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Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2018
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 3917/2017 vom 07.05.2018
Stand: Am 07.06.2018 im Rat ungeändert beschlossen.
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Anlage 6 - Finanzplan 2018 - 2022
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 6 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.416.146 4.633.414 5.261.491 4.254.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830 davon Betriebskostenzuschuss * 4.148.416 4.461.084 4.263.277 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830 davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse 267.730 172.330 998.214 4.000 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.722 1.325.725 1.164.172 1.259.532 477.400 477.400 477.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.949 43.752 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 7 + Sonstige Einzahlungen 35.402 9.017 52.727 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7 0 0 0 0 0 0 9 +/- Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.606.226 6.011.908 6.497.640 5.533.612 4.747.480 4.747.480 4.747.480 11 - Personalauszahlungen 1.396.857 1.350.444 1.507.430 1.531.556 1.561.745 1.592.537 1.623.946 12 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2.969.321 2.951.486 4.364.149 3.003.689 2.146.816 2.152.596 2.183.990 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferauszahlungen 133.350 128.622 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 16 - Sonstige Auszahlungen 498.820 253.367 356.710 356.710 356.710 356.710 356.710 17 +/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo) 0 0 0 0 0 0 0 18 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.998.348 4.683.919 6.368.489 5.032.155 4.205.471 4.242.043 4.304.846 19 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18) 607.878 1.327.989 129.151 501.457 542.009 505.437 442.634 20 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg. 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg. 0 0 0 0 0 0 0 23 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude 0 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen für Kunstgegenstände 33.186 24.632 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm. 19.019 35.661 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 30 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 31 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau) 0 0 0 0 0 0 0 32 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.205 60.293 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33) -52.205 -60.293 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Seite 1 von 2 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 6 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34) 555.673 1.267.696 27.151 399.457 440.009 403.437 340.634 36 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 37 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 39 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38) 555.673 1.267.696 27.151 399.457 440.009 403.437 340.634 40 + Anfangsbestand Finanzmittel 5.649.756 5.012.276 6.279.972 6.307.123 6.706.580 7.146.589 7.550.026 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40) 6.205.429 6.279.972 6.307.123 6.706.580 7.146.589 7.550.026 7.890.660 41 a = Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat) 938.118 898.248 898.248 898.248 898.248 898.248 898.248 41 b = Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel) 5.267.311 5.381.724 5.408.875 5.808.332 6.248.341 6.651.778 6.992.412 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 39 und 40) 6.205.429 6.279.972 6.307.123 6.706.580 7.146.589 7.550.026 7.890.660 ** Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für 2018 EUR 441.040 zur Nachrüstung der Auffangrinnen. Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt. * Der Betriebskostenzuschuss 2017 enthält zusätzlich EUR 297.301 für die Mehrkosten der Sanierung der RLT-Anlage. Der Ertrag wurde bereits in 2013 als Forderung abgegrenzt. Seite 2 von 2 -
Anlage 2 - Erläuterungen Erfolgsplan 2018 - 2022
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.416.146 4.336.113 5.261.491 4.254.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830 - Betriebskostenzuschuss 4.148.416 4.163.783 4.263.277 4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830 - Sponsoring 265.030 151527 0 0 0 0 0 - Fördergelder 0 9.053 998.214 4.000 0 0 0 - Spenden 2.700 11.750 0 0 0 0 0 (416) 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.722.846 4.642.813 5.568.191 4.561.530 4.557.530 4.557.530 4.557.530 (441) Mieten und Pachten 96.359 104.116 92.100 67.100 67.100 67.100 67.100 (442) Erträge aus Verkauf 45.005 69.158 81.425 130.818 8.000 8.000 8.000 (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 991.358 1.152.451 990.647 1.061.614 402.300 402.300 402.300 - Erlöse Ständige Sammlung 421.766 521.763 450.200 400.300 400.300 400.300 400.300 - Erlöse Ausstellungen / Projekte 377.729 560.391 482.173 628.881 0 0 0 - Audioguides / Führungen 21.016 23.024 17.217 32.433 2.000 2.000 2.000 - Ausstellungsgebühren 170.847 47.273 41.057 0 0 0 0 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.722 1.325.725 1.164.172 1.259.532 477.400 477.400 477.400 (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 21.949 43.752 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 (44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.949 43.752 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 (459) Andere sonstige ordentliche Erträge 35.402 9.017 52.727 0 0 0 0 (45) Sonstige ordentliche Erträge 35.402 9.017 52.727 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 5.912.919 6.021.307 6.804.340 5.840.312 5.054.180 5.054.180 5.054.180 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Seite 1 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (501) Dienstaufwendungen 1.122.805 1.084.326 1.206.994 1.221.953 1.246.152 1.270.835 1.296.012 (502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 80.779 77.121 86.725 90.953 92.715 94.512 96.345 (503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 175.839 171.056 194.640 199.195 203.034 206.949 210.943 (504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 17.434 17.941 19.071 19.455 19.844 20.241 20.646 (505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte 164.100 167.382 170.730 174.144 177.627 181.180 184.803 (506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 (50) Personalaufwendungen 1.570.957 1.527.826 1.688.160 1.715.700 1.749.372 1.783.717 1.818.749 (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 31.728 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 214.556 261.905 243.222 248.017 252.909 257.898 262.987 - Unterhaltung technische Anlagen 157.468 217.153 187.672 191.356 195.115 198.948 202.858 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.088 44.752 55.550 56.661 57.794 58.950 60.129 (524) 678.295 622.702 621.762 627.662 634.190 640.849 647.640 - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 511.916 456.066 455.762 462.162 468.690 475.349 482.140 - Reinigungskosten 140.367 140.279 139.500 139.000 139.000 139.000 139.000 - Grundbesitzabgaben 26.012 26.357 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.497 7.660 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 43.542 23.764 25.800 22.100 22.100 22.100 22.100 (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.997.703 1.990.455 2.984.805 2.058.390 1.190.097 1.184.229 1.203.743 - Bewachungsleistungen 821.366 764.448 919.451 937.840 956.597 975.729 995.243 - EDV-Fremdleistungen 65.443 67.789 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 - Transporte 1.442 1.277 28.500 3.500 28.500 3.500 3.500 - Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 107.500 106.280 102.500 72.500 72.500 72.500 72.500 - Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 927.642 954.264 1.708.340 928.050 20.000 20.000 20.000 - Sonstige Dienstleistungen 74.310 96.397 155.214 45.700 41.700 41.700 41.700 (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.969.321 2.951.486 3.923.109 3.003.689 2.146.816 2.152.596 2.183.990 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Seite 2 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 400 275 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 (574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.095 645.095 645.094 645.094 645.094 645.094 645.094 (575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 50.042 46.515 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 (575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 755 795 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 (576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 20.972 18.171 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (577) Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 (57) Bilanzielle Abschreibungen 717.264 710.851 728.094 728.094 728.094 728.094 728.094 (537) Allgemeine Umlagen 133.350 155.200 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 (53) Transferaufwendungen 133.350 128.622 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.029 11.595 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 (541) 26.780 26.926 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 (542) Geschäftsaufwendungen 79.211 84.091 93.125 93.125 93.125 93.125 93.125 - Bürobedarf 19.514 17.154 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - Druck-, Vervielfältigungskosten 2.746 2.392 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 - Zeitschriften, Fachliteratur 2.572 2.823 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 - Porto 12.598 3.650 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 - Kommunikation 20.267 18.692 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 - Gebühren, Beiträge 3.120 2.996 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525 - Gästebwirtung 1.649 3.343 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 10.793 11.850 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - Nebenkosten des Geldverkehrs 5.564 16.533 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - Sonstige 387 4.658 800 800 800 800 800 (543) 385.800 130.755 221.000 221.000 221.000 221.000 221.000 - Versicherungsbeiträge 385.800 130.755 221.000 221.000 221.000 221.000 221.000 - Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Wertkorrekturen 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen Seite 3 von 4 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 2 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten (549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 498.820 253.367 356.710 356.710 356.710 356.710 356.710 Ordentliche Aufwendungen 5.889.712 5.572.152 6.836.273 5.944.393 5.121.192 5.161.317 5.227.743 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.207 449.155 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 (46) Finanzerträge 7 0 0 0 0 0 0 (55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 7 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis 23.214 449.155 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 (49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 (59) Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 23.214 449.155 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 Seite 4 von 4 -
Anlage 4 - Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 1 von 7 Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschuss Der Haushaltsplan 2018 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2018 und die Folgejahre stellt sich wie folgt dar: WP 2018 WP 2019 WP 2020 WP 2021 WP 2022 Betriebskostenzuschuss - Basisbetrag 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausstellungen und Proje k- te in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweckentsprechend für Sonderaus- stellungen und Projekte benötigt wird. Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der Ausstellu n- gen und Projekte in voller Höhe zweckentsp rechend eingesetzt. Zusätzlich zu den 200.000 € werden für den Ausstellungsbereich im Jahr 2018 12.447 € aus den verbliebenen Mitteln des Sonderausstellungsetat der letz- ten Jahre benötigt. Somit ergibt sich ein ertragswirksamer Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.263.277 €. Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Im Wirtschaftsplan 201 8 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt zu denen verbindliche Zusagen bestehen. Für d ie Sonderausstellung „Wallrafs Erbe. Ein Bürger rettet Köln “ konnten folgende Fördergelder akquiriert werden: LVR Museumsförderung - 15.000 € Imhoff-Stiftung - 25.000 € Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig – 15.000 € Sparkasse KölnBonn - 5.000 € Kreissparkasse – 3.000 € Für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika“ können folgende Fördergelder vereinnahmt werden: Kunststiftung NRW - 200.000 € Zuwendung aus der Kulturfördermittelabgabe Stadt Köln - 250.000 € Förderung Land NRW - 250.000 € Bank of America – 150.000 € Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 2 von 7 Das Projekt zur Provenienzrecherche/-forschung im Bereich der Graphischen Sammlung des Museums wird im Rahmen einer Drittmittelfinanzierung zu 100% durch das Deutsche Zentrum für Kulturverluste in 201 8 an- teilig mit 34.214 € bezuschusst. Außerdem können insgesamt 43.000 € für Honorarkosten zur Katalogisierung des Bestandes „Jesuitensamm- lung“ (Graphische Sammlung Wallraf) vom Kölner Gymnasial - und Stiftungsfonds vereinnahmt werden. Im Jahr 2018 werden von diesem Betrag 21.000 € ertragswirksam. Für das Projekt „ Neugestaltung der Barockabteilung“ im Bereich der Ständigen Sammlung können 30.000 € von der Nolte Stiftung akquiriert werden. (416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 306.700 € handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Auflösung dieses Po s- tens erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungsbeträge auf die bezuschussten Anlagegüter. (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte (441) Mieten und Pachten Als Erträge aus Mieten und Pachten werden für das Museumscafé 23.700 € und für den Museumsshop 33.400 € prognostiziert. Aus dem Veranstaltungsgeschäft können voraussichtlich 35.000 € erwirtschaftet wer- den. (442) Erträge aus Verkauf Die Erträge aus Kommissionsverkäufen der Ausstellungskataloge sowie der Kataloge für die Ständige Samm- lung durch den Museumsshop werden sich voraussichtlich auf 81.425 € belaufen, wovon 8.000 € auf Produkte der Ständigen Sammlung entfallen werden. Die übrigen Katalogverkaufserlöse werden mit 12.016 € für die Sonderausstellung „ Tintoretto – A star was born “ (Ausstellungsende 28.01.2018) und mit 61.409 € für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika“ angesetzt. (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erlöse Ständige Sammlung Die Umsatzerlöse der Ständigen Sammlung werden für 2018 auf 450.200 € kalkuliert. Enthalten sind in den Umsatzerlösen der Ständigen Sammlung die Eintrittsentgelte bzw. -anteile aus Tagestickets, Jahreskarten, MuseumsCards, Museumsnacht und Erstattungen von Eintrittsentgelten (z. B. vom Museumsdienst). Erlöse Ausstellungen / Projekte Das Museum plant mit folgenden Umsatzerlösen aus Eintritten durch die Sonderausstellungen: „Tintoretto – A star was born” 121.126 € „Wallrafs Erbe. Ein Bürger rettet Köln“ 46.607 € „Es war einmal in Amerika“ 314.440 € Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 3 von 7 Audioguides / Führungen Für die Sonderausstellung „Es war einmal in Amerika" wird mit Erlösen aus Audioguides in Höhe von 15.217 € gerechnet. Durch das Projekt „Führung Luise“ können voraussichtlich 2.000 € eingenommen werden. Ausstellungsgebühren Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 dürfen die Einnahmen aus den Bildertourneen von Exponaten der Fondation Corboud nach Absprache mit der Fondation Corboud nur soweit vereinn ahmt werden, als sie zweckgebunden für Sonde r- ausstellungsprojekte des Museums genutzt werden. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 41.057 € der Mittel verwendet. (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Für die im Museum eingesetzten Bundesfreiwilligendienstleistenden erhält das Museum eine anteilige Ersta t- tung der Kosten in Höhe von 6.000 €. Die gemeinsamen Kosten der IT-Infrastruktur des Museumsnetzes wer- den mit dem Museum Ludwig verrechnet ( 4.850 €). Weitere Kostenerstattungen in Hö he von 8.400 € fallen unter anderem im Rahmen von konservatorischen Leihgabenvorbereitungen und Reinigungskosten des Cafés an. (45) Sonstige ordentliche Erträge (459) Andere sonstige ordentliche Erträge Zur Finanzierung der Ausstellung „Tintoretto – A star was born“ kann eine Leihgebühr in Höhe 100.000 € ei n- genommen werden. Der Betrag in Höhe von 52.727 € wird anteilig im Jahr 2018 ertragswirksam. (50) Personalaufwendungen Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten werden mit 1.507.430 € kalkuliert. Die Stelle für die wissenschaftliche Mitarbeit Museumsdidaktik bleibt dabei in 2017 weiterhin unbe- setzt. Die geplanten Kosten für die Zuführung en zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten be- tragen 170.730 €. Für die Rückstellungen bezüglich Urlaub, Überstunden etc. wird mit Aufwendungen in Höhe von 10.000 € kalkuliert. Die Versorgungsleistungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten sowie die Jahresveränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen dieser Versorgungsempfänger verbleiben in der Kernverwaltung und der Zuständigkeit des Personalamtes. Für eine wissenschaftliche Assistentenstelle sowie Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendien stes werden insg e- samt 85.207 € über den Sonderausstellungsetat finanziert (vgl. Anlage 3). Die Finanzierung der im Stellenplan 201 8 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud dargestellten Stellen ist im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt worden. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 4 von 7 (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Für die notwendigen Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebs entstehen Aufwendungen in Höhe von 45.000 €. (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung technische Anlagen Für Reparaturaufwendungen einschließlich Material für die Betriebsanlagen des Museums werden 40.000 € eingeplant. Für die Wartung der technischen Anlagen werden 147.672 € zugrunde gelegt. Die Wartungen sind durch Richtlinien und Verordnungen vorgeschrieben bzw. ergeben sich aus Sicherheits - und Versicherungstechni- schen Gründen. Die Aufwendungen der Wartungen betreffen unter anderem: Wartung Brandmeldeanlage (Software) Wartung Brandmeldeanlage (Hardware) Wartung Einbruchmeldeanlage Wartung Klimaanlagen Wartung Kälteanlagen Wartung Rauchabzugsklappen Wartung Wasseraufbereitungsanlagen Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Wartung / Prüfung Aufzugsanlagen Wartung Rückkühlwerke Prüfung RLT-Anlage / Süla Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Für die Wartung der Medientechnikanlage werden Aufwendun gen in Höhe von 8.000 €, für die Wartung der Videosicherheitsanlage 13.900 € und die Wartung der Hubarbeitsbühnen 900 € kalkuliert. Für die dreimal im Jahr erforderlichen Schutzverschalungen des Gebäudes (Karneval, CSD, 11.11.) wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.550 € gerechnet. Für die Unterhaltung und Reparatur des übrigen beweglichen Anlagevermögens werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 30.200 € angesetzt. (524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Energiekosten Im Wirtschaftsjahr 2018 wird von einem Aufwand für Energie in Höhe von insgesamt 455.762 € ausgegangen. Für Strom wird dabei mit 320.000 €, für Fernwärme mit 126.480 € und für Wasser mit 9.282 € gerechnet. Durch die Sanierung der RLT-Anlagen (Raumlufttechnischen Anlagen) im Jahre 2014 haben sich die Energie- kosten messbar verringern lassen. Reinigungskosten In den Reinigungskosten sind die Unterhaltsreinigungsaufwendungen von 125.200 €, die Beschaffung von Hygieneartikeln mit 2.900 € und gestiegene Aufwendungen für Sonderreinigungen in Höhe von 11.400 € ent- halten. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 5 von 7 Grundbesitzabgaben Die Grundbesitzabgaben teilen sich in Aufwendungen fü r Straßenreinigung (9.300 €), Abwassergebühren (9.000 €) und Abfallgebühren (8.200 €) auf. (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Fahrtkostenanteilen der MuseumsCards an die KVB AG in Höhe von 2.400 € und um sonstige kleinere Kostenerstattungen in Höhe von 120 €. (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Für konservatorisch notwendige Maßnahmen zum Erhalt des Sammlungsbestandes werden Aufwendungen für Verbrauchsmaterial in der Restaurierung in Höhe von 18.700 € notwendig. Daneben wird weiteres Material für andere Bereiche des Museums in Höhe von 7.100 € benötigt. (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachungsleistungen Für Bewachungsleistungen werden Aufwendungen in Höhe von 919.450 € prognostiziert. EDV-Fremdleistungen Neben den Leistungen der zentralen Datenverarbeitung sind in den EDV-Fremdleistungen in Höhe von insge- samt 70.800 € Kosten für die Pflege der Museums-Homepage sowie Domain-Gebühren enthalten. Transporte Im Zusammenhang mit Ausleihen entstehen in 2018 Aufwendungen für Transporte in Höhe von 28.500 €. Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten Für Rechts-, Gerichts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse sind insgesamt 102.500 € geplant. Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte Eine detaillierte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge der Sonderausstellungen und Projekte erfolgt in der Nebenrechnung zum Erfolgsplan (Anlage 3). Sonstige Dienstleistungen Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Ständige Sammlung (Katalog, Didaktik, Archi- tektur etc.) in Höhe von 153.014 € sowie die Abführung der Umsatzprovision an den Museumsshop in Höhe von 2.200 €. Unter Anderem beinhaltet diese Position die Aufwendungen für das Projekt „ Neugestaltung der Barockabteilung“, welches von der Nolte Stiftung mit 30.000 € gefördert wird. Ebenfalls sind Aufwendungen für Werkverträge im Rahmen der Provenienzforschung und der Jesuitensammlung, die mit Mitteln des Deutsche Zentrums für Kulturverluste und des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds finanziert werden (vgl. S. 2 Ausfüh- rungen zu den sonstigen Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke), in dieser Position enthalten. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 6 von 7 (57) Bilanzielle Abschreibungen Berücksichtigt wird der errechnete Abschreibungsaufwand für das Jahr 2018 basierend auf dem aktuell vorlie- genden Bestand des Anlagevermögens. Die planmäßigen Abschreibungen entfallen in Höhe von 645.095 € auf das Museumsgebäude sowie in Höhe von 83.000 € auf bewegliches Anl agevermögen in Form von Ausstattungen und Geräte n einschließlich ge- ringwertiger Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter jeweils 410 €. (53) Transferaufwendungen (537) Allgemeine Umlagen Die Höhe der Aufwendungen für Verwaltungskostenumlagen von anderen Ämtern der Stadtverwaltu ng wird mit 40.000 € sowie des Museumsdienstes mit 100.200 € angesetzt. Die Kosten enthalten zusätzliche Kosten- belastungen für den betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst. (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Es sind f achspezifische Fortbildungskosten (u.a. für gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzlehrgänge) in Höhe von 2.200 € und Reisekosten in Höhe von 9.000 €, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 300 € sowie Personalnebenaufwendungen in Höhe von 2.500 € geplant. (541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Miete für den Feuerwehranschluss in Höhe von 660 €, für das Not- rufsystem in Höhe von 2.525 €, für die Kopierer des Museums in Höhe von 1.500 €, für zusätzliche Lagerfl ä- chen außerhalb des Museumsgebäudes in Höhe von 16.200 €, für CarSharing in Höhe von 800 €. (542) Geschäftsaufwendungen Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 93.125 € setzen sich wie folgt zusammen: Büromaterial 20.000 € Druck und Vervielfältigung 2.500 € Zeitungen und Fachliteratur 3.200 € Porto 9.200 € Telefon 20.400 € Gebühren und Beiträge 3.525 € Gästebewirtungen und Repräsentation 3.500 € Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 15.000 € Nebenkosten Geldverkehr 15.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 800 € Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 4 Seite 7 von 7 (543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen Der unter dieser Position auszuweisende Versicherungsbeitrag für 2018 beträgt für die Glasversicherung im Museumsfoyer 4.500 €. Des Weiteren fallen Versicherungsbeiträge im Rahmen des Leihverkehrs in Höhe von 2.400 € an. Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung, Haftpflichtversiche- rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung belaufen sich ins- gesamt auf 214.100 €. (46) Finanzerträge (461) Zinserträge In 2018 können voraussichtlich keine Zinsen erzielt werden. -
Anlage 5 - Stellenübersicht 2018
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 5 2017 2018 Beamte 4,0 4,0 Beschäftigte mit Festgehalt 0,0 0,0 Beschäftigte nach TVöD 20,0 19,5 Praktikanten 4,0 4,0 Stellen insgesamt 28,0 27,5 Der Stellenplan 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beinhaltet 28 Stellen. Stellenübersicht 2018 Seite 1 von 1 -
Anlage 1 - Erfolgsplan 2018 - 2022
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 1 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.722.846 4.642.813 5.568.191 4.561.530 4.557.530 4.557.530 4.557.530 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.722 1.325.725 1.164.172 1.259.532 477.400 477.400 477.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.949 43.752 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 7 + Sonstige ordentliche Erträge 35.402 9.017 52.727 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.912.919 6.021.308 6.804.342 5.840.315 5.054.184 5.054.185 5.054.186 11 - Personalaufwendungen 1.570.957 1.527.826 1.688.160 1.715.700 1.749.372 1.783.717 1.818.749 12 - Versorgungsaufwendungen 0 1 2 3 4 5 6 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.969.321 2.951.486 3.923.109 3.003.689 2.146.816 2.152.596 2.183.990 14 - Bilanzielle Abschreibungen 717.264 710.851 728.094 728.094 728.094 728.094 728.094 15 - Transferaufwendungen 133.350 128.622 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 498.820 253.367 356.710 356.710 356.710 356.710 356.710 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.889.712 5.572.153 6.836.275 5.944.396 5.121.196 5.161.322 5.227.749 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 23.207 449.155 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 19 + Finanzerträge 7 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 1 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 7 -1 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23.214 449.154 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 23.214 449.154 -31.933 -104.081 -67.012 -107.137 -173.563 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat 3.948.416 3.963.783 4.063.277 4.050.830 4.050.830 4.050.830 4.050.830 aus Sonderausstellungsetat 2013 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2014 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2015 0 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2016 200.000 0 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2017 0 200.000 0 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2018 0 0 200.000 0 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2019 0 0 0 200.000 0 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2020 0 0 0 0 200.000 0 0 aus Sonderausstellungsetat 2021 0 0 0 0 0 200.000 0 aus Sonderausstellungsetat 2022 0 0 0 0 0 0 200.000 = erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss 4.148.416 4.163.783 4.263.277 4.250.830 4.250.830 4.050.830 4.050.830 Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende: Seite 1 von 1 -
Beschlussvorlage Rat
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/4510 Vorlagen-Nummer 3917/2017 Freigabedatum 07.05.2018 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf - Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 fest. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur recht zeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 15.05.2018 Finanzausschuss 04.06.2018 Rat 07.06.2018 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Begründung Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche E inrichtung Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wir t- schaftsplan vorzulegen. Haushaltsmäßige Auswirkungen Betriebskostenzuschuss Der Haushaltsplan 2018 sieht bislang einen Betriebskostenzuschuss 2018 für das Wallraf -Richartz- Museum & Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. Zusammenfassend lässt sich damit die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses für 2018 und die Folgejahre wie folgt darstellen: WP 2018 WP 2019 WP 2020 WP 2021 WP 2022 Betriebskostenzuschuss 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 4.050.830,00 Betriebskostenzuschuss - Anteil Sonderausstellungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 4.250.830,00 Angesichts der zu erwartenden allgemeinen Kostensteigerungen in den nächsten Jahren wird bei der Kämmerei eine entsprechende Anpassung des Betriebskostenzuschusses beantragt. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatteil für Sonderausste l- lungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zwecken t- sprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird. Im Wirtschaftsplan 2018 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt zu denen verbindliche Zusagen bestehen. Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung d er Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. Zusätzlich zu den 200.000 € werden für den Ausstellungsbereich im Jahr 2018 12.447 € aus den verbliebenen Mitteln des So n- derausstellungsetat der letzten Jahre benötigt. Somit ergibt sich ein ertragswirksamer Betriebsko s- tenzuschuss in Höhe von 4.263.277 €. Die Finanzierung der im Stellenplan 2018 des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud da r- gestellten Stellen ist im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt worden. Ergebnisentwicklung 2018 Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ve r- 3 wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2018 eine separate Nebenrec h- nung zu den Sonderausstellungen und Projekten. Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausste l- lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausste l- lungen und Projekte finanzieren sich ausschl ießlich aus dem Sonderausstellungsetat und den bereits genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud. Auch in 2018 ve r- halten sich die Ausstellungen und Projekte insgesamt erfolgsneutral. Das Jahresergebnis wird sich in 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln: mit Sonder- ausstellungen ohne Sonder- ausstellungen EUR EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.568.191 4.442.744 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.164.172 550.299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.250 13.250 Andere sonstige ordentliche Erträge 52.727 0 Ordentliche Erträge 6.804.340 5.006.293 Personalaufwendungen 1.688.160 1.602.953 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.923.109 2.214.769 Bilanzielle Abschreibungen 728.094 728.094 Transferaufwendungen 140.200 140.200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 356.710 352.210 Ordentliche Aufwendungen 6.836.273 5.038.226 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -31.933 -31.933 Finanzergebnis 0 0 Ordentliches Ergebnis -31.933 -31.933 Außerordentliches Ergebnis 0 0 Jahresergebnis -31.933 -31.933 Plan 2018 Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2019 bis 2021 Die Ergebnisse entwickeln sich in 2019 bis 2021 wie folgt: Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.561.530 4.557.530 4.557.530 4.361.530 4.357.530 4.357.530 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.259.532 477.400 477.400 517.751 643.669 643.669 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.250 19.250 19.250 13.250 13.250 13.250 Ordentliche Erträge 5.840.312 5.054.180 5.054.180 4.892.531 5.014.449 5.014.449 Personalaufwendungen 1.715.700 1.749.372 1.783.717 1.700.469 1.734.141 1.768.486 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.003.689 2.146.816 2.152.596 2.075.639 2.126.816 2.132.596 Bilanzielle Abschreibungen 728.094 728.094 728.094 728.094 728.094 728.094 Transferaufwendungen 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 140.200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 356.710 356.710 356.710 352.210 352.210 352.210 Ordentliche Aufwendungen 5.944.393 5.121.192 5.161.317 4.996.612 5.081.461 5.121.586 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -104.081 -67.012 -107.137 -104.081 -67.012 -107.137 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -104.081 -67.012 -107.137 -104.081 -67.012 -107.137 ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen In den Wir tschaftsjahren 2019 bis 2021 verhalten sich die Sonderausstellungen und Projekte insg e- samt erfolgsneutral. Die Ergebnisplanung zeigt, dass sich auch für die Folgejahre Jahresverluste einstellen werden, die aber durch den aus 2014 - 2017 verbliebenen Gewinnvortrag kompensiert werden können. 4 Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2018 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 31.933 € mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.941.770 € ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.909.837 €. Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis Gewinnvortrag nach Verrechnung des (vorläufigen) Jahresergebnisses EUR EUR EUR 2014 762.648 366.279 1.128.927 2015 1.128.927 340.475 1.469.402 2016 1.469.402 23.214 1.492.616 2017 1.492.616 449.154 1.941.770 2018 1.941.770 -31.933 1.909.837 Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter and e- rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. Wie sich in vorangegangenen Jahren zeigte war en die Ergebnisse meist entgegen der Planungen immer positiv ausgefallen. Die Prognose für die kommenden Jahre können zunächst nur defizitär dargestellt werden, da zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine konkreten Informationen über Erträge durch Besucherzahlen und Vermietungen möglich sind. Finanzlage 2018 Die Finanzlage des Museums entwickelt sich in der Prognose für 2018 wie folgt: 2018 EUR Anfangsbestand Finanzmittel 6.279.972 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 129.151 Saldo aus Investitionstätigkeit -102.000 Endbestand liquide Mittel per 31.12.2018 6.307.123 davon: Stifterrat 898.248 davon: frei verfügbare Mittel 5.408.875 Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 31.12.2018 in Höhe von 5.408.875 € zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müssten. A ußerdem sind in 2018 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 € für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. Begründung der Dringlichkeit: Die Verwaltung bittet um Behandlung der Vorlage trotz eingetretener Verfristung. Der verwaltungsin- terne Prüf- und Abstimmungsprozess fiel zeitlich mit der Abgabefrist der Beschlussvorlage zusam- men. 5 Anlagen Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: - Anlage 1: Erfolgsplan 2018 – 2022 - Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 – 2022 - Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2018 – 2022 – Sonderausstellungen und Projekte - Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 - Anlage 5: Stellenübersicht 2018 - Anlage 6: Finanzplan 2018 – 2022 - Anlage 7: Investitionsplanung 2018 – 2022 -
Anlage 3 - Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2018 - 2022 - Sonderausstellungen und Projekte
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 3 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 387.560 331.333 1.125.447 200.000 200.000 200.000 200.000 - Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat 200.000 187.553 212.447 200.000 200.000 200.000 200.000 - Fördergelder "Schalcken - Gemalte Verführung" 8.587 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Ein vergessenes Meisterwerk" 59.000 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Von Dürer bis van Gogh" 117.273 32.727 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Tintoretto - A star was born" 0 62.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Graphisches Kabinett - 1917 - In Erinnerung an Luise Straus-Ernst" 0 15.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Paris erwacht!" 0 25.000 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 0 850.000 0 0 0 0 - Fördergelder "Wallrafs Erbe" 0 0 63.000 0 0 0 0 - Fördergelder "Provenienz" 0 0 0 0 0 0 0 - Sponsoring 0 9.053 0 0 0 0 0 - Spenden 2.700 0 0 0 0 0 0 - Fördergelder "Es war einmal Amerika" 0 0 0 0 0 0 0 (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 387.560 331.333 1.125.447 200.000 200.000 200.000 200.000 (442) Erträge aus Verkauf 39.483 59.777 73.425 122.818 0 0 0 - Katalog "Ein vergessenes Meisterwerk" 4.918 0 0 0 0 0 0 - Katalog "Schalcken - Gemalte Verführung" 7.632 0 0 0 0 0 0 - Katalog "Von Dürer bis van Gogh" 25.069 14.940 0 0 0 0 0 - Katalog "Tintoretto - A star was born" 0 42.873 12.016 0 0 0 0 - Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 0 61.409 122.818 0 0 0 - Sonstige Verkäufe 1.864 1.964 0 0 0 0 0 (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 569.592 621.285 540.448 618.963 -166.269 -166.269 -166.269 - Eintritte "Schalcken - Gemalte Verführung" 46.179 0 0 0 0 0 0 - Eintritte "Ein vergessenes Meisterwerk" 54.591 0 0 0 0 0 0 - Eintritte "Von Dürer bis van Gogh" 276.959 192.674 0 0 0 0 0 - Headsets "Von Dürer bis van Gogh" 425 0 0 0 0 0 0 - Audioguides "Von Dürer bis van Gogh" 18.491 16.074 0 0 0 0 0 - Eintritte " Tintoretto - A star was born" 0 316.930 121.126 0 0 0 - Audioguides "Tintoretto - A star was born" 0 5.580 0 0 0 0 0 - Eintriite "Paris erwacht!" 0 50.787 0 0 0 0 0 - Audioguides "Paris erwacht" 0 180 0 0 0 0 - Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 0 314.441 628.881 0 0 0 - Audioguides "Es war einmal Amerika" 0 0 15.217 30.433 0 0 0 - Eintritte "Wallrafs Erbe" 46.607 0 0 0 - Ausstellungsgebühren 170.847 38.220 41.057 0 0 0 0 - "Führung Luise" 2.100 840 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Zukünftige Sonderausstellungen 0 0 0 -42.351 -168.269 -168.269 -168.269 0 0 0 0 0 (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.493 17.063 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 612.568 698.125 619.873 747.781 -160.269 -160.269 -160.269 Nebenrechnung zum Erfolgsplan Sonderausstellungen und Projekte Seite 1 von 2 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 3 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Nebenrechnung zum Erfolgsplan Sonderausstellungen und Projekte (459) Andere sonstige ordentliche Erträge 7.500 0 52.727 0 0 0 0 (45) Sonstige ordentliche Erträge 7.500 0 52.727 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 1.007.628 1.029.458 1.798.047 947.781 39.731 39.731 39.731 (50) Personalaufwendungen 75.835 70.788 85.207 15.231 15.231 15.231 15.231 (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 927.641 954.265 1.708.340 928.050 20.000 20.000 20.000 - Sonderausstellung "Schalcken - Gemalte Verführung" 78.037 0 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Ein vergessenes Meisterwerk" 104.409 0 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 4.448 626.486 304.424 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Von Dürer bis van Gogh" 643.644 138.730 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Paris erwacht" 2.091 82.870 0 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 0 160.000 0 0 0 0 - Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 0 35.086 1.217.116 908.050 0 0 0 - "Graphisches Kabinett" 51.950 39.406 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 - Projekt "Theaterführung" 2.866 1.275 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Projekt "Provenienzrecherche" 3.976 0 0 0 0 0 0 - Tournee Japan/Korea "Impressionisten" 1.714 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 34.506 30.412 6.800 0 0 0 0 (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 927.641 954.265 1.708.340 928.050 20.000 20.000 20.000 (57) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 (54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.153 4.407 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Ordentliche Aufwendungen 1.007.629 1.029.460 1.798.047 947.781 39.731 39.731 39.731 Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte -1 -2 0 0 0 0 0 Seite 2 von 2 -
Anlage 7 - Investitionsplan 2018 - 2022
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2018 Anlage 7 Investitionsplanung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016(vorl.) 2017(vorl.) 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 EDV-Software 473 113 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kunstgegenstände 33.186 24.632 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Maschinen und technische Anlagen 1.304 1.905 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.595 32.681 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600 Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410,00 EUR 647 962 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Anzahlungen (Erweiterungsbau) 0 372 0 0 0 0 0 52.205 60.665 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 Seite 1 von 1
Beratungsverlauf
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15.05.2018
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
TOP 3.1, Vorberatung (Fachausschuss). Ergebnis: ungeändert beschlossen
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