Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2019

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 7
Investitionsplanung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
EDV-Software 113 0 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kunstgegenstände 24.632 6.753 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Maschinen und technische Anlagen 1.905 0 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.681 26.780 161.900 65.600 65.600 65.600 65.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410,00 EUR 962 768 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Anzahlungen (Erweiterungsbau) 372 0 0 0 0 0 0
60.665 34.301 204.300 102.000 102.000 102.000 102.000
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 6
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben -1 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.633.414 5.279.098 4.368.093 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
davon Betriebskostenzuschuss * 4.461.084 4.263.277 3.929.715 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse 172.330 1.015.821 438.378 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325.725 1.151.660 1.493.916 797.225 466.900 466.900 466.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.752 14.083 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
7 + Sonstige Einzahlungen 9.017 58.402 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.011.907 6.503.243 5.879.909 5.065.955 4.735.630 4.735.630 4.735.630
11  - Personalauszahlungen 1.350.444 1.461.032 1.587.331 1.637.389 1.660.561 1.694.831 1.729.816
12  - Versorgungsauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
13  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2.951.486 4.218.134 4.332.689 2.464.098 2.088.439 2.145.846 2.153.894
14  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
15  - Transferauszahlungen 128.622 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
16  - Sonstige Auszahlungen 253.367 225.428 299.482 300.065 300.660 301.266 301.885
17 +/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo) -1 0 0 0 0 0 0
18 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.683.916 6.029.594 6.359.502 4.541.552 4.189.660 4.281.943 4.325.595
19 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 18) 1.327.991 473.649 -479.593 524.403 545.970 453.687 410.035
20 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg. 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg. 0 0 0 0 0 0 0
23 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude 0 0 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen für Kunstgegenstände 24.632 6.753 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
29 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm. 35.661 27.548 189.300 87.000 87.000 87.000 87.000
30 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
31 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau) 0 0 0 0 0 0 0
32 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.293 34.301 204.300 102.000 102.000 102.000 102.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 25 und 33) -60.293 -34.301 -204.300 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 6
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(= Zeilen 19 und 34) 1.267.698 439.348 -683.893 422.403 443.970 351.687 308.035
36 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
37 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
39 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel
(= Zeilen 35 und 38) 1.267.698 439.348 -683.893 422.403 443.970 351.687 308.035
40 + Anfangsbestand Finanzmittel 5.065.526 6.333.224 6.772.572 6.088.679 6.511.082 6.955.052 7.306.739
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 6.333.224 6.772.572 6.088.679 6.511.082 6.955.052 7.306.739 7.614.774
41 a = Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat) 897.537 894.075 894.075 894.075 894.075 894.075 894.075
41 b = Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel) 5.435.687 5.878.497 5.194.604 5.617.007 6.060.977 6.412.664 6.720.699
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 6.333.224 6.772.572 6.088.679 6.511.082 6.955.052 7.306.739 7.614.774
**  Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für 2019 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt.
*     Der Betriebskostenzuschuss 2017 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits in 2013 als Forderung abgegrenzt.
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 
 1338/2019 
Freigabedatum 
04.09.2019  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2019 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der  Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf -
Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2019 fest. 
 
Die Betriebsleitung wird ermächtigt,  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu 
einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 17.09.2019 
Finanzausschuss 23.09.2019 
Rat 26.09.2019

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung 
Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wir t-
schaftsplan vorzulegen. 
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 
Betriebskostenzuschuss 
 
Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. 
 
Als Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2019 sind 3.929.715 € vorgesehen. Der Betriebskostenzu-
schuss wird aufgrund des positiven Ergebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmittelbestan-
des für 2019 um 321.115,00 € gekürzt. 
 
Jahr 
Ürsprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
    2019         4.250.830,00 - 321.115,00    3.929.715,00 
 
 
Zusammenfassend lässt sich damit die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2019 und die 
Folgejahre wie folgt darstellen: 
 
 
WP 2019 WP 2020 WP 2021 WP 2022 WP 2023 
  
 
          
  
 
Betriebskostenzuschuss 3.729.715,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 
  
 
Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
  
  
3.929.715,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 
 
Die Höhe des Betriebskostenzuschusses für die Folgejahre wird unter Berücksichtigung der Entwick-
lung des laufenden Jahres 2019 jährlich geprüft und angepasst. 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausstel-
lungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweckent-
sprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird.  
 
Im Wirtschaftsplan 2019 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt, zu denen verbindlich e 
Zusagen bestehen. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2019 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. 
 
Die Finanzierung der im Stellenplan 2019 des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud dar-
gestellten Stellen ist im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt worden.

3 
 
Ergebnisentwicklung 2019 
 
Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene 
Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit 
Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die 
Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ver-
wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2019 eine separate Nebenrech-
nung zu den Sonderausstellungen und Projekten. 
 
Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausste l-
lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausstel-
lungen und Projekte finanzieren sich ausschließlich aus dem Sonderausstellungsetat und den bereits 
genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud.  
 
Das Jahresergebnis wird sich in 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 
mit Sonder-
ausstellungen
ohne Sonder-
ausstellungen
EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.674.793 4.221.793
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.493.916 511.899
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.900 13.400
Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0
Ordentliche Erträge 6.186.609 4.747.092
Personalaufwendungen 1.771.475 1.713.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.891.649 2.259.882
Bilanzielle Abschreibungen 728.095 728.095
Transferaufwendungen 140.000 140.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 299.482 294.982
Ordentliche Aufwendungen 6.830.701 5.136.234
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -644.092 -389.142
Finanzergebnis 0 0
Ordentliches Ergebnis -644.092 -389.142
Außerordentliches Ergebnis 0 0
Jahresergebnis -644.092 -389.142
Plan 2019

4 
 
Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2020 bis 2022 
 
Die Ergebnisse entwickeln sich in 2020 bis 2022 wie folgt: 
 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.557.530 4.557.530 4.557.530 4.357.530 4.357.530 4.357.530
Privatrechtliche Leistungsentgelte 797.225 466.900 466.900 584.561 636.669 636.669
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.900 17.900 17.900 13.400 13.400 13.400
Ordentliche Erträge 5.372.655 5.042.330 5.042.330 4.955.491 5.007.599 5.007.599
Personalaufwendungen 1.776.794 1.802.554 1.839.463 1.761.563 1.787.323 1.824.232
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.464.098 2.088.439 2.145.846 2.066.665 2.073.439 2.130.846
Bilanzielle Abschreibungen 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095
Transferaufwendungen 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 300.065 300.660 301.266 295.565 296.160 296.766
Ordentliche Aufwendungen 5.409.052 5.059.748 5.154.670 4.991.888 5.025.017 5.119.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -36.397 -17.418 -112.340 -36.397 -17.418 -112.340
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -36.397 -17.418 -112.340 -36.397 -17.418 -112.340
ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen
In den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2022 verhalten sich die Sonderausstellungen und Projekte insg e-
samt erfolgsneutral. 
 
Die Ergebnisplanung zeigt, dass sich auch für die Folgejahre Jahresverluste einst ellen werden, die 
aber durch den aus 2014 - 2017 verbliebenen Gewinnvortrag kompensiert werden können. 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2019 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 644.092 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Hö he von 2.327.368 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.683.276 €.  
 
Gewinn-
vortrag
Jahres- 
ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 552.547 2.432.283
2018 2.432.283 -104.915 2.327.368
2019 2.327.368 -644.092 1.683.276
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken.

5 
 
Finanzlage 2019 
 
Die Finanzlage des Museums entwickelt sich in der Prognose für 2019 wie folgt: 
 
2019
EUR
Anfangsbestand Finanzmittel 6.772.572
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -479.593
Saldo aus Investitionstätigkeit -204.300
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2019 6.088.679
davon: Stifterrat 894.075
davon: frei verfügbare Mittel 5.194.604
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 
31.12.2019 in Höhe von 5.194.604 € zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen 
auf das Museumsgebäude a ngespart wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom 
Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müssten. Außerdem sind in 2019 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 € für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. 
 
 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erfolgsplan 2019 – 2023 
- Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 – 2023 
- Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2019 – 2023 – Sonderausstellungen und Projekte 
- Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 
- Anlage 5: Stellenübersicht 2019 
- Anlage 6: Finanzplan 2019 – 2023 
- Anlage 7: Investitionsplanung 2019 – 2023

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 1
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben -2 -1 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.642.813 5.585.798 4.674.793 4.557.530 4.557.530 4.557.530 4.557.530
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325.725 1.151.660 1.493.916 797.225 466.900 466.900 466.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.752 14.083 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.017 58.402 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.021.305 6.809.942 6.186.609 5.372.655 5.042.330 5.042.330 5.042.330
11  - Personalaufwendungen 1.527.826 1.641.762 1.771.475 1.776.794 1.802.554 1.839.463 1.877.141
12  - Versorgungsaufwendungen -2 -1 0 0 0 0 0
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.951.486 4.218.134 3.891.649 2.464.098 2.088.439 2.145.846 2.153.894
14  - Bilanzielle Abschreibungen 710.851 704.534 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095
15  - Transferaufwendungen 128.622 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.367 225.428 299.482 300.065 300.660 301.266 301.885
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.572.150 6.914.857 6.830.701 5.409.052 5.059.748 5.154.670 5.201.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat 3.963.783 4.063.277 3.729.715 4.050.830 4.050.830 4.050.830 4.050.830
aus Sonderausstellungsetat 2013 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2014 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2015 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2016 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2017 200.000 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2018 0 200.000 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2019 0 0 200.000 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2020 0 0 0 200.000 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2021 0 0 0 0 200.000 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2022 0 0 0 0 0 200.000 0
aus Sonderausstellungsetat 2023 200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss 4.163.783 4.263.277 3.929.715 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:
Seite 1 von 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 331.333 1.226.394 553.000 200.000 200.000 200.000 200.000
- Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat 187.553 212.447 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
- Fördergelder "Von Dürer bis van Gogh" 32.727 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Tintoretto - A star was born" 62.000 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Paris erwacht!" 25.000 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Wallrafs Erbe" 0 63.000 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 948.000 7.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Wir Glauben Kunst" 0 0 66.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 165.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 15.000 0 12.000 0 0 0 0
- Fördergelder Sonderausstellung 0 0 100.000 0 0 0 0
- Sponsoring 9.053 2.947 0 0 0 0 0
- Spenden 0 0 3.000 0 0 0 0
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 331.333 1.226.394 553.000 200.000 200.000 200.000 200.000
(442) Erträge aus Verkauf 59.777 42.086 104.000 23.200 0 0 0
- Katalog "Wallrafs Erbe" 0 286 0 0 0 0 0
- Katalog "Von Dürer bis van Gogh" 14.940 0 0 0 0 0 0
- Katalog "Tintoretto - A star was born" 42.873 15.157 0 0 0 0 0
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 26.929 76.300 0 0 0 0
- Katalog "Wir Glauben Kunst" 0 0 4.500 0 0 0 0
- Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 23.200 23.200 0 0 0
- Sonstige Verkäufe 1.964 1.950 0 0 0 0 0
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 621.285 583.238 878.017 189.464 -169.769 -169.769 -169.769
- Eintritte "Von Dürer bis van Gogh" 192.674 0 0 0 0 0 0
- Audioguides "Von Dürer bis van Gogh" 16.074 0 0 0 0 0 0
- Eintritte " Tintoretto - A star was born" 316.930 169.282 0 0 0 0 0
- Audioguides "Tintoretto - A star was born" 5.580 2.640 0 0 0 0 0
- Eintritte "Paris erwacht!" 50.787 0 0 0 0 0 0
- Audioguides "Paris erwacht" 180 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Wallrafs Erbe" 58.905 0 0 0 0 0
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 153.796 478.834 0 0 0 0
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 0 15 16.195 0 0 0 0
- Audioguides "Wallrafs Erbe" 0 510 0 0 0 0 0
- Eintritte "Wir Glauben Kunst" 0 0 75.863 0 0 0 0
- Ausstellungsgebühren 38.220 198.090 0 0 0 0 0
- Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 292.500 292.500 0 0 0
- Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 14.625 14.625 0 0 0
- "Führung Luise" 840 0 0 0 0 0 0
- Zukünftige Sonderausstellungen 0 0 0 -117.661 -169.769 -169.769 -169.769
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte 
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.063 4.431 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte 
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 698.125 629.755 986.517 217.164 -165.269 -165.269 -165.269
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 0 52.727 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 1.029.458 1.908.876 1.539.517 417.164 34.731 34.731 34.731
(50) Personalaufwendungen 70.788 86.563 58.200 15.231 15.231 15.231 15.231
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 954.265 2.072.140 1.631.767 397.433 15.000 15.000 15.000
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 626.486 141.151 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh" 138.730 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Paris erwacht" 82.870 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 199.311 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 35.086 1.698.886 815.000 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 0 0 121.000 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 0 0 675.767 382.433 0 0 0
- "Graphisches Kabinett" 39.406 20.136 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Projekt "Theaterführung" 1.275 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 30.412 12.656 0 0 0 0 0
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 954.265 2.072.140 1.631.767 397.433 15.000 15.000 15.000
(57) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.407 4.415 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Ordentliche Aufwendungen 1.029.460 2.163.118 1.694.467 417.164 34.731 34.731 34.731
Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte -2 -254.242 -154.950 0 0 0 0
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 5
2018 2019
Beamte 4,0 4,0
Beschäftigte mit Festgehalt 0,0 0,0
Beschäftigte nach TVöD 19,5 19,0
Praktikanten 4,0 4,0
Stellen insgesamt 27,5 27,0
Der Stellenplan 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beinhaltet 27 Stellen. 
Stellenübersicht 2019
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2019 Anlage 4 
Seite 1 von 7 
 
Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 
 
 
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Betriebskostenzuschuss 
 
Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Betriebskostenzu schuss für das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor.  
 
Als Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2019 sind 3.929.715 € vorgesehen. Laut Vorgabe der Kämmerei soll 
der Betriebskostenzuschuss aufgrund des positiven E rgebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmit tel- 
bestandes für 2019 um 321.115,00 € gekürzt werden. 
 
Jahr 
Ürsprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
2019         4.250.830,00 - 321.115,00    3.929.715 ,00 
 
  
Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2019 und die Folgejahre stellt sich wie folgt dar: 
  
 
 
WP 2019 WP 2020  WP 2021 WP 2022 WP 2023 
 
          
  
 
Betriebskostenzuschuss - Basisbetrag 
3.729.715,00  4.050.830,00  4.050.830,00  4.050.830,00  4.050.830,00  
  
 
Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  
  
  
3.929.715,00  4.250.830,00  4.250.830,00  4.250.830,00  4.250.830,00  
 
Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Bet riebskostenzuschuss für das Wallraf –Richartz-
Museum & Foundation Corboud  in vergangenen Jahren bereits wie folgt gekürzt: 
 
Jahr 
Ürsprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
2015         4.078.199,00   -   21.552,00       4.056.647,00   
2016         4.189.400,00   -   40.985,00       4.148.415,00   
 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquid itätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum  Teil aus 
den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf d as Museumsgebäude angespart wurde, die zur Ver- 
meidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her fü r künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müss-
ten. Außerdem sind in 2019 Auszahlungen in Höhe von  insgesamt 441.040 € für die Nachrüstung der Auf- 
fangrinnen vorgesehen. 
 
 
In Absprache mit der Kämmerei wird die Höhe Betriebskostenzuschusses für die Folgejahre unter Berücksich- 
tigung der Entwicklung des laufenden Jahres 2019 jährlich geprüft und angepasst.  
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln u nd dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss e nthaltene Etatteil für Sonderausstellungen und Proj ek-

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2019 Anlage 4 
Seite 2 von 7 
 
te in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit verein nahmt werden, als er zweckentsprechend für Sonderau s- 
stellungen und Projekte benötigt wird.  
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2019 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der Ausstell un- 
gen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. 
 
 
 
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Im Wirtschaftsplan 2019 wurden ausschließlich Förde rgelder berücksichtigt, zu denen verbindliche Zusag en 
bestehen. 
 
Für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ können folgende 
Fördergelder vereinnahmt werden: 
 
• Generalkonsulat – 7.000 € 
 
Für die Sonderausstellung „Inside Rembrandt. 1606-1669“ konnten folgende Fördergelder akquiriert werden: 
 
• Ernst von Siemens Stiftung – 50.000 € 
• Freunde des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Co rboud – 100.000 € 
• LVR – 15.000 € 
 
Außerdem können insgesamt 66.000 € für Honorar- und  Katalogkosten zur Katalogisierung des Bestandes 
„Jesuitensammlung“ (Graphische Sammlung Wallraf) vom Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds vereinnahmt 
werden. 
 
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation erhält eine Zuwendung aus der Kulturförderabgabe der Stadt Köl n 
i.H.v. 100.000 € zum Ausgleich von Einnahmenverlust en durch die Neuregelungen für freie Eintritte in d ie 
Sonderausstellungen ab 01.01.2019. 
 
Die Projekte „Schatten im Blick“ und „Der Wolf – Zwischen Mythos und Märchen“ werden von der Greven Stif- 
tung in Höhe von 12.000 € unterstützt.   
 
Die Ernst von Siemens Kunststiftung unterstützt das  Museum mit einem Zuschuss i.H.v. 85.378,30 € für d ie 
Restaurierung der beiden Tafeln „Heilige Sippe“ und „Auferweckung des Lazarus“.  
 
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
 
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten  aus Zuwendungen in Höhe von 306.700 € handelt es 
sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Auflösung dieses Pos - 
tens erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungsbeträge auf die bezuschussten Anlagegüter. 
 
 
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
(441) Mieten und Pachten  
 
Als Erträge aus Mieten und Pachten werden für das M useumscafé 23.500 € und für den Museumsshop 
35.400 € prognostiziert. Aus dem Veranstaltungsgesc häft können voraussichtlich 55.000 € erwirtschaftet  wer- 
den.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2019 Anlage 4 
Seite 3 von 7 
 
(442) Erträge aus Verkauf  
 
Die Erträge aus Kommissionsverkäufen der Ausstellungskataloge sowie der Kataloge für die Ständige Samm - 
lung durch den Museumsshop werden sich voraussichtl ich auf 114.000 € belaufen, wovon 10.000 € auf Pro-
dukte der Ständigen Sammlung entfallen werden. Die übrigen Katalogverkaufserlöse werden mit 76.300 € f ür 
die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika – 3 00 Jahre US-amerikanische Kunst“ (Ausstellungsende 
24.03.2019), mit 4.500 € für die Ausstellung „Wir Glauben Kunst - Meisterweke der Kölner Jesuitensammlung“ 
und mit 23.200 € für die Sonderausstellung „Inside Rembrandt. 1606-1669“ angesetzt.   
 
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Erlöse Ständige Sammlung 
 
Die Umsatzerlöse der Ständigen Sammlung werden für 2019 auf 388.000 € kalkuliert. Enthalten sind in de n 
Umsatzerlösen der Ständigen Sammlung die Eintrittse ntgelte bzw. -anteile aus Tagestickets, Jahreskarte n, 
MuseumsCards, Museumsnacht und Erstattungen von Eintrittsentgelten (z. B. vom Museumsdienst). 
 
Erlöse Ausstellungen / Projekte 
 
Das Museum plant mit folgenden Umsatzerlösen aus Eintritten durch die Sonderausstellungen: 
       
• „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-amerikani sche Kunst”    478.833 € 
• „Wir Glauben Kunst - Meisterweke der Kölner Jesuit ensammlung“      75.863 € 
• „Inside Rembrandt. 1606-1669“    292.500 € 
 
Audioguides / Führungen 
 
Für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst " wird mit Erlö sen 
aus Audioguides in Höhe von 16.195 € gerechnet. 
 
Durch die Sonderausstellung „Inside Rembrandt. 1606 -1669“ können durch die Audioguides und Headsets 
insgesamt 14.625 € vereinnahmt werden. 
 
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
 
Für die im Museum eingesetzten Bundesfreiwilligendi enstleistenden erhält das Museum eine anteilige Ers tat- 
tung der Kosten in Höhe von 4.500 €. Die gemeinsame n Kosten der IT-Infrastruktur des Museumsnetzes wer- 
den mit dem Museum Ludwig verrechnet (2.000 €). Wei tere Kostenerstattungen in Höhe von 11.400 € fallen  
unter anderem im Rahmen von konservatorischen Leihgabenvorbereitungen und Reinigungskosten des Cafés 
an. 
 
 
(50) Personalaufwendungen  
 
Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten werden mit 1.587.331 € 
kalkuliert.  
 
Die geplanten Kosten für die Zuführungen zu Pension s- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten b e- 
tragen 174.144 €. Für die Rückstellungen bezüglich Urlaub, Überstunden etc. wird mit Aufwendungen in Höhe 
von 10.000 € kalkuliert.  
 
Die Versorgungsleistungen für die im Ruhestand befi ndlichen Beamten sowie die Jahresveränderung der 
Pensions- und Beihilferückstellungen dieser Versorgungsempfänger verbleiben in der Kernverwaltung und der 
Zuständigkeit des Personalamtes.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2019 Anlage 4 
Seite 4 von 7 
 
Für die beiden wissenschaftlichen Assistenzstellen,  davon eine bis zum 31.03.2019 und die zweite befri stet 
bis zum 31.10.2019, sowie Mitarbeiter des Bundesfre iwilligendienstes werden insgesamt  58.200 € über d en 
Sonderausstellungsetat finanziert (vgl. Anlage 3). 
 
Die Finanzierung der Stellen des vom Rat am 08.11.2 018 beschlossenen Stellenplans 2019 des Wallraf-
Richartz-Museums & Fondation Corboud ist im Wirtsch aftsplan 2019 berücksichtigt. Zudem besteht die Zus a- 
ge für das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corb oud durch die Kämmerin, wie für alle städtischen Mu - 
seen, für die Einrichtung und Besetzung von zwei un befristeten wissenschaftlichen Stellen ab 2019, wov on 
eine im Wallraf für die wissenschaftliche Dokumentation besetzt werden wird.  
 
 
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen  
 
Für die notwendigen Reparaturen zur Aufrechterhaltu ng des Museumsbetriebs entstehen Aufwendungen in 
Höhe von 143.000 €. Die erhöhten Aufwendungen ergeb en sich durch Umbauungen der ELA-Anlage, Sanie- 
rung der Türen, LED-Ausstattungen im Ausstellungsbereich und Arbeiten an der Blitzschutzanlage. 
 
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 
 
Unterhaltung technische Anlagen 
 
Für Reparaturaufwendungen einschließlich Material f ür die Betriebsanlagen des Museums werden 40.800 € 
eingeplant. 
 
Für die Wartung der technischen Anlagen werden 150. 625 € zugrunde gelegt. Die Wartungen sind durch 
Richtlinien und Verordnungen vorgeschrieben bzw. er geben sich aus Sicherheits- und Versicherungstechni - 
schen Gründen. Die Aufwendungen der Wartungen betreffen unter anderem: 
 
• Wartung Brandmeldeanlage (Software)  
• Wartung Brandmeldeanlage (Hardware)  
• Wartung Einbruchmeldeanlage   
• Wartung Klimaanlagen  
• Wartung Kälteanlagen  
• Wartung Rauchabzugsklappen   
• Wartung Wasseraufbereitungsanlagen  
• Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage  
• Wartung / Prüfung Aufzugsanlagen  
• Wartung Rückkühlwerke  
• Prüfung RLT-Anlage / Süla  
 
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Für die Wartung der Medientechnikanlage werden Aufw endungen in Höhe von 8.160 €, für die Wartung der 
Videosicherheitsanlage 14.178 € und die Wartung der  Hubarbeitsbühnen 918 € kalkuliert. Für die dreimal  im 
Jahr erforderlichen Schutzverschalungen des Gebäude s (Karneval, CSD, 11.11.) wird mit Aufwendungen in 
Höhe von 2.601 € gerechnet. Für die Unterhaltung un d Reparatur des übrigen beweglichen Anlagevermögens 
werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 30.804 € angesetzt.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtsch aftsplan 2019 Anlage 4 
Seite 5 von 7 
 
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen  
 
Energiekosten 
 
Im Wirtschaftsjahr 2019 wird von einem Aufwand für Energie in Höhe von insgesamt 429.282  € ausgegangen. 
Für Strom wird dabei mit 320.000 €, für Fernwärme m it 100.000 € und für Wasser mit 9.282 € gerechnet. 
Durch die Sanierung der RLT-Anlagen (Raumlufttechnischen Anlagen) im Jahre 2014 haben sich die Energie - 
kosten messbar verringern lassen. 
Reinigungskosten 
 
In den Reinigungskosten sind die Unterhaltsreinigun gsaufwendungen von 125.200 €, die Beschaffung von 
Hygieneartikeln mit 4.000 € und Aufwendungen für Sonderreinigungen in Höhe von 11.400 € enthalten. 
 
Grundbesitzabgaben 
 
Die Grundbesitzabgaben teilen sich in Aufwendungen für Straßenreinigung (9.300 €), Abwassergebühren 
(9.800 €) und Abfallgebühren (8.200 €) auf. 
 
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Fahrtkostenanteilen der MuseumsCards an die KVB AG in Höhe 
von 2.400 € und um sonstige kleinere Kostenerstattungen in Höhe von 1.000 €. 
 
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
 
Für konservatorisch notwendige Maßnahmen zum Erhalt  des Sammlungsbestandes werden Aufwendungen 
für Verbrauchsmaterial in der Restaurierung in Höhe  von 98.578 €  notwendig. Die Restaurierung der bei den 
Tafeln „Heilige Sippe“ und „Auferweckung des Lazarus“ wird durch einen Zuschuss i.H.v. 85.378,30 € unt er- 
stützt (vgl. S. 2 Ausführungen zu den sonstigen Zuw endungen und Zuschüssen für laufende Zwecke). Dane-
ben wird weiteres Material für andere Bereiche des Museums in Höhe von 7.100 € benötigt. 
 
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 
Bewachungsleistungen 
 
Für Bewachungsleistungen werden Aufwendungen in Höhe von 909.036 € prognostiziert.  
 
EDV-Fremdleistungen 
 
Neben den Leistungen der zentralen Datenverarbeitung sind in den EDV-Fremdleistungen in Höhe von insge - 
samt 70.800 € Kosten für die Pflege der Museums-Hom epage sowie Domain-Gebühren enthalten. Zusätzlich 
wird im Wirtschaftsjahr 2019 die Homepage des Museums erneuert. Die Kosten der Erneuerung belaufen sich 
auf ca. 30.000 €.   
 
Transporte 
 
Im Zusammenhang mit Ausleihen entstehen in 2019 Aufwendungen für Transporte in Höhe von 3.500 €.  
 
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 
 
Für Rechts-, Gerichts- und Beratungskosten sowie Pr üfungskosten für die Jahresabschlüsse sind insgesam t 
70.000 € geplant.

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Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 
 
Eine detaillierte Gegenüberstellung der Aufwendunge n und Erträge der Sonderausstellungen und Projekte 
erfolgt in der Nebenrechnung zum Erfolgsplan (Anlage 3). 
 
Sonstige Dienstleistungen 
 
Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Ständige Sammlung (Katalog, Didaktik, Archi- 
tektur etc.) in Höhe von 111.214 € sowie die Abführ ung der Umsatzprovision an den Museumsshop in Höhe 
von 2.200 €.  
 
 
(57) Bilanzielle Abschreibungen  
 
Berücksichtigt wird der errechnete Abschreibungsaufwand für das Jahr 2019 basierend auf dem aktuell vo rlie- 
genden Bestand des Anlagevermögens. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen entfallen in Höhe vo n 645.095 € auf das Museumsgebäude sowie in Höhe 
von 83.000 € auf bewegliches Anlagevermögen in Form  von Ausstattungen und Geräten einschließlich ge- 
ringwertiger Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter jeweils 410 €. 
 
 
(53) Transferaufwendungen 
 
(537) Allgemeine Umlagen  
 
Die Höhe der Aufwendungen für Verwaltungskostenumla gen von anderen Ämtern der Stadtverwaltung wird 
mit 40.000 € sowie des Museumsdienstes mit 100.000 € angesetzt. Die Kosten enthalten zusätzliche Koste n- 
belastungen für den betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst. 
 
 
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 
Es sind fachspezifische Fortbildungskosten (u.a. fü r gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzlehrgänge) in 
Höhe von 3.000 € und Reisekosten in Höhe von 7.000 €, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in 
Höhe von 300€ sowie Personalnebenaufwendungen in Höhe von 5.200 € geplant.  
 
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 
Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Miete für de n Feuerwehranschluss in Höhe von 673 €, für das Not - 
rufsystem in Höhe von 2.576 €, für die Kopierer des  Museums in Höhe von 1.530 €, für zusätzliche Lager flä- 
chen außerhalb des Museumsgebäudes in Höhe von 16.524€, für CarSharing sowie sonstige Dienste in Höhe 
von 7.854 €. 
 
(542) Geschäftsaufwendungen  
 
Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 103.825 € setzen sich wie folgt zusammen: 
 
• Büromaterial 17.000 € 
• Druck und Vervielfältigung 3.000 € 
• Zeitungen und Fachliteratur 3.200 € 
• Porto 9.200 € 
• Telefon 20.100 €

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• Gebühren und Beiträge 3.525 € 
• Gästebewirtungen und Repräsentation 3.500 € 
• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 13.500 € 
• Nebenkosten Geldverkehr 30.000 € 
• Sonstige Geschäftsaufwendungen 800 € 
 
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen  
 
Der unter dieser Position auszuweisende Versicherun gsbeitrag für 2019 beträgt für die Glasversicherung  im 
Museumsfoyer 4.500 €. Des Weiteren fallen Versicherungsbeiträge im Rahmen des Leihverkehrs in Höhe von 
2.400 € an. Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherun g, Einbruchdiebstahlversicherung, Haftpflichtversic he- 
rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie  Betriebsunterbrechungsversicherung belaufen sich i ns- 
gesamt auf 144.100 €. 
 
(46) Finanzerträge 
 
(461) Zinserträge  
 
In 2019 können voraussichtlich keine Zinsen erzielt werden.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2019 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.336.113 5.279.098 4.368.093 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
- Betriebskostenzuschuss 4.163.783 4.263.277 3.929.715 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
- Sponsoring 151.527 2.947 0 0 0 0 0
- Fördergelder 9.053 1.005.324 435.378 0 0 0 0
- Spenden 11.750 7.550 3.000 0 0 0 0
(416) 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.642.813 5.585.798 4.674.793 4.557.530 4.557.530 4.557.530 4.557.530
(441) Mieten und Pachten 104.116 136.764 113.900 68.900 68.900 68.900 68.900
(442) Erträge aus Verkauf 69.158 55.313 114.000 33.200 10.000 10.000 10.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.152.451 959.583 1.266.016 695.125 388.000 388.000 388.000
- Erlöse Ständige Sammlung 521.763 376.345 388.000 388.000 388.000 388.000 388.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 560.391 381.983 847.196 292.500 0 0 0
- Audioguides / Führungen 23.024 3.165 30.820 14.625 0 0 0
- Ausstellungsgebühren 47.273 198.090 0 0 0 0 0
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325.725 1.151.660 1.493.916 797.225 466.900 466.900 466.900
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 43.752 14.083 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.752 14.083 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 9.017 58.402 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 9.017 58.402 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 6.021.307 6.809.943 6.186.609 5.372.655 5.042.330 5.042.330 5.042.330
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(501) Dienstaufwendungen 1.084.326 1.171.458 1.265.348 1.305.515 1.323.958 1.351.580 1.379.784
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 77.121 83.331 93.228 96.211 97.558 99.509 101.499
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 171.056 186.967 208.981 215.488 218.470 222.755 227.126
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 17.941 19.276 19.774 20.175 20.575 20.987 21.407
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte 167.382 170.730 174.144 129.405 131.993 134.632 137.325
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
(50) Personalaufwendungen 1.527.826 1.641.762 1.771.475 1.776.794 1.802.554 1.839.463 1.877.141
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 45.000 64.767 143.000 45.000 45.000 45.000 45.000
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 261.905 238.377 248.086 252.480 256.953 261.512 266.155
- Unterhaltung technische Anlagen 217.153 182.273 191.425 195.254 199.159 203.142 207.205
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.752 56.104 56.661 57.226 57.794 58.370 58.950
(524) 622.702 622.039 597.182 605.768 614.525 623.457 632.569
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 456.066 455.762 429.282 437.868 446.625 455.557 464.669
- Reinigungskosten 140.279 139.000 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600
- Grundbesitzabgaben 26.357 27.277 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.660
4.384 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 23.764 20.000 105.678 20.300 20.300 20.300 20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.990.455 3.268.567 2.794.303 1.537.150 1.148.261 1.192.177 1.186.470
- Bewachungsleistungen 764.448 865.157 909.036 927.217 945.761 964.677 983.970
- EDV-Fremdleistungen 67.789 70.800 100.800 70.800 70.800 70.800 70.800
- Transporte 1.277 27.511 3.500 28.500 3.500 28.500 3.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 106.280 102.500 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 954.264 2.072.140 1.631.767 397.433 15.000 15.000 15.000
- Sonstige Dienstleistungen 96.397 130.459 79.200 43.200 43.200 43.200 43.200
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.951.486 4.218.134 3.891.649 2.464.098 2.088.439 2.145.846 2.153.894
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 275 98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 46.515 45.194 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 795 859 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 18.171 12.726 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
(577) Sonstige Abschreibungen 0 562 0 0 0 0 0
(57) Bilanzielle Abschreibungen 710.851 704.534 728.095 728.095 728.095 728.095 728.095
(537) Allgemeine Umlagen 128.622 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
(53) Transferaufwendungen 128.622 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.595 11.047 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
(541) 26.926 27.876 29.157 29.740 30.335 30.941 31.560
(542) Geschäftsaufwendungen 84.091 85.690 103.825 103.825 103.825 103.825 103.825
- Bürobedarf 17.154 14.205 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
- Druck-, Vervielfältigungskosten 2.392 3.497 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Zeitschriften, Fachliteratur 2.823 2.931 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
- Porto 3.650 4.658 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
- Kommunikation 18.692 17.063 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100
- Gebühren, Beiträge 2.996 2.944 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525
- Gästebewirtung 3.343 2.472 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 11.850 11.534 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
- Nebenkosten des Geldverkehrs 16.533 26.237 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige 4.658 148 800 800 800 800 800
(543) 130.755 100.815 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
- Versicherungsbeiträge 130.755 100.815 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
- Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Wertkorrekturen 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2017(vorl.) 2018(vorl.) 2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.367 225.428 299.482 300.065 300.660 301.266 301.885
Ordentliche Aufwendungen 5.572.152 6.914.858 6.830.701 5.409.052 5.059.748 5.154.670 5.201.015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
(46) Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
(49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(59) Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 449.155 -104.915 -644.092 -36.397 -17.418 -112.340 -158.685
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