Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 28. Juni 2019

Tagesordnungspunkt: 7

Betreff: Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 11. Juni 2019 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 des EAD
zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 28. Juni 2019

Die Betriebskommission beschließt die Vorlage einstimmig.

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2019/0247) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
 Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA

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Entwurf
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2020

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y
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand April 2019 zugrunde. 
 
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2020 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, 
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen. 
 
Die Stellenübersicht 2020  verändert sich nicht gegenüber dem Jahr 2019.  
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt bei 689,5. 
 
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt. 
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 2018 2019 2020
Aufwendungen 
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2016 2017 2018 2019 2020
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium) 
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2020 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 9
Mittelfristige Finanzplanung Seite 10 - 13
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 14 - 27
EAD Gesamt Seite 15
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 16
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite 17
P31 Abfallentsorgung Seite 18
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 19
P33 Kompostierungsanlage Seite 20
P39 Schulbusbetrieb Seite 21
P5 Zoo Vivarium Seite 22
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite 23
P71 Kanalbetrieb Seite 24
P72 Straßenunterhaltung Seite 25
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 26
Zentrale Services u. Gebäude Seite 27
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 28 - 40
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 29
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 30
P31 Abfallentsorgung Seite 31
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 32
P33 Kompostierungsanlage Seite 33
P39 Schulbusbetrieb Seite 34
P5 Zoo Vivarium Seite 35
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite 36
P71 Kanalbetrieb Seite 37
P72 Straßenunterhaltung Seite 38
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 39
Zentrale Services u. Gebäude Seite 40
Erläuterungen Seite 41 - 77
Produktblätter Seite 42 - 52
Erfolgsplan Seite 53 - 65
Vermögensplan Seite 66 - 77

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2020
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2020 in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx  wie folgt beschlossen:
2020
1. Erfolgsplan
Erträge 64.882- T Euro
Aufwendungen 64.370 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 20.859- T Euro
Ausgaben 20.859 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme i. H. v.  
vorgesehen. 14.149 T Euro
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert auf 689,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2020 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx.xx.xxxx
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2020   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2020 2019 2018
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 64.018- 60.611- 57.097-
2. sonstige betriebliche Erträge 140- 102- 390-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 4.413 4.112 4.083
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.278 19.883 17.734
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 23.509 22.362 21.507
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 7.022 6.680 6.425
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 4.704 4.164 3.914
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.453 3.011 3.304
7. Erträge aus Beteiligungen  206- 111-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 75- 76- 10-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 67-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 942 982 1.030
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 89 199 322
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 33 105 234
17. Sonstige Steuern 15 6 48
18. Erträge aus der Verlustübernahme 649- 535- 662-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust 512- 225- 57-

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Plan Plan Ist
2020 2019 2018
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 4.704- 4.164- 3.914-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 14.149- 6.657- 5.450-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 2.007- 2.700- 559-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen   50-
Summe 20.859- 13.521- 9.972-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 2.540 1.616 1.345
2. Investitionen       16.578 10.217 4.007
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.697 1.622 4.620
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 43 66  
Summe 20.859 13.521 9.972
Vermögensplan 2020   (Zusammenfassung)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2020

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y
ErErläuterungen zur Stellenübersicht 2020 des EAD 
  
  
Veränderungen  
  
  
Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium  
 
Das Krematorium wurde bislang als eigene Abteilung 80 im EAD geführt. Ab 01.01.2019 
wurde das Krematorium organisatorisch der Abteilung 10 – Straßenreinigung und 
Winterdienst zugeordnet. Somit trägt Abt. 10 nun die Bezeichnung „Straßenreinigung und 
Winterdienst / Krematorium“. 
  
Abteilung 20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 
 
Die Abteilung 20 – Werkstätten und Betriebshof hat zusätzliche neue Aufgaben 
übernommen. Dies macht eine neue Bezeichnung und Struktur der Abteilung notwendig. Die 
Abt. 20 führt daher den Titel „Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik“. 
 
 Abteilung 60 – Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 
  
Die Abteilung 60 – Einkauf, Allgemeine Verwaltung, Zentrale Gebäudedienst hat in den 
vergangenen Jahren neue Aufgaben übernommen und ist auf eine Größe von insgesamt 257 
Beschäftigten angewachsen. Daher wurde das Sachgebiet „Gebäudereinigung“ aus der 
Abteilung 60 herausgenommen und wird nun als eigene Abteilung 80 – Gebäudereinigung 
im EAD geführt.  
Die Abteilung 60 hat jetzt die Bezeichnung „Gemeinschaftsverpflegung, Hauswirtschaft und 
Einkauf/Vergaben“. 
Die gesamten Planstellen wurden – entsprechend den Funktionen – den neuen Abteilungen 
60 und 80 zugeordnet. 
  
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen 
  
Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener 
Planstellen angepasst. 
  
Verlagerungen von Stellen 
  
Aufgrund von Aufgabenverlagerungen wird 1 Vollzeitstelle (EG 5 TVöD) von Abteilung 60 zur 
Abteilung 40 verschoben. die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c neu geschaffen. Die

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Stellenübersicht 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2020 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 1,00 3,00 2,77
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 1,00 1,00 1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Gebäudereinigung
90 - Vivarium
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,77
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2020 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 3,00 5,00 3,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 3,00 20,00 13,00 15,00 56,00 118,00 108,57
20 -  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 11,00 7,00 1,00 31,00 25,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 9,00 1,50 1,00 0,50 90,50 1,00 81,00 197,50 161,60
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 5,00 1,00 3,00 1,50 2,00 5,00 18,50 16,39
50 - Personal und Organisation 2,00 1,00 4,00 0,50 2,00 9,50 8,00
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 4,00 1,00 1,00 6,50 1,00 8,00 1,00 1,00 59,50 2,50 85,50 76,30
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 2,00 3,00 1,50 1,00 1,00 25,00 27,00 4,00 66,50 51,64
80 - Gebäudereinigung 1,00 2,00 5,00 2,00 6,50 5,00 98,00 119,50 101,88
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 2,00 0,50 28,50 21,11
Insgesamt: 1,00 6,00 3,00 3,00 18,00 12,00 2,00 11,00 28,00 22,00 5,50 24,50 169,50 49,50 103,00 64,50 56,00 101,00 679,50 574,63
Stellenplan 2019 1,00 4,00 5,00 18,00 13,00 2,00 4,00 21,50 28,50 8,00 18,50 168,00 60,50 106,00 64,50 56,00 101,00 679,50
Teil C - Zusammenstellung 2020
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 5,00 6,00 1,00 3,60 4,60  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 118,00 118,00 108,57 108,57
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 31,00 31,00 25,54 25,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 197,50 197,50 161,60 161,60
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 18,50 23,50 5,00 16,39 21,39
50 - Personal und Organisation 3,00 9,50 12,50 2,77 8,00 10,77  
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben 1,00 85,50 86,50 1,00 76,30 77,30
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 66,50 66,50 51,64 51,64
80 - Gebäudereinigung 119,50 119,50 101,88 101,88
90 - Vivarium 28,50 28,50 21,11 21,11
Insgesamt: 10,00 679,50 689,50 9,77 574,63 584,40
2020
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2019
Bezeichnung
Insgesamt:
Stellenplan 2019
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2020 Besetzt am 30.06.2019
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Verwaltungszweig
2020
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.19Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2019 - 2023

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt  
 
 
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2019 2020 2021 2022 2023
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 6.828 1.622 1.697 1.244 1.007 1.258
 
Investitionsmaßnahmen 37.045 10.217 16.578 3.400 3.400 3.450
 
Tilgung von Darlehen 12.517 1.616 2.540 2.828 2.863 2.670
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 120 66 43 10
Summe Ausgaben 56.510 13.521 20.859 7.482 7.270 7.378
Finanzierung:
Abschreibungen 24.798 4.164 4.704 5.432 5.220 5.278
 
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 4.707 2.700 2.007    
 
Darlehensaufnahmen 27.006 6.657 14.149 2.050 2.050 2.100
 
Summe Einnahmen 56.511 13.521 20.859 7.482 7.270 7.378

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2020
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2019 Plan 2020 2021 2022 2023
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen      
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 4.164- 4.704- 5.432- 5.220- 5.278-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen      
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)    
b) von Dritten 6.657- 14.149- 2.050- 2.050- 2.100-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 2.700- 2.007-
11. Deckungsmittel insgesamt 13.521- 20.859- 7.482- 7.270- 7.378-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 10.217 16.578 3.400 3.400 3.450
2. Finanzanlagen      
3. Tilgung von Krediten 1.616 2.540 2.828 2.863 2.670
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 66 43 10   
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 1.622 1.697 1.244 1.007 1.258
6. Ausgaben insgesamt 13.521 20.859 7.482 7.270 7.378

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2019 2020 2021 2022 2023
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.      
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 535- 649- 800- 825- 850-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen    
4. Darlehen der Stadt    
Ausgaben    
 
1. Gewinnabführung    
2. Konzessionsabgaben    
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 324 324 324 324 324
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2020

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     :             EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen 25.473- 24.719- 23.203-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 25.192- 24.002- 22.321-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 11.912- 10.607- 11.515-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.362- 1.214- 1.053-
   andere aktivierte Eigenleistungen 80- 70- 38-
   Sonstige betriebliche Erträge 140- 102- 352-
   Erträge aus Beteiligungen  206- 111-
   Ertrag aus Verlustzuweisung 649- 535- 662-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 75- 76- 77-
*  Summe Erlöse / Erträge 64.882- 61.530- 59.331-
   Personalkosten 30.531 29.041 27.932
   Verwertungskosten 4.527 4.335 3.690
   Entsorgungskosten 7.040 6.937 7.050
   Materialkosten 4.413 4.112 4.083
   Bezogene Leistungen 8.711 8.612 7.956
   Abschreibungen bilanziell 4.704 4.164 3.914
   Alle übrigen Kosten 3.453 3.011 3.337
   Zinsaufwand 942 982 1.028
   Steuern 48 111 14
*  Summe Aufwendungen 64.370 61.304 59.004
   Umlage Allgemeine Verwaltung   0
   Umlage Gebäude   0
   Umlage zwischen den BZs   0-
   Werkstattverrechnung   0
   Interne Leistungsverrechnung  0 0
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.  0 0
** Ergebnis 512- 225- 327-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 4- 22- 90
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 8- 5- 217
P31 Abfallentsorgung 0 0- 0-
P32 Betrieb gewerblicher Art 14- 87- 30
P33 Kompostierungsanlage 0 0 0-
P39 Schulbusbetrieb 158- 116- 246-
P5   Vivarium 33 164 114
P6   Zentrale Gebäudedienste 339- 2- 254-
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs 31 0- 211-
P72 Straßenunterhaltung 9 0- 78
P8   Krematorium Waldfrieden 62- 157- 145-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0 0-
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 512- 225- 327-

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen 5.638- 5.505- 5.201-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 3.676- 3.601- 3.520-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 30- 30- 20-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 9.345- 9.136- 8.742-
   Personalkosten 5.273 5.218 5.003
   Verwertungskosten 150 150 66
   Entsorgungskosten 50 20 123
   Materialkosten 130 110 99
   Bezogene Leistungen 30 15 32
   Abschreibungen bilanziell 937 928 915
   Alle übrigen Kosten 166 180 162
   Zinsaufwand 15 14 8
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 6.751 6.635 6.408
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.274 1.151 977
   Umlage Gebäude 305 323 324
   Umlage zwischen den BZs 70- 46- 41-
   Werkstattverrechnung 1.354 1.304 1.407
   Interne Leistungsverrechnung 273- 253- 244-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.590 2.480 2.423
** Ergebnis 4- 22- 90

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 869- 504- 400-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 13- 13-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 2-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 882- 504- 416-
   Personalkosten 1.735 1.590 1.353
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 2.154 2.000 2.107
   Bezogene Leistungen 503 500 544
   Abschreibungen bilanziell 506 407 263
   Alle übrigen Kosten 476 297 493
   Zinsaufwand 2
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 5.374 4.793 4.761
   Umlage Allgemeine Verwaltung 763 707 690
   Umlage Gebäude 120 129 127
   Umlage zwischen den BZs 47- 46- 47-
   Werkstattverrechnung 5.279- 5.069- 4.886-
   Interne Leistungsverrechnung 57- 16- 12-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.500- 4.295- 4.128-
** Ergebnis 8- 5- 217

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen 19.834- 19.214- 18.002-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 900- 700- 1.086-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 43-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 10- 13- 10-
*  Summe Erlöse / Erträge 20.745- 19.927- 19.141-
   Personalkosten 6.177 6.266 5.865
   Verwertungskosten 2.325 1.866 1.717
   Entsorgungskosten 6.544 6.700 6.564
   Materialkosten 250 235 254
   Bezogene Leistungen 230 150 231
   Abschreibungen bilanziell 945 790 908
   Alle übrigen Kosten 550 331 528
   Zinsaufwand 28 26 15
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 17.049 16.364 16.082
   Umlage Allgemeine Verwaltung 2.180 1.960 1.768
   Umlage Gebäude 266 275 283
   Umlage zwischen den BZs 300- 158- 521-
   Werkstattverrechnung 1.434 1.374 1.414
   Interne Leistungsverrechnung 116 111 116
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.696 3.562 3.060
** Ergebnis 0 0- 0-

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 40- 80-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 7.715- 7.409- 7.239-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 20- 96-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 7.775- 7.409- 7.415-
   Personalkosten 2.300 2.031 2.120
   Verwertungskosten 1.894 2.200 1.771
   Entsorgungskosten 351 190 326
   Materialkosten 21 25-
   Bezogene Leistungen 66 70 84
   Abschreibungen bilanziell 512 458 317
   Alle übrigen Kosten 278 253 287
   Zinsaufwand 1
   Steuern 6 38 13
*  Summe Aufwendungen 5.429 5.240 4.895
   Umlage Allgemeine Verwaltung 360 323 583
   Umlage Gebäude 200 219 215
   Umlage zwischen den BZs 353 246 544
   Werkstattverrechnung 1.290 1.233 1.026
   Interne Leistungsverrechnung 129 61 183
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.332 2.083 2.551
** Ergebnis 14- 87- 30

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 197- 150- 179-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.362- 1.214- 1.053-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 15- 34-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.573- 1.363- 1.266-
   Personalkosten 255 243 253
   Verwertungskosten 140 105 114
   Entsorgungskosten 49 5
   Materialkosten 180 175 164
   Bezogene Leistungen 60 70 124
   Abschreibungen bilanziell 532 292 221
   Alle übrigen Kosten 42 150 58
   Zinsaufwand 43 45 48
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.301 1.085 982
   Umlage Allgemeine Verwaltung 117 105 108
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs 22 21 22
   Werkstattverrechnung 98 95 119
   Interne Leistungsverrechnung 35 57 35
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 272 278 284
** Ergebnis 0 0 0-

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.640- 1.436- 1.461-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 18- 9-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 12-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.658- 1.445- 1.473-
   Personalkosten 663 595 488
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 10 10 2
   Bezogene Leistungen 145 118 138
   Abschreibungen bilanziell 102 85 132
   Alle übrigen Kosten 10 20 3
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 930 828 763
   Umlage Allgemeine Verwaltung 27 25 22
   Umlage Gebäude 75 83 79
   Umlage zwischen den BZs 57 57
   Werkstattverrechnung 421 407 340
   Interne Leistungsverrechnung 10- 14- 34-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 570 502 464
** Ergebnis 158- 116- 246-

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Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 715- 409- 378-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 821- 787- 841-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 25- 15- 30-
   Sonstige betriebliche Erträge 30- 45- 49-
   Erträge aus Beteiligungen 206- 111-
   Ertrag aus Verlustzuweisung 649- 535- 662-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 2.239- 1.997- 2.070-
   Personalkosten 1.215 1.120 1.150
   Verwertungskosten 3 3
   Entsorgungskosten 1 1
   Materialkosten 315 290 319
   Bezogene Leistungen 200 195 200
   Abschreibungen bilanziell 171 210 155
   Alle übrigen Kosten 80 73 88
   Zinsaufwand 1 25
   Steuern 1
*  Summe Aufwendungen 1.986 1.888 1.942
   Umlage Allgemeine Verwaltung 150 134 120
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 31 29 21
   Interne Leistungsverrechnung 105 109 102
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 286 272 243
** Ergebnis 33 164 114

Seite 23 von 77
Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 10.617- 10.476- 9.593-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 877- 151- 801-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 0-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 11.494- 10.627- 10.395-
   Personalkosten 5.646 5.225 5.203
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 661 593 561
   Bezogene Leistungen 3.796 3.910 3.425
   Abschreibungen bilanziell 56 55 53
   Alle übrigen Kosten 167 123 170
   Zinsaufwand 1
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 10.326 9.906 9.413
   Umlage Allgemeine Verwaltung 755 678 679
   Umlage Gebäude 115 117 122
   Umlage zwischen den BZs 61- 63- 61-
   Werkstattverrechnung 42 40 34
   Interne Leistungsverrechnung 22- 54- 47-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 829 718 728
** Ergebnis 339- 2- 254-

Seite 24 von 77
Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 5.662- 5.665- 4.997-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 0-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 61-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 5.662- 5.695- 5.058-
   Personalkosten 1.520 1.450 1.400
   Verwertungskosten 10 10 2
   Entsorgungskosten 8 4 2
   Materialkosten 100 125 51
   Bezogene Leistungen 3.057 3.057 2.579
   Abschreibungen bilanziell 208 205 202
   Alle übrigen Kosten 45 43 43
   Zinsaufwand 9 10 10
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 4.957 4.904 4.287
   Umlage Allgemeine Verwaltung 365 328 314
   Umlage Gebäude 124 134 132
   Umlage zwischen den BZs 1-
   Werkstattverrechnung 334 322 206
   Interne Leistungsverrechnung 87- 7 93-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 736 790 559
** Ergebnis 31 0- 211-

Seite 25 von 77
Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.939- 1.884- 1.891-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 0-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen 55- 55- 8-
   Sonstige betriebliche Erträge 4-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.994- 1.939- 1.903-
   Personalkosten 1.396 1.387 1.373
   Verwertungskosten 4 4 17
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 110 130 129
   Bezogene Leistungen 1 5 1
   Abschreibungen bilanziell 93 77 92
   Alle übrigen Kosten 17 19 20
   Zinsaufwand
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.621 1.622 1.631
   Umlage Allgemeine Verwaltung 208 188 188
   Umlage Gebäude 102 108 109
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 164 158 136
   Interne Leistungsverrechnung 92- 137- 84-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 382 317 350
** Ergebnis 9 0- 78

Seite 26 von 77
Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.370- 1.370- 1.323-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 20- 5- 0-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.390- 1.375- 1.323-
   Personalkosten 334 314 304
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten 2 2
   Materialkosten 150 120 127
   Bezogene Leistungen 500 410 467
   Abschreibungen bilanziell 47 58 39
   Alle übrigen Kosten 41 37 35
   Zinsaufwand 38 40 42
   Steuern 27 68
*  Summe Aufwendungen 1.139 1.049 1.014
   Umlage Allgemeine Verwaltung 160 143 140
   Umlage Gebäude 3 4 4
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 1
   Interne Leistungsverrechnung 25 21 18
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 188 168 164
** Ergebnis 62- 157- 145-

Seite 27 von 77
Erfolgsplan 2020
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 34- 28-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 2- 2- 32-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 23- 30-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 65- 63- 67-
*  Summe Erlöse / Erträge 126- 115- 129-
   Personalkosten 4.017 3.602 3.422
   Verwertungskosten 1
   Entsorgungskosten 35 16 34
   Materialkosten 332 325 295
   Bezogene Leistungen 123 112 132
   Abschreibungen bilanziell 595 599 615
   Alle übrigen Kosten 1.581 1.486 1.450
   Zinsaufwand 807 847 877
   Steuern 15 5  
*  Summe Aufwendungen 7.506 6.992 6.825
   Umlage Allgemeine Verwaltung 6.359- 5.743- 5.589-
   Umlage Gebäude 1.310- 1.394- 1.396-
   Umlage zwischen den BZs 46 46 47
   Werkstattverrechnung 112 106 183
   Interne Leistungsverrechnung 131 108 59
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 7.380- 6.877- 6.696-
** Ergebnis 0 0 0

Seite 28 von 77
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2020
Vermögenspläne

Seite 29 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 937- 928- 915-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage
Kreditaufnahme Straßenreinigung 886- 815- 1.509-
Summe Mittelherkunft 1.823- 1.743- 2.424-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 766 765 557
Hard- und Software 1
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 50
Geschäftsausstattung und GWG 70 22
Container 8
Tilgung von Darlehen 194 86 42
Zuführung zur Investitionsrücklage 743 842 1.794
Summe Mittelverwendung 1.823 1.743 2.424
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Seite 30 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 505- 407- 263-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 625- 726-
Summe Mittelherkunft 1.130- 1.133- 263-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.111 1.104 77
Hard- und Software 10
Werkzeuge, Werkstattausstattung 5 3 9
alle übrigen Investitionen  und GWG 14 26 39
Zuführung zur Investitionsrücklage 128
Tilgung von Darlehen
Summe Mittelverwendung 1.130 1.133 263
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Seite 31 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 945- 790- 908-
Einnahmen aus Verkauf von 
Anlagevermögen
Kreditaufnahmen 2.430- 1.640- 2.565-
Rückzahlung gewährter Darlehen 50-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 3.375- 2.430- 3.523-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.700 1.180 1.558
Container/Behälter 400 400 34
Hard- und Software 30 4
alle übrigen Investitionen und GWG 80 30 144
Baumaßnahmen 250
Tilgung von Darlehen 383 157 82
Zuführung zur Investitionsrücklage 562 633 1.701
Summe Mittelverwendung 3.375 2.430 3.523
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung

Seite 32 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 512- 458- 317-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 500-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 215- 713-
Summe Mittelherkunft 1.227- 1.171- 317-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.040 973 125
Container 85 112 12
Hard- und Software 15 15 21
alle übrigen Investitionen  und GWG 29 5 4
Tilgung von Darlehen 15
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 43 66
Zuführung zur Investitionsrücklage 155
Summe Mittelverwendung 1.227 1.171 317
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020- Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

Seite 33 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 532- 292- 221-
Kreditaufnahmen 9.421- 2.325- 966-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 349- 139-
 
Summe Mittelherkunft 10.302- 2.756- 1.187-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 238 157
Bauplanung 2.000
Bau und Maschinentechnik 9.183 310
alle übrigen Investitionen 15 5
Tilgung von Darlehen 881 431 350
Zuführung zur Investitionsrücklage 589
Anlagen im Bau 86
Summe Mittelverwendung 10.302 2.756 1.188
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage

Seite 34 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 102- 85- 132-
Kreditaufnahmen 280-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 121- 53-
 
Summe Mittelherkunft 382- 206- 185-
Mittelverwendung
Schulbusse 270 196 185
alle übrigen Investitionen 10 10
Tilgung von Darlehen 8
Zuführung zur Investitionsrücklage 94
Summe Mittelverwendung 382 206 185
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb

Seite 35 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 171- 210- 155-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 450-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 183- 68-
Summe Mittelherkunft 621- 393- 223-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 430 315
alle übrigen Investitionen 20 44 3
Anlagen im Bau 194
Sonstige Investitionen 6 27
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder
Grundstücke 28
Tilgung von Darlehen 13
Zuführung zur Investitionsrücklage 158
Summe Mittelverwendung 621 393 223
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium

Seite 36 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 56- 55- 53-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 75- 90- 31-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 131- 145- 84-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 60  
Hard- und Software 35 32
alle übrigen Investitionen und GWG 96 50 53
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 131 145 84
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste

Seite 37 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 208- 205- 202-
Kreditaufnahmen 72- 57- 154-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 280- 262- 356-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 20 38
Hard- und Software 15 20 1
alle übrigen Investitionen und GWG 37 37 11
Tilgung von Darlehen 68 58 53
Zuführung zur Investitionsrücklage 140 147 253
Summe Mittelverwendung 280 262 356
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb

Seite 38 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 93- 77- 92-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 84- 28- 56-
Summe Mittelherkunft 177- 105- 148-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 110 70 139
Hard- und Software 15 13
alle übrigen Investitionen und GWG 52 22 8
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 177 105 148
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung

Seite 39 von 77
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 47- 58- 39-
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 115- 28- 32-
 
 
Summe Mittelherkunft 162- 86- 71-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1
Hard- und Software 2
Baumaßnahmen 
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik
alle übrigen Investitionen und GWG 100 26 11
Tilgung von Darlehen 62 60 58
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 162 86 71
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2020 Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden

Seite 40 von 77
Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2020 2019 2018
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 595- 599- 615-
Kreditaufnahmen 109- 1.820- 255-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 544- 672- 319-
Summe Mittelherkunft 1.248- 3.091- 1.190-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 200 150 329
Finanzanlagen
Fahrzeuge 40
Hard- und Software 122 442 82
alle übrigen Investitionen und GWG 10 35 19
Grundstücke 1.600
Tilgung von Darlehen 916 824 760
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.248 3.091 1.190
Plan Plan Ist
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

Seite 41 von 77
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2020
Erläuterungen

Seite 42 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

Seite 43 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität 
in der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe

Seite 44 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 45 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 46 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7 P33 Kompostierungsanlage
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 47 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Seite 48 von 77
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X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 49 von 77
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X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine und Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger
Ziele des Produktes

Seite 50 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

Seite 51 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

Seite 52 von 77
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 53 von 77
Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 5.638.000 5.505.000 5.200.535
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. 
ab Plan 2019)
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
56.039 55.122 54.242 Mäharbeiten
7.499 7.381 7.268 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
13.480 12.750 12.126 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
23.872 23.479 23.145 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.008 1.008 1.008 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
17.695 17.258 16.862 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
13.981 13.518 13.648
2.982 2.874 2.946 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
SU 136.556 133.390 131.245 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/MäharbeitenStraßenverkehrs- und Tiefbauamt
1.557.815 1.554.199 1.469.934 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
42.307 40.788 37.303 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.542 7.258 8.584 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
24.720 23.731 24.252 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
122.065 122.065 122.065 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
598.000 598.000 598.000 Winterdienst
20.000 20.000 16.485 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
6.720 6.720 Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
3.635 3.635 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.272 2.272 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
3.828 3.828 Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
2.400 2.400 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.884 1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
69.600 78.220 71.700 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
3.198 3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.800 5.800 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 2.461.238 2.473.998 2.378.061 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
78.318 71.940 70.847 Messen und Veranstaltungen
5.635 5.640 7.423 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
4.290 4.290 4.290 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
310 310 310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 88.553 82.180 82.870 Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der 
Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
410.994 405.780 404.299 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
15.426 15.426 15.426 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
2.576 2.576 2.576 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
66.000 Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
7.800 7.800 9.648 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz)
SU 502.796 431.582 431.949 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
189.928 188.124 188.186 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
46.000 46.000 46.000 Reinigung Steinbrücker Teich
4.170 4.170 4.170 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
75.999 75.801 78.298 Durchführung Winterdienst
SU 316.097 314.095 316.654 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
2.688 2.688 2.688 Reinigung Weg Landesmuseum Kulturamt
1.790 1.790 1.450
SU 4.478 4.478 4.138 Reinigung/Winterdienst div. Objekte
1.870 1.850 1.869 Reinigung Spielplätze 
16.863 16.863 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
64.418 42.550 42.550 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 66.288 61.263 61.282 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
735 735 735 Winterdienst Mühltalbad
980 980 980 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 1.715 1.715 1.715 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
12.967 Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt 3.676.221 3.601.200 3.519.381
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 30.000 30.000 20.965
Summe Erlöse/Erträge 3.706.221 3.631.200 3.540.346
Basis:
Personalkosten 5.273.000 5.218.000 5.002.569
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen 
und erwartete Personalentwicklung
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, 
Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)                 Eigenbetrieb Kulturinstitute

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
242.000 250.000 272.008 Werkstattleistungen für Stadt
122.000 100.000 128.258 Treibstoffe für Stadt
489.000 154.000 Mobilitätsbereitstellung Stadt
29.000 15.613 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 882.000 504.000 415.879
Basis:
Personalkosten 1.735.000 1.590.000 1.352.848
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Seite 56 von 77
Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 19.834.100 19.214.000 18.002.142
Im Jahr 2020 werden die Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenpflichtigen 
abgebaut, d.h. gutgebracht, sein. Die Kostendeckung ist durch eine 
Gebührenerhöhung um rd. 12% herzustellen.
22.754 Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
900.000 700.000 1.063.671 Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse 900.000 700.000 1.086.425 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 42.603
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih. 10.000 13.000 Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 20.744.100 19.927.000 19.131.170
Entsorgungskosten 6.444.000 6.600.000 6.451.664 ZAS
100.000 100.000 112.406 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.544.000 6.700.000 6.564.070
Verwertungskosten 2.325.000 1.866.000 1.717.016
Basis:
Personalkosten 6.177.000 6.266.000 5.864.633
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
Erlöse

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 123.000 155.000 153.307
Glas 162.150 162.150 162.149
LVP 240.300 187.500 187.500 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 200.000 204.071 200.658  
Summe DS Erlöse 725.450 708.721 703.614
Erlöse Straßenreinigung 330.000 330.000 302.006
Erlöse Winterdienst 220.000 220.000 200.723
Erlöse Containerdienst 4.360.000 4.500.000 4.072.921
Erlöse WKD 450.000 431.000 452.158 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation
Sonstige Erlöse/Erträge 1.690.000 1.219.200 1.683.397
Summe Erlöse/Erträge 7.775.450 7.408.921 7.414.819
Basis:
Personalkosten 2.300.000 2.031.000 2.120.414
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P33 Kompostierungsanlage
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
28.000 25.000 20.656 Anlieferung fremde Dritte
70.000 55.000 65.834 Anlieferung städtischer Ämter
70.000 58.000 63.499 Erlös Gartenerde und Kompost
5.000 5.000 2.985 Erlöse hoheitlich
39.000 7.000 59.714 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 212.000 150.000 212.688
sekundäre Erlöse 1.362.000 1.214.000 1.053.171 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 255.000 243.000 252.896
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.640.000 1.436.000 1.461.277 Schulbusbetrieb
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge 18.000 9.000 11.954 ab 2019 Schienenersatzverkehr 
Summe Erlöse 1.658.000 1.445.000 1.473.231
Basis:
Personalkosten 663.000 595.000 487.926
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P5 Zoo Vivarium
 
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
731.500 699.697 712.294 Eintrittsgelder
54.000 35.000 53.581 Zooshop
35.000 9.000 25.873 Parkraumbewirtschaftung
40.800 42.840 40.640 Pachteinnahmen
13.000 5.000 8.881 Sonstige Erträge
204.680 110.526 HEAG-Dividende
531.489 409.204 377.639 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
648.511 536.116 661.834 Ertrag aus Verlustzuweisung
130.000 Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
25.000 15.000 29.918 aktivierte Eigenleistungen
30.000 40.000 49.286 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.239.300 1.996.537 2.070.472
Aufwand und Umlagen 2.272.000 2.161.000 2.184.274
Basis:
Personalkosten 1.215.000 1.120.000 1.149.687
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P6  Zentrale Gebäudedienste
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 5.700.000 5.650.000 5.721.739 Gebäudereinig. Schulen/Verw.
354.170 354.170 342.120 ÖWC
3.942.000 3.429.810 bis 2019:Reinigung/Hauswirtschaft Kita
1.554.293 Reinigung Kita
2.738.701 Hauswirtschaft Kita
765.000 500.000 672.225 Schulmensen
34.050 30.000 64.582 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
68.682 Ausgabekräfte Schulmensen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 279.104 151.000 163.567 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 489
Summe Erlöse und Erträge 11.494.000 10.627.170 10.394.531
Basis:
Personalkosten 5.646.000 5.225.000 5.202.709
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
6.500 6.500 6.500 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
215.000 212.000 208.000 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
465.000 459.000 458.475 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
283.000 283.000 283.000 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
52.000 52.000 37.092 Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.385.000 1.377.000 1.332.969 Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
2.000.000 2.000.000 1.600.000 Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.225.000 960.000 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
30.000 50.000 110.878 Diverse Erlöse Stadt Darmstadt Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt 5.661.500 5.664.500 4.996.914
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 30.000 60.716
Summe Erlöse 5.661.500 5.694.500 5.057.630
Basis:
Personalkosten 1.520.000 1.450.000 1.399.765
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.939.000 1.884.000 1.891.104
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 82
Sonstige betriebliche Erträge 3.569
aktivierte Eigenleistungen 55.000 55.000 8.462
Summe Erlöse und Erträge 1.994.000 1.939.000 1.903.217
Basis:
Personalkosten 1.396.000 1.387.000 1.372.540
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
P8 Krematorium Waldfrieden
 
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.390.000 1.375.000 1.322.806
Basis:
Personalkosten 334.000 314.000 304.088
Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2020
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen
2020 2019 2018
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 34.000 28.000 28.409 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die 
Stadt Darmstadt
Basis:
Personalkosten 4.017.000 3.602.000 3.421.844 Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenreinigung/Winterdienst:
186 1 X mittlere Kehrmaschine Ravo
110 1x Kleinstkehrmaschinen 
130 1 Geräteträger (z.B. Holder)
50 Kleingeräte (Laubsammler usw.)
150 3 Transportfzg. mit Kipper (Alternative Antriebe)
40 1x WD Aufbau /KKM
70 Förderanlage Salz
150 1 Großfzg. + WK Aufsatz
886 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
5 Sonstiges
5 Schlosserei Plasma-Schneidegeräte
4 Drehbank Werkstattgesch.
5 Eventmanagement (Bistrotische/Stellwände/Rednerpult)
911 Mobilitätsbereitstellung 
200 8 PKW MoBO Pool  (Alter/Abgas Euro Klassifizierung)
1.130 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.300 4 Abfallsammelfahrzeuge
350 Abfallsammelfzg. Mit Ladekran un. Presswerkf für UF-
Systeme
400 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter
50 Kastenwagen/Kleintransporte
200 Planungskosten RCH 
50 Planungskosten Gebrauchtwarenkaufhaus
80 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
2.430 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb 
gewerblicher Art:
320 2 Containerdienstfzg.
310 1 gewerbl. HL mit Hybrid (ULV) mit Waage
75 Container
24 diverse Reinigungsmaschinen
10 Ersatzinvestitionen Graffiti
150 1x Großfzg/WD-Aufbau  (Ersatz)
260 2xGeräteträger + WD Aufbau (Ersatz)
15 Erwerb Hard- und Software
5 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringewertige Wirtschaftsgüter
1.169 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
2.301 Karbonisierungsanlage
6.882 Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung
238 Ersatzbeschaffung Radlader 
9.421 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
270 2 Kleinbusse
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
280 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
120 Außenanlage Schopfmakaken ( Anbau)
90 Renovierung Gebäude Schopfmakaken
50 Vogelanlage am Biergarten
35 Weisswedelhirschanlage
30 Infrastruktur Strom
40 Infrastruktur Wasser Stufe 1
65 Infrastruktur Wege/Gebäude
20 Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
450 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
35 Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50 10 Reinigungsmaschinen
6 10 Reinigungswagen
10 Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft
20 Ersatz Küchenausstattung SFW
10 Transportbehälter Mensen
131 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Mittelherkunft
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
20 Kanalspiegel
35 Werkzeug
15 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
72 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenunterhaltung:
110 LKW Kipper 3-Seiten mit Ladekran (Palfinger)
25 Asphaltfräse (Aufbau)
25 Zubehör und Werkzeuge
15 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
177 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
30 Aschemühle        
60 Ofensteuerung für einen Ofen (inkl. Schaltschränke)
10 sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
100 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2020 Mittelverwendung
Tsd.Euro
7 Software Upgrades
115 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
10 div. Geschäftsausstattung
200 div. Baumaßnahmen
332 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Punkt 12: Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2019/0247) 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
12 Euro Mindestlohn beim EAD, unterste Tarifstufe streichen 
 
Auch beim EAD ist ein Mindestlohn von 12 Euro/Stunde zu realisieren. Die 
unterste Tarifstufe ist zu streichen. 
Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 470.000 Euro sind im 
Wirtschaftsplan 2020 zu etatisieren. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltung: AfD und UWIGA  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD  
Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 19: Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2019/0247) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltung: UWIGA und Stadtv. Sigmund (fraktionslos)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.08.2019 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2019/0247 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 
Vorlage vom: 05.08.2019 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des EAD zur Kenntnis und legt ihn 
der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
 
 
Anlagen: 1. Beschluss BK Wirtschaftsplan 2020 
2. Entwurf Wirtschaftsplan 2020 des EAD  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 05.08.2019. 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 28. Juni 2019 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2020 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 05.08.2019 
 
 
 
Der Dezernent IV    
 
 
 
 
André Schellenberg     
Stadtkämmerer