Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

Vorlage-Nr. 2013/0256 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017
Stand nach Magistratsberatung

Position Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.980.710 -6.442.940 -6.488.381 -6.814.350 -6.863.001
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.784.640 -46.041.790 -46.345.364 -46.577.091 -46.809.976
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.433.482 -15.149.830 -15.084.830 -15.084.830 -15.084.830
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -248.055.000 -263.545.400 -274.282.684 -285.162.566 -295.783.948
06 Erträge aus Transferleistungen -22.376.145 -20.793.260 -21.600.011 -21.786.496 -21.951.935
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -88.653.432 -96.730.305 -98.362.353 -101.063.163 -104.125.006
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -6.986.440 -6.940.448 -6.940.448 -6.940.448 -6.940.448
09 Sonstige ordentliche Erträge -10.339.050 -9.962.950 -10.062.580 -10.163.205 -10.264.837
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -442.730.799 -465.728.823 -479.288.551 -493.714.050 -507.945.882
11 Personalaufwendungen 84.103.870 85.902.240 86.761.263 87.628.876 88.505.165
12 Versorgungsaufwendungen 19.596.430 19.792.600 19.990.526 20.190.431 20.392.336
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.749.827 81.467.017 81.575.836 81.398.250 82.018.708
14 Abschreibungen 17.638.470 18.441.228 18.500.000 18.500.000 18.500.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 126.368.826 123.145.238 123.127.338 123.882.281 125.491.281
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 47.241.000 58.965.520 60.875.019 62.850.008 64.766.729
17 Transferaufwendungen 96.011.078 97.212.790 96.712.790 96.212.790 96.212.790
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.001 26.370 26.370 26.370 26.370
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 470.737.502 484.953.002 487.569.142 490.689.006 495.913.379
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 28.006.703 19.224.179 8.280.592 -3.025.044 -12.032.503
21 Finanzerträge -14.087.956 -13.081.390 -13.431.390 -8.475.970 -8.425.970
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.103.470 18.807.950 18.764.293 18.672.657 19.180.785
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 4.015.514 5.726.560 5.332.903 10.196.687 10.754.815
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 32.022.217 24.950.739 13.613.494 7.171.642 -1.277.687
25 Außerordentliche Erträge -814.356 -25.500 0 0 0
26 Außerordentliche Aufwendungen 155.000 0 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -659.356 -25.500 0 0 0
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 31.362.861 24.925.239 13.613.494 7.171.642 -1.277.687
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Stand nach Magistratsberatung
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Position Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -31.362.861 -24.925.239 -13.613.494 -7.171.642 1.277.687
02 +/- Abschreibung/Zuschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 17.088.770 17.891.528 17.950.300 17.950.300 17.950.300
03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen -6.986.440 -6.940.448 -6.940.448 -6.940.448 -6.940.448
04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 4.987.130 5.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des AV -506.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000
06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. außerord.)
07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva 813.870 1.766.240 1.000.000 1.000.000 1.000.000
08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva 24.970 -149.370 -100.000 -100.000 -100.000
09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.1-8) -15.940.561 -7.057.789 3.295.358 9.737.210 18.186.539
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.494.812 7.034.069 6.543.636 10.659.197 14.539.663
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 506.000 500 1.000 1.000 1.000
12 - Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -22.190.279 -34.326.717 -56.421.725 -49.572.365 -42.956.280
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und- zuschüsse) -3.726.784 -5.727.210 -25.639.400 -19.746.000 -15.046.000
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 998.780 1.333.565 1.073.340 0 0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 998.780 1.333.565 1.073.340 0 0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.116.680 -1.287.230 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.835.920 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis Position 14) -16.307.367 -27.245.813 -49.803.749 -39.912.168 -29.415.617
16 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 16.307.367 27.245.813 49.803.749 39.912.168 29.415.617
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -14.200.650 -14.947.180 -12.525.420 -16.463.745 -16.729.187
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 2.106.717 12.298.633 37.278.329 23.448.423 12.686.430
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf das Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -30.141.211 -22.004.969 -9.230.062 -6.726.535 1.457.352
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *) -326.059.682 -356.200.893 -378.205.862 -387.435.924 -394.162.459
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19,20) -356.200.893 -378.205.862 -387.435.924 -394.162.459 -392.705.107
*)   Wert 2013 = Stand der Kassenkredite abzüglich Stand der liquiden Mittel (ohne Rücklagen) zum 31.12.2012
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