Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2009

Entwurf

EIGENBETRIEB
IMMOBLIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2009

Seite 1

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt_ Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2009

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt” für das Wirtschaftsjahr 2009
in ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan
Erträge 39.287.045 €
Aufwendungen 43.578.466 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 31.499.461 €
Ausgaben 31.499.461 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan ertorderlich ist wird auf 1.522.792 €
festgesetzt

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.431.000 €
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000 €
festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht enthält 147 vb-Stellen und 24 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 26 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 6 tb).

7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den xx.xx.2008

Werner Lisowski
(1. Betriebsleiterin ) ( Techn. Betriebsleiter)

Gewinn und Verlustrechnung
IDA

Datumsjilter

Währung

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss
3, andere aktivierte Eigenleistungen

4, sonstige betriebliche Erträge

davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
davon nach $253 Abs.2 Satz 3 HGB

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten,

davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten

mit Rücklageanteil

9. Erträge aus Beteiligungen,

davon aus verbundenen Unternehmen

10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,
davon aus verbundenen Unternehmen

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,

davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,

davon aus verbundenen Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen

16, Aufwendungen aus Verlustübernahme

17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

21. Sonstige Steuern

22. Jahresgewinn/Jahresverlust

01.01.09.31.12.09
EUR

2009
-5.159.835

-250.000
-33.876.410

6.950.850
13.471.351
8.681.370

3.200.000

6.790.244

4.364.320

4.171.090

120.331
4.291.421

10.09.2008

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt
Vermögensplan 2009

Mittelherkunft

. Zuweisung Land; Schulbaupauschale

3.200.000,00
12.050.000,00
3.823.469,00
‚00 €
17. Gewinn aus dem og plan ULLI
[8. Verminderung des Nttogedvermgens III |
[9. Verlustzueisunger Gemeine |

=

4.903.200,00 € 19.400.000,00 €

n

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3.559.000,00
2.857.016,00

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4.550.000,00

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1.090.000,00
4.174.950,00

Sjolm

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Mittelverwendung

Finanzanlagen
immaterielle Vermögensgegenstände
. Erhöhung des Nettogeldvermögens

Kontrollsumme 0,00 € 0,00 €

Seite 3

Sene 4

INVESTITIONEN

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

INVESTITIONEN

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Organisationsmittel

Sanierung Gemeinschaftshaus

‚Alice-Eleonoren-Schule, Ausbau der Küche

‚Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche

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Bemhard-Adelung-Schule, Räumliche Erweiterung IZBB

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Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung

Gmsunge Schule Bandnchtzund San) |

Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung
Bessunger Schule Einrichtung

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‚Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände
Bessunger Schule Interimslösung Donnersbergring
Friedrich-Ebert-Schule, Brandschutz und Sanierung

Emst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF

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Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA

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Anschaffung Anlagen und Maschinen

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Anschaffung Büromaschinen,
Anschaffung Fahrzeuge
‚Goetheschule, Neubau Turnhalle

‚Akazierıweg,

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38

'Wilheim-Leuschner-Schule, Sanierung
Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau
Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau-Einrichtung

Zugang bebaute Grundstücke (andere Bauten)

Zugang bebaute Grundstücke (mit eigenen Wohnbauten)
Zugang unbebaute Grundstücke

INVESTITIONEN NT ae

2009

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rafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer ınvoo |D34AverwW soo DD — | |

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Technisches Stadthaus, Umbau Block B EEE 7 7 EG
Technisches Stadthaus, Umbau Block C I |] ver) so — — — o| |
Temsaipste Umbau Imwoooss | Auf ons | |
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Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung Invoooo | scHute|

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10.08.2008

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

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Seite 7

‚Haus, Brandschutz und Sanierung
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Organisationsmittel

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Austausch von Heizkessein aufgrund von ENEV
Brandscnutz und Sanierung:

10.09.2008

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

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jaschule, Brandschutz und Sanierung

Mühttalschule, Emeuerung und Auskau
Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer

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Technisches Stadthaus,

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ENTWURF

STELLENÜBERSICHT 2009

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Bezeichnung [_— näherer Dienst
[A168] A15[A1s[A13]A13[A12]JAttlarmo] Ag | Ag T As Ar] A6 | e
[voltb|voltb[voltolveftb[volt[woltolvoltolvoftn[voltfwnltw[voTtolvpltwmfu] $ [Oo vb [| tm 1
Finale ee er

Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer
Bezeichnung 1-75 777 1 75 1 ZI 7 [LWLOLEL TTS IST AL ST zT T 2 j@oeemmen 2000
ol [vol 5 [vo] [vol [vo] 5 [ve] |wo] 1 [vo[1 [von [vo] TveT [vol W[voTT5 [vol wT|

I vb | tb |
(wa 7 7 131 Tslılal Tef2fs] [2] Talıfı] Isı] [5sfa] T Tef2] Tilifı] 9 | 12 |

KW + geringfügig
Beschäftigte

ET EhBEZETZEEBEZETSEZES BR ZZEZ eek I Re

ET TZEREBREBEBZHEEISBERSERFIFTIE Re u ne un
EBERABERAEEHDERERERNEREREHEF EEE EN

kw-geringfügig
Beschäftigte

ae
[107 | 24 |

ahl der tatsächlich besetzten Stellen am
Bezeichnung Zahl der Stellen 2009 Zahl der Stellen 2008 15.08.2008 Erläuterungen

Arbeitnehmer |zusammen |Beamte _ Arbeitnehmer [zusammen [Beamte _TArbeitnehmer [zusammen |
mE ER Wr: ER ME. me EEE Ze er WE EL u le. abi FO, ne Trans. SEE RN ARE

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
11.09.2008 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0408 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2009 
 
Vorlage vom: 10.09.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom  Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und 
Beschlussfassung vor. 
 
 
Anlagen: Entwurf Wirtschaftsplan 2009 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 10.09.2008
 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung am 09.09.2008 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2009 beraten und 
beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
Darmstadt,       10.09.2008 
65-80-00 bw/kn Nst.: 26 49 
 
 
 
Der Dezernent II   Der Dezernent VI 
 
 
 
Wolfgang Glenz   Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister    Stadtrat