Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2016 in den Haushalt 2017

Punkt 17: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2016 in den 
Haushalt 2017 
 (V-Nr. 20147/0162) 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
31.05.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0162 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: diverse 
Kostenstelle:  diverse Investitionsnummer:  diverse 
Kostenträger:  diverse Sachkonto: diverse 
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2016 in den 
Haushalt 2017  
 
Vorlage vom: 23.05.2017  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Verzeichnisse der Haushaltsausgabereste 2016 – städtischer Haushalt, Eigenbetriebe  
Kulturinstitute, Bäder, Bürgerhäuser und Märkte sowie Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt – werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Anlagen: Übersicht der HAR 2016 _Gesamtübersicht  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 23. Mai 2017 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016 wurden auf Basis der Anmeldungen  
der mittelbewirtschaftenden Fachämter die Summen der in das Haushaltsjahr 2017 zu  
übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt.  
 
Ergebnishaushaltes 2016:        13.532.176,51 Euro  
Finanzhaushaltes 2016:                130.885.893,55 Euro  
 
In Anlehnung an die Vorgehensweise im städtischen Haushalt wurden ebenfalls auf Basis der  
Anmeldungen der Betriebsleitungen der Eigenbetriebe die HAR ermittelt.  
Diese sind im Folgenden dargestellt:  
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute:  
 
Erfolgsplan 2016:              660.840,64 Euro  
Vermögensplan 2016:                 10.215.177,60  Euro  
 
Eigenbetrieb Bäder:  
 
Erfolgsplan 2016:              295.872,62 Euro  
Vermögensplan 2016:          1.665.953,86 Euro  
 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte:  
 
Erfolgsplan 2016:                72.088,69 Euro  
Vermögensplan 2016:              0,00 Euro  
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen  
 
Erfolgsplan 2016:              0,00 Euro  
Vermögensplan 2016:          1.375.359,85 Euro  
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt stellt das Verzeichnis der zu  
übertragenden HAR eigenständig auf (siehe Vorlagen-Nr. 2017/0041).  
 
 
Darmstadt, den 23.05.2017  
 
Der Dezernent IV  
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
I 010 Organisationsabteilung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.100,00 € 4.410,00 € 9.510,00 € 4.280,00 € 5.230,00 € 3.120,00 € V orgesehene Fort- und Weiterbildungen konnten wegen anderer priotärer Aufgaben 
nicht in 2016 durchgeführt werden.
I 010 Informationstechnik Unterhaltung von DV-Anlagen 32.800,00 € 0 ,00 € 32.800,00 € 3.017,72 € 29.782,28 € 25.834,77 € Städtische Server  sollen im DARZ untergebracht werden. Die Beauftragung hat 
sich verzögert, da die Sicherheitsbewertung noch aussteht. Dadurch können die 
vorgesehenen Mittel für die Verkabelung erst in 2017 verausgabt werden.
I 014 Revisionsamt Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 21. 633,00 € 0,00 € 21.633,00 € 1.651,05 € 1 9.981,95 € 20.000,00 € Mittel werd en über das Budget gedeckt.
Wegen Verzögerung Gesamtabschluss kann notwendige Schulung frühestens 2017 
erfolgen.
I 015 Wirtschaftsförderung Internet 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 0, 00 € 16.000,00 € 16.000,00 € Im NTG 2016 wurden 10.000 € für die Dar mstadt App eingestellt. Die Mittel 
werden erst im Laufe des Jahres 2017 benötigt.
I 015 Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Öffentlichkeits arbeit 255.342,71 € 0,00 € 255.342,71  € 222.780,22 € 32.562,49 € 11.737,52 € D as House of IT benötigt die Mittel nicht mehr. Die Summe soll in Absprache mit 
Herrn OB Partsch übertragen werden, um im Falle einer Auswahl der Stadt im 
Wettbewerb Digitale Stadt, der im Zusammenarbeit mit dem House of IT 
bearbeitet wird, für die 2. Bewerbungsphase (April-Juni) eine Teilfinanzierung 
sicher zu stellen.
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Denkmäler 17.500,00 € 6.210,93 € 23.710,93 € 7.663,66 € 16.047,27 € 14.297,27 € Durch die B aumaßnahme Bismarckstraße hat sich die Aufstellung des 
Gedenkzeichens Güterbahnhof verzögert. Soll im März 2017 aufgestellt werden. 
Die Firma natursteinwerkstatt Jonas Neukirchen konnte witterungsbedingt die 
beauftragten Arbeiten nicht durchführen.
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Kunstgegenständen 7. 800,00 € 0,00 € 7.800,00 € 1.800,00 € 6. 000,00 € 1.500,00 € Restaurierung des Tisches mit Scharvogelfliesen. Auftrag wurde am 20.12.1 6 
erteilt.
I 041 Kulturamt Verwaltung Drucklegungen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 900,00 € Die Jury für den städtischen Kunstpreis hat getagt. Aus terminlichen Gründen 
konnte die Verleihung 2016 nicht stattfinden.
I 041 Kulturamt Verwaltung Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstattung
400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 360,00 € Die Jury für den städtischen Kunstpreis hat getagt. Aus terminlichen Gründen 
konnte die Verleihung 2016 nicht stattfinden.
I 041 Kulturamt Verwaltung Aufwendungen für Gästebewirtung 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 900,00 € Die Jury für den städt ischen Kunstpreis hat getagt. Aus terminlichen Gründen 
konnte die Verleihung 2016 nicht stattfinden.
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuwending Hessische Theatertage 42.000, 00 € 0,00 € 42.000,00 € 0,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € Von Seiten der S tadt Wiesbaden (Veranstalter der Hess. Theatertage 2015) wurde 
der Restbetrag von 42.000,00 € 2016 zweckgebunden für die Hessischen 
Theatertage 2017 überwiesen.
I 041 Kulturamt Verwaltung Aufwendungen für Ehrungen, Preisgel der 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Die Jury für den städtischen Kunstpreis hat getagt. Aus terminlichen Gründen 
konnte die Verleihung 2016 nicht stattfinden.
I 041 Stadtarchiv Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
22.040,00 € 15.000,00 € 37.040,00 € 15.978,32 € 21.061, 68 € 18.857,68 € Das Projekt Straßennamen in Darmstadt steht kurz vor dem Absc hluss - HAR 
1.625,00 €. Die Publikation Ein Jahrhundert Darmstadt - Von der Residenzstadt 
zur Wissenschaftsstadt 1914-2014 ist in der Vorbereitung - Restmittel 17.232,68 
€.
I 041 Museumsshop Museumsshop 118.471,84 € 66.479,21 € 184.951,05 € 114. 303,86 € 70.647,19 € 70.647,19 € Zweckgebundene Mittel für den An kauf von Kunstgegenständen aus dem Übertrag 
des Museumsshops bzw. zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der 
Ausstattung des Shops mit Handelswaren. (Gesperrte Gelder wurden freigegeben 
und dann mit den Mehrerträgen übertragen).
I 531 Amt für Interkulturelles und 
Internationales
Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
38.200,00 € 0,00 € 38.200,00 € 911,50 € 37.288,50 € 32.400,00 € Übertragung der Mittel aus 2016 nach Magistratsbeschluss Nr. 572 Vorl age-Nr. 
2015/0467 18.11.2015: Im Fachamt war die Stelle zur Unterstützung der 
Umsetzung des Magistratsbeschlusses vom 15.02. bis 01.06.2016 nicht besetzt. 
Hierdurch und durch die sich anschließende Einarbeitungszeit der neuen 
Mitarbeiterin kam es zu Verzögerungen des Maßnahmenbeginns. In den für die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen des Magistratsbeschlusses zuständigen Ämtern 
kam es zu Verzögerungen im Maßnahmenbeginn. 
I 531 Amt für Interkulturelles und 
Internationales
Zuschüsse für laufende Zwecke 
an übrige Bereiche
302.700,00 € 36.400,00 € 339.100,00 € 173.002,70 € 166. 097,30 € 52.000,00 € Damit sollen vielfältige Maßnahmen in den Themenbereichen  
Demokratieförderung, Antirassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
umgesetzt werden. Außerdem sollen damit die im Fonds "Öffentlichkeitsarbeit und 
Vernetzung" begrenzten Mittel (10.000,00 €) des BMSFJ in "Demokratie leben!" 
nachhaltig umgesetzt werden: Für 2017 ist eine Demokratie-Reihe mit drei bis vier 
umfassenden Veranstaltungen zu den Themen Salafismus, 
Nationalismus/Populismus in der Einwanderungsgesellschaft und Islamophobie in 
Vorbereitung.
I 711 Bürgerbeauftragte Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbe it 71.000,00 € 18.608,00 € 89.608,00 € 28.911,95 € 60.696,05 € 30.000,00 € Di e Rechnungen für die Aktionen der letzten Monate 2016 gingen so spät ein, dass 
eine Verbuchung im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr möglich war. Bitte um MVS 
auf die neue KST 715-001-1001.
I 712 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe Andere sonstige Aufwendungen 
für bezogene Leistungen
75.700,00 € 203.813,85 € 279.513,85 € 85.395,39 € 194. 118,46 € 158.724,60 € Laut Bedarfsplan 2015 konnten einzelne Positionen zur Era rbeitung des 
Welterbeantrages noch nicht beauftragt werden, da die notwendigen Grundlagen 
von zuständigen Ämtern und Dienststellen noch nicht geleistet werden konnten.
I 722 Zentrale Steuerungsunterstützung Aufwendungen für Büromaterial und 
Drucksachen
1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 316,16 € 683,84 € 273,70 € Bitte um Übertragung und Verlagerung zum SK 6720000 (Lizenzen und 
Konzessionen). Die Rechnung liegt vor. Die sachlich/rechnerische Richtigkeit muss 
durch die IT-Abteilung geprüft werden.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
Schulbudgets
Anmerkung vorab:
Das Schulamt verteilt die Ansätze für die Schulen intern noch einmal. Die Reste wurden abgeglichen und entsprechend den vom Schulamt errechneten Anteilen eingepflegt (bei den 
Schulbudgets jeweils auf SK Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen). Diese Vorgehensweise ist im Rahmen der eingerichteten Deckungsfähigkeit möglich.
Für die Schulbudgets gibt es weiterhin Übertragbarkeitsvermerke für den Ergebnishaushalt wegen schuljahresbezogener Mittelzuweisung.
II 040 Grundschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Grundschulen 187.770,00 € 26.408,79 € 2 14.178,79 € 171.538,34 € 34.531,90 € 11.135,72 €
II 040 Haupt- und Realschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Haupt- und Realschulen 28.660,00 € 4.9 10,73 € 33.570,73 € 19.511,74 € 24.304,50 € 5.596,50 €
II 040 Gymnasien - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Gymnasien 231.260,00 € 11.274,54 € 242.534,54 € 196.051,94 € 28.609,35 € 10.390,95 €
II 040 Gesamtschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Gesamtschulen 108.720,00 € 8.326, 03 € 117.046,03 € 92.469,29 € 11.260,33 € 667,37 €
II 040 Förderschulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Förderschulen 70.230,00 € 3.125,17 € 73.355,17 € 47.619,54 € 10.484,43 € 8.811,32 €
II 040 Berufliche Schulen - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudgets Berufliche Schulen 194.020,00 € 9 .300,24 € 203.320,24 € 175.064, 56 € 17.500,47 € 4.426,84 €
II 040 Martin-Behaim-Schule - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudget Martin-Behaim-Schule 42.720,00 € 5.1 68,79 € 47.888,79 € 38.173,86 € 5.168,79 € 5.113,05 €
II 040 Schule für Kranke Schulbudget Schule für Kran ke 4.000,00 € 62,47 € 4.062,47 € 3 .551,94 € 124,95 € 55,27 €
II 040 Jugendverkehrsschule - 
Bereitstellung und Betrieb
Schulbudget Jugendverkehrsschule 1.540,00 € 1,75 € 1.541,75 € 1.679,74 € 3,50 € 0,00 €
HAR-Bildungen des Schulamtes außerhalb der Aufwandsbudgets der Schulen
II 040 Geschäftsführung Materialaufwand für Einrichtungen 
und Ausstattungen
3.008,64 € 4.906,19 € 7.914,83 € 1.502,88 € 6.411,95 € 6.411,95 € Schülerarbeitsplätze für körperbehinderte Schülerinnen und Schüler
II 040 Geschäftsführung Aufwendungen für andere Beratungslei stungen 11.700,00 € 15.397,69 € 27.097,69 € 9.366,25 € 17.731,44 € 9.561,58 € Fortführung BildungsagenDA-DI
II 040 Geschäftsführung Schulentwicklungsplan 1.800,00 € 13.796,40 € 1 5.596,40 € 0,00 € 15.596,40 € 13.954,44 € Fortführung Schulentwickl ungsplan
II 040 Geschäftsführung Schulentwicklungsplan für die 
beruflichen Schulen
3.079,62 € 14.335,22 € 17.414,84 € 2. 975,00 € 14.439,84 € 12.934,39 € Fortführung Schulentwicklungsplan
II 040 Geschäftsführung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.760,00 € Mehrerer Fortb ildungen
II 040 Geschäftsführung Schülerbeförderung durch EAD 1.297.298,63 € 0 ,00 € 1.297.298,63 € 1.119.414,47 € 177.884,16 € 177.884,16 € Mehrbe darf beim Schulbuseinsatz (Gesamtbudget 040)
II 040 Schulamt IT Schule@Zukunft Medieninitiative Schule@Zu kunft 94.225,24 € 195.388,03 € 289.61 3,27 € 34.336,82 € 255.276,45 € 255.276 ,45 € Ersatzbeschaffung von PC in Fachsälen /
Neuanschaffung von interaktiven Tafeln
II 040 IT an Schulen Wartung von DV-Geräten 412.300,00 € 152.465, 62 € 564.765,62 € 277.446,03 € 287.319,59 € 287.319,59 € Ersatzbeschaffu ng von PC in Fachsälen /
Neuanschaffung von interaktiven Tafeln
II 040 Grundschulen Austattung nach Baumaßnahme 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Verzögerte Baumaßnahmen (Lu dwig-Schwamb-Schule)
II 040 Grundschulen Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verzögerte Baumaßnahmen (Er ich-Kästner-Schule)
II 040 Gymnasien Austattung nach Baumaßnahme 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 645,94 € 854,06 € 854,06 € Ausstattung Lehrerzimmer (Lichtenber gschule)
II 040 Gesamtschulen Austattung nach Baumaßnahme 20.000,00 € 0, 00 € 20.000,00 € 1.247,74 € 18.752,26 € 18.752,26 € Fortführung der Möblie rung nach Sanierung (Stadtteilschule)
II 040 Gesamtschulen Austattung nach Baumaßnahme 0,00 € 7.500,00 € 7 .500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € Fortführung der Möblierung nac h Sanierung (Mornewegschule)
II 040 Projekt Familienfreundliche Schule Zuschüsse für laufende Zwecke 
an übrige Bereiche
450.000,00 € 78.762,13 € 528.762,13 € 387.991,20 € 140.770,93 € 95.643,70 € Fortführung des Programmes "Fam ilienfreundliche Schule"
II 040 Projekt Familienfreundliche Schule Zuschüsse an Vereine für Horte der 
Betreuenden Grundschulen
1.230.000,00 € 65.330,09 € 1.295.330,09 € 1.043.807,86 € 251.522,23 € 227.367,05 € Fortführung und Ausbau Projekt "Betreuende Grundsc hule"
II 040 Projekt Familienfreundliche Schule Zuschüsse für Betreuungsangebote an 
Grundschulen
120.000,00 € 25.000,00 € 145.000,00 € 90. 000,00 € 55.000,00 € 43.000,00 € Projekt "Pakt für den Nachmittag"
II 040 Projekt Familienfreundliche Schule Zuschüsse für Betreuungsangebote 
an Grundschulen
495.000,00 € 66.302,08 € 561.302,08 € 451.086,90 € 110.215,18 € 110.215,18 € Fortführung des Programmes "Betreuende Grundschulen"
II 052 Sportpark Böllenfalltor Zuschüsse für laufen Zwecke an 
verbundene Unternehmen
750.000,00 € 176.348,07 € 926.348,07 € 750.000,00 € 176.348,07 € 176.300,00 € Finanzierung Aufrechterhaltung Spielbetrieb
II 052 Sportförderung, Sportberatung, Vereins-
betreuung
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Sportentwicklungsprozess
II 052 Sportförderung, Sportberatung, Vereins-
betreuung
Zuschüsse für laufende Zwecke 
an übrige Bereiche
135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 80.850,00 € 54.150,00 € 15.000,00 € Der Sportverein Blau-Gelb Darmstadt e. V. konnte die Sanierung d es Flach-
dachs krankheitsbedingt noch nicht durchführen

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 49.500,00 € 2 .721,56 € 52.221,56 € 31.151,02 € 21.070,54 € 16.120,54 € Pflegemaßna hmen an Naturschutzdenkmalen, Hecken, Feldgehölzen, die im Jahre 
2016 nicht abgeschlossen werden konnten.
III 056 Umweltamt Wasser-, Luft-, Lärm- und 
Bodenuntersuchungen
16.400,00 € 9.495,59 € 25.895,59 € 0,00 € 25.895,59 € 24.255,59 € Fortschreibung Luftreinhalteplan, aufgrund der Vollstreckungsklage der DUH.
Gutachten 2016 in Auftrag gegeben, Rechungsstellung erfolgt 2017.
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 59. 500,00 € 98.958,11 € 158.458,11 € 77.957, 66 € 80.500,45 € 64.550,45 € Folgeau fträge des Klimaschutzgutachtens sowie Klimaschutzmaßnahmen.
III 056 Umweltamt Übrige sonstige betriebliche Aufwendung en 50.000,00 € 92.620,00 € 142.620,00 € 29. 226,40 € 113.393,60 € 84.620,00 € Ent wicklung der klimaneutralen Stadt, die als strategisches und langfristiges Ziel 
bis 2050 angestrebt wird (MV 2013/0309).
III 056 Umweltamt Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche
0,00 € 3.512,10 € 3.512,10 € 0,00 € 3.512,10 € 3.512,10 € Projekt Fledermauskarte in 2015 begonnen, Teilrechnung erfolgt 2017.
III 056 Umweltamt Verlustabdeckung EAD 234.498,00 € 30.000,00 € 264.498, 00 € 175.873,50 € 88.624,50 € 30.000,00 € Die Mittel sind für di e Kartierung Fledermäuse vorgesehen. Auftragserteilung 
2016, Teirechnungsstellung 2017.
III 061 Denkmalschutz Öffentlichkeitsarbeit 31.000,00 € 0,00 € 31.000, 00 € 649,97 € 30.350,03 € 33.873,15 € Beauftragung der Publikation Martinsviertel in 2016 noch nicht möglich. 
Soll in 2017 erfolgen. Zusätzlich Fortschreibung der Denkmaltopographie 
Darmstadt. Übertrag wird aus dem Budget gedeckt.
III 061 Stadtplanung Planungsmittel Osthang Mathildenhöhe 200.000,00 € 135.000,00 € 335.000,00 € 0,00 € 335.000,00 € 315.000,00 € Zur Vorbereitung und Zuarbeit zum Welterbeantrag müssen vorbe reitende 
Planungen erstellt werden, dazu gehören u. a. Aufstellung von flankierenden 
Plänen und Rahmenplanung sowie Vorbereitung Bauleitplanung.
III 061 Stadtplanung Allgemeine Planungskosten inkl. 
Architektenhonorare
651.782,32 € 302.018,43 € 953.800,75 € 79.435,67 € 874.365,08 € 764.099,74 € Die nicht verausgabten Mittel sind zu einem großen Teil bereits verpflichtet. 
Darüber hinaus stehen weitere wichtige Projekte an: B-Plan Lichtwiese, 
Wettbewerb Marienplatz, Klinikum Eberstadt, Innenstadt. B-Plan Verlegerviertel.
III 061 Stadtplanung Planungsmittel Darmstadt 2030 185.443,41 € 0,00 € 185.443,41 € 92.410,48 € 93.032,93 € 75.532,93 € Vergabeverfahren für die Beauftragung einer externen Projekt steuerung als 
europaweite Ausschreibung. Das Vergabeverfahren konnte 2016 abgeschlossen 
werden, die Beauftragung erfolgt in 2017.
III 061 Energetische Stadtsanierung Mollerstadt Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.00 0,00 € 45.000,00 € Die Bearbeitung Mollerweb 2.0 erfolgt in 2017.
III 061 Konversion Konversion - Beratungsleistungen - 580.000,00 € 162.000,00 € 742.000,00 € 315.307,81 € 426.692,19 € 408.692,19 € Der P lanungsprozess gestaltet sich aufgrund des komplexen Sachverhaltes 
langwieriger als bei den Mittelanmeldungen abzuschätzen war. Die Maßnahmen 
sind noch nicht abgeschlossen (vorbereitende Planungen zur Entwicklung der 
Cambrai-Fritsch-Kaserne).
III 061 Konversion Allgemeine Planungskosten inkl. 
Architektenhonorare
350.000,00 € 385.464,28 € 735.464,28 € 18.824,54 € 716. 639,74 € 576.657,82 € Durch parallel laufende Prüfung unterschiedlicher Verfah ren zur Entwicklung der 
Konversionsflächen ist ein erhöhter, weiterhin anhaltender Bedarf an 
Beratungsleistungen durch Dritte notwendig.
III 061 Konversion Gutachten 100.000,00 € 20. 111,91 € 120.111,91 € 58.161,25 € 61. 950,66 € 51.950,66 € Der Entwicklungsprozess der Konversionsfläche und die damit verbundenen 
Ausgaben haben sich zeitlich verzögert. Gründe dafür liegen in einem aufwendigen 
Abstimmungsverfahren mit der Eigentümerin der Grundstücke. Der 
Planungsprozess gestaltet sich aufgrund des komplexen Sachverhaltes 
langwieriger als in den Mittelanmeldungen abzuschätzen war.
III 063 Bauaufsichtsamt Mieten für DV-Geräte 25.450,00 € 0,00 € 25.450, 00 € 22.255,07 € 3.194,93 € 1.000,00 € Dringende Anschaffung von B ürostuhl und Aktenschrank.
III 066 Abwasserbeseitigung Materialaufw. für techn. Anlagen in 
Betriebsbaute
30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 27.000,00 € Einbau von Filter in Straßenabläufe in Trenngebieten 2017.
III 066 Abwasserbeseitigung Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4 .000,00 € 3.600,00 € Aufbau eines  3D Stadtinformationssystem für den oberflächennahen Untergrung 
ab 2017.
III 066 Abwasserbeseitigung Allgemeine Planungskosten 50. 000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.584,35 € 39.415,65 € 20.000,00 € Erwerb/ Ermittlung langjähriger Regenreihen Darmstadt für Überflutungsnachweis 
Innenstadt.
III 066 Wasserläufe Materialaufwand für Stauanlagen und 
Gewässer
5.000,00 € 3.600,00 € 8.600,00 € 18,95 € 8 .581,05 € 8.581,05 € Mittel stehen im Budget zur Verfügung (Entschlammung Brentanosee).
III 066 Wasserläufe Instandhaltung von Stauanlagen und 
Gewässern
250.000,00 € 230.400,00 € 480.400,00 € 67.174,23 € 413. 225,77 € 413.225,77 € Mittel stehen im Budget zur Verfügung (Entschlammung Bre ntanosee).
III 066 Straßenbeleuchtung Strom 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00 € 1.248. 640,48 € 351.359,52 € 79.307,91 € Mittel stehen im Budget zur  Verfügung. 
Erneuerung der Beleutung in der Bismarckstraße
III 067 Planung und Neubau Allgemeine Planungskosten inkl. 
Architektenhonorare
80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 8.060,79 € 71.939,21 € 71.939,21 € Projekt Landesgartenschau
III 067 Grünflächenunterhaltung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
93.700,00 € 13.950,00 € 107.650,00 € 32.511,25 € 75.1 38,75 € 57.326,09 € Sanierungskonzepte für Sanierung Bürgerparkteiche und Grube Prinz von Hessen 
liegen noch nicht vor, da ein Gutachten noch aussteht.
III 067 Forsten Ersatzaufforstungen für Dritte 0,00 € 13.011,37 € 13.011,37 € 4.500,58 € 8.510,79 € 8.510,79 € Ersatzaufforstungen nach d em Hessischen Waldgesetz für Dritte
III 067 Friedhöfe Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen
204.230,00 € 0,00 € 204.230,00 € 19.811,75 € 184.41 8,25 € 120.000,00 € Heizungsumstellung von Elektro auf Gas Arheilger Friedhof,
Austausch Nachtspeicherofen Bessunger Friedhof,
Tolltor Arheilger Friedhof,
Asphaltierung Weg Bessunger Friedhof
III 067 Friedhöfe Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen
34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 € 846,00 € 33.154,00 € 29.754,00 € Digitalisierung der Friedhöfe
III 067 Friedhöfe (Kriegsgräber) Instandhaltung der Kriegsgräb er 127.022,40 € 641.581,39 € 768.603, 79 € 105.910,64 € 662.693,15 € 662.69 3,15 €    641.581,39 € HAR Vorjahr
+ 127.022,40 € Erträge 2016
-  100.124,22 € Verwendung 2015
-      5.786,42 € 
städt. Personalkosten 2016
   662.693,15 €
III 731 Dezernatsbüro III Treibstoff 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 678,83 € 2.321,17 € 2.000,00 € Mögliche Neuanschaffungen
III 731 Dezernatsbüro III Leasing für Fahrzeuge 3.340,00 € 0,00 € 3.340,00 € 2.356,49 € 983,51 € 389,54 € Mögliche Neuanschaffungen

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 
Beratungen und Ähnliches
55.644,60 € 0,00 € 55.644,60 € 0,00 € 55.644,60 € 10.000,00 € In 2016 beauftragte Maßnahmen, Rec hnungstellung steht noch aus.
V 050 Amt für Soziales und Prävention Sonstige soziale Erstattungen an übrige 
Bereiche
412.550,00 € 60.312,00 € 472.862,00 € 378.034,20 € 94.827,80 € 92.580,00 € Jahresübergreifende Maßnahmen im Bereich "Flüchtlinge"
V 050 Soziale Hilfen Soziale Erstattungen 39.653.983,98 € 60.312,55 € 39.714.296,53 € 39.130.294,61 € 584.001,92 € 98.000,00 € Erstellung  des Mietpreisspiegels
V 050 Interessenvertretung für ältere Menschen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 750,00 € 750,00 € S upervison findet erst 2017 statt
V 050 Sucht- und Drogenhilfe Zuschüsse für laufende Zwec ke 805.220,00 € 50.370,44 € 855.590,44 € 777.058,33 € 78.532,11 € 78.532,11 € MV 2016/0246 Vertragsveränderung Caritas
V 051 Jugendamt Zuschüsse für laufende Zwecke 1.274.343,00 € 115.000,00 € 1.389.343,00 € 1.119.343, 52 € 269.999,48 € 150.000,00 € Dynamis ierung
V 051 Wirtschaftliche Hilfen/UVG_SD Materialaufwand für Gebäude und 
Außenanlagen
650.000,00 € 0,00 € 650.000,00 € 474.185,17 € 175.814,83 € 175.000,00 € Abschlussrec hnung Umbau St. Rochus
V 051 "Projekt" "Jugend stärken im Quartier""" Sonstige soziale Erstattungen an übrige 
Bereiche
387.000,00 € 0,00 € 387.000,00 € 98.269,34 € 288.730,66 € 288.730,66 € Zuwendungen können erst ausgezahlt werden nach Vorliegen aller  
Verwendungsnachweise.
V 051 Städtische Kindertageseinrichtungen Materialaufwand für Gebäude 
und Außenanlagen
750.000,00 € 887.323,68 € 1.637.323,68 € 106. 184,85 € 1.531.138,83 € 1.500.000,00 € Reste sind durch die von IDA vorbereiteten Aufträ ge gebunden und werden zur 
Rechnungsbegleichung benötigt (Kita Sanierungsprogramm)
V 051 Städtische Kindertageseinrichtungen Instandhaltung für Gebäude 
und Außenanlagen
750.000,00 € 787.426,46 € 1.537.426,46 € 627. 149,22 € 910.277,24 € 900.000,00 € Reste sind durch die von IDA vorbereiteten Aufträge g ebunden und werden zur 
Rechnungsbegleichung benötigt (Kita Sanierungsprogramm)
V 051 Kindertageseinrichtung der evangelischen 
Kirche
Zuschüsse für laufende Zwecke 9.833.718,00 € 0,00 € 9.833.718, 00 € 8.220.268,46 € 1.613.449,54 € 160.000,00 € MV 2015/0093 (Qualitätss tandards)
V 051 Kindertageseinrichtung der katholischen 
Kirche
Zuschüsse für laufende Zwecke 2.188.154,00 € 0,00 € 2.188.154, 00 € 1.424.961,99 € 763.192,01 € 10.000,00 € MV 2015/0093 (Qualitätsstan dards)
V 051 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
Zuschüsse für laufende Zwecke 21.768.314,10 € 0,00 € 21.768.31 4,10 € 20.167.374,22 € 1.600.939,88 € 1 .512.906,52 € MV 2015/0093 (Qualitätsstandards)
V 051 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
Sofortfonds Kinderbetreuung 0,00 € 1. 054.868,37 € 1.054.868,37 € 0,00 € 1.054. 868,37 € 1.000.000,00 € 5-Mio. Sofortfonds. Restmittel für weitere Projekte im Folgejahr.
V 051 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
Kita-Ausbauprogramm 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 499,80 € 1.499.500, 20 € 1.400.000,00 € Mittel sind durch verschiedene M V gebunden.
V 751 Dezernatsbüro V Allgemeine Planungskosten inklusive 
Architektenhonorar
33.283,46 € 0,00 € 33.283,46 € 2.410,81 € 30.872,65 € 24.000, 00 € Projekt "Kinderfreundliche Innenstadt"
V 751 Sozial- und Ju gendhilfeplanung 
und Controlling
Andere sonstige Aufwendungen 22.000,00 € 6.000,00 € 28.000,00 € 4.356, 00 € 23.644,00 € 15.000,00 € diverse Sozial- und Jugendhilfeproj ekte
91.140.196,95 € 7.451.090,26 € 98.591.287,21 € 80.589.082,80 € 17.942.305, 07 € 13.532.176,51 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
I 010 16010-0001 Upgrade des Telekommunikationsnetzes 100.000,00 € 61.880,00 € 161.880,00 € 61.880,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Bereits  am 21.07.2016 wurden 3 Aufträge in Höhe von 
100.000 € vergeben. Der Liefertermin in der 45. 
Kalenderwoche wurde nun von der Firma aufgrund von 
Lieferschwierigkeiten des Zulieferers verschoben, so 
dass die Leistung und Rechnungsstellung erst in 2017 
erfolgen kann.
I 010 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 336.630,69 € 36.292,87 € 372.923,56 € 151.357,59 € 221.565,97 € 95.100,00 € Der beste hende Maintenance-Vertrag für die 
Betriebssoftware des städtischen Netzwerkes ist 
ausgelaufen. Die neue Vertragslaufzeit beginnt ab dem 
01.01.2017.
I 010 16010-0006 Netzinfrastruktur 195.711,65 € 0,00 € 195.711,65 € 7.082,89 € 188.628,76 € 140.748,16 € Da der Standort Bessunger Straße  aufgegeben werden 
soll, wurden die Mittel, die für die Erneuerung zentraler 
Netzwerkkomponenten/Verkabelung dort geplant 
waren, in 2016 nicht verausgabt, sondern sollen für die 
Infrastruktur am neuen Standort verwendet werden.
I 010 16010-2011 Erwerb AV 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € Mittel waren für die Beschaffung einer 
Prozessbeschreibungssoftware in 2016 vorgesehen. 
Wegen anderweitiger prioritärer Aufgaben konnte bisher
 
ein Beschaffungsverfahren noch nicht durchgeführt 
werden.
I 014 08041-0005 Kartenplanschrank 2.010,00 € 1.521,00 € 3.531,00 € 1.521,00 € 2.010,00 € 2.010,00 € Der im Dezember 2016 bestellte Karte nplanschrank 
wurde im Januar 2017 geliefert.
I 015 16015-9001 Zuschuss für geplante Gründerzentrum-Gründungsfonds mit der IHK 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.00 0,00 € Zur Sicherstellung der Projektrealisierung in 2017 ist 
eine Übertragung der Mittel notwendig.
I 041 15020-8001 Sanierung Bühnentechnik Kleines Haus 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 2017 wird  nach Planungsstand 12/2016 mit der 
Sanierung Bühnentechnik Kleines Haus begonnen.
I 041 15041-5001 Fassadensanierung 150.000,00 € 20.000,00 € 170.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Die Maßnahme III Haustechn ik konnte 2016 nicht 
angeschlossen werden.
I 041 15041-5002 Investitionszuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft 20.000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 49.800,00 € 20.200,00 € 20.200, 00 € Die Durchführung der Renovierung des 
denkmalgeschützten Gebäudes der Deutsch-Baltischen 
Gesellschaft sind noch nicht abgeschlossen.
I 041 15041-8028 Investitionszuschuss Liberale Synagoge 17.005,10 € 0 ,00 € 17.005,10 € 11.819,08 € 5.186,02 € 5.186,02 € Zu den erneuerte n Beamern in der Liberalen Synagoge 
wurde im Dezember 2016 die Beauftragung erteilt vier 
neue Medienplayer zu installieren. Auftrag wurde erst 
im Januar 2017 ausgeführt.
I 041 13041-1006 Erwerb AV Stadtarchiv, GWG 864,56 € 859,00 € 1.723,56 € 995,56 € 728,00 € 490,00 € Das im Dezember 2016 bestellte Aktenr egal wurde am 
31. Januar 2017 geliefert.
I 041 16041-0001 Zugänge Kunstgegenstände 8.000,00 € 0,00 € 8.000, 00 € 6.037,90 € 1.962,10 € 1.962,10 € Ankauf Kunstgegenstände
I 041 16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.279,16 € 720,84 € 720,84 € Für Erwerb von Kunstgegenständen.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
II 032 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde 14.300,00 € 0,00 € 14.300,00 € 1.889,99 € 12.410,01 € 12.200,00 € Büromöbel
Bestellung in 2016; Lieferung 2017
II 032 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle 350,00 € 479,45 € 829,45 € 479,45 € 350,00 € 350,00 € Bürostuhl für  neuen Mitarbeiter Fundbüro
Bestellung in 2016; Lieferung 2017
II 032 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG 3.800,00 € 0,00 € 3.800,00 € 1.279,29 € 2.520,71 € 1.770,00 € 3 Gard erobenschränke, 2 Bürostühle
Bestellung in 2016; Lieferung 2017
II 032 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG 4.582,00 € 0,00 € 4.582,00 € 1.081,71 € 3.500,29 € 3.500,00 € 3 Aufbewahrungsschrä nke
Bestellung in 2016; Lieferung 2017
II 032 08032-2003 Ewerb Lizenzen Zulassungsbehörde 2.300,00 € 0,00 € 2. 300,00 € 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € Neue Schnittstelle zum TÜV
II 032 11032-2001 Ewerb Lizenzen Geschäftsführung 6.000,00 € 0,00 € 6. 000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € P C gestütztes Alarmierungssystem für das gesamte 
Amt
Bestellun
g 2016; Leistung 2017
II 032 16032-0306 Modul Online Terminvergabe Zulassungsbehörde 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 761,60 € Projekt wird nicht  in unmittelbarer Zukunft nicht 
realisiert. Deckung für Integration der zwei Scanner der 
Zulassungsbehörde und der Abt. 
Einwohnerwesen/Wahlen in Clients.
II 032 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde 8.000,00 € 1.229,31  € 9.229,31 € 2.050,89 € 7.178,42 € 6.730,00 € Aufrufanlage für de n Publikumsverkehr
Bestellung 2016; Leistung 2017
II 037 08037-0002 Erwerb AV Feuerwehr, Technik 15.000,00 € 8.321,27 € 23.321,27 € 11.532,98 € 11.788,29 € 4.088,29 € Stühle für die Leits telle
Bestellung 2016; Lieferung 2017
II 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0,00 € 195.941,17 € 195.941,17 € 10.439,75 € 185.501,42 € 185.501,42 € Die für Sommer 2016 vorges ehene Lieferung der 
notwendigen Pager errfolgte wegen Lieferproblemen 
nicht. Die Maßnahme ist somit noch nicht 
ab
geschlossen.
II 037 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr, GWG 20.759,00 € 1.439,98 € 22.198,98 € 18.498,40 € 3.700,58 € 3.700,58 € Matratzen
Bestellung 2016; Lieferung 2017
II 037 15037-7205 HLF 1 (neu) 200.000,00 € 294.486,48 € 494.486,48 € 224.969,29 € 269.517,19 € 269.517, 19 € Fahrzeug wurde zunächst zum Testen geliefert
II 037 15037-7215 HLF 2 (neu) 200.000,00 € 294.486,50 € 494.486,50 € 224.969,32 € 269.517,18 € 269. 517,18 € Fahrzeug wurde noch nicht geliefert
II 037 15037-7225 HLF 3 (neu) 200.000,00 € 294.486,49 € 494.486,49 € 222.328,73 € 272.157,76 € 272. 157,76 € Fahrzeug wurde noch nicht geliefert
II 037 15037-7235 HLF 4 (neu) 200.000,00 € 294.486,46 € 494.486,46 € 222.328,74 € 272.157,72 € 272. 157,72 € Fahrzeug wurde noch nicht geliefert
II 037 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion) 71.000,00 € 0,00 € 71.000,00 € 22.726,31 € 48.273,69 € 48.273,69 € Be stellung 2016; Lieferung 2017

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
II 040 08040-1004 Städt. Sonderprogramm Ausstattu ng Berufliche Schulen (2. Auflage), 
GWG
0,00 € 1.038,31 € 1.038,31 € 0,00 € 1.038,31 € 1.038,31 € Ausstattung Sporthallen
II 040 08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG 2.000,00 € 0,00 € 2. 000,00 € 1.644,58 € 355,42 € 355,42 € Erneuerung des Gerätebestandes
II 040 08040-1411 Investive Maßnahmen Familienfreundliche Schu le, GWG 70.000,00 € 57.278,32 € 127.278,32 € 66.449,52 € 60.828,80 € 60.82 8,80 € Weiterentwicklung des Projektes
II 040 08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG 45.000,00 € 26.184,57 € 71.184,57 € 44.529,73 € 26.654,84 € 26.654,84 € Ausstattung der Kla ssenräume
II 040 08040-1511 Erwerb AV Haupt- und Realschulen, GWG 3.000,00 € 23.295,05 € 26.295,05 € 22.422,82 € 23.295,05 € 3.872,23 € Ausstattung  der Klassenräume
II 040 08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG 28.000,00 € 10.008,38 € 38.008,38 € 22.950,03 € 15.058,35 € 15.058,35 € Ausstattung der Klasse nräume
II 040 08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen GWG 67.000,00 € 32.485, 65 € 99.485,65 € 73.964,58 € 25.521,07 € 25.521,07 € Ausstattung de r Klassenräume
II 040 08040-1514 Erwerb AV Martin-Behaim-Schule, GWG 13.000,00 € 4.839,93 € 17.839,93 € 10.721,76 € 7.118,17 € 7.118,17 € Ausstattung de r Klassenräume
II 040 08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG 9.000,00 € 477,04 € 9.477,04 € 8.969,95 € 507,09 € 507,09 € Ausstattung der Klassenräume
II 040 08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG 23.875,32 € 2.283,31 € 26.158,63 € 18.787,79 € 7.370,84 € 7.370,84 € Ausstattung der Klass enräume
II 040 09040-0330 IT an Schulen (AV) 85.050,00 € 1.856,16 € 86.906,16 € 8 1.579,74 € 5.326,42 € 5.326,42 € Ersatzbeschaffung von PC und in teraktiven Tafeln.
II 040 09040-1330 IT an Schulen (GWG) 135.000,00 € 139.666,21 € 274.666,21 € 254.025,19 € 20.641,02 € 20.641,02 € Ersatzbeschaffung von P C und interaktiven Tafeln.
II 040 13040-0331 IT an Schulen (AV) - Ersatzbeschaffung von interaktiven Tafeln 0,00 € 28.397,04 € 28.397,04 € 3.735,41 € 24.661,63 € 2 4.661,63 € Ersatzbeschaffung von interaktiven Tafeln.
II 040 13040-0332 IT an Schulen (AV) - Einführung einer Pädagogisc hen Netzwerklösung 0,00 € 40.071,04 € 40.071,04 € 27.357,23 € 12.713, 81 € 12.713,81 € Ausstattung von 6 weiteren Systemen.
II 040 13040-1332 IT an Schulen (GWG) - Einführung einer Pädagogi schen Netzwerklösung 0,00 € 9.160,29 € 9.160,29 € 6.191,37 € 2.968,92 € 2.968,92 € Ausstattung von 6 weiteren Systemen.
II 040 14040-1007 Städtisches Sonder programm zur Ausstattung Beruflicher Schulen 0,00 € 22.214,79 € 22.214,79 € 2.742,83 € 19.471,96 € 19.471,96 € Ausstattun g der Fachräume (Friedrich-List-Schule)
II 040 14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG 0,00 € 76.361,07 € 76.361,07 € 61.475,55 € 14.885,52 € 14.885,52 € Ausstattun g Geräte für naturwissenschaftliche Räume
II 040 14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0,00 € 76.885,46 € 76.885,46 € 68.657,95 € 8.227,51 € 8.227,51 € Aus stattung mehrgeschossiges Werkstattgebäude
II 040 14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG 13.500,00 € 10.572,67 € 24.072,67 € 10.541,97 € 13.530,70 € 13.530,70 € A usstattung Lehrerzimmer
II 040 14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Ausstattung Lehrerzimmer, GWG 0,00 € 27.564,79 € 27.564,79 € 0,00 € 27.564,79 € 27.564,79 € Au sstattung Räumlichkeiten Viktoriaschule
II 040 14040-8005 Investitionszuschüsse an IDA - Konversion Grundschule 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €K o n v e r s i o n
II 040 15040-0508 Erich-Kästner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € V erzögerung der Baumaßnahme
II 040 15040-0509 Ludwig-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Verz ögerung der Baumaßnahme
II 040 15040-1008 Städtisches Sonderprogramm zur Ausstattung Beru flicher Schulen 0,00 € 17.339,95 € 17.339,95 € 5.529,63 € 11.810,32 € 1 1.810,32 € Ausstattung der Fachräume (Heinrich-Emanuel-Merck-
Schule)
II 040 15040-1501 Friedrich Ebert Schule - Ausstattun g Turnhalle, GWG 17.000,00 € 12.000,00 € 29.000,00 € 7.806,50 € 21.193,50 € 21.193,50 € Austattun g nach Gesamtsanierung der Turnhalle
II 040 15040-1505 Erwerb AV Mornewe gschule nach Sanierung, GWG 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € Ausstattun g nach Sanierung
II 040 15040-1506 Erwerb AV Stadtteilschule Arheil gen nach Sanierung, GWG 130.000,00 € 150.000,00 € 280.000,00 € 173.852,38 € 106.147,62 € 106.147,62 € Ausstattun g nach Sanierung
II 040 15040-8001 Investitions-Zuschüsse an IDA - Mobile Container 567.500,00 € 0,00 € 567.500,00 € 270.000,00 € 297.500,00 € 297.500,00  € MobiSchoolContainer (Elly-Heuss-Knapp-Schule)
II 040 16040-1009 Städt. Sonderprogramm Ausstattung Berufliche Schule 
(3. Auflage), GWG
75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 56.694,23 € 18.305,77 € 18.305,77 € Au sstattung der Fachräume (Alice-Eleonoren-Schule)
II 040 16040-1400 Erwerb AV Kör perbehinderte, GWG 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 1.822,88 € 2.177,12 € 1.000,00 € Inklusion in Re gelschulen
II 040 16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebi g-Schule nach Sanierung, GWG 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 16.425,58 € 13.574,42 € 13.574,42 € Ausstattun g nach Sanierung
II 040 16040-1504 Erwerb AV Bertholt-Brecht-Schule Nach Neub au 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Bestuhlun g Interrimsgebäude
II 052 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 87.650,00 € 32.350,00 € 25.000,00 € Städtische F örderung an den Alpenverein wurde im 
Herbst 2016 erteilt; Baubeginn in 2016 daher nicht 
mehr möglich.
II 052 14052-8300 Sonderinvestitonsprogramm Sportförderung (e nerget.) 250.000,00 € 41.764,00 € 291.764,00 € 244.964,00 € 46.800,00 € 20. 000,00 € Priv. Schützengesellschaft konnte Baufirmen noch nicht 
beauftragen, da das HMdIS keine Genehmigung für den 
vorzeitigen Baubeginn erteilt hat.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 056 14056-0002 Taubenschlag 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Dau erprojekt das sich stetig weiterentwickelt.
III 061 08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt 1.000,00 € 900,00 € 1.900,00 € 1.460,00 € 440,00 € 440,00 € Für dringende Anschaffungen dur ch personelle 
Veränderungen in 2017.
III 061 08061-1001 Erwerb AV, Stadtplanungsamt, GWG 6.109,32 € 1.367,83 € 7.477,15 € 6.406,29 € 1.070,86 € 1.070,86 € Für dringende Ansch affungen durch personelle 
Veränderungen in 2017.
III 061 08061-4003 Wohngebiet Akazienweg Freiflächen 0,00 € 150.000, 00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Die Mittel werden von IDA für die Außenanlagen 
Akazienweg benötigt.
III 061 08061-4010 Maßnahmen zur Förderung Soziale Stadt 0,00 € 550.792,19 € 550.792,19 € 1.299,25 € 549.492,94 € 549.492,94 € Die Mittel  sind zur Abwicklung des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4012 Sanierung Martinsviertel, Zuweisungen 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € Es handelt sich um  Zahlungen zur vorzeitigen Ablösung 
von Ausgleichsbeträgen. Die Mittel werden für den Bau 
des Kinder- und Jugendzentrums in der 
Pankratiusstraße benötigt.
III 061 08061-4013 Sanierung Martinsviertel, Freilegung von Grundstücken 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 1.707,65 € 78.292,35 € 78.292,35  € Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die für den 
Bau des Kinder- und Jugendhauses Pankratiusstr. 
benötigt werden.
III 061 08061-4315 Sanierung Arheilgen, Sons tige Maßnahmen 53.225,00 € 25.508,68 € 78.733,68 € 13.549,69 € 65.183,99 € 30.000,00 € Städte baufördermittel, die für die Abrechnung des 
Sanierungsgebietes benötigt werden.
III 061 08061-4402 Soziale Stadt Kranichstein, Internationale Gärten 0,00 € 11.946,96 € 11.946,96 € 0,00 € 11.946,96 € 11.946,96 € Förder mittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4403 Soziale Stadt Kranichstein Ordnungsmaßnah men 0,00 € 175.283,95 € 175.283,95 € 22.504,11 € 152.779,84 € 152.779,84 € Fö rdermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4406 Soziale Stadt Kranichstein, Planungen und Untersuchungen 0,00 € 20.667,83 € 20.667,83 € 0,00 € 20.667,83 € 20.667,83 € Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-4407 Soziale Stadt Kranichstein, nicht förderungsfähige Kosten 
für Maßnahmen der Stadterneuerung
0,00 € 19.942,91 € 19.942,91 € 0,00 € 19.942,91 € 19.942,91 € Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4408 Soziale Stadt Kranichstein 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € Die Mittel sind zur Abwicklung de s Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4506 Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 0,00 € 3.988,08 € 3.988,08 € 0,00 € 3.988,08 € 3.988,08 € Die Mittel sind zur Abw icklung des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4508 Creativhof Grenzallee 4-6, Neugestaltung der Außenanlage 0,00 € 23.440,79 € 23.440,79 € 0,00 € 23.440,79 € 23.440,79 € Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4711 Stadterneuerung Bessungen - Vergütungen an Beauftragte 0,00 € 136.115,95 € 136.115,95 € 0,00 € 136.115,95 € 136.115, 95 € Komplementärmittel für die Sanierung Mollerstadt
III 061 08061-4810 Wohngebiet Akazienweg, weitere Vorbereitung 0, 00 € 37.945,90 € 37.945,90 € 0,00 € 37.945,90 € 37.945,90 € Mittel werde n benötigt für Anschlussarbeiten -
Freiflächen - im Bereich der sanierten Gebäude im 
Akazienweg sowie weitere Flächenplanung.
III 061 08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitung 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Mittel wer den benötigt für Freiflächen im Wohngebiet 
Rodgaustraße.
III 061 08061-4988 Vergütung an Beauftragte 0,00 € 5.892,74 € 5.892,74 € 0,00 € 5.892,74 € 5.892,74 € Die Mittel sind zur Abwicklung des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und sind zu übertragen.
III 061 08061-4989 Soziale Stadt Kranichstein, Vergütung Beauftragte 0,00 € 120.116,24 € 120.116,24 € 84.508,34 € 35.607,90 € 35.607,90 € Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-5001 Soziale Stadt Kranichstein, Baumaßnahmen des Förderprogramms 419.450,00 € 369.055,01 € 788.505,01 € 70.500,00 € 718. 005,01 € 718.005,01 € Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" sind 
generell zu übertragen und werden zur Deckung von 
eingegangenen Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-5401 Soziale Stadt Kranichstein, sonstige Maßnahmen 0,00 € 16.291,33 € 16.291,33 € 0,00 € 16.291,33 € 16.291,33 € Fördermit tel aus dem Programm "Soziale Stadt" die 
Übertragung wird zur Deckung von eingegangenen 
Verpflichtungen benötigt.
III 061 08061-6011 Sanierung Martinsviertel  Erschließungsmaßnahmen 0,00 € 336.254,29 € 336.254,29 € 215.900,31 € 120.353,98 € 120.353,98  € Städtebaufördermittel, die für die Abrechnung des 
Sanierungsgebietes benötigt werden.
III 061 08061-8012 Sanierung Martinsviertel, Förderung von Baum aßnahmen 2.936.460,00 € 2.308.726,24 € 5.245.186,24 € 1.093.135,34 € 4.1 52.050,90 € 4.152.050,90 € Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die für den 
Bau des Kinder- und Jugendhauses Pankratiusstr. 
benötigt werden.
III 061 08061-8018 Sanierung Martinsviertel, Förderung von sonstige n Maßnahmen 0,00 € 63.194,13 € 63.194,13 € 11.523,85 € 51.670,28 € 51 .670,28 € Städtebaufördermittel, die für die Abrechnung des 
Sanierungsgebietes benötigt werden.
III 061 12061-4606 Sanierung Mollerstadt Zahlung an den Sanier ungsträger 542.542,00 € 1.646.655,98 € 2.189.197,98 € 101.152,72 € 2.088 .045,26 € 2.088.045,26 € Es handelt sich um Städtebaufördermittel, die generell 
zu übertragen sind.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 061 13061-4607 Energetische Stadtsanierung Mollerstadt 0, 00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € Fördermittel der KfW
III 061 14061-1001 Erwerb AV Denkmalschutz, GWG 1.780,00 € 0,00 € 1.780,00 € 1.230,92 € 549,08 € 549,08 € Erforderliche Anschaffungen dur ch personelle 
Veränderung.
III 061 14061-4510 Soziale Stadt Eberstadt-Süd 0,00 € 62.745,92 € 62.745,92 € 0,00 € 62.745,92 € 62.745,92 € Die Mittel sind zur Abwicklu ng des Programms "Soziale 
Stadt" erforderlich und somit zu übertragen.
III 061 15061-4202 Pallaswiesen-Mornewegviertel, Vorbereitende Untersuchungen 360.766,00 € 112.027,61 € 472.793,61 € 15.758,74 € 457.03 4,87 € 457.034,87 € Städtebaufördermittel sind generell zu übertragen.
III 061 16061-6002 Verkehrsmanagement 30.000,00 € 26.916,38 € 56.916, 38 € 16.460,08 € 40.456,30 € 40.456,30 € Fuhrparkmanagement - Planun g/Umsetzung im 
Rahmen Betr. Mob. Management.
III 061 16061-6003 Verkehrssteuerung 376.815,00 € 60.614,21 € 437.429, 21 € 18.655,63 € 418.773,58 € 418.773,58 € Umsetzung MV 2015/0370 V erkehrsverflüssigung 
III 061 16061-6009 Elektromobilität 50.000,00 € 60.253,90 € 110.253,90 € 0,00 € 110.253,90 € 110.253,90 € Ladesäulen
III 061 16061-6108 erweiterung ÖPNV Ostkreis/Westkreis 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 12.495,00 € 87.505,00 € 87.505,00 € Planung Straß enbahn Ostkreis.
III 061 16061-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil) 0,00 € 56.716,82 € 56.716,82 € 0,00 € 56.716,82 € 56.716,82 € HAR werden zur Be gleichung noch ausstehender 
Rechnungen benötigt.
III 061 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt 75.000,00 € 217.465,52 € 292.465,52 € 67.546,12 € 224.919,40 € 224.919,40 € Baubeginn 2016 , Mittel werden für Realisierung 
benötigt.
III 061 16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 50.000,00 € 9.347,50 € 59.347,50 € 0,00 € 59.347,50 € 59.347,50 € Für Planungsaufträge
III 061 17061-4002 Stadtumbaug. Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. Unters. 50.671,00 € 0,00 € 50.671,00 € 12.500,00 € 38.171,00 € 38.171,00 € Es handelt sich um Städtebaufärdermittel.
III 062 13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock 0,00 € 2 .631,55 € 2.631,55 € 0,00 € 2.631,55 € 2.631,55 € Bodenordnungsm aßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Straße 5.175,83 € 0,00 € 5.175,83 € 0,00 € 5.175,83 € 5.175,83 € Bodenor dnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach - Lich twiese 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Boden ordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17) 0, 00 € 3.422.534,15 € 3.422.534,15 € 119.532,10 € 3.303.002,05 € 3.303.002, 05 € Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz 0,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 0,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € Bodenordnungsma ßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D B Gardistenblock 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € Bodenordnungsmaßnahme ist  noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbächerweg 0, 00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Bodenordnungsma ßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € Bodenordnungsmaßnahm e ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln_Siedlu ng 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Bodeno rdnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion We st 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Bodenor dnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 062 16062-9018 Bodenordnungsmaßnahme U-D 46 Erbacher Straße / 
Katharinenfalltorweg
6.978,00 € 0,00 € 6.978,00 € 0,00 € 6.978,00 € 6.978,00 € Bodenordnungsmaßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen.
III 063 08063-1001 Erwerb AV / GWG Bauaufsichtsamt 550,00 € 3.851,43 € 4.401,43 € 3.768,08 € 633,35 € 540,26 € Mobiliarbestellung

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten Zugänge sonstiger Maschinen 
und Geräte 60.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 59.797,50 € 60.202,50 € 60.202,50 €
Ausschreibung im Jahr 2015 für den Erwerb von 
weiteren Parkscheinautomaten in 2016. Noch offene 
Lieferung in 2017 und Erweiterung der Parkraum-
bewirtschaftung.
III 066 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG 13.310,00 € 2.800,00 € 16.110,00 € 12.727,12 € 3.382,88 € 1.706,82 € Lieferung von Büromöbeln erfolgte erst 2017.
III 066 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung GWG 15.000,00 € 600,00 € 15.600,00 € 5.830,79 € 9.769,21 € 881,00 € Lieferung von Büromö beln erfolgte erst 2017.
III 066 08066-4006 Offenlegung Darmbach 200.000,00 € 48.648,56 € 248.648,56 € 71.193,84 € 177.454,72 € 50.000,00 € Abwicklung der noch of fenen Rechnungen.
III 066 08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. oberh. Steinbrücker Teich 10.000,00 € 42.867,42 € 52.867,42 € 20.975,08 € 31.892,34 € 31.892, 34 € Nachpflanzung Schilfffläche.
III 066 08066-4101 Hochwasserentlastung Großer Woog 290.000,00 € 697. 301,42 € 987.301,42 € 693.088,59 € 294.212,83 € 294.212,83 € Erforde rlich für Planung und Bau der 
Hochwasserschutzmaßnahmen.
III 066 08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 618,11 € 39.381,89 € 39.381,89 € Laufende Planung
III 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostraße/ Feldbergstraße 2.200.000,00 € 409.036,83 € 2.609.036,83 € 142.384,01 € 2.466. 652,82 € 2.466.652,82 € Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr. / Feldbergstr. 
Baubeginn 2017 geplant.
III 066 08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof 16.000,00 € 4.893,24 € 20.893,24 € 0,00 € 20.893,24 € 20.893,24 € Musterfläche in Abstimmung m it 061 in 2017. Ansatz 
2017 reicht nicht alleine für die Bemusterung aus.
III 066 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan 3.000,00 € 7.996,84 € 10.996,84 € 3.808,00 € 7.188,84 € 7.188,84 € Langzeitsimulation der Kana lnetzberechnung.
III 066 08066-6035 Sanierung von Kanaleinbrüchen bei Grundwasserg efährdung 2.000.000,00 € 1.506.076,59 € 3.506.076,59 € 862.517,33 € 2. 643.559,26 € 2.643.559,26 €
Durchführung und Abrechnung der verschiedenen 
Maßnahmen (z.B. Am Kavalleriesand, Liebfrauenstr.).
III 066 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenhäuser Straße bis Marburger Straße 0,00 € 295.701,27 € 295.701,27 € 54.123,27 € 241.578,00  € 241.578,00 € Bauleistungen ab geschlossen. Leistungen für 
Pflanzungen und Anwuchspflege sind beauftragt.
III 066 08066-6050 Straßenbaumaßnahmen für behindertengerechte Nutzung 150.000,00 € 386.480,67 € 536.480,67 € 26.040,91 € 510.439,76 € 5 10.439,76 €
Zwei Fördermaßnahmen aus dem kommunalen 
Investitionsprogramm enthalten. Hier muss die 
Vergabe der Entwurfsplanung erfolgen, damit die 
Förderzeiträume eingehalten werden können.
III 066 08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Laufende Planung
III 066 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet 100.000,00 € 270.070,48 € 370.070,48 € 149.469,91 € 220.600,57 € 220 .600,57 €
Fortsetzung des Stellhilfe-Programms für 2017 
mit Antrag auf Förderung "investive Klimaschutz-
maßnahmen".
III 066 08066-6091 Ausbau von Radwegen 250.000,00 € 390.944,10 € 640.944,10 € 227.646,53 € 413.297,57 € 413.297,57 €
Mittel werden für Bauleistungen bzw. 
Planungsleistungen benötigt (z. B. Radschnellweg 
Frankf.-Darmstadt, Wilhelminenstr. Phase III).
III 066 08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0,00 € 7.075,54 € 7.075,54 € 0,00 € 7 .075,54 € 7.075,54 € Planung Gehweg Otto-Rhöm-Str. in 2017.
III 066 08066-6099 Ausbau von Hauptrouten Fußwege 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 21.459,80 € 278.540,20 € 278.540,20 € Laufende P lanung mehrerer Maßnahmen ( Ausbau der 
Eschollbrücker Str.).
III 066 08066-6115 Plätze am Schloss 0,00 € 98.857,60 € 98.857,60 € 0,00 € 98.857,60 € 98.857,60 € Angeb ot Schlossumfahrung liegt vor. Beauftragte 
Planung Brunnenbecken Karolinenplatz zusammen mit 
Friedensplatz.
III 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstraße 1.500.000,00 € 507.285,13 € 2.007.285,13 € 836.768,40 € 1.170.51 6,73 € 1.170.516,73 € Laufende Baumaßnahme
III 066 08066-6149 Bismarckstraße von Goebelstraße bis Dolivostr aße (West) 750.000,00 € 1.329.235,73 € 2.079.235,73 € 1.995.711,15 € 83 .524,58 € 83.524,58 € Gem. Bau- und Finanz ierungsvertrag mit HEAG mobilo 
III 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich 600.000,00 € 866. 574,54 € 1.466.574,54 € 22.574,56 € 1.443.999,98 € 1.443.999,98 € Beauft ragung des 1. Bauabschnitts sowie 
Mittelbereitstellung für Spielplatzbau.
III 066 08066-6196 Erschließungsstr. Gewerbegebiet Südwest 100.000, 00 € 83.965,41 € 183.965,41 € 57.959,62 € 126.005,79 € 126.005,79 € La ufende Planung, Planfeststellungsverfahren.
III 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße 0,00 € 2.489.781,14 € 2.489.781,14 € 60.942,73 € 2.428.838,41 € 2.428.83 8,41 € Laufende Beauftragung ARGE Beratunsleistungen, 
Jenisch + Jung.
III 066 08066-6236 Ausbau von Straßen und Grünanlagen im Baugebiet Helfmannstraße 125.000,00 € 195.969,10 € 320.969,10 € 374,00 € 320.5 95,10 € 320.595,10 € Vergabe der Bauleistung erfolgt im Frühjahr 2017.
III 066 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe  Ollenhauerpromenade/ Pützerstraße 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € Aktuelle Planung sieht einen Grundstückstausch mit 
Wertausgleich vor.
III 066 08066-6309 Kanalumbau Maulbeerallee und Frankfurter St raße 980.000,00 € 3.484.283,50 € 4.464.283,50 € 1.896.168,36 € 2.568.115, 14 € 2.568.115,14 € Laufende Baumaßnahme, Arbeiten werden 2017 
fortgesetzt.
III 066 08066-6355 Ausbau der Frankfurter Landstraße 150.000,00 € 643.980,40 € 793.980,40 € 29.523,13 € 764.457,27 € 764.457,27 € Für Ba uleistungen im Rahmen der abschließenden 
III 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 Kranichstein-West 0,00 € 215. 933,20 € 215.933,20 € 79.185,80 € 136.747,40 € 136.747,40 € Restarbeiten im Baugebiet K6 / K8.
III 066 08066-6500 Umgestaltung Kreuzung Reuterallee/Heidelberg er Landstraße 0,00 € 168.758,37 € 168.758,37 € 134.149,49 € 34.608,88 € 3 4.608,88 € Die Schlusszahlungen für die Ingenieurleistungen und 
Gutachtertätigkeiten stehen noch aus. Dafür werden 
voraussichtlich sämtliche Mittel benötigt.
III 066 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurbusse 200.000,00 € 387.860,04 € 587.860,04 € 0,00 € 587.860,04 € 587.860,04 € Planung s- und Ausbaukoste für 6 Maßnahmen.
III 066 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Straße 0,00 € 985.543,83 € 985.543,83 € 141.566,80 € 843.977,03 € 843.977,03 € Laufende Bau maßnahme, Arbeiten werden 2017 
fortgesetzt.
III 066 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Planung wurde bereits beg onnen.
III 066 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 727.000,00 € 905.882,88 € 1.632.882,88 € 0,00 € 1.632.882,88 € 1.632.882,88 € Abschluss d er Ausführungsplanung, Ausschreibung und  
Beauftragung der Bauleistung 2017.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 066 08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449 0,00 € 57.947,49 € 57.947,49 € 18.069,01 € 39.878,48 € 39.878,48 € Ergänzende Leistung en zur Anschlusssicherung der 
Bus- Straßenbahnverknüpfung müssen erbracht 
werden.
III 066 08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/ Isselstraße) 25.000,00 € 65.000,00 € 90.000,00 € 20,00 € 89.980,00 € 89.980,00 € Planun g kurz vor dem Abschluss, Beauftragung der 
Bauleistung, Ausbau 2017.
III 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet Wx 8 800.000, 00 € 318.639,24 € 1.118.639,24 € 73.549,64 € 1.045.089,60 € 1.045.089,60  € Ausbau von 2 Stichstraßen und der Straße im 
Appensee in 2017.
III 066 08066-6609 Nordsammler Wixhausen 0,00 € 97.268,07 € 97.268,07 € 0,00 € 97.268,07 € 97.268,07 € Rechtsstreit mit Bodengutachter.
III 066 08066-6700 Grundhafte Fahrbahnerneuerung im Zusammenhang mit 
Kanalbaumaßnahmen
250.000,00 € 681.966,36 € 931.966,36 € 39.009,56 € 892.956,80 € 892.956,80 € Ausbau der Dieburger Str., 2. BA und andere 
Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit 
Kanalbauarbeiten (Liebfrauenstr./Schuknechtstr.)
III 066 08066-6704 Kanalbau Pallaswiesenstraße zwischen Kirschena llee und Mainzer Straße 0,00 € 2.565.377,35 € 2.565.377,35 € 0,00 € 2. 565.377,35 € 2.565.377,35 € Baubeginn 2017 geplant.
III 066 08066-6744 Entwässerung Baugebiet E44 0,00 € 143.298,12 € 143.298,12 € 0,00 € 143.298,12 € 143.298,12 € Endausbau der Versickerun gsmulden.
III 066 08066-6781 Erschließung Baugebiet O 17 0,00 € 157.922,27 € 157.922, 27 € 0,00 € 157.922,27 € 157.922,27 € Erschließung in verschie denen Bauabschnitten.
III 066 08066-6792 Kanalbau - Tiefbauten allgemein 55.000,00 € 294.693,49 € 349.693,49 € 290.609,00 € 59.084,49 € 59.084,49 € Abrechnung und Durchführung verschiedener 
Baumaßnahmen; Erweiterung Röntgenstraße.
III 066 08066-6892 Straßenbahn nach Kranichstein 0,00 € 24.134,08 € 24.134,08 € 0,00 € 24.134,08 € 24.134,08 € Mittel sind zweckgebunden für Verbesserung der 
Bushaltestelle Arheilgen-Bahnhof (Toilette).
III 066 08066-6901 Bismarckstraße Ost und Umgestaltung 
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
150.000,00 € 194.335,17 € 344.335,17 € 69.873,84 € 274.461,33 € 274.461,33 € Planungsaufträge sind vergeben, weitere 
Planungsleistungen müssen vergeben werden.
III 066 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm 
(Verkehrswegesanierungsprogramm) 0,00 € 5.510.948,34 € 5.510.948,34 € 954.551,19 € 4.556.397,15 € 4.556.397,15 €
Laufende Baumaßnahmen (z.B. grundhafte Sanierung 
Brücke Seitersweg, Geländer Am Breit-wiesenberg, 
Schienenausbau Landgraf-Georg-Str.).
III 066 09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstraße 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Vorplanung für ein Teilabschnitt muss beauftragt 
werden.
III 066 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstr. über Bahn (B26) 600.000,00 € 558.932,82 € 1.158.932,82 € 327.035,82 € 831.897,00 € 831.897,00  € Offene und dringend neu zu beauftragende Aufträge u. 
a. Objektplan, Tragwerksplan etc.
III 066 09066-6092 Radverkehr Netzergänzung und Lückenschluss 1 50.000,00 € 533.208,95 € 683.208,95 € 115.430,54 € 567.778,41 € 567.778,4 1 € Zum Beispiel: Planung Neugestalltung Kattreinstr., 
Planung Rheinstr., Radweg Darmstadt/ Weiterstadt.
III 066 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese 1.000.000,00 € 1 7.500,00 € 1.017.500,00 € 371.000,00 € 646.500,00 € 646.500,00 € Heag ist von der Stadt beauftragt zur Realisierung.
III 066 09066-6104 Haltestelle Eberstadt - Wartehalle 50.000,00 € 10.649,94 € 60.649,94 € 0,00 € 60.649,94 € 60.649,94 € Planung zusammen mit Heag mobilo (Kostenteilung), 
Vergabe Verkehrsgutachten 01.02.2017.
III 066 09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3 Wiesenthalweg 0,00 € 109.980,00 € 109.980,00 € 0,00 € 109.980,00 € 109.980,00 € Planung 2017
III 066 11066-6118 Frankfurter Straße 100.000,00 € 292.457,03 € 392.457,03 € 0,00 € 392.457,03 € 392.457,03 € Planungsverträge sind verge ben; weitere 
Planungsleistungen müssen beauftragt werden.
III 066 11066-6360 Ausbau Jägertorstraße von Parkstraße bis Kranichsteiner Straße 50.000,00 € 158.500,00 € 208.500,00 € 13.999,37 € 194 .500,63 € 194.500,63 € Bau- und Planungsmittel.
III 066 11066-6705 Kanalneubau Erbacher Straße 0,00 € 113.966,28 € 113.966,28 € 0,00 € 113.966,28 € 113.996,28 € 2. BA 2017 geplant, Ansc hluss Streusiedlung. 
III 066 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße / Haardtring 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Schlusszahlun g an Ing.-Büro für Objektbetreuung bis 
Ende der Gewährleistung 2020.
III 066 11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166 0,00 € 50. 000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € Anliegerberatung durc h Fachbüro.
III 066 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen 0,00 € 148.516,89 € 148.516,89 € -2.787,58 € 151.304,47 € 151.304,47 € Planung Parkplatz Adelun gstr, sowie Parkplatz 
Oberwaldhaus.
III 066 12066-6061 Ausbau Pallaswiesenstraße zwischen Kasinostraße und Mainzer Straße 320.000,00 € 614.671,11 € 934.671,11 € 18.651,92  € 916.019,19 € 916.019,19 € Planungsmittel, Gutachten, Gutachten
III 066 12066-6106 Straßenbahn Konversion-Süd 70.000,00 € 52.630,00 € 122.630,00 € 17.850,00 € 104.780,00 € 104.780,00 € Laufende Vorplan ung.
III 066 12066-6152 Erneuerung Stützmauer Dieburger Straße 130.000, 00 € 968.053,61 € 1.098.053,61 € 256.174,15 € 841.879,46 € 841.879,46 € Laufende Baumaßnahmen.
III 066 12066-6208 Pfnorstraße südlich und nördlich der Pallaswiesenstraße 400.000,00 € 10.482,00 € 410.482,00 € 3.927,00 € 406.555,00 € 406.555,00 € Planungsmittel, Gutachten
III 066 12066-6415 Fuß- und Radwegbrücke Arheilger Mühlchen (neb en DB-Strecke) 140.000,00 € 33.143,30 € 173.143,30 € 1.062,08 € 172.081 ,22 € 172.081,22 € DB-Projekt noch nicht beendet.
III 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen 150.000, 00 € 384.293,98 € 534.293,98 € 11.137,60 € 523.156,38 € 523.156,38 € Ba u- und Planungsmittel Haltestelle Lincoln-Siedlung. 
Beauftragung in 2017, städtischer Anteil muss Heag 
mobilo zur Verfügung stehen.
III 066 13066-4615 Sanierung Gewässerverro hrung 0,00 € 62.085,90 € 62.085,90 € 3.762,68 € 58.323,22 € 58.323,22 € Laufende Planung.
III 066 13066-6391 Neubau Feldwegbrücke Ar 29 über die Silz 0,00 € 356.677,66 € 356.677,66 € 11.815,58 € 344.862,08 € 344.862,08 € Laufen de Planung und Bau in 2017-2018.
III 066 13066-6561 Neubau Fuß- und Radwegebrücken über Modau und Mühlgraben 0,00 € 243.994,85 € 243.994,85 € 37.953,51 € 206.041,34 € 20 6.041,34 € Laufende Planung und Bau 2017 / 2018.
III 066 13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD 0,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 128.393,21 € 9.606,79 € 9.606,79 € Grundstückst ausch fand 2016 statt. In diesem 
Zusammenhang fallen noch Grunderwerbssteuer und 
Notarkosten an.
III 066 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 200.000,00 € 213.007,72 € 413.007,72 € 67.877,52 € 345.130,20 € 345.130,20 € Abrechn
ung 1. Maßnahmenbündel und laufende 
Planung für 2. Maßnahmenbündel.
III 066 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - Elektrische Betr iebsräume 0,00 € 467.972,54 € 467.972,54 € 37.652,46 € 430.320,08 € 430.32 0,08 € Nach Zulassung der RABT 2016 sind die 
Lüftungseinrichtungen zu prüfen.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 350.000,00 € 99.980,00 € 449.980,00 € 0,00 € 449.980,00 € 449.980,00 € Vorplanung hausint ern (fast)abgeschlossen. Aufträge 
für Planung / Ausbau stehen an.
III 066 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 25.000,00 € 220.243,45 € 245.243,45 € 0,00 € 245.243,45 € 245.243,45 € Ausführung steht kurz v or dem Abschluss, Bezahlung 
Lph 5 und Vergabe Bauleistungen.
III 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 50.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € Bürgerinfo in Vorbereitung; V ergabe der Bauleistungen.
III 066 15066-6109 Kanalumbau Rheinstraße von Grafenstraße bis Feldbergstraße 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.0 00,00 € Beginn der Planung 2017.
III 066 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Vergabe der  Planungsleistungen in 2017.
III 066 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Straße) 250.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 100.000,0 0 € Geplante Beauftragung von Voruntersuchungen / 
Planungsleistunegn.
III 066 15066-6124 Entwässerungstechnische Erschließung Konversion West 900.000,00 € 264.368,18 € 1.164.368,18 € 21.500,00 € 1.142.868, 18 € 1.142.868,18 € Die Planung der Konversion West läuft derzeit mit dem 
Ziel , Anfang 2017 mit der Erschließung beginnen zu 
können. Die Ausschreibung wird gerade vorbereitet.
III 066 15066-6125 Friedensplatz 1.200.000,00 € 240.000,00 € 1.440.000,00 € 1 2.378,34 € 1.427.621,66 € 1.427.621,66 € Laufende Planung, A usbau 2017.
III 066 15066-6126 Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg 0,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 468.621,80 € 381.378,20 € 381.378,20 € Lau fendes Projekt.
III 066 15066-6128 Erneuerung Geländer entlang der Bahn "Am Breitw iesenberg" 0,00 € 510.000,00 € 510.000,00 € 431.516,38 € 78.483,62 € 7 8.483,62 € Laufende Baumaßnahme.
III 066 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judent eich 230.000,00 € 0,00 € 230.000,00 € 0,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € Vergab e der Machbarkeitsstudie, Ausführung direkt 
nach der Übertragung und Freigabe der Mittel Anfang 
2017. Interessenbekundungsverhahren ist bereits 
abgeschlossen.
III 066 15066-6157 Mainzer Straße mit Kreisverkehr Michaelisstraße 50.000,00 € 17.989,00 € 67.989,00 € 0,00 € 67.989,00 € 67.989,00 € Ab rechnung beauftragter Planung.
III 066 15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Grunderwerb
III 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West 1.000.000,00 € 117.214,58 € 1.117.214,58 € 29.800,00 € 1.087.414,58 € 1.087.414, 58 € Planungsmittel, Gutachten, Voraberschließung 
Alnatura.
III 066 15066-6173 Klappacher Straße von Jahnstraße bis Karlstraße 1.140.000,00 € 86.077,85 € 1.226.077,85 € 32.600,08 € 1.193.477,77 € 1.193.477,77 € Abrechnung Umplanung und Vergabe Bauleistungen.
III 066 15066-6174 Hochwasserschutz- und rückhalt am Darmbach 0,00 € 578.568,57 € 578.568,57 € 21.012,27 € 557.556,30 € 557.556,30 € Lauf ende Planung, Wasserrechtsbescheid liegt vor.
III 066 15066-6504 HD Landstraße zwischen Grenzweg und Reutera llee (Fahrbahn) 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.0 00,00 € Planungskosten Lph 1-3.Vergabe steht kurzfristig an.
III 066 15066-6505 Geh- und Radweg Heidelberger Landstraße Gren zweg bis Edisonstraße 80.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 € 0,00 € 130.00 0,00 € 130.000,00 € Planungskosten Lph 1 - 3 bis Entwurfsplanung. Vergabe
 
der Machbarkeit in Zusammenhang mit der FB in 2017.
III 066 15066-6506 HD Landstraße zwischen Reuterallee und Hage nstraße 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verga be der Entwurfsplanung.
III 066 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistraße zwischen Im Elfengund und HD Landstr. 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30 .000,00 € Vergabe der Bauleistungen, Bau 2017.
III 066 15066-6560 Anschluss Lincoln-Siedlung B3 50.000,00 € 81.350,32 € 131.350,32 € 0,00 € 131.350,32 € 131.350,32 € Mittel werden für bereits vergebene Planungsaufträge 
benötigt (Planung der Planstr. A, diverse Gutachten).
III 066 16066-0003 Erwerb von Grundstücken 950,00 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 950,00 € 950,00 € Beurkundung eines Grundstückserwerbs.
III 066 16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung 0,00 € 964.000,00 € 964.000,00 € 11.564,15 € 952.435,85 € 952.435,85 € Ba uausführung LPH 6-9 werden in 2017 beauftragt.
III 066 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberst adt 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Bodengut achten und Planungsleistungen sind zu  
beauftragen.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 067 08067-0002 Erwerb Betriebsausstattung Friedhöfe 0,00 € 2.599,78 € 2.599,78 € 0,00 € 2.599,78 € 2.599,78 € Anschaffung von Bänken für die Darmstädter Friedhöfe 
und eines Heißluftofens für den Waldfriedhof
III 067 08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte 7.500,00 € 92, 04 € 7.592,04 € 6.508,11 € 1.083,93 € 1.083,93 € Erwerb Kettengehäng e zum Transport schwerer Lasten
III 067 08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GW G 3.309,83 € 0,00 € 3.309,83 € 1.422,05 € 1.887,78 € 1.887,78 € Erwerb Bä nke
III 067 08067-1020 Erwerb AV Grünpflege, Verwaltung, GWG 4.414,00 € 0,00 € 4.414,00 € 3.060,30 € 1.353,70 € 1.353,70 € Büromöbel
III 067 08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor 0,00 € 55.918,62 € 55.918,62 € 0,00 € 55.918,62 € 55.918,62 € Voraussetzu ng für den Einbau der restaurierten 
Toranlage samt Bekrönung ist eine geänderte Zufahrt 
über die Klappacher Straße. Hierzu stehen noch 
Re
gelungen aus.
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten 715.000,00 € 0,00 € 715.000,00 € 0,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € Planung, Au sschreibung und Ausbau
III 067 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 0,00 € 353.409,82 € 353.409,82 € 11.523,02 € 341.886,80 € 341.886,80 € Die Mitt el werden weiterhin benötigt für den weiteren 
Ausbau der öffentlichen Grünflächen im Baugebiet E 44 
in Abhängigkeit von den Hochbaumaßnahmen und 
Straßenbauarbeiten.
III 067 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung 0,00 € 156. 143,52 € 156.143,52 € 40.860,03 € 115.283,49 € 115.283,49 € Bolzplat z Baugebiet K7, Rondell Alicenplatz, 
Wendehammer Schwambstraße
III 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 72.520,00 € 107.200,00 € 179.720,00 € 168.114,79 € 11.605,21 € 9.184,82 € Mitfinanzier ung Eigenleistungen bei 15067-5002 
"Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegegarten/-gebäude" 
und 14067-4053 "Wegebauprogramm in Parkanlagen"
III 067 08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe 131.000,00 € 0,00 € 131.000, 00 € 0,00 € 131.000,00 € 115.000,00 € Beschaffung 1 Friedhofbag gers 
III 067 08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze 26.000,00 € 57.000,00 € 83. 000,00 € 78.130,52 € 4.869,48 € 3.454,10 € Mitfinanzierung Eig enleistungen bei 14067-4053 
"Wegebauprogramm in Parkanlagen"
III 067 09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze 95.947,50 € 63.676,60 € 159.624,10 € 155.280,19 € 4.343,91 € 4.343,91 € Spielge räte und Sonnensegel
III 067 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung Ba umpflegekolonne 3.250,00 € 0,00 € 3.250,00 € 0 ,00 € 3.250,00 € 2.925,00 € Erwerb Büromöbe l
III 067 09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG 1.769, 69 € 0,00 € 1.769,69 € 234,69 € 1.535,00 € 1.535,00 € Office-Lizenzen
III 067 09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG 16.468,22 € 0,00 € 16.468,22 € 12.502,81 € 3.965,41 € 3.965,41 € Bänke
III 067 09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG 6. 052,50 € 4.081,05 € 10.133,55 € 6.694,92 € 3.438,63 € 3.438,63 € Deckung  Eigenleistungen sowie Erwerb Spielgeräte
III 067 09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung Baumpflegekolonne 2.290,00 € 565,58 € 2.855,58 € 1.868,79 € 986,79 € 800,00 € Erwerb Büromö bel
III 067 12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof 7.200,00 € 421,05 € 7.621,05 € 4.421,05 € 3.200,00 € 3.200,00 € Beschaffung eines Rasenmähers  und eines 
Wasserfasses
III 067 12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen 1.500,00 € 137,02 € 1.637, 02 € 0,00 € 1.637,02 € 1.637,02 € Beschaffung eines Wasserfasse s
III 067 12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG 1.750,00 € 1.082,40 € 2.832,40 € 1.399,24 € 1.433,16 € 460,00 € Zwei Stangensägen
III 067 12067-4040 Konversion 67 allgemein 50.000,00 € 135.165,16 € 185.165, 16 € 0,00 € 185.165,16 € 185.165,16 € Weitere vorbereitende P lanungsleistungen und 
Maßnahmen
III 067 12067-4041 Lincoln-Siedlung 0,00 € 98.410,79 € 98.410,79 € 0,00 € 98.410,79 € 98.410,79 € Ergänzende vorbereitende Planungsleistungen zur 
Entwicklung der Lincoln-Siedlung und des Umfelds
III 067 12067-4042 Jefferson-Siedlung 0,00 € 60.300,00 € 60.300,00 € 0,00 € 60.300,00 € 60.300,00 € Konversionsprozess konnte noch nicht fortgeführt 
werden
III 067 12067-4130 Spielplatz am Europaplatz 0,00 € 5.600,00 € 5.600,00 € 3.319,92 € 2.280,08 € 2.280,08 € Abrechnung der Entwicklungspfl ege 2016/2017 sowie 
Honorarkosten
III 067 12067-7011 Erwerb Fahrzeu
ge Ausbildungskolonne 36.841,22 € 44.800,00 € 81.641,22 € 47.266,57 € 34.374,65 € 32.000,00 € Maschinentrans portwagen
III 067 13067-4045 S pielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd 0,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € Abrechnun g der Maßnahme
III 067 14067-0029 Phosphatbindungsanlage Teich Prinz-Emil-Garten 0,00 € 5.641,08 € 5.641,08 € 1.899,84 € 3.741,24 € 3.741,24 € Abschluss arbeiten stehen noch aus
III 067 14067-4050 Sanierung Paulusplatz 68.000,00 € 153.363,99 € 221.363,99 € 15.640,02 € 205.723,97 € 205.723,97 € Umsetzung der Maßnah me gem. MV 2015/0554
III 067 14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 19.964,51 € 180.035,49 € 180.035,49 € Abrechnung der Planung und Umsetzung der 
Maßnahmen gem. MV 2017/0001
III 067 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Die liegenschaftlichen Vorausse tzungen wurden 
zwischenzeitlich geklärt.
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 200.000,00 € 24.028,46 € 224.028,46 € 100.460,22 € 123.568,24 € 123.568,24 € Sanierung der Wendelstadtanlage
III 067 14067-4054 Ufer-/We gesanierung Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0,00 € 3.868,28 € 3.868,28 € 595,04 € 3.273,24 € 2.025,32 € Das Pro jekt ist noch nicht abgeschlossen
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 150.000,00 € 79.980,00 € 229.980, 00 € 0,00 € 229.980,00 € 229.980,00 € L iegenschaftliche Fragestellungen sind zwischenzeitlich 
geklärt; erste Maßnahmen werden 2017 begonnen.
III 067 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude 0,00 € 145.000, 00 € 145.000,00 € 5.376,13 € 139.623,87 € 139.623,87 € Behindertengere chter Ausbau des Cafés
III 067 14067-5050 Pergola Waldfriedhof 0,00 € 72.745,69 € 72.745,69 € 54.597,83 € 18.147,86 € 18.147,86 € Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
III 067 15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen 12.000,00 € 7.500,00 € 19.500,00 € 0,00 € 19.500,00 € 19.500,00 € Mittel werden für das U mstellen der Schließanlagen auf 
Transponder benötigt
III 067 15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 18.000,00 € Besch affung eines Anbaugerätes für den neuen 
Radlader und eines Aufsitzmähers

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
III 067 15067-2001 CAD-Software, Grünflächenamt 0,00 € 4.362,94 € 4.362,94 € 1.493,45 € 2.869,49 € 2.869,49 € Anschaffung Office-Lizenzen  als Grundvoraussetzung 
für die Arbeit mit der CAD-Software
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan 0,00 € 45.000,00 € 45. 000,00 € 10.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € Auftragserteilung ist erfolgt; Bearbeitung des Planwerks 
III 067 15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut 0,00 € 7 .032,38 € 7.032,38 € 1.669,57 € 5.362,81 € 5.362,81 € Maßnahme ist no ch nicht komplett abgerechnet
III 067 15067-5002 Einfriedun g Zufahrt zum Orangeriegegarten/-gebäude 0,00 € 7.871,22 € 7.871,22 € 6.881,09 € 990,13 € 990,13 € Abrechnun g der Eigenleistungen
III 067 15067-5005 Jugendtreff Modaupromenade 0,00 € 13.454,55 € 13.454,55 € 531,03 € 12.923,52 € 12.923,52 € Maßnahme ist noch nicht abg eschlossen; ggf. 
Ergeben sich weitere Anforderungen über die AG 
Eberstadt des kommunalen Präventionsrates
III 067 15067-5007 Parcouranlage 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Abstimmungsprozess läuft
III 067 15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe 0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 10. 789,84 € 3.210,16 € 3.210,16 € Maßnahme ist noch nicht abges chlossen
III 067 15067-5052 Tanklager Alter Friedhof 0,00 € 10.000,00 € 10.000, 00 € 278,46 € 9.721,54 € 9.721,54 € Beauftragung in 2016
III 067 15067-7025 Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof 6. 000,00 € 47.776,39 € 53.776,39 € 0,00 € 53.776,39 € 38.500,00 € Auftragsve rgabe in 2016; Lieferung 2017
III 067 16067-0034 Erwerb AV Bessun
ger Friedhof 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Anschaffun g einer Musikanlage (Bestellung 2016)
III 067 16067-1120 Erwerb AV Bessunger Friedhof, GWG 1.280,00 € 0,00 € 1.280,00 € 0,00 € 1.280,00 € 1.100,00 € Anschaffung eines Rasenmäh ers
III 067 16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm 15.000,00 € 0,00 € 15. 000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Bestellung der Software in  2016; Lieferung 2017
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich de r TG Bessungen 25.456,90 € 17.543,10 € 43.000,00 € 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € Umsetzung der Maßnahme gem. MV 2016/0473
III 067 16067-4101 Rheinstraße Südseite 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € Pflanzmaßnahmen auf der Südseite de r Rheinstraße
III 067 16067-4103 Westtor Orangerie 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 34.469,33 € 530,67 € 530,67 € Abrechnung der Eigenleistungen
III 067 16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € Verbesserun gs- und Pflanzmaßnahmen
III 067 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Ausbau d es Waschplatzes
III 067 16067-5101 Sanierung Pavillons Waldfriedhof 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € Planung ist beauftragt;  Ausführung erfolgt in 2017
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Planung ist beauftragt
III 067 16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt" 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Die Mittel werden  für den weiteren Planungsprozess 
benötigt. Die weiteren Nutzungskonzepte konnten noch 
nicht konkretisiert werden.
III 067 16067-7027 Fahrzeuge Bessunger Friedhof 0,00 € 43.000,00 € 43.000, 00 € 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € Beschaffung eines Mini-Tran sporters (Beauftragung 
2016)

Finanzverwaltung
Kämmerei
Haushaltsausgabereste 2016
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
IV 020 14052-9001 Sportstätten GmbH 0,00 € 10.865.625,00 € 10.865.625,00 € 1.800.000,00 € 9.065.625,00 € 9.065.625, 00 € Mittel konnten wegen verzögertem Baufortschritt noch 
nicht abgerufen werden.
IV 020 11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG 430,00 € 350,00 € 780,00 € 405,79 € 374,21 € 361,00 € In 2016 wurde ein Stuhl bestellt,  dessen Lieferung erst 
in 2017 erfolgt.
IV 020 14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros 3.313,39 € 0,00 € 3.313,39 € 0,00 € 3.313,39 € 3.313,39 € Zeitliche Verzögerung bei der GWG-Anschaffung.
IV 020 15910-0001 Ankauf von Grundstücken 35.000.000,00 € 2.670. 763,58 € 37.670.763,58 € 11.320,15 € 37.659.443,43 € 37.659.443,43 € Auss tehende Ankäufe von Konversionsflächen.
IV 020 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm 3.953.620,00 € 0 ,00 € 3.953.620,00 € 1.053.621,50 € 2.899.998,50 € 2.899.998,50 €
Da die geförderte Maßnahme noch nicht so weit 
fortgeschritten war, konnten die Mittel noch nicht 
abgerufen werden.
V 050 11050-1003 Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG 5.704,44 € 0,00 € 5.704,44 € 4.198,44 € 1.506,00 € 1.506,00 € Rechnungsbegleichung
V 050 12051-0017 Erwerb AV Familienbildun
g 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Büroausstattun g für neue Mitarbeiter
V 050 15050-1005 Erwerb AV Betreuun gsstelle, GWG 1.553,05 € 0,00 € 1.553,05 € 1.222,23 € 330,82 € 250,00 € Rechnun gsbegleichung
V 050 15050-1011 Erwerb AV As ylunterkünfte, GWG 2.687,00 € 0,00 € 2.687,00 € 1.816,90 € 870,10 € 870,00 € Rechnun gsbegleichung
V 050 16050-1001 Erweb AV, Pfle gestptzpunkt, GWG 2.140,26 € 0,00 € 2.140,26 € 1.523,20 € 617,06 € 550,00 € Rechnun gsbegleichung
V 050 16050-1006 Erwerb AV Interne Dienste; GWG 318,00 € 0,00 € 318,00 € 0,00 € 318,00 € 318,00 € Rechnun gsbegleichung
V 051 10051-1041 Erwerb AV, städtische Ju gendzentren, GWG 4.296,91 € 0,00 € 4.296,91 € 492,78 € 3.804,13 € 3.000,00 € Ausstattun g Jugendhäuser
V 051 11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Büroausstattung
V 051 12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten 27.860,19 € 31.357,39 € 59.217,58 € 49.963,48 € 9.254,10 € 9.254,10 € Fortführung de r Maßnahme
V 051 12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas 0,00 € 14.641,12 € 14.641,12 € 0,00 € 14.641,12 € 14.641,12 € Außengelände Mei ssnerweg
V 051 12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG 1.350,00 € 1.500,00 € 2.850,00 € 1.435,81 € 1.414,19 € 1.400,00 € Büroausstattung für neu e Mitarbeiter
V 051 12051-1640 Erwerb AV städt. Kitas, GWG 51.459,81 € 7.300,00 € 58.759,81 € 49.439,56 € 9.320,25 € 9.320,25 € Rechnungsbegleichung
V 051 12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen 0,00 € 633.579,06 € 633.579,06 € 116.019,22 € 517.559,84 € 517.559,84 € Schlussrechnung in 2017
V 051 12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen 65.106,80 € 0,00 € 65.106,80 € 24.588,96 € 40.517,84 € 30.483,28 € Mittel  werden erst in 2017 zugewiesen
V 051 12051-8646 Inv.-Zuschuss Sofortfonds Kinderbetreuung - freie Träger 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 20.000,00 € 140.000,00 € 140. 000,00 € Sofortfonds Kinderbetreuung
V 051 12051-8647 Investitionszuschuss an IDA - Bereich Kitas 0,00 € 997.938,92 € 997.938,92 € -4.732,24 € 1.002.671,16 € 1.002.671,16 € U msetzung der Gefahrenanlayse in städtischen Kitas
V 051 13051-5101 Neubau Kita "An der Nachtweide" 0,00 € 557.353,06 € 557.353,06 € 6.864,62 € 550.488,44 € 550.488,44 € Abschluss der Maßn ahme
V 051 13051-5909 Dachsanierung Janusz-Korczak-Haus 0,00 € 56.016,16 € 56.016,16 € 51.429,54 € 4.586,62 € 4.586,62 € Abschluss der Maßnahm e
V 051 13051-5911 Neubau Kinder
garten "Jägertorstraße" (4 Gruppen) 0,00 € 55.232,20 € 55.232,20 € 12.686,59 € 42.545,61 € 42.545,61 € Fortführun g der Maßnahme
V 051 14051-1650 Kita Landwehrstraße 0,00 € 38.957,63 € 38.957,63 € 505,75 € 38.451,88 € 38.451,88 € Schlussrechnung in 2017
V 051 14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm 200.000,00 € 1.000,00 € 201.000,00 € 0,00 € 201.000,00 € 201.000,00 € Sofortfonds Kin derbetreuung
V 051 14051-8655 Investitionszuschuss an IDA - Konversion Kitas 100.000,00 € 1.241.140,08 € 1.341.140,08 € 56.948,22 € 1.284.191,86 € 1. 284.191,86 € IDA-Planungen zur Sanierung der Bestandskitas
V 051 15051-5001 Kita Sanierungsprogramm 1.000.000,00 € 0,00 € 1. 000.000,00 € 12.000,00 € 988.000,00 € 988.000,00 € Kita Sanierungsprogra mm
V 051 15051-5910 Sanierung Kurt-Schuhmacher-Haus 0,00 € 86.207,44 € 86.207,44 € 0,00 € 86.207,44 € 86.207,44 € Fortführung der Maßnahme
V 051 15051-5912 Sanierung Kita Pestalozzi Haus 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € Fortführung der Maßnahme
V 051 16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG 31.276,14 € 25.447,00 € 56.723,14 € 39.497,13 € 17.226,01 € 17.000,00 € Büroausstatt ung für neue Mitarbeiter
V 051 16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit 32.726,00 € 4.000,00 € 36.726,00 € 32.725,30 € 4.000,70 € 4.000,70 € Prosoz-Lizenze n für neue Mitarbeiter
V 051 16051-5102 Kita Klausenburger Straße 2.806.000,00 € 0,00 € 2.806.000,00 € 0,00 € 2.806.000,00 € 2.806.000,00 € Kita Klausenburger S traße
V 051 16051-5103 Kita Lincolnsiedlung 1.294.000,00 € 0,00 € 1.294.000,00 € 0,00 € 1.294.000,00 € 1.294.000,00 € Neubau Kita Lincolnsiedlu ng
V 064 08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau 2.000.000, 00 € 2.275.225,98 € 4.275.225,98 € -47.791,00 € 4.323.016,98 € 4.323.01 6,98 € Die Projekte wurden verschoben oder haben sich 
verzögert.
V 751 08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0,00 € 121.997,63 € 121.997,63 € 7.299,50 € 114.698,13 € 114.698,13 € Zweck der Jugendarbeit
80.666.412,32 € 71.440.532,77 € 152.106.945,09 € 20.483.886,19 € 131.642.481,72 € 130.885.893,55 €Kernhaushalt - Finanzhaushalt

Finanzverwaltung 
Kämmerei 
Verzeichnis der 
Haushaltsausgabereste 2016 
- Eigenbetrieb Bäder - 
- Erfolgsplan - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 
Ansatz 2016 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2015 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2016 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017 
Anmerkungen 
II EB Bäder Jugendstilbad Betreiberentgelt 3.210.974,02 € 0,00 € 3.210.974,02 € 2.964.325,23 € 246.648,79 € 212.9 72,62 € Beseitigung Fliesenschäden 
II EB Bäder Jugendstilbad Instandhaltung der 
Gebäude und 
Außenanlagen 
62.000,00 € 0,00 € 62.000,00 € 0,00 € 62.000,00 € 62.000 ,00 € Umsetzung der Maßnahme 
"Sanierung Fenster Herrenhalle" 
II EB Bäder Woog-Familienbad Instandhaltung der 
Gebäude und 
Außenanlagen 
40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 213,13 € 39.786,87 € 20.9 00,00 € Ufersanierung konnte aufgrund des 
sachlichen Ablaufs der 
Entschlammung und des strengen 
Winters nicht wie geplant 
durchgeführt werden. 
3.312.974,02 € 0,00 € 3.312.974,02 € 2.964.538,36 € 348 .435,66 € 295.872,62 € EB Bäder - Erfolgsplan

Finanzverwaltung 
Kämmerei 
Verzeichnis der 
 Haushaltsausgabereste 2016 
- Eigenbetrieb Bäder - 
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2016 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2015 
inkl. Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2016 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017 
Anmerkungen 
II EB Bäder 09103-5001 Neubau Nordbad 0,00 € 16.072.937,75 € 16.072.937,75 € 20.825,00 € 16.052.112,75 € 979.175,00 € 
1.000.000 € Bedarf 2016 gem. MV 2016/0362 
-    20,825 € 
 Buchungen 2016 
= 979.175 € HAR 2016 
II EB Bäder 09106-0001 Gewässersanierung Woog 780.000,00 € 191.769,15 € 971.769,15 € 284.990,29 € 686.778,86 € 686.77 8,86 € Fortführung der Maßnahme 
780.000,00 € 16.264.706,90 € 17.044.706,90 € 305.815,29 € 1 6.738.891,61 € 1.665.953,86 € EB Bäder - Vermögensplan

Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
Haushaltsausgabereste 2016
- Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
- Erfolgsplan - 
Dezernat Amt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
I EB Kulturinstitute Immo Halle B im Carree Sonst. Erstattungen 
an ü. Bereiche
321.300,00 € 235.432,70 € 556.732,70 € 19.068,65 € 537.664,05 € 216.364,05 € Gemäß Magistratsbeschluss Nr. 66 sind die Reste aus 
2015 zur Sanierung der Toilettenanlage vorgesehen. Hier 
kommt es aufgrund der vorab erforderlichen 
Brandschutzsanierungen zu Verzögerungen bei der 
Umsetzung, so dass die Sanierung erst in 2017 erfolgen 
kann.
I EB Kulturinstitute Immo Bessunger 
Knabenschule
Instandhaltung der 
Gebäude und 
Außenanlagen/ 
Bauunterhaltung
455.000,00 € 30.000,00 € 485.000,00 € 4.757,09 € 480.242,91 € 444.476,59 € Altersbedingt werden im Kulturzentrum "Bessunger 
Knabenschule" umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 
notwendig. Aufgrund Planungsverzögerungen auch 
aufgrund der notwendigen Abstimmungen mit dem 
Denkmalschutz, konnte erst Ende 2016 mit der Umsetzung 
der Sanierungsmaßnahmen begonnen werden. (Beträge 
wurden nach Antragstellung nochmal geändert, da 
Rückstellungen gebucht werden mussten.)
776.300,00 € 265.432,70 € 1.041.732,70 € 23.825,74 € 1.017.906,96 € 660.840,64 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan

Finanzverwaltung 
Kämmerei 
Verzeichnis der 
 Haushaltsausgabereste 2016 
- Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2016 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2015 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2016 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017 
Anmerkungen 
I EB Kulturinstitute 10100-1001 Ersatzbeschaffung 
Mobiliar 
2.000,00 0,00 2.000,00 € 0,00 2.000,00 € 2.000,00 Das Mob iliar wird gem. Auftragsbestätigung 
voraussichtliche erst in der 2. KW 2017 geliefert. 
I EB Kulturinstitute 15291-8002 Grundhafte Sanierung 
Georg-Moller-Haus 
135.000,00 0,00 135.000,00 € 0,00 135.000,00 € 135.000,0 0 Die Freimaurerloge erhält einen 
Investitionszuschuss für die Baumaßnahme. 
I EB Kulturinstitute 15291-5002 Grundhafte Sanierung 
Georg-Moller-Haus 
2.152.250,00 616.661,89 2.768.911,89 € 859.800,22 1.909 .111,67 € 1.909.111,67 Die Baumaßnahme muss fortgefüh rt werden. 
I EB Kulturinstitute 09310-1001 Erwerb AV-GWG, Instit ut 
Mathildenhöhe 
3.605,00 € 0,00 € 3.605,00 € 1.879,51 € 1.725,49 € 1.725 ,49 € Übertrag Anschaffung Bürostuhl, Auftrag bereit s 
am 19.12.16 erteilt. 
I EB Kulturinstitute 15310-5003 Investitionsprogramm 
Mathildenhöhe 
0,00 € 43.632,84 € 43.632,84 € 38.875,76 € 4.757,08 € 4. 757,08 € Die Schlussrechnung über die neuen Fensterbänke 
liegt nocht nicht vor. 
I EB Kulturinstitute 11391-5002 Energetische Sanierun g 
Ausstellungshallen 
Mathildenhöhe 
0,00 € 8.300.082,23 € 8.300.299,92 € 445.794,67 € 7.854 .505,25 € 7.854.461,78 € 
Die Sanierungsmaßnahmen der Ausstellungshallen 
Mathildenhöhe sind noch nicht abgeschlossen. Es 
fallen zudem monatliche Ausgaben für  Miete und 
Nebenkosten für das Lagerhaus Dieburg an. 
I EB Kulturinstitute 09410-1001 Erwerb AV GWG, 
Akademie für Tonkunst 
13.000,00 € 1.235,16 € 14.235,16 € 6.645,71 € 7.589,45 € 7.057,10 € Die NSK-Lizenz wird zum 01.01.2017 benöt igt. 
Ersatzbeschaffung eines Kühlschrankes wurde 
notwendig. 
I EB Kulturinstitute 15491-5002 Akademie für Tonkunst , 
IT-Verkabelung 
0,00 € 246.200,00 € 246.200,00 € 0,00 € 246.200,00 € 246 .200,00 € Im Rahmen der Planung hat sich ergeben, da ss 
die Maßnahme aus technischen und baulichen 
Gründen wesentlich aufwendiger umgesetzt 
werden muss. Die hierfür erforderlichen 
Mehrkosten über 350.000 € wurden im WiPl. 2017 
etatisiert. Die Gesamtmaßnahme wird in den 
Sommerferien 2017 umgesetzt. Für erste 
Vergaben werden die Reste benötigt. 
I EB Kulturinstitute 10510-1001 Erwerb AV GWG, 
Stadtbibliothek 
3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 880,53 € 2.119,47 € 2.119,4 7 € Die Mittel werden gebraucht um dringend Ersatz 
für altersbedingte verschlissene und kaputte 
Sitzmöbel für unsere Leser und interne 
Arbeitsplätze anzuschaffen. 
I EB Kulturinstitute 09610-0001 Erwerb AV, 
Volkshochschule 
3.550,00 € 5.036,43 € 8.586,43 € 2.914,31 € 5.672,12 € 5 .672,12 € Anschaffung eines Smart Boards (interaktiv es 
Display) konnte nicht wie geplant durchgeführt 
werden. Aufgrund personeller Engpässe konnte 
eine Auswahl den Bedürfnissen der vhs und ihres 
Kursangebotes entsprechend nicht geleistet 
werden. Als Bildungseinrichtung ist der Einsatz 
neuer Medien zur Einführung neuer 
Unterrichtsmethoden aber zwingend erforderlich.

Finanzverwaltung 
Kämmerei 
Verzeichnis der 
 Haushaltsausgabereste 2016 
- Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2016 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2015 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2016 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017 
Anmerkungen 
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, 
Volkshochschule 
6.450,00 € 5.259,53 € 11.709,53 € 6.236,64 € 5.472,89 € 5.472,89 € Die Unterrichtsräume bedürfen dringend einer den 
Nutzern entsprechenden neuen Bestuhlung. 
Aufgrund personeller Engpässe konnte die 
erforderliche Beschaffung nicht vorgenommen 
werden. 
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, 
Volkshochschule 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € Die Rentenv ersicherung Bund hat sich mit 800 € 
an der Ausstattung eines Arbeitsplatzes beteiligt. 
Die Höhe dieses Betrags wurde in Vorlage 
getreten. Die Mittel werden benötigt für die 
dringend erforderliche Erneuerung der Aussattung 
der Kursräume. 
I EB Kulturinstitute 10610-2001 
Erwerb AV  Lizenzen und 
Software, VHS 
5.000,00 € 35.800,00 € 40.800,00 € 0,00 € 40.800,00 € 40 .800,00 € Im Rahmen der Integrationsmaßnahmen wird vom 
BAMF eine einheitliche Dokumentation und 
Berichtspflicht gefordert. Dies ist Voraussetzung 
für die Kostenerstattung. Auch hier kam es durch 
personelle Engpässe zu Verzögerungen. 
Inzwischen liegen die Angebote vor und die IT- 
Abteilung erstellt bereits die systembedingten 
Vorabkontrollen. 
2.323.855,00 € 9.253.908,08 € 11.577.980,77 € 1.363.82 7,35 € 10.214.953,42 € 10.215.177,60 € EB Kulturinstitute - Vermögensplan

Finanzverwaltung 
Kämmerei 
Verzeichnis der 
Haushaltsausgabereste 2016 
- Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte - 
- Erfolgsplan - 
Dezernat Amt Bezeichnung Bezeichnung Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen 
IV EB BuM Wochenmarkt Sonstige weitere 
Fremdleistungen
5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 4.500,00 € 500,00 € 500,00 € Datterich-Wochenmarkt
IV EB BuM Orangerie Materialaufwand für 
Gebäude und 
Außenanlagen
3.270,00 € 17.100,00 € 20.370,00 € 612,44 € 19.757,56 € 19.757,56 € Dachgauben- und Fenstersanierung.
IV EB BuM Orangerie Prüfungskosten 3.600,00 € 1.587,87 € 5.187,87 € 509,35 € 4.678,52 € 4.678,52 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV 
wurde noch nicht ausgeführt.
IV EB BuM Justus-Liebig-Haus Instandhaltung von 
Gebäuden und 
Außenanlagen
32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 3.213,60 € 28.786,40 € 6.000,00 € Heizungs-/Lüftungsschäden
IV EB BuM Justus-Liebig-Haus Prüfungskosten 3.150,00 € 2.428,32 € 5.578,32 € 819,61 € 4.758,71 € 4.758,71 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV 
wurde noch nicht ausgeführt.
IV EB BuM Zum Goldenen Löwen Arheilgen Materialaufwand für 
Gebäude und 
Außenanlagen
900,00 € 8.000,00 € 8.900,00 € 381,40 € 8.518,60 € 8.000,00 € Parkettsanierung
IV EB BuM Zum Goldenen Löwen Arheilgen Instandhaltung von 
technischen Anlagen
30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 19.611,36 € 10.388,64 € 10.000,00 € Parkettsanierung
IV EB BuM Zum Goldenen Löwen Arheilgen Prüfungskosten 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV 
wurde noch nicht ausgeführt.
IV EB BuM Bürgermeister-Pohl-Haus Instandhaltung von 
Gebäuden und 
Außenanlagen
201.100,00 € 0,00 € 201.100,00 € 139.955,50 € 61.144,50 € 8.000,00 € Reparatur der Glasfront im Eingangsbereich
IV EB BuM Bürgermeister-Pohl-Haus Prüfungskosten 6.750,00 € 0,00 € 6.750,00 € 736,10 € 6.013,90 € 6.013,90 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV 
wurde noch nicht ausgeführt.
IV EB BuM Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt Prüfungskosten 0,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € 0,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € Die beauftragte Technikprüfung des TÜV 
wurde noch nicht ausgeführt.
288.470,00 € 30.796,19 € 319.266,19 € 170.339,36 € 148.926,83 € 72.088,69 €EB Bürgerhäuser und Märkte - Erfolgsplan

Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2016
- Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
V EDW 14519-0004 Erwerb AV 
Betriebsschlosserei
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Die Anschaffungen der Maschinen konnte auf 
2017 verschoben werden.
V EDW 14519-1006 Erwerb AV 
Tagesförderstätte, GWG
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Die Ersatzinvestitionen aus 2016 sind noch nicht 
abgeschlossen und müssen auf 2017 verschoben 
werden.
V EDW 14519-1007 Erwerb AV 
Berufsbildungsbereich, 
GWG
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Die Ersatzinvestitionen aus 2016 sind noch nicht 
abgeschlossen und müssen auf 2017 verschoben 
werden.
V EDW 14519-1008 Erwerb AV Werkraum W3, 
GWG
1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Die Ersatzinvestitionen aus 2016 sind noch nicht 
abgeschlossen und müssen auf 2017 verschoben 
werden.
V EDW 14519-0011 Erwerb AV Arbeitsgruppe 
W7
0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Die Anschaffung der Neu- bzw. Ersatzinvestitionen 
konnte auf 2017 verschoben werden.
V EDW 14519-0011 Erwerb AV Arbeitsgruppe 
W7
54.000,00 0,00 54.000,00 37.443,05 16.556,95 9.000,00 Maschine wurde in 2016 bestellt. 50 % Anzahlung 
wurden bereits mit Bestellung fällig, der Rest bei 
Lieferung in 2017.
V EDW 14519-0012 Erwerb AV Arbeitsgruppe 
W8
41.500,00 58.000,00 99.500,00 6.227,13 93.272,87 51.772,87 Die neue Spritzgießmaschine wird erst in 2017 
angeschafft.
V EDW 14519-0016 Werkstatt 2; Außenanlage 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-0016 Werkstatt 2; Zugang 
Sonstige Betriebsgebäude
4.462,00 0,00 4.462,00 0,00 4.462,00 4.462,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-0017 Erwerb AV 
Hauswirtschaft/Reinigung
0,00 5.953,82 5.953,82 0,00 5.953,82 5.953,82 Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und 
werden in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe 
RW8
0,00 14.363,58 14.363,58 0,00 14.363,58 14.363,58 Die Anschaffung der geplanten Hub-
/Kippvorrichtung für die Aktenvernichtung konnte 
auf 2017 verschoben werden.
V EDW 14519-1013 Erwerb AV Hauswirtschaft 
W10, GWG
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Die Ersatzinvestitionen aus 2016 sind noch nicht 
abgeschlossen und müssen auf 2017 verschoben 
werden.
V EDW 14519-1014 Erwerb AV Gartengruppe W 
11, GWG
3.000,00 0,00 3.000,00 963,41 2.036,59 1.853,54 Die Ersatzinvestitionen aus 2016 sind noch nicht 
abgeschlossen und müssen auf 2017 verschoben 
werden.
V EDW 14519-5001 Werkstatt 1, 
Brandschutzsanierung
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und 
werden in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-5004 Werkstatt 1, Außenanlage 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-5005 Werkstatt 2, 
Brandschutzsanierung
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-5006 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.

Finanzverwaltung
Kämmerei
Verzeichnis der
 Haushaltsausgabereste 2016
- Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen -
- Vermögensplan - 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2016
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2015
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2016 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2017
Anmerkungen
V EDW 14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 
in 2017 fortgesetzt.
V EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung 
Kurt-Jahn-Anlage
1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 62.145,96 1.177.854,04 1.177.854,04 Baubeginn im Pulverhäußerweg 48 in 2017.
V EDW 16519-2002 Erwerb AV Geschäftsleitung 
/ Verwaltung Software
0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Software und Installation wurden in 2016 bereits 
bestellt. Lieferung und Installation erfolgen in 
2017.
1.375.062,00 € 156.317,40 € 1.517.279,40 € 106.779,55 € 1.424.599,85 € 1.375.359,85 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan

- 2 - 
 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
31.05.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 42 
II 520 
IV 20 419 
V 519 Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0162 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
212 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: diverse 
Kostenstelle:  diverse Investitionsnummer:  diverse 
Kostenträger:  diverse Sachkonto: diverse 
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2016 in den 
Haushalt 2017  
 
Vorlage vom: 23.05.2017  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Verzeichnisse der Haushaltsausgabereste 2016 – städtischer Haushalt, Eigenbetriebe  
Kulturinstitute, Bäder, Bürgerhäuser und Märkte sowie Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Da rmstadt – werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Anlagen: Übersicht der HAR 2016 _Gesamtübersicht  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 07.06.2017 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 23. Mai 2017  
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016 wurden auf Basis der Anmeldungen  
der mittelbewirtschaftenden Fachämter die Summen der in das Haushaltsjahr 20 17 zu  
übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt.  
 
Ergebnishaushaltes 2016:        13.532.176,51 Euro  
Finanzhaushaltes 2016:                130.885.893,55 Euro  
 
In Anlehnung an die Vorgehensweise im städtischen Haushalt wurden ebenfalls auf Ba sis der  
Anmeldungen der Betriebsleitungen der Eigenbetriebe die HAR ermittelt.  
Diese sind im Folgenden dargestellt:  
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute:  
 
Erfolgsplan 2016:              660.840,64 Euro  
Vermögensplan 2016:                 10.215.177,60  Euro  
 
Eigenbetrieb Bäder:  
 
Erfolgsplan 2016:              295.872,62 Euro  
Vermögensplan 2016:          1.665.953,86 Euro  
 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte:  
 
Erfolgsplan 2016:                72.088,69 Euro  
Vermögensplan 2016:              0,00 Euro  
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen  
 
Erfolgsplan 2016:              0,00 Euro  
Vermögensplan 2016:          1.375.359,85 Euro  
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt stellt das Verzeichnis der zu  
übertragenden HAR eigenständig auf (siehe Vorlagen-Nr. 2017/0041).  
 
 
Darmstadt, den 23.05.2017  
 
Der Dezernent IV  
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer