Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2011

Stand
nach Betriebskommission

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

Seite 1

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2011

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2011
in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

2011
1. Erfolgsplan
Erträge 43.587.000 €
Aufwendungen 45.237.000 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 21.850.000 €
Ausgaben 21.850.000 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.700.000 €
festgesetzt
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.116.000 €
festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000 €

festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht enthält 146 vb-Stellen und 41 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 30 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (22 vb, 8 tb).

7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Werner Lisowski
( 1. Betriebsleiterin ) ( Techn. Betriebsleiter )

Seite 2
Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Darmstadt -in EUR -

1. Umsatzerlöse -6.108.300 -5.461.740 -5.987.666,03
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugniss

3. andere aktivierte Eigenleistungen -250.000 | -250.000 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -37.043.400 *) | -39.554.440 **) -28.534.486,05
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -26.400 -26.400

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.044.170 8.688.760 1.193.676,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.934.460 13.002.140 | 10.524.466,42
6. Personalaufwand |

a) Löhne und Gehälter | 7.828.700 7.780.906 | 6.927.015,86

b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützun 2.043.844

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl. 3.700.000 3.405.100 4.396.542,39|

davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese |

die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, | |
davon nach $253 Abs.3 Satz 3 HGB | |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführung zu Sonderposten 5.973.520 5.719.860 | 4.833.261,42|
mit Rücklageanteil

9. Erträge aus Beteiligungen,

davon aus verbundenen Unternehmen

10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-
vermögens davon aus verbundenen Unternehmen

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -185.300 -800 -175.896,67

davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.092.430 1.878.147,75

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 4.462.500 4.458.420 4.745.204,74
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.448.780 -167.950 -199.733,97

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und

Teilgewinnabführungsverträgen

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme

17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Außerordentliches Ergebnis

20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern 201.220 167.950 199.733,97

*) davon Zuweisung zum Verlustausgleich 33.850.000 € und Verwaltungskostenbeiträge 130.760 € **) davon Zuweisung zum Verlustausgleich 35.522.000 €
Im RE 2009 fehlen die Energiekostenabrechnungen und ein Anteil an der Erstattung aus dem Kernhaushalt, im RE der AfA sind 1.196 T€ außerpl. AfA und der Ansatz in Höhe von 3.200 T€ enthalten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2011

‚Erläuterungen

|Pos. |Bezeichung [Ansatz 2011
1. |Umsatzerlöse 6.108.300 €
ı 4. Sonstige betriebliche 37.043.400 €
| Erträge
5. Materialaufwand 8.044.170 €

a) Aufwendungen f. Roh-,
‚Hilfs-, und Betriebsstoffe
und bezogene Waren

Erläuterungen GuV 2011 Stand 14.06.2010

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus
Pachterträgen

Parkgebühren Fahrradstation

Mieterträge u. Betriebskosten Dienstwohnungen
Mieterträgen von städt. Gebäuden (z. B. Kioske)

Mieterträge Gebäude Eigenbetriebe
Betriebskosten Gebäude Eigenbetriebe

Mieterträge von Wohnungen
Betriebskostenerstattungen aus Wohnungen

Mieterträge Sanierungsgebiet Martinsviertel
Betriebskosten Sanierungsgebiet Martinsviertel

Erbbauzinsen

Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe
Verwaltungskostenanteile

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich aus

der Erstattung des Kernhaushaltes in Höhe von
Erträgen aus Schadensersatzleistungen

Sonstigen betrieblichen Erträgen
Deutsche Städtereklame

Gewinn aus Verkauf von Grundstücken

Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:
Strom

Gas

Fernwärme

Heizöl

|Treibstoffe

521 TE
5 TE
133 TE
68 TE

51 TE|
160 TE

‚1.594 TE

745 T€

755 TE
\ 260 TE

‚1.400 TE

194 TE
131 TE

33.850 TE
100 TE

350 TE)

| 2.717 TE

, 1.957 TE
2.901 T€

1.413 TE

| 65 TE

10 TE

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Pos.|Bezeichung Ansatz 2011 Erläuterungen
noch Materialaufwand 8.044.170€ Wasser 535 TE
Aufwendungen f. Roh-,
Hilfs-, und Betriebsstoffe Abwasser 909 TE
und bezogene Waren | |
Dienst- u. Schutzkleidung 7 TE
Reinigungsmaterial 212 TE
\ bl |Aufwendungen für 12.934.460 € Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden
| bezogene Leistungen u.a. eingesetzt für:
Beseitigung von Graffitis 20 TE

für bezogene Leistungen z. B. Fahrradstation (46 TE),
Obdachlosenunterkunftsbetreuung (31 TE) |
| Bew. des Gemeinschaftseigentums Wohnhaus |
| | mit 53 Appartments (87 T€) u. a. 207 T€

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 5.582 TE
davon sind 1.550 T€ gesperrt bis der Verkaufserlös
von städtischen Wohnungen eingegangen ist

Instandhaltung Sanierungsgebiet Martinsviertel | 400 TE

| Instandhaltung der Grundstücke 412 T€
Aufzugswartung 19 TE

| | Gärtnerdienste ı 197 TE
| | Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 40 TE
Straßen- und Gehwegreinigung 318 TE

| Winterdienst 22 TE
| Wartung und Miete von Energiezählern 15’T€
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 100 TE

Wartung elektr. Betriebsmittel 116 TE

Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 21 T€

| Softwarepflege | 94 TE
Instandhaltung von KFZ 25 T€

Wartungskosten 205 TE|

Wartung von Gasthermen | 23 TE

Erläuterungen GuV 2011 Stand 14.06.2010 2

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2011

|Pos.|Bezeichung _ Ansatz 2011
noch Aufwendungen für , 12.934.460 €
bezogene Leistungen

6. Personalausgaben
a) Löhne und Gehälter 7.828.700 €
b) |Soziale Abgaben und 2.092.430 €
Aufwendungen für
Altersversorgung
8. Sonstige betriebliche 5.973.520 €

Aufwendungen

Erläuterungen GuV 2011 Stand 14.06.2010

Erläuterungen

Fremdreinigung

Bodenuntersuchungen

sonstige Aufwendungen

Diese teilen sich insbesondere auf die folgende
Positionen auf:

Entgelte für geleistete Arbeitszeit
Leistungsentgelt $ 18 TVöD

Arbeitnehmer Sonderzuwendungen
Dienstbezüge Beamte

Sonderzuwendungen Beamte

Die Summe des Ansatzes ergibt sich primär aus
folgenden Einzelpositionen:

AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Beiträge Berufsgenossenschaft, UnfallV
Versorgungsbezüge Beamte

ZVK-Umlage

Beihilfen insgesamt

Personalnebenausgaben/ LOGA

Diese setzen sich

insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete für Fahrradladen

|Miete für DV-Geräte

Leasingkosten Fahrzeuge

Müllgebühren

Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten

4.792 TE
17 TE

201 T€

| 6.306 TE)
88 TE

| 442 TE
932 TE

49 T€

| 1.324 Te|
35 TE

62 TE
598 TE
51 TE

13 TE

3.721 TE

33 TE

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Pos. Bezeichung Ansatz 2011
Inoch Sonstige betriebliche 5.973.520 €
‚Aufwendungen

ı 11. |Sonst. Zinsen und 185.300 €

| ähnliche Erträge

13. Zinsen und ähnliche 4.462.500 €
‚Aufwendungen |
|

21. Sonstige Steuern 201.220 €

Erläuterungen GuV 2011 Stand 14.06.2010

Erläuterungen

Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratung

Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen
(Revisionsamt)

Überprüfung Trinkwasseranlagen

Vermessungskosten an Amt f. Bodenmanagement

Aufwendungen für Büromaterial

Porto- und Versandkosten

Telefonkosten und Rundfunkgebühren

Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

sonstige Versicherungsbeiträge

Regulierung von Schadensfällen

Kampfmittelräumdienst

Miete Kita Rubinweg

Miete Ganztagsangebot Viktoriaschule

Die Einnahmen resultieren aus den Zinsen des

Termingeldkontos

Der Ansatz für Zinsen setzt sich zusammen aus

Zinsen für die zum 01.01.2008 übernommenen
Altkredite der Stadt

Zinsen Schulbaupauschale

Zinsen Neuaufnahme 2010

Zinsen Neuaufnahme 2011

Aufwand für Finanztermingeschäfte

Zinsen für Darlehen Bürgerstiftung / Hermannstr.
Der Ansatz ergibt sich aus den zu zahlenden

Grundsteuern
und den KFZ-Steuern

40 TE
10 TE
83 TE
102 TE
9 TE
29 TE
14 TE
30 TE
273 TE
331€
100 TE
15 TE
27 TE!

48 TE

3.978 T€|
46 TE

75 TE

64 TE

293 TE

STE

200 TE
1TE

ola/at»]@[n

10.b
11.
12.
13.

Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Darmstadt

Seite 3

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Deckungsmittel Mittelherkunft)

Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital

Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen (ohne Nr.7

Anlagenabgänge

Sachanlagen

Finanzanlagen
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der
Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"
Rückflüsse aus gewährten Darlehen

Kredite

von der Gemeinde

von Dritten

Gewinn aus dem Erfolgsplan
Verlustzuweisung der Gemeinde
Verminderung des Nettogeldvermögens

Ss

_ Bezeichnung _ a

3.950.000,00

3.700.000,00

11.500.000,00

2.700.000,00 €

4.249.000,00

3.405.100,00

5.050.000,00

1.625.300,00

511.900,00

Erläuterungen

3.262.500,00|Schulbaupauschale 90% Anteil IDA
3.000.000 €
Zuweisung Feuerwehr 950.000 €

.

9

4.396.542,39|RE 2009 = Ansatz 2009+außerpl. AfA

4.607.606,46[2.000.000 € Stellplätze K 6
4.500.000 € Verkauf E 44
5.000.000 € Verkauf von Wohnungen

10.897.820,00|Neuaufnahme 2010 zum Ausgleich

815.859,89]Kirnberger Str. 12

Eigenbetrieb Seite 4
Immobilienmanagement Darmstadt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Ausgaben (Mittelverwendung)

olmI[=T=T=

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
a.___|Investitionen 14.746.300,00 € 5.116.000,00 € 9.718.300,00 19.497.145,32
b. immaterielle Vermögensgegenstände 2.000,00 € 2.000,00 41.058,61 |Software
Finanzanlagen
Tilgung von Krediten 5.451.700,00 € 5.121.000,00 4.442.124,81|5.210.000 für "Altkredite"
129.200 € für Schulbaudarlehen an
Stadt

55.000 € für Neuverschuldung 2010
47.500 € für Neuverschuldung 2011
10.000 € für Bürgerstiftung 2011

Rückzahlung von Stammkapital

Verlust aus dem Erfolgsplan 1.650.000,00 € 0,00 0,00] Zusätzlicher Aufwand in Höhe von
1.550.000 € für Bauunterhaltung und
100.000 € für Baumpflege auf IDA-
Grundstücken, der im Erfolgsplan
abgewickelt wird, aber nicht über den
städt. Kernhaushalt finanziert wird,
sondern aus einem Teil der Erlösen
aus den Wohnungsverkäufen

Auflösung Sonderposten

Erhöhung des Nettogeldvermögens

Die Aufteilung der Sachanlagen, immateriellen
Vermögensgegenstände und VE ist aus
beigefügter Investitionsübersicht ersichtlich.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Finanzplan

2011

IDA

—

Deckungsmittel (Mittelherkunft)
EUR

EUR

Seite 5

EUR

EUR EUR

1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital 4.249.000,00

2 Zuführung zum Stammkapital

3.950.000,00

‚3.000.000,00

‚3.000.000,00

I ———
‚3.000.000,00

3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

[4 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen

5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen

[6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 3.405.100,00

3.700.000,00

‚4.000.000,00

‚4.300.000,00

‚4.600.000,00

7 Sachanlagen 5.050.000,00

‚6.500.000,00

‚4.550.000,00

‚4.550.000,00

‚4.550.000,00

5.000.000,00

‚5.000.000,00

[8 Finanzanlagen

‚5.000.000,00

[9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
10 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.Vi der Passivseite

"Empfangene Ertragszuschüsse"

11_Rückflüsse aus gewährten Darlehen

12 Kredite

a) von der Stadt

b) von Dritten 1.625.300,00

2.700.000,00

3.510.000,00

‚3.530.000,00

5.660.000,00

‚13 Verminderung des Nettogeldvermögens

‚Ausgaben (Mittelverwendung)

1_Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 9.720.300,00

14.748.300,00

12.902.300,00

13.124.300,00

12.145.300,00

2 Finanzanlagen

3 Tigung von Krediten 5.121.000,00

5.451.700,00

5.507.700,00

5.605.700,00

5.664.700,00

4 Zuführung zum Erfolgsplan 0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

5 Zuführung zur Rücklage

[6 Gewährung von Darlehen

17 Gewährung von Zuschüssen

F
>
a

Einnahmen

1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung

2 Zuweisung zum Verlustausgleich 35.522.000,00

33.850.000,00

34.000.000,00

‚34.100.000,00

‚34.200.000,00

3 Verwaltungskostenbeiträge 130.760,00

130.760,00

130.760,00

130.760,00

130.760,00

|4 Darlehen der Stadt

‚Ausgaben

1 Gewinnabführung |

2 Konzessionsabgaben |

3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 4.573.140,00

‚4.462.500,00

‚4.400.000,00

‚4.300.000,00

‚4.400.000,00

[4 Eigenkapitalrückzahlungen

5 Tilgung von Darlehen der Stadt

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
MIP 2011

Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung ssp 638.000
Abendgymnasium, Peter-Behrens-Schule, 3. BA ssp

/Akazienweg 5-7 WoHN! 790.000
/Akazienweg 9 WoHN!

/Akazienweg 13

[Akazienweg Jugendzentrum ALL

[Akazienweg, Sanierung Gemeinschaftshaus ALL
Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und Sanierung ALL
[Alice-Eleonoren-Schule, Marlinstr. Sanierung ssp 75.000
JAlice-Eleonoren-Schule, Sanierung ssP °
[Anschaffung Anlagen und Maschinen VERW 2.300
[Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung VERW 3.000
Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel VERW

[Anschaffung Fahrzeuge RW, SPORT

[Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände VERW 10.000
[Anschaffung Software VERW 2.000
Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung ssPp| 100.000
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung SSP| *
Bertolt-Brecht-Schule, Sporthalle/Rollsporthalle

Berufliche Schulen Mornewegstr., Bau Schulsporthalle SCHULE
Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung ssP 250.000
Bessunger Schule Brandschutz und Sanierung Sssp
[Christoph-Graupner Schule, Gesamtsanierung SCHULE 100.000
Diesterwegschule

Einrichtung einer Jugendwerkstatt /Grenzallee Südbau KINDER 50.000
Eleonorenschule, Gesamtsanierung ssP| &i
Eiy-Heus-Knapp-Schule, Gesamtsanierung 100.000
Erasmus-Kitler-Schule, Gesamtsanierung ssP| =
EErich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung ssPı
Emst-Ellas-Niebergall-Schule, Ausbau eines KSF SCHULE
Emst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung ssP 300.000
Emst-Ellas-Niebergall-Schule, Erweiterung SCHULE 585.000
[Feuerwehr Neubau eines Südbaues, FW 400.000
[Feuerwehr Sanierung des Altbaus inc). Hof Fw 144.000
[Frankensteinschule, Gesamtsanierung incl. Erweiterung ssP *
[Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung ssP, bu
[Friedrich-List-Schule, Ausbau Verwaltung SCHULE
[Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung ssP
[Georg-Büchner-Schule Gesamtsanierung Ssp *
[Georg-Büchner-Schule Großsporthalle ssP
[Georg-Büchner-Schule, Mensa ssP

Goetheschute, Neubau Tumnhalle ssP 200.000
(Gutenbergschule Sanierung Altbauten 2. BA SCHULE 1.800.000

Mip
14.06.201009:07

Investitionsübersicht
Wirtschaftsplan 2011

2.937.000 2.299.000
481.000 250.000
817.000 27.000
o
1.000.000 1.000.000 0
400.000 0
0
200.000 200.000 1.330.000 162.000
350.000 525.000 0
3.589.000 213.000
2.300 2.300 2.300
3.000 3.000 3.000
10.000 10.000
2.000 2.000
100.000 230.000 200.000 500.000 3.960.000 221.000
1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 6.452.000 736.600
20.000 1.000.000 5.600.000 0
0 500.000 2.900.000 o
175.000 1.700.000 1.000.000 6.000.000 56.000.000 1.614.000
6.027.000 6.027.000
100.000 200.000 300.000 800.000 o
50.000 50.000 100.000 1.500.000 0
740.000 690.000
1.229.000 50.000 2.640.000 1.011.000
100.000 200.000 4.231.000 185.000
800.000 631.000 2.950.000 1.519.000
100.000 100.000 300.000 300.000 4.275.000 830.000
36.000 36.000
50.000 50.000 500.000 500.000 5.155.000 1.385.000
4.195.000 3.610.000
5.913.000 5.513.000
1.086.000 942.000
0 100.000 100.000 1.631.000 241.000
287.000 350.000 1.987.000 850.000
0
230.000 642.000 872.000 o
100.000 1.000.000 6.550.000 1.856.000
100.000 1.900.000 3.500.000 o
1.000.000 500.000
1.880.000 1.680.000
3.718.000 1.318.000

Anlage 1
Seite 1

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
MIP 2011

H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe SCHULE

Herderschule Erweiterung Bessunger Str. SCHULE 50.000
Herderschule, Aufstockung Dach SCHULE 80.000
Herderschule, Einrichtung SCHULE 50.000
Herderschule, Gesamtsanierung ssP
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung ssp

Jugendhaus Arheilgen, Brandschutzauflagen KINDER 75.000
IKäthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Altbau Klassengebäude

Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Einrichtung KINDER 20.000
Kimberger Sir. 12 KINDER 764.000
KiTa Sanierungsprogramm KINDER 100.000
Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung ssP

Lichtenbergschule, Gesamtsanierung ssp 500.000
Luawig-Engel-Weg, Gesamtsanierung Künstierhäuser

Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanlerung ssp
Luawig-Schwamb-Schule, Fassaden- und Dachsanlerung Klassengebäude ssP
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsan. 1. BA (Verwaltung)

Luawigshöne, Gesamtsanierung

|Momewegschule, Gesamtsanierung SCHULE 50.000
|Münttalschule, Erneuerung und Ausbau SCHULE

PPavilon Orangeriegarten, Emeuerung ALL 50.000
PPeter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung incl. Küche, ssPı 600.000
Peter-Behrens-Schule, Fassade ssp 132.000
Rodgaustraße, Jugendzentrum Neubau ALL

Rodgaustraße, Sanierung von Wohngebäuden WOHN 850.000
Schillerschule, Gesamtsanierung ES *
Schulinsel, Mensa Erweiterungsbau ssP

Sporthalle Kasinostraße Schwingboden ALL

[Stadtgut Gehaborn ALL

Stadthaus Grafenstraße VERW|

Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung ssPı 200.000
[Technisches Stadthaus, Gesamtsanierung

Vitktoriaschule, Ganztagsbereich Ersatz GTZ

[Viktoriaschule, Gesamtsanierung ssp 100.000
[Wihelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung ssP
|Winelm-Leuschner-Schule/Neubau inkl. Verwaltung SCHULE

[Zugang bebaute Grundstücke (andere Bauten) VERSCH 250.000
[Zugang bebaute Grundstücke (mit eigenen Wohnbauten) WOHN 250.000
[Zugang unbebaute Grundstücke VERSCH 250.000

mp
14.06.201009:07

* ist im Konjunkturprogramm enthalten

Investitionsübersicht
Wirtschaftsplan 2011

72.000 72.000
694.000 644.000
544.000 544.000 1.518.000 50.000
150.000 200.000 0
1.600.000 1.000.000 1.250.000 4.100.000 ü
100.000 500.000 100.000 1.000.000 3.660.000 455.000
75.000 0°
100.000 100.000 800.000 1.000.000 0
20.000 0
764.000 {
1.000.000 1.000.000 862.700 5.675.000 2.712.300
3.186.000 3.186.000
800.000 250.000 534.000 6.680.000 2.646.000
50.000 100.000 360.000 0
100.000 250.000 1.050.000 ‚690.000 3.511.000 1.321.000
340.000 1.650.000 1.310.000
200.000 200.000 200.000 800.000 o
200.000 200.000 0°
100.000 250.000 250.000 1.000.000 3.755.000 0
100.000 1.000.000 2.940.000 0
50.000 0
1.300.000 945.000 6.600.000 2.255.000
2.400.000 2.268.000
850.000 850.000
4.886.000 3.786.000
‚600.000 610.000 4.100.000 1.990.000
2.775.000 275.000
400.000 400.000
40.000 40.000
605.000 2.395.000 1.790.000
100.000 100.000 300.000 500.000 3.047.000 23.030
400.000 414.000 1.314.000
100.000 2.500.000
100.000 226.000 700.000 300.000 3.086.000 1.560.000
100.000 1.000.000 5.820.000 2.028.000
400.000 321.000 3.238.000 2.017.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Anlage 1
Seite 2

Anlage 2
Seite1

Im Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 5.116.000 € vorgesehen,
aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fälllig werden:

Ansatz VE | voraussichtliche fällige Auszahlung
2011 2012 2013 2014

Bertolt-Brecht-Schule,
Gesamtsanierung 1.000.000 € 1.000.000 € 0€ 0

Eleonorenschule, | |
Gesamtsanierung ‚1.229.000€ 1.229.000 € 0€| 0

Erasmus-Kittler-Schule, | |
Gesamtsanierung 800.000 € 800.000 € 0€ 0€

Friedrich-Ebert-Schule,
Gesamtsanierung 287.000 € 287.000 € 0€ 0€

Mornewegschule, |
Gesamtsanierung 100.000 € 100.000 € 0€ 0€

Peter-Behrens-Schule.
Gesamtsanierung incl. Küche 1.300.000 € 1.300.000 € 0€ 0€

Wilhelm-Leuschner-Schule,
Neubau inkl. Verwaltung 400.000 € 400.000 € 0€ 0€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art

Landesdarlehen
Kredite vom Kreditmarkt
Schulbaudarlehen

SUMME

Stand zu Beginn
des Vorjahres
2010

753.353,94 €
102.299.844,08 €
922.320,00 €

103.975.518,02 €

Zugänge
2010

1.625.300,00 €,

1.625.300,00 €

Abgänge
2010

25.000,00 €
5.049.884,00 €
46.116,00 €

5.121.000,00 €

Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Wirtschaftsjahres
2011

 E EEE GE BEE VE

728.353,94 €

98.875.260,08 €

876.204,00 €

PP

_ 100.479.818,02€

Anlage 3
Seite1

Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Wirtschaftsjahres
2011

703.353,94 €
96.277.760,08 €
747.004,00 €

97.728.118,02 €

Jjuswoeßeuewuaijigowwij qealııayaquadız

TTOZ LHIISYWIINNIII1I1S

JUNMINIF

Nachrichtlich

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Bezeichnung höherer Dienst ehobener Dienst mittlerer Dienst
Al6| A1l5 JA14]A13|A1l2]JA11JA10| A9 | A9 | AB | A7 A6
vb|tb|vb] tb |vb[tb|vbltblvbltb[vbltb|vb|tb [vb[tb[voltb[vb|tb [vb] tb |vb| tb
Stellen 1] 1[/2]0]1/0]2]1/9]6]4]0/1]0]|0]0/1]J0]1/0]0| 0

Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Bezeichnung [75 En an

EIKZEI

kw-geringfügig
Beschäftigte

ahl der tatsächlich besetzten
Bezeichnung de 5 0] Zahl der Stellen 2010 Stellen am 30.06.2010 Erläuterungen
BE { [Arbeitnehmernzu: menBeamte |Arbeitnehmer|zusammenBeamte |Arbeitnehmer|zusamme

30 187 217. 27 167 194

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 23.06.2010

Tagesordnungspunkt: 5

Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan 2011

Vorlage vom 09.06.2010 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem in der Anlage beigefügten Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2011 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement (IDA) zu.

2. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 wird gemäß 8 7 Abs. 3 Nr. 1 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2010/017 der Betriebskommission IDA vom 23.06.2010:

Dem Entwurf wird mit 2 Stimmerlenthaltungen zugestimmt.

Pi
Dean
Marit Werner Joachim Lisowski
1. Betriebsleiterin Te ‚hn. Betriebsleiter

Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 09. Juni 2010

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement wird im Entwurf
vorgelegt.
Die Abstimmung mit dem städtischen Haushalt ist erfolgt.

Die restriktiven Vorgaben des Regierungspräsidenten zur Haushaltskonsolidierung mussten
beachtet werden und führen zu weiterhin gravierenden Einschnitten im Investitionsbereich.

Gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit $ 15 des Eigenbetriebsgesetzes nimmt die

Betriebskommission zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 Stellung und legt diesen dem
Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor.

4

Darmstadt, 09.06.2010
iv.

[2

Rainer Barnewald
Verw. Betriebswirt

Anlage

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
07.07.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat VI Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0281 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2011 
 
 
Vorlage vom: 24.06.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordnetenversamml ung zur 
Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
 
Anlagen: Entwurf Wirtschaftsplan 2011 
Vorlage der Betriebskommission 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 24.06.2010  
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung am 23.06.2010 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2011 beraten und 
beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
Darmstadt, 24.06.2010 
65-01-00 we 
 
 
 
Der Dezernent II                                        Der Dezernent VI 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz                                          Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister                                            Stadtrat