Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe - Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Stand nach
Betriebskommission
EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARM STADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2007

2

3
Wirtschaftsplan
. des Eigenbetriebes
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
tür das Wirtschaftsjahr 2007
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2007 in ihrer Sitzung
am wie folgt beschlossen:
2007
1. Erfol.9.§Qlan
ErträgeAufwendung·en
2.
Vermöoensolan
EinnahmenAusgaben
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im
Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
(Davon ein inneres Darlehen des Eigenbetriebes
Kulturinstitute in Höhe von 3.689.000 Euro)
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 52,5 Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt,
1.156.850 €
5.063.450 €
5.389.000 €
5.389.000€
5.034.000 €
150.000 €
Rasch
(1. Betriebsleiter)
Käppler
(Betriebsleiterin )

4
EIGEN BETRIEB "BÄDER DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"
Erfol9...§...Qlan 2007
Ansatz
AnsatzErgebnis
2007
20062005
€
€€
1. Umsatzerlöse
601.000744.860627.593,11
2. sonstige betriebliche Erträge
6.8506.8508.902,73
3. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
746.000769.650662.209,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
246.500152.600246.794,87
4. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter
1.936.9601.885.8701.975.700,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung
562.390558.320599.708,45
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
355.000355.100346.012,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
541.150340.140302.228,92
7. Erträge aus Beteiligungen
549.000810.000608.616,02
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
00115.590,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
675.450725.200428.614,90
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-3.906.600-3.225.170 -3.200.568,22
11. Außerordentliche Erträge
000,00
12. Außerordentliche Aufwendungen
000,00
- 13. Außerordentliches Ergebnis
000,00
14. Steuern auf Ertrag
000,00
15. Verlustausgleich aus dem städt. Haushalt
000,00
16. Sonderzuführung zum Vermögensplan
000,00
17. Jahresergebnis
-3.906.600-3.225.170 -3.200.568,22

5
EIGENBETRIEB "BÄDER DER WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT"
Vermöaensplan
2007
Ansatz
VEAnsatzErgebnis
2007
200720062005
€
€€€
Mittelherkunft: 1. Ordentliche Deckungsmittel
355.0000350.000343.827,20
(Abschreibungen und Verkauferlöse)
2. Zuführung vom Erfolgsplan
0000,00
3. Sonderzuführung vom Erfolgs-
O000,00
plan aus Veräußerungserlösen HEDAG
4. Investitionszuschüsse vom
städtischen Haushalt
00090.000,00
5. Zuweisungen übriger Bereich
000500,00
6. Entnahme Investitionsrücklage
00100.0004.741.170,89
7. Kredite
5.034.00005.745.850312.000,00
(davon inneres Darlehen in 2007 in Höhe von 3.689.000 Euro)
Summe
5.389.00006.195.8505.487.498,09
Mittelverwendung:
1. Kredittilgung
366.0000368.000319.219,24
2. Tilgung Inneres Darlehen
229.000067.850 0,00
2. Kapitaleinlage
0000,00
3. Investitionen 1)
4.794.000150.0005.760.0005.168.278,85
4. Zuf. zur Investitionsrücklage
0000,00
Summe
5.389.000150.0006.195.8505.487.498,09
1) Aufteilung der Einzeimaßnahmen siehe Tabellenteil des Vermögensplanes

6

7
EIGENBETRIEB "BÄDER DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"
Ge w i n n - und Ver lu s t re c h nun CI 2005-in EURO­
(auf der Basis des kameralen Abschlusses)
1. Umsatzerlöse 627.593,11
2.
Sonstige betriebliche Erträge 8.902,73636.495,84
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil
-EURO
3.
Materialaufwand :
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogeneWaren
662.209,97
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen
246.794,87909.004,84
4.
Personalaufwand :
a) Löhne und Gehälter
1.975.700,98
b) soziale Abgaben und Aufwen-
dungen für Altersversorgung undfür Unterstützung
599.708,452.575.409,43
5.
Abschreibungen:
auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen
346.012,30
6.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 302.228,924.132.655,49
7.
Erträge aus Beteiligungen 608.616,02
8.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 115.590,31
9.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 428.614,90
10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
-3.200.568,22
13. Jahresverlust
-3.200.568,22

8
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt - EiQenbetrieb -
Jahresabschluß zum 31. Dezember 20.0.4
Bilanz zum 31. Dezember 20.0.4
AKTIVSEITE:
31.12.20.0.4Voriahr
Euro
Euro
A.
AnlaoevermöQen
I.
Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche
5.646.883,495.592.496,49
Rechte mit Betriebs- und Wohnbauten
2. Maschinen und maschinelle Anlagen
495.124,0.0.513.977,0.0.
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
55.543,0.0.27.440.,0.0.
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
129.259,33115.352,30.
6.326.80.9,82
6.249.265,79
11. Finanzanlaaen
1. Beteiligungen
B. Umlaufvermöoen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
11.Forderunoen und sonstioe Vermöaensoeoenstände
23.225.880.,38
5.279,38
23.225.880.,38
7.332,90.
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Darmstadt
3. Sonstige Vermögensgegenstände
111.Kassenbestand
c. Rechnunasaborenzunosposten
93.810.,38 41.940.,15
36.195.716,20.
35.935.292,40.
559.538,23
1.835.0.30.,89
36.849.0.64,81
37.812.263,44
3.o.o.O!o.o.
3.0.0.0.,0.0.
51,13
194,94
66.410..0.85,52
67.297.937,45

9
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt - EiQenbetrieb -
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Bilanz zum 31. Dezember 2004
PASSIVSEITE:
A. EiQenkapital
I. Stammkapital
11. Allgemeine Rücklage
11I. Gewinn
1. Gewinn des Vorjahres
2. Jahresgewinn
B. Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen
C. Rückstellunaen
1. Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Liefe­
rungen und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten
Euro
4.231.198,44
-915.056,81
334.691,00
622.115,00
8.643.776,13
29.515,49
4.665,33
31.12.2004
Euro
17.000.000,00
36.455.780,94
3.316.141,63
56.771.922,57
3.400,00
956.806,00
8.677.956,95
66.410.085,52
Voriahr
Euro
17.000.000,00
0,00
36.455.780,94
4.231.198,44
40.686.979,38
57.686.979,38
2.400,00
153.455,48
383.265,00
536.720,48
8.972.436,90
97.872,45
1.528,24
9.071.837,59
67.297.937,45

10
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt - EiQenbetrieb -
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Gewinn- und Verlustrechnuna für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004
Euro
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
Euro
733.206,03
47.582,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs­
stoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
davon fOr Altersversorgung Euro 238.511,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen­
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Erträge aus Beteiligungen
8. sonstige Zinsen und sonstige Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10; Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
10. JahresverlusU-gewinn
783.216,23
217.506,45
2.012.941,85
1.093.765,86
1.000.722,68
3.106.707,71
351.508,08
279.421,39
3.074.495,20
435.089,35
467.090,56
-20,42
-915.056,81

11
BESTÄTIGUNGSVERMERK:
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des
Eigenbetriebes Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis
31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB und §27 EigBGes unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfaßt die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs­
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage des Eigenbetriebes Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der
künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Würzburg, den 13. Februar 2006
WIT AG Revision
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Müllerklein
Wirtschaftsprüfer
Klug
Wirtschaftsprüfer

12

13
GESAMTPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

GESAMTPLAN ERFOLGSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltsansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
Jahresrechnuna 2005Nr.
Bezeichnung EinnahmenAusaabenVerofl. Erm.EinnahmenAusgabenEinnahmenAusaaben
1
2 3459101112
5700
Bäder 1.156.8505.063.45001.561.7104.786.8801.360.702,174.561.270,39
Summen
1.156.8505.063.45001.561.7104.786.8801.360.702,174.561.270,39
Zuschußbedarf/Überschuß
-3.906.60000-3.225.170 -3.200.568,22
•••••
~
GESAMTPLAN VERMÖGENSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltsansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
Jahresrechnuna 2005Nr.
Bezeichnuna EinnahmenAusaabenVerpfI. Erm.EinnahmenAusgabenEinnahmenAusaaben
1
2 3459101112
5700
Bäder 5.389.0005.389.000150.0006.195.8506.195.8505.487.498,095.487.498,09
Summen
5.389.0005.389.000150.0006.195.8506.195.8505.487.498,095.487.498,09

15
ERFOLGSPLAN

Einzelplan 5
Abschnitt 57
Unterabschnitt 5700
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Seite 2
Verwaltungshaushalt
, Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Dannstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 3456
-
EINNAHMEN -
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
110.0. 0.0.
BenutzungsgebOhren (Medizinische Bäder) 5220.0.80..0.0.0.50..490.,35
1110. 0.0.
BenutzungsgebOhren (Reinigungsbäder) 5220.0.160. 162,49
1120. 0.0.
BenutzungsgebOhren (Versicherungsträger) 5220.0.3.0.0.0. 868,61
1130. 0.0.
BenutzungsgebOhren (Schwimmbäder) 5220.570..0.0.0.60.0..0.0.0.527.715,35
1140. 0.0.
Sonstige BenutzungsgebOhren 5220.1.0.0.0.70.0.24.944,55
130.0. 0.0.
Einnahmen aus Verkauf 5220.60.0.60.0.733,63
140.0. 0.0.
Mieten und Pachten 5220.18.0.0.0.49.0.0.0.12.610.,0.5
140.4 0.0.
Pacht von Kiosken und Fischerei 5220.11.40.0.11.40.0.10..0.68,0.8
1570. 0.0.
Vennischte Einnahmen 5220.250.0.1.564,34
15750.0.
Abrechnung privater TelefongebOhren 5220.0.0.9,71
1590. 0.0.
Vennischte Einnahmen 5220.0.250. 0.,0.0.
1670. 0.0.
Kostenersatz (Personal) 5220.0.0.6.222,41
1671 0.0.
Erstattung Grundsteuer 5220.0.0.1.10.6,27
1680. 0.0.
Kostenersatz (Personal) 5220.5.50.0.5.50.0. 0.,0.0.
1681 0.0.
Erstattung Grundsteuer 5220.1.10.0.'1.10.0. 0.,0.0.
170.0.0.0.
Zuweisung Bund aus Steuererstattung 5220.115.840.170..910.128.418,0.0.
2
Sonstige Finanzeinnahmen
20.70. 0.0.
Zinseinnahmen 20.0.0.0.0.115.590.,31
210.0. 0.0.
Dividenden 5220.433.160.639.0.90.480..198,0.2
- SUMME EINNAHMEN -
1.156.8501.561.7101.360.702,17
-
AUSGABEN -
Ioo-ol
cn

Einzelplan 5
Abschnitt 57
Unterabschnitt 5700
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Seite 3
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Dannstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
4
Personalausgaben
410000
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 110070.62045.60070.455,44SN50501
411000
Beamte Versorgungsrücklage 1100450400800,19SN50501
414000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 11001.863.6101.837.510930.888,11SN50501
415000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 110000974.357,43SN50501
420000
Versorgungsbezüge u. dgl. Beamte 110029.66045.46029.659,32SN50501
421000
Beamte Versorgungsrücklage 1100450350402,78SN50501
434000
Beiträge zu Versorgungskassen fOr Arbeitnehmer 1100151.270119.51077.165,83SN50501
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 11000079.766,75SN50501
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 1100372.340387.510205.515,27SN50501
4450 00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 110000203.178,04SN50501
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11008.2205.0903.220,27SN50501
460000
Personal-Nebenausgaben 11002.7302.760 0,00SN50501
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5011 00
Überprüfung der technischen Anlagen 52204.0002.8003.894,93DR43571
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 5220120.00060.00099.581,17DR43571
5050 00
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 522030.00020.80036.138,95DR43571
516000
Unterhaltung der Uferanlagen 52208.0008.0001.126,35DR43571
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 52208.0005.0009.686,72DR43571
5200 10
Anschaffung von Wäsche 52200150 0,00DR43571
520020
Wartung der Feuerlöscher 5220500500 0,00DR43571
5201 00
Unterhaltung der Betriebsanlagen 522070.00050.00088.067,37DR43571
521000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütem 52205.0005.1002.185,10DR43571
5300 00
Mieten und Pachten 522025.00023.00022.940,06DR43571
531000
Mieten für Geräte 52204.0002.4002.162,24DR43571
540000
Heizung 5220300.000288.120264.176,28DR43571
5401 00
Reinigung 522025.00030.00017.718,46DR43571
~
"'-J

Einzelplan 5
Abschnitt 57
Unterabschnitt 5700
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Seite .4
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
6
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Betrage in EUR
200720062005
1
2 3456
140200
Stromkosten, Beleuchtung 5220170.000150.000147.393,00DR43571
1410 00
Grundbesitzabgaben 522036.00035.80041.858,76DR43571,
1420 00
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 5220230.000252.240211.133,33DR43571
143000
Hausversicherungen 52208.0008.0007.965,07DR43571
>50000
Haltung von Fahrzeugen 52206.0005.5008.299,38DR43571
60000
Dienst- und Schutzkleidung 52204.0003.5002.611,95DR43571
62000
Aus- und Fortbildung 52209.00010.0005.752,15DR43571
70000
Verbrauchsmittel 522017.00017.00019.176,95DR43571
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 00000
Öffentlichkeitsarbeit 522060060048,04DR43571
001 00
Marketingkosten vor der Eröffnung des Jugendstilbades 5220100.000 00,00
42000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 522010.00014.00012.306,17DR43571
50000
Geschäftsbedürfnisse 52205.2005.2004.206,99DR43571
52000
Postgebühren 52201.1001.1001.099,92DR43571
52500
Femmeldegebühren 52202.5002.5002.422,73DR43571
54000
Dienstreisen 52202.5002.5002.013,68DR43571
551 00
Prüfungs- und Untersuchungskosten 522012.00015.00010.310,08DR43571
55500
Steuerberatung Wirtschaftsprüfung 522030.00040.00025.296,49DR43571
55600
Beratungskosten für Umstellung auf "Doppik" 52204.10000,00
58000
Sonstige Geschäftsausgaben 52205001.000 0,00DR43571
61000
Mitgliedsbeiträge 5220500830832,00DR43571
62000
Vermischte Ausgaben 5220100100112,39DR43571
72500
Erstattung Personalkosten an Stadt 522055.00059.50053.016,65
72510
Verwaltungskostenerstattung an Stadt 2000143.550105.490105.490,00
Verwaltungskostenerstattungen werden geleistet an: 01. 01.0201.165100
12.620 EUR
02. 01.0210.165100
9.500 EUR
•••••
CO

Einzelplan 5
Abschnitt 57
Unterabschnitt 5700
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Seite 5
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
03. 01.0220.165100
47.230 EUR
04. 01.0230.165100
2.350 EUR
05. 01.0300.165100
29.620 EUR
06. 01.0310.165100
2.330 EUR
07. 01.0350.165100
990 EUR
08. 01.0600.165000
10.790 EUR
09. 01.0803.165100
3.150 EUR
10. 01.0804.165100
1.410 EUR
11. 01.0805.165100
640 EUR
12. 01.5800.165100
2.910 EUR
13. 01.6010.165100
20.010 EUR
SUMME
143.550 EUR
674000
Erstattung v. PrüfungsgebOhren an Dritte 52204.50004:395,50DR43571
677000
Betreiberentgelt 522067.50041.760 0,00DR43571
6780 00
Zahlungen an Betreiber Jugendstilbad 522019.500 00,00
680000
Abschreibungen 5220350.000350.000343.827,20
8
Sonstige Finanzausgaben
805000
Zinsen tOr inneres Darlehen des Eigenbetriebes Kultur- 5220273.000273.700 0,00
institute der Stadt Darmstadt 807000
Zinsen tOr Kapitalmarktdarlehen 5220402.450451.500428.614,90
- SUMME AUSGABEN -
5.063.4504.786.8804.561.270,39
- Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 -
1.156.8501.561.710'1.360.702,17
- .Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 -
5.063.4504.786.8804.561.270,39
- Oberschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5700 -
-3.906.600-3.225.170-3.200.568,22
I-l
U)

Seite 6
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 5Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleich EinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
50
0000000,000,000,00
51
0000000,000,000,00
52
0000000,000,000,00
53
0000000,000,000,00
54
0000000,000,000,00
55
0000000,000,000,00
56
0000000,000,000,00
57
1.156.8505.063.450-3.906.6001.561.7104.786.880-3.225.1701.360.702,174.561.270,39-3.200.568,22
58
0000000,000,000,00
59
0000000,000,000,00
5
1.156.8505.063.450-3.906.6001.561.7104.786.880-3.225.1701.360.702,174.561.270,39-3.200.568,22
Wissenschaftsstadt Dannstadt
No

21
Erläuterungen
zum Erfolgsplan

22
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfäuterunaen zum Erfolasolan 2007
HHStelle
Einnahmen
110000
111000
112000
113000
114000
130000
140000
168000
168100
Ausgaben
502000
516000
520100
Ansatz
2007
o
o
o
570.000
1.000
600
18.000
5.500
1.100
120.000
8.000
70.000
Erläuterungen
Benutzungsgebühren (Medizinische Bader)
Entfällt, da das Zentralbad geschlossen wurde
Benutzungsgebühren (Reinigungsbäder)
Entfällt, da das Zentralbad geschlossen wurde
Benutzungsgebühren (Versicherungsträger)
Entfällt, da das Zentralbad geschlossen wurde
Benutzungsgebühren (Schwimmbäder)
Eintrittsgelder
Anpassung an das RE der Vorjahre und eventuell
Mindereinnahmen durch die Schließung des Zentralbades
Sonstige Benutzungsgebühren
Einnhmen aus Kursen, Verleih von AquagOrteln etc.
Einnahmen aus Verkauf
Schwimmausweise, Schwimr:nabzeichen
Mieten und Pachten
Wegfall der Pachteinnahmen aus dem Zentralbad
(Friseursalon, Fußpflege, Gaststätte)
Kostenersatz (Personal)
Personalkostenerstattung von Sportamt fOr
.Wochenendveranstaltungen fOr Vereine
Erstattung Grundsteuer
von DLRGNSG fOr GrundstOck am Woog
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sanierung der Betonstotzen
Sanierung der Umkleiden (Woog Insel)
Maßnahmen aufgrund verschärfter Anforderungen an
die Wasserqualität durch die EU-Richtlinie für
Badegewässer
Unterhaltung der Betriebsanlagen
Unterhaltung von Filteranlagen, Umwälzpumpen,
Wasser-, Heizungs- und Elektroanlagen,
Sanierung der Filter im Nordbad

23
Eiaenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erläuterunaen zum Eno/aso/an 2007
HHStelle
530000
531000
540000
562000
642000
655100
655500
661000
677000
678000
Ansatz
2007
25.000
4.000
250.000
9.000
10.000
12.000
30.000
500
67.500
19.500
Erläuterungen
Mieten und Pachten
Pacht Arheilger Mühlchen einseh!. Grundsteuer
Anmietung von Parkplätzen,
Mietkostenanteil für die Büroräume in der Frankfurter
Straße 71
Mieten für Geräte, Kopiergeräte, pe-Hardware
Allgemeine Preissteigerung bei geleasten Geräten
Heizung
Wegfall der Heizkosten des Zentralbades
Aus- und Fortbildung
Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Auszubildende
und allgemeine Aus- und Fortbildung
Haftpflicht- und Vermögensversicherung
Wegfall des Zentralbades
Prüfungs- und Untersuchungskosten
Häufigere und ausführlichere Messungen aufgrund
verschärfter Anforderungen durch die EU-Richtlinie
für Badegewässer
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
Trennung von Aufstellung und Prüfung des Jahres­
abschlusses durch zwei von einander unabhängiger
Prüfungsgesellschaften
Mitgliedsbeiträge
Durch die Schließung des Zentralbades Beendigung der
Mitgliedschaft im Fachverband für Medizinische
Bäderbetriebe (VDB)
Betreiberentgelt
Zahlungen an den Betreiber Jugendstilbad für
Planungsphase, Preopening und Probe betrieb
Zahlungen an Betreiber Jugendstilbad
Vergütung an Betreiber gem. §8 Betreibervertrag

24

25
VERMÖGENSPLAN

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
5
57
5700
Seite 2
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3000 00
Kalkulatorische Einnahmen 5220355.000 0350.000343.827,20
3100 00
Entnahme aus der Rücklage 522000100.0004.741.170,89
3650 00
Investitionszuschüsse vom 522000090.000,00
städtischen Haushalt 3680 00
Zuweisungen übriger Bereich 5220000500,00
3750 00
Inneres Darlehen vom 52203.689.000 05.000.000 0,00
Eigenbetrieb Kulturinstitute 3770 00
Darlehensaufnahme 52201.345.000 000,00
Kreditmarkt 3781
00 Darlehensaufnahme 522000745.850312.000,00
Kreditmarkt
**** SUMME EINNAHMEN ****
5.389.00006.195.8505.487.498,09 00
.***
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 522030.000 020.00020.000,00
des Anlagevermögens 9351 00
Betriebsausstattung des 5220160.000 0100.000 0,00260.000100.000
Jugendstilbades
5011413 - HH'Plan VMHH - QF9 •.:1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70130.06.06I14:47/14.08.06I12:17:24
Gemeindenr.: 01. Haushaltsjahr: 2007. Haushalt: 22
I\)
Ol

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
5
57
5700
Seite 3
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition !Inv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
9353 00
Lizenzen und Intranetanbindung 52205.000000,0025.000
9359 00
Erwerb von Fahrzeugen 522015.000 00-14.739,68
9500 00
Hochbauten - allgemein - 522020.000 020.0008.077,59
9500 11
Zentralbad - Sanierung 52203.689.000 05.000.0004.750.000,0018.000.00014.310.889DR43586
Finanzierung der Maßnahme im Wirtschaftsjahr 2007 durch die Aufnahme eines weiteren inneren Darlehens desEigenbetriebes Kulturinstitute in Höhe von 3.689.000 Euro(HH-Stelle 22.5700.375000).9500 12
Umzugsmaßnahmen im Rahmen 5220000105.000,00
der Sanierung Zentralbad 9500 31
Sanierung Familienbad 52200000,001.409.1631.409.163DR43586
"Großer Woog" 9500 65
Nordbad - Erweiterung 52200000,00199.404199.404
Schwallwasserbehälter und Sa- nierung Beckenwände9500 69
Nordbad - Grundhafter Umbau 5220505.000130.00000,00505.000
Verpflichtungsermächtigungen
Gesamt20082009201020112012ab 201:
130.000
130.0000000(
VE fällig in 2008 9500 70
Nordbad - Wärmerückgewinnung 52200000,00250.533250.533DR43586
aus Abluft 9500 71
Nordbad - Sanierung des 5220000-1.721,15193.388193.388DR43586
Hallendaches 9500 72
Nordbad - Beseitigung von 522000090.000,00 DR43586
brandschutztechnischen Mängeln
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsysiem 4 - FUM1.70130.Ö6.06/14:47/14.0B.06/12:17:24
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 22
I\)
"'-J

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
5
57
5700.
Seite 4
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung'
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
9500 73
Bezirksbad Bessungen - 52200000,0030.67830.678
Wärmetauscher 9500 74
Nordbad - Sanierung Duschen 52200000,0030.67830.678
9500 75
Mühltalbad - Sanierung 52200000,00332.340230.081
Beckenumgang 9500 76
Schul- und Trainingsbad - 52200000,0017.89517.895
Fenster 9500 81
Bezirksbad Bessungen - 52200000,0010.22610.226
Erneuerung Chlor-, Mess- und Regelanlage9500 83
Schul- und Trainingsbad - 520000'0-14.811,11200.000200.000DR43586
Lüftungsanlage 9500 84
Schul- und Trainingsbad - 5200000-22.109,53 50.00050.000DR43586
Sanierung der Hallendecke 9500 85
Bezirksbad Bes$ungen - 52000000,0075.00075;000DR43586
Sanierung der Filteranlage 9500 86
Bezirk$bad Bessungen - 5220320.000 000,00320.000
Lüftungsanlage 9500 87
Mühltalbad - Umbau des 520000600.000108.582,73150.000150.000DR43586
Schwimmbeckens 9500 90
Schul- und Trainingsbad - 522000040.000,00 40.00040.000DR43586
Sanierung der Duschen 9500 91
Bezirksbad Bessungen - 522000040.000,00 40.00040.000DR43586
Sanierung der Duschen 9500 92
Arheilger Mühlchen - 522010.000 010.00030.000,00 DR43586
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70130.06.06/14:47/ 14.08.06/12:17:24
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 22
N
00

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
5
57
5700
Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten
Bäder
Seite 5
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition / Inv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
9500 93
Woog· 522010.000 010.00030.000,00 DR43586
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität9500 94
Woog- 522030.00020.00000,0050.000
Erneuerung und Erweiterung der Dusch- und ToilettenanlageVerpflichtungsermächtigungen
Gesamt20082009201020112012ab 201
20.000
20.0000000
VE fällig in 2008 9600 62
Lehrschwimmhalle - 52200000,00572.647572.647
Sanierung der Lüflungsanlage 9750 00
Tilgung inneres Darlehen des 5220229.000 067.850 0,00
Eigenbetriebes Kulturinstitute 9781 00
Tilgung Kreditmarkt 5220366.000 0368.000319.219,24
**** SU M M E AUS GAB E N ****
5.389.000150.0006.195.8505.487.498,0922.761.95217.910.582
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ****
5.389.000150.0006.195.8505.487.498,0922.761.95217.910.582
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 ****
5.389.00006.195.8505.487.498,09 00
Überschuss I Zuschuss
0-150.000 00,00-22.761.952-17.910.582
Erläuterungen Unterabschnitt 5700
Die Ausgaben im VermOgensplan sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der HH-Stellen
22.5700.935000, 22.5700.935200, 22.5700.935900, 22.5700.950000, 22.5700.974000,
22.5700.975000, 22.5700.977000, 22.5700.978000, 22.5700.987100, 22.5700.979000
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70130.06.06I14:47/14.08.06I12:17:24
Gemeindenr.: 01. Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 22
N(D

Seite 6
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 5Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007 Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
50
0000000,000,000,00
51
0000000,000,000,00
52
0000000,000,000,00
53
0000000,000,000,00
54
0000000,000,00
o,oo~
55
0000000,000,000,00
56
0000000,000,000,00
57
5.389.0005.389.00006.195.8506.195.85005.487.498,095.487.498,090,00
58
0000000,000,000,00
59
000o·000,000,000,00
5
5.389.0005.389.00006.195.8506.195.85005.487.498,095.487.498,090,00
Letzte Seite
5011413 - HH·Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70130.06.06I14:47/ 14.08.06112:1.7:28
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 22

31
Erläuterungen
zum Vermögensplan

HHStelie
Ausgaben
Ansatz
2007
32
Eiaenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erläuterunaen zum Eno/aso/an 2007
Erläuterungen
935100
935300
935900
950069
950086
950094
160.000
5.000
15.000
505.000
320.000
30.000
Mittel für die Betriebsausstattung des Jugendstilbades,
die nicht zu den Investitionkosten in Höhe der 18 Mio. €
Qehören
Anbindung der städtischen Bäder an das Intranet
Ersatz eines defekten Kleintraktors
Gesamtmaßnahme Nordbad
1. Beseitigung der brandschutztechnischen Mängel
2. Erneuerung der Glasfront
3. Erneuerung der Hallendecke
4. Sanierung der Filteranlage
Erneuerung der Lüftungsanlage
Der Umbau der Toilettenanlage ist dringend erforderlich, da die
Trennwände aus den verrosteten Halterungen fallen und mit
Asbestfasern versehen sind.
VE in 2007 in Höhe von 20.000 € eingeplant.

33
FINANZPLAN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2007

34
BÄDER DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2006·2007200820092010
Deckunasmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapit~12 Zuführung zu Rücklagenabzüglich Entnahmen3 Zuführung zu langfristigenRückstellungen abzügl. Entnahmen
4 Zuführung zu Sonderposten mitRücklagenanteil abzüglich Entnahmen5 Zuführung vom Erfolgsplan6 Abschreibungen und Anlagenab-
350355355355355
gänge (ohne Nr. 6)
7 Vom Anschaffungswert abzu-
setzende Kapitalzuschüsse8 Zuschüsse Nutzungsberechtig-
ter abzüglich Entnahmen ausPos. VI der Passivseite "Em-pfangene Ertragszuschüsse"
9 Rückflüsse aus gewährten Darl.10 Kreditea) von der Stadt
5.0003.689
b) von Dritten
7461.345760935285
11 Entnahme Investitionsrücklage
100
. 12 Deckungsmittel insgesamt
6.1965.3891.1151.290640
Ausaaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle
5.7604.79451569040
Anlagewerte
2 Finanzanlagen3 Tilgung von Krediten
436595600600600
4 Rückzahlung von Stammkapital 5 Zuführung zur Rücklage6 Ausgaben insgesamt
6.1965.3891.1151.290640

_ 35
BADER DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung 20062007200820092010
Einnahmen 1 Zuweisungen zur Eigenkapital-
aufstockung2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
00000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 4 Darlehen der Stadt
Ausaaben
1 Gewinnabführung2 Konzessionsabgaben3 Verwaltungskostenbeiträge. Zinsen
165199200200200
4 Eigenkapitalrückzahlung 5 Tilgung von Darlehen der Stadt

36

37
MITTELFRISTIGES INVESTITIONS PROGRAMM
(MIP)
2006 - 2010

Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEUR
.
910000
Zuführung an Rücklage
935000
Erwerb von beweglichen Sachen 12030202020
des Anlagevermögens
935100
Betriebsausstattung Jugendstilbad 160
935300
Lizenzen und Intranetanbindung
.
520
935900
Erwerb von Fahrzeugen 15
950000
Hochbauten allgemein 2020202020
950011
Zentralbad - Sanierung 18.0009.3115.0003.689
950069
neu
Nordbad - Grundhafter Umbau 1.185505250430
950077
Schul- und Trainingsbad -
neu
Erneuerung Fliesenbelag 30 30
950078
Erneuerung Heizung und
neu
Warmwasserbereitung 80 80
950079
Familienbad - Erneuerung des
neu
Plattenbelages am Umgang der
Schwimmbecken
40 40
950085
Sanierung der Filteranlage 320320
w
CO

Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEUR
950087
Mühltalbad 750150600
- Umbau Schwimmbecken -
950088
Mühltalbad - Erneuerung des
neu
Bodenbelages im Bereich der
Umkleidekabinen und der Terrasse
35 35
950089
Woog-Insel 30 30
Sanierung der Umkleiden
950090
Schul- und Trainingsbad . 4040
Sanierung der Duschen
950091
Bezirksbad Bessungen 4040
Sanierung der Duschen
950092
Arheilger Mühlchen 7030101010100
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualitat
950093
Woog 7030101010100
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualitat
950094
Woog - Erneuerung und Erweiterung
der Dusch- und Toilettenanlage
503020
950095
Erneuerung der Solaranlage
neu
2020
w
(D

Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
2005
.
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEUR
950096
Woog - Erneuerung und Sanierung
neu
des Bodenbelags im Bereich der
Außenanalgen
50 50
950097
Woog - Erneuerung der Dachdeckung
neu
vom Sozial- und Umkleidetrakt 80 4040
974000
975000
Tilgung innere Darlehen . 68229235235235
978100
Tilgung von Krediten 368366365365365
Summe Ausgaben
6.1965.3891.1151.290640
Finanzieruna:
Abschreibungen
350355355355355
Zuweisungen
00000
Zuführung vom Erfolgsplan
00000
Entnahme Investitionsrücklage
100000O.
Darlehensaufnahme (inneres Darlehen)
5.0003.689000
Darlehensaufnah me
7461.345760935285
Summe Einnahmen
6.1965.3891.1151.290640
~
o

Stand nach
Betriebskommission
EIGENBETRIEB
KULTURINSTITUTE
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARM STADT
WIRTSCHAFTSPLAN2007

2

3
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Kulturinstitute
der W iss e n s eh a f t 5 S t a d t Dar m stadt
für das Wirtschaftsjahr 2007
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2007 in ihrer
Sitzung am 16. Dezember 2004 wie folgt beschlossen:
2007
1. Erfol9.§Q1an
ErträgeAufwendungen
2.
Vermö.9!ill§.Qlan
EinnahmenAusgaben
3. Kredite werden nicht veranschlagt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht für 2007 enthält 120 Stellen für Arbeitnehmer
sowie 6 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt,
6.842.550 €
14.341.290 €
4.575.350 €
4.575.350 €
Stütz
(1. Betriebsleiter)
Baum
(kfm. Betriebsleiter)

4
EIGENBETRIEB "KULTURINSTITUTE DER WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT"
ErfolQsolan 2007
1. Umsatzerlöse
2. sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand:
Ansatz AnsatzErgebnis
2007
20062005
€
€€
2.206.450
2.053.5002.397.567,69
2.141.200
2.035.7802.174.927,16
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Alterversorgung und für Unterstützung
5. Abschreibungen:
325.870
2.449.730
6.359.290
1.670.810
265.460
2.222.880
6.329.280
1.617.740
310.031,64
2.383.841,99
6.415.437,16
1.700.053,33
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Erträge aus Beteiligungen
8. Zinsen und ähnliche Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11. Außerordentliche Erträge
12. Außerordentliche Aufwendungen
13. Außerordentliches Ergebnis
14. Steuern auf Ertrag
15. Verlustausgleich aus dem städt. Haushalt
16. Sonderzuführung an den Vermögensplan
17. Jahresergebnis
824.580 755.880700.120,53
1.767.310
1.685.3701.773.782,87
2.221.900
2.921.3503.270.859,84
273.000
741.6100,00
943.700
1.015.1501.042.891,19
-7.498.740
-6.139.520-6.482.804,02
0
00,00
0
00,00
0
00,00
0
00,00
0
00,00
0
00,00
-7.498.740
-6.139.520-6.482.804,02

5
EIGENBETRIEB "KULTURINSTITUTE DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"
Vermöoensplan
2007
Ansatz
VEAnsatzErgebnis
2007
200720062005
€
€ €€
Mittelherkunft: 1. Ordentliche Deckungsmittel
824.5800730.0001.524.295,14
(Abschreibungen)
2. Zuführung vom Erfolgsplan
00 00,00
3. Entnahme aus Rücklage
3.071.770014.445.9509.316.600,22
4. Zuweisungen
00 08.000,00
5. Veräußerung v. Beteiligungen
00 0922.195,76
6. Tilgung vom inneren
450.000067.850 0,00
Darlehen
7. Tilgung vom inneren
229.0000450.000 0,00
Darlehen an die Stadt
8. Kredite
00 00,00
Summe
4.575.350015.693.80011.771.091,12
Mittelverwendung:
1. Kredittilgung
786.0000798.000756.199,42
2. Kapitaleinlage
00 00,00
3. Investitionen 1)
100.3500895.8001.166.073,48
4. Zuf. zur Investitionsrücklage
00 00,00
5. Zuführung zum Erfolgsplan
00 00,00
6. Inneres Darlehen an den
3.689.00005.000.000 0,00
Eigenbetrieb Bäder
Inneres Darlehen an die
7. Stadt Darmstadt
009.000.0009.000.000,00
Summe
4.575.350015.693.80010.922.272,90
1) Aufteilung der Einzeimaßnahmen siehe Tabellenteil des Vermögensplans

6

7
EIGENBETRIEB "KUL TURINSTITUTE DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"
G e w i n n - und Ver I u s t re c h nun a 2 0 0 5 -in EURO­
(auf der Basis des kameralen Abschlusses)
1. Umsatzerlöse 2.397.567,69 €
2. Sonstige betriebliche Erträge
2.174.927,16€4.572.494,85 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil
-EURO
3. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
310.031,64 €
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen
2.383.841,99 €2.693.873,63 €
4. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter
6.415.437,16 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
1.700.053,33 €8.115.490,49 €
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
700.120,53 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.773.782,87 €13.283.267,52 €
7. Erträge aus Beteiligungen
3.270.859,84 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.042.891,19 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
-6.482.804,02 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag
O,OO€
11. Sonstige Steuern
O,OO€
12. Außerordentliche Erträge
O,OO€O,OO€
13. Sonderzuführung an den Vermögensplan
O,OO€
13. Jahresgewinn/-verlust
-6.482.804,02 €

8
Eigenbetrieb
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Bilanz zum 31. Dezember 2004
AKTIVSEITE:
A. Anlaqevermöqen
I. Immaterielle Vermöqensaeaenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
11. Sachanlaaen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
111. Finanzanlaqen
1. Beteiligungen
2. Wertpapiere des Anlagevermögens
3. sonstige Ausleihungen
B. Umlaufvermöqen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren
11. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände
3. Forderungen gegen die Stadt
111. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
31.12.2004
3.474.040,00 €
27.987.388,04 €
755.524,00 €
76.680,83 €
28.819.592,87 €
27.160.635,88 €
18.245.195,13 €
2.161.467,00 €
47.567.298,01 €
206.804,17 €
125.072,07 €
3.835.480,56 €
28.533.646,09 €
32.494.198,72 €
24.030,48 €
Voriahr
3.543.121,00 €
29.112.477,04 €
713.960,00 €
5.965,65 €
29.832.402,69 €
27.178.121,48 €
20.797.390,02 €
O,OO€
47.975.511,50 €
146.318,65 €
257.543",66 €
8.049.080,53 €
23.025.930,44 €
31.332.554,63 €
681,57 €
C. RechnunqsabarenzunasDosten ...........................?:.~~~l.~.~..~ !~~:~.?~!.??...~.
112.593.914,24 € 112.964.029,37 €

9
Eigenbetrieb
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Bilanz zum 31. Dezember 2004
PASSIVSEITE:
A. EiQenkaoital
I. Stammkapital
11. Allgemeine Rücklage
111. GewinnNerlust
1. Gewinn des Vorjahres
2. Jahresverlust
B. Sonderoosten für Zuschüsse und Zulaqen
C. RückstellunQen
1. Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen
31.12.2004
15.500.000,00 €
42.590.886,06 €
21.530.389,22 €
6.837.798,95 €
28.368.188,17 €
3.000,00 €
2.482.566,00 €
1.903.707,00 €
Vorjahr
24.000.000,00 €
27.559.600,46 €
15.031.285,60 €
21.530.389,22 €
36.561.674,82 €
O,OO€
1.151.124,00€
1.114.581,00 €
D. Verbindlichkeiten
..............?1.:.??1ß.??!g.L~ ??:.~§~:?..~?.!g.~..~ .
........................?~:~.?~!gg..~ ...1.~;.?~?.!.9..9...~..
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr Euro 776.361,09
(Euro 749.259,54)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr Euro 219.784,46
(Euro 336.807,37)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr Euro 91.373,38
(Euro 98.434,01 )
E. RechnunqsabQrenzunqsoosten
21.280.846,42 €
219.784,46 €
220.457,13€
112.593.914,24 €
21.923.497,32 €
336.807,37 €
302.987,40 €
112.964.029,37 €

10
Eiqenbetrieb
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Gewinn- und Verlustrechnuna für die Zeit
von 01. Januar bis 31. Dezember 2004
1. Umsatzerlöse 3.249.307,84 € 3.228.208,61 €
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs­
stoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Alterversorgung Euro: 555.160.42
(Euro 543.429,51)
5.889.099,38 €
577.853,47 €
2.261.302,00 €
2.839.155,47 €
5.567.209,26 €
3.434.586,07 €
9.001.795,33 €
464.030,17 €
910.291,81 €
2.696.957,31 €
3.607.249,12 €
5.436.676,31 €
1.694.308,15 €
7.130.984,46 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegem­
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Erträge aus Beteiligungen
8. Ertäge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und sonstige Erträge
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
Wertpapiere des Umlaufvermögens
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
13. Außerordentliche Erträge
14. Außerordentliche Aufwendungen
14. Außerordentliches Ergebnis
15. JahresverlusU-gewinn
1.582.888,04 € 1.607.092,22 €
2.055.816,65 €
2.180.157,49 €
13.055.829,50 €
32.715.000,00 €
32.874,02 €
33.886,75 €
495.937,51 €
93.904,33€
17.485,60 €
O,OO€
1.080.931,19€
1.154.105,55 €
6.144.975,97 €
20.855.441,02 €
692.822,98 €
674.948,20 €
O,OO€
O,OO€
692.822,98 €
674.948,20 €
6.837.798,95 €
21.530.389,22 €

11
BESTÄTIGUNGSVERMERK:
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen­
betriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis
31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB und §27 EigBGes unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfaßt die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des
Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs­
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Lagebericht
gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der
künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Würzburg, den 17.März 2006
WIT AG Revision
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Müllerklein
Wirtschaftsprüfer
Klug
Wirtschaftsprüfer

12

13
GESAMTPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

GESAMTPLAN ERFOLGSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verptlichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
Jahresrechnung 2005Nr.
BezeichnungEinnahmenAusgabenVerptl. Erm.EinnahmenAusgabenVerptl. Erm.EinnahmenAusoaben
1
2 3456781112
3200
Zentrale Angelegenheiten 3.007.1701.967.280 3.644.4201.846.79003.652.153,671.968.367,87
3215
Institut Mathildenhöhe 67.0001.993.410 67.0001.826.880 0238.028,722.121.060,27
3216
Ernst-Ludwig-Haus 68.000489.280 68.000509.550 086.449,55496.651,68
3217
Haus Deiters 9.50041.660 9.50037.880 09.450,0033.002,49
3310
Bühnenwesen 0118.730 .
0 107.150 0,00116.463,60
3321
Sonstige Musikptleoe 092.290 0117.290 0,0086.372,70
3330
Akademie für Tonkunst 2.159.0004.210.600 2.093.0004.265.65002.248.560,454.338.610,45
3400
Literaturin itiative 02.630 02.990 00,002.624,00
3403
Altes Pädagoo 51.30079.340 51.300103.600 052.590,7983.074,61
3405
Haus der Literatur 32.95088.830 0,000,00
3406
Georg-Moller-Haus -Freie Theat.- 064.530 097.330 01.377,9863.453,19
3410
Centralstation 93.0601.001.380 93.060987.580 097.913,19868.809,51
3420
Künstlerbahnhof Wixhausen 04.630 0,000,00
3430
Atelierhaus Ri~deselstraße 08.660 0,000,00
3500
Volkshochschule 1.194.1001.673.150 1.202.6001.763.08001.218.334,141.665.624,96
3520
Stadtbibliothek 148.2002.351.110 92.2002.306.340 0226.226,202.394.235,85
3551
Multikulturelles Zentrum Bess. KS 12.270153.780 12.27084.580012.270,0087.807,53
Summen
6.842.55014.341.290 07.333.35014.056.690 07.843.354,6914.326.158,71
Zuschußbed .IÜberschuß
-7.498.740-6.723.340-6.482.804,02
•••••
~

GESAMTPLAN VERMÖGENSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
JahresrechnunQ 2005Nr.
BezeichnunQEinnahmenAusgabenVerpfI. Erm.EinnahmenAusQabenVerpfI. Erm.EinnahmenAusgaben
1
2 6781112
.
3200
Zentrale AngeleQenheiten 4.373.8504.475.000015.492.30015.198.000011.646.289,12 9.757.493,98
3215
Institut Mathildenhöhe 021.150 0015.000 00,0015.000,00
3216
Ernst-LudwiQ-Haus 010.000 0010.000 00,00160.000,00
3217
Haus Deiters 000010.000 00,00O,OOt
3310
Bühnenwesen 0000000,000,001lo
3321
Sonstige Musikpflege 0000000,000,00
3330
Akademie für Tonkunst 025.000 0031.000 07.500,00608.756,89
3400
Literaturinitiative 0000000,000,00
3403
Altes Pädagog 0000000,000,00
3405
Haus der Literatur 000020.000 00,000,00
3406
Georg-Moller-Haus -Freie Theat.- 000080.000 0500,0010.000,00
3410
Centralstation 201.50000201.500 00116.802,00-17.296,89
3420
Künstlerbahnhof Wixhausen 00'0 0000,00250.000,00
3430
Atelierhaus Riedeseistraße 0000240.000 00,000,00
3500
Volkshochschule 020.200 0029.800 00,0015.740,83
3520
Stadtbibliothek 024.000 0060.000 .
0 0,00-121,91
3551
Multikulturelles Zentrum Bess. KS 0000000,00122.700,00
Summen
4.575.3504.575.350015.693.80015.693.800011.771.091,12 10.922.272,90

16

17
ERFOLGSPLAN

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3200
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kulturinstitute - Zentrale Angelegenheiten
Seite 2
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00
Vermischte Einnahmen 41200010,00
162200
Kostenerstattung Stadt fOr hoheitliche Aufgaben 4120512.270501.520373.556,86
Verrechnung aus dem städtischen Haushalt. HH-Stelle 01.3001.715100. zur Deckung der Zuschussbedarfe folgender Unterabschnitte:2007UA 3310
118.730 EUR
UA3321
92.290 EUR
UA3400
2.630 EUR
UA3403
28.040 EUR
UA3405
55.880 EUR
UA3406
64.530 EUR
UA3430
8.660 EUR
UA 3551
141.510 EUR
SUMME
512.270 EUR
170000
Zuweisung Bund a.us Steuererstattung 4120468.820468.020272.600,00
178000
Einnahmen aus Spenden 4120007.726,97BR20070
2
Sonstige Finanzeinnahmen
205000
Zinseinnahmen inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Bäder 2000273.000273.700 0,00
207000
Zinseinnahmen 200000840.527,15
2100 00
Dividenden 41201.753.0801.782.9502.157.732,69
**** SUMME EINNAHMEN ****
3.007.1703.026.1903.652.153,67
•••••
CO

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3200
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kulturinstitute - Zentrale Angelegenheiten
Seite 3
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
410000
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 110024.13027.95031.166,28SN50301
4110 00
Beamte Versorgungsrücklage 1100150240423,65SN50301
4210 00
Versorgungsrücklage Beamte 11000016,64SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11003.2302.000901,00SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 1100505010,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
530000
Mieten und Pachten 412015.00015.00014.782,08DR43321
5310 00
Mieten für Geräte 4120 .1.5401.540 0,00DR43321
5311 00
Mieten für DV-Geräte 41204.1004.1002.435,63DR43321
562000
Aus- und Fortbildung 41202.0001.000260,60DR43321
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
630000
Ausgaben aus Spenden 4120007.726,97BR20070
650000
Geschäftsbedürfnisse 41202.3002.300257,28DR43321
654000
Dienstreisen 41000078,00DR43321
655500
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 412045.00045.00068.049,70DR43321
655600
Beratungskosten für Umstellung auf "Doppik" 41204.10000,00
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 4120003.502,00DR43321
672500
Erstattung Personalkosten an Stadt 4120130.000130.000128.993,86DR43324
6725 10
Verwaltungskostenerstattung an Stadt 2000524.480427.710427.710,00DR43324
Verwaltungskostenerstattungen werden geleistet an: 01.01.0201.165100
291.160 EUR
02.01.0300.165100
10.740 EUR
I-'
tD

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3200
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kulturinstitute - Zentrale Angelegenheiten
Seite 4
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
03.01.0310.165100
46.250 EUR
04. 01.0350.165100
990 EUR
05. 01.0600.165000
21.130 EUR
06. 01.5800.165100
350 EUR
07. 01.6010.165100
57.090 EUR
SUMME
427.710 EUR
674000
Erstattung von Prüfungsgebühren 412010.000 0777,40DR43321
an Dritte 680000
Abschreibungen 412080.000 080.084,15DR43324
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7002 00
Zuschüsse freie Kulturinitiativen 4120177.500160.000158.301,44DR43321
8
Sonstige Finanzausgaben
804000
Zinsen für Darlehen aus öffentlichem Bereich 41207003.1505.929,23DR43324
807000
Zinsen für Kapitalmarktdarlehen 4120943.0001.012.0001.036.961,96DR43324
.**. SUMME AUSGABEN .*••
1.967.2801.832.0401.968.367,87
*•••Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 **••
3.007.1703.026.1903.652.153,67
•••• Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ••**
1.967.2801.832.0401.968.367,87
•••• Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3200 .**.
1.039.8901.194.1501.683.785,80
No

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3215
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Institut Mathildenhöhe
Seite 5
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00
Benutzungsgebühren 412025.00025.00083.006,05
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 41202.0002.000663,24
130000
Einnahmen aus Verkauf 412025.00025.00041.962,48
140000
Mieten und Pachten 412015.00015.00010.502,60
150000
Einnahmen aus Schadensfällen 4120001.514,11
1570 00
Vermischte Einnahmen 4120001.005,24
1710 00
Zuweisung Land 41200080.000,00
1780 00
Einnahmen aus Spenden 41200019.375,00BR20057
**** SUMME EINNAHMEN ****
67.00067.000238.028,72
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
410000
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 1100180.200166.670166.913,16SN50301
4110 00
Versorgungsrücklage Beamte 11001.1508001.895,72SN50301
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 1100488.560396.160373.215,86SN50301
4150 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000075.079,13SN50301
4160 00
Beschäftigungsentgelte und dgl. 110052.80082.400116.722,35SN50301
420000
VersorgungsbezOge u. dgl. Beamte 110037.590 00,00SN50301
4210 00
Versorgungsrücklage Beamte 11000074,47SN50301
424000
Versorgungsbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110050.87049.64051.072,68SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 110037.73026.66029.493,79SN50301
4350 00
Beiträge zuVersorgungskassen Arbeiter 1100004.503,76SN50301
438000
Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige 11001.77006.619,71SN50301
I\)
I-o--l

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3215
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Institut Mathildenhöhe
Seite 6
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
444000
Beiträge zur"gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 1100101.39081.57091.359,52SN50301
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 11000016.506,34SN50301
448000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige 110011.43017.54018.271,78SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 110011.0106.0004.312,50SN50301
460000
Personal-Neben ausgaben 1100750700 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Wartung der Meldeanlage 41207.5007.5008.868,13DR43215
5011 00
Überprüfung der technischen Anlagen 41203.6003.6001.164,70DR43215
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412071.00045.00038.149,71DR43215
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 412020.50020.5003.782,42DR43215
5200 00
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventares 41203.6003.6002.565,45DR43215
5201 00
Wartung für DV-Geräte 41202.0002.0001.344,68DR43215
520200
Wartung von Handfeuerlöschern 4120720720169,44DR43215
5210 00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 41201.5001.5002.709,28DR43215
525000
Regulierung von Schadensfällen 4120002.155,68DR43215
530000
Mieten und Pachten 412012.80012.80012.782,30DR43215
531000
Mieten für Geräte 41202.3002.3002.207,71DR43215
5311 00
Mieten für DV-Geräte 41204.0004.0003.691,76DR43215
5401 00
Reinigung 41202.6002.6002.728,28DR43215
5401 10
Reinigung Hochzeitsturm 41202.0002.000 0,00DR43215
5402 00
Stromkosten, Beleuchtung 412092.00092.000123.496,76DR43215
5410 00
Grundbesitzabgaben 412010.00010.00010.116,80DR43215
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 41206.1006.1006.586,56DR43215
543000
Hausversicherungen 41203.5203.5203.583,97DR43215
544000
Bewachung Mathildenhöhe 412040.00040.00035.784,84DR43215
550000
Haltung von Fahrzeugen 41200042,17DR43215
5600 00
Dienst- und Schutzkleidung 41201.0001.000 0,00DR43215
5700 00
Verbrauchsmittel 41202.0002.0001.691,14DR43215
NN

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3215
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Institut Mathildenhöhe
Seite 7
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5910 00
Ausstellungskosten 4120512.000512.000722.376,35DR43215
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
630000
Ausgaben aus Spenden 41200019.375,00BR20057
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 412050.00050.00027.759,52DR43215
650000
Geschäftsbedürfnisse 41203.9003.9003.425,99DR43215
652000
Postgebühren 41205.1005.1005.198,63DR43215
6521 00
Rundfunk- und Fernsehgebühren 4120200200201,72DR43215
652500
Fernmeldegebühren 41203.5003.5002.887,23DR43215
652700
Funkgebühren 4120200200168,98DR43215
654000
Dienstreisen 41208.0008.0007.142,14DR43215
6580 00
Sonstige Geschäftsausgaben 41201.0001.000417,60DR43215
662500
Künstlersozialabgabe 41205.0005.0001.352,56DR43215
676000
Erstattung für die Nutzung des Treppenhauses im 4120520520500,00DR43215
Hochzeitsturm 680000
Abschreibungen 4120115.000115.000110.592,00DR43324
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschuss an den Kunstverein für Ausstellungen 'Wilhelm- 412025.000 00,00
Loth-Preisträger" **** SUMME AUSGABEN ****
1.993.4101.795.3002.121.060,27
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****
67.00067.000238.028,72
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****
1.993.4101.795.3002.121.060,27
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3215 ****
-1.926.410-1.728.300-1.883.031,55
Erläuterungen Unterabschnitt 3215
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplanszur GemHVO. Bisher bei UA 3203 veranschlagt.
I\)W

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3216
Seite 8
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sar:nmlungen, Ausstellungen
Museum d. Künstlerkolonie Darmstadt I Ernst-Ludwig-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
***.
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
110000
Benutzungsgebühren 412040.00040.00056.789,80
130000
Katalogverkauf 412028.00028.00029.559,75
1780 00
Einnahmen aus Spenden 412000100,00BR20058
**** SUMME EINNAHMEN ****
68.00068.00086.449,55
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 1100156.880159.560109.872,80SN50301
4150 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000088.930,37SN50301
4160 00
Beschäftigungsentgelte und dgl. 110025.04025.5501.562,07SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen fOr Arbeitnehmer 110012.91012.1108.328,34SN50301
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100006.512,21SN50301
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110032.81034.79025.245,90SN50301
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 11000018.989,08SN50301
448000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige 11005.4604.950356,90SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 1100110120 5,50SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 1100280290 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Wartung der Meldeanlage 412017.20017.20017.506,52DR43215
5011 00
Überprüfung der technischen Anlagen 41202.6002.600329,51DR43215
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412014.00014.0001.239,71DR43215
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 41201.8001.800512,90DR43215
I\)
~

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3216
Seite 9
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museum d. Künstlerkolonie Darmstadt I Ernst-Ludwig-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
520000
Unterhaltung des BOro- und Betriebsinventares 41205.0005.000510,10DR43215
5210 00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgoter 41201.5001.5001.194,57DR43215
525000
Regulierung von Schadensfällen 412000397,97DR43215
5310 00
Mieten und Pachten 41201.7701.7701.457,73DR43215
540000
Heizung 41207.5007.5008.457,52DR43215
5401 00
Reinigung 41201.8001.8001.837,47DR43215
5402 00
Strom kosten, Beleuchtung 412015.00015.00015.322,06DR43215
5410 00
Grundbesitzabgaben 41204.2004.2005.115,70DR43215
542000
Wasserverbrauch und KanalgebOhren 41201.5001.5001.131,54DR43215
543000
Hausversicherungen 41203.8203.8203.884,06DR43215
5600 00
Dienst- und Schutzkleidung 4120200200190,78DR43215
580000
Anschaffung von BOchern 41202.0002.0001.003,05DR43215
5910 00
Ausstellungskosten 412075.00075.00087.706,83DR43215
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
630000
Ausgaben aus Spenden 415000100,00BR20058·
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 412010.00010.00012.963,76DR43215
650000
GeschäftsbedOrfnisse 41209009001.083,47DR43215
652000
PostgebOhren 4120700700709,93DR43215
652500
FernmeldegebOhren 4120900900732,52DR43215
658000
S~nstige Geschäftsausgaben 412090090025,00DR43215
680000
Abschreibungen 412087.50087.50073.435,81DR43324
**** SUMME AUSGABEN ****
489.280493.160496.651,68
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3216 ****
68.00068.00086.449,55
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3216 ****
489.280493.160496.651,68
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3216 -
-421.280-425.160-410.202,13
N
U1

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3216
Seite 10
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museum d. Künstlerkolonie Darmstadt I Ernst-Ludwig-Haus
Wissenschaflsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
Erläuterungen Unterabschnitt 3216
Erläuterungen Unterabschnitt 3216
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3204 veranschlagt.
N
cn

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3217
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Haus Deiters
Seite 11
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr2007
WissenschaftsstadtDarmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträgein EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
140000
Mieten und Pachten 41209.5009.5009.450,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
9.5009.5009.450,00
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 11002.92000,00SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 110024000,00SN50301
444900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110061000,00SN50301
4600.00
Personal-Nebenausgaben 41201000,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 41201.0001.000819,71DR43215
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 41201.8001.800907,10DR43215
5401 00
Reinigung 4120200200200,00DR43215
541000
Grundbesitzabgaben 41201.5001.5001.104,00DR43215
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 412015015047,36DR43215
5430 00
Hausversicherungen 4120230230224,32DR43215
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
680000
Abschreibungen 412033.00033.00029.700,00DR43324
**** SUMME AUSGABEN ****
41.66037.88033.002,49
N
""'-J

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3217
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Haus Deiters
Seite 12
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
•••• Summe Einnahmen Unterabschnitt 3217 ••••
9.5009.5009.450,00
•••• Summe Ausgaben Unterabschnitt 3217 ••••
41.66037.88033.002,49
•••• Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3217 ••••
-32.160-28.380-23.552,49
Erläuterungen Unterabschnitt 3217
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3206 veranschlagt.
N
CO

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3310
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Bühnenwesen
Seite 13
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaflsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
AUSGABEN ••••
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7170 00
Zuschuss an "Theater am Platanenhain" 412038.13035.30035.299,72DR43321
7172 00
Zuschuss an "Kinder- und Jugendtheater Darmstadt" 412039.90039.90039.900,00DR43321
7173 00
Zuschuss "Halb-Neun- Theater" 412025.40025.40025.403,88DR43321
7174 00
Bessunger Puppenspieltage 41201.4401.4402.000,00DR43321
7177 00
Zuschuss an das Straßentheater "Just for fun" 41205.1105.1105.110,00DR43321
717800
Zuschuss für Theater "Neue Bühne Darmstadt eV." 41208.7508.7508.750,00DR43321
•••• SUMME AUSGABEN ••••
118.730115.900116.463,60
•••• Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ••••
00 0,00
•••• Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ••••
118.730115.900116.463,60
.
•••• Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3310 ••••
-118.730-115.900-116.463,60
Erläuterungen Unterabschnitt 3310
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3300 veranschlagt.
Der Z.uschussbedarfwird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200gedeckt.
N
U)

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3321
Wissenschaft, Forschung,Kulturpfiege
Theater und Musikpflege
Sonstige Musikpflege
Seite 14
Verwaltungshaushalt
. Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2.345 6
****
AUSGABEN ****
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschüsse an musiktreibende Vereine 412085.09085.09081.932,70DR43321
7001 00
Förderung der Popularmusik . 41207.2007.2004.440,00DR43321
**** SUMME AUSGABEN ****
92.29092.29086.372,70
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3321
****00 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3321
****92.29092.29086.372,70
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3321
****-92.290-92.290-86.372,70
Erläuterungen Unterabschnitt 3321
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei (JA 3202 veranschlagt.
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200gedeckt.
wo

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3330
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Akademie für Tonkunst
Seite 15
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
100000
Verwaltungsgebühren 41201.0001.000841,50
110000
Entgelte für Musikunterricht 4120860.000797.000817.062,51
1101 00
Kursgebühren 4120002.680,00
1102 00
Prüfungsentgelte 41201.00001.000,00
1110 00
Konzerteinnahmen 4120005.860,00
118000
Entgelte für Fotokopien 41202.6002.600'2.599,60
140000
Mieten und Pachten 412012.00010.00015.557,50
157000
Vermischte Einnahmen '4120002.695,49
162000
Gastschulbeiträge 412032.40032.40040.124,00
1621 00
Erstattung Stadt für hoheitlichen Bereich 4120350.000350.000294.281,60
162200
Erstattungen vom LWV 1100002.160,00
1710 00
Zuweisung Land 4120900.000900.0001.022.600,00
1711 00
Sonderzuweisung Land 41200030.000,00
178000
Einnahmen aus Spenden 4.1200010.197,00BR20059
**** SUMME EINNAHMEN ****
2.159.0002.093.0002.247.659,20
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 11002.810.4202.809.7102.914.051,63SN50301
420000
Versorgungsbezüge u. dgl. Beamte 110011.29011.21011.178,84SN50301
4210 00
Versorgungsrücklage Beamte 1100090 0,00SN50301
424000
Versorgungsbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110029.39029.37023.903,60SN50301
425000
Versorgungsbezüge u. dgl. Arbeiter 1100005.429,28SN50301
W
I-l

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3330
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Akademie für Tonkunst
Seite 16
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
4340 00
Beiträge zu Versorgungskassen fOr Arbeitnehmer 1100230.470209.220235.494,55SN50301
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 1100567.200592.370604.723,90SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11001.1501.1101.609,21SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 11002.8802.780 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Unterhaltung der technischen Anlagen 41204.8004.8001.859,08DR43334
5011 00
Überprüfung der technischen Anlagen 41203;5003.500 0,00DR43334
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412037.00037.00036.649,62DR43334
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 412010.00017.0006.850,30DR43334
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventares 412028.00026.60051.600,00DR43334
5210 00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 41202.0002.0005.003,64DR43334
5311 00
Miete von DV-Geräten 41203.0003.5502.146,43DR43334
540000
Heizung 412025.00020.00024.819,86DR43334
5401 00
Reinigung 412064.00066.00058.739,13DR43334
540200
Strom kosten, Beleuchtung 412035.00030.00034.648,73DR43334
541000
Grundbesitzabgaben 41209.1009.1008.558,97DR43334
5420 00
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 412012.00012.0006.566,29DR43334
5430 00
Hausversicherungen 41202.7002.7002.722,55DR43334
544000
Bewachungskosten 41201.1005001.048,84DR43334
560000
Dienst- und Schutzkleidung 4120100100 0,00DR43334
562000
Aus- und Fortbildung 4120400400 0,00DR43334
585000
Bibliothek, Tonarchiv 41205.0005.0007.043,15DR43334
5910 00
Konzerte, Veranstaltungen und Musikwettbewerbe 412010.0008.70010.029,39DR43334
5911 00
Sonderveranstaltungen 41208.0008.0008.138,20DR43334
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
630000
Ausgaben aus Spenden 41200010.197,00BR20059
632000
Fahrtbeihilfen für Studierende 4120240240 0,00DR43334
wI\)

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3330
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Akademie für Tonkunst
Seite 17
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaflsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
6321 00
Fahrtbeihilfen 41203.0003.000 0,00DR43334
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 412015.00056.00010.596,04DR43334
650000
Geschäftsbedürfnisse 412010.70010.7009.086,01DR43334
652000
Postgebühren 41206.6006.6006.601,00DR43334
6521 00
Rundfunk- und Fernsehgebühren 4120400400403,44DR43334
652500
Fernmeldegebühren 41206.1006.1003.748,95DR43334
654000
Dienstreisen 41201.0008001.101,17DR43334
655000
Sachverständigen- und Gerichtskosten 41201.00000,00DR43334
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 4120500500266,64DR43334
6610 00
Mitgliedsbeiträge 41201.2601.2001.257,47DR43334
662000
Vermischte Ausgaben 41208006004.588,06DR43334
680000
Abschreibungen 4120250.000250.000227.449,48DR43324
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7170 00
Studienbeihilfen und Studierendenvertretung 4120500500500,00DR43334
**** SUMME AUSGABEN ****
4.210.6004.249.4504.338.610,45
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****
2.159.0002.093.0002.247.659,20
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****
4.210.6004.249.4504.338.610,45
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3330 ****
-2.051.600-2.156.450-2.090.951,25
Erläuterungen Unterabschnitt 3330
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3303 veranschlagt.
ww

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3400
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite. 18
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
AUSGABEN ****
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschuss Literaturinitiative 41202.6302.9902.624,00DR43321
**** SUMME AUSGABEN ****
2.6302.9902.624,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****
00 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****
2.6302.9902.624,00
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3400 ****
-2.630-2.990-2.624,00
Erläuterungen Unterabschnitt 3400
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVo. Bisher bei UA 3121 veranschlagt.
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200gedeckt.
w
~

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3403
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Altes Pädagog
Seite 19
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 4120003.608,28
1400 00
Mieten und Pachten 412051.30051.30046.224,52
157000
Vermischte Einnahmen 4120002.757,99
**** SUMME EINNAHMEN ****
·51.30051.30052.590,79
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110010.22025.2805.661,91SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11008401.900445,05SN50301
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 11002.1405.50017.145,23SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11001010 0,00SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 11002040 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5011 00
Unterhaltung der Grundstücke 41200063,00DR43335
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412023.50016.00021.544,59DR43335
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 41201.0001.000551,23DR43335
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventares 4120300300137,22DR43335
5202 00
Wartung von Handfeuerlöschern 41205050293,75DR43335
5210 00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 412028028075,96DR43335
540000
Heizung 41205.9805.9807.822,95DR43335
5401 00
Reinigung 412016.04016.04016.588,32DR43335
540200
Stromkosten, Beleuchtung 41206.6506.6503.362,24DR43335
w
U1

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3403
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Altes Pädagog
Seite 20
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaflsstadt Darms.tadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
541000
Grundbesitzabgaben 41208.0008.0005.261,41DR43335
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 41203.5303.5301.848,90DR43335
543000
Hausversicherungen 41201301301.994,54DR43335
560000
Dienst- und Schutzkleidung 4120505039,51DR43335
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000 .
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4120600600231,14DR43335
6525 00
Fernsprechgebühren 412000 7,66DR43335
**** SUMME AUSGABEN ****
79.34091.34083.074,61
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3403 ****
51.30051.30052.590,79
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3403 ****
79.34091.34083.074,61
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3403 ****
-28.040-40.040-30.483,82
Erläuterungen Unterabschnitt 3403
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplanszur GemHVO. Bisher bei UA 3603 veranschlagt.
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200 gedeckt.
w
cn

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3405
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Haus der Literatur
Seite 21
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 41206.0006.310 0,00
140000
Mieten und Pachten 412026.95028.070 0,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
32.95034.380 0,00
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
414000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110034.30070.580 0,00SN50301
424000
Versorgungsbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 41200160 0,00SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11006003.280 0,00SN50301
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 11001.5309.180 0,00SN50301
450000
Beihilfen, .Unterstützung und dgl. 11001020 0,00SN50301
460000
Personal-Nebenaus!;jaben 11001050 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412012.60012.600 0,00DR43337
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 4120510510 0,00DR43337
5202 00
Wartung von Feuerlöschern 41208080 0,00DR43337
521000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4120300300 0,00DR43337
530000
Mieten und Pachten 41201.4401.440 0,00DR43337
540000
Heizung 412012.00012.000 0,00DR43337
5401 00
Reinigung 412011.04011.040 0,00DR43337
540200
Stromkosten, Beleuchtung 41206.8806.880 0,00DR43337
5410 00
Grundbesitzabgaben 41205.0004.900 0,00DR43337
CA)
'-I

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3405
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Haus der Literatur
Seite 22
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 41201.5501.5500,00DR43337
543000
Hausversicherungen 4120560560 0,00DR43337
560000
Dienst- und Schutzkleidung 41202020 0,00DR43337
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4120400400 0,00DR43337
**** SUMME AUSGABEN ****
88.830135.550 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3405 ****
32.95034.3800,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3405 ****
88.830135.550 0,00
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3405 ****
-55.880-101.170 0,00
Erläuterungen Unterabschnitt 3405
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200 gedeckt.
w
00

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3406
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Georg-Moller-Haus I Freie Theaterszene
Seite 23
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00
Vermischte Einnahmen 4120001.377,98
**** SUMME EINNAHMEN ****
001.377,98
****
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412010.00010.0007.251,55DR43336
505000
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 41202.5002.5001.806,98DR43336
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventares 4120510510230,36DR43336
541000
Grundbesitzabgaben 41204.9004.9005.333,35DR43336
543000
Hausversicherungen 41205505503.516,74DR43336
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4120860860206,10DR43336
652500
Fernmeldegebühren 4120100100 0,00DR43336
678000
Hausmeisterersatz für Loge 41206.1306.1306.130,00DR43336
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschuss an den Trägerverein 412038.98038.98038.978,11DR43336
**** SUMME AUSGABEN ****
64.53064.53063.453,19
w
(D

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3406
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Georg-Moller-Haus I Freie Theaterszene
Seite 24
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
**- Summe Einnahmen Unterabschnitt 3406 ****
001.377,98
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3406 -*
64.53064.53063.453,19
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3406 **-
-64.530-64.530-62.075,21
Erläuterungen Unterabschnitt 3406
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3606 veranschlagt.
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200 gedeckt.
~
o

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3410
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Centralstation
Seite 25
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaflsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
119000
Erstattung Nebenkosten Schuchardstraße 412015.34015.34019.475,38
1191 00
Erstattung Umlagekosten Carree 412030.68030.68030.677,52
140000
Mieten und Pachten 412047.04047.04047.760,29
**** SUMME EINNAHMEN ****
93.06093.06097.913,19
*.*.
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412010.00010.0005.796,93DR43341
5201 00
Unterhaltung der Betriebsanlagen 41206.0006.00014.473,80DR43341
530000
Miete Funktionsräume 412038.47036.30036.260,89DR43341
5301 00
Mietnebenkosten Schuchardstraße 412015.34015.34014.545,74DR43341
5311 00
Mieten für DV-Geräte 412012.0009.0006,00DR43341
540500
Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums 412015.34015.340 0,00DR43341
540600
Umlagekosten Carree 412030.68030.68030.680,00DR43341
5410 00
Grundbesitzabgaben 412010.23010.230 0,00DR43341
543000
Hausversicherungen 41204.2004.200 0,00DR43341
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 41202.5002.5004.514,29DR43341
655500
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 41207.0007.000 0,00DR43341
672000
Erstattung Betriebskosten öffentliche Toilettenanlage 412034.57034.57032.185,86DR43341
680000
Abschreibungen 4120201.500201.500116.802,00DR43324
~
Io-o-l

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3410
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Centralstation
Seite 26
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7001 00
Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 4120613.550613.550613.550,00DR43341
8
Sonstige Finanzausgaben
**** SUMME AUSGABEN ****
1.001.380996.210868.809,51
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ****
93.06093.06097.913,19
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****
"1.001.380996.210868.809,51
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3410 ****
-908.320-903.150-770.896,32
Erläuterungen Unterabschnitt 3410
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3207 veranschlagt.
~
I\)

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3420
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Künstlerbahnhof Wixhausen
Seite 27
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- Und Betriebsaufwand
5020 00
Unterhaltung der baulichen Anlagen 41203.06000,00DR43321
505000
Unterhaltung der Grünanlagen an Grundstücken - SN 3 - 4120500500 0,00DR43321
5411 00
Grundbesitzabgaben - SN 5 - 4120670670 0,00DR43321
543000
Hausversicherungen 4120200200 0,00DR43321
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4120200200 0,00DR43321
**** SUMME AUSGABEN ****
4.6301.570 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3420 ****
000,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3420 ****
4.6301.570 0,00
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3420 ****
-4.630-1.570 0,00
~
W

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3430
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Atelierhaus Riedeseistraße
Seite 28
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
.****
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
540000
Heizung 41206.00000,00DR43321
5402 10
Stromkosten, Beleuchtung Natur Pur 41201.50000,00DR43321
5410 00
Grundbesitzabgaben 412058000,00DR43321
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 412045000,00DR43321
543000
Hausversicherungen 412011000,00DR43321
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 41202000,00DR43321
**** SUMME AUSGABEN ****
8.66000,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****
00 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****
8.66000,00
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3430 ****
-8.66000,00
Erläuterungen Unterabschnitt 3430
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200gedeckt.
~
~

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3500
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Volkshochschule
Seite 29
Verwaltungs haushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
.
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00
Benutzungsgebühren 4120975.000975.000982.459,59
1101 00
Nichtstädtische Prüfungsgebühren 412022.00020.00026.556,00
1102 00
BenutzungsgebülTren Sonderkurse 4120016.000 0,00
1105 00
Entgelte für Sonderkurse i. A. anderer Träger 412055.00036.00057.279,65
1160 00
Entgelte für Anzeigen 41209.0009.0008.616,65
140000
Mieten und Pachten 4120800800850,25
157000
Vermischte Einnahmen 41200050,00
1671 00
Erstattungen von privaten Unternehmen 41201.0003.000 0,00
168000
Kostenersatz 41208008001.044,00
171000
Zuweisung Land Hessen zu Personalkosten 4120128.000138.000137.421,00
171020
Zuweisung Land Hessen zu Sachkosten 412001.500 2.057,00
1711 00
Zuschuss LAG Justiz 41202.5002.5002.000,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
1.194.1001.202.6001.218.334,14
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4100 00
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 110069.30064.85074.516,89SN50301
411000
Beamte Versorgungsrücklage 1100440330846,33SN50301
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 1100439.760499.990414.042,09SN50301
415000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000040.818,68SN50301
416000
Beschäftigungsentgelte und dgl. 4120690.000690.000655.375,91SN50301
4210 00
Versorgungsrücklage Beamte 11000033,25SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 110036.16037.31033.591,59SN50301
~
U1

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3500
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Volkshochschule
Seite 30
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100003.413,97SN50301
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110088.080103.01078.243,34SN50301
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 1100008.909,98SN50301
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11005.6102.0002.968,00SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 1100640690 0,00SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412016.00016.0007.297,90DR43351
5021 50
Softwaregebühren 412026000,00
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 41203.0003.5001.892,26DR43351
5201 00
Wartung von DV-Geräten 41206.0006.5003.816,92DR43351
5210 00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 412010.00011.4007.269,62DR43351
530000
Mieten und Pachten 412026.00024.00030.205,65DR43351
531000
Mieten für Geräte 412037.00040.00028.827,97DR43351
535000
Mietpauschale Schulräume 412018.00017.00018.694,99DR43351
540000
Heizung 41209.0009.00010.678,13DR43351
5401 00
Reinigung 41204.2003.9004.281,51DR43351
540200
Stromkosten, Beleuchtung 41209.0009.0008.481,70DR43351
5402 10
Stromkosten, Beleuchtung NaturPur 4120001.143,83DR43351
540500
Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigent. 412046.00040.00052.624,69DR43351
541000
Grundbesitzabgaben 41207.6007.6005.240,36DR43351
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 41203.2003.2002.709,75DR43351
543000
Hausversicherungen 41201.2001.2001.225,99DR43351
562000
Aus- und Fortbildung 41203.0003.0001.158,98DR43351
570000
Verbrauchsmittel 41209009001.157,97DR43351
585000
Sprachlehrprogramme 412012.50012.50010.130,10DR43351
587000
Sommerschule 412009.000 0,00DR43351
5910 00
Veranstaltungen 41206.0002.00027.353,30DR43351
~
m

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3500
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Volkshochschule
Seite 31
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
600000
VHS-Programme 412033.00033.00031.634,88DR43351
6001 00
Öffentlichkeitsarbeit 41203.4003.4004.343,77DR43351
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 41201.2001.2001.085,89DR43351
650000
Geschäftsbedürfnisse 41207.5007.5004.838,46DR43351
652000
Postgebühren 41206.8006.8006.789,12DR43351
6521 00
Rundfunk- und Fernsehgebühren 41201.8001.8001.815,48DR43321
652500
Fernmeldegebühren 41202.8002.8001.423,24DR43351
654000
Dienstreisen 41202.0002.0001.172,51DR43351
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 412011.00010.00011.136,99DR43351
662000
Vermischte Ausgaben 4120900900694,59
662500
Künstlersozialversicherung 4120400800243,51DR43351
674000
Erstattung von Prüfungsgebühren an Dritte 412017.00015.00023.932,00DR43351
680000
Abschreibungen 412034.00043.00037.413,48DR43324
7
Zuweisungen und ZuschOsse
7170 00
Zuweisung an den hessischen Volkshochschulverband 41202.5002.5002.149,39DR43351
Umlage gemäß Satzung des Hesssichen Volkshochschulverbandes (HW) an die Verbands- geschäftssteIle des HW, in dem alle hessischen Volkshochschulen (Gemeinden und Kreise)vertreten sind. **** SUMME AUSGABEN ****
1.673.1501.748.5801.665.624,96
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****
1.194.1001.202.6001.218.334,14
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****
1.673.1501.748.5801.665.624,96
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****
-479.050-545.980-447.290,82
~
'-I

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3520
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Stadtbibliothek
Seite 32
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
'200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
100000
VerwaltungsgebOhren 4130146.00090.000169.019,49
118000
Entgelte fOr Veranstaltungen 413000678,28
130000
Einnahmen aus Verkauf 413050050055,00
140000
Einnahmen aus Teileigentum (z.B. Mieteinnahmen Garage in 41301.7001.7002.454,00
Bessungen) 1570 00
Vermischte Einnahmen 41300024,10
162200
Erstattungen vom LWV 1100001.276,00
164200
Erstattungen der Arbeitsverwaltung 1100003.945,54
1710 00
Zuweisungen Land Hessen 41300012.500,00
178000
Einnahmen aus Spenden 41300036.273,79BR20063
**** SUMME EINNAHMEN ****
148.20092.200226.226,20
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
410000
DienstbezOge u. dgl. Beamte 110054.57053.89061.491,87SN50301
411000
VersorgungsrOcklage Beamte 1100350270698,40SN50301
4140 00
DienstbezOge u. dgl. Arbeitnehmer 11001.272.6301.270.8701.126.484,10SN50301
4150 00
DienstbezOge u. dgl. Arbeiter 110000135.521,49SN50301
416000
Beschäftigungsentgelte und dgl. 110041.07050.00023.997,97SN50301
421000
VersorgungsrOcklage Beamte 11000027,44SN50301
434000
Beiträge zu Versorgungskassen fOr Arbeitnehmer 1100104.24095.29091.722,03SN50301
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 11000011.977,24SN50301
438000
Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige 11003.52002.055,05SN50301
~
CO

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3520
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Stadtbibliothek
Seite 33
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 1100264.580285.330243.015,50SN50301
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 11000030.906,80SN50301
448000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige 11005.41003.402,23SN50301
450000
Beihilfen, Unterstlltzung und dgl. 11004.3202.0002.070,47SN50301
460000
Personal-Nebenausgaben 11001.8601.850 2,60SN50301
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5020 00
Unterhaltung der baulichen Anlagen 413050.00040.00066.445,93DR43352
5021 50
Softwaregebllhren 41301.06000,00
5050 00
Unterhaltung der Grllnanlagen an Grundstllcken 4130150150 0,00DR43352
5200 00
Unterhaltung des Bllro- und Betriebsinventars 413019.2509.9005.158,30DR43352
5201 00
Wartung von DV-Geräten 413035.00035.00027.861,70DR43352
520200
Wartung von Feuerlöschern 4130450450610,81DR43352
521000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsglltern 41308.0009.2008.390,54DR43352
530000
Mieten und Pachten 41300061,31DR43352
5310 00
Mieten fllr Geräte 41303.4603.4603.438,00DR43352
5311 00
Mieten fllr DV-Geräte 413038.00039.00032.993,20DR43352
5400 00
Heizung 413037.00035.00036.122,52DR43352
5401 00
Reinigung 413080.00082.00074.420,25DR43352
540200
Stromkosten, Beleuchtung 41308.00035.00029.351,15DR43352
5402 10
Stromkosten, Beleuchtung NaturPur 413040.000 018.833,58DR43352
540500
Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums 413015.00016.00014.563,27DR43352
541000
Grundbesitzabgaben 41309.0007.5008.819,36DR43352
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebllhren 41303.5003.8503.248,94DR43352
543000
Hausversicherungen 41305.0005.0004.956,82DR43352
550000
Haltung von Fahrzeugen 41307.5007.5009.529,79DR43352
562000
Aus- und Fortbildung 41308.2503.7004.606,55DR43352
570000
Verbrauchsmittel 413050200 0,00DR43352
580000
Anschaffung von Medieneinheiten 4130200.000164.000244.450,55DR43352
~
U)

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3520
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Stadtbibliothek
Seite 34
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
600000
Information und Dokumentation 41304.0004.0004.548,72DR43352
6300 00
Ausgaben aus Spenden 41300036.273,79BR20063
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 41301.5001.8001.422,46DR43352
650000
Geschäftsbedürfnisse 413015.00015.00014.271,95DR43352
652000
Postgebühren 41303.0002.9703.162,42DR43352
652500
Fernmeldegebühren 41304.9104.9104.847,16DR43352
654000
Dienstreisen 41301.0001.200850,34DR43352
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 413000906,05DR43352
6610 00
Mitgliedsbeiträge 4130480450477,44DR43352
662000
Vermischte Ausgaben 413000239,76
**** SUMME AUSGABEN ****
2.351.1102.286.7402.394.235,85
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 **-
148.20092.200226.226,20
****Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****
2.351.1102.286.7402.394.235,85
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****
-2.202.910-2.194.540-2.168.009,65
Erläuterungen Unterabschnitt 3520
Die HH-Stellen 11.3520.100000 bis 11.3520.159000 stehen zur Finanzierungvon Mehrausgaben zur Verfügung.
tJ1
o

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3551
Seite 35
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Multikulturelles Zentrum Bessunger Knabenschule
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
140000
Mieten und Pachten 412012.27012.27012.270,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
12.27012.27012.270,00
.***
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 412080.00010.00010.671,17DR43321
5410 00
Grundbesitzabgaben 41206.8006.8007.193,38DR43321
543000
Hausversicherungen 4120130130486,93DR43321
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 4120600600206,10DR43321
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschuss an den Trägerverein 412066.25066.25069.249,95DR43321
**** SUMME AUSGABEN *-*
153.78083.78087.807,53
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3551
****12.27012.27012.270,00
*-* Summe Ausgaben Unterabschnitt 3551
****153.78083.78087.807,53
**- Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3551
*-*-141.510-71.510-75.537,53
Erläuterungen Unterabschnitt 3551
Der Zuschussbedarf wird durch die Veranschlagung von Einnahmen bei der HH-Stelle 11.3200.162200gedeckt.
U1
~

Seite 36
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 3Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleich EinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
30
0000000,000,000,00
31
0000000,000,000,00
32
3.151.6704.491.630-1.339.9603.638.6004.158.380-519.7803.986.081,944.619.082,31-633.000,37
33
2.159.0004.421.620-2.262.6202.093.0004.457.640-2.364.6402.248.560,454.541.446,75-2.292.886,30
34
177.3101.250.000-1.072.690178.7401.292.190-1.113.450151.881,961.017.961,31-866.079,35
35
1.354.5704.178.040-2.823.4701.307.0704.119.100-2.812.0301.456.830,344.147.668,34-2.690.838,00
36
0000000,000,000,00
37
0000000,000,000,00
38
0000000,000,000,00
39
0000000,000,000,00
3
6.842.550 .14.341.290-7.498.7407.217.41014.027.310-6.809.9007.843.354,6914.326.158,71-6.482.804,02
Wissenschaftsstadt Darmstadt
U1
N

53
Erläuteru ngen
Erfolgsplan

54
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle Ansatz
2007
Erläuterungen
UA3200 Zentrale Anaeleaenheiten
53·1000
531100
562000
650000
655500
700200
1.540 €
4.100€
2.000 €
2.300€
45.000€
177.500 €
Mieten für Kopierer und FAX
Mieten für DV-Geräte
Aus- und Fortbildung
Geschäftsbedürfnisse
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
Zuschuss freie Kulturinitiative

55
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3215
119000
Ansatz
2007
Institut Mathildenhöhe
2.000€
Erläuterungen
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw.
Anteil Strom-, Wasser-, Kanalgebühr
Alacarte
130000 25.000€Einnahmen aus Verkauf
Verkauf von Katalogen, Plakaten u. ä
140000
15.000 €Mieten und Pachten
1. Alacarte, Pachtzins2. Standesamt, Erstattung von Aufwendungenfür Trauungen im Hochzeitsturm
416000
52.800 €Beschäftigungsentgelte und dgl.
für Aufsichtpersonal und Aushilfen für Ausstellungen
501000
7.500€Wartung der Meldeanlage
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf1. Wartung der Einbruchmeldeanlage, gem.Wartungsvertrag mit der Fa. Vonderschmidt
2.100€
2. Wartung der Nebenbrandmeldeanlage, gem. Wartungsvertrag mit Fa. Siemens
1.800 €
3. Aufschaltgebühr zur Wach- und Schließ- gesellschaft, 11. Vertrag
500€
4. Fehlalarme, Reparaturen und Ersatzteile
3.100€
505000
20.500€Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück
Grundstück und wassergebundene Wegedecken(Kiesflächen).
520000
3.600€Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
Unterhaltung des Büro- und BetriebsinventarsWartl,mg und Ersatzteile für den Arbeits-kran und die HebebühneErsatzbeschaffung für die Beleuchtungsanlage
530000
12.800 €Mieten und Pachten
Anmietung von Lagerräumen im Haus für Industriekultur
531000
2.300 €Miete für Geräte
Siemens Brandmelde-Hauptanschluss Bosch- TelekomPolizeinotrufanlage, Faxgerät
540000
19.000 €Heizung
Gewinnung von Primärenergie für Heizung, Klimatisierung gem.Vertrag mit der Südhessischen Gas und Wasser AG
540110
2.000 €Reinigung Hochzeitsturm

56
Eiclenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
591000
642000
658000
676000
Ansatz
2007
512.000 €
50.000 €
1.000€
520€
Erläuterungen
Ausstellungen
Der Etat für das Ausstellungsprogramm im Ausstellungsgebäude
ist auf den eingestellten Ansatz eingefroren. Je nach EinzeI­
aufwand können 3 - 4 Ausstellungen durchgeführt werden.
Versicherungen
Aufgrund der Werte-Entwicklung der ausgestellten Exponate
ist eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf erforderlich.
Sonstige Geschäftsausgaben
Für Transporte verschiedener Art, z.B. von Katalogen,
Ausstellungselementen und Kunstgegenständen
Erstattung für die Nutzung des Treppenhauses
im Hochzeitsturm
Unterhaltung Treppenhaus Hochzeitsturm, gern.
Vertrag mit dem Förderkreis Hochzeitsturm

57
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle Ansatz
2007
Erläuterungen
UA 3216 Museum der Künstlerkolonie Darmstadt I Ernst-LudwiQ-Haus
110000
130000
416000
501000
520000
531000
580000
591000
592000
600000
658000
40.000€
28.000 €
25.040€
17.200€
5.200 €
1.770 €
3.000 €
76.690 €
10.000 €
3.500 €
900€
Benutzungsgebühren
Eintritt bei Ausstellungen
Katalogverkauf
Beschäftigungsentgelte und dgl.
Aushilfen bei Ausstellungen in den Ateliers
Wartung der Meldeanlagen
1. Wartung der Ein,bruchmeldeanlage
2. Wartung der Brandmeldeanlage
3. Reparaturen und Ersatzteile sowie
Kosten fOr Fehlalarme
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
Wartung des Hubrollers DAVID1/2 gem.
Wartungsvertrag, Ersatzteile und Reparatur
Ersatzbeschaffung fOr die Beleuchtungsanlage
Wartung und Ersatzteile fOr die Klimatruhen
Mieten für Geräte
Feuermeldeanlage, Polizeinotruf-Hauptanschluss
Anschaffung von Büchern
Das Museum KOnstlerkolonie hat eine eigene Bibliothek
erhalten. FOr die Vorbereitung der Fachvorträge und
der Atelierausstellungen sowie fOr den Betrieb des
Museums ist die Anschaffung historischer Original-
und neu erscheinender Literatur erforderlich.
Ausstellungen
Der Etat fOr das Ausstellungsprogramm in den Ateliers
des Museums KOnstlerkolonie ist auf den beantragten
Betrag eingefroren. Je nach Einzelaufwand können
3 - 4 Ausstellungen durchgefOhrt werden.
Gesprächsforum Mathildenhöhe
Drucklegung und Bildmaterial
Herstellung von Kunstpostkarten, FOhrern,
BOchern fOr Weiterverkauf usw.
Sonstige Geschäftsausgaben
Transportkosten, die nicht im Zusammenhang mit
Neuerwerbungen stehen
12.900€
2.500 €
1.800 €
350€
350€
4.500€'

58
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA 3217
140000
540100
Ansatz
2007
Haus Deite..s
9.500€
200€
Erläuterungen
Mieten und Pachten
a) Werkbundakademie
b) Deutsches Poleninstitut
Reinigung
Im Haus Deiters (frÜher Galerie des 19. Jh.) ist das Polen­
institut ansässig. Die Räumlichkeiten werden durch städt.
Reinigungspersonal versorgt.

59
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3310
717000
717200
717300
717400
717700
Ansatz
2007
Bühnenwesen
38.130 €
39.900 €
25.400 €
1.440 €
5.110 €
Erläuterungen
Zuschuss an das Theater am Platanenhain
1. Betriebskostenzuschuss
Magistratsbeschluss vom 31.10.73
2. Übernahme der Grundrniete für den Bühnensaal
(Erhöhung des Grundrnietzins)
Zuschuss Kinder- und Jugendtheater Darmstadt
Zuschuss HalbNeun Theater
a) Zuschuss zu dem Theaterbetrieb
Der Zuschuss dient zur teilweisen Abdeckung
der durch Eintrittsermäßigungen entstehenden
Einnahmeausfällen
b) Ablösung Einstellplätze
Teilbetrag für Stundung-Laufzeit 20 Jahre ('08)
c) Mietkostenzuschuss
d) Betrieb eines Kinder- und Jugendtheaters
Bessunger Puppenspieltage
Zuschuss zu den Organisations- und Honoraraufwendungen
Straßentheater "Just for fun"
Zuschuss
7.690€
30.440 €
10.770 €
1.530 €
6.900€
6.200€

60
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErlauterungen
2007
UA3321
Sonstiae Musikpfleae
700000
85.090 €Zuschüsse an Sonstige Musikreibende Verbande
und für Konzerte aus besonderen Anlässen(Jubilaumskonzerte, Solisten konzerte usw.)
4.090€
Konzertchor Darmstadt
1. Betriebskostenzuschuss
30.680 €
2. Mietzuschuss für stadt. Sale
4.640€
3. Miete Achteckhaus
6.620€
4. Zuschuss z. d. Reinigyngskosten Achteckhaus
2.050€
5. Residenzfestspiele in der Innenstadt
25.230€
69.220€
Kammerkonzerte im Schloss
5.110 €
Mietkostenzuschuss Achteckhaus
860€
Darmstadter Big Band
1.230 €
2.090€
Zuschuss an den Jagdhofkeller
4.350€
Sommerspiele Kranichstein
230€
700100
7.200€Förderung der Popularmusik

61
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA 3330
100000
1.10000
110200
118000
140000
162000
171000
501000
Ansatz
2007
Akademie für Tonkunst
1.000€
860.000 €
1.000€
2.600€
12.000 €
32.400 €
900.000 €
4.800€
Erlauterungen
Verwaltungsgebühren
Es handelt sich bei dieser Einnahmeposition um die Ein­
schreibgebühren der jeweils neuen Studierenden. Die
Einnahmensind von der Akademie nicht beeinflussbar,
sondern abhangig von der Zahl der Neuaufnahmen.
Schulgeld
Schulgeld und Aufnahmegebühren für die Schüler der
Musikschule. - Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der
vorgesehenen Gebührenanpassung
Prüfungsgebühren
Aufgrund des Kooperationsvertrages mit der Frankfurter
Hochschule und der Einführung der Diplomprüfung ist die
Erhebung von Prüfungsgebühren erforderlich, die für die
Erstattung der Auslagen der externen Prüfer, die die
Hochschule stellt, benötigt werden. Die Mehreinnahmen
dieser HHSt. fließen der HHSt. 655000 zu.
Entgelte für Fotokopien
Mehreinnahmen dieser HHStelle müssen wie
bisher der HHSt. 650000.0 zufließen zur
Finanzierung der unvermeidlichen Mehrausgaben.
Mieten und Pachten
Instrumentenmiete von Schülern und Dritten
1. Einnahmen durch Vermietung schuleigener Instrumente
an Schüler
2. Einnahmen durch Vermietung von Instrumenten
an Drittnutzer für Veranstaltungen im Hause und anderen
Veranstaltungsorten .
Erhöhter Ansatz aufgrund der Erhöhung der Gebühren für Leih­
instrumente.
Gastsch uIbeiträge
Die Höhe der Einnahmen ist abhangig von der Zahl der aus·
wartige Studierenden (pro Stud. 400 €). Sie ist deshalb
von der Akademie nicht zu beeinflussen.
Zuweisungen Land Hessen zu Personalkosten
Zuweisungen des Landes Hessen zu den Personalkosten
der Abteilung Fachschule. Der Ansatz kann nicht erhöht werden,
da die Einnahmen nur dann erzielt werden können, wenn gleich­
zeitig die Personalausgaben entsprechend höher ausfallen und die
Ansatze erhöht werden.
Unterhaltung der technischen Anlagen
Dieser Betrag ist für die Wartung der Feuermeldeanlage
und der Einbruchmeldeanlage erforderlich.
Es werden umfangreichere Wartungen erforderlich als 2005,
daher wird der Ansatz weiterhin benötigt.

62
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErläuterungen
2007
520000
28.000 €Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
1. Wartung und.Pflege der TasteninstrumenteFa. Berg
20.500 €
2. Pflege der PC-Programme für Bibliothek und Verwaltung
3.500 €
3. Ersatzteile und Kleinreparaturen an Instru- menten
1.500€
4. Ersatzteile und Kleinreparaturen an sonstigem Inventar.
2.500€
Erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen und Verschleiß. Einsparung bei HHSt. 505000.
521000
2.000 €Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ersatzbeschaffungen für erfahrungsgemäßen Verschleiß, z.B.Unterrichtsmaterial für Früherziehung, Orff-Instrumentarium,Pulte, kleine Blasinstrumente etc. Diese Instrumente sindals Ersatzbeschaffung für den Unterrichtsbetrieb der 2 Abt.der Akademie für Tonkunst dringend erforderlich.
531100
3.000 €Mieten für DV-Geräte
Leasingraten für PC2 Arbeitsplätze mehr, daher höherer Ansatz als RE.
540100
64.000€Reinigung
Vertrag mit Reinigungsfirma
540200
35.000 €Strom kosten, Beleuchtung
Aufgrund des Verbrauchs der letzten Jahre ist mit einemjährlichen Bedarf von 35.000 € zu rechnen
544000
1.100 €Bewachungskosten
Dieser Betrag ist für den Anschluß der Einbruchmeldeanlagean die Wach- und Schließgesellschaft erforderlich.Aufgrund der RE der letzten Jahre erhöhter Ansatz.
560000
100€Dienst- und Schutzkleidung
1 Latzhose, 1 Wetterschutzjacke f. HausmeisterIt. Magistratsbeschluss vom 30.11.02
562000
400€Aus- und Fortbildung
Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen zur Aktualisierung derFachkenntnisse der Lehrkräfte und des VerwaltungspersonalsWegen Wegfalls einer Fortbildungsveranstaltung wurde derBetrag 2005 nicht verausgabt, ist aber dringend erforderlich.
585000
5.000 €Bibliothek, Tonarchiv
Dieser Ansatz ist zur Anschaffung von Noten,Büchern und Tonträgern für den Unterrichts-betrieb der2 Abteilungen erforderlich.
591000
10.000 €Konzerte, Veranstaltungen und Musikwettbewerbe
Es sind jeweils ca. 45 Veranstaltungen in der Akademie und2 Veranstaltungen außerhalb geplant.

63
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
591100
632000
632100
Ansatz
2007
8.000 €
240€
3.000 €
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Internationale Meisterkurse und Veranstaltungen
z. B. Tage für neue Mu~ik, Projekte Opernschule Workshops usw.
Fahrtbeihilfe für Studierende
Dieser Ansatz ist für die das Studium
ergänzenden auswärtigen Lehrveranstaltungen
erforderlich.
Fahrtbeihilfen
Für die Verbindung zu den Partnerstädten (Austausch von
Veranstaltungen) fallen Fahrtkosten an, die bisher vom Büro für
Städtepartnerschaften getragen wurden. Da einige Kooperationen
und Kontakte längere Anlaufzeiten benötigen, wurde der Ansatz
2005 nicht verausgabt; er wird aber in künftigen Jahren benötigt.
650000
654000
655000
658000
10.700 €
1.000 €
1.000 €
500€
Geschäftsbedürfnisse
1. Abonnementkosten für Tageszeitung
2. Abonnementkosten für Gesetzblätter
3. Kopien
4. Annoncen und Anzeigen
Bei den Annoncen und Anzeigen handelt
es sich überwiegend um Anzeigen in Musikzeit­
schriften, die für die Schule von großer Bedeu­
tung sind. Es ist darauf hinzuweisen, dass
diese Anzeigen aus Gründen der Sparsamkeit
bereits so weit wie möglich eingeschränkt
wurden.
5. sonstiger Bürobedarf
6. Informationsblätter und Werbung
Dienstreisen
Aufgrund des Kooperationsvertrages mit der Frankfurter
Hochschule und weitere Vorbereitungen für Kooperationen
besteht ein erhöhter Bedarf.
Sachverständigen- und Gerichtskosten
Dieser Ansatz ist erforderlich, da er für die Erstattung der
externen Prüfer, die die Frankfurter Hochschule aufgrund
des Kooperationsvertrages in Rechnung stellt, benötigt wird.
Gedeckt durch Einnahmen bei der HHSt. 110200.
Sonstige Geschäftsausgaben
Die angesetzten Mittel sind vor allem für
Transporte von Musikinstrumenten für
Veranstaltungen innerhalb der Stadt und
für Transporte in der Schule erforderlich.
2005 fielen ausnahmsweise weniger Transporte an.
290€
80€
2.820€
1.500 €
3.510 €
2.500 €

,
64
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
661000
662000
717000
Ansatz
2007
1.260€
800€
500€
Erlauterungen
. Mitgliedsbeiträge
1. Arbeitsgemeinschaft der Musikakademien und Konser­
vatorien - Mitglied seit 1959-
Zweck: gegenseitige Information, Austausch von Er­
fahrungen, Erarbeitung musikpadagogischer Leitlinien
2. Mitgliedsbeitrag für VdM - Verband deutscher
Musikschulen -
Höherer Betrag - Einsparung bei HHSt. 642000
Vermischte Ausgaben
Die Mittel sind für die Betreuung der Mitwirkenden der
umfangreichen Veranstaltungsreihe der Akademie
(die Künstler spielen ohne Honorare) sowie der Mitglieder
der Prüfungskommission vorgesehen.
Durch umfangreichere Prüfungen und einer größeren Anzahl
an Veranstaltungen ist ein höherer Betrag erforderlich.
Studienbeihilfen und Studierendenvertretung
Um in besonderen Fallen wirtschaftlicher Notlage Hilfe­
stellungen leisten zu können, sollten Mittel auf diesem
Posten bereitgehalten werden. Darüber hinaus sollen von
dieser Position Auslagen, die die Vertreter der Studierenden
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
haben, bestritten werden.

65
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3400
700000
Ansatz
2007·
Literatu rinitiative
2.630€
Erlauterungen
Zuschuss Literaturinitiative
Zuschuss zu den Betriebskosten und
Honoraraufwand für Lesungen
Miete und NK im Literaturhaus
Strom und Heizung
2.150€
270€
210€

66
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3403
140000
540100
Ansatz
2007
. Altes PädaQoQ
51.300€
16.040 €
Erläuterungen
Mieten und Pachten
Wasser- und Kanalgebühren, Müllabfuhrgebühren,
Miete der Schulen - AES; LGG werden geleistet. .
Reinigung
erfolgt durch Fremdreinigung

67
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3405
119000
140000
530000
Ansatz
2007
Haus der Literatur
6.000€
26.950€
1.440 €
Erläuterungen
Entgelte für Heizung, Beleuchtung etc.
Kunstarchiv
Chopin-Gesellschaft
Ot.-Bulgarische Gesellschaft
Foto-Club
Goethegesellschaft
Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit
Lichten berggesellschaft
EI.-Langgässergesellschaft
P.E.N. Zentrum
Hessische Litaraturfreunde
Wedekind Forschungsstelle
Ehrenamt für Oarmstadt
Ot.-Indische Gesllschaft
Literaturinitiative
Societa Oante Alighieri
Ot.-Ungarische-Gesellschaft
Luise-Büchner-Bibliothek des Ost. Frauenringes e. V.
Mieten und Pachten
Kunstarchiv
Chopin-Gesellschaft
Ot.-Bulgarische Gesellschaft
Foto-Club
PEN. Zentrum
Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit
Literaturinitiative
Lichten berggesellschaft
Goethe-Gesellschaft
EI.-Langgässergesellschaft
Hessische Litaraturfreunde
Wedekind Forschungsstelle
Ehrenamt für Oarmstadt
Ot.-Indische Gesllschaft
Societa Oante Alighieri
Ot.-Ungarische-Gesellschaft
Luise-Büchner-Bibliothek des Ost. Frauenringes e. V.
Mieten und Pachten
Miete Telenorma und Telefonanschluss
Unterhalt eines zentralen Notrufleissystems für die Aufzuganlage
610€
260€
480€
960€
210€
600€
220€
250€
890€
210€
210€
220€
130€
210€
130€
130€
280€
7.200€
1.900€
1.150 €
4.120 €
3.000 €
1.900 €
270€
810€
810€
810€
810€
810€
850€
510€
510€
510€
980€
540100 11.040 €
Reinigung
Fremdreinigung
CWS
Fensterreinigung
Schnee- und Eisbeseitigung
10.230 €
260€
290€
260€

68
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle Ansatz
2007
Erlauterungen
UA3406 Geora-Moller-Haus - Freie Theaterszene -
541000
700000
4.900€
38.980 €
Grundbesitzabgaben
Niederschlagswassergebühr obliegt dem Eigenbetrieb
Kulturinstitut, da diese gemaß Überlassungsvertrag für
die Grundbesitzabgaben zustandig ist.
Zuschuss an den Trägerverein
- Zuschuss an den Tragerverein
- Zuschuss gemaß Vertrag vom 11.02.1998 zu
den Aufwendungen für Strom, Wasser, ...
26.200€
12.780€

69
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA 3410
119000
Ansatz
2007
Centralstation
15.340 €
Erläuterungen
Erstattung Nebenkosten Schuchardstraße
Der Eigenbetrieb tritt der HEAG gegenüber als Mieter auf
und trägt damit die Nebenkosten für das Mietobjekt
Schuchardstraße 11. Die Nebenkosten werden von den
Hallenbetreibern erstattet.
1.278,23 € x 12 Monate ohne MWSt.
119100 30.680 €Erstattung Umlagekosten Carree
Die für die gemeinschaftlichen Anlagen und Dienstleistungenerhobenen Umlageaufwendungen werden von den Hallenbe-treibern erstattet (30.677,51€ plus MWSt ).
140000
47.040€Mieten und Pachten
Für den Betrieb der HEAG-Halle B wird eine Jahrespachtin Höhe von 47.038,85 € gemäß Pachtbetrag erhoben. Damitrefinanziert sich mit einer 6%igen Verzinsung der vomEigenbetrieb erbrachte Aufwand fürAusstattungen in Höhe von47.038,85 € plus MWSt
502000
10.000 €Unterhaltung der baulichen Anlagen
Ausgehend vom Nießbrauchwert plus zusätzlichem be-triebsbedingten Baumaßnahmen ergibt sich die Berech-nung = 1,2% von 5.112.918,81 €
520100
6.000€Unterhaltung der Betriebsanlagen
Ausgehend von einem Anlagevermögen von rund 1.022 T€sind jährlich 1,2% zu veranschlagen.
530000
38A70 €Miete Funktionsräume Schuchardstraße
Zur Funktionsfähigkeit der Halle B sind Funktionsräumenotwendig, die im Mietobjekt Schuchardstraße 11 dar-gestellt werden ( Personalräume, Lagerräume ):3.205,80 € x 12 Monate ohne MwSt.(ohne MwSt. etatisiert, da Eigenbetrieb vorsteuerabzugs-berechtigt ist)
530100
15.340 €Mietnebenkosten Schuchardstraße
Die Haushaltsstelle korrespondiert mit HHst.119000 undmacht nur den Geldfluß transparent.1.278,23 € x 12 Monate plus MWSt

70
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErläuterungen
2007
540500
15.340 €Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentum
HEAG-Halle B steht funktionstechnisch in engem Zu-sammenhang mit dem gesamt Carree. So sind beispiels-weise Sprinkleranlage, Heizungsanlage, Kälteanlageaußerhalb der Halle stationiert und dienen der Gesamtver-versorgung des Carrees. Hier sind anteilige Kosten aufzu-bringen, wie auch fOr Brandmeldeanlage, Ersatzstrom-anlage, Entrauchungsanlage, Heizungsanlage sowiePersonalgestellung für Hausmeister-, Haustechnik undBewachungsdienste sowie Versicherungen.
Es ist daraufaufmerksam zu machen ,dass wir nach wie
vor mit dem Eigentümer des Carrees in Verhandlungen ste-hen zur Frage der Aufteilung der anteiligen Bewirtschaftungs-kosten. Der Ansatz istgroß geschätzt, weil die Kosten fürdie gemeinschaftlichen Betriebsanlagen wie Heizung, Lüftung,Sprinkleranlage usw. auch dem Eigentümer im tatsächlichenUmfang noch immer nicht bekannt sind.
540600
30.680€Umlagekosten Carree
Im Carree sowie in der Halle B sind technische Anlagen vor-gesehen, die der Gesamtversorgung des Carrees dienen( Heizungsanlage, Belüftungsanlage, Sprinkleranlage usw. ).Ferner ist eine Kostenbeteiligung gegeben für Hausmeister-und Haustechnikdienste, Bewachung und dergleichen. DerAufwand wird von den Hallenbetreibern erstattet.30.677,51 € plus MWSt.
541000
10.230€Grundbesitzabgaben
Die beispielsweise für die Grundsteuer zugrunde zu legendeEinheitswertbemessung durch das Finanzamt liegt noch vor,ist auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Geschätztwerden 10.230 €.
672000
34.570 €Erstattung Betriebskosten öffentliche Toilettenanlagen
Das KeIlergeschoß der Halle B ist nicht Bestandteil desPachtvertrages. Hier sind neben den betriebs- und ver-sorgungstechnischen Anlagen auch die öffentlichenToilettenanlagen untergebracht. Mit den Hallenpächtern ist perVertrag vereinbart, dass diese für die Sauberkeit und Hygienesorgen. Wegen der erhöhten Drogenproblematik musste einAufsichtsdienst eingerichtet werden. Der Personal- und Sach-aufwand ist zu erstatten.1.300 € IArbeitskraft = 2.600 € Brutto =2.241,38 € Netto x 12 = 26.896,55€:3 =8.965,52 € -9.000 €
700100
613.550 €Zuschuss Kulturarbeit Centralstation
verlagert von UA 3200

71
Eiaenbetrieb. "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3500
110000
110100
110200
110500
171000
171020
171100
502000
520000
Ansatz
2007
Volkshochschule
975.000€
22.000 €
€
55.000 €
128.000 €
€
2.500 €
16.000 €
3.000 €
Erlauterungen
Benutzerentgelte
Nichtstädtische Prüfungsgebühren
Verrechnung von Prüfungsgebühren, die
Kursteilnehmern in Rechnung gestellt werden.
siehe HHStelle 674000.
Benutzungsgebühren Sommerkurse
Einnahmen sind in HHSt. 110000 enthalten.
Entgelte für Sonderkurse im Auftrag anderer Träger
Mehreinnahmen von 19.000
€ aufgrund Kooperation mit TUD
(Sprachkurse) und BAMF (Bundesamt für Migration, Nürnberg)
im Rahmen des Zuwanderungsgesetz.
Zuweisung Land Hessen zu den Personalkosten
Der Zuschuß zu den Personalkosten steht unter dem
Vorbehalt der Landeshaushaltssituation.
In 2007 sind mit Mindereinnahmen von 10.000 € zu rechnen.
Zuschuß Land Hessen zu den Sachkosten
Dieser Zuschuß ist nach der Novellierung des Hessischen
Weiterbildungsgesetzes (HWBG) 2006 weggefallen.
Zuschuss LAG Justiz
Kurse im Justizvollzug
Unterhaltung der baul. Anlagen
Bauunterhaltung der eigenen Hauser Holzstraße 7,
Justus-Liebig-Haus, Oberstraße 11 -13
Vorhaben 2007:
- Einrichtung Serverraum J.-Liebig-Haus
- Austausch Urinale/Sanitararbeiten Holzstraße 7
- Weßbinderarbeiten Holzstraße 7
- Wartung Fenster Holzstraße 7
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen sowie kleineren
Bürogeraten
Wartung von 50 PC-Arbeitsplatzen, davon 30 für den
Unterricht. Diverse Additionsmaschinen, Video-Anlagen,
50 Elektronikgeräten und weiteren EDV~Geraten.
geräte und weitere EDV-Geräten, 12 Tageslichtprojektoren,
1 Registrierkasse, 25 Drucker.
Wartung des EDV-Netzes (Verwaltung und Unterricht)
Unterhaltung und Instandsetzung der in den Werkkursen
eingesetzten Gerate (Brennofen, Absauganlage)

72
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErläuterungen
2007
520100
6.000€Wartung von DV-Geräten .
Beschaffung von Software-Updates für VHS-Server, und Daten-bank Optimierung der Internet-Anmeldung. Wartungsverträge fürVerwaltungsprogramm Success 4.0 sowie Multimedia-Unter-richtsgeräte. Vertragliche Bindung.
521000
10.000 €Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Zubehör Brennofen Keramikkurse
200€
div. Audiokabel EDV-Wartung
300€
6 Rollstühle (Ersatzbeschaffung)
1.300 €
div. Videorekorder und DVD-Player
1.500 €
Moderationstafeln , Flipcharts
1.700 €
6 CD-Player für Sprachen
1.200€
div. Overhead
750€
15 Gymnastikmatten und div. Gymnastikgerätschaften
1.450 €
Ausstattung für Wassergymnastik
800€
Büromobiliar
800€
530000
26.000 €Mieten und Pachten
Für nichtstädtische Veranstaltung- und Spezialräume,in der Bessunger Knabenschule, dem VerwaltungsseminarKiesstraße und in weiteren Organisationen mit speziellemAusstattungsangebot, das nicht in Schulen am Abendabgedeckt werden kann. Anmietung von Vormittags-räumen für Deutschkurse und von Gymnastikräumen, An-mietung von Räumen des Eigenbetriebes Bürgerhäuser undMärkte.
531000
37.000€Mieten für Geräte
Mieten für Kopiergeräte, Miete für EDV-Server, Leasing-RatenPC-Räume (30 PC mit Zubehör) und 18 PC in Verwaltung,für weitere PC im Schulungsbereich Sprachen.Minderung um 3.000 €.
535000
18.000 €Mietpauschale Schulräume
540000
9.000€Heizung
540100
4.200€Reinigung
1. Anteile an den Gesamtkosten desJ ustus-Liebig-Hauses
2.000€
2. Reinigungsmittel und CS-Handtücher (Holzstraße 7)
1.700€
3. Anteil an den Gesamtkosten des Kinder- und Kulturzentrums (Oberstraße 11 -13)
500€
Mehrbedarf aufgrund Kostenentwicklung
540200
9.000 €Strom kosten und Beleuchtung
1. Anteile an den Gesamtkosten des
5.000 €
J ustus-Liebig-Hauses 2. Beleuchtung (Holzstraße)
3.000 €
3. Anteile an den Gesamtkosten des Kinder-
1.000 €
und Kulturzentrums (Oberstr. 11-13)

73
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
540500
570000
585000
587000
591000
600000
600100
650000
Ansatz
2007
46.000€
900€
12.500 €
9.000 €
6.000 €
33.000 €
3.400 €
7.500 €
Erläuterungen
Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums
Wohngeld (Heizung, Betriebskosten, Steuern, usw.)
für Teileigentum 1. Etage Holzstraße 7
Mehrbedarf auf Grund festgelegter Monatsabschläge
Mehrbedarf von 6.000 €.
Verbrauchsmittel
Kosten zur Anschaffung von Spezialton, Farbe und Glasuren
für die Keramikkurse, von Ton und Gips für die Kurse
"Plastisches Gestalten" und von Glas und Glasfarben für
die Kurse "Glasfarben", Laborbedarf und Chemikalien für
das Fotolabor. Die Materialien werden aus Zweckmäßig­
keitsgründen von der VHS angeschafft und die Teilnehmer­
gebühren entsprechend erhöht.
Sprach- und andere Lehrprogramme
1. Zum Einsatz in Sprachkursen und -prüfungen
Anschaffung von Toncassetten, Video-Cassetten
und Folien für Overheadprojektoren
2. Für die Anschaffung von Disketten und
Arbeitstransparenten für berufsbezogene
Kurse sowohl im gewerblich-technischen
Bereich wie Elektronik, Digitaltechnik,
Mikrocomputertechnik als auch im kauf­
männischen Bereich wie Buchführung,
Textverarbeitung, Maschinenschreiben
3. Für zielgruppenorientierte Kurse (Behinderte,
Alphabetisierung, Hauptschulabschluss)
sind Arbeitstransparente, Overhead-Folien
und Toncassetten, die den besonderen l,Jnter­
richtsformen Rechnung tragen, erforderlich.
Zur Behebung von Lernschwächen oder
-problemen ist der Rückgriff auf diese
pädagogischen Lernmittel unverzichtbar.
Sommerschule
s. HHSt. 110200
Veranstaltungen
Veranstaltungskosten bei Exkursionen, Studienreisen
wie Hotelkosten, Bustransfers etc.
VHS-Programmhefte
Ein Teil der Druckkosten wird durch Entgelte für
Anzeigen abgedeckt.
Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsbedürfnisse
Einen Teil der Kosten für Kopien wird auf VHS-Teilnehmer
umgelegt (s. HHSt. 167000.5)

74
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErlauterungen
2007
652100
1.800 €Rundfunk- und Fernsehgebühren
Div. Rundfunkgerate, 10 Fernsehgerate, 8 Videorekordermit Empfangsteil (Einsatz u. a. in Sprachkursen,naturwissenschaftlichen Lehrgangen, Kollegs)
654000
2.000€Dienstreisen
1. Km-Entschädigung für PKW der PädagogischenMitarbeiter I Leiterin2. Teilnahme der padagog. und Verwaltungskrafte der VHSan Fachtagungen der Hess. VHS-Verbandes sowieanderer Erwachsenenbildungsorganisationen zur Weiter-entwicklung der örtlichen Erwachsenenbildungsarbeit
658000
11.000 €Sonstige Geschäftsbedürfnisse
1. Transport von Bildgeraten, Filmen undOrganisationsmaterialien für dieVeranstaltungen an 40 Unterrichtsorten2. Zur Deckung der GEMA-Rechnungen fürdie VHS-Konzerte sowie zur Deckung derauf Grundlage des Urheberrechtsgesetzesan die Verwaltungsgesellschaft WORTzu entrichtende Vergütung von Kopienfür Unterrichtszwecke3. Kostenübernahme der Buchungsgebührender Stadtkasse wegen des VHS-Abbuchungsverfahrens. Verbuchung von Rücklast-schrift-Vorgängen auf der Ausgabenseite (110000)Mehrbedarf 1.000 €.
662000
900€Vermischte Ausgaben
Übrige sachliche Ausgaben zur Durchführung von Veran-staltungen für Dekoration bei Abendveranstaltungen,Bewirtung bei Ausstellungen, Konferenzen und Sitzungenpadagogischer Mitarbeiter
662500
400€Kü nstlersozialversicheru ng
Abgabe für Referenten, die unter abgabeplichtigenPersonen kreis im Sinne des Künstlersozialversiche-rungsgesetzes fallen.Minderung um 400 €.
674000
17.000€Erstattung von Prüfungsgebühren an Dritte
Für die Verrechnung von Prüfungsgebühren, die den Kursteil-nehmern in Rechnung gestellt werden und an Dritte (Prüfer,Prüfungszentralen) weitergeleitet werden.
717000
2.500€Zuweisung an den Hessischen VHS-Verband

75
Ejaenbetrieb· "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErläuterungen
2007
UA 3520
Stadtbibliotheken
100000
90.000 €Verwaltungsgebühren
Rechtsgrundlage für die Einnahmen der Verwaltungsentgelteist die Benutzungsordnung
130000
500€Einnahmen aus Verkauf
Verkauf von Literaturverzeichnissen und Eintrittskartenfür Veranstaltungen
140000
1.700 €Einnahmen aus Teileigentum
520000
12.000€Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars
1. Ersatzbeschaffung kleiner Bibliotheks- und
150€
Bürogeräte 2. Sonstige Anschaffungena) Ergänzung und Ersatz der Tragekörbchen für
' 200€
Leser/innen der HauptsteIle und der Staddteil- bibliothekenb) Ersatzbeschaffung von Buchtransporttaschen
30€
c) Ergänzung und Ersatz von Material für Medien-
2.100€
präsentation (Video-, Kassetten-, CD-Hüllen, Boxen für Sprachenkurse und Medienetiketten)d) Diskettenboxen
70€
3. Wartung von Maschinen a) Wartung des Förderbandes
2.400 €
b) Wartung der Brandmeldeanlage
2.000 €
4. Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten
2.600€
5. Unterhaltung von Grünpflanzen der Stadtbiblio-
2.200 €
thek im J ustus-Liebig-HauslWartungsvertrag
520100
35.000 €Wartung von DV-Geräten
Durch die Anschaffung neuer DV~Geräte für die neue Stadt-teilbibliothek Kranichstein und eine Serverumstellung imJahr 2001 durch die luK stiegen auch die Kosten für die Soft-warepflege der Firma B.O.N.D. (Bibliothekssoftware)
520200
450€Wartung von Handfeuerlöschern
521000
9.200€Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
531000
3.460€Mieten für Geräte
FAX, Kopierer, Drucker
531100
39.000€Mieten für DV-Geräte
Es liegen z. Z. vertragliche Verpflichtungen von 33.000 € vor.Eine Erhöhung wird durch die Anmietung weiterer PC fürdie Erweiterung der Internetplätze und Rechner fürTeilzeitm itarbeiterinnen erforderlich.
540500
16.000 €Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums
a) Gebäude Obertstraße 11 a
7.000 €
b) Gebäude Bessunger Straße 3 - 5
9.000 €

76
Eiqenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle AnsatzErlauterungen
2007
550000
7.500€Unterhaltung des Fahrzeugs
Kraftfahrzeugsteuer
1.300 €
Kraftfahrtversicheru ng
400€
Betriebsstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung
5.800 €
570000
200€Verbrauchsmittel
Mal- u. Bastelmaterial für die Veranstaltungen m. Kindern
580000
177.000 €Anschaffung von Medieneinheiten
- Erwerb von Medien incl. Einbandmaterial und die
165.000 €
Nutzung von Fremdleistungen für fertige Buch- bearbeitung- DVDs für die Zweigstellen ohne Kranichstein
12.000 €
600000
5.500€Information und Öffentlichkeitsarbeit
Materialien für die HauptsteIle und die Stadtteilbibliotheken,Autorenlesungen, Buchpreise für Kinderveranstaltungen,Werbemittel, Kooperationsveranstaltungen mit anderenDarmstadter Einrichtungen und Publikationen
650000
15.000 €Geschäftsbedürfnisse
1. Buchsicherungsetiketten u. Bibliotheksmaterial
3.400 €
2. Farbbander, Tintenpatronen, Papier u. a. Mate-
1.000 €
rial für die erhöhte Zahl von PC und OPAC in der Haupt- und Zweigstelle3. Büromaterial, Druckkosten f. Geschaftspapiere
3.600€
4. ID. Besprechungsdienst und Fremddaten
7.000€
654000
1.200 €Dienstreisen
1. Fünf Stadtnetzkarten, Fahrten zur Buchmesse
1.030 €
in Frankfurt, Tagungen der hess. Büchereileiter, Arbeitstagungen des Deutschen Bibliothekenver-bandes, der Sektion 11, Gesellschaftsversamm-lung der Bildungsbibliotheken des Bibliothekar-Lehrinstitutes Stuttgart2. Kilometerpauschale für die dienstlich zugelas-
170€
senen Wagen
661000
450€Mitgliedsbeiträge
1. Deutscher Bibliotheksverband Berlin(Mitglied seit 01.01.1951), Institutenverband
435€
2. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt (Mitglied seit 1955) - verbilligter Bucheinkauf -
15€

77
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle Ansatz
2007
Erläuterungen
UA 3551 Multikulturelles Zentrum "Bessunaer Knabenschule"
541000
700000
6.800€
66.250€
Grundbesitzabgaben
Abgabe gern. Anderungsvereinbarung Schnee- und Eis­
beseitigung, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr,
Schornsteinfegergebühren, Brandversicherung
Zuschuss an den Trägerverein
Miete
Betriebs- und Energiekosten
Personalkosten
Zuschuss für Konzerte in Bessungen
12.270 €
22.280€
18.920 €
12.780 €

78

79
VERMÖGENSPLAN

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
3
32
3200
Seite 2
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kulturinstitute - Zentrale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
·2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögens haushalts
3000 00
Kalkulatorische Einnahmen 4120623.080 0528.5001.407.493,14
3100 00
Entnahmen aus der Rücklage 41203.071.770 014.445.9509.316.600,22
Im Wirtschaflsjahr 2007 wird ein Teilbetrag des Inneren Darlehens an den Eigenbetrieb Bäder in Höhe von 3.689.000 Euro aus der allgemeinenRücklage finanziert.3220 00
Tilgungsleistungen inneres 2000450.000 0450.000 0,00
Darlehen an die Stadt Darmstadt3250 00
Tilgung inneres Darlehen an 2000229.000 067.850 0,00
den Eigenbetrieb Bäder 3300 00
Einnahmen aus der Veräußerung 4120000922.195,76
von. Beteiligungen ****
SUMMEEINNAHMEN****4.373.850015.492.30011.646.289,12 00
.
.
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögens haushalts
9250 00
Inneres Darlehen an den 20003.689.000 05.000.000 0,00
Eigenbetrieb Bäder
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06114:47/17.08.0617:16:18
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
co
o

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3200
Seite 3
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kulturinstitute - Zentrale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
9290 00
Darlehen an den städtischen 2000009.000.0009.000.000,00
Vermögenshaushalt 9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 20000001.294,56
des Anlagevermögens 9740 00
Tilgung von Krediten aus 412047.500 090.00086.870,25
öffentlichen Bereichen 9780 00
Tilgungen Kreditmarkt 4120738.500 0708.000669.329,17
9880 00
Investitionskostenzuschuss 412000400.000 0,00
"Museum der Artenvielfalt"
**** SUMME AUSGABEN ****
4.475.000015.198.0009.757.493,98 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****
4.475.000015.198.0009.757.493,98 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****
4.373.850015.492.30011.646.289,12 00
Überschuss I Zuschuss
-101.1500294.3001.888.795,14 00
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.0617:16:19
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551
co
I-'

Einzelplan 3
Abschnitt 32
Unterabschnitt 3215
Seite 4
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Institut Mathildenhöhe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition / Inv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 41206.150006.150,00
des Anlagevermögens 9500 00
Hochbauten - allgemein - 412015.000 015.0008.850,00 ---
**** SUMME AUSGABEN****
21.150015.00015.000,00 00 i\)
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****
21.150015.00015.000,00 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-21.1500-15.000-15.000,00 00
Erläuterungen Unterabschnitt 3215
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3203 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜlsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.0617:16:19
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
3
32
3216
Seite 5
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museum d. Künstlerkolonie Darmstadt I Ernst-Ludwig-Haus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition !Inv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
**••
EINNAHMEN *.*.
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** SUMME EINNAHMEN ****
0000,00 00
.***
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögens haushalts
9350 00
ElWerb von beweglichen Sachen 4150000150.000,00
des Anlagevermögens 9500 00
Hochbauten - allgemein - 412010.000 010.00010.000,00
**** SUMME AUSGABEN ****
10.000010.000160.000,00 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3216 ****
10.000010.000160.000,00 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3216 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-10.0000-10.000-160.000,00 00
Erläuterungen Unterabschnitt 3216
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3204 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:19
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
co
w

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
3
32
3217
Seite 6
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Haus Deiters
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
....
AUSGABEN ••••
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 00
Hochbauten - allgemein - 41200010.000 0,00
•••* SUMME AUSGABEN ••••
0010.000 (),OO00
.
*••• Summe Ausgaben Unterabschnitt 3217 ••••
0010.000 0,0000
•••• Summe Einnahmen Unterabschnitt 3217 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
00-10.000 0,0000
Erläuterungen Unterabsc:hnitt 3217
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3206 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06114:47/17.08.0617:16:19
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551
co
~

Einzelplan 3
Abschnitt 33
Unterabschnitt 3330
Seite 7
Vermögenshaushalt (Querformat)
HaUshaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Akademie für Tonkunst
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe"'
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3610 00
Zuweisungen Land 41200007.500,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
0007.500,00 00
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 412025.000 08.00015.340,58
des Anlagevermögens 9500 00
Hochbauten - allgemein - 41200023.00022.416,31
9500 02
Brandschutzmaßnahmen 4120000571.000,00
**** SUMME AUSGABEN ****
25.000031.000608.756,89 00
.
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****
25.000031.000608.756,89 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****
0007.500,00 00
Überschuss I Zuschuss
-25.0000-31.000-601.256,89 00
Erläuterungen Unterabschnitt 3330
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3303 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551
co
U1

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3405
Seite 8
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege .
Haus der Literatur
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition IlnvJörderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
*.••.•
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 01
Planungskosten 41200020.000 0,00
**** SUMME AUSGABEN ****
0020.000 0,0000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3405 ****
0020.000 0,0000
**-- Summe Einnahmen Unterabschnitt 3405 --**
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
00-20.000 0,0000
5011413 - HH-Plan VMHI-! - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.0B.0617:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
co
m

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3406
Seite 9
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Georg-Moller-Haus I Freie Theaterszene
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN _.*
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3670 00
Kostenbeteiligung "Loge" 4120000500,00
*••• SUMME EINNAHMEN ****
000500,00 00
****
AUSGABEN .-.
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 01
Erneuerung der 41200050.00010.000,0060.000
Heizkesselanlage nach . EnEV (Energiespar ..)9500 02
Ausbau Foyer Georg-Moller-Haus 41200030.000 0,00
*_. SUMME AUSGABEN ****
0080.00010.000,0060.0000
•••• Summe Ausgaben Unterabschnitt 3406 -
0080.00010.000,0060.0000,•••• Summe Einnahmen Unterabschnitt 3406 _.* 000500,00 00
Überschuss I Zuschuss
00-80.000-9.500,00-60.0000
Erläuterungen Unterabschnitt 3406
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3606 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
co
"'-.J

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3410
Seite 10
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Centralstation
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3000 00
Kalkulatorische Einnahmen 4120201.500 0201.500116.802,00 .
-** SUMME EINNAHMEN -**
201.5000201.500116.802,00 00
-** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****
0000,00 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 -**
201.!?000201.500116.802,00 00
Überschuss I Zuschuss
201.5000201.500'116.802,00 00
Erläuterungen Unterabschnitt 3410
Ab dem HH-Jahr 2005 neuer UA aufgrund Änderung des Gliederungsplans zur GemHVO. Bisher bei UA 3207 veranschlagt.
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551
cö
CO

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3420
Seite 11
Vermögens haushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Künstlerbahnhof Wixhausen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition llnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 01
Herrstellungskosten Alter 4120000250.000,00
Bahnhof Wixhausen
**** SUMME AUSGABEN ****
000250.000,00 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3420 ****
000250.000,00 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3420 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
000-250.000,00 00
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06114:47/17.08.0617:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
co
tD

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3430
Seite 12
VermögenshaLishalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Atelierhaus Riedeseistraße
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 01
Brandschutz- und sonstige 412000240.000 0,00
bauliche Maßnahmen
**** SUMME AUSGABEN ****
00240.000 0,0000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****
0024'0.000 0,0000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
00-240.000 0,0000
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜlsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551
(Do

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3500
Seite 13
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Volkshochschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** SUMME
EINNAHMEN -** 0000,00 00
*-*
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 412020.200 019.80015.740,83
des Anlagevermögens 9500 00
Hochbauten - allgemein - 41200010.000 0,00
9500 01
Umbau Verwaltungsräume 41200000,00117.597117.597
*-* SUMME AUSGABEN -**
20.200029.80015.740,83117.597117.597
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 --
20.200029.80015.740,83117.597117.597
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 -**
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-20.2000-29.800-15.740,83-117.597-117.597
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4· FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.0617:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 320013215132161321713310133211333013400134031340513406134101342013430135001352013551
U)
~

Einzelplan 3
Abschnitt 35
Unterabschnitt 3520
Seite 14
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögens haushalts
9350 00
ElWerb von beweglichen Sachen 413024:000 00-121,91
des Anlagevermögens 9351 00
Kauf eines Kassenautomaten 41300060.000 0,00 -
**** SUMME AUSGABEN ****
24.000060.000 -121,9100
~
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****
24.000060.000 -121,9100
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-24.0000-60.000 121,9100
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜlsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551

Einzelplan 3
Abschnitt ~5
Unterabschnitt 3551
Seite 15
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Multikulturelles Zentrum Bessunger Knabenschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
.
****
AUSGABEN ****
.9
Ausg"ben des Vermögensh"ush"lts
9500 01
Bau- und Brandschutzmaßnahmen 412000093.700,00 95.000
9500 02
Abdichtung des Hauptkanali- 412000029.000,00 29.000
sationsschachtes
**** SUMME AUSGABEN ****
000122.700,00 124.0000
~
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3551
****000122.700,00 124.0000
**** SumlTle Einnahmen Unterabschnitt 3551
****0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
000-122.700,00 -124.0000
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:16:20
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551

Seite 16
Vermögenshaushalt (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 3Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007 Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
30
0000000,000,000,00
31
0000000,000,000,00
32
4.373.8504.506.150-132.30015.492.30015.233.000259.30011.646.289,129.932.493,981.713.795,14
33
025.000-25.000 031.000-31.0007.500,00608.756,89-601.256,89
34
201.5000201.500201.500340.000-138.500117.302,00242.703,11-125.401,11
35
044.200-44.200 089.800-89.8000,00138.318,92-138.318,92
36
0000000,000,000,00
37
000000O,ÖO0,000,00
38
0000000,000,000,00
39
0000000,000,000,00
3 4.575.350 4.575.350 o 15.693.800
Letzte Seite
15.693.800 o 11.771,091,12 10.922.272,90 848.818,22
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜlsystem 4 - FUM1.70/30.06.06/14:47/17.08.06/7:17:33
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 12, Gliederung: 32001321513216132171331 01332113330134001340313405134061341 01342013430135001352013551

95
Erläuterungen
Vermögens plan

96
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3215
935000
Ansatz
2007
Institut Mathildenhöhe
6.150€
Erlauterungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage­
vermögens
Der Ansatz wurde versehentlich bei der Aufstellung
des Doppelhaushaltes 05/06 für das Jahr 2006 ver­
gessen, wird jedoch regelmaßig zur Anschaffung
hochwertiger Gerate, sowie Moderniseierung der
Arbeitsplatze benötigt.
In Jahr 2007 steht die Anschaffung von Gefahrstoff­
schranken für die Werkstatten an.
Die Anschaffung wurde im Rahmen einer Arbneits­
platzbegehung durch das RP Darmstadt ange­
ordnet, sowie durch den Sicherheitstechnischen
Dienst dringend empfohlen.
Folgende Anschaffungen sind je nach Finanzierungs­
möglichkeit alsbald erforderlich:
- Ticketdrucker für das neue Kassensystem
- leistungsstarkes Mikroskop für die Restaurierwerk-
statt

97
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3330
935000
Ansatz
2007
Akademie für Tonkunst
25.000 €
Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage­
vermögens
Der für die Veranstaltungen genutzte Steinway­
Flügel muss dringend durch einenneuen Flügel
ersetzt werden.
Gesamtkosten ca. 120.000 €. Die Finanzierung soll
durch Haushaltsmittel, Landeszuweisung, Spenden
und Verkauf eines älteren Flügels erfolgen.

98
Eiaenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3500
935000
Ansatz
2007
Volkshochschule
20.200 €
Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage­
vermögens
1. Schullizenzen für 2 EDV-Unterrichtsräume
für aktuelle Software-Versionen/Betriebssysteme
2. Hardware- und Peripheriebauteile für EDV-
Unterrichtsräume/Ersatzbeschaffu ng switches
3. Neuausstattung Werkraum 20, Holzstraße 7, mit
multifunktional einsetzbaren Tischen und Stühlen
zur Verbesserung der Auslastung
4. Regale Ersatzbeschaffung und Mehrbedart für Büro
PM. Mitarbeiter/LehrbiblithekiLeiterbüro
5. Ersatzbeschaffung mobile TafelnlWhiteboards
für Unterrichtsräume Justus-Liebig-Haus
6. 1 Laptop/Beamer für Unterrichtspräsentationen
4.000€
4.000€
5.600€
1.600 €
1.800 €
3.200€

99
Eiaenbetrieb "Kultur institute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
HHStelle
UA3520
935000
Ansatz
2007
Stadtbibliothek
24.000€
Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage­
vermögens
1. Auskunftstheke für die Stadtbibliothek Bessungen.
Aus ergonomischen Gründen muss die Theke
erneuert werden.
2. Rückgabekästen für zwei Zweigstellen.
Um den Benutzern auch außerhalb der Öffnungs­
zeiten eine Rückgabe der Medien zu ermöglichen.
3.500 €
20.500€

100

101
FINANZPLAN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2007

102
KULTURINSTITUTE DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
BezeichnunQ 20062007200820092010
Deckunasmittel
(Mittel herkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital2 Zuführung zu Rücklagen
abzüglich Entnahmen
3 Zuführung zu langfristigen
Rückstellungen abzügl. Entnahmen
4 Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
5 Abschreibungen und Anlagenab-
730825820820815
gänge (ohne Nr. 6)
6 Vom Anschaffungswert abzu-
setzende Kapitalzuschüsse
7 Zuschüsse Nutzungsberechtig-
ter abzüglich Entnahmen ausPos. VI der Passivseite "Em-pfangene Ertragszuschüsse"
8 Rückflüsse aus gewährten Darl.
518679679679679
9 Kredite a) von der Stadtb) von Dritten
10 Entnahme Rücklage
14.4463.071000
11 Deckungsmittel insgesamt
15.6944.5751.4991.4991.494
Ausaaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle
49610013055
Anlagewerte
2 Finanzanlagen3 Tilgung von Krediten
798786750750750
4 Zuführung zum Erfolgsplan 5 Zuführung zur Rücklage
00619744739
6 Gewährung von Darlehen
14.0003.689000
7 Gewährung von Zuschüssen
4000'0 00
8 Ausgaben insgesamt
15.6944.5751.4991.4991.494

103
KULTURINSTITUTE DER WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnuna 20062007200820092010
Einnahmen 1 Zuweisungen zur Eigenkapital-
aufstockung
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen4 Darlehen der Stadt
Ausaaben
1 Gewinnabführung2 Konzessionsabgaben3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
558654654654654
4 Eigenkapitalrückzahlung 5 Tilgung von Darlehen der Stadt

104

105
MITTELFRISTIGES INVESTITIONSPROGRAMM
(MIPl
2006 - 2010

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Mittelfristiges Investitionsprogram m
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEUR
3200
Zentrale Angelegenheiten
910000
Zuführung an Rücklage 619744739
925000
Darlehen an den EB Bäder 5.0003.689
929000
Darlehen an den städtischen VMH 9.000
935000
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermägens
974000
Tilgung von Krediten 9047
978000
Tilgung von Krediten 708739750750750
988000
Investitionskostenzuschuss
"Museum der Arterwielfalt"
400
3215
Institut Mathildenhöhe
935000
Erwerb von beweglichen Sachen 06555
des Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 151515
3216
Ernst-Ludwig-Haus
950000
Hochbauten allgemein 101010
I--i
ocn

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEUR
3217
Haus Deiters
950000
Hochbauten allgemein 1010
3330
Akademie für Tonkunst
935000
Erwerb von beweglichen Sachen 82510
des Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 23010
3405
Haus der Literatur
950001
Planungskosten 20
3406
Geora-Moller-Haus
950001
Erneuerung der Heizkesselanlage 50
nach EnEV
950002
Ausbau Foyer Georg-Moller-Haus 30
3430
Atelierhaus Riedeseistraße
950001
Brandschutz und sonstige 240
bauliche Maßnahmen
••••••
o
"'-J

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Mittelfristiges Investitionsprogramm
.
KNR
Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEUR
3500
Volkshochschule
935000
Erwerb von beweglichen Sachen 202020
des Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 1010
935000
Erwerb von beweglichen Sachen 2420
des Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 6020
Summe Ausgaben
15.6944.5751.4991.4991.494
Finanzieruna:
Abschreibungen
730825820820815
Veräußerung v. Beteilgungen Zuführung vom ErfolgsplanEntnahme Rücklage
14.4463.071
Tilgung Inneres Darlehen EB Bäder
68229 .229229229
Tilgung Inneres Darlehen Stadt Darmstadt
450450450450450
Darlehensaufnahme
00000
Summe Einnahmen
15.6944.5751.4991.4991.494
••••••
o00

Stand nach
Betriebskommission
E IG E N B E TRI E B
BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARM STADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2007

2

3
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Büraerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2007
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan fOr
den Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte" fOr das Wirtschaftsjahr 2007 in ihrer Sitzung am
.... wie folgt beschlossen:
1. Erfol9.§Q1an
ErträgeAufwendungen
2.
Vermöaensplan
EinnahmenAusgaben
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur
Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
4 .. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die SteIlenObersicht enthält 20,5 Stellen fOr Arbeitnehmer sowie
2 nachrichtlich aufgefOhrte Beamtenstellen.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gege!lseitig deckungsfähig.
Darmstadt,
1.066.060 €
3.122.740 €
628.400 €
628.400 €
233.000 €
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Käppler
(Betriebsleiterin )

4
EIGENBETRIEB "BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE DER
WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT"
Erfol9..lllan 2007
Ansatz
AnsatzErgebnis
2007
20062005
€
€ €
1. Umsatzerlöse
513.150533.900552.552,36
2. sonstige betriebliche Erträge
64.81065.32067.165,47
3. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
190.500163.900170.227,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
698.200657.080671.222,21
4. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter
727.080679.480773.674,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung
282.010283.270299.631,33
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
305.400306.700297.595,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
515.750203.940187.408,25
7. Erträge aus Beteiligungen
488.100720.000548.897,79
8. Zinsen und ähnliche Erträge
00485.420,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
403.800479.100443.954,91
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-2.056.680-1.454.250-1.189.677,39
11. Außerordentliche Erträge
000,00
12. Außerordentliche Aufwendungen
000,00
- 13. Außerordentliches Ergebnis
000,00
14. Steuern auf Ertrag
000,00
15. Verlustausgleich aus dem städt. Haushalt
000,00
16. Zuführung zum Vermögensplan
00216.843,39
17. Zuführung zur Rücklage
000,00
18. Jahresergebnis
-2.056.680-1.454.250-1.406.520,78

5
EIGENBETRIEB "BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE DER
WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT"
VermöQensplan 2007
Mittelherkunft:
Ansatz
2007
€
VE
2007
€
Ansatz
2006
€
Ergebnis
2005
€
1. Ordentliche Deckungsmittel
(Abschreibungen)
2. Zuführung vom Erfolgsplan
3. Sonderzuführung vom Erfolgsplan
4. Zuweisungen
5. Entnahme Investitions­
rücklage
6. Kapitaleinlage aus dem
städtischen Haushalt
7. Verkaufserlöse
8. Kredite
Summe
305.400
o
o
o
90.000
o
o
233.000
628.400
0 306.700295.321,43
0
0216.843,39
0
00,00
0
00,00
0
60~000 0,00
0
020.000.000,00
0
00,00
0
222.80099.000,00
0
589.50020.611.164,82
Mittelverwendung:
1. Kredittilgung
363.9000373.700311.005,53
2. Kapitaleinlage
00020.000.000,00
3. Investitionen 1)
264.5000215.80035.032,18
4. Zuf. zur Investitionsrücklage
000265.127,11
5.. Deckung Fehlbeträge
0000,00
Summe
628.4000589.50020.611.164,82
1) Aufteilung der Einzeimaßnahmen siehe Tabellenteil des Vermögensplanes

6

7
EIGENBETRIEB "BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE DER
WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT"
G e w i n n - und· Ver I u s t r e c h nun a 2005
(auf der Basis des kameralen Abschlusses)
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklagenanteil - EURO
3. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene
Waren
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen
4. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwen­
dungen für Altersversorgung und
für Unterstützung
5. Abschreibungen:
170.227,12 €
671.222,21 €
773.674,46 €
299.631,33 €
552.552,36 €
67.165,47 €
841.449,33 €
1.073.305,79 €
619.717,83 €
auf immaterielle Vermögens­
gegenstände des Anlagever­
mögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Erträge aus Beteiligungen
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9. Zinsen und ähnliche Erträge
10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag
12. Sonstige Steuern
13. Kamerale Sonderzuführung
14. Rücklagenzuführung
15. Jahresgewinn
297.595,56 €
187.408,25 €
2.399.758,93 €
548.897,79 €443.954,91 €485.420,83 €
-1.189.677,39 €
O,OO€ O,OO€
O,OO€
216.843,39 € O,OO€-1.406.520,78 €

8
Eiqenbetrieb
Büraer- und Konaresshäuser der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Bilanz zum 31. Dezember 2004
AKTIVSEITE:
A. AnlaQevermöQen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
11. Sachanlaaen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anahlungen und Anlagen im Bau
111. FinanzanlaQen
1. Beteiligungen
B. UmlaufvermöQen
I. Forderunaen und sonstiae VermöQensQeQenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Stadt
3. Sonstige Vermögensgegenstände
31.12.2004
!:.320,.QQ€
5.753.000,03 €
86.294,OO€
379.581,36 €
6.218.875,39 €
44.100.328,24 €
67.921,70 €
16.398.811,34 €
1.515.481,32 €
17.982.214,36 €
Voriahr
?:.132,OO€_
.5.977.393,03 €
114.493,00 €
36.578,33 €
6.128.464,36 €
39.100.328,24 €
82.407,72 €
17.811.453,06 €
4.578.137,53 €
22.471.998,31 €
11. Schecks. Kassenbestand. Bundesbank- und Post-
Qiroauthaben. Guthaben bei Kreditinstituten . 9..!QQ_~ 1.:~_~1.&q_~.
C. RechnunQsabQrenzunQsposten 75,58 €
68.302.813,57 €
f60,55€
67.709.614,46 €

9
EiQenbetrieb
BürQer- und KonQresshäuser der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Bilanz zum 31. Dezember 2004
PASSIVSEITE:
31.12.2004
A. Eioenkapital
Voriahr
I. Stammkapital
11. Allgemeine Rücklage
111. Gewinn
1. Gewinn des Vorjahres
2. JahresverlusU-gewinn
8.000.000,00 €8.000.000,00 €
32.768.200,69 €
31.018.909,02 €
16.409.340,22 €
1.749.291,67€
265.308,26 €
16.409.340,22 €
16.674.648,48 €
18.158.631,89 €
57.442.849,17 €
57.177.540,91 €
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
803.483,00 €274.265,65 €
2. Sonstige Rückstellungen
388.398,00 €231.084,00 €
1.191.881,00€
505.349,65 €
C.
Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
9.605.328,81 €9.941.317,34 €
Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem JahrEuro 321.801,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
52.528,75 €73.722,11 €
und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem JahrEuro 52.528,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon
10.225,84 €11.684,95 €
mit einer Restlaufzeit bis zu
9.668.083,40 €10.026.724,40 €
einem Jahr Euro 10.225,84 davon aus Steuern Euro 0,00
68.302.813,57 € 67.709.614,96 €

10
Eiqenbetrieb
Bürqer- und Konaresshäuser der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2004
Gewinn-und Verlustrechnuna für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösung von Sonderposten mit
Rücklagenanteil Euro 631.190,95
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs­
stoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung Euro 304.199,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen­
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklagenanteil Euro 0,00
7. Erträge aus Beteiligungen
8. Zinsen und ähnliche Erträge
31.12.2004
619.700,78 €
58.753,91 €
149.606,68 €
511.689,33 €
767.230,41 €
997.742,86 €
301.338,64 €
347.364,60 €
2.772.792,40 €
415.732,97 €
Voriahr
618.828,62 €
7.277.520,42 €
137.179,03 €
437.765,94 €
693.935,41 €
279.871,43 €
298.150,79 €
397.300,09 €
11.031.367,65 €
277.992,34 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10. Jahresgewinn/-verlust 265.308,26 € 16.409.340,22 €

11
BESTÄTIGUNGSVERMERK:
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des
Eigenbetriebes Bürger- und Kongresshäuser der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Geschäfts­
jahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres­
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlIchen Vorschriften liegen in der Verant­
wortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §27 EigBGes unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver­
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hin­
reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll­
systems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über­
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs­
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz­
und Ertragslage des Eigenbetriebes Bürger- und Kongresshäuser der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt
die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Würzburg, den 07. März 2006
WIT AG Revision
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Müllerklein
Wirtschaftsprüfer
Klug
Wirtschaftsprüfer

12

13
GESAMTPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

GESAMTPLAN ERFOLGSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltsansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
Jahresrechnung 2005Nr.
Bezeichnung EinnahmenAusgabenVerpfI. Erm.EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben
1
2 9101112
7300
Messen und Märkte 326.560527.6600336.570550.170328.077,53549.448,26
7612
Orangerie 135.850339.1800126.200271.430152.811,99307.790,82
7615
Bürgermeister -Pohl-Haus 16.100251.430 036.000246.16031.979,56254.582,73
7617
Justus-Liebig-Haus 40.400292.840 040.400289.65041.945,75301.713,62
7620
Ernst-Ludwig-Saal 10.720109.030 012.720109.65010.013,33106.558,13
7623
Heiner-Lehr~Bürgerzentrum 12.000199.480 015.000192.29012.298,63232.759,34
7624
Goldner Löwe 30.000214.440 028.000214.26033.261,54231.614,71
7626
Raum Europa, bahnGalerie 5.00075.800 03.00066.5908.054,0074.058,54
7690
Zentrale Angelegenheiten 489.4301.112.880 0721.330833.2701.035.594,121.001.831,08
Summen
1.066.0603.122.74001.319.2202.773.4701.654.036,453.060.357,23
Zuschußbed .IÜberschuß
-2.056.680 -1.454.250-1.406.320,78
GESAMTPLAN VERMÖGENSPLAN
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EURO
Haushaltsansatz 2007Haushaltsansatz 2006Ergebnis der
Jahresrechnung 2005Nr.
Bezeichnung EinnahmenAusgabenVerpfI. Erm.EinnahmenAusgabenEinnahmenAusgaben
1
2 9101112
7300
Messen und Märkte 000000,000,00
7612
Orangerie 0100.000 0070.000 0,005.648,50
7615
Bürgermeister-Pohl-Haus 090.000 0060.000 0,005.000,00
7617
Justus-Liebig-Haus 065.000 0080.000 0,0032.000,00
7620
Ernst-Ludwig-Saal 000000,00-10.000,00
7623
Heiner -Lehr-Bürgerzentrum 02.500 0000,000,00
7624
Goldner Löwe 07.000 005.800 0,002.383,68
7626
Raum Europa, bahnGalerie 000000,000,00
7690
Zentrale Angelegenheiten 628.400363.9000589.500373.70020.611.164,8220.576.132,64
Summen
628.400628.4000589.500589.50020.611.164,8220.611.164,82
•••••
~

15
ERFOLGSPLAN

Einzelplan 7
Abschnitt 73
Unterabschnitt 7300
Seite 2
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Märkte
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
.****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00
Benutzungsgebühren 8020290.000300.000291.858,24
140000
Mieten und Pachten 802035.00035.00024.422,52
157000
Vermischte Einnahmen 80209000935,89
159000
Vermischte Einnahmen 80200900 0,00
162000
Kostenersatz 8020330340323,04
168000
Kostenersatz (Personal) 8020330330312,00
1780 00
Einnahmen aus Spenden 80200010.225,84BR20065
-** SUMME EINNAHMEN -
326.560336.570328.077,53
****
AUSGABEN ****
4
PersonaJausgaben
410000
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 110033.39033.85032.813,04SN50701
411000
Versorgungsrücklage Beamte 1100210180372,68SN50701
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110072.84070.61070.949,12SN50701
420000
Versorgungsbezüge u. dgl. Beamte 110085.00095.00082.725,96SN50701
4210 00
Versorgungsrücklage Beamte 11001.280800462,03SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11005.9905.2405.737,58SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichenSozialversicher. Arbeitnehmer 110015.16015.33015.445,51SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11003.6305.0004.575,50SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 1100150150337,10SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 802035.00050050,58DR43769
I--ol
cn

Einzelplan 7
Abschnitt 73
Unterabschnitt 7300
Seite 3
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Märkte
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 80205050 0,00DR43769
5201 00
Wartung von DV-Geräten 80202.0002.3001.883,58DR43769
521000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 80204000713,77DR43769
530000
Mieten und Pachten 8020670670635,04DR43769
5310 00
Mieten für Geräte 80209.0005.5008.787,00DR43769
540200
Stromkosten, Beleuchtung 8020500500413,87DR43769
541000
Grundbesitzabgaben 80201.3001.3001.184,85DR43769
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 80207.0007.0006.664,16DR43769
5421 00
Niederschlagswassergebühren für Messplatz Alsfelder Straße 802016.00016.00015.663,57
543000
Hausversicherungen 80200012,21
560000
Dienst- und Schutzkleidung 8020100100146,51DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
621000
Darmstädter Weihnachtsmarkt 802015.0006.2009.025,80DR43769
6211 00
Sonstige Betriebsausgaben 80208.5008.10013.520,74DR43769
6300 00
Ausgaben aus Spenden 80200010.225,84BR20065
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 80201.0001.600821,37DR43769
650000
Geschäftsbedürfnisse 80202.0003.0001.665,92DR43769
652000
Postgebühren 8020900900903,55DR43769
652500
Fernmeldegebühren 8020500700433,91
654000
Dienstreisen 8020900700864,00DR43769
672000
Erstattungen ans Liegen- schaftsamt für öwe Marktplatz 80205.0005.000 0,00
672500
Erstattungen an den EAD 8020131.000139.000151.020,00DR43769
6725 10
Unterhaltung und Reinigung der Jahr- und Wochenmarktplätze 802020.40020.40020.220,00DR43769
672520
Verwaltungskostenanteile 802025.99065.69065.690,00
Verwaltungskostenerstattungen werden geleistet an: 01. 01.0201.165100
2.360 EUR
02. 01.0210.165000
450 EUR
Io--l
••••••••

Einzelplan 7
Abschnitt 73
Unterabschnitt 7300
Seite 4
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Märkte
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
. 1
2 345 6
03. 01.0220.165100
2.260 EUR
04. 01.0230.165000
4.820 EUR
05. 01.0300.165100
9.540 EUR
06.01.0310.165100
2.220 EUR
07.01.0600.165000
2.160 EUR
08. 01 0803.165000
150 EUR
09. 01.0804.165000
70 EUR
10. 01.0805.165000
30 EUR
11.01.5800.165100
190 EUR
12.01.6010.165100
1.740 EUR
SUMME
25.990 EUR
680000
Abschreibungen 802013.00016.00012.381,00
685000
Verzinsung des Anlagekapitals 80203.8004.5005.028,47
7
Zuweisungen und Zuschüsse
700000
Zuschuss Schaustellerverband 802010.00018.3008.074,00DR43769
**** SUMME AUSGABEN ****
527.660550.170549.448,26
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****
326.560336.570328.077,53
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****
527.660550.170549.448,26
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7300 ****
-201.100-213.600-221.370,73
•••••
00

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7612
Seite 5
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Orangerie
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
110000
BenutzungsgebOhren 8020850700954,31
1190 00
Entgelte fOr Heizung, Beleuchtung usw. 802020.00015.50018.728,32
140000
Mieten und Pachten 8020115.000110.000133.129,36
**** SUMME EINNAHMEN ****
135.850126.200152.811,99
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
DienstbezOge u. dgl. Arbeitnehmer 1100125.02096.54073.322,66SN50701
415000
DienstbezOge u. dgl. Arbeiter 11000032.803,01SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen fOr Arbeitnehmer 110010.2807.2905.846,21SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100002.777,43SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110025.77021.02015.907,66SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 1100007.114,82SN50701
450000
Beihilfen, Unterstotzung und dgl. 11008020 0,00SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 110019016021,73SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Unterhaltung technischen Anlagen 80207.2207.2205.952,08DR43769
5011 00
ÜberprOfung der technischen Anlagen 8020001.673,99DR43769
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 802040.00030.00038.954,94DR43769
520000
Unterhaltung des BOro- und Betriebsinventars 80205001.000202,42DR43769
5202 00
Wartung von Handfeuerlöschern 8020200200 0,00DR43769
5210 00
Anschaffung von geringwertigen WirtschaftsgOtern 802000440,79DR43769
•••••
CD

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7612
Seite 6
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Orangerie
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5400 00
Heizung 802035.00020.00031.810,90DR43769
5401 00
Reinigung 80203.0004.0002.505,58DR43769
540200
Stromkosten, Beleuchtung 802014.00010.00012.233,30DR43769
5410 00
Grundbesitzabgaben 802013.00013.00012.677,87DR43769
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 802010.00010.0009.892,80DR43769
543000
Hausversicherungen 80202.8002.8002.873,68DR43769
560000
Dienst- und Schutzkleidung 80200860 0,00DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8020300300239,48DR43769
650000
Geschäftsbedürfnisse 8020450450433,71DR43769
652000
Postgebühren 8020300300322,70DR43769
652500
Fernmeldegebühren 8020200200110,45
654000
Dienstreisen 8020500500766,04DR43769
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 80203703702.166,94DR43769
680000
Abschreibungen 802050.00045.20046.739,63
•••• SUMME AUSGABEN .**.
339.180271.430307.790,82
*.** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7612 .***
135.850126.200152.811,99
**.* Summe Ausgaben Unterabschnitt 7612 ***.
339.180271.430307.790,82
***. Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7612 **••
-203.330-145.230-154.978,83
I\)o

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7615
Seite 7
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgermeister-Pohl-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
**-
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00
Benutzungsgebühren 80221.5003.0001.965,83
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 80226.00011.0009.852,26
140000
Mieten und Pachten 80228.60022.00020.161,47
**** SUMME EINNAHMEN -**
16.10036.00031.979,56
****
AUS GABE N ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110082.40084.150 0,00SN50701
415000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000088.286,51SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11006.7706.600 0,00SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100007.364,64SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110017.24018.340 0,00SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 11000019.508,16SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11006020 0,00SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 110015014035,12SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8022750750813,19DR43769
5011 00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8022002.431,56DR43769
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 80229.1009.10012.853,68DR43769
505000
Unterhaltung der Grünanlagen an Grundstücken 802210.0004.'0001.764,13DR43769
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 80222.6002.6002.318,99DR43769
5202 00
Wartung von Handfeuerlöschern 8022200200402,61DR43769
I\)
•••••

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7615
Seite 8
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgermeister-Pohl-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5210 00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 802200145,69DR43769 .
5310 00
Mieten für Geräte 80222.00.02.5001.453,39DR43769
540000
Heizung 802226.00023.00024.768,76D~43769
5401 00
Reinigung 80223.0004.0002.825,85DR43769
5402 00
Stromkosten, Beleuchtung 802216.00012.00015.426,21DR43769
541000
Grundbesitzabgaben 802210.00010.00010.540,09DR43769
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 80228.0008.0008.095,61DR43769
543000
Hausversicherungen 80222.0002.0001.951,24DR43769
560000
Dienst- und Schutzkleidung 80220034,10DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8022500500239,48DR43769
650000
Geschäftsbedürfnisse 8022100100233,94DR43769
652000
Postgebühren 8022300300322,70DR43769
652500
Fernsprechgebühren 8022260260640,23
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 802200112,80DR43769
662000
Vermischte Ausgaben 802200 1,90DR43769
680000
Abschreibungen 802254.00057.60052.012,15
**** SUMME AUSGABEN ****
251.430246.160254.582,73
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7615 ****
16.10036.00031.979,56
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7615 ****
251.430246.160254.582,73
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7615 -
-235.330-210.160-222.603,17
I\)I\)

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7617
Seite 9
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Justus-Liebig-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00
Benutzungsgebühren 802010010040,52
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 8020300300306,78
140000
Mieten und Pachten 802040.00040.00041.598,45
**** SUMME EINNAHMEN ****
40.40040.40041.945,75
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 1100167.570169.740111.138,30SN50701
4150 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000073.405,91SN50701
4340 00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 110013.78012.8808.860,37SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100006.119,90SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialve..sicher. Arbeitnehmer 110035.07036.97023.953,30SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 11000016.178,16SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 1100120200,00SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 110029029023,01SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5010 00
Unterhaltung der technischen Anlagen 80204.1004.1002.283,45DR43769
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 802010.0008.5005.052,34DR43769
5050 00
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück 80203.2003.2002.112,81DR43769
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 8020500500492,78DR43769
520200
Wartung von Handfeuerlöschern 8020200200380,78DR43769
5210 00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgotern 802000447,48DR43769
NW

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7617
Seite 10
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Justus-Liebig-Haus
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
540000
Heizung 802015.00015.00012.167,19DR43769
5401 00
Reinigung 80204.0002.0004.546,77DR43769
540200
Stromkosten, Beleuchtung 802011.0005.5009.282,40DR43769
5410 00
Grundbesitzabgaben 80204.5004.5004.335,13DR43769
542000
Wasserverbrauch und KanalgebUhren 80204.0004.0003.477,06DR43769
543000
Hausversicherungen 80201.0001.0001.124,54DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 80204001.100256,17DR43769
650000
GeschäftsbedUrfnisse 8020509033,86DR43769
652000
Postgebühren 8020350350322,70DR43769
652500
Fernsprechgebühren 8020250250310,85
654000
Dienstreisen 80205050 0,00DR43769
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 8020350350945,89DR43769
6610 00
Mitgliedsbeiträge 80201.0601.0601.060,00DR43769
680000
Abschreibungen 802016.00018.00013.402,47
**•• SUMME AUSGABEN ••••
292.840289.650301.713,62
**.* Summe Einnahmen Unterabschnitt 7617 ****
40.40040.40041.945,75
***. Summe Ausgaben Unterabschnitt 7617 -**
292.840289.650301.713,62
.*.* Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7617 .*-
-252.440-249.250-259.767,87
I\)
~

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7620
Seite 11
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
.***
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
110000
Benutzungsgebühren 8021100100100,00
1181 00
Einnahmen Münzfernsprecher 8021202032,92
1190 00
Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw. 802110010074,06
140000
Mieten und Pachten 802110.00012.0009.130,01
150000
Einnahmen aus Schadensfällen 80210082,74
157000
Vermischte Einnahmen 8021500500593,60
**** SUMME EINNAHMEN ****
10.72012.72010.013,33
****
AUSGABEN ****
4
Personal~usgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110012.01012.270 0;00SN50701
4150 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000012.025,36SN50701
4160 00
Beschäftigungsentgelte und dgl. 11006.7607.3707.362,72SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1100990960 0,00SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100001.044,43SN50701
438000
Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige 1100300230276,12SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 11002.5202.680 0,00SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 1100002.631,00SN50701
448000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige 11001.5501.2401.741,68SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11001010 0,00SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 11002020 1,28SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
N
U1

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7620
Seite 12
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5010 00
Unterhaltung der technischen Anlagen 8021500500342,57DR43769
5011 00
ÜberprOfung der technischen Anlagen 8021001.863,65DR43769
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 80213.0003.0001.199,16DR43769
520000
Unterhaltung des BOro- und Betriebsinventars 8021200200149,79DR43769
5202 00
Wartung von Handfeuerlöschern 8021200200 0,00DR43769
5210 00
Anschaffung von geringwertigen WirtschaftsgOtern 80215000343,97DR43769
5310 00
Mieten fOr Geräte 80211.0001.000959,10DR43769
540000
Heizung 80216.0006.0005.227,61DR43769
5401 00
Reinigung 80211.2501.2501.232,92DR43769
540200
Stromkosten, Beleuchtung 80214.5004.5003.270,08DR43769
541000
Grundbesitzabgaben 80212.5002.5002.116,60DR43769
542000
Wasserverbrauch und KanalgebOhren 80213.0003.3002.633,76DR43769
5430 00
Hausversicherungen 80211.0001.0001.061,01DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8021300500214,44DR43769
650000
GeschäftsbedOrfnisse 8021150150·33,86DR43769
6520 00
PostgebOhren 8021150150129,08DR43769
652500
FernsprechgebOhren 8021360360192,56
652600
FernmeldegebOhren am MOnzfernsprecher 80212600353,71DR43769
653000
FernmeldegebOhren 802100147,67DR43769
6531 00
FernmeldegebOhren am MOnzfernsprecher 80210260 0,00DR43769
680000
Abschreibungen 802160.00060.00060.004,00
**** SUMME AUSGABEN ****
109.030109.650106.558,13
I\)cn

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7620
Seite 13
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620 ****
10.72012.72010.013,33
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620 ****
109.030109.650106.558,13
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7620 ****
-98.310-96.930-96.544,80
N'-I
,

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7623
Seite 14
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
Wissenschattsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
140000
Mieten und Pachten 802012.00015.00012.298.,63
**** SUMME EINNAHMEN ****
12.00015.00012.298,63
.*.*
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110077.32060.36091.377,98SN50701
415000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000017.283,64SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11006.3604.4706.923,38SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100001.485,47SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110016.17013.14020.866,42SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 1100003.672,31SN50701
450000
Beihilfen,. Unterstützung und dgl. 11005020 0,00SN50701
460000
Personal-Nebenausgaben 110013010019,17SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 80202.00014.0002.692,23DR43769
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 8020700700379,20DR43769
520200
Wartung von Handfeuerlöschern 80200150 0,00DR43769
530000
Mieten und Pachten 802083.00081.00076.607,97DR43769
540000
Heizung 80204.0006.0002.744,00DR43769
5401 00
Reinigung 80207001.000484,13DR43769
5402 00
Stromkosten, Beleuchtung 802008.000 0,00DR43769
5402 10
Stromkosten, Beleuchtung 80207.20006.467,06DR43769
I\)
CO

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7623
Seite 15
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 80207001.500514,42DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6210 00
sonstige Betriebsausgaben 8020500500467,52DR43769
650000
Geschäftsbedürfnisse 802010020033,86DR43769
652000
Postgebühren 8020250250258,16DR43769
652500
Fernsprechgebühren 8020300900246,55
653000
Fernmeldegebühren 802000235,87DR43769
7
Zuweisungen und Zuschüsse
**** SUMME AUSGABEN ****
199.480192.290232.759,34
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7623 ****
12.00015.00012.298,63
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7623 ****
199.480192.290232.759,34
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7623 ****
-187.480-177.290-220.460,71
I\)
U)

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7624
Seite 16
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerzentrum Arheilgen - Goldner Löwe -
Wissenschaftsstadl Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
140000
Mieten und Pachten 802330.00028.00033.261,54
**** SUMME EINNAHMEN ****
30.00028.00033.261,54
****
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110045.82045.64040.080,76SN50701
415000
Dienstbezüge u. dgl. Arbeiter 11000016.215,21SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11003.7703.4503.123,34SN50701
435000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter 1100001.384,03SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 11009.5909.9609.124,93SN50701
445000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter 1100003.650,38SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11003030 0,00SN50701
4600 00
Personal-Nebenausgaben 1100808012,78SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5011 00
Überprüfung der technischen Anlagen 802000972,39DR43769
502000
Unterhaltung der baulichen Anlagen 80238.0008.00013.474,48DR43769
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 80232.5002.0002.330,23DR43769
520200
Wartung von Handfeuerlöschern 8023150150 0,00DR43769
5210 00
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 802300182,43DR43769
530000
Mieten und Pachten 80231.6001.6001.533,84DR43769
5310 00
Mieten für Geräte 80232.0002.0002.052,32DR43769
5400 00
Heizung 80237.5008.0006.230,55DR43769
wo

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7624
Seite 17
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerzentrum Arheilgen - Goldner Löwe -
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5401 00
Reinigung 80234.0004.0003.280,28DR43769
5402 00
Stromkosten, Beleuchtung 80234.0004.0003.631,20DR43769
541000
Grundbesitzabgaben 80238.5008.0007.711,61DR43769
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 80234.5005.0003.613,00DR43769
543000
Hausversicherungen 80232.0002.000·1.752,26DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6210 00
Sonstige Betriebsausgaben (einschI. Umstuhlung) 80231001001.662,00DR43769
642000
Haftpflicht- und Vermögensversicherungen 8023500500222,79DR43769
650000
Geschi:lftsbed ürfn isse 8023300250281,97DR43769
652000
Postgebühren 8023200200193,62DR43769
652500
Fernsprechgebühren 8023300300343,13
680000
Abschreibungen 8023.
109.000 109.000108.555,18
**** SUMME AUSGABEN ****
214.440214.260231.614,71
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7624 ****
30.00028.00033.261,54
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7624 ****
214.440214.260231.614,71
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7624 ****
-184.440-186.260-198.353,17
w
•••••

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7626
Seite 18
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr2007
.Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Raum Europa, bahnGalerie
WissenschaftsstadtDarmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträgein EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
140000
Mieten und Pachten 80205.0003.0008.054,00
**** SUMME EINNAHMEN ****
5.0003.0008.054,00
****
AUSGABEN ****
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
520000
Unterhaltung des Büro- und Betriebsinventars 80201001800,00DR43769
5300 00
Mieten und Pachten 802070.00060.00070.000,00DR43769
540000
Heizung 80201.5001.500892,36DR43769
5401 00
Reinigung 80202.4002.4002.016,32DR43769
540200
Stromkosten, Beleuchtung 8020800800770,82DR43769
542000
Wasserverbrauch und Kanalgebühren 80203003000,00DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
621000
Sonstige Betriebsausgaben 80205001.000379,04DR43769
650000
Geschäftsbedürfnisse 802050100 0,00DR43769
652000
Postgebühren 80205060 0,00DR43769
652500
Fernsprechgebühren 8020100250 0,00
**** SUMME AUSGABEN ****
75.80066.59074.058,54
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7626 ****
5.0003.0008.054,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7626 ****
75.80066.59074.058,54
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7626 ****
-70.800-63.590-66.004,54
W
N

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7690
Seite 19
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerhäuser - Zentrale Angelegenheiten
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
****
EINNAHMEN ****
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1575 00
Abrechnung privater Telefongebühren 802000 5,42
162000
Kostenersatz 8020680680646,08
168000
Kostenersatz (Personal) 8020650650624,00
170000
Zuweisungen Bund aus Steuererstattung 8020103.000151.920115.822,00
2
Sonstige Finanzeinnahmen
207000
Zinseinnahmen 200000485.420,83
2100 00
Dividenden 8020385.100568.080433.075,79
**** SUMME EINNAHMEN ****
489.430721.3301.035.594,12
.
.***
AUSGABEN ****
4
Personalausgaben
4100 00
Dienstbezüge u. dgl. Beamte 110046.64040.75047.324,61SN50701
411000
Versorgungsrücklage Beamte 1100300240537,49SN50701
4140 00
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer 110056.17057.13058.17.5,30SN50701
421000
Versorgungsrücklage Beamte 110000666,36SN50701
434000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11004.6204.2504.766,07SN50701
444000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. Arbeitnehmer 110011.69012.38012.648,81SN50701
450000
Beihilfen, Unterstützung und dgl. 11003.6205.5002.139,20SN50701
4600 00
Personal-Nebenausgaben 1100130130660,14SN50701
5
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5021 50
Softwaregebühren 80201000,00
ww

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7690
Seite 20
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerhäuser - Zentrale Angelegenheiten
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträge in EUR
200720062005
1
2 345 6
5201 00
Wartung von DV-Geräten 80202.0002.0001.998,20DR43769
530000
Mieten und Pachten 802030.00030.00028.382,52DR43769
5310 00
Mieten für Geräte 80206.5007.5001.057,36DR43769
562000
Aus- und Fortbildung 8020250250 0,00DR43769
6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
650000
Geschäftsbedürfnisse 80202.0002.000859,96DR43769
652500
Fernsprechgebühren 802000331,78DR43769
6525 10
Gebühren für Mobiltelefon 8020400500304,63DR43769
655500
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 802030.00035.00020.230,84
6556 00
Beratungskosten für Umstellung auf "Doppik" 80204.10000,00
658000
Sonstige Geschäftsausgaben 80200100 7,49DR43769
672500
Erstattung Personalkosten an Stadt 802070.00065.50069.203,49
6725 10
Verwaltungskostenerstattung an Stadt 2000127.74094.54094.540,00
Verwaltungskostenerstattungen werden geleistet an: 01. 01.0201.165100
9.170 EUR
02.01.0210.165000
3.640 EUR
03. 01.0220.165100
18.080 EUR
04. 01.0300.165100
40.150 EUR
05. 01.0310.165100
2.730 EUR
06.01.0350.165100
990 EUR
07.01.0600.165000
3.610 EUR
08. 01 0803.165000
1.200 EUR
09.01.0804.165000
540 EUR
10.01.0805.165000
240 EUR
11.01.5800.165100
190 EUR
12.01.6010.165100
47.200 EUR
w
~

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7690
Seite 21
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerhäuser - Zentrale Angelegenheiten
WissenschaftsstadtDarmstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeRechnungsergebnisErläuterungen
Beträgein EUR
200720062005
1
2 345 6
SUMME
127.740 EUR
680000
Abschreibungen 80202.5009002.227,00
7
Zuweisungen und Zuschüsse
715000
Betriebskostenzuschuss für "darmstadtium" 2000314.150 00,00
8
Sonstige Finanzausgaben
807000
Zinsausgaben 8020400.000474.600438.926,44
860000
Zuführung zum Vermögensplan 802000216.843,39DR43769
**** SUMME AUSGABEN ****
1.112.880833.2701.001.831,08
.
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7690 ****
489.430721.3301.035.594,12
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7690 ****
1.112.880833.2701.001.831,08
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7690 ****
-623.450-111.94033.763,04
w
U1

Seite 22
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 7Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleich EinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
70
0000000,000,000,00
71
0000000,000,000,00
72
0000000,000,000,00
73
326.560527.660-201.100336.570550.170-213.600328.077,53549.448,26-221.370,73
74
0000000,000,000,00
75
0000000,000,000,00
76
739.5002.595.080-1.855.580982.6502.223.300-1.240.6501.325.958,922.510.908,97-1.184.950,05
77
0000000,000,000,00
78
0000000,000,000,00
79
0000000,000,000,00
7
1.066.0603.122.740-2.056.6801.319.2202.773.470-1.454.2501.654.036,453.060.357,23-1.406.320,78
Wissenschaftsstadt Darmstadt
CA)
cn

37
Erläuterungen
Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Büraerhäuser und Märkte" der Wisse~ftsstadt Darmstadt"
~UA 7300 I Ansatz 2007
110000 290.000
Erläuterungen
Benutzungsgebühren
Rückläufige Zahl der Beschicker
502000
520100
521000
531000
542100
621000
621100
642000
650000
652500
35.000
2.000
400
9.000
16.000
15.000
8.500
1.000
2.000
500
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Zwingend notwendige Instandsetzung des
Oberflächen belages des Messplatzes, Reparaturen der
Wasserablaufrinnenund Fahnenmasten, Reparaturen
der Schutzbügel der Stromkästen
Wartung von DV-Geräten
Anpassung an RE des Vorjahres
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Neuer Bürostuhl für Herrn Peter
Mieten für Geräte
Mietkosten für Notebook, anteilige Kosten für Betreuung
Marktplatz Toilette, Kosten für Betreuung Toilettenwagen
KW Bessungen
Niederschlagswassergebühren
Niederschlagswassergebühren für Messplatz
Darmstädter Weihnachtsmarkt
Erweiterung des Kulturprogramms, Illumination des
Weihnachtsmarktes
Sonstige Betriebsausgaben
Wartung und Reparatur derSprechfunkgeräte
Haftpflicht- und Vermögensversicherung
Anpassung an RE des Vorjahres
Geschäftsbedürfnisse
Anpassung an RE des Vorjahres
.Fernmeldegebühren

654000
700000
900
10.000
Anpassung an iges Vorjahres
Dienstreisen
Anpassung an RE des Vorjahres
Zuschuss Schaustellerverband
Zuschuss Schaustellerverband für Feuerwerk
Frühjahrsmess und Herbstmess

40
Eiqenbetrieb "Bürqerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
tUA 7612
IAnsatz 2007 Erläuterungen
110000
850Benutzungsgebühren
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
119000
20.000Entgelte für Heizung, Beleuchtung, Heizung, Wasser usw.
Heizungsentgelte des Pächters für Wohnung und Gaststätte
Entgelte für Wasser/Kanal/Müllabfuhr.Anpassung an die RE derVorjahre
140000
115.000Mieten und Pachten
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
501000
7.220Unterhaltung der technischen Anlagen
Wartungsvertrag Brandmeldeanlage
1.650 €
Wartungsvertrag Feuerwehranschluß
450€
Wartungsvertrag Lüftung
3.800 €
Wartungsvertrag Kühlanlagen
1.320 €
502000
40.000Unterhaltung der baulichen Anlagen
Allgemeine Bauunterhaltung. Anpassung an die RE der Vorjahre
520000
500Unterhaltung des Büro und Betriebsinventars
Anpassung an die RE der Vorjahre
520200
200Wartung von Handfeuerläschern
540000
35.000Heizung
Anpassung an die RE der Vorjahre und die
gestiegenen Energiekosten
540100
3.000Reinigung
Anpassung an die RE der Vorjahre
540200
14.000Beleuchtung und Strom kosten

41
Anpassung an die RE der Vorjahre und die gestiegenen
Energiekosten
541000
13.000Grundbesitzabgaben
Mehrausgaben durch Erhebung der Niederschlagswassergebühr
543000
2.800Hausversicherungen
Anpassung an das RE des Vorjahres
650000
450Geschäftsbedürfnisse
Druck von Mietverträgen; Allgern. Bürobedarf
50€
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"
40€
Veröffentlichungen in der Zeitschrift Rhein-Main-Aktuell
360€
654000
500Dienstreisen
Anpassung an die RE der Vorjahre
658000
370Sonstige Geschäftsausgaben
Clubtelefon
350€
Sonstiges
20€
680000 50.000 Abschreibungen
Anpassung an die RE der Vorjahre

42
Eiaenbetrieb "Büraerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
IUA 7615 I Ansatz 2007
110000 1.500
Erläuterungen
Benutzungsgebühren
Kegelbahn und Garderobeneinnahmen
Durch Brandschutzmaßnahmen wird das Haus nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen.
119000
140000
501000
505000
520000
531000
540000
6.000
8.600
750
10.000
2.600
2.000
26.000
Entgelte für Heizung, Beleuchtung, Heizung, Wasser usw.
Heizungsentgelte des Pächters für Wohnung und
Gaststätte
Entgelte für Wasser/Kanal
Durch Brandschutzmaßnahmen wird das Haus nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Mieten und Pachten
Pacht aus Gaststättenbetrieb , Miete für Wohnung.
Durch Brandschutzmaßnahmen wird das Haus nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Unterhaltung der technischen Anlagen
Wartung der lüftungstechnischen Anlagen
Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück
Zu den normalen Pflegearbeiten rund ums Haus müssen Baum­
fällungen und Neupflanzungen vorgenommen werden. Die Kosten
belaufen sich It. Grünflächenamt auf ca. 6.600 € .
Unterhaltung des Büro und Betriebsinventars
Unterhaltung und Reparatur des Flügels, der Reinigungsmaschinen
und des Einrichtungsinventars; Ersatzbeschaffung von Kleinwerk­
zeugen;
Mieten für Geräte
Brandmeldeanlage ; Clubtelefon
Heizung
Anpassung an die RE der Vorjahre und die enorm
gestiegenen Energiekosten

43
540100 3.000Reinigung
Anpassung an die RE der Vorjahre
540200
16.000Beleuchtung und Strom kosten
Anpassung an die RE der Vorjahre, und die enorm gestiegenen
Energiekosten.
541000
10.000Grundbesitzabgaben
542000
8.000Wasserverbrauch und Kanalgebühren
Anpassung an die RE der Vorjahre
650000
100Geschaftsbedürfnisse
Druck von Mietvertragen; Allgern. Bürobedarf
60€
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"
40€
680000
54.000Abschreibungen
Anpassung an die RE der Vorjahre

44
Eigenbetrieb "Büraerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
~UA 7617 I Ansatz 2007
110000 100
Erläuterungen
Benutzungsgebühren
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
119000 300Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw.
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
140000
40.000Mieten und Pachten
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
501000
4.100Unterhaltung der technischen Anlagen
Wartungsvertrag Brandmeldeanlage
340€
Wartungsvertrag Feuerwehranschluß
860€
Wartungsvertrag Lüftung
900€
Wartungsvertrag RWA Anlage
2.000€
RE 2005 niedriger, da Wartung Lüftung erst im Januar 2006 ausgeführt wurde.
505000
3.200Unterhaltung der Grünanlagen am Grundstück
Anpassung an RE der Vorjahre
520000
500Unterhaltung des Büro und Betriebsinventars
Unterhaltung und Reparatur des Flügels, der Reinigungsmaschinen
und des Einrichtungsinventars; Ersatzbeschaffung von Kleinwerk-zeugen;
540000
15.000Heizung
Anpassung an die enorm gestiegenen Energiekosten
540100
4.000Reinigung
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.
Mehrkosten durch ständig notwendige Mäuse- und Rattenbekämpfung
540200
11.000Beleuchtung und Stromkosten
Anpassung an die RE der Vorjahre und die gestiegenen Energiekosten
durch Umstellung auf Naturstrom It. Magistratsbeschluss

45
541000 4.500Grundbesitzabgaben
Anpassung an RE der Vorjahre
542000
4.000Wasserverbrauch und Kanalgebühren
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
642000
400Haftplicht- und Vermögensversicherungen
Anpassung an die RE der Vorjahre
650000
50Geschäftsbedürfnisse
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"
40€
658000
350Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten Clubtelefon
661000
1.060Mitgliedsbeiträge
Mitgliedschaft im Verband der Veranstaltungszentren e.v.
680000
16.000Abschreibungen
Anpassung an die RE der Vorjahre

46
Eiaenbetrieb "Büraerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
lUA 7620 I Ansatz 2007 _E_r_lä_u_te_ru_n••g•.•e_n _
110000 100 Benutzungsgebühren
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
119000
140000
501000
520000
520200
521000
531000
540200
541000
100 Entgelte für Heizung, Beleuchtung usw.
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
10.000 Mieten und Pachten
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
500 Unterhaltung der technischen Anlagen
Wartungsvertrag Brandmeldeanlage, Wartungsvertrag Kleinlasten-
aufzug, Wartungsvertrag Heizung und Lüftung 450 €
Ersatz- und Verschleißteile, Kleinreparaturen 50 €
200 Unterhaltung des Büro und Betriebsinventars
Unterhaltung und Reparatur des Flügels, der Reinigungsmaschinen
und des Einrichtungsinventars; Ersatzbeschaffung von Kleinwerk­
zeugen;
200 Wartung von Handfeuerlöschern
500 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Neuer Bürostuhl für den Techn. Hauswart
1.000 Mieten für Geräte
Miete für den Hauptfeuermelder; 12 x 82 €
4.500 Beleuchtung und Strom kosten
Anpassung an die RE der Vorjahre und die gestiegenen Kosten
2.500 Grundbesitzabgaben
Anpassung an das RE 2005

47
542000 3.000Wasserverbrauch und Kanalgebühren
Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
543000
1.000Hausversicherungen
Anpassung an RE 2005
642000
300Haftplicht- und Vermögensversicherungen
Anpassung an Re 2005
650000
150Geschäftsbedürfnisse
Druck von Mietverträgen; Allgem. Bürobedarf
110 €
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"
40€
653100
260Fernmeldegebühr Münzfernsprecher
Kosten Clubtelefdn
680000
60.000Abschreibungen
Anpassung an RE 2005

48

652500
49
300 Fernsprechgebühren
Anpassung an RE der Vorjahre

.50

51
642000 500Haftplicht- und Verrnögensversicherungen
Anpassung an RE 2003
650000
300Geschaftsbedürfnisse
Druck von Mietverträgen; Allgern. Bürobedarf
260€
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"
40€
680000
109.000Abschreibungen
Anpassung an RE 2003

52
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
IUA 7626 I Ansatz 2007 _E_rl_ä_ut_e_ru_n_g_en _
140000 5.000 Mieten und Pachten
Anpassung an die RE der Vorjahre
520000
530000
621000
650000
100 Unterhaltung des Büro und Betriebsinventars
Unterhaltung und Reparatur der Reinigungsmaschinen
und des Einrichtungsinventars; Ersatzbeschaffung von Kleinwerk­
zeugen;
70.000 Mieten und Pachten
Mietzahlungen an den· Bauverein
Da für 2004 und 2005 noch keine Nebenkostenabrechnungen
vorliegen, sind die RE niedriger als der Ansatz
500 Sonstige Betriebsausgaben
Anpassung an die RE der Vorjahre
50 Geschäftsbedürfnisse
Druck von Mietverträgen; Allgem. Bürobedarf
Publikation "Der Sicherheitsbeauftragte"

53
Eiaenbetrieb "Büraerhäuser und Märkte" der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
lUA 7690 I Ansatz 2007 _E_rl_ä_ut_e_ru_n_g_en _
520100 2.000 Wartung von DV-Geräten
Wartung und Pflege des Rubin-Programmes zur Verwaltung
der Versammlungsstätten incl. Lizenzgebühren
530000
531000
650000
652510
655500
30.000 Mieten und Pachten
Mietkosten Büroräume Frankfurter Strasse
6.500 Mieten für Geräte
Leasingkosten für Fax, Kopierer, Drucker und
PC-Systeme
2.000 Geschäftsbedürfnisse
Druck von Mietverträgen; Allgem. Bürobedarfwie Papier, Stifte usw.,
Kopienabrechnun der Botenmeisterei, Tuschepatronen für den
Laserdrucker, Tuschepatronen für die PC's, Briefumschläge,
Nachdruck der Tagungsbroschüre.
400 Gebühren für Mobiltelefon
Kosten Mobiltelefon des Ersten Betriebsleiters
30.000 Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
Anpassung an die RE der Vorjahre
Diese Ansätze betreffen die laufenden Verwaltungskosten, die im Büro Frankfurter Strasse
bearbeitet werden.
Die übrigen Ansätze im UA 7690 werden von der Kämmerei erstellt.

54

55
VERMÖGENSPLAN

Einzelplan 7
Abschnitt 73
Unterabschnitt 7300
Seite 1
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Märkte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** SUMME AUSGABEN ****
0000,00 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****
0000,00 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
0000,00 00
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHOLsystem 4 - FUM1.70/11.10.06/ 0:00/ 06.11.06117:29:35
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
U'I
cn

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
7
76
7612
Seite 2
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Orangerie
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition / Inv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
-
EINNAHMEN -
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
- SUMME
EINNAHMEN - 0000,00 00
-
AUSGABEN -
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 80200070.00018.000,00 DR43767
des Anlagevermögens 9500 00
Hochbauten - allgemein - 8020000-1.706,72 DR43767
9500 01
Brandschaden im 80200000,00127.823127.823
Restaurantbereich 9500 03
Beseitigung von 8020000-848,5965.00065.000DR43767
Sicherheitsmängeln an der Lüftungsanlage9500 04
Tür- und Fensteremeuerung an 8020000-9.796,19 50.00050.000DR43767
der Südfassade der Gaststätte 9500 05
Grundhafte Emeuerung 8020100.000 000,00100.000
großer Saal
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsyslem 4 - FUM1.70/11.10.061 0:00/ 06.11.06/17:29:35
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
U1
•••••••••

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7612
Seite 3
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Orangerie
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
••.•.•.•SUMME AUSGABEN ••.•.•.•
100.000070.0005.648,50342.823242.823
••.•.•.•Summe Ausgaben Unterabschnitt 7612 ••.•.•.•
100.000070.0005.648,50342.823242.823
••.•.•.•Summe Einnahmen Unterabschnitt 7612 ••.•.•.•
0000,00 00
. Überschuss I Zuschuss
-100.0000-70.000-5.648,50-342.823-242.823
5011413· HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRIHOLsystem 4 - FUM1.70111.10.06I 0:001 06.11.06117:29:35
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
U1
CO

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
7
76
7615
Seite 4
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgermeister-Pohl-Haus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen·
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 03
Brandschutzmaßnahmen und 80200000,00214.743214.743
Fußbodenemeuerung 9500 04
Erstellung Brandschutzkonzept 802000010.000,00 DR43767
9500 05
Austausch der Heizkessel 80200000,0086.92086.920DR43767
9500 06
Instandsetzung der 80200000,0080.00080.000DR43767
Trennwände 9500 08
Beleuchtung am Bürgermeister- 8020000-5.000,00 DR43767
Pohl-Haus 9500 09
Brandschutzmaßnahmen - 80200060.000 0,00 DR43767
Planungskosten 9500 10
Brandschutzmaßnahmen - 802090.000 000,00 DR43767
Durchführung Magistratsbeschluss-Nr. 663 vom 11.10.2006Beschluss der Betriebskommission vom 02.11.2006
**** S UM M E AUS GAB E N ****
90.000060.0005.000,00381.663381.663
.**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7615 ****
90.000060.0005.000,00381.663381.663
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7615 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-90.0000-60.000-5.000,00-381.663-381.663
5011413· HH·Plan VMHH· QF9_1 - HKRlHOLsyslem 4· FUM1.70/11.10.061 0:00/06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
U1
tD

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
7
76
7617
Seite 5
Vermögens plan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Justus-Liebig-Haus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 802023.000 045.000-3.000,00 DR43767
des Anlagevermögens 9500 02
Erneuerung von Fenstern 802012.000 000,0060.33260.332DR43767
9500 04
Beseitigung von 80200035.00035.000,00165.000200.000DR43767
brandschutztechnischen Mängeln9500 05
Erweiterung und Erneuerung der 802030.000 000,0030.000
Toilettenanlage 9500 10
Einbau eines 80200000,00193.000193.000DR43767
behindertengerechten Aufzugs **** SUMME AUSGABEN ****
65.000080.00032.000,00448.332453.332
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7617 ****
65.000080.00032.000,00448.332453.332
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7617 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
~5.0000-80.000-32.000,00-448.332-453.332
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRIHOLsystem 4· FUM1.70/11.10.061 0:001 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
cno

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7620
Seite 6
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Ernst-Ludwig-5aal in Eberstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
.
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9500 00
Hochbauten - allgemein - 8020000-10.000,00 DR43767
9500 01
Um- und Ausbau 80200000,001.618.4941.618.494
Emst-Ludwig-Saal
~
.
-.
**** SUMME AUSGABEN ****
000-10.000,001.618.4941.618.494 ••••••
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620 ****
000-10.000,001.618.4941.618.494
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
00010.000,00-1.618.494-1.618.494
5011413 - HH-Plan VMHH • QF9_1 - HKRIHOLsystem 4 - FUM1.70/11.10.061 0:001 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7623
Seite 7
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Heiner-Lehr-Bürgerzentrum
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
**-
AUSGABEN **-
9
Ausgaben des Vennögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 80202.500000,00 DR43767
des Anlagevennögens **- SUMME AUSGABEN **-
2.500000,00 00
**- Summe Ausgaben Unterabschnitt 7623 **-
2.500000,00 00
**- Summe Einnahmen Unterabschnitt 7623 ****
0000,00 00
Uberschuss I Zuschuss
-2.500000,00 00
5011413· HH·Plan VMHH· QF9_1 • HKRIHOLsyslem 4· FUM1.70/11.10.06/ 0:00/ 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
cnI\)

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7624
Seite 8
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerzentrum Arheilgen - Goldner Löwe -
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00
Erwerb von beweglichen Sachen 80207.00005.8002.383,68 DR43767
des Anlagevennögens
**** SUMME AUSGABEN ****
7.00005.8002.383,68 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7624 ****
7.00005.8002.383,68 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7624 ****
0000,00 00
Überschuss I Zuschuss
-7.0000-5.800-2.383,68 00
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 • HKRIHOLsystem 4 - FUM1.70/11.10.06/ 0:00/ 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
cnw

Einzelplan
Abschnitt
Unterabschnitt
7
76
7690
Seite 9
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerhäuser - Zentrale Angelegenheiten
.
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition / Inv.förderungErläuterungen
I
JahresrechnungGesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
****
EINNAHMEN ****
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3000 00
Kalkulatorische Einnahmen 8020305.400 0306.700295.321,43
3001 00
Zuführung vom Erfolgsplan 8020000216.843,39
3100 00
Entnahmen aus der Rücklage 802090.000 060.000 0,00
Magistratsbeschluss-Nr. 663 vom 11.10.2006 Beschluss der Betriebskommission vom 02.11.20063305 00
Kapitaleinlage aus dem 200000020.000.000,00
städtischen Haushalt 3780 00
Dalehensaufnahme 8020233.000 0222.80099.000,00
Kreditmarkt
**** SUMME
EINNAHMEN **** 628.4000589.50020.611.164,82 00
****
AUSGABEN ****
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9100 00
Zuführung an Rücklagen 2000000265.127,11
9300 00
Kapitaleinlagen 802000020.000.000,00
9740 00
Tilgung von Darlehen aus 80204.60004.4004.283,63
öffentlichen Bereichen 9780 00
Tilgungen von Darlehen 8020359.300 0369.300306.721,90
vom Kreditmarkt
5011413 - HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRIHOLsystem 4 - FUM1.70/11.10.061 0:00/ 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
m
~

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7690
Seite 10
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bürgerhäuser - Zentrale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTHaushaltsansätzeErgebnisInvestition Ilnv.förderungErläuterungen
Jahresrechnung
Gesamt-BisherVE ausgabe-
Beträge in EUR
2007200720062005bedarfbereitgestellt
1
2 3456789
**** SUMME AUSGABEN ****
363.9000373.70020.576.132,64 00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7690 ****
363.9000373.70020.576.132,64 00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7690 ****
628.4000589.50020.611.164,82 00
Überschuss I Zuschuss
264.5000215.80035.032,1800
5011413- HH·Plan VMHH • QF9_1 • HKRIHOLsystem 4- FUM1.70/11.10.061 0:001 06.11.06117:29:36
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32
m
U1

Seite 11
Vermögensplan (Querformat)
Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 7Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz
2007 Haushaltsansatz2006 Rechn.Erg. 2005
Einnahmen
AusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleichEinnahmenAusgabenAbgleich
70
0000000,000,000,00
71
0000000,000,000,00
,
72
0000000,000,000,00
73
0000000,000,000,00
74
0000000,000,00C
0,00 C
75
0000000,000,000,00
76
628.400628.4000589.500589.500020.611.164,8220.611.164,820,00
77
0000000,000,000,00
78
0000000,000,000,00
79
0000000,000,000,00
7
628.400628.4000589.500589.500020.611.164,8220.611.164,820,00
Letzte Seile
5011413· HH-Plan VMHH - QF9_1 - HKRlHÜLsyslem 4· FUM1.70111.10.06/ 0:00/ 06.11.06117:29:40
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2007, Haushalt: 32

67
Erläuterungen
Vermögensplan

68
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
IUA 7612 I Vermögensplan 2007
HH-Stelle Namentliche Bezeichnuna des Ansatzes
32.7612.950005 Grundhafte Erneuerung großer Saal
1.Austausch der Betischung
100 Tische für den großen Saal
2. Austausch der Bestuhlung
200 Stühle für den Saal
(Vervollständigung der 2006 begonnen Erneuerung)
3. Austausch von Vorhangschals (Verdunklungsanlage)
Austausch von 5 Vorhangschals
4. Erneuerung des Innenanstriches im Saal
30.000
45.000
8.000
17.000
Ansatz 2007
in€
100.000

69
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
IUA 7617 I Vermögensplan 2007
Ansatz 2007
HH-Stelle
Namentliche Bezeichnung des Ansatzes in€
32.7617.935000
Erwerb von beweglichen Sachen des 23.000
Anlagevermögens
Austausch von 100 Saalstühlen
23.000
Vervollständigung des 2006 begonnen Austausches der Saalbestuhlung
32.7617.950002
Erneuerung von Fenstern 12.000
Austausch der maroden HolzschwingflOgel-
12.000
fenster im 2.0G -öftentl. Bereich- 2. Bauabschnitt
32.7617.950005
Erweiterung und Erneuerung der Toilettenanlage 30.000
Sanierung der Toiletten (Damen/Herren)
30.000
im 1.0G (Dr.G.-Ziegler-SaaINHS Bereich) einschließlich Austausch der alten Blei-wasserleitungen.
65.000

70
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
IUA 7623 I Vermögensplan 2007
HH-Stelle Namentliche Bezeichnung des Ansatzes
32.7623.935000 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
Anschaffung einer neuen Projektionsleinwand 2.500
für Dia-Beamer- und Overheadprojektion
Ansatz 2007
in€
2.500
2.500

71
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
IUA 7624 I Vermögensplan 2007
HH-Stelle Namentliche Bezeichnung des Ansatzes
32.7624.935000 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
1.Anschaffung von 4 Tischmikrofonen mit
biegsamen Ausladearm inkl. Sender 3.500
2.Anschaffung von 4 Deckenventilatoren um
bei Veranstaltungen ein erträgliches Raum-
klima zu gewährleisten 3.500
Ansatz 2007
in€
7.000
7.000

72

73
FINANZPLAN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2007

74
BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE DER
WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG) ,
I Bezeichnung 20062007200820092010
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital2 Zuführung zu Rücklagen
abzüglich Entnahmen
3 Zuführung zu langfristigen
Rückstellungen abzügl. Entnahmen
4 Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
5 Abschreibungen und Anlagenab-
307306305304304
gänge (ohne Nr. 6)
6 Vom Anschaffungswert abzu-
setzende Kapitalzuschüsse
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter
abzüglich Entnahmen aus Pos. VIder Passivseite "EmpfangeneErtragszuschüsse"
8 Rückflüsse aus gewährten Dar!.9 Kredite
a) von der Stadtb) von Dritten
223233555656
10 Zuführung vom Erfolgsplan 11 Entnahme Investitionsrücklage
6090
12 Deckungsmittel insgesamt
590629360360360
Ausgaben (Mittelverwendung) 1 Sachanlagen und immaterielle
216265000
Anlagewerte
2 Finanzanlagen3 Erwerb von Beteiligungen4 Tilgung von Krediten
374364360360360
5 Rückzahlung von Stammkapital 6 Zuführung zur Rücklage
0000
7 Ausgaben insgesamt
590629360360360

75
BÜRGERHÄUSER UND MÄRKTE DER
WISSENSCHAFTSSTADT DARM STADT
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007
(Angaben in TEUR)
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der Wissenschaftsstadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
I Bezeichnung 20062007200820092010
Einnahmen 1 Zuweisungen zur Eigenkapital-
aufstockung
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
00000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 4 Darlehen der Stadt
Ausaaben
1 Gewinnabführung2 Konzessionsabgaben3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
251226226230235
4 Eigenkapitalrückzahlung 5 Tilgung von Darlehen der Stadt

76

77
MIT TEL F R IST I G E S I N V ES T I T ION S PRO G RA M M
(MIPl
2006 - 2010

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
7612
Oranaerie
935000
Erwerb beweglicher Sachen des 70
Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 10
950003
Beseitigung von Sicherheits-
mängeln an der Lüftungsanlage
65
950004
Tür- und Fenstererneuerung an
der Südfassade der Gaststätte
50
950005
Grundhafte Erneuerung großer Saal 100
7615
Büraermeister-Pohl-Haus
950000
Hochbauten allgemein 10
950009
Brandschutzmaßnahmen -
Planungskosten
60
950010
Brandschutzmaßnahmen -
Durchführung
90
7617
Justus-Liebia-Haus
935000
Erwerb beweglicher Sachen des 4523
Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein 20
-.......
CO

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
950002
Erneuerung der Fenster 12
950004
Beseitigung von brandschutz- 20035
technischen Mängeln
950005
Erweiterung und Erneuerung 30
Toilettenanalge
950010
Einbau eines behindertenge-
rechten Aufzuges
193
7620
Ernst-Ludwia-Saal
950000
Hochbauten allgemein
7623
Heiner-Lehr-Büraerzentrum
935000
Erwerb beweglicher Sachen des 3
Anlagevermögens .7624
Goldener Löwe
935000
Erwerb beweglicher Sachen des 367
Anlagevermögens
950000
Hochbauten allgemein
"'-J
(D

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm
KNR Investitionsmaßnahme GesamtkostenBereitgestellt InvestitionskostenNachrichtlich
bis 2005
2011 ff
2006
2007200820092010
TEUR
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
7690
Büraerhäuser und Märkte
- zentrale Anaeleaenheiten -910000
Zuführung an Rücklagen
930000
Erwerb von Beteiligungen
974000
Tilgung von Krediten 374364360360360
977000 992000
Deckung von Fehlbeträgen
Summe Ausgaben
590629360360360
Finanzieruna:
Abschreibungen
307306305304304
Verkaufserlöse Kapitaleinlage städt. HaushaltZuweisungenZuführung vom ErfolgsplanEntnahme Investitionsrücklage
6090
Darlehensaufnahme
223233555656
Summe Einnahmen
590629360360360
co
o

81
5 TEL L E N ÜBE R 5 IC H T

Teil A: Beamte
Abtei- 8esoldungsgruppen nach dem 8undesbesoldungsgesetz2007ZahlderZahld. am
lung
zusam-Stellen30,06.
87
Höherer Dienst Gehobener DienstMittlerer Dienstmen20062006
bis
tats.bes.
85
A 16A 15A 14A13A 13\A 12 A 11A 10IA9 A9IA8 A7A6IA5 Stellen
vb I tb
vbtbvb I tbvbtbvbltblvbltb vbtblvbltblvb tbvb\tblvb tbvbtblvbltblvb tbvb \ tbvb \ tbvbtb
7300
1101010
7611
000000
7612
000000
7613
000000
7615
000000
7617
000000
7620
000000
7624
1 101010
zusam-
.
men
11 202020
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Teil B: Beschäftigte co
Abtei- Vergotungsgruppen nach dem TVöD2007ZahlderZahld. am
lung
Vergotungsordnungzusam-Stellen30.06.
men
20062006
15
1413121110987654321 tats. bes.
2Ü
Stellen
vb
tbvb I tbvbtbvb\ tbvbtbvb I tbvbtbvbtbvb I tbvbtbvb I tbvbtbvbtbvb I tbvbtbvb \ tbvbtbvbtb
7300
11 202020
7612
22222222
7615
11 2131313
7617
312 424242
7620
1010101
7623
11 1212121
7624
11111111
7690
11 111111
zusam- men
211 6131 18 131113111311

Teil C: Zusammenstellung
Abtei- Zahl der Stellen 2007 Zahl der Stellen 2006Zahl der am 30.06.2006
lung
tatsächlich besetzten Stellen
Beamten-
Beschäf-zusam-Beamten-Beschäf-zusam-Beamten-Beschäf-zusam-
stellen
tigtemenstellentigtemenstellentigtemen
vb
tbvbtbvb I tbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtbvbtb
7300
102030102030102030
7612
002222002222002222
7615
001313001313001313
7617
004242004242004242
7620
000101000101000101
7623
00212. 1 002121002121
7624
001111101121101121
7690
101121001111001111
zusam-
00
. men
201311151120131115112013111511
00W

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
09.11.2006 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I 
Dezernat II 
Dezernat IV 
 
Amt: Kämmerei 
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2006/0717 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe 
 - Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 - Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 - Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 07.11.2006 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und Bürgerhäuser und Märkte der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt werden zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Stadt-
verordnetenversammlung weitergeleitet. 
 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2007 - EB Kulturinstitute - Stand nach BK 
Wirtschaftsplan 2007 - EB Bäder - Stand nach BK 
Wirtschaftsplan 2007 - EB Bürgerhäuser und Märkte - Stand nach BK 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 07.11.2006: 
 
Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und Bürgerhäuser und Märkte 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt haben in ihren Sitzungen am 28.09.2006, 31.10.2006 und 
02.11.2006 die jeweiligen Wirtschaftspläne 2007 behandelt und beschlossen. Die in den Sitzungen 
hervorgebrachten Änderungen in den Wirtschaftsplänen wurden von der Kämmerei bereits eingear-
beitet und stellen sich demnach im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwenden sowie im Vermögens-
plan in Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar: 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
 
Erfolgsplan Vermögensplan 
Erträge 6.842.550 Euro Einnahmen 4.575.350 Euro 
Aufwendungen 14.341.290 Euro Ausgaben 4.575.350 Euro 
 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
 
Erfolgsplan Vermögensplan 
Erträge 1.156.850 Euro Einnahmen 5.389.000 Euro 
Aufwendungen 5.063.450 Euro Ausgaben 5.389.000 Euro 
 
 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte: 
 
Erfolgsplan Vermögensplan 
Erträge 1.066.060 Euro Einnahmen 628.400 Euro 
Aufwendungen 3.122.740 Euro Ausgaben 628.400 Euro 
 
 
Das Gesamtdefizit der Eigenbetriebe beläuft sich in den Wirtschaftsplänen 2007 auf 13.462.020 
Euro. 
 
Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe leiten nunmehr die Wirtschaftspläne 2007 über den 
Magistrat an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung im Rahmen der Etatberatun-
gen 2007 weiter. 
 
Darmstadt, den 07.11.2006 
 
Dezernent I Dezernent II Dezernentin IV 
 
 
 
 
 
Walter Hoffmann Wolfgang Glenz Cornelia Diekmann 
Oberbürgermeister Bürgermeister Stadträtin 
 
Anlagen:
 
- Wirtschaftsplan 2007 - EB Kulturinstitute - Stand nach Betriebskommission 
- Wirtschaftsplan 2007 - EB Bäder - Stand nach Betriebskommission 
- Wirtschaftsplan 2007 - EB Bürgerhäuser und Märkte - Stand nach Betriebskommission