Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
10.10.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
IV 20 70 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0358 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
405 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2018  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 06.10.2017  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Anlagen: 1. Beschluss BK Wirtschaftsplan 2018 vom 05.10.2017  
2. Wirtschaftsplan 2018 für Magistratsvorlage gesamt  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 18.10.2017 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 06.10.2017  
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 05. Oktober 2017 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2018 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 06.10.2017  
 
 
 
Der Dezernent IV    
 
 
 
 
André Schellenberg      
Stadtkämmerer

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 05. Oktober 2017

Tagesordnungspunkt: 5

Betreff: Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebes für
kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 06. September 2017 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 des EAD
zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 05. Oktober 2017

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen und einstimmig zugestimmt.

Darmstadt, 05. Oktober 2017

Punkt 28: Wirtschaftsplan 2018 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2017/0358) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA 
Stimmenthaltung: Die Linke. und FDP

Punkt 7: Wirtschaftsplan 2018 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2017/0358) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
10.10.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0358 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2018  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 06.10.2017 
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: 1. Beschluss BK Wirtschaftsplan 2018 vom 05.10.2017  
2. Wirtschaftsplan 2018 für Magistratsvorlage gesamt  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 06.10.2017 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 05. Oktober 2017 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2018 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 06.10.2017  
 
 
 
Der Dezernent IV     
 
 
 
 
André Schellenberg      
Stadtkämmerer

Punkt 22: Wirtschaftsplan 2018 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2017/0358) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD und UWIGA  
Stimmenthaltung: Die Linke.

Entwurf
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2018

- Seite 2 - 
Vorbemerkungen 
Dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand April 2017 zugrunde. 
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2018 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung 
und Kennzahlen bzw. Messgrößen. 
Die Stellenübersicht 2018  verändert sich um 10 Stellen gegenüber dem Jahr 2017. 
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 655,5 auf 665,5. 
Für den gebührenfinanzierten Bereich besteht nach Hess. Kommunalabgabengesetz 
die Möglichkeit, für Investitionen eine Fremdfinanzierung zu planen. Auf Grund des 
niedrigen Zinsniveaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe  von 2.873 T€ für den 
Gebührenbereich geplant. 
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt. 
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
2016 2017 2018 
Aufwendungen 
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal 
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand 
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
2016 2017 2018 
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium) 
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren 
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS 
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung 
Krematorium Waldfrieden

- Seite 3 -
Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2018 Seite4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite6
Stellenübersicht Seite7 - 9
Mittelfristige Finanzplanung Seite10 - 13
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite14 - 27
EAD Gesamt Seite15
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite16
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite17
P31 Abfallentsorgung Seite18
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite19
P33 Kompostierungsanlage Seite20
P39 Schulbusbetrieb Seite21
P5 Zoo Vivarium Seite22
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite23
P71 Kanalbetrieb Seite24
P72 Straßenunterhaltung Seite25
P8 Krematorium Waldfrieden Seite26
Zentrale Services u. Gebäude Seite27
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite28 - 40
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite29
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite30
P31 Abfallentsorgung Seite31
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite32
P33 Kompostierungsanlage Seite33
P39 Schulbusbetrieb Seite34
P5 Zoo Vivarium Seite35
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite36
P71 Kanalbetrieb Seite37
P72 Straßenunterhaltung Seite38
P8 Krematorium Waldfrieden Seite39
Zentrale Services u. Gebäude Seite40
Erläuterungen Seite41 - 77
Produktblätter Seite42 - 52
Erfolgsplan Seite53 - 65
Vermögensplan Seite66 - 77

- Seite 4 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2018
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2018 in ihrer Sitzung am xx.xx.2017  wie folgt beschlossen:
2018
1.Erfolgsplan
Erträge 59.335-T Euro
Aufwendungen 58.739 T Euro
2.Vermögensplan
Einnahmen 8.463-T Euro
Ausgaben 8.463 T Euro
3.Im Wirtschaftsjahr 2018 ist zur Finanzierung   
der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.873 T Euro
vorgesehen.
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5.Kassenkredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6.Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 10 Stellen von 655,5 auf 665,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2018 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx.xx.2017
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

- Seite 5 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2018   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2018 2017 2016
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 58.103- 55.347- 52.550-
2. sonstige betriebliche Erträge 399- 247- 2.096-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 4.041 4.136 3.809
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.179 18.142 17.026
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 20.825 20.291 19.874
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 6.220 6.061 5.789
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 3.692 3.505 4.242
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.655 3.016 3.332
7. Erträge aus Beteiligungen   
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 60- 39- 14-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  61-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.084 969 1.163
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 134 487 514
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis  
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 114
17. Sonstige Steuern 43 52 56
18. Erträge aus der Verlustübernahme 773- 853- 916-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust 596- 314- 232-
vor Steuern

- Seite 6 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Vermögensplan 2018   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ist
2018 2017 2016
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 3.692- 3.505- 4.242-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 2.873- 2.577-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 1.898- 1.470- 970-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen  770-
Summe 8.463- 7.552- 5.982-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.454 1.413 1.193
2. Investitionen       5.473 4.597 3.363
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.452 1.542 1.425
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 83  
Summe 8.463 7.552 5.982
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800
... für Container 200 200 200

- Seite 7 - 
  
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Stellenübersicht 2018

- Seite 8 - 
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018 des EAD 
Veränderungen 
Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten. Hierbei wurden die 
Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c neu geschaffen. Die entsprechenden Zuordnungen und 
Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entsprechend berücksichtigt. 
Abteilung Stab EBL 
Da die Kernverwaltung eine Beamtenstelle in einem anderen Eigenbetrieb benötigte, wurde 
eine Beamtenstelle in Vollzeit (A 11 g. D.) nach dort verlagert. Gleichzeitig wurde eine 
Vollzeitstelle nach EG 13 neu geschaffen. 
Mit der Ausweitung des Aufgabenbereiches Öffentlichkeitsarbeit ist im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung im Medienbereich die Neuschaffung einer Vollzeitstelle nach 
EG 9b TVöD erforderlich. 
Abteilung 60 –Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste 
Die Sachgebiete Gebäudereinigung (inkl. Graffitientfernung) und Hauswirtschaft wachsen 
kontinuierlich und weiten die Leistungsangebote aus. Um den Anforderungen gerecht zu 
werden sollen in diesen Bereichen folgende Stellen neu geschaffen werden: 
1 Vollzeitstelle EG 5 TVöD –Maler und Lackierer 
3 Vollzeitstellen EG 2 –Hauswirtschaftskräfte 
5 Vollzeitstellen EG 1 –Gebäudereiniger/innen

Stellenübersicht 2018 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2018 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst
20 - Werkstätten und Betriebshof
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 2,00 5,00 4,77
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 1,00 3,00 2,54
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 1,00 1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Krematorium
90 - Vivarium
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,31
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 11,00
Teil B: Arbeitnehmer 2018 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 1,00 2,00 1,00 6,00 4,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 17,00 11,00 15,00 50,00 103,00 98,26
20 - Werkstätten und Betriebshof 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 12,00 9,00 2,00 31,00 24,41
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 2,00 4,00 7,50 7,00 2,00 0,50 89,50 1,00 88,00 202,50 169,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 3,00 2,00 1,00 2,50 2,00 4,00 15,50 13,18
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 4,00 2,50 8,50 7,00
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 4,00 1,00 1,00 8,50 1,00 11,00 7,50 1,00 58,50 90,50 185,00 161,12
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 2,00 4,00 1,50 1,00 14,00 44,00 4,00 71,50 52,50
80 - Krematorium 1,00 3,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 2,00 0,50 28,50 23,14
Insgesamt: 1,00 4,00 5,00 15,00 13,00 1,00 3,00 21,50 25,50 8,00 18,50 165,00 63,50 112,00 58,50 50,00 91,00 655,50 557,37
Stellenplan 2017 1,00 4,00 4,00 14,00 13,00 19,50 31,50 8,00 18,50 164,00 63,50 112,00 55,50 50,00 86,00 644,50
Teil C - Zusammenstellung 2018
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 6,00 7,00 1,00 4,60 5,60  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 103,00 103,00 98,26 98,26
20 - Werkstätten und Betriebshof 31,00 31,00 24,41 24,41
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 202,50 202,50 169,16 169,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 15,50 20,50 4,77 13,18 17,95
50 - Personal und Organisation 3,00 8,50 11,50 2,54 7,00 9,54  
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded.1,00 185,00 186,00 1,00 161,12 162,12
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 71,50 71,50 52,50 52,50
80 - Krematorium 4,00 4,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 28,50 28,50 23,14 23,14
Insgesamt: 10,00 655,50 665,50 9,31 557,37 566,68
Zahl der Stellen 2018 Besetzt am 30.06.2017
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2018
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2017
Bezeichnung
Mittlerer Dienst
Insgesamt:
Stellenplan 2017
Bezeichnung
Verwaltungszweig
2018
Gesamt
Besetzt am 
30.06.17
Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst
- Seite 9 -

- Seite 10 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP) 
2017 - 2021

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD) 
Gesamtplan 
Investitionsmaßnahme Gesamt  
 
 
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung 
2017 2018 2019 2020 2021 
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro 
Zuführung zur Rücklage 7.060 1.542 1.452 1.251 1.325 1.490 
 
Investitionsmaßnahmen 19.206 4.597 5.473 3.068 3.068 3.000 
 
Tilgung von Darlehen 8.027 1.413 1.454 1.654 1.749 1.757 
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 144 83 60 
Summe Ausgaben 34.437 7.552 8.463 6.033 6.142 6.247 
Finanzierung: 
Abschreibungen 19.619 3.505 3.692 4.033 4.142 4.247 
 
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 3.368 1.470 1.898    
 
Darlehensaufnahmen 11.450 2.577 2.873 2.000 2.000 2.000 
 
Summe Einnahmen 34.437 7.552 8.463 6.033 6.142 6.247 
- Seite 11 -

- Seite 12 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2018
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2017 Plan 2018 2019 2020 2021
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen      
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 3.505- 3.692- 4.033- 4.142- 4.247-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen     
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)     
b) von Dritten 2.577- 2.873- 2.000- 2.000- 2.000-
10.Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 1.470- 1.898-
11.Deckungsmittel insgesamt 7.552- 8.463- 6.033- 6.142- 6.247-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 4.597 5.473 3.068 3.068 3.000
2. Finanzanlagen     
3. Tilgung von Krediten 1.413 1.454 1.654 1.749 1.757
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt  84 60   
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 1.542 1.452 1.251 1.325 1.490
6. Ausgaben insgesamt 7.552 8.463 6.033 6.142 6.247

- Seite 13 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2017 2018 2019 2020 2021
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.     
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 853- 773- 800- 825- 850-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   
4. Darlehen der Stadt   
Ausgaben   
 
1. Gewinnabführung   
2. Konzessionsabgaben   
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 195 324 324 324 324
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Erfolgspläne 2018

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     :             EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen 23.414- 22.775- 21.001-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt23.292- 21.798- 20.914-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 10.085- 9.523- 10.582-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.192- 1.155- 1.040-
   andere aktivierte Eigenleistungen 120- 97- 114-
   Sonstige betriebliche Erträge 399- 247- 2.035-
   Erträge aus Beteiligungen  
   Ertrag aus Verlustzuweisung 773- 853- 916-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 60- 39- 75-
*  Summe Erlöse / Erträge 59.335- 56.486- 56.676-
   Personalkosten 27.045 26.352 25.663
   Verwertungskosten 3.956 3.448 3.620
   Entsorgungskosten 7.020 6.997 6.976
   Materialkosten 4.041 4.136 3.809
   Bezogene Leistungen 8.203 7.697 7.470
   Abschreibungen bilanziell 3.692 3.505 4.242
   Alle übrigen Kosten 3.655 3.016 3.366
   Zinsaufwand 1.084 969 1.178
   Steuern 43 52 121
*  Summe Aufwendungen 58.739 56.172 56.444
   Umlage Allgemeine Verwaltung 0  0-
   Umlage Gebäude 0  0-
   Umlage zwischen den BZs   0
   Werkstattverrechnung 0-  0
   Interne Leistungsverrechnung   0-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 0  0-
** Ergebnis 596- 314- 233-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 226- 271- 160-
P2   Werkstatt mit Betriebshof 0 0 47
P31 Abfallentsorgung 0 0 0-
P32 Betrieb gewerblicher Art 132- 168- 391-
P33 Kompostierungsanlage 0- 0 103
P39 Schulbusbetrieb 60- 95 156
P5   Vivarium 115 0 238
P6   Zentrale Gebäudedienste 168- 179- 188-
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs 2- 149 118
P72 Straßenunterhaltung 6- 128 4
P8   Krematorium Waldfrieden 117- 66- 159-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0- 0-
** Ergebnis (vor Ertragsteuern) 596- 314- 233-

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen 4.890- 4.890- 4.857-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 3.645- 3.637- 3.439-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
40- 53-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 8.575- 8.527- 8.351-
   Personalkosten 4.636 4.478 4.491
   Verwertungskosten 150 100 50
   Entsorgungskosten 130 160 129
   Materialkosten 110 160 69
   Bezogene Leistungen 40 33
   Abschreibungen bilanziell 791 784 922
   Alle übrigen Kosten 426 436 486
   Zinsaufwand 18 10 5
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 6.262 6.167 6.185
   Umlage Allgemeine Verwaltung 929 802 893
   Umlage Gebäude 317 355 317
   Umlage zwischen den BZs 11- 11- 11-
   Werkstattverrechnung 1.220 1.194 1.173
   Interne Leistungsverrechnung 367- 252- 367-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.088 2.089 2.006
** Ergebnis 226- 271- 160-

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P2   Werkstatt mit Betriebshof
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
360- 360- 328-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 6-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
20- 4-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 360- 410- 339-
   Personalkosten 1.428 1.501 1.283
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
 
   Materialkosten 1.850 2.100 1.844
   Bezogene Leistungen 500 460 503
   Abschreibungen bilanziell 251 280 282
   Alle übrigen Kosten 365 273 340
   Zinsaufwand 1
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 4.394 4.615 4.254
   Umlage Allgemeine Verwaltung 663 552 650
   Umlage Gebäude 127 140 127
   Umlage zwischen den BZs 40- 36- 40-
   Werkstattverrechnung 4.719- 4.790- 4.524-
   Interne Leistungsverrechnung 64- 70- 81-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.034- 4.204- 3.868-
** Ergebnis 0 0 47

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen 18.524- 17.885- 16.144-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
1.055- 950- 1.321-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
100- 1.712-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 20- 13-
*  Summe Erlöse / Erträge 19.679- 18.855- 19.190-
   Personalkosten 6.138 6.100 5.902
   Verwertungskosten 1.892 1.600 1.716
   Entsorgungskosten 6.700 6.651 6.624
   Materialkosten 250 200 228
   Bezogene Leistungen 170 100 170
   Abschreibungen bilanziell 766 702 952
   Alle übrigen Kosten 557 426 423
   Zinsaufwand 27 20 10
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 16.501 15.799 16.025
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.662 1.462 1.588
   Umlage Gebäude 270 320 270
   Umlage zwischen den BZs 210- 230- 210-
   Werkstattverrechnung 1.274 1.520 1.319
   Interne Leistungsverrechnung 182 16- 199
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.178 3.056 3.165
** Ergebnis 0 0 0-

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
70- 36- 70-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 6.800- 6.666- 6.996-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
7-  
   Sonstige betriebliche Erträge 70- 10- 69-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 14- 1-
*  Summe Erlöse / Erträge 6.940- 6.733- 7.135-
   Personalkosten 1.881 1.798 1.809
   Verwertungskosten 1.750 1.636 1.695
   Entsorgungskosten 150 182 191
   Materialkosten 35- 42- 30-
   Bezogene Leistungen 74 48 74
   Abschreibungen bilanziell 291 261 400
   Alle übrigen Kosten 313 247 287
   Zinsaufwand 6  
   Steuern 25 38
*  Summe Aufwendungen 4.449 4.137 4.464
   Umlage Allgemeine Verwaltung 541 687 515
   Umlage Gebäude 214 216 215
   Umlage zwischen den BZs 267 230 267
   Werkstattverrechnung 1.139 1.032 1.086
   Interne Leistungsverrechnung 197 262 197
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.2.359 2.428 2.280
** Ergebnis 132- 168- 391-

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Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
140-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 150- 161-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.192- 1.155- 1.040-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
8- 8-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.350- 1.295- 1.209-
   Personalkosten 229 218 220
   Verwertungskosten 150 98 144
   Entsorgungskosten 5 2  
   Materialkosten 180 189 167
   Bezogene Leistungen 85 70 84
   Abschreibungen bilanziell 240 295 219
   Alle übrigen Kosten 135 86 134
   Zinsaufwand 102 126 125
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.125 1.084 1.094
   Umlage Allgemeine Verwaltung 96 95 91
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
22 20 22
   Werkstattverrechnung 91 91 89
   Interne Leistungsverrechnung 16 5 16
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 225 211 218
** Ergebnis 0- 0 103

- Seite 21 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
1.381- 1.090- 1.135-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 18- 1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)  
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
3-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.381- 1.108- 1.138-
   Personalkosten 457 467 439
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
10 10 4
   Bezogene Leistungen 106 25 76
   Abschreibungen bilanziell 238 175 387
   Alle übrigen Kosten 10 25 2
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen
820 702 908
   Umlage Allgemeine Verwaltung 22 24 21
   Umlage Gebäude 82 88 82
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
383 294 270
   Interne Leistungsverrechnung 13 95 13
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 501 501 386
** Ergebnis 60- 95 156

- Seite 22 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
377- 297-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 780- 739- 859-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
30- 40- 24-
   Sonstige betriebliche Erträge 70- 80- 59-
   Erträge aus Beteiligungen  
   Ertrag aus Verlustzuweisung 773- 853- 916-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen  
*  Summe Erlöse / Erträge 2.030- 2.009- 1.857-
   Personalkosten 1.134 1.131 1.091
   Verwertungskosten 5
   Entsorgungskosten 0
   Materialkosten 320 300 326
   Bezogene Leistungen 190 185 192
   Abschreibungen bilanziell 161 145 136
   Alle übrigen Kosten 70 50 72
   Zinsaufwand 20 34
   Steuern 3 2
*  Summe Aufwendungen 1.898 1.811 1.857
   Umlage Allgemeine Verwaltung 122 95 116
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
27 29 24
   Interne Leistungsverrechnung 98 75 98
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 247 199 238
** Ergebnis 115 0 238

- Seite 23 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P6         Zentrale Gebäudedienste
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
10.485- 9.482- 9.423-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 100-  20-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
87- 5-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 10.585- 9.568- 9.448-
   Personalkosten 4.917 4.505 4.536
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
700 500 553
   Bezogene Leistungen 3.910 3.311 3.294
   Abschreibungen bilanziell 59 42 72
   Alle übrigen Kosten 155 200 160
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen
9.742 8.558 8.616
   Umlage Allgemeine Verwaltung 617 734 589
   Umlage Gebäude 114 70 114
   Umlage zwischen den BZs 67- 19- 67-
   Werkstattverrechnung 37 29 35
   Interne Leistungsverrechnung 27- 17 27-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 675 831 645
** Ergebnis 168- 179- 188-

- Seite 24 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
5.175- 5.039- 4.747-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 31-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
3-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge
5.205- 5.039- 4.781-
   Personalkosten 1.515 1.475 1.456
   Verwertungskosten 10 10 6
   Entsorgungskosten 5 1
   Materialkosten 102 110 71
   Bezogene Leistungen 2.710 2.750 2.529
   Abschreibungen bilanziell 145 129 144
   Alle übrigen Kosten 48 77 54
   Zinsaufwand 16 16 11
   Steuern
*  Summe Aufwendungen
4.551 4.567 4.272
   Umlage Allgemeine Verwaltung 298 239 284
   Umlage Gebäude 132 150 132
   Umlage zwischen den BZs 1- 1- 1-
   Werkstattverrechnung 302 259 291
   Interne Leistungsverrechnung 79- 26- 79-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 652 621 627
** Ergebnis 2- 149 118

- Seite 25 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
1.799- 1.717- 1.772-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 20- 20- 6-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
90- 50- 90-
   Sonstige betriebliche Erträge 20- 1-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.909- 1.807- 1.869-
   Personalkosten 1.317 1.338 1.266
   Verwertungskosten 4 4 4
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
110 150 143
   Bezogene Leistungen 5 5 9
   Abschreibungen bilanziell 89 65 80
   Alle übrigen Kosten 12 19
   Zinsaufwand 15
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.537 1.583 1.518
   Umlage Allgemeine Verwaltung 173 201 166
   Umlage Gebäude 106 114 106
   Umlage zwischen den BZs  
   Werkstattverrechnung 147 163 143
   Interne Leistungsverrechnung 60- 126- 60-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 366 352 356
** Ergebnis 6- 128 4

- Seite 26 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
1.150- 1.100- 1.178-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
60- 60-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.210- 1.100- 1.238-
   Personalkosten 312 266 276
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
2 2 2
   Materialkosten 140 115 130
   Bezogene Leistungen 320 350 299
   Abschreibungen bilanziell 56 47 52
   Alle übrigen Kosten 31 20 25
   Zinsaufwand 42 44 46
   Steuern 15  81
*  Summe Aufwendungen 918 844 910
   Umlage Allgemeine Verwaltung 130 142 124
   Umlage Gebäude 4 5 4
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
1 0
   Interne Leistungsverrechnung 41 42 41
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 175 190 170
** Ergebnis 117- 66- 159-

- Seite 27 -
Erfolgsplan 2018
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
0-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
51- 30- 58-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 60- 5- 61-
*  Summe Erlöse / Erträge 111- 35- 121-
   Personalkosten 3.081 3.074 2.893
   Verwertungskosten  
   Entsorgungskosten 28 28
   Materialkosten 304 344 304
   Bezogene Leistungen 133 353 207
   Abschreibungen bilanziell 605 580 596
   Alle übrigen Kosten 1.533 1.156 1.383
   Zinsaufwand 859 747 931
   Steuern 52  
*  Summe Aufwendungen 6.543 6.306 6.343
   Umlage Allgemeine Verwaltung 5.254- 5.033- 5.038-
   Umlage Gebäude 1.366- 1.458- 1.368-
   Umlage zwischen den BZs 40 46 40
   Werkstattverrechnung 98 179 93
   Interne Leistungsverrechnung 50 6- 50
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 6.432- 6.271- 6.223-
** Ergebnis 0 0- 0

- Seite 28 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
 
Wirtschaftsplan 2018 
Vermögenspläne

- Seite 29 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 791- 784- 922-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage
Kreditaufnahme Straßenreinigung 763- 746-  
Summe Mittelherkunft 1.554- 1.530- 922-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 708 768 738
Hard- und Software 0
Werkzeuge und Kleinmaschinen 30 28 11
Geschäftsausstattung und GWG 165 25 20
Tilgung von Darlehen 60 49 20
Container
Zuführung zur Investitionsrücklage 591 660 132
Summe Mittelverwendung 1.554 1.530 922
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst

- Seite 30 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 251 280- 282-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 251 280- 282-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 100  
Hard- und Software 30 2
Werkzeuge, Werkstattausstattung 34 27 2
alle übrigen Investitionen  und GWG 3
Zuführung zur Investitionsrücklage 117 223 275
Tilgung von Darlehen
Summe Mittelverwendung 251 280 282
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P2 Werkstatt mit Betriebshof

- Seite 31 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 766- 702- 952-
Einnahmen aus Verkauf von 
Anlagevermögen
Kreditaufnahmen 1.280- 1.285-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 94-
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 2.046- 1.987- 1.046-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 900 950 806
Container/Behälter 290 290 169
Hard- und Software 60 15 20
alle übrigen Investitionen 10 10 7
Baumaßnahmen 20 20  
Tilgung von Darlehen 114 94 44
Zuführung zur Investitionsrücklage 652 607
Summe Mittelverwendung 2.046 1.987 1.046
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung

- Seite 32 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 291- 261- 400-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen 100-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 463- 74-
Summe Mittelherkunft 754- 335- 500-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 440 140 195
Container 130 160 83
Hard- und Software 15 15 1
alle übrigen Investitionen  und GWG 85 20 5
Tilgung von Darlehen
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 84
Zuführung zur Investitionsrücklage 216
Summe Mittelverwendung 754 335 500
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018- Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

- Seite 33  -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 240- 295- 219-
Kreditaufnahmen 641- 325-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 418- 88- 149-
 
Summe Mittelherkunft 1.299- 708- 368-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 180
Bauplanung 80 15
Bau und Maschinentechnik 835 145 32
alle übrigen Investitionen 0
Tilgung von Darlehen 384 383 320
Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau
Summe Mittelverwendung 1.299 708 368
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage

- Seite 34 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 238- 175- 387-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 50-
 
Summe Mittelherkunft 238- 225- 387-
Mittelverwendung
Schulbusse 210 220 95
alle übrigen Investitionen 10 5 0
Tilgung von Darlehen
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 18 292
Summe Mittelverwendung 238 225 387
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018- Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb

- Seite 35 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 161- 145- 136-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen 670-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 320- 84-
Summe Mittelherkunft 481- 229- 806-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 465 220 62
alle übrigen Investitionen 10 5 8
Anlagen im Bau 42
Sonstige Investitionen 6 4
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder
Grundstücke 214
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 481
Summe Mittelverwendung 481 229 806
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium

- Seite 36 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 59- 42- 72-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 85- 521-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 145- 563- 72-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 60  
Hard- und Software 20 5
alle übrigen Investitionen und GWG 90 503 39
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 29
Summe Mittelverwendung 145 563 72
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste

- Seite 37 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 145- 129- 144-
Kreditaufnahmen 72- 82-  
Entnahme aus Investitionsrücklage 331-
Summe Mittelherkunft 217- 211- 475-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 15 40 443
Hard- und Software 15 15 0
alle übrigen Investitionen und GWG 42 27 3
Tilgung von Darlehen 71 77 28
Zuführung zur Investitionsrücklage 75 52
Summe Mittelverwendung 217 211 475
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018- Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb

- Seite 38 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 89- 65- 80-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 21- 40- 45-
Summe Mittelherkunft 110- 105- 125-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 80 75 106
Hard- und Software 3 3 1
alle übrigen Investitionen und GWG 27 27 18
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 110 105 125
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung

- Seite 39 -
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 56- 47- 52-
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 192- 159- 39-
 
 
Summe Mittelherkunft 248- 206- 91-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 30
Hard- und Software 1
Baumaßnahmen  35
Photovoltaik-Anlage 15
Maschinentechnik 175
alle übrigen Investitionen 15 105 2
Tilgung von Darlehen 58 56 54
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 248 206 91
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden

- Seite 40 -
Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2018 2017 2016
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 605- 580- 596-
Kreditaufnahmen 116- 139-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 399- 454- 311-
Summe Mittelherkunft 1.120- 1.173- 907-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 200 200 44
Finanzanlagen   
Fahrzeuge 50 37
Hard- und Software 143 110 65
alle übrigen Investitionen 10 60 33
Tilgung von Darlehen 767 753 728
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.120 1.173 907
Plan Plan Ist
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

- Seite 41 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
 
Wirtschaftsplan 2018 
Erläuterungen

- Seite 42 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

- Seite 43 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; 
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8 P2 Werkstatt mit Betriebshof 
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 44 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 45 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 46 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7 P33 Kompostierungsanlage
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 47 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen:
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

- Seite 48 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 49 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge;
 Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine und Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger
Ziele des Produktes

- Seite 50 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

- Seite 51 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

- Seite 52 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 53 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 4.890.000 4.890.000 4.857.141
(o. Zuführung/Abbau Verbindl.)
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Dezernat III (731 020 1000)
SU 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Dezernat III (731 020 1000)
54.242 54.668 Mäharbeiten
7.268 7.323 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
12.126 12.901 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
23.145 24.429 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.008 938 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
16.862 14.738 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
13.648 13.630
2.946 2.837 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Tuthsenbachs (wöchentlich)
SU 131.245 131.465 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/MäharbeitenDezernat III (731 020 1000)
1.634.000 1.633.995 Straßenreinigung (25%-Anteil)
37.303 37.303 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
8.584 8.584 zusätzliche Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
24.252 24.252 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
122.065 122.065 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
598.000 598.000 Winterdienst
20.000 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
6.720 6.250 Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
3.635 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.272 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
3.828 3.828 Leerung Abfallbehälter Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
2.400 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
71.700 77.700 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 2.545.641 2.545.366 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. EigenanteilDezernat III (731 020 1000)
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der 
Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich

- Seite 54 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
395.784 395.784 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
15.426 15.426 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
7.800 7.800 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz)
SU 419.010 419.010 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
72.622 75.500 Messen und Veranstaltungen
7.423 7.000 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
4.290 4.290 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 84.645 86.790 Reinigung Wochenmärkte EB Bürgerhäuser und Märkte
194.250 192.600 Straßen-/Bürgersteigreinigung und Reinigung von Parkpaletten
46.000 46.000 Reinigung Steinbrücker Teich
4.170 4.170 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
84.000 80.400 Durchführung Winterdienst
2.520 Durchführung Reinigung  Frankfurter Landstr. 133 (Feuerwehr)
26.400 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 330.940 349.570 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
2.624 2.624 Reinigung Weg Landesmuseum 
1.450
SU 4.074 2.624 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
1.850 1.850 Reinigung Spielplätze 
26.398 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 28.248 1.850 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.890 1.890 Straßen-/Flächenreinigung/Winterdienst Mühltalbad
980 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.870 1.890 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
Summe Erlöse HH Stadt 3.645.173 3.637.065 3.439.335
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 54.278
Summe Erlöse/Erträge 3.645.173 3.637.065 3.493.613
Basis:
Personalkosten 4.636.000 4.478.431 4.491.276
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen tariflichen Steigerungen 
und erwartete Personalentwicklung
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, 
Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)

- Seite 55 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P2 Werkstatt mit Betriebshof 
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 230.000 200.000 220.628 Werkstattleistungen für Stadt
115.000 160.000 107.292 Treibstoffe für Stadt
30.000 Erlöse Dritte
15.000 20.000 10.816 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 360.000 410.000 338.736
Basis:
Personalkosten 1.428.000 1.501.423 1.283.006
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 56 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 18.523.621 17.885.378 16.144.151
sonstige Erlöse 1.055.000 950.000 1.321.114Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 100.000 20.000 1.711.965
Summe Gebühren und Erlöse 19.678.621 18.855.378 19.177.231
Entsorgungskosten 6.600.000 6.551.000 6.503.153
100.000 100.000 121.256 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.700.000 6.651.000 6.624.410
Verwertungskosten 1.892.000 1.600.000 1.715.673
Basis:
Personalkosten 6.138.000 6.099.789 5.902.308
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 57 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Duale Systeme DS ErlösePapier 245.000 238.000 248.245
Glas 130.000 122.000 146.241
LVP 230.000 230.000 231.314 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 175.000 170.000 177.263  
Summe DS Erlöse 780.000 760.000 803.063
Erlöse Straßenreinigung 320.000 230.000 315.780
Erlöse Winterdienst 220.000 200.000 213.311
Erlöse Containerdienst 3.825.000 3.794.000 3.991.038
Erlöse WKD 436.000 410.000 436.322 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation
Sonstige Erlöse/Erträge 1.359.000 1.338.000 1.374.638
Summe Erlöse/Erträge 6.940.000 6.732.000 7.134.151
Basis:
Personalkosten 1.881.000 1.798.346 1.808.718
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P33 Kompostierungsanlage
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse 25.000 25.000 25.078 Anlieferung fremde Dritte
64.000 59.000 70.429 Anlieferung städtischer Ämter
54.500 51.500 58.575 Erlös Gartenerde und Kompost
6.500 4.500 6.469 Erlöse hoheitlich
Verkauf Abfallsäcke
8.000 8.209 Sonstige betr.Erträge
Summe Erlöse 158.000 140.000 168.759
sekundäre Erlöse 1.192.000 1.155.000 1.039.915
Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 229.000 218.416 220.278
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.381.000 1.090.000 1.134.745 Schulbusbetrieb
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge 18.000 3.483
Summe Erlöse 1.381.000 1.105.000 1.138.228
Basis:
Personalkosten 457.000 467.356 439.126
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P5 Zoo Vivarium
 
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse 660.000 674.000 559.707 Eintrittsgelder
40.000 40.000 34.938 Zooshop
39.600 25.000 29.397 Pachteinnahmen
Zinseinnahmen
2.000 Sonstige Erträge
HEAG-Dividende
377.639 297.000 234.497 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
772.361 853.000 915.502 Ertrag aus Verlustzuweisung
30.000 40.000 24.390 aktivierte Eigenleistungen
70.000 80.000 59.041 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 1.991.600 2.009.000 1.857.472
Aufwand und Umlagen 2.168.000 2.009.000 2.095.601
Basis:
Personalkosten 1.134.000 1.130.969 1.090.595
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P6 Zentrale Gebäudedienste
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 5.650.000 5.410.000 5.231.717 Gebäudereinig. Schulen/Verw.
354.170 352.170 345.270 ÖWC
3.831.110 3.219.405 3.086.575 Reinigung/Hauswirtschaft Kita
650.000 500.000 655.943 Schulmensen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 100.000 124.026 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 86.850 4.522
Summe Erlöse und Erträge 10.585.280 9.568.425 9.448.053
Basis:
Personalkosten 4.917.000 4.505.000 4.535.896
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
6.500 6.300 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
208.000 188.000 188.000 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
450.000 384.500 401.671 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
283.000 283.000 289.300 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
52.000 52.000 30.626Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.350.000 1.300.000 1.322.665Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.600.000 1.600.000 1.600.000Kanalsanierung und TV-InspektionStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.150.000 914.000 Zuleitungskanäle SachkostenStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
75.000 Zuleitungskanäle PersonalkostenStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
675 Diverse Erlöse Stadt Darmstadt
Summe Erlöse HH Stadt 5.174.500 5.038.800 4.746.937
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 30.000 34.308
Summe Erlöse 5.204.500 5.038.800 4.781.245
Basis:
Personalkosten 1.515.000 1.475.351 1.456.456
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.799.000 1.717.000 1.771.965
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 20.000 20.000 6.291
Sonstige betriebliche Erträge 20.000 940
aktivierte Eigenleistungen 90.000 50.000 89.786
Summe Erlöse und Erträge 1.909.000 1.807.000 1.868.982
Basis:
Personalkosten 1.317.000 1.337.775 1.265.936
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018
P8 Krematorium Waldfrieden
 
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2018 2017 2016
in € in € in €
Erlöse aus Abrechung mit Dritten1.210.000 1.100.000 1.238.492
Basis:
Personalkosten 312.000 265.927 275.984
Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2018 
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen 
2018 2017 2016 
in € in € in € 
Basis: 
Personalkosten 3.081.000 3.073.652 2.893.207 Personalkostenhochrechnung 2018 auf Basis IST 2016 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung 
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt; 
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, 
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT 
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenreinigung/Winterdienst:
588 diverse Kehrmaschinen
90 3 Transportfahrzeuge (Alternative Antriebe)
30 1 X Elektromobil mit Pritsche
30 Kleingeräten, wie Freischneider, Rasenmäher sowie Büroinventar 
etc.
25 Sonstiges
60 Förderanlage Salz
80 GSP-Winterdienst
903 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Werkstatt mit Betriebshof
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
5 Hochdruckreiniger
5 Scheinwerfer Einstellgerät
15 Hebebühne PKW
1 Flächenreiniger
5 ASA Nachrüstung, Bremsenprüfstand LKW
3 ASA Nachrüstung, Bremsenprüfstand PKW
100 Fahrzeuge
134 Gesamtausgaben

- Seite 68 -
Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
720 3 Abfallsammelfahrzeuge
180 Radlader (Knell)
290 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter
60 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
10 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
20 bauliche und technische Maßnahmen Recyclinghof
1.280 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb 
gewerblicher Art:
290 2 Containerdienstfzg.
150 1 Glasfahrzeug
130 Container
15 Erwerb Hard- und Software
5 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringewertige Wirtschaftsgüter
80 Mähvorrichtung für Unimog
670 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
295 Zerkleinerer
100 Baumaßnahmen Bestand allg. 
80 Genehmigungsplanung
440 Versuch Karbonisierungsanlage
915 Gesamtausgaben

- Seite 71 -
Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
150 gebrauchter Schulbus
60 Kleinbus Elektro 
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
220 Gesamtausgaben

- Seite 72 -
Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
250 Renovierung Gastronomie
100 Infrastruktur Afrikaanlage
50 Infrastruktur Vivarium
65 Baumaßnahmen div. Tiergehege
10 Werkzeuge
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 EDV
481 Gesamtausgaben

- Seite 73 -
Erläuterungen Vermögensplan
P6 Zentrale Gebäudedienste
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
35 Fzg. Mobiler Dienst Ersatz
35 diverse Reinigungsgeräte
5 Zeiterfassungsgeräte für externe Stellen
15 Ersatzbeschaffungen Geräte
20 Software für bargeldlose Bezahlung
15 Transportbehälter für Mensen
20 Küchenausstattung
145 Gesamtausgaben

- Seite 74 -
Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Mittelherkunft
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
15 Hänger
15 elektr. Kanalspiegel
25 Werkzeug
15 Erwerb Hard- und Software
Barthauer Lizenzen
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
72 Gesamtausgaben

- Seite 75 -
Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenunterhaltung:
80 Bagger
25 Zubehör und Werkzeuge
3 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
110 Gesamtausgaben

- Seite 76 -
Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
80 Tischkühler
15 Pumpen (Kühlhäuser)
50 Wärmetauscher
30 Aschemühle
15 Werkzeuge
190 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2018 Mittelverwendung
Tsd.Euro
10 1 Terminal für operatives Personal
10 Hardware Upgrades
3 Software Upgrades
120 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
10 div. Geschäftsausstattung
200 div. Baumaßnahmen
353 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude