Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Stand nach Magistratsberatungen
  Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013
11 von 163

Position Bezeichnung Planansatz 2009 2010 2011 2012 2013
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.401.830 € -4.213.130 € -4.500.000 € -4.500.000 € -4.600.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.745.600 € -49.888.190 € -50.000.000 € -50.000.000 € -50.000.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.831.570 € -13.519.910 € -13.600.000 € -13.600.000 € -13.600.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
-- Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen
-236.250.000 € -217.167.000 € -218.146.000 € -218.987.000 € -219.664.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen -15.919.110 € -15.754.000 € -16.135.000 € -16.270.000 € -16.415.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen
-65.072.350 € -59.965.260 € -60.000.000 € -59.500.000 € -59.000.000 €
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
-1.347.150 € -8.992.040 € -3.000.000 € -3.000.000 € -3.000.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge -11.827.360 € -10.416.380 € -10.500.000 € -10.500.000 € -10.500.000 €
10 Summe der ordentlichen Erträ ge (Position 1 bis 9) -399.394.970 € -379.915.910 € -375.881.000 € -376.357.000 € -376.779.000 €
11 Personalaufwendungen 82.314.520 € 84.581.720 € 85.000.000 € 85.000.000 € 85.000.000 €
12 Versorgungsaufwendungen 12.411.290 € 13.478.940 € 13.750.000 € 14.000.000 € 14.500.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.417.750 € 44.715.750 € 45.500.000 € 45.500.000 € 45.500.000 €
14 Abschreibungen 17.805.400 € 14.020.930 € 13.500.000 € 13.500.000 € 13.500.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen
135.105.250 € 146.315.680 € 146.500.000 € 146.500.000 € 147.000.000 €
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen
50.864.200 € 51.288.100 € 50.996.000 € 52.068.000 € 53.971.000 €
17 Transferaufwendungen 79.279.510 € 88.113.530 € 89.000.000 € 89.000.000 € 90.000.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.970 € 56.470 € 58.000 € 58.000 € 58.000 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendun
gen ( Positionen 11 bis 18) 423.258.890 € 442.571.120 € 444.304.000 € 445.626.000 € 449.529.000 €
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 23.863.920 € 62.655.210 € 68.423.000 € 69.269.000 € 72.750.000 €
21 Finanzerträge -27.731.890 € -11.956.750 € -15.000.000 € -15.000.000 € -15.000.000 €
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.711.980 € 22.400.610 € 30.000.000 € 31.000.000 € 32.000.000 €
23 Finanzer
gebnis (Position 21 ./. Position 22) 1.980.090 € 10.443.860 € 15.000.000 € 16.000.000 € 17.000.000 €
24 Ordentliches Er gebnis (Position 20 und Position 23) 25.844.010 € 73.099.070 € 83.423.000 € 85.269.000 € 89.750.000 €
25 Außerordentliche Erträge -100 € -26.000 € -360.000 € -30.000 € -30.000 €
26 Außerordentliche Aufwendungen 1.213.720 € 2.116.670 € 0 € 0 € 0 €
27 Außerordentliches Er
gebnis (Position 25 ./. Position 26) 1.213.620 € 2.090.670 € -360.000 € -30.000 € -30.000 €
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 27.057.630 € 75.189.740 € 83.063.000 € 85.239.000 € 89.720.000 €
  Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013 - Gesamtergebnishaushalt
12 von 163

Position Bezeichnung Planansatz 2009 2010 2011 2012 2013
01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -27.057.630 € -75.189.740 € -83.063.000 € -85.239.000 € -89.720.000 €
02 +/- Abschreibung/Zuschreibung auf Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens
17.805.400 € 14.020.930 € 13.500.000 € 13.500.000 € 13.500.000 €
03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen -1.347.150 € -8.992.040 € -3.000.000 € -3.000.000 € -3.000.000 €
04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 1.520.510 € 1.465.000 € 1.460.000 € 1.450.000 € 1.440.000 €
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des 
AV
-100 € 0 €0  €0  €0  €
06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. 
außerord.)
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -717.420 € -161.710 € -386.750 € -386.750 € -386.750 €
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 € -1.226.510 € -26.510 € -26.510 € -26.510 €
09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltun gstätigkeit (Pos.1-8) -9.822.900 € -70.084.070 € -71.516.260 € -73.702.260 € -78.193.260 €
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen
49.784.250 € 12.619.640 € 10.224.400 € 7.665.500 € 5.724.000 €
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV
100 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 - Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -68.363.640 € -17.593.250 € -22.306.200 € -20.746.800 € -26.731.900 €
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und- zuschüsse) -42.395.100 € -3.774.000 € -2.790.000 € -880.000 € -700.000 €
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens
917.360 € 904.970 € 875.090 € 869.250 € 875.010 €
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 917.360 € 904.970 € 875.090 € 869.250 € 875.010 €
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.807.160 € -5.167.260 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 €
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -6.491.920 € -5.187.620 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 €
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis Position 14) -24.469.090 € -9.235.900 € -12.206.710 € -13.212.050 € -21.132.890 €
16 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 24.469.090 € 12.009.550 € 12.206.710 € 13.212.050 € 21.132. 890 €
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -11.231.080 € -10.533.470 € -11.654.340 € -12.055.340 € -12.256.340 €
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 
17)
13.238.010 € 1.476.080 € 552.370 € 1.156.710 € 8.876.550 €
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf das Haushaltsjahres 
(Pos. 9,15,18)
-21.053.980 € -77.843.890 € -83.170.600 € -85.757.600 € -90.449.600 €
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -198.252.968 € -219.306.948 € -297.150.838 € -380.321.438 € -466.079.038 €
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
(Pos. 19,20)
-219.306.948 € -297.150.838 € -380.321.438 € -466.079.038 € -556.528.638 €
  Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013 - Gesamtfinanzhaushalt
13 von 163

Vorlage-Nr. 2010/0093 
 
 
Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013 
 
 
Siehe Anlage