Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2018 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017 
Zahlende Besucher 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 3.837 4.629 3.283 3.882 5.505 14.562 82.449 
Einzelticket ständige Sammlung 190 2.529 2.397 0 0 0 2.123 3.603 2.684 2.888 2.228 0 18.642 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 20.7 79 0 1.403 3.516 2.933 3.312 865 0 0 0 1.853 10.447 45.108 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 47 40 75 83 42 42 73 69 42 62 39 87 701 
Einzelticket ständige Sammlung 2 40 48 0 0 0 51 69 42 62 24 0 338 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 45 0 27 83 42 42 22 0 0 0 15 87 363 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.946 315 570 528 409 423 395 412 293 383 687 1.261 7.622 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 40 32 75 29 50 39 29 4 8 41 59 71 47 560 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.906 283 495 499 35 9 384 366 364 252 324 616 1.214 7.062 
MuseumsCards 1.798 442 424 605 422 469 381 545 264 549 642 1.803 8.344 
Single 706 142 164 233 170 181 173 261 112 149 258 619 3.168 
Family 1.092 300 260 372 252 288 208 284 152 400 384 1.184 5.176 
Familienticket 1.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 964 2.032 
Freie Besucher 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 2.016 1.116 2.920 2.603 8 .401 4.459 46.731 
Gesamtbesucher 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 5.853 5.745 6.203 6.485 13.906 19.021 129.180 
Zuordnung Ständige Sammlung 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 5.853 5.745 6.203 6.485 13.906 19.021 129.180 
durch Ticket 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 3.837 4.629 3.283 3.882 5.505 14.562 82.449 
freier Zugang 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 2.016 1.116 2.920 2.603 8 .401 4.459 46.731 
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 31.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.580 
durch Ticket 25.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.457 
freier Zugang 6.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.123 
Zuordnung Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 0 2.697 5.942 6.411 6.432 1.597 0 0 0 0 0 23.079 
durch Ticket 0 0 1.803 4.703 3.756 4.207 1.128 0 0 0 0 0 15.597 
freier Zugang 0 0 894 1.239 2.655 2.225 469 0 0 0 0 0 7.482 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 17.374 21.910 
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.748 14.511 17.259 
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788 2.863 4.651 
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung  "Tintoretto - A Star was Born " (06.10.17 - 28.01.18) besuchten insgesamt 95.746 Besucher. Davon waren 74.303 zahlende und 21.443 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wallrafs Erbe - Ein Bürger rettet Köln" (23.03.18 - 08.07.18) besuchten insgesamt 23.079 Besucher. Davon waren 15.597 zahlende und 7.482  freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US - amerikanisch Kunst (23.11.2018 - 24.03.19) besuchten bisher insgesamt 21.910 Besucher. Davon waren 17.259 zahlende und 4.651 freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation C orboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 4. Quartal 2018 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 
EUR EUR 
1.044.655 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.252 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 
Sonstige ordentliche Erträge 52.727 
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.455.431 
Personalausgaben 365.167 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 473.229 
Transferausgaben 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.589 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 577.842 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 34.301 
Saldo aus Investitionstätigkeit -34.301 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 543.541 
-1.005.839 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.005.839 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel -462.298 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018 7.234.870 
Liquide Mittel per 31.12.2018 Konten Wallraf 5.878.497 
Konten Stifterrat 894.075 6.772.572 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2018 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2018 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 21.03.2019 
 1037/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 26.03.2019 
 
Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2018. 
 
Der Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2018 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 4. Quartal 
2018 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jähr-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2018 eine se-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträ-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose des Museums ergibt sich ein Defizit in Höhe von 104.913. Gegenüber dem 
Wirtschaftsplan 2018 stellt dies eine Unterschreitung des Planwertes um 72.980 € dar. Die Verände-
rung lässt sich durch folgende Punkte erläutern: 
 
- Die Ständige Sammlung erhielt ungeplante Spenden für die Digitalisierung und die Barockab-
teilung in Höhe von 7.550 €. 
- Durch im Laufe des Jahres hinzugewonnene Veranstaltungen konnten ca. 44.664 € mehr als 
geplant eingenommen werden. 
- Die geplanten Eintrittsentgelte der ständigen Sammlung konnten nicht realisiert werden. Sie 
unterschreiten den Planwert um 73.855 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Sonder-
ausstellung „Es war einmal Amerika - 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ anstatt der geplan-
ten 314.441 € nur 153.796 € einnehmen konnte. Da die Erträge aus dem Verkauf von Kombi-
Tickets für die Sonderausstellung „Amerika“ anteilig der Ständigen Sammlung zugerechnet 
wurden, hat sich dieser Umstand nicht nur auf die Erträge für die Sonderausstellung selbst, 
sondern auch auf die Erträge für die Ständige Sammlung ausgewirkt. 
- Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führten in 
2018 zu Aufwendungen in Höhe von 1.641.762 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant 
realisiert wurden bzw. erst im nächsten Jahr umgesetzt werden, liegen die Personalaufwen-
dungen im gesamten Jahr um 35.536 € unter den Planansätzen. 
- Durch erhöhtes Aufkommen von Reparaturen werden die Aufwendungen für die Unterhaltung 
von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen den Planwert um 19.767 € übersteigen. 
- Im Bereich der Bewachungsleistungen können voraussichtlich 54.294 € eingespart werden.

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- Die Aufwendungen für Abschreibungen können durch Einsparungen im Anlagevermögen um 
23.561 € vermindert werden. 
- Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge konnten um 120.185 € gesenkt werden. In die-
ser Position sind Gebäudeversicherung, Inhaltversicherung, Allgemeine Haftpflichtversiche-
rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung 
enthalten. 
- Auch in weiteren Bereichen können deutliche Einsparungen realisiert werden: 
Unterhaltung des beweglichen Vermögens    4.845 € 
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen    5.800 € 
Sonstige Dienstleistungen    24.755 € 
Transferaufwendungen    15.200 € 
Geschäftsaufwendungen      7.435 € 
 
 
Die restlichen Mittel aus den Bildertourneen m it Exponaten der Fondation Corboud in Höhe von 
198.090 € werden zur Minderung des Defizites im Bereich der Sonderausstellung genutzt. 
 
Der Bereich der Sonderausstellungen weist in der Jahresprognose ein Defizit von 254.242 € auf. Der 
Sonderausstellungsetat des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der Ausstel-
lungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. 
 
Folgende Veränderungen lassen sich in der Jahresprognose bei den Sonderausstellungen feststellen: 
 
- Im Bereich der Förderungen und Zuschüsse können voraussichtlich 98.000 € mehr als geplant 
eingenommen werden. Der LVR fördert die Ausstellung „Es war einmal Amerika – 300 Jahre 
US-amerikanische Kunst“ mit einer Summe von 23.000 €. Ebenfalls wird diese Ausstellung 
von der Victor-Rolff Stiftung mit einer Fördersumme von 75.000 € unterstützt.  
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erhielt ungeplante Spenden in Höhe von 
2.947 € 
- Der Katalog „Tintoretto – A star was born“ sowie Kataloge beendeter Sonderausstellungen 
übersteigen den Planwert insgesamt um 5.091 €.  
- Der Katalog „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ unterschreitet 
den Planwert insgesamt um 34.480 €.  
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erwirtschaftete um 48.156 € höhere Ein-
trittsentgelte. 
- Die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ erwirtschaftete um 12.298 € 
höhere Eintrittsentgelte. 
- Die Eintrittsentgelte für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika – 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ unterschreiten den Planwert um 160.645 €. Und auch die Entgelte für 
die Audioguides unterschreiten den Planwert um 15.202 €. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ haben den Plan-
wert um 163.273 € unterschritten. Die Differenz ergibt sich durch die erschwerte Planung jah-
resübergreifender Ausstellungszeiträume. In der gesamten Abrechnung des Ausstellungszeit-
raumes verhält sich die Sonderausstellung wie geplant. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ über-
steigen den Planwert um 39.311 €. Die Steigerung wird insbesondere durch die Reinigung, 
Bewachung und den Transport bestimmt. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Es war einmal Amerika - 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ übersteigen den Planwert um 481.770 € im Jahr 2018. Die Differenz 
ergibt sich hauptsächlich aus den Kosten für die Transporte, da die Transportaufwendungen 
nach erfolgten Ausschreibungen erheblich höher als zuvor angenommen ausgefallen sind (s. 
Mitteilung Betriebssauschuss v. 13.11.2018 – 3640/2018). Da diese Ausstellung jahresüber-
greifend stattfindet, werden auch die Aufwendungen jahresübergreifend aufgeteilt.

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Konkret ergibt sich nach Verrechnung des für 2018 geplanten Defizites in Höhe von  104.913 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.941.770 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.836.857€. 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 23.214 1.492.616
2017 1.492.616 449.154 1.941.770
2018 1.941.770 -104.913 1.836.857
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 4. Quartal 2018  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2018 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.947 250.000 0 600.000 860.947 1.226.394 1.125.447 100.9 47,00 9,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10.9 47 250.000 0 600.000 860.947 1.226.394 1.125.447 100.947,0 0 9,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 0 0 212.447 212.447 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 250.000 0 600.000 850.000 948.000 850.000 98.000,00 11,5%
- Sponsoring "Tintoretto" 2.947 0 0 0 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Fördergelder "Wallrafs Erbe" 8.000 0 0 0 8.000 63.000 63.000 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.000 64.793 4.189 160.479 407.461 625.324 613.873 11.45 1,22 1,9% 
442 Erträge aus Verkauf 0 16.832 0 1.186 18.018 42.086 73.425 -31.338,78 -42,7% 
- Katalog "Tintoretto - A star was born" 0 15.122 0 35 15.157 15.157 12.016 3.141,00 26,1% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 625 625 26.929 61.409 -34.479,78 -56,1% 
- Katalog "Wallrafs Erbe" 0 0 0 286 286 286 0 286,00 0,0% 
- Beendete Sonderaustellungen 1.710 0 240 1.950 1.950 0 1.950,00 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.000 47.961 4.189 159.293 389.443 583.238 540.448 42.790,00 7,9 % 
- Eintritte "Tintoretto - A star was born" 168.290 0 0 992 169.282 169.282 121.126 48.156,00 39,8% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 0 0 153.796 153.796 153.796 314.441 -160.645,00 -51,1% 
- Audioguides "Tintoretto" 2.640 0 0 0 2.640 2.640 0 2.640,00 100,0% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 15 0 0 4.505 4.520 15 15.217 -15.202,00 -99,9% 
- Eintritte "Wallrafs Erbe" 7.055 47.721 4.129 -210 58.695 58.905 46.607 12.298,00 26,4 % 
- Audioguides "Wallrafs Erbe" 240 60 210 510 510 0 510,00 100,0% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 0 198.090 41.057 157.033,00 382,5% 
- "Führung Luise" 0 0 0 0 0 0 2.000 -2.000,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.540 1.392 0 4.431 4.431 6.000 -1.569,00 -26,2% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 0 0 0 52.727 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 243.175 316.332 5.581 760.479 1.325.567 1.908.876 1.798.0 47 110.829,22 6,2% 
Abweichung 2018 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
Quartalsbetrachtung 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
Quartalsbetrachtung 
50 Personalaufwendungen 24.143 20.430 21.896 11.593 78.063 86.563 85.207 1.356,00 1 ,6% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.318 261. 114 84.712 1.582.090 2.057.233 2.072.140 1.708.340 363.80 0,47 21,3% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 129.318 261.114 84.712 1.582.090 2.057.233 2.072.140 1.708.340 36 3.800,47 21,3% 
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 41.135 98.317 777 921 141.151 141.151 304.424 -163.273,00 - 53,6% 
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 79.566 117.897 1.848 0 199.311 199.311 160.000 39.311,00 24 ,6% 
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 6.303 34.819 69.458 1.573.401 1.683.980 1.698.886 1.217.1 16 481.770,47 39,6% 
- "Graphisches Kabinett" 2.129 2.903 10.309 4.795 20.136 20.136 18.000 2.136,00 11,9 % 
- Projekt "Theaterführung" 0 0 0 0 0 0 2.000 -2.000,00 -100,0% 
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 185 7.178 2.319 2.973 12.656 12.656 6.800 5.856,00 86,1% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 0 0 0 4.415 4.415 4.500 -85,00 -1,9% 
Ordentliche Aufwendungen 157.876 281.545 106.608 1.593.683 2.139.711 2.163.118 1.7 98.047 365.071,47 20,3% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 85.299 34.788 -101.027 -833.203 -814.144 -254.242 0 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 85.299 34.788 -101.027 -833.203 -814.144 -254.242 0 -254.242 0,0 % 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 85.299 34.788 -101.027 -833.203 -814.144 -254.242 0 -254.242 0,0 % 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.121.330 1.371. 606 1.092.883 1.689.533 5.275.351 5.585.798 5.568.191 17. 607,00 0,3% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.044 .655 1.294.931 1.016.208 1.612.858 4.968.651 5.279.098 5. 261.491 17.607,00 0,3% 
- Betriebskostenzuschuss 1.012.708 1.012.708 1.012.708 1.012.708 4.050.830 4.263. 277 4.263.277 0,00 0,0% 
- Fördergelder 29.000 278.324 0 600.000 907.324 1.005.324 998.214 7.110,0 0 0,7% 
- Sponsoring 2.947 0 0 0 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Spenden 0 3.900 3.500 150 7.550 7.550 0 7.550,00 100,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu wendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 306. 700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.252 137.345 88.188 333.711 914.496 1.151.660 1.164.17 2 -12.511,58 -1,1% 
441 Mieten und Pachten 15.856 18.945 9.965 79.997 124.764 136.764 92.100 44.663,9 9 48,5% 
442 Erträge aus Verkauf 960 20.241 3 1.603 22.808 55.313 81.425 -26.111,57 -32,1% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 338.436 98.1 59 78.219 252.111 766.924 959.583 990.647 -31.064,00 -3,1%
- Erlöse Ständige Sammlung 160.435 49.398 74.030 92.481 376.345 376.345 450.200 -73.8 55,00 -16,4% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 175.345 47.721 4.129 154.578 381.773 381.983 482.173 -100. 190,00 -20,8% 
- Audioguides / Führungen 2.655 1.040 60 5.051 8.806 3.165 17.217 -14.052,00 -81,6% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 0 198.090 41.057 157.033,00 382,5% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 4.276 1.2 21 5.788 14.083 14.083 19.250 -5.167,00 -26,8% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 4.800 0 875 58.402 58.402 52.727 5.675,00 10,8% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.532.106 1.518.028 1.182.292 2.029.906 6.262.332 6.809. 943 6.804.340 5.603,42 0,1% 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
50 Personalaufwendungen 365.167 349.745 377.891 274.609 1.367.411 1.641.762 1.688 .160 -46.398,26 -2,7% 
501 Dienstaufwendungen 291.568 278.447 306.585 221.603 1.098.203 1.171.458 1.206 .994 -35.536,24 -2,9% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 20.8 49 19.398 20.396 16.188 76.831 83.331 86.725 -3.394,26 -3,9 % 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 48.332 45.2 55 45.306 34.020 172.912 186.967 194.640 -7.672,76 -3,9% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4. 228 6.645 5.605 2.798 19.276 19.276 19.071 205,00 1,1% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 0 0 0 0 0 170.730 170.730 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 189 0 0 0 189 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.22 9 1.025.907 286.230 2.077.696 3.863.063 4.218.134 3.923.1 09 295.025,17 7,5% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlag en 5.223 32.414 16.906 10.224 64.767 64.767 45.000 19.767,0 0 43,9% 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.816 44.032 15.820 44.709 238.377 238.377 243.222 -4.845,24 -2,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 107.742 34.969 3.430 36.131 182.273 182.273 187.672 -5.39 9,00 -2,9% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.074 9.063 12.389 8.577 56.104 56.104 55.550 553,76 1,0 % 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulic hen Anlagen 30.976 311.395 1.641 168.769 512.781 622.039 62 1.762 277,00 0,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 181.753 0 165.234 346.987 455.762 455.762 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 3.699 129.642 1.641 3.536 138.517 139.000 139.500 -500,00 - 0,4% 
- Grundbesitzabgaben 27.277 0 0 0 27.277 27.277 26.500 777,00 2,9% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstä tigkeit 0 1.591 0 1.193 2.784 4.384 2.520 1.863,82 74,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.254 9.716 5 02 1.858 17.330 20.000 25.800 -5.800,00 -22,5% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 297.961 626 .759 251.362 1.850.944 3.027.025 3.268.568 2.984.805 283. 762,59 9,5% 
- Bewachungsleistungen 130.148 292.128 140.236 217.645 780.157 865.157 919.451 -5 4.293,95 -5,9% 
- EDV-Fremdleistungen 11.886 28.668 5.856 24.273 70.683 70.800 70.800 0,00 0,0% 
- Transporte 18.666 8.609 236 0 27.511 27.511 28.500 -989,00 -3,5% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 348 4.582 0 14.049 18.980 102.500 102.500 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 129.318 261.116 84.712 1.582.090 2.057.235 2.072.140 1.70 8.340 363.800,47 21,3% 
- Sonstige Dienstleistungen 7.595 31.655 20.323 12.886 72.459 130.459 155.214 -24.754, 93 -15,9% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 182.024 182.024 182.024 728.094 704.533 728.094 -2 3.561,36 -3,2% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 7 50 750 750 750 3.000 98 3.000 -2.902,00 -96,7% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.274 161.274 161.274 161.274 645.094 645.094 645.094 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung 14.250 14.250 14.250 14.250 57.000 45.194 57.000 -11.80 6,07 -20,7% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 750 750 750 750 3.000 859 3.000 -2.141,29 -71,4% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 12.726 20.000 -7.274,00 -36, 4% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 562 0 562,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
53 Transferaufwendungen 0 28.022 0 6.246 34.268 125.000 140.200 -15.200,00 -10,8% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 41.061 16.889 128.284 225.427 225.427 356.710 -131. 282,55 -36,8% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.66 9 2.833 2.583 2.962 11.047 11.047 14.000 -2.953,00 -21,1% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.565 10.394 2.485 6.431 27.876 27.876 28.585 - 709,00 -2,5% 
542 Geschäftsaufwendungen 23.544 27.834 11.820 22.491 85.689 85.689 93.125 -7.435,55 -8,0% 
- Büromaterial 3.792 3.906 3.861 2.646 14.205 14.205 20.000 -5.795,33 -29, 0% 
- Druck und Vervielfältigung 565 245 271 2.415 3.497 3.497 2.500 997,07 39,9% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.328 914 323 366 2.931 2.931 3.200 -269,12 -8,4% 
- Porto 30 2.098 0 2.530 4.658 4.658 9.200 -4.542,42 -49,4% 
- Telefon 3.406 7.267 723 5.669 17.063 17.063 20.400 -3.336,66 -16,4%
- Gebühren 567 985 620 772 2.944 2.944 3.525 -580,78 -16,5% 
-Bewirtung 94 2.028 67 283 2.472 2.472 3.500 -1.027,65 -29,4% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 6.755 1.646 1.201 1.932 11.534 11.534 15.000 -3.465,59 -23, 1% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 7.008 8.617 4.753 5.858 26.237 26.237 15.000 11.236,75 74,9 % 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 128 0 20 148 148 800 -651,82 -81,5% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertk orrekturen 4.415 0 0 96.400 100.815 100.815 221.000 -120.18 5,00 -54,4% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 0 0 96.400 100.815 100.815 221.000 -120.185,00 -54,4%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.059.612 1.626.758 863.034 2.668.859 6.218.263 6.914.85 6 6.836.273 78.583,00 1,1% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 472.494 - 108.730 319.258 -638.952 44.069 -104.913 -31.933 -72.980 2 28,5% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 472.494 -108.730 319.258 -638.952 44.069 -104.913 -31.933 -72.980 228,5% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 472.494 -108.730 319.258 -638.952 44.069 -104.913 -31.933 -72.980 228,5% 
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