Mandari Insight
2011/0356
1. Nachtragshaushalt 2011 des Eigenbetriebs Kulturinstitute
Magistratsvorlage
24.08.2011
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2011/0356
86 Zeichen
Vorlage-Nr. 2011/0356 1. Nachtragshaushalt 2011 des Eigenbetriebs Kulturinstitute
anlage 1
76375 Zeichen
1. N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N 2 011
E I G E N B E T R I E B
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission
1. N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n 2 0 11
des Eigenbetriebes
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2011 in ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 1.109.500 € 779.650 € 16.173.430 € 16.503.280 €
die Aufwendungen 78.760 € 0 € 16.173.430 € 16.252.190 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 0 € 1.410.290 € 1.410.290 €
die Ausgaben 0 € 0 € 1.410.290 € 1.410.290 €
und damit der Gesamt-
betrag des Wirtschafts-
planes einschl. des
Nachtrages
Stand nach Betriebskommission
1
2. Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den
Dr. Lorenz Baum
(1. Betriebsleiterin) (kaufmännischer Betriebsleiter)
Stand nach Betriebskommission
2
Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -3.166.850 € -3.186.970 € 20.120 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -13.067.520 € -11.958.020 € -1.109.500 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil -80 € -80 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 963.780 € 920.180 € 43.600 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.183.220 € 2.149.020 € 34.200 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälte
r 6.292.920 € 6.292.920 € 0 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung 1.975.170 € 1.975.170 € 0 €
davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 1.356.290 € 1.356.290 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.714.120 € 2.713.160 € 960 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -267.880 € -1.027.410 € 759.530 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.030 € -1.030 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 766.690 € 766.690 € 0 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -251.090
€ 0 € -251.090 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.090
€ 251.090 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0
€ 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2011
Stand nach Betriebskommission
3
Stand nach Betriebskommission
4
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 20.120-3.186.970-3.166.8501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -1.109.500-11.958.020-13.067.5204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -80-80
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.600920.180963.7805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 34.2002.149.0202.183.2205B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6.292.9206.292.9206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.975.1701.975.1706B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.356.2901.356.2907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 9602.713.1602.714.1208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 759.530-1.027.410-267.8809.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.030-1.03011.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 766.690766.69013.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -251.090 -251.09014.
Stand nach Betriebskommission
5
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.090 251.09020.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
6
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -950.200-10.331.420-11.281.6204.
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -788.980-788.9805482000
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen -950.200-9.142.440-10.092.6405485000
Zuführung aus Kulturförderabgabe -400.000-400.0005485100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 151.650151.6506A.
Arbeitnehmer Entgelte 3.1703.1706200100
Leistungsentgelt § 18 TVöD 78.12078.1206200110
Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen 70.36070.3606300100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 145.490145.4906B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 16.08016.0806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 20206420000
Versorgungsbezüge Beamte 11.78011.7806440100
Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte 78.74078.7406440200
Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter 4.5204.5206440300
Beihilfen an Vers.Empfänger 6.7806.7806441000
ZVK-Umlage 7.1207.1206470100
Beihilfen - Bezügebereich 4.0304.0306490100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 70706509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 3103106550000
Übrige sonst. Personalaufwand 16.04016.0406590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2302307A.
AfA auf Geschäftsausstattung 2302306645000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
Stand nach Betriebskommission
7
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -4.3701.113.7701.109.4008.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.00015.0006700010
Mieten von Geräten 1.1101.1106700020
Mieten von DV-Geräten 4.1004.1006700030
Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung 28.00028.0006772000
Betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä. 3.2803.2806773000
Prüfungskosten -5.87020.00014.1306774000
Zeitungen u. Fachliteratur 2402406810000
Büromaterial 1.6001.6006810001
Zuschüsse freie Kulturinitiativen 80.00080.0007128140
Zuschuss Freies Theater 314.610314.6107128160
Zuschuss zu Veranstaltungen Atelierhaus 3.0003.0007128170
Zuschuss Künstlerbahnhof Wixhausen 9.6009.6007128180
Zuschuss Darmstädter Tage für Fotografie 1.500 1.5007128920
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-Kostenanteil 356.230356.2307178100
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Personalkostenerstattung 170.630170.6307178110
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 106.370106.3707178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 759.530-1.027.410-267.8809.
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung) 759.530-1.027.410-267.8805600100
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.030-1.03011.
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verb. Unternehmen) -1.030-1.0305770000
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 766.690766.69013.
Zinsaufwendungen für Kredite 766.690766.6907720000
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -195.040-9.182.030-9.377.07014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
Stand nach Betriebskommission
8
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.090 251.09020.
Kapitalertragssteuer 251.090 251.0907420000
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 56.050-9.182.030-9.125.98022.
Stand nach Betriebskommission
9
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -6.000 -6.0004.
andere sonstige betriebliche Erträge -6.000 -6.0005390000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.3204.3205A.
Abwasser 8008006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 3.2003.2006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3203206063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.0006.66036.6605B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 30.0005.20035.2006161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 90906163000
Fremdentsorgung 1.1201.1206171000
Fremdreinigung 1601606173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 90906179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 14.47014.4707A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 11.68011.6806620000
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 2.7902.7906630000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.24027.2408.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 7.6807.6806900010
Sonstige Versicherungen 2502506909000
Grundsteuer ( zu zahlende) 4004007020000
Stand nach Betriebskommission
10
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Zuschuss an den Trägerverein 12.78012.7807128130
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 6.1306.1307178000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.00052.69076.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 24.00052.69076.69022.
Stand nach Betriebskommission
11
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 47.500-47.500 1.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% 6.500-6.500 5009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19% 41.000-41.000 5009100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 106.700-106.700 4.
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat 30.000-30.000 5402000
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 76.700-76.700 5410900
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -33.20033.200 5A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile -33.20033.200 6000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen -172.100172.100 5B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen -142.100142.100 6100001
Druckkosten -15.00015.000 6100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. -15.00015.000 6140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -71.00071.000 8.
sonstige Mieten -15.00015.000 6700040
Reisekosten -8.0008.000 6850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) -4.0004.000 6862000
Werbemittel -32.00032.000 6869005
Anzeigen, Veröffentlichungen -9.0009.000 6869007
Ausstellungsversicherungen -3.0003.000 6908000
Stand nach Betriebskommission
12
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -122.100122.100 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -122.100122.100 22.
Stand nach Betriebskommission
13
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -31.000 -31.0001.
Umsatzerlöse aus Verkäufen 0% -3.000 -3.0005009002
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 19% -28.000 -28.0005009100
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 30.000 30.0005A.
Rohst./Mater./Vorprod./Fremdbauteile 30.000 30.0006000004
Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.000 67.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 40.000 40.0006100001
Druckkosten 12.000 12.0006100100
Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist. 15.000 15.0006140000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 51.000 51.0008.
Porto u. Versandkosten 6.000 6.0006820000
Reisekosten 1.000 1.0006850000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.000 3.0006862000
Werbemittel 36.000 36.0006869005
Ausstellungsversicherungen 5.000 5.0006908000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
14
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 117.000 117.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 117.000 117.00022.
Stand nach Betriebskommission
15
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -48.000 -48.0004.
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen -48.000 -48.0005410900
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.000 40.0005B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 40.000 40.0006100001
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.000 8.0008.
Reisekosten 8.000 8.0006850000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
16
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
17
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 146.460146.4605A.
Strom 120.000120.0006051000
Wasser 17.00017.0006056000
Abwasser 6.5006.5006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 2.1602.1606061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 8008006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.000214.370224.3705B.
Fremdleistungen f.Erzeugnisse u.a.Umsatzleistungen 15.20015.2006100001
sonstige weitere Fremdleistungen 12.00012.0006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 73.20073.2006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 10.00090.000100.0006162000
Wartungskosten 19.00019.0006166000
Fremdentsorgung 2.8102.8106171000
Fremdreinigung 2.1602.1606173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 82.06082.0607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 81.72081.7206620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 3403406650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 11.52011.5208.
Stand nach Betriebskommission
18
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Mieten von Geräten 4504506700020
sonstige Mieten 2.1002.1006700040
Prüfungskosten 2.4002.4006774000
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 6.3806.3806900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 1901907020000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.000454.410464.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.000454.410464.41022.
Stand nach Betriebskommission
19
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 7.620-15.000-7.3801.
Umsatzerlöse aus Vermietung 19% 7.620-15.000-7.3805003010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.320-2.3204.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% -2.320-2.3205300100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
20
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.620-17.320-9.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.620-17.320-9.70022.
Stand nach Betriebskommission
21
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -2.600-2.6001.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -2.600-2.6005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -381.960-381.9604.
Sonstige Nebenerlöse 0% -12.000-12.0005309002
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl -3.220-3.2205360010
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich -15.020-15.0205360020
Zuschüsse für laufende Zwecke von privat -1.720-1.7205402000
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -350.000-350.0005482000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.3204.3205A.
Bücher, Medien 7% MwSt 2.4002.4006010002
Bücher, Medien 19% MwSt 6406406010003
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 8008006063000
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 80806070000
Sonstiger Materialaufwand 2002006080000
Werkzeuge, Kleingeräte, Ausstattung > 50 € 2002006081002
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.0004.40016.4005B.
Druckkosten 4.4004.4006100100
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 12.000 12.0006163000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 389.850389.8506A.
Arbeitnehmer Entgelte 389.850389.8506200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 110.650110.6506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 73.83073.8306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 2.0002.0006420000
ZVK-Umlage 33.77033.7706470100
Beihilfen Entgeltbereich 1001006491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 4004006509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 3503506550000
Übrige sonst. Personalaufwand 2002006590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 28.06028.0607A.
AfA auf Betriebsausstattung 8.8308.8306642000
AfA auf Geschäftsausstattung 17.86017.8606645000
Stand nach Betriebskommission
22
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1.3701.3706650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 40.85040.8508.
Mieten von Geräten 1.0001.0006700020
Mieten von DV-Geräten 4.5004.5006700030
GEMA-Gebühren 1.2001.2006730001
Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 4004006771000
sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Diensten/Rechten 8008006790000
Zeitungen u. Fachliteratur 1601606810000
Büromaterial 4.9604.9606810001
Porto u. Versandkosten 6.6006.6006820000
Telefonkosten 4.8804.8806832000
Rundfunk- und Fernsehgebühren 3203206833000
Reisekosten 1.6001.6006850000
Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 8008006861010
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.5201.5206862000
Anzeigen, Veröffentlichungen 8008006869007
Werbung - Geschenke bis 35 € 80806871000
Werbung - Geschenke über 35 € 80806872000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 3203206880001
Sonstige Versicherungen 10.00010.0006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 30306910010
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 8008006993000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
23
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.000193.570205.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 12.000193.570205.57022.
Stand nach Betriebskommission
24
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -2.000-2.0001.
Sonstige Umsatzerlöse -1.000-1.0005090002
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -1.000-1.0005100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -200.000-932.400-1.132.4004.
Allgemeine Zuweisungen vom Land -200.000-900.000-1.100.0005401200
Kostenerstattungen von öffentlichen Bereichen -32.400-32.4005480100
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 941.400941.4006A.
Arbeitnehmer Entgelte 941.400941.4006200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 262.660262.6606B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 175.280175.2806400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 3.5903.5906420000
ZVK-Umlage 82.50082.5006470100
Beihilfen Entgeltbereich 1801806491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 7207206509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 30306550000
Übrige sonst. Personalaufwand 3603606590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.870 5.8708.
Prüfungskosten 5.870 5.8706774000
Stand nach Betriebskommission
25
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -194.130269.66075.53014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -194.130269.66075.53022.
Stand nach Betriebskommission
26
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -1.100.000-1.100.0001.
Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -1.100.000-1.100.0005110101
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -12.000 -12.0004.
Sonstige Nebenerlöse 0% -12.000 -12.0005309002
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.978.5401.978.5406A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.978.5401.978.5406200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 577.740577.7406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 390.730390.7306400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 9.1809.1806420000
ZVK-Umlage 173.240173.2406470100
Beihilfen Entgeltbereich 4604606491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1.8401.8406509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 1.3701.3706550000
Übrige sonst. Personalaufwand 9209206590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.2301.2308.
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 1.2301.2306910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Stand nach Betriebskommission
27
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12.0001.457.5101.445.51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -12.0001.457.5101.445.51022.
Stand nach Betriebskommission
28
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 75.00075.0008.
Zuschüsse Musikpflege 75.00075.0007128110
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
29
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 75.00075.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 75.00075.00022.
Stand nach Betriebskommission
30
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 87.60087.6005A.
Strom 37.00037.0006051000
Gas 25.00025.0006052000
Wasser 6.0006.0006056000
Abwasser 6.0006.0006057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 4.0004.0006061001
Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.0004.0006062000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3.2003.2006063000
sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung 8008006069000
Reinigungsmaterial und -mittel 1.6001.6006081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.800222.260274.0605B.
sonstige weitere Fremdleistungen 8808806139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 51.80043.20095.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 81.40081.4006162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 2.4002.4006163000
Wartungskosten 28.08028.0806166000
Fremdentsorgung 2.8002.8006171000
Fremdreinigung 60.50060.5006173000
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.0003.0006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 188.050188.0507A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 187.730187.7306620000
AfA auf Betriebsausstattung 3203206642000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
Stand nach Betriebskommission
31
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.7809.7808.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 6.3306.3306900010
Grundsteuer ( zu zahlende) 2.9502.9507020000
Zuschüsse Bühnenwesen 5005007128100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51.800507.690559.49014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 51.800507.690559.49022.
Stand nach Betriebskommission
32
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -322.250-322.2501.
Entgelte gem. Entgeltordnung Stadtbibliothek -322.250 -322.2505005100
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 322.250-322.250 5100010
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 22.800221.240244.0405A.
Verbrauchsmaterial -2.00020.00018.0006010000
Bücher, Medien 0% MwSt 26.000200.000226.0006010001
Treibstoffe -1.2001.200 6055000
Reinigungsmaterial und -mittel 40406081000
Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.50059.40053.9005B.
Druckkosten 1.6001.6006100100
sonstige weitere Fremdleistungen -2.5004.8002.3006139000
Instandhaltung von Kfz. -3.0003.000 6164000
Wartungskosten -8.0008.000 6166000
Wartung von Software 9.00030.00039.0006166100
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.00012.00011.0006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.358.4501.358.4506A.
Arbeitnehmer Entgelte 1.358.4501.358.4506200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 437.150437.1506B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 267.200267.2006400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 7.4807.4806420000
Versorgungsbezüge Beamte 37.16037.1606440100
Beihilfen an Vers.Empfänger 3.3803.3806441000
ZVK-Umlage 118.960118.9606470100
Beihilfen Entgeltbereich 3703706491000
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 1.5001.5006509000
Aufwendungen für Dienstjubiläen 3503506550000
Übrige sonst. Personalaufwand 7507506590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4204207A.
AfA auf Geschäftsausstattung 4204206645000
Stand nach Betriebskommission
33
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.20055.32054.1208.
Mieten von Geräten 1.6001.6003.2006700020
Mieten von DV-Geräten -2.00032.00030.0006700030
Lizenzen und Konzessionen 5.600 5.6006720000
Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch -4.0004.000 6750000
Zeitungen u. Fachliteratur 4004006810000
Büromaterial -1.4002.4001.0006810001
Porto u. Versandkosten 2.5002.5006820000
Telefonkosten 2.4002.4006832000
Reisekosten 8008006850000
Öffentlichkeitsarbeit -5001.2007006861000
Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation) 1601606862000
Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation 3603606869000
Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung 4.8004.8006880001
KFZ-Versicherungsbeiträge -500500 6901000
Sonstige Versicherungen 1.5001.5006909000
Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg. 7007006910010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.1001.809.7301.825.83014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Stand nach Betriebskommission
34
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 16.1001.809.7301.825.83022.
Stand nach Betriebskommission
35
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -240-2404.
Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten a. Investitionszus. v. nicht öff. Bereich -160-1605360020
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten -80-805370000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -80-80
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.600 4.6005B.
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.600 4.6006179000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 2.7302.7306A.
Arbeitnehmer Entgelte 2.7302.7306200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8008006B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 5405406400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 20206420000
ZVK-Umlage 2402406470100
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.12010.1207A.
Afa auf techn. Anlagen und Maschinen 1801806630000
AfA auf Geschäftsausstattung 9.8609.8606645000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 80806650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
36
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.60013.41018.01014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.60013.41018.01022.
Stand nach Betriebskommission
37
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.600 1.6005A.
Treibstoffe 1.600 1.6006055000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.000 3.0005B.
Instandhaltung von Kfz. 3.000 3.0006164000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1901907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 1401406620000
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 50506650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 85041.25042.1008.
Prüfungskosten 400 4006774000
KFZ-Versicherungsbeiträge 450 4506901000
Kfz-Steuer 1.2501.2507030000
Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche EAD/Liegenschaf 40.00040.0007178200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
38
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.45041.44046.89014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.45041.44046.89022.
Stand nach Betriebskommission
39
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.0602.4203.4808.
Zuschuss Literaturinitiative 1.0602.4203.4807128120
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
40
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.0602.4203.48014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.0602.4203.48022.
Stand nach Betriebskommission
41
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -4.000 -4.0001.
Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge 0% -4.000 -4.0005009102
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.50014.00016.5005A.
Verbrauchsmaterial 2.50010.80013.3006010000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 3.2003.2006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.50096.40097.9005B.
Erstellung Veranstaltungskalender/Internetauftritt 4.4004.4006100200
Aufwandsentschädig.u. sonst. Fremdleistungen 1.50012.00013.5006130000
Aufwand für Leiharbeitskräfte 80.00080.0006132000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 7.9407.9406A.
Arbeitnehmer Entgelte 7.9407.9406200100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.3402.3406B.
AG-Anteil Sozialversicherung - Entgeltbereich 1.5701.5706400100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich. 50506420000
ZVK-Umlage 7007006470100
sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 10106509000
Übrige sonst. Personalaufwand 10106590000
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1301307A.
Afa auf geringwertige Wirtschaftgüter(GWG) 1301306650000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
Stand nach Betriebskommission
42
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 120.810120.81014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 120.810120.81022.
Stand nach Betriebskommission
43
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -91.50093.9002.4005A.
Strom -50.00050.000 6051000
Gas -40.00040.000 6052000
Abwasser -1.5001.500 6057000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 8008006061001
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 1.6001.6006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen -102.350111.0008.6505B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt -16.00016.000 6161000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 8.0008.0006163000
Wartungskosten -11.35012.0006506166000
Fremdreinigung -75.00075.000 6173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6006007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 6006006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
44
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -193.850205.50011.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -193.850205.50011.65022.
Stand nach Betriebskommission
45
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 104.500 104.5005A.
Strom 52.000 52.0006051000
Fernwärme 52.000 52.0006053000
Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen 500 5006063000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 79.60029.600109.2005B.
sonstige weitere Fremdleistungen 1.100 1.1006139000
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 30.000 30.0006161000
Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten -29.60029.600 6162000
Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. 500 5006163000
Unterhaltung v. Grundstücken 500 5006165010
Wartungskosten 13.500 13.5006166000
Fremdreinigung 63.600 63.6006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 344.090344.0907A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 344.090344.0906620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 10.300 10.3008.
sonstige Mieten 1.300 1.3006700040
Müllgebühren z.zahlende 2.200 2.2006720005
Prüfungskosten 1.600 1.6006774000
Stand nach Betriebskommission
46
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen 5.200 5.2006900010
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 194.400373.690568.09014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 194.400373.690568.09022.
Stand nach Betriebskommission
47
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.460-2.4604.
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0% -2.460-2.4605300102
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 80010.00010.8005A.
Strom 800 8006051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 10.00010.0006059000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.000 6.0005B.
Fremdreinigung 6.000 6.0006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.36026.3607A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 26.36026.3606620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
48
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.80033.90040.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6.80033.90040.70022.
Stand nach Betriebskommission
49
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8509.0009.8505A.
Strom 850 8506051000
Nebenkostenabrechnung (Teileigentum) 9.0009.0006059000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3001.2801.5805B.
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt 1.2001.2006161000
Wartungskosten 300803806166000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.9007.9007A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 7.9007.9006620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
Stand nach Betriebskommission
50
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.15018.18019.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.15018.18019.33022.
Stand nach Betriebskommission
51
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.500 4.5005B.
Fremdreinigung 4.500 4.5006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
Stand nach Betriebskommission
52
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.500 4.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.500 4.50022.
Stand nach Betriebskommission
53
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.250 5.2505A.
Strom 1.000 1.0006051000
Fernwärme 4.000 4.0006053000
Wasser 150 1506056000
Abwasser 100 1006057000
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.850 3.8505B.
Wartungskosten 150 1506166000
Fremdreinigung 3.700 3.7006173000
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.1802.1807A.
Afa auf Gebäude/Geb.Einricht./Sachanl./Infra 2.1802.1806620000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 450 4508.
Müllgebühren z.zahlende 400 4006720005
Prüfungskosten 50 506774000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
Stand nach Betriebskommission
54
1. Nachtragswirtschaftsplan 2011
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilererfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.5502.18011.73014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9.5502.18011.73022.
Stand nach Betriebskommission
55
Stand nach Betriebskommission
56
Nachtrag 2011 Ansatz 2011 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.356.290 € 1.356.290 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 54.000 € 54.000 € 0 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.410.290 € 1.410.290 € 0 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 54.000 € 54.000 €
1) 0 €
2. Tilgung von Krediten 945.480 € 945.480 € 0 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 410.810 € 410.810 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Ausgaben 1.410.290 € 1.410.290 € 0 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 20.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Summe 54.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2011
Stand nach Betriebskommission
57
Beratungsverlauf (4)
TOP 431
TOP 3
TOP 9
TOP 3
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2011/0356
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 24.08.2011
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00