.V.) - rechtrheinisch 101.600 103.226 108.387 113.806
Z Kölner Forum gegen Rassismus und
Antidiskriminierung 24.384 24.774 26.013 0
Z Kölner Flüchtlingsrat: Dolmetschen / Sprachmittlung 11.000 11.000 11.440 11.898
Z Schiffspatenschaft (Alan Kurdi) 10.000 10.000 0 0
Z für Trans-Schwimmen 3.041 3.078 3.231 3.393
Z LSBTI Förderprogramm für Gewaltprävention und
Antidiskriminierung 70.000 70.000 100.000 85.000
Z RomBuK–Bildung und Kultur im Rom e.V. 163.564 166.181 172.828 179.808
Z Mindeststandards - Administrative Unterstützung 69.761 70.000 72.256 75.000
Z Mindeststandards – Förderung digitale Plattform
"Wiku" 12.200 12.200 12.810 13.451
Z Mindeststandards - Z für die freien Träger 529.802 538.281 0 0
Z NRWeltoffen 70.000 0 58.500 58.500
Z Anyway (Strukturförderung) 60.000 60.000 62.507 66.127
Z Fördertopf Träger Migration inklusive
Konzeptentwicklung 50.000 600.000 0 0
Z Fördertopf Antirassismus-/Antidiskriminierungsarbeit 100.000 100.000 100.000 100.000
Z Fördertopf Migrantenselbstorganisationen und
Interkulturelle Zentren 0 100.000 100.000 100.000
Barrierefreie Beratungs-/Kontaktstelle der Stadt Köln
(Pilotprojekt) 0 110.000 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1 47.217 50.560 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2 34.188 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3 52.900 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4 40.664 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5 50.272 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6 42.575 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7 51.523 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8 45.809 50.555 0 0
Z für verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9 43.668 50.555 0 0
490
Z für verschiedene Förderempfänger aus den Bezirken
1-9 0 0 455.000 426.041
EhAP Plus Projekt Inka 189.916 0 387.624 290.718
Z Ukrainehilfe - Ausweitung der Beratung für
Geflüchtete 161.550 0 0 0
Z Strukturförderfonds 164.031 0 0 0
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraum- und Kaltmieten und Aufwendungen für Büromaterial.
491
Produktgruppe 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
492
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.420.767 5.136.861 4.876.695 4.876.695 4.876.695 4.876.695 4.876.695
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.244 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.422.011 5.136.861 4.876.695 4.876.695 4.876.695 4.876.695 4.876.695
11 - Personalaufwendungen 3.321.600 3.144.758 3.901.881 4.015.138 4.041.007 4.094.828 4.149.493
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.871.839 2.991.753 3.192.706 3.085.547 3.014.430 2.917.306 2.876.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.970 35.763 26.575 26.575 26.575 26.575 26.575
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 715.168 734.219 683.070 690.920 600.481 644.380 666.422
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.924.577 6.906.494 7.804.232 7.818.179 7.682.492 7.683.088 7.718.792
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.502.566 -1.769.633 -2.927.536 -2.941.484 -2.805.797 -2.806.393 -2.842.097
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.502.566 -1.769.633 -2.927.536 -2.941.484 -2.805.797 -2.806.393 -2.842.097
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.502.566 -1.769.633 -2.927.536 -2.941.484 -2.805.797 -2.806.393 -2.842.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 410.512 157.778 162.677 162.677 162.677 162.677 162.677
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.913.078 -1.927.411 -3.090.213 -3.104.161 -2.968.474 -2.969.070 -3.004.774
493
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 18.669 81.000 81.000 81.000 0 0 81.000 81.000 81.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 18.669 81.000 81.000 81.000 0 0 81.000 81.000 81.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -18.669 -81.000 -81.000 -81.000 0 0 -81.000 -81.000 -81.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 18.669 81.000 81.000 81.000 0 0 81.000 81.000 81.000 195.075 600.075
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -18.669 -81.000 -81.000 -81.000 0 0 -81.000 -81.000 -81.000 -195.075 -600.075
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
494
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Teilplanzeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht SGB IX eingeplant (Belastungsausgleich nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes zur Eingliederung der
Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen).
In den Jahren 2025 – 2029 orientieren sich die Kostenerstattungen an den Ist-Werten der Vorjahre.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung der
Schwerbehindertenausweise notwendig werden.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der
Schwerbehindertenstelle vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für neu anzuschaffende höhenverstellbare ergonomische
Schreibtische eingeplant.
495
Produktgruppe 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
496
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.342.447 1.431.679 802.300 799.364 792.727 605.415 605.199
3 + Sonstige Transfererträge 4.832 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.130.886 905.267 915.049 915.049 915.049 915.049 915.049
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.003 76.796 76.396 76.396 76.396 76.396 76.396
7 + Sonstige ordentliche Erträge 58.709 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.588.876 2.522.742 1.902.745 1.899.809 1.893.172 1.705.860 1.705.644
11 - Personalaufwendungen 3.275.361 3.269.266 3.743.008 3.832.639 3.857.878 3.909.139 3.961.208
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.714.981 5.100.316 5.111.575 4.834.589 4.628.796 4.458.817 4.387.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.123.191 1.124.186 1.195.946 1.261.467 1.242.367 924.808 1.109.617
15 - Transferaufwendungen 4.080.482 4.288.918 3.523.195 3.622.492 3.721.893 3.721.075 3.720.729
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 377.537 518.695 486.476 413.815 480.745 491.747 499.858
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.571.553 14.301.381 14.060.201 13.965.002 13.931.679 13.505.586 13.678.468
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.982.677 -11.778.638 -12.157.456 -12.065.192 -12.038.507 -11.799.726 -11.972.824
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -8.982.677 -11.778.638 -12.157.456 -12.065.192 -12.038.507 -11.799.726 -11.972.824
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -8.982.677 -11.778.638 -12.157.456 -12.065.192 -12.038.507 -11.799.726 -11.972.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 407.974 431.893 129.450 124.561 126.434 126.434 126.434
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -9.390.651 -12.210.531 -12.286.906 -12.189.753 -12.164.941 -11.926.160 -12.099.257
497
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 728.389 513.756 2.800.000 0 0 2.400.000 400.000 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 728.389 513.756 2.800.000 0 0 2.400.000 400.000 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 257.559 1.488.000 1.430.570 3.520.000 0 0 3.000.000 500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 45.539 56.000 73.100 63.600 0 0 65.600 70.000 75.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 303.098 1.544.000 1.503.670 3.583.600 0 0 3.065.600 570.000 75.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -303.098 -815.611 -989.914 -783.600 0 0 -665.600 -170.000 -75.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 76.500 0 0 0 0 0 0 0 76.500
Summe investive Auszahlungen 0 0 369.000 20.000 0 0 0 0 0 1.054.355 1.443.355
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -292.500 -20.000 0 0 0 0 0 -1.054.355 -1.366.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
498
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.488 1.488
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 113.948 208.948
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 45.539 56.000 73.100 63.600 0 0 65.600 70.000 75.000 480.496 827.796
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -45.539 -56.000 -168.100 -63.600 0 0 -65.600 -70.000 -75.000 -592.957 -1.035.257
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 873.081 873.081
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.999 1.089.999
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 -216.918 -216.918
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 666.088 1.026.088
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 -666.088 -1.026.088
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
499
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 437.256 2.800.000 0 0 2.400.000 400.000 0 0 6.037.256
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 546.570 3.500.000 0 0 3.000.000 500.000 0 360.371 7.906.941
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -109.314 -700.000 0 0 -600.000 -100.000 0 -360.371 -1.869.685
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 254.030 1.113.000 45.000 0 0 0 0 0 0 2.013.000 2.058.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -254.030 -1.113.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 -2.013.000 -2.058.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.529 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 1.103.907 1.118.907
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.529 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 -1.103.907 -1.118.907
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
500
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Teilergebnisplan
Vermerk
Die Erträge aus der von den Nutzer*innen zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes
des Bürgerzentrums Chorweiler.
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge
jedoch nicht zu Minderaufwendungen.
Allgemeiner Hinweis
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus
den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die
städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen
des Landes (z.B. für die Baumaßnahme am Bürgerzentrum Alte Feuerwache in der Innenstadt) sowie Zuschüsse von übrigen
Bereichen. Die geleisteten Zuweisungen in 2023 für die Baumaßnahme am Bürgerzentrum Alte Feuerwache wurden ursprünglich im
Teilfinanzplan berücksichtigt.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge
sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische
Beschäftigte. Für 2023 erfolgt eine Nacherstattung im Folgejahr.
501
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung,
Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Bezirk Maßnahmen Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 631.400 651.100 671.000 690.200
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 266.850 366.900 378.000 389.000
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 431.400 444.900 458.300 471.800
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd- 482.900 498.000 512.800 527.800
4 Z an Café Bickolo 43.200 44.500 45.900 47.200
5 Z Bürgerzentrum Nippes 368.699 380.200 391.500 403.000
6 Z Bürgerhaus Worringen 51.900 53.500 55.100 56.700
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 184.899 190.700 196.400 202.100
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 138.500 142.800 147.100 151.400
7 Z Ahl Poller Schull 10.600 10.900 11.200 11.600
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 22.200 23.000
8 Z an Veedel e. V. 53.300 55.000 56.700 58.300
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -
Mütze- 196.100 202.200 208.200 214.400
9 Z Runder Tisch Buchforst 68.500 70.600 72.700 75.000
9 Z Kulturbunker Mülheim 126.300 136.900 141.000 145.200
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe 53.300 55.000 56.700 58.300
1-9 Z für Beschaffungen freier Träger 73.000 76.600 75.000 75.000
1-9
Zuschüsse Bürgervereine für
Instandsetzung, Renovierung und kleinere
Anschaffungen (ohne Sport)
17.257 25.718 23.395 22.492
1-9
Baukostenzuschüsse und
Betriebskostenzuschuss für Bürger- und
Vereinseinrichtungen („Dritte Orte“)
785.082 850.000 0 0
1-9 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3
GO NRW 77.095 13.200 0 0
502
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
Die Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache werden entgegen ursprünglicher Planungen vorrangig
konsumtiv gebucht (siehe Teilergebnisplan, Zeile 2).
Finanzstelle 5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz
Im Rahmen der energetischen Sanierung des Bürgerzentrums Deutz ist eine 80%ige Förderung zu erwarten.
503
Produktgruppe 0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
05 Soziale Hilfen
Produktgruppe
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
504
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.213 13.100 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
3 + Sonstige Transfererträge 31.894 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.448.398 38.459.822 48.502.433 49.662.432 50.744.954 51.788.322 52.996.322
7 + Sonstige ordentliche Erträge 511 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 42.494.015 38.472.922 48.515.933 49.675.932 50.758.454 51.801.822 53.009.822
11 - Personalaufwendungen 3.402.964 3.244.609 3.817.923 3.923.474 3.949.210 4.002.750 4.057.133
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.030.331 4.032.591 5.096.952 5.189.170 5.283.295 5.379.261 5.476.819
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.041 13.493 13.893 13.893 13.893 13.893 13.893
15 - Transferaufwendungen 9.928.492 8.397.002 10.665.360 10.972.250 11.291.100 11.614.000 11.958.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 28.781.970 23.527.547 32.123.249 32.598.957 33.912.757 34.916.504 35.939.873
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.163.798 39.215.243 51.717.377 52.697.744 54.450.254 55.926.408 57.445.718
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.669.782 -742.321 -3.201.444 -3.021.812 -3.691.801 -4.124.587 -4.435.897
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.669.782 -742.321 -3.201.444 -3.021.812 -3.691.801 -4.124.587 -4.435.897
23 + Außerordentliche Erträge 129.295 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 129.295 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.540.487 -742.321 -3.201.444 -3.021.812 -3.691.801 -4.124.587 -4.435.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.351.944 2.742.542 3.453.259 3.446.166 3.448.819 3.448.819 3.448.819
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.892.431 -3.484.863 -6.654.703 -6.467.979 -7.140.620 -7.573.406 -7.884.716
505
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.701 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 11.701 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 11.710 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 11.710 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 11.701 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500 91.652 166.952
Summe investive Auszahlungen 11.710 10.000 12.500 12.500 0 0 12.500 25.300 12.500 245.807 321.107
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -9 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.155 -154.155
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
506
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei dieser Zeile wird u.a. die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für Leistungen für Bildung und Teilhabe
(BuT) gezahlt wird, abgebildet. Die Planzahlen für die Bundesbeteiligung sind aufgrund des Anstiegs der korrespondierenden
Aufwendungen (vgl. Zeile 16) angepasst worden.
Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln
zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen wird.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende
Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet.
507
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und §2
Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schulbasispaket 1.064.782 1.225.000 1.228.332 1.265.000
Ausflüge oder
Klassenfahrten 982.870 815.001 1.062.974 1.095.000
Lernförderung 2.488.081 1.270.001 2.562.723 2.644.000
Schulspeisung 3.950.974 3.790.000 4.272.979 4.398.000
Kindergartenspeisung 1.098.800 970.000 1.188.352 1.218.500
Soziale und kulturelle
Teilhabe 298.605 262.000 300.000 302.000
Schülerbeförderung 44.381 65.000 50.000 49.750
Insbesondere im Bereich der Lernförderung wurden die Ansätze an die Entwicklung seit 2023 angepasst. Darüber hinaus wurden in
der Planung ab 2025 bei allen Leistungsarten inflationsbedingte Preissteigerungen berücksichtigt.
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem
SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schulbasispaket 3.736.364 3.500.000 4.310.000 4.440.000
Ausflüge oder
Klassenfahrten 2.714.654 2.100.000 2.936.000 3.020.000
Lernförderung 8.040.247 4.000.000 9.275.000 9.550.000
Schulspeisung 10.572.164 10.000.000 11.435.000 11.780.000
Kindergartenspeisung 2.590.145 2.500.000 2.800.000 2.885.000
Soziale und kulturelle
Teilhabe 419.486 350.000 500.000 500.000
Schülerbeförderung 73.282 250.000 100.000 100.000
In den Planungen ab 2025 wurden inflationsbedingte Preissteigerungen und gestiegene Fallzahlen aufgrund von vereinfachten
Zugangsvoraussetzungen berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der Lernförderung wurden die Ansätze an die Entwicklung seit
2023 angepasst.
509
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
510
511
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363.261.191 359.378.363 385.331.353 390.040.156 394.813.705 399.654.178 404.561.849
3 + Sonstige Transfererträge 35.598.902 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.221.517 77.594.074 81.052.874 81.052.974 81.053.674 81.053.674 81.053.674
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.432.354 2.025.100 2.025.100 2.025.100 2.019.314 2.019.314 2.019.314
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.806.869 5.625.691 6.042.886 6.042.886 6.042.886 6.042.886 6.042.886
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.596.534 4.226.500 4.226.500 4.226.500 4.226.500 4.226.500 4.226.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 473.917.366 483.263.454 513.092.439 517.801.342 522.569.805 527.410.279 532.317.950
11 - Personalaufwendungen 299.912.484 301.656.407 342.211.353 353.866.368 356.455.841 361.651.382 366.929.012
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.950.808 24.722.429 29.422.985 34.442.472 35.903.852 42.120.157 45.339.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.390.498 10.823.552 10.833.974 10.832.766 10.818.648 10.818.648 10.818.648
15 - Transferaufwendungen 773.215.962 734.860.335 840.726.169 837.803.152 854.497.726 870.147.573 886.381.827
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 56.569.530 52.036.095 52.803.071 53.017.572 51.955.159 52.870.910 53.513.296
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.164.039.282 1.124.098.818 1.275.997.552 1.289.962.331 1.309.631.227 1.337.608.670 1.362.982.592
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -690.121.916 -640.835.364 -762.905.113 -772.160.988 -787.061.421 -810.198.392 -830.664.643
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.442 22.563 20.943 20.135 19.599 18.866 18.557
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 -19.599 -18.866 -18.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -690.127.358 -640.857.927 -762.926.056 -772.181.124 -787.081.020 -810.217.258 -830.683.200
23 + Außerordentliche Erträge 1.114.538 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.281 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.097.257 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -689.030.100 -640.857.927 -762.926.056 -772.181.124 -787.081.020 -810.217.258 -830.683.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.738.098 25.420.288 27.310.080 29.230.080 29.230.080 29.230.080 29.230.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.440.763 36.376.137 37.025.499 38.385.708 38.600.184 38.600.184 38.600.184
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -696.732.765 -651.813.776 -772.641.475 -781.336.752 -796.451.124 -819.587.362 -840.053.304
512
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.548.530 7.755.000 3.900.000 3.900.000 0 0 3.900.000 3.900.000 3.900.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 175.552 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.726.348 10.115.000 5.730.000 5.730.000 0 0 5.730.000 5.730.000 5.730.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
8 - für Baumaßnahmen 4.357.921 7.493.931 8.250.130 8.056.000 0 0 8.200.500 12.083.000 16.105.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.713.720 2.498.300 3.833.200 3.164.500 0 0 2.169.800 2.169.800 1.869.800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.861.428 7.846.000 3.771.000 3.771.000 0 0 3.771.000 3.771.000 3.771.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 169.012 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.102.080 20.198.231 17.684.330 16.821.500 0 0 15.971.300 19.853.800 24.875.800
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.375.732 -10.083.231 -11.954.330 -11.091.500 0 0 -10.241.300 -14.123.800 -19.145.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
513
Produktgruppe 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
514
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 564.587 328.800 328.800 328.700 328.000 328.000 328.000
3 + Sonstige Transfererträge 2.160 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 667.753 840.900 746.700 746.800 747.500 747.500 747.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.363 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.783 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 142.009 97.800 97.800 97.800 97.800 97.800 97.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.690.655 1.269.100 1.174.900 1.174.900 1.174.900 1.174.900 1.174.900
11 - Personalaufwendungen 22.143.284 20.225.232 22.898.767 23.629.451 23.798.880 24.148.671 24.503.952
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.492.208 4.015.400 8.912.773 14.599.254 16.482.197 23.337.160 26.803.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen 682.804 500.000 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.022.194 2.242.389 2.347.179 2.318.359 2.299.231 2.273.110 2.262.082
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.340.491 26.983.021 34.671.219 41.059.563 43.092.808 50.271.441 54.082.273
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -28.649.836 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -28.649.836 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
23 + Außerordentliche Erträge 210.158 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 210.158 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -28.439.678 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.483.399 22.814.200 24.000.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 387.024 541.183 539.838 497.928 513.985 513.985 513.985
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.343.303 -3.440.905 -10.036.157 -14.462.591 -16.511.894 -23.690.526 -27.501.358
515
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 190.000 50.000 0 0 200.000 4.000.000 8.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 619.225 425.000 600.000 598.000 0 0 300.000 300.000 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 619.225 425.000 790.000 648.000 0 0 500.000 4.300.000 9.300.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -616.958 -425.000 -790.000 -648.000 0 0 -500.000 -4.300.000 -9.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 125.000 100.000 25.000 0 0 0 0 0 125.000 250.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -125.000 -100.000 -25.000 0 0 0 0 0 -125.000 -250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
516
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0 28.469 28.469
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 619.225 300.000 500.000 573.000 0 0 300.000 300.000 0 1.965.125 3.638.125
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -616.958 -300.000 -500.000 -573.000 0 0 -300.000 -300.000 0 -1.936.656 -3.609.656
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-0-3000 Ankauf für Mädchenregelgruppe
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 0 0 200.000 4.000.000 8.000.000 0 12.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 0 0 -200.000 -4.000.000 -8.000.000 0 -12.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 15.514.597 15.654.597
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.045 686.045
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 -16.200.642 -16.340.642
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
517
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ungeplante Mehrerträge sind im Haushaltsjahr 2023 durch die Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale
entstanden.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Hier werden die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern vereinnahmt, die nicht in
Gänze planbar sind.
Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)
In 2023 wurden zusätzliche Mieterträge durch die nicht geplante Weitervermietung der Immobilie Aachener Str. 86-88 vereinnahmt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge in 2023 resultieren aus nicht planbaren Kostenerstattungen vom Bund und von gesetzlichen
Sozialversicherungsträgern.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung (KidS) wurden die Aufwendungen um ca. 2
Mio. € pro Jahr aufgestockt.
Zudem wurden für die im Rahmen der Umsetzung des neuen Steuerungskonzeptes durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie
erforderlich werdenden Aufwendungen für neue Inobhutnahme- und Wohngruppen bei KidS Mittel in Höhe von 3.416.050 € für 2025,
9.202.971 € für 2026, 11.138.080 € für 2027, 18.080.692 € für 2028 und 21.560.156 € für 2029 veranschlagt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Erforderliche Aufwendungen für die Neuanmietung eines Kinder-Wohngruppenhauses in der Markusstr. in Köln-Raderthal (Vorlage
0967/2024) in Höhe von 162.000 € p.a. wurden veranschlagt.
518
Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
Hier wird die interne Leistungsbeziehung der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung KidS mit dem Amt für Kinder, Jugend und
Familie abgebildet (Kosten der Inobhutnahmen).
Da die Ist-Belegung in 2023 bei KidS aufgrund des Fachkräftemangels geringer als geplant ausgefallen ist, wurden in der Folge auch
geringere interne Leistungsbeziehungen mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie abgerechnet.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Der Pauschalansatz wurde mit Blick auf die Umsetzung des neuen Steuerungskonzeptes beim Amt für Kinder, Jugend und Familie
zur Umsetzung von neuen Inobhutnahme- und Wohngruppen für 2025 und 2026 erhöht.
5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstr.
Die Anmietung des neuen Wohngruppenhauses in der Markusstr. in Köln-Raderthal ist für Ende 2025 (Vorlage 0967/2024) geplant.
Die hierfür erforderlich werdenden Mittel für die Beschaffung der Inneneinrichtungen wurden in 2025 und 2026 erneut veranschlagt,
da sich die Planung seit 2023 verzögert hat.
Finanzstelle 5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88
Für den Abriss der Gebäudebestände an der Aachener Str. 88 und einem geplanten Neubau sind ab 2025 ff. insgesamt 17,8 Mio. €
veranschlagt.
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad
Nach Fertigstellung des Standortes Brücker Mauspfad in 2022 sind für kleinere Abschlussarbeiten in 2025 140.000 € veranschlagt.
519
Produktgruppe 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
520
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.031.002 612.991 1.030.186 1.030.186 1.030.186 1.030.186 1.030.186
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.031.002 612.991 1.030.186 1.030.186 1.030.186 1.030.186 1.030.186
11 - Personalaufwendungen 1.577.760 1.493.760 1.853.393 1.907.191 1.919.479 1.945.043 1.971.009
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.699 28.869 26.797 25.763 25.077 24.140 23.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.743 45.215 34.192 34.192 34.192 34.192 34.192
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 375.368 364.109 336.343 342.291 290.700 317.452 330.784
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.989.570 1.931.954 2.250.725 2.309.437 2.269.448 2.320.827 2.359.729
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -958.568 -1.318.963 -1.220.539 -1.279.251 -1.239.262 -1.290.641 -1.329.543
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -958.568 -1.318.963 -1.220.539 -1.279.251 -1.239.262 -1.290.641 -1.329.543
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -958.568 -1.318.963 -1.220.539 -1.279.251 -1.239.262 -1.290.641 -1.329.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 196.343 18.646 17.730 17.730 17.730 17.730 17.730
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.154.911 -1.337.609 -1.238.268 -1.296.981 -1.256.991 -1.308.370 -1.347.272
521
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 61.899 41.500 46.500 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 61.899 41.500 46.500 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -61.899 -41.500 -46.500 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 61.899 41.500 46.500 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 162.517 329.017
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -61.899 -41.500 -46.500 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -162.517 -329.017
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
522
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Teilergebnisplan
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz eingeplant (Belastungsausgleich nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes zur Eingliederung der
Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen).
In den Jahren 2025 – 2029 orientieren sich die Kostenerstattungen an den Ist-Werten der Vorjahre.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Elterngeldstelle
vorgesehen. Darüber hinaus sind zusätzlich Mittel für neu anzuschaffende höheverstellbare ergonomische Schreibtische eingeplant.
523
Produktgruppe 0603 - Kindertagesbetreuung
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0603 Kindertagesbetreuung
524
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 342.475.621 342.779.213 368.846.952 373.555.855 378.330.104 383.170.577 388.078.248
3 + Sonstige Transfererträge 3.485.201 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.520.398 76.723.174 80.276.174 80.276.174 80.276.174 80.276.174 80.276.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.795.897 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.109.831 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000 4.970.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.881.156 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700 4.125.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 417.268.104 430.978.087 460.598.826 465.307.729 470.081.978 474.922.451 479.830.122
11 - Personalaufwendungen 202.564.706 205.195.812 227.598.330 236.172.690 237.890.006 241.390.740 244.946.454
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.062.830 16.587.942 17.549.637 16.934.234 16.520.970 15.978.034 15.749.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.123.433 6.346.541 6.342.077 6.342.077 6.342.077 6.342.077 6.342.077
15 - Transferaufwendungen 438.952.513 441.731.609 489.717.290 497.175.822 504.386.012 511.833.049 519.705.174
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 45.048.626 38.749.136 40.054.539 40.197.927 40.368.797 40.689.469 41.030.936
17 = Ordentliche Aufwendungen 706.752.108 708.611.040 781.261.872 796.822.751 805.507.863 816.233.370 827.774.570
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -289.484.004 -277.632.953 -320.663.046 -331.515.021 -335.425.885 -341.310.918 -347.944.447
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.442 22.563 20.943 20.135 19.599 18.866 18.557
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 -19.599 -18.866 -18.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -289.489.446 -277.655.516 -320.683.990 -331.535.156 -335.445.484 -341.329.785 -347.963.005
23 + Außerordentliche Erträge 1.680 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.680 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -289.487.765 -277.655.516 -320.683.990 -331.535.156 -335.445.484 -341.329.785 -347.963.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.248.330 2.554.008 3.303.600 3.303.600 3.303.600 3.303.600 3.303.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.424.220 9.120.759 8.725.306 8.499.699 8.586.138 8.586.138 8.586.138
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -293.663.655 -284.222.267 -326.105.696 -336.731.255 -340.728.022 -346.612.323 -353.245.543
525
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.909.475 7.675.000 3.600.000 3.600.000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 173.217 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.082.692 10.035.000 5.430.000 5.430.000 0 0 5.430.000 5.430.000 5.430.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 1.047.117 993.931 1.478.000 1.456.000 0 0 1.450.500 1.533.000 1.555.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 867.351 1.497.000 1.825.000 1.845.000 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.841.330 7.675.000 3.600.000 3.600.000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 169.012 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 4.924.810 12.525.931 8.733.000 8.731.000 0 0 8.200.500 8.283.000 8.305.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.842.118 -2.490.931 -3.303.000 -3.301.000 0 0 -2.770.500 -2.853.000 -2.875.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 149.291 0 0 0 0 0 0 0 150.052 150.052
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -149.291 0 0 0 0 0 0 0 -150.052 -150.052
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
526
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.738 1.738
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.975 179.975
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 194.381 500.000 1.025.000 1.025.000 0 0 500.000 500.000 500.000 4.977.158 8.527.158
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -194.381 -500.000 -1.025.000 -1.025.000 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -4.795.445 -8.345.445
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.852 6.852
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.047.117 825.000 1.280.000 1.390.000 0 0 1.390.000 1.390.000 1.390.000 5.142.174 11.982.174
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 672.970 997.000 800.000 820.000 0 0 820.000 820.000 820.000 3.770.591 7.850.591
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.720.087 -1.822.000 -2.080.000 -2.210.000 0 0 -2.210.000 -2.210.000 -2.210.000 -8.905.912 -19.825.912
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.822 488.822
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 43.777 620.000 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.448.730 7.698.730
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.643 312.643
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 35.049 620.000 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.358.663 7.608.663
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 8.728 0 0 0 0 0 0 0 0 266.247 266.247
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
527
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 7.466.975 7.466.975
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.193 164.193
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 7.171.911 7.171.911
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.668 210.668
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.589 248.589
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ04 Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 52.463 100.000 0 0 0 0 0 0 0 2.118.993 2.118.993
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.901 75.901
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 52.463 100.000 0 0 0 0 0 0 0 2.118.992 2.118.992
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.901 12.901
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.001 63.001
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 35.031 1.500.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.191.059 12.941.059
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 7.466 580.000 0 0 0 0 0 0 0 655.589 655.589
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 81.735 1.500.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.087.163 12.837.163
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 11.989 580.000 0 0 0 0 0 0 0 829.722 829.722
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -51.227 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.236 -70.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
528
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0603-0-AZ06 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.816.992 3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 11.606.922 28.106.922
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 119.889 580.000 580.000 580.000 0 0 580.000 580.000 580.000 727.181 3.627.181
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.743.808 3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 11.588.308 28.088.308
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 119.889 580.000 580.000 580.000 0 0 580.000 580.000 580.000 724.961 3.624.961
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 73.184 0 0 0 0 0 0 0 0 20.833 20.833
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.004.989 2.700.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 5.436.051 6.186.051
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.084 580.000 0 0 0 0 0 0 0 584.697 584.697
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 963.324 2.700.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 5.438.664 6.188.664
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 2.084 580.000 0 0 0 0 0 0 0 582.084 582.084
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 41.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 19.640 198.000 66.000 0 0 60.500 143.000 165.000 19.640 652.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -19.640 -198.000 -66.000 0 0 -60.500 -143.000 -165.000 -19.640 -652.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
529
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung
Allgemeiner Hinweis
Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren
(U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten
Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 insgesamt 43.026 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.103 Plätze
in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Die Stadt Köln wird den Ausbau der Kindertagesbetreuung auch weiterhin dauerhaft
priorisieren und nachhaltig in die Stärkung der frühkindlichen Bildung investieren.
Zur Sicherstellung und Steigerung der Qualität des gesellschaftspolitisch bedeutsamen Betreuungsauftrags wird seitens der Stadt
Köln eine intensive Akquisition zur Gewinnung von Fachkräften betrieben. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der
Bildungschancen geliefert.
Daneben sind die Träger der freien Jugendhilfe engagiert darum bemüht, zusätzliche Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten
perspektivisch zur Verfügung stellen zu können.
Generell zeichnet sich bei der Ausführung des laufenden Haushaltsjahres 2024 ab, dass der Ressourcenumschlag unter den
geänderten gesetzlich-gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen (u. a. Tarifkostensteigerungen im öffentlichen
Dienst, Inflation; Energiekostenerhöhungen) gegenüber den Vorjahren sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig deutlich gestiegen ist.
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Der Planansatz enthält überwiegend Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege
sowie Zuschüsse zur Sprachförderung, für Familienzentren und zur Weiterleitung an freie Träger der Jugendhilfe, welche
Maßnahmen innerhalb der Kinderbetreuung in besonderen Lebenslagen durchführen. Die Ertragssteigerungen im
Betrachtungszeitraum ergeben sich aus den jährlichen Erhöhungen der Kindpauschalen gem. dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
NRW (u. a. § 37 KiBiz NRW) und dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. Zudem werden Kindertagesstätten
in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,0 Mio. € pro Jahr
zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.
530
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
In der Teilplanzeile 3 ist hauptsächlich die Rückzahlung von zweckgebundenen Zuwendungen enthalten, welche die
Empfänger*innen nicht verwendungsgerecht einsetzen können. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels können verschiedene
Fördermaßnahmen nicht von den Trägern der freien Jugendhilfe umgesetzt werden. Das ist u. a. im Bereich des
Alltagshelferprogramms in den Kindertagesstätten oder auch bei den Basis I-Leistungen nach dem BTHG (ehemals FINK-Programm)
der Fall.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten, welche für die
Mahlzeitenteilnahme in den städtischen Kindertagesstätten erhoben werden.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt.
Kindertageseinrichtungen an freie Träger.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Diese Zeile enthält u. a. Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen.
Weiterhin werden Erträge aus der Förderung der Inklusion in Kitas für Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen vom
Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie aus der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Ab den Haushaltsjahren 2025/2026 werden höhere Abschreibungen aufgrund von einem höheren Investitionsvolumen erwartet,
welches U. a. aus höheren investiven Ansätzen für Hoch- und Tiefbau beim Kindergartenprogramm sowie aus durchzuführenden
Sonnenschutzmaßnahmen in städtischen Kindertagesstätten resultiert.
531
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden im Einzelnen die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebskosten Kitas 373.879.932 366.202.442 414.270.000 420.580.014
Tagespflege 49.254.045 52.687.007 55.251.231 56.614.292
Zuschuss KölnKitas gGmbH 5.000.000 7.000.000 7.470.854 6.914.268
Zuschuss Sprachförderung 1.058.039 4.000 4.000 4.000
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 3.757.590 2.820.000 2.820.000 2.820.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in
besonderen Lebenslagen 1.737.765 1.300.000 1.600.000 1.600.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger 269.766 322.000 322.000 322.000
Zuschuss bilinguale Kitas 84.000 144.000 144.000 144.000
Großtagespflege 354.549 2.829.930 2.798.840 3.150.108
Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d.
Tagespflege 685.803 1.000.000 1.558.735 1.569.909
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung
von Tagespflegepersonen 1.898.794 2.250.000 2.505.400 2.485.000
Zuschuss für mittelbare pädagogische
Arbeit 972.230 972.230 972.230 972.230
IBIK Tagespflege (2025/2026 nicht
aufgelegt) 0 4.200.000 0 0
Summe Zuschüsse 438.952.513 441.731.609 489.717.290 497.175.821
Anmerkung:
Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung
zusammen.
Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NRW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NRW) unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung auf diesem Wege erfolgte erstmalig zum
Kindergartenjahr 2021/2022.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier Aufwendungen für die Auflösung der aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der
städtischen Forderungen abgebildet.
532
Teilfinanzplan
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten
Auszahlungen gegenüberstehen. Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
In Teilplanzeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten
Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In
Teilplanzeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an
die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt
werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) abgebildet.
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden im Rahmen des vom Rat beschlossenen Wohnungsbaumaßnahmenpaketes des Amtes für
Wohnungswesen (56) vier neue Kindertagesstätten errichtet. Dies sind im Einzelnen: Kita Geißbergstraße 47-53 (Finanzstelle 5620-
0603-3-1010), Kita Longericher Straße 153 (5620-0603-5-1008), Kita Gießener Straße (5620-0603-8-1007) und Kita Würzburger
Straße (5620-0603-8-1009).
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Für eine Großzahl von Kita-Außenflächen ist für 2025/2026 die Beschaffung von Beschattung in Form von Sonnenschirmen, etc.
vorgesehen.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Auszahlungen in Teilplanzeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Teilplanzeile
1.
Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus
Programmen von Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen.
Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen)
In Teilplanzeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen
erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den
ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt.
533
Produktgruppe 0604 - Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
534
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.719.293 8.220.301 8.676.283 8.676.283 8.676.283 8.676.283 8.676.283
3 + Sonstige Transfererträge 853.763 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.522 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 505.410 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.192 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 208.343 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.323.522 8.790.301 9.246.283 9.246.283 9.246.283 9.246.283 9.246.283
11 - Personalaufwendungen 10.592.776 10.681.245 12.518.770 12.909.022 13.001.186 13.187.102 13.375.965
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.404.049 2.077.576 1.967.392 1.939.654 1.947.014 1.906.335 1.900.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.760.926 2.937.970 2.936.391 2.936.391 2.936.391 2.936.391 2.936.391
15 - Transferaufwendungen 43.251.155 44.210.930 41.390.227 41.328.344 42.017.629 41.610.893 41.097.688
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.095.175 1.201.635 1.196.084 1.193.845 1.083.397 1.116.735 1.135.611
17 = Ordentliche Aufwendungen 61.104.081 61.109.356 60.008.864 60.307.255 60.985.617 60.757.456 60.446.420
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -49.780.559 -52.319.055 -50.762.581 -51.060.971 -51.739.334 -51.511.173 -51.200.137
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -49.780.559 -52.319.055 -50.762.581 -51.060.971 -51.739.334 -51.511.173 -51.200.137
23 + Außerordentliche Erträge 885.550 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 885.550 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -48.895.009 -52.319.055 -50.762.581 -51.060.971 -51.739.334 -51.511.173 -51.200.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 218.621 263.008 252.638 233.086 240.577 240.577 240.577
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -49.113.631 -52.582.063 -51.015.219 -51.294.058 -51.979.911 -51.751.750 -51.440.714
535
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 639.055 80.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.335 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 641.390 80.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 3.310.804 6.500.000 6.582.130 6.550.000 0 0 6.550.000 6.550.000 6.550.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 12.869 94.800 95.000 84.800 0 0 84.800 84.800 84.800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 20.097 171.000 171.000 171.000 0 0 171.000 171.000 171.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.343.771 6.765.800 6.848.130 6.805.800 0 0 6.805.800 6.805.800 6.805.800
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.702.381 -6.685.800 -6.548.130 -6.505.800 0 0 -6.505.800 -6.505.800 -6.505.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 57.100 14.800 15.000 4.800 0 0 4.800 4.800 4.800 419.785 453.985
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -57.100 -14.800 -15.000 -4.800 0 0 -4.800 -4.800 -4.800 -419.785 -453.985
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
536
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.162 4.162
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 10.408 80.000 80.000 80.000 0 0 80.000 80.000 80.000 403.244 803.244
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.408 -80.000 -80.000 -80.000 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -398.823 -798.823
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-2002 Spielplätze
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 351.740 80.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 2.798.278 4.298.278
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 708 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365 15.365
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.180.635 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 32.473.742 64.973.742
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.828.187 -6.420.000 -6.200.000 -6.200.000 0 0 -6.200.000 -6.200.000 -6.200.000 -29.667.099 -60.667.099
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.709 18.709
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 82.130 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 368.562 650.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -82.130 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -349.853 -631.983
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
537
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.453 0 0 0 0 0 0 0 0 521.582 521.582
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -210.453 0 0 0 0 0 0 0 0 -521.582 -521.582
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 287.314 0 0 0 0 0 0 0 0 581.899 581.899
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 865.077 0 0 0 0 0 0 0 0 1.702.692 1.702.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -577.763 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.120.793 -1.120.793
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.627 0 0 0 0 0 0 0 0 1.627 1.627
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 20.097 171.000 171.000 171.000 0 0 171.000 171.000 171.000 765.615 1.620.615
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.470 -171.000 -171.000 -171.000 0 0 -171.000 -171.000 -171.000 -763.988 -1.618.988
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
538
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Erträge in dieser Zeile werden überwiegend durch die zweckgebundenen Mittel aus Zuwendungen des Bundes und des Landes
zur Verwendung für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit geprägt.
Daneben werden in Zeile 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen abgebildet.
Die Mehrerträge des Haushaltsjahres 2023 sind überwiegend auf höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
zurückzuführen. Diese resultierten aus der ungeplanten Aktivierung von Fördermaßnahmen des Amtes für Stadtentwicklung und
Statistik sowie aus Mehrerträgen aus der pauschalen Investitionsförderung, welche die Stadt Köln jährlich erhält und auf die Ämter
verteilt.
Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund der Aktivierung von Fördermaßnahmen des Amtes für Stadtentwicklung
und Statistik stehen im Haushaltsjahr 2023 erhöhte Abschreibungen (Zeile 14) gegenüber.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei den in der Zeile 3 abgebildeten Erträgen handelt es sich überwiegend um Erträge aufgrund von Rückforderungen aus
Prüfbescheiden. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die seitens der Stadt Köln bewilligt wurden und vom Träger nicht
in vollem Umfang zweckentsprechend verwendet werden konnten.
Im Haushaltsjahr 2023 kam es bedingt durch die Rückzahlung von Zuwendungen zu Mehrerträgen in Höhe von rund 660.000 €.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2023 sind auf die Auflösung bzw. Herabsetzung nicht mehr benötigter Rückstellungen
zurückzuführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für
die Wasserspielplätze abgebildet.
539
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Hier werden die planmäßigen Abschreibungsaufwendungen der zur Aufgabenerfüllung genutzten Anlagegüter (z. B. Aufbauten,
Ersatzbeschaffungen) abgebildet.
Die höheren Abschreibungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 waren bedingt durch die zusätzliche Aktivierung von
Fördermaßnahmen des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Insgesamt enthält die Produktgruppe die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie.
Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
402 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 201.205 74.046 74.935 75.834
405 Zuschuss Aktivitäten d. Jugendverbände 1.027.723 1.042.681 1.055.193 713.560
408 Streetwork 0 297.034 302.975 309.035
410 Zuschuss behinderte Jugendliche 33.400 33.400 33.400 33.400
411 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.463.923 2.493.589 2.525.700 2.553.900
413 Zuschuss Betreuung auslä. Ki. (HA-Hilfe) 393.318 448.400 448.400 248.400
414 Zuschuss Betreuungsangebote
(ÜMB/ISBA) 503.478 1.771.000 1.493.313 1.785.703
419 Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderh. 699.378 761.700
421 Zuschuss freie Jugendhilfe(Globalmittel) 370.000 370.000 185.000
422 Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 2.333.782 2.318.970 2.172.101 2.198.166
425 Zuschuss f. Maßn. der Jugendberufshilfe 799.619 807.431 421.552 426.611
426 Jugendeinrichtungen 13.626.276 14.559.929 14.089.600 14.057.300
427 Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.261.836 1.312.410 943.500 954.800
430 Zuschuss an Jugendtreffs und
J.angebote 1.918.290 1.931.604 1.769.550 1.776.316
431 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 56.900 6.900 6.900 6.900
433 Zuschuss Ring politische Jugend 35.486 31.900 31.900 31.900
438 Jugendverkehrsschule 44.500 44.500 44.500
439 Freiluga 40.400 40.400 40.400
440 Zuschuss für Ferienspielaktionen 11.731 19.800 19.800
441 Zuschuss für Kinderforen 87.318 85.050 85.050 85.050
442 Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendar. 46.935 135.000 60.000 60.000
443 Spielplätze 2.876 60.200 60.200 60.200
446 Gender Fair Play 59.871 260.000 143.739 143.738
540
446 Zuschuss Jugendhilfemaßn.
Zuwand.u.Flü. 1.089.473 971.910 438.120 100.000
448 Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 44.935 51.085
452 Demokratie Leben 467.595 416.667 416.667 416.667
460 Zuschuss für Sexualaufklärung 140.143 139.585 82.600 83.591
463 Kinderfreundliche Kommune 107.925 75.000 75.000 75.000
470 Jugendpflege 55.728 81.000 81.000 81.000
472 Maßnahmen a. d. Kinder- u. Jugendförd. 708.089 425.000 75.000
Bezirksbezogene Mittel gem. §37 Abs. 3
GO NRW 413.213 535.870
BK-Zuschuss an Jugendzentren Köln
gGmbH 6.200.805 5.037.378 5.884.571 6.142.540
Schulsozialarbeit 6.973.766 7.444.497 8.219.939 8.713.135
Weltkindertag 20.000
Medienschutz 22.100 18.435
* Internationale Begegnungen * 37.904
Jugendring 7.306 88.559 109.622 110.697
Strukturförderfonds 885.550
Junges Köln – Das neue Wir 153.275
Suchtprävention 10.000
Summe 43.251.155 44.210.930 41.390.227 41.328.344
*Das Förderprogramm Internationale Begegnungen ist ausgelaufen. Förderungen werden nur noch im Rahmen von vorhandenen
Restmitteln und zur Verfügung stehenden Drittmitteln durchgeführt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es wurden im Haushaltsjahr 2023 weniger Mittel als geplant für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verausgabt.
541
Teilfinanzplan
5100-0604-0-2002 Spielplätze
Die Planung der Einzahlungen wurde an die Ist-Werte aus der Vergangenheit angepasst.
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen
Die Mittel sind für kleinere Sanierungsmaßnahmen, wie in 2025 u.a. für die Freiluga, veranschlagt.
5100-0604-0-4103 Xantener Straße / Johannes-Giesberts-Park
Nach der Beschlussfassung am 26.10 2023 ist die Maßnahme intensiv weiterbearbeitet worden. Das Vergabeverfahren wurde noch
in 2023 gestartet. Voraussichtlicher Baubeginn wird in 2024 sein.
543
Produktgruppe 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
544
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363.611 400.370 389.370 389.370 389.370 389.370 389.370
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.526 23.500 23.500 23.500 17.714 17.714 17.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.735 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 150 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 418.022 423.870 412.870 412.870 407.084 407.084 407.084
11 - Personalaufwendungen 5.322.313 5.190.109 5.978.852 6.162.562 6.206.362 6.295.909 6.386.862
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.310 117.659 83.539 83.476 84.234 78.177 78.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.522 24.551 39.729 38.521 24.403 24.403 24.403
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.061.372 1.180.842 1.232.324 1.238.935 1.148.390 1.219.468 1.259.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.503.517 6.513.161 7.334.444 7.523.493 7.463.389 7.617.957 7.749.007
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.085.495 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.085.495 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
23 + Außerordentliche Erträge 476 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.281 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -16.805 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.102.300 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.368 52.080 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 329.675 500.625 450.411 415.474 428.859 428.859 428.859
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.425.607 -6.537.836 -7.365.504 -7.519.617 -7.478.684 -7.633.252 -7.764.302
545
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.005 40.000 26.700 26.700 0 0 35.000 35.000 35.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.005 40.000 26.700 26.700 0 0 35.000 35.000 35.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.005 -40.000 -26.700 -26.700 0 0 -35.000 -35.000 -35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.762 6.762
Summe investive Auszahlungen 3.005 40.000 26.700 26.700 0 0 35.000 35.000 35.000 306.095 464.495
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.005 -40.000 -26.700 -26.700 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -299.333 -457.733
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
546
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In dieser Zeile werden insbesondere die zweckgebundenen Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. Für die
Planjahre 2025 bis 2029 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperation der Familienzentren und in Höhe von
326.670 € für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen veranschlagt.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen im Planungszeitraum sind auf einen Anstieg der Mietaufwendungen zurückzuführen.
Teilfinanzplan
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Baumaßnahmen im Erdgeschoss des Jakordenhauses konnten aufgrund fehlender Baugenehmigung nicht durchgeführt werden.
Dadurch ist auch keine Erstausstattung der entsprechenden Räumlichkeiten erfolgt.
547
Produktgruppe 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
548
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.138.079 7.649.679 7.089.948 7.089.948 7.089.948 7.089.948 7.089.948
3 + Sonstige Transfererträge 31.257.778 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725 33.463.725
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.844 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 158 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.325 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge 364.876 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 42.186.061 41.189.105 40.629.374 40.629.374 40.629.374 40.629.374 40.629.374
11 - Personalaufwendungen 57.711.644 58.870.247 71.363.241 73.085.453 73.639.929 74.683.917 75.744.770
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 880.712 1.894.983 882.847 860.091 844.361 796.312 783.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen 778.069 969.275 969.085 969.085 969.085 969.085 969.085
15 - Transferaufwendungen 291.012.295 248.917.796 309.618.652 299.298.987 308.094.085 316.703.631 325.578.964
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.966.795 8.297.984 7.636.603 7.726.216 6.764.643 7.254.675 7.494.294
17 = Ordentliche Aufwendungen 357.349.515 318.950.286 390.470.428 381.939.832 390.312.102 400.407.620 410.570.594
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -315.163.454 -277.761.181 -349.841.055 -341.310.459 -349.682.729 -359.778.247 -369.941.220
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -315.163.454 -277.761.181 -349.841.055 -341.310.459 -349.682.729 -359.778.247 -369.941.220
23 + Außerordentliche Erträge 16.674 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 16.674 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -315.146.780 -277.761.181 -349.841.055 -341.310.459 -349.682.729 -359.778.247 -369.941.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.884.880 25.931.916 27.039.576 28.721.791 28.812.894 28.812.894 28.812.894
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -339.031.660 -303.693.097 -376.880.631 -370.032.249 -378.495.623 -388.591.141 -398.754.115
549
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 149.370 400.000 1.240.000 580.000 0 0 400.000 400.000 400.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 149.370 400.000 1.240.000 580.000 0 0 400.000 400.000 400.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -149.370 -400.000 -1.240.000 -580.000 0 0 -400.000 -400.000 -400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
550
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 149.370 400.000 400.000 400.000 0 0 400.000 400.000 400.000 1.897.613 3.897.613
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -149.370 -400.000 -400.000 -400.000 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 -1.897.613 -3.897.613
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0606-0-0002 Digitalisierung Jugendamt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 840.000 180.000 0 0 0 0 0 0 1.020.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -840.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.020.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
551
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Leistungen aus dem Landeskinderschutzgesetz im Rahmen des Konnexitätsausgleichs verstetigen sich und sind ab dem
Haushaltsjahr 2025 ff. mit je 3,2 Mio. € eingeplant.
Die höheren Erträge im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Plan des Haushaltsjahres 2025 sind zum einen auf die enthaltenen
Fördermittel für die Maßnahme „Kinderstark“ in Höhe von rund 1 Mio € zurückzuführen.
Zum anderen sind bedingt durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine, aber auch durch den zunehmenden Flüchtlingszustrom aus
Syrien, Afghanistan und Nordafrika die Fallzahlen im Haushaltsjahr 2023 stärker als erwartet gestiegen. Dies führt zu Mehreinnahmen
im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von rund 1,7 Mio. €.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Für den Bereich der Hilfen zur Erziehung werden hier Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch die Unterbringung und
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städtischen Aufwendungen (gem. § 89 d SGB VIII)
veranschlagt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die ungeplanten Mehrerträge im Haushaltsjahr 2023 resultieren aus Kostenerstattungen gesetzlicher Sozialversicherungen.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen im Haushaltsjahr 2023 handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen von Leistungen, die im
Rahmen des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Corona-Krise in Verbindung mit
einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) 2020/2021 abgerechnet wurden.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Zur Umsetzung des neuen Steuerungskonzeptes des Amtes für Kinder, Jugend und Familie bei den Hilfen zur Erziehung (HzE)
werden personelle Mehrbedarfe im Bereich des allgemeinen sozialen Dienstes erforderlich (sh. auch Zeile 15). Zur Finanzierung
wurden zusätzliche Aufwendungen für 2025 in Höhe von 5,5 Mio. €, für 2026 in Höhe von 5,8 Mio. €, für 2027 in Höhe von 5,7 Mio. €,
für 2028 in Höhe von 5,8 Mio. € und für 2029 in Höhe von 6,0 Mio. € eingeplant.
552
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes wird für 2024 der Konnexitiätsausgleich anteilig in Höhe von 924.230 € für die
Finanzierung der Maßnahme „Erstellung Kinderschutzkonzept“ herangezogen. Ab 2025 entfällt die Maßnahme.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Hier werden die planmäßigen Abschreibungsaufwendungen der zur Aufgabenerfüllung genutzten Anlagegüter abgebildet. Darüber
hinaus werden hier die Aufwendungen aus Forderungsverlusten geplant.
553
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Produktgruppe enthält die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die
Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hilfeleistungen Wirtschaftliche
Jugendhilfe 281.513.953 239.564.970 301.060.921 290.972.909
603 Zuschuss Beratungsstellen 3.142.350 3.198.914 3.182.971 3.186.964
605 Zuschuss Begleiteter Umgang 465.174 472.950 471.187 471.778
608 Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 30.724 30.388 30.425
609 Zuschuss Maßnahmen gegen
Jugendkriminalität 49.500 58.376 54.875 54.875
611 Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 932.848 955.116 940.172 941.420
615 Zuschuss Stadtteilmütter 240.513 249.000
616 Zuschuss Familienhäuser und
Nachbarschaftstreffs 1.048.723 1.132.703 1.074.176 1.085.404
617 Zuschuss Patenschaften für Kinder
psychisch kranker Eltern 60.000 106.921 99.052 99.177
620 Zuschuss Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 772.791 721.344 343.422 102.011
621 Zuschuss Frühe Hilfen 981.606 944.876 994.296 995.543
623 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.000 423.074 372.345 372.812
625 Zuschuss Familienbildungsstätten 429.840 487.185 471.396 471.942
626 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 160.000 134.367 126.068 126.271
628 Zuschuss häusl. Gewalt 356.370 371.354 349.080 339.637
630 Sonderförderung Familienhilfen 34.092 34.534 34.582
Zuschuss Kinderschutzambulanz 51.207
Projekt Kinderstark 372.107
Veedelshausmeister Kalk Nord 9.428 14.715 13.769 13.237
Summe 291.012.295 248.917.796 309.618.652 299.298.987
554
Die Transferaufwendungen sind maßgeblich von den Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe geprägt. Die Kinder- und
Jugendhilfe steht vor ständigen Herausforderungen, darunter neue rechtliche Anforderungen, steigende Einzelfallhilfen und der
Fachkräftemangel.
Nicht allein in Köln, sondern bundesweit sind die Kosten für ambulante und stationäre Leistungen deutlich gestiegen, insbesondere
bei Inobhutnahmen, die seit 2022 zunehmen. Dies hängt mit den Tarifkostensteigerungen in den Sozialberufen, den allgemeinen
Kostensteigerungen und den steigenden erzieherischen Bedarfen der Familien zusammen.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen hat die Verwaltung ein Maßnahmenpaket entwickelt, um schneller auf Trendwenden
reagieren zu können bei gleichzeitiger Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Kinderschutzes und einer wirkungsorientierten
Kostenkontrolle. Ein weiterentwickeltes Datencontrolling („Erziehungshilfe Monitoring“) unterstützt die bezirklichen Leitungskräfte bei
der Analyse von Fallzahlen und Kosten, um zeitnah auf Entwicklungen reagieren zu können. Die Personalsituation in ASD und
Inobhutnahme wird zudem deutlich gestärkt (vgl. Zeile 11).
Das Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert.
Die Finanzierung der Maßnahme des Zuschusses Stadtteilmütter erfolgte in 2023 und 2024 durch den kommunalen
Konnexitätsausgleich im Zuge des Landeskinderschutzgesetzes.
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Die Mittel für die Fortbildung der Mitarbeitenden im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) wurden unter Berücksichtigung des neuen
Steuerungskonzeptes des Amtes für Kinder, Jugend und Familie ab 2025 ff. verstärkt.
Teilfinanzrechnung
0000-0606-0-0002 Digitalisierung Jugendamt
Für die kommenden beiden Jahre sind zur Umsetzung der Digitaloffensive entsprechende Mittel zur Einführung der eAkte sowie der
Windows 11-Migration eingeplant. Es werden größere Arbeitsplatzmonitore sowie leistungsstärkere PCs erforderlich.
555
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
556
557
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.135.166 1.794.816 2.252.541 2.126.216 1.794.816 1.794.816 1.794.816
3 + Sonstige Transfererträge 16.883 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.846.318 1.465.950 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.654 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 664.623 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.217.022 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.892.666 7.388.046 7.845.871 7.719.546 7.388.146 7.388.146 7.388.146
11 - Personalaufwendungen 30.021.752 23.746.853 30.965.442 31.806.670 31.702.817 32.162.267 32.628.932
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.066.383 2.771.790 2.052.029 2.037.173 1.785.970 1.692.051 1.504.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen 380.655 123.640 123.553 123.533 123.553 123.553 123.553
15 - Transferaufwendungen 99.126.679 33.371.651 108.911.339 101.314.615 94.215.914 85.873.448 85.634.488
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.838.190 8.105.922 5.790.463 6.009.839 5.288.021 5.629.420 5.949.594
17 = Ordentliche Aufwendungen 139.433.659 68.119.856 147.842.826 141.291.830 133.116.275 125.480.739 125.840.603
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
23 + Außerordentliche Erträge 912.699 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.385.626 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.472.927 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -127.013.920 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.152 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.255.431 5.371.568 2.341.095 2.197.537 2.252.539 2.252.539 2.252.539
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -129.102.198 -66.103.378 -142.338.050 -135.769.821 -127.980.668 -120.345.132 -120.704.996
558
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 260.000 510.000 0 0 10.000 50.000 1.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 150.000 571.000 360.500 0 0 153.000 125.500 103.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 72.315.000 114.433.000 0 0 183.734.000 180.721.000 184.444.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 164.621.000 45.900.000 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 164.621.000 46.050.000 73.146.000 115.303.500 0 0 183.897.000 180.896.500 184.548.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -164.621.000 -40.562.000 -73.146.000 -115.303.500 0 0 -183.897.000 -180.896.500 -184.548.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
559
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsdienste
Produktbereich
07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe
0701 Gesundheitsdienste
560
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.135.166 1.794.816 2.252.541 2.126.216 1.794.816 1.794.816 1.794.816
3 + Sonstige Transfererträge 16.883 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.846.318 1.465.950 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.654 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 664.623 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.217.022 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.892.666 7.388.046 7.845.871 7.719.546 7.388.146 7.388.146 7.388.146
11 - Personalaufwendungen 30.021.752 23.746.853 30.965.442 31.806.670 31.702.817 32.162.267 32.628.932
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.066.383 2.771.790 2.052.029 2.037.173 1.785.970 1.692.051 1.504.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen 380.655 123.640 123.553 123.533 123.553 123.553 123.553
15 - Transferaufwendungen 99.126.679 33.371.651 108.911.339 101.314.615 94.215.914 85.873.448 85.634.488
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.838.190 8.105.922 5.790.463 6.009.839 5.288.021 5.629.420 5.949.594
17 = Ordentliche Aufwendungen 139.433.659 68.119.856 147.842.826 141.291.830 133.116.275 125.480.739 125.840.603
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
23 + Außerordentliche Erträge 912.699 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.385.626 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.472.927 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -127.013.920 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 -125.728.129 -118.092.593 -118.452.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.152 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.255.431 5.371.568 2.341.095 2.197.537 2.252.539 2.252.539 2.252.539
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -129.102.198 -66.103.378 -142.338.050 -135.769.821 -127.980.668 -120.345.132 -120.704.996
561
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 260.000 510.000 0 0 10.000 50.000 1.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 150.000 571.000 360.500 0 0 153.000 125.500 103.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 72.315.000 114.433.000 0 0 183.734.000 180.721.000 184.444.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 164.621.000 45.900.000 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 164.621.000 46.050.000 73.146.000 115.303.500 0 0 183.897.000 180.896.500 184.548.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -164.621.000 -40.562.000 -73.146.000 -115.303.500 0 0 -183.897.000 -180.896.500 -184.548.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 30.000 20.000 0 0 12.500 75.000 3.500 342.619 483.619
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -30.000 -20.000 0 0 -12.500 -75.000 -3.500 -342.619 -483.619
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
562
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.058 15.058
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 150.000 151.000 100.500 0 0 100.500 50.500 50.500 1.516.619 1.969.619
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -151.000 -100.500 0 0 -100.500 -50.500 -50.500 -1.501.562 -1.954.562
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-0001 Klinken der Stadt Köln
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0 5.488.000 5.488.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 72.315.000 114.433.000 0 0 183.734.000 180.721.000 184.444.000 30.000.000 765.647.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 161.621.000 45.900.000 0 0 0 0 0 0 0 322.203.330 322.203.330
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -161.621.000 -40.412.000 -72.315.000 -114.433.000 0 0 -183.734.000 -180.721.000 -184.444.000 -346.715.330 -1.082.362.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-0003 Krankenhaus Porz
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000 17.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.000.000 -17.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-AZ01 Kliniken Zuweisungen ARAP
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000.000 -6.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
563
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5301-0701-0-0004 Verkabelung Neumarkt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 250.000 500.000 0 0 0 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -250.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5301-0701-0-0005 Software
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 400.000 250.000 0 0 50.000 50.000 50.000 643.000 1.443.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -250.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -643.000 -1.443.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
564
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2023 ist ein nachträglich gewährter Landeszuschuss, welcher noch im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie steht. Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 enthält der Ansatz Zuschüsse des Landes u.a. für den Bereich
Suchtbekämpfung und Suchtprävention sowie Zuschüsse für die Aidsbekämpfung und Aidsprävention. Darüber hinaus sind Mittel des
Landschaftsverbandes Rheinland für die Sozialpsychiatrischen Zentren veranschlagt sowie Erträge der Kassenärztlichen Vereinigung
im Rahmen der Quartalsabrechnungen des mobilen medizinischen Dienstes.
Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte):
Veranschlagt sind im Wesentlichen Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):
Es handelt sich unter anderem um die Veranschlagung periodenübergreifender Erträge, welche Landeserstattungen beinhalten.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):
Erträge können hier u.a. geltend gemacht werden für das Ausstellen einer Bescheinigung für das Mitführen von Arzneimitteln oder
eines Diamorphinrezeptes. Zudem ergeben sich Erträge für die Bereitstellung der Substitutionsambulanz.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Zum einen sind hier Mittel zur Beschaffung von Arzneien, für medizinisches Verbrauchsmaterial, zur Reinigung sowie für Impfstoffe
veranschlagt. Darüber hinaus sind u.a. Veranschlagungen für Auszahlungen an Kliniken für Tuberkulosepatienten, sowie für
Gutachten und einer zweiten Leichenschau erforderlich.
565
Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte
Mittel) 151.400 151.400 151.400 151.400
Z an Drogenhilfe e. V.
(Aidsprävention/Substitutionsambulanz) 29.951 30.597 31.209 31.834
Z an Rubicon e. V. 86.040 87.444 88.872 90.322
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention 236.630 263.263 268.265 273.371
Z an Looks e. V. Aidsprävention 44.789 45.685 46.599 47.531
Z an Aids-Hilfe Köln e. V. 389.139 396.922 404.860 412.958
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring
(Schwangerenberatung) 121.395 123.823 126.299 128.825
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler
(Schwangerenberatung) 76.577 83.418 85.087 86.788
Z an Donum Vitae 82.807 84.463 86.152 87.875
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung) 27.209 29.569 30.161 30.764
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte
Mittel) 409.700 409.700 409.700 409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen 584.961 595.829 606.785 617.957
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich) 266.214 269.932 273.702 277.524
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe) 39.732 46.071 46.844 47.630
Z an Auf Achse gGmbH 104.104 106.186 108.309 110.476
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V. 72.447 73.890 75.368 76.876
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle 258.782 263.958 269.237 274.622
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße 419.520 426.232 433.052 439.981
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige 517.069 525.611 534.296 543.125
Z für Suchtclearing 426.857 433.940 441.142 448.465
Drogenhilfekonzept 0 2.428.257 2.517.791 2.562.810
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V. 10.000 10.000 10.000 10.000
Z für die Website PSAG-Sucht 3.000 3.000 0 0
Z für Spritzentausch 13.377 30.000 30.000 30.000
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld
312.656 279.106 320.679 327.093
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt 273.642 279.231 280.693 286.306
566
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes 308.499 314.873 316.596 322.928
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen 408.737 417.711 426.884 434.960
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Chorweiler 177.645 181.766 185.982 189.434
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Lindenthal 269.111 276.555 282.904 288.100
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Porz 270.348 276.555 282.904 288.100
Z an Förderverein für psychisch Kranke in den
Stadtbezirken
Kalk und Mülheim (u.a. Weiterleitung der LVR-
Zuwendung)
46.034 48.000 48.000 48.000
Kostenerstattung an Kölner Verein 39.137 39.920 40.718 41.533
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen 62.108 63.350 64.617 65.910
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und
Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern
u. deren Kinder
79.491 81.081 82.703 84.357
Maßnahmen gegen Glückspielsucht 81.176 82.800 84.456 86.145
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle 214.061 160.000 160.000 160.000
Ernst-Wendt-Stiftung 2.324 36.857 36.857 36.857
Bundesstiftung Mutter und Kind 175.985 187.025 187.025 187.025
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle 174.000 174.000 0 0
Z für die Fortführung des Projektes 27 (durch
Mittelumwidmung Clearingstelle) 0 0 0 0
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes,
Hebammen-Netzwerk Köln e.V. 27.700 27.700 35.000 35.000
Z an Palliativ- und Hospiznetzwerk Köln e.V. 14.650 15.000 15.000 15.000
Z an Selbsthilfegruppen 100.000 100.000 0 0
Z an niedrigschwellige Eingliederungshilfe 5.723.449 6.733.931 6.829.229 6.987.412
Z an weitere Einzelmaßnahmen 0 0 0 0
ZB Verhütungsmittel 0 0 100.000 100.000
Krankenhausumlage 18.487.007 16.677.000 15.479.961 14.882.620
Kliniken 67.200.000 0 76.576.000 69.257.000
Summe: 98.819.460 33.371.651 108.911.339 101.314.615
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Mehr als 80% der veranschlagten Mittel in den Jahren 2025 und 2026 ist auf Anmietungen zurückzuführen. Zudem werden die Mittel
im Wesentlichen zur Finanzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen sowie für Fortbildungen benötigt.
567
Teilfinanzplan:
Zeile 05 (Einzahlungen für sonstige Investitionseinzahlungen)
Da ab 2025 keine Ausleihungen mehr an die Kliniken vergeben werden, entfallen auch entsprechende Tilgungen.
Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zeile 09 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen)
Im Rahmen der vom Land geförderten Digitalisierungsoffensive werden für die Verkabelung im Gebäude Neumarkt sowie für
Softwarebeschaffungen in den Jahren 2025 und 2026 zusätzliche Mittel veranschlagt.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Die Mittelveranschlagung erfolgt zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit der Kliniken der Stadt Köln.
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind keine Ausleihungen mehr an die Kliniken veranschlagt.
569
Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktbereich 08
Sportförderung
570
571
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.315.292 3.118.060 6.388.580 6.562.803 6.556.453 6.628.894 6.702.292
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.181 164.400 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 549.927 1.020.842 1.108.182 1.108.182 1.108.182 1.108.182 1.108.182
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.692 0 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.498.232 496.190 541.190 551.190 561.190 561.190 561.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.416.323 4.799.492 8.042.580 8.226.802 8.230.452 8.302.893 8.376.291
11 - Personalaufwendungen 11.381.782 10.510.238 12.338.228 12.682.744 12.767.061 12.942.471 13.120.641
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.275.237 8.437.396 8.905.841 8.382.413 7.880.665 7.469.654 7.331.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.550.119 4.323.965 4.563.656 4.642.451 4.524.704 4.524.708 4.524.709
15 - Transferaufwendungen 7.073.351 13.329.262 14.119.104 12.850.122 14.315.661 15.204.736 15.143.293
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.881.332 9.448.679 3.858.063 4.358.272 5.878.130 7.403.227 7.431.085
17 = Ordentliche Aufwendungen 35.161.821 46.049.540 43.784.892 42.916.002 45.366.222 47.544.796 47.551.448
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
23 + Außerordentliche Erträge 63.088 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 63.088 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -29.682.409 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 807.655 727.344 741.710 709.199 721.656 721.656 721.656
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -30.489.549 -41.977.393 -36.484.023 -35.398.399 -37.857.425 -39.963.558 -39.896.813
572
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.984.912 2.758.197 141.745 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.754 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.465.000 729.000 2.760.000 0 0 2.785.000 2.785.000 2.785.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.993.666 4.258.197 890.745 2.780.000 0 0 2.805.000 2.805.000 2.805.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 8.639.085 22.016.764 5.126.634 5.230.585 200.000 3.000.000 1.800.000 1.500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.114.749 785.000 1.549.850 951.700 0 250.000 710.540 706.500 710.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 11.414.391 900.000 1.057.494 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.600.000 12.529.000 21.800.000 41.900.000 0 0 10.620.000 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 25.768.226 36.230.764 29.533.978 48.982.285 200.000 3.250.000 14.030.540 3.106.500 1.610.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -21.774.560 -31.972.567 -28.643.233 -46.202.285 -200.000 -3.250.000 -11.225.540 -301.500 1.195.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.750.000 1.500.000 0
573
Produktgruppe 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
08 Sportförderung
Produktgruppe
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
574
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.315.292 3.118.060 6.388.580 6.562.803 6.556.453 6.628.894 6.702.292
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.181 164.400 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 549.927 1.020.842 1.108.182 1.108.182 1.108.182 1.108.182 1.108.182
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.692 0 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.498.232 496.190 541.190 551.190 561.190 561.190 561.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.416.323 4.799.492 8.042.580 8.226.802 8.230.452 8.302.893 8.376.291
11 - Personalaufwendungen 11.381.782 10.510.238 12.338.228 12.682.744 12.767.061 12.942.471 13.120.641
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.275.237 8.437.396 8.905.841 8.382.413 7.880.665 7.469.654 7.331.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.550.119 4.323.965 4.563.656 4.642.451 4.524.704 4.524.708 4.524.709
15 - Transferaufwendungen 7.073.351 13.329.262 14.119.104 12.850.122 14.315.661 15.204.736 15.143.293
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.881.332 9.448.679 3.858.063 4.358.272 5.878.130 7.403.227 7.431.085
17 = Ordentliche Aufwendungen 35.161.821 46.049.540 43.784.892 42.916.002 45.366.222 47.544.796 47.551.448
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
23 + Außerordentliche Erträge 63.088 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 63.088 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -29.682.409 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 -37.135.769 -39.241.902 -39.175.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 807.655 727.344 741.710 709.199 721.656 721.656 721.656
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -30.489.549 -41.977.393 -36.484.023 -35.398.399 -37.857.425 -39.963.558 -39.896.813
575
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.984.912 2.758.197 141.745 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.754 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.465.000 729.000 2.760.000 0 0 2.785.000 2.785.000 2.785.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.993.666 4.258.197 890.745 2.780.000 0 0 2.805.000 2.805.000 2.805.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 8.639.085 22.016.764 5.126.634 5.230.585 200.000 3.000.000 1.800.000 1.500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.114.749 785.000 1.549.850 951.700 0 250.000 710.540 706.500 710.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 11.414.391 900.000 1.057.494 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.600.000 12.529.000 21.800.000 41.900.000 0 0 10.620.000 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 25.768.226 36.230.764 29.533.978 48.982.285 200.000 3.250.000 14.030.540 3.106.500 1.610.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -21.774.560 -31.972.567 -28.643.233 -46.202.285 -200.000 -3.250.000 -11.225.540 -301.500 1.195.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.750.000 1.500.000 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 3.984.912 2.758.197 0 0 0 0 0 0 0 21.396.704 21.396.704
Summe investive Auszahlungen 1.319.303 2.967.023 490.000 550.000 0 0 0 0 0 6.041.489 7.081.489
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 2.665.609 -208.826 -490.000 -550.000 0 0 0 0 0 15.355.215 14.315.215
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
576
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 174.041 185.000 110.000 110.000 0 0 110.000 110.000 110.000 1.074.223 1.624.223
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -174.041 -185.000 -110.000 -110.000 0 0 -110.000 -110.000 -110.000 -1.073.923 -1.623.923
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0801-0-0001 Kölner Sportstätten GmbH
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.764.398 28.764.398
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.764.398 -28.764.398
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.465.000 729.000 2.760.000 0 0 2.785.000 2.785.000 2.785.000 1.465.000 13.309.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 4.600.000 12.529.000 21.800.000 41.900.000 0 0 10.620.000 0 0 18.929.000 93.249.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.600.000 -11.064.000 -21.071.000 -39.140.000 0 0 -7.835.000 2.785.000 2.785.000 -17.464.000 -79.940.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0801-0-0004 Sportstätten Gesellschafterdarlehen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.845.000 10.845.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.845.000 -10.845.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
577
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.243 200.000 250.000 266.676 0 0 0 0 0 185.797 702.473
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 64.335 0 0 0 0 0 0 0 0 257.990 257.990
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -82.577 -200.000 -250.000 -266.676 0 0 0 0 0 -443.787 -960.463
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415 1.415
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.471.142 900.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000 6.218.282 10.718.282
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.471.142 -900.000 -900.000 -900.000 0 0 -900.000 -900.000 -900.000 -6.216.866 -10.716.866
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 9.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.980.000 11.980.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.980.000 -11.980.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
578
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5200-0801-0-AZ04 KölnBäder Zollstockbad
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 141.745 0 0 0 0 0 0 192.811 334.556
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 363.250 0 157.494 0 0 0 0 0 0 577.373 734.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -363.250 0 -15.749 0 0 0 0 0 0 -384.562 -400.311
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 508.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -508.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-0-1100 Beschaffung Container
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 400.000 250.000 0 0 0 0 0 0 650.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 -650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 8.754 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 323.291 423.291
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 477.520 600.000 979.850 591.700 0 250.000 600.540 596.500 600.000 5.417.200 8.785.790
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -468.767 -565.000 -959.850 -571.700 0 -250.000 -580.540 -576.500 -580.000 -5.093.910 -8.362.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
579
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.739.172 1.191.655 50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 3.851.825 4.001.825
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.739.172 -1.191.655 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -3.851.825 -4.001.825
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 703.744 703.744
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -703.744 -703.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.088 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 1.341.105 1.341.105
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.088 -1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.341.105 -1.341.105
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.470.000 0 0 0 0 0 0 44.525 1.514.525
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 -44.525 -1.514.525
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
580
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.143 0 100.000 0 0 0 0 0 0 496.159 596.159
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.143 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -496.159 -596.159
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 1.501.486 1.601.486
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -1.501.486 -1.601.486
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 2.372.144 2.372.144
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.372.144 -2.372.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.304 1.700.000 100.000 0 0 0 0 0 0 532.219 632.219
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.304 -1.700.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -532.219 -632.219
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
581
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 190.200 200.000 200.000 0 0 0 0 0 190.200 590.200
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -190.200 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -190.200 -590.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5338 SpA Subbelrather Str.TuS Ehrenf.Ver.heim
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.707 750.000 1.800.000 205.000 0 0 0 0 0 1.444.682 3.449.682
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -37.707 -750.000 -1.800.000 -205.000 0 0 0 0 0 -1.444.682 -3.449.682
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.510.725 1.510.725
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.510.725 -1.510.725
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
582
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.707 3.570.000 207.474 3.708.909 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0 3.937.051 10.853.434
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -285.707 -3.570.000 -207.474 -3.708.909 0 -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -3.937.051 -10.853.434
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 0
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.411 1.815.411
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.815.411 -1.815.411
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
583
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.909.826 0 30.000 0 0 0 0 0 0 4.854.718 4.884.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.909.826 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 -4.854.718 -4.884.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.149 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.711.257 1.711.257
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.149 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.257 -1.711.257
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.660 2.400.660
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.660 -2.400.660
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg,KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 538.833 538.833
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 -538.833 -538.833
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
584
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.305 3.305
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.345 2.500 0 0 0 0 0 0 0 1.239.086 1.239.086
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.345 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.235.781 -1.235.781
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752.597 1.752.597
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.752.597 -1.752.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 200.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0 120.962 720.962
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -120.962 -720.962
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.533 2.007.277 269.160 0 0 0 0 0 0 1.428.529 1.697.689
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.533 -2.007.277 -269.160 0 0 0 0 0 0 -1.428.529 -1.697.689
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
585
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.391 1.800.000 20.000 0 0 0 0 0 0 919.867 939.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.391 -1.800.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 -919.867 -939.867
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -650.000 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 -260.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
586
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Für die Sportpauschale, welche ab 2025 ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird, wurden Erträge in Höhe von rd. 4,1 Mio. € in
2025, 4,2 Mio. in 2026 ff. veranschlagt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher
Summe in den Zeilen 13,15 und 16 geplant.
Zeile 4 (Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge, die durch kostenpflichtige Aktivitäten am Fühlinger See wie Parkentgelte, Taucherlaubnisse oder Drehgenehmigungen
entstehen, wurden umveranschlagt und werden ab 2025 korrekterweise in Teilplanzeile 5 ausgewiesen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft
getreten) dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) dargestellt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Zeile sind u.a. Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser
beläuft sich auf rd. 1,9 Mio. € in 2025/2026.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In dieser Zeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet. In 2025 führt der Abstieg
des 1. FC Köln zu einer geringeren Stadionmiete und somit zu einem gestiegenen Betriebskostenzuschuss. Des Weiteren resultieren
Mehrbedarfe ab 2026 ff. aus den Kostensteigerungen für den Bau des Radsportzentrums.
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung und Empfänger
Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 1.400.000 5.867.000 9.713.000 8.816.000
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 100.539 165.697 0 0
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 64.736 64.746 64.700 0
587
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse
Empfänger 34.130 38.489 13.139 0
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer (VCS) 29.425 29.430 10.056 0
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Diverse Empfänger 7.847 7.848 2.682 0
Neue Förderrichtlinie ab 2023; Diverse Empfänger 0 200.000 0 0
Flüchtlinge und Zuwanderer; Diverse Empfänger 60.600 65.519 22.388 0
Förderung "Scoring Girls" - Integration durch Sport; Hawar Help e.V. 29.425 29.430 0 0
Sportförderung in Kooperation Pro-Veedel; Diverse Empfänger 9.008 9.810 3.352 0
Poldis Straßenkicker; Lukas Podolski Stiftung 0 30.000 0 0
Kinderfreundliche Kommune; EQualNet 34.445 34.629 11.833 0
KinderSportFest; Agentur Heimspiele 25.000 25.000 8.549 0
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 22.808 22.811,19 7.795 0
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger 280.451 490.500 167.604 163.516
Z an Land für Schwimmleistungszentrum; Deutsche Sporthochschule
Köln 566.361 578.790 590.000 558.567
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugend);
Sportinternat Köln 39.234 39.240 13.408 0
Z an Olympiastützpunkt NRW/Rheinland (OSP) 17.708 17.710,97 6.052 0
Unterstützung Spitzensport 0 120.000 0 0
Z an Kölner Renn-Verein e.V. 300.000 300.000 0 0
Eissportförderung; Diverse Empfänger 198.564 198.575 67.883 117.265
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 47.081 47.088 16.090 0
Personal-/Verwaltungskostenzuschuss SSBK; StadtSportBund Köln
(SSBK) 328.389 328.427 343.427 343.427
Projektbezogene Zuschüsse SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK) 1.587.426 1.602.659 1.567.659 1.567.659
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 86.579 86.592 29.588 0
Z an DLRG; DLRG Köln 2.121 2.121 725 0
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger 1.499.993 2.503.158 1.300.360 1.200.000
Anmietungen Sportstätten Dritter; Diverse Empfänger 57.000 57.000 57.000 57.000
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Diverse Empfänger 80.000 80.000 27.355 26.688
Sportentwicklungsplanung; Diverse Empfänger 147.789 279.231 71.807 0
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 0 7.761 2.652 0
Z Ukraine-Strukturförderfonds 9.493 0 0 0
Z Ukraine-Hilfen 7.200 0 0 0
588
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Mieten und Sportevents veranschlagt. Zu den veranschlagten jährlichen
Großsportveranstaltungen gehören u.a. das DFB-Pokalfinale der Frauen und das EHF Final4. Die Mehraufwendungen in 2023/2024
gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 sind auf die Handball-EM 2024 und die Fußball-EM 2024 zurückzuführen. Zudem wird das
Budget für Veranstaltungen am Fühlinger See, der Meisterehrung und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte
verwendet.
Teilfinanzplan
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Finanzstelle 5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW
Die Sportpauschale wird ab 2025 vollumfänglich konsumtiv veranschlagt.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH im Zusammenhang mit dem Bau des Radsportzentrums
veranschlagt.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan
Die Mittel zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans handelt es sich um das Programmbudget Sportentwicklungsplan (SEP),
welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.
Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.
Die SpA Kapellenstraße wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 in Betrieb genommen. Für die anstehenden Restarbeiten (u.a.
Vegetation) wurden hierfür jeweils 50.000 € in 2025-2027 veranschlagt.
Finanzstelle 5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf
Für die Umsetzung der Maßnahme „Beregnungsanlage Müngersdorf“ wurden 1,47 Mio. € in 2025 veranschlagt.
Finanzstelle 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Die Umsetzung des Sportlabors ist einer Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan. Die Errichtung des Padelplatzes hat sich
verzögert und soll voraussichtlich 2025 fertiggestellt werden. Hierfür werden 100.000 € in 2025 veranschlagt. Der geplante Hochbau
entfällt aus finanziellen Gründen ersatzlos.
589
Finanzstelle 5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd
Die Planung des Neubaus der Sporthalle der Bezirkssportanlage Bocklemünd verzögert sich, daher werden Planungsmittel in 2025
und 2026 in Höhe von jeweils 200.000 € erneut veranschlagt.
Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.
Die ursprünglich geplante Umsetzten der Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan lässt sich aus finanziellen Gründen nicht mehr
realisieren. Die Fertigstellung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Lediglich die Umwandlung des Tennenplatzes zu einem
Kunstrasenplatz, eine Maßnahme aus der Prioritätenliste, wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt. Hierfür wurden 1,8 Mio. € in 2025
und 205.000 € in 2026 veranschlagt.
Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2028 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2025 – 2028 erneut
veranschlagt.
Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Die Planung erstreckt sich bis 2027. Ein Teil
der Planungsmittel wurden in 2025-2027 erneut veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung
umgesetzt.
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe
Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Sportbaubeihilfe, welches unter anderem
unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH für den Bau des
Radsportzentrums. Die Veranschlagung wurde für 2025-2027 auf der Finanzstelle 2010-0801-0-0002 Radsportzentrum neu
vorgenommen, nachdem der Rat ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 43,92 Mio. € für die Kostensteigerung des
Radsportzentrums bewilligt hatte (vgl. Vorlagen-Nummer 4007/2023).
591
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
592
593
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 171.726 1.735.862 348.360 346.450 367.762 331.362 331.362
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.239.171 1.612.962 1.623.078 1.623.675 1.627.362 1.627.362 1.627.362
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 524.137 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 218.810 147.850 145.317 145.317 145.317 147.850 145.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.033.426 530.000 1.386.000 530.000 530.000 530.000 530.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.187.270 4.061.275 3.537.356 2.680.042 2.705.042 2.671.175 2.668.642
11 - Personalaufwendungen 30.852.317 32.054.336 35.661.184 36.703.338 36.932.845 37.589.245 37.891.418
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.106.037 11.702.935 8.125.677 8.943.811 6.350.308 5.962.797 6.202.562
14 - Bilanzielle Abschreibungen 443.061 265.227 261.558 225.642 196.404 196.405 196.406
15 - Transferaufwendungen 381.296 289.986 274.000 262.000 316.808 338.573 337.613
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.967.888 4.162.972 4.011.502 4.067.245 6.443.103 3.641.073 3.769.412
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.750.598 48.475.455 48.333.920 50.202.037 50.239.469 47.728.093 48.397.411
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -36.563.328 -44.414.181 -44.796.565 -47.521.995 -47.534.427 -45.056.918 -45.728.769
19 + Finanzerträge 2.910.834 0 2.866.014 2.903.273 2.941.015 2.979.248 3.017.979
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.456.670 0 3.128.484 2.985.113 2.972.625 3.289.898 3.244.599
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -545.836 0 -262.470 -81.840 -31.610 -310.650 -226.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -37.109.164 -44.414.181 -45.059.035 -47.603.835 -47.566.037 -45.367.568 -45.955.389
23 + Außerordentliche Erträge 347 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 347 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -37.108.817 -44.414.181 -45.059.035 -47.603.835 -47.566.037 -45.367.568 -45.955.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 577.440 784.990 643.145 591.574 611.332 611.332 611.332
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -37.686.257 -45.199.170 -45.702.179 -48.195.409 -48.177.369 -45.978.900 -46.566.721
594
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.438.855 4.145.106 3.805.853 3.764.314 0 0 4.302.438 2.455.972 2.881.968
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 91.464 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 0 1.523.000 1.523.000 1.523.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.573.994 5.668.106 5.328.853 5.287.314 0 0 5.825.438 3.978.972 4.404.968
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 16.855.820 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000
8 - für Baumaßnahmen 1.382.107 10.317.700 16.066.998 20.960.581 6.163.000 11.730.000 22.220.686 8.960.170 10.123.200
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 80.386 378.500 519.000 464.500 0 0 528.500 396.500 445.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 141.869 2.229.302 220.302 139.500 0 0 160.350 90.600 90.600
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 929.593 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 19.389.775 14.125.502 18.006.300 22.764.581 6.163.000 11.730.000 24.109.536 10.647.270 11.859.300
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -17.815.781 -8.457.396 -12.677.447 -17.477.267 -6.163.000 -11.730.000 -18.284.098 -6.668.298 -7.454.332
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.868.000 1.255.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.399.000 4.149.500 6.181.500
595
Produktgruppe 0901 - Stadtplanung
Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe
0901 Stadtplanung
596
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.556 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 344 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 517.019 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.078 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.932.067 30.000 886.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.609.064 35.322 891.322 35.322 35.322 35.322 35.322
11 - Personalaufwendungen 8.668.441 8.282.161 9.290.341 9.599.492 9.663.222 9.793.950 9.926.736
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.182.587 7.725.918 5.725.191 6.533.059 3.692.345 3.738.168 3.749.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 189.096 44.261 81.823 46.162 17.017 17.017 17.018
15 - Transferaufwendungen 190.000 188.986 173.000 161.000 165.808 164.573 163.613
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.282.714 1.012.093 1.324.602 1.338.523 4.089.693 1.090.828 1.119.289
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.512.838 17.253.419 16.594.958 17.678.235 17.628.084 14.804.536 14.976.456
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.903.774 -17.218.097 -15.703.636 -17.642.914 -17.592.763 -14.769.214 -14.941.135
19 + Finanzerträge 2.910.834 0 2.866.014 2.903.273 2.941.015 2.979.248 3.017.979
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.456.670 0 3.128.484 2.985.113 2.972.625 3.289.898 3.244.599
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -545.836 0 -262.470 -81.840 -31.610 -310.650 -226.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -11.449.610 -17.218.097 -15.966.106 -17.724.754 -17.624.373 -15.079.864 -15.167.755
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -11.449.610 -17.218.097 -15.966.106 -17.724.754 -17.624.373 -15.079.864 -15.167.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 373.895 453.854 391.808 360.404 372.436 372.436 372.436
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -11.823.505 -17.671.951 -16.357.914 -18.085.158 -17.996.808 -15.452.300 -15.540.190
597
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 94.963 800.000 6.088.000 10.670.000 0 0 10.370.000 380.000 640.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 31.825 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.590.588 860.000 6.148.000 10.730.000 0 0 10.430.000 440.000 700.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -15.590.588 -860.000 -6.148.000 -10.730.000 0 0 -10.430.000 -440.000 -700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 14.602 50.000 68.000 0 0 0 0 10.000 20.000 202.667 300.667
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -14.602 -50.000 -68.000 0 0 0 0 -10.000 -20.000 -202.667 -300.667
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
598
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.825 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 445.831 745.831
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.825 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -445.831 -745.831
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-0000 Deutzer Hafen
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0 15.463.800 15.463.800
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 5.400.000 10.200.000 0 0 9.900.000 0 0 0 25.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.463.800 0 -5.400.000 -10.200.000 0 0 -9.900.000 0 0 -15.463.800 -40.963.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.361 130.000 250.000 100.000 0 0 100.000 0 0 393.254 843.254
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -80.361 -130.000 -250.000 -100.000 0 0 -100.000 0 0 -393.254 -843.254
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 120.000 120.000 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 720.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -120.000 -120.000 -120.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -720.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
599
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 250.000 250.000 0 0 250.000 250.000 500.000 450.000 1.950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -250.000 -250.000 0 0 -250.000 -250.000 -500.000 -450.000 -1.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
600
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung
Teilergebnisplan
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
In 2023 wurden Mieten auf dem Gebiet der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) Deutzer Hafen vereinnahmt.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Arbeitsgemeinschaft Nord-Süd-Stadtbahn Köln Los Süd erstattete 2023 einmalig infolge ersparter Planungs- und Baukosten für
den Kultur- und Gedenkraum K3 einen Betrag in Höhe von 4,8 Mio. € (Vorlagen-Nummer 1357/2023). In 2025 wird ein Ablösebetrag
aufgrund eines städtebaulichen Vertrags für die Quartiersentwicklung Laurenz Carré eingeplant.
Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für die Städtebauprojekte wie Deutzer Hafen, Kreuzfeld und Parkstadt Süd werden Mittel nach dem Projektfortschritt veranschlagt.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuwendungen sind berücksichtigt:
Maßnahme / Empfänger Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haus der Architektur Köln – Verein zur Förderung
von Architektur und Städtebau e.V. 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 €
Netzwerk für gemeinschaftliche Wohnformen
(Haus der Architektur Köln) 88.000 € 103.986 €
MitStadtZentrale – Netzwerk- und Beratungsstelle
für gemeinschaftliche Wohnprojekte-Plus 106.000 € 106.000 €
Architekturführer Köln 5.000 € 5.000 €
Böhm-Stipendium 12.000 € 12.000 €
Schlaun-Wettbewerb 25.000 € 25.000 €
POLIS Stadtforschung Kulturwissenschaften
Gesellschaftsanalyse 5.000 €
601
Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Im Zusammenhang mit dem Deutzer Hafen wurden in 2023 Geschäftsvorfälle gebucht, die ab 2025 erstmals eingeplant werden. Zum
einen wird der städtebauliche Vertrag mit moderne stadt abgebildet. Damit wird der Ausgleichbetrag, welcher der durch die
Entwicklungsmaßnahme bedingten Erhöhung des Bodenwerts der Grundstücke entspricht, mit den erbrachten Leistungen der
modernen stadt für die SEM verrechnet. Um die Entwicklung des Preisniveaus bis zur geplanten vollständigen Realisierung
darzustellen, werden die bilanzierte Forderung und Verbindlichkeit jährlich aufgezinst. Zum anderen entstehen Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute.
Teilfinanzplan
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
In 2023 wurden für den Deutzer Hafen zwei Grundstücke gekauft.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Beim Deutzer Hafen werden Baukosten für Brücken eingeplant. Zusätzlich werden für die Umgestaltungen des Ebertplatzes und der
nördlichen Domumgebung Mittel veranschlagt.
603
Produktgruppe 0902 - Stadtentwicklung
Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe
0902 Stadtentwicklung
604
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.442 1.710.400 333.014 331.700 356.700 320.300 320.300
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.128 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 76.741 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 102.311 1.710.400 333.014 331.700 356.700 320.300 320.300
11 - Personalaufwendungen 5.605.904 6.286.377 6.795.445 6.986.290 7.030.172 7.121.451 7.214.168
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.355.987 3.417.552 1.781.178 1.791.484 2.041.994 1.626.823 1.862.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.658 69.142 27.670 27.670 27.670 27.670 27.670
15 - Transferaufwendungen 191.296 101.000 101.000 101.000 151.000 174.000 174.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 607.731 902.814 627.892 638.302 552.478 597.577 620.308
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.793.576 10.776.886 9.333.185 9.544.745 9.803.313 9.547.521 9.898.768
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.691.264 -9.066.486 -9.000.171 -9.213.045 -9.446.613 -9.227.221 -9.578.468
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.691.264 -9.066.486 -9.000.171 -9.213.045 -9.446.613 -9.227.221 -9.578.468
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.691.264 -9.066.486 -9.000.171 -9.213.045 -9.446.613 -9.227.221 -9.578.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 169.430 331.135 251.337 231.170 238.897 238.897 238.897
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.860.694 -9.397.621 -9.251.508 -9.444.215 -9.685.509 -9.466.117 -9.817.365
605
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.438.855 4.145.106 3.805.853 3.764.314 0 0 4.302.438 2.455.972 2.881.968
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.482.531 4.145.106 3.805.853 3.764.314 0 0 4.302.438 2.455.972 2.881.968
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 1.287.144 9.517.700 9.978.998 10.290.581 6.163.000 11.730.000 11.850.686 8.580.170 9.483.200
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.499 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 141.869 2.229.302 220.302 139.500 0 0 160.350 90.600 90.600
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 929.593 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.364.105 11.772.002 10.224.300 10.455.081 6.163.000 11.730.000 12.036.036 8.695.770 9.598.800
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -881.574 -7.626.896 -6.418.447 -6.690.767 -6.163.000 -11.730.000 -7.733.598 -6.239.798 -6.716.832
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.868.000 1.255.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.399.000 4.149.500 6.181.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 430.021 432.651 110.151 69.750 0 0 80.050 45.300 45.300 1.733.805 2.084.356
Summe investive Auszahlungen 127.570 890.302 245.302 164.500 0 0 185.350 115.600 115.600 1.826.657 2.653.009
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 302.451 -457.651 -135.151 -94.750 0 0 -105.300 -70.300 -70.300 -92.851 -568.652
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
606
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 3.818.200 22.909.200
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 0 0 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 -22.909.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.235.555 0 0 0 0 0 0 0 2.409.081 2.409.081
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 101.061 2.086.000 0 0 0 0 0 0 0 3.007.535 3.007.535
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 862.351 0 0 0 0 0 0 0 0 862.351 862.351
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -963.413 -850.445 0 0 0 0 0 0 0 -1.460.805 -1.460.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 3.414.451 3.414.451
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.414.451 -3.414.451
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.297 7.987.297
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.987.297 -7.987.297
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
607
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 698.344 698.344
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.888 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018.796 2.018.796
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 48.112 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.320.452 -1.320.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 145.039 0 0 0 0 0 0 0 0 577.586 577.586
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.158 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 730.661 736.661
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 79.881 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 -153.075 -159.075
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658.047 1.658.047
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.658.047 -1.658.047
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 25.849 0 0 0 0 0 0 0 0 119.666 119.666
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.535 0 11.000 0 0 0 0 0 0 582.333 593.333
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -78.686 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 -462.667 -473.667
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
608
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 136.314 0 0 0 0 0 0 0 0 537.112 537.112
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 277.399 23.700 50.000 0 0 0 0 0 0 1.028.131 1.078.131
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -141.085 -23.700 -50.000 0 0 0 0 0 0 -491.018 -541.018
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 590.000 156.000 1.821.000 0 0 1.152.600 89.642 24.918 590.000 3.834.160
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.863 1.180.000 260.000 3.035.000 3.285.000 0 1.921.000 148.000 41.000 1.387.145 6.792.145
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -120.863 -590.000 -104.000 -1.214.000 -3.285.000 0 -768.400 -58.358 -16.082 -797.145 -2.957.985
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 45.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.035.000 2.290.628 576.521 0 0 51.780 51.780 0 1.035.000 4.005.709
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 133.713 2.070.000 3.338.650 840.295 610.000 0 75.470 75.470 0 2.311.326 6.641.211
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -133.713 -1.035.000 -1.048.022 -263.774 -610.000 0 -23.690 -23.690 0 -1.276.326 -2.635.502
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 305.000 305.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
609
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 15.000 135.574 130.000 0 0 231.508 470.500 530.000 15.000 1.512.582
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.937 30.000 271.148 260.000 200.000 2.045.000 463.016 941.000 1.060.000 109.937 3.105.101
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.937 -15.000 -135.574 -130.000 -200.000 -2.045.000 -231.508 -470.500 -530.000 -94.937 -1.592.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 535.000 1.510.000
1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 30.000 113.500 143.418 0 0 188.000 99.500 1.088.500 30.000 1.662.918
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 60.000 227.000 286.836 250.000 1.400.000 376.000 199.000 2.177.000 60.000 3.325.836
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -30.000 -113.500 -143.418 -250.000 -1.400.000 -188.000 -99.500 -1.088.500 -30.000 -1.662.918
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 50.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 1.400.000
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 376.311 376.311
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.994 823.994
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 -447.683 -447.683
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
610
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 235.000 625.000 175.000 0 0 0 0 0 293.493 1.093.493
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.567 470.000 1.250.000 350.000 0 0 0 0 0 584.112 2.184.112
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.567 -235.000 -625.000 -175.000 0 0 0 0 0 -290.619 -1.090.619
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 111.442 0 0 0 0 0 0 0 0 138.826 138.826
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.967 0 0 0 0 0 0 0 0 511.107 511.107
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 108.475 0 0 0 0 0 0 0 0 -372.281 -372.281
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 259.960 0 0 0 0 0 0 0 0 3.051.646 3.051.646
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0 91.838 91.838
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.069 0 0 0 0 0 0 0 0 3.882.042 3.882.042
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 126.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -738.558 -738.558
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
611
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 123.002 25.000 100.000 350.000 0 0 458.500 211.000 0 148.002 1.267.502
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.784 50.000 200.000 700.000 1.368.000 2.458.000 917.000 422.000 0 154.784 2.393.784
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 113.219 -25.000 -100.000 -350.000 -1.368.000 -2.458.000 -458.500 -211.000 0 -6.781 -1.126.281
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 1.090.000
1502-0902-8-2000 ISEK Kalker Mitte - Hofgest. Bürgerhaus
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 200.000 200.000 0 0 850.000 685.000 215.000 0 2.150.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 400.000 0 0 1.700.000 1.370.000 430.000 0 4.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 0 0 -850.000 -685.000 -215.000 0 -2.150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-2001 ISEK Kalker Mitte - Kalker Höfe
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 212.500 0 0 847.000 423.500 0 0 1.508.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 425.000 450.000 4.000.000 1.694.000 847.000 0 0 3.016.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -212.500 -450.000 -4.000.000 -847.000 -423.500 0 0 -1.508.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 2.000.000 2.000.000
612
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-2002 ISEK KalkerMitte-Engelstr/Peter-Stühlen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 86.125 0 0 363.000 272.250 90.750 0 837.125
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 172.250 0 1.452.000 726.000 544.500 181.500 0 1.674.250
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -86.125 0 -1.452.000 -363.000 -272.250 -90.750 0 -837.125
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 726.000 544.500 181.500
1502-0902-8-2003 ISEK Kalker Mitte - Grünzug Kantstraße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 80.000 107.500 887.500 0 1.075.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 375.000 160.000 215.000 1.775.500 0 2.150.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -375.000 -80.000 -107.500 -888.000 0 -1.075.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 160.000 215.000 0
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 546.900 25.000 0 0 0 0 0 0 688.168 713.168
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 191.122 1.093.800 50.000 0 0 0 0 0 0 3.587.829 3.637.829
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -191.122 -546.900 -25.000 0 0 0 0 0 0 -2.899.661 -2.924.661
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
613
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und –maßnahmen wurden in den Jahren 2023 ff. Fördermittel - insbesondere
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Die
Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ läuft in 2024 aus. Die geringeren Erträge ab
dem Jahr 2025 lassen sich darauf zurückführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dem Planwert für das Haushaltsjahr 2024 sind u.a. Aufwendungen für das Förderprogramm „Starke Veedel – Starkes Köln“
veranschlagt. Da die konsumtiven Maßnahmen aus diesem Programm weitestgehend abgeschlossen sind, ist ab dem Haushaltsjahr
2026 keine Veranschlagung mehr geplant.
Ab dem Jahr 2026 werden Mittel für laufende und kommende Entwicklungsplanungen, wie u.a. Hallen Kalk und Entwicklungsplanung
Weststadt, eingeplant.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Maßnahmen Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z Zentrenbudget 2.826,24 0 0 0
Z KölnAgenda e.V. 84.947,84 75.000 70.000 70.000
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler 7.840.89 6.000 0 0
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starke Veedel -
Starkes Köln" 94.917,29 20.000 0 0
Z ISEK Porz-Mitte Verfügungsfonds 0 0 31.000 31.000
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden insbesondere die Aufwendungen für Büroraummieten abgebildet.
614
Teilfinanzplan
Allgemeine Hinweise
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung der Stadt Köln wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe
0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass
zweckgebundene Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend
nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertiggestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein
erfolgen – ebenso verschieben.
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) "Starke Veedel - Starkes Köln" sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in
verschiedenen Stadtteilen vor. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen steht dabei unter dem Vorbehalt einer Förderung durch
potentielle Fördergeldgeber des Bundes und des Landes NRW (z.B. Städtebauförderung). Die zu realisierenden Einzahlungen
wurden maßnahmenbezogen bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte
Das Stadtentwicklungskonzept “Porz-Mitte” verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums.
Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür zu realisierenden Fördergelder
wurden maßnahmenbezogen bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung
Die Fördergelder zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet “Soziale Stadt” in Köln-Lindweiler wurden berücksichtigt.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
1502-0902-1-1200 Städtebauförderung
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt.
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel
Das IHK "Starke Veedel - Starkes Köln" sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor.
Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.
615
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte
Das Stadtentwicklungskonzept “Porz-Mitte” verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums.
Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden
bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet “Soziale
Stadt” in Köln-Lindweiler.
617
Produktgruppe 0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
618
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.728 25.462 15.346 14.750 11.062 11.062 11.062
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.238.827 1.607.640 1.617.757 1.618.353 1.622.041 1.622.041 1.622.041
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.118 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.604 147.850 145.317 145.317 145.317 147.850 145.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge 24.618 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.475.895 2.315.553 2.313.020 2.313.020 2.313.020 2.315.553 2.313.020
11 - Personalaufwendungen 16.577.972 17.485.797 19.575.398 20.117.556 20.239.452 20.673.844 20.750.514
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 567.462 559.464 619.307 619.268 615.969 597.807 590.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen 221.306 151.825 152.065 151.811 151.718 151.718 151.718
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.077.444 2.248.065 2.059.008 2.090.421 1.800.933 1.952.667 2.029.815
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.444.185 20.445.151 22.405.777 22.979.056 22.808.072 23.376.036 23.522.186
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -17.968.290 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 -20.495.052 -21.060.483 -21.209.166
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -17.968.290 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 -20.495.052 -21.060.483 -21.209.166
23 + Außerordentliche Erträge 347 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 347 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -17.967.942 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 -20.495.052 -21.060.483 -21.209.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.115 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -18.002.057 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 -20.495.052 -21.060.483 -21.209.166
619
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 91.464 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 0 1.523.000 1.523.000 1.523.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 91.464 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 0 1.523.000 1.523.000 1.523.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.392.020 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 43.062 293.500 434.000 379.500 0 0 443.500 311.500 360.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.435.082 1.493.500 1.634.000 1.579.500 0 0 1.643.500 1.511.500 1.560.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.343.619 29.500 -111.000 -56.500 0 0 -120.500 11.500 -37.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
620
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339 1.339
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 7.593 0 0 0 0 0 0 0 0 23.952 23.952
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 43.062 293.500 434.000 379.500 0 0 443.500 311.500 360.500 1.987.658 3.916.658
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -35.470 -293.500 -434.000 -379.500 0 0 -443.500 -311.500 -360.500 -1.962.368 -3.891.368
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 83.871 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 0 1.523.000 1.523.000 1.523.000 5.503.719 13.118.719
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 1.392.020 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.915.763 9.915.763
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.308.149 323.000 323.000 323.000 0 0 323.000 323.000 323.000 1.587.956 3.202.956
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
621
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Teilergebnisplan
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier geht es um Erträge aus Umlegungsverfahren. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der
gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar.
623
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
624
625
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.556.962 5.833.751 5.200.549 5.147.691 5.272.903 5.285.597 5.266.733
3 + Sonstige Transfererträge 14.651.977 21.600.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.790.038 67.028.207 45.074.857 45.074.857 45.074.857 45.074.857 45.074.857
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.994.105 12.700.142 13.208.078 13.208.078 13.201.778 13.201.778 13.201.778
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.696.214 21.696.397 29.199.444 29.229.444 29.229.444 29.229.444 29.229.444
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.351.679 800.596 890.680 885.658 885.658 885.658 885.658
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 169.040.974 129.659.093 117.573.608 117.545.728 117.664.640 117.677.335 117.658.471
11 - Personalaufwendungen 55.788.216 52.009.453 64.923.905 66.876.005 67.313.579 68.219.116 69.138.913
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.878.413 88.812.336 86.471.059 87.727.496 94.210.947 101.445.624 109.485.511
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.592.595 12.819.382 11.200.422 11.118.525 11.294.697 11.225.647 11.289.249
15 - Transferaufwendungen 46.178.247 43.393.426 50.056.836 47.029.244 47.029.076 47.073.146 47.156.068
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 91.644.545 67.173.210 82.526.578 84.858.356 85.757.583 86.129.541 86.376.821
17 = Ordentliche Aufwendungen 303.082.016 264.207.807 295.178.802 297.609.627 305.605.882 314.093.074 323.446.562
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -134.041.041 -134.548.714 -177.605.193 -180.063.899 -187.941.242 -196.415.739 -205.788.091
19 + Finanzerträge 12.573.748 8.796.639 18.122.328 18.639.387 17.263.987 16.382.987 16.528.987
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 155.401 144.247 138.681 134.987 129.942 127.812
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.573.748 8.641.237 17.978.081 18.500.706 17.129.000 16.253.045 16.401.175
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -121.467.293 -125.907.477 -159.627.112 -161.563.193 -170.812.241 -180.162.694 -189.386.916
23 + Außerordentliche Erträge 10.135.417 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 10.135.417 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -111.331.876 -125.907.477 -159.627.112 -161.563.193 -170.812.241 -180.162.694 -189.386.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.246 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.200.435 4.703.180 5.204.070 4.916.279 5.026.548 5.026.548 5.026.548
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -115.421.066 -130.610.657 -164.831.182 -166.479.471 -175.838.789 -185.189.242 -194.413.464
626
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 72.570 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.019.502 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 12.693.111 20.389.404 21.005.140 26.811.508 0 0 33.825.931 22.967.231 18.991.627
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 495.720 1.056.000 1.202.100 938.000 0 0 908.000 908.000 908.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.980 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.221.871 21.445.404 22.207.240 27.749.508 0 0 34.733.931 23.875.231 19.899.627
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -12.202.368 -20.845.404 -21.307.240 -26.849.508 0 0 -33.833.931 -22.975.231 -18.999.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
627
Produktgruppe 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
628
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.043 0 128.231 31.451 31.451 28.830 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.264.157 14.719.054 15.261.850 15.261.850 15.261.850 15.261.850 15.261.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.481 50.292 50.292 50.292 50.292 50.292 50.292
7 + Sonstige ordentliche Erträge 398.450 400.000 442.584 473.000 473.000 473.000 473.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 16.937.130 15.169.347 15.882.957 15.816.593 15.816.593 15.813.973 15.785.142
11 - Personalaufwendungen 16.912.277 16.323.903 19.811.448 20.362.597 20.496.469 20.774.971 21.057.856
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442.427 393.769 604.000 524.000 517.000 515.008 513.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 435.055 231.153 455.198 365.240 320.345 251.296 314.897
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.740.887 1.909.629 1.855.435 1.872.032 1.606.249 1.723.130 1.786.217
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.530.645 18.858.453 22.726.081 23.123.869 22.940.063 23.264.405 23.671.971
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.593.515 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.593.515 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
23 + Außerordentliche Erträge 571 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 571 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.592.944 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 890.974 1.118.475 1.388.555 1.272.331 1.316.861 1.316.861 1.316.861
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.483.918 -4.807.581 -8.231.678 -8.579.607 -8.440.330 -8.767.293 -9.203.689
629
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 222.446 733.000 729.100 610.000 0 0 580.000 580.000 580.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 223.506 733.000 729.100 610.000 0 0 580.000 580.000 580.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 723.426 -133.000 170.900 290.000 0 0 320.000 320.000 320.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000 10.961.081 15.461.081
Summe investive Auszahlungen 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0 159.141 159.141
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 945.872 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000 10.801.940 15.301.940
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
630
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 2.276
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 200.904 683.000 530.000 560.000 0 0 530.000 530.000 530.000 1.624.207 4.304.207
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -200.904 -683.000 -530.000 -560.000 0 0 -530.000 -530.000 -530.000 -1.621.931 -4.301.931
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 21.541 50.000 199.100 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 1.164.865 1.563.965
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -21.541 -50.000 -199.100 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -1.164.865 -1.563.965
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
631
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Teilergebnisplan
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen berücksichtigt. Die Antragszahlen und
Antragsarten in diesem Bereich sind schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den
Ergebniswerten der Vorjahre kommen.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind die Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeplant. Ab 2025 wird mit höheren Erträgen gerechnet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind Mittel für den Wartungsbedarf der neuen
Baugenehmigungssoftware sowie für die externe Unterstützung im Projekt- / Prozessmanagement (Consulting) eingeplant.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Anschaffung einer neuen Software im Rahmen des Verbundprojekts führt zu erhöhten planmäßigen Abschreibungen.
Teilfinanzplan
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Die Einzahlungen für diese Maßnahme sind schwer
planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind Finanzmittel für die Arbeitsplatzausstattung zur
digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im Zusammenhang mit der neuen
Baugenehmigungssoftware berücksichtigt (Anbindung Kommunikationsportal NRW, Beseitigung von Medienbrüchen).
633
Produktgruppe 1002 - Denkmalpflege
Produktbereich
10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1002 Denkmalpflege
634
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 991.080 712.235 705.377 697.594 695.612 693.347 692.972
3 + Sonstige Transfererträge 307 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144.976 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.470 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.355 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.695 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.159.412 882.513 874.185 866.402 864.420 862.155 861.780
11 - Personalaufwendungen 3.797.645 3.563.914 3.777.246 3.908.839 3.937.713 3.994.830 4.052.845
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240.508 1.171.952 1.002.623 892.707 866.525 828.199 812.087
14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.142 53.835 54.470 54.270 54.270 54.270 54.270
15 - Transferaufwendungen 1.534.147 510.963 489.873 479.343 472.355 462.811 458.782
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 437.026 478.031 426.135 429.641 375.274 400.498 413.169
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.100.468 5.778.694 5.750.346 5.764.799 5.706.136 5.740.609 5.791.152
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -4.941.056 -4.896.181 -4.876.161 -4.898.398 -4.841.716 -4.878.454 -4.929.372
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -4.941.056 -4.896.181 -4.876.161 -4.898.398 -4.841.716 -4.878.454 -4.929.372
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -4.941.056 -4.896.181 -4.876.161 -4.898.398 -4.841.716 -4.878.454 -4.929.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.084 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 173.055 96.154 91.583 84.879 87.447 87.447 87.447
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.003.027 -4.992.335 -4.967.745 -4.983.276 -4.929.163 -4.965.901 -5.016.820
635
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 51.713 23.000 173.000 28.000 0 0 28.000 28.000 28.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.051.713 23.000 173.000 28.000 0 0 28.000 28.000 28.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.051.713 -23.000 -173.000 -28.000 0 0 -28.000 -28.000 -28.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 150.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 175.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -150.000 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -175.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
636
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 51.713 23.000 23.000 23.000 0 0 23.000 23.000 23.000 434.371 549.371
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -51.713 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -434.371 -549.371
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4540-1002-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
637
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2023 begründeten sich die Mehrerträge in den Zuwendungen des Landes im Rahmen des Denkmalförderprogramms.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für die Sanierung der Stadtmauer am Hansaring sind Mittel in 2025 eingeplant. Aufwendungen zum Erhalt der Römischen
Stadtmauer und des Römerturms sind berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurden Mittel für die Sanierung und Erhaltung von Denkmälern
für die sachgerechte Auszahlung in die Zeile 15 umgeschichtet.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):
Maßnahme Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 207.000 207.000 207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 5.000 10.000 10.000 10.000
Förderverein Römische Stadtmauer Köln e.V. 1.260.000
Zuschüsse für Maßnahmen des
Denkmalförderprogramms 47.147 263.963 257.873 247.343
Zuschuss für das Römergrab Weiden 15.000 15.000 15.000 15.000
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten.
638
Teilfinanzplan
Finanzstelle 4800-1002-0-0000 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
In 2025 wird eine Fachanwendung Denkmalpflege mit Kosten von 145.000 € eingeplant.
Finanzstelle 4540-1002-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler
In 2023 wurden Mittel für den Erhalt städtischer Baudenkmäler ausgezahlt. Die Mittel wurden einmalig über den
Veränderungsnachweis in 2023 zugesetzt.
639
Produktgruppe 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
640
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.118.638 918.000 955.000 955.000 955.000 955.000 955.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 180 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 145.086 115.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 671.368 190.000 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.935.272 1.223.000 1.322.500 1.322.500 1.322.500 1.322.500 1.322.500
11 - Personalaufwendungen 14.410.787 11.668.414 16.521.503 17.025.662 17.131.590 17.351.927 17.575.738
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 897.641 602.172 606.896 410.512 388.847 354.318 348.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen 211.307 127.368 127.278 127.278 127.278 127.278 127.278
15 - Transferaufwendungen 3.245.154 3.240.243 3.221.731 143.019 134.797 134.197 120.271
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.111.098 2.994.513 4.687.446 4.766.267 4.331.737 4.306.416 4.388.246
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.875.987 18.632.709 25.164.853 22.472.739 22.114.250 22.274.136 22.560.236
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.940.715 -17.409.709 -23.842.353 -21.150.239 -20.791.750 -20.951.636 -21.237.736
19 + Finanzerträge 12.573.203 8.787.148 18.112.838 18.629.897 17.254.497 16.373.497 16.519.497
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.573.203 8.787.148 18.112.838 18.629.897 17.254.497 16.373.497 16.519.497
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -8.367.512 -8.622.560 -5.729.516 -2.520.342 -3.537.254 -4.578.140 -4.718.239
23 + Außerordentliche Erträge 421 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 421 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -8.367.091 -8.622.560 -5.729.516 -2.520.342 -3.537.254 -4.578.140 -4.718.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 608.298 566.594 896.991 822.080 850.781 850.781 850.781
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.975.389 -9.189.154 -6.626.507 -3.342.422 -4.388.034 -5.428.921 -5.569.020
641
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 35.818 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.980 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 67.798 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -67.798 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 31.980 0 0 0 0 0 0 0 0 31.980 31.980
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -31.980 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.980 -31.980
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
642
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 35.818 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 773.747 898.747
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -35.818 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -773.747 -898.747
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
643
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Teilergebnisplan
Zeile 4 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen im Jahr 2023 handelt es sich um höhere Verwaltungsgebühren. Ursächlich hierfür sind
nachgeholte Gebührenbescheide zu Leistungen aus dem Vorjahr.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Im Ist 2023 werden höhere Erträge ausgewiesen als in den folgenden Planjahren. Im Wesentlichen lässt sich dies auf eine erhöhte
Anzahl der Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) im Bereich „Zweckentfremdung von Wohnraum“ zurückführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Infolge der Wohngeldreform und der Notwendigkeit von zusätzlichen Lizenzen für neue Mitarbeiter*innen fielen die Aufwendungen für
die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2023 höher aus. In 2023 wurden zudem Softwarelizenzen
konsumtiv gebucht.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Das Ist 2023 enthält höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für Lizenzkäufe.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):
Maßnahme Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.402 3.077.402 0
Zuschuss Grubo GmbH 65.952 61.041 56.129 51.219
Zuschuss Wohnen für Hilfen 59.800 59.800 51.809 53.923
Zuschuss Neues Wohnen im Alter 42.000 42.000 36.391 37.877
Der Betrauungsbeschluss, durch den die Betriebskostenzuschüsse geregelt sind, läuft bei der GAG Immobilien AG nur bis zum
31.12.2025. Aus diesem Grund gibt es keinen Planansatz im Jahr 2026.
644
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch den Mehrbedarf von Büromaterial aufgrund des gestiegenen
Personalkörpers. Ebenso fallen die zentral bewirtschafteten Büroraummieten höher aus.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2023-2024 rund 7,37 Mio. € und für 2025-2029 rund 14,74 Mio. € Dividende der GAG pro Jahr. Darüber
hinaus enthält der Ansatz den jährlichen Beteiligungsertrag der Grubo GmbH.
645
Produktgruppe 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
646
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.153.541 5.121.416 4.366.841 4.418.546 4.545.740 4.563.320 4.573.661
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.262.267 51.228.108 28.694.962 28.694.962 28.694.962 28.694.962 28.694.962
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.993.925 12.698.672 13.208.078 13.208.078 13.201.778 13.201.778 13.201.778
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.517.292 21.531.100 29.019.147 29.049.147 29.049.147 29.049.147 29.049.147
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.239.750 104.788 104.788 69.350 69.350 69.350 69.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 134.166.775 90.684.083 75.393.816 75.440.083 75.560.977 75.578.557 75.588.898
11 - Personalaufwendungen 16.557.713 15.750.318 19.307.265 19.935.963 20.070.564 20.349.010 20.631.837
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.262.955 86.575.192 82.530.074 84.167.149 90.683.516 97.978.974 106.027.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.867.594 12.132.305 10.288.949 10.297.211 10.518.277 10.518.277 10.518.277
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 84.756.143 61.098.505 74.904.042 77.727.596 78.874.440 79.082.744 79.149.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.444.405 175.556.320 187.030.330 192.127.918 200.146.796 207.929.004 216.326.191
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -73.277.630 -84.872.237 -111.636.515 -116.687.835 -124.585.819 -132.350.447 -140.737.293
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 155.401 144.247 138.681 134.987 129.942 127.812
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -155.401 -144.247 -138.681 -134.987 -129.942 -127.812
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -73.277.630 -85.027.638 -111.780.762 -116.826.516 -124.720.806 -132.480.389 -140.865.105
23 + Außerordentliche Erträge 10.134.424 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 10.134.424 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -63.143.206 -85.027.638 -111.780.762 -116.826.516 -124.720.806 -132.480.389 -140.865.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 162 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.302.486 2.589.732 2.476.315 2.410.686 2.435.831 2.435.831 2.435.831
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -65.445.530 -87.617.371 -114.257.076 -119.237.203 -127.156.637 -134.916.220 -143.300.935
647
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 72.570 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 72.570 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 11.693.111 20.389.404 21.005.140 26.811.508 0 0 33.825.931 22.967.231 18.991.627
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 185.743 275.000 275.000 275.000 0 0 275.000 275.000 275.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 11.878.854 20.664.404 21.280.140 27.086.508 0 0 34.100.931 23.242.231 19.266.627
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -11.806.284 -20.664.404 -21.280.140 -27.086.508 0 0 -34.100.931 -23.242.231 -19.266.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 503.358 1.647.553 623.987 11.098 0 0 10.000 10.000 10.000 3.070.539 3.735.624
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -503.358 -1.647.553 -623.987 -11.098 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -3.070.539 -3.735.624
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
648
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 652
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 185.743 275.000 275.000 275.000 0 0 275.000 275.000 275.000 4.766.222 6.141.222
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -185.743 -275.000 -275.000 -275.000 0 0 -275.000 -275.000 -275.000 -4.765.569 -6.140.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 78.876 578.876
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -78.876 -578.876
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.687.961 23.687.961
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -3.687.961 -23.687.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.545 280.545
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.059 0 440.000 330.000 0 0 671.000 6.600.000 4.510.000 476.485 13.027.485
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.059 0 -440.000 -330.000 0 0 -671.000 -6.600.000 -4.510.000 -195.940 -12.746.940
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
649
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.432 3.300.432
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.432 -3.300.432
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 24.035 24.035
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.035 -24.035
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461 0 0 0 0 0 0 0 0 3.634.587 3.634.587
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -461 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.634.587 -3.634.587
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 143.346 2.100.000 1.650.000 4.070.000 0 0 990.000 220.000 0 1.063.307 7.993.307
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -143.346 -2.100.000 -1.650.000 -4.070.000 0 0 -990.000 -220.000 0 -1.063.307 -7.993.307
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
650
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 3.238.283 3.238.283
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.238.283 -3.238.283
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.338 256.338
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 5.319.427 5.319.427
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.063.089 -5.063.089
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.387 2.100.000 4.024.020 1.519.650 0 0 4.070 4.070 4.070 2.327.770 7.883.650
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -39.387 -2.100.000 -4.024.020 -1.519.650 0 0 -4.070 -4.070 -4.070 -2.327.770 -7.883.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.636 608.636
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981.149 981.149
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.713.007 3.713.007
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.085.520 -4.085.520
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
651
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.703 1.000.000 572.000 352.000 0 0 209.000 517.000 473.000 120.543 2.243.543
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.703 -1.000.000 -572.000 -352.000 0 0 -209.000 -517.000 -473.000 -120.543 -2.243.543
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-3-5261 Neubau Piusstr./Geleniusstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 96.500 193.000 0 0 580.000 1.351.000 3.860.100 0 6.080.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -96.500 -193.000 0 0 -580.000 -1.351.000 -3.860.100 0 -6.080.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.104.270 1.250.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 7.109.456 9.309.456
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.104.270 -1.250.000 -2.200.000 0 0 0 0 0 0 -7.109.456 -9.309.456
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258.165 1.258.165
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 1.767.661 1.767.661
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.782.519 5.782.519
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.292.015 -6.292.015
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
652
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127 979.901 385.000 1.650.000 0 0 1.210.000 165.000 0 385.768 3.795.768
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127 -979.901 -385.000 -1.650.000 0 0 -1.210.000 -165.000 0 -385.768 -3.795.768
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.268.983 400.000 500.000 0 0 500.000 0 0 219.270 1.619.270
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.268.983 -400.000 -500.000 0 0 -500.000 0 0 -219.270 -1.619.270
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.332 752.335 0 0 0 0 0 0 0 31.646 31.646
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.332 -752.335 0 0 0 0 0 0 0 -31.646 -31.646
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.873 500.000 66.833 497.260 0 0 942.161 642.161 693.557 600.228 3.442.199
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.873 -500.000 -66.833 -497.260 0 0 -942.161 -642.161 -693.557 -600.228 -3.442.199
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
653
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.121 5.355.121
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.355.121 -5.355.121
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 10.255.408 10.255.408
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.255.408 -10.255.408
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.748 1.000.000 550.000 2.090.000 0 0 825.000 0 0 1.192.056 4.657.056
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.748 -1.000.000 -550.000 -2.090.000 0 0 -825.000 0 0 -1.192.056 -4.657.056
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.228.809 0 110.000 0 0 0 7.700 0 0 3.505.733 3.623.433
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.228.809 0 -110.000 0 0 0 -7.700 0 0 -3.505.733 -3.623.433
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
654
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 16.191 16.191
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.191 -16.191
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.137 44.137
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 8.111.984 8.111.984
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.067.847 -8.067.847
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 9.296.345 9.296.345
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.296.345 -9.296.345
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.218.358 335.000 2.140.600 341.000 0 0 0 0 20.900 3.451.675 5.954.175
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.218.358 -335.000 -2.140.600 -341.000 0 0 0 0 -20.900 -3.451.675 -5.954.175
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
655
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 640.000 570.000 1.800.000 0 0 1.900.000 500.000 250.000 888.019 5.908.019
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -640.000 -570.000 -1.800.000 0 0 -1.900.000 -500.000 -250.000 -888.019 -5.908.019
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.938.819 159.000 0 0 0 0 0 5.000 0 6.435.532 6.440.532
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.538 21.538
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.938.819 -159.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 -6.457.069 -6.462.069
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5249 Elisabethstr. 3
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 14.275 0 0 0 0 0 0 0 0 14.275 14.275
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 248.328 0 0 0 0 0 0 0 0 623.737 623.737
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -234.052 0 0 0 0 0 0 0 0 -609.462 -609.462
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5250 Elisabethstr. 9
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 652.476 652.476
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 -652.476 -652.476
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
656
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5251 Elisabethstr. 11
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 618.629 618.629
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -618.629 -618.629
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5252 Elisabethstr. 13
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 625.866 625.866
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 -625.866 -625.866
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5256 Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 3.352.334 3.352.334
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.352.334 -3.352.334
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 7.673.331 7.673.331
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.673.331 -7.673.331
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
657
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 632.069 610.000 2.500.000 0 0 8.590.000 3.915.000 0 655.925 16.270.925
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -632.069 -610.000 -2.500.000 0 0 -8.590.000 -3.915.000 0 -655.925 -16.270.925
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 260.700 522.500 0 0 7.007.000 1.298.000 0 14.521 9.102.721
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -260.700 -522.500 0 0 -7.007.000 -1.298.000 0 -14.521 -9.102.721
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 58.295 58.295
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.656 7.987.656
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.929.361 -7.929.361
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.573 1.125.300 1.980.000 3.740.000 0 0 1.732.500 0 0 1.497.728 8.950.228
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -22.573 -1.125.300 -1.980.000 -3.740.000 0 0 -1.732.500 0 0 -1.497.728 -8.950.228
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
658
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.253 300.000 225.500 1.595.000 0 0 3.547.500 2.640.000 1.309.000 638.259 9.955.259
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.253 -300.000 -225.500 -1.595.000 0 0 -3.547.500 -2.640.000 -1.309.000 -638.259 -9.955.259
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 499.263 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 3.761.000 7.395 6.768.395
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -499.263 0 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -3.761.000 -7.395 -6.768.395
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
659
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Das Ergebnis 2023 weist einen höheren Betrag aus als die Planungen der Folgejahre. Das lässt sich auf nicht eingeplanten
Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land zurückführen. Darin enthalten sind insbesondere Zuweisungen des Landes
zur einmaligen Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von
Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete von rund 19,9 Mio. €, Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Kosten im
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (3. Tranche) von rund 8,0 Mio. €
und die Sonderförderung auf Basis eines Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 von rund 8,4 Mio. €. Ferner
ergaben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Finanzmitteln der Investitionspauschale in Höhe von rund 1,67
Mio. €.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Der Plan für das Jahr 2024 weist einen höheren Ertrag aus als in den anderen Jahren. Das lässt sich darauf zurückführen, dass zum
Zeitpunkt der Planung angenommen wurde, dass mehr Geflüchtete in satzungsrelevanten Unterkünften untergebracht werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Im Zuge der Unterbringung geflüchteter Personen aus der Ukraine mussten in Köln zeitnah überproportional viele Hotelzimmer
angemietet werden. Dabei ging die Stadt bei den Unterbringungskosten vielfach in Vorleistung. Die hohen Erträge von insgesamt
rund 16 Mio. € im Jahr 2023 resultieren aus noch offenen Rückforderungen gegenüber dem Jobcenter für die von der Stadt
vorgeleisteten Hotelrechnungen zur Unterbringung Geflüchteter.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Im Wesentlichen resultieren die Mehrerträge im Ergebnis 2023 aus Energiegutschriften aus dem Vorjahr.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen enthält dieser Ansatz die Aufwendungen für die Unterkunft und die Betreuung der Geflüchteten.
660
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Personen mussten in 2023 erhebliche
Unterbringungskapazitäten geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem die Anmietung der Messehallen
der Koelnmesse GmbH sowie der Parkplatzfläche am Südstadion inklusive Containeranlage in Köln-Zollstock verlängert. Weiterhin
wurden kostenintensive Beherbergungsplätze und große Zimmerkontingente fest angemietet beziehungsweise bestehende
auslaufende Verträge verlängert und alte Gebäude reaktiviert und für die Unterbringung geflüchteter Personen ertüchtigt. Damit
gingen ebenso Mehraufwendungen durch erhöhten Materialbedarf und Ausstattung einher. Zudem entstanden höhere Aufwendungen
für notwendige Instandsetzungen durch Vandalismus in den Objekten.
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der
Planung noch nicht absehbar sind. Infolgedessen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für
Baumaßnahmen.
Bei den Finanzstellen 5620-1004-0-5100 - Neubau Sozialhäuser und 5620-1004-0-5999 - Flüchtlings-WH handelt es sich um
Programmbudgets. Die hier veranschlagten Finanzmittel werden unterjährig bei konkreten Einzelmaßnahmen zur Verfügung gestellt.
661
Produktgruppe 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
662
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.299 100 100 100 100 100 100
3 + Sonstige Transfererträge 14.651.670 21.600.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 45 45 45 45 45 45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 5 5 5 5 5 5
7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.417 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 14.842.386 21.700.150 24.100.150 24.100.150 24.100.150 24.100.150 24.100.150
11 - Personalaufwendungen 4.109.794 4.702.904 5.506.443 5.642.945 5.677.243 5.748.378 5.820.637
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.882 69.252 1.727.466 1.733.128 1.755.060 1.769.125 1.784.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen 987.497 274.721 274.527 274.527 274.527 274.527 274.527
15 - Transferaufwendungen 41.398.947 39.642.221 46.345.233 46.406.882 46.421.924 46.476.138 46.577.015
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 599.392 692.533 653.522 62.819 569.884 616.752 640.189
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.130.511 45.381.631 54.507.191 54.120.302 54.698.637 54.884.920 55.097.012
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -32.288.125 -23.681.481 -30.407.040 -30.020.152 -30.598.487 -30.784.769 -30.996.862
19 + Finanzerträge 545 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 545 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490 9.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -32.287.580 -23.671.991 -30.397.550 -30.010.661 -30.588.996 -30.775.279 -30.987.372
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -32.287.580 -23.671.991 -30.397.550 -30.010.661 -30.588.996 -30.775.279 -30.987.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.622 332.224 350.626 326.303 335.628 335.628 335.628
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -32.513.202 -24.004.215 -30.748.176 -30.336.964 -30.924.625 -31.110.907 -31.323.000
663
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
664
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Teilergebnisplan
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten
Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen
Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Kölner Konzept zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit sieht verschiedene Maßnahmen vor, zu deren Umsetzung Träger der
Wohnungslosenhilfe und ggf. weitere externe Partner beauftragt werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):
Zuschussbezeichnung Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 3.781.060 3.258.318 3.350.000 3.350.000
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 588.207 643.830 600.000 600.000
Hilfen zur Anmietung einer Wohnung 60.058 49.050 100.000 100.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr
von Obdachlosigkeit 675.127 1.200.000 1.124.052 1.071.542
ordnungsbehördliche Unterbringung in gewerblichen Unterkünften 24.679.742 22.800.000 25.900.000 25.750.000
ordnungsbehördliche Unterbringung in zielgruppenorientierten Objekten 3.554.929 2.600.000 3.830.000 3.900.000
Winterhilfe Ostmerheimer Straße 3.051.543 2.000.000 3.070.000 3.125.000
OBG-Maßnahmen im Rahmen der EU-Binnenmigration 3.396.734 3.000.000 3.650.000 3.710.000
Housing First 391.314 500.000 850.000 850.000
Soziale Wohnraumagentur 0 850.000 0 0
665
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten hauptsächlich den zu erwartenden Forderungsverlust.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten.
Zudem werden die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.
Beschlussvorlage Rat
5936 Zeichen
Dezernat, Dienststelle II/202/5 Vorlagen-Nummer 3132/2024 Freigabedatum 04.11.2024 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie des Veränderungsnachweises 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/ 2026 mit ihren Anlagen nach den Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadt- kämmerin entgegen und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. Die Verwaltung wird ermächtigt, bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat - den Haushaltsplan um wesentliche Veränderungen und insb. Investitionen fortzu- schreiben, die bis dahin Veranschlagungsreife erlangen, z.B. durch einen entspre- chenden Ratsbeschluss, - aus haushaltsrechtlichen oder –technischen Gründen erforderliche Umstellungen im Haushaltsplan vorzunehmen, soweit dies in den Produktgruppen nicht zu einer Verän- derung der Ermächtigungen insgesamt führt. Die Anpassungen werden im Wege von Veränderungsnachweisen rechtzeitig spätestens bis zur Verabschiedung vorgelegt. Gleichzeitig nimmt der Rat den Veränderungsnachweis 1 zum Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 mit seinen Anlagen entgegen und verweist ihn ebenfalls zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzaus- schuss. Rat 14.11.2024 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbür- germeisterin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten. Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des Band 1: Haushaltssatzung, Vorbericht inkl. Schaubilder, Haushaltsplan einschl. Fi- nanzplanung bis 2029 o Teil 1: Produktbereiche 01-06 o Teil 2: Produktbereiche 07-18 o Organisationsbezogene Darstellung Band 2: Bezirksbezogene Darstellung Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie Anlagenband: Stellenplan Übersicht Beteiligungen Wirtschaftspläne mit Lageberichten Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Die Haushaltssatzung enthält redaktionelle Änderungen und Änderungen zu Wertgrenzen. Ab dem 14.11.2024 steht der Haushaltsplanentwurf auch in digitaler Form im Intranet der Stadt unter nachfolgenden Links zur Verfügung: https://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/intranet/themen/finanzen/hpl/02184/index.html https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/hpl_2025_2026_band_1_entwurf_teil_1.pdf https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/hpl_2025_2026_band_1_entwurf_teil_2.pdf https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/hpl_2025_2026_band_2_entwurf.pdf https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/hpl_2025_2026_band_3_entwurf.pdf 3 https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/anlagenband_2025_2026_entwurf.pdf Weiterhin steht der Haushaltsplanentwurf als Anlage zu dieser Vorlage ab dem 14.11.2024 im Ratsinformationssystem entsprechend zur Verfügung. Parallel zu der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2025/2026 wird auch der Verän- derungsnachweis 1 dem Rat vorgelegt. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes zum Entwurf haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Zu den genauen Inhalten des ersten Veränderungsnachweises wird auf das Dokument hierzu verwiesen, welches ebenfalls ab dem 14.11.2024 unter folgendem Link zur Verfügung steht: https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_control- ling/haushalt/1._ver%C3%A4nderungsnachweis_verwaltung_2025_2026.pdf Im Verlauf der Beratungen werden wesentliche weitere Änderungen rechtzeitig zur Verab- schiedung mittels Veränderungsnachweis vorgelegt, sobald Planreife besteht. Des Weiteren wird die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel als separater Veränderungsnachweis vorgelegt. Ausblick: Um die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges abzufe- dern und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, hat der Landtag NRW das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, NKF-CUIG. Nach § 5 NKF-CUIG mussten die Kommunen in NRW die Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Mehraufwendungen und Min- dererträge ermitteln. Diese Belastungen wurden im Jahresabschluss über die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und belasteten das Jahresergebnis somit nicht. Corona-bedingte Be- lastungen wurden entsprechend in den Jahren 2020 bis 2023 isoliert, Ukraine-Krieg-bedingte Belastungen für die Jahre 2022 und 2023. Das Gesetz regelt, dass die resultierende Bilanzpo- sition nach § 6 NKF-CUIG entweder ab 2026 ganz oder anteilig einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist oder über längstens 50 Jahre linear abgeschrieben wird. Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025/2026, die aktuell für den 13.02.2025 vorgesehen ist, ist daher die Beschlussfassung über den Umgang mit der Bilan- zierungshilfe notwendig. Die Verwaltung beabsichtigt, dem Rat der Stadt Köln die ratierliche Abschreibung über 50 Jahre vorzuschlagen. Anlagen
Anlage 2 Hpl 2025 2026 Band 2 Entwurf
525080 Zeichen
• Bezirksbezogene Darstellung Dezernat II – Kämmerei Entwurf Haushalt 2025 / 2026 Band 2 3 I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Vorbemerkung ..........................................................................................................................................................................................5 Bezirk 1 - Innenstadt ...............................................................................................................................................................................9 Bezirk 2 - Rodenkirchen ........................................................................................................................................................................ 45 Bezirk 3 - Lindenthal .............................................................................................................................................................................. 75 Bezirk 4 - Ehrenfeld ............................................................................................................................................................................. 103 Bezirk 5 - Nippes ................................................................................................................................................................................. 131 Bezirk 6 - Chorweiler ........................................................................................................................................................................... 161 Bezirk 7 - Porz ..................................................................................................................................................................................... 191 Bezirk 8 - Kalk ..................................................................................................................................................................................... 221 Bezirk 9 - Mülheim ............................................................................................................................................................................... 253 5 Vorbemerkung V O R B E M E R K U N G Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksbezogene Mittel“) gilt das folgende Verfahren: Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Haushaltsplan- Entwurfes die Höhe sowie die Aufteilung der Bezirksbezogenen Mittel auf die einzelnen Bezirke. Die Mittel werden zum Haushaltsplan-Entwurf zentral in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der ihnen jeweils zustehenden Bezirksbezogenen Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend. 6 7 9 Bezirk 1 - Innenstadt Bezirk 1 Innenstadt 10 Stadtbezirk 1: Innenstadt Stadtteile Altstadt/Nord Altstadt/Süd Deutz Neustadt/Nord Neustadt/Süd Größe des Stadtbezirks: 16,42 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 126.253 Einwohner*innen 12 13 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 1 Innenstadt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.350.070 28.460.187 28.412.677 28.959.101 29.608.835 29.421.640 29.421.640 3 + Sonstige Transfererträge 5.669 52.736 52.758 52.758 52.758 52.758 52.758 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.215.115 11.621.709 6.889.337 7.915.344 8.915.344 9.915.344 10.915.344 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.672.076 998.769 987.421 987.421 987.421 987.421 987.421 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.307 440.357 439.926 439.926 439.926 439.926 439.926 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.266.047 1.519.557 1.207.150 1.207.150 1.207.150 1.207.150 1.207.150 8 + Aktivierte Eigenleistungen 609.212 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 42.126.496 43.093.315 37.989.269 39.561.699 41.211.433 42.024.238 43.024.238 11 - Personalaufwendungen 59.792.114 55.580.952 66.358.512 69.016.908 69.521.675 70.539.749 71.573.830 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.954.559 23.443.112 18.882.496 17.956.504 17.981.517 17.568.583 17.447.433 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.212.573 15.726.551 16.892.907 15.833.248 15.786.842 15.421.511 15.576.543 15 - Transferaufwendungen 48.348.254 32.085.912 30.700.490 30.506.433 30.661.390 29.565.727 29.103.870 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 9.136.258 5.780.898 15.064.937 15.888.334 16.428.086 16.793.753 17.125.695 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.443.758 132.617.425 147.899.342 149.201.427 150.379.510 149.889.323 150.827.371 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -95.317.262 -89.524.110 -109.910.073 -109.639.728 -109.168.076 -107.865.085 -107.803.133 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 106.579 223.834 207.771 199.753 194.432 187.166 184.098 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -106.579 -223.834 -207.771 -199.753 -194.432 -187.166 -184.098 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -95.423.841 -89.747.945 -110.117.844 -109.839.481 -109.362.509 -108.052.251 -107.987.231 23 + Außerordentliche Erträge 16.983 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 16.983 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -95.406.858 -89.747.945 -110.117.844 -109.839.481 -109.362.509 -108.052.251 -107.987.231 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.708.597 2.791.832 2.577.225 2.515.791 2.534.195 2.534.195 2.534.195 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -99.115.455 -92.539.776 -112.695.069 -112.355.272 -111.896.704 -110.586.446 -110.521.426 14 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 622.623 5.721.289 4.616.156 8.918.000 0 0 15.753.600 12.674.140 1.384.840 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 654.623 5.721.289 4.616.156 8.918.000 0 0 15.753.600 12.674.140 1.384.840 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 14.927.355 28.663.183 32.356.470 41.762.550 62.762.000 79.245.660 57.603.230 55.779.640 66.554.790 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 589.931 58.239 2.423.334 288.239 0 0 3.271.239 58.239 58.239 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 150.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.600.000 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 30.981.087 28.871.422 34.779.804 42.050.789 62.762.000 79.245.660 60.874.469 57.337.879 68.213.029 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -30.326.464 -23.150.133 -30.163.648 -33.132.789 -62.762.000 -79.245.660 -45.120.869 -44.663.739 -66.828.189 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.982.000 21.015.000 20.765.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.476.230 26.909.640 31.859.790 15 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.595 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.595 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.595 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.595 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.595 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.595 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 16 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 491 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 354 15.187 500 500 500 500 500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 845 15.187 500 500 500 500 500 11 - Personalaufwendungen 628.345 697.433 775.484 803.353 808.637 819.213 829.955 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.157 8.770 10.142 9.890 9.722 9.493 9.396 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.798 9.316 3.646 4.146 4.146 4.146 4.146 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 189.229 225.190 208.124 209.891 184.739 196.465 202.381 17 = Ordentliche Aufwendungen 827.529 940.709 997.397 1.027.280 1.007.245 1.029.317 1.045.879 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -826.684 -925.523 -996.897 -1.026.780 -1.006.745 -1.028.817 -1.045.379 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -826.684 -925.523 -996.897 -1.026.780 -1.006.745 -1.028.817 -1.045.379 23 + Außerordentliche Erträge 272 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 272 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -826.412 -925.523 -996.897 -1.026.780 -1.006.745 -1.028.817 -1.045.379 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.636 232.976 213.259 196.301 202.798 202.798 202.798 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -918.048 -1.158.498 -1.210.156 -1.223.081 -1.209.543 -1.231.615 -1.248.177 17 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.416.419 1.749.201 2.299.601 3.299.601 4.299.601 5.299.601 6.299.601 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.321 7.218 7.218 7.218 7.218 7.218 7.218 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.845 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.423.586 1.756.419 2.312.819 3.312.819 4.312.819 5.312.819 6.312.819 11 - Personalaufwendungen 839.380 668.383 693.938 713.479 717.880 727.037 736.337 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 8.863 8.233 14.402 14.191 13.903 7.295 14 - Bilanzielle Abschreibungen 488 95 46 3.976 3.976 3.612 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 272.788 258.883 488.839 499.692 465.303 482.791 474.380 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.119.152 936.224 1.191.055 1.231.548 1.201.350 1.227.343 1.218.012 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 304.433 820.194 1.121.763 2.081.270 3.111.469 4.085.476 5.094.807 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 304.433 820.194 1.121.763 2.081.270 3.111.469 4.085.476 5.094.807 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 304.433 820.194 1.121.763 2.081.270 3.111.469 4.085.476 5.094.807 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.570 84.424 80.387 75.697 77.494 77.494 77.494 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 212.864 735.770 1.041.377 2.005.573 3.033.975 4.007.982 5.017.313 18 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.184.559 1.776.554 2.496.641 2.522.648 2.522.648 2.522.648 2.522.648 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 63.716 12.549 53.549 53.549 53.549 53.549 53.549 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.248.276 1.802.103 2.550.190 2.576.197 2.576.197 2.576.197 2.576.197 11 - Personalaufwendungen 1.958.919 1.558.937 1.618.785 1.664.370 1.674.638 1.695.995 1.717.689 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.727 46.837 27.381 26.795 26.407 25.876 25.652 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.209 33.361 42.592 83.057 70.947 56.915 46.804 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.179.189 1.724.195 2.188.648 2.193.037 2.110.189 2.147.051 2.165.834 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.201.044 3.363.330 3.877.406 3.967.259 3.882.181 3.925.837 3.955.979 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.952.768 -1.561.227 -1.327.216 -1.391.062 -1.305.984 -1.349.640 -1.379.782 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.952.768 -1.561.227 -1.327.216 -1.391.062 -1.305.984 -1.349.640 -1.379.782 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.952.768 -1.561.227 -1.327.216 -1.391.062 -1.305.984 -1.349.640 -1.379.782 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 152.840 197.207 187.798 176.857 181.049 181.049 181.049 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.105.608 -1.758.434 -1.515.014 -1.567.919 -1.487.033 -1.530.689 -1.560.831 19 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 278.002 778.647 448.155 448.155 448.155 448.155 448.155 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 497 1.348 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 583.998 1.153.321 808.588 808.588 808.588 808.588 808.588 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 862.497 1.933.317 1.256.743 1.256.743 1.256.743 1.256.743 1.256.743 11 - Personalaufwendungen 6.472.163 7.731.343 7.778.770 8.174.418 8.236.755 8.358.519 8.482.195 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.772.939 1.630.850 1.012.363 1.034.314 1.006.626 967.852 951.598 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.555.116 9.160.435 10.070.425 10.070.385 10.070.359 10.070.323 10.070.307 15 - Transferaufwendungen 16.200 14.500 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 67.629 90.370 469.796 454.069 437.811 425.211 419.957 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.884.047 18.627.498 19.331.354 19.733.186 19.751.551 19.821.904 19.924.058 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.021.550 -16.694.182 -18.074.611 -18.476.443 -18.494.807 -18.565.161 -18.667.314 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -10.021.550 -16.694.182 -18.074.611 -18.476.443 -18.494.807 -18.565.161 -18.667.314 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -10.021.550 -16.694.182 -18.074.611 -18.476.443 -18.494.807 -18.565.161 -18.667.314 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.866 142.067 138.945 133.292 135.458 135.458 135.458 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -10.053.416 -16.836.249 -18.213.556 -18.609.735 -18.630.265 -18.700.619 -18.802.773 20 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.064 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 96.994 33.156 5.160 4.961 4.829 4.649 4.573 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.647 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.705 33.156 5.160 4.961 4.829 4.649 4.573 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -113.705 -33.156 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.573 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -113.705 -33.156 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.573 23 + Außerordentliche Erträge 16.711 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 16.711 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -96.994 -33.156 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.573 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -96.994 -33.156 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.573 21 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 21.904 55.200 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.904 55.200 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -21.904 -55.200 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -21.904 -55.200 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -21.904 -55.200 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -21.904 -55.200 0 0 0 0 0 22 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.845.694 784.709 416.728 415.515 412.033 224.838 224.838 3 + Sonstige Transfererträge 1.620 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504.200 500.201 503.201 503.201 503.201 503.201 503.201 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.242 33.331 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.300 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.378.056 1.318.240 952.829 951.616 948.134 760.939 760.939 11 - Personalaufwendungen 1.083.196 1.119.061 1.289.485 1.315.000 1.323.926 1.341.514 1.359.380 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.740.015 3.412.729 2.116.123 1.557.789 1.856.591 1.789.787 1.761.584 14 - Bilanzielle Abschreibungen 516.035 420.151 683.035 688.415 685.520 372.204 554.796 15 - Transferaufwendungen 933.470 1.024.058 1.051.599 1.081.699 1.112.433 1.112.342 1.112.303 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 50.499 125.421 99.448 99.448 99.448 99.448 99.448 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.323.214 6.101.419 5.239.691 4.742.351 5.077.917 4.715.296 4.887.512 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.945.158 -4.783.179 -4.286.862 -3.790.735 -4.129.783 -3.954.357 -4.126.573 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.945.158 -4.783.179 -4.286.862 -3.790.735 -4.129.783 -3.954.357 -4.126.573 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.945.158 -4.783.179 -4.286.862 -3.790.735 -4.129.783 -3.954.357 -4.126.573 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 271.688 227.736 64.733 62.681 63.467 63.467 63.467 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.216.846 -5.010.914 -4.351.595 -3.853.416 -4.193.250 -4.017.824 -4.190.040 23 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.263.278 26.307.680 26.958.647 27.601.665 28.254.880 28.254.880 28.254.880 3 + Sonstige Transfererträge 4.049 52.736 52.758 52.758 52.758 52.758 52.758 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.897.564 6.002.859 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 407.026 407.026 407.026 407.026 407.026 407.026 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 338.159 338.172 338.172 338.172 338.172 338.172 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 29.164.891 33.108.460 27.756.603 28.399.621 29.052.836 29.052.836 29.052.836 11 - Personalaufwendungen 45.946.379 41.101.818 50.791.963 52.861.700 53.249.206 54.038.138 54.839.453 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.452.854 12.468.579 11.664.334 11.198.528 10.883.134 10.477.588 10.306.376 14 - Bilanzielle Abschreibungen 103.249 1.875.594 2.055.860 2.055.860 2.055.836 2.055.836 2.055.836 15 - Transferaufwendungen 33.963.459 30.616.568 29.363.037 29.133.466 29.251.750 28.158.508 27.696.966 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.976.745 2.935.316 11.220.542 12.038.402 12.787.268 13.078.736 13.390.342 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.442.685 88.997.874 105.095.737 107.287.956 108.227.194 107.808.806 108.288.973 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -62.277.795 -55.889.414 -77.339.134 -78.888.335 -79.174.358 -78.755.970 -79.236.137 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.320 5.137 4.771 4.587 4.464 4.297 4.227 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.320 -5.137 -4.771 -4.587 -4.464 -4.297 -4.227 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -62.279.114 -55.894.550 -77.343.905 -78.892.922 -79.178.822 -78.760.268 -79.240.364 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -62.279.114 -55.894.550 -77.343.905 -78.892.922 -79.178.822 -78.760.268 -79.240.364 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.696.260 1.765.137 1.757.409 1.746.761 1.745.707 1.745.707 1.745.707 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -63.975.375 -57.659.687 -79.101.314 -80.639.683 -80.924.529 -80.505.974 -80.986.071 24 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.631 32.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.631 32.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.631 -32.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -20.631 -32.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -20.631 -32.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -20.631 -32.000 0 0 0 0 0 25 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11 4 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 4 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 2.639.942 2.528.942 3.206.630 3.278.212 3.302.965 3.348.976 3.395.734 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.213 8.276 6.624 6.418 6.760 6.387 6.346 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.972 12.006 11.969 11.994 11.994 11.994 11.994 15 - Transferaufwendungen 13.227.525 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 316.142 395.673 366.205 370.479 321.870 341.901 352.350 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.195.794 2.944.896 3.591.427 3.667.103 3.643.588 3.709.257 3.766.423 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -16.195.783 -2.944.892 -3.591.427 -3.667.103 -3.643.588 -3.709.257 -3.766.423 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -16.195.783 -2.944.892 -3.591.427 -3.667.103 -3.643.588 -3.709.257 -3.766.423 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -16.195.783 -2.944.892 -3.591.427 -3.667.103 -3.643.588 -3.709.257 -3.766.423 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.340.742 141.663 134.104 123.611 127.631 127.631 127.631 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -17.536.525 -3.086.555 -3.725.531 -3.790.714 -3.771.219 -3.836.888 -3.894.054 26 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 489 400 1.801 1.805 1.810 1.810 1.810 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.351 279.231 280.693 286.306 292.378 290.228 290.028 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.241 6.950 5.801 5.802 5.811 5.811 4.301 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.081 286.581 288.294 293.914 299.998 297.849 296.139 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -54.081 -286.581 -288.294 -293.914 -299.998 -297.849 -296.139 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -54.081 -286.581 -288.294 -293.914 -299.998 -297.849 -296.139 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -54.081 -286.581 -288.294 -293.914 -299.998 -297.849 -296.139 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -54.081 -286.581 -288.294 -293.914 -299.998 -297.849 -296.139 27 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.065 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.165 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11 - Personalaufwendungen 223.792 175.036 203.456 206.377 207.669 210.357 213.086 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 877 785 788 791 794 795 15 - Transferaufwendungen 15.720 22.900 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 19.181 12.523 11.615 11.823 10.108 11.009 11.457 17 = Ordentliche Aufwendungen 258.693 211.336 215.856 218.989 218.568 222.160 225.339 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -257.528 -186.336 -190.856 -193.989 -193.568 -197.160 -200.339 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -257.528 -186.336 -190.856 -193.989 -193.568 -197.160 -200.339 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -257.528 -186.336 -190.856 -193.989 -193.568 -197.160 -200.339 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.995 622 591 591 591 591 591 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -289.522 -186.958 -191.448 -194.580 -194.160 -197.751 -200.930 28 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 962.594 589.148 589.148 493.766 493.766 493.766 493.766 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.716.572 2.093.095 2.093.095 2.093.095 2.093.095 2.093.095 2.093.095 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.164.957 452.002 452.002 452.002 452.002 452.002 452.002 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.593.834 341 341 341 341 341 341 8 + Aktivierte Eigenleistungen 609.212 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.047.169 3.134.585 3.134.585 3.039.204 3.039.204 3.039.204 3.039.204 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.927.002 5.707.808 3.895.495 3.972.562 4.045.276 4.149.887 4.253.377 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.991.634 4.214.718 4.023.476 2.913.554 2.882.201 2.844.614 2.830.791 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.918.636 9.922.526 7.918.971 6.886.116 6.927.477 6.994.501 7.084.168 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.871.467 -6.787.941 -4.784.386 -3.846.912 -3.888.273 -3.955.297 -4.044.964 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 105.259 218.698 203.000 195.167 189.968 182.868 179.871 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -105.259 -218.698 -203.000 -195.167 -189.968 -182.868 -179.871 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.976.727 -7.006.638 -4.987.386 -4.042.079 -4.078.241 -4.138.165 -4.224.835 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.976.727 -7.006.638 -4.987.386 -4.042.079 -4.078.241 -4.138.165 -4.224.835 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.976.727 -7.006.638 -4.987.386 -4.042.079 -4.078.241 -4.138.165 -4.224.835 29 Haushaltsplan 2025/2026 Innenstadt Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.602 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.073 0 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 15 - Transferaufwendungen 6.000 8.300 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 47.371 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.046 158.300 141.073 135.073 132.073 127.073 125.073 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -56.046 -158.300 -141.073 -135.073 -132.073 -127.073 -125.073 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -56.046 -158.300 -141.073 -135.073 -132.073 -127.073 -125.073 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -56.046 -158.300 -141.073 -135.073 -132.073 -127.073 -125.073 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -56.046 -158.300 -141.073 -135.073 -132.073 -127.073 -125.073 30 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 2301-0108-1-0210 Markmannsgasse 7 - Sanierung und Umbau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3701-0212-1-5200 Neubau FW 10 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 28.958.692 28.958.692 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.958.692 -28.958.692 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3701-0212-1-5550 Neubau FW 1 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 38.000.000 8.000.000 10.000.000 20.000.000 6.500.000 50.500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 0 -38.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -20.000.000 -6.500.000 -50.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 10.000.000 20.000.000 3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.500.000 10.000 100.000 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 410.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -3.500.000 -10.000 -100.000 -300.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -410.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 31 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4012-0301-1-3021 RS Im Hasental - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 -1.695.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-1-3093 GYM Alte Wallgasse 10-Einrichtung n. GI 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 615.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -615.000 0 0 0 0 0 0 0 -615.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-1-3101 GYM Thusneldastr-Einr. Neu-/Erw.b. u. TH 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 32 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4013-0301-1-3102 GYM Brügelmannstr. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 882.000 0 0 0 0 0 0 0 882.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -882.000 0 0 0 0 0 0 0 -882.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-1-2003 GE Im Hasental - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 660.000 230.000 0 0 0 0 0 0 890.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -660.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 -890.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 532.500 532.500 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 -532.500 -532.500 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 33 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 873.081 873.081 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.999 1.089.999 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 -216.918 -216.918 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 437.256 2.800.000 0 0 2.400.000 400.000 0 0 6.037.256 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 546.570 3.500.000 0 0 3.000.000 500.000 0 360.371 7.906.941 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -109.314 -700.000 0 0 -600.000 -100.000 0 -360.371 -1.869.685 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 254.030 1.113.000 45.000 0 0 0 0 0 0 2.013.000 2.058.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -254.030 -1.113.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 -2.013.000 -2.058.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 34 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 0 0 200.000 4.000.000 8.000.000 0 12.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 0 0 -200.000 -4.000.000 -8.000.000 0 -12.300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6100-0901-1-0000 Deutzer Hafen 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0 15.463.800 15.463.800 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 5.400.000 10.200.000 0 0 9.900.000 0 0 0 25.500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -15.463.800 0 -5.400.000 -10.200.000 0 0 -9.900.000 0 0 -15.463.800 -40.963.800 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.361 130.000 250.000 100.000 0 0 100.000 0 0 393.254 843.254 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -80.361 -130.000 -250.000 -100.000 0 0 -100.000 0 0 -393.254 -843.254 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 120.000 120.000 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 720.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -120.000 -120.000 -120.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -720.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 35 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 250.000 250.000 0 0 250.000 250.000 500.000 450.000 1.950.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -500.000 -250.000 -250.000 0 0 -250.000 -250.000 -500.000 -450.000 -1.950.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.545 280.545 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.059 0 440.000 330.000 0 0 671.000 6.600.000 4.510.000 476.485 13.027.485 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.059 0 -440.000 -330.000 0 0 -671.000 -6.600.000 -4.510.000 -195.940 -12.746.940 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 500.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 300.000 11.100.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -360.000 -500.000 -1.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000 -300.000 -11.100.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 584.000 0 0 0 0 0 0 0 584.000 584.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -584.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.000 -584.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 36 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.638 0 0 10.000 0 0 0 0 0 3.454.706 3.464.706 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -64.638 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -3.422.706 -3.432.706 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 1.090.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 -1.090.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 800.000 0 0 850.000 850.000 200.000 1.000.000 500.000 800.000 2.500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -800.000 0 0 -850.000 -850.000 -200.000 -1.000.000 -500.000 -800.000 -2.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000 6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 560.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 560.000 1.660.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -560.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 -560.000 -1.660.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 37 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 345.000 517.000 0 0 0 0 0 0 345.000 862.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -345.000 -517.000 0 0 0 0 0 0 -345.000 -862.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 100.000 900.000 900.000 700.000 700.000 700.000 0 2.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -100.000 -100.000 -900.000 -900.000 -700.000 -700.000 -700.000 0 -2.300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000 6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.013 750.000 760.000 543.500 2.350.000 2.350.000 1.685.000 2.685.000 1.000.000 894.362 7.567.862 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -25.013 -750.000 -760.000 -543.500 -2.350.000 -2.350.000 -1.685.000 -2.685.000 -1.000.000 -894.362 -7.567.862 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000 38 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.204 500.000 0 0 0 0 240.000 0 0 1.302.962 1.542.962 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -28.204 -500.000 0 0 0 0 -240.000 0 0 -1.302.962 -1.542.962 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.555 0 430.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.200.555 2.630.555 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -272.555 0 -430.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.200.555 -2.630.555 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78.541 7.000 500.000 0 0 0 0 0 0 85.541 585.541 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -78.541 -7.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 -85.541 -585.541 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 39 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 30.000 20.000 100.000 50.000 150.000 0 0 321.966 521.966 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 -30.000 -20.000 -100.000 -50.000 -150.000 0 0 -321.966 -521.966 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 0 0 6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 4.350.000 2.350.000 500.000 1.000.000 5.200.000 50.000 7.600.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 -350.000 -500.000 -4.350.000 -2.350.000 -500.000 -1.000.000 -5.200.000 -50.000 -7.600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 3.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 1.800.000 6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 766.700 0 950.000 0 0 0 0 0 1.400.200 2.350.200 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.559 787.683 0 0 0 0 0 0 0 1.779.392 1.779.392 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -80.559 -20.983 0 950.000 0 0 0 0 0 -379.192 570.808 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 865.200 200.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.055.340 1.234.840 1.745.200 7.235.380 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.081 1.500.000 1.500.000 3.500.000 2.100.000 1.300.000 2.500.000 900.000 0 3.740.143 12.140.143 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079.500 1.079.500 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -31.081 -634.800 -1.300.000 -2.000.000 -2.100.000 -1.300.000 -1.000.000 155.340 1.234.840 -3.074.443 -5.984.263 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 600.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 300.000 0 40 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 8.206.896 8.206.896 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.206.896 -8.206.896 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.258 2.500.000 800.000 1.500.000 2.400.000 1.300.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 2.707.142 8.707.142 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -15.258 -2.500.000 -800.000 -1.500.000 -2.400.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.000.000 -2.707.142 -8.707.142 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 800.000 600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 400.000 400.000 6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 2.400.000 2.000.000 2.300.000 0 0 1.200.000 100.000 0 2.400.000 8.000.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.628 3.865.000 4.434.000 3.820.000 1.232.000 616.000 1.548.000 300.000 0 3.134.521 13.236.521 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -188.628 -1.465.000 -2.434.000 -1.520.000 -1.232.000 -616.000 -348.000 -200.000 0 -734.521 -5.236.521 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.032.000 200.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 516.000 100.000 0 6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 600.000 3.665.000 3.665.000 7.200.000 3.795.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000 200.000 18.525.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -220.000 -3.665.000 -3.665.000 -7.200.000 -3.795.000 -3.665.000 -3.665.000 -3.665.000 180.000 -18.145.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.265.000 1.265.000 1.265.000 41 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 300.000 60.000 0 0 0 0 0 400.000 760.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -150.000 -300.000 -60.000 0 0 0 0 0 -150.000 -510.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 325.000 0 0 0 0 3.000.000 1.550.000 150.000 325.000 5.025.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 247.099 520.000 900.000 2.500.000 5.250.000 7.125.000 6.000.000 1.500.000 375.000 1.039.021 12.314.021 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -247.099 -195.000 -900.000 -2.500.000 -5.250.000 -7.125.000 -3.000.000 50.000 -225.000 -714.021 -7.289.021 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 250.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 5.000.000 125.000 6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 606.900 589.050 6.000.000 3.179.660 615.230 4.469.640 4.094.790 100.000 10.475.610 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -100.000 -606.900 -589.050 -6.000.000 -3.179.660 -615.230 -4.469.640 -4.094.790 -100.000 -10.475.610 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 2.900.000 2.700.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 215.230 1.569.640 1.394.790 6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 90.000 380.000 300.000 150.000 450.000 0 0 0 920.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -90.000 -380.000 -300.000 -150.000 -450.000 0 0 0 -920.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0 42 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6903-1202-1-AZ02 aRap pRap Fußgängertunnel Moselstr. 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 150.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.600.000 150.000 3.250.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -150.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.600.000 -150.000 -3.250.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-1-1032 Deutzer Hafen Grün- u. Parkanlagen 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 25.000 25.000 0 100.000 100.000 400.000 400.000 0 950.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -25.000 -25.000 0 -100.000 -100.000 -400.000 -400.000 0 -950.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0 6700-1301-1-1035 InnGG Venloer/Subbelrather Str. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 350.000 0 0 100.000 0 0 0 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -50.000 -350.000 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.000 537.000 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.265 14.265 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 424.987 0 200.000 0 0 0 0 0 0 5.521.982 5.721.982 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -424.987 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 -4.970.717 -5.170.717 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 43 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 1 Innenstadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.505 1.100.000 180.000 2.500.000 0 0 1.074.000 0 0 231.936 3.985.936 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -18.505 -1.100.000 -180.000 -2.500.000 0 0 -1.074.000 0 0 -231.936 -3.985.936 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.450.774 1.980.000 150.000 0 0 0 0 0 0 18.731.378 18.881.378 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -11.450.774 -1.980.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -18.731.378 -18.881.378 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 1.104 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 6.358.733 6.358.733 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.357.628 -6.357.628 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 45 Bezirk 2 - Rodenkirchen Bezirk 2 Rodenkirchen 46 Stadtbezirk 2: Rodenkirchen Stadtteile Bayenthal Godorf Hahnwald Immendorf Marienburg Meschenich Raderberg Raderthal Rodenkirchen Rondorf Sürth Weiß Zollstock Größe des Stadtbezirks: 54,56 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 112.056 Einwohner*innen 48 49 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.889.975 27.964.658 28.645.605 29.224.342 29.909.157 29.909.157 29.909.157 3 + Sonstige Transfererträge 58.936 55.055 55.396 55.396 55.396 55.396 55.396 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.820.309 8.733.926 2.988.645 2.988.645 2.988.645 2.988.645 2.988.645 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.861 58.863 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 423.374 423.374 423.374 423.374 423.374 423.374 7 + Sonstige ordentliche Erträge 653.785 367.069 385.340 385.340 385.340 385.341 385.340 8 + Aktivierte Eigenleistungen 201.622 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 36.634.489 37.602.944 32.541.123 33.119.860 33.804.675 33.804.676 33.804.675 11 - Personalaufwendungen 19.667.777 20.847.627 23.191.957 24.022.468 24.197.748 24.547.923 24.903.631 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.846.776 3.680.891 2.993.202 3.154.706 3.102.907 3.024.255 3.004.103 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.505.528 3.369.260 3.713.890 2.393.555 2.387.459 2.379.975 2.368.593 15 - Transferaufwendungen 60.765.996 32.487.893 31.028.095 30.788.912 30.915.042 29.767.072 29.282.425 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.877.261 5.026.981 4.957.174 4.989.940 4.806.687 4.880.225 4.918.007 17 = Ordentliche Aufwendungen 92.663.337 65.412.652 65.884.317 65.349.582 65.409.843 64.599.449 64.476.759 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -56.028.849 -27.809.708 -33.343.194 -32.229.722 -31.605.168 -30.794.774 -30.672.084 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.887 370.443 343.853 330.584 321.778 309.752 304.675 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.887 -370.443 -343.853 -330.584 -321.778 -309.752 -304.675 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -56.031.736 -28.180.150 -33.687.047 -32.560.306 -31.926.946 -31.104.526 -30.976.759 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -56.031.736 -28.180.150 -33.687.047 -32.560.306 -31.926.946 -31.104.526 -30.976.759 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.548.526 1.191.264 1.129.803 1.072.311 1.093.251 1.093.251 1.093.251 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -58.580.262 -29.371.415 -34.816.850 -33.632.617 -33.020.197 -32.197.777 -32.070.010 50 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.894.997 9.158.411 8.100.000 10.285.800 0 0 9.146.300 4.200.000 11.200.000 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.894.997 9.158.411 8.100.000 10.285.800 0 0 9.146.300 4.200.000 11.200.000 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 24.714.531 30.280.778 37.844.020 40.559.650 48.350.000 33.257.000 24.974.070 14.805.859 47.359.070 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 98.836 217.000 899.000 122.000 0 0 1.099.000 102.000 104.000 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 416.500 654.500 0 0 654.500 1.428.000 265.000 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 24.813.367 30.497.778 39.159.520 41.336.150 48.350.000 33.257.000 26.727.570 16.335.859 47.728.070 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -22.918.370 -21.339.367 -31.059.520 -31.050.350 -48.350.000 -33.257.000 -17.581.270 -12.135.859 -36.528.070 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 11.500.000 7.100.000 29.750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.540.000 6.512.000 17.205.000 51 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.998 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.998 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.998 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.998 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.998 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.998 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 52 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11 - Personalaufwendungen 984.504 1.010.610 1.173.268 1.213.620 1.221.001 1.236.353 1.251.948 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.362 28.768 26.803 25.772 25.088 24.155 23.760 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.411 18.346 40.400 27.867 27.867 27.867 27.867 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 635.222 717.698 670.698 679.989 585.194 632.444 656.097 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.673.499 1.775.422 1.911.169 1.947.249 1.859.151 1.920.819 1.959.673 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.673.499 -1.768.422 -1.910.169 -1.946.249 -1.858.151 -1.919.819 -1.958.673 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.673.499 -1.768.422 -1.910.169 -1.946.249 -1.858.151 -1.919.819 -1.958.673 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.673.499 -1.768.422 -1.910.169 -1.946.249 -1.858.151 -1.919.819 -1.958.673 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140.567 355.211 325.567 301.072 310.457 310.457 310.457 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.814.066 -2.123.633 -2.235.736 -2.247.321 -2.168.608 -2.230.277 -2.269.130 53 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 217.748 300.000 733.700 733.700 733.700 733.700 733.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 213 175 175 175 175 175 175 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.996 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 220.957 300.175 736.875 736.875 736.875 736.875 736.875 11 - Personalaufwendungen 230.815 284.673 344.185 353.800 355.931 360.363 364.865 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 364 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 152.071 139.060 149.355 158.926 139.163 149.537 137.556 17 = Ordentliche Aufwendungen 389.747 428.164 497.656 527.145 509.407 523.706 506.069 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -168.790 -127.989 239.219 209.730 227.468 213.169 230.807 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -168.790 -127.989 239.219 209.730 227.468 213.169 230.807 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -168.790 -127.989 239.219 209.730 227.468 213.169 230.807 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.312 29.251 27.855 26.568 27.061 27.061 27.061 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -208.102 -157.241 211.364 183.162 200.408 186.108 203.746 54 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 850.805 782.857 873.805 873.805 873.805 873.805 873.805 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.698 1.782 21.782 21.782 21.782 21.782 21.782 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 867.502 797.639 895.586 895.586 895.586 895.586 895.586 11 - Personalaufwendungen 532.609 662.172 800.946 823.323 828.277 838.583 849.051 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.480 21.765 11.896 11.673 11.524 11.321 11.236 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.012 8.985 12.298 41.528 35.474 28.458 20.801 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 918.757 806.253 923.756 927.761 915.606 903.393 914.841 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.481.859 1.499.175 1.748.896 1.804.285 1.790.881 1.781.755 1.795.929 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -614.356 -701.537 -853.310 -908.698 -895.295 -886.169 -900.343 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -614.356 -701.537 -853.310 -908.698 -895.295 -886.169 -900.343 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -614.356 -701.537 -853.310 -908.698 -895.295 -886.169 -900.343 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.179 68.035 64.765 61.762 62.913 62.913 62.913 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -670.535 -769.572 -918.075 -970.460 -958.207 -949.082 -963.255 55 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.555 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 43.688 42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 210.571 3.378 4.478 4.478 4.478 4.478 4.478 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 323.126 47.066 47.065 47.065 47.065 47.066 47.065 11 - Personalaufwendungen 2.518.325 2.941.303 2.978.232 3.125.718 3.149.409 3.195.823 3.242.966 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 993.152 1.266.482 805.025 1.009.899 979.960 939.086 921.834 14 - Bilanzielle Abschreibungen 724.251 127 127 127 127 127 127 15 - Transferaufwendungen 1.500 15.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 51.921 70.291 137.944 137.922 131.690 134.032 135.245 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.289.149 4.293.204 3.921.328 4.273.666 4.261.187 4.269.068 4.300.172 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.966.023 -4.246.138 -3.874.262 -4.226.601 -4.214.121 -4.222.002 -4.253.106 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.966.023 -4.246.138 -3.874.262 -4.226.601 -4.214.121 -4.222.002 -4.253.106 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -3.966.023 -4.246.138 -3.874.262 -4.226.601 -4.214.121 -4.222.002 -4.253.106 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.607 67.886 64.323 60.555 61.998 61.998 61.998 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.980.630 -4.314.024 -3.938.585 -4.287.155 -4.276.119 -4.284.000 -4.315.104 56 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 55.068 30.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 55.068 30.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -55.068 -30.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -55.068 -30.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -55.068 -30.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -55.068 -30.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 57 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 21.902 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 21.902 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 116.371 116.273 97.983 97.983 97.983 97.983 97.983 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 116.371 116.273 97.983 97.983 97.983 97.983 97.983 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -94.469 -116.273 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -94.469 -116.273 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -94.469 -116.273 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -94.469 -116.273 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 58 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 11 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.165 1.668 1.548 1.488 1.449 1.394 1.372 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16.524 12.858 2.599 2.499 2.433 2.342 2.303 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 17.638 18.894 18.881 18.881 18.881 18.881 18.881 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.327 33.419 23.028 22.868 22.762 22.617 22.556 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -36.316 -33.419 -23.028 -22.868 -22.762 -22.617 -22.556 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36.316 -33.419 -23.028 -22.868 -22.762 -22.617 -22.556 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -36.316 -33.419 -23.028 -22.868 -22.762 -22.617 -22.556 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -36.316 -33.419 -23.028 -22.868 -22.762 -22.617 -22.556 59 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.251.570 27.517.817 28.201.538 28.875.657 29.560.472 29.560.472 29.560.472 3 + Sonstige Transfererträge 4.642 55.055 55.396 55.396 55.396 55.396 55.396 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.340.795 6.269.927 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 423.093 423.093 423.093 423.093 423.093 423.093 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 354.910 355.081 355.081 355.081 355.081 355.081 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 32.597.007 34.620.801 29.035.108 29.709.227 30.394.042 30.394.042 30.394.042 11 - Personalaufwendungen 12.089.067 12.793.670 13.676.110 14.190.521 14.294.284 14.505.735 14.720.508 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 896.241 69.058 48.376 46.509 45.129 43.442 42.730 14 - Bilanzielle Abschreibungen 57.959 3.045 1.691 1.691 1.687 1.687 1.687 15 - Transferaufwendungen 38.935.401 32.141.081 30.825.323 30.584.499 30.708.848 29.561.149 29.076.616 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.606.242 2.862.770 2.638.154 2.642.601 2.647.584 2.644.532 2.643.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.584.910 47.869.623 47.189.655 47.465.822 47.697.532 46.756.545 46.484.786 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -21.987.903 -13.248.822 -18.154.547 -17.756.595 -17.303.490 -16.362.504 -16.090.744 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 990 919 883 860 828 814 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -990 -919 -883 -860 -828 -814 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -21.987.903 -13.249.812 -18.155.466 -17.757.478 -17.304.350 -16.363.331 -16.091.558 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -21.987.903 -13.249.812 -18.155.466 -17.757.478 -17.304.350 -16.363.331 -16.091.558 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 369.460 504.110 471.515 460.307 463.514 463.514 463.514 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -22.357.363 -13.753.921 -18.626.981 -18.217.786 -17.767.864 -16.826.845 -16.555.072 60 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 45.021 34.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.021 34.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -45.021 -34.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -45.021 -34.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -45.021 -34.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -45.021 -34.000 0 0 0 0 0 61 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 5 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 14 5 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 3.173.433 3.018.609 4.061.996 4.155.712 4.188.138 4.248.420 4.309.678 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.661 9.136 8.143 7.874 7.798 7.310 7.256 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.109 14.105 15.660 15.692 15.693 15.693 15.693 15 - Transferaufwendungen 21.471.973 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 358.972 398.612 405.922 411.515 357.287 385.851 400.439 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.021.148 3.440.462 4.491.722 4.590.794 4.568.915 4.657.274 4.733.065 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -25.021.134 -3.440.457 -4.491.722 -4.590.794 -4.568.915 -4.657.274 -4.733.065 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -25.021.134 -3.440.457 -4.491.722 -4.590.794 -4.568.915 -4.657.274 -4.733.065 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -25.021.134 -3.440.457 -4.491.722 -4.590.794 -4.568.915 -4.657.274 -4.733.065 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.911.383 166.440 175.462 161.733 166.993 166.993 166.993 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -26.932.516 -3.606.898 -4.667.184 -4.752.527 -4.735.909 -4.824.267 -4.900.058 62 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 2.000 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 139.024 136.590 157.220 159.774 160.706 162.645 164.614 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.207 19.620 18.212 17.509 17.043 16.406 16.137 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 15.713 30.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 29.054 7.027 6.544 6.655 5.743 6.222 6.460 17 = Ordentliche Aufwendungen 207.998 193.237 181.976 183.938 183.492 185.273 187.211 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -207.998 -191.237 -181.976 -183.938 -183.492 -185.273 -187.211 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -207.998 -191.237 -181.976 -183.938 -183.492 -185.273 -187.211 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -207.998 -191.237 -181.976 -183.938 -183.492 -185.273 -187.211 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.018 331 314 314 314 314 314 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -225.016 -191.568 -182.290 -184.252 -183.807 -185.587 -187.525 63 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 32.381 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 32.381 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 93.249 95.126 97.030 98.970 100.950 100.950 100.950 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 93.249 95.126 97.030 98.970 100.950 100.950 100.950 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -60.868 -95.126 -97.030 -98.970 -100.950 -100.950 -100.950 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -60.868 -95.126 -97.030 -98.970 -100.950 -100.950 -100.950 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -60.868 -95.126 -97.030 -98.970 -100.950 -100.950 -100.950 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -60.868 -95.126 -97.030 -98.970 -100.950 -100.950 -100.950 64 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 525.837 446.836 444.067 348.685 348.685 348.685 348.685 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.410.962 1.381.142 1.381.140 1.381.140 1.381.140 1.381.140 1.381.140 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.648 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 281 281 281 281 281 281 7 + Sonstige ordentliche Erträge 423.520 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 201.622 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.571.588 1.828.259 1.825.488 1.730.107 1.730.107 1.730.107 1.730.107 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 858.104 2.109.963 1.929.083 1.889.538 1.873.579 1.844.947 1.852.131 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.660.422 3.324.651 3.643.713 2.302.673 2.302.637 2.302.532 2.302.419 15 - Transferaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.520.026 5.434.614 5.572.796 4.192.211 4.176.216 4.147.479 4.154.550 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.948.438 -3.606.355 -3.747.308 -2.462.104 -2.446.109 -2.417.373 -2.424.443 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.887 369.453 342.934 329.701 320.919 308.925 303.861 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.887 -369.453 -342.934 -329.701 -320.919 -308.925 -303.861 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.951.325 -3.975.808 -4.090.242 -2.791.805 -2.767.028 -2.726.298 -2.728.304 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.951.325 -3.975.808 -4.090.242 -2.791.805 -2.767.028 -2.726.298 -2.728.304 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.951.325 -3.975.808 -4.090.242 -2.791.805 -2.767.028 -2.726.298 -2.728.304 65 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.906 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 13.075 8.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 100.388 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 141.369 158.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -141.369 -158.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -141.369 -158.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -141.369 -158.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -141.369 -158.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 66 Haushaltsplan 2025/2026 Rodenkirchen Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 600 5.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 600 5.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -600 -5.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -600 -5.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -600 -5.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -600 -5.000 0 0 0 0 0 67 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000 3.000.000 5.000.000 6.500.000 0 0 0 0 0 8.590.000 20.090.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -6.500.000 0 0 0 0 0 -8.590.000 -20.090.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-2-3097 GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 704.000 0 0 0 0 0 0 724.597 1.428.597 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -704.000 0 0 0 0 0 0 -724.597 -1.428.597 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-2-2006 GE Raderthalgürtel-Einrich. n. GI + Erw. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.739.172 1.191.655 50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 3.851.825 4.001.825 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.739.172 -1.191.655 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -3.851.825 -4.001.825 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 68 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 703.744 703.744 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -703.744 -703.744 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.088 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 1.341.105 1.341.105 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -10.088 -1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.341.105 -1.341.105 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.432 3.300.432 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.432 -3.300.432 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 24.035 24.035 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.035 -24.035 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 69 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461 0 0 0 0 0 0 0 0 3.634.587 3.634.587 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -461 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.634.587 -3.634.587 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 143.346 2.100.000 1.650.000 4.070.000 0 0 990.000 220.000 0 1.063.307 7.993.307 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -143.346 -2.100.000 -1.650.000 -4.070.000 0 0 -990.000 -220.000 0 -1.063.307 -7.993.307 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 3.238.283 3.238.283 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.238.283 -3.238.283 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.338 256.338 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 5.319.427 5.319.427 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.063.089 -5.063.089 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 70 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.387 2.100.000 4.024.020 1.519.650 0 0 4.070 4.070 4.070 2.327.770 7.883.650 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -39.387 -2.100.000 -4.024.020 -1.519.650 0 0 -4.070 -4.070 -4.070 -2.327.770 -7.883.650 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 658.484 658.484 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -658.484 -658.484 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000 3.533.600 100.000 285.800 0 0 2.346.300 0 0 3.633.600 6.365.700 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.934.394 4.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 0 0 16.662.889 31.662.889 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -5.834.394 -466.400 -4.900.000 -4.714.200 -2.500.000 -2.500.000 -2.653.700 0 0 -13.029.289 -25.297.189 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0 6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 50.000 1.000.000 2.000.000 50.000 1.500.000 1.500.000 20.000 3.140.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -20.000 -20.000 -50.000 -1.000.000 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.500.000 -20.000 -3.140.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.000.000 71 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.097 957.097 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.962 9.962 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.144 2.000.000 50.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 4.592.711 9.142.711 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -17.144 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 0 0 -3.625.652 -8.175.652 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 0 0 6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.413 720.000 100.000 200.000 0 0 0 0 0 5.668.523 5.968.523 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -28.413 -720.000 -100.000 -200.000 0 0 0 0 0 -5.668.523 -5.968.523 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 100.000 1.000.000 1.200.000 2.300.000 2.500.000 0 0 4.950.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -50.000 -100.000 -1.000.000 -1.200.000 -2.300.000 -2.500.000 0 0 -4.950.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 0 6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 2.400.000 3.000.000 100.000 3.000.000 3.000.000 100.000 6.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.400.000 -3.000.000 -100.000 -3.000.000 -3.000.000 -100.000 -6.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 1.200.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.500.000 1.500.000 72 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 970.000 0 0 0 0 400.000 800.000 800.000 970.000 2.970.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.605 1.590.000 150.000 500.000 1.850.000 1.150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.424.955 5.074.955 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -26.605 -620.000 -150.000 -500.000 -1.850.000 -1.150.000 -600.000 -200.000 -200.000 -454.955 -2.104.955 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 600.000 650.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 350.000 6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.740.000 4.412.000 8.000.000 10.000.000 0 0 6.400.000 3.400.000 400.000 10.202.000 38.402.000 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.451 9.451 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.388.254 7.000.000 17.000.000 17.000.000 9.400.000 5.067.000 9.000.000 4.862.000 605.000 34.338.245 82.805.245 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -9.648.254 -2.588.000 -9.000.000 -7.000.000 -9.400.000 -5.067.000 -2.600.000 -1.462.000 -205.000 -24.126.794 -44.393.794 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 3.000.000 400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 1.862.000 205.000 6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.530.039 1.500.000 2.580.000 1.200.000 29.000.000 15.050.000 1.850.000 1.200.000 41.000.000 6.076.900 53.906.900 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.530.039 -1.500.000 -2.580.000 -1.200.000 -29.000.000 -15.050.000 -1.850.000 -1.200.000 -31.000.000 -6.076.900 -43.906.900 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 800.000 27.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 14.000.000 6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 416.500 654.500 0 0 654.500 1.428.000 265.000 0 3.418.500 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -416.500 -654.500 0 0 -654.500 -1.428.000 -265.000 0 -3.418.500 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 73 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.861 153.861 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.825 420.000 0 30.000 0 630.000 330.000 150.000 150.000 707.452 1.367.452 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -60.825 -420.000 0 -30.000 0 -630.000 -330.000 -150.000 -150.000 -553.591 -1.213.591 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 330.000 150.000 150.000 6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 30.000 300.000 200.000 0 200.000 0 0 150.000 680.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -150.000 -30.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -150.000 -680.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 40.000 500.000 0 660.000 660.000 0 0 100.000 1.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -400.000 -40.000 -500.000 0 -660.000 -660.000 0 0 -100.000 -1.300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 660.000 0 0 6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 150.000 1.010.000 0 0 0 0 0 50.000 1.210.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 -150.000 -1.010.000 0 0 0 0 0 -50.000 -1.210.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 74 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 2 Rodenkirchen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.662 740.000 1.500.000 620.000 0 0 0 0 0 855.174 2.975.174 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -36.662 -740.000 -1.500.000 -620.000 0 0 0 0 0 -855.174 -2.975.174 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 75 Bezirk 3 - Lindenthal Bezirk 3 Lindenthal 76 Stadtbezirk 3: Lindenthal Stadtteile Braunsfeld Junkersdorf Klettenberg Lindenthal Lövenich Müngersdorf Sülz Weiden Widdersdorf Größe des Stadtbezirks: 41,77 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 152.214 Einwohner*innen 78 79 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 3 Lindenthal Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.211.682 40.792.781 41.768.971 42.639.430 43.620.579 43.620.579 43.620.579 3 + Sonstige Transfererträge 16.286 79.502 79.137 79.137 79.137 79.137 79.137 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.064.672 13.066.784 4.477.606 4.477.606 4.477.606 4.477.606 4.477.606 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.316 33.593 20.593 20.593 20.593 20.593 20.593 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 603.135 615.894 615.894 615.894 615.894 615.894 615.894 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.425.381 611.337 624.883 624.883 624.883 624.883 624.883 8 + Aktivierte Eigenleistungen 202.571 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 52.562.044 55.199.892 47.587.085 48.457.544 49.438.693 49.438.693 49.438.693 11 - Personalaufwendungen 24.831.017 26.454.712 28.998.726 30.073.119 30.292.799 30.732.779 31.179.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.324.910 3.708.012 3.015.644 3.135.863 3.087.442 3.012.510 2.993.897 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.254.754 5.466.828 5.724.134 4.166.245 4.159.982 4.151.376 4.140.624 15 - Transferaufwendungen 67.359.493 46.187.773 44.115.355 43.771.529 43.949.706 42.309.315 41.616.779 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.658.369 6.080.379 5.944.343 5.964.375 5.815.456 5.878.630 5.894.312 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.428.543 87.897.703 87.798.202 87.111.131 87.305.385 86.084.610 85.825.312 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -56.866.499 -32.697.812 -40.211.117 -38.653.587 -37.866.692 -36.645.917 -36.386.619 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 527.349 8.468 7.860 7.557 7.355 7.081 6.964 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -527.349 -8.468 -7.860 -7.557 -7.355 -7.081 -6.964 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -57.393.848 -32.706.280 -40.218.977 -38.661.144 -37.874.048 -36.652.997 -36.393.584 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -57.393.848 -32.706.280 -40.218.977 -38.661.144 -37.874.048 -36.652.997 -36.393.584 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.192.615 1.209.780 1.158.381 1.107.182 1.125.309 1.125.309 1.125.309 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -58.586.463 -33.916.060 -41.377.358 -39.768.326 -38.999.357 -37.778.306 -37.518.893 80 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 162.400 0 30.000 30.000 0 0 50.000 1.000.000 300.000 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 96.790 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 259.190 0 30.000 30.000 0 0 50.000 1.000.000 300.000 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 493.194 7.993.835 3.941.300 6.371.000 8.100.000 13.037.320 13.765.515 8.521.000 7.998.100 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 721.653 833.690 32.000 32.000 0 0 1.532.000 32.000 32.000 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.214.847 8.827.525 3.973.300 6.403.000 8.100.000 13.037.320 15.297.515 8.553.000 8.030.100 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -955.657 -8.827.525 -3.943.300 -6.373.000 -8.100.000 -13.037.320 -15.247.515 -7.553.000 -7.730.100 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.500.000 2.100.000 1.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.477.320 3.560.000 2.000.000 81 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.914 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.914 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.914 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.914 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.914 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.914 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 82 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 9.816 539 539 539 539 539 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 9.816 539 539 539 539 539 11 - Personalaufwendungen 637.634 648.385 741.415 763.902 768.316 777.493 786.816 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.580 22.321 20.819 20.020 19.489 18.764 18.458 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.055 8.341 4.619 6.200 6.200 6.200 6.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 336.069 388.102 359.876 364.282 315.365 339.297 351.303 17 = Ordentliche Aufwendungen 987.338 1.067.149 1.126.728 1.154.404 1.109.369 1.141.754 1.162.777 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -987.338 -1.057.334 -1.126.189 -1.153.865 -1.108.831 -1.141.215 -1.162.238 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -987.338 -1.057.334 -1.126.189 -1.153.865 -1.108.831 -1.141.215 -1.162.238 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -987.338 -1.057.334 -1.126.189 -1.153.865 -1.108.831 -1.141.215 -1.162.238 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 85.968 214.600 196.500 181.426 187.201 187.201 187.201 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.073.306 -1.271.934 -1.322.689 -1.335.291 -1.296.032 -1.328.416 -1.349.439 83 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 696.556 500.000 933.700 933.700 933.700 933.700 933.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 892 3.822 3.822 3.822 3.822 3.822 3.822 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.587 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 701.035 503.822 940.522 940.522 940.522 940.522 940.522 11 - Personalaufwendungen 326.271 395.285 478.101 491.561 494.493 500.590 506.784 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 364 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 144.600 110.405 137.873 146.758 132.047 139.682 126.341 17 = Ordentliche Aufwendungen 477.732 510.122 620.090 652.738 640.853 654.077 636.773 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 223.303 -6.300 320.432 287.784 299.668 286.445 303.749 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 223.303 -6.300 320.432 287.784 299.668 286.445 303.749 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 223.303 -6.300 320.432 287.784 299.668 286.445 303.749 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.202 33.093 31.560 29.813 30.483 30.483 30.483 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 186.101 -39.393 288.872 257.970 269.186 255.962 273.266 84 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.178.066 1.361.730 1.384.484 1.384.484 1.384.484 1.384.484 1.384.484 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 24.734 7.986 27.986 27.986 27.986 27.986 27.986 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.202.799 1.382.715 1.412.470 1.412.470 1.412.470 1.412.470 1.412.470 11 - Personalaufwendungen 762.859 921.870 1.115.097 1.146.492 1.153.329 1.167.547 1.181.991 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.574 21.919 12.039 11.810 11.658 11.450 11.362 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.862 11.887 15.087 41.528 35.474 28.458 21.184 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.093.269 1.032.795 1.063.169 1.064.236 1.027.984 1.043.165 1.050.930 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.875.563 1.988.472 2.205.392 2.264.066 2.228.444 2.250.620 2.265.467 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -672.764 -605.757 -792.923 -851.596 -815.975 -838.150 -852.997 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -672.764 -605.757 -792.923 -851.596 -815.975 -838.150 -852.997 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -672.764 -605.757 -792.923 -851.596 -815.975 -838.150 -852.997 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.017 76.562 72.951 68.875 70.437 70.437 70.437 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -732.781 -682.319 -865.874 -920.472 -886.412 -908.587 -923.434 85 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 196.944 100 100 100 100 100 100 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.436 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 258.899 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 458.279 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 11 - Personalaufwendungen 3.873.281 4.542.942 4.524.474 4.753.443 4.789.674 4.860.393 4.932.223 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.252.600 1.300.419 826.585 990.254 963.817 926.691 911.017 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.464.698 169 129 129 129 129 129 15 - Transferaufwendungen 21.850 37.306 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 54.497 73.796 195.969 190.469 181.618 177.761 176.284 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.666.926 5.954.631 5.547.157 5.934.295 5.935.238 5.964.974 6.019.653 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.208.647 -5.868.431 -5.460.957 -5.848.095 -5.849.038 -5.878.774 -5.933.453 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.208.647 -5.868.431 -5.460.957 -5.848.095 -5.849.038 -5.878.774 -5.933.453 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.208.647 -5.868.431 -5.460.957 -5.848.095 -5.849.038 -5.878.774 -5.933.453 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.417 94.153 88.588 82.936 85.102 85.102 85.102 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.235.064 -5.962.584 -5.549.546 -5.931.030 -5.934.140 -5.963.875 -6.018.554 86 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.412 5.217 5.785 5.864 5.892 5.949 6.007 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 97.450 26.445 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 113 1.039 57 57 57 57 57 17 = Ordentliche Aufwendungen 101.975 32.701 11.003 10.883 10.778 10.655 10.637 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -101.975 -32.701 -11.003 -10.883 -10.778 -10.655 -10.637 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -101.975 -32.701 -11.003 -10.883 -10.778 -10.655 -10.637 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -101.975 -32.701 -11.003 -10.883 -10.778 -10.655 -10.637 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 417 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -102.393 -32.701 -11.003 -10.883 -10.778 -10.655 -10.637 87 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 33.870 11.482 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.870 11.482 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -33.870 -11.482 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -33.870 -11.482 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -33.870 -11.482 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -33.870 -11.482 0 0 0 0 0 88 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 2.858 2.599 2.499 2.433 2.342 2.303 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.858 2.599 2.499 2.433 2.342 2.303 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 -2.858 -2.599 -2.499 -2.433 -2.342 -2.303 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 -2.858 -2.599 -2.499 -2.433 -2.342 -2.303 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 0 -2.858 -2.599 -2.499 -2.433 -2.342 -2.303 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 0 -2.858 -2.599 -2.499 -2.433 -2.342 -2.303 89 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.727.630 39.593.077 40.569.271 41.535.111 42.516.260 42.516.260 42.516.260 3 + Sonstige Transfererträge 6.082 79.502 79.137 79.137 79.137 79.137 79.137 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.993.614 9.045.632 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 615.894 615.894 615.894 615.894 615.894 615.894 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 507.436 507.258 507.258 507.258 507.258 507.258 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 44.727.326 49.841.542 41.771.561 42.737.401 43.718.550 43.718.550 43.718.550 11 - Personalaufwendungen 16.534.202 17.540.024 18.712.458 19.412.634 19.554.628 19.843.772 20.137.457 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.170.496 96.381 66.268 63.711 61.820 59.510 58.534 14 - Bilanzielle Abschreibungen 99.073 4.250 2.317 2.317 2.310 2.310 2.310 15 - Transferaufwendungen 51.014.053 45.932.746 44.051.889 43.707.249 43.884.487 42.244.368 41.551.946 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.651.785 4.156.384 3.833.117 3.839.638 3.846.474 3.842.278 3.840.507 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.469.608 67.729.784 66.666.049 67.025.549 67.349.720 65.992.238 65.590.754 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -27.742.282 -17.888.243 -24.894.488 -24.288.148 -23.631.170 -22.273.688 -21.872.204 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.366 1.414 1.312 1.262 1.228 1.182 1.163 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.366 -1.414 -1.312 -1.262 -1.228 -1.182 -1.163 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -27.744.648 -17.889.657 -24.895.801 -24.289.410 -23.632.398 -22.274.870 -21.873.367 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -27.744.648 -17.889.657 -24.895.801 -24.289.410 -23.632.398 -22.274.870 -21.873.367 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 506.110 668.421 624.744 611.295 614.959 614.959 614.959 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -28.250.757 -18.558.078 -25.520.545 -24.900.705 -24.247.356 -22.889.828 -22.488.326 90 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 19.250 89.069 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.250 89.069 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -19.250 -89.069 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -19.250 -89.069 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -19.250 -89.069 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -19.250 -89.069 0 0 0 0 0 91 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 3 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 12 3 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 2.623.964 2.327.837 3.337.458 3.413.717 3.440.528 3.490.189 3.540.655 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.130 6.696 6.642 6.423 6.361 5.962 5.919 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.231 10.339 12.774 12.801 12.801 12.801 12.801 15 - Transferaufwendungen 16.090.328 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 291.391 292.165 331.117 335.679 291.444 314.744 326.643 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.017.044 2.637.036 3.687.991 3.768.620 3.751.133 3.823.696 3.886.018 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -19.017.032 -2.637.033 -3.687.991 -3.768.620 -3.751.133 -3.823.696 -3.886.018 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -19.017.032 -2.637.033 -3.687.991 -3.768.620 -3.751.133 -3.823.696 -3.886.018 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -19.017.032 -2.637.033 -3.687.991 -3.768.620 -3.751.133 -3.823.696 -3.886.018 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 458.837 121.993 143.127 131.928 136.219 136.219 136.219 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -19.475.869 -2.759.026 -3.831.118 -3.900.548 -3.887.352 -3.959.915 -4.022.237 92 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.839 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 14.839 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11 - Personalaufwendungen 68.394 73.152 83.938 85.504 85.940 86.846 87.766 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.727 6.383 5.925 5.696 5.544 5.337 5.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 277 284 284 284 284 284 284 15 - Transferaufwendungen 23.150 33.254 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 20.650 19.301 17.233 17.553 14.916 16.301 16.991 17 = Ordentliche Aufwendungen 133.197 132.375 107.380 109.037 106.684 108.768 110.291 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -118.358 -120.375 -95.380 -97.037 -94.684 -96.768 -98.291 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -118.358 -120.375 -95.380 -97.037 -94.684 -96.768 -98.291 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -118.358 -120.375 -95.380 -97.037 -94.684 -96.768 -98.291 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.646 957 909 909 909 909 909 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -136.005 -121.331 -96.289 -97.946 -95.593 -97.678 -99.200 93 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 10.204 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 10.204 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -43.339 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -43.339 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -43.339 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -43.339 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 94 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.287.096 1.199.600 1.199.600 1.104.219 1.104.219 1.104.219 1.104.219 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.196.436 2.159.422 2.159.422 2.159.422 2.159.422 2.159.422 2.159.422 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.149 4.772 4.772 4.772 4.772 4.772 4.772 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 603.135 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.138.162 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 202.571 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.447.549 3.363.794 3.363.794 3.268.413 3.268.413 3.268.413 3.268.413 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.835.915 2.099.462 1.933.250 1.893.506 1.877.415 1.848.602 1.855.710 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.662.282 5.431.559 5.688.924 4.099.011 4.098.810 4.097.583 4.097.717 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 89 15 14 13 13 12 12 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.498.286 7.531.035 7.622.187 5.992.530 5.976.237 5.946.198 5.953.439 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.050.737 -4.167.241 -4.258.393 -2.724.117 -2.707.824 -2.677.785 -2.685.026 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 524.983 7.054 6.548 6.295 6.127 5.898 5.802 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -524.983 -7.054 -6.548 -6.295 -6.127 -5.898 -5.802 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.575.720 -4.174.295 -4.264.941 -2.730.412 -2.713.952 -2.683.683 -2.690.828 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.575.720 -4.174.295 -4.264.941 -2.730.412 -2.713.952 -2.683.683 -2.690.828 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.575.720 -4.174.295 -4.264.941 -2.730.412 -2.713.952 -2.683.683 -2.690.828 95 Haushaltsplan 2025/2026 Lindenthal Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.390 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.912 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 6.000 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 58.993 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 87.296 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -87.296 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -87.296 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -87.296 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -87.296 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 96 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4010-0301-3-2799 GGS Berrenrather Str . - Einr. Erweit. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348.140 1.348.140 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.348.140 -1.348.140 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176.766 1.176.766 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.176.766 -1.176.766 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 630.679 630.679 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 -630.679 -630.679 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 97 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634.785 1.634.785 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.634.785 -1.634.785 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-3-1106 GE Am Wassermann 40 - Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 756.690 0 0 0 0 0 0 0 2.330.236 2.330.236 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 -2.330.236 -2.330.236 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-3-2797 GEAlterMilitärr./BerrenratherStr-Einr.N. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 19.640 198.000 66.000 0 0 60.500 143.000 165.000 19.640 652.140 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -19.640 -198.000 -66.000 0 0 -60.500 -143.000 -165.000 -19.640 -652.140 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 98 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.470.000 0 0 0 0 0 0 44.525 1.514.525 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 -44.525 -1.514.525 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.143 0 100.000 0 0 0 0 0 0 496.159 596.159 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.143 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -496.159 -596.159 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.636 608.636 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981.149 981.149 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.713.007 3.713.007 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.085.520 -4.085.520 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.703 1.000.000 572.000 352.000 0 0 209.000 517.000 473.000 120.543 2.243.543 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.703 -1.000.000 -572.000 -352.000 0 0 -209.000 -517.000 -473.000 -120.543 -2.243.543 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 99 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-3-5261 Neubau Piusstr./Geleniusstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 96.500 193.000 0 0 580.000 1.351.000 3.860.100 0 6.080.600 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -96.500 -193.000 0 0 -580.000 -1.351.000 -3.860.100 0 -6.080.600 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 30.000 30.000 0 0 50.000 1.000.000 300.000 0 1.410.000 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 1.748 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.277 2.540.000 100.000 100.000 1.000.000 1.600.000 2.450.000 500.000 0 641.205 3.791.205 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -135.277 -2.540.000 -70.000 -70.000 -1.000.000 -1.600.000 -2.400.000 500.000 300.000 -639.457 -2.379.457 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 200.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 200.000 0 6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 100.000 500.000 4.500.000 6.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.897.464 12.997.464 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -3.000.000 -100.000 -500.000 -4.500.000 -6.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -1.897.464 -12.997.464 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 854.800 1.500.000 0 0 0 0 0 0 2.354.800 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -854.800 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.354.800 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 100 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-3-1157 Knoten Kerpener Str./Sülzburgstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 450.000 450.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -450.000 -450.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0 6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 96.790 0 0 0 0 0 0 0 0 102.885 102.885 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 1.500.000 800.000 1.000.000 2.000.000 0 0 1.431.303 5.031.303 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 96.790 0 -100.000 -1.500.000 -800.000 -1.000.000 -2.000.000 0 0 -1.328.418 -4.928.418 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0 6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.482 1.161.482 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.161.482 -1.161.482 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 320.000 0 500.000 250.000 250.000 600.000 0 0 320.000 1.420.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -320.000 0 -500.000 -250.000 -250.000 -600.000 0 0 -320.000 -1.420.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0 101 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 400.000 400.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -400.000 -400.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0 6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 500.000 700.000 0 700.000 0 0 0 1.250.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -50.000 -500.000 -700.000 0 -700.000 0 0 0 -1.250.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 0 0 100.000 0 0 150.000 550.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -100.000 0 0 -150.000 -550.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 544.195 100.000 500.000 0 2.587.320 1.927.320 660.000 0 706.875 3.894.195 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -544.195 -100.000 -500.000 0 -2.587.320 -1.927.320 -660.000 0 -706.875 -3.894.195 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.927.320 660.000 0 102 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 3 Lindenthal Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 60.000 0 0 100.000 550.000 0 50.000 760.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 0 -60.000 0 0 -100.000 -550.000 0 -50.000 -760.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 0 0 0 600.000 300.000 300.000 0 300.000 900.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -300.000 0 0 0 -600.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -900.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 0 103 Bezirk 4 - Ehrenfeld Bezirk 4 Ehrenfeld 104 Stadtbezirk 4: Ehrenfeld Stadtteile Bickendorf Bocklemünd/Mengenich Ehrenfeld Neuehrenfeld Ossendorf Vogelsang Größe des Stadtbezirks: 23,98 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 110.589 Einwohner*innen 106 107 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.813.786 28.931.940 29.554.275 30.153.248 30.858.615 30.858.615 30.858.615 3 + Sonstige Transfererträge 45.237 56.923 56.979 56.979 56.979 56.979 56.979 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.315.980 8.685.224 2.661.899 2.661.899 2.661.899 2.661.899 2.661.899 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.264 44.562 31.562 31.562 31.562 31.562 31.562 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.522 439.159 439.159 439.159 439.159 439.159 439.159 7 + Sonstige ordentliche Erträge 634.484 407.924 429.364 429.364 429.364 429.364 429.364 8 + Aktivierte Eigenleistungen 274.390 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 41.189.662 38.565.732 33.173.238 33.772.212 34.477.578 34.477.578 34.477.578 11 - Personalaufwendungen 21.969.240 23.552.390 26.005.549 26.953.848 27.151.242 27.545.128 27.945.236 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.801.236 4.106.524 4.082.770 3.160.356 3.295.676 3.213.212 3.191.468 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.107.642 2.486.061 2.623.599 2.235.498 2.205.215 2.197.834 2.187.039 15 - Transferaufwendungen 71.468.954 34.828.774 33.364.311 33.154.539 33.321.339 32.137.931 31.639.131 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.366.511 4.629.658 4.723.537 4.734.975 4.593.872 4.648.053 4.659.591 17 = Ordentliche Aufwendungen 105.713.584 69.603.408 70.799.767 70.239.215 70.567.344 69.742.158 69.622.465 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -64.523.922 -31.037.676 -37.626.528 -36.467.003 -36.089.766 -35.264.580 -35.144.887 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.018 945 908 884 851 837 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.018 -945 -908 -884 -851 -837 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -64.523.922 -31.038.694 -37.627.473 -36.467.912 -36.090.650 -35.265.431 -35.145.724 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -64.523.922 -31.038.694 -37.627.473 -36.467.912 -36.090.650 -35.265.431 -35.145.724 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.143.656 1.103.709 1.034.647 984.318 1.002.454 1.002.454 1.002.454 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -66.667.577 -32.142.403 -38.662.120 -37.452.230 -37.093.105 -36.267.886 -36.148.178 108 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.936 2.383.000 291.700 6.240.000 0 0 3.703.180 3.500.000 2.700.000 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.856 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 14.792 2.383.000 291.700 6.240.000 0 0 3.703.180 3.500.000 2.700.000 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 926.085 10.049.200 7.078.400 13.840.000 14.250.000 12.000.000 12.223.000 11.004.000 3.037.000 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 281.861 1.144.344 162.500 3.674.940 0 0 3.942.500 42.500 42.500 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.207.946 11.193.544 7.240.900 17.514.940 14.250.000 12.000.000 16.165.500 11.046.500 3.079.500 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.193.154 -8.810.544 -6.949.200 -11.274.940 -14.250.000 -12.000.000 -12.462.320 -7.546.500 -379.500 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.650.000 5.500.000 1.100.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.500.000 5.000.000 1.500.000 109 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.877 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.877 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.877 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.877 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.877 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.877 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 110 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 960 2.091 502 502 502 502 502 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 960 2.091 502 502 502 502 502 11 - Personalaufwendungen 602.337 595.219 688.386 709.973 714.171 722.902 731.771 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.221 8.385 7.030 6.905 6.822 6.709 6.662 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.501 8.537 5.121 6.821 6.821 6.821 6.821 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 267.839 296.748 276.150 279.955 241.313 260.595 270.246 17 = Ordentliche Aufwendungen 880.897 908.889 976.687 1.003.655 969.128 997.028 1.015.500 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -879.937 -906.798 -976.186 -1.003.154 -968.627 -996.526 -1.014.998 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -879.937 -906.798 -976.186 -1.003.154 -968.627 -996.526 -1.014.998 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -879.937 -906.798 -976.186 -1.003.154 -968.627 -996.526 -1.014.998 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.284 210.464 192.511 177.437 183.212 183.212 183.212 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -959.222 -1.117.262 -1.168.697 -1.180.591 -1.151.839 -1.179.739 -1.198.210 111 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 412.971 315.000 748.700 748.700 748.700 748.700 748.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 402 21 21 21 21 21 21 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.310 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 417.683 315.021 751.721 751.721 751.721 751.721 751.721 11 - Personalaufwendungen 270.354 296.481 356.503 366.485 368.664 373.195 377.798 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 398 6 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 96.838 77.723 92.888 101.098 91.853 96.600 81.823 17 = Ordentliche Aufwendungen 374.088 378.641 453.507 482.001 474.830 483.600 463.268 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 43.595 -63.620 298.214 269.720 276.891 268.121 288.453 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 43.595 -63.620 298.214 269.720 276.891 268.121 288.453 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 43.595 -63.620 298.214 269.720 276.891 268.121 288.453 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.213 26.456 25.149 23.586 24.185 24.185 24.185 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 16.382 -90.076 273.064 246.134 252.706 243.937 264.268 112 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 918.868 931.636 954.390 954.390 954.390 954.390 954.390 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 29.689 15.499 35.499 35.499 35.499 35.499 35.499 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 948.557 960.135 989.889 989.889 989.889 989.889 989.889 11 - Personalaufwendungen 633.185 688.621 828.351 851.546 856.604 867.124 877.811 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.026 21.667 11.805 11.585 11.439 11.240 11.155 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.722 15.049 18.375 41.528 35.474 28.458 21.376 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 801.588 710.487 788.581 788.811 765.805 774.921 779.619 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.453.522 1.435.824 1.647.113 1.693.471 1.669.322 1.681.743 1.689.961 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -504.965 -475.689 -657.223 -703.582 -679.432 -691.853 -700.072 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -504.965 -475.689 -657.223 -703.582 -679.432 -691.853 -700.072 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -504.965 -475.689 -657.223 -703.582 -679.432 -691.853 -700.072 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 47.420 62.168 59.141 55.494 56.891 56.891 56.891 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -552.385 -537.857 -716.364 -759.075 -736.324 -748.744 -756.963 113 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.605 86 86 86 86 86 86 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.703 22.298 22.298 22.298 22.298 22.298 22.298 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 226.392 24.669 24.669 24.669 24.669 24.669 24.669 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 332.701 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 11 - Personalaufwendungen 3.942.093 4.746.348 5.011.690 5.246.250 5.285.570 5.363.221 5.442.091 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.145.756 1.121.695 727.532 679.941 660.968 635.056 624.116 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.272.662 113 113 113 113 113 113 15 - Transferaufwendungen 11.800 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 42.272 65.660 345.049 333.389 321.659 312.625 308.957 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.414.584 5.933.817 6.084.384 6.259.693 6.268.310 6.311.014 6.375.277 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.081.883 -5.886.764 -6.037.332 -6.212.640 -6.221.257 -6.263.962 -6.328.225 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.081.883 -5.886.764 -6.037.332 -6.212.640 -6.221.257 -6.263.962 -6.328.225 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.081.883 -5.886.764 -6.037.332 -6.212.640 -6.221.257 -6.263.962 -6.328.225 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.948 76.233 73.176 69.407 70.851 70.851 70.851 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.099.831 -5.962.997 -6.110.507 -6.282.047 -6.292.108 -6.334.813 -6.399.075 114 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 3.754 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.754 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 75.290 44.656 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.290 44.656 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -71.535 -44.656 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -71.535 -44.656 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -71.535 -44.656 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -71.535 -44.656 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 115 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 29.025 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 29.025 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 213.635 230.346 195.965 195.965 195.965 195.965 195.965 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.635 230.346 195.965 195.965 195.965 195.965 195.965 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -184.610 -230.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -184.610 -230.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -184.610 -230.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -184.610 -230.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 116 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.551 114.551 33.827 33.827 33.827 33.827 33.827 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.285 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 132.836 114.551 33.827 33.827 33.827 33.827 33.827 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.128 622.663 1.211.808 378.479 553.381 532.941 524.312 14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.011 108.813 34.693 44.693 44.693 44.693 44.693 15 - Transferaufwendungen 960.379 990.258 1.019.599 1.049.299 1.079.233 1.079.142 1.079.103 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.316.518 1.721.733 2.266.101 1.472.471 1.677.306 1.656.775 1.648.108 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.183.682 -1.607.182 -2.232.273 -1.438.644 -1.643.479 -1.622.948 -1.614.280 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.183.682 -1.607.182 -2.232.273 -1.438.644 -1.643.479 -1.622.948 -1.614.280 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.183.682 -1.607.182 -2.232.273 -1.438.644 -1.643.479 -1.622.948 -1.614.280 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 268 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.183.950 -1.607.182 -2.232.273 -1.438.644 -1.643.479 -1.622.948 -1.614.280 117 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.093.810 28.401.769 29.104.834 29.799.189 30.504.555 30.504.555 30.504.555 3 + Sonstige Transfererträge 5.286 56.923 56.979 56.979 56.979 56.979 56.979 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.928.878 6.479.780 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 439.159 439.159 439.159 439.159 439.159 439.159 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 365.196 365.226 365.226 365.226 365.226 365.226 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.027.974 35.742.829 29.966.199 30.660.553 31.365.920 31.365.920 31.365.920 11 - Personalaufwendungen 12.721.199 13.503.033 14.382.858 14.933.182 15.042.339 15.264.907 15.490.970 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 968.150 72.756 51.027 49.058 47.602 45.822 45.072 14 - Bilanzielle Abschreibungen 121.874 3.188 1.785 1.785 1.779 1.779 1.779 15 - Transferaufwendungen 44.334.297 33.065.262 31.711.494 31.463.579 31.591.341 30.410.660 29.912.204 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.686.617 2.970.318 2.739.754 2.744.254 2.749.504 2.746.295 2.744.938 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.832.137 49.614.557 48.886.918 49.191.858 49.432.566 48.469.464 48.194.963 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -23.804.163 -13.871.728 -18.920.719 -18.531.305 -18.066.646 -17.103.544 -16.829.043 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.018 945 908 884 851 837 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.018 -945 -908 -884 -851 -837 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -23.804.163 -13.872.746 -18.921.664 -18.532.213 -18.067.531 -17.104.395 -16.829.880 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -23.804.163 -13.872.746 -18.921.664 -18.532.213 -18.067.531 -17.104.395 -16.829.880 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.705 526.288 484.293 473.645 476.578 476.578 476.578 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -24.193.868 -14.399.035 -19.405.957 -19.005.859 -18.544.109 -17.580.974 -17.306.458 118 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 25.931 50.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.931 50.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -25.931 -50.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -25.931 -50.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -25.931 -50.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -25.931 -50.000 0 0 0 0 0 119 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16 6 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 16 6 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 3.684.805 3.616.653 4.615.639 4.722.260 4.759.051 4.827.501 4.897.058 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.594 11.056 9.270 8.964 8.877 8.321 8.260 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.109 17.071 17.827 17.864 17.864 17.864 17.864 15 - Transferaufwendungen 25.386.160 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 411.117 482.412 462.089 468.455 406.724 439.240 455.846 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.504.786 4.127.191 5.104.825 5.217.543 5.192.516 5.292.926 5.379.029 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -29.504.769 -4.127.186 -5.104.825 -5.217.543 -5.192.516 -5.292.926 -5.379.029 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -29.504.769 -4.127.186 -5.104.825 -5.217.543 -5.192.516 -5.292.926 -5.379.029 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -29.504.769 -4.127.186 -5.104.825 -5.217.543 -5.192.516 -5.292.926 -5.379.029 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.568.213 201.431 199.741 184.112 190.100 190.100 190.100 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -31.072.983 -4.328.616 -5.304.566 -5.401.655 -5.382.616 -5.483.026 -5.569.129 120 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 312.656 319.026 320.679 327.093 334.057 331.601 331.372 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 6.450 602 592 593 593 581 17 = Ordentliche Aufwendungen 312.656 325.476 321.281 327.685 334.650 332.194 331.954 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -312.656 -325.476 -321.281 -327.685 -334.650 -332.194 -331.954 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -312.656 -325.476 -321.281 -327.685 -334.650 -332.194 -331.954 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -312.656 -325.476 -321.281 -327.685 -334.650 -332.194 -331.954 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -312.656 -325.476 -321.281 -327.685 -334.650 -332.194 -331.954 121 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.608 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.608 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 11 - Personalaufwendungen 115.267 106.035 122.121 124.152 124.842 126.278 127.736 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.132 4.905 4.553 4.377 4.261 4.101 4.034 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 5.000 20.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 14.834 13.483 12.506 12.730 10.883 11.853 12.336 17 = Ordentliche Aufwendungen 158.233 144.423 139.180 141.258 139.986 142.233 144.107 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -153.625 -137.923 -132.680 -134.758 -133.486 -135.733 -137.607 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -153.625 -137.923 -132.680 -134.758 -133.486 -135.733 -137.607 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -153.625 -137.923 -132.680 -134.758 -133.486 -135.733 -137.607 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.604 670 637 637 637 637 637 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -167.230 -138.593 -133.317 -135.395 -134.123 -136.370 -138.244 122 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 6.988 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.988 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 107.086 109.228 111.413 113.641 115.914 115.914 115.914 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.086 109.228 111.413 113.641 115.914 115.914 115.914 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -100.098 -109.228 -111.413 -113.641 -115.914 -115.914 -115.914 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -100.098 -109.228 -111.413 -113.641 -115.914 -115.914 -115.914 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -100.098 -109.228 -111.413 -113.641 -115.914 -115.914 -115.914 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -100.098 -109.228 -111.413 -113.641 -115.914 -115.914 -115.914 123 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 502.802 415.528 415.528 320.146 320.146 320.146 320.146 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.055.263 958.808 958.809 958.809 958.809 958.809 958.809 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.552 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.522 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 354.848 469 469 469 469 469 469 8 + Aktivierte Eigenleistungen 274.390 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.284.377 1.377.547 1.377.548 1.282.166 1.282.166 1.282.166 1.282.166 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.335.179 2.088.967 1.915.628 1.876.603 1.860.988 1.832.827 1.840.210 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.549.365 2.333.285 2.545.686 2.118.719 2.094.495 2.094.494 2.094.393 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.884.543 4.422.251 4.461.314 3.995.322 3.955.484 3.927.322 3.934.603 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.600.167 -3.044.704 -3.083.766 -2.713.156 -2.673.317 -2.645.155 -2.652.436 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.600.167 -3.044.704 -3.083.766 -2.713.156 -2.673.317 -2.645.155 -2.652.436 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.600.167 -3.044.704 -3.083.766 -2.713.156 -2.673.317 -2.645.155 -2.652.436 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.600.167 -3.044.704 -3.083.766 -2.713.156 -2.673.317 -2.645.155 -2.652.436 124 Haushaltsplan 2025/2026 Ehrenfeld Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 184 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 184 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.553 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 36.720 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 38.528 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 152.801 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -152.617 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -152.617 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -152.617 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -152.617 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 125 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4010-0301-4-2822 GGS Görlinger Zentrum - Einricht. Neub. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-4-3100 GYM Rochusstr. - Einrichtung Interim 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsl. Fertigbau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 201.040 21.000 0 0 0 0 0 0 0 1.023.219 1.023.219 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -201.040 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.023.219 -1.023.219 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 31.019 961.019 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -930.000 0 -930.000 0 0 0 0 0 -31.019 -961.019 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 126 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 2.702.440 0 0 0 0 0 0 2.702.440 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -2.702.440 0 0 0 0 0 0 -2.702.440 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-4-2007 GE Tollerstr. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 1.501.486 1.601.486 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -1.501.486 -1.601.486 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 127 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 2.372.144 2.372.144 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.372.144 -2.372.144 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.304 1.700.000 100.000 0 0 0 0 0 0 532.219 632.219 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -36.304 -1.700.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -532.219 -632.219 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 190.200 200.000 200.000 0 0 0 0 0 190.200 590.200 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -190.200 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -190.200 -590.200 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-4-5338 SpA Subbelrather Str.TuS Ehrenf.Ver.heim 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 128 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 45.400 2.000.000 450.000 450.000 1.000.000 0 0 5.718.797 8.764.197 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -10.000 -45.400 -2.000.000 -450.000 -450.000 -1.000.000 0 0 -5.718.797 -8.764.197 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0 6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 0 0 600.000 1.400.000 0 1.050.000 1.050.000 20.000 2.120.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -20.000 0 0 -600.000 -1.400.000 0 -1.050.000 -1.050.000 -20.000 -2.120.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 700.000 700.000 6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 62.000 23.000 500.000 250.000 250.000 500.000 0 0 85.649 1.108.649 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -62.000 -23.000 -500.000 -250.000 -250.000 -500.000 0 0 -85.649 -1.108.649 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0 6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 11.856 0 0 0 0 0 0 0 0 11.856 11.856 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 115.000 115.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 60.000 4.290.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 11.856 0 -115.000 -115.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 -48.144 -4.278.144 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0 129 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 400.000 400.000 23.000 54.000 987.000 0 1.064.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -23.000 -54.000 -987.000 0 -1.064.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000 6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.900 2.000.000 40.000 1.000.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 581.900 5.121.900 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -81.900 -2.000.000 -40.000 -1.000.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -581.900 -5.121.900 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000 6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 291.700 0 0 0 0 0 0 776.200 1.067.900 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 477.685 10.000 90.000 0 0 0 0 0 0 1.601.309 1.691.309 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -477.685 -10.000 201.700 0 0 0 0 0 0 -825.109 -623.409 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 783.000 0 3.000.000 0 0 2.800.000 3.500.000 2.700.000 783.000 12.783.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000.000 1.500.000 7.000.000 8.000.000 4.000.000 7.000.000 5.000.000 0 739.881 21.239.881 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -1.217.000 -1.500.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -4.200.000 -1.500.000 2.700.000 43.119 -8.456.881 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.700.000 3.300.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.300.000 1.700.000 0 130 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 4 Ehrenfeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.600.000 0 3.240.000 0 0 903.180 0 0 1.600.000 5.743.180 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.084 3.000.000 4.700.000 2.900.000 0 0 0 0 0 248.896 7.848.896 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -26.084 -1.400.000 -4.700.000 340.000 0 0 903.180 0 0 1.351.104 -2.105.716 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 580.000 0 50.000 0 0 100.000 1.500.000 0 134.491 1.784.491 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -580.000 0 -50.000 0 0 -100.000 -1.500.000 0 -134.491 -1.784.491 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 350.000 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 350.000 800.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -350.000 0 0 0 -450.000 -50.000 -400.000 0 -350.000 -800.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 400.000 0 131 Bezirk 5 - Nippes Bezirk 5 Nippes 132 Stadtbezirk 5: Nippes Stadtteile Bilderstöckchen Longerich Mauenheim Niehl Nippes Riehl Weidenpesch Größe des Stadtbezirks: 31,76 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 117.339 Einwohner*innen 134 135 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 5 Nippes Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.368.989 33.601.312 34.414.980 35.123.371 35.939.890 35.939.890 35.939.890 3 + Sonstige Transfererträge 43.153 65.920 65.948 65.948 65.948 65.948 65.948 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.043.321 10.593.674 3.546.556 3.546.556 3.546.556 3.546.556 3.546.556 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.242 25.914 12.914 12.914 12.914 12.914 12.914 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.765 514.782 514.782 514.782 514.782 514.782 514.782 7 + Sonstige ordentliche Erträge 459.223 566.661 582.681 582.681 582.681 582.681 582.681 8 + Aktivierte Eigenleistungen 233.810 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 42.167.503 45.368.263 39.137.862 39.846.253 40.662.772 40.662.772 40.662.772 11 - Personalaufwendungen 23.465.242 25.235.538 27.547.621 28.556.895 28.765.184 29.181.354 29.604.099 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.398.307 3.420.260 2.876.088 2.794.855 2.926.948 2.857.457 2.840.677 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.219.073 4.044.337 4.266.028 4.068.119 4.062.060 4.049.028 4.009.452 15 - Transferaufwendungen 74.312.779 39.279.783 37.573.342 37.305.024 37.472.041 36.102.794 35.525.526 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.619.008 5.451.719 5.467.166 5.483.658 5.319.117 5.394.672 5.418.007 17 = Ordentliche Aufwendungen 112.014.409 77.431.638 77.730.245 78.208.551 78.545.350 77.585.305 77.397.761 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -69.846.906 -32.063.374 -38.592.383 -38.362.298 -37.882.578 -36.922.533 -36.734.989 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 2.399 2.227 2.141 2.084 2.006 1.973 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -2.399 -2.227 -2.141 -2.084 -2.006 -1.973 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -69.846.906 -32.065.774 -38.594.610 -38.364.439 -37.884.662 -36.924.539 -36.736.962 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -69.846.906 -32.065.774 -38.594.610 -38.364.439 -37.884.662 -36.924.539 -36.736.962 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.570.753 1.365.114 1.276.613 1.210.642 1.234.637 1.234.637 1.234.637 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -73.417.660 -33.430.888 -39.871.223 -39.575.081 -39.119.299 -38.159.177 -37.971.599 136 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 4.338.000 900.000 6.834.000 0 0 9.480.700 11.734.000 10.080.000 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 4.338.000 900.000 6.834.000 0 0 9.480.700 11.734.000 10.080.000 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 9.778.474 18.965.581 13.902.820 19.053.358 34.850.000 36.900.000 22.702.161 29.956.878 26.343.557 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 30.146 1.644.000 1.042.333 1.123.000 0 0 883.000 483.000 33.000 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.808.620 20.609.581 15.095.153 20.176.358 34.850.000 36.900.000 23.585.161 30.439.878 26.376.557 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.808.620 -16.271.581 -14.195.153 -13.342.358 -34.850.000 -36.900.000 -14.104.461 -18.705.878 -16.296.557 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 13.450.000 11.900.000 9.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.200.000 16.050.000 14.650.000 137 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.978 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.978 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.978 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.978 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.978 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.978 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 138 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 35 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.143 7.506 511 511 511 511 511 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.143 7.541 511 511 511 511 511 11 - Personalaufwendungen 945.402 1.045.526 1.219.526 1.258.993 1.266.571 1.282.332 1.298.343 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.329 1.392 1.392 1.342 1.309 1.264 1.245 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.357 18.271 14.002 12.902 12.902 12.902 12.902 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 296.463 328.402 304.749 309.068 266.738 288.036 298.686 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.261.552 1.393.591 1.539.668 1.582.305 1.547.520 1.584.533 1.611.175 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.260.409 -1.386.050 -1.539.157 -1.581.794 -1.547.009 -1.584.022 -1.610.664 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.260.409 -1.386.050 -1.539.157 -1.581.794 -1.547.009 -1.584.022 -1.610.664 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.260.409 -1.386.050 -1.539.157 -1.581.794 -1.547.009 -1.584.022 -1.610.664 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 124.527 360.899 330.007 303.628 313.735 313.735 313.735 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.384.936 -1.746.948 -1.869.164 -1.885.422 -1.860.744 -1.897.757 -1.924.399 139 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 438.883 449.000 882.700 882.700 882.700 882.700 882.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 466 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.054 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 443.403 450.377 887.077 887.077 887.077 887.077 887.077 11 - Personalaufwendungen 316.070 355.727 429.549 441.620 444.253 449.729 455.290 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.527 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 569 137 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 149.022 130.134 146.339 155.588 137.679 146.965 134.448 17 = Ordentliche Aufwendungen 472.188 490.429 580.005 611.626 596.245 610.499 593.385 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -28.785 -40.052 307.072 275.450 290.832 276.578 293.691 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -28.785 -40.052 307.072 275.450 290.832 276.578 293.691 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -28.785 -40.052 307.072 275.450 290.832 276.578 293.691 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.707 35.358 33.632 31.793 32.497 32.497 32.497 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -70.492 -75.410 273.440 243.658 258.335 244.081 261.194 140 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 836.023 891.055 913.810 913.810 913.810 913.810 913.810 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 32.821 20.459 40.459 40.459 40.459 40.459 40.459 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 868.845 924.514 954.269 954.269 954.269 954.269 954.269 11 - Personalaufwendungen 738.133 826.608 998.442 1.026.502 1.032.617 1.045.334 1.058.253 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.975 22.215 12.314 12.074 11.915 11.698 11.606 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.886 14.506 17.718 41.528 35.474 28.458 20.741 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 881.741 815.413 864.987 867.595 824.340 844.004 853.956 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.640.734 1.678.743 1.893.462 1.947.700 1.904.345 1.929.493 1.944.557 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -771.889 -754.228 -939.193 -993.431 -950.076 -975.225 -990.288 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -771.889 -754.228 -939.193 -993.431 -950.076 -975.225 -990.288 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -771.889 -754.228 -939.193 -993.431 -950.076 -975.225 -990.288 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.559 82.720 78.704 74.413 76.057 76.057 76.057 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -837.448 -836.948 -1.017.897 -1.067.844 -1.026.133 -1.051.282 -1.066.345 141 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.446 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 708 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 139.786 6.996 6.996 6.996 6.996 6.996 6.996 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 173.939 6.996 6.996 6.996 6.996 6.996 6.996 11 - Personalaufwendungen 3.315.512 4.106.116 4.055.932 4.263.369 4.295.817 4.359.053 4.423.283 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 983.362 984.002 603.254 579.230 562.549 539.768 530.150 14 - Bilanzielle Abschreibungen 794.451 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 8.300 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 41.046 62.713 319.190 308.937 298.279 290.517 287.383 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.134.371 5.161.131 4.978.376 5.151.536 5.156.644 5.189.338 5.240.816 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -4.960.432 -5.154.135 -4.971.380 -5.144.540 -5.149.648 -5.182.342 -5.233.820 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -4.960.432 -5.154.135 -4.971.380 -5.144.540 -5.149.648 -5.182.342 -5.233.820 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.960.432 -5.154.135 -4.971.380 -5.144.540 -5.149.648 -5.182.342 -5.233.820 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.000 96.545 91.111 85.459 87.624 87.624 87.624 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -4.983.432 -5.250.679 -5.062.491 -5.229.999 -5.237.272 -5.269.966 -5.321.444 142 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 134.976 8.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 34 34 34 34 34 34 17 = Ordentliche Aufwendungen 134.976 8.589 5.194 4.995 4.863 4.682 4.606 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -134.976 -8.589 -5.194 -4.995 -4.863 -4.682 -4.606 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -134.976 -8.589 -5.194 -4.995 -4.863 -4.682 -4.606 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -134.976 -8.589 -5.194 -4.995 -4.863 -4.682 -4.606 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -134.976 -8.589 -5.194 -4.995 -4.863 -4.682 -4.606 143 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 109.514 132.673 97.983 97.983 97.983 97.983 97.983 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.514 132.673 97.983 97.983 97.983 97.983 97.983 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -109.514 -132.673 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -109.514 -132.673 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -109.514 -132.673 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -109.514 -132.673 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 -97.983 144 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.951 74.951 74.951 74.951 74.951 74.951 74.951 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.734 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 77.685 189.951 189.951 189.951 189.951 189.951 189.951 11 - Personalaufwendungen 93.188 116.189 109.844 112.814 113.538 115.044 116.574 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.230 53.372 131.814 116.094 285.492 274.875 270.393 14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.557 63.312 96.557 96.557 96.557 96.557 96.557 15 - Transferaufwendungen 368.699 383.058 394.099 405.499 416.933 416.842 416.803 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 148.715 118.932 152.234 151.650 156.400 161.483 166.649 17 = Ordentliche Aufwendungen 815.388 734.861 884.547 882.614 1.068.919 1.064.800 1.066.976 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -737.703 -544.910 -694.596 -692.663 -878.967 -874.849 -877.024 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -737.703 -544.910 -694.596 -692.663 -878.967 -874.849 -877.024 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -737.703 -544.910 -694.596 -692.663 -878.967 -874.849 -877.024 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.800 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -739.502 -544.910 -694.596 -692.663 -878.967 -874.849 -877.024 145 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.535.718 32.884.600 33.698.308 34.502.081 35.318.600 35.318.600 35.318.600 3 + Sonstige Transfererträge 5.225 65.920 65.948 65.948 65.948 65.948 65.948 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.017.691 7.503.574 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 508.782 508.782 508.782 508.782 508.782 508.782 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 422.699 422.715 422.715 422.715 422.715 422.715 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.558.634 41.385.575 34.695.754 35.499.526 36.316.046 36.316.046 36.316.046 11 - Personalaufwendungen 14.226.167 15.013.874 16.084.381 16.698.193 16.820.248 17.069.148 17.321.956 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 987.507 81.761 56.991 54.792 53.166 51.178 50.339 14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.668 3.601 1.993 1.993 1.987 1.987 1.987 15 - Transferaufwendungen 43.824.707 38.270.710 36.703.797 36.416.833 36.564.688 35.198.135 34.621.208 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.335.654 3.438.294 3.170.402 3.175.732 3.181.606 3.178.006 3.176.487 17 = Ordentliche Aufwendungen 62.502.704 56.808.240 56.017.565 56.347.543 56.621.694 55.498.454 55.171.977 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -24.944.070 -15.422.665 -21.321.811 -20.848.016 -20.305.649 -19.182.409 -18.855.932 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.178 1.094 1.051 1.023 985 969 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.178 -1.094 -1.051 -1.023 -985 -969 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -24.944.070 -15.423.843 -21.322.905 -20.849.068 -20.306.672 -19.183.394 -18.856.901 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -24.944.070 -15.423.843 -21.322.905 -20.849.068 -20.306.672 -19.183.394 -18.856.901 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 435.254 589.534 551.985 539.096 542.753 542.753 542.753 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -25.379.324 -16.013.377 -21.874.889 -21.388.163 -20.849.425 -19.726.147 -19.399.653 146 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 43.332 84.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.332 84.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -43.332 -84.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -43.332 -84.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -43.332 -84.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -43.332 -84.000 0 0 0 0 0 147 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16 6 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 16 6 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 3.641.492 3.570.916 4.418.797 4.520.703 4.556.007 4.621.601 4.688.260 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.819 10.953 8.850 8.558 8.474 7.944 7.886 14 - Bilanzielle Abschreibungen 43.380 16.910 17.018 17.054 17.054 17.054 17.054 15 - Transferaufwendungen 29.536.375 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 412.696 477.881 441.130 447.208 388.277 419.318 435.170 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.639.762 4.076.661 4.885.795 4.993.522 4.969.811 5.065.917 5.148.370 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -33.639.746 -4.076.655 -4.885.795 -4.993.522 -4.969.811 -5.065.917 -5.148.370 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -33.639.746 -4.076.655 -4.885.795 -4.993.522 -4.969.811 -5.065.917 -5.148.370 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -33.639.746 -4.076.655 -4.885.795 -4.993.522 -4.969.811 -5.065.917 -5.148.370 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.852.438 199.539 190.681 175.761 181.477 181.477 181.477 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -36.492.183 -4.276.195 -5.076.476 -5.169.283 -5.151.289 -5.247.394 -5.329.847 148 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.469 2.600 1.500 1.500 1.504 1.504 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 209 205 205 205 205 205 205 15 - Transferaufwendungen 226.742 314.874 316.596 322.928 329.652 327.229 327.003 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 95.431 62.909 52.310 52.110 51.612 51.612 50.210 17 = Ordentliche Aufwendungen 323.851 380.587 370.611 376.743 382.973 380.550 378.417 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -323.851 -380.587 -370.611 -376.743 -382.973 -380.550 -378.417 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -323.851 -380.587 -370.611 -376.743 -382.973 -380.550 -378.417 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -323.851 -380.587 -370.611 -376.743 -382.973 -380.550 -378.417 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -323.851 -380.587 -370.611 -376.743 -382.973 -380.550 -378.417 149 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.049 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.049 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 11 - Personalaufwendungen 189.280 200.582 231.150 234.701 236.134 239.114 242.141 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 14.890 9.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 15.812 10.630 9.872 10.045 8.614 9.366 9.740 17 = Ordentliche Aufwendungen 219.982 220.212 241.021 244.746 244.748 248.479 251.881 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -213.932 -213.912 -234.721 -238.446 -238.448 -242.179 -245.581 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -213.932 -213.912 -234.721 -238.446 -238.448 -242.179 -245.581 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -213.932 -213.912 -234.721 -238.446 -238.448 -242.179 -245.581 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.468 519 494 494 494 494 494 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -240.401 -214.431 -235.215 -238.939 -238.941 -242.673 -246.074 150 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 37.221 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.221 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -16.322 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -16.322 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -16.322 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -16.322 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 151 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 724.858 641.720 641.720 546.339 546.339 546.339 546.339 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.750.724 1.750.045 1.750.046 1.750.046 1.750.046 1.750.046 1.750.046 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.727 5.237 5.237 5.237 5.237 5.237 5.237 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.031 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 281.419 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 233.810 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.000.568 2.397.003 2.397.004 2.301.623 2.301.623 2.301.623 2.301.623 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.288.187 2.109.534 1.915.856 1.876.822 1.861.202 1.833.032 1.840.412 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.120.595 3.922.995 4.114.135 3.889.504 3.889.506 3.883.854 3.855.605 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 52.856 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.461.637 6.032.528 6.029.991 5.766.326 5.750.708 5.716.886 5.696.016 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.461.069 -3.635.525 -3.632.987 -3.464.704 -3.449.085 -3.415.264 -3.394.393 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.221 1.133 1.090 1.060 1.021 1.004 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.221 -1.133 -1.090 -1.060 -1.021 -1.004 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.461.069 -3.636.746 -3.634.120 -3.465.793 -3.450.145 -3.416.285 -3.395.398 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.461.069 -3.636.746 -3.634.120 -3.465.793 -3.450.145 -3.416.285 -3.395.398 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.461.069 -3.636.746 -3.634.120 -3.465.793 -3.450.145 -3.416.285 -3.395.398 152 Haushaltsplan 2025/2026 Nippes Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.902 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 4.402 15 - Transferaufwendungen 0 14.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 182.595 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 193.899 168.402 144.402 138.402 135.402 130.402 128.402 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -193.899 -168.402 -144.402 -138.402 -135.402 -130.402 -128.402 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -193.899 -168.402 -144.402 -138.402 -135.402 -130.402 -128.402 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -193.899 -168.402 -144.402 -138.402 -135.402 -130.402 -128.402 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -193.899 -168.402 -144.402 -138.402 -135.402 -130.402 -128.402 153 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 55.237.881 55.237.881 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.237.881 -55.237.881 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 384.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -384.000 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 1.090.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 810.000 0 0 0 0 0 0 0 810.000 810.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -810.000 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 -810.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 154 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4014-0301-5-2005 GEPaul-HumburgStr/NST Ossiet.Str-Einr.N. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 850.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0 -850.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.707 750.000 1.800.000 205.000 0 0 0 0 0 1.444.682 3.449.682 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -37.707 -750.000 -1.800.000 -205.000 0 0 0 0 0 -1.444.682 -3.449.682 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.104.270 1.250.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 7.109.456 9.309.456 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.104.270 -1.250.000 -2.200.000 0 0 0 0 0 0 -7.109.456 -9.309.456 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258.165 1.258.165 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 1.767.661 1.767.661 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.782.519 5.782.519 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.292.015 -6.292.015 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 155 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127 979.901 385.000 1.650.000 0 0 1.210.000 165.000 0 385.768 3.795.768 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -127 -979.901 -385.000 -1.650.000 0 0 -1.210.000 -165.000 0 -385.768 -3.795.768 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.268.983 400.000 500.000 0 0 500.000 0 0 219.270 1.619.270 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -1.268.983 -400.000 -500.000 0 0 -500.000 0 0 -219.270 -1.619.270 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.332 752.335 0 0 0 0 0 0 0 31.646 31.646 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.332 -752.335 0 0 0 0 0 0 0 -31.646 -31.646 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.873 500.000 66.833 497.260 0 0 942.161 642.161 693.557 600.228 3.442.199 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -60.873 -500.000 -66.833 -497.260 0 0 -942.161 -642.161 -693.557 -600.228 -3.442.199 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 156 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.750.000 0 0 0 0 600.000 1.800.000 1.800.000 1.759.068 5.959.068 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.644 2.000.000 0 0 1.400.000 4.900.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.557.409 8.557.409 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -7.644 -250.000 0 0 -1.400.000 -4.900.000 -400.000 -1.200.000 -1.200.000 201.660 -2.598.340 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 500.000 500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 2.200.000 2.200.000 6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 1.042.783 1.042.783 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.042.783 -1.042.783 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 579.000 600.000 0 0 0 0 0 0 579.000 1.179.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -579.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 -579.000 -1.179.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.232 5.400.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 3.300.000 4.000.000 1.099.717 900.000 5.487.335 18.487.052 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -12.232 -5.400.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -3.300.000 -4.000.000 -1.099.717 -900.000 -5.487.335 -18.487.052 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 300.000 200.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.200.000 600.000 500.000 157 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 1.151.357 1.151.357 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.151.357 -1.151.357 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 2.500.000 5.000.000 26.512 7.526.512 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0 -2.500.000 -5.000.000 -26.512 -7.526.512 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000 6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 322.000 0 990.000 0 0 520.700 0 0 322.000 1.832.700 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.989 731.971 1.000.000 1.000.000 300.000 200.000 500.000 0 0 998.992 3.498.992 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -60.989 -409.971 -1.000.000 -10.000 -300.000 -200.000 20.700 0 0 -676.992 -1.666.292 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 216.000 0 0 0 0 0 3.254.000 3.254.000 216.000 6.724.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 285.600 1.100.000 1.100.000 10.400.000 5.200.000 600.000 7.500.000 7.500.000 285.600 18.085.600 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -69.600 -1.100.000 -1.100.000 -10.400.000 -5.200.000 -600.000 -4.246.000 -4.246.000 -69.600 -11.361.600 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 5.000.000 5.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 2.500.000 2.500.000 158 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375.000 0 3.375.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 13.200.000 0 6.750.000 6.450.000 0 13.200.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -13.200.000 0 -6.750.000 -3.075.000 0 -9.825.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 6.750.000 6.450.000 6700-1301-5-1037 Johannes-Giesberts-Park Neugestaltung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 150.000 800.000 150.000 0 150.000 0 0 0 1.100.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -150.000 -800.000 -150.000 0 -150.000 0 0 0 -1.100.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 159 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 5 Nippes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.622.576 1.622.576 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.622.576 -1.622.576 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595.452 1.595.452 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.595.452 -1.595.452 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 161 Bezirk 6 - Chorweiler Bezirk 6 Chorweiler 162 Stadtbezirk 6: Chorweiler Stadtteile Blumenberg Chorweiler Esch/Auweiler Fühlingen Heimersdorf Lindweiler Merkenich Pesch Roggendorf/Thenhoven Seeberg Volkhoven/Weiler Worringen Größe des Stadtbezirks: 67,18 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 83.273 Einwohner*innen 164 165 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 6 Chorweiler Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.236.778 35.953.425 36.803.697 37.556.084 38.415.874 38.415.758 38.415.542 3 + Sonstige Transfererträge 9.401 69.485 69.641 69.641 69.641 69.641 69.641 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.307.789 10.724.911 3.270.822 3.270.822 3.270.822 3.270.822 3.270.822 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 359.546 192.751 185.143 185.143 185.143 185.143 185.143 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.446 568.100 568.956 568.956 568.956 568.956 568.956 7 + Sonstige ordentliche Erträge 324.331 459.434 472.858 472.858 472.858 472.858 472.858 8 + Aktivierte Eigenleistungen 217.292 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 30.489.583 47.968.106 41.371.117 42.123.505 42.983.295 42.983.179 42.982.963 11 - Personalaufwendungen 25.176.283 26.855.501 29.264.432 30.314.456 30.535.436 30.978.742 31.429.044 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.292.755 3.792.150 3.116.240 3.166.779 3.253.965 3.174.260 3.153.662 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.406.394 5.134.590 5.546.901 5.333.561 5.321.431 5.260.399 5.250.742 15 - Transferaufwendungen 44.044.708 40.645.589 38.875.429 38.574.900 38.733.633 37.290.364 36.681.049 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.491.557 5.138.083 5.144.375 5.156.229 5.031.748 5.078.627 5.086.489 17 = Ordentliche Aufwendungen 84.411.698 81.565.913 81.947.378 82.545.924 82.876.213 81.782.393 81.600.985 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -53.922.115 -33.597.807 -40.576.260 -40.422.420 -39.892.918 -38.799.214 -38.618.023 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 74.267 68.936 66.276 64.511 62.100 61.082 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -74.267 -68.936 -66.276 -64.511 -62.100 -61.082 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -53.922.115 -33.672.074 -40.645.197 -40.488.696 -39.957.429 -38.861.314 -38.679.105 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -53.922.115 -33.672.074 -40.645.197 -40.488.696 -39.957.429 -38.861.314 -38.679.105 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.580.724 1.431.129 1.272.593 1.210.825 1.233.001 1.233.001 1.233.001 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -56.502.839 -35.103.204 -41.917.790 -41.699.521 -41.190.430 -40.094.315 -39.912.105 166 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 515.841 1.301.500 1.453.500 294.000 0 0 0 490.000 0 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 515.841 1.301.500 1.453.500 294.000 0 0 0 490.000 0 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 5.679.504 9.697.125 5.699.354 9.808.232 4.120.000 7.670.000 7.996.023 4.500.000 3.255.000 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 425.615 627.127 92.127 1.354.127 0 0 512.127 608.127 32.127 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.105.118 10.324.252 5.791.481 11.162.359 4.120.000 7.670.000 8.508.150 5.108.127 3.287.127 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.589.277 -9.022.752 -4.337.981 -10.868.359 -4.120.000 -7.670.000 -8.508.150 -4.618.127 -3.287.127 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 950.000 670.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.235.000 3.050.000 1.385.000 167 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.001 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.001 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.001 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.001 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -7.001 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.001 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 168 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.350 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 6.185 529 529 529 529 529 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.350 7.985 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 11 - Personalaufwendungen 931.609 859.623 1.004.922 1.039.166 1.045.526 1.058.752 1.072.187 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.800 26.622 24.811 23.858 23.225 22.360 21.996 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.069 8.265 5.158 7.054 7.054 7.054 7.054 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 217.698 240.688 223.538 226.049 196.688 210.897 218.034 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.165.176 1.135.199 1.258.429 1.296.127 1.272.493 1.299.064 1.319.272 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.162.826 -1.127.214 -1.256.100 -1.293.799 -1.270.164 -1.296.735 -1.316.943 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.162.826 -1.127.214 -1.256.100 -1.293.799 -1.270.164 -1.296.735 -1.316.943 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.162.826 -1.127.214 -1.256.100 -1.293.799 -1.270.164 -1.296.735 -1.316.943 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 113.578 353.163 322.351 295.972 306.079 306.079 306.079 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.276.404 -1.480.376 -1.578.451 -1.589.771 -1.576.243 -1.602.814 -1.623.022 169 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.639 255.000 688.700 688.700 688.700 688.700 688.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30 143 143 143 143 143 143 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.688 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 185.356 255.143 691.843 691.843 691.843 691.843 691.843 11 - Personalaufwendungen 203.553 246.439 297.237 305.508 307.350 311.181 315.071 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 364 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 86.929 78.755 81.217 89.564 79.850 84.937 70.325 17 = Ordentliche Aufwendungen 297.344 329.626 382.570 409.491 401.513 409.923 389.044 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -111.988 -74.483 309.273 282.353 290.330 281.920 302.800 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -111.988 -74.483 309.273 282.353 290.330 281.920 302.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -111.988 -74.483 309.273 282.353 290.330 281.920 302.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.476 20.203 19.299 18.288 18.675 18.675 18.675 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -135.463 -94.686 289.974 264.065 271.655 263.245 284.125 170 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 678.306 655.230 677.984 677.984 677.984 677.984 677.984 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.081 5.612 21.612 21.612 21.612 21.612 21.612 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 691.387 673.842 699.596 699.596 699.596 699.596 699.596 11 - Personalaufwendungen 477.640 572.267 690.516 709.733 714.006 722.896 731.926 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.979 21.311 11.475 11.268 11.130 10.942 10.863 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.212 12.388 15.771 41.528 35.474 28.458 21.219 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 656.985 572.429 657.455 658.626 634.934 645.405 650.724 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.152.815 1.178.395 1.375.217 1.421.155 1.395.544 1.407.701 1.414.732 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -461.428 -504.553 -675.621 -721.558 -695.948 -708.105 -715.136 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -461.428 -504.553 -675.621 -721.558 -695.948 -708.105 -715.136 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -461.428 -504.553 -675.621 -721.558 -695.948 -708.105 -715.136 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.675 46.268 44.113 41.753 42.657 42.657 42.657 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -498.104 -550.821 -719.734 -763.312 -738.605 -750.762 -757.793 171 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.679 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 149.561 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 254.241 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 11 - Personalaufwendungen 2.569.355 2.981.158 3.071.582 3.222.086 3.246.573 3.294.663 3.343.508 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.029.899 1.007.007 588.938 586.865 570.226 547.501 537.907 14 - Bilanzielle Abschreibungen 734.322 156 156 156 156 156 156 15 - Transferaufwendungen 0 15.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 35.855 52.303 323.258 312.293 301.151 292.700 289.274 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.369.431 4.055.624 3.983.934 4.121.401 4.118.105 4.135.020 4.170.845 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -4.115.190 -4.054.294 -3.982.604 -4.120.071 -4.116.775 -4.133.690 -4.169.515 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -4.115.190 -4.054.294 -3.982.604 -4.120.071 -4.116.775 -4.133.690 -4.169.515 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.115.190 -4.054.294 -3.982.604 -4.120.071 -4.116.775 -4.133.690 -4.169.515 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.646 45.773 44.575 42.691 43.413 43.413 43.413 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -4.124.836 -4.100.067 -4.027.179 -4.162.762 -4.160.188 -4.177.103 -4.212.929 172 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16.160 5.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.160 5.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -16.160 -5.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -16.160 -5.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -16.160 -5.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -16.160 -5.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 173 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 52.546 45.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.395 4.905 4.553 4.377 4.261 4.101 4.034 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.941 49.905 4.553 4.377 4.261 4.101 4.034 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -56.941 -49.905 -4.553 -4.377 -4.261 -4.101 -4.034 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -56.941 -49.905 -4.553 -4.377 -4.261 -4.101 -4.034 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -56.941 -49.905 -4.553 -4.377 -4.261 -4.101 -4.034 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -56.941 -49.905 -4.553 -4.377 -4.261 -4.101 -4.034 174 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 131.424 137.628 128.546 127.951 125.921 125.805 125.589 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 359.771 177.996 183.388 183.388 183.388 183.388 183.388 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.446 32.540 33.396 33.396 33.396 33.396 33.396 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.762 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 530.404 348.163 345.330 344.735 342.705 342.589 342.373 11 - Personalaufwendungen 926.992 1.172.223 1.130.826 1.158.571 1.166.183 1.181.755 1.197.572 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 576.939 400.867 362.395 457.477 582.617 562.603 554.153 14 - Bilanzielle Abschreibungen 156.911 136.335 165.560 177.020 170.974 166.913 168.202 15 - Transferaufwendungen 62.100 56.358 57.699 59.199 60.733 60.642 60.603 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 35.119 98.692 74.061 74.061 74.061 74.061 74.061 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.758.061 1.864.475 1.790.541 1.926.328 2.054.567 2.045.974 2.054.591 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.227.657 -1.516.312 -1.445.211 -1.581.594 -1.711.863 -1.703.385 -1.712.219 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.227.657 -1.516.312 -1.445.211 -1.581.594 -1.711.863 -1.703.385 -1.712.219 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.227.657 -1.516.312 -1.445.211 -1.581.594 -1.711.863 -1.703.385 -1.712.219 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.758 104.219 25.394 23.840 24.435 24.435 24.435 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.282.415 -1.620.530 -1.470.605 -1.605.434 -1.736.298 -1.727.820 -1.736.654 175 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.638.615 34.684.039 35.543.397 36.391.761 37.253.581 37.253.581 37.253.581 3 + Sonstige Transfererträge 2.276 69.485 69.641 69.641 69.641 69.641 69.641 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.523.314 7.910.544 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 535.560 535.560 535.560 535.560 535.560 535.560 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 446.307 446.387 446.387 446.387 446.387 446.387 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 25.164.205 43.645.934 36.594.986 37.443.350 38.305.169 38.305.169 38.305.169 11 - Personalaufwendungen 16.557.984 17.525.421 18.723.614 19.434.469 19.576.536 19.866.213 20.160.439 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.181.929 92.646 66.269 63.711 61.820 59.510 58.535 14 - Bilanzielle Abschreibungen 145.503 4.031 2.318 2.318 2.311 2.311 2.311 15 - Transferaufwendungen 19.088.952 40.411.343 38.756.863 38.453.919 38.610.114 37.167.117 36.557.916 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.009.276 3.627.119 3.348.201 3.353.474 3.360.278 3.356.128 3.354.378 17 = Ordentliche Aufwendungen 39.983.644 61.660.560 60.897.265 61.307.891 61.611.060 60.451.279 60.133.578 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -14.819.439 -18.014.626 -24.302.279 -23.864.542 -23.305.891 -22.146.110 -21.828.409 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.244 1.155 1.110 1.081 1.040 1.023 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.244 -1.155 -1.110 -1.081 -1.040 -1.023 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -14.819.439 -18.015.870 -24.303.434 -23.865.652 -23.306.972 -22.147.150 -21.829.432 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -14.819.439 -18.015.870 -24.303.434 -23.865.652 -23.306.972 -22.147.150 -21.829.432 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 506.110 675.507 637.206 622.635 626.728 626.728 626.728 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -15.325.549 -18.691.377 -24.940.640 -24.488.287 -23.933.699 -22.773.878 -22.456.160 176 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 3.066 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.066 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 981 980 980 980 980 980 15 - Transferaufwendungen 47.694 45.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 47.694 45.981 980 980 980 980 980 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -44.628 -45.981 -980 -980 -980 -980 -980 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -44.628 -45.981 -980 -980 -980 -980 -980 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -44.628 -45.981 -980 -980 -980 -980 -980 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -44.628 -45.981 -980 -980 -980 -980 -980 177 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15 5 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 15 5 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 3.382.481 3.337.459 4.163.058 4.259.038 4.292.319 4.354.139 4.416.962 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.193 10.173 8.310 8.035 7.957 7.459 7.404 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.564 15.708 15.980 16.013 16.013 16.013 16.013 15 - Transferaufwendungen 24.723.713 119 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 396.088 443.909 414.207 419.913 364.579 393.726 408.611 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.526.040 3.807.368 4.601.553 4.702.998 4.680.867 4.771.336 4.848.989 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -28.526.025 -3.807.363 -4.601.553 -4.702.998 -4.680.867 -4.771.336 -4.848.989 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -28.526.025 -3.807.363 -4.601.553 -4.702.998 -4.680.867 -4.771.336 -4.848.989 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -28.526.025 -3.807.363 -4.601.553 -4.702.998 -4.680.867 -4.771.336 -4.848.989 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.819.150 185.354 179.043 165.034 170.401 170.401 170.401 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -30.345.175 -3.992.717 -4.780.597 -4.868.032 -4.851.268 -4.941.738 -5.019.390 178 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -255 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -255 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 11 - Personalaufwendungen 126.669 160.911 182.679 185.885 186.943 189.144 191.380 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 59 108 108 108 108 108 108 15 - Transferaufwendungen 0 12.600 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 15.390 12.907 11.967 12.182 10.408 11.339 11.803 17 = Ordentliche Aufwendungen 142.117 186.526 194.754 198.175 197.459 200.591 203.291 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -142.373 -185.026 -193.254 -196.675 -195.959 -199.091 -201.791 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -142.373 -185.026 -193.254 -196.675 -195.959 -199.091 -201.791 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -142.373 -185.026 -193.254 -196.675 -195.959 -199.091 -201.791 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.332 643 612 612 612 612 612 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -159.705 -185.669 -193.865 -197.286 -196.571 -199.703 -202.402 179 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 4.059 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.059 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.543 54.614 55.706 56.820 57.957 57.957 57.957 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -49.484 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -49.484 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -49.484 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -49.484 -54.614 -55.706 -56.820 -57.957 -57.957 -57.957 180 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.359.694 1.129.954 1.129.954 1.034.572 1.034.572 1.034.572 1.034.572 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.922.530 1.904.138 1.904.138 1.904.138 1.904.138 1.904.138 1.904.138 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 112 112 112 112 112 112 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 155.240 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 217.292 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.654.756 3.034.203 3.034.204 2.938.823 2.938.823 2.938.823 2.938.823 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.467.519 2.079.091 1.909.926 1.871.121 1.855.653 1.827.691 1.835.158 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.335.984 4.951.210 5.335.464 5.079.002 5.078.979 5.029.388 5.029.291 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen -57.123 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.746.379 7.030.301 7.245.390 6.950.123 6.934.632 6.857.079 6.864.448 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.091.623 -3.996.098 -4.211.186 -4.011.300 -3.995.810 -3.918.256 -3.925.626 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 73.023 67.782 65.166 63.430 61.060 60.059 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -73.023 -67.782 -65.166 -63.430 -61.060 -60.059 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.091.623 -4.069.121 -4.278.968 -4.076.466 -4.059.240 -3.979.316 -3.985.684 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -3.091.623 -4.069.121 -4.278.968 -4.076.466 -4.059.240 -3.979.316 -3.985.684 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.091.623 -4.069.121 -4.278.968 -4.076.466 -4.059.240 -3.979.316 -3.985.684 181 Haushaltsplan 2025/2026 Chorweiler Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 5.406 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 83.946 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 89.353 155.406 145.406 139.406 136.406 131.406 129.406 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -89.353 -155.406 -145.406 -139.406 -136.406 -131.406 -129.406 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -89.353 -155.406 -145.406 -139.406 -136.406 -131.406 -129.406 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -89.353 -155.406 -145.406 -139.406 -136.406 -131.406 -129.406 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -89.353 -155.406 -145.406 -139.406 -136.406 -131.406 -129.406 182 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 5.978.997 5.978.997 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.978.997 -5.978.997 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.384 1.395.384 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.395.384 -1.395.384 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.571.880 0 0 0 0 0 0 1.510.848 4.082.728 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -2.571.880 0 0 0 0 0 0 -1.510.848 -4.082.728 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 576.000 0 0 576.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 -576.000 0 0 -576.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 183 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 595.000 0 590.000 0 0 0 0 0 0 590.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -595.000 0 -590.000 0 0 0 0 0 0 -590.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.510.725 1.510.725 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.510.725 -1.510.725 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.707 3.570.000 207.474 3.708.909 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0 3.937.051 10.853.434 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -285.707 -3.570.000 -207.474 -3.708.909 0 -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -3.937.051 -10.853.434 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 0 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.411 1.815.411 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.815.411 -1.815.411 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 184 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 3.414.451 3.414.451 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.414.451 -3.414.451 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.297 7.987.297 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.987.297 -7.987.297 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 185 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 698.344 698.344 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.888 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018.796 2.018.796 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 48.112 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.320.452 -1.320.452 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.121 5.355.121 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.355.121 -5.355.121 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 10.255.408 10.255.408 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.255.408 -10.255.408 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.748 1.000.000 550.000 2.090.000 0 0 825.000 0 0 1.192.056 4.657.056 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -68.748 -1.000.000 -550.000 -2.090.000 0 0 -825.000 0 0 -1.192.056 -4.657.056 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 186 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.228.809 0 110.000 0 0 0 7.700 0 0 3.505.733 3.623.433 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.228.809 0 -110.000 0 0 0 -7.700 0 0 -3.505.733 -3.623.433 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.547.575 600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.811.447 3.811.447 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.547.575 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.811.447 -3.811.447 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.348 10.000 0 1.600.000 0 0 0 0 0 17.348 1.617.348 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -7.348 -10.000 0 -1.600.000 0 0 0 0 0 -17.348 -1.617.348 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-6-1158 Fuß- u. Radwegrampe Leverkusener Brücke 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 800.000 0 0 1.000.000 0 0 0 1.900.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -100.000 -800.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.900.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 187 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 4.926.000 6.026.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909.160 3.909.160 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.016.840 2.116.840 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 388.256 0 0 0 800.000 2.300.000 0 1.500.000 2.000.000 2.454.382 5.954.382 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -388.256 0 0 0 -800.000 -2.300.000 0 -1.500.000 -2.000.000 -2.454.382 -5.954.382 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.300.000 6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 175.000 200.000 0 0 175.000 100.000 750.000 0 1.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -175.000 -200.000 0 0 -175.000 -100.000 -750.000 0 -1.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 80.000 580.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -80.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -80.000 -580.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 188 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 219.800 0 277.000 0 0 0 0 0 0 273.700 550.700 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.902 10.000 0 0 0 0 0 0 0 536.207 536.207 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -242.102 -10.000 277.000 0 0 0 0 0 0 -262.507 14.493 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 930.000 850.000 3.320.000 1.770.000 3.835.000 1.000.000 255.000 200.000 7.070.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -200.000 -930.000 -850.000 -3.320.000 -1.770.000 -3.835.000 -1.000.000 -255.000 -200.000 -7.070.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 650.000 170.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.335.000 350.000 85.000 6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 490.000 0 0 490.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.190 57.500 75.000 100.000 0 0 0 0 0 789.750 964.750 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -18.190 -57.500 -75.000 -100.000 0 0 0 490.000 0 -789.750 -474.750 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 25.000 100.000 53.323 0 0 53.323 0 0 688.494 895.140 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -25.000 -100.000 -53.323 0 0 -53.323 0 0 -688.494 -895.140 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 189 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 6 Chorweiler Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 294.000 0 0 0 0 0 0 294.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 360.000 140.000 0 0 0 0 0 34.431 534.431 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -360.000 154.000 0 0 0 0 0 -34.431 -240.431 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 400.000 300.000 100.000 0 0 400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 -400.000 -300.000 -100.000 0 0 -400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 100.000 0 191 Bezirk 7 - Porz Bezirk 7 Porz 192 Stadtbezirk 7: Porz Stadtteile Eil Elsdorf Ensen Finkenberg Gremberghoven Grengel Langel Libur Lind Poll Porz Urbach Wahn Wahnheide Westhoven Zündorf Größe des Stadtbezirks: 78,94 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 115.324 Einwohner*innen 194 195 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 7 Porz Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.797.653 39.395.692 40.352.535 41.202.758 42.163.356 42.163.356 42.163.356 3 + Sonstige Transfererträge 33.575 77.634 77.555 77.555 77.555 77.555 77.555 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.637.493 11.915.226 3.574.765 3.574.765 3.574.765 3.574.765 3.574.765 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 174.325 196.019 174.377 174.377 174.377 174.377 174.377 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.384 599.828 599.828 599.828 599.828 599.828 599.828 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.003.659 520.377 543.340 543.340 543.340 543.340 543.340 8 + Aktivierte Eigenleistungen 218.025 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 44.870.115 52.704.775 45.322.400 46.172.623 47.133.221 47.133.221 47.133.221 11 - Personalaufwendungen 27.926.048 29.561.706 32.564.611 33.750.003 33.996.812 34.490.077 34.991.132 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.188.634 4.308.148 4.059.996 5.265.482 3.904.530 3.806.985 3.771.906 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.505.098 4.986.013 5.320.393 4.979.681 4.971.605 4.915.508 4.806.535 15 - Transferaufwendungen 70.325.441 45.855.381 43.876.895 43.552.502 43.739.545 42.132.136 41.453.524 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.466.643 5.788.363 2.618.724 2.488.317 2.202.954 2.264.234 2.282.183 17 = Ordentliche Aufwendungen 114.411.863 90.499.610 88.440.619 90.035.986 88.815.446 87.608.940 87.305.280 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -69.541.748 -37.794.835 -43.118.218 -43.863.362 -41.682.224 -40.475.718 -40.172.059 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 65.188 1.700 1.578 1.517 1.477 1.421 1.398 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -65.188 -1.700 -1.578 -1.517 -1.477 -1.421 -1.398 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -69.606.937 -37.796.535 -43.119.796 -43.864.879 -41.683.701 -40.477.140 -40.173.457 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -69.606.937 -37.796.535 -43.119.796 -43.864.879 -41.683.701 -40.477.140 -40.173.457 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.703.306 1.497.542 1.408.928 1.337.942 1.363.600 1.363.600 1.363.600 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -72.310.243 -39.294.078 -44.528.724 -45.202.821 -43.047.301 -41.840.739 -41.537.056 196 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 307.202 1.701.250 3.129.952 2.740.689 0 0 1.673.638 1.026.422 2.958.418 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 14.275 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 321.477 1.701.250 3.129.952 2.740.689 0 0 1.673.638 1.026.422 2.958.418 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 9.672.575 7.748.700 9.635.898 11.436.131 10.295.000 8.620.000 9.340.486 5.228.470 8.133.900 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 122.043 53.265 298.594 58.807 0 0 1.510.571 62.389 64.260 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 6.359 62.500 139.500 139.500 0 0 99.750 30.000 30.000 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.800.977 7.864.465 10.073.992 11.634.438 10.295.000 8.620.000 10.950.807 5.320.859 8.228.160 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.479.499 -6.163.215 -6.944.040 -8.893.749 -10.295.000 -8.620.000 -9.277.169 -4.294.437 -5.269.742 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.855.000 2.100.000 2.340.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.025.000 1.710.000 4.885.000 197 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.999 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.999 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.999 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.999 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.999 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.999 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 198 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 8.642 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 601 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 601 16.642 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11 - Personalaufwendungen 966.800 1.103.798 1.263.787 1.306.014 1.314.218 1.330.961 1.347.970 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.314 45.754 30.291 29.126 28.353 27.297 26.851 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.503 23.073 20.795 24.900 24.900 24.900 24.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 296.379 325.672 315.276 318.455 278.618 297.631 307.197 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.323.995 1.498.296 1.630.148 1.678.495 1.646.088 1.680.788 1.706.918 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.323.394 -1.481.654 -1.622.148 -1.670.495 -1.638.088 -1.672.788 -1.698.918 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.323.394 -1.481.654 -1.622.148 -1.670.495 -1.638.088 -1.672.788 -1.698.918 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.323.394 -1.481.654 -1.622.148 -1.670.495 -1.638.088 -1.672.788 -1.698.918 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.451 408.304 373.113 342.965 354.516 354.516 354.516 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.462.845 -1.889.958 -1.995.261 -2.013.460 -1.992.604 -2.027.305 -2.053.434 199 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 277.931 300.000 733.700 733.700 733.700 733.700 733.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55 150 150 150 150 150 150 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.290 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 281.275 300.150 736.850 736.850 736.850 736.850 736.850 11 - Personalaufwendungen 269.318 312.642 378.550 389.269 391.579 396.385 401.267 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 364 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 97.892 76.839 92.819 101.131 91.746 96.666 81.970 17 = Ordentliche Aufwendungen 374.071 393.912 475.486 504.818 497.639 506.856 486.884 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -92.796 -93.762 261.365 232.032 239.212 229.994 249.966 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -92.796 -93.762 261.365 232.032 239.212 229.994 249.966 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -92.796 -93.762 261.365 232.032 239.212 229.994 249.966 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.282 26.130 24.921 23.450 24.013 24.013 24.013 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -120.077 -119.892 236.444 208.582 215.198 205.981 225.953 200 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 817.253 778.638 840.253 840.253 840.253 840.253 840.253 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.556 11.347 31.347 31.347 31.347 31.347 31.347 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 835.809 802.985 871.600 871.600 871.600 871.600 871.600 11 - Personalaufwendungen 630.104 726.519 879.978 904.899 910.266 921.428 932.765 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.724 21.765 11.896 11.673 11.524 11.321 11.236 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.439 13.101 16.461 41.528 35.474 28.458 22.319 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 759.877 670.232 739.123 739.793 716.592 726.293 731.256 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.411.143 1.431.617 1.647.458 1.697.893 1.673.855 1.687.499 1.697.576 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -575.334 -628.632 -775.858 -826.293 -802.255 -815.899 -825.975 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -575.334 -628.632 -775.858 -826.293 -802.255 -815.899 -825.975 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -575.334 -628.632 -775.858 -826.293 -802.255 -815.899 -825.975 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.505 60.533 57.690 54.257 55.572 55.572 55.572 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -621.839 -689.165 -833.548 -880.550 -857.827 -871.471 -881.548 201 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.527 100 100 100 100 100 100 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 217.780 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 374.306 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 11 - Personalaufwendungen 4.315.567 4.825.579 5.089.484 5.329.816 5.369.932 5.449.135 5.529.581 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.518.059 1.354.639 855.036 1.109.097 1.027.327 992.493 973.925 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.072.615 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 48.310 58.071 145.436 145.145 142.526 143.219 143.609 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.954.551 6.238.288 6.089.955 6.584.058 6.539.785 6.584.847 6.647.115 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.580.244 -6.233.308 -6.084.975 -6.579.078 -6.534.805 -6.579.867 -6.642.135 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.580.244 -6.233.308 -6.084.975 -6.579.078 -6.534.805 -6.579.867 -6.642.135 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.580.244 -6.233.308 -6.084.975 -6.579.078 -6.534.805 -6.579.867 -6.642.135 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.652 76.933 73.958 70.190 71.633 71.633 71.633 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.599.896 -6.310.241 -6.158.933 -6.649.267 -6.606.439 -6.651.500 -6.713.768 202 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.307 146.700 146.700 146.700 146.700 146.700 146.700 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 153.307 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 11 - Personalaufwendungen 255.922 162.650 186.899 191.639 192.704 194.921 197.170 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.363 329.506 211.448 206.124 197.944 193.747 188.846 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.643 30.980 21.400 26.700 26.900 27.200 27.500 15 - Transferaufwendungen 27.223 15.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 117.137 22.899 126.465 114.535 112.520 106.376 106.813 17 = Ordentliche Aufwendungen 495.287 561.591 551.372 543.959 534.898 526.892 524.901 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -341.980 -413.891 -403.672 -396.259 -387.198 -379.192 -377.201 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -341.980 -413.891 -403.672 -396.259 -387.198 -379.192 -377.201 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -341.980 -413.891 -403.672 -396.259 -387.198 -379.192 -377.201 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 695 692 658 658 658 658 658 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -342.675 -414.584 -404.330 -396.917 -387.856 -379.850 -377.859 203 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 245.445 253.346 195.965 195.965 195.965 195.965 195.965 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 245.445 253.346 195.965 195.965 195.965 195.965 195.965 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -245.445 -253.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -245.445 -253.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -245.445 -253.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -245.445 -253.346 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 -195.965 204 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.963 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.384 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.500 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.927 91.080 91.080 91.080 91.080 91.080 91.080 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.511 194.665 801.843 1.802.084 553.052 532.495 523.817 14 - Bilanzielle Abschreibungen 84.069 49.771 84.069 84.069 84.069 84.069 84.069 15 - Transferaufwendungen 290.654 347.258 357.299 367.599 377.833 377.742 377.703 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 591.234 591.694 1.243.211 2.253.752 1.014.954 994.306 985.589 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -485.306 -500.614 -1.152.131 -2.162.671 -923.873 -903.225 -894.508 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -485.306 -500.614 -1.152.131 -2.162.671 -923.873 -903.225 -894.508 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -485.306 -500.614 -1.152.131 -2.162.671 -923.873 -903.225 -894.508 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.334 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -486.641 -500.614 -1.152.131 -2.162.671 -923.873 -903.225 -894.508 205 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.856.716 38.709.125 39.665.975 40.611.579 41.572.177 41.572.177 41.572.177 3 + Sonstige Transfererträge 5.043 77.634 77.555 77.555 77.555 77.555 77.555 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.282.928 8.835.779 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 599.828 599.828 599.828 599.828 599.828 599.828 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 497.149 497.113 497.113 497.113 497.113 497.113 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 39.144.687 48.719.515 40.840.470 41.786.074 42.746.672 42.746.672 42.746.672 11 - Personalaufwendungen 17.042.554 17.997.213 19.271.263 20.009.232 20.155.509 20.453.665 20.756.504 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.084.807 97.662 68.478 65.835 63.881 61.493 60.485 14 - Bilanzielle Abschreibungen 104.669 4.286 2.394 2.394 2.388 2.388 2.388 15 - Transferaufwendungen 42.295.938 45.008.565 43.165.718 42.828.169 43.001.994 41.394.857 40.716.359 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.498.756 4.054.043 660.099 522.583 385.851 381.537 379.714 17 = Ordentliche Aufwendungen 64.026.724 67.161.768 63.167.952 63.428.212 63.609.623 62.293.939 61.915.451 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -24.882.037 -18.442.254 -22.327.482 -21.642.138 -20.862.951 -19.547.266 -19.168.779 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.386 1.286 1.236 1.204 1.159 1.140 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.386 -1.286 -1.236 -1.204 -1.159 -1.140 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -24.882.037 -18.443.640 -22.328.768 -21.643.374 -20.864.154 -19.548.425 -19.169.918 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -24.882.037 -18.443.640 -22.328.768 -21.643.374 -20.864.154 -19.548.425 -19.169.918 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 522.980 690.479 653.046 638.476 642.519 642.519 642.519 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -25.405.017 -19.134.119 -22.981.814 -22.281.850 -21.506.673 -20.190.944 -19.812.437 206 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 3.650 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.650 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 53.710 50.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.710 50.000 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -50.060 -50.000 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -50.060 -50.000 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -50.060 -50.000 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -50.060 -50.000 0 0 0 0 0 207 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19 7 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 19 7 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.246.764 4.208.152 5.237.606 5.357.714 5.399.679 5.477.533 5.556.649 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.631 12.831 10.437 10.092 9.994 9.368 9.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 72.501 19.812 20.070 20.112 20.112 20.112 20.112 15 - Transferaufwendungen 27.327.304 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 485.821 559.869 520.244 527.411 457.911 494.520 513.215 17 = Ordentliche Aufwendungen 32.145.022 4.800.664 5.788.357 5.915.329 5.887.696 6.001.533 6.099.275 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -32.145.003 -4.800.657 -5.788.357 -5.915.329 -5.887.696 -6.001.533 -6.099.275 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -32.145.003 -4.800.657 -5.788.357 -5.915.329 -5.887.696 -6.001.533 -6.099.275 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -32.145.003 -4.800.657 -5.788.357 -5.915.329 -5.887.696 -6.001.533 -6.099.275 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.919.678 233.773 224.878 207.283 214.024 214.024 214.024 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -34.064.681 -5.034.430 -6.013.235 -6.122.612 -6.101.720 -6.215.557 -6.313.300 208 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 199.019 225.153 257.045 261.420 262.924 266.050 269.225 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.560 1.448 1.392 1.355 1.304 1.283 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 15.815 10.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 18.757 14.363 13.343 13.576 11.651 12.661 13.164 17 = Ordentliche Aufwendungen 233.591 251.076 271.836 276.388 275.930 280.015 283.672 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -233.591 -251.076 -271.836 -276.388 -275.930 -280.015 -283.672 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -233.591 -251.076 -271.836 -276.388 -275.930 -280.015 -283.672 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -233.591 -251.076 -271.836 -276.388 -275.930 -280.015 -283.672 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.730 698 664 664 664 664 664 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -259.321 -251.774 -272.500 -277.052 -276.593 -280.679 -284.336 209 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 24.883 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 24.883 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 53.543 149.757 152.752 155.807 158.924 158.924 158.924 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.543 149.757 152.752 155.807 158.924 158.924 158.924 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -28.661 -149.757 -152.752 -155.807 -158.924 -158.924 -158.924 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -28.661 -149.757 -152.752 -155.807 -158.924 -158.924 -158.924 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -28.661 -149.757 -152.752 -155.807 -158.924 -158.924 -158.924 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -28.661 -149.757 -152.752 -155.807 -158.924 -158.924 -158.924 210 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 716.311 617.380 617.380 521.999 521.999 521.999 521.999 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.259.382 1.999.809 1.999.812 1.999.812 1.999.812 1.999.812 1.999.812 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.527 4.527 4.527 4.527 4.527 4.527 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 751.933 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 218.025 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.945.651 2.621.716 2.621.719 2.526.338 2.526.338 2.526.338 2.526.338 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.161.476 2.095.334 1.925.003 1.885.616 1.869.762 1.841.272 1.848.517 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.104.801 4.844.990 5.153.709 4.774.508 4.772.293 4.723.276 4.623.753 15 - Transferaufwendungen 2.008 5.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.268.285 6.945.324 7.078.712 6.660.124 6.642.054 6.564.548 6.472.270 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.322.634 -4.323.607 -4.456.993 -4.133.786 -4.115.716 -4.038.210 -3.945.932 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 65.188 314 292 280 273 263 258 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -65.188 -314 -292 -280 -273 -263 -258 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.387.823 -4.323.921 -4.457.284 -4.134.066 -4.115.989 -4.038.473 -3.946.190 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.387.823 -4.323.921 -4.457.284 -4.134.066 -4.115.989 -4.038.473 -3.946.190 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.387.823 -4.323.921 -4.457.284 -4.134.066 -4.115.989 -4.038.473 -3.946.190 211 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.253 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.495 0 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 15 - Transferaufwendungen 11.300 5.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 136.715 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 225.763 155.000 141.495 135.495 132.495 127.495 125.495 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -225.763 -155.000 -141.495 -135.495 -132.495 -127.495 -125.495 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -225.763 -155.000 -141.495 -135.495 -132.495 -127.495 -125.495 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -225.763 -155.000 -141.495 -135.495 -132.495 -127.495 -125.495 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -225.763 -155.000 -141.495 -135.495 -132.495 -127.495 -125.495 212 Haushaltsplan 2025/2026 Porz Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 2.500 10.900 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.500 10.900 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.500 -10.900 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.500 -10.900 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.500 -10.900 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.500 -10.900 0 0 0 0 0 213 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 750.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -750.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -2.750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4010-0301-7-2816 GS Elsdorfer Str. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-7-3098 SZ Heerstr.- Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.909.826 0 30.000 0 0 0 0 0 0 4.854.718 4.884.718 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.909.826 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 -4.854.718 -4.884.718 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 214 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.149 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.711.257 1.711.257 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -6.149 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.257 -1.711.257 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 145.039 0 0 0 0 0 0 0 0 577.586 577.586 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.158 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 730.661 736.661 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 79.881 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 -153.075 -159.075 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658.047 1.658.047 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.658.047 -1.658.047 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.849 0 0 0 0 0 0 0 0 119.666 119.666 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.535 0 11.000 0 0 0 0 0 0 582.333 593.333 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -78.686 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 -462.667 -473.667 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 215 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 136.314 0 0 0 0 0 0 0 0 537.112 537.112 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 277.399 23.700 50.000 0 0 0 0 0 0 1.028.131 1.078.131 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -141.085 -23.700 -50.000 0 0 0 0 0 0 -491.018 -541.018 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 590.000 156.000 1.821.000 0 0 1.152.600 89.642 24.918 590.000 3.834.160 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.863 1.180.000 260.000 3.035.000 3.285.000 0 1.921.000 148.000 41.000 1.387.145 6.792.145 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -120.863 -590.000 -104.000 -1.214.000 -3.285.000 0 -768.400 -58.358 -16.082 -797.145 -2.957.985 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 45.000 40.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.035.000 2.290.628 576.521 0 0 51.780 51.780 0 1.035.000 4.005.709 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 133.713 2.070.000 3.338.650 840.295 610.000 0 75.470 75.470 0 2.311.326 6.641.211 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -133.713 -1.035.000 -1.048.022 -263.774 -610.000 0 -23.690 -23.690 0 -1.276.326 -2.635.502 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 305.000 305.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 15.000 135.574 130.000 0 0 231.508 470.500 530.000 15.000 1.512.582 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.937 30.000 271.148 260.000 200.000 2.045.000 463.016 941.000 1.060.000 109.937 3.105.101 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -9.937 -15.000 -135.574 -130.000 -200.000 -2.045.000 -231.508 -470.500 -530.000 -94.937 -1.592.519 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 535.000 1.510.000 216 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 30.000 113.500 143.418 0 0 188.000 99.500 1.088.500 30.000 1.662.918 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 60.000 227.000 286.836 250.000 1.400.000 376.000 199.000 2.177.000 60.000 3.325.836 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -30.000 -113.500 -143.418 -250.000 -1.400.000 -188.000 -99.500 -1.088.500 -30.000 -1.662.918 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 50.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 1.400.000 5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 16.191 16.191 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.191 -16.191 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.137 44.137 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 8.111.984 8.111.984 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.067.847 -8.067.847 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 9.296.345 9.296.345 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.296.345 -9.296.345 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 217 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.218.358 335.000 2.140.600 341.000 0 0 0 0 20.900 3.451.675 5.954.175 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.218.358 -335.000 -2.140.600 -341.000 0 0 0 0 -20.900 -3.451.675 -5.954.175 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 640.000 570.000 1.800.000 0 0 1.900.000 500.000 250.000 888.019 5.908.019 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -640.000 -570.000 -1.800.000 0 0 -1.900.000 -500.000 -250.000 -888.019 -5.908.019 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.938.819 159.000 0 0 0 0 0 5.000 0 6.435.532 6.440.532 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.538 21.538 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.938.819 -159.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 -6.457.069 -6.462.069 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5249 Elisabethstr. 3 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 14.275 0 0 0 0 0 0 0 0 14.275 14.275 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 248.328 0 0 0 0 0 0 0 0 623.737 623.737 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -234.052 0 0 0 0 0 0 0 0 -609.462 -609.462 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 218 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-7-5250 Elisabethstr. 9 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 652.476 652.476 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 -652.476 -652.476 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5251 Elisabethstr. 11 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 618.629 618.629 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -618.629 -618.629 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5252 Elisabethstr. 13 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 625.866 625.866 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 -625.866 -625.866 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-7-5256 Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 3.352.334 3.352.334 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.352.334 -3.352.334 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 219 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-7-1155 Schulerschl. Auf dem Sandberg/Siegburger 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 400.000 700.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -400.000 -700.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0 6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 0 900.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 800.000 1.000.000 50.000 1.000.000 1.000.000 37.855 2.187.855 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 -800.000 -1.000.000 -50.000 -700.000 -400.000 -37.855 -1.287.855 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 400.000 400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000 6601-1201-7-8007 Erschließung Porz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.427 0 150.000 50.000 0 0 105.000 0 0 1.415.527 1.720.527 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -23.427 0 -150.000 -50.000 0 0 -105.000 0 0 -1.415.527 -1.720.527 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 660.921 0 50.000 50.000 1.200.000 1.600.000 1.500.000 50.000 1.500.000 3.808.572 6.958.572 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -660.921 0 -50.000 -50.000 -1.200.000 -1.600.000 -1.500.000 -50.000 -1.500.000 -3.808.572 -6.958.572 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 800.000 220 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 7 Porz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 700.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.910 360.000 300.000 300.000 1.600.000 900.000 500.000 1.000.000 1.000.000 458.216 3.558.216 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -15.910 -360.000 -300.000 -300.000 -1.600.000 -900.000 -500.000 -1.000.000 -300.000 -458.216 -2.858.216 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 650.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 350.000 6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 270.000 800.000 700.000 1.350.000 675.000 675.000 675.000 675.000 220.000 3.745.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -270.000 -800.000 -700.000 -1.350.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000 -220.000 -3.745.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 225.000 225.000 225.000 6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 50.000 1.550.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -300.000 -300.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -50.000 -1.550.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000 6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 50.000 0 0 225.000 225.000 0 0 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -225.000 -225.000 0 0 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 221 Bezirk 8 - Kalk Bezirk 8 Kalk 222 Stadtbezirk 8: Kalk Stadtteile Brück Höhenberg Humboldt/Gremberg Kalk Merheim Neubrück Ostheim Rath/Heumar Vingst Größe des Stadtbezirks: 38,17 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 121.718 Einwohner*innen 224 225 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 8 Kalk Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.016.649 43.833.643 44.892.090 45.843.859 46.907.633 46.907.633 46.907.633 3 + Sonstige Transfererträge 56.470 86.008 85.996 85.996 85.996 85.996 85.996 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.564.814 12.102.626 2.769.460 2.769.460 2.769.460 2.769.460 2.769.460 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184.069 232.015 215.472 215.472 215.472 215.472 215.472 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.196 669.020 668.195 668.195 668.195 668.195 668.195 7 + Sonstige ordentliche Erträge 438.003 602.705 611.727 611.727 611.727 611.727 611.727 8 + Aktivierte Eigenleistungen 250.736 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 50.512.938 57.526.018 49.242.939 50.194.708 51.258.482 51.258.482 51.258.482 11 - Personalaufwendungen 32.713.080 35.055.003 38.306.705 39.679.643 39.971.293 40.552.576 41.143.048 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.677.967 3.915.426 3.239.868 3.166.285 3.286.731 3.202.441 3.180.016 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.366.609 2.896.004 3.028.167 2.680.257 2.664.258 2.656.384 2.646.676 15 - Transferaufwendungen 87.493.343 50.682.200 48.544.899 48.183.453 48.384.852 46.591.368 45.838.707 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.498.926 7.027.344 2.924.265 2.933.909 2.729.600 2.802.656 2.817.285 17 = Ordentliche Aufwendungen 136.749.926 99.575.977 96.043.903 96.643.548 97.036.733 95.805.425 95.625.731 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -86.236.988 -42.049.959 -46.800.965 -46.448.840 -45.778.252 -44.546.943 -44.367.250 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 58.726 1.766 1.639 1.575 1.533 1.476 1.452 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -58.726 -1.766 -1.639 -1.575 -1.533 -1.476 -1.452 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -86.295.714 -42.051.725 -46.802.603 -46.450.415 -45.779.785 -44.548.419 -44.368.702 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -86.295.714 -42.051.725 -46.802.603 -46.450.415 -45.779.785 -44.548.419 -44.368.702 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.041.983 1.695.263 1.532.827 1.461.976 1.506.198 1.506.198 1.506.198 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -92.337.698 -43.746.988 -48.335.430 -47.912.391 -47.285.983 -46.054.617 -45.874.899 226 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 690.932 3.900.261 1.015.401 7.260.725 0 0 7.428.800 4.062.150 1.223.550 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 734.608 3.900.261 1.015.401 7.260.725 0 0 7.428.800 4.062.150 1.223.550 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 6.267.336 9.767.124 7.972.700 14.071.750 14.768.000 16.085.000 33.126.000 16.212.500 7.888.000 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 30.261 1.127.529 2.424.100 54.700 0 0 1.809.300 63.900 68.500 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 34.449 80.802 80.802 0 0 0 60.600 60.600 60.600 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.332.046 10.975.455 10.477.602 14.126.450 14.768.000 16.085.000 34.995.900 16.337.000 8.017.100 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.597.438 -7.075.194 -9.462.201 -6.865.725 -14.768.000 -16.085.000 -27.567.100 -12.274.850 -6.793.550 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.413.000 5.355.000 3.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.699.000 6.114.500 5.271.500 227 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.224 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.224 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.224 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.224 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -6.224 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.224 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 228 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 91 28.609 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 91 28.609 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 11 - Personalaufwendungen 891.644 917.536 1.048.307 1.079.718 1.086.338 1.099.899 1.113.675 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.375 18.340 16.992 16.340 15.907 15.316 15.067 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.104 10.632 7.000 8.050 8.050 8.050 8.050 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 392.275 402.757 374.156 379.292 328.101 353.754 366.587 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.302.399 1.349.265 1.446.455 1.483.399 1.438.397 1.477.019 1.503.379 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.302.308 -1.320.656 -1.438.955 -1.475.899 -1.430.897 -1.469.519 -1.495.879 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.302.308 -1.320.656 -1.438.955 -1.475.899 -1.430.897 -1.469.519 -1.495.879 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.302.308 -1.320.656 -1.438.955 -1.475.899 -1.430.897 -1.469.519 -1.495.879 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 115.515 288.171 263.490 242.764 250.705 250.705 250.705 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.417.823 -1.608.827 -1.702.445 -1.718.663 -1.681.602 -1.720.224 -1.746.584 229 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 349.060 358.000 791.700 791.700 791.700 791.700 791.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134 789 789 789 789 789 789 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.419 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 352.614 358.789 795.489 795.489 795.489 795.489 795.489 11 - Personalaufwendungen 324.536 342.480 413.511 425.121 427.658 432.935 438.294 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 373 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 110.086 86.915 104.798 113.203 102.992 108.339 93.856 17 = Ordentliche Aufwendungen 441.492 433.826 522.425 552.744 544.964 555.079 535.797 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -88.878 -75.037 273.064 242.746 250.526 240.410 259.692 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -88.878 -75.037 273.064 242.746 250.526 240.410 259.692 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -88.878 -75.037 273.064 242.746 250.526 240.410 259.692 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.396 26.602 25.370 23.899 24.463 24.463 24.463 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -117.274 -101.639 247.694 218.847 226.063 215.948 235.229 230 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 911.511 1.023.629 1.046.383 1.046.383 1.046.383 1.046.383 1.046.383 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 24.030 15.651 35.651 35.651 35.651 35.651 35.651 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 935.541 1.052.279 1.082.034 1.082.034 1.082.034 1.082.034 1.082.034 11 - Personalaufwendungen 758.984 796.899 962.606 989.635 995.537 1.007.812 1.020.282 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.649 21.765 11.896 11.673 11.524 11.321 11.236 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.401 12.310 15.434 41.528 35.474 28.458 21.426 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 840.530 846.392 832.242 832.139 806.352 816.150 821.230 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.619.565 1.677.366 1.822.178 1.874.975 1.848.887 1.863.742 1.874.174 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -684.023 -625.087 -740.145 -792.941 -766.853 -781.708 -792.140 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -684.023 -625.087 -740.145 -792.941 -766.853 -781.708 -792.140 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -684.023 -625.087 -740.145 -792.941 -766.853 -781.708 -792.140 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.179 62.290 59.426 55.993 57.308 57.308 57.308 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -732.202 -687.376 -799.570 -848.934 -824.162 -839.016 -849.448 231 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.586 2.200 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.934 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 243.827 7.222 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 332.413 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 11 - Personalaufwendungen 3.673.608 4.588.521 4.606.865 4.840.514 4.877.406 4.949.491 5.022.707 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.368.761 1.116.658 612.843 611.861 594.618 571.069 561.127 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100.279 373 372 372 372 372 372 15 - Transferaufwendungen 450 9.922 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 48.917 64.916 410.618 396.490 382.906 371.720 367.152 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.192.015 5.780.389 5.630.697 5.849.237 5.855.302 5.892.652 5.951.358 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.859.602 -5.766.034 -5.616.342 -5.834.882 -5.840.947 -5.878.297 -5.937.002 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.859.602 -5.766.034 -5.616.342 -5.834.882 -5.840.947 -5.878.297 -5.937.002 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -5.859.602 -5.766.034 -5.616.342 -5.834.882 -5.840.947 -5.878.297 -5.937.002 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.430 52.483 51.620 49.736 50.458 50.458 50.458 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.871.032 -5.818.517 -5.667.962 -5.884.618 -5.891.405 -5.928.755 -5.987.460 232 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 225 546 546 546 546 546 546 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 225 546 546 546 546 546 546 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 44.600 17.469 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 137 34 34 34 34 34 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.600 17.605 5.194 4.995 4.863 4.682 4.606 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -44.375 -17.059 -4.648 -4.449 -4.317 -4.136 -4.060 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -44.375 -17.059 -4.648 -4.449 -4.317 -4.136 -4.060 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -44.375 -17.059 -4.648 -4.449 -4.317 -4.136 -4.060 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -44.375 -17.059 -4.648 -4.449 -4.317 -4.136 -4.060 233 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 23.242 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 23.242 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 411.103 436.351 391.930 391.930 391.930 391.930 391.930 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 411.103 436.351 391.930 391.930 391.930 391.930 391.930 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -387.862 -436.351 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -387.862 -436.351 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -387.862 -436.351 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -387.862 -436.351 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 -391.930 234 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.140 45.673 45.283 44.157 43.030 43.030 43.030 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 183.583 204.070 205.460 205.460 205.460 205.460 205.460 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.196 4.926 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 20 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 253.940 254.669 254.843 253.717 252.590 252.590 252.590 11 - Personalaufwendungen 416.733 368.340 475.176 487.068 490.204 496.727 503.352 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.308 348.351 431.035 401.924 559.092 536.522 526.993 14 - Bilanzielle Abschreibungen 82.920 70.958 82.233 121.346 111.316 111.244 112.216 15 - Transferaufwendungen 95.200 78.058 81.499 83.799 85.933 85.842 85.803 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 43.046 70.088 64.024 64.024 64.024 64.024 64.024 17 = Ordentliche Aufwendungen 993.208 935.795 1.133.967 1.158.161 1.310.568 1.294.359 1.292.389 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -739.268 -681.126 -879.124 -904.444 -1.057.978 -1.041.769 -1.039.799 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -739.268 -681.126 -879.124 -904.444 -1.057.978 -1.041.769 -1.039.799 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -739.268 -681.126 -879.124 -904.444 -1.057.978 -1.041.769 -1.039.799 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.986 82.670 19.362 18.685 18.944 18.944 18.944 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -810.254 -763.796 -898.486 -923.129 -1.076.922 -1.060.713 -1.058.743 235 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.026.396 42.897.305 43.958.350 45.006.627 46.071.528 46.071.528 46.071.528 3 + Sonstige Transfererträge 5.893 86.008 85.996 85.996 85.996 85.996 85.996 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.253.857 9.789.621 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 664.095 664.095 664.095 664.095 664.095 664.095 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 551.223 551.221 551.221 551.221 551.221 551.221 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 46.286.145 53.988.252 45.259.662 46.307.939 47.372.839 47.372.839 47.372.839 11 - Personalaufwendungen 20.754.258 22.241.085 23.493.517 24.382.913 24.561.210 24.924.468 25.293.431 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.450.292 116.825 83.333 80.117 80.212 77.214 75.948 14 - Bilanzielle Abschreibungen 214.631 5.060 2.915 2.915 2.998 2.998 2.998 15 - Transferaufwendungen 49.430.193 49.905.953 47.862.631 47.488.396 47.681.176 45.899.161 45.146.834 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.041.903 4.498.084 145.170 151.591 164.868 159.507 157.243 17 = Ordentliche Aufwendungen 76.891.277 76.767.007 71.587.565 72.105.932 72.490.465 71.063.348 70.676.455 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -30.605.132 -22.778.755 -26.327.904 -25.797.993 -25.117.626 -23.690.509 -23.303.617 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1.537 1.426 1.371 1.335 1.285 1.264 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -1.537 -1.426 -1.371 -1.335 -1.285 -1.264 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -30.605.132 -22.780.292 -26.329.330 -25.799.364 -25.118.960 -23.691.794 -23.304.880 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -30.605.132 -22.780.292 -26.329.330 -25.799.364 -25.118.960 -23.691.794 -23.304.880 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 636.012 859.002 796.955 779.023 802.970 802.970 802.970 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -31.241.143 -23.639.293 -27.126.285 -26.578.387 -25.921.930 -24.494.764 -24.107.850 236 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 800 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 800 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 71.600 57.702 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 71.600 57.702 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -70.800 -57.702 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -70.800 -57.702 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -70.800 -57.702 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -70.800 -57.702 0 0 0 0 0 237 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26 9 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 26 9 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 5.831.119 5.767.714 7.272.778 7.439.861 7.497.958 7.605.913 7.715.620 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.347 17.752 14.666 14.182 14.044 13.165 13.068 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.768 27.409 28.204 28.263 28.262 28.262 28.262 15 - Transferaufwendungen 37.304.831 14.715 13.769 13.238 12.885 12.404 12.200 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 661.583 774.576 731.075 741.147 643.482 694.926 721.198 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.837.647 6.602.167 8.060.492 8.236.690 8.196.631 8.354.671 8.490.349 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -43.837.621 -6.602.158 -8.060.492 -8.236.690 -8.196.631 -8.354.671 -8.490.349 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -43.837.621 -6.602.158 -8.060.492 -8.236.690 -8.196.631 -8.354.671 -8.490.349 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -43.837.621 -6.602.158 -8.060.492 -8.236.690 -8.196.631 -8.354.671 -8.490.349 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.125.003 323.424 316.012 291.285 300.759 300.759 300.759 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -48.962.623 -6.925.582 -8.376.504 -8.527.975 -8.497.389 -8.655.429 -8.791.107 238 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 3 + Sonstige Transfererträge -10.687 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.100 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 93.413 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.484 29.600 3.752 3.752 3.761 3.761 3.751 14 - Bilanzielle Abschreibungen 164 294 294 294 294 294 294 15 - Transferaufwendungen 22.310 24.000 50.643 30.668 34.228 23.512 23.496 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 113.019 161.913 149.315 146.852 132.009 132.009 124.814 17 = Ordentliche Aufwendungen 136.977 215.807 204.004 181.566 170.292 159.577 152.355 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -43.564 -134.807 -123.004 -100.566 -89.292 -78.577 -71.355 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -43.564 -134.807 -123.004 -100.566 -89.292 -78.577 -71.355 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -43.564 -134.807 -123.004 -100.566 -89.292 -78.577 -71.355 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -43.564 -134.807 -123.004 -100.566 -89.292 -78.577 -71.355 239 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 11 - Personalaufwendungen 62.198 32.428 33.945 34.814 34.982 35.332 35.687 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.620 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 5.250 8.943 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.043 12.563 11.655 11.863 10.148 11.049 11.497 17 = Ordentliche Aufwendungen 102.110 53.934 45.600 46.677 45.130 46.380 47.184 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -102.110 -49.134 -40.800 -41.877 -40.330 -41.580 -42.384 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -102.110 -49.134 -40.800 -41.877 -40.330 -41.580 -42.384 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -102.110 -49.134 -40.800 -41.877 -40.330 -41.580 -42.384 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.464 622 591 591 591 591 591 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -108.575 -49.756 -41.392 -42.468 -40.922 -42.172 -42.975 240 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 37.222 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.222 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 107.086 109.228 139.266 170.461 173.870 173.870 173.870 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.086 109.228 139.266 170.461 173.870 173.870 173.870 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -69.864 -109.228 -139.266 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -69.864 -109.228 -139.266 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -69.864 -109.228 -139.266 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -69.864 -109.228 -139.266 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 241 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 833.501 807.457 807.457 712.075 712.075 712.075 712.075 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 946.285 931.376 931.377 931.377 931.377 931.377 931.377 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 127 3.876 3.876 3.876 3.876 3.876 3.876 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 166.616 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 250.736 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.197.265 1.742.709 1.742.709 1.647.328 1.647.328 1.647.328 1.647.328 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.379.432 2.091.703 1.921.235 1.881.993 1.866.235 1.837.878 1.845.177 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.927.969 2.768.969 2.891.715 2.473.514 2.473.516 2.473.094 2.473.057 15 - Transferaufwendungen 720 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 37.741 102.626 95.260 91.584 89.144 85.812 84.406 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.345.861 4.963.297 4.908.209 4.447.091 4.428.895 4.396.784 4.402.641 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.148.597 -3.220.589 -3.165.499 -2.799.763 -2.781.567 -2.749.456 -2.755.313 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 58.726 229 212 204 199 191 188 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -58.726 -229 -212 -204 -199 -191 -188 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.207.322 -3.220.817 -3.165.712 -2.799.967 -2.781.765 -2.749.647 -2.755.501 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.207.322 -3.220.817 -3.165.712 -2.799.967 -2.781.765 -2.749.647 -2.755.501 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.207.322 -3.220.817 -3.165.712 -2.799.967 -2.781.765 -2.749.647 -2.755.501 242 Haushaltsplan 2025/2026 Kalk Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.203 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 19.861 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 191.558 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 246.761 169.861 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -246.761 -169.861 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -246.761 -169.861 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -246.761 -169.861 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -246.761 -169.861 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 243 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 3.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 -3.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2.740.000 0 0 0 2.740.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -2.740.000 0 0 0 -2.740.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 938.810 938.810 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.194 16.194 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 -955.004 -955.004 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -3.500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 244 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 384.000 0 0 0 0 0 0 384.000 768.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 -384.000 -768.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 440.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -440.000 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4010-0301-8-2796 GS Albermannstr. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4011-0301-8-2204 HS Falckensteinstr. - Einrichtung Neubau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 820.000 0 0 0 820.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -820.000 0 0 0 -820.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 245 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 500.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -500.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4016-0301-8-4528 BK 13 Westerwaldstr. - HD - Regiepult 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 15.514.597 15.654.597 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.045 686.045 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 -16.200.642 -16.340.642 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 246 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.660 2.400.660 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.660 -2.400.660 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg,KRP 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 538.833 538.833 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 -538.833 -538.833 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 376.311 376.311 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.994 823.994 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 -447.683 -447.683 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 235.000 625.000 175.000 0 0 0 0 0 293.493 1.093.493 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.567 470.000 1.250.000 350.000 0 0 0 0 0 584.112 2.184.112 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -7.567 -235.000 -625.000 -175.000 0 0 0 0 0 -290.619 -1.090.619 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 247 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 111.442 0 0 0 0 0 0 0 0 138.826 138.826 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.967 0 0 0 0 0 0 0 0 511.107 511.107 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 108.475 0 0 0 0 0 0 0 0 -372.281 -372.281 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 259.960 0 0 0 0 0 0 0 0 3.051.646 3.051.646 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0 91.838 91.838 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.069 0 0 0 0 0 0 0 0 3.882.042 3.882.042 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 126.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -738.558 -738.558 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 123.002 25.000 100.000 350.000 0 0 458.500 211.000 0 148.002 1.267.502 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.784 50.000 200.000 700.000 1.368.000 2.458.000 917.000 422.000 0 154.784 2.393.784 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 113.219 -25.000 -100.000 -350.000 -1.368.000 -2.458.000 -458.500 -211.000 0 -6.781 -1.126.281 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 1.090.000 248 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-8-2000 ISEK Kalker Mitte - Hofgest. Bürgerhaus 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 200.000 200.000 0 0 850.000 685.000 215.000 0 2.150.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 400.000 0 0 1.700.000 1.370.000 430.000 0 4.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 0 0 -850.000 -685.000 -215.000 0 -2.150.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 1502-0902-8-2001 ISEK Kalker Mitte - Kalker Höfe 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 212.500 0 0 847.000 423.500 0 0 1.508.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 425.000 450.000 4.000.000 1.694.000 847.000 0 0 3.016.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -25.000 -212.500 -450.000 -4.000.000 -847.000 -423.500 0 0 -1.508.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 2.000.000 2.000.000 1502-0902-8-2002 ISEK KalkerMitte-Engelstr/Peter-Stühlen 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 86.125 0 0 363.000 272.250 90.750 0 837.125 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 172.250 0 1.452.000 726.000 544.500 181.500 0 1.674.250 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -25.000 -86.125 0 -1.452.000 -363.000 -272.250 -90.750 0 -837.125 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 726.000 544.500 181.500 1502-0902-8-2003 ISEK Kalker Mitte - Grünzug Kantstraße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 80.000 107.500 887.500 0 1.075.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 375.000 160.000 215.000 1.775.500 0 2.150.500 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -375.000 -80.000 -107.500 -888.000 0 -1.075.500 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 160.000 215.000 0 249 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 7.673.331 7.673.331 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.673.331 -7.673.331 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 632.069 610.000 2.500.000 0 0 8.590.000 3.915.000 0 655.925 16.270.925 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -632.069 -610.000 -2.500.000 0 0 -8.590.000 -3.915.000 0 -655.925 -16.270.925 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 260.700 522.500 0 0 7.007.000 1.298.000 0 14.521 9.102.721 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -260.700 -522.500 0 0 -7.007.000 -1.298.000 0 -14.521 -9.102.721 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 500.000 0 0 400.000 0 0 20.000 920.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -500.000 0 0 -400.000 0 0 -20.000 -920.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 250 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 430.000 0 500.000 200.000 200.000 500.000 0 0 430.000 1.430.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -430.000 0 -500.000 -200.000 -200.000 -500.000 0 0 -430.000 -1.430.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 592.830 0 0 0 0 0 0 0 692.830 692.830 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.879.439 1.879.439 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -767.170 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.609 -1.186.609 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-8-1149 Knoten Rösrather/Servatiusstr.Bushaltest 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 500.000 600.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -500.000 -600.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0 6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 50.000 50.000 400.000 400.000 300.000 500.000 0 40.000 940.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -40.000 -50.000 -50.000 -400.000 -400.000 -300.000 -500.000 0 -40.000 -940.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0 251 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 805.128 805.128 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 -805.128 -805.128 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 250.000 0 600.000 0 0 600.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 -600.000 0 0 -600.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0 6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 758.038 250.000 1.300.000 600.000 350.000 950.000 0 0 880.000 3.380.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -758.038 -250.000 -1.300.000 -600.000 -350.000 -950.000 0 0 -880.000 -3.380.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 0 0 6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 2.932.160 0 3.500.000 0 0 4.800.000 2.332.600 0 2.932.160 13.564.760 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.837 5.000.000 500.000 3.000.000 11.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 1.426.504 21.926.504 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -252.837 -2.067.840 -500.000 500.000 -11.000.000 -6.000.000 -1.200.000 -3.667.400 -5.000.000 1.505.656 -8.361.744 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 3.000.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000 252 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 8 Kalk Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 89.300 0 0 1.835.700 0 0 0 0 0 3.402.548 5.238.248 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.493.986 10.000 500.000 0 0 0 0 0 0 12.754.902 13.254.902 12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.404.686 -10.000 -500.000 1.835.700 0 0 0 0 0 -10.652.354 -9.316.654 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.637 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 2.821.734 2.824.734 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -184.637 0 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0 0 -2.821.734 -2.824.734 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 100.000 300.000 0 0 200.000 300.000 500.000 50.000 1.450.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -50.000 -100.000 -300.000 0 0 -200.000 -300.000 -500.000 -50.000 -1.450.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 253 Bezirk 9 - Mülheim Bezirk 9 Mülheim 254 Stadtbezirk 9: Mülheim Stadtteile Buchforst Buchheim Dellbrück Dünnwald Flittard Höhenhaus Holweide Mülheim Stammheim Größe des Stadtbezirks: 52.22 km² Stand der Bevölkerung am 31.12.2023: 150.198 Einwohner*innen 256 257 Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 9 Mülheim Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.526.193 51.482.785 52.541.850 53.668.991 54.910.896 54.910.896 54.910.896 3 + Sonstige Transfererträge 129.924 100.437 100.241 100.241 100.241 100.241 100.241 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.162.734 14.225.775 3.251.992 3.251.992 3.251.992 3.251.992 3.251.992 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.020 36.794 23.794 23.794 23.794 23.794 23.794 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 776.563 776.563 776.563 776.563 776.563 776.563 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.161.021 871.937 804.147 804.147 804.147 804.147 804.147 8 + Aktivierte Eigenleistungen 547.546 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 53.594.438 67.494.290 57.498.586 58.625.727 59.867.632 59.867.632 59.867.632 11 - Personalaufwendungen 38.284.096 41.240.640 44.756.128 46.389.347 46.731.046 47.412.233 48.104.190 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.452.768 4.671.158 3.665.762 3.651.671 3.711.129 3.614.293 3.586.266 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.688.084 5.510.839 5.686.280 5.040.455 5.029.080 4.969.733 4.958.850 15 - Transferaufwendungen 100.783.554 59.573.330 62.159.619 59.826.732 58.421.454 54.712.729 52.313.889 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.780.817 7.854.099 7.798.512 7.810.374 7.575.018 7.656.846 7.678.252 17 = Ordentliche Aufwendungen 159.989.320 118.850.066 124.066.302 122.718.579 121.467.727 118.365.834 116.641.446 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -106.394.882 -51.355.776 -66.567.715 -64.092.851 -61.600.094 -58.498.202 -56.773.814 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.805 1.791 1.662 1.598 1.556 1.497 1.473 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.805 -1.791 -1.662 -1.598 -1.556 -1.497 -1.473 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -106.397.686 -51.357.568 -66.569.378 -64.094.450 -61.601.650 -58.499.699 -56.775.287 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -106.397.686 -51.357.568 -66.569.378 -64.094.450 -61.601.650 -58.499.699 -56.775.287 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.103.083 1.858.974 1.746.256 1.665.079 1.694.034 1.694.034 1.694.034 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -112.500.769 -53.216.541 -68.315.634 -65.759.529 -63.295.684 -60.193.734 -58.469.322 258 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen Angaben in Euro Stadtbezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 176.047 682.900 25.000 0 0 0 1.506.400 0 0 2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 234.341 682.900 25.000 0 0 0 1.506.400 0 0 Auszahlungen 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - für Baumaßnahmen 3.296.911 13.338.251 7.043.860 9.407.800 17.300.000 10.322.000 10.121.700 6.539.800 26.871.200 9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 155.260 750.267 534.267 149.267 0 0 2.864.567 149.267 149.267 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionseinzahlungen 67.241 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.519.412 14.088.518 7.578.127 9.557.067 17.300.000 10.322.000 12.986.267 6.689.067 27.020.467 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.285.071 -13.405.618 -7.553.127 -9.557.067 -17.300.000 -10.322.000 -11.479.867 -6.689.067 -27.020.467 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.750.000 1.350.000 14.200.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.574.000 1.274.000 7.474.000 259 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.015 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.015 6.377 5.919 5.690 5.539 5.332 5.244 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.015 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.015 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -7.015 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.015 -6.377 -5.919 -5.690 -5.539 -5.332 -5.244 260 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 85 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3 5.241 500 500 500 500 500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3 5.326 500 500 500 500 500 11 - Personalaufwendungen 778.698 865.247 1.000.474 1.035.059 1.041.564 1.054.932 1.068.513 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.623 20.597 19.218 18.481 17.991 17.323 17.040 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.443 9.902 7.000 9.800 9.800 9.800 9.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 342.478 388.107 360.964 365.667 317.644 341.577 353.558 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.147.241 1.283.854 1.387.656 1.429.007 1.386.999 1.423.632 1.448.911 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.147.238 -1.278.528 -1.387.156 -1.428.507 -1.386.499 -1.423.132 -1.448.411 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.147.238 -1.278.528 -1.387.156 -1.428.507 -1.386.499 -1.423.132 -1.448.411 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.147.238 -1.278.528 -1.387.156 -1.428.507 -1.386.499 -1.423.132 -1.448.411 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 112.098 313.524 286.841 264.230 272.894 272.894 272.894 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.259.336 -1.592.052 -1.673.998 -1.692.737 -1.659.393 -1.696.025 -1.721.305 261 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 337.218 389.000 822.700 822.700 822.700 822.700 822.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 69 444 444 444 444 444 444 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.458 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 339.745 389.444 826.144 826.144 826.144 826.144 826.144 11 - Personalaufwendungen 269.154 337.177 407.246 418.691 421.188 426.382 431.657 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.497 4.432 4.116 10.443 10.338 10.194 3.647 14 - Bilanzielle Abschreibungen 364 0 0 3.975 3.975 3.611 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 134.074 111.534 130.571 139.448 125.184 132.635 119.201 17 = Ordentliche Aufwendungen 410.090 453.142 541.934 572.558 560.685 572.823 554.506 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -70.345 -63.698 284.210 253.586 265.458 253.321 271.638 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -70.345 -63.698 284.210 253.586 265.458 253.321 271.638 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -70.345 -63.698 284.210 253.586 265.458 253.321 271.638 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.607 30.014 28.598 27.035 27.634 27.634 27.634 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -104.952 -93.712 255.612 226.551 237.824 225.687 244.004 262 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 899.966 1.145.227 1.167.981 1.167.981 1.167.981 1.167.981 1.167.981 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 13.000 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 26.018 9.320 29.115 29.115 29.115 29.115 29.115 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 925.984 1.167.547 1.197.097 1.197.097 1.197.097 1.197.097 1.197.097 11 - Personalaufwendungen 629.837 782.882 945.888 972.478 978.276 990.328 1.002.571 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.789 21.613 47.754 47.536 47.391 47.194 47.110 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.408 12.558 16.979 41.528 35.474 28.458 21.222 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 843.592 927.926 829.125 830.581 795.481 810.771 818.475 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.499.627 1.744.980 1.839.746 1.892.123 1.856.622 1.876.750 1.889.378 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -573.643 -577.433 -642.649 -695.026 -659.526 -679.653 -692.281 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -573.643 -577.433 -642.649 -695.026 -659.526 -679.653 -692.281 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -573.643 -577.433 -642.649 -695.026 -659.526 -679.653 -692.281 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.895 69.596 66.270 62.623 64.020 64.020 64.020 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -628.537 -647.029 -708.919 -757.650 -723.546 -743.674 -756.302 263 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 342.634 89.281 82.962 82.962 82.962 82.962 82.962 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 487.616 213.624 127.874 127.874 127.874 127.874 127.874 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 830.250 302.905 210.836 210.836 210.836 210.836 210.836 11 - Personalaufwendungen 5.707.070 6.695.137 6.887.401 7.221.167 7.275.791 7.383.143 7.492.175 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.422.472 2.109.078 1.342.078 1.308.430 1.272.784 1.224.102 1.203.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.205.842 1.272.756 1.399.047 1.399.047 1.399.047 1.399.047 1.399.047 15 - Transferaufwendungen 2.500 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 71.466 88.973 628.962 606.742 586.784 568.724 561.293 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.409.351 10.165.944 10.257.487 10.535.386 10.534.405 10.575.016 10.656.065 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.579.101 -9.863.038 -10.046.651 -10.324.551 -10.323.569 -10.364.180 -10.445.229 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -9.579.101 -9.863.038 -10.046.651 -10.324.551 -10.323.569 -10.364.180 -10.445.229 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.579.101 -9.863.038 -10.046.651 -10.324.551 -10.323.569 -10.364.180 -10.445.229 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.469 106.723 101.768 96.116 98.281 98.281 98.281 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -9.607.570 -9.969.762 -10.148.419 -10.420.666 -10.421.851 -10.462.461 -10.543.510 264 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 69.332 24.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.332 24.556 5.160 4.961 4.829 4.649 4.572 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -69.332 -24.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -69.332 -24.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -69.332 -24.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -69.332 -24.556 -5.160 -4.961 -4.829 -4.649 -4.572 265 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 47.619 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 47.619 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 507.458 527.460 477.512 477.512 477.512 477.512 477.512 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.458 527.460 477.512 477.512 477.512 477.512 477.512 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -459.839 -527.460 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -459.839 -527.460 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -459.839 -527.460 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -459.839 -527.460 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 -477.512 266 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.883 206.087 34.883 34.883 34.883 34.883 34.883 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 49.883 206.087 34.883 34.883 34.883 34.883 34.883 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245.389 62.812 49.993 114.641 232.779 224.222 220.610 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.924 274.749 48.924 48.924 48.924 48.924 48.924 15 - Transferaufwendungen 568.373 544.158 556.199 570.399 583.933 583.842 583.803 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 862.687 881.718 655.116 733.965 865.635 856.988 853.338 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -812.803 -675.632 -620.233 -699.081 -830.752 -822.105 -818.454 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -812.803 -675.632 -620.233 -699.081 -830.752 -822.105 -818.454 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -812.803 -675.632 -620.233 -699.081 -830.752 -822.105 -818.454 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.491 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -814.294 -675.632 -620.233 -699.081 -830.752 -822.105 -818.454 267 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.045.854 50.063.526 51.300.209 52.522.732 53.764.636 53.764.636 53.764.636 3 + Sonstige Transfererträge 5.522 100.437 100.241 100.241 100.241 100.241 100.241 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.494.278 11.430.238 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 776.563 776.563 776.563 776.563 776.563 776.563 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 642.621 642.527 642.527 642.527 642.527 642.527 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 47.545.653 63.013.385 52.819.539 54.042.062 55.283.967 55.283.967 55.283.967 11 - Personalaufwendungen 23.791.226 25.572.907 26.890.371 27.920.492 28.124.599 28.540.693 28.963.332 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.002.127 135.265 95.537 91.850 89.125 85.793 84.387 14 - Bilanzielle Abschreibungen 206.887 5.861 3.341 3.341 3.331 3.331 3.331 15 - Transferaufwendungen 46.317.564 58.176.215 60.902.986 58.572.731 57.147.082 53.449.345 51.050.636 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.278.487 5.257.048 4.853.932 4.861.510 4.871.320 4.865.338 4.862.815 17 = Ordentliche Aufwendungen 77.596.291 89.147.296 92.746.167 91.449.925 90.235.457 86.944.501 84.964.502 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -30.050.638 -26.133.911 -39.926.628 -37.407.863 -34.951.490 -31.660.535 -29.680.535 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.756 1.791 1.662 1.598 1.556 1.497 1.473 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.756 -1.791 -1.662 -1.598 -1.556 -1.497 -1.473 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -30.052.394 -26.135.702 -39.928.290 -37.409.461 -34.953.046 -31.662.032 -29.682.008 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -30.052.394 -26.135.702 -39.928.290 -37.409.461 -34.953.046 -31.662.032 -29.682.008 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 729.642 964.907 903.165 883.551 888.919 888.919 888.919 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -30.782.036 -27.100.609 -40.831.455 -38.293.012 -35.841.965 -32.550.951 -30.570.927 268 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 73 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 73 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 86.044 94.100 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 86.044 94.100 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -85.971 -94.100 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -85.971 -94.100 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -85.971 -94.100 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -85.971 -94.100 0 0 0 0 0 269 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 11 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 31 11 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 6.825.410 6.697.894 8.293.336 8.484.505 8.550.725 8.673.800 8.798.871 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.078 20.504 16.661 16.111 15.954 14.956 14.846 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.117 31.657 32.039 32.106 32.106 32.106 32.106 15 - Transferaufwendungen 53.032.973 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 770.755 894.612 830.485 841.926 730.981 789.420 819.264 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.686.334 7.644.667 9.172.521 9.374.647 9.329.765 9.510.282 9.665.087 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -60.686.303 -7.644.656 -9.172.521 -9.374.647 -9.329.765 -9.510.282 -9.665.087 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -60.686.303 -7.644.656 -9.172.521 -9.374.647 -9.329.765 -9.510.282 -9.665.087 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -60.686.303 -7.644.656 -9.172.521 -9.374.647 -9.329.765 -9.510.282 -9.665.087 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.106.173 373.545 358.982 330.893 341.655 341.655 341.655 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -65.792.476 -8.018.201 -9.531.503 -9.705.540 -9.671.419 -9.851.936 -10.006.742 270 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244 81.250 81.250 81.250 81.250 81.250 81.250 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.000 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 91.244 81.250 81.250 81.250 81.250 81.250 81.250 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 676 27.600 3.402 3.411 3.419 3.419 3.066 14 - Bilanzielle Abschreibungen 883 293 293 293 293 293 293 15 - Transferaufwendungen 30.280 24.000 50.643 30.668 34.228 23.512 23.496 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 171.509 166.149 146.152 146.184 131.292 131.292 126.167 17 = Ordentliche Aufwendungen 203.348 218.042 200.490 180.556 169.233 158.517 153.022 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -112.105 -136.792 -119.240 -99.306 -87.983 -77.267 -71.772 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -112.105 -136.792 -119.240 -99.306 -87.983 -77.267 -71.772 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -112.105 -136.792 -119.240 -99.306 -87.983 -77.267 -71.772 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -112.105 -136.792 -119.240 -99.306 -87.983 -77.267 -71.772 271 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.865 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.865 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 11 - Personalaufwendungen 282.701 289.395 331.412 336.956 338.904 342.955 347.070 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140 17.141 15.910 15.296 14.889 14.332 14.097 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 5.000 19.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 20.763 13.374 12.404 12.625 10.794 11.756 12.234 17 = Ordentliche Aufwendungen 308.605 338.910 359.725 364.877 364.587 369.043 373.402 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -305.740 -335.810 -356.625 -361.777 -361.487 -365.943 -370.302 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -305.740 -335.810 -356.625 -361.777 -361.487 -365.943 -370.302 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -305.740 -335.810 -356.625 -361.777 -361.487 -365.943 -370.302 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.708 664 632 632 632 632 632 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -341.448 -336.474 -357.257 -362.409 -362.118 -366.575 -370.934 272 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 76.710 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 76.710 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 160.629 163.842 167.119 170.461 173.870 173.870 173.870 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 160.629 163.842 167.119 170.461 173.870 173.870 173.870 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -83.919 -163.842 -167.119 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -83.919 -163.842 -167.119 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -83.919 -163.842 -167.119 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -83.919 -163.842 -167.119 -170.461 -173.870 -173.870 -173.870 273 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.102.548 1.042.545 1.042.545 947.164 947.164 947.164 947.164 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.340.272 1.261.309 1.261.311 1.261.311 1.261.311 1.261.311 1.261.311 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.086 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 644.927 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 8 + Aktivierte Eigenleistungen 547.546 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.684.378 2.325.236 2.325.238 2.229.856 2.229.856 2.229.856 2.229.856 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.684.741 2.102.118 1.931.092 1.891.470 1.875.460 1.846.757 1.853.912 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.166.216 3.903.062 4.178.657 3.501.441 3.496.130 3.444.163 3.444.126 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 82.162 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.933.119 6.005.180 6.109.749 5.392.911 5.371.590 5.290.921 5.298.038 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.248.741 -3.679.944 -3.784.512 -3.163.054 -3.141.733 -3.061.065 -3.068.182 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.049 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.049 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.249.790 -3.679.944 -3.784.512 -3.163.054 -3.141.733 -3.061.065 -3.068.182 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -2.249.790 -3.679.944 -3.784.512 -3.163.054 -3.141.733 -3.061.065 -3.068.182 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.249.790 -3.679.944 -3.784.512 -3.163.054 -3.141.733 -3.061.065 -3.068.182 274 Haushaltsplan 2025/2026 Mülheim Teilergebnisplan Angaben in Euro Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Plan Mittelfristplanung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.234 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.400 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 58.516 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 102.150 150.000 140.000 134.000 131.000 126.000 124.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -102.150 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -102.150 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -102.150 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -102.150 -150.000 -140.000 -134.000 -131.000 -126.000 -124.000 275 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.117.586 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.807.120 12.807.120 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.117.586 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.807.120 -12.807.120 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 104.493 35.715 35.715 35.715 0 0 35.715 35.715 35.715 492.299 670.874 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -104.493 -35.715 -35.715 -35.715 0 0 -35.715 -35.715 -35.715 -492.299 -670.874 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4013-0301-9-3095 GYM Graf-Adolf Str. - Einr. Neubau o. GI 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.555 75.000 0 0 0 0 0 0 0 998.954 998.954 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.555 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -998.954 -998.954 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 276 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- 9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.576 1.157.576 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.157.576 -1.157.576 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.305 3.305 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.345 2.500 0 0 0 0 0 0 0 1.239.086 1.239.086 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.345 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.235.781 -1.235.781 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752.597 1.752.597 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.752.597 -1.752.597 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 200.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0 120.962 720.962 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -120.962 -720.962 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 277 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.533 2.007.277 269.160 0 0 0 0 0 0 1.428.529 1.697.689 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -6.533 -2.007.277 -269.160 0 0 0 0 0 0 -1.428.529 -1.697.689 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.391 1.800.000 20.000 0 0 0 0 0 0 919.867 939.867 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.391 -1.800.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 -919.867 -939.867 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -650.000 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 -260.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 278 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 546.900 25.000 0 0 0 0 0 0 688.168 713.168 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 191.122 1.093.800 50.000 0 0 0 0 0 0 3.587.829 3.637.829 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -191.122 -546.900 -25.000 0 0 0 0 0 0 -2.899.661 -2.924.661 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 58.295 58.295 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.656 7.987.656 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.929.361 -7.929.361 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.573 1.125.300 1.980.000 3.740.000 0 0 1.732.500 0 0 1.497.728 8.950.228 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -22.573 -1.125.300 -1.980.000 -3.740.000 0 0 -1.732.500 0 0 -1.497.728 -8.950.228 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.253 300.000 225.500 1.595.000 0 0 3.547.500 2.640.000 1.309.000 638.259 9.955.259 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -7.253 -300.000 -225.500 -1.595.000 0 0 -3.547.500 -2.640.000 -1.309.000 -638.259 -9.955.259 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 279 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 499.263 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 3.761.000 7.395 6.768.395 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -499.263 0 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -3.761.000 -7.395 -6.768.395 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 200.000 200.000 250.000 500.000 0 0 750.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -250.000 -500.000 0 0 -750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0 6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.678 320.000 800.000 800.000 400.000 400.000 800.000 0 0 374.071 2.774.071 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.678 -320.000 -800.000 -800.000 -400.000 -400.000 -800.000 0 0 -374.071 -2.774.071 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0 6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.627 560.000 0 0 0 0 0 0 0 584.627 584.627 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -24.627 -560.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.627 -584.627 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 280 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.058 172.000 2.943.100 435.800 1.050.000 1.050.000 87.700 635.800 1.607.200 364.791 6.074.391 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -72.058 -172.000 -2.943.100 -435.800 -1.050.000 -1.050.000 -87.700 -635.800 -1.607.200 -364.791 -6.074.391 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000 6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.968.888 1.968.888 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.968.888 -1.968.888 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0 6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 634.018 0 0 700.000 300.000 400.000 700.000 0 0 1.038.948 2.438.948 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -634.018 0 0 -700.000 -300.000 -400.000 -700.000 0 0 -1.038.948 -2.438.948 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0 6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Montanus)Umg 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.867 105.000 205.800 50.000 1.300.000 1.300.000 1.430.000 1.430.000 0 171.952 3.287.752 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -41.867 -105.000 -205.800 -50.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.430.000 -1.430.000 0 -171.952 -3.287.752 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0 281 Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze Angaben in Euro Bezirk: 9 Mülheim Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Plan Verpflichtungs- ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be- reitgestellt Summe 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029 6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 13.250.000 6.600.000 0 0 19.850.000 0 19.850.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 -13.250.000 -6.600.000 0 0 -19.850.000 0 -19.850.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 13.250.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 6.600.000 6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 56.700 105.300 162.000 600.000 372.000 324.000 324.000 324.000 56.700 1.296.000 14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -56.700 -105.300 -162.000 -600.000 -372.000 -324.000 -324.000 -324.000 -56.700 -1.296.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000 Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 124.000 124.000 124.000
Anlage 2 Hpl 2025 2026 Band 1 Entwurf Teil 2
1248749 Zeichen
• Haushaltsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029
• Produktbereichs- und organisationsbezogene Darstellung
– Produktbereiche 11 bis 18
– Dezernate und Ämter
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2025 / 2026
Band 1 / Teil 2
667
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
668
669
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.071.119 237.003 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 787.822 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.302 353.640 377.601 376.215 376.215 376.215 376.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.895.269 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 71.144.630 69.195.000 68.591.000 70.591.000 70.211.000 70.211.000 70.211.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 75.400.319 70.573.464 70.358.601 72.357.215 71.977.215 71.977.215 71.977.215
11 - Personalaufwendungen 888.579 690.809 949.349 971.691 978.217 991.792 1.005.581
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.231.910 9.291.424 13.124.459 10.952.747 11.089.955 10.876.396 10.435.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.283.779 3.396.754 2.109.422 2.109.422 2.109.422 2.059.422 2.059.422
15 - Transferaufwendungen 706.876 347.825 323.086 228.139 24.187 23.283 22.901
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 257.676 153.140 142.104 142.045 129.386 134.186 136.676
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.368.821 13.879.952 16.648.420 14.404.045 14.331.166 14.085.080 13.660.268
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 60.031.499 56.693.513 53.710.181 57.953.170 57.646.049 57.892.135 58.316.947
19 + Finanzerträge 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 39.714.171 42.877.637 44.849.656
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 39.714.171 42.877.637 44.849.656
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 91.006.494 77.176.513 82.893.181 91.485.170 97.360.220 100.769.772 103.166.603
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 91.006.494 77.176.513 82.893.181 91.485.170 97.360.220 100.769.772 103.166.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.859 43.964 41.174 37.471 38.890 38.890 38.890
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 90.977.635 77.132.549 82.852.007 91.447.699 97.321.330 100.730.882 103.127.713
670
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 6.184.343 6.340.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.887 1.307.500 10.509.000 73.274.683 91.521.853 0 39.563.449 14.116.489 14.116.489
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.188.230 7.647.500 18.009.000 80.774.683 91.521.853 0 47.063.449 21.616.489 21.616.489
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.188.230 -7.647.500 -18.009.000 -80.774.683 -91.521.853 0 -47.063.449 -21.616.489 -21.616.489
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.054.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
671
Produktgruppe 1101 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
1101 Ver- und Entsorgung
672
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.071.119 237.003 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 787.822 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.302 353.640 377.601 376.215 376.215 376.215 376.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.895.269 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 71.144.630 69.195.000 68.591.000 70.591.000 70.211.000 70.211.000 70.211.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 75.400.319 70.573.464 70.358.601 72.357.215 71.977.215 71.977.215 71.977.215
11 - Personalaufwendungen 888.579 690.809 949.349 971.691 978.217 991.792 1.005.581
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.231.910 9.291.424 13.124.459 10.952.747 11.089.955 10.876.396 10.435.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.283.779 3.396.754 2.109.422 2.109.422 2.109.422 2.059.422 2.059.422
15 - Transferaufwendungen 706.876 347.825 323.086 228.139 24.187 23.283 22.901
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 257.676 153.140 142.104 142.045 129.386 134.186 136.676
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.368.821 13.879.952 16.648.420 14.404.045 14.331.166 14.085.080 13.660.268
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 60.031.499 56.693.513 53.710.181 57.953.170 57.646.049 57.892.135 58.316.947
19 + Finanzerträge 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 39.714.171 42.877.637 44.849.656
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 39.714.171 42.877.637 44.849.656
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 91.006.494 77.176.513 82.893.181 91.485.170 97.360.220 100.769.772 103.166.603
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 91.006.494 77.176.513 82.893.181 91.485.170 97.360.220 100.769.772 103.166.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.859 43.964 41.174 37.471 38.890 38.890 38.890
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 90.977.635 77.132.549 82.852.007 91.447.699 97.321.330 100.730.882 103.127.713
673
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 6.184.343 6.340.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.887 1.307.500 10.509.000 73.274.683 91.521.853 0 39.563.449 14.116.489 14.116.489
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.188.230 7.647.500 18.009.000 80.774.683 91.521.853 0 47.063.449 21.616.489 21.616.489
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.188.230 -7.647.500 -18.009.000 -80.774.683 -91.521.853 0 -47.063.449 -21.616.489 -21.616.489
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.054.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 3.887 937.500 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000 9.000 1.188.325 1.233.325
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.887 -937.500 -9.000 -9.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -1.188.325 -1.233.325
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
674
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.317.698 38.817.698
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 95.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 169.897 37.669.897
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -345.000 -15.000.000 -15.000.000 0 0 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -1.487.594 -76.487.594
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.612 207.612
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 1.554.213 1.554.213
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -325.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.346.601 -1.346.601
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.050.945 1.919.000 0 0 0 0 0 0 0 8.045.541 8.045.541
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.050.945 -1.919.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.045.541 -8.045.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.785.741 0 0 0 0 0 0 0 0 2.033.583 2.033.583
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.785.741 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.033.583 -2.033.583
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
675
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.347.657 2.190.000 0 0 0 0 0 0 0 3.537.657 3.537.657
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.347.657 -2.190.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.537.657 -3.537.657
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.377.589 1.377.589
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.377.589 -1.377.589
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 1.071.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.071.000 -1.071.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
676
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0052 Nutzungsrechte Deponie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 3.000.000 65.765.683 91.521.853 0 32.054.449 6.607.489 6.607.489 0 114.035.111
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -3.000.000 -65.765.683 -91.521.853 0 -32.054.449 -6.607.489 -6.607.489 0 -114.035.111
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.054.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
677
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
Vermerk:
Die Produktgruppe enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den
Konzessionsabgaben der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht
abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
(Toilettenkonzept „Happy Toilet Köln“).
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In dieser Zeile werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens bei der Deponie Vereinigte Ville dargestellt. Die
höheren Erträge in 2023 resultieren insbesondere aus der zweckentsprechenden Inanspruchnahme einer Landesförderung für
Kommunale Klimaschutzinvestitionen zur Beschaffung eines vollelektronischen, emissionsfreien Müllfahrzeugs durch die
Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB).
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die
Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden Leistungsentgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Aufgrund einer Betriebskostenerstattung der Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) fällt das vorläufige
Ergebnis 2023 höher aus als geplant. Diese erfolgt in Abhängigkeit des Betriebsergebnisses der Deponie Vereinigte Ville.
678
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Konzessionsabgaben: Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG 70.889.711,62 69.000.000 68.380.000 70.380.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft
Rhein-Erft 254.917,96 195.000 211.000 211.000
Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft werden in 2025 rund 68 Mio. € und in 2026 rund 70
Mio. € an Konzessionsabgaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städtischen
Flächen Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Gas, Wasser) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden u.a. die Betriebskostenerstattungen an die AVG Köln (2025 rund 3,7 Mio. € und 2026 rund 3,6 Mio. €), die abhängig vom
Betriebsergebnis der Deponie Vereinigte Ville sind, veranschlagt. Darüber hinaus wird in Zeile 13 der Aufwand für die Zuführung zu
den Rückstellungen der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwischen der
AVG Köln und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau öffentlicher
Toilettenanlagen berücksichtigt.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Maßnahme: Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Happy Toilet Köln 68.100 27.825 25.846 24.849
Sonstige Toiletten 13.388 320.000 297.240 203.290
Betriebskostenzuschuss AWB 625.389 0 0 0
Zeile 19 (Finanzerträge)
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb werden in den Haushaltjahren 2025 insgesamt 29,2 Mio. € und in 2026 33,5 Mio. € an
Finanzerträgen erwartet. Die höheren Erträge im Vergleich zu den Vorjahren werden aufgrund von Gebührenerhöhungen erwartet.
679
Teilfinanzplan
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes sowie der Koordinationsstelle der
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).
Finanzstellen 5705-1101-0-0001 bis 5705-1101-0-0049
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG Köln zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.
Finanzstelle 5705-1101-0-0052 – Nutzungsrechte Deponie
Zur Wahrung der Entsorgungssicherheit ab 2030 sind Haushaltsmittel für den Erwerb von Deponienutzungsrechten in vg. Höhe
veranschlagt.
681
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
682
683
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.376.859 78.337.844 84.094.362 84.555.539 84.019.834 91.948.410 93.009.216
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.154.068 37.122.460 44.416.566 44.259.466 44.233.466 44.233.466 44.233.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.001.515 4.548.655 4.594.655 4.598.655 4.602.655 4.606.655 4.610.655
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.828.445 42.537 2.441.314 342.384 352.337 42.537 9.640.491
7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.557.799 15.059.710 13.745.747 13.495.747 13.360.375 13.272.077 13.272.077
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.184.203 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 163.102.890 135.111.206 151.792.643 149.751.790 149.068.665 156.603.144 167.265.904
11 - Personalaufwendungen 54.678.501 55.244.656 63.134.722 64.916.577 65.356.108 66.268.740 67.195.723
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.440.584 150.079.243 136.146.720 147.470.731 152.696.043 155.102.359 154.580.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.666.607 90.119.187 92.045.865 85.610.569 85.501.503 84.961.978 84.365.993
15 - Transferaufwendungen 51.390.927 36.982.834 48.913.625 51.537.088 52.611.783 53.200.083 54.022.834
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 20.429.089 22.465.191 30.969.154 31.431.217 42.443.959 62.192.308 77.831.262
17 = Ordentliche Aufwendungen 341.605.707 354.891.111 371.210.086 380.966.181 398.609.396 421.725.468 437.996.225
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -178.502.818 -219.779.905 -219.417.443 -231.214.391 -249.540.731 -265.122.324 -270.730.321
19 + Finanzerträge 0 40.100 100 100 100 100 100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 784.067 674.191 625.799 601.651 585.625 563.738 554.498
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -784.067 -634.091 -625.699 -601.551 -585.525 -563.638 -554.398
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -179.286.884 -220.413.996 -220.043.142 -231.815.942 -250.126.256 -265.685.962 -271.284.719
23 + Außerordentliche Erträge 5.561 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 5.561 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -179.281.323 -220.413.996 -220.043.142 -231.815.942 -250.126.256 -265.685.962 -271.284.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 494 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.378.292 2.185.515 2.088.656 1.915.737 1.981.988 1.981.988 1.981.988
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -180.659.121 -222.599.511 -222.131.798 -233.731.679 -252.108.244 -267.667.950 -273.266.707
684
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34.690.183 51.992.522 53.030.016 63.879.200 0 0 67.391.180 70.386.740 45.509.140
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.479 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 5.484.789 4.000.000 2.900.000 2.600.000 0 0 2.300.000 1.900.000 1.600.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 141.992 6.235.000 2.042.000 3.323.000 0 0 6.943.000 10.839.000 19.104.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 40.414.442 62.227.522 57.972.016 69.802.200 0 0 76.634.180 83.125.740 66.213.140
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 109.492.582 184.831.761 202.206.800 240.518.850 401.301.000 262.686.550 269.954.020 193.142.657 222.145.290
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.016.874 4.993.840 4.632.800 4.713.800 3.950.000 3.950.000 5.036.750 4.499.500 4.553.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 7.641.183 19.776.100 34.431.500 17.929.500 21.750.000 21.750.000 16.819.500 18.853.000 17.790.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.521.150 74.354.486 143.508.000 1.578.000 0 0 125.787.000 109.469.000 121.330.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 136.671.788 283.956.187 384.779.100 264.740.150 427.001.000 288.386.550 417.597.270 325.964.157 365.818.790
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -96.257.346 -221.728.665 -326.807.084 -194.937.950 -427.001.000 -288.386.550 -340.963.090 -242.838.417 -299.605.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 169.925.000 118.151.000 138.925.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 106.581.320 89.731.140 92.074.090
685
Produktgruppe 1201 - Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1201 Straßen, Wege, Plätze
686
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.252.923 10.417.329 10.118.833 9.188.833 9.188.833 9.188.833 9.188.833
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.150.640 37.122.460 44.416.566 44.259.466 44.233.466 44.233.466 44.233.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.151.966 3.807.111 3.853.111 3.857.111 3.861.111 3.865.111 3.869.111
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.207.140 42.537 2.441.314 342.384 352.337 42.537 7.144.537
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.008.277 3.718.004 1.208.792 958.792 774.355 686.057 686.057
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.184.203 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 75.955.148 55.107.441 64.538.616 61.106.586 60.910.103 60.516.005 67.622.005
11 - Personalaufwendungen 41.412.245 40.930.449 46.693.684 48.007.966 48.330.130 49.000.375 49.681.163
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.336.562 99.342.945 99.541.023 100.795.652 102.989.996 105.236.195 108.005.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.176.334 40.716.516 44.737.336 37.810.336 37.871.336 37.645.336 37.438.336
15 - Transferaufwendungen 16.703.003 16.939.128 18.197.981 18.652.931 19.119.254 19.597.235 20.087.166
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 8.761.909 12.094.957 16.028.980 16.240.808 23.412.115 34.551.737 43.381.315
17 = Ordentliche Aufwendungen 205.390.053 210.023.995 225.199.005 221.507.693 231.722.832 246.030.879 258.593.647
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -129.434.905 -154.916.555 -160.660.388 -160.401.107 -170.812.729 -185.514.874 -190.971.642
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 782.190 674.191 625.799 601.651 585.625 563.738 554.498
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -782.190 -674.191 -625.799 -601.651 -585.625 -563.738 -554.498
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -130.217.095 -155.590.746 -161.286.188 -161.002.758 -171.398.354 -186.078.612 -191.526.140
23 + Außerordentliche Erträge 5.561 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 5.561 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -130.211.534 -155.590.746 -161.286.188 -161.002.758 -171.398.354 -186.078.612 -191.526.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 494 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 916.574 1.459.111 1.430.845 1.312.057 1.357.569 1.357.569 1.357.569
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -131.127.613 -157.049.857 -162.717.032 -162.314.814 -172.755.922 -187.436.180 -192.883.708
687
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.219.932 12.768.636 4.751.816 9.707.200 0 0 12.682.700 7.600.000 6.400.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.479 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 5.484.789 4.000.000 2.900.000 2.600.000 0 0 2.300.000 1.900.000 1.600.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 141.992 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 13.944.191 16.768.636 7.651.816 12.307.200 0 0 14.982.700 9.500.000 8.000.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 27.733.442 77.402.880 56.511.100 77.968.300 93.960.000 107.790.000 91.976.700 74.320.517 61.206.200
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 882.229 4.169.540 3.729.000 3.831.000 3.950.000 3.950.000 3.775.500 3.499.500 3.753.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.346.549 11.066.100 25.140.000 8.400.000 9.750.000 9.750.000 7.290.000 7.050.000 7.050.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 32.962.220 92.638.520 85.380.100 90.199.300 107.660.000 121.490.000 103.042.200 84.870.017 72.009.700
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -19.018.029 -75.869.884 -77.728.284 -77.892.100 -107.660.000 -121.490.000 -88.059.500 -75.370.017 -64.009.700
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 43.250.000 35.780.000 28.630.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 47.280.000 40.780.000 33.430.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 8.365.985 4.398.056 4.864.500 5.601.400 0 0 6.206.400 4.700.000 4.700.000 51.910.840 77.983.140
Summe investive Auszahlungen 374.656 1.077.040 700.000 270.000 1.300.000 1.800.000 725.000 530.000 330.000 2.492.224 5.047.224
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 7.991.329 3.321.016 4.164.500 5.331.400 -1.300.000 -1.800.000 5.481.400 4.170.000 4.370.000 49.418.616 72.935.916
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.300.000 500.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 800.000 0
688
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 114.096 1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 3.784.128 3.784.128
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -114.096 -1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.784.128 -3.784.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6200-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.362 0 179.000 211.000 0 0 155.500 169.500 173.500 202.362 1.090.862
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.362 0 -179.000 -211.000 0 0 -155.500 -169.500 -173.500 -202.362 -1.090.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 68.818 0 300.000 350.000 400.000 400.000 450.000 450.000 300.000 443.718 2.293.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.818 0 -300.000 -350.000 -400.000 -400.000 -450.000 -450.000 -300.000 -443.718 -2.293.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
6400-1201-0-0001 Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.168 0 0 0 0 0 0 0 0 9.168 9.168
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.993.573 5.093.573
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 9.168 0 -50.000 -50.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.984.406 -5.084.406
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
689
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 500.000 25.000 0 0 0 0 0 0 1.119.673 1.144.673
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.000.000 50.000 100.000 0 0 250.000 0 0 2.482.633 2.882.633
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -25.000 -100.000 0 0 -250.000 0 0 -1.362.960 -1.737.960
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 36.500 0 0 0 0 0 0 0 133.579 133.579
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.346 0 0 0 0 0 0 0 0 51.111 51.111
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.972.046 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.500.000 10.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 29.437.857 66.937.857
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.970.700 -7.463.500 -7.500.000 -7.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -29.253.167 -66.753.167
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.751 620.000 1.000.000 620.000 900.000 900.000 620.000 620.000 620.000 2.099.220 5.579.220
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.751 -620.000 -1.000.000 -620.000 -900.000 -900.000 -620.000 -620.000 -620.000 -2.099.220 -5.579.220
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
690
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.298 22.298
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 88.759 0 0 0 0 0 0 0 0 88.759 88.759
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.229 800.000 940.000 1.100.000 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.290.185 6.730.185
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 74.529 -800.000 -940.000 -1.100.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.400.000 -1.179.128 -6.619.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.499 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 224.917 724.917
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.499 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -224.917 -724.917
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 269.495 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.999 5.080.999
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 175.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 1.792.363 2.292.363
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 269.495 -175.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 3.288.636 2.788.636
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
691
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -700.000 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 -700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0011 Neubau von Dauerzählstellen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 150.000 200.000 0 0 0 0 0 0 150.000 350.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.671 400.000 1.450.000 2.000.000 200.000 200.000 1.040.000 0 0 2.358.371 6.848.371
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.671 -250.000 -1.250.000 -2.000.000 -200.000 -200.000 -1.040.000 0 0 -2.208.371 -6.498.371
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 995.265 293.700 585.000 585.000 0 0 0 0 0 1.315.284 2.485.284
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 495.318 489.500 1.300.000 1.300.000 0 0 200.000 200.000 200.000 2.084.339 5.284.339
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 499.947 -195.800 -715.000 -715.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -769.055 -2.799.055
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 750.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -750.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
692
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0016 Aufbau eines Reinigungskatasters
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.583 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 114.583 614.583
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.583 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -114.583 -614.583
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0017 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 47.600 50.000 240.000 50.000 0 0 50.000 10.000 10.000 147.600 507.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -47.600 -50.000 -240.000 -50.000 0 0 -50.000 -10.000 -10.000 -147.600 -507.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0020 Neubau u. projektbez. Änderung von LSA
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -5.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 400.000
6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.008.912 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.398.912 10.898.912
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.008.912 -4.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -3.398.912 -10.898.912
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
693
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6401-1201-0-0021 Ersteinrichtung von Parkraumgebieten
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 400.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -400.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.569 0 300.000 300.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 325.569 1.825.569
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.569 0 -300.000 -300.000 -450.000 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -325.569 -1.825.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.817 117.817
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.350 400.000 400.000 400.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 4.129.956 6.129.956
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -62.350 -400.000 -400.000 -400.000 -600.000 -600.000 -400.000 -400.000 -400.000 -4.012.139 -6.012.139
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 8.720 0 0 0 0 0 0 0 0 188.161 188.161
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 15.727 0 0 0 0 0 0 0 0 3.383.016 3.383.016
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.194.855 -3.194.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
694
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.276 49.276
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.997 3.638.500 200.000 2.300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 1.419.593 4.519.593
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.997 -3.638.500 -200.000 -2.300.000 -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.370.316 -4.470.316
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.132 13.132
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 561.901 2.500.000 1.880.000 1.300.000 3.600.000 3.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.132.185 20.812.185
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -561.901 -2.500.000 -1.880.000 -1.300.000 -3.600.000 -3.600.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -10.119.053 -20.799.053
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 415.889 565.889
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -415.889 -565.889
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.753 100.000 172.000 181.000 560.000 560.000 481.000 486.000 477.000 424.233 2.221.233
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -96.753 -100.000 -172.000 -181.000 -560.000 -560.000 -481.000 -486.000 -477.000 -424.233 -2.221.233
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 230.000 230.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 230.000 230.000
695
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 260.000 260.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 260.000 12.520.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -260.000 -260.000 -3.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -260.000 -12.520.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 500.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -500.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-1146 LandseitigeInfrastruktur Wasserbussystem
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 250.000 300.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 250.000 1.700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -250.000 -250.000 -300.000 -450.000 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -1.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
696
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 200.000 1.350.000 400.000 400.000 0 0 400.000 600.000 600.000 1.744.014 4.144.014
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 112.775 1.500.000 500.000 500.000 850.000 850.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.557.994 6.057.994
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 87.225 -150.000 -100.000 -100.000 -850.000 -850.000 -100.000 -400.000 -400.000 -813.980 -1.913.980
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.112.000 50.000 5.380.000 0 0 5.380.000 1.100.000 0 2.252.700 14.162.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.224 2.640.000 300.000 8.500.000 5.000.000 5.000.000 8.500.000 2.000.000 0 3.288.624 22.588.624
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -59.224 -528.000 -250.000 -3.120.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.120.000 -900.000 0 -1.035.924 -8.425.924
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0
6601-1201-0-6600 Umbau von Verkehrsknotenpunkten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.798 136.798
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 201.904 1.500.000 4.000.000 1.150.000 0 0 0 0 0 4.084.700 9.234.700
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -201.904 -1.500.000 -4.000.000 -1.150.000 0 0 0 0 0 -3.947.901 -9.097.901
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
697
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943.000 943.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.138 34.138
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.043.261 7.607.000 11.360.000 12.260.000 15.500.000 15.500.000 12.260.000 12.260.000 7.500.000 52.722.610 108.362.610
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.043.261 -7.607.000 -11.360.000 -12.260.000 -15.500.000 -15.500.000 -12.260.000 -12.260.000 -7.500.000 -51.745.472 -107.385.472
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 6.000.000 3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 6.000.000 3.500.000
6601-1201-0-6610 Schul-/Kitaerschließung Kleinmaßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.001 1.576.000 100.000 100.000 0 0 50.000 50.000 50.000 2.659.585 3.009.585
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.001 -1.576.000 -100.000 -100.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -2.659.585 -3.009.585
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.093.068 0 50.000 25.000 0 0 0 0 0 6.580.625 6.655.625
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.876 2.876
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.996.630 1.500.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 18.802.102 18.952.102
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -903.562 -1.500.000 -50.000 -25.000 0 0 0 0 0 -12.218.602 -12.293.602
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 997.857 1.200.000 200.000 200.000 0 0 100.000 100.000 100.000 4.193.870 4.893.870
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -997.857 -1.200.000 -200.000 -200.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -4.193.870 -4.893.870
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
698
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.677.080 2.677.080
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.677.080 -2.677.080
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 500.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 300.000 11.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 -500.000 -1.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000 -300.000 -11.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 584.000 0 0 0 0 0 0 0 584.000 584.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -584.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.000 -584.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.638 0 0 10.000 0 0 0 0 0 3.454.706 3.464.706
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -64.638 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -3.422.706 -3.432.706
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
699
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 1.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 -1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 800.000 0 0 850.000 850.000 200.000 1.000.000 500.000 800.000 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -800.000 0 0 -850.000 -850.000 -200.000 -1.000.000 -500.000 -800.000 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 560.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 560.000 1.660.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -560.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 -560.000 -1.660.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 345.000 517.000 0 0 0 0 0 0 345.000 862.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -345.000 -517.000 0 0 0 0 0 0 -345.000 -862.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
700
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 100.000 900.000 900.000 700.000 700.000 700.000 0 2.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -100.000 -100.000 -900.000 -900.000 -700.000 -700.000 -700.000 0 -2.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.013 750.000 760.000 543.500 2.350.000 2.350.000 1.685.000 2.685.000 1.000.000 894.362 7.567.862
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -25.013 -750.000 -760.000 -543.500 -2.350.000 -2.350.000 -1.685.000 -2.685.000 -1.000.000 -894.362 -7.567.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.204 500.000 0 0 0 0 240.000 0 0 1.302.962 1.542.962
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.204 -500.000 0 0 0 0 -240.000 0 0 -1.302.962 -1.542.962
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
701
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.555 0 430.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.200.555 2.630.555
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -272.555 0 -430.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.200.555 -2.630.555
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 658.484 658.484
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -658.484 -658.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 100.000 3.533.600 100.000 285.800 0 0 2.346.300 0 0 3.633.600 6.365.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.934.394 4.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 0 0 16.662.889 31.662.889
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.834.394 -466.400 -4.900.000 -4.714.200 -2.500.000 -2.500.000 -2.653.700 0 0 -13.029.289 -25.297.189
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 50.000 1.000.000 2.000.000 50.000 1.500.000 1.500.000 20.000 3.140.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 -20.000 -50.000 -1.000.000 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.500.000 -20.000 -3.140.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.000.000
702
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.097 957.097
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.962 9.962
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.144 2.000.000 50.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 4.592.711 9.142.711
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -17.144 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 0 0 -3.625.652 -8.175.652
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 0 0
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.413 720.000 100.000 200.000 0 0 0 0 0 5.668.523 5.968.523
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.413 -720.000 -100.000 -200.000 0 0 0 0 0 -5.668.523 -5.968.523
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 30.000 30.000 0 0 50.000 1.000.000 300.000 0 1.410.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 1.748
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.277 2.540.000 100.000 100.000 1.000.000 1.600.000 2.450.000 500.000 0 641.205 3.791.205
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -135.277 -2.540.000 -70.000 -70.000 -1.000.000 -1.600.000 -2.400.000 500.000 300.000 -639.457 -2.379.457
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 200.000 0
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 100.000 500.000 4.500.000 6.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.897.464 12.997.464
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.000.000 -100.000 -500.000 -4.500.000 -6.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -1.897.464 -12.997.464
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000
703
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 854.800 1.500.000 0 0 0 0 0 0 2.354.800
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -854.800 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.354.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-3-1157 Knoten Kerpener Str./Sülzburgstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 450.000 450.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -450.000 -450.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0
6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 96.790 0 0 0 0 0 0 0 0 102.885 102.885
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 1.500.000 800.000 1.000.000 2.000.000 0 0 1.431.303 5.031.303
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 96.790 0 -100.000 -1.500.000 -800.000 -1.000.000 -2.000.000 0 0 -1.328.418 -4.928.418
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.482 1.161.482
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.161.482 -1.161.482
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
704
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 45.400 2.000.000 450.000 450.000 1.000.000 0 0 5.718.797 8.764.197
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000 -45.400 -2.000.000 -450.000 -450.000 -1.000.000 0 0 -5.718.797 -8.764.197
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 0 0 600.000 1.400.000 0 1.050.000 1.050.000 20.000 2.120.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 0 0 -600.000 -1.400.000 0 -1.050.000 -1.050.000 -20.000 -2.120.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 700.000 700.000
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 62.000 23.000 500.000 250.000 250.000 500.000 0 0 85.649 1.108.649
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -62.000 -23.000 -500.000 -250.000 -250.000 -500.000 0 0 -85.649 -1.108.649
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 11.856 0 0 0 0 0 0 0 0 11.856 11.856
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 115.000 115.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 60.000 4.290.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 11.856 0 -115.000 -115.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 -48.144 -4.278.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0
705
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 400.000 400.000 23.000 54.000 987.000 0 1.064.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -23.000 -54.000 -987.000 0 -1.064.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.900 2.000.000 40.000 1.000.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 581.900 5.121.900
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -81.900 -2.000.000 -40.000 -1.000.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -581.900 -5.121.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.750.000 0 0 0 0 600.000 1.800.000 1.800.000 1.759.068 5.959.068
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.644 2.000.000 0 0 1.400.000 4.900.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.557.409 8.557.409
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.644 -250.000 0 0 -1.400.000 -4.900.000 -400.000 -1.200.000 -1.200.000 201.660 -2.598.340
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 2.200.000 2.200.000
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 1.042.783 1.042.783
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.042.783 -1.042.783
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
706
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 579.000 600.000 0 0 0 0 0 0 579.000 1.179.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -579.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 -579.000 -1.179.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.232 5.400.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 3.300.000 4.000.000 1.099.717 900.000 5.487.335 18.487.052
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.232 -5.400.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -3.300.000 -4.000.000 -1.099.717 -900.000 -5.487.335 -18.487.052
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 300.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.200.000 600.000 500.000
6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 1.151.357 1.151.357
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.151.357 -1.151.357
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.547.575 600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.811.447 3.811.447
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.547.575 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.811.447 -3.811.447
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
707
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.348 10.000 0 1.600.000 0 0 0 0 0 17.348 1.617.348
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.348 -10.000 0 -1.600.000 0 0 0 0 0 -17.348 -1.617.348
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-1158 Fuß- u. Radwegrampe Leverkusener Brücke
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 800.000 0 0 1.000.000 0 0 0 1.900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -100.000 -800.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 4.926.000 6.026.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909.160 3.909.160
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.016.840 2.116.840
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 388.256 0 0 0 800.000 2.300.000 0 1.500.000 2.000.000 2.454.382 5.954.382
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -388.256 0 0 0 -800.000 -2.300.000 0 -1.500.000 -2.000.000 -2.454.382 -5.954.382
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.300.000
708
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 175.000 200.000 0 0 175.000 100.000 750.000 0 1.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -175.000 -200.000 0 0 -175.000 -100.000 -750.000 0 -1.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-7-1155 Schulerschl. Auf dem Sandberg/Siegburger
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 400.000 700.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -400.000 -700.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 0 900.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 800.000 1.000.000 50.000 1.000.000 1.000.000 37.855 2.187.855
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 -800.000 -1.000.000 -50.000 -700.000 -400.000 -37.855 -1.287.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000
6601-1201-7-8007 Erschließung Porz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.427 0 150.000 50.000 0 0 105.000 0 0 1.415.527 1.720.527
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -23.427 0 -150.000 -50.000 0 0 -105.000 0 0 -1.415.527 -1.720.527
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
709
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 660.921 0 50.000 50.000 1.200.000 1.600.000 1.500.000 50.000 1.500.000 3.808.572 6.958.572
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -660.921 0 -50.000 -50.000 -1.200.000 -1.600.000 -1.500.000 -50.000 -1.500.000 -3.808.572 -6.958.572
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 800.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 500.000 0 0 400.000 0 0 20.000 920.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -500.000 0 0 -400.000 0 0 -20.000 -920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 430.000 0 500.000 200.000 200.000 500.000 0 0 430.000 1.430.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -430.000 0 -500.000 -200.000 -200.000 -500.000 0 0 -430.000 -1.430.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 592.830 0 0 0 0 0 0 0 692.830 692.830
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.879.439 1.879.439
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -767.170 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.609 -1.186.609
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
710
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-8-1149 Knoten Rösrather/Servatiusstr.Bushaltest
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 500.000 600.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -500.000 -600.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 50.000 50.000 400.000 400.000 300.000 500.000 0 40.000 940.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -40.000 -50.000 -50.000 -400.000 -400.000 -300.000 -500.000 0 -40.000 -940.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 805.128 805.128
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 -805.128 -805.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 200.000 200.000 250.000 500.000 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -250.000 -500.000 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0
711
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.678 320.000 800.000 800.000 400.000 400.000 800.000 0 0 374.071 2.774.071
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.678 -320.000 -800.000 -800.000 -400.000 -400.000 -800.000 0 0 -374.071 -2.774.071
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.627 560.000 0 0 0 0 0 0 0 584.627 584.627
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -24.627 -560.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.627 -584.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.058 172.000 2.943.100 435.800 1.050.000 1.050.000 87.700 635.800 1.607.200 364.791 6.074.391
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -72.058 -172.000 -2.943.100 -435.800 -1.050.000 -1.050.000 -87.700 -635.800 -1.607.200 -364.791 -6.074.391
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000
6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.968.888 1.968.888
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.968.888 -1.968.888
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
712
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 634.018 0 0 700.000 300.000 400.000 700.000 0 0 1.038.948 2.438.948
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -634.018 0 0 -700.000 -300.000 -400.000 -700.000 0 0 -1.038.948 -2.438.948
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 100.000 1.000.000 1.200.000 2.300.000 2.500.000 0 0 4.950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -100.000 -1.000.000 -1.200.000 -2.300.000 -2.500.000 0 0 -4.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 0
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 2.400.000 3.000.000 100.000 3.000.000 3.000.000 100.000 6.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.400.000 -3.000.000 -100.000 -3.000.000 -3.000.000 -100.000 -6.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.500.000 1.500.000
6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 80.000 580.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -80.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -80.000 -580.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
713
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 182.019 980.000 1.100.000 423.000 550.000 580.000 345.000 560.000 325.000 1.309.313 4.062.313
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -182.019 -980.000 -1.100.000 -423.000 -550.000 -580.000 -345.000 -560.000 -325.000 -1.309.313 -4.062.313
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 180.000 250.000 150.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 320.000 0 500.000 250.000 250.000 600.000 0 0 320.000 1.420.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -320.000 0 -500.000 -250.000 -250.000 -600.000 0 0 -320.000 -1.420.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 400.000 400.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -400.000 -400.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 2.500.000 5.000.000 26.512 7.526.512
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0 -2.500.000 -5.000.000 -26.512 -7.526.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000
714
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 250.000 0 600.000 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 -600.000 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Montanus)Umg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.867 105.000 205.800 50.000 1.300.000 1.300.000 1.430.000 1.430.000 0 171.952 3.287.752
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -41.867 -105.000 -205.800 -50.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.430.000 -1.430.000 0 -171.952 -3.287.752
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 230.622 0 0 0 0 0 0 0 0 7.213.031 7.213.031
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -230.622 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.213.031 -7.213.031
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 640.000 700.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 781.202 5.481.202
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -640.000 -700.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -781.202 -5.481.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
715
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6607-1201-0-AZ01 aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 2.974.582 2.430.000 2.740.000 2.300.000 2.250.000 2.250.000 2.290.000 2.050.000 2.050.000 10.434.158 21.864.158
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.974.582 -2.430.000 -2.740.000 -2.300.000 -2.250.000 -2.250.000 -2.290.000 -2.050.000 -2.050.000 -10.434.158 -21.864.158
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 750.000 750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 750.000 750.000
6800-1201-0-0100 kleinere Mobilitätsmaßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 500.000 500.000 0 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -500.000 -500.000 -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000 0 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6800-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 261.899 500.000 0 0 0 0 0 0 0 761.899 761.899
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -261.899 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -761.899 -761.899
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6800-1201-0-AZ02 aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.107.569 8.136.100 22.400.000 6.100.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.725.176 54.225.176
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.107.569 -8.136.100 -22.400.000 -6.100.000 -7.500.000 -7.500.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.725.176 -54.225.176
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
716
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78.541 7.000 500.000 0 0 0 0 0 0 85.541 585.541
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -78.541 -7.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 -85.541 -585.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 49.117 0 0 0 0 0 0 0 0 49.117 49.117
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.338 1.025.380 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 500.000 500.000 1.131.718 3.631.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -57.221 -1.025.380 -500.000 -500.000 -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000 -1.082.601 -3.582.601
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6802-1201-0-2002 Bike-Tower
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 925.450 247.316 0 0 0 0 0 0 925.450 1.172.766
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.374 1.200.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000 0 1.042.374 8.542.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.374 -274.550 -1.252.684 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -1.500.000 0 -116.924 -7.369.608
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0
717
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Zuwendungen des Landes bzw.
Bundes für den Straßenbau in Höhe von rd. 6,5 Mio. € (2026: 5,6 Mio. €) enthalten. Darüber hinaus wird die planmäßige Auflösung
der Sonderposten aus der Investitionspauschale in Höhe von rd. 2,1 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. € enthalten.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden insbesondere die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von rd. 21,3 Mio. € abgebildet. Nach dem
Ende der Corona-Pandemie haben sich diese Erträge wieder stabilisiert. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe
von rd. 6,2 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 2,4 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten
(aus Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 14,4 Mio. € enthalten.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der
Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere sonstige privatrechtliche
Entgelte, z.B. für Nutzungsgestattungen im Straßenland, in Höhe von rd. 1,2 Mio. € enthalten.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. bei sogenannten Kreuzungsbauwerken) ist
abhängig von der Größe der jeweiligen Projekte sowie dem Projektfortschritt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen etc. in Höhe
von rd. 0,3 Mio. € enthalten. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit rd. 0,3
Mio. € eingeplant. Erträge für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (bei erhaltenen Zuwendungen) sind mit rd.
0,5 Mio. € (2026: 0,3 Mio. €) berücksichtigt.
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Hier werden die aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit investiven Baumaßnahmenwieder ausgewiesen.
718
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:
Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl.
Attraktivierung öffentlicher Straßenraum 16,6 Mio. € 16,0 Mio. € 15,7 Mio. € 15,2 Mio. € 15,0 Mio.
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 6,6 Mio. € 6,1 Mio. € 5,9 Mio. € 5,7 Mio. € 5,6 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die
Stadtentwässerungsbetriebe Köln 30,1 Mio. € 31,3 Mio. € 32,6 Mio. € 33,8 Mio. € 35,0 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung
an die RheinEnergie AG 20,8 Mio. € 21,0 Mio. € 21,6 Mio. € 23,0 Mio. € 24,4 Mio. €
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen
an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit
folgenden Bestandteilen:
- Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen
- Entfernen von Graffiti
- Reinigung von Ingenieurbauwerken
- Reinigung nach Veranstaltungen
- Einzelbeauftragungen
9,3 Mio. €
9,3 Mio. €
9,3 Mio. €
9,0 Mio. €
8,8 Mio. €
719
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt:
Vertragsgegenstand
veranschlagtes
Gesamtvolumen 2025 -
2029
Bemerkung
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie bis zu rd. 110,8 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen bis zu rd. 13,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung
von Parkscheinautomaten bis zu rd. 10,3 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Spartenrechnung StEB für
Regenwasserkanäle bis zu rd. 5,1 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Reinigungsverträge AWB bis zu rd. 45,7 Mio. €
Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte
Reinigung gemäß der definierten
Vertragsbestandteile 1-5 abgewickelt; teilweise
abhängig vom tatsächlichen Bedarf.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass im Vergleich zu den Vorjahren vermehrt Anlagegüter vollständig
abgeschrieben sind und nicht in gleichem Maße neue Anlagegüter aktiviert werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 16.698.775 16.579.714 18.197.981 18.652.931
In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten enthalten.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von rd.
6,8 Mio. € (2026: 4,1 Mio. €) berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit rd. 3,2 Mio. € sowie die sonstigen Mieten
mit rd. 2,0 Mio. € eingeplant. Für die aufwandswirksame Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Betrag von rd.
2,9 Mio. € (2026: 5,7 Mio. €) eingeplant.
720
Teilfinanzplan
Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt,
dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.
Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2025/2026:
6400-1201-0-0020 Neubau u. projektbezogene Änderung von LSA
Diese Finanzstelle wird für die getrennte finanztechnische Abbildung von Maßnahmen, die der Ersteinrichtung (Neubau) oder der
projektbezogenen Änderung von Lichtsignalanlagen bedürfen, erforderlich. Über diese Finanzstelle sollen neben dem Neubau von
Lichtsignalanlagen, zukünftig auch alle Projekte abgewickelt werden, die in Abhängigkeit anderer Ämter umzusetzen sind. Die
korrespondierende Finanzstelle 6400-1201-0-0004 - Erneuerung von Lichtsignalanlagen dient weiterhin der Abwicklung originärer
Erneuerungsmaßnahmen, die in der Federführung des Amtes für Verkehrsmanagement liegen.
6401-1201-0-0021 Ersteinrichtung von Parkraumgebieten
Diese Finanzstelle wird erforderlich, um den finanztechnischen Bedarf für ermittelnde bzw. planende und ausführende Ämter,
organisatorisch getrennt abbilden zu können. Die Ermittlung bzw. Planung von Parkraumgebieten erfolgt durch den Bereich
Parkraumkonzepte im Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung. Für die Umsetzung, Ausführung und Erneuerung von
Parkscheinautomaten liegt die Federführung und Zuständigkeit im Bereich Parkbetriebsservice des Amtes für Verkehrsmanagement.
6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH
Durch den Neubau/Ausbau der technischen Hochschule Campus Deutz ist die Anpassung der umliegenden öffentlichen
Verkehrsflächen erforderlich. Dies umfasst straßenbauliche Maßnahmen im Bereich des Reitweges, der Gießener Straße, der
Betzdorfer Straße, der Deutz-Kalker-Straße und des Deutzer Rings bis zur Kannenbäcker Straße.
6601-1201-3-1157 Knoten Kerpener Str./Sülzburgstr.
Im Rahmen eines Neubaus auf dem Gelände der Universität zu Köln sollen die Zufahrt in die Tiefgarage und die Knotengeometrie
umgestaltet werden.
6601-1201-4-1154 Schulerschließung Am Wassermann
Der Schulstandort Am Wassermann liegt in einem Gewerbegebiet. Die Erschließung für den Verkehr der Zufußgehenden und
Radfahrenden ist unzureichend und soll durch den Bau der Straße Teichrohrsängerweg verbessert werden.
721
6601-1201-6-1158 Fuß- u. Radwegrampe Leverkusener Brücke
Im Zuge des Neubaus durch die Autobahn GmbH erfolgt in erweiterter Ausbau der vormaligen Fuß- und Radwegrampe auf der
Südseite. Durch die geplante Verlängerung der Rampe schließt diese zukünftig an den Spoerkelhof an.
6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld
Im Rahmen der Gesamterschließung des neuen Stadtteils Kreuzfeld im Bezirk Chorweiler ist unter anderem die Schaffung einer
umfassenden erstmaligen Verkehrsinfrastruktur erforderlich. Dies umfasst für den Bereich der inneren Erschließung die erforderliche
Straßenplanung (Leistungsphasen 1-9 nach HOAI) sowie alle daraus resultierenden straßenbaulichen Maßnahmen.
6601-1201-7-1155 Schulerschließung Auf dem Sandberg/Siegburger Str.
Die neue Grundschule in Köln-Poll ist über die Siegburger Straße erschlossen. Um den Schulweg verkehrssicher zu gestalten, sollen
an der Siegburger Straße zwischen den Straßen Auf dem Sandberg und Im Forst die Gehwege neugestaltet werden. Für den
Radverkehr wird ein Schutzstreifen auf der Fahrbahn angelegt. Die Lichtsignalanlage am Knoten Siegburger Straße/Auf dem
Sandberg wird erneuert. Im Bereich der Grundschule entsteht eine neue Bedarfssignalanlage.
6601-1201-8-1149 Knoten Rösrather Str./Servatiusstr. Bushaltestelle
Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Servatiusstraße in Köln-Ostheim sollen die vorhandenen Busbuchten
zurückgebaut und der Knoten Rösrather Straße mit der Servatiusstraße barrierefrei umgebaut werden.
6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)
Nach Fertigstellung der Ost-West-Achse können auf der Aachener Straße die Sonderspuren für die Schnellbusse entfallen und durch
Schutzstreifen für den Fahrradverkehr ersetzt werden. Die baulichen Radwege sollen im Anschluss rückgebaut und die Gehwege
verbreitert werden.
6604-1201-8-1153 Knoten Olpener Str./Hans-Schulten-Str. Bushaltestelle
Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Gewerbegebiet Broichstraße soll der freifließende Rechtsabbiegestreifen
von der Olpener Straße in die Hans-Schulten-Straße zurückgebaut und entsiegelt werden.
Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:
Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei
denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und
müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.
722
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen
(Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.
Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert.
Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die
vorhandene Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen
oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und
die Beruhigung des Stadtbildes.
723
Produktgruppe 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
724
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.123.936 67.920.515 73.975.529 75.366.706 74.831.000 82.759.577 83.820.382
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.428 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 849.549 741.544 741.544 741.544 741.544 741.544 741.544
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.621.305 0 0 0 0 0 2.495.954
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.549.523 11.341.706 12.536.955 12.536.955 12.586.019 12.586.019 12.586.019
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 87.147.741 80.003.765 87.254.027 88.645.204 88.158.563 96.087.140 99.643.899
11 - Personalaufwendungen 13.266.256 14.314.207 16.441.038 16.908.611 17.025.979 17.268.365 17.514.560
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.104.022 50.736.298 36.605.697 46.675.079 49.706.046 49.866.164 46.574.747
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.490.273 49.402.671 47.308.529 47.800.233 47.630.167 47.316.642 46.927.656
15 - Transferaufwendungen 34.687.924 20.043.706 30.715.644 32.884.157 33.492.529 33.602.848 33.935.667
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 11.667.180 10.370.234 14.940.174 15.190.409 19.031.844 27.640.570 34.449.947
17 = Ordentliche Aufwendungen 136.215.654 144.867.115 146.011.082 159.458.488 166.886.565 175.694.589 179.402.578
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -49.067.913 -64.863.350 -58.757.055 -70.813.284 -78.728.002 -79.607.450 -79.758.679
19 + Finanzerträge 0 40.100 100 100 100 100 100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.877 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.877 40.100 100 100 100 100 100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -49.069.790 -64.823.250 -58.756.955 -70.813.184 -78.727.902 -79.607.350 -79.758.579
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -49.069.790 -64.823.250 -58.756.955 -70.813.184 -78.727.902 -79.607.350 -79.758.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 461.719 726.404 657.811 603.680 624.420 624.420 624.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -49.531.508 -65.549.654 -59.414.766 -71.416.864 -79.352.321 -80.231.769 -80.382.998
725
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26.470.251 39.223.886 48.278.200 54.172.000 0 0 54.708.480 62.786.740 39.109.140
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6.235.000 2.042.000 3.323.000 0 0 6.943.000 10.839.000 19.104.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 26.470.251 45.458.886 50.320.200 57.495.000 0 0 61.651.480 73.625.740 58.213.140
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 81.759.140 107.428.881 145.695.700 162.550.550 307.341.000 154.896.550 177.977.320 118.822.140 160.939.090
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 134.644 824.300 903.800 882.800 0 0 1.261.250 1.000.000 800.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.294.634 8.710.000 9.291.500 9.529.500 12.000.000 12.000.000 9.529.500 11.803.000 10.740.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.521.150 74.354.486 143.508.000 1.578.000 0 0 125.787.000 109.469.000 121.330.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 103.709.568 191.317.667 299.399.000 174.540.850 319.341.000 166.896.550 314.555.070 241.094.140 293.809.090
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -77.239.317 -145.858.781 -249.078.800 -117.045.850 -319.341.000 -166.896.550 -252.903.590 -167.468.400 -235.595.950
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 126.675.000 82.371.000 110.295.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 59.301.320 48.951.140 58.644.090
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 3.575 80.870 0 0 0 0 0 0 0 84.445 84.445
Summe investive Auszahlungen 1.181 160.000 0 0 0 0 0 0 0 256.631 256.631
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 2.394 -79.130 0 0 0 0 0 0 0 -172.186 -172.186
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 84.397.000 37.370.000 55.208.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 35.867.590 24.217.000 28.255.000
726
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.359 41.359
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 134.644 150.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000 1.106.077 2.006.077
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -134.644 -150.000 -180.000 -180.000 0 0 -180.000 -180.000 -180.000 -1.064.718 -1.964.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.432.000 1.154.000 1.706.000 0 0 3.038.000 4.699.000 5.977.000 5.432.000 22.006.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 18.000.000 45.292.486 27.048.000 1.000.000 0 0 76.978.000 37.797.000 38.819.000 63.292.486 244.934.486
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.000.000 -39.860.486 -25.894.000 706.000 0 0 -73.940.000 -33.098.000 -32.842.000 -57.860.486 -222.928.486
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1202-0-0003 KVB Hochflurwagen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 803.000 888.000 1.617.000 0 0 3.905.000 6.140.000 13.127.000 803.000 26.480.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.062.000 116.460.000 578.000 0 0 48.809.000 71.672.000 82.511.000 29.062.000 349.092.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -28.259.000 -115.572.000 1.039.000 0 0 -44.904.000 -65.532.000 -69.384.000 -28.259.000 -322.612.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
727
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6801-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.235.869 8.560.000 8.875.000 8.875.000 0 0 8.875.000 8.875.000 8.875.000 17.795.869 62.170.869
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 3.294.634 8.560.000 8.875.000 8.875.000 12.000.000 12.000.000 8.875.000 8.875.000 8.875.000 17.548.151 61.923.151
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 5.941.235 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 0 0 0 247.718 247.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000
6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 674.300 723.800 702.800 0 0 1.081.250 820.000 620.000 674.300 4.622.150
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -674.300 -723.800 -702.800 0 0 -1.081.250 -820.000 -620.000 -674.300 -4.622.150
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 14.000.000 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 12.750.000 0 54.000.000 76.750.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.874 14.874
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.623.640 50.000.000 70.000.000 60.000.000 39.000.000 12.441.590 51.441.590 0 0 248.259.524 429.701.114
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.623.640 -45.000.000 -60.000.000 -60.000.000 -39.000.000 -12.441.590 -51.441.590 12.750.000 0 -194.244.651 -352.936.241
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 39.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 12.441.590 0 0
728
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 300.000 200.000 390.000 210.000 200.000 200.000 200.000 500.000 1.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -300.000 -200.000 -390.000 -210.000 -200.000 -200.000 -200.000 -250.000 -1.350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 130.000 130.000 130.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 70.000 70.000 70.000
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 642.868 630.000 0 570.000 2.356.000 1.179.000 1.115.000 789.000 1.631.000 2.809.787 6.914.787
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -642.868 -630.000 0 -570.000 -2.356.000 -1.179.000 -1.115.000 -789.000 -1.631.000 -2.809.787 -6.914.787
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 743.000 526.000 1.087.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 372.000 263.000 544.000
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 6.630.000 0 0 0 0 0 0 0 936.483 936.483
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -6.630.000 0 0 0 0 0 0 0 -936.483 -936.483
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-0-0420 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke am Ubierring
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.300.000 3.120.000 2.970.000 1.470.000 1.680.000 1.990.000 770.000 0 8.860.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 -3.120.000 -2.970.000 -1.470.000 -1.680.000 -1.990.000 -770.000 0 -8.860.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.120.000 1.330.000 520.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 560.000 660.000 250.000
729
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-0-0430 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke an d. Bastei
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.300.000 3.040.000 2.750.000 1.370.000 1.560.000 1.830.000 730.000 0 8.460.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 -3.040.000 -2.750.000 -1.370.000 -1.560.000 -1.830.000 -730.000 0 -8.460.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.040.000 1.220.000 490.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 520.000 610.000 240.000
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 786.200 0 0 0 0 1.750.000 1.491.000 0 786.200 4.027.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 91.927 1.800.000 300.000 1.500.000 2.420.000 1.210.000 2.500.000 1.130.000 0 730.644 6.160.644
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -91.927 -1.013.800 -300.000 -1.500.000 -2.420.000 -1.210.000 -750.000 361.000 0 55.556 -2.133.444
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.670.000 750.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 830.000 380.000 0
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 30.000 20.000 100.000 50.000 150.000 0 0 321.966 521.966
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -30.000 -20.000 -100.000 -50.000 -150.000 0 0 -321.966 -521.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 0 0
730
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 4.350.000 2.350.000 500.000 1.000.000 5.200.000 50.000 7.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -350.000 -500.000 -4.350.000 -2.350.000 -500.000 -1.000.000 -5.200.000 -50.000 -7.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 3.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 1.800.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 766.700 0 950.000 0 0 0 0 0 1.400.200 2.350.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.559 787.683 0 0 0 0 0 0 0 1.779.392 1.779.392
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -80.559 -20.983 0 950.000 0 0 0 0 0 -379.192 570.808
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 865.200 200.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.055.340 1.234.840 1.745.200 7.235.380
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.081 1.500.000 1.500.000 3.500.000 2.100.000 1.300.000 2.500.000 900.000 0 3.740.143 12.140.143
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079.500 1.079.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.081 -634.800 -1.300.000 -2.000.000 -2.100.000 -1.300.000 -1.000.000 155.340 1.234.840 -3.074.443 -5.984.263
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 300.000 0
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 8.206.896 8.206.896
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.206.896 -8.206.896
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
731
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.258 2.500.000 800.000 1.500.000 2.400.000 1.300.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 2.707.142 8.707.142
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.258 -2.500.000 -800.000 -1.500.000 -2.400.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.000.000 -2.707.142 -8.707.142
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 800.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 400.000 400.000
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 970.000 0 0 0 0 400.000 800.000 800.000 970.000 2.970.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.605 1.590.000 150.000 500.000 1.850.000 1.150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.424.955 5.074.955
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.605 -620.000 -150.000 -500.000 -1.850.000 -1.150.000 -600.000 -200.000 -200.000 -454.955 -2.104.955
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 600.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 350.000
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 291.700 0 0 0 0 0 0 776.200 1.067.900
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 477.685 10.000 90.000 0 0 0 0 0 0 1.601.309 1.691.309
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -477.685 -10.000 201.700 0 0 0 0 0 0 -825.109 -623.409
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 783.000 0 3.000.000 0 0 2.800.000 3.500.000 2.700.000 783.000 12.783.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000.000 1.500.000 7.000.000 8.000.000 4.000.000 7.000.000 5.000.000 0 739.881 21.239.881
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.217.000 -1.500.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -4.200.000 -1.500.000 2.700.000 43.119 -8.456.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.700.000 3.300.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.300.000 1.700.000 0
732
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.600.000 0 3.240.000 0 0 903.180 0 0 1.600.000 5.743.180
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.084 3.000.000 4.700.000 2.900.000 0 0 0 0 0 248.896 7.848.896
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.084 -1.400.000 -4.700.000 340.000 0 0 903.180 0 0 1.351.104 -2.105.716
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 322.000 0 990.000 0 0 520.700 0 0 322.000 1.832.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.989 731.971 1.000.000 1.000.000 300.000 200.000 500.000 0 0 998.992 3.498.992
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.989 -409.971 -1.000.000 -10.000 -300.000 -200.000 20.700 0 0 -676.992 -1.666.292
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 219.800 0 277.000 0 0 0 0 0 0 273.700 550.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.902 10.000 0 0 0 0 0 0 0 536.207 536.207
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -242.102 -10.000 277.000 0 0 0 0 0 0 -262.507 14.493
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
733
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 700.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.910 360.000 300.000 300.000 1.600.000 900.000 500.000 1.000.000 1.000.000 458.216 3.558.216
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.910 -360.000 -300.000 -300.000 -1.600.000 -900.000 -500.000 -1.000.000 -300.000 -458.216 -2.858.216
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 350.000
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 758.038 250.000 1.300.000 600.000 350.000 950.000 0 0 880.000 3.380.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -758.038 -250.000 -1.300.000 -600.000 -350.000 -950.000 0 0 -880.000 -3.380.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 0 0
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.932.160 0 3.500.000 0 0 4.800.000 2.332.600 0 2.932.160 13.564.760
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.837 5.000.000 500.000 3.000.000 11.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 1.426.504 21.926.504
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -252.837 -2.067.840 -500.000 500.000 -11.000.000 -6.000.000 -1.200.000 -3.667.400 -5.000.000 1.505.656 -8.361.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000
734
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 89.300 0 0 1.835.700 0 0 0 0 0 3.402.548 5.238.248
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.493.986 10.000 500.000 0 0 0 0 0 0 12.754.902 13.254.902
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.404.686 -10.000 -500.000 1.835.700 0 0 0 0 0 -10.652.354 -9.316.654
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.131.207 0 529.000 1.648.000 0 0 512.000 320.000 320.000 1.131.207 4.460.207
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.849 48.849
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.354.224 500.000 1.264.000 3.883.000 2.300.000 1.300.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 7.404.424 16.151.424
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -223.017 -500.000 -735.000 -2.235.000 -2.300.000 -1.300.000 -1.088.000 -680.000 -680.000 -6.224.369 -11.642.369
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 650.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 350.000 350.000
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 50.500 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 11.888.900 11.888.900
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.160.154 8.300.000 8.448.000 8.858.000 47.093.000 23.650.000 23.545.000 23.805.000 23.393.000 19.728.657 107.777.657
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 521.150 521.150
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.630.804 -2.000.000 -8.448.000 -8.858.000 -47.093.000 -23.650.000 -23.545.000 -23.805.000 -23.393.000 -8.360.907 -96.409.907
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.695.000 15.805.000 15.593.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.850.000 8.000.000 7.800.000
735
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 40.000 700.000 1.640.000 720.000 700.000 700.000 960.000 40.000 3.140.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000 -40.000 -700.000 -1.640.000 -720.000 -700.000 -700.000 -960.000 -10.000 -3.110.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 640.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 320.000
6903-1202-0-6105 L 13 südl. Gürtel - Gürtelverlängerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 59.500 892.500 1.390.000 716.300 892.500 892.500 321.300 0 3.058.300
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -59.500 -892.500 -1.390.000 -716.300 -892.500 -892.500 -321.300 0 -3.058.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 595.000 595.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 297.500 297.500 121.300
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 194.756 0 0 0 0 0 0 0 203.756 203.756
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.466 266.789 150.000 0 0 0 0 0 0 1.496.309 1.646.309
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -184.466 -72.033 -150.000 0 0 0 0 0 0 -1.292.553 -1.442.553
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 15.226.600 10.621.300 0 0 9.034.000 8.610.000 9.024.300 0 52.516.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.197.100 13.800.000 17.900.000 47.500.000 23.700.000 24.000.000 23.200.000 24.000.000 1.197.100 104.097.100
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.197.100 1.426.600 -7.278.700 -47.500.000 -23.700.000 -14.966.000 -14.590.000 -14.975.700 -1.197.100 -51.580.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 16.000.000 15.500.000 16.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 7.700.000 8.000.000
736
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.400.000 2.000.000 2.300.000 0 0 1.200.000 100.000 0 2.400.000 8.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.628 3.865.000 4.434.000 3.820.000 1.232.000 616.000 1.548.000 300.000 0 3.134.521 13.236.521
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -188.628 -1.465.000 -2.434.000 -1.520.000 -1.232.000 -616.000 -348.000 -200.000 0 -734.521 -5.236.521
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.032.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 516.000 100.000 0
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 600.000 3.665.000 3.665.000 7.200.000 3.795.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000 200.000 18.525.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -220.000 -3.665.000 -3.665.000 -7.200.000 -3.795.000 -3.665.000 -3.665.000 -3.665.000 180.000 -18.145.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.265.000 1.265.000 1.265.000
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.500 369.500
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 154.044 0 50.000 0 0 0 0 0 0 4.385.931 4.435.931
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -154.044 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 -4.016.431 -4.066.431
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
737
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 300.000 60.000 0 0 0 0 0 400.000 760.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -300.000 -60.000 0 0 0 0 0 -150.000 -510.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 325.000 0 0 0 0 3.000.000 1.550.000 150.000 325.000 5.025.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 247.099 520.000 900.000 2.500.000 5.250.000 7.125.000 6.000.000 1.500.000 375.000 1.039.021 12.314.021
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -247.099 -195.000 -900.000 -2.500.000 -5.250.000 -7.125.000 -3.000.000 50.000 -225.000 -714.021 -7.289.021
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 5.000.000 125.000
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 1.368.000 1.368.000 0 0 7.653.600 9.568.800 0 0 19.958.400
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 569.039 900.000 1.900.000 1.900.000 24.730.000 12.480.000 10.630.000 13.290.000 13.290.000 2.408.138 43.418.138
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -569.039 -900.000 -532.000 -532.000 -24.730.000 -12.480.000 -2.976.400 -3.721.200 -13.290.000 -2.408.138 -23.459.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.000.000 8.865.000 8.865.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.630.000 4.425.000 4.425.000
6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 606.900 589.050 6.000.000 3.179.660 615.230 4.469.640 4.094.790 100.000 10.475.610
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -606.900 -589.050 -6.000.000 -3.179.660 -615.230 -4.469.640 -4.094.790 -100.000 -10.475.610
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 2.900.000 2.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 215.230 1.569.640 1.394.790
738
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 90.000 380.000 300.000 150.000 450.000 0 0 0 920.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -90.000 -380.000 -300.000 -150.000 -450.000 0 0 0 -920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
6903-1202-1-AZ02 aRap pRap Fußgängertunnel Moselstr.
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 150.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.600.000 150.000 3.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.600.000 -150.000 -3.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.740.000 4.412.000 8.000.000 10.000.000 0 0 6.400.000 3.400.000 400.000 10.202.000 38.402.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.451 9.451
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.388.254 7.000.000 17.000.000 17.000.000 9.400.000 5.067.000 9.000.000 4.862.000 605.000 34.338.245 82.805.245
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.648.254 -2.588.000 -9.000.000 -7.000.000 -9.400.000 -5.067.000 -2.600.000 -1.462.000 -205.000 -24.126.794 -44.393.794
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 3.000.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 1.862.000 205.000
739
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.530.039 1.500.000 2.580.000 1.200.000 29.000.000 15.050.000 1.850.000 1.200.000 41.000.000 6.076.900 53.906.900
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.530.039 -1.500.000 -2.580.000 -1.200.000 -29.000.000 -15.050.000 -1.850.000 -1.200.000 -31.000.000 -6.076.900 -43.906.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 800.000 27.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 14.000.000
6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 416.500 654.500 0 0 654.500 1.428.000 265.000 0 3.418.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -416.500 -654.500 0 0 -654.500 -1.428.000 -265.000 0 -3.418.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.967.250 2.967.250
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.843 15.843
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.883 0 40.000 0 0 0 0 0 0 5.522.409 5.562.409
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -58.883 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 -2.539.316 -2.579.316
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
740
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.202 740.202
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.213 0 0 0 0 0 0 0 0 605.111 605.111
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.213 0 0 0 0 0 0 0 0 135.091 135.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 216.000 0 0 0 0 0 3.254.000 3.254.000 216.000 6.724.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 285.600 1.100.000 1.100.000 10.400.000 5.200.000 600.000 7.500.000 7.500.000 285.600 18.085.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -69.600 -1.100.000 -1.100.000 -10.400.000 -5.200.000 -600.000 -4.246.000 -4.246.000 -69.600 -11.361.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 5.000.000 5.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 2.500.000 2.500.000
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 160.000 0 384.000 0 0 2.300.000 2.300.000 1.100.000 160.000 6.244.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.107 350.000 482.000 640.000 6.200.000 3.300.000 3.850.000 3.800.000 1.850.000 378.369 11.000.369
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.107 -190.000 -482.000 -256.000 -6.200.000 -3.300.000 -1.550.000 -1.500.000 -750.000 -218.369 -4.756.369
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.350.000 1.300.000 650.000
741
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.890.000 900.000 3.960.000 0 0 3.060.000 2.880.000 551.000 1.890.000 13.241.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.647 19.647
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 1.380.000 5.500.000 6.400.000 3.650.000 4.800.000 4.300.000 950.000 3.231.030 20.161.030
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.110.000 -480.000 -1.540.000 -6.400.000 -3.650.000 -1.740.000 -1.420.000 -399.000 -1.321.383 -6.900.383
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 2.600.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.600.000 1.700.000 350.000
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 930.000 850.000 3.320.000 1.770.000 3.835.000 1.000.000 255.000 200.000 7.070.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -200.000 -930.000 -850.000 -3.320.000 -1.770.000 -3.835.000 -1.000.000 -255.000 -200.000 -7.070.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 650.000 170.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.335.000 350.000 85.000
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 270.000 800.000 700.000 1.350.000 675.000 675.000 675.000 675.000 220.000 3.745.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -270.000 -800.000 -700.000 -1.350.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000 -220.000 -3.745.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 225.000 225.000 225.000
6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 50.000 1.550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -300.000 -300.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -50.000 -1.550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
742
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.805 0 400.000 0 0 0 0 0 0 4.678.899 5.078.899
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -106.805 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 -4.678.899 -5.078.899
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.637 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 2.821.734 2.824.734
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -184.637 0 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0 0 -2.821.734 -2.824.734
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 13.250.000 6.600.000 0 0 19.850.000 0 19.850.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -13.250.000 -6.600.000 0 0 -19.850.000 0 -19.850.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 13.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 6.600.000
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 56.700 105.300 162.000 600.000 372.000 324.000 324.000 324.000 56.700 1.296.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -56.700 -105.300 -162.000 -600.000 -372.000 -324.000 -324.000 -324.000 -56.700 -1.296.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 124.000 124.000 124.000
743
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen i. H. v. durchschnittlich 38,8 Mio. €
jährlich.
Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von rd. 19,0 Mio. € (2026: 20,0 Mio.€) gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen
Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der
konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6,0 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine
Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs – nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3,1 Mio. €, die zu 100 %
an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Zuwendungen von Zweckverbänden für konsumtive Stadtbahnmaßnahmen (z.B.
Brandschutzertüchtigung) sind in Höhe von 6,5 Mio. € (2026: 7,0 Mio. €) enthalten.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen Erträge aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Kiosken und Betriebsräumen in
U-Bahn-Haltestellen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Hier werden bauprojektbezogene Erstattungen im Rahmen von Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen ausgewiesen.
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das
Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des
Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand
und Ertrag zu berücksichtigen. Die geplanten Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen
jährlich rd. 9,7 Mio. €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von 2,8 Mio. € jährlich.
744
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Ansätze sind geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen 1.475.628 4.758.000 3.801.000 8.206.150
Brückenunterhaltung 2.349.809 7.425.000 3.129.500 4.982.000
Unterhaltung Stadtbahnanlagen 2.990.467 20.410.000 16.936.993 21.076.052
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke 90.373 585.000 258.100 258.100
Der Planansatz für 2025 enthält u.a. Aufwendungen für die Brandschutzsanierung und Attraktivierung der Haltestelle Bahnhof
Deutz/Messe (rd. 3 Mio. €), die Brandschutzertüchtigung am Hans-Böckler-Platz (rd. 3 Mio. €) sowie diverse Maßnahmen im Rahmen
des Sonderförderprogramms „Kommunale Schiene“ (rd. 4,5 Mio. €), wie z.B. die Sanierung der Hochbahn. Für 2026 sind u.a.
Aufwendungen für die Brandschutzsanierung und Attraktivierung der Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe (rd. 8 Mio. €), die
Brandschutzertüchtigung am Hans-Böckler-Platz (rd. 6 Mio. €) und die Attraktivierung des Tunnels Johannisstraße (rd. 1,25 Mio. €)
vorgesehen.
745
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €):
Vertragsgegenstand
Veranschlagtes
Gesamtvolumen
2025 - 2029
Bemerkung
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen
(u. a. Reinigung, Aufzugs- und
Fahrtreppenunterhaltung)
25.000.000 Vertrag mit KVB AG
Brandschutzsanierung und Attraktivierung
an der Hst. Deutz/Messe 37.800.000 Verträge nach VOB
Brandschutzsanierung an der Hst. Hans-
Böckler-Platz 12.000.000 Verträge nach VOB
Instandsetzung Entwässerung und
temporäre Verstärkung Stadtautobahn
(Zoobrücke) einschließlich
Fahrbahnsanierung
20.000.000 Bau- und Planerverträge bestehen bereits
oder werden noch geschlossen
Weitere Bauwerksunterhaltung zu
Zoobrücke, Deutzer Brücke,
Severinsbrücke
4.000.000 Bau- und Planerverträge bestehen bereits
oder werden noch geschlossen
Überwachung der Straßentunnel 3.500.000
Planervertrag zur Sanierung der Kölner
Straßentunnel 6.000.000
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt.
746
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen
der Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem
Zusammenhang zu erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn, Baustufe 1 u.
2 3.677.500 2.005.500 2.978.000 4.405.304
Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den
Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Weiterleitung Kostenerstattungen der
Gemeinden bzw. Gemeindeverbände des
Umlandes (Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-
Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) für die
Durchführung interlokaler Verkehre an die KVB
AG
13.940.000 9.106.848 19.021.800 19.972.890
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a
ÖPNVG an KVB 2.430.648 2.980.293 3.062.089 3.065.456
Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a
ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 703.755 93.993 87.247 83.880
Summe: 3.134.403 3.074.286 3.149.336 3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG
(konsumtiver Anteil) an KVB AG 5.625.891 5.440.183 5.049.698 4.854.840
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG
(konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen 223.493 251.889 233.809 224.787
Summe: 5.849.384 5.692.072 5.283.507 5.079.627
Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband 112.500 75.000 75.000 75.000
Regionalverkehr Köln GmbH 90.000 90.000 208.000 202.000
747
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr
(vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender
Aufwand zu berücksichtigen. Für 2025 und 2026 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit
jeweils rd. 9,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (2026:
3,2 Mio. €) eingeplant. Für Mieten und Pachten sind jährlich rd. 1,3 Mio. € als Ansatz vorgesehen. Die weiteren sonstigen
ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus diversen Positionen zusammen, wie z.B. Aufwendungen für Dienstreisen, Telefon und
Fortbildungen.
Teilfinanzplan
Vermerk
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt,
dass Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu korrespondierenden Minderauszahlungen verpflichten.
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl.
Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des
Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl.
separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.235.869 8.560.000 8.875.000 8.875.000
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die KVB AG im Zusammenhang mit der Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen
veranschlagt.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten
Finanzstellen zu entnehmen.
748
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden
Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes
wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €):
Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Auszahlung von aktivierbaren
Zuwendungen 3.294.634 8.560.000 8.875.000 8.875.000
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die KVB AG zur Beschaffung von Nieder- und
Hochflurbahnen.
749
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
750
751
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.049.909 1.001.535 1.988.304 1.867.500 1.802.765 1.674.676 1.417.981
3 + Sonstige Transfererträge 184 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.227.350 18.236.253 18.146.549 18.166.917 18.195.085 18.243.405 18.332.873
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 459.677 376.130 511.405 511.405 511.405 511.405 511.405
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.915.282 1.801.620 1.848.479 1.848.479 1.848.479 1.848.479 1.848.479
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.151.906 3.893.290 3.231.961 3.397.608 3.158.886 1.510.065 1.263.598
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 26.516.353 26.211.090 25.726.699 25.791.910 25.516.620 23.788.031 23.374.336
11 - Personalaufwendungen 55.774.792 53.408.920 62.672.506 64.509.205 64.967.081 65.910.260 66.868.258
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.662.718 33.071.983 32.439.605 35.126.251 34.869.573 31.340.078 31.114.728
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.678.949 4.355.049 5.012.039 5.313.334 5.360.898 5.356.923 5.350.909
15 - Transferaufwendungen 518.090 485.793 371.929 371.929 371.929 371.929 371.929
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 16.900.202 18.269.982 20.449.995 26.081.580 23.204.677 24.297.249 25.695.646
17 = Ordentliche Aufwendungen 110.534.751 109.591.727 120.946.075 131.402.299 128.774.158 127.276.438 129.401.469
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -84.018.398 -83.380.637 -95.219.376 -105.610.389 -103.257.537 -103.488.407 -106.027.133
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -84.018.398 -83.380.637 -95.219.376 -105.610.389 -103.257.537 -103.488.407 -106.027.133
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -84.018.398 -83.380.637 -95.219.376 -105.610.389 -103.257.537 -103.488.407 -106.027.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.229 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.362.591 1.691.272 1.619.729 1.536.607 1.568.454 1.568.454 1.568.454
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -85.379.760 -85.071.909 -96.839.105 -107.146.996 -104.825.992 -105.056.861 -107.595.587
752
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 995.111 1.002.313 1.095.000 1.834.000 0 0 3.215.000 2.180.000 4.390.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.766 102.000 72.000 72.000 0 0 72.000 72.000 72.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.030.877 1.104.313 1.167.000 1.906.000 0 0 3.287.000 2.252.000 4.462.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 19.096.919 17.823.195 18.073.366 26.377.172 6.050.000 28.827.320 29.871.893 29.954.789 30.150.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 4.611.845 7.490.000 9.343.333 6.300.000 1.500.000 5.540.000 5.240.000 5.440.000 5.420.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 23.708.764 25.313.195 27.416.699 32.677.172 7.550.000 34.367.320 35.111.893 35.394.789 35.570.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -22.677.886 -24.208.882 -26.249.699 -30.771.172 -7.550.000 -34.367.320 -31.824.893 -33.142.789 -31.108.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.550.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 12.607.320 14.460.000 7.300.000
753
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
754
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.434.544 564.552 1.402.448 1.366.452 1.345.889 1.259.080 1.054.604
3 + Sonstige Transfererträge 184 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 214.933 123.259 90.081 90.081 88.857 86.410 86.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 432.575 361.250 496.525 496.525 496.525 496.525 496.525
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 558.996 495.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.256.522 3.482.779 2.831.530 2.997.177 2.758.455 1.109.634 863.167
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.609.799 5.929.102 5.345.583 5.475.235 5.214.726 3.476.649 3.025.705
11 - Personalaufwendungen 39.898.598 37.954.978 45.067.192 46.407.156 46.734.846 47.410.426 48.096.624
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.077.266 18.543.491 17.931.592 17.827.224 17.585.824 17.221.777 17.066.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.566.574 2.199.538 2.857.851 3.100.849 3.100.849 3.100.849 3.100.849
15 - Transferaufwendungen 518.090 485.793 371.929 371.929 371.929 371.929 371.929
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 13.525.835 15.326.616 16.482.849 21.846.534 18.889.525 19.817.650 21.163.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.586.363 74.510.416 82.711.413 89.553.691 86.682.972 87.922.631 89.799.587
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -67.976.564 -68.581.314 -77.365.829 -84.078.456 -81.468.247 -84.445.982 -86.773.883
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -67.976.564 -68.581.314 -77.365.829 -84.078.456 -81.468.247 -84.445.982 -86.773.883
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -67.976.564 -68.581.314 -77.365.829 -84.078.456 -81.468.247 -84.445.982 -86.773.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.229 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 752.629 1.070.861 1.024.698 953.471 980.761 980.761 980.761
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -68.727.965 -69.652.175 -78.390.528 -85.031.927 -82.449.008 -85.426.742 -87.754.643
755
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 995.111 1.002.313 1.095.000 1.834.000 0 0 3.215.000 2.180.000 4.390.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.304 101.000 71.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.016.416 1.103.313 1.166.000 1.905.000 0 0 3.286.000 2.251.000 4.461.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 5.525.248 7.803.195 8.348.366 17.032.172 6.050.000 26.877.320 19.696.893 19.229.789 12.375.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.954.541 5.670.000 6.733.333 3.900.000 1.500.000 3.750.000 3.400.000 3.400.000 3.900.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.479.789 13.473.195 15.081.699 20.932.172 7.550.000 30.627.320 23.096.893 22.629.789 16.275.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -8.463.374 -12.369.882 -13.915.699 -19.027.172 -7.550.000 -30.627.320 -19.810.893 -20.378.789 -11.814.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.550.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.767.320 13.560.000 7.300.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 54.898 5.000 0 0 0 0 0 0 0 327.992 327.992
Summe investive Auszahlungen 664.374 606.500 1.371.199 1.011.000 0 0 793.695 544.789 325.000 3.649.417 7.695.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -609.475 -601.500 -1.371.199 -1.011.000 0 0 -793.695 -544.789 -325.000 -3.321.425 -7.367.108
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.900.000 2.000.000 0
756
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.222 12.222
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 959 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 21.910 26.910
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 761.501 250.000 350.000 350.000 0 250.000 350.000 350.000 350.000 3.117.377 4.867.377
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -760.541 -249.000 -349.000 -349.000 0 -250.000 -349.000 -349.000 -349.000 -3.083.246 -4.828.246
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.055 100.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 213.474 463.474
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.055 -100.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -213.474 -463.474
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0001 Festwert Grün
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.026.038 800.000 1.600.000 1.500.000 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.885.385 18.485.385
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.026.038 -800.000 -1.600.000 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -10.870.385 -18.470.385
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
757
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 922.904 600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.563.374 5.563.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -922.904 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.563.374 -5.563.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.675 0 150.000 227.849 0 0 0 0 0 528.298 906.147
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -106.675 0 -150.000 -227.849 0 0 0 0 0 -528.298 -906.147
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.374 100.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 780.720 1.780.720
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -169.374 -100.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -780.720 -1.780.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.445 150.000 250.000 250.000 0 0 33.555 0 0 66.445 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.445 -150.000 -250.000 -250.000 0 0 -33.555 0 0 -66.445 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
758
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-0010 Festwert Forst
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.792 150.000 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 467.858 1.217.858
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -103.792 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -467.858 -1.217.858
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 200.000 1.700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -300.000 -300.000 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000 -1.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 118.421 0 0 0 0 0 0 0 0 784.006 784.006
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 20.345 100.000 70.000 70.000 0 0 70.000 70.000 70.000 1.096.275 1.446.275
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.159.727 5.270.000 6.000.000 3.500.000 1.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 21.922.395 40.922.395
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.020.961 -5.170.000 -5.930.000 -3.430.000 -1.500.000 -3.500.000 -2.930.000 -2.930.000 -3.430.000 -20.042.114 -38.692.114
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 2.000.000 0
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.366 600.000 100.000 700.000 0 6.000.000 3.500.000 2.000.000 500.000 308.990 7.108.990
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.366 -300.000 -100.000 -700.000 0 -6.000.000 -3.500.000 -2.000.000 -500.000 -8.990 -6.808.990
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 2.000.000 500.000
759
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.937 110.000 300.000 300.000 0 0 300.000 100.000 1.000.000 722.815 2.722.815
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -21.937 -110.000 -300.000 -300.000 0 0 -300.000 -100.000 -1.000.000 -722.815 -2.722.815
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.331 0 176.500 0 0 0 0 0 0 1.324.830 1.501.330
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.331 0 -176.500 0 0 0 0 0 0 -1.324.830 -1.501.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.028 310.000 400.000 350.000 0 0 250.000 250.000 150.000 725.236 2.125.236
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -116.028 -310.000 -400.000 -350.000 0 0 -250.000 -250.000 -150.000 -725.236 -2.125.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 262.005 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 1.436.855 1.511.855
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.369 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 695.628 1.445.628
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.924 2.924
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 257.637 -135.000 -135.000 -135.000 0 0 -135.000 -135.000 -135.000 738.303 63.303
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
760
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 550.624 100.000 0 0 0 0 0 0 0 4.096.009 4.096.009
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 339.407 200.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 3.745.574 4.245.574
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.055 68.055
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 211.217 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 282.380 -217.620
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.876 210.876
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 50.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -50.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 110.876 -339.124
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.163 0 0 0 0 0 0 0 0 9.163 9.163
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.718 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.222.711 2.222.711
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.555 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -1.213.548 -2.213.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
761
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 454.813 1.080.000 0 0 0 0 0 0 454.813 1.534.813
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.117 0 874.000 75.000 0 0 75.000 0 0 1.377.117 2.401.117
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.117 454.813 206.000 -75.000 0 0 -75.000 0 0 -922.304 -866.304
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung(FW)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 127.500 0 0 0 0 0 0 0 127.500 127.500
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 500.000 600.000 0 0 675.000 1.100.000 0 150.000 3.025.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -22.500 -500.000 -600.000 0 0 -675.000 -1.100.000 0 -22.500 -2.897.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 25.000 0 0 200.000 175.000 1.000.000 0 1.400.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 400.000 0 2.550.000 350.000 2.000.000 200.000 0 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -375.000 0 -2.550.000 -150.000 -1.825.000 800.000 0 -1.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 2.000.000 200.000
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.116 1.834.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.834.116 -1.834.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
762
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.967 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.023 1.190.023
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.967 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.023 -1.190.023
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.641 0 0 0 0 0 0 0 0 858.005 858.005
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.641 0 0 0 0 0 0 0 0 -858.005 -858.005
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.368 0 0 0 0 0 0 0 0 642.616 642.616
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.368 0 0 0 0 0 0 0 0 -642.616 -642.616
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-AZ01 aRAP Zuschuss an 26 Waldschule Gut Leid.
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866.743 866.743
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -866.743 -866.743
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
763
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-1-1032 Deutzer Hafen Grün- u. Parkanlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 25.000 25.000 0 100.000 100.000 400.000 400.000 0 950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -25.000 0 -100.000 -100.000 -400.000 -400.000 0 -950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
6700-1301-1-1035 InnGG Venloer/Subbelrather Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 350.000 0 0 100.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -350.000 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.000 537.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.265 14.265
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 424.987 0 200.000 0 0 0 0 0 0 5.521.982 5.721.982
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -424.987 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 -4.970.717 -5.170.717
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.505 1.100.000 180.000 2.500.000 0 0 1.074.000 0 0 231.936 3.985.936
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.505 -1.100.000 -180.000 -2.500.000 0 0 -1.074.000 0 0 -231.936 -3.985.936
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
764
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.861 153.861
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.825 420.000 0 30.000 0 630.000 330.000 150.000 150.000 707.452 1.367.452
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.825 -420.000 0 -30.000 0 -630.000 -330.000 -150.000 -150.000 -553.591 -1.213.591
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 330.000 150.000 150.000
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 30.000 300.000 200.000 0 200.000 0 0 150.000 680.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -30.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -150.000 -680.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 40.000 500.000 0 660.000 660.000 0 0 100.000 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 -40.000 -500.000 0 -660.000 -660.000 0 0 -100.000 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 660.000 0 0
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 150.000 1.010.000 0 0 0 0 0 50.000 1.210.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -150.000 -1.010.000 0 0 0 0 0 -50.000 -1.210.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
765
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 500.000 700.000 0 700.000 0 0 0 1.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -500.000 -700.000 0 -700.000 0 0 0 -1.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 0 0 100.000 0 0 150.000 550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -100.000 0 0 -150.000 -550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 544.195 100.000 500.000 0 2.587.320 1.927.320 660.000 0 706.875 3.894.195
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -544.195 -100.000 -500.000 0 -2.587.320 -1.927.320 -660.000 0 -706.875 -3.894.195
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.927.320 660.000 0
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 60.000 0 0 100.000 550.000 0 50.000 760.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 0 -60.000 0 0 -100.000 -550.000 0 -50.000 -760.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
766
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 580.000 0 50.000 0 0 100.000 1.500.000 0 134.491 1.784.491
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -580.000 0 -50.000 0 0 -100.000 -1.500.000 0 -134.491 -1.784.491
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375.000 0 3.375.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 13.200.000 0 6.750.000 6.450.000 0 13.200.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -13.200.000 0 -6.750.000 -3.075.000 0 -9.825.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 6.750.000 6.450.000
767
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-5-1037 Johannes-Giesberts-Park Neugestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 150.000 800.000 150.000 0 150.000 0 0 0 1.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -150.000 -800.000 -150.000 0 -150.000 0 0 0 -1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.622.576 1.622.576
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.622.576 -1.622.576
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 490.000 0 0 490.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.190 57.500 75.000 100.000 0 0 0 0 0 789.750 964.750
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.190 -57.500 -75.000 -100.000 0 0 0 490.000 0 -789.750 -474.750
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 25.000 100.000 53.323 0 0 53.323 0 0 688.494 895.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -25.000 -100.000 -53.323 0 0 -53.323 0 0 -688.494 -895.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
768
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 294.000 0 0 0 0 0 0 294.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 360.000 140.000 0 0 0 0 0 34.431 534.431
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -360.000 154.000 0 0 0 0 0 -34.431 -240.431
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 50.000 0 0 225.000 225.000 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -225.000 -225.000 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 100.000 300.000 0 0 200.000 300.000 500.000 50.000 1.450.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -100.000 -300.000 0 0 -200.000 -300.000 -500.000 -50.000 -1.450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
769
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Teilergebnisplan
Vermerk:
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der
Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene
Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung von investiven Zuwendungen sowie der
Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände.
Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach
Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und
bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.
Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung ist überwiegend auf höhere Erträge aus Holzverkäufen sowie auf die nach der Pandemie wieder zunehmenden
Drehgenehmigungen zurückzuführen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die
Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft.
770
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen (siehe Zeile 16) sind nicht als
Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden
Festwertaufwands ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Einzahlungen der Ausgleichsgelder für investive
Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan sowie aufgrund städtebaulicher Verträge stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene
Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.
Ebenso werden die Zuschüsse für die das städtische Grün betreffenden Städtebaufördermaßnahmen, z.B. ISEK Porz-Mitte
Rheinboulevard Porz und Grünanlage Glashüttenstraße, im Teilergebnisplan 1301 abgebildet. Die investive Vereinnahmung der
Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen
Maßnahmenfortschritt abhängig.
Zeile 9 (Bestandsveränderungen)
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das
höhere Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgte schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresergebnis
ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wurde 2024 im Bilanzbestand erreicht, sodass eine Ertragsplanung ab
2025 entfällt. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt. Das Ergebnis wird frühestens zur
Haushaltsplanaufstellung 2029 vorliegen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Verkehrssicherung an Bäumen als Pflichtaufgabe stellt im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle den weitaus
größten Anteil am Grünpflegebudget dar. Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und Bäumen in
Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und
durch Sturmereignisse verursachten Baumschäden stetig gestiegen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Baumpflege ergab für einige
Bereiche, wie z.B. akute Gefahrenbeseitigung, eine wirtschaftlichere Durchführung durch Eigenpersonal. Der Rat beschloss am
20.06.2022 die Umsetzung des Konzeptes Make or Buy Baumpflege. Die Finanzierung der Mehrstellen erfolgt aus Einsparungen bei
den Sachaufwendungen. Die übrigen Baumpflegearbeiten werden mittels Rahmenvertrag im Umfang von rd. 16,9 Mio. € während der
36-monatigen Laufzeit (2022 - 2025) bedarfsgerecht abgerufen. Die Planaufwendungen für externe Baumpflege reduzieren sich von
rd. 6,5 Mio. € in 2025 auf 6,0 Mio. € in 2029. Des Weiteren werden ab 2025 Straßenbaumpflanzungen als Straßenbegleitgrün
entsprechend ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil des Straßenvermögens aufwandswirksam in Zeile 13 abgebildet.
Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,75 Mio. € p.a. bis
1,86 Mio. € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 auf insgesamt 9,1 Mio. € summieren.
771
Stark gestiegen sind die aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen an die StEB für die
Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR
(StEB) übertragen wurden, auf nunmehr rd. 1,2 Mio. € p.a. Die Belastung beträgt im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 insgesamt
6,1 Mio. €.
Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des
Status Quo), ist gem. Generalvertrag Brunnen eine jährliche Betriebskostenerstattung von 560.000 € - 618.000 € p.a. (im Hpl.-
Planungszeitraum 2025 – 2029 insgesamt 2,9 Mio. €) berücksichtigt.
Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für
den bis 2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung der vorhandenen 12 Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen
an die Rheinenergie in Höhe von 169.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 insg. 845.000 €) berücksichtigt.
Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushalts war die Einhaltung eines reduzierten Budgetrahmens zwingend erforderlich,
sodass alle freiwilligen Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt wurden. Durch Priorisierung innerhalb des Budgetrahmens gelang es,
das freiwillige Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke fortzuführen und die Reduzierung auf einem verträglichen Maß
zu halten. Die zur Fortführung des Programms zur Verfügung gestellten Mittel liegen auch künftig weit über dem ursprünglichen
Programmansatz von 100.000 € p.a. je Bezirk:
2025 2026 2027 2028 2029
Ansatz je Bezirk 140.000 € 134.000 € 131.000 € 126.000 € 124.000 €
Summe 9 Bezirke 1.260.000 € 1.206.000 € 1.179.000 € 1.134.000 € 1.116.000 €
Hingegen war es nicht möglich, Mittel für 18 zusätzliche Trinkbrunnen für eine Erweiterung des Vertrags mit der Rheinenergie zu
berücksichtigen, da sich die Betriebskosten auf jährlich mindestens 283.464 € zzgl. vertraglicher Preisgleitklausel belaufen und sich
bis Vertragsende 2036 auf insgesamt rd. 3,9 Mio. € summierten. Mangels Sicherung der Folgekosten war es daher bislang nicht
möglich, die seitens der Politik im Haushaltsjahr 2022 für zusätzliche Trinkbrunnen einmalig bereitgestellten 324.000 € in Anspruch zu
nehmen.
772
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und
Fahrzeuge, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am
18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst
abgebildet. Durch lange Lieferzeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden
Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.
Im Gegensatz dazu wurde das städtische Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein weitgehend
gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen
Abschreibungsaufwendungen. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen neben der investiven Auszahlung im Jahr der
Herstellung grundsätzlich in voller Höhe im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden. Diese Aufwandsbelastung wird in Zeile 16
abgebildet.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)
Vorl. Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Freundeskreis Haus des Waldes 0 5.040 0 0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.874 7.200 7.158 7.158
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule 82.500 75.000 60.000 60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land 24.630 22.500 24.630 24.630
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-
Ville 164.983 166.489 189.441 189.441
Zweckverband Stöckheimer Hof 30.000 30.000 30.000 30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten 66.000 60.000 60.000 60.000
Umlage Landwirtschaftskammer 672 680 700 700
Zuschüsse Urban Gardening/Essbare Stadt 39.936 40.000 0 0
Biodiversität: Altenlastenfonds Kleingärten 25.000 25.000 0 0
Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/
Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke 6.000 0 0 0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO
NRW 70.495 55.161 0 0
Summe 518.900 487.070 371.929 371.929
773
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Berechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die
Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte, Betriebshöfe sowie
Büromieten betragen jährlich 7,1 Mio. € - 8,0 Mio. € (insg. 37,9 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2025 - 2029).
Des Weiteren wird in Zeile 16 die Festwertbelastung investiver Maßnahmen im städtischen Grün abgebildet. Wie zu Zeile 14 erläutert,
ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller
Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im Gegenzug sind alle Investivmaßnahmen im städtischen Grün neben der investiven
Auszahlung gleichzeitig in voller Höhe als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden. Jede Investition im städtischen Grün belastet somit
in gleicher Höhe den investiven Finanzplan als auch den konsumtiven Ergebnisplan.
Dies gilt gleichfalls für die das städtische Grün betreffenden Maßnahmen in Städtebauförderprogrammen, wie z.B. im ISEK Porz-Mitte
die Maßnahmen Rheinboulevard Porz und Grünanlage Glashüttenstraße. Für diese Maßnahmen vollzieht sich die investive
Abbildung weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung, während die konsumtive Festwertbelastung unmittelbar im
Teilergebnisplan 1301 abzubilden ist.
Die Finanzierbarkeit investiver Maßnahmen im städtischen Grün (siehe Zeile 8 des Teilfinanzplans 1301) kann daher nicht losgelöst
von der Ergebnisplanung betrachtet werden, sondern erfordert in gleichem Maße eine Aufwandsdeckung.
Teilfinanzplan
Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301
festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen der Fördermaßnahmen Wasser muss zum
Baum sowie GrünZug Nippes 1. und 2.BA. Die Einzahlungsplanung für das Teilprojekt Grünzug Flittard/Stammheim im ISEK Äußerer
Grüngürtel Nord ist - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung (siehe auch
Erläuterungen zu Zeile 8) zu betrachten.
774
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Wie zu Zeile 16 des Teilergebnisplans erläutert, belasten die investiven Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen
Grünvermögen grundsätzlich in gleicher Höhe den Ergebnisplan mit Festwertaufwand. Die Umsetzung investiver Grünmaßnahmen in
künftigen Haushaltsjahren hängt daher von der gleichzeitigen Finanzierbarkeit der Aufwandsbelastung in den betreffenden
Haushaltsjahren ab.
Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie
der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im
Jahresabschluss 2023 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der
Auszahlungsmittel ab 2025ff. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.
Nachfolgend werden maßgebliche Veränderungen im Hpl. 2025/2026 sowie Finanzierungsvorbehalte erläutert:
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert), 6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert),
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
Ab 2025 werden Straßenbaumpflanzungen als Straßenbegleitgrün entsprechend ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil
des Straßenvermögens aufwandswirksam im Teilergebnisplan abgebildet. Die investive Veranschlagung entfällt.
6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze
Während investive Festwertmaßnahmen unter 100.000 € in der Pauschalfinanzstelle 6700-1301-0-0001 Festwert Grün
zusammengefasst werden, stellen investive Festwertmaßnahmen auf Kinderspielplätzen zunehmend ein größeres Volumen dar,
sodass diese mit separater Finanzstelle abgebildet werden.
6700-1301-0-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd
Es wurden weitere Planungsmittel veranschlagt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hängt von der Verfügbarkeit des
Grundstücks ab. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der
Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung.
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW), 6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft und
6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes bis 6700-1301 5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes
Der Niehler Gürtel zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße soll als zusammenhängende Parklandschaft "GrünZug
Nippes" gestaltet werden. Die übergreifenden Planungsmittel werden bei der zentralen Finanzstelle abgebildet.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der einzelnen Bauabschnitte wird die ab 2026 beabsichtigte bauliche Umsetzung in separaten,
bezirksbezogenen Finanzstellen abgebildet. Für den 1. und 2 Bauabschnitt wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 6 Mio. €
akquiriert. Die ab 2028 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung 6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes steht
unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung in künftigen Haushaltsjahren.
775
6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung (FW)
Im Hpl. 2023/2024 stellte die Politik in 2023 und 2024 je 250.000 € p.a. für ein Sofortentsiegelungsprogramm bereit. Die im
Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" beantragte Förderung wurde abgelehnt. Die
Mittelveranschlagung 2025ff erfolgt für konkret beabsichtigte Entsiegelungsmaßnahmen Zülpicher Straße, Clever Straße, Merheimer
Platz, Westhovener Aue und Innerer Grüngürtel zwischen Venloer Straße/Vogelsanger Straße.
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel
Nord beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden im
Hpl. 2023/2024 Planungsmittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt.
6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG
Die Maßnahme ist ein Teilprojekt des ISEK Äußerer Grüngürtel Nord. Es wurden Planungsmittel veranschlagt. Die bauliche
Umsetzung der Maßnahme steht unter Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug-
und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen
realistischeren Mittelabfluss eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2025ff. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung
aufgenommene Veranschlagung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Fortschreibung des Fahrzeug- und
Maschinenkonzeptes. Die diesbezügliche Ratsvorlage ist für 2025 avisiert.
777
Produktgruppe 1302 - Wasser und Wasserbau
Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1302 Wasser und Wasserbau
778
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 210.094 204.916 203.833 203.833 203.833 203.833 203.833
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.066 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 498.341 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 728.501 204.916 203.833 203.833 203.833 203.833 203.833
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.568.275 9.246.000 9.182.000 11.994.256 12.038.954 9.036.060 9.034.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen 742.449 881.692 768.954 777.250 774.816 770.841 764.827
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 435 9.000 9.167 9.167 9.167 9.167 7.102
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.311.159 10.136.692 9.960.121 12.780.673 12.822.937 9.816.068 9.806.267
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 -12.619.104 -9.612.235 -9.602.434
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 -12.619.104 -9.612.235 -9.602.434
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 -12.619.104 -9.612.235 -9.602.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 -12.619.104 -9.612.235 -9.602.434
779
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 12.898.159 6.480.000 7.150.000 7.500.000 0 0 8.500.000 9.000.000 17.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 12.898.159 6.480.000 7.150.000 7.500.000 0 0 8.500.000 9.000.000 17.000.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -12.898.159 -6.480.000 -7.150.000 -7.500.000 0 0 -8.500.000 -9.000.000 -17.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
780
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.447.386 4.500.000 7.000.000 7.500.000 0 0 8.500.000 9.000.000 17.000.000 10.026.939 59.026.939
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.447.386 -4.500.000 -7.000.000 -7.500.000 0 0 -8.500.000 -9.000.000 -17.000.000 -10.026.939 -59.026.939
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.450.774 1.980.000 150.000 0 0 0 0 0 0 18.731.378 18.881.378
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.450.774 -1.980.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -18.731.378 -18.881.378
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
781
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In dieser Zeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Sofern sich bei der jahresbezogenen Spitzabrechnung hinsichtlich des öffentlichen-rechtlichen Vertrages mit der StEB zur
Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung Rückzahlungen ergeben, werden diese hier ausgewiesen
(vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende
Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet.
Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf
dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.
Für die genannten Sparten sind folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €):
Sparten Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hochwasserschutz und Betrieb der
Hochwasserschutzzentrale 5.665.000 5.680.000 6.447.000 6.580.692
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung 2.036.000 2.036.000 2.215.000 2.193.564
Summe 7.701.000 7.716.000 8.662.000 8.774.256
Daneben beinhaltet der Ansatz in 2025 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des
Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Ufermauer Deutzer Werft sowie der Ufermauer Stammheimer Ufer (jeweils 0,15 Mio. €).
Im Ansatz für das Jahr 2026 sind Aufwendungen für die Sanierung der Ufermauer Deutzer Werft (2 Mio. €) und der Ufermauer
Stammheimer Ufer (1 Mio. €) enthalten.
782
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den
Ersatzneubau der Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen).
783
Produktgruppe 1303 - Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
1303 Friedhöfe und Krematorium
784
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 405.271 232.067 382.024 297.215 253.043 211.764 159.545
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.012.417 18.112.994 18.056.468 18.076.836 18.106.228 18.156.995 18.246.463
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.103 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.336.219 1.306.620 1.323.479 1.323.479 1.323.479 1.323.479 1.323.479
7 + Sonstige ordentliche Erträge 397.042 410.511 400.431 400.431 400.431 400.431 400.431
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.178.053 20.077.072 20.177.283 20.112.842 20.098.062 20.107.549 20.144.799
11 - Personalaufwendungen 15.876.194 15.453.941 17.605.314 18.102.050 18.232.235 18.499.834 18.771.634
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.017.177 5.282.492 5.326.014 5.304.770 5.244.795 5.082.241 5.013.614
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.369.926 1.273.819 1.385.234 1.435.235 1.485.233 1.485.233 1.485.233
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.373.931 2.934.366 3.957.979 4.225.879 4.305.985 4.470.432 4.525.134
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.637.229 24.944.619 28.274.541 29.067.934 29.268.248 29.537.740 29.795.615
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.459.176 -4.867.546 -8.097.258 -8.955.092 -9.170.186 -9.430.190 -9.650.816
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.459.176 -4.867.546 -8.097.258 -8.955.092 -9.170.186 -9.430.190 -9.650.816
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.459.176 -4.867.546 -8.097.258 -8.955.092 -9.170.186 -9.430.190 -9.650.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 609.962 620.411 595.031 583.136 587.693 587.693 587.693
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.069.138 -5.487.957 -8.692.289 -9.538.228 -9.757.880 -10.017.884 -10.238.510
785
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.462 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 14.462 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 673.512 3.540.000 2.575.000 1.845.000 0 1.950.000 1.675.000 1.725.000 775.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 657.304 1.820.000 2.610.000 2.400.000 0 1.790.000 1.840.000 2.040.000 1.520.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.330.815 5.360.000 5.185.000 4.245.000 0 3.740.000 3.515.000 3.765.000 2.295.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.316.354 -5.359.000 -5.184.000 -4.244.000 0 -3.740.000 -3.514.000 -3.764.000 -2.294.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.840.000 900.000 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 1.200.000 475.000 675.000 0 500.000 475.000 325.000 175.000 1.184.494 3.309.494
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -1.200.000 -475.000 -675.000 0 -500.000 -475.000 -325.000 -175.000 -1.184.494 -3.309.494
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 100.000 0
786
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.226 2.226
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 3.304 8.304
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.243 120.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 842.967 1.342.967
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.243 -119.000 -99.000 -99.000 0 -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -837.437 -1.332.437
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467.068 467.068
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 14.462 0 0 0 0 0 0 0 0 224.097 224.097
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 529.060 1.650.000 2.460.000 2.250.000 0 1.690.000 1.690.000 1.940.000 1.420.000 10.128.026 19.888.026
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -514.599 -1.650.000 -2.460.000 -2.250.000 0 -1.690.000 -1.690.000 -1.940.000 -1.420.000 -9.436.862 -19.196.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.690.000 0 0
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 486.523 350.000 400.000 350.000 0 0 350.000 350.000 350.000 3.269.495 5.069.495
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -486.523 -350.000 -400.000 -350.000 0 0 -350.000 -350.000 -350.000 -3.269.495 -5.069.495
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
787
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.662 740.000 1.500.000 620.000 0 0 0 0 0 855.174 2.975.174
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.662 -740.000 -1.500.000 -620.000 0 0 0 0 0 -855.174 -2.975.174
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 0 0 0 600.000 300.000 300.000 0 300.000 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -300.000 0 0 0 -600.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 0
788
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 350.000 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 350.000 800.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -350.000 0 0 0 -450.000 -50.000 -400.000 0 -350.000 -800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 400.000 0
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595.452 1.595.452
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.595.452 -1.595.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 400.000 300.000 100.000 0 0 400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 -400.000 -300.000 -100.000 0 0 -400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 100.000 0
789
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in
Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragsplanung basiert auf der Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. Seit
Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen
Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der
erworbenen Nutzungsrechte (i. d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet.
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung
des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den
Kölner Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Die Aufwendungen für die
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden
Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II.
Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen.
790
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die überwiegenden Aufwendungen resultieren aus Mieten an die Gebäudewirtschaft. Die Berechnung der Mietaufwendungen für die
spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen
mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte sowie Büromieten belaufen sich auf 3,1 Mio. € - 3,6 Mio. € p.a. (insg. 17,2 Mio. € im
Hpl.-Planungszeitraum 2025 - 2029).
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten
Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.
Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie
der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im
Jahresabschluss 2023 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der
Auszahlungsmittel ab 2025ff.
Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug-
und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen
realistischeren Mittelabfluss eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2025ff. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung
aufgenommene Veranschlagung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Fortschreibung des Fahrzeug- und
Maschinenkonzeptes. Die diesbezügliche Ratsvorlage ist für 2025 avisiert.
791
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktbereich 14
Umweltschutz
792
793
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 384.446 363.371 548.300 688.300 548.300 403.300 898.300
3 + Sonstige Transfererträge 7.191 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 847.384 674.300 714.300 714.300 714.300 714.300 714.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 856.249 425.600 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 578.560 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.673.829 1.813.371 2.212.400 2.352.400 2.212.400 2.067.400 2.562.400
11 - Personalaufwendungen 16.546.264 14.658.651 18.400.926 18.961.594 19.092.669 19.363.537 19.638.663
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.072.214 4.006.985 2.715.767 2.917.086 2.683.657 2.527.167 2.858.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen 243.594 51.925 66.286 66.286 66.286 66.286 66.286
15 - Transferaufwendungen 1.249.958 2.449.544 2.265.200 2.066.700 2.055.000 2.037.600 1.987.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.272.815 5.377.610 5.020.139 4.841.736 4.523.032 4.477.623 4.508.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.384.845 26.544.714 28.468.318 28.853.402 28.420.643 28.472.213 29.059.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
23 + Außerordentliche Erträge 622 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 622 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -25.710.394 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 660.750 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.232.563 875.623 807.450 746.953 770.131 770.131 770.131
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -26.282.207 -25.606.966 -27.063.368 -27.247.955 -26.978.375 -27.174.944 -27.267.232
794
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 175.455 165.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 155.137 255.000 670.000 505.000 0 0 565.000 505.000 505.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.683.595 20.600.000 21.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.014.186 21.020.000 21.850.000 1.685.000 0 0 1.745.000 1.685.000 1.685.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.012.789 -21.020.000 -21.850.000 -1.685.000 0 0 -1.745.000 -1.685.000 -1.685.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
795
Produktgruppe 1401 - Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
14 Umweltschutz
Produktgruppe
1401 Umweltordnung, -vorsorge
796
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 384.446 363.371 548.300 688.300 548.300 403.300 898.300
3 + Sonstige Transfererträge 7.191 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 847.384 674.300 714.300 714.300 714.300 714.300 714.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 856.249 425.600 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 578.560 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800 349.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.673.829 1.813.371 2.212.400 2.352.400 2.212.400 2.067.400 2.562.400
11 - Personalaufwendungen 16.546.264 14.658.651 18.400.926 18.961.594 19.092.669 19.363.537 19.638.663
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.072.214 4.006.985 2.715.767 2.917.086 2.683.657 2.527.167 2.858.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen 243.594 51.925 66.286 66.286 66.286 66.286 66.286
15 - Transferaufwendungen 1.249.958 2.449.544 2.265.200 2.066.700 2.055.000 2.037.600 1.987.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.272.815 5.377.610 5.020.139 4.841.736 4.523.032 4.477.623 4.508.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.384.845 26.544.714 28.468.318 28.853.402 28.420.643 28.472.213 29.059.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
23 + Außerordentliche Erträge 622 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 622 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -25.710.394 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 -26.208.243 -26.404.813 -26.497.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 660.750 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.232.563 875.623 807.450 746.953 770.131 770.131 770.131
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -26.282.207 -25.606.966 -27.063.368 -27.247.955 -26.978.375 -27.174.944 -27.267.232
797
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 175.455 165.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 155.137 255.000 670.000 505.000 0 0 565.000 505.000 505.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.683.595 20.600.000 21.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.014.186 21.020.000 21.850.000 1.685.000 0 0 1.745.000 1.685.000 1.685.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.012.789 -21.020.000 -21.850.000 -1.685.000 0 0 -1.745.000 -1.685.000 -1.685.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
798
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1401-0-0007 Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 49.697 10.000 140.000 140.000 0 0 140.000 140.000 140.000 70.929 770.929
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -49.697 -10.000 -140.000 -140.000 0 0 -140.000 -140.000 -140.000 -70.929 -770.929
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 74.385 195.000 170.000 170.000 0 0 170.000 170.000 170.000 1.054.867 1.904.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.385 -195.000 -170.000 -170.000 0 0 -170.000 -170.000 -170.000 -1.054.867 -1.904.867
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.055 50.000 360.000 195.000 0 0 255.000 195.000 195.000 914.604 2.114.604
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.055 -50.000 -360.000 -195.000 0 0 -255.000 -195.000 -195.000 -914.604 -2.114.604
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.099 25.099
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 2.959 2.959
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 175.455 165.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000 630.786 1.530.786
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -174.057 -165.000 -180.000 -180.000 0 0 -180.000 -180.000 -180.000 -602.727 -1.502.727
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
799
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 421.660 600.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.618.656 8.618.656
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -421.660 -600.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -3.618.656 -8.618.656
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 5.261.935 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 37.250.731 57.250.731
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.261.935 -20.000.000 -20.000.000 0 0 0 0 0 0 -37.250.731 -57.250.731
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
800
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt - und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten
werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Landeszuweisungen für Klimaschutz sowie die Zuweisung des Bundes für die
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru. Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg.
Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit und das Verbundprojekt
iResilience enthalten.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für
Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmig ungsverfahren
gem. Bundesimmissionsschutzgesetz.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen
Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung
von Aufgaben des Umweltrechts.
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum-
und Landschaftsschutz erhoben werden.
801
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der
Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur
Unterhaltung der Reitwege, der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung
des Projekts Ökoprofit berücksichtigt.
2023 entstanden erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,7 Mio. € im Bereich Rückstellungen für Deponien und Altlasten.
Diese basieren maßgeblich aufgrund einer unvorhersehbaren Zuführung zur Rückstellung Altlasten (z. B. für die Maßnahme „Grube F
– Geldernstr.", rund 3,9 Mio. €) sowie einer höheren Zuführung zur Rückstellung Deponie (1,5 Mio. €).
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2025 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
In 2023 wurden Altbestände an Niederschlagungen aufgearbeitet. Dies führte zu einem erhöhten Forderungsverlust.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Enthalten sind (Angaben in €):
Maßnahmen bei der Koordinationsstelle
Klimaschutz:
Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung
in Privathaushalten 73.150 68.271 70.000 72.000
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung
der priv. Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur
Maßnahme KölnKlimaAktiv 2022 ist beschlossen
worden).
0 500.000 0 0
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder 0 100.000 0 0
Z Tag des guten Lebens 60.000 60.000 60.000 60.000
Z Förderprogramme (Maßnahmen aus
KölnKlimaAktiv 2022). 144.104 357.205 840.000 660.000
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru 0 103.986 96.500 92.800
802
Maßnahmen beim Umwelt und
Verbraucherschutzamt: Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen
Gestaltung privater Gärten 20.000 20.000 20.000 20.000
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im
Artenschutz 149.375 2.000 15.000 15.000
Z an Biostation Leverkusen-Köln 65.875 93.000 93.000 93.000
Z an Ernährungsrat 178.500 161.865 165.000 165.000
Z an Gut Leidenhausen 352.770 314.606 320.700 320.700
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 68.909 50.000 50.000 50.000
Z Umweltbildung 104.545 115.000 50.000 50.000
Wildtiere Auffangstation (Fördermittel für
Greifvogelstation) 329 0 0 0
Z Förderprogramm „Altbausanierung und
Energieeffizienz – klimafreund-liches Wohnen“ 0 362.710 435.000 418.200
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit 28.328 50.000 50.000 50.000
Leben in Veedel stärken 0 25.000 0 0
Fördertopf für die Reduzierung von förderbedingten
Eigenanteilen 2.271 0 0 0
Fördertopf Lebensmittelrettung 0 50.000 0 0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 3.100 15.900
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von
rund 1,7 Mio. € p.a. sowie die Auflösung gebildeter Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen von rund 1,9 Mio. €
p.a. berücksichtigt. Weiterhin sind 2 Mio. € p.a. für das Investitionsprogramm Klimaschutz enthalten (korrespondiert mit einem
investiven Ansatz von 20 Mio. € p.a. Investitionsprogramm Klimaschutz).
803
Teilfinanzplan
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt- und Verbraucherschutzamt.
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Es handelt sich um einen Ansatz für die Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem
Wasserhaushaltsgesetz.
Weiterhin sind zwei investive ARAP-Finanzstellen im Teilfinanzplan enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm
„Grün hoch 3“ (1 Mio. € p.a.) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz (20 Mio. € p.a. bis 31.12.2025).
805
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
806
807
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 810.595 649.969 603.748 603.577 603.577 290.967 290.967
3 + Sonstige Transfererträge 31.878 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.066.564 3.017.270 3.017.270 2.917.270 2.917.270 2.917.270 2.917.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.286 73.000 57.074 57.074 57.074 73.000 73.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.628.371 7.912.500 9.916.550 10.971.550 10.971.550 10.971.550 10.971.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.528 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.620.222 11.652.739 13.594.642 14.549.471 14.549.471 14.252.787 14.252.787
11 - Personalaufwendungen 2.386.782 3.282.435 3.759.215 3.834.089 3.850.640 3.885.025 3.919.962
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.782 636.986 351.027 332.617 331.384 341.855 343.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen 68.039 114.854 126.358 129.922 143.214 143.214 143.214
15 - Transferaufwendungen 27.547.007 28.208.733 27.088.937 27.561.617 28.901.601 26.358.944 25.982.774
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 11.621.200 15.816.101 14.643.114 18.823.093 18.783.874 18.777.446 18.778.599
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.717.810 48.059.109 45.968.650 50.681.337 52.010.712 49.506.485 49.167.745
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -30.097.588 -36.406.370 -32.374.009 -36.131.867 -37.461.241 -35.253.698 -34.914.958
19 + Finanzerträge 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 85.086 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 39.914.914 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 9.817.326 13.593.630 17.625.991 13.868.133 12.538.759 14.746.302 15.085.042
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 9.817.326 13.593.630 17.625.991 13.868.133 12.538.759 14.746.302 15.085.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.593 96.417 83.873 79.954 81.456 81.456 81.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 9.747.751 13.497.214 17.542.118 13.788.179 12.457.303 14.664.846 15.003.586
808
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 470.058 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 67.873 145.000 145.000 145.000 0 0 145.000 145.000 145.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 4.282.836 4.900.000 5.150.000 5.250.000 0 0 5.260.000 5.290.000 5.325.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 86.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 90.820.767 5.045.000 5.295.000 5.395.000 0 0 5.405.000 5.435.000 5.470.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -90.819.618 -5.045.000 -5.295.000 -5.395.000 0 0 -5.405.000 -5.435.000 -5.470.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
809
Produktgruppe 1501 - Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
1501 Wirtschaft und Tourismus
810
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 810.595 649.969 603.748 603.577 603.577 290.967 290.967
3 + Sonstige Transfererträge 31.878 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.066.564 3.017.270 3.017.270 2.917.270 2.917.270 2.917.270 2.917.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.286 73.000 57.074 57.074 57.074 73.000 73.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.628.371 7.912.500 9.916.550 10.971.550 10.971.550 10.971.550 10.971.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.528 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.620.222 11.652.739 13.594.642 14.549.471 14.549.471 14.252.787 14.252.787
11 - Personalaufwendungen 2.386.782 3.282.435 3.759.215 3.834.089 3.850.640 3.885.025 3.919.962
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.782 636.986 351.027 332.617 331.384 341.855 343.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen 68.039 114.854 126.358 129.922 143.214 143.214 143.214
15 - Transferaufwendungen 27.547.007 28.208.733 27.088.937 27.561.617 28.901.601 26.358.944 25.982.774
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 11.621.200 15.816.101 14.643.114 18.823.093 18.783.874 18.777.446 18.778.599
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.717.810 48.059.109 45.968.650 50.681.337 52.010.712 49.506.485 49.167.745
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -30.097.588 -36.406.370 -32.374.009 -36.131.867 -37.461.241 -35.253.698 -34.914.958
19 + Finanzerträge 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 85.086 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 39.914.914 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 9.817.326 13.593.630 17.625.991 13.868.133 12.538.759 14.746.302 15.085.042
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 9.817.326 13.593.630 17.625.991 13.868.133 12.538.759 14.746.302 15.085.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.593 96.417 83.873 79.954 81.456 81.456 81.456
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 9.747.751 13.497.214 17.542.118 13.788.179 12.457.303 14.664.846 15.003.586
811
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 470.058 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 67.873 145.000 145.000 145.000 0 0 145.000 145.000 145.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 4.282.836 4.900.000 5.150.000 5.250.000 0 0 5.260.000 5.290.000 5.325.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 86.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 90.820.767 5.045.000 5.295.000 5.395.000 0 0 5.405.000 5.435.000 5.470.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -90.819.618 -5.045.000 -5.295.000 -5.395.000 0 0 -5.405.000 -5.435.000 -5.470.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.151 7.151
Summe investive Auszahlungen 5.765 16.000 16.000 16.000 0 0 16.000 16.000 16.000 112.713 192.713
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -5.765 -16.000 -16.000 -16.000 0 0 -16.000 -16.000 -16.000 -105.562 -185.562
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
812
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 4.282.836 4.900.000 5.150.000 5.250.000 0 0 5.260.000 5.290.000 5.325.000 24.107.063 50.382.063
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.282.836 -4.900.000 -5.150.000 -5.250.000 0 0 -5.260.000 -5.290.000 -5.325.000 -24.107.063 -50.382.063
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0010 BioCampus
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100.000 6.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.100.000 -6.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000 85.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -85.000.000 -85.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.000.000 385.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -385.000.000 -385.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
813
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0 1.149 1.149
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.380 20.380
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.980 129.000 129.000 129.000 0 0 129.000 129.000 129.000 148.000 793.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.831 -129.000 -129.000 -129.000 0 0 -129.000 -129.000 -129.000 -167.231 -812.231
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.238 0 0 0 0 0 0 0 0 346.232 346.232
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 56.128 0 0 0 0 0 0 0 0 530.267 530.267
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -64.366 0 0 0 0 0 0 0 0 -876.499 -876.499
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 1.104
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 6.358.733 6.358.733
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.357.628 -6.357.628
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
814
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge im Jahr 2023 resultieren aus Landesförderungen für die allgemeine Arbeitsmarktförderung sowie einzelne
Projektförderungen.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Das Ergebnis 2023 resultiert aus einer Nachzahlung der Stadtwerke Köln GmbH aufgrund der Schlussabrechnung zu den
Werbenutzungsentgelten 2022.
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Bei den hier abgebildeten Erträgen handelt es sich um Rückerstattungen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags des
Finanzamtes. Je nach Einreichung der Steuererklärung variieren die jährlichen Erstattungen.
815
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 0 600.000 979.000 2.210.900
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 4.714.975 4.600.000 5.210.000 5.200.000
Köln-Tourismus GmbH* 6.486.461 6.595.504 6.224.221 5.984.040
Rechtsrheinisches Technologiezentrum 0 80.000 90.000 50.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH 13.273.400 13.273.700 12.329.614 11.853.840
Mediengründerzentrum NRW GmbH 125.000 50.000 125.000 125.000
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und
Migranten (KoBAM) 30.000 30.000 0 0
Stadtverschönerungsprogramm 503.551 654.000 570.000 570.000
Kommunales Beschäftigungsprogramm 803.210 819.534 834.277 834.277
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen
Beschäftigungsförderung
(Wir im Quartier)
38.700 49.589
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 388.551 402.634 412.501 422.567
Vingster Treff und KALZ 118.274 120.640 123.053 125.514
Beratungsstelle Arbeit 41.177 41.177 41.177 41.177
REACT SOE 182.273 0 0 0
TINCON – teenagernetwork Convention 30.000 30.000 0 0
Filmfestival Cologne* 240.000 265.000 0 0
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft 35.000 46.955 10.762 10.347
Gamescom Festival 154.300 150.000 89.331 83.955
Einzelhandelsförderung 328.290 400.000
Förderung EIT e.V. 50.000 0 50.000 50.000
Summe 27.547.006 28.208.733 27.088.936 27.561.617
*Die Zuschüsse für das Filmfestival Cologne werden zukünftig in der Produktgruppe 0101 – Politische Gremien, Verwaltungsführung
und internationale Angelegenheiten abgebildet.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag korrespondieren mit der höheren Gewinnausschüttung
der Stadtwerke Köln GmbH (vgl. Zeile 19). Weiterhin werden im Rahmen der verfassten Steuererklärungen höhere Zahlungen für die
Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag erwartet.
816
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH kann gegenüber dem Jahr 2023 gesteigert werden.
Teilfinanzplan
Finanzstelle 2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum
Hier sind Mittel für die zu leistende Kredittilgung an das Veranstaltungszentrum berücksichtigt.
817
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
818
819
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.940.459.511 2.777.569.334 3.043.529.329 3.160.850.013 3.276.128.875 3.378.649.437 3.484.703.521
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 567.032.533 566.268.813 638.863.417 648.431.368 658.142.838 667.999.981 678.004.981
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 536.132 510.600 511.600 510.400 508.800 508.800 508.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 110.358.344 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.618.386.520 3.374.548.847 3.713.104.446 3.839.991.881 3.964.980.613 4.077.358.318 4.193.417.402
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 21.525.861 24.005 23.079 22.464 21.625 21.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen -26.825 1.420 1.419 8.898.458 8.898.458 8.898.458 8.898.458
15 - Transferaufwendungen 575.036.701 578.105.023 588.249.612 652.607.624 665.190.080 677.646.520 690.374.752
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 40.784.151 22.669.931 29.361.973 31.549.020 35.132.981 35.705.443 36.678.412
17 = Ordentliche Aufwendungen 615.794.027 622.302.236 617.637.009 693.078.181 709.243.983 722.272.045 735.972.892
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 3.002.592.493 2.752.246.611 3.095.467.436 3.146.913.700 3.255.736.630 3.355.086.273 3.457.444.509
19 + Finanzerträge 25.271.328 21.251.000 29.204.209 36.295.700 44.024.400 44.024.400 44.024.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 142.026.272 98.403.600 162.097.583 198.324.749 238.564.439 229.871.183 226.201.086
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -116.754.943 -77.152.600 -132.893.374 -162.029.049 -194.540.039 -185.846.783 -182.176.686
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.885.837.550 2.675.094.011 2.962.574.062 2.984.884.651 3.061.196.591 3.169.239.491 3.275.267.823
23 + Außerordentliche Erträge 6.511.369 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 6.511.369 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.892.348.919 2.675.094.011 2.962.574.062 2.984.884.651 3.061.196.591 3.169.239.491 3.275.267.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.308.434 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.894.657.203 2.676.925.294 2.964.405.345 2.986.715.934 3.063.027.874 3.171.070.774 3.277.099.106
820
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 51.639.922 51.639.922 0 0 51.639.922 51.639.922 51.639.922
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.183.651 18.515.000 17.878.000 26.901.000 0 0 32.934.000 38.941.000 44.938.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 54.321.258 69.227.589 69.517.922 78.540.922 0 0 84.573.922 90.580.922 96.577.922
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 20.313.000 28.180.000 30.660.000 29.913.000 0 10.000.000 31.354.000 32.019.000 31.478.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 233.030.000 333.030.000 333.030.000 0 100.000.000 233.030.000 233.030.000 233.030.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 20.313.000 261.210.000 363.690.000 362.943.000 0 110.000.000 264.384.000 265.049.000 264.508.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 34.008.258 -191.982.411 -294.172.078 -284.402.078 0 -110.000.000 -179.810.078 -174.468.078 -167.930.078
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 110.000.000 0 0
821
Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
822
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.940.459.511 2.777.569.334 3.043.529.329 3.160.850.013 3.276.128.875 3.378.649.437 3.484.703.521
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 567.032.533 566.268.813 638.863.417 648.431.368 658.142.838 667.999.981 678.004.981
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 536.132 510.600 511.600 510.400 508.800 508.800 508.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 110.358.344 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100 30.200.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.618.386.520 3.374.548.847 3.713.104.446 3.839.991.881 3.964.980.613 4.077.358.318 4.193.417.402
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 21.525.861 24.005 23.079 22.464 21.625 21.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen -26.825 1.420 1.419 8.898.458 8.898.458 8.898.458 8.898.458
15 - Transferaufwendungen 575.036.701 578.105.023 588.249.612 652.607.624 665.190.080 677.646.520 690.374.752
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 40.784.151 22.669.931 29.361.973 31.549.020 35.132.981 35.705.443 36.678.412
17 = Ordentliche Aufwendungen 615.794.027 622.302.236 617.637.009 693.078.181 709.243.983 722.272.045 735.972.892
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 3.002.592.493 2.752.246.611 3.095.467.436 3.146.913.700 3.255.736.630 3.355.086.273 3.457.444.509
19 + Finanzerträge 25.271.328 21.251.000 29.204.209 36.295.700 44.024.400 44.024.400 44.024.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 142.026.272 98.403.600 162.097.583 198.324.749 238.564.439 229.871.183 226.201.086
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -116.754.943 -77.152.600 -132.893.374 -162.029.049 -194.540.039 -185.846.783 -182.176.686
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.885.837.550 2.675.094.011 2.962.574.062 2.984.884.651 3.061.196.591 3.169.239.491 3.275.267.823
23 + Außerordentliche Erträge 6.511.369 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 6.511.369 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.892.348.919 2.675.094.011 2.962.574.062 2.984.884.651 3.061.196.591 3.169.239.491 3.275.267.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.308.434 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283 1.831.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.894.657.203 2.676.925.294 2.964.405.345 2.986.715.934 3.063.027.874 3.171.070.774 3.277.099.106
823
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 51.639.922 51.639.922 0 0 51.639.922 51.639.922 51.639.922
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.183.651 18.515.000 17.878.000 26.901.000 0 0 32.934.000 38.941.000 44.938.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 54.321.258 69.227.589 69.517.922 78.540.922 0 0 84.573.922 90.580.922 96.577.922
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 20.313.000 28.180.000 30.660.000 29.913.000 0 10.000.000 31.354.000 32.019.000 31.478.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 233.030.000 333.030.000 333.030.000 0 100.000.000 233.030.000 233.030.000 233.030.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 20.313.000 261.210.000 363.690.000 362.943.000 0 110.000.000 264.384.000 265.049.000 264.508.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 34.008.258 -191.982.411 -294.172.078 -284.402.078 0 -110.000.000 -179.810.078 -174.468.078 -167.930.078
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 110.000.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 4.098.613 2.845.000 3.942.000 3.963.000 0 0 3.995.000 4.024.000 4.038.000 92.836.546 112.798.546
Summe investive Auszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 180.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 4.098.613 2.815.000 3.912.000 3.933.000 0 0 3.965.000 3.994.000 4.008.000 92.806.546 112.618.546
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
824
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-1601-0-0044 Ausleihungen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 15.000.000 24.000.000 0 0 30.000.000 36.000.000 42.000.000 0 147.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 300.000.000 300.000.000 0 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 1.200.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -285.000.000 -276.000.000 0 -100.000.000 -170.000.000 -164.000.000 -158.000.000 0 -1.053.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 0 0
2010-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 50.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0 -50.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 0 0
5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 0 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 32.997.600 197.997.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000 0 0 -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000 -32.997.600 -197.997.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 50.539.922 50.539.922 0 0 50.539.922 50.539.922 50.539.922 381.645.069 634.344.680
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 50.137.607 50.712.589 50.539.922 50.539.922 0 0 50.539.922 50.539.922 50.539.922 381.645.069 634.344.680
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
825
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9000-1601-0-0030 Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 51.311 0 0 0 0 0 0 0 0 51.311 51.311
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 20.313.000 18.180.000 20.660.000 19.913.000 0 0 21.354.000 22.019.000 21.478.000 164.061.831 269.485.831
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -20.261.689 -18.180.000 -20.660.000 -19.913.000 0 0 -21.354.000 -22.019.000 -21.478.000 -164.010.519 -269.434.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.726 35.000 36.000 38.000 0 0 39.000 17.000 0 284.527 414.527
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 33.726 35.000 36.000 38.000 0 0 39.000 17.000 0 -415.473 -285.473
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0044 Ausleihungen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 15.635.000 0 0 0 0 0 0 0 16.739.660 16.739.660
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 112.880.602 112.880.602
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -184.365.000 0 0 0 0 0 0 0 -96.140.942 -96.140.942
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.768.265 80.768.265
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -80.768.265 -80.768.265
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
826
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Grundsteuer A 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Grundsteuer B 259.750.000 261.620.200 263.503.865 265.401.093 267.311.981
Gewerbesteuer 1.729.322.400 1.808.871.230 1.873.990.595 1.935.832.284 1.999.714.750
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 739.514.432 770.574.038 813.726.184 847.088.957 881.819.605
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 186.614.742 190.347.037 194.344.325 198.619.900 202.989.537
Kompensationszahlungen
Familienleistungsausgleich 73.983.555 75.093.308 76.219.707 77.363.003 78.523.448
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 1.230.046 1.248.496 1.267.223 1.286.232 1.305.525
sonstige Vergnügungssteuer 20.256.600 20.256.600 20.256.600 20.256.600 20.256.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000
Hundesteuer 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000
Zweitwohnungssteuer 1.569.600 1.569.600 1.569.600 1.569.600 1.569.600
Kulturförderabgabe 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
Die Grundsteuer B wurde im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses sowie durch die Grundsteuerreform konkretisiert,
sodass sich die tabellarisch dargestellten Werte ergeben.
Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2024 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung
2024 wurde für das Jahr 2025 ein Gewerbesteueransatz von 1.729,3 Mio. € festgelegt. Für die Jahre 2025 ff. wurden zur
Ansatzfestlegung die aufgrund der geplanten Steuererleichterungen sowie der in Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepassten
Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2024 herangezogen.
827
Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2025 ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-
Steuerschätzung 2024 berücksichtigt. Ursächlich für die positive Schätzung ist auch die Entwicklung der Abgeltungssteuer auf Zins-
und Veräußerungserträge als Bestandteil der Einkommensteuer. Darüber hinaus wurden erwartete Steuerrechtsänderungen bereits
eingerechnet, wie die Veränderungen des Einkommensteuertarifs und auch die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes.
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Annahmen wurde der Ansatz für das Jahr 2025 auf 739,5 Mio. € festgelegt.
Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 auf 186,6
Mio. € festgelegt.
Die Erträge bei den Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Schlüsselzuweisungen 626.203.994 635.597.054 645.131.009 654.807.974 664.630.094
Anteil Investitionspauschale
Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.469.259 4.552.798 4.637.590 4.723.654 4.811.009
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 6.090.164 6.181.516 6.274.239 6.368.353 6.463.878
Belastungsausgleich Inklusion 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Sonderposten 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Die am 01.08.2024 veröffentlichte Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 enthält unter anderem Berechnungen zu der Höhe der
Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und der Investitionspauschale für Altenhilfe. Die
mittelfristigen Planwerte wurden mit moderaten Steigerungswerten fortgeschrieben.
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen
und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und
Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die veranschlagten Erträge ergeben sich hauptsächlich aus der Gewerbesteuerverzinsung in Höhe von 30,0 Mio. € pro Jahr.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine bis 2023 entstanden Mehraufwendungen und
Mindererträge wurden gemäß § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im jeweiligen Jahresabschluss bzw.
Entwurf des Jahresabschlusses über das außerordentliche Ergebnis dargestellt, durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und
belasteten das Jahresergebnis somit nicht. Diese Bilanzierungshilfe wird vorbehaltlich der Ratsentscheidung beginnend mit dem Jahr
2026 gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG linear über 50 Jahre abgeschrieben.
828
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Gewerbesteuerumlage 127.423.756 133.285.249 138.083.518 142.640.274 147.347.403
Landschaftsumlage 460.684.766 519.186.729 526.974.529 534.879.148 542.902.334
Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für
die Gewerbesteuer von 475 v. H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten.
Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage basiert auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung (AK-Rechnung) der
Landesregierung zum GFG 2025 vom 01.08.2024. Der AK-Rechnung ist zu entnehmen, dass sich die Bemessungsgrundlagen für die
Landschaftsumlage (LV-Umlage), die die Stadt Köln an den Landschaftsverband Rheinland zu zahlen hat, erhöhen. Diese Erhöhung
ist auf die Anhebung der zu verteilenden Verbundmasse insgesamt und die höheren Schlüsselzuweisungen für die Stadt Köln und auf
die gegenüber den anderen Kommunen relativ bessere Steuerentwicklung der Stadt Köln zurückzuführen. Außerdem werden sich
auch zwischen den einzelnen Kommunen Veränderungen ergeben. Diese Effekte wurden bei der Prognose der zu veranschlagenden
LV-Umlage berücksichtigt, auch wenn eine Neuberechnung der Landschaftsumlage durch den LVR bisher noch nicht erfolgt ist.
Ferner wurde bei der Veranschlagung der Höhe der Landschaftsumlage die Auflösung der aktualisierten Rückstellung nach § 37 Abs.
5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) berücksichtigt. Die
mittelfristigen Planwerte wurden auf der AK-Rechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es werden unter anderem Aufwendungen für die Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach
§ 16 Abs. 3 GFG in Höhe von 3,4 bis 3,6 Mio. € pro Jahr veranschlagt.
Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige
Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen
Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von rund
6,8 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. Davon wurden rund 3,3 Mio. € aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften
Maßnahmen belegt.
829
Teilfinanzplan
Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Investitionspauschale 50.539.922 50.539.922 50.539.922 50.539.922 50.539.922
Investitionspauschale Altenhilfe 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2025 ff. wurde auf Basis der AK-Rechnung der Landesregierung zum GFG 2025
vom 01.08.2024 geplant.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn 20.660.000 19.913.000 21.354.000 22.019.000 21.478.000
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil
zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine
Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln
zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG prognostiziert.
Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach
Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann
zutreffenden Teilplan zugeordnet.
830
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
(Angaben in €) 2025 2026 2027 2028 2029
Wohnungsbaudarlehen 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Ausleihungen 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Beteiligungsgesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung,
die längerfristige Gesellschafterdarlehen, welche bei Bedarf durch Ratsbeschluss vergeben werden können, ermöglicht. Nach
Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme in dem
dann zutreffenden Teilfinanzplan abgebildet.
Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms werden städtische Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich
33,0 Mio. Euro veranschlagt.
831
Produktbereich 17 - Stiftungen
Produktbereich 17
Stiftungen
832
833
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.814 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.117.218 5.757.400 6.082.200 6.082.200 6.082.200 6.082.200 6.082.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 180.050 22.800 74.800 74.800 74.800 74.800 74.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.385.082 5.780.200 6.157.000 6.157.000 6.157.000 6.157.000 6.157.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.133.943 2.057.066 2.897.493 3.160.129 3.425.143 3.440.207 3.446.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen 859.493 856.511 850.400 850.400 850.400 850.400 850.400
15 - Transferaufwendungen 1.257.985 771.262 1.511.400 1.511.400 1.511.400 1.511.400 1.511.400
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 122.696 126.255 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.374.117 3.811.094 5.387.293 5.649.929 5.914.943 5.930.007 5.936.366
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 1.010.965 1.969.106 769.707 507.071 242.057 226.993 220.634
19 + Finanzerträge 1.112.443 1.149.800 1.131.800 1.131.800 1.131.800 1.131.800 1.131.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 288.619 342.761 307.700 307.700 307.700 307.700 307.700
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 823.824 807.039 824.100 824.100 824.100 824.100 824.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 1.834.789 2.776.145 1.593.807 1.331.171 1.066.157 1.051.093 1.044.734
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 1.834.789 2.776.145 1.593.807 1.331.171 1.066.157 1.051.093 1.044.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 417.131 266.100 396.100 396.100 396.100 396.100 396.100
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 1.417.658 2.510.045 1.197.707 935.071 670.057 654.993 648.634
834
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 528 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 528 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.368.644 6.498.000 3.721.000 3.022.000 0 3.021.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.368.644 6.498.000 3.721.000 3.022.000 0 3.021.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.368.116 -6.498.000 -3.721.000 -3.022.000 0 -3.021.000 -3.022.000 -3.022.000 -3.022.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.021.000 0 0
835
Produktgruppe 1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
836
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.749 55.600 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.096 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 55.845 55.600 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.017 24.455 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.979 3.335 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
15 - Transferaufwendungen 0 5.297 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.975 883 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.971 33.971 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 11.874 21.629 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300
19 + Finanzerträge 1.836 5.100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.780 4.905 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.944 195 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 8.930 21.824 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 8.930 21.824 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.437 4.407 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.493 17.417 3.493 3.493 3.493 3.493 3.493
837
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 6.300 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 6.300 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -6.300 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.009 167.009
Summe investive Auszahlungen 0 6.300 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 265.800 270.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -6.300 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -98.791 -103.791
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
838
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
839
Produktgruppe 1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
840
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 8.000 6.769 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.000 6.769 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.000 -6.769 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700
19 + Finanzerträge 21.789 23.000 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 21.789 23.000 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 13.789 16.231 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 13.789 16.231 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 13.789 16.231 0 0 0 0 0
841
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 18.200 16.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 18.200 16.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -18.200 -16.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
842
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1702-0-8902 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.328 292.328
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 18.200 16.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 829.335 834.335
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.200 -16.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -537.007 -542.007
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
843
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
845
Produktgruppe 1703 - Waisenhausstiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1703 Waisenhausstiftung
846
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.746 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.501.361 1.409.100 1.476.000 1.476.000 1.476.000 1.476.000 1.476.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.396 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.509.504 1.409.100 1.476.000 1.476.000 1.476.000 1.476.000 1.476.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573.485 327.582 542.100 542.100 542.100 542.100 542.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 352.154 367.777 352.200 352.200 352.200 352.200 352.200
15 - Transferaufwendungen 493.147 144.305 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 26.304 16.187 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.445.090 855.850 1.232.200 1.232.200 1.232.200 1.232.200 1.232.200
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 64.413 553.250 243.800 243.800 243.800 243.800 243.800
19 + Finanzerträge 68.011 97.500 68.100 68.100 68.100 68.100 68.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 60.330 63.863 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 7.681 33.637 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 72.095 586.887 241.700 241.700 241.700 241.700 241.700
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 72.095 586.887 241.700 241.700 241.700 241.700 241.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.468 28.394 55.094 55.094 55.094 55.094 55.094
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 12.627 558.492 186.606 186.606 186.606 186.606 186.606
847
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 2.349.600 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 2.349.600 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -2.349.600 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
848
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1703-0-8903 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 2.349.600 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.406.323 11.406.323
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.349.600 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.906.323 -10.906.323
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
849
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
851
Produktgruppe 1704 - Altersstiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1704 Altersstiftung
852
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 410.501 402.100 410.500 410.500 410.500 410.500 410.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 23.064 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 433.565 415.800 424.200 424.200 424.200 424.200 424.200
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.341 130.410 239.400 239.400 239.400 239.400 239.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 70.965 69.651 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
15 - Transferaufwendungen 29.150 16.579 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 3.335 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 338.457 219.975 373.800 373.800 373.800 373.800 373.800
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 95.108 195.825 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400
19 + Finanzerträge 29.014 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.854 23.740 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 11.160 26.360 27.700 27.700 27.700 27.700 27.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 106.268 222.185 78.100 78.100 78.100 78.100 78.100
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 106.268 222.185 78.100 78.100 78.100 78.100 78.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.674 19.650 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 77.595 202.535 50.950 50.950 50.950 50.950 50.950
853
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 159.291 127.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 159.291 127.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -159.291 -127.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
854
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1704-0-8904 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.333 740.333
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 159.291 127.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.531.851 2.536.851
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -159.291 -127.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.791.519 -1.796.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
855
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
857
Produktgruppe 1705 - Wohnungsstiftungen
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1705 Wohnungsstiftungen
858
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.382.031 2.222.900 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 52.798 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.434.830 2.222.900 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.565.377 1.110.903 1.350.893 1.613.529 1.878.543 1.893.607 1.899.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen 203.346 195.219 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 64.448 77.695 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.833.170 1.383.817 1.611.893 1.874.529 2.139.543 2.154.607 2.160.966
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 601.660 839.083 768.107 505.471 240.457 225.393 219.034
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 135.997 187.077 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -135.997 -187.077 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 465.663 652.006 628.107 365.471 100.457 85.393 79.034
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 465.663 652.006 628.107 365.471 100.457 85.393 79.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 194.467 125.710 178.110 178.110 178.110 178.110 178.110
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 271.196 526.296 449.997 187.361 -77.653 -92.717 -99.076
859
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 60.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 60.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -60.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Summe investive Auszahlungen 0 60.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 60.800 65.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 -60.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 939.200 934.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
860
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen
Allgemeine Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
861
Produktgruppe 1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
862
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.151.633 1.073.900 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.582 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.161.715 1.073.900 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487.295 320.619 482.400 482.400 482.400 482.400 482.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 141.571 136.457 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100
15 - Transferaufwendungen 261.475 202.675 294.900 294.900 294.900 294.900 294.900
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 20.718 18.050 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 911.059 677.801 938.200 938.200 938.200 938.200 938.200
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 250.656 396.099 211.800 211.800 211.800 211.800 211.800
19 + Finanzerträge 95.908 174.300 96.400 96.400 96.400 96.400 96.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 49.543 47.186 48.400 48.400 48.400 48.400 48.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 46.365 127.114 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 297.021 523.212 259.800 259.800 259.800 259.800 259.800
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 297.021 523.212 259.800 259.800 259.800 259.800 259.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.314 27.038 57.738 57.738 57.738 57.738 57.738
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 243.707 496.174 202.062 202.062 202.062 202.062 202.062
863
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 528 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 528 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 34.600 1.820.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 34.600 1.820.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -34.072 -1.820.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 528 0 0 0 0 0 0 0 0 66.623 66.623
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 528 0 0 0 0 0 0 0 0 66.623 66.623
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
864
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1706-0-8906 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.928 4.500.928
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 34.600 1.820.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.982.380 14.982.380
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -34.600 -1.820.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.481.452 -10.481.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
865
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
867
Produktgruppe 1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
868
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.702 63.400 65.700 65.700 65.700 65.700 65.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.840 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 81.542 63.400 65.700 65.700 65.700 65.700 65.700
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.823 26.030 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.358 10.202 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
15 - Transferaufwendungen 45.000 13.342 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 84 196 200 200 200 200 200
17 = Ordentliche Aufwendungen 100.265 49.770 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -18.723 13.630 -62.800 -62.800 -62.800 -62.800 -62.800
19 + Finanzerträge 130.657 119.000 129.800 129.800 129.800 129.800 129.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.892 4.513 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 125.765 114.487 124.400 124.400 124.400 124.400 124.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 107.042 128.117 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 107.042 128.117 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.223 5.362 6.662 6.662 6.662 6.662 6.662
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 99.818 122.755 54.938 54.938 54.938 54.938 54.938
869
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 359.606 105.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 359.606 105.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -359.606 -105.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
870
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1707-0-8907 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.577.000 2.577.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 359.606 105.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5.074.067 5.079.067
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -359.606 -105.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.497.067 -2.502.067
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
871
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
873
Produktgruppe 1708 - Büchereistiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1708 Büchereistiftung
874
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 1.000 589 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.000 589 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.000 -589 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
19 + Finanzerträge 4.376 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 4.376 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 3.376 2.711 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 3.376 2.711 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 3.376 2.711 0 0 0 0 0
875
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 4.000 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 4.000 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -4.000 -2.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.386 47.386
Summe investive Auszahlungen 4.000 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 141.966 146.966
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -4.000 -2.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -94.580 -99.580
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
876
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
877
Produktgruppe 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
878
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 399.287 393.300 400.200 400.200 400.200 400.200 400.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.426 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 426.714 393.300 425.200 425.200 425.200 425.200 425.200
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.608 91.695 178.100 178.100 178.100 178.100 178.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.812 45.028 45.900 45.900 45.900 45.900 45.900
15 - Transferaufwendungen 104.234 192.963 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 9.168 9.320 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 330.822 339.006 483.900 483.900 483.900 483.900 483.900
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 95.891 54.294 -58.700 -58.700 -58.700 -58.700 -58.700
19 + Finanzerträge 284.092 267.500 283.500 283.500 283.500 283.500 283.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.223 11.478 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 268.869 256.022 268.300 268.300 268.300 268.300 268.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 364.761 310.317 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 364.761 310.317 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.022 53.347 63.047 63.047 63.047 63.047 63.047
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 299.739 256.970 146.553 146.553 146.553 146.553 146.553
879
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 202.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 202.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -202.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
880
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1709-0-8911 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734.240 1.734.240
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 202.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 8.041.024 8.046.024
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -202.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.306.784 -6.311.784
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
881
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
883
Produktgruppe 1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
884
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 2.649 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 2.649 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 -2.649 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
19 + Finanzerträge 18.639 12.600 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 18.639 12.600 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 18.639 9.951 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 18.639 9.951 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 18.639 9.951 0 0 0 0 0
885
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.700 9.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.700 9.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.700 -9.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
886
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1710-0-8912 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.623 382.623
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 9.700 9.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 504.190 509.190
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.700 -9.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -121.567 -126.567
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
887
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
889
Produktgruppe 1711 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
890
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.778 392 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.778 392 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.778 -392 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
19 + Finanzerträge 4.969 3.600 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 4.969 3.600 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.190 3.208 300 300 300 300 300
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.190 3.208 300 300 300 300 300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 350 200 200 200 200 200 200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 1.841 3.008 100 100 100 100 100
891
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 2.900 2.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.900 2.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.900 -2.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.136 105.136
Summe investive Auszahlungen 2.900 2.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 147.432 152.432
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -2.900 -2.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -42.296 -47.296
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
892
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
893
Produktgruppe 1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
894
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.153 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.153 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.306 33.100 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.448 14.153 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.777 13.538 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
15 - Transferaufwendungen 5.000 981 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 392 400 400 400 400 400
17 = Ordentliche Aufwendungen 32.226 29.064 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 2.080 4.036 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
19 + Finanzerträge 8.851 10.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 8.851 10.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 10.932 14.436 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 10.932 14.436 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.330 1.055 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 9.602 13.381 -1.555 -1.555 -1.555 -1.555 -1.555
895
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 35.200 13.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 35.200 13.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -35.200 -13.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.718 128.718
Summe investive Auszahlungen 35.200 13.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 426.030 431.030
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -35.200 -13.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -297.312 -302.312
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
896
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
897
Produktgruppe 1713 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1713 Hermann-Frank-Fonds
898
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.486 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.486 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 53.147 18.345 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 53.147 18.345 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -42.661 -18.345 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
19 + Finanzerträge 111.854 94.800 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 111.854 94.800 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 69.193 76.455 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 69.193 76.455 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 69.193 76.455 0 0 0 0 0
899
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 279.435 76.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 279.435 76.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -279.435 -76.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
900
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1713-0-8915 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 279.435 76.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 3.940.320 3.945.320
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -279.435 -76.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700.320 -3.705.320
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
901
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
903
Produktgruppe 1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
904
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.567 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 494 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 81.061 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 47.949 21.680 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.949 21.680 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 33.112 -21.680 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
19 + Finanzerträge 93.851 87.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 93.851 87.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 126.963 65.320 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 126.963 65.320 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 126.963 65.320 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
905
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 194.925 1.564.900 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 194.925 1.564.900 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -194.925 -1.564.900 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
906
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1714-0-8916 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.632 870.632
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 194.925 1.564.900 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.937.765 9.937.765
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -194.925 -1.564.900 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.067.133 -9.067.133
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
907
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
909
Produktgruppe 1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
910
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.801 113.100 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.359 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 154.160 113.100 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.547 11.217 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.531 15.304 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
15 - Transferaufwendungen 133.585 85.838 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 196 200 200 200 200 200
17 = Ordentliche Aufwendungen 152.663 112.555 166.300 166.300 166.300 166.300 166.300
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 1.496 545 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
19 + Finanzerträge 55.947 64.200 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 55.947 64.200 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 57.444 64.745 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 57.444 64.745 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 848 938 938 938 938 938 938
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 56.596 63.808 35.562 35.562 35.562 35.562 35.562
911
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 112.172 62.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 112.172 62.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -112.172 -62.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
912
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1715-0-8924 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.239 1.450.239
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 112.172 62.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.417.572 2.422.572
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -112.172 -62.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -967.332 -972.332
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
913
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
915
Produktgruppe 1716 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1716 Krankenhausstiftung Worringen
916
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 1.000 981 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.000 981 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.000 -981 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
19 + Finanzerträge 5.015 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 5.015 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 4.015 4.619 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 4.015 4.619 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 4.015 4.619 0 0 0 0 0
917
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 59.216 4.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 59.216 4.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -59.216 -4.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.419 200.419
Summe investive Auszahlungen 59.216 4.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 233.063 238.063
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -59.216 -4.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -32.645 -37.645
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
918
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
919
Produktgruppe 1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
920
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 1.800 392 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.800 392 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.800 -392 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
19 + Finanzerträge 3.379 2.600 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 3.379 2.600 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 1.579 2.208 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 1.579 2.208 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 1.579 2.208 0 0 0 0 0
921
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.700 2.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.700 2.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.700 -2.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.879 31.879
Summe investive Auszahlungen 1.700 2.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 113.873 118.873
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -1.700 -2.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -81.994 -86.994
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
922
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
923
Produktgruppe 1718 - Stiftung Feldotto
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1718 Stiftung Feldotto
924
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 500 491 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 500 491 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -500 -491 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
19 + Finanzerträge 3.922 3.200 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 3.922 3.200 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 3.422 2.710 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 3.422 2.710 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 3.422 2.710 0 0 0 0 0
925
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 3.700 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.700 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.700 -2.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.516 83.516
Summe investive Auszahlungen 3.700 2.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 142.146 147.146
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.700 -2.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -58.630 -63.630
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
926
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
927
Produktgruppe 1719 - Stiftung Faßbender
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1719 Stiftung Faßbender
928
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 10.868 2.551 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.868 2.551 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.868 -2.551 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
19 + Finanzerträge 17.803 13.200 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 17.803 13.200 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 6.935 10.649 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 6.935 10.649 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 6.935 10.649 0 0 0 0 0
929
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 13.300 10.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.300 10.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -13.300 -10.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
930
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1719-0-8928 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.534 398.534
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 13.300 10.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 550.221 555.221
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.300 -10.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -151.687 -156.687
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
931
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
933
Produktgruppe 1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
934
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.136 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.136 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 28.500 34.629 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.500 34.629 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -27.364 -34.629 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
19 + Finanzerträge 71.298 53.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 71.298 53.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 43.934 18.371 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 43.934 18.371 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 43.934 18.371 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
935
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28.600 17.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 28.600 17.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -28.600 -17.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
936
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1720-0-8929 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.570 334.570
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 28.600 17.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.029.464 2.034.464
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.600 -17.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.694.894 -1.699.894
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
937
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisplan
Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
939
Produktgruppe 1721 - Stiftung Dick
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1721 Stiftung Dick
940
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 5.860 5.101 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.860 5.101 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.860 -5.101 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
19 + Finanzerträge 32.663 24.100 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 32.663 24.100 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 26.803 18.999 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 26.803 18.999 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 26.803 18.999 0 0 0 0 0
941
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 26.900 18.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 26.900 18.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -26.900 -18.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
942
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1721-0-8930 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.889 685.889
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 26.900 18.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 981.850 986.850
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.900 -18.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -295.961 -300.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
943
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
945
Produktgruppe 1722 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1722 Stiftung Friedrich Damm
946
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 4.000 883 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.000 883 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -4.000 -883 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
19 + Finanzerträge 6.722 5.100 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 6.722 5.100 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.722 4.217 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.722 4.217 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.722 4.217 0 0 0 0 0
947
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 3.300 4.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.300 4.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.300 -4.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.773 114.773
Summe investive Auszahlungen 3.300 4.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 213.995 218.995
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) -3.300 -4.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -99.222 -104.222
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
948
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
949
Produktgruppe 1723 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1723 Stiftung Mathilde Groll
950
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.990 2.845 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.990 2.845 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.990 -2.845 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
19 + Finanzerträge 20.052 16.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 20.052 16.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 13.061 13.955 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 13.061 13.955 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 13.061 13.955 0 0 0 0 0
951
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 13.800 12.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.800 12.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -13.800 -12.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
952
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1723-0-8932 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.229 456.229
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 13.800 12.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 620.110 625.110
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.800 -12.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -163.881 -168.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
953
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
955
Produktgruppe 1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
956
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 219 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 219 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 14.000 10.987 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.000 10.987 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.781 -10.987 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
19 + Finanzerträge 21.794 13.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 21.794 13.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 8.014 2.813 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 8.014 2.813 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 8.014 2.813 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
957
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 8.100 5.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 8.100 5.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -8.100 -5.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
958
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1724-0-8933 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.503 562.503
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 8.100 5.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 680.457 685.457
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -8.100 -5.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -117.954 -122.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
959
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilergebnisrechnung
Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
961
Produktgruppe 1725 - Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Produktbereich
17 Stiftungen
Produktgruppe
1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
962
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
19 + Finanzerträge 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 0 0 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0
963
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 700.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 700.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 0 -700.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
964
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1725-0-8936 Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 700.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 704.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -700.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -704.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
965
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Allgemeiner Hinweis
Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und
von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt
wird.
Teilfinanzplan
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.
967
Produktbereich 18 - Bezirksbezogene Mittel
Produktbereich 18
Bezirksbezogene Mittel
968
969
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
970
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen
Angaben in Euro
Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
971
Produktgruppe 1801 - Bezirksbezogene Mittel
Produktbereich
18 Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe
1801 Bezirksbezogene Mittel
972
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan
Angaben in Euro
Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600 1.435.600
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 0 0 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600 -1.435.600
973
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A)
Angaben in Euro
Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung Bisher
bereitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
974
Haushaltsplan 2025/2026 Erläuterungen
Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel
Teilergebnisplan
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen
Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser
Haushaltsmittel allein entscheiden können.
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksorientierten Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren
praktizierten Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk
ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner*in ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt.
Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2025/2026 jeweils einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.435.600 €. Von diesem Gesamtbetrag
entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge:
Bezirk
Einwohner*
innen
Kopfbetrag je
Einwohner*in
Anteil der
Einwohner*innen
Sockelbetrag
je Bezirk Gesamtbetrag aufgerundet
1 Innenstadt 126.253 1,07 € 135.091 € 30.000 € 165.091 € 165.100 €
2 Rodenkirchen 112.056 1,07 € 119.900 € 30.000 € 149.900 € 149.900 €
3 Lindenthal 152.214 1,07 € 162.869 € 30.000 € 192.869 € 192.900 €
4 Ehrenfeld 110.589 1,07 € 118.330 € 30.000 € 148.330 € 148.400 €
5 Nippes 117.339 1,07 € 125.553 € 30.000 € 155.553 € 155.600 €
6 Chorweiler 83.273 1,07 € 89.102 € 30.000 € 119.102 € 119.200 €
7 Porz 115.324 1,07 € 123.397 € 30.000 € 153.397 € 153.400 €
8 Kalk 121.718 1,07 € 130.238 € 30.000 € 160.238 € 160.300 €
9 Mülheim 150.198 1,07 € 160.712 € 30.000 € 190.712 € 190.800 €
Summe 1.088.964 1.165.191 € 1.435.191 € 1.435.600 €
Die Bezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel.
Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Produktgruppen erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan.
975
Organisationsbezogene Darstellung
Ergebnis- und Finanzplan
nach Dezernaten
976
Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln
Aufgrund seiner Größe kann der Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln nicht in dem DIN-Format der
Haushaltsplandrucke abgedruckt werden. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle lediglich der Link auf entsprechende Seite des
Internetauftritts der Stadt Köln eingefügt:
Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln (stadt-koeln.de)
977
Dezernat OB - Oberbürgermeisterin
Dezernat OB
Oberbürgermeisterin
978
979
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.928.747 2.112.721 2.578.085 2.456.244 2.090.721 2.090.721 2.090.721
3 + Sonstige Transfererträge 73.931 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.554 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 749.881 146.882 151.527 151.347 151.226 151.064 150.997
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.541 61.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 593.573 104.150 104.150 104.150 104.150 104.150 104.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.466.228 2.427.253 2.952.262 2.830.241 2.464.597 2.464.435 2.464.368
11 - Personalaufwendungen 31.275.344 29.423.663 35.514.600 35.874.232 36.096.621 36.557.692 37.026.042
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.629.799 4.076.528 3.832.615 3.593.243 3.099.587 2.998.104 2.905.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen 274.068 274.319 270.405 270.405 270.405 270.405 270.405
15 - Transferaufwendungen 9.083.486 7.185.827 7.158.314 6.828.927 6.574.290 6.281.489 6.128.968
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 14.905.661 16.055.000 16.185.430 15.462.554 14.667.861 15.069.844 15.367.601
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.168.358 57.015.336 62.961.365 62.029.362 60.708.765 61.177.534 61.698.489
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -54.702.130 -54.588.083 -60.009.103 -59.199.121 -58.244.168 -58.713.100 -59.234.121
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170 2.606 2.419 2.326 2.264 2.179 2.144
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -170 -2.606 -2.419 -2.326 -2.264 -2.179 -2.144
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -54.702.300 -54.590.689 -60.011.523 -59.201.447 -58.246.432 -58.715.279 -59.236.264
23 + Außerordentliche Erträge 329.643 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 329.643 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -54.372.657 -54.590.689 -60.011.523 -59.201.447 -58.246.432 -58.715.279 -59.236.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.536 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.876.271 3.032.562 2.644.632 2.449.703 2.524.387 2.524.387 2.524.387
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -56.240.392 -57.623.251 -62.656.155 -61.651.150 -60.770.819 -61.239.666 -61.760.652
980
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 174 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 204.755 394.000 575.400 375.000 0 0 365.000 365.000 365.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 204.755 394.000 575.400 375.000 0 0 365.000 365.000 365.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -204.582 -394.000 -575.400 -375.000 0 0 -365.000 -365.000 -365.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
981
Amt 01 - Amt der Oberbürgermeisterin
Dezernat
OB Oberbürgermeisterin
Amt
01 Amt der Oberbürgermeisterin
982
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.974.417 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
3 + Sonstige Transfererträge 27 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 722.349 110.000 114.645 114.465 114.344 114.182 114.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.080 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 578.747 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.303.619 344.000 348.645 348.465 348.344 348.182 348.115
11 - Personalaufwendungen 12.240.648 11.878.463 14.572.895 14.407.824 14.496.003 14.679.394 14.865.683
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.687.417 2.648.272 2.331.372 2.168.846 1.916.266 1.835.451 1.751.386
14 - Bilanzielle Abschreibungen 133.436 130.958 127.102 127.102 127.102 127.102 127.102
15 - Transferaufwendungen 2.545.576 645.670 1.220.938 1.168.613 1.147.161 998.686 975.737
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.036.431 12.531.715 12.628.268 12.024.746 11.563.676 11.875.468 12.049.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.643.509 27.835.078 30.880.575 29.897.131 29.250.206 29.516.100 29.769.198
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -27.339.890 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -27.339.890 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
23 + Außerordentliche Erträge 1.237 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.237 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -27.338.654 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 -28.901.862 -29.167.918 -29.421.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.176.469 1.942.266 1.645.055 1.531.895 1.575.251 1.575.251 1.575.251
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -28.515.123 -29.433.343 -32.176.985 -31.080.561 -30.477.113 -30.743.169 -30.996.333
983
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -85.799 -90.000 -90.000 -90.000 0 0 -90.000 -90.000 -90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
984
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.841 7.841
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 85.799 90.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000 1.300.875 1.750.875
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.799 -90.000 -90.000 -90.000 0 0 -90.000 -90.000 -90.000 -1.293.034 -1.743.034
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
985
Amt 13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat
OB Oberbürgermeisterin
Amt
13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
986
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340 51 51 51 51 51 51
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.533 36.882 36.882 36.882 36.882 36.882 36.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.887 500 500 500 500 500 500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.279 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 38.039 41.583 41.583 41.583 41.583 41.583 41.583
11 - Personalaufwendungen 4.792.620 4.580.387 5.728.256 5.885.855 5.923.632 6.002.218 6.082.041
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 394.163 649.236 608.162 565.068 524.637 503.707 494.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 95.262 109.699 109.629 109.629 109.629 109.629 109.629
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 845.140 1.174.769 1.146.157 1.020.571 924.799 953.516 968.983
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.127.185 6.514.091 7.592.204 7.581.123 7.482.698 7.569.069 7.655.524
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.089.147 -6.472.508 -7.550.620 -7.539.540 -7.441.115 -7.527.486 -7.613.941
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.089.147 -6.472.508 -7.550.620 -7.539.540 -7.441.115 -7.527.486 -7.613.941
23 + Außerordentliche Erträge 483 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 483 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.088.664 -6.472.508 -7.550.620 -7.539.540 -7.441.115 -7.527.486 -7.613.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.151 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 246.856 364.940 348.586 320.558 331.297 331.297 331.297
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.329.369 -6.837.447 -7.899.207 -7.860.098 -7.772.411 -7.858.783 -7.945.238
987
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 174 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 96.801 258.000 240.000 230.000 0 0 220.000 220.000 220.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 96.801 258.000 240.000 230.000 0 0 220.000 220.000 220.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -96.627 -258.000 -240.000 -230.000 0 0 -220.000 -220.000 -220.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
988
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 933
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 85.844 218.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.001.738 2.001.738
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.824 -218.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -1.000.755 -2.000.755
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
989
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Dezernat
OB Oberbürgermeisterin
Amt
14 Rechnungsprüfungsamt
990
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70 70 70 70 70 70 70
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.263 61.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 53.333 61.070 112.070 112.070 112.070 112.070 112.070
11 - Personalaufwendungen 7.385.395 6.950.472 7.907.399 8.045.474 8.090.890 8.185.331 8.281.269
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.144 2.940 3.087 3.241 3.403 3.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.852 15.998 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 555.169 670.449 594.214 601.549 518.169 558.707 578.955
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.963.416 7.638.063 8.520.576 8.666.132 8.628.323 8.763.464 8.879.819
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 -8.516.253 -8.651.394 -8.767.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 211.728 328.396 307.177 282.098 291.707 291.707 291.707
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.121.811 -7.905.389 -8.715.683 -8.836.160 -8.807.960 -8.943.101 -9.059.456
991
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -13.057 -40.000 -230.400 -40.000 0 0 -40.000 -40.000 -40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
992
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 13.057 40.000 230.400 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000 390.708 781.108
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.057 -40.000 -230.400 -40.000 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -390.708 -781.108
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
993
Amt 16 - Amt für Integration und Vielfalt
Dezernat
OB Oberbürgermeisterin
Amt
16 Amt für Integration und Vielfalt
994
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 16 Amt für Integration und Vielfalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.953.921 1.978.600 2.443.964 2.322.123 1.956.600 1.956.600 1.956.600
3 + Sonstige Transfererträge 73.904 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.554 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.312 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.548 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.071.238 1.980.600 2.449.964 2.328.123 1.962.600 1.962.600 1.962.600
11 - Personalaufwendungen 6.856.681 6.014.341 7.306.050 7.535.080 7.586.095 7.690.749 7.797.049
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.218 777.876 890.142 856.242 655.443 655.543 655.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.518 17.665 17.652 17.652 17.652 17.652 17.652
15 - Transferaufwendungen 6.537.910 6.540.156 5.937.376 5.660.314 5.427.130 5.282.803 5.153.230
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.468.921 1.678.066 1.816.791 1.815.688 1.661.218 1.682.154 1.770.374
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.434.248 15.028.105 15.968.011 15.884.976 15.347.538 15.328.902 15.393.948
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.363.010 -13.047.505 -13.518.047 -13.556.853 -13.384.938 -13.366.302 -13.431.348
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170 2.606 2.419 2.326 2.264 2.179 2.144
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -170 -2.606 -2.419 -2.326 -2.264 -2.179 -2.144
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.363.180 -13.050.111 -13.520.466 -13.559.179 -13.387.202 -13.368.481 -13.433.492
23 + Außerordentliche Erträge 327.924 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 327.924 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.035.256 -13.050.111 -13.520.466 -13.559.179 -13.387.202 -13.368.481 -13.433.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.385 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 241.218 396.960 343.814 315.152 326.133 326.133 326.133
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -13.274.090 -13.447.071 -13.864.280 -13.874.331 -13.713.335 -13.694.614 -13.759.625
995
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
Amt: 16 Amt für Integration und Vielfalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 9.098 6.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.098 6.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.098 -6.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
997
Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Dezernat I
Allgemeine Verwaltung und Ordnung
998
999
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.569.091 1.756.979 2.791.594 2.641.794 2.687.794 2.654.794 2.616.794
3 + Sonstige Transfererträge 15.490 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 148.906.640 143.611.647 165.496.535 172.796.398 180.786.398 188.873.364 195.091.365
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.524.166 4.330.003 4.211.241 4.211.241 4.211.241 4.211.241 4.211.241
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.184.237 33.924.486 35.301.502 33.837.431 35.737.431 33.837.431 36.737.431
7 + Sonstige ordentliche Erträge 60.637.825 56.539.937 57.498.098 57.756.098 58.024.098 58.301.098 58.587.098
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 254.837.449 240.163.052 265.298.970 271.242.962 281.446.962 287.877.928 297.243.929
11 - Personalaufwendungen 356.738.917 430.053.067 432.109.938 440.451.791 445.646.948 448.764.602 454.283.065
12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.313.615 126.602.475 145.219.003 148.869.599 157.907.865 163.987.423 172.849.286
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.531.429 16.603.798 19.083.720 22.238.828 25.286.990 28.361.524 31.067.343
15 - Transferaufwendungen 2.134.871 2.001.502 1.995.240 2.006.013 1.973.920 1.956.792 1.949.561
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 84.772.458 84.804.098 97.955.189 94.575.920 91.438.444 91.849.328 97.389.758
17 = Ordentliche Aufwendungen 712.526.397 707.100.279 753.358.314 765.137.375 779.249.390 791.914.893 814.534.235
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -457.688.949 -466.937.227 -488.059.344 -493.894.413 -497.802.429 -504.036.965 -517.290.307
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -457.688.949 -466.937.227 -488.059.344 -493.894.413 -497.802.429 -504.036.965 -517.290.307
23 + Außerordentliche Erträge 4.999.490 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 52.868 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 4.946.622 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -452.742.327 -466.937.227 -488.059.344 -493.894.413 -497.802.429 -504.036.965 -517.290.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.035.672 55.010.360 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.082.495 27.113.473 26.374.946 24.595.218 25.277.096 25.277.096 25.277.096
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -417.789.150 -439.040.341 -460.185.197 -464.240.537 -468.830.431 -475.064.968 -488.318.309
1000
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.899.761 1.772.000 2.199.000 2.349.000 0 0 1.899.000 1.899.000 1.899.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 121.544 140.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 2.021.305 1.912.000 2.314.000 2.464.000 0 0 2.014.000 2.014.000 2.014.000
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 11.085.897 18.432.000 15.013.380 15.713.000 7.800.000 45.500.000 13.961.000 15.561.000 25.561.000
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 21.040.865 26.962.925 51.131.945 43.622.324 48.200.056 51.488.541 45.026.368 39.140.741 36.807.666
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 32.126.762 45.394.925 66.145.325 59.335.324 56.000.056 96.988.541 58.987.368 54.701.741 62.368.666
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -30.105.457 -43.482.925 -63.831.325 -56.871.324 -56.000.056 -96.988.541 -56.973.368 -52.687.741 -60.354.666
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.274.278 18.251.778 17.474.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 30.312.763 29.301.778 37.374.000
1001
Amt 02 - Bürgerämter
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
02 Bürgerämter
1002
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 02 Bürgerämter
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.842 6.585 6.465 6.465 6.465 6.465 6.465
3 + Sonstige Transfererträge 14.285 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 232.397 302.088 291.446 291.446 291.446 291.446 291.446
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.511.288 5.749.852 5.906.881 5.906.881 5.906.881 5.906.881 5.906.881
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.184 97.317 27.183 27.183 27.183 27.183 27.183
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.776.996 6.156.841 6.232.975 6.232.975 6.232.975 6.232.975 6.232.975
11 - Personalaufwendungen 15.875.332 15.835.239 18.569.883 19.106.171 19.223.709 19.467.078 19.714.289
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.467.837 3.968.787 3.994.569 3.859.616 3.765.406 3.643.718 3.589.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen 171.193 229.785 193.765 199.029 199.205 199.472 199.758
15 - Transferaufwendungen 1.651.391 1.508.352 1.519.208 1.515.982 1.513.840 1.510.916 1.509.682
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.341.938 5.611.271 5.325.858 5.387.058 4.658.065 5.016.457 5.199.250
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.507.691 27.153.433 29.603.284 30.067.855 29.360.225 29.837.642 30.212.194
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.730.696 -20.996.591 -23.370.309 -23.834.880 -23.127.250 -23.604.667 -23.979.219
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -20.730.696 -20.996.591 -23.370.309 -23.834.880 -23.127.250 -23.604.667 -23.979.219
23 + Außerordentliche Erträge 16.983 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 16.983 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -20.713.712 -20.996.591 -23.370.309 -23.834.880 -23.127.250 -23.604.667 -23.979.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.239.495 3.794.541 3.525.293 3.284.112 3.376.517 3.376.517 3.376.517
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -22.953.208 -24.791.132 -26.895.602 -27.118.992 -26.503.767 -26.981.184 -27.355.736
1003
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 02 Bürgerämter
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 523.049 940.721 924.227 992.040 0 0 1.277.404 909.822 823.343
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 523.049 940.721 924.227 992.040 0 0 1.277.404 909.822 823.343
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -523.049 -940.721 -924.227 -992.040 0 0 -1.277.404 -909.822 -823.343
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1004
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 02 Bürgerämter
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.509 1.509
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 23.351 114.950 94.950 94.950 0 0 94.950 94.950 0 536.188 915.988
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -23.351 -114.950 -94.950 -94.950 0 0 -94.950 -94.950 0 -534.678 -914.478
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0200-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 114.950 94.950 0 0 471.950 94.950 94.950 239.950 1.111.700
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -114.950 -94.950 0 0 -471.950 -94.950 -94.950 -239.950 -1.111.700
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.304 138.000 3.000 103.000 0 0 3.000 3.000 3.000 417.957 532.957
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.304 -138.000 -3.000 -103.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -417.957 -532.957
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 104.493 35.715 35.715 35.715 0 0 35.715 35.715 35.715 492.299 670.874
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -104.493 -35.715 -35.715 -35.715 0 0 -35.715 -35.715 -35.715 -492.299 -670.874
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1005
Amt 1000 - Zentrale Dienste
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
1000 Zentrale Dienste
1006
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 1000 Zentrale Dienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.656 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 270.173 265.400 265.400 265.400 265.400 265.400 265.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.679.276 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737 3.062.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.420 13.989 13.989 13.989 13.989 13.989 13.989
7 + Sonstige ordentliche Erträge 45.348 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479 20.479
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.054.874 3.364.275 3.364.275 3.364.275 3.364.275 3.364.275 3.364.275
11 - Personalaufwendungen 12.405.372 12.227.441 14.538.116 14.920.570 15.018.490 15.221.252 15.427.206
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.713.696 44.658.682 52.054.338 54.345.403 56.749.894 59.256.846 61.877.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.745 120.493 120.408 120.408 120.408 120.408 120.408
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 8.950.933 10.179.532 9.624.798 9.434.392 9.130.176 9.132.697 9.186.734
17 = Ordentliche Aufwendungen 70.171.746 67.186.148 76.337.660 78.820.773 81.018.967 83.731.202 86.611.990
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -66.116.872 -63.821.872 -72.973.385 -75.456.498 -77.654.692 -80.366.926 -83.247.715
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -66.116.872 -63.821.872 -72.973.385 -75.456.498 -77.654.692 -80.366.926 -83.247.715
23 + Außerordentliche Erträge 1.343.587 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.343.587 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -64.773.285 -63.821.872 -72.973.385 -75.456.498 -77.654.692 -80.366.926 -83.247.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.009.076 55.010.360 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094 54.249.094
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.316.427 611.831 542.488 499.764 516.133 516.133 516.133
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -12.080.635 -9.423.344 -19.266.780 -21.707.168 -23.921.731 -26.633.966 -29.514.755
1007
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 1000 Zentrale Dienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 124.935 93.000 1.447.000 285.000 0 0 93.000 93.000 93.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 124.935 93.000 1.447.000 285.000 0 0 93.000 93.000 93.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -124.935 -93.000 -1.447.000 -285.000 0 0 -93.000 -93.000 -93.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1008
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 1000 Zentrale Dienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.529 77.529
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.352 6.352
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 124.935 93.000 1.447.000 285.000 0 0 93.000 93.000 93.000 1.376.972 3.387.972
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -124.935 -93.000 -1.447.000 -285.000 0 0 -93.000 -93.000 -93.000 -1.293.091 -3.304.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1009
Amt 11 - Personal- und Verwaltungsamt
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
11 Personal- und Verwaltungsamt
1010
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.967.038 21.482 21.482 21.482 21.482 21.482 21.482
3 + Sonstige Transfererträge 804 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 549 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.989.372 17.060.350 17.060.350 17.060.350 17.060.350 17.060.350 17.060.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.378.722 9.160.885 9.268.485 9.526.485 9.794.485 10.071.485 10.357.485
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.336.484 26.242.717 26.350.317 26.608.317 26.876.317 27.153.317 27.439.317
11 - Personalaufwendungen 65.957.284 147.132.559 97.161.100 95.210.518 98.319.188 97.199.023 98.412.685
12 - Versorgungsaufwendungen 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223 56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.031.614 4.931.360 2.118.702 1.742.449 2.214.946 2.303.389 2.437.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen 446.349 483.027 496.007 576.007 666.007 666.007 666.007
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 21.042.066 21.165.733 28.459.122 28.630.043 27.391.179 28.029.685 28.496.819
17 = Ordentliche Aufwendungen 209.512.420 220.748.018 185.230.153 183.154.241 185.586.543 185.193.327 187.008.435
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -175.175.936 -194.505.301 -158.879.836 -156.545.923 -158.710.226 -158.040.010 -159.569.118
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -175.175.936 -194.505.301 -158.879.836 -156.545.923 -158.710.226 -158.040.010 -159.569.118
23 + Außerordentliche Erträge 3.418.955 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 3.418.955 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -171.756.981 -194.505.301 -158.879.836 -156.545.923 -158.710.226 -158.040.010 -159.569.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.445 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.732.883 4.342.325 4.519.462 4.165.457 4.301.089 4.301.089 4.301.089
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -174.463.419 -198.847.626 -163.399.298 -160.711.381 -163.011.315 -162.341.099 -163.870.207
1011
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 542.173 503.000 2.890.000 3.550.000 1.050.000 1.050.000 2.615.000 1.490.000 1.466.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 542.173 503.000 2.890.000 3.550.000 1.050.000 1.050.000 2.615.000 1.490.000 1.466.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -542.173 -503.000 -2.890.000 -3.550.000 -1.050.000 -1.050.000 -2.615.000 -1.490.000 -1.466.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
1012
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 516.130 438.000 950.000 835.000 1.050.000 1.050.000 800.000 800.000 776.000 2.909.465 7.070.465
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -516.130 -438.000 -950.000 -835.000 -1.050.000 -1.050.000 -800.000 -800.000 -776.000 -2.905.480 -7.066.480
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 350.000
0000-0103-0-0005 SAP HANA Projekt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.875.000 1.875.000 0 0 1.750.000 625.000 625.000 0 6.750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.875.000 -1.875.000 0 0 -1.750.000 -625.000 -625.000 0 -6.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0103-0-0006 Gesamtstädt. Umzug 11 Rossio-Gebäude
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 775.000 0 0 0 0 0 0 775.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -775.000 0 0 0 0 0 0 -775.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 26.043 65.000 65.000 65.000 0 0 65.000 65.000 65.000 261.374 586.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.043 -65.000 -65.000 -65.000 0 0 -65.000 -65.000 -65.000 -261.374 -586.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1013
Amt 32 - Amt für öffentliche Ordnung
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
32 Amt für öffentliche Ordnung
1014
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.822 200.000 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.544.881 8.836.350 8.675.350 8.675.350 8.675.350 8.675.350 8.675.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 222.845 254.804 254.804 254.804 254.804 254.804 254.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 895.676 201.100 401.100 401.100 401.100 401.100 401.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 47.667.818 47.070.348 47.821.248 47.821.248 47.821.248 47.821.248 47.821.248
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 57.441.042 56.562.602 57.152.502 57.152.502 57.152.502 57.152.502 57.152.502
11 - Personalaufwendungen 59.005.646 56.091.355 65.395.396 67.421.765 67.866.852 68.791.745 69.731.196
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.994.459 9.818.341 11.628.548 11.563.286 11.412.455 11.229.923 11.153.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.540.593 2.474.369 2.707.360 2.620.560 2.620.560 2.620.560 2.620.560
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.815.359 11.043.465 8.883.856 8.798.497 8.142.856 8.350.874 8.465.242
17 = Ordentliche Aufwendungen 84.356.057 79.427.530 88.615.160 90.404.108 90.042.723 90.993.103 91.970.194
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -26.915.015 -22.864.928 -31.462.658 -33.251.606 -32.890.221 -33.840.600 -34.817.692
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -26.915.015 -22.864.928 -31.462.658 -33.251.606 -32.890.221 -33.840.600 -34.817.692
23 + Außerordentliche Erträge 480 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 480 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -26.914.535 -22.864.928 -31.462.658 -33.251.606 -32.890.221 -33.840.600 -34.817.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.583.486 6.777.412 6.395.821 6.104.199 6.215.930 6.215.930 6.215.930
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -31.498.021 -29.642.340 -37.858.479 -39.355.805 -39.106.151 -40.056.531 -41.033.622
1015
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.565 75.000 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.489 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 27.054 75.000 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 902.000 1.221.500 403.000 0 0 351.000 351.000 351.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 673.324 1.824.954 4.881.435 1.785.378 0 3.338.485 4.328.658 1.500.413 2.443.973
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 673.324 2.726.954 6.102.935 2.188.378 0 3.338.485 4.679.658 1.851.413 2.794.973
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -646.270 -2.651.954 -6.102.935 -2.188.378 0 -3.338.485 -4.679.658 -1.851.413 -2.794.973
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.338.485 0 0
1016
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.565 0 0 0 0 0 0 0 0 3.565 3.565
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.063 11.063
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 221.324 497.898 358.600 327.160 0 0 286.025 286.025 286.025 1.913.773 3.457.608
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -217.759 -497.898 -358.600 -327.160 0 0 -286.025 -286.025 -286.025 -1.899.145 -3.442.980
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.255 190.255
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 4.772 0 0 0 0 0 0 0 0 25.677 25.677
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.824 3.824
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 59.936 10.800 476.935 482.935 0 3.087.085 3.087.085 85.000 85.000 3.701.677 7.918.632
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.164 -10.800 -476.935 -482.935 0 -3.087.085 -3.087.085 -85.000 -85.000 -3.481.921 -7.698.876
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.087.085 0 0
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.841 74.630 285.000 37.505 0 0 21.540 21.540 21.540 246.199 633.324
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.841 -74.630 -285.000 -37.505 0 0 -21.540 -21.540 -21.540 -246.199 -633.324
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1017
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.083 1.083
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.141 7.141
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.749 1.749
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 533.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.124.598 2.124.598
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 7.482 199.476 120.000 142.608 0 0 138.378 138.378 138.378 2.310.795 2.988.537
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.482 -732.476 -320.000 -342.608 0 0 -338.378 -338.378 -338.378 -3.425.419 -5.103.161
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 155.920 155.920
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 18.717 0 0 0 0 0 0 0 0 42.885 42.885
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 82.516 594.000 146.400 65.570 0 151.400 151.400 325.240 1.268.800 2.690.943 4.648.353
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.799 -519.000 -146.400 -65.570 0 -151.400 -151.400 -325.240 -1.268.800 -2.492.138 -4.449.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 151.400 0 0
1018
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.164 1.164
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.057 3.057
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.546 1.137.546
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.133.325 -1.133.325
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0201-0-0500 Beschaffung mobile Überfahrsperren
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0202-0-0200 Softwarebeschaffungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 502.000 0 0 0 0 0 0 0 502.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -502.000 0 0 0 0 0 0 0 -502.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1019
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 271.869 67.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 755.869 1.755.869
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -271.869 -67.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -755.869 -1.755.869
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 167.000 83.000 83.000 0 0 83.000 83.000 83.000 0 415.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 83.000 167.000 167.000 0 0 167.000 167.000 167.000 83.000 918.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -83.000 -1.333.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 134.000 0 66.000 0 0 66.000 66.000 66.000 134.000 398.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 66.000 0 134.000 0 0 134.000 134.000 134.000 66.000 602.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -200.000 0 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1020
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3200-0205-0-3100 Geschwindigkeitsü. Zoobrücke
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 852.000 52.000 0 0 0 0 0 0 904.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 296.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 -1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1021
Amt 33 - Ausländeramt
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
33 Ausländeramt
1022
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 33 Ausländeramt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.087 115.565 239.300 115.500 115.500 115.500 115.500
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.623.559 2.900.000 4.863.600 5.042.100 5.042.100 5.042.100 5.042.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.976.050 9.821.188 10.263.174 10.299.103 10.299.103 10.299.103 10.299.103
7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.055 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.857.751 12.847.153 15.376.474 15.467.103 15.467.103 15.467.103 15.467.103
11 - Personalaufwendungen 27.363.040 27.337.578 33.952.722 34.926.902 35.124.945 35.536.793 35.955.158
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.215.394 1.469.410 1.513.722 1.467.641 1.437.367 1.392.691 1.373.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen 242.975 303.329 303.116 303.116 303.116 303.116 303.116
15 - Transferaufwendungen 483.480 493.150 476.032 490.032 460.079 445.876 439.879
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 6.738.981 7.893.981 7.717.651 7.733.911 7.158.302 7.510.643 7.513.917
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.043.869 37.497.448 43.963.243 44.921.601 44.483.809 45.189.119 45.585.743
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -23.186.119 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -23.186.119 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
23 + Außerordentliche Erträge 217.841 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 217.841 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -22.968.277 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 -29.016.706 -29.722.016 -30.118.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.593.133 2.357.622 2.329.876 2.148.513 2.218.000 2.218.000 2.218.000
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -24.561.410 -27.007.916 -30.916.646 -31.603.012 -31.234.706 -31.940.016 -32.336.640
1023
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 33 Ausländeramt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 136.877 420.000 1.145.000 1.417.000 0 0 567.000 342.000 315.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 136.877 420.000 1.145.000 1.417.000 0 0 567.000 342.000 315.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -136.877 -370.000 -795.000 -917.000 0 0 -517.000 -292.000 -265.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1024
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 33 Ausländeramt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 117.491 370.000 795.000 917.000 0 0 517.000 292.000 265.000 1.136.130 3.922.130
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -117.491 -370.000 -795.000 -917.000 0 0 -517.000 -292.000 -265.000 -1.136.130 -3.922.130
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000 760.000 1.760.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 19.387 50.000 350.000 500.000 0 0 50.000 50.000 50.000 838.670 1.838.670
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -19.387 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.670 -78.670
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1025
Amt 34 - Bürgerdienste
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
34 Bürgerdienste
1026
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 34 Bürgerdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 185.691 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676
3 + Sonstige Transfererträge 402 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.934.061 28.025.147 33.002.089 34.038.933 35.038.933 36.038.933 37.038.933
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 272.243 495.374 387.254 387.254 387.254 387.254 387.254
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 513.966 851.008 1.561.008 61.008 1.961.008 61.008 2.961.008
7 + Sonstige ordentliche Erträge 271.712 122.249 349.045 349.045 349.045 349.045 349.045
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.178.075 29.507.454 35.313.071 34.849.915 37.749.915 36.849.915 40.749.915
11 - Personalaufwendungen 39.161.297 39.125.006 43.538.252 44.815.443 45.106.252 45.709.158 46.321.561
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.229.925 2.404.148 3.919.987 1.433.503 2.675.364 1.347.189 4.091.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen 879.448 1.435.022 1.310.987 1.592.631 1.410.617 1.255.884 1.016.416
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 16.763.956 18.358.746 21.722.161 18.117.335 18.413.882 16.883.063 21.269.898
17 = Ordentliche Aufwendungen 58.034.627 61.322.923 70.491.386 65.958.912 67.606.116 65.195.294 72.699.481
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -30.856.552 -31.815.469 -35.178.315 -31.108.997 -29.856.201 -28.345.379 -31.949.566
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -30.856.552 -31.815.469 -35.178.315 -31.108.997 -29.856.201 -28.345.379 -31.949.566
23 + Außerordentliche Erträge 1.630 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.630 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -30.854.922 -31.815.469 -35.178.315 -31.108.997 -29.856.201 -28.345.379 -31.949.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 150 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.683.749 4.753.797 5.006.699 4.645.326 4.783.781 4.783.781 4.783.781
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -34.538.521 -36.569.266 -40.185.015 -35.754.322 -34.639.982 -33.129.160 -36.733.347
1027
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 34 Bürgerdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 671.662 1.307.750 2.605.950 1.415.350 0 0 827.750 1.191.950 885.350
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 671.662 1.307.750 2.605.950 1.415.350 0 0 827.750 1.191.950 885.350
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -671.662 -1.307.750 -2.605.950 -1.415.350 0 0 -827.750 -1.191.950 -885.350
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1028
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 34 Bürgerdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.564 115.000 551.400 100.000 0 0 100.000 231.400 100.000 669.812 1.752.612
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.564 -115.000 -551.400 -100.000 0 0 -100.000 -231.400 -100.000 -669.812 -1.752.612
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 44.229 130.000 301.000 130.000 0 0 130.000 136.000 130.000 270.925 1.097.925
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -44.229 -130.000 -301.000 -130.000 0 0 -130.000 -136.000 -130.000 -270.925 -1.097.925
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.933 114.000 114.000 114.000 0 0 114.000 114.000 114.000 796.549 1.366.549
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.933 -114.000 -114.000 -114.000 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -796.549 -1.366.549
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 114.000 114.000 114.000 0 0 114.000 114.000 114.000 141.210 711.210
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -114.000 -114.000 -114.000 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -141.210 -711.210
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1029
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 34 Bürgerdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.037 30.000 97.800 145.000 0 0 30.000 52.800 30.000 401.516 757.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.037 -30.000 -97.800 -145.000 0 0 -30.000 -52.800 -30.000 -401.516 -757.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 262.878 33.750 169.350 33.750 0 0 33.750 100.350 33.750 539.277 910.227
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -262.878 -33.750 -169.350 -33.750 0 0 -33.750 -100.350 -33.750 -539.277 -910.227
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 203.604 397.000 858.000 347.000 0 0 97.000 208.000 97.000 1.213.272 2.820.272
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -203.604 -397.000 -858.000 -347.000 0 0 -97.000 -208.000 -97.000 -1.213.272 -2.820.272
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 59.897 20.000 196.400 170.000 0 0 20.000 46.400 20.000 314.633 767.433
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -59.897 -20.000 -196.400 -170.000 0 0 -20.000 -46.400 -20.000 -314.633 -767.433
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1030
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 34 Bürgerdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 88.092 114.000 114.000 156.600 0 0 99.000 99.000 141.600 501.583 1.111.783
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -88.092 -114.000 -114.000 -156.600 0 0 -99.000 -99.000 -141.600 -501.583 -1.111.783
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.882 240.000 90.000 105.000 0 0 90.000 90.000 105.000 281.456 761.456
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.882 -240.000 -90.000 -105.000 0 0 -90.000 -90.000 -105.000 -281.456 -761.456
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1031
Amt 37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
1032
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.036.955 1.398.000 2.509.000 2.483.000 2.529.000 2.496.000 2.458.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.533.965 103.583.750 118.689.096 124.773.615 131.763.615 138.850.581 144.068.582
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.856 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 162.524 132.000 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 246.246 57.000 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113.096.547 105.385.750 121.413.096 127.471.615 134.507.615 141.561.581 146.741.582
11 - Personalaufwendungen 129.263.637 124.927.038 150.858.649 155.746.667 156.632.634 158.378.341 160.151.747
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.358.031 58.880.549 69.463.707 73.949.927 79.156.375 84.333.609 87.852.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.109.303 11.404.000 13.908.000 16.783.000 19.923.000 23.152.000 26.097.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 12.171.793 9.524.915 15.225.229 15.471.351 15.659.422 15.987.751 16.292.589
17 = Ordentliche Aufwendungen 218.902.765 204.736.502 249.455.586 261.950.945 271.371.432 281.851.701 290.394.282
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -105.806.218 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -105.806.218 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 52.868 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -52.868 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -105.859.086 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 -136.863.817 -140.290.120 -143.652.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.694.774 4.147.007 3.698.162 3.419.557 3.526.301 3.526.301 3.526.301
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -108.553.860 -103.497.759 -131.740.652 -137.898.887 -140.390.117 -143.816.421 -147.179.001
1033
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.896.196 1.647.000 1.849.000 1.849.000 0 0 1.849.000 1.849.000 1.849.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 98.055 140.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.994.251 1.787.000 1.964.000 1.964.000 0 0 1.964.000 1.964.000 1.964.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 11.085.897 17.530.000 13.791.880 15.310.000 7.800.000 45.500.000 13.610.000 15.210.000 25.210.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 18.346.473 21.833.000 37.192.333 34.131.556 47.150.056 47.100.056 35.271.556 33.585.556 30.758.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 29.432.370 39.363.000 50.984.213 49.441.556 54.950.056 92.600.056 48.881.556 48.795.556 55.968.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -27.438.118 -37.576.000 -49.020.213 -47.477.556 -54.950.056 -92.600.056 -46.917.556 -46.831.556 -54.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 19.924.278 17.901.778 17.124.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 26.624.278 28.951.778 37.024.000
1034
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0060 Innenausstattung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.730 40.730
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 465.170 100.000 450.000 450.000 0 0 100.000 100.000 100.000 2.129.570 3.329.570
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -465.170 -100.000 -450.000 -450.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.088.840 -3.288.840
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 47.081 0 0 0 0 0 0 0 0 128.268 128.268
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 4.458.066 8.843.000 16.757.000 15.744.000 23.232.500 23.232.500 11.905.000 17.280.000 17.280.000 39.598.379 118.564.379
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.410.985 -8.843.000 -16.757.000 -15.744.000 -23.232.500 -23.232.500 -11.905.000 -17.280.000 -17.280.000 -39.470.110 -118.436.110
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.952.500 8.640.000 8.640.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.952.500 8.640.000 8.640.000
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.659 20.659
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 -3.800
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 438.736 800.000 1.400.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.981.987 11.381.987
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -434.936 -800.000 -1.400.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.957.528 -11.357.528
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1035
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0300 Technische Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 467.614 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 2.673.364 3.673.364
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -467.614 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -2.673.364 -3.673.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0400 Wachalarm
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 745.041 0 0 0 0 0 0 0 0 995.041 995.041
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -745.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -995.041 -995.041
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.500.000 0 0 0 2.150.000 1.000.000 1.150.000 0 0 2.150.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.500.000 0 0 0 -2.150.000 -1.000.000 -1.150.000 0 0 -2.150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.150.000 0
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.785.910 600.000 0 0 0 0 0 0 0 13.298.144 13.298.144
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.785.910 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -13.298.144 -13.298.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1036
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 341.592 600.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.479.430 2.479.430
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -341.592 -600.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -1.479.430 -2.479.430
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 860.000 1.860.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -860.000 -1.860.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 600.000 600.000 0 0 400.000 0 0 800.000 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -600.000 -600.000 0 0 -400.000 0 0 -800.000 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 100.000 200.000 700.000 0 700.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -100.000 -200.000 -700.000 0 -700.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1037
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-0-1800 IT-Plattform FNI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 500.000 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0 1.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 0 -500.000 0 0 0 -1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-1900 Resilienzerhöhung krit. IT-Infrastruktur
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0 -3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.525 10.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 484.468 984.468
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.525 -10.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -484.468 -984.468
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-0-6100 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.000.000 250.000 1.000.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 16.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -5.000.000 -250.000 -1.000.000 -7.500.000 -7.500.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 -16.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
1038
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 28.958.692 28.958.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -97.919 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.958.692 -28.958.692
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-1-5550 Neubau FW 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 38.000.000 8.000.000 10.000.000 20.000.000 6.500.000 50.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 0 -38.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -20.000.000 -6.500.000 -50.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 10.000.000 20.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.500.000 10.000 100.000 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 410.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.500.000 -10.000 -100.000 -300.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -410.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000 3.000.000 5.000.000 6.500.000 0 0 0 0 0 8.590.000 20.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -6.500.000 0 0 0 0 0 -8.590.000 -20.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1039
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 55.237.881 55.237.881
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.469.909 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.237.881 -55.237.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 5.978.997 5.978.997
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.978.997 -5.978.997
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.384 1.395.384
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.395.384 -1.395.384
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 750.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -750.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -2.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1040
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.117.586 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.807.120 12.807.120
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.117.586 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.807.120 -12.807.120
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 87.953 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406.582 1.406.582
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -87.953 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.406.582 -1.406.582
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.571.880 0 0 0 0 0 0 1.510.848 4.082.728
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.571.880 0 0 0 0 0 0 -1.510.848 -4.082.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.416.078 7.620.000 14.712.333 13.059.556 21.717.556 21.717.556 18.343.556 13.323.556 11.768.000 28.630.606 99.837.607
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.416.078 -7.620.000 -14.712.333 -13.059.556 -21.717.556 -21.717.556 -18.343.556 -13.323.556 -11.768.000 -28.630.606 -99.837.607
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.171.778 6.661.778 5.884.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.171.778 6.661.778 5.884.000
1041
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3703-0212-0-0300 Technische Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.677 200.000 863.000 1.768.000 0 0 313.000 322.000 200.000 3.111.606 6.577.606
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.706 -2.706
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.677 -200.000 -863.000 -1.768.000 0 0 -313.000 -322.000 -200.000 -3.108.900 -6.574.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0400 Mobidat
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186.430 1.186.430
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.430 -1.186.430
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 138.339 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 438.339 438.339
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -138.339 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -438.339 -438.339
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-0-0600 Telenotarzt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.720 1.175.720
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.175.720 -1.175.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1042
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 938.810 938.810
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.194 16.194
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -30.949 0 0 0 0 0 0 0 0 -955.004 -955.004
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.500.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 3.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 -3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1043
Amt I/2 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement
1044
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.670 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 30 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 89.700 96.089 96.089 96.089 96.089 96.089 96.089
11 - Personalaufwendungen 5.082.114 4.728.772 4.819.963 4.950.822 4.984.181 5.053.583 5.124.076
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.140 461.924 509.396 492.073 480.577 464.878 458.252
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.787 139.014 29.328 29.328 29.328 29.328 29.328
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 626.618 679.707 677.817 685.086 601.013 641.788 662.264
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.014.659 6.009.417 6.036.505 6.157.309 6.095.099 6.189.577 6.273.920
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.924.959 -5.913.328 -5.940.416 -6.061.220 -5.999.010 -6.093.488 -6.177.831
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.924.959 -5.913.328 -5.940.416 -6.061.220 -5.999.010 -6.093.488 -6.177.831
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.924.959 -5.913.328 -5.940.416 -6.061.220 -5.999.010 -6.093.488 -6.177.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 138.795 207.574 235.454 215.227 222.977 222.977 222.977
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.063.754 -6.120.902 -6.175.870 -6.276.447 -6.221.987 -6.316.464 -6.400.807
1045
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 15.154 28.000 36.000 36.000 0 0 36.000 18.000 18.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.154 28.000 36.000 36.000 0 0 36.000 18.000 18.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -15.154 -28.000 -36.000 -36.000 0 0 -36.000 -18.000 -18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1047
Amt I/3 - Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit
1048
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.266 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.266 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 819.573 550.932 878.787 911.790 918.547 932.608 946.888
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.408 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.235 3.426 3.424 3.424 3.424 3.424 3.424
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 137.158 173.788 129.994 127.388 118.719 119.026 119.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 977.373 728.146 1.013.704 1.044.102 1.042.190 1.056.557 1.071.223
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -973.107 -728.146 -1.013.704 -1.044.102 -1.042.190 -1.056.557 -1.071.223
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -973.107 -728.146 -1.013.704 -1.044.102 -1.042.190 -1.056.557 -1.071.223
23 + Außerordentliche Erträge 13 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 13 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -973.094 -728.146 -1.013.704 -1.044.102 -1.042.190 -1.056.557 -1.071.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.814 37.024 44.733 40.919 42.380 42.380 42.380
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.011.908 -765.170 -1.058.437 -1.085.021 -1.084.570 -1.098.938 -1.113.603
1049
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.621 7.500 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 5.621 7.500 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 5.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.621 -7.500 -10.000 -10.000 0 0 -10.000 -10.000 -5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1051
Amt I/D1 - Dezernatsbüro I
Dezernat
I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt
I/D1 Dezernatsbüro I
1052
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/D1 Dezernatsbüro I
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.710 170 170 170 170 170 170
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.715 170 170 170 170 170 170
11 - Personalaufwendungen 1.805.623 2.097.147 2.397.069 2.441.142 2.452.149 2.475.021 2.498.258
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.111 9.275 14.534 14.202 13.981 13.680 13.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.800 11.333 11.326 11.326 11.326 11.326 11.326
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 183.657 172.961 188.703 190.859 164.830 177.344 183.635
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.005.191 2.290.716 2.611.632 2.657.528 2.642.286 2.677.371 2.706.772
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.003.476 -2.290.546 -2.611.462 -2.657.358 -2.642.116 -2.677.201 -2.706.602
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.003.476 -2.290.546 -2.611.462 -2.657.358 -2.642.116 -2.677.201 -2.706.602
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.003.476 -2.290.546 -2.611.462 -2.657.358 -2.642.116 -2.677.201 -2.706.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.938 84.340 76.958 72.144 73.988 73.988 73.988
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.064.414 -2.374.885 -2.688.421 -2.729.502 -2.716.104 -2.751.189 -2.780.590
1053
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt: I/D1 Dezernatsbüro I
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.598 5.000 0 0 0 0 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.598 5.000 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.598 -5.000 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1055
Dezernat II - Finanzen und Recht
Dezernat II
Finanzen und Recht
1056
1057
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.940.459.511 2.777.569.334 3.043.529.329 3.160.850.013 3.276.128.875 3.378.649.437 3.484.703.521
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 568.011.468 566.443.853 639.038.457 648.606.408 658.317.878 668.175.021 678.180.021
3 + Sonstige Transfererträge 627 150 150 150 150 150 150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.743 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.115.121 13.148.713 13.644.633 13.544.633 13.544.633 14.252.633 14.252.633
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.368.188 5.647.680 5.126.680 5.125.480 5.123.880 5.123.880 5.123.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge 205.817.529 117.641.988 121.281.038 124.336.038 123.956.038 123.956.038 123.956.038
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.733.831.187 3.480.488.318 3.822.656.886 3.952.499.322 4.077.108.054 4.190.193.759 4.306.252.843
11 - Personalaufwendungen 57.172.857 55.573.386 65.656.070 67.335.122 67.735.231 68.563.592 69.405.045
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.466.607 29.939.102 11.072.069 10.837.021 10.354.188 10.189.428 10.147.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.003.771 2.954.471 3.250.862 12.147.116 12.059.739 12.059.288 12.057.213
15 - Transferaufwendungen 834.069.432 791.506.710 906.637.609 961.801.971 972.357.381 977.507.509 992.131.683
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 73.466.944 63.112.236 68.963.216 75.096.623 76.892.819 77.450.755 78.569.079
17 = Ordentliche Aufwendungen 980.179.611 943.085.905 1.055.579.826 1.127.217.853 1.139.399.358 1.145.770.572 1.162.310.106
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 2.753.651.576 2.537.402.413 2.767.077.061 2.825.281.469 2.937.708.696 3.044.423.187 3.143.942.737
19 + Finanzerträge 110.877.289 102.724.078 127.669.387 140.057.157 153.627.998 155.834.024 158.148.043
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 142.497.861 99.196.140 162.824.541 199.035.528 239.264.482 230.556.562 226.880.275
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -31.620.572 3.527.939 -35.155.154 -58.978.372 -85.636.484 -74.722.539 -68.732.233
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.722.031.004 2.540.930.351 2.731.921.907 2.766.303.097 2.852.072.212 2.969.700.648 3.075.210.504
23 + Außerordentliche Erträge 6.511.369 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 6.511.369 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.728.542.372 2.540.930.351 2.731.921.907 2.766.303.097 2.852.072.212 2.969.700.648 3.075.210.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.612.681 2.097.383 2.097.383 2.097.383 2.097.383 2.097.383 2.097.383
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.224.010 9.020.728 8.761.919 8.129.648 8.371.894 8.371.894 8.371.894
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.724.931.043 2.534.007.006 2.725.257.371 2.760.270.832 2.845.797.701 2.963.426.138 3.068.935.994
1058
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 51.639.922 51.639.922 0 0 51.639.922 51.639.922 51.639.922
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 478.298 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.183.651 31.703.000 20.649.000 32.984.000 0 0 42.662.000 52.565.000 66.827.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 54.880.132 82.415.589 72.288.922 84.623.922 0 0 94.301.922 104.204.922 118.466.922
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.191.774 4.308.766 3.245.887 2.363.248 9 0 2.154.382 1.326.500 845.950
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 27.396.459 39.578.000 112.846.000 152.618.000 0 13.021.000 223.370.000 221.052.000 224.269.000
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 273.226.000 332.813.486 465.338.000 343.508.000 0 100.000.000 336.437.000 309.499.000 321.360.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 302.814.233 376.700.252 581.429.887 498.489.248 9 113.021.000 561.961.382 531.877.500 546.474.950
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -247.934.101 -294.284.663 -509.140.964 -413.865.326 -9 -113.021.000 -467.659.460 -427.672.578 -428.008.028
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 9 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 113.021.000 0 0
1059
Amt 03 - Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
1060
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 148 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 148 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.048.074 1.236.594 1.362.440 1.398.218 1.406.094 1.422.472 1.439.109
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.834 1.270 1.180 1.134 1.104 1.063 1.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.990 3.570 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560
15 - Transferaufwendungen 175.510 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 344.415 684.873 390.887 378.792 351.081 347.690 346.980
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.634.822 1.926.307 1.858.066 1.881.705 1.861.839 1.874.784 1.890.694
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.634.674 -1.926.307 -1.858.066 -1.881.705 -1.861.839 -1.874.784 -1.890.694
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.634.674 -1.926.307 -1.858.066 -1.881.705 -1.861.839 -1.874.784 -1.890.694
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.634.674 -1.926.307 -1.858.066 -1.881.705 -1.861.839 -1.874.784 -1.890.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100.327 67.395 74.986 69.683 71.715 71.715 71.715
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.735.001 -1.993.702 -1.933.052 -1.951.388 -1.933.554 -1.946.499 -1.962.409
1061
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.145 20.000 40.000 40.000 0 0 40.000 20.000 20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 5.145 20.000 40.000 40.000 0 0 40.000 20.000 20.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.145 -20.000 -40.000 -40.000 0 0 -40.000 -20.000 -20.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1063
Amt 20 - Kämmerei
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
20 Kämmerei
1064
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.940.459.511 2.777.569.334 3.043.529.329 3.160.850.013 3.276.128.875 3.378.649.437 3.484.703.521
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 567.237.562 566.368.813 638.963.417 648.531.368 658.242.838 668.099.981 678.104.981
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.743 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.131.786 5.759.000 6.083.800 6.083.800 6.083.800 6.083.800 6.083.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.090.384 2.062.400 2.063.400 2.062.200 2.060.600 2.060.600 2.060.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge 123.217.431 39.644.000 41.883.000 41.883.000 41.883.000 41.883.000 41.883.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.639.195.418 3.391.438.647 3.732.558.046 3.859.445.481 3.984.434.213 4.096.811.918 4.212.871.002
11 - Personalaufwendungen 30.873.591 30.137.716 36.201.843 37.140.056 37.359.836 37.814.224 38.275.795
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.009.286 26.247.121 6.812.803 6.916.035 6.525.565 6.444.368 6.410.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.524.208 2.444.909 2.738.984 11.636.023 11.636.023 11.636.023 11.636.023
15 - Transferaufwendungen 594.874.160 595.653.285 605.332.031 669.089.189 681.272.883 693.184.738 705.683.059
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 46.255.458 29.750.985 35.761.720 37.930.892 40.792.039 41.615.648 42.714.465
17 = Ordentliche Aufwendungen 680.536.704 684.234.017 686.847.382 762.712.195 777.586.346 790.695.002 804.719.431
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 2.958.658.714 2.707.204.630 3.045.710.664 3.096.733.286 3.206.847.867 3.306.116.917 3.408.151.571
19 + Finanzerträge 26.461.320 22.423.600 30.358.809 37.450.300 45.178.900 45.178.900 45.178.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 142.410.567 99.195.721 162.824.152 199.035.155 239.264.118 230.556.212 226.879.931
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -115.949.247 -76.772.121 -132.465.343 -161.584.855 -194.085.218 -185.377.312 -181.701.031
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 2.842.709.466 2.630.432.509 2.913.245.321 2.935.148.431 3.012.762.649 3.120.739.604 3.226.450.540
23 + Außerordentliche Erträge 6.511.369 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 6.511.369 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) 2.849.220.835 2.630.432.509 2.913.245.321 2.935.148.431 3.012.762.649 3.120.739.604 3.226.450.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.515.660 2.008.883 2.008.883 2.008.883 2.008.883 2.008.883 2.008.883
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.546.385 6.853.888 6.642.610 6.120.108 6.320.297 6.320.297 6.320.297
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) 2.847.190.109 2.625.587.503 2.908.611.594 2.931.037.206 3.008.451.235 3.116.428.190 3.222.139.125
1065
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 51.639.922 51.639.922 0 0 51.639.922 51.639.922 51.639.922
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 478.298 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.576 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 602.657 410.000 384.000 377.000 0 0 385.000 388.000 377.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 51.299.138 51.122.589 52.023.922 52.016.922 0 0 52.024.922 52.027.922 52.016.922
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.864.015 3.194.866 2.781.500 1.977.500 9 0 1.882.500 1.112.500 631.950
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 21.681.644 34.678.000 24.381.000 22.935.000 0 3.021.000 24.376.000 25.041.000 24.500.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 23.545.659 37.872.866 27.162.500 24.912.500 9 3.021.000 26.258.500 26.153.500 25.131.950
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 27.753.479 13.249.723 24.861.422 27.104.422 -9 -3.021.000 25.766.422 25.874.422 26.884.972
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 9 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.021.000 0 0
1066
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.974 4.974
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 39.419 177.000 265.000 175.000 0 0 100.000 100.000 100.000 2.302.458 3.042.458
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -39.419 -177.000 -265.000 -175.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.297.484 -3.037.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 170.742 100.000 70.000 70.000 0 0 50.000 50.000 50.000 891.173 1.181.173
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -170.742 -100.000 -70.000 -70.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -891.173 -1.181.173
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.631.268 1.553.966 0 0 0 0 0 0 0 3.429.863 3.429.863
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.631.268 -1.553.966 0 0 0 0 0 0 0 -3.429.863 -3.429.863
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 400.000 714.000 0 0 0 0 0 0 400.000 1.114.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 -714.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 -1.114.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1067
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 22.586 963.900 1.732.500 1.732.500 9 0 1.732.500 962.500 481.950 986.486 7.628.436
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -22.586 -963.900 -1.732.500 -1.732.500 -9 0 -1.732.500 -962.500 -481.950 -986.486 -7.628.436
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 9 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2030-1702-0-8902 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.328 292.328
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 18.200 16.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 829.335 834.335
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.200 -16.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -537.007 -542.007
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1703-0-8903 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 2.349.600 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.406.323 11.406.323
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.349.600 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.906.323 -10.906.323
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
1068
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1704-0-8904 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.333 740.333
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 159.291 127.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.531.851 2.536.851
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -159.291 -127.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.791.519 -1.796.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1706-0-8906 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.928 4.500.928
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 34.600 1.820.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.982.380 14.982.380
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -34.600 -1.820.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -5.481.452 -10.481.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
2030-1707-0-8907 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.577.000 2.577.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 359.606 105.800 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5.074.067 5.079.067
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -359.606 -105.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.497.067 -2.502.067
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
1069
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1709-0-8911 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734.240 1.734.240
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 202.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 8.041.024 8.046.024
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -202.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.306.784 -6.311.784
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1710-0-8912 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.623 382.623
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 9.700 9.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 504.190 509.190
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.700 -9.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -121.567 -126.567
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1713-0-8915 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 279.435 76.100 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 3.940.320 3.945.320
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -279.435 -76.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700.320 -3.705.320
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
1070
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1714-0-8916 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.632 870.632
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 194.925 1.564.900 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.937.765 9.937.765
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -194.925 -1.564.900 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.067.133 -9.067.133
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
2030-1715-0-8924 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.239 1.450.239
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 112.172 62.200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.417.572 2.422.572
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -112.172 -62.200 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -967.332 -972.332
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1719-0-8928 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.534 398.534
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 13.300 10.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 550.221 555.221
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.300 -10.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -151.687 -156.687
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
1071
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1720-0-8929 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.570 334.570
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 28.600 17.700 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.029.464 2.034.464
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.600 -17.700 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.694.894 -1.699.894
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1721-0-8930 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.889 685.889
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 26.900 18.900 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 981.850 986.850
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.900 -18.900 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -295.961 -300.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1723-0-8932 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.229 456.229
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 13.800 12.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 620.110 625.110
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.800 -12.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -163.881 -168.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
1072
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2030-1724-0-8933 Finanzanlagen
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.503 562.503
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 8.100 5.600 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 680.457 685.457
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -8.100 -5.600 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -117.954 -122.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0
2030-1725-0-8936 Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 700.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 704.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -700.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -704.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 50.137.607 50.712.589 50.539.922 50.539.922 0 0 50.539.922 50.539.922 50.539.922 381.645.069 634.344.680
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 50.137.607 50.712.589 50.539.922 50.539.922 0 0 50.539.922 50.539.922 50.539.922 381.645.069 634.344.680
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9000-1601-0-0030 Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 51.311 0 0 0 0 0 0 0 0 51.311 51.311
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 20.313.000 18.180.000 20.660.000 19.913.000 0 0 21.354.000 22.019.000 21.478.000 164.061.831 269.485.831
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -20.261.689 -18.180.000 -20.660.000 -19.913.000 0 0 -21.354.000 -22.019.000 -21.478.000 -164.010.519 -269.434.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1073
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 20 Kämmerei
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9000-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.768.265 80.768.265
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -80.768.265 -80.768.265
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1075
Amt 21 - Steueramt
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
21 Steueramt
1076
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 21 Steueramt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 627 150 150 150 150 150 150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 307 300 300 300 300 300 300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 241.379 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350 2.201.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge 358.193 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 600.558 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300 2.205.300
11 - Personalaufwendungen 12.380.906 12.989.454 14.820.818 15.216.751 15.305.817 15.489.972 15.677.039
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.279 262.255 497.920 380.010 301.415 267.872 266.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen 141.267 233.114 232.950 232.950 232.950 232.950 232.950
15 - Transferaufwendungen 16.450 14.802 13.740 13.210 12.858 12.377 12.174
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.657.355 1.993.675 1.828.132 1.846.240 1.600.080 1.715.784 1.774.105
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.427.256 15.493.300 17.393.560 17.689.160 17.453.120 17.718.955 17.962.644
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.826.698 -13.288.000 -15.188.260 -15.483.860 -15.247.820 -15.513.655 -15.757.344
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.208 418 388 373 363 350 344
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -2.208 -418 -388 -373 -363 -350 -344
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.828.906 -13.288.419 -15.188.648 -15.484.233 -15.248.184 -15.514.005 -15.757.688
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.828.906 -13.288.419 -15.188.648 -15.484.233 -15.248.184 -15.514.005 -15.757.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.221 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.104.824 1.436.287 1.412.571 1.360.288 1.380.320 1.380.320 1.380.320
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.921.510 -14.724.706 -16.601.219 -16.844.522 -16.628.503 -16.894.324 -17.138.008
1077
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 21 Steueramt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 45.888 962.000 294.387 217.748 0 0 103.882 71.000 71.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 45.888 962.000 294.387 217.748 0 0 103.882 71.000 71.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -45.888 -962.000 -294.387 -217.748 0 0 -103.882 -71.000 -71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1078
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 21 Steueramt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 45.888 962.000 136.000 136.000 0 0 86.000 71.000 71.000 1.513.754 2.013.754
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -45.888 -962.000 -136.000 -136.000 0 0 -86.000 -71.000 -71.000 -1.513.754 -2.013.754
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1079
Amt 30 - Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
1080
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.964 40 40 40 40 40 40
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.931.487 4.389.413 4.560.533 4.560.533 4.560.533 5.268.533 5.268.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.022.505 1.375.000 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.301.367 885.413 885.413 885.413 885.413 885.413 885.413
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.291.323 6.651.366 6.300.486 6.300.486 6.300.486 7.008.486 7.008.486
11 - Personalaufwendungen 9.864.628 8.574.224 10.343.331 10.577.799 10.640.968 10.772.349 10.905.805
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.164 470.900 732.884 678.297 672.892 635.511 632.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.185 268.504 268.504 268.504 182.348 182.348 182.348
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 10.062.925 10.915.082 12.572.590 12.252.490 11.906.679 11.655.975 11.555.601
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.549.901 20.228.710 23.917.309 23.777.090 23.402.888 23.246.183 23.276.149
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.258.578 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.258.578 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.258.578 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 -17.102.402 -16.237.697 -16.267.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 84.800 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 373.131 534.916 472.026 433.005 447.955 447.955 447.955
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -13.546.909 -14.023.760 -18.000.349 -17.821.109 -17.461.857 -16.597.153 -16.627.118
1081
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 70.807 111.900 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 70.807 141.900 130.000 130.000 0 0 130.000 130.000 130.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -70.807 -141.900 -130.000 -130.000 0 0 -130.000 -130.000 -130.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1082
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 70.807 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 408.253 908.253
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -70.807 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -408.253 -908.253
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0107-0-0003 Software c-Vergabe
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535.000 535.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -535.000 -535.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1083
Amt II/1 - Dezernatsbüro II
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
II/1 Dezernatsbüro II
1084
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/1 Dezernatsbüro II
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.411 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.411 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575
11 - Personalaufwendungen 1.121.982 1.132.595 1.205.007 1.234.868 1.241.987 1.256.792 1.271.831
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.851 18.585 17.513 16.647 16.772 15.727 17.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.518 4.203 6.693 5.908 4.688 4.237 2.162
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 343.364 399.678 371.812 378.099 326.261 353.501 367.057
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.475.715 1.555.062 1.601.024 1.635.523 1.589.708 1.630.257 1.658.220
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.469.304 -1.553.487 -1.599.449 -1.633.948 -1.588.133 -1.628.682 -1.656.645
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.469.304 -1.553.487 -1.599.449 -1.633.948 -1.588.133 -1.628.682 -1.656.645
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.469.304 -1.553.487 -1.599.449 -1.633.948 -1.588.133 -1.628.682 -1.656.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.082 91.194 118.875 109.385 113.021 113.021 113.021
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.538.386 -1.644.680 -1.718.324 -1.743.333 -1.701.154 -1.741.703 -1.769.667
1085
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/1 Dezernatsbüro II
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 205.919 20.000 15.000 13.000 0 0 13.000 8.000 8.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 205.919 20.000 15.000 13.000 0 0 13.000 8.000 8.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -205.919 -20.000 -15.000 -13.000 0 0 -13.000 -8.000 -8.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1087
Amt II/2 - Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Dezernat
II Finanzen und Recht
Amt
II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
1088
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 737.889 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.051.541 3.000.000 3.000.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.920 8.930 8.930 8.930 8.930 8.930 8.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge 79.933.978 77.107.500 78.507.550 81.562.550 81.182.550 81.182.550 81.182.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 85.737.328 80.191.430 81.591.480 84.546.480 84.166.480 84.166.480 84.166.480
11 - Personalaufwendungen 1.883.677 1.502.802 1.722.632 1.767.431 1.780.528 1.807.783 1.835.466
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.628.194 2.938.971 3.009.770 2.844.897 2.836.439 2.824.887 2.820.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.236.601 170 170 170 170 170 170
15 - Transferaufwendungen 239.003.312 195.838.622 301.191.838 292.599.573 290.971.640 284.210.394 286.336.450
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 14.803.428 19.367.944 18.038.074 22.310.110 21.916.680 21.762.157 21.810.871
17 = Ordentliche Aufwendungen 260.555.212 219.648.509 323.962.485 319.522.181 317.505.458 310.605.391 312.802.967
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -174.817.884 -139.457.079 -242.371.005 -234.975.701 -233.338.978 -226.438.911 -228.636.487
19 + Finanzerträge 84.415.969 80.300.478 97.310.578 102.606.857 108.449.098 110.655.124 112.969.143
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 85.086 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 84.330.883 80.300.478 97.310.578 102.606.857 108.449.098 110.655.124 112.969.143
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -90.487.001 -59.156.601 -145.060.427 -132.368.845 -124.889.880 -115.783.788 -115.667.345
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -90.487.001 -59.156.601 -145.060.427 -132.368.845 -124.889.880 -115.783.788 -115.667.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.261 37.048 40.852 37.178 38.585 38.585 38.585
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -90.517.261 -59.193.648 -145.101.279 -132.406.022 -124.928.465 -115.822.373 -115.705.930
1089
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 3.580.994 31.293.000 20.265.000 32.607.000 0 0 42.277.000 52.177.000 66.450.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.580.994 31.293.000 20.265.000 32.607.000 0 0 42.277.000 52.177.000 66.450.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.714.816 4.900.000 88.465.000 129.683.000 0 10.000.000 198.994.000 196.011.000 199.769.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 273.226.000 332.783.486 465.308.000 343.478.000 0 100.000.000 336.407.000 309.469.000 321.330.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 278.940.816 337.683.486 553.788.000 473.176.000 0 110.000.000 535.416.000 505.495.000 521.114.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -275.359.822 -306.390.486 -533.523.000 -440.569.000 0 -110.000.000 -493.139.000 -453.318.000 -454.664.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 110.000.000 0 0
1090
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 1.400.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 18.000.000 19.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.400.000 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -18.000.000 -19.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-0001 Klinken der Stadt Köln
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.488.000 0 0 0 0 0 0 0 5.488.000 5.488.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 72.315.000 114.433.000 0 0 183.734.000 180.721.000 184.444.000 30.000.000 765.647.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 161.621.000 45.900.000 0 0 0 0 0 0 0 322.203.330 322.203.330
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -161.621.000 -40.412.000 -72.315.000 -114.433.000 0 0 -183.734.000 -180.721.000 -184.444.000 -346.715.330 -1.082.362.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-0003 Krankenhaus Porz
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000 17.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.000.000 -17.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0701-0-AZ01 Kliniken Zuweisungen ARAP
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000.000 -6.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1091
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-0801-0-0001 Kölner Sportstätten GmbH
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.764.398 28.764.398
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.764.398 -28.764.398
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.465.000 729.000 2.760.000 0 0 2.785.000 2.785.000 2.785.000 1.465.000 13.309.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 4.600.000 12.529.000 21.800.000 41.900.000 0 0 10.620.000 0 0 18.929.000 93.249.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.600.000 -11.064.000 -21.071.000 -39.140.000 0 0 -7.835.000 2.785.000 2.785.000 -17.464.000 -79.940.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-0801-0-0004 Sportstätten Gesellschafterdarlehen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.845.000 10.845.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.845.000 -10.845.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 5.432.000 1.154.000 1.706.000 0 0 3.038.000 4.699.000 5.977.000 5.432.000 22.006.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 18.000.000 45.292.486 27.048.000 1.000.000 0 0 76.978.000 37.797.000 38.819.000 63.292.486 244.934.486
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.000.000 -39.860.486 -25.894.000 706.000 0 0 -73.940.000 -33.098.000 -32.842.000 -57.860.486 -222.928.486
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1092
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-1202-0-0003 KVB Hochflurwagen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 803.000 888.000 1.617.000 0 0 3.905.000 6.140.000 13.127.000 803.000 26.480.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.062.000 116.460.000 578.000 0 0 48.809.000 71.672.000 82.511.000 29.062.000 349.092.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -28.259.000 -115.572.000 1.039.000 0 0 -44.904.000 -65.532.000 -69.384.000 -28.259.000 -322.612.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 4.282.836 4.900.000 5.150.000 5.250.000 0 0 5.260.000 5.290.000 5.325.000 24.107.063 50.382.063
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.282.836 -4.900.000 -5.150.000 -5.250.000 0 0 -5.260.000 -5.290.000 -5.325.000 -24.107.063 -50.382.063
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0010 BioCampus
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100.000 6.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.100.000 -6.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000 85.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -85.000.000 -85.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1093
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.000.000 385.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -385.000.000 -385.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2010-1601-0-0044 Ausleihungen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 15.000.000 24.000.000 0 0 30.000.000 36.000.000 42.000.000 0 147.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 300.000.000 300.000.000 0 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 1.200.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -285.000.000 -276.000.000 0 -100.000.000 -170.000.000 -164.000.000 -158.000.000 0 -1.053.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 0 0
2010-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 50.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0 -50.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 0 0
9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.726 35.000 36.000 38.000 0 0 39.000 17.000 0 284.527 414.527
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 33.726 35.000 36.000 38.000 0 0 39.000 17.000 0 -415.473 -285.473
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1094
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: II Finanzen und Recht
Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9000-1601-0-0044 Ausleihungen
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 15.635.000 0 0 0 0 0 0 0 16.739.660 16.739.660
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 112.880.602 112.880.602
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -184.365.000 0 0 0 0 0 0 0 -96.140.942 -96.140.942
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1095
Dezernat III - Mobilität
Dezernat III
Mobilität
1096
1097
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.474.453 78.467.759 84.223.195 84.684.372 84.148.666 92.077.243 93.138.048
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.154.068 37.122.460 44.416.566 44.259.466 44.233.466 44.233.466 44.233.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.001.515 4.548.655 4.594.655 4.598.655 4.602.655 4.606.655 4.610.655
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.848.852 42.537 2.441.314 342.384 352.337 42.537 9.640.491
7 + Sonstige ordentliche Erträge 23.024.009 15.061.285 13.747.247 13.497.247 13.361.875 13.273.577 13.273.577
8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.184.203 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 163.687.101 135.242.696 151.922.976 149.882.123 149.198.998 156.733.477 167.396.236
11 - Personalaufwendungen 56.243.604 56.595.232 65.059.905 66.887.343 67.337.333 68.271.709 69.220.781
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.874.470 159.363.452 145.366.165 159.501.320 164.770.591 164.173.005 163.648.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.418.840 91.011.911 92.825.843 86.398.843 86.287.343 85.743.843 85.141.843
15 - Transferaufwendungen 34.466.424 19.901.525 30.432.644 32.607.157 33.200.529 33.399.848 33.732.667
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 20.629.499 22.706.623 31.216.539 31.681.228 42.655.238 62.421.535 78.067.486
17 = Ordentliche Aufwendungen 337.632.836 349.578.744 364.901.095 377.075.892 394.251.035 414.009.940 429.811.691
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -173.945.736 -214.336.047 -212.978.119 -227.193.769 -245.052.037 -257.276.463 -262.415.455
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 784.067 674.191 625.799 601.651 585.625 563.738 554.498
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -784.067 -674.191 -625.799 -601.651 -585.625 -563.738 -554.498
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -174.729.803 -215.010.239 -213.603.918 -227.795.420 -245.637.661 -257.840.201 -262.969.953
23 + Außerordentliche Erträge 5.561 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 5.561 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -174.724.241 -215.010.239 -213.603.918 -227.795.420 -245.637.661 -257.840.201 -262.969.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 494 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.392.337 2.201.462 2.105.349 1.932.430 1.998.681 1.998.681 1.998.681
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -176.116.084 -217.211.701 -215.709.267 -229.727.850 -247.636.343 -259.838.882 -264.968.634
1098
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34.690.183 51.992.522 53.030.016 63.879.200 0 0 67.391.180 70.386.740 45.509.140
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.479 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 5.484.789 4.000.000 2.900.000 2.600.000 0 0 2.300.000 1.900.000 1.600.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 141.992 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 40.414.442 55.992.522 55.930.016 66.479.200 0 0 69.691.180 72.286.740 47.109.140
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 122.390.741 191.311.761 209.356.800 248.018.850 401.301.000 262.686.550 278.454.020 202.142.657 239.145.290
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.019.851 5.005.840 4.644.800 4.725.800 3.950.000 3.950.000 5.048.750 4.511.500 4.565.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 7.641.183 19.776.100 34.431.500 17.929.500 21.750.000 21.750.000 16.819.500 18.853.000 17.790.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 521.150 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 131.572.925 216.093.701 248.433.100 270.674.150 427.001.000 288.386.550 300.322.270 225.507.157 261.500.790
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -91.158.483 -160.101.179 -192.503.084 -204.194.950 -427.001.000 -288.386.550 -230.631.090 -153.220.417 -214.391.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 169.925.000 118.151.000 138.925.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 106.581.320 89.731.140 92.074.090
1099
Amt 62 - Bauverwaltungsamt
Dezernat
III Mobilität
Amt
62 Bauverwaltungsamt
1100
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 62 Bauverwaltungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 668.805 233.800 330.200 330.200 330.200 330.200 330.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 589.266 508.338 554.338 558.338 562.338 566.338 570.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.368 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 162.220 125.568 116.568 116.568 98.798 10.500 10.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.436.757 867.706 1.001.106 1.005.106 991.336 907.038 911.038
11 - Personalaufwendungen 8.104.701 4.533.017 8.104.403 8.332.545 8.382.693 8.486.993 8.592.941
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.853 199.340 110.200 110.200 110.200 110.200 110.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 43.132 68.670 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 966.425 726.379 1.032.411 1.039.758 910.843 910.888 940.331
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.228.111 5.527.406 9.312.014 9.547.503 9.468.736 9.573.081 9.708.472
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -7.791.354 -4.659.700 -8.310.908 -8.542.397 -8.477.400 -8.666.043 -8.797.434
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -7.791.354 -4.659.700 -8.310.908 -8.542.397 -8.477.400 -8.666.043 -8.797.434
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -7.791.354 -4.659.700 -8.310.908 -8.542.397 -8.477.400 -8.666.043 -8.797.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.900 172.724 226.985 208.499 215.582 215.582 215.582
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.895.254 -4.832.424 -8.537.893 -8.750.896 -8.692.982 -8.881.625 -9.013.016
1101
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 62 Bauverwaltungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.718.796 300.000 1.600.000 2.100.000 0 0 2.400.000 2.800.000 3.100.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 5.484.789 4.000.000 2.900.000 2.600.000 0 0 2.300.000 1.900.000 1.600.000
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 8.203.585 4.300.000 4.500.000 4.700.000 0 0 4.700.000 4.700.000 4.700.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 4.516 200.000 179.000 211.000 0 0 155.500 169.500 173.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 4.516 200.000 179.000 211.000 0 0 155.500 169.500 173.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 8.199.068 4.100.000 4.321.000 4.489.000 0 0 4.544.500 4.530.500 4.526.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1102
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 62 Bauverwaltungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6200-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.362 0 179.000 211.000 0 0 155.500 169.500 173.500 202.362 1.090.862
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.362 0 -179.000 -211.000 0 0 -155.500 -169.500 -173.500 -202.362 -1.090.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1103
Amt 64 - Amt für Verkehrsmanagement
Dezernat
III Mobilität
Amt
64 Amt für Verkehrsmanagement
1104
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.452.696 2.449.317 2.153.590 2.153.590 2.153.590 2.153.590 2.153.590
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.880.548 22.426.400 29.624.100 29.467.000 29.441.000 29.441.000 29.441.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 238.976 205.254 205.254 205.254 205.254 205.254 205.254
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.677 256 256 256 256 256 256
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.189.131 779.082 279.082 279.082 279.082 279.082 279.082
8 + Aktivierte Eigenleistungen 888.367 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 36.851.395 25.860.308 32.762.282 32.605.182 32.579.182 32.579.182 32.579.182
11 - Personalaufwendungen 19.552.482 17.910.703 20.736.701 21.245.288 21.396.601 21.711.447 22.031.234
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.159.283 43.581.641 45.120.441 45.100.456 45.809.670 46.717.244 48.106.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.003.430 3.469.464 5.467.692 5.022.692 5.147.692 5.117.692 5.057.692
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.278.993 3.527.722 3.221.332 3.243.067 3.118.773 3.227.032 3.305.025
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.994.188 68.489.529 74.546.166 74.611.503 75.472.736 76.773.415 78.500.573
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -39.142.792 -42.629.221 -41.783.884 -42.006.321 -42.893.555 -44.194.233 -45.921.391
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.546 4.200 3.898 3.748 3.648 3.512 3.454
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -22.546 -4.200 -3.898 -3.748 -3.648 -3.512 -3.454
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -39.165.338 -42.633.421 -41.787.783 -42.010.069 -42.897.203 -44.197.745 -45.924.845
23 + Außerordentliche Erträge 4.889 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 4.889 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -39.160.449 -42.633.421 -41.787.783 -42.010.069 -42.897.203 -44.197.745 -45.924.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 306.722 382.428 563.239 515.989 534.092 534.092 534.092
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -39.467.171 -43.015.849 -42.351.022 -42.526.058 -43.431.295 -44.731.837 -46.458.937
1105
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.273.928 1.078.256 810.000 585.000 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.759 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 1.346 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.364.033 1.078.256 810.000 585.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 5.483.879 13.320.000 12.950.000 13.820.000 14.300.000 14.300.000 11.860.000 10.820.000 10.820.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 737.793 3.609.540 3.150.000 3.220.000 3.500.000 3.500.000 3.220.000 2.930.000 3.180.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.221.672 16.929.540 16.100.000 17.040.000 17.800.000 17.800.000 15.080.000 13.750.000 14.000.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -4.857.639 -15.851.284 -15.290.000 -16.455.000 -17.800.000 -17.800.000 -15.080.000 -13.750.000 -14.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.100.000 5.900.000 5.800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.100.000 5.900.000 5.800.000
1106
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 97.246 610.000 0 0 0 0 0 0 0 820.746 820.746
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -97.246 -610.000 0 0 0 0 0 0 0 -820.746 -820.746
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 68.818 0 300.000 350.000 400.000 400.000 450.000 450.000 300.000 443.718 2.293.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.818 0 -300.000 -350.000 -400.000 -400.000 -450.000 -450.000 -300.000 -443.718 -2.293.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
6400-1201-0-0001 Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.168 0 0 0 0 0 0 0 0 9.168 9.168
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.993.573 5.093.573
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 9.168 0 -50.000 -50.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.984.406 -5.084.406
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
1107
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 500.000 25.000 0 0 0 0 0 0 1.119.673 1.144.673
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.000.000 50.000 100.000 0 0 250.000 0 0 2.482.633 2.882.633
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -25.000 -100.000 0 0 -250.000 0 0 -1.362.960 -1.737.960
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 36.500 0 0 0 0 0 0 0 133.579 133.579
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.346 0 0 0 0 0 0 0 0 51.111 51.111
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.972.046 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.500.000 10.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 29.437.857 66.937.857
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.970.700 -7.463.500 -7.500.000 -7.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -29.253.167 -66.753.167
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.751 620.000 1.000.000 620.000 900.000 900.000 620.000 620.000 620.000 2.099.220 5.579.220
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.751 -620.000 -1.000.000 -620.000 -900.000 -900.000 -620.000 -620.000 -620.000 -2.099.220 -5.579.220
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
1108
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.298 22.298
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 88.759 0 0 0 0 0 0 0 0 88.759 88.759
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.229 800.000 940.000 1.100.000 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.290.185 6.730.185
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 74.529 -800.000 -940.000 -1.100.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.400.000 -1.179.128 -6.619.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.499 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 224.917 724.917
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.499 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -224.917 -724.917
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 269.495 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.999 5.080.999
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 175.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 1.792.363 2.292.363
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 269.495 -175.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 3.288.636 2.788.636
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1109
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -700.000 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 -700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0011 Neubau von Dauerzählstellen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 150.000 200.000 0 0 0 0 0 0 150.000 350.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.671 400.000 1.450.000 2.000.000 200.000 200.000 1.040.000 0 0 2.358.371 6.848.371
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.671 -250.000 -1.250.000 -2.000.000 -200.000 -200.000 -1.040.000 0 0 -2.208.371 -6.498.371
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 995.265 293.700 585.000 585.000 0 0 0 0 0 1.315.284 2.485.284
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 495.318 489.500 1.300.000 1.300.000 0 0 200.000 200.000 200.000 2.084.339 5.284.339
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 499.947 -195.800 -715.000 -715.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -769.055 -2.799.055
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 750.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -750.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1110
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6400-1201-0-0016 Aufbau eines Reinigungskatasters
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.583 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 114.583 614.583
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.583 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -114.583 -614.583
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0017 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 47.600 50.000 240.000 50.000 0 0 50.000 10.000 10.000 147.600 507.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -47.600 -50.000 -240.000 -50.000 0 0 -50.000 -10.000 -10.000 -147.600 -507.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6400-1201-0-0020 Neubau u. projektbez. Änderung von LSA
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -5.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 400.000
6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.008.912 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.398.912 10.898.912
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.008.912 -4.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -3.398.912 -10.898.912
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 500.000
1111
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6401-1201-0-0021 Ersteinrichtung von Parkraumgebieten
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 400.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -400.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1113
Amt 66 - Amt für Straßen und Radwegebau
Dezernat
III Mobilität
Amt
66 Amt für Straßen und Radwegebau
1114
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.519.879 7.838.887 7.836.118 6.906.118 6.906.118 6.906.118 6.906.118
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.601.286 14.462.260 14.462.266 14.462.266 14.462.266 14.462.266 14.462.266
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.275.244 3.093.519 3.093.519 3.093.519 3.093.519 3.093.519 3.093.519
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.942.842 42.281 2.441.058 342.128 352.081 42.281 7.144.281
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.319.273 2.001.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941
8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.295.836 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 36.954.361 27.438.888 29.834.902 26.805.972 26.815.925 26.506.125 33.608.125
11 - Personalaufwendungen 8.477.679 13.131.681 12.138.413 12.529.629 12.606.605 12.766.715 12.929.351
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.782.290 51.511.531 50.393.293 52.095.276 53.641.252 55.302.558 56.733.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen 38.079.497 36.996.105 39.030.538 32.548.538 32.484.538 32.288.538 32.141.538
15 - Transferaufwendungen 0 22.820 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.535.031 4.883.472 8.390.393 5.785.825 12.528.042 23.543.439 32.273.255
17 = Ordentliche Aufwendungen 93.874.497 106.545.609 109.952.637 102.959.267 111.260.437 123.901.249 134.077.624
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -56.920.136 -79.106.721 -80.117.735 -76.153.296 -84.444.512 -97.395.125 -100.469.500
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 759.644 669.991 621.901 597.903 581.977 560.226 551.043
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -759.644 -669.991 -621.901 -597.903 -581.977 -560.226 -551.043
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -57.679.781 -79.776.713 -80.739.636 -76.751.199 -85.026.489 -97.955.351 -101.020.543
23 + Außerordentliche Erträge 672 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 672 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -57.679.108 -79.776.713 -80.739.636 -76.751.199 -85.026.489 -97.955.351 -101.020.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 494 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 462.642 886.842 495.984 454.388 470.325 470.325 470.325
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -58.141.256 -80.663.555 -81.235.620 -77.205.587 -85.496.813 -98.425.676 -101.490.868
1115
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.178.091 10.464.930 2.094.500 7.022.200 0 0 10.282.700 4.800.000 3.300.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.720 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 140.646 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 4.327.457 10.464.930 2.094.500 7.022.200 0 0 10.282.700 4.800.000 3.300.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 22.022.311 61.670.500 40.561.100 61.648.300 76.460.000 90.290.000 76.116.700 61.000.517 49.386.200
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 54.466 320.000 300.000 300.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.977.082 2.430.000 2.740.000 2.300.000 2.250.000 2.250.000 2.290.000 2.050.000 2.050.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 25.053.858 64.420.500 43.601.100 64.248.300 79.160.000 92.990.000 78.706.700 63.350.517 51.736.200
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -20.726.401 -53.955.570 -41.506.600 -57.226.100 -79.160.000 -92.990.000 -68.424.000 -58.550.517 -48.436.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.750.000 26.480.000 19.930.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 36.780.000 31.480.000 24.730.000
1116
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.696 320.000 0 0 0 0 0 0 0 2.784.749 2.784.749
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.696 -320.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.784.749 -2.784.749
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.569 0 300.000 300.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 325.569 1.825.569
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.569 0 -300.000 -300.000 -450.000 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -325.569 -1.825.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.817 117.817
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.350 400.000 400.000 400.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 4.129.956 6.129.956
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -62.350 -400.000 -400.000 -400.000 -600.000 -600.000 -400.000 -400.000 -400.000 -4.012.139 -6.012.139
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 8.720 0 0 0 0 0 0 0 0 188.161 188.161
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 15.727 0 0 0 0 0 0 0 0 3.383.016 3.383.016
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.194.855 -3.194.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1117
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.276 49.276
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.997 3.638.500 200.000 2.300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 1.419.593 4.519.593
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.997 -3.638.500 -200.000 -2.300.000 -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.370.316 -4.470.316
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.132 13.132
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 561.901 2.500.000 1.880.000 1.300.000 3.600.000 3.600.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.132.185 20.812.185
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -561.901 -2.500.000 -1.880.000 -1.300.000 -3.600.000 -3.600.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -10.119.053 -20.799.053
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 415.889 565.889
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -415.889 -565.889
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.753 100.000 172.000 181.000 560.000 560.000 481.000 486.000 477.000 424.233 2.221.233
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -96.753 -100.000 -172.000 -181.000 -560.000 -560.000 -481.000 -486.000 -477.000 -424.233 -2.221.233
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 230.000 230.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 230.000 230.000
1118
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 260.000 260.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 260.000 12.520.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -260.000 -260.000 -3.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -260.000 -12.520.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 500.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -500.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-1146 LandseitigeInfrastruktur Wasserbussystem
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 250.000 300.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 250.000 1.700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -250.000 -250.000 -300.000 -450.000 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -1.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000
6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1119
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 200.000 1.350.000 400.000 400.000 0 0 400.000 600.000 600.000 1.744.014 4.144.014
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 112.775 1.500.000 500.000 500.000 850.000 850.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.557.994 6.057.994
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 87.225 -150.000 -100.000 -100.000 -850.000 -850.000 -100.000 -400.000 -400.000 -813.980 -1.913.980
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.112.000 50.000 5.380.000 0 0 5.380.000 1.100.000 0 2.252.700 14.162.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.224 2.640.000 300.000 8.500.000 5.000.000 5.000.000 8.500.000 2.000.000 0 3.288.624 22.588.624
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -59.224 -528.000 -250.000 -3.120.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.120.000 -900.000 0 -1.035.924 -8.425.924
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0
6601-1201-0-6600 Umbau von Verkehrsknotenpunkten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.798 136.798
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 201.904 1.500.000 4.000.000 1.150.000 0 0 0 0 0 4.084.700 9.234.700
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -201.904 -1.500.000 -4.000.000 -1.150.000 0 0 0 0 0 -3.947.901 -9.097.901
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1120
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943.000 943.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.138 34.138
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.043.261 7.607.000 11.360.000 12.260.000 15.500.000 15.500.000 12.260.000 12.260.000 7.500.000 52.722.610 108.362.610
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.043.261 -7.607.000 -11.360.000 -12.260.000 -15.500.000 -15.500.000 -12.260.000 -12.260.000 -7.500.000 -51.745.472 -107.385.472
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 6.000.000 3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 6.000.000 3.500.000
6601-1201-0-6610 Schul-/Kitaerschließung Kleinmaßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.001 1.576.000 100.000 100.000 0 0 50.000 50.000 50.000 2.659.585 3.009.585
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.001 -1.576.000 -100.000 -100.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -2.659.585 -3.009.585
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.093.068 0 50.000 25.000 0 0 0 0 0 6.580.625 6.655.625
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.876 2.876
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.996.630 1.500.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 18.802.102 18.952.102
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -903.562 -1.500.000 -50.000 -25.000 0 0 0 0 0 -12.218.602 -12.293.602
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1121
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 997.857 1.200.000 200.000 200.000 0 0 100.000 100.000 100.000 4.193.870 4.893.870
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -997.857 -1.200.000 -200.000 -200.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -4.193.870 -4.893.870
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.677.080 2.677.080
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.677.080 -2.677.080
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 500.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 300.000 11.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 -500.000 -1.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000 -300.000 -11.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 584.000 0 0 0 0 0 0 0 584.000 584.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -584.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.000 -584.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1122
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.638 0 0 10.000 0 0 0 0 0 3.454.706 3.464.706
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -64.638 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -3.422.706 -3.432.706
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 1.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 -1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 800.000 0 0 850.000 850.000 200.000 1.000.000 500.000 800.000 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -800.000 0 0 -850.000 -850.000 -200.000 -1.000.000 -500.000 -800.000 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 500.000 250.000
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 560.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 560.000 1.660.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -560.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 -560.000 -1.660.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1123
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 345.000 517.000 0 0 0 0 0 0 345.000 862.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -345.000 -517.000 0 0 0 0 0 0 -345.000 -862.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 100.000 900.000 900.000 700.000 700.000 700.000 0 2.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -100.000 -100.000 -900.000 -900.000 -700.000 -700.000 -700.000 0 -2.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 622.623 0 0 0 0 0 0 0 0 916.966 916.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.013 750.000 760.000 543.500 2.350.000 2.350.000 1.685.000 2.685.000 1.000.000 894.362 7.567.862
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -25.013 -750.000 -760.000 -543.500 -2.350.000 -2.350.000 -1.685.000 -2.685.000 -1.000.000 -894.362 -7.567.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000
1124
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.204 500.000 0 0 0 0 240.000 0 0 1.302.962 1.542.962
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.204 -500.000 0 0 0 0 -240.000 0 0 -1.302.962 -1.542.962
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.555 0 430.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.200.555 2.630.555
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -272.555 0 -430.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.200.555 -2.630.555
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 658.484 658.484
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -658.484 -658.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 100.000 3.533.600 100.000 285.800 0 0 2.346.300 0 0 3.633.600 6.365.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.934.394 4.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 0 0 16.662.889 31.662.889
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.834.394 -466.400 -4.900.000 -4.714.200 -2.500.000 -2.500.000 -2.653.700 0 0 -13.029.289 -25.297.189
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
1125
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 50.000 1.000.000 2.000.000 50.000 1.500.000 1.500.000 20.000 3.140.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 -20.000 -50.000 -1.000.000 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.500.000 -20.000 -3.140.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.000.000
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.097 957.097
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.962 9.962
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.144 2.000.000 50.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 4.592.711 9.142.711
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -17.144 -2.000.000 -50.000 -1.500.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 0 0 -3.625.652 -8.175.652
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 0 0
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.413 720.000 100.000 200.000 0 0 0 0 0 5.668.523 5.968.523
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.413 -720.000 -100.000 -200.000 0 0 0 0 0 -5.668.523 -5.968.523
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1126
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 30.000 30.000 0 0 50.000 1.000.000 300.000 0 1.410.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 1.748
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.277 2.540.000 100.000 100.000 1.000.000 1.600.000 2.450.000 500.000 0 641.205 3.791.205
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -135.277 -2.540.000 -70.000 -70.000 -1.000.000 -1.600.000 -2.400.000 500.000 300.000 -639.457 -2.379.457
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 200.000 0
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 100.000 500.000 4.500.000 6.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.897.464 12.997.464
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.000.000 -100.000 -500.000 -4.500.000 -6.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -1.897.464 -12.997.464
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000
6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 854.800 1.500.000 0 0 0 0 0 0 2.354.800
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -854.800 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.354.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-3-1157 Knoten Kerpener Str./Sülzburgstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 450.000 450.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -450.000 -450.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0
1127
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 96.790 0 0 0 0 0 0 0 0 102.885 102.885
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 1.500.000 800.000 1.000.000 2.000.000 0 0 1.431.303 5.031.303
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 96.790 0 -100.000 -1.500.000 -800.000 -1.000.000 -2.000.000 0 0 -1.328.418 -4.928.418
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.482 1.161.482
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -47.513 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.161.482 -1.161.482
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 45.400 2.000.000 450.000 450.000 1.000.000 0 0 5.718.797 8.764.197
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000 -45.400 -2.000.000 -450.000 -450.000 -1.000.000 0 0 -5.718.797 -8.764.197
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 0 0 600.000 1.400.000 0 1.050.000 1.050.000 20.000 2.120.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -20.000 0 0 -600.000 -1.400.000 0 -1.050.000 -1.050.000 -20.000 -2.120.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 700.000 700.000
1128
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 62.000 23.000 500.000 250.000 250.000 500.000 0 0 85.649 1.108.649
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -62.000 -23.000 -500.000 -250.000 -250.000 -500.000 0 0 -85.649 -1.108.649
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 11.856 0 0 0 0 0 0 0 0 11.856 11.856
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 115.000 115.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 60.000 4.290.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 11.856 0 -115.000 -115.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 -48.144 -4.278.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 1.000.000 0
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 400.000 400.000 23.000 54.000 987.000 0 1.064.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -23.000 -54.000 -987.000 0 -1.064.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.900 2.000.000 40.000 1.000.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 581.900 5.121.900
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -81.900 -2.000.000 -40.000 -1.000.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -581.900 -5.121.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 400.000
1129
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.750.000 0 0 0 0 600.000 1.800.000 1.800.000 1.759.068 5.959.068
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.644 2.000.000 0 0 1.400.000 4.900.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.557.409 8.557.409
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.644 -250.000 0 0 -1.400.000 -4.900.000 -400.000 -1.200.000 -1.200.000 201.660 -2.598.340
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 500.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 2.200.000 2.200.000
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 1.042.783 1.042.783
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -251.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.042.783 -1.042.783
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 579.000 600.000 0 0 0 0 0 0 579.000 1.179.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -579.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 -579.000 -1.179.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.232 5.400.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 3.300.000 4.000.000 1.099.717 900.000 5.487.335 18.487.052
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.232 -5.400.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -3.300.000 -4.000.000 -1.099.717 -900.000 -5.487.335 -18.487.052
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 300.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.200.000 600.000 500.000
1130
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 1.151.357 1.151.357
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.151.357 -1.151.357
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.547.575 600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.811.447 3.811.447
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.547.575 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.811.447 -3.811.447
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.348 10.000 0 1.600.000 0 0 0 0 0 17.348 1.617.348
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.348 -10.000 0 -1.600.000 0 0 0 0 0 -17.348 -1.617.348
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-1158 Fuß- u. Radwegrampe Leverkusener Brücke
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 100.000 800.000 0 0 1.000.000 0 0 0 1.900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -100.000 -800.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1131
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 4.926.000 6.026.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909.160 3.909.160
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 1.126.500 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.016.840 2.116.840
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 388.256 0 0 0 800.000 2.300.000 0 1.500.000 2.000.000 2.454.382 5.954.382
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -388.256 0 0 0 -800.000 -2.300.000 0 -1.500.000 -2.000.000 -2.454.382 -5.954.382
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 1.300.000
6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 175.000 200.000 0 0 175.000 100.000 750.000 0 1.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -175.000 -200.000 0 0 -175.000 -100.000 -750.000 0 -1.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-7-1155 Schulerschl. Auf dem Sandberg/Siegburger
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 400.000 700.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -400.000 -700.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
1132
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 0 900.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 800.000 1.000.000 50.000 1.000.000 1.000.000 37.855 2.187.855
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 -800.000 -1.000.000 -50.000 -700.000 -400.000 -37.855 -1.287.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 400.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 500.000 500.000
6601-1201-7-8007 Erschließung Porz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.427 0 150.000 50.000 0 0 105.000 0 0 1.415.527 1.720.527
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -23.427 0 -150.000 -50.000 0 0 -105.000 0 0 -1.415.527 -1.720.527
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 660.921 0 50.000 50.000 1.200.000 1.600.000 1.500.000 50.000 1.500.000 3.808.572 6.958.572
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -660.921 0 -50.000 -50.000 -1.200.000 -1.600.000 -1.500.000 -50.000 -1.500.000 -3.808.572 -6.958.572
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 800.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 500.000 0 0 400.000 0 0 20.000 920.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -500.000 0 0 -400.000 0 0 -20.000 -920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1133
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 430.000 0 500.000 200.000 200.000 500.000 0 0 430.000 1.430.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -430.000 0 -500.000 -200.000 -200.000 -500.000 0 0 -430.000 -1.430.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 592.830 0 0 0 0 0 0 0 692.830 692.830
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.879.439 1.879.439
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -767.170 0 0 0 0 0 0 0 -1.186.609 -1.186.609
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-8-1149 Knoten Rösrather/Servatiusstr.Bushaltest
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 500.000 600.000 1.200.000 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.200.000 -500.000 -600.000 -1.200.000 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 50.000 50.000 400.000 400.000 300.000 500.000 0 40.000 940.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -40.000 -50.000 -50.000 -400.000 -400.000 -300.000 -500.000 0 -40.000 -940.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0
1134
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 805.128 805.128
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -772.256 0 0 0 0 0 0 0 0 -805.128 -805.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 200.000 200.000 250.000 500.000 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -250.000 -500.000 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.678 320.000 800.000 800.000 400.000 400.000 800.000 0 0 374.071 2.774.071
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.678 -320.000 -800.000 -800.000 -400.000 -400.000 -800.000 0 0 -374.071 -2.774.071
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.627 560.000 0 0 0 0 0 0 0 584.627 584.627
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -24.627 -560.000 0 0 0 0 0 0 0 -584.627 -584.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1135
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.058 172.000 2.943.100 435.800 1.050.000 1.050.000 87.700 635.800 1.607.200 364.791 6.074.391
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -72.058 -172.000 -2.943.100 -435.800 -1.050.000 -1.050.000 -87.700 -635.800 -1.607.200 -364.791 -6.074.391
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000
6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.968.888 1.968.888
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.968.888 -1.968.888
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 634.018 0 0 700.000 300.000 400.000 700.000 0 0 1.038.948 2.438.948
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -634.018 0 0 -700.000 -300.000 -400.000 -700.000 0 0 -1.038.948 -2.438.948
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 100.000 1.000.000 1.200.000 2.300.000 2.500.000 0 0 4.950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -100.000 -1.000.000 -1.200.000 -2.300.000 -2.500.000 0 0 -4.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 0
1136
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 2.400.000 3.000.000 100.000 3.000.000 3.000.000 100.000 6.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 -2.400.000 -3.000.000 -100.000 -3.000.000 -3.000.000 -100.000 -6.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.500.000 1.500.000
6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 80.000 580.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -80.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -80.000 -580.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 182.019 980.000 1.100.000 423.000 550.000 580.000 345.000 560.000 325.000 1.309.313 4.062.313
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -182.019 -980.000 -1.100.000 -423.000 -550.000 -580.000 -345.000 -560.000 -325.000 -1.309.313 -4.062.313
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 180.000 250.000 150.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 320.000 0 500.000 250.000 250.000 600.000 0 0 320.000 1.420.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -320.000 0 -500.000 -250.000 -250.000 -600.000 0 0 -320.000 -1.420.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
1137
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 400.000 400.000 500.000 500.000 0 0 1.050.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 -400.000 -400.000 -500.000 -500.000 0 0 -1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 0
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 2.500.000 5.000.000 26.512 7.526.512
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0 -2.500.000 -5.000.000 -26.512 -7.526.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 2.000.000
6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 250.000 0 600.000 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 -600.000 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 250.000 0
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Montanus)Umg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.867 105.000 205.800 50.000 1.300.000 1.300.000 1.430.000 1.430.000 0 171.952 3.287.752
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -41.867 -105.000 -205.800 -50.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.430.000 -1.430.000 0 -171.952 -3.287.752
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 0
1138
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 230.622 0 0 0 0 0 0 0 0 7.213.031 7.213.031
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -230.622 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.213.031 -7.213.031
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 640.000 700.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 781.202 5.481.202
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -640.000 -700.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -781.202 -5.481.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6607-1201-0-AZ01 aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 2.974.582 2.430.000 2.740.000 2.300.000 2.250.000 2.250.000 2.290.000 2.050.000 2.050.000 10.434.158 21.864.158
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.974.582 -2.430.000 -2.740.000 -2.300.000 -2.250.000 -2.250.000 -2.290.000 -2.050.000 -2.050.000 -10.434.158 -21.864.158
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 750.000 750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 750.000 750.000
1139
Amt 68 - Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Dezernat
III Mobilität
Amt
68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
1140
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.204.575 18.434.657 28.752.577 29.703.667 30.702.312 31.750.888 32.851.694
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.480 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.253 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.941.907 9.120.420 10.515.456 10.265.456 10.098.790 10.098.790 10.098.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 41.241.215 27.555.077 39.268.034 39.969.124 40.801.101 41.849.678 42.950.484
11 - Personalaufwendungen 5.277.383 5.355.048 5.714.168 5.900.504 5.944.230 6.035.220 6.127.637
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.523.796 5.286.241 6.775.800 6.486.382 6.571.226 6.401.060 6.511.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.276 182.277 174.106 174.106 174.106 174.106 174.106
15 - Transferaufwendungen 31.517.272 17.873.206 27.454.644 28.201.854 29.065.192 29.928.982 30.951.974
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 10.627.034 11.108.380 13.130.416 15.917.731 16.600.030 16.615.951 16.608.277
17 = Ordentliche Aufwendungen 51.995.761 39.805.152 53.249.134 56.680.578 58.354.784 59.155.320 60.373.605
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.754.546 -12.250.075 -13.981.100 -16.711.454 -17.553.683 -17.305.642 -17.423.121
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -10.754.546 -12.250.075 -13.981.100 -16.711.454 -17.553.683 -17.305.642 -17.423.121
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -10.754.546 -12.250.075 -13.981.100 -16.711.454 -17.553.683 -17.305.642 -17.423.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.309 17.117 144.636 133.181 137.570 137.570 137.570
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -10.797.856 -12.267.192 -14.125.736 -16.844.636 -17.691.253 -17.443.212 -17.560.691
1141
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.284.986 9.485.450 9.122.316 8.875.000 0 0 8.875.000 8.875.000 8.875.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 9.284.986 9.485.450 9.122.316 8.875.000 0 0 8.875.000 8.875.000 8.875.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 227.252 2.412.380 3.000.000 2.500.000 3.200.000 3.200.000 4.000.000 2.500.000 1.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 85.455 40.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.664.101 17.196.100 31.275.000 14.975.000 19.500.000 19.500.000 13.875.000 13.875.000 13.875.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 4.976.808 19.648.480 34.375.000 17.575.000 22.700.000 22.700.000 17.975.000 16.475.000 14.975.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 4.308.178 -10.163.030 -25.252.684 -8.700.000 -22.700.000 -22.700.000 -9.100.000 -7.600.000 -6.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.400.000 7.400.000 6.900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.400.000 7.400.000 6.900.000
1142
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6800-1201-0-0100 kleinere Mobilitätsmaßnahmen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 500.000 500.000 0 2.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -500.000 -500.000 -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000 0 -2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6800-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 261.899 500.000 0 0 0 0 0 0 0 761.899 761.899
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -261.899 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -761.899 -761.899
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6800-1201-0-AZ02 aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.107.569 8.136.100 22.400.000 6.100.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.725.176 54.225.176
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.107.569 -8.136.100 -22.400.000 -6.100.000 -7.500.000 -7.500.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.725.176 -54.225.176
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 2.500.000
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78.541 7.000 500.000 0 0 0 0 0 0 85.541 585.541
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -78.541 -7.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 -85.541 -585.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1143
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6801-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.235.869 8.560.000 8.875.000 8.875.000 0 0 8.875.000 8.875.000 8.875.000 17.795.869 62.170.869
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 3.294.634 8.560.000 8.875.000 8.875.000 12.000.000 12.000.000 8.875.000 8.875.000 8.875.000 17.548.151 61.923.151
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 5.941.235 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 0 0 0 247.718 247.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000
6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 49.117 0 0 0 0 0 0 0 0 49.117 49.117
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.338 1.025.380 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 500.000 500.000 1.131.718 3.631.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -57.221 -1.025.380 -500.000 -500.000 -600.000 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000 -1.082.601 -3.582.601
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
6802-1201-0-2002 Bike-Tower
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 925.450 247.316 0 0 0 0 0 0 925.450 1.172.766
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.374 1.200.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000 0 1.042.374 8.542.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.374 -274.550 -1.252.684 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -1.500.000 0 -116.924 -7.369.608
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0
1145
Amt 69 - Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Dezernat
III Mobilität
Amt
69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
1146
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.297.205 49.744.899 45.480.909 45.920.996 44.386.646 51.266.646 51.226.646
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.428 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 849.549 741.544 741.544 741.544 741.544 741.544 741.544
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.641.371 0 0 0 0 0 2.495.954
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.408.768 3.032.700 2.832.700 2.832.700 2.881.764 2.881.764 2.881.764
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 47.200.322 53.519.143 49.055.153 49.495.240 48.009.954 54.889.954 57.345.908
11 - Personalaufwendungen 13.266.256 14.314.207 16.441.038 16.908.611 17.025.979 17.268.365 17.514.560
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.281.433 58.777.541 42.957.808 55.700.383 58.629.622 55.633.320 52.178.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.236.794 50.284.363 48.077.483 48.577.483 48.404.983 48.087.483 47.692.483
15 - Transferaufwendungen 2.949.151 2.005.500 2.978.000 4.405.303 4.135.337 3.470.867 2.780.693
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.949.542 2.155.738 5.148.768 5.399.003 9.240.438 17.849.164 24.656.476
17 = Ordentliche Aufwendungen 104.683.177 127.537.349 115.603.097 130.990.783 137.436.359 142.309.199 144.822.590
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -57.482.854 -74.018.207 -66.547.944 -81.495.543 -89.426.404 -87.419.245 -87.476.682
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.877 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.877 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -57.484.731 -74.018.207 -66.547.944 -81.495.543 -89.426.404 -87.419.245 -87.476.682
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -57.484.731 -74.018.207 -66.547.944 -81.495.543 -89.426.404 -87.419.245 -87.476.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 461.719 726.404 657.811 603.680 624.420 624.420 624.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -57.946.450 -74.744.611 -67.205.756 -82.099.223 -90.050.824 -88.043.664 -88.101.101
1147
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.234.382 30.663.886 39.403.200 45.297.000 0 0 45.833.480 53.911.740 30.234.140
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 17.234.382 30.663.886 39.403.200 45.297.000 0 0 45.833.480 53.911.740 30.234.140
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 94.657.299 113.908.881 152.845.700 170.050.550 307.341.000 154.896.550 186.477.320 127.822.140 177.939.090
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 134.644 824.300 903.800 882.800 0 0 1.261.250 1.000.000 800.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 150.000 416.500 654.500 0 0 654.500 2.928.000 1.865.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 521.150 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 95.313.093 114.883.181 154.166.000 171.587.850 307.341.000 154.896.550 188.393.070 131.750.140 180.604.090
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -78.078.712 -84.219.295 -114.762.800 -126.290.850 -307.341.000 -154.896.550 -142.559.590 -77.838.400 -150.369.950
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 122.675.000 78.371.000 106.295.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 55.301.320 44.951.140 54.644.090
1148
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.359 41.359
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 134.644 150.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000 1.106.077 2.006.077
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -134.644 -150.000 -180.000 -180.000 0 0 -180.000 -180.000 -180.000 -1.064.718 -1.964.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 674.300 723.800 702.800 0 0 1.081.250 820.000 620.000 674.300 4.622.150
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -674.300 -723.800 -702.800 0 0 -1.081.250 -820.000 -620.000 -674.300 -4.622.150
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 14.000.000 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 12.750.000 0 54.000.000 76.750.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.874 14.874
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.623.640 50.000.000 70.000.000 60.000.000 39.000.000 12.441.590 51.441.590 0 0 248.259.524 429.701.114
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.623.640 -45.000.000 -60.000.000 -60.000.000 -39.000.000 -12.441.590 -51.441.590 12.750.000 0 -194.244.651 -352.936.241
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 39.000.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 12.441.590 0 0
1149
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 300.000 200.000 390.000 210.000 200.000 200.000 200.000 500.000 1.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -300.000 -200.000 -390.000 -210.000 -200.000 -200.000 -200.000 -250.000 -1.350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 130.000 130.000 130.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 70.000 70.000 70.000
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 642.868 630.000 0 570.000 2.356.000 1.179.000 1.115.000 789.000 1.631.000 2.809.787 6.914.787
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -642.868 -630.000 0 -570.000 -2.356.000 -1.179.000 -1.115.000 -789.000 -1.631.000 -2.809.787 -6.914.787
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 743.000 526.000 1.087.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 372.000 263.000 544.000
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 6.630.000 0 0 0 0 0 0 0 936.483 936.483
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -6.630.000 0 0 0 0 0 0 0 -936.483 -936.483
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-0-0420 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke am Ubierring
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.300.000 3.120.000 2.970.000 1.470.000 1.680.000 1.990.000 770.000 0 8.860.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 -3.120.000 -2.970.000 -1.470.000 -1.680.000 -1.990.000 -770.000 0 -8.860.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.120.000 1.330.000 520.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 560.000 660.000 250.000
1150
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-0-0430 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke an d. Bastei
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.300.000 3.040.000 2.750.000 1.370.000 1.560.000 1.830.000 730.000 0 8.460.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 -3.040.000 -2.750.000 -1.370.000 -1.560.000 -1.830.000 -730.000 0 -8.460.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.040.000 1.220.000 490.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 520.000 610.000 240.000
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 786.200 0 0 0 0 1.750.000 1.491.000 0 786.200 4.027.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 91.927 1.800.000 300.000 1.500.000 2.420.000 1.210.000 2.500.000 1.130.000 0 730.644 6.160.644
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -91.927 -1.013.800 -300.000 -1.500.000 -2.420.000 -1.210.000 -750.000 361.000 0 55.556 -2.133.444
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.670.000 750.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 830.000 380.000 0
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 2.443.600 3.054.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 30.000 20.000 100.000 50.000 150.000 0 0 321.966 521.966
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -30.000 -20.000 -100.000 -50.000 -150.000 0 0 -321.966 -521.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 0 0
1151
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 350.000 500.000 4.350.000 2.350.000 500.000 1.000.000 5.200.000 50.000 7.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -350.000 -500.000 -4.350.000 -2.350.000 -500.000 -1.000.000 -5.200.000 -50.000 -7.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 3.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 1.800.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 766.700 0 950.000 0 0 0 0 0 1.400.200 2.350.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.559 787.683 0 0 0 0 0 0 0 1.779.392 1.779.392
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -80.559 -20.983 0 950.000 0 0 0 0 0 -379.192 570.808
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 865.200 200.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.055.340 1.234.840 1.745.200 7.235.380
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.081 1.500.000 1.500.000 3.500.000 2.100.000 1.300.000 2.500.000 900.000 0 3.740.143 12.140.143
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079.500 1.079.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.081 -634.800 -1.300.000 -2.000.000 -2.100.000 -1.300.000 -1.000.000 155.340 1.234.840 -3.074.443 -5.984.263
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 300.000 0
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 6.626.418 6.626.418
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -266.038 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.626.418 -6.626.418
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1152
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.258 2.500.000 800.000 1.500.000 2.400.000 1.300.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 2.707.142 8.707.142
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.258 -2.500.000 -800.000 -1.500.000 -2.400.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.000.000 -2.707.142 -8.707.142
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 800.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 400.000 400.000
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 970.000 0 0 0 0 400.000 800.000 800.000 970.000 2.970.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.605 1.590.000 150.000 500.000 1.850.000 1.150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.424.955 5.074.955
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.605 -620.000 -150.000 -500.000 -1.850.000 -1.150.000 -600.000 -200.000 -200.000 -454.955 -2.104.955
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 600.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 350.000
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 291.700 0 0 0 0 0 0 776.200 1.067.900
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 477.685 10.000 90.000 0 0 0 0 0 0 1.601.309 1.691.309
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -477.685 -10.000 201.700 0 0 0 0 0 0 -825.109 -623.409
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1153
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 783.000 0 3.000.000 0 0 2.800.000 3.500.000 2.700.000 783.000 12.783.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000.000 1.500.000 7.000.000 8.000.000 4.000.000 7.000.000 5.000.000 0 739.881 21.239.881
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.217.000 -1.500.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -4.200.000 -1.500.000 2.700.000 43.119 -8.456.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.700.000 3.300.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.300.000 1.700.000 0
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.600.000 0 3.240.000 0 0 903.180 0 0 1.600.000 5.743.180
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.084 3.000.000 4.700.000 2.900.000 0 0 0 0 0 248.896 7.848.896
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.084 -1.400.000 -4.700.000 340.000 0 0 903.180 0 0 1.351.104 -2.105.716
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 322.000 0 990.000 0 0 520.700 0 0 322.000 1.832.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.989 731.971 1.000.000 1.000.000 300.000 200.000 500.000 0 0 998.992 3.498.992
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.989 -409.971 -1.000.000 -10.000 -300.000 -200.000 20.700 0 0 -676.992 -1.666.292
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
1154
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 219.800 0 277.000 0 0 0 0 0 0 273.700 550.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.902 10.000 0 0 0 0 0 0 0 536.207 536.207
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -242.102 -10.000 277.000 0 0 0 0 0 0 -262.507 14.493
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 700.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.910 360.000 300.000 300.000 1.600.000 900.000 500.000 1.000.000 1.000.000 458.216 3.558.216
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.910 -360.000 -300.000 -300.000 -1.600.000 -900.000 -500.000 -1.000.000 -300.000 -458.216 -2.858.216
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 650.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 350.000 350.000
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 758.038 250.000 1.300.000 600.000 350.000 950.000 0 0 880.000 3.380.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -758.038 -250.000 -1.300.000 -600.000 -350.000 -950.000 0 0 -880.000 -3.380.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 0 0
1155
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.932.160 0 3.500.000 0 0 4.800.000 2.332.600 0 2.932.160 13.564.760
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.837 5.000.000 500.000 3.000.000 11.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 1.426.504 21.926.504
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -252.837 -2.067.840 -500.000 500.000 -11.000.000 -6.000.000 -1.200.000 -3.667.400 -5.000.000 1.505.656 -8.361.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 89.300 0 0 1.835.700 0 0 0 0 0 3.402.548 5.238.248
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.493.986 10.000 500.000 0 0 0 0 0 0 12.754.902 13.254.902
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.404.686 -10.000 -500.000 1.835.700 0 0 0 0 0 -10.652.354 -9.316.654
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.131.207 0 529.000 1.648.000 0 0 512.000 320.000 320.000 1.131.207 4.460.207
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.849 48.849
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.354.224 500.000 1.264.000 3.883.000 2.300.000 1.300.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 7.404.424 16.151.424
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -223.017 -500.000 -735.000 -2.235.000 -2.300.000 -1.300.000 -1.088.000 -680.000 -680.000 -6.224.369 -11.642.369
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 650.000 650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 350.000 350.000
1156
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 50.500 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 11.888.900 11.888.900
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.160.154 8.300.000 8.448.000 8.858.000 47.093.000 23.650.000 23.545.000 23.805.000 23.393.000 19.728.657 107.777.657
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 521.150 521.150
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.630.804 -2.000.000 -8.448.000 -8.858.000 -47.093.000 -23.650.000 -23.545.000 -23.805.000 -23.393.000 -8.360.907 -96.409.907
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.695.000 15.805.000 15.593.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.850.000 8.000.000 7.800.000
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 40.000 700.000 1.640.000 720.000 700.000 700.000 960.000 40.000 3.140.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -10.000 -40.000 -700.000 -1.640.000 -720.000 -700.000 -700.000 -960.000 -10.000 -3.110.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 640.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 320.000
6903-1202-0-6105 L 13 südl. Gürtel - Gürtelverlängerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 59.500 892.500 1.390.000 716.300 892.500 892.500 321.300 0 3.058.300
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -59.500 -892.500 -1.390.000 -716.300 -892.500 -892.500 -321.300 0 -3.058.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 595.000 595.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 297.500 297.500 121.300
1157
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 194.756 0 0 0 0 0 0 0 203.756 203.756
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.466 266.789 150.000 0 0 0 0 0 0 1.496.309 1.646.309
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -184.466 -72.033 -150.000 0 0 0 0 0 0 -1.292.553 -1.442.553
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 15.226.600 10.621.300 0 0 9.034.000 8.610.000 9.024.300 0 52.516.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.197.100 13.800.000 17.900.000 47.500.000 23.700.000 24.000.000 23.200.000 24.000.000 1.197.100 104.097.100
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.197.100 1.426.600 -7.278.700 -47.500.000 -23.700.000 -14.966.000 -14.590.000 -14.975.700 -1.197.100 -51.580.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 16.000.000 15.500.000 16.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 7.700.000 8.000.000
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 2.400.000 2.000.000 2.300.000 0 0 1.200.000 100.000 0 2.400.000 8.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.628 3.865.000 4.434.000 3.820.000 1.232.000 616.000 1.548.000 300.000 0 3.134.521 13.236.521
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -188.628 -1.465.000 -2.434.000 -1.520.000 -1.232.000 -616.000 -348.000 -200.000 0 -734.521 -5.236.521
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.032.000 200.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 516.000 100.000 0
1158
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 600.000 3.665.000 3.665.000 7.200.000 3.795.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000 200.000 18.525.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -220.000 -3.665.000 -3.665.000 -7.200.000 -3.795.000 -3.665.000 -3.665.000 -3.665.000 180.000 -18.145.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.265.000 1.265.000 1.265.000
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.500 369.500
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 154.044 0 50.000 0 0 0 0 0 0 4.385.931 4.435.931
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -154.044 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 -4.016.431 -4.066.431
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 300.000 60.000 0 0 0 0 0 400.000 760.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -300.000 -60.000 0 0 0 0 0 -150.000 -510.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1159
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 325.000 0 0 0 0 3.000.000 1.550.000 150.000 325.000 5.025.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 247.099 520.000 900.000 2.500.000 5.250.000 7.125.000 6.000.000 1.500.000 375.000 1.039.021 12.314.021
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -247.099 -195.000 -900.000 -2.500.000 -5.250.000 -7.125.000 -3.000.000 50.000 -225.000 -714.021 -7.289.021
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 5.000.000 125.000
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 1.368.000 1.368.000 0 0 7.653.600 9.568.800 0 0 19.958.400
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 569.039 900.000 1.900.000 1.900.000 24.730.000 12.480.000 10.630.000 13.290.000 13.290.000 2.408.138 43.418.138
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -569.039 -900.000 -532.000 -532.000 -24.730.000 -12.480.000 -2.976.400 -3.721.200 -13.290.000 -2.408.138 -23.459.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.000.000 8.865.000 8.865.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.630.000 4.425.000 4.425.000
6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 606.900 589.050 6.000.000 3.179.660 615.230 4.469.640 4.094.790 100.000 10.475.610
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -606.900 -589.050 -6.000.000 -3.179.660 -615.230 -4.469.640 -4.094.790 -100.000 -10.475.610
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 2.900.000 2.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 215.230 1.569.640 1.394.790
6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 90.000 380.000 300.000 150.000 450.000 0 0 0 920.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -90.000 -380.000 -300.000 -150.000 -450.000 0 0 0 -920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
1160
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-1-AZ02 aRap pRap Fußgängertunnel Moselstr.
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 150.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.600.000 150.000 3.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.600.000 -150.000 -3.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.740.000 4.412.000 8.000.000 10.000.000 0 0 6.400.000 3.400.000 400.000 10.202.000 38.402.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.451 9.451
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.388.254 7.000.000 17.000.000 17.000.000 9.400.000 5.067.000 9.000.000 4.862.000 605.000 34.338.245 82.805.245
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.648.254 -2.588.000 -9.000.000 -7.000.000 -9.400.000 -5.067.000 -2.600.000 -1.462.000 -205.000 -24.126.794 -44.393.794
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 3.000.000 400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 1.862.000 205.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.530.039 1.500.000 2.580.000 1.200.000 29.000.000 15.050.000 1.850.000 1.200.000 41.000.000 6.076.900 53.906.900
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.530.039 -1.500.000 -2.580.000 -1.200.000 -29.000.000 -15.050.000 -1.850.000 -1.200.000 -31.000.000 -6.076.900 -43.906.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 800.000 27.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 400.000 14.000.000
1161
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 416.500 654.500 0 0 654.500 1.428.000 265.000 0 3.418.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -416.500 -654.500 0 0 -654.500 -1.428.000 -265.000 0 -3.418.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.967.250 2.967.250
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.843 15.843
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.883 0 40.000 0 0 0 0 0 0 5.522.409 5.562.409
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -58.883 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 -2.539.316 -2.579.316
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.202 740.202
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.213 0 0 0 0 0 0 0 0 605.111 605.111
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.213 0 0 0 0 0 0 0 0 135.091 135.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1162
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 216.000 0 0 0 0 0 3.254.000 3.254.000 216.000 6.724.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 285.600 1.100.000 1.100.000 10.400.000 5.200.000 600.000 7.500.000 7.500.000 285.600 18.085.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -69.600 -1.100.000 -1.100.000 -10.400.000 -5.200.000 -600.000 -4.246.000 -4.246.000 -69.600 -11.361.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 5.000.000 5.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 2.500.000 2.500.000
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 160.000 0 384.000 0 0 2.300.000 2.300.000 1.100.000 160.000 6.244.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.107 350.000 482.000 640.000 6.200.000 3.300.000 3.850.000 3.800.000 1.850.000 378.369 11.000.369
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.107 -190.000 -482.000 -256.000 -6.200.000 -3.300.000 -1.550.000 -1.500.000 -750.000 -218.369 -4.756.369
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 1.200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.350.000 1.300.000 650.000
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.890.000 900.000 3.960.000 0 0 3.060.000 2.880.000 551.000 1.890.000 13.241.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.647 19.647
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 1.380.000 5.500.000 6.400.000 3.650.000 4.800.000 4.300.000 950.000 3.231.030 20.161.030
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.110.000 -480.000 -1.540.000 -6.400.000 -3.650.000 -1.740.000 -1.420.000 -399.000 -1.321.383 -6.900.383
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 2.600.000 600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.600.000 1.700.000 350.000
1163
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 930.000 850.000 3.320.000 1.770.000 3.835.000 1.000.000 255.000 200.000 7.070.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -200.000 -930.000 -850.000 -3.320.000 -1.770.000 -3.835.000 -1.000.000 -255.000 -200.000 -7.070.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 650.000 170.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.335.000 350.000 85.000
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 270.000 800.000 700.000 1.350.000 675.000 675.000 675.000 675.000 220.000 3.745.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -270.000 -800.000 -700.000 -1.350.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000 -220.000 -3.745.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 225.000 225.000 225.000
6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 50.000 1.550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -300.000 -300.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -50.000 -1.550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.805 0 400.000 0 0 0 0 0 0 4.678.899 5.078.899
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -106.805 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 -4.678.899 -5.078.899
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1164
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.637 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 2.821.734 2.824.734
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -184.637 0 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0 0 -2.821.734 -2.824.734
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 13.250.000 6.600.000 0 0 19.850.000 0 19.850.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 -13.250.000 -6.600.000 0 0 -19.850.000 0 -19.850.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 13.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 6.600.000
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 56.700 105.300 162.000 600.000 372.000 324.000 324.000 324.000 56.700 1.296.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -56.700 -105.300 -162.000 -600.000 -372.000 -324.000 -324.000 -324.000 -56.700 -1.296.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 124.000 124.000 124.000
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.447.386 4.500.000 7.000.000 7.500.000 0 0 8.500.000 9.000.000 17.000.000 10.026.939 59.026.939
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.447.386 -4.500.000 -7.000.000 -7.500.000 0 0 -8.500.000 -9.000.000 -17.000.000 -10.026.939 -59.026.939
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1165
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.450.774 1.980.000 150.000 0 0 0 0 0 0 18.731.378 18.881.378
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.450.774 -1.980.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -18.731.378 -18.881.378
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1167
Amt III/1 - Dezernatsbüro III
Dezernat
III Mobilität
Amt
III/1 Dezernatsbüro III
1168
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: III/1 Dezernatsbüro III
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 341 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.710 1.575 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.051 1.575 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
11 - Personalaufwendungen 1.565.103 1.350.577 1.925.182 1.970.766 1.981.225 2.002.969 2.025.058
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.814 7.158 8.622 8.622 8.622 8.622 8.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.712 11.032 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 272.474 304.932 293.218 295.845 257.112 275.060 284.123
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.857.103 1.673.698 2.238.046 2.286.257 2.257.983 2.297.675 2.328.827
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.854.053 -1.672.123 -2.236.546 -2.284.757 -2.256.483 -2.296.175 -2.327.327
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.854.053 -1.672.123 -2.236.546 -2.284.757 -2.256.483 -2.296.175 -2.327.327
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.854.053 -1.672.123 -2.236.546 -2.284.757 -2.256.483 -2.296.175 -2.327.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.044 15.947 16.693 16.693 16.693 16.693 16.693
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.868.097 -1.688.070 -2.253.239 -2.301.450 -2.273.176 -2.312.869 -2.344.020
1169
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: III Mobilität
Amt: III/1 Dezernatsbüro III
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.978 12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 12.000 12.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.978 12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 12.000 12.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.978 -12.000 -12.000 -12.000 0 0 -12.000 -12.000 -12.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1171
Dezernat IV - Bildung, Jugend und Sport
Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport
1172
1173
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 447.316.882 488.339.477 531.000.212 544.401.073 544.739.252 554.650.260 564.915.915
3 + Sonstige Transfererträge 38.063.183 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725 34.413.725
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.965.586 105.568.759 112.859.587 113.632.319 114.410.652 115.173.284 117.339.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.346.815 13.280.803 13.537.111 13.537.111 13.531.325 13.563.838 13.563.838
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.023.051 5.313.676 5.168.303 5.068.303 5.068.303 5.068.303 5.068.303
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.108.852 12.980.631 12.608.446 12.618.446 12.628.446 12.628.447 12.628.446
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 609.824.368 659.897.073 709.587.385 723.670.978 724.791.705 735.497.858 747.930.013
11 - Personalaufwendungen 379.257.015 386.037.317 438.291.163 453.372.558 456.627.308 463.164.709 469.805.333
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.922.253 234.041.338 247.679.971 262.630.330 268.110.636 286.223.189 295.873.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.750.898 29.146.150 29.405.837 29.506.534 29.397.124 29.395.716 29.395.602
15 - Transferaufwendungen 775.764.969 740.054.047 842.785.033 839.270.630 855.357.502 871.040.279 887.283.225
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 330.842.298 336.938.704 417.217.393 454.752.407 433.740.958 454.944.974 472.237.302
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.748.537.433 1.726.217.556 1.975.379.397 2.039.532.460 2.043.233.528 2.104.768.866 2.154.594.557
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.138.713.064 -1.066.320.484 -1.265.792.012 -1.315.861.482 -1.318.441.823 -1.369.271.008 -1.406.664.544
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.442 22.563 20.943 20.135 19.599 18.866 18.557
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 -19.599 -18.866 -18.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.138.718.506 -1.066.343.047 -1.265.812.956 -1.315.881.617 -1.318.461.422 -1.369.289.875 -1.406.683.101
23 + Außerordentliche Erträge 1.936.285 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 605.288 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.330.997 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.137.387.509 -1.066.343.047 -1.265.812.956 -1.315.881.617 -1.318.461.422 -1.369.289.875 -1.406.683.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.741.296 25.421.668 27.310.680 29.230.680 29.230.680 29.230.680 29.230.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.001.076 75.227.393 75.096.726 75.934.031 76.348.851 76.348.851 76.348.851
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.181.647.289 -1.116.148.772 -1.313.599.002 -1.362.584.968 -1.365.579.593 -1.416.408.045 -1.453.801.271
1174
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56.345.069 12.284.977 4.081.745 3.940.000 0 0 3.940.000 3.940.000 3.940.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.802 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 186.461 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 56.546.332 14.679.977 5.931.745 5.790.000 0 0 5.790.000 5.790.000 5.790.000
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
8 + für Baumaßnahmen 12.997.006 29.341.764 13.178.764 13.220.585 200.000 3.000.000 9.940.000 13.440.000 15.940.000
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.433.184 30.991.074 39.258.828 37.647.263 0 250.000 47.545.754 32.670.083 37.221.548
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 57.565.569 9.746.000 98.455.487 4.671.000 0 0 4.671.000 4.671.000 4.671.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 197.579 2.361.000 1.831.000 1.831.000 0 0 1.831.000 1.831.000 1.831.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 90.193.338 72.439.838 152.724.079 57.369.848 200.000 3.250.000 63.987.754 52.612.083 60.963.548
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -33.647.007 -57.759.861 -146.792.334 -51.579.848 -200.000 -3.250.000 -58.197.754 -46.822.083 -55.173.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.750.000 1.500.000 0
1175
Amt 40 - Amt für Schulentwicklung
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
40 Amt für Schulentwicklung
1176
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.737.958 124.446.076 138.239.649 146.795.615 142.368.460 147.367.291 152.652.734
3 + Sonstige Transfererträge 2.657.892 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.814.475 24.037.514 27.258.942 28.031.574 28.809.207 29.571.839 31.738.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.130.974 1.288.792 1.462.227 1.462.227 1.462.227 1.494.740 1.494.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 236.951 265.000 115.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.904.575 8.246.105 7.822.453 7.822.453 7.822.453 7.822.454 7.822.453
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 120.482.824 158.433.487 175.048.271 184.276.869 180.627.347 186.421.323 193.873.267
11 - Personalaufwendungen 59.675.518 66.243.746 71.144.818 73.995.275 74.516.024 75.557.342 76.615.035
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.932.813 192.387.272 202.647.408 213.310.596 218.060.644 230.517.068 237.182.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.526.277 13.851.558 13.867.603 13.892.642 13.917.681 13.917.681 13.917.681
15 - Transferaufwendungen 7.858.075 8.190.756 8.900.251 9.357.109 9.862.744 9.839.317 9.829.426
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 262.868.181 268.607.036 353.460.922 390.318.371 369.008.960 387.537.416 403.979.916
17 = Ordentliche Aufwendungen 538.860.864 549.280.368 650.021.003 700.873.993 685.366.053 717.368.824 741.524.788
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -418.378.039 -390.846.881 -474.972.732 -516.597.124 -504.738.706 -530.947.501 -547.651.521
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -418.378.039 -390.846.881 -474.972.732 -516.597.124 -504.738.706 -530.947.501 -547.651.521
23 + Außerordentliche Erträge 758.659 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 487.119 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 271.539 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -418.106.500 -390.846.881 -474.972.732 -516.597.124 -504.738.706 -530.947.501 -547.651.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.212.290 36.979.033 36.254.249 35.807.428 35.978.621 35.978.621 35.978.621
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -453.318.790 -427.825.914 -511.226.981 -552.404.552 -540.717.327 -566.926.122 -583.630.143
1177
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.809.377 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 10.909 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 48.820.287 1.771.780 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 16.394.342 27.501.424 32.986.278 33.311.863 0 0 44.486.214 29.614.583 34.462.548
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 43.289.750 1.000.000 93.626.993 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28.567 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 59.712.659 28.502.424 126.614.271 33.312.863 0 0 44.487.214 29.615.583 34.463.548
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -10.892.373 -26.730.644 -126.574.271 -33.272.863 0 0 -44.447.214 -29.575.583 -34.423.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1178
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 837.601 955.081 1.500.738 1.540.524 0 0 1.581.503 1.623.711 7.275.736 4.472.722 17.994.933
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -837.601 -955.081 -1.500.738 -1.540.524 0 0 -1.581.503 -1.623.711 -7.275.736 -4.472.722 -17.994.933
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.788 3.788
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.378.397 2.831.246 4.389.854 4.521.853 0 0 4.657.842 4.797.944 4.942.286 8.011.707 31.321.485
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.378.397 -2.831.246 -4.389.854 -4.521.853 0 0 -4.657.842 -4.797.944 -4.942.286 -8.007.919 -31.317.697
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.119 64.000 167.000 171.635 0 0 176.409 181.326 186.391 395.650 1.278.412
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.119 -64.000 -167.000 -171.635 0 0 -176.409 -181.326 -186.391 -395.650 -1.278.412
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-3-2799 GGS Berrenrather Str . - Einr. Erweit.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1179
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-4-2822 GGS Görlinger Zentrum - Einricht. Neub.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 384.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -384.000 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 -384.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-7-2816 GS Elsdorfer Str. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 384.000 0 0 0 0 0 0 384.000 768.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 -384.000 -768.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1180
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 440.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -440.000 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 -440.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4010-0301-8-2796 GS Albermannstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 63.572 117.881 92.667 94.561 0 0 96.512 98.521 100.590 622.922 1.105.773
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.572 -117.881 -92.667 -94.561 0 0 -96.512 -98.521 -100.590 -622.922 -1.105.773
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 127.981 580.120 742.226 764.544 0 0 787.536 811.224 835.630 927.666 4.868.826
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127.981 -580.120 -742.226 -764.544 0 0 -787.536 -811.224 -835.630 -927.446 -4.868.606
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1181
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4011-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 18.525 66.950 30.900 31.827 0 0 32.782 33.765 34.778 538.195 702.247
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.525 -66.950 -30.900 -31.827 0 0 -32.782 -33.765 -34.778 -538.195 -702.247
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 576.000 0 0 576.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 -576.000 0 0 -576.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4011-0301-8-2204 HS Falckensteinstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 820.000 0 0 0 820.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -820.000 0 0 0 -820.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 208
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.449 224.325 181.492 185.044 0 0 188.704 192.473 196.356 730.231 1.674.300
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.449 -224.325 -181.492 -185.044 0 0 -188.704 -192.473 -196.356 -730.023 -1.674.092
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1182
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4012-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 404.295 1.098.302 1.498.431 1.543.464 0 0 1.589.855 1.637.647 1.686.883 1.232.398 9.188.678
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -404.295 -1.098.302 -1.498.431 -1.543.464 0 0 -1.589.855 -1.637.647 -1.686.883 -1.232.398 -9.188.678
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-0-4500 Einrichtung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 12.604 63.850 38.100 38.718 0 0 39.355 40.010 41.586 445.573 643.342
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.604 -63.850 -38.100 -38.718 0 0 -39.355 -40.010 -41.586 -445.573 -643.342
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-1-3021 RS Im Hasental - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 1.090.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 -1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1183
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 595.000 0 590.000 0 0 0 0 0 0 590.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -595.000 0 -590.000 0 0 0 0 0 0 -590.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 190.992 596.893 667.891 681.866 0 0 696.259 711.084 726.356 2.854.262 6.337.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -190.992 -596.893 -667.891 -681.866 0 0 -696.259 -711.084 -726.356 -2.854.262 -6.337.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-0-0972 Computertechnologie
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 5.090 5.090
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.124.705 2.337.969 3.513.891 3.619.711 0 0 3.728.746 3.841.096 3.956.865 5.010.501 23.670.809
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.123.481 -2.337.969 -3.513.891 -3.619.711 0 0 -3.728.746 -3.841.096 -3.956.865 -5.005.411 -23.665.719
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1184
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 549
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 121.461 307.500 193.600 197.308 0 0 201.127 205.061 89.113 2.659.279 3.545.488
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -121.461 -307.500 -193.600 -197.308 0 0 -201.127 -205.061 -89.113 -2.658.729 -3.544.938
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 -1.695.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3093 GYM Alte Wallgasse 10-Einrichtung n. GI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 615.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -615.000 0 0 0 0 0 0 0 -615.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-1-3101 GYM Thusneldastr-Einr. Neu-/Erw.b. u. TH
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1185
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-1-3102 GYM Brügelmannstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 882.000 0 0 0 0 0 0 0 882.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -882.000 0 0 0 0 0 0 0 -882.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-2-3097 GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 704.000 0 0 0 0 0 0 724.597 1.428.597
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -704.000 0 0 0 0 0 0 -724.597 -1.428.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348.140 1.348.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.703 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.348.140 -1.348.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176.766 1.176.766
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.560 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.176.766 -1.176.766
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1186
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 630.679 630.679
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -248.006 0 0 0 0 0 0 0 0 -630.679 -630.679
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634.785 1.634.785
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.204 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.634.785 -1.634.785
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-4-3100 GYM Rochusstr. - Einrichtung Interim
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 810.000 0 0 0 0 0 0 0 810.000 810.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -810.000 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 -810.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1187
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4013-0301-7-3098 SZ Heerstr.- Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4013-0301-9-3095 GYM Graf-Adolf Str. - Einr. Neubau o. GI
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 556
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 276.420 455.328 638.699 655.156 0 0 672.106 689.564 707.546 2.686.225 6.049.295
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -276.420 -455.328 -638.699 -655.156 0 0 -672.106 -689.564 -707.546 -2.685.669 -6.048.740
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 568.897 1.098.720 1.741.615 1.789.397 0 0 1.843.264 1.898.766 1.955.952 2.689.547 11.918.542
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -568.897 -1.098.720 -1.741.615 -1.789.397 0 0 -1.843.264 -1.898.766 -1.955.952 -2.689.547 -11.918.542
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1188
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 102.596 262.650 123.600 127.308 0 0 131.127 135.061 19.113 1.598.343 2.134.552
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -102.596 -262.650 -123.600 -127.308 0 0 -131.127 -135.061 -19.113 -1.598.284 -2.134.494
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-1-2003 GE Im Hasental - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-2-2006 GE Raderthalgürtel-Einrich. n. GI + Erw.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-3-1106 GE Am Wassermann 40 - Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 756.690 0 0 0 0 0 0 0 2.330.236 2.330.236
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 -2.330.236 -2.330.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1189
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-3-2797 GEAlterMilitärr./BerrenratherStr-Einr.N.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsl. Fertigbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 201.040 21.000 0 0 0 0 0 0 0 1.023.219 1.023.219
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -201.040 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.023.219 -1.023.219
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 930.000 0 930.000 0 0 0 0 0 31.019 961.019
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -930.000 0 -930.000 0 0 0 0 0 -31.019 -961.019
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 2.702.440 0 0 0 0 0 0 2.702.440
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -2.702.440 0 0 0 0 0 0 -2.702.440
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1190
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4014-0301-4-2007 GE Tollerstr. - Einrichtung Neubau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-5-2005 GEPaul-HumburgStr/NST Ossiet.Str-Einr.N.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 850.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0 -850.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 2.555 75.000 0 0 0 0 0 0 0 998.954 998.954
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.555 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -998.954 -998.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.576 1.157.576
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -19.502 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.157.576 -1.157.576
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1191
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 519 0 0 0 0 0 0 0 0 519 519
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 171.055 132.703 243.580 249.717 0 0 256.039 262.549 269.256 727.632 2.008.772
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -170.536 -132.703 -243.580 -249.717 0 0 -256.039 -262.549 -269.256 -727.113 -2.008.253
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4015-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 214.661 335.712 567.743 584.847 0 0 602.471 620.631 639.345 1.420.989 4.436.027
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -214.661 -335.712 -567.743 -584.847 0 0 -602.471 -620.631 -639.345 -1.420.989 -4.436.027
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 182.688 529.732 554.673 556.218 0 0 557.810 559.449 561.137 1.903.066 4.692.354
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -182.688 -529.732 -554.673 -556.218 0 0 -557.810 -559.449 -561.137 -1.902.828 -4.692.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1192
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4016-0301-0-0972 Computertechnologie
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.248 5.248
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 994.841 5.492.123 7.171.873 7.347.791 0 0 7.529.007 7.965.683 7.907.983 11.634.926 49.557.262
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -994.841 -5.492.123 -7.171.873 -7.347.791 0 0 -7.529.007 -7.965.683 -7.907.983 -11.627.877 -49.550.214
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-0-4500 Einrichtung
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.320 5.320
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 379.211 1.586.300 876.850 879.168 0 0 881.555 884.013 886.546 4.191.074 8.599.205
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -379.211 -1.586.300 -876.850 -879.168 0 0 -881.555 -884.013 -886.546 -4.185.754 -8.593.885
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 660.000 230.000 0 0 0 0 0 0 890.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -660.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 -890.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1193
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 532.500 532.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 -532.500 -532.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4016-0301-8-4528 BK 13 Westerwaldstr. - HD - Regiepult
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1194
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.187.967 2.187.967
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.537 27.537
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 175.100 0 0 0 0 0 0 0 2.723.955 2.723.955
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -175.100 0 0 0 0 0 0 0 -508.451 -508.451
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4031-0301-0-7000 Offene Ganztagsschule
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 765
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 9.048 0 0 0 0 0 0 0 0 9.350 9.350
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 576.789 0 618.000 636.540 0 0 655.636 675.305 695.565 1.576.789 4.857.835
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 22.823 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.513.846 3.513.846
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -590.565 -1.000.000 -618.000 -636.540 0 0 -655.636 -675.305 -695.565 -5.080.520 -8.361.567
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.044 308.044
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.476 226.218 223.444 233.444 0 0 123.444 113.444 123.444 2.296.071 3.113.294
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.476 -226.218 -223.444 -233.444 0 0 -123.444 -113.444 -123.444 -1.988.027 -2.805.249
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1195
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-0972 Computertechnologie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 842.580 106.090 103.667 104.033 0 0 104.437 104.880 105.368 2.993.330 3.515.715
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -842.580 -106.090 -103.667 -104.033 0 0 -104.437 -104.880 -105.368 -2.993.330 -3.515.715
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganztag Sek I
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 291.058 0 320.000 329.600 0 0 339.488 348.673 360.163 999.671 2.697.595
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 9.544 0 0 0 0 0 0 0 0 616.664 616.664
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -300.603 0 -320.000 -329.600 0 0 -339.488 -348.673 -360.163 -1.616.335 -3.314.259
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 52.603 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 40.000 324.152 524.152
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 91.833 181.491 120.900 121.827 0 0 122.782 123.765 124.778 842.829 1.456.881
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 28.567 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 91.573 96.573
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -67.797 -142.491 -81.900 -82.827 0 0 -83.782 -84.765 -85.778 -610.167 -1.029.220
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1196
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.795 9.795
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 750.855 0 0 0 0 0 0 0 0 32.691.522 32.691.522
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -750.855 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.681.728 -32.681.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.731.780 0 0 0 0 0 0 0 1.731.780 1.731.780
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 597.362 1.924.200 0 0 0 0 0 0 0 5.485.599 5.485.599
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -597.362 -192.420 0 0 0 0 0 0 0 -3.753.819 -3.753.819
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.887.635 0 0 0 0 0 0 0 0 14.052.589 14.052.589
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.887.516 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.052.470 -14.052.470
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1197
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 40 Amt für Schulentwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.799 987.799
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -987.799 -987.799
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 48.756.774 0 0 0 0 0 0 0 0 215.843.625 215.843.625
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 43.257.382 0 93.626.993 0 0 0 0 0 0 122.216.632 215.843.625
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 5.499.392 0 -93.626.993 0 0 0 0 0 0 93.626.993 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1199
Amt 403 - Rheinische Musikschule
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
403 Rheinische Musikschule
1200
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 403 Rheinische Musikschule
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 543.481 250.127 293.718 255.588 253.723 252.986 252.129
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.882.413 3.772.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771 4.547.771
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.815 93.167 86.700 86.700 86.700 86.700 86.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.589 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge 75.329 2.236 8.703 8.703 8.703 8.703 8.703
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.612.627 4.151.277 4.969.868 4.931.738 4.929.873 4.929.136 4.928.279
11 - Personalaufwendungen 7.065.705 6.785.108 11.896.845 12.143.011 12.200.862 12.321.097 12.443.250
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.928.593 1.607.127 335.596 333.014 232.273 228.855 227.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.444 59.580 62.582 60.656 58.075 56.665 56.551
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.586.357 1.495.725 1.743.273 1.711.191 1.710.837 1.758.412 1.790.322
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.632.099 9.947.540 14.038.295 14.247.871 14.202.047 14.365.029 14.517.535
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 -9.272.174 -9.435.893 -9.589.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.683 1.380 600 600 600 600 600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136.817 161.724 149.787 145.816 147.338 147.338 147.338
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.153.606 -5.956.608 -9.217.614 -9.461.349 -9.418.912 -9.582.630 -9.735.993
1201
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 403 Rheinische Musikschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.781 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 67.720 33.000 33.000 33.000 0 0 33.000 33.000 33.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 67.720 33.000 33.000 33.000 0 0 33.000 33.000 33.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -61.689 -33.000 -33.000 -33.000 0 0 -33.000 -33.000 -33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1203
Amt 42 - Amt für Weiterbildung
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
42 Amt für Weiterbildung
1204
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 42 Amt für Weiterbildung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.771.631 6.146.852 6.202.893 6.202.893 6.202.893 6.202.893 6.202.893
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.166.951 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102 8.914.102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.804 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 33.168 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.985.553 15.073.454 15.129.495 15.129.495 15.129.495 15.129.495 15.129.495
11 - Personalaufwendungen 8.701.203 8.422.145 9.501.648 9.768.797 9.834.008 9.969.673 10.107.472
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.252.541 7.405.309 6.821.345 6.596.454 6.455.486 6.292.895 6.189.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen 241.204 134.631 114.528 114.528 114.528 114.528 114.528
15 - Transferaufwendungen 2.715.332 2.738.970 2.870.787 2.945.159 2.990.868 2.986.753 3.066.575
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.402.472 5.752.289 5.750.947 5.750.282 5.547.473 5.766.343 5.924.988
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.312.752 24.453.343 25.059.255 25.175.221 24.942.363 25.130.191 25.403.316
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -11.327.199 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -11.327.199 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 100.888 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -100.888 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -11.428.087 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 -9.812.868 -10.000.696 -10.273.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 707.541 887.886 814.761 784.274 795.955 795.955 795.955
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -12.135.627 -10.267.775 -10.744.521 -10.830.000 -10.608.823 -10.796.651 -11.069.776
1205
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 42 Amt für Weiterbildung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 207.013 224.650 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 207.013 224.650 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -207.013 -224.650 -913.000 -216.000 0 0 -176.000 -176.000 -176.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1206
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 42 Amt für Weiterbildung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 187.580 171.000 913.000 216.000 0 0 176.000 176.000 176.000 1.004.834 2.661.834
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -187.580 -171.000 -913.000 -216.000 0 0 -176.000 -176.000 -176.000 -1.004.834 -2.661.834
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1207
Amt 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
1208
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 357.020.322 353.649.193 379.157.201 383.866.104 388.640.353 393.480.826 398.388.497
3 + Sonstige Transfererträge 35.403.131 34.263.725 34.263.725 34.263.725 34.263.725 34.263.725 34.263.725
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.553.764 76.753.174 80.306.174 80.306.174 80.306.174 80.306.174 80.306.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.301.465 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.513.156 5.012.700 5.012.700 5.012.700 5.012.700 5.012.700 5.012.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.453.614 4.128.700 4.128.700 4.128.700 4.128.700 4.128.700 4.128.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 465.245.453 475.807.493 504.868.501 509.577.404 514.351.653 519.192.126 524.099.797
11 - Personalaufwendungen 265.378.242 269.149.896 305.016.146 315.478.364 317.794.475 322.425.561 327.129.874
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.306.748 20.500.329 20.366.523 19.702.782 19.282.578 18.652.867 18.407.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.662.322 10.247.927 10.241.211 10.241.211 10.241.211 10.241.211 10.241.211
15 - Transferaufwendungen 759.618.750 721.827.756 826.607.890 822.934.240 838.821.229 854.185.473 870.419.931
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 52.991.262 48.122.875 48.742.366 48.974.144 48.075.597 48.909.993 49.509.946
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.105.957.324 1.069.848.782 1.210.974.136 1.217.330.740 1.234.215.089 1.254.415.105 1.275.708.146
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -640.711.871 -594.041.289 -706.105.635 -707.753.336 -719.863.436 -735.222.979 -751.608.349
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.442 22.563 20.943 20.135 19.599 18.866 18.557
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 -19.599 -18.866 -18.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -640.717.313 -594.063.852 -706.126.578 -707.773.471 -719.883.035 -735.241.845 -751.626.906
23 + Außerordentliche Erträge 903.904 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 903.904 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -639.813.409 -594.063.852 -706.126.578 -707.773.471 -719.883.035 -735.241.845 -751.626.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.248.330 2.554.008 3.303.600 3.303.600 3.303.600 3.303.600 3.303.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.524.963 35.315.013 36.016.883 37.453.939 37.638.972 37.638.972 37.638.972
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -668.090.042 -626.824.857 -738.839.862 -741.923.810 -754.218.408 -769.577.218 -785.962.279
1209
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.548.530 7.755.000 3.900.000 3.900.000 0 0 3.900.000 3.900.000 3.900.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 175.552 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.724.081 10.115.000 5.730.000 5.730.000 0 0 5.730.000 5.730.000 5.730.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 4.357.921 7.325.000 7.862.130 7.940.000 0 0 7.940.000 7.940.000 7.940.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.027.129 1.977.000 3.145.000 2.505.000 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.861.428 7.846.000 3.771.000 3.771.000 0 0 3.771.000 3.771.000 3.771.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 169.012 2.360.000 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 8.415.490 19.508.000 16.608.130 16.046.000 0 0 15.341.000 15.341.000 15.341.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -4.691.409 -9.393.000 -10.878.130 -10.316.000 0 0 -9.611.000 -9.611.000 -9.611.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1210
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.738 1.738
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.975 179.975
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 194.381 500.000 1.025.000 1.025.000 0 0 500.000 500.000 500.000 4.977.158 8.527.158
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -194.381 -500.000 -1.025.000 -1.025.000 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -4.795.445 -8.345.445
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.162 4.162
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 10.408 80.000 80.000 80.000 0 0 80.000 80.000 80.000 403.244 803.244
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.408 -80.000 -80.000 -80.000 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -398.823 -798.823
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 149.370 400.000 400.000 400.000 0 0 400.000 400.000 400.000 1.897.613 3.897.613
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -149.370 -400.000 -400.000 -400.000 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 -1.897.613 -3.897.613
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1211
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0606-0-0002 Digitalisierung Jugendamt
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 840.000 180.000 0 0 0 0 0 0 1.020.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -840.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.020.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.852 6.852
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.047.117 825.000 1.280.000 1.390.000 0 0 1.390.000 1.390.000 1.390.000 5.142.174 11.982.174
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 672.970 997.000 800.000 820.000 0 0 820.000 820.000 820.000 3.770.591 7.850.591
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.720.087 -1.822.000 -2.080.000 -2.210.000 0 0 -2.210.000 -2.210.000 -2.210.000 -8.905.912 -19.825.912
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.822 488.822
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 43.777 620.000 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.448.730 7.698.730
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.643 312.643
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 35.049 620.000 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.358.663 7.608.663
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 8.728 0 0 0 0 0 0 0 0 266.247 266.247
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1212
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 7.466.975 7.466.975
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.193 164.193
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 7.171.911 7.171.911
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.668 210.668
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.589 248.589
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ04 Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 52.463 100.000 0 0 0 0 0 0 0 2.118.993 2.118.993
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.901 75.901
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 52.463 100.000 0 0 0 0 0 0 0 2.118.992 2.118.992
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.901 12.901
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.001 63.001
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1213
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 35.031 1.500.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.191.059 12.941.059
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 7.466 580.000 0 0 0 0 0 0 0 655.589 655.589
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 81.735 1.500.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 12.087.163 12.837.163
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 11.989 580.000 0 0 0 0 0 0 0 829.722 829.722
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -51.227 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.236 -70.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0603-0-AZ06 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.816.992 3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 11.606.922 28.106.922
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 119.889 580.000 580.000 580.000 0 0 580.000 580.000 580.000 727.181 3.627.181
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.743.808 3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 11.588.308 28.088.308
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 119.889 580.000 580.000 580.000 0 0 580.000 580.000 580.000 724.961 3.624.961
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 73.184 0 0 0 0 0 0 0 0 20.833 20.833
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1214
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 1.004.989 2.700.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 5.436.051 6.186.051
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.084 580.000 0 0 0 0 0 0 0 584.697 584.697
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 963.324 2.700.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 5.438.664 6.188.664
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 2.084 580.000 0 0 0 0 0 0 0 582.084 582.084
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 41.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-2002 Spielplätze
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 351.740 80.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 2.798.278 4.298.278
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 708 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365 15.365
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.180.635 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 32.473.742 64.973.742
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.828.187 -6.420.000 -6.200.000 -6.200.000 0 0 -6.200.000 -6.200.000 -6.200.000 -29.667.099 -60.667.099
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.709 18.709
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 82.130 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 368.562 650.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -82.130 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -349.853 -631.983
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1215
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.453 0 0 0 0 0 0 0 0 521.582 521.582
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -210.453 0 0 0 0 0 0 0 0 -521.582 -521.582
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 287.314 0 0 0 0 0 0 0 0 581.899 581.899
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 865.077 0 0 0 0 0 0 0 0 1.702.692 1.702.692
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -577.763 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.120.793 -1.120.793
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.627 0 0 0 0 0 0 0 0 1.627 1.627
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 20.097 171.000 171.000 171.000 0 0 171.000 171.000 171.000 765.615 1.620.615
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.470 -171.000 -171.000 -171.000 0 0 -171.000 -171.000 -171.000 -763.988 -1.618.988
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1217
Amt 5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
1218
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363.611 400.370 389.370 389.370 389.370 389.370 389.370
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.526 23.500 23.500 23.500 17.714 17.714 17.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.735 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 150 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 418.022 423.870 412.870 412.870 407.084 407.084 407.084
11 - Personalaufwendungen 5.322.313 5.190.109 5.978.852 6.162.562 6.206.362 6.295.909 6.386.862
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.310 117.659 83.539 83.476 84.234 78.177 78.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.522 24.551 39.729 38.521 24.403 24.403 24.403
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.061.372 1.180.842 1.232.324 1.238.935 1.148.390 1.219.468 1.259.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.503.517 6.513.161 7.334.444 7.523.493 7.463.389 7.617.957 7.749.007
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.085.495 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.085.495 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
23 + Außerordentliche Erträge 476 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.281 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -16.805 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.102.300 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 -7.056.304 -7.210.872 -7.341.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.368 52.080 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 329.675 500.625 450.411 415.474 428.859 428.859 428.859
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -6.425.607 -6.537.836 -7.365.504 -7.519.617 -7.478.684 -7.633.252 -7.764.302
1219
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.005 40.000 26.700 26.700 0 0 35.000 35.000 35.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.005 40.000 26.700 26.700 0 0 35.000 35.000 35.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.005 -40.000 -26.700 -26.700 0 0 -35.000 -35.000 -35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1221
Amt 5111 - Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
1222
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 564.587 328.800 328.800 328.700 328.000 328.000 328.000
3 + Sonstige Transfererträge 2.160 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 667.753 840.900 746.700 746.800 747.500 747.500 747.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.363 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.783 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 142.009 97.800 97.800 97.800 97.800 97.800 97.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.690.655 1.269.100 1.174.900 1.174.900 1.174.900 1.174.900 1.174.900
11 - Personalaufwendungen 22.143.284 20.225.232 22.898.767 23.629.451 23.798.880 24.148.671 24.503.952
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.492.208 4.015.400 8.912.773 14.599.254 16.482.197 23.337.160 26.803.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen 682.804 500.000 512.500 512.500 512.500 512.500 512.500
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.022.194 2.242.389 2.347.179 2.318.359 2.299.231 2.273.110 2.262.082
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.340.491 26.983.021 34.671.219 41.059.563 43.092.808 50.271.441 54.082.273
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -28.649.836 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -28.649.836 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
23 + Außerordentliche Erträge 210.158 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 210.158 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -28.439.678 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 -41.917.908 -49.096.541 -52.907.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.483.399 22.814.200 24.000.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 387.024 541.183 539.838 497.928 513.985 513.985 513.985
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.343.303 -3.440.905 -10.036.157 -14.462.591 -16.511.894 -23.690.526 -27.501.358
1223
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 190.000 50.000 0 0 200.000 4.000.000 8.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 619.225 425.000 600.000 598.000 0 0 300.000 300.000 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 619.225 425.000 790.000 648.000 0 0 500.000 4.300.000 9.300.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -616.958 -425.000 -790.000 -648.000 0 0 -500.000 -4.300.000 -9.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1224
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0 28.469 28.469
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 619.225 300.000 500.000 573.000 0 0 300.000 300.000 0 1.965.125 3.638.125
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -616.958 -300.000 -500.000 -573.000 0 0 -300.000 -300.000 0 -1.936.656 -3.609.656
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-0-3000 Ankauf für Mädchenregelgruppe
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 0 0 200.000 4.000.000 8.000.000 0 12.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -50.000 0 0 -200.000 -4.000.000 -8.000.000 0 -12.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 15.514.597 15.654.597
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.045 686.045
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 -16.200.642 -16.340.642
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1225
Amt 52 - Sportamt
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
52 Sportamt
1226
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.315.292 3.118.060 6.388.580 6.562.803 6.556.453 6.628.894 6.702.292
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.181 164.400 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 521.721 959.642 1.048.982 1.048.982 1.048.982 1.048.982 1.048.982
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.626 0 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.498.232 496.190 541.190 551.190 561.190 561.190 561.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.387.052 4.738.292 7.983.380 8.167.602 8.171.252 8.243.693 8.317.091
11 - Personalaufwendungen 9.975.439 9.110.956 10.735.262 11.053.162 11.128.016 11.283.751 11.441.935
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.900.560 8.000.545 8.499.722 7.991.964 7.500.617 7.103.810 6.971.872
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.550.015 4.322.927 4.562.710 4.641.502 4.523.752 4.523.753 4.523.753
15 - Transferaufwendungen 5.572.812 7.296.565 4.406.104 4.034.122 3.682.661 4.028.736 3.967.293
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.715.038 9.332.507 3.750.925 4.249.221 5.784.865 7.301.670 7.325.402
17 = Ordentliche Aufwendungen 31.713.864 38.063.500 31.954.722 31.969.971 32.619.912 34.241.720 34.230.255
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -26.326.812 -33.325.208 -23.971.342 -23.802.369 -24.448.660 -25.998.027 -25.913.165
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -26.326.812 -33.325.208 -23.971.342 -23.802.369 -24.448.660 -25.998.027 -25.913.165
23 + Außerordentliche Erträge 63.088 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 63.088 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -26.263.724 -33.325.208 -23.971.342 -23.802.369 -24.448.660 -25.998.027 -25.913.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 615.689 721.619 736.266 703.755 716.212 716.212 716.212
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -26.878.897 -34.046.827 -24.707.609 -24.506.124 -25.164.871 -26.714.238 -26.629.376
1227
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.984.912 2.758.197 141.745 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.754 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 3.993.666 2.793.197 161.745 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 8.639.085 22.016.764 5.126.634 5.230.585 200.000 3.000.000 1.800.000 1.500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.114.749 785.000 1.549.850 951.700 0 250.000 710.540 706.500 710.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 11.414.391 900.000 1.057.494 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 21.168.226 23.701.764 7.733.978 7.082.285 200.000 3.250.000 3.410.540 3.106.500 1.610.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -17.174.560 -20.908.567 -7.572.233 -7.062.285 -200.000 -3.250.000 -3.390.540 -3.086.500 -1.590.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.750.000 1.500.000 0
1228
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 174.041 185.000 110.000 110.000 0 0 110.000 110.000 110.000 1.074.223 1.624.223
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -174.041 -185.000 -110.000 -110.000 0 0 -110.000 -110.000 -110.000 -1.073.923 -1.623.923
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.243 200.000 250.000 266.676 0 0 0 0 0 185.797 702.473
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 64.335 0 0 0 0 0 0 0 0 257.990 257.990
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -82.577 -200.000 -250.000 -266.676 0 0 0 0 0 -443.787 -960.463
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415 1.415
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.471.142 900.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000 6.218.282 10.718.282
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.471.142 -900.000 -900.000 -900.000 0 0 -900.000 -900.000 -900.000 -6.216.866 -10.716.866
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1229
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 9.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.980.000 11.980.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.980.000 -11.980.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5200-0801-0-AZ04 KölnBäder Zollstockbad
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 141.745 0 0 0 0 0 0 192.811 334.556
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 363.250 0 157.494 0 0 0 0 0 0 577.373 734.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -363.250 0 -15.749 0 0 0 0 0 0 -384.562 -400.311
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 508.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -508.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-0-1100 Beschaffung Container
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 400.000 250.000 0 0 0 0 0 0 650.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 -650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1230
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 8.754 35.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 323.291 423.291
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 477.520 600.000 979.850 591.700 0 250.000 600.540 596.500 600.000 5.417.200 8.785.790
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -468.767 -565.000 -959.850 -571.700 0 -250.000 -580.540 -576.500 -580.000 -5.093.910 -8.362.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.739.172 1.191.655 50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 3.851.825 4.001.825
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.739.172 -1.191.655 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -3.851.825 -4.001.825
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 703.744 703.744
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -703.744 -703.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.088 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 1.341.105 1.341.105
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.088 -1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.341.105 -1.341.105
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1231
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.470.000 0 0 0 0 0 0 44.525 1.514.525
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 -44.525 -1.514.525
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.143 0 100.000 0 0 0 0 0 0 496.159 596.159
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.143 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -496.159 -596.159
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 1.501.486 1.601.486
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -1.501.486 -1.601.486
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 2.372.144 2.372.144
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -157.090 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.372.144 -2.372.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1232
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.304 1.700.000 100.000 0 0 0 0 0 0 532.219 632.219
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.304 -1.700.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -532.219 -632.219
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 190.200 200.000 200.000 0 0 0 0 0 190.200 590.200
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -190.200 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -190.200 -590.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-4-5338 SpA Subbelrather Str.TuS Ehrenf.Ver.heim
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.707 750.000 1.800.000 205.000 0 0 0 0 0 1.444.682 3.449.682
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -37.707 -750.000 -1.800.000 -205.000 0 0 0 0 0 -1.444.682 -3.449.682
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1233
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.510.725 1.510.725
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.510.725 -1.510.725
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.707 3.570.000 207.474 3.708.909 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0 3.937.051 10.853.434
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -285.707 -3.570.000 -207.474 -3.708.909 0 -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -3.937.051 -10.853.434
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 0
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815.411 1.815.411
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -146.062 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.815.411 -1.815.411
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1234
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.909.826 0 30.000 0 0 0 0 0 0 4.854.718 4.884.718
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.909.826 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 -4.854.718 -4.884.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.149 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.711.257 1.711.257
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.149 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.711.257 -1.711.257
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.660 2.400.660
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.712.855 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.660 -2.400.660
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1235
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg,KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 538.833 538.833
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -467.943 0 0 0 0 0 0 0 0 -538.833 -538.833
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.305 3.305
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.345 2.500 0 0 0 0 0 0 0 1.239.086 1.239.086
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.345 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.235.781 -1.235.781
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752.597 1.752.597
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -51.077 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.752.597 -1.752.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 200.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0 120.962 720.962
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -120.962 -720.962
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1236
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: 52 Sportamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.533 2.007.277 269.160 0 0 0 0 0 0 1.428.529 1.697.689
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.533 -2.007.277 -269.160 0 0 0 0 0 0 -1.428.529 -1.697.689
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.391 1.800.000 20.000 0 0 0 0 0 0 919.867 939.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.391 -1.800.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 -919.867 -939.867
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -650.000 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 -260.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1237
Amt IV/1 - Dezernatsbüro IV
Dezernat
IV Bildung, Jugend und Sport
Amt
IV/1 Dezernatsbüro IV
1238
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 406 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.777 100 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.182 100 100 100 100 100 100
11 - Personalaufwendungen 995.310 910.125 1.118.825 1.141.937 1.148.681 1.162.706 1.176.953
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.478 7.697 13.067 12.791 12.608 12.358 12.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.311 4.978 4.974 4.974 4.974 4.974 4.974
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 195.422 205.041 189.458 191.905 165.604 178.561 185.056
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.216.522 1.127.841 1.326.324 1.351.607 1.331.867 1.358.600 1.379.236
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.214.340 -1.127.741 -1.326.224 -1.351.507 -1.331.767 -1.358.500 -1.379.136
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.214.340 -1.127.741 -1.326.224 -1.351.507 -1.331.767 -1.358.500 -1.379.136
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.214.340 -1.127.741 -1.326.224 -1.351.507 -1.331.767 -1.358.500 -1.379.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87.078 120.310 134.529 125.416 128.908 128.908 128.908
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.301.418 -1.248.051 -1.460.753 -1.476.923 -1.460.675 -1.487.407 -1.508.044
1239
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1241
Dezernat V - Soziales, Gesundheit und Wohnen
Dezernat V
Soziales, Gesundheit und Wohnen
1242
1243
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.923.466 60.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.814.967 49.659.323 25.737.264 25.659.538 28.448.694 28.466.353 29.476.478
3 + Sonstige Transfererträge 47.221.186 46.360.000 48.696.887 49.149.158 49.617.482 50.074.223 50.555.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.393.774 53.712.103 31.216.057 31.216.057 31.216.057 31.216.057 31.216.057
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.152.667 13.632.209 14.151.397 14.151.397 14.145.097 14.145.097 14.145.097
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 649.667.700 666.044.386 684.486.239 697.781.924 711.458.008 725.627.066 740.492.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.857.422 1.816.775 1.864.275 1.828.838 1.828.838 1.828.838 1.828.838
8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.528 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 867.039.710 891.224.797 849.152.119 862.786.913 879.714.177 894.357.634 910.715.112
11 - Personalaufwendungen 163.030.751 152.672.199 187.356.474 192.726.979 193.613.323 196.126.193 198.678.686
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.134.304 121.675.501 123.490.891 125.832.721 133.078.142 141.363.519 150.440.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.177.469 20.827.404 19.061.602 19.138.929 19.354.206 19.036.648 19.221.456
15 - Transferaufwendungen 621.194.206 627.959.477 688.132.679 705.408.638 731.560.025 753.987.021 779.525.224
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 541.147.484 634.329.009 548.508.846 551.184.787 550.195.354 551.443.203 552.294.655
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.479.684.212 1.557.463.589 1.566.550.492 1.594.292.054 1.627.801.050 1.661.956.583 1.700.160.707
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -612.644.502 -666.238.793 -717.398.373 -731.505.141 -748.086.873 -767.598.949 -789.445.596
19 + Finanzerträge 165.985 291.091 291.091 291.091 291.091 291.091 291.091
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 156.382 145.158 139.556 135.839 130.762 128.619
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 165.985 134.708 145.933 151.534 155.252 160.328 162.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -612.478.517 -666.104.085 -717.252.440 -731.353.607 -747.931.622 -767.438.621 -789.283.124
23 + Außerordentliche Erträge 32.827.367 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.385.626 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 30.441.741 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -582.036.776 -666.104.085 -717.252.440 -731.353.607 -747.931.622 -767.438.621 -789.283.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 174.957 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.447.535 15.369.454 13.036.720 12.484.029 12.695.785 12.695.785 12.695.785
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -593.309.354 -681.473.539 -730.289.159 -743.837.636 -760.627.406 -780.134.406 -801.978.909
1244
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.818 768.389 556.256 2.842.500 0 0 2.442.500 455.300 42.500
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.149 100 100 100 0 0 100 100 100
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 72.570 100 100 100 0 0 100 100 100
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 124.537 768.589 556.456 2.842.700 0 0 2.442.700 455.500 42.700
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 12.420.728 22.046.335 22.893.710 30.907.508 0 0 36.896.431 23.660.231 19.157.627
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 650.447 1.114.000 1.554.600 1.334.600 0 0 1.129.100 1.208.800 1.008.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 0 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.071.175 56.160.335 57.448.310 65.242.108 0 0 71.025.531 57.869.031 53.166.127
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -12.946.638 -55.391.746 -56.891.854 -62.399.408 0 0 -68.582.831 -57.413.531 -53.123.427
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1245
Amt 50 - Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Dezernat
V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt
50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
1246
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.923.466 60.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.526.260 42.742.992 19.117.782 19.114.676 22.108.039 22.108.117 23.107.901
3 + Sonstige Transfererträge 47.076.601 46.360.000 48.696.887 49.149.158 49.617.482 50.074.223 50.555.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.551 100.045 100.045 100.045 100.045 100.045 100.045
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.145.909 922.537 932.319 932.319 932.319 932.319 932.319
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 611.339.272 641.529.906 652.468.712 665.734.398 679.410.481 693.579.539 708.445.155
7 + Sonstige ordentliche Erträge 722.820 272.088 272.088 272.088 272.088 272.088 272.088
8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.528 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 716.909.406 791.927.568 764.587.833 778.302.683 795.440.454 810.066.331 826.413.468
11 - Personalaufwendungen 99.889.146 99.979.001 118.665.807 122.003.818 122.741.529 124.271.300 125.825.229
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.054.970 31.909.837 38.484.624 39.208.208 40.210.350 41.329.018 42.551.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.717.790 8.440.282 8.518.016 8.587.100 8.581.292 8.263.734 8.448.542
15 - Transferaufwendungen 606.221.112 609.725.338 669.731.764 686.684.505 712.517.475 735.062.225 760.619.835
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 446.120.014 564.587.197 465.718.218 465.740.729 464.567.038 465.182.512 465.591.162
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.197.003.031 1.314.641.656 1.301.118.428 1.322.224.360 1.348.617.685 1.374.108.788 1.403.036.608
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -480.093.625 -522.714.088 -536.530.595 -543.921.677 -553.177.231 -564.042.457 -576.623.140
19 + Finanzerträge 165.985 291.091 291.091 291.091 291.091 291.091 291.091
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 981 911 875 852 820 807
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 165.985 290.110 290.180 290.215 290.238 290.270 290.284
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -479.927.640 -522.423.978 -536.240.415 -543.631.462 -552.886.993 -563.752.186 -576.332.857
23 + Außerordentliche Erträge 21.779.823 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 21.779.823 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -458.147.817 -522.423.978 -536.240.415 -543.631.462 -552.886.993 -563.752.186 -576.332.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.643 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.203.472 6.731.993 7.210.876 6.950.346 7.050.165 7.050.165 7.050.165
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -464.343.646 -529.155.971 -543.451.291 -550.581.808 -559.937.157 -570.802.351 -583.383.021
1247
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.818 768.389 556.256 2.842.500 0 0 2.442.500 455.300 42.500
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.149 100 100 100 0 0 100 100 100
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 100 100 100 0 0 100 100 100
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 51.967 768.589 556.456 2.842.700 0 0 2.442.700 455.500 42.700
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 727.617 1.488.000 1.430.570 3.520.000 0 0 3.000.000 500.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 425.564 657.000 676.600 667.100 0 0 669.100 776.300 598.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.153.181 2.145.000 2.107.170 4.187.100 0 0 3.669.100 1.276.300 598.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.101.215 -1.376.411 -1.550.714 -1.344.400 0 0 -1.226.400 -820.800 -555.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1248
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.982 5.982
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 100 100 100 0 0 100 100 100 170 670
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 100 100 100 0 0 100 100 100 1.047 1.547
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 303.340 450.000 450.000 450.000 0 0 450.000 540.000 370.000 3.262.276 5.522.276
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -303.340 -449.800 -449.800 -449.800 0 0 -449.800 -539.800 -369.800 -3.255.077 -5.514.077
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.488 1.488
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 113.948 208.948
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 45.539 56.000 73.100 63.600 0 0 65.600 70.000 75.000 480.496 827.796
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -45.539 -56.000 -168.100 -63.600 0 0 -65.600 -70.000 -75.000 -592.957 -1.035.257
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 873.081 873.081
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.999 1.089.999
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 -216.918 -216.918
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1249
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 666.088 1.026.088
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 -666.088 -1.026.088
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 437.256 2.800.000 0 0 2.400.000 400.000 0 0 6.037.256
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 546.570 3.500.000 0 0 3.000.000 500.000 0 360.371 7.906.941
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -109.314 -700.000 0 0 -600.000 -100.000 0 -360.371 -1.869.685
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 254.030 1.113.000 45.000 0 0 0 0 0 0 2.013.000 2.058.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -254.030 -1.113.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 -2.013.000 -2.058.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.529 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 1.103.907 1.118.907
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.529 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 -1.103.907 -1.118.907
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1250
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0 1.149 1.149
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.380 20.380
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 5.980 129.000 129.000 129.000 0 0 129.000 129.000 129.000 148.000 793.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.831 -129.000 -129.000 -129.000 0 0 -129.000 -129.000 -129.000 -167.231 -812.231
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.238 0 0 0 0 0 0 0 0 346.232 346.232
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 56.128 0 0 0 0 0 0 0 0 530.267 530.267
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -64.366 0 0 0 0 0 0 0 0 -876.499 -876.499
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 1.104
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 6.358.733 6.358.733
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -461.820 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.357.628 -6.357.628
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1251
Amt 53 - Gesundheitsamt
Dezernat
V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt
53 Gesundheitsamt
1252
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 53 Gesundheitsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.135.166 1.794.816 2.252.541 2.126.216 1.794.816 1.794.816 1.794.816
3 + Sonstige Transfererträge 16.883 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.846.318 1.465.950 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050 1.466.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.654 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 664.623 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380 2.868.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.217.022 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.892.666 7.388.046 7.845.871 7.719.546 7.388.146 7.388.146 7.388.146
11 - Personalaufwendungen 30.021.752 23.746.853 30.965.442 31.806.670 31.702.817 32.162.267 32.628.932
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.066.383 2.771.790 2.052.029 2.037.173 1.785.970 1.692.051 1.504.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen 380.655 123.640 123.553 123.533 123.553 123.553 123.553
15 - Transferaufwendungen 13.439.672 16.694.651 16.855.378 17.174.995 17.496.723 17.374.658 17.364.265
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.838.190 6.765.922 5.790.463 5.629.439 4.907.621 5.249.020 5.569.194
17 = Ordentliche Aufwendungen 53.746.652 50.102.856 55.786.866 56.771.810 56.016.685 56.601.549 57.189.980
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -39.853.986 -42.714.810 -47.940.995 -49.052.264 -48.628.539 -49.213.403 -49.801.834
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -39.853.986 -42.714.810 -47.940.995 -49.052.264 -48.628.539 -49.213.403 -49.801.834
23 + Außerordentliche Erträge 912.699 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.385.626 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.472.927 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -41.326.913 -42.714.810 -47.940.995 -49.052.264 -48.628.539 -49.213.403 -49.801.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.152 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.255.431 5.371.568 2.341.095 2.197.537 2.252.539 2.252.539 2.252.539
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -43.415.191 -48.086.378 -50.282.090 -51.249.801 -50.881.078 -51.465.942 -52.054.373
1253
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 53 Gesundheitsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 260.000 510.000 0 0 10.000 50.000 1.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 150.000 571.000 360.500 0 0 153.000 125.500 103.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 150.000 831.000 870.500 0 0 163.000 175.500 104.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -150.000 -831.000 -870.500 0 0 -163.000 -175.500 -104.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1254
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 53 Gesundheitsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.058 15.058
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 150.000 151.000 100.500 0 0 100.500 50.500 50.500 1.516.619 1.969.619
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -151.000 -100.500 0 0 -100.500 -50.500 -50.500 -1.501.562 -1.954.562
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5301-0701-0-0004 Verkabelung Neumarkt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 250.000 500.000 0 0 0 0 0 0 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -250.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5301-0701-0-0005 Software
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 400.000 250.000 0 0 50.000 50.000 50.000 643.000 1.443.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -400.000 -250.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -643.000 -1.443.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1255
Amt 56 - Amt für Wohnungswesen
Dezernat
V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt
56 Amt für Wohnungswesen
1256
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.153.541 5.121.416 4.366.841 4.418.546 4.545.740 4.563.320 4.573.661
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.380.905 52.146.108 29.649.962 29.649.962 29.649.962 29.649.962 29.649.962
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.994.105 12.698.672 13.208.078 13.208.078 13.201.778 13.201.778 13.201.778
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.662.378 21.646.100 29.149.147 29.179.147 29.179.147 29.179.147 29.179.147
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.911.117 294.788 342.288 306.850 306.850 306.850 306.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 136.102.046 91.907.083 76.716.316 76.762.583 76.883.477 76.901.057 76.911.398
11 - Personalaufwendungen 30.968.500 27.418.732 35.828.768 36.961.624 37.202.154 37.700.937 38.207.575
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.967.853 86.984.621 82.944.228 84.577.661 91.072.363 98.333.291 106.375.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.075.316 12.259.673 10.416.228 10.424.489 10.645.555 10.645.555 10.645.555
15 - Transferaufwendungen 101.800 101.800 88.200 91.800 88.489 92.800 83.786
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 86.880.280 62.704.461 76.743.021 79.558.748 80.488.703 80.811.104 80.936.085
17 = Ordentliche Aufwendungen 224.993.750 189.469.287 206.020.444 211.614.323 219.497.264 227.583.688 236.248.781
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -88.891.703 -97.562.204 -129.304.129 -134.851.740 -142.613.787 -150.682.631 -159.337.383
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 155.401 144.247 138.681 134.987 129.942 127.812
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 -155.401 -144.247 -138.681 -134.987 -129.942 -127.812
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -88.891.703 -97.717.606 -129.448.376 -134.990.421 -142.748.774 -150.812.573 -159.465.195
23 + Außerordentliche Erträge 10.134.845 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 10.134.845 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -78.756.858 -97.717.606 -129.448.376 -134.990.421 -142.748.774 -150.812.573 -159.465.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 162 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.910.784 3.156.327 3.373.305 3.232.766 3.286.612 3.286.612 3.286.612
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -81.667.480 -100.873.932 -132.821.681 -138.223.187 -146.035.386 -154.099.184 -162.751.807
1257
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 72.570 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 72.570 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 11.693.111 20.558.335 21.203.140 26.877.508 0 0 33.886.431 23.110.231 19.156.627
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 221.561 300.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 0 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 11.914.672 53.858.335 54.503.140 60.177.508 0 0 67.186.431 56.410.231 52.456.627
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -11.842.102 -53.858.335 -54.503.140 -60.177.508 0 0 -67.186.431 -56.410.231 -52.456.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1258
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 35.818 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000 773.747 898.747
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -35.818 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -773.747 -898.747
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 652
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 185.743 275.000 275.000 275.000 0 0 275.000 275.000 275.000 4.766.222 6.141.222
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -185.743 -275.000 -275.000 -275.000 0 0 -275.000 -275.000 -275.000 -4.765.569 -6.140.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 0 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 32.997.600 197.997.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000 0 0 -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000 -32.997.600 -197.997.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 19.640 198.000 66.000 0 0 60.500 143.000 165.000 19.640 652.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -19.640 -198.000 -66.000 0 0 -60.500 -143.000 -165.000 -19.640 -652.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1259
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 78.876 578.876
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -78.876 -578.876
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.687.961 23.687.961
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -3.687.961 -23.687.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.545 280.545
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.059 0 440.000 330.000 0 0 671.000 6.600.000 4.510.000 476.485 13.027.485
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.059 0 -440.000 -330.000 0 0 -671.000 -6.600.000 -4.510.000 -195.940 -12.746.940
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.432 3.300.432
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -26.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.432 -3.300.432
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1260
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 24.035 24.035
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.035 -24.035
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 461 0 0 0 0 0 0 0 0 3.634.587 3.634.587
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -461 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.634.587 -3.634.587
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 143.346 2.100.000 1.650.000 4.070.000 0 0 990.000 220.000 0 1.063.307 7.993.307
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -143.346 -2.100.000 -1.650.000 -4.070.000 0 0 -990.000 -220.000 0 -1.063.307 -7.993.307
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 3.238.283 3.238.283
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -14.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.238.283 -3.238.283
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1261
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.338 256.338
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 5.319.427 5.319.427
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.289.041 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.063.089 -5.063.089
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.387 2.100.000 4.024.020 1.519.650 0 0 4.070 4.070 4.070 2.327.770 7.883.650
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -39.387 -2.100.000 -4.024.020 -1.519.650 0 0 -4.070 -4.070 -4.070 -2.327.770 -7.883.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.636 608.636
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981.149 981.149
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.713.007 3.713.007
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.085.520 -4.085.520
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.703 1.000.000 572.000 352.000 0 0 209.000 517.000 473.000 120.543 2.243.543
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.703 -1.000.000 -572.000 -352.000 0 0 -209.000 -517.000 -473.000 -120.543 -2.243.543
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1262
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-3-5261 Neubau Piusstr./Geleniusstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 96.500 193.000 0 0 580.000 1.351.000 3.860.100 0 6.080.600
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -96.500 -193.000 0 0 -580.000 -1.351.000 -3.860.100 0 -6.080.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.104.270 1.250.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 7.109.456 9.309.456
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.104.270 -1.250.000 -2.200.000 0 0 0 0 0 0 -7.109.456 -9.309.456
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258.165 1.258.165
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 1.767.661 1.767.661
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.782.519 5.782.519
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -122.852 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.292.015 -6.292.015
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 127 979.901 385.000 1.650.000 0 0 1.210.000 165.000 0 385.768 3.795.768
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -127 -979.901 -385.000 -1.650.000 0 0 -1.210.000 -165.000 0 -385.768 -3.795.768
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1263
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.268.983 400.000 500.000 0 0 500.000 0 0 219.270 1.619.270
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.268.983 -400.000 -500.000 0 0 -500.000 0 0 -219.270 -1.619.270
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.332 752.335 0 0 0 0 0 0 0 31.646 31.646
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.332 -752.335 0 0 0 0 0 0 0 -31.646 -31.646
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.873 500.000 66.833 497.260 0 0 942.161 642.161 693.557 600.228 3.442.199
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.873 -500.000 -66.833 -497.260 0 0 -942.161 -642.161 -693.557 -600.228 -3.442.199
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.121 5.355.121
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.882 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.355.121 -5.355.121
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1264
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 10.255.408 10.255.408
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.017 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.255.408 -10.255.408
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.748 1.000.000 550.000 2.090.000 0 0 825.000 0 0 1.192.056 4.657.056
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.748 -1.000.000 -550.000 -2.090.000 0 0 -825.000 0 0 -1.192.056 -4.657.056
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.228.809 0 110.000 0 0 0 7.700 0 0 3.505.733 3.623.433
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.228.809 0 -110.000 0 0 0 -7.700 0 0 -3.505.733 -3.623.433
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 16.191 16.191
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.191 -16.191
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1265
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.137 44.137
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 8.111.984 8.111.984
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.067.847 -8.067.847
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 9.296.345 9.296.345
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.296.345 -9.296.345
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.218.358 335.000 2.140.600 341.000 0 0 0 0 20.900 3.451.675 5.954.175
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.218.358 -335.000 -2.140.600 -341.000 0 0 0 0 -20.900 -3.451.675 -5.954.175
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 640.000 570.000 1.800.000 0 0 1.900.000 500.000 250.000 888.019 5.908.019
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -640.000 -570.000 -1.800.000 0 0 -1.900.000 -500.000 -250.000 -888.019 -5.908.019
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1266
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.938.819 159.000 0 0 0 0 0 5.000 0 6.435.532 6.440.532
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.538 21.538
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.938.819 -159.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 -6.457.069 -6.462.069
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5249 Elisabethstr. 3
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 14.275 0 0 0 0 0 0 0 0 14.275 14.275
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 248.328 0 0 0 0 0 0 0 0 623.737 623.737
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -234.052 0 0 0 0 0 0 0 0 -609.462 -609.462
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5250 Elisabethstr. 9
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 652.476 652.476
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -257.178 0 0 0 0 0 0 0 0 -652.476 -652.476
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5251 Elisabethstr. 11
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 618.629 618.629
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -618.629 -618.629
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1267
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-7-5252 Elisabethstr. 13
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 625.866 625.866
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.867 0 0 0 0 0 0 0 0 -625.866 -625.866
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-7-5256 Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 3.352.334 3.352.334
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -781.530 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.352.334 -3.352.334
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 7.673.331 7.673.331
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -13.564 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.673.331 -7.673.331
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 632.069 610.000 2.500.000 0 0 8.590.000 3.915.000 0 655.925 16.270.925
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -632.069 -610.000 -2.500.000 0 0 -8.590.000 -3.915.000 0 -655.925 -16.270.925
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1268
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 260.700 522.500 0 0 7.007.000 1.298.000 0 14.521 9.102.721
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -260.700 -522.500 0 0 -7.007.000 -1.298.000 0 -14.521 -9.102.721
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 58.295 58.295
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.656 7.987.656
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 58.295 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.929.361 -7.929.361
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.573 1.125.300 1.980.000 3.740.000 0 0 1.732.500 0 0 1.497.728 8.950.228
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -22.573 -1.125.300 -1.980.000 -3.740.000 0 0 -1.732.500 0 0 -1.497.728 -8.950.228
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.253 300.000 225.500 1.595.000 0 0 3.547.500 2.640.000 1.309.000 638.259 9.955.259
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.253 -300.000 -225.500 -1.595.000 0 0 -3.547.500 -2.640.000 -1.309.000 -638.259 -9.955.259
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1269
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: 56 Amt für Wohnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 499.263 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 3.761.000 7.395 6.768.395
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -499.263 0 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -3.761.000 -7.395 -6.768.395
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1271
Amt V/1 - Dezernatsbüro V
Dezernat
V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt
V/1 Dezernatsbüro V
1272
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: V/1 Dezernatsbüro V
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 100 100 100 100 100 100
3 + Sonstige Transfererträge 127.703 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.426 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.462 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 135.592 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
11 - Personalaufwendungen 2.151.352 1.527.612 1.896.457 1.954.867 1.966.822 1.991.690 2.016.950
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.097 9.252 10.010 9.679 9.459 9.159 9.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.708 3.808 3.806 3.806 3.806 3.806 3.806
15 - Transferaufwendungen 1.431.622 1.437.689 1.457.338 1.457.338 1.457.338 1.457.338 1.457.338
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 309.000 271.429 257.143 255.872 231.991 200.567 198.214
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.940.779 3.249.791 3.624.754 3.681.561 3.669.416 3.662.559 3.685.338
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.805.188 -3.247.691 -3.622.654 -3.679.461 -3.667.316 -3.660.459 -3.683.238
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.805.188 -3.247.691 -3.622.654 -3.679.461 -3.667.316 -3.660.459 -3.683.238
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.805.188 -3.247.691 -3.622.654 -3.679.461 -3.667.316 -3.660.459 -3.683.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 77.849 109.567 111.443 103.380 106.469 106.469 106.469
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.883.036 -3.357.258 -3.734.098 -3.782.841 -3.773.786 -3.766.928 -3.789.708
1273
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt: V/1 Dezernatsbüro V
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.321 7.000 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.321 7.000 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.321 -7.000 -7.000 -7.000 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1275
Dezernat VI - Planen und Bauen
Dezernat VI
Planen und Bauen
1276
1277
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 376.598 17.500 128.231 31.451 31.451 28.830 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.409.477 14.887.376 15.430.172 15.430.172 15.430.172 15.430.172 15.430.172
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 517.019 13.770 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.770 117.792 117.792 117.792 117.792 117.792 117.792
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.361.776 435.808 1.334.392 508.808 508.808 508.808 508.808
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 22.796.639 15.472.246 17.022.887 16.100.523 16.100.523 16.097.902 16.069.072
11 - Personalaufwendungen 31.699.347 29.936.482 35.204.457 36.223.235 36.463.952 36.962.886 37.469.671
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.920.214 10.271.090 8.662.873 9.233.653 6.031.334 5.996.892 5.974.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen 638.913 289.448 550.721 427.101 354.062 286.013 349.115
15 - Transferaufwendungen 402.000 405.986 390.000 378.000 382.808 381.573 380.613
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.544.377 4.635.337 7.207.232 7.288.183 9.212.610 6.604.001 6.832.601
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.204.852 45.538.343 52.015.283 53.550.173 52.444.766 50.231.365 51.006.462
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -22.408.212 -30.066.098 -34.992.396 -37.449.650 -36.344.243 -34.133.463 -34.937.390
19 + Finanzerträge 2.910.834 0 2.866.014 2.903.273 2.941.015 2.979.248 3.017.979
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.456.670 0 3.128.484 2.985.113 2.972.625 3.289.898 3.244.599
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -545.836 0 -262.470 -81.840 -31.610 -310.650 -226.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -22.954.049 -30.066.098 -35.254.866 -37.531.490 -36.375.853 -34.444.113 -35.164.010
23 + Außerordentliche Erträge 571 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 571 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -22.953.478 -30.066.098 -35.254.866 -37.531.490 -36.375.853 -34.444.113 -35.164.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.084 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.529.248 1.854.265 2.084.517 1.914.494 1.979.635 1.979.635 1.979.635
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -24.371.642 -31.920.362 -37.339.383 -39.445.983 -38.355.488 -36.423.749 -37.143.645
1278
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 94.963 800.000 6.088.000 10.670.000 0 0 10.370.000 380.000 640.000
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 391.378 874.000 1.520.100 756.000 0 0 726.000 726.000 726.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.951.201 1.674.000 7.608.100 11.426.000 0 0 11.096.000 1.106.000 1.366.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -15.004.269 -1.074.000 -6.708.100 -10.526.000 0 0 -10.196.000 -206.000 -466.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1279
Amt 48 - Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Dezernat
VI Planen und Bauen
Amt
48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
1280
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 17.500 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144.976 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.470 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.695 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 164.670 187.778 168.808 168.808 168.808 168.808 168.808
11 - Personalaufwendungen 1.816.685 1.805.967 2.033.169 2.085.343 2.099.862 2.130.070 2.160.753
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.736 112.953 153.863 72.770 65.043 54.654 50.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.123 2.529 3.200 3.000 3.000 3.000 3.000
15 - Transferaufwendungen 212.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 358.079 403.063 355.950 361.840 309.055 336.441 350.023
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.410.623 2.541.512 2.763.182 2.739.953 2.693.960 2.741.164 2.781.111
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.245.953 -2.353.735 -2.594.374 -2.571.145 -2.525.152 -2.572.356 -2.612.303
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.245.953 -2.353.735 -2.594.374 -2.571.145 -2.525.152 -2.572.356 -2.612.303
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.245.953 -2.353.735 -2.594.374 -2.571.145 -2.525.152 -2.572.356 -2.612.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.084 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 173.055 96.154 91.583 84.879 87.447 87.447 87.447
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.307.924 -2.449.889 -2.685.957 -2.656.024 -2.612.599 -2.659.804 -2.699.751
1281
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 945 5.000 155.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 945 5.000 155.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -945 -5.000 -155.000 -10.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1283
Amt 61 - Stadtplanungsamt
Dezernat
VI Planen und Bauen
Amt
61 Stadtplanungsamt
1284
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.556 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 344 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322 5.322
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 517.019 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.078 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.908.923 30.000 886.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.585.920 35.322 891.322 35.322 35.322 35.322 35.322
11 - Personalaufwendungen 8.668.441 8.282.161 9.290.341 9.599.492 9.663.222 9.793.950 9.926.736
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.089.121 7.371.838 5.454.347 6.281.272 3.453.206 3.516.302 3.535.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen 187.387 44.066 79.703 44.042 14.897 14.897 14.898
15 - Transferaufwendungen 102.000 85.000 67.000 55.000 59.808 58.573 57.613
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.216.898 937.358 1.258.762 1.272.683 4.023.853 1.024.988 1.053.449
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.263.847 16.720.423 16.150.153 17.252.488 17.214.985 14.408.710 14.587.922
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -10.677.927 -16.685.101 -15.258.832 -17.217.167 -17.179.663 -14.373.388 -14.552.601
19 + Finanzerträge 2.910.834 0 2.866.014 2.903.273 2.941.015 2.979.248 3.017.979
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.456.670 0 3.128.484 2.985.113 2.972.625 3.289.898 3.244.599
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -545.836 0 -262.470 -81.840 -31.610 -310.650 -226.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -11.223.764 -16.685.101 -15.521.302 -17.299.007 -17.211.273 -14.684.038 -14.779.221
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -11.223.764 -16.685.101 -15.521.302 -17.299.007 -17.211.273 -14.684.038 -14.779.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 317.500 438.877 376.186 344.782 356.814 356.814 356.814
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -11.541.263 -17.123.978 -15.897.488 -17.643.789 -17.568.088 -15.040.852 -15.136.035
1285
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 94.963 800.000 5.968.000 10.550.000 0 0 10.250.000 260.000 520.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 31.825 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.590.588 860.000 6.028.000 10.610.000 0 0 10.310.000 320.000 580.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -15.590.588 -860.000 -6.028.000 -10.610.000 0 0 -10.310.000 -320.000 -580.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1286
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.825 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 445.831 745.831
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.825 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -445.831 -745.831
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-0000 Deutzer Hafen
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 15.463.800 0 0 0 0 0 0 0 0 15.463.800 15.463.800
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 5.400.000 10.200.000 0 0 9.900.000 0 0 0 25.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -15.463.800 0 -5.400.000 -10.200.000 0 0 -9.900.000 0 0 -15.463.800 -40.963.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.361 130.000 250.000 100.000 0 0 100.000 0 0 393.254 843.254
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -80.361 -130.000 -250.000 -100.000 0 0 -100.000 0 0 -393.254 -843.254
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 250.000 250.000 0 0 250.000 250.000 500.000 450.000 1.950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 -250.000 -250.000 0 0 -250.000 -250.000 -500.000 -450.000 -1.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1287
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580.477 1.580.477
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.580.477 -1.580.477
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1289
Amt 63 - Bauaufsichtsamt
Dezernat
VI Planen und Bauen
Amt
63 Bauaufsichtsamt
1290
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 63 Bauaufsichtsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.043 0 128.231 31.451 31.451 28.830 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.264.157 14.719.054 15.261.850 15.261.850 15.261.850 15.261.850 15.261.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.481 50.292 50.292 50.292 50.292 50.292 50.292
7 + Sonstige ordentliche Erträge 398.450 400.000 442.584 473.000 473.000 473.000 473.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 16.937.130 15.169.347 15.882.957 15.816.593 15.816.593 15.813.973 15.785.142
11 - Personalaufwendungen 16.912.277 16.323.903 19.811.448 20.362.597 20.496.469 20.774.971 21.057.856
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442.427 393.769 604.000 524.000 517.000 515.008 513.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 435.055 231.153 455.198 365.240 320.345 251.296 314.897
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.740.887 1.909.629 1.855.435 1.872.032 1.606.249 1.723.130 1.786.217
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.530.645 18.858.453 22.726.081 23.123.869 22.940.063 23.264.405 23.671.971
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.593.515 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.593.515 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
23 + Außerordentliche Erträge 571 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 571 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.592.944 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 -7.123.470 -7.450.432 -7.886.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 890.974 1.118.475 1.388.555 1.272.331 1.316.861 1.316.861 1.316.861
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.483.918 -4.807.581 -8.231.678 -8.579.607 -8.440.330 -8.767.293 -9.203.689
1291
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 63 Bauaufsichtsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 946.932 600.000 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 222.446 733.000 729.100 610.000 0 0 580.000 580.000 580.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 223.506 733.000 729.100 610.000 0 0 580.000 580.000 580.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 723.426 -133.000 170.900 290.000 0 0 320.000 320.000 320.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1292
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: 63 Bauaufsichtsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 2.276
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 200.904 683.000 530.000 560.000 0 0 530.000 530.000 530.000 1.624.207 4.304.207
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -200.904 -683.000 -530.000 -560.000 0 0 -530.000 -530.000 -530.000 -1.621.931 -4.301.931
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 21.541 50.000 199.100 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 1.164.865 1.563.965
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -21.541 -50.000 -199.100 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -1.164.865 -1.563.965
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1293
Amt VI/1 - Dezernatsbüro VI
Dezernat
VI Planen und Bauen
Amt
VI/1 Dezernatsbüro VI
1294
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.211 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 26.131 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100.342 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
11 - Personalaufwendungen 4.301.945 3.524.451 4.069.499 4.175.803 4.204.400 4.263.895 4.324.327
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.824 362.144 321.607 299.981 285.624 266.382 259.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.447 11.700 10.120 11.620 12.620 13.620 13.120
15 - Transferaufwendungen 88.000 103.986 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 578.871 534.162 500.912 508.195 448.129 479.690 495.396
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.128.087 4.536.443 5.008.137 5.101.599 5.056.772 5.129.588 5.198.024
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.027.745 -4.468.943 -4.940.637 -5.034.099 -4.989.272 -5.062.088 -5.130.524
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.027.745 -4.468.943 -4.940.637 -5.034.099 -4.989.272 -5.062.088 -5.130.524
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.027.745 -4.468.943 -4.940.637 -5.034.099 -4.989.272 -5.062.088 -5.130.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130.546 190.985 217.979 202.288 208.300 208.300 208.300
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.158.292 -4.659.929 -5.158.616 -5.236.387 -5.197.572 -5.270.388 -5.338.824
1295
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 120.000 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 12.708 16.000 16.000 16.000 0 0 16.000 16.000 16.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 12.708 16.000 136.000 136.000 0 0 136.000 136.000 136.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -12.708 -16.000 -136.000 -136.000 0 0 -136.000 -136.000 -136.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1296
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 120.000 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000 0 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -120.000 -120.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 0 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1297
Amt VI/2 - Zentrales Raummanagement
Dezernat
VI Planen und Bauen
Amt
VI/2 Zentrales Raummanagement
1298
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/2 Zentrales Raummanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.577 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.577 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.218.106 2.030.386 2.129.055 2.055.631 1.710.461 1.644.546 1.616.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.901 0 2.500 3.200 3.200 3.200 3.200
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 649.642 851.125 3.236.174 3.273.432 2.825.325 3.039.753 3.147.515
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.871.649 2.881.512 5.367.729 5.332.263 4.538.986 4.687.499 4.767.434
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.863.072 -2.869.212 -5.355.429 -5.319.963 -4.526.686 -4.675.199 -4.755.134
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.863.072 -2.869.212 -5.355.429 -5.319.963 -4.526.686 -4.675.199 -4.755.134
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.863.072 -2.869.212 -5.355.429 -5.319.963 -4.526.686 -4.675.199 -4.755.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.174 9.773 10.213 10.213 10.213 10.213 10.213
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.880.246 -2.878.985 -5.365.643 -5.330.176 -4.536.900 -4.685.412 -4.765.347
1299
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/2 Zentrales Raummanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 123.455 60.000 560.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 123.455 60.000 560.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -123.455 -60.000 -560.000 -60.000 0 0 -60.000 -60.000 -60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1300
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VI Planen und Bauen
Amt: VI/2 Zentrales Raummanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 123.455 60.000 560.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 700.048 1.500.048
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -123.455 -60.000 -560.000 -60.000 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -700.048 -1.500.048
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1301
Dezernat VII - Kunst und Kultur
Dezernat VII
Kunst und Kultur
1302
1303
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.536.310 5.377.536 4.154.174 4.000.268 3.891.032 4.205.191 3.957.484
3 + Sonstige Transfererträge 88.215 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.055.726 7.415.949 7.752.366 7.906.977 7.891.784 8.034.986 7.945.777
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144.852 115.962 123.162 123.162 123.162 123.162 123.162
7 + Sonstige ordentliche Erträge 582.208 277.227 186.994 186.994 186.994 186.994 186.994
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 14.407.311 13.188.675 12.218.696 12.219.402 12.094.973 12.552.334 12.215.418
11 - Personalaufwendungen 48.174.166 48.333.264 54.780.250 56.453.012 56.842.118 57.623.125 58.436.996
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.850.078 34.016.881 30.097.950 28.215.713 27.835.313 27.892.448 27.323.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.853.481 6.478.183 6.757.400 6.930.548 7.434.006 10.102.380 10.083.900
15 - Transferaufwendungen 15.597.893 15.580.685 12.704.424 12.228.584 11.915.696 11.485.978 11.309.059
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 23.866.503 25.897.175 25.920.648 26.037.763 25.235.479 25.450.872 26.088.778
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.342.121 130.306.188 130.260.673 129.865.620 129.262.612 132.554.803 133.242.180
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -113.934.810 -117.117.513 -118.041.977 -117.646.218 -117.167.639 -120.002.469 -121.026.762
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.640 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -113.936.450 -117.117.513 -118.041.977 -117.646.218 -117.167.639 -120.002.469 -121.026.762
23 + Außerordentliche Erträge 211.339 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 22.290 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 189.048 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -113.747.402 -117.117.513 -118.041.977 -117.646.218 -117.167.639 -120.002.469 -121.026.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.794.704 4.844.798 4.649.052 4.410.233 4.501.733 4.501.733 4.501.733
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -117.541.826 -121.962.311 -122.691.028 -122.056.451 -121.669.372 -124.504.202 -125.528.495
1304
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.956.766 4.547.066 3.241.773 2.273.774 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 5.035.837 4.547.066 3.241.773 2.273.774 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 23.998.388 65.320.890 64.846.000 82.560.000 18.000.000 22.680.000 110.715.000 104.699.000 123.578.000
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.997.061 16.722.520 10.288.928 8.644.428 0 10.600.000 17.422.728 9.047.728 6.417.728
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 1.978.083 400.000 981.000 381.000 0 0 95.000 95.000 95.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 31.973.532 82.443.410 76.115.928 91.585.428 18.000.000 33.280.000 128.232.728 113.841.728 130.090.728
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -26.937.695 -77.896.344 -72.874.155 -89.311.654 -18.000.000 -33.280.000 -126.732.728 -112.341.728 -128.590.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.400.000 5.600.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.050.000 8.130.000 5.100.000
1305
Amt 41 - Kulturamt
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
41 Kulturamt
1306
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 41 Kulturamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.593 111.120 73.553 73.553 73.553 73.553 73.553
3 + Sonstige Transfererträge 84.506 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.933 16.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 182 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 135.495 225.718 135.485 135.485 135.485 135.485 135.485
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 378.709 352.838 230.038 230.038 230.038 230.038 230.038
11 - Personalaufwendungen 1.969.687 2.092.792 1.911.462 1.959.046 1.971.632 1.997.815 2.024.410
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 441.267 282.620 332.011 310.850 306.046 299.487 296.726
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.218 36.958 23.807 29.444 33.421 36.475 35.793
15 - Transferaufwendungen 11.737.386 12.995.532 10.946.605 10.518.148 10.234.152 9.846.301 9.682.560
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 806.923 989.300 590.650 591.796 564.286 588.244 598.196
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.973.481 16.397.203 13.804.535 13.409.284 13.109.537 12.768.322 12.637.686
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -14.594.772 -16.044.365 -13.574.497 -13.179.245 -12.879.498 -12.538.284 -12.407.647
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -14.594.772 -16.044.365 -13.574.497 -13.179.245 -12.879.498 -12.538.284 -12.407.647
23 + Außerordentliche Erträge 109.601 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.212 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 92.388 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -14.502.383 -16.044.365 -13.574.497 -13.179.245 -12.879.498 -12.538.284 -12.407.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110.806 179.782 159.862 147.945 152.511 152.511 152.511
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.613.190 -16.224.147 -13.734.359 -13.327.191 -13.032.009 -12.690.795 -12.560.158
1307
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 41 Kulturamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 48.579 51.000 51.000 51.000 0 0 51.000 51.000 51.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 18.638 400.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 67.217 951.000 71.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -67.217 -951.000 -71.000 -71.000 0 0 -71.000 -71.000 -71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1308
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 41 Kulturamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 535
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 48.579 51.000 51.000 51.000 0 0 51.000 51.000 51.000 413.732 668.732
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -48.579 -51.000 -51.000 -51.000 0 0 -51.000 -51.000 -51.000 -413.197 -668.197
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1309
Amt 4101 - Puppenspiele
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4101 Puppenspiele
1310
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4101 Puppenspiele
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.267 34.493 44.493 44.493 44.493 44.493 44.493
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.052.114 1.185.928 1.138.869 1.265.268 1.248.883 1.355.405 1.251.196
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 356 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.072.738 1.220.421 1.183.362 1.309.761 1.293.376 1.399.898 1.295.689
11 - Personalaufwendungen 2.148.336 2.009.328 2.430.075 2.514.083 2.532.035 2.569.176 2.606.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.168 186.120 433.519 175.946 171.585 172.637 163.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.556 29.413 29.327 29.328 29.328 29.328 29.328
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 434.647 433.214 570.480 517.753 510.721 501.518 499.457
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.829.707 2.658.076 3.463.401 3.237.111 3.243.668 3.272.658 3.298.799
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.756.969 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.756.969 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
23 + Außerordentliche Erträge 1.686 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 1.686 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.755.283 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 -1.950.293 -1.872.761 -2.003.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.368 81.208 74.583 72.303 73.177 73.177 73.177
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.821.652 -1.518.863 -2.354.622 -1.999.653 -2.023.469 -1.945.937 -2.076.287
1311
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4101 Puppenspiele
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 60.673 8.000 48.000 88.000 0 0 10.000 10.000 10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 60.673 8.000 48.000 88.000 0 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -50.673 -8.000 -48.000 -88.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1313
Amt 43 - Stadtbibliothek
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
43 Stadtbibliothek
1314
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 43 Stadtbibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.725 47.314 47.314 47.314 47.314 47.314 47.314
3 + Sonstige Transfererträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.513.268 1.239.700 1.239.700 1.392.580 1.392.580 1.392.580 1.392.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.503 5.149 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349
7 + Sonstige ordentliche Erträge 101.037 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.843.533 1.326.963 1.334.163 1.487.043 1.487.043 1.487.043 1.487.043
11 - Personalaufwendungen 10.259.187 9.970.087 10.898.139 11.253.102 11.331.594 11.493.306 11.657.559
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942.525 1.712.161 2.090.683 1.532.998 1.848.748 1.127.928 1.055.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen 298.955 525.080 772.563 933.438 1.443.063 2.071.938 2.100.731
15 - Transferaufwendungen 221.087 184.834 232.501 239.476 246.660 254.060 261.682
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.987.922 8.019.688 8.604.472 8.974.633 8.239.180 8.398.518 8.902.219
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.709.676 20.411.850 22.598.357 22.933.646 23.109.245 23.345.749 23.978.011
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -17.866.144 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1.640 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -17.867.784 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -17.867.784 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 -21.622.201 -21.858.706 -22.490.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.467 567.672 617.524 597.909 605.424 605.424 605.424
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -18.398.251 -19.652.559 -21.881.718 -22.044.512 -22.227.626 -22.464.130 -23.096.392
1315
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 43 Stadtbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 218.473 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 218.473 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.279.781 3.296.020 2.186.020 2.169.020 0 10.300.000 11.266.020 2.891.020 1.861.020
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.279.781 3.296.020 2.186.020 2.169.020 0 10.300.000 11.266.020 2.891.020 1.861.020
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.061.308 -3.296.020 -2.186.020 -2.169.020 0 -10.300.000 -11.266.020 -2.891.020 -1.861.020
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.270.000 1.030.000 0
1316
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 43 Stadtbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 136.271 0 0 0 0 0 0 0 0 269.897 269.897
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 229.054 196.000 366.000 349.000 0 0 226.000 166.000 166.000 2.322.026 3.595.026
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -92.783 -196.000 -366.000 -349.000 0 0 -226.000 -166.000 -166.000 -2.052.128 -3.325.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4300-0418-0-0300 Generalsanierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 1.250.000 0 0 0 10.300.000 9.270.000 1.030.000 0 1.250.000 11.550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.250.000 0 0 0 -10.300.000 -9.270.000 -1.030.000 0 -1.250.000 -11.550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 9.270.000 1.030.000 0
4300-0418-0-0400 Festwert Medien
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 82.201 0 0 0 0 0 0 0 0 164.313 164.313
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.315.063 1.645.020 1.645.020 1.645.020 0 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020 12.550.628 20.775.728
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.232.862 -1.645.020 -1.645.020 -1.645.020 0 0 -1.645.020 -1.645.020 -1.645.020 -12.386.315 -20.611.415
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1317
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 43 Stadtbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4300-0418-0-0500 Busbibliothek
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 668.439 0 0 0 0 0 0 0 0 668.439 668.439
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -668.439 0 0 0 0 0 0 0 0 -668.439 -668.439
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1319
Amt 44 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
1320
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.186 1.474.673 74.673 74.673 74.673 74.673 74.673
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.161 4.150 139.150 139.150 139.150 139.150 139.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.282 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 139.629 1.478.823 213.823 213.823 213.823 213.823 213.823
11 - Personalaufwendungen 7.640.931 9.161.411 10.996.571 11.385.787 11.456.368 11.612.802 11.771.697
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 678.346 667.132 640.567 615.760 603.297 580.813 571.321
14 - Bilanzielle Abschreibungen 219.943 306.931 306.715 306.715 306.715 306.715 306.715
15 - Transferaufwendungen 292.025 292.062 271.131 260.668 253.725 244.242 240.239
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 4.842.339 6.796.140 6.182.729 6.116.071 6.201.892 6.283.559 6.394.511
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.673.584 17.223.676 18.397.714 18.685.003 18.821.998 19.028.132 19.284.484
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 -18.608.174 -18.814.309 -19.070.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 554.482 874.697 743.322 687.689 709.004 709.004 709.004
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.088.157 -16.619.549 -18.927.213 -19.158.868 -19.317.178 -19.523.312 -19.779.664
1321
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 173.406 435.300 766.908 366.908 0 0 369.208 369.208 369.208
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 173.406 435.300 766.908 366.908 0 0 369.208 369.208 369.208
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -173.406 -435.300 -766.908 -366.908 0 0 -369.208 -369.208 -369.208
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1322
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 73.871 310.300 601.408 201.408 0 0 201.408 201.408 201.408 964.522 2.371.560
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -73.871 -310.300 -601.408 -201.408 0 0 -201.408 -201.408 -201.408 -964.522 -2.371.560
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.332 0 0 0 0 0 0 0 0 759.186 759.186
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.332 0 0 0 0 0 0 0 0 -759.186 -759.186
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 63.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1.343.180 1.343.180
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -63.918 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.343.180 -1.343.180
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 70.000 73.500 73.500 0 0 73.500 73.500 73.500 133.415 500.915
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -70.000 -73.500 -73.500 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -133.415 -500.915
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1323
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 45.000 92.000 92.000 0 0 94.300 94.300 94.300 456.912 923.812
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -45.000 -92.000 -92.000 0 0 -94.300 -94.300 -94.300 -456.912 -923.812
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1325
Amt 4511 - Museum Ludwig
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4511 Museum Ludwig
1326
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4511 Museum Ludwig
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.850.736 1.479.090 1.654.080 1.550.765 1.443.511 1.360.012 1.336.956
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.761.673 3.115.992 3.189.592 3.189.592 3.189.592 3.189.592 3.189.592
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.106 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113
7 + Sonstige ordentliche Erträge 88.505 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.791.020 4.600.196 4.848.785 4.745.470 4.638.216 4.554.717 4.531.661
11 - Personalaufwendungen 3.831.230 3.333.662 3.711.022 3.811.412 3.844.259 3.878.477 3.933.821
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.375.896 7.924.097 6.953.735 6.825.501 6.750.567 6.710.902 6.232.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.683.341 3.140.601 3.138.392 3.138.392 3.138.392 3.138.392 3.138.392
15 - Transferaufwendungen 35.684 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 868.188 643.972 608.513 590.400 578.379 561.961 555.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.794.339 15.042.333 14.411.662 14.365.706 14.311.596 14.289.733 13.859.490
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -14.003.319 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -14.003.319 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
23 + Außerordentliche Erträge 99.971 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 5.078 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 94.893 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -13.908.426 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 -9.673.380 -9.735.016 -9.327.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 612.776 695.754 694.970 671.606 680.558 680.558 680.558
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -14.521.202 -11.137.891 -10.257.847 -10.291.842 -10.353.938 -10.415.573 -10.008.387
1327
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4511 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 613.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 613.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 3.050.000 3.400.000 4.500.000 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.107.034 1.025.000 1.203.500 1.095.000 0 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.107.034 4.075.000 4.603.500 5.595.000 0 0 4.525.000 4.525.000 4.525.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -494.034 -3.575.000 -4.103.500 -5.095.000 0 0 -4.025.000 -4.025.000 -4.025.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1328
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4511 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.196 8.196
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 98.934 25.000 203.500 95.000 0 0 25.000 25.000 25.000 721.845 1.095.345
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -95.934 -25.000 -203.500 -95.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -711.648 -1.085.148
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.000.000 600.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.752.386 11.352.386
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -2.000.000 -600.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.752.386 -11.352.386
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 8.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -8.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 100.000 2.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 -100.000 -2.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1329
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4511 Museum Ludwig
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 610.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000 7.299.462 9.799.462
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.008.099 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.910.495 16.910.495
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -398.099 -500.000 -500.000 -500.000 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -4.511.033 -7.011.033
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1331
Amt 4512 - Römisch-Germanisches Museum
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4512 Römisch-Germanisches Museum
1332
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.191.990 888.146 898.787 891.004 889.022 886.758 695.925
3 + Sonstige Transfererträge 307 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 167.594 17.438 30.238 30.238 30.238 30.238 30.238
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.877 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.363.768 905.584 929.025 921.242 919.260 916.996 726.163
11 - Personalaufwendungen 3.722.567 3.522.288 3.783.375 3.909.523 3.938.752 3.995.975 4.054.095
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.101.246 2.919.905 2.771.823 2.531.907 2.472.177 2.386.215 2.349.924
14 - Bilanzielle Abschreibungen 458.880 326.530 326.301 326.301 326.301 326.301 326.301
15 - Transferaufwendungen 1.322.147 293.963 272.873 262.343 255.355 245.811 241.782
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 739.051 532.035 524.312 392.604 390.144 386.783 385.365
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.343.891 7.594.720 7.678.683 7.422.678 7.382.729 7.341.085 7.357.467
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -6.980.123 -6.689.137 -6.749.657 -6.501.436 -6.463.469 -6.424.089 -6.631.304
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -6.980.123 -6.689.137 -6.749.657 -6.501.436 -6.463.469 -6.424.089 -6.631.304
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -6.980.123 -6.689.137 -6.749.657 -6.501.436 -6.463.469 -6.424.089 -6.631.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 371.612 424.537 429.180 411.322 418.164 418.164 418.164
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -7.351.735 -7.113.674 -7.178.837 -6.912.759 -6.881.633 -6.842.253 -7.049.468
• Haushaltsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029
• Produktbereichs- und organisationsbezogene Darstellung
– Produktbereiche 11 bis 18
– Dezernate und Ämter
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2025 / 2026
Band 1 / Teil 2
1333
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 5.497.582 17.227.900 19.950.000 32.100.000 0 0 37.050.000 41.220.000 9.350.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 59.152 30.000 1.530.000 1.530.000 0 0 1.530.000 1.530.000 30.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 5.556.734 17.257.900 21.480.000 33.630.000 0 0 38.580.000 42.750.000 9.380.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.556.734 -17.257.900 -21.480.000 -33.630.000 0 0 -38.580.000 -42.750.000 -9.380.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1334
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.497.582 17.227.900 19.950.000 32.100.000 0 0 37.050.000 41.220.000 9.350.000 25.964.337 165.634.337
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 7.500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -4.497.582 -17.227.900 -21.450.000 -33.600.000 0 0 -38.550.000 -42.720.000 -9.350.000 -27.464.337 -173.134.337
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4540-1002-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1335
Amt 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4513 Rautenstrauch-Joest-Museum
1336
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.598.058 917.282 911.002 879.605 879.605 879.605 879.605
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200.401 191.200 208.375 197.000 197.000 197.000 207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.367 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 40.211 100 100 100 100 100 100
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.849.038 1.108.582 1.119.477 1.076.705 1.076.705 1.076.705 1.086.705
11 - Personalaufwendungen 2.193.409 1.996.934 2.049.737 2.107.485 2.122.331 2.152.822 2.183.793
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.254.391 5.183.602 4.885.327 4.726.510 4.615.932 4.469.103 4.339.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.043.466 1.258.466 1.257.581 1.257.581 1.257.581 1.257.581 1.257.581
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 485.630 373.591 344.354 346.398 339.260 329.512 325.396
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.976.897 8.812.592 8.536.998 8.437.974 8.335.104 8.209.017 8.106.099
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 -7.258.400 -7.132.313 -7.019.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 291.918 377.415 325.100 310.964 316.380 316.380 316.380
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -8.419.777 -8.081.425 -7.742.620 -7.672.234 -7.574.780 -7.448.693 -7.335.774
1337
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 4.000.000 2.000.000 4.100.000 0 0 5.200.000 2.900.000 450.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 31.646 115.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 31.646 4.115.000 2.115.000 4.215.000 0 0 5.315.000 3.015.000 465.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -31.646 -4.115.000 -2.115.000 -4.215.000 0 0 -5.315.000 -3.015.000 -465.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1338
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 17.107 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 161.238 561.238
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -17.107 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 0 -161.238 -561.238
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.000.000 2.000.000 4.100.000 0 0 5.200.000 2.900.000 450.000 4.994.880 19.644.880
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.094 279.094
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -4.000.000 -2.000.000 -4.100.000 0 0 -5.200.000 -2.900.000 -450.000 -5.273.974 -19.923.974
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1339
Amt 4514 - Museum für Angewandte Kunst
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4514 Museum für Angewandte Kunst
1340
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.202 34.174 50.502 50.502 50.502 49.689 40.750
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.951 72.878 221.278 87.986 84.178 84.178 84.178
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 522 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 175.674 107.053 271.780 138.488 134.680 133.867 124.928
11 - Personalaufwendungen 1.583.818 1.427.341 2.100.984 2.125.730 2.136.742 2.167.342 2.198.422
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.547.878 2.791.438 2.481.937 2.424.169 2.384.137 2.333.501 2.228.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen 357.254 46.347 46.314 46.314 46.314 46.314 46.314
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 181.544 6.624 6.229 6.032 5.902 5.723 5.648
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.670.493 4.271.751 4.635.465 4.602.246 4.573.095 4.552.881 4.478.906
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 -4.438.415 -4.419.014 -4.353.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 242.939 255.770 270.092 262.283 265.275 265.275 265.275
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.737.758 -4.420.468 -4.633.777 -4.726.041 -4.703.690 -4.684.289 -4.619.253
1341
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 1.500.000 920.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 920.000 60.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 211.985 44.000 44.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 211.985 1.544.000 964.000 3.684.000 0 3.680.000 3.684.000 924.000 60.004.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -211.985 -1.544.000 -964.000 -3.684.000 0 -3.680.000 -3.684.000 -924.000 -60.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.680.000 0 0
1342
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 211.985 44.000 44.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000 887.407 947.407
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -211.985 -44.000 -44.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -987.407 -1.047.407
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 422.365 422.365
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -422.365 -422.365
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.000.000 920.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 920.000 60.000.000 1.800.000 71.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.000.000 -920.000 -3.680.000 0 -3.680.000 -3.680.000 -920.000 -60.000.000 -1.800.000 -71.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.680.000 0 0
4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 -800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1343
Amt 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4515 Museum für Ostasiatische Kunst
1344
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 255.279 240.463 237.579 237.579 237.579 237.579 212.700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179.226 242.075 248.075 248.075 248.075 248.075 248.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687 100 100 100 100 100 100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 67.654 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 502.846 482.638 485.754 485.754 485.754 485.754 460.875
11 - Personalaufwendungen 801.352 927.529 934.973 956.824 963.582 977.502 991.640
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.840.037 1.049.447 1.152.878 1.162.301 1.159.986 1.178.333 1.065.197
14 - Bilanzielle Abschreibungen 321.199 277.382 277.187 277.187 277.187 277.187 277.187
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 144.853 159.464 148.920 143.684 140.209 135.464 133.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.107.442 2.413.822 2.513.958 2.539.996 2.540.964 2.568.485 2.467.484
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 -2.055.210 -2.082.731 -2.006.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.503 144.933 142.784 138.595 140.200 140.200 140.200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.733.099 -2.076.116 -2.170.988 -2.192.837 -2.195.410 -2.222.931 -2.146.808
1345
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 600.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 0 606.000 2.006.000 2.006.000 0 0 2.006.000 2.006.000 2.006.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 0 -606.000 -2.006.000 -2.006.000 0 0 -2.006.000 -2.006.000 -2.006.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1346
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 600.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 600.000 10.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -600.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -600.000 -10.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1347
Amt 4516 - Museum Schnütgen
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4516 Museum Schnütgen
1348
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4516 Museum Schnütgen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 387.693 54.043 54.043 54.043 54.043 54.043 54.043
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.261 99.000 109.500 109.500 109.500 109.500 109.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 692 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 485.647 153.043 163.543 163.543 163.543 163.543 163.543
11 - Personalaufwendungen 1.380.755 1.144.784 1.354.275 1.395.183 1.404.874 1.424.881 1.445.203
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 734.192 578.894 543.698 523.084 509.404 490.721 482.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.995 152.047 151.940 151.940 151.940 151.940 151.940
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 76.030 86.976 80.942 77.954 75.971 73.263 72.119
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.292.972 1.962.700 2.130.855 2.148.161 2.142.189 2.140.805 2.152.095
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 -1.978.646 -1.977.262 -1.988.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.688 85.743 84.553 78.245 80.662 80.662 80.662
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.867.013 -1.895.400 -2.051.865 -2.062.863 -2.059.308 -2.057.923 -2.069.214
1349
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4516 Museum Schnütgen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.390 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 5.390 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -5.390 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1351
Amt 4518 - Kölnisches Stadtmuseum
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4518 Kölnisches Stadtmuseum
1352
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199.652 96.737 96.737 96.737 96.737 96.737 96.737
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.383 22.600 112.600 132.600 137.600 142.600 147.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.657 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 75.504 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 294.195 119.337 209.337 229.337 234.337 239.337 244.337
11 - Personalaufwendungen 1.863.622 1.562.748 2.085.335 2.123.148 2.138.279 2.169.187 2.200.580
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.607.607 1.241.401 1.305.625 1.293.532 1.281.285 1.273.878 1.179.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen 123.381 248.704 248.529 248.529 248.529 248.529 248.529
15 - Transferaufwendungen 678.844 213.400 151.778 145.921 142.035 136.726 134.485
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.454.254 1.122.288 1.112.930 1.108.670 1.105.843 1.101.982 1.100.352
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.727.708 4.388.541 4.904.198 4.919.801 4.915.971 4.930.301 4.863.720
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 -4.681.633 -4.690.964 -4.619.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.413 262.703 281.974 270.383 274.824 274.824 274.824
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.658.925 -4.531.906 -4.976.835 -4.960.846 -4.956.457 -4.965.788 -4.894.206
1353
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 5.187.758 20.492.990 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 823.444 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 6.011.201 20.517.990 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 25.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.011.201 -20.517.990 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1354
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 805.001 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640.031 1.640.031
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -805.001 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.640.031 -1.640.031
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4518-0408-0-1002 Historische Mitte
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.187.758 20.492.990 0 0 0 0 0 0 0 32.586.116 32.586.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.187.758 -20.492.990 0 0 0 0 0 0 0 -32.586.116 -32.586.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1355
Amt 4520 - NS-Dokumentationszentrum
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4520 NS-Dokumentationszentrum
1356
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369.828 0 11.410 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 3.402 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 205.264 194.300 214.300 214.300 214.300 214.300 214.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.585 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 581.079 194.300 225.710 214.300 214.300 214.300 214.300
11 - Personalaufwendungen 1.851.327 1.377.826 1.989.888 2.078.699 2.093.541 2.124.422 2.155.787
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 871.457 763.000 691.441 620.576 642.959 632.684 638.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.532 59.937 95.883 94.155 77.041 74.832 29.380
15 - Transferaufwendungen 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625 50.625
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.198.361 1.097.209 1.214.463 1.207.648 1.234.995 1.263.635 1.294.465
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.053.301 3.348.597 4.042.299 4.051.703 4.099.161 4.146.198 4.168.661
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 -3.884.861 -3.931.898 -3.954.361
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.277 147.938 166.309 154.583 159.076 159.076 159.076
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.575.499 -3.302.236 -3.982.898 -3.991.986 -4.043.937 -4.090.973 -4.113.437
1357
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 3.000.000 4.000.000 0 2.400.000 1.600.000 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 23.670 30.000 19.300 19.300 0 0 19.300 19.300 19.300
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 23.670 30.000 19.300 3.019.300 4.000.000 0 2.419.300 1.619.300 19.300
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -23.670 -30.000 -19.300 -3.019.300 -4.000.000 0 -2.419.300 -1.619.300 -19.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 1.600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1358
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4520-0410-0-0011 Neugestaltung EL-DE-Haus
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 3.000.000 4.000.000 0 2.400.000 1.600.000 0 0 7.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -3.000.000 -4.000.000 0 -2.400.000 -1.600.000 0 0 -7.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 1.600.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1359
Amt 4522 - Museumsdienst
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4522 Museumsdienst
1360
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4522 Museumsdienst
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.600 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 414.014 415.600 415.600 415.600 415.600 415.600 415.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 926 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge 54.971 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 673.512 521.200 521.200 521.200 521.200 521.200 521.200
11 - Personalaufwendungen 3.496.716 3.469.931 4.033.799 4.167.216 4.196.188 4.255.787 4.316.322
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.525.842 2.003.879 263.675 428.593 421.902 412.764 408.907
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.998 9.866 9.859 9.859 9.859 9.859 9.859
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 716.067 552.176 567.887 562.576 510.636 524.442 532.047
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.756.623 6.035.852 4.875.221 5.168.245 5.138.586 5.202.852 5.267.135
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 -4.617.386 -4.681.652 -4.745.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 114.415 164.060 160.258 147.141 152.166 152.166 152.166
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -5.197.527 -5.678.712 -4.514.279 -4.794.186 -4.769.552 -4.833.819 -4.898.102
1361
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4522 Museumsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.838 -120.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1362
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4522 Museumsdienst
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 9.838 120.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 376.873 526.873
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.838 -120.000 -30.000 -30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -376.873 -526.873
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1363
Amt 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
4523 Kunst- und Museumsbibliothek
1364
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.979 137.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 698 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.678 138.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
11 - Personalaufwendungen 1.470.850 2.046.694 1.393.944 1.425.769 1.435.817 1.456.270 1.477.045
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.964 194.665 109.885 105.645 102.830 98.987 97.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.899 17.357 17.345 17.345 17.345 17.345 17.345
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 610.200 1.029.768 715.700 712.315 710.070 707.002 705.707
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.657.912 3.288.484 2.236.873 2.261.074 2.266.061 2.279.604 2.297.462
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 -2.262.561 -2.276.104 -2.293.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.118 308.577 254.772 235.553 242.917 242.917 242.917
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.859.353 -3.458.560 -2.488.145 -2.493.127 -2.505.478 -2.519.021 -2.536.878
1365
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 108.779 25.000 870.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 108.779 25.000 870.000 71.000 0 0 71.000 71.000 71.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -108.779 -25.000 -870.000 -71.000 0 0 -71.000 -71.000 -71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1366
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 36.090 20.000 820.000 21.000 0 0 21.000 21.000 21.000 2.323.669 3.227.669
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.090 -20.000 -820.000 -21.000 0 0 -21.000 -21.000 -21.000 -2.318.169 -3.222.169
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0409-0-0002 Bucherwerb
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 72.689 5.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 483.778 733.778
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -72.689 -5.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -483.778 -733.778
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1367
Amt VII/1 - Dezernatsbüro VII
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
VII/1 Dezernatsbüro VII
1368
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 88 88 88 88 88 88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.700 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.522 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269
11 - Personalaufwendungen 2.365.724 2.011.308 1.774.660 1.833.828 1.850.864 1.886.331 1.922.350
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470.576 784.849 769.308 738.986 718.862 691.380 679.778
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.963 5.282 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278
15 - Transferaufwendungen 215.100 266.770 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 284.201 263.459 612.239 610.807 575.185 587.221 593.574
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.342.564 3.331.668 3.161.485 3.188.899 3.150.190 3.170.210 3.200.980
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.340.042 -3.330.399 -3.160.216 -3.187.630 -3.148.921 -3.168.941 -3.199.711
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.340.042 -3.330.399 -3.160.216 -3.187.630 -3.148.921 -3.168.941 -3.199.711
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.340.042 -3.330.399 -3.160.216 -3.187.630 -3.148.921 -3.168.941 -3.199.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.038 103.938 108.473 99.726 103.077 103.077 103.077
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.416.080 -3.434.338 -3.268.688 -3.287.355 -3.251.998 -3.272.018 -3.302.788
1369
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 25.899 30.000 250.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 25.899 30.000 250.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -25.899 -30.000 -250.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1371
Amt VII/3 - Archäologische Zone
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
VII/3 Archäologische Zone
1372
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/3 Archäologische Zone
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 400.735 400.735
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 31.680 31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 631 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 631 0 0 0 0 432.415 432.415
11 - Personalaufwendungen 1.314.415 1.413.844 1.708.399 1.755.840 1.770.005 1.795.633 1.821.662
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389.860 590.678 617.878 643.248 630.257 2.272.881 2.237.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.006 25.045 25.027 25.027 25.027 2.063.000 2.063.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 321.842 665.848 650.995 634.594 640.275 581.574 571.179
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.044.122 2.695.415 3.002.300 3.058.709 3.065.565 6.713.088 6.693.651
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.043.492 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.043.492 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
23 + Außerordentliche Erträge 82 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 82 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.043.410 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 -3.065.565 -6.280.673 -6.261.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.815 55.731 57.547 52.371 54.355 54.355 54.355
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.076.224 -2.751.146 -3.059.847 -3.111.081 -3.119.920 -6.335.027 -6.315.590
1373
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/3 Archäologische Zone
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.035.293 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 4.114.364 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 13.159.063 17.950.000 29.751.000 26.355.000 14.000.000 19.000.000 15.935.000 11.609.000 7.328.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.690 55.000 55.000 55.000 0 300.000 105.000 105.000 105.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 13.188.754 18.005.000 29.806.000 26.410.000 14.000.000 19.300.000 16.040.000 11.714.000 7.433.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.074.389 -14.957.934 -28.064.227 -25.636.226 -14.000.000 -19.300.000 -16.040.000 -11.714.000 -7.433.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 4.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.100.000 7.100.000 5.100.000
1374
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/3 Archäologische Zone
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 4.035.293 3.047.066 1.741.773 773.774 0 0 0 0 0 27.557.626 30.073.173
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 79.071 0 0 0 0 0 0 0 0 392.119 392.119
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.159.063 17.950.000 29.751.000 26.355.000 14.000.000 19.000.000 15.935.000 11.609.000 7.328.000 84.922.570 175.900.570
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 0 300.000 100.000 100.000 100.000 206.888 606.888
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.054.699 -14.952.934 -28.059.227 -25.631.226 -14.000.000 -19.300.000 -16.035.000 -11.709.000 -7.428.000 -57.239.714 -146.102.167
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 8.000.000 4.000.000 2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.100.000 7.100.000 5.100.000
1375
Amt VII/4 - Referat für Museumsangelegenheiten
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten
1376
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.460 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.475 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 280.241 864.758 759.121 785.687 790.562 800.640 810.877
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.053 4.207.361 3.746.137 3.341.702 3.035.633 2.615.682 3.159.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.446 12.235 12.227 12.227 12.227 12.227 12.227
15 - Transferaufwendungen 0 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.902.401 2.168.209 2.087.038 2.080.432 2.070.142 2.066.426 2.065.074
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.475.141 7.318.564 6.670.522 6.286.047 5.974.563 5.560.975 6.113.705
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.471.666 -7.318.564 -6.670.522 -6.286.047 -5.974.563 -5.560.975 -6.113.705
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.471.666 -7.318.564 -6.670.522 -6.286.047 -5.974.563 -5.560.975 -6.113.705
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.471.666 -7.318.564 -6.670.522 -6.286.047 -5.974.563 -5.560.975 -6.113.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.067 114.341 77.750 71.614 73.965 73.965 73.965
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.538.733 -7.432.904 -6.748.272 -6.357.661 -6.048.528 -5.634.940 -6.187.670
1377
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 135.384 0 6.825.000 6.825.000 0 0 40.950.000 40.950.000 40.950.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 1.008.096 11.412.200 3.064.200 2.979.200 0 0 2.756.200 2.756.200 2.756.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.143.480 11.412.200 9.889.200 9.804.200 0 0 43.706.200 43.706.200 43.706.200
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.063.480 -10.412.200 -8.889.200 -8.804.200 0 0 -42.706.200 -42.706.200 -42.706.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1378
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.360 50.000 54.000 54.000 0 0 54.000 54.000 54.000 393.835 663.835
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.360 -50.000 -54.000 -54.000 0 0 -54.000 -54.000 -54.000 -393.835 -663.835
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 32.232 1.660.000 308.000 223.000 0 0 0 0 0 1.692.232 2.223.232
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -32.232 -1.660.000 -308.000 -223.000 0 0 0 0 0 -1.692.232 -2.223.232
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.384 0 6.825.000 6.825.000 0 0 40.950.000 40.950.000 40.950.000 635.384 137.135.384
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 75.612 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.575.612 6.575.612
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -210.995 -7.000.000 -6.825.000 -6.825.000 0 0 -40.950.000 -40.950.000 -40.950.000 -7.210.995 -143.710.995
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 202.200 202.200 202.200 0 0 202.200 202.200 202.200 25.350 1.036.350
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -202.200 -202.200 -202.200 0 0 -202.200 -202.200 -202.200 -25.350 -1.036.350
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1379
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 80.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.314.408 7.314.408
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 898.893 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.160.697 22.660.697
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -818.893 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -7.846.290 -15.346.290
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1381
Amt VII/5 - Kulturraummanagement
Dezernat
VII Kunst und Kultur
Amt
VII/5 Kulturraummanagement
1382
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/5 Kulturraummanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 227.503 461.500 461.500 461.500 461.500 461.500 461.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.115 16.428 16.428 16.428 16.428 16.428 16.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 244.618 477.928 477.928 477.928 477.928 477.928 477.928
11 - Personalaufwendungen 0 0 864.492 864.648 864.693 864.758 864.831
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.044.773 935.631 307.823 214.404 179.705 144.552 136.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.450 0 13.126 21.488 28.458 29.139 28.000
15 - Transferaufwendungen 1.044.996 1.217.500 712.912 685.402 667.145 642.211 631.685
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 812.050 957.213 1.297.794 1.363.396 1.342.389 1.354.046 1.354.979
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.912.269 3.110.344 3.196.147 3.149.338 3.082.390 3.034.707 3.016.345
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.667.651 -2.632.416 -2.718.219 -2.671.410 -2.604.462 -2.556.779 -2.538.417
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.667.651 -2.632.416 -2.718.219 -2.671.410 -2.604.462 -2.556.779 -2.538.417
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.667.651 -2.632.416 -2.718.219 -2.671.410 -2.604.462 -2.556.779 -2.538.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.667.651 -2.632.416 -2.718.219 -2.671.410 -2.604.462 -2.556.779 -2.538.417
1383
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/5 Kulturraummanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 18.601 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.949.446 0 961.000 361.000 0 0 75.000 75.000 75.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 1.968.046 0 971.000 371.000 0 0 85.000 85.000 85.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -1.968.046 0 -971.000 -371.000 0 0 -85.000 -85.000 -85.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1384
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VII Kunst und Kultur
Amt: VII/5 Kulturraummanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 216.000 0 486.000 36.000 0 0 0 0 0 1.314.000 1.836.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -216.000 0 -486.000 -36.000 0 0 0 0 0 -1.314.000 -1.836.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ04 aRAP Delmenhorster Straße
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 1.512.928 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 1.680.000 1.780.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.512.928 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 -1.680.000 -1.780.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 390.000 790.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -200.000 0 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -390.000 -790.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
9075-0416-0-AZ06 aRAP pRAP Brandschutz KKV
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1385
Dezernat VIII - Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Dezernat VIII
Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
1386
1387
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.660 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.148.468 1.834.564 3.162.415 3.180.887 2.924.485 2.651.096 2.889.401
3 + Sonstige Transfererträge 7.191 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.707.132 27.124.325 27.477.515 27.498.480 27.530.336 27.578.656 27.668.124
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.631.942 32.488.238 32.491.886 32.433.428 32.480.207 32.480.207 32.480.207
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.928.577 2.488.202 2.609.461 2.609.461 2.609.461 2.609.461 2.609.461
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.442.192 5.500.479 8.305.150 4.970.796 4.732.074 3.083.254 2.836.786
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 73.616.207 70.377.381 74.085.739 70.732.364 70.315.874 68.441.985 68.523.290
11 - Personalaufwendungen 107.749.201 104.172.758 122.510.747 126.113.387 126.968.899 128.735.617 130.530.119
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.641.056 51.321.525 55.983.321 51.054.050 50.782.225 49.655.440 49.225.137
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.783.991 11.007.524 11.658.192 11.652.490 11.708.853 11.658.853 11.658.853
15 - Transferaufwendungen 1.950.124 3.477.558 3.170.503 2.875.475 2.658.773 2.639.036 2.588.050
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 28.289.506 31.236.664 32.345.070 37.653.966 33.898.551 35.060.291 36.793.069
17 = Ordentliche Aufwendungen 207.413.877 201.216.028 225.667.834 229.349.368 226.017.302 227.749.238 230.795.227
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -133.797.671 -130.838.647 -151.582.094 -158.617.005 -155.701.428 -159.307.253 -162.271.937
19 + Finanzerträge 140.607 220.100 220.100 220.100 220.100 220.100 220.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.592 30.705 26.366 25.717 25.104 24.296 24.266
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 124.015 189.395 193.734 194.383 194.996 195.804 195.834
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -133.673.656 -130.649.253 -151.388.361 -158.422.622 -155.506.432 -159.111.448 -162.076.103
23 + Außerordentliche Erträge 969 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 969 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -133.672.687 -130.649.253 -151.388.361 -158.422.622 -155.506.432 -159.111.448 -162.076.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 661.979 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.584.093 5.893.412 5.500.334 5.221.321 5.328.221 5.328.221 5.328.221
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -138.594.801 -136.542.665 -156.888.695 -163.643.943 -160.834.653 -164.439.669 -167.404.324
1388
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 995.111 1.005.313 1.098.000 1.837.000 0 0 3.218.000 2.183.000 4.393.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.036.652 36.625.000 36.595.000 36.595.000 0 0 36.595.000 36.595.000 36.595.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 21.031.764 37.630.313 37.693.000 38.432.000 0 0 39.813.000 38.778.000 40.988.000
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.632.265 76.200.000 76.200.000 76.200.000 0 0 73.460.000 76.200.000 76.200.000
8 + für Baumaßnahmen 12.558.557 32.908.195 22.903.366 26.687.172 6.050.000 28.827.320 31.901.893 28.694.789 20.890.000
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.262.960 9.709.375 21.794.708 81.477.558 93.021.853 5.540.000 46.650.324 21.121.364 20.970.364
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 5.683.595 20.600.000 21.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 32.137.377 139.417.570 141.898.074 185.364.730 99.071.853 34.367.320 153.012.217 127.016.153 119.060.364
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -11.105.613 -101.787.257 -104.205.074 -146.932.730 -99.071.853 -34.367.320 -113.199.217 -88.238.153 -78.072.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 39.604.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 12.607.320 14.460.000 7.300.000
1389
Amt 23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
1390
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 428.720 366.367 356.139 355.515 305.048 305.048 305.048
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.946.855 2.589.159 2.599.276 2.599.872 2.603.560 2.603.560 2.603.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.328.013 29.260.268 29.097.480 29.040.408 29.087.186 29.087.186 29.087.186
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.200.865 160.982 160.982 160.982 160.982 160.982 160.982
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.821.724 1.038.607 4.538.607 1.038.607 1.038.607 1.038.607 1.038.607
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 33.726.177 33.415.383 36.752.483 33.195.383 33.195.383 33.195.383 33.195.383
11 - Personalaufwendungen 24.092.076 25.502.468 28.811.389 29.591.487 29.768.189 30.135.697 30.509.010
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.576.977 7.785.444 10.826.891 11.015.869 11.165.318 10.985.503 10.909.278
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.343.733 3.966.418 5.151.877 4.855.096 4.855.004 4.855.004 4.855.004
15 - Transferaufwendungen 54.043 44.145 40.976 39.395 38.346 36.913 36.308
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 7.340.649 5.799.698 5.423.988 5.437.875 5.003.899 5.194.835 5.294.191
17 = Ordentliche Aufwendungen 51.407.478 43.098.173 50.255.121 50.939.722 50.830.755 51.207.951 51.603.791
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -17.681.301 -9.682.790 -13.502.638 -17.744.339 -17.635.372 -18.012.568 -18.408.408
19 + Finanzerträge 140.607 100 100 100 100 100 100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.592 30.705 26.366 25.717 25.104 24.296 24.266
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 124.015 -30.605 -26.266 -25.617 -25.004 -24.196 -24.166
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -17.557.286 -9.713.395 -13.528.904 -17.769.956 -17.660.376 -18.036.764 -18.432.574
23 + Außerordentliche Erträge 347 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 347 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -17.556.938 -9.713.395 -13.528.904 -17.769.956 -17.660.376 -18.036.764 -18.432.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.466.947 2.689.856 2.473.529 2.378.561 2.414.946 2.414.946 2.414.946
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -20.023.885 -12.403.252 -16.002.433 -20.148.517 -20.075.323 -20.451.710 -20.847.521
1391
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.999.489 36.523.000 36.523.000 36.523.000 0 0 36.523.000 36.523.000 36.523.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 19.999.489 36.526.000 36.526.000 36.526.000 0 0 36.526.000 36.526.000 36.526.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.632.265 76.200.000 76.200.000 76.200.000 0 0 73.460.000 76.200.000 76.200.000
8 - für Baumaßnahmen 0 0 4.170.000 0 0 0 2.740.000 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 434.546 531.875 1.112.375 1.237.875 0 0 1.121.875 899.875 768.875
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 9.066.811 76.731.875 81.482.375 77.437.875 0 0 77.321.875 77.099.875 76.968.875
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) 10.932.678 -40.205.875 -44.956.375 -40.911.875 0 0 -40.795.875 -40.573.875 -40.442.875
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1392
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.514 341.514
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 131.701 238.375 138.375 318.375 0 0 138.375 318.375 138.375 1.260.640 2.312.515
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -131.701 -238.375 -138.375 -318.375 0 0 -138.375 -318.375 -138.375 -919.125 -1.971.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339 1.339
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 7.593 0 0 0 0 0 0 0 0 23.952 23.952
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 43.062 293.500 434.000 379.500 0 0 443.500 311.500 360.500 1.987.658 3.916.658
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -35.470 -293.500 -434.000 -379.500 0 0 -443.500 -311.500 -360.500 -1.962.368 -3.891.368
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 259.783 0 540.000 540.000 0 0 540.000 270.000 270.000 1.311.738 3.471.738
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -259.783 0 -540.000 -540.000 0 0 -540.000 -270.000 -270.000 -1.311.738 -3.471.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1393
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 2.003.000 2.018.000
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 19.908.025 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 423.050.335 598.050.335
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 7.240.245 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 0 72.260.000 75.000.000 75.000.000 247.155.143 619.415.143
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 12.667.780 -39.997.000 -39.997.000 -39.997.000 0 0 -37.257.000 -39.997.000 -39.997.000 177.898.192 -19.346.808
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-1-0210 Markmannsgasse 7 - Sanierung und Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 3.400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 -3.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2.740.000 0 0 0 2.740.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 -2.740.000 0 0 0 -2.740.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1394
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 83.871 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 0 1.523.000 1.523.000 1.523.000 5.503.719 13.118.719
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 1.392.020 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.915.763 9.915.763
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.308.149 323.000 323.000 323.000 0 0 323.000 323.000 323.000 1.587.956 3.202.956
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1395
Amt 236 - Marktwesen
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
236 Marktwesen
1396
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 236 Marktwesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.374 71.205 71.205 71.205 71.205 71.205 71.205
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.283.024 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.517.681 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000 2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 399 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 197.224 62.881 62.881 62.881 62.881 62.881 62.881
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.046.702 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477 4.149.477
11 - Personalaufwendungen 1.957.153 2.169.640 2.411.099 2.470.373 2.486.564 2.520.246 2.554.459
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.216.227 4.944.750 4.550.926 1.536.607 1.516.291 1.469.496 1.449.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.016 81.228 76.634 74.712 81.171 81.171 81.171
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 556.747 515.276 495.656 475.996 449.732 433.537 426.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.821.142 7.710.894 7.534.315 4.557.689 4.533.757 4.504.449 4.512.069
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -774.440 -3.561.417 -3.384.839 -408.212 -384.280 -354.973 -362.593
19 + Finanzerträge 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -774.440 -3.341.417 -3.164.839 -188.212 -164.280 -134.973 -142.593
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -774.440 -3.341.417 -3.164.839 -188.212 -164.280 -134.973 -142.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 184.773 175.170 161.988 158.333 159.733 159.733 159.733
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -959.213 -3.516.587 -3.326.826 -346.545 -324.013 -294.706 -302.326
1397
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 236 Marktwesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 15.060.000 110.000 110.000 0 0 90.000 40.000 40.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 37.762 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 37.762 15.080.000 130.000 130.000 0 0 110.000 60.000 60.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -37.762 -15.080.000 -130.000 -130.000 0 0 -110.000 -60.000 -60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1398
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 236 Marktwesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000.000 -15.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1399
Amt 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
1400
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 830.205 600.374 948.300 1.088.300 948.300 803.300 1.298.300
3 + Sonstige Transfererträge 7.191 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.152.445 3.831.700 4.094.300 4.094.300 4.094.300 4.094.300 4.094.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 700 400 400 400 400 400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.960.507 525.600 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 766.734 505.700 471.700 471.700 471.700 471.700 471.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.717.081 5.464.074 6.114.700 6.254.700 6.114.700 5.969.700 6.464.700
11 - Personalaufwendungen 23.662.459 21.526.964 26.281.936 27.145.973 27.333.805 27.720.954 28.114.189
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.160.613 9.452.883 10.342.277 10.446.845 10.255.360 10.039.207 9.982.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.395.168 3.473.425 2.174.506 2.174.506 2.174.506 2.124.506 2.124.506
15 - Transferaufwendungen 1.328.338 2.615.644 2.395.200 2.196.700 2.185.000 2.167.600 2.117.600
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.996.570 6.248.517 5.588.846 5.269.912 4.900.837 4.773.998 5.002.961
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.543.148 43.317.433 46.782.765 47.233.936 46.849.509 46.826.266 47.341.636
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -36.826.067 -37.853.360 -40.668.065 -40.979.236 -40.734.809 -40.856.566 -40.876.936
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36.826.067 -37.853.360 -40.668.065 -40.979.236 -40.734.809 -40.856.566 -40.876.936
23 + Außerordentliche Erträge 622 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 622 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -36.825.445 -37.853.360 -40.668.065 -40.979.236 -40.734.809 -40.856.566 -40.876.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 660.750 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.488.991 1.242.896 1.135.964 1.046.905 1.081.026 1.081.026 1.081.026
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -37.653.686 -39.096.255 -41.804.029 -42.026.141 -41.815.835 -41.937.593 -41.957.963
1401
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 6.359.798 6.505.000 7.700.000 7.700.000 0 0 7.700.000 7.700.000 7.700.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 155.590 1.656.500 11.308.000 73.908.683 91.521.853 0 40.257.449 14.750.489 14.750.489
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.683.595 20.600.000 21.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 12.198.983 28.761.500 40.008.000 82.608.683 91.521.853 0 48.957.449 23.450.489 23.450.489
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -12.197.586 -28.761.500 -40.008.000 -82.608.683 -91.521.853 0 -48.957.449 -23.450.489 -23.450.489
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.054.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1402
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1401-0-0007 Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 49.697 10.000 140.000 140.000 0 0 140.000 140.000 140.000 70.929 770.929
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -49.697 -10.000 -140.000 -140.000 0 0 -140.000 -140.000 -140.000 -70.929 -770.929
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 453 100.000 135.000 135.000 0 0 135.000 135.000 135.000 175.882 850.882
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -453 -100.000 -135.000 -135.000 0 0 -135.000 -135.000 -135.000 -175.882 -850.882
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 74.385 195.000 170.000 170.000 0 0 170.000 170.000 170.000 1.054.867 1.904.867
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.385 -195.000 -170.000 -170.000 0 0 -170.000 -170.000 -170.000 -1.054.867 -1.904.867
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.055 50.000 360.000 195.000 0 0 255.000 195.000 195.000 914.604 2.114.604
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.055 -50.000 -360.000 -195.000 0 0 -255.000 -195.000 -195.000 -914.604 -2.114.604
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1403
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.099 25.099
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 2.959 2.959
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 175.455 165.000 180.000 180.000 0 0 180.000 180.000 180.000 630.786 1.530.786
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -174.057 -165.000 -180.000 -180.000 0 0 -180.000 -180.000 -180.000 -602.727 -1.502.727
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 421.660 600.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.618.656 8.618.656
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -421.660 -600.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -3.618.656 -8.618.656
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 5.261.935 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 37.250.731 57.250.731
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -5.261.935 -20.000.000 -20.000.000 0 0 0 0 0 0 -37.250.731 -57.250.731
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1404
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.317.698 38.817.698
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 95.000 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 169.897 37.669.897
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -345.000 -15.000.000 -15.000.000 0 0 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -1.487.594 -76.487.594
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.612 207.612
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 1.554.213 1.554.213
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -325.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.346.601 -1.346.601
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.050.945 1.919.000 0 0 0 0 0 0 0 8.045.541 8.045.541
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.050.945 -1.919.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.045.541 -8.045.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.785.741 0 0 0 0 0 0 0 0 2.033.583 2.033.583
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.785.741 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.033.583 -2.033.583
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1405
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.347.657 2.190.000 0 0 0 0 0 0 0 3.537.657 3.537.657
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.347.657 -2.190.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.537.657 -3.537.657
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.377.589 1.377.589
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.377.589 -1.377.589
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000 1.071.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.071.000 -1.071.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1406
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
5705-1101-0-0052 Nutzungsrechte Deponie
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 0 3.000.000 65.765.683 91.521.853 0 32.054.449 6.607.489 6.607.489 0 114.035.111
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -3.000.000 -65.765.683 -91.521.853 0 -32.054.449 -6.607.489 -6.607.489 0 -114.035.111
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 32.054.449 6.607.489 52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1407
Amt 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
1408
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.660 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312 39.312
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.839.815 796.620 1.784.472 1.663.668 1.598.932 1.470.844 1.214.148
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.324.807 18.368.253 18.246.549 18.266.917 18.295.085 18.343.405 18.432.873
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 496.946 405.630 548.405 548.405 548.405 548.405 548.405
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.896.721 1.801.620 1.848.479 1.848.479 1.848.479 1.848.479 1.848.479
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.654.110 3.893.290 3.231.961 3.397.608 3.158.886 1.510.065 1.263.598
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 1.712.045 902.261 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.963.104 26.206.986 25.699.178 25.764.389 25.489.100 23.760.511 23.346.816
11 - Personalaufwendungen 56.046.277 53.700.002 63.004.795 64.852.481 65.312.729 66.260.856 67.223.871
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.113.512 23.833.154 23.267.466 23.141.598 22.840.051 22.313.217 22.089.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.943.157 3.479.949 4.249.438 4.542.437 4.592.435 4.592.435 4.592.435
15 - Transferaufwendungen 486.255 469.944 411.241 411.241 411.241 411.241 411.241
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 16.941.819 18.303.758 20.475.157 26.106.800 23.225.336 24.319.730 25.721.130
17 = Ordentliche Aufwendungen 99.531.020 99.786.807 111.408.097 119.054.556 116.381.792 117.897.479 120.038.167
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -73.567.916 -73.579.821 -85.708.919 -93.290.167 -90.892.693 -94.136.968 -96.691.352
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -73.567.916 -73.579.821 -85.708.919 -93.290.167 -90.892.693 -94.136.968 -96.691.352
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -73.567.916 -73.579.821 -85.708.919 -93.290.167 -90.892.693 -94.136.968 -96.691.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.229 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.370.930 1.691.705 1.620.140 1.537.019 1.568.866 1.568.866 1.568.866
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -74.937.618 -75.271.526 -87.329.059 -94.827.186 -92.461.558 -95.705.834 -98.260.217
1409
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 995.111 1.002.313 1.095.000 1.834.000 0 0 3.215.000 2.180.000 4.390.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.766 102.000 72.000 72.000 0 0 72.000 72.000 72.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.030.877 1.104.313 1.167.000 1.906.000 0 0 3.287.000 2.252.000 4.462.000
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 6.198.760 11.343.195 10.923.366 18.877.172 6.050.000 28.827.320 21.371.893 20.954.789 13.150.000
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 4.611.845 7.490.000 9.343.333 6.300.000 1.500.000 5.540.000 5.240.000 5.440.000 5.420.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 10.810.605 18.833.195 20.266.699 25.177.172 7.550.000 34.367.320 26.611.893 26.394.789 18.570.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -9.779.727 -17.728.882 -19.099.699 -23.271.172 -7.550.000 -34.367.320 -23.324.893 -24.142.789 -14.108.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.550.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 12.607.320 14.460.000 7.300.000
1410
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.222 12.222
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 959 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 21.910 26.910
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 761.501 250.000 350.000 350.000 0 250.000 350.000 350.000 350.000 3.117.377 4.867.377
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -760.541 -249.000 -349.000 -349.000 0 -250.000 -349.000 -349.000 -349.000 -3.083.246 -4.828.246
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 31.055 100.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 213.474 463.474
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -31.055 -100.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -213.474 -463.474
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.226 2.226
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 0 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 3.304 8.304
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 128.243 120.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 842.967 1.342.967
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -128.243 -119.000 -99.000 -99.000 0 -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -837.437 -1.332.437
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
1411
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467.068 467.068
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 14.462 0 0 0 0 0 0 0 0 224.097 224.097
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 529.060 1.650.000 2.460.000 2.250.000 0 1.690.000 1.690.000 1.940.000 1.420.000 10.128.026 19.888.026
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -514.599 -1.650.000 -2.460.000 -2.250.000 0 -1.690.000 -1.690.000 -1.940.000 -1.420.000 -9.436.862 -19.196.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.690.000 0 0
6700-1301-0-0001 Festwert Grün
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.026.038 800.000 1.600.000 1.500.000 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.885.385 18.485.385
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.026.038 -800.000 -1.600.000 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -10.870.385 -18.470.385
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 922.904 600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.563.374 5.563.374
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -922.904 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.563.374 -5.563.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1412
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.675 0 150.000 227.849 0 0 0 0 0 528.298 906.147
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -106.675 0 -150.000 -227.849 0 0 0 0 0 -528.298 -906.147
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.374 100.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 780.720 1.780.720
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -169.374 -100.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -780.720 -1.780.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.445 150.000 250.000 250.000 0 0 33.555 0 0 66.445 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.445 -150.000 -250.000 -250.000 0 0 -33.555 0 0 -66.445 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0010 Festwert Forst
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.792 150.000 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 467.858 1.217.858
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -103.792 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -467.858 -1.217.858
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
1413
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 200.000 1.700.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -300.000 -300.000 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000 -1.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 118.421 0 0 0 0 0 0 0 0 784.006 784.006
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 20.345 100.000 70.000 70.000 0 0 70.000 70.000 70.000 1.096.275 1.446.275
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 3.159.727 5.270.000 6.000.000 3.500.000 1.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 21.922.395 40.922.395
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.020.961 -5.170.000 -5.930.000 -3.430.000 -1.500.000 -3.500.000 -2.930.000 -2.930.000 -3.430.000 -20.042.114 -38.692.114
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 2.000.000 0
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.366 600.000 100.000 700.000 0 6.000.000 3.500.000 2.000.000 500.000 308.990 7.108.990
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -55.366 -300.000 -100.000 -700.000 0 -6.000.000 -3.500.000 -2.000.000 -500.000 -8.990 -6.808.990
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 2.000.000 500.000
1414
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.937 110.000 300.000 300.000 0 0 300.000 100.000 1.000.000 722.815 2.722.815
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -21.937 -110.000 -300.000 -300.000 0 0 -300.000 -100.000 -1.000.000 -722.815 -2.722.815
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.331 0 176.500 0 0 0 0 0 0 1.324.830 1.501.330
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -28.331 0 -176.500 0 0 0 0 0 0 -1.324.830 -1.501.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.028 310.000 400.000 350.000 0 0 250.000 250.000 150.000 725.236 2.125.236
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -116.028 -310.000 -400.000 -350.000 0 0 -250.000 -250.000 -150.000 -725.236 -2.125.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 262.005 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 1.436.855 1.511.855
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.369 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 695.628 1.445.628
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.924 2.924
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 257.637 -135.000 -135.000 -135.000 0 0 -135.000 -135.000 -135.000 738.303 63.303
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1415
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 550.624 100.000 0 0 0 0 0 0 0 4.096.009 4.096.009
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 339.407 200.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 3.745.574 4.245.574
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.055 68.055
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 211.217 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 282.380 -217.620
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.876 210.876
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 50.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -50.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 110.876 -339.124
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.163 0 0 0 0 0 0 0 0 9.163 9.163
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.718 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 1.222.711 2.222.711
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -68.555 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -1.213.548 -2.213.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1416
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 454.813 1.080.000 0 0 0 0 0 0 454.813 1.534.813
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.117 0 874.000 75.000 0 0 75.000 0 0 1.377.117 2.401.117
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.117 454.813 206.000 -75.000 0 0 -75.000 0 0 -922.304 -866.304
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung(FW)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 127.500 0 0 0 0 0 0 0 127.500 127.500
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 500.000 600.000 0 0 675.000 1.100.000 0 150.000 3.025.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -22.500 -500.000 -600.000 0 0 -675.000 -1.100.000 0 -22.500 -2.897.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 25.000 0 0 200.000 175.000 1.000.000 0 1.400.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 400.000 0 2.550.000 350.000 2.000.000 200.000 0 3.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -375.000 0 -2.550.000 -150.000 -1.825.000 800.000 0 -1.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 2.000.000 200.000
1417
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.116 1.834.116
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.834.116 -1.834.116
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.967 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.023 1.190.023
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -16.967 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.023 -1.190.023
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.641 0 0 0 0 0 0 0 0 858.005 858.005
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -85.641 0 0 0 0 0 0 0 0 -858.005 -858.005
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.368 0 0 0 0 0 0 0 0 642.616 642.616
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -2.368 0 0 0 0 0 0 0 0 -642.616 -642.616
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1418
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-0-AZ01 aRAP Zuschuss an 26 Waldschule Gut Leid.
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866.743 866.743
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -866.743 -866.743
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-1-1032 Deutzer Hafen Grün- u. Parkanlagen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 25.000 25.000 0 100.000 100.000 400.000 400.000 0 950.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -25.000 0 -100.000 -100.000 -400.000 -400.000 0 -950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0
6700-1301-1-1035 InnGG Venloer/Subbelrather Str.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 350.000 0 0 100.000 0 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -350.000 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.000 537.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.265 14.265
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 424.987 0 200.000 0 0 0 0 0 0 5.521.982 5.721.982
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -424.987 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 -4.970.717 -5.170.717
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1419
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.505 1.100.000 180.000 2.500.000 0 0 1.074.000 0 0 231.936 3.985.936
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.505 -1.100.000 -180.000 -2.500.000 0 0 -1.074.000 0 0 -231.936 -3.985.936
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.861 153.861
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.825 420.000 0 30.000 0 630.000 330.000 150.000 150.000 707.452 1.367.452
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -60.825 -420.000 0 -30.000 0 -630.000 -330.000 -150.000 -150.000 -553.591 -1.213.591
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 330.000 150.000 150.000
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 30.000 300.000 200.000 0 200.000 0 0 150.000 680.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -30.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 0 -150.000 -680.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 40.000 500.000 0 660.000 660.000 0 0 100.000 1.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 -40.000 -500.000 0 -660.000 -660.000 0 0 -100.000 -1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 660.000 0 0
1420
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 150.000 1.010.000 0 0 0 0 0 50.000 1.210.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -150.000 -1.010.000 0 0 0 0 0 -50.000 -1.210.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 500.000 700.000 0 700.000 0 0 0 1.250.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -50.000 -500.000 -700.000 0 -700.000 0 0 0 -1.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 0 0 100.000 0 0 150.000 550.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -100.000 0 0 -150.000 -550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 544.195 100.000 500.000 0 2.587.320 1.927.320 660.000 0 706.875 3.894.195
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -544.195 -100.000 -500.000 0 -2.587.320 -1.927.320 -660.000 0 -706.875 -3.894.195
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.927.320 660.000 0
1421
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 60.000 0 0 100.000 550.000 0 50.000 760.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 0 -60.000 0 0 -100.000 -550.000 0 -50.000 -760.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 580.000 0 50.000 0 0 100.000 1.500.000 0 134.491 1.784.491
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -580.000 0 -50.000 0 0 -100.000 -1.500.000 0 -134.491 -1.784.491
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 750.000 0 0 1.500.000 750.000 0 0 3.000.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 4.000.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 -750.000 -2.500.000 0 -1.000.000 750.000 0 0 -1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1422
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375.000 0 3.375.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 13.200.000 0 6.750.000 6.450.000 0 13.200.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -13.200.000 0 -6.750.000 -3.075.000 0 -9.825.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 6.750.000 6.450.000
6700-1301-5-1037 Johannes-Giesberts-Park Neugestaltung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 150.000 800.000 150.000 0 150.000 0 0 0 1.100.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -150.000 -800.000 -150.000 0 -150.000 0 0 0 -1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.622.576 1.622.576
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -243.023 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.622.576 -1.622.576
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 490.000 0 0 490.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.190 57.500 75.000 100.000 0 0 0 0 0 789.750 964.750
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -18.190 -57.500 -75.000 -100.000 0 0 0 490.000 0 -789.750 -474.750
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1423
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 25.000 100.000 53.323 0 0 53.323 0 0 688.494 895.140
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -25.000 -100.000 -53.323 0 0 -53.323 0 0 -688.494 -895.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 294.000 0 0 0 0 0 0 294.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 360.000 140.000 0 0 0 0 0 34.431 534.431
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -360.000 154.000 0 0 0 0 0 -34.431 -240.431
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 50.000 0 0 225.000 225.000 0 0 500.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -225.000 -225.000 0 0 -500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 100.000 300.000 0 0 200.000 300.000 500.000 50.000 1.450.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -50.000 -100.000 -300.000 0 0 -200.000 -300.000 -500.000 -50.000 -1.450.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1424
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 486.523 350.000 400.000 350.000 0 0 350.000 350.000 350.000 3.269.495 5.069.495
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -486.523 -350.000 -400.000 -350.000 0 0 -350.000 -350.000 -350.000 -3.269.495 -5.069.495
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.662 740.000 1.500.000 620.000 0 0 0 0 0 855.174 2.975.174
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -36.662 -740.000 -1.500.000 -620.000 0 0 0 0 0 -855.174 -2.975.174
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1425
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 0 0 0 600.000 300.000 300.000 0 300.000 900.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -300.000 0 0 0 -600.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 0
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 350.000 0 0 0 450.000 50.000 400.000 0 350.000 800.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -350.000 0 0 0 -450.000 -50.000 -400.000 0 -350.000 -800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 400.000 0
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595.452 1.595.452
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -150.326 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.595.452 -1.595.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 400.000 300.000 100.000 0 0 400.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -400.000 0 0 0 -400.000 -300.000 -100.000 0 0 -400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 100.000 0
1427
Amt VIII/1 - Dezernatsbüro VIII
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
VIII/1 Dezernatsbüro VIII
1428
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.354 0 2.300 2.200 1.000 700 700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.400 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.767 0 2.300 2.200 1.000 700 700
11 - Personalaufwendungen 1.102.657 582.875 1.052.178 1.081.382 1.089.396 1.106.072 1.123.009
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.055 24.000 8.522 8.522 8.522 8.522 8.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.157 1.050 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 214.697 238.274 239.318 241.338 209.360 224.005 231.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.392.566 846.199 1.301.034 1.332.258 1.308.294 1.339.614 1.363.957
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.388.799 -846.199 -1.298.734 -1.330.058 -1.307.294 -1.338.914 -1.363.257
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.388.799 -846.199 -1.298.734 -1.330.058 -1.307.294 -1.338.914 -1.363.257
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.388.799 -846.199 -1.298.734 -1.330.058 -1.307.294 -1.338.914 -1.363.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.594 49.821 67.539 63.033 64.760 64.760 64.760
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.432.393 -896.020 -1.366.273 -1.393.091 -1.372.053 -1.403.674 -1.428.016
1429
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19.330 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 19.330 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -19.330 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1431
Amt VIII/3 - e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
Dezernat
VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt
VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
1432
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 787.822 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.302 353.640 377.601 376.215 376.215 376.215 376.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 870.073 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.159.375 1.141.462 1.367.601 1.366.215 1.366.215 1.366.215 1.366.215
11 - Personalaufwendungen 888.579 690.809 949.349 971.691 978.217 991.792 1.005.581
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.508.673 5.281.294 6.987.239 4.904.609 4.996.683 4.839.495 4.785.726
14 - Bilanzielle Abschreibungen 760 5.454 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722
15 - Transferaufwendungen 81.488 347.825 323.086 228.139 24.187 23.283 22.901
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 239.024 131.140 122.104 122.045 109.386 114.186 116.676
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.718.523 6.456.522 8.386.501 6.231.207 6.113.195 5.973.479 5.935.607
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.559.148 -5.315.060 -7.018.900 -4.864.992 -4.746.980 -4.607.263 -4.569.392
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -3.559.148 -5.315.060 -7.018.900 -4.864.992 -4.746.980 -4.607.263 -4.569.392
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -3.559.148 -5.315.060 -7.018.900 -4.864.992 -4.746.980 -4.607.263 -4.569.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.859 43.964 41.174 37.471 38.890 38.890 38.890
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -3.588.007 -5.359.024 -7.060.074 -4.902.463 -4.785.870 -4.646.153 -4.608.281
1433
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 3.887 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 3.887 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -3.887 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1435
Dezernat IX - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Dezernat IX
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und
Regionales
1436
1437
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan - Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.387.073 11.260.616 1.366.514 1.365.200 1.390.200 1.353.800 1.353.800
3 + Sonstige Transfererträge 980 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.401.483 7.141.122 8.062.724 8.162.722 8.162.722 8.162.722 8.162.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.349.920 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637 1.566.637
7 + Sonstige ordentliche Erträge 87.223 200 2.122.061 4.243.922 4.243.922 4.243.922 4.243.922
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.226.680 19.968.574 13.117.935 15.338.481 15.363.481 15.327.081 15.327.081
11 - Personalaufwendungen 48.062.093 46.301.565 55.531.014 57.241.997 57.620.387 58.407.577 59.207.156
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.426.425 34.278.148 19.917.936 15.561.278 15.653.712 15.178.633 14.999.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.537.797 5.376.720 5.005.248 4.346.406 5.763.385 5.497.751 5.422.784
15 - Transferaufwendungen 1.144.766 1.002.763 260.198 254.055 299.978 317.410 315.059
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 13.344.399 13.146.991 25.349.993 19.357.149 15.821.740 15.994.045 15.798.302
17 = Ordentliche Aufwendungen 78.515.480 100.106.187 106.064.390 96.760.885 95.159.201 95.395.416 95.743.127
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -66.288.800 -80.137.613 -92.946.454 -81.422.404 -79.795.720 -80.068.335 -80.416.046
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -66.288.800 -80.137.613 -92.946.454 -81.422.404 -79.795.720 -80.068.335 -80.416.046
23 + Außerordentliche Erträge 182.413 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 182.413 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -66.106.388 -80.137.613 -92.946.454 -81.422.404 -79.795.720 -80.068.335 -80.416.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.129.779 62.782.981 57.222.217 52.075.672 54.047.498 54.047.498 54.047.498
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 544.987 754.845 625.179 581.721 598.371 598.371 598.371
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -28.521.596 -18.109.477 -36.349.416 -29.928.454 -26.346.594 -26.619.209 -26.966.920
1438
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.720.872 4.145.106 39.460.911 31.438.489 0 0 31.976.613 30.058.972 2.881.968
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.315 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 10.775.863 4.145.106 39.460.911 31.438.489 0 0 31.976.613 30.058.972 2.881.968
Auszahlungen
7 + für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 + für Baumaßnahmen 1.287.144 9.517.700 9.978.998 10.290.581 6.163.000 11.730.000 11.850.686 8.580.170 9.483.200
9 + für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.576.087 10.091.577 17.731.102 12.309.850 0 0 15.092.967 10.213.033 9.561.675
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen 10.451.233 2.229.302 39.757.949 30.809.500 0 0 30.830.350 30.760.600 90.600
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen 929.593 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 18.244.056 21.838.579 67.468.048 53.409.931 6.163.000 11.730.000 57.774.003 49.553.803 19.135.475
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -7.468.193 -17.693.473 -28.007.138 -21.971.442 -6.163.000 -11.730.000 -25.797.390 -19.494.831 -16.253.507
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.868.000 1.255.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.399.000 4.149.500 6.181.500
1439
Amt 12 - Amt für Informationsverarbeitung
Dezernat
IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt
12 Amt für Informationsverarbeitung
1440
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.646.412 8.516.716 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 980 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.401.483 7.141.122 8.062.724 8.162.722 8.162.722 8.162.722 8.162.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.335.792 1.516.387 1.516.387 1.516.387 1.516.387 1.516.387 1.516.387
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.291 0 2.121.861 4.243.722 4.243.722 4.243.722 4.243.722
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.385.958 17.174.224 11.700.971 13.922.831 13.922.831 13.922.831 13.922.831
11 - Personalaufwendungen 36.428.945 36.160.293 43.257.133 44.634.575 44.929.491 45.543.024 46.166.213
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.216.432 27.207.252 14.790.280 10.162.405 10.458.364 10.206.394 10.137.356
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.479.065 5.274.081 4.948.050 4.289.208 5.706.186 5.440.553 5.365.585
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 11.686.519 11.442.738 24.074.993 18.067.244 14.698.426 14.789.348 14.552.483
17 = Ordentliche Aufwendungen 61.810.962 80.084.364 87.070.455 77.153.432 75.792.467 75.979.319 76.221.638
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -51.425.004 -62.910.139 -75.369.484 -63.230.601 -61.869.636 -62.056.488 -62.298.807
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -51.425.004 -62.910.139 -75.369.484 -63.230.601 -61.869.636 -62.056.488 -62.298.807
23 + Außerordentliche Erträge 182.375 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 182.375 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -51.242.629 -62.910.139 -75.369.484 -63.230.601 -61.869.636 -62.056.488 -62.298.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.129.779 62.782.981 57.222.217 52.075.672 54.047.498 54.047.498 54.047.498
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.169 71.955 70.949 70.949 70.949 70.949 70.949
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -13.202.019 -199.113 -18.218.216 -11.225.879 -7.893.088 -8.079.939 -8.322.258
1441
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.282.017 0 35.583.883 27.603.000 0 0 27.603.000 27.603.000 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.315 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 9.293.332 0 35.583.883 27.603.000 0 0 27.603.000 27.603.000 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.485.519 9.828.527 17.443.052 12.021.800 0 0 14.804.917 10.034.483 9.383.125
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.309.364 0 39.537.647 30.670.000 0 0 30.670.000 30.670.000 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 15.794.882 9.828.527 56.980.698 42.691.800 0 0 45.474.917 40.704.483 9.383.125
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -6.501.550 -9.828.527 -21.396.816 -15.088.800 0 0 -17.871.917 -13.101.483 -9.383.125
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1442
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 3.590 0 0 0 0 0 0 0 0 6.752 6.752
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 11.315 0 0 0 0 0 0 0 0 21.541 21.541
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.416 10.416
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.621.433 2.650.000 6.323.428 5.434.800 0 0 6.025.084 4.381.650 3.864.000 21.863.188 47.892.150
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.606.529 -2.650.000 -6.323.428 -5.434.800 0 0 -6.025.084 -4.381.650 -3.864.000 -21.825.479 -47.854.441
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 809.024 1.932.000 3.200.000 1.100.000 0 0 1.500.500 8.500 0 3.305.559 9.114.559
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -809.024 -1.932.000 -3.200.000 -1.100.000 0 0 -1.500.500 -8.500 0 -3.305.559 -9.114.559
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 1.896.197 1.665.286 2.122.893 2.437.000 0 0 2.615.000 1.860.000 1.684.792 6.391.032 17.110.717
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.896.197 -1.665.286 -2.122.893 -2.437.000 0 0 -2.615.000 -1.860.000 -1.684.792 -6.391.032 -17.110.717
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1443
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 74.220 220.000 1.572.672 150.000 0 0 1.088.333 858.333 858.333 1.377.513 5.905.184
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -74.220 -220.000 -1.572.672 -150.000 0 0 -1.088.333 -858.333 -858.333 -1.377.513 -5.905.184
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 65.149 0 0 0 0 0 0 0 0 814.927 814.927
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -65.149 0 0 0 0 0 0 0 0 -814.927 -814.927
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 508.564 1.361.241 1.691.773 900.000 0 0 1.576.000 926.000 976.000 3.614.435 9.684.208
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -508.564 -1.361.241 -1.691.773 -900.000 0 0 -1.576.000 -926.000 -976.000 -3.614.435 -9.684.208
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 152.217 2.000.000 1.400.000 1.400.000 0 0 1.400.000 2.000.000 2.000.000 1.263.824 9.463.824
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -152.217 -2.000.000 -1.400.000 -1.400.000 0 0 -1.400.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.263.824 -9.463.824
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1444
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1200-0104-0-0014 cProject
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 358.714 0 1.132.286 600.000 0 0 600.000 0 0 1.091.000 3.423.286
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -358.714 0 -1.132.286 -600.000 0 0 -600.000 0 0 -1.091.000 -3.423.286
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 9.278.427 0 35.583.883 27.603.000 0 0 27.603.000 27.603.000 0 19.119.278 137.512.160
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 10.309.364 0 39.537.647 30.670.000 0 0 30.670.000 30.670.000 0 24.139.083 155.686.729
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.030.936 0 -3.953.764 -3.067.000 0 0 -3.067.000 -3.067.000 0 -5.019.805 -18.174.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1445
Amt 15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Dezernat
IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt
15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1446
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.322.313 1.710.400 333.014 331.700 356.700 320.300 320.300
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.128 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 79.951 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.416.392 1.710.400 333.014 331.700 356.700 320.300 320.300
11 - Personalaufwendungen 7.611.515 8.440.544 9.047.838 9.303.679 9.362.670 9.485.381 9.610.027
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.662.492 3.747.052 2.035.538 2.425.844 2.301.354 2.186.183 2.121.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.696 85.100 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 - Transferaufwendungen 191.296 101.000 101.000 101.000 151.000 174.000 174.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.030.358 1.230.995 830.296 844.189 729.654 789.841 820.079
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.528.356 13.604.691 12.054.672 12.714.711 12.584.678 12.675.405 12.766.088
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.111.964 -11.894.291 -11.721.658 -12.383.011 -12.227.978 -12.355.105 -12.445.788
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -9.111.964 -11.894.291 -11.721.658 -12.383.011 -12.227.978 -12.355.105 -12.445.788
23 + Außerordentliche Erträge 38 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 38 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -9.111.926 -11.894.291 -11.721.658 -12.383.011 -12.227.978 -12.355.105 -12.445.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 280.751 434.202 338.192 311.054 321.451 321.451 321.451
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -9.392.677 -12.328.493 -12.059.850 -12.694.065 -12.549.430 -12.676.557 -12.767.240
1447
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.438.855 4.145.106 3.805.853 3.764.314 0 0 4.302.438 2.455.972 2.881.968
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 1.482.531 4.145.106 3.805.853 3.764.314 0 0 4.302.438 2.455.972 2.881.968
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 1.287.144 9.517.700 9.978.998 10.290.581 6.163.000 11.730.000 11.850.686 8.580.170 9.483.200
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 5.499 125.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 141.869 2.229.302 220.302 139.500 0 0 160.350 90.600 90.600
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 929.593 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.364.105 11.872.002 10.349.300 10.580.081 6.163.000 11.730.000 12.161.036 8.820.770 9.723.800
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -881.574 -7.726.896 -6.543.447 -6.815.767 -6.163.000 -11.730.000 -7.858.598 -6.364.798 -6.841.832
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.868.000 1.255.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.399.000 4.149.500 6.181.500
1448
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 0 100.000 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000 125.000 238.274 863.274
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -100.000 -125.000 -125.000 0 0 -125.000 -125.000 -125.000 -238.274 -863.274
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 3.818.200 22.909.200
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 0 0 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 -3.818.200 -22.909.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.235.555 0 0 0 0 0 0 0 2.409.081 2.409.081
11 Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen 101.061 2.086.000 0 0 0 0 0 0 0 3.007.535 3.007.535
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 862.351 0 0 0 0 0 0 0 0 862.351 862.351
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -963.413 -850.445 0 0 0 0 0 0 0 -1.460.805 -1.460.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 3.414.451 3.414.451
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.414.451 -3.414.451
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1449
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 7.987.297 7.987.297
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -3.632 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.987.297 -7.987.297
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 698.344 698.344
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.888 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018.796 2.018.796
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 48.112 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.320.452 -1.320.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 145.039 0 0 0 0 0 0 0 0 577.586 577.586
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.158 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 730.661 736.661
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 79.881 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 -153.075 -159.075
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658.047 1.658.047
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -116.441 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.658.047 -1.658.047
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1450
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 25.849 0 0 0 0 0 0 0 0 119.666 119.666
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.535 0 11.000 0 0 0 0 0 0 582.333 593.333
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -78.686 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 -462.667 -473.667
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 136.314 0 0 0 0 0 0 0 0 537.112 537.112
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 277.399 23.700 50.000 0 0 0 0 0 0 1.028.131 1.078.131
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -141.085 -23.700 -50.000 0 0 0 0 0 0 -491.018 -541.018
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 590.000 156.000 1.821.000 0 0 1.152.600 89.642 24.918 590.000 3.834.160
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.863 1.180.000 260.000 3.035.000 3.285.000 0 1.921.000 148.000 41.000 1.387.145 6.792.145
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -120.863 -590.000 -104.000 -1.214.000 -3.285.000 0 -768.400 -58.358 -16.082 -797.145 -2.957.985
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 45.000 40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1451
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 1.035.000 2.290.628 576.521 0 0 51.780 51.780 0 1.035.000 4.005.709
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 133.713 2.070.000 3.338.650 840.295 610.000 0 75.470 75.470 0 2.311.326 6.641.211
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -133.713 -1.035.000 -1.048.022 -263.774 -610.000 0 -23.690 -23.690 0 -1.276.326 -2.635.502
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 305.000 305.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 15.000 135.574 130.000 0 0 231.508 470.500 530.000 15.000 1.512.582
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.937 30.000 271.148 260.000 200.000 2.045.000 463.016 941.000 1.060.000 109.937 3.105.101
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -9.937 -15.000 -135.574 -130.000 -200.000 -2.045.000 -231.508 -470.500 -530.000 -94.937 -1.592.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 535.000 1.510.000
1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 30.000 113.500 143.418 0 0 188.000 99.500 1.088.500 30.000 1.662.918
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 60.000 227.000 286.836 250.000 1.400.000 376.000 199.000 2.177.000 60.000 3.325.836
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 -30.000 -113.500 -143.418 -250.000 -1.400.000 -188.000 -99.500 -1.088.500 -30.000 -1.662.918
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 50.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 1.400.000
1452
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 376.311 376.311
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.994 823.994
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 107.228 0 0 0 0 0 0 0 0 -447.683 -447.683
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 235.000 625.000 175.000 0 0 0 0 0 293.493 1.093.493
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.567 470.000 1.250.000 350.000 0 0 0 0 0 584.112 2.184.112
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -7.567 -235.000 -625.000 -175.000 0 0 0 0 0 -290.619 -1.090.619
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 111.442 0 0 0 0 0 0 0 0 138.826 138.826
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.967 0 0 0 0 0 0 0 0 511.107 511.107
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 108.475 0 0 0 0 0 0 0 0 -372.281 -372.281
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1453
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 259.960 0 0 0 0 0 0 0 0 3.051.646 3.051.646
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 43.676 0 0 0 0 0 0 0 0 91.838 91.838
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.069 0 0 0 0 0 0 0 0 3.882.042 3.882.042
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 126.566 0 0 0 0 0 0 0 0 -738.558 -738.558
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 123.002 25.000 100.000 350.000 0 0 458.500 211.000 0 148.002 1.267.502
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.784 50.000 200.000 700.000 1.368.000 2.458.000 917.000 422.000 0 154.784 2.393.784
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 113.219 -25.000 -100.000 -350.000 -1.368.000 -2.458.000 -458.500 -211.000 0 -6.781 -1.126.281
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 513.000 855.000 1.090.000
1502-0902-8-2000 ISEK Kalker Mitte - Hofgest. Bürgerhaus
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 200.000 200.000 0 0 850.000 685.000 215.000 0 2.150.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 400.000 0 0 1.700.000 1.370.000 430.000 0 4.300.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -200.000 -200.000 0 0 -850.000 -685.000 -215.000 0 -2.150.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1454
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-8-2001 ISEK Kalker Mitte - Kalker Höfe
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 212.500 0 0 847.000 423.500 0 0 1.508.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 425.000 450.000 4.000.000 1.694.000 847.000 0 0 3.016.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -212.500 -450.000 -4.000.000 -847.000 -423.500 0 0 -1.508.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 2.000.000 2.000.000
1502-0902-8-2002 ISEK KalkerMitte-Engelstr/Peter-Stühlen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 25.000 86.125 0 0 363.000 272.250 90.750 0 837.125
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 172.250 0 1.452.000 726.000 544.500 181.500 0 1.674.250
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 -25.000 -86.125 0 -1.452.000 -363.000 -272.250 -90.750 0 -837.125
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 726.000 544.500 181.500
1502-0902-8-2003 ISEK Kalker Mitte - Grünzug Kantstraße
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 80.000 107.500 887.500 0 1.075.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 375.000 160.000 215.000 1.775.500 0 2.150.500
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) 0 0 0 0 0 -375.000 -80.000 -107.500 -888.000 0 -1.075.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 160.000 215.000 0
1455
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 546.900 25.000 0 0 0 0 0 0 688.168 713.168
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 191.122 1.093.800 50.000 0 0 0 0 0 0 3.587.829 3.637.829
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -191.122 -546.900 -25.000 0 0 0 0 0 0 -2.899.661 -2.924.661
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1457
Amt IX/1 - Dezernatsbüro IX
Dezernat
IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt
IX/1 Dezernatsbüro IX
1458
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.900 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.900 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.168.651 133.503 1.029.634 1.050.087 1.057.869 1.074.062 1.090.509
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.425 24.000 28.215 27.355 26.784 26.004 25.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.215 1.050 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 195.483 134.928 124.451 125.527 108.992 116.601 120.447
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.444.774 293.482 1.183.315 1.203.985 1.194.661 1.217.683 1.237.646
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.442.874 -293.482 -1.183.315 -1.203.985 -1.194.661 -1.217.683 -1.237.646
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.442.874 -293.482 -1.183.315 -1.203.985 -1.194.661 -1.217.683 -1.237.646
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.442.874 -293.482 -1.183.315 -1.203.985 -1.194.661 -1.217.683 -1.237.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.929 12.567 54.363 50.662 52.080 52.080 52.080
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.477.803 -306.048 -1.237.678 -1.254.647 -1.246.741 -1.269.763 -1.289.726
1459
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 23.889 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 23.889 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -23.889 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1461
Amt IX/2 - Stabsstelle Digitalisierung
Dezernat
IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt
IX/2 Stabsstelle Digitalisierung
1462
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 418.348 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50.250 50.250 50.250 50.250 50.250 50.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge 11 200 200 200 200 200 200
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 418.360 1.083.950 1.083.950 1.083.950 1.083.950 1.083.950 1.083.950
11 - Personalaufwendungen 2.191.114 1.227.205 1.690.076 1.729.025 1.741.838 1.768.501 1.795.582
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 464.795 3.290.407 3.055.144 2.937.252 2.859.012 2.752.160 2.707.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.234 14.625 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614
15 - Transferaufwendungen 115.880 9.808 9.104 8.753 8.520 8.201 8.067
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 331.724 217.006 200.515 201.413 177.072 187.478 192.785
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.122.747 4.759.052 4.969.452 4.891.058 4.801.057 4.730.955 4.718.099
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.704.388 -3.675.102 -3.885.502 -3.807.108 -3.717.107 -3.647.005 -3.634.149
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -2.704.388 -3.675.102 -3.885.502 -3.807.108 -3.717.107 -3.647.005 -3.634.149
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -2.704.388 -3.675.102 -3.885.502 -3.807.108 -3.717.107 -3.647.005 -3.634.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.168 210.984 138.790 126.949 131.486 131.486 131.486
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -2.827.556 -3.886.086 -4.024.292 -3.934.057 -3.848.592 -3.778.491 -3.765.635
1463
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 71.175 71.175 0 0 71.175 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 71.175 71.175 0 0 71.175 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 58.282 129.050 129.050 129.050 0 0 129.050 19.550 19.550
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 58.282 129.050 129.050 129.050 0 0 129.050 19.550 19.550
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -58.282 -129.050 -57.875 -57.875 0 0 -57.875 -19.550 -19.550
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1464
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungs-
ermächtigung Mittelfristplanung Bisher be-
reitgestellt Summe
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 0 0 71.175 71.175 0 0 71.175 0 0 0 213.525
9 Auszahlungen für d. Erwerb v.
beweglichem Anlagevermögen 42.005 109.500 109.500 109.500 0 0 109.500 0 0 359.187 687.687
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-)
Unterdeckung) -42.005 -109.500 -38.325 -38.325 0 0 -38.325 0 0 -359.187 -474.162
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
1465
Amt IX/3 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Dezernat
IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt
IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1466
Haushaltsplan 2025/2026 Teilergebnisplan Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Plan Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.070 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.070 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 661.868 340.019 506.333 524.631 528.518 536.609 544.826
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.280 9.437 8.760 8.422 8.197 7.891 7.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.587 1.864 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569
15 - Transferaufwendungen 837.590 891.955 150.094 144.302 140.458 135.209 132.992
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 100.316 121.323 119.739 118.776 107.596 110.777 112.507
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.608.640 1.364.599 786.494 797.699 786.338 792.054 799.656
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.604.570 -1.364.599 -786.494 -797.699 -786.338 -792.054 -799.656
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -1.604.570 -1.364.599 -786.494 -797.699 -786.338 -792.054 -799.656
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und
25) -1.604.570 -1.364.599 -786.494 -797.699 -786.338 -792.054 -799.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.970 25.137 22.885 22.107 22.405 22.405 22.405
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung) -1.621.541 -1.389.736 -809.379 -819.806 -808.743 -814.459 -822.061
1467
Haushaltsplan 2025/2026 Teilfinanzplan (A) Amtssummen
Angaben in Euro
Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Plan Verpflichtungsermächtigung Mittelfristplanung
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Sonstige Investitionszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.898 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12) 2.898 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13)
(Überdeckung / (-)Unterdeckung) -2.898 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0
Anlage 3 Hpl 2025 2026 Band 3 Entwurf
493398 Zeichen
• P roduktbereiche • P roduktgruppen mit Zielen und Kennzahlen • P rodukte mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II – Kämmerei Entwurf Haushalt 2025 / 2026 Band 3 I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Vorwort ..................................................................................................................................................................................................... 6 Zielgerüst der Stadtstrategie .................................................................................................................................................................... 9 SDG-Übersicht ....................................................................................................................................................................................... 11 Hinweise ................................................................................................................................................................................................. 12 Ergebnisplan .......................................................................................................................................................................................... 19 Kennzahlen zur Haushaltsplanung ......................................................................................................................................................... 21 Verteilung Haushaltsvolumen ................................................................................................................................................................. 24 Haushaltsgliederungsplan ...................................................................................................................................................................... 29 Darstellung nach Produktbereichen ....................................................................................................................................................... 39 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung .................................................................................................................................................. 39 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung ........................................................................................................................................ 86 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben ............................................................................................................................................ 138 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft ...................................................................................................................................... 154 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen ....................................................................................................................................................... 200 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ....................................................................................................................... 234 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste ............................................................................................................................................. 262 Produktbereich 08 - Sportförderung ..................................................................................................................................................... 272 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..................................................................................... 280 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen ............................................................................................................................................. 298 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung ............................................................................................................................................ 322 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ................................................................................................................. 328 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege .............................................................................................................................. 344 Produktbereich 14 - Umweltschutz ....................................................................................................................................................... 358 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus .................................................................................................................................... 366 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft ................................................................................................................................ 372 Produktbereich 17 - Stiftungen ............................................................................................................................................................. 376 Produktbereich 18 - Bezirksbezogene Mittel ........................................................................................................................................ 404 Anmerkung: Im Zuge der Einführung von SAP/BW wurde die Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung überprüft. Dabei wurden auch die Konten/Kostenarten neu bewertet, sodass es auf Produktebene in einzelnen Fällen zu Abweichungen der ausgewiesenen Leistungen und Kosten im Vergleich zu den Druckwerken der Vergangenheit kommt. 6 Vorwort Vorwort Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushaltes Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushaltes. Die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt spiegeln sich im wesentlichen Finanzplanungsinstrument, dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung , wider. Ziele und Ressourcen werden nachvollziehbar und messbar in der Planung dargestellt. Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erfor derlich ist, um die kommunale Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen. Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorientierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produk tgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Wirkungen, die der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und gemessen werden. Entsprechend ihrem Beitrag zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Wirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich. Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden, ist aufgrund der sehr komplexen Ursache- Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflu sses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wirkungsresultate sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend erhoben und verglichen werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen herangezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern. 7 Nachhaltigkeitshaushalt Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit die Nachhaltigkeitsziele de r Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Eine Evaluierung des Nachhaltigkeitshaushaltes aus dem Jahr 2021 bestätigte das Modell als eine gute Basis für eine Ausweitung und Fortentwicklung. Eine noch engere Verzahnung mit der laufenden Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes und insbesondere der permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der Kennzahlen durch die Dienststellen wird hierbei angestrebt. Nachdem der Nachhaltigkeitshaushalt in einer Pilotphase in ersten Dienststellen in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. implementiert wurde, führt die Stadt Köln den weiteren Roll-Out nun in eigener Verantwortung weiter und bindet sukzessive weitere Ämter in den Nachhaltigkeitshaushalt ein. ___________________________________ Prof. Dr. Dörte Diemert Stadtkämmerin 8 9 Zielgerüst der Stadtstrategie Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ Leitsatz 1: Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere. Leitsatz 2: Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft und für vielfältige Arbeitswelten. Leitsatz 3: Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Leitsatz 4: Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole. Leitsatz 5: Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse. 10 11 SDG-Übersicht Übersicht über die Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals / SDG) 12 Hinweise Hinweise zur Interpretation Allgemeine Hinweise Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Leistungen. Kosten und Leistungen beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Somit beinhalten Kosten und Leistungen keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Enthalten sind jedoch sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe nicht vollständig abgebildet werden, die kalkulatorischen Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden im Gegensatz dazu auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe identisch. Die Kostenrechnerische Korrektur auf Ebene der Produktgruppen veranschaulicht die Überleitung vom Jahresergebnis der Produktgruppe in der Ergebnisplanung zum betrieblichen Ergebnis der Kosten- und Leistungs-Rechnung. Nachhaltigkeitshaushalt Im vorliegenden Haushalt findet in sechs ausgewählten Bereichen (es sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Ämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek, Amt für Wohnungswesen) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs) sowie die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweilig en Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebildeten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als nur solche Nachhaltigk eitsziele abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebildeten Nachhaltigkeitszi ele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des Nachhaltigkeitshaus haltes war es noch nicht möglich, eine geeignete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab u nd ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushaltes im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact). 13 Um das Verständnis für die Struktur und die Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den f olgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und -bereiche auch eine Darstellung aller 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs). Dies soll dazu dienen, die N achhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs einordnen zu können. 14 15 16 17 18 19 Ergebnisplan Haushaltsplan 2025/2026 Auszug Ergebnisplan (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.772.860.674 2.979.421.638 2.837.608.646 3.086.568.641 3.203.889.325 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.339.664.122 1.188.564.057 1.205.270.330 1.294.180.140 1.317.027.235 3 + Sonstige Transfererträge 96.532.221 85.470.803 80.775.875 83.112.762 83.565.033 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 344.044.527 363.602.973 382.065.270 396.939.032 404.875.491 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.660.753 92.496.336 96.146.344 98.609.839 98.709.811 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 630.080.611 716.759.689 715.322.858 737.053.590 746.685.075 7 + Sonstige ordentliche Erträge 288.351.784 326.512.609 210.358.481 219.051.852 220.051.338 8 + Aktivierte Eigenleistungen 7.687 3.192.731 0 2.500.000 2.500.000 9 +/- Bestandsveränderungen 1.812.384 1.712.045 902.261 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.561.014.763 5.757.732.879 5.528.450.065 5.918.015.855 6.077.303.307 11 - Personalaufwendungen 1.275.364.452 1.279.403.297 1.339.098.933 1.492.014.618 1.532.679.657 12 - Versorgungsaufwendungen 98.642.635 119.035.107 47.035.340 56.995.223 56.995.223 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 709.929.198 748.178.819 805.586.041 791.322.794 815.328.928 14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.891.983 199.971.091 183.969.927 187.869.832 193.057.201 15 - Transferaufwendungen 2.243.552.020 2.295.808.170 2.209.076.080 2.493.666.644 2.563.659.451 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.050.914.727 1.135.809.129 1.232.861.836 1.270.869.556 1.313.090.580 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.564.295.015 5.778.205.612 5.817.628.157 6.292.738.667 6.474.811.041 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -3.280.252 -20.472.733 -289.178.092 -374.722.811 -397.507.734 19 + Finanzerträge 73.587.597 114.094.715 103.235.269 131.046.592 143.471.620 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.315.815 146.762.441 100.082.588 166.773.711 202.810.027 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 41.271.782 -32.667.727 3.152.681 -35.727.119 -59.338.407 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 37.991.531 -53.140.459 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 23 + Außerordentliche Erträge 89.652.443 47.005.006 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 27.110.783 3.066.072 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 62.541.660 43.938.934 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 100.533.191 -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -456.846.141 27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 0 -45.000.000 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 100.533.191 -9.201.525 -286.025.411 -410.449.931 -411.846.141 20 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 21 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2025/2026 Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden. Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Personalintensität 22,92 % 22,14 % 23,02 % 23,71 % 23,67 % Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 12,76 % 12,95% 13,85 % 12,58% 12,59 % Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Transferaufwandsquote 40,32 % 39,73 % 37,97 % 39,63 % 39,59 % Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 22 23 Verteilung Haushaltsvolumen 24 Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2025 Gesamtvolumen: Erträge 6.049.062.447 € Aufwendungen 6.459.512.378 € Produktbereich Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche Verteilung der Erträge aller Produktbereiche Ergebnis der Produktbereiche* in € in % in € in % in € 01 Innere Verwaltung 579.505.945 10,19 101.265.711 1,78 -478.240.234 02 Sicherheit und Ordnung 465.369.278 8,18 235.538.948 4,14 -229.830.330 03 Schulträgeraufgaben 636.234.178 11,18 169.339.917 2,97 -466.894.261 04 Kultur und Wissenschaft 327.313.302 5,75 31.954.284 0,56 -295.359.017 05 Soziale Hilfen 1.265.925.475 22,25 747.417.851 13,13 -518.507.624 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.276.018.496 22,43 513.092.439 9,01 -762.926.056 07 Gesundheitsdienste 147.842.826 2,60 7.845.871 0,14 -139.996.955 08 Sportförderung 43.784.892 0,77 8.042.580 0,14 -35.742.312 09 Räumliche Planung und Entwicklung 51.462.404 0,90 6.403.370 0,11 -45.059.035 10 Bauen und Wohnen 295.323.049 5,19 135.695.936 2,38 -159.627.112 11 Ver- und Entsorgung 16.648.420 0,29 99.541.602 1,75 82.893.181 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 371.835.885 6,54 151.792.743 2,67 -220.043.142 13 Natur- und Landschaftspflege 120.946.075 2,13 25.726.699 0,45 -95.219.376 14 Umweltschutz 28.468.318 0,50 2.212.400 0,04 -26.255.918 15 Wirtschaft und Tourismus 45.968.650 0,81 63.594.642 1,12 17.625.991 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 779.734.592 13,70 3.742.308.655 65,74 2.962.574.062 17 Stiftungen 5.694.993 0,10 7.288.800 0,13 1.593.807 18 Bezirksorientierte Mittel 1.435.600 0,03 0 0,00 -1.435.600 * ohne interne Leistungsbeziehungen 25 26 Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2026 Gesamtvolumen: Erträge 6.220.774.927 € Aufwendungen 6.677.621.068 € Produktbereich Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche Verteilung der Erträge aller Produktbereiche Ergebnis der Produktbereiche* in € in % in € in % in € 01 Innere Verwaltung 577.990.862 9,77 100.618.411 1,79 -477.372.451 02 Sicherheit und Ordnung 469.605.780 7,94 241.224.940 4,28 -228.380.840 03 Schulträgeraufgaben 686.443.201 11,60 178.568.515 3,17 -507.874.686 04 Kultur und Wissenschaft 325.419.979 5,50 31.924.643 0,57 -293.495.336 05 Soziale Hilfen 1.287.330.415 21,75 761.011.031 13,51 -526.319.384 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.289.982.466 21,80 517.801.342 9,19 -772.181.124 07 Gesundheitsdienste 141.291.830 2,39 7.719.546 0,14 -133.572.284 08 Sportförderung 42.916.002 0,73 8.226.802 0,15 -34.689.200 09 Räumliche Planung und Entwicklung 53.187.150 0,90 5.583.315 0,10 -47.603.835 10 Bauen und Wohnen 297.748.308 5,03 136.185.115 2,42 -161.563.193 11 Ver- und Entsorgung 14.404.045 0,24 105.889.215 1,88 91.485.170 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 381.567.832 6,45 149.751.890 2,66 -231.815.942 13 Natur- und Landschaftspflege 131.402.299 2,22 25.791.910 0,46 -105.610.389 14 Umweltschutz 28.853.402 0,49 2.352.400 0,04 -26.501.002 15 Wirtschaft und Tourismus 50.681.337 0,86 64.549.471 1,15 13.868.133 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 891.402.930 15,06 3.876.287.581 68,83 2.984.884.651 17 Stiftungen 5.957.629 0,10 7.288.800 0,13 1.331.171 18 Bezirksorientierte Mittel 1.435.600 0,02 0 0,00 -1.435.600 * ohne interne Leistungsbeziehungen 27 28 Haushaltsgliederungsplan 29 30 Haushaltsplangliederung der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Produkt Amt/ Dienststelle 01 - Innere Verwaltung 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 01 010102 Internationale Angelegenheiten 01 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 14 0103 - Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice 11 010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 11 010306 Organisationsaufgaben 11 010307 Raummanagement VI/2 010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz I/2 0104 - IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste 12 010403 Digitalisierung IX/2 0106 - Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 1000 010602 Postdienste 1000 010603 Bürgertelefon 1000 34 010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice 1000 010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 1000 0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten 30 010702 Versicherungsangelegenheiten 30 010703 Zentrale Vergaben 30 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf 23 010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes 23 0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben 010902 Gemeindesteuern 21 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 20 011002 Kassengeschäfte 20 011003 Vollstreckung 20 0111 - Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern 03 011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste 13 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 32 31 02 - Sicherheit und Ordnung 020102 Ordnungsdienst 32 34 0202 - Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 32 0203 - Märkte 020301 Großmarkt 236 020302 Wochenmärkte 236 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 32 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 34 020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten 34 0205 - Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr 32 020502 Überwachung fließender Verkehr 32 0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz 57 020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 57 0207 - Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 34 0208 - Personenstandswesen 020801 Eheschließungen 34 020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 34 020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice 34 0209 - Ausländerangelegenheiten 020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten 33 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 33 0210 - Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement 15 0211 - Wahlen 021101 Bundestagswahl 34 021102 Kommunalwahl 34 021103 Europawahl 34 021104 Integrationswahl 34 021105 Landtagswahl 34 021106 Seniorenbeiratswahl 34 021107 OB-Wahl 34 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 37 021202 Rettungsdienst 37 03 - Schulträgeraufgaben 0301 - Schulträgeraufgaben 030110 Grundschulen 40 030111 Hauptschulen 40 030112 Realschulen 40 030113 Gymnasien 40 030114 Gesamtschulen 40 030115 Förderschulen 40 030116 Berufskollegs 40 32 030117 Bildungslandschaften 40 030118 Ganztagsangebote 40 030119 Schülerbeförderung 40 030120 Bildungsmanagement 40 030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde 40 04 - Kultur und Wissenschaft 0401 - Museumsreferat VII/4 0402 - Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 4511 0403 - Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum 4512 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 4513 0405 - Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst 4514 0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst 4515 0407 - Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 4516 0408 - Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 4518 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek 040901 Kunst- und Museumsbibliothek 4523 0410 - NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 4520 0411 - Museumsdienst 041101 Museumsdienst 4522 0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 041201 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv 44 0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 041301 Archäologische Zone VII/3 0414 - Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 42 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 42 0415 - Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 403 041502 Gruppenunterricht 403 0416 - Kulturförderung 041601 Kulturförderung 02 40 41 66 II/2 VII/1 VII/5 0417 - Puppenspiele 041701 Puppenspiele 4101 0418 - Stadtbibliothek 041801 Beratung 43 041802 Bereitstellung von Medien 43 05 - Soziale Hilfen 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 50 050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 50 050103 Hilfen zur Gesundheit 50 33 050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 50 050105 Hilfe zur Pflege 50 050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen 50 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 50 050202 Einmalige Leistungen 50 050203 Kommunale Eingliederungsleistungen 50 0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 50 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 50 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 50 050402 Köln-Pass 50 050403 Integration und Vielfalt 16 050404 Sonstige freiwillige Leistungen 50 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 02 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 50 0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 50 050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 50 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung 5111 060102 Teilstationäre Betreuung 5111 060103 Ambulante Betreuung 5111 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 02 0603 - Kindertagesbetreuung 060303 Tagespflege 51 060307 Betreuung in städtischen Einricht. 51 060308 Betreuung freie Träger 51 0604 - Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit 51 060404 0030/PC060404 40 060406 Jugendverbandsarbeit 51 060407 Jugendsozialarbeit 40 51 060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 5110 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060604 Stationäre Hilfen 51 060605 Ambulante Hilfen 51 34 060606 Eingliederungshilfen 51 07 - Gesundheitsdienste 0701 - Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz 53 070102 Medizinische Gutachten 53 070103 Gesundheitshilfen 53 070104 Desinfektion 53 08 - Sportförderung 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 080101 Sportförderung 02 52 080102 Unterhaltung eigener Sportstätten 52 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 - Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 61 090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe 61 090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe VI/1 090103 Planungsrechtliche Prüfungen 61 0902 - Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 15 090202 Koordination von Projekten 15 0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 090301 Vermessung 23 090302 Katasterverwaltung 23 090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht 23 090304 Grundstückswertermittlung 23 10 - Bauen und Wohnen 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 63 100102 Baugenehmigungen 63 1002 - Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 48 100202 Bodendenkmalpflege 4512 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und - pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 100301 Wohnraumförderung 56 100302 Wohnungserhaltung und -pflege 56 100303 Hilfen für Wohnungssuchende 56 100304 Wohngeld 56 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums 56 100402 Betreuung/Integration der Bewohner 56 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 50 11 - Ver- und Entsorgung 1101 - Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung 57 VIII/3 12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 1201 - Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 66 68 35 120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen 66 120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen 64 66 120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten 62 120110 Verkehrsmanagement 64 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken 69 120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken 69 120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen 69 120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV 69 13 - Natur- und Landschaftspflege 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 130101 Öffentliches Grün 67 130102 Forst und Erholungseinrichtungen 67 1302 - Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 69 1303 - Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen 67 130302 Einäscherungen 67 130303 Friedhofsunterhaltung 67 14 - Umweltschutz 1401 - Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung 57 140102 Umweltplanung und -vorsorge 57 140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien 57 15 - Wirtschaft und Tourismus 1501 - Wirtschaft und Tourismus 150103 Arbeitsmarktförderung 50 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 20 17 - Stiftungen 1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 20 1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 20 1703 - Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 20 1704 - Altersstiftung 170401 Altersstiftung 20 1705 - Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 20 1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 20 1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 20 36 1708 - Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 20 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 20 1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 20 1711 - Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 20 1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 20 1713 - Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 20 1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 20 1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 20 1716 - Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen 20 1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 20 1718 - Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 20 1719 - Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 20 1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 20 1721 - Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 20 1722 - Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 20 1723 - Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 20 1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 20 1725 - Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 172501 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung 20 18 - Bezirksorientierte Mittel 1801 - Bezirksorientierte Mittel 20 Darstellung nach Produktbereichen 37 38 39 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktbereich 01 Innere Verwaltung 40 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 105.099.904 113.726.815 101.439.098 101.228.171 100.150.651 17 - ordentliche Aufwendungen 536.206.623 557.986.365 574.509.175 579.060.321 577.562.065 18 = ordentl. Ergebnis -431.106.719 -444.259.550 -473.070.077 -477.832.149 -477.411.414 21 +/- Finanzergebnis 383.227 971.450 532.646 -408.084 38.963 25 +/- außerordentliches Ergebnis 9.346.393 4.946.921 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 70.009.364 75.603.837 93.698.191 88.478.118 85.004.983 29 = Jahresergebnis -351.367.735 -362.737.342 -378.839.240 -389.762.116 -392.367.468 -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 0101 0102 0103 0104 0106 0107 0108 0109 0110 0111 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 41 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben. Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte. Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen. Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen. Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU -Netzwerke. Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürger*innen, Einwohner*innen und Institutionen Rechtsgrundlage GO NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 720.819 3.303.619 344.000 348.645 348.465 17 - ordentliche Aufwendungen 26.899.957 30.643.509 27.835.078 30.880.575 29.897.131 18 = ordentl. Ergebnis -26.179.139 -27.339.890 -27.491.078 -30.531.931 -29.548.666 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 125.139 1.237 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.213.666 -1.176.469 -1.942.266 -1.645.055 -1.531.895 29 = Jahresergebnis -27.267.666 -28.515.123 -29.433.343 -32.176.985 -31.080.561 +/- Kostenrechnerische Korrektur 645.781 846.785 777.751 1.443.775 1.441.983 = Betriebliches Ergebnis -26.621.885 -27.668.337 -28.655.592 -30.733.211 -29.638.578 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 PC0101 PC010101 PC010102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 42 43 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben. Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte. Aufnahme von Bürgeranliegen. Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen. Geschäftsführung für die politischen Gremien. Protokollveran twortung. Durchführung von Empfängen/Ehrungen. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 333.116 765.185 124.000 88.645 88.465 - Kosten 14.522.875 16.528.645 17.163.961 21.020.985 20.258.782 = Produktergebnis -14.189.759 -15.763.460 -17.039.961 -20.932.341 -20.170.317 Kostendeckungsgrad in % 2,29 4,63 0,72 0,42 0,44 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Auslastung des ZukunftsLabors in % 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 44 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produkt: 010102 Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene. Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen. Lobbyarbeit bei EU -Institutionen. Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes - und Landeseinrichtungen. Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städten etzwerken. Pflege der Städtepartnerschaften. Wirkungsziele/Leistungsziele Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Vermerk Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zu Unterstützung der EU -Fördermittelakquise" wird seit dem Haushaltsplan 2022 neu ausgewiesen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 12.539 1.951.930 0 0 0 - Kosten 2.823.566 4.717.270 3.742.659 3.804.200 3.680.388 = Produktergebnis -2.811.027 -2.765.341 -3.742.659 -3.804.200 -3.680.388 Kostendeckungsgrad in % 0,44 41,38 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 90,00 160,00 100,00 100,00 100,00 45 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen - und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwic klung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Zielgruppe städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen - und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 39.187 53.333 61.070 112.070 112.070 17 - ordentliche Aufwendungen 8.215.042 7.963.416 7.638.063 8.520.576 8.666.132 18 = ordentl. Ergebnis -8.175.856 -7.910.083 -7.576.993 -8.408.506 -8.554.062 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 691 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -196.951 -211.728 -328.396 -307.177 -282.098 29 = Jahresergebnis -8.372.115 -8.121.811 -7.905.389 -8.715.683 -8.836.160 +/- Kostenrechnerische Korrektur 277.831 278.718 200.848 195.952 194.432 = Betriebliches Ergebnis -8.094.285 -7.843.093 -7.704.541 -8.519.730 -8.641.728 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durchgeführten Prüfungen RPA 249,00 238,00 256,00 250,00 250,00 Anteil der geprüften Prüffelder in % 100,00 84,55 98,00 98,00 98,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 46 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produkt: 010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen - und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßn ahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 320.517 334.663 342.400 393.400 393.400 - Kosten 8.414.801 8.177.756 8.046.941 8.913.130 9.035.128 = Produktergebnis -8.094.285 -7.843.093 -7.704.541 -8.519.730 -8.641.728 Kostendeckungsgrad in % 3,81 4,09 4,26 4,41 4,35 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Prüftage 7.033,00 6.140,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 47 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/ -innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan - und Organisationsangelegenheiten, die Aus - und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesund heitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats - und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 29.395.919 34.043.454 26.021.091 26.128.691 26.386.691 17 - ordentliche Aufwendungen 194.266.333 211.133.026 223.179.635 186.625.362 188.163.832 18 = ordentl. Ergebnis -164.870.413 -177.089.573 -197.158.543 -160.496.671 -161.777.141 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.113.482 3.418.955 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.608.310 -2.630.774 -4.253.776 -4.430.066 -4.080.401 29 = Jahresergebnis -166.365.241 -176.301.392 -201.412.320 -164.926.737 -165.857.542 +/- Kostenrechnerische Korrektur 4.161.325 790.703 5.098.554 7.735.040 7.895.281 = Betriebliches Ergebnis -162.203.917 -175.510.689 -196.313.766 -157.191.697 -157.962.261 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Fluktuationsquote in % 6,82 5,62 4,50 4,50 4,50 Teilzeitquote in % 34,06 32,33 31,00 31,00 31,00 Gesundheitsquote in % 89,92 90,32 91,00 91,00 91,00 48 -100.000 -90.000 -80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 PC0103 PC010301 PC010302 PC010303 PC010306 PC010307 PC010308 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 49 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt: 010301 Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zähle n die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts - und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal - und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahrens, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koor dination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.495.121 6.372.714 9.033.260 8.624.900 8.882.900 - Kosten 32.940.712 33.631.919 37.325.560 45.694.526 45.958.162 = Produktergebnis -26.445.591 -27.259.206 -28.292.300 -37.069.626 -37.075.262 Kostendeckungsgrad in % 19,72 18,95 24,20 18,88 19,33 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 852,53 757,27 400,00 400,00 400,00 Ausbildungsquote in % 8,70 8,03 8,70 8,70 8,70 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95,00 98,00 95,00 95,00 95,00 50 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt: 010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den The menfeldern Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 102.592 126.693 3.780 3.780 3.780 - Kosten 5.805.789 5.567.761 5.853.500 6.227.620 6.173.997 = Produktergebnis -5.703.197 -5.441.068 -5.849.721 -6.223.841 -6.170.218 Kostendeckungsgrad in % 1,77 2,28 0,06 0,06 0,06 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 85,00 80,00 92,00 93,00 95,00 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 3.101,00 6.764,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 80,00 75,00 92,00 93,00 95,00 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 1.137,00 1.773,00 3.100,00 3.500,00 3.500,00 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV -Fortbildung) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 51 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt: 010306 Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 10.364 1.968 0 0 0 - Kosten 8.504.310 7.825.924 8.500.069 10.050.984 10.050.872 = Produktergebnis -8.493.945 -7.823.956 -8.500.069 -10.050.984 -10.050.872 Kostendeckungsgrad in % 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der organisatorischen Projekte 30,00 36,00 43,00 32,00 32,00 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,44 0,49 0,58 0,42 0,42 52 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt: 010307 Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben g ehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziele/Leistungsziele Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu - und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 469.630 8.577 12.300 12.300 12.300 - Kosten 1.035.759 1.212.193 2.472.179 5.378.633 5.343.186 = Produktergebnis -566.129 -1.203.616 -2.459.879 -5.366.333 -5.330.886 Kostendeckungsgrad in % 45,34 0,71 0,50 0,23 0,23 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Bedarfsfläche in m² 330.000,00 334.000,00 359.000,00 333.000,00 329.000,00 Gesamtbürofläche in m² 327.700,00 328.000,00 353.000,00 332.600,00 357.000,00 Dispositionsfläche in % 0,18 0,50 1,13 1,20 1,22 53 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt: 010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientie rte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 441.525 395.200 404.789 407.789 410.989 - Kosten 5.852.241 6.148.088 6.239.739 6.256.639 6.357.216 = Produktergebnis -5.410.716 -5.752.888 -5.834.950 -5.848.850 -5.946.227 Kostendeckungsgrad in % 7,54 6,43 6,49 6,52 6,46 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden, in % 87,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 6.442,00 6.447,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 490,00 490,00 500,00 500,00 500,00 Anzahl der Maßnahmen/Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Beratungen/Maßnahmepläne bei BEM -Fällen 2.379,00 1.653,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Anzahl der Beratungen (Personen)/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 4.954,00 7.160,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations - und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations - und Kommunikationstechnik-Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mi tarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG -Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedien baren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT - und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 11.585.361 10.804.317 18.258.174 12.784.921 15.006.781 17 - ordentliche Aufwendungen 60.389.558 64.933.709 84.816.850 92.011.222 82.015.642 18 = ordentl. Ergebnis -48.804.197 -54.129.391 -66.558.676 -79.226.301 -67.008.861 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 728.186 182.375 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 38.127.384 37.917.442 62.500.042 57.012.478 51.877.774 29 = Jahresergebnis -9.948.627 -16.029.575 -4.058.634 -22.213.823 -15.131.088 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.590.228 -2.184.325 -1.359.496 -4.096.007 -6.302.302 = Betriebliches Ergebnis -12.538.855 -18.213.900 -5.418.130 -26.309.830 -21.433.390 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Kundenzufriedenheit (User) in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 IT-Aufwand je User in € 2.000,00 2.000,00 2.400,00 2.200,00 2.100,00 Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung) 0,00 62,00 100,00 0,00 0,00 55 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 PC0104 PC010401 PC010403 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 56 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produkt: 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben be raten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziele/Leistungsziele Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrhythmus. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 46.458.938 45.850.530 77.839.656 67.406.802 64.482.116 - Kosten 56.430.487 61.454.398 79.396.862 89.842.819 82.025.356 = Produktergebnis -9.971.549 -15.603.868 -1.557.206 -22.436.018 -17.543.240 Kostendeckungsgrad in % 82,33 74,61 98,04 75,03 78,61 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der betreuten User 30.792,00 31.039,00 30.000,00 31.000,00 31.500,00 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 784,00 1.200,00 1.300,00 2.100,00 2.150,00 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 53,00 71,00 85,00 80,00 95,00 Serviceanfragen je User 4,00 4,10 4,10 4,30 4,30 Störungsmeldungen je User 1,00 1,07 1,10 1,10 1,10 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage in Min. 7,50 6,50 8,00 6,00 6,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung in Min. 8,00 10,00 9,00 7,50 7,50 57 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produkt: 010403 Digitalisierung Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E -Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung ein er Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziele/Leistungsziele Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern). Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 518.193 418.360 1.083.950 1.083.950 1.083.950 - Kosten 2.717.442 3.249.104 4.966.747 5.104.764 5.014.528 = Produktergebnis -2.199.249 -2.830.744 -3.882.797 -4.020.814 -3.930.578 Kostendeckungsgrad in % 19,07 12,88 21,82 21,23 21,62 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr 30,00 30,00 40,00 40,00 40,00 Auslastung des ZukunftsLabors in % 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Zugriffe auf 'open data' 251.005,00 249.997,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 58 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein - und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk -Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennz ahlen nur auf der Produktebene. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 6.727.208 6.781.966 5.128.558 5.128.558 5.128.558 17 - ordentliche Aufwendungen 77.515.723 81.226.341 78.713.527 87.976.731 90.723.126 18 = ordentl. Ergebnis -70.788.515 -74.444.375 -73.584.968 -82.848.173 -85.594.567 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 8.392.912 1.343.587 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 46.612.299 52.105.212 53.438.338 52.826.280 52.935.617 29 = Jahresergebnis -15.783.304 -20.995.576 -20.146.630 -30.021.893 -32.658.951 +/- Kostenrechnerische Korrektur -9.359.124 -772.148 -607.089 -687.884 -676.022 = Betriebliches Ergebnis -25.142.429 -21.767.724 -20.753.719 -30.709.777 -33.334.972 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0106 PC010601 PC010602 PC010603 PC010604 PC010605 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 59 60 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt: 010601 Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 43.141.337 49.566.800 48.755.993 47.528.066 47.528.066 - Kosten 42.254.665 52.448.097 51.003.578 59.431.276 61.930.444 = Produktergebnis 886.672 -2.881.297 -2.247.584 -11.903.209 -14.402.378 Kostendeckungsgrad in % 102,10 94,51 95,59 79,97 76,74 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,45 8,81 9,79 8,61 8,82 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 10,83 14,57 11,62 14,63 15,56 61 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt: 010602 Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nich t durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte -Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen P ostbeförderer. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 8.217.047 8.081.680 9.302.643 9.769.304 9.769.304 - Kosten 9.385.212 8.698.074 9.629.808 9.979.288 9.875.306 = Produktergebnis -1.168.165 -616.394 -327.165 -209.984 -106.002 Kostendeckungsgrad in % 87,55 92,91 96,60 97,90 98,93 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 62 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt: 010603 Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziele/Leistungsziele Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.521.772 2.454.510 1.764.202 1.764.202 1.764.202 - Kosten 11.969.385 11.269.135 12.363.648 12.348.807 12.578.537 = Produktergebnis -9.447.613 -8.814.625 -10.599.445 -10.584.605 -10.814.334 Kostendeckungsgrad in % 21,07 21,78 14,27 14,29 14,03 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 90,00 97,00 80,00 80,00 80,00 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall -Abschlussquote) 93,00 98,00 85,00 85,00 85,00 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,40 0,00 1,50 1,50 1,50 63 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt: 010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder exte rne Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk -Karree. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 12.407 15.586 20.000 20.000 20.000 - Kosten 2.108.777 2.064.300 2.591.363 2.302.399 2.319.658 = Produktergebnis -2.096.370 -2.048.714 -2.571.363 -2.282.399 -2.299.658 Kostendeckungsgrad in % 0,59 0,76 0,77 0,87 0,86 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 5,08 5,18 3,83 5,00 5,00 Anzahl der Druckseiten 22.469.301,00 21.914.810,00 30.440.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 64 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt: 010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs - und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiede reingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 357.618 297.425 285.400 285.400 285.400 - Kosten 12.481.108 5.843.550 4.167.504 4.802.295 4.823.882 = Produktergebnis -12.123.490 -5.546.125 -3.882.104 -4.516.895 -4.538.482 Kostendeckungsgrad in % 2,87 5,09 6,85 5,94 5,92 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind, in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 65 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Aufgabenbeschreibung 1) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten. 2) Versichern de r Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie. 3) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wert grenzen. Zielgruppe Dienststellen und Beschäftigte der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korrup tion bei Vergaben wird vermieden. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 4.500.394 6.459.774 6.651.366 6.300.486 6.300.486 17 - ordentliche Aufwendungen 19.771.366 21.540.182 20.228.710 23.917.309 23.777.090 18 = ordentl. Ergebnis -15.270.972 -15.080.408 -13.577.344 -17.616.823 -17.476.604 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -278.846 -288.331 -446.416 -383.526 -344.505 29 = Jahresergebnis -15.549.818 -15.368.739 -14.023.760 -18.000.349 -17.821.109 +/- Kostenrechnerische Korrektur 923.979 -337.992 1.006.271 1.006.271 1.006.271 = Betriebliches Ergebnis -14.625.840 -15.706.731 -13.017.490 -16.994.078 -16.814.839 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 65,00 75,00 60,00 60,00 60,00 Anteil der überprüften Policen in % 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 -6.400 -6.200 -6.000 -5.800 -5.600 -5.400 -5.200 -5.000 -4.800 PC010701 PC010702 PC010703 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 67 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt: 010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 607.479 332.311 752.500 752.500 752.500 - Kosten 6.143.857 5.597.392 5.007.859 6.077.561 6.144.881 = Produktergebnis -5.536.379 -5.265.081 -4.255.359 -5.325.061 -5.392.381 Kostendeckungsgrad in % 9,89 5,94 15,03 12,38 12,25 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der neuen Fälle 2.126,00 2.724,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Anzahl der neuen Beratungsmandate 1.363,00 1.679,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 68 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt: 010702 Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden. Wirkungsziele/Leistungsziele Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 4.751.794 5.868.494 6.164.326 6.263.446 6.263.446 - Kosten 8.784.845 10.013.511 10.589.963 12.519.768 12.239.780 = Produktergebnis -4.033.051 -4.145.017 -4.425.637 -6.256.322 -5.976.334 Kostendeckungsgrad in % 54,09 58,61 58,21 50,03 51,17 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 100,00 95,00 90,00 90,00 90,00 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 69 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt: 010703 Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziele/Leistungsziele Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 23.572 4.660 795.000 345.000 345.000 - Kosten 5.204.329 5.122.598 5.131.494 5.757.695 5.791.124 = Produktergebnis -5.180.757 -5.117.938 -4.336.494 -5.412.695 -5.446.124 Kostendeckungsgrad in % 0,45 0,09 15,49 5,99 5,96 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durchgeführten Vergaben 1.397,00 2.647,00 990,00 1.900,00 1.900,00 Anzahl der Nachträge 141,00 393,00 120,00 400,00 400,00 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/-innen und Einwohner/-innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 33.478.541 34.858.343 31.099.830 34.439.463 30.882.363 17 - ordentliche Aufwendungen 42.811.705 34.562.936 27.844.252 29.767.009 32.698.415 18 = ordentl. Ergebnis -9.333.163 295.407 3.255.578 4.672.454 -1.816.052 21 +/- Finanzergebnis 1.895.767 1.004.562 972.425 1.174 432.043 25 +/- außerordentliches Ergebnis -1.069.384 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.422.637 -2.432.832 -2.689.856 -2.473.529 -2.378.561 29 = Jahresergebnis -10.929.417 -1.132.862 1.538.146 2.200.099 -3.762.570 +/- Kostenrechnerische Korrektur -115.803.526 -117.374.575 -119.151.692 -66.316.208 -67.039.798 = Betriebliches Ergebnis -126.732.944 -118.507.437 -117.613.546 -64.116.109 -70.802.367 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Mietverhältnisse 614,00 588,00 610,00 610,00 610,00 Anzahl der Mietobjekte 332,00 329,00 320,00 320,00 320,00 Anzahl der Miet-/Pachtverhältnisse 1.949,00 1.961,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 verpachtete/vermietete Fläche insgesamt in ha 3.031,00 3.074,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt in ha 160,13 168,39 168,00 168,00 168,00 71 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 PC0108 PC010801 PC010802 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 72 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produkt: 010801 An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 9.476.628 7.542.522 7.898.687 11.398.799 7.898.827 - Kosten 93.789.248 92.706.982 95.238.942 57.151.645 57.210.168 = Produktergebnis -84.312.620 -85.164.460 -87.340.255 -45.752.847 -49.311.341 Kostendeckungsgrad in % 10,10 8,14 8,29 19,94 13,81 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Ankäufe in € 3.939.773,00 7.277.457,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Verkäufe in € 11.482.542,00 19.837.397,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf 35,00 43,00 35,00 35,00 35,00 Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf 43,00 27,00 100,00 100,00 100,00 Erträge aus Erbbaurecht in € 5.291.199,00 5.701.504,00 6.561.000,00 6.598.780,00 6.598.808,00 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 2.716.967,00 661.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 73 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produkt: 010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 18.730.269 20.111.059 22.858.723 22.697.431 22.640.331 - Kosten 53.098.459 54.243.622 48.850.664 38.994.039 39.669.881 = Produktergebnis -34.368.191 -34.132.563 -25.991.941 -16.296.608 -17.029.550 Kostendeckungsgrad in % 35,27 37,08 46,79 58,21 57,07 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Netto-Mieteinnahmen in € 13.207.957,00 14.338.867,00 15.982.381,00 15.916.481,00 15.859.381,00 Pachteinnahmen in € 4.910.296,00 5.117.896,00 6.547.619,00 6.547.619,00 6.547.619,00 74 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenrein igung. Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, gemeindliche Steuer - und Gebührensatzungen, AO, Grund steuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Fo rderungen ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.445.922 600.558 2.205.300 2.205.300 2.205.300 17 - ordentliche Aufwendungen 14.792.112 14.427.256 15.493.300 17.393.560 17.689.160 18 = ordentl. Ergebnis -12.346.190 -13.826.698 -13.288.000 -15.188.260 -15.483.860 21 +/- Finanzergebnis -1.543.009 -2.208 -418 -388 -373 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.079.256 -1.092.603 -1.436.287 -1.412.571 -1.360.288 29 = Jahresergebnis -14.968.455 -14.921.510 -14.724.706 -16.601.219 -16.844.522 +/- Kostenrechnerische Korrektur -310.575 -206.915 -2.205.649 -2.205.711 -2.205.730 = Betriebliches Ergebnis -15.279.031 -15.128.425 -16.930.355 -18.806.930 -19.050.251 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 2.282.889.832 2.370.812.704 2.224.780.000 2.494.649.923 2.576.068.953 75 -20.000 -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0109 PC010901 PC010902 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 76 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produkt: 010902 Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung). Wirkungsziele/Leistungsziele Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 116.698 394.346 3.212 3.212 3.212 - Kosten 15.145.750 15.224.355 16.465.948 18.386.248 18.630.383 = Produktergebnis -15.029.052 -14.830.009 -16.462.736 -18.383.036 -18.627.171 Kostendeckungsgrad in % 0,77 2,59 0,02 0,02 0,02 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 21,00 7,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 78,88 62,80 85,00 85,00 85,00 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 82,50 85,00 85,00 85,00 85,00 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 58,00 70,00 70,00 75,00 75,00 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 63,00 60,00 60,00 20,00 30,00 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.599.407.331 1.690.726.652 1.578.500.000 1.729.322.400 1.808.871.230 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 649.251.144 642.675.339 620.000.000 711.121.323 712.991.523 Einnahmen Aufwandsteuern in € 34.231.356 37.410.712 26.280.000 54.206.200 54.206.200 77 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz - und betriebswirtschaftlichen Haushalts - und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich -rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren. Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer - und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sic hergestellt. Vermerk Die Ziele und Kennzahlen sowie die Aufgabenbeschreibung der Produktgruppe und Ihrer Produkte werden derzeit überarbeitet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 15.570.301 14.423.816 11.109.600 13.296.600 13.296.600 17 - ordentliche Aufwendungen 40.919.344 40.881.553 41.443.687 48.343.119 49.101.465 18 = ordentl. Ergebnis -25.349.043 -26.457.737 -30.334.087 -35.046.519 -35.804.865 21 +/- Finanzergebnis 30.469 -30.904 -439.360 -408.870 -392.706 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -3.797.613 -3.921.879 -6.410.188 -6.068.910 -5.546.408 29 = Jahresergebnis -29.116.187 -30.410.520 -37.183.636 -41.524.298 -41.743.979 +/- Kostenrechnerische Korrektur 4.066.091 4.219.664 4.291.172 4.460.269 4.444.106 = Betriebliches Ergebnis -25.050.096 -26.190.856 -32.892.463 -37.064.029 -37.299.873 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Aufwandsdeckungsgrad in % 102,28 99,56 95,40 94,05 93,86 Entnahmequote in % 0,00 0,00 4,98 7,93 4,91 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 42.639.848,55 42.023.897,62 36.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Höhe des Buchungsvolumens in € 28.466.270.530 35.199.066.029 27.750.000.000 32.000.000.000 33.000.000.000 78 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 PC0110 PC011001 PC011002 PC011003 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 79 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt: 011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlic h unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestell t. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 549.695 586.238 586.400 586.400 586.400 - Kosten 14.151.663 20.141.070 20.894.864 30.224.226 30.325.325 = Produktergebnis -13.601.968 -19.554.832 -20.308.464 -29.637.826 -29.738.925 Kostendeckungsgrad in % 3,88 2,91 2,81 1,94 1,93 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 80,00 92,88 83,50 100,00 100,00 80 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt: 011002 Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 13.102.787 13.503.996 8.738.000 14.714.000 14.714.000 - Kosten 11.263.664 13.473.457 10.903.831 2.071.752 2.060.986 = Produktergebnis 1.839.122 30.539 -2.165.831 12.642.248 12.653.014 Kostendeckungsgrad in % 116,33 100,23 80,14 710,22 713,93 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 81 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt: 011003 Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentlich-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs - bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.043.709 4.617.489 2.207.100 2.394.100 2.394.100 - Kosten 13.940.507 11.336.680 16.459.438 22.478.193 22.627.217 = Produktergebnis -7.896.799 -6.719.191 -14.252.338 -20.084.093 -20.233.117 Kostendeckungsgrad in % 43,35 40,73 13,41 10,65 10,58 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 32.812.138,78 33.405.836,00 32.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 620.853,23 702.979,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 834.479,11 778.417,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 746.951,16 985.842,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 8.459.775,67 5.577.316,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 102,95 100,00 90,00 100,00 100,00 82 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse - und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den stä dtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/ -innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/ -innen, Einwohner/-innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebe ne. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 636.252 2.397.636 560.108 483.437 483.337 17 - ordentliche Aufwendungen 50.625.484 50.674.437 47.316.073 53.624.857 54.830.073 18 = ordentl. Ergebnis -49.989.231 -48.276.801 -46.755.965 -53.141.420 -54.346.736 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 55.367 768 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -3.133.039 -2.664.201 -4.733.003 -4.639.807 -4.284.250 29 = Jahresergebnis -53.066.903 -50.940.234 -51.488.968 -57.781.227 -58.630.986 +/- Kostenrechnerische Korrektur 11.108.112 11.355.094 11.030.592 11.656.476 11.770.601 = Betriebliches Ergebnis -41.958.792 -39.585.140 -40.458.376 -46.124.751 -46.860.385 -40.000 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 PC0111 PC011101 PC011102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 83 84 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produkt: 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gef ördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentw icklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 5.441 148 0 0 0 - Kosten 1.679.092 1.735.826 1.996.412 1.934.492 1.952.828 = Produktergebnis -1.673.651 -1.735.678 -1.996.412 -1.934.492 -1.952.828 Kostendeckungsgrad in % 0,32 0,01 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen 72,00 60,00 25,00 40,00 40,00 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/Maßnahmen 2.200,00 2.100,00 2.300,00 2.100,00 2.100,00 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 51,00 51,00 50,00 50,00 50,00 Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 18,00 21,00 19,00 19,00 19,00 85 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produkt: 011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption und Umsetzung einer Kommunikations - und Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel -Strategie) in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im digitalen Raum. 2) Strategische The mensetzung und -planung in Zusammenarbeit mit dem Amt der Oberbürgermeisterin und den Dezernaten. 3) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfu nktion der Oberbürgermeisterin. 4) Positionierung Kölns als Marke. 5) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design). 6) Herausgabe des Amtsblattes. 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- und Servicebüro der Oberbürgermeisterin. 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-)Schadensereignissen. 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum und Infopool. 10) Zusammenstellung und Veröffentlichun g eines täglichen Presse- und Medienmonitorings als Informations- und Steuerungswerkzeug. 11) Redaktionelle und technische Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, Beratung be i Projekt- Websites der Dienststellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages-)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Die Marke Köln ist positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 296.010 274.699 278.532 278.532 278.532 - Kosten 6.128.871 6.400.646 6.768.609 7.837.550 7.802.025 = Produktergebnis -5.832.860 -6.125.947 -6.490.077 -7.559.018 -7.523.493 Kostendeckungsgrad in % 4,83 4,29 4,12 3,55 3,57 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 70.120,00 67.198,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 715,00 780,00 750,00 750,00 750,00 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 23.250,00 19.780,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 49,00 48,00 55,00 50,00 50,00 Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter) 0,00 2.500.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 Gesamt-Anzahl Zugriffe 'stadt-koeln.de' 0,00 32.290.000,00 36.700.000,00 36.700.000,00 36.700.000,00 davon im Bereich 'Service' 0,00 13.403.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 davon Zugriffe auf Online-Formulare 0,00 4.400.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 86 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goa ls) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Länger gesund leben. Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. 87 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 216.825.090 216.952.874 210.302.664 235.318.948 241.004.940 17 - ordentliche Aufwendungen 404.328.041 403.103.143 392.657.710 465.369.278 469.605.780 18 = ordentl. Ergebnis -187.502.952 -186.150.269 -182.355.046 -230.050.330 -228.600.840 21 +/- Finanzergebnis 9.501 0 220.000 220.000 220.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.636.012 167.121 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -12.273.240 -12.297.424 -17.416.814 -16.833.728 -15.770.739 29 = Jahresergebnis -197.130.679 -198.280.572 -199.551.860 -246.664.058 -244.151.578 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 88 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziele/Strategische Ziele Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsor dnung gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 7.637.088 6.043.056 4.122.808 4.849.208 4.849.208 17 - ordentliche Aufwendungen 36.894.237 42.957.855 38.916.172 44.604.688 45.548.301 18 = ordentl. Ergebnis -29.257.149 -36.914.799 -34.793.364 -39.755.480 -40.699.093 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 177.499 278 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.474.387 -1.635.985 -2.449.054 -2.324.409 -2.207.787 29 = Jahresergebnis -30.554.038 -38.550.505 -37.242.419 -42.079.889 -42.906.880 +/- Kostenrechnerische Korrektur -599.611 -215.014 -1.187.082 -1.387.181 -1.748.135 = Betriebliches Ergebnis -31.153.648 -38.765.519 -38.429.501 -43.467.070 -44.655.015 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr) 28.510,00 25.192,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 226.648,00 224.186,00 344.587,00 210.000,00 210.000,00 89 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 PC0201 PC020101 PC020102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 90 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Wirkungsziele/Leistungsziele Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 4.156.706 4.978.831 3.858.125 4.609.025 4.609.025 - Kosten 12.087.842 14.339.067 11.994.858 16.098.960 16.211.785 = Produktergebnis -7.931.136 -9.360.237 -8.136.734 -11.489.935 -11.602.761 Kostendeckungsgrad in % 34,39 34,72 32,16 28,63 28,43 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr) 28.510,00 25.192,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt: 020102 Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Wirkungsziele/Leistungsziele Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.917.787 355.432 54.100 54.100 54.100 - Kosten 25.924.370 29.490.711 30.043.318 31.691.133 32.756.908 = Produktergebnis -23.006.583 -29.135.278 -29.989.218 -31.637.033 -32.702.808 Kostendeckungsgrad in % 11,25 1,21 0,18 0,17 0,17 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 226.648,00 224.186,00 344.587,00 210.000,00 210.000,00 Anzahl festgestellter Verstöße (Ordnungsdienst) 101.362,00 100.210,00 139.771,00 90.000,00 90.000,00 92 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, Schwar zarbeiterG, Handwerksordnung, Makler - und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.297.355 2.902.631 3.633.591 3.272.591 3.272.591 17 - ordentliche Aufwendungen 5.057.553 5.386.526 4.575.539 5.864.767 6.023.033 18 = ordentl. Ergebnis -2.760.198 -2.483.895 -941.948 -2.592.175 -2.750.442 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 402.005 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -175.140 -184.467 -252.761 -216.744 -191.677 29 = Jahresergebnis -2.533.333 -2.668.363 -1.194.709 -2.808.919 -2.942.119 +/- Kostenrechnerische Korrektur -636.907 -294.364 -241.805 -309.183 -304.462 = Betriebliches Ergebnis -3.170.240 -2.962.726 -1.436.514 -3.118.102 -3.246.580 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 44,83 44,97 46,00 33,42 33,42 Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen) 1.127,00 1.124,00 1.250,00 1.550,00 1.550,00 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,22 4,38 4,50 3,72 3,72 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,89 0,91 1,00 1,00 1,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 93 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0202 Gewerbewesen Produkt: 020201 Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr b is hin zur Gewerbeuntersagung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.297.329 2.924.727 3.633.591 3.272.591 3.272.591 - Kosten 5.467.569 5.887.453 5.070.105 6.390.694 6.519.172 = Produktergebnis -3.170.240 -2.962.726 -1.436.514 -3.118.102 -3.246.580 Kostendeckungsgrad in % 42,02 49,68 71,67 51,21 50,20 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 44,83 44,97 46,00 33,42 33,42 Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen) 1.127,00 1.124,00 1.250,00 1.550,00 1.550,00 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,22 4,38 4,50 3,72 3,72 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 0,89 0,91 1,00 1,00 1,00 94 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0203 Märkte Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmär kte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten ge eigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Vermerk Der Betrieb des Großmarktes soll zum 01.01.2026 eingestellt werden. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 4.002.895 4.046.702 4.149.477 4.149.477 4.149.477 17 - ordentliche Aufwendungen 4.396.876 4.821.142 7.710.894 7.534.315 4.557.689 18 = ordentl. Ergebnis -393.981 -774.440 -3.561.417 -3.384.839 -408.212 21 +/- Finanzergebnis 9.501 0 220.000 220.000 220.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -197.637 -184.773 -175.170 -161.988 -158.333 29 = Jahresergebnis -582.117 -959.213 -3.516.587 -3.326.826 -346.545 +/- Kostenrechnerische Korrektur -789.668 -769.064 -499.546 -727.857 -738.513 = Betriebliches Ergebnis -1.371.785 -1.728.276 -4.016.133 -4.054.683 -1.085.058 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.733,00 3.572,00 3.709,00 3.708,00 3.400,00 Anzahl der Warengruppen (Märkte) 50,00 50,00 49,00 49,00 49,00 95 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 PC0203 PC020301 PC020302 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 96 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0203 Märkte Produkt: 020301 Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen - und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.274.523 2.522.129 2.564.964 2.572.333 2.572.333 - Kosten 3.532.145 3.899.477 6.263.786 6.235.017 3.271.929 = Produktergebnis -1.257.622 -1.377.348 -3.698.822 -3.662.684 -699.596 Kostendeckungsgrad in % 64,39 64,68 40,95 41,26 78,62 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Händler (Großmarkt) 120,00 120,00 150,00 62,00 0,00 Anzahl der Warengruppen (Großmarkt) 28,00 28,00 12,00 12,00 0,00 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 90,00 90,00 98,00 75,00 0,00 Vorhandene Verkaufsfläche in m² 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 0,00 Anzahl der Beschwerden (Großmarkt) 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00 97 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0203 Märkte Produkt: 020302 Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziele/Leistungsziele Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitt eln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.572.223 1.453.319 1.717.637 1.710.268 1.710.268 - Kosten 1.721.322 1.788.502 2.020.375 2.071.527 2.068.679 = Produktergebnis -149.099 -335.182 -302.738 -361.259 -358.411 Kostendeckungsgrad in % 91,34 81,26 85,02 82,56 82,67 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.428,00 3.271,00 3.406,00 3.398,00 3.398,00 Anzahl der Warengruppen (Wochenmärkte) 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Verkaufsfront in m 632.322,00 590.292,00 631.810,00 630.810,00 630.810,00 98 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug -ZulassungsVO, Straßenverkehrs -Zulassungsordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrecht s usw. Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 13.710.167 14.699.430 16.696.095 20.746.095 21.746.095 17 - ordentliche Aufwendungen 14.356.443 15.000.829 15.730.000 17.472.687 18.028.623 18 = ordentl. Ergebnis -646.276 -301.398 966.096 3.273.408 3.717.473 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 284.358 174 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -708.178 -895.413 -822.900 -1.127.255 -1.049.451 29 = Jahresergebnis -1.070.096 -1.196.637 143.195 2.146.153 2.668.021 +/- Kostenrechnerische Korrektur -857.524 -483.733 244.528 213.862 297.958 = Betriebliches Ergebnis -1.927.619 -1.680.370 387.723 2.360.016 2.965.979 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der festgestellten Verstöße (Verkehrs - und Kfz-Wesen) 7.857,00 159.169,00 155.500,00 158.000,00 158.000,00 99 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 PC020401 PC020402 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 100 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produkt: 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO. Wirkungsziele/Leistungsziele Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.686.356 7.126.882 7.046.355 11.096.355 12.096.355 - Kosten 6.951.490 7.224.627 6.987.082 8.155.440 8.418.955 = Produktergebnis -265.133 -97.745 59.273 2.940.915 3.677.399 Kostendeckungsgrad in % 96,19 98,65 100,85 136,06 143,68 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.857,00 9.110,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 20.567,00 21.047,00 18.000,00 18.500,00 18.500,00 101 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produkt: 020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland. Wirkungsziele/Leistungsziele Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.965.775 7.539.836 9.649.741 9.649.741 9.649.741 - Kosten 8.657.722 9.189.001 9.321.290 10.230.640 10.361.161 = Produktergebnis -1.691.947 -1.649.165 328.451 -580.899 -711.420 Kostendeckungsgrad in % 80,46 82,05 103,52 94,32 93,13 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 162.752,00 150.059,00 147.000,00 150.000,00 150.000,00 Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in Min. 14,36 15,70 15,00 12,00 12,00 102 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs -Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 52.689.819 45.914.845 46.590.000 46.790.000 46.790.000 17 - ordentliche Aufwendungen 36.281.692 36.579.165 36.613.066 38.935.645 39.677.688 18 = ordentl. Ergebnis 16.408.127 9.335.680 9.976.934 7.854.355 7.112.312 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 8.319 202 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -3.670.080 -2.998.745 -4.387.550 -4.162.173 -3.991.010 29 = Jahresergebnis 12.746.366 6.337.136 5.589.385 3.692.182 3.121.302 +/- Kostenrechnerische Korrektur -4.535.856 -4.990.057 -3.133.555 -3.641.494 -3.468.333 = Betriebliches Ergebnis 8.210.509 1.347.080 2.455.830 50.688 -347.031 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Überwachungsstunden Verkehrsüberwachung insges. 687.099,00 672.051,00 728.322,00 728.322,00 728.322,00 Anzahl festgestellter Verstöße Verkehrsüberwachung insges. 1.166.548,00 971.222,00 1.528.082,00 1.528.082,00 1.528.082,00 103 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 PC020501 PC020502 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 104 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung Produkt: 020501 Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 22.518.442 18.908.117 21.915.753 22.115.753 22.115.753 - Kosten 27.656.547 27.632.505 28.184.974 30.416.184 30.609.552 = Produktergebnis -5.138.105 -8.724.388 -6.269.222 -8.300.432 -8.493.800 Kostendeckungsgrad in % 81,42 68,43 77,76 72,71 72,25 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Überwachungsstunden ruhender Verkehr 247.101,00 248.843,00 320.322,00 320.322,00 320.322,00 Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr 601.027,00 501.424,00 953.082,00 953.082,00 953.082,00 105 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0205 Verkehrsüberwachung Produkt: 020502 Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 28.941.959 25.549.902 24.674.247 24.674.247 24.674.247 - Kosten 15.596.957 15.478.434 15.949.196 16.323.128 16.527.479 = Produktergebnis 13.345.003 10.071.467 8.725.052 8.351.120 8.146.769 Kostendeckungsgrad in % 185,56 165,07 154,71 151,16 149,29 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 429.912,00 412.840,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 485.406,00 382.102,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 Überwachungsstunden mobil 10.086,00 10.368,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 80.115,00 87.696,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 46.956,00 41.503,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 668,00 834,00 270,00 500,00 500,00 106 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel -, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle). Zielgruppe Bevölkerung, Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002, VO(EG)852 -854/2004). 2) nationale und europäische Tierschutz - und Tierseuchengesetzgebung, insbesondere Tierschutzgesetz, VO (EG) 1/2005, Tiergesundheitsgesetz, RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 3.965.892 3.572.326 3.413.700 3.502.300 3.502.300 17 - ordentliche Aufwendungen 11.427.745 11.497.291 11.758.989 12.552.528 12.747.696 18 = ordentl. Ergebnis -7.461.853 -7.924.965 -8.345.289 -9.050.228 -9.245.396 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -199.186 -256.428 -367.273 -328.514 -299.952 29 = Jahresergebnis -7.661.039 -8.181.392 -8.712.562 -9.378.742 -9.545.348 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.362.253 -562.152 -1.074.935 -637.539 -650.274 = Betriebliches Ergebnis -9.023.292 -8.743.544 -9.787.497 -10.016.281 -10.195.622 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 49,60 45,11 60,00 60,00 60,00 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 77,50 89,76 95,50 95,00 95,00 107 -4.500 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 PC0206 PC020601 PC020602 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 108 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produkt: 020601 Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziele/Leistungsziele Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 372.721 431.979 831.800 831.800 831.800 - Kosten 4.131.501 4.066.595 4.961.101 4.545.981 4.641.745 = Produktergebnis -3.758.780 -3.634.616 -4.129.301 -3.714.181 -3.809.945 Kostendeckungsgrad in % 9,02 10,62 16,77 18,30 17,92 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Betriebskontrollen 9.479,00 9.354,00 8.900,00 9.000,00 9.000,00 Anzahl der Probeentnahmen 4.599,00 4.711,00 4.350,00 4.600,00 4.600,00 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 12,77 0,00 13,50 13,00 13,00 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 3,03 3,15 1,50 2,00 2,00 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 67,10 49,80 81,50 70,00 70,00 109 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produkt: 020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leide n und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziele/Leistungsziele Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.451.324 3.041.586 2.581.400 2.670.000 2.670.000 - Kosten 5.565.309 5.956.223 5.845.796 6.472.100 6.515.677 = Produktergebnis -2.113.985 -2.914.638 -3.264.396 -3.802.100 -3.845.677 Kostendeckungsgrad in % 62,01 51,07 44,16 41,25 40,98 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 47.874,00 39.285,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 26,33 11,41 3,50 3,50 3,50 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 22,50 15,29 19,75 16,00 16,00 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 88,50 87,81 96,25 96,00 96,00 110 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 10.875.721 10.233.751 10.411.194 11.252.731 11.278.738 17 - ordentliche Aufwendungen 20.937.083 20.340.710 19.649.962 21.486.484 22.126.104 18 = ordentl. Ergebnis -10.061.362 -10.106.960 -9.238.769 -10.233.753 -10.847.367 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 44.418 1.163 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -760.086 -785.056 -1.064.901 -1.015.218 -954.321 29 = Jahresergebnis -10.777.031 -10.890.853 -10.303.670 -11.248.972 -11.801.688 +/- Kostenrechnerische Korrektur -654.709 -713.947 -704.138 -685.707 -404.788 = Betriebliches Ergebnis -11.431.740 -11.604.799 -11.007.808 -11.934.679 -12.206.475 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl Bürgerbesuche 0,00 611.469,00 460.000,00 500.000,00 500.000,00 Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde- und sonstige Angelegenheiten) 0,00 868.635,00 640.000,00 700.000,00 700.000,00 Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min. 0,00 25,21 10,00 20,00 20,00 Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in % 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 111 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0207 PC020701 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 112 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten Produkt: 020701 Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Dienstleistungen der Kundenzentren sind vielfältig und bedarfsgerecht. Die Anzahl der vakanten Stellen in den Kundenzentren ist minimiert. Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 10.767.781 10.125.378 10.410.989 11.252.731 11.278.738 - Kosten 22.280.853 21.809.254 21.416.897 22.532.903 22.861.192 = Produktergebnis -11.513.072 -11.683.877 -11.005.908 -11.280.172 -11.582.454 Kostendeckungsgrad in % 48,33 46,43 48,61 49,94 49,34 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe 0,00 206.081,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Anzahl Meldeangelegenheiten 0,00 584.043,00 410.000,00 500.000,00 500.000,00 Anzahl sonstiger Dienstleistungen 0,00 7.851,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.) 0,00 14,00 3,00 5,00 5,00 Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in % 0,00 100,00 80,00 80,00 80,00 113 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens. Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziele/Strategische Ziele Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen is t sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.994.815 2.106.816 2.252.897 2.466.977 2.477.814 17 - ordentliche Aufwendungen 6.963.322 7.134.983 6.928.819 7.666.280 7.805.932 18 = ordentl. Ergebnis -4.968.506 -5.028.167 -4.675.923 -5.199.303 -5.328.119 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 4.550 292 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -262.626 -420.478 -373.616 -561.094 -520.962 29 = Jahresergebnis -5.226.582 -5.448.353 -5.049.539 -5.760.398 -5.849.081 +/- Kostenrechnerische Korrektur -275.261 -324.048 -281.811 -180.012 -182.315 = Betriebliches Ergebnis -5.501.843 -5.772.401 -5.331.350 -5.940.410 -6.031.396 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 42,00 55,00 45,00 55,00 55,00 114 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 PC020801 PC020802 PC020803 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 115 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen Produkt: 020801 Eheschließungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziele/Leistungsziele Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.009.689 1.060.290 1.217.884 1.312.764 1.312.764 - Kosten 1.819.410 1.896.586 1.973.767 2.127.313 2.149.086 = Produktergebnis -809.721 -836.295 -755.882 -814.548 -836.321 Kostendeckungsgrad in % 55,50 55,91 61,70 61,71 61,08 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.174,00 5.234,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 3.951,00 3.771,00 4.650,00 4.600,00 4.600,00 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 726,00 709,00 700,00 705,00 705,00 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 4.549,00 1.933,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 116 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen Produkt: 020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeite n unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit all en Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 433.359 439.952 480.328 480.328 480.328 - Kosten 3.056.969 3.008.758 2.822.374 3.014.078 3.055.926 = Produktergebnis -2.623.610 -2.568.807 -2.342.046 -2.533.750 -2.575.598 Kostendeckungsgrad in % 14,18 14,62 17,02 15,94 15,72 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in % 75,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in % 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00 117 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0208 Personenstandswesen Produkt: 020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearb eitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfol gt serviceorientiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 540.233 575.844 554.284 673.484 684.321 - Kosten 2.605.440 2.958.632 2.712.630 3.265.595 3.303.798 = Produktergebnis -2.065.207 -2.382.788 -2.158.346 -2.592.111 -2.619.477 Kostendeckungsgrad in % 20,73 19,46 20,43 20,62 20,71 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl ausgestellter Urkunden 51.054,00 53.379,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 5.741,00 5.707,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 438,00 429,00 380,00 350,00 350,00 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 267,00 242,00 350,00 200,00 200,00 118 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziele/Strategische Ziele Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 13.180.537 12.857.751 12.847.153 15.376.474 15.467.103 17 - ordentliche Aufwendungen 36.787.522 36.043.869 37.497.448 43.963.243 44.921.601 18 = ordentl. Ergebnis -23.606.985 -23.186.119 -24.650.295 -28.586.769 -29.454.498 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 651.952 217.841 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.600.684 -1.593.133 -2.357.622 -2.329.876 -2.148.513 29 = Jahresergebnis -24.555.717 -24.561.410 -27.007.916 -30.916.646 -31.603.012 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.525.580 -1.287.073 -50.676 -181.333 -183.734 = Betriebliches Ergebnis -26.081.297 -25.848.484 -27.058.592 -31.097.979 -31.786.746 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 1,94 1,36 2,60 2,00 2,30 119 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 PC020901 PC020902 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 120 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten Produkt: 020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.930.078 3.847.589 2.904.100 4.991.400 5.046.100 - Kosten 29.114.480 29.118.364 29.507.475 34.798.893 35.340.091 = Produktergebnis -25.184.402 -25.270.776 -26.603.375 -29.807.492 -30.293.991 Kostendeckungsgrad in % 13,50 13,21 9,84 14,34 14,28 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 34.840,00 26.600,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 5.000,00 5.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.469,00 3.800,00 3.000,00 7.000,00 8.000,00 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 59,00 56,00 60,00 60,00 60,00 121 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0209 Ausländerangelegenheiten Produkt: 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen. Wirkungsziele/Leistungsziele Vermerk Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 8.474.426 8.064.593 9.827.488 10.269.574 10.305.503 - Kosten 9.371.321 8.642.134 10.282.706 11.560.060 11.798.258 = Produktergebnis -896.895 -577.542 -455.218 -1.290.486 -1.492.755 Kostendeckungsgrad in % 90,43 93,32 95,57 88,84 87,35 122 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Method en zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.509.163 1.314.081 0 0 0 17 - ordentliche Aufwendungen 4.442.618 2.734.781 2.827.805 2.721.487 3.169.966 18 = ordentl. Ergebnis -2.933.455 -1.420.700 -2.827.805 -2.721.487 -3.169.966 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 86.602 38 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -111.467 -111.321 -103.067 -86.855 -79.884 29 = Jahresergebnis -2.958.319 -1.531.983 -2.930.872 -2.808.343 -3.249.850 +/- Kostenrechnerische Korrektur -672.128 -470.562 -395.849 -519.864 -526.582 = Betriebliches Ergebnis -3.630.447 -2.002.545 -3.326.721 -3.328.206 -3.776.432 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 95,00 90,00 95,00 95,00 95,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 123 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement Produkt: 021001 Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenqu ellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziele/Leistungsziele Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.508.163 1.314.081 0 0 0 - Kosten 5.138.610 3.316.626 3.326.721 3.328.206 3.776.432 = Produktergebnis -3.630.447 -2.002.545 -3.326.721 -3.328.206 -3.776.432 Kostendeckungsgrad in % 29,35 39,62 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 95,00 80,00 95,00 95,00 95,00 Anteil fristgerechter Berichte in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 124 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen. Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziele/Strategische Ziele Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung un d Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.805.916 164.939 800.000 1.500.000 0 17 - ordentliche Aufwendungen 6.239.063 1.703.228 5.712.514 13.111.568 3.048.201 18 = ordentl. Ergebnis -3.433.147 -1.538.288 -4.912.514 -11.611.568 -3.048.201 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 17.386 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -589.223 -536.850 -915.893 -821.439 -749.291 29 = Jahresergebnis -4.004.984 -2.075.139 -5.828.407 -12.433.008 -3.797.492 +/- Kostenrechnerische Korrektur -774.031 -101.308 -22.764 3.871 -2.824 = Betriebliches Ergebnis -4.779.015 -2.176.446 -5.851.171 -12.429.137 -3.800.316 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 3,00 0,00 5,00 5,00 0,00 Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 52,00 0,00 50,00 50,00 100,00 125 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC0211 PC021101 PC021102 PC021104 PC021106 PC021107 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 126 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021101 Bundestagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 428.214 204.979 0 1.500.000 0 - Kosten 68.831 466 0 3.749.985 692.490 = Produktergebnis 359.383 204.514 0 -2.249.985 -692.490 Kostendeckungsgrad in % 622,12 44.002,11 40,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) in % 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 Anteil der Direktwähler (Bundestagswahl) in % 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Bundestagswahl) in % 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Bundestagswahl) in % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 127 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021102 Kommunalwahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 133 208 0 0 0 - Kosten 840 450 0 3.643.439 633.694 = Produktergebnis -707 -242 0 -3.643.439 -633.694 Kostendeckungsgrad in % 15,84 46,17 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) in % 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 Anteil der Direktwähler (Kommunalwahl) in % 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Kommunalwahl) in % 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Kommunalwahl) in % 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 128 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021103 Europawahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 0 800.000 0 0 - Kosten 1.066 11.425 3.934.620 0 0 = Produktergebnis -1.066 -11.425 -3.134.620 0 0 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 20,33 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Europawahl) in % 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Anteil der Direktwähler (Europawahl) in % 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Europawahl) in % 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Europawahl) in % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 129 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021104 Integrationswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 0 0 0 0 - Kosten 0 0 0 779.123 1.356.520 = Produktergebnis 0 0 0 -779.123 -1.356.520 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Integrationswahl) in % 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 Anteil der Direktwähler (Integrationswahl) in % 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Integrationswahl) in % 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Anteil der bis 24:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Integrationswahl) in % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 130 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021105 Landtagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.835.227 -49.632 0 0 0 - Kosten 6.059.905 21.928 0 0 0 = Produktergebnis -4.224.678 -71.560 0 0 0 Kostendeckungsgrad in % 30,28 226,34 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Landtagswahl) in % 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Direktwähler (Landtagswahl) in % 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Landtagswahl) in % 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Landtagswahl) in % 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021106 Seniorenbeiratswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 0 0 0 0 - Kosten 64.385 0 0 0 125.500 = Produktergebnis -64.385 0 0 0 -125.500 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (Seniorenbeiratswahl) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Anteil der Direktwähler (Seniorenbeiratswahl) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Briefwähler (Seniorenbeiratswahl) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Seniorenbeiratswahl) in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0211 Wahlen Produkt: 021107 OB-Wahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 0 0 0 0 - Kosten 0 0 0 975.367 136.409 = Produktergebnis 0 0 0 -975.367 -136.409 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Wahlbeteiligung (OB-Wahl) in % 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Anteil der Direktwähler (OB-Wahl) in % 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 Anteil der Briefwähler (OB-Wahl) in % 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (OB -Wahl) in % 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 133 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Z wangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziert es Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG Wirkungsziele/Strategische Ziele In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken UN 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren UN 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundl egenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und I mpfstoffen für alle erreichen UN 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunre inigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoff e, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstelle n und Slums sanieren UN 11.5: Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunk t auf dem Schutz der Armen und von Menschen in prekären Situationen UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Lä ndern stärken DE 3.2: Luftbelastung - Gesunde Umwelt erhalten NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken 134 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 102.155.724 113.096.547 105.385.750 121.413.096 127.471.615 17 - ordentliche Aufwendungen 220.543.890 218.902.765 204.736.502 249.455.586 261.950.945 18 = ordentl. Ergebnis -118.388.166 -105.806.218 -99.350.752 -128.042.490 -134.479.330 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 958.924 -52.868 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.524.546 -2.694.774 -4.147.007 -3.698.162 -3.419.557 29 = Jahresergebnis -119.953.788 -108.553.860 -103.497.759 -131.740.652 -137.898.887 +/- Kostenrechnerische Korrektur -12.694.542 -11.125.192 -9.292.420 -12.418.205 -10.604.205 = Betriebliches Ergebnis -132.648.330 -119.679.052 -112.790.179 -144.158.857 -148.503.092 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 76,32 78,68 100,00 100,00 100,00 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC0212 PC021201 PC021202 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll die vorzeitige Sterblichkeit deutlich gesenkt und die Zahl der Verkehrstoten halbiert werden. Eine allgemeine Gesundheitsversorgung mit Zugang zu bezahlbaren Medikamenten und Impfstoffen für alle soll gewährleistet werden. Zudem sollen Todesfälle und Krankheiten durch Chemikalien und Umweltverschmut zung bis 2030 erheblich reduziert werden (UN 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, NRW). Bis 2030 sollen Katastrophenopfer und wirtschaftliche Schäden, insbesondere durch Wasserkatastrophen reduziert, wetterbedingt e Schäden stabilisiert und die Widerstandskraft gegenüber klimabedingten Gefahren gestärkt werden (UN 11.5, 13.1). 135 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produkt: 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten fü r die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnisch er Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter P ersonen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.185.263 2.542.805 3.352.000 1.812.000 1.812.000 - Kosten 134.203.692 117.076.502 110.364.964 137.741.276 141.739.018 = Produktergebnis -131.018.429 -114.533.697 -107.012.964 -135.929.276 -139.927.018 Kostendeckungsgrad in % 2,37 2,17 3,04 1,32 1,28 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz), in % 73,19 72,44 90,00 90,00 90,00 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in % 53,51 47,37 90,00 90,00 90,00 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.856,00 1.532,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 37,00 46,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.192,00 4.171,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 sollen erhebliche Verbesserungen in mehreren Bereichen erzielt werden: die Verringerung von Todesfällen und Krankhei ten durch Chemikalien und Umweltverschmutzung, die Verbesserung der Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung und Abwasse rmengen, sowie die Reduktion von Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden durch Katastrophen (UN 3.9, 6.3, 11.5, NRW, DE). Außerdem sollen die Widerstandskraft gegenüber Klimarisiken gestärkt und Umweltbelastungen in Städten gesenkt werden, um die Gesundheit der Stadtbewohner zu schützen (UN 13.1). 136 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produkt: 021202 Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fach gerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 93.864.946 101.052.779 100.363.750 116.689.096 122.773.615 - Kosten 91.160.356 101.940.654 104.239.361 121.234.672 127.570.790 = Produktergebnis 2.704.590 -887.875 -3.875.611 -4.545.576 -4.797.175 Kostendeckungsgrad in % 102,97 99,13 96,28 96,25 96,24 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 69,70 73,38 90,00 90,00 90,00 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 34.034,00 30.445,00 43.278,00 33.587,00 31.539,00 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 154.297,00 151.421,00 170.919,00 149.986,00 149.236,00 davon Intensivtransporte 3.834,00 3.926,00 4.734,00 4.229,00 4.330,00 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.567,00 1.198,00 1.507,00 1.234,00 1.266,00 Anzahl der Lufttransporteinsätze 392,00 458,00 361,00 394,00 388,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch Straßenverkehrsunfälle weltweit halbiert werden (UN 3.6). Zudem soll die allgemeine Gesundheit gefördert und die Prävention gestärkt werden (NRW). Ziel ist es, eine allgemeine Gesundheitsversorgu ng zu erreichen, einschließlich des Zugangs zu hochwertigen Gesundheitsdiensten, Arzneimitteln und Impfstoffen für alle (UN 3 .8). 137 138 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 139 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 118.684.785 114.735.029 153.181.115 169.339.917 178.568.515 17 - ordentliche Aufwendungen 484.600.831 526.963.385 536.962.320 636.234.178 686.443.201 18 = ordentl. Ergebnis -365.916.046 -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.212.870 271.539 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -30.924.168 -35.395.325 -37.737.829 -36.982.314 -36.497.809 29 = Jahresergebnis -395.627.344 -447.352.142 -421.519.034 -503.876.575 -544.372.496 140 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr - und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationst echnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkte bildet die Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schül ergruppen. Zielgruppe Schüler/-innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 118.684.785 114.735.029 153.181.115 169.339.917 178.568.515 17 - ordentliche Aufwendungen 484.600.831 526.963.385 536.962.320 636.234.178 686.443.201 18 = ordentl. Ergebnis -365.916.046 -412.228.356 -383.781.204 -466.894.261 -507.874.686 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.212.870 271.539 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -30.924.168 -35.395.325 -37.737.829 -36.982.314 -36.497.809 29 = Jahresergebnis -395.627.344 -447.352.142 -421.519.034 -503.876.575 -544.372.496 +/- Kostenrechnerische Korrektur -9.904.038 -8.659.468 -10.915.496 -8.256.847 -7.827.261 = Betriebliches Ergebnis -405.531.382 -456.011.610 -432.434.529 -512.133.423 -552.199.757 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Schulplätze in den Eingangsklassen 19.330,00 19.420,00 23.510,00 19.950,00 20.050,00 Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln 150.131,00 150.879,00 158.090,00 155.250,00 160.140,00 Neu geschaffene Schulplätze 260,00 270,00 75,00 474,00 75,00 Schulabschlussquote in % 98,00 96,90 98,00 98,00 98,00 141 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 PC0301 PC030110 PC030111 PC030112 PC030113 PC030114 PC030115 PC030116 PC030117 PC030118 PC030119 PC030120 PC030121 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 142 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030110 Grundschulen Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Grundschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Pers onal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Grundschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln alsSchul - und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstatt ung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, C AS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgem äßen Schulbetriebs Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.929.583 654.905 139.212 274.136 250.236 - Kosten 108.715.285 124.874.424 127.541.654 140.791.482 153.397.437 = Produktergebnis -105.785.702 -124.219.519 -127.402.442 -140.517.346 -153.147.201 Kostendeckungsgrad in % 2,69 0,52 0,11 0,19 0,16 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Grundschulen 141,00 143,00 144,00 144,00 144,00 Schüler/-innen (Grundschulen) 38.352,00 38.839,00 38.980,00 39.560,00 39.280,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Grundschulen) 24,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Grundschulen) in % 98,85 90,00 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze (Grundschulen) 0,00 150,00 75,00 150,00 75,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Grundschulen) 32,00 34,00 31,00 6,00 4,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen) 4,00 7,00 7,00 10,00 3,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen) 27,00 19,00 22,00 3,00 13,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen) 10,00 10,00 4,00 2,00 1,00 Gesamtkosten IT (Grundschulen) 6.580.744,49 5.702.075,18 12.557.521,02 10.652.915,76 11.165.996,88 Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Grundschulen) 171,59 148,68 322,15 269,29 284,27 143 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030111 Hauptschulen Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Hauptschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht l ehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Hauptschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln alsSchul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, C AS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.948.417 31.922 8.643 7.218 2.318 - Kosten 19.630.993 19.407.291 21.399.027 19.377.278 20.799.644 = Produktergebnis -17.682.576 -19.375.370 -21.390.384 -19.370.059 -20.797.325 Kostendeckungsgrad in % 9,93 0,16 0,04 0,04 0,01 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Hauptschulen 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 Schüler/-innen (Hauptschulen) 4.079,00 4.001,00 3.800,00 3.700,00 3.480,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Hauptschulen) 20,00 20,00 24,00 24,00 24,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Hauptschulen) in % 195,42 212,00 180,00 250,00 244,00 Neu geschaffene Schulplätze (Hauptschulen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Hauptschulen) 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen) 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen) 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT (Hauptschulen) 2.818.836,43 743.618,13 1.296.016,45 1.374.870,61 1.418.022,91 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Hauptschulen) 691,06 182,30 341,06 371,59 407,48 144 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030112 Realschulen Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Realschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infra struktur, diebedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Realschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstatt ung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, C AS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 459.190 56.995 30.188 32.867 16.867 - Kosten 27.780.932 25.484.572 31.523.200 33.133.930 36.303.903 = Produktergebnis -27.321.741 -25.427.578 -31.493.012 -33.101.063 -36.287.036 Kostendeckungsgrad in % 1,65 0,22 0,10 0,10 0,05 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Realschulen 20,00 20,00 18,00 18,00 18,00 Schüler/-innen (Realschulen) 10.598,00 10.374,00 10.300,00 10.110,00 10.110,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Realschulen) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Realschulen) in % 86,12 113,00 110,00 113,00 111,00 Neu geschaffene Schulplätze (Realschulen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Realschulen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen) 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen) 7,00 3,00 2,00 1,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen) 1,00 5,00 3,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT (Realschulen) 1.395.839,72 1.639.558,82 2.663.609,10 3.057.439,51 3.215.731,65 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Realschulen) 131,71 151,66 258,60 302,42 318,07 145 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030113 Gymnasien Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gymnasien. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal ) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul - und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstatt ung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eine s zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schu len mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS -Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.809.838 7.520.932 116.646 7.928.451 11.553.829 - Kosten 87.117.760 104.987.456 101.805.874 126.171.959 140.521.309 = Produktergebnis -83.307.922 -97.466.524 -101.689.228 -118.243.508 -128.967.480 Kostendeckungsgrad in % 4,37 7,16 0,11 6,28 8,22 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gymnasien 33,00 33,00 33,00 37,00 38,00 Schüler/-innen (Gymnasien) 28.643,00 28.800,00 34.260,00 30.700,00 34.820,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gymnasien) 29,00 28,80 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % (Gymnasien) 86,12 100,00 80,00 92,00 94,00 Neu geschaffene Schulplätze (Gymnasien) 186,00 120,00 0,00 216,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gymnasien) 5,00 6,00 2,00 5,00 5,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien) 2,00 3,00 2,00 9,00 8,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien) 19,00 20,00 14,00 4,00 5,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien) 7,00 2,00 3,00 3,00 1,00 Gesamtkosten IT (Gymnasien) 2.979.362,57 3.890.128,98 6.446.003,68 7.624.832,54 8.671.688,44 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gymnasien) 104,02 131,95 188,15 248,37 249,04 146 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030114 Gesamtschulen Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gesamtschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gesamtschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul - und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientier te Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung ei nes zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS -Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 180.573 238.442 92.343 50.124 30.924 - Kosten 46.417.003 53.419.373 54.745.135 69.989.968 76.186.604 = Produktergebnis -46.236.429 -53.180.931 -54.652.792 -69.939.844 -76.155.681 Kostendeckungsgrad in % 0,39 0,45 0,17 0,07 0,04 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtschulen 15,00 15,00 16,00 19,00 19,00 Schüler/-innen (Gesamtschulen) 16.427,00 16.896,00 16.810,00 18.040,00 18.660,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gesamtschulen) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Gesamtschulen) in % 102,02 102,00 100,00 104,30 100,86 Neu geschaffene Schulplätze (Gesamtschulen) 74,00 0,00 0,00 108,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gesamtschulen) 9,00 15,00 4,00 7,00 4,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen) 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen) 18,00 16,00 11,00 8,00 6,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen) 1,00 6,00 3,00 1,00 2,00 Gesamtkosten IT (Gesamtschulen) 1.336.658,34 1.818.282,68 3.255.557,72 4.351.630,51 4.574.921,58 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gesamtschulen) 81,37 110,69 193,67 241,22 245,17 147 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030115 Förderschulen Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtsc haftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr - und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der s onderpädagogischen Förderung. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul - und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientier te Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung ei nes zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS -Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.622.302 95.860 21.253 15.001 9.001 - Kosten 19.974.400 19.338.046 20.444.927 25.985.140 27.552.079 = Produktergebnis -18.352.097 -19.242.187 -20.423.673 -25.970.140 -27.543.078 Kostendeckungsgrad in % 8,12 0,50 0,10 0,06 0,03 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Förderschulen 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Schüler/-innen (Förderschulen) 3.013,00 3.062,00 1.140,00 3.310,00 3.430,00 Neu geschaffene Schulplätze (Förderschulen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Förderschulen) 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen) 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen) 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT (Förderschulen) 2.530.808,26 977.488,78 822.407,20 1.099.209,35 1.169.269,20 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Förderschulen) 839,96 306,71 721,41 332,09 340,89 148 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030116 Berufskollegs Produktbeschreibung 1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs - und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Berufskollegs. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Pers onal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Berufskollegs. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stad t Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allg emeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, C AS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 843.500 179.902 30.443 13.899 6.399 - Kosten 43.244.763 47.269.510 50.455.309 64.540.851 71.456.135 = Produktergebnis -42.401.263 -47.089.607 -50.424.865 -64.526.952 -71.449.736 Kostendeckungsgrad in % 1,95 0,38 0,06 0,02 0,01 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Berufskollegs 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Schüler/-innen (Berufskollegs) 35.008,00 35.028,00 37.310,00 37.620,00 37.800,00 Neu geschaffene Schulplätze (Berufskollegs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Berufskollegs) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs) 2,00 3,00 2,00 2,00 0,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs) 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs) 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT (Berufskollegs) 4.257.346,84 2.542.631,25 10.299.357,36 16.903.239,90 17.517.289,32 Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Berufskollegs) 121,61 72,63 276,05 449,32 463,42 Campusse 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % 82,35 82,35 82,35 82,35 82,35 149 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030117 Bildungslandschaften Produktbeschreibung 1) Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte Kooperation werden vielfältige Bildungsmöglichkeiten geboten. Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Bereitstellung und Bewirtschaftung der gemeinsamen Nutzflächen sowie der übergeordneten Verwaltung innerhalb der Bildungslandschaften. 2) Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.184 0 0 0 0 - Kosten 750.917 913.522 456.074 547.668 543.150 = Produktergebnis -749.733 -913.522 -456.074 -547.668 -543.150 Kostendeckungsgrad in % 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Maximale Verbleibdauer der Schüler/-innen in der Bildungslandschaft in Jahren 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 150 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030118 Ganztagsangebote Produktbeschreibung 1) Förderung und Bereitstellung von Ganztagsangeboten sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen. 2) Auszahlung von Zuschüssen u nd Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems. 3) Qualitative Weiterentwicklung derGanztagsangebote mittels Q ualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger. Wirkungsziele/Leistungsziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten Sicherung und Ausbau der Versorgungsquote im Primar - und Sekundarbereich Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 76.714.832 80.780.004 83.111.781 98.504.971 103.436.735 - Kosten 103.159.901 109.085.423 113.557.622 140.341.106 148.738.280 = Produktergebnis -26.445.070 -28.305.419 -30.445.840 -41.836.136 -45.301.545 Kostendeckungsgrad in % 74,36 74,05 73,19 70,19 69,54 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Bereitgestellte OGS-Plätze 33.122,00 34.568,00 34.300,00 36.500,00 37.200,00 Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/ -innen (Versorgungsquote) in % 83,00 85,00 83,00 88,00 90,00 Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in % 98,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Zuschussbedarf zur OGS in € 22.152.433,42 24.267.811,76 26.536.364,85 32.826.072,10 35.724.709,79 Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.855,00 6.018,00 5.964,00 6.873,00 6.873,00 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in % 69,10 71,20 72,20 0,75 0,75 Teilnehmer/-innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger 67,00 100,00 400,00 400,00 400,00 151 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030119 Schülerbeförderung Produktbeschreibung 1) Organisation der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie mit dem Schülerspezialverkehr (Sc hulbusse, Mietwagen, Kraftfahrzeuge für mobilitätseingeschränkte Personen). 2) Erstattung von Schülerfahrkosten im ÖPNV und Kostenübernahme im Schülerspezialverkehr im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung NRW. 3) Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezial verkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen im ÖPNVmit der Kölner Verkehrsbetriebe AG. Wirkungsziele/Leistungsziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV oder Schülerspezialverkehr Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 522.408 561.069 4.400 514 514 - Kosten 23.772.874 28.042.514 28.032.125 31.585.295 33.256.334 = Produktergebnis -23.250.467 -27.481.446 -28.027.725 -31.584.780 -33.255.820 Kostendeckungsgrad in % 2,20 2,00 0,02 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Schüler/-innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 2.894,00 2.894,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 Schüler/-innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 675,00 675,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 14.964.915,00 14.964.915,00 15.614.530,00 16.479.952,61 18.127.947,87 Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 435.497,00 435.497,00 940.000,00 700.000,00 750.000,00 Beförderte Schüler/-innen im Schülerspezialverkehr 1.874,00 1.874,00 2.350,00 2.000,00 2.000,00 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 7.611.935,62 7.611.935,62 9.705.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 152 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030120 Bildungsmanagement Produktbeschreibung 1) Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbess erung der Bildungschancen. 2) Bedarfsorientierte Bildungsberatung. 3) Umsetzung der im Inklusionsplan und in der Fortschreibung festgelegten Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven Bildungslands chaft. 4) Koordinierung der Umsetzung der Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA). 5) Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule. Wirkungsziele/Leistungsziele Organisation und Durchführung von Gremien, Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Optimierung der Qualität des Bildungsprozesses Bestmögliche Beratungsleistung für Schüler/innen bei der Gestaltung des Übergangs Schule -Beruf/Hochschule Weiterentwicklung des Qualifizierungs- und Elternnetzwerkes Inklusion und der weiteren Maßnahmen des Inklusionsplans Koordinierung der Maßnahmen der vier Handlungsfelder KAoA Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 449.477 488.035 299.000 299.000 299.000 - Kosten 2.647.502 2.174.804 2.302.482 2.257.251 2.276.743 = Produktergebnis -2.198.025 -1.686.769 -2.003.482 -1.958.251 -1.977.743 Kostendeckungsgrad in % 16,98 22,44 12,99 13,25 13,13 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 649,00 676,00 509,00 682,00 687,00 Teilnehmer/-innen an Fachveranstaltungen 4.860,00 5.667,00 4.405,00 5.729,00 5.739,00 Teilnehmer/-innen an Qualifizierungsmaßnahmen 465,00 792,00 500,00 540,00 545,00 Durchgeführte Beratungen 1.180,00 1.400,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 Durchgeführte Kultur-und-Schule-Projekte 53,00 71,00 65,00 65,00 65,00 Teilnehmende Schüler/-innen bei Kultur und Schule 670,00 1.119,00 900,00 975,00 975,00 Teilnahmen als Referent/-innen oder Expert/-innen 66,00 65,00 65,00 66,00 69,00 153 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben Produkt: 030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung Das Schulamt für die Stadt Köln nimmt verwaltungsfachliche Aufgaben mit folgenden Leistungen wahr: 1) Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen. 2) Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstütz ungsbedarfsund Sicherstellung der Inklusion. 3) Einrichtung von Vorbereitungsklassen. 4) Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschließlich Lehrereinsatz. 5) Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverf ahren für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Rahmen der Schulpflichtüberwachung. 6) Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulun g. 7) Rechtliche Einzelfallprüfung 8) Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts. Wirkungsziele/Leistungsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger Vermerk Die Kennzahlen Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen und Schüler/-innen an den Förderschulen werden ab dem Jahr 2025 nicht weiter als Anzahl, sondern als Prozentsatz, gemessen an der Gesamtzahl der Schüler/-innen, ausgewiesen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 197.715 242.685 109.685 109.685 109.685 - Kosten 4.312.573 5.453.859 4.815.958 5.811.746 5.842.222 = Produktergebnis -4.114.858 -5.211.174 -4.706.274 -5.702.062 -5.732.537 Kostendeckungsgrad in % 4,58 4,45 2,28 1,89 1,88 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen (ab 2025 in %) 4.545,00 4.545,00 4.700,00 5,10 5,10 Schüler/-innen an den Förderschulen (ab 2025 in %) 3.684,00 3.684,00 3.900,00 3,80 3,80 Beschulte Seiteneinsteiger/-innen 2.790,00 2.790,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 Eingerichtete Vorbereitungsklassen 164,00 164,00 150,00 195,00 195,00 154 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goa ls) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern Gleichstellung/wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken Ressourcen sparsam und effizient nutzen Nachhaltiger Konsum Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern Bildung und Wissenschaft Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 155 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 29.360.651 31.090.376 32.060.272 31.954.284 31.924.643 17 - ordentliche Aufwendungen 258.665.371 276.074.297 296.554.019 327.313.302 325.419.979 18 = ordentl. Ergebnis -229.304.720 -244.983.921 -264.493.748 -295.359.017 -293.495.336 21 +/- Finanzergebnis 10 -1.640 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.092.380 104.872 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -4.338.714 -4.561.173 -5.789.782 -5.505.185 -5.240.656 29 = Jahresergebnis -232.551.044 -249.441.862 -270.283.530 -300.864.203 -298.735.991 -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 Museen 0409 0412 0414 0415 0416 0417 0418 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 156 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0401 Museumsreferat Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische F inanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal - und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen. Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele und Ken nzahlen verzichtet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 87 3.475 0 0 0 17 - ordentliche Aufwendungen 7.510.138 7.253.141 16.717.452 16.329.794 14.875.618 18 = ordentl. Ergebnis -7.510.050 -7.249.666 -16.717.452 -16.329.794 -14.875.618 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -73.327 -67.067 -114.341 -77.750 -71.614 29 = Jahresergebnis -7.583.377 -7.316.733 -16.831.792 -16.407.544 -14.947.232 +/- Kostenrechnerische Korrektur 3.466.864 2.538.733 7.344.656 6.664.316 6.270.150 = Betriebliches Ergebnis -4.116.513 -4.778.000 -9.487.136 -9.743.228 -8.677.082 157 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 5.097.106 4.791.020 4.600.196 4.848.785 4.745.470 17 - ordentliche Aufwendungen 16.857.107 18.794.339 15.042.333 14.411.662 14.365.706 18 = ordentl. Ergebnis -11.760.001 -14.003.319 -10.442.137 -9.562.877 -9.620.236 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 107.571 94.893 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -567.006 -612.776 -695.754 -694.970 -671.606 29 = Jahresergebnis -12.219.436 -14.521.202 -11.137.891 -10.257.847 -10.291.842 +/- Kostenrechnerische Korrektur -12.974.027 -12.730.938 -12.479.296 -10.053.897 -10.251.280 = Betriebliches Ergebnis -25.193.463 -27.252.140 -23.617.187 -20.311.744 -20.543.122 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4511) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 46,00 52,00 45,00 42,00 42,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 158 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0402 Museum Ludwig Produkt: 040201 Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 4.190.214 3.878.546 3.693.996 3.945.586 3.842.271 - Kosten 29.363.969 31.035.794 27.311.184 24.257.330 24.385.393 = Produktergebnis -25.173.756 -27.157.248 -23.617.187 -20.311.744 -20.543.122 Kostendeckungsgrad in % 14,27 12,50 13,53 16,27 15,76 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4511) 266.078,00 282.350,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4511) in % 35,00 39,00 36,00 36,00 36,00 Besucher mit Jahreskarten (4511) 4.473,00 5.627,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 Öffnungsstunden (4511) 2.566,00 2.544,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4511) 104,00 111,00 103,00 103,00 103,00 159 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 396.578 369.026 210.849 223.649 223.649 17 - ordentliche Aufwendungen 4.302.837 4.654.046 4.357.539 4.691.519 4.397.832 18 = ordentl. Ergebnis -3.906.259 -4.285.020 -4.146.690 -4.467.870 -4.174.183 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 826 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -335.541 -371.612 -424.537 -429.180 -411.322 29 = Jahresergebnis -4.240.974 -4.656.632 -4.571.227 -4.897.050 -4.585.506 +/- Kostenrechnerische Korrektur -4.733.000 -4.535.680 -5.284.524 -3.584.393 -3.581.435 = Betriebliches Ergebnis -8.973.973 -9.192.312 -9.855.752 -8.481.443 -8.166.941 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4512) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 99,00 95,00 76,00 82,00 76,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 160 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum Produkt: 040301 Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 203.167 175.615 17.438 30.238 30.238 - Kosten 9.176.314 9.367.928 9.873.190 8.511.681 8.197.179 = Produktergebnis -8.973.147 -9.192.312 -9.855.752 -8.481.443 -8.166.941 Kostendeckungsgrad in % 2,21 1,87 0,18 0,36 0,37 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4512) 42.875,00 49.227,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4512) in % 47,00 52,00 38,00 8,00 8,00 Besucher mit Jahreskarten (4512) 989,00 329,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Öffnungsstunden (4512) 2.670,00 2.312,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4512) 16,00 21,00 27,00 27,00 27,00 161 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.621.870 1.849.038 1.108.582 1.119.477 1.076.705 17 - ordentliche Aufwendungen 9.204.383 9.976.897 8.812.592 8.536.998 8.437.974 18 = ordentl. Ergebnis -7.582.514 -8.127.859 -7.704.010 -7.417.521 -7.361.270 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 20.833 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -278.947 -291.918 -377.415 -325.100 -310.964 29 = Jahresergebnis -7.840.628 -8.419.777 -8.081.425 -7.742.620 -7.672.234 +/- Kostenrechnerische Korrektur -9.952.877 -9.651.938 -10.193.010 -6.740.234 -6.643.738 = Betriebliches Ergebnis -17.793.505 -18.071.715 -18.274.435 -14.482.855 -14.315.972 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4513) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 130,00 132,00 160,00 154,00 152,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 162 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produkt: 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 703.580 932.256 191.800 208.975 197.600 - Kosten 18.476.252 19.003.972 18.466.235 14.691.830 14.513.572 = Produktergebnis -17.772.672 -18.071.715 -18.274.435 -14.482.855 -14.315.972 Kostendeckungsgrad in % 3,81 4,91 1,04 1,42 1,36 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4513) 60.370,00 63.921,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4513) in % 56,00 56,00 48,00 77,00 77,00 Besucher mit Jahreskarten (4513) 2.640,00 2.448,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Öffnungsstunden (4513) 2.608,00 2.685,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4513) 23,00 24,00 20,00 20,00 20,00 163 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 231.101 175.674 107.053 271.780 138.488 17 - ordentliche Aufwendungen 8.384.946 5.670.493 4.271.751 4.635.465 4.602.246 18 = ordentl. Ergebnis -8.153.845 -5.494.819 -4.164.698 -4.363.685 -4.463.758 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 75.442 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -213.429 -242.939 -255.770 -270.092 -262.283 29 = Jahresergebnis -8.291.833 -5.737.758 -4.420.468 -4.633.777 -4.726.041 +/- Kostenrechnerische Korrektur -10.278.575 -9.646.774 -11.101.060 -6.913.320 -6.902.398 = Betriebliches Ergebnis -18.570.408 -15.384.532 -15.521.527 -11.547.097 -11.628.439 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4514) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 139,00 83,00 147,00 154,00 158,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 164 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0405 Museum für Angewandte Kunst Produkt: 040501 Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 186.626 125.472 73.178 221.578 88.286 - Kosten 18.747.466 15.510.005 15.594.706 11.768.675 11.716.725 = Produktergebnis -18.560.840 -15.384.532 -15.521.527 -11.547.097 -11.628.439 Kostendeckungsgrad in % 1,00 0,81 0,47 1,88 0,75 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4514) 59.540,00 67.462,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4514) in % 66,00 75,00 50,00 8,00 8,00 Besucher mit Jahreskarten (4514) 72,00 97,00 120,00 120,00 120,00 Öffnungsstunden (4514) 2.360,00 2.480,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4514) 25,00 27,00 12,00 12,00 12,00 165 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 510.504 502.846 482.638 485.754 485.754 17 - ordentliche Aufwendungen 2.108.172 3.107.442 2.413.822 2.513.958 2.539.996 18 = ordentl. Ergebnis -1.597.668 -2.604.595 -1.931.184 -2.028.204 -2.054.242 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.691 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -118.832 -128.503 -144.933 -142.784 -138.595 29 = Jahresergebnis -1.714.809 -2.733.099 -2.076.116 -2.170.988 -2.192.837 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.458.059 -1.338.675 -1.910.646 -1.612.098 -1.600.260 = Betriebliches Ergebnis -3.172.868 -4.071.773 -3.986.763 -3.783.085 -3.793.097 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4515) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 65,00 118,00 115,00 121,00 122,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 166 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produkt: 040601 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 273.225 265.568 242.475 248.475 248.475 - Kosten 3.444.403 4.337.341 4.229.238 4.031.561 4.041.572 = Produktergebnis -3.171.177 -4.071.773 -3.986.763 -3.783.085 -3.793.097 Kostendeckungsgrad in % 7,93 6,12 5,73 6,16 6,15 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4515) 26.336,00 22.978,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4515) in % 29,00 36,00 36,00 22,00 22,00 Besucher mit Jahreskarten (4515) 906,00 873,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Öffnungsstunden (4515) 1.934,00 1.884,00 1.885,00 1.896,00 1.890,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4515) 14,00 12,00 10,00 9,00 10,00 167 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 315.856 485.647 153.043 163.543 163.543 17 - ordentliche Aufwendungen 2.405.421 2.292.972 1.962.700 2.130.855 2.148.161 18 = ordentl. Ergebnis -2.089.565 -1.807.325 -1.809.657 -1.967.312 -1.984.618 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 20.846 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -57.603 -59.688 -85.743 -84.553 -78.245 29 = Jahresergebnis -2.126.321 -1.867.013 -1.895.400 -2.051.865 -2.062.863 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.903.324 -2.734.080 -3.337.009 -2.222.204 -2.182.535 = Betriebliches Ergebnis -5.029.646 -4.601.094 -5.232.409 -4.274.069 -4.245.398 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4516) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 62,00 46,00 59,00 64,00 64,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 168 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen Produkt: 040701 Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 262.013 431.803 99.200 109.700 109.700 - Kosten 5.270.813 5.032.897 5.331.609 4.383.769 4.355.098 = Produktergebnis -5.008.800 -4.601.094 -5.232.409 -4.274.069 -4.245.398 Kostendeckungsgrad in % 4,97 8,58 1,86 2,50 2,52 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4516) 34.372,00 40.248,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4516) in % 50,00 51,00 33,00 31,00 31,00 Besucher mit Jahreskarten (4516) 2.640,00 2.448,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Öffnungsstunden (4516) 2.638,00 2.598,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4516) 13,00 15,00 12,00 12,00 12,00 169 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 160.910 294.195 119.337 209.337 229.337 17 - ordentliche Aufwendungen 5.123.080 5.727.708 4.388.541 4.904.198 4.919.801 18 = ordentl. Ergebnis -4.962.171 -5.433.512 -4.269.203 -4.694.861 -4.690.463 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.494 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -211.263 -225.413 -262.703 -281.974 -270.383 29 = Jahresergebnis -5.171.939 -5.658.925 -4.531.906 -4.976.835 -4.960.846 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.695.539 -1.573.010 -2.036.019 -1.482.310 -1.462.888 = Betriebliches Ergebnis -6.867.479 -7.231.935 -6.567.925 -6.459.145 -6.423.734 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss pro Besucher (4518) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 294,00 447,00 162,00 166,00 165,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 170 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produkt: 040801 Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 63.898 197.301 22.700 112.700 132.700 - Kosten 6.929.883 7.429.236 6.590.625 6.571.845 6.556.434 = Produktergebnis -6.865.985 -7.231.935 -6.567.925 -6.459.145 -6.423.734 Kostendeckungsgrad in % 0,92 2,66 0,34 1,71 2,02 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4518) 17.613,00 12.671,00 27.600,00 30.000,00 30.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher (4518) in % 100,00 71,00 58,00 97,00 97,00 Besucher mit Jahreskarten (4518) 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 Öffnungsstunden (4518) 755,00 889,00 1.600,00 2.340,00 2.340,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4518) 23,00 14,00 17,00 13,00 13,00 171 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek Aufgabenbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschic hte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur - und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 128.546 4.678 138.500 3.500 3.500 17 - ordentliche Aufwendungen 3.567.616 2.657.912 3.288.484 2.236.873 2.261.074 18 = ordentl. Ergebnis -3.439.070 -2.653.235 -3.149.984 -2.233.373 -2.257.574 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.496 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -217.296 -206.118 -308.577 -254.772 -235.553 29 = Jahresergebnis -3.653.869 -2.859.353 -3.458.560 -2.488.145 -2.493.127 +/- Kostenrechnerische Korrektur -870.773 -479.955 -1.371.321 -889.279 -845.682 = Betriebliches Ergebnis -4.524.642 -3.339.308 -4.829.882 -3.377.424 -3.338.809 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl Nutzungen KMB 572.799,00 404.993,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 172 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0409 Kunst- und Museumsbibliothek Produkt: 040901 Kunst- und Museumsbibliothek Produktbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschic hte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur - und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 128.546 4.678 138.500 3.500 3.500 - Kosten 4.650.692 3.343.986 4.968.382 3.380.924 3.342.309 = Produktergebnis -4.522.146 -3.339.308 -4.829.882 -3.377.424 -3.338.809 Kostendeckungsgrad in % 2,76 0,14 2,79 0,10 0,10 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst - und Museumsbibliothek 6.884,00 6.234,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 565.915,00 398.759,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst - und Museumsbibliothek in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Öffnungsstunden (4523) 2.345,00 2.436,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde (4523) 128,00 166,00 79,00 79,00 79,00 173 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspre ise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 488.024 581.079 194.300 225.710 214.300 17 - ordentliche Aufwendungen 3.752.496 4.053.301 3.348.597 4.042.299 4.051.703 18 = ordentl. Ergebnis -3.264.471 -3.472.222 -3.154.297 -3.816.589 -3.837.403 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.467 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -93.182 -103.277 -147.938 -166.309 -154.583 29 = Jahresergebnis -3.355.185 -3.575.499 -3.302.236 -3.982.898 -3.991.986 +/- Kostenrechnerische Korrektur -177.760 -167.684 -166.507 -120.674 -132.599 = Betriebliches Ergebnis -3.532.945 -3.743.183 -3.468.743 -4.103.572 -4.124.586 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher (4520) 20.363,00 76.561,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Zuschuss pro Besucher (4520) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 40,89 46,70 41,66 49,68 49,83 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 174 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum Produkt: 041001 NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis. Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung. Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums - und Gedenkstättenpädagogik. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 483.213 579.259 194.300 225.710 214.300 - Kosten 3.964.353 4.322.442 3.663.043 4.329.282 4.338.886 = Produktergebnis -3.481.140 -3.743.183 -3.468.743 -4.103.572 -4.124.586 Kostendeckungsgrad in % 12,19 13,40 5,30 5,21 4,94 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Veranstaltungen (NS-Dokumentationszentrum) 149,00 262,00 150,00 150,00 150,00 Anzahl der Bibliotheksbenutzer (NS-Dokumentationszentrum) 157,00 544,00 500,00 500,00 500,00 Anzahl der Webzugriffe (NS-Dokumentationszentrum) 787.445,00 672.733,00 500.000,00 150.000,00 150.000,00 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 1.770,00 4.078,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 175 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0411 Museumsdienst Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 531.859 673.512 521.200 521.200 521.200 17 - ordentliche Aufwendungen 4.638.653 5.756.623 6.035.852 4.875.221 5.168.245 18 = ordentl. Ergebnis -4.106.794 -5.083.112 -5.514.652 -4.354.021 -4.647.045 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 944 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -103.702 -114.415 -164.060 -160.258 -147.141 29 = Jahresergebnis -4.209.553 -5.197.527 -5.678.712 -4.514.279 -4.794.186 +/- Kostenrechnerische Korrektur -393.925 -297.294 -837.005 -819.664 -834.457 = Betriebliches Ergebnis -4.603.478 -5.494.821 -6.515.718 -5.333.943 -5.628.643 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Führungen des Museumsdienstes 4.514,00 4.759,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 Anzahl der Kurse des Museumsdienstes 893,00 1.321,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 176 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0411 Museumsdienst Produkt: 041101 Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit museal en Inhalten. Wirkungsziele/Leistungsziele Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 531.859 673.512 521.200 521.200 521.200 - Kosten 5.132.823 6.167.053 7.036.918 5.854.870 6.149.843 = Produktergebnis -4.600.963 -5.493.542 -6.515.718 -5.333.670 -5.628.643 Kostendeckungsgrad in % 10,36 10,92 7,41 8,90 8,48 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen des Museumsdienstes 68.273,00 79.717,00 103.500,00 90.000,00 90.000,00 Auslastungsgrad der Führungen in % 67,00 73,00 65,00 73,00 73,00 Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in € -1.200.362,00 -1.350.446,00 -1.537.683,00 -1.296.895,00 -1.366.842,00 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen des Museumsdienstes 14.184,00 20.176,00 18.000,00 27.000,00 27.000,00 Auslastungsgrad der Kurse in % 84,00 77,00 75,00 76,00 76,00 Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in € -1.161.561,00 -1.349.279,00 -1.578.747,00 -1.346.531,00 -1.420.687,00 Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -2.245.623,00 -2.468.810,00 -3.149.288,00 -2.690.244,00 -2.841.114,00 177 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Aufgabenbeschreibung Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts. Rheinisches Bil darchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 402.539 139.629 1.478.823 213.823 213.823 17 - ordentliche Aufwendungen 10.417.746 13.673.584 17.223.676 18.397.714 18.685.003 18 = ordentl. Ergebnis -10.015.208 -13.533.955 -15.744.853 -18.183.891 -18.471.179 21 +/- Finanzergebnis 10 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 5.455 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -561.869 -554.202 -874.697 -743.322 -687.689 29 = Jahresergebnis -10.571.612 -14.088.157 -16.619.549 -18.927.213 -19.158.868 +/- Kostenrechnerische Korrektur -5.662.352 -3.624.785 -1.822.937 -446.757 -446.781 = Betriebliches Ergebnis -16.233.963 -17.712.942 -18.442.487 -19.373.970 -19.605.649 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.385.121,00 1.387.046,00 1.930.000,00 1.900.000,00 1.902.000,00 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 825.451,00 847.671,00 880.000,00 870.000,00 890.000,00 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.332,00 6.552,00 5.500,00 5.800,00 5.800,00 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 6.235,00 11.510,00 9.000,00 11.500,00 11.500,00 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 675.000,00 675.000,00 650.000,00 680.000,00 680.000,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 178 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Produkt: 041201 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Produktbeschreibung Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend sc hwer beschädigten geborgenen Archivguts. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international). Wirkungsziele/Leistungsziele Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 394.674 139.044 77.978 212.978 212.978 - Kosten 16.125.846 17.332.146 18.520.464 19.586.948 19.818.626 = Produktergebnis -15.731.172 -17.193.101 -18.442.487 -19.373.970 -19.605.649 Kostendeckungsgrad in % 2,45 0,80 0,42 1,09 1,07 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 11.057,00 10.319,00 0,00 6.000,00 4.000,00 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 242.310,00 232.361,00 300.000,00 270.000,00 290.000,00 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 1.385.121,00 1.387.046,00 1.420.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 15,87 0,00 50,00 50,00 50,00 179 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Aufgabenbeschreibung 1) Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhal te. 2) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone. Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende un d Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus ste ht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betr eut. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 585 631 0 0 0 17 - ordentliche Aufwendungen 1.772.729 2.044.122 2.695.415 3.002.300 3.058.709 18 = ordentl. Ergebnis -1.772.144 -2.043.492 -2.695.415 -3.002.300 -3.058.709 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 24 82 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -36.011 -32.815 -55.731 -57.547 -52.371 29 = Jahresergebnis -1.808.131 -2.076.224 -2.751.146 -3.059.847 -3.111.081 +/- Kostenrechnerische Korrektur -18.413 -18.350 -63.116 -66.506 -66.506 = Betriebliches Ergebnis -1.826.544 -2.094.574 -2.814.262 -3.126.353 -3.177.587 Vermerk Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzun g des betrieblichen Ergebnisses.: 180 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produkt: 041301 Archäologische Zone Produktbeschreibung 1) Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte. 2) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone . Wirkungsziele/Leistungsziele Vermerk Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuer er mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 585 631 0 0 0 - Kosten 1.822.785 2.091.347 2.793.832 3.102.305 3.153.217 = Produktergebnis -1.822.200 -2.090.716 -2.793.832 -3.102.305 -3.153.217 Kostendeckungsgrad in % 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 181 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0414 Volkshochschule Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u. a. Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 10.415.281 11.985.553 15.073.454 15.129.495 15.129.495 17 - ordentliche Aufwendungen 22.699.357 23.312.752 24.453.343 25.059.255 25.175.221 18 = ordentl. Ergebnis -12.284.076 -11.327.199 -9.379.889 -9.929.760 -10.045.726 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 788.561 -100.888 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -675.241 -707.541 -887.886 -814.761 -784.274 29 = Jahresergebnis -12.170.756 -12.135.627 -10.267.775 -10.744.521 -10.830.000 +/- Kostenrechnerische Korrektur -821.908 171.547 57.281 -9.468 -9.468 = Betriebliches Ergebnis -12.992.664 -11.964.080 -10.210.494 -10.753.989 -10.839.469 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 12.634,00 19.190,00 13.500,00 22.000,00 22.000,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 6.969,00 9.009,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 4.149,00 6.093,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 22.217,00 26.328,00 27.000,00 28.000,00 28.000,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 5.466,00 5.302,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 182 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC0414 PC041401 PC041402 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 183 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0414 Volkshochschule Produkt: 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der Volkshochschule. Wirkungsziele/Leistungsziele Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 5.871.298 8.430.374 8.964.832 10.627.968 10.627.970 - Kosten 15.922.249 17.724.965 20.048.659 16.538.218 16.478.886 = Produktergebnis -10.050.951 -9.294.591 -11.083.827 -5.910.250 -5.850.916 Kostendeckungsgrad in % 36,87 47,56 44,72 64,26 64,49 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Kursauslastungsquote in % 74,60 77,25 81,00 81,00 81,00 Kursabsetzungsquote in % 25,92 21,60 17,59 17,59 17,59 Anzahl der durchgeführten Prüfungen (VHS) 3.728,00 4.299,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen (VHS) in % 97,40 94,80 95,50 95,50 95,50 184 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0414 Volkshochschule Produkt: 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziele/Leistungsziele Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmar kt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.103.553 265.557 3.193.985 1.454.868 1.454.869 - Kosten 6.042.177 5.671.241 5.024.094 4.501.112 4.622.835 = Produktergebnis -4.938.624 -5.405.684 -1.830.109 -3.046.244 -3.167.966 Kostendeckungsgrad in % 18,26 4,68 63,57 32,32 31,47 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 90,00 90,00 90,00 95,00 95,00 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 80,00 80,00 80,00 85,00 85,00 Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 185 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 4.374.442 4.612.627 4.151.277 4.969.868 4.931.738 17 - ordentliche Aufwendungen 9.949.942 10.632.099 9.947.540 14.038.295 14.247.871 18 = ordentl. Ergebnis -5.575.500 -6.019.472 -5.796.263 -9.068.427 -9.316.133 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 8.718 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -126.651 -134.134 -160.344 -149.187 -145.216 29 = Jahresergebnis -5.693.433 -6.153.606 -5.956.608 -9.217.614 -9.461.349 +/- Kostenrechnerische Korrektur -42.709 -57.999 -299.018 -226.209 -227.445 = Betriebliches Ergebnis -5.736.142 -6.211.605 -6.255.625 -9.443.823 -9.688.794 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Nachfragebefriedigung RMS in % 93,54 91,34 90,00 90,00 90,00 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,97 0,99 0,95 1,00 1,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln -Pass 537,00 572,00 600,00 600,00 600,00 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 125,00 131,00 130,00 130,00 130,00 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 125,00 131,00 130,00 130,00 130,00 186 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC0415 PC041501 PC041502 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 187 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule Produkt: 041501 Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.427.551 2.486.268 2.365.519 3.140.852 3.140.852 - Kosten 6.006.783 6.327.063 6.419.488 8.309.025 8.434.738 = Produktergebnis -3.579.232 -3.840.795 -4.053.970 -5.168.172 -5.293.886 Kostendeckungsgrad in % 40,41 39,30 36,85 37,80 37,24 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Nachfragebefriedigung Einzelunterricht in % 87,82 83,34 85,00 80,00 80,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Einzelunterricht 2.745,00 2.650,00 2.726,00 2.647,00 2.647,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Einzelunterricht 234,00 387,00 200,00 390,00 390,00 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Einzelunterricht in % 35,30 36,15 28,65 0,00 0,00 188 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0415 Rheinische Musikschule Produkt: 041502 Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier -, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.177.239 1.270.419 1.240.263 1.239.577 1.239.577 - Kosten 2.985.859 3.225.873 3.072.867 4.558.523 4.628.286 = Produktergebnis -1.808.619 -1.955.454 -1.832.604 -3.318.946 -3.388.709 Kostendeckungsgrad in % 39,43 39,38 40,36 27,19 26,78 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Nachfragebefriedigung Gruppenunterricht in % 95,28 94,00 95,00 95,00 95,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Gruppenunterricht 6.363,00 6.578,00 6.814,00 6.529,00 6.529,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Gruppenunterricht 16,00 14,00 11,00 10,00 10,00 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Gruppenunterricht in % 52,55 54,07 46,35 0,00 0,00 189 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen. Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler/-innen und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förd erern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich -Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Vermerk Der Nachhaltigkeitshaushalt dieser Produktgruppe wird zum fin alen Haushaltsplan bereitgestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.781.022 1.705.475 1.173.637 1.050.838 1.050.838 17 - ordentliche Aufwendungen 124.600.388 133.927.483 148.524.459 171.445.139 170.314.062 18 = ordentl. Ergebnis -122.819.366 -132.222.008 -147.350.821 -170.394.301 -169.263.225 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 23.166 109.100 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -133.495 -111.918 -180.474 -160.520 -148.603 29 = Jahresergebnis -122.929.695 -132.224.826 -147.531.296 -170.554.821 -169.411.828 +/- Kostenrechnerische Korrektur -414.329 -844.481 -312.906 -287.130 -265.444 = Betriebliches Ergebnis -123.344.023 -133.069.308 -147.844.202 -170.841.951 -169.677.272 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss Bühnen, Gürzenich, KölnMusik, Zoo, Akad. d. Künste, Skulpturenpark, 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbez. Mittel, kult. Bildung 108.758.139,73 114.577.153,17 127.133.427,00 152.370.370,99 151.715.870,34 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 11.104.521,33 12.782.381,90 14.213.032,00 11.484.319,00 11.034.324,00 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 58,41 55,40 51,36 62,40 64,14 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 57,00 60,00 57,00 56,00 56,00 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 466,00 569,00 613,00 631,00 622,00 Vermerk: Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzu ng des betrieblichen Ergebnisses. 190 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0416 Kulturförderung Produkt: 041601 Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowi e Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen. Schaffung, Sicherungund Vermittlung von Arbeits räumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gü rzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.769.406 1.684.508 1.173.417 1.050.617 1.050.617 - Kosten 124.683.109 134.155.157 148.860.135 171.717.370 170.558.663 = Produktergebnis -122.913.703 -132.470.649 -147.686.718 -170.666.753 -169.508.046 Kostendeckungsgrad in % 1,42 1,26 0,79 0,61 0,62 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 23,14 18,92 20,91 18,78 19,03 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 18,93 16,38 17,01 19,80 20,80 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 19,12 16,06 13,86 18,63 18,88 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 25,62 26,23 19,85 21,97 21,39 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 6,12 4,13 3,86 3,35 3,39 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 126,00 112,00 124,00 90,00 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in % 0,00 5,72 3,43 8,59 8,10 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in % 0,00 12,56 11,04 8,88 8,41 Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 48,00 58,00 65,00 68,00 70,00 An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 48,00 27,00 65,00 65,00 65,00 An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 870,00 967,00 970,00 1.000,00 1.020,00 191 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0417 Puppenspiele Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 909.503 1.072.738 1.220.421 1.183.362 1.309.761 17 - ordentliche Aufwendungen 2.760.999 2.829.707 2.658.076 3.463.401 3.237.111 18 = ordentl. Ergebnis -1.851.496 -1.756.969 -1.437.655 -2.280.039 -1.927.350 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 17.983 1.686 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -70.649 -66.368 -81.208 -74.583 -72.303 29 = Jahresergebnis -1.904.162 -1.821.652 -1.518.863 -2.354.622 -1.999.653 +/- Kostenrechnerische Korrektur -192.430 -171.981 -170.565 -108.790 -115.713 = Betriebliches Ergebnis -2.096.592 -1.993.633 -1.689.428 -2.463.412 -2.115.366 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote Puppenspiele in % 70,00 83,00 82,00 84,00 82,00 Gesamtbesucherzahl Puppenspiele 43.702,00 60.634,00 60.771,00 60.048,00 58.486,00 davon Kinder bis 14 Jahre 5.875,00 8.562,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Zuschuss pro Besucher (4101) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 46,84 29,46 24,24 38,14 32,87 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 192 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0417 Puppenspiele Produkt: 041701 Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 896.777 1.061.172 1.205.928 1.168.869 1.295.268 - Kosten 2.980.658 3.054.806 2.895.356 3.632.281 3.410.633 = Produktergebnis -2.083.882 -1.993.633 -1.689.428 -2.463.412 -2.115.366 Kostendeckungsgrad in % 30,09 34,74 41,65 32,18 37,98 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 76,00 98,00 99,00 99,00 99,00 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 48,00 72,00 97,00 97,00 97,00 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 85,00 80,00 68,00 71,00 68,00 193 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung. Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. 194 Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie d eutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind UN 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprech enden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen UN 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichber echtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs - und Ausbildungsebenen gewährleisten UN 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass all e Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen UN 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewalt losigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung UN 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder -, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten UN 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen al lgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabh ängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status z u Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern UN 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen UN 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltig e Entwicklung und eine Lebensweise in Harmo nie mit der Natur verfügen UN 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nation alen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften DE 4.1: Bildung - Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern DE 5.1: Gleichstellung - Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern DE 7.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE 8.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE 12.1: Nachhaltiger Konsum - Konsum umwelt- und sozialverträglich gestalten NRW 4.1: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern NRW 12.1: Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Lebensstile fördern NRW 16.2: Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements für eine nachhaltige und offene Gesellschaft 195 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.994.839 1.843.533 1.326.963 1.334.163 1.487.043 17 - ordentliche Aufwendungen 18.609.362 19.709.676 20.411.850 22.598.357 22.933.646 18 = ordentl. Ergebnis -16.614.523 -17.866.144 -19.084.887 -21.264.194 -21.446.603 21 +/- Finanzergebnis 0 -1.640 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 13.862 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -464.671 -530.467 -567.672 -617.524 -597.909 29 = Jahresergebnis -17.065.332 -18.398.251 -19.652.559 -21.881.718 -22.044.512 +/- Kostenrechnerische Korrektur -119.517 -97.280 -667.301 -683.743 -676.769 = Betriebliches Ergebnis -17.184.849 -18.495.530 -20.319.860 -22.565.460 -22.721.282 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Besuche Stadtbibliothek je Einwohner 1,85 2,15 1,28 1,10 1,28 Virtuelle Besuche Stadtbibliothek je Einwohner 2,77 3,74 2,71 2,69 2,69 Personen mit Mitgliedsausweis 86.230,00 94.782,00 88.000,00 85.000,00 88.000,00 Veranstaltungen/Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien - und Informationskompetenz 3.179,00 2.706,00 2.200,00 1.700,00 2.200,00 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0418 PC041801 PC041802 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 sollen alle Kinder Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung haben, die Qualifikationen von Jugendlichen und Erwachsenen für Arbeit und Unternehmertum verbessert und geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten beseitigt werden (UN 4.2, 4.4, 4.5, 4.6). Zudem wird der Zugang zu Bildung für benachteiligte Gruppen gesichert, dig itale Technologien ausgeweitet und die Inklusion aller Menschen gefördert (UN 9.c, 10.2). Nachhaltiger Konsum, Ressourceneffizienz und Bildung für nachhaltige E ntwicklung sollen gestärkt, der soziale Zusammenhalt verbessert und benachteiligte Quartiere unterstützt werden (NRW). 196 197 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek Produkt: 041801 Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 50 0 5.462 5.462 5.462 - Kosten 5.917.891 6.327.609 6.798.390 7.591.477 7.684.907 = Produktergebnis -5.917.841 -6.327.609 -6.792.928 -7.586.015 -7.679.445 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,08 0,07 0,07 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 20,44 21,37 19,08 18,27 19,00 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,92 1,76 1,92 1,78 1,78 198 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek Produkt: 041802 Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und mediale n sowie medientechnischen Entwicklungen an. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.914.665 1.772.691 1.243.287 1.243.287 1.395.494 - Kosten 12.221.189 12.912.841 13.675.262 15.069.130 15.258.115 = Produktergebnis -10.306.524 -11.140.150 -12.431.976 -13.825.843 -13.862.621 Kostendeckungsgrad in % 15,67 13,73 9,09 8,25 9,15 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,25 1,25 1,16 1,16 1,16 Medienetat je Nutzung in € 0,24 0,21 0,25 0,28 0,24 Medien je Einwohner 0,67 0,66 0,62 0,66 0,66 Erneuerungsquote in % 10,10 8,67 8,82 8,36 8,36 Umschlag der Medien 5,73 6,09 4,63 4,04 4,39 Nutzungen pro Einwohner 5,28 6,07 4,61 4,20 4,74 199 200 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen 201 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 702.064.340 707.687.969 776.604.639 747.136.250 760.729.431 17 - ordentliche Aufwendungen 1.082.943.730 1.169.830.968 1.286.913.514 1.265.922.145 1.287.327.214 18 = ordentl. Ergebnis -380.879.390 -462.142.999 -510.308.875 -518.785.895 -526.597.783 21 +/- Finanzergebnis 158.981 165.270 278.013 278.270 278.399 25 +/- außerordentliches Ergebnis 5.220.657 22.107.746 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -5.610.021 -6.566.949 -6.883.227 -7.305.752 -7.044.025 29 = Jahresergebnis -381.109.772 -446.436.931 -516.914.089 -525.813.377 -533.363.409 -300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 0501 0502 0503 0504 0505 0507 0508 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 202 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII. Hilfe zur Selbsthilfe und Förd erung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 233.467.078 261.333.336 233.699.001 292.721.282 303.993.358 17 - ordentliche Aufwendungen 446.010.844 487.983.585 469.521.626 541.258.348 559.896.503 18 = ordentl. Ergebnis -212.543.766 -226.650.249 -235.822.626 -248.537.066 -255.903.145 21 +/- Finanzergebnis 12.540 13.760 63.474 63.544 63.579 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.589.101 2.902.452 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.561.860 -1.568.146 -2.263.247 -2.317.882 -2.158.070 29 = Jahresergebnis -211.503.985 -225.302.184 -238.022.399 -250.791.404 -257.997.636 +/- Kostenrechnerische Korrektur 17.243.599 15.409.487 14.953.833 16.735.751 15.677.910 = Betriebliches Ergebnis -194.260.385 -209.892.697 -223.068.565 -234.055.653 -242.319.726 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (SGB XII) in € 340,26 370,79 348,51 417,66 429,64 203 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC0501 PC050101 PC050102 PC050103 PC050104 PC050105 PC050106 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 204 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt. Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.602.451 4.302.572 5.925.281 5.925.281 5.925.281 - Kosten 29.949.277 34.670.672 28.829.218 36.910.631 37.776.415 = Produktergebnis -26.346.826 -30.368.100 -22.903.937 -30.985.349 -31.851.133 Kostendeckungsgrad in % 12,03 12,41 20,55 16,05 15,69 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (H. z. Lebensunterhalt) in € 21,38 21,60 18,91 22,88 23,56 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (H. z. Lebensunterhalt) 2.522,00 2.520,00 2.451,00 2.545,00 2.570,00 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (H. z. Lebensunterhalt) in € 9.258,40 9.388,74 8.508,34 9.822,80 10.038,33 Anzahl der Klagen (H. z. Lebensunterhalt) 79,00 72,00 100,00 90,00 90,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Lebensunterhalt) in % 8,00 30,00 20,00 25,00 30,00 Transferleistungsdichte (H. z. Lebensunterhalt) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,35 2,44 2,45 2,47 2,49 205 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 207.888.461 231.793.790 199.388.676 260.759.968 271.227.715 - Kosten 221.559.458 244.978.431 213.652.496 277.427.290 286.514.918 = Produktergebnis -13.670.996 -13.184.640 -14.263.820 -16.667.322 -15.287.203 Kostendeckungsgrad in % 93,83 94,62 93,32 93,99 94,66 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Alter und Erwerbsminderung) 22.354,00 22.651,00 22.000,00 22.877,00 23.106,00 Transferaufwand je Einwohner (Alter und Erwerbsminderung) in € 179,56 199,93 170,65 227,56 236,23 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (Alter und Erwerbsminderung) in € 8.772,60 9.669,73 8.478,88 10.868,20 11.194,13 Anzahl der Klagen (Alter und Erwerbsminderung) 101,00 125,00 110,00 120,00 120,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (Alter und Erwerbsminderung) in % 7,66 30,00 20,00 30,00 35,00 Transferleistungsdichte (Alter und Erwerbsminderung) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 22,33 22,95 22,28 23,35 23,53 206 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050103 Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII. Wirkungsziele/Leistungsziele Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.555.882 2.915.153 3.325.000 3.325.000 3.325.000 - Kosten 18.017.753 18.627.697 18.874.348 19.000.064 18.962.187 = Produktergebnis -14.461.871 -15.712.545 -15.549.348 -15.675.064 -15.637.187 Kostendeckungsgrad in % 19,74 15,65 17,62 17,50 17,53 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (H. z. Gesundheit) in € 15,93 16,44 16,59 16,75 16,71 Anzahl der Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) 1.620,00 1.750,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) in € 8.545,26 8.629,00 8.809,93 8.810,00 8.809,93 Anzahl der Klagen (H. z. Gesundheit) 2,00 5,00 8,00 5,00 5,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Gesundheit) in % 0,40 40,00 20,00 30,00 35,00 Transferleistungsdichte (H. z. Gesundheit) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 1,48 1,60 1,54 1,56 1,55 207 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.852.577 830.019 1.337.706 1.350.473 1.350.473 - Kosten 30.716.020 36.259.384 42.151.097 43.385.931 43.938.798 = Produktergebnis -28.863.443 -35.429.365 -40.813.391 -42.035.458 -42.588.325 Kostendeckungsgrad in % 6,03 2,29 3,17 3,11 3,07 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (amb. Eingliederungshilfe) in € 24,37 29,39 34,28 35,48 36,11 Anzahl der Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) 5.982,00 4.705,00 5.200,00 5.000,00 5.000,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) in € 4.138,81 6.670,00 7.014,67 7.483,00 7.637,65 Transferleistungsdichte (amb. Eingliederungshilfe) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 5,48 4,29 4,71 4,58 4,57 208 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050105 Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 11.427.033 7.848.928 9.799.500 9.966.796 10.137.439 - Kosten 98.382.427 101.050.702 110.050.732 114.573.585 115.939.957 = Produktergebnis -86.955.394 -93.201.774 -100.251.232 -104.606.789 -105.802.518 Kostendeckungsgrad in % 11,61 7,77 8,90 8,70 8,74 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (H. z. Pflege) in € 81,19 83,84 90,84 95,31 96,89 Anzahl der Hilfefälle (H. z. Pflege) 5.478,00 5.193,00 6.276,00 5.297,00 5.403,00 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 18.702,27 19.198,98 17.151,63 21.518,12 21.518,84 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 10.202,92 13.432,49 12.075,59 14.422,59 14.324,81 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 29,61 26,21 23,39 26,20 26,21 Anzahl der Klagen (H. z. Pflege) 27,00 27,00 25,00 30,00 30,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Pflege) in % 0,70 11,00 20,00 20,00 25,00 Transferleistungsdichte (H. z. Pflege) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 5,02 4,74 5,69 4,85 4,93 209 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt: 050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 568.279 5.198.061 2.720.230 3.508.460 3.903.675 - Kosten 21.941.033 24.291.881 21.874.884 24.544.067 24.819.981 = Produktergebnis -21.372.754 -19.093.820 -19.154.654 -21.035.607 -20.916.306 Kostendeckungsgrad in % 2,59 21,40 12,44 14,29 15,73 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (sonst. Hilfe) in € 17,84 19,59 17,24 19,69 20,14 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 709,00 909,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 Anzahl der Bestattungen 1.083,00 900,00 900,00 1.010,00 1.010,00 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 9.890,00 10.842,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 210 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II. Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziele/Strategische Ziele Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 316.384.112 334.099.440 413.127.340 336.967.579 336.401.190 17 - ordentliche Aufwendungen 434.071.655 467.493.753 590.886.009 494.971.506 496.388.506 18 = ordentl. Ergebnis -117.687.542 -133.394.312 -177.758.669 -158.003.927 -159.987.316 21 +/- Finanzergebnis 82.079 76.898 100.000 100.000 100.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.516.653 10.647.429 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -90.481 -90.551 -133.844 -141.290 -131.486 29 = Jahresergebnis -116.179.291 -122.760.535 -177.792.513 -158.045.218 -160.018.802 +/- Kostenrechnerische Korrektur -8.678.593 -17.408.796 -4.067.329 -4.735.896 -4.320.914 = Betriebliches Ergebnis -124.857.885 -140.169.331 -181.859.843 -162.781.113 -164.339.716 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (SGB II) in € 340,41 354,74 435,28 387,70 386,05 211 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC050201 PC050202 PC050203 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 212 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt: 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 311.396.327 319.030.313 382.888.200 337.067.544 336.501.155 - Kosten 412.957.493 431.028.614 524.367.846 475.576.979 476.591.417 = Produktergebnis -101.561.166 -111.998.300 -141.479.646 -138.509.435 -140.090.262 Kostendeckungsgrad in % 75,41 74,02 73,02 70,88 70,61 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (KdU) in € 332,87 346,89 426,91 379,24 377,60 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 54.679,00 59.354,00 59.912,00 59.912,00 59.912,00 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft (KdU) in € 966,44 1.040,70 1.476,98 1.297,81 1.291,68 Anzahl der Klagen (KdU) 113,00 95,00 140,00 140,00 140,00 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU -Leistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 213 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt: 050202 Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstaussta ttung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 24.122 12.570 0 0 0 - Kosten 9.390.430 7.816.708 11.870.008 12.960.321 12.729.673 = Produktergebnis -9.366.308 -7.804.137 -11.870.008 -12.960.321 -12.729.673 Kostendeckungsgrad in % 0,26 0,16 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (einmalige Leistungen) in € 2,71 2,93 3,30 3,34 3,33 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt: 050203 Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II -Berechtigten. Wirkungsziele/Leistungsziele Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 117.292 340.435 0 0 0 - Kosten 8.975.489 10.059.899 9.597.500 11.311.357 11.519.780 = Produktergebnis -8.858.197 -9.719.464 -9.597.500 -11.311.357 -11.519.780 Kostendeckungsgrad in % 1,31 3,38 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Fallzahl der Schuldnerberatung 4.858,00 5.198,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Fallzahl der Suchtberatung 265,00 241,00 460,00 460,00 460,00 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 6.142,00 5.281,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Fallzahl der Kinderbetreuung 42,00 45,00 60,00 60,00 60,00 215 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts v on Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgeset zes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 109.852.985 58.763.230 81.620.163 59.657.050 61.509.321 17 - ordentliche Aufwendungen 124.775.833 123.019.798 140.567.248 131.719.894 132.407.180 18 = ordentl. Ergebnis -14.922.848 -64.256.568 -58.947.085 -72.062.845 -70.897.860 21 +/- Finanzergebnis 64.452 74.781 117.145 117.145 117.145 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 7.855.194 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -454.438 -481.813 -729.974 -728.437 -678.902 29 = Jahresergebnis -15.312.835 -56.808.406 -59.559.914 -72.674.137 -71.459.616 +/- Kostenrechnerische Korrektur -8.157.624 -14.210.730 -4.608.104 -5.681.430 -5.107.178 = Betriebliches Ergebnis -23.470.459 -71.019.136 -64.168.017 -78.355.567 -76.566.795 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (weitere soz. Pflichtleistungen) in € 105,69 112,34 114,79 107,24 108,82 216 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 PC0503 PC050301 PC050302 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 217 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produkt: 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG . Wirkungsziele/Leistungsziele Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 38.417.509 40.290.729 38.520.507 40.070.507 41.970.507 - Kosten 28.671.687 29.485.917 46.969.137 49.364.253 50.648.023 = Produktergebnis 9.745.821 10.804.812 -8.448.629 -9.293.746 -8.677.516 Kostendeckungsgrad in % 133,99 136,64 82,01 81,17 82,87 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (UVG) in € 42,05 38,81 35,42 37,53 39,27 Transferergebnis je Hilfefall (UVG) in € 1.219,32 807,97 469,51 628,85 658,78 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 10,26 13,86 11,67 12,83 12,93 218 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziele/Leistungsziele Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 70.678.348 17.118.935 41.395.000 18.445.000 18.445.000 - Kosten 99.104.626 94.205.754 91.550.822 81.839.645 81.115.736 = Produktergebnis -28.426.279 -77.086.819 -50.155.822 -63.394.645 -62.670.736 Kostendeckungsgrad in % 71,32 18,17 45,22 22,54 22,74 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (AsylbLG) in € 63,64 73,52 79,37 69,71 69,55 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel (AsylbLG) 5.350,00 6.812,00 7.500,00 7.800,00 8.100,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten (AsylbLG) in € 7.160,94 9.532,45 6.165,22 7.411,59 9.292,14 Anzahl der Klagen (AsylbLG) 19,00 33,00 20,00 35,00 35,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (AsylbLG) in % 1,00 18,00 15,00 20,00 30,00 219 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integrati on und Vielfalt. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass-Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII, Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a, diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung i hrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale Leistungsgewährung sichergestellt. Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunf t, Glauben, religiöse und politische Anschauung ist gefördert. Es wird kein Mensch aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, bestehender Behinderung, ethnischer Herkunft, Glaube, re ligiöser und politischer Anschauung benachteiligt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 3.131.948 2.987.061 2.025.611 2.494.968 2.373.127 17 - ordentliche Aufwendungen 24.167.189 25.673.906 25.515.514 24.390.587 24.154.100 18 = ordentl. Ergebnis -21.035.240 -22.686.845 -23.489.903 -21.895.620 -21.780.973 21 +/- Finanzergebnis -90 -170 -2.606 -2.419 -2.326 25 +/- außerordentliches Ergebnis 536.392 573.376 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -267.432 -256.008 -423.949 -372.757 -342.163 29 = Jahresergebnis -20.766.370 -22.369.647 -23.916.458 -22.270.797 -22.125.462 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.054.463 -2.055.344 -1.164.808 -1.607.679 -1.508.430 = Betriebliches Ergebnis -22.820.832 -24.424.991 -25.081.266 -23.878.475 -23.633.892 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (freiw. Sozialleistungen und Diversity) in € 5,50 6,81 7,03 5,71 5,59 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 3.300,00 6.966,00 3.100,00 4.196,00 4.996,00 220 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0504 PC050401 PC050402 PC050403 PC050404 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 221 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt: 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 308.602 405.344 0 0 0 - Kosten 6.316.385 7.917.971 8.157.235 6.566.392 6.419.252 = Produktergebnis -6.007.782 -7.512.627 -8.157.235 -6.566.392 -6.419.252 Kostendeckungsgrad in % 4,89 5,12 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferaufwand je Einwohner (Förd. Freie Wohlfahrtspflege) in € 5,33 6,47 6,86 5,55 5,42 Höhe der Fördermittel (Wohlfahrtspflege) in € 5.824.881,92 7.086.175,97 7.569.948,00 6.062.899,00 5.935.438,50 222 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt: 050402 Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 377.880 0 0 0 - Kosten 564.211 723.307 533.943 577.072 557.807 = Produktergebnis -564.211 -345.427 -533.943 -577.072 -557.807 Kostendeckungsgrad in % 0,00 52,24 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln -Pass) 153.860,00 146.716,00 170.000,00 150.000,00 152.000,00 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.741,00 1.778,00 2.000,00 1.850,00 1.900,00 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 176.538,00 377.880,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 223 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt: 050403 Integration und Vielfalt Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt w erden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und un terstützt. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.761.607 2.073.423 1.980.600 2.449.964 2.328.123 - Kosten 14.864.567 15.350.901 15.427.765 16.314.537 16.202.840 = Produktergebnis -12.102.959 -13.277.478 -13.447.165 -13.864.573 -13.874.717 Kostendeckungsgrad in % 18,58 13,51 12,84 15,02 14,37 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul -Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in % 42,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen 139,00 91,00 60,00 69,00 95,00 Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten 114,00 151,00 150,00 88,00 161,00 Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs 767,00 721,00 1.300,00 640,00 640,00 Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs 1.026,00 920,00 1.200,00 130,00 130,00 224 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt: 050404 Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren - und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift Kölner Leben. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 3.650 45.000 45.000 45.000 - Kosten 1.255.189 1.193.991 1.094.294 1.378.115 1.292.880 = Produktergebnis -1.255.189 -1.190.341 -1.049.294 -1.333.115 -1.247.880 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,31 4,11 3,27 3,48 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Kosten der Seniorenarbeit in € 907.513,50 889.481,94 815.810,43 1.098.905,05 1.027.727,04 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 222.000,00 168.000,00 192.000,00 80.000,00 80.000,00 Kosten der Behindertenarbeit in € 71.474,16 72.996,11 83.754,88 90.512,97 72.996,11 225 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/-innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist siche rgestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 3.733.063 4.422.011 5.136.861 4.876.695 4.876.695 17 - ordentliche Aufwendungen 5.596.708 6.924.577 6.906.494 7.804.232 7.818.179 18 = ordentl. Ergebnis -1.863.646 -2.502.566 -1.769.633 -2.927.536 -2.941.484 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -95.002 -410.512 -157.778 -162.677 -162.677 29 = Jahresergebnis -1.958.648 -2.913.078 -1.927.411 -3.090.213 -3.104.161 +/- Kostenrechnerische Korrektur 10.022 6.985 7.692 53.665 30.375 = Betriebliches Ergebnis -1.948.626 -2.906.093 -1.919.719 -3.036.548 -3.073.786 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der eingegangenen Erstanträge (SGB IX) 9.771,00 11.867,00 10.500,00 11.900,00 11.900,00 Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in % 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Erledigungsquote Erstanträge (SGB IX) in % 100,00 96,16 100,00 100,00 100,00 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge (SGB IX) 10.091,00 11.970,00 11.500,00 12.000,00 12.000,00 Erledigungsquote Änderungsanträge (SGB IX) 100,00 97,19 100,00 100,00 100,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 226 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produkt: 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.287.685 4.407.713 5.136.861 4.876.695 4.876.695 - Kosten 5.586.686 7.326.953 7.056.580 7.913.243 7.950.481 = Produktergebnis -2.299.002 -2.919.240 -1.919.719 -3.036.548 -3.073.786 Kostendeckungsgrad in % 58,85 60,16 72,80 61,63 61,34 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen (SGB IX) in Mon. 4,06 3,70 3,00 3,50 3,50 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen (SGB IX) in Mon. 4,09 3,84 3,50 3,70 3,70 Widerspruchsquote (SGB IX) in % 19,72 21,23 20,00 20,00 20,00 Anteil erfolgreicher Klageverfahren (SGB IX) in % 60,00 62,60 50,00 50,00 50,00 227 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf G rundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziele/Strategische Ziele Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.061.104 3.588.876 2.522.742 1.902.745 1.899.809 17 - ordentliche Aufwendungen 11.731.645 12.571.553 14.301.381 14.060.201 13.965.002 18 = ordentl. Ergebnis -9.670.542 -8.982.677 -11.778.638 -12.157.456 -12.065.192 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 367.706 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -367.703 -407.974 -431.893 -129.450 -124.561 29 = Jahresergebnis -9.670.539 -9.390.651 -12.210.531 -12.286.906 -12.189.753 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.875.085 -1.532.611 -2.355.051 -1.500.934 -1.721.897 = Betriebliches Ergebnis -11.545.624 -10.923.262 -14.565.583 -13.787.840 -13.911.650 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 124,00 148,00 80,00 90,00 90,00 Vermerk: Die Produktgruppe beinhaltet nur ein Haushaltsprodukt. Insofern entfällt die grafische Darstellung der Zusammensetzu ng des betrieblichen Ergebnisses. 228 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produkt: 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf G rundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziele/Leistungsziele Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.138.489 2.725.057 1.601.345 1.157.165 1.157.165 - Kosten 12.648.397 13.562.317 16.118.110 14.911.710 15.036.423 = Produktergebnis -11.509.908 -10.837.260 -14.516.765 -13.754.545 -13.879.258 Kostendeckungsgrad in % 9,00 20,09 9,94 7,76 7,70 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschuss je Einwohner (städt. BH) in € 9,56 9,81 12,59 12,21 12,33 Anzahl Besucher (städt. BH) 162.758,00 205.490,00 138.698,00 115.653,00 115.653,00 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,97 23,88 39,87 38,84 41,02 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 170.216,00 172.125,25 160.129,65 161.205,00 161.205,00 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 7.829,00 8.390,00 7.339,00 6.105,00 6.105,00 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.849,00 7.619,50 5.892,00 3.967,00 3.967,00 229 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld - und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziele/Strategische Ziele Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 33.434.050 42.494.015 38.472.922 48.515.933 49.675.932 17 - ordentliche Aufwendungen 36.589.856 46.163.798 39.215.243 51.717.377 52.697.744 18 = ordentl. Ergebnis -3.155.805 -3.669.782 -742.321 -3.201.444 -3.021.812 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 210.805 129.295 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.773.104 -3.351.944 -2.742.542 -3.453.259 -3.446.166 29 = Jahresergebnis -5.718.105 -6.892.431 -3.484.863 -6.654.703 -6.467.979 +/- Kostenrechnerische Korrektur -708.290 -649.994 -591.255 -788.409 -732.755 = Betriebliches Ergebnis -6.426.395 -7.542.425 -4.076.119 -7.443.112 -7.200.733 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 217.856,00 286.378,00 212.000,00 297.400,00 302.400,00 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT -Leistungen) 64.174,00 68.124,00 64.400,00 70.100,00 70.100,00 230 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC050801 PC050802 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 231 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produkt: 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II -, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 33.424.046 42.478.951 36.797.322 48.502.433 49.662.432 - Kosten 37.687.304 47.789.630 38.645.407 53.531.600 54.413.068 = Produktergebnis -4.263.258 -5.310.679 -1.848.085 -5.029.168 -4.750.636 Kostendeckungsgrad in % 88,69 88,89 95,22 90,61 91,27 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT bundesfin. 207.746,00 274.487,00 200.000,00 285.000,00 290.000,00 Transferaufwand je Einzelleistung (BuT bundesfin.) in € 142,36 143,23 150,45 151,50 152,91 Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen bundesfin.) 62.096,00 66.199,00 62.000,00 68.000,00 68.000,00 Durchschnittlicher Transferaufwand (bundesfin.) je durch BuT geförderter Person in € 476,28 593,89 485,31 634,95 652,13 232 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produkt: 050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII -Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziele/Leistungsziele Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 421 0 0 0 - Kosten 1.952.988 2.104.213 2.140.533 2.413.945 2.450.097 = Produktergebnis -1.952.988 -2.103.792 -2.140.533 -2.413.945 -2.450.097 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT kommunalfin. 10.110,00 11.891,00 12.000,00 12.400,00 12.400,00 Transferaufwand je Einzelleistung (BuT kommunalfin.) in € 167,62 158,56 155,42 173,82 178,48 Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT -Leistungen kommunalfin.) 2.078,00 1.925,00 2.400,00 2.100,00 2.100,00 Durchschnittlicher Transferaufwand (kommunalfin.) je durch BuT geförderter Person in € 815,53 979,45 777,12 1.026,39 1.053,88 233 234 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 235 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 483.549.649 473.917.366 483.263.454 513.092.439 517.801.342 17 - ordentliche Aufwendungen 1.096.334.830 1.164.039.282 1.124.098.818 1.275.997.552 1.289.962.331 18 = ordentl. Ergebnis -612.785.181 -690.121.916 -640.835.364 -762.905.113 -772.160.988 21 +/- Finanzergebnis -28.637 -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 25 +/- außerordentliches Ergebnis 1.471.978 1.097.257 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -7.690.805 -7.702.665 -10.955.849 -9.715.419 -9.155.628 29 = Jahresergebnis -619.032.645 -696.732.765 -651.813.776 -772.641.475 -781.336.752 -400.000 -350.000 -300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 0601 0602 0603 0604 0605 0606 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 236 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und auß erhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sicher gestellt. Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen ermittelt werden. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.108.417 1.690.655 1.269.100 1.174.900 1.174.900 17 - ordentliche Aufwendungen 28.362.786 30.340.491 26.983.021 34.671.219 41.059.563 18 = ordentl. Ergebnis -26.254.369 -28.649.836 -25.713.921 -33.496.319 -39.884.663 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 621.286 210.158 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 20.058.367 21.096.376 22.273.017 23.460.162 25.422.072 29 = Jahresergebnis -5.574.717 -7.343.303 -3.440.905 -10.036.157 -14.462.591 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.036.962 -1.892.332 -1.975.900 -1.333.469 -1.372.463 = Betriebliches Ergebnis -7.611.678 -9.235.634 -5.416.805 -11.369.627 -15.835.055 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote der Einrichtung in % 82,62 0,00 89,13 88,00 88,00 237 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 PC0601 PC060101 PC060102 PC060103 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 238 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt: 060101 Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeber echtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngrupp en, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziele/Leistungsziele Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR -Werte ermittelt werden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 18.815.125 9.717.081 20.009.505 21.122.505 22.942.605 - Kosten 23.595.830 14.906.379 23.891.731 27.636.938 28.143.878 = Produktergebnis -4.780.705 -5.189.298 -3.882.226 -6.514.433 -5.201.273 Kostendeckungsgrad in % 79,74 65,19 83,75 76,43 81,52 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 97,54 0,00 85,01 86,00 86,00 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 89,72 0,00 94,01 95,00 95,00 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 38,00 0,00 38,00 31,00 31,00 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 268,00 0,00 274,00 251,00 251,00 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 494,03 0,00 524,65 533,76 533,76 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 285,53 0,00 255,06 255,68 255,68 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 49,00 0,00 55,00 56,00 56,00 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 106,00 0,00 116,00 116,00 116,00 239 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt: 060102 Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern - und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziele/Leistungsziele Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellscha ft ermöglicht. Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR -Werte ermittelt werden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.701.116 887.619 2.037.112 2.268.312 2.268.312 - Kosten 2.761.746 1.411.661 2.705.812 3.169.056 3.237.733 = Produktergebnis -1.060.630 -524.042 -668.700 -900.744 -969.421 Kostendeckungsgrad in % 61,60 62,88 75,29 71,58 70,06 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 83,95 0,00 94,00 95,00 95,00 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 71,73 0,00 94,00 95,00 95,00 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 285,00 0,00 221,00 235,00 235,00 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 241,00 0,00 247,00 258,00 258,00 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 222,70 0,00 175,25 161,90 161,90 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 45,00 0,00 45,00 51,00 51,00 240 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt: 060103 Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberech tigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern -Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziele/Leistungsziele Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR -Werte ermittelt werden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 353.008 203.790 576.785 1.185.385 1.285.385 - Kosten 843.968 405.475 971.504 1.156.295 1.180.533 = Produktergebnis -490.960 -201.686 -394.718 29.090 104.852 Kostendeckungsgrad in % 41,83 50,26 59,37 102,52 108,88 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 106,10 0,00 120,84 109,50 109,50 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 69,00 0,00 67,20 73,51 73,51 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 54,43 0,00 94,02 95,00 95,00 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern -Kind-Tagesbetreuung 6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 241 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG). Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziele/Strategische Ziele Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.100.716 1.031.002 612.991 1.030.186 1.030.186 17 - ordentliche Aufwendungen 1.420.926 1.989.570 1.931.954 2.250.725 2.309.437 18 = ordentl. Ergebnis -320.210 -958.568 -1.318.963 -1.220.539 -1.279.251 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 923 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 0 -196.343 -18.646 -17.730 -17.730 29 = Jahresergebnis -319.287 -1.154.911 -1.337.609 -1.238.268 -1.296.981 +/- Kostenrechnerische Korrektur -13.793 -12.828 -80.270 -61.567 -68.244 = Betriebliches Ergebnis -333.079 -1.167.738 -1.417.879 -1.299.835 -1.365.225 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.356,00 14.269,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 242 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produkt: 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG). Wirkungsziele/Leistungsziele Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.074.866 1.030.186 612.991 1.030.186 1.030.186 - Kosten 1.433.795 2.198.741 2.030.870 2.330.022 2.395.411 = Produktergebnis -358.929 -1.168.555 -1.417.879 -1.299.835 -1.365.225 Kostendeckungsgrad in % 74,97 46,85 30,18 44,21 43,01 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 48,32 42,31 40,00 40,00 40,00 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 2,80 2,61 5,00 3,00 3,00 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren Elterngeld 22,20 75,00 19,00 75,00 75,00 243 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder -, jugend- und familiengerechten Infrastruktur. Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs -, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 416.101.475 417.268.104 430.978.087 460.598.826 465.307.729 17 - ordentliche Aufwendungen 681.226.217 706.752.108 708.611.040 781.261.872 796.822.751 18 = ordentl. Ergebnis -265.124.741 -289.484.004 -277.632.953 -320.663.046 -331.515.021 21 +/- Finanzergebnis -15.639 -5.442 -22.563 -20.943 -20.135 25 +/- außerordentliches Ergebnis 219.585 1.680 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -5.055.318 -4.175.889 -6.566.751 -5.421.706 -5.196.099 29 = Jahresergebnis -269.976.113 -293.663.655 -284.222.267 -326.105.696 -336.731.255 +/- Kostenrechnerische Korrektur -3.004.553 -3.404.034 -3.292.350 -3.144.312 -3.257.757 = Betriebliches Ergebnis -272.980.666 -297.067.688 -287.514.617 -329.250.007 -339.989.012 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der angebotenen Plätze Kindertagesbetreuung 46.399,00 46.604,00 46.867,00 46.751,00 47.371,00 Versorgungsquote U3 in % 47,00 49,00 48,00 51,00 52,00 Versorgungsquote Ü3 in % 97,00 98,00 97,00 101,00 103,00 244 -200.000 -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 PC0603 PC060303 PC060307 PC060308 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 245 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Produkt: 060303 Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bi ldung und Förderung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sich ergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 20.961.725 19.653.657 11.879.998 23.607.212 23.755.578 - Kosten 52.220.470 56.042.316 68.685.572 73.762.117 75.045.172 = Produktergebnis -31.258.746 -36.388.659 -56.805.574 -50.154.904 -51.289.594 Kostendeckungsgrad in % 40,14 35,07 17,30 32,00 31,66 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 angebotene Plätze Tagespflege 3.499,00 3.800,00 4.246,00 3.800,00 3.800,00 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8,00 8,00 8,90 8,00 8,00 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100,00 90,00 100,00 100,00 100,00 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 8.934,00 9.576,00 13.363,00 10.400,00 10.745,00 Anzahl neu geschaffener Plätze Tagespflege 0,00 301,00 90,00 0,00 0,00 Anzahl Tagespflegepersonen 893,00 866,00 1.090,00 866,00 866,00 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 246 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Produkt: 060307 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs - und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziele/Leistungsziele Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung alle r Kinder ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 160.612.128 171.422.555 178.659.782 179.747.765 179.717.758 - Kosten 252.359.432 273.027.509 266.006.778 288.363.482 295.946.022 = Produktergebnis -91.747.305 -101.604.954 -87.346.996 -108.615.717 -116.228.264 Kostendeckungsgrad in % 63,64 62,79 67,16 62,33 60,73 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 angebotene Plätze U3 städt. Einricht. 2.752,00 2.752,00 2.767,00 2.526,00 2.826,00 angebotene Plätze Ü3 städt. Einricht. 14.033,00 13.856,00 13.492,00 13.271,00 13.271,00 Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % U3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % Ü3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zuschuss je Platz in den städt. Einrichtungen in € 5.456,00 5.587,00 5.296,00 9.700,00 10.100,00 Anzahl neu geschaffener Plätze U3 städt. Einricht. 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 städt. Einricht. 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 247 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung Produkt: 060308 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs - und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziele/Leistungsziele Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung alle r Kinder ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 233.327.395 229.325.764 242.342.315 260.390.449 264.980.993 - Kosten 383.258.293 388.377.663 385.702.162 430.874.649 437.456.552 = Produktergebnis -149.930.898 -159.051.899 -143.359.847 -170.484.200 -172.475.559 Kostendeckungsgrad in % 60,88 59,05 62,83 60,43 60,57 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 angebotene Plätze U3 freie Träger 8.020,00 8.147,00 8.309,00 8.200,00 8.388,00 angebotene Plätze Ü3 freie Träger 18.095,00 18.049,00 18.053,00 18.654,00 19.086,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % U3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % Ü3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 städtischer Zuschuss je Platz freie Träger in € 5.702,00 6.393,00 5.424,00 6.000,00 5.500,00 Anzahl neu geschaffener Plätze U3 freie Träger 0,00 127,00 0,00 136,00 188,00 Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 freie Träger 685,00 0,00 0,00 194,00 432,00 248 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder - und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlic h präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Rau m und Umsetzung von Spiel - und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN -Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder - und Jugendförderplan Wirkungsziele/Strategische Ziele Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder - und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind au sreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 13.568.955 11.323.522 8.790.301 9.246.283 9.246.283 17 - ordentliche Aufwendungen 58.093.478 61.104.081 61.109.356 60.008.864 60.307.255 18 = ordentl. Ergebnis -44.524.523 -49.780.559 -52.319.055 -50.762.581 -51.060.971 21 +/- Finanzergebnis -12.998 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 885.550 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -350.174 -218.621 -263.008 -252.638 -233.086 29 = Jahresergebnis -44.887.695 -49.113.631 -52.582.063 -51.015.219 -51.294.058 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.733.420 -4.218.305 -4.245.530 -4.761.724 -5.038.108 = Betriebliches Ergebnis -47.621.115 -53.331.935 -56.827.593 -55.776.943 -56.332.166 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 239,00 220,00 185,00 220,00 220,00 Spielplatzfläche pro Einwohner in m² 1,16 2,00 2,00 2,00 2,00 249 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 PC0604 PC060403 PC060406 PC060407 PC060408 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 250 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 060403 Jugendarbeit Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 1) außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und t echnischer Bildung, 2) Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 3) arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 4) internationale Jugendarbeit, 5) Kinder - und Jugenderholung, 6) Jugendberatung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.189.975 4.108.564 3.092.300 3.092.300 3.092.300 - Kosten 32.271.753 32.901.219 35.696.960 33.341.262 33.129.888 = Produktergebnis -26.081.778 -28.792.654 -32.604.660 -30.248.962 -30.037.588 Kostendeckungsgrad in % 19,18 12,49 8,66 9,27 9,33 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der geförderten Einrichtungen 75,00 80,00 81,00 80,00 80,00 Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendarbeit) 75,00 90,00 92,00 90,00 0,00 Anzahl der geförderten Träger (Jugendarbeit) 39,00 39,00 41,00 39,00 39,00 Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendarbeit) 121,00 100,00 92,00 101,00 101,00 Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 10,00 11,00 10,00 10,00 251 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 060406 Jugendverbandsarbeit Produktbeschreibung In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nich t Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Mensch en zum Ausdruck gebracht und vertreten. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert. Die Stabilisierung der Jugendverbandsarbeit ist durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 8.956 7.490 0 0 0 - Kosten 1.364.866 1.304.800 1.344.208 1.370.821 1.035.824 = Produktergebnis -1.355.910 -1.297.310 -1.344.208 -1.370.821 -1.035.824 Kostendeckungsgrad in % 0,66 0,57 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der geförderten Träger (Jugendverbandsarbeit) 12,00 13,00 14,00 13,00 13,00 Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendverbandsarbeit) 12,00 1,00 3,00 1,00 1,00 Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendverbandsarbeit) 0,00 13,00 4,00 13,00 13,00 252 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 060407 Jugendsozialarbeit Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhte m Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, E ingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Wirkungsziele/Leistungsziele Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingl iederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.267.057 5.624.245 5.328.800 5.784.782 5.784.782 - Kosten 16.985.040 18.030.521 18.188.404 19.691.575 20.463.356 = Produktergebnis -10.717.983 -12.406.276 -12.859.604 -13.906.793 -14.678.574 Kostendeckungsgrad in % 36,90 31,19 29,30 29,38 28,27 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 3.698,00 4.510,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 16.454,00 23.407,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 181,00 292,00 235,00 235,00 235,00 Durchschn. Abbruchsquote in % 4,00 3,00 8,00 0,00 0,00 Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 93,00 88,00 97,00 97,00 97,00 Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Anzahl Kompetenzagenturen 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 253 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. Wirkungsziele/Leistungsziele Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 122.505 427.479 148.000 148.000 148.000 - Kosten 4.134.542 4.577.581 4.517.273 4.437.262 4.509.106 = Produktergebnis -4.012.037 -4.150.102 -4.369.273 -4.289.262 -4.361.106 Kostendeckungsgrad in % 2,96 9,34 3,28 3,34 3,28 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht -, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 4.500,00 500,00 425,00 500,00 500,00 Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 254 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Aufgabenbeschreibung Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendli che und junge Erwachsene. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKJFGFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvere inbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln Wirkungsziele/Strategische Ziele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird g efördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Persona lressourcen wirksam eingesetzt werden. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 442.039 418.022 423.870 412.870 412.870 17 - ordentliche Aufwendungen 6.171.344 6.503.517 6.513.161 7.334.444 7.523.493 18 = ordentl. Ergebnis -5.729.306 -6.085.495 -6.089.291 -6.921.574 -7.110.623 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 6.836 -16.805 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -311.258 -323.307 -448.545 -443.931 -408.994 29 = Jahresergebnis -6.033.727 -6.425.607 -6.537.836 -7.365.504 -7.519.617 +/- Kostenrechnerische Korrektur -13.663 11.130 4.145 19.454 18.246 = Betriebliches Ergebnis -6.047.390 -6.414.476 -6.533.691 -7.346.051 -7.501.372 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in % 16,59 15,00 18,00 16,00 16,00 Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä - und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in % 52,71 46,19 45,00 42,00 40,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 255 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produkt: 060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Beratung für pädagogische Fac hkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren. Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen. Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt wo rden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 416.922 423.106 475.950 419.350 419.350 - Kosten 6.465.662 6.837.582 7.009.641 7.765.401 7.920.722 = Produktergebnis -6.048.740 -6.414.476 -6.533.691 -7.346.051 -7.501.372 Kostendeckungsgrad in % 6,45 6,19 6,79 5,40 5,29 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung) 1.457,00 1.431,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst) 1.152,00 1.294,00 1.300,00 1.350,00 1.350,00 Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung) 81,00 84,66 90,00 85,00 85,00 Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst) 99,35 99,50 90,00 90,00 85,00 Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung) 9,90 9,90 15,00 12,00 12,00 Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst) 4,82 4,71 7,00 4,00 4,00 256 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfe n, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträ chtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 50.228.048 42.186.061 41.189.105 40.629.374 40.629.374 17 - ordentliche Aufwendungen 321.060.080 357.349.515 318.950.286 390.470.428 381.939.832 18 = ordentl. Ergebnis -270.832.032 -315.163.454 -277.761.181 -349.841.055 -341.310.459 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 623.348 16.674 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -22.032.422 -23.884.880 -25.931.916 -27.039.576 -28.721.791 29 = Jahresergebnis -292.241.107 -339.031.660 -303.693.097 -376.880.631 -370.032.249 +/- Kostenrechnerische Korrektur 4.127.523 5.046.581 5.651.503 6.149.268 6.197.865 = Betriebliches Ergebnis -288.113.583 -333.985.079 -298.041.594 -370.731.363 -363.834.384 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs -Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a -Meldungen) 4.621,00 4.795,00 3.885,00 4.800,00 4.800,00 Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27 -41 SGB VIII) 10.326,00 10.981,00 9.840,00 11.000,00 10.500,00 Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 6.295,00 6.705,00 6.749,00 7.000,00 6.750,00 HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0 -21 J.) 47,57 53,00 44,00 50,00 45,00 HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0 -21 J. 1.025,03 1.132,00 1.031,00 0,00 0,00 257 -200.000 -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC0606 PC060604 PC060605 PC060606 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 258 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt: 060604 Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jun gen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziele/Leistungsziele Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 14.206.924 12.284.989 33.337.945 33.295.935 33.295.935 - Kosten 102.557.493 116.409.527 135.891.490 201.407.456 211.660.659 = Produktergebnis -88.350.569 -104.124.538 -102.553.545 -168.111.520 -178.364.724 Kostendeckungsgrad in % 13,85 10,55 24,53 16,53 15,73 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl aller stationären Hilfen 2.986,00 3.070,00 2.964,00 3.100,00 2.950,00 davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige 697,00 739,00 660,00 740,00 700,00 Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 216,66 231,48 207,00 237,93 245,07 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in % 59,00 76,00 65,00 74,00 72,00 Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % 40,00 41,00 50,00 41,00 42,00 259 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt: 060605 Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch am bulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziele/Leistungsziele Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 16.125.361 10.459.093 422.700 422.700 422.700 - Kosten 108.536.959 120.172.307 94.495.373 103.638.400 88.939.362 = Produktergebnis -92.411.599 -109.713.214 -94.072.673 -103.215.700 -88.516.662 Kostendeckungsgrad in % 14,86 8,70 0,45 0,41 0,48 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) 3.579,00 3.884,00 3.666,00 3.900,00 3.700,00 davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 566,00 387,00 315,00 390,00 345,00 Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 51,96 37,01 47,57 38,12 39,26 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 347,00 31,00 35,00 31,00 31,00 260 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt: 060606 Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche od er junge Volljährige. Wirkungsziele/Leistungsziele Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 15.614.938 13.968.141 3.075.224 3.117.324 3.117.324 - Kosten 111.250.055 123.487.740 92.242.103 89.102.675 86.331.185 = Produktergebnis -95.635.117 -109.519.599 -89.166.878 -85.985.350 -83.213.861 Kostendeckungsgrad in % 14,04 11,31 3,33 3,50 3,61 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 3.761,00 4.027,00 4.229,00 3.950,00 3.800,00 davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 564,00 577,00 640,00 550,00 520,00 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/Dyskalkulie 1.163,00 1.167,00 1.250,00 1.000,00 850,00 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 1.537,00 1.758,00 1.543,00 1.700,00 1.600,00 davon Anteil in Regelschulen 42,00 43,00 38,00 44,00 44,00 Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär 65,82 62,00 72,77 64,00 64,00 Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant 226,74 285,00 212,78 285,00 285,00 261 262 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Gesundheit fördern und Prävention stärken. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 263 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 20.272.534 13.892.666 7.388.046 7.845.871 7.719.546 17 - ordentliche Aufwendungen 92.249.875 139.433.659 68.119.856 147.842.826 141.291.830 18 = ordentl. Ergebnis -71.977.341 -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 17.906.512 -1.472.927 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.860.562 -2.088.278 -5.371.568 -2.341.095 -2.197.537 29 = Jahresergebnis -56.931.391 -129.102.198 -66.103.378 -142.338.050 -135.769.821 264 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgem einen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes - und landesgesetzliche Regelungen Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Vermerk Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Pro duktebene. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 265 Nachhaltigkeitsziele UN 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken UN 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken UN 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen UN 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Dr ittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern UN 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebra uchs von Alkohol, verstärken UN 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung d er reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten. UN 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheit sdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für all e erreichen UN 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunre inigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern UN 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus - und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen UN 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der E ntwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken st ärken UN 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freiset zung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufber eitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstelle n und Slums sanieren DE 3.1: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken 266 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 20.272.534 13.892.666 7.388.046 7.845.871 7.719.546 17 - ordentliche Aufwendungen 92.249.875 139.433.659 68.119.856 147.842.826 141.291.830 18 = ordentl. Ergebnis -71.977.341 -125.540.993 -60.731.810 -139.996.955 -133.572.284 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 17.906.512 -1.472.927 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.860.562 -2.088.278 -5.371.568 -2.341.095 -2.197.537 29 = Jahresergebnis -56.931.391 -129.102.198 -66.103.378 -142.338.050 -135.769.821 +/- Kostenrechnerische Korrektur -17.974.027 1.120.242 -637.047 -494.979 -329.660 = Betriebliches Ergebnis -74.905.417 -127.981.956 -66.740.425 -142.833.029 -136.099.481 -100.000 -90.000 -80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 PC0701 PC070101 PC070102 PC070103 PC070104 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 267 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Produkt: 070101 Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggf. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassu ng und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 967.327 1.020.120 1.168.500 1.168.500 1.168.500 - Kosten 12.723.448 21.264.415 21.206.122 14.705.079 14.877.817 = Produktergebnis -11.756.121 -20.244.295 -20.037.622 -13.536.579 -13.709.317 Kostendeckungsgrad in % 7,60 4,80 5,51 7,95 7,85 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 50,50 46,00 50,00 50,00 50,00 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 15.000,00 19.359,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll eine allgemeine Gesundheitsversorgung allen Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten, Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten. Zudem so llen die Todesfälle und Erkrankungen durch gefährliche Chemikalien und Umweltverschmutzung erheblich reduziert werden. Die Kapazitä ten für den Bereich Frühwarnung und Risikominderung sollen ebenfalls gestärkt werden (UN 3.3, 3.8, 3.9, 3.d). Zudem soll der allgemeine und gerechte Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle sichergestellt werden. Die Wasserqualität soll durch die Verringerung von Verschmutzung verbessert werden (UN 6.1, 6.3). 268 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Produkt: 070102 Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes - und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziele/Leistungsziele Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 319.396 341.422 326.850 326.950 326.950 - Kosten 2.305.601 2.113.468 2.079.691 3.254.559 3.284.443 = Produktergebnis -1.986.205 -1.772.046 -1.752.841 -2.927.609 -2.957.493 Kostendeckungsgrad in % 13,85 16,15 15,72 10,05 9,95 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 4.041,00 3.230,00 6.595,00 3.400,00 3.400,00 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 97,00 98,00 100,00 100,00 100,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 111,00 120,00 150,00 140,00 140,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, der Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und der Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen soll für alle erreicht werden (UN 3.8). 269 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Produkt: 070103 Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen. 2) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.469.100 5.031.387 3.084.800 3.084.800 3.084.800 - Kosten 27.293.223 28.543.665 31.903.343 39.285.568 39.753.455 = Produktergebnis -23.824.123 -23.512.278 -28.818.543 -36.200.768 -36.668.655 Kostendeckungsgrad in % 12,71 17,63 9,67 7,85 7,76 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 10.516,00 11.650,00 11.000,00 12.500,00 12.500,00 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.701,00 1.301,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 80,20 70,57 74,00 74,00 74,00 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 2,83 25,03 35,00 35,00 35,00 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 8.880,00 9.957,00 12.250,00 9.950,00 9.950,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 sollen die Müttersterblichkeit und die vermeidbaren Todesfälle bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren deutlich gesenkt werden (UN 3.1, 3.2). Ebenso sollen vorzeitige Todesfälle reduziert, Adipositas in der Bevölkerung verringert und die psychische Gesundheit gefördert werden (UN 3.4, NRW, DE). Maßnahmen zur Prävent ion von Substanzmissbrauch sowie zum Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung und sicherem Wohnraum für alle werden verstärkt (UN 3.5, 3.7, 11.1). 270 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste Produkt: 070104 Desinfektion Produktbeschreibung 1) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum. 2) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene. Wirkungsziele/Leistungsziele Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 47.973 274.425 177.800 177.800 177.800 - Kosten 339.567 416.031 413.302 509.521 514.901 = Produktergebnis -291.594 -141.605 -235.502 -331.721 -337.101 Kostendeckungsgrad in % 14,13 65,96 43,02 34,90 34,53 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Aufträge 1.677,00 2.086,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Schulungsteilnehmer 251,00 298,00 380,00 372,00 375,00 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen Desinfektionsschule in % 100,00 96,67 100,00 100,00 100,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus - und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften soll deutlich erhöht werden (UN 3.c). 271 272 Produktbereich 08 - Sportförderung Produktbereich 08 Sportförderung Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfäl ischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Gesundheit fördern und Prävention stärken. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 273 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 08 Sportförderung Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 6.436.665 5.416.323 4.799.492 8.042.580 8.226.802 17 - ordentliche Aufwendungen 34.609.213 35.161.821 46.049.540 43.784.892 42.916.002 18 = ordentl. Ergebnis -28.172.549 -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis -325.847 63.088 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -773.800 -807.140 -727.344 -741.710 -709.199 29 = Jahresergebnis -29.272.195 -30.489.549 -41.977.393 -36.484.023 -35.398.399 274 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Die Infrastruktur für Sportangebote ist sichergestellt. Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern UN 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen UN 17.17: Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich -privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken 275 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 6.436.665 5.416.323 4.799.492 8.042.580 8.226.802 17 - ordentliche Aufwendungen 34.609.213 35.161.821 46.049.540 43.784.892 42.916.002 18 = ordentl. Ergebnis -28.172.549 -29.745.498 -41.250.048 -35.742.312 -34.689.200 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis -325.847 63.088 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -773.800 -807.140 -727.344 -741.710 -709.199 29 = Jahresergebnis -29.272.195 -30.489.549 -41.977.393 -36.484.023 -35.398.399 +/- Kostenrechnerische Korrektur -7.242.469 -7.893.514 -8.308.969 -7.757.662 -7.794.822 = Betriebliches Ergebnis -36.514.664 -38.383.063 -50.286.362 -44.241.684 -43.193.222 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der geförderten Sportarten 113,00 113,00 113,00 121,00 121,00 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,97 1,99 1,96 1,96 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 90,10 90,40 100,00 100,00 100,00 Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen 24,00 26,00 29,00 26,00 26,00 -20.000 -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC0801 PC080101 PC080102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen, insbesondere für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung en, gewährleistet werden. Grundsätzlich soll ein gesundes Leben für alle gefördert werden (UN 3, UN 11.7). 276 277 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produkt: 080101 Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner/ -innen, Etablierung von Sportveranstaltungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.663.925 911.947 631.192 690.113 700.113 - Kosten 18.498.827 18.330.161 23.240.189 16.935.948 17.362.694 = Produktergebnis -15.834.902 -17.418.214 -22.608.997 -16.245.835 -16.662.581 Kostendeckungsgrad in % 14,40 4,98 2,72 4,07 4,03 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 6,52 6,27 8,04 5,40 5,17 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 22,57 20,57 28,88 16,67 15,96 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 71,47 63,93 91,79 51,80 49,58 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333,00 75.350,00 937.000,00 75.350,00 75.350,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Es soll ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleistet und ihr Wohlergehen gefördert werden (UN 3). 278 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produkt: 080102 Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.021.750 2.734.347 2.207.763 5.215.729 5.277.556 - Kosten 20.174.472 21.822.769 23.464.885 23.138.203 22.645.717 = Produktergebnis -18.152.722 -19.088.422 -21.257.122 -17.922.474 -17.368.161 Kostendeckungsgrad in % 10,02 12,53 9,41 22,54 23,30 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,73 43,80 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 35,71 42,14 47,14 40,71 40,71 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,97 2,01 1,97 1,96 Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 57.154,00 62.101,00 43.100,00 55.300,00 55.300,00 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,73 2,87 2,61 2,85 2,87 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 58,57 60,00 60,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu sicheren, inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen, insbesondere für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, gewährleistet werden. Grundsätzlich soll ein gesundes Leben für alle gefördert werden (UN 3, UN 11.7). 279 280 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 281 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.534.372 7.187.270 4.061.275 3.537.356 2.680.042 17 - ordentliche Aufwendungen 40.284.974 43.750.598 48.475.455 48.333.920 50.202.037 18 = ordentl. Ergebnis -37.750.602 -36.563.328 -44.414.181 -44.796.565 -47.521.995 21 +/- Finanzergebnis -1.640 -545.836 0 -262.470 -81.840 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.626 347 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -590.890 -577.440 -784.990 -643.145 -591.574 29 = Jahresergebnis -38.340.505 -37.686.257 -45.199.170 -45.702.179 -48.195.409 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 0901 0902 0903 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 282 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0901 Stadtplanung Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden , städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleit planung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Wirkungsziele/Strategische Ziele Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 180.238 5.609.064 35.322 891.322 35.322 17 - ordentliche Aufwendungen 12.686.324 16.512.838 17.253.419 16.594.958 17.678.235 18 = ordentl. Ergebnis -12.506.086 -10.903.774 -17.218.097 -15.703.636 -17.642.914 21 +/- Finanzergebnis -1.640 -545.836 0 -262.470 -81.840 25 +/- außerordentliches Ergebnis 2.279 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -365.212 -373.895 -453.854 -391.808 -360.404 29 = Jahresergebnis -12.870.658 -11.823.505 -17.671.951 -16.357.914 -18.085.158 +/- Kostenrechnerische Korrektur 2.866.022 2.968.085 -2.962 3.166.327 2.987.802 = Betriebliches Ergebnis -10.004.637 -8.855.421 -17.674.914 -13.191.587 -15.097.356 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 16,00 12,00 29,00 27,00 Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) 9,00 13,00 17,00 18,00 14,00 283 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC0901 PC090101 PC090102 PC090103 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 284 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0901 Stadtplanung Produkt: 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben - und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 109.325 26.866 31.950 887.950 31.950 - Kosten 6.608.602 7.464.970 5.003.264 6.538.666 5.796.137 = Produktergebnis -6.499.277 -7.438.104 -4.971.314 -5.650.716 -5.764.187 Kostendeckungsgrad in % 1,65 0,36 0,64 13,58 0,55 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 16,00 12,00 29,00 27,00 davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten 5,00 11,00 10,00 19,00 16,00 Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 1.475,00 4.481,00 1.899,00 6.126,00 4.662,00 285 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0901 Stadtplanung Produkt: 090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierun gsverfahren. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.925.716 8.383.902 0 2.866.014 2.903.273 - Kosten 5.207.695 8.788.763 11.096.871 8.614.245 10.394.270 = Produktergebnis -2.281.978 -404.861 -11.096.871 -5.748.231 -7.490.997 Kostendeckungsgrad in % 56,18 95,39 0,00 33,27 27,93 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) 9,00 13,00 17,00 18,00 14,00 286 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0901 Stadtplanung Produkt: 090103 Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau -, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 371 0 3.372 3.372 3.372 - Kosten 1.180.007 1.133.849 1.600.115 1.785.195 1.834.727 = Produktergebnis -1.179.636 -1.133.849 -1.596.743 -1.781.824 -1.831.356 Kostendeckungsgrad in % 0,03 0,00 0,21 0,19 0,18 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 84,00 94,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 341,00 109,00 300,00 200,00 200,00 287 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten fü r eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung l ang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziele/Strategische Ziele Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 687.087 102.311 1.710.400 333.014 331.700 17 - ordentliche Aufwendungen 7.986.361 7.793.576 10.776.886 9.333.185 9.544.745 18 = ordentl. Ergebnis -7.299.274 -7.691.264 -9.066.486 -9.000.171 -9.213.045 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -193.450 -169.430 -331.135 -251.337 -231.170 29 = Jahresergebnis -7.492.724 -7.860.694 -9.397.621 -9.251.508 -9.444.215 +/- Kostenrechnerische Korrektur 577.830 467.369 415.899 494.814 501.532 = Betriebliches Ergebnis -6.914.894 -7.393.325 -8.981.722 -8.756.694 -8.942.683 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 28,00 31,00 9,00 26,00 22,00 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 29,00 23,00 34,00 20,00 19,00 288 -4.500 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 PC0902 PC090201 PC090202 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 289 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung Produkt: 090201 Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffun g der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziele/Leistungsziele Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 343.229 3.000 172.000 0 0 - Kosten 3.234.702 3.494.942 1.050.500 4.099.832 4.119.832 = Produktergebnis -2.891.473 -3.491.942 -878.500 -4.099.832 -4.119.832 Kostendeckungsgrad in % 10,61 0,09 16,37 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9,00 11,00 9,00 13,00 11,00 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8,00 8,00 8,00 10,00 7,00 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 5,00 2,00 6,00 5,00 3,00 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen 300,00 280,00 320,00 280,00 280,00 290 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung Produkt: 090202 Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziele/Leistungsziele Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 285.655 20.149 1.538.400 333.014 331.700 - Kosten 3.672.288 4.001.576 2.419.000 4.078.510 4.065.883 = Produktergebnis -3.386.633 -3.981.428 -880.600 -3.745.496 -3.734.183 Kostendeckungsgrad in % 7,78 0,50 63,60 8,17 8,16 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 abgerufene Projektmittel (Stadtentwicklung) in € 3.455.836,00 1.541.775,00 4.915.297,00 5.523.561,00 7.963.900,00 Anzahl der koordinierten Projekte (Stadtentwicklung) 40,00 35,00 26,00 23,00 23,00 Anzahl der Beschwerden (Stadtentwicklung) 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 291 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung. Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerk es und deren Bereitstellung. Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht. Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz. Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO NRW, Baugesetzbuch (BauGB) NRW, Bauordnung (BauO) NRW, Katastergesetz Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin - und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowi e Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.667.047 1.475.895 2.315.553 2.313.020 2.313.020 17 - ordentliche Aufwendungen 19.612.290 19.444.185 20.445.151 22.405.777 22.979.056 18 = ordentl. Ergebnis -17.945.243 -17.968.290 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 347 347 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -32.228 -34.115 0 0 0 29 = Jahresergebnis -17.977.123 -18.002.057 -18.129.598 -20.092.757 -20.666.036 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.092.806 -1.918.877 -2.580.569 -2.588.810 -2.458.737 = Betriebliches Ergebnis -20.069.929 -19.920.935 -20.710.167 -22.681.567 -23.124.773 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 61.454,00 55.515,00 75.000,00 70.000,00 65.000,00 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 10,30 0,70 10,80 0,80 0,80 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 6.847,00 6.014,00 8.500,00 7.200,00 7.200,00 292 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 PC0903 PC090301 PC090302 PC090303 PC090304 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 293 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt: 090301 Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief- und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziele/Leistungsziele Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 362.778 478.384 483.649 482.842 482.842 - Kosten 5.310.253 5.151.562 5.665.374 5.950.757 6.060.896 = Produktergebnis -4.947.476 -4.673.178 -5.181.725 -5.467.915 -5.578.054 Kostendeckungsgrad in % 6,83 9,29 8,54 8,11 7,97 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,90 99,50 99,00 99,00 99,00 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in € 3.363.187,00 3.746.778,00 3.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 294 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt: 090302 Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziele/Leistungsziele Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 791.159 511.519 949.921 958.697 959.293 - Kosten 7.061.454 6.999.801 7.293.636 8.102.212 8.205.391 = Produktergebnis -6.270.294 -6.488.282 -6.343.715 -7.143.515 -7.246.098 Kostendeckungsgrad in % 11,20 7,31 13,02 11,83 11,69 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 10,30 0,70 10,80 0,80 0,80 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 295 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt: 090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden- und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs - und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziele/Leistungsziele Informationen und Basisdaten zum Erschließungs -, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks - und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 346.669 295.883 718.192 718.000 718.000 - Kosten 5.461.655 5.415.885 5.775.679 6.243.965 6.380.964 = Produktergebnis -5.114.987 -5.120.001 -5.057.487 -5.525.965 -5.662.963 Kostendeckungsgrad in % 6,35 5,46 12,43 11,50 11,25 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) 12.595,00 11.774,00 15.000,00 12.000,00 14.000,00 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 70,00 70,00 80,00 85,00 85,00 296 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe: 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt: 090304 Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen, Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte zu Daten des Grundstücksmarktes werden erteilt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 131.862 162.381 138.329 138.135 138.135 - Kosten 3.867.230 3.800.060 4.263.845 4.680.497 4.774.724 = Produktergebnis -3.735.368 -3.637.679 -4.125.516 -4.542.361 -4.636.588 Kostendeckungsgrad in % 3,41 4,27 3,24 2,95 2,89 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 99,00 111,00 100,00 100,00 100,00 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 74,00 112,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 390,00 441,00 450,00 400,00 400,00 298 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goa ls) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Bezahlbaren Wohnraum für alle Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Treibhausgase reduzieren. Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 299 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 134.973.346 169.040.974 129.659.093 117.573.608 117.545.728 17 - ordentliche Aufwendungen 273.181.617 303.082.016 264.207.807 295.178.802 297.609.627 18 = ordentl. Ergebnis -138.208.271 -134.041.041 -134.548.714 -177.605.193 -180.063.899 21 +/- Finanzergebnis 9.998.559 12.573.748 8.641.237 17.978.081 18.500.706 25 +/- außerordentliches Ergebnis 42.916.459 10.135.417 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -3.600.436 -4.089.189 -4.703.180 -5.204.070 -4.916.279 29 = Jahresergebnis -88.893.690 -115.421.066 -130.610.657 -164.831.182 -166.479.471 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 1001 1002 1003 1004 1005 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 300 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich -rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage Bauordnung (BauO) NRW, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, Vero rdnung über bautechnische Prüfungen (BauprüfVO) NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 17.155.251 16.937.130 15.169.347 15.882.957 15.816.593 17 - ordentliche Aufwendungen 18.571.029 19.530.645 18.858.453 22.726.081 23.123.869 18 = ordentl. Ergebnis -1.415.778 -2.593.515 -3.689.107 -6.843.123 -7.307.275 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 8.283 571 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -811.435 -890.974 -1.118.475 -1.388.555 -1.272.331 29 = Jahresergebnis -2.218.930 -3.483.918 -4.807.581 -8.231.678 -8.579.607 +/- Kostenrechnerische Korrektur 40.151 -237.167 -1.837 89.967 96.788 = Betriebliches Ergebnis -2.178.779 -3.721.085 -4.809.419 -8.141.712 -8.482.818 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 42,00 16,00 100,00 50,00 50,00 Bestätigungsquote (ordnungsbehördliche Maßnahmen) in % 93,00 100,00 85,00 90,00 90,00 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 166,00 45,00 180,00 100,00 100,00 Bestätigungsquote (Baugenehmigungsverfahren) in % 93,00 91,00 85,00 95,00 95,00 301 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 PC100101 PC100102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 302 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produkt: 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich -rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv). Wirkungsziele/Leistungsziele Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 403.969 705.725 873.717 916.301 946.717 - Kosten 6.905.972 8.128.974 6.189.466 10.118.852 10.272.654 = Produktergebnis -6.502.003 -7.423.249 -5.315.749 -9.202.551 -9.325.937 Kostendeckungsgrad in % 5,85 8,68 14,12 9,06 9,22 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtfallzahl Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 1.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich -rechtlicher Verträge) 284,00 260,00 450,00 300,00 300,00 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 100,00 86,00 120,00 100,00 100,00 303 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produkt: 100102 Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahre nsleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht. Wirkungsziele/Leistungsziele Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 16.606.064 15.986.848 14.295.630 14.838.425 14.838.425 - Kosten 12.127.827 12.173.304 13.789.300 13.777.586 13.995.307 = Produktergebnis 4.478.236 3.813.544 506.330 1.060.840 843.119 Kostendeckungsgrad in % 136,93 131,33 103,67 107,70 106,02 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl aller Bauanträge 3.843,00 3.798,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in % 15,00 24,00 30,00 30,00 30,00 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 3.257,00 2.873,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 61,00 27,00 50,00 50,00 50,00 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 11,00 9,00 6,00 6,00 6,00 304 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege Aufgabenbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.199.551 1.159.412 882.513 874.185 866.402 17 - ordentliche Aufwendungen 4.599.173 6.100.468 5.778.694 5.750.346 5.764.799 18 = ordentl. Ergebnis -3.399.622 -4.941.056 -4.896.181 -4.876.161 -4.898.398 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 563 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -63.233 -61.971 -96.154 -91.583 -84.879 29 = Jahresergebnis -3.462.292 -5.003.027 -4.992.335 -4.967.745 -4.983.276 +/- Kostenrechnerische Korrektur -223.289 -227.523 -196.471 -206.448 -191.388 = Betriebliches Ergebnis -3.685.580 -5.230.550 -5.188.806 -5.174.192 -5.174.664 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.682,00 8.681,00 8.690,00 8.685,00 8.689,00 305 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 PC100201 PC100202 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 306 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege Produkt: 100201 Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städtische Objekte, Erforschu ng der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung. Wirkungsziele/Leistungsziele Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 194.653 164.670 187.778 168.808 168.808 - Kosten 2.552.661 2.726.842 2.782.938 3.000.033 2.970.300 = Produktergebnis -2.358.008 -2.562.172 -2.595.161 -2.831.225 -2.801.492 Kostendeckungsgrad in % 7,63 6,04 6,75 5,63 5,68 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 110,50 97,55 97,00 98,00 98,00 307 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege Produkt: 100202 Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer. Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW). Fachaufsicht. Wirkungsziele/Leistungsziele Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 968.188 950.882 680.000 680.000 680.000 - Kosten 2.294.907 3.730.343 3.273.645 3.022.967 3.053.172 = Produktergebnis -1.326.718 -2.779.461 -2.593.645 -2.342.967 -2.373.172 Kostendeckungsgrad in % 42,19 25,49 20,77 22,49 22,27 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Ausgrabungen bzw. Untersuchungen 44,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 308 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahl barem Wohnraum. Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb, insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NR W, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie Wirkungsziele/Strategische Ziele Mieter*innen in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstelle n und Slums sanieren UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen 309 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 1.068.209 1.935.272 1.223.000 1.322.500 1.322.500 17 - ordentliche Aufwendungen 18.855.817 22.875.987 18.632.709 25.164.853 22.472.739 18 = ordentl. Ergebnis -17.787.608 -20.940.715 -17.409.709 -23.842.353 -21.150.239 21 +/- Finanzergebnis 10.143.434 12.573.203 8.787.148 18.112.838 18.629.897 25 +/- außerordentliches Ergebnis 13.604 421 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -400.132 -608.298 -566.594 -896.991 -822.080 29 = Jahresergebnis -8.030.702 -8.975.389 -9.189.154 -6.626.507 -3.342.422 +/- Kostenrechnerische Korrektur -69.669 -393.364 61.745 -375.515 -225.839 = Betriebliches Ergebnis -8.100.372 -9.368.753 -9.127.409 -7.002.022 -3.568.261 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 PC1003 PC100301 PC100302 PC100303 PC100304 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 310 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt: 100301 Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Mode rnisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziele/Leistungsziele Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Ver fügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 541.233 711.917 645.000 670.000 670.000 - Kosten -198.945 1.808.610 2.243.567 2.000.789 2.030.387 = Produktergebnis 740.178 -1.096.694 -1.598.567 -1.330.789 -1.360.387 Kostendeckungsgrad in % 272,05 39,36 28,75 33,49 33,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 334,00 531,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 993,00 4,00 350,00 350,00 350,00 bewilligte Fördersumme des Landes in € 184.700.359,00 163.600.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Fördervolumen des Landes in € 184.700.359,00 163.600.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). Des Weiteren sollen Klimaschutzmaßnahmen in die nationale Politik, Strategie und Planung der Unterkünfte berücksichtigt werden um Treibhausgasemi ssionen zu reduzieren und den Gebäudebestand langfristig klimaneutral zu gestalten (UN 13.2, NRW). 311 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt: 100302 Wohnungserhaltung und -pflege Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziele/Leistungsziele Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt. Wohnraum ist geschützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 420.634 747.679 465.500 540.000 540.000 - Kosten 3.911.957 3.341.975 1.459.786 3.856.594 3.929.387 = Produktergebnis -3.491.323 -2.594.296 -994.286 -3.316.594 -3.389.387 Kostendeckungsgrad in % 10,75 22,37 31,89 14,00 13,74 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 2.290,00 2.568,00 1.500,00 2.700,00 2.700,00 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 975,00 1.100,00 750,00 750,00 750,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 83,00 209,00 150,00 150,00 150,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 277,00 798,00 400,00 500,00 500,00 Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 214,00 272,00 175,00 350,00 350,00 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 102,00 145,00 150,00 200,00 200,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 83,00 105,00 110,00 150,00 150,00 Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in % 81,00 72,00 74,00 75,00 75,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). 312 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt: 100303 Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung. Wirkungsziele/Leistungsziele Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt. Hilfesuchende Bürger*innen werden bei der Wohnungssuche unterstützt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 84.516 84.883 105.000 105.000 105.000 - Kosten 2.139.937 1.994.935 2.483.296 2.250.143 2.281.969 = Produktergebnis -2.055.422 -1.910.052 -2.378.296 -2.145.143 -2.176.969 Kostendeckungsgrad in % 3,95 4,25 4,23 4,67 4,60 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine A und B 12.288,00 8.884,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.034,00 2.464,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). 313 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt: 100304 Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner. Wirkungsziele/Leistungsziele Wohngeld wird für Anspruchsberechtigte bewilligt. Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 8.055 10.018 7.500 7.500 7.500 - Kosten 8.484.128 11.054.421 8.231.167 12.152.570 12.290.004 = Produktergebnis -8.476.073 -11.044.403 -8.223.667 -12.145.070 -12.282.504 Kostendeckungsgrad in % 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 7.710,00 11.247,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 Anzahl der Wohngeldbescheide 46.182,00 54.112,00 25.000,00 55.000,00 55.000,00 Quote der Ablehnungen Wohngeld in % 36,21 29,00 40,00 40,00 40,00 Quote der Bewilligungen Wohngeld in % 63,79 71,00 60,00 60,00 60,00 Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 257,55 330,84 290,00 370,00 370,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). 314 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflücht ete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude. Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen, sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziele/Strategische Ziele Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sich erstellen und Slums sanieren UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen 315 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 99.299.688 134.166.775 90.684.083 75.393.816 75.440.083 17 - ordentliche Aufwendungen 191.597.598 207.444.405 175.556.320 187.030.330 192.127.918 18 = ordentl. Ergebnis -92.297.909 -73.277.630 -84.872.237 -111.636.515 -116.687.835 21 +/- Finanzergebnis -145.522 0 -155.401 -144.247 -138.681 25 +/- außerordentliches Ergebnis 42.894.010 10.134.424 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -2.105.750 -2.302.324 -2.589.732 -2.476.315 -2.410.686 29 = Jahresergebnis -51.655.172 -65.445.530 -87.617.371 -114.257.076 -119.237.203 +/- Kostenrechnerische Korrektur -58.725.905 -22.868.947 -19.078.899 -14.159.549 -15.249.601 = Betriebliches Ergebnis -110.381.077 -88.314.477 -106.696.270 -128.416.625 -134.486.804 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Unterbringungsplätze für Geflüchtete 10.839,00 10.427,00 12.300,00 11.500,00 11.500,00 Davon: Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze in Notunterkünfte n 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 Gesamtzahl der freien Reserveplätze zur Unterbringung Geflüchteter 0,00 0,00 1.500,00 500,00 500,00 Gesamtzahl der Plätze zur Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen 1.039,00 906,00 1.050,00 1.500,00 1.500,00 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC1004 PC100401 PC100402 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). 316 317 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produkt: 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude. Wirkungsziele/Leistungsziele Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind in ausreichendem Maß bereitgestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 83.193.372 115.855.714 84.999.598 70.995.510 70.990.310 - Kosten 170.655.736 186.854.626 176.731.983 174.192.755 180.013.030 = Produktergebnis -87.462.364 -70.998.911 -91.732.386 -103.197.245 -109.022.720 Kostendeckungsgrad in % 48,75 62,00 48,10 40,76 39,44 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in abgeschlossenen Wohneinheiten an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in % 0,00 0,00 0,00 55,00 60,00 Anteil der zur Verfügung stehender Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in % 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 Anteil der belegten Plätze in Notunterkünften an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze in Notunterkünften in % 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00 Quote der erledigten Ersuche des Sozialamtes zur Unterbringung Obdachloser in % 4,00 12,00 100,00 12,00 12,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). 318 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produkt: 100402 Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermitt elt sind. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 7.260.317 9.628.811 1.520.920 745.345 797.050 - Kosten 27.129.255 26.990.663 15.347.967 24.840.814 25.610.100 = Produktergebnis -19.868.938 -17.361.852 -13.827.047 -24.095.469 -24.813.050 Kostendeckungsgrad in % 26,76 35,67 9,91 3,00 3,11 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 284,00 335,00 300,00 300,00 300,00 Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 28,00 28,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 72,00 72,00 50,00 50,00 50,00 Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 103,00 135,00 20,00 100,00 100,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE). Des Weiteren sollen bis 2030 alle Menschen unabhängig ihres Alters, Geschlechts, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichen Sta tus zur Selbstbestimmung befähigt und ihre Inklusion gefördert werden (UN 10.2). 319 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit. Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NRW Wirkungsziele/Strategische Ziele Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 16.250.646 14.842.386 21.700.150 24.100.150 24.100.150 17 - ordentliche Aufwendungen 39.557.999 47.130.511 45.381.631 54.507.191 54.120.302 18 = ordentl. Ergebnis -23.307.353 -32.288.125 -23.681.481 -30.407.040 -30.020.152 21 +/- Finanzergebnis 647 545 9.490 9.490 9.490 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -219.887 -225.622 -332.224 -350.626 -326.303 29 = Jahresergebnis -23.526.593 -32.513.202 -24.004.215 -30.748.176 -30.336.964 +/- Kostenrechnerische Korrektur 565.731 812.804 1.005.894 1.519.299 1.357.222 = Betriebliches Ergebnis -22.960.862 -31.700.398 -22.998.321 -29.228.877 -28.979.742 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Transferleistungen je Einwohner in € 31,39 37,79 35,67 42,42 42,38 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 320 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produkt: 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungsziele/Leistungsziele In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 16.250.122 14.841.719 21.709.540 24.109.540 24.109.540 - Kosten 39.210.984 46.542.117 44.707.861 53.338.417 53.089.282 = Produktergebnis -22.960.862 -31.700.398 -22.998.321 -29.228.877 -28.979.742 Kostendeckungsgrad in % 41,44 31,89 48,56 45,20 45,41 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl Wohnungsnotfälle 10.211,00 9.087,00 12.000,00 9.000,00 8.000,00 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 85,00 92,00 86,00 90,00 95,00 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw. -versorgung je Wohnungsnotfall in € 413,00 438,00 480,00 480,00 480,00 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 9.962,00 10.231,00 10.100,00 10.300,00 10.300,00 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 354,00 397,00 300,00 250,00 250,00 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung in € 373,00 422,00 440,00 500,00 550,00 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.388,00 1.200,00 1.700,00 1.500,00 1.400,00 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 3.360,00 3.480,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 191,00 191,00 191,00 180,00 170,00 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 1.580,00 1.705,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 322 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 323 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 74.906.796 75.400.319 70.573.464 70.358.601 72.357.215 17 - ordentliche Aufwendungen 8.704.189 15.368.821 13.879.952 16.648.420 14.404.045 18 = ordentl. Ergebnis 66.202.606 60.031.499 56.693.513 53.710.181 57.953.170 21 +/- Finanzergebnis 30.402.996 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis 62 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -27.288 -28.859 -43.964 -41.174 -37.471 29 = Jahresergebnis 96.578.376 90.977.635 77.132.549 82.852.007 91.447.699 324 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung Aufgabenbeschreibung In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/-innen Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 74.906.796 75.400.319 70.573.464 70.358.601 72.357.215 17 - ordentliche Aufwendungen 8.704.189 15.368.821 13.879.952 16.648.420 14.404.045 18 = ordentl. Ergebnis 66.202.606 60.031.499 56.693.513 53.710.181 57.953.170 21 +/- Finanzergebnis 30.402.996 30.974.995 20.483.000 29.183.000 33.532.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis 62 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -27.288 -28.859 -43.964 -41.174 -37.471 29 = Jahresergebnis 96.578.376 90.977.635 77.132.549 82.852.007 91.447.699 +/- Kostenrechnerische Korrektur -1.764.063 -1.758.179 -3.248.457 -1.691.578 -1.691.578 = Betriebliches Ergebnis 94.814.314 89.219.456 73.884.092 81.160.430 89.756.121 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 PC1101 PC110101 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 325 326 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung Produkt: 110101 Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziele/Leistungsziele Vermerk Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.239.119 870.073 787.822 0 0 - Kosten 7.611.638 10.145.673 11.298.575 9.557.219 9.468.138 = Produktergebnis -6.372.519 -9.275.601 -10.510.753 -9.557.219 -9.468.138 Kostendeckungsgrad in % 16,28 8,58 6,97 0,00 0,00 327 328 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 329 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 274.137.523 163.102.890 135.111.206 151.792.643 149.751.790 17 - ordentliche Aufwendungen 439.169.145 341.605.707 354.891.111 371.210.086 380.966.181 18 = ordentl. Ergebnis -165.031.622 -178.502.818 -219.779.905 -219.417.443 -231.214.391 21 +/- Finanzergebnis -980.669 -784.067 -634.091 -625.699 -601.551 25 +/- außerordentliches Ergebnis 14.163 5.561 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.368.067 -1.377.798 -2.185.515 -2.088.656 -1.915.737 29 = Jahresergebnis -167.366.195 -180.659.121 -222.599.511 -222.131.798 -233.731.679 -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 1201 1202 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 330 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen. Funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klare r Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität. Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ -innen, Einwohner/-innen Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u. v. m. Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhal ten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 65.552.584 75.955.148 55.107.441 64.538.616 61.106.586 17 - ordentliche Aufwendungen 201.640.533 205.390.053 210.023.995 225.199.005 221.507.693 18 = ordentl. Ergebnis -136.087.949 -129.434.905 -154.916.555 -160.660.388 -160.401.107 21 +/- Finanzergebnis -980.685 -782.190 -674.191 -625.799 -601.651 25 +/- außerordentliches Ergebnis 14.163 5.561 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -921.345 -916.079 -1.459.111 -1.430.845 -1.312.057 29 = Jahresergebnis -137.975.815 -131.127.613 -157.049.857 -162.717.032 -162.314.814 +/- Kostenrechnerische Korrektur -50.209.715 -54.028.359 -44.266.246 -39.661.727 -45.674.449 = Betriebliches Ergebnis -188.185.530 -185.155.972 -201.316.103 -202.378.759 -207.989.263 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anlagevermögen je m² Verkehrsfläche in € 19,51 18,56 16,54 16,18 15,18 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 64,00 58,00 186,00 102,00 162,00 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 35.733,00 37.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.262,00 3.009,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 25,00 25,00 22,00 22,00 23,00 331 -140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 PC1201 PC120101 PC120102 PC120103 PC120106 PC120110 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 332 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt: 120101 Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffe n. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 48.021 323.867 542.107 542.107 292.107 - Kosten 6.266.952 9.856.700 13.338.521 14.173.495 16.723.764 = Produktergebnis -6.218.931 -9.532.832 -12.796.414 -13.631.389 -16.431.657 Kostendeckungsgrad in % 0,77 3,29 4,06 3,82 1,75 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 2,00 0,00 1,00 2,00 2,00 Anzahl Entwicklungsprojekte Verkehrsgestaltung 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 333 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt: 120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Opti mierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziele/Leistungsziele Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten - und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.470.911 6.303.396 0 0 0 - Kosten 6.220.724 5.433.693 6.520.771 7.345.790 7.540.557 = Produktergebnis -3.749.813 869.702 -6.520.771 -7.345.790 -7.540.557 Kostendeckungsgrad in % 39,72 116,01 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 17.414.899,00 14.251.800,00 51.038.750,00 21.881.070,00 39.128.800,00 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 3.712.580,00 4.605.200,00 12.127.000,00 13.270.000,00 13.590.000,00 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 2.124.079,00 28.490.100,00 3.120.000,00 1.240.000,00 5.100.000,00 334 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt: 120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen. Überwachung von Baumaßnahmen. Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO -Beschilderungen und Markierungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 25.490.085 30.331.915 21.440.080 30.413.729 28.314.799 - Kosten 148.057.313 145.820.470 149.339.146 154.133.642 153.834.403 = Produktergebnis -122.567.228 -115.488.555 -127.899.067 -123.719.914 -125.519.604 Kostendeckungsgrad in % 17,22 20,80 14,36 19,73 18,41 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 22.615,00 22.499,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.856,00 9.662,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 8.058,00 8.973,00 85.000,00 9.000,00 9.000,00 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je m² Verkehrsfläche in € 0,63 0,43 0,66 0,57 0,55 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.680,00 2.692,00 2.730,00 2.545,00 2.595,00 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 46.995,00 47.043,00 48.200,00 44.500,00 44.980,00 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 6.331,00 6.141,00 5.500,00 5.725,00 5.850,00 Erlöse aus Parkgebühren in € 19.079.525,00 21.200.000,00 15.054.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 1.000,00 934,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 335 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt: 120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziele/Leistungsziele Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.145.152 1.436.660 867.706 1.001.106 1.005.106 - Kosten 5.074.838 4.608.444 5.178.139 4.794.511 4.900.678 = Produktergebnis -3.929.686 -3.171.784 -4.310.433 -3.793.405 -3.895.572 Kostendeckungsgrad in % 22,57 31,17 16,76 20,88 20,51 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 erhobene Beiträge in € 5.209.881,00 8.411.698,00 4.300.000,00 4.500.000,00 4.700.000,00 Anzahl der Beitragsveranlagungen 48,00 73,00 45,00 48,00 38,00 Anzahl der Beitragsbescheide 4.490,00 5.460,00 2.250,00 3.200,00 2.500,00 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 24,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 14,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 648,00 632,00 600,00 630,00 630,00 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 184,00 177,00 300,00 160,00 160,00 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 336 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt: 120110 Verkehrsmanagement Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario - und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner). Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme. Genehmigung von Son dernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen. Durchführung entsprechender Kontrollen. Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen. Belange der ö ffentlichen Beleuchtung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/ -innen ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 10.475.441 11.235.074 8.764.546 9.766.246 9.609.146 - Kosten 43.572.069 51.226.378 40.929.827 45.004.285 45.096.846 = Produktergebnis -33.096.629 -39.991.303 -32.165.281 -35.238.039 -35.487.699 Kostendeckungsgrad in % 24,04 21,93 21,41 21,70 21,31 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß - bzw. Radverkehrs 66,00 82,00 80,00 80,00 80,00 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 32,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Anzahl abgebauter Mietgeräte 6,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 Anzahl erneuerter Wegweiser 319,00 250,00 350,00 300,00 300,00 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.899,00 9.513,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 23.369,00 26.475,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 867,00 915,00 985,00 875,00 875,00 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 352,00 346,00 300,00 340,00 340,00 337 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual - und öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke. Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG usw. Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 208.584.939 87.147.741 80.003.765 87.254.027 88.645.204 17 - ordentliche Aufwendungen 237.528.613 136.215.654 144.867.115 146.011.082 159.458.488 18 = ordentl. Ergebnis -28.943.674 -49.067.913 -64.863.350 -58.757.055 -70.813.284 21 +/- Finanzergebnis 16 -1.877 40.100 100 100 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -446.722 -461.719 -726.404 -657.811 -603.680 29 = Jahresergebnis -29.390.380 -49.531.508 -65.549.654 -59.414.766 -71.416.864 +/- Kostenrechnerische Korrektur -21.502.599 -21.119.470 -46.339.685 -48.503.871 -48.022.352 = Betriebliches Ergebnis -50.892.979 -70.650.979 -111.889.339 -107.918.637 -119.439.216 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad - und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 96,45 99,50 100,00 99,00 99,00 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 83,24 83,24 83,24 83,00 83,00 338 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 PC1202 PC120201 PC120202 PC120203 PC120204 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 339 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt: 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziele/Leistungsziele Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu er richtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 801.320 564.003 1.331.530 1.242.761 1.242.761 - Kosten 251.854 3.652.529 3.301.761 666.761 966.761 = Produktergebnis 549.466 -3.088.526 -1.970.231 576.000 276.000 Kostendeckungsgrad in % 318,17 15,44 40,33 186,39 128,55 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 125,00 90,00 9.924,00 190,00 8.362,00 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss, in m² (abhängig von der Prüfnote) 198,00 192,00 900,00 1.000,00 2.000,00 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Brücken, Tunnel, sonst.) in % 23,27 19,30 24,72 26,00 22,00 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.425.432,00 281.296,00 0,00 250.000,00 1.300.000,00 340 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt: 120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz - und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.807.053 4.297.979 1.766.300 33.700 932.000 - Kosten 34.214.391 34.895.760 53.070.988 52.192.840 58.147.336 = Produktergebnis -31.407.338 -30.597.781 -51.304.689 -52.159.140 -57.215.336 Kostendeckungsgrad in % 8,20 12,32 3,33 0,06 1,60 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil Bauwerke (Brücken, Tunnel, sonst.) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1 -4) 96,00 96,00 90,00 90,00 90,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 95,20 96,00 100,00 96,00 98,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 95,00 95,00 70,00 80,00 80,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Brücken, Tunnel, sonst.) in % 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 341 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt: 120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgab en beachtet. Wirkungsziele/Leistungsziele Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Vermerk Die wirkungsorientierten Kennzahlen können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 26.599.079 4.439.892 1.668.470 2.057.239 1.557.239 - Kosten 8.305.416 8.380.347 6.828.352 7.648.735 8.188.777 = Produktergebnis 18.293.663 -3.940.455 -5.159.882 -5.591.497 -6.631.538 Kostendeckungsgrad in % 320,26 52,98 24,43 26,90 19,02 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400 m, außerhalb 600 m) in % 67,27 67,22 0,00 0,00 0,00 Neugebaute Streckenlänge in m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ÖPNV) in % 35,90 20,57 48,56 25,00 18,00 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 65,00 75,00 65,00 75,00 75,00 342 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt: 120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistun gen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.263.067 1.442.438 9.783.196 6.751.807 6.793.594 - Kosten 33.392.735 31.929.714 62.175.479 55.195.505 60.423.313 = Produktergebnis -32.129.667 -30.487.276 -52.392.283 -48.443.698 -53.629.719 Kostendeckungsgrad in % 3,78 4,52 15,73 12,23 11,24 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil Bauwerke (ÖPNV) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1 -4) 95,00 97,00 95,00 96,00 96,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (ÖPNV) in % 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 343 344 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Arten erhalten – Lebensräume schützen. Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. Schutz der heimischen Biodiversität. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 345 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 28.420.231 26.516.353 26.211.090 25.726.699 25.791.910 17 - ordentliche Aufwendungen 103.795.778 110.534.751 109.591.727 120.946.075 131.402.299 18 = ordentl. Ergebnis -75.375.547 -84.018.398 -83.380.637 -95.219.376 -105.610.389 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 19.645 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -1.295.910 -1.361.362 -1.691.272 -1.619.729 -1.536.607 29 = Jahresergebnis -76.651.813 -85.379.760 -85.071.909 -96.839.105 -107.146.996 -90.000 -80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 1301 1302 1303 Jahresergebnis in TEUR 2025 2026 346 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung d es Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziele/Strategische Ziele Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grün flächen und Erholungseinrichtungen. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, int egrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken UN 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährl eisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken UN 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden und geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen DE 15.2: Ökosysteme - Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren DE 15.3: Ökosysteme - Weltweit Entwaldung vermeiden und Böden schüt zen NRW 15.1: Arten erhalten - Lebensräume schützen NRW 15.2: Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung NRW 15.3: Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren 347 Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 7.849.059 5.609.799 5.929.102 5.345.583 5.475.235 17 - ordentliche Aufwendungen 69.389.329 73.586.363 74.510.416 82.711.413 89.553.691 18 = ordentl. Ergebnis -61.540.270 -67.976.564 -68.581.314 -77.365.829 -84.078.456 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 15.810 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -722.633 -751.400 -1.070.861 -1.024.698 -953.471 29 = Jahresergebnis -62.247.093 -68.727.965 -69.652.175 -78.390.528 -85.031.927 +/- Kostenrechnerische Korrektur -21.725.352 -21.453.874 -31.718.555 -13.368.207 -12.915.116 = Betriebliches Ergebnis -83.972.444 -90.181.838 -101.370.730 -91.758.734 -97.947.043 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in % 65,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 81,00 81,00 87,00 87,00 87,00 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 2.488,00 2.513,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 -90.000 -80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 PC1301 PC130101 PC130102 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten sowie den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zug änglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.3, 11.7). 348 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produkt: 130101 Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 5.227.782 2.946.312 4.918.839 4.413.006 4.575.828 - Kosten 79.409.858 82.512.213 93.283.791 82.173.501 88.307.414 = Produktergebnis -74.182.076 -79.565.901 -88.364.952 -77.760.496 -83.731.586 Kostendeckungsgrad in % 6,58 3,57 5,27 5,37 5,18 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 6.577.958,00 6.100.813,00 8.675.058,00 6.488.600,00 11.123.150,00 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 18.567.083,00 20.308.314,00 21.488.102,00 18.101.523,00 18.375.200,00 Anzahl gefällter Straßenbäume 324,00 462,00 400,00 400,00 400,00 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 345,00 490,00 300,00 340,00 340,00 Anzahl der Spielplätze 715,00 716,00 750,00 720,00 720,00 Anzahl der Spielgeräte 4.500,00 4.520,00 4.450,00 4.540,00 4.540,00 Kosten der Spielplatzunterhaltung 9.037.917,00 9.627.453,00 9.976.900,00 9.425.400,00 9.501.156,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.7). 349 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produkt: 130102 Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/ -innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 631.868 693.824 317.196 368.346 369.797 - Kosten 10.320.214 11.203.981 13.267.814 14.353.786 14.585.254 = Produktergebnis -9.688.346 -10.510.157 -12.950.618 -13.985.440 -14.215.457 Kostendeckungsgrad in % 6,12 6,19 2,39 2,57 2,54 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Durchforstete Fläche in ha 13,00 40,00 50,00 45,00 45,00 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,60 3,30 2,00 3,30 3,30 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 7.454,00 9.881,00 17.750,00 11.000,00 12.000,00 Anzahl der Kleingartenparzellen 12.888,00 12.938,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 28.334,00 10.617,00 1.674.195,00 620.000,00 1.605.000,00 Nachhaltigkeitshaushalt Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken sow ie bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Wälder fördern, Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die w eltweite Aufforstung erheblich steigern (UN 13.1, 15.2, DE, NRW). 350 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und der Unterhaltung der Gewässer II. O rdnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltu ng der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Kölner Gewässer samt Ufersaumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfäh ig gehalten. Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 325.945 728.501 204.916 203.833 203.833 17 - ordentliche Aufwendungen 9.940.458 11.311.159 10.136.692 9.960.121 12.780.673 18 = ordentl. Ergebnis -9.614.513 -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis -9.614.513 -10.582.658 -9.931.777 -9.756.288 -12.576.841 +/- Kostenrechnerische Korrektur -993.967 -965.831 -955.206 -1.066.861 -1.058.565 = Betriebliches Ergebnis -10.608.479 -11.548.489 -10.886.982 -10.823.149 -13.635.406 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 75,00 75,00 80,00 80,00 80,00 Vermerk: In der PG besteht nur ein HH-Produkt, dessen betriebliches Ergebnis dem Ergebnis der PG entspricht. Insofern entfällt die grafische Darstellung. 351 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau Produkt: 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 115.851 518.407 0 0 0 - Kosten 10.724.330 12.066.896 10.886.982 10.823.149 13.635.406 = Produktergebnis -10.608.479 -11.548.489 -10.886.982 -10.823.149 -13.635.406 Kostendeckungsgrad in % 1,08 4,30 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 75,00 75,00 80,00 80,00 80,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Wasserbau) in % 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 352 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscheru ngen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 20.245.226 20.178.053 20.077.072 20.177.283 20.112.842 17 - ordentliche Aufwendungen 24.465.991 25.637.229 24.944.619 28.274.541 29.067.934 18 = ordentl. Ergebnis -4.220.765 -5.459.176 -4.867.546 -8.097.258 -8.955.092 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 3.835 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -573.277 -609.962 -620.411 -595.031 -583.136 29 = Jahresergebnis -4.790.207 -6.069.138 -5.487.957 -8.692.289 -9.538.228 +/- Kostenrechnerische Korrektur -2.865.908 -2.813.194 -2.650.442 -1.468.986 -1.425.648 = Betriebliches Ergebnis -7.656.115 -8.882.333 -8.138.399 -10.161.275 -10.963.876 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 83,50 84,80 86,30 87,70 87,70 353 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 PC1303 PC130301 PC130302 PC130303 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 354 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt: 130301 Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/Umbettung von Verstorbenen. Wirkungsziele/Leistungsziele Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 4.169.597 4.066.345 4.141.029 4.183.373 4.183.373 - Kosten 5.452.722 5.590.568 5.501.167 6.018.489 6.181.638 = Produktergebnis -1.283.124 -1.524.223 -1.360.138 -1.835.116 -1.998.265 Kostendeckungsgrad in % 76,47 72,74 75,28 69,51 67,67 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 9.018,00 9.066,00 8.874,00 9.319,00 9.319,00 Anteil Sargbestattung in % 30,30 28,30 31,60 28,40 28,40 davon pflegefreie Grabkammern in % 10,80 12,20 9,50 12,30 12,30 davon Sargwahlgräber in % 85,50 83,10 85,70 82,80 82,80 Anteil Urnenbestattungen in % 69,70 71,70 68,40 71,60 71,60 davon anonyme Urnenbestattungen in % 2,30 2,10 2,20 2,10 2,10 davon Naturwaldbestattungen in % 22,80 23,40 22,90 23,00 23,00 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 7,80 6,90 6,80 6,80 6,80 davon Urnenwahlgräber in % 67,10 67,60 68,10 68,00 68,00 355 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt: 130302 Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Vermerk Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskost en des Krematoriums veranschlagt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 363.260 351.231 362.031 362.031 362.031 - Kosten 200.777 288.790 161.664 164.060 163.531 = Produktergebnis 162.483 62.441 200.367 197.971 198.500 Kostendeckungsgrad in % 180,93 121,62 223,94 220,67 221,38 356 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt: 130303 Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 16.644.362 16.270.386 16.360.055 16.342.884 16.363.252 - Kosten 21.457.462 21.734.708 21.738.493 22.205.145 22.695.365 = Produktergebnis -4.813.100 -5.464.323 -5.378.438 -5.862.261 -6.332.113 Kostendeckungsgrad in % 77,57 74,86 75,26 73,60 72,10 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind, in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterhaltungskosten pro m² Friedhofsfläche in € 3,93 3,98 4,01 4,11 4,20 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 357 358 Produktbereich 14 - Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz 359 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 14 Umweltschutz Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.946.556 2.673.829 1.813.371 2.212.400 2.352.400 17 - ordentliche Aufwendungen 22.428.274 28.384.845 26.544.714 28.468.318 28.853.402 18 = ordentl. Ergebnis -19.481.718 -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 12.639 622 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -571.677 -571.813 -875.623 -807.450 -746.953 29 = Jahresergebnis -20.040.756 -26.282.207 -25.606.966 -27.063.368 -27.247.955 360 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederher stellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziele/Strategische Ziele Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet . Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 2.946.556 2.673.829 1.813.371 2.212.400 2.352.400 17 - ordentliche Aufwendungen 22.428.274 28.384.845 26.544.714 28.468.318 28.853.402 18 = ordentl. Ergebnis -19.481.718 -25.711.015 -24.731.343 -26.255.918 -26.501.002 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 12.639 622 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -571.677 -571.813 -875.623 -807.450 -746.953 29 = Jahresergebnis -20.040.756 -26.282.207 -25.606.966 -27.063.368 -27.247.955 +/- Kostenrechnerische Korrektur 1.154.210 523.869 498.547 246.857 259.592 = Betriebliches Ergebnis -18.886.545 -25.758.338 -25.108.419 -26.816.511 -26.988.363 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 5.168,00 4.720,00 5.250,00 5.000,00 5.000,00 361 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 PC1401 PC140101 PC140102 PC140103 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 362 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt: 140101 Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.435.459 2.236.226 1.648.100 1.862.500 1.862.500 - Kosten 10.533.150 15.722.081 12.410.127 14.313.956 14.595.905 = Produktergebnis -8.097.691 -13.485.855 -10.762.027 -12.451.456 -12.733.405 Kostendeckungsgrad in % 23,12 14,22 13,28 13,01 12,76 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl erteilter Genehmigungen (Umweltordnung) 882,00 781,00 800,00 800,00 800,00 Anzahl der durchgeführten Überwachungen (Umweltordnung) 3.065,00 2.838,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 84.170.086,00 79.088.425,00 71.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in % 39,60 38,30 41,50 37,50 37,00 363 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt: 140102 Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziele/Leistungsziele Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 302.208 50.034 163.371 348.300 488.300 - Kosten 7.795.465 10.719.219 13.820.389 14.128.062 14.144.302 = Produktergebnis -7.493.257 -10.669.186 -13.657.018 -13.779.762 -13.656.002 Kostendeckungsgrad in % 3,88 0,47 1,18 2,47 3,45 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.218,00 1.101,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 43,00 55,00 25,00 25,00 25,00 364 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt: 140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien. Wirkungsziele/Leistungsziele Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 133.190 317.369 0 0 0 - Kosten 2.247.553 1.842.457 543.174 557.293 570.956 = Produktergebnis -2.114.364 -1.525.088 -543.174 -557.293 -570.956 Kostendeckungsgrad in % 5,93 17,23 0,00 0,00 0,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 88,90 88,90 90,30 91,67 91,67 365 366 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 367 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 18.179.606 11.620.222 11.652.739 13.594.642 14.549.471 17 - ordentliche Aufwendungen 39.487.144 41.717.810 48.059.109 45.968.650 50.681.337 18 = ordentl. Ergebnis -21.307.538 -30.097.588 -36.406.370 -32.374.009 -36.131.867 21 +/- Finanzergebnis 19.965.000 39.914.914 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis -5.543 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -69.206 -69.575 -96.417 -83.873 -79.954 29 = Jahresergebnis -1.417.287 9.747.751 13.497.214 17.542.118 13.788.179 368 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder und beschäftigungsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert. Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 18.179.606 11.620.222 11.652.739 13.594.642 14.549.471 17 - ordentliche Aufwendungen 39.487.144 41.717.810 48.059.109 45.968.650 50.681.337 18 = ordentl. Ergebnis -21.307.538 -30.097.588 -36.406.370 -32.374.009 -36.131.867 21 +/- Finanzergebnis 19.965.000 39.914.914 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25 +/- außerordentliches Ergebnis -5.543 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -69.206 -69.575 -96.417 -83.873 -79.954 29 = Jahresergebnis -1.417.287 9.747.751 13.497.214 17.542.118 13.788.179 +/- Kostenrechnerische Korrektur -11.221.182 -4.976.624 -8.242.795 -10.266.596 -11.316.183 = Betriebliches Ergebnis -12.638.468 4.771.127 5.254.418 7.275.522 2.471.996 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH 6.192.984,94 6.486.461,76 6.595.504,00 6.224.220,83 5.984.040,79 Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 4.817.756,33 4.714.975,80 4.600.000,00 5.210.000,00 5.200.000,00 Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1.200.000,00 0,00 600.000,00 979.000,00 2.210.900,00 Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs -GmbH 13.523.600,00 13.273.400,00 13.273.700,00 12.329.614,34 11.853.839,56 Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm 620.221,62 503.550,84 654.000,00 570.000,00 570.000,00 Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm 636.938,04 803.209,69 819.534,00 834.277,00 834.277,00 369 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 PC1501 PC150103 Betriebliches Ergebnis in TEUR 2025 2026 370 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus Produkt: 150103 Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1) Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose. 2) Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (= Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung und Begleit ung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsna her Einrichtungen und Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der U msetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziele/Leistungsziele Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert städtischer Gebäude gestiegen. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 377.158 620.354 677.864 381.178 381.178 - Kosten 3.251.650 4.060.306 6.220.993 5.867.079 5.863.434 = Produktergebnis -2.874.492 -3.439.951 -5.543.129 -5.485.901 -5.482.256 Kostendeckungsgrad in % 11,60 15,28 10,90 6,50 6,50 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win 220,00 210,00 350,00 350,00 350,00 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 300,00 335,00 400,00 400,00 400,00 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 104,00 105,00 20,00 20,00 20,00 Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 453,00 410,00 70,00 70,00 70,00 371 372 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 373 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 3.336.577.520 3.618.386.520 3.374.548.847 3.713.104.446 3.839.991.881 17 - ordentliche Aufwendungen 641.070.447 615.794.027 622.302.236 617.637.009 693.078.181 18 = ordentl. Ergebnis 2.695.507.073 3.002.592.493 2.752.246.611 3.095.467.436 3.146.913.700 21 +/- Finanzergebnis -19.233.555 -116.754.943 -77.152.600 -132.893.374 -162.029.049 25 +/- außerordentliches Ergebnis -18.979.346 6.511.369 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 2.360.712 2.308.284 1.831.283 1.831.283 1.831.283 29 = Jahresergebnis 2.659.654.883 2.894.657.203 2.676.925.294 2.964.405.345 2.986.715.934 374 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions - und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Die Aufgabenbeschreibung und mögliche Ziele und Kennzahlen sind derzeit in Überarbeitung. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 3.336.577.520 3.618.386.520 3.374.548.847 3.713.104.446 3.839.991.881 17 - ordentliche Aufwendungen 641.070.447 615.794.027 622.302.236 617.637.009 693.078.181 18 = ordentl. Ergebnis 2.695.507.073 3.002.592.493 2.752.246.611 3.095.467.436 3.146.913.700 21 +/- Finanzergebnis -19.233.555 -116.754.943 -77.152.600 -132.893.374 -162.029.049 25 +/- außerordentliches Ergebnis -18.979.346 6.511.369 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 2.360.712 2.308.284 1.831.283 1.831.283 1.831.283 29 = Jahresergebnis 2.659.654.883 2.894.657.203 2.676.925.294 2.964.405.345 2.986.715.934 +/- Kostenrechnerische Korrektur 46.218.203 135.577.739 97.681.313 162.707.233 207.768.258 = Betriebliches Ergebnis 2.705.873.086 3.030.234.942 2.774.606.607 3.127.112.579 3.194.484.192 In der Produktgruppe besteht keine Unterteilung in HH -Produkte. Insofern entfällt die grafische Darstellung . 375 376 Produktbereich 17 - Stiftungen Produktbereich 17 Stiftungen 377 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 6.045.196 6.385.082 5.780.200 6.157.000 6.157.000 17 - ordentliche Aufwendungen 6.234.930 5.374.117 3.811.094 5.387.293 5.649.929 18 = ordentl. Ergebnis -189.734 1.010.965 1.969.106 769.707 507.071 21 +/- Finanzergebnis 598.009 823.824 807.039 824.100 824.100 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung -375.293 -417.131 -266.100 -396.100 -396.100 29 = Jahresergebnis 32.982 1.417.658 2.510.045 1.197.707 935.071 378 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produkt: 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürf tiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstütz ung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 55.493 57.681 60.700 56.700 56.700 - Kosten 59.585 68.434 35.042 43.707 43.707 = Produktergebnis -4.092 -10.753 25.658 12.993 12.993 Kostendeckungsgrad in % 93,13 84,29 173,22 129,73 129,73 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in % 3,00 0,73 2,00 2,00 2,00 379 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produkt: 170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 18.054 21.789 23.000 21.700 21.700 - Kosten 8.000 8.000 6.769 21.700 21.700 = Produktergebnis 10.054 13.789 16.231 0 0 Kostendeckungsgrad in % 225,68 272,36 339,79 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in % 2,35 2,93 2,00 2,00 2,00 380 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung Produkt: 170301 Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial - und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.521.272 1.577.515 1.506.600 1.544.100 1.544.100 - Kosten 3.665.055 2.571.498 516.468 935.094 935.094 = Produktergebnis -2.143.784 -993.983 990.132 609.006 609.006 Kostendeckungsgrad in % 41,51 61,35 291,71 165,13 165,13 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in % 5,82 2,83 2,00 2,00 2,00 381 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1704 Altersstiftung Produkt: 170401 Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn - und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn - und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger a lter Menschen verwandt werden. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 427.254 448.861 452.200 460.600 460.600 - Kosten 697.305 653.856 169.974 329.950 329.950 = Produktergebnis -270.051 -204.995 282.226 130.650 130.650 Kostendeckungsgrad in % 61,27 68,65 266,04 139,60 139,60 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in % 0,47 1,71 2,00 2,00 2,00 382 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen Produkt: 170501 Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohn ungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsst elle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.294.137 2.434.830 2.222.900 2.380.000 2.380.000 - Kosten 2.745.698 3.104.075 1.314.308 1.591.003 1.853.639 = Produktergebnis -451.560 -669.245 908.592 788.997 526.361 Kostendeckungsgrad in % 83,55 78,44 169,13 149,59 128,40 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in % 12,18 29,98 2,00 2,00 2,00 383 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produkt: 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erb ringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 1.174.429 1.257.623 1.248.200 1.246.400 1.246.400 - Kosten 1.568.730 1.567.334 568.383 856.838 856.838 = Produktergebnis -394.301 -309.711 679.817 389.562 389.562 Kostendeckungsgrad in % 74,86 80,24 219,61 145,47 145,47 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in % 3,08 3,30 2,00 2,00 2,00 384 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produkt: 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Kranken haus verwandt. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 176.540 212.199 182.400 195.500 195.500 - Kosten 136.859 141.488 44.930 124.762 124.762 = Produktergebnis 39.680 70.711 137.470 70.738 70.738 Kostendeckungsgrad in % 128,99 149,98 405,97 156,70 156,70 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in % 2,52 2,78 2,00 2,00 2,00 385 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung Produkt: 170801 Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzicht et. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.925 4.376 3.300 3.300 3.300 - Kosten 989 1.000 589 3.300 3.300 = Produktergebnis 2.936 3.376 2.711 0 0 Kostendeckungsgrad in % 396,74 437,63 560,65 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in % 3,05 3,29 2,00 2,00 2,00 386 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produkt: 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung od er zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 676.260 710.806 660.800 708.700 708.700 - Kosten 618.991 584.832 347.325 501.047 501.047 = Produktergebnis 57.269 125.974 313.475 207.653 207.653 Kostendeckungsgrad in % 109,25 121,54 190,25 141,44 141,44 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in % 4,05 4,28 2,00 2,00 2,00 387 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produkt: 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 17.583 18.639 12.600 18.000 18.000 - Kosten 27.342 0 2.649 18.000 18.000 = Produktergebnis -9.759 18.639 9.951 0 0 Kostendeckungsgrad in % 64,31 475,71 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in % 3,77 3,91 2,00 2,00 2,00 388 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produkt: 171101 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 4.582 4.969 3.600 4.900 4.900 - Kosten 5.380 3.128 592 4.800 4.800 = Produktergebnis -798 1.841 3.008 100 100 Kostendeckungsgrad in % 85,17 158,84 607,66 102,08 102,08 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in % 3,16 3,33 2,00 2,00 2,00 389 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produkt: 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraß e 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sin d, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 31.990 34.101 34.400 33.400 33.400 - Kosten 52.593 55.735 16.581 30.255 30.255 = Produktergebnis -20.604 -21.634 17.819 3.145 3.145 Kostendeckungsgrad in % 60,82 61,18 207,46 110,39 110,39 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in % 2,43 2,36 2,00 2,00 2,00 390 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds Produkt: 171301 Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 105.410 122.340 94.800 110.000 110.000 - Kosten 73.035 53.147 18.345 110.000 110.000 = Produktergebnis 32.375 69.193 76.455 0 0 Kostendeckungsgrad in % 144,33 230,19 516,77 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in % 2,82 3,24 2,00 2,00 2,00 391 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produkt: 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 79.964 174.912 87.000 91.000 91.000 - Kosten 35.049 47.949 21.680 60.000 60.000 = Produktergebnis 44.915 126.963 65.320 31.000 31.000 Kostendeckungsgrad in % 228,15 364,79 401,29 151,67 151,67 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in % 2,62 5,72 2,00 2,00 2,00 392 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produkt: 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entspre chende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine ge setzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 172.291 210.107 177.300 202.800 202.800 - Kosten 259.063 199.298 98.189 151.638 151.638 = Produktergebnis -86.772 10.810 79.111 51.162 51.162 Kostendeckungsgrad in % 66,51 105,42 180,57 133,74 133,74 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in % 4,22 6,61 2,00 2,00 2,00 393 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produkt: 171601 Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 2.540 5.015 5.600 5.000 5.000 - Kosten 749 1.000 981 5.000 5.000 = Produktergebnis 1.791 4.015 4.619 0 0 Kostendeckungsgrad in % 339,29 501,55 570,85 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in % 1,21 2,32 2,00 2,00 2,00 394 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produkt: 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.002 3.379 2.600 3.300 3.300 - Kosten 3.600 1.800 392 3.300 3.300 = Produktergebnis -599 1.579 2.208 0 0 Kostendeckungsgrad in % 83,38 187,71 662,59 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in % 2,92 3,18 2,00 2,00 2,00 395 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto Produkt: 171801 Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln -Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 3.374 3.922 3.200 3.900 3.900 - Kosten 1.000 500 491 3.900 3.900 = Produktergebnis 2.374 3.422 2.710 0 0 Kostendeckungsgrad in % 337,45 784,33 652,40 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in % 2,64 2,96 2,00 2,00 2,00 396 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender Produkt: 171901 Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 16.233 17.803 13.200 17.000 17.000 - Kosten 2.921 10.868 2.551 17.000 17.000 = Produktergebnis 13.312 6.935 10.649 0 0 Kostendeckungsgrad in % 555,81 163,81 517,53 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in % 3,24 3,44 2,00 2,00 2,00 397 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produkt: 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 62.536 72.434 53.000 71.000 71.000 - Kosten 26.705 28.500 34.629 35.000 35.000 = Produktergebnis 35.831 43.934 18.371 36.000 36.000 Kostendeckungsgrad in % 234,17 254,15 153,05 202,86 202,86 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in % 3,06 3,50 2,00 2,00 2,00 398 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick Produkt: 172101 Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 29.690 32.663 24.100 32.000 32.000 - Kosten 4.300 5.860 5.101 32.000 32.000 = Produktergebnis 25.390 26.803 18.999 0 0 Kostendeckungsgrad in % 690,45 557,40 472,44 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in % 3,28 3,52 2,00 2,00 2,00 399 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm Produkt: 172201 Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 6.074 6.722 5.100 6.700 6.700 - Kosten 2.800 4.000 883 6.700 6.700 = Produktergebnis 3.274 2.722 4.217 0 0 Kostendeckungsgrad in % 216,93 168,05 577,64 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in % 3,13 3,35 2,00 2,00 2,00 400 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll Produkt: 172301 Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer W eg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 18.275 20.052 16.800 20.000 20.000 - Kosten 10.000 6.990 2.845 20.000 20.000 = Produktergebnis 8.275 13.061 13.955 0 0 Kostendeckungsgrad in % 182,75 286,85 590,53 100,00 100,00 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in % 3,23 3,44 2,00 2,00 2,00 401 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produkt: 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV -infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziele/Leistungsziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 19.951 22.014 13.800 20.000 20.000 - Kosten 34.900 14.000 10.987 18.000 18.000 = Produktergebnis -14.949 8.014 2.813 2.000 2.000 Kostendeckungsgrad in % 57,16 157,24 125,60 111,11 111,11 Wirkungsorientierte Kennzahlen Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in % 3,10 3,36 2,00 2,00 2,00 402 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung Produkt: 172501 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Förderung der Gesundheitsversorgung für Kölner Seniorinnen und Senioren, insbesondere von Behandlungen solcher Personen, die nicht hinreichend krankenversichert sind. Wirkungsziele/Leistungsziele Vermerk Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet. Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 + Leistungen 0 0 0 10.000 10.000 - Kosten 0 0 0 10.000 10.000 = Produktergebnis 0 0 0 0 0 Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 403 404 Produktbereich 18 - Bezirksbezogene Mittel Produktbereich 18 Bezirksbezogene Mittel 405 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 17 - ordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.435.600 1.435.600 18 = ordentl. Ergebnis 0 0 0 -1.435.600 -1.435.600 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis 0 0 0 -1.435.600 -1.435.600 406 Haushaltsplan 2025/2026 Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel Aufgabenbeschreibung Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziele/Strategische Ziele Vermerk Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) Ergebnis Plan 2022 2023 2024 2025 2026 10 + ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 17 - ordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.435.600 1.435.600 18 = ordentl. Ergebnis 0 0 0 -1.435.600 -1.435.600 21 +/- Finanzergebnis 0 0 0 0 0 25 +/- außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 29 = Jahresergebnis 0 0 0 -1.435.600 -1.435.600 +/- Kostenrechnerische Korrektur 0 0 0 0 0 = Betriebliches Ergebnis 0 0 0 -1.435.600 -1.435.600
Anlage 4 Anlagenband 2025 2026 Entwurf
321061 Zeichen
Dezernat II – Kämmerei
• Stellenplan
• Übersicht Beteiligungen
• Wirtschaftspläne mit Lageberichten
• Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Entwurf
Haushalt 2025 / 2026
Anlagenband
Inhaltsverzeichnis
Stellenplan 5
Übersicht Beteiligungen 121
Wirtschaftspläne, Gewinn- und Verlustrechnungen
und Lageberichte 145
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften 225
Stellenplan 2025/2026
5
6
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle)
3. Kernverwaltung
3.1 Stellenplan
3.1.1 Teil A: Beamte
3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
3.2 Stellenübersichten
3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtunge n (Sondervermögen
mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der
Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschä ftigte (gewerblich-technisch) der
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschä ftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschä ftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen
der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschä ftigte (gewerblich-technisch) des
Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in e igenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
5. Stellenplan der zur Dienstleistung
bei dem Rheinischen Studieninstitut
bei der K ölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
bei den Freien Trägern der Bürgerzentren
bei den
b
ei der
bei den
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
S
ozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
bei der A bfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
bei der K ölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
bei der KölnTourismus GmbH
abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten.
7
8
Einleitung
Der Stellenplan 2025/2026 beinhaltet alle bis einschließlich 23.08.2024 im IT-
Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen.
Für den Stellenplan 2025/2026 musste das Verfahren an die herausfordernden
finanziellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die angespannte
Haushaltslage lässt ein weiteres Anwachsen des Stellenbestands und des
Personalkörpers nicht mehr zu. Stattdessen muss sich die gesamte Verwaltung
noch stärker als bisher auf die Nutzung vorhandener Ressourcen konzentrieren.
Die Verwaltung hat weitreichende Maßnahmen in die Wege geleitet, um das
Personalaufwandsbudget nachhaltig zu entlasten.
So kann für den Stellenplan 2025/2026 kein Mehrstellenbudget zur Verfügung
gestellt werden, wie es zum Stellenplan 2023/2024 noch möglich war.
Ziel ist es, Mehrstellen so weit wie möglich zu vermeiden und auf das absolut
notwendige Maß zu begrenzen. Demzufolge müssen unabweisbare Mehrbedarfe,
die im Verlaufe der Haushaltsjahre 2025/2026 aufkommen, durch vorhandene
Stellen kompensiert oder vollständig finanziert werden und dürfen keine
Mehraufwände im Haushalt verursachen. Die Finanzierungsmöglichkeiten für
Mehrstellen sind im Vergleich zum Stellenplan 2023/2024 deutlich beschränkt.
Begleitend hat die Verwaltung ein zweistufiges Verfahren entwickelt, um das
Personalaufwandsbudget nachhaltig zu entlasten. Die erste, bereits in Kraft
getretene Stufe beinhaltet eine Nachbesetzungsstrategie für unbesetzte Stellen.
Demnach können Stellen nur noch dann direkt (nach-) besetzt werden, wenn sie
für die Daseinsvorsorge oder Funktionsfähigkeit der Verwaltung erforderlich sind.
Für alle anderen Stellen wird grundsätzlich eine um 12 Monate verzögerte
Nachbesetzung vorgesehen. Von dieser verzögerten Nachbesetzung können
Stellen ausgenommen werden, wenn deren Freibleiben einen nachgewiesenen
Härtefall darstellt oder hierdurch ein (finanzieller) Schaden für die Stadt Köln
entstünde. Die Nachbesetzungsstrategie wird um eine zweite Stufe ergänzt, die
eine einmalige Einsparvorgabe für den Stellenplan 2027 bzw. 2027/2028 vorsieht.
Flankiert werden diese Maßnahmen durch die fortschreitende Digitalisierung, die
Einführung eines stadtweiten strategischen Prozessmanagements und die
kontinuierliche Überprüfung von Aufgaben und Qualitätsstandards. Zudem wird
die Verwaltung in 2025 als Teil der strategischen Personalplanung ein System zur
Identifizierung der erfolgskritischen Stellen innerhalb der Verwaltung
implementieren.
Diese Maßnahmen tragen der akuten Haushaltslage Rechnung und werden zu
einer Entlastung des Personalaufwandsbudgets beitragen.
Im Stellenplan 2025/2026 werden keine zusätzlichen Stellen für neue
Aufgaben vorgesehen, die zusätzliche Aufwände im Haushalt verursachen.
9
Gleichwohl müssen mit diesem Stellenplan 2025/2026 die bereits im laufenden
Stellenplan 2023/2024 anerkannten Bedarfe verfahrenstechnisch abschließend
umgesetzt und abgebildet werden. In Summe handelt es sich um 718,82
Mehrstellen aus dem Stellenplan 2023/2024. Diese sind somit bereits vollständig
finanziert und belasten das Personalaufwandsbudget nicht zusätzlich. Sie stehen
folglich auch nicht im Widerspruch zu den eingangs beschriebenen weitreichende
Maßnahmen zur Entlastung des Personalaufwandsbudgets für den Stellenplan
2025/2026.
Unter diese im Stellenplan 2023/2024 anerkannte Mehrbedarfe fallen
insbesondere Stellen für die Umsetzung der Wohngeldreform, des neuen
Staatsangehörigkeitsrechts und des Tarifabschlusses des Sozial- und
Erziehungsdienstes aus dem Jahr 2022. Weitere Schwerpunktthemen sind auf
der nachfolgenden Seite ergänzt.
Darüber hinaus sind 154,00 Stellen zur Verrechnung von Beförderungen im
Bereich der Berufsfeuerwehr berücksichtigt. In diesem Bereich wird aktuell eine
umfangreiche Überprüfung der Stellenbewertungen vorgenommen. Um die
daraus im Einzelfall resultierenden Beförderungen im Rahmen des
Doppelstellenplanes gewährleisten zu können, werden vorsorglich entsprechende
Stellen eingerichtet. Es handelt sich somit nicht um „echte“, dauerhafte
Mehrstellen, sondern ausschließlich um stellenplantechnisch erforderliche
Verrechnungsmöglichkeiten, die zum Stellenplan 2027 bzw. 2027/2028
vollständig wieder abgesetzt werden . Dieses Verfahren wurde bereits zum
Stellenplan 2023/2024 praktiziert. So werden 331,0 Stellen zur
Beförderungsverrechnung bei der Berufsfeuerwehr aus dem Stellenplan
2023/2024 mit diesem Stellenplan vollständig wieder abgesetzt.
Unter Berücksichtigung der Wenigerstellen im Stellenplan 2025/2026 ergeben
sich im Saldo insgesamt 380,93 Mehrstellen.
10
Die zum Stand 23.08.2024 geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs-
kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate:
Dez. Anzahl unbefristeter
Mehrstellen
Anzahl befristeter
M
ehrstellen
Summe
OB
1,00
0,75
1,75
I 99,85 76,20 176,05
II 0,00 0,00 0,00
III 0,59 0,00 0,59
IV 156,99 1,22 158,21
V 76,89 232,00 308,89
VI 3,00 0,00 3,00
VII 1,03 4,99 6,02
VIII 32,15 2,00 34,15
IX 30,16 0,00 30,16
Summe:
401,66
317,16
718,82
Personalreserveplan
(Verrechnung Feuerwehr)
154,00
0,00
154,00
Summe:
555,66
317,16
872,82
11
Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen unter anderem auf folgende Schwer-
punktthemen:
Anzahl
Stellen
Thema / Aufgabe und Amt
128,75 Befristeter Mehrbedarf zu Umsetzung der Wohngeldreform (56)
46,00 Befristete Mehrstellen zur Umsetzung der Wohngeldreform (50)
61,75 Mehrstellen im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), unter ande-
rem zur Umsetzung des Hilfe zur Erziehung – Konzeptes (51)
55,00 Aufstockung des Stellenpools im Bereich des Jobcenters auf-
grund der Ausweitung des Kapazitätsplans (refinanziert).
50,75 Befristeter Mehrbedarf im Rahmen des ÖGD-Pakt (Öffentlicher
Gesundheitsdienst)
46,70 Befristete Mehrstellen zur Umsetzung des neuen Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes (33)
46,60 Mehrstellen zur Überführung der Honorarkräfte in eine Festan-
stellung in der Rheinischen Musikschule (403)
38,00 Mehrstellen in einem zentralen Stellenpool als Unterstützungs-
kräfte für Schulhausmeisterdienste (02)
31,50
Mehrstellen zur Kompensation der verringerten Nettoa rbeitszeit
aufgrund des Tarifabschlusses Sozial- und Erziehungsdienst
2022 bei den Tageseinrichtungen und der Tagesbetreuung für
Kinder (51)
12
Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun-
gen (Stand 23.08.2024):
Dez. Anzahl unbefristeter
Wenigerstellen
Anzahl befristeter
W
enigerstellen
Summe
OB
1,10
2,25
3,35
I 9,85 5,00 14,85
II 0,50 6,50 7,00
III 11,06 2,00 13,06
IV 2,70 1,50 4,20
V 1,16 20,00 21,16
VI 8,00 4,00 12,00
VII 1,00 6,00 7,00
VIII 2,90 1,50 4,40
IX 3,00 0,00 3,00
Summe:
41,27
48,75
90,02
Personalreserveplan
(Verrechnung Feuerwehr)
Personalreserveplan
(Ablöse PR-Planstellen)
Summe: 443,14 48,75 491,89
Die dargestellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stel-
len zum Beispiel aufgrund von Projektbeendigung, dauerhaften Wenigerbedar-
fen zum Beispiel aufgrund von Aufgabenwegfall oder Auslösungen von kw-Ver-
merken (kw = “künftig wegfallend“), die in vorangegangen Stellenplänen ange-
bracht wurden.
331,00 0,00 331,00
70,87 0,00 70,87
13
Aufgrund des dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 17,50
befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Bei weiteren 23,70 Stel-
len ist es aufgrund eines nachweislich längeren Bedarfs beabsichtigt, den ur-
sprünglich festgelegten Befristungszeitraum zu verlängern. Die Entfristungen
und Befristungsverlängerungen (Stand 23.08.2024) verteilen sich wie folgt auf
die einzelnen Dezernate:
Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen
OB
6,00
0,00
I 3,00 0,50
II 0,00 1,00
III 0,00 0,00
IV 5,50 3,00
V 0,00 3,50
VI 1,00 0,00
VII 0,00 14,70
VIII 2,00 0,00
IX 0,00 1,00
Summe:
17,50
23,70
14
15
16
Die Änderungen der Stellenpläne 2025 bzw. 2025/2026 gegenüber den Stellenplänen 2023 bzw. 2023/2024
zeigen folgende Übersichten:
Kernverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse
stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen):
2025 2023
Beamte 6.975,89 7.154,11
Beschäftigte 11.540,90 11.285,77
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.539,75 1.502,39
Summen: 20.056,54 19.942,27
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beamte 132,92 135,14
Beschäftigte 622,38 574,77
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 71,50 68,00
Summen: 826,80 777,91
Bühnen der Stadt Köln
Beamte 19,50 15,00
Beschäftigte 392,39 371,72
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 284,68 295,85
Summen: 696,57 682,57
Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Beschäftigte 167,00 160,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 5,00 5,00
Summen: 172,00 165,50
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Beamte 5,00 5,00
Beschäftigte 16,50 16,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00
Summen: 23,50 23,50
17
18
Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2025/2026 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen
Stadt Köln
Kernverwaltung
Sondervermögen
Gebäudewirtschaft
Sondervermögen
Bühnen
Sondervermögen
Orchester
Sondervermögen
Wallraf Museum
Gesamt-
summe
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2023/2024 19.942,27 777,91 682,57 165,50 23,50 21.591,75
+ unbefristete Mehrstellen 555,66 68,61 14,00 6,50 0,00 644,77
- unbefristete Wenigerstellen -443,14 -18,72 0,00 0,00 0,00 -461,86
+ Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von
"Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen
daher wieder addiert werden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der
"Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese
Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils
wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen
gezählt zu werden)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen
der Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen
Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen
(Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der
Gesamtsumme unbefr. Planstellen)
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
- Umwandlung von unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen
(Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der
Gesamtsumme unbefr. Planstellen)
-15,75
-1,00
0,00
0,00
0,00
-16,75
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2025/2026 20.056,54 826,80 696,57 172,00 23,50 21.775,41
Differenz Stellenplan 2025/2026 gegenüber Stellenplan 2023/2024 114,27 48,89 14,00 6,50 0,00 183,66
Informatorisch: Darstellung der Gesamtsumme der befristeten Plantellen im Stellenplan 2025/2026
Gesamtsumme befristete Planstellen 2025/2026 587,58 4,00 18,51 1,00 0,00 611,09
Gesamtsumme befristete + unbefristete Planstellen 2025/2026 20.644,12 830,80 715,08 173,00 23,50 22.386,50
19
20
Kernverwaltung
Stellenplan
Teil A: Beamte
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
21
Beamte (Teil I)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
Wahlbeamte
B11
1,00
1,00
0,95
B9 1,00 1,00 0,95
B8 9,00 9,00 7,88
Summen Wahlbeamte 11,00 11,00 9,78
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
B5
1,00
1,00
0,00
B3 3,00 3,00 3,03
B2 24,00 26,00 13,35
A16 46,00 46,00 30,00 1,00 Feuerwehrzulage
A15 103,96 112,50 73,83 6,00 Feuerwehrzulage
A14 223,14 226,24 172,56 9,00 Feuerwehrzulage
3,50 kw
2,00 ku A13_22
A13_22 93,08 124,08 52,92 1,00 Feuerwehrzulage
0,50 kw
1,00 ku A13_21
1,00 ku A12
Summen 2. Einstiegsamt 494,18 538,82 345,69 17,00 Feuerwehrzulage
1. Einstiegsamt
A13_21
274,94
244,00
205,92
28,00 Feuerwehrzulage
1,00 kw
4,00 ku A12
1,00 ku A13_22
7,00 AZ
A12 585,73 578,72 443,10 37,00 Feuerwehrzulage
6,00 kw
1,00 ku A10
10,00 ku A11
A11 1.104,48 1.054,24 832,60 121,00 Feuerwehrzulage
3,75 kw
1,00 ku E9A
5,00 ku A10
0,50 ku E11
A10 1.387,58 1.412,44 1.013,51 29,00 Feuerwehrzulage
3,00 kw
0,50 ku S12
A9_21 38,61 70,61 16,70
Summen 1. Einstiegsamt 3.391,34 3.360,01 2.511,83 215,00 Feuerwehrzulage
22
Beamte (Teil II)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12
999,48
1.093,86
668,10
688,00 Feuerwehrzulage
1,00 kw
1,00 ku S11
2,00 ku A9_21
2,00 ku A7
11,00 ku A10
1,00 ku A9_12
1,00 ku A8
176,50 AZ
A8 1.107,42 1.169,72 869,25 282,50 Feuerwehrzulage
1,00 ku A10
1,00 ku E9A
2,50 ku A7
A7 808,82 817,05 813,28 242,00 Feuerwehrzulage
2,00 kw
1,00 ku A6/E5
1,00 ku E6
3,00 ku A6/E6
A6 163,65 163,65 79,49 2,17 kw
1,00 ku A6/E3
Summen 2. Einstiegsamt 3.079,37 3.244,28 2.430,12 1.212,50 Feuerwehrzulage
Summen Beamte 6.975,89 7.154,11 5.297,42 1.444,50 Feuerwehrzulage
23
24
Kernverwaltung
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
25
Beschäftigte (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
AT-B2, AT-B3, AT-Fest 15,00 14,00 13,96
TGR. I - IV Ärzte VKA 69,25 69,25 47,36
AT-A16 24,00 22,00 20,94
E15 135,00 127,96 115,60 1,00 kw
E14 175,52 171,52 146,11 3,00
2,00
kw
ku
E13
E13 364,76 333,76 291,54 9,01
1,00
1,00
kw
ku
ku
E11
E12
E12, S18, P16 374,00 371,50 312,41 1,00
1,00
4,00
kw
ku
ku
A12
E11
E11, S17, P14, P15 993,05 928,73 795,45 2,00
6,00
1,00
1,00
kw
ku
ku
ku
E11
S15
A12
E9C, E10, S14-S16, P12, P13 1.670,08 1.590,53 1.363,64 6,25
3,00
0,82
9,00
6,00
2,00
kw
ku
ku
ku
ku
ku
S12
E10
S13
S15
E9C
E9B, S11B-S13, P11 933,88 897,24 687,68 5,00
1,00
2,00
2,50
0,83
kw
ku
ku
ku
ku
A10
S9
E9A
S11B
E9A, S9 - S11A, P9, P10 1.054,25 1.013,72 839,73 2,00
0,50
1,00
kw
ku
ku
E7
S8A
E8, S6 - S8B, P8, N 2.468,59 2.418,99 1.966,22 2,00
5,00
2,00
5,75
1,00
kw
ku
ku
ku
ku
E7
E6
S8A
E9A
E7, P7 732,90 758,24 552,99 4,50 kw
1,50 ku E7
2,00 ku E4
23,00 ku E6
2,77 ku E5
E5, E6, S4, S5 1.534,24 1.505,34 1.079,25 4,39 kw
1,50 ku E3/E4
3,75 ku S3
2,00 ku E6
2,00 ku E3
15,00 ku S8B
3,00 ku E5
2,00 ku E4
E3, E4, S3, P5, P6 971,27 1.027,38 832,22 15,16 kw
1,00 ku E2
E2, S2 9,11 19,61 16,79 0,75 kw
sonstige (TVK,NVB,PUPP) 16,00 16,00 16,00
Summen Beschäftigte 11.540,90 11.285,77 9.097,89
26
Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E8 2,00 2,00 2,00
E7 40,50 36,50 28,94
E6 356,50 342,50 330,25
E3/E4/E5 ,E4/E5, E5 410,00 402,00 378,87
E3/E4, E4 320,69 311,69 288,95
E3 134,03 104,78 83,43
E1, E2 276,03 302,92 295,31
Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 1.539,75 1.502,39 1.407,75
27
28
Kernverwaltung
Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
29
B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Wahl-
Beamte
Laufbahngruppe 2
(2. Einstiegsamt)
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. B11
B9
B8
B7
B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22
OB-Büro der OB 0101 1,00 1,00 2,00 3,50 20,40 9,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102 1,00 1,00 5,00 2,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103
11-Personal- und Organisationsamt 0103 1,00 1,00 4,00 11,00 9,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
4511-Museum Ludwig 0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 2,00 1,00 7,00 2,00
1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 1,00
34-Bürgerdienste 0106 1,00 1,00 2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107 1,00 2,00 8,00 32,78
23-Liegenschaftsverwaltung 0108
21-Steueramt 0109 1,00 1,00 2,73 2,00
20-Kämmerei 0110 1,00 3,00 10,00 2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 2,00 4,00
GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 0,50
I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 2,00 2,75 1,00
II-Dezernat II 0111 1,00 1,00 3,00 11,77 1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 1,00 2,00
III-Dezernat III 0111 1,00 1,00 1,00
IV-Dezernat IV 0111 1,00 1,00 1,00
V-Dezernat V 0111 1,00 1,50
VI-Dezernat VI 0111 1,00 1,00 2,00 3,00 0,50
VII-Dezernat VII 0111 1,00
VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 1,00 2,00 1,00
IX-Dezernat IX 0111 1,00 2,00 3,00 1,00
30
B E A M T E (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2
(1. Einstiegsamt)
Laufbahngruppe 1 Summen Beamte
A13_21
u.
A13_21AZ
A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6
9,00 25,65 7,00 4,00 2,00 3,00 5,00 1,50 94,05
6,00 17,00 10,00 5,00 1,00 48,00
1,00 1,00 14,50 1,00 19,50
31,00 56,73 102,29 55,26 6,00 2,00 27,23 15,00 1,73 323,24
12,00 29,00 49,00 23,00 1,00 1,00 4,00 2,50 3,50 138,00
2,65 3,00 5,00 6,25 1,00 5,50 1,50 26,90
2,00 6,50 9,50 7,75 3,00 5,00 3,00 40,75
1,00 4,00 12,50 5,50 2,00 6,00 0,50 75,28
3,00 14,00 20,50 15,50 1,00 1,00 55,00
4,00 8,00 9,00 18,00 4,00 33,50 43,00 2,00 128,23
16,00 49,75 56,50 29,70 7,00 12,00 51,18 50,00 288,13
8,50 7,00 2,00 1,00 1,00 26,50
2,00 4,00 2,00 3,00 0,50 13,00
3,73 2,00 2,00 2,50 1,50 18,48
1,00 1,00 1,00 20,77
3,00 3,00 1,00 10,00
1,00 4,29 4,88 13,17
5,00 4,00 12,00
2,00 5,00 4,00 13,50
7,00 7,50 3,00 1,00 26,00
2,00 2,00 1,75 1,00 7,75
1,00 1,00 1,00 8,00
6,00 5,50 2,00 1,00 21,50
31
B e s c h ä f t i g t e
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. AT-FEST
AT-B3
AT-B2
AT-A16
I - IV
TV Ärzte
(
VKA)
E15 E14 E13 E12
S
18
P16
E11
S
17
P14,P15
E10
S
15,S16
P13
E9C
S
14
P12
OB-Büro der OB 0101 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 1,50
14-Rechnungsprüfungsamt 0102 1,00 2,00 1,00 17,00 1,00 1,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 9,24 1,00 1,00 1,00 7,79 1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 1,00
11-Personal- und Organisationsamt 0103 1,00 1,00 2,91 2,00 6,50 8,50 1,50
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
4511-Museum Ludwig 0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 24,00 8,00 148,00 128,84 3,00
1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 3,00 1,00 5,00
34-Bürgerdienste 0106 1,00 2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107 3,00 2,00 10,00 1,31 1,02
23-Liegenschaftsverwaltung 0108 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
21-Steueramt 0109 1,00 1,00 3,00 4,00
20-Kämmerei 0110 1,00 1,00 5,00 8,50 15,00 4,00 2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 1,00 1,00 7,00 4,00 1,00 6,50 1,50
GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 2,00 4,00 4,50 8,00 3,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 3,00
II-Dezernat II 0111 4,00 2,00 1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 0,75 1,00 2,00 1,00
III-Dezernat III 0111 3,00 0,77
IV-Dezernat IV 0111 1,00 1,00 0,64 5,50
V-Dezernat V 0111 2,00 1,00
VI-Dezernat VI 0111 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00
VII-Dezernat VII 0111 2,00 1,00 1,00 3,00
VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 1,00 1,00 1,00
IX-Dezernat IX 0111 1,00 1,00 2,50 2,00 1,75
32
B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
E9B
S11B-S13
E9A
S
9-S11A
E8
S
6-S8B
E7 E6
S
5
E5
S
4
E4
S
3
E3 E2
S
2
Sonst.
T
VK
NVB
PUPP
P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5
14,00 2,50 5,00 1,00 2,00 51,00
1,00 1,00 0,50 25,50
3,00 1,00 7,50 33,53
1,00
2,00 14,50 6,00 4,00 1,00 3,50 1,59 56,00
10,16 17,00 9,00 1,00 350,00
4,00 5,00 9,00 5,50 13,56 30,93 0,39 78,38
13,62 11,50 0,50 92,54 2,00 123,16
5,00 1,87 2,77 6,78 4,01 1,00 38,76
2,00 1,00 6,00 1,50 1,00 18,50
3,00 16,23 15,27 8,00 1,00 0,50 2,00 55,00
44,82 11,00 21,37 41,68 2,00 1,00 158,37
1,50 1,50 26,00
5,50 5,00 11,04 3,00 1,00 1,00 49,04
0,50 2,00 6,50
2,00 9,00
0,50 5,25
1,00 1,00 5,77
1,00 1,00 10,14
2,00 0,50 5,50
1,00 1,00 1,00 1,00 14,00
2,00 1,00 10,00
1,00 5,00
1,00 0,50 1,00 1,00 11,75
33
B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. E9A E8 E7 E6 E5
E
4/E5
E3/E4/E5
E4
E
3/E4
E3 E2
OB-Büro der OB 0101 3,00 4,00 2,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 8,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103
11-Personal- und Organisationsamt 0103
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
4511-Museum Ludwig 0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104
1000-Zentrale Dienste 0106 3,00 1,00 6,00 11,04 140,14
34-Bürgerdienste 0106 2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107
23-Liegenschaftsverwaltung 0108
21-Steueramt 0109
20-Kämmerei 0110
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111
GPR-Gesamtpersonalrat 0111 2,00 2,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00
II-Dezernat II 0111 1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111
III-Dezernat III 0111
IV-Dezernat IV 0111 1,00
V-Dezernat V 0111 1,00
VI-Dezernat VI 0111 1,00
VII-Dezernat VII 0111 1,00
VIII-Dezernat VIII 0111
IX-Dezernat IX 0111 1,00
34
Besch. (gew.-techn.) (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Gesamtsummen
Summen
Besch. (gew.-techn.)
Beamte
Beschäft.
Besch.gew
Insgesamt
E1
9,00 94,05 51,00 9,00 154,05
48,00 25,50 73,50
9,00 19,50 33,53 9,00 62,03
1,00 1,00
323,24 56,00 379,24
138,00 350,00 488,00
161,18 26,90 78,38 161,18 266,46
2,00 40,75 123,16 2,00 165,91
75,28 38,76 114,04
55,00 18,50 73,50
128,23 55,00 183,23
288,13 158,37 446,50
26,50 26,00 52,50
4,00 13,00 49,04 4,00 66,04
1,00 18,48 6,50 1,00 25,98
1,00 20,77 9,00 1,00 30,77
10,00 5,25 15,25
13,17 5,77 18,94
1,00 12,00 10,14 1,00 23,14
1,00 13,50 5,50 1,00 20,00
1,00 26,00 14,00 1,00 41,00
1,00 7,75 10,00 1,00 18,75
8,00 5,00 13,00
1,00 21,50 11,75 1,00 34,25
35
B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Wahl-
Beamte
Laufbahngruppe 2
(2. Einstiegsamt)
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. B11
B9
B8
B7
B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 1,00 2,00
323-Ordnungsdienst 0201 1,00
321-Gewerbeangelegenheiten 0202 1,00
23-Marktwesen 0203 1,00
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 1,00
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204
324-Verkehrsdienst 0205 1,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 2,00 5,50 1,00
02-1-BA Innenstadt 0207
02-2-BA Rodenkirchen 0207 1,00
02-3-BA Lindenthal 0207 1,00
02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00
02-5-BA Nippes 0207 1,00
02-6-BA Chorweiler 0207 1,00
02-7-BA Porz 0207 1,00
02-8-BA Kalk 0207 1,00
02-9-BA Mülheim 0207 1,00
34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00
34-Personenstandswesen 0208 1,00
16-Integration 0209 1,00 1,00 4,00 1,00
33-Ausländeramt 0209 1,00 2,00 1,00
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210
34-Wahlen 0211 1,00
37-Berufsfeuerwehr 0212 1,00 1,00 8,00 10,00 1,00
02-Bürgerämter - Schulen 0301
40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36
B E A M T E (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2
(1. Einstiegsamt)
Laufbahngruppe 1 Summen Beamte
A13_21
u.
A13_21AZ
A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6
4,00 7,00 14,00 24,00 1,00 5,65 64,50 26,00 8,00 158,15
2,00 3,00 3,00 3,00 6,00 11,00 0,50 29,50
1,00 6,00 3,50 1,00 2,00 25,50 5,00 45,00
2,00 1,00 1,00 1,00 6,00
1,00 3,00 3,00 12,00 2,00 9,00 8,00 39,00
1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 5,00 27,48 1,50 43,98
1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 12,50
1,00 4,00 13,50
1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,50 9,00
1,00 2,50 1,00 1,50 7,00
1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 7,50
1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 6,50
1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 9,00
2,50 1,00 0,50 5,00
1,00 3,50 1,25 6,75
1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 7,50
1,00 2,50 1,00 1,00 2,00 8,50
1,00 1,00 7,00 8,00 7,00 13,00 25,00 78,00 51,50 193,50
2,00 7,00 32,00 1,00 1,00 21,00 65,00
2,00 2,00 4,50 2,50 9,50 0,50 28,00
1,00 4,00 14,00 37,00 1,00 1,00 12,00 110,00 7,50 9,00 200,50
1,00 3,00 4,00 17,00 7,00 19,00 12,00 63,00
1,00 2,00 3,00
2,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,00
29,00 41,00 89,50 44,73 108,00 474,00 293,50 260,00 1,00 1.361,73
0,35 0,35
6,00 11,50 52,00 22,38 2,00 6,00 6,34 2,78 114,00
37
B e s c h ä f t i g t e
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. AT-FEST
AT-B3
AT-B2
AT-A16
I - IV
TV Ärzte
(
VKA)
E15 E14 E13 E12
S
18
P16
E11
S
17
P14,P15
E10
S
15,S16
P13
E9C
S
14
P12
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 7,00 6,00
323-Ordnungsdienst 0201 19,00
321-Gewerbeangelegenheiten 0202 1,00 3,00 2,00 1,00
23-Marktwesen 0203
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 1,00 1,00
324-Verkehrsdienst 0205 1,00 2,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 2,00 36,53 1,00
02-1-BA Innenstadt 0207 1,00
02-2-BA Rodenkirchen 0207
02-3-BA Lindenthal 0207
02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00
02-5-BA Nippes 0207
02-6-BA Chorweiler 0207 1,00
02-7-BA Porz 0207
02-8-BA Kalk 0207 1,00
02-9-BA Mülheim 0207
34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00
34-Personenstandswesen 0208 3,00
16-Integration 0209 1,00 2,00 7,73 4,91 2,00
33-Ausländeramt 0209 1,00 1,00 3,00 10,00 26,00
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 1,00 1,00 7,00
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 1,00 1,00 5,00 7,00 2,00 1,00 1,00
34-Wahlen 0211 1,00 1,00
37-Berufsfeuerwehr 0212 70,25 2,00 2,00 10,00 25,00 31,60 1,00
02-Bürgerämter - Schulen 0301 1,50
40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 3,00 11,50 27,00 4,50 6,50
38
B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
E9B
S11B-S13
E9A
S
9-S11A
E8
S
6-S8B
E7 E6
S
5
E5
S
4
E4
S
3
E3 E2
S
2
Sonst.
T
VK
NVB
PUPP
P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5
1,00 22,50 22,00 26,00 5,00 11,00 6,00 107,50
205,50 3,00 1,00 228,50
1,00 6,00 2,00 10,00 26,00
1,00 1,00 8,00 11,00 21,00
6,00 8,00 4,15 5,00 11,65 34,80
7,00 4,00 46,71 2,00 0,62 2,00 64,33
14,00 19,00 2,00 272,46 3,00 15,00 328,46
4,00 24,00 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00 78,53
2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 8,50
2,00 3,00 1,00 1,00 7,00
1,00 1,00 1,75 1,00 4,75
2,00 1,00 1,00 5,00
2,00 4,00 1,75 2,00 9,75
2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 10,00
1,00 3,00 3,00 0,50 1,00 1,00 9,50
2,00 2,52 1,00 6,52
2,00 1,00 2,00 1,00 6,00
8,00 11,00 43,50 18,00 5,00 87,50
1,00 2,00 1,00 5,00 4,25 1,00 17,25
13,50 1,00 8,00 3,00 43,14
4,00 10,00 86,50 10,50 1,00 9,00 9,00 3,75 174,75
28,00 15,00 9,00 1,00 62,00
1,00 1,00 2,00 22,00
1,00 3,00
4,00 7,00 11,77 7,50 5,00 2,00 179,12
1,50 27,50 172,30 301,98 75,50 7,15 2,00 589,43
1,50 1,24 3,27 2,50 11,50 2,00 21,00 96,51
39
B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. E9A E8 E7 E6 E5
E
4/E5
E3/E4/E5
E4
E
3/E4
E3 E2
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201
323-Ordnungsdienst 0201
321-Gewerbeangelegenheiten 0202
23-Marktwesen 0203 1,00 1,00 4,00 2,00
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204
324-Verkehrsdienst 0205
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206
02-1-BA Innenstadt 0207 2,00 1,10
02-2-BA Rodenkirchen 0207 0,50 1,00
02-3-BA Lindenthal 0207 1,00
02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,50
02-5-BA Nippes 0207 2,00
02-6-BA Chorweiler 0207 1,00
02-7-BA Porz 0207 2,00 1,50 1,36
02-8-BA Kalk 0207 1,00
02-9-BA Mülheim 0207 2,00 1,00
34-Einwohnerangelegenheiten 0207
34-Personenstandswesen 0208
16-Integration 0209
33-Ausländeramt 0209
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210
34-Wahlen 0211
37-Berufsfeuerwehr 0212 2,00 6,50 15,00 6,00 1,00
02-Bürgerämter - Schulen 0301 6,00 8,00 5,18 42,43 3,75
40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 1,00
40
Besch. (gew.-techn.) (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Gesamtsummen
Summen
Besch. (gew.-techn.)
Beamte
Beschäft.
Besch.gew
Insgesamt
E1
158,15 107,50 265,65
29,50 228,50 258,00
45,00 26,00 71,00
8,00 6,00 21,00 8,00 35,00
39,00 34,80 73,80
43,98 64,33 108,31
12,50 328,46 340,96
13,50 78,53 92,03
3,10 9,00 8,50 3,10 20,60
1,50 7,00 7,00 1,50 15,50
1,00 7,50 4,75 1,00 13,25
1,50 6,50 5,00 1,50 13,00
2,00 9,00 9,75 2,00 20,75
1,00 5,00 10,00 1,00 16,00
4,86 6,75 9,50 4,86 21,11
1,00 7,50 6,52 1,00 15,02
3,00 8,50 6,00 3,00 17,50
193,50 87,50 281,00
65,00 17,25 82,25
28,00 43,14 71,14
200,50 174,75 375,25
63,00 62,00 125,00
3,00 22,00 25,00
15,00 3,00 18,00
30,50 1.361,73 179,12 30,50 1.571,35
65,36 0,35 589,43 65,36 655,14
2,00 114,00 96,51 2,00 212,51
41
B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Wahl-
Beamte
Laufbahngruppe 2
(2. Einstiegsamt)
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. B11
B9
B8
B7
B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00
VII/4-Museumsreferat 0401
4511-Museum Ludwig 0402
4512-Römisch-Germanisches Museum 0403
4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404
4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 1,00
4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406
4516-Museum Schnütgen 0407
4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408
4523-KMB 0409
4520-NS-Dokumentationszentrum 0410
4522-Museumsdienst 0411
44-Historisches Archiv mit RBA 0412 1,00 1,00 1,00 2,00 0,50
VII/3-Archäologische Zone 0413
42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00
403-Rhein. Musikschule 0415 1,00
VII-Kulturraummangement 0416 1,00
41-Kulturamt 0416 1,00
4101-Puppenspiele 0417
43-Stadtbibliothek 0418 1,00
42
B E A M T E (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2
(1. Einstiegsamt)
Laufbahngruppe 1 Summen Beamte
A13_21
u.
A13_21AZ
A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6
1,00 2,00 4,00 6,50 14,50
1,00 1,00
1,00 0,50 1,00 2,50
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 2,00
1,00 1,00
1,00 1,00 2,00
0,65 1,50 2,15
1,00 1,00
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1,00 5,50 2,00 1,00 15,00
1,00 2,00 3,00 1,00 5,75 1,50 15,25
2,60 3,60
1,00 1,50 3,50
3,00 2,00 1,00 7,00
1,00 1,00
3,50 2,00 6,50
43
B e s c h ä f t i g t e
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. AT-FEST
AT-B3
AT-B2
AT-A16
I - IV
TV Ärzte
(
VKA)
E15 E14 E13 E12
S
18
P16
E11
S
17
P14,P15
E10
S
15,S16
P13
E9C
S
14
P12
401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00 8,00
VII/4-Museumsreferat 0401 2,00
4511-Museum Ludwig 0402 1,00 1,00 4,50 7,50 5,00 1,00 2,00
4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 1,00 1,00 2,00 1,00
4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 1,00 6,50 4,50 1,00
4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 5,00 1,00 3,00 1,50
4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 1,00 1,00 2,50 1,00
4516-Museum Schnütgen 0407 1,00 1,00 3,50 1,00 0,50 2,50
4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 1,00 1,00 4,00 1,00 1,75 0,50
4523-KMB 0409 1,00 1,00 1,55 4,77
4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00 9,00 2,27 1,00
4522-Museumsdienst 0411 1,00 2,00 15,38 1,00 5,00 1,00
44-Historisches Archiv mit RBA 0412 5,00 5,00 23,00 12,50 3,00
VII/3-Archäologische Zone 0413 1,00 1,00
42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00 5,00 0,95 28,80 4,00 6,75 2,00
403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 1,00 14,38
VII-Kulturraummangement 0416 1,00 1,00 1,00 0,50
41-Kulturamt 0416 1,00 6,00 1,00 4,00 1,00
4101-Puppenspiele 0417 1,00
43-Stadtbibliothek 0418 1,00 4,00 5,00 1,00 3,00 21,30 7,50
44
B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
E9B
S11B-S13
E9A
S
9-S11A
E8
S
6-S8B
E7 E6
S
5
E5
S
4
E4
S
3
E3 E2
S
2
Sonst.
T
VK
NVB
PUPP
P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5
3,28 12,28
1,00 3,00
2,00 5,25 2,00 1,00 32,25
3,78 4,00 1,00 3,00 1,00 17,78
1,00 2,00 1,00 19,00
1,00 1,00 2,00 1,00 15,50
1,00 1,50 1,00 1,00 10,00
0,50 1,00 1,50 12,50
1,75 1,00 1,00 0,50 1,00 14,50
2,00 2,35 0,50 13,17
1,25 1,00 1,00 17,52
2,00 1,00 2,00 2,50 4,50 37,38
1,00 7,00 6,50 5,00 43,50 1,00 4,00 116,50
2,00
5,83 4,00 13,25 19,40 0,75 3,00 0,75 11,14 106,62
124,04 1,00 3,00 1,00 1,00 146,42
0,68 4,18
1,00 0,50 1,00 15,50
1,00 3,00 1,00 4,00 16,00 26,00
19,50 6,00 4,00 49,60 1,00 15,00 137,90
45
B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. E9A E8 E7 E6 E5
E
4/E5
E3/E4/E5
E4
E
3/E4
E3 E2
401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301
VII/4-Museumsreferat 0401
4511-Museum Ludwig 0402 2,00 3,00 0,60
4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 5,00
4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 2,00
4514-Museum f. angewandte Kunst 0405
4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 1,00
4516-Museum Schnütgen 0407 1,00
4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 4,00 3,00
4523-KMB 0409 1,00 3,00
4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00
4522-Museumsdienst 0411
44-Historisches Archiv mit RBA 0412 1,00 3,00 6,00 1,00 1,00
VII/3-Archäologische Zone 0413
42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 0,54
403-Rhein. Musikschule 0415 1,00
VII-Kulturraummangement 0416 0,34
41-Kulturamt 0416
4101-Puppenspiele 0417 1,00
43-Stadtbibliothek 0418 2,00 1,00 2,00
46
Besch. (gew.-techn.) (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Gesamtsummen
Summen
Besch. (gew.-techn.)
Beamte
Beschäft.
Besch.gew
Insgesamt
E1
14,50 12,28 26,78
1,00 3,00 4,00
5,60 2,50 32,25 5,60 40,35
5,00 1,00 17,78 5,00 23,78
4,00 1,00 19,00 4,00 24,00
2,00 15,50 17,50
1,00 1,00 10,00 1,00 12,00
1,00 12,50 1,00 13,50
7,00 2,00 14,50 7,00 23,50
4,00 2,15 13,17 4,00 19,32
2,00 1,00 17,52 2,00 20,52
5,00 37,38 42,38
12,00 15,00 116,50 12,00 143,50
2,00 2,00
0,54 15,25 106,62 0,54 122,41
1,00 3,60 146,42 1,00 151,02
0,34 3,50 4,18 0,34 8,02
7,00 15,50 22,50
1,00 1,00 26,00 1,00 28,00
5,00 6,50 137,90 5,00 149,40
47
B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Wahl-
Beamte
Laufbahngruppe 2
(2. Einstiegsamt)
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. B11
B9
B8
B7
B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 1,00 6,00
5000-Jobcenter Köln 0502 1,00 1,00 1,00 1,00
502-AsylbLG und UVG 0503
16-Vielfalt 0504
50-Köln Pass 0504
02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 1,00
506-Bürgerzentren/-häuser 0507 1,00
50-BuT 0508
5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00
02-6-Bundeselterngeld 0602
513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603
516-Familienservice 0603
40-Schulsozialarbeit 0604
51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 2,00
5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605
51-Bezirksjugendämter 0606
53-Gesundheitsamt 0701 1,00 1,00 3,00
52-Sportamt 0801 1,00 1,00 1,00
61-Stadtplanungsamt 0901 2,00 2,00 5,00 10,00
15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,00 2,00
23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 5,00 3,00 2,00
48
B E A M T E (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2
(1. Einstiegsamt)
Laufbahngruppe 1 Summen Beamte
A13_21
u.
A13_21AZ
A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6
5,00 26,50 84,18 174,30 1,50 18,00 19,50 4,50 340,48
9,00 22,00 91,90 296,29 4,50 2,00 47,50 7,50 31,00 515,69
1,00 8,50 17,50 13,00 24,50 1,00 1,00 66,50
1,00 2,00 3,00 0,50 6,50
2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 13,00
1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,50 0,50 10,00
1,00 1,00 3,50 3,50 1,00 4,00 13,00 1,00 28,00
1,00 2,50 2,50 0,91 7,91
1,00 2,50 1,00 11,50 16,00
1,00 4,00 5,50 10,50
1,00 1,00 7,00 7,00 1,00 17,00
5,00 11,00 54,25 46,00 1,00 7,00 24,50 62,90 1,00 216,65
1,00 1,00 1,00 3,00
15,00 101,00 39,00 155,00
1,74 2,50 9,60 9,00 1,50 2,00 7,50 38,84
1,00 2,00 4,00 6,50 1,00 2,00 1,00 20,50
2,00 2,50 1,00 1,00 25,50
1,00 11,70 4,50 3,50 24,70
5,00 19,00 9,00 11,50 1,00 1,50 58,00
49
B e s c h ä f t i g t e
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. AT-FEST
AT-B3
AT-B2
AT-A16
I - IV
TV Ärzte
(
VKA)
E15 E14 E13 E12
S
18
P16
E11
S
17
P14,P15
E10
S
15,S16
P13
E9C
S
14
P12
50-Amt für Soziales und Senioren 0501 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00 22,82 70,96
5000-Jobcenter Köln 0502 3,00 2,00 19,00 104,85
502-AsylbLG und UVG 0503 9,00
16-Vielfalt 0504 1,00 1,00 1,00 3,00 0,50
50-Köln Pass 0504
02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 6,00
506-Bürgerzentren/-häuser 0507 3,00 2,00 3,00 1,00
50-BuT 0508
5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00 1,00 3,00 9,52 9,50 2,00
02-6-Bundeselterngeld 0602 1,00 1,00
513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 1,00 1,00 2,00 18,00 221,00 1,00
516-Familienservice 0603 1,00 1,00 1,00 24,00
40-Schulsozialarbeit 0604 1,00 6,00 1,00 1,00
51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 5,00 45,28 34,20 44,00
5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 1,00 2,00 8,00 22,90 3,71 13,02 2,00
51-Bezirksjugendämter 0606 1,00 9,00 41,00 340,50
53-Gesundheitsamt 0701 1,00 75,01 15,00 6,50 1,00 13,75 10,40 20,00
52-Sportamt 0801 1,00 1,00 3,00 12,37 3,50 1,50
61-Stadtplanungsamt 0901 2,00 25,00 13,00 19,00 1,00
15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,00 3,00 5,00 19,00 6,00 4,00 1,00 3,00
23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 32,00 43,00 22,50 0,50
50
B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
E9B
S11B-S13
E9A
S
9-S11A
E8
S
6-S8B
E7 E6
S
5
E5
S
4
E4
S
3
E3 E2
S
2
Sonst.
T
VK
NVB
PUPP
P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5
63,84 5,00 8,25 6,50 1,90 11,50 4,00 208,77
7,00 2,50 59,53 11,50 16,00 1,00 1,00 4,50 231,88
2,00 3,50 9,00 2,00 1,00 26,50
6,50
5,00 5,00
17,00 8,00 1,00 33,00
9,00 1,00 2,00 21,00
1,00 20,50 2,00 23,50
66,47 1,00 149,38 1,65 8,00 4,14 256,66
6,00 3,00 1,00 12,00
190,10 158,40 1.785,25 158,75 617,32 3.153,82
2,50 10,60 1,00 41,10
70,00 1,00 80,00
60,78 2,50 9,50 30,60 2,12 4,26 7,00 1,00 248,24
1,00 0,25 1,00 8,00 1,00 63,88
35,50 17,75 14,50 459,25
40,56 43,81 8,00 18,50 35,38 25,25 2,50 9,11 0,75 326,52
6,87 2,90 0,50 1,00 0,86 34,50
2,00 7,00 4,50 2,00 75,50
1,00 1,00 2,00 2,00 49,00
2,00 49,50 4,00 19,10 9,00 10,00 1,00 193,60
51
B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. E9A E8 E7 E6 E5
E
4/E5
E3/E4/E5
E4
E
3/E4
E3 E2
50-Amt für Soziales und Senioren 0501
5000-Jobcenter Köln 0502 1,00
502-AsylbLG und UVG 0503
16-Vielfalt 0504
50-Köln Pass 0504
02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00
506-Bürgerzentren/-häuser 0507 4,00 3,79
50-BuT 0508
5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 8,00 3,00 3,31 28,44
02-6-Bundeselterngeld 0602
513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 2,00 116,00
516-Familienservice 0603
40-Schulsozialarbeit 0604
51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00
5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605
51-Bezirksjugendämter 0606
53-Gesundheitsamt 0701 3,00 2,00 0,16
52-Sportamt 0801 3,00 83,00 2,50
61-Stadtplanungsamt 0901
15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902
23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 4,00 4,00
52
Besch. (gew.-techn.) (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Gesamtsummen
Summen
Besch. (gew.-techn.)
Beamte
Beschäft.
Besch.gew
Insgesamt
E1
340,48 208,77 549,25
1,00 515,69 231,88 1,00 748,57
66,50 26,50 93,00
6,50 6,50 13,00
5,00 5,00
1,00 13,00 33,00 1,00 47,00
7,79 10,00 21,00 7,79 38,79
28,00 23,50 51,50
42,75 7,91 256,66 42,75 307,32
16,00 12,00 28,00
118,00 10,50 3.153,82 118,00 3.282,32
17,00 41,10 58,10
80,00 80,00
1,00 216,65 248,24 1,00 465,89
3,00 63,88 66,88
155,00 459,25 614,25
5,16 38,84 326,52 5,16 370,52
88,50 20,50 34,50 88,50 143,50
25,50 75,50 101,00
24,70 49,00 73,70
8,00 58,00 193,60 8,00 259,60
53
B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Wahl-
Beamte
Laufbahngruppe 2
(2. Einstiegsamt)
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. B11
B9
B8
B7
B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22
63-Bauaufsichtsamt 1001 1,00 1,00 3,00 5,00 4,00
48-Konservator 1002 1,00
4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002
56-Amt für Wohnungswesen 1003 1,00 2,00
56-Wohnraumversorgung 1004 1,00
50-Fachstelle Wohnen 1005
VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101 1,00 1,00
62-Bauverwaltungsamt 1201 1,00 2,00 2,00
64-Amt für Verkehrsmanagement 1201
66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 1,00 1,00
68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung 1201 1,00 1,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 2,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 2,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303
VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 2,00
50-Arbeitsmarktförderung 1501 1,00
I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 1,00 8,00 10,00 25,46 32,21 26,08
1100-Zusatzversorgung 9999
1100/3-Beihilfekasse 9999
Gesamtsumme aller TPL 11,00 1,00 3,00 24,00 46,00 103,96 223,14 93,08
54
B E A M T E (Forts.)
B e s o l d u n g s g r u p p e n
Laufbahngruppe 2
(1. Einstiegsamt)
Laufbahngruppe 1 Summen Beamte
A13_21
u.
A13_21AZ
A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6
3,00 4,00 12,50 27,50 3,00 2,50 1,50 68,00
1,00
2,00 7,00 14,00 30,75 1,00 14,00 46,65 1,50 0,50 120,40
2,00 3,00 22,00 1,00 1,00 24,50 2,00 56,50
3,67 11,00 1,00 8,50 0,50 24,67
0,50 2,50
3,00 10,00 28,00 8,50 1,00 2,00 1,00 58,50
2,00 4,00 9,80 16,50 11,00 43,30
1,00 1,00 1,00 5,00
1,00 1,00 4,00
1,00 2,00 5,00 5,00 1,00 1,00 17,00
2,00 4,00 4,00 4,25 1,00 1,50 18,75
1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 7,50
3,00 3,00
4,00 8,00 6,00 4,00 2,50 26,50
4,00 1,00 2,50 0,50 9,00
52,82 72,11 150,41 108,42 14,61 12,50 196,33 110,77 52,40 35,17 909,29
3,00 7,00 5,50 1,00 1,00 7,00 24,50
1,00 1,00 1,00 3,00 11,50 14,00 31,50
274,94 585,73 1.104,48 1.387,58 38,61 176,50 822,98 1.107,42 808,82 163,65 6.975,89
55
B e s c h ä f t i g t e
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. AT-FEST
AT-B3
AT-B2
AT-A16
I - IV
TV Ärzte
(
VKA)
E15 E14 E13 E12
S
18
P16
E11
S
17
P14,P15
E10
S
15,S16
P13
E9C
S
14
P12
63-Bauaufsichtsamt 1001 2,00 7,00 16,50 68,50 9,00 4,50
48-Konservator 1002 1,00 1,00 10,81 0,50 1,63
4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 3,00 3,00 6,00
56-Amt für Wohnungswesen 1003 2,00 6,50 7,00
56-Wohnraumversorgung 1004 4,00 17,00 22,77 5,00
50-Fachstelle Wohnen 1005 1,00 2,00 12,50
VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101 1,00 2,00
62-Bauverwaltungsamt 1201 1,00 4,00 8,73 4,00
64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 1,00 1,00 3,00 3,00 12,50 32,50 2,00 4,00
66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 1,00 3,00 3,00 20,50 42,00
68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung 1201 1,00 2,00 2,00 10,00 16,70 17,82 2,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 1,00 3,00 9,00 13,00 46,50 40,00 4,00 3,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 1,00 1,00 2,00 6,00 7,00 38,00 9,00 11,25
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 1,00 1,00 8,00 5,00 5,00 1,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 1,00 3,00 5,00 12,50 18,00 61,64 35,00
50-Arbeitsmarktförderung 1501 2,00 1,00
I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 2,75 12,79 39,82 31,30 81,37 49,00 10,55
1100-Zusatzversorgung 9999 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00
1100/3-Beihilfekasse 9999 1,00 1,00 1,00
Gesamtsumme aller TPL 108,25 135,00 175,52 364,76 374,00 993,05 851,05 819,03
56
B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
E9B
S11B-S13
E9A
S
9-S11A
E8
S
6-S8B
E7 E6
S
5
E5
S
4
E4
S
3
E3 E2
S
2
Sonst.
T
VK
NVB
PUPP
P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5
6,50 12,00 1,00 7,00 9,00 0,50 5,05 3,00 151,55
5,00 19,94
1,00 0,78 2,00 15,78
10,25 3,75 5,00 10,00 1,00 1,00 0,75 47,25
42,50 26,50 7,00 1,50 34,00 160,27
2,00 3,50 1,00 3,00 2,00 27,00
2,00 0,50 2,00 7,50
3,00 4,00 7,00 2,00 0,80 1,00 1,00 36,53
15,50 39,50 4,00 4,50 5,50 2,00 130,00
6,50 16,00 12,87 2,00 7,10 1,00 2,00 116,97
5,50 1,00 1,50 6,00 65,52
17,00 3,00 2,00 1,00 2,50 2,00 147,00
9,00 56,50 4,00 10,50 1,50 156,75
13,00 1,00 7,00 1,00 28,00
1,00 22,00
11,50 3,80 1,50 0,50 1,00 154,44
1,00 1,00 5,00
69,48 29,30 32,18 48,10 32,23 18,85 32,97 45,00 5,50 542,19
1,50 1,00 1,00 12,50
1,50 2,00 6,50
933,88 1.054,25 2.468,59 732,90 1.085,30 448,94 815,63 155,64 9,11 16,00 11.540,90
57
B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. E9A E8 E7 E6 E5
E
4/E5
E3/E4/E5
E4
E
3/E4
E3 E2
63-Bauaufsichtsamt 1001
48-Konservator 1002
4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 1,00
56-Amt für Wohnungswesen 1003
56-Wohnraumversorgung 1004 11,00 1,00 58,00
50-Fachstelle Wohnen 1005
VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101
62-Bauverwaltungsamt 1201
64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 2,00 36,00 69,00
66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 1,00
68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung 1201
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 10,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 12,00 186,50 141,50 79,00 15,00
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 50,00 49,00 120,50 12,50
VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401
50-Arbeitsmarktförderung 1501
I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 9,00 5,00 1,77 13,50 12,80
1100-Zusatzversorgung 9999
1100/3-Beihilfekasse 9999
Gesamtsumme aller TPL 2,00 40,50 356,50 410,00 320,69 134,03 273,03
58
Besch. (gew.-techn.) (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Gesamtsummen
Summen
Besch. (gew.-techn.)
Beamte
Beschäft.
Besch.gew
Insgesamt
E1
68,00 151,55 219,55
1,00 19,94 20,94
1,00 15,78 1,00 16,78
120,40 47,25 167,65
70,00 56,50 160,27 70,00 286,77
24,67 27,00 51,67
2,50 7,50 10,00
58,50 36,53 95,03
107,00 43,30 130,00 107,00 280,30
1,00 5,00 116,97 1,00 122,97
4,00 65,52 69,52
10,00 17,00 147,00 10,00 174,00
434,00 18,75 156,75 434,00 609,50
232,00 7,50 28,00 232,00 267,50
3,00 22,00 25,00
26,50 154,44 180,94
9,00 5,00 14,00
3,00 45,07 909,29 542,19 45,07 1.496,55
24,50 12,50 37,00
31,50 6,50 38,00
3,00 1.539,75 6.975,89 11.540,90 1.539,75 20.056,54
59
60
Kernverwaltung
Stellenübersichten
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
61
Beamte zur Anstellung
Amt bzw.
Dienststelle.
Tpl. Anzahl
2025 2023
besetzt am
30.06.2024
Bes.-Gr./Stellenbezeichnung
Dezernat I
I/5 Dienstkräfte in der Probezeit
0103
26,00 26,00 0,00 A13_22 Städt. Rechtsrat/rätin z.A.
26,00 26,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt
0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
Gesamtsumme: 26,00 26,00 0,00
62
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
2025 2023
besetzt am
01.10.2024
Stellenbezeichnung
Dez. I
I/4 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild. 1,00 1,00 0,00 Städt. Rechtsrat/rätin
3,00 3,00 0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r
22,00 22,00 0,00 Stadtamtsinspektor/in
19,00 19,00 0,00 Stadthauptsekretär/in
28,00 28,00 0,00 Stadtobersekretär/in
411,00 411,00 385,67 Stadtinspektoranwärter/in
367,00 367,00 132,76 Stadtsekretäranwärter/in
302,00 301,00 175,31 Auszubildende/r
8,00 8,00 3,00 Praktikant/in
266,00 261,00 165,09 Auszubildende/r (gew.tech.)
02 0301 Bürgerämter - Schulen 6,00 6,00 0,00 Praktikant/in
3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r
3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
37 0212 Berufsfeuerwehr 25,00 25,00 14,18 Praktikant/in
379 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte 6,00 9,00 2,00 Hauptbrandmeister/in
3,77 3,77 4,00 Brandreferendar/in
16,00 9,00 48,30 Auszubildende/r (gew.tech.)
151,00 144,00 193,00 Brandmeisteranwärter/in
10,00 10,00 4,00 Brandoberinspektoranwärter/in
3,00 0,00 2,00 Brandoberinspektor/in
60,00 60,00 60,10 Auszubildende/r
Dez. III
69 0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 4,00 4,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
Dez. IV
51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 30,00 30,00 10,44 Praktikant/in
513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 330,00 280,00 246,01 Praktikant/in
5111 0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K. 26,00 23,00 15,00 Praktikant/in
Dez. VII
VII/4 0401 Museumsreferat 5,00 5,00 0,00 Volontär/in
4101 0417 Puppenspiele 1,00 1,00 1,01 Volontär/in
43 0103 Stadtbibliothek 0,00 7,00 0,00 Auszubildende/r
44 0412 Historisches Archiv mit RBA 0,00 2,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
0,00 1,00 0,00 Auszubildende/r
2,00 2,00 0,00 Praktikant/in
4511 0402 Museum Ludwig 3,00 3,00 0,00 Praktikant/in
1,00 0,00 1,01 Volontär/in
befristet bis 31.12.2032
1,00 2,00 1,01 Volontär/in
befristet bis 31.12.2022
4511 0103 Museum Ludwig 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 0,00 1,00 0,00 Volontär/in
befristet bis 31.07.2022
4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 1,00 0,00 Volontär/in
4523 0103 KMB 0,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
Dez. VIII
67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 3,00 3,00 0,00 Praktikant/in
67 0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 27,00 27,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)
Summen: 2.150,77 2.091,77 1.463,89
63
64
Kernverwaltung
Stellenübersichten
Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
65
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
Dez OB
13 0111 Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0,50 A12 - Stadtamtsrat/rätin
UNTERSTÜTZUNG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND
K
OORDINATION GROßSCHADENSEREIGNISSE
befristet bis 31.12.2025
14 0102 Rechnungsprüfungsamt 0,75 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
VERGABEPRÜFUNG PROVITAKO EG
befristet bis 31.12.2029
16 0209 Integration 0,50 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES INKA
befristet bis 30.09.2026
1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
GEM. RATSBESCHLUSS 06.05.2021 PROJEKT-
ZEITRAUM KIM
befristet bis 31.03.2023
Summe Dez OB
2,75
Dez I
02-6 0602 Bundeselterngeld 1,50 A8 - Stadthauptsekretär/in
RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG
BUNDESELTERNGELD
befristet bis 31.12.2022
02-7 0207 BA Porz 8.692 PK FUER HELFERTÄTIG-
KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN-
STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/
PLATZANWEISER E3
1,00 E6 - Installateur/in
AUFGABEN IM RAHMEN DER
SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
11 0103 Personal- und Verwaltungsmanagement 4,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
UMSETZUNG WOHNGELDREFORM UND EINFÜHRUNG
DES BÜRGERGELDS
befristet bis 31.12.2026
0,50 A8 - Stadthauptsekretär/in
UMSETZUNG WOHNGELDREFORM UND EINFÜHRUNG
DES BÜRGERGELDS
befristet bis 31.12.2026
2,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG WOHNGELDREFORM UND EINFÜHRUNG
DES BÜRGERGELDS
befristet bis 31.12.2026
321 0202 Gewerbeangelegenheiten 1,00 A9_21 - Stadtinspektor/in
ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE
EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR
WOHNIMMOBILIENVERWALTER
befristet bis 31.12.2021
2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
ZUR UMSETZUNG DES
GLÜCKSPIELSTAATSVERTRAGES
befristet bis 31.12.2021
0,50 A14 - Städt. Oberverwaltungsrat/rätin
SCHWERPUNKTAUFGABEN ZUR LEITUNGSUNTERSTÜ
TZUNG
befristet bis 30.09.2027
66
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
33 0209 Ausländeramt 1,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
UNTERSTÜTZUNG BES. EINBÜRGERUNGSFÄLLLE
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
14,50 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
SACHBEARBEITUNG BACK-OFFICE EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
2,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
GRUPPENLEITUNG BACK-OFFICE EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
24,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
SACHBEARBEITUNG FRONTOFFICE EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
2,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
GRUPPENLEITUNG FRONTOFFICE EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
0,70 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r
BETREUUNG INFOPOINT, EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN STAATSANGEHÖRIGKEITSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
0,50 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
SACHBEARBEITUNG DEZENTRALE PROJEKT- UND
ORGANISATIONSARBEIT / EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NUEEN EINBÜRGERUNGSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
0,75 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
SACHBEARBEITUNG DEZENTRALE PROJEKT- UND
ORGANISATIONSARBEIT / EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN EINBÜRGERUNGSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MITARBEIT PERSONAL UND ORGANISATION
EINBÜRGERUNG
AUF GRUNDLAGE DES
NEUEN EINBÜRGERUNGSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
0,25 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UNTERSTÜTZUNG DATENQUALITÄTSMANAGEMENT
STATISTISCHE AUSWERTUNG
EINBÜRGERUNG
AUF GRUND DES
NEUEN EINBÜRGERUNGSGESETZES
befristet bis 31.12.2029
1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
PROJEKTLEITUNG DIGITALISIERUNGSPROZESSE
BEI 33
befristet bis 31.12.2025
333 0209 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 4,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF STEIGERUNG RÜCKFÜHRUNG
TRANSPORT UFA BÜREN
befristet bis 31.12.2025
67
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
34 0207 Einwohnerangelegenheiten 4,50 A7 - Stadtobersekretär/in
SACHBEARBEITUNG; BEARBEITUNG VON
ANTRÄGEN NACH ERFOLGTER EINBÜRGERUNG
befristet bis 31.12.2029
2,50 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
SACHBEARBEITUNG; AUSSTELLUNG VON
AUSWEISDOKUMENTEN
befristet bis 31.12.2029
34 0208 Personenstandswesen 1,50 A10 - Stadtoberinspektor/in
STANDESBEAMT*IN; BEARBEITUNG AN-
GLEICHUNGSERKLÄRUNGEN
befristet bis 31.12.2029
37 0212 Berufsfeuerwehr 1,00 A13_21 - Brandrat/rätin
WEGEN BRANDSCHUTZ BEI DEN VERSTÄRKTEN
NEUBAUMAßNAHMEN BEI SCHULEN UND
KINDERGÄRTEN
befristet bis 31.12.2027
0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN
SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK)
befristet bis 11.05.2025
0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROJEKT:MANAGEMENT MULTIPLER RISIKEN IN
SCHNELL WACHSENDEN STÄDTEN(MYRISK)
befristet bis 30.04.2025
1,00 A11 - Brandamtmann/frau
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
4,00 A7 - Stadtobersekretär/in
FÜR DIE RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG IM
BEREICH DER GEBÜHRENFESTSETZUNG NACH
DER RETTUNGSDIENSTSATZUNG
befristet bis 31.12.2027
1,00 A11 - Brandamtmann/frau
SICHERSTELLUNG DES AUSBILDUNGSBETRIEBS
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
3,00 A9_12AZ - Hauptbrandmeister/in
SICHERSTELLUNG DES AUSBILDUNGSBETRIEBS
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
Summe Dez I 83,70 8.692
Dez II
20 0110 Kämmerei 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH
DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG
befristet bis 31.12.2023
2,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS-
F
ÖRDERUNGSGESETZES
befristet bis 31.12.2024
1,00 A7 - Stadtobersekretär/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"
DIGITALPAKT NRW" (BUCHUNGEN)
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
68
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
3,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH
DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG
befristet bis 31.12.2023
21 0109 Steueramt 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
PROJEKTSTELLE FÜR DIE UMSETZUNG
VERSCHIEDENER DIGITALISIERUNGSPROJEKTE
INSBESONDERE IM RAHMEN OZG
befristet bis 31.12.2024
4,00 A7 - Stadtobersekretär/in
RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG
GELDSPIELGERÄTE
befristet bis 31.12.2022
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
RÜCKSTANDSABBAU IN DER ANTRAGSSACH-
BEARBEITUNG WIDERSPRÜCHE
befristet bis 31.12.2023
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
BEFRISTETE STELLE FÜR DAS PROJEKTMANAGE-
MENT ZUR UMSETZUNG DER GRUNDSTEUER-
REFORM
befristet bis 30.06.2026
1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r
PROJEKTSTELLE FÜR DIE UMSETZUNG
VERSCHIEDENER DIGITALISIERUNGSPROJEKTE
INSBESONDERE IM RAHMEN OZG
befristet bis 31.12.2024
Summe Dez II 15,00
Dez III
64 1201 Amt für Verkehrsmanagement 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROJEKTMANAGEMENT FÜR DAS "MOBILITÄTS
COCKPITKÖLN" FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.07.2025
2,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.03.2025
66 1201 Amt f. Straßen u. Radwegebau 1,00 E12 - Ingenieur/in
FÜR DIE TEILPROJEKTLEITUNG DES PROJEKTS
"OST-WEST-ACHSE", DERZEIT
befristet bis 31.12.2029
1,00 E12 - Ingenieur/in
FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS "RÜCKBAU
FREILAUFENDER RECHTSABBIEGER", DERZEIT
befristet bis 31.12.2027
1,00 E12 - Ingenieur/in
FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS "PLANUNG
NIEHLER GÜRTEL", DERZEIT
befristet bis 31.12.2027
0,75 E12 - Ingenieur/in
FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTES "RAD-
PENDLERROUTEN RECHTSRHEINISCH, DERZEIT
befristet bis 31.12.2032
68 1201 Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung 0,50 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE ABWICKLUNG DES PROGRAMMS
"LASTENFAHRRÄDER"", BEFRISTET FÜR DIE
DAUER DES PROJEKTES, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
69
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
Summe Dez III
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTES SUMP,
B
EFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROGRAMMS,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
8,25
Dez IV
40 0301 Amt für Schulentwicklung 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG
DES UMZUGS DER DIENSTSTELLE,
DERZEIT
befristet bis 30.06.2024
1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN
DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT
ALTSTADT NORD
befristet bis 31.12.2022
1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in
SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND
FLÜCHTLINGSSITUATION
befristet bis 31.12.2023
4,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-
AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 A9_12 - Stadtamtsinspektor/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (U.A. RECHNUNGS-
PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (CONTROLLING/
FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 A7 - Stadtobersekretär/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (ANLAGENBUCHHALTUNG)
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (PROJEKTLEITUNG,
KOORDINATION, STEUERUNG) BEFRISTET FÜR
DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (VERGABE UND
BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FÖRDERMAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
70
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
3,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DER FÖRDERPROGRAMME
"COSCHUL-LERNEN AUF DISTANZ",
"2. DIGITALE AUSSTATTUNGSOFFENSIVE FÜR
SCHULEN IN NRW",
"REACT-EU"
befristet bis 31.12.2025
1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (CAS-VERKABELUNGEN,
STELLV. PROJEKTLEITUNG)BEFRISTET FÜR DIE
DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
SACHBEARBEITUNG DIGITALISIERUNG
SCHÜLERSPEZIALVERKEHR
befristet bis 31.12.2024
1,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT "GUTE SCHULE
2020", "DIGITALPAKT NRW"
befristet bis 31.12.2025
1,00 A6 - Stadtsekretär/in
SACHBEARBEITUNG "BESCHAFFUNG" IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG DER
DIENSTSTELLE
befristet bis 30.06.2024
401 0301 Schulamt f. die Stadt Köln 15.645 PK FÜR GENERALIEN DER
DER SCHULRÄTE
403 0415 Rhein. Musikschule 1,00 E9B - Musikschullehrer/in
FÖRDERPROJEKT "MUSIKSCHULOFFENSIVE NRW"
befristet bis 31.07.2025
51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN
STÄDTISCHEN KITAS
GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017
befristet bis 31.12.2022
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN
KIT OFFICE
befristet bis 31.12.2024
2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
AUFGRUND ZEITLICH BEGRENZTER
AUFGABENSTELLUNG EINFÜHRUNG UND
BETREUUNG ERSATZSOFTWARE FÜR KIT-OFFICE
befristet bis 31.12.2024
0,22 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in
FINANZIERUNG DURCH FÖRDERMITTEL
UMSETZUNG AKTIONSPLAN
KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE
befristet bis 31.12.2024
513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 49,00 S8B - Erzieher/in
FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN
DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:
WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"
befristet bis 31.12.2022
3,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in
FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN
DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:
WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"
befristet bis 31.12.2022
71
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
ZUR SICHERSTELLUNG DES FORTLAUFENDEN
GESCHÄFTES AUFGRUND DER VERLÄNGERUNG
DES FÖRDERPROGRAMMS ZUM U3-AUSBAU
befristet bis 31.12.2023
52 0801 Sportamt 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r
GESCHÄFTSSTELLE "UEFA EURO 2024"
befristet bis 31.12.2024
1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROJEKTKOORDINATOR*IN "UEFA EURO 2024"
befristet bis 31.12.2024
1,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROMOTION MANAGER*IN "UEFA EURO 2024"
befristet bis 31.08.2024
1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
STELLVERTRETENDE*R EM-BEAUFTRAGTE*R
#UEFA EURO 2024#
befristet bis 30.09.2025
Summe Dez IV 82,72 15.645
Dez V
50 0501 Soziales, Arbeit und Senioren 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
UMSETZUNG DES PROJEKTES #ZUKUNFT IN
DER PFLEGE#, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
3,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM
BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM
SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN
befristet bis 31.12.2021
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI
50 - STRATEGISCHE PLANUNG,
PROJEKTLEITUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
3,00 A11 - Stadtamtmann/frau
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI
50 - STRATEGISCHE PLANUNG,
MITARBEIT IM PROJEKT, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
ZUR UNTERSTÜTZUNG UND FORCIERUNG DER
ANGESTREBTEN VERÄNDERUNGSPROZESSE,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
FÜR DIE DAUER DER UMSETZUNG
UND ETABLIERUNG DER MAßNAHMEN AUS DER
TASK-FORCE WOHNRAUMSICHERUNG,
befristet bis 30.04.2026
0,50 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE DAUER DES GESTIEGENEN
POLITISCHEN UND MEDIALEN INTERESSES IN
BEZUG AUF DIE WOHNRAUMSICHERUNG,
befristet bis 30.04.2026
1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
KOORDINATION UND UMSETZUNG
DES OZG
befristet bis 31.12.2026
72
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
5,00 A11 - Stadtamtmann/frau
FÜR DIE UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM/
BÜRGERGELD 2023
(HIER: TEAMLEITUNG LEISTUNGSTEAM)
befristet bis 31.12.2026
40,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM/
BÜRGERGELD 2023
(HIER: SACHBEARBEITUNG LEISTUNGSGE-
WÄHRUNG)
befristet bis 31.12.2026
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
FÜR DIE UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM/
BÜRGERGELD 2023
(HIER: DEZENTRALE PERSONALSACHBEAR-
BEITUNG U. SONDERAUFGABEN)
befristet bis 31.12.2026
50 0508 BuT 4,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE UMSETZUNG BÜRGERGELD 2023
SACHBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG
BUT/KÖLN PASS
befristet bis 31.12.2026
0,50 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE UMSETZUNG BÜRGERGELD 2023
HAUPTSACHBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG
BUT/KÖLN PASS
befristet bis 31.12.2026
50 1501 Arbeitsmarktförderung 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER
STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME
(0085/2024), DERZEIT
befristet bis 30.06.2025
1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FORTFÜHRUNG DES KOMPETENZZENTRUMS FRAU
UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER VOM HA BESCHLOSSENEN MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 30.11.2027
0,50 A8 - Stadthauptsekretär/in
FORTFÜHRUNG DES KOMPETENZZENTRUMS FRAU
UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER VOM HA BESCHLOSSENEN MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 30.11.2027
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
FORTFÜHRUNG DES KOMPETENZZENTRUMS FRAU
UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER VOM HA BESCHLOSSENEN MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 30.11.2027
2,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FORTFÜHRUNG DES KOMPETENZZENTRUMS
FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER VOM HA BESCHLOSSENEN MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 30.11.2027
1,00 E10 - Ingenieur/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D.
STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET
FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
73
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
BERATUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS
"UNTERNEHMENSWERT:MENSCH", BEFRISTET FÜR
DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 30.06.2022
1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r
AUFGRUND DES VERBUNDPROJEKTES FÜR DEN
ZEITRAUM 01.10.2021 - 30.09.2024
befristet bis 30.09.2024
506 0507 Bürgerzentren/-häuser 113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.
BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.
STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD,
BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN
EG 1 TVÖD NRW
45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.
BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.
STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCH. F. EINF.
HAUSW. ARBEITEN E2 TVÖD NRW, BESCH. M.
EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN E1 TVÖD NRW
53 0701 Gesundheitsamt 4,30 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
0,50 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 A9_12AZ - Stadtamtsinspektor/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
4,50 A10 - Stadtoberinspektor/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
3,00 A11 - Stadtamtmann/frau
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
7,50 E15 - Facharzt/ärztin
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
3,00 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E14 - Apotheker/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E11 - Ingenieur/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
74
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
12,10 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 P9 - Krankenpfleger/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
2,50 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
0,50 E14 - Arzt/Ärztin
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 P11 - Ltd. Krankenpfleger/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
0,85 P8 - Hebamme/Entbindungspfleger
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
1,00 P10 - Ltd. Krankenpfleger/in
FÜR DEN ÖGD-PAKT
(ÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST)
befristet bis 31.12.2026
56 1003 Amt für Wohnungswesen 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DES PROJEKTES "REORGANISATION
DES AMTES 56" (MASTERPLAN DEZ. V)
befristet bis 31.12.2028
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(FÜR DEZ. PERSONALARBEIT UND SONDER-
AUFGABEN)
befristet bis 31.12.2026
75
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 A7 - Stadtobersekretär/in
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(FÜR DEZ. PERSONALARBEIT UND SONDER-
AUFGABEN)
befristet bis 31.12.2026
8,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(TEAMLEITUNG)
befristet bis 31.12.2026
1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(TEAMLEITUNG GRUNDSATZ- U. ZENTRALE
AUFGABEN)
befristet bis 31.12.2026
8,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(WIDERSPRUCHS- U. KLAGESACHBEARBEITUNG)
befristet bis 31.12.2026
8,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(FORDERUNGSSACHBEARBEITUNG)
befristet bis 31.12.2026
2,25 E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(GESCHÄFTSZIMMER)
befristet bis 31.12.2026
18,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(RÜCKFORDERUNGSSACHBEARBEITUNG)
befristet bis 31.12.2026
81,50 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
UMSETZUNG DER WOHNGELDREFORM 2023
(ANTRAGSSACHBEARBEITUNG)
befristet bis 31.12.2026
56 1004 Wohnraumversorgung 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
5,00 A8 - Stadthauptsekretär/in
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
12,00 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
2,00 S15 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
2,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
76
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
Summe Dez V
1,00
158.000
E10 - Ingenieur/in
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER
U
NTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE
befristet bis 30.04.2024
275,00
Dez VI
48 1002 Konservator 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
EINFÜHRUNG DER DIGITALEN DENKMALLISTE
GEM. VERORDNUNG ÜBER DIE FÜHRUNG
DER DENKMALLISTE
befristet bis 31.12.2025
61 0901 Stadtplanungsamt 2,00 E9A - Vermessungstechniker/in
TECHNISCHE SACHBEARBEITUNG DES QUALITÄTS
MANAGEMENTS DES VERBUNDPROJEKTES
befristet bis 31.12.2021
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
FÜR DIE PROJEKTLEITUNG
GESAMTPROJEKTSTEUERUNG NEU-ORGA 61
befristet bis 31.12.2023
1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE VERANTWORTUNG DER DEZERNATSÜBER-
GREIFENDEN GESAMTPROJEKTSTEUERUNG
WAIDMARKT UND DIE TEILPROJEKTLEITUNG
STÄDTEBAU
befristet bis 31.12.2029
63 1001 Bauaufsichtsamt 0,50 A10 - Stadtoberinspektor/in
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5
befristet bis 31.12.2024
1,50 E11 - Ingenieur/in
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5
befristet bis 31.12.2024
1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UNTERSTÜTZUNG DER ANTRAGSBERATUNG
PROJEKTHAFT BIS 30.06.2020
befristet bis 31.12.2020
5,50 A10 - Stadtoberinspektor/in
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE
befristet bis 31.12.2022
3,50 E11 - Ingenieur/in
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE
befristet bis 31.12.2022
0,75 E9A - Techniker/in (staatlich geprüft)
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5
befristet bis 31.12.2024
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
FÜR DEN ABBAU VON RÜCKSTÄNDEN IN DER
WIEDERKEHRENDEN PRÜFUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
1,00 E11 - Ingenieur/in
FÜR DEN ABBAU VON RÜCKSTÄNDEN IN DER
WIEDERKEHRENDEN PRÜFUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
77
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
Summe Dez VI 19,75
Dez VII
VII 0111 Dezernat VII 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ENTWICKLUNG UND PFLEGE DER
"KULTURMARKE KÖLN"
befristet bis 31.12.2022
VII/3 0413 Archäologische Zone 0,72 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT
"ARCHÄOLOGISCHE ZONE"
befristet bis 31.12.2021
1,00 E9A - Grabungsbeschäftigte/r
PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE"
befristet bis 31.12.2021
0,53 E9A - Grabungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
3,00 E10 - Grabungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG
befristet bis 31.12.2021
1,00 E10 - Restaurator/in
STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
1,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r
SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
0,50 E4 - Grabungsbeschäftigte/r
MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
2,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r
GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE
ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE
befristet bis 31.12.2021
7,00 E3/E4 - Ausgrabungsbeschäftigte/r
BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG
ARCHÄOLOGISCHE ZONE
befristet bis 31.12.2021
0,47 E10 - Restaurator/in
FÜR RESTAURATORISCHE TÄTIGKEITEN,
INSBES. FÜR DIE MATERIALGRUPPEN GLAS
UND METALL, IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
78
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
41 0416 Kulturamt 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
BEARBEITUNG DER FÖRDERSTIPENDIEN U.
PREISE I.R.D. STRAT. LEITPROJEKTES
"FÖRDERUNG DER FREIEN SZENE"
befristet bis 31.12.2022
4101 0417 Puppenspiele 14.203 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI-
SCHES PERSONAL, GAST- UND
SONDERHONORARE
43 0418 Stadtbibliothek 1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB-
TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER
PROJEKTE
befristet bis 31.12.2022
1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROZESSMANAGER/IN DER GENERALSANIERUNG
DER ZENTRALBILBIOTHEK, BEFRISTET FÜR DIE
DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME
DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
44 0412 Historisches Archiv mit RBA 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG, FÜR DEN
ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLUNG ALLER
ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MITARBEIT IM FINANZBEREICH BEFRISTET
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLUNG
ALLER ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET FÜR DEN
ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLUNG ALLER
ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN
DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN
VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
2,00 E11 - Restaurator/in
RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET
FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-
FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
VORZIMMERKRAFT DER AMTSLEITUNG FÜR DEN
ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLUNG ALLER
ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
AKTEN-REGISTRATOR*IN, TEAMASSISTENZ UND
KOORDINATION DES NOTFALLVERBUNDES FÜR
DEN ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLUNG
DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2050
1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MITARBEIT FINANZBEREICH BEFRISTET FÜR
DEN ZEITRAUM DER WIEDERHERSTELLLUNG
ALLER ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
79
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r
DEZENTRALE PERSONALSACHBEARBEITUNG
BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER
WIEDERHERSTELLUNG ALLER ARCHIVALIEN
befristet bis 31.12.2050
2,00 E5 - Fachbeschäftigte/r
LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN ZUR
WIEDERHERSTELLUNG DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2050
1,00 E3/E4 - Hilfshandwerker/in
LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN ZUR
WIEDERHERSTELLUNG DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2050
1,00 E6 - Handwerker/in
LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN ZUR
WIEDERHERSTELLUNG DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2050
2,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER
RESTAURIERUNGSARBEITEN
befristet bis 31.12.2020
1,00 E11 - Restaurator/in
RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE
DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG
STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2042
1,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR VERSTÄRKUNG DES BEREICHES FÜR DIE
BEARBEITUNG PHASE I IM RAHMEN DER
WIEDERHERSTELLUNG DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2038
0,50 A13_22 - Städt. Archivrat/rätin
ZUR VERSTÄRKUNG DES BEREICHS FÜR DIE
AUFGABE INHALTSERSCHLIEßUNG IM RAHMEN
DER WIEDERHERSTELLUNG DES ARCHIVGUTES
befristet bis 31.12.2043
4511 0402 Museum Ludwig 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ASSISTENT/IN DES DIREKTORS
befristet bis 31.12.2022
0,20 E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS-
PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN
SAMMLUNG
ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG
DURCH DRITTE
befristet bis 31.12.2026
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
"BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE
BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN
WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE
SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE
DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN
befristet bis 31.12.2024
0,33 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR MITARBEIT IM PROJEKT "KUNST:DIALOGE"
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-
FINANZIERUNG
befristet bis 31.12.2022
80
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
BAUKOORDINATION FÜR DIE DAUER VON ZWEI
JAHREN AB BESETZUNG
befristet bis 31.12.2024
0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR VERSTÄRKUNG DES BEREICHES
FUNDRAISING/SPONSORING
BEFRISTET FÜR DIE DAUER VON 2 JAHREN
befristet bis 31.12.2025
1,00 E12 - IKT-Beschäftigte/r
ZUR UMSETZUNG UND KOORDINATION
DER DIGITALEN STRATEGIE DES
MUSEUM LUDWIG
(DRITTMITTELFINANZIERT)
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 3 JAHREN
befristet bis 31.12.2027
4512 0403 Römisch-Germanisches Museum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 30.03.2024
1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UNTERSTÜTZUNG DES VORZIMMERS DER
DIREKTION, BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU-
UND PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE
ZONE, GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGS-
MAßNAHMEN HISTORISCHE MITTE
befristet bis 31.12.2022
1,40 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUM BETREIBEN DES MUSEUMSSHOPS
befristet bis 31.03.2024
4512/2 1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege 200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG
VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN
BEI GRABUNGEN
4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 0,50 E15 - Verwaltungsbeschäftigte/r
GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTION
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 5 JAHREN
befristet bis 31.12.2028
4514 0405 Museum f. angewandte Kunst 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROVENIENZFORSCHUNG ZU DEN ERWERBUNGEN
1933 BIS 1940
befristet bis 31.01.2026
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
NEUKONZEPTION DER SCHAUSAMMLUNG DER
HISTORISCHEN BESTÄNDE UND DEREN
OPERATIVE UMSETZUNG BEFRISTET FÜR DIE
DAUER VON 4 JAHREN UND 10 MONATEN
befristet bis 31.12.2027
1,00 E11 - Restaurator/in
KONSERVATORISCHE UND RESTAURATORISCHE
PROJEKTLEITUNG "INTERIMSDEPOT"
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 18 MONATEN
befristet bis 31.12.2024
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
BEARBEITUNG DER ORNAMENTSTICHSAMMLUNG,
BEFR. FÜR ZWEI JAHRE AB BESETZUNG
befristet bis 31.12.2026
4515 0406 Museum f. ostasiatische Kunst 0,50 E15 - Verwaltungsbeschäftigte/r
GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTION
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 5 JAHREN
befristet bis 31.12.2028
81
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 30.06.2028
4520 0410 NS-Dokumentationszentrum 0,77 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
I.R.D. PROJEKTES "MOBILE BERATUNG GEGEN
RECHTSEXTREMISMUS IM REGIERUNGSBEZIRK
KÖLN"
befristet bis 31.12.2024
0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
I.R.D. PROJEKTES "QUALIFIZIERUNG UND BE-
GLEITUNG VON INSTITUTIONEN, ORGANISATIO-
NEN UND EINRICHTUNGEN FÜR MEHR DEMOKRA-
TIE UND GEGEN RECHTSEXTREMISMUS UND
RASSISMUS"
befristet bis 31.12.2024
0,14 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR BEARBEITUNG DES FÖRDERPROGRAMMS
NRWELTOFFEN
befristet bis 31.12.2025
4523 0409 KMB 0,85 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
KATALOGISIERUNG VON DOSSIERS UND
AUKTIONSKATALOGE FÜR DIE DAUER DER
RÜCKSTANDSSACHBEARBEITUNG SOWIE
BETREUUNG DES EHRENAMTS
befristet bis 31.12.2029
Summe Dez VII 57,91 214.203
Dez VIII
VIII/3 1101 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
ZUR WAHRNEHMUNG DER TÄTIGKEITEN IM
RAHMEN DES BGA SERVIZIO
(TOILETTENKONZEPT)
befristet bis 31.12.2022
23 0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE RECHSSICHERE BEARBEITUNG DER
GRUNDSTÜCKSBEWERTUNGEN DURCH DIE FINANZ-
VERWALTUNG NRW UND ETABLIERUNG EINES
VERTRAGSMANAGEMENTS, DERZEIT
befristet bis 01.06.2026
1,00 E9A - Vermessungstechniker/in
RÜCKSTANDSBEARBEITUNG IN DER ERMITTLUNG
GRUNDSTÜCKSBEZOGENER DATEN FÜR DIE
STRAßENREINIGUNGSGEBÜHR
befristet bis 31.12.2024
2,00 E6 - Vermessungstechniker/in
FÜR DIE DIGITALISIERUNG UND
VEKTORISIERUNG VON
BEBAUUNGSPLÄNEN
befristet bis 31.12.2027
23 0108 Liegenschaftsverwaltung 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG
NEUBAU FRISCHEZENTRUM
befristet bis 31.12.2025
2,00 A11 - Stadtamtmann/frau
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG
NEUBAU FRISCHEZENTRUM
befristet bis 31.12.2025
82
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 E11 - Ingenieur/in
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG
NEUBAU FRISCHEZENTRUM
befristet bis 31.12.2025
1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD
befristet bis 31.12.2023
1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in
ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD
befristet bis 31.12.2023
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
BAUKONZESSIONSVERFAHREN PARKSTADT SÜD,
FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT BIS
befristet bis 31.12.2024
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
FÜR EINEN VORÜBERGEHENDEN MEHRBEDARF IN
DEM TEAM PROJEKTBEZOGENES OBJEKTMANAGE-
MENT, ANMIETUNGEN, DERZEIT BEFRISTET BIS
31.12.2025
befristet bis 31.12.2025
23 0203 Marktwesen 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU
FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,
DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
57 1401 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ENTLASTUNG DES STAMMPERSONALS 572 BEI
PFLICHTAUFGABEN
befristet bis 31.12.2022
1,00 E11 - IKT-Beschäftigte/r
UMSETZUNG DER VFG. 112/12 VOM 18.07.2022
VERBUNDPROJEKT ZUR BESCHLEUNIGUNG VON
BAUGENEHMIGUNGSPROZESSEN
befristet bis 31.12.2025
67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN
MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A
767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ
VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A
1,00 E6 - Gärtner/in
STRATEGISCHES LEITPROJEKT "KÖLN
AUFRÄUMEN", BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FINANZIERUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
1,00 E11 - Ingenieur/in
STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGS-
BAUOFFENSIVE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FINANZIERUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
2,00 E6 - Gärtner/in
STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-
OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FINANZIERUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
2,00 E10 - Ingenieur/in
STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-
OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FINANZIERUNG, DERZEIT
befristet bis 31.12.2022
83
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r
STABSSTELLENLEITUNG DIGITALISIERUNG UND
PROZESSOPTIMIERUNG
befristet bis 31.12.2027
67 1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN
127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A.
(LGR. 2/3/3A)
552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-
SCHLIESSER IN PORZ (WAHN)
46,02 EURO MTL./552,20 P. A.
(LGR. 2/3/3A)
552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-
SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR)
46,02 EURO MTL./552,20 P. A.
(LGR. 2/3/3A)
552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-
SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN-
DORF)
46,02 EURO MTL./552,20 P. A.
(LGR. 2/3/3A)
552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-
SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN)
46,02 EURO MTL./552,20 P. A.
(LGR. 2/3/3A)
1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER
FRIEDHOF KALK
135,49 EURU MTL./1625,91 P. A.
(LGR. 2/3/3A)
766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER
63,91 EURO MTL. /766,94 P.A.
(LGR. 2/3/3A)
766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS-
DORF
63,91 EURO MTL. 766,94 P.A.
(LGR. 2/3/3A)
Summe Dez VIII 22,50 8.317
Dez IX
IX 0111 Dezernat IX 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau
PROJEKTMITARBEIT
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME
befristet bis 31.12.2026
2,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
PROJEKTSTEUERUNG / DIGITALISIERUNGS-
EXPERT/IN
UMSETZUNG OZG BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER MAßNAHME
befristet bis 31.12.2026
1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
PROJEKTMANAGEMENT FÜR DAS PROJEKT
"DIGITALE ZUKUNFTSSTADT"
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROJEKTES
befristet bis 31.12.2026
1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
PROJEKTMANAGEMENT
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME
befristet bis 31.12.2026
84
Personalkredite und befristete Planstellen
KERNVERWALTUNG
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
FINANZEN UND CONTROLLING
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME
befristet bis 31.12.2026
12 0104 Amt für Informationsverarbeitung 3,00 A10 - Stadtoberinspektor/in
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (MEDIENEINSATZ UND
-BERATUNG FÜR SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE
DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
3,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (DATENNETZWERKE,
VERKABELUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER
DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
2,00 A11 - Stadtamtmann/frau
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS
"DIGITALPAKT NRW" (EINKAUF, VERGABE)
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
3,00 E12 - IKT-Beschäftigte/r
ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-
PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024
befristet bis 31.12.2024
1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-
PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024
befristet bis 31.12.2024
1,00 E11 - IKT-Beschäftigte/r
ZUR BETREUUNG DES ALTVERFAHRENS GEKOS
BIS ZUM ABSCHLUSS DER DATENMIGRATION IN
DIE NEUE BAUGEHMIGUNGSSOFTWARE
DERZEIT BEFRISTET BIS
befristet bis 31.12.2025
153 0210 Statistik u. Informationsmanagement 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES
ZENSUS 2021, DERZEIT BIS
befristet bis 31.12.2023
Summe Dez IX 20,00
Gesamtsumme
587,58
404.857
85
86
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der
Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse)
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
87
Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
1. Einstiegsamt
A13_21 1,00 1,00 0,95
A12 4,00 2,00 3,92
A11 8,00 8,00 6,82
A10 5,50 5,50 5,42
A9_21 1,00 1,00 0,95
Summen 1. Einstiegsamt 19,50 17,50 18,06
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 15,50 15,50 16,10 3,00 AZ
A8 21,00 21,00 18,42
Summen 2. Einstiegsamt 36,50 36,50 34,52
Summen Beamte 56,00 54,00 52,58
88
Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
AT-B2, AT-B3, AT-Fest 1,00 1,00 1,00
E15 1,00 1,00 1,00
E14 1,00 1,00 1,00
E13 2,00 2,00 0,75
E12, S18, P16 1,00 2,00 1,00
E11, S17, P14, P15 1,00 0,00 1,00
E9C, E10, S14-S16, P12, P13 5,00 6,00 4,97
E9B, S11B-S13, P11 1,50 1,50 1,64
E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,50 1,50 1,39
E8, S6 - S8B, P8, N 3,00 3,00 3,05
E7, P7 0,00 1,00 0,00
E3, E4, S3, P5, P6 1,00 1,00 1,00
Summen Beschäftigte 19,00 21,00 17,80
89
90
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und
Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirt schaft der Stadt Köln
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
91
Beamte (Gebäudewirtschaft)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
B2 1,00 1,00 0,94
A16 3,00 3,00 2,89
A15 3,00 3,00 2,01
A14 6,00 6,00 5,72
A13_22 3,00 3,00 2,90
Summen 2. Einstiegsamt 16,00 16,00 14,46
1. Einstiegsamt
A13_21 9,00 9,00 9,77
A12 25,00 24,00 20,84
A11 33,27 36,77 29,22
A10 27,50 21,50 23,53
Summen 1. Einstiegsamt 94,77 91,27 83,36
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 3,00 3,00 2,91 1,00 AZ
A8 11,15 15,15 10,61
A7 8,00 9,72 6,45
Summen 2. Einstiegsamt 22,15 27,87 19,97
Summen Beamte 132,92 135,14 117,79
92
Beschäftigte (Gebäudewirtschaft)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
AT-B2, AT-B3, AT-Fest 1,00 1,00 1,00
AT-A16 1,00 1,00 1,00
E15 6,00 5,00 5,95
E14 26,00 29,00 21,11
E13 21,00 16,00 17,77
E12, S18, P16 98,50 75,00 85,27
E11, S17, P14, P15 171,50 159,00 136,67
E9C, E10, S14-S16, P12, P13 159,35 164,34 136,62
E9B, S11B-S13, P11 42,50 22,00 35,40
E9A, S9 - S11A, P9, P10 22,00 38,50 20,50
E8, S6 - S8B, P8, N 31,53 29,53 30,82
E7, P7 9,00 6,00 8,85
E5, E6, S4, S5 25,00 17,50 24,17
E3, E4, S3, P5, P6 8,00 10,90 9,00
Summen Beschäftigte 622,38 574,77 534,13
93
Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E7 3,00 5,00 2,83
E6 64,50 59,00 63,95
E3/E4, E4 4,00 4,00 4,00
Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 71,50 68,00 70,78
94
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
95
Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
B2 1,00 1,00 1,00
Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
1. Einstiegsamt
A12 1,00 1,00 1,00
A10 2,00 2,00 1,00
Summen 1. Einstiegsamt 3,00 3,00 2,00
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A7 1,00 1,00 0,88
Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,88
Summen Beamte 5,00 5,00 3,88
96
Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E15 1,00 1,00 1,00
E14 1,00 1,00 1,00
E13 7,00 7,00 6,52
E12, S18, P16 1,00 1,00 1,00
E11, S17, P14, P15 1,50 1,50 1,21
E9B, S11B-S13, P11 1,36 1,36 1,00
E9A, S9 - S11A, P9, P10 0,64 0,64 0,64
E8, S6 - S8B, P8, N 2,00 1,00 2,00
E7, P7 1,00 2,00 1,00
Summen Beschäftigte 16,50 16,50 15,37
97
Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E3/E4, E4 2,00 2,00 2,00
Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 2,00 2,00 2,00
98
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
Bühnen der Stadt Köln
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
99
Beamte (Bühnen)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14 1,00 1,00 1,02
Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,02
1. Einstiegsamt
A13_21 1,00 1,00 0,98
A12 3,00 3,00 2,96
A11 10,00 5,00 4,95
A10 1,00 0,00 0,00
Summen 1. Einstiegsamt 15,00 9,00 8,89
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 1,00 0,00 0,95 1,00 AZ
A8 2,50 4,50 2,95
A7 0,00 0,50 0,00
Summen 2. Einstiegsamt 3,50 5,00 3,90
Summen Beamte 19,50 15,00 13,81
100
Beschäftigte (Bühnen)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E12, S18, P16 10,00 8,00 3,03
E11, S17, P14, P15 7,00 3,00 2,87
E9C, E10, S14-S16, P12, P13 16,00 15,00 15,97
E9B, S11B-S13, P11 8,50 8,50 8,58
E9A, S9 - S11A, P9, P10 24,00 22,00 24,13
E8, S6 - S8B, P8, N 14,00 14,00 15,65
E7, P7 9,00 8,50 8,40
E5, E6, S4, S5 28,18 14,00 26,57
E3, E4, S3, P5, P6 3,71 5,71 3,27
sonstige (TVK,NVB,PUPP) 272,00 273,01 293,78
Summen Beschäftigte 392,39 371,72 402,25
101
Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E7 118,99 115,49 117,81
E6 85,20 90,20 82,06
E3/E4/E5 ,E4/E5, E5 51,49 56,64 45,31
E3/E4, E4 10,00 10,52 11,22
E3 23,00 23,00 20,61
Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 288,68 295,85 277,01
102
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Abkürzungen:
ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
k
w = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
103
Beschäftigte (Orchester)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E9C, E10, S14-S16, P12, P13 2,00 1,00 2,00
E9A, S9 - S11A, P9, P10 0,00 1,00 0,00
E7, P7 2,50 2,50 2,77
E5, E6, S4, S5 1,00 1,00 0,50
sonstige (TVK,NVB,PUPP) 161,50 155,00 145,52
Summen Beschäftigte 167,00 160,50 150,79
104
Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester)
Entgeltgruppe Stellenzahl
2
025/2026
Stellenzahl
2
023/2024
besetzt am
3
0.06.2024
Vermerke/
E
rläuterung
E3/E4/E5 ,E4/E5, E5
E3
4,00
1,00
4,00
1,00
4,00
0,00
Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 5,00 5,00 4,00
105
106
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
EIGENBETRIEBE
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
2025 2023
besetzt am
01.10.2024
Stellenbezeichnung
26
Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln
1,00
2,00
0,00
Städt. Baureferendar/in
4510 Wallraf-Richartz-Museum 4,00 4,00 0,00 Praktikant/in
46 Bühnen der Stadt Köln 15,00
14,00
15,00
14,00
8,01
15,05
Auszubildende/r (gew.tech.)
A
uszubildende/r
Summen:
34,00
35,00
23,06
107
108
Personalkredite und befristete Planstellen
Sondervermögen
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
26
Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln
1,00
A11 - Stadtamtmann/frau
BEFRISTETER BEDARF AUFGRUND DER PROJEKTE
befristet bis 30.06.2027
1,00 E6 - Zeichner/in
BEFRISTETER MEHRBEDARF KULTURBAUTEN
befristet bis 31.12.2026
2,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
BEFRISTETER MEHRBEDARF
INVESTORENPROJEKTE
befristet bis 31.12.2027
4510 Wallraf-Richartz-Museum 12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN
VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN
46 Bühnen/Betriebsleitung 165.520 PK FÜR DEN
EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS-
HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G
BEWERTETEN TÄTIGKEITEN
51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON-
TÄREN UND PRAKTIKANTEN
1,00 FEST - Techniker
BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN INTERIM
befristet bis 31.12.2026
1,00 FEST - Techniker
FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU-
BAU SCHAUSPIELHAUS" INTERIM
befristet bis 31.12.2026
0,51 E11 - Ingenieur/in
FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH
DAS INTERIM BEGRÜNDET SIND
befristet bis 31.12.2026
1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 E10 - Ingenieur/in
FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN
DES INTERIM
befristet bis 31.12.2022
6,00 E12 - Ingenieur/in
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 FEST - Techniker
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT
INTERIM
befristet bis 31.12.2026
1,00 FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 E10 - Ingenieur/in
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
109
Personalkredite und befristete Planstellen
Sondervermögen
Amt bzw.
Dienststelle
Tpl. Bezeichnung Anzahl
S
tellen
Betrag
i
n Euro
Stellenbezeichnung
2,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
2,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
MEHRBEDARF/ZUSAMMENHANG MIT INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
47 Orchester 60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN ,
1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR
DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE"
(RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT)
1,00 E3/E4/E5 - Orchesterwart/in
MAßNAHMEN / ZUSAMMENHANG INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2026
Gesamtsumme 23,51 289.149
110
Stellennachweis
- Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
- Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
- Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
- Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
- Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
- Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
- Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
- Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
- Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
111
Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14 1,00 1,00 0,98
Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,98
Gesamt: 1,00 1,00 0,98
112
Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14 1,00 0,00 0,95
A13_22 0,00 1,00 0,00
Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,95
1. Einstiegsamt
A12 1,00 1,00 1,00
Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
Gesamt: 2,00 2,00 1,95
113
Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
Entgeltgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
E9B, S11B-S13, P11 1,00 1,00 0,82
E5, E6, S4, S5 0,50 0,50 0,50
Summen Beschäftigte 1,50 1,50 1,32
Gesamt: 1,50 1,50 1,32
114
Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14 1,00 1,00 0,96
A13_22 2,00 2,00 0,98
Summen 2. Einstiegsamt 3,00 3,00 1,94
1. Einstiegsamt
A13_21 2,50 2,50 0,95
A12 1,00 1,00 0,98
A11 1,00 1,00 0,00
Summen 1. Einstiegsamt 4,50 4,50 1,93
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 7,00 7,00 5,08 3,00 AZ
A8 5,50 5,50 3,12
A7 2,00 2,00 1,23
Summen 2. Einstiegsamt 14,50 14,50 9,43
Gesamt: 22,00 22,00 13,30
Entgeltgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,00 1,00 0,87
E3 3,00 3,00 2,00
Summen Beschäftigte 4,00 4,00 2,87
Gesamt: 4,00 4,00 2,87
115
Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A14 2,00 2,00 1,94
Summen 2. Einstiegsamt 2,00 2,00 1,94
1. Einstiegsamt
A13_21 3,00 3,00 0,97
A12 1,00 1,00 0,73
Summen 1. Einstiegsamt 4,00 4,00 1,70
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 3,00 3,00 0,96 3,00 AZ
A8 1,00 1,00 0,98
A7 1,00 1,00 0,95
Summen 2. Einstiegsamt 5,00 5,00 2,89
Gesamt: 11,00 11,00 6,53
116
Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
1. Einstiegsamt
A10 1,00 1,00 0,00
Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,00
Gesamt: 1,00 1,00 0,00
117
Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
20
25/2026
Stellenzahl
20
23/2024
besetzt am
30
.06.2024
Vermerke/
Er
läuterung
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
A16 1,00 1,00 0,98
A15 1,00 1,00 0,00
A14 3,00 3,00 0,85
A13_22 1,00 1,00 0,00
Summen 2. Einstiegsamt 6,00 6,00 1,83
1. Einstiegsamt
A13_21 3,00 2,00 1,98
A12 3,00 4,00 3,34
A11 0,50 0,50 0,95
Summen 1. Einstiegsamt 6,50 6,50 6,27
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12 4,00 4,00 2,91 1,00 AZ
A8 4,00 4,00 1,95
Summen 2. Einstiegsamt 8,00 8,00 4,86
Gesamt: 20,50 20,50 12,96
118
Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl
2025
/2026
Stellenzahl
2023
/2024
besetzt am
30.0
6.2024
Vermerke/
Erlä
uterung
1. Einstiegsamt
A13_21 1,00 1,00 0,78
A12 2,00 2,00 1,98
A11 1,00 1,00 1,00
Summen 1. Einstiegsamt 4,00 4,00 3,76
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A8 0,50 0,50 0,00
Summen 2. Einstiegsamt 0,50 0,50 0,00
Gesamt: 4,50 4,50 3,76
119
120
Übersicht Unternehmen und Einrichtungen
mit eigener Rechtspersönlichkeit
121
Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW
über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Köln mit mehr als 20 % unmittelbar ode r
mittelbar beteiligt ist.
Alle Angaben in T€
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Ver- und Entsorgung
Stadtwerke Köln GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 67.515 72.731 68.430 87.981 27.445
Eigenkapital 718.908 741.239 789.669 837.650 -
AWB Abfallwirtschaftsbetrieb Köln GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 13.373 29.198 19.823 21.699 12.992
Eigenkapital 20.926 31.726 31.726 31.726 -
AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH
(Stadt Köln ∑:50,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 19.302 20.161 21.872 26.237 12.532
Eigenkapital 54.764 55.623 57.333 61.699 -
AVG Kompostierung GmbH
(Stadt Köln ∑:50,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.316 1.322 1.058 1.105 270
Eigenkapital 2.320 2.326 2.062 2.110 -
AVG Ressourcen GmbH
(Stadt Köln ∑:50,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 6.364 9.499 9.283 7.030 4.039
Eigenkapital 16.429 19.564 19.347 17.095 -
AVG Service GmbH
(Stadt Köln ∑:50,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.238 1.586 1.991 1.672 1.368
Eigenkapital 1.790 2.176 2.581 2.262 -
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 573 454 1.952 32 984
Eigenkapital 20.503 20.958 22.911 22.942 -
122
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Radio Köln GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:25,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 621 581 534 501 -
Eigenkapital 511 511 511 511 -
GEW Köln AG
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 10,0%) Jahresergebnis 169.157 201.163 190.098 214.492 210.198
Eigenkapital 789.590 789.590 809.590 819.590 -
NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 8.097 13.305 17.612 17.844 17.923
Eigenkapital 106.121 104.372 106.904 119.904 -
NetAachen GmbH
(Stadt Köln ∑:84,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 3.027 3.743 3.177 3.659 3.261
Eigenkapital 11.485 12.201 11.635 12.118 11.719
NetDüsseldorf GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - - -4.401 -
Eigenkapital - - - 13.817 -
NetRegio GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 3.683 4.981 3.179
Eigenkapital 33.025 33.025 33.025 33.025 33.025
NetCologne IT Services GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -208 1.071 1.570 3.355 2.244
Eigenkapital 0 963 2.534 4.319 -
BRUNATA-METRONA GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 23.549 23.533 24.514 29.102 25.248
Eigenkapital 16.927 16.927 16.927 16.927 -
METRONA GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 5.117 6.242 5.792 5.113 7.382
Eigenkapital 2.207 2.207 2.207 2.207 -
123
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
METRONA Union GmbH
(Stadt Köln ∑:44,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 116 167 167 - -
Eigenkapital 4.624 4.791 4.791 - -
cowelio GmbH
(Stadt Köln ∑:51,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -275 -468 -655 -645 -298
Eigenkapital 215 0 0 0 0
Stadtwerke Düsseldorf AG
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 44.875 71.442 156.859 146.642 -
Eigenkapital 527.724 117.490 643.447 701.089 -
Grünwerke GmbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 - - -
Eigenkapital 38.400 38.400 - - -
Grünwerke Verwatung GmbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 3 3 - - -
Eigenkapital 44 46 - - -
Windpark Breitenbach GmbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -240 -78 - - -
Eigenkapital 3.535 3.668 - - -
Gemeinschaftsheizkraftwerk Fortuna GmbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.068 1.769 - - -
Eigenkapital 284.475 264 - - -
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 - - -
Eigenkapital 1.000 1.000 - - -
MURVA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 - - -
Eigenkapital 0 0 - - -
124
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
MURVA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:20,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 1 - - -
Eigenkapital 27 28 - - -
RheinWerke GmbH
(Stadt Köln ∑:47,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -58 -57 303 64 159
Eigenkapital 5.000 4.942 5.245 5.309 7.213
Biogas Pool 3 für Stadtwerke GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:24,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 145 139 219 83 24
Eigenkapital 1.167 1.836 1.943 1.806 1.648
RheinEnergie AG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 170.098 172.726 168.457 316.026 194.876
Eigenkapital 914.418 924.418 934.418
1.186.16
8
1.198.21
8
AGO GmbH Energie + Anlagen
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 334 1.053 1.052 1.825
Eigenkapital 10.035 8.692 8.692 8.692 8.692
ENERGOTEC Energietechnik GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -3 -4 -3 6 2
Eigenkapital 307 307 307 307 307
ENTALO GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -3 -1 -2 -3 0
Eigenkapital 7 4 2 0 8
GT-HKW Niehl GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 30 30 23 -17 8
Eigenkapital 25 25 25 25 25
RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -561 -73 622 190 101
Eigenkapital 36 962 1.584 1.774 1.923
125
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 1 0 0 0
Eigenkapital 26 26 26 26 27
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 3 3 3 3 3
Eigenkapital 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
RheinEnergie HKW Rostock GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.582 8.082 22.255 320.961 31.484
Eigenkapital 25 25 25 25 25
KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:37,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 8 8 8 - -
Eigenkapital 538 545 553 - -
RheinEnergie Industrielösungen GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -275 -23 -14 -12 -
Eigenkapital 25 25 25 25 -
RheinEnergie Solar GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 556 280 6.718 1.253 3.474
Eigenkapital 2.525 2.525 2.525 2.525 2.525
Solarpark Bronkow Luckaitztal GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 461 275 1.138 256 335
Eigenkapital 6.974 6.974 6.974 6.974 3.974
Münchberg Solar GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 312 470 3.247 796 1.021
Eigenkapital 2.600 3.020 2.970 2.970 2.970
RheinEnergie Trading GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 150 150 150 150 150
Eigenkapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
126
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
RheinEnergie Windkraft GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 207 1.971 12.109 2.446 2.796
Eigenkapital 59.315 59.315 59.315 59.315 59.315
RheinEnergie Windkraft Geschäftsführungs-GmbH
(Stadt Köln ∑:151,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 8 8 - - -
Eigenkapital 33 33 - - -
Windfarm Frankenheim GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 237 268 685 128 234
Eigenkapital 1.306 1.306 176 176 176
Windfarm Idesheim GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.394 1.125 3.091 1.344 937
Eigenkapital 26.257 26.257 11.342 11.342 11.342
Windfarm Weimar GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.372 1.106 4.235 1.784 1.286
Eigenkapital 15.081 15.081 9.081 9.081 9.081
Windhagen Projekt Netphen GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 11 -336 461 -181 24
Eigenkapital 723 723 723 723 723
Windpark Zölkow GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.021 1.446 4.051 4.176 2.900
Eigenkapital 2.247 3.693 7.744 11.919 13.411
Windpark Benzweiler GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:60,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 75 -130 1.528 -17 -20
Eigenkapital 5.610 5.485 6.448 6.431 6.383
Windpark Hamdorf GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:60,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -27 35 614 21 -39
Eigenkapital 1.908 1.943 2.079 2.084 2.045
127
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Windpark Schönwalde-Altenkrempe GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:60,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -448 -90 1.850 -440 77
Eigenkapital 7.876 7.785 9.261 8.820 9.930
Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:57,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 969 1.855 4.342 1.582 1.626
Eigenkapital 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897
Windpark Fleetmark II GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:30,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 107 308 2.877 -37 -188
Eigenkapital 12.573 12.882 15.758 15.721 -
Windpark Koßdorf III GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:30,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -116 320 1.706 545 -160
Eigenkapital 5.562 5.882 7.588 7.926 -
Windpark Staustein GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:30,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -125 -46 1.309 729 -419
Eigenkapital 5.085 5.039 6.348 6.669 -
Eifel Wind Infra GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:43,3% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 0 0 0
Eigenkapital 5 5 5 5 5
Rheinische NETZGesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -14.719 -39.939 -29.822 -73.026 11.391
Eigenkapital 50.334 73.334 73.334 85.334 85.334
TankE GmbH
(Stadt Köln ∑:75,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.717 -1.709 -1.503 -488 271
Eigenkapital 379 0 947 1.460 5.332
chargecloud GmbH
(Stadt Köln ∑:49,3% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.533 -1.281 -979 -99 883
Eigenkapital 1.996 3.115 3.636 6.437 5.201
128
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
rhenag Rheinische Energie AG
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 28.388 31.428 32.631 55.103 53.495
Eigenkapital 142.622 145.700 146.877 601.131 -
Elektro-Klaus GmbH
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - - 0 -
Eigenkapital - - - 25 -
Heizungs- und Sanitärbau WIJA GmbH
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -385 106 661 373 -
Eigenkapital 47 154 815 1.188 -
Rhein-Sieg Netz GmbH
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 258 5.200 4.259 2.538 -
Eigenkapital 20.774 20.774 20.774 20.774 -
rhenagbau GmbH
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -89 102 150 236 -
Eigenkapital 4.058 4.058 4.058 4.058 -
Westerwald-Netz GmbH
(Stadt Köln ∑:41,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 671 1.372 1.610 2.952 -
Eigenkapital 9.875 9.875 9.875 9.875 -
KVK Kompetenzzentrum Verteilnetze und Konzessionen GmbH
(Stadt Köln ∑:30,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 131 170 123 164 -
Eigenkapital 261 331 334 375 -
AggerEnergie GmbH
(Stadt Köln ∑:25,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 12.168 11.307 7.970 10.501 10.784
Eigenkapital 19.194 19.195 16.665 19.552 -
Energiewerke Waldbröl GmbH
(Stadt Köln ∑:25,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -27 -107 -32 208 -
Eigenkapital 1.160 1.160 1.160 1.160 -
129
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
BEW Netze GmbH
(Stadt Köln ∑:25,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -171 263 -97 31 -
Eigenkapital 11.051 11.314 11.217 11.248 -
GVG Rhein-Erft GmbH
(Stadt Köln ∑:23,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 8.468 9.682 8.168 13.956 7.777
Eigenkapital 49.007 50.221 48.707 54.495 48.316
GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH
(Stadt Köln ∑:20,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 13 13 14 17 -
Eigenkapital 64 65 65 68 -
rheNEO GmbH
(Stadt Köln ∑:20,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - - 0 -
Eigenkapital - - - 25 -
Windeck Energie GmbH
(Stadt Köln ∑:20,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 9 13 65 32 -
Eigenkapital 34 38 102 134 -
evd energieversorgung dormagen GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 5.764 5.525 4.610 4.324 5.630
Eigenkapital 18.804 18.804 18.804 18.804 -
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.428 1.562 1.387 1.876 1.355
Eigenkapital 12.069 12.416 12.476 - -
Stadtwerke Lohmar Verwaltungs-GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 2 2 - -
Eigenkapital 28 30 32 - -
Lohmar Netzeigentumsgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 - - -
Eigenkapital 15.355 15.355 - - -
130
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Stadtwerke Pulheim GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 427 378 370 405 324
Eigenkapital 2.527 2.679 2.870 3.105 -
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 254 226 230 226 -
Eigenkapital 7.206 7.077 6.983 6.884 -
Stromnetz Bornheim Verwaltungs GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 254 33 34 36 -
Eigenkapital 7.206 1 1 1 -
Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 168 202 - - -
Eigenkapital 2.745 2.745 - - -
Energieversorgung Niederkassel Verwaltung GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 1 - - -
Eigenkapital 31 32 - - -
energy4u GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -531 -237 -365 23 -
Eigenkapital 25 25 25 25 -
energy4u Verwaltungs GmbH
(Stadt Köln ∑:20,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 2 2 - - -
Eigenkapital 33 36 - - -
Stadtwerke Sankt Augustin GmbH
(Stadt Köln ∑:18,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 743 190 938 190 1.028
Eigenkapital 12.943 12.822 13.570 13.570 -
Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW) GmbH
(Stadt Köln ∑:38,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 10.182 11.777 10.312 1.747 9.740
Eigenkapital 54.948 56.543 56.478 47.913 -
131
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Bäderbetriebsgesellschaft Burscheid mbH
(Stadt Köln ∑:38,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.886 -1.308 -1.531 -2.033 -2.260
Eigenkapital 25 25 25 25 25
Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch-Gladbach mbH
(Stadt Köln ∑:38,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -2.267 -2.622 -2.719 -3.295 -
Eigenkapital 25 25 25 25 -
Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH
(Stadt Köln ∑:37,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 184 216 166 161 221
Eigenkapital 1.649 1.681 1.631 1.726 1.686
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)
(Stadt Köln ∑:37,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 12.558 9.313 8.427 12.253 11.103
Eigenkapital 81.196 80.309 79.737 83.989 82.840
Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (ivl GmbH)
(Stadt Köln ∑:34,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.825 2.234 - - -
Eigenkapital 5.070 5.939 - - -
Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:37,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 2 2 2 2 2
Eigenkapital 64 66 68 70 73
AS 3 Beteiligungs GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.779 1.520 1.534 1.894 1.360
Eigenkapital 31.598 29.738 24.553 21.913 19.979
Stadtwerke Leichlingen GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.516 1.516 1.326 120 1.564
Eigenkapital 6.582 6.582 6.582 6.582 6.582
Stromkontor Rostock Port GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 409 490 836 2.669 2.843
Eigenkapital 6.467 6.958 7.793 10.462 13.781
132
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Stromkontor Netzgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 67 146 -69 -428 410
Eigenkapital 185 185 185 185 185
Wärmekontor Rostock GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 62 5 585 3.542 2.784
Eigenkapital 701 706 1.291 706 706
Stromnetz24 GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -26 -107 -26 70 192
Eigenkapital 25 25 25 25 25
Stromkontor Griesheim GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -359 359 31 -280 -175
Eigenkapital 595 595 595 595 595
Mainwerke NETZ GmbH
(Stadt Köln ∑:37,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -6 4 -2 -4 15
Eigenkapital 25 25 25 25 25
COLONIA-CLUJ-NAPOCA-Energie S.R.L.
(Stadt Köln ∑:25,3% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 110 624 2.379 624 367
Eigenkapital 3.437 4.006 5.880 4.662 -
GWAdriga GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:23,5% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -2.410 -2.527 -2.961 -3.230 -2.229
Eigenkapital 974 958 697 1.067 667
GWAdriga Verwaltungs GmbH
(Stadt Köln ∑:23,5% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 -1 -1 0
Eigenkapital 26 25 24 23 24
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 23.671 26.579 25.618 27.909 23.814
Eigenkapital 801.344 803.123 798.337 795.271 -
133
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
KLAR GmbH
(Stadt Köln ∑:63,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - 0 0 0
Eigenkapital - - 683 2.331 -
Verkehr
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 10,0%) Jahresergebnis -109.925 -144.949 -143.504 -131.443 -185.772
Eigenkapital 365.775 384.451 404.454 424.768 -
Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -306 -123 510 277 -
Eigenkapital 1.700 1.700 1.700 1.700 -
Westigo GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -14 -15 -14 -10 -
Eigenkapital 200 200 200 200 -
KSV - Kölner Schulbusverkehr GmbH
(Stadt Köln ∑:51,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 396 627 665 573 -
Eigenkapital 496 727 765 673 -
DKS Dienstleistungsgesellschaft für Kommunikationsanlagen des Stadt- und
Regionalverkehrs mbH
(Stadt Köln ∑:49,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.576 2.743 1.680 1.693 2.197
Eigenkapital - 3.689 2.626 2.639 -
Schilling Omnibusverkehr GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.868 2.430 1.469 2.166 -
Eigenkapital 5.180 5.742 4.782 4.782 -
M.K. Fahrzeugservice GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 832 1.048 751 563 -
Eigenkapital 400 50 50 50 -
K-B-S Busreisen GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.040 597 210 1.021 -
Eigenkapital 26 26 26 26 -
134
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
K.R.B.-Busreisen GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 0 0 0 0 -
Eigenkapital 0 0 0 0 -
Regionalverkehr Köln GmbH
(Stadt Köln ∑:13,9% davon direkt: 13,9%) Jahresergebnis -942 -1.477 256 889 63.935
Eigenkapital 9.789 10.309 12.956 17.752 -
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
(Stadt Köln ∑:50,0% davon direkt: 50,0%) Jahresergebnis -153 -140 -109 10.572 -0
Eigenkapital 0 0 0 0 -
Häfen und Güterverkehr Köln AG
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 39,2%) Jahresergebnis 10.258 10.504 11.926 13.315 17.159
Eigenkapital 108.799 112.099 112.099 112.099 -
CTS Container-Terminal GmbH Rhein-See-Land-Service
(Stadt Köln ∑:72,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.372 1.327 1.887 1.730 1.208
Eigenkapital 1.807 1.762 2.322 2.165 -
DCH Düsseldorfer Container-Hafen GmbH
(Stadt Köln ∑:35,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 740 1.389 2.456 - -
Eigenkapital 1.682 2.331 3.698 - -
Rheinland Cargo Schweiz GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 61 80 335 410 -
Eigenkapital 312 391 726 1.137 -
Fusion Cologne GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - -284 -1.091 -3.546
Eigenkapital - - 25 25 -
KCG Knapsack Cargo GmbH
(Stadt Köln ∑:61,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -69 -3 -19 12 12
Eigenkapital 227 225 206 218 -
135
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
RheinCargo GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 781 4.904 -4.308 3.160 3.675
Eigenkapital 56.250 60.373 51.161 53.947 -
RheinCargo Verwaltungs-GmbH
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 2 2 2 2 2
Eigenkapital 44 46 48 50 -
Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -130 -151 0 0 -296
Eigenkapital 374 354 354 354 -
RVG Rheinauhafen Verwaltungsgesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:24,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 39 39 34 50 71
Eigenkapital 84 84 88 107 -
HGK Logistics and Intermodal GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -300 -3.342 5.022 5.022 5.918
Eigenkapital 3.075 11.193 11.193 11.193 -
Duisburg Bulk Terminal GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 6 100 376 684 410
Eigenkapital 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389
uct Umschlag Container Terminal GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 197 901 994 1.295 1.677
Eigenkapital 640 640 640 640 640
Pohl & Co. GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.074 1.098 2.105 2.194 915
Eigenkapital 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073
MASSLOG GmbH
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 135 -140 194 - -
Eigenkapital 1.201 1.061 866 - -
136
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Oudkerk B.V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 513 612 856 1.091 785
Eigenkapital 865 865 1.450 2.541 -
neska Container Line B.V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 0 3 0 1
Eigenkapital 2 1.000 4 4 -
HGK Intermodal GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.944 2.821 3.639 1.933 2.172
Eigenkapital 1.000 1.000 1.000 2.937 -
Logistikzentrum RuhrOst Betreibergesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:18,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 400 415 696 919 -
Eigenkapital 550 565 846 1.069 -
HGK Shipping GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 3.230 15.805 17.651 19.224 18.492
Eigenkapital 3.231 11.781 20.331 28.881 -
Niedersächsische Verfrachtungs-Gesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -284 427 1.953 774 446
Eigenkapital 1.304 1.004 1.004 1.004 1.004
AMADEUS Schiffahrts- und Speditions GmbH
(Stadt Köln ∑:84,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 161 1.397 4.620 2.873 1.122
Eigenkapital 3.740 1.455 4.677 5.050 1.145
HGK Gas Shipping GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 834 6.879 7.004 6.552 11.705
Eigenkapital 9.166 8.266 8.266 8.266 8.266
HGK Shipping Lux S. à. r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 110 2.740 433 9 841
Eigenkapital 2.899 3.039 3.472 3.481 -
137
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
HGK Dry Shipping GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -2.727 150 7.916 8.546 4.037
Eigenkapital 3.370 3.711 4.558 4.558 4.558
HGK Shipping Rotterdam B. V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 134 535 889 - -
Eigenkapital 712 757 1.636 - -
HGK Chemical Logistics GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -8 -9 -4 -14 -
Eigenkapital 231 231 231 231 -
Koninklijke Wijnhoff & van Gulpen & Larsen B. V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - 6.687 11.038 - 2.790
Eigenkapital - 17.796 28.834 - 38.293
NAVITANK B. V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 18 8 79 42 49
Eigenkapital 182 190 171 212 -
HGK Schiffsbeteiligung B. V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1 283 -2 7 1.448
Eigenkapital 12.212 12.495 12.493 12.499 -
Amadeus Silver B.V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 91 242 743 554 218
Eigenkapital 3.738 3.980 4.724 5.277 5.514
Amadeus Gold B.V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -24 387 681 346 463
Eigenkapital 3.410 3.329 4.010 4.356 4.706
Amadeus Titanium B.V.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -141 249 -62 -665 683
Eigenkapital 5.834 6.083 6.026 7.655 7.352
138
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
DGA Shipping B.V.
(Stadt Köln ∑:51,6% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 2.288 1.890 3.822 1.543 2.067
Eigenkapital 2.886 4.465 13.542 15.085 13.370
HGK Logistics S. à. r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 16 28 456 224 41
Eigenkapital 435 409 865 1.089 -
HGK Ship Management Lux S. à. r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -91 1.355 -156 459 402
Eigenkapital -352 950 847 1.306 1.339
HGK Liquid Shipping Lux S. à. r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 208 -1.027 -746 -52 11
Eigenkapital 1.425 398 348 399 -
HGK Pushbarging Lux S. à r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -84 -197 -1.736 -1.646 18
Eigenkapital 924 -155 -1.890 -3.537 -
HGK Dry Bulk Shipping Lux S. à. r. l.
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 80 179 -222 -1.648 17
Eigenkapital 481 302 524 2.172 -
Scheeps exploitatie Maatschaapij Arnhem B. V.
(Stadt Köln ∑:31,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 60 60 50 49 54
Eigenkapital 427 479 527 574 626
Scheeps exploitatie Maatschaapij Nijmegen B. V.
(Stadt Köln ∑:31,2% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 28 86 56 32 36
Eigenkapital 579 665 721 747 783
BeKa HGK GmbH
(Stadt Köln ∑:93,7% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 381 334 779 1.225 119
Eigenkapital 408 360 805 1.251 -784
139
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Buss HGK Logistics GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 221 346 335 - 466
Eigenkapital 873 1.103 1.092 - 480
Buss HGK Verwaltung GmbH
(Stadt Köln ∑:46,9% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1 -0 -8 - -8
Eigenkapital 27 26 18 - 18
Flughafen Köln/Bonn GmbH
(Stadt Köln ∑:31,1% davon direkt: 31,1%) Jahresergebnis -31.100 -14.524 17.204 5.301 10.040
Eigenkapital 228.490 288.523 305.727 311.029 -
Wohnungsbau und Betreuung städtischer Gebäude
GAG Immobilien AG
(Stadt Köln ∑:90,4% davon direkt: 90,4%) Jahresergebnis 49.765 37.399 18.420 32.818 25.889
Eigenkapital 607.603 636.911 647.246 671.987 -
GAG Projektentwicklung GmbH
(Stadt Köln ∑:90,8% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 364 -526 -457 -656 -
Eigenkapital 14.687 16.431 20.431 26.731 -
GAG Servicegesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:90,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.560 1.561 -4.431 5.003 -
Eigenkapital 13.090 14.417 17.375 19.875 -
Mietmanagementgesellschaft der GAG mbH
(Stadt Köln ∑:90,4% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 1.651 2.108 3.060 3.157 -
Eigenkapital 15.072 15.072 15.072 15.072 -
Grund und Boden GmbH
(Stadt Köln ∑:94,1% davon direkt: 38,0%) Jahresergebnis 18.962 13.956 21.081 16.486 13.763
Eigenkapital 139.367 139.367 139.367 139.367 -
modernes Köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
(Stadt Köln ∑:89,5% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -137 -143 -227 -126 -169
Eigenkapital 2.980 2.837 2.610 2.484 -
140
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
GbR Historische Mitte
(Stadt Köln ∑:80,0% davon direkt: 80,0%) Jahresergebnis 0 0 0 0 0
Eigenkapital 500 500 500 500 -
GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
(Stadt Köln ∑:5,5% davon direkt: 5,5%) Jahresergebnis 1.182 3.225 4.044 -18.184 3.136
Eigenkapital 54.775 57.900 61.844 43.559 -
Kölner Schulbaugesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis - - -2 -30 0
Eigenkapital - - 523 493 -
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH
(Stadt Köln ∑:25,1% davon direkt: 25,1%) Jahresergebnis 136 0 0 0 0
Eigenkapital 173 173 173 173 -
Koelnmesse GmbH
(Stadt Köln ∑:79,1% davon direkt: 79,1%) Jahresergebnis -98.608 -76.205 -63.373 26.613 -620
Eigenkapital 147.559 191.354 127.981 154.595 -
Koelncongress GmbH
(Stadt Köln ∑:79,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -4.495 4.137 6.964 7.672 5.307
Eigenkapital 1.110 1.110 1.110 1.110 -
Koelncongress Gastronomie GmbH
(Stadt Köln ∑:79,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.658 -2.203 -872 1.007 -
Eigenkapital 1.692 1.692 1.692 1.692 -
KölnTourismus GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis -5.110 -6.642 -6.074 -6.181 -6.600
Eigenkapital 4.455 4.484 4.603 4.908 -
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 97 345 538 240 72
Eigenkapital 53 398 936 1.176 -
141
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
RTZ Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH
(Stadt Köln ∑:99,9% davon direkt: 99,9%) Jahresergebnis 32 -5 39 -3 -86
Eigenkapital 1.449 1.443 1.482 1.480 -
BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis -48 609 443 -268 -1.825
Eigenkapital 28.755 29.363 31.006 30.739 -
BioCampus Cologne Management GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 1 -1 1 1 1
Eigenkapital 35 34 35 36 -
Moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklu
ng mbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 49,0%) Jahresergebnis 1.699 3.682 1.797 2.281 56
Eigenkapital 19.457 23.313 22.109 23.766 -
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 99,5%) Jahresergebnis 4.553 1.411 647 1.373 112
Eigenkapital 7.689 9.100 9.746 11.104 -
Butzweilerhof Verwaltung GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis 130 38 32 51 -
Eigenkapital 159 72 68 99 -
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis -9.373 -11.498 -12.833 -12.050 -13.273
Eigenkapital 12.577 13.386 13.298 13.298 -
Soziales und Gesundheit
SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 582 1.130 849 1.356 0
Eigenkapital 65.656 66.786 67.635 68.991 -
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis -48.573 -53.207 -69.053 -28.594 -114.240
Eigenkapital 0 0 0 0 -
142
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -1.384 -1.571 -3.557 -847 -1.998
Eigenkapital 0 0 0 0 -
Zentrum für Ambulante Medizin Kliniken Köln gGmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis - - 0 -0 -
Eigenkapital - - 25 25 -
Jugendzentren Köln gGmbH
(Stadt Köln ∑:51,0% davon direkt: 51,0%) Jahresergebnis 7 -155 -443 1.002 -1.303
Eigenkapital 961 806 363 1.365 -
Sport, Kultur und Erholung
KölnBäder GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 26,0%) Jahresergebnis -20.898 -20.400 -19.013 -19.770 -23.547
Eigenkapital 35.302 35.302 35.302 35.302 -
KÖLNMUSIK Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
(Stadt Köln ∑:89,9% davon direkt: 89,9%) Jahresergebnis -5.428 -6.634 -5.849 -6.173 -6.242
Eigenkapital 3.212 2.275 2.243 2.362 -
ACHTBRÜCKEN GmbH
(Stadt Köln ∑:95,1% davon direkt: 51,0%) Jahresergebnis -228 -421 -544 -434 -419
Eigenkapital 465 494 366 345 -
Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis 38 125 30 4 -28
Eigenkapital 97 222 252 256 -
AG Zoologischer Garten
(Stadt Köln ∑:88,1% davon direkt: 88,1%) Jahresergebnis -2.077 2.051 1.660 73 5
Eigenkapital 23.318 26.372 29.033 30.508 -
ZOO-Gastronomie GmbH
(Stadt Köln ∑:88,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -276 -92 -394 -60 -
Eigenkapital 1.278 1.186 792 732 -
143
2020
Ist
2021
Ist
2022
Ist
2023
Ist
2024
Plan
Kölner Zoo Shop GmbH
(Stadt Köln ∑:88,1% davon direkt: 0,0%) Jahresergebnis -28 166 -86 -45 -
Eigenkapital 157 322 236 191 -
Kölner Sportstätten GmbH
(Stadt Köln ∑:100,0% davon direkt: 100,0%) Jahresergebnis -5.684 -5.160 -1.676 -1.589 -6.645
Eigenkapital 34.937 35.247 35.571 35.382 -
144
Wirtschaftspläne
(mit Bilanzen, Gewinn- und
Verlustrechnungen und
Lageberichten)
145
146
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
AWB der Stadt Köln
147
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Plan
2023
Plan
2022
Ist
2021
Ist
2020
Umsatzerlöse 256.499 252.577 246.312 251.382 237.122
Sonstige betriebliche Erträge - - - 4.516 -
Gesamtleistung 256.499 252.577 246.312 255.898 237.122
Materialaufwand 251.537 248.771 242.813 245.596 230.572
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 5.505 3.783 3.477 3.291 3.263
EBITDA -543 23 22 7.010 3.287
Finanzergebnis - 22 22 24 23
Steuern vom Einkommen und
Ertrag - - - 28 26
Ergebnis nach Steuern -543 1 0 6.963 3.238
Jahresergebnis -543 1 0 6.963 3.238
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ - - - -9.358 -12.596
Bilanzergebnis - - - -2.395 -9.358
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2021
Ist
2020
Umlaufvermögen 24.978 12.311
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.093 10.941
Kasse, Bankguthaben, Schecks 885 1.370
Bilanzsumme 24.978 12.311
Eigenkapital 9.655 2.693
Gezeichnetes Kapital 511 511
Gewinnrücklagen 11.539 11.539
Bilanzergebnis -2.395 -9.358
Rückstellungen 183 3.062
Verbindlichkeiten 15.140 6.556
Bilanzsumme 24.978 12.311
eE Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln
148
Lagebericht
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Stadt Köln ist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) dafür
verantwortlich, die auf ihrem Gebiet anfallenden Abfälle zu entsorgen. Diese Aufgabe nimmt
die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln wahr; sie be-
steht in der aktuellen Organisationsform seit dem 1. Januar 1998. Der örE kann sich zur Auf-
gabenwahrnehmung Dritter bedienen. Ebenso ist die Stadt Köln gemäß § 1 Abs. 1 und 2 des
Straßenreinigungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen für die Straßenreinigung inner-
halb geschlossener Ortslagen und hinsichtlich Ortsdurchfahrten sowie für den Winterdienst
verantwortlich.
Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) und die AVG Abfallverwertungs- und
Entsorgungsgesellschaft mbH (AVG) sind mit der operativen Aufgabenwahrnehmung beauf-
tragt. Die AWB stellt die Abfallsammlung und den -transport (Müllabfuhr), die Straßenreini-
gung und den Winterdienst sicher. Die AVG stellt die Abfallentsorgung und - verwertung si-
cher, kompostiert und vergärt Bioabfälle, sortiert und verwertet Gewerbeabfälle und ver-
brennt anfallenden Restabfall.
Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln verbleiben
somit diesbezüglich keine operativen Aufgaben.
Die Gesetzgebung – auf europäischer und auf Bundesebene – vollzieht hinsichtlich der
Kreislaufwirtschaft seit einigen Jahren eine sehr dynamische Entwicklung. Auch im Jahr
2021 sind zahlreiche neue Verordnungen und Novellierungen auf den Weg gebracht worden.
Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) wurde am 27. Mai 2021
geändert. Die Novellierung soll Maßnahmen unterstützen, die Sammelmenge zu stei-
gern und die Vorbereitung zur Wiederverwendung zu stärken. Im Kern geht es um
eine Rücknahmeverpflichtung für kleine Elektroaltgeräte in Supermärkten und durch
Onlinehändler*innen.
Am 3. Juli 2021 ist die Einwegkunststoffverbotsverordnung (EWKVerbotsV) in Kraft
getreten, durch die das Inverkehrbringen von bestimmten Einwegkunststoffprodukten
verboten wurde, die üblicherweise beim Außerhausverzehr von Speisen und Geträn-
ken anfallen (Besteck, Becher, Teller etc.).
Die Deponieverordnung und die Gewerbeabfallverordnung wurden als Teil der sog.
Mantelverordnung (MantelV) am 16. Juli 2021 in Kraft gesetzt. Insbesondere soll das
Recycling von Bau- und Abbruchabfällen gestärkt werden.
Der zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP am 26. November 2021 ge-
schlossene Koalitionsvertrag betont den Klimaschutz, u. a. die Kreislaufwirtschaft, im
Sinne des European Green Deal.
Im Zuge der verstärkten Klimaschutzbestrebungen in Politik und Gesellschaft wird das
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) novelliert. Die Novelle sieht eine CO2-Beprei-
sung für die thermische Abfallbehandlung vor. Davon wäre die Restmüllverbrennungsanlage
der AVG erfasst. Der CO2-Preis würde voraussichtlich die Gebührenpflichtigen zusätzlich
belasten.
149
Mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollen der Bund wie auch Hersteller und
Händler von Waren und Produkten stärker in die Verantwortung genommen werden. Recy-
celte und recyclingfähige Produkte sollen in der öffentlichen Beschaffung bevorzugt und eine
Beteiligung an Reinigungskosten von Parks und Straßen für Hersteller und Inverkehrbringer
von Einwegprodukten aus Kunststoff umgesetzt werden. Die Produktverantwortung soll um
eine „Obhutspflicht“ erweitert werden, um der Vernichtung von Retouren und Warenüberhän-
gen vorzubeugen.
2021 ist die Zahl der Einwohner*innen in Köln wieder gestiegen und folgt damit – ausgenom-
men des Corona-bedingten Rückgangs in 2020 – wieder dem bisherigen Trend.
In 2021 galt wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 %.
Neben den Pandemie-bedingten Aufgabenstellungen war das Hochwasser vom Juli 2021
nicht nur eine logistische Herausforderung für die AWB GmbH, AVG GmbH und Stadt Köln,
sondern ein einschneidendes Ereignis für alle Betroffenen. Diese Ausnahmesituation führte
auch zu gestiegenen Sperrmüllmengen.
In 2021 ist das Aufkommen der gemischten Siedlungsabfälle gegenüber 2020 wieder gesun-
ken und nähert sich dem Wert aus dem vor -Covid- Jahr 2019 an. Insgesamt ist in 2021 so-
wohl pro Einwohner*in als auch in Summe weniger Restabfall angefallen. Die gemischten
Siedlungsabfälle unterschreiten pro Einwohner*in als auch in Summe bereits in 2021 den je-
weiligen Zielwert des Abfallwirtschaftskonzepts für 2027.
In 2021 konnte die Sammelmenge für Bioabfälle vergleichsweise stark gesteigert werden.
2021 lag zudem ein Fokus beim Einsatz gegen Littering. Die Beseitigung von wilden Müllab-
lagerungen hatte – vor dem Hintergrund einer verstärkten Nutzung des öffentlichen Raums –
einen hohen Stellenwert.
Die Entwicklung des Anschlussgrades aller Wertstoffe im Holsystem ist weiterhin positiv. Die
gesammelte Tonnage der Wertstoffe entwickelt sich – mit Ausnahme der Altpapiermengen –
ebenfalls positiv. Der Trend sinkender Altpapiermengen bei gleichzeitig steigender Anzahl an
Behältern hält an.
Die Recyclingquoten entwickeln sich weiter im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Der
Anteil der stofflich verwerteten Abfälle lag in 2021 nur knapp unter dem Zielwert des Abfall-
wirtschaftskonzepts für 2027.
Die Corona-Pandemie hat auch 2021 zu Aussetzungen von Abfallgebühren und zu Stundun-
gen von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren im gewerblichen Bereich geführt.
Mit den Dualen Systemen wurde auf Grundlage des Verpackungsgesetzes eine neue Ver-
einbarung zur Sammlung und Verwertung von Pappe, Papier und Kartonagen (PPK) über
die blaue Tonne für 2020 und 2021 getroffen. Die Verhandlungen über eine Folgevereinba-
rung für 2022 bis 2024 wurden aufgenommen und in 2023 abgeschlossen. Eine Nebenent-
geltvereinbarung ist rückwirkend ab 2020 noch abzuschließen. Die Abstimmungen dafür lau-
fen derzeit.
An der schwierigen Erlössituation am Markt für Altkleider, Papier und Elektroaltgeräte hat
sich 2021 grundsätzlich wenig geändert. Die Papiererlöse haben zugelegt, die Erlöse für Alt-
kleider sind weiter gefallen. Die Erlöse für Elektroaltgeräte haben sich ebenfalls zwar etwas
erholt, von einer eigenen Verwertung der gesammelten Elektroaltgeräte wurde dennoch wei-
terhin abgesehen.
In 2021 wurde auf Grundlage des Beschlusses des Betriebsausschusses Abfallwirtschafts-
betrieb der Stadt Köln die Untersuchung alternativer Abfallgebührenmodelle fortgesetzt. Ziel
150
der Analyse ist es, Gebührensenkungspotentiale im Einklang mit den abfallwirtschaftlichen
Aufgaben und ökologischen Zielen zu ermitteln.
Der Rat der Stadt Köln hat im Mai 2021 zudem beschlossen, dass ein Zero-Waste-Konzept
für Köln entwickelt werden soll. Mit „Zero Waste“ wird ein richtungsweisendes Signal und
Handeln verbunden, verstärkt mehr Abfälle zu vermeiden, Wertstoffe noch besser zu trennen
und Recycling zu fördern. Dabei geht es nicht darum, überhaupt keine Abfälle mehr zu verur-
sachen – engagiertes Ziel ist vielmehr eine Lebens- und Wirtschaftsweise, die möglichst we-
nig Abfall produziert, keine Rohstoffe vergeudet und Nachhaltigkeit verantwortungsbewusst,
konsequent und verbindlich umgesetzt in den Vordergrund stellt.
2. Allgemeine Geschäftsentwicklung
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Aufgaben-
träger der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur die Durchführung
der operativen Aufgaben und die Entsorgung der Abfälle Dritten übertragen wurde, behält die
Stadt Köln ihre gesetzliche Verantwortung als örE bei und bestimmt nach wie vor die Kölner
Abfallpolitik (z. B. Abfallwirtschaftskonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, Straßen-
reinigungssatzung inkl. Straßenreinigungsgebühren). Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln trägt Sorge für die ordnungsgemäße Aufgabenerledi-
gung durch Dritte. Entsprechende Kontrollrechte sind vertraglich geregelt.
Leistungsaustauschbeziehungen mit Geschäftspartnern bestehen - abgesehen von der AWB
und AVG - u. a. mit den Dualen Systemen sowie dem Steueramt, der Kämmerei, dem
Rechts- und Versicherungsamt sowie dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt.
Die Geschäftsentwicklung 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Eine
Tendenz zum mobilen Arbeiten, reduzierte Reiseaktivitäten, umfangreiche Auflagen für Gast-
ronomiebetriebe und Freizeiteinrichtungen sowie für Schulen und Kitas haben auch in 2021
zu einer Verlagerung der Aktivitäten in den häuslichen Bereich geführt. Dementsprechend
hat sich das Verhalten (zum Beispiel vermehrter Konsum von Take-Away- Produkten, Aus-
weitung von Online-Bestellungen oder mehr Renovierungsaktivitäten) der Bürger*innen ver-
ändert, was unter anderem auch Einfluss auf die Abfallerzeugung hatte.
Aufgrund des verstärkten Außerhausverzehrs wurden die Papierkörbe im öffentlichen Stra-
ßenland, insbesondere im Umfeld von entsprechenden Verkaufsstellen, sehr stark genutzt.
Hinzu kamen die Services diverser Liefer- und Bringdienste, die Außerhaus- Essensbestel-
lungen nicht mehr nur an eine Wohnadresse, sondern auch direkt in Parks und Grünanlagen
lieferten. Zunehmende Kapazitätsanforderungen konnten durch zusätzlich aufgestellte Ab-
fallbehälter geschaffen werden.
Auf die Corona-bedingten Herausforderungen konnte flexibel und zeitnah reagiert werden,
sodass die Leistungsfähigkeit der Abfallentsorgung und Straßenreinigung durchweg gewähr-
leistet war. Die Entsorgungssicherheit war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.
Infolge der getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen gab es in 2021 zumindest vorüberge-
hend Einschränkungen hinsichtlich einiger Leistungen, von denen viele jedoch wieder aufge-
nommen und fortgeführt werden konnten:
Die Wertstoffcenter der Stadt Köln blieben geöffnet. Der Zugang zu den Wertstoffcen-
tern musste lediglich temporär eingeschränkt werden.
Die mobile Schadstoffsammlung konnte im Laufe des Jahres wieder aufgenommen
werden.
Die pädagogische Beratung vor Ort in Kindertagesstätten und Schulen konnte in re-
duziertem Umfang wieder aufgenommen werden.
151
Infolge der vorübergehenden Schließung von Betrieben wurden Abfallbehälter abbe-
stellt und somit auch in diesem Jahr von der satzungsgemäßen Möglichkeit Gebrauch
gemacht, Gebühren vorübergehend auszusetzen.
Die Stadt Köln hat sich zur Unterstützung der Gewerbebetriebe erneut dazu entschie-
den, Stundungen von Gebühren zu ermöglichen.
Die Zahl der Beschwerden über mangelnde Stadtsauberkeit und wilden Müllablagerungen
sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Seit 2016 haben die Litteringmeldungen aber
um rund 140 % zugenommen und sind seitdem auf einem konstant hohen Niveau.
Digitale Angebote zur Beratung, Information und Kommunikation per E-Mail, App, Telefon
oder online über die Social-Media-Kanäle haben im Kontakt mit den Bürger*innen abermals
eine große Bedeutung erfahren.
Mit der Erstellung eines Zero Waste-Konzeptes für Köln und dessen Umsetzung soll die Ab-
fallvermeidung gestärkt werden. An der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs sollen sowohl
die Kölner Bürger*innen als auch Initiativen, Verbände, Unternehmen, Industrie und Verwal-
tung beteiligt werden. Den Zero-Waste-Prozess steuert die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln, unterstützt durch die AWB GmbH und AVG
mbH. Mittels Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollen Hintergründe zu Zero Waste und Abfall-
vermeidung erklärt, Zusammenhänge erläutert und praktische Empfehlungen gegeben wer-
den. Jede*r Kölner*in kann und sollte einen eigenen Beitrag für weniger Abfälle und mehr
Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz leisten.
3. Entwicklung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage im Wirtschaftsjahr
Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.963 aus.
Dieser ist im Wesentlichen auf sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 4.632 zurückzu-
führen. Ursächlich ist zum einen der rückwirkende Vertragsabschluss einer neuen PPK-Ver-
einbarung mit den Dualen Systemen für 2020 und 2021 und die dadurch bedingt rückwir-
kende Abrechnung der neuen Mitbenutzungsentgelte, die Mehrerlöse brachten. Zum ande-
ren sind diese auf die Auflösung der Rückstellung für die Gebührenerstattung der sog. nach-
sortierungsbedingten Mehrgebühren zurückzuführen. In 2021 wurden darüber hinaus in 2020
gestundete Gebühren nachträglich vereinnahmt. Der Wirtschaftsplan 2021 hat dagegen ei-
nen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -179 prognostiziert.
Die tatsächlichen Umsatzerlöse lagen um rd. T€ 18.431 über den geplanten Umsatzerlösen
in Höhe von T€ 232.951. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit T€
230.076 gegenüber den tatsächlich angefallenen Aufwendungen von T€ 245.596 um T€
15.520 zu niedrig geplant.
In 2021 galt gegenüber 2020 wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 %, der für sich betrach-
tet zu höheren Kosten und damit auch höheren Aufwendungen gegenüber 2020 führte. Den
Effekt der Umsatzsteuersenkung außer Acht gelassen, sind die vergleichsweise höheren
Aufwendungen auf höhere Kosten für die Rest- und Bioabfallentsorgung der AVG sowie auf
höhere Logistikkosten der AWB für Zusatzleistungen, darunter vor allem für Littering, die Pa-
pier und Wertstofftonne sowie für Papierkörbe und Hundekottütenspender in Grünanlagen,
zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen hauptsächlich
coronabedingt sind (siehe unter 2.).
Es ergibt sich somit ein positives Rohergebnis (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) in
Höhe von T€ 5.786 (Vorjahr T€ 6.550).
152
Die Verwaltungskosten gemäß Wirtschaftsplan (sonstige betriebliche Aufwendungen) wur-
den mit T€ 3.038 (Vorjahr T€ 3.116) gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten von T€
3.291 (Vorjahr T€ 3.263) um T€ 253 nur geringfügig zu niedrig geplant.
4. Finanzielle Leistungsindikatoren
Die Anwendung finanzieller Leistungsindikatoren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in
2021 nicht angemessen, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb
der Stadt Köln aufgrund der Regelungen der GO NRW und der EigVO NRW verpflichtet ist,
ein nach Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften bzw. an-
derenfalls einen Ausgleich gegenüber den Gebührenzahlenden in nachfolgenden Jahren
vorzunehmen. Insofern sind erwirtschaftete Überschüsse nicht regelmäßig als Leistungsstei-
gerung aufzufassen, da sie zunächst ausschließlich eine die bloße Kostendeckung überstei-
gende Belastung der Gebührenzahlenden indizieren.
5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Risiken für die Wirtschaftsjahre ab 2022 liegen insbesondere in der Mengenentwicklung im
Bereich der Entleerungen und der Sammelmengen von Rest- und Biomüll sowie in der Neu-
fassung der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Dualen Systemen auf Grundlage des
Verpackungsgesetzes und in Systemausfällen.
In 2021 wurde ein angemessenes und den Anforderungen des Betriebes entsprechendes Ri-
sikofrüherkennungssystem gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW aufgestellt. Steuerungswürdige
Restrisiken bestehen trotz Gegenmaßnahmen hinsichtlich:
Akzeptanz für notwendige Gebührenveränderungen,
nicht tilgbaren Verlusten,
Gebührenausfällen (endgültige Niederschlagungen).
Das Risikomanagement baut auf Kennzahlen auf und dient der wirtschaftlichen Steuerung
der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Geschäftspartnern. Es verfolgt insbesondere
das Ziel, die im Wirtschaftszeitraum zu erwartenden Risiken bei allen Führungs- und Durch-
führungsprozessen bewusst zu machen.
Wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetrieb sind insbesondere in folgenden Bereichen anzu-
treffen:
Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden Mengen von
den Planwerten, die zu einer Gefährdung des Plan-Ergebnisses führen,
Entwicklung des Geldmarktzinses,
Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfallbeseitigung zwischen der
AWB und dem Steueramt.
Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokumentation von Mengenentwicklung im Ab-
fallbereich inkl. Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose,
kontinuierliche Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von Zinsdifferen-
zen,
Abgleich der Leistungsdaten zwischen dem operativen Bereich der Kölner Abfallwirt-
schaft und der Dienststelle, der das Gebühreninkasso obliegt.
153
Preisänderungsrisiken sind für die Wirtschaftlichkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht gegeben, da Entgeltanpassungsbegehren von
Dienstleistern aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelungen bereits im Vorjahr mitzu-
teilen sind und in der Gebührenkalkulation des entsprechenden Wirtschaftsjahres Berück-
sichtigung finden können. Die Refinanzierung des aus Preisänderungen resultierenden
Mehraufwandes über Gebühreneinnahmen ist damit sichergestellt. Dies gilt auch für rückwir-
kend geschlossene vertragliche Regelungen.
Liquiditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenvereinbarungen mit der Sparkasse
Köln-Bonn abgesichert, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität sicherstel-
len. In 2022 wurde zudem eine betriebsspezifische Liquiditätsrichtlinie in Kraft gesetzt.
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres liegen nicht vor.
7. Zusammenfassung und Ausblick
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht opera-
tiv tätig wird, reduziert sich der Einfluss auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter (im
Berichtsjahr i. W. AWB und AVG) bzw. auf die Überwachung und Steuerung der Leistungser-
stellung im Einzelfall. Die Leistungen der AWB werden entsprechend den vertraglichen Re-
gelungen nach den tatsächlich geleerten Behältern und gereinigten Flächen bzw. den auf der
Grundlage der Straßenreinigungssatzung veranlagten Frontmetern entgolten. Weitere Leis-
tungen wie die Beseitigung von wilden Müllablagerungen im öffentlichen Raum werden auf
der Grundlage der geltenden vertraglichen Regelungen abgegolten. Von der AVG werden
die Entsorgungspreise für Restmüll und kompostierbare Abfälle jährlich entsprechend den
Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) neu kalkuliert. Gleichzei-
tig bleibt der Einfluss der Stadt Köln auf alle abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre
Vertretung in den entsprechenden Aufsichtsräten und über die Ratsgremien erhalten.
Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln waren im
Berichtsjahr keine Mitarbeitenden unmittelbar beschäftigt. Die Aufgaben wurden durch Be-
dienstete des Dezernates Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen wahrgenommen. Zum
1. September 2021 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der
Stadt Köln dem neu gebildeten Dezernat Umwelt, Klima, Grün und Liegenschaften zugeord-
net. Erster Betriebsleiter ist seither Beigeordneter William Wolfgramm.
In 2021 wurde ein angemessenes, betriebsspezifisches Risikofrüherkennungssystem aufge-
baut. Zur Risikoentwicklung wird regelmäßig berichtet, und es wird regelmäßig überprüft, ob
eine Fortschreibung des Risikofrüherkennungssystems angezeigt ist.
Auf die Corona-bedingten Herausforderungen konnte flexibel und zeitnah reagiert werden,
sodass die Leistungsfähigkeit der Abfallentsorgung und Straßenreinigung durchweg gewähr-
leistet war. Die Entsorgungssicherheit war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Infolge der ge-
troffenen Infektionsschutzmaßnahmen gab es auch in 2021 vorübergehend Einschränkun-
gen hinsichtlich einiger Leistungen, von denen viele jedoch wieder aufgenommen und fortge-
führt werden konnten. Abfallbehälterabmeldungen durch Gewerbebetriebe infolge der
Corona-Beschränkungen spielten keine Rolle; eine Corona- bedingt erleichterte Stundung
von Gebühren war in 2021 nicht mehr möglich.
Die Abfallmengen entwickeln sich im Einklang mit den Zielen im Abfallwirtschaftskonzept.
Die Restabfallmengen nahmen nach dem Corona-Jahr 2020 wieder deutlich ab. Die Bioab-
154
fallsammelmenge konnte vergleichsweise stark gesteigert werden. Die Entwicklung des An-
schlussgrades aller Wertstoffe im Holsystem ist weiterhin positiv. Die Recyclingquoten entwi-
ckeln sich weiter im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
Der Umgang mit Littering und die Verbesserung der Stadtsauberkeit bleibt ein Handlungs-
schwerpunkt. Digitale Angebote zur Beratung, Information und Kommunikation rund um Ab-
fall werden weiterhin verstärkt nachgefragt.
Mit den Dualen Systemen wurde auf Grundlage des Verpackungsgesetzes eine neue Ver-
einbarung zur Sammlung und Verwertung von Pappe, Papier und Kartonagen (PPK) über
die blaue Tonne für 2020 und 2021 getroffen. Die Verhandlungen über eine Folgevereinba-
rung für 2022 bis 2024 wurden aufgenommen und in 2023 abgeschlossen. Eine Nebenent-
geltvereinbarung ist rückwirkend ab 2020 noch abzuschließen. Die Abstimmungen dafür lau-
fen derzeit.
Die Erlössituation am Markt für Altkleider, Papier und Elektroaltgeräten war 2021 schwierig,
wenngleich Erlöse zuletzt teils gestiegen sind.
Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.963 aus. Dieser
ist im Wesentlichen auf sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 4.632 zurückzuführen.
Die tatsächlichen Umsatzerlöse lagen um rd. T€ 18.315 über den geplanten Umsatzerlösen
in Höhe von T€ 232.951. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit T€
230.076 gegenüber den tatsächlich angefallenen Aufwendungen von T€ 245.596 um T€
15.520 zu niedrig geplant.
Die Untersuchung alternativer Abfallgebührenmodelle wurde in 2021 fortgeführt und in 2022
zum Abschluss gebracht. Die Erstellung des Zero Waste-Konzepts wurde in 2021 begonnen
und wird in 2023 abgeschlossen.
Die dynamische Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen hält weiter an. Gesetzes-
initiativen stärken den Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz und tragen so zur Verbreitung
der Kreislaufwirtschaft bei.
Mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind erhöhte Anforderungen an Hersteller
und Inverkehrbringer von Einwegprodukten aus Kunststoff vorgesehen. Das geplante Ein-
wegkunststofffondsgesetz soll die Auswirkungen von Littering durch bestimmte Einwegkunst-
stoffprodukte verringern. Hersteller sollen verpflichtet werden, für entsprechende Samm-
lungs- und Reinigungskosten aufzukommen.
Im Zusammenhang mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes des Bundes wird
auch das Landesabfallgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz NRW weiterentwickelt. Die No-
vellierung und Umbenennung hat zum Ziel, das Landesabfallgesetz mit dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und dem europäischen Abfallrecht zu harmonisieren. Es ist u. a. vorgesehen,
die fünfstufige Abfallhierarchie sowie die erweiterten Anforderungen an kommunale Abfall-
wirtschaftskonzepte in das Landesabfallrecht zu übernehmen.
Die Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich
und gärtnerisch genutzten Böden (BioAbfV) soll novelliert werden. Die Anforderungen an die
Qualität von Bioabfällen sollen erhöht und so an die Anforderungen des Düngemittelrechts
angepasst werden.
Durch die Novelle des Brennstoffemissionshandelsgesetzes könnten künftig thermische Ab-
fallbehandlungsanlagen wie die Restmüllverbrennungsanlage der AVG von einer CO2- Be-
preisung erfasst werden. Die Abfallgebührenbelastung würde dadurch voraussichtlich stei-
gen.
Köln, den 31. März 2023
155
156
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Gebäudewirtschaft der Stadt
Köln
157
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Plan
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Umsatzerlöse 536.677 485.207 411.875 357.527 341.377
Bestandsveränderungen 23.964 17.123 4.227 7.958 -8.424
Andere aktivierte
Eigenleistungen
2.415 2.504 2.570 2.277 2.921
Sonstige betriebliche Erträge 1.550 1.550 8.424 17.364 31.082
Gesamtleistung 564.606 506.384 427.096 385.126 366.956
Materialaufwand 387.473 364.607 313.518 272.492 255.700
Personalaufwand 68.649 57.417 50.294 48.213 46.505
Sonstige betriebliche
Aufwendungen
15.756 15.680 16.506 15.911 14.391
EBITDA 92.728 68.680 46.778 48.510 50.360
Abschreibungen 46.311 36.445 30.276 25.887 24.564
Finanzergebnis 53.169 37.723 33.770 26.660 30.161
Steuern vom Einkommen
und Ertrag
- - 3 2 3
Ergebnis nach Steuern 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 0 0 0 0 0
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Anlagevermögen 2.702.578 2.391.297 2.120.077
Immaterielle Vermögensgegenstände 393 332 432
Sachanlagen 2.658.658 2.350.067 2.078.384
Finanzanlagen 43.527 40.897 41.261
Umlaufvermögen 143.307 108.886 155.676
Vorräte 77.765 73.424 65.468
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.820 34.079 64.757
Kasse, Bankguthaben, Schecks 2.722 1.383 25.451
Rechnungsabgrenzungsposten 571 577 530
Bilanzsumme 2.846.456 2.500.760 2.276.283
Eigenkapital 208.088 183.572 182.731
Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000
Kapitalrücklage 137.911 113.394 112.553
Gewinnrücklagen 69.178 69.178 69.178
Jahresergebnis 0 0 0
Sonderposten 560.104 491.588 494.128
Rückstellungen 138.757 108.016 103.984
Verbindlichkeiten 1.939.149 1.717.152 1.495.005
Rechnungsabgrenzungsposten 359 433 435
Bilanzsumme 2.846.456 2.500.760 2.276.283
eE Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
158
Lagebericht
Grundlagen
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Stadt
Köln. Sie fungiert als innerstädtischer Vermieter einer Vielzahl von Bestandsimmobilien und
erbringt neben energiewirtschaftlichen Dienstleistungen vor allem Projektmanagementleis-
tungen im Rahmen von eigenen und betreuten Bauvorhaben.
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen zeigte sich die deutsche Wirtschaft nach den Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2022 insgesamt stabil. Das Bruttoin-
landsprodukt als zentraler Maßstab für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft stieg
real um 1,9 %. Im Baugewerbe, das zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen in Deutsch-
land gehört, sank dagegen die Bruttowertschöpfung um real 2,3 %. Dieser Rückgang ist auf
Lieferengpässe, dem deutlich höheren Zinsniveau und den gestiegenen Material- und Bau-
preisen zurückzuführen.
Geschäftsverlauf
Ein wesentlicher Teil des Kerngeschäftes der Gebäudewirtschaft, die Vermietung und Be-
wirtschaftung der eigenen und angemieteten Bestandsimmobilien, entwickelte sich – gemes-
sen an den Mieterlösen – auch in 2022 nahezu planmäßig. Die zweite Säule der Gebäude-
wirtschaft, der Bereich Neubau und Modernisierung, war auch in 2022 noch von den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie berührt, vor allem aber durch den im Februar 2022 von Russ-
land begonnenen Ukraine-Konflikt geprägt, der u.a. zu einer Energieknappheit, Liefereng-
pässen und damit zu einer starken Beeinträchtigung des Baustellenbetriebs geführt hat.
Dennoch ist es der Gebäudewirtschaft gelungen, das Bauvolumen gegenüber dem Vorjahr
um EUR 40,7 Mio. € auf 349,2 Mio. € zu steigern. Im Ergebnis wurde das geplante Investiti-
onsniveau (361,7 Mio. €) nahezu erreicht. Der dritte Kernbereich, das Dienstleistungsseg-
ment, umfasst sämtliche Serviceleistungen, die die Gebäudewirtschaft im Auftrag für andere
städtische Dienststellen erbringt. Während die Umsatzerlöse aus der energiewirtschaftlichen
Betreuung leicht unter dem Planansatz liegen, blieb die tatsächliche Entwicklung im Bereich
der Baubetreuung in 2022 abermals stark hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich hierfür
sind – neben den vorgenannten gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren und projektspezifi-
sche Problemlagen – vor allem kommunal bedingte erhebliche Verzögerungen, verursacht
durch Zusatzarbeiten (u.a. Vielzahl von zu beantwortenden Anfragen aus Verwaltung und
Politik).
Zum 31.12.2022 bewirtschaftete die Gebäudewirtschaft 508 (Vorjahr: 500) Objekte; davon
428 (Vorjahr: 426) eigene, mit einer Gesamtfläche von 2.443.410,62 qm (Vorjahr:
2.376.670,05 qm).
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die Gebäudewirtschaft diversen finanziellen und sons-
tigen Risiken ausgesetzt. Im Wesentlichen:
Die Notwendigkeit zur Fremdfinanzierung der künftigen Investitionen führt zu einer zuneh-
menden Verschuldung und einer ansteigenden Zinsbelastung. Diese Entwicklung wird durch
tendenziell steigende Zinssätze weiter verstärkt.
Die marktbedingten Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung werden durch Vorgaben im
Öffentlichen Dienst und restriktive innerstädtische Regelungen bei der Bewertung von Stel-
len noch intensiviert. Es ist der Gebäudewirtschaft so gut wie unmöglich, potentiell geeigne-
ten Bewerbern finanziell entgegen zu kommen. Mitte 2023 sind 131 Stellen nicht besetzt, da-
von 114 im technischen Bereich.
159
Eine Änderung der Vergabeordnung in 2023 wird zu erheblichen Verwerfungen wie spürba-
ren Mehrkosten (u.a. Ausbau der eigenen Vergabekapazitäten; Einbindung externer Verfah-
rensbegleitungen) und deutlichen Projektverzögerungen führen.
Den zahlreichen mit dem Betrieb und dem Bau von Immobilien verbundenen Risiken wird
durch regelmäßige Inspektionen und Wartungen, zeitnahen Instandhaltungen und flankieren-
den organisatorischen Maßnahmen begegnet und u.a. über Rückstellungen für Kosten des
Brandschutzes und der Sanierung von Abwasserkanälen Rechnung getragen. Fehlendes
Personal und - befördert durch Unterschiede in der Stellenbewertung - eine hohe Mitarbeiter-
fluktuation beeinträchtigen die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und nachhaltige Werterhal-
tung inzwischen strukturell.
Der überhitzte Bausektor (die starke Nachfrage nach Bauleistungen und die hohe Auslas-
tung der Bauwirtschaft) führt zu hohen Baupreise und ist mit erheblichen Terminrisiken ver-
bunden. Der Fortgang einzelner Projekte wird in steigendem Maße zudem durch Liefereng-
pässe sowie durch Kapazitätsengpässe bei innerstädtischen Schnittstellenämtern limitiert.
Die große Flächenkonkurrenz und der hohe Bedarf an Schulgrundstücken führen dazu, dass
stark erhöhte (Markt-) Preise von Grundstückseigentümern und Investoren erhoben werden.
Vor diesem Hintergrund werden alle Formen der Nachverdichtung und Möglichkeiten zur ver-
besserten Grundstücks- bzw. Gebäudenutzung geprüft.
Die priorisierende Schulbauliste hat ihre Verbindlichkeit verloren und ihre Funktion damit na-
hezu eingebüßt. An ihre Stelle sind kurzfristig wechselnde Auftragslagen getreten, die zwar
erkannten Engpässen Rechnung tragen, in Verbindung mit äußerst ambitionierten Zeitvorga-
ben aber eine systematische und wirtschaftliche Projektabwicklung durch die Gebäudewirt-
schaft deutlich erschweren. Die gefundenen Containerlösungen sind trotz bzw. wegen ihres
Interimscharakters sehr kostspielig.
Seitens der Gebäudewirtschaft eruiert werden auch die Möglichkeiten, die aus neueren Ent-
wicklungen im Bauwesen ergeben. Stichworte in diesem Zusammenhang sind u.a. Building
Information Modeling, Nachhaltiges Bauen, Zirkuläres Bauen.
Der gesamtgesellschaftliche Wandel hin zu einer ökologischeren Betrachtung der Innen-
städte führt in der betrieblichen Praxis vermehrt zu Umsetzungsproblemen und zusätzlichen
Kosten - beispielsweise durch Verbote für Baumfällungen. Es ist von einer weiteren Ver-
schärfung dieser Thematik, von entsprechenden Auflagen und damit einhergehenden Verzö-
gerungen sowie Kostensteigerungen auszugehen.
Die diversen Projektrealisierungsvarianten weisen unterschiedliche Chancen-/ Risikoprofile
auf. Aufgrund einer spürbar verkürzten Umsetzung und der deutlichen Entlastung der knap-
pen betrieblichen Personalressourcen wird die Bedeutung von General- (GU) bzw. Totalun-
ternehmer (TU)-Projekten in der Zukunft weiter zunehmen. Dies gilt auch für Modulbauten
und für die Schaffung von Schulplätzen über Investoren- und Anmietprojekte.
Ausblick
Die prognostizierte demografische Entwicklung der Stadt Köln und die angespannte Flächen-
bedarfssituation lassen auch für die kommenden Wirtschaftsjahre eine hohe Investitionstätig-
keit erwarten. Mit einem jährlichen Volumen von bis zu 400 Mio. € ist angesichts der erhebli-
chen Probleme bei der Personalgewinnung allerdings eine Grenze der von der Gebäudewirt-
schaft zu leistenden Bautätigkeit erreicht.
Die Entwicklung der nächsten Jahre wird von der Betriebsleitung darüber hinaus wie folgt
eingeschätzt:
160
Die Auswirkungen der Corona-Krise klingen zwar ab, die umfassende und zeitgerechte Ver-
sorgung der Bauwirtschaft mit den benötigten Materialien und Dienstleistungen ist aber wei-
terhin durch den Anfang 2022 ausgebrochenen Ukraine-Konflikt gefährdet. Nach wie vor ist
ein erheblicher Teil der Baumaßnahmen in irgendeiner Weise betroffen und im Ablauf beein-
trächtigt. Der eklatante Mangel an Fachkräften und die Lieferengpässe bei Holz, Stahl und
anderen Baustoffen führen auch künftig zu deutlichen Verzögerungen im Bauprozess und
steigenden Material- und Produktionskosten. Die Baupreisentwicklung wird durch die hohen
Energiepreise noch verschärft.
Die betrieblichen Prozesse werden weiterhin analysiert, kontinuierlich verbessert und beste-
hende Optimierungspotenziale sukzessive genutzt.
161
162
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum der
Stadt Köln
163
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Umsatzerlöse 12.962 3.122 3.121 3.096 2.989
Sonstige betriebliche
Erträge 10.990 11.067 10.967 9.860 9.419
Gesamtleistung 23.953 14.189 14.088 12.956 12.408
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 3.042 4.016 2.408 2.224 2.969
EBITDA 20.911 10.173 11.680 10.731 9.439
Abschreibungen 7.036 2.347 3.364 3.686 3.671
Finanzergebnis 16.027 9.318 8.711 9.554 8.257
Steuern vom Einkommen
und Ertrag - 0 0 0 150
Ergebnis nach Steuern -2.152 -1.492 -391 -2.507 -2.640
Sonstige Steuern 3 3 3 3 3
Jahresergebnis -2.155 -1.495 -394 -2.511 -2.643
Gewinnvortrag /
Verlustvortrag VJ - -8.612 -12.776 -15.075 -17.031
Bilanzergebnis - -10.107 -13.170 -17.586 -19.674
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Anlagevermögen 413.568 414.751 417.217 324.776
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0
Sachanlagen 80.447 81.749 84.183 86.805
Finanzanlagen 333.121 333.002 333.034 237.971
Umlaufvermögen 1.013 26 448 50
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 80 26 106 50
Kasse, Bankguthaben, Schecks 933 0 342 -
Bilanzsumme 414.581 414.776 417.665 324.825
Eigenkapital 174.161 171.373 167.313 166.748
Gezeichnetes Kapital 21.000 21.000 21.000 21.000
Kapitalrücklage 163.268 163.544 163.899 165.422
Bilanzergebnis -10.107 -13.170 -17.586 -19.674
Sonderposten - 0 290 676
Rückstellungen 1.039 768 575 624
Verbindlichkeiten 239.381 242.635 249.488 156.778
Bilanzsumme 414.581 414.776 417.665 324.825
eE Veranstaltungszentrum der Stadt Köln
164
Lagebericht
Geschäftsverlauf
Das Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der
betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftli-
chen Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2023 wird - wie
auch in den Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der
Objekte Gürzenich, Tanzbrunnen, Philharmonie und der Flora durch die jeweiligen Betriebs-
gesellschaften ergeben, bestimmt. Die im Wege der Verpachtung an die Betriebsgesellschaf-
ten KÖLNMUSIK GmbH und Koelncongress GmbH sowie aus der Bestellung der Erbbau-
rechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Umsatzerlöse reichten nicht aus, um die aus der
Sanierung des Gürzenichs, der Generalinstandsetzung der Flora und der Renovierung des
Tanzbrunnens resultierenden Zins- und Abschreibungs- sowie die laufenden Instandset-
zungsaufwendungen zu kompensieren.
Trotz eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. € hat die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln mangels weiterer nach-
haltiger Erträge in 2023 einen Verlust in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwirtschaftet, der das Ei-
genkapital vermindert.
Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
wird auf die separaten Darstellungen im Beteiligungsbericht verwiesen.
Chancen und Risiken
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im
Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften bewirtschaf-
teten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen Unterneh-
mensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb erforderlichen Fel-
der der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements stehen und in
Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden.
Ausblick
Auch in den Folgejahren wird das Veranstaltungszentrum strukturelle Jahresfehlbeträge er-
zielen, so dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf Zuschüsse aus dem städtischen
Haushalt angewiesen ist. Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote
und der praktizierten bzw. weiter geplanten Finanzierung über Abschreibungen, Zuschüsse
und Kreditaufnahme ist der Bestand des Betriebes derzeit nicht gefährdet.
Mit Beschluss vom 16.05.2024 hat der Rat die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung ermächtigt, einen Kaufvertrag zum Erwerb des Nordgeländes der Koelnmesse,
der sog. „Nordhallen“ (inkl. Congress-Centrum Nord) abzuschließen. Basis des Grundstücks-
geschäftes ist der zwischen der Koelnmesse und der Grundstücksgesellschaft Köln Messe
15-18 GbR bestehende Pachtvertrag, der im Zuge des Ankaufes durch die Stadt bzw. des
Veranstaltungszentrums auf Triple-Net, d.h. sämtliche Instandhaltungen sind von der Koeln-
messe zu leisten, umgestellt sowie auf eine Laufzeit von 30 Jahren verlängert wird. Die Wirt-
schaftlichkeit des Geschäfts wurde gutachterlich belegt. Demnach erwirtschaftet das Invest,
nach Anfangsverlusten in den ersten 10 Jahren, ansteigende Überschüsse, die das Veran-
staltungszentrum deutlich entlasten.
165
166
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Bühnen der Stadt Köln
167
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024/25
Plan
2023/24
Plan
2022/23
Plan
2021/22
Ist
2020/21
Ist
2019/20
Umsatzerlöse 9.649 10.376 9.731 9.883 759 4.538
Erlösschmälerungen 3.740 3.740 3.740 3.740 - -
Bestandsveränderungen - - - - 1.320 -87
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.543 1.542 1.545 - 1.558 1.588
Sonstige betriebliche Erträge 127.694 103.204 89.052 89.214 89.630 80.876
Gesamtleistung 135.146 111.382 96.588 95.357 93.267 86.916
Materialaufwand 18.076 18.186 17.232 18.156 12.098 14.543
Personalaufwand 62.201 56.645 52.850 50.965 43.913 47.695
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 22.923 16.091 16.359 15.469 29.425 14.851
EBITDA 31.946 20.459 10.147 10.767 7.830 9.826
Abschreibungen 20.589 12.874 8.682 7.661 4.568 4.725
Finanzergebnis 11.337 7.997 2.350 2.381 485 502
Steuern vom Einkommen und
Ertrag - - - - -4 0
Ergebnis nach Steuern 20 -411 -755 725 2.792 4.611
Sonstige Steuern 25 26 - 7 67 -50
Jahresergebnis -6 -437 -755 718 2.725 4.661
Entnahmen aus Rücklagen - - - - 0 1.968
Zuführungen in die Rücklagen - - - - 1.655 -
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ - - - - 2.634 -3.995
Bilanzergebnis - - - - 3.703 2.634
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2020/2021
Ist
2019/2020
Anlagevermögen 468.629 428.017
Immaterielle Vermögensgegenstände 115 190
Sachanlagen 468.514 427.827
Umlaufvermögen 108.910 20.984
Vorräte 5.584 4.277
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.636 16.442
Kasse, Bankguthaben, Schecks 36.691 265
Rechnungsabgrenzungsposten 644 475
Bilanzsumme 578.183 449.476
Eigenkapital 13.212 10.487
Gezeichnetes Kapital 50 50
Gewinnrücklagen 9.458 7.804
Bilanzergebnis 3.703 2.634
Sonderposten 18.717 19.823
Rückstellungen 18.067 18.954
Verbindlichkeiten 526.419 390.567
Rechnungsabgrenzungsposten 1.768 9.644
Bilanzsumme 578.183 449.476
eE Bühnen der Stadt Köln
168
Lagebericht
(Gesamt-)Wirtschaftliche Rahmenbedingungen bzw. Marktumfeld
Gegenstand der seit dem 01.09.2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Büh-
nen der Stadt Köln ist der Betrieb eines Drei-Sparten-Theaters zur Pflege und Förderung kul-
tureller Aufgaben. Der Einrichtungszweck umfasst dabei insbesondere die Aufführung von
Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater. Für die künstlerische
und wirtschaftliche Führung ist aktuell eine aus vier Personen bestehende Betriebsleitung
gesamtverantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Betriebsausschuss (personenidentisch
mit dem Ausschuss für Kunst und Kultur der Stadt Köln) entscheiden in allen Angelegenhei-
ten der Bühnen, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt
Köln und die Betriebssatzung der Bühnen vorbehalten sind. Das Wirtschaftsjahr verläuft
spielzeitkonform vom 1. September bis zum 31. August.
Um den hohen Ansprüchen sowie der Größe und Bedeutung der Stadt Köln gerecht zu wer-
den, bedient das Sprechtheater viele traditionelle Aufgaben: Dazu gehören die Klassiker-
pflege ebenso wie die Präsentation moderner Gegenwartsdramatik und die Realisierung un-
terschiedlichster Regie- und Ausstattungsstile. Nationale und internationale Gastspiele kom-
plementieren dabei das Programm des Sprechtheaters. Die Oper Köln soll den führenden
internationalen Opernhäusern zugerechnet werden. Sie ist Mitglied der internationalen
Opernkonferenz. Das Schauspiel Köln ist eine Kooperation mit dem amerikanischen Choreo-
grafen Richard Siegal und dessen Kompanie Ballet of Difference eingegangen und setzt
diese erfolgreich fort, mit dem Ziel, die 2016 gegründete Kompanie in Köln zu etablieren und
den Tanz dadurch weiter zu stärken.
Geschäftsverlauf
Infolge der fortschreitenden Sanierungsmaßnahmen war auch die Spielzeit 2020/21 insge-
samt weiterhin geprägt von der Fortführung des Interimspielbetriebs. Nachdem im Frühjahr
2020 die Opern- und Theaterhäuser in Deutschland wegen der Corona-Pandemie schließen
mussten, war die darauffolgende Spielzeit – mit dem Aufkommen der zweiten und dritten
Welle – durch abwechselnde Phasen von Spielbetrieb und Lockdown gekennzeichnet. Vor
dem Hintergrund des zweiten Lockdowns als Folge der Corona-Pandemie, der zu einem Auf-
führungsstopp vom 02.11.2020 bis 05.06.2021 führte, konnten in 2020/21 nur ein geringer
Teil der Inszenierungen realisiert werden.
Schauspiel Köln:
Für einen spannenden Auftakt in die Spielzeit sorgten Inszenierungen, die – passend zu der
pandemischen Lage – auf kreative Art den Raum des Depots bespielten und alternative Situ-
ationen jenseits der klassischen Guckkastenbühne schufen. Auf diese Weise war es mög-
lich, sich von der engen Sitzplatzsituation im Zuschauer*innenraum zu lösen und größeren
Abstand zwischen den Theaterbesucher*innen zu halten. Auch das Schauspiel Köln musste
nur zwei Monate nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs wieder schließen und blieb bis
Juni 2021 geschlossen.
Das Schauspiel Köln, das seit Frühling 2020 eine digitale Sparte aufgebaut hatte, kon-
zentrierte sich verstärkt auf sein digitales Programm. In den kommenden Monaten wurden
diverse Produktionen als digitale Inszenierung erstellt. Wie sich herausstellte, konnte
dadurch ein neues, ungeahntes Publikum erschlossen werden.
169
Oper Köln
An der Oper Köln war die Spielzeit 2020/21 – wie an vielen anderen Theatern auch – vom
Bestreben geprägt, trotz der Corona-Pandemie für das Publikum ein ansprechendes, künst-
lerisch hochwertiges Programm zu bieten. Während der Lockerungen zwischen den Lock-
downs gelang es, live zu spielen und – mit Corona-Abständen und ständigen Testungen –
einen wohltuenden Anschein von ‚Normalität‘ zu bieten. Diverse Premieren und Produktio-
nen von Oper und Kinderoper mussten einstweilen digital als Stream präsentiert werden.
Über das Mittel des Streamings wurde auch ein eigenes Sendeformat – mit Features, Inter-
views usw. – kreiert, das auf gute Resonanz stieß.
Tanz
In der Sparte Tanz mussten aufgrund der Pandemie in der Saison 2020/21 acht von zehn
geplanten Tanzgastspielen abgesagt werden. Auch im Bereich Tanz wurde ein Streaming
Angebot verwirklicht und so konnte eine Produktion mit drei Aufführungen per Stream ange-
boten werden.
Chancen und Risiken der wirtschaftlichen Aktivität
Für Zwecke der Risikofrüherkennung haben die Bühnen ein Risiko- und Chancen-Manage-
ment (RCM) eingerichtet. Es wird jährlich eine Risikoinventur mit Hilfe von definierten Fra-
genkatalogen und Checklisten durchgeführt, wobei alle Abteilungen der Bühnen bei der Risi-
koerfassung einbezogen werden. Dazu werden die Risikoverantwortlichen, i. d. R. die Abtei-
lungsleiter bzw. deren Stellvertreter, schriftlich nach Risiken und Chancen und deren Ent-
wicklung in ihren Bereichen befragt. Die Risikoverantwortlichen machen Angaben zur Aus-
wirkung der Risiken in Euro, woraus sich die Einstufung in niedrig, moderat, wesentlich und
gravierend ergibt, und zur Eintrittswahrscheinlichkeit (gering, mittel, hoch und sehr hoch).
Aus diesen beiden Dimensionen ergibt sich eine 4 x 4-Risikomatrix, in die jedes Risiko ein-
geordnet ist. Mit der Einrichtung eines solchen Informationssystems soll sichergestellt sein,
dass mögliche Risiken und Chancen an die jeweiligen Entscheidungsträger der Bühnen
rechtzeitig kommuniziert werden, um wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen
Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu können. Durch die regelmäßige Risikoin-
ventur werden bereits bestehende Risiken auf Aktualität geprüft und ggf. neue Risiken be-
nannt bzw. die Feststellung getroffen, dass Risiken erledigt sind. Die Daten werden zu den
Inventurstichtagen festgeschrieben, sodass die Entwicklung der Risiken hinsichtlich Bewer-
tung und Trend (sinkend, steigend, konstant) nachvollzogen werden kann. Außerhalb des
RCM-Systems erhalten die Risikoverantwortlichen in ihrer Funktion als Abteilungsleiter regel-
mäßig weiterführende Informationen (Controlling, Statistiken, Auswertungen), die sie frühzei-
tig über Veränderungen und wichtige Ereignisse informieren.
Zum Stichtag 31. August 2021 waren insgesamt 41 Risiken und vier Chancen identifiziert
und den verschiedenen Bereichen (Betriebsleitung, Produktion, Technik und Verwaltung) zu-
geordnet. Die Risiken sind weiterhin unterteilt in allgemeine externe, allgemeine interne, fi-
nanzwirtschaftliche, personelle, räumliche/technische Ausstattungsrisiken und leistungswirt-
schaftliche Risiken. Darüber hinaus definieren die Risikoverantwortlichen Maßnahmen, die
den Risiken entgegenwirken, sie ggf. verhindern bzw. vermindern.
Erwartete Entwicklung der Gesellschaftsaktivitäten
Im ersten Halbjahr waren die Auswirkungen von COVID-19 auf die Bühnen noch deutlich zu
spüren. Neben einem eingeschränkten Proben- und Vorstellungsbetrieb standen vor allem
die Einnahmeverluste wegen reduzierter Kapazitäten und der Zurückhaltung des Publikums,
Vorstellungen zu besuchen, im Vordergrund. Dazu kamen Mehraufwendungen für Schutz-
und Hygienemaßnahmen sowie die Anpassung von Produktionen an die gesetzlichen Ab-
standsregelungen. Gleichwohl geht die Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2021/22 der-
zeit davon aus, dass sich der insgesamt positive Ergebnistrend wieder verstetigt. Vor dem
170
Hintergrund dieser Ergebnisplanungen sowie der anhaltenden Pandemie und deren Auswir-
kungen auf den Spielbetrieb hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen damit
maßgeblich von den konkreten Ertragssituationen in der laufenden Spielzeit 2021/22 und
den Folgejahren sowie der weiteren Bezuschussung durch die Stadt in diesen Jahren ab. Bei
einem unverändert hohen Anteil der Personalkosten am Gesamtkostenvolumen der Bühnen
wird von einem Mittelbedarf in einer Größenordnung auszugehen sein, wie er sich im Wirt-
schaftsplan 2021/22 der Bühnen für dieses Wirtschaftsjahr und die Folgejahre niederge-
schlagen hat.
171
172
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Gürzenich-Orchester
Kölner Philharmoniker
173
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024/25
Plan
2023/24
Ist
2022/23
Ist
2021/22
Ist
2020/21
Ist
2019/20
Umsatzerlöse 9.755 9.535 9.250 9.225 6.843 8.223
Bestandsveränderungen 50 - 230 29 112 -50
Sonstige betriebliche
Erträge 15.994 14.235 13.937 13.913 14.091 13.220
Gesamtleistung 25.799 23.770 23.417 23.167 21.046 21.393
Materialaufwand 5.385 6.214 4.748 4.805 2.360 3.254
Personalaufwand 19.418 17.661 16.153 16.160 13.821 13.983
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 1.569 1.644 1.784 2.111 1.430 1.451
EBITDA -573 -1.749 732 91 3.435 2.705
Abschreibungen 150 120 118 115 116 103
Finanzergebnis - - 245 238 260 290
Ergebnis nach Steuern -723 -1.869 425 -260 3.063 2.314
Sonstige Steuern - - -3 - 2 -49
Jahresergebnis -723 -1.869 428 -260 3.061 2.363
Entnahmen aus
Rücklagen - - 5 4 4 4
Gewinnvortrag /
Verlustvortrag VJ - - 5.914 6.171 3.106 739
Bilanzergebnis - - 6.347 5.914 6.171 3.106
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2022/23
Ist
2021/22
Ist
2020/21
Ist
2019/20
Anlagevermögen 959 811 850 860
Immaterielle Vermögensgegenstände 52 9 22 35
Sachanlagen 907 802 828 825
Umlaufvermögen 16.081 16.873 14.735 13.168
Vorräte 390 176 127 47
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 14.628 13.246 7.769 6.271
Kasse, Bankguthaben, Schecks 1.063 3.451 6.839 6.850
Rechnungsabgrenzungsposten 54 66 63 74
Bilanzsumme 17.094 17.750 15.648 14.102
Eigenkapital 8.986 8.558 8.819 5.758
Gezeichnetes Kapital 25 25 25 25
Gewinnrücklagen 2.614 2.619 2.623 2.627
Bilanzergebnis 6.347 5.914 6.171 3.106
Sonderposten 49 55 61 42
Rückstellungen 5.362 6.077 5.707 6.169
Verbindlichkeiten 419 810 655 166
Rechnungsabgrenzungsposten 2.277 2.249 405 1.967
Bilanzsumme 17.094 17.750 15.647 14.102
eE Gürzenich-Orchester - Kölner Philharmoniker
174
Lagebericht
(Gesamt) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln hat den Betrieb eines Or-
chesters zur Pflege und Förderung kultureller Aufgaben zum Gegenstand. Das Orchester
wirkt bei der Aufführung von Bühnenwerken im Bereich des Musiktheaters der Bühnen der
Stadt Köln mit. Diese Opernbespielung erfolgt gegen eine Vergütung. Zudem führt das Or-
chester eigene Konzerte durch, die in der angemieteten Kölner Philharmonie stattfinden. Das
Orchester wirkt außerdem bei Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen mit.
Der gesamte Kultursektor, vor allem aber die Bereiche Live-Musik und Theater, wurden
durch die Lockdown-Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie seit März 2020 im Vergleich
zu allen anderen Bereichen extrem getroffen und eingeschränkt. Die Spielzeit 2022/23 wurde
vom Bestreben geprägt, durch die Rückgewinnung von pandemiebedingt verlorengegange-
nem Publikum die Einnahmensituation der Orchester wieder soweit wie möglich zu normali-
sieren. Als personalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Personalkosten und
dadurch begrenzten kurzzeitig realisierbaren Konsolidierungspotentialen sind auch die öf-
fentlichen Orchester hiervon in besonderem Maße betroffen.
Geschäftsverlauf
Das Gürzenich-Orchester weist in der Spielzeit 2022/2023 mittels der vereinnahmten Be-
triebskostenzuschu¨sse, der Erträge aus der Opernbespielung und der übrigen selbst erwirt-
schafteten Erträge nach dem vorjährigen (2021/22) Jahresfehlbetrag von 260,0 T€ im Wirt-
schaftsjahr 2022/23 einen Jahresüberschuss von 428,0 T€ aus.
Die Anzahl der Eigenveranstaltungen mit 64 (Vorjahr 63) blieb nahezu konstant, die Anzahl
der Besucher lag mit 73.810 erheblich (rd.150%) über dem Vorjahr. Auch die Auslastung der
Eigenveranstaltungen überstieg mit 71% um 5% den Vorjahreswert. Schließlich war auch bei
den Umsatzerlösen aus Kartenverkäufen im gleichen Zeitraum ein massiver Zuwachs um
rund 518,0 T€ festzustellen.
Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2023 eine Eigenkapitalquote
von 52,9%, einen Verschuldungsgrad von 33,8% sowie einen Anlagedeckungsgrad von
942,5%. Die Investitionsquote lag im Wirtschaftsjahr 2022/23 bei 32,9%.
An Mitteln aus dem städtischen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 2022/23
12.499,0 T€ als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom
20.06.2022 zur Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich der Aufwendungen zu
verwenden.
Chancen und Risiken
Vor dem Hintergrund der notwendigen und beabsichtigten Rückkehr zum Erlösniveau vor der
Pandemie hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters maßgeblich von der
Ertragslage bzw. Bezuschussung in den folgenden Wirtschaftsjahren sowie der laufenden
Tilgung der Restforderung gegen die Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab.
Aus der Sicht der Orchester selbst ist in diesem Zusammenhang die weitere Verbesserung
und Entwicklung der künstlerischen Qualität sowie die Kreierung eines möglichst einzigarti-
gen, charakteristischen und unverwechselbaren Klangbildes von besonderer Bedeutung, um
die Attraktivität für Konzertbesucher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen.
Ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW besteht. Als relevanteste
Risiken werden die mittelfristige bedarfsgerechte Bezuschussung durch die Stadt Köln bei
175
Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen der Personalaufwände, der gleiche Leistungs-
umfang des Gürzenich-Orchesters in der Oper Köln sowie die Wiederherstellung der Erlöse
im selbstveranstalteten Konzertbetrieb betrachtet.
Ausblick
Für die Spielzeit 2023/2024 erwartet das Gürzenich-Orchester Köln eine stabile wirtschaftli-
che Entwicklung.
Der geplante Jahresfehlbetrag von 2.169,0 T€ resultiert vor allem aus einem gegenüber den
Vorjahren nahezu unveränderten städtischen Betriebskosten-zuschuss von 12.480,0 T€ und
steigenden Personalkosten durch die beschlossene Stellenplanerweiterung sowie tarifliche
Anpassungen. Durch den geplanten Verlust 2023/24 soll in Abstimmung mit der Kämmerei
überschüssige Liquidität des Orchesters abgeschmolzen werden.
Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der weiteren Bezuschussung durch die Stadt
die in vier Schritten ab der Spielzeit 2022/2023 begonnene Stellenzusetzungen im Orchester
bei der Festlegung der Betriebskostenzuschüsse nach Abschmelzung der überschüssigen
Liquidität berücksichtigt werden.
Ab dem Wirtschaftsjahr 2023/2024 geht das Gürzenich-Orchester vom Erreichen des Erlös-
niveaus vor der Pandemie aus.
176
Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Wallraf-Richartz-Museum &
Fondation Corboud
der Stadt Köln
177
Ergebnisrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Plan
2022
Plan
2021
Ist
2020
Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten 6.667 4.900 4.431 4.903
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.343 603 731 1.063
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 - - 89
Zinsen und sonstige Finanzerträge - - - 28
Sonstige ordentliche Erträge - 11 13 0
Ordentliche Erträge 8.019 5.514 5.175 6.083
Personalaufwendungen 1.983 1.750 1.927 1.769
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 6.084 6.010 3.978 3.513
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 683 703 717 714
Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für
geleistete
Investitionsförderungsmaßnahme
120 120 120 127
Sonstige ordentliche Aufwendungen 260 249 276 257
Ordentliche Aufwendungen 9.130 8.832 7.018 6.380
Ordentliches Ergebnis -1.111 -3.318 -1.843 -297
Gesamtergebnis -1.111 -3.318 -1.843 -297
Verbleibendes Gesamtergebnis -1.111 -3.318 -1.843 -297
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2020
Aktiva
Anlagevermögen 684.609
Immaterielle Vermögensgegenstände 420
Sachanlagevermögen 684.189
Umlaufvermögen 8.062
Vorräte 140
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
506
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 532
Liquide Mittel 6.884
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 147
Bilanzsumme 692.818
Passiva
Kapitalposition 87.075
Basiskapital -272
Rücklagen 87.347
Sonderposten 602.565
Rückstellungen 1.656
Verbindlichkeiten 1.238
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 283
Bilanzsumme 692.818
eE Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
der Stadt Köln
178
Lagebericht
1. GRUNDLAGEN DES MUSEUMS
1.1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Gegenstand des seit dem 1.7.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung NRW
(EigVO NRW) geführten Museums ist der Betrieb des Wallraf-Richartz-Museums & Fonda-
tion Corboud mit seiner Sammlung, die insbesondere aus Gegenständen aus dem Bereich
der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts besteht.
Die Aufgabenstellung des Museums bezieht sich dabei auf die Präsentation der Sammlung,
die Ausrichtung von Sonderausstellungen, die wissenschaftliche Erschließung, Erhaltung,
Pflege und Unterhaltung der Sammlung sowie die Vermittlung der kunstgeschichtlichen und
kulturellen Aspekte der Sammlung. Das Museum verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinützige Zwecke.
Mit der Ausgliederung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist der Dauerleihvertrag der
Stadt Köln mit der Fondation Corboud, Vaduz / Liechtenstein, vom 27.3.2001 einschließlich
der ergänzenden Vereinbarung vom 18.12.2006 auf das Museum übertragen worden. Mit
diesen Vereinbarungen hat die Fondation Corboud dem Museum ihren Bestand an Kunst-
werken des Impressionismus und des Postimpressionismus als Ewige Leihgabe zur Verfü-
gung gestellt. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens gekaufte Kunstwerke werden dem
Leihvertrag der Fondation Corboud ergänzend zugeordnet. Die Kunstwerke sind in das Mu-
seumskonzept zu integrieren, dürfen nicht veräußert, verschenkt, getauscht oder auf sons-
tige Weise (mit Ausnahme der zeitlich befristeten Verleihung an andere Museen) an Dritte
abgegeben werden und sind vom Museum zum Verkehrswert zu versichern, zu beaufsichti-
gen, zu pflegen sowie konservatorisch und wissenschaftlich zu betreuen.
Für die fachliche und wirtschaftliche Führung des Museums ist gemäß § 3 Abs. 1 der Be-
triebssatzung eine aus zwei Personen bestehende Betriebsleitung verantwortlich. Der Rat
der Stadt Köln und der Betriebsausschuss entscheiden in allen Angelegenheiten des Muse-
ums, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW und die Hauptsatzung der Stadt Köln
vorbehalten sind.
Im Wirtschaftsjahr vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 setzte sich die Betriebsleitung des Mu-
seums wie folgt zusammen:
Frau Susanne Laugwitz-Aulbach
Betriebsleiterin Kulturdezernentin der Stadt Köln
Herr Dr. Marcus Dekiert
Geschäftsführender Betriebsleiter Museumsdirektor
Die stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses (gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebs-
satzung personenidentisch mit dem Ausschuss Kunst und Kultur der Stadt Köln) setzten sich
im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:
Dr. Eva Bürgermeister, Leiterin des deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrums
Vorsitzende bis 31.10.2020 / sachkundige Bürgerin ab 1.11.2020
179
Elfi Scho-Antwerpes, Diplom-Ingenieurin
Vorsitzende ab 1.11.2020
Brigitta von Bülow, Gymnasiallehrerin
1. Stellvertreterin bis 31.10.2020
Dr. Ralph Elster, Leiter der Expleo Academy (DACH-Region)
2. Stellvertreter bis 31.10.2020 / 1. Stellvertreter ab 1.11.2020
Mario Michalak, darstellender Künstler und Produzent
2. Stellvertreter ab 1.11.2020
Lorenz Deutsch, Landtagsabgeordneter, ab 1.11.2020
Maria Helmis, Studienrätin, ab 1.11.2020
Bärbel Hölzing, freischaffende Musiklehrerin, ab 1.11.2020
Jörg Kobel, sachkundiger Bürger, ab 1.11.2020
Dr. David Lutz, Informatiker, ab 1.11.2020
Karin Reinhardt, sachkundige Bürgerin, bis 31.10.2020
Prof. Klaus Schäfer, Renter, bis 31.10.2020
Dominik Schneider, Bürokaufmann, ab 1.11.2020
Ira Sommer, Rechtsanwältin, ab 1.11.2020
Peter Sörries, sachkundiger Bürger, bis 31.10.2020
Gisela Stahlhofen, Mitarbeiterin im MdB Wahlkreisbüro, bis 31.10.2020
Horst Thelen, pensionierter Lehrer, bis 31.10.2020
Dr. Ulrich Wackerhagen, sachkundiger Bürger, bis 31.10.2020
Karl-Heinz Walter, Referent Remondis GmbH & Co.KG, bis 31.10.2020
Katharina Welcker, Hausfrau, bis 31.10.2020
Thomas Welter, Immobilienunternehmer.
Das Wirtschaftsjahr entspricht gemäß § 11 der Betriebssatzung dem Kalenderjahr.
1.2. Inhaltliche Rahmenbedingungen
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud beherbergt eine der wichtigsten Gemäl-
desammlungen aus dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts.
Im 1. Obergeschoss befindet sich die Sammlung mittelalterlicher Malerei, die einen fast lü-
ckenlosen Überblick über die Entwicklung der mittelalterlichen Tafelmalerei in Köln von 1300
bis 1550 erlaubt. Im
2. Obergeschoss erwartet den Besucher die flämische und holländische Malerei des 17.
Jahrhunderts. Im 3. Obergeschoss mit der Malerei des 19. Jahrhunderts führt der Rundgang
durch die Epochen des Klassizismus, des Biedermeier und der Romantik. Den glanzvollen
Schlusspunkt setzen Meisterwerke des französischen Impressionismus und Pointillismus. Mit
180
der Fondation Corboud ist es gelungen, den bestehenden Sammlungsbestand hervorragend
zu ergänzen; die beiden Sammlungen vereinen sich zu einem vollständigen Überblick über
die Kunst des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Aus Dank und zur Ehre
der Stifter trägt das Wallraf-Richartz-Museum seit März 2001 in seinem Namen die Ergän-
zung „Fondation Corboud“. Die Graphische Sammlung des Museums verfügt über einen Be-
stand von ca. 75.000 Blatt.
Im stadteigenen Museumsgebäude Obenmarspforten des Architekten Oswald Mathias Un-
gers aus dem Jahr 2001 stehen dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ca.
3.300 qm Ausstellungsfläche für die Ständige Sammlung zur Verfügung sowie ca. 800 qm für
Sonderausstellungen. Angrenzend andas Foyer ist ein Museums-Bistro eingerichtet. Darüber
hinaus gibt es im Foyer einen Museums-Shop mit integrierter Buchhandlung.
In seinen diversen Aktivitäten (Erwerbungen, Ausstellungen, Forschung, Vorträge, Publikati-
onen usw.) wird das Museum von verschiedenen Fördervereinen bzw. -gremien unterstützt:
Von den Freunden des Wallraf-Richartz-Museums und des Museum Ludwig e.V., vom Kura-
torium Wallraf-Richartz-Museum und Museum Ludwig e.V. sowie vom Stifterrat Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V..
2. LAGE DES MUSEUMS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2020
2.1. Aktivitäten des Museums im Wirtschaftsjahr 2020
Erwerbe
In 2020 erhielt die Gemäldegalerie des Museums zwei weitere Dauerleihgaben. Für die Gra-
phische Sammlung wurden sieben Exponate käuflich erworben.
Konservierung und Restaurierung
Zur Vor- und Nachbereitung von Ausleihen und Neupräsentationen fanden an insgesamt 40
Gemälden Zustandserfassungen und konservatorische/restauratorische Maßnahmen statt.
57 Gemälde und Graphiken aus dem Sammlungskonvolut der Fondation Corboud erhielten
konservatorische Behandlung. Aus der Graphischen Sammlung konnten in 2020 insgesamt
133 Werke bearbeitet werden. Darunter wurden an insgesamt 77 graphischen Werken im
Vorfeld von Ausstellungen im eigenen Haus technologische Untersuchungen sowie restaura-
torische und konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 17 Werke wurden als ausgehende
Leihgaben konservatorisch bearbeitet und betreut. Für sieben Neuzugänge wurden Zu-
standsberichte angefertigt sowie kleinere konservatorische Maßnahmen daran durchgeführt.
17 weitere Werke aus der Graphischen Sammlung wurden im Hinblick auf ihre Technik und
Authentizität hin untersucht. Darüber hinaus wurde die Sammlung der niederländischen
Zeichnungen (943 Blatt) vollständig auf ihren konservatorischen Zustand hin überprüft; auch
wurden die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Restaurierung und Konservierung evaluiert.
Forschung
In 2020 wurde die Praxispartnerschaft im Graduiertenkolleg "Rahmenwechsel" (2018-2022)
fortgesetzt. Das von der VolkswagenStiftung geförderte interdisziplinäre Kolleg stellt eine Ko-
operation der Universität Konstanz mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart dar und widmet sich der Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden, die sich mit
der Untersuchung der Materialität und Geschichtlichkeit von Kunstwerken und Artefakten be-
fassen. Zu den als Praxispartner ausgewählten Museen zählen The Courtauld Museum of
181
Art in London, das Rijksmuseum in Amsterdam und das Wallraf- Richartz-Museum & Fonda-
tion Corboud. Darüber hinaus wurde die Mitarbeit von Thomas Klinke im DFG- Forschungs-
netzwerk zu „Zeichnungen in Hell und Dunkel auf farbig grundierten Papieren im oberdeut-
schen Raum um 1500“ an der Universität Stuttgart im Institut für Kunstgeschichte fortgesetzt.
Im März 2020 fand hier ein Workshop im Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart
statt.
Sonderausstellungen und Projekte
Hier präsentierte das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud im Wirtschaftsjahr
2020 vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Schließungen (14.3. bis 4.5.2020 sowie
2.11.2020 bis 12.3.2021):
„Inside Rembrandt – 1606-1669” 1.11.2019 – 1.3.2020
„Experiment, Wettstreit, Virtuosität- Rembrandts graphische Welt“ 3.10.2019 –
12.1.2020; Graphisches Kabinett
„Der Amsterdam Machsor – Ein Schatz kehrt heim“ 25.9.2019 – 12.1.2020; Ständige
Sammlung, Barockabteilung
„Amor ist ewig – Liebeslektüre zur Rubenszeit“ 14.2.2020 – 12.3.2020; Graphisches
Kabinett
„Poesie der See – Niederländische Marinemalerei des Goldenen Zeitalters“
21.5.2020 – 11.4.2021; Ständige Sammlung, Barockabteilung
„Carlo Carlone - Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko“ 5.5.2020 – 6.9.2020; Samm-
lungspräsentation
„Liebe am Abgrund - Edvard Munch, Max Klinger und das Drama der Geschlechter“
19.6.2020 – 4.10.2020; Graphisches Kabinett
Erweiterungsbau
Im Jahr 2020 wurden die Vorbereitungen der Realisierung des Erweiterungsbaus für das
Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud weitergeführt. Als bedeutender Meilenstein
konnte in der Sitzung des Rates der Stadt Köln am 18.6.2020 der Baubeschluss mit großer
Mehrheit verabschiedet werden. Die intensive Planungstätigkeit unter Leitung des General-
planers (Büro Christ & Gantenbein AG, Basel) und der externen Projektleitung wurde unver-
mindert fortgesetzt. Zum Jahreswechsel 2020/21 konnte der Generalplaner die Leistungs-
phase 2 (Vorplanung) abschließen.
Mit den gewonnenen Flächen im Erweiterungsbau wird die im Bestandsbau des Museums
zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche um ca. 1.000 m² vergrößert. Darüber hinaus ent-
stehen zusätzliche Depot- und Lagerflächen für das Museum, zudem Nebenräume für das
Art Handling sowie ein Besprechungs- raum (gesamt ca. 500 m²). Die Blockrandbebauung
wird eine Nutzung durch die städtische Verwaltung erfahren.
182
Besucherstatistik
Anzahl
2020
Anzahl
2019
Veränderung
absolut %
Einzelticket Ständige Sammlung 10.998 15.095 -4.097 -27,1
Kombiticket Ständige Sammlung / Sonderausstel-
lung
61.463 93.595 -32.132 -34,3
Welcome Cards 184 760 -576 -75,8
Jahreskarten 5.336 10.908 -5.572 -51,1
Museums Cards 3.728 11.219 -7.491 -66,8
Familienticket 3.980 5.380 -1.400 -26,0
Zahlende Besucher 85.689 136.957 -51.268 -37,4
Freie Besucher 24.129 57.503 -33.374 -58,0
Besucher insgesamt 109.818 194.460 -84.642 -43,5
Die Besucher verteilten sich auf die Ständige Sammlung und die Sonderausstellungen wie
folgt:
Anzahl
2020
Zahlende Besucher 85.689
Freie Besucher 24.129
Besucher Ständige Sammlung insge-
samt
109.818
Anzahl
2020
Zahlende Besucher 72.392
Freie Besucher 15.556
Besucher Sonderausstellungen insge-
samt
87.948
Die Sonderausstellung „Inside Rembrandt“ führte zu folgenden Besucherzahlen:
Ausstellungstermin Anzahl
2020
Zahlende Besu-
cher Freie Be-
sucher
1.11.2019 – 1.3.2020 72.392
15.556
Besucher Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 87.948
183
2.2. Wirtschaftliche Lage des Museums im Wirtschaftsjahr 2020
Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan
Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan stellt sich das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar:
Plan 2020
Ist 2020
Ergebnisab-
weichung
Ist / Plan
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.058 4.903 845
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.292 1.063 -229
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14 89 75
Sonstige ordentliche Erträge 0 28 28
Ordentliche Erträge 5.364 6.083 719
Personalaufwendungen 1.836 1.769 67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen
3.357 3.513 -156
Bilanzielle Abschreibungen 728 714 14
Transferaufwendungen 120 127 -7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 268 257 11
Ordentliche Aufwendungen 6.309 6.380 -71
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -945 -297 648
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -945 -297 648
Gegenüber der Planung, die einen Verlust in Höhe von TEUR 945 prognostizierte, wurde
das Wirtschaftsjahr 2020 vom Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit einem
Fehlbetrag von TEUR 297 abgeschlossen. Dabei wurde das Jahresergebnis des Museums
maßgeblich von den Corona- bedingten Schließungen bzw. Beeinträchtigungen des Publi-
kumsverkehrs beeinflusst.
Im Vergleich zu den Planansätzen in dem am 18.06.2020 festgestellten Wirtschaftsplan 2020
erhöhten sich die Erträge aus dem Betriebskostenzuschuss in 2020 um TEUR 351, da ein
ursprünglich vorgesehener Kürzungsbetrag von der Verwaltung wieder zurückgenommen
wurde. Dazu kamen Corona-Zuschüsse in Höhe von TEUR 430, die im Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Wirtschaftsplans noch nicht absehbar waren. Die geplanten Erträge aus Sponsoring
und Fördergeldern konnten um TEUR 70 ebenfalls überschritten werden. Damit lagen die
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um TEUR 845 bzw. 20,8% höher als erwartet. Im
Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR -229 bzw. -17,7%) kam es infolge
der Pandemie-bedingten Schließungen zu Mindereinnahmen vor allem bei den Eintrittsgel-
dern im Bereich der Ständigen Sammlung (TEUR -133 bzw. -29,9%) und der Sonderausstel-
lungen und Projekte (TEUR -53 bzw. 8,2%) sowie bei den Mieten und Pachten (TEUR -30
bzw. -28,4%). Die erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen wurden in 2020 dagegen deut-
lich (TEUR +75) überschritten. Die nicht budgetierten sonstigen ordentlichen Erträge (TEUR
+28) entfielen vor allem auf die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und Verbind-
lichkeiten (TEUR 17) sowie Erträge aus Steuererstattungen (TEUR 11). Die geplanten Er-
träge für 2020 wurden damit insgesamt um TEUR 719 (+13,4%) überschritten.
184
Die ordentlichen Aufwendungen des Museums entwickelten sich in 2020 gegenüber den
budgetierten Ansätzen wie folgt:
Plan
2020
Ist 2020
Abwei-
chung
Ist / Plan
TEUR TEUR TEUR
Personalaufwendungen 1.836 1.769 -67
Unterhaltung Grundstück und Gebäude 305 380 +75
Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen 615 572 -43
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 705 615 -90
Kostenerstattungen 6 3 -3
Sonstige Sachleistungen 20 56 +36
Sonstige Dienstleistungen 1.706 1.887 +181
Bewachung 870 1.064 +194
EDV-Fremdleistungen 101 92 -9
Transporte 78 34 -44
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 70 53 -17
Ausstellungen und Projekte 525 591 +66
Sonstige 62 53 -9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.357 3.513 +156
Bilanzielle Abschreibungen 728 714 -14
Transferaufwendungen 120 127 +7
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-
dungen
9 1 -8
Inanspruchnahme von Rechten und Diens-
ten
50 46 -4
Geschäftsaufwendungen 100 99 -1
Versicherungen und Wertkorrekturen 109 111 +2
Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 +0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 268 257 -11
Ordentliche Aufwendungen 6.309 6.380 +71
Die Personalkosten betrugen dabei bezogen auf die Gesamterträge des Museums im Wirt-
schaftsjahr 2020 rd. 29,1%. Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:
TEUR
Dienstaufwendungen 1.298
Beiträge zu Versorgungskassen 92
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 209
Beihilfen und Unterstützungsleistungen 17
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 62
Zuführungen zu Beihilferückstellungen 25
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstel-
lungen
66
1.769
185
Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Daten aus:
31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020
Jahres-
durch-
schnitt
Sollbestand Stel-
lenplan Beamte
Beschäftigte (TVöD)
Beschäftigte (Fest-
gehalt)
4,0
19,6
0,0
4,0
19,6
0,0
4,0
19,6
0,0
4,0
19,6
0,0
4,0
19,6
0,0
23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
Besetzte Stellen
Beamte
Beschäftigte (TVöD)
Beschäftigte (Fest-
gehalt)
3,8
17,3
0,0
3,8
17,6
0,0
3,8
17,6
0,0
3,8
17,6
0,0
3,8
17,5
0,0
21,1 21,4 21,4 21,4 21,3
Die Personalaufwendungen 2020 unterschritten die geplanten Aufwendungen um insgesamt
TEUR 67, was im Wesentlichen auf gegenüber der Planung verminderte Dienstaufwendun-
gen sowie den damit verbundenen Rückgang der Sozialabgaben und der Vorsorge- bzw.
Unterstützungsleistungen (insgesamt TEUR -63 bzw. -3,8%) zurückzuführen ist. Die besetz-
ten Stellen lagen um 2,3 unter dem Sollbestand des Stellenplans im Jahresdurchschnitt.
Dagegen erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der
Planung um TEUR 156 bzw. 4,6%, dies vor allem als Folge deutlich gestiegener Aufwendun-
gen für Bewachungsleistungen (TEUR +194 bzw. 22,3%). Auch die kalkulierten Planansätze
der Kosten für die laufenden und geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
am Museumsgebäude sowie die Kosten für Ausstellungen und Projekte wurden um TEUR
75 (+24,5%) bzw. TEUR 65 (+12,4%) überschritten.
Einsparungen konnten dagegen vor allem bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der
Gebäude und baulichen Anlagen in Höhe von TEUR 90 bzw. -12,8% sowie für die Unterhal-
tung des beweglichen Vermögens um TEUR 43 bzw. -6,9% erreicht werden. Insgesamt la-
gen damit die beim Museum angefallenen ordentlichen Aufwendungen um TEUR 71 (+1,1%)
über den kalkulierten Kostenansätzen.
186
Die in 2020 vom Museum durchgeführten Sonderausstellungen und Projekte führten zu ei-
nem Überschuss, der sich wie folgt entwickelte:
TEUR TEUR
Eintrittsgelder 596
Verkaufserlöse 54
Audioguides, Headsets, Führungen 19
Ausstellungs- / Leihgebühren, Kostenerstattungen 69
Zuwendungen / Zuschüsse, Sponsoring, Spenden 55
Direkte Erträge 793
Zusatzpersonal -17
Katalog -80
Bewachung -77
Transport -159
Didaktik -34
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit -46
Architektur -2
Versicherung -179
Sonstiges -19
Direkte Aufwendungen -613
Ergebnis aus direkten Erträgen und Aufwendungen 180
Verwendung zweckgebundener Einnahmen
noch nicht verbrauchte Mittel Fondation Corboud 0
städtischer Sonderausstellungsetat 2020 200
200
davon zweckentsprechend verwendet in 2020:
Mittel Sonderausstellungsetat 2020 0
= noch nicht verbrauchte Zuwendungsmittel 31.12.2020 200
= verbrauchte Zuwendungsmittel 2020 0
Ergebnis Ausstellungs- / Projektbereich 180
Die städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 200 wurden insofern in 2020 nicht benö-
tigt und sollen zur Finanzierung - zum Teil Corona-bedingt verschobener – künftiger Sonder-
ausstellungen und Projekte herangezogen werden. Bezogen auf die einzelnen Sonderaus-
stellungen verteilten sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:
Sonderausstellung / Projekt
Direkte
Erträge
Direkte
Aufw.
Ergeb-
nis
TEUR TEUR TEUR
Sonderausstellung "Rembrandt" 738 499 239
Sonderausstellung "Tintoretto" 24 0 24
"Graphisches Kabinett" 31 41 -10
Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 0 73 -73
Ergebnis vor Verwendung der Zuwendungsmittel 793 613 180
Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel 0 0 0
Ergebnis 793 613 180
187
Ertragslage / Vergleich mit dem Vorjahr
Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar:
Ist 2020
Ist 2019
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.903 4.958 -55
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063 1.775 -712
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89 59 30
Sonstige ordentliche Erträge 28 1 27
Ordentliche Erträge 6.083 6.793 -710
Personalaufwendungen 1.769 1.606 -163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen
3.513 4.904 1.391
Bilanzielle Abschreibungen 714 703 -11
Transferaufwendungen 127 125 -2
Sonstige ordentliche Aufwendungen 257 243 -14
Ordentliche Aufwendungen 6.380 7.581 1.201
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -297 -788 491
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -297 -788 491
Eliminiert man die in der Gesamtdarstellung enthaltenen Ergebnisanteile der Sonderausstel-
lungen und Projekte, stellt sich der insoweit bereinigte Ergebnisvergleich für den Museums-
betrieb des Wirtschaftsjahres 2020 mit dem Vorjahr wie folgt dar:
Ist 2020
Ist 2019
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.848 4.184 664
Privatrechtliche Leistungsentgelte 394 636 -242
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 59 -39
Sonstige ordentliche Erträge 28 1 27
Ordentliche Erträge 5.290 4.880 410
Personalaufwendungen 1.752 1.556 -196
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.922 2.565 -357
Bilanzielle Abschreibungen 714 703 -11
Transferaufwendungen 127 125 -2
Sonstige ordentliche Aufwendungen 252 238 -14
Ordentliche Aufwendungen 5.767 5.187 -580
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -477 -307 -170
Finanzergebnis 0 0 0
Jahresergebnis Museumsbetrieb -477 -307 -170
Jahresergebnis Ausstellungs-/Projektbereich 180 -481 661
Jahresergebnis gesamt -297 -788 491
Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um TEUR 664 bzw. 15,9% ist im
Wesentlichen auf einen gegenüber dem Vorjahr erhöhten städtischen Betriebskostenzu-
schuss (TEUR +321 bzw. 8,6%) sowie die in 2020 gewährten Corona-Zuschüsse (TEUR
+430) zurückzuführen. Die verminderten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten
(TEUR -242 bzw. 38,0%) sind vor allem Folge geringerer Ein- trittsentgelte (TEUR 154 bzw. -
33,1%) sowie gesunkener Mieten und Pachten (TEUR 84 bzw. 53,0%). Insgesamt lagen die
betrieblichen Erträge des Museums in 2020 ohne den Sonderausstellungs- und Projektbe-
reich um TEUR 410 (8,4%) über den Vorjahreserträgen. Da sich im gleichen Zeitraum die
188
betrieblichen Aufwendungen des Museums insgesamt um TEUR 580 bzw. 11,2% deutlich
erhöhten, verschlechterte sich das Jahresergebnis des Museums für 2020 (ohne den Son-
derausstellungs- und Projektbereich) gegenüber dem Vorjahr von TEUR -307 um TEUR 170
bzw. 55,4% auf TEUR -477.
Der Zuwachs bei den Aufwendungen entfällt zum einen auf gestiegene Personalaufwendun-
gen (TEUR +196 bzw. +12,6%) und hier vor allem auf höhere Dienstaufwendungen (TEUR
+180 bzw. +16,3%). Daneben erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen um TEUR 357 bzw. 13,9%. Hier entfielen die größten Kostenzuwächse auf die Unter-
haltskosten der technischen Anlagen und Einrichtungen (TEUR +290 bzw. +102,4%) und die
Bewachungsleistungen (TEUR +152 bzw. +16,7%).
Finanzlage
Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Museums reichten die laufenden Einzahlungen
(TEUR 5.771) auch im Wirtschaftsjahr 2020 aus, um die laufenden Auszahlungen (TEUR
5.730) abzudecken, sodass sich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss in Höhe von TEUR 41
ergab. Insgesamt wurden dabei die für 2020 geplanten Einzahlungen um TEUR 714 und die
geplanten Auszahlungen um TEUR 280 überschritten, so dass das finanzwirtschaftliche Er-
gebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit um TEUR 434 über dem Planergebnis (TEUR -
393) lag.
Für Investitionen wurden in Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt TEUR 128 - und damit TEUR 26
mehr als geplant - verausgabt. Davon wurden TEUR 37 bezuschusst, wobei es sich aus-
schließlich um ein Mediaprojekt für Kinder handelt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt
somit TEUR -91.
Im Ergebnis hat das Museum im Wirtschaftsjahr 2020 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe
von TEUR 49 erwirtschaftet, welcher der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der Bi-
lanz zum 1.1.2020 (TEUR 6.933) und zum 31.12.2020 (TEUR 6.884) entspricht. Bei der Be-
urteilung des frei verfügbaren Liquiditätsbestands zum 31.12.2020 in Höhe von TEUR 5.997
(ohne die Mittel des Stifterrates) ist weiterhin zu berücksichtigen, dass liquiditätsbelastende
Maßnahmen im Zusammenhang mit den im Rahmen der Ausgliederung von der Stadt über-
nommenen Instandhaltungsverpflichtungen sowie weiteren neu aufgetretenen Instandhaltun-
gen mit einem Restvolumen von rd. TEUR 772 bis Ende 2020 noch nicht durchgeführt wur-
den. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die liquiden Mittelbestände zum Teil aus den
nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurden.
Um hier einen Substanzverzehr zu vermeiden, müssten diese Mittel vom Museum für künf-
tige Reinvestitionen vorgehalten werden.
189
Vermögenslage
Die Vermögenslage des Museums stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammenge-
fasst wie folgt dar:
31.12.2020 31.12.2019 Veränder-
ung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 684.609 98,8 685.195 98,8 -586 -0,1
Lang- und mittelfristig gebundene Vermö-
genswerte
684.609 98,8 685.195 98,8 -586 -0,1
Vorräte 140 0,0 173 0,0 -33 -19,1
Forderungen u. sonstige Vermögensgegen-
stände
1.038 0,1 619 0,1 +419 +67,7
Flüssige Mittel 6.884 1,0 6.933 1,0 -49 -0,7
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 8.062 1,2 7.725 1,1 +337 +4,4
Rechnungsabgrenzungsposten 147 0,0 282 0,0 -135 -47,9
Vermögen insgesamt 692.818 100,0 693.202 100,0 -384 -0,1
Kapital
Stammkapital 25 0,0 25 0,0 +0 +0,0
Allgemeine Rücklage 86.076 12,4 86.076 12,4 +0 +0,0
Gewinnvortrag 1.271 0,2 2.059 0,3 -788 -38,3
Jahresüberschuss -297 0,0 -788 -0,1 +491 -62,3
Eigenkapital 87.075 12,6 87.372 12,6 -297 -0,3
Sonderposten Investitionszuschüsse 602.565 87,0 602.822 87,0 -257 -0,0
Sonderposten 602.565 87,0 602.822 87,0 -257 -0,0
Rückstellungen 1.656 0,2 1.098 0,1 +558 +50,8
Verbindlichkeiten 1.238 0,2 1.762 0,3 -524 -29,7
Kurzfristiges Fremdkapital 2.894 0,4 2.860 0,4 +34 +1,2
Rechnungsabgrenzungsposten 284 0,0 148 0,0 +136 +91,9
Kapital insgesamt 692.818 100,0 693.202 100,0 -384 -0,1
Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.12.2020 eine Eigenkapitalquote
von 99,6% (zum 31.12.2019 99,6%), einen Verschuldungsgrad von 0,4% (zum 31.12.2019
0,4%) sowie einen Anlagedeckungsgrad von 100,7% (zum 31.12.2019 100,7%). Die Investi-
tionsquote lag (infolge des hohen Buchwertes der Kunstbestände im Rahmen des Anlage-
vermögens) im Wirtschaftsjahr 2020 unverändert bei 0,02 % (in 2019 0,02%).
190
3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES MUSEUMS / RISIKEN UND CHANCEN
DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG
Vor dem Hintergrund des am 16.9.2021 vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplans für 2021
zeichnet sich für dieses Wirtschaftsjahr ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. TEUR
1.843 ab.
Die geplante Ertragslage 2021 stellt sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar:
Ist 2020
Plan
2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.903 4.431 -472
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063 731 -332
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89 13 -76
Sonstige ordentliche Erträge 28 0 -28
Ordentliche Erträge 6.083 5.175 -908
Personalaufwendungen 1.769 1.927 -158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen
3.513 3.978 -465
Bilanzielle Abschreibungen 714 717 -3
Transferaufwendungen 127 120 +7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 257 276 -19
Ordentliche Aufwendungen 6.380 7.018 -638
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-
keit
-297 -1.843 -1.546
Finanzergebnis 0 0 +0
Ordentliches Ergebnis -297 -1.843 -1.546
Außerordentliches Ergebnis 0 0 +0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -297 -1.843 -1.546
Im Rahmen dieser Ergebnisplanung hat das Museum in 2021 u.a. folgende Sonderausstel-
lungen und Projekte geplant und zwischenzeitlich realisiert:
„Bon Voyage, Signac! – Eine impressionistische Reise durch die eigene Sammlung“
(1.6.2021- 22.8.2021)
„Entdeckt! – Maltechniken von Martini bis Monet“ (8.10.2021 – 13.2.2022)
„Poesie der See – Niederländische Marinemalerei des Goldenen Zeitalters“
(21.5.2020 – 11.4.2021; Barockabteilung)
„Unter die Haut – Der ergreifende Naturalismus des spanischen Barock“
(7.5.2021 – 24.4.2022; Barockabteilung)
„Eros, Macht und Ohnmacht – Trilogie III – Judith, Omphale & CO“
(13.3.2021 – 15.8.2021; Graphisches Kabinett)
„Abenteuer Appiani – Die Entdeckung eines Zeichners“
(25.6.2021 – 3.10.2021; Graphisches Kabinett)
„Linie Lernen – Die Kunst zu zeichnen“
(29.10.2021 – 13.2.2022; Graphisches Kabinett)
191
Für den Ausstellungs- und Projektbereich wird in 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis ange-
strebt, das sich wie folgt entwickeln soll:
Ist 2020
Plan
2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55 299 +244
Privatrechtliche Leistungsentgelte 669 519 -150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69 0 -69
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 +0
Ordentliche Erträge 793 818 +25
Personalaufwendungen 17 43 -26
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 591 770 -179
sonstige Aufwendungen 5 5 +0
Ordentliche Aufwendungen 613 818 -205
Jahresergebnis Ausstellungs -/Projektbereich 180 0 -180
Die in 2020 für den Projekt- und Ausstellungsbereich gewährten, Corona-bedingt in diesem
Jahr aber nicht benötigten städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 200 sowie der für
2021 voraussichtlich ebenfalls nicht benötigte Zuschussmittelanteil in Höhe von rd. TEUR 66
würden zur Mitfinanzierung künftiger Sonderausstellungen und Projekte herangezogen.
Der um die Erträge und Aufwendungen des Sonderausstellungs- und Projektbereichs berei-
nigte Vergleich des Wirtschaftsplans 2021 mit dem Ist-Ergebnis 2020 stellt sich danach wie
folgt dar:
Ist 2020
Plan
2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.848 4.132 -716
Privatrechtliche Leistungsentgelte 394 212 -182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 13 -7
Sonstige ordentliche Erträge 28 0 -28
Ordentliche Erträge 5.290 4.357 -933
Personalaufwendungen 1.752 1.884 -132
Aufwendungen für Sach - und Dienstleis-
tungen
2.922 3.208 -286
Bilanzielle Abschreibungen 714 717 -3
Transferaufwendungen 127 120 +7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 252 271 -19
Ordentliche Aufwendungen 5.767 6.200 -433
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-
keit
-477 -1.843 -1.366
Finanzergebnis 0 0 +0
ordentliches Ergebnis -477 -1.843 -1.366
außerordentliches Ergebnis 0 0 +0
Jahresergebnis Museumsbetrieb -477 -1.843 -1.366
Jahresergebnis Ausstellungs-/Projektbe-
reich
180 0 -180
Jahresergebnis gesamt -297 -1.843 -1.546
Auf der Grundlage der Plandaten für 2021 ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen
Umlagen ein Ertragsrückgang um TEUR 716 zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf eine
Verminderung des Betriebskostenzuschusses auf der Basis einer vorläufigen Kürzung
(TEUR -351) sowie nicht einplanbare Corona-Zuschüsse (TEUR -430
192
) zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR -182) geht
das Museum insbesondere von einem erneuten, Pandemie-bedingten Rückgang der Ein-
trittsgelder (TEUR -160) und der Mieterträge (TEUR -20) aus. Insgesamt liegen damit die für
2021 geplanten ordentlichen Erträge des Museumsbetriebs um rd. TEUR 933 unter dem Er-
tragsniveau des Vorjahres.
Im Bereich der Aufwendungen wird mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um
TEUR 132 gerechnet, die in Höhe von rd. TEUR 112 auf steigende Dienstaufwendungen zu-
rückzuführen ist. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der Kosten-
zuwachs (TEUR +286) insbesondere auf die stark gestiegenen Unterhaltungskosten der
technischen Anlagen und Geräte der Betriebsausstattung (TEUR +133) sowie Kostensteige-
rungen bei den Bewirtschaftungskosten (TEUR +31), den EDV- Fremdleistungen (TEUR
+22), den Rechts- und Beratungskosten (TEUR +17) sowie sonstigen Dienstleistungen
(TEUR +45). Insgesamt würden die ordentlichen Aufwendungen des Museumsbetriebs deut-
lich (TEUR +433 bzw. +7,5%) über den Vorjahresaufwendungen liegen.
Bei einem kalkulierten Jahresergebnis 2021 im Museumsbetrieb in Höhe von TEUR -1.843
rechnet die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud infolge der
Ergebnisneutralität im Ausstellungs- und Projektbereich mit einem Jahresfehlbetrag in ent-
sprechender Höhe. Bei Realisierung dieses Verlustes würde der per 31.12.2020 verbliebene
Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 974 vollständig aufgezehrt und es würde sich ein Bilanz-
verlust in Höhe von TEUR 869 einstellen.
Auch bei der Finanzplanung 2021 geht die Betriebsleitung entsprechend der Ergebnisent-
wicklung von einer deutlichen Reduzierung des Finanzmittelbestands um rd. TEUR 1.388
aus, die sich zum einen aus dem finanziellen Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit
(TEUR -1.286) und zum anderen aus dem Negativsaldo der geplanten Investitionstätigkeit
(TEUR -102) ergibt. Die für 2021 geplanten Investitionen sollen auf die Anschaffung von
Kunstwerken mit TEUR 15, den Kauf betriebstechnischer Geräte (TEUR 13) sowie Investitio-
nen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software) des Museums
(TEUR 74) entfallen.
Zu beachten ist bei dieser Ergebnis- und Finanzplanung, dass konkrete Einnahmeausfälle
als Folge der Museumsschließungen wegen der Corona-Pandemie im Zeitpunkt der Abfas-
sung des Wirtschaftsplans 2021 nur geschätzt werden konnten.
Der Anfang September 2021 dem Betriebsausschuss des Museums vorgelegte Quartalsbe-
richt für das 1. und 2. Quartal 2021 weist für 2021 ein hochgerechnetes Defizit von TEUR
1.982 aus. Dies würde gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 bereits als außerordentlich
hoch kalkulierten Jahresverlust von TEUR 1.843 nochmals eine weitere Ergebnisverschlech-
terung um TEUR 139 zur Folge haben. Während danach die für 2021 erwarteten Erträge die
Planansätze um rd. TEUR 33 unterschreiten, liegen die Aufwendungen um etwa TEUR 106
über dem Planungsniveau. Die reduzierten Erträge sind weiterhin zum großen Teil Folge der
Corona-Krise, durch welche das Museum gezwungen war, vom 2.11.2020 bis 12.3.2021, am
30.3.2021 und vom 12.4. bis 31.5.2021 zu schließen.
Für den Projekt- und Ausstellungsbereich wird weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis erwar-
tet, jedoch werden dafür die städtischen Zuschüsse 2020/21 in Höhe von TEUR 356 (Plan
TEUR 134) in Anspruch genommen.
193
Für die nähere Zukunft werden wegen der erneuten Kürzung des Betriebskostenzuschusses,
der nicht kompensierten Belastung des Museums mit den Kosten der städtischen Museums-
handwerker und die Betreuung durch die Gebäudewirtschaft sowie der erwarteten, baulich
unabweisbaren erheblichen Sanierungsmaßnahmen an der Immobilie Obenmarspforten
deutlich negative Jahresergebnisse prognostiziert (2022: TEUR -1.350, 2023: TEUR -1.377,
2024: TEUR -1.189 und 2025: TEUR -1.286). Hinzu kommen weitere, noch nicht kalkulier-
bare Einnahmeausfälle infolge der Corona-Pandemie.
Im Zuge dieser Entwicklung besteht zwar noch keine existenzielle Gefährdung der Vermö-
gens- und Finanzlage des Museums, da das Museum - vor allem wegen der von der Stadt
übertragenen hochwertigen Kunstbestände - über ein recht hohes Eigenkapital (per
31.12.2020 TEUR 87.075) und zusätzlich noch über eine gute Liquiditätsausstattung verfügt
(per 31.12.2020 TEUR 5.997; ohne liquide Mittel, die an die Verwendungsbewilligung des
Stifterrats gebunden sind). Die für die nächsten Jahre geplanten Defizite führen aber dazu,
dass mittelfristig die notwendigen liquiden Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatz-
beschaffungen fehlen. Die Betriebsleitung weist deshalb nachdrücklich darauf hin, dass wei-
tere Einsparmaßnahmen dort an ihre Grenzen stoßen, wo sie eine substanzielle Gefährdung
des Museumsauftrags zur Folge hätten. Auf der Grundlage einer im Oktober 2021 durchge-
führten Bestandsaufnahme, Priorisierung und ersten Bewertung der umfangreichen Sanie-
rungs- und Umbaumaßnahmen am bisherigen Bestandsgebäude Obenmarspforten wird sich
insbesondere diese ungewisse Belastung der Ertrags- und Finanzlage des Museums in den
nächsten Jahren konkretisieren.
Das Projekt der Erweiterung des Museums ist auch in 2021 weiter fortgeschritten, so dass
die Verwaltung die weiteren Planungsschritte fortsetzen und anschließend mit dem Bau be-
ginnen kann. Dieser umfasst den Erweiterungsneubau inklusive eines Verbindungsbauwerks
mit insgesamt rund 3.800m², bauliche
Anpassungen im jetzigen Museumsgebäude auf dem Grundstück Obenmarspforten sowie
eine Blockrandbebauung. Die Blockrandbebauung neben dem am Martinsplatz geplanten Er-
weiterungsbau für das Museum soll mit zwei voneinander getrennten Baukörpern entlang
von Martinstraße und Steinweg realisiert werden. Beide Gebäude werden später über eine
Nutzfläche von rund 2.600 m² verfügen. Die beiden Bauten sollen durch einen gemeinsamen
Innenhof miteinander verbunden werden. Ihre Nutzung wurde in einem mehrstufigen Pro-
zess entwickelt. Die derzeit ermittelten Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 76,1 Mio.
EUR, zuzüglich eines ermittelten Risikobudgets von rund 19 Mio. EUR. Bis zur Fertigstellung
des Objekts wird dieses von der städtischen Gebäudewirtschaft errichtet und vorfinanziert
(Ratsbeschluss 1051/2020 vom 18.6.2020).
In Bezug auf den später vom Museum genutzten Teil ist geplant, die neue Sicherheitszent-
rale für die Gebäudeteile Haupthaus und Erweiterungsbau innerhalb des Erweiterungsbaus
zu verorten. Aktuell wird die Entwurfsplanung finalisiert, die Abgabe der Architekturplanung,
Fassadenplanung, Tragwerksplanung, Brandschutzplanung, Bauphysikplanung, Verkehrs-
und Außenanlagenplanung sowie Sicherheitsplanung gegenüber der Gebäudewirtschaft ist
erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Bauantrag soll aufgrund der baulichen Verbindung der
Gebäudeteile Erweiterungsbau und Verwaltungshaus ein übergeordneter Bauantrag gestellt
werden. Vorher soll ein Teilbauantrag für die Herstellung der Baugrube und Gründung ge-
stellt werden. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung laufen im Zeitpunkt der Abfassung
dieses Berichtes. Anfang September 2021 erfolgte eine Rückmeldung zur gestellten Bauvor-
anfrage seitens der prüfenden Behörde. Dazu wurden ein planungsrechtlicher Vorbescheid
erteilt und die gestellten Einzelfragen beantwortet. Die sich hieraus ergebenden Auflagen
und Hinweise sollen im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Bauantrag berücksichtigt
werden. Der Terminplan sieht einen Baubeginn nun gegen Ende 2022 und die Inbetrieb-
nahme der Gebäude voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 vor.
194
Mit Ratsbeschluss vom 23.8.2021 wurde Herr Stefan Charles für die Dauer von 8 Jahren
zum neuen Beigeordneten für das Dezernat Kunst und Kultur der Stadt Köln gewählt. Eine
Abberufung von Frau Laugwitz-Aulbach als 1. Betriebsleiterin sowie eine Bestellung von
Herrn Charles zum 1. Betriebsleiter des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud ge-
mäß § 5 Nr. 1 lit. a) der Betriebssatzung des Museums war bis zur Aufstellung dieses Be-
richts noch nicht erfolgt.
Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts noch immer gras-
sierenden Corona-Virus muss auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung
des Landes Nordrhein- Westfalen, Stand 24.11.2021, weiterhin mit reduzierten Besucher-
zahlen des Museums infolge der umfangreichen Schutzmaßnahmen, insbesondere der Zu-
trittsbeschränkung auf Genesene und Geimpfte (2G-Regelung) ausgegangen werden. Nicht
zuletzt auch diese Entwicklungen werden die Planungen des Wallraf-Richartz-Museum &
Fondation Corboud und dessen erwartete Jahresergebnisse erheblich beeinträchtigen.
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres
2020, aber vor Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, waren nicht zu verzeich-
nen.
195
196
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
197
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Erträge aus der Hausbewirtschaftung 120 121 119 118 120
Aufwendungen aus der
Hausbewirtschaftung 30 28 12 15 18
Abschreibungen 2 1 1 1 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20 18 19 18 16
Erträge aus Wertpapieren des
Finanzanlagevermögens 35 68 43 38 39
Erträge aus Beteiligungen 15 16 16 18 18
Abschreibungen auf Finanzanlagen - - 135 - -
Jahresüberschuss 118 157 10 140 141
Gewinnvortrag / Verlustvortrag - 421 429 324 216
Satzungsmäßige Mittelverwendung 24 -141 -18 -34 -33
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 142 438 421 429 324
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Anlagevermögen 3.144 3.145 3.282 3.284
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 - -
Sachanlagen 70 71 73 74
Finanzanlagen 3.074 3.074 3.210 3.210
Umlaufvermögen 446 394 299 222
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
63 30 23 17
Guthaben bei Kreditinstituten 383 364 277 205
Bilanzsumme 3.589 3.539 3.582 3.505
Eigenkapital 1.859 1.842 1.850 1.745
Stiftungskapital 637 637 637 637
Gewinnrücklage 784 784 784 784
Bilanzgewinn 438 421 429 324
Rückstellungen 9 3 3 3
Verbindlichkeiten 114 66 80 87
Rechnungsabgrenzungsposten 1.607 1.628 1.649 1.670
Bilanzsumme 3.589 3.539 3.582 3.505
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
198
Zusatzversorgungskasse der
Stadt Köln
199
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Plan
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Verdiente Beiträge für eigene
Rechnung 186.446 175.195 176.395 170.339 166.209
Erträge aus Kaptitalanlagen 41.333 39.284 35.226 47.388 43.596
Aufwendungen für Versicherungsfälle 119.358 117.105 112.471 108.907 108.884
Veränderung der übrigen
versicherungstechnischen Netto-
Rückstellungen
103.740 92.416 90.075 102.844 92.220
Aufwendungen für den
Versicherungsbetrieb für eigene
Rechnung
3.282 3.058 3.277 3.960 3.023
Aufwendungen für Kapitalanlagen 1.380 1.263 5.775 1.434 5.082
Versicherungstechnisches Ergebnis
für eigene Rechnung 19 637 23 582 596
Ergebnis der normalen
Geschäftstätigkeit 296 206 -502 240 244
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 296 206 -502 240 244
Entnahmen aus satzungsmäßigen
Rücklagen - - 502 - -
Einstellungen in satzungsmäßige
Rücklagen 296 206 - 240 244
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 0 0
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 4 9
Kapitalanlagen 1.583.862 1.427.027 1.332.558
Forderungen 1.334 1.077 4.508
Sonstige Vermögensgegenstände 28.921 93.123 80.461
Rechnungsabgrenzungsposten 9.117 9.228 8.901
Bilanzsumme 1.623.235 1.530.458 1.426.437
Eigenkapital 3.525 4.027 3.787
Versicherungstechnische Rücklagen 1.607.203 1.517.113 1.414.254
Andere Rückstellungen 8.540 7.825 6.849
Andere Verbindlichkeiten 1.120 1.236 -
Rechnungsabgrenzungsposten 2.566 1 40
Bilanzsumme 1.623.235 1.530.458 1.426.437
Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln
200
Lagebericht
Allgemeines
Geschäftsgrundlage ist im Berichtsjahr 2022 die Satzung der Zusatzversorgungskasse der
Stadt Köln (ZVK) zuletzt geändert durch die 15. Änderungssatzung vom 10.06.2018. Gemäß
§ 62 der ZVK-Satzung beträgt im Versicherungszweig der Pflichtversicherung (Abrechnungs-
verband I) der unverändert gültige Umlagesatz 5,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Ent-
geltes. Darüber hinaus wird seit dem 01.01.2003 ein Zusatzbeitrag zum Aufbau einer Kapi-
taldeckung erhoben. Die Höhe des Zusatzbeitrages beträgt im Berichtsjahr weiterhin 3,2 %
des jeweiligen zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Der Arbeitnehmeranteil an der Um-
lage beträgt 0,3 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. In seiner Sitzung am
16.11.2021 hat der Kassenausschuss ZVK auf Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars
beschlossen, die zuvor genannten Hebesätze in unveränderter Höhe beizubehalten.
Geschäftsgrundlage im Bereich der Freiwilligen Versicherung für Vertragsabschlüsse bis
zum 31.12.2009 sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zum Tarif 2002 in
der jeweils gültigen Fassung. Der Kassenausschuss ZVK hat in seiner Sitzung am
12.05.2014 zuletzt der 5. Änderung der AVB zum Tarif 2002 zugestimmt. Der Tarif 2002 wird
seit dem 01.01.2010 im geschlossenen Bestand fortgeführt.
Geschäftsgrundlage für Vertragsabschlüsse in der Freiwilligen Versicherung im Zeitraum
vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2012 sind die AVB zum Tarif 2009 (ZVK PlusPunktRente) in
der jeweils gültigen Fassung. Das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales des
Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat den Tarif 2009 mit Erlass vom 25.09.2009 ge-
nehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt in seiner Sitzung am 08.03.2012 der 1. Än-
derung der AVB zum Tarif 2009 zugestimmt. Der Tarif 2009 wird seit dem 01.07.2012 eben-
falls im geschlossenen Bestand fortgeführt.
Seit dem 01.07.2012 bietet die ZVK der Stadt Köln im Versicherungszweig der Freiwilligen
Versicherung für den Abschluss von neuen Verträgen den geschlechtsneutralen Tarif 2012
an. Das damalige MIK NRW hat mit Erlass vom 27.04.2012 die 1. Änderung des Tarifes
2009 sowie den Tarif 2012 genehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt der 1. Ände-
rung der AVB zum Tarif 2012 am 13.05.2016 zugestimmt. Die Anzeige des Beschlusses hat
das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales als Aufsichtsbehörde mit Erlass vom
06.07.2016 angenommen.
Als Reaktion auf die aktuelle Kapitalmarktsituation hat der Kassenausschuss der ZVK der
Stadt Köln in seiner Sitzung am 13. November 2018 die Einführung eines neuen Tarifes (Ta-
rif 2019) mit einem Garantiezins von 0,9 % im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versi-
cherung beschlossen. Die Genehmigung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Digitalisierung (MHKGD), das nunmehr Aufsichtsbehörde der Kasse ist, wurde am 18.
Dezember 2018 (damals Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
(MHKBG)) erteilt. Der neue Tarif gilt für Neuabschlüsse seit dem 1. Juli 2019.
Der Jahresabschluss 2022 wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsge-
setzbuches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen (RechVersV) in der Fassung vom 19.12.2018 erstellt.
Geschäftsverlauf
In der Pflichtversicherung sind die Beiträge aus Umlagen im Jahr 2022 gegenüber dem Vor-
jahr von 105.213.853,22 Euro auf 109.240.937,07 Euro gestiegen. Ursächlich hierfür war die
tarifliche Vergütungssteigerung.
Zusatzbeiträge sind im Jahr 2022 in Höhe von 60.192.979,21Euro (Vorjahr 57.968.156,65
Euro) eingegangen.
201
Ferner sind bei der Pflichtversicherung Überleitungen in Höhe von 2.605.627,96 Euro (Vor-
jahr 2.636.744,48 Euro) verbucht worden.
Im Jahr 2022 sind im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung 4.157.073,70 Euro
(Vorjahr 4.305.327,44 Euro) an Beiträgen sowie 198.092,88 Euro (Vorjahr 215.308,45 Euro)
an sonstigen versicherungstechnischen Erträgen eingegangen.
Die Aufwendungen für Versicherungsfälle in der Pflichtversicherung und der Freiwilligen Ver-
sicherung sind 2022 um 3.564.146,63 Euro (3,27 %) auf insgesamt 112.470.842,66 Euro
(Vorjahr 108.906.696,03 Euro) gestiegen. In dem Betrag sind Beitragsüberleitungen und Bei-
tragsrückgewährungen sowie die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungs-
fälle enthalten. Die Dynamisierung der Betriebsrenten um 1 % zum 01.07.2022 ist satzungs-
gemäß erfolgt. Die Steigerung bei den reinen Rentenleistungen betrug gegenüber dem Vor-
jahr 2.784.463,10 Euro (2,67 %). Die Anzahl der Rentner*innen ist auch im Jahr 2022 gestie-
gen.
Das Netto-Kapitalanlageergebnis einschließlich der Kosten für die Kapitalanlagen, der reali-
sierten Kursgewinne beziehungsweise Kursverluste, der Zuschreibungen und Abschreibun-
gen hat sich im Berichtsjahr 2022 auf 37.344.032,78 Euro gegenüber 45.954.296,07 Euro im
Jahr 2021 verringert. Der gegenüber dem Jahr 2021 gesunkene Betrag erklärt sich durch
deutlich geringere Kursgewinne beim Verkauf von Fondsanteilen im Immobilien-und Infra-
strukturbereich. Außerdem waren im Jahr 2022 Abschreibungen in Höhe von 4.497.174,25
Euro erforderlich.
Das Kapitalanlageergebnis wird durch die folgenden wesentlichen Fakten beschrieben:
Das Jahr 2022 war geprägt von vielfältigen Belastungsfaktoren, die sich auch auf die Kapital-
märkte auswirkten. Geopolitische Risiken und Unsicherheiten erreichten in Europa mit dem
Ukraine Krieg eine neue Dimension und stark steigende Inflationsraten sowie in der Folge
rapide Zinserhöhungen bremsten das weltweite Wirtschaftswachstum, welches nach der
pandemiebedingten Verlangsamung wieder an Fahrt aufgenommen hatte. Vor allem hohe
Energie- und Nahrungsmittelpreise wirkten sich negativ auf das Konsumverhalten aus und
bedingt durch steigende Zinsen verschlechterte sich das Investitions- und Finanzierungsum-
feld in vielen Anlageklassen.
Anlagepolitik
Die Kasse hatte im Jahr 2019 zur weiteren Entwicklung der Strategischen Anlagepoli-
tik gemeinsam mit einem Berater eine ALM-Studie durchgeführt und ein optimales
Portfolio „B7“ entwickelt, welches als Grundlage der Kapitalanlagestrategie der Jahre
2020 bis 2022 umgesetzt werden sollte und die Einführung der neuen Anlageklasse
Private Equity vorsah.
Als Auswirkung der COVID 19 Pandemie hatten sich die Rahmenbedingungen an
den Kapitalmärkten allerdings in 2020 deutlich verändert, weshalb eine Neuberech-
nung des optimalen Portfolios und eine Anpassung des Risikobudgets durchgeführt
wurden. Ermittelt wurde das Zielportfolio „P4“, das eine Reduktion der Aktienquote,
eine Erhöhung der Direktanlagen, den Verzicht auf liquide Staats- und Unterneh-
mensanleihen sowie eine Erhöhung der Anlagequoten in Alternativen Anlagen vor-
sieht. Die Renditeerwartung des Portfolios P4 wurde vom Berater mit 3,3% p.a., das
Verlustpotential mit 9,8% p.a. ermittelt. Auf der Basis eines prognostizierten Gesamt-
vermögens von 1,5 Milliarden Euro in 2022 entsprach dies einem potentiellen Verlust
von 147 Millionen Euro für die Pflichtversicherung und 7 Millionen Euro für den Ab-
rechnungsverband der Freiwilligen Versicherung.
202
Für die beiden Abrechnungsverbände Pflichtversicherung und Freiwillige Versiche-
rung wird aus Gründen der Praktikabilität und auch aus Renditegründen im Wesentli-
chen dieselbe Anlagestrategie verfolgt.
Direktanlage:
Das neu berechnete Zielportfolio sah eine Erhöhung der Direktanlagequote von ur-
sprünglich 35% auf 51% des Gesamtportfolios vor, welche hauptsächlich in 2020 und
2021 umgesetzt wurde. Im Zuge dessen wurden in beiden Jahren vermehrt Anleihen
langer Laufzeiten und Papiere mit Kündigungsrechten erworben.
Im Jahr 2022 erwiesen sich die Rahmenbedingungen für Anleihen als schwierig. Dies
wirkte sich vor allem negativ auf die Bestandsanleihen in der Direktanlage des Kas-
senportfolios aus, welche bedingt durch Marktwertverluste verstärkt stille Lasten auf-
bauten. Dieser Effekt ist im Segment langer Laufzeiten besonders ausgeprägt. Insge-
samt beliefen sich die stillen Lasten in der Direktanlage zum Stichtag 31.12.2022 vor
Abschreibungen auf 187.314.001 Euro im Abrechnungsverband der Pflichtversiche-
rung und auf 10.202.843 Euro im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung.
Vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, den Verwerfungen an
den Rohstoff- und Energiemärkten und den daraus resultierenden Preissteigerungen
kam es in 2022 zu einem drastischen Anstieg der Zinsniveaus. Der Haupttreiber die-
ser Bewegung waren Zinserhöhungen der Zentralbanken, welchen die Intention, eine
sich beschleunigende Inflation einzudämmen, zugrunde lag. Dies hatte zur Folge,
dass zwar Bestandsanleihen Bewertungsverluste verzeichnen mussten, sich aber für
Neuinvestitionen im Segment der Direktanlagen/Anleihen verbesserte Konditionen
boten.
Im Jahr 2022 konnte die Kasse daher Wiederanlagen in der Direktanlage von insge-
samt 143.500.000 Euro im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung und in Höhe
von 6.000.000 Euro im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung tätigen
und die Gesamtrendite des Direktanlagenportfolio signifikant erhöhen. Abzüglich der
Kündigungen und Tilgungen wurden Gesamtinvestitionen in Höhe von 86.583.333
Euro im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung und 3.250.000 Euro im Abrech-
nungsverband der Freiwilligen Versicherung im Segment der Direktanlage getätigt.
Hierbei lag der Fokus grundsätzlich auf einem sicherheitsorientierten Investmentan-
satz im Investment Grade Bereich (AAA bis BBB) unter Anwendung der Nachhaltig-
keitskriterien der Richtlinie für die Vermögensanlage.
Über Emittenten mit bester Bonität konnte das Portfolio der Direktanlage in 2022 wei-
ter diversifiziert werden. Im Zuge dessen wurde das Allokationssegment Supranatio-
naler Institute aufgebaut, welche sich durch einen besonderen Nachhaltigkeits- und
Klimafinanzierungsfokus auszeichnen und somit zum Aufbau des Segments Impact-
orientierter Anlagen im Kassenportfolio explizit beitragen.
Private Markets
Gemäß der Zielallokation wurde der Aufbau des Private Markets Portfolios in 2021
und 2022 weiter umgesetzt und im Segment Private Equity in 2021 vier Fonds in
Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro gezeichnet. Kapitalabrufe haben in diesen
Fonds seither planmäßig stattgefunden. Im Jahr 2022 beliefen sich die Investitionen
in diesem Segment auf insgesamt 30,2 Millionen Euro in beiden Abrechnungsverbän-
den.
203
Unter strategischen Erwägungen erfolgte im neu aufgenommenen Segment Private
Equity eine Überzeichnung der Kapitalzusagen im Vergleich zur ALM-Allokation, da
für die Fonds in diesem Segment nach Berechnungen des mandatierten Beratungs-
hauses die Kapitalbindung mit maximal 50-70% veranschlagt werden muss, das ge-
zeichnete Kapital somit nicht vollständig investiert werden kann.
Im Jahr 2022 wurden zwei neue Produkte im Bereich Infrastruktur gezeichnet. Dar-
über hinaus haben die Kapitalabrufe der gezeichneten Investments in der Anlage-
klasse Infrastruktur mit Investitionen in Höhe von 31,2 Millionen Euro im Wesentli-
chen planmäßig stattgefunden.
Bei den Anlageklassen Infrastruktur und Private Equity waren auch im Jahr 2022 wei-
tere Steigerungen der Verkehrswerte und Marktpreise festzustellen. Kapitalrückflüsse
in diesen Anlageklassen fanden im Umfang von 5,6 Millionen Euro statt.
In der Anlageklasse Private Debt haben im Jahr 2022 zwei Zeichnungen stattgefun-
den. Unter Berücksichtigung der Erträge der durch den Dienstleister verwalteten An-
lagen konnte eine Rendite von knapp 7% erwirtschaftet werden. Im Jahr 2022 haben
Kapitalabrufe planmäßig in Höhe von rund 25 Millionen Euro stattgefunden.
Die neuen Investitionen in die Anlageklassen Infrastruktur, Private Equity und Private
Debt wurden in den Verwaltungsvehikeln in Luxemburg getätigt. Diese Struktur hat
sich bereits bewährt und soll weiter ausgebaut werden.
Die Anlageklasse Immobilien war im Jahr 2022 geprägt durch die dramatische Zins-
wende in deren Folge die Bewertungen allgemein unter Druck gerieten bzw. zum Teil
deutlich nach unten korrigierten. Innerhalb des Portfolios der Kasse wurden dieser
Entwicklung entsprechend der European Retail Fonds von Savills sowie der Euro-
Core Fonds von PGIM mit einem Volumen von insgesamt rund 2,8 Millionen Euro ab-
geschrieben. Im Jahr 2022 wurden keine neuen Produkte gezeichnet. Kapitalabrufe
haben in Höhe von 63,5 Millionen Euro stattgefunden. Trotz des insgesamt schwieri-
gen Marktumfeldes konnte in der Anlageklasse Immobilien eine Rendite von 3,6 %
erwirtschaftet werden.
Masterfonds
Seit der Umstellung im ersten Quartal 2021 erfolgt im Masterfonds das Management
der Aktienallokation im Rahmen eines passiven Mandats, welches strikt an den Krite-
rien der Nachhaltigkeitsrichtlinie der ZVK ausgerichtet ist.
Die laufende Durchschnittsverzinsung aller Kapitalanlagen, berechnet nach den Vor-
gaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, betrug im Jahr
2022 insgesamt 2,21 % (Vorjahr 2,39 %). Die Nettoverzinsung (diese berücksichtigt
auch die Aufwendungen sowie Zu- und Abschreibungen für Kapitalanlagen) betrug
1,95 % (Vorjahr 3,33 %). Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Fonds KÖZU
Private Markets 13 und 17, die im Fonds verblieben und daher buchhalterisch nicht
erfasst worden sind, beträgt die laufende Durchschnittsverzinsung 2,75 % (Vorjahr
2,61 %), die Nettoverzinsung 2,49 % (Vorjahr 3,55 %).
Insgesamt konnte damit die im Technischen Geschäftsplan des Abrechnungsverbandes der
Pflichtversicherung vorgesehene Verzinsung (4,8 % entsprechend der tariflichen Vorgaben)
gemessen an der laufenden Durchschnittsverzinsung erwartungsgemäß erneut nicht reali-
siert werden. Der Aufbau der Kapitaldeckung erfolgt jedoch weiterhin planmäßig.
Im Bereich der Direktanlagen hat sich die Bewertungsreserve aus dem Vorjahr in Höhe von
13.954.637,32 Euro nunmehr zu Stillen Lasten in Höhe von 194.107.926,54 Euro entwickelt.
204
Grund hierfür sind die oben ausgeführten Zinssteigerungen und damit einhergehenden Be-
wertungsverluste von Bestandspapieren
Im Bereich der Aktien, Investmentanteile und anderer nicht festverzinslicher Wertpapiere er-
geben sich weiterhin in der Summe Bewertungsreserven. Diese beträgt für den KÖZU-Fund-
Master 4.866.259,67 Euro (Vorjahr 17.170.657,21 Euro), für die Immobilienfonds
37.310.006,04 Euro (Vorjahr 33.533.392,13 Euro), für die Infrastrukturbeteiligungen und Pri-
vate Equity Fonds (incl. ABS- Namensschuldverschreibungen) 25.937.223,56 Euro (Vorjahr
24.768.099,88 Euro) sowie für die Private Debt Fonds 4.955.247,31 Euro (Vorjahr
4.278.111,59 Euro.
Die Direktanlagen wurden im Rahmen einer „Buy and Hold“-Strategie erworben und sollen
entsprechend dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Der Bilanzansatz erfolgt daher für In-
haberschuldverschreibungen gemäß den Grundsätzen für das Anlagevermögen nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip. Dieses Prinzip des § 341b HGB ist für die Mehrheit der Di-
rektanlagen, die aus Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darle-
hen bestehen, grundsätzlich anzuwenden. Inhaberschuldverschreibungen und Schuldschein-
darlehen werden aufgrund einer Änderung des § 341c HGB zum 01.01.2011 zu fortgeführten
Anschaffungskosten bilanziert. Dies führt unter Zugrundelegung der Effektivzinsmethode zu
Zu- beziehungsweise Abgangsbuchungen in Höhe der jährlichen Amortisation.
Nachstehende Aufstellung vergleicht das Jahresergebnis mit dem Wirtschaftsplan 2022:
Jahresabschluss Wirtschaftsplan
Bruttoergebnis Pflichtversicherung vor Do-
tierung der versicherungstechnischen
Rückstellungen
85.454.968,22 Euro 83.892.600,00 Euro
Bruttoergebnis Freiwillige Versicherung vor
Dotierung der versicherungstechnischen
Rückstellungen und der Verlustrücklage
4.133.946,25 Euro 4.589.300,00 Euro
Jahresüberschuss vor Dotierung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen und
der Verlustrücklage
89.588.914,47 Euro 88.481.900,00 Euro
Die vom Verantwortlichen Aktuar errechnete Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versi-
cherungsfälle wurde hierbei bereits als Aufwand berücksichtigt.
205
Zum Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2022 und 2021 folgt eine zusammengefasste Be-
trachtung der Gewinn- und Verlustrechnung:
Ergebnis 2022 Ergebnis 2021
Verdiente Beiträge für eigene Rechnung 176.394.710,82 Euro 170.339.390,24 Euro
Erträge aus Kapitalanlagen 35.226.394,29 Euro 47.387.844,00 Euro
Aufwendungen für Kapitalanlagen (inklu-
sive Abschreibungen, Personalkosten und
Abschreibungen auf Sachkostenanteile)
5.775.142,38 Euro 1.433.547,93 Euro
Aufwendungen für Versicherungsfälle (in-
klusive Rückstellung für noch nicht abge-
wickelte Versicherungsfälle)
112.455.193,18 Euro 108.906.696,03 Euro
Aufwendungen für den Versicherungsbe-
trieb (ohne Personal- und Sachkosten des
Kapitalanlagebereichs)
3.277.058,95 Euro 3.960.322,63 Euro
Ergebnis der nichtversicherungstechni-
schen Rechnung
-524.796,13 Euro -342.246,01 Euro
Jahresüberschuss vor Dotierung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen und
der Verlustrücklage
89.588.914,47 Euro 103.084.421,64 Euro
Die Tabellen zeigen, dass das Ergebnis des Jahres 2022 geringfügig über den Werten des
Wirtschaftsplans, jedoch unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. In 2022 haben sich im Ver-
gleich zu 2021 höhere Aufwendungen für Kapitalanlagen ergeben. Diese resultieren aus
dem Abschreibungsbedarf einiger Kapitalanlagen.
Lage der Kasse
Kapitalanlagen und Vermögen
Das Gesamtvermögen der ZVK stieg im Berichtsjahr um 92.776.097,45 Euro (6,06 %) auf
1.623.234.544,46 Euro. Die laufenden Guthaben bei Kreditinstituten zum Ende des Jahres
2022 betrugen 20.736.740,86 Euro. Der Gesamtbestand der Kapitalanlagen stieg um
154.351.861,63 Euro auf 1.581.379.067,04 Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von
10,82%.
206
Folgende Zugänge wurden im Jahr 2022 in den verschiedenen Anlageklassen gebucht:
Anlageklasse Pflichtversicherung Freiwillige Versicherung
Direktanlagen 143.500.000,00 Euro 6.000.000,00 Euro
Immobilien Spezialfonds 58.600.931,25 Euro 4.867.599,32 Euro
Infrastruktur- und Private Equity Fonds 56.894.440,00 Euro 3.991.560,00 Euro
ABS-Namensschuldverschreibungen 0,00 Euro 0,00 Euro
Private Debt Fonds 22.051.956,00 Euro 1.318.524,00 Euro
KÖZU-FundMaster 0,00 Euro 0,00 Euro
Tages- und Termingelder 0,00 Euro 0,00 Euro
281.047.327,25 Euro 16.177.683,32 Euro
Unberücksichtigt bleiben bei der Aufstellung die Beträge aus Zuschreibungen.
Die Abgänge aus Tilgungen und Anlageverkäufen betrugen ohne Berücksichtigung von plan-
mäßigen Abschreibungen bei der Pflichtversicherung 135.393.310,82 Euro und bei der Frei-
willigen Versicherung 4.375.379,09 Euro.
Bestand
Pflichtversicherung:
In der Pflichtversicherung ist der Bestand der Rentner*innen von 21.841 um 364 (Vorjahr
499) auf 22.205 Fälle gestiegen.
207
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der aktiv Pflichtversicherten um 27 auf 42.929 erhöht. Die
Zahl der beitragsfrei Versicherten stieg um 2.402 auf 46.949. Insgesamt ergibt sich damit ein
Versichertenbestand von 89.878. Gemeinsam mit den Rentner*innen betreut die ZVK damit
112.083 Personen.
Auf 100 Pflichtversicherte entfallen somit 51,72 (Vorjahr 50,57) Betriebsrentner*innen. Die
Auswirkungen der demografischen Faktoren sind damit weiter erkennbar, haben sich aber
nicht wesentlich verstärkt.
208
Die Anzahl der Pflichtversicherten je Mitglied ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.
Freiwillige Versicherung:
Bei der Freiwilligen Versicherung bestanden zum Bilanzstichtag insgesamt 3.400 (Vorjahr
3.470) Verträge. Hier drin sind 725 beitragsfrei gestellte Verträge enthalten.
209
Die Versicherten haben folgende Risiken abgesichert:
Zum Jahresende 2022 wurde in der Freiwilligen Versicherung an 1.027 (Vorjahr 915) Ren-
tenberechtigte eine laufende Leistung aus der Freiwilligen Versicherung gezahlt.
210
Liquidität
Die Liquidität der Kasse war im Berichtsjahr gegeben und zu keiner Zeit gefährdet.
Personalentwicklung und Personalaufwand
Beschäftigtenstand Personalkosten gesamt
31.12.2022 27,02 2.823.483,28 Euro
31.12.2021 27,02 2.823.483,28 Euro
Die Mitarbeitenden der Zusatzversorgungskasse sind Bedienstete der Stadt Köln. Der Be-
schäftigtenstand berücksichtigt sowohl Teilzeitbeschäftigungen als auch die anteilige Tätig-
keit für die Beihilfekasse. Die Eingruppierungen erfolgen entsprechend den Vorgaben im
Stellenplan der Stadtverwaltung. Die Personalkosten werden der Stadt Köln von der ZVK er-
stattet. Der Beschäftigtenstand ist im Jahr 2021 aufgrund der Vakanzen im Bereich des Kapi-
talanlagecontrollings, der Geschäftsführung und im Leistungsbereich gesunken. Die Perso-
nalkosten sind aufgrund gestiegener Pensionsrückstellungen höher als im Vorjahr.
Organisation des Risikomanagements
Das Kapitalanlagenrisiko wird im Prozess der Kapitalanlage stringent geprüft und innerhalb
der in der Richtlinie zur Vermögensanlage und den regulatorischen Vorgaben definierten
Grenzen entsprechend limitiert umgesetzt.
Risiken im Sinne des Tax-Compliance-Systems wird durch Begleitung der Kapitalanlagen
durch einen externen Rechtsberater Rechnung getragen. Das Gesamtrisikomanagement
wird ebenfalls laufend gelebt und überwacht.
Die Risikotragfähigkeit der Kasse wird für den jeweiligen Abrechnungsverband ermittelt und
entsprechend den Zielen der Kasse umgesetzt. Die Steuerung des maximal zur Verfügung
stehenden Risikobudgets erfolgt auf Basis eines Value-at-Risk Ansatzes. Für das Jahr 2022
wurde für die Freiwillige Versicherung ein Risikobudget in Höhe von 8,1 Millionen Euro und
für die Pflichtversicherung in Höhe von 147 Millionen Euro freigegeben.
Die Kapitalanlagen wurden im Berichtsjahr 2022 grundsätzlich auf der Basis der Regelungen
des § 124 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) in
Verbindung mit den Anlagegrundsätzen für das gebundene Vermögen sowie der geltenden
Richtlinie für die Vermögensanlage der ZVK in der Fassung vom 22.11.2016 und der Neu-
fassung vom 20.05.2021 durchgeführt.
Risiken der künftigen Entwicklung
Berichte des Verantwortlichen Aktuars
Der Aktuarsbericht zum 31.12.2022 zeigt, dass im Abrechnungsverband der Pflichtversiche-
rung alle eingegangenen und künftigen satzungsmäßigen Verpflichtungen mit dem derzeiti-
gen Finanzierungssystem auf der Basis des geltenden Leistungsrechts dauerhaft finanziert
werden können. Angesichts der Bestandsentwicklung sowie der positiven Entwicklung des
Kapitalisierungsgrades in den letzten Jahren, ist die finanzielle Lage des Abrechnungsver-
bandes der Pflichtversicherung weiterhin als solide und gesichert zu bewerten.
211
Um die Risiken aus Demographie, Personalentwicklung und Rechnungszins abzufedern,
empfiehlt der Verantwortliche Aktuar im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung auch
künftig einen Kapitalisierungsgrad von 50 % anzustreben. Grund hierfür ist unter anderem
auch die zu erwartende Zahl der Rentner*innen in den kommenden Jahren (siehe hierzu
auch die folgende Graphik).
Der Kassenausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 aufgrund der Empfehlung des
Verantwortlichen Aktuars beschlossen die Höhe der Hebesätze von Umlage und Zusatzbei-
trag unverändert beizubehalten. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Belastung für
die Mitglieder spätestens ab dem Jahr 2030, bei positiver Entwicklung auch früher, schritt-
weise reduziert werden kann.
Da der Rechnungszins in der Leistungsphase in Höhe von 5,25 % als zu hoch angesetzt gilt,
wurde über die Absenkung des Rechnungszinssatzes auf 3,25 % im Jahr 2012 die De-
ckungsrückstellung dauerhaft gestärkt. Beträge für eine Anwartschaftsdynamisierung in
Form von Gewährung von Bonuspunkten standen auch im Jahr 2022 nicht zur Verfügung.
Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung gilt seit dem 01.01.2012 für den Tarif
2002 ein Rechnungszins von 3,25 % (Absenkung auf die Garantieleistung) und für alle ande-
ren Tarife ein Rechnungszins von 2,25 %. Im Tarif 2019, der für alle Neuverträge ab den
01.07.2019 gilt, beträgt der Rechnungszins 0,90 %. Bei entsprechenden Ergebnissen erfolgt
eine Erhöhung auf 1,75%.
Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 war aufgrund vielfältiger Belastungsfaktoren durch-
wachsen. Der Rechnungszinssatz in der Pflichtversicherung sowie im Tarif 2002 der Freiwilli-
gen Versicherung in Höhe von 3,25 % konnte nicht erreicht werden. Die Verlustrücklage im
Abrechnungsverband III konnte erstmalig nicht auf den Sollwert von 5 % der Deckungsrück-
stellung aufgefüllt werden.
Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung ist die Erzielung des Rechnungszin-
ses aufgrund der deutlich geringeren Erträge in der Direktanlage gefährdet. Aufgrund der
Entwicklungen an den Finanzmärkten und der jüngeren Kapitalanlage wächst die Wahr-
scheinlichkeit kontinuierlich, dass der Rechnungszins auf Dauer nicht erreicht werden kann.
Durch die Absenkung des Garantiezinses in den Tarifen seit 2009 hat sich die Zinsanforde-
rung in der Freiwilligen Versicherung auf kontinuierlich reduziert, jedoch bei Weitem nicht
212
ausreichend. Zur Erhöhung der Sicherheiten rät der Verantwortliche Aktuar eine Absenkung
des Rechnungszinssatzes an. Zusammen mit der noch ausstehenden Umstellung der Bio-
metrie würde sich ein substantieller Auffüllungsaufwand ergeben. Zudem besteht in den Tari-
fen 2002 bis 2012 der Freiwilligen Versicherung ein Ungleichgewicht zwischen den Verträ-
gen der Arbeitgeberhöherversicherung und den übrigen Vertragsarten.
Dieses Ungleichgewicht führt zu einem erheblichen Risiko. Der Durchschnittsbeitrag in der
Arbeitgeberhöherversicherung ist weiter rund 9-mal, die durchschnittliche Anwartschaft mehr
als 8-mal so hoch wie bei den übrigen Versicherungen. Dies steht im Gegensatz zu der bei
der Tarifkonstruktion unterstellten Annahme der Homogenität des Bestandes. Frühzeitige In-
anspruchnahmen der Leistungen zum Beispiel durch Eintritt von Erwerbsminderung oder ei-
ner vorgezogenen Altersrente könnten daher gegebenenfalls bilanziell nicht mehr dargestellt
werden. Aktuell ist dies jedoch nicht zu beobachten.
Um vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Freiwilligen Versicherung langfristig zu si-
chern, hat die Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar und der Aufsicht
im MHKBD weiter an verschiedenen Lösungsansätzen gearbeitet und diese mit den Gremien
diskutiert. In seiner Sitzung am 23.11.2022 hat der Kassenausschuss entschieden, den Rat
der Stadt Köln um Beschlussfassung einer Satzungsänderung zu bitten, welche die Möglich-
keit enthält, einen zusätzlichen Beitrag zur Deckung von Fehlbeträgen im Abrechnungsver-
band III zu erheben.
Versicherungstechnische Risiken
Die versicherungstechnischen Risiken einer Zusatzversorgungskasse bestehen darin, dass
den Beiträgen aus Umlagen und Zusatzbeiträgen in der Pflichtversicherung sowie den Bei-
trägen in der Freiwilligen Versicherung langfristige Leistungszusagen seitens des Versiche-
rers gegenüberstehen. Die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen hängt vom Verlauf der
biometrischen Risiken, der Zinsentwicklung und der Entwicklung der Kosten ab.
Biometrische Risiken entstehen durch Abweichungen der tatsächlichen Sterblichkeit gegen-
über den zugrunde gelegten Annahmen. Geringere Sterblichkeitsraten führen bei einer Zu-
satzversorgungskasse zu einem Absinken der Sicherheitsmarge. Höhere Sterblichkeitsraten
haben den gegenläufigen Effekt.
Durch die regelmäßige Überprüfung der Rechnungsgrundlagen durch den Verantwortlichen
Aktuar in Verbindung mit den festgelegten Sterbetafeln wird ein möglicher Anpassungsbe-
darf der Sicherheitsspanne erkannt. Der Verantwortliche Aktuar überwacht die Risiken auf
der Passivseite im Rahmen der internen Rechnungslegung, besonders die kalkulierten Mit-
tel, die den tatsächlichen Aufwendungen gegenübergestellt werden und so die Angemessen-
heit der Kalkulationsgrundlage bilden.
Die Leistungsverpflichtungen der ZVK beinhalten nach den bisherigen Regelungen der Tarif-
vertragsparteien in der Pflichtversicherung eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während
der Anwartschaftsphase und 5,25 % während der Leistungsphase. Die biometrischen Rech-
nungsgrundlagen wurden im Jahr 2018 abschließend auf Richttafeln umgestellt, die von der
Bayerischen Versorgungskammer entwickelt wurden (RTZV-P) und eine höhere Lebenser-
wartung vorsehen als die Richttafeln 1998 von Professor Dr. Heubeck. Mit den RTZV-P wird
ein ausreichender Sicherheitspuffer zu der tatsächlichen Entwicklung des Bestandes gebil-
det.
Auch für den Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung (Tarif 2009, Tarif 2012 und
Tarif 2019) werden diese Richttafeln angewandt. Auf Basis dieser biometrischen Rechnungs-
grundlagen ist die Sicherheitsspanne in der Berechnung der Deckungsrückstellung als aktu-
ell ausreichend anzusehen. Im größten Tarif 2002 ist jedoch eine entsprechende Umstellung
erforderlich. Daher werden hier in der Rücklage für Biometrie entsprechende Mittel ange-
sammelt.
213
Auch in der Pflichtversicherung ist es zukünftig erforderlich, unter Einbeziehung der Entwick-
lung der biometrischen Risiken und der erzielbaren Kapitalerträge die Entwicklung der Bio-
metrie und des Zinses aktuariell stetig zu überprüfen und falls notwendig eine Veränderung
der Rechnungsgrundlagen vorzunehmen. Nach dem jetzigen Stand sind die biometrischen
Rechnungsgrundlagen ausreichend.
Durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen seit Beginn des Jahres 2003 erhält die Kasse bei
der Pflichtversicherung Einnahmen, die zum Aufbau einer Kapitaldeckung verwendet wer-
den, um spätestens nach einer Übergangszeit von insgesamt rund 30 Jahren auch die Ar-
beitgeber spürbar zu entlasten. Der inzwischen erreichte Kapitalisierungsgrad im AV I lag
zum 31.12.2022 bei 47,5 % (Rechnungszins 3,25 %). Damit setzt sich die positive Entwick-
lung des Kapitalisierungsgrades, trotz der schwierigen Kapitalmarktumgebung, weiter fort.
Solange keine vollständige Kapitaldeckung in der Pflichtversicherung erreicht ist und dort zu-
mindest eine teilweise Umlagefinanzierung erfolgt, ergeben sich Risiken insbesondere aus:
der künftigen Personalentwicklung im öffentlichen Dienst,
dem weiter fortschreitenden demografischen Wandel,
den künftigen Ergebnissen von Tarifverhandlungen,
der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmendaten und
hier insbesondere der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte und dem Erfolg der eu-
ropäischen und internationalen Institutionen bei der Vermeidung von harten Friktio-
nen.
Für den teilweise kapitalgedeckten Teil der Pflichtversicherung und die von Anfang an voll
kapitalgedeckte Freiwillige Versicherung bestehen folgende wesentliche Risiken:
die Nichtübereinstimmung der dem Technischen Geschäftsplan zugrunde gelegten
Sterbe-, Invaliditäts- und Zinsannahmen mit den tatsächlichen Verhältnissen sowie
die bereits oben angesprochene Entwicklung der Finanzmärkte.
Die Auswirkungen der stufenweisen Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung für einen abschlagsfreien Altersrentenbezug lassen sich auch weiterhin
schwer beziffern. Das Durchschnittsalter bei Renteneintritt liegt aktuell bei 63,31 Jahren. Die
Höhe der durchschnittlich ausgezahlten monatlichen Rentenleistung - bezogen auf die Al-
tersrenten - ist minimal von 437,10 Euro auf 436,23 Euro gesunken und damit weiter kaum
verändert.
Weitere Risiken ergeben sich aus den politischen Rahmenbedingungen. Das Gesetz über
Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 01.07.2014 in
Kraft getreten. Der für die Kasse zentrale Punkt des Rentenpaketes ist im Wesentlichen die
vorübergehende Einführung einer abschlagsfreien Rente mit 63 für besonders langjährige
Versicherte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der vorübergehenden Einführung dieser ab-
schlagsfreien Rente sind aufgrund der Ursachenvielfalt des individuellen Renteneintritts auf
Dauer nicht zu eruieren. Die damit verbundenen Lasten zeigen sich erst bei Eintritt des Ren-
tenbeginns und werden sich erst im Ergebnis sukzessive im aktuarischen Zahlenwerk be-
merkbar machen. Es war jedoch auch in 2022 spürbar, dass die abschlagsfreie Rente rege
in Anspruch genommen wird.
Es bleibt abzuwarten, ob durch den Gesetzgeber weitere Änderungen im Rentenrecht vorge-
nommen werden.
Hinsichtlich einer Verbesserung eines Erwerbsminderungsschutzes in der betrieblichen Al-
tersversorgung bleibt abzuwarten, ob die Tarifvertragsparteien die für die gesetzliche Rente
214
geltenden Leistungsverbesserungen in den ATV-K übernehmen. Eine entsprechende Ent-
scheidung der Tarifvertragsparteien, die zu höheren Erwerbsminderungsrenten führen
würde, ist derzeit noch offen.
Beitragsentwicklung
Umlagen und Zusatzbeiträge steigen kontinuierlich weiter.
Für das Jahr 2022 ergaben sich keine besonderen Entwicklungen. Die bereits bekannte Be-
standsreduktion einzelner Mitglieder wurde in 2022 weitergeführt. Insgesamt übersteigt der
Zuwachs den Personalabbau geringfügig.
Personalgestellungen, denen mit einer Satzungsänderung im Jahr 2011 begegnet worden
ist, haben in keinem nennenswerten Umfang stattgefunden.
Die im Jahr 2014 erarbeitete trilaterale Vereinbarung zur Fortsetzung der partiellen Mitglied-
schaften der Sparkasse Köln bei der ZVK und der RZVK hat sich weiterhin bewährt.
Nachdem 2020 ein Korrekturjahr eingeschoben wurde um die vereinbarten Mindestwerte zu
erreichen, konnte in 2021 der zweite vierjährige Turnus begonnen werden.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zu Ausgleichsregularien ist weiterhin ein re-
levantes Thema für die Kasse. Die AKA hat im Jahr 2019 eine Mustersatzung veröffentlicht,
die eine Regelung enthält, die den Beanstandungen des BGH Rechnung trägt. Auf deren Ba-
sis hat die Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar eine neue Satzungs-
regelung erarbeitet, welche sich in der Abstimmung mit den Gremien befindet.
Kapitalanlagerisiken
Für die Sicherheitslage der Zusatzversorgungskasse sind insbesondere die Risiken im Kapi-
talanlagebereich analog der Vorjahre von zentraler Bedeutung. Das Kapitalanlagerisiko aus
Sicht der Kasse umfasst im Wesentlichen
das Risiko unerwartet hoher Abschreibungen,
das Risiko ungünstiger Zinsentwicklung (Niedrigzinsphase),
das Risiko reduzierter oder ausfallender Ausschüttungsbestandteile,
das Risiko ungünstiger Kurs- und Marktpreisentwicklungen,
das Risiko von negativen Währungsschwankungen,
das Risiko von ungeplanter, zeitweiser oder dauerhafter Illiquidität,
das Risiko von Adressenausfällen (Bonitätsrisiko) und
das Risiko der Wiederanlage.
Zur Kapitalanlagestrategie wird auf die Ausführungen weiter oben verwiesen. Mit den regel-
mäßig überprüften ALM-Studien wird das Ziel der Kasse verfolgt, unter Diversifikation ver-
schiedener Anlageklassen die oben genannten Risiken der Kapitalanlage zu reduzieren und
den Rechnungszins in Höhe von 3,25 % zu erwirtschaften. Bedingt durch das seit Jahren be-
stehende Niedrigzinsniveau kann dieser nicht mehr alleine mit konservativen und als sicher
geltenden festverzinslichen Wertpapieren im Investment Grade Bereich erreicht werden. Das
im Jahr 2018 entwickelte Konzept, das einen langfristigen systematischen Ansatz beinhaltet,
wird weiter beachtet.
215
Die Kasse investiert zudem in weitere Anlageklassen mit höheren Risiken und höherer Ren-
diteerwartung. Dass die Kasse hier bereits frühzeitig Maßnahmen ergriffen hat, um sukzes-
sive in diese Anlageklassen hinein zu wachsen, wirkt sich positiv aus. In den illiquiden Anla-
geklassen konnten auch im Jahr 2022 nochmals Investments zu guten Konditionen getätigt
werden. Diese weisen weiterhin einen moderaten Risikopuffer auf. Die illiquiden Anlageklas-
sen lassen sich hinsichtlich der Laufzeiten nur bedingt steuern, da Kapitalrückflüsse in jedem
Marktzyklus aufgrund von vorzeitig realisierten Transaktionen jederzeit stattfinden können.
Insgesamt ist die Fälligkeitsstruktur aller Anlagen dennoch als ausgewogen zu bewerten.
Das Adressenausfall- oder Bonitätsrisiko der Eigenanlagen wird mittels umfangreicher inter-
ner und externer Maßnahmen von den Asset Managern und dem Risikomanagement bei der
Auswahl der Kapitalanlagen limitiert und überwacht. Den Kreditrisiken in der Fondsanlage
wird durch eine hohe Streuung Rechnung getragen. Den Adressenausfallrisiken der Immobi-
lienfonds, Infrastrukturfonds sowie in den Private Debt Fonds wird durch eine hohe Streuung
und Qualitätsanforderung bei Abschluss der Verträge begegnet. Insgesamt ist das Portfolio
der Kasse sehr breit diversifiziert.
Insgesamt war die Risikotragfähigkeit der Kasse auch im Jahr 2022 zu keiner Zeit gefährdet.
Zur Inflationseindämmung haben Notenbanken in 2022 eine Zinswende vollzogen. Die Fol-
gen für die Immobilienmärkte sind höhere Finanzierungskosten, zunehmende Unsicherheit,
Projektausfallrisiken sowie Sorgen im Hinblick auf Verkehrswertreduzierungen. Derzeit wer-
den die wesentlichen Effekte aufgrund der nachgelagerten Berücksichtigung der zu erwar-
tenden Kaufpreisrückgänge erst für 2023 erwartet. In welchem Ausmaß die Verkehrswerte
reagieren, wird im Wesentlichen durch den weiteren Verlauf der Zinsentwicklung und des
Wirtschaftswachstums sowie der Bereitschaft der Verkäufer, Zugeständnisse bei den Kauf-
preisen zu machen, bestimmt.
Sonstige Risiken
Aufgrund des Geschäftsmodells verfügt die Kasse über regelmäßige Einnahmen aus Beiträ-
gen, Rückflüssen aus Kapitalanlagen und Zinszahlungen. Dem gegenüber stehen im We-
sentlichen Zahlungen für Versicherungsfälle. Mittels einer mehrjährigen Liquiditätsplanung
wird die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt.
Im IT-Bereich sind umfassende Zugangskontrollen und Schutzvorkehrungen getroffen, die
die Sicherheit der Programme und der Datenhaltung sowie des laufenden Betriebs gewähr-
leisten. Die Beschaffung neuer Systeme, wie beispielsweise einer Wertpapierdatenbank, ist
vorgesehen.
Künftige Entwicklung
Das Ergebnis der Kasse wird auch in den nächsten Geschäftsjahren wesentlich von den Bei-
trägen, Leistungen und Zuführungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und
insbesondere von dem Ergebnis aus den Kapitalanlagen geprägt werden.
Das Kapitalanlageportfolio der Kasse erwies sich in 2022 als resilient, grundsätzlich erwartet
die Kasse, dass sich Marktwerte in liquiden und illiquiden Anlagen trotz zwischenzeitlicher,
möglicher Rückschläge mittel- bis langfristig wieder erholen.
Um Risiken breit zu streuen wird das Kapitalanlageportfolio der Kasse weiter nach einem An-
satz der breiten Diversifikation in allen Anlageklassen sowie über die Gesamtheit der Anlage-
klassen hinweg angelegt und entsprechend weiter aufgebaut, um langfristige Ziele möglichst
umsetzen zu können. Hierzu gehört auch der weitere Aufbau illiquider Anlageklassen wie
Private Equity.
216
Der Kapitalmarkt erlebt weiterhin eine Zeitenwende, denn das in der Zeit „Vor-Corona“ vor-
herrschende Gefüge aus niedriger Inflation, ultralockerer Geldpolitik, niedrigen Zinsen und
einer geringen geopolitischen Risikoprämie besteht nicht mehr. Vielmehr befinden sich die
Kapitalmärkte im Übergang zu einem neuen Gleichgewicht – bis dieses absehbar ist, wird es
in einer fortgesetzten Phase erhöhter Unsicherheit weiter zu Turbulenzen an den Märkten
kommen.
Für den weiteren Verlauf der Kapitalmärkte wird von entscheidender Bedeutung sein, wie
sich die Kernfaktoren Inflation, Wachstumsaussichten, Geldpolitik, Zinsentwicklung und
Marktliquidität sowie die politische Situation vor allem in Europa und globale geopolitische
Risiken weiterentwickeln.
In diesem Zusammenhang wird beobachtet werden müssen, ob die Zinspolitik der Zentral-
banken möglicherweise über den erwünschten Effekt der Inflationseindämmung hinaus zu
unerwünschten Folgen führt. So könnte eine sehr lange Phase hoher Zinsen die Wirtschaft in
erhöhtem Maße belasten und zu signifikanten Verwerfungen führen. Für das Kapitalanlagen-
portfolio der Kasse könnte dies gerade im Immobilienbereich spürbare Auswirkungen haben,
denn Immobilienprojekte könnten vermehrt ausfallen und Entwicklungsgesellschaften in In-
solvenz geraten. Gesamtwirtschaftlich betrachtet könnte eine große Zahl an Unternehmen in
Schwierigkeiten geraten, sollten hohe Zinsen und geringes Wirtschaftswachstum einander
vor dem Hintergrund steigender Löhne weiter verstärken. Dies könnte ebenso auf breiter Ba-
sis zu Bonitätsverschlechterungen und Risikoaufschlägen führen und nicht zuletzt negative
Bewertungseffekte für die Direktanlage der Kasse mit sich bringen.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum der ZVK in allen Bereichen
trotz der beschriebenen Situation nach heutigem Kenntnisstand weiter fortsetzen wird und
insbesondere die Einnahmen wegen der Erhebung des Zusatzbeitrages bei weiterhin gleich-
bleibenden oder leicht steigenden Bestandszahlen die Auszahlungen für Leistungen und
Verwaltungskosten weiter übersteigen werden.
217
218
Beihilfekasse
219
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in T€
Plan
2024
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Umlagen und sonstige
Erträge 63.443 65.760 62.426 60.267 57.687
Aufwendungen für
Beihilfefälle 59.852 64.802 58.806 55.820 52.729
Personalaufwand 2.710 2.750 2.471 2.114 2.021
Abschreibungen 40 25 33 48 139
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 841 758 750 1.034 636
Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge - 52 0 0 -
Bilanz
Alle Angaben in T€
Ist
2023
Ist
2022
Ist
2021
Ist
2020
Anlagevermögen 55 74 73 20
Umlaufvermögen 2.894 6.159 5.941 4.966
Rechnungsabgrenzungsposten 90 83 80 81
Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag 2.523 - - -
Bilanzsumme 5.561 6.317 8.328 6.842
Eigenkapital 0 366 1.252 2.162
Rückstellungen 2.731 3.024 2.886 2.521
Verbindlichkeiten 1.317 1.433 2.745 797
Rechnungsabgrenzungsposten 1.513 1.493 1.446 1.362
Bilanzsumme 5.561 6.317 8.328 6.842
Lagebericht
Allgemeines
Geschäftsgrundlage der Beihilfekasse der Stadt Köln ist die Satzung in der jeweils aktuellen
Fassung. Im Berichtsjahr war dies die Fassung vom 27.11.2015.
Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der Kasse sind monatliche Umlagezahlungen, de-
ren Höhe jährlich gleichzeitig mit dem jeweiligen Wirtschaftsplan der Beihilfekasse durch
Ratsbeschluss festgesetzt wird.
Für das Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte ein entsprechender Beschluss mit folgenden Umlages-
ätzen:
– 7,30 % für Beihilfen Beamt*innen
– 0,16 % für Pflegeversicherung Beamt*innen
– 0,03 % für Beihilfen Beschäftigte.
Beihilfekasse der Stadt Köln
220
Die Umlagesätze werden von den jeweiligen Dienstbezügen (ohne Mehrarbeits-/ Überstun-
denvergütung, ZVK-Umlagen, Sozialversicherung, Jahressonderzahlung) berechnet.
Gleichzeitig wurde für die Finanzierung von Beihilfen an Versorgungsempfänger*innen ein
Gesamtbetrag von 28.786.500,00 Euro beschlossen.
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Beihilfekasse erfolgen gemäß § 15
Absatz 2 der oben genannten Satzung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung.
Geschäftsverlauf
Der für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgestellte Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und
Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.522.623,37 Euro ab.
Von August 2022 bis April 2023 erhob die Sparkasse KölnBonn keine Sollzinsen auf das
Guthaben der Beihilfekasse auf dem Girokonto. Seit Mai 2023 werden Guthabenzinsen (2 -
3%) gezahlt. Diese betrugen für 2023 insgesamt 52.124,33 Euro.
Zum Jahresende wurden alle Forderungen bis auf die noch nicht kassenwirksamen (Fallkos-
tenerstattung für das IV. Quartal 2023, Rentenbeiträge für Pflegepersonen für Dezember
2023) beim Land NRW kassenwirksam abgerufen. Für die Beihilfefestsetzungen war ein ge-
ringes Guthaben verblieben, welches in 2024 übertragen und dann mit den laufenden Zah-
lungen verbraucht wurde.
Die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2022 erfolgt per Überweisung durch die Bei-
hilfekasse der Stadt Köln zum 25.03.2024.
Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Abweichungen gegenüber dem Erfolgsplan 2023
erkennbar.
Erträge Ergebnis 2023
Euro
Erfolgsplan 2023
Euro
Abweichung
Euro
Umlagen 46.968.713,14 46.023.714,00 944.999,14
Andere satzungsmäßige und
sonstige betriebliche Erträge
1.815.429,63
1.615.982,00
199.447,63
Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge
52.124,33
3.000,00
49.124,33
48.836.267,10 47.642.696,00 1.193.571,10
Aufwendungen Ergebnis 2023
Euro
Erfolgsplan 2023
Euro
Abweichung
Euro
Beihilfeaufwendungen 47.825.658,11 44.051.150,00 3.774.508,11
Personalaufwand 2.750.391,35 2.710.866,00 39.525,35
Abschreibungen 25.173,16 40.000,00 -14.826,84
Sonstige betriebliche
Aufwendungen
757.667,85
840.680,00
-83.012,15
51.358.890,47 47.642.696,00 3.716.194,47
Jahresüberschuss(+)/
-fehlbetrag(-) -2.522.623,37
221
Die Beihilfekasse berechnet neben den Beihilfen für städtische Bedienstete auch die Beihil-
fen für Lehrer*innen sowie für Bedienstete von Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigen-
gesellschaften. Die Beihilfezahlungen an Lehrer*innen werden von der Beihilfekasse ausge-
zahlt und vollständig vom Land NRW erstattet. Die Rückzahlungen überzahlter Beihilfen von
Lehrer*innen werden hierbei verrechnet. Zurückgezahlte überzahlte Beihilfen von Beihilfebe-
rechtigten selbstzahlender Eigenbetriebe, Sondervermögen und Eigengesellschaften werden
an die auszahlenden Stellen zurückgeführt. Diese Abwicklung für fremde Rechnung ist daher
als durchlaufender Posten nicht in der Übersicht enthalten.
Die tatsächlich entstandenen Beihilfeaufwendungen sind insgesamt um 3.774.508,11 Euro
(= 8,568 %) höher als der im Erfolgsplan kalkulierte Gesamtansatz.
Ergebnis 2023
Euro
Plan 2023
Euro
Ergebnis 2022
Euro
Beihilfeaufwendungen
Versorgungsempfänger*innen 30.627.755,78 27.552.751,00 26.941.820,71
Aktive Beamt*innen u. Beschäftigte 17.197.902,33 16.498.399,00 15.985.449,41
47.825.658,11 44.051.150,00 42.927.270,12
Umlagen
Versorgungsempfänger*innen 28.786.500,00 28.786.534,00 27.913.600,04
Aktive Beamt*innen u. Beschäftigte 18.182.213,14 17.237.180,00 16.886.890,25
46.968.713,14 46.023.714,00 44.800.490,29
Die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamt*innen und Beschäftigte waren um
699.503,33 Euro höher als kalkuliert, die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger*in-
nen um 3.075.004,78 Euro höher. Die Entwicklung von Beihilfeaufwendungen ist aus der Na-
tur der Sache heraus nur bis zu einem bestimmten Grad vorab kalkulierbar, da das entste-
hende Kostenvolumen letztlich durch den Eintritt beziehungsweise den Verlauf von Krank-
heitsfällen bedingt wird. Im Wirtschaftsplan wurde eine moderate Kostensteigerung einkalku-
liert, die die durchschnittliche Steigerung der Beihilfeaufwendungen aus den vergangenen
Jahren berücksichtigt.
Für Beihilfen, die im Jahr 2023 beantragt, jedoch erst im Folgejahr berechnet und ausgezahlt
werden konnten, wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.089.003,43 Euro gebildet. Die Höhe
des Beihilfeumlagesatzes für die aktiven Beamt*innen wurde für 2023 auf 7,30 % erhöht,
ebenso der Umlagesatz für die Pflegeversicherung Beamt*innen von 0,16 %. Bei den Beihil-
fen für Beschäftigte konnte der Satz auf 0,03 % gehalten werden.
Die anderen satzungsmäßigen und sonstigen betrieblichen Erträge (u. a. Erstattungen aus
Medikamentenrabatten und Schadensersatz, Kostenerstattungen aus den Fallkosten selbst-
zahlender Dienststellen und des Gebietszentrums) betrugen 1.815.429,63 Euro und sind ins-
gesamt um 199.447,63 Euro höher als im Erfolgsplan veranschlagt.
Die Einnahmen im Bereich der Medikamentenrabatte wurden in Höhe von 180.000,00 Euro
kalkuliert. Erstattet wurden 264.479,08 Euro durch die Zentrale Stelle zur Abrechnung von
Arzneimittelrabatten (ZESAR). Erstattungen aus Schadenersatzforderungen erfolgten in
Höhe von 44.200,65 Euro (Erfolgsplan 60.000,00 Euro).
Die Kostenerstattungen aus Medikamentenrabatten und Schadensersatzforderungen waren
um 68.679,73 Euro höher als im Erfolgsplan veranschlagt. Der veranschlagte Betrag war
eine Hochrechnung aus 2021 und 2022. In der Vergangenheit waren Nachberechnungen
222
aus Rückständen und anhängigen Verfahren enthalten. Auch hier ist die Entwicklung aus der
Sache heraus nur bedingt kalkulierbar.
Die Kostenerstattung aus Fallkosten für selbstzahlende Dienststellen betrug 1.082.858,00
Euro (Erfolgsplan 972.294,00 Euro), für das Gebietszentrum 410.238,00 Euro (Erfolgsplan
403.688,00 Euro). Die Einnahmen waren somit um 117.114,00 Euro höher als im Erfolgsplan
2023 kalkuliert. Die Kostenerstattungen werden anhand der Vorjahre kalkuliert, jedoch auf-
grund der tatsächlich bearbeiteten Anträge bei der Fallkostenerstattung und der tatsächli-
chen Personenzahl in den angeschlossenen Kommunen abgerechnet.
Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich aus dem Verkauf von Hardware an Mitarbeiter in
Höhe von 1.000,00 Euro, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1.733,01 Euro und
Erstattung von Schadenersatz aus Unfällen der Vorjahre in Höhe von 10.921,29 Euro, die
aufgrund von nicht mehr erwarteten Zahlungseingängen bereits abgeschrieben waren. Die
Erträge waren um 10.654,30 Euro höher als veranschlagt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 757.667,85 Euro (Erfolgsplan
840.680,00 Euro). Sie beinhalten neben den Aufwendungen für Bürobedarf (30.129,14
Euro), Dienstleistungen (54.821,65 Euro), Telefon, Postgebühren und Datenanbindung
(138.278,74 Euro) auch die Aufwendungen für EDV (117.047,20 Euro) sowie die Kosten für
die Scanstelle des Landes NRW in Detmold (183.569,25 Euro). Hinzu kommen sonstige Auf-
wendungen in Höhe von 233.821,87 Euro, die u. a. Mietkosten (211.792,92 Euro), den sons-
tigen Verwaltungsaufwand (3.908,51 Euro) und Kosten für Kopiergeräte (2.990,03 Euro) ent-
halten. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen waren 83.012,15 Euro geringer als kalku-
liert.
Personalaufwand
Zum Stand 31.12.2023 waren bei der Beihilfekasse (1100/3) insgesamt 41 Mitarbeiter*innen
tätig, davon 14 in Teilzeit.Im zentralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Bei-
hilfe nehmen zum Bilanzstichtag darüber hinaus 9 Mitarbeiter*innen neben Aufgaben für die
Zusatzversorgungskasse auch solche für die Beihilfekasse wahr. Der aus diesem Bereich
auf die Beihilfekasse entfallende Beschäftigtenstand beträgt umgerechnet auf Vollzeitstellen
zum Stichtag 3,90.
Unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigungen und der Beschäftigungsanteile im zent-
ralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe ergibt sich umgerechnet auf
Vollzeitstellen zum 31.12.2023 ein Beschäftigtenstand (Beamt*innen sowie Beschäftigte,
ohne Auszubildende) von 41,14 und somit eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vor-
jahr (40,64).
Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement der
Stadt Köln ausgezahlt. Die Beihilfekasse erstattet dieser Stelle die Aufwendungen in entspre-
chender Höhe.
223
Die folgende Tabelle vergleicht das Ergebnis 2023 mit dem Erfolgsplan 2023 und dem Er-
gebnis aus dem Jahr 2022:
Ergebnis 2023
Euro
Plan 2023
Euro
Ergebnis 2022
Euro
Löhne und Gehälter 1.944.746,45 1.835.137,00 1.715.573,61
Soziale Aufwendungen 348.498,97 325.328,99 300.027,75
Altersversorgung und Unterstützung 455.000,00 550.000,00 455.000,00
Sonstige Personalnebenkosten 2.145,93 400,00 0,00
2.750.391,35 2.710.865,99 2.470.601,36
Der Gesamtaufwand für die Personalkosten liegt über dem Betrag, der im Erfolgsplan kalku-
liert wurde. Dies resultiert aus Inflationsausgleichszahlungen an die Bediensteten aufgrund
des Tarifabschlusses und einer Vollbesetzung der Beihilfekasse zum 31.12.2023.
Entwicklung im Jahr 2023
Für das Jahr 2023 ist zu verschiedenen Entwicklungen in der Beihilfekasse zu berichten.
Im Jahr 2023 traten keine maßgeblichen Änderungen der Beihilfeverordnung in Kraft.
Der jährliche Antragseingang ist stärker als erwartet auf rund 123.600 Stück gestiegen. Auf-
grund des in der Vergangenheit beobachteten Trends und in Anbetracht der absehbaren de-
mographischen Entwicklung im Bestand der beihilfeberechtigten Personen ist auch in Zu-
kunft eine stark steigende Anzahl von Beihilfeanträgen und ein weiter wachsendes Volumen
der Beihilfezahlungen zu erwarten.
Vor dem Hintergrund der dargestellten Herausforderungen mit einem wachsenden Arbeitsvo-
lumen auf der einen Seite und personellen Engpässen auf der anderen Seite wurden opera-
tive Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet. Auf Wochenendarbeit und die Anordnung von
Überstunden konnte im Jahr 2023 verzichtet werden.
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 19 Kalendertage.
Die geplante Einführung des Beihilfenabrechnungsverfahren „IBSY NRW“ bei der städti-
schen Beihilfekasse zum Ausbau der technischen Unterstützung und Digitalisierung wurde
auch im Jahr 2023 nicht realisiert, da sich die Entwicklung des Verfahrens beim Land NRW
verzögert. Nach aktuellen Informationen aus der Projektgruppe „Zukunftsfähige Beihilfebear-
beitung“ ist der Rolloutbeginn für die kommunalen Beihilfestellen nun für das Jahr 2025 ge-
plant.
Das auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 10.05.2016 eingerichtete Gebietszentrum wirkt
sich weiter finanziell und funktional positiv aus. Es ist erwartbar, dass das Gebietszentrum
auch bei Einführung des neuen DV-Verfahrens IBSY.NRW weiterhin benötigt wird. Im Nach-
gang eines Hackerangriffs konnte zwei angeschlossenen Beihilfestellen Amtshilfe bei der
Fortführung der Beihilfebearbeitung geleistet werden.
Den im Rahmen des Risikomanagements identifizierten Verdachtsfällen wird nachgegangen.
Im Jahr 2024 ist bis zur Erstellung dieses Lageberichtes ein überraschend hoher Antragsein-
gang festzustellen, der sich bisher auch in erhöhten Kosten widerspiegelt.
224
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
2025 2026
Verein Beitrag Beitrag Teilplan
Euro Euro Nr.
a) mit Mitgliedsbeitrag
Cologne Alliance e.V. 50,00 50,00 0101
Historische Gesellschaft Köln 50,00 50,00 0101
League of Historical Cities
(Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf
100 US-Dollar, insofern schwankt der
Betrag je nach Umrechnungskurs) 100,00 100,00 0101
Leuchtendes Rheinpanorama Köln e.
V. 200,00 200,00 0101
Max-Planck-Gesellschaft 500,00 500,00 0101
Region Köln/Bonn e. V. 275.360,37 275.360,37 0101
Metropolregion Rheinland e.V. 22.000,00 22.000,00 0101
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Schwerbehindertenvertretungen in
Deutschland e.V. 25,00 25,00 0103
Bundesverband der Personalmanager 150,00 150,00 0103
Cologne Alliance e.V. 50,00 50,00 0103
Deutsch Britische Gesellschaft e.V. 150,00 150,00 0103
Deutscher Städtetag 801.500,00 833.600,00 0103
Deutsches Institut für Urbanistik 106.151,00 109.336,00 0103
Deutsche Gesellschaft für
Projektmanagement e. V.) 1.300,00 2.000,00 0103
DJH Hauptverband 30,00 30,00 0103
Eurocities 16.870,00 16.870,00 0103
Freiherr von Stein Gesellschaft 50,00 50,00 0103
Freunde u. Förderer des Leo-Baeck-
Institutes e.V. 250,00 250,00 0103
Gesellschaft für Datenschutz und
Datensicherheit e. V. 400,00 400,00 0103
Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement 56.685,00 57.260,00 0103
Kommunaler Arbeitgeberverband NW 94.500,00 94.500,00 0103
Kreishandwerkerschaft Buchbinder-
und Druckerinnung Aachen 640,00 655,00 0103
Rat der Gemeinden Europas 3.949,00 3.949,00 0103
Städtenetzwerk DIE HANSE 2.000,00 2.000,00 0103
Transparency International 1.250,00 1.250,00 0103
Verkehrswacht Köln e. V. 25.565,00 25.565,00 0103
Volksbund Deutscher Kriegsgräber-
Fürsorge e.V. 3.000,00 3.000,00 0103
CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien Studium Center 500,00 500,00 0103
The League of Historical Cities 100,00 100,00 0103
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen IT-Dienstleister (Vitako) 18.458,15 18.458,15 0104
Dachverband Kommunaler IT-
Dienstleister (KDN) 20.000,00 20.000,00 0104
Deutschsprachige SAP
Anwendergruppe e. V. 500,00 500,00 0104
IT Service Management Forum e.V.
(itSMF) 375,00 375,00 0104
govdigital eG 30.000,00 30.000,00 0104
Implementierungs-Partnerschaft
Masterportal 5.950,00 5.950,00 0104
Architektenkammer NRW 277 277 0108
225
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Landwirtschaftliche Arbeitskreis
Ackerbau und Wasser 450 450 0108
Rheinischer Landwirtschaftsverband 512 512 0108
Deutsche Gesellschaft für
Projektmanagement e.V. 2747,17 2747,17 0111
European Forum for Urban Security
(EFUS) und Deutsch-Europäisches
Forum für urbane Sicherheit (DEFUS) 100 100 0111
Förderverein NRW Stiftung 120 120 0111
Historische Gesellschaft e. V. 96 96 0111
Kölner Kulturpaten e. V. 200 200 0111
Städte-Partnerschafts-Club e.V. 600 600 0111
Ges. zur Förderung d. Interessen
deutscher Frischemärkte e. V. 2747,17 2747,17 0203
Fachverband der Standesbeamten
Nordrhein e. V. 100 1880 0208
Komm. Statistisches Informations-
System KOSIS-Verbund 1100 1100 0210
KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT 400 400 0210
KOSIS-
Softwareanwendergemeinschaft
"Blubbsoft" 500 500 0210
Anwendervereinigung für DV-
gestützte Personalplanung e.V.
(AWV) 180 180 0212
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren - AGBF Bund 25 25 0212
KGSt Vergleichsring Berufsfeuerwehr 4165 4165 0212
Stadtfeuerwehrverband Köln e.V. 21587 21587 0212
Vereinigung zur Förderung des
deutschen Brandschutzes
(kooperativ)-vfdb e.V. 87 87 0212
Bundesverband höherer Berufe der
Technik, Wirtschaft und Gestaltung
e.V. 80 80 0301
Jugendherbergswerk (Berufskolleg 18
+ 19) 60 60 0301
TobaCycle n.e.v (Berufskolleg 6) 75 75 0301
DJH Hauptverband e. V. 30 30 0301
Verein für Reinigungstechnik e.V. 60 60 0301
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 450 450 0301
Rhein. Direktorenvereinigung 25 25 0301
Landessportbund NRW 27,5 27,5 0301
Schülerruderverein NRW 25 25 0301
Deutscher
Reiseverband
e.V. 499 499 0301
Gemeinn. Gesellschaft Gesamtschule
NRW e.V. 120 120 0301
NEOS Netzwerk Europaorientierter
Schulen 270 270 0301
International Council of Museums -
Icom 2180 2180 0401
CIMAM Comite International de
Museos 165 165 0402
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180 180 0402
International Council of Museums -
Icom 100 100 0402
Marketing-Club 162,5 162,5 0402
Registrars Deutschland e. V. 50 50 0402
Verein von Altertumsfreunden im
Rheinlande, Bonn 65 65 0403
226
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Deutscher Museumsbund, Berlin 300 300 0404
Deutsche Gesellschaft für
Photographie e.V. 145 145 0405
Gesellschaft der Keramikfreunde 179 179 0405
Deutscher Museumsbund e. V. 130 130 0405
Verband der Restauratoren (VDR)
e.V. 163,8 163,8 0405
Deutscher Museumsbund e. V. 130 130 0407
Historischer Verein für den
Niederrhein 30 30 0408
Verband der Restauratoren (VDR)
e.V. 184,38 189,91 0408
Deutscher Museumsbund e. V. 160 160 0408
Subito e.V. 750 750 0409
Deutsche Gesellschaft für
Photographie e.V. 145 145 0412
Deutsche Gesellschaft für
Photographie e.V. 145 145 0409
Foto-Historie e.V. 100 100 0412
Deutscher Museumsbund e.V. 65 65 0409
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und
Museumsbibliotheken 60 60 0409
Bundesverband professioneller
Bildanbieter e.V. 950 950 0412
Deutscher Verein für
Kunstwissenschaft e.V. 80 80 0409
Meister der Einbandkunst e.V. 50 50 0409
Verband der Bibliotheken des Landes
Nordrhein-Westfalen e.V. 520 520 0409
Landesverband Museumspädagogik
NRW e.V. 120 120 0410
Deutscher Museumsbund e.V. 180 180 0410
Deutscher Museumsbund, Berlin 0411
Stadtmarketing Köln e. V. 0411
ICOM Deutschland 0411
Museumsverband NRW 0411Deutsche Gesellschaft für
Photographie 145 145 0412
Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, Köln 300 300 0412
Hansischer Geschichtsverein, Lübeck 100 100 0412
Rheinischer Verein für Denkmalpflege
und Landschaftsschutz 60 60 0412
Verband Deutscher Archivare 150 150 0412
Verein für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens-Abt.
Münster e. V. 60 60 0412
Verein für rheinische
Kirchengeschichte 25 25 0412
Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung e.V. 155 155 0414
Landesverband der Volkshochschulen
NRW e. V. 41392 42426 0414
Qualitätsgemeinschaft Berufliche
Weiterbildung Region Köln 1600 1600 0414
Verein zur Förderung der Beruflichen
Bildung an Volkshochschulen 2500 2500 0414
Bundesverband deutscher
Musikschulen e.V. Bonn 3301,09 3301,09 0415
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 30 30 0415
227
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Landesverband deutscher
Musikschulen e.V., Düsseldorf 1320,44 1320,44 0415
Verein Jeunesse Musicale 190 190 0415
AIC – Art Initiatives Cologne /
Kunstinitiativen Köln e.V. 10 10 0416
Artothekenverband Deutschland e. V. 50 50 0416
Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. 550 550 0416
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 140 140 0416
NRW KULTURsekretariat 38000 38000 0416Deutsches Forum für Figurentheater
und Puppenspielkunst e.V. 153,39 153,39 0417
Eblida 579,00 579,00 0418
Medibus e.V. 770,00 770,00 0418
Verband der Bibliotheken des Landes
NW, Köln 5.509,69 5.509,69 0418
Deutscher Verein für öffentl. und
private Fürsorge 4800 4900 0501
Betreuungsgerichtstag e.V. 220 220 0503
Europäischen Städtekoalition gegen
Rassismus 3000 3000 0504
Rainbow Cities Network 3200 3200 0504
DJH Hauptverband e.V. (2
Mitgliedschaften je 30 EUR) 100 100 0601
IGFH e.V. 300 300 0601
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 100 100 0601
ADAC-Firmen-
Schutzbriefmitgliedschaften 900 900 0601
BAG örtlich regionaler Träger der
Jugendsozialarbeit e.V. 120 120 0604
Kinderfreundliche Kommune e.V. 8000 8000 0604
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 85 85 0604
LAG NRW e.V. 70 70 0604
LAG ÖRT NRW 10 10 0604
Landesarbeitsgemeinschaft
Schulsozialarbeit NRW e.V. 120 120 0604
Landwirtschaftskammer NRW
Tierseuchenkasse 23 23 0604
BAG Kinderinteressen 100 100 0604
Deutsches Institut für Jugendhilfe und
Familienrecht e.V. 7300 7300 0606DJH (Deutsches
Jugendherbergswerk) e.V. 30 30 0606Bundesforum Vormundschaft und
Pflegschaft 400 400 0606
Gesunde-Städte-Netzwerk
(Mitfinanzierung der Reisekosten des
Selbsthilfevertreters sowie
Reisekosten des örtl.
Geschäftsführers "Gesunde Städte
Netzwerk" für Sprecherratsitzungen
und Mitgliederversammlungen) 2000 2000 0701
ADS - Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Sportämter 55 55 0801
IAKS Deutschland e.V. - International
Association for Sports and Leisure
Facilities 500 500 0801
Verein Deutsches Sport-und
Olympiamuseum e.V. 500 500 0801
Deutsche Olympische Gesellschaft
e.V. 256 256 0801
Gütegemeinschaft Sportrasensysteme
aus Naturrasen e.V. 595 595 0801
228
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Netzwerk Innenstadt NRW 5000 5000 0902
Deutsche Fotogrammetrische
Gesellschaft, München 100 100 0903
Deutscher Verein für
Vermessungswesen, München 120 120 0903
Verband Deutscher
Vermessungsingenieure VDV 96 96 0903
Erlebnisraum Römerstraße 500,00 500,00 1002
Gesellschaft der Freunde des RGZM 40,00 40,00 1002
Verband der Landesarchäologen 235,00 235,00 1002
West- und Süddeutscher Verband für
Altertumsforschung 40,00 40,00 1002
Rheinischer Verein für Denkmalpflege
und Landschaftsschutz 60,00 60,00 1002
Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e.V. 980,00 980,00 1003
Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club
(ADFC) 256,00 256,00 1201Arbeitsgemeinschaft
Fahrradfreundliche Städte (AGFS 2.500,00 2.500,00 1201
Forschungsgesellschaft für das
Straßenwesen, Köln 282,00 282,00 1201
Logistikregion Rheinland e.V. 2.000,00 2.000,00 1201
OCIT City Association e. V. 5.520,00 5.520,00 1201
Verkehrsclub Deutschland 260,00 260,00 1201
Klimabündnis e.V. 672,00 672,00 1201
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik
e.V 305,43 305,43 1202
Deutscher Beton-und Bautechnik-
Verein e. V. 50,00 50,00 1202
Studiengesellschaft f. unterirdische
Verkehrsanlagen e.V. 512,00 512,00 1202
Verein zur Förderung der Ausbildung
zur Brückenprüfung,
Brückeninspektion und
Bauwerksprüfung nach DIN 1076 525,00 525,00 1202
Förderverein GALK e.V. 100,00 100,00 1301
Forum Wahner Heide/ Königsforst e.
V. 200,00 200,00 1301
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
e. V. 5.113,00 5.113,00 1301
Trägerverein Heideportal Gut
Leidenhausen e. V. 200,00 200,00 1301
Verschönerungs-Verein für das
Siebengebirge (VVS) 256,00 256,00 1301
Waldbesitzerverband NRW e. V. 949,00 949,00 1301
Stiftung Schloss Dyck 856,00 856,00 1301
HochwasserKompetenzCentrum e. V. 8.000,00 8.000,00 1302
Heideportal Gut Leidenhausen e. V. 200,00 200,00 1401
Klima Bündnis e.V. 8.400,00 8.400,00 1401
Kommunen für Biologische Vielfalt
e.V. 6.170,00 6.170,00 1401
Taste of Heimat e.V. 250,00 250,00 1401
Arbeitsgemeinschaft deutscher
Verkehrsflughäfen 200,00 200,00 1501
BioRiver e. V. 11.000,00 11.000,00 1501
Deutscher Kamerapreis Köln e.V. 12.500,00 12.500,00 1501
Filmforum NRW e.V. 11.000,00 11.000,00 1501
Gesundheitsregion KölnBonn e. V. 5.000,00 5.000,00 1501
Hochschulgründernetzwerk Cologne
e.V.-hgnc 1.500,00 1.500,00 1501
229
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
HyCologne-Wasserstoff Region
Rheinland e.V. 10.000,00 10.000,00 1501
European Social Network 2.500,00 2.500,00 0501
Radregion Rheinland 50.000,00 50.000,00 1201
Verband deutscher
Verkehrsunternehmen VdV 11.769,00 11.769,00 1201
UITP (Union Internationale des
Transports Publics), Brüssel 9.131,05 9.131,05 1201
VDSI Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz 105,00 105,00 0103
Fachverband der
Kommunalkassenverwalter 80,00 80,00 0110
Kölner Stiftungen e.V. 30,00 30,00 0110
Bund der Vollziehungsbeamten 160,00 160,00 0110
Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum
e.V. 1.000,00 1.000,00 0212
Summe: 1.833.601,44 1.873.095,97
b.) weitere gemeldete
Mitgliedschaften ohne Beitrag:
AGBF NRW 0 0 0212
QIB - Qualität in Bildung 0 0 0301
Aachener Geschichtsverein e.V. 0 0 0408
Deutsche Gesellschaft für Empirische
Kulturwissenschaft 0 0 0408
Dürener Geschichtsverein e.V. 0 0 0408
Düsseldorfer Geschichtsverein e.V. 0 0 0408
Gesellschaft für nützliche Forschung
e.V. zu Trier 0 0 0408
Kölner Geschichtsverein e.V. 0 0 0408
Westfälische Vereinigung für
Volkskunde e.V. 0 0 0408
Museumsverband NRW e.V. 0 0 0408
Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken e.V. 0 0 0409
Bundesverband Museumspädagogik
e.V. 0 0 0410
Bundesverband Museumspädagogik
e.V. 0 0 0411
Landesverband Museumspädagogik
Nordrhein-Westfalen e.V. 0 0 0411
ATK (Arbeitsausschüsse der
Trägerkonferenzen LVR) 0 0 0604
Jugendhilfe Köln e.V. 0 0 0604
Körbe für Köln e. V. 0 0 0604
Brücke Köln e.V. 0 0 0606
BZB Akademie, Bildungszentren des
Baugewerbes e.V. 0 0 1202
Digital Health Germany e.V. 1501
Innovation Network Cologne e. V.
(INC) 0 0 1501
InsurLab Germany e.V. 0 0 1501
Türkisch-Deutsche IHK -
Unternehmerverband e. V. 0 0 1501
230
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften
Kommunaler Schadenausgleich
westdeutscher Städte (KSA)
(Die Stadt Köln ist Mitglied beim
Kommunalen Schadenausgleich
westdeutscher Städte. Je nach
Schadenverlauf im Bezugsjahr ist
individuell eine Umlage zu entrichten.
Die Höhe der Umlage kann daher zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt
werden.) 0 0 0107
Summe: 0,00 0,00
231
Beratungsverlauf (1)
Orte (224)
- Aachener Straße 88
- Markmannsgasse 7
- Richartzstraße
- Dillenburger Straße 80
- Friedrich-Karl-Straße
- Elsdorfer Straße
- Kapitelstraße 24
- Zehnthofstraße
- Albermannstraße
- Falckensteinstraße
- Karl-Marx-Allee
- Petersenstraße
- Alte Wallgasse 10
- Brügelmannstraße
- Eygelshovener Straße
- Leybergstraße 1
- Nikolausstraße 51
- Zusestraße
- Ostlandstraße 39
- Rochusstraße
- Heerstraße
- Graf-Adolf-Straße
- Fitzmauricestraße
- Tollerstraße
- Burgwiesenstraße
- Ulrichgasse
- Westerwaldstraße 1
- Vogelsanger Straße
- Heßhofstraße 20
- Markusstraße
- Xantener Straße
- Everhardstraße
- Subbelrather Straße 8
- Martinusstraße
- Humboldtstraße
- Stresemannstraße 1
- Von-Bodelschwingh-Straße
- Kapellenstraße 8
- Scheibenstraße 8
- Elisabethstraße 3
- Komödienstraße
- Cäcilienstraße
- Luxemburger Straße
- Weißhausstraße
- Bonner Straße 478
- Stolberger Straße
- Berrenrather Straße
- Takustraße
- Oskar-Jäger-Straße
- Jesuitengasse
- Merianstraße
- Neusser Landstraße
- Steinstraße
- Neuerburgstraße
- Piccoloministraße
- Gießener Straße 8
- Betzdorfer Straße
- Deutz-Kalker Straße
- Siegburger Straße
- Servatiusstraße
- Olpener Straße
- Hans-Schulten-Straße
- Lohsestraße
- Clever Straße
- Venloer Straße
- Geldernstraße
- Martinstraße
- Offenbachplatz
- Volkhovener Weg
- Niehler Kirchweg
- Hansaring 81
- Maarweg
- Fühlinger Weg
- Hardtgenbuscher Kirchweg 8
- Pohlstadtsweg
- Herler Ring
- Pariser Platz
- Liverpooler Platz
- Deutzer Ring
- Hans-Böckler-Platz 12
- Barbarossaplatz
- Reichenspergerplatz
- Mühlenweg
- Weichselring
- Mennweg
- Blumenbergsweg
- Berberitzenweg
- Poller Damm
- Hohenzollernbrücke
- Friesenplatz
- Deutzer Brücke 1
- Stammheimer Ufer
- Lachemer Weg 22
- Am Wassermann 40
- Auf dem Ginsterberg 2
- Am Salzmagazin
- Am Domhof
- Am Feldrain
- Auf dem Sandberg
- Josef-Kallscheuer-Straße 8
- Sinnersdorfer Straße 8
- Josef-Broicher-Straße 8
- Deutz-Mülheimer Straße 8
- Widdersdorfer Straße 1
- Frankfurter Straße 10
- Delmenhorster Straße 11
- Longericher Straße 153
- Wuppertaler Straße 5
- Pastor-Wolff-Straße 5
- Aloys-Boecker-Straße 5
- Schönrather Straße 7
- Ostmerheimer Straße 3
- Geestemünder Straße 1
- Amsterdamer Straße
- Görlinger-Zentrum
- Würzburger Straße
- Gernsheimer Straße 1
- Militärringstraße 1
- Boltensternstraße 1
- Teichrohrsängerweg
- Zülpicher Straße
- Mülheimer Brücke 181
- Rendsburger Platz 8
- Pallenbergstraße 8
- Kolmarer Straße 8
- Langenbergstraße 8
- Houdainer Straße 8
- Berliner Straße 219a
- Kasemattenstraße 8
- Walter-Binder-Weg
- Weinsbergstraße 1
- Rösrather Straße
- Glashüttenstraße
- Merheimer Straße
- Gut Leidenhausen 352
- Vernicher Straße
- Raderthalgürtel
- Brücker Mauspfad 8
- Trierer Straße 5
- Dürener Straße 5
- Geleniusstraße 8
- Cohnenhofstraße 8
- Buchholzstraße 12
- Eintrachtstraße 8
- Apostelnstraße
- Johannisstraße
- Merheimer Platz
- Obenmarspforten
- Maybachstraße
- Im Weidenbruch
- Schlagbaumsweg 8
- Bahnhofstraße 1
- Brohler Straße 8
- Kalscheurer Weg 8
- Pater-Prinz-Weg 5
- Geisbergstraße 47
- Lüderichstraße 1
- Claudiusstraße 8
- Sülzburgstraße 8
- Escher Straße 1
- Steprathstraße 8
- Severinsbrücke 1
- Kartäuserwall
- Dieselstraße 419
- Herler Straße 1
- Liebigstraße 1
- Niehler Gürtel
- Stadtautobahn
- Im Rosengarten
- Thurner Kamp 8
- Georgestraße 1
- Erbacher Weg 8
- Urbacher Weg 8
- Moselstraße 11
- Am Tannenhof 1
- Hauptstraße
- Abshofstraße 8
- Zeisbuschweg
- Broichstraße
- Deutzer Werft
- Römerstraße 500
- Im Hasental
- Eythstraße 1
- Kantstraße 1
- Kuckucksweg 8
- Deutzer Weg 8
- Waldstraße 115
- Spoerkelhof
- Straße 10
- Straße 11
- Ebertplatz 0
- Straße 15
- Trankgasse 8
- Ulrepforte
- Eifelwall
- Rudolfplatz 8
- Birkenweg 8
- Ubierring 8
- Waidmarkt
- Neumarkt 8
- Am Rande
- Straße 6
- Zoobrücke 8
- Straße 8
- Heidekaul 8
- Straße 5
- Straße 1
- Merlinweg 8
- Straße 4
- Im Grund
- Straße 7 8
- Straße 2
- Straße 3
- Reitweg
- Ottoplatz 8
- Auenweg 8
- Sandweg
- Elsdorf
- Kuhweg
- Im Forst
- Am Markt
- Markt
- Remondis
- Steinweg
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- 3132/2024
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 04.11.2024
- Erstellt
- 11.10.2024 07:35