Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH

v2

Stadtwerke Münster

Münster, 15.09.2009

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 29/2008

Betreff

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH

Berichterstatter

Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Ohlms

Anlage

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan der Stadtwerke Münster GmbH

Antrag
Der Aufsichtsrat wolle beschließen:
Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen:

Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster
GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2009 in
Einnahmen und Ausgaben von 65.022.000 € um 24.705.000,-- € auf 40.317.000,-- €
sinkt, wird genehmigt.

Begründung

Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2009 lagen die im Herbst 2008
übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenzeitlich eingetretener Änderungen
müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorliegenden Erkenntnis-
sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.

Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 3,0 Mio. €. Die Senkung re-
sultiert im Erzeugungsbereich vor allem daraus, dass insbesondere Investitionsmaß-
nahmen im Kraftwerk und die Erneuerung des BHKW Zentraldeponie in 2009 nicht rea-
lisiert werden. In der Stromverteilung steigen die Ausgaben um 2,2 Mio. € aufgrund ver-
stärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.

Die Ausgaben der Gasversorgung steigen um insgesamt 0,1 Mio. €. Während Ausgaben
für den Bau von Biogasanlagen in 2009 entfallen, stiegen die Ausgaben für die Erweite-
rung des Gasnetzes projektbedingt aufgrund des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €.

D

Stadtwerke Münster

Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes Thermokon-
zept werden voraussichtlich im vorgesehenen Umfang anfallen. Gleichzeitig werden die
Ausgaben für die Anlagen der Verteilung konstant bleiben.

Die Ausgaben der Wasserversorgung sinken um 0,1 Mio. €. In der Wassergewinnung
und dem Wassernetz werden geringe Erhöhungen der Ausgaben erforderlich, die durch
Ausgabensenkungen u.a. für Hausanschlüsse kompensiert werden.

Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte steigt um 0,4 Mio. €. Wesentlicher Be-
standteil der Ausgaben ist die Ersatzbeschaffung von 9 Gelenkbussen. Außerdem wer-
den zusätzliche Mittel für die Fahrzeugbeschaffung gemäß Konjunkturprogramm und
den Ausbau der Sicherheitstechnik in den Bussen benötigt.

Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivitäten resultiert der Rückgang der Ausga-
ben um 6,6 Mio. € weitestgehend aus der Verschiebung der Sanierung der Hafenspei-
cher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes projektbe-
dingt und die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Asset Services im Rahmen des
Konjunkturprogramms steigen, sinken die Ausgaben für IT-Investitionen vor allem durch
zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen.

Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 15,7 Mio. €. Die Mittel zur Finanzierung
des Ausbaus des FMO werden voraussichtlich in 2010 benötigt. Eine mögliche Beteili-
gung am zum Verkauf stehenden Gasübertragungsnetz der RWE (Big Eesy) wird für
2009 nicht mehr erwartet. Die Einlage in die neu gegründete Gesellschaft smartOptimo
erfolgte bereits in 2008.

Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie der Ein-
nahmen aus Baukosten- und sonstigen Zuschüssen sinkt der zur Finanzierung der In-
vestitionstätigkeit aus Darlehensaufnahme und Finanzmittelbestand zu deckende Liqui-
ditätsbedarf um 8,3 Mio, € auf 7,7 Mio. €.

Stadtwerke Münster GmbH
gez. Dr. Müller-Tengelmann
gez. Dr. Ohlms

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

2009 2009
Bezeichnung bisher

Einnahmen (Mittelherkunft)

Kapitalzuführung durch die Stadt

Auflösung von Rücklagen
Erneuerungsrücklage

Abschreibungen

1.4 Baukostenzuschüsse

1.5 Nahverkehrszuschüsse

1.6 sonstige Einnahmen

1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener
Finanzanlagen

1.8 Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-

derung des Finanzmittelbestandes

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Sachanlagen
Stromversorgung
Gasversorgung
Wärmeversorgung
Wasserversorgung
Verkehrsbetrieb

sonstige Akivitäten

Zwischensumme

Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudariehen
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück

Einlage Green Gecco

Einlage Big Eesy

Einlage smartOptimo

Auflösung Baukostenzuschüsse/RAP

Tilgungen der Fremddarlehen

EEE

Tabelle 1

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

-in 1.000 € -

i 2009 2009
Bezeichnung bisher neu

Stromerzeugung

HKW/GuD-Hafen

Wärmespeicher HKW/GuD

sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW)
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Stromverteilung

Bezug

Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-
derung des Finanzmittelbestandes
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz
Hausanschlüsse

Zähler, Meßgeräte, Wandler

Gasgewinnun

Biomüllvergärungsanlage
Fahrzeuge, Geräte, Inventar
Biogasanlagen

Gasverteilung

Bezug
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Rohrnetz
Hausanschlüsse
Hausdruckregler
Gaszähler

Gasversorgung

Tabelle 2

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

-in 1.000 € -

Bezeichnung

Wärmeerzeugung

WSE-/Thermokonzeptanlagen
Sonstige Einrichtungen

Wärmeverteilung

Bezugsanlagen
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung

Rohrnetz

Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-
Hausstationen

Wärmezähler

Wärmeversorgung

Wassergewinnung

Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Wasserverteilung

Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude
Betriebseinrichtungen

Verteilung
Rohrnetz
Hausanschlüsse
Wasserzähler

Wasserversorgung

Tabelle 3

Überarbeiteter Investitions- und Finanzierungsplan 2009

- in 1.000 € -

Nr. Bezeichnung ich eu

5.1 ÖPNV-Management

5.1.1 Grundstücke und Gebäude
5.1.2 Betriebseinrichtungen
5.1.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar

ÖPNV-Betrieb

Busbeschaffung
5.2.2 Grundstücke und Gebäude
5.2.3 Betriebseinrichtungen
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Aufnahme von Fremddarlehen und Verän-
derung des Finanzmittelbestandes

Immobilien und Liegenschaften

Immobilien und Liegenschaften Hafen
sonstige Immobilien und Liegenschaften

Hafenbetrieb

Gleisanlagen
6.2.2 Straßen

6.2.3 Hafenbecken
6.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungseinrichtungen
Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Telekommunikation

Telekommunikationsanlagen
6.4.2 Telekommunikationsnetz
6.4.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar

Gemeinsame Anlagen alter Sparten

Grundstücke und Gebäude
6.5.2 Informationsverarbeitung
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar

EEE BETT

Tabelle 4

V/0628/2009 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
29.09.2009 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2009 der Stadtwerke Münster GmbH, der ge-
genüber dem genehmigten Investitions- und Fi nanzierungsplan 2009 in Einnahmen und Ausgaben 
von 65.022.000 € um 24.705.000 € auf 40.317.000 € sinkt, wird genehmigt.  
 
Begründung: 
Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 
12 des Gesellschaft
svertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas-
sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge. 
Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2009 können der Vorlage an den 
Aufsichtsrat 
der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 29/2009), die als Anlage beigefügt ist, entnommen 
werden. 
Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 07.10.2009.  
 
I.V. 
 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin 
 
Anlagen: 
AR Vorlage „Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 
2009“ 
 
  
Vorlagen-Nr.: 
V/0628/2009 
Auskunft erteilt: 
Herr Deppe 
Ruf: 
492 20 20 
E-Mail: 
Deppe@stadt-muenster.de  
Datum: 
21.09.2009 
Öffentliche Beschlussvorlage