Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inkl. Entwurf Produktbuch)

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen
(EDW)
Wirtschaftsplan 2016
mit Finanzplan bis 2019
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2016 in Ihrer Sitzung am ...  wie folgt beschlossen:
1. Erfol gsplan 2010 2015
Erträge -8.859.600,00 € 9.003.262,27 €
Aufwendungen 9.365.117,67 € -9.529.584,50 €
Fehlbetrag 505.517,67 € -526.322,23 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 1.134.481,48 € 1.223.762,95 €
Ausgaben 1.134.481,48 € 1.223.762,95 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vor gesehen.
4. Ver pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vor gesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Ins gesamt schließt der Erfolgsplan 2016 des EDW mit einem geplanten 
Jahres-Fehlbetrag in Höhe von EUR -526.322,23
Der Fehlbetrag wird mit der Gewinnrücklage verrechnet.
8. Die Ansätze des Erfol gsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
Darmstadt, ...
Martina Preisher
Betriebsleiterin
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2016
Werkstätten
1. Erfol gsplan 2010 2016
Erträge -6.549.600,00 € 6.496.762,27 €
Aufwendungen 6.641.715,80 € -6.723.086,50 €
Fehlbetrag 92.115,80 € -226.324,23 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 199.496,04 € 197.223,88 €
Ausgaben 199.496,04 € 197.223,88 €
Wohneinrichtungen
1. Erfol gsplan 2010 2016
Erträge -2.310.000,00 € 2.506.500,00 €
Aufwendungen 2.723.401,87 € -2.806.498,00 €
Fehlbetrag 413.401,87 € -299.998,00 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 934.985,44 € 1.026.539,07 €
Ausgaben 934.985,44 € 1.026.539,07 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.184.104,26 € -5.278.037,66 € -5.350.000,00 € -5.450.000,00 € -5.450.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -803.395,08 € -807.107,63 € -820.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -5.987.499,34 € -6.085.145,29 € -6.170.000,00 € -6.270.000,00 € -6.270.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 11.685,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -67.162,27 € -67.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -67.162,27 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -324.712,37 € -283.829,55 € -105.600,00 € -115.600,00 € -119.600,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -324.712,37 € -283.829,55 € -105.600,00 € -115.600,00 € -119.600,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 26.142,51 € 26.633,28 € 31.500,00 € 31.500,00 € 31.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.637.430,17 € 2.726.878,75 € 2.720.000,00 € 2.722.000,00 € 2.761.500,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.663.572,68 € 2.753.512,03 € 2.751.500,00 € 2.753.500,00 € 2.792.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 2.249.940,49 € 2.233.875,53 € 2.260.608,82 € 2.366.881,13 € 2.371.111,50 €
6.2 Versorgungsaufwand 506.665,40 € 606.456,87 € 669.952,83 € 680.108,67 € 647.149,00 €
6. Summe Personalaufwand 2.756.605,89 € 2.840.332,40 € 2.930.561,65 € 3.046.989,80 € 3.018.260,50 €
7. Abschreibungen 221.581,71 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 839.366,00 € 820.091,58 € 557.210,00 € 596.726,00 € 672.826,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -59.975,46 € -38.882,55 € -60.000,00 € -60.000,00 € -35.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -26.035,23 € -2.961,25 € -30.000,00 € -30.000,00 € -5.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -86.010,69 € -41.843,80 € -90.000,00 € -90.000,00 € -40.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 7.216,66 € 6.599,17 € 12.000,00 € 12.000,00 € 7.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.455,11 € 2.084,11 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 36.099,25 € 174.638,38 € 44.171,65 € 92.115,80 € 226.324,23 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) 36.099,25 € 174.638,38 € 44.171,65 € 92.115,80 € 226.324,23 €
Stand nach Magistratsberatung
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.523.166,91 € -2.508.502,44 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 € -2.500.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.523.166,91 € -2.508.502,44 € -2.300.000,00 € -2.300.000,00 € -2.500.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -20.606,83 € -17.288,88 € -12.300,00 € -6.500,00 € -3.000,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -20.606,83 € -17.288,88 € -12.300,00 € -6.500,00 € -3.000,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 278.542,92 € 265.213,70 € 278.000,00 € 287.500,00 € 284.500,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 278.542,92 € 265.213,70 € 278.000,00 € 287.500,00 € 284.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.456.740,30 € 1.511.838,47 € 1.500.497,79 € 1.545.137,29 € 1.607.263,50 €
6.2 Versorgungsaufwand 395.529,61 € 440.724,74 € 450.975,38 € 466.080,58 € 472.100,50 €
6. Summe Personalaufwand 1.852.269,91 € 1.952.563,21 € 1.951.473,18 € 2.011.217,87 € 2.079.364,00 €
7. Abschreibungen 42.807,24 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 326.859,47 € 320.956,01 € 362.600,00 € 373.184,00 € 392.134,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -2.778,62 € -1.626,97 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -4.912,49 € -16,31 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -7.691,11 € -1.643,28 € -3.500,00 € -3.500,00 € -3.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 7.441,12 € 7.041,85 € 8.000,00 € 8.000,00 € 7.000,00 €
11. Sonstige Steuern 330,08 € 330,08 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -43.214,11 € 61.670,25 € 327.773,18 € 413.401,87 € 299.998,00 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -43.214,11 € 61.670,25 € 327.773,18 € 413.401,87 € 299.998,00 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.707.271,17 € -7.786.540,10 € -7.650.000,00 € -7.750.000,00 € -7.950.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -803.395,08 € -807.107,63 € -820.000,00 € -820.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.510.666,25 € -8.593.647,73 € -8.470.000,00 € -8.570.000,00 € -8.770.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 11.685,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -67.162,27 € -67.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -67.162,27 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -345.319,20 € -301.118,43 € -117.900,00 € -122.100,00 € -122.600,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -345.319,20 € -301.118,43 € -117.900,00 € -122.100,00 € -122.600,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 26.142,51 € 26.633,28 € 31.500,00 € 31.500,00 € 31.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.915.973,09 € 2.992.092,45 € 2.998.000,00 € 3.009.500,00 € 3.046.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.942.115,60 € 3.018.725,73 € 3.029.500,00 € 3.041.000,00 € 3.077.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 3.706.680,79 € 3.745.714,00 € 3.761.106,61 € 3.912.018,42 € 3.978.375,00 €
6.2 Versorgungsaufwand 902.195,01 € 1.047.181,61 € 1.120.928,22 € 1.146.189,25 € 1.119.249,50 €
6. Summe Personalaufwand 4.608.875,80 € 4.792.895,61 € 4.882.034,83 € 5.058.207,67 € 5.097.624,50 €
7. Abschreibungen 264.388,95 € 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 1.166.225,47 € 1.141.047,59 € 919.810,00 € 969.910,00 € 1.064.960,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -62.754,08 € -40.509,52 € -61.500,00 € -61.500,00 € -36.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -30.947,72 € -2.977,56 € -32.000,00 € -32.000,00 € -7.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -93.701,80 € -43.487,08 € -93.500,00 € -93.500,00 € -43.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 14.657,78 € 13.641,02 € 20.000,00 € 20.000,00 € 14.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.785,19 € 2.414,19 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -7.114,86 € 236.308,63 € 371.944,82 € 505.517,67 € 526.322,23 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) -7.114,86 € 236.308,63 € 371.944,82 € 505.517,67 € 526.322,23 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten vorläufiges Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investiti onsplan Investitionsplan
IST (bis) 2015 (bis) 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019
aus Vorjahren aus Vorjahren
GWG f. Werkräume 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
GWG f. Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Werkräume 237,87 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Büro's 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Div.Maschinen f. versch. Gruppen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Projekte als Förderplaninstrumente 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Werkräume (Beleuchtung) 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Zufahrtsweg, Hoftor, Hof
Reha Kantine/Ausgabeküche (Abluftanl.)
Reha Fußböden 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Pkw-Bus (f. AV-Behälter u.o. Pers.) 40.000,00 € 40.000,00 €
Reha Werkräume (Fenster) 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Erneuerung Sanitäre Anl. (6 Stk.) 15.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 €
Reha Tische+Stühle (Kantine/Besprechungsraum) 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Reha Lkw für Aktenvernichtung
Reha Aktenvernichtung (Hub-/Kippvorrichtung) 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Kanalisation (vor Fenster Kantine) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Reha Kantinen Heizkörper 5.000,00 €
Reha Gartenbänke 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Zaun (Einfriedung-Gelände) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Gestaltung Freigelände 10.000,00 €
Reha (div.Ausstattungen für ABM Maßnahmen) 3.000,00 €
Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC etc.) 10.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
WfbM1 Dachsanierung 632.700,00 € 632.700,00 € 632.700,00 €
WfbM1 Bauwerksabdichtung 227.774,00 € 227.774,00 € 227.774,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 1.500,00 € 1.500,00 €
W06 Diamantsägeblatt 500,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €
W10 Kantinenstühle 1.000,00 €
W10 Kantinentische
W11 versch. Motor(Garten)geräte 1.500,00 € 3.000,00 €
WfbM1 Grundstückseinfriedung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
WfbM1 Pkw Pritschenwagen 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 €
Gabelstapler/Hubwagen 14.600,00 € 14.600,00 € 14.600,00 €
Granulattrockner 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Kunststoffmühle 15.000,00 €
Heißprägemaschine 3.000,00 €
Temperiergerät 1.500,00 € 1.500,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
W3 Scherenhubwagen 1.100,00 €
W4 2*Handhebelpresse; Nassklebestreifengeber 2.400,00 €
W5 4*Arbeitsdrehstühle 1.000,00 €
Allg. Digitaluhren + höhenverst. Krankenliege 5.000,00 €
Automatisierung u. Spritzgießmaschine (150 To.) 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 71.500,00 €
237,87 € 1.105.574,00 € 1.044.074,00 € 152.000,00 € 1.105.574,00 € 167.200,00 € 58.200,00 € 58.200,00 € 58.200,00 €
Wohneinrichtung vorläufiges Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan Inves titionsplan Investitionsplan
IST (bis) 2015 (bis) 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2018
aus Vorjahren aus Vorjahren
1.)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2010) 1.734.000,00 €
------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
2.1.)  KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (Rest) 343.224,45 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €
2.2.)  KJA (Brandschutzsanierung) abgerechnet 190.775,55 €
------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
Haushaltsausstattung 3.014,68 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Büro- und Geschäftsausstattung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) = Rest 36.500 € 3.630,45 € 45.000,00 € 40.000,00 € 36.500,00 €
Priorität 2 (#  20.000,00) = Rest 15.000 € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) = Rest 35.000 € 40.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) = Rest 40.000 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Sitzgruppen bzw. Stühle 7.000,00 €
Mitarbeiter Spinde
Dokumappen
Wäschewagen
PC's etc. (u.a. für Loga-Zeiterfassung) 3.000,00 € 2.000,00 €
Küchenausstattung, Krankenunterlagen
Sonnenschutz
Software für Dienstpläne, Förder-/Pflegedoku. 10.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 €
540.645,13 € 2.491.500,00 € 725.000,00 € 22.500,00 € 734.500,00 € 16.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €
EDW Gesamt: 540.883,00 € 3.597.074,00 € 1.769.074,00 € 174.500,00 € 1.840.074,00 € 183.700,00 € 65.700,00 € 65.700,00 € 65.700,00 €
zu 2.1.)  KJA (Brandschutzsanierung)
vorläufiges Ist bis 2014 (Plan-Rest) 343.224,45 €
Investitionsplan (aus Vorjahren) 2015 600.000,00 €
Investitionsplan (aus Vorjahren) 2016 600.000,00 €
zu 1.)  KJA (Brandschutzsanierung) zu 2.2.)  KJA (Brandschutzsanierung)
Investitionsplan ursprünglich für 2010 vorläufiges Ist bis 2014 (abgerechnet) 190.775,55 €
Investitionsplan ursprünglich für 2011
Gesamt-Investitionsplan Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 €
747.500,00 €
1.943.574,00 €
1.196.074,00 € 1.272.774,00 €
751.000,00 €
2.023.774,00 €
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2013 2014 2014 2015 2016
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 221.581,71 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 
2. Rücklagen-Entnahmen -296.117,03 € -177.236,72 € -112.052,47 € 925.286,44 € -79.730,17 € 
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 89.928,55 € 61.073,04 € 81.548,51 € 70.165,26 € 46.954,05 € 
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
15.393,23 € 113.836,32 € 199.496,04 € 1.225.451,70 € 197.223,88 € 
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 23.363,92 € 85.090,28 € 170.750,00 € 1.196.074,00 € 167.200,00 € 
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 28.128,56 € 28.746,04 € 28.746,04 € 29.377,70 € 30.023,88 € 
3. Rücklagen-Zuführung -36.099,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
15.393,23 € 113.836,32 € 199.496,04 € 1.225.451,70 € 197.223,88 € 
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2013 2014 2014 2015 2016
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 42.807,24 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 
2. Rücklagen-Entnahmen 15.786,70 € -8.036,31 € 891.985,44 € 1.093.023,40 € 983.539,07 € 
(Zuschüsse LWV oder EDW)
58.593,94 € 34.963,69 € 934.985,44 € 1.136.023,40 € 1.026.539,07 € 
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 41.280,96 € 17.251,43 € 632.500,00 € 747.500,00 € 751.000,00 € 
2. Tilgung von Krediten 17.312,98 € 17.712,26 € 17.712,26 € 18.121,53 € 18.541,07 € 
3. Rücklagen-Zuführung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 0,00 € 0,00 € 284.773,18 € 370.401,87 € 256.998,00 € 
58.593,94 € 34.963,69 € 934.985,44 € 1.136.023,40 € 1.026.539,07 € 
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST
2013 2014 2014 2015 2016
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 264.388,95 €          273.000,00 €          273.000,00 €          273.000,00 €          273.000,00 €          
2. Rücklagen-Entnahmen 280.330,33 €-         185.273,03 €-         779.932,97 €         2.018.309,84 €      903.808,90 €         
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 89.928,55 €           61.073,04 €           81.548,51 €           70.165,26 €           46.954,05 €           
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
73.987,17 €           148.800,01 €         1.134.481,48 €      2.361.475,10 €      1.223.762,95 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 64.644,88 €           102.341,71 €         803.250,00 €         1.943.574,00 €      918.200,00 €         
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 45.441,54 €           46.458,30 €           46.458,30 €           47.499,23 €           48.564,95 €           
3. Rücklagen-Zuführung -36.099,25 € -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich -  €                     -  €                     284.773,18 €         370.401,87 €         256.998,00 €         
73.987,17 €           148.800,01 €         1.134.481,48 €      2.361.475,10 €      1.223.762,95 €      
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Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 264 273 273 273 273 273 273
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten (Übernahme KJA) 0000000
4 Rücklagen für Ersatz- und 90 61 70 47 100 100 100
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage (KJA+WfbM's
) -280 -185 2.018 904000
(oder z.B. Zuschüsse LWV)
6 Deckungsmittel insgesamt 74 149 2.361 1.224 373 373 373
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle 65 102 1.944 918 71 66 66
Anlagenwerte
2 Tilgung von Krediten 45 46 47 49 50 51 52
3 Zuführung Rücklage -36 000000
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich 0 0 370 257 252 256 255
5 Ausgaben insgesamt 74 149 2.361 1.224 373 373 373
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
vorläufiges
IST IST Planansatz Planansatz Planansatz
Tilgungen 2013 2014 2014 2015 2016
Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4330 4330 4330 4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 12.022,58 12.264,24 12.264,24 12.510,75 12.762,21
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 9.654,03 9.848,08 9.848,08 10.046,02 10.247,95
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,2240% 2.267,71 2.344,40 2.344,40 2.423,69 2.505,67
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.224,09 1.248,69 1.248,69 1.273,80 1.299,40
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.430,66 1.459,42 1.459,42 1.488,75 1.518,68
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 1,5000% 1.529,48 1.581,21 1.581,21 1.634,69 1.689,97
Summe 28.128,56 28.746,04 28.746,04 29.377,70 30.023,88
Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4335 4335 4335 4335 4335
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,0000% 2.039,31 2.108,28 2.108,28 2.179,58 2.253,30
8/616 Helaba 0,6700% 765,08 798,11 798,11 832,58 868,53
8/617 Helaba 0,2200% 245,35 255,94 255,94 267,00 278,53
LWV 50240712701 4.896,26 4.994,67 4.994,67 5.095,07 5.197,48
LWV 50240712702 1.911,17 1.949,58 1.949,58 1.988,76 2.028,74
Darl. Bank f. Sozialwirtschaft 7.455,81 7.605,68 7.605,68 7.758,54 7.914,49
Summe 17.312,98 17.712,26 17.712,26 18.121,53 18.541,07
Su.-Gesamt für Darlehen 45.441,54 46.458,30 46.458,30 47.499,23 48.564,95
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST IST
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016
AKTIVA
A. Anlagevermögen 11.611.805,41 €   11.601.250,91 €   11.527.213,01 €   11.350.647,31 €   11.186.151,50 €   11.442.273,75 €   13.517.075,79 €   12.767.425,50 €   
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 46.703,41 €           41.229,82 €           56.436,50 €           44.750,63 €           44.750,63 €           50.000,00 €           50.000,00 €           50.000,00 €           
2. Forderungen 899.930,01 €         833.149,59 €         995.670,80 €         1.280.644,73 €     1.397.765,12 €      850.000,00 €         1.030.000,00 €     1.398.558,69 €      
3. Guthaben Kreditinstitute 7.644.581,56 €     8.374.037,55 €      8.275.254,65 €      8.078.577,41 €      7.780.755,00 €      5.924.966,65 €      4.899.624,68 €      5.071.576,92 €      
C. Rechnungsabgrenzungposten 10.124,15 €          8.063,81 €             5.052,74 €             7.530,43 €             10.939,88 €          10.000,00 €           14.086,04 €           10.000,00 €           
20.213.144,54 €   20.857.731,68 €    20.859.627,70 €    20.762.150,51 €    20.420.362,13 €    18.277.240,40 €    19.510.786,51 €    19.297.561,11 €     
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €     1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      1.000.000,00 €      
2. Rücklagen 11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    10.393.253,16 €    11.893.253,16 €    11.893.253,16 €    
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 2.611.226,64 €     2.924.227,05 €      3.410.185,96 €      3.671.038,96 €      3.678.153,82 €      3.173.768,84 €      3.082.423,82 €      2.936.327,52 €      
   b) Jahresgewinn 313.000,41 € 485.958,91 € 260.853,00 € 7.114,86 € -236.308,63 € -371.944,82 € -505.517,67 € -526.322,23 €
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 1.810.951,74 €     1.736.789,47 €      1.662.627,20 €      1.595.464,93 €      1.528.302,66 €      1.514.789,47 €      1.440.627,20 €      1.394.302,66 €      
C. Rückstellungen 1.447.295,84 €      1.677.767,12 €      1.651.647,72 €     1.382.563,03 €     1.382.563,03 €     1.500.000,00 €     1.450.000,00 €     1.450.000,00 €     
D. Verbindlichkeiten 1.137.416,75 €     1.139.735,97 €     981.060,66 €        1.212.715,57 €     1.174.398,09 €     1.067.373,75 €     1.150.000,00 €     1.150.000,00 €     
20.213.144,54 €   20.857.731,68 €   20.859.627,70 €   20.762.150,51 €   20.420.362,13 €   18.277.240,40 €   19.510.786,51 €   19.297.561,11 €    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2015
Verwaltungskostenanteil
A. Zahlung an die Stadt 147.720,93 €        147.590,00 €         156.700,00 €         156.700,00 €         157.030,00 €         160.710,00 €         160.710,00 €         160.710,00 €         
B. Erstattungsleistung (60%) 88.632,56 €-          88.554,00 € -          94.020,00 €           94.020,00 € -          -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      
durch die Stadt Darmstadt
59.088,37 €          59.036,00 €           250.720,00 €        62.680,00 €           157.030,00 €        160.710,00 €         160.710,00 €         160.710,00 €         
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Stellenübersicht  2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2016; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Stellenübersicht 2016
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
25 Std. =  0,60 VZÄ
21 Std. =  0,50 VZÄ
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Zahl der am 
30.06
.2015 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
VZÄ VZÄ
Zahl der Stellen 
nach 
der 
Stellenübersicht 
2015
1,00
1,00
2,00
1,00 1,00
2,00 1,002,00
1,00
VZÄ VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 1,001,00
VZÄVZÄ VZÄ VZÄ
B8-B5
VZÄ VZÄ VZÄ
Teil-HH Bezeichnung A 6
VZÄ VZÄ VZÄ
A 7A 9 A 8
VZÄVZÄ
A 16 A 15 A 9
VZÄ
Beamte
zusammen 
2016A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Vermerke, Erläuterungen
Stellenübersicht 2015
1,00
Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
1,001,00
3,00
2,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2016; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 2,00 kw
519.1
.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1x0,77
519.1
.3. 519.1.3. Team Reinigung 3x0,64
519.2
. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1x0,64; 2x0,90
519.3
. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 2x0,77; 1x0,90
519.3
.2. 519.3.2. Team Haus C 1x0,50; 1x0,64; 2x0,77
519.3
.5. 519.3.5. Team Verwaltung 2x0,64 
519.4
. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1x0,50; 1x0,77
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
7,00
VZÄVZÄ
1,001,00 2,001,00
VZÄ VZÄ
2,00
0,00 0,00
VZÄ VZÄ
1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
Beschäftigte
zusammen 201615 14 13 12 11 10 9 8 7Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
6 5 4 3 2
1,00 1,
77
2,92
1,00 0,90 1,00 1,54
1,00
1,00 2,82 0,90
0,50 1,41 0,77
1,28
1,00 1,00 2,77 1,00 0,50
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,002,00 2,77 0,00 3,90 6,13
1,00 1,00 1,00 2,00 1,77 6,00 6,13
1,00 1,00 1,00 2,00 2,77 5,77 5,473,54 5,39 1,50
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht 2015
Zahl der am 30.6.2015 besetzten Stellen 1,00
3,90 7,78 1,50 1,00
6,78 1,50
Zahl der Stellen nach der 
Stell
enübersicht 2015
Zahl der am 30.06.2015 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
7,0
0 6,72
2,77 2,77
2,92 2,37
5,44 3,29
1,00 1,00
4,72 4,50
2,68 2,63
1,28 1,03
5,27 6,13
33,08
30,44
2,77
2,92
4,44
1,00
33,08
4,72
2,68
1,28
6,27
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes 2016; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1x0,5
519.1
.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 1x0,64; 1x0,82
519.1
.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1x0,90
519.1
.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 1x0,77
519.3
.2. 519.3.2. Team Haus C 1x0,50; 2x0,77
519.3
.3. 519.3.3. Team Tagesstruktur
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1x0,64 
519.4
. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 St
d. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
74,59
12,04
4
,64
3,00
75,59
59,53
4,64 2,94
0,00
12,04 9,99
3,00 2,50
5,00 1,77
13,05 11,86
3,00 2,36
1,90 1,79
2,00 2,00
3,50 0,00
15,00 13,06
4,46 4,46
Zahl der Stellen nach der 
Stell
enübersicht 2015
Zahl der am 30.06.2015 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
1,08
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht 2015
Zahl der am 30.6.2015 besetzten Stellen 4,03
2,00 42,96 8,59
2,79 9,372,00 37,26
2,90 13,50
1,00 2,00
2,00 44,73 0,00
1,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 13,502,00 2,90 0,00
1,00 3,00
3,541,00 7,50
9,77 2,28
2,00
1,00
2,001,00
1,00 2,001,00
8,00 7,00
Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
S 9 S 8 S 7 S 6 S 5S 14 S 1
3 S 12 S 11S 18 S 17 S 16 S 15
VZÄ VZÄ VZÄ
Beschäftigte SuE
zusammen 2016S 10
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ
1,00
13,05
15,00
4,00
5,00
1,90
7,00
1,50
VZÄ
4,46
2,00
VZÄ
2,50
S 4 S 3
VZÄ VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
0,00 1,00
0,64
2, 64 0,00
2,64
1,00 3,46
1,90
2,00
4,00 3,00 7,00 6,80
3,00
0,00 1,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teil D: Zusammenstellung 2016; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1 ,00 1,00 1,00 1,00
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 9,50 9,50 10,50 10,50 6,72 6,72 2,0 kw; 1x0,5
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4,46 4,46 4,46 4 ,46 4,46 4,46 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 17,77 17,77 17,77 17,77 15,83 15,83 1x0,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2 ,92 2,37 2,37 3x0,64
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1 ,90 1,79 1,79 1x0,90
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2 ,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 8,44 8,44 8,44 8 ,44 5,65 5,65 1x0,64; 2x0,90
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 7,00 7,00 7,00 7 ,00 6,80 6,80
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 6,00 6,00 6,00 6 ,00 2,77 2,77
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 17,77 17,77 17,77 17,77 16,36 16,36 4x0,64; 2x0,77; 1x0,90
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C 14,72 14,72 14,72 14,72 12,62 12,62 2x0,50; 1x0,64; 4x0,77
519.3.3. 519.3.3. Team Tagesstruktur 3,00 3,00 3,00 3 ,00 2,50 2,50
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 4,64 4,64 4,64 4 ,64 2,94 2,94 1x0,64
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1 ,28 1,03 1,03 2x0,64
519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 2,00 6,27 8,27 1,00 6,27 7,27 1,00 6,13 7,13 1x0,50; 1x0,77
3,00 107,67 110,67 2,00 108,67 110,67 2,00 89,97 91,97
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Vermerke, Erläuterungen
Beamte
Besch
äftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Insgesamt
Teil-
HH Bezeichnung
Insgesamt
Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2015 Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich 
besetzten Stellen
Beamte
Besch
äftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Insgesamt Beamte
Beschäftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Insgesamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Erläuterungen zu Teil B und C: Beschäftigte 2016
EG 6 2,0 kw
S 5 1x0,
50
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte S 8 1x0,64 ; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen EG 2 1x0,77
519.1.
3. 519.1.3. Team Reinigung EG 1 3x0,64
519.1.
4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste S 11 1x0,90
EG 6 1x0
,90
EG 1 1x0,64; 1x0,90
S 8 1x0,77
S 6 2x0,64
EG 2 2x0,64; 2x0,77
EG 1 1x0,90
S 8 1x0,50
S 6 2x0,77
EG 4 1x0,50
EG 2 1x0,64; 1x0,77
EG 1 1x0,77
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen S 4 1x0,64
519.3.
5. 519.3.5. Team Verwaltung EG 5 2x0,64 
EG 8 1x0
,77
EG 5 1x0,50
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std
. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
ErläuterungenTeil-HH B
ezeichnung
Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Entgeltgruppe
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C
519.4.
23
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Produktbuch 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2016
Produktbeschreibung
Produkt 315310 Arbeiten
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich 5 Produktbereich EDW
Produktgruppe 315 Produktgruppe EDW
Produkt 315310 Arbeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung
Ziele des Produktes
- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen
 Arbeitsmarkt tätig sein können,
  - eine angemessene berufliche Bildung,
  - die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,
  - Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,
  - Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen
Plan 2016Ergebnisse, Wirkungen Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfebedarfsgruppen (HBG):
Eingang- und Berufsbildungsbereich     33 35 29
(ohne HBG)
Hilfebedarfsgruppe 1 15 17 14
Hilfebedarfsgruppe 2 154 147 153
Hilfebedarfsgruppe 3 55 57 53
Hilfebedarfsgruppe 4 17 15 16
Hilfebedarfsgruppe 5 0 0 0
Betriebsintegrierte 10 10 7
Beschäftigungsplätze
Klienten der Tagesförderstätte 12 12 11
283293296Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt)
Plan 2016Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Umsatz nach Kunden:
Evonik-Röhm 180.000 € 220.000 € 181.018 €
Imos 185.000 € 125.000 € 174.126 €
Merck 90.000 € 80.000 € 89.206 €
Riegler 30.000 € 85.000 € 26.804 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2016
Produktbeschreibung
Produkt 315310 Arbeiten
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
ErläuterungenPlan 2016Leistungen, Maßnahmen, Programme
Intermas 40.000 € 60.000 € 40.765 €
R-Biopharm 35.000 € 30.000 € 32.507 €
bis 305 weitere Kunden 260.000 € 220.000 € 262.680 €
807.106 €820.000 €820.000 €Gesamt:
Vermittlungen auf den allgemeinen 1 1 1
Arbeitsmarkt
Vermittlungen in betriebsintegrierte 6 6 5
Beschäftigungsverhältnisse
Plan 2016Prozess-, Strukturqualität Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Jahren 30 42 25
<35 Jahren 73 67 72
<45 Jahren 67 68 65
<55 Jahren 81 87 80
<60 Jahren 30 20 28
<65 Jahren 15 9 13
283293296Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt)
Plan 2016Ressourcen Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                 60,48 60,78 50,54
(inkl. Anteil Geschäftsführung)
Personaleinsatz in VZÄ                 53,99 54,99 44,85
(exkl. Anteil Geschäftsführung)
Personaleinsatz in VZÄ                 0,17 0,18 0,14
(exkl. Overhead insg.) je Beschäftigte/r
Personaleinsatz in VZÄ                 0,37 0,37 0,37
(exkl. Overhead insg.) je Klient/in in Tagesförderstätte
97,37 %98,61 %96,63 %Kostendeckungsgrad des 
Werkstattbereiches
Erträge -6.496.762,27 € -6.549.600 € -6.477.980,91 €
davon Kostensatzerlöse -5.450.000 € -5.450.000 € -5.278.037,66 €
davon Umsatzerlöse -820.000 € -820.000 € -807.107,63 €
Aufwendungen 6.723.086,50 € 6.641.715,80 € 6.652.619,29 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2016
Produktbeschreibung
Produkt 315310 Arbeiten
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
ErläuterungenPlan 2016Ressourcen
Fehlbetrag 226.324,23 € 92.115,80 € 174.638,88 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2016
Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich 5 Produktbereich EDW
Produktgruppe 315 Produktgruppe EDW
Produkt 315320 Wohnen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"
- Betreutes Wohnen
Ziele des Produktes
- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen
Plan 2016Ergebnisse, Wirkungen Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfebedarfsgruppen (HBG):
Betreutes Wohnen (ohne HBG) 15 12 14
Hilfebedarfsgruppe 1 1 1 1
Hilfebedarfsgruppe 2 10 10 14
Hilfebedarfsgruppe 3 33 34 32
Hilfebedarfsgruppe 4 18 17 20
Hilfebedarfsgruppe 5 2 4 1
827879Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt)
davon beschäftigt im 58 59 65
Werkstättenbereich
Plan 2016Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Jahren 1 2 2
<35 Jahren 3 4 4
<45 Jahren 10 12 12
<55 Jahren 31 23 32
<60 Jahren 19 20 19
<65 Jahren 13 15 13
<75 Jahren 2 2
827879Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2016
Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
ErläuterungenPlan 2016Leistungen, Maßnahmen, Programme
Überleitung von Personen mit 2 2 5
Behinderung aus dem Wohnheim in das betreute Wohnen
Plan 2016Ressourcen Plan 2015 vorl. Ergebnis
2014
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                 50,19 49,89 37,89
(inkl. Anteil Geschäftsführung)
Personaleinsatz in VZÄ                 47,41 47,41 35,45
(exkl. Anteil Geschäftsführung)
Personaleinsatz in VZÄ                 0,67 0,65 0,50
(exkl. Overhead insg.) je Bewohner/in
Personaleinsatz in VZÄ                 0,31 0,39 0,19
(exkl. Overhead insg.) im betreuten Wohnen je betr. Person
97,61 %84,82 %89,31 %Kostendeckungsgrad des 
Werkstattbereiches
Erträge -2.506.500 € -2.310.000 € -2.527.434,60 €
davon Kostensatzerlöse -2.500.000 € -2.300.000 € -2.508.502,44 €
Aufwendungen 2.806.498 € 2.723.401,87 € 2.589.104,85 €
Fehlbetrag 299.998 € 413.401,87 € 61.670,25 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Vorlage-Nr. 2015/0362 
 
 
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inkl. Entwurf Produktbuch)