Mandari Insight
2213/2020
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2021
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
20.08.2020
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Rat,
Sitzung am
10.09.2020,
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Anlage 1_Wirtschaftsplan 2021
92348 Zeichen
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
15
Erfolgsplan
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019
1. Betriebliche Leistungen 212.318 208.218 213.146
a) Umsatzerlöse 209.184 205.077 209.824
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.134 3.141 3.322
2. Sonstige betriebliche Erträge 13.515 12.953 17.668
Gesamtleistung 225.833 221.171 230.814
3. Materialaufwand -49.248 -46.189 -44.788
a) Materialeinsatz -7.186 -7.275 -7.282
b) Instandhaltungen/bezogene -27.010 -23.714 -22.733
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.622 -8.191
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.577 -6.582
4. Personalkosten -55.516 -54.156 -53.294
5. Abschreibungen -77.957 -74.985 -77.751
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -10.962 -11.187 -13.036
Interne Leistungsverrechnung 0 0 0
Umlage 0 0 0
Overhead 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 0 0 0
7. Finanzergebnis -10.088 -14.044 -15.859
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
9. Steuerergebnis -293 -284 -523
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.769 20.326 25.562
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln -21.769 -20.326 -25.562
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
16
Gruppenerfolgsplan 2021
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 212.318 198.566 754 2.516 5.806 3.048 0 1.628
a) Umsatzerlöse 209.184 196.125 754 2.516 5.628 2.933 0 1.228
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.134 2.441 0 0 178 115 0 400
2.Sonstige betriebl. Erträge 13.515 11.074 0 0 2.435 5 0 1
Gesamtleistung 225.833 209.640 754 2.516 8.241 3.053 0 1.629
3. Materialaufwand -49.248 -44.789 -80 -1.301 -1.027 -1.365 -46 -640
a) Materialeinsatz -7.186 -6.386 -1 -469 -121 -163 -46 0
b) Instandhaltungen/bezogene -27.010 -23.491 -79 -832 -906 -1.061 0 -640
stungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.310 0 0 0 -141 0 0
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.602 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -55.516 -52.254 0 -662 -1.166 -621 -813 0
5. Abschreibungen -77.957 -70.545 -94 0 -4.520 -1.698 0 -1.100
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -10.962 -10.587 -0 -64 -279 -23 -10 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.355 0 -35 -210 -370 -290 -450
Umlage 0 580 0 -180 -280 -80 -40 0
Overhead 0 1.170 0 -175 -465 -240 -290 0
Abrechnung KKP/PM 0 525 0 -80 -180 -115 -150 0
7. Finanzergebnis -10.088 -9.820 -3 0 -225 -15 0 -25
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis -293 248 -508 -20 -4 -5 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 21.769 25.523 68 0 -115 -1.479 -1.642 -586
investivoperativ
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(3)
Detailplan Erträge 2021 Angaben in Tsd. Euro
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
1. Betriebliche Leistungen 200.554 195.448 198.566 777 700 754 2.197 2.415 2.516 5.641 5.371 5.806 2.665 2.792 3.048 0 0 0 1.311 1.492 1.628
1.a. Umsatzerlöse 197.990 193.157 196.125 777 700 754 2.197 2.415 2.516 5.447 5.091 5.628 2.457 2.672 2.933 0 0 0 956 1.042 1.228
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 191.877 188.387 191.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuelle Veranlagung 721 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grunds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus provisorischer Einleitung 371 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwa 242 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 87 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kana 497 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.393 1.450 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlamm 54 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwäss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 476 390 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 32 39 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 84 82 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 48 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk 0 0 0 187 190 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 368 143 158 0 0 0 41 43 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 247 333 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Stromlieferung 46 42 29 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 17 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.155 2.368 2.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 812 321 317 0 0 0 0 0 0 8 0 21 23 263 264 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung/BGB 66 1.103 329 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.434 2.409 2.669 0 0 0 956 1.042 1.228
Erlöse Kronleuchtersaal 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Miete Funkmast 26 34 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Vermietung 38 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 5.091 5.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.564 2.291 2.441 0 0 0 0 0 0 194 280 178 208 120 115 0 0 0 355 450 400
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(4)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
2. Sonstige betriebliche Erträge 14.930 10.508 11.074 22 0 0 17 0 0 2.458 2.430 2.435 219 15 5 21 0 0 1 0 1
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.221 6.170 6.147 0 0 0 0 0 0 2.446 2.430 2.435 13 15 5 0 0 0 1 0 1
Erträge aus Vorsteuer 19% 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 233 33 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 1.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 5.696 3.905 4.355 3 0 0 9 0 0 5 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periodenfremde Erträge 112 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 30 27 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 7 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 30 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattu 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 307 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 215.484 205.956 209.640 799 700 754 2.214 2.415 2.516 8.099 7.801 8.241 2.884 2.807 3.053 21 0 0 1.312 1.492 1.629
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -41.278 -42.164 -44.789 -1 -53 -80 -1.034 -1.159 -1.301 -645 -845 -1.027 -1.286 -1.326 -1.365 -83 -42 -46 -463 -600 -640
3.a. Materialeinsatz -6.599 -6.409 -6.386 -1 -1 -1 -424 -442 -469 -99 -118 -121 -120 -264 -163 -39 -42 -46 0 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -874 -953 -993 0 0 0 -86 -59 -57 -24 -41 -41 -21 -5 -14 0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -39 -28 -31 0 0 0 -2 -3 -4 -1 -1 -1 -2 -3 -3 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -469 -556 -574 0 0 0 -13 -20 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -240 -215 -245 0 0 0 -70 -35 -40 -23 -40 -40 -19 -2 -11 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitu -125 -150 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -1 -4 -3 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -3.153 -2.608 -2.382 -1 -1 -1 -168 -199 -202 -67 -62 -60 -73 -250 -141 -37 -42 -46 0 0 0
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -749 -665 -686 0 0 0 -4 -5 -3 -36 -45 -33 -9 -15 -12 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -353 -284 -253 0 0 0 -2 -34 -11 -1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.349 -1.618 -1.449 -1 -1 -1 -152 -144 -175 -18 -15 -21 -34 -150 -77 -35 -42 -46 0 0 0
Aufwand Minutenreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84 -51 0 0 0 0 0 0
Aufwand Co-Substrate hc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(5)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Wasser Abt. Technik -153 -110 -107 0 0 0 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -23 0 0 -2 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -26 -34 -27 0 0 0 -1 -2 -2 -0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Gase, Fette, Schmierstoffe -61 -45 -56 0 0 0 -4 -6 -5 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -66 -54 -61 0 0 0 -3 -4 -4 -10 -1 -5 -7 0 -1 0 0 0 0 0 0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelö -606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 209 210 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingangsfracht 0 -10 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -2.571 -2.848 -3.011 0 0 0 -170 -184 -210 -9 -15 -20 -27 -9 -8 -3 0 0 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -20.087 -20.695 -23.491 0 -52 -79 -610 -717 -832 -545 -727 -906 -984 -923 -1.061 -44 0 0 -463 -600 -640
Summe Instandhaltung -10.445 -10.976 -10.711 0 -7 -34 -154 -279 -255 -90 -108 -220 -459 -442 -622 -43 0 0 -455 -595 -635
Instandhaltung Maschinentechnik -1.592 -1.170 -1.848 0 0 0 -135 -258 -200 -1 -9 -7 -2 0 0 -1 0 0 -91 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -8.852 -9.806 -8.863 0 -7 -34 -19 -21 -55 -89 -99 -213 -457 -442 -622 -43 0 0 -365 -595 -635
Summe bezogene Leistungen -3.460 -3.551 -4.679 0 -45 -45 -124 -100 -130 -455 -619 -686 -525 -481 -439 -0 0 0 -8 -5 -5
bezogene Leistungen Gesamt -3.460 -3.551 -4.679 0 -45 -45 -124 -100 -130 -450 -619 -686 -525 -481 -439 -0 0 0 -8 -5 -5
Forschungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Nebenstoffabfuhren -6.182 -6.169 -8.101 0 0 0 -332 -338 -447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -4.916 -4.913 -6.743 0 0 0 -286 -290 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -74 -80 -101 0 0 0 -12 -9 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -1.054 -1.071 -1.117 0 0 0 -34 -39 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -137 -105 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -8.010 -8.483 -8.310 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -181 -139 -141 0 0 0 0 0 0
0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -348 -349 -365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.591 -2.617 -2.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 2 -84 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -4 -6 -5 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -4.468 -4.950 -4.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181 -139 -141 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdate -516 -475 -525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.582 -6.577 -6.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -50.155 -51.012 -52.254 0 0 0 -640 -713 -662 -1.095 -1.015 -1.166 -564 -575 -621 -840 -841 -813 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -70.480 -68.283 -70.545 -99 -98 -94 31 0 0 -4.585 -4.459 -4.520 -1.620 -1.157 -1.698 -27 0 0 -971 -988 -1.100
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.570 -10.819 -10.587 -9 -1 0 -79 -66 -64 -330 -263 -279 -32 -27 -23 -8 -11 -10 -8 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -862 -802 -800 0 0 0 -2 0 0 -17 -13 -14 -8 -8 -7 -0 0 0 0 0 0
Kilometerpauschale -54 -57 -57 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(6)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -54 -40 -40 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -2 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -67 -20 -20 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -64 -72 -70 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -620 -600 -600 0 0 0 -2 0 0 -12 -10 -10 -4 -5 -5 -0 0 0 0 0 0
Summe nicht abzugsfähige BA -125 -128 -123 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -6 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -59 -65 -71 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -14 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -21 -11 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine -12 -8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -8 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden -4 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -636 -691 -677 0 0 0 -21 -27 -23 -83 -81 -81 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Heizung -66 -31 -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -33 -28 -28 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -17 -23 -23 0 0 0 0 0 0 -58 -58 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten -6 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -336 -427 -379 0 0 0 -21 -27 -23 -3 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -49 -52 -52 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -128 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -3.648 -3.555 -3.699 -1 0 0 -19 -6 -18 -116 -101 -116 -7 -4 -5 -1 -1 -2 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -45 -25 -25 0 0 0 -1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -24 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -772 -720 -714 -1 0 0 0 0 0 -105 -64 -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 12 -1.645 -1.777 -1.826 0 0 0 -5 -6 -6 -10 -12 -11 -3 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
Beratungskosten IT -1.025 -876 -859 0 0 0 0 0 0 0 -25 -40 -4 0 -1 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -32 -25 -173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -104 -123 -93 0 0 0 -13 0 -12 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
Summe Instandhaltungen -479 -505 -495 0 0 0 -12 -8 0 -25 -1 -21 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -366 -400 -422 0 0 0 -9 -7 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -112 -105 -73 0 0 0 -3 -1 0 -24 -1 -21 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -110 -211 -126 0 0 0 -16 -23 -18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
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Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten BGA T -47 -38 -45 0 0 0 -9 -15 -10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -27 -34 -30 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -37 -139 -51 0 0 0 -4 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -1.930 -331 -387 -1 0 0 -2 0 0 -55 -2 -1 -2 0 0 0 0 0 -8 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -28 -20 -20 -1 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0 -0,05 0 0
Büromaterial -67 -65 -70 0 0 0 -1 0 0 -1 -2 -1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinten & Toner -20 -25 -20 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -66 -40 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -122 -125 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang -1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 0 0 -2 0 0 0 0 0 -8 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bürgschaftsengelte -58 -56 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -485 -361 -345 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -380 -301 -285 0 0 0 -1 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte -105 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -46 -45 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANK / Ausgangsfracht -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -38 -45 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -423 -422 -403 0 -1 0 -6 -1 -3 -9 -18 -10 -3 -4 -2 -7 -10 -8 0 0 0
Handygebühren -146 -167 -138 0 0 0 -3 -1 -1 -5 -10 -7 -2 -3 -2 -0 -2 -1 0 0 0
Telefon, Fax -275 -255 -265 0 -1 0 -3 0 -3 -4 -8 -3 -0 -1 0 -6 -8 -6 0 0 0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -115 -148 -117 0 0 0 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -1 -14 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -36 -42 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -73 -93 -74 0 0 0 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -1.399 -1.352 -1.084 -7 0 0 0 0 0 -11 -11 -11 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -748 -752 -482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
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Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
Jahresabschluss -140 -145 -140 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -15 -50 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -90 -50 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -217 -223 -223 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge, Gebühren -157 -131 -147 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.691 -1.669 -1.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -59 -49 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.632 -1.620 -1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -594 -600 -680 0 0 0 0 0 0 -9 -28 -18 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -544 -448 -528 0 0 0 0 0 0 -8 -27 -18 -0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte -50 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.498 1.565 1.355 0 0 0 -28 -40 -35 -314 -280 -210 -418 -330 -370 -292 -425 -290 -446 -490 -450
Umlagen 612 505 580 0 0 0 -193 -160 -180 -288 -240 -280 -89 -65 -80 -42 -40 -40 0 0 0
Overhead 1.224 1.055 1.170 0 0 0 -172 -180 -175 -513 -410 -465 -251 -230 -240 -289 -235 -290 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 563 415 525 0 0 0 -83 -80 -80 -185 -160 -180 -130 -105 -115 -150 -70 -150 -15 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
17(9)
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 202
RE 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
RE 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer
inkl. Parkweiher
7. Finanzergebnis -15.581 -13.771 -9.820 -2 -3 -3 -1 0 0 -256 -240 -225 -1 -15 -15 -1 0 0 -17 -15 -25
Summe Zinsertrag 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeitr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -15.632 -13.771 -9.820 -2 -3 -3 -1 0 0 -257 -240 -225 -1 -15 -15 -1 0 0 -17 -15 -25
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse -2 -50 -80 0 -3 -3 0 0 0 -33 -56 -64 -1 -15 -15 -0 0 0 -16 -15 -25
Zinsaufwendungen übrige Girokonten 0 -42 -45 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -2.384 -2.708 -2.180 0 0 0 0 0 0 -208 -184 -161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -11.581 -9.400 -5.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.665 -1.571 -1.599 0 0 0 -1 0 0 -14 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis 101 175 248 -594 -434 -508 -16 -17 -20 -4 -4 -4 -8 0 -5 -3 -4 -4 0 0 0
Kfz- Steuer -14 -14 -15 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -461 -188 -157 -17 -32 -64 -16 -17 -20 -2 -2 -2 -8 0 -5 -3 -4 -4 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 577 377 420 -577 -402 -444 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 29.418 23.621 25.523 95 112 68 0 0 0 -115 -115 -115 -1.515 -1.023 -1.479 -1.714 -1.668 -1.642 -608 -601 -586
Die Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die
Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven
HWS und den betrieblichen HWS.
Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt
bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen.
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Anstalt öffentlichen Rechts
18
Erfolgsplan
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro
1. Betriebliche Leistungen 212.120 211.784 212.551
a) Umsatzerlöse 208.880 208.705 209.410
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.240 3.080 3.140
2. Sonstige betriebliche Erträge 13.167 13.166 13.151
Gesamtleistung 225.287 224.950 225.702
3. Materialaufwand -48.928 -48.997 -50.020
a) Materialeinsatz -7.292 -7.408 -7.527
b) Instandhaltungen/bezogene -26.584 -26.536 -27.440
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.451 -8.451
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.602 -6.602
4. Personalkosten -56.516 -57.638 -58.744
5. Abschreibungen -78.002 -77.956 -77.674
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.933 -11.612 -11.733
Interne Leistungsverrechnung 0 0 0
Umlagen 0 0 -0
Overheadkosten 0 -0 0
Abrechnung KKP/PM 0 0 0
7. Finanzergebnis -9.024 -9.051 -9.152
8. Steuerergebnis -303 -309 -314
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.580 19.388 18.065
2022 2023 2024
Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2022-2024 konstant.
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19(11)
Gruppenerfolgsplan 2022
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 212.120 198.414 754 2.439 5.600 3.529 0 1.384
a) Umsatzerlöse 208.880 195.924 754 2.439 5.380 3.399 0 984
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.240 2.490 0 0 220 130 0 400
2.Sonstige betriebl. Erträge 13.167 10.727 0 0 2.435 5 0 0
Gesamtleistung 225.287 209.141 754 2.439 8.035 3.534 0 1.384
3. Materialaufwand -48.928 -44.593 -81 -1.209 -844 -1.819 -46 -337
a) Materialeinsatz -7.292 -6.490 -1 -475 -113 -167 -46 0
b) Instandhaltungen/bezogene -26.584 -23.191 -80 -734 -731 -1.511 0 -337
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.310 0 0 0 -141 0 0
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.602 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -56.516 -53.200 0 -675 -1.181 -631 -829 0
5. Abschreibungen -78.002 -70.500 -94 0 -4.540 -1.718 0 -1.150
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.933 -10.573 -0 -65 -261 -24 -10 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.415 0 -35 -270 -370 -290 -450
Umlage 0 545 0 -180 -245 -80 -40 0
Overhead 0 1.150 0 -175 -445 -240 -290 0
Abrechnung KKP/PM 0 505 0 -80 -160 -115 -150 0
7. Finanzergebnis -9.024 -8.786 -3 0 -200 -10 0 -25
8. Steuerergebnis -303 245 -509 -20 -4 -10 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 21.580 25.348 66 0 -115 -1.483 -1.659 -578
investivoperativ
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Anstalt öffentlichen Rechts
19(12)
Gruppenerfolgsplan 2023
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 211.784 198.464 754 2.462 5.638 3.427 0 1.039
a) Umsatzerlöse 208.705 195.924 754 2.462 5.338 3.287 0 939
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.080 2.540 0 0 300 140 0 100
2.Sonstige betriebl. Erträge 13.166 10.727 0 0 2.434 5 0 0
Gesamtleistung 224.950 209.191 754 2.462 8.072 3.432 0 1.039
3. Materialaufwand -48.997 -44.903 -81 -1.217 -797 -1.643 -46 -310
a) Materialeinsatz -7.408 -6.596 -1 -481 -115 -169 -46 0
b) Instandhaltungen/bezogene -26.536 -23.394 -80 -736 -682 -1.333 0 -310
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.310 0 0 0 -141 0 0
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.602 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -57.638 -54.264 0 -689 -1.197 -642 -846 0
5. Abschreibungen -77.956 -70.500 -94 0 -4.600 -1.587 0 -1.175
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.612 -11.250 -0 -66 -264 -23 -10 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.085 0 -35 -270 -390 -290 -100
Umlage 0 547 0 -180 -247 -80 -40 0
Overhead -0 1.152 0 -175 -447 -240 -290 0
Abrechnung KKP/PM 0 511 0 -80 -161 -120 -150 0
7. Finanzergebnis -9.051 -8.813 -3 0 -200 -10 0 -25
8. Steuerergebnis -309 242 -511 -21 -4 -10 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 19.388 22.998 64 0 -115 -1.314 -1.675 -571
operativ investiv
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Anstalt öffentlichen Rechts
19(13)
Gruppenerfolgsplan 2024
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 212.551 198.514 754 2.486 5.609 4.134 0 1.054
a) Umsatzerlöse 209.410 195.924 754 2.486 5.309 3.984 0 954
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.140 2.590 0 0 300 150 0 100
2.Sonstige betriebl. Erträge 13.151 10.727 0 0 2.419 5 0 0
Gesamtleistung 225.702 209.241 754 2.486 8.028 4.139 0 1.054
3. Materialaufwand -50.020 -45.219 -82 -1.225 -803 -2.346 -46 -300
a) Materialeinsatz -7.527 -6.704 -1 -487 -116 -172 -46 0
b) Instandhaltungen/bezogene -27.440 -23.602 -81 -738 -686 -2.033 0 -300
eistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.451 -8.310 0 0 0 -141 0 0
d) Abwasserabgabe -6.602 -6.602 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -58.744 -55.349 0 -702 -1.213 -616 -863 0
5. Abschreibungen -77.674 -70.500 -94 0 -4.530 -1.350 0 -1.200
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -11.733 -11.365 -0 -67 -267 -24 -10 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.085 0 -35 -270 -390 -290 -100
Umlage -0 549 0 -180 -249 -80 -40 0
Overhead 0 1.154 0 -175 -449 -240 -290 0
Abrechnung KKP/PM 0 512 0 -80 -162 -120 -150 0
7. Finanzergebnis -9.152 -8.919 -3 0 -195 -10 0 -25
8. Steuerergebnis -314 239 -512 -21 -4 -11 -4 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 18.065 21.429 62 0 -115 -1.047 -1.693 -571
operativ investiv
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(14)
Detailplan Erträge 2022-2024 Angaben in Tsd. Euro
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
1. Betriebliche Leistungen 198.414 198.464 198.514 754 754 754 2.439 2.462 2.486 5.600 5.638 5.609 3.529 3.427 4.134 0 0 0 1.384 1.039 1.054
1.a. Umsatzerlöse 195.924 195.924 195.924 754 754 754 2.439 2.462 2.486 5.380 5.338 5.309 3.399 3.287 3.984 0 0 0 984 939 954
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 191.286 191.286 191.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Abwasserentgelten 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Entwässerung auswertiger Grundst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas 245 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 394 394 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 158 158 158 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 291 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.401 2.424 2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 317 317 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 840 1.362 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung BGB an 66 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.696 2.447 2.622 0 0 0 984 939 954
Erlöse Miete Funkmast 16 % 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.380 5.338 5.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.490 2.540 2.590 0 0 0 0 0 0 220 300 300 130 140 150 0 0 0 400 100 100
2. Sonstige betriebliche Erträge 10.727 10.727 10.727 0 0 0 0 0 0 2.435 2.434 2.419 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Vorsteuer 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 2.435 2.434 2.419 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(15)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
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Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kassenmehrbeständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 4.355 4.355 4.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Hrabsetzung PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Kronleuchtersaal 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periodenfremde Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 209.141 209.191 209.241 754 754 754 2.439 2.462 2.486 8.035 8.072 8.028 3.534 3.432 4.139 0 0 0 1.384 1.039 1.054
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -44.593 -44.903 -45.219 -81 -81 -82 -1.209 -1.217 -1.225 -844 -797 -803 -1.819 -1.643 -2.346 -46 -46 -46 -337 -310 -300
3.a. Materialeinsatz -6.490 -6.596 -6.704 -1 -1 -1 -475 -481 -487 -113 -115 -116 -167 -169 -172 -46 -46 -46 0 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -1.013 -1.033 -1.054 0 0 0 -58 -60 -61 -42 -43 -43 -14 -14 -14 0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -32 -32 -33 0 0 0 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -586 -598 -610 0 0 0 -13 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -250 -255 -260 0 0 0 -41 -42 -42 -41 -42 -42 -11 -11 -11 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut -143 -146 -149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -3 -3 -3 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -2.406 -2.430 -2.455 -1 -1 -1 -202 -203 -203 -61 -62 -64 -145 -147 -150 -46 -46 -46 0 0 0
Lfde. Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -700 -714 -728 0 0 0 -3 -3 -3 -34 -34 -35 -13 -13 -13 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -258 -263 -268 0 0 0 -11 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.449 -1.449 -1.449 -1 -1 -1 -175 -175 -175 -21 -22 -22 -80 -82 -85 -46 -46 -46 0 0 0
Wasser Abt. Technik -109 -112 -114 0 0 0 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -51 -51 -51 0 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -28 -28 -29 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(16)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Gase, Fette, Schmierstoffe -57 -58 -59 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -62 -63 -64 0 0 0 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingangsfracht -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoverluste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -3.072 -3.133 -3.196 0 0 0 -214 -218 -223 -10 -10 -10 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -23.191 -23.394 -23.602 -80 -80 -81 -734 -736 -738 -731 -682 -686 -1.511 -1.333 -2.033 0 0 0 -337 -310 -300
Umlage Inst. bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltung -10.888 -11.069 -11.253 -35 -35 -36 -156 -158 -159 -103 -103 -103 -1.082 -932 -1.657 0 0 0 -337 -310 -300
Instandhaltung Maschinentechnik -1.848 -1.848 -1.848 0 0 0 -100 -100 -100 -7 -7 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -9.040 -9.221 -9.405 -35 -35 -36 -56 -58 -59 -96 -96 -96 -1.082 -932 -1.657 0 0 0 -337 -310 -300
Summe bezogene Leistungen -4.179 -4.179 -4.179 -45 -45 -45 -130 -130 -130 -628 -579 -583 -429 -401 -376 0 0 0 0 0 0
bezogene Leistungen Gesamt -4.179 -4.179 -4.179 -45 -45 -45 -130 -130 -130 -628 -579 -583 -429 -401 -376 0 0 0 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Nebenstoffabfuhren -8.124 -8.147 -8.170 0 0 0 -448 -448 -449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -6.743 -6.743 -6.743 0 0 0 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -101 -101 -101 0 0 0 -12 -12 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -1.139 -1.162 -1.185 0 0 0 -36 -36 -37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -140 -140 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -8.310 -8.310 -8.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -141 -141 -141 0 0 0 0 0 0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -365 -365 -365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.618 -2.618 -2.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27 -87 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -4.711 -4.711 -4.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -141 -141 -141 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten -525 -525 -525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage sonst. Materialien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.602 -6.602 -6.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -53.200 -54.264 -55.349 0 0 0 -675 -689 -702 -1.181 -1.197 -1.213 -631 -642 -616 -829 -846 -863 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -70.500 -70.500 -70.500 -94 -94 -94 0 0 0 -4.540 -4.600 -4.530 -1.718 -1.587 -1.350 0 0 0 -1.150 -1.175 -1.200
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.573 -11.250 -11.365 -0 -0 -0 -65 -66 -67 -261 -264 -267 -24 -23 -24 -10 -10 -10 0 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -801 -802 -803 0 0 0 -0 -0 -0 -12 -12 -12 -7 -7 -7 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(17)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Kilometerpauschale -57 -57 -57 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -40 -41 -42 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -14 -14 -14 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -70 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -600 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0
Summe nicht abzugsfähige BA -126 -128 -131 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand für Verwaltungsrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -11 -11 -12 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -72 -74 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -15 -16 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -20 -21 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine 10 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -9 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -691 -704 -719 0 0 0 -23 -24 -24 -79 -79 -79 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Heizung -67 -68 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -29 -29 -30 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -24 -24 -25 0 0 0 0 0 0 -58 -58 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -386 -394 -402 0 0 0 -23 -24 -24 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -53 -54 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -133 -135 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -3.773 -4.149 -4.232 0 0 0 -19 -19 -19 -122 -124 -127 -4 -4 -4 -2 -2 -2 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -26 -26 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -728 -743 -757 0 0 0 0 0 0 -66 -68 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 102 -1.863 -2.200 -2.244 0 0 0 -6 -7 -7 -11 -11 -11 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
Beratung IT -876 -894 -912 0 0 0 0 0 0 -45 -46 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -176 -180 -183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -95 -97 -99 0 0 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
Summe Instandhaltungen -495 -495 -495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -422 -422 -422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -73 -73 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -129 -131 -134 0 0 0 -19 -19 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(18)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Mieten BGA T -46 -47 -48 0 0 0 -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -31 -31 -32 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -52 -53 -54 0 0 0 -5 -5 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -320 -324 -327 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büromaterial -71 -73 -74 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -56 -57 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -120 -120 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bürgschaftsengelte -53 -54 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -345 -345 -345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -285 -285 -285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -42 -42 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANK / Ausgangsfracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -42 -42 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -403 -403 -403 -0 -0 -0 -3 -3 -3 -10 -10 -11 -3 -3 -3 -8 -8 -8 0 0 0
Handygebühren -138 -138 -138 0 0 0 -1 -1 -1 -7 -7 -7 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0
Telefon, Fax -265 -265 -265 -0 -0 -0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -6 -6 -6 0 0 0
Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -119 -121 -124 0 0 0 -1 -1 -1 -5 -5 -5 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -37 -38 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -76 -77 -79 0 0 0 -1 -1 -1 -5 -5 -5 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -1.089 -1.095 -1.100 0 0 0 0 0 0 -11 -11 -12 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -482 -482 -482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresabschluss -140 -140 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -57 -57 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -36 -36 -37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebshaftpflicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -228 -232 -237 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(19)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Beiträge, Gebühren -147 -147 -147 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.641 -1.910 -1.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -49 -50 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.560 -1.860 -1.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -600 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekanntmachungen Abt. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -448 -448 -448 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.415 1.085 1.085 0 0 0 -35 -35 -35 -270 -270 -270 -370 -390 -390 -290 -290 -290 -450 -100 -100
Umlagen 545 547 549 0 0 0 -180 -180 -180 -245 -247 -249 -80 -80 -80 -40 -40 -40 0 0 0
Overhead 1.150 1.152 1.154 0 0 0 -175 -175 -175 -445 -447 -449 -240 -240 -240 -290 -290 -290 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 505 511 512 0 0 0 -80 -80 -80 -160 -161 -162 -115 -120 -120 -150 -150 -150 0 0 0
7. Finanzergebnis -8.786 -8.813 -8.919 -3 -3 -3 0 0 0 -200 -200 -195 -10 -10 -10 0 0 0 -25 -25 -25
Summe Zinsertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -8.786 -8.813 -8.919 -3 -3 -3 0 0 0 -200 -200 -195 -10 -10 -10 0 0 0 -25 -25 -25
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse -100 -100 -100 -3 -3 -3 0 0 0 -63 -86 -104 -10 -10 -10 0 0 0 -25 -25 -25
Zinsaufwendungen übrige Girokonten -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -2.441 -2.602 -2.708 0 0 0 0 0 0 -137 -114 -91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -4.596 -4.462 -4.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.599 -1.599 -1.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Steuerergebnis 245 242 239 -509 -511 -512 -20 -21 -21 -4 -4 -4 -10 -10 -11 -4 -4 -4 0 0 0
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
20(20)
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistunge für Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ
sonstige Gewässer inkl.
Parkweiher
Kfz- Steuer -15 -15 -15 0 0 0 -0 -0 -0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -160 -163 -166 -65 -67 -68 -20 -20 -21 -2 -2 -2 -9 -9 -10 -4 -4 -4 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 420 420 420 -444 -444 -444 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 25.348 22.998 21.429 66 64 62 0 0 0 -115 -115 -115 -1.483 -1.314 -1.047 -1.659 -1.675 -1.693 -578 -571 -571
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
21(21)
Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln
Beamte 26,12 Beamte 26,12
Beschäftigte 599,76 Beschäftigte 595,99
Insgesamt 625,88 Insgesamt 622,11
2021 2020
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(22)
Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen
Hochwasser- sonstige Straßenent-
gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung
Beamte 26,12 26,12 25,12 0,00 1,00 0,00 0,00
Beschäftigte 599,76 595,99 548,26 8,00 20,50 10,00 13,00
Insgesamt 625,88 622,11 573,38 8,00 21,50 10,00 13,00
Abwasser WBV
Wahn
StEB Köln
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(23)
Detailgruppenstellenplan 2021
Angaben in Stellen
Besoldungs- Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
gruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2020
vollzeitverrechnet
Beamte
B 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93
A 15 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90
A 14 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
A 13 h.D. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
A 13 g.D. 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 13 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73
A 12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96
A 11 6,00 6,00 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,95
A10 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 1,27 1,27 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 7 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
Insgesamt 26,12 26,12 25,12 0,00 1,00 0,00 0,00 17,25
StEB Köln Abwasser WBV
Wahn
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
22(24)
Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
Entgeltgruppe Neu Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2020
TV-V vollzeitverrechnet
Beschäftigte
AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
15 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 8,00 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
13 9,00 13,00 8,00 0,00 0,50 0,50 0,00 13,00
12 34,57 15,27 34,57 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13
11 58,65 41,50 52,65 0,00 5,00 1,00 0,00 41,61
10 101,04 67,15 96,54 0,00 2,50 2,00 0,00 67,27
9 21,00 85,85 10,50 2,00 6,00 2,50 0,00 90,13
8 49,28 38,00 49,28 0,00 0,00 0,00 0,00 35,66
7 62,49 54,65 60,99 0,00 0,50 0,00 1,00 54,04
6 208,06 113,99 199,06 6,00 1,00 2,00 0,00 109,02
5 40,67 161,58 21,67 0,00 5,00 2,00 12,00 162,20
4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
Insgesamt 599,76 596,99 548,26 8,00 20,50 10,00 13,00 596,03
StEB Köln
Abwasser WBV
Wahn
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
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23
Investitionen
Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
Plan 2021 Plan 2020
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.769 20.327
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme -1.000 -1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.588 -8.610
Abschreibung 77.957 74.985
Cash Flow 90.138 85.702
Zuschüsse 136 310
Investitionen -67.555 -61.505
Gewinnausschüttung Vorjahr -20.327 -14.442
Nettokreditbedarf 2.392 10.065
Tilgung Bankkredite* -156.500 -178.000
Bruttokreditbedarf -154.108 -167.935
Erläuterungen:
*die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate
kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2021 erhöhen.
Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2021 zu einer Tilgung führen können.
Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden.
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen in der GuV (Erfolgsplan)
gelten als Werteverzehr und müssen daher im Aufwand ausgewiesen werden.
2021 werden Bankkredite in Höhe von 155 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
2021 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse Hochwasserschutz,
sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2020 sowie einem weiteren Gewinnanteil
(nach Abzug des ausschüttungsgesperrten Unterschiedsbetrag)
Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes als Alternative zu den
Kontokorrentkonten und sind nicht in der Tilgungssumme enthalten.
Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss in der Bilanz auf der Passivseite in den Sonderposten für
Investitionszuschüsse dargestellt.
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24
Investitionen Angaben in Tsd. Euro
Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasserschutz sonstige Gewässer
inkl. op. Straßen- Geschäftsfelder inkl.
entwässerung Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 23.881 68 -115 -1.479 -586
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.147 0 -2.435 -5 0
Abschreibungen 70.545 94 4.520 1.698 1.100
Cash Flow 87.278 162 1.970 214 514
Zuschüsse 0 0 0 136 0
Investitionen -53.996 -970 -5.386 -1.161 -6.042
Gewinnausschüttung 2020 -20.327 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 12.956 -808 -3.416 -811 -5.528
Tilgung Bankkredite* -120.000 -1.500 -35.000 0 0
Bruttokreditbedarf -107.044 -808 -38.416 -811 -5.528
* die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind.
Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
Anmerkungen zum Investivbereich:
Der Investivbereich des WBV Wahn verbleibt bei diesem.
Außerhalb des Gebührenhaushaltes:
Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abge-
rechnet.
Abschreibungen: Lineare Abschreibung
Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre
Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre
Grundlage für die Abschreibungen HWS und Gewässer ist der HPL 2021
Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter.
Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch.
Straßen-
entwässerung investiv
2021
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25(27)
Investitionen
Erläuterung zu den angewendeten Abkürzungen (Verschlüsselungen)
in den Übersichtslisten des Abwasserbeseitigungskonzeptes Köln (ABK).
Neue Systematik zur A uftragsnummer (ab 01.01. 2011) zu den Planungs- und Ba u-
maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf -
stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä n-
zungen)
Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer
Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Pla-
nungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen.
Spalte “Art”= (Art der Maßnahme)
Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas-
serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008
Art
A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali-
sation)
A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A4 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablauf-
qualität
A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua-
lität
A8 Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.)
A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)
A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A11 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Aus-
wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen
dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind
A12 Versickerungsanlage
A13 ortsnahe Einleitung
A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung
A15 Umbau offener Abwasserkanäle
A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B.
BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
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26(28)
Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
10100501 bauliche Sanierung linksrh. Stammheim A3 Köln 43.543 1.336
10100811 Erschließungen A1 Köln 1.320 100
11121081 Netze Langel - hydraulische Sanierung A2 Köln 862 21
11121211 Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 361 26
11122011 Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet A3 Köln 1.219 100
11122071 Stürzelberger Weg - MWP 2245 A3 Worringen 672 250
11124851 Martinusstr. - Damiansweg A3 Esch/Auweiler 1.847 100
11124861 Damianstr. - MWP 2438 A3 Esch/Auweiler 584 200
11124881 Greesberger Str. - SKU 2450 A8 Esch/Auweiler 27.627 150
11124901 Orrer Str. - PW A8 Esch/Auweiler 8.127 80
11124911 Auweilerweg - MWP 2446 A3 Esch/Auweiler 703 280
11125101 Kasseler Weg - MWP 2541 A3 Fühlingen 659 240
12000561 Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) A2 Dellbrück 693 1
12000871 Infrastrukturmaßnahmen A3 Köln 26.500 1.500
12000901 Schilfweg (Lind) - VSB 8220 A9 Lind 228 108
12000911 Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet A3 Köln 120 10
12001781 Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506 A8 Ostheim 96 70
12001821 Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558 A8 Westhoven 99 20
12001841 Stresemannstr. - SKU 553 A8 Finkenberg 89 55
12001851 Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554 A8 Finkenberg 74 35
12001861 Hohe Str. (Ensen) - SKU 566 A8 Ensen 103 10
12001871 Neue Eiler Str. - SKU 551 A8 Eil 95 10
12001881 Gilgaustr. - SKU 559 A8 Ensen 47 6
12001891 André-Citroën-Str. - SKU 557 A8 Westhoven 121 10
12001901 Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584 A8 Finkenberg 98 6
12001911 Heilig-Geist-Str. - SKO 586 A8 Gremberghoven 79 45
12001921 Neuenhofstr. - SKU 521 A8 Gremberghoven 96 70
12001931 Alter Deutzer Postweg - SKU 522 A8 Gremberghoven 96 10
12002021 Waidmarkt A3 Altstadt/Süd 1.041 50
12002151 Martin-Luther-Platz A3 Neustadt/Süd 124 30
12002191 Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb. A3 Köln 1.750 50
12002261 Martinusstr. - Orrer Str. A8 Esch/Auweiler 9.385 30
12002331 Gilsonstr. - SKU 8311 A8 Elsdorf 765 270
12002411 Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung A1 Zollstock 2.052 110
12002571 Montanusstr. A3 Mülheim 384 20
12002671 Gottesweg - Erschließung A1 Zollstock 10 1
12002801 Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str. A3 Deutz 644 200
12002831 Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung A1 Junkersdorf 11 1
12002871 Schwester-Firma-Weg - Erschließung A1 Zündorf 650 50
12002891 Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220 A3 Longerich 1.302 350
12002921 Hohenstaufenstr. - SKU 585 A8 Finkenberg 106 10
12002931 Machabäerstr. - RKB A9 Altstadt/Nord 371 120
12002971 Gbf-Ehrenfeld - Erschließung A1 Ehrenfeld 39 1
12002981 Westhovener Weg - Erschließung A1 Weiß 149 5
12002991 Adamsstr. / Seidenstr. A3 Mülheim 934 1
12003121 Vingster Ring (Vingst) - RRB A9 Vingst 1.512 100
12003141 Gunther-Plüschow-Str. A3 Ossendorf 225 75
12003351 Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.) A3 Neustadt/Nord 1.084 450
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(29)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
12003371 Giesdorfer Höfe - Erschließung A1 Immendorf 570 30
12003391 Kalscheurer Weg - Erschließung A1 Zollstock 342 15
12003401 Poller Damm 2. BA - Erschließung A1 Poll 673 320
12003421 Eddaweg - Erschließung A1 Höhenhaus 406 310
12003431 Friedensstr. - Erschließung A1 Elsdorf 11 3
12003471 Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420 A3 Niehl 542 450
12003501 Cimbernstr. - Erschließung A1 Finkenberg 8 3
12003531 Langeler Berg - Erschließung A1 Langel 6 1
12003541 Edelhofstr. A2 Flittard 852 250
12003561 Alte Magazinstr. - Erschließung A1 Wahn 180 150
12003651 Am Krausbaum - Erschließung A1 Wahn 7 2
12003791 Blockstr. (inkl. RWP 2419) A3 Volkhoven/Weiler 2.329 1.500
12003821 Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.) A3 Buchheim 335 250
12003831 Gottesweg, Leybergstr. u.a. A3 Sülz 1.085 150
12003861 Greinstr. A3 Sülz 16 6
12003881 Loorweg - Sickergruben A9 Langel 80 80
12003961 Unter Gottes Gnaden - MWE 4905 A8 Widdersdorf 40 2
12003971 Flandrische Str. / Aachener Str. A3 Neustadt/Süd 3.380 500
12003991 Rheinaustr. (Sürth) A3 Sürth 48 40
12004001 Kostgasse A3 Altstadt/Nord 27 20
12004031 Luxemburger Str. / Luxemburger Wall A3 Neustadt/Süd 462 120
12004041 Grimmelshausenstr. A3 Rodenkirchen 352 75
12004051 Johann-Mayer-Str. A3 Kalk 577 200
12004081 Ostmerheimer Str. - Erschließung A1 Merheim 8 3
12004091 Kurze Str. (Kalk) A3 Kalk 374 50
12004111 Auenweg (Rodenkirchen) A3 Rodenkirchen 376 30
12004131 Industriestr., Bernhardstr. u.a. A3 Lindenthal 90 45
12004161 Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368 A3 Altstadt/Nord 252 50
12004171 Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel) A3 Sülz 110 10
12004181 Am Randkanal - KW Weiden A3 Lövenich 318 310
12004211 Agrippinaufer - SBW 3173 A3 Neustadt/Süd 184 170
12004231 Kapellenstr. - SWP und DL A3 Rondorf 214 150
12004251 Weinsbergstr. A2 Ehrenfeld 513 50
12004271 Merowingerstr., Hardefuststr. u.a. A3 Neustadt/Süd 143 5
12004291 Wildenburgstr. A3 Sülz 880 300
12004301 Ottostr., Takustr. u.a. A3 Neu-Ehrenfeld 267 200
12004321 Kalker Hauptstr., Zechenstr. u.a. A3 Kalk 108 30
12004331 Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str. A2 Weidenpesch 2.800 700
12004341 Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw. A2 Weidenpesch 1.900 900
12004351 Cologneo I - Erschließung A1 Mülheim 20 6
12004361 Usingerstr., Oranienstr. u.a. A3 Vingst 138 18
12004371 Stegwiese, Hertzstr. u.a. A3 Buchheim 66 17
12004401 Gürzenichstr., Tunisstr. u.a. A3 Altstadt/Nord 168 68
12004411 Sandbergstr. A1 Langel 71 5
12004421 Mercatorstr., Freie Erde u.a. A3 Longerich 65 15
12004431 Im Porzer Feld, Josefstr. u.a. A3 Porz 55 18
12004441 Goltsteinstr., Industriestr. u.a. A3 Bayenthal 405 205
12004451 Elisabethstr. (Wahnheide) A3 Wahnheide 600 50
12004481 Oberer Komarweg - Sickergruben A9 Zollstock 1.498 320
13113031 Netze Weiden - hydraulische Sanierung A2 Köln 471 11
13113111 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 92 1
13113181 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung TS A9 Köln 117 20
14100541 bauliche Sanierung Rodenkirchen A3 Köln 230 30
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(30)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
14101341 KWR - Erneuerung M+E-Technik A6 Rodenkirchen 14.702 150
14101371 bauliche San. Rodenkirchen - Fristengeb. A3 Köln 100 50
14103011 Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung A2 Köln 3.998 61
14103111 Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS A8 Köln 112 101
14109051 Industriestr. - Godorfer Hauptstr. A3 Godorf 10.318 500
14109951 Am Moosberg - MWP 0932 A3 Immendorf 387 1
15000031 Pestalozzistr. - MWP 2411 A3 Pesch 250 100
15000051 Erneuerung + Weiterentwicklung KW A6 Köln 79.037 582
15000061 Pumpwerke - Stadtgebiet A3 Köln 4.920 450
15000081 Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet A3 Köln 10.000 500
15000101 Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 A3 Niehl 629 517
15000121 Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300 A3 Neustadt/Nord 1.930 218
15000181 Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558 A3 Eil 145 4
15000191 Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154 A3 Kalk 405 3
15000201 Sachsenbergstr. - MWP 6052 A3 Mülheim 621 4
15000211 Alter Deutzer Postweg - RBA 5505 A3 Gremberghoven 108 1
15000451 GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV A6 Stammheim 11.546 4.597
15000461 GKW - Schwimmschlamm A6 Stammheim 1.075 50
15000471 GKW - Optimierung Feststoffabscheidung A6 Stammheim 3.422 966
15000551 GKW - Abluftanlagen A6 Stammheim 3.050 1.010
15000711 PLT - Umsetzung BSI Gesetz A6 Köln 1.077 50
15000791 KWL_ Optim. Feststoffabscheidung A6 Langel 299 180
15000831 KWR - Neubau Sandfang A6 Rodenkirchen 1.390 150
15000851 KWR - Kapazitätserweiterung A6 Rodenkirchen 3.214 20
15000871 GKW - PLT Migration A6 Stammheim 864 105
15000881 KWL - PLT Migration A6 Langel 469 55
15000891 KWR - PLT Migration A6 Rodenkirchen 446 55
15000901 KWW - PLT Migration A6 Weiden 504 55
15000921 AKW - Mini BHKW A6 Köln 1.197 152
15000941 ASZ-PLT-Migration A6 Merheim 914 10
15000951 KWR - Wasserkraftanlage A6 Rodenkirchen 77 3
15000981 GKW - Desintegration A6 Stammheim 1.433 785
15000991 KWR - Filteranlage A6 Rodenkirchen 1.130 35
15001001 GKW - Erweiterung Siloanlage A6 Stammheim 2.697 775
15001041 KWR - Verfahrenstechnische Optimierung A6 Rodenkirchen 818 200
15001051 GKW - Schwachlast Nachklärung A6 Stammheim 49.057 5.798
15001061 GKW - Schwachlast Biologie A6 Stammheim 51.246 350
15001081 PW Esch/Pesch - M- und E-Technik A3 Esch/Auweiler 554 295
15001141 GKW - Prozesswasseranlage Optimierung A6 Stammheim 2.025 485
15001171 Messsonden Schieber A3 Köln 100 70
16131763 Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 A3 Altstadt/Nord 9 3
16131764 Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 A3 Altstadt/Nord 3 2
16132171 Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe A3 Marienburg 2.943 100
16133261 Griechenpforte A3 Altstadt/Süd 902 375
16134361 In der Maienkammer - MWP 3429 A3 Niehl 53 10
16142021 Netze Stammheim lrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 2.332 1
16142081 Netze Stammheim lrh. - R.-Bhandlung TS A9 Köln 1.121 75
16142121 Rheindüker A3 Niehl 62.754 5.000
16142151 Netze Stammheim lrh. - R.-Behandlung MS A8 Köln 2.963 1
16142231 G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.) A1 Ossendorf 209 8
16142961 Feldgärtenstr. - MWP 4225 A3 Niehl 113 15
17100781 bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim A3 Köln 33.720 1.125
17151621 begehbare Profile - Stadtgebiet A3 Köln 41.150 1.015
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(31)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
17151651 Sonderbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 220 20
17151671 Schachterneuerungen - Stadtgebiet A3 Köln 2.200 200
17151731 baul. San. rrh. Stammheim-Fristengebiet A3 Köln 500 300
17151771 Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet A3 Köln 1.600 200
17155171 Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 A9 Ensen 240 57
17155271 Berger Str. - MWP 5520 A3 Eil 714 3
17155761 Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 A2 Eil 1.265 180
17156391 Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614 A3 Westhoven 1.025 4
17156481 Mainstr. - MWP 5624 A3 Westhoven 527 3
17160011 Netze Stammheim rrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 1.063 1
17160081 Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS A9 Köln 990 100
17160301 Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS A8 Köln 2.413 1
17160771 Lohmühlenstr. - HWP 6003 A3 Mülheim 377 4
17162361 Gremberger Str. - MWP 6216 A3 Humboldt/Gremberg 449 3
17162581 Regensburger Str. - MWP 6233 A3 Höhenberg 392 4
17163741 Am Schnellert - MWP 6349 A3 Poll 522 3
19100191 bauliche Sanierung Wahn A3 Köln 79 10
19181351 In der Adelenhütte - MWP 8118 A3 Zündorf 415 200
19182061 Netze Wahn - hydraulische Sanierung A2 Köln 662 1
19182181 Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 12 1
Gesamtsumme 593.760 43.555
Sparte Abwasser - außerhalb Abwasserbeseitigungskonzept
Infrastrukturmaßnahmen
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
12001601 Betriebsstätten - Stadtgebiet I Köln 12 1
15000611 KLA Außenbeleuchtung I Merkenich 236 3
15000741 GKW Infrastruktur I Stammheim 3.789 125
15000841 OMS - Neubau Gebäude 97 I Merheim 6.679 2.892
15000861 Infrastrukturmaßnahmen I Köln 12.170 423
15001011 OMS - Thermische Sanierung G94 I Merheim 382 65
15001021 OMS - Umbau Umkleiden G91 I Merheim 844 500
15001071 Erneuerung WC-Anlagen OMS G90 I Merheim 1.349 1.015
15001091 Sicherheitseinrichtungen Standort OMS I Merheim 123 30
15001101 KWE Ausbildungs-Werkstatt-Elektriker I Weiden 120 20
15001111 Schließanlage Pumpwerke I Köln 126 26
15001121 Schließanlage Sonderbauwerke I Köln 109 9
15001131 GKW - Neubau Lagerhalle I Stammheim 1.500 750
15001161 OMS - Umgestaltung Außenanlagen I Merheim 1.190 200
15001181 GKW - Stammheim Photovoltaikanlagen I Stammheim 1.304 104
15001191 Schließanlage GKW I Stammheim 155 155
17157311 DV-Verkabelung Gesamtgelände (OM, GKW) I Köln 358 15
17157411 DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL I Köln 15 5
Gesamtsumme 30.461 6.338
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
26(32)
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition WP 2021
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
Art der Investition Investition
Maßnahmen Summe 2021
Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 189
TP-G Sekundentachymeter 34
TP Geräte 5
Büromöbel 150
EDV-Bedarf (allgem.) : 650
Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone) 150
EDV Projekte 500
Abwasserlaborgeräte : 488
TA 488
TB Technik 894
Betriebsausstattung 554
Spinde (Umbau Gebäude 91) 250
Hochregale Neubau Lagerhalle GKW 90
Kraftfahrzeuge : 1.882
PKW/ Transporter 792
LKW mit Aufbauten 1.090
Summe Beschaffungen 4.103
Gesamtsumme Bereich Abwasser 2021 53.996
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
27
Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt) 20.327 21.769 21.580 19.388 18.065 15.515
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.610 -8.587 -8.440 -8.439 -8.424 -8.741
Abschreibung 74.985 77.957 78.002 77.956 77.674 75.779
Cash Flow 85.702 90.139 91.142 88.905 87.315 82.553
Zuschüsse 310 136 699 836 1.362 900
Investitionen -61.505 -67.555 -92.308 -89.924 -93.235 -83.761
Gewinnausschüttung -14.442 -20.327 -21.769 -21.580 -19.388 -18.065
Nettokreditbedarf 10.065 2.393 -22.235 -21.763 -23.946 -18.373
Tilgung Bankkredite -178.000 -156.500 -103.000 -53.000 -141.100 -33.000
Bruttokreditbedarf -167.935 -154.107 -125.235 -74.763 -165.046 -51.373
Es werden in den nächsten Jahren Bankkredite auslaufen, die dann getilgt werden müssen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
28
Investitionsprogramm Angaben in Tsd. Euro
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss
inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.954 112 -115 -1.023 -601 23.881 68 -115 -1.479 -586 23.690 66 -115 -1.483 -578
Veränderung der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.170 0 -2.430 -15 0 -6.147 0 -2.435 -5 0 -6.000 0 -2.435 -5 0
Abschreibung 68.283 98 4.459 1.157 988 70.545 94 4.520 1.698 1.100 70.500 94 4.540 1.718 1.150
Cash Flow 83.067 210 1.914 119 387 87.278 162 1.970 214 514 88.190 160 1.990 230 572
Zuschüsse 0 0 0 198 0 0 0 0 136 0 0 0 0 699 0
Investitionen -50.124 0 -3.845 -1.736 -5.800 -53.996 -970 -5.386 -1.161 -6.042 -76.756 -620 -7.209 -2.008 -5.715
Gewinnausschüttung -14.442 0 0 0 0 -20.327 0 0 0 0 -21.769 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 18.501 210 -1.931 -1.419 -5.413 12.956 -808 -3.416 -811 -5.528 -10.335 -460 -5.219 -1.079 -5.143
Tilgung Bankkredite -175.000 0 -3.000 0 0 -120.000 -1.500 -35.000 0 -20.000 -100.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -156.499 210 -4.931 -1.419 -5.413 -107.044 -2.308 -38.416 -811 -25.528 -110.335 -460 -8.219 -1.079 -5.143
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässer Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäs Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwäss
inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen- Geschäfts- schutz Gewässer investiv
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 21.323 64 -115 -1314 -571 19.736 62 -115 -1047 -571 17.000 110 -115 -900 -580
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.000 0 -2.434 -5 0 -6.000 0 -2.419 -5 0 -6.300 0 -2.430 -11 0
Abschreibung 70.500 94 4.600 1.587 1.175 70.500 94 4.530 1.350 1.200 72.000 80 4.600 1.100 900
Cash Flow 85.823 158 2.051 268 604 84.236 156 1.996 298 629 82.700 190 2.055 189 320
Zuschüsse 0 0 0 836 0 0 0 0 1362 0 0 0 0 900 0
Investitionen -72.803 0 -12.719 -3.208 -1.194 -75.693 0 -12.509 -4.583 -450 -64.311 0 -15.000 -4.000 -450
Gewinnausschüttung -21.580 0 0 0 0 -19.388 0 0 0 0 -18.065 0 0 0 0
Nettokreditbedarf -8.560 158 -10.668 -2.104 -590 -10.845 156 -10.513 -2.923 179 324 190 -12.945 -2.911 -130
Tilgung Bankkredite -50.000 0 -3.000 0 0 -138.100 0 -3.000 0 0 -30.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -58.560 158 -13.668 -2.104 -590 -148.945 156 -13.513 -2.923 179 -29.676 190 -15.945 -2.911 -130
2024 2025
2021 20222020
2023
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(35)
Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH ABWASSER
1. Beschaffungen (=-0er Programm)
Art der Investition Investition Investition Investition Investition Investition
Maßnahmen Summe 2020 2021 2022 2023 2024
Ausstattung/Büromöbel und Geräte
insgesamt: 96 189
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte) 66 34
TP Geräte 10 5
Büromöbel 110 150
Lagermodernisierung 30 0
EDV-Bedarf (allgem.) : 1.000 650
STEB-Net (Intranet) 130 150
STEB Internet Relaunch 130 500
Hardware 240
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit 80
weitere Software / Lizenzen 420
Abwasserlaborgeräte : 313 488
TA 313 488
TB Technik 1.255 894
Betriebsausstattung 1.255 554
Spinde (Umbau Gebäude 91) 250
Hochregale Neubau Lagerhalle GKW 90
Kraftfahrzeuge : 2.934 1.882
Summe Beschaffungen 5.718 4.103
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(36)
BEREICH ABWASSER
2. ABK
2020
Prognose
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031
Summe
Prognose ab
2020
(Erweiterung bestehender Kanalisation) A1 2.828 3.468 1.124 115 100 100 100 600 5.607
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus
hydraulischen Gründen A2 1.667 2.040 2.177 3.537 1.706 2.257 2.287 3.127 17.131
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus
baulichen Gründen A3 18.572 16.568 21.636 36.159 32.970 32.061 25.106 106.914 271.414
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur
Fremdwassersanierung A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur
Fremdwassersanierung A5 0 0 0 10 10 10 10 60 100
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne
Beeinflussung der Ablaufqualität A6 13.300 15.109 16.618 18.711 21.052 23.932 22.930 88.480 206.832
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit
Beeinflussung der Ablaufqualität A7 0 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900
Behandlung von Mischwasser A8 1.920 767 1.020 3.870 11.506 14.577 12.457 4.299 48.496
Behandlung von Niederschlagswasser A9 608 448 980 2.477 1.708 495 40 0 6.148
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahmen im Gewässer, die zur
Kompensation für die negativen Auswirkungen
von Mischwasser- und Niederschlagswasser-
Einleitungen dienen, soweit sie
abwassergebührenrelevant sind A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versickerungsanlage A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ortsnahe Einleitung A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wegfall einer punktuellen Einleitung A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbau offener Abwasserkanäle A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt
zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-
Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.895 38.399 43.555 64.879 69.052 73.432 62.930 234.380 586.627
Maßnahmenart
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(37)
Art Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition
WP Prognose Summe Prognose
2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 ab 2020
[-] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
I 5.511 1.810 6.338 7.774 3.751 2.261 1.381 6.516 29.831
Gesamtsumme 5.511 1.810 6.338 7.774 3.751 2.261 1.381 6.516 29.831
Gesamtsumme Sparte Abwasser 50.124 40.209 53.996 76.756 72.803 75.693 64.311 240.896 616.458
Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ
Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024
Exponate und kleinere Beschaffungen 5 0 3 2 0 0 0 0
Summe Beschaffungen 5 0 3 2 0 0 0 0
Hochwasserschutzzentrale Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024
Hochwasserschutzzentrale Summe
Beschaffungen und Bau 5 0 3 2 0 0 0 0
Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024
allgemeine Beschaffungen 102 22 40 40 0 0 0 0
Summe Beschaffungen 102 40 40 40 0 0 0 0
Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024
PFA 10 Retentionsraum Worringen 145.000 4.081 3.400 3.400 6.000 12.500 12.500 103.119
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2 245 245 0 0 0 0 0 0
Nachrüstung 710 0 180 460 70 0 0 0
BOBE Lindemauer 3.499 639 120 1.400 1.130 210 0 0
Summe Bau 149.454 4.965 3.700 5.260 7.200 12.710 12.500 103.119
Gesamtsumme 149.556 5.005 3.740 5.300 7.200 12.710 12.500 103.119
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(38)
Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 nach 2024
LKW/Anhänger 379 379 0 0 0 0 0 0
Kompressor 29 29 0 0 0 0 0 0
Arbeitsboote 55 55 0 0 0 0 0 0
Gabelstapler inkl. Zubehör 377 377 0 0 0 0 0 0
Notstromaggregate 121 115 1 1 1 1 1 1
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen 106 61 25 16 1 1 1 1
Lagerstättenlogistik 67 55 2 2 2 2 2 2
Transportwagen für lange Dammbalken &
Hebetraversen 0 0
Reserve Dammbalken 0 0 0 0 0 0 0 0
Container für Sandsäcke 5 0 5 0 0 0 0 0
Werkzeuge 115 81 9 5 5 5 5 5
Büroausstattung 27 27 0 0 0 0 0 0
Entscheidungsunterstützungssoftware 307 227 40 40 0 0 0 0
Infrastrukturprojekt Lagerstätten 2020 16 16 0 0 0 0 0 0
Installation Schaltschränke zur Stromversorgung
der Aufwärmcontainer 0 0
Entwurfsplanung "Tracking & Prozesssteuerung 40 0 20 20 0 0 0 0
Schaltkäste Stromversorgung Aufwärmcontainer 0 0 0 0 0 0 0 0
Wühltierschutz im PFA 10A 0 0 0 0 0 0 0 0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 1.644 1.422 102 84 9 9 9 9
Gesamtsumme Betriebl. HWS 1.644 1.422 102 84 9 9 9 9
Kosten Hochwasserschutz insgesamt: 151.205 6.427 3.845 5.386 7.209 12.719 12.509 103.128
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(39)
Investitionsprogramm sonstige Gewässer
Projektbezeichnung Summe Kosten nach
Investitionen bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 180 80 80 2 2 2 14
Werkzeuge 180 80 80 2 2 2 14
Offene Gewässerabschnitte 8.591 1.670 246 140 815 1.140 1.940 2.640
Duffesbach 18 18 0 0 0 0 0 0
Frechener Bach 492 52 30 10 10 200 190 0
Gleueler Bach 0 0 0 0 0 0 0 0
Pletschbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Butzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurtenwaldbach 467 57 4 5 7 9 146 239
Giesbach 166 97 0 0 0 0 0 69
Flehbach 3.542 67 200 39 364 539 801 1532
Selbach 872 0 0 0 20 85 411 356
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach 331 141 1 1 1 1 6 180
Flehbach/Faulbach 1.054 1.054 0 0 0 0 0 0
Umbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper-Nebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemperbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Strunderbach 1.649 184 11 85 413 306 386 264
Mutzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Scheuerbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Verrohrte Gewässer 5.937 2.702 150 335 275 275 275 1.925
Duffesbach, nur verrohrter Bereich 2.253 2.243 10 0 0 0 0 0
übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen 3.493 418 50 275 275 275 275 1925
Frechener Bach 191 41 90 60 0 0 0 0
sonstige Gewässer Hochwasserschutz 775 0 0 0 0 25 150 600
Erlebbarmachung Gewässer 260 0 10 10 10 60 110 60
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer 15.743 4.372 486 565 1.102 1.502 2.477 5.239
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
29(40)
Investitionsprogramm Straßenentwässerung
Projektbezeichnung Summe Kosten nach
Investitionen bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen 548 113 60 155 205 5 5 5
Straßenentwässerungskanäle 11.877 5.909 799 1.119 1.142 323 340 2.245
Sanierung Sickergruben 16.753 6.159 3.138 3.276 3.403 672 105 0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen 10.173 5.119 1.803 1.492 965 194 0 600
Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv
(StEB-Teil) 39.351 17.300 5.800 6.042 5.715 1.194 450 2.850
Investitionsprogramm Parkweiher
Projektbezeichnung Summe Kosten
Investitionen bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025f.
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 115 80 11 6 6 6 6
Weiherkontrollfahrzeug 77 0 77 0 0 0 0 0
Kleingeräte 38 0 3 11 6 6 6 6
Neubaumaßnahmen 14.665 3.410 1.170 585 900 1.700 2.100 4.800
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher 3.465 2.465 1.000 0 0 0 0 0
Sanierung Uferrandstreifen Decksteiner Weiher 1.570 0 20 0 0 0 0 1.550
Sammler Weiher 1.185 0 150 235 200 200 200 200
Klettenbergpark-Weiher 2.850 0 0 100 0 0 100 2.650
Volksgartenweiher 4.650 0 0 250 700 1.500 1.800 400
Automatisierung Wasserzulauf an diversen
Weihern 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher 219 219 0 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher 247 247 0 0 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher 479 479 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Parkweiher investiv 14.780 3.410 1.250 596 906 1.706 2.106 4.806
Investitionsprogramm Co-Fermentation (BGA)
Projektbezeichnung Summe Kosten
Investitionen bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025f.
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Ausbau auf 50.000 t jährliche Annahmekapazität 1.590 970 620
Gesamtsumme Co-Fermentation (BGA) 1.590 970 620
Anlage 2_Erläuterungen Wirtschaftsplan
21668 Zeichen
1 TOP 6.1_Anlage 2 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021) Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 2 Vorwort zum Wirtschaftsplan Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) im Sinne von § 114 a GO NW. Sie ist eine rechtsfähige juristische Per- son, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Satzung und Verträge Mit der Gründung der AöR ist die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 53 Lan- deswassergesetz NW auf die StEB Köln übergegangen. Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 durch gesonderte Be- schlüsse und durch eine entsprechende Ergänzung der StEB Köln-Satzung dem Kommunalunternehmen neben den bereits bestehenden Aufgabenbereichen noch folgende weitere Aufgaben übertragen: 1. Die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Hochwasserschutzes auf dem Gebiet der Stadt Köln 2. Die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsan- lagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln. Ab dem 01.07.2014 führen die Stadtentwässerungsbetriebe Köln neben der ope- rativen auch die investive Straßenentwässerung durch. Mit dem Vertrag vom 16.06.2014 wurde geregelt, dass die StEB Köln nun auch für den Neubau und Sanierung aller Straßenentwässerungsanlagen (außer der Straßeneinläu- fe/Sinkkästen und deren Anschlussleitungen) verantwortlich sind. 3. Aufgaben der Gewässerunterhaltung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln inkl. der Parkweiher. Durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Köln und dem Kom- munalunternehmen vom 21.12.2009 wurde die Aufgabe der Gewässerunterhal- tung noch um die Aufgaben des Gewässerausbaus und des Ausgleichs der Wasserführung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln erweitert. Ab dem 01.06.2017 wurde den StEB Köln ebenfalls die Unterhaltung und der in- vestive Teil der Parkweiher übertragen. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 3 Gem. § 16 Abs. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und dem Investitionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Ge- meindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln bestimmt außerdem, dass dem Wirtschafts- plan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betäti- gungsfelder der StEB Köln sind für 2021 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Hochwasserschutz - Betriebsführung WBV Wahn - Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher - Betrieb gewerblicher Art (Photovoltaikanlage Merheim, Reserveenergiemarkt, etc.) Damit enthält der Wirtschaftsplan 2021 insgesamt 7 Sparten. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 4 Spartenrechnung Die Bereiche Hochwasserschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und be- trieblicher Hochwasserschutz wurden aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst. In der Sparte Gewässer sind ebenfalls die Sparten sonstige Gewässer sowie die Parkweiher zusammengefasst. Die Sparte Leistungen für Dritte beinhaltet überwiegend das Hausanschlussma- nagement, die Photovoltaikanlagen am Standort Merheim sowie die Teilnahme am Reserveenergiemarkt mit den Notstromaggregaten der Pumpwerke sowie die Co- Fermentation. Unterschied zwischen Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation Die markanteste Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Abwassergebührenkal- kulation ist die Ausweisung der real anfallenden Zinsen und der handelsrechtlichen Abschreibungsbeträge im Wirtschaftsplan und der Ausweis der kalkulatorischen Zin- sen und Abschreibungen in der Abwassergebührenkalkulation. Ist- Kosten Material Personal …… Ist- Kosten Material Personal ….. reale Zinsen kalk. Zinsen kalkulatorische Abschreibung handelsrechtliche Abschreibung Gewinn HandelsrechtGebührenrecht Cash-Flow Investitionen Darlehen Wie bereits erwähnt, sind im Wirtschaftsplan die verschiedenen Aufgabenbereiche in „Sparten“ dargestellt. Dies entspricht den Vorschriften der StEB Köln-Satzung und den abgeschlossenen Verträgen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln. Damit wird sichergestellt, dass eine strikte Trennung zwischen dem Abwasserbereich (Ge- bühren) und den übrigen Aufgabenbereichen erfolgt. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 5 Inhalte des Wirtschaftsplans 1) Erfolgsplan und mittelfristiger Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält alle planbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschafts- jahres. Im Wirtschaftsplan werden die Sekundärkosten gemäß des Controllingkonzepts in die vier folgenden Sekundärkostenarten aufgeteilt: 1. Interne Leistungsverrechnung (ILV): Hier werden die aufgeschriebenen Stun- den den einzelnen Sparten zugerechnet. D. h. arbeitet ein Mitarbeiter, der der Sparte Abwasser zugeordnet ist, für den WBV, wird die Sparte Abwasser ent- lastet und die Sparte WBV belastet. 2. Umlagen: Hier werden die Hilfskostenstellen anhand geeigneter Schlüssel auf die jeweiligen Hauptkostenstellen verteilt. Die Hauptkostenstellen sind wiede- rum den Sparten zugeordnet. 3. Overheadkosten: Die Overheadkosten der StEB Köln setzen sich aus den Hauptabteilungen Management und Vorstand zusammen. Diese beiden Be- reiche sind primär der Sparte Abwasser zugeordnet. Anhand des Schlüssels der modifizierten Herstellkosten (Personal, Betriebs- und Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit) werden die Overheadkosten dann sekundär auf alle Sparten verteilt. Somit führt das zu Erträgen in der Sparte Abwasser sowie Aufwendungen in allen anderen Sparten. 4. Abrechnung Kostenkontrollprojekte (KKP/PM): Hier werden alle operativen Aufträge anhand der Abrechnungsvorschriften der/den jeweiligen Kostenstel- le/n zugerechnet (somit auch den Sparten). Dem Wirtschaftsplan ist ein mittelfristiger Ergebnisplan beigefügt. Grundlage der Er- gebnisplanung sind die Planzahlen 2021. Auf dieser Basis wurden die Aufwendun- gen und die Erträge mit einer moderaten Preissteigerung von 2% p. a. hochindiziert. Dennoch wurden in einigen Aufwands- und Erlösarten Anpassungen vorgenommen bzw. wurden diese durch Sonderrechnungen bzw. feste Prämissen berechnet (z. B. im Bereich der Abschreibung und des Finanzergebnisses). Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 6 Die StEB Köln haben den Wirtschaftsplan 2021 sowie die Mittelfristplanung 2022 bis 2024 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt. Die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen der Haushalts- plananmeldung die am 30.04.2020 an die Stadt Köln gemeldet wurde. Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2021 auf konstanten Schmutz- und Niederschlagswassergebührensätzen. 2) Stellenplan Des Weiteren sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beigefügt, die Aufschluss über die voraussichtliche Entwicklung der besetzten und zu besetzenden Stellen geben. Der Stellenplan wurde auf der Grundlage des seit 2018 geführten Projektes „Konzeption und Festlegung eines einheitlichen und transparen- ten Vergütungsstandards auf Grundlage des TV-V“ aufgestellt. 3) Finanzierungsplan und Investitionsprogramm (inkl. 5 Jahresplanung) Gegenüber dem Erfolgsplan stellt der Finanzierungsplan alle planbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben. Dem Finanzierungsplan ist – analog der Spartenrechnung zum Erfolgsplan - ein Gruppenfinanzplan beigefügt. Als weitere Anlagen wird ein Investitionsprogramm (IVP) mit einem 5jährigen Finan- zierungsplan und Gruppenfinanzierungsplan angehängt. Die StEB Köln werden in den Jahren 2020 bis 2025 jährlich zwischen 53 und 178 Mio. EUR* Bestandskredite planmäßig tilgen müssen. Sie werden durch neu ausge- schriebene Kreditverträge ersetzt. Dies hat keine Auswirkung auf die Höhe der Ver- bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 7 *Darin sind Kredite mit einer Laufzeit von weniger als 9 Monaten, sie können bspw. mit ihrem negativen Zinssatz als günstigere Alternative zur Inanspruchnahme der Kontokorrentkontenlinie eingesetzt werden, nicht enthalten. 4) Gewinnausschüttung In der Planung wurde berücksichtigt, dass die Gewinne nicht mehr thesauriert wer- den. Somit wird der erzielte Gewinn 2020 in Höhe der 2020er-Ist-Spartenerlöse für Hochwasser, sonstige Gewässer sowie der investiven Straßenentwässerung (StEB Köln-Teil) plus dem restlichen Gewinn abzüglich dem ausschüttungsgesperrten Un- terschiedsbetrag bei den Personalrückstellungen Mitte 2021 an die Stadt Köln aus- geschüttet. H I N W E I S: Durch eine Gewinnausschüttung von 15-22 Mio. € pro Jahr wird das Innenfinanzierungspotential geschmälert und es können die Verbindlichkeiten nicht in voller Höhe zurückgefahren werden. 5 )Investitionsmaßnahmen Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2021 „einzelmaßnah- menbezogen“ und für die Folgejahre „maßnahmenartenbezogen“ (Ausnahme: Der Hochwasserschutz wird einzelmaßnahmenbezogen dargestellt) beigefügt. H I N W E I S: Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der in- vestiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbe- zogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden im Er- folgsplan ausgewiesen. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneu- ert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investi- tionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Er- folgsplan. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 8 Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2021 zu 2020 Das nachfolgende Chart zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2021 und dem von 2020. Grüne Säulen stellen ergebnisverbessernde und orange ergeb- nisverschlechternde Faktoren dar. 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000 27.500 Planergebnis 2020 (20.326 T€) Gesamtleistung (+4.663 T€) Materialaufwand (+3.058 T€) Personalaufwand (+1.360 T€) Abschreibungen (+2.972 T€) sonstiger betrieblicher Aufwand (-225 T€) Finanzergebnis (-3.956 T€) Planergebnis 2021 (21.769 T€) Vom Planergebnis 2020 zum Planergebnis 2021 Gesamtleistung +4,7 Mio. €: Höhere Abwassermengen (+2,9 Mio. €), höhere Umsatzerlö- sen aus den Sparten (HW, Gewässer, Straßentwässerung und WBV) +1,1 Mio. € Material +3,1 Mio. € Neuer Vertrag Schlammabfuhr +1,9 Mio. €, neuer Vertrag Fällmittel +0,3 Mio. €, bezogene Leistung Kanalinspektion +0,6 Mio. € Personal +1,4 Mio. € Tarifsteigerung für 2021 0%, neues Stellenbewertungsgefü- ge ist berücksichtigt. Afa +3,0 Mio. € Das Inbetriebnahmevolumen in 2020 wird höher ausfallen, des Weiteren wurden Nutzungsdauerverkürzungen aus dem Jahresabschluss 2019 berücksichtigt (Parkweiher). SBA -0,2 Mio. € Geringere Rechts- und Beratungskosten durch den Ab- schluss des Stellenbewertungsprojektes Zinsen -4,0 Mio. € Deutlich niedrigeres Zinsniveau für zu prolongierende Kredi- te wird erwartet. Die Abweichungen werden auf den folgenden Seiten detailliert erläutert. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 9 Erläuterungen der Ertragsansätze Grundsätzliches a) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf konstanten Gebührensätzen für Schmutzwasser 1,54 €/m³ sowie Niederschlagswasser 1,27 €/m². Gemäß den ak- tuellen Zahlen der Verarbeitungssoftware der Stadt Kön wurde der Umsatz mit 65,0 Mio. m³ Frischwasserbezug (+2,8% ggü. dem Plan 2020) sowie 71,8 Mio. m² (+0,14% ggü. dem Plan 2020) versiegelte Fläche kalkuliert. b) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Umsatzerlöse (Plan 20: 205.077 T€/ Plan 21: 209.184 T€/ Abw.: 4.107 T€) Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse aus den Kanalbenutzungsgebüh- ren aufgrund der höheren Mengen um 2,9 Mio. €. Dies resultiert aus um 1,8 Mio. m³ gestiegenen Frischwasserbezügen und um 0,1 Mio. m² gestiegenen versiegelten Flächen. Weitere Umsatzsteigerungen kommen aus den Spartenerlösen (Hochwas- ser +516 T€, Gewässer +285 T€, Straßenentwässerung investiv +186 T€ sowie aus der Betriebsführung für den WBV Wahn +108 T€) Aktivierte Eigenleistungen (Plan 20: 3.141 T€/ Plan 20: 3.134 T€/ Abw.: -7 T€) Die aktivierten Eigenleistungen steigen in der Sparte Abwasser um 150 T€. In den Sparten Hochwasser (-102 T€) und Straßenentwässerung investiv (-50 T€) sinken sie jedoch. Sonstige betriebl. Erträge (Plan 20: 12.953 T€/ Plan 21: 13.516 T€/ Abw.: 563 T€) Die größten Positionen innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind die Auflö- sung der Baukostenzuschüsse (8,6 Mio. €) sowie die Rückstellungsauflösung der Abwasserabgabe (4,4 Mio. €) für das Veranlagungsjahr 2020. In 2021 wird eine um 450 T€ höhere Auflösung für Abwasserabgaberückstellungen aus dem Veranlagungsjahr 2020 erwartet. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 10 Erläuterung der Aufwandsansätze Grundsätzliches a) Die Personalkosten wurden auf Basis des TV-V. b) In der Sparte Leistungen für Dritte gibt es kein Personal, daher auch keine Pri- märkosten Personal. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innenumsatzerlöse über Stun- denverrechnungssätze in die Sparte Leistungen für Dritte belastet. c) Die geplanten Aufwendungen für die Sparte Hochwasserschutz, sonstige Gewäs- ser und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Materialaufwand (Plan 20: 46.190 T€/ Plan 21: 49.248 T€/ Abw.: +3.058 T€) 1. Materialeinsatz (Plan 20: 7.277 T€/ Plan 21: 7.186/ Abw. -91 T€): Die Kosten für den Stromfremdbezug reduzieren sich von 2.160 T€ (Plan 2020) auf 1.923 T€ im Plan 2021. Dies hängt mit einer weiteren Faulgasmengensteige- rung und somit einer höheren Eigenstromerzeugung zusammen. Dem gegenüber steht eine deutliche Steigerung beim Fällmittel (+313 T€). Aufgrund der Tatsache, dass der alte Lieferant kein Grünsalz mehr herstellt, musste ein neuer, allerdings teurerer, Lieferant gesucht werden. 2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 20: 23.714 T€/ Plan 21: 27.010 T€/ Abw.: 3.296 T€): Die Instandhaltungen liegen mit 12.477 T€ relativ konstant (+70 T€). Eine größere Steigerung resultiert aus den bezogenen Leistungen. Sie steigen um 1.183 T€ auf 5.984 T€. Dies resultiert zu 95% aus der Sparte Abwasser. Die größte Steigerung findet hier im Bereich Kanalbetrieb (TB3) statt. Hier steigt der Planwert von 700 T€ auf 1.267 T€. Aufgrund eines in 2021 neu beginnenden SüwVO Abw Zyklus wurden hier deutlich höhere Inspektionskilometer geplant. Die Nebenstoffabfuhren steigen um 2.042 T€ auf 8.548 T€ an. Der Schlamment- sorgungsvertrag wurde zum 01.12.2020 neu ausgeschrieben. Die Preissteigerung des neuen Vertrags liegt bei 36% und erklärt die Steigerung. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 11 3. Sonstige Kosten Material (Plan 20: 8.622 T€/ Plan 21: 8.451 T€/ Abw.: -171 T€): Während die Breitstellung der Frischwasserdaten von der RheinEnergie (durch höhere Preise und mehr Zähler) um 50 T€ steigt, sinken die Umlagen für Verbän- de (-237 T€). 4. Abwasserabgabe (Plan 20: 6.577 T€/ Plan 21: 6.602 T€/ Abw.: 25 T€) Der Planwert für die Abwasserabgabenrückstellung liegt auf dem Planniveau von 2020. Die Rückstellungsauflösung für die abgabenfreien Netze von 2020 wurde in den sonstigen betrieblichen Erträgen geplant. Die Auflösung erfolgt ca. Mitte 2021 wenn die Netze vom LANUV abgabefrei beschieden wurden. Personalkosten (Plan 20: 54.156 T€/ Plan 21: 55.516 T€/ Abw.: 1.360 T€) Der Personalkostenanstieg gegenüber dem Plan 2020 resultiert aus dem Stellenbe- wertungskonzept, welches Ende 2020 abgeschlossen werden soll. Es wurde 2018 im Rahmen der Unternehmensziele angestoßen. Aufgrund der Corona-Krise wird mit einem sehr geringen Tarifabschluss gerechnet. Der am 31.08.2020 auslaufende Tarifvertrag wurde mit 0% Steigerung im Plan 2021 angesetzt. Teilweise fallen in den einzelnen Sparten keine direkten Personalkosten an. Indirekt wird jede Sparte jedoch durch die interne Leistungsverrechnung über Stundenver- rechnungssätze belastet. Abschreibungen (Plan 20: 74.985 T€/ Plan 21: 77.957 T€/ Abw.: +2.972 T€) In den Jahren 2020 und 2021 ist in der Sparte Abwasser ein Inbetriebnahmevolumen von leicht über 70 Mio. € geplant. In Summe resultiert daraus eine Abschreibung der Sparte Abwasser von Neuanlagen im Jahr 2021 in Höhe von 4,0 Mio. €. Die Investitionsstrategie der StEB Köln umfasst eine funktionale Verfügbarkeit der Anlagen und keinen puren Substanzwertersatz. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 12 Sonstiger betrieblicher Aufwand (Plan 20: 11.187 T€/ Plan 21: 10.962 T€/ Abw.: -225 T€) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen EDV-Kosten, Grundstückskosten, Leistungsbeziehungen mit der Stadt Köln, Versicherungs- und Gutachterkosten, Instandhaltungskosten für Verwaltungsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Der geplante sonstige betriebli- che Aufwand sinkt für das Geschäftsjahr 2021 leicht um 225 T€. Es wird aufgrund des Abschlusses des Stellenbewertungsprojektes Ende 2020 mit um 270 T€ niedri- geren Rechts- und Beratungskosten gerechnet. Daneben gibt es eine Reihe von kleineren Kostensenkungen im Bereich der Umlage an die Stadt Köln (-60 T€), Kfz- Kosten (-34 T€) sowie Miete sonstige Geräte (-90 T€). Dem gegenüber stehen höhe- re EDV Aufwendungen (+173 T€), die in erster Linie für neue Lizenzpakete erforder- lich sind. Finanzergebnis (Plan 20: 14.044 T€ / Plan 21: 10.088 T€ / Abw.: -3.956 T€) In der Sparte Abwasser konnte das Finanzergebnis um 3.956 T€ gesenkt werden. Die StEB Köln profitieren maßgeblich davon, dass auslaufende Kredite zu wesentlich niedrigeren Zinssätzen prolongiert werden können. Für 2022 wird erwartet, dass die- ser Effekt wesentlich geringer ausfällt. Sonstige Steuern (Plan 20: 284 T€ / Plan 21: 293 T€ / Abw.: +9 T€) Die Steuern liegen auf dem Vorjahresniveau. Die größte Position ist die Stromsteuer mit 219 T€. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 20: 20.326 T€ / Plan 21: 21.768 T€ / Abw.: 1.442 T€) Im Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamt- leistung, ein Jahresplanüberschuss in Höhe von rd. 21,8 Mio. €. Der Anstieg des Gewinns resultiert aus einem Anstieg des Saldos zwischen handelsrechtlichen und kalkulatorischen Kosten der gemäß Verwaltungsratsbeschluss zu 50 % in den han- delsrechtlichen Gewinn und zu 50% in den KAG-Verlust mündet. Dies ergibt sich, da Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 13 im Gegensatz zur handelsrechtlichen Abschreibung, die kalkulatorische Abschrei- bung aufgrund der 5,6%igen Indexsteigerung der Ortskanäle (gemäß statistischem Bundesamt) um 4,7 Mio. EUR ansteigt. Die Erzielung der Jahresüberschüsse ist getrennt von dem Ergebnis der Gebühren- rechnung zu betrachten. Gesonderte Erläuterung zum Spartenergebnis Hochwasser, sonstige Gewässer inkl. Parkweiher und Straßenentwässerung investiv Im Bereich des Hochwasserschutzes hat die Stadt Köln im Wege der Kapitalsachein- lage unentgeltlich (Alt-)Anlagevermögen in die StEB Köln eingebracht. Um eine Dop- pelfinanzierung im städtischen Haushalt zu vermeiden, sind die Abschreibungen, die die StEB Köln nun auf dieses Vermögen vornehmen, von der städtischen Kostener- stattungspflicht ausgenommen. Vor diesem Hintergrund schließt die HW-Sparte im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 115 T€ ab. In den Jahresabschlüssen der StEB Köln wird jedoch in Höhe des Abschreibungs- aufwandes eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgesehen; d. h. es handelt sich letztlich um einen erfolgsneutralen Vorgang. Gleiches passiert auch durch die Übernahme des Anlagenvermögens der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher durch die StEB Köln (Ratsbeschluss vom 10.09.2009). Die Altanlagen der Stadt Köln werden in 2021 mit 1.479 T€ abgeschrieben. In glei- cher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher aus. So- mit wird eine Doppelfinanzierung vermieden. Ab dem 01.07.2014 haben die StEB Köln auch einen Großteil des Anlagevermögens der Straßenentwässerung übernommen. Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung werden Abschreibungen in Höhe von 586 T€ nicht der Stadt Köln in Rechnung ge- stellt. Dieser Verlust wird ebenfalls aus der gebildeten Kapitalrücklage entnommen.
Beschlussvorlage Rat
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/II/2 Vorlagen-Nummer 2213/2020 Freigabedatum 20.08.2020 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2021 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2021 gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehraufwen- dungen im städtischen Haushalt zur Folge haben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB abzustimmen, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Finanzausschuss 07.09.2020 Rat 10.09.2020 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln“, Anstalt des öffentlichen Rechts (StEB Köln) ist nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und gemäß § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung in der Fassung der Satzungsnovelle vom 05.11.2009 zur Aufstellung e i- nes Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgs - und Investitionsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaus- haltsverordnung (GemHVO). Der Wirtschaftsplan 2021 (siehe Anlage 1) wurde gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln dem Verwaltungsrat der StEB Köln in seiner Sitzung am 19.08.2020 zur Beschlussfassung vo r- gelegt und in der vorgelegten Form b eschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO und § 19 KUV besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Au s- zahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wir t- schaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis - und Finanzplanung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die Gemeinde hat ihrer Haushalt s- wirtschaft eine fünfjährige Ergebnis - und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Hau s- haltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis - und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln regelt, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Spa r- tenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StE B Köln sind für 2021 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Hochwasserschutz - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher - Betriebsführung für den WBV Wahn - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Leistungen für Dritte Damit enthält der Wirtschaftsplan 2021 insgesamt 7 Sparten. Die Bereiche Hochwasserschut z- zentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz sind aus organ i- satorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst worden. 3 Seit dem 01. Januar 2 010 werden die Investitionen für die Sparte sonstige Gewässer von den StEB Köln wirtschaftlich umgesetzt und getragen. D.h. zu den bislang geplanten operativen Ko s- ten fallen auch die Investitionen mit Abschreibungen und Zinsaufwand aus der Aktivierung bzw. Finanzierung an. Des Weiteren haben die StEB Köln zum 01.06.2017 die Unterhaltung sowie den investiven Teil der Parkweiher übernommen. Sie werden als Untersparte innerhalb der Sparte sonstige Gewässer geführt. Seit dem 01.07.2014 haben die StEB Köln von der Stadt Köln große Teile der investiven Str a- ßenentwässerung übernommen. Dabei handelt es sich um alle Straßenentwässerungsanlagen (u.a. Pumpwerke und Sickergruben) außer den Straßeneinläufen/Sinkkästen und deren A n- schlussleitungen. Die größten Kostenposi tionen werden die Abschreibungen und Zinsen darste l- len. Aufgrund der Aufgabenübertragungen und den hierzu - zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln - abgeschlossenen Verträgen ist die Stadt Köln gegenüber den StEB Köln zu Kostenersta t- tungen verpflichtet. In der vorliegenden Planung für das Geschäftsjahr 2021 wurden diese Betr ä- ge bei den einzelnen Aufgabenbereichen wie folgt veranschlagt: Plan 2021 Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019 -Hochwasser 5,61 Mio. € 5,09 Mio. € 5,44 Mio. € -Sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 2,67 Mio. € 2,41 Mio. € 2,43 Mio. € -Straßenentwässerung investiv 1,23 Mio. € 1,04 Mio. € 0,96 Mio. € In Summe 9,51 Mio. € 8,54 Mio. € 8,83 Mio. € Bei dem Erfolgsplan handelt es sich um eine Aufstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Jahresüber- schuss von 21,8 Mio. € ab. Abwassergebühren Bei der Planung der Umsatzerlöse in der Sparte Abwasser wird für das Geschäftsjahr 2021 mit konstanten Gebührensätzen geplant. Die Gebührensätze betragen in 2021 für Schmutz- wasser 1,54 € / m³ und für Niederschlagswasser 1,27 € / m2 befestigte Fläche. 1995 2021 1995 2021 1995 2021 Schmutzwasser: 1,43 € 1,54 € 150,00 m³ 121,91 m³ 214,50 € 187,73 € Niederschlagswasser 1,20 € 1,27 € 100,00 m² 112,24 m² 120,00 € 142,55 € Kanalbenutzungsgebühr: 334,50 € 330,28 € MengenSatz Gebühr Gegenüber dem Jahr 1995 ist die Belastung des 2021er-Musterhaushalts um 4,22 € bzw. 1,26 % niedriger. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 09.05.2008 wurde eine Kalkulationsgrundlage für die Kanalbenutzungsgebühren vorgestellt. Nach dieser Grundlage sollen rund 50% der Kos- tenschere zwischen handelsrechtlicher Betrachtung und der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) als handelsrechtlicher Gewinn und die restlichen 50% der Kostenschere als kalkulatorisches Minus in der Gebührenrechnung angesetzt werden. Somit wird die Kanalbenutzungsgebühr subventioniert. 4 Dieser Beschluss wird auch für das Jahr 2021 eingehalten. Die Details zur Abwassergebührensatzung 2021 sind der ebenfalls zu dieser Sitzung vorlie- genden Beschlussvorlage mit Anlagen zu entnehmen. Der Investitionsplan 2021 stellt einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dar, die operativen Kosten werden getrennt ausgewiesen. Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) hingegen werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Bestandteile. Der Bericht zum ABK ist somit ein fachspezifischer Auszug und Darstellung in Hinblick auf die wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und ist zur Einhaltung der aktuellen rechtlichen Vorgaben zwin- gend. Kostendarstellungen zu Maßnahmen im Wirtschaftsplan und im ABK sind somit differenziert zu betrachten. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investiti- onsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan. Mittelverwendung: Die Investitionen der Sparten (Anlage 2: IVP) stellen sich wie folgt dar: - Abwasser 54,00 Mio. € - sonstige Geschäftsfelder (BGA) 0,97 Mio. € - Hochwasser 5,39 Mio. € - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 1,16 Mio. € - Straßenentwässerung investiv 6,04 Mio. € In Summe 67,56 Mio. € Aus der Finanzierungstätigkeit der StEB Köln besteht die Verpflichtung zur Tilgung Bankkredite 156,50 Mio. € Gewinnausschüttung 2020 20,33 Mio. € Auszahlungen von Rückstellungen 1,00 Mio. € In Summe 177,83 Mio. € Summe Mittelverwendung 245,39 Mio. € Mittelherkunft: - Auflösung von Baukostenzuschüssen -8,59 Mio. Euro - Abschreibungen 77,96 Mio. Euro - Zuschüsse 0,14 Mio. Euro - Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan 2020 21,77 Mio. Euro - Kredite (zur Refinanzierung Bankkredite) 154,11 Mio. Euro Summe Mittelherkunft 245,39 Mio. Euro 5 Im fünfjährigen Finanzplan (Anlage 2: IVP) sind die dort angesetzten Jahresüberschüsse für die Jahre 2022 bis 2025 auf der Basis einer moderaten Preissteigerung von ca. 2% p. a. und einem über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Investitionsvolumen ermittelt worden. Kreditermächtigungen Gemäß Beschluss vom 28.04.2010 ermächtigt der Verwaltungsrat den Vorstand der Stadt- entwässerungsbetriebe Köln innerhalb der Grenzen des Wirtschaftsplans für alle abzuschli e- ßenden Kreditgeschäfte ab 2010, Kredite in wirtschaftlich sinnvollen Tranchen auch über 5 Mio. € aufzunehmen. Der Verwaltungsrat ist nachträglich über den Umfang der Geschäfte zu informieren. Besondere Regelung Aus den Betätigungen der StEB Köln in den Bereichen des Hochwasserschutzes, der sonsti- gen Gewässer inkl. Parkweiher, der Straßenentwässerung investiv sowie z. T. auch aus den Investitionen im Abwasserbereich ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, die im jetzigen Planungsstadium nicht exakt quantifiziert werden können. Damit die StEB Köln in diesen Fällen die nötige Planungssicherheit erhält – gleichzeitig aber die Kostener- stattungen der Stadt limitierbar bleiben – wird im Beschlussvorschlag des Rates vorgesehen, dass die Zustimmung des Rates zum Wirtschaftsplan der StEB Köln dahingehend einge- schränkt wird, „dass Aktivitäten der StEB Köln, die Mehrausgaben im städtischen Haushalt zur Folge haben, zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln abzustimmen sind, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplan- mäßigen Ausgaben des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Risiken Kanalbenutzungsgebühren: Die Unsicherheit bei den Kanalbenutzungsgebühren besteht in der Frischwasserbe- zugsmenge. Eine Reduktion der Frischwassermenge, die zu einer Menge von weniger als 65,0 Mio. m³ führt, würde eine Umsatzreduzierung ergeben. Gewinnausschüttung 2020 an die Stadt Köln: Durch eine Gewinnausschüttung von rund 20 Mio. € pro Jahr müssen zusätzliche Kredite aufgenommen werden. § 2b Umsatzsteuergesetz: Ab dem 01.01.2023 werden aufgrund des neuen Gesetzes einige Dienstleistungen die von der Stadt Köln für die StEB Köln erbrachten werden der Mehrwertsteuer unterlie- gen. Da es sich um ein neues Gesetz handelt, gibt es wenig Erfahrungswerte zur Aus- legung. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 rechnen die StEB Köln mit erhöhten Kosten im Bereich von 360 T€ bis 680 T€ pro Jahr. Zinssätze: 6 Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation sind die Zinssätze äußerst niedrig. Für die Ver- bindlichkeiten auf den Kontokorrentkonten sind Planzinssätze inkl. Marge von 0,0% ange- nommen worden. Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Europa deutlich verbessern und es zu einer höheren Inflation kommen, könnte die EZB, aufgrund ihrer Preisstabilisierungspolitik, den Leitzzins erhöhen. Dadurch könnte es für die StEB Köln, insbesondere auf den Konto- korrentkonten, zu höheren Zinssätzen kommen. Aus der heutigen Sicht wird dieser Fall als unrealistisch eingeschätzt. Die StEB Köln haben SWAP Verträge zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos abge- schlossen. D.h. die StEB Köln bezahlen einen fixen Zinssatz und erhalten von dem SWAP - Partner den 3M-Euribor. Mit Beginn der Laufzeit wurde ein passender 3M-Euribor Kredit ab- geschlossen. Aufgrund des seit Ende April 2015 negativen 3M-Euribor würde sich der fixe Zinssatz erhöhen. Im Normalfall ist das unproblematisch, wenn von der kreditgebenden Bank ebenfalls der 3M-Euribor als negativer Zins ausgezahlt würde bzw. die Marge des 3M- Euribor-Kredits größer ist als der 3M-Euribor-Zinssatz negativ ist. Sollte die kreditgebende Bank den 3M-Euribor bei 0% nach unten begrenzen, wären die Zahlungsströme nicht zu 100% deckungsgleich. Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021 Anlage 2: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 ,
Beratungsverlauf (2)
07.09.2020
Finanzausschuss
TOP 10.40
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 2213/2020
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 20.08.2020
- Erstellt
- 20.07.2020 11:36