Wirtschaftsplan 2008 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
04.10.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat III 
 
Amt: EAD  
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein 
Öffentlich:     
Verteiler: 
II                   III 
20                 70 
Stvv  
 
Vorlage-Nr. 2007/0556 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
645  
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2008 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
 
Vorlage vom: 13.09.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2008 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2008 
 
Beschluss des Magistrats vom 10.10.2007 
 
Der Magistrat nimmt Kenntnis und leitet die Vorlage zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter.

2 
... 
 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13. September 2007:
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 22. August 2007 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2008 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen 
und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
 
Darmstadt, 13. September 2007 
 
 
 
Der Dezernent II      Der Dezernent III 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz      Klaus Feuchtinger 
Bürgermeister       Stadtrat 
 
 
 
Anlagen

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 22. August 2007

Tagesordnungspunkt: 9

Betreff: Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 14. August 2007 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2008 des EAD zu.
2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung,

den Entwurf des Wirtschaftsplans 2008 des EAD zu genehmigen.

Darmstadt, 14. August 2007

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 22. August 2007:

Die Betriebskommission stimmt bei 1 Enthaltung der Vorlage zu.

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Wirtschaftsplan 2008

- Seite 2 -

Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Juli 2007 zugrunde.
Neu im Wirtschaftsplan 2008 ist der Aufbau des Geschäftsbereiches Externe
Gebäudereinigung durch die Übernahme der städtischen Aktivitäten ab Janaur
2008. Im Bereich der Abfallentsorgung ist eine Gebührenerhöhung von 10% ab
Jahresanfang 2008 vorgesehen.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöe und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

Die Ergebnisse 2006 verstehen sich nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer
sowie vor Steuern im Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art und vor Feststellung
durch die Stadtverordnetenversammlung.

Die Stellenübersicht 2008 enthält eine neue Stelle im Bereich Straßenreinigung als
Ersatz für den Wegfall einer Beamtenstelle, zwei neue Stellen für den erweiterten
Schichtdienst Pforte zur Ablösung entsprechender Fremdleistungen, zwei neue
Vollzeit- und 15 neue Teilzeitstellen im Bereich Gebäudereinigung Extern und die
Übernahme von 30 Teilzeitstellen aus dem städtischen Haushalt ebenfalls für die
externe Gebäudereinigung. Sämtliche neuen Stellen werden nur bei voller
Kostendeckung besetzt.

Nachfolgend ist im ersten Diagramm die Entwicklung der Umsatzerlöse dargestellt.
Die zweite Übersicht enthält die Aufwendungen des EAD.

[BAbfallgebühren I
ja Straßenreinigungsgebühren
DiErlöse DSD
EiContainerdienst
EB Kanalbetrieb

Bi ;EOlWerkstatt- und Treibstofferlöse |
2005 2006 2007 2008 Entgelte Kompostanlage
Jahr

T Euro

j

20000 —— _
15000 7 EMaterialaufwand
o | BlVerwertung
| uw 10000+ m: DEntsorgung |
F | ıO’Personal
5000 | Abschreibungen
ja bezogene Leistungen |

2005 2006 2007 2008

Gesamtplan

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2008

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

(BZ 6750)
(8Z 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7201)

(8Z 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7201)

Erfolgspläne nach Betriebszweigen

EAD Gesamt

Straßenreinigung / Winterdienst

Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen
Gebäudereinigung Extern
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Betrieb gewerblicher Art

Allgemeine Verwaltung

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
Straßenreinigung / Winterdienst

Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen
Gebäudereinigung Extern

Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Betrieb gewerblicher Art

Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen

Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7-8
Seite 9-12

Seite 13 - 23
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23

Seite 24 - 33
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33

ab Seite 34

-Seite 4 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)
Wirtschaftsplan 2008

Die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr

2008 in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:
2008
1. Erfolgsplan
Erträge 45.405 T Euro
Aufwendungen 45.306 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 17,518 T Euro
Ausgaben 17.518 T Euro
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 11.500 T Euro
Wirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.

5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

6. Die Stellenübersichten enthalten 513 (in 2008) Stellen für Angestellte und Arbeiter;
davon 11 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2008 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 14. August 2007

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Anmerkung:
Die Umsatzerlöse des Betriebszweiges Betrieb gewerblicher
Art sind netto ausgewiesen, enthalten also keine Umsatzsteuer.

- Seite 5 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)

Gesamtplan
Erfolgsplan 2008 (Zusammenfassung)
1m 7777771117571 an Hochr. Ergebnis
2008 2007 2006
T Euro T Euro T Euro

1. Umsatzerlöse -45.051 -41.425 -40.847
2. sonstige betriebliche Erträge 59 -86 -143
3. Materialaufwand: 2.535 2.552 2.519

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.629 16.471 16.330
4. Personalaufwand 18.249 16.960 17.147
5. Abschreibungen: 2.969 2.882 2.846
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.161 2.120 2.131
7. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
8 Erträge aus anderen Wertpapieren und 0 0 0

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 295 291 267
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 763 740 722
LI
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 99 -77 438
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14.  außerordentliches Ergebnis -99 -77 438
15. _ Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17. Jahresgewinn/Jahresverlust -99 -77 438

vor Steuern

- Seite 6 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2008 (Zusammenfassung)

Plan

2008

T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 2.969
2. Zuschüsse, Zuweisungen 0)
3. Kredite -11.500
4. Investitionsrücklage - Entnahme -3.049
Summe -17.518
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 652
2. Investitionen 1) 16.708
3. Investitionsrücklage - Zuführung 158
Summe 17.518

») Aufteilung der Einzelmaßnahmen siehe Anlagen ab Seite 44

Verpflichtungsermächtigungen

‚.. für Fahrzeuge 800
... für Container 200

Hochr.
2007
T Euro

-2.882

-3.220

-6.102

652

5.372

6.102

800
200

Ist
2006
T Euro

-2.846

‚410

-3.256

642

1.660

954

3.256

800
200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Be

Stellenübersicht 2008

-Seite8-

(7 91 Isq Bunysaruuy aysıs auuyuswWwerg uaßem)

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- Seite 9 -

ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

eu

B=ND

Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2007 - 2011

- Seite 10 -

uswyeuulg swuwng

3223 0E6 €
087 0EE 08€
005€ osg’E

uswyeujnesusyajieg
Swyeulug-usgeyany

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- Seite 11 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2008
(Angaben in T Euro )
A.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

(819 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung

11.

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt

b) von Dritten

Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)
Deckungsmittel insgesamt

Ausgaben

(Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Finanzanlagen

Tilgung von Krediten

Rückzahlung von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

Zuführung zur Investitionsrücklage

Ausgaben insgesamt

HR 2007| 2008 2009 2010 2011
0 0 0 0 0
(0) 0 ) 0 0
0 (0) 0 0 [0]
0 0 0 0 0
2.882) -2.969| -3.550 -3.500 -3.450
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 9) 0 0 [9
0 0 0 0 0
0| -11.500 0 0 0
-3.220| -3.049 -380 330 -280
-6.102] -17.518] -3.930 3.830 3.730
5.372] 16.708| 3.000 2.900 2.800
0 0 0 0 0
652 652 830 830 830
0 0 0 0 0
78 158 100 100 100
6.102] 17.518] _3.930 3.830 3.730

- Seite 12 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2008

(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (8 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung HR 2007| 2008

Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben

1. Gewinnabführung

2. Konzessionsabgaben

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Eigenkapitalrückzahlung

5. Tilgung von Darlehen der Stadt

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Erfolgspläne 2008

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe : EAD

Ergebnisse nach Betriebszweigen

[82 6300 Straßen ner tung ——— | 5 50 531
[67 7200 Allen — — | 9 sl 675]
|BZ 7204 Kompostierungsanage _ — | 5 | ar

HB 7700 Werkstätten mit Betriebshof und
Schulbussen 22- 5 20-

Allgemeine Verwaltung und Gebäude

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

*. Summe Ai fwendungen u
u:

- Seite 16 --

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb / ÖWC
(ohne Gebäudereinigung Extern)

N, Sonstg SIEROSE
* Summe Erlöse /Erträge .
er h H

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Gebäudereinigung Extern

Ki

2 ne VERWARIRGIN. AN

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

Summe Aufwendungen
Grpregrgn KenpgeGp

ge AgEME

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

- Seite 20 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

*. Summe

1 Umlao

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P2 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof

BEDHL.UNN
in

11 IE] It
U 2 44
all

IN
108 |

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Betrieb gewerblicher Art

* Summe:Aufwendungen
A -

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2008

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Überverwaltung/Grundstücke

* Summe Aufwendungen
em ImR SITE m I m m

Hi

- Seite 24 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Wirtschaftsplan 2008
Vermögenspläne

- Seite 25 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan

Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

u. Gebäude
Baumaßnahmen
Fahrzeuge

Hard- und Software

Tilgung von Darlehen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpfichungsermächtigungen
.„. für Bauten
.. für Fahrzeuge

Bezeichnung / Kurztext 2008 BE 2006
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

| Summe Mittelherkunft

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

alle übrigen Investitionen und GWG

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung

Plan nz

‚541 514 ‚493

684 755 255

52
101
84

- Seite 26 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan
Betriebszweig Kanalbetrieb nebst öffentlichen Toilettenanlagen

BE
Bezeichnung / Kurztext 2008 2007
Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -155 -150
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage 261 -230

Mittelverwendung

Ist

2006
Tsd.Euro

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

ı Summe Mittelverwendung al

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 27 -

Wırtschattsplan ZUU8 - Vermögensplan
Betriebszweig Gebäudereinigung Extern

EB
Bezeichnung / Kurztext 2008 2007 2006
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -10 -
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage -24 1
Eigenkapitalverzinsung

-34 .

Summe Mittelherkuntt |
... für Bauten

17

17

{6}
... für Fahrzeuge

Summe Verptlichtungsermächtigungen ee

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenunterhaltung

Bezeichnung / Kurztext 2008 2007
Tsd.Euro Tsd,Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 28 -26

Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

u Summe Mittelherkunft

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge (6) 110
Hard- und Software 3 3

ant. Investitionen aus Bereich Betriebs-
leitung, Personal- u. Finanzwesen

BE BEE

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelverwendung

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
.. für Fahrzeuge

| Summe Verpflichtungsermächtigungen ee

2006
Tsd.Euro

25

12

23
13

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan

Betriebszweig Abfallentsorgung

EEE BE
Bezeichnung / Kurztext 2008 2007 2006
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Einnahmen aus Verkauf von
Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Summe Mittelherkunft -1.440 -920 -763

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

u. Gebäude

eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge 940 420 307
Container 250 250 263
Hard- und Software 20 20 1
ant. Investitionen aus Bereich

Betriebsleitung,Personal-u. Finanzwesen

alle übrigen Investitionen 5 2

Tilgung von Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

...für Baumaßnahmen aus Bereich 9 und BZ
7200

„für Fahrzeuge
...für Container

u Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan

Betriebszweig Kompostierungsanlage

2008
Tsd,Euro

| Bezeichnung / Kurztext

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Summe Mittelherkunft

Mittelverwendung

Baumaßnahmen 100
Maschinentechnik

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung

Summe Verpflichtungsermächtigungen

2007
Tsd.Euro

-460

150

2006
Tsd.Euro

-493

10

125

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen

Plan

EEE EB
Bezeichnung / Kurztext 2008 2007 2006
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

u Summe Mittelherkunft -405 575

Mittelverwendung

-415

Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9
eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

anteilige Investitionen aus dem Bereich
BL, Personalabt., allg. Verwaltung

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung

Verpflichtungsermächtigungen

255 475

Verpflichtungsermächtigungen ...
.. für Bauten
.. für Fahrzeuge

u Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan
Betriebszweig Betrieb gewerblicher Art
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt

2007 2006
Tsd.Euro Tsd.Euro

2008
Tsd.Euro

Bezeichnung / Kurztext

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rückiagen

Summe Mittelherkunft -1.133

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9

Baumaßnahmen

Fahrzeuge 305
Container 171
Hard- und Software 1
alle übrigen Investitionen und GWG 1
Tilgung von Darlehen 121
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verwendung des halben Überschusses im EAD 106

Zahlung des halben Überschusses an den Haushalt
der Stadt

Verpflichtungsermächtigungen

.|Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten

.\.. für Fahrzeuge

... für Container

.. für Hard- und Software

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2008 - Vermögensplan

Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,

allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /

Grundstücke u. Gebäude, Pförtner und Reinemachefrauen

Bezeichnung / Kurztext

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen
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2008
Tsd.Euro

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| Isumme Mittelverwendung 13.185

2007
Tsd.Euro

493

46

438

- Seite 34 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Wirtschaftsplan 2008
Erläuterungen

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