Mandari Insight

2186/2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

Mitteilung Ausschuss 29.06.2018

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Nächste Beratung: Finanzausschuss, Sitzung am 02.07.2018, TOP 3.1

Anlage 1

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Ansehen

Mitteilung Ausschuss

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Anlage 4

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Ansehen

Anlage 2

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Anlage 3

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Ansehen

Anlage 1

2089 Zeichen

Prognose zum Gesamtergebnisplan
Berichtszyklus: 05-2018
Fortg. Plan 
 Ist
 Prognose
 Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -953.546.586 -2.344.120.473 -4.594.527
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -801.138.602 -349.224.832 -820.322.039 19.183.437
03 - sonstige Transfererträge -75.772.592 -30.100.505 -75.321.988 -450.604
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -111.278.532 -296.227.284 -25.146.825
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.757.705 -34.455.733 -85.269.071 -488.634
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -531.785.485 -137.205.710 -473.848.910 -57.936.575
07 - sonstige ordentliche Erträge -217.793.685 -45.467.409 -204.566.604 -13.227.081
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.271.952 800.000
09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 - ordentliche Erträge -4.387.809.130 -1.661.279.307 -4.305.948.321 -81.860.809
11 - Personalaufwendungen 1.013.056.057 372.627.236 1.015.546.279 -2.490.222
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 33.848.557 64.331.400 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.665.661 167.017.437 555.945.872 38.719.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 64.565.365 178.774.719 7.063.086
15 - Transferaufwendungen 1.811.258.156 698.426.596 1.780.739.547 30.518.609
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 820.063.190 328.148.000 831.829.982 -11.766.792
17 - ordentliche Aufwendungen 4.489.212.269 1.664.633.191 4.427.167.799 62.044.470
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 101.403.139 3.353.884 121.219.478 -19.816.339
19 - Finanzerträge -83.630.255 -1.341.264 -92.612.615 8.982.360
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.729 16.954.447 102.290.824 6.802.905
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 25.463.474 15.613.183 9.678.209 15.785.265
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 126.866.613 18.967.067 130.897.687 -4.031.074
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
25 - Außerordentliches Ergebnis 0 1.543 1.543 -1.543
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 126.866.613 18.968.610 130.899.230 -4.032.617
Buchungsstand 31.05.2018

Mitteilung Ausschuss

11339 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
II/20/202/2

Vorlagen-Nummer 29.06.2018
2186/2018
Mitteilung
öffentlicher Teil
Gremium Datum
Finanzausschuss 02.07.2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung
sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018
Der Bericht enthält eine Prognose zum voraussichtlichen Gesamtergebnis 2018 (Anlage 1), Erläute-
rungen zu den Prognosewerten ab 500.000 Euro Abweichung zwischen Prognose und fortgeschrie-
benem Haushaltsplanwert (Anlage 2) und die Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der
Finanzrechnung (Anlagen 3 und 4).
Den Dezernaten und Dienststellen wurden aus dem vorhandenen Planungs- und Buchungssystem
zum Buchungsstand 31.05.2018 die aktuellen Planungs- und Bewirtschaftungsdaten des Jahres 2018
zur Verfügung gestellt; diese Daten wurden von den Dienststellen um eine Prognose zum voraus-
sichtlichen Jahresergebnis ergänzt.

Ergebnisse

Auf Grundlage der Prognose der Bereiche ergäbe sich ein Fehlbetrag gem. Anlage 1, der gegenüber
der Planung eine geringe Verschlechterung darstellen würde (3,18%). Dabei bestehen jeweils deutli-
che Verringerungen bei den ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen. Die prognos-
tizierten Verbesserungen des Finanzergebnisses können die sonstige Verschlechterung ungefähr zu
80% kompensieren.

Zusammenfassung Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
Summe ordentliche Erträge -4.387.809.130 -1.661.279.307 -4.305.948.321 -81.860.809
Summe ordentliche Aufwendungen 4.489.212.269 1.664.633.191 4.427.167.799 62.044.470
19 - Finanzerträge -83.630.255 -1.341.264 -92.612.615 8.982.360
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.729 16.954.447 102.290.824 6.802.905
Finanzergebnis 25.463.474 15.613.183 9.678.209 15.785.265
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
Jahresergebnis 126.866.613 18.968.610 130.899.230 -4.032.617

Erträge werden immer mit negativem Vorzeichen dargestellt, bei allen dargestellten Plan-Prognose-Abweichungen bedeuten negative
Werte Verschlechterungen und positive Werte Verbesserungen.

Die Summe der ordentlichen Erträge und die Summe der ordentlichen Aufwendungen beinhalten
voneinander abhängige, korrespondierende Abweichungen aus Mindererträgen und Minderaufwen-
dungen in einer Größenordnung von mehr als 40 Mio. Hierunter fallen verschiedene Verzögerungen
bei geförderten Maßnahmen sowie Veränderungen bei refinanzierten Aufgaben. Bei den Leistungs-
beziehungen im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe / Kinder- und jugendpädagogische Einrichtungen
führt eine Verfahrensumstellung zu einer Darstellung von Ist und Prognose in den Teilplanzeilen 27
und 28 (interne Leistungsbeziehungen). Ab 2019 erfolgt auch die Planung unter den internen Leis-
tungsbeziehungen.

Ferner beinhaltet die aktuelle Prognose Aufwendungen, welche durch bereits beantragte Ermächti-

gungsübertragungen von 2017 nach 2018 gedeckt werden sollen. Die Ermächtigungsübertragungen
mit einem beantragten Volumen von rd. 37,5 Mio. Euro sind noch nicht im fortgeschriebenen Plan
enthalten. Die Ermächtigungsübertragungen führen nicht zu einer Ergebnisverbesserung in 2018.
Eine entsprechende Mitteilung ist ebenfalls für die Juli-Sitzung des Finanzausschusses geplant.

Erträge

Erträge Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -953.546.586 -2.344.120.473 -4.594.527
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -801.138.602 -349.224.832 -820.322.039 19.183.437
03 - sonstige Transfererträge -75.772.592 -30.100.505 -75.321.988 -450.604
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -111.278.532 -296.227.284 -25.146.825
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.757.705 -34.455.733 -85.269.071 -488.634
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -531.785.485 -137.205.710 -473.848.910 -57.936.575
07 - sonstige ordentliche Erträge -217.793.685 -45.467.409 -204.566.604 -13.227.081
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.271.952 800.000
Summe Erträge -4.387.809.130 -1.661.279.307 -4.305.948.321 -81.860.809

Die prognostizierte Verschlechterung der ordentlichen Erträge ist ungefähr zur Hälfte auf Verände-
rungen beim Status der Leistungsempfänger nach FlüAG zurückzuführen (44,1 Mio. Euro, Teilplan-
zeile 6). Die Mehrzahl besitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen
Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten. Ebenfalls in Teilplanzeile 6 ist eine
gegenüber der Planung geringer ausfallende Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU,
rd. 8,8 Mio. Euro) zu berücksichtigen.

Weitere prognostizierte, wesentliche Aspekte die zur Verschlechterung beitragen, sind erwartete Min-
dererträge bei den Buß- und Verwarngelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (rd. 12,4 Mio.
Euro) in Teilplanzeile 7, bei den Rettungsdienstgebühren (rd. 14 Mio. Euro) in Teilplanzeile 4 sowie
bei der Grundsteuer B (rd. 9 Mio. Euro) in Teilplanzeile 1.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und aus einer Erstattung bei der
Landschaftsverbandsumlage (zusammen rd. 18,3 Mio. Euro) sowie erhöhte Landeszuweisungen im
Bereich Kindertagesbetreuung (rd. 6,5 Mio. Euro) in Teilplanzeile 2. Eine weitere Verbesserung in
Höhe von rd. 12,1 Mio. Euro wird bei den Gebühren im Bereich der Übergangswohnheime für Aus-
siedler und ausländische geflüchtete Personen erwartet (Teilplanzeile 4).

In Höhe von rd. 23 Mio. Euro ist die Verfahrensumstellung auf interne Leistungsbeziehungen im Be-
reich der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtungen als ausbleibender Ertrag in der Teilplanzei-
le 4 dargestellt, welchem jedoch Minderaufwendungen in Höhe rd. 19,5 Mio. Euro an Transferauf-
wendungen in Teilplanzeile 15 im Bereich Hilfe für junge Menschen und ihre Familien gegenüberste-
hen.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
11 - Personalaufwendungen 1.013.056.057 372.627.236 1.015.546.279 -2.490.222
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 33.848.557 64.331.400 0

Bei den Personalaufwendungen wird von I/11 gegenüber der Planung eine geringe Überschreitung
von rd. 2,5 Mio. Euro prognostiziert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wert wesentlich davon
abhängig ist, in welchem Umfang und wann sich die umfangreichen Personalrekrutierungsmaßnah-
men in Form von personellen Einstellungen auswirken werden. Organisatorische und personalwirt-
schaftliche Maßnahmen, die im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich greifen werden, sind in der
Größenordnung von rd. 12,3 Mio. Euro an anfallenden Personalaufwendungen in der Prognose be-
rücksichtigt.

Aufwendungen

Aufwand ohne Personal Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.665.661 167.017.437 555.945.872 38.719.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 64.565.365 178.774.719 7.063.086
15 - Transferaufwendungen 1.811.258.156 698.426.596 1.780.739.547 30.518.609
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 820.063.190 328.148.000 831.829.982 -11.766.792
Summe Aufwendungen ohne Personal 3.411.824.812 1.258.157.398 3.347.290.120 64.534.692

Die gegenüber dem Plan in erheblich geringeren Umfang prognostizierten restlichen ordentlichen
Aufwendungen sind in größerem Umfang auf Effekte zurückzuführen, bei denen Verzögerungen in
der Umsetzung fremdgeförderter Maßnahmen und kostendeckende Refinanzierungen durch Dritte
sowohl aufwands-, als auch ertragsseitig zu korrespondierenden und im wesentlichen ergebnisneut-
rale Verringerungen führen. Hier sind Verzögerungen beim Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“
aufgrund einer Neuausrichtung der Förderpolitik des Landes NRW zu nennen, die zu Minderaufwen-
dungen in Höhe von insgesamt rd. 13,3 Mio. Euro in den Teilplanzeilen 13 und 15 führen. Diesen
stehen Mindererträge in Teilplanzeile 2 von rd. 8,2 Mio. Euro gegenüber. Maßnahmeverzögerungen
im Bereich der Unterhaltung von Stadtbahnhaltestellen und Tunneln führen zu Minderaufwendungen
in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro, denen Mindererträge von rd. 3,6 Mio. Euro zuzuordnen sind. Die vom
Bund zu 100% erstatteten Ausgaben der Grundsicherung fallen voraussichtlich um rd. 9 Mio. Euro
geringer aus, was zu ergebnisneutralen Verringerungen sowohl in Teilplanzeile 15 wie auch in Teil-
planzeile 6 führt.

Daneben liegen weitere Abweichungen in den einzelnen Teilplanzeilen vor, welche sich insgesamt
nahezu kompensieren.

Als wesentliche, abweichende Einzelpositionen in der Teilplanzeile 13 sind Minderaufwendungen im
Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgrund eines Rückgangs der Zahl der zu versorgenden Per-
sonen sowie von Verzögerungen bei Baumaßnahmen (rd. 17,8 Mio. Euro), die verzögerte Abarbei-
tung notwendiger Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesbetreuung (rd. 3,5 Mio. Euro) sowie ver-
schiedene weitere Maßnahmeverzögerungen zu benennen..

Verzögerte Maßnahmenumsetzungen auch im investiven Bereich führen zu verringerten bilanziellen
Abschreibungen in Teilplanzeile 14.

Die Verringerung bei den Transferaufwendungen in Teilplanzeile 15 ist Ergebnis von verschiedenen
gegenläufigen Entwicklungen. Hier ist als wesentliche Einzelentwicklung zu benennen, dass die
Landschaftsverbandsumlage rd. 25,1 Mio. Euro niedriger ausfällt als angenommen.

Einzelpositionen von wesentlichem Ausmaß, welche zum prognostizierten Mehraufwand in der Teil-
planzeile 16 beitragen sind rd. 8,7 Mio. Euro an ungeplanten Einzelwertberichtigungen von zweifel-
haften oder uneinbringlichen Forderungen, davon rd. 6,8 Mio. Euro niederzuschlagende Steuerforde-
rungen. Hinzu kommen weitere rd. 5,1 Mio. Euro für Maßnahmen im Grünbereich. Zu diesen ist eine
Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 beantragt.

Die detaillierten Erläuterungen zu allen Abweichungen > 0,5 Mio. Euro je Teilplan und Teilplanzeile
sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Finanzergebnis

Finanzergebnis Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
19 - Finanzerträge -83.630.255 -1.341.264 -92.612.615 8.982.360
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.729 16.954.447 102.290.824 6.802.905
Finanzergebnis 25.463.474 15.613.183 9.678.209 15.785.265

Die prognostizierte Verbesserung beim Finanzergebnis resultiert zum einen aus Mehrerträgen durch
höhere Gewinnausschüttungen (StEB rd. 2,3 Mio. Euro, Stadtwerke Köln GmbH rd. 7,8 Mio. Euro)
und zum anderen aus gegenüber der Planung verringerten Zinsaufwendungen. Diese sind insbeson-
dere im niedrigen Zinsniveau sowie einer geringen Kreditneuaufnahme begründet.

Entwicklung der investiven Finanzrechnung

In den Anlagen 4 und 5 wird die Entwicklung der Investitionstätigkeit dargestellt. Anlage 4 gibt eine
Übersicht über investive Dezernats- und Amtsbudgets. In Anlage 5 werden Abweichungen von über
0,5 Mio. Euro bei den einzelnen Positionen des investiven Haushalts erläutert.
Hier zeichnet sich eine saldierte Verbesserung von rd. 86 Mio. Euro ab. Es handelt sich im Wesentli-
chen um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen
Maßnahmen entstehen sowie um eine noch ausstehende Ermächtigungsübertragung in Höhe von 40
Mio. Euro beim Ankaufetat von Flächen für die Parkstadt Süd. Diese wird aktuell noch als Verschlech-
terung ausgewiesen.

Gez. Klug

Anlage 4

56106 Zeichen

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 32 - Amt für
öffentliche
Ordnung
0205 Beschaffung
Semistationäre
Anlagen
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € Die Vorlage zu den neun
semistationären Anlagen
befindet sich noch in der
verwaltungsinternen
Abstimmung und kann
frühestens nach der
Sommerpause in den Rat
eingebracht werden. Derzeit
wird mit einem Mittelabfluss
erst in 2019 gerechnet.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 5.511.000,00 € 11.231.391,00 € 1.267.945,08 € 4.310.000,00 € 6.921.391,00 € In 2018 werden insgesamt
22 Fahrzeuge beschafft.
Durch personelle Engpässe
verschiebt sich die
Beschaffung weiterer 32
Fahrzeuge nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Fernmeldeanlagen Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.293.000,00 € 1.293.000,00 € 163.108,60 € 715.000,00 € 578.000,00 € Durch personelle Engpässe
verschieben sich die
Umsetzungen weiterer
Maßnahmen nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Wachalarm Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 968.000,00 € -918.000,00 € Für diese Maßnahme wurde
eine
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 920.000 € beantragt,
sodass die eigentliche
Abweichung 2.000 €
beträgt.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Einführung
Digitalfunk
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 200.000,00 € 79.144,04 € 1.099.000,00 € -899.000,00 € Für die Maßnahme wurde
eine
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 1.219.400 €
beantragt, sodass die
eigentliche Abweichung
120.400 € beträgt.
1

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Leitstellenrechner Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 11.682.153,00 € 11.682.153,00 € 517.342,24 € 2.919.000,00 € 8.763.153,00 € Die weiteren
Ausschreibungen können
aufgrund des Beschlusses
0778/2018 erst im 2.
Halbjahr 2018 begonnen
werden.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Generalsanierung
FW 1
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € Die Baumaßnahme
verzögert sich.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau
Feuerwehrgeräteh
aus Rodenkirchen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 2.720.000,00 € Die Baumaßnahme befindet
sich in der Leistungsphase
0. Derzeit erfolgt die
Umsetzung einer
Machbarkeitsstudie,
wodurch mit einem
Mittelabfluss i.H.v. 80.000 €
zu rechnen ist.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Generalsanierung
FW 5
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 € 7.734.377,00 € -734.377,00 € Für die Baumaßnahme
wurde eine
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 878.199 € beantragt,
sodass die eigentliche
Abweichung 143.822 €
beträgt.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Erweiterung FW 9 Auszahlungen für
Hochbau-maßnahmen
Auszahlung 5.000.000,00 € 5.098.558,00 € 54.117,96 € 54.117,96 € 5.044.440,04 € Aufgrund von
Verzögerungen bei der
Planung erfolgt der
Baubeschluss verspätet in
2018. Es ist aktuell nicht
davon auszugehen, dass
die Mittel in veranschlagter
Höhe abfließen.
2

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Sirenenanlage Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 0,00 € 15.640,78 € 681.067,00 € -681.067,00 € Für die Maßnahme wurde
eine
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 681.067 € beantragt.
Die Mittel werden in voller
Höhe benötigt, sodass die
eigentliche Abweichung 0 €
beträgt.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 8.621.000,00 € 12.748.736,00 € 4.362.745,82 € 8.169.000,00 € 4.579.736,00 € In 2018 werden insgesamt
54 RTW und 11 NEF
beschafft. Durch personelle
Engpässe verschiebt sich
die Beschaffung weiterer 18
Fahrzeuge (darunter
verschiedene Spezial-RTW)
nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Mobidat Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 591.430,00 € -591.430,00 € Für die Maßnahme wurde
eine
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 591.430 € beantragt.
Die Mittel werden in voller
Höhe benötigt, sodass die
eigentliche Abweichung 0 €
beträgt.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kabelleitungen für
den Rettungsdienst
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.407.770,00 € 1.363.071,62 € 0,00 € 100.000,00 € 1.263.071,62 € Die in 2018 veranschlagten
Finanzmittel wurden zur
Umsetzung der
Maßnahmen aus dem
Rettungsdienstbedarfsplan
geplant. Durch personelle
Engpässe verzögert sich die
Anbindung der
Rettungswachen 12, 16, 17,
19 und 26 an die Leitstelle
um ein Jahr.
3

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau RTH-
Station
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.839.122,00 € 0,00 € 0,00 € 1.839.122,00 € Der Rat hat für die
Rettungshubschrauberbetri
ebsstation einen Baustopp
beschlossen. Bis zu einer
Aufhebung des Baustopps
ist voerst nicht mit weiteren
Zahlungen zu rechnen.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 0110 Einführung neues
Kassenverfahren
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 200.000,00 € 200.000,00 € 272.200,61 € 700.000,00 € -500.000,00 € In Zusammenhang mit der
Einführung des integrierten
Kassenverfahrens sind
weitere Beratungs- und
Programmierleistungen
erforderlich. Hierfür sollen
Mittel übertragen werden.
Aufgrund der zeitlichen
Verzögerungen konnte der
Ansatz nicht entsprechend
geplant werden.
Dezernat-II 20 - Kämmerei 1601 Investitionspausch
ale
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -38.000.000,00 € -38.016.120,61 € -5.020.016,00 € -40.160.126,34 € 2.144.005,73 € Investitionspauschale gem.
Zuweisungsbescheid.
Dezernat-III 23 - Amt für
Liegenschaften,
Vermessung und
Kataster
0108 Generalsanierung
Fort X
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € Die Maßnahme ist nach
Entscheidung -20-
konsumtiv abzuwickeln.
Dezernat-III 23 - Amt für
Liegenschaften,
Vermessung und
Kataster
0108 Grundstücksgesch
äfte
Ausz für den Erwerb
von
Grundstücken/Gebäud
en
Auszahlung 50.000.000,00 € 50.000.000,00 € 12.962.097,50 € 90.000.000,00 € -40.000.000,00 € Aufgrund anstehender
Ankäufe u.a. im
Zusammenhang mit dem
Ankauf von BLB-Flächen für
die Parkstadt Süd werden
Mittel für den Ankauf von
Grundstücken und
Gebäuden i. H. v. 40 Mio. €
übertragen.
4

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-IV 51 - Amt für
Kinder, Jugend
und Familie
0603 Kinderbetreuungsfi
nanzierung 2017-
2020 (
Investitions-
zuwendungen an
sonstige Bereiche
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 376.191,52 € 1.000.000,00 € -500.000,00 € Die Abweichung beruht auf
einem unerwartet hohen
Antragseingang bei der
Kindertagespflege in
angemieten Räumen
(Großtagespflege) sowie
einer höher angesetzten
Pauschalsumme i. H. v.
13.000 € pro Platz für
Ausstattung und Umbau,
die bisher lediglich 3.500 €
bzw. 8.500 € betrug. Eine
Refinanzierung der
Förderung in gleicher Höhe
erfolgt durch den
Landschaftsverband
Rheinland.
Bescheidungsfähige
Anträge liegen vor.
Die Abweichung
korrespondieren mit der
Abweichung unter 5100-
0603-0-AZ05 |
5101.168.1200.7
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 523.600,00 € 523.600,00 € 0,00 € 0,00 € 523.600,00 € Keine bisherigen
vermögenswirksamen
Anschaffungen von
Anlagevermögen im Zuge
der Generalsanierung
Brück, da mit der
Hochbaumaßnahme
voraussichtlich erst im
Herbst 2018 begonnen wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Investitionsprogra
mm Sportstätten
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 4.392.900,00 € 4.388.231,00 € 0,00 € 200.000,00 € 4.188.231,00 € Im ersten Jahr werden grds.
immer nur Planungsmittel
ausgezahlt. In der Regel
wird fließt der Hauptteil zwei
Jahre verspätet ab.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Neubau SpA
Kapellenstr.
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 2.085.000,00 € Beginn der Planung erst
nach Stellenbesetzung.
Bau vsl. 2020/21
7

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Verlagerung der
TA Heidekaul
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.900.000,00 € Hier sind noch erhebliche
verwaltungsinterne
Abstimmungen erforderlich,
so dass in diesem Jahr nur
ein geringer Teil abfließen
wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Sporthalle
Bocklemünd -
Generalsanierung
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 81.517,79 € 400.000,00 € 600.000,00 € Bei dieser Maßnahme findet
derzeit eine überarbeitete
Planung statt, so dass nur
mit einem Teilabfluss
gerechnet wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 KRP Spoanl.
Thurner Kamp
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 51.285,00 € 51.284,72 € 1.300.000,00 € -1.248.715,00 € Beginn und Abschluss der
gesamten Maßnahmen in
2018; hierbei ist die
beantragte EÜ in Höhe von
1.790.068,30 € zu
berücksichtigen.
Dezernat-IV 40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 Einrichtung Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 150.000,00 € 150.000,00 € 5.022,82 € 750.000,00 € -600.000,00 € Im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017
wurden insgesamt
600.000,00 € zur
Ermächtigungsübertragung
angemeldet. Es handelt
sich hier um Mittel für das
Sonderprogramm
Ausstattung Schulsport,
welches der Anschaffung,
Reparatur usw. von
Sportgeräten/
Unterrichtszubehör dient.
Der Finanzausschuss stellte
diese Gelder, welche aus
einer Sonderauskehrung
des LVR resultieren, per
Veränderungsnachweis in
2017 während der
Hpl.Anmeldung 2018 ff. zur
Verfügung.
8

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-IV 40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 GYM Genovevastr.
58-62 -Erweiterung-
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 585.445,74 € -585.445,74 € Die Finanzmittel beruhen
auf einem Ratsbeschluss
für die Einzelmaßnahme
(0110/2014), es wird eine
vollständige Verausgabung
der Mittel in 2018 erwartet.
Die Einzelfinanzstelle in
Höhe von 585.445,74 €
wurde im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017
zur
Ermächtigungsübertragung
angemeldet.
Dezernat-IV 40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 Gute Schule 2020 Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 6.645.950,00 € 6.645.950,00 € 3.141.466,89 € 7.595.691,18 € -949.741,18 € Im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017
wurden 949.741,18 € für
das Förderprogramm Gute
Schule 2020 zur
Ermächtigungsübertragung
angemeldet.
Dezernat-OB OB/8 -
Medienstabsstell
e
1501 Etablierung eines
Kreativhaus
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € -1.200.000,00 € Die Abweichung resultiert
aus einer noch nicht
umgesetzten
Ermächtigungsübertragung
(Sonderauskehrung LVR).
Dezernat-OB 80 - Amt für
Wirtschaftsförder
ung
1501 Sanierung
Rheinpark-Café /
Win-Win
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 31.836,20 € 2.200.000,00 € -1.200.000,00 € Der Planansatz von 1.Mio
Euro wird nicht ausreichen.
Im Jahr 2017 wurden
weniger Mittel als
ursprünglich geplant
ausgegeben.Die
Begründung liegt bereits
vor: u.a. Abstimmung TGA-
Planer, Konservator,
Urheberrechtsinhaber und
Betreiber, wiederholte
Ausschreibungen. Die in
2017 nicht ausgegebenen
Mittel werden 2018 benötigt.
Ermächtigungsübertragung
wurde beantragt.
10

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswesen
1003 aRAP
Wohnungsbau
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 930.000,00 € Förderatlas wird seit
01.01.2017 nicht mehr
fortgeführt, letzte
Auszahlung wird
voraussichtlich im Sommer
2018 erfolgen (geplant
70.000 €)
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 Neubau
Causemannstr. 29-
31
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € Das Bauvorhaben wird nicht
umgesetzt.
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Anpassung SWRA -
Schadstofffrachten
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 1.642.200,00 € 857.800,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Schwachgasanlag
e(Nachfolge
BHKW)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 482.000,00 € 518.000,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Böschungsabdicht
ung RWE-Power
ob. 100mNN
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 0,00 € 1.487.500,00 € 1.487.500,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 aRAP pRAP -
Lindweiler
Stadtsanierung/-e
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 1.220.000,00 € -1.170.000,00 € Es werden noch Mittel i. H.
v. 1.170.000,- € aus 2017
übertragen.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Städtebauförderun
g
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 5.958.030,00 € 5.958.030,00 € 0,00 € 3.405.000,00 € 2.553.030,00 € Das Städtebauförderbudget
gewährleistet Flexibilität bei
der Akquise neuer
Fördermittel und dient der
Deckung des Eigenanteils
auch bei Verschiebung der
Förderung von Projekten.
11

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Innenstadt (südl.
Erw.)
Sanierg./Erneuer
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 175.100,00 € 2.824.900,00 € Die erhebliche Abweichung
zwischen den beantragten
Mitteln und den tatsächlich
absehbar zu
verausgabenden Mitteln ist
begründet durch zeitliche
Verzögerungen beim
Projekt Parkstadt Süd
(Planung und Umsetzung
Pionierpfad und
Pionierpark).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest.
Liverpooler Platz
(NPS)
Investitionszuweisunge
n vom Bund
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -18.984,75 € -873.886,00 € 873.886,00 € Hierbei handelt es sich um
für 2018 nicht geplante
Investitionszuweisungen
vom Bund für die
Neugestaltung Liverpooler
Platz (Nationale Projekte
des Städtebaus
Chorweiler).
Dezernat-VI 61 -
Stadtplanungsa
mt
0901 Städtebaul.
Masterplan
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € Investitionen im
städtebaulichen Masterplan
fallen momentan nicht an.
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1303 Beschaffung
bewegl.
Anlagevermögens(
KFZ)
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.545.000,00 € 1.545.000,00 € 259.969,04 € 3.996.616,61 € -2.451.616,61 € Die Prognose überschreitet
den Planwert, da die
Ermächtigungsübertragung
aktuell noch nicht im
fortgeschriebenen Planwert
ausgewiesen wird. Die
beantragte
Ermächtigungsübertragung
ist erforderlich zur
Abwicklung der in 2017
begonnenen
Beschaffungsverfahren für
Fahrzeuge im
Friedhofsbereich, da hierfür
in 2018 kein ausreichendes
Budget verfügbar ist.
12

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -640.000,00 € -640.000,00 € 0,00 € 0,00 € -640.000,00 € Analog zum Mittelabfluss
verlagern sich die
Einzahlungen aus
Zuschüssen ins Folgejahr.
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 807.000,00 € 807.000,00 € 22.463,63 € 58.310,00 € 748.690,00 € Diesjährig sind nur
Planungsmittelabflüsse zu
erwarten weil sich die
Umsetzung des Projektes
verzögert. Die Bewilligung
für die
Förderantragsstellung durch
die Bezirksregierung Köln
wird bis Ende 2018
erwartet.
Dezernat-VII 4512 - Römisch-
Germanisches
Museum
0403 Sanierung
Römisch-
Germanisches
Museum
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.959.000,00 € 3.959.000,00 € 44.596,64 € 150.000,00 € 3.809.000,00 € Aufgrund des neuen
Planungsbeschlusses
unterscheidet sich der
Mittelabfluss deutlich vom
Planansatz der anhand der
veralteten Beschlusslage
geplant wurde. Die Mittel
werden wahrscheinlich in
2019 benötigt.
Dezernat-VII 43 -
Stadtbibliothek
0418 Generalsanierung Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.952.100,00 € 1.952.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.952.100,00 € Wegen verwaltungsinterner
Prozesse verzögert sich der
Baubeschluss für die
Generalsanierung der
Zentralbibliothek.
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung -500.000,00 € -500.000,00 € 0,00 € 0,00 € -500.000,00 € korrespondiert mit der FiPo
4511.578.5100.1, 4511-
0402-0-0060, diese wurde
entsprechend reduziert
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 45.135,91 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € korrespondiert mit der FiPo
4511.168.1500.7, 4511-
0402-0-0060, diese wurde
entsprechend reduziert
13

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VII 4518 -
Kölnisches
Stadtmuseum
0408 Sanierung KSM Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 8.400.000,00 € 8.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.400.000,00 € Der Planwert beruht auf den
Planungen zur Sanierung
des KSM. Diese sind durch
den Beschluss zur Hist.
Mitte nicht mehr aktuell. Die
Mittel werden in 2018 daher
nicht benötigt.
Dezernat-VII VII/3 -
Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
0413 Archäologische
Zone und
Jüdisches Museum
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -3.723.518,00 € -3.723.518,00 € 0,00 € -1.227.000,00 € -2.496.518,00 € Die Prognose erfolgt
ausschließlich auf der Basis
des geltenden
Bewilligungsbescheides
und der damit ggfs.
abrufbaren Mittel.
Dezernat-VII VII/3 -
Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
0413 Archäologische
Zone und
Jüdisches Museum
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 11.518.245,30 € 36.135.143,75 € 2.071.563,71 € 14.989.000,00 € 21.146.143,75 € Die Prognose wurde auf
Basis der aktuellen
Mittelabflussplanung ( Juni
2018) des Projektsteuerers
zzgl. eines Zuschlags für
Unvorhergesehenes erstellt.
Aufgrund des verzögerten
Baufortschritts und somit
einer Verschiebung der
Mittelabflüsse in Folgejahre,
fallen diese geringer als
veranschlagt aus.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Tunnelleitzentrale Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.850.000,00 € Die Maßnahme
"Tunnelleitzentrale" wurde
in die Zuständigkeit des neu
gegründeten Amtes 64
übergeben.
14

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Grunderneuerung
Mülheimer Brücke
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 34.880.000,00 € 34.774.715,78 € 1.504.847,91 € 20.000.000,00 € 14.774.715,78 € Aufgrund der
Vergabebeschwerde eines
unterlegenen Bieters hat
sich die Maßnahme zeitlich
verzögert. Die Mittel werden
jedoch im Verlauf der
weiteren
Maßnahmenrealisierung
benötigt.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Erneuerung
Fußgängerbrücken
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Abhängig von den
Ergebnissen der
regelmäßigen
Bauwerksprüfungen
umfassen die anstehenden
Sanierungen nur
Maßnahmen, die
ergebniswirksam zu
finanzieren sind.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Grunderneuerung
Rampe Deutzer
Brücke
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.465.098,66 € 199.772,62 € 400.000,00 € 1.065.098,66 € Die vorliegenden
Nachtragsforderungen
müssen mit dem
Auftragnehmer
zeitaufwändig verhandelt
werden. Dies wird 2018
nicht vollumfänglich
geschehen.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Ertüchtigung
Tunnel Am Domhof
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -750.000,00 € -750.000,00 € 0,00 € -150.000,00 € -600.000,00 € Die geplanten Einzahlungen
in Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert
werden, da der Mittelabruf
der Zuwendungen abhängig
von den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist. Die
Maßnahme umfasst sowohl
den Tunnel Am Domhof wie
auch den Tunnel
Bahndamm.
16

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Ertüchtigung
Tunnel Am Domhof
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 20.350,23 € 200.000,00 € 800.000,00 € Ein Teil der Maßnahme ist
in der Priorisierung der
Tunnelertüchtigungen
zeitlich verschoben worden.
Der Beginn des Abschnittes
Bahndamm erfolgt
frühestens 2020,
Restarbeiten im Abschnitt
"Am Domhof" werden noch
abgerechnet.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brücke
Weinsbergstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert
sich aufgrund eines
höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Erneuerung
Stützwand
Abshofstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert
sich aufgrund eines
höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Appellhofplatz
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.346.000,00 € -1.346.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.346.000,00 € Die geplanten Einzahlungen
in Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert
werden, da der Mittelabruf
der Zuwendungen abhängig
von den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Appellhofplatz
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.870.000,00 € 1.870.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.870.000,00 € Die Maßnahme befindet
sich derzeit im
Vergabeverfahren. Der
Maßnahmenbeginn ist für
Spätherbst 2018
vorgesehen. Ob ein
Mittelabfluss somit in 2018
noch erfolgt, kann derzeit
nicht beurteilt werden und
ist abhängig vom Verlauf
des Vergabeverfahrens.
17

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-Sieg
BANord-
Süd/3.Betr.absch.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 9.000.000,00 € 9.000.000,00 € 119.836,75 € 3.310.000,00 € 5.690.000,00 € Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens
hat sich eine weitere
Offenlage ergeben. Im Zuge
der Offenlage wurde gegen
das
Planfeststellungsverfahren
Klage erhoben, was
Auswirkungen auf die Zeit-
Maßnahmen-Planung hat.
Hierdurch verschieben sich
auch die
Hauptbauleistungen und der
damit verbundene
ursprünglich geplante
Mittelabfluss. Die Mittel
werden daher erst ab 2019
benötigt.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Boc
klemünd/Meng.
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -2.836.000,00 € -2.836.000,00 € 0,00 € 0,00 € -2.836.000,00 € Die Bewilligung des
Finanzierungsantrages
durch den Fördergeber liegt
noch nicht vor. Mittelabrufe
sind daher vorerst nicht
möglich.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Boc
klemünd/Meng.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.500.000,00 € 5.547.610,50 € 721.650,34 € 3.075.758,41 € 2.471.852,09 € Durch z. B.
witterungsbedingte
Verzögerungen im
Bauablauf verschiebt sich
der Mittelabfluss.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst. Lenaupl.-
Endhst. Ossend.-
B.anhebung
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.130.000,00 € -1.130.000,00 € 0,00 € -81.000,00 € -1.049.000,00 € Bis Ende 2018 werden
voraussichtlich anteilige
Nachtragsforderungen i.H.v.
rd. 90.000,- € ausgezahlt.
Hierauf werden
Zuwendungen i.H.v. 90 %
erwartet.
19

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst. Lenaupl.-
Endhst. Ossend.-
B.anhebung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.377.594,66 € 28.823,52 € 90.000,00 € 1.287.594,66 € Bis Ende 2018 werden
voraussichtlich anteilige
Nachtragsforderungen i.H.v.
rd. 90.000,- € ausgezahlt.
Die Gesamtmaßnahme
konnte kostengünstiger, als
ursprünglich angenommen,
realisiert werden.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst.NeusserStr./Gü
rtel-Einbau v.
Aufzüg.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.032.834,92 € 0,00 € 178.993,53 € 853.841,39 € Diverse Nachträge befinden
sich noch in der Prüfung
beim Vergabeamt. Darüber
hinaus läuft derzeit ein
Klageverfahren gegen einen
der Auftragnehmer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Chorweiler
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -864.000,00 € -864.000,00 € 0,00 € 0,00 € -864.000,00 € Die geplanten Einzahlungen
in Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert
werden, da der Mittelabruf
der Zuwendungen abhängig
von den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Chorweiler
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € Die Maßnahme verzögert
sich aufgrund notwendiger
Abstimmungen der
Deutschen Bahn AG mit
dem Eisenbahnbundesamt
(EBA). Planungsgrundlage
für die
Brandschutzsanierung ist
ein Brandschutzkonzept,
welches die gesamte
Haltestelle betrachtet und
sowohl die erforderlichen
Brandschutzmaßnahmen im
Bereich der DB AG als auch
im städtischen
Zuständigkeitsbereich
beschreibt.
20

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Platzgestaltung
(Öffentl.
Platzflächen)
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 37.820,29 € 300.000,00 € 1.100.000,00 € Es stehen noch Mittel aus
der beantragten
Ermächtigungsübertragung
i.H.v. 700.000 € aus, die i.
R. d. politischen
Veränderungsnachweises
für das Haushaltsjahr 2018
bereits in 2017 zugesetzt
wurden.
Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B.
Dellbrücker Marktplatz,
Eulenplatz, Marktplatz Porz-
Ensen) verzögert sich. Für
den Mittelabfluss der
zugesetzten Mittel zur
Attraktivierung von Plätzen
in den Stadtbezirken ist die
Benennung weiterer Plätze
durch diverse
Bezirksvertretungen
erforderlich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Generalsanierung
Radwege
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.510.000,00 € 578.686,72 € 910.000,00 € 1.600.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Bergisch
Gladbacher Str.,
Oranjehofstr., Uniboulevard
von Albertus-Magnus-Platz
bis Bachemer Str.)
verzögert sich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Verkehrsrechnersy
stem, Erneuerung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 39.000,00 € 2.669.160,00 € 401.386,90 € 1.401.386,90 € 1.267.773,10 € Die Maßnahme befindet
sich in der Umsetzung und
wird voraussichtlich Anfang
2019 abgeschlossen sein.
Es werden weitere
Abschlagszahlungen in
2018 erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Verkehrsleitsystem
, Erneuerung
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 6.549,76 € 6.549,76 € 1.493.450,24 € Die Umsetzung der
Maßnahme ist für 2019
vorgesehen.
22

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Radschnellweg
Frechen-Köln
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.250.000,00 € -1.250.000,00 € 0,00 € -510.000,00 € -740.000,00 € Die Maßnahme befindet
sich in der Umsetzung.
Nach heutigem
Kenntnisstand ist aufgrund
des derzeitigen
Projektfortschrittes nicht mit
Einzahlungen in voller Höhe
zu rechnen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Generalinstandsetz
ung von Straßen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 12.419.000,00 € 14.419.000,00 € 1.151.101,69 € 8.000.000,00 € 6.419.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B.
Schlackstr., Tunnel
Herkulesstr., Neusser Str. 2.
BA) verzögert sich. Darüber
hinaus werden sich
Maßnahmen auch über den
Jahreswechsel hinaus in
der Ausführung befinden
bzw. aufgrund bestehender
Nachtragsverhandlungen
nicht bis zum Jahresende
schlussgerechnet werden
können. Der Mittelabfluss
reduziert sich entsprechend.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Straßenbaul.Maßn
ahm. Schul-
/Kitabauten
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 20.131,46 € 540.000,00 € 960.000,00 € Die Maßnahme Robert-
Perthel-Str. verzögert sich.
Die Umsetzung erfolgt
voraussichtlich in 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.750.000,00 € -1.750.000,00 € 0,00 € -2.479.600,00 € 729.600,00 € Aufgrund von Mehrkosten
bei der Maßnahme Kurt-
Hackenberg-Platz, können
möglicherweise höhere
Zuwendungen hierfür
abgerufen werden.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.723.000,00 € 4.364.300,00 € 1.017.824,47 € 2.800.000,00 € 1.564.300,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Treppe
Pipinstraße,
Gürzenichstraße und
Tunnel Johannisstraße
verzögert sich.
23

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Umbau
Christophstr/Gereo
nstr/Unter Sachs
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Ausbau Deutz-
Mülheimer Str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 500.000,00 € Die Planung durch ein
Ingenieurbüro ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung der Maßnahme
ist derzeit für 2019/2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Rheinuferstr
(Ubierring -
Filzengraben)
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -1.495.757,68 € -1.495.757,68 € 1.495.757,68 € Einmalige
Einzahlung/Kostenbeteiligu
ng der HGK AG; der
tatsächliche
Zahlungseingang konnte
nicht prognostiziert werden.
Weitere Einzahlungen sind
in 2018 nicht zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Luxemburger
Str./Eifelwall-
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 970.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen.Die
Umsetzung der Maßnahme
ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -5.000.000,00 € -5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000.000,00 € Abhängig vom Baubeginn
und dem entsprechenden
Mittelabfluss können die
Zuwendungen frühestens in
2019 ff. erwartet werden.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 7.003.000,00 € 7.003.000,00 € 53.453,75 € 1.503.000,00 € 5.500.000,00 € Gemäß aktuellem
Statusbericht wird mit den
Straßenbauarbeiten Mitte
2019 begonnen. Somit wird
der Großteil der Mittel erst
in 2019 ff. abfließen
können.
24

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließungsstraß
e
Güterverkehrszentr
um
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -86.700,00 € 0,00 € -1.000.000,00 € Die Maßnahme ist
fertiggestellt, Der
Schlussverwendungsnachw
eis kann erst nach Vorlage
der Schlussrechnungen
erstellt und der
Bezirksregierung Köln
vorgelegt werden. Die
Einzahlungen sind demnach
erst für 2019 zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Berrenrather Str.,
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 814.200,00 € 814.200,00 € 0,00 € 20.000,00 € 794.200,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung der Maßnahme
ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließung
Marsdorf/Gewerbe
p. Horbell
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 950.000,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Brücke
Rheinische Allee und
Kreisverkehr verzögert sich.
Die Ausführung ist für Ende
2019 geplant.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Vogelsanger Str.
(InnereK.-Oskar-
Jäger)
Auszahlungen für
Tiefbau-maßnahmen
Auszahlung 633.000,00 € 1.255.635,80 € 0,00 € 50.000,00 € 1.205.635,80 € Die Ausführung der
Maßnahme verzögert sich.
Die Ausschreibung ist für
Ende des Jahres 2018
vorgesehen, die Umsetzung
für Anfang 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Takustr.
v.Subbelrather Str.
bis Iltistr
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 900.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
25

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Geestemünder
Straße
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 700.000,00 € Die Vorsorgemaßnahme
Medienkanal wurde bereits
durchgeführt, ist jedoch
noch nicht
schlussgerechnet. Die
eigentliche
Straßenbaumaßnahme
verzögert sich. Eine
Ausschreibung ist für
Anfang 2019 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Niehler Str. -
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Realisierung der
Maßnahme verzögert sich
aufgrund der erforderlichen
Klärung der
Entscheidungsbefugnisse
gemäß
Zuständigkeitsordnung.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Weichselring von
Elbeallee bis
Nogatstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.950.000,00 € Die Umsetzung der
Maßnahme verzögert sich.
Die Ausführung ist für
2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Industriestr
(Merianstraße -
Mennweg)
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -2.400.000,00 € -2.400.000,00 € 0,00 € -926.500,00 € -1.473.500,00 € Einige für 2018 eingeplante
Zuwendungen konnten
bereits im Haushaltsjahr
2017 realisiert werden, so
dass sich die Zuwendungen
in 2018 entsprechend
reduzieren.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließung
Bezirk 6 -
Chorweiler
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 442.400,00 € 442.400,00 € 39.253,46 € 1.100.000,00 € -657.600,00 € Die Maßnahme
Gewerbegebiet Langel wird
zügig umgesetzt wird, so
dass ein entsprechender
Mehrbedarf entsteht. Dieser
wird jedoch derzeit durch
entsprechende
Wenigerauszahlungen bei
Erschließungs- und
Wohnungsbaumaßnahmen
in anderen Bezirken
kompensiert.
26

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließung
Chorweiler -
Wobau 2015
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € -650.000,00 € Der prognostizierte
Mehrbedarf entsteht durch
die Realisierung der
Maßnahme Krebelspfad.
Dieser wird jedoch derzeit
durch entsprechende
Wenigerauszahlungen bei
Erschließungs- und
Wohnungsbaumaßnahmen
in anderen Bezirken
kompensiert.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Hauptstr.(Porz),v.S
teinstr.bisMühlenst
r.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.550.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Steinstraße/
Hauptstraße (Porz)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 600.000,00 € 600.000,00 € 4.307,80 € 10.000,00 € 590.000,00 € Die erforderlichen
Umplanungen sind noch
nicht vollständig
abgeschlossen. Ein
Baubeschluss ist für das III.
Quartal 2018 geplant, der
Baubeginn für 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Rolshover/KalkerH
aupt/Sieverstr-
Umgestal
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 4.712,40 € 200.000,00 € 500.000,00 € Der Baubeschluss für die
Errichtung einer
signalisierten
Fußgängerquerung
Sieversstr./Rolshover Str.
liegt bereits vor. Die
Umsetzung soll noch in
2018 erfolgen. Der
Baubeschluss für die
Umgestaltung des
Knotenpunktes Rolshover
Str./Kalker Hauptstr. ist für
das III. Quartal 2018
vorgesehen, der Baubeginn
für 2019.
27

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.05.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/A
uszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan-
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Kreisverk.Rendsbu
rgerPlatz/Kalk-
Mülh.Str
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 570.000,00 € 570.000,00 € 0,00 € 0,00 € 570.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Sanierung u.
Umgestaltung
Buschfeldstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 581.000,00 € 581.000,00 € 0,00 € 0,00 € 581.000,00 € Die Planung der Maßnahme
ist noch nicht
abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Markgrafenstraße Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -1.507.000,00 € -1.507.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.507.000,00 € Die Maßnahme ist
abgeschlossen. Derzeit wird
der
Schlussverwendungsnachw
eis zur Abrechnung der
Fördergelder erstellt. Der
Zahlungseingang weiterer
Fördermittel wird somit erst
in 2019 erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 DürenerStr/Univers
itätsstr,UmbauKnot
enpu
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 680.000,00 € Derzeit wird die Planung
optimiert. Die Umsetzung
der Maßnahme ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Ausbau Frankfurter
Straße
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -840.000,00 € -840.000,00 € 0,00 € 0,00 € -840.000,00 € Technischer
Übertragungsfehler im
Rahmen der HPL-
Anmeldung 2018: Richtig
wäre der Planwert 0
gewesen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1202 aRAP pRAP -
ÖPNV-Aufg. gem.
11 ÖPNVG NRW
Investitions-
zuweisungen vom
Land
Einzahlung -6.858.000,00 € -6.858.000,00 € 0,00 € -8.703.473,99 € 1.845.473,99 € Zwischenzeitlich liegt der
Bescheid der
Bezirksregierung Köln vom
11.01.2018 vor. Der
prognostizierte Betrag
umfasst die darin bewilligten
Fördermittel.
28

Anlage 2

39661 Zeichen

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-2.329.115.000 -953.546.518 -2.324.520.473 -4.594.527 Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Erträge im
Steuerbereich wahrscheinlich in Summe die
Veranschlagungen nicht vollständig erreichen. Die Erträge
bei der Grundsteuer B werden nach derzeitiger Prognose
ca. 9 Mio € hinter der Veranschlagung zurückbleiben. Bei
der Gewerbesteuer wird augenblicklich noch der Planwert
prognostiziert, sich abzeichnende Mehrerträge sind derzeit
noch nicht quantifizierbar. Die Erträge bei der
Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der
Kulturförderabgabe werden in Summe auch aufgrund von
Rückstandsabbau voraussichtlich rd. ca. 1,85 Mio € höher
ausfallen als erwartet. Darüber hinaus können im Bereich
der Kompensationsleistungen nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz Mehrerträge von 2,65 Mio €
verzeichnet werden.
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung -9.498.739 -155.574 -1.281.670 -8.217.070 Zuweisungen richten sich hauptsächlich nach den Ausgaben
aus dem Programm Starke Veedel - Starkes Köln. Das Land
NRW hat im November 2017 bekannt gegeben, den Aufruf
für die laufende EU-Förderperiode neu auszurichten. Die
Entscheidungen mussten abgewartet werden, so dass die
Maßnahmen in 2018 bisher nicht begonnen werden
konnten. Erste Anträge wurden abgelehnt. Des Weiteren
sind Abstimmungen mit einzelnen Fachämtern notwendig.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-384.609.681 -148.359.614 -402.895.188 18.285.507 Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden lt. Bescheid
v. 16.04.18 ca. 16,2 Mio € höher ausfallen als geplant. Eine
ungeplante Verbesserung ergibt sich auch in Höhe von ca.
4,9 Mio € aufgrund einer Erstattung von gezahlter
Landschaftsverbandsumlage aus dem Jahr 2017. Hingegen
wird der Ertrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
ca. 1,8 Mio € hinter den Planungen zurückbleiben. Die
ebenfalls hier in der Planung angesetzten Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten der Investitionspauschale
werden im Ist in den sachlich zuständigen Teilplänen
Buchungsstand 31.05.2018 1

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
vereinnahmt, sodass hier Wenigererträge von ca.1 Mio €
prognostiziert werden.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -79.201.703 -55.338.329 -78.052.329 -1.149.374 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (rd. 930.000 € Verschlechterung in
TPZ
02).

2.) Aufgrund der geänderten Veranschlagung im Rahmen
der aktuell beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017
(Orientierung an der tatsächlichen Platzbelegung) reduziert
sich die erwartete Landeszuweisung im Bereich der Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
669.000
€.

3.) Die Verschlechterung kann teilweise durch nicht geplante
Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten
(Investitionspauschale)
geschmälert
werden
(rd.
273.000
€).

4.) Zudem werden laut aktuellem Zuwendungsbescheid der
Bezirksregierung Mehrerträge aus der Bildungspauschale
von rd. 226.000 € erwartet.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig -1.714.641 -1.353.331 -2.273.116 558.475 Der erhebliche Anstieg der Zuschüsse betrifft vor aAllem
Sonderausstellungs-Budgets und ist ergebnisneutral, da ein
entsprechender Mehraufwand in der Prognose wieder
gespiegelt wird.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-217.322.800 -114.905.153 -223.798.524 6.475.724 Durch erhöhte Landeszuweisungen ist hier ein Mehrertrag
zu erwarten (+ 5,8 Mio. €). Weiterhin werden rund 0,5 Mio. €
an Mehrerträgen von den Umlandgemeinden für die Kölner
Kitaplätze erzielt, die von Kindern aus den
Umlandgemeinden belegt werden.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
-4.340.455 -1.162.015 -5.360.300 1.019.845 Die Abweichung resultiert aus einem Mehrertrag aus der
Inklusionspauschale.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-3.136.896 -1.198.422 -7.146.859 4.009.963 Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beteiligt sich an
den Kosten für den Umbau unentgeltlich an die Stadt Köln
überlassener Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten.
Bei Zuweisungen durch den Bund handelt es sich um keine
regelmäßigen Vorgänge. Aus diesem Grund treten im
Buchungsstand 31.05.2018 2

Des Weiteren war zum Zeitpunkt der Arbeiten zu der
Haushaltsplanung 2018 nicht ersichtlich, in welchem
Umfang das Amt für Wohnungswesen bei der Verbuchung
der Landeszuwendungen aus der Investitionspauschale
betroffen sein wird. Die Zuweisungen wurden zusätzlich auf
Objekte verteilt, die dem Amt für Wohnungswesen
angehören. Die Erträge aus der Auflösung des
Sonderpostens erhöhen sich entsprechend.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
-42.739.127 -11.989.208 -39.088.754 -3.650.373 Der Eingang von Fördermitteln ist vom Fortschritt und dem
Abrechnungsstand der Baumaßnahmen abhängig. Da sich
der Beginn bzw. die Fertigstellung verschiedener
Unterhaltungsmaßnahmen weiter verzögert (u.a.
Brandschutz Appellhofplatz, Kabelkanalabdeckungen,
Brandschutz Chorweiler, Ertüchtigung des Autobahntunnels
Kalk) können die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang
realisiert werden.
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
02 - Bürgerämter 0207 -
Einwohnerangelegenheiten
-7.024.190 -3.307.769 -8.400.000 1.375.810 Ertragssteigerungen durch erhöhte Produktabfrage
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-73.507.254 -18.122.383 -59.499.800 -14.007.454 Wenigererträge ergeben sich durch Verzögerungen bei der
Erstellung der neuen Rettungsdienstsatzung. Die
Ergebnisverschlechterungen werden jedoch bei der neuen
Satzungskalkulation mit eingerechnet.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-56.317.084 -29.366.119 -60.750.000 4.432.916 Die Gesamtabweichung resultiert zum Einen aus einer
positiven Abweichung im Bereich der Elternbeiträge (+ 6,7
Mio. € ). Hier zeigt sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017,
dass der Ansatz zu vorsichtig geplant wurde. Entsprechende
Korrekturen sind für das Haushaltsjahr 2019 bereits
vorgenommen
worden.

Buchungsstand 31.05.2018 3

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Im Gegenzug liegt eine negative Abweichung bei den
Beiträgen zum Mittagessen vor. Die Einnahmen bei den
Mittagessen stehen in engem Zusammenhang mit den
kalkulierten Platzzahlen und den Buchungen der Eltern. Im
Vergleich zum Jahres-Ist-Ergebnis 2017 zeigt sich, dass die
Planung 2018 zu hoch gegriffen ist. Der ursprünglich
geplante Ansatz von 8,1 Mio. € wird voraussichtlich um rund
2,3 Mio. € unterschritten.
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
-23.874.670 -304.810 -914.600 -22.960.070 Aufgrund einer Verfahrensumstellung, die erst jetzt
abschließend geklärt werden konnte, werden die
Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 in Höhe von
voraussichtlich 18,42 Mio. € nicht mehr in Teilplanzeile 4,
sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet. Weitere
Wenigererträge von rd. 3,8 Mio. € ergeben sich durch die
Fehlplanung von erhöhten Pflegesätzen, die in 2018 nicht
realisierbar sind.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-17.866.049 -12.189.938 -30.000.000 12.133.951 Zum 01.02.2018 wurde mit der Dringlichkeitsvorlage
3721/2017 im Hauptausschuss die kostendeckende Gebühr
im Bereich der Errichtung und Unterhaltung von
Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländische
geflüchtete Personen beschlossen. Durch die Erhebung
kostendeckender Gebühren kann eine Ertragsverbesserung
erzielt werden.
63 - Bauaufsichtsamt 1001 - Baugenehmigungen,
Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
-11.614.054 -3.375.845 -10.204.000 -1.410.054 Der Planwert kann möglicherweise nicht realisiert werden,
da im Wesentlichen weniger Gebühren für
Baugenehmigungen vereinnahmt werden.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-53.943.352 -17.405.883 -49.055.968 -4.887.384 Es werden Mindererträge aus Parkgebühren in Höhe von
4.867.384 € erwartet. Die im Planwert 2018 als
Konsolidierungsmaßnahme berücksichtigte Neufassung der
Parkgebührenordnung wurde durch 66 erarbeitet und in das
Mitzeichnungsverfahren eingebracht. Die Vorlage befindet
sich z.Zt. noch in der verwaltungsinternen Abstimmung.
Weiterhin kann die Anzahl der Bewohnerparkgebiete wegen
der komplexen, der Beschlussfassung vorausgehenden
Abstimmungsprozesse nicht im geplanten Umfang
ausgeweitet werden.
Buchungsstand 31.05.2018 4

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
-36.038.000 0 0 -36.038.000 Die auf Basis der SGB II-Leistungen ermittelten Erträge aus
der sog. Vorabmilliarde werden von 50 prognostiziert, da
eine Umbuchung erforderlich war. Ab dem Hj. 2019 erfolgt
die Veranschlagung auch bei 50.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
-4.630.857 -5.222.688 -7.090.000 2.459.143 Die Zentrale Ausländerbehörde wird vollständig durch das
Land NRW finanziert. Aufgrund des hohen
Flüchtlingsaufkommens entstehen erhöhte Aufwendungen.
Diese werden 1 zu 1 mit dem Land abgerechnet. Etwaige
Überschüsse sind dem Land NRW zurückzuzahlen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
-179.762.611 -40.405.149 -170.762.751 -8.999.860 Die Ausgaben der Grundsicherung werden zu 100 % vom
Bund erstattet. Der prognostizierte Rückgang der Erträge
entspricht dem geschätzten Rückgang der Aufwendungen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
-156.814.067 -63.755.195 -184.071.018 27.256.951 Der Bund entlastet die Haushalte der Kommunen zum
Ausgleich steigender Soziallasten durch eine Erhöhung der
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU).
Durch eine Änderung der Vorgabe des Landes erfolgt die
Veranschlagung der Mittel seit 2018 im Teilplan 0502
(vormals im Teilplan 1601). Die Veranschlagung der Mittel
zum Hpl. 2018 erfolgte beim Amt 20, die Vereinnahmung
wird nun aus finanzstatistischen Gründen beim Amt 50
abgebildet.

Die auf beide Ämter in Summe entfallende Verschlechterung
resultiert u.a. aus der Planungsannahme, dass sich der
Bund zu einem höheren Prozentsatz an den
flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen beteiligt.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-93.242.083 -19.148.910 -49.104.294 -44.137.789 Die Erträge nach dem FlüAG sind drastisch gesunken. Die
Mehrzahl der Leistungsempfänger besitzt keinen
Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für
diesen Personenkreis beteilgen sich Bund und Land nicht an
den Kosten.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-4.107.161 -867.413 -4.805.061 697.900 Die positive Entwicklung beruht zum Einen auf der Erzielung
von Mehrerträgen aus der Kostenerstattung vom LVR (+ 0,4
Mio. €), die in engem Zusammenhang mit dem Platzausbau
stehen
(FINK-Pauschale).

Buchungsstand 31.05.2018 5

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Weitere 0,3 Mio. € an Mehrerträgen werden durch die
Abrechnung von therapeutischen Leistungen in den
ehemaligen integrativen Kindertagesstätten erzielt. Wurde
das therapeutische Personal bisher pauschal vom LVR
finanziert, sind diese nun mit den Krankenkassen
abzurechnen.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-42.537 -814.432 -860.266 817.729 Der Mehrerlös resultiert aus der Rückerstattung der StEB
von Kosten für einen im Rahmen der Maßnahme
Gewerbegebiet Ossendorf (Ikea) erstellten
Mischwasserkanal.
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-41.130.100 -16.955.866 -43.222.500 2.092.400 Mehrerträge von 2,1 Mio. € entstehen hauptsächlich aus der
Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf
Forderungen, die nicht eingeplant waren.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0201 - Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
-1.581.150 -1.038.504 -2.410.600 829.450 Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier
Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205,
Verkehrsüberwachung, verbucht wurden.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0205 -
Verkehrsüberwachung
-47.688.996 -12.121.349 -35.320.000 -12.368.996 Auch in diesem Jahr wird im TP 0205 mit erheblichen
Wenigererträgen im Bereich der Buß- und Verwarngelder
gerechnet. Gründe hierfür sind unter anderem die immer
noch hohe Krankheitsquote und unbesetzte Stellen im
ruhenden Verkehr. Im Bereich des fließenden Verkehrs sind
seit längerer Zeit viele Geschwindigkeitsmessanlagen durch
Baustellen nicht aktiv oder aber defekt und befinden sich in
Reparatur (Zoobrücke, BAB3, Grenztunnel, Auenweg).
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-4.584.000 -4.691 -37.640 -4.546.360 Es ist unklar, ob die geplanten Erträge aus der Klage
Rettungshubschrauberstation Kalkberg in diesem Jahr
ergebniswirksam werden.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -8.199.430 -544.353 -9.242.653 1.043.223 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
Buchungsstand 31.05.2018 6

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (Verbesserung in TPZ 07 930.000
€)

2.) Eine weitere Verbesserung von rd. 112.000 € ergibt sich
aus den nicht planbaren Erträgen im Zusammenhang mit
Trägerrückforderung im Bereich der Offenen
Ganztagsschule sowie aus Gutschriften.
Teilplanzeile: 08 - aktivierte Eigenleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-1.000.000 0 -1.800.000 800.000 Ab 2017 wurde die Anzahl der Kostenträger für investive
Einzelmaßnahmen zur Erfassung von direkt zurechenbaren
und damit aktivierbaren Arbeitsanteilen deutlich erhöht. Auf
Basis der von Mitarbeitern aufgezeichneten Arbeitsstunden
konnte die Höhe der aktivierbaren Eigenleistungen in 2017
auf rd. 1,6 Mio. € gesteigert werden. Für 2018 wird eine
weitere Steigerung erwartet.
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
VII/3 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
0413 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
1.633.877 244.424 604.093 1.029.784 Die Verbesserung resultiert aufgrund einer Vielzahl von
Arbeiten am Museumsbau und der Grabung, die konsumtiv
geplant wurden und nun voraussichtlich investiv verbucht
werden.
1000 - Zentrale Dienste 0106 - Zentrale
Dienstleistungen
28.267.067 9.961.100 30.822.100 -2.555.033 Durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i. H. v. rd.
2,56 Mio. € zum Jahresende werden die Ansätze für die
Reinigungsaufwendungen insgesamt auskömmlich sein.
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
5.400.464 3.054.501 7.085.936 -1.685.472 Im Rahmen der Zahlungsabwicklungen werden
Aufwendungen richtigerweise der Teilplanzeile 13
zugeordnet, die jedoch in der Teilplanzeile 16 geplant
Buchungsstand 31.05.2018 7

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
wurden. Die Mehraufwendungen in der Teilplanzeile 13
werden durch Wenigeraufwendungen in der Teilplanzeile 16
ausgeglichen.
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 17.671.483 543.641 4.822.011 12.849.472 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0201 - Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
2.858.785 1.510.503 3.413.817 -555.031 Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere im
Rahmen des Erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln
in ihrer Funktion als fiktive Veranstalterin bei
Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen
Menschenansammlungen (Karneval, CSD usw.) gemäß
Beschluss des Rates vom 03.05.2018.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 155.103.527 55.103.929 149.501.837 5.601.690 1.) Aufgrund der geänderten Veranschlagung im Rahmen
der aktuell beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017
(Orientierung an der tatsächlichen Platzbelegung)
reduzieren sich die Aufwendungen für
Schülerbetreuungsmaßnahmen im Bereich der Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
2,4
Mio.
€.

2.) Die prognostizierte Verbesserung wird um rd. 554.000 €
geschmälert, da eine Übertragung der im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017 beantragten
Ermächtigungsübertragungen
bislang
noch
nicht
erfolgt
ist.

3.) Es liegt eine Verschlechterung in Höhe von 0,7 Mio. €
aufgrund des GWG-Wegfalles vor, die durch eine
Verbesserung in gleicher Höhe bei TPZ 14 ausgeglichen
werden
kann.

4.) Aufgrund von Verzögerungen in der Bautätigkeit ergibt
sich eine Verbesserung bei den Planungskosten von rd. 4,4
Mio. €.
40/4 - BAN 0301 - Schulträgeraufgaben 419.654 5.934 1.173.899 -754.245 Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden für die
Abrissarbeiten im Rahmen des Projektes Bildungslandschaft
Altstadt Nord 754.244,95 € als Ermächtigungsübertragung
Buchungsstand 31.05.2018 8

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
beantragt, so dass die Prognose zum 31.12.18 um diesen
Betrag angepasst wurde.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig 6.732.492 1.881.594 7.299.809 -567.318 Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund Detailplanung und
Konkretisierung der Sonderausstellungen und ist durch
entsprechende Ertragserhöhungen refinanziert.
48 - Stadtkonservator/in,
Amt f Denkmalschutz u -
pfege
1002 - Denkmalpflege 625.930 7.692 125.930 500.000 Die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 500.000 € wurden
ausschließlich für die Restaurierung des Reiterstandbildes
auf dem Heumarkt zur Verfügung gestellt. Die vollständige
Kostenabwicklung erfolgte im Jahr 2016.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
16.140.980 6.937.151 15.612.230 528.750 Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters wurde erst
nach Aufstellung des Haushaltsplans festgelegt und fällt
niedriger aus als seinerzeit geschätzt. Da die Stadt Köln sich
mit einem festen Prozentsatz am Verwaltungskostenbudget
beteiligt, ergibt sich ein entsprechend geringerer Aufwand.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
15.677.098 4.267.629 12.199.600 3.477.498 Die Abweichung resultiert im Wesentlich durch die
verzögerte Abarbeitung notwendiger Baumaßnahmen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Ursächlich hierfür ist
die fehlende Personalausstattung im Fachbereich.
Notwendige Besetzungsverfahren sind bereits eingeleitet
worden.
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
5.090.504 1.520.143 3.707.600 1.382.904 Voraussichtlich geringere Aufwendungen durch den Wegfall
der dauerhaften Brandschutzwachen in zwei Angeboten,
geringeren Energieaufwendungen, geringeren
Beköstigungsaufwendungen und einer prognostizierten
Unterauslastung der Bereitschaftsfamilienangebote.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
84.625.125 20.436.024 66.788.754 17.836.371 Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2018 wurde die
Planungsannahme getroffen, dass im Jahr 2018 die
Unterbringung und Betreuung von 13.000 Geflüchteten zu
gewährleisten ist. Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Stadt
Köln für die Versorgung von rund 10.000 Geflüchteten
verantwortlich. In Folge dieser Entwicklung ist die Aufgabe
kostenintensiver Unterbringungseinrichtungen, wie
Notunterkünfte, realisierbar. Des Weiteren kommt es zu
Verzögerungen bei baulichen Maßnahmen.
Buchungsstand 31.05.2018 9

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1101 - Ver- und Entsorgung 6.465.992 747.800 3.271.857 3.194.135 Die AVG (Deponie Vereinigte Ville) geht auf Basis der
Vorkalkulation davon aus, dass die Betriebskostenerstattung
2018 geringer ausfallen wird als geplant.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
66.482.056 8.974.744 69.580.535 -3.098.479 Für die Teilplanzeile 13 steht noch die abschließende
Entscheidung von Dezernat II zu der beantragten
Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 4,1 Mio. € aus.
Der fortgeschriebene Planwert würde sich dann auf rd. 70,6
Mio. € erhöhen und wäre somit, insbesondere im
Schwerpunktbereich der Straßenunterhaltung, wieder
auskömmlich. Sämtliche Mittel werden bis zum Jahresende
durch Aufträge gebunden sein. Die Ausführung und
Abrechnung einiger Aufträge wird sich jedoch
erfahrungsgemäß, bedingt durch die notwendigen
Vorlaufzeiten bei der Vergabe von Bauleistungen und bis zur
abschließenden Abwicklung von vergebenen
Planungsleistungen, ins Jahr 2019 verlagern.
67 - Amt für
Landschaftspflege und
Grünflächen
1301 - Öffentliches Grün,
Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
14.394.400 3.970.770 16.424.602 -2.030.202 Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass
Aufwandsermächtigungen aus 2017, deren Übertragung zur
Umsetzung und Fertigstellung von Maßnahmen nach 2018
benötigt wird, noch nicht im Planwert 2018 enthalten sind.
Hierbei handelt es sich z.B. um Maßnahmen des
Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke 2017, des
Bürgerhaushalts der Bezirke 2017,
Bauunterhaltungsmaßnahmen, sowie Maßnahmen, deren
Mittel im Rahmen der LVR Auskehrung zusätzlich
bereitgestellt wurden.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
19.257.380 3.498.645 15.191.469 4.065.911 Die Minderaufwendungen resultieren aus Verschiebungen
von Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. der Erneuerung der
Deckschicht Zoobrücke und Severinsbrücke sowie der
Brandschutzmaßnahmen an den Haltestellen Appellhofplatz
und Chorweiler.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1302 - Wasser und
Wasserbau
9.011.000 2.003.557 8.290.814 720.186 Die Minderaufwendungen resultieren aus Verschiebungen
von Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. der Sanierung der
Deutzer Werft oder des Geländers Altstadtufer.
80 - Amt für 1501 - Wirtschaft und 400.450 70.467 1.153.366 -752.916 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt
Buchungsstand 31.05.2018 10

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Wirtschaftsförderung Tourismus 730.000 Euro. Die Mittel werden für den Aufbau eines
einheitlichen Auftritts für die Wirtschaftsförderungs-GmbH
sowie für umfangreiche Reparaturen am Fort IV übertragen.
Teilplanzeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
2.730.000 845.263 2.130.000 600.000 Die Teilplanzeile 14 wird voraussichtlich planungsgemäß
verlaufen. Die ausgewiesenen Wenigeraufwendungen
resultiert lediglich aus einer Neuregelung zum Umgang mit
geringwertigen Wirtschaftsgütern. Abnutzbare
Vermögensgüter, die selbstständig genutzt werden können,
sind ab dem 01.01.2018 erst ab 410 € netto in der
Anlagenbuchhaltung zu führen. Es entfallen Abschreibungen
auf Vermögensgegenstände unter diesem Wert.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
7.459.400 1.890.027 6.036.958 1.422.442 Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des
Feuerwehrzentrums Kalk und bei der Beschaffung von
Fahrzeugen im Rettungsdienst sowie im Brandschutz führen
zu geringeren Abschreibungen.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 12.659.144 3.952.303 11.990.261 668.883 Da aktuell noch nicht absehbar ist inwieweit der Planansatz
im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund des GWG-Wegfalles
zur Deckung von konsumtiven Mehrbedarfen bei den
Einzelfinanzstellen benötigt wird, wird der verbliebene
Planansatz budgetneutral in Höhe von rd. 0,7 Mio. € bei den
Lehr- und Unterrichtsmittel (TPZ 13) prognostiziert.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
10.134.394 2.606.744 8.584.471 1.549.923 Die Abweichung begründet sich zum großen Teil auf der
Verzögerung bei der Errichtung von
Unterbringungseinrichtungen, deren Fertigstellung und
Übernahme im Jahr 2018 geplant war. In Folge dessen ist
eine Reduzierung der Abschreibungswerte im Haushaltsjahr
2018 realisierbar.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
52.718.801 16.708.522 52.113.294 605.508 Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen bei
diversen Baumaßnahmen, insbesondere der Ertüchtigung
des Autobahntunnels Kalk.
Buchungsstand 31.05.2018 11

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
III/2 - Medienstabsstelle 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
1.310.511 376.875 1.874.815 -564.305 Ermächtigungsübertragung in Höhe von 564.304,52 aus
dem politischen VN für die Umsetzung diverser Maßnahmen
im Rahmen der Förderung der Kreativwirtschaft (u.a. World
Business Dialog, Gamescom City Festival), der Förderung
der Filmwirtschaft (u.a. Film Preis Köln, Film Festival
Cologne) und der Startup-Szene (u.a. Aufbau Cologne
Game Haus, Digitale Städtepartnerschaften)
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 975.516 90.764 414.240 561.276 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
20 - Kämmerei 0701 - Gesundheitsdienste 13.000.000 19.852.778 19.852.778 -6.852.778 Die Krankenhausumlage erhöht sich gem. Bescheid des
Landes zur Kommunalen Beteiligung an der
Krankenhausinvestitionsförderung um ca. 6,9 Mio €.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
536.159.000 181.170.325 511.043.815 25.115.185 Die Umlage an den LVR fällt um rd. 25,1 Mio € niederiger
aus als geplant. Die Prozentpunkte für die LV-Umlage
wurden für das Jahr 2018 gesenkt.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
374.191.270 144.523.850 358.668.385 15.522.885 Die Ausgaben für stationäre Pflege und für Grundsicherung
fallen wegen geringeren Fallzahlanstiegs niedriger als
geplant aus. Bei der Eingliederungshilfe wird hingegen ein
Mehrbedarf von ca. 3 Mio. Euro erwartet. Der
Gesamtverbesserung in Zeile 15 stehen in Zeile 6
Ertragsrückgänge bei der Erstattung des Bundes in Höhe
von 9 Mio. Euro gegenüber.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
124.050.000 52.664.075 139.295.000 -15.245.000 Die Kosten je Fall haben stark zugenommen, da für bislang
in Notunterkünften untergebrachte Personen nun
Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen.
Gegenüber der Planung ist daher mit Mehrkosten zu
rechnen.
5001 - Diversity 0504 - Freiwillige
Sozialleistungen und
2.949.968 1.322.333 2.387.618 562.350 Es ergeben sich Minderaufwendungen, weil das geplante
ESF-Projekt -Willkommen und Ankommen in Köln- von 15
Buchungsstand 31.05.2018 12

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Diversity abgewickelt wird.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
291.231.453 127.944.763 300.826.400 -9.594.947 Der prognostizierte Mehraufwand setzt sich aus einem
Mehraufwand im Bereich der Betriebskostenzuschüsse Kitas
(+3,3
Mio.
€)
und
der
Tagespflege
(+
6,3
Mio.
€)
zusammen.

Grundsätzlich steht der Mehraufwand in einem engen
Zusammenhang mit den prognostizierten Mehrerträgen aus
der Teilplanzeile 02 - Zuwendungen (Landeszuschüsse) und
04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte (Elternbeiträge).
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
212.271.300 82.963.048 192.727.759 19.543.541 Aufgrund einer Verfahrensumstellung sind die
Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 in Höhe von
19,54 Mio. € nicht mehr in Teilplanzeile 15, sondern in
Teilplanzeile 27 (interne Leistungsbeziehungen) abzubilden.
Da das Verfahren erst jetzt abschließend geklärt werden
konnte, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018
keine Korrektur der Planung möglich.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
10.509.000 3.266.761 9.240.539 1.268.461 Die KVB AG unterschreitet mit ihrer aktuellen Prognose für
den Schuldendienst Nord-Süd-Stadtbahn den im HPL 2018
berücksichtigten Planwert.
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
DEZ - Dezernate 0111 - Sonstige Innere
Verwaltung
1.657.307 459.097 -2.766.433 4.423.740
11 - Personal- und
Organisationsamt
0103 - Personal- und
Organisationsmanagement
15.796.594 13.885.846 17.161.864 -1.365.271 Ursächlich für die Verschlechterung sind vor allem höhere
Aufwendungen für das XXL-Ticket als geplant.
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
8.476.858 1.785.981 6.785.178 1.691.681 Im Rahmen der Zahlungsabwicklungen werden
Aufwendungen richtigerweise der Teilplanzeile 13
zugeordnet, die jedoch in der Teilplanzeile 16 geplant
wurden. Die Mehraufwendungen in der Teilplanzeile 13
werden durch Wenigeraufwendungen in der Teilplanzeile 16
ausgeglichen.
Buchungsstand 31.05.2018 13

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
12.280.991 0 14.345.098 -2.064.107 Korrespondierend zur höheren Ausschüttung der Stadtwerke
Köln GmbH fallen auch mehr Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag an als geplant.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
12.399.323 9.558.882 21.103.167 -8.703.844 Die 8,7 Mio € Mehraufwand sind auf ungeplante
Einzelwertberichtigungen zurückzuführen.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0205 -
Verkehrsüberwachung
2.408.602 640.882 2.976.632 -568.030 Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus den
erhöhten Aufwendungen für die Funkversorgung des
Verkehrsdienstes sowie der Mieten der Sonderflächen (u.a.
Stellplätze Dienstfahrzeuge, Gemeinschaftsflächen
Stadthaus Deutz Ost).
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
4.252.225 1.321.037 4.770.301 -518.076 Das neue Bürogebäude in der Dillenburgerstr. (B3 Campus)
für das Ausländeramt musste vollständig neu ausgestattet
werden. Durch eine Änderung in der Buchungspraxis
werden Ausstattungsgegenstände, die noch im vergangenen
Jahr investiv gezahlt und auch so eingeplant worden sind,
nun konsumtiv abgewickelt.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
3.982.961 2.022.518 5.126.217 -1.143.257 Durch die Umsetzung des Rettungsdienst- und
Brandschutzbedarfsplans sowie des
Notfallsanitätergesetzes werden deutlich mehr Aus- und
Fortbildungen durchgeführt, wodurch erhebliche
Mehraufwendungen entstehen. Zudem ergeben sich höhere
Mietaufwendungen als ursprünglich geplant.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 165.822.676 63.842.394 165.111.824 710.852 Im Rahmen der Haushaltsplananmeldung 2018ff. wurden
die Schulmieten auf Grundlage der
Flächenverrechnungspreise (FVP) aus 2017 mit einer
Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert. Die FVP 2018 sind
jedoch nicht in der erwarteten Höhe gestiegen, sodass ein
Wenigeraufwand erzielt werden kann. Zudem haben sich
nicht geplante Flächenveränderungen ergeben.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
38.008.968 14.891.242 37.020.544 988.424 Der Wenigeraufwand resultiert aus der aufwandswirksamen
Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, die für
geleistete Zuschüsse gebildet wurden. Aufgrund der
Änderung von Förderbedingungen wurde Anträge seitens
der Zuschussnehmer vorerst zurückgehalten.
Buchungsstand 31.05.2018 14

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
2.307.326 691.880 1.762.838 544.488 Voraussichtlich geringere Mietaufwendungen, da die
ursprünglich geplanten Containeranmietungen für
Flüchtlinge und als Übergangsquartiere für
Angebotsauslagerungen im Zuge der Generalsanierung
Brück momentan nicht mehr weiterverfolgt werden.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
36.481.803 12.500.770 32.991.963 3.489.840 Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2018 wurde die
Planungsannahme getroffen, dass im Jahr 2018 die
Unterbringung und Betreuung von 13.000 Geflüchteten zu
gewährleisten ist. Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Stadt
Köln für die Versorgung von rund 10.000 Geflüchteten
verantwortlich. In Folge dieser Entwicklung sind
Minderaufwendungen realisierbar. Des Weiteren liegen
Abweichungen gegenüber den Planungsannahmen über die
Anmietung von Unterbringungseinrichtungen vor.
Abnutzbare Vermögensgüter, die selbstständig genutzt
werden können, sind ab dem 01.01.2018 erst ab 410 € netto
in der Anlagenbuchhaltung zu führen. Folglich sind alle
Vermögensgegenstände, die bisher als Geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) geführt worden sind, unmittelbar
konsumtiv abzubilden.
67 - Amt für
Landschaftspflege und
Grünflächen
1301 - Öffentliches Grün,
Wald- und Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
7.586.380 2.704.460 12.722.865 -5.136.485 Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass
Aufwandsermächtigungen aus 2017, deren Übertragung zur
Umsetzung und Fertigstellung von Maßnahmen nach 2018
benötigt wird, noch nicht im Planwert 2018 enthalten sind.
Hierbei handelt sich um die korrespondierenden
Aufwandsermächtigungen für investive Maßnahmen im als
Festwert aktivierten Grünvermögen, die nach den NKF-
Bestimmungen in gleicher Höhe als Aufwand zu buchen
sind.
80 - Amt für
Wirtschaftsförderung
1501 - Wirtschaft und
Tourismus
1.974.196 505.481 3.035.676 -1.061.480 Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.000.000 Euro für
die Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung aus der
Sonderauskehrung des LVR.
Teilplanzeile: 19 - Finanzerträge
Buchungsstand 31.05.2018 15

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 05-2018
Teilplanzeile: 19 - Finanzerträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0108 - Zentrale
Liegenschaftsangelegenheiten
-1.825.250 -467.753 -2.772.512 947.262 In Höhe von ca. 468.000 € handelt es sich um einen
ungeplanten Abführungsbetrag seitens der
Gebäudewirtschaft aus den Jahresabschluss 2016, der aus
der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Darüber
hinaus fiel der Jahresabschluss der Moderne Stadt GmbH
besser aus als geplant, so dass ca. 479.000 € mehr Erträge
aus Gewinnanteilen zu verzeichnen sind.
20 - Kämmerei 1003 - Wohnraumförderung,
Wohnungserhaltung u. -
pflege, Hilfen für
Wohnungssuchende
-13.836.578 0 -11.844.846 -1.991.732 Im Bereich der Schuldendiensthilfen Wohnungsbau erfolgten
vorzeitige Rückzahlungen, sodass die Erträge aus Zinsen
rd. 1,1 Mio € geringer ausfielen als geplant. Darüber hinaus
ergeben sich Abweichungen bei den Erträgen aus
Gewinnanteilen und aus Wertpapieren. Die
Überschussdividende der Grubo GmbH hat sich um rd. 0,6
Mio € erhöht, die Ausschüttung der GAG Immobilien AG fällt
jedoch ca. 1,5 Mio € geringer aus als geplant.
20 - Kämmerei 1101 - Ver- und Entsorgung -18.293.000 0 -20.558.860 2.265.860 Erhöhte Gewinnausschüttung der STEB.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
-46.563.000 0 -54.389.000 7.826.000 Das Jahresergebnis 2017 der Stadtwerke Köln GmbH fiel
höher aus als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die
entsprechende im Jahr 2018 vereinnahmte
Gewinnausschüttung fällt daher höher aus als geplant.
Teilplanzeile: 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
108.356.398 16.608.989 101.282.900 7.073.498 Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und geringen
Kreditneuaufnahmen wird mit Einsparungen bei den Zinsen
von rd. 7 Mio. € gerechnet.
Buchungsstand 31.05.2018 16

Anlage 3

19925 Zeichen

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00 
Auszahlung     2.246.100,00 2.482.220,61 250.009,90 5.417.524,02 -2.935.303,41 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.246.100,00 2.482.220,61 249.959,90 5.417.474,02 -2.935.253,41 
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -133.884,88 -1.564.932,40 123.932,40 
Auszahlung     60.492.105,00 85.661.617,07 15.027.026,09 53.432.775,58 32.228.841,49 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 59.051.105,00 84.220.617,07 14.893.141,21 51.867.843,18 32.352.773,89 
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -6.820.798,64 -54.690.605,47 -1.992.515,14 
Auszahlung     30.057.500,00 97.385.843,15 18.830.798,98 100.052.177,97 -2.666.334,82 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.609.500,00 40.702.722,54 12.010.000,34 45.361.572,50 -4.658.849,96 
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -21.469.437,45 -41.627.710,00 48.215,00 
Auszahlung     56.766.875,00 57.051.875,00 13.029.701,61 94.347.559,74 -37.295.684,74 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.187.380,00 15.472.380,00 -8.439.735,84 52.719.849,74 -37.247.469,74 
Einzahlung     -11.109.945,00 -11.266.118,85 -1.815.069,79 -22.801.974,56 11.535.855,71 
Auszahlung     52.156.842,00 58.203.193,37 9.165.630,61 62.330.265,81 -4.127.072,44 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 41.046.897,00 46.937.074,52 7.350.560,82 39.528.291,25 7.408.783,27 
Einzahlung     -472.400,00 -2.645.167,84 -5.942,36 -2.650.784,14 5.616,30 
Auszahlung     110.507.829,63 127.781.949,61 12.229.033,95 121.395.380,10 6.386.569,51 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.035.429,63 125.136.781,77 12.223.091,59 118.744.595,96 6.392.185,81 
Einzahlung     -6.517.000,00 -6.523.000,00 -3.384.666,91 -7.948.658,00 1.425.658,00 
Auszahlung     28.871.900,00 35.646.870,78 3.312.650,81 32.414.420,89 3.232.449,89 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 22.354.900,00 29.123.870,78 -72.016,10 24.465.762,89 4.658.107,89 
Einzahlung     -5.745.518,00 -5.755.518,00 -310.926,00 -2.757.000,00 -2.998.518,00 
Auszahlung     34.528.451,30 60.154.418,20 3.583.236,02 23.218.337,29 36.936.080,91 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 28.782.933,30 54.398.900,20 3.272.310,02 20.461.337,29 33.937.562,91 
Einzahlung     -49.034.300,00 -49.034.300,00 -1.694.041,91 -18.432.309,90 -30.601.990,10 
Auszahlung     146.163.600,00 185.112.834,82 16.550.579,21 107.742.670,06 77.370.164,76 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.129.300,00 136.078.534,82 14.856.537,30 89.310.360,16 46.768.174,66 
Einzahlung     -172.566.658,00 -174.927.720,30 -35.634.817,94 -152.474.024,47 -22.453.695,83 
Auszahlung     521.791.202,93 709.480.822,61 91.978.667,18 600.351.111,46 109.129.711,15 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 349.224.544,93 534.553.102,31 56.343.849,24 447.877.086,99 86.676.015,32 
Gesamt 
Dezernat OB 
Dezernat I 
Dezernat II 
Dezernat III 
Dezernat IV 
Dezernat V 
Dezernat VI 
Dezernat VII 
Dezernat VIII 
1

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     110.000,00 346.120,61 128.436,82 416.120,61 -70.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.000,00 346.120,61 128.436,82 416.120,61 -70.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00 
Auszahlung     154.050,00 154.050,00 50.306,81 154.050,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 154.050,00 154.050,00 50.256,81 154.000,00 50,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     19.550,00 19.550,00 1.138,87 39.550,00 -20.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 19.550,00 19.550,00 1.138,87 39.550,00 -20.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     20.000,00 20.000,00 857,01 10.000,00 10.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 20.000,00 20.000,00 857,01 10.000,00 10.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.941.000,00 1.941.000,00 68.507,84 3.596.303,41 -1.655.303,41 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.941.000,00 1.941.000,00 68.507,84 3.596.303,41 -1.655 .303,41 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.500,00 1.500,00 762,55 1.201.500,00 -1.200.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.500,00 1.500,00 762,55 1.201.500,00 -1.200.000,00 
Dezernat OB 
01 - Amt der Oberbürgermeisterin 
13 - Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
1300 - E-Government und 
Online Service 
14 - Rechnungsprüfungsamt 
80 - Amt für Wirtschaftsförderung 
OB/8 - Medienstabsstelle 
2

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.999.320,00 2.003.320,00 238.167,54 1.903.226,00 100.094,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.999.320,00 2.003.320,00 238.167,54 1.903.226,00 100.094,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     153.000,00 153.000,00 13.483,20 351.000,00 -198.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 153.000,00 153.000,00 13.483,20 351.000,00 -198.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     480.500,00 1.170.343,00 71.274,89 1.170.343,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 480.500,00 1.170.343,00 71.274,89 1.170.343,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.322.782,00 3.322.782,00 2.189.210,84 3.322.782,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.322.782,00 3.322.782,00 2.189.210,84 3.322.782,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     86.000,00 86.000,00 3.370,94 86.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 86.000,00 86.000,00 3.370,94 86.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     98.000,00 98.000,00 8.199,81 100.844,03 -2.844,03 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 98.000,00 98.000,00 8.199,81 100.844,03 -2.844,03 
Einzahlung     0,00 0,00 -560,40 -560,40 560,40 
Auszahlung     2.801.500,00 3.944.566,24 1.058.358,27 3.458.267,68 486.298,56 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.801.500,00 3.944.566,24 1.057.797,87 3.457.707,28 486.858,96 
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -133.324,48 -1.564.372,00 123.372,00 
Auszahlung     51.524.503,00 74.857.105,83 11.438.884,63 42.805.412,87 32.051.692,96 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 50.083.503,00 73.416.105,83 11.305.560,15 41.241.040,87 32.175.064,96 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.500,00 3.500,00 830,50 3.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.500,00 3.500,00 830,50 3.500,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     18.000,00 18.000,00 5.245,47 130.800,00 -112.800,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 18.000,00 18.000,00 5.245,47 130.800,00 -112.800,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 0,00 100.600,00 -95.600,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 0,00 100.600,00 -95.600,00 
I/2 - Gesundheitsmanagement 
und Arbeitsschutz 
DEZ-I - Dezernat-I 
Dezernat I 
02 - Bürgerämter 
1000 - Zentrale Dienste 
11 - Personal- und Organisationsamt 
12 - Amt für Informations- 
verarbeitung 
27 - Zentrales Vergabeamt 
30 - Rechts- und Versicherungsamt 
32 - Amt für öffentliche Ordnung 
37 - Berufsfeuerwehr, Amt für 
Feuerschutz, Rettungsdien 
I/1 - Amt für Gleichstellung von 
Frauen und Männern 
3

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -6.820.798,68 -54.690.605,47 -1.992.515,14 
Auszahlung     29.772.500,00 97.212.843,15 18.799.613,56 99.895.743,15 -2.682.900,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.894.500,00 40.529.722,54 11.978.814,88 45.205.137,68 -4.675.415,14 
Einzahlung     0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 
Auszahlung     280.000,00 168.000,00 29.845,43 151.434,82 16.565,18 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 280.000,00 168.000,00 29.845,47 151.434,82 16.565,18 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 1.339,99 5.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 1.339,99 5.000,00 0,00 
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -21.469.437,45 -41.627.7 10,00 48.215,00 
Auszahlung     56.490.875,00 56.775.875,00 13.027.895,83 94.291.559,74 -37.515.684,74 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 14.911.380,00 15.196.380,00 -8.441.541,62 52.663.849,74 -37.467.469,74 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     272.000,00 272.000,00 1.805,78 52.000,00 220.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 272.000,00 272.000,00 1.805,78 52.000,00 220.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
Einzahlung     -5.000,00 -5.000,00 -2.019,13 -7.019,13 2.019,13 
Auszahlung     17.437.500,00 21.237.326,14 3.661.926,80 21.823.813,20 -586.487,06 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 17.432.500,00 21.232.326,14 3.659.907,67 21.816.794,07 -584.467,93 
Einzahlung     -11.875,00 -11.875,00 0,00 -11.875,00 0,00 
Auszahlung     33.000,00 33.000,00 4.595,54 33.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 21.125,00 21.125,00 4.595,54 21.125,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     52.370,00 54.090,00 36.727,26 116.634,04 -62.544,04 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.370,00 54.090,00 36.727,26 116.634,04 -62.544,04 
Einzahlung     -9.012.550,00 -9.012.550,00 -1.693.017,23 -20.457.539,00 11.444.989,00 
Auszahlung     16.996.600,00 17.481.381,24 3.285.118,60 27.442.070,24 -9.960.689,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.984.050,00 8.468.831,24 1.592.101,37 6.984.531,24 1.484.300,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -1.592,88 -1.592,88 1.592,88 
Auszahlung     29.100,00 29.100,00 6.072,19 39.510,00 -10.410,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 29.100,00 29.100,00 4.479,31 37.917,12 -8.817,12 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.768.600,00 3.775.546,75 327.587,92 3.246.096,00 529.450,75 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.768.600,00 3.775.546,75 327.587,92 3.246.096,00 529.450,75 
Einzahlung     -2.080.520,00 -2.236.693,85 -118.440,55 -2.323.948,55 87.254,70 
Auszahlung     13.837.172,00 15.590.249,24 1.841.827,62 9.626.642,33 5.963.606,91 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 11.756.652,00 13.353.555,39 1.723.387,07 7.302.693,78 6.050.861,61 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     2.500,00 2.500,00 1.774,68 2.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.500,00 2.500,00 1.774,68 2.500,00 0,00 
Dezernat II 
20 - Kämmerei 
21 - Kassen- und Steueramt 
DEZ-II - Dezernat-II 
Dezernat III 
23 - Amt für Liegen- 
schaften, Vermessung und Kataster 
236 - Marktwesen 
DEZ-III - Dezernat-III 
Dezernat IV 
40 - Amt für Schulentwicklung 
403 - Rheinische Musikschule 
42 - Amt für Weiterbildung 
51 - Amt für Kinder, 
Jugend und Familie 
5110 - Familienberatung und 
Schulpsychologischer Dienst 
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. 
Einrichtung d.Stadt Köln 
52 - Sportamt 
DEZ-IV - Dezernat-IV 
4

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -472.400,00 -502.400,00 0,00 -502.400,00 0,00 
Auszahlung     4.763.218,63 6.091.750,28 787.736,24 6.326.206,05 -234.455,77 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.290.818,63 5.589.350,28 787.736,24 5.823.806,05 -234.455,77 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 3.260,09 5.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 3.260,09 5.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     115.600,00 115.600,00 33.666,96 115.600,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 115.600,00 115.600,00 33.666,96 115.600,00 0,00 
Einzahlung     0,00 -2.142.767,84 -326,06 -2.142.767,84 0,00 
Auszahlung     97.305.011,00 113.440.599,33 11.323.787,99 110.208.107,73 3.232.491,60 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.305.011,00 111.297.831,49 11.323.461,93 108.065.339,89 3.232.491,60 
Einzahlung     0,00 0,00 -5.616,30 -5.616,30 5.616,30 
Auszahlung     599.300,00 409.300,00 78.320,23 435.866,32 -26.566,32 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 599.300,00 409.300,00 72.703,93 430.250,02 -20.950,02 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     7.714.700,00 7.714.700,00 0,00 4.299.600,00 3.415.100,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.714.700,00 7.714.700,00 0,00 4.299.600,00 3.415.100,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 2.262,44 5.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 2.262,44 5.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -77.653,37 -1.521.658,00 1.521.658,00 
Auszahlung     13.283.000,00 13.285.167,43 357.792,23 8.017.639,43 5.267.528,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 13.283.000,00 13.285.167,43 280.138,86 6.495.981,43 6.789.186,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.550.000,00 1.967.095,04 214.580,28 390.800,00 1.576.295,04 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.550.000,00 1.967.095,04 214.580,28 390.800,00 1.576.295,04 
Einzahlung     -4.500.000,00 -4.500.000,00 -2.573.003,27 -4.800.000,00 300.000,00 
Auszahlung     70.000,00 83.903,14 7.714,55 83.903,14 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -4.430.000,00 -4.416.096,86 -2.565.288,72 -4.716.096,86 300.000,00 
Einzahlung     -500.000,00 -506.000,00 -556.775,00 -750.000,00 244.000,00 
Auszahlung     90.000,00 133.363,17 33.752,23 134.637,90 -1.274,73 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -410.000,00 -372.636,83 -523.022,77 -615.362,10 242.725,27 
Einzahlung     -1.517.000,00 -1.517.000,00 -177.235,27 -877.000,00 -64 0.000,00 
Auszahlung     13.870.900,00 20.169.342,00 2.691.822,21 23.777.214,78 -3.607.872,78 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.353.900,00 18.652.342,00 2.514.586,94 22.900.214,78 -4.247.872,78 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.000,00 8.000,00 6.989,31 10.225,64 -2.225,64 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 8.000,00 6.989,31 10.225,64 -2.225,64 
Dezernat V 
50 - Amt für Soziales und Senioren 
5001 - Diversity 
53 - Gesundheitsamt 
56 - Amt für Wohnungswesen 
57 - Umwelt- und Ver- 
braucherschutzamt 
V/6 - Eigenbetriebsähnl. 
 Einrichtung AWB 
Dezernat VI 
15 - Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik 
61 - Stadtplanungsamt 
62 - Bauverwaltungsamt 
63 - Bauaufsichtsamt 
67 - Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen 
DEZ-VI - Dezernat-VI 
DEZ-V - Dezernat-V 
5

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     106.000,00 106.000,00 4.441,67 106.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 106.000,00 106.000,00 4.441,67 106.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     7.500,00 21.500,00 1.900,98 21.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.500,00 21.500,00 1.900,98 21.500,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -85.426,00 0,00 0,00 
Auszahlung     4.172.900,00 4.172.900,00 599.523,73 1.853.614,24 2.319.285,76 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.172.900,00 4.172.900,00 514.097,73 1.853.614,24 2.319.285,76 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     257.606,00 257.606,00 30.090,73 236.100,00 21.506,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 257.606,00 257.606,00 30.090,73 236.100,00 21.506,00 
Einzahlung     -1.022.000,00 -1.022.000,00 -60.000,00 -1.020.000,00 -2.000,00 
Auszahlung     2.550.800,00 2.550.800,00 61.920,74 2.534.153,26 16.646,74 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.528.800,00 1.528.800,00 1.920,74 1.514.153,26 14.646,74 
Einzahlung     -1.000.000,00 -1.010.000,00 -160.000,00 -510.000,00 -500.000,00 
Auszahlung     2.713.500,00 2.723.500,00 303.905,96 2.223.500,00 500.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.713.500,00 1.713.500,00 143.905,96 1.713.500,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.980.000,00 4.002.520,63 69.546,75 212.000,00 3.790.520,63 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.980.000,00 4.002.520,63 69.546,75 212.000,00 3.790.520,63 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     10.000,00 310.000,00 87.014,40 310.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 10.000,00 310.000,00 87.014,40 310.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     4.000,00 584.000,00 317.917,14 584.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 584.000,00 317.917,14 584.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 
4511 - Museum Ludwig 
4512 - Römisch-Germanisches 
Museum 
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum 
4514 - Museum für Angewandte Kunst 
41 - Kulturamt 
4101 - Puppenspiele 
43 - Stadtbibliothek 
44 - Historisches Archiv 
450 - Referat für übergreifende 
Museumsangelegenheiten 
4515 - Museum für Ostasiatische 
Kunst 
Dezernat VII 
6

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.915.000,00 8.901.000,00 10.528,04 501.000,00 8.400.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.915.000,00 8.901.000,00 10.528,04 501.000,00 8.400.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     69.300,00 69.300,00 3.499,94 69.300,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 69.300,00 69.300,00 3.499,94 69.300,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     12.800,00 12.800,00 4.658,02 12.800,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.800,00 12.800,00 4.658,02 12.800,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -5.500,00 0,00 0,00 
Auszahlung     88.000,00 88.000,00 9.159,50 162.700,00 -74.700,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 88.000,00 88.000,00 3.659,50 162.700,00 -74.700,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 60.849,46 219,57 60.849,46 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 60.849,46 219,57 60.849,46 0,00 
Einzahlung     -3.723.518,00 -3.723.518,00 0,00 -1.227.000,00 -2.496.518,00 
Auszahlung     11.611.245,30 36.268.842,11 2.077.466,26 14.306.020,33 21.962.821,78 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.887.727,30 32.545.324,11 2.077.466,26 13.079.020,33 19.466.303,78 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.800,00 3.800,00 1.442,59 3.800,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.800,00 3.800,00 1.442,59 3.800,00 0,00 
4516 - Museum Schnütgen 
4518 - Kölnisches Stadtmuseum 
4520 - NS-Dokumentationszentrum 
4522 - Museumsdienst 
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek 
Dezernat VII (Forts.) 48 - Stadtkonservator/in, Amt f 
Denkmalschutz u -pfege 
VII/3 - Archäologische Zone und 
Jüdisches Museum 
DEZ-VII - Dezernat-VII 
7

Anlage 3
Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 05-2018 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -22.444.300,00 -22.444.300,00 -1.694.041,91 -15.259.215,90 -7.185.084,10 
Auszahlung     75.124.600,00 95.569.561,83 9.613.882,72 61.140.001,09 34.429.560,74 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.680.300,00 73.125.261,83 7.919.840,81 45.880.785,19 27.244.476,64 
Einzahlung     -26.590.000,00 -26.590.000,00 0,00 -3.173.094,00 -23.416.906,00 
Auszahlung     71.031.000,00 89.509.559,17 6.933.894,74 46.568.955,15 42.940.604,02 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 44.441.000,00 62.919.559,17 6.933.894,74 43.395.861,15 19.523.698,02 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.000,00 33.713,82 2.801,75 33.713,82 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 33.713,82 2.801,75 33.713,82 0,00 
Einzahlung     -172.566.658,00 -174.927.720,30 -35.634.817,94 -152.474.024,47 -22.453.695,83 
Auszahlung     521.791.202,93 709.480.822,61 91.978.667,18 600.351.111,46 109.129.711,15 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 349.224.544,93 534.553.102,31 56.343.849,24 447.877.086,99 86.676.015,32 
66 - Amt für Straßen und 
Verkehrstechnik 
69 - Amt für Brücken und 
Stadtbahnbau 
DEZ-VIII - Dezernat-VIII 
Gesamt 
Dezernat VIII 
8

Beratungsverlauf (1)

02.07.2018 Finanzausschuss

TOP 3.1 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: zurückgestellt

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 2186/2018
Typ: Mitteilung Ausschuss
Datum: 29.06.2018
Erstellt: 27.06.2018 10:41

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

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Beratungsverlauf (1)

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