Eigenbetrieb Kulturinstitute Entwurf Wirtschaftsplan 2011

Stand nach Betriebskommssion
W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 1
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer
Sitzung am xxx wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 16.736.350 €
Aufwendungen 16.833.030 €
Jahresergebnis -96.680 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.410.290 €
Ausgaben 1.410.290 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 54.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 97 vb-Stellen und 83 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 9 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (6 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx
x
1

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2011 Ansatz 2010
vorläufiges
Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse -3.186.970 € -3.326.920 € -3.075.926 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -12.520.940 
€ -10.924.140 € -1.719.712 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil -80 € -780 €
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 1.126.180 € 1.377.000 € 950.744 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.385.420 
€ 2.672.960 € 2.136.985 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 6.292.920 € 6.037.190 € 6.047.529 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 1.975.170 € 2.392.850 € 1.921.080 €
        davon für Altersversorgung 21.409 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.356.290 € 1.344.770 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.930.360 € 3.087.430 € 2.989.231 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.027.410 
€ -2.650.050 € -3.311.828 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.030 € -821.010 € -993.356 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 766.690 € 809.920 € 861.992 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 96.680 € 0 € 5.807.331 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -69.760 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 €
19. außerordentliches Ergebnis -69.760 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 96.680 
€ 0 € 5.737.571 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2011
2

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -3.069.240-3.326.920-3.186.9701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -1.719.712-10.924.140-12.520.9404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0-780-80
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 950.7441.377.0001.126.1805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.136.9852.672.9602.385.4205B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 6.047.5296.037.1906.292.9206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.921.0802.392.8501.975.1706B.
davon für Altersversorgung 21.40900
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01.344.7701.356.2907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 592007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.989.2373.087.4302.930.3608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -4.480.490-2.650.050-1.027.4109.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -993.309-821.010-1.03011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 861.992809.920766.69013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.645.408096.68014.
3

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -69.7600017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -69.7600019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.575.648096.68022.
4

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -34.067-8.732.720-10.894.3404.
andere sonstige betriebliche Erträge -15.207  5390000
Rückerstattung überzahlter Zuschüsse -1.881  5399000
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)  -868.890-788.9805482000
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -16.978-7.863.830-10.005.3605485000
Zuführung aus Kulturförderabgabe   -100.0005485100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 232  5A.
Verbrauchsmaterial 228  6010000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 4  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000  5B.
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 92.345112.260151.6506A.
Arbeitnehmer Entgelte   3.1706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD  50.42078.1206200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 92.34558.74070.3606300100
Sonderzuwendungen Beamte  3.100 6321000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 126.963702.990145.4906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich  9.82016.0806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.   206420000
Versorgungsbezüge Beamte 17.65311.28011.7806440100
Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte 77.78372.54078.7406440200
Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter 4.7314.6904.5206440300
Beihilfen an Vers.Empfänger 7.6555.0906.7806441000
ZVK-Umlage  4.3007.1206470100
Beihilfen - Bezügebereich 2.5223.2504.0306490100
Beihilfen Entgeltbereich  40 6491000
Aufwendungen f. Pers.Maßnahmen 9  6500100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 38670706509000
Sonst.Aufwend. f. übern.Fahrtko.u.ähnl.Kosten 1  6519000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   3106550000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 10  6560000
Übrige sonst. Personalaufwand 16.2145016.0406590000
Deckungsreserve Personalaufwand  591.860 6592000
davon für Altersversorgung    
5

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  1002307A.
AfA auf Geschäftsausstattung  1002306645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.167.9501.130.8301.113.7708.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 18.30115.00015.0006700010
Mieten von Geräten  1.1101.1106700020
Mieten von DV-Geräten 2.5744.1004.1006700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 14  6750000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 33.07435.00028.0006772000
Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä. 78.7744.1003.2806773000
Prüfungskosten 20.73020.00020.0006774000
Zeitungen u. Fachliteratur 1933002406810000
Büromaterial 342.0001.6006810001
Telefonkosten 2  6832000
amtliche Bekanntmachungen 132  6840000
Reisekosten 3  6850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 186  6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  2.000 6880001
KFZ-Versicherungsbeiträge 13  6901000
Sonstige Versicherungen 16.422  6909000
Kfz-Steuer 29  7030000
Zuschüsse freie Kulturinitiativen 80.00080.00080.0007128140
Zuschuss Freies Theater 238.810214.610314.6107128160
Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhaus 1.0003.0003.0007128170
Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen  9.6009.6007128180
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche  109.160 7178000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 572.955524.480356.2307178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung   170.6307178110
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 104.704106.370106.3707178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -4.480.490-2.650.050-1.027.4109.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) -4.480.490-2.650.050-1.027.4105600100
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
6

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -864.542-821.010-1.03011.
Erträge aus Kredit-/Darlehnsvergabe an Gemeinden  -543.400 5742000
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe so. öff. SoRe -851.252-276.750 5756000
Verzinsung von Steuernachforderungen und -13.290  5763000
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Unternehmen)  -860-1.0305770000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 266.696809.920766.69013.
Zinsaufwendungen für Kredite 266.696809.920766.6907720000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.720.913-9.447.680-9.744.95014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge 2.746  17.
Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) 2.746  5989011
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis 2.746  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.718.167-9.447.680-9.744.95022.
7

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse  -77.000-77.0001.
Mieterlöse aus Überlassung Centralstation  -77.000-77.0005003002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 952.332564.000564.0008.
Mieten von DV-Geräten 5.33212.00012.0006700030
Zuschuss Kulturarbeit Centralstation 552.000475.000475.0007128900
Entschuldungsbetrag Centralstation 395.000  7128901
Mietzuschuss für Centralstation  77.00077.0007128910
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
8

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 952.332487.000487.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 952.332487.000487.00022.
9

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 85.00085.30085.3008.
Sonstige Versicherungen  3003006909000
Zuschuss an den Trägerverein 85.00085.00085.0007128130
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
10

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.00085.30085.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 85.00085.30085.30022.
11

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -17.169  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen -17.285  6100001
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 116  6161000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  80.280 7A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  80.280 6620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen -10.485  8.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -7.671  6700010
Mietnebenkosten -2.814  6700100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
12

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -27.65480.280 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -27.65480.280 22.
13

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -47.039-80.000-50.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -47.039  5003000
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0%  -80.000-50.0005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -30.678-25.000-25.0004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -30.678  5300100
Nebenerlöse aus Veranstaltungen  -25.000-25.0005303000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.095  5A.
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 524  6061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.571  6062000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4215.00063.8005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  10.00015.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  5.00023.8006162000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 42 25.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  77.510157.7907A.
Afa sonst. auf immat. Verm.Gegenst. d.Anl.Verm.  77.51077.5106619000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra   80.2806620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 70.748260.210258.8108.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 48.04548.34048.3406700010
Mietnebenkosten 17.624165.000165.0006700100
Gebühren und Entgelte 100  6730000
14

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 15  6750000
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung  7.0005.6006772000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 4.9645.0005.0006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche  34.57034.5707178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.832247.720405.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.832247.720405.40022.
15

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -15.339  1.
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -15.339  5005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
16

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19120 Immo Anmietung Backstage Schuchardstraße 11
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -15.339  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -15.339  22.
17

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -12.270-12.270-12.2701.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -12.270-12.270-12.2705003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.20916.37013.3705A.
Abwasser  1.3701.3706057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 14.20915.00012.0006061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 46.15425.16020.1305B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 45.99320.00016.0006161000
Wartungskosten 161  6166000
Fremdentsorgung  4.0003.2006171000
Fremdreinigung  1.1008806173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  60506179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  9.14010.0207A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  9.14010.0206620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  1.0501.0508.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  1.0201.0206900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  30307020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
18

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48.09339.45032.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 48.09339.45032.30022.
19

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -933-41.300-41.3001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -933-41.300-41.3005003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -400  4.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -400  5300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.96533.00030.7005A.
Strom 10.2468.0008.0006051000
Fernwärme 11.28610.00010.0006053000
Wasser 1.1451.5001.5006056000
Abwasser 1.0562.0002.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  10.0008.0006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 6851.0008006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 60  6070000
Reinigungsmaterial und -mittel 3725004006081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 116  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.15030.65032.0305B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 10.2389.0007.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.4071.2005.2006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 10250506163000
Wartungskosten 3.9633.5002.8006166000
Fremdentsorgung 2.142100806171000
Fremdreinigung 16.29816.30016.3006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  5004006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 11.61610.23011.1106A.
Arbeitnehmer Entgelte 11.5659.52011.1106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 51  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  710 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.4192.9803.2506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 2.3601.9902.1906400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5060706420000
ZVK-Umlage 1.0099009706470100
Beihilfen Entgeltbereich  10 6491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  10106509000
Übrige sonst. Personalaufwand  10106590000
davon für Altersversorgung    
20

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  220.040220.0407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  217.710217.7106620000
AfA auf Betriebsausstattung  2.3302.3306642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 40910.80010.5008.
Gebühren und Entgelte 55  6730000
Prüfungskosten 3421.5001.2006774000
Telefonkosten 12  6832000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.0002.0006900010
Sonstige Versicherungen  3003006909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  7.0007.0007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 76.226266.400266.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
21

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 76.226266.400266.33022.
22

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -9.450-9.450-9.4501.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -9.450-9.450-9.4505003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 632.3802.2405A.
Wasser  70706056000
Abwasser 631.5801.5806057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  6004806061001
Sonstiger Materialaufwand  30306080000
Reinigungsmaterial und -mittel  100806081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.1172.2701.8205B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1862.2001.7606161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.932  6162000
Fremdreinigung  70606173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 3.3192.9403.1706A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.3042.7303.1706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 15  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  210 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9798509306B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 6745706306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 1720206420000
ZVK-Umlage 2882602806470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  29.24029.2407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  29.24029.2406620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
23

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen  1.3801.3808.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2302306900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  1.1501.1507020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.97229.61029.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.97229.61029.33022.
24

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   26.2008.
Zuschuss an den Trägerverein   26.2007128130
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
25

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   26.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   26.20022.
26

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.60021.60021.6008.
Zuschüsse Bühnenwesen 21.60021.60021.6007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
27

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.60021.60021.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 21.60021.60021.60022.
28

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.2325.2004.3205A.
Abwasser  8008006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.1674.0003.2006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 654003206063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.4288.3206.6605B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 9.8886.5005.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 422  6162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 52110906163000
Wartungskosten 592  6166000
Fremdentsorgung 3461.4001.1206171000
Fremdreinigung 1282001606173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  110906179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  14.47014.4707A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  11.68011.6806620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  2.7902.7906630000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 18.95153.44027.2408.
Prüfungskosten 41  6774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  7.6807.6806900010
29

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Sonstige Versicherungen  2502506909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  4004007020000
Zuschuss an den Trägerverein 12.78038.98012.7807128130
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche  6.1306.1307178000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 6.130  7178100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31.61181.43052.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -2.600  17.
Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 16% (Deb) -276  5989000
Sonstige außerordentliche Erträge -2.324  5990000
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -2.600  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 29.01181.43052.69022.
30

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -11.364  1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -5.535  5003000
Umsatzerlöse sonst.Nutzung v.Verm.+Rechten 19% -5.829  5005000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -80.377 -5004.
andere sonstige betriebliche Erträge -21  5390000
Erstattungen von Personalkosten durch Dritte -450  5484100
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -79.906  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.84224.00019.2005A.
Verbrauchsmaterial 6.46520.00016.0006010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.518  6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 127  6069000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1311.0008006070000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.168  6081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 4343.0002.4006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.36012.72041.1805B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.758  6100001
Aufwand für Leiharbeitskräfte   31.0006132000
sonstige weitere Fremdleistungen 1.525  6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 428  6140000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 350  6162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 8353.0002.4006163000
Wartungskosten 4572.7202.1806166000
Wartung von Software  5.0004.0006166100
Fremdentsorgung  1.0008006171000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 61.0008006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 662.246736.160590.9606A.
Arbeitnehmer Entgelte 572.250578.580521.8106200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 1.991  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  35.870 6222000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 88.005115.52069.1506300100
Sonderzuwendungen Beamte  6.080 6321000
Beamte - Urlaubsgeld  110 6322000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 293.011216.170214.2306B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 114.893118.27095.5706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2.4813.0402.6506420000
Versorgungsbezüge Beamte 46.82338.06067.0506440100
31

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beihilfen an Vers.Empfänger 16.2692.5406.7606441000
ZVK-Umlage 38.99843.00037.3906470100
Beihilfen - Bezügebereich 18.4075.2803.7606490100
Beihilfen Entgeltbereich  2301406491000
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 1.1975.000 6495020
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1433306106509000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 175  6560000
Übrige sonst. Personalaufwand 53.6264203006590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  64.15091.5707A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  4.0803.2906611000
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  6.2008.8606620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  1.7001.1806630000
AfA auf Betriebsausstattung  2.8902.9006642000
AfA auf Geschäftsausstattung  48.83074.3606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  4509806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 66.37771.12063.9008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 13.28223.00023.0006700010
Mieten von Geräten 150  6700020
Mieten von DV-Geräten 5.5547.5007.5006700030
sonstige Mieten 42820.00016.0006700040
Leasing  3.0003.0006710000
Lizenzen und Konzessionen 1.234  6720000
Gebühren und Entgelte  7506006730000
Prüfungskosten  6004806774000
Zeitungen u. Fachliteratur 2.447  6810000
Büromaterial 6701.5001.2006810001
Porto u. Versandkosten  1.0001.0006820000
Datenübertragungskosten -2  6831000
Telefonkosten 1.9233.5002.8006832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 2162502006833000
Reisekosten 8952.0001.6006850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 175  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)  2.0001.6006862000
Werbemittel 240  6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 334  6869007
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 8315.0004.0006880001
Sonstige Versicherungen  5005006909000
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 38.000  6993000
32

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche  5204207178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 947.0971.124.3201.020.54014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 947.0971.124.3201.020.54022.
33

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -5.979  1.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -5.979  5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 51.10165.73051.1306A.
Arbeitnehmer Entgelte 51.101 51.1306200100
Entgelte an gewerbl. Azubis  62.880 6261000
gew. Azubis - Sonderzuwendungen  2.850 6264000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 10.16312.80010.1106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 10.04212.80010.1106400100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 120  6509000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
34

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 55.28578.53061.24014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 55.28578.53061.24022.
35

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50.13614.10011.2805A.
Verbrauchsmaterial 4964.0003.2006010000
Strom 45.857  6051000
Wasser 2.580  6056000
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1991.0008006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 7275.0004.0006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 237  6070000
Sonstiger Materialaufwand  1.5001.2006080000
Reinigungsmaterial und -mittel 392.6002.0806081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.597  5B.
Druckkosten 885  6100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 45  6163000
Wartungskosten 482  6166000
Wartung von Software 39  6166100
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.146  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2.1201.8107A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  6203106611000
AfA auf Betriebsausstattung  2302306642000
AfA auf Geschäftsausstattung  5605606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  7107106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
36

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.7072.3002.3008.
Mieten von Geräten 1.3812.3002.3006700020
Mieten von DV-Geräten 71  6700030
sonstige Mieten 337  6700040
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 63  6750100
Porto u. Versandkosten 3.304  6820000
Datenübertragungskosten 135  6831000
Telefonkosten 1.416  6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 59.44018.52015.39014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 59.44018.52015.39022.
37

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -4.656-4.000-4.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -2.471-4.000-4.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -2.185  5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -27  4.
andere sonstige betriebliche Erträge -27  5390000
Kassenüberschüsse 0  5399400
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.502  5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 414  6000004
Verbrauchsmaterial 1.741  6010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 347  6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.93746.00036.8005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.16635.00028.0006100001
Druckkosten 7715.0004.0006100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 1.000  6130000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.  6.0004.8006140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 7.788  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 7.585  6200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 203  6200110
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.422  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 2.186  6400100
ZVK-Umlage 236  6470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  3.6903.6907A.
AfA auf Betriebsausstattung  3.0003.0006642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  6906906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
38

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.96328.00022.4008.
Mieten von DV-Geräten 1.214  6700030
sonstige Mieten 2810.0008.0006700040
Lizenzen und Konzessionen  10.0008.0006720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 5  6750000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 305  6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 26  6810000
Reisekosten 1.785  6850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 585  6862000
Werbemittel  4.0003.2006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen  4.0003.2006869007
Kassenfehlbeträge 16  6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.92973.69058.89014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
39

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 14.92973.69058.89022.
40

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -94  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -94  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
41

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -94  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -94  22.
42

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -157  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -157  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  120 7A.
AfA auf Geschäftsausstattung  120 6645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
43

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -157120 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -157120 22.
44

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25  6B.
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 25  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
45

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25  22.
46

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -245.298  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -47.367  5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -197.931  5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -44.307  4.
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -44.307  5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -88  5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 38  6000004
Verbrauchsmaterial -126  6010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 178.848  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 24.530  6100001
Druckkosten 99  6100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 9.948  6130000
sonstige weitere Fremdleistungen 893  6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 142.858  6140000
Fremdentsorgung 521  6171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 25.528  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 25.528  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.716  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 7.166  6400100
ZVK-Umlage 814  6470100
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 736  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2.5902.5907A.
AfA auf Betriebsausstattung  2.4702.4706642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1201206650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
47

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 69.231  8.
Mieten von Geräten 1.140  6700020
sonstige Mieten 17.635  6700040
Lizenzen und Konzessionen 37.202  6720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 88  6750000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 71  6750100
Porto u. Versandkosten 169  6820000
Reisekosten 54  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 540  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 153  6862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 147  6869000
Werbemittel 8.905  6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 3.037  6869007
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 90  6920010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.3712.5902.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
48

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.3712.5902.59022.
49

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -6.938  1.
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0% -5.642  5004002
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -1.295  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 732  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 176  6400100
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 556  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 40  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 40  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
50

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.166  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.166  22.
51

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -372  1.
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0% -372  5004002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 99  6B.
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 99  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
52

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31107 Heribert C. Ottersbach
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -274  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -274  22.
53

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 200  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 200  6100001
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.040  6B.
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 1.040  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
54

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31108 100 Jahre Stadtkrone
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.240  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.240  22.
55

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse  -265.000 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%  -35.000 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%  -230.000 5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -103.000 4.
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat  -100.000 5402000
Kostenerstattung von privaten Unternehmen  -3.000 5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.156190.000 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 469180.000 6000004
Verbrauchsmaterial 1.35610.000 6010000
Gas 11.331  6052000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 60.328478.000 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 47.640136.000 6100001
Druckkosten  42.000 6100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 12.450  6130000
sonstige weitere Fremdleistungen  100.000 6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 237200.000 6140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 29  6B.
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 29  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2102107A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  2102106650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.462192.000 8.
56

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Mieten 4410.000 6700040
Lizenzen und Konzessionen 2.34620.000 6720000
Zeitungen u. Fachliteratur 615  6810000
Porto u. Versandkosten 1.2284.000 6820000
Reisekosten 3.62210.000 6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.  5.000 6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 60210.000 6862000
Werbemittel 1.00440.000 6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen  43.000 6869007
Ausstellungsversicherungen  50.000 6908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 82.976492.21021014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 82.976492.21021022.
57

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -186.420  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -31.785  5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -154.635  5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -20.054  4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -27  5330000
andere sonstige betriebliche Erträge -27  5390000
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -40.000  5402000
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 20.000  5410900
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.690  5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 19.077  6000004
Verbrauchsmaterial 5.386  6010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 61  6063000
Sonstiger Materialaufwand 86  6080000
Reinigungsmaterial und -mittel 81  6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 344.781  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 142.962  6100001
Druckkosten 68.742  6100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 14.329  6130000
sonstige weitere Fremdleistungen 9.469  6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 108.959  6140000
Fremdentsorgung 320  6171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 2.492  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.492  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 810  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 700  6400100
ZVK-Umlage 98  6470100
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 12  6495020
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
58

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 109.152  8.
sonstige Mieten 8.911  6700040
Lizenzen und Konzessionen 8.922  6720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 100  6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 16  6810000
Porto u. Versandkosten 225  6820000
Reisekosten 376  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 12.788  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.044  6862000
Werbemittel 24.881  6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 13.312  6869007
Ausstellungsversicherungen 36.455  6908000
Kassenfehlbeträge 121  6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 275.452  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -20.000  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -20.000  5900002
59

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -20.000  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 255.452  22.
60

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -29.827  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -4.040  5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -25.787  5009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.241  4.
andere sonstige betriebliche Erträge -1.224  5390000
Kassenüberschüsse -17  5399400
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.982  5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 2.241  6000004
Verbrauchsmaterial 7.629  6010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 98  6063000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 14  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 148.438  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 107.852  6100001
Druckkosten 11.215  6100100
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 5.160  6130000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 23.760  6140000
Fremdentsorgung 450  6171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 3.356  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.356  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.075  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 942  6400100
ZVK-Umlage 133  6470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
61

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 43.945  8.
sonstige Mieten 3.374  6700040
Lizenzen und Konzessionen 196  6720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 10  6750100
Zeitungen u. Fachliteratur 25  6810000
Büromaterial 57  6810001
Porto u. Versandkosten 4  6820000
Reisekosten 1.941  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 3.077  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.201  6862000
Werbemittel 20.593  6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 9.980  6869007
Ausstellungsversicherungen 1.474  6908000
Kassenfehlbeträge 12  6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 175.727  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
62

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 175.727  22.
63

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse   -62.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%   -6.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%   -56.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -12.0004.
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen   -10.0005410900
Kostenerstattung von privaten Unternehmen   -2.0005487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  13.00055.0005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile  10.00050.0006000004
Verbrauchsmaterial  3.0005.0006010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen  88.000146.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen  10.00040.0006100001
Druckkosten  20.00016.0006100100
sonstige weitere Fremdleistungen  28.00066.0006139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.  30.00024.0006140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  49.00057.4008.
sonstige Mieten  2.0005.0006700040
Porto u. Versandkosten  3.0003.0006820000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.  1.0005.0006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)  3.0002.4006862000
64

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Werbemittel  15.00017.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen  15.00020.0006869007
Ausstellungsversicherungen  10.0005.0006908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  150.000184.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  150.000184.40022.
65

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse  -166.000-170.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%  -36.000-40.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0%  -130.000-130.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5-605.000 4.
andere sonstige betriebliche Erträge -5  5390000
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen  -600.000 5410900
Kostenerstattung von privaten Unternehmen  -5.000 5487000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  235.000188.0005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile  225.000180.0006000004
Verbrauchsmaterial  10.0008.0006010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 329408.000245.4005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 329156.000124.8006100001
Druckkosten  42.00033.6006100100
sonstige weitere Fremdleistungen  60.00043.0006139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.  150.00044.0006140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 7.338 55.9006A.
Arbeitnehmer Entgelte 7.338 55.9006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.091 15.4106B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 1.450 10.2406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.   2006420000
ZVK-Umlage 587 4.9006470100
Beihilfen Entgeltbereich   106491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 54 406509000
Übrige sonst. Personalaufwand   206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
66

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.880222.000178.8008.
sonstige Mieten 2010.0008.0006700040
Lizenzen und Konzessionen 5320.00016.0006720000
Zeitungen u. Fachliteratur 375  6810000
Porto u. Versandkosten  6.0006.0006820000
Reisekosten 1.35918.00014.4006850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.  5.0004.0006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 7410.0008.0006862000
Werbemittel  50.00040.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen  53.00042.4006869007
Ausstellungsversicherungen  50.00040.0006908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.63394.000513.51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
67

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.63394.000513.51022.
68

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse   -47.5001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0%   -6.5005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19%   -41.0005009100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -106.7004.
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat   -30.0005402000
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen   -76.7005410900
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   33.2005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile   33.2006000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen   172.1005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen   142.1006100001
Druckkosten   15.0006100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.   15.0006140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   71.0008.
sonstige Mieten   15.0006700040
Reisekosten   8.0006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)   4.0006862000
Werbemittel   32.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen   9.0006869007
Ausstellungsversicherungen   3.0006908000
69

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   122.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   122.10022.
70

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -32.196  4.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -32.196  5485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.6242.8002.2405A.
Verbrauchsmaterial 447  6010000
Wasser 753  6056000
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.414  6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.010  6063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  1.0008006070000
Reinigungsmaterial und -mittel  1.8001.4406081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.3787.10019.6205B.
Druckkosten 167  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte   13.9406132000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 536  6140000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 1.3092.0001.6006163000
Wartungskosten 1.3663.0002.4006166000
Fremdreinigung  1.2009606173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  9007206179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 181.854233.410157.1906A.
Arbeitnehmer Entgelte 154.239197.620147.1206200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 646  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  13.010 6222000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 26.96821.49010.0706300100
Sonderzuwendungen Beamte  1.130 6321000
Beamte - Urlaubsgeld  160 6322000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 46.07062.92044.2506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 31.27242.94029.0806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 8551.1909806420000
Beiträge zur Beamtenversorgungskasse 4.460  6450100
ZVK-Umlage 9.22716.34012.8906470100
Beihilfen - Bezügebereich  1.9509206490100
Beihilfen Entgeltbereich 5120606491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 961602106509000
Übrige sonst. Personalaufwand 1552201106590000
davon für Altersversorgung 4.460  
71

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  19.22019.4207A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  6203106611000
AfA auf Betriebsausstattung  18.26018.2606642000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  3408506650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.98613.90013.0808.
Mieten von Geräten 4951.0001.0006700020
Mieten von DV-Geräten 1.2146006006700030
sonstige Mieten 1.3423002406700040
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 227  6750100
Büromaterial  9007206810001
Porto u. Versandkosten 4567007006820000
Telefonkosten 5109007206832000
Anzeigen, Veröffentlichungen 743  6869007
Inventarversicherung  6.2006.2006901005
Sonstige Versicherungen  1.3001.3006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.  2.0001.6006910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 207.716339.350255.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
72

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 207.716339.350255.80022.
73

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -128.517-40.000-95.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -17.314-10.000-10.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -111.204-30.000-85.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -71  4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -19  5330000
Kassenüberschüsse -52  5399400
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.94823.50018.8005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 7.24120.00016.0006000004
Verbrauchsmaterial 2.7073.5002.8006010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.52043.50034.8005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 36012.0009.6006100001
Druckkosten 6254.0003.2006100100
sonstige weitere Fremdleistungen  2.5002.0006139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 53625.00020.0006140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.30918.50014.8008.
sonstige Mieten  2.0001.6006700040
Lizenzen und Konzessionen  1.5001.2006720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 56  6750100
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 914  6790000
74

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Öffentlichkeitsarbeit  3.0002.4006861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.  5004006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 65004006862000
Werbemittel  5.0004.0006869005
Anzeigen, Veröffentlichungen 1675.0004.0006869007
Ausstellungsversicherungen 6.1611.0008006908000
Kassenfehlbeträge 6  6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -109.81045.500-26.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -109.81045.500-26.60022.
75

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse 6  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% 6  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
76

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6  22.
77

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -30  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -30  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.519  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 20  6100001
Druckkosten 2.499  6100100
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 113  8.
Werbemittel 113  6869005
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
78

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.602  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.602  22.
79

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -84  1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -84  5009002
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -10.000  4.
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -10.000  5402000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.454  5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 2.129  6000004
Verbrauchsmaterial 1.119  6010000
Sonstiger Materialaufwand 180  6080000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 27  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.081  5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 11.550  6100001
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 1.457  6130000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 74  6140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 12.297  8.
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 637  6862000
Werbemittel 11.289  6869005
Ausstellungsversicherungen 370  6908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
80

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.747  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 18.747  22.
81

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.327  5A.
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 6.327  6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
82

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.327  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -6.327  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -6.327  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -6.327  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
83

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.500  4.
Erträge aus Schadensersatzleistungen -5.500  5330000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 197.213147.200146.4605A.
Strom 161.613120.000120.0006051000
Wasser 14.88317.00017.0006056000
Abwasser 2.0446.5006.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2172.7002.1606061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 18.456  6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  1.0008006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 133.938200.710214.3705B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 6.46419.00015.2006100001
sonstige weitere Fremdleistungen 11.74315.00012.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 42.14791.50073.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 48.72150.00090.0006162000
Unterhaltung v. Grundstücken 1.926  6165010
Wartungskosten 22.93719.00019.0006166000
Fremdentsorgung  3.5102.8106171000
Fremdreinigung  2.7002.1606173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  82.31082.0607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  81.97081.7206620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  3403406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
84

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.32212.12011.5208.
Mieten von Geräten 4374504506700020
sonstige Mieten 2.0552.1002.1006700040
Prüfungskosten 6453.0002.4006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  6.3806.3806900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 1861901907020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 328.973442.340454.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 328.973442.340454.41022.
85

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 15.23129.70029.7005A.
Strom  20.00020.0006051000
Gas 15.6518.2008.2006052000
Wasser  8008006056000
Abwasser -4207007006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 42.44545.20039.6005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 1.0681.5001.2006100001
sonstige weitere Fremdleistungen 11.37615.00012.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  5.8004.6406161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 21.4803.7002.9606162000
Wartungskosten 8.52217.20017.2006166000
Fremdentsorgung  1.0008006171000
Fremdreinigung  1.0008006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  63.62063.6107A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  59.98059.9806620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  2.6402.6406630000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1.0009906650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.2908.8808.4808.
86

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Mieten von Geräten 4444104106700020
sonstige Mieten 1.5681.6001.6006700040
Prüfungskosten 2332.0001.6006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  4.8704.8706900010
Inventarversicherung 45  6901005
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 59.966147.400141.39014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 59.966147.400141.39022.
87

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  4.0003.2005A.
Sonstiger Materialaufwand  2.0001.6006080000
Reinigungsmaterial und -mittel  2.0001.6006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.09119.70015.7605B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 358  6100001
sonstige weitere Fremdleistungen 5.6267.5006.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 23.21310.0008.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.724  6162000
Wartungskosten 1702001606166000
Fremdreinigung  2.0001.6006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
88

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31.09123.70018.96014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 31.09123.70018.96022.
89

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -1.074-9.600-9.6001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19% -1.074  5003000
Umsatzerlöse aus Vermietung 0%  -9.600-9.6005003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.4301.1605A.
Abwasser  70706057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.3601.0906061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2892.6703805B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  2.200 6161000
Wartungskosten 289  6166000
Fremdentsorgung  3002406171000
Fremdreinigung  100806173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  70606179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  5.0605.0607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  5.0605.0606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  3303308.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  3003006900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  30307020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
90

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -785-110-2.67014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -785-110-2.67022.
91

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -6.165-15.000-15.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -6.165-15.000-15.0005003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.65314.80014.8005A.
Strom NaturPur -1.4621.5001.5006051100
Gas 10.9658.8008.8006052000
Wasser 1882.0002.0006056000
Abwasser -1182.5002.5006057000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 80  6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2438.2006.5605B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  7.0005.6006161000
Wartungskosten  5004006166000
Fremdentsorgung 2431501206171000
Fremdreinigung  5004006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  50406179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  5405407A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  5405406620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2573103108.
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 257  6862000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2602606900010
92

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Sonstige Versicherungen  20206909000
Grundsteuer ( zu zahlende)  30307020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.9888.8507.21014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.9888.8507.21022.
93

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse  -15.000-15.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19%  -15.000-15.0005003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -2.320-2.3204.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19%  -2.320-2.3205300100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
94

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -17.320-17.32014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  -17.320-17.32022.
95

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -7.422-2.600-2.6001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -5.153  5003012
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -2.269-2.600-2.6005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -37.861-377.020-381.9604.
Sonstige Nebenerlöse 0% -3.405-12.000-12.0005309002
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich  -13.300-15.0205360020
Allgemeine Zuweisungen vom Land -32.200  5401200
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat  -1.720-1.7205402000
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)  -350.000-350.0005482000
Kostenerstattung von übrigen Bereichen -2.256  5488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.4595.4004.3205A.
Verbrauchsmaterial 4.370  6010000
Bücher, Medien 7% MwSt 3.5073.0002.4006010002
Bücher, Medien 19% MwSt  8006406010003
Strom 4.273  6051000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 2.3091.0008006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  100806070000
Sonstiger Materialaufwand  2502006080000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 €  2502006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.8395.5004.4005B.
Druckkosten 8.7885.5004.4006100100
sonstige weitere Fremdleistungen 73  6139000
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 1.259  6140000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 193  6161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 315  6162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 18.647  6163000
Wartungskosten 23.656  6166000
Wartung von Software 218  6166100
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.690  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 3.086.778730.280389.8506A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.072.922685.600389.8506200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 13.856  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  44.680 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 857.146204.220110.6506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 584.374136.62073.8306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 9.9153.3102.0006420000
96

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beiträge zur Beamtenversorgungskasse 10.000  6450100
ZVK-Umlage 252.09463.22033.7706470100
Beihilfen Entgeltbereich 1183201006491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 6433204006509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   3506550000
Übrige sonst. Personalaufwand  4302006590000
davon für Altersversorgung 10.000  
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  26.34028.0607A.
AfA auf Betriebsausstattung  10.8908.8306642000
AfA auf Geschäftsausstattung  14.87017.8606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  5801.3706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 30.99845.53040.8508.
Mieten von Geräten 6471.0001.0006700020
Mieten von DV-Geräten 4.3844.5004.5006700030
sonstige Mieten 228  6700040
Lizenzen und Konzessionen 140  6720000
Müllgebühren z.zahlende 649  6720005
Gebühren und Entgelte 55  6730000
GEMA-Gebühren 7261.5001.2006730001
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 15  6750000
Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 1205004006771000
Prüfungskosten 284  6774000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten  1.0008006790000
Zeitungen u. Fachliteratur 5822001606810000
Büromaterial 4.2086.2004.9606810001
Porto u. Versandkosten 5.3146.6006.6006820000
Telefonkosten 3.4786.1004.8806832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 4324003206833000
Reisekosten 2.3152.0001.6006850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt.  1.0008006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 3251.9001.5206862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 741  6869000
Anzeigen, Veröffentlichungen 1.0531.0008006869007
Werbung - Geschenke bis 35 € 189100806871000
Werbung - Geschenke über 35 €  100806872000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung  4003206880001
Inventarversicherung 1.000  6901005
Sonstige Versicherungen 4.08910.00010.0006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 2530306910010
97

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  1.0008006993000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.999.924637.650193.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -30.000  17.
a.o. Erträge aus Vermögensveräußerungen -30.000  5912000
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -30.000  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.969.924637.650193.57022.
98

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.042-2.000-2.0001.
Sonstige Umsatzerlöse -1.200-1.000-1.0005090002
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -842-1.000-1.0005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.249.702-932.400-932.4004.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -1.214.954-900.000-900.0005401200
Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen -34.748-32.400-32.4005480100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 48  5A.
Verbrauchsmaterial 48  6010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 250  5B.
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 100  6140000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 150  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter  804.090941.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte  761.190941.4006200100
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  42.900 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung  218.070262.6606B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich  145.750175.2806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  3.0003.5906420000
ZVK-Umlage  68.51082.5006470100
Beihilfen Entgeltbereich  2201806491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  2207206509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   306550000
Übrige sonst. Personalaufwand  3703606590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 158  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 158  6672000
99

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.973  8.
Prüfungskosten 2.525  6774000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 1.000  6790000
Reisekosten 260  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 106  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 377  6862000
Anzeigen, Veröffentlichungen 1.089  6869007
Sonstige Versicherungen 76  6909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 90  6910010
Zuschuss 450  7128800
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.245.31587.760269.66014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
100

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.245.31587.760269.66022.
101

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -987.182-1.100.000-1.100.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -3.945  5009102
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -983.237-1.100.000-1.100.0005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -12.698  4.
Sonstige Nebenerlöse 0% -12.698  5309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 82  5A.
Verbrauchsmaterial 82  6010000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 16  5B.
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 16  6140000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter -1591.453.5601.978.5406A.
Arbeitnehmer Entgelte -1591.364.1001.978.5406200100
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  89.460 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung  410.320577.7406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich  277.490390.7306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.  6.2609.1806420000
ZVK-Umlage  124.570173.2406470100
Beihilfen Entgeltbereich  5704606491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  5701.8406509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   1.3706550000
Übrige sonst. Personalaufwand  8609206590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 62  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 62  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
102

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.2871.2301.2308.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 513  6750000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 3.915  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 66  6862000
Anzeigen, Veröffentlichungen 851  6869007
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 1.9411.2301.2306910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -176  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -176  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -992.769765.1101.457.51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -992.769765.1101.457.51022.
103

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -156  4.
Rückerstattung überzahlter Zuschüsse -156  5399000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 69.48875.00075.0008.
Zuschüsse Musikpflege 69.48875.00075.0007128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
104

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 69.33275.00075.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 69.33275.00075.00022.
105

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -900  4.
Rückerstattung überzahlter Zuschüsse -900  5399000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.3004.0004.0008.
Zuschüsse Musikpflege 1.3004.0004.0007128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
106

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4004.0004.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4004.0004.00022.
107

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -1.400-7004.
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich  -700-7005360020
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten  -700 5370000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  -700 
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.314  5B.
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 314  6140000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.000  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  7007007A.
AfA auf Betriebsausstattung  7007006642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.277  8.
sonstige Mieten 2.618  6700040
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 1.000  6790000
Reisekosten 440  6850000
Werbung - Geschenke bis 35 € 69  6871000
Zuschuss 2.150  7128800
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
108

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.591-700 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -11.042  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -11.042  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -11.042  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -451-700 22.
109

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 113.76691.00087.6005A.
Verbrauchsmaterial 308  6010000
Strom 43.70137.00037.0006051000
Gas 37.73525.00025.0006052000
Wasser 7.3906.0006.0006056000
Abwasser 7.0136.0006.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 8.1295.0004.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 9.4885.0004.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  4.0003.2006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung  1.0008006069000
Reinigungsmaterial und -mittel  2.0001.6006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 115.371160.320222.2605B.
sonstige weitere Fremdleistungen 2.0891.1008806139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 24.99254.00043.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 11.5356.40081.4006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  3.0002.4006163000
Wartungskosten 14.73228.08028.0806166000
Fremdentsorgung  3.5002.8006171000
Fremdreinigung 61.87960.50060.5006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1443.7403.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  189.140188.0507A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  188.820187.7306620000
AfA auf Betriebsausstattung  3203206642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
110

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.7859.7809.7808.
Mieten von Geräten 1.515  6700020
Müllgebühren z.zahlende 2.777  6720005
Prüfungskosten 1.958  6774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 2.5356.3306.3306900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  2.9502.9507020000
Zuschüsse Bühnenwesen  5005007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 237.921450.240507.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 237.921450.240507.69022.
111

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -29.428-322.250-322.2501.
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  -322.250-322.2505100010
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -29.428  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 180.288276.550221.2405A.
Verbrauchsmaterial 19.89725.00020.0006010000
Bücher, Medien 0% MwSt 160.193250.000200.0006010001
Treibstoffe  1.5001.2006055000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 89  6063000
Reinigungsmaterial und -mittel  50406081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 109  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.58864.75059.4005B.
Druckkosten 3.7552.0001.6006100100
sonstige weitere Fremdleistungen 3.3876.0004.8006139000
Instandhaltung von Kfz.  3.7503.0006164000
Wartungskosten  8.0008.0006166000
Wartung von Software 38.75430.00030.0006166100
Fremdreinigung 176  6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.51515.00012.0006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.228.3431.326.0301.358.4506A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.223.1061.238.1901.358.4506200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 5.237  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  87.840 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 395.829422.180437.1506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 248.244259.720267.2006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 5.5826.7207.4806420000
Versorgungsbezüge Beamte 33.70235.55037.1606440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 7552.5403.3806441000
Beiträge zur Beamtenversorgungskasse 4.325  6450100
ZVK-Umlage 102.843115.120118.9606470100
Beihilfen Entgeltbereich 737203706491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1527201.5006509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen   3506550000
Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen 120  6560000
Übrige sonst. Personalaufwand 351.0907506590000
112

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon für Altersversorgung 4.325  
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  19.9704207A.
AfA auf Betriebsausstattung  19.550 6642000
AfA auf Geschäftsausstattung  4204206645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 14.41559.45055.3208.
Mieten von Geräten  1.6001.6006700020
Mieten von DV-Geräten 4.44632.00032.0006700030
sonstige Mieten 119  6700040
Lizenzen und Konzessionen 1.5205.000 6720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 60 4.0006750000
zu zahlende Mahngebühren/Säumniszuschläge 1.215  6750010
Prüfungskosten 857  6774000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 50  6790000
Zeitungen u. Fachliteratur 4945004006810000
Büromaterial 6013.0002.4006810001
Porto u. Versandkosten 1.9422.5002.5006820000
Telefonkosten 8613.0002.4006832000
Reisekosten 4451.0008006850000
Öffentlichkeitsarbeit 751.5001.2006861000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 2612001606862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 1744503606869000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 6126.0004.8006880001
KFZ-Versicherungsbeiträge  5005006901000
Sonstige Versicherungen  1.5001.5006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 6827007006910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.282  11.
Zinsen von Sparkassen -1.282  5712000
113

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.843.7541.846.6801.809.73014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.843.7541.846.6801.809.73022.
114

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -179.724  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -179.724  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -160-2404.
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich  -80-1605360020
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten  -80-805370000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  -80-80
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.280  5A.
Verbrauchsmaterial 1.329  6010000
Bücher, Medien 0% MwSt 1.755  6010001
Strom 48.806  6051000
Fernwärme 45.240  6053000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 51  6061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 99  6063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 66.374  5B.
Druckkosten 2.468  6100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 635  6163000
Fremdreinigung 58.485  6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.785  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter   2.7306A.
Arbeitnehmer Entgelte   2.7306200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   8006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich   5406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.   206420000
ZVK-Umlage   2406470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  10.45010.1207A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen  5001806630000
AfA auf Geschäftsausstattung  9.8709.8606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  80806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
115

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 18.470  8.
Mieten von DV-Geräten 17.680  6700030
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 438  6750100
Öffentlichkeitsarbeit 78  6861000
Werbung - Geschenke bis 35 € 144  6871000
Kassenfehlbeträge 129  6993400
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.40010.29013.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.40010.29013.41022.
116

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 26.92127.84032.7006A.
Arbeitnehmer Entgelte 26.921 32.7006200100
Entgelte an gewerbl. Azubis  25.500 6261000
gew. Azubis - VWL  460 6263000
gew. Azubis - Sonderzuwendungen  1.880 6264000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7.5027.7809.2506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 5.3455.4206.4706400100
ZVK-Umlage 2.1122.3602.7806470100
Übrige sonst. Personalaufwand 45  6590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.601  8.
Reisekosten 14  6850000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 1.587  6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
117

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 36.02535.62041.95014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 36.02535.62041.95022.
118

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -9.113  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -9.113  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.553  5A.
Verbrauchsmaterial 123  6010000
Strom 1.182  6051000
Wasser 187  6056000
Abwasser 62  6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 146  5B.
Druckkosten 44  6100100
Fremdreinigung 102  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 3.839  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.839  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.088  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 759  6400100
ZVK-Umlage 329  6470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  6006007A.
AfA auf Geschäftsausstattung  6006006645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.840  8.
Mieten von DV-Geräten 1.039  6700030
Telefonkosten 761  6832000
Werbung - Geschenke bis 35 € 40  6871000
119

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -64660060014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -64660060022.
120

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -9.027  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -9.027  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.867  5B.
Druckkosten 83  6100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 286  6163000
Fremdreinigung 5.498  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.702  6A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.702  6200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 491  6B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 345  6400100
ZVK-Umlage 146  6470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.149  8.
Mieten von DV-Geräten 2.804  6700030
Telefonkosten 345  6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
121

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.181  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.181  22.
122

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -9.363  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -9.363  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -331  5A.
Verbrauchsmaterial 61  6010000
Strom 663  6051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) -1.055  6059000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.444  5B.
Druckkosten 33  6100100
Fremdreinigung 8.411  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.314  8.
Mieten von DV-Geräten 1.276  6700030
Werbung - Geschenke bis 35 € 38  6871000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
123

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 64  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 64  22.
124

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -12.274  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -12.274  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 824  5A.
Verbrauchsmaterial 68  6010000
Strom 689  6051000
Reinigungsmaterial und -mittel 68  6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 158  5B.
Druckkosten 83  6100100
Fremdreinigung 75  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  6106007A.
AfA auf Geschäftsausstattung  5705706645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  40306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.039  8.
Mieten von DV-Geräten 1.039  6700030
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
125

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.24661060014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -10.24661060022.
126

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -2.257  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -2.257  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.822  5A.
Verbrauchsmaterial 44  6010000
Treibstoffe 1.168  6055000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 610  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.774  5B.
Druckkosten 167  6100100
Instandhaltung von Kfz. 7.557  6164000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 50  6179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  1401907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  1401406620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)   506650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 32.7311.25041.2508.
Mieten von DV-Geräten 828  6700030
Prüfungskosten 560  6774000
Telefonkosten 555  6832000
KFZ-Versicherungsbeiträge 401  6901000
Kfz-Steuer 1.2671.2501.2507030000
127

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 29.120 40.0007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40.0701.39041.44014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 40.0701.39041.44022.
128

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.4142.4202.4208.
Zuschuss Literaturinitiative 2.4142.4202.4207128120
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
129

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.4142.4202.42014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.4142.4202.42022.
130

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  17.50014.0005A.
Verbrauchsmaterial  13.50010.8006010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  4.0003.2006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.000100.50096.4005B.
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt  5.5004.4006100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen  15.00012.0006130000
Aufwand für Leiharbeitskräfte  80.00080.0006132000
sonstige weitere Fremdleistungen 2.000  6139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 70.99712.0407.9406A.
Arbeitnehmer Entgelte 35.26111.5307.9406200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 36  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  510 6222000
Entgelte für nicht fest Beschäftigte 35.700  6393004
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.8672.4702.3406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 1.6861.4201.5706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 461370506420000
ZVK-Umlage 7216507006470100
Beihilfen Entgeltbereich  10 6491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen  10106509000
Übrige sonst. Personalaufwand  10106590000
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   1307A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)   1306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
131

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 63  8.
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 63  6790000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 75.928132.510120.81014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 75.928132.510120.81022.
132

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
133

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
134

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.956  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 398  6010001
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 1.558  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
135

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.956  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.956  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -1.956  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.956  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
136

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 125  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 86  6010001
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 39  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
137

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58210 Spende Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 125  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -125  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -125  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -125  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
138

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
139

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58220 Spende Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
140

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 139  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 139  6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
141

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 139  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -139  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -139  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -139  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
142

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 253  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 253  6010001
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
143

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 253  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -253  17.
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen -253  5900002
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -253  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
144

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 53  8.
Telefonkosten 53  6832000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
145

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 53  22.
146

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  94.50093.9005A.
Strom  50.00050.0006051000
Gas  40.00040.0006052000
Abwasser  1.5001.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.0008006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  2.0001.6006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen  117.000111.0005B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  20.00016.0006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  10.0008.0006163000
Wartungskosten  12.00012.0006166000
Fremdreinigung  75.00075.0006173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  6006007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  6006006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
147

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  212.100205.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  212.100205.50022.
148

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.473  5A.
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 2.473  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.72837.00029.6005B.
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 885  6130000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 12.432  6161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten  37.00029.6006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 52  6163000
Unterhaltung v. Grundstücken 137  6165010
Wartungskosten 13.222  6166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  344.090344.0907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  344.090344.0906620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.619  8.
Prüfungskosten 1.619  6774000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
149

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.819381.090373.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 30.819381.090373.69022.
150

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.454-2.460-2.4604.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -2.454-2.460-2.4605300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.20710.00010.0005A.
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 10.20710.00010.0006059000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 52  5B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 52  6161000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  26.36026.3607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  26.36026.3606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
151

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.80533.90033.90014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.80533.90033.90022.
152

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.2069.0009.0005A.
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 10.0729.0009.0006059000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 134  6061001
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.9681.6001.2805B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 2.6061.5001.2006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 249  6163000
Wartungskosten 113100806166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  7.9007.9007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  7.9007.9006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
153

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.17418.50018.18014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 13.17418.50018.18022.
154

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 500  5B.
Fremdreinigung 500  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
155

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 500  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 500  22.
156

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 105  5B.
Wartungskosten 105  6166000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2.1802.1807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  2.1802.1806620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
157

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1052.1802.18014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1052.1802.18022.
158

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -18.914-32.950-20.0001.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -18.914-16.000-20.0005003001
Umsatzerlöse aus Vermietung 0%  -16.950 5003012
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -19.811 -20.0004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -19.811 -20.0005300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.49027.57027.0305A.
Strom 5.4696.0006.0006051000
Gas 14.76217.00017.0006052000
Wasser 4325505506056000
Abwasser 4341.0001.0006057000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 1.1713303306059000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  1.3001.0406061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.5971.1309006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel  20206070000
Reinigungsmaterial und -mittel 6252401906081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.20723.41052.8305B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 346 20.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.262 10.0006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 762602106163000
Wartungskosten 1.81980606166000
Fremdentsorgung  2.5002.0006171000
Fremdreinigung 18.41920.50020.5006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 28670606179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  6.5906.5907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  6.3506.3506620000
AfA auf Geschäftsausstattung  1801806645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  60606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
159

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.0762.8002.3208.
sonstige Mieten 1.4961.4401.1506700040
Prüfungskosten 298  6774000
Telefonkosten 274  6832000
Reisekosten 8  6850000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  9607706900010
Sonstige Versicherungen  4004006909000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.04827.42048.77014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
160

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Jahresgewinn/Jahresverlust 13.04827.42048.77022.
161

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -1.923-1.132.000-1.132.0001.
Umsatzerlöse aus Vermietung 0% -75  5003012
Sonstige Umsatzerlöse -5.185-32.000-32.0005090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -24-950.000-950.0005110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse 3.361-150.000-150.0005110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -126.096-130.800-130.8004.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -50  5300102
Allgemeine Zuweisungen vom Land -126.046-130.000-130.0005401200
Kostenerstattung von übrigen Bereichen  -800-8005488000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.02710.4008.3205A.
Verbrauchsmaterial 3511.4001.1206010000
Bücher, Medien 7% MwSt  7.0005.6006010002
Bücher, Medien 19% MwSt  2.0001.6006010003
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten -605  6062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 540  6063000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.423  6081000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 318  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.478704.980697.8805B.
Druckkosten 27.90729.00023.2006100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte  669.480669.4806132000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 29  6163000
Wartung von Software 3.8566.0004.8006166100
Fremdreinigung 494  6173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1925004006179000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 573.519513.860551.2906A.
Arbeitnehmer Entgelte 493.144412.000471.9406200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 2.180  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  26.030 6222000
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 78.19572.04079.3506300100
Sonderzuwendungen Beamte  3.790 6321000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 156.422126.560138.3006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 108.99282.24090.2106400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 1.6681.9802.3106420000
Beiträge zur Beamtenversorgungskasse 2.623  6450100
ZVK-Umlage 37.72138.35041.3606470100
Beihilfen - Bezügebereich 4.0763.1103.5206490100
162

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beihilfen Entgeltbereich  2201206491000
Fürsorg./Unterstütz.Leist. Künstlersozialvers. 195  6495020
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 592805206509000
Übrige sonst. Personalaufwand 1.0873802606590000
davon für Altersversorgung 2.623  
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  6.1208.8307A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  9901.2206611000
AfA auf Betriebsausstattung  5504506642000
AfA auf Geschäftsausstattung  2.7203.2006645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG)  1.8603.9606650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 180  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 180  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 32.77980.90095.8208.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 125 25.0006700010
Mieten von DV-Geräten 9.66022.00022.0006700030
Lizenzen und Konzessionen 7852.0001.6006720000
Gebühren und Entgelte 146  6730000
GEMA-Gebühren 3354003206730001
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 1802.0001.6006750000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch - 1.632  6750200
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten  2.5002.0006790000
Zeitungen u. Fachliteratur 9171.5001.2006810000
Büromaterial 2.8276.0004.8006810001
Porto u. Versandkosten 4.4067.2007.2006820000
Telefonkosten 1.1461.8001.4406832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.9422.0001.6006833000
Reisekosten 492.7002.1606850000
Öffentlichkeitsarbeit 4.7784.4003.5206861000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 2  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 925004006862000
Werbung - Geschenke bis 35 €  100806871000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 5034.0003.2006880001
Sonstige Versicherungen  1.3001.3006909000
Zuschuss 2.2772.5002.0007128800
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 97818.00014.4007178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
163

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -420  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -420  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 669.965180.020237.64014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 669.965180.020237.64022.
164

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -18.409  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -18.409  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 31  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 5  6010001
Bücher, Medien 7% MwSt 26  6010002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.643  5B.
Druckkosten 89  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 13.494  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 60  6139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 85  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 85  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 360  8.
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 360  6790000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
165

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.299  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.299  22.
166

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -102.828  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -96.372  5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -6.456  5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.600  4.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -2.600  5401200
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.206  5A.
Verbrauchsmaterial 149  6010000
Bücher, Medien 7% MwSt 3.879  6010002
Bücher, Medien 19% MwSt 19  6010003
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 150  6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 9  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 58.147  5B.
Druckkosten 268  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 57.567  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 312  6139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  60107A.
Afa auf Konzess. u. andere Schutzrechte  60106611000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 14.190  8.
Mieten von DV-Geräten 10.534  6700030
Lizenzen und Konzessionen 3.571  6720000
167

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zeitungen u. Fachliteratur 81  6810000
Porto u. Versandkosten 4  6820000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.900601014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -28.900601022.
168

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -665.845  1.
Sonstige Umsatzerlöse -19.790  5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -469.425  5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -176.629  5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.908  5A.
Bücher, Medien 0% MwSt 5  6010001
Bücher, Medien 7% MwSt 1.538  6010002
Bücher, Medien 19% MwSt 366  6010003
Aufwendungen für bezogene Leistungen 423.299  5B.
Druckkosten 307  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 419.361  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 3.570  6139000
Fremdreinigung 61  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 48  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 48  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 24.924  8.
Prüfungskosten 53  6774000
Zeitungen u. Fachliteratur 148  6810000
Büromaterial 12  6810001
169

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Porto u. Versandkosten 5  6820000
Reisekosten 171  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 1.915  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 15  6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 810  6880001
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 21.795  7178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -176  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -176  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -215.841  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -64  17.
Sonstige periodenfremde Erträge Vorjahre 0% (Kred) -64  5989011
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -64  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -215.905  22.
170

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -232.989  1.
Sonstige Umsatzerlöse -225  5090002
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -193.489  5110101
Öffentl.-r. Benutzungsgebühren-Sonderkurse -39.275  5110110
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 704  5A.
Verbrauchsmaterial 143  6010000
Bücher, Medien 0% MwSt 8  6010001
Bücher, Medien 7% MwSt 105  6010002
Bücher, Medien 19% MwSt 11  6010003
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 234  6063000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 202  6081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 113.949  5B.
Druckkosten 364  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 113.333  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 252  6139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.385  8.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 224  6700010
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 5.709  6790000
171

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Zeitungen u. Fachliteratur 113  6810000
Porto u. Versandkosten 4  6820000
Reisekosten 136  6850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 306  6861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 714  6862000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 180  6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -110.966  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -110.966  22.
172

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -63.827  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -63.827  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 49  5A.
Lehr- und Unterrichtsmittel 49  6011000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.156  5B.
Aufwand für Leiharbeitskräfte 34.916  6132000
sonstige weitere Fremdleistungen 240  6139000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 570  8.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 200  6700010
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 50  6861010
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 320  6880001
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
173

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -15  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.067  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -28.067  22.
174

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -4.544  1.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -4.544  5110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12  5A.
Bücher, Medien 7% MwSt 12  6010002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.033  5B.
Druckkosten 144  6100100
Aufwand für Leiharbeitskräfte 16.888  6132000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 22  8.
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 22  6862000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
175

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  11.
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.519  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 12.519  22.
176

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse  -500 1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 19%  -500 5003000
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  78.60077.1005A.
Strom  8.0008.0006051000
Gas  1.4001.4006052000
Fernwärme  12.50012.5006053000
Wasser  2.0002.0006056000
Abwasser  1.2001.2006057000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum)  46.00046.0006059000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen  3.5002.8006063000
Reinigungsmaterial und -mittel  4.0003.2006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen  16.70013.3605B.
sonstige weitere Fremdleistungen  5.0004.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt  8.0006.4006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.  2.0001.6006163000
Fremdreinigung  1.7001.3606173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  22.75022.7507A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  22.75022.7506620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  9.0009.0008.
177

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen  2.0002.0006900010
Grundsteuer ( zu zahlende)  7.0007.0007020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  126.550122.21014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  126.550122.21022.
178

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.347  5A.
Strom 4.648  6051000
Fernwärme 13.344  6053000
Abwasser 474  6057000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 31  6069000
Reinigungsmaterial und -mittel 2.850  6081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.014  5B.
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 292  6163000
Fremdentsorgung 2.176  6171000
Fremdreinigung 1.546  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  5.7605.7607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra  5.7605.7606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.054  8.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 1.054  6900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
179

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.4145.7605.76014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 26.4145.7605.76022.
180

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 58.214  5A.
Strom 10.124  6051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 47.865  6059000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 178  6063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 46  6069000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.003  5B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 3.570  6161000
Fremdreinigung 433  6173000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
181

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 62.217  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 62.217  22.
182

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 138  5A.
Abwasser 138  6057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 520  5B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 20  6161000
Fremdentsorgung 500  6171000
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 94  8.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 94  6900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
183

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 752  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 752  22.
184

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 33.61326.00020.8008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 33.61326.00020.8006700010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
185

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.61326.00020.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 33.61326.00020.80022.
186

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.51223.00018.4008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.96423.00018.4006700010
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 548  7178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
187

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.51223.00018.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 15.51223.00018.40022.
188

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.430-5.930-4.1004.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -3.430-5.930-4.1005485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 2.6624.3803.1706A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.6404.0803.1706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 22  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  300 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7931.2709306B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 5388506306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2530206420000
ZVK-Umlage 2303902806470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
189

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung 15% Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25-280 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25-280 22.
190

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.430-5.930-4.1004.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -3.430-5.930-4.1005485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 2.6624.3803.1706A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.6404.0803.1706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 22  6200110
Arbeitnehmer - Sonderzuwendungen  300 6222000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7931.2709306B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 5388506306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2530206420000
ZVK-Umlage 2303902806470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
191

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung 15% Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25-280 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25-280 22.
192

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.652 -3.3204.
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -1.652 -3.3205485000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.282 2.5706A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.282 2.5706200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 370 7506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 259 5206400100
ZVK-Umlage 111 2306470100
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
193

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
194

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Umsatzerlöse -130  1.
Umsatzerlöse aus Überlass.v.Gebäuden u.Räumen 0% -130  5003001
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 20  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
Einzelwertberichtigungen 20  6672000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 47  8.
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch 47  6750000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
195

Wirtschaftsplan 2011 Stand nach BK
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2009
Haushalts-
ansatz 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -126.650  11.
Bankzinsen 37.238  5710000
Zinsen von Sparkassen -153.174  5712000
Säumniszuschläge -8.978  5761000
Mahngebühren -1.572  5762000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6  5790000
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.296  13.
Zinsaufwendungen für Kredite 595.296  7720000
davon an verbundene Unternehmen    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 468.584  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 468.584  22.
196

Stand nach Betriebskommission
Ansatz 2011 Ansatz 2010
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.356.290 € 1.344.770 €
4. Aufnahme von Krediten 54.000 € 43.140 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 889.670 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.410.290 € 2.277.580 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 54.000 €
1) 1.361.000 €
2. Tilgung von Krediten 945.480 € 883.950 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 410.810 € 32.630 €
Summe Ausgaben 1.410.290 € 2.277.580 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG (kl. Instrumente) 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 20.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Summe 54.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2011
197

Stand nach Betriebskommission
Stellenübersicht  2011
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
198

Stand nach Betriebskommission
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000010200000100012000000011000 6 3 6 3 5 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 2 3 2 1 3 1 2 10 6 10 6 10 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 2 5
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 24 1 2 2 3 1 47 39 47 39 40 35
19300 Altes Pädagog 12 1 2 1 2 1 0
52200 Haus der Literatur 1 10 1 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 3 1 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 6 1 7558 6 22 3 0 2 1 3 0 2 1 2 6 1 6
Insgesamt Insgesamt 10006 1 5 002030 4 2 3 1 4100 1 2 9 1 3 1 1 0090352 1 1 9 7 8 3 9 7 8 3 8 5 7 2
Zahl der am 30.06.2010 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 13 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 5 25
41000 Akademie für Tonkunst 35 40 35
19300 Altes Pädagog 0 10
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 16 26 16
Insgesamt Insgesamt 72 90 756 3 97 83 103 86 6 3 97 86 5 3 85
02 6
83 103
21 30 21 0 s. besonderes Blatt
1 1 116 s. besonderes Blatt
0 0 30 21 30 21 0 0 30
00
16
01
10 7
1
s. besonderes Blatt
116 1 0 7 1 1 1
212 s. besonderes Blatt
1010 1
39 40 s. besonderes Blatt
1212 1
52
47
52
39 47
10
s. besonderes Blatt
47 39 47 39
s. besonderes Blatt
2525 2
10
111
6
1 4 7311 4 7414 1 10 6
vb tb vb
s. besonderes Blatt
vb
1
tb
11 1111
vb
zusammen Beamte Arbeitnehmer
tbvb tb vb tbvb tb vb tb
987654 1
Teil C: Zusammenfassung
3213 12 11 10
Kostenstelle Bezeichnung Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010
zusammen
Vermerke, Erläuterungen
Beamte Arbeitnehmer zusammenBeamte Arbeitnehmer
Teil B: Arbeitnehmer
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer 
zusammen 2011
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2010
Zahl der am 
30. Juni 2010 tatsächlich 
besetzten Stellen
Vermerke, 
Erläuterungen
15 14
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B7 bis
B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A7 A6 A5
Stellenübersicht 
A10 A9 A9 A8
Stellenübersicht 
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Beamte 
zusammen 2011
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2010
Zahl der am 
30. Juni 2010tatsächlich 
besetzten Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenHöherer Dienst
Vorbehaltlich der Beschlüsse in den verschiedenen Gremien
199

Stand nach Betriebskommission
Kostenstelle Bezeichnung Anzahl vb tb Wertigkeit Bezeichnung
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Dipl.-Bibl.
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 6 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 3 Sachbearbeiter/in kw ATZ 2012
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 3 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 2 x EG 1 Aushilfskraft
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 1 Aushilfskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft
kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü-sb
kw-ü-sb
Liste der ku- und kw-Vermerke
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Vorbehaltlich der Beschlüsse in den verschiedenen Gremien
200

Stand nach Betriebskommission
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2010 bis 2014
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
201

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2010 bis 2014
Bezeichnung - Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ff. Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Institut Mathildenhöhe
Oberhessisches Haus 40.000 € 40.000 €
Grundhafte Sanierung Hochzeitsturm 310.000 € 310.000 €
Mathildenhöhe - Grundhafte Sanierung Klimaanlage 700.000 € 700.000 €
Erwerb Betriebsausstattung 30.000 € 30.000 €
Erwerb Betriebstechnik 20.000 € 20.000 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Akademie für Tonkunst
Schließanlage 150.000 € 150.000 €
Erwerb AV 25.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 105.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 4.000 € 4.000 €
Erwerb AV 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 98.000 €
Erwerb AV, GWG 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 30.000 €
202

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2010 bis 2014
Bezeichnung - Maßnahme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ff. Gesamt
Bessunger Knabenschule
Fassade 200.000 € 200.000 €
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 0 €
Literaturhaus
Barrierefreier Zugang 250.000 € 250.000 €
Erwerb AV, GWG 0 €
Pädagog
Erwerb AV, GWG 0 €
Summe 1.361.000 € 54.000 € 54.000 € 54.000 € 204.000 € 250.000 € 1.977.000 €
Geplante Kreditaufnahme 43.140 € 54.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
203

Stand nach Betriebskommission
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
A.
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
1.344.770 1.356.290 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 889.670
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 43.140 54.000
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Veräußerung von Beteiligungen
13 Deckungsmittel insgesamt 2.277.580 1.410.290 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.361.000 54.000 54.000 54.000 204.000
2
3 Tilgung von Krediten 883.950 945.480 950.000 950.000 950.000
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Erwerb von Beteiligungen
6 Verlust Erfolgsplan 00000
7 Erhöhung des Nettogeldvermögens 32.630 410.810 296.000 296.000 146.000
8 Ausgaben insgesamt 2.277.580 1.410.290 1.300.000 1.300.000 1.300.000
B. 
Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 7.863.830 10.005.360 6.920.670 6.920.670 6.920.670
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.443.560 1.402.710 1.364.640 1.364.640 1.364.640
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
204

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
13.10.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Kulturamt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0435 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Kulturinstitute 
Entwurf Wirtschaftsplan 2011 
 
Vorlage vom:  8.10.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 des Eigenbetriebs Kulturinstitute zur 
Kenntnis und leitet ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung weiter. 
 
 
Anlagen:  EB Kulturinstitute  Wirtschaftsplan  2011 - Stand nach BK 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 08.10.2010  
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Kulturinstitute hat in ihrer Sitzung am 07.10.2010 den 
Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 beraten und beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
 
Darmstadt, 08.10.2010 
 
 
 
Dezernat I Dezernat II 
 i. V. 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Hoffmann Walter Hoffmann 
Oberbürgermeister Oberbürgermeister