Wirtschaftsplan 2020 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Anlage 1
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A. Erfolgsplan 
Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar: 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Ansatz 2020 
in T EUR in T EUR in T EUR 
1.1. Umsatzerlöse aus 
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden,  Kitas, 
Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 271.034 289.080 278.559 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 14.359 0 0
Zwischensumme 285.393 289.080 278.559 
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 42.113 85.375 65.640 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 79 3.561 3.963 
Zwischensumme 42.193 88.936 69.603 
c) anderen Lieferungen und Leistungen 8.195 8.444 8.655 
gesamt 335.781 386.460 356.817 
1.2. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.326 10.274 7.586 
1.3. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten -4.846 -17.403 -3.471 
1.4 sonstige betriebliche Erträge 
a) Veräußerungserträge 3 860 0
b) übrige betriebliche Erträge 6.676 2.660 2.660 
gesamt 6.679 3.520 2.660 
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 
a) Betriebskosten 54.074 60.679 57.396 
b) Instandhaltungskosten 78.356 70.396 73.106 
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 73.142 59.491 60.110 
gesamt 205.571 190.566 190.611 
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus 
a) Betreuungstätigkeit 35.475 76.820 59.634 
b) andere Lieferungen und Leistungen 2.773 3.850 4.039 
gesamt 38.248 80.670 63.672 
1.7 Personalaufwand 37.697 46.925 46.721 
1.8 Abschreibungen 24.249 23.604 24.877 
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.260 12.873 12.302 
1.10 Betriebsergebnis 21.914 28.213 25.409 
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 
2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.251 2.053 2.061 
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 818 611 611 
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.980 30.017 28.081 
2.4 Finanzergebnis -21.911 -27.354 -25.409 
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4 860 0
4. Steuern 4 0 0
5. Jahresergebnis  nach Steuern 
0 860 0
Der beigefügten Anlage 2  sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN 
Wirtschaftsplan 2020 
(entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren 
Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet)

Anlage 1
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B. Vermögensplan 
Der Vermögensplan 2020 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rd. 414,9 Mio. EUR ab. 
Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:  
Plan 2019 Ansatz 2020 
in T EUR in T EUR 
1. Ausgaben 
 - Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle 
   Anlagen 278.972 316.096 
 
 - Kreditwirtschaft (Tilgung) 58.694 98.834 
gesamt 337.666 414.930 
2. Einnahmen 
 - Planmäßigen Abschreibungen 23.604 24.877 
 - Zuschüsse 45.000 30.000 
 - Fremdmittel 269.063 360.053 
gesamt 337.666 414.930 
Der beigefügten Anlage 2  sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. 
Für das Geschäftsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 145,1 Mio. EUR  erforderlich. 
Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquditätskredite in Höhe von 75,0 Mio. EUR zur Verfügung. 
C. Stellenübersicht 
wie folgt: 
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
Beamte 126,17 117,67 119,67 
Beschäftigte 510,21 552,71 570,71 
- davon Angestellte 468,21 489,21 506,71 
- davon Arbeiter 42,00 63,50 64,00 
Personalkredite 12,50 9,50 8,50 
Auszubildende 6,00 6,00 6,00 
Gesamt 654,88 685,88 704,88 
Die Stellenübersicht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 704,88 Stellen ab und gliedert sich

Anlage 1
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D. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023 
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2019 - 2023 
In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen mit mit folgenden Ergebnissen gerechnet. 
Kalenderjahr geplantes Jahresergebnis 
Mio EUR 
2019 0,86 
2020 0,00 
2021 12,00 
2022 0,00 
2023 0,00 
Gesamt 12,86 
II. Entwicklung des Finanzplanes 2019 - 2023 
Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar: 
Summe der Fremdmittel ohne 
Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmittel Umschuldungen 
Zuschüsse 
Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR 
2019 337,67 68,60 269,07 247,04 
2020 414,94 54,88 360,06 298,71 
2021 358,73 37,56 321,16 285,68 
2022 288,98 30,69 258,29 213,07 
2023 222,91 34,40 188,51 143,92 
Gesamt 1.623,22 226,13 1.397,09 1.188,43 
Der beigefügten Anlage 3  sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2021 bis 2023 differenziert zu 
entnehmen. 
davon finanziert aus:

Anlage 4 
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Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamt kosten Ist-Kosten bis zum 
31.12.2018 
Genehmigtes 
Budget 2019 
Bedarf 
kassenwirksam 
2020 
Bedarf 
kassenwirksam 
2021 
Bedarf 
kassenwirksam 
2022 
Bedarf 
kassenwirksam 
2023 
Bedarf 
kassenwirksam 
2024ff 
1 Nord Schulen Vogelsanger Straße 1 Generalinstandsetz ung, hier investiver Anteil in 13.048.537,04 € 13.498,50 € 802.450,00 € 444.300,00 € 5 55.300,00 € 333.200,00 € 236.000,00 € 1.130.200,00 €
1 Nord Schulen Balthasarstraße 87 VU + Komplexe BU und  Generalinstandsetzung - - - 20.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Gereonsmühlengasse 4 Generalinstandsetz ung Abendgymnasium, BAN 32.262.938,97 € 1.137.438,97 € 1.500.000,00 € 1.500.00 0,00 € 3.500.000,00 € 5.000.000,00 € 9.000.000,00 € 10. 625.500,00 €
1 Nord Schulen Alte Wallgasse 10 MPS Generalinstandset zung Alte Wallgasse 24.266.913,29 € 182.804,41 € 484.108,88 € 600.000,00 € 2.000.000,00 € 13.000.000,00 € 6.900.000,00 € 1.100.00 0,00 €
1 Nord Schulen Alte Wallgasse 10 MPS Alte Wallgasse - Interim 2.237.314,94 € 27.314,94 € 0,00 € 630.000,00 € 330.000, 00 € 330.000,00 € 870.000,00 € 50.000,00 €
1 Nord Schulen Palmstraße 1 MPS Neubau Palmstrasse 25.314.854,33 € 172.953,40 € 741.900,93 € 7.000.000,00  € 8.000.000,00 € 7.400.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Blumenthalstraße 10-12 VU+Komplexe BU - - - 25.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Gilbachstraße 20 Errichtung  Interimspo rthalle - - - 25.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Antwerpener Straße 19-29 VU+ Komplexe BU - - - 200.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Bernhard-Letterhaus-Straße 17 VU+Komple xe BU - - - 20.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Venloer Wall 13 Interimsschulgebäude - - - 100.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Kreutzerstr.11 Interimsschulgebäude - - - 100.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Nord Schulen Gereonswall 57 GI und Anbau Grundschule, BAN 7.418.97 1,19 € 4.602.773,68 € 2.412.497,51 € 400.000,00 € 3.700 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Gereonswall 57 Neubau Realschule und Studienhaus, BA N 22.177.930,20 € 11.636.342,35 € 5.454.687,85 € 4.500. 000,00 € 586.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Hansaring 56 GI und Anbau Gymnasium, BAN 47.335.741,6 2 € 8.121.169,75 € 5.498.671,87 € 5.500.000,00 € 7.800. 000,00 € 7.800.000,00 € 8.000.000,00 € 4.615.900,00 €
1 Nord Schulen Vogteistraße 17 Neubau Mensa und Ateliergebäude, BAN 10.340.033,59 € 4.674.867,77 € 2.797.465,82 € 2.500.00 0,00 € 367.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Eumeniusstraße 4 Einbau einer  Sicherhe itsbeleuchtung 199.756,62 € 123.856,22 € 60.400,40 € 15.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Eumeniusstraße 4 Nachrüstung Brandschut z,  hier investiver Anteil in 218.619,62 € 0,00 € 0,00 € 34.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 €
1 Nord Schulen Gotenring 5 Generalinstandsetzung Haupt gebäude, Turnhalle 6.469.018,88 € 6.049.085,80 € 279.733,08 € 140.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Gotenring 5 Anbau Aufzug Grundschule 760.282,25 € 541.603,76 € 110.478,49 € 108.200,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Eitorfer Straße 16-24 Errichtung von Kl assencontainern 5.229.061,09 € 5.142.397,30 € 61.563,79 € 25.100,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Gilbachstraße 20 Generalinstandsetzung 676.635,42 € 32.967,97 € 152.167,45 € 245.750,00 € 245. 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Bernhard-Letterhaus-Straße 17 Anbau Flu chttreppenhaus 2.011.970,39 € 773.465,98 € 1.025.004,41 € 213.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Vogelsanger Straße 1 Errichtung eines C ontainers 859.131,06 € 743.425,34 € 92.805,72 € 22.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Großer Griechenmarkt 76 Generalinstandse tzung Turnhalle 2.256.555,33 € 100.085,14 € 156.470,19 € 50.000,00 € 95 0.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Großer Griechenmarkt 76 Einbau Einbruchm eldeanlage 18.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Lochnerstraße 13-15 Neubau Mensa 1.860.307,84 € 112.307,84 € 548.000,00 € 700.000,00 € 5 00.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Kartäuserwall 40 Neubau Schule mit Kamme rmusiksaal 17.615.022,65 € 12.213.596,43 € 4.501.426,22 € 800.000 ,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 21.420.546,38 € 2.357.385,35 € 3.263.161,03 € 6.800.00 0,00 € 6.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Georgsplatz 10 Temporäre Turnhalle 2.044.111,73 € 1.806.370,01 € 217.741,72 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen im Hasental 21054 Genenralinstandsetzung  oder Neubau 119.650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 3.700.000,0 0 € 3.700.000,00 € 15.500.000,00 € 96.450.000,00 €
1 Süd Schulen Ulrichgasse 1-3 Generalinstandsetzung - - - 150.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Süd Schulen Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Kl assen, Turnhalle 14.799.483,10 € 552.211,78 € 1.947.271,32 € 2.500.000, 00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 38.093.586,53 € 363.492,14 € 1.830.094,39 € 9.000.000, 00 € 9.100.000,00 € 13.000.000,00 € 4.800.000,00 € 0,00  €
1 Süd Schulen Ubierring 45 MPS Interim Schule im Raute nstrauch-Joest- 6.217.404,31 € 109.829,90 € 57.574,41 € 5.600.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Perlengraben 101 Generalinstandsetzung T rakt D 10.374.272,84 € 4.079.272,84 € 5.575.000,00 € 720.000, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Schulen Perlengraben 101 Ankauf Containeranlage 1.327.736,50 € 1.207.935,52 € 94.800,98 € 25.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Schulen Bernkasteler Straße 9 Einbau Aufzug u. Treppenlift 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
2 Schulen Zum Hedelsberg 13 Einbau Aufzug 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Schulen Godorfer Str. 29 Schaffung eines 2 .Rettungsweges - - - 125.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
2 Schulen Bernkasteler Straße 9 Schaffung eines 2 .Rettungsweges - - - 100.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
2 Schulen Gaedestr. 31 Neubau Grundschule 21.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 11.000.000 ,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Schulen Sürther Straße 55 Neubau Klassentrakt 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 €
2 Schulen Annastr. 63 Schulpavillons - 4 Klassenräume und 2 OGTS 1.360.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.360.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Schulen Cäsarstr.21 Schulpavillons - 4 Klassenräume 765.000,00 € 0,00 € 0,00 € 765.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
2 Schulen Sürther Str. 191 ÖPP P4 Erweiterung IGS Rodenkirchen 21.100.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 3.000.000,00 € 12.8 00.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Schulen Raderthalgürtel 3 Genralinstandsetzung IGS E uropaschule - - - 900.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
2 Schulen Sürther Str. 201 MPS Grundschule Sürther Fel d Neubau mit 42.970.685,43 € 2.238.279,62 € 1.732.405,81 € 15.000.0 00,00 € 17.000.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Nikolausstraße 51-55 Erweiterung EVT und Sch iller. 28.772.766,28 € 4.380.323,03 € 12.772.443,25 € 6.000.0 00,00 € 5.200.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 € 20.000 ,00 €
3 Schulen Euskirchener Straße 50 Ganztag Erweiterung 5.395.460,87 € 3.029.994,68 € 1.965.466,19 € 400.000,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Biggestraße 2 Erweiterungsbau 5.726.660,10 € 5.409.984,45 € 166.675,65 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Donauweg 30 Neubau Grundschule Statthalterho fallee 23.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 14.000.000 ,00 € 2.700.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
3 Schulen Ostlandstraße 39 ÖPP P3 Standort Weiden 69.234.183,25  € 3.611.204,37 € 3.572.978,88 € 41.350.000,00 € 15.000 .000,00 € 5.700.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Berrenrather Str. 488 Schulpavillons - Mensa  und Küche 360 ET in zwei 2.790.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.790.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Biggestr. 2 Schulpavillons - 8 Klassenräume 1.530.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.530.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Soldiner Str. 68 Schulpavillons - 6 Klassenr äume mit 1.150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Leybergstraße 1 MPS Erweiterung, sowie TH un d Mensa 32.701.255,43 € 2.491.999,99 € 2.309.255,44 € 18.700.0 00,00 € 9.000.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schulen Kölner Str. / Zusestraße MPS Neubau Gymnasiu m Zusestrasse 71.902.353,57 € 472.112,30 € 3.080.241,27 € 16.500.000 ,00 € 20.000.000,00 € 21.000.000,00 € 10.850.000,00 € 0 ,00 €
3 Schulen Neue Sandkaul 29 MPS Neue Sandkaul 29 27.303.702,34 € 134.013,78 € 569.688,56 € 3.600.000,00  € 9.000.000,00 € 11.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 €
4 Schulen Gravenreuthstraße 10 Einbau ELA, BMA, SB 392.988,69 € 30.807,85 € 297.580,84 € 64.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Lindenbornstraße 15-19 Umbau ehem. Wohnung z ur Verwaltung, GGS 355.824,64 € 11.701,24 € 174.523,40 € 169.600,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Kolkrabenweg 65 Neubau Schule + TH 25.424.777,72 € 13.074.777,72 € 6.000.000,00 € 3.350.0 00,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Ottostraße 87 GI TH u Gymnastikhalle Gym 2.780.925,91 € 2.760.925,91 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Ottostraße 76 Neubau GS mit TH und Kita 14.244.501,21 € 13.805.464,58 € 429.036,63 € 10.000,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Gravenreuthstraße 10 Erweiterung GT und Fach räume, Geschwister- 7.439.111,35 € 6.179.364,03 € 909.747,32 € 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Ehrenfeldgürtel / Vogelsanger Str. / Neubau  Inklusive Universitätsschule Heliosgelände 87.796.660,77 € 3.644.451,42 € 5.752.209,35 € 15.000.0 00,00 € 18.000.000,00 € 19.000.000,00 € 18.000.000,00 € 8.400.000,00 €
4 Schulen Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des  Hauptgebäudes 17.676.235,49 € 6.622.662,83 € 6.353.572,66 € 4.000.00 0,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Rochusstraße 145-147 Schulcontainereinheiten  1.354.594,50 € 27.607,53 € 1.276.986,97 € 50.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Wilhelm-Schreiber-Str. 56 ÖPP P3 Standort Ossendorf 2 2.767.936,35 € 1.007.425,86 € 12.560.510,49 € 8.200.00 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen Rochusstr. 147 Schulpavillons - Ersatz Conta inereinheit P8 und 8 3.060.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.060.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Halfengasse 25 2. baulicher Rettungsweg - - - 50.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
5 Schulen Neusser Straße  421 Sanierung Aula 4.507.557,33 € 265.470,40 € 642.086,93 € 900.000,00 € 1 .600.000,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Neusser Straße  421 Generalinstandsetzung Tu rnhalle  1.796.080,30 € 93.080,30 € 503.000,00 € 450.000,00 € 65 0.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Osterather Straße 13 Generalinstandsetzung T urnhalle 2.413.503,47 € 55.290,48 € 538.212,99 € 500.000,00 € 1. 000.000,00 € 320.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 4.052.065,33 € 253.880,00 € 323.185,33 € 100.000,00 € 1 .140.000,00 € 1.750.000,00 € 485.000,00 € 0,00 €
5 Schulen Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes; Ossiet zkystr 47.212.491,95 € 29.885.625,19 € 14.876.866,76 € 2.450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau einer Grundsch ule + TH - - - 2.500.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
5 Schulen Blücher Straße 15-17 Neubau einer Mensa 3.170.920,67 € 3.082.187,64 € 38.733,03 € 50.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anlage 4 
Seite 2 
Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamt kosten Ist-Kosten bis zum 
31.12.2018 
Genehmigtes 
Budget 2019 
Bedarf 
kassenwirksam 
2020 
Bedarf 
kassenwirksam 
2021 
Bedarf 
kassenwirksam 
2022 
Bedarf 
kassenwirksam 
2023 
Bedarf 
kassenwirksam 
2024ff 
5 Schulen Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Gan ztag 31.285.254,19 € 1.304.284,96 € 2.080.969,23 € 3.20 0.000,00 € 9.500.000,00 € 10.200.000,00 € 5.000.000,00  € 0,00 €
5 Schulen Neusser Straße  421 Ganztags-Erweiterung 5.505.833,89 € 5.400.833,89 € 5.000,00 € 100.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Bülowstraße 90 Generalinstandsetzung 13.532.933,61 € 13.399.455,12 € 83.478,49 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Paul-Humburg-Straße 13 Geneneralinstandsetzu ng - - - 200.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
5 Schulen Neusser Straße 605 Erweiterung und Umbau 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 €
5 Schulen Escher Straße 245-247 MPS Escher Str. 245, G eneralinstandsetzung und 57.368.882,08 € 2.369.754,87 € 2.599.127,21 € 9.100.00 0,00 € 15.000.000,00 € 13.300.000,00 € 15.000.000,00 € 0,00 €
5 Schulen Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Ber ufskolleg 33.987.084,05 € 49.451,38 € 687.632,67 € 3.000.000,00 € 8.000.000,00 € 14.000.000,00 € 8.250.000,00 € 0,00 €
5 Schulen Niehler Kirchweg 118 MPS Interim Niehler Kir chweg 28.464.642,89 € 115.932,12 € 1.848.710,77 € 10.000.000 ,00 € 8.000.000,00 € 4.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.00 0.000,00 €
5 Schulen Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzu ng Realschule 59.352.977,45 € 0,00 € 352.977,45 € 2.000.000,00 € 7.00 0.000,00 € 15.000.000,00 € 18.000.000,00 € 17.000.000, 00 €
5 Schulen Schmiedegasse MPS Interim Schmiedegasse DKG/ Bürgerpark 26.590.654,41 € 11.138,41 € 519.516,00 € 15.000.000,00  € 11.060.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Kretzer Straße 5 MPS Grundschule Kretzerstra ße 18.035.882,63 € 252.422,67 € 583.459,96 € 1.200.000,00  € 7.000.000,00 € 8.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 €
6 Schulen An den Kaulen 62-64 Alarmierungsanlage - - - 50.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
6 Schulen Volkhovener Weg 140 ELA -Anlage 66.898,82 € 26.898,82 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Ernstbergstraße 2 Anbau Mensa 2.928.068,52 € 89.234,59 € 538.833,93 € 1.000.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt und Turnhalle 14. 898.895,43 € 5.924.723,34 € 8.374.172,09 € 500.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Fühlinger Weg 4 GT-Erweiterung HMG 12.972.125,61 € 9.483.274,03 € 1.238.851,58 € 1.600.00 0,00 € 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS - - - 1.500.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
6 Schulen Riphahnstraße 40a Genralinstandsetzung Schulgebäude 7 .793.760,74 € 7.362.994,25 € 420.766,49 € 10.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Merianstraße 11-15 Generalinstandsetzung Sch ulgebäude und - - - 200.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
7 Schulen Hauptstraße 432 Modulbauten-Klassen 8.774.018,02 € 91.449,25 € 1.072.568,77 € 2.500.000,00  € 2.555.000,00 € 2.555.000,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Hauptstraße 432 Brandschutzsanierung 164.290,73 € 2.439,50 € 111.851,23 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Hauptstraße 432 Neuer Mensacontainer 2.938.326,59 € 23.326,59 € 15.000,00 € 1.900.000,00 € 1 .000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Hohestraße 77-79 Generalinstandsetzung Bau, Turnhalle, - - - 10.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
7 Schulen Konrad-Adenauer-Straße 20 Fluchttreppe Grund schule 681.454,49 € 620.554,06 € 30.900,43 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Schulstraße 23 Erweiterungsbau Grundschule i n modularer - - - 400.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
7 Schulen Stresemannstraße 36 GI Schulgebäude Vorunter suchung IGS - - - 40.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 An lage 5 
7 Schulen Heerstraße 7 Austausch Textilcontainer - - - 200.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
7 Schulen Breitenbachstraße 2 Neubau Grundschule + TH + HMDW 17 .917.738,68 € 2.256.294,33 € 6.161.444,35 € 5.000.000, 00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude un d Mensa 12.929.952,96 € 2.209.775,02 € 3.440.177,94 € 5 .000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 280.000,00 €
7 Schulen Kupfergasse 5-11 Schulpavillons - 4 Klassenr äume + OGTS (Küche, 2.565.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.565.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Auf dem Sandberg 120 MPS Auf dem Sandberg, E rweiterungsbau 24.822.269,11 € 908.532,95 € 1.013.736,16 € 2.500.000, 00 € 9.000.000,00 € 9.000.000,00 € 2.400.000,00 € 0,00 €
7 Schulen Grundschule Siegburger Str. MPS Neubau Grund schule 25.594.992,15 € 283.923,00 € 661.069,15 € 2.650.000,00  € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €
8 Schulen Helene Weber Platz 3 Sanierung von 2 Turnhal len 2.314.590,29 € 129.375,26 € 299.215,03 € 500.000,00 € 1 .386.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Vietorstraße 38 Container zur Auslagerung KG S Kapitelstr. 693.918,73 € 17.767,64 € 605.151,09 € 71.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Klassencontaine r für Auslagerung 1.050.000,00 € 0,00 € 0,00 € 950.000,00 € 100.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Photovoltaikanl age 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 260.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
8 Schulen Adalbertstraße 17 / Lustheider Straße Neubau Mensa 2.916.162,36 € 2.829.073,23 € 57.089,13 € 30.000,00 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhall e 41.805.978,92 € 16.215.919,27 € 13.290.059,65 € 10.00 0.000,00 € 2.100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Thessaloniki Allee Neubau KGS 24.991.797,52 € 156.073,37 € 1.135.724,15 € 4.000.000, 00 € 16.700.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Genovevastraße 58-62 Erweiterungsbau Genovevagymnasi um 22.273.899,63 € 15.123.899,63 € 5.000.000,00 € 2.150 .000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Heßhofstraße 45 Schulcontainereinheiten 1.540.964,57 € 1.494.658,11 € 41.306,46 € 5.000,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Adalbertstraße 17 / Lustheider Generalinsta ndsetzung Aula - - - 150.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
8 Schulen Forststraße 20 Generalinstandsetzung Forststraße 7.92 7.292,17 € 6.829.909,34 € 1.047.382,83 € 50.000,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Andreas Hermes Str. 2 Austausch u. Erweiteru ng auf insgesamt 4 765.000,00 € 0,00 € 0,00 € 765.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
8 Schulen Zehnthofstr. 22-24/Edisonstr. Küche, Mensa f . 600 ET in zwei Schichten 2.070.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.070.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Ost Schulen Am Rosenmaar 3 Ersatzbau für Blaues Haus  - - - 250.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 Neubau OGTS - - - 200.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 Herrichtung Halle FW - - - 45.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 Herrichtung Nebenräume FW - - - 25.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 Ost Schulen Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 13.15 9.368,88 € 1.142.023,58 € 6.157.345,30 € 3.750.000,00 € 2.000.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
9 Ost Schulen Im Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule 129.757.948,00  € 12.107.109,42 € 45.650.838,58 € 25.000.000,00 € 19.0 00.000,00 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000, 00 €
9 Ost Schulen Dellbrücker Mauspfad 198-200 Erweiterung sbau für Sek. II, ÖPP 7.520.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.100.000,00 € 4.000.000,0 0 € 420.000,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Langemass 21 Brandschutztüren Treppenhä user 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
9 West Schulen Mülheimer Freiheit 99 Zweiter Flucht-un d Rettungsweg 500.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Mülheimer Freiheit 99 Toilettencontaine r gelbes Haus 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Bergischer Ring 40 Errichtung mobile 2f ach Turnhalle - - - 650.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 West Schulen Ricarda-Huch-Straße 60 Prallschutz Turn halle 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 5.124.280,99 € 238.201,87 € 1.786.079,12 € 1.400.000,0 0 € 1.400.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Graf-Adolf-Straße 59 Ganztagserweiterung Schulgebäude Hölderllingymnasium - - - 250.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
9 West Schulen Florentine-Eichler-Straße 1 Neubau 4.209.784,82 € 4.175.752,42 € 32.032,40 € 2.000,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Lasallestraße 59 / Fürstenbergstraße ÖPP P3 Standort Mühlheim 29.787.312,81 € 1.583.855,67  € 253.457,14 € 16.600.000,00 € 8.650.000,00 € 2.700.00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Alte Wipperfürther Str.49-51 Küche, Men sa f 400 ET in zwei Schichten 1.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365.810.650,00 € 340.140.350,00 € 238.508.200,00 € 145 .321.000,00 € 151.701.600,00 €
1 Nord Schulen Venloer Wall Schulcontainereinheiten Venloer Wall 17 320.756,90 € 930.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
2 Schulen  GGS/RS Sürther Hauptstr. 149 Errichtung Containereinheiten Sürther Hauptstr. 149 0,00 € 3.320.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Schulen   GGS Everhardstr. 60 Errichtung Containereinheiten Everhardstr 295.428,32 € 510.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
4 Schulen Rochusstr. 145-147 Schulersatzbauten Rochusstraße 145, 1.276.986,97 € 670.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 €
7 Schulen  KGS Hinter der Kirche Containeraustausch Hinter der Kirche 3 212.083,69 € 460.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
8 Schulen  Hardtgenb.Kirchweg 100 Schulcontainereinheiten Hardtgenbuscher Kirchweg 480.000,00 € 800.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
8 Schulen Petersenstr. 7 Schulcontainereinheiten Petersenstr. 7 164.153,96 € 590.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
8 Schulen Diesterwegstraße Schulcontainer Diesterwegstr. 69 49.222,51 € 440.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 €
9 West Schulen Kattowitzer Str. 52 Schulcontainereinheiten Kattowitzer Str. 52 871.258,50 € 380.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  €
8.100.000,00 € 1.825.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ohne Schulen unbekannt weiteres Schulbaupaket 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
ohne Schulen unbekannt Planung Lehrschwimmbecken 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
250.000,00 € 2.750.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Schulen gesamt 374.160.650,00 € 344.715.350,00 € 241.008.200,00 € 145 .321.000,00 € 151.701.600,00 €

Anlage 4 
Seite 3 
Bezirk Sparte Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung Gesamt kosten Ist-Kosten bis zum 
31.12.2018 
Genehmigtes 
Budget 2019 
Bedarf 
kassenwirksam 
2020 
Bedarf 
kassenwirksam 
2021 
Bedarf 
kassenwirksam 
2022 
Bedarf 
kassenwirksam 
2023 
Bedarf 
kassenwirksam 
2024ff 
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Rathausplatz 1 Barrierefreier Zugang, Erstellung Rampe 
Haupteingang, Rathaus Spanischer Bau - - - 150.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Willy-Brandt-Platz (Stadthaus) Umbau NSL 864.215,55 € 188.194,69 € 276.020,86 € 400.000,00 € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Venloer Str. 151-153 Herrichtung Venloer Str. 151-15 3 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 €
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbi bliothek 57.569.183,17 € 1.984.665,03 € 1.451.383,14 € 1.000.000,00 € 9.999.750,00 € 14.377.795,00 € 14.377. 795,00 € 14.377.795,00 €
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blockbebauung und 
musealer Teil 14.002.072,69 € 342.072,69 € 4.660.000,00 € 4.000.000, 00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Eifelwall 7 Neubau Historisches Archiv Eifelwall 80.3 68.579,75 € 36.335.869,07 € 29.532.710,68 € 13.500.000 ,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Süd Verwaltungs- 
gebäude Ottoplatz 1 Umbau / Arbeitsplatzverdichtung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,0 0 € 0,00 € 0,00 €
2 Verwaltungs- 
gebäude Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen 20. 080.390,38 € 250.390,38 € 1.000.000,00 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 730.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
4 Verwaltungs- 
gebäude Venloer Straße 419-421 Herrichtung Venloer Str. 419 260.391,85 € 10.391,85 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 €
7 Verwaltungs- 
gebäude Kölner Str. 259-261 Herrichtung Kölner Str. 259-261 2 .000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € 1.250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Verwaltungs- 
gebäude Dillenburger Str. 70-72 Herrichtung Dillenburger Str . 70-72 1.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € 1.000. 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Verwaltungs- 
gebäude Genovevastr. 72 Erstellung eines Fluchttreppenhauses - - - 250.000,00 € Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 Anlage 5 
30.200.000,00 € 28.349.750,00 € 16.007.795,00 € 14.477 .795,00 € 14.377.795,00 €
1 Nord Kitas Gereonswall 57 Neubau Kindertagesstätte, BAN 4.767.97 7,99 € 3.240.318,87 € 1.423.059,12 € 100.000,00 € 4.600 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Kitas KITA Drachenfelsstraße 20 Neubau Kita 3.692.214,57 € 3.516.388,79 € 125.525,78 € 50.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Kitas Berrischstraße 132-136 Umbau ehem. Schule in KITA 5.5 08.585,57 € 3.920.209,62 € 1.438.375,95 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Ost Kitas Von-Sparr-Straße 1 2. Flucht- und Rettungs weg 248.131,58 € 1.139,90 € 106.991,68 € 120.000,00 € 20.00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
370.300,00 € 74.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Grünaufbauten Friedrich-Ebert-Straße 49 Umbau Haupthaus 1.326.971,06 € 75.904,19 € 347.866,87 € 250.000,00 € 65 3.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Grünaufbauten Amsterdamer Straße 34      Schauhaus Botanischer Ga rten 13.040.329,57 € 2.272.115,27 € 2.468.214,30 € 5.50 0.000,00 € 2.200.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Grünaufbauten Amsterdamer Straße 34      Generalinstandsetzung Su btropenhaus 2.948.164,00 € 1.164,00 € 97.000,00 € 450.0 00,00 € 500.000,00 € 1.900.000,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Grünaufbauten Kratzweg     Schaffung  Abwasseranschluss Friehof K ratzweg 87.925,00 € 0,00 € 63.925,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.224.000,00 € 3.353.200,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,0 0 €
410.954.950,00 € 376.492.900,00 € 259.515.995,00 € 159 .798.795,00 € 166.079.395,00 €
30.200.000,00 € 28.349.750,00 € 16.007.795,00 € 14.477 .795,00 € 14.377.795,00 €
370.300,00 € 74.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.224.000,00 € 3.353.200,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 0,0 0 €
-110.000.000,00 € -100.775.500,00 € -69.464.400,00 € - 42.773.200,00 € 323.013.100,00 €
300.954.950,00 € 275.717.400,00 € 190.051.595,00 € 117 .025.595,00 € 489.092.495,00 €
151.701.600,00 €145.321.000,00 €344.715.350,00 € 241.008.200,00 €
Grünaufbauten 
374.160.650,00 €
 Schulen 
incl. Schulbaupaket, Container & weit. polit. 
Verwaltungsgebäude 
./. Pauschalabzug 
Kitas

Anlage 2 
Seite 4 
II. Vermögensplan 
Plan 2019 Ansatz 2020 Abweichung Prozentuale Verpflichtungs- 
in EUR in EUR in EUR Abweichung ermächtigung 2020 
1. Ausgaben in EUR 
1.1 Investitionen 
a) Baumaßnahmen 
Schulen 176.338.488 374.160.650 197.822.162 112,18% 133.494.800
Verwaltungsgebäude 38.673.616 30.200.000 -8.473.616 -21,91% 7.226.800 
Kitas 1.316.087 370.300 -945.787 -71,86% 11.100 
Grünflächen 3.205.000 6.224.000 3.019.000 94,20% 930.600 
   Zwischensumme 219.533.191 410.954.950 191.421.759 87,19% 141.663.300 
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) 0 -110.000.000 -110.000.000 
gesamt 219.533.191 300.954.950 81.421.759 37,09% 141.663.300 
Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4 
b) Grundstücksankäufe 58.880.000 14.680.000 -44.200.000 -75,07% 
c) Sachanlagen 
 - Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft 0 0 0 0,00% 
 - DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.) 176.000 194.500 18.500 10,51% 
 - Kommunikationstechnik 5.000 5.000 0 100,00% 
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware) 50.000 50.000 0 100,00% 
gesamt 231.000 249.500 18.500 8,01% 
d) Immaterielle Anlagen 
 - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 219.600 158.300 -61.300 -27,91% 
 - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 108.000 53.400 -54.600 -50,56% 
gesamt 327.600 211.700 -115.900 -35,38% 
Summe a) - d) 278.971.791 316.096.150 37.124.359 13,31% 
1.2 Kreditwirtschaft 
 - Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 2.834.700 2.983.300 148.600 5,24% 
 - Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 33.841.440 34.512.059 670.618 1,98% 
 - Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; 22.018.342 61.338.821 39.320.479 178,58% 
   siehe Punkt 2.3 58.694.482 98.834.180 40.139.697 68,39% 
1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2) 337.666.273 414.930.330 77.264.056 22,88% 
2. Einnahmen 
2.1 planmäßige Abschreibungen  gem. Pkt. I 1.8 23.603.700 24.876.900 1.273.200 5,39% 
2.2 Fördermittel 45.000.000 30.000.000 -15.000.000 -33,33% 
2.3 Fremdmittel 
- Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 247.044.231 298.714.609 51.670.377 20,92% 
22.018.342 61.338.821 39.320.479 178,58% 
269.062.573 360.053.430 90.990.856 33,82% 
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3) 337.666.273 414.930.330 77.264.056 22,88% 
- Umschuldungen 
gesamt

Anlage 5 
Bezirk Sparte Objekt/Straße Gesamtkosten Istkosten bis zum 
31.12.2018 
genehmigtes Budget 
2019 
Planungskosten 
kassenwirksam 2020                
(lt. Anlage 4) 
Bedarf 
kassenwirksam 
2021 
Bedarf 
kassenwirksam 
2022 
Bedarf 
kassenwirksam 
2023 
Bedarf 
kassenwirksam 
2024ff 
1 Nord Schulen Vogelsanger Straße 1 - - - 444.300,00 € 0,00 € 0,00 € 2.210.600,00 € 7.323.300, 00 €
1 Nord Schulen Eumeniusstraße 4 - - - 34.000,00 € 184.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Balthasarstraße 87 - - - 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Blumenthalstraße 10-12 - - - 25.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 5.000.000,00 €
1 Nord Schulen Gilbachstraße 20 - - - 25.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 1.000.000,00 € 650.000,00 €
1 Nord Schulen Antwerpener Straße 19-29 - - - 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 7.300.000,00 €
1 Nord Schulen Bernhard-Letterhaus-Straße 17 - - - 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Nord Schulen Venloer Wall 13 - - - 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 6.000.000,00 € 5.900.000,00 €
1 Nord Schulen Kreutzerstr.11 - - - 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 7.000.000,00 € 6.500.000,00 €
1 Süd Schulen Ulrichgasse 1-3 - - - 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 3.200.000,00 € 13.000.000,00 €
2 Schulen Godorfer Str. 29 - - - 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 €
2 Schulen Bernkasteler Straße 9 - - - 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 € 0,00 €
2 Schulen Raderthalgürtel 3 - - - 900.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 10.500.000,0 0 € 90.400.000,00 €
5 Schulen Halfengasse 25 - - - 50.000,00 € 180.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schulen Friedrich-Karl-Str. 64 - - - 2.500.000,00 € 5.200.000,00 € 10.470.000,00 € 7.500 .000,00 € 1.350.000,00 €
5 Schulen Paul-Humburg-Straße 13 - - - 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen An den Kaulen 62-64 - - - 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Schulen Karl-Marx-Allee 43 - - - 1.500.000,00 € 2.500.000,00 € 580.000,00 € 0,00 € 0, 00 €
6 Schulen Merianstraße 11-15 - - - 200.000,00 € 11.800.000,00 € 32.000.000,00 € 30.000 .000,00 € 7.900.000,00 €
7 Schulen Hohestraße 77-79 - - - 10.000,00 € 500.000,00 € 390.000,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Schulstraße 23 - - - 400.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Stresemannstraße 36 - - - 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Schulen Heerstraße 7 - - - 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schulen Adalbertstraße 17/Lustheider Straße - - - 150.000,00 € 2.350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Ost Schulen Am Rosenmaar 3 - - - 250.000,00 € 800.000,00 € 1.380.000,00 € 1.380.000, 00 € 0,00 €
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 - - - 200.000,00 € 1.200.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00  €
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 - - - 45.000,00 € 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Ost Schulen Urnenstraße 7 - - - 25.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Bergischer Ring 40 - - - 650.000,00 € 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Schulen Graf-Adolf-Straße 59 - - - 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 €
8.963.300,00 € 28.319.630,00 € 46.820.000,00 € 69.190. 600,00 € 145.323.300,00 €
1 Süd Verwaltungsgebäude Rathausplatz 1 - - - 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 West Verwaltungsgebäude Genovevastr. 72 - - - 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 0 €
400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ohne Schulen ohne - - - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 35.000.000, 00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 35.000.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.363.300,00 € 28.319.630,00 € 46.8 20.000,00 € 79.190.600,00 € 180.323.300,00 €

Anlage 2 
 Seite 1 
Wirtschaftsplan 2020 - differenzierte Darstellung 
I. Erfolgsplan 
Ergebnis 2018 Plan 2019 Ansatz 2020 Abweichung Prozentuale 
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 
1. Erträge und Aufwendungen 
1.1 Umsatzerlöse  aus 
a) der Hausbewirtschaftung 
 - Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grün- 
   flächenbereiches 206.470.836 203.503.500 211.170.400 7.666.900 3,77% 
 - Mieten von Dritten 4.822.542 5.245.500 5.297.400 51.900 0,99% 
 Zwischensumme 211.293.378 208.749.000 216.467.800 7.718.800 3,70% 
 - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 14.358.830 0 0 0 0,00% 
Mieterlöse 225.652.209 208.749.000 216.467.800 7.718.800 3,70% 
 - Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 58.256.709 79.210.200 60.970.100 -18.240.100 -23,03% 
 - sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.484.149 1.121.000 1.121.000 0 0,00% 
gesamt 285.393.066 289.080.200 278.558.900 -10.521.300 -3,64% 
b) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 
 - Bau/ Bauunterhaltung 
1) 24.085.772 67.600.000 48.414.700 -19.185.300 -28,38% 
 - Energiewirtschaft 2) 18.027.671 17.775.000 17.225.000 -550.000 -3,09% 
 Zwischensumme 42.113.443 85.375.000 65.639.700 -19.735.300 -23,12% 
 - Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 79.166 3.561.200 3.963.300 402.100 11,29% 
gesamt 42.192.609 88.936.200 69.603.000 -19.333.200 -21,74% 
1) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren v on der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute 
Objekte und Projekte (siehe Pos. 1.6a). 
2) Basis für die Berechnung der Ansätze 2020 bilden di e hochgerechneten Ist-Kosten 2019 unter Berücksicht igung 
von zu erwartenden Kostenänderungen. 
c)  andere Lieferungen und Leistungen 
 - aus FM-Diensten 
(u.a. Umzüge, Bewachung, Winterwartung) 3.836.407 4.697.400 4.877.200 179.800 3,83% 
 - übrige (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzi nsen) 4.358.569 3.746.100 3.777.900 31.800 0,85% 
gesamt 8.194.977 8.443.500 8.655.100 211.600 2,51% 
Summe a) - c) 335.780.651 386.459.900 356.817.000 -29.642.900 -7,67% 
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.326.249 10.274.100 7.586.000 -2.688.100 -26,16% 
1.3 Veränderung des Bestandes  ( noch abzurechnenden Nebenkosten u. unfertige Betreu ungsleistungen) -4.846.112 -17.402.800 -3.471.300 13.931.500 -80,05% 
1.4 sonstige betriebliche Erträge 
a) Veräußerungserträge 3.258 860.000 0 -860.000 0,00% 
Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplant en Verkauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken. 
b) übrige betriebliche Erträge 6.675.508 2.660.000 2.660.300 300 0,01% 
Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich planm äßig u.a. zusammen aus Erträgen aus der Auflösung v on 
Rückstellungen und der Auflösung von Wertberichtigu ngen auf Forderungen. 
Summe a) - b) 6.678.766 3.520.000 2.660.300 -859.700 -24,42%

Anlage 2 
 Seite 2 Ergebnis 2018 Plan 2019 Ansatz 2020 Abweichung Prozentuale 
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 
1.5 Aufwand für die Hausbewirtschaftung 
a) Betriebs- und Heizkosten 
 - Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 18.627.067 32.542.000 27.507.000 -5.035.000 -15,47% 
 - sonstige Betriebskosten 35.446.597 28.136.900 29.888.500 1.751.600 6,23% 
gesamt 54.073.664 60.678.900 57.395.500 -3.283.400 -5,41% 
Die Prognose der Nebenkosten für 2020 basiert auf d en hochgerechneten Ist-Kosten 2018 unter 
Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf  dem Energiemarkt. 
b) Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmassnahmen (nur werterhaltender Anteil), 
Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. 78.356.073 70.396.200 73.105.800 2.709.600 3,85% 
Das Instandhaltungsbudget für 2020 entspricht den b ei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der 
Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (56,7 
Mio. EUR) auch eine Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (14,5 Mio. EUR), Toilettensanierung 
bei Schulen (1,5 Mio. EUR) und Schulhofbegrünung (0,25 Mio. EUR). 
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung  - insbesondere Pacht für 73.141.608 59.491.300 60.109.900 618.600 1,04% 
angemietete Objekte 
Summe a) - c) 205.571.345 190.566.400 190.611.200 44.800 0,02% 
1.6 Sachaufwand für Betreuungstätigkeit für städt. Dienststellen und 
andere Lieferungen und Leistungen 
a) Betreuungstätigkeit (Serviceleistungen) 
 - Bau/ Bauunterhaltung 21.157.076 59.045.100 42.408.700 -16.636.400 -28,18% 
 - Energiewirtschaft 14.318.215 17.775.000 17.225.000 -550.000 -3,09% 
gesamt 35.475.292 76.820.100 59.633.700 -17.186.400 -22,37% 
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau/ Bauunterhal tung betrifft mit 11,5 Mio. EUR Objekte im Sondervermögen. 
b) andere Lieferungen und Leistungen, (Umzugskosten etc.) 2.772.720 3.849.600 4.038.500 188.900 4,91% 
siehe A. 1.1 c) 
Summe a) - b) 38.248.012 80.669.700 63.672.200 -16.997.500 -21,07% 
1.7 Personalaufwand 
Löhne und Gehälter 28.165.008 35.342.000 35.134.400 -207.600 -0,59% 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 9.532.272 11.583.000 11.586.400 3.400 0,03% 
gesamt 37.697.280 46.925.000 46.720.800 -204.200 -0,44% 
1.8 Abschreibungen 
a) bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen 
 - für Verwaltungsgebäude 5.311.638 3.402.300 4.095.200 692.900 20,37% 
 - für Schulgebäude 17.825.456 18.489.300 19.176.500 687.200 3,72% 
 - für Kindertagesstätten 587.510 1.052.000 1.067.000 15.000 1,43% 
 - für Objekte Grünflächen 211.688 212.800 146.700 -66.100 -31,06% 
 - für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 224.200 220.200 -4.000 -1,78% 
gesamt 23.936.291 23.380.600 24.705.600 1.325.000 5,67% 
b) bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Anlagen 312.437 223.100 171.300 -51.800 -23,22% 
Summe a) + b) 24.248.728 23.603.700 24.876.900 1.273.200 5,39%

Anlage 2 
 Seite 3 Ergebnis 2018 Plan 2019 Ansatz 2020 Abweichung Prozentuale 
in EUR in EUR in EUR in EUR Abweichung 
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 - Kostenerstattungen 1) 1.092.165 1.319.000 1.319.000 0 0,00% 
 - Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 2.003.277 2.174.900 1.572.700 -602.200 -27,69% 
 - übrige Aufwendungen 3) 10.164.589 9.379.000 9.410.600 31.600 0,34% 
gesamt 13.260.030 12.872.900 12.302.300 -570.600 -4,43% 
1) Darin enthalten sind u. a. die Kostenerstattungen a n das Personalamt in Höhe von EUR 0,52 Mio. 
sowie Aufwendungen für einen Interimsmanager (rd. 250 TEUR brutto). 
2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenze ntrum (Planung 2020 EUR 1,4 Mio). 
3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden  Betrieb notwendigen Sachaufwendungen, wie 
Beratungskosten, die Kosten für selbstgenutzte Gesc häftsräume sowie die Kosten für den Aufbau des Tech n. 
Gebäudemanagements. 
1.10 Betriebsergebnis 21.914.159 28.213.500 25.408.600 -2.804.900 -9,94% 
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 
2.1 Erträge aus anderen Finanzanlagen 2.251.449 2.053.000 2.061.300 8.300 0,40% 
2.2 Sonstige Zinserträge 817.926 610.900 611.400 500 0,08% 
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 - für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.487.413 26.696.900 24.909.500 -1.787.400 -6,70% 
 - sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner 3.026.772 2.920.500 2.771.900 -148.600 -5,09% 
 - andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc.) 465.808 400.000 399.900 -100 
gesamt 24.979.993 30.017.400 28.081.300 -1.936.000 -6,45% 
2.4 Finanzergebnis -21.910.617 -27.353.500 -25.408.600 1.936.500 -7,08% 
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.542 860.000 0 -868.400 0,00% 
4. Steuern 3.542 0 0 0 0,00% 
5. Jahresergebnis 0 860.000 0 -860.000 0,00% 
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren i m Wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von 
kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft  a us der Bestellung von Erbbaurechten. 
(entspricht den geplanten Veräußerungsgewinnen, über deren Verwendung entscheidet 
der Rat der Stadt Köln)

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 3952/2019 
Freigabedatum 
03.02.2020  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan 2020 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2020 in der zu diesem Beschluss paraphier-
ten Fassung fest (Anlage 1). 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 
2020 erforderlich ist, wird auf 360,1 Mio. Euro festgesetzt. Die Betriebsleitung wird ferner in Höhe 
von 141,7 Mio. Euro zum Abschluss von Verpflichtungen für investive Maßnahmen ermächtigt, die in 
künftigen Jahren zu Ausgaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 
75,0 Mio. Euro festgelegt. 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 16.03.2020 
Finanzausschuss 23.03.2020 
Rat 26.03.2020

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  3.963.300 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung 
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, die immo-
bilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der zentralen 
Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden 
und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der Gebäude-
wirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auftrag für 
andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften.  
 
Nach Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer 
objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungspreis erho-
ben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen Kos-
tensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie 
Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der Kern-
verwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermie-
tungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. 
  
Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungspreise / ge-
planten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgeglichenes Ergebnis 
erwartet. Im Servicesegment wird eine durch den Kernhaushalt auszugleichende Unterdeckung in 
Höhe von 3,96 Mio. Euro prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmentergebnisse, die Abwei-
chungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind den Er-
läuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2020 zu entnehmen.  
Der im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesene Ergebnisausgleich für die Jahre 2020 und 2021 weicht 
von den korrespondierenden Ansätzen im Doppelhaushalt 2020/21 der Stadt ab. Diese basieren auf 
der mittelfristigen Planung der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Wirtschaftsplans 2019, die im Zuge

3 
der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 aktualisiert wurde:  
 
 2020 2021 
EUR Mio. EUR Mio. 
Ergebnisausgleich im Doppelhaushalt der Stadt  
(Basis: Wirtschaftsplan 2019 der Gebäudew irtschaft ) - 5,56 -5,63 
Prognostizierter Ergebnisausgleich laut Wirtschafts-
plan 2020 der Gebäudewirtschaft  - 3,96 -6,78 
Planmäßige Überdeckung zugunsten / 
(-) Unterdeckung zu Lasten der Kernverwaltung  + 1,60 -1,15 
 
Im Zuge der Beratungen und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021 wird daher für die 
dargestellte Belastung des städtischen Haushalts ein etwaiges Deckungserfordernis für das Haus-
haltsjahr 2021 zu klären sein. 
Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermö-
gensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 und wird dem Rat 
der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2020 schließt – nach Ergebnisausgleich - 
insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.  
 
Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch 
einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die Aufnahme von 
Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie 
für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. 
 
Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln 2020 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermögensplan 2020 (An-
lage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der 
für 2020 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4). Die Anlage 5 enthält ergänzende Informationen zu 
bestimmten, noch im Planungsstadium befindlichen Bauvorhaben. 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
X Nein 
☐ Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) 
☐ Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Anlage 3 
Seite 1 
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 
Plan 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 
1.1 Umsatzerlöse aus 
a) Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und 
Objekte des Grünbereiches 203.503.500 211.170.400 219.744.400 233.189.900 243.992 .000 
Mieten von Dritten 5.245.500 5.297.400 5.297.400 5.297.400 5.297.400 
208.749.000 216.467.800 225.041.800 238.487.300 249.289.400 
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen und sonstige 
Erträge 80.331.200 62.091.100 58.981.300 60.385.000 61.590.900 
Gesamt 289.080.200 278.558.900 284.023.100 298.872.300 310.880.300 
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und 
Energiewirtschaft 85.375.000 65.639.700 65.311.100 67.435.200 79.952.900 
c) anderen Lieferungen und Leistungen 8.443.500 8.655.100 6.732.900 6.829.300 6.927.600 
d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell  insgesamt 3.561.200 3.963.300 6.779.200 7.230.100 6.960 .100 
Summe  a) - d) 386.459.900 356.817.000 362.846.300 380.366.900 404.720.900 
1.2 10.274.100 7.586.000 7.388.400 4.480.800 3.086.400 
1.3 -17.402.800 -3.471.300 0 0 0
1.4 sonstige betriebliche Erträge 3.520.000 2.660.300 14.660.000 2.660.000 2.660.000 
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 
a) Betriebs- und Heizkosten 60.678.900 57.395.500 58.981.300 60.385.000 61.590.900 
b) Instandhaltungskosten 70.396.200 73.105.800 75.421.000 78.779.000 82.062.500 
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 59.491.300 60.109.900 59.089.100 59.100.300 59.111.700 
Summe  a) - c) 190.566.400 190.611.200 193.491.400 198.264.300 202.765.100 
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus 
a) Betreuungstätigkeit 76.820.100 59.633.700 59.720.000 62.025.600 73.992.700 
b) andere Lieferungen und Leistungen 3.849.600 4.038.500 4.076.500 4.158.100 4.241.400 
Summe  a) - b) 80.669.700 63.672.200 63.796.500 66.183.700 78.234.100 
1.7 Personalaufwand 46.925.000 46.720.800 48.567.800 49.539.100 50.529.900 
1.8 Abschreibungen 23.603.700 24.876.900 26.863.200 30.689.300 34.397.100 
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.872.900 12.302.300 12.322.600 12.568.300 12.818.800 
1.10 Betriebsergebnis 28.213.500 25.408.600 39.853.200 30.263.000 31.722.300 
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen 
2.1 Erträge aus Finanzanlagen 2.053.000 2.061.300 2.090.600 2.090.600 2.090.600 
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge 610.900 611.400 612.300 612.300 612.300 
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.017.400 28.081.300 30.556.100 32.965.900 34.425.200 
2.4 Finanzergebnis -27.353.500 -25.408.600 -27.853.200 -30.263.000 -31.722.300 
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 860.000 0 12.000.000 0 0
5. Jahresergebnis 860.000 0 12.000.000 0 0
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 
Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 
(entspricht dem geplanten Veräußerungsgewinn, über dessen 
Verwendung der Rat der Stadt Köln entscheidet) 
Zwischensumme

Anlage 1 
  Seite 1  
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN  
 
WIRTSCHAFTSPLAN 2020 
 
I. Vorbemerkungen 
Rechtliche Grundlagen 
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, 
Kindertagesstätten, Objekten vom Grünflächenbereich und sonstigen Gebäu-
den. 
Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln einen 
Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgs-
plan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen 
Finanzplanung. Als Ergänzung zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenpla-
nung aufzustellen. 
Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäu-
dewirtschaft der Stadt Köln 2020 und dem Wirtschaftsplan 2019 werden in der 
beigefügten Anlage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Er-
folgsplanzahlen wird erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung des Wirtschaftsjahres 201 8. 
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich  
Seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems 
zum 01.01.2015 wird von der Gebäudewirtschaft ein stadtinterner Flächenver-
rechnungspreis erhoben. Zeitgleich wurde ein Ergebnisausgleich zwischen der 
Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt. 
Der Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und basiert auf den spa r-
tenbezogenen Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im 
Planungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Spar-
ten mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schu-

Anlage 1 
  Seite 2  
len, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanla-
gen. 
Der Ergebnisausgleich am Jahresende umfasst sowohl den Vermietungsbe-
reich als auch das Servicesegment der Gebäudewirtschaft und bedeutet i n-
haltlich, dass Spartenmehrergebnisse unmittelbar der Kernverwaltung zu-
stehen, während Spartendefizite  - ebenfalls erfolgswirksam - durch die Kern-
verwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis der Segmentergebnisse erfolgt - 
in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive oder negative Korrekturgröße 
unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (Vermie-
tung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit (Service)“. 
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sollen konzeptionell dem 
städtischen Haushalt zugutekommen, während eingeplante, aber nicht aufge-
wandte Bauunterhaltungsmittel angesichts des erheblichen Instandsetzungs-
staus zur Finanzierung künftiger Instandsetzungen grundsätzlich bei der Ge-
bäudewirtschaft verbleiben sollen. Diese beiden Erfolgskomponenten bleiben 
bei der Ermittlung des innerstädtischen Ergebnisausgleiches unberücksichtigt. 
Über ihre Verwendung entscheidet abschließend der Rat der Stadt Köln. 
Zuständigkeit für Kulturbauten und angemietete Kindertagesstätten 
Der Rat der Stadt Köln hat die Verlagerung des Bereiches Museumsbauten 
von der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft zur Bünde-
lung von Kompetenzen und zum Abbau von Schnittstellen beschlossen. Die 
entsprechende Organisationsverfügung ist Anfang April 2018 in Kraft getreten. 
Die Umsetzung erfolgte sukzessive und hat sich in 2019 erstmals in entspre-
chenden Wirtschaftsplanansätzen niederschlagen. 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass  die Gebäudewirtschaft für 
diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und sie beispielsweise 
die mit den Objekten einhergehende Betreiberverantwortung trägt. Die  Ge-
bäude und Grundstücke werden aber nach wie vor nicht im Sondermögen der 
Gebäudewirtschaft geführt. Aus diesem Grunde handelt die Gebäudewirt-
schaft - trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwal-
tung und erbringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienst-

Anlage 1 
  Seite 3  
leistungen ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung -  unbe-
schadet einer etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft-  
für die Bereitstellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leis-
tungen benötigten Finanzmittel zu sorgen.  
Neben den Museumsbauten gibt es eine geringe Zahl an Kulturbauten, die 
sich im Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befinden und 
stadtintern noch zum Flächenverrechnungspreis für Verwaltungsgebäude be-
reitgestellt werden. Für diese Objekte, beispielsweise für das Historische Ar-
chiv, ist perspektivisch angedacht, einen eigenen Spartenverrechnungspreis 
„Kulturbauten“ zu erheben.  
Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist die innerstädtische Zuständigkeit für angemie-
tete Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft auf das Amt für Kinder, 
Jugend und Familie übergegangen. Erbringt die Gebäudewirtschaft Service- 
leistungen in bzw. für angemietete Kindertagesstätten, erfolgt dies im Auftrag 
des Jugendamtes. Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten 
Kindertagesstätten ist vom genannten Aufgabenübergang unberührt und liegt 
unverändert bei der Gebäudewirtschaft. 
 
II. Erfolgsplan 2020 
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2020 insgesamt rd. EUR 356,8 Mio. (Planansatz 2019: EUR 386,5 
Mio.).  
Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung (EUR 278,6 Mio.; 
2019: EUR 289,1 Mio.) entfallen EUR 216,5 Mio. auf Mieterlöse. EUR 61,0 
Mio. betreffen Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten und EUR 1,1 Mio. 
sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung. 
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage von 
Planzahlen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt und in 
den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Der durchschnittliche Flä-
chenverrechnungspreis/qm für 2020 hat sich gegenüber 2019 von EUR 8,55

Anlage 1 
  Seite 4  
um EUR 0,23 auf EUR 8,32 vermindert. In 2018 betrug er im Durchschnitt 
EUR 8,22.  
Für die einzelnen Sparten stellt sich die Entwicklung des Flächenverrech-
nungspreises (FVP) wie folgt dar: 
Flächenverrechnungspreis  
 
2020 
EUR/qm 
2019 
EUR/qm 
2018 
EUR/qm 
 
Verwaltungsgebäude 1) 
 
13,90 14,43 13,68 
 
Schulen 1)  
 
6,90 7,04 6,44 
 
Kindertagesstätten 2) 
 
8,80 7,83 12,68 
 
Grünobjekte 3) 
 
6,64 9,21 3,10 
 
1) Der Rückgang des FVP/qm bei den Verwaltungsgebäuden und Schulen ist bei gestieg e-
nen Plankosten auf einen überproport ionalen Flächenzuwachs zurückzuführen.  
2) Der starke Rückgang des FVP von 2018 zu 2019 resultiert insbesondere aus dem Übe r-
gang  der Zuständigkeit für an gemietete Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie zum 01.01.2019. Der Anstieg in 2020 erklärt sich durch gestiegene 
Kosten bei einer leicht rückläufigen Spartenplanfläche . 
3) Der signifikante Anstieg des FVP von 2018 zu 2019 war im Wesentlichen auf die Einrich-
tung eines eigenen, speziell für Grünobjekte zuständigen Objektcenters mit deutlich er-
höhten Plan-Personalres sourcen zurückzuführen. Die Personalausstattung hat allerdings 
nicht das angenommene Niveau erreicht, so dass im Rahmen der FVP-Kalkulation 2020 
eine entsprechende Anpassung  erfolgte. 
Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sind - wie in den Vorjahren - 
mit EUR 48,4 Mio. im Wesentlichen auf Erlöse aus der Baubetreuung zurück-
zuführen. Der Planansatz in 2020 liegt um EUR 19,2 Mio. unterhalb des Vor-
jahreswertes und trägt so dem Umstand Rechnung, dass sich insbesondere 
im Bereich der Kulturbauten der Mittelabfluss aufgrund von planerischen und 
baulichen Verzögerungen nicht wie erwartet realisiert. Aus der energiewirt-

Anlage 1 
  Seite 5  
schaftlichen Betreuung von städtischen Dienststellen resultieren Umsätze von 
voraussichtlich EUR 17,2 Mio.  
Insgesamt wird für den Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der 
Gebäudewirtschaft für 2020 eine Unterdeckung von rd. EUR 4,0 Mio. erwartet. 
Der von der Kernverwaltung planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Ausgleich er-
höht als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatzerlöse, die sich im Be-
treuungsbereich damit auf insgesamt EUR 69,6 Mio. (Vorjahr: EUR 88,9 Mio.) 
belaufen. 
Ursächlich für die Plan-Unterdeckung sind unter anderem Serviceentgelte 
bzw. Honorarzuschläge der Gebäudewirtschaft, die sich ab einer bestimmten 
Größenordnung zwar am allgemeinen Preisrecht für Architekten und Ingenieu-
re (HOAI) orientieren, allerdings den mit den kommunalen Bauprozessen und 
- verfahren und den innerstädtischen Abstimmungen verbundenen Zusatzauf-
wand in der Regel nicht hinreichend abdecken.  
Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 9) wird verwiesen. 
Bei einem spürbar anziehenden Investitionsvolumen (u.a. aufgrund der 
Vergabe großer Aufgabenpakete an Generalunternehmer- / Totalunternehmer 
im Rahmen des Maßnahmenpakets Schulen; vgl. Seite 10 unter III. Vermö-
gensplan) einerseits und einer tendenziell zunehmenden Fremdvergabequote 
(u.a. zunehmende Konzentration der Personalressourcen auf nicht delegierba-
re Bauherrenaufgaben) andererseits werden für 2020 aktivierbare Eigenleis-
tungen in einem Umfang von rd. EUR 7,6 Mio. erwartet. (Vorjahr: EUR 10,3 
Mio.).  
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von voraussichtlich EUR 2,7 
Mio. (2019: EUR 3,5 Mio.) beinhalten u.a. Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen und von Wertberichtigungen auf Forderungen. Die prognosti-
zierten Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grund-
stücken belaufen sich in 2020 auf EUR 0,0 Mio. (Vorjahr: EUR 0,9 Mio.).

Anlage 1 
  Seite 6  
Die Datenbasis zum Instandsetzungsstau soll im Rahmen des durch externe 
Dienstleister unterstützten Ausbaus des technischen Gebäudemanagements 
(TGM) evaluiert bzw. aktualisiert werden. Im Ergebnis einer 2007 durchgeführ-
ten Erhebung beläuft sich der Instandsetzungsrückstau an den im Sonderve r-
mögen geführten Schulen und Kindertagesstätten zu den damaligen Preisver-
hältnissen auf knapp EUR 600 Mio. Zur Vermeidung von (weiteren) Substanz-
verlusten sind gemäß der KGSt für die Instandhaltung jährlich Mittel in Höhe 
von mindestens 1,2 Prozent der Objektwiederbeschaffungszeitwerte zur Ver-
fügung zu stellen. 
Die unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesenen In-
standhaltungsaufwendungen  (EUR 73,1 Mio.; 2019: 70,4 EUR Mio.) umfas-
sen neben dem zum reinen Substanzerhalt notwendigen Sockelbetrag (EUR 
56,7 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau des Sanierungsrückstandes (EUR 14,7 
Mio.) sowie zwei Sonderdotierungen für die Instandsetzung von Schultoiletten 
(EUR 1,5 Mio.) bzw. Schulhofbegrünung (EUR 0,3 Mio.).Das Budget betrifft 
ausschließlich die für Instandhaltung voraussichtlich anfallenden Fremdkos-
ten. Vom genannten Instandhaltungsbudget (EUR 73.4 Mio.) wird der zum 
Substanzerhalt erforderliche Betrag (EUR 56,7 Mio.) durch das der Gebäude-
wirtschaft zur Verfügung stehende Personal umgesetzt werden können. Der 
Differenzbetrag (EUR 16,7 Mio.) wird zur Abdeckung von Risiken benötigt, die 
mit der Betreiberverantwortung einhergehen und im Zuge der immer intensive-
ren Auseinandersetzung mit dem Gebäudebestand vermehrt identifiziert wer-
den dürften. D ie entsprechenden Aufwendungen sind buchhalterisch - bei-
spielsweise über Rückstellungen für Brandschutzauflagen oder Kosten der 
Schadstoffbeseitigung – unabhängig vom Mittelabfluss zu erfassen.  
Gegenüber dem Planungsjahr 2019 haben sich die anderen Aufwendungen 
aus der Hausbewirtschaftung, die vor allem Pachtaufwendungen betreffen, 
mit EUR 60,1 Mio. (Vorjahr: 59,5 Mio.) kaum verändert. Die deutlich höheren 
Ist-Kosten in 2018 umfassen noch die Aufwendungen für die Anmietung von 
Kindertagesstätten.  
Die planmäßigen Personalkosten stellen sich mit EUR 46,7 Mio. gegenüber 
dem Vorjahr (46,9 Mio.) nahezu unverändert dar. Wie in 2019 wurden neben 
allgemeinen Tarifsteigerungen vor allem Personalzugänge berücksichtigt. Für

Anlage 1 
  Seite 7  
das Wirtschaftsjahr 2020 wird angesichts der nochmals verschärften Marktsi-
tuation und den aktuellen Erfahrungen bei der Personalrekrutierung allerdings 
von einer modifizierten Zugangsprämisse ausgegangen und perspektivisch 
unterstellt, dass es der Gebäudewirtschaft im Durchschnitt gelingen wird, je 
Quartal rd. sechs vakante Vollzeitstellen / genehmigte Mehrstellen zu beset-
zen (Nettowachstum unter Berücksichtigung der Fluktuation z.B. infolge von 
Ruhestandseintritten).  
 
Die geplanten sonstige betriebliche Aufwendungen liegen mit EUR 12,3 
Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 12,9 Mio.) leicht unterhalb des Vorjahres-
niveaus. Die Sammelposition umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwen-
dungen, beispielsweise die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schu-
lungs- und Fortbildungskosten, die Aufwendungen für die elektronische Da-
tenverarbeitung, externe Beratungskosten im Zusammenhang mit der Reor-
ganisation der Gebäudewirtschaft (Stichwort: Interimsmanagement) sowie 
Aufwendungen für den Ausbau des technischen Gebäudemanagements.  
 
Die Zinsaufwendungen sind mit EUR 28,1 Mio. (2019: EUR 30,0 Mio.) nahe-
zu unverändert. Mehrbelastungen aus der investitionsbedingten Neuverschul-
dung stehen Minderbelastungen aus erfolgten (Vollauswirkung) oder in 2020 
anstehenden Umschuldungen gegenüber. Aufgrund der Kapitalmarktsituation 
konnte zudem der planmäßige Zinssatz gegenüber dem Vorjahr nochmals re-
duziert werden. 
Der innerstädtische Ergebnisausgleich, die Erwartung, in 2020 keine Erträge 
aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die 
gemäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2020 voll-
ständig verausgabt bzw. aufgewandt (incl. Rückstellungsdotierung) werden, 
bewirken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis genau auf EUR 0,00 
(Vorjahr: EUR 0,86 Mio.) beläuft.  
Über die Verwendung eines etwaigen Jahresergebnisses entscheidet der Rat 
der Stadt Köln.

Anlage 1 
  Seite 8  
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Vor-
jahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen: 
  2020  2019  Abweichung * 
  EUR Mio.  EUR Mio.  EUR Mio. 
 
Mieterlöse  
davon 
 216,46  208,75  7,71 
   Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen; Kindertage s- 
   stätten etc.  211,17  203,50  7,67 
   Mieten von Dritten  5,29  5,25  0,04 
   Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)   0,00  0,00  0,00 
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 
davon 
 69,60  88,91  -19,31 
…Baubetreuung   48,41  67,60  -19,19 
…Energiewirtschaftliche Betreuung   17,23  17,75  -0,52 
    Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell   3,96  3,56  -0,40 
Aktivierte eigene Architekten – und -
Verwaltungsleistungen 
 7,59  10,27  -2,70 
Sonstige betriebliche Erträge  
davon 
 2,66  3,52  -0,61 
   Veräußerung von Grundstücken   0,00  0,86  -0,86 
   Übrige   2,66  2,66  0,00 
Instandhaltungskosten   73,10  70,40  -2,70 
Pachtaufwendungen  60,10  59,49  -0,61 
Aufwand Betreuung / andere Lieferungen und Leist.  63,67  80,67  17,00 
Personalaufwendungen  46,72  46,93  0,20 
Zinsaufwendungen    
28,08   
30,02   
1,94 
 
Zwischensumme   
24,64   
23,95   
0,69 
 
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge 
  
-24,64   
-23,09   
-1,55 
 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / 
Jahresergebnis 
  
0,00   
0,86   
-0,86 
 
* Vorzeichen ergebnisbezogen.

Anlage 1 
  Seite 9  
Spartenbezogen  zeichnen sich für 2020 planmäßig folgende Ergebnisse ab: 
 
  
Vermietung    
Service  
  
Schulen  
 
Verwal-
tungsgebä u-
de 
 
Kinder-
tagesstä t-
ten 
 
Aufbauten in 
Grünanlagen 
 
gesamt  
  
        
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
  
EUR Mio. 
         
Umsatzerlöse 170,39  91,51 12,67 3,98 278,55   74,30 
         
Bestandsverände-
rung / aktivierte 
Eigenleistungen 5,68 2,83 -4,42 0,00 4,09  0,00 
 
Sonstige  
betriebliche  
Erträge 
1,98 0,56 0,07 0,01 2,62  0,00 
        
 
Aufwendungen für 
die Hausbewirt-
schaftung 103,45  81,61 4,19 1,34 190,59   0,00 
 
Sachaufwand für die 
Betreuungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  63,66 
         
Personalaufwand 
26,96 4,81 1,87 1,61 35,25 
 
 
 11,47 
 
Abschreibungen 
19,40 4,12 1,08 0,16 24,76  0,10 
 
Sonstige  
betriebliche  
Aufwendungen 
7,10 1,27 0,49 0,41 9,27  3,03 
 
Saldo Zinsaufwand / 
-erträge 21,14 3,09 0,69 0,47 25,39  0,00 
         
Spartenergebnis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -3,96 
         
Ergebnis insgesamt  
 (vor Ergebni sausgleich)   
 
-3,96

Anlage 1 
  Seite 10  
 
III. Vermögensplan 2020 
Ausgaben 
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4  zu 
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines Pauschalabschlages für Planungs-
unsicherheiten (vgl. hierzu Abschnitt V.) ergibt sich für 2020 ein Investitions-
budget für personalisierte Baumaßnahmen von EUR 301,0 Mio. (2019: 
EUR 219,5 Mio.). 
Der Anstieg der Bauinvestitionen um über EUR 80 Mio. ist vor allem auf das 
Maßnahmenpaket Schulen (MPS ) und die laufenden ÖPP-Projekte zurückzu-
führen. Projekte beider Programme treten nunmehr sukzessive in die Phase 
der baulichen Umsetzung ein.  
Ein weiteres Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der angespannten Schulsitu-
ation wurde eingeplant. Angesichts der zur Verfügung stehenden Personal-
ressourcen ist auch hier die Realisierung über einen privaten Partner vorge-
sehen. Aufgrund der unumgänglichen Vorlaufzeiten werden in 2020 f. zu-
nächst nur die entsprechenden Planungsbudgets bereitgestellt. 
Bei investiven Neubauvorhaben ist zu berücksichtigen, dass die Auftrag ge-
benden Dienststellen bis einschließlich der HOAI- Leistungsphase 3 die inner-
städtische Federführung der Projekte haben. Mit Abschluss dieser Leistungs-
phase soll konzeptionell eine Entwurfsplanung vorliegen und das von der Ge-
bäudewirtschaft baulich umzusetzende „Soll“ abschließend definiert sein. Zu-
dem sollen zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlichen Kosten des Bauvorha-
bens verlässlich beziffert werden.  
Eine Konsequenz dieser innerstädtischen Schnittstellenregelung ( sog. Sam-
melbeschlussverfahren) ist, dass Leistungen der Gebäudewirtschaft für das 
Projekt bis einschließlich Leistungsphase 3 lediglich Servicecharakter haben. 
Mit Übernahme des Projektes durch die Gebäudewirtschaft (ab der Leistungs-
phase 4) sind die bis dahin aufgewandten Planungskosten – sofern werthaltig- 
der Auftrag gebenden Dienststelle zu erstatten und neben den weiteren Kos-
ten im Wirtschaftsplan der GW als investive Kosten abzubilden.

Anlage 1 
  Seite 11  
Bei älteren, Anfang 2015 bereits laufenden Projekten greift die skizzierte Re-
gelung nicht. Um auch für diese Projekte eine vergleichbare Datenqualität zu 
gewährleisten, we rden solche Altmaßnahmen im Vermögensplan nur noch 
dann mit den gesamten Projektkosten ausgewiesen (Anlage 4), wenn belast-
bare Kostenberechnungen vorliegen. 
Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, werden die entsprechenden Maß-
nahmen in 2020 lediglich mit den angemeldeten Planungskosten berücksich-
tigt. Um Informationsverluste zu vermeiden, enthält die Anlage 5 ergänzende 
Angaben zu diesen Projekten. Grundlage der Kostenprognosen sind hier le-
diglich Kostenschätzungen. 
 
Für Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke werden in 2020 plan-
mäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 14,7 Mio. (2019: EUR 58,9 Mio.) bereitge-
stellt.  
Die Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich 
IT-Hardware) und für Immaterielle Anlagen wie SAP-Lizenzen belaufen sich 
voraussichtlich in 2020 auf rd. EUR 0,5 Mio. (2019: EUR 0,6 Mio.). 
Einnahmen 
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind in 20 20 planmäßig 
Kreditneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 298,7 Mio. 
(2019: EUR 247,1 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermög-
lichen in 2020 Umschuldungen in einem Volumen von rd. EUR 61,3 Mio. 
(Vorjahr: 22,0 EUR Mio.) 
Der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte beträgt 
auch in 2020 EUR 75 Mio. 
Die veranschlagten Fördermittel (EUR 30,0 Mio.; 2019: EUR 45,0 Mio.) resul-
tieren in 2020 insbesondere aus eingeplanten Zuwendungen aus dem Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel).

Anlage 1 
  Seite 12  
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 20 20 und die Jahre 
2021 bis 2023 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt - 
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den 
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum. 
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie-
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen. Die Um-
satzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung, sie setzen sich - neben den Mie-
terlösen - aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten und sonstigen 
Erlösen der Hausbewirtschaftung zusammen, werden in der mittelfristigen 
Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind zum ei-
nen Kostensteigerungen (Preiseffekt / Flächenverrechnungspreis je qm), vor 
allem aber absehbare Flächenzuwächse (Mengeneffekt  / Bautätigkeit und 
Objektanmietungen), die einen Anstieg der Mieterlöse aus innerstädtischen 
Mietverhältnissen von EUR 211,2 Mio. (in 2020) auf EUR 244,0 Mio. (in 2023) 
erwarten lassen.  
 
Im Servicesegment rechnet die Gebäudewirtschaft nach derzeitigem Pla-
nungstand auch in den Jahren 2021 -2023 jeweils mit einer Unterdeckung und 
entsprechenden Ausgleichzahlungen der Kernverwaltung. Die se Ausgleichs-
zahlungen im Rahmen des innerstädtischen Ergebnisausgleiches werden -  
wie bereits erläutert - als (positive) Korrektur der Umsatzerlöse ausgewiesen.  
Für das Jahr 2021 wird ein Jahresergebnis EUR 12,0 Mio. erwartet, das aus 
prognostizierten Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken resultiert 
und – einen entsprechenden Ratsbeschluss unterstellt-  an den Kernhaushalt 
abzuführen ist. Die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2020 und 
2022 schließen aufgrund von (planmäßig) fehlenden Veräußerungsgewinnen 
jeweils mit einem Null- Ergebnis.

Anlage 1 
  Seite 13  
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten 
 
Langfristiger Bauprozess  
Die langfristigen Bauvorhaben generell innewohnenden Prognoseunsicherhei-
ten resultieren zum einen aus klassischen Projektrisiken wie Witterungsein-
flüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproblemen u.a.m. 
Zur Verfügung stehende Personalressourcen 
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandhal-
tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt-
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstel-
len tatsächlich besetzt werden können. 
Trotz der Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden auch die im 
Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen Mehrstellen erfahrungsgemäß nicht 
vollständig und/oder nur verzögert besetzt werden. Damit bestehen selbst in 
der kurz- und mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicher-
heiten bei der Prognose eines realistischen Instandhaltungs- und Investitions-
volumens. 
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnah-
men im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur 
Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädti-
sche Servicemaßnahmen beansprucht werden. 
 
Überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen 
Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur zu erheblichen 
Preissteigerungen, auch zu einem spürbaren Angebotsrückgang. In Konkur-
renz zur privaten Investitionstätigkeit kann dies im Einzelfall dazu führen, dass 
überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. Verzögerungen und Terminrisiken 
ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen anderer innerstädti-
scher Schnittstellenämter (z.B. beim Bauaufsichtsamt).

Anlage 1 
  Seite 14  
 
Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten 
Die noch nicht abgeschlossene bzw. abschließend umgesetzte Neuorganisa-
tion der Gebäudewirtschaft führt zu einer zusätzlichen Planungsunschärfe. 
Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung 
der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, den In-
standhaltungs- und Personalaufwendungen und den aktivierten Eigenleistun-
gen in hohem Maße von der Qualität der zumindest in Teilen neudefinierten 
Prozesse sowie von der künftigen Ausgestaltung der innerstädtischen Zustän-
digkeiten geprägt. 
Die konzeptionell vorgesehene gesamtstädtische Investitionssteuerung ist 
noch zu etablieren, so dass auch insoweit der Umfang und die Zusammenset-
zung der gesamtstädtisch finanzierbaren Investitionstätigkeit in der langfristi-
gen Perspektive insgesamt ein Stück weit unbestimmt sind.  
Grundstücksknappheit 
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich eine 
innerstädtische Konkurrenzsituation und in der Folge sich verschärfende poli-
tisch-öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource 
„Grundstücksfläche“.