Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA) 2010

Vorlage-Nr. 2010/0099 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA) 2010 
 
 
Siehe Anlage

Stand 
nach Betriebskommission 
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 0 
E I G E N B E T R I E B 
I M M O B L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T

Seite 1
W
 i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement    der   Wissenschaftsstadt   Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2010 
D
ie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010
in ihrer Sitzung am                wie folgt beschlossen: 
2010
1. Erfolgsplan
Erträge 4 5.457.980 €
Aufwendungen 45.457.980 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1 4.835.300 €
Ausgaben 14.835.300 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 1.619.300 €
festgesetzt
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3 .231.000 €
festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung 
v
on Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000 €
festgesetzt.
6. Die Stellenübersicht enthält 147 vb-Stellen und 40 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 30 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (22 vb, 8 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
( 1. Betriebsleiterin )
Werner Lisowski
( Techn. Betriebsleiter )
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Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Darmstadt    - in EUR -
Beschreibung 2010 Bürger- Schwebe- 2010 2.009 RE 2008
stiftung liste neu neu incl. Nachtrag vorläufig
1. Umsatzerlöse -5.112.240 -339.600 -9.900 -5.461.740 -5.159.835 -5.750.722,90
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugniss
3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -250.000 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -34.146.040 -50.400 -5.549.000 -39.745.440 *) -33.661.230 **) -33.157.841,05
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -26.400 -26.400
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.497.380 191.380 8.688.760 6.950.850 6.537.669,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.562.910 165.730 273.500 13.002.140 13.786.351 11.406.586,97
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 7.147.260 134.880 498.766 7.780.906 6.898.610 6.459.321,28
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 1.872.740 38.520 132.584 2.043.844 1.805.760 1.701.110,96
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl. 3.400.000 5.100 3.405.100 3.200.000 3.200.000,00
davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB (Planansatz)
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,
 davon nach  §253 Abs.3 Satz 3 HGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.551.400 87.880 80.580 5.719.860 5.763.104 4.677.579,97
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,
davon aus verbundenen Unternehmen
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-
 vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -800 -800 -800 -186.243,63
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.573.140 5.120 71.740 -580 4.649.420 4.838.280 4.925.578,30
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.095.750 238.610 415.920 -4.918.230 -167.950 4.171.090 -186.960,86
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge -1.797,85
18. Außerordentliche Aufwendungen
19. Außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern 167.950 167.950 120.331 188.758,71
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.263.700 238.610 415.920 -4.918.230 0 4.291.421 0,00
*)   davon Zuweisung zum Verlustausgleich     35.713.000 €  und Verwaltungskostenbeiträge    130.760 €
**) davon Zuweisung zum Verlustausgleich     29.949.140 €  und Verwaltungskostenbeiträge    130.760 €
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Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Seite   3
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
lfd. Nr. Bezeichnung
Ansatz des 
Wirtschaftsjahres 
2010
Ansatz des 
Vorjahres 
2009
VORLÄUFIGES 
Rechnungs-
ergebnis
2008 Erläuterungen
1. Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.249.000,00 4.294.800,00 24.098.900,00 Schulbaupauschale 90% Anteil IDA
3.014.100 €
Kirnberger Str.                       252.100 €
Christoph-Graupner-Schule     50.000 €
Herderschule                         932.800 €
2. Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
5. Abschreibungen (ohne Nr.7) 3.405.100,00 3.200.000,00 3.200.000,00
6. Anlagenabgänge
6.a. Sachanlagen 5.050.000,00 12.050.000,00 2.836.022,30
6.b. Finanzanlagen 2.769.469,00
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
8.
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der 
Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen
10. Kredite
10.a von der Gemeinde
10.b von Dritten 1.619.300,00 € 8.326.872,00 0,00 Neuaufnahme 2010 zum Ausgleich
11. Gewinn aus dem Erfolgsplan
12. Verlustzuweisung der Gemeinde
13. Verminderung des Nettogeldvermögens 511.900,00 € Kirnberger Str. 12
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 14.835.300,00 € 30.641.141,00 30.134.922,30
Vermögensplan Stand 15.03.2010 andere RE als in BK-Exemplar mit Verminderung NettogeldvermögenMittelherkunft
24.03.201009:45
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Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Seite  4
Ausgaben (Mittelverwendung) 
lfd. Nr. Bezeichnung
Ausgaben des 
Wirtschaftsjahres 
2010
Verpflichtungs-
ermächtigung des 
Wirtschaftsjahres
Ausgaben des 
Vorjahres 
2009
VORLÄUFIGES 
Rechnungs-
ergebnis 
2008 Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
1.a. Investitionen 9.768.300,00 € 3.231.000,00 € 21.743.670,00 13.819.654,43
1.b. immaterielle Vermögensgegenstände 2.000,00 € 10.000,00 1.194,76 Software
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten 5.065.000,00 € 4.596.050,00 3.867.504,83 4.989.000 für "Altkredite"
47.000 € für Schulbaudarlehen an 
Stadt
29.000 € für Neuverschuldung 2010
4. Rückzahlung von Stammkapital
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0,00 € 4.291.421,00 0,00
6. Auflösung Sonderposten
7. Erhöhung des Nettogeldvermögens 12.446.568,28
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des 
Vermögensplans insgesamt 14.835.300,00 € 3.231.000,00 € 30.641.141,00 30.134.922,30
Die Aufteilung der Sachanlagen, immateriellen 
Vermögensgegenstände und VE ist aus 
beigefügter Investitionsübersicht ersichtlich. 
Vermögensplan Stand 15.03.2010 andere RE als in BK-Exemplar mit Verminderung NettogeldvermögenMittelverwendung
24.03.201009:45
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Finanzplan
2010
IDA
Seite 5
2009 2010 2011 2012 2013
incl. Nachtrag
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.294.800,00 4.249.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 
2  Zuführung zum Stammkapital
3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
4  Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen
6  Abschreibungen und Anlagenabgänge
3.200.000,00 3.405.100,00 3.700.000,00 4.000.000,00 4.300.000,00 
7 Sachanlagen 12.050.000,00 5.050.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 
8 Finanzanlagen 2.769.469,00 
9  Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
10  Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.Vi der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
11  Rückflüsse aus gewährten Darlehen
12  Kredite
    a) von der Stadt
    b) von Dritten
8.326.872,00 1.619.300,00 4.698.300,00 4.702.300,00 4.614.300,00 
13 Verminderung des Nettogeldvermögens 511.900,00 
14 Deckungsmittel insgesamt 30.641.141,00 14.835.300,00 17.648.300,00 18.052.300,00 18.264.300,00 
Ausgaben (Mittelverwendung)
1  Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 21.753.670,00 9.770.300,00 12.948.300,00 13.352.300,00 13.564.300,00 
2  Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 4.596.050,00 5.065.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 
4 Zuführung zum Erfolgsplan 4.291.421,00 0,00 
5  Zuführung zur Rücklage
6  Gewährung von Darlehen
7  Gewährung von Zuschüssen
Summe Ausgaben
30.641.141,00 14.835.300,00 17.648.300,00 18.052.300,00 18.264.300,00 
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 29.812.780,00 35.713.000,00 30.164.000,00 30.164.000,00 30.164.000,00 
3 Verwaltungskostenbeiträge 130.760,00 130.760,00 130.760,00 130.760,00 130.760,00 
4 Darlehen der Stadt
Ausgaben
1 Gewinnabführung
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4 Eigenkapitalrückzahlungen
5 Tilgung von Darlehen der Stadt
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ENTWURF          
          
          
          
          
          
          
S T E L L E N Ü B E R S I C H T  2 0 1 0 
          
          
          
E i g e n b e t r i e b    I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t 
          
 
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Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz   
höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst   
A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A9 A 8 A 7 A 6   
Beamtenstellen 
zusammen 
2010 Bezeichnung 
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb   vb tb 
Stellen 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 8 6 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0   22 8
                            
A 15 KW- ATZ Kaffenberger                         
A 10: 1 geplante Neuschaffung, Wegfall bei Kernverwaltung                 
 
  Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
Beschäftigte 
zusammen 2010 Bezeichnung 
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb   vb tb 
  0  0 2 1 4 0 5 0 17 7 5 0 2 0 5 3 1 0 30 2 52 7 0 1 22 2 0 2 0 1   145 26 
kw-ü 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 
kw-ü-sb 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   2 5 
kw-geringfügig 
Beschäftigte                                                   2   2   3   0 7 
Stellen                                                               147 40 
                                  
Gesamtstellen                                                               169 48 
 
Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2009 
Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 01.06.2009 Bezeichnung 
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen 
Erläuterungen
IDA 30 187 217 26 171 197 26 166 192 * 
           
Die Zusammenstellung enthält erstmals 8 Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die Stellen werden als unbesetzt berücksichtigt 
 
EG 14 KW, tb: ATZ  
EG 11 KW, tb: ATZ 
EG 7 kw, Brunnenmeister 
EG 6 kw, tb: ATZ , kw, tbATZ, Frau Lich 
EG 5, tb: 3 Stellen ATZ  
EG 3, vb: 1kw 
 
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement
M I P 2010
Investitionsübersicht 
Wirtschaftsplan 2010
Anlage 1
S
eite 1
Investition / Bezeichnung Kennung Wirtschaftsjahr
2009 incl. Nachtrag
Anmeldung
Wiplan 2010 VE 2010 MIP 2011 MIP 2012 MIP 2013 MIP 2014 Gesamtaus-
gabebedarf
bis einschl. 2008 
bereit gestellt
Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung SSP 300.000 638.000 2.937.000 1.999.000 
Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule, 3. BA SSP 200.000 0 231.000 231.000 481.000 50.000 
Akazienweg 5-7 WOHN 0 790.000 817.000 27.000 
Akazienweg 9 WOHN 0 0 0 
Akazienweg 13 1.000.000 1.000.000 0 
Akazienweg Jugendzentrum ALL 0 0 400.000 400.000 0 
Akazienweg, Sanierung Gemeinschaftshaus ALL 0 * 0 
Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung ALL 0 0 0 0 200.000 1.330.000 162.000 
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstr. Sanierung SSP 0 75.000 0 100.000 350.000 525.000 0 
Alice-Eleonoren-Schule, Sanierung SSP 0 100.000 3.589.000 213.000 
Anschaffung Anlagen und Maschinen VERW 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 
Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung VERW 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel VERW 12.700 
Anschaffung Fahrzeuge VERW , SPORT
Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände VERW 10.040 10.000 10.000 10.000 10.000 
Anschaffung Software VERW 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung SSP 100.000 100.000 100.000 230.000 500.000 3.960.000 221.000 
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung SSP 112.600 * 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.452.000 624.000 
Bertolt-Brecht-Schule, Sporthalle/Rollsporthalle 0 0 0 0 260.000 5.600.000 0 
Berufliche Schulen Mornewegstr., Bau Schulsporthalle SCHULE 500.000 2.900.000 0 
Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung SSP 200.000 250.000 1.800.000 175.000 1.800.000 2.000.000 56.000.000 1.414.000 
Bessunger Schule Brandschutz und Sanierung SSP 2.589.000 6.027.000 3.438.000 
Christoph-Graupner Schule, Gesamtsanierung SCHULE 100.000 100.000 500.000 700.000 0 
Diesterwegschule 100.000 0 100.000 1.500.000 0 
Einrichtung einer Jugendwerkstatt /Grenzallee Südbau KINDER 50.000 740.000 690.000 
Eleonorenschule, Gesamtsanierung SSP 350.000 * 350.000 350.000 1.229.000 50.000 2.640.000 661.000 
Elly-Heus-Knapp-Schule, Gesamtsanierung 100.000 300.000 100.000 4.231.000 185.000 
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung SSP 1.250.000 * 800.000 631.000 2.950.000 269.000 
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung SSP 150.000 0 100.000 100.000 300.000 4.275.000 680.000 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF SCHULE 36.000 36.000 0 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung SSP 705.000 300.000 50.000 50.000 50.000 500.000 5.155.000 680.000 
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterung SCHULE 1.600.000 585.000 0 0 0 4.195.000 2.010.000 
Feuerwehr Neubau eines Südbaues FW 1.338.000 400.000 5.913.000 4.175.000 
Feuerwehr Sanierung des Altbaus incl. Hof FW 0 144.000 1.086.000 942.000 
Frankensteinschule, Gesamtsanierung incl. Erweiterung SSP * 390.000 1.000.000 1.631.000 241.000 
Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung SSP 300.000 * 500.000 287.000 350.000 1.987.000 550.000 
Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung SCHULE 0 0 
Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung SSP 0 0 0 0 230.000 872.000 0 
Georg-Büchner-Schule Gesamtsanierung SSP 500.000 * 0 100.000 100.000 1.500.000 6.550.000 1.356.000 
Georg-Büchner-Schule Großsporthalle SSP 100.000 1.500.000 3.500.000 0 
Georg-Büchner-Schule, Mensa SSP 500.000 0 500.000 500.000 1.000.000 0 
Goetheschule, Neubau Turnhalle SSP 1.100.000 200.000 1.880.000 580.000 
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA SCHULE 950.000 1.600.000 800.000 3.718.000 368.000 
MIP
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement
M I P 2010
Investitionsübersicht 
Wirtschaftsplan 2010
Anlage 1
S
eite 2
Investition / Bezeichnung Kennung Wirtschaftsjahr
2009 incl. Nachtrag
Anmeldung
Wiplan 2010 VE 2010 MIP 2011 MIP 2012 MIP 2013 MIP 2014 Gesamtaus-
gabebedarf
bis einschl. 2008 
bereit gestellt
H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe SCHULE 72.000 72.000 0 
Herderschule Erweiterung Bessunger Str. SCHULE 494.000 50.000 694.000 150.000 
Herderschule, Aufstockung Dach SCHULE 0 80.000 300.000 300.000 544.000 544.000 0 1.518.000 50.000 
Herderschule, Einrichtung SCHULE 50.000 0 150.000 200.000 0 
Herderschule, Gesamtsanierung SSP 1.000.000 1.600.000 1.000.000 500.000 4.100.000 0 
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung SSP 100.000 100.000 500.000 100.000 3.660.000 455.000 
Jugendhaus Arheilgen,  Brandschutzauflagen KINDER 75.000 75.000 0 
Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Altbau Klassengebäude 0 100.000 800.000 1.000.000 0 
Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Einrichtung KINDER 20.000 20.000 0 
Kirnberger Str. 12 KINDER 764.000 764.000 0 
KiTa Sanierungsprogramm KINDER 975.000 100.000 0 0 1.000.000 1.000.000 5.675.000 1.737.300 
Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung SSP 606.000 3.186.000 2.580.000 
Lichtenbergschule, Gesamtsanierung SSP 250.000 500.000 250.000 250.000 750.000 1.000.000 1.000.000 6.680.000 2.396.000 
Ludwig-Engel-Weg, Gesamtsanierung Künstlerhäuser 0 0 0 0 50.000 360.000 0 
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung SSP 300.000 0 0 100.000 100.000 250.000 1.050.000 3.511.000 1.021.000 
Ludwig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dachsanierung Klassengebäude SSP 0 340.000 1.650.000 1.310.000 
Ludwig-Schwmb-Schule, Gesamtsan. 1. BA (Verwaltung) 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 0 
Ludwigshöhe, Gesamtsanierung 0 200.000 200.000 0 
Mornewegschule, Gesamtsanierung SCHULE 50.000 100.000 100.000 250.000 1.100.000 3.755.000 0 
Mühltalschule, Erneuerung und Ausbau SCHULE 0 0 0 100.000 2.940.000 0 
Pavillon Orangeriegarten, Erneuerung ALL 100.000 100.000 0 
Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung incl. Küche SSP 1.500.000 600.000 400.000 1.500.000 1.300.000 945.000 6.600.000 755.000 
Peter-Behrens-Schule, Fassade SSP 1.500.000 132.000 2.400.000 768.000 
Rodgaustraße, Jugendzentrum Neubau ALL 850.000 850.000 0 
Rodgaustraße, Sanierung von Wohngebäuden WOHN 500.000 850.000 250.000 250.000 4.886.000 3.286.000 
Schillerschule, Gesamtsanierung SSP * 400.000 900.000 600.000 610.000 4.100.000 1.990.000 
Schulinsel, Mensa Erweiterungsbau SSP 275.000 0 2.500.000 2.775.000 0 
Sporthalle Kasinostraße Schwingboden ALL 400.000 400.000 0 
Stadtgut Gehaborn ALL 40.000 40.000 0 
Stadthaus Grafenstraße  Brandschutz und Umbau Foyer VERW 0 605.000 2.395.000 1.790.000 
Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung SSP 23.030 200.000 0 100.000 100.000 100.000 300.000 3.047.000 0 
Technisches Stadthaus, Gesamtsanierung 0 100.000 0 0 800.000 1.314.000 0 
Vitktoriaschule, Ganztagsbereich Ersatz GTZ 2.500.000 2.500.000 0 
Viktoriaschule, Gesamtsanierung SSP 400.000 100.000 100.000 100.000 226.000 3.086.000 1.160.000 
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung SSP 50.000 200.000 0 0 1.000.000 5.820.000 2.028.000 
Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau inkl. Verwaltung SCHULE 500.000 500.000 400.000 321.000 3.238.000 2.017.000 
Zugang bebaute Grundstücke (andere Bauten) VERSCH 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 500.000 
Zugang bebaute Grundstücke (mit eigenen Wohnbauten) WOHN 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 500.000 
Zugang unbebaute Grundstücke VERSCH 1.200.000 250.000 750.000 1.050.000 1.050.000 1.550.000 
Gesamt 21.753.670 9.770.300 3.231.000 12.948.300 13.352.300 13.564.300 27.240.300 
* ist im Konjunkturprogramm enthalten
MIP
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Anlage 2
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Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen
Im Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen 
i
n Höhe von 3.231.000 € vorgesehen,
aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fälllig werden:
Ansatz VE
2010 2011 2012 2013
Abendgymnasium
Peter-Behrens-Schule, 3. BA 231.000 € 231.000 € 0 € 0
Eleonorenschule,
Gesamtsanierung 350.000 € 350.000 € 0 € 0
Georg-Büchner-Schule, 
Mensa 500.000 € 500.000 € 0 € 0 €
Herderschule,
Aufstockung Dach 300.000 € 300.000 € 0 € 0 €
Lichtenbergschule,
Gesamtsanierung 250.000 € 250.000 € 0 € 0 €
Peter-Behrens-Schule,
Gesamtsanierung inkl. Küche 400.000 € 400.000 € 0 € 0 €
Rodgaustraße,
Sanierung von Wohngebäuden 250.000 € 250.000 € 0 € 0 €
Schillerschule,
Gesamtsanierung 400.000 € 400.000 € 0 € 0 €
Wilhlm-Leuschner-Schule,
Gesamtsanierung 50.000 € 50.000 € 0 € 0 €
Wilhelm-Leuschner-Schule,
Neubau inkl. Verwaltung 500.000 € 500.000 € 0 € 0 €
Gesamtbetrag der VE 3.231.000 € 3.231.000 € 0 € 0 €
voraussichtliche fällige Auszahlung
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Anlage 3
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Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
des Vorjahres Zugänge *) Abgänge *) Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2009 2009 2009 2010 2010
Kredite vom Kreditmarkt 97.266.468,89 € 10.897.820,00 € 4.442.124,81 € 103.722.164,08 € 100.276.464,08 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
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