Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Vorlage-Nr. 2011/0361 
 
 
Wirtschaftsplan 2012 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb
Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen
(EDW)
Wirtschaftsplan 2012
mit Finanzplan bis 2015
Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2012
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2012 in Ihrer Sitzung am ...  wie folgt beschlossen:
1. Erfol gsplan 2010 2012
Erträge -8.614.739,20 € 8.578.900,00 €
Aufwendungen 8.497.550,00 € -8.492.879,01 €
Überschuss -117.189,20 € 86.020,99 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 634.222,68 € 1.216.213,11 €
Ausgaben 634.222,68 € 1.216.213,11 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vor gesehen.
4. Ver pflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vor gesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 82 vb-Stellen und 32 tb-Stellen für Arbeitnehme r
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (2 vb).
7. Ins gesamt schließt der Erfolgsplan 2012 des EDW mit einem geplanten 
Jahresüberschuss in Höhe von EUR 86.020,99
Die Überschüsse verbleiben beim EDW und werden einer Gewinnrücklage zugeführt.
Darmstadt, ...
Martina Preisher
Betriebsleiterin
Stand nach Betriebskommission
1

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2012
Werkstätten
1. Erfol gsplan 2010 2012
Erträge -6.374.000,00 € 6.310.100,00 €
Aufwendungen 6.146.500,00 € -6.074.527,64 €
Überschuss -227.500,00 € 235.572,36 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 434.494,65 € 420.471,71 €
Ausgaben 434.494,65 € 420.471,71 €
Wohneinrichtungen
1. Erfol gsplan 2010 2012
Erträge -2.240.739,20 € 2.268.800,00 €
Aufwendungen 2.351.050,00 € -2.418.351,36 €
Fehlbetrag 110.310,80 € -149.551,36 €
2. Vermö gensplan
Einnahmen 199.728,03 € 795.741,40 €
Ausgaben 199.728,03 € 795.741,40 €
Stand nach Betriebskommission
2

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.296.198,31 € -5.198.620,40 € -5.270.000,00 € -5.320.000,00 € -5.250.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -681.486,21 € -764.006,63 € -695.000,00 € -705.000,00 € -750.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -5.977.684,52 € -5.962.627,03 € -5.965.000,00 € -6.025.000,00 € -6.000.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des -14.592,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -80.170,97 € -80.170,97 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -217.965,15 € -193.134,03 € -200.000,00 € -200.000,00 € -146.100,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -217.965,15 € -193.134,03 € -200.000,00 € -200.000,00 € -146.100,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 28.832,66 € 44.197,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 45.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.684.075,21 € 2.683.244,34 € 2.715.000,00 € 2.760.000,00 € 2.713.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.712.907,87 € 2.727.441,34 € 2.755.000,00 € 2.805.000,00 € 2.758.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.873.633,81 € 1.958.168,58 € 2.000.030,53 € 2.035.731,32 € 1.998.140,65 €
6.2 Versorgungsaufwand 613.029,36 € 530.538,91 € 549.969,47 € 564.268,68 € 538.496,99 €
6. Summe Personalaufwand 2.486.663,17 € 2.488.707,49 € 2.550.000,00 € 2.600.000,00 € 2.536.637,64 €
7. Abschreibungen 224.611,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 430.230,12 € 474.919,64 € 460.000,00 € 470.000,00 € 504.890,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -97.688,56 € -72.931,70 € -70.000,00 € -50.000,00 € -60.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -28.235,15 € -38.914,58 € -20.000,00 € -25.000,00 € -30.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -125.923,71 € -111.846,28 € -90.000,00 € -75.000,00 € -90.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 11.241,61 € 9.640,04 € 15.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.302,55 € 1.452,55 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -549.380,86 € -390.617,25 € -292.500,00 € -227.500,00 € -235.572,36 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) -549.380,86 € -390.617,25 € -292.500,00 € -227.500,00 € -235.572,36 €
Stand nach Betriebskommission
3

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.123.290,20 € -2.237.121,75 € -2.110.894,48 € -2.216.439,20 € -2.250.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.123.290,20 € -2.237.121,75 € -2.110.894,48 € -2.216.439,20 € -2.250.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -24.792,64 € -15.591,06 € -12.800,00 € -12.800,00 € -12.300,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -24.792,64 € -15.591,06 € -12.800,00 € -12.800,00 € -12.300,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 284.544,16 € 260.033,43 € 290.000,00 € 290.000,00 € 274.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 284.544,16 € 260.033,43 € 290.000,00 € 290.000,00 € 274.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.301.243,42 € 1.342.559,18 € 1.318.000,00 € 1.350.950,00 € 1.342.170,48 €
6.2 Versorgungsaufwand 430.857,14 € 400.500,05 € 382.000,00 € 391.550,00 € 406.507,55 €
6. Summe Personalaufwand 1.732.100,56 € 1.743.059,23 € 1.700.000,00 € 1.742.500,00 € 1.748.678,03 €
7. Abschreibungen 15.539,00 € 47.333,33 € 20.000,00 € 20.000,00 € 47.333,33 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 291.320,11 € 333.141,40 € 294.750,00 € 294.750,00 € 342.840,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -2.233,66 € -4.106,17 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -5.378,76 € -133,01 € -10.000,00 € -10.000,00 € -5.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -7.612,42 € -4.239,18 € -11.500,00 € -11.500,00 € -6.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 3.292,45 € 5.331,76 € 3.300,00 € 3.300,00 € 5.000,00 €
11. Sonstige Steuern 265,51 € 265,51 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 171.366,53 € 132.212,67 € 173.355,52 € 110.310,80 € 149.551,36 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahres
gewinn (-) / Jahresverlust (+) 171.366,53 € 132.212,67 € 173.355,52 € 110.310,80 € 149.551,36 €
Stand nach Betriebskommission
4

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.419.488,51 € -7.435.742,15 € -7.380.894,48 € -7.536.439,20 € -7.500.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -681.486,21 € -764.006,63 € -695.000,00 € -705.000,00 € -750.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.100.974,72 € -8.199.748,78 € -8.075.894,48 € -8.241.439,20 € -8.250.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des -14.592,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens -80.170,97 € -80.170,97 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -242.757,79 € -208.725,09 € -212.800,00 € -212.800,00 € -158.400,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -242.757,79 € -208.725,09 € -212.800,00 € -212.800,00 € -158.400,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- 28.832,66 € 44.197,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 45.500,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.968.619,37 € 2.943.277,77 € 3.005.000,00 € 3.050.000,00 € 2.987.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.997.452,03 € 2.987.474,77 € 3.045.000,00 € 3.095.000,00 € 3.032.500,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 3.174.877,23 € 3.300.727,76 € 3.318.030,53 € 3.386.681,32 € 3.340.311,13 €
6.2 Versorgungsaufwand 1.043.886,50 € 931.038,96 € 931.969,47 € 955.818,68 € 945.004,54 €
6. Summe Personalaufwand 4.218.763,73 € 4.231.766,72 € 4.250.000,00 € 4.342.500,00 € 4.285.315,68 €
7. Abschreibungen 240.150,00 € 302.333,33 € 275.000,00 € 275.000,00 € 302.333,33 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 721.550,23 € 808.061,04 € 754.750,00 € 764.750,00 € 847.730,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen -99.922,22 € -77.037,87 € -71.500,00 € -51.500,00 € -61.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -33.613,91 € -39.047,59 € -30.000,00 € -35.000,00 € -35.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -133.536,13 € -116.085,46 € -101.500,00 € -86.500,00 € -96.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 14.534,06 € 14.971,80 € 18.300,00 € 18.300,00 € 23.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.568,06 € 1.718,06 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -378.014,33 € -258.404,58 € -119.144,48 € -117.189,20 € -86.020,99 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahres
gewinn (-) / Jahresverlust (+) -378.014,33 € -258.404,58 € -119.144,48 € -117.189,20 € -86.020,99 €
Stand nach Betriebskommission
5

Stand nach Betriebskommission
6

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2009 2010 2010 2011 2012
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 224.611,00 €         255.000,00 €         255.000,00 €         255.000,00 €         255.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 245.064,96 €         204.875,96 €         179.494,65 €         167.344,09 €         165.471,71 €         
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
469.675,96 €         459.875,96 €         434.494,65 €         422.344,09 €         420.471,71 €         
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 97.376,95 €           65.894,72 €           308.260,00 €         198.000,00 €         230.650,00 €         
b) Werkstatterweiterung -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
2. Tilgung von Krediten 36.214,80 €           26.208,99 €           43.500,00 €           44.800,00 €           27.524,92 €           
3. Rücklagen-Zuführung 336.084,21 €         367.772,25 €         82.734,65 €           179.544,09 €         162.296,79 €         
bzw. Gewinnvortrag 
469.675,96 €         459.875,96 €         434.494,65 €         422.344,09 €         420.471,71 €         
Stand nach Betriebskommission
7

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2009 2010 2010 2011 2012
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 15.539,00 € 47.333,33 € 20.000,00 € 20.000,00 € 47.333,33 € 
2. Rücklagen-Entnahmen 487.247,24 €         90.519,10 €           179.728,03 €         570.705,44 €         748.408,07 €         
(Zuschüsse LWV oder EDW)
502.786,24 €         137.852,43 €         199.728,03 €         590.705,44 €         795.741,40 €         
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 344.654,95 €         43.872,51 €           43.872,51 €           497.694,64 €         676.600,00 €         
2. Tilgung von Krediten 2.303,76 €             9.100,58 €             2.500,00 €             2.700,00 €             16.923,37 €           
3. Rücklagen-Zuführung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 155.827,53 € 84.879,34 € 153.355,52 € 90.310,80 € 102.218,03 € 
502.786,24 €         137.852,43 €         199.728,03 €         590.705,44 €         795.741,40 €         
Stand nach Betriebskommission
8

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2009 2010 2010 2011 2012
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 240.150,00 €         302.333,33 €         275.000,00 €         275.000,00 €         302.333,33 €         
2. Rücklagen-Entnahmen (KJA) 487.247,24 €         90.519,10 €           179.728,03 €         570.705,44 €         748.408,07 €         
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 245.064,96 €         204.875,96 €         179.494,65 €         167.344,09 €         165.471,71 €         
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
972.462,20 €         597.728,39 €         634.222,68 €         1.013.049,53 €      1.216.213,11 €       
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 442.031,90 €         109.767,23 €         352.132,51 €         695.694,64 €         907.250,00 €         
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 38.518,56 €           35.309,57 €           46.000,00 €           47.500,00 €           44.448,29 €           
3. Rücklagen-Zuführung 336.084,21 € 367.772,25 €         82.734,65 €           179.544,09 €         162.296,79 €         
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 155.827,53 €         84.879,34 €           153.355,52 €         90.310,80 €           102.218,03 €         
972.462,20 €         597.728,39 €         634.222,68 €         1.013.049,53 €      1.216.213,11 €       
Stand nach Betriebskommission
9

Stand nach Betriebskommission
10

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstädten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2012
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 1 1 2 22
UA 4335
11 2 2 2
11 2 2 2
11 2 2 2
Teil A: Beamte 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr." 25 Std. =  0,60 VZÄ
UA 4330 2,0 21 Std. =  0,50 VZÄ
UA 4335
2,0
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
A 9
Gehobener DienstHöherer Dienst
A 12 A 11 A 10A 15 A 14
2012
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach der 
Stellenübersicht 
2011
Zahl der am 
30.06.2011 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A 7 A 6
Mittlerer Dienst
A 9 A 8A 13
Stellenplan 2011
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen
B8-B5
Insgesamt:
A 16THH Bezeichnung A 13
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 2012
ZusammenA 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A 16 A 15 A 7
VZÄ
A 9 A 9 A 8
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Insgesamt:
VZÄ
THH Bezeichnung B8-B5
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
A 6
1,0 1,0
1,0 1,0
Stand nach Betriebskommission
11

Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst 2012
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 2 1 18 2 2 14 1 18 10 54 14 50 14 43 14 Ziffer 1
UA 4335 1 1 18 1 6 5 2 12 28 18 22 27 27 17 Ziffer 2
001000100000002100003 6100871 4100002 0 2 2 8 2 3 2
72 41 72 41
1 1 2 1 33 1 6 5 10 3 17 21 70 31
*) Eine genaue Aufstellung der regulären Entgeltgruppen nach dem TVöD ist der Anlage Teil B: Arbeitnehmer zu entnehmen.
Hinweis:
Die Ausweisung der Zahl der Stellen in der Stellenübersicht 2011 erfolgte noch nach den regulären Entgeltgruppen - vor der Neubewertung aufgrund des Änderungstarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst.
Da beim "EDW" überwiegend Angehörige des Sozial- und Erziehungsdienstels beschäftigt sind, erfolgte die Ausweisung des Besetzungsstandes der "SuE"-Stellen zum 30. 06. 2011 nach den neuen "S-Entgeltgruppen".
Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst 2012; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 Ziffer 1
UA 4335 Ziffer 2
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
VZÄ
62,08
40,41
102,490,00 34,590,00 13,00 13,50 0,00
9,59
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
2,90 0,00 0,000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
18,50
36,50
24,27
1,00 10,32
18,00 3,41 13,50
VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00
VZÄ VZÄ
2,90
S 4 S 3 EG *)
Insgesamt:
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
S 8 S 7 S 6 S 5S 12 S 11 S 10 S 9S 16 S 15 S 14 S 13THH Bezeichnung S 18 S 17
VZÄ VZÄ
2012
Zusammen
Vermerke, 
Erläuterungen
S 3 EG *)
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Änderungstarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
S 4
Insgesamt:
Stellenplan 2011
S 14 S 13 S 12 S 9
Verwaltungszweig
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen
S 17 S 16
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Änderungstarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
S 5THH Bezeichnung S 18 S 6S 11 S 10 S 8 S 7S 15
Zahl der am 30.06.2011 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, 
Erläuterungen
2012
Zusammen
Zahl der Stellen nach der 
Stellenübersicht 2011
Stand nach Betriebskommission
12

Teil B: Arbeitnehmer 2012 - Nachrichtliche Aufstellung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 1141 1 3 1 5 1 1 1 2 1 5 18 10 Ziffer 1
UA 4335 12 1 1 9 21 2 Ziffer 2
00000000101040110031 6 31110 1 211 4 2 0 2 2
1131 1 3 1 6 3111 1 211 3 1 9 2 1
Hinweis:
Die Ausweisung der Zahl der Stellen in der Stellenübersicht 2011 erfolgte noch nach den regulären Entgeltgruppen - vor der Neubewertung aufgrund des Änderungstarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst.
Da beim "EDW" überwiegend Angehörige des Sozial- und Erziehungsdienstels beschäftigt sind, erfolgte die Ausweisung des Besetzungsstandes der "SuE-Stellen" zum 30. 06. 2011 nach den neuen "S-Entgeltgruppen".
Teil B: Arbeitnehmer 2012; nachrichtliche Aufstellung und Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 Ziffer 1
UA 4335 Ziffer 2
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Vermerke, 
Erläuterunge
n
2012
Zusammen2THH Bezeichnung 15 387 5
Verwaltungszweig
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen
14 13
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
1
Insgesamt:
11 10 9 6 412
2012
Zusammen
Vermerke, 
Erläuterunge
nTHH Bezeichnung 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9876 5 43 2 1
Insgesamt:
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
3,90
VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 4,00 1,77 1,00 1,64
VZÄVZÄ
4,46
0,50 1,00 6,54
5,50
4,00
2,28
7,78
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
1,50 1,00 8,180,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,461,77 0,00 3,90
VZÄ
24,27
10,32
34,59
Stand nach Betriebskommission
13

Teil C: Zusammenstellung 2012; inkl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
vb tb VZÄ vb tb VZÄ vb tb VZÄ vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ vb tb VZÄ vb tb VZÄ
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 + 4335 2 0 2,00 82 32 102,49 84 32 104,49 2 0 72 41 74 41 2 2,00 70 31 102,62 72 31 104,62
Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten 
Stellen Vermerke, Erläuterungen
Zusammen
THH Bezeichnung
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011
Beamte ArbeitnehmerBeamte
Insgesamt:
Beamte ArbeitnehmerZusammenArbeitnehmer Zusammen
Stand nach Betriebskommission
14

Erläuterungen zu Teil B: Arbeitnehmer 2011
Ziffer UA Entgelt-
gruppe Erläuterungen
S 11 1 tb 35 Std.
S 8 2 vb kw 2015
S 6 1 tb 25 Std.; 1 tb 30 Std.
S 5 1 vb kw 2012; 1 tb 19,5 Std.
EG 9 1 vb kw 2013
EG 8 1 tb 30 Std.
EG 6 2 vb kw; 1 tb 35 Std.
EG 5 1 tb 19,5 Std.
EG 2 1 tb 25 Std.; 1 tb kw 2012
EG 1 1 vb kw; 4 tb 25 Std.; 1 tb 30 Std.
S 8 1 tb 19,5 Std.
S 6 3 tb 30 Std.; 2 tb 25 Std.
EG 5 2 tb 25 Std.
EG 4 1 tb 19,5 Std.
EG 1 4 tb 25 Std.; 4 tb 30 Std.; 1 tb 35 Std.
1
2
4330
4335
Stand nach Betriebskommission
15

Stand nach Betriebskommission
16

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Werkstätten Investitionsplan vorläufiges Investitionspla n vorläufiges Investitionspla n Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan
2010 IST 2010 2011 IST 2011 2012 2013 2014 2015
GWG f. Werkräume 3.500,00 € 3.650,65 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
GWG f. Büro's 3.500,00 € 3.601,95 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Werkräume 3.500,00 € 3.418,50 € 3.500,00 € 2.780,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Ausstattung Büro's 3.500,00 € 3.252,56 € 3.500,00 € 3.204,45 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
Div.Maschinen f. versch. Gruppen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Reha (Nutzungsänderung Lager) 100.000,00 € 26.988,38 € 115.000,00 € 16.631,51 €
Reha Werkräume (Beleuchtung) 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Zufahrtsweg, Hoftor, Hof 40.000,00 €
Reha Kantine/Ausgabeküche (Abluftanl.) 5.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Reha Fußböden 5.000,00 € 405,25 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Pkw-Bus (f. AV-Behälter u.o. Pers.) 40.000,00 €
Reha Werkräume (Fenster) 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Reha Erneuerung Sanitäre Anl. (6 Stk.) 15.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Reha Tische+Stühle (Kantine/Besprechungsraum) 21.250,00 €
Reha Lkw für Aktenvernichtung 65.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsanlage 30.000,00 € 15.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 6.742,40 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Großbild-TV 1.000,00 €
Kleinbus zur Personenbeförderung 35.000,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 2.700,00 € 558,08 € 2.500,00 €
W03 Werktische, Schrank, Stühle, Rollwg. 4.860,00 €
W04 Folienschweißapparat, Stühle 1.400,00 €
W05 Bohrm. u. Rundteller f. Prägemasch. 3.500,00 €
1.049,95 €
W06 Außen-Regal Plexiglasplatten 95.000,00 €
W06 Diamantsägeblatt 1.500,00 € 1.500,00 €
W08 Kühlanlage f. Spritzgießmaschinen 15.000,00 €
W10+A1 Herd, Stühle Kantine 4.500,00 € 13.800,17 € 3.000,00 €
W11 Aufsitzmäher m. Kehrbesen 16.500,00 € 16.700,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte 1.500,00 € 1.166,60 € 1.500,00 €
W14 Bildschirme und Stühle 1.800,00 € 1.260,23 € 1.050,00 €
Pkw Pritschenwagen 34.000,00 € 34.000,00 €
Gabelstapler 9.600,00 €
Granulattrockner 15.000,00 €
Kunststoffmühl
e 15.000,00 €
Heißprägemaschine
Temperiergerät 1.250,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 10.000,00 €
Automatisierung Spritzgießmaschinen 10.000,00 € 10.000,00 €
308.260,00 
€ 65.894,72 € 198.000,00 € 69.315,96 € 230.650,00 € 165.500,00 € 76.000,00 € 65.500,00 €
17

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wohneinrichtung Investitionsplan vorläufiges Investitionspla n vorläufiges Investitionspla n Investitionsplan Investitionsplan Investitionsplan
2010 IST 2010 2011 IST 2011 2012 2013 2014 2015
1.
) KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2010) 734.000,00 € 1.000.000,00 €
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.
) KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2011) 468.602,98 € 600.000,00 € 600.000,00 €
2.2.
)  KJA (Brandschutzsanierung) abgerechnet 38.201,23 € 27.195,79 €
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Defibrilatoren 7.000,00 €
verschiedene Haushaltsgeräte 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) 13.550,00 € 5.671,28 € 27.100,00 € 1.895,87 € 13.550,00 € 13.550,00 €
Priorität 2 (#  20.000,00) 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) 38.450,00 € 76.900,00 € 38.450,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) 11.375,00 € 22.750,00 € 11.375,00 €
Sitzgruppen Flure 2.000,00 €
Mitarbeiter Spinde 500,00 €
Dokumappen 2.000,00 €
Wäschewagen 600,00 €
PC's etc. (u.a. für Loga-Zeiterfassung) 3.000,00 €
Küchenausstattung, Krankenunterlagen 1.000,00 €
Sonnenschutz 500,00 €
759.550,00 € 43.872,51 € 1.037.100,00 € 497.694,64 € 676.600,00 € 711.825,00 € 66.200,00 € 16.375,00 €
EDW Gesamt: 1.067.810,00 € 109.767,23 € 1.235.100,00 € 567.010,60 € 907.250,00 € 877.325,00 € 142.200,00 € 81.875,00 €
zu 2.1.
) KJA (Brandschutzsanierung)
vorläufiges Ist 2011 (Plan) 468.602,98 €
Investitionsplan 2012 600.000,00 €
Investitionsplan 2013 600.000,00 €
zu 1.
) KJA (Brandschutzsanierung)
zu 2.2.
)  KJA (Brandschutzsanierung)
Investitionsplan 2010 734.000,00 € vorläufiges Ist 2010 (abgerechnet) 38.201,23 €
Investitionsplan 2011 1.000.000,00 € vorläufiges Ist 2011 (abgerechnet) 27.195,79 €
Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 € Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 €
Stand nach Betriebskommission
18

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 240 302 275 302 302 302 302
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten (Übernahme KJA) 314 000000
4 Rücklagen für Ersatz- und 245 205 167 165 100 100 100
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage (KJA) 189 159 442 748 782 48 0
(oder z.B. Zuschüsse LWV)
6 Deckungsmittel insgesamt 988 666 884 1.216 1.184 451 402
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle 442 110 567 907 877 142 82
Anlagenwerte
2 Tilgung von Krediten 39 35 48 44 46 47 49
3 Zuführung Rücklage 336 368 180 162 161 161 171
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich KJA 171 153 90 102 100 100 100
5 Ausgaben insgesamt 988 666 884 1.216 1.184 451 402
Stand nach Betriebskommission
19

Stand nach Betriebskommission
20

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
vorläufiges
IST IST Planansatz Planansatz Planansatz
Tilgungen 2009 201 0 2010 2011 2012
Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4330 4330 4330 4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 11.102,66 11.325,81 13.350,00 13.600,00 11.785,69
4/472 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 11.044,28 0,00 13.250,00 13.500,00 0,00
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 8.915,34 9.094,54 10.600,00 10.800,00 9.463,81
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,2240% 1.613,00 1.963,46 1.950,00 2.100,00 2.193,53
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.130,43 1.153,15 1.350,00 1.500,00 1.199,97
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.321,19 1.347,75 1.650,00 1.800,00 1.402,48
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 1,5000% 1.087,90 1.324,28 1.350,00 1.500,00 1.479,44
Summe 36.214,80 26.208,99 43.500,00 44.800,00 27.524,92
Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4335 4335 4335 4335 4335
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,0000% 1.450,53 1.765,71 1.500,00 1.600,00 1.972,59
8/616 Helaba 0,6700% 646,04 673,95 700,00 750,00 733,41
8/617 Helaba 0,2200% 207,19 216,12 300,00 350,00 235,19
LWV 50240712701 0,00 4.635,44 0,00 0,00 4.799,78
LWV 50240712702 0,00 1.809,36 0,00 0,00 1.873,50
Darl. Bank f. Sozialwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 7.308,90
Summe 2.303,76 9.100,58 2.500,00 2.700,00 16.923,37
Su.-Gesamt für Darlehen 38.518,56 35.309,57 46.000,00 47.500,00 44.448,29
Stand nach Betriebskommission
21

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012
AKTIVA
A. Anlagevermögen 11.604.763,78 €   11.444.319,87 €   11.448.721,15 €   11.650.601,05 €   11.458.034,95 €   12.459.331,67 €   13.419.431,67 €   12.483.646,26 €   
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 38.681,77 €          36.094,16 €          37.634,00 €          52.226,83 €          46.703,41 €          40.000,00 €          40.000,00 €          50.000,00 €          
2. Forderungen 975.235,65 €        769.761,06 €        710.321,21 €        672.078,24 €        889.914,50 €        600.000,00 €        610.000,00 €        800.000,00 €        
3. Guthaben Kreditinstitute 4.876.868,38 €     6.108.449,99 €     7.163.486,58 €     7.394.577,68 €     7.620.311,86 €     6.445.009,63 €     5.327.098,83 €     6.705.962,45 €     
C. Rechnungsabgrenzungposten 39.722,79 €          10.189,83 €          54.534,40 €          8.901,57 €            11.226,65 €          50.458,03 €          51.458,03 €          49.599,87 €          
17.535.272,37 €   18.368.814,91 €   19.414.697,34 €   19.778.385,37 €   20.026.191,37 €   19.594.799,33 €   19.447.988,53 €   20.089.208,58 €   
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     1.000.000,00 €     
2. Rücklagen 11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   11.893.253,16 €   
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 301.535,38 €        746.820,76 €        1.353.381,78 €     2.233.212,31 €     2.611.226,64 €     2.631.287,68 €     2.750.432,16 €     2.986.820,42 €     
   b) Jahresgewinn 445.285,38 €        606.561,02 €        879.830,53 € 378.014,33 €        258.404,58 € 119.144,48 € 117.189,20 € 86.020,99 € 
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 2.129.067,92 €     2.047.176,45 €     1.965.284,98 €     1.885.114,01 €     1.804.943,04 €     1.811.114,01 €     1.737.114,01 €     1.663.114,01 €     
C. Rückstellungen 975.007,04 €        1.272.794,02 €     1.300.509,77 €     1.333.826,48 €     1.390.167,79 €     990.000,00 €        900.000,00 €         1.370.000,00 €     
D. Verbindlichkeiten 791.123,49 €         802.209,50 €        1.022.437,12 €     1.054.965,08 €     1.068.196,16 €     1.150.000,00 €     1.050.000,00 €      1.090.000,00 €      
17.535.272,37 €   18.368.814,91 €   19.414.697,34 €   19.778.385,37 €   20.026.191,37 €   19.594.799,33 €   19.447.988,53 €   20.089.208,58 €   
Stand nach Betriebskommission
22

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST IST IST IST IST (aus 2/2010 f.) (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012
Verwaltungskostenanteil
A. Zahlung an die Stadt 166.800,00 €        155.070,00 €        155.070,00 €        147.590,00 €        147.590,00 €        160.000,00 €        160.000,00 €        136.230,00 €        
B. Erstattungsleistung (60%) 100.080,00 €-        93.042,00 €-          93.042,00 €-          88.554,00 €-          88.554,00 €-          96.000,00 €-          96.000,00 €-          81.738,00 €-          
durch die Stadt Darmstadt
66.720,00 €          62.028,00 €          62.028,00 €          59.036,00 €          59.036,00 €          64.000,00 €          64.000,00 €          54.492,00 €          
Stand nach Betriebskommission
23