Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2014

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
1 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Schulen
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schule

Zielfelderübersicht
Produktnr.
1
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebnis 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Schulen 47 47 47 inkl. Interims-Standorte
Anzahl der Schüler 26.828 26.828 26.814
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebnis 
2012 Erläuterungen
BGF m² 310.000 310.000 307.694
Reinigungsfläche m² 235.843 235.843 233.898
Kosten der Reinigung 3.623.000 3.623.000 3.294.016,24
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 15,36 15,36 14,08
Summe der Investitionen 19.608.000 10.476.000 15.109.603,11
Investitionen pro m² 83,14 44,42 64,60
Erhaltungsaufwand 
1.779.347 1.694.617 1.613.920,56 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 7,54 7,19 6,90
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 59 59 58
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule
Bezeichnung des Produktes
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schule Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 653,20 348,98 503,34  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebnis 
2012 Erläuterungen
Erträge durch KLR 15.738.950 16.174.500 13.886.710,79 Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge 86.000 86.000 85.896,82
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 11.637.927 11.083.740 10.555.943,16
In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 3.432.431 3.432.431 3.294.016,24
davon Energiekosten 4.746.072 4.520.068 4.304.826,92 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 282.475 269.024 256.213,19 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 4.187.023 5.176.760 3.416.664,45
Kostendeckungsgrad in % 136 147 132 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!!
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schule Seite 3

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
3 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Verwaltung
ProduktbereichNr. Produktber.
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung

Zielfelderübersicht
Produktnr.
3
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten 
Gebäuden) 55 55 55
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 39.806 39.806 39.632
Kosten der Reinigung 1.002.440 1.002.440 852.561,14
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 25,18 25,18 21,51
Summe der Investitionen
687.000 868.000 290.774,05
Investitionen pro m² 17,26 21,81 7,34
Erhaltungsaufwand 
862.817 821.730 782.600,29 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 21,68 20,64 19,75
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 12 12 12
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude
Bezeichnung des Produktes
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 227,94 291,98 96,48  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Erträge durch KLR 6.315.830 5.990.500 5.020.856,92 Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 60.000 60.000 59.320,10
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 6.555.323 6.243.165 5.945.871,52
In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 1.002.440 1.002.440 852.561,14
davon Energiekosten 770.633 733.936 698.986,70 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 41.640 39.657 37.768,43 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis -179.493,35 -192.665,10 -865.694,50
Kostendeckungsgrad in % 97,26 96,91 85,44 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!!
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung Seite 3

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
26.08.2013 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2013/0216 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2014 
 
Vorlage vom: 22.08.2013 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordnetenversamml ung zur 
Beratung und Beschlussfassung vor.

- 2 - 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2014  
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen 
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten 
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung 
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr 
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas 
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 22.08.2013  
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung am 21.08.2013 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2014 beraten und 
beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
 
Darmstadt, 22.08.2013 
65-TWP 
 
 
 
 
Der Dezernent II  Die Dezernentin III  Der Dezernent IV 
 
 
 
 
Rafael Reißer   Brigitte Lindscheid  André Schellenberg 
Bürgermeister   Stadträtin   Stadtkämmerer

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Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
4 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Feuerwehr
ProduktbereichNr. Produktber.
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr

Zielfelderübersicht
Produktnr.
4
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte 6 6 6
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 6.915 6.915 6.915
Kosten der Reinigung 149.816 149.816 140.175,58
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 21,66 21,66 20,27
Summe der Investitionen
540.000 0 744.735,59
Investitionen pro m² 78,09 0,00 107,69
Erhaltungsaufwand 
131.108 124.864 118.918,52 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 18,96 18,06 17,20
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 00
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren
Bezeichnung des Produktes
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 1.025,81 0,00 1.414,74  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Erträge durch KLR
1.076.567 965.000 840.111,71 Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge 2.300 2.300 2.249,10
Summe der betrieblichen Aufwendungen 529.892 504.659 480.627,28 In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 149.816 149.816 140.175,58
davon Energiekosten
212.493 202.374 192.737,47 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 11.181 10.649 10.141,77 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 548.975,02 462.641,36 361.733,53
Kostendeckungsgrad in % 204 192 175 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!! 
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Seite 3

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
6 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Jugendzentren
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren

Zielfelderübersicht
Produktnr.
6
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren 17 17 14 Eine Zahlenerhebung wieviele Jugendliche sich in den JUZ aufhalten liegt 
nicht vor.
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 2.843 2.843 2.843 es sind noch nicht alle Flächen im System erfasst
Kosten der Reinigung 132.504 132.504 87.031,83
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 46,61 46,61 30,61
Summe der Investitionen
50.000 50.000 586.226,92
Investitionen pro m² 17,59 17,59 206,20
Erhaltungsaufwand 
138.229 131.646 125.377,39 Summierung nach KGST (Kostensteigerung ca.5 %)
Erhaltungsaufwand pro m² 48,62 46,31 44,10
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 11
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
Bezeichnung des Produktes
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 109,44 109,44 1.283,12  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell 1.000.730 935.460 814.623,98
Summe der betrieblichen Erträge 7.100 7.100 7.078,35
Summe der betrieblichen Aufwendungen 397.462 378.535 360.509,31
In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 132.504 132.504 80.073,56
davon Energiekosten 112.851 107.477 102.358,97 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 6.837 6.512 6.201,48 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 610.368,49 564.025,22 461.193,02
Kostendeckungsgrad in % 254 249 228 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!!  
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren Seite 3

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Sportflächen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
2 Bereitstellung von Flächen u. Gebäuden für 
Sportstätten ohne Bäder
ProduktbereichNr. Produktber.
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten

Zielfelderübersicht
Produktnr.
2
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Sportstätten 6 6 6 Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Sportstätten liegt nicht vor
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 8.850 8.850 8.850
Kosten der Reinigung 250.150 239.610 226.854,41
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 28,27 27,07 25,63
Summe der Investitionen
40.000 24.000 28.176,72
Investitionen pro m² 4,52 2,71 3,18
Erhaltungsaufwand 
184.195 175.424 167.070,06 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 20,81 19,82 18,88
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 6 6 6 Sportplatzpflegekolonne
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Sportstätten (ohne Bäder)
Bezeichnung des Produktes
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 17,98 10,79 12,67  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Erträge durch KLR 1.086.600 1.314.400 1.136.674,40 Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge 3.830 3.830 3.823,74
Summe der betrieblichen Aufwendungen 907.576 864.358 823.197,80 In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 181.119 181.119 226.854,41
davon Energiekosten 332.637 316.797 301.711,30 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 15.862 15.106 14.386,87 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 182.854,43 453.872,31 317.300,34
Kostendeckungsgrad in % 120 153 139 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!! 
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten Seite 3

Stand nach.
Betriebskommission

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Seite 1

Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt_ Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2014

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2014
in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

1.

Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr

zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf
festgesetzt

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf
festgesetzt.

Die Stellenübersicht enthält 152 vb-Stellen und 34 tb-Stellen für Arbeitnehmer

sowie 22 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen ( 21 vb, 1 tb).

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Werner
(1. Betriebsleiterin )

2014

49.134.100 €

49.134.100 €

34.635.000 €

34.635.000 €

4.675.000 €

8.700.000 €

10.000.000 €

Lisowski
( Techn. Betriebsleiter )

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Seite 5
Finanzplan
2014
IDA
2013 2013 2014 2015 2016 2017
Nachtrag
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
EUR EUR EUR EUR EUR
[1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital
Schulbaupauschake| 2.920.000 € 2.871.900 € 2.880.000 € 2.900.000 € 2.900.000 € 2.900.000 €
Zuweisung Kornhaushalt zur Finanzierung des MIP 2014 830.000 € 15.069.000 € 12.926.000 € 12.606.000 €
Zuweisung Land für Kita Neubau 900.000 € 450.000 €
Zuweisung Stadt für Neubau Kitas ‚650.000 € ‚650.000 €
Zuweisung Stadt für Neubau Kitas aus Jugendamtsmittein 1.500.000 € 1.500.000 €
‚Zuweisung Stadt für Kita am See)
Zuweisung Stadt für Konversion von Bima o. ä 5.250.000 € -€ 3.250.000 € 10.000.000 € 5.600.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für 25 % von Neubau Berufsschulzentrum (= 11 Mio.E) 1.250.000 € 125.000 € 725.000 € 1.075.000 € 1.075.000 € 350.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Difür 50% Christeph-Graupner-S. 500.000 € 500.000 € 500.000 € 1.000.000 € 500.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für HerderS| 500.000 € -€ 500.000 € I
Zuweisung Stadt aus zweckgebundenen Darlehen
Zuweisung Stadt aus Landesmittel für Förderung Neub FFW Arheigen 600.000 €
Zuweisung EB Dst Werkstätten und Wohneinrichtungen für Schleiermacherst.17/19] ‚605.000 €
Zuweisung aus Forderung an Stadt aus Grundstücksgeschäften 1.331.600 €
[2 Zuführung zum Stammkapital
[3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
[au Zu langfristigen Rückstelungen abzügl Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzügich Entnahmen
[6 Abschreibungen und Anlagenabgänge, 5.700.000 € 5.800.000 € 5.900.000 € 6.000.000 €
[7 Sachanlagen 4.500.000 € 2.000.000 € 500.000 € 500.000 €
10.000.000 €
Verkauf Wohnungen Martinsviertel]

Verkauf EAD-Gelände

[8 Finanzanlagen

Verkauf Gelände Freinälige Feuerwehr Arheilgen

[9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse.

‚000€ |

2.000 €

+ für Freisitz BF Innenstadt

20.000 €

3) vom Land (I-Dariehen)

a) von der Stadt
b) von Dritten

7.672.000 €

„€

-€

5.994.000 €

von Dritten für Berufsschutzentrum 75 %-Rest für 2014-2016

3.750.000 €

von Dritten für Neues Rathaus
[13 Verminderung des Nattogeldvermögens.

300.00 €

2.175.000 €

3.225.000 €
33.000.000 €

33.000.000 €

3.950.000 €
43.000.000 €

[14 Dockun; ins,

37.544.000 €

82.669.000] 74.326.000]

Ausgaben (Mittelverwendung)

[1 Sachanlagen und immateriele Anlagewerte

31.054.000 €

28.035.000 €

75.931.000 €

‚66.506.000 €

66.283.000 €

[2 Finanzaniagen

[3 Tigung von Krediten

‚6.600.000 €

6.700.000 €

6.700.000 €

‚6.800.000 €

für Berufsschulzentrum

23.000 €

120.000 €

217.000 €

für Neubeu Neues Rathaus

15.000 € |

1.000.000 €

2.000.000 €

[4 Zuführung zum Erfolgspian

[5 Zuführung zur Rücklage,

[6 Gewährung von Darlehen

[7 Gewährung von Zuschüssen

[Summe Ausgaben

37.544.000 €

28.494.300 € 34.635.000 €

Einnahmen

82.669.000 €

7a326.000€|

75.300.000 €

11 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung

[2 Zuweisung zum Vertustausgleich

36.886.810,00

41.122.400.00 37.470.670.00

-43.700.000,00

43.900.000,00

44.100.000.00

davon stadinteme Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modeil

32.095.154,00

32.095.154,00 30.118.430,00

30.300.000,00

30.700.000,00

[3 Verwaltungskostenbeitäge

276.630,00

276.630,00 276.630.00

.280.000.00

285.000,00

.290.000.00

[4 Dariehen der Stadt

Ausgaben

[1 Gewinnabführung

[2 Konzessionsabgaben

[3 Verwaltungskostenbeitäge von IDA ab 2012 an Stadt. Zinsen

4.825.240.00

4.562.120,00 4.492.820.00

.4.800.000.00

5.450.000,00

7.000.000.00

[4 Eigenkaptarückzahlungen

[5 Tügung von Dariehen der Stadt

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Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 8.700.000 € vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben

fälllig werden:

Ansatz VE
2014

Anlage 2

voraussichtliche fällige Auszahlung

2015 2016 2017
Bertolt-Brecht-Schule,
Gesamtsanierung 1.200.000 € 1.200.000 € 0€ 0€
Erasmus-Kittler-Schule,
Gesamtsanierung 600.000 € 600.000 € 0€ 0€
Peter-Behrens-Schule,
Gesamtsanierung incl. Küche 600.000 €| 600.000 € 0€ 0€
Berufsschulzentrum Nord,
Gesamtsanierung und Erweiterung 4.300.000 € 4.300.000 € 0€ 0€
Konversion Grundschule,
Neubau inkl. 2-Feld-Halle 2.000.000 € 2.000.000 € 0€ 0€
Gesamtbetrag der VE 8.700.000 € 8.700.000 € 0€ 0€

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Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
5 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Kitas
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas

Zielfelderübersicht
Produktnr.
5
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anzahl der Kitas 30 30 30
Anzahl der Kinder 1.211 1.211 1.211
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 13 13 13
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 16.093 16.093 16.093
Kosten der Reinigung 170.500 160.500 140.175,58
Kosten der Reini
gung pro m² Reinigungsfläche (€) 10,59 9,97 8,71
Summe der Investitionen 5.350.000 5.480.000 493.888,58
Investitionen pro m² 332,44 340,52 30,69
Erhaltungsaufwand 
182.854 174.146 165.853,58 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 11,36 10,82 10,31
Anzahl der Hausmeister 19 19 19
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas
Bezeichnung des Produktes
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas Seite 2

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
INV Quote in % 2.752,86 2.819,75 254,13  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell 3.628.000 2.400.000 2.064.533,15
für die Kitas fanden in Abstimmung mit der Kämmerei Änderungen in den 
Zuordnungen zwischen Jugendamt und Amt f.Soziales und Prävention statt 
(wirkt sich auf die Planzahl 2014 aus)
Summe der betrieblichen Erträge 2.100 2.100 2.042,69
Summe der betrieblichen Aufwendungen 946.654 901.575 858.643,07 In der Summe können die Personalkosten nicht dargestellt werden und sind 
somit nicht enthalten. Kostensteigerung ca. 5 Prozent jährlich
davon Reinigungskosten 240.530 240.530 140.175,58
davon Energiekosten 97.990 93.324 88.880,07 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 12.225 11.643 11.088,32 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 2.683.446 1.500.525 1.207.932,77
Kostendeckungsgrad in % 383 266 241 beachte: Kostendeckungsgrad ohne Personalkostenaufwendungen !!!
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas Seite 3