Zwischenbericht für das zweite Quartal 2019 zum Wirtschaftsplan 2019

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/V-6 
 
Vorlagen-Nummer 16.09.2019 
 2621/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 10.10.2019 
 
Zwischenbericht für das zweite Quartal 2019 zum Wirtschaftsplan 2019 
Gemäß § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der 
Stadt Köln hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich 
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögens-
plans schriftlich zu unterrichten. 
 
Der Zwischenbericht für das zweite Quartal 2019 zum Wirtschaftsplan 2019 ist in der Anlage beige-
fügt. 
 
Die Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitanteiliger Wirtschaftsplan 2019) 
und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (Gewinn- und Verlustrechnung 2019) sind in der 
jeweiligen Position und im Betriebsergebnis unwesentlich. 
 
Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2019 ist für das voraussichtlich negative Betriebsergebnis ein 
Ausgleich aus dem Eigenkapital vorgesehen. 
 
Der als Grundlage dienende Wirtschaftsplan 2019 wurde am 09.07.2019 durch den Rat festgestellt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf EUR 70 Mio. (vorher EUR 50 Mio.) fest-
gelegt. 
 
 
Gez. Dr. Rau

10.

11.

12.

Zwischenbericht

per 30.06.2019
Gewinn- und
Verlustrechnung
per 30.06.2019
vorläufig
TE
. Umsatzerlöse
- Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 82.852
- Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 22.306
- Gebühreneinnahmen städtischer Anteil Straßenreinigung 8.273
- Entgelte Duale Systeme Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit 1.095
Umsatzerlöse gesamt 114.525
. sonstige betriebliche Erträge 25
. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
- Entsorgung von Hausmüll und Biomüll 25.968
- Entsorgung von Straßenkehricht 480
- Abfallbeseitigung Logistik 40.764
- Holservice Papier, Pappe, Kartonagen 6.714
- Littering 5.882
- Entsorgung von Elektroschrott 1.800
- Straßenreinigung incl. städt. Anteil 29.100
- Betrieb eines Wertstoffhofes 59
- Gelbe Tonne plus 1.307
- Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duale Systeme 1.095
Aufwendungen L.u.L. gesamt 113.169
. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Verwaltungskosten 1.391
. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21

Betriebsergebnis -21

Erfolgsplan

2019
zeitanteilig

TE

82.819
21.810
8.311
1.093

114.032

0

25.953
482
40.612
6.582
5.767
1.800
29.086
60
1.282
1.093

112.715

1.372

Abweichung

TE

33
496
-37

493

25

16
-2
152
132
115

15
1
26

455

19

42

42