1. Nachtragshaushalt 2011 des Eigenbetriebs Bäder

Vorlage-Nr. 2011/0357 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2011 des Eigenbetriebs Bäder

E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1 
Stand nach Betriebskommission und Magistrat

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 1
des Eigenbetriebes
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung am                      wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 10.000 € 185.670 € 8.322.010 € 8.146.340 €
die Aufwendungen 175.670 € 8.322.010 € 8.146.340 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 7.323.370 € 8.320.760 € 997.390 €
die Ausgaben 0 € 7.323.370 € 8.320.760 € 997.390 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 1

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.490.000 €
um 7.200.000 €
vermindert und damit auf 290.000 €
neu festgesetzt.
3. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Rasch Käppler
(1. Betriebsleiter) (Kfm. Betriebsleiterin)
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 2

Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -3.797.080 € -3.797.080 € 0 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0  €0  €0  €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -4.339.260 € -4.346.070 € 6.810 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 745.420 € 745.420 € 0 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 278.630 
€ 278.630 € 0 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 1.831.830 € 1.831.830 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 525.670 € 525.670 € 0 €
        davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 652.130 € 652.130 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b
) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 0  €0  €0  €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.534.770 € 3.534.770 € 0 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 
€ -178.860 € 178.860 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0  €0  €0  €
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.000 
€ 0 € -10.000 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens 0  €0  €0  €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 577.890 
€ 753.560 € -175.670 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 0 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen 0  €0  €0  €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 
€ 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2011
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 3

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-3.797.080-3.797.0801.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 6.810-4.346.070-4.339.2604.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0745.420745.4205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0278.630278.6305B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 01.831.8301.831.8306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0525.670525.6706B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0652.130652.1307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 03.534.7703.534.7708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 178.860-178.86009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.0000-10.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -175.670753.560577.89013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 4

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-120.000-120.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% 0-120.000-120.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0173.700173.7005A.
Verbrauchsmaterial 04.0004.0006010000
Strom 050.00050.0006051000
Gas 080.00080.0006052000
Wasser 014.00014.0006056000
Abwasser 018.00018.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 02.5002.5006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 01.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 05005006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 04004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 02.8002.8006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 05005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 015.90015.9005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 05.0005.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 01.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 01.0001.0006163000
Wartungskosten 08.5008.5006166000
Fremdreinigung 04004006173000
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 222.27028.030250.3006A.
Arbeitnehmer Entgelte 222.27028.030250.3006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 66.2308.27074.5006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 44.3305.54049.8706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 1.3902001.5906420000
ZVK-Umlage 19.4702.46021.9306470100
Beihilfen Entgeltbereich 7010806491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 910409506509000
Übriger sonst. Personalaufwand 6020806590000
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 03.3103.3107A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 03.0203.0206630000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
AfA auf Fuhrpark 02902906643000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 07.8607.8608.
Mieten von Geräten 05005006700020
Leasing 050506710000
Lizenzen und Konzessionen 02002006720000
Müllgebühren z.zahlende 03.0003.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 01.5001.5006771000
Büromaterial 04004006810001
Reisekosten 02002006850000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 02.0102.0106900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 288.500117.070405.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 288.500117.070405.57022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Erläuterungen
Zu Position 6A. "Löhne und Gehälter" und Position 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
Umplanung von KST 10300 "Nordbad" nach Wiedereröffnung Bezirksbad Bessungen.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-240.100-240.1001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% 0-240.000-240.0005000101
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% 0-100-1005009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0341.700341.7005A.
Verbrauchsmaterial 06.4006.4006010000
Strom 080.00080.0006051000
Fernwärme 0160.000160.0006053000
Treibstoffe 01001006055000
Wasser 035.00035.0006056000
Abwasser 045.00045.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 02.0002.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 02002006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 03.7003.7006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 03.0003.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 08008006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 05.0005.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 05005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 021.70021.7005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 015.00015.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 01.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 03.0003.0006163000
Wartungskosten 02.4002.4006166000
Fremdreinigung 03003006173000
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -222.2701.020.370798.1006A.
Arbeitnehmer Entgelte -222.2701.020.370798.1006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -66.230299.980233.7506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich -44.330201.780157.4506400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. -1.3906.2504.8606420000
ZVK-Umlage -19.47089.41069.9406470100
Beihilfen Entgeltbereich -703002306491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen -9101.2603506509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 03503506550000
Übriger sonst. Personalaufwand -606305706590000
davon für Altersversorgung 000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 020.08020.0807A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 016.01016.0106630000
AfA auf Fuhrpark 03.9603.9606643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 01101106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 07.9307.9308.
Mieten von Geräten 01501506700020
Leasing 020206710000
Müllgebühren z.zahlende 03.0003.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 02.0002.0006771000
Büromaterial 01001006810001
Porto u. Versandkosten 010106820000
Telefonkosten 02402406832000
Reisekosten 01301306850000
Hotel, Übernachtungskosten 03803806861010
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 06006006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 01.0001.0006900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 03003007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -288.5001.471.6601.183.16014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -288.5001.471.6601.183.16022.
Erläuterungen
Zu Position 6A. "Löhne und Gehälter" und Position 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
Umplanung zur KST 10200 "Bezirksbad Bessungen" nach Wiedereröffnung des Bezirksbads.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-2.800-2.8001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% 0-2.800-2.8005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 6.810-4.328.860-4.322.0504.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 6.810-4.328.860-4.322.0505485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 05005005A.
Verbrauchsmaterial 02002006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 03003006010002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.3001.3005B.
Druckkosten 08008006100100
Wartung von Software 05005006166100
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0254.400254.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 0155.020155.0206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 017.72017.7206200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 081.66081.6606300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 075.65075.6506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 033.27033.2706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 05005006420000
Versorgungsbezüge Beamte 018.82018.8206440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 03.3803.3806441000
ZVK-Umlage 014.98014.9806470100
Beihilfen - Bezügebereich 04.4004.4006490100
Beihilfen Entgeltbereich 030306491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 01801806509000
Übriger sonst. Personalaufwand 090906590000
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 03.0003.0007A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte 07307306611000
AfA auf Geschäftsausstattung 01701706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 02.1002.1006650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0245.770245.7708.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 011.00011.0006700010
Mieten von Geräten 02.1002.1006700020
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 024.00024.0006772000
Sonstige Beratungsleistungen 08.0008.0006779000
Zeitungen u. Fachliteratur 7% 03003006810000
Büromaterial 02.5002.5006810001
Porto u. Versandkosten 05005006820000
Telefonkosten 01.2001.2006832000
Reisekosten 01.2001.2006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 01201206862000
Ehrungen 030306869002
Anzeigen, Veröffentlichungen 04004006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 013.00013.0006880000
Sonstige Versicherungen 013.60013.6006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 04704706910000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 0144.150144.1507178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung 023.20023.2007178110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 178.860-178.86009.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) 178.860-178.86005600100
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.0000-10.00011.
Bankzinsen -10.0000-10.0005710000
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -175.670573.470397.80013.
Zinsaufwendungen für Kredite -175.670573.470397.8007720000
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0-3.356.430-3.356.43014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
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1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 0-3.356.430-3.356.43022.
Erläuterungen
Zu SK 5485000 "Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen"
Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt.
Dieser Ansatz ist bei Veränderungen des geplanten Jahresergebnisses durch Veränderungen der übrigen Positionen des Erfolgsplans entsprechend anzupassen.
Zu SK 5600100 "Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung)"
Gewinnausschüttung der HEAG.
In 2011 und in 2012 wird keine Ausschüttung erfolgen, so dass der zunächst erwartete Betrag abzuplanen ist. In 2012 wird ebenfalls kein Ansatz geplant.
Zu SK 5710000 "Bankzinsen"
Erstmalige Einplanung über den Nachtrag 2011. Mitteilung des Betrags durch die Stadtkasse auf Basis der Zinserträge der letzten Jahre.
Zu SK 7720000 "Zinsaufwendungen für Kredite"
Durch die Neuaufteilung und Anpassung der Raten für das Nordbad ändert sich der Kreditbedarf, sodass die Planung der Zinsaufwendungen
ebenfalls anzupassen ist.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 14

Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 652.130 € 652.130 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 290.000 € 7.490.000 € -7.200.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 55.260 € 178.630 € -123.370 €
Summe Einnahmen 997.390 € 8.320.760 € -7.323.370 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 290.000 €
1) 7.490.000 € -7.200.000 €
2. Tilgung von Krediten 707.390 € 2) 830.760 € -123.370 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 997.390 € 8.320.760 € -7.323.370 €
1) geänderte Investitionsmaßnahmen: 
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 0 € 5.000.000 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 0 € 2.200.000 €
7.200.000 €
2) geänderte Tilgung von Krediten:
Aufgrund des geänderten Investitionsbedarfs
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2011
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
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und
Mittelfristige Finanzplanung
2010 bis 2014
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 16

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2010 - 2014
Kosten- 
stelle Bad Maßnahme nachrichtlich 
2009* 2011 2013 2014 Gesamt
10100 Jugendstilbad 0 €
10200 Bezirksbad Bessunge nBaulich-technische Sanierung 2.670.000 € 2.670.000 €
10300 Nordbad Abriss und Neubau 1.500.000 € 5.000.000 €
1)
6.000.000 €
1)
500.000 €
1)
13.000.000 €
10400 Trainingsbad Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/  
10600 Woog Gewässersanierung 200.000 € 200.000 €
10700 Arheilger Mühlchen Gewässersanierung 50.000 € 50.000 €
10900 Mühltalbad Anbindung an das Intranet 2.400 € 2.400 €
10900 Mühltalbad Baulich-technische Sanierung (200.000 €)
2)
200.000 €
2)
2.200.000 € 2.400.000 €
12000 Werkstatt Erwerb Transportfahrzeug 30.000 € 30.000 €
90000 Verwaltung Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 €
Summe 4.170.000 € (202.400 €) 290.000 € 5.000.000 € 6.350.000 € 2.700.000 € 18.512.400 €
* Die Werte in 2009 werden nachrichtlich aufgeführt, um die Gesamtsumme des Nordbades darzustellen.
1) Verpflichtungsermächtigung in 2011 über insgesamt 11.500.000 €
Umsetzung der Deckelung auf insgesamt 13.000.000 € auf die kommenden Jahre.
2) Die Rate aus 2010 wurde nach 2013 verlagert, die Rate aus 2011 nach 2014.
Da über die Planung 2011 aber keine Änderung des Wirtschaftsjahres 2010 mehr vorgenommen werden kann, wird der Ansatz 2010 hier weiterhin ausgewiesen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Maßnahme dadurch nicht um 200.000 € aufgestockt wird. Auf die Bildung des möglichen HH-Restes 2010 durch
Nichtinanspruchnahme der Mittel wird verzichtet, so dass faktisch keine Ausweitung erfolgt. Der Gesamtbedarf beläuft sich weiterhin auf 2.400.000 €
.
2010 2012
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
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Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014
A.
Nr. Bezeichnung 2010 201 1 2012 2013 201 4
1
2
3
4
5
731.680 € 652.130 € 960.000 € 925.000 € 900.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 202.400 € 290.000 € 4.870.000 €
1) 6.350.000 € 2.700.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 239.520 € 55.260 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 1.173.600 € 997.390 € 5.830.000 € 7.275.000 € 3.600.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung
)
1 202.400 € 290.000 € 5.000.000 € 6.350.000 € 2.700.000 €
2
3 Tilgung von Krediten 971.200 € 707.390 € 830.000 € 925.000 € 900.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Ausgaben insgesamt 1.173.600 € 997.390 € 5.830.000 € 7.275.000 € 3.600.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2010 201
1 2012 2013 201 4
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockun g
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.323.780 € 4.322.050 € 4.700.000 € 4.500.000 € 4.250.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge 9.220 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.064.010 €
2) 167.350 € 210.000 € 210.000 € 210.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Der Kreditbedarf ist grundsätzlich maximal so hoch wie der Investitionsbedarf. In 2012 fällt die Summe der
Positionen der Mittelherkunft höher aus als die Summe der Mittelverwendung, so dass die Differenz vom Kredit-
bedarf abzuziehen ist (130.000 €).
2) In 2010 wurden Zinsen für Kredite miteinbezogen, die in dieser Position jedoch nicht aufzuführen sind.
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzend
e
Kapitalzuschüsse
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
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