Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inklusive Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2016/0358 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
D A R M S T Ä D T E R   W E R K S T Ä T T E N 
U N D   W O H N E I N R I C H T U N G E N
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 7
Stand nach Betriebskommission und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xxx 2016 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 9.362.775 €
Aufwendungen 9.860.583 €
Saldo -497.808 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan weist einen Defizit von 497.808 € aus.
2. Vermögensplan
Einnahmen 2.426.617 €
Ausgaben 2.426.617 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXX als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
W. Cuntz
stellv. Betriebsleiter
D a r m s t ä d t e r   W e r k s t ä t t e n
u n d   W o h n e i n r i c h t u n g e n
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 1

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -878.850 -833.700 -777.048
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -8.449.925 -8.126.062 -8.450.988
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 -67.162 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 292.350 346.600 340.834
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 308.200 320.000 187.646
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 4.150.675 3.964.110 3.938.864
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.152.890 1.133.514 1.058.883
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. Löhne für Menschen mit Behinderung 3.151.710 3.046.000 3.037.017
6D. übriger Personalaufwand 15.000 0 77.682
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 258.637 273.000 256.023
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0 0 0
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 517.121 431.110 425.787
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -34.000 -43.500 -34.512
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.000 14.000 9.954
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 497.808 525.072 70.141
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 -14.884
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
18. außerordentliche Aufwendungen 0 1.250 180
19. außerordentliches Ergebnis 0 1.250 -14.704
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 497.808 526.322 55.437
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51900 Sachgebiet Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -2.790
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -310.550 -426
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 500 6.259
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.000 7.350 1.465
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 497.248 424.381 499.391
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 76.979 94.300 98.606
davon für Altersversorgung
6C. Löhne für Menschen mit Behinderung 2.601 2.550 64.281
6D. übriger Personalaufwand 15.000 55
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.114 4.078
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 205.313 146.346 43.425
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -34.000 -40.000 -9.030
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.000 7.000 4.124
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.205 641.927 709.439
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -7.741
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51900 Sachgebiet Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
18. außerordentliche Aufwendungen   70
19. außerordentliches Ergebnis   -7.671
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 475.205 641.927 701.768
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51901 Sachgebiert Werkstatt 1
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -623.350 -582.700 -553.848
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -3.787.262 -3.761.984 -3.984.238
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -55.454
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 150.800 159.750 154.357
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 101.050 116.455 61.228
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 1.425.192 1.403.000 1.348.992
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 435.283 422.809 382.995
davon für Altersversorgung
6C. Löhne für Menschen mit Behinderung 2.005.352 1.951.300 1.852.585
6D. übriger Personalaufwand 38.587
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 139.926 170.200 144.272
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 73.050 86.295 133.670
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -24.051
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 382
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -79.960 -34.876 -445.068
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -167
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51901 Sachgebiert Werkstatt 1
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
18. außerordentliche Aufwendungen 1.000 110
19. außerordentliches Ergebnis 1.000 -57
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -79.960 -33.876 -445.124
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51902 Sachgebiet Werkstatt 2
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -254.000 -251.000 -220.767
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -1.639.709 -1.861.078 -1.770.457
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -11.708
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 63.300 52.850 57.873
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 108.700 87.695 57.855
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 589.172 569.092 524.211
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 177.950 172.825 145.680
davon für Altersversorgung
6C. Löhne für Menschen mit Behinderung 840.767 807.650 880.449
6D. übriger Personalaufwand 11.553
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 58.245 59.800 50.039
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 37.750 48.585 81.831
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -17.826 -313.581 -181.732
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -4.110
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51902 Sachgebiet Werkstatt 2
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis -4.110
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -17.826 -313.581 -185.842
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51903 Sachgebiet Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -1.500 356
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.712.404 -2.503.000 -2.695.867
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 77.750 134.000 122.344
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 86.450 108.500 67.097
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 1.639.064 1.567.637 1.566.270
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 462.678 443.581 431.603
davon für Altersversorgung
6C. Löhne für Menschen mit Behinderung 302.990 284.500 239.701
6D. übriger Personalaufwand 27.487
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 57.352 43.000 57.634
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 201.008 149.884 166.861
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3.500 -1.431
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.000 7.000 5.447
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 120.388 231.602 -12.498
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -2.867
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Sachgebiet 51903 Sachgebiet Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
18. außerordentliche Aufwendungen 250
19. außerordentliches Ergebnis 250 -2.867
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 120.388 231.852 -15.365
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 12

Ansatz 2017 Ansatz 2016
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 258.637 € 273.000 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 2.167.980 € 494.404 €
Summe Einnahmen 2.426.617 € 767.404 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.879.151 € 192.516 €
2. Tilgung von Krediten 49.658 € 48.566 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4.
Verlust aus dem Erfolgsplan 497.808 € 526.322 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 2.426.617 € 767.404 €
Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2017
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 13

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 15

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2017; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Stellenübersicht 2017
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
25 Std. =  0,60 VZÄ
21 Std. =  0,50 VZÄ
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
3,00
3,00
A 9 A 8
VZÄ
Vermerke, Erläuterungen
Stellenübersicht 2016
1,00
Beso
ldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Beamte
zusammen 
2017A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B8-B5
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ
A 9
VZÄ
A 6
VZÄ VZÄ VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 2,001,00
VZÄ VZÄ
Teil-HH Bezeichnung
VZÄ
A 16 A 15
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
Zahl der am 
30.06.2
016 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
VZÄ VZÄ
Zahl der Stellen 
nach de
r 
Stellenübersicht 
2016
1,00
2,00
3,00
1
,00 1,00
2,00 2,00
A 7
4
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 17

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2017; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 2,00 kw
519.1.2
. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1x0,77
519.1.3
. 519.1.3. Team Reinigung 3x0,64
519.2. 51
9.2. Werkst. f. berufl. Reha 1x0,64; 2x0,90
519.3. 51
9.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 2x0,77; 1x0,90
519.3.2
. 519.3.2. Team Haus C 1x0,50; 1x0,64; 2x0,77
519.3.5
. 519.3.5. Team Verwaltung 2x0,64 
519.4. 51
9.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1x0,50; 1x0,77
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
4,72
2,68
1,28
6,27
33,08
30,86
2,77
2,92
4,44
1,00
33,08
1,28 1,15
6,27 5,25
1,00 1,00
4,72 4,50
2,68 2,63
2,77 2,77
2,92 2,55
4,44 4,29
Zahl der Stellen nach der 
Stellen
übersicht 2016
Zahl der am 30.06.2016 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
7,00 6,
72
Stellenübersicht 2017
Stellenübersicht 2016
6,13
1,00 0,501,00 1,00
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen 1,00
3,90 6,78 1,50 1,00
6,78 1,50
5,77
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,002,00 2,77 0,00 3,900,00 0,00
5,652,92 6,64 1,50
6,00 6,13
1,00 1,00 1,00 2,00 2,38
1,00 1,00 1,00 2,00 2,77
2,77
1,28
0,50 1,41 0,77
0,901,00 2,82
1,00
1,540,90 1,001,00
1,771,00
2,92
Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
6 5 4 3 2
VZÄ VZÄ V
ZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄVZÄ VZÄ
2,001,00
Beschäftigte
zusammen 201715 14 13 12 11 10 9 8 7 1
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
7,00
VZÄVZÄ
1,00
VZÄ VZÄ
2,001,00
5
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 18

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes 2017; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1x0,5
519.1.1. 51
9.1.1. Team Tagesförderstätte 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 51
9.1.2. Arbeitsgruppen
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1x0,90
519.1.5. 51
9.1.5. Team Berufl. Bildung
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 2x0,64; 1x0,77
519.3.2. 51
9.3.2. Team Haus C 1x0,50; 2x0,77
519.3.3. 51
9.3.3. Team Tagesstruktur
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1x0,64 
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
3,00
4,00 7,00 7,60
2,00
1,00
2,64 0,00
1,90
1,00 3,46
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
0,00 1,00
0,64
4,46
2,00
13,05
15,00
3,00
5,00
1,90
1,00
VZÄ
2,50
VZÄ VZÄ
1,501,00
VZÄ
Beschäftigte SuE
zusammen 2017S 10 S 4 S 3
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
S 18 S 17 S 16 S 15
VZÄ VZÄ
S 8 b S a
VZÄ VZÄVZÄ VZÄVZÄ VZÄ
1,00
4,00
Teil-HH Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
S 9
8,00 7,00
S 7S 14 S 1 3 S 12 S 11 b
1,00 2,00
1,00 7,50
1,00 9,77 2,28
2,00
1,00 3,00
3,54
0,00 0,00 0,00 0,00 13,502,00 2,90 0,00 2,00 44,73 5,82
1,77 35,12 4,37
2,90
Stellenübersicht 2017
Stellenübersicht 2016
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen
1,00 2,00
1,00 2,00 9,69
2,00 44,73 5,82 13,50
2,79
Zahl der Stellen nach der 
Stellen
übersicht 2016
Zahl der am 30.06.2016 
tatsächlich besetzten 
Stellen
5,00 3,77
13,05 11
,41
74,59
58,82
4,64 2,71
74,59
2,08
8,00
2,50 0,00
15,00 13,58
4,46 4,46
4,00 1,36
1,90 1,79
2,00 2,00
12,04 8,37
3,00 1,77
2,64
12,04
4,64
3,00
Vermerke, Erläuterungen
VZÄ VZÄ
6
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 19

Teil D: Zusammenstellung 2017; Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1,0 0 1,00 1,00 1,00
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 9,50 9,50 9,50 9,5 0 6,72 6,72 2,0 kw; 1x0,5
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4,46 4,46 4,46 4,4 6 4,46 4,46 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 17,77 17,77 17,77 17 ,77 16,35 16,35 1x0,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,9 2 2,55 2,55 3x0,64
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,9 0 1,79 1,79 1x0,90
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,0 0 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 7,44 7,44 8,44 8,4 4 5,65 5,65 1x0,64; 2x0,90
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 8,00 8,00 7,00 7,0 0 7,60 7,60
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 6,00 6,00 6,00 6,0 0 4,77 4,77
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A/B 17,77 17,77 17,77 17 ,77 15,91 15,91 4x0,64; 2x0,77; 1x0,90
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C 14,72 14,72 14,72 14 ,72 11,00 11,00 2x0,50; 1x0,64; 4x0,77
519.3.3. 519.3.3. Team Tagesstruktur 3,00 3,00 3,00 3,0 0 1,77 1,77
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 4,64 4,64 4,64 4,6 4 2,71 2,71 1x0,64
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,2 8 1,15 1,15 2x0,64
519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 2,00 6,27 8,27 2,00 6,27 8,27 2,00 5,25 7,25 1x0,50; 1x0,77
3,00 107,67 110,67 3,00 107,67 110,67 3,00 89,68 92,68
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Insgesamt
Vermerke, Erläuterungen
Beamte
Beschäf
tigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
Insgesamt
Teil-HH B
ezeichnung
Insgesamt
Zahl der Stellen 2017 Zahl de r Stellen 2016 Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich 
besetzten Stellen
Beamte
Beschäf
tigte 
(Teil B und C 
zusammen)
Insgesamt Beamte
Beschäftigte 
(Teil B und C 
zusammen)
7
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 20

Erläuterungen zu Teil B und C: Beschäftigte 2017
EG 6 2,0 kw
S 7 1x0,50
5
19.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte S 8 b 1x0,64; 1x0,82
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen EG 2 1x0,77
519.1.3. 5
19.1.3. Team Reinigung EG 1 3x0,64
519.1.4. 5
19.1.4. Bereich Begl. Dienste S 11 b 1x0,90
EG 6 1x0,9
0
EG 1 1x0,64; 1x0,90
S 8 b 1x0,77
S 8 a 2x0,64
EG 2 2x0,64; 2x0,77
EG 1 1x0,90
S 8 b 1x0,50
S 8 a 2x0,77
EG 4 1x0,50
EG 2 1x0,64; 1x0,77
EG 1 1x0,77
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen S 4 1x0,64
519.3.5. 5
19.3.5. Team Verwaltung EG 5 2x0,64 
EG 8 1x0,7
7
EG 5 1x0,50
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. 
=  0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
ErläuterungenTeil-HH Bez
eichnung
Finanzwesen u. zentr. Verwaltung
Entgeltgruppe
519.3.1. 5
19.3.1. Team Haus A/B
519.3.2. 519.3.2. Team Haus C
519.4.
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha
8
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 21

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2016 bis 2020
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 23

Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohnungseinrichtung" der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2016-2020
Investitionsnummer Bezeichnung Beschreibung 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
14519-1020 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW1, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1021 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW2, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1022 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW3, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1023 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW4, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1024 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW5, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1025 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW6, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1026 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW7, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8 Neuer "Schredder" für 
Aktenvernichtungsanlage
20.000 0 0 0 20.000
14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8 Reha Aktenvernichtungsbehälter 
versch.Gr.
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17.500
14519-1027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8, GWG Reha Aktenvernichtungsbehälter 
versch.Gr.
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
14519-1008 Erwerb AV Arbeitsgruppe W3, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1008 Erwerb AV Arbeitsgruppe W3, GWG W3 Scherenhubwagen 1.100 0 0 0 0 1.100
14519-1009 Erwerb AV Arbeitsgruppe W4, GWG "W4 2*Handhebelpresse; 
Nassklebestreifengeber"
2.400 0 0 0 0 2.400
14519-1009 Erwerb AV Arbeitsgruppe W4, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1010 Erwerb AV Arbeitsgruppe W5, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1010 Erwerb AV Arbeitsgruppe W5, GWG W5 4*Arbeitsdrehst ühle 1.000 0 0 0 0 1.000
14519-0011 Erwerb AV Arbeitsgruppe W7 Ultraschall-Schweißwerkzeuge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
14519-1011 Erwerb AV Arbeitsgruppe W7, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-0012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8 Automatisierung u. Spritzgießmaschine 
(150 To.)
71.500 0 0 0 100.000 171.500
14519-1012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1007 Erwerb AV Berufsbildungsbereich, GWG W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 1.500 500 500 500 500 3.500
15519-1033 Erwerb AV Betreutes Wohnen, GWG Haushaltsausstattung 400 400 400 400 400 2.000
14519-0004 Erwerb AV Betriebsschlosserei Ultraschall-Schweißwerkzeuge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
14519-1004 Erwerb AV Betriebsschlosserei, GWG GWG u. Ausstattung Werkräume 500 500 500 500 500 2.500
14519-1014 Erwerb AV Gartengruppe W11, GWG W11 versch. Motor(Garten)geräte 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000
14519-0001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung höhenverst. Krankenliege 5.000 0 0 0 0 5.000
14519-0001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung Projekte als Förderplaninstrumente 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
14519-0001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung WfbM1 Brandschutzsanierung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500
14519-1001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, GWG GWG u. Ausstattung Br o ' s 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 12.000
14519-1030 Erwerb AV Haus A allgemein, GWG Haushaltsausstattung 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5.750
14519-1030 Erwerb AV Haus A allgemein, GWG Sitzgruppen bzw. Stü hle 1.750 0 0 0 0 1.750
14519-1031 Erwerb AV Haus B allgemein, GWG Haushaltsausstattung 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5.750
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 25

Investitionsnummer Bezeichnung Beschreibung 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
14519-1031 Erwerb AV Haus B allgemein, GWG Sitzgruppen bzw. Stü hle 1.750 0 0 0 0 1.750
14519-1032 Erwerb AV Haus C allgemein, GWG Haushaltsausstattung 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5.750
14519-1032 Erwerb AV Haus C allgemein, GWG Sitzgruppen bzw. Stü hle 1.750 0 0 0 0 1.750
14519-1013 Erwerb AV Hauswirtschaft W10, GWG W10 Kantinenst ühle 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
14519-1017 Erwerb AV Hauswirtschaft/Reinigung, GWG Div. Maschinen f. versch. Gruppen 300 300 300 300 300 1.500
14519-1015 Erwerb AV Musterlager, GWG Div. Maschinen f. versch. Gruppen 300 300 300 300 300 1.500
14519-1003 Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager, GWG Div. Maschinen f. versch. Gruppen 300 500 500 500 500 2.300
16519-1034 Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG Div. Maschinen f. versch. Gruppen 300 300 300 300 300 1.500
14519-1019 Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG Div. Maschinen f. versch. Gruppen 300 300 300 300 300 1.500
14519-0006 Erwerb AV Tagesföderstätte Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC 
etc.)
7.000 500 500 500 500 9.000
14519-1006 Erwerb AV Tagesföderstätte, GWG "Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank 
PC etc.)"
3.000 500 500 500 500 5.000
14519-1029 Erwerb AV Tagesstruktur, GWG Haushaltsausstattung 1.150 1.150 1.150 1.150 1.000 5.600
14519-1002 Erwerb AV Werkstatt 1, GWG GWG u. Ausstattung Br ü o ' s 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 11.500
14519-0016 Erwerb AV Werkstatt 2 Reha Werkräume Fenster 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500
14519-0016 Erwerb AV Werkstatt 2 Reha Fußböden 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000
14519-0016 Erwerb AV Werkstatt 2 Reha Werkräume Beleuchtung 5.000 2.500 2.500 2.500 0 12.500
14519-1016 Erwerb AV Werkstatt 2, GWG GWG u. Ausstattung Br o ' s 2.300 2.300 2.300 2.300 2.000 11.200
14519-1016 Erwerb AV Werkstatt 2, GWG Reha Tisch+st ühle 
(Kantine/Besprechungsraum)
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
14519-2001 Erwerb AV Wohnen, Software EDV-Programm Dienstpläne 15.000 0 0 0 15.000
14519-0028 Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung B ro- und Geschäftsausstattung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500
14519-1028 Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung, GWG PC's etc. (u.a. f r Loga-Zeiterfassung) 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000
14519-1028 Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung, GWG Sitzgruppen bzw. Stü hle 1.750 1.500 1.000 1.000 1.000 6.250
15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage Neubau KJA 0 1.738.934 0 0 0 1.738.934
14519-5004 Werkstatt 1, Außenanlage WfbM1 Grundst ückseinf riedung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500
14519-5001 Werkstatt 1, Brandschutzsanierung WfbM1 Brandschutzsanierung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500
14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage Reha Gartenbänke 2.500 0 0 0 0 2.500
14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage Reha Zaun 5.000 0 0 0 0 5.000
14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage Reha Zaun 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 27.500
14519-5005 Werkstatt 2, Brandschutzsanierung Reha Brandschutzsanierung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000
14519-5006 Werkstatt 2, Sanitäranlagen Wiederauffüllung für Investition 
Sanitäranlagen
25.000 0 0 0 25.000
17519-5002 Werkstatt 2, Erneuerung Fahrstuhl Erneuerung Fahrstuhl 40.000
Summe 192.516 € 1.879.151 € 78.718 € 78.719 € 175.770 € 2.394.784 €
Stand nach Betriebskommission und Magistrat
Seite 26

Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
A.
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
273.000 € 258.637 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 494.404 € 2.167.980 € 450.000 € 450.000 € 450.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 767.404 € 2.426.617 € 750.000 € 750.000 € 750.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 192.516 € 1.879.151 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 48.566 € 49.658 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 526.322 € 497.808 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 767.404 € 2.426.617 € 750.000 € 750.000 € 750.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 177.710 € 269.471 € 275.000 € 275.000 € 275.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewer
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
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P R O D U K T B U C H   2 0 1 7 
E I G E N B E T R I E B 
D A R M S T Ä D T E R   W E R K S T Ä T T E N
 U N D 
  W O H N E I N R I C H T U N G E N
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