Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Vorlage-Nr. 2019/0240 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Punkt 6: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023 
 (V-Nr. 2019/0240) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Vorlage 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023
Seite 139 von 469
Stand vor Magistrat

Seite 140 von 469

Position Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.141.786 -7.143.000 -7.112.475 -7.358.945 -7.332.397
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -48.609.680 -48.700.440 -48.869.661 -52.061.377 -52.234.797
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.755.000 -34.473.280 -34.678.634 -35.518.550 -36.394.704
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -344.745.000 -359.610.000 -363.990.000 -371.880.000 -380.580.000
06 Erträge aus Transferleistungen -51.630.024 -54.578.219 -54.990.293 -55.410.228 -55.838.162
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -126.800.288 -145.243.312 -139.296.477 -138.877.582 -139.087.020
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -22.397.739 -8.593.075 -23.669.832 -23.748.125 -8.827.983
09 Sonstige ordentliche Erträge -13.156.920 -13.161.890 -13.186.184 -13.210.721 -13.235.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -655.301.437 -671.583.216 -685.873.557 -698.145.528 -693.610.565
11 Personalaufwendungen 111.619.340 114.077.280 115.218.051 116.705.663 118.214.859
12 Versorgungsaufwendungen 18.665.030 19.422.670 19.500.274 19.581.915 19.667.506
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.936.209 128.896.914 126.604.194 127.952.868 128.045.436
14 Abschreibungen 23.084.302 24.580.272 24.662.407 24.831.598 25.006.082
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 153.831.225 166.248.298 167.659.783 165.865.057 166.147.223
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen 74.980.700 63.071.200 64.041.200 65.181.200 66.341.200
17 Transferaufwendungen 168.895.149 169.643.079 170.595.079 171.548.079 172.516.079
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.553 23.086 23.086 23.086 23.086
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 667.037.508 685.962.799 688.304.074 691.689.466 695.961.472
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 und 19) 11.736.071 14.379.583 2.430.516 -6.456.062 2.350.906
21 Finanzerträge -50.369.490 -30.512.146 -10.687.146 -10.687.146 -10.687.146
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.087.710 14.556.690 13.830.757 13.120.807 12.816.490
23 Finanzergebnis (Position 21 und 22) -35.281.780 -15.955.456 3.143.611 2.433.661 2.129.344
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und 21) -705.670.928 -702.095.362 -696.560.703 -708.832.674 -704.297.711
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und 22) 682.125.218 700.519.489 702.134.831 704.810.273 708.777.961
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 und 25) -23.545.710 -1.575.873 5.574.128 -4.022.401 4.480.250
27 Außerordentliche Erträge -402.000 -528.500 -3.500 -28.500 -3.500
28 Außerordentliche Aufwendungen 400.000 500.000 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 und 28) -2.000 -28.500 -3.500 -28.500 -3.500
30 Jahresergebnis (Position 26 und 29) -23.547.710 -1.604.373 5.570.628 -4.050.901 4.476.750
Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023
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Stand vor Magistrat

Position Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.141.786 7.143.000 7.112.475 7.358.945 7.332.397
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.609.680 48.700.440 48.869.661 52.061.377 52.234.797
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 40.761.000 33.878.280 34.678.634 35.518.550 36.394.704
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 344.745.000 359.610.000 363.990.000 371.880.000 380.580.000
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 52.317.024 54.854.219 54.990.293 55.410.228 55.838.162
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 126.800.288 145.243.312 139.296.477 138.877.582 139.087.020
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 51.082.490 31.336.146 10.687.146 10.687.146 10.687.146
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 11.652.420 11.684.890 11.689.684 11.739.221 11.739.003
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 682.109.688 692.450.287 671.314.371 683.533.049 693.893.228
10 Personalauszahlungen -111.619.340 -114.077.280 -115.218.051 -116.705.663 -118.214.859
11 Versorgungsauszahlungen -15.165.030 -15.922.670 -16.000.274 -16.081.915 -16.167.506
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -118.898.709 -133.340.664 -126.547.944 -127.896.668 -127.989.236
13 Auszahlungen für Transferleistungen -168.895.149 -169.643.079 -170.595.079 -171.548.079 -172.516.079
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -153.831.225 -166.248.298 -167.659.783 -165.865.057 -166.147.223
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -74.980.700 -63.071.200 -64.041.200 -65.181.200 -66.341.200
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14.953.420 -14.440.160 -13.673.277 -13.014.677 -12.690.065
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -425.553 -523.086 -23.086 -23.086 -23.086
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -658.769.126 -677.266.437 -673.758.694 -676.316.344 -680.089.255
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit 23.340.562 15.183.850 -2.444.323 7.216.704 13.803.973
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 18.243.838 16.722.660 22.743.935 2.635.000 2.674.000
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0 0 0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.162.150 1.087.090 1.014.660 742.990 753.890
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.406.488 17.810.250 23.758.595 3.377.990 3.427.890
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -27.505.000 -19.910.000 -4.620.000 -3.725.000 -1.225.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -97.798.209 -77.237.700 -76.435.000 -58.004.000 -30.170.000
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -46.250.620 -48.573.180 -21.339.185 -14.054.515 -4.588.700
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.220.000 -1.651.700 -31.200.000 -5.700.000 -5.700.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -177.773.829 -147.372.580 -133.594.185 -81.483.515 -41.683.700
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -158.367.341 -129.562.330 -109.835.590 -78.105.525 -38.255.810
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -135.026.779 -114.378.480 -112.279.913 -70.888.821 -24.451.837
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 158.367.341 129.562.330 109.835.590 78.105.525 38.255.810
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. sowie an das 
Sondervermögen Hessenkasse -23.218.145 -23.081.635 -27.180.415 -30.375.705 -33.330.755
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 135.149.196 106.480.695 82.655.175 47.729.820 4.925.055
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 122.417 -7.897.785 -29.624.738 -23.159.001 -19.526.782
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 24.725.673 24.848.090 16.950.305 -12.674.433 -35.833.434
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 122.417 -7.897.785 -29.624.738 -23.159.001 -19.526.782
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 24.848.090 16.950.305 -12.674.433 -35.833.434 -55.360.215
Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023
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Stand vor Magistrat

Punkt 12: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023 
 (V-Nr. 2019/0240) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA und 
                         Stadtv. Sigmund (fraktionslos)