Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2005

Klarastift

En u

SERVICE GmbH

Klarastift Service GmbH

Vorlagenvordruck ToP35) 1/05

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Service GmbH vom 13.01.2005

zu TOP 3)

Entgegennahme und Beratung des Wirtschaftsplans 2005 einschl. des Stellenplans sowie des
Finanzplans

Der Wirtschaftsplan der Klarastift Service GmbH ist gem. den Ausführungen des
Gesellschaftsvertrags durch den Aufsichtsrat entgegenzunehmen und zu beraten.

Begründung

Der Wirtschaftsplan der Klarastift Service GmbH berücksichtigt für das Jahr 2005 die
Bereiche:

® Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Altenzentrums

® Erbringung von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen gegenüber Senioren im
betreuten Wohnen und der Häuslichkeit

® Bereitstellung eines Fahrdienstes zur Auslieferung des Essens im Bereich „Menue
mobil“

Für die Klarastift Service GmbH sind im Wirtschaftsjahr 2005 keine größeren Investitionen
geplant. Der Stellenaufbau orientiert sich weiterhin Zug um Zug an der ansteigenden
Nachfrage. Mit der Gründung eines Betriebsrats berücksichtigt die Klarastift Service GmbH
im Wirtschaftsjahr 2005 erstmalig Fortbildungsaufwendungen für die gewählten Mitglieder.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 zu
beschließen.

Wirtschaftsplan für die Service GmbH

I. Vorbemerkungen
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 der Klarastift Service GmbH beinhaltet jeweils

den Investitionsplan
den Erfolgsplan
den Finanzplan
den Stellenplan

I. Einzelpläne
1.1 _ Investitionsplan

Der Investitionsplan der Klarastift Service GmbH weist eine 5-Jahres-Planung auf.
Aufgrund der sich weiterhin im Aufbau befindlichen GmbH sind die geplanten
Investitionen bis zum Jahre 2009 schwer einschätzbar.

1.2  Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2005 wurde die Planung der Erträge
und Aufwendungen auf der Grundlage der Buchhaltung für den Zeitraum 1. Januar -
30. September 2004 vorgenommen.

Zu den für 2005 kalkulierten Erträgen aus Leistungen der Klarastift Service GmbH ist
anzumerken:

eo Hinsichtlich der Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsflächen im
Bereich der Altenwohnungen besteht weiterhin ein Dienstleistungsvertrag
zwischen der Klarastift Service GmbH und der Wohn + Stadtbau GmbH. Der
Vertrag regelt die einzelnen zu erbringenden Leistungskomponenten und deren
Zeitrhythmus.

. Ergänzt wird dieses Leistungsangebot um die Reinigung von Glas- und
weiteren Reinigungsflächen im Bereich der Gesamtwohnungsanlage.

. Die Erbringung von Reinigungsleistungen umfasst ebenso den Bereich der
externen Kunden analog den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags.
. Das Reinigungsangebott gegenüber den Seniorenwohnungen der

Mindenerstraße konnte noch keine Berücksichtigung finden.

. Die Nachfrage von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen unterliegt, ähnlich
wie die Erbringung von pflegerischen Leistungen, nur schwer zu kalkulierbaren
Faktoren. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl im Bereich der
Altenwohnungen als auch bei externen Kunden.

Eine einführende Schulung für den installierten Betriebsrat wurde im
Wirtschaftsplan aufgenommen. Erstmalig erfolgte die Berücksichtigung bzgl. der
Erstellung und Anschaffung von Werbe- und Präsentationsmaterial.

Erfolgsplanung der Klarastift Service GmbH

Erträge

Zwischensumme Erträge
Personalaufwendungen

Löhne und Gehälter

Sozialabgaben, Altersversorgung und
sonstige Aufwendungen
Verwaltungsbedarf

Steuern, Abgaben, Versicherung
Zwischenergebnis

Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen

Zwischenergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Körperschaftssteuer/ Gewerbesteuer
Auflösung Rücklagen

Zuführung Rücklagen

Bilanzgewinn/-verlust

Plan
2004
Euro

202.900,00

202.900,00

156.100,00
29.700,00
15.000,00

0,00

2.100,00

1.200,00

900,00

900,00

900,00
450,00

0,00
450,00

Plan

2005

Euro
276.100,00

276.100,00

210.100,00
32.800,00
24.400,00

3.000,00

5.800,00

1.200,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00
3.000,00

0,00
1.600,00

0,00

1.3  Finanzplan Klarastift Service GmbH

I. Investitionen
il. Tilgung Darlehen

I. Abschreibungen ./. Auflösung
|Sonderposten

Il. Investitionszuschuss

Ill. Darlehensauszahlung |
IV: Jahresüberschuss 1.600) 0 ol 0

Summe 2.800) 1.200) 1.200 1.200)
[Veränderung der Liquidität 1.200 1.200) 1.200)

1.4 _ Stellenplan Klarastift Service GmbH

|Geschäftsführung ehrenamtlich ehrenamtlich
Fahrdienst 3,56 3,61
Hauswirtschaft 2,79 | 3,79
Reinigungsdienst

| 4,53
|

[Fenstereinigung 0,3 __0,39
12,32

V/1041/2004 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
V/Stift 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2005 der Klarastift Service GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
13.01.2005 Stiftungskommission Vorberatung 
09.02.2005 Hauptausschuss Vorberatung 
09.02.2005 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005 der Klarastift Service 
GmbH wird genehmigt. 
 
 
 
Kosten/Folgekosten 
 
Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten. 
 
Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
entfällt 
 
Befristung 
 
entfällt 
 
 
Begründung: 
 
Die Stiftungsverwaltung unterstützt den Vorschl ag der Geschäftsführung und empfiehlt dem Rat 
die Annahme des Beschlussvorschlages. Dabei wird auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan 
verwiesen. 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/1041/2004 
Auskunft erteilt: 
Herr  Wildenhues 
Ruf: 
492 59 02 
E-Mail: 
WildenhuesL@stadt-muenster.de  
Datum: 
28.12.2004 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/1041/2004 
Der Aufsichtsrat der Klarastift Service GmbH wird in seiner Sitzung am 13.01.2005 über die Be-
schlussfassung des Wirtschaftsplanes beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet. 
 
 
I. V. 
 
 
gez. Unterschrift 
Dr. Klein 
Stadträtin 
 
 
Anlage
 
• Wirtschaftsplan 2005