Eigenbetrieb Immobilienmanagement 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 unter Einbeziehung des Beschlusses Vorlage-Nr. 2008/0353 vom 6. August 2008

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 20.08.2008

Tagesordnungspunkt: 7

Betreff: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008

Vorlage vom 20.08.2008 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt unter Bezug auf den Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 19.08.2008 dem geänderten Entwurf des
1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
(IDA) zu.

2. Der komplette Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2008 wird gemäß 8 7

Abs. 3 Nr. 1 des Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2008/020 der Betriebskommission IDA vom 20.08.2008:

In der Satzung, Seite 1, wird unter Pkt. 2. die Formulierung „Der Gesamtbetrag der Kredite mit
4.174.950 Euro wird nicht verändert“ aufgenommen.

Der Vorlage wird einstimmig bei 2 Stimmenenthaltungen zugestimmt.

Die Vorlage wird dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung

vorgelegt.
HER \f

Marit Werner akt Lisowski
1. Betriebsleiterin Techn Betriebsleiter

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 20.08.2008

Begründung:

Der Magistrat der Stadt Darmstadt hat am 06.08.2008 mit Vorlage-Nr. 2008/0353
auf der Grundlage einer Verfügung des Regierungspräsidiums als Staatsaufsicht
über die Wissenschaftsstadt Darmstadt für den Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt folgende Änderungen beschlossen:

- Verlagerung anteiliger Tilgungsleistungen aus dem Kernhaushalt in Höhe von
4.174.950 € in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs IDA, gleichzeitig Anpassung
des Finanzbedarfs im Kernhaushalt/Finanzhaushalt und im Vermögensplan IDA.

- Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen im Kernhaushalt und im
Wirtschaftsplan IDA aus „‚Sondermitteln‘ anstelle der von der Aufsichtsbehörde
nicht genehmigten Kreditaufnahme.

Die Stadtverordnetenversammlung hat der Vorlage in ihrer Sitzung am 19.08.2008
zugestimmt.

Der Beschluss führt zu Änderungen im Vermögensplan und der Satzung.

Bei dieser Gelegenheit weisen wir auf einen Schreibfehler im Erfolgsplan (Gewinn-
und Verlusrechnung) hin. Der Jahresverlust beläuft sich wie im Vermögensplan
benannt auf 1.318.106,77 €.

Darmstadt, 20.08.2008

Ai

Marit Werner Jdachim Nsowski
1. Betriebsleiterin Techrr-Betrisbsleiter

Anlage

Seite 1

1.Nachtragswirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2008 in ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:

1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 werden

a. im Erfolgsplan
die Erträge

die Aufwendungen

b. im Vermögensplan
die Einnahmen

die Ausgaben

erhöht
um Euro

2.239.959 €

1.991.179 €

19.400.000 €

19.400.000 €

vermindert
um Euro

10.500 €

349.110 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht verändert.

und damit der Gesamtbetrag des
Wirtschaftsplanes einschließlich
des Nachtrages

gegenüber auf nunmehr
bisher Euro Euro festgesetzt
34.423.685 € 36.653.144 €
36.329.182 € 37.971.251 €
16.230.966 € 35.630.966 €
16.230.966 € 35.630.966 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe von 18.873.000 Euro um 4.246.000 Euro auf 23.119.000 Euro neu festgesetzt.

4. Kassenkredite werden weiterhin nicht vorgesehen.

5. Die Stellenübersicht wird nicht verändert.

Darmstadt, den 20.08.2008

nd

Werner
( 1. Betriebsleiterin )

fe

Lisowsk

( Tec

. Betriebsleiter)

ERFOLGSPLAN (Gewinn- und Verlustrechnung)
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss

3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon | Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
davon nach $253 Abs.2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten,
davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,
davon aus verbundenen Unternehmen
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,
davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen. und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

_ -250.000,00
-31.229.419,00

6.242.409,00
14.850.575,00
_6.458.840,00
1.768.660,00

2.852.861,77

5.797.670,00

-800,00

davon aus verbundenen Unternehmen = _ 2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ‚905. R | _1.317.871,77
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme

17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

21. Sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust

235,00
1.318.106,77

Seite 2

1.NACHTRAGS-
VERMÖGENSPLAN
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Verpflichtungs-
Ansatz 2008 ermächtigung 2008

Mittelherkunft

1.Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen
2. Zuführung Sonderposten

a. Zuweisung Land; Schulbaupauschale 3.559.000,00 € 0,00 €

3. Abschreibungen 2.857.016,00 € 0,00€
4. Verkauferlöse 4.550.000,00 € 0,00€
5. Aufnahme von Krediten

a.l -Darlehen B 1.090.000,00 € 0,00 €
b. Kreditmarkt 4.174.950,00 €

c. Kreditaufnahmen städtischer Haushalt
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan

7. Verminderung des Nettogeldvermögens
8. Verlustzuweisung der Gemeinde

9. Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 19.400.000,00 € 0,00 €
Summe Einnahmen 35.630.966,00 €

Mittelverwendung

1. Investitionen 26.314.440,00 € 23.119.000,00 €

. Tilgung von Krediten 4.174.950,00 €
3. Auflösung Sonderposten
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 1.318.107,00 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens

6. Zuführung zu kurzfristigen Finanzanlagen 3.823.469,00 €
Summe Ausgaben 35.630.966,00 €

Kontrollsumme 0,00 €

Seite 3

nach RP-Verfügung

EIGENBETRIEB
IMMOBLIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2008
1. NACHTRAG

Seite 1

1.Nachtragswirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt_ Darmstadt

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2008 in ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:

1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 werden

a. im Erfolgsplan
die Erträge

die Aufwendungen

b. im Vermögensplan
die Einnahmen

die Ausgaben

erhöht
um Euro

2.239.959 €

1.991.179 €

19.400.000 €

19.400.000 €

vermindert
um Euro

10.500 €

349.110 €

und damit der Gesamtbetrag des
Wirtschaftsplanes einschließlich
des Nachtrages

gegenüber auf nunmehr
bisher Euro Euro festgesetzt
34.423.685 € 36.653.144 €
36.329.182 € 37.971.251 €
16.230.966 € 35.630.966 €
16.230.966 € 35.630.966 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite mit 4.174.950 Euro wird nicht verändert.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe von 18.873.000 Euro um 4.246.000 Euro auf 23.119.000 Euro neu festgesetzt.

4. Kassenkredite werden weiterhin nicht vorgesehen.

5. Die Stellenübersicht wird nicht verändert.

Darmstadt, den 20.08.2008

A, Un)
Werner
( 1. Betriebsleiterin )

( Techn. Betriebsleiter)

ERFOLGSPLAN (Gewinn- und Verlustrechnung) Seite 2
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

2008 1.NTG
bisheriger Ansatz Erhöhung | Verringerung | neuer Ansatz

1. Umsatzerlöse 1... -8.169.645,00 -10.500,00| -5.172.925,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss

3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge z = -29.003.240,00
‚davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand . u a i . . Kr
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren 6.240.77900| 1.630,00 ” 6.242.409,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.925.826,00| 1.924.749,00 = 14.850.575,00
6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter ® i 6.458.840,00 £ _6.458.840,00

‚b) Soziale ‚Abgaben | und 1d Aufwendungen für Alterversorgung und für für Unterstützung LK. 2.117.770,00 B | 349.110,00| 1.768.660,00
T. Abschreibun

a) auf Kerala Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanaen | 2.852.861,77]) | 2.852.861,77

-250.000,00
-31.229.419,00

davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB
b) b) auf‘ Vermögensgegenstä les Umlaufvermögens. ‚ soweit diese die i im Unternehmen
üblichen Abschreibungen ( hi
_davon nach 8253 Abs.3 ‚HGB u BEE EEE 5 Ze
‚8. Sonstige betriebliche ‚Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten ZEN _5.732.870,00 64.800,00) .L.5.797.670,00
mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen,

davon aus verbundenen Unternehmen

10 ) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des ; Finanzanlagevermögens,
davon aus verbundenen Unternehmen . u
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, u _ -800,00
‚davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere rtpapiere des Umlaufvermigens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
davon aus verbundenen Unternehmen i u R 2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.905.261,77 3 1.317.871,77
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . 3 e i F i
21. Sonstige Steuern 235,00 235,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust i 1.905.496, 77 1.318.106,77

1.NACHTRAGS-
VERMÖGENSPLAN
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Verpflichtungs-
Ansatz 2008 ermächtigung 2008

Mittelherkunft

1.Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen

2. Zuführung Sonderposten

a. Zuweisung Land; Schulbaupauschale 3.559.000,00 € 0,00 €
3. Abschreibungen 2.857.016,00 € 0,00 €
4. Verkauferlöse 4.550.000,00 € 0,00 €
5. Aufnahme von Krediten

a.| -Darlehen B 1.090.000,00 € 0,00 €
b. Kreditmarkt 4.174.950,00 €

c. Kreditaufnahmen städtischer Haushalt

6. Gewinn aus dem Erfolgsplan
7. Verminderung des Nettogeldvermögens

8. Verlustzuweisung der Gemeinde
9. Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital 19.400.000,00 € 0,00 €
Summe Einnahmen 35.630.966,00 €

Mittelverwendung

1. Investitionen 26.314.440,00 € 23.119.000,00 €
2. Tilgung von Krediten 4.174.950,00 €

3. Auflösung Sonderposten

4. Verlust aus dem Erfolgsplan 1.318.107,00 €

5. Erhöhung des Nettogeldvermögens

6. Zuführung zu kurzfristigen Finanzanlagen 3.823.469,00 €

Summe Ausgaben 35.630.966,00 €

Kontrollsumme 0,00 €

Seite 3

INVESTITIONEN
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Seite 4

Bezeichnung INV Nr. Mehrbedarf__Wenigerbedarf _ kumuliert Mehrbedarf_ Nenigerbedar _kumuliert
Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung INVO0028 SSP| 0951010) 499.000 []
Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule, INV00007 SCHULE 0851010 50.000 200.000
Akazienweg 5-7 Er INVOO073 WOHN| 0951010 = [)
Akazlı n INVOOOSO WOHN| 0851010 0°
‚Albert-Schweitzer-Haus, Bandschutz und Sanierung ALL] 0951010 a 0
Alice-Eleonoren-Schule, Ausbau der Küche INVOO008 SCHULE 0951010

Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche INVOOO40 ssP| 0951010

| Andersenschule, Brandschutz und Sanierung INVO0019 SSP| 0951010

‚Anschaffung Anlagen und Maschinen VERW| 0700010 =

Anschaffung Beirieb- und Geschäftsausstattung er VERW| 0800010

Ansch: Fal a Se INVOOOBS FUHR| 0810010 Er

Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände z VERW| 0880010

Anschaffung Software INVOOOB6 VERW| 0240010] sr:

Austausch von Heizkessein aufgrund von ENEV—D Invoooe2 | SSP| 0951010 ze

Bau Schulsporthalle ‚berufliche Schulen Mornewegstr INVOOOS2 | SCHULE] 0951010) Br GE

Bemhard-Adelung-Schute, Räumliche Erweiterung IZBB INVO0034 ssP| 0951010

Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung INVO0032 ssPp| 0951010

Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung INVooo28 ssP| 0951010 -714,800 |

Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung INVO0047 sSP| 0951010)

Bessunger Schule Brandschutz und Sanierung INVOoO16 SSP| 0951010 700,000

Bessunger Schule Interimslösung Donnersbergring INVooo?7 ssp| 0951010

Einrichtung einer Jugendwerkstatt INVooosse | KINDER] 0951010

Eleonorenschule, Brandschutz und Sanierung INVOOD28 SSPl 0951010

Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz INV00031 SSP| 0951010 ä

Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung _ INVOOO44 SSP| 0951010 2

Emst-Elias-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF INVO0042 SCHULE| 0951010 = E

Emst-Elias-Niebergall-Schule, Brandschutz+Sanier. INVOO041 sSPl 0951010) a "
| Emst-Elias-Niebergall-Schule, Einrichtung Iınvooo1o | SCHULE] ossiotol 135.000 b

Emst-Elias-Niebergall-Schule, Erweiterung wer lInvooo1! | SCHULE] 0951010 400.000 660.000 z

Invooore | SCHULE] 0951010 180,000
agogk invoooss | sSSP| asstoro j 2 =

Feuerwehr Neubau eines Südbaues _ INVO0003 FWw| 0851010 400.000 800.000 302.000 1.102.000
Feuerwehr Sanierung des Altbaus Incl. Hof INVooo38 Fw| osstotol 150.000 | __ 150.000 |
Frankensteinschule, Erweiterung um einen Zug. E INVO0004 | SCHULE] 0951010 180.000 Z 3 350.000
_Friedrich-Ebert-Schule, Brandschutz und Sanierung Invooo18_ | _SSP| assıo1o 300.000 # u u 650.000
Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung INVoooos | SCHULE] 0951010/ 81.000 u 0
Gemeinschaftshaus Rodgaustasse INVOOOB4 ALL] 0951010 ()
Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung INVO0021 SsSP| 0851010) 100.000 100.000
Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung INVO0024 ssp| ossior0] 500.000 1.000.000
Georg-Büchner-Schule,Erweiterungsbau, IZBB INV00071 SSP| 0951010] 50,000 [)
Goetheschule, Neubau Turnhalle INVO0015 SSP| 0951010 700,000 302.000 1.102.000
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA _|INVO0014 SCHULE] 0951010 168,000 500.000
H.-Emmanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe _|INVOOOAG SCHULE] 0951010 BE i 72.000
Heinrich-Heine-Schule, Brandschutz und Neubau |Invooo1 7 SSPl 0951010 500,000 = 923.000
Heinrich-Hoffmann-Schule-Container |INvooo7S SCHULE] 0951010 100.000. = o
Herderschule, Ausbau Dach (Aufstockung) INVO0043 SCHULE] 0951010 = 300.000
Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Umbau INVooo37_ | KINDER| 0951010 340.000. ö [0
Kita Pippi Langstrumpf INvooor3 | KINDER| 0951010 2 = as 0
KiTa Sanierungsprogramm * Invoooss | KINDER| 08951010 250.000 | 210.000 250.000

INVESTITIONEN Seite 5
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Bezeichnung INV Nr. Mehrbedarf  Wenigerbedarf kumuliert Mehrbedarf Nenigerbedar kumuliert
Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung INVO0020 _SSP[ 0951010 500.000 3 500.000 606.000 606.000
Lessingschule = INVO0076 ssP| 0951010 | ol 0
Lichtenbergschule, Brandschutz und Sanierung INV00027 ssp| 0951010 750.000 750.000 | 1.250.000 |__ 1.250.000
Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung INV00023 SSP| 0951010) 200.000 200.000 800.000 ‚800.000
Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz _ INVOO062 ssP| 0951010 [} « [}
Ludwig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dachsanierung Klassengebäude "SsSP| 0951010 437.000 437.000 863.000 863.000
Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB INV00074 SSP| 0951010) 100.000 100.000 | =

Momewegschule, Bauliche Erweiterung IZBB INVO0035 ssPp| 0951010 210.000 414.000 | 624.000

Parkpalette Eisa-Brandstrom Weg INVOO045 ALL| ossto10] 1.289.000 = 1.299.000

Peter-Behrens-Schule, Brandschutz INVoooso 0951010 300.000 2 300.000

Peter- ‚Behrens-Schule, Fassade INV00039 _0951010 733.000 733.000 | 1.000.000

Peter-Behrens-Schule, Küche B 0951010 0° 355,000 355.000 E

Sanierung KITA AWO Hofgasse 3 u j 0851010] 250.000 250.000

Sanierung von Wohngebäuden in der Rodgaustraße Eu INVO0002 0951010 500.000 E 500.000 500,000 |

Schlauchwaschanage n ”_ 0951010 2 50.000 j 50.000 ya 350.000

Schillerschule INVoooss 0951010] 100.000 500.000 |___ 600.000 FR Al

Stadthaus Grafenstraße Brandschutz und Umbau Foyer INVO0O04 0951010 1.140.000 | 1.140.000 455.000 3

Stadtteilschule Arheilgen = INVO0033 0951010 300.000

Stadtteilschule Arheilgen, Ausbaw/äbriss Pavillons” INVO0013 0951010 732.000

Stadtteilschule Arheilgen, IZBB, Einrichtung INV00012 0951010 68.000 EL Br

Tempelgebäude u INVOOOßS 0951010 E = u

Umbau Tempeigebäude INVOOooss 0951010 156.000 =

Viktoriaschule, Brandschutz und Sanierung INVOo025° 0951010 150.000 En

Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung INVOO070 0951010 3 ü

| Wilhelm-Hauff-Schule INVO0081 0951010 z
Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung INV00022 0951010 635.000 “ H

Wilheim-Leuschner-Schule/Neubau INVO0005 0951010 400.000 312.000 =
Wilhelm-Leuschner-Schule/Neubau-Einrichtung E INVoooos 0851010) 200.000

Zugang bebaute Grundstücke INVvooos7 0550010) 500.000 wer

Zugang bebaute Grundstücke 0580065 500.000

Zugang unbebaute Grundstücke _ 0590080 1.550.000 .550. Ka.
Ergebnis 19.999.440 7.729.800 -1.414.800 26.314.440 18.873.000 4.246.000 0 23.119.000

Finanzplan
IDA

Filter
Datumsfilter 31.12.2008

Budgetfilter IDA
Währung EUR

2007 2008 2009 2010 2011
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital 19.400.000 4.903.200 4.903.200 4.903.200
2 Zuführung zum Stammkapital
3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
4 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen 3.559.000

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 2.857.016 3.200.000 3.400.000 3.600.000
7 Sachanlagen 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000

9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
10 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse”
11 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
12 Kredite 4.174.950
a) von der Stadt
b) von Dritten 1.090.000 16.080.371 7.405.144 13.189.300
13 Entnahmen Rücklage
14 Deckungsmittel insgesamt 35.630.966 32.322.040 20.258.344 26.242.500
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 26.314.440 32.322.040 20.258.344 26.242.500
2 Finanzanlagen 3.823.469
3 Tilgung von Krediten 4.174.950
4 Zuführung zum Erfolgsplan 1.318.107
5 Zuführung zur Rücklage
6 Gewährung von Darlehen
7 Gewährung von Zuschüssen
BA 35.630.966 32.322.040 20.258.344 26.242.500

Einnahmen

1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung

2 Zuweisung zum Verlustausgleich 25.967.190 31.241.421 26.000.000 26.000.000
3 Verwaltungskostenbeiträge 147.850 130.760 150.000 150.000

Seite 6

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
21.08.2008 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI  
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt  
Beschluss in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
II  20 
VI  IDA 
Stvv. 
 
 
Vorlage-Nr. 2008/0377 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 unter Einbeziehung des Beschlusses 
Vorlage-Nr. 2008/0353 vom 6. August 2008 
 
Vorlage vom: 21.08.2008 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom 1. Nachtrag des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt 
diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
Die Magistratsvorlage 2008/0324, Magistratsbeschluss-Nr. 392 vom 23.07.08 wird zurückgezogen. 
 
 
Anlagen: Vorlage an die Betriebskommission 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 21.08.2008:  
 
 
 
Dem Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement 
wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 9. Juli 2008 zugestimmt. 
 
In der Zwischenzeit liegt die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung 
des städtischen Hauseshaltes für das Haushaltsjahr 2008 vor, die eine Kreditbewilligung für den 
Eigenbetrieb erhält. 
 
Die Betriebskommission hat dem geänderten Entwurf in der Sitzung am 20.08.2008 zugestimmt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2008 wurde mit Beschluss vom 6. August 2008, Vorlage-Nr. 2008/0353 
geändert. 
 
Die Änderung des Entwurfes des 1. Nachtrages wird zur Kenntnisnahme und Weiterleitung zur 
Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 
 
Darmstadt, 21. August 2008 
65-01-00 we/kn  Nst.: 44 82 
 
 
Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Stadtrat