Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, Beteiligung der Bezirksvertretung

Haushaltsplanentwurf 2018 2018 2019 2020 2021
Ergebnisplan - Bezirk 7
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
Teilplanzeile 4.918,01 4.952,40 4.816,49 4.875,43
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414800 - Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 139.481,04 142.270,68 145.115,88 148.018,32
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 152,16 155,40 158,64 161,52
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 414.258,96 422.544,24 430.995,02 439.614,69
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 5.567,64 5.679,15 5.792,54 5.908,45
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 5.048,76 5.149,72 5.252,76 5.357,76
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 35.943,96 36.663,12 37.396,07 38.144,21
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 81.369,25 82.996,68 84.656,52 86.349,84
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 1.034,88 1.055,59 1.076,64 1.098,24
503500 - Unfallversicherung 2.334,78 2.381,88 2.429,52 2.477,96
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.527,80 11.758,56 11.993,64 12.233,52
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 225,60 229,95 234,36 239,40
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 3,00 3,08 3,12 3,24
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 64.357,92 94.391,40 73.342,39 91.677,84
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 15.374,29 23.993,88 22.002,72 23.103,05
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 26.019,24 27.992,72 30.217,56 32.579,16
11 - Personalaufwendungen 802.699,28 857.266,05 850.667,38 886.967,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 261,52 255,49 246,47 250,57
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 11.220,83 11.163,44 10.769,25 10.948,49
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 1.183,77 1.156,49 1.115,65 1.134,22
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 4.185,05 4.088,62 3.944,24 4.009,89
528300 - Aufwendungen für Waren 7.563,41 7.388,75 7.127,83 7.246,47
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.682,43 25.291,43 24.398,34 24.804,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 97,56 40,68 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 49,56 49,56 33,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 20.458,38 18.862,26 18.491,70 17.180,10
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 1.888,92 1.888,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.494,42 20.841,42 20.413,62 19.069,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 450,80 440,40 424,86 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 258,96 253,00 244,06 248,12
540700 - Personalnebenaufwendungen 169,49 165,58 159,73 162,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.081,61 7.147,59 6.895,18 7.009,96

541210 - Büroraummieten 11 209.754,15 214.819,68 219.979,08 225.260,88
542100 - Büromaterial 2.856,97 2.791,14 2.692,59 2.737,41
542200 - Druck und Vervielfältigung 87,17 85,17 82,16 83,53
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 773,21 755,39 728,73 740,86
542520 - Telefon 354,87 346,69 334,45 340,02
542521 - Telefon (Amt 12) 7.102,74 6.939,08 6.694,07 6.805,49
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 493,04 481,69 464,68 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.100,30 5.011,51 4.834,55 4.915,03
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 236.004,71 240.723,27 244.968,01 250.665,79
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 18.005,33 18.007,32 18.007,32 18.007,32
940020 - Porto 14.226,48 14.226,48 14.226,48 14.226,48
940030 - IT-Leistungen 154.857,12 154.857,12 154.857,12 154.857,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 187.088,93 187.090,92 187.090,92 187.090,92
Teilplanzeile 1.257.328,02 1.314.571,34 1.310.896,52 1.351.955,60
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 25.251,14 25.756,08 26.271,24 26.796,72
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 17,58 17,88 18,24 18,60
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 93.582,36 95.454,12 97.363,08 99.310,44
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 484,20 493,80 503,76 513,85
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 7.957,80 8.116,92 8.279,28 8.444,88
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 18.693,72 19.067,64 19.449,00 19.838,04
503500 - Unfallversicherung 447,60 456,48 465,60 474,96
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.086,80 2.128,44 2.171,04 2.214,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 50,76 51,72 52,88 53,88
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 11.634,96 17.064,60 13.259,16 16.573,92
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 2.779,44 4.337,76 3.977,79 4.176,60
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.793,28 5.224,32 5.709,24 6.228,24
11 - Personalaufwendungen 167.779,64 178.169,76 177.520,31 184.644,61
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 21,91 21,41 20,65 21,00
541210 - Büroraummieten 11 13.049,88 13.365,12 13.686,12 14.014,68
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 13.071,79 13.386,53 13.706,77 14.035,68
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.120,20 1.120,32 1.120,32 1.120,32
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.120,20 1.120,32 1.120,32 1.120,32
Teilplanzeile 181.971,63 192.676,61 192.347,40 199.800,61
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 63.490,80 64.760,64 66.055,92 67.377,12
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 58,56 59,76 60,96 62,16
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 77.221,20 78.765,72 80.341,08 81.947,88
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 62,64 63,84 65,16 66,48
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 6.511,68 6.641,88 6.774,84 6.910,20
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 15.448,80 15.757,68 16.072,92 16.394,40
503500 - Unfallversicherung 448,80 457,80 466,92 476,28
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.244,60 5.349,48 5.456,40 5.565,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 41,64 42,48 43,32 44,16
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 28.817,16 42.265,32 32.840,16 41.050,20
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.884,16 10.743,60 9.852,00 10.344,60

506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 6.375,24 6.854,04 7.399,68 7.955,88
11 - Personalaufwendungen 210.605,28 231.762,24 225.429,36 238.194,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 99,36 70,20 70,20 23,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.640,12 2.610,96 70,20 23,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 56,35 55,06 53,11 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 25,15 24,57 23,70 24,10
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 313,98 316,91 305,72 310,81
541210 - Büroraummieten 11 57.769,28 59.164,44 60.585,36 62.040,12
542200 - Druck und Vervielfältigung 16.142,36 16.320,87 15.744,57 16.006,64
542521 - Telefon (Amt 12) 804,97 786,43 758,66 771,28
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 719,00 702,39 677,58 688,86
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 75.887,44 77.425,73 78.201,81 79.949,81
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 4.958,93 4.959,48 4.959,48 4.959,48
940020 - Porto 2.507,52 2.507,52 2.507,52 2.507,52
940030 - IT-Leistungen 28.155,84 28.155,84 28.155,84 28.155,84
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 35.622,29 35.622,84 35.622,84 35.622,84
Teilplanzeile 109.109,58 131.776,22 123.678,66 138.145,34
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -576.906,34 -576.906,34 -576.906,34 -576.906,34
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -576.906,34 -576.906,34 -576.906,34 -576.906,34
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20
07 - sonstige ordentliche Erträge -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 148.047,72 151.008,60 154.028,76 157.109,40
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 136,44 139,20 141,96 144,84
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 180.040,44 183.641,28 187.314,00 191.060,40
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 146,04 148,92 151,92 154,92
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 15.181,92 15.485,52 15.795,24 16.111,14
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 36.018,60 36.738,96 37.473,84 38.223,24
503500 - Unfallversicherung 1.046,28 1.067,28 1.088,52 1.110,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 12.229,20 12.473,76 12.723,13 12.977,64
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 97,20 99,12 101,04 103,08
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 67.196,40 98.554,68 76.577,04 95.721,32
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 16.052,52 25.052,16 22.973,04 24.121,80
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 14.864,52 15.981,00 17.253,12 18.550,08
11 - Personalaufwendungen 491.057,28 540.390,48 525.621,61 555.388,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.217,23 2.166,13 2.089,65 2.124,43
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 110,04 110,04 110,04 110,04
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 79,39 77,56 74,83 76,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.406,66 2.353,73 2.274,52 2.310,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 8.000,04 8.000,04 8.000,04 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 20.068,68 21.566,76 23.204,28 23.607,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 4.111,08 4.111,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.179,80 33.677,88 35.315,40 27.718,08

16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 77,95 76,15 73,46 74,68
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.685,47 2.710,49 2.614,78 2.658,30
541210 - Büroraummieten 11 134.798,34 138.053,64 141.369,36 144.763,80
542100 - Büromaterial 237,74 232,26 224,06 227,79
542200 - Druck und Vervielfältigung 343.211,59 346.426,64 334.194,02 339.756,59
542521 - Telefon (Amt 12) 3.930,18 3.839,62 3.704,04 3.765,69
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 3.593,74 3.510,94 3.386,96 3.443,34
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 281,75 275,25 265,53 269,95
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 488.873,11 495.180,05 485.885,32 495.014,14
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 11.571,15 11.572,44 11.572,44 11.572,44
940020 - Porto 5.846,52 5.846,52 5.846,52 5.846,52
940030 - IT-Leistungen 63.350,64 63.350,64 63.350,64 63.350,64
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 80.768,31 80.769,60 80.769,60 80.769,60
Teilplanzeile 492.548,62 549.635,20 527.129,91 558.464,04
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -7.740,00 -7.740,00 -7.740,00 -7.740,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -9.740,00 -9.740,00 -9.740,00 -9.740,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 54.880,44 55.978,08 57.097,49 58.239,48
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 92,52 94,32 96,24 98,16
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 2.505.605,88 2.555.718,00 2.606.832,46 2.658.969,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 319.389,48 325.777,32 332.292,84 338.938,68
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 26.074,08 26.595,60 27.127,44 27.670,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 255.621,07 260.733,62 265.948,20 271.267,14
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 570.661,30 582.074,52 593.715,96 605.590,44
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 5.312,88 5.419,08 5.527,44 5.637,96
503500 - Unfallversicherung 14.167,46 14.450,83 14.739,91 15.034,68
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.530,12 4.620,77 4.713,12 4.807,44
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.337,16 1.363,92 1.391,25 1.419,02
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 15,48 15,84 16,20 16,44
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 25.865,28 37.935,74 29.476,08 36.845,21
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.178,92 9.643,08 8.842,80 9.285,00
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 110.749,20 120.080,28 130.477,08 141.997,20
11 - Personalaufwendungen 3.900.481,27 4.000.501,00 4.078.294,51 4.175.815,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 838,91 838,91 855,69 872,80
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 65.080,50 65.080,50 66.080,50 66.080,50
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 27.000,00 27.540,00 28.090,80 28.652,62
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 1.900,16 1.900,16 1.900,16 1.900,16
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 420.415,87 418.199,68 419.455,68 422.936,18
527200 - Beköstigung 5.865,44 5.870,72 5.875,72 5.881,02
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 258.852,73 258.673,35 259.382,17 261.346,20
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 4.180,34 4.180,34 4.180,34 4.180,34

529100 - Schülerbeförderungskosten 212.101,99 213.079,69 215.000,03 217.568,29
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 314.370,05 320.890,05 327.516,05 334.449,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.316.705,99 1.322.353,40 1.334.437,14 1.349.967,49
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 131,64 128,64 124,08 126,12
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 150,00 153,00 156,06 159,18
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.830,54 2.829,57 2.829,57 2.829,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 1.904,93 1.843,88 1.843,81 1.843,84
541210 - Büroraummieten 11 13.049,88 13.365,12 13.686,12 14.014,68
542520 - Telefon 3.788,08 3.920,84 3.920,84 3.920,84
542521 - Telefon (Amt 12) 12.793,62 12.383,46 12.383,50 12.383,50
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.582,29 3.587,43 3.592,67 3.598,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 39.430,98 39.411,94 39.736,65 40.075,75
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.120,20 1.120,32 1.120,32 1.120,32
940020 - Porto 11.772,96 11.772,96 11.772,96 11.772,96
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 12.893,16 12.893,28 12.893,28 12.893,28
Teilplanzeile 5.254.445,97 5.360.094,19 5.450.296,15 5.563.687,02
0416 - Kulturförderung 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 41.475,00 42.303,36 43.150,28 44.013,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 73,28 74,82 76,30 79,08
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 24.596,15 25.086,52 25.588,16 26.100,72
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 792,48 808,32 824,35 840,12
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 2.155,43 2.198,28 2.241,94 2.285,47
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 4.583,52 4.675,23 4.769,50 4.864,20
503500 - Unfallversicherung 75,18 75,72 78,25 79,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.425,82 3.493,11 3.563,27 3.635,81
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 13,02 13,78 14,17 13,85
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 19.474,44 28.564,47 22.193,53 27.741,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.653,14 7.259,76 6.657,36 6.990,48
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 2.765,02 2.982,96 3.233,59 3.478,67
11 - Personalaufwendungen 104.082,48 117.536,33 112.390,70 120.122,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 4.507,86 4.404,00 4.248,49 4.319,20
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 74.586,18 11.654,81 11.243,27 11.430,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.094,04 16.058,81 15.491,76 15.749,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 15.310,68 15.310,68 15.310,68 15.310,68
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 2.941,87 2.941,87 2.941,87 2.941,87
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 7.671,60 8.013,72 8.384,64 8.784,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.924,15 26.266,27 26.637,19 27.037,15
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 6.340,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46
15 - Transferaufwendungen 6.340,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 8,62 8,43 8,13 8,27

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 37.707,57 38.058,87 36.714,88 37.325,99
541210 - Büroraummieten 11 10.306,98 10.555,92 10.809,36 11.068,92
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 84.216,72 85.051,11 82.047,89 83.413,55
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 114,73 112,08 108,12 109,92
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 133.354,62 134.786,41 130.688,38 132.926,65
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 884,78 884,88 884,88 884,88
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 884,78 884,88 884,88 884,88
Teilplanzeile 248.980,11 200.969,16 191.529,37 202.157,39
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -68.080,44 -68.080,44 -68.080,44 -68.080,44
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -68.080,44 -68.080,44 -68.080,44 -68.080,44
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 34.000,00 84.000,00 4.000,00 4.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 21.247,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.247,00 183.247,00 103.247,00 103.247,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 84.068,64 84.068,64 84.068,64 84.068,64
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 48.125,04 48.125,04 48.125,04 44.114,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.193,68 132.193,68 132.193,68 128.183,28
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 270.600,00 276.700,00 282.800,00 289.200,00
15 - Transferaufwendungen 270.600,00 276.700,00 282.800,00 289.200,00
Teilplanzeile 445.960,24 502.060,24 428.160,24 430.549,84
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -20.679.977,00 -21.972.896,00 -22.874.507,00 -22.874.507,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -20.200,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -20.700.177,00 -21.992.696,00 -22.894.307,00 -22.894.307,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -4.040.002,00 -4.235.459,00 -4.352.075,00 -4.352.075,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -5.057.406,00 -5.252.863,00 -5.369.479,00 -5.369.479,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -87.937,57 -87.937,57 -87.937,57 -87.937,57
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -463.484,77 -463.484,77 -463.484,77 -463.484,77
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -302.896,44 -231.468,08 -231.468,08 -231.468,08
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.655,40 -4.655,40 -4.655,40 -4.655,40
07 - sonstige ordentliche Erträge -310.243,20 -238.814,84 -238.814,84 -238.814,84
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 22.583,96 23.035,85 23.496,63 23.966,77
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 14.678.467,64 14.972.036,48 15.271.479,26 15.576.907,38
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 108,49 110,16 111,63 113,04
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 462.451,80 471.701,16 481.134,12 490.758,36
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.245.841,07 1.270.761,33 1.296.176,63 1.322.098,13
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 2.907.123,26 2.965.264,88 3.024.569,99 3.085.063,12
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 77.879,64 79.436,40 81.026,04 82.645,32

503500 - Unfallversicherung 77.493,90 79.043,88 80.625,93 82.237,25
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 8.036,00 8.196,47 8.361,60 8.528,26
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 35,16 37,32 37,68 37,80
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 569.225,66 622.992,43 682.833,36 749.402,50
11 - Personalaufwendungen 20.049.246,58 20.492.616,36 20.949.852,87 21.421.757,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 56.129,80 56.453,86 55.307,39 55.831,39
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70
527200 - Beköstigung 724.920,96 729.107,68 714.298,98 721.067,33
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 88.705,04 89.217,38 87.405,25 88.233,56
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 107.749,12 108.371,32 106.170,28 107.176,35
529100 - Schülerbeförderungskosten 31.945,79 32.130,30 31.477,71 31.775,99
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 5.192,40 5.192,40 5.192,40 5.192,40
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.162.635,73 1.166.547,70 1.142.959,83 1.153.741,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 16.200,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 280,00 270,00 270,00 270,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 28.600,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 138.800,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 229.280,00 234.370,00 234.370,00 234.370,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00
15 - Transferaufwendungen 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 501,19 504,09 493,77 498,51
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 651,56 655,25 641,94 648,02
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.264.599,49 3.373.791,77 3.388.908,10 3.507.981,93
542100 - Büromaterial 10.023,17 10.080,96 9.876,37 9.969,98
542200 - Druck und Vervielfältigung 11.025,53 11.089,13 10.863,94 10.966,90
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 4.009,28 4.032,47 3.950,51 3.987,95
542510 - Porto 400,91 403,16 395,02 398,79
542521 - Telefon (Amt 12) 12.456,14 12.528,12 12.273,66 12.389,97
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.281,12 7.322,96 7.174,35 7.242,36
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 33.799,43 33.994,63 33.304,16 33.619,74
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 38.282,28 29.807,88 29.202,48 29.479,20
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 3.383.030,10 3.484.210,42 3.497.084,30 3.617.183,35
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 581.908,80 581.908,80 581.908,80 581.908,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 581.908,80 581.908,80 581.908,80 581.908,80
Teilplanzeile 20.812.804,62 21.993.079,05 22.481.779,57 23.084.564,93
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 404.614,80 412.706,88 420.960,96 429.380,04
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 306,72 312,97 319,44 325,68
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 2.165.183,74 2.208.435,69 2.252.552,64 2.297.551,85
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 26.040,60 26.561,52 27.092,54 27.634,54
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 23.033,89 23.494,56 23.964,48 24.443,76
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 185.089,80 188.791,52 192.567,48 196.418,76
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 427.597,08 436.149,18 444.872,16 453.769,47
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 4.456,08 4.545,24 4.636,08 4.728,84

503500 - Unfallversicherung 8.879,52 9.057,12 9.238,08 9.423,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 33.336,12 34.002,60 34.682,76 35.376,24
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.189,92 1.213,56 1.238,04 1.262,52
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,84 0,84 0,84 0,84
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 182.543,36 267.730,44 208.026,48 260.033,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 43.607,64 68.055,96 62.408,28 65.528,40
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 105.582,72 114.623,79 124.766,06 135.727,68
11 - Personalaufwendungen 3.611.462,83 3.795.681,87 3.807.326,32 3.941.605,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 102,51 99,72 97,80 98,76
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 4.031,16 4.031,16 4.031,16 4.031,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.133,67 4.130,88 4.128,96 4.129,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 7.296,96 7.527,24 7.919,16 9.010,08
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.828,28 2.828,28 2.828,28 2.828,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.125,24 10.355,52 10.747,44 11.838,36
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 79.300,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00
15 - Transferaufwendungen 79.300,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 8.062,81 7.848,99 7.689,57 7.762,43
541210 - Büroraummieten 11 351.389,40 359.835,48 368.477,76 377.325,24
542100 - Büromaterial 5.866,68 5.710,92 5.595,00 5.648,04
542521 - Telefon (Amt 12) 2.328,24 2.266,56 2.220,48 2.241,48
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 367.647,13 375.661,95 383.982,81 392.977,19
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.542,32 2.542,32 2.542,32 2.542,32
940020 - Porto 13.291,92 13.291,92 13.291,92 13.291,92
940030 - IT-Leistungen 152.473,20 155.246,58 152.473,20 152.473,20
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 168.307,44 171.080,82 168.307,44 168.307,44
Teilplanzeile 4.240.976,31 4.436.211,04 4.453.792,97 4.598.158,05
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -38.248,97 -38.248,97 -38.248,97 -38.248,97
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -38.248,97 -38.248,97 -38.248,97 -38.248,97
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 51.335,76 52.362,48 53.409,60 54.477,96
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 62.277,15 63.522,72 64.793,07 66.088,92
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 526,68 537,24 548,04 558,96
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 5.278,02 5.383,56 5.491,20 5.601,12
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 12.384,72 12.632,40 12.885,17 13.142,88
503500 - Unfallversicherung 406,56 414,72 423,00 431,52
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.240,92 4.325,78 4.412,31 4.500,54
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 33,96 34,69 35,32 36,12
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 23.516,79 34.491,36 26.799,81 33.499,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 5.617,92 8.767,56 8.039,88 8.442,00
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.652,76 5.042,11 5.485,67 5.937,64
11 - Personalaufwendungen 170.271,24 187.514,62 182.323,07 192.717,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 873,40 853,27 823,14 836,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 873,40 853,27 823,14 836,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 91,68 72,96 63,60 63,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.950,68 1.931,96 1.922,60 1.922,60
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 38,17 37,29 35,97 36,57

541210 - Büroraummieten 11 10.395,65 10.646,64 10.902,36 11.164,20
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 10.433,82 10.683,93 10.938,33 11.200,77
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 892,34 892,44 892,44 892,44
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 892,34 892,44 892,44 892,44
Teilplanzeile 146.172,51 163.627,25 158.650,61 169.321,14
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -512.965,52 -517.184,09 -397.905,12 -284.127,08
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -512.965,52 -517.184,09 -397.905,12 -284.127,08
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.507.695,57 -2.520.209,94 -2.533.242,04 -1.894.120,64
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.510.813,71 -2.523.328,08 -2.536.360,18 -1.897.238,78
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 854.319,06 900.094,34 748.798,10 815.298,10
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 406,02 393,00 393,00 393,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 10.391,31 10.058,17 10.058,20 10.058,20
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.499,46 2.419,34 2.419,34 2.419,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 867.615,85 912.964,85 761.668,64 828.168,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 5.163.571,53 5.194.874,88 5.034.875,08 3.794.834,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.163.571,53 5.194.874,88 5.034.875,08 3.794.834,88
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 945,39 945,39 945,39 945,39
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 945,39 945,39 945,39 945,39
Teilplanzeile 2.997.459,48 3.057.378,89 2.852.329,75 2.431.688,99
Produktbereich 36.192.675,10 37.907.031,59 38.175.407,64 38.733.368,38

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
I/02-7/0 
 
Vorlagen-Nummer 
 2434/2017 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, Beteiligung der 
Bezirksvertretung 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung Porz nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2018 zur Kenntnis. 
 
2. Die Bezirksvertretung Porz beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel 
gemäß § 37 Abs. 3 GO NW (Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) für das 
Haushaltsjahr 2018 unter Bezug auf den Beschluss des Rates der Stadt Köln vom 11.07.2017 
in Höhe von EUR 103.400,00 entsprechend der in der Anlage 1 aufgeführten Tabelle. 
 
 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 12.09.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  103400 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Am 11.07.2017 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf 2018 in den Rat eingebracht. 
Nach bisheriger Planung ist eine Verabschiedung des Haushaltes durch den Rat Mitte No-
vember 2017 vorgesehen.  
Die Hpl.-Beratungen gem. § 37 Abs. 4 GO in den Bezirksvertretungen sind im Anschluss an 
den Termin der Ratssitzung zu terminieren. Wie in den Vorjahren auch stellt die Verwaltung 
den Bezirksvertretungen kurzfristig nach der Ratssitzung jeweils zwei zusätzliche Dateien zur 
Verfügung, in denen der Haushaltsplan-Entwurf 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzpla-
nung bis 2021 dargestellt wird.  
 
Die beiden Dateien sind auf den jeweiligen Stadtbezirk bezogen und basieren grundsätzlich 
auf der Ordnung des Haushalts. Zum einen werden die bezirklichen Ansätze der Teilergeb-
nispläne in die Teilplanzeilen aufgeteilt und diese wiederum in einzelne Sachkonten. Hier-
durch ist die Zweckbestimmung der jeweiligen Veranschlagung leichter nachvollziehbar. Zum 
anderen werden im Finanzplan die bezirklichen Investitionen bezogen auf die Planjahre 2018 
bis 2021 getrennt nach Teilfinanzplänen ausgewiesen.  
 
Für das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW ist der 
Zeitraum vom 12.07.2017 bis 22.09.2017 vorgesehen.  
 
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-
scheiden allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel.

3 
Die Verwaltung hat dem Rat am 11.07.2017 vorgeschlagen, die Höhe der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel, analog des Ratsbeschlusses vom 30.06.2016 in Höhe von 968.600 € insge-
samt festzusetzen.  
 
Bei der Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Bezirke wurde  
• je Bezirk ein Sockelbetrag von 30.000 € und  
• je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 €  
zugrunde gelegt.  
Auf dieser Basis ergibt sich folgende Mittelverteilung: 
 
Bezirk  Einwohner  Sockelbe-
trag  
je Ein-
wohner  
Einwoh-
neranteil  
Gesamtbe-
trag  
aufgerun-
det  
1  126.407  30.000 €  0,65 €  82.165 €  112.165 €  112.200 €  
2  107.346  30.000 €  0,65 €  69.775 €  99.775 €  99.800 €  
3  149.658  30.000 €  0,65 €  97.278 €  127.278 €  127.300 €  
4  107.369  30.000 €  0,65 €  69.790 €  99.790 €  99.800 €  
5  117.263  30.000 €  0,65 €  76.221 €  106.221 €  106.300 €  
6  83.323  30.000 €  0,65 €  54.160 €  84.160 €  84.200 €  
7  112.918  30.000 €  0,65 €  73.397 €  103.397 €  103.400 €  
8  120.689  30.000 €  0,65 €  78.448 €  108.448 €  108.500 €  
9  149.313  30.000 €  0,65 €  97.053 €  127.053 €  127.100 €  
              1.074.286                                                        968.600 €  
Stichtag 31.12.2016  
 
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten:  
- Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegungen sind 
unzulässig.  
- Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbestim-
mung zuzuordnen ist.  
- Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich bereits 
eine Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Finanzrech-
nung (investiver Bereich) vornehmen. Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, ist eine unter-
jährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich haushaltsrechtlich 
unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittelverschiebung vom konsumtiven in den inves-
tiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden. Durch eine verstärkte Veranschlagung 
der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die größtmögliche Flexibilität bei der unterjähri-
gen Mittelvergabe gewährleistet.  
 
Anlagen

Finanzstelle Finanzplan Teilplanzeile 2018 2019 2020 2021
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 € 0 € 0 € 0 €
4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77.622 € 79.173 € 80.757 € 82.372 €
4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 € 0 € 418.000 € 0 €
4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.080 € 4.161 € 4.244 € 4.329 €
4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.080 € 4.161 € 4.244 € 4.329 €
4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.140 € 7.282 € 7.428 € 7.577 €
4013-0301-7-3050 - GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 € 717.300 € 0 € 0 €
4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.412 € 26.412 € 26.412 € 26.412 €
4015-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.040 € 2.080 € 2.122 € 2.164 €
4015-0301-7-1203 - Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 € 0 € 221.500 € 0 €
1502-0902-7-1003 - Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. 0902 - Stadtentwicklung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 € 60.000 € 0 € 0 €
1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz 0902 - Stadtentwicklung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 108.500 € 108.500 € 0 €
6601-1201-7-1065 - Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.600.000 € 1.100.000 € 1.000.000 € 270.000 €
6601-1201-7-1085 - Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 10.000 € 100.000 € 850.000 €
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 600.000 € 0 € 0 € 0 €
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €
6603-1201-7-5621 - Ortsumgehung Zündorf 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße 1201 - Straßen, Wege, Plätze 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 840.000 € 1.080.000 € 1.200.000 € 0 €
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 1.000.000 € 1.800.000 € 2.000.000 €
6901-1202-7-0700 - Neubau Brücke Berger Str. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 100.000 € 100.000 €
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 1.261.000 €
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 100.000 € 100.000 € 2.000.000 €
6710-1303-7-2500 - Friedhof Porz Bewässerung 1303 - Friedhöfe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 80.000 € 60.000 € 0 €
Investiver Finanzplan - Bezirk 7
Haushaltsplanentwurf 2018

Verteilung 2018 
Konsumtiver Bereich 
Teilergebnis-
plan 
Bezeichnung Teilergebnis-
/finanzplan Ansatz 2017 Finanzposition 
0301 Schulträgeraufgaben 10.164,00 EUR 0275.573.1800.6 
0416 Kulturförderung 35.879,00 EUR  0275.573.1800.6 
0504 Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen 10.701,00 EUR  0275.573.1800.6 
0507 
Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren 
5090,00 EUR 0275.573.1800.6 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 31.743,00 EUR  0275.573.1800.6 
0801 
Sportförderung / 
Unterhaltung von 
Sportstätten 
9823,00 EUR  0275.573.1800.6 
1301 
Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen 
0 0275.573.1800.6 
  Gesamtsummen DR 67 103.400,00 EUR