Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung 3. Quartal 2021

Eigenbetrieb   Anlage 2 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zum 3. Quartalsbericht 2021 
 
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Vorläufiger Stand 
 
Es handelt sich um einen vorläufigen Buchungsstand zum 30.09.2021. 
 
 
Generelle haushaltswirtschaftliche Sperre 
 
Herr Stadtkämmerer Schellenberg hat mit Rundverfügung vom 10.05.2021 eine generelle 
Haushaltssperre im Ergebnishaushalt von 20% verfügt.  
 
 
Allgemeine Anmerkung zum Vergleich der Plan-Zahlen mit den Ist-Zahlen 
 
Für den Plan-Ist-Vergleich (Anlage 1) wird davon ausgegangen, dass die Erträge und 
Aufwendungen gleichmäßig über das Jahr verteilt entstehen. Daher werden die Planansät ze für 
das gesamte Wirtschaftsjahr durch die vier Quartale geteilt und mit drei multipliziert (3. 
Quartal). Tatsächlich entstehen die Erträge und Aufwendungen jedoch oft nicht gleichmäßig 
über das Jahr, wodurch auch Planabweichungen entstehen können.  
 
 
Pos. sonstige betriebliche Erträge 
 
Die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken konnten noch nicht in geplanter Höhe 
realisiert werden.  
 
 
Pos. Entgelte Kernhaushalt aus dem Vermieter-Mieter-Modell 
 
Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA.  
 
 
Pos. Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen sind niedriger als geplant ausgefallen, da eingeplante Stellen noch 
nicht oder erst verspätet besetzt werden konnten.  
 
 
Pos. Abschreibungen 
 
Die aufgeführten Zahlen stellen eine Hochrechnung für das Quartal dar. Außerordentliche 
Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht. Der eigentliche Abschreibungslauf findet im 
Rahmen des Jahresabschlusses statt. 
 
 
Pos. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Die Jahresprämie für die Gebäudeversicherung wurde bereits vollständig gezahlt.

Eigenbetrieb   Anlage 2 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zum 3. Quartalsbericht 2021 
 
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Pos. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
Die geplanten Mittel sind für Zinserträge aus dem Kernhaushalt und anderen Eigenbetrieben, 
die erst kurz vor dem Jahresabschluss im Rahmen der Berechnung der Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfen festgestellt und gebucht werden.  
 
 
Pos. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Die Kreditermächtigungen in 2020 und 2021 wurden bisher nicht vollständig ausgeschöpft 
bzw. nur zu einem geringeren Teil beansprucht. Die Zinsbelastung ist folglich niedriger als 
geplant, da die voraussichtliche Zinsbelastung 2021 unter anderem auf den geplanten 
Kreditaufnahmen basiert. Zudem waren die Zinssätze niedriger als in der Planung 
angenommen. Außerdem sind 430.000,- € für Zinsaufwendungen an den Kernhaushalt und 
andere Eigenbetriebe geplant, die erst kurz vor dem Jahresabschluss im Rahmen der 
Berechnung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen festgestellt und gebucht werden.

Eigenbetrieb   Anlage 4 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 
 
 
 
Spalte „Budget 2021 inkl. HAR“ 
 
Die Spalte „Budget 2021 inkl. HAR“ setzt sich zusammen aus den beschlossenen Mitteln des 
Wirtschaftsplans 2021 in Höhe von 73.554.000,00 Euro, den beschlossenen 
Haushaltsausgaberesten 2020 in Höhe von 81.383.551,04 Euro sowie aus Mitteln, die 
außerhalb des Wirtschaftsplans zur Verfügung gestellt wurden. Außerhalb des Wirtschaftsplans 
zur Verfügung gestellte Mittel sind Spenden, Zuweisungen anderer Ämter wie z.B. des 
Schulamtes und noch keiner Maßnahme zugeordnete Mittel aus dem 
Kommunalinvestitionsprogramm II.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht für das 3. Quartal 2021 Anlage 1
Datumsfilter: 01.01.2021..30.09.2021
Angaben in EUR
Nr. Beschreibung
PLAN - Quartal 
2021 IST - Quartal 2021
IST/PLAN (absolut) 
2021
PLAN - Wirtschaftsjahr 
2021
1. Umsatzerlöse -45.726.457,50 -45.574.260,65 152.196,85 -60.968.610,00
    davon Entgelte Kernhaushalt aus Vermieter-Mieter-Modell -37.068.750,00 -37.068.750,00 0,00 -49.425.000,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -11.035.042,50 -1.851.190,72 9.183.851,78 -14.713.390,00
    davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -112.140,00 -85.091,31 27.048,69 -149.520,00
5. Materialaufwand 35.354.962,50 27.023.788,33 -8.331.174,17 47.139.950,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 7.433.797,50 5.297.059,15 -2.136.738,35 9.911.730,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.921.165,00 21.726.729,18 -6.194.435,82 37.228.220,00
6. Personalaufwand 10.510.732,50 8.559.548,11 -1.951.184,39 14.014.310,00
a) Löhne und Gehälter 8.040.360,00 6.540.750,07 -1.499.609,93 10.720.480,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 2.470.372,50 2.018.798,04 -451.574,46 3.293.830,00
davon für Altersversorgung 857.085,00 735.439,16 -121.645,84 1.142.780,00
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 5.988.000,00 5.988.000,00 0,00 7.984.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.988.000,00 5.988.000,00 0,00 7.984.000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HBG
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten 
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3HBG
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.167.680,00 2.014.346,71 -153.333,29 2.890.240,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -301.500,00 -3.211,30 298.288,70 -402.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.838.750,00 1.548.657,11 -1.290.092,89 3.785.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen 41.250,00 26.757,34 -14.492,66 55.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -202.875,00 -2.294.322,41 -2.091.447,41 -270.500,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Auwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 111.375,00 82.429,83 -28.945,17 148.500,00
22. Gewinnabführung 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Ergebnis -91.500,00 -2.211.892,58 -2.120.392,58 -122.000,00

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
20.12.2021 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2021/0367 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichterstattung 3.  Quartal 2021 
 
Vorlage vom: 09.12.2021  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 3. Quartal 2021zur Kenntnis.  
 
 
 
 
Anlagen: GuV 3. Quartal 2021 (Anlage 1)  
Erläuterungen GuV 3. Quartal 2021 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 3. Quartal 2021 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur invest. MN_Übersicht 3. Quartal 2021 (Anlage 4)  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.12.2021 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz 
regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.  
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn - und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Ansätzen des Erfolgsplans dargestellt (Anlage 1).  Die 
Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme im Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.   
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsp lan 2021, der am 03.12.2020 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit 
Verfügung vom 06.05.2021 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde.  
 
 
 
Dezernat I Dezernat IV 
 
 
 
 
Jochen Partsch  André Schellenberg  
Oberbürgermeister  Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Albin-Müller Becken, Gesamtsanierung 300.000,00 36.858,68 158.097,48 194.956,16 105.043,84
Alice-Eleonoren-Schule, Erneuerung Notbeleuchtung Schulbau (gehört zur MN_424  
"Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße; Gesamtsanierung 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Ämterumzüge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andersenschule, Aufstockung 1.146.962,54 10.061,68 36.013,21 46.074,89 1.100.887,65
Ankauf Liegenschaften 9.669.023,96 524.826,99 862.753,95 1.387.580,94 8.281.443,02
Anschaffung Anlagen und Maschinen 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 446.203,04 14.700,00 419.346,01 434.046,01 12.157,03
Anschaffung Fahrzeuge 75.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 235.589,22 2.519,95 189.562,88 192.082,83 43.506,39
Anschaffung Schließanlagen 380.000,00 0,00 38.438,83 38.438,83 341.561,17
Anschaffung Software 257.682,01 300,00 15.965,62 16.265,62 241.416,39
Anschaffungen für Hausmeister, Technikteam, Schulen 74.770,42 0,00 11.731,54 11.731,54 63.038,88
Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung Hauptgebäude (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
313.002,36 176.448,53 0,00 176.448,53 136.553,83
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung Turnhalle 2.214.482,07 40.031,37 0,00 40.031,37 2.174.450,70
BAAS-Halle, Sanierung energetisch und sicherheitstechnisch 699.062,40 0,00 6.681,91 6.681,91 692.380,49
Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtsanierung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung Neubau inkl. Schadstoffrückbau 7.012.405,99 959.878,58 1.290.235,00 2.250.113,58 4.762.292,41
Berufsfeuerwehr, Erneuerung Enthärtungsanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
12.378,58 0,00 12.378,58 12.378,58 0,00
Berufsschulzentrum MITTE, Sanierung und Erweiterung einschl. Einbindung der AES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden (es handelt sich hier um einen 
„Sammeltopf“, dessen Ursprungsbudget sich auf  3.844.655,95 € beläuft. Von diesem 
„Sammeltopf“ aus werden Mittel im Laufe des Wirtschaftsjahres zu gesonderten Bau-
Maßnahmen verteilt und dort verausgabt. Diese sind in der Liste durch folgende 
Anmerkung kenntlich gemacht: "gehört zur MN_580 Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden")
127.155,95 0,00 0,00 0,00 127.155,95
Bezirksverwaltung Eberstadt, barrierefreier Zugang 57.022,23 0,00 27.570,46 27.570,46 29.451,77
Bezirksverwaltung Eberstadt, Bestandsaufnahme 255.000,00 23.964,16 4.725,61 28.689,77 226.310,23
Christian-Morgenstern-Schule, 2. baulicher Fluchtweg (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Christian-Morgenstern-Schule, Schulhofgestaltung 320.000,00 0,00 9.385,57 9.385,57 310.614,43
Christoph-Graupner-Schule, Gesamtsanierung 4.939.745,03 2.631.426,99 943.625,94 3.575.052,93 1.364.692,10
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Christoph-Graupner-Schule, Herrichtung Interim Donnersbergring 69 (gehört zur 
MN_629 "Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
140.000,00 91.644,90 24.811,92 116.456,82 23.543,18
Digitalpakt 3.828.244,66 80.370,75 102.258,50 182.629,25 3.645.615,41
Elly-Heuss-Knapp-Schule Einzelraumregelung Heizung (Umsetzung Klimaschutzkonzept, 
Deckung aus MN_679 "Klimaschutzkonzept" und aus MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
75.000,00 61.738,22 2.972,03 64.710,25 10.289,75
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Gesamtsanierung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau Betreuungsgebäude 2.792.243,78 44.880,08 3.731,74 48.611,82 2.743.631,96
Erasmus-Kittler-Schule, Herrichten Außenanlagen 325.951,02 249.639,71 68.538,32 318.178,03 7.772,99
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Sanierung Gebäude 3 (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden") 
2.371.654,38 981.518,73 455.623,57 1.437.142,30 934.512,08
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Sanierung Gebäude 4 Fenster, Fassade und WC 
(gehört zur MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
84.470,96 56.054,99 26.886,46 82.941,45 1.529,51
Erich-Kästner-Schule -Grundschule, Erweiterung Außengelände 19.708,87 5.308,87 0,00 5.308,87 14.400,00
Erich-Kästner-Schule -Grundschule, Gesamtsanierung einschl. Erweiterung 
Betreuungsgebäude
8.004.463,65 3.972.176,12 3.098.298,47 7.070.474,59 933.989,06
Erich-Kästner-Schule IGS, Fassadenbegrünung 12.265,34 0,00 10.508,47 10.508,47 1.756,87
Erich-Kästner-Schule, Aufstockung "Blaues Haus" 69.519,11 46.200,12 22.708,45 68.908,57 610,54
Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
54.337,33 15.496,06 20.140,97 35.637,03 18.700,30
Seite 3 von 12

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen (es handelt sich hier um einen 
„Sammeltopf“, dessen Ursprungsbudget sich auf  2.000.000,- € beläuft. Von diesem 
„Sammeltopf“ aus werden Mittel im Laufe des Wirtschaftsjahres zu gesonderten Bau-
Maßnahmen verteilt und dort verausgabt. Diese sind in der Liste durch folgende 
Anmerkung kenntlich gemacht: "gehört zur MN_424 "Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer Anlagen"; zudem wurde 1,0 Mio. €  aus dem "Sammeltopf" gem. 
entsprechendem Beschluss auf der Maßnahme "Christoph-Graupner-Schule, 
Gesamtsanierung" zur Verfügung gestellt
900.753,97 0,00 0,00 0,00 900.753,97
Europaplatz, Neubau Toilettenanlage 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Fettabscheider Nachrüstung 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Fiedlerweg 20, Herrichtung für Büronutzung PEN-Zentrum 697.220,74 88.290,94 399.859,82 488.150,76 209.069,98
Freiwillige Feuerwehr Arheilgen, Neubau 719.889,80 382.624,26 102.443,45 485.067,71 234.822,09
Freiwillige Feuerwehr Wixhausen, Erneuerung Heizung Fahrzeughalle (gehört zur 
MN_424  "Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
10.777,21 0,00 10.777,21 10.777,21 0,00
Friedrich-Ebert-Schule, Herstellung Akustik Bau A (gehört zur MN_629 
"Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
1.723,02 9.100,00 1.103,13 10.203,13 -8.480,11
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Erweiterung 2.746.732,51 247.172,44 130.564,96 377.737,40 2.368.995,11
Georg-August-Zinn-Schule, Umbau für "Pakt für den Nachmittag" (Planungsmittel) 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
Georg-Büchner-Schule Sporthalle, Lüftungsanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
21.580,00 16.580,00 0,00 16.580,00 5.000,00
Georg-Büchner-Schule, Einzelraumregelung Heizung (Umsetzung Klimaschutzkonzept, 
Deckung aus MN_679 "Klimaschutzkonzept" und aus MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
115.000,00 103.015,19 3.465,88 106.481,07 8.518,93
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Georg-Büchner-Schule, Gesamtsanierung Großsporthalle 1.067.116,60 289,89 0,00 289,89 1.066.826,71
Georg-Büchner-Schule, Gesamtsanierung kleine Turnhalle 1.000.000,00 149.719,73 0,00 149.719,73 850.280,27
Georg-Büchner-Schule, Herstellung Barrierefreiheit (gehört zur MN_629 
"Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
45.252,74 4.457,25 40.293,58 44.750,83 501,91
Georg-Büchner-Schule, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung für 
Nachmittagsbetreuung
60.000,00 35.947,37 36.295,20 72.242,57 -12.242,57
Goetheschule, Gesamtsanierung 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Goetheschule, Schulhoferweiterung 74.855,56 500,00 0,00 500,00 74.355,56
Grundschule Landgraf-Philipps-Anlage/Hindenburgstraße, Neubau 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Gutenbergschule, Sanierung Altbauten 3.BA 380.183,16 3.010,26 0,00 3.010,26 377.172,90
Haus der Vereine Eberstadt (Oberstr.) 250.000,00 28.780,71 0,00 28.780,71 221.219,29
Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung 2.969.728,11 123.238,85 21.510,30 144.749,15 2.824.978,96
Herderschule, Aufstockung Dach und Gesamtsanierung 782.789,00 250.411,57 531.910,32 782.321,89 467,11
Herderschule, Stützmauer inklusive Außenanlage 200.000,00 26.706,16 11.125,82 37.831,98 162.168,02
Hilpertstraße 31, Baukostenzuschuss IT-Verkabelung 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 3. Quartal 2021 Anlage 3
Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen -Fördermittel Land Hessen- (es handelt sich 
hier um einen „Sammeltopf“, dessen Ursprungsbudget sich auf 632.331,17 € beläuft. 
Von diesem „Sammeltopf“ aus werden Mittel im Laufe des Wirtschaftsjahres zu 
gesonderten Bau-Maßnahmen verteilt und dort verausgabt. Diese sind in der Liste 
durch folgende Anmerkung kenntlich gemacht: "gehört zur MN_629 Inklusionsrelevante 
Aufgaben an Schulen")
490.950,77 0,00 0,00 0,00 490.950,77
Installation stationärer raumlufttechnischer Anlagen (gehört zur MN_679 
"Klimaschutzkonzept")
625.000,00 416.392,77 150.331,60 566.724,37 58.275,63
IT-Infrastruktur verschiedener Gebäude (insbesondere Schulen) 100.000,00 12.000,00 39.836,47 51.836,47 48.163,53
Judenbrunnen, Sanierung (gehört zur MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden")
193.136,72 60.117,66 11.197,25 71.314,91 121.821,81
Jugendhaus Muckerhaus Neubau/Anbau 1.560.006,18 122.717,24 71.277,32 193.994,56 1.366.011,62
Jugendverkehrsschule, Abbruch und Neubau 665.049,06 322.360,47 300.654,71 623.015,18 42.033,88
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel, Neubau 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Justus-Liebig-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
14.449,85 8.210,31 0,00 8.210,31 6.239,54
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung 7.373.449,73 2.024.805,76 3.179.152,86 5.203.958,62 2.169.491,11
Justus-Liebig-Schule, Verbindungsbau zur Turnhalle (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
490.000,00 48.859,79 5.823,42 54.683,21 435.316,79
Käthe-Kollwitz-Schule, 2. baulicher Fluchtweg (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00
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Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Kindertagesstätten-sanierungsprogramm (keine BgA-Kitas) 1.719.054,11 0,00 0,00 0,00 1.719.054,11
Kiosk Moltkestraße, Gesamtsanierung 95.000,00 30.207,82 31.290,75 61.498,57 33.501,43
KIP II Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung 7.418.939,57 4.855.002,65 1.707.090,54 6.562.093,19 856.846,38
KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle 5.453.595,57 467.023,10 143.415,36 610.438,46 4.843.157,11
KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltungsgebäude 2.654.889,50 1.092.483,19 1.417.897,32 2.510.380,51 144.508,99
KIP II noch nicht zugeordnet 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
KIP II Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgeb.+ Geb. 2 inkl. Interimslösung 9.401.627,10 4.039.418,61 1.041.506,93 5.080.925,54 4.320.701,56
Kita "Flohkiste"/"Orte für Kinder", Kita-Sanierungsprogramm 1.493.688,24 21.572,42 0,00 21.572,42 1.472.115,82
Kita "Kurt-Schumacher-Str. 62" 1.245.000,00 0,00 0,00 0,00 1.245.000,00
Kita auf dem Marienplatz, Neubau 2.620.000,00 244.587,50 52.573,90 297.161,40 2.322.838,60
Kita Friedrich-Fröbel-Haus, Außenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kita Friedrich-Fröbel-Haus, Kita-Sanierungsprogramm 87.595,15 28.907,92 23.658,11 52.566,03 35.029,12
Kita Kinderinsel (Haus der Vielfalt), Kita-Sanierungsprogramm 1.756.000,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00
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Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Kita Kurt-Schumacher-Haus (BgA) Kita gehört dem Kernhaushalt!!! 268.441,05 152.163,04 100.396,63 252.559,67 15.881,38
Kita Mittendrin, Kita-Sanierungsprogramm 344.332,27 0,00 0,00 0,00 344.332,27
Kita Modaubrücke, Ersatz Spielgerät (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
15.725,62 6.366,50 8.937,61 15.304,11 421,51
Kita Modaubrücke, Kita-Sanierungsprogramm 22.603,07 0,00 0,00 0,00 22.603,07
Kita Ruthsenbach 16.324,18 6.426,61 6.919,73 13.346,34 2.977,84
KITA Schlesierstraße Dachsanierung, Kita-Sanierungsprogramm 47.600,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00
Kita St. Elisabeth, Kita-Sanierungsprogramm 165.761,44 41.029,32 0,00 41.029,32 124.732,12
Kleingartenanlagen, Neuherrichtung 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Klimaschutzkonzept, Umsetzung Klimaentscheid (es handelt sich hier um einen 
„Sammeltopf“, dessen Ursprungsbudget sich auf 14.000.000,- € beläuft. Von diesem 
„Sammeltopf“ aus werden Mittel im Laufe des Wirtschaftsjahres zu gesonderten Bau-
Maßnahmen verteilt und dort verausgabt. Diese sind in der Liste durch folgende 
Anmerkung kenntlich gemacht: "gehört zur MN_679 "Klimaschutzkonzept"; zudem 
wurden gem. entsprechender Beschlüsse auf folgenden Maßnahmen Mittel aus dem 
"Sammeltopf" für das Klimaschutzkonzept zur Verfügung gestellt:                                   
2,5 Mio. € auf der Maßnahme "Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung; Neubau"                                                             
1,2 Mio. € auf der Maßnahme "KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle"                                          
0,2 Mio. € auf der Maßnahme "Stadtgärtnerei, Gesamtsanierung")
9.415.000,00 0,00 0,00 0,00 9.415.000,00
Kyritzschule, Herrichtung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Kyritzschule, KG: Brandschutzsanierung, ELT-Leitungen, Sicherheitsbeleuchtung 
(gehört zur MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden") 
35.000,00 0,00 5.062,72 5.062,72 29.937,28
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Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Lichtenbergschule Sporthalle, Lüftungsanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
25.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
Lichtenbergschule, Atrium Brandschutz und Technik 458.506,72 43.317,46 85.089,50 128.406,96 330.099,76
Lichtenbergschule, Erneuerung Brandmeldeanlage (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ludwig-Georgs-Gymnasium Einzelraumregelung Heizung (Umsetzung 
Klimaschutzkonzept, Deckung aus MN_424  "Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer Anlagen")
65.000,00 63.898,61 0,00 63.898,61 1.101,39
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Brandschutzsanierung A+C-Bau (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
1.593.911,41 902.427,05 418.021,25 1.320.448,30 273.463,11
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Ern. Beleuchtung Geb. D (gehört zur MN_424  "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
50.000,00 12.286,68 0,00 12.286,68 37.713,32
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Flachdach- und Fassadensanierung 236.029,78 4.700,92 2.771,93 7.472,85 228.556,93
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung B-Bau (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden ")
3.491.834,36 380.489,96 0,00 380.489,96 3.111.344,40
Ludwig-Georgs-Gymnasium; Gesamtsanierung 321.379,51 30.451,05 0,00 30.451,05 290.928,46
Ludwig-Schwamb-Schule, Akustik in den Klassenräumen (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden ")
60.000,00 0,00 10.419,92 10.419,92 49.580,08
Ludwig-Schwamb-Schule, Außenanlagen (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden") 
53.000,00 11.680,23 7.853,55 19.533,78 33.466,22
Ludwig-Schwamb-Schule, Gebäude B und Turnhalle 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung 76.657,88 39.784,53 15.428,14 55.212,67 21.445,21
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Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Luisencenter, Herrichtung der Büroflächen 3.000.000,00 298.147,88 2.467.031,54 2.765.179,42 234.820,58
Marktplatz, Sanierung öffentliche WC-Anlage 684.912,94 292.042,93 170.060,38 462.103,31 222.809,63
Mornewegschule, Herrichtung Außengelände 370.000,00 11.006,45 9.198,80 20.205,25 349.794,75
Mornewegschule, Herrmannstraße 68.439,31 43.908,32 0,00 43.908,32 24.530,99
Mornewegschule, Turnhalle 16.719,84 12.221,89 0,00 12.221,89 4.497,95
Oetinger Villa, Gesamtsanierung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Orangerie, Umbau historische Mauer 180.522,41 13.308,05 0,00 13.308,05 167.214,36
Ostendstraße 27, Planungsmittel für mögliche Sanierung 60.866,13 7.950,00 0,00 7.950,00 52.916,13
Parkpalette Elsa-Brandström-Weg 6.050,17 0,00 6.050,17 6.050,17 0,00
Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße 4.291,32 0,00 4.291,32 4.291,32 0,00
Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung, hier: Brandschutz 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Planungsmittel 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Rosenhöhe Atelierhäuser, Gesamtsanierung 1.074.028,16 73.421,76 134.995,65 208.417,41 865.610,75
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Schaustellerverband, Herrichtung Grundstück 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Schulinsel, Fachklassentrakt 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Seniorentreff Eberstadt Süd + Café BAFF, Umbau 250.000,00 142.076,79 13.945,37 156.022,16 93.977,84
SKB Andersenschule, Ausgabeküche und TT-Platte 9.172,09 0,00 9.168,95 9.168,95 3,14
SKB Christian-Morgenstern-Schule, Schulhof Bereich der Stille 29.407,42 28.350,67 0,00 28.350,67 1.056,75
SKB Käthe-Kollwitz-Schule, Schulhof Spielgerät 10.000,00 4.645,00 5.355,00 10.000,00 0,00
Stadtgärtnerei, Gesamtsan. Überwinterungshalle + Theater (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
671.103,28 441.743,34 8.491,15 450.234,49 220.868,79
Stadthaus Frankfurter Str. 71, Neugestaltung Bistro 100.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 94.000,00
Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung 450.000,00 4.763,09 0,00 4.763,09 445.236,91
Stadthaus-West, Mina-Rees-Straße 8-12, Herrichtung investiv 123.558,05 56.691,47 56.550,90 113.242,37 10.315,68
Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung Gebäude B+C 6.089.743,10 879.463,98 47.887,07 927.351,05 5.162.392,05
Stadtteilschule Arheilgen, Sanitärcontainer 2.875,94 2.000,00 0,00 2.000,00 875,94
Stadtteilschule Arheilgen, Turnhalle Neubau 1.670.250,00 0,00 0,00 0,00 1.670.250,00
Seite 11 von 12

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Angaben in EUR
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Budget 2021 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Stadtteilschule Arheilgen; hier: WC-Sanierung 259.663,39 816,67 0,00 816,67 258.846,72
Tempelgebäude, Gesamtsanierung 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Viktoriaschule, Gesamtsanierung 420.424,44 57.169,56 178.572,11 235.741,67 184.682,77
Waben, Herrichtung 486.136,88 257.422,63 0,00 257.422,63 228.714,25
Wilhelm-Hauff-Schule Interimscontainer, Rollstuhlrampen (gehört zur MN_629 
"Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
1.380,40 0,00 1.380,40 1.380,40 0,00
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung und Erweiterung 1.726.537,23 298.645,13 174.345,84 472.990,97 1.253.546,26
Zentrallager Grünflächenamt, Neubau Standort Knell 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00
Summen 155.509.068,66 29.972.374,88 21.326.273,33 51.298.648,21 104.210.420,45
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