Mandari Insight
3399/2019
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB): Wirtschaftsplan 2020
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
10.10.2019
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
07.11.2019,
TOP 10.6
Anlage 1_Wirtschaftplan 2020
95765 Zeichen
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
15
Erfolgsplan
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018
1. Betriebliche Leistungen 208.218 207.932 211.486
a) Umsatzerlöse 205.077 204.696 208.426
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.141 3.236 3.060
2. Sonstige betriebliche Erträge 12.953 13.204 13.997
Gesamtleistung 221.171 221.136 225.483
3. Materialaufwand -46.189 -46.128 -46.990
a) Materialeinsatz -7.275 -7.332 -7.012
b) Instandhaltungen/bezogene -23.714 -23.578 -25.113
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.670 -8.318
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.547 -6.547
4. Personalkosten -54.156 -51.917 -50.526
5. Abschreibungen -74.985 -76.159 -76.358
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -11.187 -10.279 -11.828
Interne Leistungsverrechnung 0 0 0
Umlage 0 0 0
Overhead 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 0 0 0
7. Finanzergebnis -14.044 -17.615 -19.845
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
9. Steuerergebnis -284 -872 -873
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 20.326 18.166 19.062
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln -17.326 -15.166 -18.301
Überführung in den Bilanzgewinn der StEB Köln 3.000 3.000 761
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
16
Gruppenerfolgsplan 2020
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 208.218 195.448 700 2.415 5.371 2.792 0 1.492
a) Umsatzerlöse 205.077 193.157 700 2.415 5.091 2.672 0 1.042
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.141 2.291 0 0 280 120 0 450
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.953 10.508 0 0 2.430 15 0 0
Gesamtleistung 221.171 205.956 700 2.415 7.801 2.807 0 1.492
3. Materialaufwand -46.189 -42.164 -53 -1.159 -845 -1.326 -42 -600
a) Materialeinsatz -7.275 -6.409 -1 -442 -118 -264 -42 0
b) Instandhaltungen/bezogene -23.714 -20.695 -52 -717 -727 -923 0 -600
stungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.483 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.577 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -54.156 -51.012 0 -713 -1.015 -575 -841 0
5. Abschreibungen -74.985 -68.283 -98 0 -4.459 -1.157 0 -988
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -11.187 -10.819 -1 -66 -263 -27 -11 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.565 0 -40 -280 -330 -425 -490
Umlage 0 505 0 -160 -240 -65 -40 0
Overhead 0 1.055 0 -180 -410 -230 -235 0
Abrechnung KKP/PM 0 415 0 -80 -160 -105 -70 0
7. Finanzergebnis -14.044 -13.771 -3 0 -240 -15 0 -15
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis -284 175 -434 -17 -4 0 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 20.326 23.621 112 0 -115 -1.023 -1.668 -601
investivoperativ
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(3)
Detailplan Erträge 2020 Angaben in Tsd. Euro
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
1. Betriebliche Leistungen 198.588 195.251 195.448 713 631 700 2.386 2.187 2.415 5.947 5.470 5.371 2.387 3.243 2.792 0 0 0 1.465 1.150 1.492
1.a. Umsatzerlöse 196.311 192.933 193.157 713 631 700 2.386 2.187 2.415 5.774 5.142 5.091 2.274 3.103 2.672 0 0 0 968 700 1.042
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 191.459 188.106 188.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuelle Veranlagung 540 900 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grunds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus provisorischer Einleitung 204 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwa 241 250 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 93 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 30 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kana 508 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.486 1.450 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlamm 36 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwäss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 473 380 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 36 31 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 91 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 30 31 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk 0 0 0 114 139 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 632 306 143 0 0 0 81 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 203 361 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Stromlieferung 25 60 42 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 34 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.304 2.187 2.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 308 241 321 0 0 0 0 0 0 22 0 0 14 403 263 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung/BGB 66 381 200 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.260 2.700 2.409 0 0 0 901 700 1042
Erlöse Kronleuchtersaal 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Miete Funkmast 25 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Vermietung 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.753 5.142 5.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.278 2.318 2.291 0 0 0 0 0 0 173 328 280 112 140 120 0 0 0 497 450 450
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(4)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
2. Sonstige betriebliche Erträge 11.414 10.748 10.508 7 0 0 25 0 0 2.494 2.445 2.430 76 11 15 -20 0 0 0 0 0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.289 6.275 6.170 0 0 0 0 0 0 2.473 2.445 2.430 11 11 15 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Vorsteuer 19% 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 9 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 498 274 33 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 4.044 3.861 3.905 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 -4 0 0 -20 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periodenfremde Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 25 19 27 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 5 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 27 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattu 28 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 291 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 210.003 205.998 205.956 720 631 700 2.411 2.187 2.415 8.441 7.915 7.801 2.463 3.254 2.807 -20 0 0 1.465 1.150 1.492
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -42.879 -41.941 -42.164 -1 -37 -53 -996 -1.033 -1.159 -1.196 -646 -845 -1.007 -1.919 -1.326 -310 -123 -42 -602 -429 -600
3.a. Materialeinsatz -6.346 -6.578 -6.409 -1 -1 -1 -432 -439 -442 -85 -95 -118 -40 -143 -264 -57 -77 -42 -52 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -827 -952 -953 0 0 0 -58 -64 -59 -3 -26 -41 -2 -12 -5 0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -27 -23 -28 0 0 0 -8 -3 -3 -1 -2 -1 -0 -4 -3 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -511 -582 -556 0 0 0 -13 -25 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -150 -193 -215 0 0 0 -37 -35 -35 -2 -24 -40 -2 -8 -2 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu -135 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -3 -4 -4 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -3.150 -3.042 -2.608 -1 -1 -1 -201 -190 -199 -66 -49 -62 -28 -124 -250 -48 -53 -42 -52 0 0
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -706 -762 -665 0 0 0 -10 -8 -5 -38 -28 -45 -11 -16 -15 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -356 -397 -284 0 0 0 -39 -41 -34 -3 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.959 -1.846 -1.618 -1 -1 -1 -137 -128 -144 -25 -15 -15 -0 -50 -150 -45 -53 -42 0 0 0
Aufwand Minutenreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -84 0 0 0 0 0 0
Aufwand Co-Substrate hc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(5)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Wasser Abt. Technik -82 -126 -110 0 0 0 -3 -3 -3 0 -1 -1 -13 0 0 -3 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -22 -17 -34 0 0 0 -2 -3 -2 -0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Gase, Fette, Schmierstoffe -44 -39 -45 0 0 0 -6 -5 -6 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -36 -51 -54 0 0 0 -4 -2 -4 -0 -3 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelö -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 153 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingangsfracht -14 -14 -10 0 0 0 -1 -2 -1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -2.369 -2.584 -2.848 0 0 0 -173 -184 -184 -15 -20 -15 -9 -7 -9 -9 -24 0 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -21.800 -20.285 -20.695 0 -36 -52 -564 -594 -717 -1.111 -551 -727 -835 -1.637 -923 -253 -46 0 -550 -429 -600
Summe Instandhaltung -13.214 -11.866 -10.976 0 -2 -7 -157 -118 -279 -67 -40 -108 -373 -771 -442 -231 -33 0 -535 -424 -595
Instandhaltung Maschinentechnik -3.588 -1.370 -1.170 0 0 0 -117 -90 -258 -3 -6 -9 -5 -10 0 -0 -3 0 -358 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -9.627 -10.491 -9.806 0 -2 -7 -40 -28 -21 -64 -34 -99 -368 -761 -442 -230 -30 0 -176 -424 -595
Summe bezogene Leistungen -2.765 -2.879 -3.551 0 -35 -45 -88 -140 -100 -1.044 -511 -619 -462 -866 -481 -22 -13 0 -16 -5 -5
bezogene Leistungen Gesamt -2.765 -2.879 -3.551 0 -35 -45 -88 -140 -100 -400 -511 -619 -462 -866 -481 -22 -13 0 -16 -5 -5
Forschungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Nebenstoffabfuhren -5.821 -5.540 -6.169 0 0 0 -318 -336 -338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -4.706 -4.538 -4.913 0 0 0 -287 -297 -290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -56 -77 -80 0 0 0 -7 -11 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -959 -815 -1.071 0 0 0 -24 -28 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -101 -110 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -8.186 -8.531 -8.483 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -132 -139 -139 0 0 0 0 0 0
0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -348 -349 -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.642 -2.617 -2.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 2 -84 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -7 -9 -6 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -4.628 -5.020 -4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132 -139 -139 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate -477 -450 -475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.547 -6.547 -6.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -47.458 -48.770 -51.012 0 0 0 -673 -655 -713 -1.079 -1.040 -1.015 -537 -567 -575 -779 -886 -841 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -69.573 -69.481 -68.283 -98 -98 -98 -52 0 0 -4.614 -4.600 -4.459 -1.127 -1.132 -1.157 -114 0 0 -780 -848 -988
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -11.427 -9.854 -10.819 -11 0 -1 -129 -74 -66 -210 -305 -263 -27 -36 -27 -9 -10 -11 -16 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -736 -797 -802 0 0 0 -2 0 0 -17 -14 -13 -6 -11 -8 0 0 0 0 0 0
Kilometerpauschale -62 -57 -57 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(6)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -48 -40 -40 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -10 -14 -14 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -63 -20 -20 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -69 -72 -72 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -484 -595 -600 0 0 0 -2 0 0 -10 -10 -10 -3 -9 -5 0 0 0 0 0 0
Summe nicht abzugsfähige BA -97 -108 -128 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -4 -6 -11 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -37 -50 -65 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -14 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -22 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -11 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -697 -687 -691 0 0 0 -20 -26 -27 -82 -80 -81 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Heizung -43 -30 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -30 -28 -28 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -18 -23 -23 0 0 0 0 0 0 -58 -56 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -402 -420 -427 0 0 0 -20 -26 -27 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -47 -49 -52 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -148 -137 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -3.362 -3.328 -3.555 0 0 0 -16 -6 -6 -58 -109 -101 -3 -4 -4 -2 -1 -1 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -61 -10 -25 0 0 0 -1 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -27 -10 -10 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -852 -679 -720 0 0 0 0 0 0 -40 -53 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 12 -1.553 -1.651 -1.777 0 0 0 -5 -6 -6 -13 -11 -12 -3 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
Beratungskosten IT -761 -872 -876 0 0 0 0 0 0 0 -45 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -11 -26 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -97 -80 -123 0 0 0 -10 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltungen -485 -273 -505 0 0 0 -7 -4 -8 -5 -10 -1 -2 0 -1 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -348 -204 -400 0 0 0 -7 -2 -7 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -138 -69 -105 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -10 -1 -2 0 -1 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -234 -223 -211 0 0 0 -24 -29 -23 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
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Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten BGA T -53 -35 -38 0 0 0 -15 -10 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -41 -42 -34 0 0 0 -5 -5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -140 -144 -139 0 0 0 -4 -14 -5 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -748 -316 -331 -1 0 0 -1 0 0 -2 -4 -2 -1 0 0 0 0 0 -16 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -22 -20 -20 -1 0 0 0 0 0 -0 -1 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büromaterial -56 -40 -65 0 0 0 -1 0 0 -2 -3 -2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinten & Toner -27 -40 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -67 -69 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -125 -90 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang -393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bürgschaftsengelte -58 -57 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -376 -327 -361 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -320 -267 -301 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte -56 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -41 -60 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANK / Ausgangsfracht -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -37 -60 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -411 -413 -422 0 0 -1 -3 -6 -1 -17 -19 -18 -4 -5 -4 -8 -9 -10 0 0 0
Handygebühren -163 -163 -167 0 0 0 -2 -1 -1 -10 -11 -10 -3 -3 -3 -0 -2 -2 0 0 0
Telefon, Fax -245 -250 -255 0 0 -1 -1 -5 0 -8 -8 -8 -1 -2 -1 -7 -7 -8 0 0 0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -152 -142 -148 0 0 0 0 -2 -1 -6 -7 -6 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -10 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -43 -38 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -94 -90 -93 0 0 0 0 -2 -1 -6 -7 -6 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -1.402 -914 -1.352 -10 0 0 -56 0 0 -14 -12 -11 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -616 -351 -752 -2 0 0 -55 0 0 -3 0 0 -0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz -108 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
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Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Jahresabschluss -125 -140 -145 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -47 -20 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -90 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -211 -217 -223 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge, Gebühren -132 -136 -131 0 0 0 0 0 0 -7 -8 -7 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.745 -1.667 -1.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -46 -47 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.699 -1.620 -1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -922 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -7 -40 -28 -2 -6 -1 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP -12 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -758 -600 -448 0 0 0 0 0 0 -5 -39 -27 -2 -6 -1 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte -152 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.606 1.585 1.565 0 0 0 -37 -30 -40 -301 -360 -280 -412 -320 -330 -321 -425 -425 -535 -450 -490
Umlagen 551 470 505 0 0 0 -192 -135 -160 -255 -230 -240 -71 -65 -65 -33 -40 -40 0 0 0
Overhead 1.154 960 1.055 0 0 0 -191 -155 -180 -462 -395 -410 -249 -175 -230 -251 -235 -235 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 436 380 415 0 0 0 -80 -90 -80 -174 -150 -160 -107 -70 -105 96 -70 -70 -173 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(9)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
7. Finanzergebnis -19.535 -17.252 -13.771 3 -3 -3 -42 0 0 -261 -300 -240 0 -30 -15 -1 0 0 -6 -30 -15
Summe Zinsertrag 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeitr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -19.553 -17.252 -13.771 -3 -3 -3 -42 0 0 -261 -300 -240 0 -30 -15 -1 0 0 -6 -30 -15
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse 0 -150 -50 0 -3 -3 0 0 0 -19 -93 -56 0 -30 -15 0 0 0 -6 -30 -15
Zinsaufwendungen übrige Girokonten 0 -150 -42 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -2.421 -2.793 -2.708 0 0 0 0 0 0 -227 -207 -184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -15.429 -12.699 -9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.703 -1.460 -1.571 0 0 0 -42 0 0 -14 0 0 -0 0 0 -1 0 0 0 0 0
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis -305 -446 175 -540 -402 -434 -19 -15 -17 -4 -4 -4 0 0 0 -5 -5 -4 0 0 0
Kfz- Steuer -13 -14 -14 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 -2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -816 -809 -188 -16 -16 -32 -18 -14 -17 -3 -2 -2 0 0 0 -5 -5 -4 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 524 377 377 -524 -386 -402 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 22.573 21.651 23.621 73 90 112 0 0 0 -116 -115 -115 -1.073 -1.060 -1.023 -1.746 -1.793 -1.668 -648 -607 -601
Die Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die
Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven
HWS und den betrieblichen HWS.
Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt
bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen.
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Anstalt öffentlichen Rechts
18
Erfolgsplan
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro
1. Betriebliche Leistungen 208.237 208.128 207.727
a) Umsatzerlöse 205.246 205.337 204.936
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.991 2.791 2.791
2. Sonstige betriebliche Erträge 12.786 12.699 12.692
Gesamtleistung 221.023 220.827 220.419
3. Materialaufwand -47.481 -47.733 -47.702
a) Materialeinsatz -7.357 -7.469 -7.585
b) Instandhaltungen/bezogene -24.925 -25.065 -24.918
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.622 -8.622
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.577 -6.577
4. Personalkosten -55.019 -56.119 -57.241
5. Abschreibungen -75.844 -75.221 -75.786
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.302 -11.686 -11.800
Interne Leistungsverrechnung 0 0 0
Umlagen 0 0 0
Overheadkosten 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 0 0 0
7. Finanzergebnis -12.144 -11.165 -11.398
8. Steuerergebnis -289 -295 -300
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 18.943 18.607 16.191
2021 2022 2023
Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2021-2023 konstant.
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19(11)
Gruppenerfolgsplan 2021
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 208.237 195.329 700 2.288 5.440 3.104 0 1.376
a) Umsatzerlöse 205.246 193.038 700 2.288 5.140 3.054 0 1.026
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.991 2.291 0 0 300 50 0 350
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.786 10.336 0 0 2.435 15 0 0
Gesamtleistung 221.023 205.665 700 2.288 7.875 3.119 0 1.376
3. Materialaufwand -47.481 -43.369 -53 -1.066 -855 -1.634 -42 -462
a) Materialeinsatz -7.357 -6.509 -1 -448 -88 -269 -42 0
b) Instandhaltungen/bezogene -24.925 -21.800 -52 -618 -767 -1.226 0 -462
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.483 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.577 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -55.019 -51.791 0 -728 -1.045 -598 -857 0
5. Abschreibungen -75.844 -69.107 -98 0 -4.470 -1.172 0 -997
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.302 -10.932 -1 -67 -265 -27 -11 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.595 0 -30 -320 -330 -425 -490
Umlage 0 480 0 -135 -240 -65 -40 0
Overhead 0 990 0 -155 -410 -190 -235 0
Abrechnung KKP/PM 0 425 0 -90 -160 -105 -70 0
7. Finanzergebnis -12.144 -11.885 -3 0 -221 -20 0 -15
8. Steuerergebnis -289 171 -434 -18 -4 -1 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 18.943 22.242 111 0 -115 -1.023 -1.684 -588
investivoperativ
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
19(12)
Gruppenerfolgsplan 2022
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 208.128 195.329 700 2.311 5.244 3.357 0 1.186
a) Umsatzerlöse 205.337 193.038 700 2.311 4.944 3.307 0 1.036
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.791 2.291 0 0 300 50 0 150
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.699 10.244 0 0 2.435 20 0 0
Gesamtleistung 220.827 205.573 700 2.311 7.679 3.377 0 1.186
3. Materialaufwand -47.733 -43.693 -53 -1.073 -663 -1.863 -42 -345
a) Materialeinsatz -7.469 -6.611 -1 -454 -88 -273 -42 0
b) Instandhaltungen/bezogene -25.065 -22.022 -52 -619 -575 -1.451 0 -345
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.483 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.577 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -56.119 -52.827 0 -742 -1.065 -611 -875 0
5. Abschreibungen -75.221 -68.473 -98 0 -4.459 -1.182 0 -1.009
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.686 -11.306 -1 -68 -268 -33 -11 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.505 0 -30 -320 -330 -425 -400
Umlage 0 482 0 -135 -242 -65 -40 0
Overhead 0 992 0 -155 -412 -190 -235 0
Abrechnung KKP/PM 0 426 0 -90 -161 -105 -70 0
7. Finanzergebnis -11.165 -10.922 -3 0 -200 -20 0 -20
8. Steuerergebnis -295 167 -435 -18 -4 -1 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 18.607 21.924 110 0 -114 -1.023 -1.702 -588
operativ investiv
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Anstalt öffentlichen Rechts
19(13)
Gruppenerfolgsplan 2023
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 207.727 195.329 700 2.335 5.260 3.077 0 1.026
a) Umsatzerlöse 204.936 193.038 700 2.335 4.910 3.027 0 926
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.791 2.291 0 0 350 50 0 100
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.692 10.233 0 0 2.434 25 0 0
Gesamtleistung 220.419 205.562 700 2.335 7.694 3.102 0 1.026
3. Materialaufwand -47.702 -44.023 -53 -1.081 -648 -1.555 -42 -300
a) Materialeinsatz -7.585 -6.715 -1 -460 -88 -279 -42 0
b) Instandhaltungen/bezogene -24.918 -22.248 -52 -621 -560 -1.137 0 -300
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.622 -8.483 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.577 -6.577 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -57.241 -53.883 0 -757 -1.085 -624 -892 0
5. Abschreibungen -75.786 -69.000 -98 0 -4.462 -1.201 0 -1.025
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.800 -11.416 -1 -69 -270 -33 -11 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.355 0 -30 -320 -330 -425 -250
Umlage 0 484 0 -135 -244 -65 -40 0
Overhead 0 993 0 -155 -413 -190 -235 0
Abrechnung KKP/PM 0 427 0 -90 -162 -105 -70 0
7. Finanzergebnis -11.398 -11.150 -3 0 -200 -20 0 -25
8. Steuerergebnis -300 163 -435 -18 -4 -1 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 16.191 19.512 109 0 -115 -1.023 -1.719 -574
operativ investiv
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(14)
Detailplan Erträge 2021-2023 Angaben in Tsd. Euro
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
1. Betriebliche Leistungen 195.329 195.329 195.329 700 700 700 2.288 2.311 2.335 5.440 5.244 5.260 3.104 3.357 3.077 2.286 2.224 2.162 818 1.133 915 0 0 0 1.376 1.186 1.026
1.a. Umsatzerlöse 193.038 193.038 193.038 700 700 700 2.288 2.311 2.335 5.140 4.944 4.910 3.054 3.307 3.027 2.286 2.224 2.162 768 1.083 865 0 0 0 1.026 1.036 926
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 188.387 188.387 188.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Abwasserentgelten 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grundst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas 245 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.450 1.450 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 390 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk 0 0 0 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 143 143 143 0 0 0 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.245 2.269 2.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 321 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 437 335 459 437 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung BGB an 66 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.595 2.870 2.692 1.827 1.787 1.827 768 1.083 865 0 0 0 1.026 1.036 926
Erlöse Miete Funkmast 16 % 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.140 4.944 4.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.291 2.291 2.291 0 0 0 0 0 0 300 300 350 50 50 50 50 50 50 0 0 0 350 150 100
2. Sonstige betriebliche Erträge 10.336 10.244 10.233 0 0 0 0 0 0 2.435 2.435 2.434 15 20 25 10 15 20 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Vorsteuer 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.053 5.961 5.950 0 0 0 0 0 0 2.435 2.435 2.434 15 20 25 10 15 20 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kassenmehrbeständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 3.905 3.905 3.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Hrabsetzung PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Kronleuchtersaal 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher Parkweiher
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(15)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher Parkweiher
periodenfremde Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 205.665 205.573 205.562 700 700 700 2.288 2.311 2.335 7.875 7.679 7.694 3.119 3.377 3.102 2.296 2.239 2.182 823 1.138 920 0 0 0 1.376 1.186 1.026
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -43.369 -43.693 -44.023 -53 -53 -53 -1.066 -1.073 -1.081 -855 -663 -648 -1.634 -1.863 -1.555 -1.211 -1.128 -1.051 -423 -735 -504 -42 -42 -42 -462 -345 -300
3.a. Materialeinsatz -6.509 -6.611 -6.715 -1 -1 -1 -448 -454 -460 -88 -88 -88 -269 -273 -279 -18 -18 -18 -251 -255 -261 -42 -42 -42 0 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -972 -992 -1.011 0 0 0 -60 -61 -62 -25 -25 -25 -13 -13 -13 -5 -5 -5 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -29 -29 -30 0 0 0 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -9 -9 -9 -1 -1 -1 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -567 -578 -590 0 0 0 -20 -21 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -219 -224 -228 0 0 0 -36 -36 -37 -24 -24 -24 -4 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut -153 -156 -159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -4 -4 -4 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -2.632 -2.657 -2.682 -1 -1 -1 -200 -201 -202 -47 -47 -47 -253 -257 -263 -10 -10 -10 -243 -247 -253 -42 -42 -42 0 0 0
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -678 -692 -706 0 0 0 -5 -5 -5 -29 -29 -29 -13 -13 -14 -8 -8 -8 -5 -5 -6 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -290 -295 -301 0 0 0 -35 -35 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.618 -1.618 -1.618 -1 -1 -1 -144 -144 -144 -15 -15 -15 -155 -159 -164 0 0 0 -155 -159 -164 -42 -42 -42 0 0 0
Wasser Abt. Technik -112 -114 -116 0 0 0 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -84 -84 -84 -1 -1 -1 -83 -83 -83 0 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -34 -35 -36 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gase, Fette, Schmierstoffe -46 -47 -48 0 0 0 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -55 -56 -57 0 0 0 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingangsfracht -10 -10 -10 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoverluste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -2.905 -2.963 -3.022 0 0 0 -188 -192 -196 -16 -16 -16 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -21.800 -22.022 -22.248 -52 -52 -52 -618 -619 -621 -767 -575 -560 -1.226 -1.451 -1.137 -1.054 -971 -894 -172 -480 -243 0 0 0 -462 -345 -300
Umlage Inst. bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltung -11.172 -11.372 -11.576 -7 -7 -7 -179 -180 -180 -80 -28 -29 -763 -666 -598 -753 -628 -588 -10 -38 -10 0 0 0 -462 -345 -300
Instandhaltung Maschinentechnik -1.170 -1.170 -1.170 0 0 0 -158 -158 -158 -9 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -10.002 -10.202 -10.406 -7 -7 -7 -21 -22 -22 -71 -19 -19 -763 -666 -598 -753 -628 -588 -10 -38 -10 0 0 0 -462 -345 -300
Summe bezogene Leistungen -3.551 -3.551 -3.551 -45 -45 -45 -100 -100 -100 -687 -547 -531 -463 -785 -539 -301 -343 -306 -162 -442 -233 0 0 0 0 0 0
bezogene Leistungen Gesamt -3.551 -3.551 -3.551 -45 -45 -45 -100 -100 -100 -687 -547 -531 -463 -785 -539 -301 -343 -306 -162 -442 -233 0 0 0 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(16)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher Parkweiher
Summe Nebenstoffabfuhren -7.077 -7.099 -7.121 0 0 0 -339 -340 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -5.800 -5.800 -5.800 0 0 0 -290 -290 -290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -80 -80 -80 0 0 0 -9 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -1.092 -1.114 -1.137 0 0 0 -40 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -105 -105 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -8.483 -8.483 -8.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139 -139 -139 -139 -139 -139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -349 -349 -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.617 -2.617 -2.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27 -87 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -4.950 -4.950 -4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139 -139 -139 -139 -139 -139 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten -475 -475 -475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage sonst. Materialien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.577 -6.577 -6.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -51.791 -52.827 -53.883 0 0 0 -728 -742 -757 -1.045 -1.065 -1.085 -598 -611 -624 -480 -490 -500 -118 -121 -124 -857 -875 -892 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -69.107 -68.473 -69.000 -98 -98 -98 0 0 0 -4.470 -4.459 -4.462 -1.172 -1.182 -1.201 -255 -265 -274 -917 -917 -927 0 0 0 -997 -1.009 -1.025
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.932 -11.306 -11.416 -1 -1 -1 -67 -68 -69 -265 -268 -270 -27 -33 -33 -21 -27 -27 -6 -6 -6 -11 -11 -11 0 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -803 -804 -804 0 0 0 -0 -0 -0 -13 -13 -13 -8 -8 -8 -5 -5 -5 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0
Kilometerpauschale -57 -57 -57 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -40 -41 -42 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -14 -14 -14 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -72 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -600 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -5 -5 -5 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Summe nicht abzugsfähige BA -131 -133 -136 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand für Verwaltungsrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -11 -11 -12 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -66 -68 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -15 -16 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -11 -11 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -9 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -704 -719 -733 0 0 0 -28 -28 -29 -77 -77 -77 -6 -6 -6 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heizung -32 -32 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -29 -29 -30 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -24 -24 -25 0 0 0 0 0 0 -56 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -435 -444 -453 0 0 0 -28 -28 -29 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -53 -54 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -133 -135 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -3.626 -3.699 -3.773 0 0 0 -6 -7 -7 -107 -109 -111 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -26 -26 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -734 -749 -764 0 0 0 0 0 0 -65 -67 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 102 -1.812 -1.848 -1.885 0 0 0 -6 -7 -7 -12 -12 -12 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(17)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher Parkweiher
Beratung IT -894 -911 -930 0 0 0 0 0 0 -30 -30 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -25 -26 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -126 -128 -131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltungen -505 -505 -505 0 0 0 -8 -8 -8 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -400 -400 -400 0 0 0 -7 -7 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -105 -105 -105 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -215 -220 -224 0 0 0 -23 -23 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten BGA T -39 -40 -41 0 0 0 -15 -16 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -34 -35 -36 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -142 -145 -148 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -310 -313 -316 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büromaterial -66 -68 -69 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -41 -42 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -125 -125 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kursdifferenzen -57 -59 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -361 -361 -361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -301 -301 -301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -45 -45 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANK / Ausgangsfracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -45 -45 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -422 -422 -422 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -18 -19 -19 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -10 -10 -10 0 0 0
Handygebühren -167 -167 -167 0 0 0 -1 -1 -1 -10 -10 -11 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0
Telefon, Fax -255 -255 -255 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -8 -8 -8 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 -8 -8 0 0 0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -151 -154 -157 0 0 0 -1 -1 -1 -6 -6 -6 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -14 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -42 -43 -44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -95 -97 -99 0 0 0 -1 -1 -1 -6 -6 -6 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -1.357 -1.363 -1.368 0 0 0 0 0 0 -11 -11 -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -752 -752 -752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresabschluss -145 -145 -145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -51 -52 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebshaftpflicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -228 -232 -237 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(18)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher Parkweiher
Beiträge, Gebühren -131 -131 -131 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.702 -1.970 -1.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -49 -50 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.920 -1.920 -1.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -600 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -28 -28 -28 0 -5 -5 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekanntmachungen Abt. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -448 -448 -448 0 0 0 0 0 0 -27 -27 -27 0 -5 -5 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.595 1.505 1.355 0 0 0 -30 -30 -30 -320 -320 -320 -330 -330 -330 -240 -240 -240 -90 -90 -90 -425 -425 -425 -490 -400 -250
Umlagen 480 482 484 0 0 0 -135 -135 -135 -240 -242 -244 -65 -65 -65 -65 -65 -65 0 0 0 -40 -40 -40 0 0 0
Overhead 990 992 993 0 0 0 -155 -155 -155 -410 -412 -413 -190 -190 -190 -150 -150 -150 -40 -40 -40 -235 -235 -235 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 425 426 427 0 0 0 -90 -90 -90 -160 -161 -162 -105 -105 -105 -30 -30 -30 -75 -75 -75 -70 -70 -70 0 0 0
7. Finanzergebnis -11.885 -10.922 -11.150 -3 -3 -3 0 0 0 -221 -200 -200 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 -15 -20 -25
Summe Zinsertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -11.885 -10.922 -11.150 -3 -3 -3 0 0 0 -221 -200 -200 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 -15 -20 -25
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse -100 -125 -150 -3 -3 -3 0 0 0 -60 -63 -86 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 -15 -20 -25
Zinsaufwendungen übrige Girokonten -25 -25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -2.619 -2.791 -2.994 0 0 0 0 0 0 -161 -137 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -7.570 -6.410 -6.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.571 -1.571 -1.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Steuerergebnis 171 167 163 -434 -435 -435 -18 -18 -18 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -4 -4 -4 0 0 0
Kfz- Steuer -14 -14 -14 0 0 0 -0 -0 -0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -192 -196 -200 -33 -33 -34 -17 -18 -18 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 377 377 377 -402 -402 -402 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 22.242 21.924 19.512 111 110 109 0 0 0 -115 -114 -115 -1.023 -1.023 -1.023 -166 -166 -166 -857 -857 -857 -1.684 -1.702 -1.719 -588 -588 -574
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
21(19)
Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln
Beamte 26,12 Beamte 28,12
Beschäftigte 595,99 Beschäftigte 592,50
Insgesamt 622,11 Insgesamt 620,62
Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf den TV-V gilt für die StEB Köln ein neues
Bewertungsgefüge. Die Bewertungen wurden u.a. durch Gutachten
sowie durch weitere bewertungsmäßige Überprüfungen festgelegt.
Überleitungseffekte, wie tariflich vorgegebene Automatismen
bewirken zzt. noch Unterschiede zwischen dem Bewertungsgefüge
und der persönlichen Eingruppierung. Diese Effekte werden
sich sukzessive reduzieren.
2020 2019
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(20)
Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen
Hochwasser- sonstige Straßenent-
gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung
Beamte 26,12 28,12 25,12 0,00 1,00 0,00 0,00
Beschäftigte 595,99 592,50 552,99 8,00 15,50 6,50 13,00
Insgesamt 622,11 620,62 578,11 8,00 16,50 6,50 13,00
Abwasser WBV
Wahn
StEB Köln
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(21)
Detailgruppenstellenplan 2020
Angaben in Stellen
Besoldungs- Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
gruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2019
vollzeitverrechnet
Beamte
B 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93
A 15 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90
A 14 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
A 13 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
A 13 g.D. 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 12 5,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86
A 11 6,00 7,00 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,95
A10 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 1,27 1,39 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 7 0,85 0,73 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
Insgesamt 26,12 28,12 25,12 0,00 1,00 0,00 0,00 17,42
StEB Köln Abwasser WBV
Wahn
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(22)
Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
Entgeltgruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2019
TV-V vollzeitverrechnet
Beschäftigte
AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
13 13,00 11,00 12,00 0,00 0,50 0,50 0,00 12,75
12 16,27 16,27 16,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46
11 45,50 29,50 41,50 0,00 3,00 1,00 0,00 32,74
10 65,15 69,15 63,15 0,00 2,00 0,00 0,00 72,31
9 79,58 87,70 76,58 1,00 2,00 0,00 0,00 83,81
8 40,00 37,00 38,00 0,00 1,00 1,00 0,00 34,79
7 54,65 55,15 52,65 0,00 1,00 0,00 1,00 50,18
6 112,99 116,72 107,99 2,00 1,00 2,00 0,00 107,60
5 162,85 162,51 138,85 5,00 5,00 2,00 12,00 163,96
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
2 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Insgesamt 595,99 592,50 552,99 8,00 15,50 6,50 13,00 580,52
StEB Köln
Abwasser WBV
Wahn
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23
Investitionen
Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
Plan 2020 Plan 2019
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 20.326 18.166
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme -1.000 -1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.615 -8.726
Abschreibung 74.985 76.159
Cash Flow 85.697 84.599
Zuschüsse 198 310
Investitionen -61.505 -65.201
Gewinnausschüttung Vorjahr -15.166 -14.442
Nettokreditbedarf 9.224 5.266
Tilgung Bankkredite* -178.000 -155.000
Bruttokreditbedarf -168.776 -149.734
Erläuterungen:
*die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate
kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
In der zweiten Jahreshälfte 2019 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2020 erhöhen.
Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2020 zu einer Tilgung führen können.
Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden.
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen in der GuV (Erfolgsplan)
gelten als Werteverzehr und müssen daher im Aufwand ausgewiesen werden.
2020 werden Bankkredite in Höhe von 178 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
2020 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz,
sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2019 sowie einem weiteren Gewinnanteil
(nach Abzug des ausschüttungsgesperrten Unterschiedsbetrag)
Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes als Alternative zu den
Kontokorrentkonten und sind nicht in der Tilgungssumme enthalten.
Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss in der Bilanz auf der Passivseite in den Sonderposten für
Investitionszuschüsse dargestellt.
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
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24
Investitionen Angaben in Tsd. Euro
Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasserschutz sonstige Gewässer
inkl. op. Straßen- Geschäftsfelder inkl.
entwässerung Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.954 112 -115 -1.023 -601
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.170 0 -2.430 -15 0
Abschreibungen 68.283 98 4.459 1.157 988
Cash Flow 83.067 210 1.914 119 387
Zuschüsse 0 0 0 198 0
Investitionen -50.124 0 -3.845 -1.736 -5.800
Gewinnausschüttung 2019 -15.166 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 17.777 210 -1.931 -1.419 -5.413
Tilgung Bankkredite* -175.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -157.223 210 -4.931 -1.419 -5.413
* die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind.
Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
Anmerkungen zum Investivbereich:
Der Investivbereich des WBV Wahn verbleibt bei diesem.
Außerhalb des Gebührenhaushaltes:
Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abge-
rechnet.
Abschreibungen: Lineare Abschreibung
Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre
Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre
Grundlage für die Abschreibungen HWS und Gewässer ist der HPL 2020
Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter.
Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch.
Straßen-
entwässerung investiv
2020
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln,
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25(25)
Investitionen
Erläuterung zu den angewendeten Abkürzungen (Verschlüsselungen)
in den Übersichtslisten des Abwasserbeseitigungskonzeptes Köln (ABK).
Neue Systematik zur A uftragsnummer (ab 01.01. 2011) zu den Planungs- und Ba u-
maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf -
stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä n-
zungen)
Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer
Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Pla-
nungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen.
Spalte “Art”= (Art der Maßnahme)
Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas-
serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008
Art
A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali-
sation)
A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A4 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablauf-
qualität
A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua-
lität
A8 Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.)
A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)
A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A11 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Aus-
wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen
dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind
A12 Versickerungsanlage
A13 ortsnahe Einleitung
A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung
A15 Umbau offener Abwasserkanäle
A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B.
BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
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26(26)
Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
10100501 bauliche Sanierung linksrh. Stammheim A3 Köln 47.000 2.483
10100811 Erschließungen A1 Köln 12.986 220
11121081 Netze Langel - hydraulische Sanierung A2 Köln 405 1
11121211 Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 530 1
11122011 Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet A3 Köln 1.262 100
11122071 Stürzelberger Weg - MWP 2245 A3 Worringen 374 190
11124851 Martinusstr. - Damiansweg A3 Esch/Auweiler 1.850 500
11124861 Damianstr. - MWP 2438 A3 Esch/Auweiler 643 150
11124881 Greesberger Str. - SKU 2450 A8 Esch/Auweiler 23.900 350
11124901 Orrer Str. - PW A8 Esch/Auweiler 11.315 300
11124911 Auweilerweg - MWP 2446 A3 Esch/Auweiler 643 150
11125101 Kasseler Weg - MWP 2541 A3 Fühlingen 641 150
12000561 Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) A2 Dellbrück 698 10
12000611 Ludwig-Jahn-Str. A8 Weiden 55 20
12000821 Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354 A8 Weiden 565 40
12000871 Infrastrukturmaßnahmen A3 Köln 27.550 50
12000901 Schilfweg (Lind) - VSB 8220 A9 Lind 218 180
12000911 Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet A3 Köln 120 10
12001151 ICE-Terminal / Messe City - Erschließung A1 Deutz 31 3
12001383 Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371 A9 Weiden 183 5
12001781 Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506 A8 Ostheim 89 20
12001821 Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558 A8 Westhoven 134 69
12001831 Theodor-Heuss-Str./Humboldstr. - RÜ 552 A8 Finkenberg 108 2
12001841 Stresemannstr. - SKU 553 A8 Finkenberg 87 20
12001851 Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554 A8 Finkenberg 69 30
12001861 Hohe Str. (Ensen) - SKU 566 A8 Ensen 103 84
12001871 Neue Eiler Str. - SKU 551 A8 Eil 94 73
12001881 Gilgaustr. - SKU 559 A8 Ensen 46 27
12001891 André-Citroën-Str. - SKU 557 A8 Westhoven 118 93
12001901 Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584 A8 Finkenberg 96 1
12001911 Heilig-Geist-Str. - SKO 586 A8 Gremberghoven 74 20
12001921 Neuenhofstr. - SKU 521 A8 Gremberghoven 89 20
12001931 Alter Deutzer Postweg - SKU 522 A8 Gremberghoven 97 30
12001951 Marsdorfer Str. A1 Junkersdorf 996 10
12002021 Waidmarkt A3 Altstadt/Süd 892 400
12002141 Overstolzenstr. A3 Neustadt/Süd 478 10
12002191 Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb. A3 Köln 600 50
12002261 Martinusstr. - Orrer Str. A8 Esch/Auweiler 10.274 20
12002301 Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304 A8 Elsdorf 527 5
12002331 Gilsonstr. - SKU 8311 A8 Elsdorf 779 450
12002411 Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung A1 Zollstock 2.053 700
12002441 Butzweilerhofallee - Erschließung A1 Ossendorf 17 2
12002471 Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str. A2 Poll 499 23
12002571 Montanusstr. A3 Mülheim 269 70
12002661 Sachsenring / Am Trutzenberg A3 Neustadt/Süd 147 10
12002671 Gottesweg - Erschließung A1 Zollstock 10 2
12002761 Limburger Str. A3 Neustadt/Nord 3.513 400
12002801 Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str. A3 Deutz 615 220
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
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Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
12002811 Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.) A3 Altstadt/Nord 342 1
12002831 Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung A1 Junkersdorf 11 2
12002871 Schwester-Firma-Weg - Erschließung A1 Zündorf 603 500
12002891 Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220 A3 Longerich 1.300 500
12002901 Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351 A2 Weiden 565 10
12002921 Hohenstaufenstr. - SKU 585 A8 Finkenberg 105 3
12002941 Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr. A3 Ossendorf 651 200
12002971 Gbf-Ehrenfeld - Erschließung A1 Ehrenfeld 36 2
12002981 Westhovener Weg - Erschließung A1 Weiß 122 50
12002991 Adamsstr. / Seidenstr. A3 Mülheim 1.422 20
12003121 Vingster Ring (Vingst) - RRB A9 Vingst 551 200
12003141 Gunther-Plüschow-Str. A3 Ossendorf 287 150
12003211 Birgitstr. - Erschließung A1 Weiß 179 40
12003251 Von-Sparr-Str. A3 Mülheim 687 230
12003321 Antonsgasse A3 Altstadt/Nord 553 20
12003351 Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.) A3 Neustadt/Nord 1.075 500
12003371 Giesdorfer Höfe - Erschließung A1 Immendorf 629 500
12003401 Poller Damm 2. BA - Erschließung A1 Poll 671 450
12003421 Eddaweg - Erschließung A1 Höhenhaus 159 133
12003431 Friedensstr. - Erschließung A1 Elsdorf 10 3
12003451 Kleine Telegraphenstr. A3 Altstadt/Süd 294 150
12003471 Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420 A3 Niehl 185 150
12003501 Cimbernstr. - Erschließung A1 Finkenberg 6 3
12003531 Langeler Berg - Erschließung A1 Langel 7 3
12003541 Edelhofstr. A2 Flittard 1.073 700
12003561 Alte Magazinstr. - Erschließung A1 Wahn 182 165
12003571 Schanzenstr. - Erschließung A1 Mülheim 31 8
12003601 Universitätsstr. (Höhe Aachener Weiher) A3 Neustadt/Süd 452 210
12003671 Hohenstaufenring 48-54 A3 Neustadt/Süd 86 50
12003691 Justinianstr. / Opladener Str. A3 Deutz 167 130
12003741 Ludolf-Camphausen-Str. A3 Altstadt/Nord 58 50
12003751 Kreutzerstr. A3 Altstadt/Nord 167 160
12003761 Waldstr., Lüderichstr. u.a. A3 Humboldt/Gremberg 155 5
12003781 Albermannstr., Hollweghstr. u.a. A3 Kalk 240 25
12003791 Blockstr. (inkl. RWP 2419) A3 Volkhoven/Weiler 2.680 1.000
12003821 Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.) A3 Buchheim 350 200
12003831 Gottesweg, Leybergstr. u.a. A3 Sülz 1.200 600
12003841 Lohmüllerstr., Norddeicher Str. u.a. A3 Longerich 407 200
12003851 Grünebergstr. - Erschließung A1 Kalk 9 3
12003861 Greinstr. A3 Sülz 9 3
12003871 Frankfurter Str. (Lind) - Erschließung A1 Lind 3 1
12003881 Loorweg - Sickergruben A9 Langel 206 125
12003891 Ansgarplatz, Liebigstr. u.a. A3 Neu-Ehrenfeld 400 200
12003901 Tiefentalstr., Rendsburger Platz u.a. A3 Mülheim 270 122
12003911 Lindenthalgürtel, Dürener Str. u.a. A3 Lindenthal 407 177
12003931 Zülpicher Wall, Zülpicher Platz u.a. A3 Neustadt/Süd 350 100
12003941 Unter Kahlenhausen/Thürmchenswall-MWE325 A8 Altstadt/Nord 50 25
12003951 Neusser Wall - MWE 329 A8 Neustadt/Nord 40 20
12003961 Unter Gottes Gnaden - MWE 4905 A8 Widdersdorf 40 37
12003971 Flandrische Str. / Aachener Str. A3 Neustadt/Süd 3.386 500
12003981 Kyffhäuserstr. A3 Neustadt/Süd 130 50
13113031 Netze Weiden - hydraulische Sanierung A2 Köln 410 1
13113111 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 90 1
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(28)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
13113181 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem A9 Köln 110 20
14100541 bauliche Sanierung Rodenkirchen A3 Köln 260 30
14101341 KWR - Erneuerung M+E-Technik A6 Rodenkirchen 15.502 1.100
14103011 Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung A2 Köln 2.470 10
14103111 Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 12 1
14103901 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 645 60
14103903 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 980 250
14103904 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 494 240
14109051 Industriestr. - Godorfer Haupstr. A3 Godorf 10.875 100
14109951 Am Moosberg - MWP 0932 A3 Immendorf 381 10
15000031 Pestalozzistr. - MWP 2411 A3 Pesch 641 150
15000051 Erneuerung + Weiterentwicklung KW A6 Köln 76.250 200
15000061 Pumpwerke - Stadtgebiet A3 Köln 4.920 20
15000081 Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet A3 Köln 10.250 250
15000101 Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 A3 Niehl 618 300
15000121 Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300 A3 Neustadt/Nord 2.123 500
15000181 Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558 A3 Eil 306 45
15000191 Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154 A3 Kalk 402 15
15000201 Sachsenbergstr. - MWP 6052 A3 Mülheim 798 105
15000211 Alter Deutzer Postweg - RBA 5505 A3 Gremberghoven 166 30
15000411 Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560 A8 Ensen 62 55
15000451 GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV A6 Stammheim 5.952 1.500
15000461 GKW - Schwimmschlamm A6 Stammheim 1.164 230
15000471 GKW - Optimierung Feststoffabscheidung A6 Köln 4.110 1.400
15000551 GKW - Abluftanlagen A6 Stammheim 4.364 1.900
15000641 GKW - PLT Grundschutz A6 Köln 140 20
15000651 Qualitätsmessungen Kanalnetz A8 Köln 971 100
15000711 PLT - Umsetzung BSI Gesetz A6 Köln 981 70
15000791 KA Langel - Optim. Feststoffabscheidung A6 Langel 295 185
15000801 KWL - Beschaffung Gebläse A6 Köln 287 10
15000811 KWW - Beschaffung Gebläse A6 Köln 375 10
15000821 KWR - Beschaffung Gebläse A6 Köln 373 10
15000831 KWR - Neubau Sandfang A6 Köln 1.471 58
15000851 KWR - Kapazitätserweiterung A6 Rodenkirchen 2.738 20
15000871 GKW - PLT Migration A6 Stammheim 280 20
15000881 KWL - PLT Migration A6 Langel 245 107
15000891 KWR - PLT Migration A6 Rodenkirchen 245 107
15000901 KWW - PLT Migration A6 Weiden 246 107
15000921 AKW - Mini BHKW A6 Köln 122 50
15000941 ASZ-PLT-Migration A6 Merheim 760 250
15000951 KWR - Wasserkraftanlage A6 Rodenkirchen 92 1
15000981 GKW - Desintegration A6 Köln 655 475
15000991 KWR - Filteranlage A6 Rodenkirchen 750 450
15001001 GKW - Erweiterung Siloanlage A6 Stammheim 3.336 400
15001041 KWR - Verfahrenstechnische Optimierung A6 Rodenkirchen 510 170
15001051 GKW - Schwachlast Nachklärung A6 Stammheim 40.500 3.100
15001061 GKW - Schwachlast Biologie A6 Stammheim 46.800 350
16131763 Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 A3 Altstadt/Nord 11 5
16132171 Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe A3 Marienburg 1.544 500
16133261 Griechenpforte A3 Altstadt/Süd 734 300
16142021 Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung A2 Köln 7.114 310
16142081 Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem A9 Köln 1.291 1
16142121 Rheindüker A3 Niehl 60.358 500
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(29)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
16142151 Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 510 1
16142231 Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.) A1 Ossendorf 185 10
16149011 Widdersdorf Süd A1 Widdersdorf 11.037 3
17100781 bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim A3 Köln 36.624 1.500
17151621 begehbare Profile - Stadtgebiet A3 Köln 44.326 2.000
17151641 GKW - Schwachlast Sofortmaßnahmen A6 Stammheim 11.082 1.000
17151651 Sonderbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 240 20
17151661 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 1.130 5
17151663 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 201 5
17151664 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 164 5
17151671 Schachterneuerungen - Stadtgebiet A3 Köln 2.400 200
17151711 Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 16 1
17151771 Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet A3 Köln 1.800 200
17155171 Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 A9 Ensen 240 57
17155271 Berger Str. - MWP 5520 A3 Eil 600 105
17155761 Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 A2 Eil 1.310 600
17156391 Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614 A3 Westhoven 1.081 10
17156481 Mainstr. - MWP 5624 A3 Westhoven 499 10
17160011 Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung A2 Köln 410 1
17160081 Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem A9 Köln 627 20
17160301 Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 2.391 1
17160771 Lohmühlenstr. - HWP 6003 A3 Mülheim 402 35
17162361 Gremberger Str. - MWP 6216 A3 Humboldt/Gremberg 342 18
17162581 Regensburger Str. - MWP 6233 A3 Höhenberg 319 17
17163741 Am Schnellert - MWP 6349 A3 Poll 404 10
19100191 bauliche Sanierung Wahn A3 Köln 89 10
19181351 In der Adelenhütte - MWP 8118 A3 Zündorf 364 30
19182061 Netze Wahn - hydraulische Sanierung A2 Köln 958 1
19182181 Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem A8 Köln 12 1
15000201 PW Esch/Pesch - M- und E-Technik A3 Esch/Auweiler 650 350
Gesamtsumme 614.835 38.895
Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept
Infrastrukturmaßnahmen
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
12001601 Betriebsstätten - Stadtgebiet I Köln 13 1
15000531 Personennotrufanlagen I Köln 15 15
15000571 OMS - Brandmeldeanlage I Merheim 262 31
15000741 GKW Infrastruktur I Stammheim 7.413 600
15000841 OMS - Neubau Gebäude 97 I Merheim 5.000 2.500
15000861 Infrastrukturmaßnahmen I Köln 14.030 390
15001011 OMS - Thermische Sanierung G94 I Merheim 500 100
15001021 OMS - Umbau Umkleiden G91 I Merheim 1.550 850
15001071 Erneuerung WC-Anlagen OMS G90 I Merheim 1.220 884
17157311 DV-Verkabelung Gesamtgelände I Merheim 318 10
17157411 DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL I Merheim 137 10
15001071 KW Weiden Ausbildungswerkstatt Elektriker I Weiden 140 120
Gesamtsumme 30.599 5.511
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(30)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(31)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2020
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
Art der Investition Investition
Maßnahmen Summe 2020
Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 216
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte) 66
TP Geräte & VR Wertstoffbar OMS 10
Büromöbel 110
Lagermodernisierung 30
EDV-Bedarf (allgem.) : 1.000
STEB-Net (Intranet) 130
Internet Relaunch 130
Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone) 240
Foto-Archiv 80
weitere Software / Lizenzen 420
Abwasserlaborgeräte : 313
TA 313
TB Technik 1.255
Betriebsausstattung 1.255
Kraftfahrzeuge : 2.934
PKW/ Transporter 609
LKW mit Aufbauten 2.325
Summe Beschaffungen 5.718
Gesamtsumme Bereich Abwasser 2020 50.124
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
27
Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt) 18.166 20.326 18.943 18.607 16.191 15.515
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.726 -8.615 -8.503 -8.416 -8.409 -8.741
Abschreibung 76.159 74.985 75.844 75.221 75.786 75.779
Cash Flow 84.599 85.697 86.285 85.412 83.568 82.553
Zuschüsse 310 198 84 1.046 832 500
Investitionen -65.201 -61.505 -83.382 -78.111 -82.552 -94.911
Gewinnausschüttung -14.442 -15.166 -17.326 -15.943 -15.607 -13.191
Nettokreditbedarf 5.266 9.224 -14.340 -7.596 -13.758 -25.049
Tilgung Bankkredite -155.000 -178.000 -83.000 -83.000 -83.000 -103.000
Bruttokreditbedarf -149.734 -168.776 -97.340 -90.596 -96.758 -128.049
Es werden in den nächsten Jahren Bankkredite auslaufen, die dann getilgt werden müssen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
28
Investitionsprogramm Angaben in Tsd. Euro
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss
inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 19.858 90 -115 -1.060 -607 21.954 112 -115 -1.023 -601 20.558 111 -114 -1.023 -588
Veränderung der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.275 0 -2.445 -11 0 -6.170 0 -2.430 -15 0 -6.053 0 -2.435 -15 0
Abschreibung 69.481 98 4.600 1.132 848 68.283 98 4.459 1.157 988 69.107 98 4.470 1.172 997
Cash Flow 82.064 189 2.040 61 241 83.067 210 1.914 119 387 83.612 209 1.921 134 409
Zuschüsse 0 0 70 479 0 0 0 0 198 0 0 0 0 84 0
Investitionen -48.205 0 -4.506 -4.615 -7.875 -50.124 0 -3.845 -1.736 -5.800 -72.103 0 -4.996 -1.383 -4.900
Gewinnausschüttung -14.442 0 0 0 0 -15.166 0 0 0 0 -17.326 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 19.417 189 -2.396 -4.075 -7.634 17.777 210 -1.931 -1.419 -5.413 -5.817 209 -3.075 -1.165 -4.491
Tilgung Bankkredite -150.000 0 -5.000 0 0 -175.000 0 -3.000 0 0 -80.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -130.583 189 -7.396 -4.075 -7.634 -157.223 210 -4.931 -1.419 -5.413 -85.817 209 -6.075 -1.165 -4.491
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässer Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss
inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 20.222 110 -115 -1023 -588 17.793 109 -115 -1023 -574 17.000 110 -115 -900 -580
Auflösung von Baukostenzuschüssen -5.961 0 -2.435 -20 0 -5.950 0 -2.434 -25 0 -6.300 0 -2.430 -11 0
Abschreibung 68.473 98 4.459 1.182 1.009 69.000 98 4.462 1.201 1.025 72.000 80 4.600 1.100 900
Cash Flow 82.734 208 1.909 139 421 80.843 208 1.913 153 451 82.700 190 2.055 189 320
Zuschüsse 0 0 0 1.046 0 0 0 0 832 0 0 0 0 500 0
Investitionen -65.680 0 -7.028 -2.153 -3.250 -66.201 0 -12.908 -2.043 -1.400 -61.146 0 -30.000 -3.015 -750
Gewinnausschüttung -15.943 0 0 0 0 -15.607 0 0 0 0 -13.191 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 1.111 208 -5.119 -968 -2.829 -965 208 -10.995 -1.058 -949 8.363 190 -27.945 -2.326 -430
Tilgung Bankkredite -80.000 0 -3.000 0 0 -80.000 0 -3.000 0 0 -100.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -78.889 208 -8.119 -968 -2.829 -80.965 208 -13.995 -1.058 -949 -91.637 190 -30.945 -2.326 -430
2023 2024
2020 20212019
2022
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(34)
Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH ABWASSER
1. Beschaffungen (=-0er Programm)
Art der Investition Investition Investition Investition Investition Investition
Maßnahmen Summe 2019 2020 2021 2022 2023
Ausstattung/Büromöbel und Geräte
insgesamt: 96 216
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte) 2 66
TP Geräte 5 10
Büromöbel 89 110
MM-Lagermodernisierung 0 30
EDV-Bedarf (allgem.) : 980 1.000
STEB-Net (Intranet) 100 130
STEB Internet Relaunch 150 130
Hardware 177 240
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit 160 80
weitere Software / Lizenzen 393 420
Abwasserlaborgeräte : 403 313
TA 403 313
TB Technik 584 1255
Betriebsausstattung 584 1.255
Kraftfahrzeuge : 1.280 2.934
Summe Beschaffungen 3.343 5.718
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(35)
BEREICH ABWASSER
2. ABK
2019
Prognose
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-20231
Summe
Prognose ab
2019
(Erweiterung bestehender Kanalisation) A1 3.841 4.027 2.828 1.150 1.102 1.345 1.000 9.806 21.258
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus
hydraulischen Gründen A2 1.343 821 1.667 3.694 2.693 1.722 1.101 3.463 15.161
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus
baulichen Gründen A3 22.489 18.074 18.572 31.605 29.671 29.321 28.474 129.365 285.082
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur
Fremdwassersanierung A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur
Fremdwassersanierung A5 14 0 0 0 10 10 10 70 100
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne
Beeinflussung der Ablaufqualität A6 11.860 11.881 13.300 14.747 15.790 18.280 19.295 106.245 199.538
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit
Beeinflussung der Ablaufqualität A7 0 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900
Behandlung von Mischwasser A8 2.207 1.246 1.920 8.939 11.604 12.262 9.135 3.084 48.190
Behandlung von Niederschlagswasser A9 1.106 307 608 685 470 390 330 587 3.377
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahmen im Gewässer, die zur
Kompensation für die negativen Auswirkungen
von Mischwasser- und Niederschlagswasser-
Einleitungen dienen, soweit sie
abwassergebührenrelevant sind A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versickerungsanlage A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ortsnahe Einleitung A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wegfall einer punktuellen Einleitung A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbau offener Abwasserkanäle A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt
zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-
Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.860 36.356 38.895 60.820 61.340 63.330 59.345 283.520 603.606
Maßnahmenart
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(36)
Art Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition
WP Prognose Summe Prognose
2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2031 ab 2019
[-] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
I 2.002 1.910 5.511 5.565 4.340 2.871 1.801 9.147 31.025
Gesamtsumme 2.002 1.910 5.511 5.565 4.340 2.871 1.801 9.147 31.025
Gesamtsumme Sparte Abwasser 48.205 38.266 50.124 72.103 65.680 66.201 61.146 292.667 634.631
Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ
Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 nach 2023
HW-Ausstellung Deutzer Brücke 50 0 50 0 0 0 0 0
Exponate und kleinere Beschaffungen 6 0 0 3 3 0 0 0
Summe Beschaffungen 50 0 50 3 3 0 0 0
Hochwasserschutzzentrale Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 nach 2023
Hochwasserschutzzentrale Summe
Beschaffungen und Bau 50 0 50 3 3 0 0 0
Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 nach 2023
allgemeine Beschaffungen 62 22 0 40 0 0 0 0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse) 1.243 1.243 0 0 0 0 0 0
Summe Beschaffungen 1.305 1.283 0 40 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(37)
Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 nach 2023
PFA 1 Godorf-Sürth 2.972 2.972 0 0 0 0 0 0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof 11.417 11.317 100 0 0 0 0 0
PFA 3 Weißer Bogen 8.925 8.925 0 0 0 0 0 0
PFA 4 Uferstr. 17.913 17.913 0 0 0 0 0 0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad 15.783 15.723 60 0 0 0 0 0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal 8.739 8.729 10 0 0 0 0 0
PFA 7 Altstadt 20.028 19.998 30 0 0 0 0 0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke 22.930 22.910 20 0 0 0 0 0
PFA 9 Merkenich - Langel 20.130 20.080 50 0 0 0 0 0
PFA 10 Retentionsraum Worringen 145.000 3.892 3.450 3.400 3.400 6.000 12.500 112.358
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen 6.560 6.560 0 0 0 0 0 0
PFA 11 Worringen 6.881 6.861 20 0 0 0 0 0
PFA 12 Deichneubau, gesteuerter Retentionsraum
und Altdeichsanierung 17.208 17.208 0 0 0 0 0 0
PFA 13 Langel - Zündorf 5.095 5.095 0 0 0 0 0 0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse) 3.094 3.074 20 0 0 0 0 0
PFA 15 Westhoven 5.345 5.275 70 0 0 0 0 0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz 21.493 21.483 10 0 0 0 0 0
PFA 16 4. Bauabschnitt 1.804 1.804 0 0 0 0 0 0
PFA 17 Deutz - Stammheim 13.361 13.281 80 0 0 0 0 0
PFA 18 Stammheim - Flittard 4.320 4.310 10 0 0 0 0 0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 381 381 0 0 0 0 0 0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2 245 245 0 0 0 0 0 0
Nachrüstung 360 0 0 180 180
BOBE Lindemauer 3.919 639 360 120 1.400 1.000 400 0
Summe Bau 363.904 218.676 4.290 3.700 4.980 7.000 12.900 112.358
Gesamtsumme 365.209 219.959 4.290 3.740 4.980 7.000 12.900 112.358
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(38)
Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 nach 2023
LKW/Anhänger 379 379 0 0 0 0 0 0
Kompressor 29 29 0 0 0 0 0 0
Arbeitsboote 55 55 0 0 0 0 0 0
Gabelstapler inkl. Zubehör 377 377 0 0 0 0 0 0
Notstromaggregate 119 115 0 1 1 1 1 0
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen 110 61 24 25 0 0 0 0
Lagerstättenlogistik 68 55 3 2 2 2 2 2
Transportwagen für lange Dammbalken &
Hebetraversen 0 0
Reserve Dammbalken 37 0 37
Container für Sandsäcke 5 0 0 5 0 0 0 0
Werkzeuge 118 81 8 9 5 5 5 5
Büroausstattung 27 27 0
Entscheidungsunterstützungssoftware 214 109 65 40 0 0 0 0
Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020 41 16 0 0 5 20 0 0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung
der Aufwärmcontainer 0 0
Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung 40 0 20 20 0 0 0 0
Schaltkäste Stromversorgung Aufwärmcontainer 3 0 3 0 0 0 0 0
Wühltierschutz im PFA 10A 0 0 0 0 0 0 0 0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke 6 0 6 0 0 0 0 0
Summe 1.628 1.304 166 102 13 28 8 7
Gesamtsumme Betriebl. HWS 1.628 1.304 166 102 13 28 8 7
Kosten Hochwasserschutz insgesamt: 366.887 221.263 4.506 3.845 4.996 7.028 12.908 112.365
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(39)
Investitionsprogramm sonstige Gewässer
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 104 2 80 2 2 2 2 14
Werkzeuge 104 2 80 2 2 2 2 14
Offene Gewässerabschnitte 5.904 383 246 310 1.125 1.245 1.205 1.390
Duffesbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Frechener Bach 1.680 0 30 50 800 500 300 0
Gleueler Bach 0 0 0 0 0 0 0 0
Pletschbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Butzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurtenwaldbach 598 15 4 75 201 31 123 149
Giesbach 57 2 0 0 0 0 0 55
Flehbach 2.533 320 200 109 34 329 711 830
Selbach 372 0 0 0 0 5 11 356
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach 93 1 1 1 10 80 0 0
Flehbach/Faulbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper-Nebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemperbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Strunderbach 571 45 11 75 80 300 60 0
Mutzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Scheuerbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Verrohrte Gewässer 2.692 452 150 185 185 185 185 1.350
Duffesbach, nur verrohrter Bereich 345 170 10 10 10 10 10 125
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen 2.252 277 50 175 175 175 175 1.225
Frechener Bach 95 5 90 0 0 0 0 0
sonstige Gewässer Hochwasserschutz 685 10 0 25 150 150 150 200
Erlebbarmachung Gewässer 260 0 10 10 10 60 110 60
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer 9.645 847 486 532 1.472 1.642 1.652 3.014
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(40)
Investitionsprogramm Straßenentwässerung
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen 1.125 30 60 405 200 200 130 100
Straßenentwässerungskanäle 6.021 1.281 799 611 490 550 540 1.750
Sanierung Sickergruben 12.573 3.683 3.138 3.039 2.083 550 80 0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken 0 0 0 0 0 0 0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen 6.706 2.881 1.803 845 477 100 0 600
Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv
(StEB-Teil) 26.425 7.875 5.800 4.900 3.250 1.400 750 2.450
Investitionsprogramm Parkweiher
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 89 5 80 1 1 1 1
Weiherkontrollfahrzeug 77 0 77 0 0 0 0
Kleingeräte 12 5 3 1 1 1 1
Neubaumaßnahmen 6.863 3.763 1.170 850 680 400 0
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher 4.533 3.063 1.000 470 0 0 0
Sanierung Uferrandstreifen Decksteiner Weiher 1.050 20 330 350 350 0
Automatisierung Wasserzulauf an diversen
Weihern 20 20 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher 190 190 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher 190 190 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher 300 300 0 0 0 0 0
Erneuerung + Weiterentwicklung Parkweiher 580 150 50 330 50 0
Gesamtsumme Parkweiher investiv 6.952 3.768 1.250 851 681 401 1
Beschlussvorlage Rat
11819 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/II/2-2 Vorlagen-Nummer 3399/2019 Freigabedatum 10.10.2019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB): Wirtschaftsplan 2020 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2020 gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehraufwen- dungen im städtischen Haushalt zur Folge haben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB abzustimmen, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des städtischen Haushalts gesonderte Ent- scheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Finanzausschuss 04.11.2019 Rat 07.11.2019 2 Begründung Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen: Das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln“, Anstalt des öffentlichen Rechts (StEB Köln) ist nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und gemäß § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung in der Fassung der Satzungsnovelle vom 05.11.2009 zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Investi- tionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Der Wirtschaftsplan 2020 (siehe Anlage 1) wurde gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln dem Verwaltungsrat der StEB Köln in seiner Sitzung am 02.10.2019 zur Beschlussfas- sung vorgelegt und in der vorgelegten Form beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO und § 19 KUV besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssat- zung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln regelt, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StEB Köln sind für 2020 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Hochwasserschutz - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher - Betriebsführung für den WBV Wahn - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Leistungen für Dritte Damit enthält der Wirtschaftsplan 2020 insgesamt 7 Sparten. Die Bereiche Hochwas- serschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz sind aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst worden. Seit dem 01. Januar 2010 werden die Investitionen für die Sparte sonstige Gewässer von den StEB Köln wirtschaftlich umgesetzt und getragen. D.h. zu den bislang geplanten operati- ven Kosten fallen auch die Investitionen mit Abschreibungen und Zinsaufwand aus der Akti- vierung bzw. Finanzierung an. Des Weiteren haben die StEB Köln zum 01.06.2017 die Un- terhaltung sowie den investiven Teil der Parkweiher übernommen. Sie werden als Unterspar- te innerhalb der Sparte sonstige Gewässer geführt. Seit dem 01.07.2014 haben die StEB Köln von der Stadt Köln große Teile der investiven Straßenentwässerung übernommen. Dabei handelt es sich um alle Straßenentwässerungs- anlagen (u.a. Pumpwerke und Sickergruben) außer den Straßeneinläufen/Sinkkästen und deren Anschlussleitungen. Die größten Kostenpositionen werden die Abschreibungen und Zinsen darstellen. 3 Aufgrund der Aufgabenübertragungen und den hierzu - zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln - abgeschlossenen Verträgen ist die Stadt Köln gegenüber den StEB Köln zu Kos- tenerstattungen verpflichtet. In der vorliegenden Planung für das Geschäftsjahr 2020 wurden diese Beträge bei den einzelnen Aufgabenbereichen wie folgt veranschlagt: Plan 2020 Plan 2019 Ist 2018 -Hochwasser 5,09 Mio. € 5,14 Mio. € 5,75 Mio. € -Sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 2,41 Mio. € 2,70 Mio. € 2,26 Mio. € -Straßenentwässerung investiv 1,04 Mio. € 0,70 Mio. € 0,90 Mio. € In Summe 8,54 Mio. € 8,54 Mio. € 8,91 Mio. € Bei dem Erfolgsplan handelt es sich um eine Aufstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresüber- schuss von 20,3 Mio. € ab. Abwassergebühren Bei der Planung der Umsatzerlöse in der Sparte Abwasser wird für das Geschäftsjahr 2020 mit konstanten Gebührensätzen geplant. Die Gebührensätze betragen in 2020 für Schmutz- wasser 1,54 € / m³ und für Niederschlagswasser 1,27 € / m2 befestigte Fläche. 1995 2019 1995 2020 1995 2020 Schmutzwasser: 1,43 € 1,54 € 150,00 m³ 118,53 m³ 214,50 € 182,54 € Niederschlagswasser 1,20 € 1,27 € 100,00 m² 112,02 m² 120,00 € 142,26 € Kanalbenutzungsgebühr: 334,50 € 324,80 € MengenSatz Gebühr Gegenüber dem Jahr 1995 ist die Belastung des 2020er-Musterhaushalts um 9,70 € bzw. 2,9 % niedriger. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 09.05.2008 wurde eine Kalkulationsgrundlage für die Kanalbenutzungsgebühren vorgestellt. Nach dieser Grundlage sollen rund 50% der Kos- tenschere zwischen handelsrechtlicher Betrachtung und der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) als handelsrechtlicher Gewinn und die restlichen 50% der Kostenschere als kalkulatorisches Minus in der Gebührenrechnung angesetzt werden. Somit wird die Kanalbenutzungsgebühr subventioniert. Dieser Beschluss wird auch für das Jahr 2020 eingehalten. Der Investitionsplan 2020 stellt einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dar, die operativen Kosten werden getrennt ausgewiesen. Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) hingegen werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Der Bericht zum ABK ist somit ein fachspezifischer Auszug und Darstellung in Hinblick auf die wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungs- pflicht und ist zur Einhaltung der aktuellen rechtlichen Vorgaben zwingend. Kostendarstellungen zu Maßnahmen im Wirtschaftsplan und im ABK sind somit differenziert zu betrachten. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investitionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan. 4 Mittelverwendung: Die Investitionen der Sparten (Anlage 2: IVP) stellen sich wie folgt dar: - Abwasser 50,12 Mio. € - Hochwasser 3,85 Mio. € - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 1,74 Mio. € - Straßenentwässerung investiv 5,80 Mio. € In Summe 61,51 Mio. € Aus der Finanzierungstätigkeit der StEB Köln besteht die Verpflichtung zur Tilgung Bankkredite 178,00 Mio. € Gewinnausschüttung 2019 15,17 Mio. € Auszahlungen von Rückstellungen 1,00 Mio. € In Summe 194,17 Mio. € Summe Mittelverwendung 255,68 Mio. € Mittelherkunft: - Auflösung von Baukostenzuschüssen -8,62 Mio. Euro - Abschreibungen 74,99 Mio. Euro - Zuschüsse 0,20 Mio. Euro - Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan 2020 20,33 Mio. Euro - Kredite (zur Refinan- zierung Bankkredite) 168,78 Mio. Euro Summe Mittelherkunft 255,68 Mio. Euro Im fünfjährigen Finanzplan (Anlage 2: IVP) sind die dort angesetzten Jahresüberschüsse für die Jahre 2021 bis 2024 auf der Basis einer moderaten Preissteigerung von ca. 2% p. a. und einem über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Investitionsvolumen ermittelt worden. Kreditermächtigungen Gemäß Beschluss vom 28.04.2010 ermächtigt der Verwaltungsrat den Vorstand der Stadt- entwässerungsbetriebe Köln innerhalb der Grenzen des Wirtschaftsplans für alle abzuschlie- ßenden Kreditgeschäfte ab 2010, Kredite in wirtschaftlich sinnvollen Tranchen auch über 5 Mio. € aufzunehmen. Der Verwaltungsrat ist nachträglich über den Umfang der Geschäfte zu informieren. 5 Besondere Regelung Aus den Betätigungen der StEB Köln in den Bereichen des Hochwasserschutzes, der sonsti- gen Gewässer inkl. Parkweiher, der Straßenentwässerung investiv sowie z. T. auch aus den Investitionen im Abwasserbereich ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, die im jetzigen Planungsstadium nicht exakt quantifiziert werden können. Damit die StEB Köln in diesen Fällen die nötige Planungssicherheit erhält – gleichzeitig aber die Kostener- stattungen der Stadt limitierbar bleiben – wird im Beschlussvorschlag des Rates vorgesehen, dass die Zustimmung des Rates zum Wirtschaftsplan der StEB Köln dahingehend eing e- schränkt wird, „dass Aktivitäten der StEB Köln, die Mehraufwendungen im städtischen Haus- halt zur Folge haben, zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln abzustimmen sind, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außer- planmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des städtischen Haushalts gesonderte Ent- scheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Risiken Kanalbenutzungsgebühren: Die Unsicherheit bei den Kanalbenutzungsgebühren besteht in der Frischwasserbe- zugsmenge. Eine Reduktion der Frischwassermenge, die zu einer Menge von weniger als 63,2 Mio. m³ führt, würde eine Umsatzreduzierung ergeben. § 2b Umsatzsteuergesetz: Ab dem 01.01.2021 werden aufgrund des neuen Gesetzes einige Dienstleistungen, die von der Stadt Köln für die StEB Köln erbracht werden, der Mehrwertsteuer unter- liegen. Da es sich um ein neues Gesetz handelt, gibt es wenig Erfahrungswerte zur Auslegung. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 rechnen die StEB Köln mit erhöhten Kosten im Bereich von 360 T€ bis 680 T€ pro Jahr. Zinssätze: Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation sind die Zinssätze äußerst niedrig. Für die Ver- bindlichkeiten auf den Kontokorrentkonten sind Planzinssätze inkl. Marge von 0,0% ange- nommen worden. Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Europa deutlich verbessern und es zu einer höheren Inflation kommen, könnte die EZB, aufgrund ihrer Preisstabilisierungspolitik, den Leitzzins erhöhen. Dadurch könnte es für die StEB Köln, insbesondere auf den Kontokorrentkonten, zu höheren Zinssätzen kommen. Aus der heutigen Sicht wird dieser Fall als unrealistisch einge- schätzt. Die StEB Köln haben SWAP Verträge zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos abge- schlossen. D.h. die StEB Köln bezahlen einen fixen Zinssatz und erhalten von dem SWAP - Partner den 3M-Euribor. Mit Beginn der Laufzeit wurde ein passender 3M-Euribor Kredit ab- geschlossen. Aufgrund des seit Ende April 2015 negativen 3M-Euribor würde sich der fixe Zinssatz erhö- hen. Im Normalfall ist das unproblematisch, wenn von der kreditgebenden Bank ebenfalls der 3M-Euribor als negativer Zins ausgezahlt würde bzw. die Marge des 3M-Euribor-Kredits grö- ßer ist als der 3M-Euribor-Zinssatz negativ ist. Sollte die kreditgebende Bank den 3M-Euribor bei 0% nach unten begrenzen, wären die Zahlungsströme nicht zu 100% deckungsgleich. 6
Beratungsverlauf (2)
04.11.2019
Finanzausschuss
TOP 10.14
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 3399/2019
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 10.10.2019
- Erstellt
- 26.09.2019 12:17