Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Plan vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
4. Quartal 
kumuliert
4. Quartal 
kumuliert in € in % Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.815 34.936 61.418 192.392 367.561 374.473 -6.912 -1,8% 387.561 374.473 13.088 3,5%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 78.815 34.936 61.418 192.392 367.561 374.473 -6.912 -1,8% 387.561 374.473 13.088 3,5%
- Betriebskostenzuschuss Sonderausstg./Projekte 70.227 34.936 47.418 47.419 200.001 200.000 1 0,0% 200.001 200.000 1 0,0%
- Fördergelder "Schalcken" 8.587 0 0 0 8.587 12.200 -3.613 -29,6% 8.587 12.200 -3.613 -29,6%
- Fördergelder "Antwerpen" 0 0 14.000 25.000 39.000 45.000 -6.000 -13,3% 59.000 45.000 14.000 31,1%
- Fördergelder "Bührle" 0 0 0 117.273 117.273 117.273 0 0,0% 117.273 117.273 0 0,0%
- Fördergelder "Provenienz" 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
- Spenden 0 0 0 2.700 2.700 0 2.700 - 2.700 0 2.700 -
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.606 54.826 152.247 342.396 609.075 618.770 -9.695 -1,6% 609.075 618.770 -9.695 -1,6%
442 Erträge aus Verkauf 0 12.120 0 27.363 39.483 63.670 -24.187 -38,0% 39.483 63.670 -24.187 -38,0%
- Katalog "Antwerpen" 0 4.846 0 72 4.918 4.750 168 3,5% 4.918 4.750 168 3,5%
- Katalog "Bührle" 0 0 0 25.069 25.069 21.920 3.149 14,4% 25.069 21.920 3.149 14,4%
- Katalog "Schalcken" 0 6.667 0 965 7.632 7.000 632 9,0% 7.632 7.000 632 9,0%
- Sonstige Verkäufe 0 607 0 1.257 1.864 30.000 -28.136 -93,8% 1.864 30.000 -28.136 -93,8%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 59.606 42.706 152.247 315.033 569.592 555.100 14.492 2,6% 569.592 555.100 14.492 2,6%
- Eintritte "Schalcken" 43.420 0 0 2.759 46.179 44.000 2.179 5,0% 46.179 44.000 2.179 5,0%
- Eintritte "Antwerpen" 13.398 41.193 0 0 54.591 49.455 5.136 10,4% 54.591 49.455 5.136 10,4%
- Eintritte "Bührle" 0 0 13.985 262.974 276.959 358.546 -81.587 -22,8% 276.959 358.546 -81.587 -22,8%
- Headsets 350 75 0 0 425 0 425 - 425 0 425 -
- Audioguides "Bührle" 0 0 578 17.913 18.491 18.764 -273 -1,5% 18.491 18.764 -273 -1,5%
- "Führung Luise" 1.400 400 0 300 2.100 2.000 100 5,0% 2.100 2.000 100 5,0%
- Ausstellungsgebühren 1.038 1.038 137.684 31.087 170.847 82.335 88.512 107,5% 170.847 82.335 88.512 107,5%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 750 750 750 1.243 3.493 3.000 493 16,4% 3.493 3.000 493 16,4%
45 Sonstige ordentliche Erträge 7.500 0 0 0 7.500 0 7.500 - 7.500 0 7.500 -
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Ordentliche Erträge 146.671 90.512 214.415 536.030 987.629 996.243 -8.614 -0,9% 1.007.629 996.243 11.386 1,1%
Abweichung 2016
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist Abweichung 3. Quartal
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Plan vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
4. Quartal 
kumuliert
4. Quartal 
kumuliert in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2016
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 - Sonderausstellungen und Projekte
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist Abweichung 3. Quartal
50 Personalaufwendungen 17.891 17.762 18.762 21.420 75.835 86.043 -10.208 -11,9% 75.835 86.043 -10.208 -11,9%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.942 71.713 446.724 281.263 927.641 905.900 21.741 2,4% 927.641 905.900 21.741 2,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.942 71.713 446.724 281.263 927.641 905.900 21.741 2,4% 927.641 905.900 21.741 2,4%
- Sonderausstellung "Kathedralen" 0 12 0 45 57 0 57 - 57 0 57 -
- Sonderausstellung "Herzog/Segers" 0 5 0 7 12 0 12 - 12 0 12 -
- Sonderausstellung "Seine" 0 58 2.942 108 3.107 0 3.107 - 3.107 0 3.107 -
- Sonderausstellung "Schalcken" 23.444 1.199 51.977 1.417 78.037 112.000 -33.963 -30,3% 78.037 112.000 -33.963 -30,3%
- Sonderausstellung "Tintoretto" 924 1.025 1.338 1.161 4.448 2.000 2.448 122,4% 4.448 2.000 2.448 122,4%
- "Kreuzbrüderretabel" 68.641 28.672 7.082 14 104.409 121.242 -16.833 -13,9% 104.409 121.242 -16.833 -13,9%
- "Graphisches Kabinett" 24.554 16.341 5.197 5.858 51.950 25.000 26.950 107,8% 51.950 25.000 26.950 107,8%
- Bührle 490 11.628 374.281 257.246 643.644 642.658 986 0,2% 643.644 642.658 986 0,2%
- Provenienz 4.091 -114 0 0 3.976 0 3.976 - 3.976 0 3.976 -
- Paris erwacht 0 0 0 2.091 2.091 0 2.091 - 2.091 0 2.091 -
- Troppa 0 0 0 1.643 1.643 0 1.643 - 1.643 0 1.643 -
-Es war einmal Amerika 0 0 0 37 37 1.000 -963 -96,3% 37 1.000 -963 -96,3%
- Projekt "Theaterführung" 1.371 277 0 1.218 2.866 2.000 866 43,3% 2.866 2.000 866 43,3%
- Tournee Japan/Korea "Impressionisten" 0 0 1.714 0 1.714 0 1.714 - 1.714 0 1.714 -
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 4.427 12.611 2.193 10.419 29.650 0 29.650 - 29.650 0 29.650 -
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.038 1.038 1.038 1.038 4.152 4.300 -148 -3,4% 4.152 4.300 -148 -3,4%
Ordentliche Aufwendungen 146.871 90.512 466.524 303.721 1.007.628 996.243 11.385 1,1% 1.007.628 996.243 11.385 1,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -200 0 -252.108 232.309 -19.999 0 -19.999 0,0% 1 0 1 0,0%
46 Finanzerträge 0 0 0 0
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Ordentliches Ergebnis -200 0 -252.108 232.309 -19.999 0 -19.999 0,0% 1 0 1 0,0%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis -200 0 -252.108 232.309 -19.999 0 -19.999 0,0% 1 0 1 0,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
EUR EUR
4.416.145
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.721
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.949
Sonstige ordentliche Erträge 35.402
Zinseinnahmen 7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.606.224
Personalausgaben 1.396.857
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 2.969.322
Transferausgaben 133.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen 498.819
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.998.348
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 607.876
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 52.205
Saldo aus Investitionstätigkeit -52.205
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 555.671
-122.273
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -122.273
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 433.398
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2016 5.216.358
Liquide Mittel per 31.12.2016 Konten Wallraf 4.711.638
Konten Stifterrat 938.118 5.649.756
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 4
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2016 (Saldo)

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2016
Zahlende Besucher 8.905 3.161 6.041 5.559 4.444 3.262 3.420 3.662 4.127 14.581 15.449 15.605 88.216
Einzelticket ständige Sammlung 589 2.487 2.271 0 0 1.376 2.759 2.996 1.350 0 0 0 13.828
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 6.478 0 2.632 4.153 3.421 1.214 0 0 1.854 11.742 12.553 11.958 56.005
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 40 57 41 52 47 39 65 77 57 88 66 80 709
Einzelticket ständige Sammlung 6 57 17 0 0 29 65 77 37 0 0 0 288
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 34 0 24 52 47 10 0 0 20 88 66 80 421
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.094 367 709 775 543 354 303 278 464 1.093 1.254 1.190 8.424
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 44 72 70 70 51 33 31 33 39 42 69 118 672
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.050 295 639 705 492 321 272 245 425 1.051 1.185 1.072 7.752
MuseumsCards 384 246 388 579 429 279 293 311 346 690 852 1.357 6.154
Single 216 118 132 343 165 179 153 131 178 278 368 453 2.714
Family 168 128 256 236 264 100 140 180 168 412 484 904 3.440
Familienticket 320 4 0 0 4 0 0 0 56 968 724 1.020 3.096
Freie Besucher 3.689 1.688 3.358 3.993 2.673 2.166 1.315 1.749 4.538 8.269 5.510 4.437 43.385
Gesamtbesucher 12.594 4.849 9.399 9.552 7.117 5.428 4.735 5.411 8.665 22.850 20.959 20.042 131.601
Öffnungsstunden 224 164 228 216 220 216 224 216 216 232 208 208 2.572
Besucher je Öffnungsstunde 56 30 41 44 32 25 21 25 40 98 101 96 51
Öffnungstage 27 20 28 26 27 26 27 26 26 28 25 25 311
Besucher je Öffnungstag 466 242 336 367 264 209 175 208 333 816 838 802 423
Zuordnung Ständige Sammlung 12.594 4.849 9.399 9.552 7.117 5.428 4.735 5.411 8.665 22.850 20.959 20.042 131.601
durch Ticket 8.905 3.161 6.041 5.559 4.444 3.262 3.420 3.662 4.127 14.581 15.449 15.605 88.216
freier Zugang 3.689 1.688 3.358 3.993 2.673 2.166 1.315 1.749 4.538 8.269 5.510 4.437 43.385
Zuordnung Sonderausstellung "Schalcken" 9.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.912
durch Ticket 8.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.136
freier Zugang 1.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776
Zuordnung Sonderausstellung "Kreuzbrüder" 0 0 3.901 7.719 5.453 1.948 0 0 0 0 0 0 19.021
durch Ticket 0 0 3.257 5.489 4.393 1.517 0 0 0 0 0 0 14.656
freier Zugang 0 0 644 2.230 1.060 431 0 0 0 0 0 0 4.365
Zuordnung Sonderausstellung "Bührle" 0 0 0 0 0 0 0 0 3.736 21.147 18.574 17.922 61.379
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 2.339 14.539 15.380 15.487 47.745
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397 6.608 3.194 2.435 13.634
Anmerkung: Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets.
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich).
Die Sonderausstellung "Schalcken - Gemalte Verführung" (25.09.2015 - 24.01.2016) besuchten im Januar 9.912 Personen, davon 8.136 Zahlende und 1.776 Freie. 
Die Sonderausstellung  "Ein vergessenes Meisterwerk - Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder" (18.03. - 12.06.2016), besuchten insgesamt 19.021 Personen, davon 14.656 Zahlende und 4.365 Freie.
Die Sonderausstellung  "Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf" (23.09.2016 - 12.02.2017), besuchten in 2016 insgesamt 61.379 Personen, davon 47.745 Zahlende und 13.634 Freie.
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 3
Besucherstatistik für das 4. Quartal 2016

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Plan vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
4. Quartal 
kumuliert
4. Quartal 
kumuliert in € in % Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.200.123 1.125.832 1.152.314 1.224.575 4.702.845 4.768.470 -65.625 -1,4% 4.722.845 4.768.470 -45.625 -1,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.123.448 1.049.157 1.075.639 1.147.900 4.396.145 4.461.770 -65.625 -1,5% 4.416.145 4.461.770 -45.625 -1,0%
- Betriebskostenzuschuss 1.067.577 1.032.286 1.044.768 1.003.784 4.148.416 4.189.400 -40.984 -1,0% 4.148.416 4.189.400 -40.984 -1,0%
- Fördergelder 55.871 16.871 30.871 141.416 245.030 272.370 -27.340 -10,0% 265.030 272.370 -7.340 -2,7%
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
- Spenden 0 0 0 2.700 2.700 0 2.700 - 2.700 0 2.700 -
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 0 0,0% 306.700 306.700 0 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 -
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 168.681 135.453 236.757 580.202 1.121.094 1.164.170 -43.076 -3,7% 1.132.721 1.164.170 -31.449 -2,7%
441 Mieten und Pachten 13.798 21.149 15.285 35.793 86.025 80.200 5.825 7,3% 96.359 80.200 16.159 20,1%
442 Erträge aus Verkauf 5 14.241 63 30.696 45.005 73.670 -28.665 -38,9% 45.005 73.670 -28.665 -38,9%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 154.879 100.064 221.409 513.714 990.064 1.010.300 -20.236 -2,0% 991.358 1.010.300 -18.942 -1,9%
- Erlöse Ständige Sammlung 95.273 57.357 69.161 198.681 420.472 450.200 -29.728 -6,6% 421.766 450.200 -28.434 -6,3%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 56.818 41.193 13.985 265.733 377.729 452.001 -74.272 -16,4% 377.729 452.001 -74.272 -16,4%
- Audioguides / Führungen 1.750 475 578 18.213 21.016 20.764 252 1,2% 21.016 20.764 252 1,2%
- Ausstellungsgebühren 1.038 1.038 137.684 31.087 170.847 82.335 88.512 107,5% 170.847 82.335 88.512 107,5%
- Sonstige 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 -100,0% 0 5.000 -5.000 -100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.089 761 750 19.350 21.949 17.150 4.799 28,0% 21.949 17.150 4.799 28,0%
45 Sonstige ordentliche Erträge 12.500 0 278 22.624 35.402 0 35.402
- 35.402 0 35.402 -
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Ordentliche Erträge 1.382.393 1.262.046 1.390.099 1.846.751 5.881.290 5.949.790 -68.500 -1,2% 5.912.918 5.949.790 -36.872 -0,6%
50 Personalaufwendungen 362.127 322.554 347.813 357.363 1.389.857 1.642.076 -252.219 -15,4% 1.570.957 1.642.076 -71.119 -4,3%
501 Dienstaufwendungen 283.668 245.945 298.994 287.198 1.115.805 1.145.293 -29.488 -2,6% 1.122.805 1.145.293 -22.488 -2,0%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 19.454 18.170 20.622 22.533 80.779 85.845 -5.066 -5,9% 80.779 85.845 -5.066 -5,9%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 42.824 41.268 47.079 44.667 175.839 218.686 -42.847 -19,6% 175.839 218.686 -42.847 -19,6%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 16.182 17.171 -18.882 2.964 17.434 18.152 -718 -4,0% 17.434 18.152 -718 -4,0%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 0 0 0 0 0 164.100 -164.100
-100,0% 164.100 164.100 0 0,0%
507 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden, etc. 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 -1 10.000 10.000 0 0,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Abweichung 2016
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist Abweichung 3. Quartal
Seite 1 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Plan vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
4. Quartal 
kumuliert
4. Quartal 
kumuliert in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Abweichung 2016
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist Abweichung 3. Quartal
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 645.362 458.299 954.474 781.059 2.839.194 2.982.355 -143.161 -4,8% 2.969.322 2.982.355 -13.033 -0,4%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 3.919 13.028 35.542 -20.761 31.728 97.000 -65.272 -67,3% 31.728 97.000 -65.272 -67,3%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 121.430 14.999 33.021 45.106 214.556 210.000 4.556 2,2% 214.556 210.000 4.556 2,2%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 103.846 14.367 19.310 19.944 157.468 165.000 -7.532 -4,6% 157.468 165.000 -7.532 -4,6%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.584 632 13.711 25.162 57.088 45.000 12.088 26,9% 57.088 45.000 12.088 26,9%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 132.172 76.052 206.344 192.260 606.828 711.010 -104.182 -14,7% 678.295 711.010 -32.715 -4,6%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 123.259 66.500 71.821 180.254 441.834 550.000 -108.166 -19,7% 511.916 550.000 -38.084 -6,9%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 2.409 3.049 128.020 5.504 138.982 135.000 3.982 2,9% 140.367 135.000 5.367 4,0%
- Grundbesitzabgaben 6.503 6.503 6.503 6.503 26.012 26.010 2 0,0% 26.012 26.010 2 0,0%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 430 0 513 1.501 2.444 3.000 -556 -18,5% 3.497 3.000 497 16,6%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 22.370 8.316 1.146 11.710 43.542 30.712 12.830 41,8% 43.542 30.712 12.830 41,8%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 365.041 345.902 677.909 551.243 1.940.095 1.930.633 9.462 0,5% 1.997.703 1.930.633 67.070 3,5%
- Bewachungsleistungen 206.608 202.501 203.656 208.602 821.366 804.633 16.733 2,1% 821.366 804.633 16.733 2,1%
- EDV-Fremdleistungen 10.902 15.762 13.110 19.906 59.680 67.100 -7.420 -11,1% 65.443 67.100 -1.657 -2,5%
- Transporte 0 320 1.122 0 1.442 3.500 -2.058 -58,8% 1.442 3.500 -2.058 -58,8%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 41.659 0 18.289 59.948 107.500 -47.552 -44,2% 107.500 107.500 0 0,0%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 127.942 71.712 446.725 281.263 927.642 905.900 21.742 2,4% 927.642 905.900 21.742 2,4%
- Sonstige Dienstleistungen 19.590 13.948 13.296 23.183 70.017 42.000 28.017 66,7% 74.310 42.000 32.310 76,9%
57 Bilanzielle Abschreibungen 179.029 179.029 179.029 180.177 717.264 733.717 -16.453 -2,2% 717.264 733.717 -16.453 -2,2%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
579 Sonstige Abschreibungen 179.029 179.029 179.029 180.177 717.264 733.717 -16.453 -2,2% 717.264 733.717 -16.453 -2,2%
53 Transferaufwendungen 0 1.316 5.560 103.465 110.341 180.273 -69.932 -38,8% 133.350 180.273 -46.923 -26,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.770 34.952 24.177 29.027 110.926 511.990 -401.064 -78,3% 498.819 511.990 -13.171 -2,6%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.378 1.923 1.889 838 7.029 20.700 -13.671 -66,0% 7.029 20.700 -13.671 -66,0%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5.597 5.356 8.696 5.636 25.284 27.900 -2.616 -9,4% 26.780 27.900 -1.120 -4,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Plan vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
4. Quartal 
kumuliert
4. Quartal 
kumuliert in € in % Gesamt Gesamt in € in %
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016
Abweichung 2016
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist Abweichung 3. Quartal
542 Geschäftsaufwendungen 13.756 26.518 12.554 21.515 74.342 77.590 -3.248 -4,2% 79.210 77.590 1.620 2,1%
- Büromaterial 3.698 7.657 4.365 3.794 19.514 16.200 3.314 20,5% 19.514 16.200 3.314 20,5%
- Druck und Vervielfältigung 0 0 716 1.408 2.124 1.630 494 30,3% 2.746 1.630 1.116 68,5%
- Zeitungen und Fachliteratur 1.183 485 414 490 2.572 3.160 -588 -18,6% 2.572 3.160 -588 -18,6%
- Porto 25 10.932 763 378 12.098 13.000 -902 -6,9% 12.598 13.000 -402 -3,1%
- Telefon 2.327 6.490 4.157 5.042 18.016 21.200 -3.184 -15,0% 20.267 21.200 -933 -4,4%
- Gebühren 79 88 25 2.427 2.620 500 2.120 424,0% 3.120 500 2.620 524,0%
- Gästebewirtung 509 86 212 843 1.649 4.800 -3.151 -65,6% 1.649 4.800 -3.151 -65,6%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5.514 233 800 3.251 9.798 13.800 -4.002 -29,0% 10.793 13.800 -3.007 -21,8%
- Nebenkosten des Geldverkehrs 422 546 1.081 3.515 5.564 2.000 3.564 178,2% 5.564 2.000 3.564 178,2%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 21 366 387 1.300 -913 -70,2% 387 1.300 -913 -70,2%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 1.038 1.155 1.038 1.038 4.270 385.800 -381.530 -98,9% 385.800 385.800 0 0,0%
- Versicherungsbeiträge 1.038 1.155 1.038 1.038 4.270 385.800 -381.530 -98,9% 385.800 385.800 0 0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Ordentliche Aufwendungen 1.209.289 996.149 1.511.054 1.451.090 5.167.581 6.050.411 -882.830 -14,6% 5.889.712 6.050.411 -160.699 -2,7%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 173.105 265.897 -120.954 395.661 713.709 -100.621 814.330 -809,3% 23.206 -100.621 123.827 -123,1%
46 Finanzerträge 3 3 2 0 7 800 -793 -99,1% 7 800 -793 -99,1%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 3 3 2 0 7 800 -793 -99,1% 7 800 -793 -99,1%
Ordentliches Ergebnis 173.108 265.900 -120.953 395.661 713.716 -99.821 813.537 -815,0% 23.214 -99.821 123.035 -123,3%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 173.108 265.900 -120.953 395.661 713.716 -99.821 813.537 -815,0% 23.214 -99.821 123.035 -123,3%
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  14.03.2017 
 0794/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 21.03.2017 
 
Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2016.  
 
Der Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 wurde auf der Grundlage des vom Rat festgestellten 
Wirtschaftsplanes 2016 erstellt und stellt das vorläufige Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2 016 
dar.  
 
Das Ergebnis im 4. Quartal 2016 stellt sich danach wie folgt dar (im Einzelnen siehe Anlage 2): 
 
Ist
kumuliert
Plan
kumuliert Abweichung
Ist
kumuliert
Plan
kumuliert Abweichung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.722.845 4.768.470 -45.625 4.335.285 4.393.997 -58.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.721 1.164.170 -31.449 523.646 545.400 -21.754
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.949 17.150 4.799 18.456 14.150 4.306
Sonstige ordentliche Erträge 35.402 0 35.402 27.902 0 27.902
Ordentliche Erträge 5.912.917 5.949.790 -36.873 4.905.289 4.953.547 -48.258
Personalaufwendungen 1.570.957 1.642.076 -71.119 1.495.122 1.556.033 -60.911
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.969.322 2.982.355 -13.033 2.041.681 2.076.455 -34.774
Bilanzielle Abschreibungen 717.264 733.717 -16.453 717.264 733.717 -16.453
Transferaufwendungen 133.350 180.273 -46.923 133.350 180.273 -46.923
Sonstige ordentliche Aufwendungen 498.819 511.990 -13.171 494.667 507.690 -13.023
Ordentliche Aufwendungen 5.889.712 6.050.411 -160.699 4.882.084 5.054.168 -172.084
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.205 -100.621 123.826 23.205 -100.621 123.826
Finanzergebnis 7 800 -793 7 800 -793
Ordentliches Ergebnis 23.212 -99.821 123.033 23.212 -99.821 123.033
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 2016 23.212 -99.821 123.033 23.212 -99.821 123.033
mit Sonderausstellungen ohne Sonderausstellungen
 
Für das vorläufige Jahresergebnis 2016 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 23.212 €. Gegenüber 
dem geplanten Defizit in Höhe von -99.821 € stellt dies eine Verbesserung um 123.033 € dar.

2 
 
 
Anders als im Wirtschaftsplans 2015 in seiner Mittelfristi gen Finanzplanung beschlossen, wurde der 
Betriebskostenzuschuss 2016 zur Haushaltskonsolidierung um 20.400 € (Haushaltsplanentwurf 
2016/2017) gekürzt. Der vom Rat beschlossene Wirtschaftsplan 2016 für das Wallraf -Richartz-
Museum & Fondation Corboud sah som it einen um 20.400 € gekürzten Betriebskostenzuschuss in 
Höhe von 4.189.400 € für das Wirtschaftsjahr 2016 vor. 
 
Der Haushaltsplan 2016/2017 enthielt weitere Kürzungen der Betriebskostenzuschüsse für das Wal l-
raf-Richartz-Museum & Fondation Corboud zur Kons olidierung des städtischen Haushaltes, die durch 
die Eintrittspreise des Museums kompensiert werden sollen. Der Betriebskostenzuschuss 2016 wurde 
um weitere 40.985 € um insgesamt 61.385 gekürzt. 
 
Zusammenfassend lässt sich die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2016 wie folgt dar-
stellen: 
 
Betriebskostenzuschuss 2016 
Mittelfristige Finanzplanung 
Wirtschaftsplan 2015 
 4.209.800,00 
Kürzung (Konsolidierungsbeitrag)  
Haushaltsplanentwurf 2016 
 -20.400,00 
Mittelfristige Finanzplanung 
Wirtschaftsplan 2016 
Ratsbeschluss vom 28.06.2016 
 =4.189.400,00 
weitere Kürzung (Konsolidierungsbeitrag) 
Haushaltsplan 2016/2017 
 -40.985,00 
Betriebskostenzuschuss 2016 
=4.148.415,00 
 
Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2016 stellt sich der Betriebskostenzuschuss somit wie folgt dar: 
 
 
WP 2016 Ist 2016 
  Stadt Köln: Betriebskostenzuschuss Basisbetrag 3.490.500,00 3.490.500,00 
  Stadt Köln: Betriebskostenzuschuss – Kürzung Konsolidierungsbeitrag -20.400,00 -61.385,00 
  Stadt Köln: Betriebskostenzuschuss - Anteil VKE andere Ämter 519.300,00 519.300,00 
  Erhöhungsbetrag Wpl. 2016 ff. 0,00 0,00 
  Stadt Köln: Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 
  Betriebskostenzuschuss   4.189.400,00 4.148.415,00 
 
 
Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch die im Folgenden erläuterten Faktoren geprägt: 
 
 Die Förderung des Deutschen Zentrums für Kulturverluste wurde nur anteilig verbraucht und ist in 
Höhe von 15.653 € zurückzuzahlen.  
 
 Zusätzlich zu den im Wirtschaftsplan 2016 geplanten Förderungen k onnten 14.000 € vom LVR für 
die Sonderausstellung „ Ein vergessenes Meisterwerk – Das Antwerpener Altarbild der Kölner 
Kreuzbrüder“ vereinnahmt werden.  
 
 Die Axa spendete für die Sammlungspräsentation „Im Labor des Museums“ insgesamt 2.700 €. 
 
 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Mieten und Pachten, den 
Erträgen aus Verkauf, den Eintrittsentgelten, Audioguides/ Headsets und Ausstellungsgebühren.

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o Durch zusätzliche Veranstaltungen konnten 19.015 € mehr als geplant eingenom men 
werden. 
o Die Erträge aus Eintrittsentgelten für die Ständige Sammlung fielen um 28.434 € geri n-
ger aus.  Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Sonderausstellung „Von Dürer bis 
van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf“ anstatt der geplanten 358.546 € n ur 
276.959 € einnehmen konnte. Da d ie Erträge aus dem Verkauf von Kombi -Tickets für 
die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh - Sammlung Bührle trifft Wallraf“ antei-
lig der Ständigen Sammlung zugerechnet wurden, hat sich dieser Umstand nicht nur 
auf die Erträge für die Sonderausstellung selbst, sondern auch auf die Erträge für die 
Ständige Sammlung ausgewirkt. 
 
 Durch sonstige ordentliche Erträge wie z. B. eine Lizenzabrechnung, eine schadensabhängige 
Gewinnabrechnung und eine Motivanzeige auf den Eintrittskarten konnten insgesamt 35.402 € 
eingenommen werden.  
 
 Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führten in 
2016 zu Aufwendungen in Höhe von 1.570.957 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant 
realisiert wurden bzw. erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendu n-
gen im gesamten Jahr um 71.119 € unter den Planansätzen. 
 
 Die Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken, Gebäude und bauliche Anlagen liegen 
insgesamt 65.272 € unter dem Planwert, d a der geplante Aufwand für die Ersatz LED -
Beleuchtung nicht benötigt wurde.  
 
 Für Strom, Wasser und Fernwärme fielen in 2016 Aufwendungen in Höhe von 511.916 € an 
und liegen damit um 38.084 € unter dem Planwert. Durch die Sanierung der RLT -Anlagen 
(Raumlufttechnischen Anlagen) im Frühjahr 2014 hat sich der Stromverbrauch messbar ve r-
ringern lassen.  
 
 Im gesamten Jahr 2016 sind Bewachungskosten in Höhe von 821.366 € entstanden. Insg e-
samt übersteigen die Aufwendungen den Planwert um 16.733 €. Dies liegt unter anderem da-
ran, dass die Tarifsteigerung deutlich höher war als erwartet und zusätzlich Sonderbewachu n-
gen erforderlich waren. 
 
 Die Aufwendungen für sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen umfassen insg e-
samt 7.029 € und liegen damit um 13.671 € unter dem Planwert. Dies lässt sich insbesondere 
auf nicht realisierte Reiseaufwendungen zurückführen. 
 
 
Sonderausstellungen und Projekte  
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. 
 
Die übrigen Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und 
Projekte verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2016 
eine separate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekte n (Anlage 3). Die Nebe n-
rechnung ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen 
und Erträge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab.

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Nach Auswertung der Erträge und Aufwendungen im Sonderausstel lungsbereich 2016 erscheint es 
ausreichend, aus den noch nicht verwendeten Mitteln aus den Bildertournee -Einnahmen insgesamt 
einen Betrag von 170.847 € zweckentsprechend für die Sonderausstellungen des Jahres 2016 einz u-
setzen. 
 
Damit würden sich die noch nicht verwendeten Mittel aus Einnahmen aus Bildertourneen mit Expon a-
ten der Fondation Corboud in 2016 wie folgt entwickeln:  
 
Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2014 172.500 € 
In 2015 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 125.000 € 
  abzgl. in 2015 verbrauchte Mittel -123.200 € 
In 2016 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 50.000 € 
  abzgl. in 2016 verbrauchte Mittel -170.847 € 
 = Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2016  53.453 € 
 
Bei den vereinbarten Erträgen ha ndelt es sich um die Ausstellungsgebühren aus der Vereinbarung 
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit japanischen bzw. koreanischen Kultureinric h-
tungen vom 20.10.2015. Gemäß dieser Vereinbarung betragen die Erträge aus Ausstellungsgebü h-
ren insgesamt 600.000 €. Von diesem Betrag ist ein Anteil von 50% an die Fondation Corboud we i-
terzuleiten. 
 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 
- Anlage 2: Nebenrechnun g zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2016 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 4. Quartal 2016 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2016 
 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach