Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Wirtschaftsplan 2009 Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2009

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
03.09.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
 
Dezernat VI 
 
 
Dezernat II 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt:  Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0288 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2009 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2009 
 
Vorlage vom: 22.07.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Magistrat nimmt vom Entwurf des 1. Nachtrages Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Kenntnis. 
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Anlagen: Vorlage Betriebskommission 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2009 
 
Datenschutzrelevante Anlage:

2 
... 
 
Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 22.07.2009:  
 
 
Dem Entwurf des 1. Nachtrages Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement 
wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 07.07.2009 zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom  Entwurf des  
1. Nachtrages Wirtschaftsplan 2009 Kenntnis und leitet ihn an die Stadtverordneten-versamml ung 
zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
Darmstadt, 22.07.2009 
65-01-00 we/kn 
 
 
 
Der Dezernent II Der Dezernent VI 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz  Dipl.-Ing. Dieter Wenzel 
Bürgermeister    Stadtrat

Stand
nach Betriebskommission

EIGENBETRIEB
IMMOBLIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2009

1. NACHTRAG

Seite 1

1.Nachtragswirtschaftsplan 2009

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das

Wirtschaftsjahr 2009 in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2009 werden
erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des
um Euro um Euro Wirtschaftsplanes einschließlich
des Nachtrages
gegenüber auf nunmehr
bisher Euro Euro festgesetzt
a. im Erfolgsplan
die Erträge 351.540 € 39.287.045 € 38.935.505 €
die Aufwendungen 735.460 € 1.087.000 € 43.578.466 € 43.226.926 €

b. im Vermögensplan

die Einnahmen 804.080 € 1.662.400 € 31.499.461 € 30.641.141 €
die Ausgaben 804.080 € 1.662.400 € 31.499.461 € 30.641.141 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.522.792 €
um 804.080 €
erhöht und damit auf 8.326.872 €

neu festgesetzt

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von 11.181.000 €
um 500.000 €
erhöht und um 5.230.000 €
verringert und damit auf 6.451.000 €

neu festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht verändert.

Darmstadt, den

Werner Lisowski
( 1. Betriebsleiterin ) ( Techn. Betriebsleiter)

1. Nachtrag 2009
ERFOLGSPLAN (Gewinn- und Verlustrechnung)
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Seite 2

5 MEI nn AMTES |
1. Umsatzes 2 Hl —— | — | _ -5.159.835.00|
i TEEEERER ESG EREE: ERETEEIEESSEESTEREERERE“, VESEERESSEEEDSENE:) 1ER STERERBEG [TREE UEREBESEEEE
25000000 2023425000 7 22 | | __ -250.000,00|
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil EEE EEE OREEEREEEEEEEE:| (EDEN EEE TRETEN
5. Materialaufwand EEEREEEEBEEEEREE? 3 EEE: TRRRUNE EERERBUEN! VERERNERTEEREGGE WA: | VIRRGTEEEEESEURNGEEEEN | ENEEEEESESEEEGITEHEBE]
ja) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe undbezene Waren 2 | 6220000 GH — | _ | ___6.950.850,00|
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | ___14.850,575,00| 2 13.471.351,000ö 3150000 7202| _ 13.786.351,00|
6. Personalaufwand ur a a u ah
a) Löhne und Gehälter I 1 688561000] 2 130000 0202| __ 6.898.610,00|
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung I 1 17957600] 10000 2 | _ 1.805.760,00|
7. Abschreibungen E FE a un a
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage | 28528617) 3200.00 72 | | 3.200.000,00|
(davon nach 25 Abs 2 Satz a |
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7A |
üblichen Abschreibungen überschreiten, ee Be re
davon nach $253 Abs.3 Satz 3 HGB ET) ER E TEBe
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zufi g zu Sonderposten
mit Rücklageanteil [er ee re er a en I Pal]
9. Erträge aus Beteiligunge: en Bi men ame] zunene nech 2n Büsinn DR rn WE ee el Be
ERNEST PET NUT 17 177 BEE EEE VEEEEEEEEEE VEEEEEEEEEE KEEEEEEEEE
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen! EEE ET EIER) BUT RNREN: FENDUGE: Fu VERESSSFESERBEINENGG": \ERE ERNEEEONEEN. EG; VENEN EEE
davon aus verbundenen Unternehmen VENMEFEEEEEBEEI SE; KERNE URN (ERSBEERET: SERBIEN [SCHERE EEG RENNEN,
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge I BL — BL 3 | 1 -800,00|
davon aus verbundenen Unternehmen FREE | VERSENDEN) VEREESERESEE SEE) VEREINE |
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens a Een ae a
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 4.364.320.00| 2 4.364.32000|ö 38946000 ZD2—__| 4.753.780,00|
davon aus verbundenen Unternehmen EEE air EEE EEE EL EET ERERERR
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1a 7) Arm — | | __4.171.090,00|
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab| gs- und kin m a Te En Te
Teilgewinnabführungsverträgen HE ai EEE ae EEE iEE
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme EEE EEE EEE RE EEE
17. Außerordentliche Erträge Ai a me: (re FE
18. Außerordentliche Aufwendungen En rn a me |
19. Außerordentliches Ergebnis Ei) DEE si | Tee EEE
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sn Bere Dr a
21. Sonstige Steuern I 250 120300 | | ___120.331,00|
22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 13181067] 4291210) 02 | | _4.291.421,00]
*)zu 4. davon Zuführung aus Kernhaushalt Verwaltungskostenbeiträge
2008 = 30.334.800 € 2008 = 147.850 €
2009 = 30.164.320 € 2009 = 130.760 €
1.NTG 2009 = 29.812.780 € 1.NTG 2009 = 130.760 €

1.NACHTRAGS- Seite 3

VERMÖGENSPLAN 2009
Ansatz 2008 Ansatz 2009
inkl. 1.+ 2. NTG
Mittelherkunft

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
| Erhöhung | Reduzierung | kumuliert |
mem mu mel mmne mund erigüige Festung
1. Zuweisung der Gemeinde zum Eig ‚nkapit: 20.345.000,00 € 4.903.200,00 € -608.400,00 € 4.294.800,00 € aufgrund endgültiger Festsetzung

Er EEE Ber ET EEE

Femme aEnen (UEeETEETEEEN Sn nERF TER BmemmEEeETnEeN VSRESSORNNERNEREREBESSSEE

4. Abschreibungen EEE EEE VERERE "7 7X 7) | DEE
a. Sachanlagen I .050. GEISEEETERESEN EEEESE EEE [BE ; 7 "7117 1 EEE
b. Finanzanlagen 1 3:55 — m —ZS[ 10s000E 242700 ETW |
6. Aufnahme von Krediten en
a1 -Darlehen B a — en —
b. Kreditmarkt I ___ 30849500 0eE]_ 75227 20E 2 EU0MEl D — —— |  8.326.872,00 €]Anpassung AltkredieSad |
2 Gewinn aus dem Erloi gsplan nn  EeTeEEEEEE peneTgeS ee

Summe Einnahmen 35.485.966,00 € 31.499.461,00 € -1.662.400,00 € Dsaaalnea — 7

Mittelverwendung

1. Tilgung von Krediten
2. Auflösung Sonderposten
3. Verlust aus dem Erfolgsplan

4.174.950,00 € 3.390.00000€ 2 E00B0meE 0,00€] 4.194.080,00 €]Anpassung Altkredite Stadt
sende La zer en re Bei
10T mE Ma —— | — od 220 DD |

4.Investitionen - Er le er Heer ers eef  meern sel ee nn Seh eer ee ifre ee ee inee Fas Se er
a. Sachanlagen _ 27.223.440,00 € 23808000 Ef — N -1.662.400,00 € EKLTH IT X De
b. Finanzanlagen | u

c. immaterielle Vermögensgegenstände

| 1mmme — | 100,0 dfWWTTTTT N
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens [ee a Er

Summe Ausgaben 35.485.966,00 € 31.499.461,00 € 04.080,00 € -1.682.400.00 € EIN TUR LI 1X
Verpflichtungsermächtigungen FF 11.181.000,00 €) 500.000,00 € -5.230.000,00 € 6.451.000.00 € — Acc]

INVESTITIONEN Seite 4
Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Übersicht über die Änderungen der Investitionen im 1.Nachtragswirtschaftsplan 2009

Investition Imw we. _Twennung| sachkonto| wirschan|_0[—_ ms 2 — | vn [| ven |
Bezeichnung ee BE re: Mehrbedarf Wenigerbedarf_ kumubert _Mehrbedarf _Wenigerbedarf _ kumuliert
Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung 112.600
Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz u 1.250.000
Georg August-Zinn Schule, Umbeu und Sanierung x U)
Lichtenbergschule, Gesamtsanierung 250.000
Stadtteilschule Arheilgen _25.000
Vergleichssumme 20.518.040

INV des WiPtan 2009

Ergebnis 23.818.040 0 1662400 22.155.640 11.181.000 500.000 5.230.000 6.451.000

Die oben dargestellte Minderung der Ausgaben wurde notwenig zum Ausgleich des Vermögensplanes.
Die Einnahmen aus den kurzfristigen Finanzanlagen reduzieren sich um 1.054.000 € und

die Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital aus der Schulbaupauschale musste gemäß
endgültiger Festsetzung um 608.400 € ebenfalls reduziert werden. Zum Ausgleich mussten
Investitionen in Höhe von 1.662.400 € abgeplant werden.

*) INVOO026 VE2009 175.000 € davon fällig 2011 750.000 €
davon fällig 2012 1.000.000 €
**) INVOOO31 VE2009 800.000 € davon fällig 2012 800.000 €

***) INVO0027 VE2009 500.000 € davon fällig 2010 500.000 €

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 07.07.2009

Tagesordnungspunkt: 5

Betreff: Wirtschaftsplan 2009
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2009

Vorlage-Nr. 2009/021 vom 12.06.2009 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem in der Anlage beigefügten Nachtrag des
Wirtschaftsplanes 2009 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement (IDA) zu.

2. Der Entwurf des Nachtrages 2009 wird gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2009/021 der Betriebskommission IDA vom 07.07.2009:

Der Vorlage wird mit 1 Gegenstimme einstimmig beschlossen.
\

DER \

Marit Werner Joachim Lisowski
1. Betriebsleiterin Techn /Betriebsleiter

In Abstimmung mit dem städtischen Haushaltsplan sind für den 1. Nachtrag 2009 unter
anderem folgende Änderungen erforderlich:

Minderungen:

Zuweisung der Gemeinde zum Eigenkapital aus der Schulbaupauschale

Kurzfristige Finanzanlagen

Reduzierung der Investitionen

Erhöhungen:

Aufnahme und gleichzeitige Tilgung von Krediten

Per Saldo mussten zum Ausgleich des Vermögensplanes Ausgaben für Investionen in Höhe von

1.662 TE reduziert werden.

Änderungen im Erfolgsplan:

Minderungen:

Verlagerung bei den gebäudebezogenen Versicherungsbeiträgen in den städtischen Haushalt
Erhöhungen:

Wiederveranschlagung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen

Nicht veranschlagte Personalkosten für die Ausbildung Bauzeichner und Ausgaben für LOGA
(Personalabrechnung)

Zinsausgaben gemäß Neuberechnung Kämmerei

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Zuschussbedarf aus dem städtischen
Haushalt von 30.164 TE auf 29.813 TE reduziert werden konnte.

Gemäß $ 7 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit & 15 des Eigenbetriebsgesetzes nimmt die
Betriebskommission zum Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2009 Stellung und
legt diesen dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor.
Darmstadt, 25.06.2009
iv.

f BE
Rainer Barnewald Jöachim Lisowski
Verw. Betriebswirt Teshn. Betriebsleiter

Anlage