Konzernberichtswesen für die städtischen Gesellschaften und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Jahreserfolg 2008

Anlage 1 zur öffentlichen Vorlage V/0502/2008 
 
 
 
 
 
Vorschau Jahreserfolg 2008 (Stand: 31.03.2008, in T €) 
 
  
Jahres-
überschuss 
Vorschau 
Ist 2008 
 
 
Jahres-
überschuss 
Plan 
2008 
 
 
Abweichungen 
 
 
Stadtwerke Münster GmbH 
 
 6.153 
 
  6.153 
 
  0 
 
FMO 
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 
 
 
 - 4.248 
 
 
 - 4.248 
 
 
  0 
 
Halle Münsterland GmbH 
 
 - 1.578 
 
 - 1.623 
 
 + 45 
 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
 
 - 2.035 
 
 - 2.045 
 
 + 10 
 
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
 
  85 
 
  85 
 
  0 
 
Summe 
 
 - 1.623 
 
 - 1.678 
 
 + 55

V/0502/2008 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Konzernberichtswesen für die städtischen Gesellschaften und eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen - Jahreserfolg 2008 - (Stand: 31.03.2008) 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
17.06.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Bericht 
 
 
 
Bericht: 
 
Mit diesem Bericht wird der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften über die 
Entwicklung des Jahreserfolgs 2008 in den städtischen Gesellschaften und eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtungen, die durch die Zuordnung zur sog. Informationskategorie A (vierteljährige Be-
richterstattung) eingeordnet wurden, mit dem Stand per 31.03.2008 informiert. 
 
Die Beteiligungen sind im Vorfeld aufgefordert worden, auf Grund der Ist-Ergebnisse zum 
31.03.2008 das voraussichtliche Jahresergebnis zum 31.12.2008 zu prognostizieren und im Sin-
ne einer Vorschaubetrachtung eine Einschätzung abzugeben, ob aus jetziger Sicht eine Abwei-
chung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2008 im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan 
2008 zugrunde gelegten Daten zu erwarten sein wird. 
 
Die Auswertung der von den einzelnen Beteiligungen gelieferten Daten erfolgt dann mit besonde-
rer Blickrichtung auf etwaige Konsequenzen für den städtischen Haushalt. 
 
 
Einzelbetrachtung der Beteiligungen:
 
 
Die Meldungen der Beteiligungen sind in aggregierter Form in der Anlage 1 dargestellt. Zusätzli-
che Erläuterungen: 
 
Stadtwerke Münster GmbH:  
Das Quartalsergebnis befindet sich mit knapp 3 Mio. Euro in einer für das erste Quartal erwartba-
ren Größenordnung. Der bereits hohe Ergebnisanteil des ersten Quartals ist durch den jahresty-
pischen überproportionalen Absatzmengenanteil der Sparten Gas und Fernwärme im Winter-
quartal bedingt und wird sich in den Sommermonaten wieder relativieren. 
Die Ergebnisvorschau geht von gegenüber dem Plan im Wesentlichen konstanten Margen im 
Energie- und Wasservertrieb aus. 
Vorlagen-Nr.: 
V/0502/2008 
Auskunft erteilt: 
Frau Dr. Janetzki 
Ruf: 
492 20 10 
E-Mail: 
JanetzkiA@stadt-muenster.de 
Datum: 
02.06.2008 
Öffentliche Berichtsvorlage

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V/0502/2008 
 
Es wird daher zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es beim Jahresergebnis zu kei-
nen Abweichungen zu den Erwartungen laut Wirtschaftsplan kommt und der Jahresüberschuss 
von 6.153 T € erreicht wird. 
 
 
FMO GmbH: 
Auf der Grundlage der für das erste Quartal 2008 vorliegenden Zahlen werden im Hinblick auf 
das prognostizierte Jahresergebnis keine Veränderungen erwartet. 
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das im Wirtschaftsplan angenommene Jahresergeb-
nis von  - 4.248 T € auch realisiert wird. 
 
 
Halle Münsterland GmbH:  
Aufgrund der vorliegenden Ist Zahlen für das erste Quartal wird davon ausgegangen, dass der lt. 
Wirtschaftsplan erwartete negative Jahresabschluss geringfügig (45 T €) besser ausfallen wird. 
Dies ist auf ein erwartetes verbessertes Zinsergebnis zurückzuführen. 
Insgesamt liegt damit das erwartete negative Jahresergebnis bei  - 1.578 T €  (gegenüber einem 
Prognosewert von  - 1. 623 T €). 
 
 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH:  
Die Zahlen für das erste Quartal 2008 weisen in ihrer Vorschau über das gesamte Jahr einen um 
10 T € geringeren Jahresfehlbetrag auf als im Wirtschaftsplan 2008 prognostiziert. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sowohl im Ertrag (Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge) als auch im 
Aufwand (sonstige betriebliche Aufwendungen) die Zahlungseingänge/-ausgänge von nichtperio-
dischen Projekten abhängen (z.B. Grundstücksverk äufe, Expo Real). Gegenwärtig wird gegen-
über dem Planansatz von einem erhöhten Materialaufwand (100 T €), aber auch von etwas er-
höhten Umsatzerlösen ausgegangen. Ebenfalls erhöht haben sich die erwarteten Zinseinnah-
men.  
Die Gesellschaft geht insgesamt davon aus, dass das geplante Jahresergebnis mit  - 2.035 T € 
(Wirtschaftsplan:  - 2.045 T €) erreicht wird. 
 
 
AWM: 
Basis für den vorliegenden Quartalsbericht 2008 ist die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) der 
Abfallwirtschaftsbetriebe zum 31.03.2008. 
Im Bereich der Stadtreinigung und Abfallabfuhr kann nach den heute vorliegenden Zahlen von 
stabilen Gebühreneinnahmen ausgegangen werden.  
Im Rahmen der Umsatzerlöse Abfallverwertung/Deponierung erhöhen sich die Einnahmen nach 
erster vorsichtiger Schätzung um ca. 350.000 €. Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund des 
Tarifabschlusses für 2008 um ca. 350.000 €. 
Insgesamt führt die Auswertung der heute vorliegenden Informationen zu einem ausgeglichenen 
Ergebnis, so dass weiterhin der im Wirtschaftsplan prognostizierte Jahresüberschuss von 85 € 
erwartet wird. 
 
I.V. 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin