Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/20

Dokumente

• Anlage 4 Antwort Bühnen auf Nachfrage aus FA 20.05.2019

  PDF

  Ansehen: Anlage 4 Antwort Bühnen auf Nachfrage aus FA 20.05.2019 Text: Anlage 4 Antwort Bühnen auf Nachfrage aus FA 20.05.2019 Herunterladen: Anlage 4 Antwort Bühnen auf Nachfrage aus FA 20.05.2019

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/20 (1241/2019) Beschluss des Finanzausschusses vom 20.05.2019: „Die Vorlage wird ohne Votum in die nachfolgenden Gremien verwiesen. Um eine schriftliche Darstellung der Aussagen zum Kinder-/Jugendchor wird gebeten.“ Antwort: Im Wirtschaftsplan wird auf Seite IX im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung über die geplante Gründung einer „ Chorakademie“ wie folgt berichtet: „Mittelfristig ab 2020/21 hat die Oper die Gründung einer Chorakademie zur Förderung des Choristennachwuchses eingeplant.“ Die geplanten Kosten für diese Chorakademie ist im Zahlenwerk (Seite 11) unter Per sonalaufwand (4.) in der Mifrifi ab 2020/21 der Oper mit 100 T€ pro Spielzeit enthal ten und erhöht nicht den Betriebskostenzuschuss. Inhaltlich handelt es sich bei der Chorakademie um eine ähnliche Einrichtung wie dem Opernstudio der Oper Köln, welches den jungen Sänge rnachwuchs fördert, oder der Orchesterakademie des Gürzenich-Orchesters mit ähnlichem Ansatz. Im Dialog mit anderen Opernhäusern wurde vielfach d eutlich, wie wichtig es ist, auch im Bereich des Opernchores verstärkt den eigenen Na chwuchs auszubilden. So gibt es sehr viele Vorsingende, bei denen ein hohes Potential zu entdecken ist, denen man aber noch nicht eine feste Stelle anbieten kann. Diese Lücke kann eine Chorakademie helfen zu schließen. Hinzu kommt die Altersstruktur des Chores, die ebenfalls den Bedarf für ein Nachwuchsprogramm erforderlich macht. Über die rechtliche Anbindung einer Chorakademie wurden noch keine Festlegungen getroffen. Der Wirtschaftsplan enthält keine Aussagen zu einem „Kinder-/Jugendchor“ gemäß der Frage.

• Anlage 2 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift BA Bühnen vom 07.05.2019

  PDF

  Ansehen: Anlage 2 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift BA Bühnen vom 07.05.2019 Text: Anlage 2 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift BA Bühnen vom 07.05.2019 Herunterladen: Anlage 2 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift BA Bühnen vom 07.05.2019

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Geschäftsführung Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln Frau Maida Telefon: (0221) 221-23657 Fax : (0221) 221-24141 E-Mail: Kerstin.Maida@STADT-KOELN.DE Datum: 14.05.2019 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 36. Sitzung des Betriebsausschusses Bühnen der Stadt Köln vom 07.05.2019 öffentlich 3.1 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2019/20 1241/2019 Die Mitglieder des Betriebsausschusses Bühnen bitten die als Tischvorlage zuge- setzte Ratsvorlage in die Sondersitzung am 21.05.2019 zu vertagen. Der Finanzausschuss wird gebeten, vorbehaltlich der Entscheidung des Betriebs- ausschusses Bühnen, in seiner Sitzung am 20.05.2019 einen Beschluss herbeizu- führen. Beschluss: Die Vorlage wird in die Sondersitzung des Betriebsausschusses Bühnen am 21.05.2019 vertagt. Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt.

• Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019-20

  PDF

  Ansehen: Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019-20 Text: Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019-20 Herunterladen: Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019-20

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Wirtschaftsplan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eite I Gliederung Wirtschaftsplan Spielzeit 2019/20 ab Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan II Spielbetrieb IV Interim IX „Update“ des actori-Gutachtens X Sanierung XI Wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen für die Sanierungsprojekte XII Aufteilung des Betriebskostenzuschusses XIII Gesamtplan Zusammenfassung 1 Detaillierter Gesamtplan 2 Investitionsplan 7 Vermögensplan 8 Stellenübersicht 9 Mittelfristige Erfolgsplanung Zusammenfassung 10 Detaillierte mittelfristige Erfolgsplanung 11 Mittelfristiger Vermögensplan 16 II WIRTSCHAFTSPLAN BÜHNEN 2019/20 Siehe Tabellen Der Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielze it 2019/20 enthält die Teilbereiche • Gesamtplan • Investitionsplan • Vermögensplan • Stellenübersicht • Mittelfristige Erfolgsplanung Die folgenden Erläuterungen dienen dem Verständnis des umfangreichen Zahlenwerks. S. 1 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 Geteilte Darstellung des BKZ Bühnen Der im Haushaltsplan der Stadt Köln dargestellte Be triebskostenzuschuss an die Bühnen der Stadt Köln beinhaltet auf Basis der aktuellen Beschluss- lage sämtliche Aufwendungen für den Spielbetrieb de r Sparten Oper, Schauspiel und Tanz. Hierzu gehört auch die zuletzt beschlossene Anmie- tung von durch einen Investor zu errichtenden Bühnenwerkstätten. Alle Aufwendungen innerhalb der Interimsbeschlüsse sowie alle Ausgaben für Zinsen und Abschreibungen im Zusammenhang mit den Sanierungspro- jekten am Offenbachplatz sowie im Orchesterprobenze ntrum Stolberger Straße werden ebenfalls über den Betriebskostenzusc huss an die Bühnen finanziert. Der Betriebskostenzuschuss entwickelt sich ab Inbet riebnahme einzelner Baukomponenten erheblich und wird sich insbesondere ab Inbetriebnahme des Ensembles am Offenbachplatz nochmals deutlich e rhöhen. Aufgrund der verschiedenen Abschreibungszeiträume und der abschreibungskongru- ent angelegten Darlehen (10/20/40 Jahre) schwankt d er feststehende Be- darf für Zinsen und Abschreibungen. Um die Zusammensetzung des Betriebskostenzuschusses aus Mitteln für „Kunst“ und „Bauen“ transparent zu machen, wurde die Verwaltung mit Be- schluss des letzten Wirtschaftsplanes beauftragt, d en Betriebskostenzu- schuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln auf- geteilt in die Teilbereiche • Spielbetrieb (Oper/Schauspiel/Tanz) und Interim • Aufwendungen für Sanierung (Zinsen/Abschreibungen) darzustellen. Der Beschluss wurde mit diesem Wirtschaftsplan umgesetzt. Der aufgeteilte Zuschuss stellt sich wie folgt dar (in Mio. €): III BKZ Bühnen 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Spielbetrieb/Interim 71,55 73,69 75,30 74,23 Sanierung 2,69 6,13 7,70 23,82 SUMME 74,24 79,82 83,00 98,05 Diese getrennte Darstellung wird künftig auch im Ha ushalt der Stadt Köln erfolgen. Zuschuss des Landes NRW Neben dem kommunalen Betriebskostenzuschuss erhalte n die Bühnen ei- nen Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser belief sich zuletzt in der Spielzeit 2017/18 auf rund 1,5 T€. Mit dem Ziel, das kommunale Theaterangebot langfristig zu stärken, hat das Land Nordrhein-Westfalen zugesagt, die Förderung der kommunalen Thea- ter und Orchester bis 2022 um insgesamt 30 Mio. € z u erhöhen. Die Erhö- hung der Fördermittel erfolgt in fünf Etappen (Laufzeit der Legislaturperiode) mit jährlichen Zuwächsen von 6 Mio. €. Für die Vert eilung der zusätzlichen Fördermittel auf die kommunalen Theater und Orchester hat das Land Nord- rhein-Westfalen gemeinsam mit dem Städtetag NRW, de n Intendanten NRW und dem Deutschen Bühnenverein im Rahmen der Th eater- und Or- chesterkonferenz NRW ein Berechnungsverfahren vereinbart. Am 19. Okto- ber 2018 haben die NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen und die Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine entsprechende Änderungsverein- barung zu der bestehenden Fördervereinbarung geschlossen, nach der sich der Landeszuschuss an die Bühnen in den Haushaltsja hren 2018 bis 2022 wie folgt entwickeln soll: • 2018 2.196.158 € • 2019 2.582.592 € • 2020 2.969.027 € • 2021 3.355.461 € • 2022 3.741.896 € Verteilt auf Spielzeiten und Sparten bedeutet dies (in T€): 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Aufwuchs +662,2 +386,4 +386,4 +386,4 +386,4 Bühnen 1.534,0 2.196,2 2.582,6 2.969,0 3.355,5 3.741,9 Oper 951,9 1.327,8 1.589,0 1.832,7 2.076,5 2.320,2 Schauspiel 557,1 777,1 930,0 1.072,7 1.215,3 1.358,0 Tanz 66,2 38,6 38,6 38,6 38,6 Service 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Der Tanz erhält nach Entscheidung der Betriebsleitu ng ab der Spielzeit 2018/19 10 % des jährlichen Aufwuchses. 25 T€ werden gemäß Förderver- einbarung als zweckgebundener Zuschuss für theater- und musikpädagogi- sche Maßnahmen wie bisher im Service geführt. Die ü brige Summe wird IV nach der üblichen Quote auf Oper (63,08 %) und Schauspiel (36,92 %) ver- teilt. Eine Anrechnung des Landeszuschusses auf den kommun alen Zuschuss erfolgt nicht. Geschäftsbereiche der Bühnen • Spielbetrieb Die Darstellung des Spielbetriebs erfolgt wie auch in den vergangenen Jah- ren mit den Bereichen o Oper o Schauspiel o Tanz und o Bühnenservice . Zusätzlich umfasst der Wirtschaftsplan mit seinen Erläuterungen das • Interim und die • Bühnensanierungen o Offenbachplatz o Orchesterprobenzentrum Stolberger Straße o Nachrichtlich: Die Bühnenwerkstätten sind als Miete im lfd. Spielbetrieb abgebildet. SPIELBETRIEB S. 1 ff Die Bühnen gehen im vorliegenden Wirtschaftsplan in Übereinstimmung mit der aktuellen Berichtslage davon aus, dass der Inte rimsspielbetrieb bis in die Spielzeit 2022/23 stattfinden wird. Die Spielpl angestaltung für die kom- menden Jahre richtet sich dabei insbesondere auf die Nutzung der Interims- spielstätten Staatenhaus und Depot ein. Dies auch vor dem Hintergrund des Publikumszuspruchs zu den Spielstätten und der über wiegenden Mitarbei- terzufriedenheit trotz der schwierigen Situation. Bühnenservice Was die Ermittlung des Bedarfs des Bühnenservices a ngeht, so wurden im Vergleich zu den Wirtschaftsplänen für die abgelauf enen Spielzeiten einige Anpassungen vorgenommen. Insbesondere wurden auf de r Grundlage der IST-Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss der Spielzeit 2017/18 an verschiedenen Positionen die Planbudgets dem tatsächlichen Bedarf ange- passt, um den betrieblichen Realitäten noch besser Rechnung zu tragen. V Dies betrifft beispielsweise den Bereich der EDV: D ie Bühnen ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Interimsspielbetrieb mit seinen 36 Standorten in hohem Maße mobiles Arbeiten. Das Interim verlangt eine sol- che Flexibilisierung der Arbeitsorganisation, die durch mobiles Arbeiten sinn- voll zu gestalten ist. Ziele sind die Verbesserung der Produktivität und die Vereinfachung von Arbeitsabläufen. Dies bringt alle rdings höhere Kosten z.B. für die Anschaffung dienstlicher Mobilgeräte u nd die Einrichtungen der mobilen Informations- und Kommunikationstechnik (Lizenzen) mit sich. Weitere Anpassungen wurden im Personalaufwand vorge nommen. So ent- lastet der Service die Sparten um die Personalaufwände für solche Mitarbei- terinnen und Mitarbeiter, die ihrer ursprünglichen Tätigkeit in den Sparten aus verschiedenen Gründen nicht mehr nachgehen könn en und deshalb in den Service übernommen werden und dort andere Aufga ben zugewiesen bekommen. Eine weitere Neuerung ist, dass das Vorderhauspersonal ab der Spielzeit 2019/20 nicht mehr im Service geführt wird, sondern die Personal- kosten hier spartenscharf Oper und Schauspiel zugeo rdnet werden. Eine Erhöhung des Personalaufwandes liegt auch in den Ta rifsteigerungen in Höhe von 3,96 % inkl. der Auswirkungen der sog. Soc kelbeträge und einer zusätzlich geschaffenen Stelle für Personalentwicklung begründet (s.u.). Die vorgenannten Anpassungen und die Ermittlung des Budgets für den Bühnenservice erfolgten im Einvernehmen mit allen B etriebsleitern. Das Budget des Bühnenservices wurde sodann mit der beka nnten Quote von 63,08% auf die Oper und mit 36,92% auf das Schauspiel umgelegt. Inflation sa usgleich Erstmals sieht der Wirtschaftsplan einen Ausgleich für inflationsbedingte Kostensteigerungen vor. In den vergangenen zehn Jahren wurde ein Inflati- onsausgleich nicht berücksichtigt, sodass die Bühnen inflationsbedingte Be- triebskostensteigerungen aus den vorhandenen Mitteln getragen haben. Ab der Spielzeit 2019/20 wird der Zuschuss um den A usgleichsbetrag in Höhe von 317,6 T€ erhöht. Berechnungsgrundlage ist der Materialaufwand ohne die Betriebskostenerstattung an das Gürzenich- Orchester, zzgl. der Sonstigen Betrieblichen Aufwände, bereinigt um die Verwaltungskostener- stattung an die Stadt Köln und die Verschiebungen z u den Interimsberech- nungen. Auf den sich so ergebenden Grundbetrag in Höhe von 15,88 Mio. € wurde eine durchschnittliche Inflationsrate von 2 % (Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018; Quelle: statis.de) angewendet. Verwaltungsreform # wirfürdiestadt Die Bühnen sind im Jahr 2019 Pilotbereich der Verwa ltungsreform #wirfür- diestadt. Die Auswirkungen dieser Vorreiterrolle in nerhalb der Stadt Köln sind also auch in der Spielzeit 2019/20 zu erfahren. Als erstes zentrales Projekt wurden und werden rund 100 Führungskräfte strukturiert weitergebildet. Zielgruppe waren im ersten Schritt alle Führungs- kräfte im Bereich Bühnenservice einschließlich der technischen Abteilungen VI der Sparten Oper und Schauspiel. Es wurde ein modular aufgebautes Qua- lifizierungsprogramm (Kleingruppenschulungen, Spezialschulungen, Einzel- coachings etc.) entwickelt und durchgeführt. Neben der vorhandenen Fach- kompetenz und Berufserfahrung gilt es, Fähig- und F ertigkeiten zu fördern und zu trainieren, aus denen Führungskompetenz erwächst. Perspektivisch ist die Überführung dieses Konzepts in ein umfassen des Personalentwick- lungskonzept vorgesehen, das die zunehmend komplexen Herausforderun- gen im Bühnenbetrieb berücksichtigt. Weitere Projekte im Rahmen der Verwaltungsreform sind in Planung. So be- steht die Absicht, ein strukturiertes System zu entwickeln, das einen Zugang zu und die Erläuterung von z.B. (arbeitsrechtlich) relevanten betriebsinter- nen Regelungen und sonstigen Informationen beinhalt et und einen effekti- ven und lebendigen Informations- und Wissensaustaus ch für alle Beschäf- tigten der Bühnen Köln und die zahlreichen Gastkünstler ermöglicht. Grundlage sämtlichen Handelns Der hier vorliegende Wirtschaftsplan ist die finanz ielle Grundlage und der Rahmen für die Spielpläne. Entsprechend sind sämtliche Ausgaben aus die- sem Budget zu finanzieren. Die Spielpläne von Oper, Schauspiel und Tanz für die Spielzeit 2019/20 wer- den im Frühjahr 2019 im Betriebsausschuss und in de r Öffentlichkeit prä- sentiert. OPER Die Oper Köln plant in der Spielzeit 2019/20 14 Neu produktionen für die Spielstätten Staatenhaus 1, 2 und 3, darunter drei deutsche Erstaufführun- gen. Darüber hinaus wird es neun Wiederaufnahmen ge ben. Hierin enthal- ten sind zwei Neuproduktionen und drei Wiederaufnah men der Kinderoper Köln. Erneut konnten mit der Opéra National du Rhin , Straßburg, dem Théâtre Royal de la Monnaie, Brüssel und der Opéra Comique, Paris hoch- karätige Kooperationspartner für die Oper Köln gewonnen werden. Das Repertoire umfasst die gesamte Musiktheatergesc hichte vom Barock, über die Wiener Klassik, die Romantik sowie Meister werke des 20. und 21. Jahrhunderts. Der Tradition des Hauses entsprechend, kommt mit „Hamlet“ von Brett Dean eines der bedeutendsten zeitgenössischen Werke zur deut- schen Erstaufführung und „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann ge- langen anlässlich des 50. Todestages des Komponiste n zur Wiederauf- nahme. Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Kulturam t ein Tanztheater- Wettbewerb für die freie Szene ausgelobt. Der Gewin ner kann seine Pro- duktion in der Oper Köln im Staatenhaus umsetzen. D ie Oper Köln fertigt Bühne und Kostüme in den eigenen Werkstätten und nimmt das Gewinner- stück in den Spielplan 2019/20 auf. VII Im Wirtschaftsplan der Oper Köln sind 7,05 Mio. € zuzüglich 330 T€ für Aus- hilfen, Sonderinstrumente und sonstige Sonderentgelte als Betriebskosten- erstattung der Oper Köln an das Gürzenich-Orchester Köln enthalten. Die Spielzeit ist so geplant, dass die Oper einen f ür die Spielzeit 2019/20 ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen kann. SCHAUSPIEL In der Spielzeit 2019/20 plant das Schauspiel mit d en beiden Spielstätten Depot 1 und Depot 2 in Köln-Mülheim sowie der Außenspielstätte am Offen- bachplatz. Zudem wird die Grotte, die kleine Spiels tätte unter dem grünen Hügel im CARLsGARTEN in Köln Mülheim, wieder regelmäßig bespielt wer- den. Im Depot 1 sind acht Neuproduktionen geplant. Im Depot 2 sind fünf Premi- eren und in der Außenspielstätte am Offenbachplatz vier Premieren vorge- sehen. Neben mehreren Wiederaufnahmen in allen Spie lstätten ist ein Stadtprojekt mit der renommierten Theatergruppe Rimini Protokoll geplant. Der Materialaufwand sowie der Aufwand für das künstlerische Personal ori- entieren sich wie auch die geplanten Erlöse und die Auslastung an den Er- gebnissen der vergangenen Spielzeit. Richard Siegal Projekt In der Spielzeit 2019/20 setzen die Bühnen die Kooperation mit dem ameri- kanischen Choreografen Richard Siegal und dessen Kompanie Ballet of Dif- ference fort, mit dem Ziel, die 2016 mit der Unterstützung des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfa- len, der Kulturstiftung des Bundes und den Partnern Tanz Köln, Schauspiel Köln, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt Münche n sowie dem Muffat- werk München gegründete Kompanie in Köln zu etablie ren und den Tanz dadurch weiter zu stärken. Für den Zeitraum 2019 bi s 2021 sind verschie- dene Projekte geplant, die in den beiden Wirkungsstätten München und Köln zur Aufführung gebracht werden. Dazu werden eine Reihe interdisziplinärer Arbeiten, die Tanz mit anderen Kunstformen in Dialo g treten lassen sowie neue Education- und Vermittlungsangebote zählen. Anzahl und Umfang der zu realisierenden Formate hängen dabei maßgeblich v on der Bewilligung der laufenden Förderanträge ab. Folgende Fördersummen wurden für den Zeitraum 2019 bis 2021 beantragt: Förderer Summe Status Optionsförderung durch die Landeshauptstadt München 290 T€ genehmigt Kunststiftung NRW 100 T€ genehmigt NRW KULTURsekretariat 'Neue Wege. Kommunale Theater & Orchester in NRW' 900 T€ ausstehend TANZPAKT 600 T€ abgelehnt VIII Für den vorliegenden Wirtschaftsplan wurde im Aufwand zunächst nur eine Produktion in der Spielzeit 2019/20 kalkuliert und ein entsprechender Zu- schuss von 300 T€ antizipiert. Entsprechend der tatsächlich realisierten Zu- schüsse wird die künstlerische Planung angepasst werden. Zur Stärkung des Tanzes soll auch der Betriebskoste nzuschuss der Stadt Köln um einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von je 300 T€ für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 erhöht werden. Dies wird als wichtige Maß- nahme in Richtung der Umsetzung der städtischen Kul turentwicklungspla- nung (0240/2019; im Rat beschlossen am 04.04.2019) erachtet, die vorsieht: „Mittelfristig soll ein eigenes Ensemble das Angebot der städtischen Bühnen komplettieren und ein Kristallisationspunkt der Köl ner Tanzszene werden.“ Die Finanzierung dieser BKZ-Erhöhung ist noch nicht gesichert und daher weder in den Berechnungen noch in den Darstellungen des vorliegenden Wirtschaftsplanes enthalten. Eine entsprechende Bes chlussvorlage wird in Abstimmung mit der Kämmerei erstellt und den Gremie n sodann im nächs- ten Turnus vorgelegt. Das Schauspiel plant insgesamt mit einer Unterdecku ng in Höhe von 990,7 T€, die durch vorhandene Überschüsse der Spar te Schauspiel aus den vergangenen Spielzeiten ausgeglichen werden. TANZ Nach aktuellem Planungstand der Spielzeit 2019/20 wird es 31 Tanzabende geben. Im Depot 1 werden sieben Produktionen zu seh en sein, davon eine Uraufführung in Koproduktion mit dem Schauspiel Köln und eine Koproduk- tion mit der Eastman Company, Antwerpen. Im Staaten haus wird es sechs Tanzabende mit drei Kompanien geben. Das Spektrum spiegelt den aktuel- len Stand der internationalen zeitgenössischen Tanz szene wider und wird zwei wichtige Werke der deutschen Tanzgeschichte zeigen. Der Tanz verfügt in der Spielzeit 2019/20 über ein Budget aus dem Betriebs- kostenzuschussanteil für den Spielbetrieb in Höhe von 500 T€ für die Tanz- gastspiele, Personal, Marketing, Werbung etc. Hinzu kommen 190 T€ kal- kulierte Einnahmen und ein Zuschussbetrag aus der L andesförderung in Höhe von 38,6 T€. Darüber hinaus steht für Unwägbarkeiten ein Überschuss aus dem Jahresabschluss der vergangenen Spielzeiten bereit. Die Tanzgastspiele insbesondere im Schauspiel werde n künftig innerhalb der bestehenden Gebührenstruktur der Bühnen tendenz iell höher eingrup- piert werden. Dies ist vor dem Hintergrund der exze llenten internationalen Darbietungen und der großen Nachfrage möglich und geboten. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG SPIELBETRIEB Die mittelfristige Finanzplanung spiegelt wider, dass der Interimsspielbetrieb bis in die Spielzeit 2022/23 stattfinden wird. Die Fertigstellung des Gebäu- deensembles am Offenbachplatz erfolgt nach aktuellem Sachstand voraus- sichtlich im 4. Quartal 2022. Ein Fertigstellungste rmin sowie eine Gesamt- IX kostenprognose werden durch den Technischen Betrieb sleiter voraussicht- lich Ende des 2. Quartals 2019 bekanntgegeben. Auf dieser Basis werden die Sparten dann einen Wiederbezugsplan und einen Z eitplan zur Wieder- eröffnung erstellen. Die Bühnen gehen davon aus, dass auch nach der Wied ereröffnung der Bühnen am Offenbachplatz noch weiter Arbeiten für d as Team des Techni- schen Betriebsleiters anfallen werden. Hierzu zähle n beispielsweise die Endabrechnung des Projektes sowie ggf. Mängelbeseit igung. In der Spiel- zeit 2022/23 wird daher noch mit 75 % der derzeitig en Kapazitäten des Teams um den Technischen Betriebsleiter mit Personalkosten und aktivier- ten Eigenleistungen im Service geplant. Perspektivisch werden die benötig- ten Kapazitäten in den dann folgenden Spielzeiten immer weiter abnehmen. Für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 wurden jewe ils 250 T€ als Vorbe- reitungsetat einer Nachfolgeintendanz im Schauspiel berücksichtigt. Ob die- ser Betrag auskömmlich sein wird, bleibt abzuwarten und ist im Rahmen der Findung eines/r neuen Intendanten/in zu klären. Doppelhaushalt 2021/2022 Die Stadt Köln hat sich zum Ziel gesetzt, für die H aushaltsjahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt aufzustellen und zu verab schieden. Über das durch die Sparten dezidiert vorausgeplante erste Jahr der Mittelfristplanung (Spielzeit 2021/22) der Bühnen Köln ist gewährleist et, dass die Planungen der Bühnen auch im Rahmen der (Doppel-)Haushaltsplanungen hinreichend berücksichtigt sind. Ausgeglichene Intendanzen Die Budgetüberschreitungen von Oper und Schauspiel in der mittelfristigen Finanzplanung werden durch den Verzehr des Überschu sses im Spielbe- trieb aus den Spielzeiten 2014/15 bis 2017/18 ausgeglichen. Dieses Vorge- hen wurde den Betriebsleitern in ihren Anstellungsv erträgen zugesichert. Ziel ist es in diesem Zusammenhang, dass die Spartenintendanzen mit Ab- schluss der jeweiligen Ära ausgeglichen beendet werden. Chorakademie Mittelfristig ab 2020/21 hat die Oper die Gründung einer Chorakademie zur Förderung des Choristennachwuchses eingeplant. INTERIM S. 4, 12 Die Weiterführung des Interims in den Spielzeiten 2 019/20 bis 2022/23 er- fordert zusätzliche Mittel in Höhe von 28,19 Mio. € . Diese wurden mit Be- schluss des Rates vom 22.11.2018 (Session-Nr. 3262/ 2018) bereits bewil- ligt. In dieser Summe sind die Kosten für das Inter im von Oper (Staaten- haus), Schauspiel (Depot) und Bühnenservice enthalten. X Den Bühnen steht damit für den Zeitraum 2010 bis 20 22 ein Budget von insgesamt rund 113,5 Mio. € für den Interimsspielbetrieb zur Verfügung. Wie auch bisher kann es über die Gesamtlaufzeit des Int erims hinweg zu Ver- schiebungen zwischen den Teilbudgets kommen. Die Bühnen gehen davon aus, dass das Gesamtbudget in Höhe von 113,5 Mio. über die gesamte Lauf- zeit des Interims auskömmlich sein wird. Ein abschließendes Ergebnis wird aber erst mit der Schlussrechnung des Interims vorliegen. Im Betrachtungszeitraum dieses Wirtschaftsplanes (S pielzeit 2019/20) ist eine Inanspruchnahme der bereits beschlossenen Mitt el in Höhe von 9,76 Mio. € aus oben genanntem Interimsbeschluss geplant. „UPDATE“ DES ACTORI-GUTACHTENS S. 5, 14 Der Betriebsausschuss Bühnen hat am 26.03.2019 der Betriebsleitung den Auftrag erteilt, den konkret abgestimmten Prüfauftrag an die Firma actori per Einzelvergabe auszulösen. Das „Update“ der Untersuchung aus dem Jahr 2014 ist im vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf in Höhe von 90 T€ und in der Spielzeit 2020/21 mit dem gleichen Betrag betri ebskostenzuschusser- höhend enthalten. Dies entspricht dem Beschluss des Betriebsausschus- ses. Ziel der Untersuchung ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie die Bühnen nach Abschluss des deutlich verlängerten Interims strukturiert zu einem leistungs- fähigen und effizienten Kulturbetrieb mit dem Bühne nzentrum am Offen- bachplatz entwickelt werden können. Neben den künstlerischen Zielen sollen dabei folgende Parameter insbeson- dere Beachtung finden: • möglichst wenige, aber qualitativ hochwertige Stan dorte • Steigerung der Effizienz durch Optimierung der Inf rastruktur • moderne und konstant funktionierende Logistik des Repertoires • modernes und effizientes Gebäude- und Anlagenmanag ement Im Einklang mit den bisherigen Wirtschaftsplänen wurde eine Erhöhung der Aufwände und des Betriebskostenzuschusses um 2,5 Mio. € für die Spielzeit 2022/23 vor dem Hintergrund des Einzugs in das Ensemble am Offenbach- platz und des actori-Gutachtens im Service eingepla nt. Diese Erhöhung ist zunächst als eine Art „Platzhalter“ zu sehen, bis die o.g. Untersuchung wei- tere Ergebnisse hervorgebracht hat. Rechtsrheinische Spielstätte des Schauspiel Köln Die Halle 75 („Halle Kalk“) kann derzeit nicht als Spielstätte genutzt werden, da keine Genehmigung zur Nutzung als Versammlungsst ätte vorliegt. Die Nebenhallen (76 und 77) sind einsturzgefährdet. Derzeit nutzt das Schauspiel die Halle 75 weiter als Probebühne. XI Im Rahmen des actori-Updates wird eine vergleichende Darstellung der bei- den rechtsrheinischen Optionen für eine dritte Spie lstätte des Schauspiels vorgelegt werden. Zur Disposition stehen die Standorte „Halle Kalk“ und „De- pot“. Gemeinsam mit dem Betriebsausschuss Bühnen werden beide Stand- orte bewertet und ein transparenter Vergleich der b eiden Optionen unterei- nander ermöglicht. Sowohl Potenziale als auch Risiken der beiden Standorte werden aufgezeigt. SANIERUNG S. 6, 14 Die Bühnen Köln betreiben folgende Sanierungsprojekte: GENERALSANIERUNG OFFENBACHPLATZ Die aktuelle Planung sieht eine Fertigstellung des Ensembles am Offen- bachplatz im 4. Quartal 2022 vor. Das Kostenfenster hat sich dabei auf 545 bis 570 Mio. € (jeweils zzgl. Bauzeitzinsen) bis zu r Fertigstellung der Ge- samtsanierungsmaßnahme erhöht. In zwei Schritten wurde das bisher genehmigte Budge t von 287,8 Mio. € brutto auf zunächst 347,8 Mio. € brutto und aktuell auf 404 Mio. € brutto (Beschluss des Rates vom 17.11.2016; 3218/2016) erh öht. Da das geneh- migte Budget nicht auskömmlich sein wird, wird eine Beschlussvorlage zur Erhöhung dieses Budgets voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2019 vorge- legt werden. Über das Projekt Generalsanierung der Bühnen am Offenbachplatz wird mit- tels Monatsberichten durch den Technischen Betriebs leiter in verschiede- nen Gremien regelmäßig berichtet. Für im Rahmen der Sanierung des Ensembles am Offenb achplatz ange- schaffte und in Betrieb genommene technische Anlagen fallen seit der Spiel- zeit 2017/18 Abschreibungen an. Ab der Spielzeit 20 19/20 kommen auch Zinsen hinzu. Die Höhe der Abschreibungen und Zinsen wird für die Spielzeit 2019/20 voraussichtlich 5,96 Mio. € betragen. Diese Aufwände können zum Teil noch aus dem verbliebenen Rest der zweckgebund enen Sanierungs- rücklage in Höhe von insgesamt 9,64 Mio. € aus den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 finanziert werden. Damit wird diese Sanierungsrücklage in der Spielzeit 2019/20 aufgelöst sein. Die nicht von der Rücklage gedeckten Auf- wände in Höhe von 2,5 Mio. € erhöhen den Betriebsko stenzuschuss in der Spielzeit 2019/20 entsprechend. Die Abschreibungen und Zinsen in den da- rauffolgenden Spielzeiten werden ebenfalls den Betr iebskostenzuschuss steigern und sind in der Mittefristplanung dargestellt. Am 28.02.2019 lag die Kostenprognose für das Sanier ungsprojekt bei 548 Mio. € bis 577,61 Mio. € (einschließlich aller Kost enrisiken). Eine Überprü- fung von Liquidität (Auszahlungsstand 28.02.2019: 326,07 Mio. €) und Ver- pflichtungen (Stand 28.02.2019: 375,45 Mio. €) ergab, dass die Vorlage zur XII notwendigen Erweiterung des Verfügungsrahmes erst M itte 2019 gestellt werden muss. ORCHESTERPROBENZENTRUM STOLBERGER STRASSE Die Sanierung des Orchesterprobenzentrums in der St olberger Straße wurde planmäßig im Sommer 2015 abgeschlossen. Das S anierungsprojekt hat somit den Zeit- und Kostenplan eingehalten. Die Finanzierung der Bau- kosten erfolgt über den Betriebskostenzuschuss der Bühnen (Anteil „Sanie- rung“). BÜHNENWERKSTÄTTEN Der Betriebsausschuss hat mit Beschluss vom 29.01.2 019 (4286/2018) die Betriebsleitung der Bühnen beauftragt, einen Mietvertrag für die Werkstätten mit dem Bieter OSMAB Holding AG am Standort ‚In den Reihen‘ in Köln- Kalk für die Dauer von zehn Jahren mit der zweimali gen Option einer Ver- längerung um jeweils fünf Jahre abzuschließen. Zur Sicherung einer Rück- fallebene wird parallel der Mietvertrag für den Sta ndort in der Oskar-Jäger- Straße um fünf Jahre verlängert. Der Mietvertrag wu rde am 01.02.2019 all- seits unterzeichnet und mit den Planungen der Bauma ßnahme unmittelbar begonnen. Die Auswirkungen des Mietvertrages und alle damit z usammenhängenden Kosten sowie die teilweise Kompensation der höheren Kosten durch den Verkauf der Immobilie Alpener Straße wurden in den vorliegenden Wirt- schaftsplan und dessen mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet. WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN IM ZU- SAMMENHANG MIT DEN KREDITAUFNAHMEN FÜR DIE SA- NIERUNGSPROJEKTE Die langfristigen Auswirkungen der dann aktualisier ten Baukosten auf den Betriebskostenzuschuss werden in der Vorlage zur Er weiterung des Sanie- rungsbudgets nach der Sommerpause ausführlich dargestellt werden. Für die aktuelle Mittelfristplanung des vorliegende n Wirtschaftsplanes wur- den qualifizierte Schätzungen zur Höhe der Abschreibungen und Zinsen vor- genommen. Hierzu wurden geschätzte Baukosten der Bü hnensanierung in Höhe von 545 Mio. € (Stand: 14.02.2019), die Verlängerung der Bauzeit und die bereits vereinbarten langfristigen Darlehen zur Fremdfinanzierung zu Grunde gelegt. Da – wie oben bereits erwähnt – ein genauer Fertigstellungstermin und eine präzisierte Kostenprognose voraussichtlich im Mitte 2019 vorgestellt wird, kann auch diese fiktive vorläufige Berechnung bis d ahin nur als eine Art „Platzhalter“ angesehen werden. Sobald die Baukoste n und der Zeitplan überarbeitet vorliegen, wird die sehr komplexe Bere chnung erneut erstellt und den Gremien vorgelegt werden. Zuschuss Stadt Köln im Zuschuss Stadt Köln im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsjahr 2020 70,16 Mio. 76,10 Mio. davon anteilig für Sept. - Dez. 2019 davon anteilig für Jan. - Aug. 2020 + 74,24 Mio. Betriebskostenzuschuss / SpZ Interim Oper Tanz Schauspiel Service Offenbachpl. Orchester- probenzentrum 38,33 Mio. 0,40 Mio. 22,68 Mio. 0,38 Mio. 9,76 Mio. 2,50 Mio. 0,19 Mio. (+0,1 Mio.) Gürzenich- Orchester 7,05 Mio. Alle Zahlen sind mathematisch gerundet dargestellt. Betriebskostenzuschuss Bühnen SpZ 2019/20 in Euro Spielbetrieb Sanierung 61,79 Mio. 2,69 Mio. Seite XIII 1.1 Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2019/20 Oper Schauspiel Service Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Seite Plan Spielbetrieb Bühnen Umsatzerlöse 7.329,0 2.225,0 24,0 190,0 9.768,0 2 Sonstige betriebliche Erträge 1.819,0 1.381,5 2.207,3 38,6 5.446,4 2 Materialaufwand -11.278,0 -4.281,2 -504,4 -669,1 -16.732,7 2 Personalaufwand -20.506,9 -13.603,1 -16.404,6 0,0 -50.514,6 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen -870,0 -662,0 -8.192,7 -59,5 -9.784,2 2 Betriebsergebnis -23.506,9 -14.939,8 -22.870,4 -500,0 -61.817,1 2 Investitionsergebnis -100,0 -120,0 -5.125,5 0,0 -5.345,5 3 Finanzergebnis 0,0 0,0 -1.812,1 0,0 -1.812,1 3 Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 47,5 0,0 47,5 3 Jahresverlust (vor Spartenumlage) -23.606,9 -15.059,8 -29.760 ,5 -500,0 -68.927,2 3 Übernahme Verlust Tanz durch Service -29.860,5 100,0 3 Spartenumlage Service -14.715,1 -8.612,5 23.327,6 0,0 3 Jahresverlust Spielbetrieb -38.322,0 -23.672,3 -6.532,9 -400,0 -68.927,2 3 Plan Interim Umsatzerlöse -3.325,0 -500,0 0,0 0,0 -3.825,0 4 Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Personalaufwand -52,3 -26,1 -237,0 0,0 -315,4 4 Abschreibungen -736,6 -568,5 -60,5 0,0 -1.365,6 4 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.055,3 -2.579,5 1.423,4 0,0 -4.211,4 4 Betriebsergebnis -7.169,2 -3.674,1 1.125,9 0,0 -9.717,4 5 Finanzergebnis 0,0 0,0 -47,1 0,0 -47,1 5 Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Jahresverlust Interim -7.169,2 -3.674,1 1.078,8 0,0 -9.764,5 5 Spartenumlage Service 680,5 398,3 -1.078,8 0,0 0,0 5 Jahresverlust Interim -6.488,7 -3.275,8 0,0 0,0 -9.764,5 5 Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich Zinsen & Abschreibungen) Offenbachplatz 0,0 0,0 -5.959,7 0,0 -5.959,7 5 Neue Werkstatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Orchesterproberaum (Stolberger Str.) 0,0 0,0 -196,1 0,0 -196,1 5 Sanierungsmaßnahmen gesamt 0,0 0,0 -6.155,8 0,0 -6.155,8 5 Gesamtplan Bühnen -44.810,6 -26.948,2 -6.532,9 -400,0 -78.691,7 5 zweckgebundene Sanierungsrücklage Auflösung Sanierungsrücklage 3.463,0 5 Betriebskostenzuschuss Zuschuss Spielbetrieb 38.325,9 22.431,7 0,0 400,0 61.157,5 5 Zuschuss Interim 6.488,7 3.275,8 0,0 0,0 9.764,5 5 Zuschuss Bühnenwerkstätten 0,0 0,0 287,1 0,0 287,1 5 Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori) 0,0 5 Zuschuss actori-Gutachten ("Update") 90,0 90,0 5 Zuschuss Vorbereitung Intendanz 250,0 250,0 5 Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 2.496,7 2.496,7 6 Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 196,1 196,1 6 BKZ gesamt 44.814,5 25.957,5 3.069,9 400,0 74.241,9 6 Planergebnis Bühnen 3,9 -990,7 0,0 0,0 -986,8 6 Ergebnisverwendung Oper Schauspiel Service Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung -3,9 990,7 986,8 6 verbleibende Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) 0,0 6 Plan 2019/20 Seite 1 1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2019/20 Gesamt Gesamt Gesamt Oper Schauspiel Service/ übergreifend Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ A. Spielbetrieb 1. UMSATZERLÖSE 8.581,0 9.540,4 9.812,0 7.329,0 2.225,0 24,0 190,0 9.768,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.081,5 8.832,6 9.171,5 6.991,0 1.820,0 182,5 8.993,5 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 499,5 707,8 640,5 338,0 405,0 24,0 7,5 774,5 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 3.533,6 3.869,9 4.471,0 1.819,0 1.381,5 2.207,3 38,6 5.446,4 a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 182,0 128,4 240,0 130,0 74,5 49,0 253,5 b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.935,0 1.963,5 2.313,0 1.689,0 1.307,0 330,0 38,6 3.364,6 c) Aktivierte Eigenleistungen 1.416,6 1.778,0 1.868,0 1.828,3 1.828,3 d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 50,0 e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interi m 3. MATERIALAUFWAND -14.488,9 -15.633,6 -16.200,3 -11.278,0 -4.281,2 -504,4 -669,1 -16.732,7 a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -1.736,8 -1.792,1 -1.715,6 -1.025,0 -779,1 -44,4 -32,0 -1. 880,5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -12.752,1 -13.841,5 -14.484,7 -10.253,0 -3.252,1 -460,0 - 637,1 -14.602,2 c) Vorbereitung Intendanz -250,0 -250,0 4. PERSONALAUFWAND -44.984,0 -46.656,5 -47.288,1 -20.506,9 -13.603,1 -16.404,6 -50.514,6 a) Löhne und Gehälter -35.514,0 -37.017,2 -37.597,4 -16.672,3 -10.798,2 -12.38 3,3 -39.853,8 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg ung -9.470,0 -9.639,3 -9.690,7 -3.834,6 -2.804,9 -4.021,3 -10 .660,8 5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -8.737,0 -9.232,5 -8.970,4 -870,0 -662,0 -8.192,7 -59,5 -9.784,2 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -1.204,5 -1.620,8 -1.164,5 -589,0 -523,0 -72,1 -54,5 -1.23 8,6 b) Hausbewirtschaftung -4.064,8 -4.206,8 -4.318,6 -87,0 -20,0 -4.411,0 -4.518,0 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -2.814,6 -2.744,4 -2.824,3 -194,0 -119,0 -3.029,1 -5,0 -3. 347,1 d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkeh r -354,6 -366,2 -369,1 -373,8 -373,8 e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt -287,0 -285,6 -283,8 -293,0 -293,0 f) Steuern -11,5 -8,7 -10,1 -13,7 -13,7 6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -56.095,3 -58.112,3 -58.175,8 -23.506,9 -14.939,8 -22.870,4 -500,0 -61.817,1 a) Summe Erträge 12.114,6 13.410,3 14.283,0 9.148,0 3.606,5 2.231,3 228,6 1 5.214,4 b) Summe Aufwendungen -68.209,9 -71.522,6 -72.458,8 -32.654,9 -18.546,3 -25.10 1,7 -728,6 -77.031,5 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2017/18 vorl. JA 2017/18 Seite 2 1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2019/20 Gesamt Gesamt Gesamt Oper Schauspiel Service/ übergreifend Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2017/18 vorl. JA 2017/18 7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -761,5 -745,1 -7.084,4 -100,0 -120,0 -5.125,5 -5.345,5 a) Investitionszuschüsse b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.110,0 1.110,0 1.086,0 1.110,0 1.110,0 c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 20,5 d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -1.871,5 -1.871,5 -8.170,4 -100,0 -120,0 -6.235,5 -6.455, 5 1. Anlagevermögen Bühnen (ohne 2.-4.) -1.796,5 -1.884,2 -100,0 -120,0 -1.255,8 -1.475,8 2. Sanierung Bühnen am Offenbachplatz -6.173,0 -4.579,4 -4.579,4 3. Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. -75 ,0 -113,2 -113,2 -113,2 4. Neue Werkstatt -287,1 -287,1 e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis -4,1 8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB -374,0 6,4 -431,8 -1.812,1 -1.812,1 a) Zinsen und ähnliche Erträge 6,5 b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -374,0 -0,1 -431,8 -1.812,1 -1.812,1 1. Spielbetrieb Bühnen -340,0 -346,0 -348,9 -348,9 2. Sanierung Bühnen am Offenbachplatz -1.380,3 -1.380,3 3. Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. -34 ,0 -85,8 -82,9 -82,9 4. Neue Werkstatt 9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 47,5 73,3 47,5 47,5 47,5 a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbind lichkeiten b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 50,0 74,5 50,0 50,0 50,0 c) Abfindungen d) außerplanmäßige Abschreibungen e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendunge n -2,5 -1,2 -2,5 -2,5 -2,5 10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -57.183,3 -58.777,7 -65.644,5 -23.606,9 -15.059,8 -29.760,5 -500,0 -68.927,2 ÜBERNAHME ANTEILIGER VERLUST TANZ DURCH SERVICE -29.860,5 100,0 11. SPARTENUMLAGE SERVICE -14.715,1 -8.612,5 23.327,6 12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -57.183,3 -65.644,5 -38.322,0 -23.672,3 -6.532,9 -400,0 -68.927,2 Seite 3 1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2019/20 Gesamt Gesamt Gesamt Oper Schauspiel Service/ übergreifend Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2017/18 vorl. JA 2017/18 B. Interim 1. UMSATZERLÖSE -4.119,0 -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse) -4.119,0 -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten d) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interi m 3. MATERIALAUFWAND a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. PERSONALAUFWAND 19,3 18,5 -52,3 -26,1 -237,0 -315,4 a) Löhne und Gehälter 19,3 18,5 -52,3 -26,1 -237,0 -315,4 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg ung 5. ABSCHREIBUNGEN -734,4 -747,9 -736,6 -568,5 -60,5 -1.365,6 a) Mietereinbauten Interim Oper -440,7 -409,8 -736,6 -736,6 b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs c) Mietereinbauten Interim SH -292,1 -337,0 -568,5 -568,5 d) außerplanmäßige Abschreibungen Mietereinbauten SH e) Mietereinbauten übergreifender Bereich -1,6 -1,1 -60,5 -60,5 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -5.001,8 -4.846,8 -3.055,3 -2.579,5 1.423,4 -4.211,4 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung b) Hausbewirtschaftung 1.759,1 2.047,3 -685,4 -204,0 2.689,7 1.800,3 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -6.760,9 -6.894,1 -2.369,9 -2.375,5 -1.266,3 -6.011,7 d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkeh r e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt f) Reserve g) Neutrales Ergebnis Seite 4 1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2019/20 Gesamt Gesamt Gesamt Oper Schauspiel Service/ übergreifend Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2017/18 vorl. JA 2017/18 7. BETRIEBSERGEBNIS -9.835,9 -9.695,2 -7.169,2 -3.674,1 1.125,9 -9.717,4 a) Summe Erträge -4.119,0 -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 b) Summe Aufwendungen -5.716,9 -5.576,2 -3.844,2 -3.174,1 1.125,9 -5.892,4 8. FINANZERGEBNIS -15,5 -47,1 -47,1 a) Zinsen und ähnliche Erträge b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15,5 -47,1 -47,1 9. STEUERN a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern 10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.) -9.835,9 -9.710,7 -7.169,2 -3.674,1 1.078,8 -9.764,5 11. SPARTENUMLAGE SERVICE -19,5 0,0 680,5 398,3 -1.078,8 12. JAHRESVERLUST INTERIM -9.855,4 -9.710,7 -6.488,7 -3.275,8 -9.764,5 C. Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich) 1. Offenbachplatz -640,0 -6.173,0 -5.959,7 -5.959,7 2. Neue Werkstatt 3. Orchesterproberaum -199,0 -196,1 -196,1 JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN -640,0 -6.372,0 -6.155,8 -6.155,8 D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen -67.678,7 -75.355,2 -44.810,6 -26.948,2 -6.532,9 -400,0 -78.691,7 E. zweckgebundene Rücklagen Auflösung der Sanierungsrücklage (aus 2014/15 und 2015/16) 6.173,0 3.463,0 3.463,0 Bildung Rücklage Werkstatt (Verkauf Alpener Str. Auflösung Rücklage Werkstatt F. Betriebskostenzuschuss Zuschuss Spielbetrieb 57.096,3 58.605,7 38.325,9 22.431,7 400,0 61.157,5 Zuschuss Interim 9.855,4 9.710,7 6.488,7 3.275,8 9.764,5 Zuschuss Bühnenwerkstätten 287,1 287,1 Zuschuss Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiel Köln Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori) Zuschuss actori-Gutachten ("Update") 90,0 90,0 Zuschuss Vorbereitung Intendanz 250,0 250,0 66.951,7 68.316,4 44.814,5 25.957,5 377,1 400,0 71.549,1 Seite 5 1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2019/20 Gesamt Gesamt Gesamt Oper Schauspiel Service/ übergreifend Tanz Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2017/18 vorl. JA 2017/18 G. Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 640,0 2.496,7 2.496,7 Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 109,0 199,0 196,1 196,1 749,0 199,0 2.692,8 2.692,8 H. Betriebskostenzuschuss Gesamt 67.700,7 68.515,4 44.814,5 25.957,5 3.069,9 400,0 74.241,9 I. Ergebnis Bühnen 22,0 -1.594,4 -666,8 3,9 -990,7 -986,8 geplante Ergebnisverwendung Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) +22,0 +3,9 -990,7 -986,8 Finanzierung SpZ 2014/15 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Oper 949 T€ - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Schauspiel 1.179 T€ +790,9 +790,9 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Tanz 264 T€ SpZ 2015/16 - Jahresabschluss Oper Fehlbetrag 2.191 T € -3,9 -3,9 - Jahresabschluss Schauspiel: Vortrag auf neue Rechnung 1.089 T € +199,8 +199,8 SpZ 2016/17 - Jahresabschluss Oper: Vortrag auf neue Rechnung 591,5 T € - Jahresabschluss Schauspiel Fehlbetrag 1.236,2 T € SpZ 2017/18 - vorl. Jahresabschluss Oper Fehlbetrag 788,7 T € -1,8 - vorl. Jahresabschluss Schauspiel Fehlbetrag 748,8 T € -20,2 verbleibende Unterdeckung +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 Seite 6 2. Investitionsplan 2019/20 Zeitpunkt Vorgesehene größere Investitionen 2019/20 div. Investitionen in technische Anlagen und Maschinen 600.000,00 € - Beleuchtung (ca. 200.000 €) - Tonanlagen (ca. 200.000 €) - Bühnentechnik (ca. 200.000 €) 2019/20 EDV - Hard- und Software 60.000,00 € 2019/20 erwartete Herstellungskosten Generalsanierung 75.684.000,00 € Gesamtsumme 76.344.000,00 € Veranschlagte Summe Seite 7 3. Vermögensplan Vermögensplan 2019/20 I. Mittelverwendung Investitionen -660,0 T€ Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Inv. -4.685,5 T€ erwartete Herstellungskosten Generalsanierung -75.684,0 T€ Neue Werkstatt 0,0 T€ Betriebsergebnis -78.691,7 T€ - aus Spielbetrieb -62.771,4 - aus Interim -9.764,5 - aus Sanierungsprojekten -6.155,8 -159.721,2 T€ II. Mittelherkunft erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb 5.345,5 T€ (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens) Betriebskostenzuschuss 74.241,9 T€ davon anteil. Zuschuss 2019 (Spielbetrieb) 20.123,1 T€ anteil. Zuschuss 2020 (Spielbetrieb) 41.034,5 T€ 61.157,5 T€ Zuschuss Interimskosten SpZ 2019/20 9.764,5 T€ Zuschuss Bühnenwerkstätten 287,1 T€ Zuschuss Vorbereitung Intendanz 250,0 T€ Zuschuss actori-Gutachten ("Update") 90,0 T€ Zuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 2.496,7 T€ Zuschuss Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 196,1 Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463,0 T€ benötigte Darlehenshöhe (Zwischenfinanzierung) in SZ 2017/18 75.684,0 T€ - Generalsanierung 75.684,0 - Neue Werkstatt 0,0 Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-) 986,8 T€ - Vorgriffe Oper/Schauspiel auf folgende Spielzeiten 986,8 T€ 159.721,2 T€ maximales Gesamtfinanzierungsvolumen (lang- und kurzfristig) für die Sanierungsprojekte der Bühnen 587.300 T€ Seite 8 4. Stellenübersicht Stellenübersicht 2019/20 Beamte 17 Eingruppierung Beamte: A 7 1 A 8 3 A 9 5 A 11 2 A 12 3 A 13 2 A 14 1 Künstlerische Angestellte 316 Beschäftigte nach TVöD 444 EG 3 55 EG 4 16 EG 5 75 EG 6 112 EG 7 125 EG 8 11 EG 9 33 EG 10 9 EG 11 3 EG 12 4 EG 14 1 Auszubildende 23 Mitarbeiter insgesamt 800 Seite 9 5.1. Zusammenfassung mittelfristige Erfolgsplanung Plan Spielbetrieb Bühnen 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Seite Umsatzerlöse 9.812,0 9.768,0 9.788,0 9.651,0 7.426,0 11 Sonstige betriebliche Erträge 4.471,0 5.446,4 7.031,9 5.695,3 5.634,7 11 Materialaufwand -16.100,3 -16.732,7 -16.469,9 -15.824,1 -18.532,2 11 Personalaufwand -47.288,1 -50.514,6 -51.832,0 -52.916,6 -54.370,9 11 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.970,4 -9.784,2 -10.634,1 -10.953,9 -11.563,2 11 Betriebsergebnis -58.075,8 -61.817,1 -62.116,2 -64.348,4 -71.405,7 11 Investitionsergebnis -7.084,4 -5.345,5 -5.028,9 -6.295,7 -16.573,6 12 Finanzergebnis -431,8 -1.812,1 -1.852,8 -2.186,7 -8.030,7 12 Neutrales Ergebnis 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 12 Jahresverlust Spielbetrieb -65.544,5 -68.927,2 -68.950,4 -72.783,3 -95.962,5 12 Plan Interim Bühnen Umsatzerlöse -4.119,0 -3.825,0 -3.780,0 -3.740,0 -1.214,4 12 Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Personalaufwand 18,5 -315,4 -320,1 -324,9 -109,9 12 Abschreibungen -747,9 -1.365,6 -1.325,0 -1.260,9 -557,8 13 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.846,8 -4.211,4 -4.302,8 -5.139,7 -3.009,1 13 Betriebsergebnis -9.695,2 -9.717,4 -9.727,9 -10.465,5 -4.891,2 13 Finanzergebnis -15,5 -47,1 -32,2 -14,9 -2,7 13 Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Jahresverlust Interim -9.710,7 -9.764,5 -9.760,1 -10.480,4 -4.893,9 13 Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich Zinsen & Abschreibungen) Offenbachplatz -6.173,0 -5.959,7 -5.936,2 -7.513,0 -23.638,2 13 Bühnenwerkstätten 0,0 0,0 -37,8 -64,8 -64,8 13 Orchesterprobenraum (Stolberger Straße) -199,0 -196,1 -193,0 -189,9 -186,6 13 -6.372,0 -6.155,8 -6.167,0 -7.767,7 -23.889,6 13 Gesamtplan Bühnen -75.255,2 -78.691,7 -78.710,5 -83.263,7 -100.856,4 14 zweckgebundene Rücklagen Auflösung der Sanierungsrücklage (2014/15 & 15/16) 6.173,0 3.463,0 14 Bildung Rücklage Bühnenwerkstätten (Verkauf Alpener Str.) -1.425,0 14 Auflösung Rücklage Bühnenwerkstätten 285,0 285,0 285,0 14 Betriebskostenzuschuss Zuschuss Spielbetrieb 58.605,7 61.157,5 62.472,3 63.812,1 65.299,2 14 Zuschuss Interim 9.710,7 9.764,5 9.760,1 10.480,4 4.893,9 14 Zuschuss Bühnenwerkstätten 0,0 287,1 1.122,8 1.011,2 1.035,8 14 Zuschuss Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiel Köln 500,0 14 Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori) 0,0 0,0 0,0 2.500,0 14 Zuschuss actori-Gutachten ("Update") 90,0 90,0 0,0 14 Zuschuss Vorbereitung Intendanz (Schauspiel) 250,0 250,0 0,0 0,0 14 Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 2.496,7 5.936,2 7.513,0 23.638,2 14 Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 199,0 196,1 193,0 189,9 186,6 14 BKZ gesamt 68.515,4 74.241,9 79.824,4 83.006,6 98.053,7 14 Planergebnis Bühnen* -667,4 -986,8 -26,1 27,9 -2.517,7 15 Sanierungsmaßnahmen gesamt Seite 10 5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service/ übergreifend Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ A. Spielbetrieb 1. UMSATZERLÖSE 9.812,0 7.329,0 2.225,0 190,0 24,0 9.768,0 9.788,0 9.651,0 7.426,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen 9.171,5 6.991,0 1.820,0 182,5 8.993,5 9.013,5 8.973,5 6.748,5 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 640,5 338,0 405,0 7,5 24,0 774,5 774,5 677,5 677,5 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 4.471,0 1.819,0 1.381,5 38,6 2.207,3 5.446,4 7.031,9 5.695 ,3 5.634,7 a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 240,0 130,0 74,5 49,0 253,5 1.665,0 240,0 240,0 b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 2.313,0 1.689,0 1.307,0 38,6 330,0 3.364,6 3.502,0 3.553,1 3.939,5 1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 1.807,0 1.589,0 930,0 38,6 25,0 2.582,6 2.969,0 3.355,4 3.741,8 2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 506,0 100,0 377,0 305,0 782,0 533,0 197,7 197,7 c) Aktivierte Eigenleistungen 1.868,0 1.828,3 1.828,3 1.864,9 1.902,2 1.455,2 d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 50,0 e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim 3. MATERIALAUFWAND -16.100,3 -11.278,0 -4.281,2 -669,1 -504,4 -16.732,7 -16. 469,9 -15.824,1 -18.532,2 a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -1.715,6 -1.025,0 -779,1 -32,0 -44,4 -1.880,5 -2.100,5 -2.050,0 -3.947,5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -14.384,7 -10.253,0 -3.252,1 -637,1 -460,0 -14.602,2 -14.119,4 -13.774,1 -14.584,7 c) Vorbereitung Intendanz -250,0 -250,0 -250,0 4. PERSONALAUFWAND -47.288,1 -20.506,9 -13.603,1 -16.404,6 -50.514,6 -51.83 2,0 -52.916,6 -54.370,9 a) Löhne und Gehälter -37.597,4 -16.672,3 -10.798,2 -12.383,3 -39.853,8 -40.970,3 -41.824,9 -4 2.898,9 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -9.690,7 -3.834,6 -2.804,9 -4.021,3 -10.660,8 -10.861,7 -11.091,7 -11.472 ,0 5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -8.970,4 -870,0 -662,0 -59,5 -8.192,7 -9.784,2 -10.634,1 - 10.953,9 -11.563,2 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -1.164,5 -589,0 -523,0 -54,5 -72,1 -1.238,6 -1.313,7 -1.272,0 -1.297,6 b) Hausbewirtschaftung -4.318,6 -87,0 -20,0 -4.411,0 -4.518,0 -4.609,1 -4.531,3 -4.562,9 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -2.824,3 -194,0 -119,0 -5,0 -3.029,1 -3.347,1 -4.027,0 -4.462,6 -5.010,9 d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr -369,1 -373,8 -373,8 -377,5 -381,3 -385,1 e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt -283,8 -293,0 -293,0 -293,0 -293,0 -293,0 f) Steuern -10,1 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 -13,7 6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -58.075,8 -23.506,9 -14.939,8 -500,0 -22.870,4 -61.817,1 -62.116,2 -64.348,4 -71.405,7 a) Summe Erträge 14.283,0 9.148,0 3.606,5 228,6 2.231,3 15.214,4 16.819,9 15.346,3 13.060,7 b) Summe Aufwendungen -72.358,8 -32.654,9 -18.546,3 -728,6 -25.101,7 -77.031,5 -78.936,0 -79.6 94,7 -84.466,3 Plan 2022/23 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2021/22 Plan 2020/21 Seite 11 5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service/ übergreifend Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2022/23 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2021/22 Plan 2020/21 7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -7.084,4 -100,0 -120,0 -5.125,5 -5.345,5 -5.028,9 -6.295, 7 -16.573,6 a) Investitionszuschüsse b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.086,0 1.110,0 1.110,0 1.110,0 1.110,0 1.110,0 c) sonstige Erträge Investitionsergebnis d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -8.170,4 -100,0 -120,0 -6.235,5 -6.455,5 -6.138,9 -7.405,7 -17.683,6 e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB -431,8 -1.812,1 -1.812,1 -1.852,8 -2.186,7 -8.030,7 a) Zinsen und ähnliche Erträge b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -431,8 -1.812,1 -1.812,1 -1.852,8 -2.186,7 -8.030,7 9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 c) Abfindungen d) außerplanmäßige Abschreibungen e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -65.544,5 -23.606,9 -15.059,8 -500,0 -29.760,5 -68.927,2 -68.950,4 -72.783,3 -95.962,5 ÜBERNAHME ANTEILIGER VERLUST TANZ DURCH SERVICE 100,0 -29.860,5 11. SPARTENUMLAGE SERVICE -14.715,1 -8.612,5 23.327,6 12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -65.544,5 -38.322,0 -23.672,3 -400,0 -6.532,9 -68.927,2 - 68.950,4 -72.783,3 -95.962,5 B. Interim 1. UMSATZERLÖSE -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 -3.780,0 -3.740,0 -1.214,4 a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse) -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 -3.780,0 -3.740,0 -1.214,4 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten d) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim 3. MATERIALAUFWAND a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. PERSONALAUFWAND 18,5 -52,3 -26,1 -237,0 -315,4 -320,1 -324,9 -109,9 a) Löhne und Gehälter 18,5 -52,3 -26,1 -237,0 -315,4 -320,1 -324,9 -109,9 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Seite 12 5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service/ übergreifend Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2022/23 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2021/22 Plan 2020/21 5. ABSCHREIBUNGEN -747,9 -736,6 -568,5 -60,5 -1.365,6 -1.325,0 -1.260 ,9 -557,8 a) Mietereinbauten Interim Oper -409,8 -736,6 b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs c) Mietereinbauten Interim SH -337,0 -568,5 -568,5 -566,4 -550,5 -152,5 d) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten SH e) Mietereinbauten übergreifender Bereich -1,1 -60,5 -60,5 -53,1 -36,4 -6,8 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -4.846,8 -3.055,3 -2.579,5 1.423,4 -4.211,4 -4.302,8 -5.139,7 -3.009,1 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung b) Hausbewirtschaftung 2.047,3 -685,4 -204,0 2.689,7 1.800,3 1.786,0 1.771,6 179,7 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -6.894,1 -2.369,9 -2.375,5 -1.266,3 -6.011,7 -6.088,8 -6.911,3 -3 .188,8 d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt f) Reserve 7. BETRIEBSERGEBNIS -9.695,2 -7.169,2 -3.674,1 1.125,9 -9.717,4 -9.727,9 -10.465,5 -4.891,2 a) Summe Erträge -4.119,0 -3.325,0 -500,0 -3.825,0 -3.780,0 b) Summe Aufwendungen -5.576,2 -3.844,2 -3.174,1 1.125,9 -5.892,4 -5.947,9 -6.725,5 -3.67 6,8 8. FINANZERGEBNIS -15,5 -47,1 -47,1 -32,2 -14,9 -2,7 a) Zinsen und ähnliche Erträge b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15,5 -47,1 -47,1 -32,2 -14,9 -2,7 9. STEUERN a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern 10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.) -9.710,7 -7.169,2 -3.674,1 1.078,8 -9.764,5 -9.760,1 -10.480,4 -4.893,9 11. SPARTENUMLAGE SERVICE 680,5 398,3 -1.078,8 12. JAHRESVERLUST INTERIM -9.710,7 -6.488,7 -3.275,8 -9.764,5 -9.760,1 -10.48 0,4 -4.893,9 C. Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich) 1. Offenbachplatz -6.173,0 -5.959,7 -5.959,7 -5.936,2 -7.513,0 -23.638,2 2. Neue Werkstatt -37,8 -64,8 -64,8 3. Orchesterproberaum (Stolberger Straße) -199,0 -196,1 -196,1 -193,0 -189,9 -186,6 JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN -6.372,0 -6.155,8 -6.155,8 -6.167,0 -7.767,7 -23.889,6 Seite 13 5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service/ übergreifend Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2022/23 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2021/22 Plan 2020/21 D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen -75.255,2 -44.810,6 -26.948,2 -400,0 -6.532,9 -78.6 91,7 -78.710,5 -83.263,7 -100.856,4 E. zweckgebundene Rücklagen Auflösung der Sanierungsrücklage (aus 2014/15 und 2015/ 16) 6.173,0 3.463,0 3.463,0 Bildung Rücklage Werkstatt (Verkauf Alpener Str.) -1.425,0 Auflösung Rücklage Werkstatt 285,0 285,0 285,0 F. Betriebskostenzuschuss Zuschuss Spielbetrieb 58.605,7 38.325,9 22.431,7 400,0 61.157,5 62.472,3 63.812 ,1 65.299,2 Zuschuss Interim 9.710,7 6.488,7 3.275,8 9.764,5 9.760,1 10.480,4 4.893,9 Zuschuss Bühnenwerkstätten 287,1 287,1 1.122,8 1.011,2 1.035,8 Zuschuss Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiel Köln 500,0 Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori) 2.500,0 Zuschuss actori-Gutachten ("Update") 90,0 90,0 90,0 Zuschuss Vorbereitung Intendanz 250,0 250,0 250,0 68.316,4 44.814,5 25.957,5 400,0 377,1 71.549,1 73.695,2 7 5.303,7 74.228,9 G. Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 2.496,7 2.496,7 5.936,2 7.513,0 23.638,2 Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 199,0 196,1 196,1 193,0 189,9 186,6 199,0 2.692,8 2.692,8 6.129,2 7.702,9 23.824,8 H. Betriebskostenzuschuss Gesamt 68.515,4 3.069,9 74.241,9 79.824,4 83.006,6 98.053,7 Seite 14 5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service/ übergreifend Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Plan 2022/23 Plan 2019/20 Plan 2018/19 Plan 2021/22 Plan 2020/21 I. Ergebnis Bühnen -567,4 3,9 -990,7 -986,8 -26,1 27,9 -2.517,7 geplante Ergebnisverwendung Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) -567,4 +3,9 -990,7 -986,8 -26,1 +27,9 -2.517,7 Finanzierung SpZ 2014/15 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Oper 949 T€ 179,2 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Schauspiel 1.1 79 T€ 388,1 790,9 790,9 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Tanz 264 T€ SpZ 2015/16 - Jahresabschluss Oper Fehlbetrag 2.191 T € -3,9 -3,9 -23,9 - Jahresabschluss Schauspiel: Vortrag auf neue Rechnung 1.0 89 T€ 199,8 199,8 50 SpZ 2016/17 - Jahresabschluss Oper: Vortrag auf neue Rechnung 591,5 T € - Jahresabschluss Schauspiel Fehlbetrag 1.236,2 T € -265,4 SpZ 2017/18 - vorl. Jahresabschluss Oper Fehlbetrag 788,7 T € - vorl. Jahresabschluss Schauspiel Fehlbetrag 748,8 T € Verbleibende Unterdeckung Oper aus Mifrifi 2019/20 237,5 1999,1 Verbleibende Unterdeckung Schauspiel aus Mifrifi 2019/20 518,6 verbleibende Unterdeckung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seite 15 5.3. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln - Vermögensplan Plan 2018/19 Plan 2019/20 Plan 2020/21 Plan 2021/22 Plan 2022/23 Beträge in T€ Beträge in T€ Beträge in T€ Beträge in T€ Beträge in T€ I. Mittelverwendung laufende Investitionen -660,0 -660,0 -660,0 -660,0 -660,0 Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Investitionen -6.424,4 -4.685,5 -4.368,9 -5.635,7 -15.913,6 Darlehenstilgungen Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 erwartete Herstellungskosten Generalsanierung -10.000,0 -75.684,0 -87.888,3 -36.324,6 -4.595,5 Herstellungskosten Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße) -775,0 Neue Werkstatt: Investition Maschinen und Einrichtung Jahresverlust Bühnen -75.255,2 -78.691,7 -78.710,5 -83.263,7 -100.856,4 (inkl. rechtsrheinischer Präsenz des Schauspiel Köln) -92.339,6 -159.721,2 -172.402,7 -125.884,0 -122.025,5 II. Mittelherkunft erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens) 7.084,4 5.345,5 5.028,9 6.295,7 16.573,6 erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln für den Spielbetrieb anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb) 19.534,6 20.123,1 20.553,4 20.991,9 21.479,2 anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb) 39.070,5 41.034,5 41.918,8 42.820,2 43.819,9 Vorbereitung Intendanz 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 58.605,1 61.407,5 62.722,3 63.812,1 65.299,2 für das Interim 9.710,7 9.764,5 9.760,1 10.480,4 4.893,9 für Bühnenwerkstätten 287,1 1.122,8 1.011,2 1.035,8 für die Spielstätte des Schauspielhauses 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 für den Betrieb Offenbachplatz (gem. actori) 2.500,0 für das actori-Gutachten ("Update") 90,0 90,0 für die Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 2.496,7 5.936,2 7.513,0 23.638,2 für die Sanierung Orchesterprobezentrum 199,0 196,1 193,0 189,9 186,6 68.514,8 74.241,9 79.824,4 83.006,6 98.053,7 Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 6.173,0 3.463,0 Bildung zweckgebundene Rücklage Neue Werkstätten -1.425,0 Auflösung zweckgebundene Rücklage Neue Werkstätten 285,0 285,0 285,0 Zwischenfinanzierung in Zusammenhang mit der Generalsanierung 10.000,0 75 .684,0 87.888,3 36.324,6 4.595,5 Zwischenfinanzierung für die Sanierung Orchesterprobezentrum (Stolberger Str.) Zwischenfinanzierung Bühnenwerkstätten 775,0 Ergebnis Bühnen (Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-)) 567,4 986,8 26,1 -27,9 2.517,7 92.339,6 159.721,2 172.402,7 125.884,0 122.025,5 Hinweise zur Ergebnisverwendung Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) -567,4 -986,8 -26,1 +27,9 -2.517,7 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Oper 949 T€ +179,2 +3,9 +23,9 -237,5 -1.999,1 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Schauspiel 1.179 T€ +388,1 -990,7 -50,0 +265,4 -518,6 - Jahresabschluss: Vortrag auf neue Rechnung Tanz 264 T€ +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 maximales Gesamtfinanzierungsvolumen (lang- und kurzfristig) 410.000,0 587.300,0 587.300,0 587.300,0 587.300,0 für die Sanierungsprojekte der Bühnen der Stadt Köln Seite 16

• Anlage 3 Vorabauszug Finanzausschuss 20.05.2019

  PDF

  Ansehen: Anlage 3 Vorabauszug Finanzausschuss 20.05.2019 Text: Anlage 3 Vorabauszug Finanzausschuss 20.05.2019 Herunterladen: Anlage 3 Vorabauszug Finanzausschuss 20.05.2019

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Geschäftsführung Finanzausschuss Herr Müller Telefon: (0221) 221-24649 Fax : (0221) E-Mail: Michael.Mueller6@stadt-koeln.de Datum: 21.05.2019 Auszug aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung des Finanzausschusses vom 20.05.2019 öffentlich 10.18 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/20 1241/2019 Beschluss: Die Vorlage wird ohne Votum in die nachfolgenden Gremien verwiesen. Um eine schriftliche Darstellung der Aussagen zum Kinder-/Jugendchor wird gebeten.

• Beschlussvorlage Rat

  PDF

  Ansehen: Beschlussvorlage Rat Text: Beschlussvorlage Rat Herunterladen: Beschlussvorlage Rat

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/46/462 Vorlagen-Nummer 1241/2019 Freigabedatum Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/20 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: 1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenb e- triebsverordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenb e- triebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2019/20 in der zu die- sem Beschluss beigefügten Fassung fest. 2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt Köln wird ermächtigt, zur rech tzeitigen Leistung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb der Bühnen Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2,0 Mio. € in Anspruch zu nehmen. 3. Die bisher im Stellenplan für das Sanierungsteam bis zum 31.12.2019 befristet geführten Stellen werden bis zum Abschluss der Maßnahme verlängert (vorerst bis zum 31.12.2022). Die Betriebs- leitung wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge abzuschließen. Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 07.05.2019 Finanzausschuss 20.05.2019 Rat 21.05.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme s. Vorlage€ Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung Die ausführlichen Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/20 sind Bestandteil der Anlage.  ZUSCHUSSVERTEILUNG Der im Haushaltsplan der Stadt Köln dargestellte Betriebskostenzuschuss an die Bühnen der Stadt Köln beinhaltet auf Basis der aktuellen Beschlusslage sämtliche Aufwendungen für den Spielbetrieb der Sparten Oper, Schauspiel und Tanz. Hierzu gehört auch die zuletzt beschlossene Anmietung von durch einen Investor zu errichtenden Bühnenwerkstätten. Alle Aufwendungen innerhalb der Interimsbeschlüsse sowie alle Ausgaben für Zinsen und Abschrei- bungen im Zusammenhang mit den Sanierungsprojekten am Offenbachplatz sowie im Orchesterpro- benzentrum Stolberger Straße werden ebenfalls über den Betriebskostenzuschuss an die Bühnen finanziert. Der Betriebskostenzuschuss entwickelt sich ab Inbetriebnahme einzelner Baukomponenten erheblich und wird sich insbesondere ab Inbetriebnahme des Ensembles am Offenbachplatz nochmals deutlich erhöhen. Aufgrund der verschiedenen Abschreibungszeiträume und der abschreibungskongruent angelegten Darlehen (10/20/40 Jahre) schwankt der feststehende Bedarf f ür Zinsen und Abschrei- bungen. Um die Zusammensetzung des Betriebskostenzuschusses aus Mitteln für „Kunst“ und „Bauen“ trans- parent zu machen, wurde die Verwaltung mit Beschluss des letzten Wirtschaftsplanes (1209/2018) beauftragt, den Betriebskostenzuschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln aufgeteilt in die Teilbereiche 3  Spielbetrieb (Oper/Schauspiel/Tanz) und Interim sowie  Aufwendungen für Sanierung (Zinsen/Abschreibungen) darzustellen. Der Beschluss wurde mit diesem Wirtsc haftsplan umgesetzt. Der aufgeteilte Zuschuss stellt sich wie folgt dar (in Mio. €): BKZ Bühnen 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Spielbetrieb/Interim 71,55 73,69 75,30 74,23 Sanierung 2,69 6,13 7,70 23,82 SUMME 74,24 79,82 83,00 98,05 Diese getrennte Darstellung wird künftig auch im Haushalt der Stadt Köln erfolgen. Der Zuschuss für die Spielzeit 2019/20 verteilt sich wie folgt:  auf die Sparte Oper entfallen 38,33 Mio. €,  auf die Sparte Schauspiel entfallen 22,68 Mio. €,  auf die Sparte Tanz entfallen 0,40 Mio. € zzgl. 0,10 Mio. € aus dem Bühnenservice  auf den Service entfallen 0,38 Mio. €  im Interim fallen 9,76 Mio. € und  in den Sanierungsprojekten fallen 2,69 Mio. € für Abschreibungen an.  KREDITAUFNAHMEN Um die Zahlungsfähigkeit der Bühnen gewährleisten zu können, wird eine Kreditermächtigungen not- wendig in Höhe von:  2,0 Mio. € Kassenkredit für den Spielbetrieb  STELLENPLAN Die bisher im Stellenplan für das Sanierungsteam bis zum 31.12.2019 befristet geführten Stellen müssen zur ordnungsg emäßen Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Abschluss der Maßnahme verlängert werden. Hierzu wird für den Stellenplan als Enddatum der Be- fristung zunächst der 31.12.2022 angenommen. Die darauf konkret aufsetzenden Arbeitsverhältnisse werden selbstverständlich anhand der anstehenden Aufgaben verhandelt und entsprechend weiter befristet. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge abzuschließen. Begründung der Dringlichkeit: Der Wirtschaftsplan der Bühnen bildet die Grundlage des wirtschaftlichen Handelns der Bühnen in der nächsten Spielzeit. Er muss daher vor Veröffentlichung der Jahresprogramme der Sparten im Frühjahr 2019 für die Spielzeit 2019/20 beschlossen werden. Nur so ist eine Steuerung der Bühnen durch Betriebsleitung und Betriebsausschuss sinnvoll zu gestalten. 4 Anlage Wirtschaftsplan 2019/20