Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Bäder

D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
Entwurf
P R O D U K T B U C H   2 0 1 2
E I G E N B E T R I E B
B Ä D E R

Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
126 Bäder
pflichtig freiwillig
Angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
Eigenbetrieb Bäder
Produktgruppe
Rechtsgrundlage
Sportförderung und -entwicklung
Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
Die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht entsprechen                        
Die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets gewährleistet sein. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
33
externes Produkt
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
Nr. Produkt
Bäder
Produktart
Bezeichnung des Produkts
Produkverantwortlich
EB Bäder
Seite 1

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126020
Ergebnisse, Wirkungen
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Wasserfläche in Freibädern:          qm pro 1.000 EW 988 m² 988 m² 988 m² einschließlich Grube Prinz von Hessen und 
Hochschulfreibad
Wasserfläche in Hallenbädern:      qm pro 1.000 EW 19 m² 19 m² 19 m² einschließlich Jugendstilbad
Auslastung der Bäder Besuche Hallenbäder absolut 480.000 480.000 467.721 Ganzjahresprognose einschl. Bessunger 
Bezirksbad und Jugendstilbad
Besuche Freibäder absolut 465.000 329.624 419.905 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Hallenbäder) 3,35 3,35 3,26
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Freibäder) 3,25 2,31 2,93
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Besuche pro Nutzungsstunde städtisch 
betriebener Hallenbäder
Gesamt 26,38 26,38 32,83 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder: 
Öffentlichkeit 16,76 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder: Schulen 8,63 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder: 
Vereine/Dritte 7,44 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder Gesamt 89,42 89,42 81,11 nur gelegentliche Nutzung durch Vereine
Bäder
Bezeichnung des Produkts
Angemessene Bereitstellung von 
Schwimmflächen
Nutzungsstunden
Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ergänzende Kennzahlen Zuschuss pro EW Hallenbäder 9,70 € 12,34 € 8,10 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Freibäder 5,06 € 2,84 € 4,66 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Ziele, Erwartungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge  -2.932 T€ -3.797 T€ -2.740 T€
sonstige betriebliche Erträge  -5.682 T€ -4.339 T€ -2.986 T€ (Verlustausgleich Gesamthaushalt)
Aufwand für Material und bezogene Leistungen 1.094 T€ 1.024 T€ 969 T€
Personalaufwendungen 2.299 T€ 2.358 T€ 2.079 T€
Abschreibungen 964 T€ 652 T€ 0 RE 2010 Afa noch nicht gebucht
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.613 T€ 3.535 T€ 3.243 T€ (Betreiberentgelt Jugendstilbad)
Erträge aus Beteiligungen 0 0 -544 T€
Sonstige Zinsen und Erträge  -12 T€ -10 T€ -583 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 656 T€ 754 T€ 40 T€
Ordentliches Er
gebnis 0 0 583 T€
Kostendeckungsgrad Hallenbäder (%) 25,95 19,30 24,09 ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Kostendeckungsgrad Freibäder (%) 33,32 46,03 35,68 ohne Verwaltung
Zuschuss Jugendstilbad 1.208 TE 1.012 TE n.e.
o Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 5,33 € 6,79 € 4,52 € ohne Jugendstilbad
o Zuschuss pro Besuch Freibäder 1,72 € 1.23 € 1,59 €
o Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenb. 161 € 205 € 161 € ohne Jugendstilbad
o Zuschuss pro Öffnungsstunde Freib. 135 € 78 € 139 €
Wirtschaftlichkeit
Seite 3

Vorlage-Nr. 2011/0359 
 
 
Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Bäder 
 
Inkl. Entwurf Produktbuch

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 2
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2012
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer Sitzung
am                 wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 8.625.680 €
Aufwendungen 8.625.680 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 5.838.050 €
Ausgaben 5.838.050 €
3.
4.874.060 €
festgesetzt.
4.
11.500.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Stellenübersicht enthält 39 vb-Stellen und 12 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, 
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Kfm. Betriebsleiterin)
Käppler
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 1

Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
(inkl. NTG)
vorläufiges 
RE 2010
1. Umsatzerlöse -2.931.750 € -3.797.080 € -2.740.096,74 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0 € 0 € 0,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge -5.681.730 € -4.339.260 € -2.986.323,75 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezo
gene Waren
818.820 € 745.420 € 651.240,26 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 275.500 € 278.630 € 317.305 ,17 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.764.560 € 1.831.830 € 1.600.014,54 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung
534.030 € 525.670 € 479.254,64 €
davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
    Anla
gevermögen und Sachanlagen
963.990 € 652.130 € 0,00 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
    üblichen Abschreibun
gen überschreiten
0 € 0 € 0,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.613.110 € 3.534.770 € 3.242.697,76 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rückla
geanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € 0 € -544.384,80 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0 € 0 € 0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12.200 € -10.000 € -40.336,25 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 655.670 € 577.890 € 604.141,82 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 583.512,65 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 € 0 € 0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0,00 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0,00 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0,00 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0,00 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0,00 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 583.512,65
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 2

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2.740.097-3.797.080-2.931.7501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -2.986.324-4.339.260-5.681.7304.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 651.240745.420818.8205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 317.305278.630275.5005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 1.600.0151.831.8301.764.5606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 479.255525.670534.0306B.
davon für Altersversorgung 000
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0652.130963.9907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.242.6983.534.7703.613.1108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -544.385009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -40.336-10.000-12.20011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 604.142577.890655.67013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 583.5130014.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 3

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 583.5130022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 4

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -2.012.152-3.012.230-2.106.7001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -2.012.152-3.012.230-2.106.7005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -774.096-8.120-941.5104.
Sonstige Nebenerlöse 19% -774.096 -934.8005309000
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich  -4.400-4.4005360010
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich  -3.720-2.3105360020
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1635.7505.7505A.
Abwasser 1635.7505.7506057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.98881.00083.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 78.00075.00078.0006100001
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 4.988 5.0006161100
Fremdreinigung  6.000 6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  526.410743.5207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  483.440522.4106620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  17.49082.1406630000
AfA auf Betriebsausstattung   119.6806642000
AfA auf Fuhrpark  19.390 6643000
AfA auf Geschäftsausstattung  5.57018.7706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  5205206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.987.6873.239.3603.251.0008.
Betr.Ko.Vorausz. (Immobetr.) 2.983.5263.225.4603.232.9006700055
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 1  6750000
Öffentlichkeitsarbeit 36  6861000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 5

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  11.50011.5006900010
Sonstige Versicherungen 4.124 4.2006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  2.4002.4007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.797180.090173.27013.
Zinsaufwendungen für Kredite  152.000146.1607720000
Zinsaufwendungen Inneres Darlehen BgA Vivarium 29.79728.09027.1107762000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 314.3881.012.2601.208.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 314.3881.012.2601.208.33022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 6

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -37.304-120.000-125.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -37.304-120.000-125.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -9 -38.2904.
Sonstige Nebenerlöse 19%   -20.0005309000
Sonstige Nebenerlöse 7%   -9005309001
Sonstige Nebenerlöse 0%   -1.2005309002
Erträge aus Schadensersatzleistungen -5  5330000
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich   -15.9905360010
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich   -2005360020
andere sonstige betriebliche Erträge 19% -4  5390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 27.126173.700179.3005A.
Verbrauchsmaterial 6.8294.0004.0006010000
Strom 10.28850.00050.0006051000
Gas 20.59980.00080.0006052000
Fernwärme -22.332  6053000
Wasser 5.43914.00015.0006056000
Abwasser 50018.00022.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 642.5002.5006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3.1885005006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 13  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 494001.0006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.1412.8002.8006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 3485005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.50015.90015.9005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 13.7035.0005.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 3691.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 6951.0001.0006163000
Wartungskosten 2.7338.5008.5006166000
Fremdreinigung  4004006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 103.550250.300250.3006A.
Arbeitnehmer Entgelte 102.192250.300250.3006200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.359  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 30.39774.50074.5006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 21.10149.87049.8706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1.5901.5906420000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 7

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
ZVK-Umlage 9.29721.93021.9306470100
Beihilfen Entgeltbereich  80806491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  9509506509000
Übriger sonst. Personalaufwand  80806590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  3.310104.0207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra   32.8506620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  3.02061.1506630000
AfA auf Betriebsausstattung   5.5506642000
AfA auf Fuhrpark  290 6643000
AfA auf Geschäftsausstattung   4.4706645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.6167.8606.8108.
Mieten von Geräten 6500506700020
Leasing  50 6710000
Lizenzen und Konzessionen  200 6720000
Müllgebühren z.zahlende  3.0003.0006720005
GEMA-Gebühren   2606730001
Sachverständige, RAe u. Gerichte 2831.5001.5006771000
Sonstige Beratungsleistungen 95  6779000
Büromaterial 2064004006810001
Reisekosten 5842002006850000
Öffentlichkeitsarbeit 925  6861000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 259  6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung   6006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.010 6900010
Sonstige Versicherungen 205 5006909000
Kassenfehlbeträge 54  6993400
Grundsteuer ( zu zahlende)   3007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 8

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 143.876405.570467.54014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 143.876405.570467.54022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 9

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -259.065-240.100-263.1001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -258.195-240.000-263.0005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -357  5003000
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% -512-100-1005009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.797  4.
Sonstige Nebenerlöse 7% -278  5309001
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -5.520  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 413.407341.700389.7005A.
Verbrauchsmaterial 7.8916.4008.0006010000
Strom 84.43180.00085.0006051000
Fernwärme 162.115160.000180.0006053000
Treibstoffe  100 6055000
Wasser 57.26735.00040.0006056000
Abwasser 89.17445.00060.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.9322.0003.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen)  200 6061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.0093.7003.7006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.8173.0003.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 298001.5006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 4.6615.0005.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 805005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.67121.70027.0005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 6.19315.00015.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 15.8711.0005.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 4.6703.0003.0006163000
Wartungskosten 3.7762.4004.0006166000
Fremdentsorgung 160  6171000
Fremdreinigung  300 6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 500.612798.100519.3106A.
Arbeitnehmer Entgelte 497.956798.100519.3106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.655  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 148.382233.750154.4406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 102.793157.450103.4806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  4.8603.2406420000
ZVK-Umlage 45.49169.94045.4606470100
Beihilfen Entgeltbereich  2301606491000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 10

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 993501.9406509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen  350 6550000
Übriger sonst. Personalaufwand  5701606590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  20.08019.0507A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  16.01016.0106630000
AfA auf Betriebsausstattung   2.8806642000
AfA auf Fuhrpark  3.960 6643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1101606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 14.0247.93010.2808.
Mieten von Geräten 44150606700020
Leasing  20 6710000
Müllgebühren z.zahlende 8113.0003.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 6.0712.0003.0006771000
Büromaterial  1004006810001
Porto u. Versandkosten 2210206820000
Telefonkosten  240 6832000
Reisekosten 225130 6850000
Hotel, Übernachtungskosten  380 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 26  6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  600 6880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  1.000 6900010
Sonstige Versicherungen 6.824 3.5006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3003007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 842.2331.183.160856.68014.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 11

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 842.2331.183.160856.68022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 12

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -65.513-62.000-60.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -65.513-62.000-60.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 82.62184.70091.3005A.
Verbrauchsmaterial 8.0743.0003.0006010000
Strom 19.90220.00022.0006051000
Gas 36.72235.00038.0006052000
Wasser 7.9279.00010.0006056000
Abwasser 6.28110.00010.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.5602.0002.0006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 171.6001.6006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  2.0002.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  4004006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.1381.6002.2006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  1001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.70917.90018.4005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 3.3108.0008.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 8.4713.0003.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.5423.0003.0006163000
Wartungskosten 4.0363.5004.0006166000
Fremdentsorgung  4004006171000
Fremdreinigung 350  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 104.274116.160101.6306A.
Arbeitnehmer Entgelte 103.778116.160101.6306200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 496  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 31.68534.08030.1806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 22.18822.97020.2606400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  6906106420000
ZVK-Umlage 9.49610.1708.8706470100
Beihilfen Entgeltbereich  40406491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  1403606509000
Übriger sonst. Personalaufwand  70406590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 13

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  26.49026.2107A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  19.70019.7006620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  6.2106.2106630000
AfA auf Betriebsausstattung   1806642000
AfA auf Fuhrpark  470 6643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1101206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.8618.5305.1708.
Mieten von Geräten 5350606700020
Leasing  20 6710000
Müllgebühren z.zahlende 1602.6002.6006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 9491.2001.2006771000
Büromaterial  1002006810001
Porto u. Versandkosten 7100106820000
Telefonkosten  240 6832000
Reisekosten 761002006850000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  1202006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  500 6900010
Sonstige Versicherungen 615 7006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  3.500 7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 172.636225.860212.89014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 14

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 172.636225.860212.89022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 15

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -98.199-90.000-98.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -98.199-90.000-98.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -17.086-3.630-3.9104.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -3.071-3.000-3.0005300100
Sonstige Nebenerlöse 19% -908-200-2005309000
Sonstige Nebenerlöse 7% -93  5309001
Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen v. nicht öff. Bereich  -150-4305360020
andere sonstige betriebliche Erträge 7% -280-280-2805390050
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -12.734  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.04521.62025.4005A.
Verbrauchsmaterial 5301.0001.0006010000
Strom 3.4481.2003.5006051000
Gas 153  6052000
Treibstoffe 8336408006055000
Wasser 4.6243.0004.5006056000
Abwasser 5.2825.0005.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.6935.0005.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 2413.0002.0006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 951.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 4425005006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 92  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1065001.0006070000
Sonstiger Materialaufwand  200 6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 4724805006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 331001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.84746.80036.3005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 16.14740.00030.0006161100
Instandhaltung der Außenanlagen / Bauunterhaltung (Uferanlagen) 5.1473.0003.0006161200
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 5451.0001.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 6168008006163000
Wartungskosten 98  6166000
Fremdentsorgung 2942.0001.5006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 127.80694.810103.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 127.40294.810103.4006200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 403  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 36.30925.47031.4506B.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 16

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 24.45017.31021.4706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  3203606420000
ZVK-Umlage 10.7827.7309.3606470100
Beihilfen Entgeltbereich  20206491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 591  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 485602206509000
Übriger sonst. Personalaufwand  30206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2604807A.
AfA auf Geschäftsausstattung  1703806645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  901006650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.5654.3405.8008.
Müllgebühren z.zahlende 2.7821.7001.7006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.0611.6001.6006771000
Telefonkosten  240 6832000
Reisekosten  1002006850000
Anzeigen, Veröffentlichungen 3  6869007
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  200 6900010
Sonstige Versicherungen 1.718 1.8006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  5005007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 96.28799.670100.92014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 17

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 96.28799.670100.92022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 18

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -21.808-22.000-25.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -21.808-22.000-25.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -6.190-200-2004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -210-200-2005300100
Sonstige Nebenerlöse 7% -3  5309001
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -5.976  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.1718.64010.5005A.
Verbrauchsmaterial 2384004006010000
Strom 2.1091.0002.0006051000
Treibstoffe 3985005006055000
Wasser 2141.5001.5006056000
Abwasser 1.7821.4401.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 242.0002.0006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  2002006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1102002006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 59  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1744001.0006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.0498001.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  2002006081002
Medikamente 14  6082130
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.39722.08022.0005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 4.25920.00020.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  5005006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1655005006163000
Instandhaltung von Kfz. 6075005006164000
Wartungskosten 312  6166000
Wartung von Software  80 6166100
Fremdentsorgung 535005006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 102.95370.62088.7906A.
Arbeitnehmer Entgelte 102.60470.62088.7906200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 349  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 30.16818.41026.9606B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 19.46012.53018.4206400100
Sonst. personalbez. Zahl. an Soz.Vers.Träger 956  6410100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  2002906420000
ZVK-Umlage 8.4485.6108.0506470100
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 19

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Beihilfen Entgeltbereich  10106491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 925  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 379401806509000
Übriger sonst. Personalaufwand  20106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  48.52040.3407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  43.97036.2006620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  3.2803.2806630000
AfA auf Betriebsausstattung   2406642000
AfA auf Fuhrpark  9303506643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  3402706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.9072.6904.0608.
Mieten von Geräten 4450606700020
Müllgebühren z.zahlende 4277007006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.1841.1001.2006771000
Büromaterial 13  6810001
Telefonkosten  240 6832000
Reisekosten  2002006850000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung   6006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  200 6900010
Sonstige Versicherungen 1.237 1.3006909000
Kassenfehlbeträge 2  6993400
Grundsteuer ( zu zahlende)  200 7020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 119.598148.760167.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 20

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 119.598148.760167.45022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 21

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -536-600-6001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -536-600-6005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.403-980-2.1004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -1.015-900-1.0005300100
Sonstige Nebenerlöse 19% -1.259 -1.0005309000
Sonstige Nebenerlöse 7% -130-80-1005309001
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.05114.04014.9005A.
Verbrauchsmaterial 6341.0001.0006010000
Strom 2.3161.5002.0006051000
Treibstoffe 2804004006055000
Wasser 3.5663.0003.0006056000
Abwasser 4.5144.0004.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1741.5001.5006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 3266006006061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  4004006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 116  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  4006006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1262403006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €   1006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.3558.8008.8005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 2.0822.0002.0006161100
Instandhaltung der Außenanlagen / Bauunterhaltung (Uferanlagen) 4.9595.0005.0006161200
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  8008006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  2002006163000
Instandhaltung von Kfz.  4004006164000
Fremdentsorgung 3154004006171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 59.45344.81068.2606A.
Arbeitnehmer Entgelte 59.21244.81068.2606200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 241  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 16.82210.62020.8506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 11.3597.33014.3406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.   1906420000
ZVK-Umlage 4.8113.2906.2106470100
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 155  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 497 1106509000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 22

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  7.3807.3807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  6.2706.2706620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  6406406630000
AfA auf Betriebsausstattung   4106642000
AfA auf Fuhrpark  410 6643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  60606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.7279.94011.5008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.5006.0006.0006700010
Müllgebühren z.zahlende 7511.4001.4006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 8601.6001.0006771000
Telefonkosten 2192402506832000
Reisekosten 1691002006850000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung   4006880000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  50 6900010
Sonstige Versicherungen 1.695 1.7006909000
Grundsteuer ( zu zahlende) 5345505507020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 102.46894.010128.99014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 23

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 102.46894.010128.99022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 24

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -112.606-124.200-125.2001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -112.366-124.000-125.0005000101
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% -100  5003000
Umsatzerlöse aus Verkäufen 19% -140-200-2005009000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2-350-3004.
Sonstige Nebenerlöse 19% -2-350-3005309000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.6019.00010.0005A.
Verbrauchsmaterial 1.5391.0001.0006010000
Treibstoffe 1.1701.0001.0006055000
Wasser 1.1861.5001.5006056000
Abwasser 1.4902.0002.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 3741.5001.5006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 320  6061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  1.0001.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 91001006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 48  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 563008006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.4095001.0006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  1001006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.3125.5005.3005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 8.7482.0002.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.4008008006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 615005006163000
Instandhaltung von Kfz. 4831.0001.0006164000
Wartungskosten  200 6166000
Fremdentsorgung 3261.0001.0006171000
Fremdreinigung 294  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 196.04477.370213.6806A.
Arbeitnehmer Entgelte 195.60177.370213.6806200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 442  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 60.45219.59064.4006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 40.39513.39043.5806400100
Sonst. personalbez. Zahl. an Soz.Vers.Träger 354  6410100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  1401.0206420000
ZVK-Umlage 18.3666.01019.0706470100
Beihilfen Entgeltbereich  10606491000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 25

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 216  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1.121306106509000
Übriger sonst. Personalaufwand  10606590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.7252.5005.5008.
Müllgebühren z.zahlende 3.6382.0002.5006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 8233003006771000
Telefonkosten  200 6832000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung   4006880000
Sonstige Versicherungen 2.185 2.2006909000
Kfz-Steuer 79 1007030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 169.525-10.590173.38014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 26

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 169.525-10.590173.38022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 27

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -98.092-100.000-103.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -98.092-100.000-103.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -12.325-3.930-3.6904.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -3.611-2.560-3.0005300100
Sonstige Nebenerlöse 19%  -500-5005309000
Sonstige Nebenerlöse 7% -192-190-1905309001
Sonstige Nebenerlöse 0%  -680 5309002
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -8.522  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 72.98276.10081.7005A.
Verbrauchsmaterial 3.9435.0005.0006010000
Strom 17.71216.00020.0006051000
Gas 2.0373.0003.0006052000
Treibstoffe 7017007006055000
Wasser 3.7005.0005.0006056000
Abwasser 32.22635.00035.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.8255.0005.0006061100
Materialaufwand für Außenanlagen (Uferanlagen) 535  6061200
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.3333.0003.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 4.0221.0002.0006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 945  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 454001.0006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.3971.5001.5006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 5605005006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.97141.90041.4005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 19.83030.00030.0006161100
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.8294.0004.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.4301.0001.0006163000
Instandhaltung von Kfz. 7793.0003.0006164000
Wartungskosten 1.2411.6001.6006166000
Fremdentsorgung 8631.5001.8006171000
Fremdreinigung  800 6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 143.24688.150137.1206A.
Arbeitnehmer Entgelte 142.84188.150137.1206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 405  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 38.53322.74041.5006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 26.16115.52028.1806400100
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 28

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Sonst. personalbez. Zahl. an Soz.Vers.Träger 229  6410100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  2006006420000
ZVK-Umlage 11.0876.95012.3106470100
Beihilfen Entgeltbereich  10306491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 157  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 806403506509000
Übriger sonst. Personalaufwand 9320306590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  14.80014.2207A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  480 6611000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  11.2509.7906620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  9507006630000
AfA auf Betriebsausstattung   2.4406642000
AfA auf Fuhrpark  820 6643000
AfA auf Geschäftsausstattung  80306645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1.2201.2606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.5134.8706.8808.
Mieten von Geräten 6 506700020
Leasing 3050 6710000
Müllgebühren z.zahlende 1.9992.0002.0006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte 1.2851.5001.5006771000
Telefonkosten 6642407006832000
Reisekosten 1572002006850000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  500 6900010
KFZ-Versicherungsbeiträge 1382001506901000
Sonstige Versicherungen 2.155 2.2006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  100 7020000
Kfz-Steuer 7980807030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 29

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 177.829144.630216.13014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 177.829144.630216.13022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 30

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.9582.6502.2505A.
Verbrauchsmaterial 5150506010000
Treibstoffe 1.1621.0001.0006055000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 224004006061100
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten  400 6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  2402006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 610  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1101602006070000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 34004006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4693.9003.9005B.
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1849009006163000
Instandhaltung von Kfz. 2853.0003.0006164000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 32.04637.11036.4206A.
Arbeitnehmer Entgelte 31.90637.11036.4206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 140  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.34010.86010.7806B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6.4767.3407.2506400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  2002006420000
ZVK-Umlage 2.7943.2503.1906470100
Beihilfen Entgeltbereich  10106491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 70401206509000
Übriger sonst. Personalaufwand  20106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  1.8803.8407A.
AfA auf Fuhrpark  1.8803.7506643000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)   906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 31

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7145205608.
KFZ-Versicherungsbeiträge 3593203606901000
Sonstige Versicherungen 165  6909000
Kfz-Steuer 1912002007030000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 44.52756.92057.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 44.52756.92057.75022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 32

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -9.277-12.000-12.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -9.277-12.000-12.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge 0  4.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% 0  5300100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.4013.8004.0005A.
Strom 3893004006051000
Gas 1.8402.5002.5006052000
Wasser 4005005006056000
Abwasser 4725006006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 301  6061100
Aufwendungen für bezogene Leistungen 92.0655.5505.6005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 91.8245.0005.0006161100
Wartungskosten 2411502006166000
Fremdreinigung  4004006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2453805508.
Mieten von Geräten  80 6700020
Müllgebühren z.zahlende  2504006720005
Sachverständige, RAe u. Gerichte  50 6771000
Sonstige Beratungsleistungen 245  6779000
Grundsteuer ( zu zahlende)   1507020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 33

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 86.434-2.270-1.85014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 86.434-2.270-1.85022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 34

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -7.766-4.250-4.2501.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -7.766-4.250-4.2505003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1935005005A.
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1935005006061100
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4902.0002.0005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 4902.0002.0006161100
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 35

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.083-1.750-1.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.083-1.750-1.75022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 36

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -16.763-6.900-6.9001.
Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räu.19% 240  5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -17.003-6.900-6.9005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.5062.7202.7205A.
Gas 1.2682.0002.0006052000
Wasser 1642402406056000
Abwasser 744804806057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5314.3004.3005B.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen / Bauunterhaltung 5314.0004.0006161100
Wartungskosten  3003006166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 143801608.
Sachverständige, RAe u. Gerichte 6280806771000
Grundsteuer ( zu zahlende) 81 807020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 37

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -14.58320028014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -14.58320028022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 38

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse -1.017-2.800-2.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 7% -1.017-2.800-2.0005000101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.168.416-4.322.050-4.691.7304.
Sonstige Nebenerlöse 19% -450  5309000
andere sonstige betriebliche Erträge 19% -17  5390000
andere sonstige betriebliche Erträge 0% 0  5390100
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -6.059  5482000
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -2.161.890-4.322.050-4.691.7305485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.0155008005A.
Verbrauchsmaterial 2282003006010000
Bücher, Medien 7% MwSt 63003006010002
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 8  6063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.751 2006070000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 22  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.0021.3001.6005B.
Druckkosten 2848001.0006100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 80  6163000
Wartung von Software 6385006006166100
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 227.818254.400245.6506A.
Arbeitnehmer Entgelte 140.351155.020144.9106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 46317.72020.7806200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 87.00481.66079.9606300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 76.54575.65078.9706B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 28.79833.27032.0206400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 7.5155004906420000
Versorgungsbezüge Beamte 18.79318.82018.8206440100
Beihilfen an Vers.Empfänger  3.3803.5006441000
ZVK-Umlage 11.10114.98014.3806470100
Beihilfen - Bezügebereich 4.9804.4004.5106490100
Beihilfen Entgeltbereich  30306491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 2211802306509000
Übriger sonst. Personalaufwand 5.138904.9906590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 39

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  3.0004.9307A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  7307306611000
AfA auf Geschäftsausstattung  1701706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  2.1004.0306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 203.972245.770304.8408.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 37011.000 6700010
Mieten von Geräten 1.7302.1001.4806700020
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 46  6750000
Sachverständige, RAe u. Gerichte 847  6771000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 28.43524.00030.0006772000
Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä. 429  6773000
Prüfungskosten   4.7006774000
Sonstige Beratungsleistungen  8.00010.0006779000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 21.000  6790000
Zeitungen u. Fachliteratur 7% 2653003006810000
Büromaterial 2.1262.5002.5006810001
Porto u. Versandkosten 7685007706820000
Telefonkosten 1.6261.2001.7006832000
Reisekosten 5931.2001.0006850000
Öffentlichkeitsarbeit   4.0006861000
Hotel, Übernachtungskosten 159  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 541201206862000
Ehrungen  30 6869002
Anzeigen, Veröffentlichungen  4007006869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 8.51413.0008.0006880000
Sonstige Versicherungen -6.69513.600 6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 4704704706910000
Andere sonst. betriebl. Aufwendungen 399  6990000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 142.834144.150185.7507178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung  23.20024.8507178110
Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA   28.5007178500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -544.385  9.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -544.385  5600100
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -40.336-10.000-12.20011.
Bankzinsen -6.192-10.000-10.0005710000
Zinsen von Sparkassen -9.262  5712000
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 40

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Verzugszinsen -3  5760100
Säumniszuschläge -5.227  5761000
Mahngebühren -28  5762000
Verzinsung von Steuernachford. u. -erstattungen -17.121  5763000
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Untern.) -2.504 -2.2005770000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 574.345397.800482.40013.
Zinsaufwendungen für Kredite 574.345397.800482.4007720000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.667.458-3.356.430-3.586.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.667.458-3.356.430-3.586.74022.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 41

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 2.215  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.215  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 621  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 434  6400100
ZVK-Umlage 187  6470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 42

Wirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 95000 Bäder (66,67% Kst 10300/33,33% Kultur)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.836  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.836  22.
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 43

Ansatz 2012 Ansatz 2011
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 963.990 € 652.130 €
4. Aufnahme von Krediten 4.874.060 €
1) 290.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 55.260 €
Summe Einnahmen 5.838.050 € 997.390 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 5.010.000 €
2) 290.000 €
2. Tilgung von Krediten 828.050 € 3) 707.390 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 5.838.050 € 997.390 €
1) Aufnahme von Krediten
Grundsätzlich so hoch wie Investitionsbedarf; da aber die Mittelverwendung
insgesamt niedriger ausfällt als die Mittelherkunft, ist die Differenz bei der
Kreditaufnahme in Abzug zu bringen (135.940 €).
2) Investitionsmaßnahmen
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 5.000.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
5.010.000 €
3) davon:
Jugendstilbad:
Tilgung Kreditmarktdarlehen 125.030 €
Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium 27.910 €
übrige Bäder (Verwaltung):
Tilgung Kreditmarktdarlehen 675.110 €
828.050 €
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2012
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 44

2012
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 45

Teil A: Beamte (2012)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10200 - 
90000 Eigenbetrieb Bäder 1 12 0 2 0 2 0
Die Beamtenstellen sind nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan ausgewiesen werden.
Teil B: Arbeitnehmer (2012)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10200 - 
90000 Eigenbetrieb Bäder 1 15165 2 1 1 2 7 1 0 3 9 1 2 4 0 1 4 3 7 1 3
Erläuterungen:
Streichen einer tb EG 1-Stelle in 2011 (BK-Beschluss)
Streichen einer vb EG 5-Stelle in 2011 (BK-Beschluss)
Streichen einer tb EG 1-Stelle in 2012 vorgesehen (BK-Beschluss steht noch aus)
Zahl der am
 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
StellenA 7 A 6 A 5
Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2012     
Beamte 
zusammen
Zahl der 
Stellen nach 
der 
Stellenüber- 
sicht 2011
Höherer Dienst Gehobener Dienst
A 16 A 15 A 14 A 13 A 8 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9
Zahl der 
Stellen nach 
der Stellen- 
übersicht 
20118
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
2012   
Arbeitnehmer 
zusammen
715 6914
Zahl der am 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen13 12 10 11 5 4 1 32
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 46

Teil A: Beamte 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Eigenbetrieb Bäder 1,00 1,00 2,00 2,00
1,00 1,00 2,00 2,00
Stand
30.06.2011Mittlerer DienstGehobener Dienst
Kostenstelle Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2012
ZusammenB8-B5
Höherer Dienst
Insgesamt:
10200 - 
90000 Bezeichnung
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 47

Teil B: Arbeitnehmer 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
1 51 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Eigenbetrieb Bäder 1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 6,32 11,00 2,00 13,62 46,94 42,75
1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 6,32 11,00 2,00 13,62 46,94 42,75
2012
Zusammen
Stand
30.06.201110200 - 
90000 Bezeichnung
Insgesamt:
Kostenstelle Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 48

Altersteilzeitstellen 2012 (kw-ATZ-Stellen)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10200 - 
90000 Eigenbetrieb Bäder 1 1 1 3 0 2 0 1 0
Erläuterungen:
Wegfall einer ATZ-Stelle vb EG 5 in 2012 (BK-Beschluss)
Schaffung einer ATZ-Stelle vb EG 4 in 2012 vorgesehen (BK-Beschluss vom 18. August 2011)
Schaffung einer ATZ-Stelle vb EG 6 in 2012 vorgesehen (BK-Beschluss vom 18. August 2011)
16
Zahl der 
Stellen nach 
der 
Stellenüber- 
sicht 2011
Zahl der am 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen15 14 13 12 10 11 24
2012 
Arbeitnehmer 
zusammen
3987 5
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
künftig wegfallende Altersteilzeitstellen (kw-ATZ)
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 49

Stellenübersicht 2012: "künftig wegfallende", "künftig wegfallende Personenkreis Schwerbehinderte" und "geringfügig Beschäftigte"
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
kw-ü 11 0
kw-ü-sb 00
kw-geringfügig 
Beschäftigte 00
Erläuterung:
Befristetes Übernahmeangebot für Auszubildenden Fachangestellter für Bäderbetriebe
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst
kw und
geringfügig
Beschäftigte
2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 2 1 6543
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 50

Teil C: Zusammenfassung (2012)
Kostenstelle Bezeichnung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10200 - 
90000 Eigenbetrieb Bäder 2 39 12 3 1 45 12 2 40 14 2 44 14 2 37 13 1 39 13
zusam-
men
Arbeit- 
nehmer
ATZ- 
Stellen
kw-ü 
Stellen
zusam-
men
Beamte Arbeit- 
nehmer
Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 Zahl der am 30.06.2011 
tatsächlich besetzten Stellen
Beamte Arbeit- 
nehmer
ATZ- 
Stellen
kw-ü 
Stellen
zusam-
men
Beamte ATZ- 
Stellen
kw-ü 
Stellen
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 51

und
Mittelfristige Finanzplanung
2011 bis 2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 52

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011 - 2015
Kosten- 
stelle Bad Maßnahme nachrichtlich 
2009* 2011 2013 2014 2015 Gesamt
10100 Jugendstilbad 0 €
10200 Bezirksbad Bessunge n Baulich-technische Sanierung 2.670.000 € 2.670.000 €
10300 Nordbad Abriss und Neubau 1.500.000 € 5.000.000 €
1)
6.000.000 €
1)
500.000 €
1)
13.000.000 €
10400 Trainingsbad Abbruch 150.000 €
2)
150.000 €
10500/  
10600 Woog Gewässersanierung 200.000 € 200.000 €
10700 Arheilger Mühlchen Gewässersanierung 50.000 € 50.000 €
10900 Mühltalbad Anbindung an das Intranet 0 €
10900 Mühltalbad Baulich-technische Sanierung 200.000 € 2.200.000 € 2.400.000 €
12000 Werkstatt Erwerb Transportfahrzeug 30.000 € 30.000 €
90000 Verwaltung Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 € 20.000 €
Summe 4.170.000 € 290.000 € 5.010.000 € 6.200.000 € 2.700.000 € 150.000 € 18.520.000 €
* Die Werte in 2009 werden nachrichtlich aufgeführt, um die Gesamtsumme des Nordbades darzustellen.
1) Verpflichtungsermächtigung in 2011 über insgesamt 11.500.000 €
Umsetzung der Deckelung auf insgesamt 13.000.000 € auf die kommenden Jahre.
2) Ursprünglich in 2013 geplant
2012
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 53

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015
A.
Nr. Bezeichnun g 2011 2012 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
652.130 € 963.990 € 963.990 € 970.000 € 980.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehe
n
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 290.000 € 4.874.060 € 1) 6.200.000 € 2.700.000 € 150.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgspla n 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 55.260 € 0 € 6.010 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesam t 997.390 € 5.838.050 € 7.170.000 € 3.670.000 € 1.130.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 290.000 € 5.010.000 € 6.200.000 € 2.700.000 € 150.000 €
2
3 Tilgung von Krediten 707.390 € 828.050 € 970.000 € 970.000 € 980.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapita
l
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Ausgaben insgesamt 997.390 € 5.838.050 € 7.170.000 € 3.670.000 € 1.130.000 €
B. 
Nr. Bezeichnun g 2011 2012 2013 2014 2015
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockun g
2 Zuweisung zum Verlustausgleic h 4.322.050 € 4.691.730 € 4.500.000 € 4.250.000 € 4.250.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführunge
n
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 167.350 € 210.600 € 210.000 € 210.000 € 210.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlun
g
5 Tilgung von Darlehen der Gemeind e
1) Der Kreditbedarf ist grundsätzlich maximal so hoch wie der Investitionsbedarf. In 2012 fällt die Summe der
Positionen der Mittelherkunft höher aus als die Summe der Mittelverwendung, so dass die Differenz vom Kredit-
bedarf abzuziehen ist (135.940 €).
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzend
e
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 54