1. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23

Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer  20.01.2023 
 0261/2023 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 31.01.2023 
 
1. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbür-
germeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besuche rstatistik ist gleichzeitig der vor-
läufige Jahresabschluss der Spielzeit 2022/23 und umfasst den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 
30.11.2022. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / 
Ballet of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm 
„Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat in Anlage 3 beigefügt. 
 
Gez. Charles

I. Quartalsbericht 2022/23
– Kinderoper –

1  
 
 
I. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2022/23 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 der Kin-
deroper Köln vor.  
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom 25.10.2022 d er Beschluss-
Vorlage 3032/2022 „Kinderoper Köln – Verlängerung der Förderung durch das 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat “ 
zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form die-
ses ersten Berichts der Spielzeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 30.11.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2022.  
 
 
 
FAZIT: Erlöse und Aufwendungen haben sich weitgehend planmäßig entwickelt. 
Die Erlöse liegen leicht unter den geplanten Werten, die Aufwendungen liegen 
ebenfalls unter den geplanten Werten und saldieren sich zum Ende des ersten 
Quartals zu einem Überschuss in Höhe von 92,6 T€.  
 
 
 
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.206,2 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll te ein ausgeglichenes Ergebnis er-
zielt werden.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 12,5 T€ wurden mit 2,7 T€ unterschritten. 
Die Abweichung liegt bei -9,8 T€ bzw. -78,6 %. 
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind weitgehend planmäßig und liege n mit  
292,4 T€ nur um 3,4 T€ über Plan. Neben den von der Oper Köln aus dem laufenden 
Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 155,3 T€ in 
Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hierbei handelt es sich u.a. um  die 
anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW für das 
Kalenderjahr 2022. 
 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Materialaufwand liegt zum Stichtag mit 25,9 T€ um 20,8 T€ bzw. 44,6 % unter dem  
Planwert.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten der Kinderoper liegen im ersten Quartal der Spielzeit 202 2/23 mit 
174,1 T€ um 71,7 T€ unter dem Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 6,5 T€ unter dem Planwert in 
Höhe von 9,1 T€. Besonders im Marketingbedarf, bei Anzeigen und der Öffentlichkeits-
arbeit liegen die Abweichungen, was ggf. auch mit dem späten Start der Aufführungen 
zusammenhängt. 
 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die  2 Aufführungen Produktionen „Der Gesang der Zauberinsel“ führten mit 317 Zu-
schauern zu einer Auslastung von 79 %.

1. Bericht 2022/23 - Kinderoper - Management Summary
2
79,0317
0
50
100
150
200
250
300
350
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Kinderoper
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
301,5 301,5 295,1
202,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
202,5; 
17%
1.003,6;
83%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
2,7
292,4
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2022/23
01.09.2022 - 30.11.2022
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 92,6 92,6 0,0%
Erlöse 1.206,2 301,5 295,1 -6,4 -2,1%
1. Umsatzerlöse 50,0 12,5 2,7 -9,8 -78,6%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.156,2 289,0 292,4 3,4 1,2%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 629,2 157,3 155,3 -2,0 -1,3%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.206,2 -301,5 -202,5 99,0 32,8%
3. Materialaufwand -186,7 -46,7 -25,9 20,8 44,6%
4. Personalaufwand -983,2 -245,8 -174,1 71,7 29,2%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -36,3 -9,1 -2,6 6,5 71,6%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben
Kinderoper 
Abweichung
Kinderoper
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Der Gesang der Zauberinsel 2 317 57 260 31 229 400 400 79%
Kinderoper Gesamt 2 317 57 260 31 229 400 400 79%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2022 - 30.11.2022
KINDEROPER
Seite 5

I. Quartalsbericht 2022/23
– Spielbetrieb –

1  
 
 
I. QUARTALSBERICHT 2022/23 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht u für die Spielzeit 2022/23 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2022/23 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 31.05.2022 vorgelegt und am 20.06.2022 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1070/2022). Er bildet die Grundlage des Be richtswesens.  
Gegenstand dieses I. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel 
/ Tanz) der Spielzeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 30.11.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling de s 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbach platz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bü hnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2022.  
 
 Der Berichtszeitraum ist auch weiterhin geprägt von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, was sich noch in den Erlösen zeigt. 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spielzeit 2022/23 weist eine Abwei-
chung um + 1.431,8 T€ bzw. + 7,3 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. Eine 
Prognose über den weiteren Spielzeitverlauf ist zu diesem frühen Berichtszeit-
punkt auf Basis der vorliegenden Zahlen nur schwer möglich, d a es nach wie 
vor unter Corona erlösseitige Auswirkungen gibt.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigten sich weiterhin im ersten Quartal 2022 /23 in 
den fehlenden Umsatzerlösen. Wie erwartet, konnten die Mindererlöse bis zum Ende der 
Spielzeit nicht aufgefangen werden. Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen daher unter 
dem Planwert von 2.054,3 T€ (um 423,4 T€ bzw. 20,6 %).  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine leichte Unterdeckung von 45,7 T€ bzw. 
3,2 % gegenüber dem Planwert auf. Die Abweichung kommt hier durch n iedrigere akt-
vierte Eigenleistungen zustande.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss von 555,6 T€ (+ 
14,0 %). Sowohl Kosten der Bühnenausstattung, die BKE Feuersicherheitswachen, Tan-
tiemen und GEMA-Gebühren als auch die sonstigen bezogenen Leistu ngen blieben je-
weils um mehr als 50% unter den angesetzten Planwerten. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit mit insgesamt 13.432,3 T€ in allen Bereichen unter 
den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von + 1208,2 T€ bzw. 8,3 %. Lediglich 
die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung zeigen eine negative Ab-
weichung von -235,5 T€ bzw. -8,5 %. 
 
Dieser Effekt ist unter anderem auf verschobene Stellen-Nachbesetzunge n bzw. er-
schwerte externe Stellen-Nachbesetzungen zurückzuführen. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben ebenfalls zum Stichtag leicht um 62,0 
T€ (2,6 %) unter den Planwerten. Hier liegen teilweise Abrechnungen wie beispielsweise 
Steuern noch nicht vor oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. 
 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis  30.11.2022 fanden 140 Aufführungen mit 
36558 Besucher*innen statt. In Relation der möglichen verkäuflichen Plätze zu den tat-
sächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies eine Auslastung von 66 %. 
 
Die Oper zeigte die Produktionen „Les Troyens“, „Miranda“, „Der Zwerg / Petruschka“ 
sowie die Wiederaufnahmen von „Die Entführung aus dem Serail“ und „Turand ot“. Ins-
gesamt waren es 31 Vorstellungen 13144 Besucher*innen, was eine Auslastung von 62 
% ergibt.  
 
Die Kinderoper spielte im Staatenhaus weitere 2 Vorstellungen mit 317 Zuschauer*innen.

3  
Das Schauspiel zeigte u.a. die Produktionen „Once I lived with a stranger“, „König 
Lear“, „Der eingebildete Kranke“, „Love me more“. Im Schauspiel gab es 96 Aufführun-
gen, die von 18792 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-
Auslastung von 65 %.  
 
Tanz Köln präsentierte 2 Gastspiel-Aufführungen im Staatenhaus sowie 4 Gastspiel-Auf-
führungen im Depot mit insgesamt 3072 Besucher*innen. Damit wurde eine  Auslastung 
von 89 % erreicht. 
 
LIQUIDITÄTSSTATUS  
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorlage 0919/2022 vom 05.04.2022) wird die 
Betriebsleitung - beginnend mit diesem Quartalsbericht - künftig über den Liquiditätssta-
tus zum Ende eines jeden Quartals berichten.   
Zum Stichtag 30.11.2022 und damit zum Ende des ersten Quartals de r Spielzeit deckt 
der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungs-
abwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es besteht eine Unterdeckung in Höhe 
von 4.224 T€. Da es sich  lediglich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt und der 
Liquiditätsstand durch ständige Zahlungstransaktionen permanenten und stark en 
Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die die Sanierung betreffen) unterliegt, 
ist diese Unterdeckung, die zur Zeit durch Tagesgeldkredite bei der Sparkasse KölnBonn 
kompensiert wird, als unkritisch anzusehen. 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen.

1. Quartalsbericht 2022/23  –  Management Summary
3.470,0
20.999,7
2.285,8
9.240,6
689,8
4.956,8
42,0
198,2
452,4
6.604,1
3.092,3
19.173,9
1.706,5
8.052,5
854,1
4.728,7
98,0
113,7
433,6
6.279,0
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 1. Quartal
in T€
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11.
31
96
6
62,0% 65,0 %
89,0 %
13.144
18.792
3.072
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
20
40
60
80
100
120
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
35,4
18,3
0,8
26,4
19,2
8,1 4,7 0,1
6,3
24 23 26
14
24
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 30.11.| vollfarbig = Ist bis 30.11.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 

= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl| vollfarbig = Ist bis 30.11.

= Verfügtes Aufwandsbudget in %
Seite 4

FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -74.332,5 -19.741,7 -18.309,9 1.431,8 7,3%
Erlöse 15.393,6 3.470,0 3.092,3 -377,7 -10,9%
1.* Umsatzerlöse 9.731,0 2.054,3 1.630,9 -423,4 -20,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.781,5 1.892,9 1.384,0 -508,9 -26,9%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 635,8 635,8 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.621,0 409,4 82,4 -327,0 -79,9%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 949,5 161,4 246,9 85,5 53,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.662,6 1.415,7 1.461,3 45,7 3,2%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.020,8 1.005,2 1.068,4 63,2 6,3%
Aufwendungen -80.878,0 -20.999,7 -19.173,9 1.825,8 8,7%
3. Materialaufwand -16.912,8 -3.975,0 -3.419,3 555,6 14,0%
4. Personalaufwand -52.558,3 -14.640,5 -13.432,3 1.208,2 8,3%
a) Löhne und Gehälter -41.941,3 -11.880,1 -10.546,2 1.333,9 11,2%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.617,0 -2.760,4 -2.995,9 -235,5 -8,5%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.406,9 -2.384,2 -2.322,2 62,0 2,6%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -8.848,1 -2.212,0 -2.228,3 -16,3 -0,7%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 65.149,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 7.392,5
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.035,8
Geplanter Überschuss -755,2
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
1. Quartalsbericht 2022/23
01.09.2022 - 30.11.2022
Seite 5

FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -41.895,6 -11.035,4 -10.149,0 886,4 -24.428,4 -6.689,5 -6.134,6 554,9
Erlöse 9.836,2 2.285,8 1.706,5 -579,3 3.512,5 689,8 854,1 164,4
1.* Umsatzerlöse 7.165,5 1.618,1 1.032,5 -585,6 2.355,0 400,4 509,5 109,1
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.779,0 1.552,4 970,6 -581,8 1.820,0 309,5 338,2 28,8
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 550,8 550,8 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 400,0 0,5 -399,5 55,0 9,4 6,8 -2,6
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 386,5 65,7 61,9 -3,8 535,0 91,0 171,3 80,3
2. Sonstige Betriebliche Erträge 2.670,7 667,7 674,0 6,3 1.157,5 289,4 344,6 55,3
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 2.670,7 667,7 674,0 6,3 1.136,5 284,1 344,6 60,5
Aufwendungen -35.445,8 -9.240,6 -8.052,5 1.188,2 -18.272,3 -4.956,8 -4.728,7 228,1
3. Materialaufwand -12.307,2 -2.823,6 -2.509,3 314,3 -3.642,5 -910,6 -783,5 127,1
4. Personalaufwand -22.212,7 -6.202,2 -5.329,8 872,4 -13.917,2 -3.877,4 -3.797,2 80,3
a) Löhne und Gehälter -18.357,7 -5.199,9 -4.338,4 861,5 -11.136,0 -3.154,3 -2.958,2 196,2
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.855,0 -1.002,3 -1.101,2 -98,9 -2.781,2 -723,1 -839,0 -115,9
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -925,9 -214,9 -213,4 1,5 -712,6 -168,7 -148,0 20,8
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -330,0 -82,5 -82,5 0,0 -329,7 -82,4 -82,4 0,0
11. Spartenumlage Service -15.956,0 -3.998,1 -3.720,6 277,5 -9.338,9 -2.340,0 -2.177,6 162,4
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 40.843,7 23.905,3
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 653,4 382,4
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -398,6 -140,7
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
OPER SCHAUSPIEL
1. Quartalsbericht 2022/23
01.09.2022 - 30.11.2022
Seite 6

1. Quartalsbericht 2022/23
01.09.2022 - 30.11.2022
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -466,0 -131,2 9,3 140,5 -7.542,5 -1.885,6 -2.035,6 -150,0
Erlöse 228,6 42,0 98,0 56,1 1.816,3 452,4 433,6 -18,9
1.* Umsatzerlöse 190,0 32,3 85,1 52,8 20,5 3,5 3,7 0,3
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 31,0 75,1 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 0,0 0,0 75,1 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 1,3 10,0 8,7 20,5 3,5 3,7 0,3
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 9,7 12,9 3,2 1.795,8 449,0 429,8 -19,1
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 9,7 12,9 3,2 175,0 43,8 36,8 -6,9
Aufwendungen -794,6 -198,2 -113,7 84,5 -26.365,3 -6.604,1 -6.279,0 325,0
3. Materialaufwand -729,1 -182,3 -96,3 86,0 -234,0 -58,5 -30,3 28,2
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.428,4 -4.560,9 -4.305,3 255,5
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.447,6 -3.525,8 -3.249,6 276,2
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.980,8 -1.035,0 -1.055,7 -20,7
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -65,5 -15,9 -17,4 -1,5 -9.702,9 -1.984,7 -1.943,5 41,3
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.188,4 -2.047,1 -2.063,4 -16,3
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -25.294,9 -6.338,1 -5.898,2 439,9
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 0,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 7.392,5
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0
Geplanter Fehlbetrag -66,0 -150,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
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01.09.2022 - 30.11.2022
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01.09.2021 - 30.11.2021
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 30 1 31 2 2 85 11 96 2 4 6 5 5 140
24 24 33 33 64 13 77 2 6 8 142
Gesamtbesucher 13.127 17 13.144 317 317 17.620 1.172 18.792 1.529 1.543 3.072 1.233 1.233 36.558
5.313 5.313 5.865 5.865 12.971 1.267 14.238 864 2.097 2.961 28.377
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 949 4 953 57 57 1.221 47 1.268 111 115 226 68 68 2.572
604 604 362 362 1.139 158 1.297 73 122 195 2.458
Gesamtzahlende 12.178 13 12.191 260 260 16.399 1.125 17.524 1.418 1.428 2.846 1.165 1.165 33.986
4.709 4.709 5.503 5.503 11.832 1.109 12.941 791 1.975 2.766 25.919
davon:
Vollzahler 5.335 13 5.348 31 31 6.710 970 7.680 851 824 1.675 772 772 15.506
2.114 2.114 1.537 1.537 4.987 871 5.858 519 1.118 1.637 11.146
Ermäßigung 4.876 4.876 229 229 5.649 134 5.783 283 304 587 351 351 11.826
1.848 1.848 3.966 3.966 4.579 238 4.817 137 526 663 11.294
Abonnements 1.848 1.848 3.397 3.397 284 289 573 40 40 5.858
72 72 765 765 125 319 444 1.281
Cards 47 47 217 217 2 2 266
26 26 198 198 224
Besucherorganisation 72 72 426 21 447 11 11 530
649 649 1.303 1.303 10 12 22 1.974
Sollplätze 22.222 25 22.247 400 400 28.211 1.538 29.749 1.714 1.876 3.590 1.656 1.656 57.642
9.343 9.343 7.852 7.852 17.785 1.992 19.777 868 2.916 3.784 40.756
Sperren 984 984 1.013 27 1.040 47 82 129 69 69 2.222
64 64 411 28 439 204 204 707
Verkäufliche Plätze 21.238 25 21.263 400 400 27.198 1.511 28.709 1.667 1.794 3.461 1.587 1.587 55.420
9.279 9.279 7.852 7.852 17.374 1.964 19.338 868 2.712 3.580 40.049
Auslastung (in%) 62% 68% #DIV/0! 62% 79% 79% 65% 78% 65% 92% 86% 89% 78% 78% 66%
57% #DIV/0! #DIV/0! 57% 75% 75% 75% 65% 74% 100% 77% 83% #DIV/0! #DIV/0! 71%
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
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 Plätze
 Auslastung
Oper
Der Zwerg / Petruschka 4 1.829 222 1.607 377 873 356 1 3.331 497 2.834 65%
Die Entführung aus dem Serail 5 1.146 29 1.117 795 267 49 6 1.600 29 1.571 73%
Les Troyens 8 3.462 355 3.107 1.397 925 692 21 72 6.504 226 6.278 55%
Miranda 6 1.761 161 1.600 686 439 466 9 4.788 150 4.638 38%
Turandot 7 4.929 182 4.747 2.080 2.372 285 10 5.999 82 5.917 83%
Gastspiele / Sonstiges
Opernpraktischer Workshop 1 17 4 13 13 25 25 68%
Oper Gesamt 31 13.144 953 12.191 5.348 4.876 1.848 47 72 22.247 984 21.263 62%
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OPER
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 Sperren
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 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Der Gesang der Zauberinsel 2 317 57 260 31 229 400 400 79%
Kinderoper Gesamt 2 317 57 260 31 229 400 400 79%
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01.09.2022 - 30.11.2022
KINDEROPER
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 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Das Himmelreich 2 275 21 254 130 107 15 2 972 54 918 30%
Der eingebildete Kranke 6 1.114 113 1.001 504 269 146 32 50 1.368 32 1.336 83%
Der Weg zurück 6 416 44 372 167 139 38 6 22 1.368 36 1.332 31%
Die gelbe Tapete 1 48 4 44 44 123 123 39%
Die Revolution lässt ihre Kinder ve 3 553 103 450 232 184 30 4 680 8 672 82%
Falstaff 5 856 22 834 428 186 169 25 26 1.458 1.458 59%
Früchte des Zorns 4 654 10 644 344 225 72 3 912 24 888 74%
König Lear 10 4.198 152 4.046 1.857 537 1.371 66 215 4.786 180 4.606 91%
Love me more 6 2.260 115 2.145 759 580 791 15 2.916 156 2.760 82%
Mölln 92/22 5 383 33 350 141 165 38 2 4 1.140 36 1.104 35%
Nathan der Weise 7 2.484 44 2.440 466 1.828 100 5 41 3.402 196 3.206 77%
Ode 2 163 19 144 78 40 15 3 8 456 28 428 38%
Once I lived with a stranger 7 682 141 541 215 251 46 10 19 1.596 21 1.575 43%
Phaedra 2 684 105 579 119 174 282 4 948 26 922 74%
Reich des Todes 2 272 83 189 89 83 8 9 810 810 34%
Richard 3 6 1.021 77 944 439 321 144 9 31 2.916 156 2.760 37%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 2 229 18 211 114 64 27 6 456 12 444 52%
Vögel 1 168 22 146 52 85 9 486 30 456 37%
Wenn wir einander ausreichend gequä 4 732 88 644 341 227 61 15 906 18 888 82%
Wunderschönes Welkfleisch 4 428 7 421 191 184 35 1 10 512 512 84%
Gastspiele / Sonstiges
Backstage Führung - Workshop 4 80 80 80 81 81 99%
Ein Buch für die Stadt 2022 1 360 2 358 345 13 486 24 462 78%
Ein schwarzes Mädchen in Amerika 1 50 9 41 34 7 50 50 100%
Es geht weiter 1 321 10 311 299 12 325 325 99%
Eva and the apple 1 225 3 222 159 63 225 225 100%
Human... 1 73 14 59 23 15 21 123 123 59%
Theaterpraktischer Workshop 1 17 2 15 15 20 20 85%
Wir machen weiter! 1 46 7 39 15 24 228 3 225 20%
Schauspiel Gesamt 96 18.792 1.268 17.524 7.680 5.783 3.397 217 447 29.749 1.040 28.709 65%
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SCHAUSPIEL
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 ermäßigt
 Abos
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 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz  Staatenhaus
Nomad 2 1.529 111 1.418 851 283 284 1.714 47 1.667 92%
Tanz  Depot
Chapter 3 2 894 38 856 514 152 190 904 904 99%
Wakatt 2 649 77 572 310 152 99 11 972 82 890 73%
Tanz Gesamt 6 3.072 226 2.846 1.675 587 573 11 3.590 129 3.461 89%
Besucherstatistik 2021/22
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TANZ
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 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Made Two Walking / Made All Walking 3 578 24 554 400 129 23 2 0 684 21 663 87%
Xerrox Vol. 2 2 655 44 611 372 222 17 0 0 972 48 924 71%
Tanz Siegal Gesamt 5 1.233 68 1.165 772 351 40 2 0 1.656 69 1.587 78%
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TANZ SIEGAL
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30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022
854 558 1.121 2.133 2.575 1.009
3.667 18.270 3.072 3.037 7.408 5.133
100 100 100 100 100 100
-2.913 -17.812 -2.051 -1.004 -4.933 -4.224
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0 0 0
Schwellenwert
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer)
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€)
Betrieb
Bühnen Köln
monatlich zum letzten Kalendertag
Seite 14

I. Quartalsbericht 2022/23
- Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
 
I. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF        
DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2022/23 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den ersten Bericht der Spielzeit 2022/23 zu Richard Siegal / 
Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln wird ab der Spiel-
zeit 2021/22 bis zum 31.12. 2023 mit weiterer Förderung aus dem Programm „Neue 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
fortgesetzt. Mit Vorlage 2196/2022 wurde der Verlängerung der Projektlauf zeit bis 
31.08.2024 zugestimmt. Dieser Bericht ist der erste des Förderzeitraumes der S piel-
zeit 2022/23 für den Zeitraum 01.09.2022 bis 30.11.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2022/23 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestaltet, dass Aufwand und  Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 500 T€ über den gesamten 
Förderzeitraum bis 31.12.2023 deckungsgleich sind und somit ein neutrales Er-
gebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2022.  
 
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende erste Bericht der Spielzeit 2022/23 weist eine Abwei-
chung in Höhe von +88,2 T€ bzw. +141,1 % aus.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.792,3 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 1.542,3 T€ gegenüber. Der Differenzbetrag in Höhe von 
250 T€ wird durch den Zugriff auf Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen mit insgesamt 21,3 T€ um -36,6 T€ bzw. 63,2 % unter dem 
Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Bis zum Stichtag sind die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge von 327,6 T€ nicht 
in voller Höhe eingegangen. Sie liegen um 22,2 T€ (-6,8 %) unter dem geplanten Wert.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 18,4 T€ sind mit 108,3 T€ bzw. 85,5 % 
erheblich unter dem erwarteten Betrag von 126,7 T€. 
In der SZ 22/23 kooperierte das BoD am Schauspiel Köln zum ersten Mal mit der Oper 
Köln. Die Produktionskosten von „Der Zwerg / Petruschka“ sind entsprechend der Oper 
Köln zugeordnet. Die geplanten 2 Neuproduktionen im Schauspiel folgen im 3. Quartal. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt mit 274,3 T€ mit 28,3 T€ bzw. 9,4 % unter den Planwerten 
von 302,7 T€. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 8,4 T€ und unterschrei-
ten damit den Planwert um 10,4 T€ bzw. 55,3 %.  
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bei 5 Vorstellungen der Produktion en „Made Two Walking / Made All Walking “ und 
„Xerrox Vol. 2“ wurde mit insgesamt 1233 Zuschauer*innen eine Auslastung von 78 % 
erreicht.

1. Bericht 2022/23 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
5
78,0
1.233
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tanz
Besucherkennzahlen zum 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
385,6
448,1
326,7 301,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände zum 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
301,1; 
17%
1.491,3; 
83%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
95 %
5 %
21,3
305,4
Erlöse zum 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2022/23
01.09.2022 - 30.11.2022
FINANZEN TANZ IM SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis -250,0 -62,5 25,7 88,2 141,1%
Erlöse 1.542,3 385,6 326,7 -58,8 -15,3%
1. Umsatzerlöse 231,8 58,0 21,3 -36,6 -63,2%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.310,5 327,6 305,4 -22,2 -6,8%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.210,5 302,6 305,4 2,8 0,9%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.792,3 -448,1 -301,1 147,0 32,8%
3. Materialaufwand -506,6 -126,7 -18,4 108,3 85,5%
4. Personalaufwand -1.210,6 -302,7 -274,3 28,3 9,4%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -75,1 -18,8 -8,4 10,4 55,3%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -250,0 -62,5 25,7 88,2 141,1%
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION MIT RICHARD SIEGAL
Abweichung
Seite 4

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 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Made Two Walking / Made All Walking 3 578 24 554 400 129 23 2 0 684 21 663 87%
Xerrox Vol. 2 2 655 44 611 372 222 17 0 0 972 48 924 71%
Tanz Siegal Gesamt 5 1.233 68 1.165 772 351 40 2 0 1.656 69 1.587 78%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2022 - 30.11.2022
TANZ SIEGAL
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