Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.000 553.000 5 53.000 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 215 .000 553.000 553.000 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 200.000 200.000 200.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 7.000 7.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Wir Glauben Kunst" 0 66.000 66.000 0,00 100,0% 
- Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 165.000 165.000 0,00 200,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 12.000 12.000 12.000 0,00 300,0% 
- Fördergelder Sonderausstellung 0 100.000 100.000 0,00 400,0% 
- Spenden 3.000 3.000 3.000 0,00 500,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0 % 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 495.319 982.017 9 82.017 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 90 104.000 104.000 0,00 0,0% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 76.300 76.300 0,00 0,0% 
- Katalog "Wir Glauben Kunst" 0 4.500 4.500 0,00 0,0% 
- Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 23.200 23.200 0,00 0,0% 
- Sonstige 90 0 0 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 495.2 29 878.017 878.017 0,00 0,0% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 478.834 478.834 478.834 0,00 0,0% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 16.195 16.195 16.195 0,00 0,0% 
- Eintritte "Wir Glauben Kunst" 0 75.863 75.863 0,00 0,0% 
- Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 292.500 292.500 0,00 0,0% 
- Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 14.625 14 .625 0,00 0,0% 
- Sonstige 200 0 0 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 4.500 4.500 0, 00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 710.319 1.539.517 1.539.517 0,00 0,0% 
Abweichung 2019 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
50 Personalaufwendungen 18.098 58.200 58.200 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 853.08 5 1.631.767 1.631.767 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 853.08 5 1.631.767 1.631.767 0,00 0,0% 
Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 795.525 815 .000 815.000 0,00 0,0% 
Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 18.632 121.000 1 21.000 0,00 0,0% 
Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 27. 363 675.767 675.767 0,00 0,0% 
"Graphisches Kabinett" 10.150 20.000 20.000 0,00 0,0% 
Sonstige 1.415 0 0 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 4.500 4.500 0 ,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 875.598 1.694.467 1.694.467 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -165.279 -154.950 -154.950 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -165.279 -154.950 -154.950 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -165.279 -154.950 -154.950 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
EUR EUR 
1.147.429 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.979 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.793.488 
Personalausgaben 239.812 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 1.136.521 
Transferausgaben 5.000 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.055 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.407.388 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 386.099 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 1.367 
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.367 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 384.732 
263.945 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 263.945 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 648.677 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019 6.772.572 
Liquide Mittel per 31.03.2019 Konten Wallraf 6.527.174 
Konten Stifterrat 894.075 7.421.249 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2019 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2019 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  16.04.2019 
 1342/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 07.05.2019 
 
Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2019. 
 
Der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat noch nicht b e-
schlossenen Wirtschaftsplanes 2019 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums 
im 1. Quartal 2019 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 dar. 
 
Laut Vorgabe der Kämmerei soll der Betriebskostenzuschuss aufgrund des positiven Ergebnisvortra-
ges und des erwirtschafteten Finanzmittelbestandes für 2019 um 321.115,00 € gekürzt werden. 
 
Jahr 
Ürsprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
    2019         4.250.830,00 - 321.115,00    3.929.715,00 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 
Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart 
wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen 
vorgehalten werden müssten. Außerdem sind in 2019 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 
€ für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jähr-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insow eit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstell ungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2019 eine se-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträ-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich, wie im Wirtschaftsplan prognostiziert, ein Defizit in Höhe von 
644.092 €. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahr es 2019 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.

2 
 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2019 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 644.092 € mit 
dem voraussichtlichen Ge winnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 2.223.975 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.579.883 €.  
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 449.154 2.328.890
2018 2.328.890 -104.915 2.223.975
2019 2.223.975 -644.092 1.579.883
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 (Sonderauss tellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 1. Quartal 2019  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2019 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.224.104 4.674. 793 4.674.793 0,00 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.1 47.429 4.368.093 4.368.093 0,00 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss 1.132.429 3.929.715 3.929.715 0,00 0,0% 
- Fördergelder 12.000 435.378 435.378 0,00 0,0% 
- Spenden 3.000 3.000 3.000 0,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 306.700 306.700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.979 1.493.916 1.493.916 0,00 0,0% 
441 Mieten und Pachten 10.665 113.900 113.900 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 90 114.000 114.000 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 635.2 24 1.266.016 1.266.016 0,00 0,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 139.845 388.000 388.000 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 478.834 847.196 847.196 0,00 0,0% 
- Audioguides / Führungen 16.545 30.820 30.820 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 17.900 17.900 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.870.163 6.186.609 6.186.609 0,00 0,0% 
50 Personalaufwendungen 239.812 1.771.475 1.771.475 0,00 0,0% 
501 Dienstaufwendungen 195.764 1.265.348 1.265.348 0,00 0,0% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 12 .642 93.228 93.228 0,00 0,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 28.0 43 208.981 208.981 0,00 0,0% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 3.363 19.774 19.774 0,00 0,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 174.144 174.144 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.136. 521 3.891.649 3.891.649 0,00 0,0% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 15.446 143.000 143.000 0,00 0,0% 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.647 248 .086 248.086 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 113.195 191.425 191.425 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.452 56.661 56.661 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 29.785 597.182 597.182 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 429.282 429.282 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 2.485 140.600 140.600 0,00 0,0% 
- Grundbesitzabgaben 27.300 27.300 27.300 0,00 0,0% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 3.400 3.400 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.175 105.678 105.678 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 955.46 8 2.794.303 2.794.303 0,00 0,0% 
- Bewachungsleistungen 88.916 909.036 909.036 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 11.108 100.800 100.800 0,00 0,0% 
- Transporte 0 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 853.086 1.631.767 1.631.767 0,00 0,0% 
- Sonstige Dienstleistungen 2.358 79.200 79.200 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 177.024 728.095 728.095 0,00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 0 645.095 645.095 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 0 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 161.274 3.000 3.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 14.250 20.000 20.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 750 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 5.000 140.000 140.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.055 299.482 299.482 0,00 0,0% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1. 084 15.500 15.500 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 5.270 29.157 29.157 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 15.286 103.825 103.825 0,00 0,0% 
- Büromaterial 1.949 17.000 17.000 0,00 0,0% 
- Druck und Vervielfältigung 1.428 3.000 3.000 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.354 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 0 9.200 9.200 0,00 0,0% 
- Telefon 569 20.100 20.100 0,00 0,0% 
- Gebühren 257 3.525 3.525 0,00 0,0% 
- Bewirtung 125 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 4.877 13.500 13.500 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 4.727 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 800 800 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2019 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.415 151.000 151.000 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 151.000 151.000 0,00 0,0% 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.584.412 6.830.701 6.830.701 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 285.751 - 644.092 -644.092 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 285.751 -644.092 -644.092 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 285.751 -644.092 -644.092 0,00 0,0% 
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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2019 
Zahlende Besucher 16.461 16.616 18.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.671 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 741 741 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 11.696 12.533 13.624 37.853 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
WelcomeCards 46 39 64 149 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 16 16 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 46 39 48 133 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
Jahreskarten 1.628 1.401 1.452 4.481 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 49 88 22 159 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.579 1.313 1.430 4.322 
MuseumsCards 2.239 1.843 1.865 5.947 
Single 911 679 721 2.311 
Family 1.328 1.164 1.144 3.636 
Familienticket 852 800 848 2.500 
Freie Besucher 5.530 7.474 5.670 18.674 
Gesamtbesucher 21.991 24.090 24.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.345 
Zuordnung Ständige Sammlung 21.991 24.090 24.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.345 
durch Ticket 16.461 16.616 18.594 51.671 
freier Zugang 5.530 7.474 5.670 18.674 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 21.545 23.711 22.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.567 
durch Ticket 16.412 16.528 17.678 50.618 
freier Zugang 5.133 7.183 4.633 16.949 
Zuordnung Sonderausstellung "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Zuordnung Sonderausstellung "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : 
Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 1. Quartal 2019 
Die Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US - amerikanisch Kunst" (23.11.2018 - 24.03.19) besuchten während der gesamten Laufzeit insgesamt 89.477 Besucher.                                   
Davon waren 67.877 zahlende und 21.600 freie Besucher. 
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