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0604/2021
Wirtschaftsplan 2021 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
21.04.2021
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Sitzung am
06.05.2021,
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Anlage 1a - Wirtschaftsplan 2021
24996 Zeichen
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 1
Wirtschaftsplan 2021
WIRTSCHAFTSPLAN 2021
I. Vorbemerkungen
Rechtliche Grundlagen
Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln (GW) dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststel-
lung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan,
der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Als Ergänzung
zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenplanung aufzustellen.
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich
Der seit 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und
basiert auf Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Pla-
nungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten
mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden
Der gleichzeitig eingeführte, am Ende eines Geschäftsjahres vorzunehmende
Ergebnisausgleich umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser-
vicesegment. Ergebnisausgleich bedeutet, dass Spartenmehrergebnisse
grundsätzlich der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite - eben-
falls erfolgswirksam - durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Aus-
weis der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als
positive oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus
der Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der
Betreuungstätigkeit (Service)“.
Zuständigkeit für Kulturbauten und Kindertagesstätten
Im Zusammenhang mit der Verlagerung des Bereiches Museumsbauten von
der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft ist zu beachten,
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Wirtschaftsplan 2021
dass die Gebäudewirtschaft für die Museumsbauten zwar umfassend zustän-
dig ist, die Gebäude und Grundstücke aber nicht im Sondermögen der Gebäu-
dewirtschaft geführt werden. Aus diesem Grunde handelt die Gebäudewirt-
schaft - trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwal-
tung und erbringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienst-
leistungen ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbe-
schadet einer etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft-
für die Bereitstellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leis-
tungen benötigten Finanzmittel zu sorgen.
Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten
ist vom Anfang 2019 erfolgten Übergang der Zuständigkeit für angemietete
Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie unberührt und
liegt unverändert bei der Gebäudewirtschaft.
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021 / Erläuterungen
Die Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln 2021 und dem Wirtschaftsplan 2020 werden in der beigefügten An-
lage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird
erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirt-
schaftsjahres 2019. Auf die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplans wird
nachfolgend näher eingegangen.
II. Erfolgsplan 2021
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2021 insgesamt rd. EUR 397,4 Mio. (Planansatz 2020: EUR 356,8
Mio.).
Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung (EUR 299,2 Mio.;
2020: EUR 278,6 Mio.) entfallen EUR 243,4 Mio. auf Mieterlöse. EUR 54,6
Mio. betreffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten und EUR 1,2 Mio.
sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung.
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Wirtschaftsplan 2021
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage von
Planaufwendungen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt
und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen.
Die Entwicklung des Flächenverrechnungspreises (FVP) stellt sich für die ein-
zelnen Sparten und im Durchschnitt wie folgt dar:
2021
EUR/qm
2020
EUR/qm
2019
EUR/qm
2018
EUR/qm
Verwaltungsgebäude
14,52
13,90 14,43 13,68
Schulen
7,09
6,90 7,04 6,44
Kindertagesstätten 1
9,49
8,80 7,83 12,68
Grünobjekte 2
7,20
6,64 9,21 3,10
Durchschnitt
8,71
8,32 8,55 8,22
1. Der starke Rückgang des FVP von 2018 zu 2019 resultiert insbesondere aus dem Übergang
der Zuständigkeit für an gemietete Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie zum 01.01.2019.
2 Der signifikante Anstieg des FVP von 2018 zu 2019 war im Wesentlichen auf die Einrichtung
eines eigenen, speziell für Grünobjekte zuständigen Objektcenters mit deutlich erhöhten Plan-
Personalressourcen zurückzuführen. Die Personalausstattung hat allerdings nicht das ange-
nommene Niveau erreicht, so dass im Rahmen der FVP-Kalkulation 2020 eine entsprechende
Anpassung erfolgte.
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Wirtschaftsplan 2021
Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit, resultieren aus Leistungen,
die sich unmittelbar auf den Kernhaushalt der Stadt Köln auswirken und nicht
auf das Sondervermögen der Gebäudewirtschaft betreffen.
Sie sind - wie in den Vorjahren - mit EUR 74,3 Mio. im Wesentlichen auf Er-
löse aus der Baubetreuung zurückzuführen. Der Planansatz in 2021 liegt da-
mit um EUR 25,9 Mio. oberhalb des Vorjahreswertes, der insbesondere im Be-
reich der Kulturbauten von planerischen und baulichen Verzögerungen ge-
prägt war.
Bei der Interpretation der Umsatzerlöse (und der Aufwendungen) aus der Bau-
betreuung Dritter ist zu beachten, dass die geplanten Erlöse bzw. Aufwendun-
gen nur einen Teil des Bauvolumens abbilden, das die Gebäudewirtschaft in
2021 im innerstädtischen Auftrag für Dritte betreut. Neben diversen Großpro-
jekten der Feuerwehr gibt es eine Reihe von Kulturbaumaßnahmen (z.B. Mi-
Qua), bei denen die Investitionen unmittelbar aus den Finanzmitteln der Kul-
turverwaltung getragen werden und daher in den Erfolgsplanung/-rechnung
der Gebäudewirtschaft nicht ausgewiesen werden.
Unter Berücksichtigung auch dieser Baubetreuungsleistungen, ergibt sich für
2021 ein von der Gebäudewirtschaft voraussichtlich betreutes Bauvolumen
von insgesamt rd. EUR 118,7 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:
Betreutes Bauvolumen
EUR Mio.
Umsatzerlöse aus der Baubetreuung (lt. Erfolgsplan)
74,3
Großprojekte der Feuerwehr
19,0
Maßnahmen der Kulturverwaltung
25,4
Insgesamt
118,7
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Wirtschaftsplan 2021
Aus der energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienststellen resul-
tieren Umsätze von voraussichtlich EUR 19,5 Mio.
Insgesamt, d.h. für die Bau- und energiewirtschaftliche Betreuung, wird im Ge-
schäftsbereich „Service“ nach den Planungen der Gebäudewirtschaft für 2021
eine Überdeckung von rd. EUR 1,4 Mio. erwartet. Der in entsprechender Höhe
an die Kernverwaltung planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Ausgleich vermin-
dert als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse, die sich im Betreu-
ungsbereich damit auf insgesamt EUR 92,4 Mio. (Vorjahr: EUR 69,6 Mio.) be-
laufen.
Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 9) wird verwiesen.
Der Rückgang der aktivierbaren Eigenleistungen (EUR 5,4 Mio.; Vorjahr:
EUR 7,6 Mio.) einerseits und das deutlich ansteigende Investitionsvolumen
andererseits haben ihre Ursache insbesondere durch die stärkere Konzentra-
tion der eigenen (beschränkten) Personalressourcen auf die nicht delegierba-
ren Bauherrenaufgabe. Diese Teilleistung ist nicht aktivierbar – anders als Pla-
nung, (delegierbare) Projektleitungsaufgaben und Projektsteuerung.
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von voraussichtlich EUR 2,7
Mio. (2020: EUR 2,7 Mio.) beinhalten u.a. pauschalierte Ansätze für Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Forderun-
gen. Die prognostizierten Erträge aus der Veräußerung von bebauten und un-
bebauten Grundstücken belaufen sich in 2021 wie im Vorjahr auf EUR 0,0.
Die unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesenen In-
standhaltungsaufwendungen (EUR 81,5 Mio.; 2020: 73,1 EUR Mio.) umfas-
sen neben dem zum reinen Substanzerhalt notwendigen Sockelbetrag (EUR
64,6 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau des Sanierungsrückstandes (EUR 15,1
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Wirtschaftsplan 2021
Mio.) sowie zwei Sonderdotierungen für die Instandsetzung von Schultoiletten
(EUR 1,5 Mio.) bzw. Schulhofbegrünung (EUR 0,3 Mio.).
Der Sockelbetrag von 64,6 Mio. EUR zur Vermeidung von (weiteren) Sub-
stanzverlusten entspricht einer Empfehlung der KGSt, jährlich Mittel für die In-
standhaltung in Höhe von mindestens 1,2 Prozent der Wiederbeschaffungs-
kosten bereitzustellen.
Der Differenzbetrag zum Sockelbetrag von (EUR 16,9 Mio.) wird zur Abde-
ckung von Risiken benötigt, die mit der Betreiberverantwortung einhergehen
und im Zuge der immer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Gebäude-
bestand vermehrt identifiziert werden dürften. Die entsprechenden Aufwen-
dungen sind buchhalterisch - beispielsweise über Rückstellungen für Brand-
schutzauflagen oder Kosten der Schadstoffbeseitigung – unabhängig vom Mit-
telabfluss zu erfassen.
Die anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung haben sich mit
EUR 66,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 60,1 Mio.) vor allem infolge von
geplanten oder in 2020 erfolgten (Vollauswirkung) Neuanmietungen sowie auf-
grund von Anpassungen bei langfristig bestehenden Pachtverhältnissen er-
höht.
Die Personalkosten werden sich mit EUR 50,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr
(46,7 Mio.) um EUR 3,5 Mio. erhöhen. Ursächlich hierfür sind neben allgemei-
nen Tarifsteigerungen, Beförderungen, Stufenaufstiegen etc. vor allem ge-
plante Personalzugänge: Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird angesichts der an-
gespannten Marktsituation und den Erfahrungen bei der Personalrekrutierung
unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft im Durchschnitt gelingen wird, je
Quartal rd. fünf (Vorjahr: sechs) vakante Vollzeitstellen / genehmigte Mehrstel-
len zu besetzen (Nettowachstum unter Berücksichtigung der Fluktuation z.B.
infolge von Ruhestandseintritten).
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Wirtschaftsplan 2021
Die geplanten sonstige betriebliche Aufwendungen (EUR 13,3 Mio.; Vor-
jahr: EUR 12,3 Mio.) umfassen als Sammelposition eine Vielzahl unterschiedli-
cher Aufwendungen, beispielsweise die Kosten für selbstgenutzte Geschäfts-
räume, Schulungs- und Fortbildungskosten, die Aufwendungen für die elektro-
nische Datenverarbeitung, externe Beratungskosten (z.B. für das Interimsma-
nagement) sowie Aufwendungen für den Ausbau des technischen Gebäude-
managements.
Die planmäßigen Zinsaufwendungen sind mit EUR 29,6 Mio. gegenüber dem
Vorjahr um EUR 1,5 Mio. gestiegen. Den investitionsbedingten (vgl. hierzu III.
Vermögensplan; S. 10 f.) Mehraufwendungen stehen aufgrund der anhalten-
den Kapitalmarktsituation Minderbelastungen aus in 2020 erfolgten (Vollaus-
wirkung) oder in 2021 anstehenden Umschuldungen gegenüber. Zudem
konnte der planmäßige Zinssatz erneut reduziert werden. Zur langfristigen
Zinslastreduzierung werden eingesparte Zinsen u.a. für planmäßig erhöhte
Darlehenstilgungen verwendet.
Der innerstädtische Ergebnisausgleich, die Erwartung, in 2021 keine Erträge
aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die ge-
mäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2021 voll-
ständig verausgabt bzw. aufgewandt (incl. Rückstellungsdotierung) werden,
bewirken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis wie im Vorjahr genau
auf EUR 0,00 beläuft.
Über die Verwendung eines etwaigen Jahresergebnisses entscheidet der Rat
der Stadt Köln.
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Wirtschaftsplan 2021
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des
Vorjahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen:
2021 2020
Abweichung *
EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.
Mieterlöse
davon
243,39 216,46 26,93
Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen;
Kindertagesstätten etc. 238,09 211,17 26,92
Mieten von Dritten 5,30 5,29 0,01
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell) 0,00 0,00 0,00
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit
davon
92,39 69,60 22,79
…Baubetreuung 74,33 48,41 25,92
…Energiewirtschaftliche Betreuung 19,46 17,23 2,23
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell -1,40 3,96 -5,36
Aktivierte eigene Architekten – und -Verwal-
tungsleistungen
5,38 7,59 -2,21
Sonstige betriebliche Erträge
davon
2,65 2,66 -0,01
Veräußerung von Grundstücken 0,00 0,00 0,00
Übrige 2,65 2,66 -0,01
Instandhaltungskosten 81,48 73,10 -8,38
Pachtaufwendungen 66,80 60,10 -6,70
Aufwand Betreuung / and. Lieferungen und
Leist.
84,16 63,67 -20,49
Personalaufwendungen 50,22 46,72 -3,50
Zinsaufwendungen
29,58
28,08
-1,50
Zwischensumme
31,57
24,64
6,93
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge
-31,57
-24,64
-6,93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /
Jahresergebnis
0,00
0,00
0,00
* Vorzeichen ergebnisbezogen.
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Spartenbezogen zeichnen sich für 2021 planmäßig folgende Ergebnisse ab:
Vermietung
Service
Schulen
Verwaltungs-
gebäude
Kinderta-
gesstätten
Aufbauten
in Grün-
anlagen
gesamt
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
Umsatzerlöse
180,85 105,44 8,84 4,05 299,18 99,62
Bestandsverände-
rung / aktivierte
Eigenleistungen
7,29 4,10 0,07 0,08 11,55 0,00
Sonstige
betriebliche
Erträge
2,22 0,32 0,09 0,02 2,65 0,00
Aufwendungen für
die Hausbewirt-
schaftung
113,10 91,01 4,48 1,46 210,05 0,00
Sachaufwand für
die Betreuungstä-
tigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,16
Personalaufwand
26,84
8,69
2,10
1,60
39,23
11,00
Abschreibungen
21,09
4,49
1,06
0,16
26,81
0,14
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen
7,12 2,30 0,56 0,42 10,39 2,91
Saldo Zinsauf-
wand / -erträge
22,21 3,36 0,79 0,52 26,88 0,00
Spartenergebnis
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 1,40
Ergebnis insgesamt
(vor Ergebnisausgleich)
1,40
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Wirtschaftsplan 2021
III. Vermögensplan 2021
Ausgaben
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4 zu
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines pauschalen Abschlages für Pla-
nungsunsicherheiten (vgl. hierzu Abschnitt V.) ergibt sich für 2021 ein Investi-
tionsbudget für personalisierte Baumaßnahmen von EUR 398,9 Mio.
(2020: EUR 301,0 Mio.)
1.
Der erneute Anstieg der Bauinvestitionen um nahezu EUR 100 Mio. (Vorjahr:
Anstieg um EUR 80 Mio.) ist auch in 2021 vor allem auf das erste Maßnah-
menpaket Schulen (MPS) und die laufenden ÖPP-Projekte zurückzuführen.
Projekte beider Programme befinden sich mittlerweile nahezu vollständig in
der Bauphase, der sog. Leistungsphase 8.
Inzwischen wurde ein zweites Maßnahmenpaket mit einem Investitionsvolu-
men von insgesamt rd. EUR 1,65 Mrd. zur Bekämpfung der angespannten
Schulsituation vom Rat der Stadt beschlossen. Aufgrund der unumgänglichen
Vorlaufzeiten werden in den Jahren 2021 (EUR 15 Mio.), 2022 (EUR 60 Mio.)
und 2023 (EUR 240 Mio.) zunächst nur die für die weiteren Planungen not-
wendigen Budgets bereitgestellt.
1 Bei Neubauvorhaben ist zu berücksichtigen, dass die Auftrag gebenden Dienststellen bis einschließlich
der HOAI- Leistungsphase 3 die innerstädtische Federführung der Projekte zur Erarbeitung des baulich
umzusetzende „Soll“ haben. Konsequenz dieser innerstädtischen Schnittstellenregelung (sog. Sammel-
beschlussverfahren) ist, dass Leistungen der Gebäudewirtschaft für das Projekt bis dahin lediglich Ser-
vicecharakter haben. Erst mit Übernahme des Projektes und Ankauf der bis dahin aufgewandten (wert-
haltigen) Planungskosten durch die Gebäudewirtschaft werden die Projektkosten im Wirtschaftsplan als
investive Kosten abgebildet.
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Wirtschaftsplan 2021
Für den Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke werden in 2021
planmäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 119,5 Mio. (2020: EUR 14,7 Mio.) be-
reitgestellt. Hintergrund für die deutliche Budgeterhöhung ist vor allem die Ab-
sicht, den Bestand an eigenen Büroimmobilien zu erhöhen und damit die An-
mietquote zu senken.
Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich
IT-Hardware) und für Immaterielle Anlagen wie SAP-Lizenzen belaufen sich
in 2021 voraussichtlich auf rd. EUR 1,1 Mio. (2020: EUR 0,5 Mio.).
Einnahmen
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit und des geplanten
Grunderwerbs sind in 2021 voraussichtlich Kreditneuaufnahmen (ohne Um-
schuldungen) von insgesamt EUR 528,0 Mio. (2020: EUR 298,7 Mio.) erfor-
derlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermöglichen in 2021 Umschuldun-
gen in einem Volumen von rd. EUR 35,5 Mio. (Vorjahr: 61,3 EUR Mio.)
Der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte beträgt
wie im Vorjahr EUR 75 Mio.
Die veranschlagten Fördermittel (EUR 10,7 Mio.; 2020: EUR 30,0 Mio.) resul-
tieren auch in 2021 insbesondere aus eingeplanten Zuwendungen aus dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel).
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 2021 und die Jahre
2022 bis 2024 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt -
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2021
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie-
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen.
Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung werden in der mittelfristi-
gen Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind die
Mieterlöse aus innerstädtischen Mietverhältnissen, die vor allem infolge von
Flächenzuwächsen (Bautätigkeit und Objektanmietungen) spürbar anziehen
werden.
Beim neu aufgelegten 2. GU/TU Maßnahmenpaket kommt zum Flächen-
wachstum ein Sondereffekt hinzu, denn dort ist im Einzelfall noch zu klären,
ob ein Neubau oder die umfassende Sanierung der Bestandsgebäude die zu
bevorzugende Realisierungsvariante darstellt. Bei einer Entscheidung zuguns-
ten eines Neubaus ist der Buchwert der vorhandenen Altsubstanz abzuschrei-
ben. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde vor diesem Hintergrund unterstellt,
dass außerplanmäßige Abschreibungen von rd. EUR 9,5 Mio. p.a. anfallen.
Im Ergebnis der Planung wird ein Anstieg der innerstädtischen Mieten von
EUR 238,1 Mio. (in 2021) auf EUR 294,6 Mio. (in 2024) erwartet.
Im Servicesegment rechnet die Gebäudewirtschaft - nach derzeitigem Pla-
nungstand - in 2021 mit einer Überdeckung und in den Jahren 2022-2024 je-
weils mit einer Unterdeckung und entsprechenden Ausgleichzahlungen der
Kernverwaltung. Diese Ausgleichszahlungen im Rahmen des innerstädtischen
Ergebnisausgleiches werden - wie bereits erläutert - als (positive) Korrektur
der Umsatzerlöse ausgewiesen.
Insgesamt wird für 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis von EUR 0,00
erwartet. Auch die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2022 bis
2024 schließen bedingt durch den Ergebnisausgleich und (planmäßig) fehlen-
den Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergebnis.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2021
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten
Langfristiger Bauprozess
Dieses Risiko betrifft Prognoseunsicherheiten aus klassischen nicht steuerba-
ren Projektrisiken wie Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Bau-
grundproblemen u.a.m.
Zur Verfügung stehende Personalressourcen
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandhal-
tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt-
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstel-
len tatsächlich besetzt werden können.
Trotz der Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden auch die im
Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesenen Mehrstellen erfahrungsgemäß nicht voll-
ständig und/oder nur verzögert besetzt. Damit bestehen selbst in der kurz- und
mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten bei der
Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitionsvolumens.
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnah-
men im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur
Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädti-
sche Servicemaßnahmen beansprucht werden.
Ge bäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 14
Wirtschaftsplan 2021
Überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen
Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur zu erheblichen
Preissteigerungen, sondern auch zu einem spürbaren Angebotsrückgang.
In Konkurrenz zur privaten Investitionstätigkeit kann dies im Einzelfall dazu
führen, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. Verzögerungen und
Ter-minrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen
anderer innerstädtischer Schnittstellenämter.
Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten
Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung
der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, und den
Instandhaltungs- und Personalaufwendungen in hohem Maße von der Qualität
der zumindest in Teilen neudefinierten Prozesse sowie von der künftigen Aus-
gestaltung der innerstädtischen Zuständigkeiten geprägt.
Die gesamtstädtische Investitionssteuerung ist noch zu etablieren, so dass
auch insoweit der Umfang und die Zusammensetzung der gesamtstädtisch fi-
nanzierbaren Investitionstätigkeit in der langfristigen Perspektive insgesamt
ein Stück weit unbestimmt sind.
Grundstücksknappheit
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich eine
innerstädtische Konkurrenzsituation und in der Folge sich verschärfende poli-
tisch-öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource
„Grundstücksfläche“.
Anlage 2a - Erfolgsplan 2021
8316 Zeichen
Anlage 2
Seite 1
Wirtschaftsplan 2021 - differenzierte Darstellung
I. Erfolgsplan
Ergebnis 2019 Plan 2020 Ansatz 2021 Abweichung Prozentuale
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung
1. Erträge und Aufwendungen
1.1 Umsatzerlöse aus
a) der Hausbewirtschaftung
- Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen
und Objekte des Grünflächenbereiches 209.646.070 211.170.400 238.087.570 26.917.170 12,75%
- Mieten von Dritten 5.421.215 5.297.400 5.299.700 2.300 0,04%
Zwischensumme 215.067.285 216.467.800 243.387.270 26.919.470 12,44%
- Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -9.640.907 0 0 0 0,00%
Mieterlöse 205.426.378 216.467.800 243.387.270 26.919.470 12,44%
- Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 52.125.639 60.970.100 54.618.265 -6.351.835 -10,42%
- sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.106.003 1.121.000 1.175.000 54.000 4,82%
gesamt 258.658.020 278.558.900 299.180.535 20.621.635 7,40%
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)
- Bau/ Bauunterhaltung
1) 33.613.165 48.414.700 74.339.200 25.924.500 53,55%
- Energiewirtschaft 2) 19.554.097 17.225.000 19.455.000 2.230.000 12,95%
Zwischensumme 53.167.262 65.639.700 93.794.200 28.154.500 66,49%
- Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 1.930.639 3.963.300 -1.407.584 -5.370.884 -135,52%
gesamt 55.097.901 69.603.000 92.386.616 22.783.616 32,73%
1) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren v on der GW
vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte und Projekte (siehe Pos.
1.6a).
2) Basis für die Berechnung der Ansätze 2021 bilden di e hochgerechneten Ist-
Kosten 2020 unter Berücksichtigung von zu erwartend en Kostenänderungen.
c) andere Lieferungen und Leistungen
- aus FM-Diensten
(u.a. Umzüge, Bewachung, Winterwartung) 4.439.532 4.877.200 3.878.151 -999.049 -20,48%
- übrige (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzi nsen) 2.042.046 3.777.900 1.945.883 -1.832.017 -48,49%
gesamt 6.481.578 8.655.100 5.824.034 -2.831.066 -32,71%
Summe a) - c) 320.237.499 356.817.000 397.391.185 40.574.185 11,37%
Anlage 2
Seite 2 Ergebnis 2019 Plan 2020 Ansatz 2021 Abweichung Prozentuale
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 4.144.510 7.586.000 5.384.990 -2.201.010 -29,01%
1.3 8.440.143 -3.471.300 6.173.797 9.645.097 -277,85%
1.4 sonstige betriebliche Erträge
a) Veräußerungserträge 70.009 0 0 0 0,00%
Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplant en Verkauf von
bebauten bzw. unbebauten Grundstücken.
b) übrige betriebliche Erträge 12.854.872 2.660.300 2.650.200 -10.100 -0,38%
Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und d er Auflösung von
Wertberichtigungen auf Forderungen.
Summe a) - b) 12.924.881 2.660.300 2.650.200 -10.100 -0,38%
1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung
a) Betriebs- und Heizkosten
- Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 15.916.604 27.507.000 33.598.000 6.091.000 22,14%
- sonstige Betriebskosten 45.937.445 29.888.500 28.171.862 -1.716.638 -5,74%
gesamt 61.854.049 57.395.500 61.769.862 4.374.362 7,62%
Die Prognose der Nebenkosten für 2021 basiert auf d en hochgerechneten Ist-
Kosten 2018 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf
dem Energiemarkt.
b)
67.823.578 73.105.800 81.486.300 8.380.500 11,46%
Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (werterhaltender
Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukos ten u.
Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. Das Instandha ltungsbudget für 2021
entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetz ten Kosten der
Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche
Unterhaltung notwendigen Mitteln (rd. 64,6 Mio. EUR ) auch eine Komponente
für den Abbau des Instandhaltungsstaus (15,1 Mio. E UR), Toilettensanierung
bei Schulen (1,5 Mio. EUR) und Schulhofbegrünung (0 ,25 Mio. EUR).
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - 59.752.619 60.109.900 66.806.700 6.696.800 11,14%
insbesondere Pacht für angemietete Objekte
Summe a) - c) 189.430.245 190.611.200 210.062.862 19.451.662 10,20%
Veränderung des Bestandes (noch abzurechnenden Nebenkosten u.
unfertige Betreuungsleistungen)
Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (nur
werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen,
Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten.
Anlage 2
Seite 3 Ergebnis 2019 Plan 2020 Ansatz 2021 Abweichung Prozentuale
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung
1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und
andere Lieferungen und Leistungen
a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen)
- Bau/ Bauunterhaltung 26.473.038 42.408.700 61.159.300 18.750.600 44,21%
- Energiewirtschaft 17.817.845 17.225.000 19.455.000 2.230.000 12,95%
gesamt 44.290.883 59.633.700 80.614.300 20.980.600 35,18%
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau/ Bauunterhal tung betrifft mit 12,8 Mio.
EUR Objekte im Sondervermögen.
b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) 3.493.881 4.038.500 3.550.000 -488.500 -12,10%
siehe A. 1.1 c)
Summe a) - b) 47.784.764 63.672.200 84.164.300 20.492.100 32,18%
1.7 Personalaufwand
Löhne und Gehälter 31.661.153 35.134.400 37.569.530 2.435.130 6,93%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und 12.685.607 11.586.400 12.653.630 1.067.230 9,21%
für Unterstützung
gesamt 44.346.761 46.720.800 50.223.160 3.502.360 7,50%
1.8 Abschreibungen
a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen
- für Verwaltungsgebäude 3.323.190 4.095.200 4.445.700 350.500 8,56%
- für Schulgebäude 18.239.615 19.176.500 20.786.600 1.610.100 8,40%
- für Kindertagesstätten 585.492 1.067.000 1.041.000 -26.000 -2,44%
- für Objekte Grünflächen 208.125 146.700 144.600 -2.100 -1,43%
- für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 220.200 241.400 21.200 9,63%
gesamt 22.356.421 24.705.600 26.659.300 1.953.700 7,91%
b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 218.709 171.300 290.600 119.300 69,64%
Summe a) + b) 22.575.130 24.876.900 26.949.900 2.073.000 8,33%
Anlage 2
Seite 4 Ergebnis 2019 Plan 2020 Ansatz 2021 Abweichung Prozentuale
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Kostenerstattungen 1) 1.288.738 1.319.000 1.777.100 458.100 34,73%
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 2.204.663 1.572.700 2.282.300 709.600 45,12%
- übrige Aufwendungen 3) 9.683.908 9.410.600 9.259.100 -151.500 -1,61%
gesamt 13.177.308 12.302.300 13.318.500 1.016.200 8,26%
1) Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen a n das Personalamt in
Höhe von EUR 0,55 Mio. sowie Aufwendungen für einen Interimsmanager
(rd. 250 TEUR brutto).
2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenze ntrum.
3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen
Sachaufwendungen, wie Beratungskosten, die Kosten f ür selbstgenutzte
Geschäftsräume sowie die Kosten für den Aufbau des technischen
Gebäudemanagements.
1.10 Betriebsergebnis 28.432.826 25.408.600 26.881.450 1.472.850 5,80%
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen
2.1 Erträge aus anderen Finanzanlagen 2.186.828 2.061.300 2.090.550 29.250 1,42%
2.2 Sonstige Zinserträge
- sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 137.876 21.900 10.000 -11.900 -54,34%
- Zinserträge aus Tages- und Festgelddisposition 6.769
- Erträge aus Kontokorrentzinsen 0 589.000 600.100 11.100 1,88%
2.2 Sonstige Zinserträge 144.645 611.400 610.100 -1.300 -0,21%
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.187.843 24.909.500 25.466.500 557.000 2,24%
2.896.416 2.771.900 2.615.600 -156.300 -5,64%
3.106.480 399.900 1.500.000 1.100.100
gesamt 28.190.739 28.081.300 29.582.100 1.500.800 5,34%
2.4 Finanzergebnis -25.859.267 -25.408.600 -26.881.450 -1.472.850 5,80%
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.573.559 0 0 0 0,00%
4. Steuern 937 0 0 0 0,00%
5. Jahresergebnis 2.572.622 0 0 0 0,00%
- andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von
Rückstellungen etc.)
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren i m Wesentlichen
aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der
Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurec hten.
- sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den
privaten Partner
Anlage 3 - Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2024
9639 Zeichen
Anlage 3 Seite 1 I. Entwicklung des Erfolgsplanes Plan 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1.1 Umsatzerlöse aus a) Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches 211.170.400 238.087.570 257.602.690 280.264.030 294.636 .160 Mieten von Dritten 5.297.400 5.299.700 5.299.700 5.299.700 5.299.700 216.467.800 243.387.270 262.902.390 285.563.730 299.935.860 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen und sonstige Erträge 62.091.100 55.793.265 62.442.400 63.647.700 65.510.200 Gesamt 278.558.900 299.180.535 325.344.790 349.211.430 365.446.060 b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft 65.639.700 93.794.200 103.658.100 125.165.800 96.651.60 0 c) anderen Lieferungen und Leistungen 8.655.100 5.824.034 6.370.300 6.370.300 6.370.300 d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt 3.963.300 -1.407.584 757.200 1.369.800 1.932. 200 Summe a) - d) 356.817.000 397.391.185 436.130.390 482.117.330 470.400.160 1.2 7.586.000 5.384.990 5.413.800 6.012.700 7.922.800 1.3 -3.471.300 6.173.797 0 0 0 1.4 sonstige betriebliche Erträge 2.660.300 2.650.200 3.050.000 3.050.000 3.050.000 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebs- und Heizkosten 57.395.500 61.769.862 62.442.400 63.647.700 65.510.200 b) Instandhaltungskosten 73.105.800 81.486.300 86.136.300 93.226.100 99.921.000 c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 60.109.900 66.806.700 72.407.400 72.418.600 73.230.000 Summe a) - c) 190.611.200 210.062.862 220.986.100 229.292.400 238.661.200 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 59.633.700 80.614.300 92.504.200 114.330.600 86.167.500 b) andere Lieferungen und Leistungen 4.038.500 3.550.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 Summe a) - b) 63.672.200 84.164.300 96.554.200 118.380.600 90.217.500 1.7 Personalaufwand 46.720.800 50.223.160 51.124.000 52.200.800 52.839.900 1.8 Abschreibungen 24.876.900 26.949.900 33.341.700 40.785.700 46.394.700 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.302.300 13.318.500 13.357.400 13.623.800 13.895.500 1.10 Betriebsergebnis 25.408.600 26.881.450 29.230.790 36.896.730 39.364.160 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.061.300 2.090.550 2.090.550 2.090.550 2.090.550 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 611.400 610.100 600.000 600.000 610.000 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.081.300 29.582.100 31.936.900 39.603.000 42.070.800 2.4 Finanzergebnis -25.408.600 -26.881.450 -29.246.350 -36.912.450 -39.370.250 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 -15.560 -15.720 -6.090 5. Jahresergebnis 0 0 -15.560 -15.720 -6.090 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten Zwischensumme Anlage 3 Seite 2 II. Entwicklung des Vermögensplanes Plan 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 374.160.650 € 446.689.978 € 419.102.085 € 446.363.000 € 609.267.000 € Verwaltungsgebäude 30.200.000 € 24.341.200 € 34.728.500 € 39.394.000 € 29.612.000 € Kitas 370.300 € 571.000 € - € - € - € Grünflächen 6.224.000 € 6.140.000 € 1.709.000 € - € - € Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 110.000.000 €- 78.854.100 € - 54.510.200 € - 40.371.000 € - 52.000.000 € - gesamt 300.954.950 € 398.888.078 € 401.029.385 € 445.386.000 € 586.879.000 € Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 14.680.000 € 119.486.502 € - € 1.300.000 € - € c) Sachanlagen - DV-Ausstattung 194.500 € 334.492 € 334.492 € 334.492 € 334.492 € - Kommunikationstechnik 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale 50.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € gesamt 249.500 € 539.492 € 539.492 € 539.492 € 539.492 € d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme 158.300 € 412.000 € 411.956 € 411.956 € 411.956 € - Beratung zur Softwareeinführung 53.400 € 136.811 € 136.811 € 136.811 € 136.811 € gesamt 211.700 € 548.811 € 548.767 € 548.767 € 548.767 € Summe a) - d) 316.096.150 € 519.462.883 € 402.117.644 € 447.774.259 € 587.967.259 € 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen priva ter Partner (ÖPP) 2.983.300 € 3.139.600 € 3.304.064 € 3.477.237 € 3.659.493 € - Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten 34.512.100 € 43.071.000 € 56.679.879 € 76.568.037 € 78.596.257 € - Außerordentliche Tilgung/Umschuldung 61.338.821 € 35.481.984 € 45.212.545 € 53.525.913 € 50.804.326 € 98.834.221 € 81.692.584 € 105.196.488 € 133.571.187 € 133.060.076 € 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 414.930.371 € 601.155.467 € 507.314.132 € 581.345.446 € 721.027.335 € 2. Einnahmen 2.1 Planmäßige Abschreibungen 24.876.900 € 26.949.900 € 33.341.700 € 40.785.665 € 46.394.653 € 2.2 Fördermittel 30.000.000 € 10.700.000 € 49.300.000 € - € - € 2.3 Fremdmittel Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 298.714.609 € 528.023.600 € 379.459.900 € 487.033.900 € 623.828.400 € 61.338.821 € 35.481.984 € 45.212.545 € 53.525.913 € 50.804.326 € 360.053.430 € 563.505.584 € 424.672.445 € 540.559.813 € 674.632.726 € 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 414.930.421 € 601.155.484 € 507.314.145 € 581.345.478 € 721.027.379 € Umschuldungen Summe Fremdmittel
Anlage 1b - Wirtschaftsplan 2021
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Anlage 1 Seite 15 A. Erfolgsplan Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar: Ergebnis 2019 Plan 2020 Ansatz 2021 in T EUR in T EUR in T EUR 1.1. Umsatzerlöse aus a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 268.29 9 278.559 299.181 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -9.641 0 0 Zwischensumme 258.658 278.559 299.181 b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 53.167 65.640 93.794 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 1.931 3.963 -1.408 Zwischensumme 55.098 69.603 92.387 c) anderen Lieferungen und Leistungen 6.482 8.655 5.824 gesamt 320.237 356.817 397.391 1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsl eistungen 4.145 7.586 5.385 1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 8.440 -3.471 6.174 1.4 sonstige betriebliche Erträge a) Veräußerungserträge 70 0 0 b) übrige betriebliche Erträge 12.855 2.660 2.650 gesamt 12.925 2.660 2.650 1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung a) Betriebskosten 61.854 57.396 61.770 b) Instandhaltungskosten 67.824 73.106 81.486 c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 59 .753 60.110 66.807 gesamt 189.430 190.611 210.063 1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus a) Betreuungstätigkeit 44.291 59.634 80.614 b) andere Lieferungen und Leistungen 3.494 4.039 3.550 gesamt 47.785 63.672 84.164 1.7 Personalaufwand 44.347 46.721 50.223 1.8 Abschreibungen 22.575 24.877 26.950 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.177 12.302 13.319 1.10 Betriebsergebnis 28.433 25.409 26.881 2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.187 2.061 2.091 2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 145 611 610 2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.191 28.081 29.582 2.4 Finanzergebnis -25.859 -25.409 -26.881 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.574 0 0 4. Steuern 1 0 0 5. Jahresergebnis nach Steuern 2.573 0 0 Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN Wirtschaftsplan 2021 (entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) Anlage 1 Seite 16 B. Vermögensplan Der Vermögensplan 2021 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 601,2 Mio. EUR ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen: Plan 2020 Ansatz 2021 in T EUR in T EUR 1. Ausgaben - Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen 316.096 519.463 - Kreditwirtschaft (Tilgung) 98.834 81.693 gesamt 414.930 601.155 2. Einnahmen - Planmäßigen Abschreibungen 24.877 26.950 - Zuschüsse 30.000 10.700 - Fremdmittel 360.053 563.506 gesamt 414.930 601.155 Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquditätskredite in Höhe von 75,0 Mio. EUR zur Verfügung. C. Stellenübersicht wie folgt: Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beamte 117,67 118,67 120,67 Beschäftigte 552,71 570,71 595,21 - davon Angestellte 489,21 506,71 522,21 - davon Arbeiter 63,50 64,00 64,50 Personalkredite 9,50 8,50 8,50 Auszubildende 6,00 6,00 6,00 Gesamt 685,88 703,88 721,88 Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 703,88 Stellen ab und gliedert sich Anlage 1 Seite 17 D. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024 I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2020 - 2024 Kalenderjahr geplantes Jahresergebnis Mio EUR 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 Gesamt 0,00 II. Entwicklung des Finanzplanes 2020 - 2024 Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar: Summe der Fremdmittel ohne Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmittel Umschuldungen Zuschüsse Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR 2020 414,93 54,88 360,05 292,71 2021 601,16 37,65 563,51 528,02 2022 507,31 82,64 424,67 379,46 2023 581,35 40,79 540,56 487,03 2024 721,03 46,39 674,63 623,83 Gesamt 2.825,77 268,35 2.557,42 2.311,06 Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2022 bis 2024 differenziert zu entnehmen. davon finanziert aus:
Anlage 4 - Bauinvestitionen 2021 ff.
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Anlage 4 Seite1 Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten bis zum 31.12.2019 Genehmigtes Budget 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023 Bedarf kassenwirksam 2024 Schulen 1 Nord Schulen Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung 22.800.000,00 € 563.029,11 € 810.487,13 € 4.800.000,00 € 5.500.000,00 € 9.200.000,00 € 2.100.000,00 € 1 Nord Schulen Eumeniusstraße 4 Nachrüstung Brandschutz (investiver Anteil) 809.837,50 € 263.010,25 € 34.000,00 € 39.606,19 € 31.684,95 € - € - € 1 Nord Schulen Gotenring 5 Generalinstandsetzung Hauptgebäude, Turnhalle und WC-Anlagen 6.244.143,00 € 6.064.495,23 € 227.440,66 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Gotenring 5 Anbau Aufzug Grundschule 664.335,00 € 563.561,42 € 117.183,88 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Alte Wallgasse 10 MPS Interim 3.540.000,00 € 1.578.737,11 € 2.662.978,67 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 580.000,00 € 1 Nord Schulen Blumenthalstraße 10-12 VU+Komplexe BU - € 7.302,70 € 66.992,00 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Balthasarstraße 87 Generalsanierung 9.600.000,00 € 7.351,44 € 70.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € 1 Nord Schulen Gereonsmühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung; BAN 34.000.000,00 € 2.163.862,41 € 1.563.262,33 € 1.500.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 1 Nord Schulen Gereonswall 57 Grundschule Generalsanierung und Anbau. BAN 8.350.000,00 € 7.222.615,76 € 1.104.282,05 € 500.000,00 € - € - € - € 1 Nord Schulen Gereonswall 57 Realschule und Studienhaus, Neubau; BAN 21.350.000,00 € 17.110.124,20 € 6.388.643,66 € 600.000,00 € - € - € - € 1 Nord Schulen Antwerpener Straße 19-29 VU+ Komplexe BU - € 60.620,57 € 283.379,43 € 50.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 7.200.000,00 € 1 Nord Schulen Gilbachstraße 20 Generalinstandsetzung 676.635,42 € 121.053,69 € 292.246,34 € 250.000,00 € - € - € - € 1 Nord Schulen Gilbachstraße 20 Interimsporthalle (Venloer Wall) - € 3.476,28 € 31.523,72 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Hansaring 56 Gymnasium Generalsanierung und Anbau; BAN 46.700.000,00 € 15.014.020,27 € 5.620.727,25 € 5.500.000,00 € 7.800.000,00 € 8.000.000,00 € 6.300.000,00 € 1 Nord Schulen Palmstraße 1 (für Alte Wallgasse) MPS Neubau 25.200.000,00 € 574.143,65 € 7.269.892,83 € 12.100.000,00 € 7.800.000,00 € 800.000,00 € - € 1 Nord Schulen Vogelsanger Straße 1 Generalinstandsetzung Gym Kreuzgasse (investiver Anteil) - € 182.222,93 € 515.120,29 € 784.000,00 € 382.200,00 € 4.949.000,00 € 3.087.000,00 € 1 Nord Schulen Vogelsanger Straße 1 GT und Sport, GYM Kreuzgasse 34.000.000,00 € 5.965,20 € - € 1.600.000,00 € 11.600.000,00 € 12.300.000,00 € 8.400.000,00 € 1 Nord Schulen Bernhard-Letterhaus-Straße 17 Anbau Fluchttreppenhaus 1.248.582,32 € 751.492,51 € 692.396,10 € 112.871,84 € - € - € - € 1 Nord Schulen Bernhard-Letterhaus-Straße 17 VU+Komplexe BU - € 3.326,15 € 20.000,00 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Vogteistraße 19 Mensa und Atelier Gebäude Neubau; BAN 10.650.000,00 € 6.811.164,17 € 4.423.744,48 € 470.000,00 € - € - € - € 1 Nord Schulen Venloer Wall 13 Interimsschulgebäude als Auslagerung versch. Schulen, zuerst Gilbachstr. 12.400.000,00 € 41.721,28 € 128.941,98 € 100.000,00 € 250.000,00 € 6.000.000,00 € 5.900.000,00 € 1 Nord Schulen Kreutzerstr.11 Interimsschulgebäude (Auslagerung GS) 14.000.000,00 € 28.543,91 € 143.909,94 € 100.000,00 € 250.000,00 € 700.000,00 € 6.500.000,00 € 1 Süd Schulen Großer Griechenmarkt 76 Einbau Einbruchmeldeanlage 18.500,00 € - € 10.000,00 € 18.500,00 € - € - € - € 1 Süd Schulen Kartäuserwall 40 Neubau Schule mit Kammermusiksaal 18.150.000,00 € 16.887.915,36 € 1.576.608,13 € 220.000,00 € 50.000,00 € - € - € 1 Süd Schulen Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 17.330.000,00 € 1.262.723,07 € 2.887.597,44 € 4.880.000,00 € 6.150.000,00 € 3.500.000,00 € - € 1 Süd Schulen Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 21.300.000,00 € 3.935.676,47 € 8.026.689,10 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 1.800.000,00 € - € 1 Süd Schulen Großer Griechenmarkt 76 Generalinstandsetzung Turnhalle 2.256.555,33 € 100.085,14 € 156.470,19 € 50.000,00 € 500.000,00 € 700.000,00 € 250.000,00 € 1 Süd Schulen Perlengraben 101 BK Generalsanierung Trakt D 12.400.000,00 € 9.423.728,48 € 2.417.873,22 € 400.000,00 € - € - € - € 1 Süd Schulen Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 37.000.000,00 € 2.605.233,67 € 10.827.682,10 € 13.150.000,00 € 13.750.000,00 € 2.800.000,00 € - € 1 Süd Schulen Ulrichgasse 1-3 BK Generalsanierung (Ulrepforte) 18.100.000,00 € 1.297.582,08 € 3.117.201,81 € 300.000,00 € 400.000,00 € 3.100.000,00 € 5.000.000,00 € 1 Süd Schulen Lochnerstraße 13-15 Neubau Mensa 1.860.307,84 € 201.143,35 € 837.530,57 € 850.000,00 € 50.000,00 € - € - € 1 Süd Schulen Standort Deutz Investorenmodell Gym. Innenstadt - € 10.578,10 € - € 300.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 1 Süd Schulen Ubierring (für Severinswall) MPS Interim Rautenstrauch-Joest-Museum 13.000.000,00 € 3.055.668,75 € 7.371.518,73 € 3.400.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Sürther Straße 191 ÖPP P4 Erweiterung IGS Rodenkirchen 30.000.000,00 € 134.119,37 € 3.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 3.000.000,00 € - € 2 Schulen Annastr. 63 Schulpavillons - 4 Klassenräume und 2 OGTS Räume 2.300.000,00 € - € - € 2.100.000,00 € 100.000,00 € - € - € 2 Schulen Mainstr. 75 Einbau Einbruchmelde-anlage - € - € 125.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Bernkasteler Straße 9 Einbau Auzug, Treppenlift, Zugangsrampe - € 10.449,43 € 40.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Bernkasteler Straße 9 Schaffung 2.Rettungs-weg - € - € - € 10.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Godorfer Str. 29 Schaffung 2.Rettungs-weg - € - € - € 200.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Zum Hedelsberg 13 Einbau Auzug - € 21.188,40 € 20.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Cäsarstr.21 Schulpavillons - 4 Klassenräume 1.600.000,00 € - € - € 1.400.000,00 € 100.000,00 € - € - € 2 Schulen Sürther Str. 55 Neubau Klassentrakt 7.600.000,00 € 7.553.007,46 € 2.000,00 € 50.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Gaedestr. 31 Neubau GS 23.800.000,00 € 1.257.776,90 € - € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 2.300.000,00 € - € 2 Schulen Sürther Straße 201 (Sürther Feld) MPS GS Neubau mit TH 46.800.000,00 € 5.850.719,35 € 16.899.947,72 € 24.860.000,00 € 3.940.000,00 € - € - € 3 Schulen Ostlandstraße 39 ÖPP P3 Standort Weiden 67.700.000,00 € 4.712.778,33 € 41.847.795,90 € 15.100.000,00 € 5.950.000,00 € 500.000,00 € - € 3 Schulen Berrenrather Str. 488 Schulpavillons - Mensa und Küche 360 ET in zwei Schichten, 5 Klassenräume 5.100.000,00 € - € - € 4.800.000,00 € 100.000,00 € - € - € 3 Schulen Biggestr. 2 Schulpavillons - 8 Klassenräume 3.300.000,00 € - € - € 3.100.000,00 € 100.000,00 € - € - € 3 Schulen Euskirchener Straße 50 Ganztag Erweiterung 5.800.000,00 € 4.267.234,23 € 1.135.633,24 € 330.000,00 € 20.000,00 € - € - € 3 Schulen Leybergstraße 1 MPS Neubau Erweiterungsbau mit Turnhalle 47.500.000,00 € 11.681.236,39 € 23.410.432,52 € 21.000.000,00 € 430.000,00 € - € - € 3 Schulen Leybergstraße 1 MPS Umnutzung TH 4.410.000,00 € 70.834,23 € - € 150.000,00 € 1.640.000,00 € 2.500.000,00 € - € 3 Schulen Nikolausstraße 53-55 Umbau Kohlenkeller (Planungsleistung f. Architekten) 16.000,00 € 5.613,47 € - € 16.000,00 € - € - € - € 3 Schulen Nikolausstraße 51-55 Erweiterung EVT und Schiller 23.000.000,00 € 11.134.032,90 € 12.801.710,35 € 5.000.000,00 € 1.500.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 3 Schulen Donauweg 30 Neubau GS (Statthalterhofallee) 25.000.000,00 € 1.124.090,98 € - € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 3.600.000,00 € - € 3 Schulen Kölner Str. /Zusestraße MPS Neubau Gymnasium 69.600.000,00 € 1.039.354,65 € 16.699.941,27 € 36.190.000,00 € 23.566.000,00 € 2.044.000,00 € - € 3 Schulen Neue Sandkaul 29 / Unter Linden MPS 50859 KÖLN Widdersdorf 26.600.000,00 € 437.416,35 € 3.813.891,14 € 13.620.000,00 € 9.360.000,00 € 620.000,00 € - € 3/ 4 Schulen Standort Lindenthal/Ehrenfeld Neubau Gesamtschule Lindenthal/Ehrenfeld - € 63.287,65 € - € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 4 Schulen Gravenreuthstraße 10 Einbau ELA, BMA, Sicherheitsbeleuchtung 156.200,00 € 30.807,85 € 129.180,84 € 66.000,00 € 90.200,00 € - € - € 4 Schulen Kolkrabenweg 65 Neubau Schule + TH 25.400.000,00 € 19.916.105,49 € 3.401.552,74 € 2.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € - € 4 Schulen Lindenbornstraße 15-19 Umbau ehem. Wohnung 182.000,00 € 13.805,14 € 194.266,00 € 142.000,00 € 22.000,00 € - € - € 4 Schulen Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des Hauptgebäudes 15.000.000,00 € 11.208.933,26 € 4.575.674,73 € 1.700.000,00 € - € - € - € 4 Schulen Overbeckstr. 71-73 Erweiterungsbau Klassen u. Wohnung 3.350.000,00 € 44.082,70 € - € 1.600.000,00 € 1.000.000,00 € 320.000,00 € - € 4 Schulen Wilhelm-Schreiber-Str. 56 ÖPP P3 Standort Ossendorf 28.500.000,00 € 6.528.634,97 € 15.719.988,79 € 6.500.000,00 € 3.650.000,00 € 2.050.000,00 € - € 4 Schulen Rochusstraße 145-147 Naturwissenschaftsräume Temporärbauten 2.100.000,00 € 89.490,61 € 819.702,02 € 100.000,00 € - € - € - € 4 Schulen Heliosgelände - Universitätsschule Neubau Inklusive Universität 100.100.000,00 € 8.082.347,90 € 19.020.994,24 € 18.000.000,00 € 25.000.000,00 € 25.000.000,00 € 8.400.000,00 € 4 Schulen Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH 12.400.000,00 € 16.577.551,98 € 1.187.265,03 € 1.500.000,00 € - € - € - € 5 Schulen Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztag 21.500.000,00 € 1.702.676,14 € 4.665.467,08 € 3.500.000,00 € 8.000.000,00 € 5.000.000,00 € 1.900.000,00 € 5 Schulen Escher Straße 245-247 MPS GI und Erweiterung 62.410.000,00 € 4.328.895,62 € 10.007.734,84 € 22.000.000,00 € 19.300.000,00 € 16.000.000,00 € - € 5 Schulen Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau (LPH 1-3) 4.970.000,00 € 390.635,56 € 376.627,88 € 1.000.000,00 € 1.140.000,00 € 1.750.000,00 € 480.000,00 € 5 Schulen Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes 48.650.000,00 € 41.010.039,52 € 6.888.755,41 € 1.400.000,00 € - € - € - € 5 Schulen Halfengasse 25 Halfengasse 25, 2. baulicher Rettungsweg 200.000,00 € 22.699,08 € 53.513,52 € 100.000,00 € 80.000,00 € - € - € 5 Schulen Neusser Straße 421 Sanierung Aula Leistungsphase 1 bis 3 Er 4.738.000,00 € 313.878,04 € 300.000,00 € 1.600.000,00 € 1.900.000,00 € 700.000,00 € - € 5 Schulen Neusser Straße 421 GI Turnhalle Neusser straße42 1.530.000,00 € 135.234,30 € 540.723,50 € 900.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € - € 5 Schulen Neussser Str. 605 Erweiterung und Umbau 7.350.000,00 € 7.169.051,47 € - € 5.000,00 € - € - € - € 5 Schulen Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Berufskolleg 41.160.000,00 € 1.617.855,76 € 4.088.292,43 € 7.000.000,00 € 20.000.000,00 € 10.000.000,00 € 2.540.000,00 € 5 Schulen Niehler Kirchweg 118 MPS Interim BK/RS 33.770.000,00 € 647.309,75 € 10.627.687,37 € 10.513.000,00 € 9.450.000,00 € 6.190.000,00 € 6.020.000,00 € 5 Schulen Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschule 96.080.000,00 € 359.985,29 € 2.294.994,05 € 3.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 € 32.000.000,00 € 5 Schulen Osterrather Straße 13 Generalinstandsetzung Turnhalle 2.020.000,00 € 159.883,87 € 500.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 150.000,00 € - € 5 Schulen Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau Grundschule mit Turnhalle 28.600.000,00 € 1.178.605,41 € 3.037.529,35 € 8.100.000,00 € 13.500.000,00 € 3.500.000,00 € - € 5 Schulen Schmiedegasse o. Nr. ( für Escher Straße) MPS Interim BürgerPark 25.300.000,00 € 334.220,20 € 15.170.954,74 € 4.100.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 6.000.000,00 € 5 Schulen Kretzer Straße 5 MPS Grundschule 19.360.000,00 € 1.144.119,60 € 1.411.204,50 € 6.900.000,00 € 7.000.000,00 € 600.000,00 € - € Anlage 4 Seite2 Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten bis zum 31.12.2019 Genehmigtes Budget 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023 Bedarf kassenwirksam 2024 6 Schulen Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt und Turnhalle 14.600.000,00 € 11.562.178,89 € 3.809.991,87 € 100.000,00 € 50.000,00 € - € - € 6 Schulen Riphahnstraße 40a GI Schulgebäude 7.700.000,00 € 7.563.593,53 € 411.449,85 € 10.000,00 € - € - € - € 6 Schulen Merianstraße 11 Erweiterung BMA ( teilinvestiv) 750.000,00 € 9.103,92 € 450.000,00 € 290.000,00 € - € - € - € 6 Schulen An den Kaulen 62 Alarmierungsanlage( teilinvestiv) 260.000,00 € 23.003,11 € 180.000,00 € 57.000,00 € - € - € - € 6 Schulen Volkhovener Weg 140 ELA Anlage 260.000,00 € 173.429,90 € 51.000,00 € - € - € - € - € 6 Schulen Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS - € 379.406,94 € 1.639.469,17 € - € - € - € - € 6 Schulen Ernstbergstraße 2 Anbau Mensa 2.500.000,00 € 102.566,31 € 50.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 150.000,00 € - € 6 Schulen Soldiner Str. 68 Schulpavillons - 6 Klassenräume mit Zwischenwände 2.300.000,00 € - € 1.150.000,00 € 2.100.000,00 € 100.000,00 € - € - € 7 Schulen Heerstraße 7 SZ Innensanierung Sporthalle 600.000,00 € 1.133.920,51 € 309.371,39 € - € - € - € - € 7 Schulen Breitenbachstraße 2 Neubau Grundschule 13.750.000,00 € 6.800.826,38 € 6.165.994,48 € 2.500.000,00 € - € - € - € 7 Schulen Hauptstraße 432 GS Modulbauten-Klassen 8.100.000,00 € 309.024,12 € 2.697.543,49 € 6.000.000,00 € - € - € - € 7 Schulen Hauptstraße 432 GS Brandschutzsanierung 850.000,00 € 364.891,03 € 535.582,25 € - € - € - € - € 7 Schulen Schulstraße 23 GS Erweiterungsbau in modularer Bauweise 1.500.000,00 € 112.041,67 € 538.049,15 € - € - € - € - € 7 Schulen Stresemannstraße 36 IGS GI Schulgebäude Voruntersuchung 40.000,00 € - € 40.000,00 € 40.000,00 € - € - € - € 7 Schulen Kupfergasse 5-11 Schulpavillons - 4 Klassenräume + OGTS (Küche, Speiseräume) 3.000.000,00 € - € - € 2.800.000,00 € 100.000,00 € - € - € 7 Schulen Auf dem Sandberg 120 MPS Erweiterungsbau 22.900.000,00 € 1.684.356,08 € 2.589.702,94 € 7.000.000,00 € 7.800.000,00 € 1.600.000,00 € - € 7 Schulen Stresemannstraße36 IGS Teil-GI Sporthalle 6.100.000,00 € 5.987.445,64 € 280,66 € - € - € - € - € 7 Schulen Humboldtstraße2-8 GYM GI Sporthalle 5.500.000,00 € 5.484.418,70 € 7.738,73 € - € - € - € - € 7 Schulen Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude und Mensa 12.000.000,00 € 5.481.572,62 € 6.920.629,00 € 3.000.000,00 € 850.000,00 € 150.000,00 € - € 7 Schulen Siegburger Straße (für Auf dem Sandberg) MPS Neubau Grundschule 24.400.000,00 € 1.010.436,79 € 2.817.769,15 € 9.800.000,00 € 8.000.000,00 € 1.500.000,00 € - € 8 Schulen Helene-Weber-Platz 1-5 Sanierung von 2 Turnhallen 2.180.000,00 € 171.015,26 € 615.641,44 € 1.030.000,00 € 1.000.000,00 € - € - € 8 Schulen Diesterwegstraße 67-69 Ersatz 4 Klassencontainer SZO 550.000,00 € - € - € - € - € - € - € 8 Schulen Zehnthofstr. 22-24/Edisonstraße Küche, Mensa f. 600 ET in zwei Schichten 4.200.000,00 € - € - € 3.900.000,00 € 100.000,00 € - € - € 8 Schulen Andreas Hermes Str. 2 Austausch u. Erweiterung auf insgesamt 4 Klassenräume 1.600.000,00 € - € - € 1.400.000,00 € 100.000,00 € - € - € 8 Schulen Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle 35.800.000,00 € 26.440.032,99 € 16.016.265,82 € 2.100.000,00 € 200.000,00 € - € - € 8 Schulen Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Fotovoltaikanlage SZO 260.000,00 € - € - € - € - € - € - € 8 Schulen Thessaloniki Allee Neubau KGS 25.000.000,00 € 1.127.889,02 € 4.446.841,57 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 3.700.000,00 € - € 8 Schulen Forststraße 20 Generalinstandsetzung 7.700.000,00 € 7.344.521,65 € 563.786,26 € 20.000,00 € - € - € - € 8 Schulen Falckensteinstraße 34 SI-Beleuchtung 80.000,00 € - € - € - € - € - € - € 9 West Schulen Bergischer Ring Mobile 2fach TH 1.600.000,00 € 17.213,87 € 650.000,00 € 950.000,00 € - € - € - € 9 West Schulen Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 3.100.000,00 € 272.388,06 € 1.736.132,11 € 1.300.000,00 € 200.000,00 € - € - € 9 West Schulen Düsseldorfer Straße 13 Neubau Turnhalle 2.650.000,00 € 735.377,75 € 495.994,14 € 250.000,00 € - € - € - € 9 West Schulen Kattowitzer Straße 52 Schulcontainereinheiten 1.800.000,00 € 60.333,71 € 407.492,33 € 50.000,00 € - € - € - € 9 West Schulen Graf-Adolf-Straße 59 Ganztagserweiterung Schulgebäude Hölderlin 1.000.000,00 € 676.135,54 € 864.090,87 € 150.000,00 € - € - € - € 9 West Schulen Lasallestraße 59/Fürstenbergstraße ÖPP P3 Standort Mühlheim 31.800.000,00 € 2.221.697,96 € 16.647.904,58 € 9.100.000,00 € 3.050.000,00 € 500.000,00 € - € 9 West Schulen Ferdinandstraße 43 Aufzug Grundschule 150.000,00 € - € - € 100.000,00 € - € - € - € 9 West Schulen Alte Wipperfürther Str. 49 Küche, Mensa f 400 ET in zwei Schichten 2.500.000,00 € - € - € 2.300.000,00 € 100.000,00 € - € - € 9 Ost Schulen Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 10.100.000,00 € 5.487.187,64 € 7.135.074,46 € 2.000.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 9 Ost Schulen Mülheimer Freiheit 99 2. Fluchtweg inkl. Treppe 500.000,00 € 5.500,24 € 340.217,72 € 300.000,00 € - € - € - € 9 Ost Schulen Ricarda-Huch-Straße 60 / Moses-Hess-Straße Prallschutz TH 60.000,00 € - € 60.000,00 € 60.000,00 € - € - € - € 9 Ost Schulen Im Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule, nicht GU/TU 121.000.000,00 € 56.585.659,89 € 28.327.536,99 € 8.000.000,00 € 12.000.000,00 € 15.000.000,00 € 860.000,00 € 9 Ost Schulen Dellbrücker Mauspfad 198-200 ÖPP Erweiterungsbau für Sek. II 7.600.000,00 € 27.967,10 € 3.122.602,25 € 4.000.000,00 € 2.500.000,00 € 100.000,00 € - € 397.048.978,03 € 340.062.084,95 € 204.863.000,00 € 109.267.000,00 € 1 Nord Schulen Eitorfer Straße 16-24 Errichtung von Klassencontainern - € 5.313.431,18 € 34.618,43 € - € - € - € - € 1 Nord Schulen Venloer Wall 17 Schulcontainereinheiten Teilstandort Reutlinger Str. 1.500.000,00 € 99.831,55 € 967.311,38 € 100.000,00 € - € - € - € 2 Schulen Sürther Hauptstraße 149 Schulcontainereinheiten 3.400.000,00 € 158.782,93 € 3.543.763,37 € 200.000,00 € - € - € - € 4 Schulen Everhardstraße 60 Schulcontainereinheiten 1.100.000,00 € 98.672,73 € 525.583,51 € 50.000,00 € - € - € - € 4 Schulen Rochusstr. 147 Schulpavillons - Ersatz Containereinheit P8 und 8 Klassenräume 6.100.000,00 € - € - € 5.800.000,00 € 100.000,00 € - € - € 7 Schulen Hauptstraße 432 GS neuer Mensacontainer 3.300.000,00 € 763.185,93 € 2.279.874,17 € 300.000,00 € - € - € - € 7 Schulen Hinter der Kirche 3-7 Schulcontainereinheiten 700.000,00 € 36.925,30 € 465.778,57 € 20.000,00 € - € - € - € 8 Schulen Edisonstraße/ Zehnthofstraße 22-24 Container 4 Klassen 671.000,00 € - € - € 471.000,00 € - € - € - € 9 Ost Schulen Mülheimer Freiheit 99 WC-Container f. Außenstelle 30.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - € - € s. diverse Schulen Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Klassenräume Modulbau 12.000.000,00 € 50.000,00 € 10.000.000,00 € 1.950.000,00 € - € - € s. diverse Schulen Bülowstr. 88-90 4 Klassenräume; Modulbau 3.550.000,00 € 60.000,00 € 3.400.000,00 € 90.000,00 € - € - € s. diverse Schulen Eitorfer Str. 16-24 18 Klassenräume, 2 Differenzierunsgräume 9.610.000,00 € 10.000,00 € 1.600.000,00 € 7.000.000,00 € 1.000.000,00 € - € s. diverse Schulen Großer Griechenmarkt 76 8 Klassenräume 4.910.000,00 € 10.000,00 € 1.500.000,00 € 3.000.000,00 € 400.000,00 € - € s. diverse Schulen Berliner Str. 975 6 Klassenräume 4.600.000,00 € 100.000,00 € 4.450.000,00 € 50.000,00 € - € - € s. diverse Schulen Nußbaumer Str. 254-256 4 Klassenräume 3.650.000,00 € 100.000,00 € 3.500.000,00 € 50.000,00 € - € - € s. diverse Schulen Bonner Str. 40 Mensa 200ET 5.000.000,00 € 50.000,00 € 1.500.000,00 € 3.400.000,00 € 50.000,00 € - € s. diverse Schulen Humboldtstr. 80 6 Klassenräume 5.000.000,00 € 50.000,00 € 1.500.000,00 € 3.400.000,00 € 50.000,00 € - € diverse Schulen diverse Modulbaupaket 48.320.000,00 € 430.000,00 € 27.450.000,00 € 18.940.000,00 € 1.500.000,00 € - € 34.391.000,00 € 19.040.000,00 € 1.500.000,00 € - € ohne Schulen ohne Planung Lehrschwimmbecken 25m rechts- u. linksrheinisch - € - € - € 250.000,00 € - € - € - € ohne Schulen ohne GU/TU Paket 2 - € 15.000.000,00 € 60.000.000,00 € 240.000.000,00 € 500.000.000,00 € 15.250.000,00 € 60.000.000,00 € 240.000.000,00 € 500.000.000,00 € Schulen gesamt 446.689.978,03 € 419.102.084,95 € 446.363.000,00 € 609.267.000,00 € Anlage 4 Seite3 Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten bis zum 31.12.2019 Genehmigtes Budget 2020 Bedarf kassenwirksam 2021 Bedarf kassenwirksam 2022 Bedarf kassenwirksam 2023 Bedarf kassenwirksam 2024 Verwaltungsgebäude 1 Nord Verwaltungs- gebäude Ludwigstr. 8 / Hohe Str. Herrichtung der Fläche 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Brückenstr. 5-11 Herrichtung der Fläche 260.000,00 € 165.314,18 € - € - € - € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Venloer Str. 151-153 Herrichtung der Fläche (One Cologne) 2.600.000,00 € 2.587.704,96 € 500.000,00 € - € - € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Venloer Str. 151-153 Lichtausbau Besprechungsräume (One Cologne) 115.000,00 € 106.054,90 € 33.105,03 € - € - € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Enggasse 2 Herrichtung (Anmietung zusätzl. Flächen f. 12) 120.000,00 € - € - € 50.000,00 € - € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Aachener Str. 1042 Herrichtung (Anmietung f. Ordnungsdienst) 4.000.000,00 € - € - € 750.000,00 € 250.000,00 € - € - € 1 Nord Verwaltungs- gebäude Aachener Str. 1042 Herrichtung (Anmietung f. 1000, Lager) - € - € - € - € - € - € - € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Leonhard-Tietz- Str. Herrichtung (Anmietung f. VI-ZRM) 3.000.000,00 € - € - € 1.250.000,00 € 250.000,00 € - € - € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Eifelwall 7 Neubau Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv, Eifelwall 83.576.600,00 € 63.469.479,27 € 21.352.895,85 € 5.327.200,00 € 417.500,00 € - € - € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbibliothek 59.405.000,00 € 2.769.745,98 € 2.161.263,92 € 3.000.000,00 € 16.500.000,00 € 16.500.000,00 € 16.500.000,00 € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2 23.413.784,00 € 2.571.385,55 € 4.065.818,44 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.848.000,00 € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau Erweiterung musealer Anteil Titel 1 38.225.000,00 € 2.736.705,12 € 13.907.883,86 € 5.164.000,00 € 6.611.000,00 € 8.164.000,00 € 8.164.000,00 € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Willy-Brandt-Platz Erweiterung der Sicherheitszentrale 1.200.000,00 € 458.089,75 € 1.224.015,61 € - € - € - € - € 1 Süd Verwaltungs- gebäude Ottoplatz 1 Umbau Ottoplatz 1 2.100.000,00 € - € 1.400.000,00 € 700.000,00 € - € - € 1 Verwaltungs- gebäude Laurenzplatz 1-3 Neubau Bezirksrathaus Innenstadt - € - € - € 200.000,00 € - € - € - € 2 Verwaltungs- gebäude in Rodenkirchen Herrichtung (Anmietung zur Auslagerung BR Rodenkirchen) 1.000.000,00 € - € - € 500.000,00 € - € - € - € 2 Verwaltungs- gebäude Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen 20.080.390,38 € 290.871,17 € 8.028.384,04 € 2.000.000,00 € 5.000.000,00 € 9.730.000,00 € 100.000,00 € 3 Verwaltungs- gebäude Widdersdorfer Str. Herrichtung (Anmietung zur Auslagerung 66) 120.000,00 € - € - € 20.000,00 € - € - € - € 4 Verwaltungs- gebäude Venloer Str. 419 (Nähe Herbrandtstr.) Herrichtung durch Eigentümer 600.000,00 € 84.190,35 € 303.580,94 € 200.000,00 € - € - € - € 6 Verwaltungs- gebäude Pariser Platz 1 BA Chorweiler Innenraumsanierung 10.872.667,48 € 10.553.840,28 € 358.201,63 € 30.000,00 € - € - € - € 8 Verwaltungs- gebäude Gottfried-Hagen-Str. 46 Herrichtung der Fläche 225.000,00 € 202.539,32 € - € - € - € - € - € 8 Verwaltungs- gebäude Dillenburger-Str. 70-72 Herrichtung der Fläche 1.900.000,00 € 1.397.060,00 € 1.899.600,00 € 200.000,00 € - € - € - € 9 West Verwaltungs- gebäude Genovevastraße 72 (64-66) Erstellung Fluchttreppenhaus 250.000,00 € 71.398,32 € 250.000,00 € 250.000,00 € - € - € - € Verwaltungsgebäude gesamt 24.341.200,00 € 34.728.500,00 € 39.394.000,00 € 29.612.000,00 € Kindertagesstätten 1 Nord Kitas Gerenonswall 57 Kindertagesstätte Neubau; BAN 6.050.000,00 € 4.888.581,89 € 641.528,64 € 520.000,00 € - € - € - € 9 Ost Kitas Von-Sparr-Straße 1 2. Flucht- u. Rettungsweg 361.000,00 € 32.969,80 € 130.106,80 € 51.000,00 € - € - € - € Kindertagesstätten gesamt 571.000,00 € - € - € - € Grünaufbauten 2 Grünaufbaute Friedrich-Ebert-Straße 49 Umbau Haupthaus 1.234.572,18 € 75.904,19 € 272.866,87 € 500.000,00 € 609.000,00 € - € - € 5 Grünaufbaute Amsterdamer Straße 34 Generalinstandsetzung Subtropenhaus 270.000,00 € 1.164,00 € 450.000,00 € 200.000,00 € - € - € - € 5 Grünaufbaute Amsterdamer Straße 34 Schauhaus Botanischer Garten 14.074.900,00 € 4.859.683,88 € 5.905.971,86 € 4.500.000,00 € 600.000,00 € - € - € 7 Grünaufbaute Gut Leidenhausen Umbau Haus des Waldes, inkl. Anbau (Erweiterung) 1.000.000,00 € 48.235,37 € 60.000,00 € 440.000,00 € 500.000,00 € - € - € 8 Grünaufbaute Kratzweg Schaffung Abwasseranschluss Friehof Kratzweg 508.925,00 € - € 32.925,00 € 500.000,00 € - € - € - € Grünaufbauten gesamt 6.140.000,00 € 1.709.000,00 € - € - € 446.689.978 € 419.102.085 € 446.363.000 € 609.267.000 € Verwaltungsgebäude 24.341.200 € 34.728.500 € 39.394.000 € 29.612.000 € Kindertagesstätten 571.000 € 0 € 0 € 0 € Grünaufbauten 6.140.000 € 1.709.000 € 0 € 0 € Baukosten investiv 477.742.200 € 455.539.600 € 485.757.000 € 638.879.000 € Abschlag gesamt 78.854.100 € 54.510.200 € 40.371.000 € 52.000.000 € Baukosten mit Abschlag 398.888.100 € 401.029.400 € 445.386.000 € 586.879.000 € Schulen
Beschlussvorlage Rat
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0604/2021 Freigabedatum 21.04.2021 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan 2021 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2021 in der zu diesem Beschluss paraphier- ten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2021 erforderlich ist, wird auf 563,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Betriebsleitung wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe der je investiver Maßnahme genehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss beziehungs- weise Kostenfortschreibungsbeschluss einschließlich Risikobudget) Verpflichtungen einzugehen, die in künftigen Jahren zu Ausgaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 75 Mio. Euro festgelegt. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 26.04.2021 Finanzausschuss 03.05.2021 Rat 06.05.2021 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja 1.407.584 € % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften. Seit Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungspreis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungspreise / geplanten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgeglichenes 3 Ergebnis erwartet. Für das Servicesegment wird Überdeckung in Höhe von 1,4 Mio. Euro zugunsten der Kernverwaltung prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmentergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2021 zu entnehmen. Der Ergebnisausgleich weicht vom korrespon- dierenden Ansatz im Doppelhaushalt 2020/21 der Stadt für das Jahr 2021 (5,63 Mio. Euro) ab. Dieser basiert auf der mittelfristigen Planung der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Wirtschaftsplans 2019, die im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 aktualisiert wurde. Darüber hinaus wird auf folgende Eckdaten beziehungsweise Entwicklungen hingewiesen: Die für 2021 geplanten eigenen Bauinvestitionen haben sich gegenüber dem Planungsjahr 2020 um 97,9 Mio. Euro beziehungsweise 32,5 Prozent erhöht und betragen nunmehr insge- samt 398,9 Mio. Euro. Der wesentliche Teil betrifft mit 93,5 Prozent den Schulbau. Der Anteil der GU/TU- und ÖPP-Projekte an den prognostizierten Investitionsausgaben beläuft sich auf 226,7 Mio. Euro beziehungsweise 56,8 Prozent. Für die Instandhaltung von Objekten im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft werden in 2021 insgesamt 81,5 Mio. Euro bereitgestellt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (73,1 Mio. Euro) einen Zuwachs von 11,5 Prozent. Das von der Gebäudewirtschaft im Service betreute Bauvolumen, das betrifft Bauvorhaben außerhalb des Sondervermögens, die unmittelbar über den städtischen Haushalt finanziert werden, beläuft sich auf insgesamt 118,7 Mio. Euro (Vorjahr: 69,6 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2024 und wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2021 schließt – nach Ergebnisaus- gleich - insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro. Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2021 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermögensplan 2021 (Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2024 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der für 2021 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4).
Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit
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Anlage 0 – Begründung der Dringlichkeit In § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung ist verankert, dass der Wirtschaftsplan mindestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahrs vorliegen muss. Auf Grund von Abstimmungserfordernissen innerhalb der Verwaltung hat sich die Vorlage verzögert. Ein weiteres Verschieben um einen Sitzungslauf ist nicht vertretbar, da dies die strengen Voraussetzungen einer vorläufigen Haushaltsführung für alle zu tätigenden Ausgaben verursachen würde, was zu erheblichen Verzögerungen bei zahlreichen Baumaßnahmen führt.
Anlage 2b - Vermögensplan 2021
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Anlage 2 Seite 5 II. Vermögensplan Plan 2020 Ansatz 2021 Abweichung Prozentuale in EUR in EUR in EUR Abweichung 1. Ausgaben 1.1 Investitionen a) Baumaßnahmen Schulen 374.160.650 446.689.978 72.529.328 19,38% Verwaltungsgebäude 30.200.000 24.341.200 -7.258.800 -24,04% Kitas 370.300 571.000 200.700 54,20% Grünflächen 6.224.000 6.140.000 -84.000 -1,35% Zwischensumme 410.954.950 477.742.178 65.387.228 15,91% Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -110.000.000 -78.854.100 32.545.900 gesamt 300.954.950 398.888.078 97.933.128 32,54% Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4 b) Grundstücksankäufe 14.680.000 119.486.502 104.806.502 713,94% c) Sachanlagen - DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.) 1 94.500 334.492 139.992 71,98% - Kommunikationstechnik 5.000 5.000 0 100,00% - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware) 50.000 200.000 150.000 100,00% gesamt 249.500 539.492 289.992 116,23% d) Immaterielle Anlagen - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Softw are) 158.300 412.000 253.700 160,27% - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 53.400 136.811 83.411 156,20% gesamt 211.700 548.811 337.111 159,24% Summe a) - d) 316.096.150 519.462.883 203.366.733 64,34% 1.2 Kreditwirtschaft - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen pri vater Partner (ÖPP) 2.983.300 3.139.600 156.300 5,24% - Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 34.512.059 43.071.000 8.558.900 24,80% - Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablau f der Zinsbindungsfrist; 61.338.821 35.481.984 -25.856.837 -42,15% siehe Punkt 2.3 98.834.180 81.692.584 -17.141.637 -17,34% 1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 414.930.330 601.155.467 186.225.096 44,88% 2. Einnahmen 2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8 24.876.900 26.949.900 2.073.000 8,33% 2.2 Fördermittel 30.000.000 10.700.000 -19.300.000 -64,33% 2.3 Fremdmittel - Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 298.714.609 528.023.583 229.308.974 76,77% 61.338.821 35.481.984 -25.856.837 -42,15% 360.053.430 563.505.567 203.452.137 59,51% 2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 414.930.330 601.155.467 186.225.137 44,88% - Umschuldungen gesamt
Beratungsverlauf (3)
26.04.2021
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 5.2
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur Sitzung
03.05.2021
Finanzausschuss
TOP 10.28
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 0604/2021
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 21.04.2021
- Erstellt
- 18.02.2021 08:46