Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (SteB); Wirtschaftsplan 2019

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/201/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 3203/2018 
Freigabedatum 
30.10.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (SteB); Wirtschaftsplan 2019 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2019 gemäß 
§ 7 Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehrausga-
ben im städtischen Haushalt zur Folge haben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt 
Köln und den StEB abzustimmen, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außer-
planmäßigen Aufwendungen bzw. Ausgaben des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen 
des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ 
 
 
Finanzausschuss 19.11.2018 
Rat 22.11.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung 
Das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln“, Anstalt des öffentlichen Rechts 
(StEB Köln) ist nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und gemäß § 10 Abs. 2 der 
StEB Köln-Satzung in der Fassung der Satzungsnovelle vom 05.11.2009  zur Aufstellung eines Wirt-
schaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Investitionsplan sowie aus einem bei-
gefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO).  
Der Wirtschaftsplan 2019 (siehe Anlage 2) wird gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln dem 
Verwaltungsrat der StEB Köln in seiner Sitzung am 10.10.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Soll-
te der Rat einen anderslautenden Beschluss fassen, muss eine erneute Vorlage an den Verwaltungs-
rat mit dem geänderten Beschluss erfolgen. Ansonsten ist mit dem Einverständnis des Verwaltungs-
rates keine erneute Vorlage erforderlich.  
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO und § 19 KUV besteht aus einer 
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszah-
lungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wirtschafts-
plan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis- und Finanz-
planung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 
fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubezie-
hen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die 
dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie 
ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 
§ 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln regelt, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Sparten-
rechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StEB Köln sind für 2019 fol-
gende Sparten auszuweisen: 
 
- Abwasser 
- Hochwasserschutz 
- sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 
- Betriebsführung für den WBV Wahn  
- Straßenentwässerung operativ 
- Straßenentwässerung investiv 
- Leistungen für Dritte 
 
Damit enthält der Wirtschaftsplan 2019 insgesamt 7 Sparten. Die Bereiche Hochwasserschutzzentra-
le, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz sind aus organisatorischen 
Gründen in einer Sparte zusammengefasst worden.  
 
Seit dem 01. Januar 2010 werden die Investitionen für die Sparte sonstige Gewässer von den StEB 
Köln wirtschaftlich umgesetzt und getragen. D.h. zu den bislang geplanten operativen Kosten fallen 
auch die Investitionen mit Abschreibungen und Zinsaufwand aus der Aktivierung bzw. Finanzierung 
an.  
Des Weiteren haben die StEB Köln zum 01.06.2017 die Unterhaltung sowie den investiven Teil der 
Parkweiher übernommen. Sie werden als Untersparte innerhalb der Sparte sonstige Gewässer ge-
führt.

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Seit dem 01.07.2014 haben die StEB Köln von der Stadt Köln große Teile der investiven Straßenent-
wässerung übernommen. Dabei handelt es sich um alle Straßenentwässerungsanlagen (u.a. Pump-
werke und Sickergruben) außer den Straßeneinläufen/Sinkkästen und deren Anschlussleitungen. Die 
größten Kostenpositionen werden die Abschreibungen und Zinsen darstellen. 
 
Aufgrund der Aufgabenübertragungen und den hierzu - zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln - 
abgeschlossenen Verträgen ist die Stadt Köln gegenüber den StEB Köln zu Kostenerstattungen ver-
pflichtet. In der vorliegenden Planung für das Geschäftsjahr 2019 wurden diese Beträge bei den ein-
zelnen Aufgabenbereichen wie folgt veranschlagt:  
 
 Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017 
-Hochwasser 5,14 Mio. € 4,92 Mio. € 6,06 Mio. € 
-Sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 2,70 Mio. € 3,04 Mio. € 1,66 Mio. € 
-Straßenentwässerung investiv 0,70 Mio. € 0,61 Mio. € 0,20 Mio. € 
In Summe 8,54 Mio. € 8,57 Mio. € 7,92 Mio. € 
 
Bei dem Erfolgsplan handelt es sich um eine Aufstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 18,2 
Mio. € ab. 
 
Abwassergebühren 
 
Bei der Planung der Umsatzerlöse in der Sparte Abwasser wird für das Geschäftsjahr 2019 mit kon-
stanten Gebührensätzen geplant. Die Gebührensätze betragen in 2019 für Schmutzwasser 1,54 € / 
m³ und für Niederschlagswasser 1,27 € / m2 befestigte Fläche. 
1995 2019 1995 2019 1995 2019
Schmutzwasser: 1,43 €               1,54 €               150,00 m³ 118,34 m³ 214,50 €     182,25 €     
Niederschlagswasser 1,20 €               1,27 €               100,00 m² 111,82 m² 120,00 €     142,01 €     
Kanalbenutzungsgebühr: 334,50 €     324,26 €     
MengenSatz Gebühr
 
Gegenüber dem Jahr 1995 ist die Belastung des 2019er-Musterhaushalts um 10,24 € bzw. 3,1 % 
niedriger. 
 
In der Sitzung des Verwaltungsrates am 09.05.2008 wurde eine Kalkulationsgrundlage für die Kanal-
benutzungsgebühren vorgestellt. Nach dieser Grundlage sollen rund 50% der Kostenschere zwischen 
handelsrechtlicher Betrachtung und der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz 
(KAG) als handelsrechtlicher Gewinn und die restlichen 50% der Kostenschere als kalkulatorisches 
Minus in der Gebührenrechnung angesetzt werden. Somit wird die Kanalbenutzungsgebühr subventi-
oniert.  
Dieser Beschluss wird auch für das Jahr 2019 eingehalten. 
Die Details zur Abwassergebührensatzung 2019 sind der ebenfalls zu dieser Sitzung vorliegenden 
Beschlussvorlage mit Anlagen zu entnehmen.  
Der Investitionsplan 2019 stellt einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dar, die opera-
tiven Kosten werden getrennt ausgewiesen.  
Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) hingegen werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamt-
kosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und operativen Be-
standteile.

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Der Bericht zum ABK ist somit ein fachspezifischer Auszug und Darstellung in Hinblick auf die was-
serwirtschaftlich relevanten Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und ist zur 
Einhaltung der aktuellen rechtlichen Vorgaben zwingend. 
Kostendarstellungen zu Maßnahmen im Wirtschaftsplan und im ABK sind somit differenziert zu be-
trachten. 
Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil 
repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investitionsprogramm veranschlagt und 
die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan. 
 
Mittelverwendung: 
 
Die Investitionen der Sparten (Anlage 2: IVP) stellen sich wie folgt dar: 
- Abwasser      48,27 Mio. € 
- Hochwasser      4,27 Mio. € 
- sonstige Gewässer inkl. Parkweiher  4,61 Mio. € 
- Straßenentwässerung investiv   7,88 Mio. € 
In Summe      65,03 Mio. € 
 
 
 
Aus der Finanzierungstätigkeit der StEB Köln 
besteht die Verpflichtung zur 
Tilgung Bankkredite     153,00 Mio. € 
Gewinnausschüttung 2018    14,09 Mio. € 
Auszahlungen von Rückstellungen   1,00 Mio. € 
In Summe       168,09 Mio. € 
Summe Mittelverwendung    233,12 Mio. € 
 
Mittelherkunft: 
- Auflösung von Baukostenzuschüssen   - 8,73 Mio. Euro 
- Abschreibungen     76,16 Mio. Euro 
- Zuschüsse       0,48 Mio. Euro  
- Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan 2019  18,17 Mio. Euro 
- Kredite (zur Refinanzierung Bankkredite)  147,04 Mio. Euro 
Summe Mittelherkunft    233,94 Mio. Euro 
Im fünfjährigen Finanzplan (Anlage 2: IVP) sind die dort angesetzten Jahresüberschüsse für die Jahre 
2020 bis 2023 auf der Basis einer moderaten Preissteigerung von ca. 2% p. a. und einem über dem 
langjährigen Durchschnitt liegenden Investitionsvolumen ermittelt worden.  
 
Kreditermächtigungen  
Gemäß Beschluss vom 28.04.2010 ermächtigt der Verwaltungsrat den Vorstand der Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln innerhalb der Grenzen des Wirtschaftsplans für alle abzuschließenden Kreditge-
schäfte ab 2010, Kredite in wirtschaftlich sinnvollen Tranchen auch über 5 Mio. € aufzunehmen.  
Der Verwaltungsrat ist nachträglich über den Umfang der Geschäfte zu informieren. 
 
Besondere Regelung  
Aus den Betätigungen der StEB Köln in den Bereichen des Hochwasserschutzes, der sonstigen Ge-
wässer inkl. Parkweiher, der Straßenentwässerung investiv sowie z. T. auch aus den Investitionen im 
Abwasserbereich ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, die im jetzigen Pla-
nungsstadium nicht exakt quantifiziert werden können. Damit die StEB Köln in diesen Fällen die nöti-
ge Planungssicherheit erhält – gleichzeitig aber die Kostenerstattungen der Stadt limitierbar bleiben –

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wird im Beschlussvorschlag des Rates vorgesehen, dass die Zustimmung des Rates zum Wirt-
schaftsplan der StEB Köln dahingehend eingeschränkt wird, „dass Aktivitäten der StEB Köln, die 
Mehrausgaben im städtischen Haushalt zur Folge haben, zunächst einzelfallbezogen zwischen der 
Stadt Köln und den StEB Köln abzustimmen sind, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen 
über- oder außerplanmäßigen Ausgaben des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des 
Rates der Stadt Köln einholen kann.“ 
 
Risiken 
Kanalbenutzungsgebühren: 
 
Die Unsicherheit bei den Kanalbenutzungsgebühren besteht in der Frischwasserbezugsmenge. Eine 
Reduktion der Frischwassermenge, die zu einer Menge von weniger als 63,1 Mio. m³ führt, würde 
eine Umsatzreduzierung ergeben.  
 
Zinssätze: 
 
Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation  sind die Zinssätze äußerst niedrig. Für die Verbindlich-
keiten auf den Kontokorrentkonten sind Planzinssätze inkl. Marge zwischen 0,5%- 1,75% angenom-
men worden.  
Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Europa deutlich verbessern und es zu einer höheren Inflation 
kommen, könnte die EZB, aufgrund ihrer Preisstabilisierungspolitik, den Leitzzins erhöhen. Dadurch 
könnte es für die StEB Köln, insbesondere auf den Kontokorrentkonten, zu höheren Zinssätzen kom-
men. Aus der heutigen Sicht wird dieser Fall als eher unrealistisch eingeschätzt. 
 
 
Die StEB Köln haben SWAP Verträge zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen. 
D.h. die StEB Köln bezahlen einen fixen Zinssatz und erhalten von dem SWAP-Partner den 3M-
Euribor. Mit Beginn der Laufzeit wurde ein passender 3M-Euribor Kredit abgeschlossen.  
Aufgrund des seit Ende April 2015 negativen 3M-Euribor würde sich der fixe Zinssatz erhöhen. Im 
Normalfall ist das unproblematisch, wenn von der kreditgebenden Bank ebenfalls der 3M-Euribor als 
negativer Zins ausgezahlt würde bzw. die Marge des 3M-Euribor-Kredits größer ist als der 3M-
Euribor-Zinssatz negativ ist. Sollte die kreditgebende Bank den 3M-Euribor bei 0% nach unten be-
grenzen, wären die Zahlungsströme nicht zu 100% deckungsgleich.  
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Erfolgsplan 
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro  Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
1. Betriebliche Leistungen 207.932 204.792 208.736
a) Umsatzerlöse 204.696 201.827 205.666
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.236 2.965 3.070
2. Sonstige betriebliche Erträge 13.204 13.296 16.055
Gesamtleistung 221.136 218.088 224.791
3. Materialaufwand -46.128 -45.923 -44.438
a) Materialeinsatz -7.332 -6.547 -6.436
b) Instandhaltungen/bezogene -23.578 -23.834 -22.240
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.670 -9.036 -9.371
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.506 -6.391
4. Personalkosten -51.917 -47.966 -46.768
5. Abschreibungen -76.159 -74.426 -74.452
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -10.279 -10.132 -12.594
Interne Leistungsverrechnung 0 0 0
Umlage 0 0 0
Overhead 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 0 0 0
7. Finanzergebnis -17.615 -21.705 -24.214
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
9. Steuerergebnis -872 -848 -720
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 18.166 17.088 21.605
Gewinnausschüttung an die Stadt Köln -15.166 -14.088 -15.780
Überführung in den Bilanzgewinn der StEB Köln 3.000 3.000 5.825
1

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Gruppenerfolgsplan 2019
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 207.932 195.251 631 2.187 5.470 3.243 0 1.150
a) Umsatzerlöse 204.696 192.933 631 2.187 5.142 3.103 0 700
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.236 2.318 0 0 328 140 0 450
2.Sonstige betriebl. Erträge 13.204 10.748 0 0 2.445 11 0 0
Gesamtleistung 221.136 205.998 631 2.187 7.915 3.254 0 1.150
3. Materialaufwand -46.128 -41.941 -37 -1.033 -646 -1.919 -123 -429
a) Materialeinsatz -7.332 -6.578 -1 -439 -95 -143 -77 0
b) Instandhaltungen/bezogene -23.578 -20.285 -36 -594 -551 -1.637 -46 -429
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.670 -8.531 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.547 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -51.917 -48.770 0 -655 -1.040 -567 -886 0
5. Abschreibungen -76.159 -69.481 -98 0 -4.600 -1.132 0 -848
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand -10.279 -9.854 -0 -74 -305 -36 -10 0
Interne Leistungsverrechnung 0 1.585 0 -30 -360 -320 -425 -450
Umlage 0 470 0 -135 -230 -65 -40 0
Overhead 0 960 0 -155 -395 -175 -235 0
Abrechnung KKP/PM 0 380 0 -90 -150 -70 -70 0
7. Finanzergebnis -17.615 -17.252 -3 0 -300 -30 0 -30
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis -872 -446 -402 -15 -4 0 -5 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 18.166 21.651 90 0 -115 -1.060 -1.793 -607
investivoperativ
2

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Detailplan Erträge 2019 Angaben in Tsd. Euro
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
1. Betriebliche Leistungen 197.041 192.689 195.251 581 154 631 2.151 2.082 2.187 6.276 5.230 5.470 2.025 3.629 3.243 0 0 0 657 1.009 1.150
1.a. Umsatzerlöse 194.732 190.584 192.933 581 154 631 2.151 2.082 2.187 6.071 4.920 5.142 1.920 3.479 3.103 0 0 0 209 609 700
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 189.267 185.542 188.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuelle Veranlagung 1.307 950 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Entwässerung auswertiger Grundst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 13 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus provisorischer Einleitung 175 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas 253 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 126 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe 501 420 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.417 1.450 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki 31 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 344 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 29 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 77 79 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 45 48 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk -58 0 0 133 50 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 728 672 306 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 354 306 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Stromlieferung 45 48 60 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 33 45 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.095 2.082 2.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 197 159 241 0 0 0 0 0 0 3 0 0 255 435 403 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung/BGB 66 205 240 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.665 3.044 2.700 0 0 0 207 609 700
Erlöse Kronleuchtersaal 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Miete Funkmast 25 19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Vermietung 40 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.069 4.920 5.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.310 2.105 2.318 0 0 0 0 0 0 204 310 328 105 150 140 0 0 0 448 400 450
2. Sonstige betriebliche Erträge 13.255 10.769 10.748 41 0 0 18 0 0 2.667 2.505 2.445 63 22 11 12 0 0 0 0 0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.301 6.193 6.275 0 0 0 0 0 0 2.524 2.472 2.445 9 22 11 0 0 0 0 0 0
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
3

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
Erträge aus Vorsteuer 16% 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 1.109 427 274 0 0 0 0 0 0 83 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 4.968 3.805 3.861 18 0 0 15 0 0 10 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periodenfremde Erträge 110 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 42 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 257 0 0 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 32 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung 28 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 210.297 203.457 205.998 622 154 631 2.170 2.082 2.187 8.942 7.735 7.915 2.088 3.651 3.254 12 0 0 657 1.009 1.150
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -41.425 -41.265 -41.941 -2 -39 -37 -1.041 -1.031 -1.033 -719 -624 -646 -915 -2.492 -1.919 -274 -41 -123 -63 -431 -429 
3.a. Materialeinsatz -5.819 -5.804 -6.578 -1 -1 -1 -379 -382 -439 -116 -84 -95 -48 -235 -143 -73 -41 -77 0 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -855 -832 -952 0 0 0 -60 -49 -64 -32 -18 -26 -9 -10 -12 -0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -19 -23 -23 0 0 0 -3 -2 -3 -1 -4 -2 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -499 -515 -582 0 0 0 -19 -10 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -205 -140 -193 0 0 0 -37 -36 -35 -31 -14 -24 -9 -6 -8 -0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut -130 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -2 -4 -4 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -2.683 -2.583 -3.042 -1 -1 -1 -134 -149 -190 -63 -53 -49 -32 -219 -124 -48 -41 -53 0 0 0
Lfde.  Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -703 -769 -762 0 0 0 -13 -5 -8 -28 -38 -28 -17 -17 -16 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -365 -303 -397 0 0 0 -35 -19 -41 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.489 -1.453 -1.846 -1 -1 -1 -68 -117 -128 -27 -13 -15 -0 -97 -50 -46 -41 -53 0 0 0
Aufwand Minutenreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -105 -58 0 0 0 0 0 0
Aufwand Co-Substrate hc 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wasser Abt. Technik -127 -137 -126 0 0 0 -2 -2 -3 -0 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -15 -13 -17 0 0 0 -2 -2 -3 -0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gase, Fette, Schmierstoffe -32 -41 -39 0 0 0 -4 -3 -5 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -134 -77 -51 0 0 0 -10 -1 -2 -5 0 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
4

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 201 220 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eingangsfracht -26 -12 -14 0 0 0 -1 -1 -2 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -2.280 -2.389 -2.584 0 0 0 -185 -185 -184 -21 -13 -20 -7 -6 -7 -24 0 -24 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -20.152 -20.229 -20.285 0 -38 -36 -662 -649 -594 -603 -540 -551 -558 -1.947 -1.637 -202 0 -46 -63 -431 -429 
Summe Instandhaltung -12.680 -12.050 -11.866 0 -38 -2 -118 -140 -118 -58 -72 -40 -182 -919 -771 -165 0 -33 -54 -431 -424 
Instandhaltung Maschinentechnik -2.135 -1.501 -1.370 0 0 0 -94 -65 -90 -9 -12 -6 -2 -11 -10 -11 0 -3 0 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) -6 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -10.539 -10.547 -10.491 0 -38 -2 -24 -75 -28 -49 -60 -34 -180 -908 -761 -154 0 -30 -54 -431 -424
Summe bezogene Leistungen -2.290 -2.999 -2.879 0 0 -35 -137 -149 -140 -545 -468 -511 -376 -1.028 -866 -37 0 -13 -9 0 -5 
bezogene Leistungen Gesamt -2.290 -2.999 -2.879 0 0 -35 -137 -149 -140 -543 -468 -511 -376 -1.028  -866 -37 0 -13 -9 0 -5
Forsch
ungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Nebenstoffabfuhren -5.182 -5.180 -5.540 0 0 0 -407 -360 -336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -4.276 -4.480 -4.538 0 0 0 -373 -315 -297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -58 -79 -77 0 0 0 -9 -15 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -741 -501 -815 0 0 0 -25 -30 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -109 -120 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -9.062 -8.726 -8.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 -310 -139 0 0 0 0 0 0
0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -348 -342 -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.653 -2.649 -2.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27 -84 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -9 -14 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -5.515 -5.210 -5.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 -310 -139 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten -453 -425 -450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.391 -6.506 -6.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -44.083 -45.334 -48.770 0 0 0 -629 -566 -655 -904 -850 -1.040 -443 -480 -567 -709 -736 -886 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -68.062 -67.903 -69.481 -141 -39 -98 -12 0 0 -4.703 -4.635 -4.600 -763 -1.107 -1.132 -46 0 0 -725 -742 -848
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.035 -9.725 -9.854 -15 0 0 -98 -56 -74 -398 -315 -305 -38 -27 -36 -11 -9 -10 -0 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -770 -773 -797 0 0 0 -4 0 0 -32 -14 -14 -15 -5 -11 0 0 0 0 0 0
Kilometerpauschale -63 -59 -57 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -48 -38 -40 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -12 -22 -14 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -69 -20 -20 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -55 -54 -72 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -523 -581 -595 0 0 0 -3 0 0 -19 -11 -10 -9 -3 -9 0 0 0 0 0 0
5

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
Summe nicht abzugsfähige BA -92 -114 -108 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% 0 -4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -6 -11 -6 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -43 -50 -50 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -12 -12 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -9 -12 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine -6 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -10 -8 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden -4 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -618 -662 -687 0 0 0 -21 -26 -26 -81 -78 -80 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Heizung -37 -33 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -27 -32 -28 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -21 -10 -23 0 0 0 0 0 0 -56 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -346 -400 -420 0 0 0 -21 -26 -26 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -47 -52 -49 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -129 -135 -137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -2.899 -3.360 -3.328 0 0 0 -22 -5 -6 -58 -120 -109 -3 -5 -4 -1 -1 -1 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -39 -10 -10 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -102 -34 -10 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -703 -692 -679 0 0 0 -1 0 0 -45 -61 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 12 -1.323 -1.458 -1.651 0 0 0 -5 -5 -6 -12 -10 -11 -3 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
Beratungskosten IT -624 -1.056 -872 0 0 0 0 0 0 1 -49 -45 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -14 -26 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -95 -83 -80 0 0 0 -10 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltungen -340 -359 -273 0 0 0 -3 -4 -4 -10 -7 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -247 -298 -204 0 0 0 0 -2 -2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -92 -61 -69 0 0 0 -3 -2 -2 -10 -7 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -232 -176 -223 0 0 0 -20 -14 -29 -8 -1 -8 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0
6

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen 0 -6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten BGA T -56 -24 -35 0 0 0 -9 -6 -10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -59 -44 -42 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -117 -102 -144 0 0 0 -6 -4 -14 -8 -1 -8 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -738 -369 -316 0 0 0 -2 0 0 -3 -4 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -121 -15 -20 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büromaterial -73 -58 -40 0 0 0 -2 0 0 -2 -2 -3 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinten & Toner -68 -60 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -64 -69 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -67 -110 -90 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang -289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bürgschaftsengelte -58 -57 -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -297 -259 -327 0 0 0 0 0 -1 -48 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -297 -199 -267 0 0 0 0 0 -1 -48 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte 0 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -35 -90 -60 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
ANK / Ausgangsfracht -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -31 -90 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -369 -391 -413 0 0 0 -4 -6 -6 -18 -15 -19 -4 -2 -5 -8 -8 -9 0 0 0
Handygebühren -139 -142 -163 0 0 0 -1 -1 -1 -10 -7 -11 -3 -1 -3 -0 -1 -2 0 0 0
Telefon, Fax -228 -249 -250 0 0 0 -2 -5 -5 -8 -8 -8 -1 -1 -2 -8 -6 -7 0 0 0
 Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -147 -144 -142 0 0 0 0 -1 -2 -7 -6 -7 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -13 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -36 -47 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -96 -83 -90 0 0 0 0 -1 -2 -7 -6 -7 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -1.025 -884 -914 -14 0 0 -22 0 0 -95 -11 -12 -3 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -297 -341 -351 -4 0 0 0 0 0 -6 0 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz -115 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
Jahresabschluss -162 -140 -140 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -24 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -84 -70 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -216 -187 -217 0 0 0 0 0 0 -4 -5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge, Gebühren -128 -146 -136 0 0 0 0 0 0 -8 -6 -8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.678 -1.664 -1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -58 -44 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.620 -1.620 -1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen -2.080 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford -2.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -715 -481 -600 0 0 0 0 0 0 -36 -27 -40 0 -5 -6 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP -15 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -635 -333 -600 0 0 0 0 0 0 -34 -27 -39 -0 -5 -6 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte -65 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.596 1.495 1.585 0 0 0 -16 -45 -30 -378 -360 -360 -322 -240 -320 -387 -450 -425 -490 -400 -450 
Umlagen 461 495 470 0 0 0 -132 -130 -135 -232 -235 -230 -65 -85 -65 -32 -45 -40 0 0 0
Overhead 984 905 960 0 0 0 -147 -150 -155 -424 -370 -395 -184 -165 -175 -229 -220 -235 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 374 445 380 0 0 0 -85 -90 -90 -146 -160 -150 -79 -65 -70 -57 -130 -70 -8 0 0
8

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Leistungenfür Dritte (BGA) Straßenentwässerung
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2018
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
RE 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
investiv
Abwasser Straßenentwässerung
operativ
HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer 
inkl. Parkweiher
7. Finanzergebnis -23.051 -21.321 -17.252 -3 -4 -3 -1 0 0 -1.149 -300 -300 0 -30 -30 -1 0 0 -6 -50 -30 
Summe Zinsertrag 13 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -23.063 -21.321 -17.252 -4 -4 -3 -1 0 0 -1.148 -300 -300 -2 -30 -30 -1 0 0 -6 -50 -30 
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse -1 -200 -150 -2 -4 -3 0 0 0 -19 -150 -93 0 -30 -30 0 0 0 -5 -50 -30
Zinsaufwendungen übrige Girokonten -2 -200 -150 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -5.823 -3.866 -2.793 0 0 0 0 0 0 -1.034 -150 -207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -15.668 -15.434 -12.699 0 0 0 0 0 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.568 -1.621 -1.460 0 0 0 -1 0 0 -11 0 0 -0 0 0 -1 0 0 0 0 0
8. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Steuerergebnis -100 -801 -446 -603 -26 -402 -8 -13 -15 -4 -2 -4 0 -1 0 -4 -5 -5 0 0 0
Kfz- Steuer -13 -14 -14 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -2 -0 -1 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -669 -803 -809 -21 -10 -16 -8 -13 -14 -2 0 -2 0 0 0 -4 -5 -5 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 582 16 377 -582 -16 -386 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 24.957 20.448 21.651 -142 46 90 0 0 0 -116 -116 -115 -720 -1. 041 -1.060 -1.739 -1.636 -1.793 -635 -614 -607
Di
e Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die 
Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven
HWS und den betrieblichen HWS.
Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt
bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen.
9

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Erfolgsplan 
Gesamtplan einschl. aller Sparten
Angaben in Tsd. Euro
1. Betriebliche Leistungen 207.633 207.272 207.262
a) Umsatzerlöse 204.560 204.404 204.444
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.073 2.868 2.818
2. Sonstige betriebliche Erträge 12.899 12.899 12.899
Gesamtleistung 220.532 220.171 220.161
3. Materialaufwand -46.148 -46.014 -46.074
a) Materialeinsatz -7.433 -7.542 -7.653
b) Instandhaltungen/bezogene -23.497 -23.255 -23.203
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.670 -8.670 -8.671
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.547 -6.547
4. Personalkosten -52.422 -53.457 -54.509
5. Abschreibungen -77.044 -78.177 -78.230
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.391 -10.485 -10.614
Interne Leistungsverrechnung -70 -70 -70
Umlagen -10 -10 -10
Ov
erheadkosten -25 -25 -25
A
brechnung KKP/PM -40 -40 -40
7
. Finanzergebnis -17.284 -14.888 -14.057
8. Steuerergebnis -889 -898 -916
Jah
resfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 16.210 16.107 15.615
2020 2021 2022
Annahme: Die Kanalbenutzungsgebühren bleiben für die Jahre 2020-2022 konstant. 
10

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Gruppenerfolgsplan 2020
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 207.633 195.143 631 2.208 5.401 3.276 0 974
a) Umsatzerlöse 204.560 192.825 631 2.208 5.071 3.201 0 624
b) Aktivierte Eigenleistungen 3.073 2.318 0 0 330 75 0 350
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.899 10.453 0 0 2.435 11 0 0
Gesamtleistung 220.532 205.595 631 2.208 7.836 3.287 0 974
3. Materialaufwand -46.148 -42.056 -37 -1.040 -660 -1.911 -123 -320
a) Materialeinsatz -7.433 -6.677 -1 -445 -91 -142 -77 0
b) Instandhaltungen/bezogene -23.497 -20.301 -36 -595 -569 -1.630 -46 -320
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.670 -8.531 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.547 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -52.422 -49.217 0 -668 -1.056 -577 -904 0
5. Abschreibungen -77.044 -70.500 -83 0 -4.476 -1.121 0 -864
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.391 -9.965 -0 -75 -310 -30 -10 0
Interne Leistungsverrechnung -70 1.425 0 -30 -380 -310 -425 -350
Umlage -10 470 0 -135 -230 -75 -40 0
Overhead -25 925 0 -155 -385 -175 -235 0
Abrechnung KKP/PM -40 340 0 -90 -150 -70 -70 0
7. Finanzergebnis -17.284 -16.901 -3 0 -300 -40 0 -40
8. Steuerergebnis -889 -462 -403 -15 -4 -1 -5 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 16.210 19.654 105 0 -115 -1.023 -1.811 -600
investivoperativ
11

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Gruppenerfolgsplan 2021
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 207.272 195.143 631 2.230 5.400 3.092 0 776
a) Umsatzerlöse 204.404 192.825 631 2.230 5.050 3.042 0 626
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.868 2.318 0 0 350 50 0 150
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.899 10.453 0 0 2.435 11 0 0
Gesamtleistung 220.171 205.595 631 2.230 7.835 3.103 0 776
3. Materialaufwand -46.014 -42.174 -37 -1.047 -618 -1.714 -124 -300
a) Materialeinsatz -7.542 -6.778 -1 -451 -91 -143 -78 0
b) Instandhaltungen/bezogene -23.255 -20.318 -36 -596 -527 -1.432 -46 -300
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.670 -8.531 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.547 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -53.457 -50.201 0 -681 -1.065 -588 -922 0
5. Abschreibungen -78.177 -71.600 -83 0 -4.499 -1.122 0 -873
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.485 -10.055 -0 -76 -314 -30 -10 0
Interne Leistungsverrechnung -70 1.225 0 -30 -380 -310 -425 -150
Umlage -10 472 0 -135 -232 -75 -40 0
Overhead -25 927 0 -155 -387 -175 -235 0
Abrechnung KKP/PM -40 341 0 -90 -151 -70 -70 0
7. Finanzergebnis -14.888 -14.505 -3 0 -300 -40 0 -40
8. Steuerergebnis -898 -478 -394 -16 -4 -1 -5 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 16.107 19.547 114 0 -115 -1.023 -1.830 -587
Gruppenerfolgsplan 2022
Angaben in Tsd. Euro
operativ investiv
12

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Gesamtsumme Abwasser Leistungen für Dritte WBV Hochwasserschutz sonstige Gewässer Straßenentwässerung Straßenentwässerung
Erfolgsplan StEB Köln Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Sparte 6800 Buchungskreis 6800 inkl. Parkweiher
1. Betriebliche Leistungen 207.262 195.143 631 2.253 5.446 3.068 0 721
a) Umsatzerlöse 204.444 192.825 631 2.253 5.096 3.018 0 621
b) Aktivierte Eigenleistungen 2.818 2.318 0 0 350 50 0 100
2.Sonstige betriebl. Erträge 12.899 10.453 0 0 2.435 11 0 0
Gesamtleistung 220.161 205.595 631 2.253 7.881 3.079 0 721
3. Materialaufwand -46.074 -42.294 -37 -1.054 -638 -1.652 -124 -275
a) Materialeinsatz -7.653 -6.881 -1 -458 -91 -144 -78 0
b) Instandhaltungen/bezogene -23.203 -20.335 -36 -596 -546 -1.369 -46 -275
Leistungen
c) Sonstige Kosten Material -8.671 -8.532 0 0 0 -139 0 0
d) Abwasserabgabe -6.547 -6.547 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -54.509 -51.205 0 -695 -1.073 -596 -940 0
5. Abschreibungen -78.230 -71.600 -83 0 -4.510 -1.151 0 -886
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -10.614 -10.179 -0 -78 -317 -31 -10 0
Interne Leistungsverrechnung -70 1.175 0 -30 -380 -310 -425 -100
Umlage -10 474 0 -135 -234 -75 -40 0
Overhead -25 928 0 -155 -388 -175 -235 0
Abrechnung KKP/PM -40 342 0 -90 -152 -70 -70 0
7. Finanzergebnis -14.057 -13.674 -3 0 -300 -41 0 -40
8. Steuerergebnis -916 -495 -394 -16 -4 -1 -5 0
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) 15.615 19.068 114 0 -115 -1.023 -1.849 -580
operativ investiv
13

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Detailplan Erträge 2020-2022 Angaben in Tsd. Euro
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
1. Betriebliche Leistungen 195.143 195.143 195.143 631 631 631 2.208 2.230 2.253 5.401 5.400 5.446 3.276 3.092 3.068 0 0 0 974 776 721
1.a. Umsatzerlöse 192.825 192.825 192.825 631 631 631 2.208 2.230 2.253 5.071 5.050 5.096 3.201 3.042 3.018 0 0 0 624 626 621
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 188.106 188.106 188.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. nach §10 i.v.m §14 (6) KAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Abwasserentgelten 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Entwässerung auswertiger Grundst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Kanalreinigung 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Schmutzwassergebühren 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Entleerung von Schmutzwas 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Grundstücksanschlußschein 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einleitungen v. Baustellen, Schiffen 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasseruntersuchungen im Kanalbe 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Weiden 1.450 1.450 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Betrieb Kläranlage Stammheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a.d. Benutzung von Fäkalschlammki 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse a. Abwasseruntersuch. im Klärwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Unterhaltung Straßenentwässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. aus Kanalbauarbeiten für Dritte 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Hausanschlussmanagent 19% 0 0 0 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto Hausanschlussmanagement 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse  Dienstleistungen 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Minutenreserve 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEG Vergütung (Solar) 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromeinspeiseerträge 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Co-Substrate nk 0 0 0 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge KWK Vergütung 306 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Wärmelieferung 361 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Sicherungskolonnen Kanalbau 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erl. Ingenieurleistungen an Dritte 19% 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus der Betriebsführung Wahn 0 0 0 0 0 0 2.208 2.230 2.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 359 437 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Kostenerstattungen TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kostenerstattung BGB an 66 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.401 2.683 2.581 0 0 0 624 626 621
Erlöse Miete Funkmast 16 % 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elöse HW konstr., betriebl., Zentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.071 5.050 5.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.318 2.318 2.318 0 0 0 0 0 0 330 350 350 75 50 50 0 0 0 350 150 100
2. Sonstige betriebliche Erträge 10.453 10.453 10.453 0 0 0 0 0 0 2.435 2.435 2.435 11 11 11 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Vorsteuer 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse 6.275 6.275 6.275 0 0 0 0 0 0 2.435 2.435 2.435 11 11 11 0 0 0 0 0 0
Erträge Kaffeemaschine 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Forschungsvorhaben OBEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Herabsetzung der PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
14

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
Erträge aus Kassenmehrbeständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Nachaktivierung Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Erträge aus der Auflösung Aufwandsrückst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Erträge aus der Auflösung sonst. Rückste 3.861 3.861 3.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Ausschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Hrabsetzung PWB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Kronleuchtersaal 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse ggü. Amt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periodenfremde Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Versicherungsentsch.Stadt Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge sonstiger Schadensersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Dienstwohnung Nebenkosten 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Telefongebühr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge Kfz 1km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahngebühren/ Säumniszuschläge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge PRAP PW Betriebskostenerstattung 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrertrag Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebenforderungen § 6 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMTLEISTUNG 205.595 205.595 205.595 631 631 631 2.208 2.230 2.253 7.836 7.835 7.881 3.287 3.103 3.079 0 0 0 974 776 721
Detailplan Aufwendungen
3. Materialaufwand -42.056 -42.174 -42.294 -37 -37 -37 -1.040 -1.047 -1.054 -660 -618 -638 -1.911 -1.714 -1.652 -123 -124 -124 -320 -300 -275 
3.a. Materialeinsatz -6.677 -6.778 -6.881 -1 -1 -1 -445 -451 -458 -91 -91 -91 -142 -143 -144 -77 -78 -78 0 0 0
Summe Vorräte Verbrauch -971 -990 -1.010 0 0 0 -65 -67 -68 -26 -26 -26 -13 -13 -13 0 0 0 0 0 0
Werkzeuge -23 -24 -24 0 0 0 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0
Nutriox und Sonstige -594 -606 -618 0 0 0 -26 -26 -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz (Direkte Aufwandsbuch.) -197 -201 -205 0 0 0 -36 -36 -37 -24 -24 -24 -9 -9 -9 0 0 0 0 0 0
Materialeinsatz Technik Abwasserinstitut -153 -156 -159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungsmaterial Technik -4 -4 -4 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bestandsveränderung Lagermaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Direktverbrauch -3.070 -3.099 -3.128 -1 -1 -1 -192 -193 -194 -49 -49 -49 -126 -127 -128 -53 -53 -53 0 0 0
Lfde.  Betriebsk. Fahrzeuge (keine PKW) -777 -793 -808 0 0 0 -9 -9 -9 -29 -29 -29 -18 -19 -20 0 0 0 0 0 0
Gas Abt. Technik -405 -413 -421 0 0 0 -41 -42 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strom Abt. Technik -1.846 -1.846 -1.846 -1 -1 -1 -128 -128 -128 -15 -15 -15 -50 -50 -50 -53 -53 -53 0 0 0
Wasser Abt. Technik -128 -131 -133 0 0 0 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -58 -58 -58 0 0 0 0 0 0
Diesel (keine Fahrzeuge) -18 -18 -18 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gase, Fette, Schmierstoffe -40 -41 -42 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitssicherheit / -kleidung -52 -53 -54 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgang nicht aktivierte AIB (ABEKO gelös 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoaufwand brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skontoertrag brutto 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
Eingangsfracht -14 -15 -15 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportversich. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoverluste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage Skontoerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materialaufwand aus SAP -2.636 -2.689 -2.743 0 0 0 -188 -192 -196 -16 -16 -16 -3 -3 -3 -25 -25 -26 0 0 0
3.b. Inst./bezogene Leistungen -20.301 -20.318 -20.335 -36 -36 -36 -595 -596 -596 -569 -527 -546 -1.630 -1.432 -1.369 -46 -46 -46 -320 -300 -275 
Umlage Inst. bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltung -11.866 -11.866 -11.866 -2 -2 -2 -118 -118 -118 -71 -26 -26 -1.132 -997 -957 -33 -33 -33 -320 -300 -275 
Instandhaltung Maschinentechnik -1.370 -1.370 -1.370 0 0 0 -90 -90 -90 -6 -6 -6 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0
Instandhaltung Fuhrpark (keine PKW) -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst. technische Gebäude o. Verwaltung -10.491 -10.491 -10.491 -2 -2 -2 -28 -28 -28 -65 -20 -20 -1.132 -997 -957 -30 -30 -30 -320 -300 -275 
Summe bezogene Leistungen -2.879 -2.879 -2.879 -35 -35 -35 -140 -140 -140 -498 -501 -520 -498 -435 -412 -13 -13 -13 0 0 0
bezogene Leistungen Gesamt -2.879 -2.879 -2.879 -35 -35 -35 -140 -140 -140 -498 -501 -520 -498 -435 -412 -13 -13 -13 0 0 0
bez. Leist. Aufw. akuter HWschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Nebenstoffabfuhren -5.556 -5.572 -5.589 0 0 0 -337 -337 -338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TK -4.538 -4.538 -4.538 0 0 0 -297 -297 -297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandfanggut TK -77 -77 -77 0 0 0 -11 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechengut TK -831 -848 -865 0 0 0 -29 -29 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlammabfuhr TB -110 -110 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.c. Sonstige Kosten Material -8.531 -8.531 -8.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139 -139 -139 0 0 0 0 0 0
Benutzung fiskalischer Grundstücke -349 -349 -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benutzung städtisches Straßenland -2.617 -2.617 -2.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nutzungsentgelt Grundstücke von Amt 27 -87 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausschreibungen -9 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verbände -5.020 -5.020 -5.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139 -139 -139 0 0 0 0 0 0
Bereitstellg. Frischwasserverbrauchsdaten -450 -450 -450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlage sonst. Materialien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.d. Abwasserabgabe -6.547 -6.547 -6.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Personalkosten -49.217 -50.201 -51.205 0 0 0 -668 -681 -695 -1.056 -1.065 -1.073 -577 -588 -596 -904 -922 -940 0 0 0
5. Abschreibg. a. Anlagevermögen -70.500 -71.600 -71.600 -83 -83 -83 0 0 0 -4.476 -4.499 -4.510 -1.121 -1.122 -1.151 0 0 0 -864 -873 -886 
6. sonstiger betrieblicher Aufwand -9.965 -10.055 -10.179 -0 -0 -0 -75 -76 -78 -310 -314 -317 -30 -30 -31 -10 -10 -10 0 0 0
Summe Fortbildung/Reisekosten -797 -798 -799 0 0 0 -0 -0 -0 -14 -14 -14 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0
Kilometerpauschale -57 -57 -57 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
Fahrtkosten öffentliche Verkehrsmittel M -40 -41 -42 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstreisen / Reisekosten -14 -14 -14 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Verpflegungsmehraufwand -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernachtungspauschale -72 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort- und Weiterbildung -595 -595 -595 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0
Summe nicht abzugsfähige BA -110 -112 -115 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
Aufwand für Verwaltungsrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke unter 30 EUR -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung extern 80% -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewirtung intern 100% -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschenke über 30 EUR -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nicht abzugfähige Betriebsausgaben -51 -52 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsfeier -15 -16 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weihnachtsfeier -11 -11 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Kaffeemaschine -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsratvergütung -9 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spenden -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Raum-/Grundstückskosten -701 -715 -729 0 0 0 -27 -27 -28 -78 -78 -78 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Heizung -31 -31 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstückspacht -28 -29 -29 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0
Miete Besprechungsräume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Parkhaus AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miete Büroräume / Betriebshof -24 -24 -25 0 0 0 0 0 0 -56 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Raum- und Nebenkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinigungskosten Vw -428 -437 -445 0 0 0 -27 -27 -28 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäudeversicherung -50 -51 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundbesitzabgaben -140 -143 -145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EDV -3.394 -3.462 -3.531 0 0 0 -6 -6 -6 -115 -117 -119 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
EDV Bedarf Hardware, Zubehör -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Bedarf Software -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Wartung -692 -706 -720 0 0 0 0 0 0 -54 -55 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDV Mieten an 102 -1.684 -1.718 -1.752 0 0 0 -6 -6 -6 -11 -11 -11 -4 -4 -4 -1 -1 -1 0 0 0
Beratung IT -889 -907 -925 0 0 0 0 0 0 -50 -51 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing EDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzgebühren -27 -27 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internetkosten und -design -82 -83 -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Instandhaltungen -273 -273 -273 0 0 0 -4 -4 -4 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inst.Gebäude Vw / Abwasserinstitut -204 -204 -204 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instandhaltung BGA -69 -69 -69 0 0 0 -2 -2 -2 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Miete sonstige Geräte -227 -232 -236 0 0 0 -30 -30 -31 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Kopierer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leihgebühr Geräte und Maschinen -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten BGA T -36 -36 -37 0 0 0 -10 -10 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing BGA -43 -43 -44 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartung sonstige Geräte -147 -150 -153 0 0 0 -15 -15 -15 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sonstige Verwaltungskosten -279 -283 -286 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pfand / Leergut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstunfälle Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz Mitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosten des Geldverkehrs -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büromaterial -41 -42 -42 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschriften, Bücher, CD's -70 -72 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
Stellenanzeigen/Personalbeschaffung -90 -90 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Gebühren Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste Anlagenabgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kursdifferenzen -58 -59 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rundungsdifferenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Fremdarbeiten -327 -327 -327 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdarbeiten intern -267 -267 -267 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiharbeitskräfte -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Versandkosten -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANK / Ausgangsfracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Telefon und Fax -413 -413 -413 0 0 0 -6 -6 -6 -19 -20 -20 -5 -5 -5 -9 -9 -9 0 0 0
Handygebühren -163 -163 -163 0 0 0 -1 -1 -1 -11 -11 -12 -3 -3 -3 -2 -2 -2 0 0 0
Telefon, Fax -250 -250 -250 0 0 0 -5 -5 -5 -8 -8 -8 -2 -2 -2 -7 -7 -7 0 0 0
 Wartung/ Reparatur Tel.,Fax, Funk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe KFZ Kosten -145 -148 -151 0 0 0 -2 -2 -2 -7 -7 -7 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
lfd. KFZ-Kosten für PKW -14 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremdfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing KFZ -39 -40 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz- Versicherung -92 -94 -96 0 0 0 -2 -2 -2 -7 -7 -7 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0
Summe JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren -927 -939 -952 -0 -0 -0 0 0 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechts- und Beratungskosten -358 -366 -373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schadenersatz wegen baulichen HW-Schutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuführung Prozesskosten Rückstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forschungsvorhaben ObeKa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresabschluss -140 -140 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Gutachten -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendung Forschungsvorhaben -51 -52 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebshaftpflicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Versicherungen -221 -226 -230 -0 -0 -0 0 0 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge, Gebühren -136 -136 -136 0 0 0 0 0 0 -8 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säumniszuschläge / Mahngebühren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Umlagen ggü.Stadt Köln -1.700 -1.669 -1.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE (11) Personal -48 -49 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Steueramt (GVA, Vollstreckung) -1.620 -1.620 -1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Zentraler Einkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VKE Beihilfekasse 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vw-Kosten Oberbürgermeister Amt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelwertberichtigung Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Absetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt öffentlichen Rechts
Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistungenfür Dritte (BGA)
Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820
Bezeichnung
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Straßenentwässerung 
investivWBV Hochwasserschutz
Straßenentwässerung 
operativ
sonstige Gewässer inkl. 
Parkweiher
Einstell.in d. pauschalierte EWB zu Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung in die EWB zu Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einstellung Pauschalwertberichtigung zu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. -612 -624 -637 0 0 0 0 0 0 -40 -40 -40 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0
Reprolayout/Grafik TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekanntmachungen Abt. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -612 -624 -637 0 0 0 0 0 0 -39 -39 -39 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0
Werbebroschüren, -prospekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne Leistungsverrechnungen 1.425 1.225 1.175 0 0 0 -30 -30 -30 -380 -380 -380 -310 -310 -310 -425 -425 -425 -350 -150 -100 
Umlagen 470 472 474 0 0 0 -135 -135 -135 -230 -232 -234 -75 -75 -75 -40 -40 -40 0 0 0
Overhead 925 927 928 0 0 0 -155 -155 -155 -385 -387 -388 -175 -175 -175 -235 -235 -235 0 0 0
Abrechnung KKP/PM 340 341 342 0 0 0 -90 -90 -90 -150 -151 -152 -70 -70 -70 -70 -70 -70 0 0 0
7. Finanzergebnis -16.901 -14.505 -13.674 -3 -3 -3 0 0 0 -300 -300 -300 -40 -40 -41 0 0 0 -40 -40 -40 
Summe Zinsertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Festgeld/Tagesgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge übrige Girokonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinserträge SSK SWAP/FIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stundungszinsen/auf Erschließungsbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Zinsaufwand -16.901 -14.505 -13.674 -3 -3 -3 0 0 0 -300 -300 -300 -40 -40 -41 0 0 0 -40 -40 -40 
Zinsaufwendungen sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Stadtsparkasse -200 -250 -300 -3 -3 -3 0 0 0 -300 -300 -300 -40 -40 -41 0 0 0 -40 -40 -40 
Zinsaufwendungen übrige Girokonten -200 -250 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsen Annuitäten Darlehen -2.927 -2.704 -2.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen SSK SWAP/FIX -12.124 -9.851 -8.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Trägerdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen Rückstellung -1.450 -1.450 -1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Steuerergebnis -462 -478 -495 -403 -394 -394 -15 -16 -16 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -5 -5 -5 0 0 0
Kfz- Steuer -14 -14 -14 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern -825 -841 -858 -16 -17 -17 -15 -15 -15 -2 -2 -2 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0
Zinsabschlagsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbuchung Innenumsatzerlöse 377 377 377 -386 -377 -377 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 19.654 19.547 19.068 105 114 114 0 0 0 -115 -115 -115 -1.023 -1.023 -1.023 -1.811 -1.830 -1.849 -600 -587 -580
19

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln
Beamte 28,12 Beamte 28,12
Beschäftigte 592,50 Beschäftigte 586,00
Insgesamt 620,62 Insgesamt 614,12
Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf den TV-V gilt für die StEB Köln ein neues 
Bewertungsgefüge. Die Bewertungen wurden u.a. durch Gutachten 
sowie durch weitere bewertungsmäßige Überprüfungen festgelegt.
Überleitungseffekte, wie tariflich vorgegebene Automatismen 
bewirken zzt. noch Unterschiede zwischen dem Bewertungsgefüge 
und der persönlichen Eingruppierung. Diese Effekte werden 
sich sukzessive reduzieren.
2019 2018
20

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Gruppenstellenplan
Angaben in Stellen
Hochwasser- sonstige Straßenent-
gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung
Beamte 28,12 28,12 27,12 0,00 1,00 0,00 0,00
Beschäftigte 592,50 586,00 549,50 8,00 15,50 6,50 13,00
Insgesamt 620,62 614,12 576,62 8,00 16,50 6,50 13,00
Abwasser WBV 
Wahn
StEB Köln
21

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Detailgruppenstellenplan 2019
Angaben in Stellen
Besoldungs- Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
gruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2018
vollzeitverrechnet
Beamte
B 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93
A 15 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38
A 14 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
A 13 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46
A 13 g.D. 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 12 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88
A 11 7,00 7,00 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,67
A10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 1,39 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
A 7 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
Insgesamt 28,12 28,12 27,12 0,00 1,00 0,00 0,00 21,15
StEB Köln Abwasser WBV 
Wahn
22

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal-
Entgeltgruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2018
TV-V vollzeitverrechnet
Beschäftigte
AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
13 11,00 11,00 10,00 0,00 0,50 0,50 0,00 10,00
12 16,27 16,27 16,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02
11 29,50 25,50 25,50 0,00 3,00 1,00 0,00 28,55
10 69,15 68,55 67,15 0,00 2,00 0,00 0,00 63,52
9 87,70 82,70 84,70 1,00 2,00 0,00 0,00 78,28
8 37,00 36,00 35,00 0,00 1,00 1,00 0,00 30,95
7 55,15 53,65 53,15 0,00 1,00 0,00 1,00 50,43
6 116,72 112,49 111,72 2,00 1,00 2,00 0,00 111,50
5 162,51 172,34 138,51 5,00 5,00 2,00 12,00 166,86
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 592,50 586,00 549,50 8,00 15,50 6,50 13,00 562,11
StEB Köln
Abwasser WBV 
Wahn
23

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionen
Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
Plan 2019 Plan 2018
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 18.166 17.088
Veränderungen der Rückstellungen, (-) Abnahme / (+) Zunahme -1.000 -1.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.731 -8.667
Abschreibung 76.159 73.587
Cash Flow 84.595 81.008
Zuschüsse 479 310
Investitionen -65.029 -63.583
Gewinnausschüttung Vorjahr -14.088 -14.442
Nettokreditbedarf 5.957 3.293
Tilgung Bankkredite* -153.000 -155.000
Bruttokreditbedarf -147.043 -151.707
Erläuterungen:
*die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate
kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
In der zweiten Jahreshälfte 2018 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2019 erhöhen.
Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2019 zu einer Tilgung führen können.
 Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden.
Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes als Alternative zu
den Kontokorrentkonten und sind nicht in der Tilgungssumme enthalten.
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen in der GuV (Erfolgsplan)
gelten als Werteverzehr und müssen daher im Aufwand ausgewiesen werden. 
Die Zuschüsse werden im Jahresabschluss in der Bilanz auf der Passivseite in den 
Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt.
2019 werden Bankkredite in Höhe von 153 Mio. EUR auslaufen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
2019 erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe der Spartenumsatzerlöse
Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv 2018 sowie 
einem weiteren Gewinnanteil (nach Abzug des ausschüttungsgesperrten 
Unterschiedsbetrag)
24

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionen Angaben in Tsd. Euro
Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasserschutz sonstige Gewässer
inkl. op. Straßen- Geschäftsfelder inkl. 
entwässerung Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 19.858 90 -115 -1.060 -607
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.275 0 -2.445 -11 0
Abschreibungen 69.481 98 4.600 1.132 848
Cash Flow 82.064 189 2.040 61 241
Zuschüsse 0 0 0 479 0
Investitionen -48.265 0 -4.274 -4.615 -7.875
Gewinnausschüttung 2018 -14.088 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 19.711 189 -2.234 -4.075 -7.634
Tilgung Bankkredite* -150.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -130.289 189 -5.234 -4.075 -7.634
* die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind.
Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend.
Anmerkungen zum Investivbereich:
Der Investivbereich  des WBV Wahn verbleibt bei diesem.
Außerhalb des Gebührenhaushaltes:
Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abge-
rechnet. 
Abschreibungen: Lineare Abschreibung 
Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre
Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre
Grundlage für die Abschreibungen HWS  und Gewässer ist der HPL 2019
Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter. 
Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch. 
Straßen-
entwässerung 
investiv
2019
25

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionen
Stelle 1 Stelle 2 
Klärwerk Nr. Einleitungsstelle (Rhein) 
0 = Sonderfälle
1 = KW Langel 
3 = KW Weiden 
4 = KW Rodenkirchen 
6 = KW Stammheim lrh. 
7 = KW Stammheim rrh. 
9 = KW Wahn 
Stelle 3 und 4 Stelle 5 und 6 
Nr. der Mischwassersammlereinzugsgebiete Lfd. Nr. der Baumaßnahme 
z.B:  01 = Rodenkirchen
1
Neue Systematik zur A uftragsnummer (ab 01.01. 2011) zu den Planungs- und Ba u-
maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf -
stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä n-
zungen) 
Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer 
Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Pla-
nungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen. 
Spalte “Art”= (Art der Maßnahme) 
Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas-
serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008 
Art 
A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali-
sation) 
A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen 
A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen 
A4 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung 
A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung 
A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablauf-
qualität 
A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua-
lität 
A8 Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.) 
A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.) 
A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung 
A11 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Aus-
wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen 
dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind 
A12 Versickerungsanlage 
A13 ortsnahe Einleitung 
A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung 
A15 Umbau offener Abwasserkanäle 
A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. 
BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) 
26

Wirtschaftsplan 2019 der  Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
 Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionen
Bereich Abwasser
Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung 
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
0.1.00.501 bauliche Sanierung linksrh. Stammheim A3 Köln 41.263 2.871
0.1.00.811 Erschließungen A1 Köln 12.440 200
1.1.21.081 Netze Langel - hydraulische Sanierung A2 Köln 714 1
1.1.21.151 Kuhlenweg        HW-PW A2 Merkenich 6.245 50
1.1.21.211 Netze Langel - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 34 1
1.1.22.011 Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet A3 Köln 1.369 100
1.1.22.511 Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr. A3 Worringen 6.687 5
1.1.24.261 Kästnerstr. - RWP 2430 A3 Pesch 458 120
1.1.24.851 Martinusstr. - Damiansweg A3 Esch/Auweiler 2.656 1.000
1.1.24.861 Damianstr. - MWP 2438 A3 Esch/Auweiler 458 120
1.1.24.881 Greesberger Str. - SKU 2450 A8 Esch/Auweiler 23.347 188
1.1.24.901 Orrer Str. - PW A8 Esch/Auweiler 10.578 195
1.1.25.101 Kasseler Weg - MWP 2541 A3 Fühlingen 458 120
3.1.13.031 Netze Weiden - hydraulische Sanierung A2 Köln 813 1
3.1.13.111 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 93 1
3.1.13.181 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung TS A9 Köln 250 20
3.1.13.421 Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung) A1 Lövenich 5.355 150
4.1.01.341 KWR - Erneuerung M+E-Technik A6 Rodenkirchen 15.504 2.500
4.1.01.624 Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033 A8 Rodenkirchen 116 25
4.1.01.654 Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048 A8 Rodenkirchen 155 35
4.1.03.011 Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung A2 Köln 483 1
4.1.03.111 Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS A8 Köln 74 1
4.1.03.901 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 376 45
4.1.03.903 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 767 270
4.1.03.904 Adlerstraße / MW PW A3 Rondorf 691 230
4.1.09.051 Industriestr. - Godorfer Hauptstr. A3 Godorf 11.663 500
4.1.09.951 Am Moosberg - MWP 0932 A3 Immendorf 420 10
6.1.32.171 Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe A3 Marienburg 1.584 765
6.1.33.261 Griechenpforte A3 Altstadt/Süd 353 150
6.1.34.361 In der Maienkammer - MWP 3429 A3 Niehl 490 180
6.1.42.021 Netze Stammheim lrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 9.530 20
6.1.42.121 Rheindüker A3 Niehl 61.108 1.000
6.1.42.151 Netze Stammheim lrh. - R.-Behandlung MS A8 Köln 14 1
6.1.42.231 G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.) A1 Ossendorf 174 5
6.1.42.961 Feldgärtenstr. - MWP 4225 A3 Niehl 1.219 685
6.1.49.011 Widdersdorf  Süd A1 Widdersdorf 10.990 5
6.1.49.061 Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928 A3 Widdersdorf 615 30
7.1.00.781 bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim A3 Köln 28.028 1.100
7.1.51.421 GKW-MT Schlammbeschickung Faulbehäl. 1-5 A6 Stammheim 25.256 300
7.1.51.621 begehbare Profile - Stadtgebiet A3 Köln 39.860 2.100
7.1.51.641 GKW - M+E Schwachlastbelebung A6 Stammheim 39.528 3.400
7.1.51.651 Sonderbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 280 20
7.1.51.661 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 1.125 100
7.1.51.663 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 200 10
7.1.51.664 Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung A1 Stammheim 160 10
7.1.51.671 Schachterneuerungen - Stadtgebiet A3 Köln 2.765 200
7.1.51.711 Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 260 20
7.1.51.741 Rückbau Bachwassereinleitungen A5 Köln 66 14
7.1.51.771 Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet A3 Köln 7.000 500
7.1.51.811 GKW -  Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik A6 Stammheim 14.379 300
7.1.55.171 Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 A9 Ensen 240 165
7.1.55.271 Berger Str. - MWP 5520 A3 Eil 741 45
27

Wirtschaftsplan 2019 der  Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
 Anstalt des öffentlichen Rechts
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
7.1.55.761 Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 A2 Eil 1.357 600
7.1.56.391 Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614 A3 Westhoven 871 10
7.1.56.481 Mainstr. - MWP 5624 A3 Westhoven 466 27
7.1.60.081 Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS A9 Köln 620 20
7.1.60.301 Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS A8 Köln 2.403 1
7.1.60.771 Lohmühlenstr. - HWP 6003 A3 Mülheim 543 15
7.1.62.361 Gremberger Str. - MWP 6216 A3 Humboldt/Gremberg 520 55
7.1.62.581 Regensburger Str. - MWP 6233 A3 Höhenberg 438 53
7.1.63.741 Am Schnellert - MWP 6349 A3 Poll 483 7
9.1.00.191 bauliche Sanierung Wahn A3 Köln 109 10
9.1.82.061 Netze Wahn - hydraulische Sanierung A2 Köln 778 70
9.1.82.181 Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 14 1
12000461 Schanzenstr. A1 Mülheim 14 2
12000561 Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) A2 Dellbrück 676 100
12000593 Diepenbeekallee - RÜ 1307 A8 Weiden 60 10
12000611 Ludwig-Jahn-Str. A8 Weiden 64 20
12000731 Bertoldistr. (Verlängerung) A3 Mülheim 641 20
12000821 Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354 A8 Weiden 416 50
12000871 Infrastrukturmaßnahmen A3 Köln 32.500 2.500
12000901 Schilfweg (Lind) - VSB 8220 A9 Lind 223 20
12000911 Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet A3 Köln 1.190 30
12001151 ICE-Terminal / Messe City - Erschließung A1 Deutz 26 1
12001381 Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371 A9 Weiden 828 268
12001383 Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371 A9 Weiden 211 25
12001781 Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506 A8 Ostheim 95 70
12001801 Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung A1 Dellbrück 5 3
12001821 Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558 A8 Westhoven 132 120
12001831 Theodor-Heuss-Str./Humboldstr. - RÜ 552 A8 Finkenberg 106 45
12001841 Stresemannstr. - SKU 553 A8 Finkenberg 100 78
12001851 Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554 A8 Finkenberg 84 60
12001861 Hohe Str. (Ensen) - SKU 566 A8 Ensen 101 90
12001871 Neue Eiler Str. - SKU 551 A8 Eil 93 80
12001881 Gilgaustr. - SKU 559 A8 Ensen 43 30
12001891 André-Citroën-Str. - SKU 557 A8 Westhoven 115 100
12001901 Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584 A8 Finkenberg 119 80
12001911 Heilig-Geist-Str. - SKO 586 A8 Gremberghoven 79 56
12001921 Neuenhofstr. - SKU 521 A8 Gremberghoven 94 70
12001931 Alter Deutzer Postweg - SKU 522 A8 Gremberghoven 79 54
12001951 Marsdorfer Str. A1 Junkersdorf 744 380
12002021 Waidmarkt A3 Altstadt/Süd 465 200
12002141 Overstolzenstr. A3 Neustadt/Süd 533 300
12002151 Martin-Luther-Platz A3 Neustadt/Süd 145 60
12002181 Otto-Fischer-Str. A3 Neustadt/Süd 708 20
12002191 Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb. A3 Köln 700 50
12002261 Martinusstr. - Orrer Str. A8 Esch/Auweiler 6.350 25
12002301 Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304 A8 Elsdorf 598 150
12002331 Gilsonstr. - SKU 8311 A8 Elsdorf 438 350
12002361 Von-Sparr-Str., Hacketäuerstr. u.a. A3 Mülheim 1.694 600
12002411 Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung A1 Zollstock 2.358 822
12002421 GE-Gebiet Claudiusstr. - Erschließung A1 Immendorf 1.749 200
12002441 Butzweilerhofallee - Erschließung A1 Ossendorf 15 1
12002471 Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str. A2 Poll 274 50
12002571 Montanusstr. A3 Mülheim 217 100
12002631 An der Schanz, Boltensternstr. u.a. A3 Riehl 868 18
12002661 Sachsenring / Am Trutzenberg A3 Neustadt/Süd 137 50
12002671 Gottesweg - Erschließung A1 Zollstock 9 1
28

Wirtschaftsplan 2019 der  Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
 Anstalt des öffentlichen Rechts
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
12002691 Kriegerhofstr., Energietrasse, KA Langel A3 Merkenich 152 20
12002741 Spoerkelhof A3 Merkenich 2.373 200
12002761 Limburger Str. A3 Neustadt/Nord 2.198 750
12002781 Widdersdorfer Str. / Oskar-Jäger-Str. A3 Ehrenfeld 184 5
12002801 Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str. A3 Deutz 615 200
12002811 Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.) A3 Altstadt/Nord 289 180
12002871 Schwester-Firma-Weg - Erschließung A1 Zündorf 538 480
12002891 Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220 A3 Longerich 1.348 500
12002901 Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351 A2 Weiden 1.069 100
12002921 Hohenstaufenstr. - SKU 585 A8 Finkenberg 104 50
12002931 Machabäerstr. - RBD 3140 A9 Altstadt/Nord 253 230
12002941 Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr. A3 Ossendorf 516 300
12002971 Gbf-Ehrenfeld - Erschließung A1 Ehrenfeld 29 1
12002981 Westhovener Weg - Erschließung A1 Weiß 111 70
12002991 Adamsstr. / Seidenstr. A3 Mülheim 1.371 50
12003051 Sürther Feld 3.BA - Erschließung A1 Rodenkirchen 1.379 50
12003071 Oberländer Ufer / Oberländer Werft A9 Marienburg 267 90
12003121 Vingster Ring (Vingst) - RRB A9 Vingst 617 268
12003141 Gunther-Plüschow-Str. A3 Ossendorf 221 100
12003161 Genovevastr., Clevischer Ring u.a. A3 Mülheim 272 10
12003211 Birgitstr. - Erschließung A1 Weiß 181 125
12003241 Parkgürtel, Vorgebirgsstr. u.a. A3 Neu-Ehrenfeld 332 105
12003251 Von-Sparr-Str. A3 Mülheim 746 300
12003261 Gustavstr., Sülzburgstr. u.a. A3 Sülz 333 50
12003321 Antonsgasse A3 Altstadt/Nord 495 200
12003351 Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.) A3 Neustadt/Nord 749 400
12003371 Giesdorfer Höfe - Erschließung A1 Immendorf 457 350
12003381 GE-Gebiet Langel BA III - Erschließung A1 Langel 1.430 300
12003401 Poller Damm 2. BA - Erschließung A1 Poll 386 100
12003411 Kranzbinderweg - Erschließung A1 Holweide 36 22
12003421 Eddaweg - Erschließung A1 Höhenhaus 136 104
12003431 Friedensstr. - Erschließung A1 Elsdorf 14 6
12003451 Kleine Telegraphenstr. A3 Altstadt/Süd 252 220
12003461 Paulstr. / Ulrichgasse - SBW 3201 A3 Altstadt/Süd 12 6
12003471 Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420 A3 Niehl 320 300
12003481 Ansbacher Str., Dornstr. u.a. A3 Vingst 170 109
12003491 Ebertplatz A1 Neustadt/Nord 151 140
12003501 Cimbernstr. - Erschließung A1 Finkenberg 10 6
12003521 Riehler Str., Amsterdamer Str. u.a. A3 Neustadt/Nord 120 60
12003531 Langeler Berg - Erschließung A1 Langel 10 6
12003541 Edelhofstr. A2 Flittard 706 350
12003561 Alte Magazinstr. - Erschließung A1 Wahn 201 190
12003571 Schanzenstr. - Erschließung A1 Mülheim 8 1
12003581 Brandtsplatz, Ottostr. u.a. A3 Neu-Ehrenfeld 400 50
15000031 Pestalozzistr. - MWP 2411 A3 Pesch 467 130
15000051 GKW/AKW-Erneuerung M+E,Bauwerksunterhalt A6 Köln 125.150 50
15000061 Pumpwerke - Stadtgebiet A3 Köln 5.500 100
15000081 Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet A3 Köln 10.550 250
15000101 Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 A3 Niehl 868 482
15000121 Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300 A3 Neustadt/Nord 2.287 430
15000181 Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558 A3 Eil 526 120
15000191 Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154 A3 Kalk 472 16
15000201 Sachsenbergstr. - MWP 6052 A3 Mülheim 707 480
15000211 Alter Deutzer Postweg - RBA 5505 A3 Gremberghoven 424 55
15000401 Annastr. (Ensen) - RÜ 561 A8 Ensen 127 10
15000411 Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560 A8 Ensen 124 10
29

Wirtschaftsplan 2019 der  Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
 Anstalt des öffentlichen Rechts
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
15000421 Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511 A8 Ostheim 124 10
15000441 GKW - Energie-Infrastruktur A6 Stammheim 5.595 300
15000451 GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV A6 Stammheim 5.674 1.257
15000461 GKW - Schwimmschlamm A6 Stammheim 1.194 100
15000471 GKW - Optimierung Feststoffabscheidung A6 Köln 3.713 600
15000551 GKW - Abluftanlagen A6 Stammheim 5.336 1.580
15000651 Qualitätsmessungen Kanalnetz A8 Köln 1.171 140
15000671 GKW - Erweiterung Kühlwassernetz A6 Stammheim 201 200
15000681 GKW - FHM und Abfüllplätze MSE / MÜSE A6 Stammheim 103 50
15000711 PLT - Umsetzung BSI Gesetz A6 Köln 1.246 200
15000771 KWR - Erneuerung Vorklärung A6 Rodenkirchen 100 15
15000791 KA Langel - Optim. Feststoffabscheidung A6 Langel 320 80
15000801 KWL - Beschaffung Gebläse A6 Köln 100 20
15000811 KWW - Beschaffung Gebläse A6 Köln 90 90
15000821 KWR - Beschaffung Gebläse A6 Köln 60 60
15000831 KWR - Neubau Sandfang A6 Rodenkirchen 1.463 58
15000911 GKW - Kapazitätserweiterung Schlammverl. A6 Stammheim 1.410 250
15000921 AKW - Mini BHKW A6 Köln 450 150
15000941 ASZ-PLT-Migration A6 Merheim 660 300
Gesamtsumme 651.903 42.860
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
7.1.57.311 DV-Verkabelung Gesamtgelände I Merheim 313 10
7.1.57.411 DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL I Merheim 137 20
12001601 Betriebsstätten - Stadtgebiet I Köln 35 5
12002701 Energietrasse Merkenich - Betriebsweg I Merkenich 202 30
15000601 KWE Außenbeleuchtung I Weiden 201 100
15000611 KLA Außenbeleuchtung I Merkenich 201 100
15000621 KWE Ausbildungsstätte I Weiden 558 30
15000561 Entkalkungsanlage KW Langel, Betriebsg. I Merkenich 35 30
15000571 BMA OMS G90 I Merheim 300 170
15000581 GLT OMS I Merheim 81 20
15000591 GLT GKW I Stammheim 83 20
15000741 GKW Infrastruktur I Stammheim 3.900 100
15000751 OMS Gebäude 90 - Lüftungsanlage I Merheim 120 95
15000761 G 91, Umbau Schlosserausbildung 8 Azubis I Merheim 170 42
15000841 OMS - Erweiterung Gebäude 94 I Merheim 2.050 1.000
15000861 Infrastrukturmaßnahmen I Köln 9.840 100
15000931 Umbau Raum 111 I Merheim 190 190
Gesamtsumme 18.416 2.062
Beschaffungen (0er Programm)
Art der Investition Investition 
Maßnahmen Summe 2019
Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 96
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte) 2
TP Geräte 5
Büromöbel 89
33

Wirtschaftsplan 2019 der  Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
 Anstalt des öffentlichen Rechts
Auftrags- Projektbezeichnung Art Stadt- Summe Investition
Nr. teil Investition 2019
[-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR]
EDV-Bedarf (allgem.) : 980
STEB-Net (Intranet) 100
Internet Relaunch 150
Hardware (PC, Notebooks, ipad, iphone) 177
Foto-Archiv & Software für mobile Infoeinheit 160
STEB-DMS 60
weitere Software / Lizenzen 333
Abwasserlaborgeräte : 403
TA 403
TB Technik 584
Betriebsausstattung 584
Kraftfahrzeuge : 1.280
3 Elektroautos 69
2 SK-Reiniger 900
weitere Fahrzeuge 311
Summe Beschaffungen 3.343
Gesamtsumme Bereich Abwasser 2019 48.265
34

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Investitionsprogramm
5-jähriger Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) (Gesamt) 17.088 18.166 16.210 16.107 15.615 15.515
Veränderungen der Rückstellungen -1.000 -1.000 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.667 -8.731 -8.721 -8.721 -8.721 -8.741
Abschreibung 73.587 76.159 77.044 78.177 78.230 75.779
Cash Flow 81.008 84.595 84.533 85.563 85.124 82.553
Zuschüsse 310 479 556 272 376 699
Investitionen -63.583 -65.029 -78.466 -72.437 -79.372 -95.275
Gewinnausschüttung -14.442 -14.088 -15.166 -13.210 -13.107 -12.615
Nettokreditbedarf 3.293 5.957 -8.543 188 -6.978 -24.638
Tilgung Bankkredite -155.000 -153.000 -113.000 -63.000 -63.000 -33.000
Bruttokreditbedarf -151.707 -147.043 -121.543 -62.812 -69.978 -57.638
Es werden in den nächsten Jahren Bankkredite auslaufen, die dann getilgt werden müssen. Sie werden durch neue Bankkredite ersetzt.
Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
35

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionsprogramm Angaben in Tsd. Euro
5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige StraßenentwässerungAbwasser Sonstige Hochwasser-sonstige StraßenentwässerungAbwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässerung
inkl. op. Straßen-Geschäfts-schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen-Geschäfts-schutz Gewässerinvestiv inkl. op. Straßen-Geschäfts- schutz Gewässerinvestiv 
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 18.813 46 -116 -1.041 -614 19.858 90 -115 -1.060 -607 17.843 105 -115 -1.023 -600
Veränderung der Rückstellungen -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.193 0 -2.472 -22 0 -6.275 0 -2.445 -11 0 -6.275 0 -2.435 -11 0
Abschreibung 67.903 39 4.635 1.107 742 69.481 98 4.600 1.132 848 70.500 83 4.476 1.121 864
Cash Flow 79.523 85 2.047 44 128 82.064 189 2.040 61 241 82.068 188 1.926 87 264
Zuschüsse 0 0 70 240 0 0 0 0 479 0 0 0 0 556 0
Investitionen -50.478 0 -4.577 -2.015 -6.513 -48.265 0 -4.274 -4.615 -7.875 -64.878 0 -5.733 -1.575 -6.280
Gewinnausschüttung -14.442 0 0 0 0 -14.088 0 0 0 0 -15.166 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 14.603 85 -2.460 -1.731 -6.385 19.711 189 -2.234 -4.075 -7.634 2.023 188 -3.807 -932 -6.016
Tilgung Bankkredite -150.000 0 -5.000 0 0 -150.000 0 -3.000 0 0 -110.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -135.397 85 -7.460 -1.731 -6.385 -130.289 189 -5.234 -4.075 -7.634 -107.977 188 -6.807 -932 -6.016
Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige StraßenentwässerungAbwasser Sonstige Hochwasser-sonstige StraßenentwässerungAbwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässerung
inkl. op. Straßen-Geschäfts-schutz Gewässer investiv inkl. op. Straßen-Geschäfts-schutz Gewässerinvestiv inkl. op. Straßen-Geschäfts- schutz Gewässerinvestiv 
entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher
Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 17.717 114 -115 -1023 -587 17.219 114 -115 -1023 -580 17.000 110 -115 -900 -580
Auflösung von Baukostenzuschüssen -6.275 0 -2.435 -11 0 -6.275 0 -2.435 -11 0 -6.300 0 -2.430 -11 0
Abschreibung 71.600 83 4.499 1.122 873 71.600 83 4.510 1.151 886 72.000 80 4.600 1.100 900
Cash Flow 83.042 197 1.949 88 286 82.544 197 1.960 117 306 82.700 190 2.055 189 320
Zuschüsse 0 0 0 272 0 0 0 0 376 0 0 0 0 699 0
Investitionen -63.805 0 -4.614 -1.268 -2.750 -64.525 0 -12.619 -1.303 -925 -62.875 0 -30.000 -1.700 -700
Gewinnausschüttung -13.210 0 0 0 0 -13.107 0 0 0 0 -12.615 0 0 0 0
Nettokreditbedarf 6.027 197 -2.665 -908 -2.464 4.913 197 -10.659 -810 -619 7.210 190 -27.945 -812 -380
Tilgung Bankkredite -60.000 0 -3.000 0 0 -60.000 0 -3.000 0 0 -30.000 0 -3.000 0 0
Bruttokreditbedarf -53.973 197 -5.665 -908 -2.464 -55.087 197 -13.659 -810 -619 -22.790 190 -30.945 -812 -380
2022 2023
2019 20202018
2021
36

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionsprogramm  (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH ABWASSER
1. Beschaffungen (=-0er Programm)
Art der Investition Investition Investition Investition Investition Investition
Maßnahmen Summe 2018 2019 2020 2021 2022
Ausstattung/Büromöbel und Geräte 
insgesamt: 143 96
K5 (GPS-Messgeräte & sonstige Geräte) 22 2
TP Geräte 5 5
Büromöbel 68 89
MM-Lagermodernisierung 30
EDV-Bedarf (allgem.) : 1.224 980
STEB-Net (Intranet) 250 100
STEB Internet Relaunch 150
IT Assetmanagement 80 0
Hardware 150 177
Fotoarchiv & Software für mobile Infoeinheit 160
STEB-DMS 100 60
Arriba Nachfolger 70
weitere Software / Lizenzen 574 333
Abwasserlaborgeräte : 397 403
TA 397 403
TB Technik 690 584
Betriebsausstattung 690 584
Kraftfahrzeuge : 872 1.280
Summe Beschaffungen 3.308 3.343
37

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
BEREICH ABWASSER
2. ABK
2018
Prognose 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025
Summe 
Prognose ab 
2018Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme
(Erweiterung bestehender Kanalisation) A1 7.300 10.677 3.841 2.438 1.345 467 1.214 2.802 22.784
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus 
hydraulischen Gründen A2 1.664 1.939 1.343 1.409 1.162 2.618 3.222 4.250 15.943
Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus 
baulichen Gründen A3 21.300 19.369 22.489 31.699 27.224 26.604 28.052 51.813 207.250
Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur 
Fremdwassersanierung A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur 
Fremdwassersanierung A5 15 15 14 10 9 10 2 4 64
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne 
Beeinflussung der Ablaufqualität A6 12.131 9.719 11.860 15.548 20.585 22.630 21.965 38.357 140.664
Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit 
Beeinflussung der Ablaufqualität A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behandlung von Mischwasser A8 2.947 1.871 2.207 7.665 10.977 10.527 7.423 1.551 42.221
Behandlung von Niederschlagswasser A9 1.143 713 1.106 691 583 364 342 383 4.182
Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahmen im Gewässer, die zur 
Kompensation für die negativen Auswirkungen 
von Mischwasser- und Niederschlagswasser-
Einleitungen dienen, soweit sie 
abwassergebührenrelevant sind
A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versickerungsanlage A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ortsnahe Einleitung A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wegfall einer punktuellen Einleitung A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbau offener Abwasserkanäle A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planungen, die keiner Maßnahme direkt 
zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-
Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)
A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.500 44.303 42.860 59.460 61.885 63.220 62.220 99.160 433.108
Maßnahmenart
38

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Art Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition
WP Prognose Summe Prognose
2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2025 ab 2018
[-] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
I 670 1.084 2.062 2.075 1.920 1.305 655 1.150 10.191
Gesamtsumme 670 1.084 2.062 2.075 1.920 1.305 655 1.150 10.191
Gesamtsumme Sparte Abwasser 50.478 45.387 48.265 64.878 63.805 64.525 62.875 100.310 443.299
Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro)
BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ
Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 nach 2022
HW-Ausstellung Deutzer Brücke 100 0 50 50 0 0 0 0
Summe Beschaffungen 100 0 50 50 0 0 0 0 
Hochwasserschutzzentrale Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 nach 2022
Hochwasserschutzzentrale Summe 
Beschaffungen und Bau 100 0 50 50 0 0 0 0 
Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 nach 2022
allgemeine Beschaffungen 22 22 0 0 0 0 0 0
Hochwasserwarnsystem (keine Zuschüsse) 1.243 1.243 0 0 0 0 0 0
Summe Beschaffungen 1.265 1.243 0 0 0 0 0 0
39

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 nach 2022
PFA 1 Godorf-Sürth 2.972 2.972 0 0 0 0 0 0
PFA 2 Sürther Mühle - Pflasterhof 11.537 11.317 100 85 35 0 0 0
PFA 3 Weißer Bogen 8.909 8.909 0 0 0 0 0 0
PFA 4  Uferstr. 18.106 18.106 0 0 0 0 0 0
PFA 5 Rodenk. Leinpfad 15.647 15.520 60 37 30 0 0 0
PFA 6 Marienburg/Bayenthal 9.525 8.713 10 2 300 500 0 0
PFA 7 Altstadt 20.061 19.997 30 1 33 0 0 0
PFA 8 Th.-Heuss-Ring bis Südbrücke 22.900 22.870 20 10 0 0 0 0
PFA 9 Merkenich - Langel 20.164 20.086 50 28 0 0 0 0
PFA 10 Retentionsraum Worringen 145.000 3.334 3.450 3.400 3.400 3.400 12.600 115.416
PFA 10 a Altdeichsanierung Worringen 6.561 6.561 0 0 0 0 0 0
PFA 11 Worringen 6.903 6.863 20 20 0 0 0 0
PFA 12  Deichneubau, gesteuerter 
Retentionsraum und Altdeichsanierung 17.222 17.217 0 5 0 0 0 0
PFA 13  Langel - Zündorf 5.066 5.066 0 0 0 0 0 0
PFA 14 Zündorf (keine Zuschüsse) 3.081 3.046 20 15 0 0 0 0
PFA 15  Westhoven 5.383 5.273 70 39 1 0 0 0
PFA 16 Poll - Rheinpark Deutz 21.501 21.485 10 6 0 0 0 0
PFA 16 4. Bauabschnitt 1.797 1.797 0 0 0 0 0 0
PFA 17 Deutz - Stammheim 13.409 13.294 80 35 0 0 0 0
PFA 18 Stammheim - Flittard 4.325 4.310 10 5 0 0 0 0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 381 381 0 0 0 0 0 0
Kompensationsmaßnahme Brasseur 2 245 245 0 0 0 0 0 0
BOBE Lindemauer 3.970 625 360 370 1.900 705 10 0
Summe Bau 364.666 217.988 4.290 4.058 5.699 4.605 12.610 115.416 
Gesamtsumme 365.931 219.231 4.290 4.058 5.699 4.605 12.610 115.416
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Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen
Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten
Maßnahmen Summe bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 nach 2022
LKW/Anhänger 379 379 0 0 0 0 0 0
Kompressor 29 29 0 0 0 0 0 0
Arbeitsboote 55 55 0 0 0 0 0 0
Gabelstapler inkl. Zubehör 377 377 0 0 0 0 0 0
Notstromaggregate 121 115 2 0 1 1 1 1
Gitterboxen, Leitern, Montagewagen 98 61 9 24 1 1 1 1
Lagerstättenlogistik 68 55 2 3 2 2 2 2
Transportwagen für lange Dammbalken & 
Hebetraversen 0 0
Reserve Dammbalken 97 0 60 37 0 0 0 0
Container für Sandsäcke 8 0 8 0 0 0 0 0
Werkzeuge 114 81 5 8 5 5 5 5
Büroausstattung 28 27 1 0 0 0 0 0
Entscheidungsunterstützungssoftware 174 109 0 65 0 0 0 0
Solaranlage 41 16 0 0 25 0 0 0
Installation Schaltschränke zur 
Stromversorgung der Aufwärmcontainer 0 0
Dammbalken Reinigungsanlage 20 0 0 20 0 0 0 0
Montagegestell Rampe Ruderverein 3 0 0 3 0 0 0 0
Wühltierschutz im PFA 10A 150 0 150 0 0 0 0 0
Beleuchtung Einfahrt Deutzer Brücke 6 0 0 6
Summe 1.768 1.304 237 166 34 9 9 9 
Gesamtsumme Betriebl. HWS 1.768 1.304 237 166 34 9 9 9 
Kosten Hochwasserschutz insgesamt: 367.799 220.535 4.577 4.274 5.733 4.614 12.619 115.425 
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Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionsprogramm sonstige Gewässer
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 16 2 2 2 2 2 2 4
Werkzeuge 16 2 2 2 2 2 2 4
Offene Gewässerabschnitte 3.479 486 383 555 540 525 495 495
Duffesbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Frechener Bach 0 0 0 0 0 0 0 0
Gleueler Bach 0 0 0 0 0 0 0 0
Pletschbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Butzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurtenwaldbach 527 38 15 128 71 46 132 97
Giesbach 62 2 2 2 2 54 0 0
Flehbach 1.947 393 320 353 212 295 296 78
Selbach 342 0 0 0 0 0 22 320
Frankenforst-/Egger-/Bruchbach 94 1 1 2 5 70 15 0
Flehbach/Faulbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemper-Nebenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemperbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Strunderbach 507 52 45 70 250 60 30 0
Mutzbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Scheuerbach 0 0 0 0 0 0 0 0
Verrohrte Gewässer 2.646 444 452 325 325 275 275 550
Duffesbach, nur verrohrter Bereich 320 50 170 50 50 0 0 0
übrige verrohrte Gewässer - 
Sofortmaßnahmen 2.251 324 277 275 275 275 275 550
Frechener Bach 75 70 5 0 0 0 0 0
sonstige Gewässer Hochwasserschutz 810 110 10 40 50 150 150 300
Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer 6.951 1.042 847 922 917 952 922 1.349
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Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Investitionsprogramm Straßenentwässerung
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Regenwasserbehandlung in Trennsystemen 1.105 45 30 200 200 200 200 230
Straßenentwässerungskanäle 5.238 772 1.281 434 251 250 250 2.000
Sanierung Sickergruben 12.756 2.804 3.683 4.395 1.649 225 0 0
Hochwasserschutz an RW-Pumpwerken 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumpwerkssanierung und Unterführungen 9.274 2.892 2.881 1.251 650 250 250 1.100
Gesamtsumme Straßenentwässerung 
investiv (StEB-Teil) 28.373 6.513 7.875 6.280 2.750 925 700 3.330
Investitionsprogramm Parkweiher
Projektbezeichnung Summe nach
Investitionen 2018 2019 2020 2021 2022 2022
[-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR]
Beschaffungen 91 80 5 3 1 1 1
Weiherkontrollfahrzeug 75 75 0 0 0 0 0
Kleingeräte 16 5 5 3 1 1 1
Neubaumaßnahmen 6.356 893 3.763 650 350 350 350
Sanierung Sohle & Ufer Blücherparkweiher 3.863 500 3.063 300 0 0 0
Sanierung Uferrandstreifen Decksteiner 
Weiher 1.400 350 350 350 350
Automatisierung Wasserzulauf an diversen 
Weihern 101 81 20 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher 294 104 190 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher 294 104 190 0 0 0 0
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher 404 104 300 0 0 0 0
Gesamtsumme Parkweiher investiv 6.447 973 3.768 653 351 351 351
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