2. Nachtragshaushalt 2011

Veränderungen im 2. Nachtragshaushalt 2011
Stand: nach Magistrat

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 0
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 13 772-010-1000 Büro Stadtverordneten-
versammlung
6820000 Porto und Versandkosten 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010
wurde hier versehentlich kein Ansatz erfasst. 
Dies hat sich dann auch in 2011 fortgeführt.
Erträ
ge "E" 0,00 €
Aufwand "A" 1.500,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 0,00 €
Seite 1

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 1
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Kosten-
trä
ger
Anmerkung
E 07 015-001-1000 Wirtschaftsförderung 5427010 Zuschüsse für 
Messeauftritt bei der 
Expo-Real
-40.000,00 € -20.000,00 € -60.000,00 € Anpassung an das Rechnungsergebnis. 
Entscheidung aus dem Gespräch zum 
Haushalt 2012/Nachtrag 2011 mit Dezernat I 
am 12.07.2011.
A 15 015-001-1000 Wirtschaftsförderung 7127060 Zuschuss an Darmstadt 
Marketing GmbH
1.100.000,00 € -1.100.000,00 € 0,00 € 5710-11 Ansatz wird auf den korrekten Kostenträger 
umgeplant --> haushaltsneutral
A 15 015-001-1000 Wirtschaftsförderung 7127060 Zuschuss an Darmstadt 
Marketin
g GmbH
0,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 5750-11 Kostenträgerumplanung --> haushaltsneutral
A 15 015-001-1000 Wirtschaftsförderung 7128810 Zuschuss House of IT 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Beteiligung an einem House of IT gemäß der 
MV 2011/0004. Der Zuschuss wird in 2011 
aus einer Mehrausschüttung der Sparkasse 
Darmstadt gezahlt.
A 13 015-002-1000 Stadt- und 
Regionalentwicklung
6132000 Aufwand für 
Leiharbeitskräfte
0,00 € 18.410,00 € 18.410,00 € Umplanung von Personal- zu 
Sachaufwendungen. Für die Dauer der 
Elternzeit eines Mitarbeiters werden 
Beratungsdienstleistungen von der HA 
Stadtentwicklungsgesellschaft in Anspruch 
genommen, da aufgrund der Komplexität des 
Tätigkeitsfeldes und des relativ kurzen 
Zeitraumes die Einarbeitung einer 
Vertretungskraft als nicht geeignet angesehen 
wird.
A 11 015-002-1000 Stadt- und 
Re
gionalentwicklung
6301000 Dienst-, Amtsbezüge 
einschl. Zulagen
96.740,00 € -17.450,00 € 79.290,00 € Umplanung zu den Sachaufwendungen
A 11 015-002-1000 Stadt- und 
Regionalentwicklung
6321000 Sonderzuwendungen 
Beamte
5.090,00 € -960,00 € 4.130,00 € Umplanung zu den Sachaufwendungen
A 15 015-002-1000 Stadt- und 
Regionalentwicklung
7172300 Erstattung v. 
Ausgleichszahl. an 
Landkreis DA-DI
0,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € Ausgleichszahlungen an den Landkreis DA-DI. 
Für die Jahre 2005 bis 2010 wurden 3.700 € 
angefordert. Ab dem Jahr 2011 ist mit einer 
jährlichen Zahlung in Höhe von etwa 1.000 € 
zu rechnen.
A 13 041-000-0100 Geschäftsführung 6179000 Andere sonstige 
Aufwendungen für 
bezo
gene Leistungen
3.200,00 € 25.000,00 € 28.200,00 € MV 2011/0102 - Fachforum Mathildenhöhe, 
Kosten für die dritte Veranstaltung sowie die 
Dokumentation
A 13 041-000-0100 Geschäftsführung 6861000 Aufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit
440,00 € 3.000,00 € 3.440,00 € MV 2011/0102 - Fachforum Mathildenhöhe, 
Kosten für die dritte Veranstaltung sowie die 
Dokumentation
A 15 041-000-0100 Geschäftsführung 7128030 Zuschüsse für kulturelle 
Veranstaltungen an 
übri
gen Bereich
4.500,00 € -2.000,00 € 2.500,00 € Deckung für KST 041-040-1000, SK 7127040 
(Vorgriff Theatertage)
A 15 041-040-1000 Bühnenwesen 7121020 Zuweisung an Land 
Hessen für das 
Staatstheater
13.579.100,00 € 148.500,00 € 13.727.600,00 € Gemäß MV 2011/0210 werden die Mittel für 
die technische Umrüstung der 
Mikroportanlage, die für die Tonübertragung 
bei Theateraufführungen verwendet wird, 
benötigt.
A 15 041-040-1000 Bühnenwesen 7121040 Zuweisungen für 
Hessische Theatertage
48.000,00 € 2.000,00 € 50.000,00 € Deckung durch KST 041-000-0100, SK 
7128030 (Vorgriff Theatertage)
A 15 041-500-1000 Ergebnisübernahme 
EB Kulturinstitute
7175200 Verlustabdeckung EB 
Kulturinstitute
9.142.440,00 € 950.200,00 € 10.092.640,00 € Anpassung an den Verlust des EB 
Kulturinstitute. Im wesentlichen aufgrund des 
Wegfalls der Gewinnausschüttung der HEAG 
sowie der zu zahlenden Kapitalertragssteuer.
Seite 2

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 1
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Kosten-
trä
ger
Anmerkung
A 13 104-010-1000 Bürgerbüro Darmstadt-
West
6831000 Datenübertragungskoste
n
0,00 € 1.010,00 € 1.010,00 € Entscheidung aus dem Gespräch mit Dezernat 
I zum Haushalt 2012/Nachtrag 2011 am 
12.07.2011.
A 15 711-300-1000 Zuschuss für 
Betriebskosten 
Darmstadtium 
(ab HHJ 2009)
7125020 Zuschuss für 
Betriebskosten 
"darmstadtium"
2.956.590,00 € 19.830,00 € 2.976.420,00 € Anpassung an die aktuelle  Liquiditätsplanung 
des WKZ.
Erträ
ge "E" -20.000,00 €
Aufwand "A" 1.252.240,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 0,00 €
Seite 3

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 2
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 01 020-060-1000 Steuern, Gebühren, 
Beiträge
5060000 Umsatzerlöse aus 
Handelswaren
0,00 € -300,00 € -300,00 € Ansatz analog 2010 einplanen, wurde 2011 
vergessen. Betrifft Hundemarken. Bisherige 
Buchung bei SK 5559200 "Hundesteuer", was 
nicht korrekt ist; künftig Buchung ebenfalls bei 
SK 5060000.
E 07 052-000-0320 Verwaltung 
Kindertageseinrichtungen, 
-ta
gespflege
5421000 Zuweisung für laufende 
Zwecke vom Land
0,00 € -10.170,00 € -10.170,00 € Anmeldung Fachamt
AI 052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor 0561010 Zugänge 
Grundstückseinrichtungen
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage
0,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € gemäß MV 2011/0211; zur Lizenzent-
scheidung des DFB in Bezug auf die Zulassung 
zur 3. Li
ga Saison 2011/2012 SV 98 DA
AI 052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor 0561010 Zugänge 
Grundstückseinrichtungen
11052-4002 Erneuerung 
Kunstrasen
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € gemäß MV 2011/0211; zur Lizenzent-
scheidung des DFB in Bezug auf die Zulassung 
zur 3. Li
ga Saison 2011/2012 SV 98 DA
A 15 052-010-1200 Sportförderung, 
Sportberatung, 
Vereinsbetreuun
g
7130720 Schuldendiensthilfe 
Hüttenbauverein
1.250,00 € -1.250,00 € 0,00 € Ist ausgelaufen; es besteht kein Bedarf mehr
A 13 052-010-1800 Mobile Hü pfburg 6166000 Wartun gskosten 0,00 € 400,00 € 400,00 € für jährliche Generalprüfung
A 13 052-060-1020 Erziehungsberatung 6993000 Übrige sonstige 
betriebliche 
Aufwendun
gen 
530,00 € -500,00 € 30,00 € Fehlerfassung; Ansatz gehört zu 
052-070-1100, 6993000
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
10.710,00 € -50,00 € 10.660,00 € Verlagerung zu SK 6720100
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6179840 Drucklegungen 1.800,00 € -1.800,00 € 0,00 € Verlagerung zu SK 6701120
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6701120 Mieten für DV-Geräte 8.990,00 € 1.800,00 € 10.790,00 € Verlagerung von SK 6179840
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6720100 Softwaregebühren 200,00 € 50,00 € 250,00 € Verlagerung von SK 6166210
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6880000 Aufwendungen für Fort- 
und Weiterbildung
1.200,00 € 800,00 € 2.000,00 € Gemäß Amt 52 Aufstockung in Absprache mit 
Hr. Bgm. Glenz; kein Deckungsvorschlag
benannt
A 13 052-070-1100 Allgemeine Kosten 
Abteilung 
Kinderbetreuun
g
6993000 Übrige sonstige 
betriebliche 
Aufwendun
gen 
0,00 € 500,00 € 500,00 € Korrektur Fehlerfassung Ansatz bei 052-060-
1010
E 01 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5060000 Umsatzerlöse aus 
Handelswaren
-590.000,00 € -88.500,00 € -678.500,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
E 01 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5090680 Elternentgelte -1.600.000,00 € -521.200,00 € -2.121.200,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
E 07 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5421321 Zuweisung Land für 
BAMBINI-Programm - 
Freistellung 
3. Kindergartenjahr
-614.000,00 € 74.000,00 € -540.000,00 € Anschreiben RP Kassel an 52 v. 1.2.11 bzgl. 
Betrag 2011
E 07 052120 Städtische 
Kinderta
geseinrichtungen
5421322 Zuweisung Land für 
BAMBINI-Programm - U3
-234.000,00 € -86.000,00 € -320.000,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
E 03 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5480110 Kostenerstattung von der 
Arbeitsverwaltung
0,00 € -20.500,00 € -20.500,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
E 03 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5482310 Erstattung vom 
Landeswohlfahrtsverband 
für Integration
-800.000,00 € 200.000,00 € -600.000,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
Seite 4

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 2
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 21 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
5601000 Erträge aus Beteiligungen 
an verbundenen 
Unternehmen
-899.700,00 € 899.700,00 € 0,00 € Grund: keine Gewinnausschüttung HEAG in 
2011; voraussichtlich in 2012 ebenfalls keine 
Ausschüttung
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6010500 sonstige 
Verbrauchsmittel/ 
Geschäftsbedarf
16.800,00 € 98.400,00 € 115.200,00 € Deckung von SK 6063000: 16.400 € und SK 
6161000: 82.000 €
A 13 052120 Städtische 
Kinderta
geseinrichtungen
6051000 Strom 23.620,00 € 81.400,00 € 105.020,00 € Deckung von SK 6051100
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6051100 Strom NaturPur 81.400,00 € -81.400,00 € 0,00 € Deckung für SK 6051000
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6052000 Gas 150.000,00 € 60.000,00 € 210.000,00 € Deckung für SK 6052000 und 6053000 bei SK 
6054000
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6053000 Fernwärme 0,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € Deckung für SK 6052000 und 6053000 bei SK 
6054000
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6054000 Heizöl 102.000,00 € -97.000,00 € 5.000,00 € Deckung für SK 6052000: 60.000 € und 
6053000: 37.000 €
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6056000 Wasser 22.650,00 € 17.350,00 € 40.000,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten, 
Mittelverschiebungen sind bereits ausgereitzt 
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6057000 Abwasser 22.660,00 € 29.340,00 € 52.000,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten, 
Mittelverschiebungen sind bereits ausgereitzt
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6061000 Materialaufwand für 
Gebäude und 
Außenanla
gen
93.600,00 € 136.400,00 € 230.000,00 € Deckung von SK 6161000
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6063000 Materialaufwand für 
Einrichtungen und 
Ausstattun
gen
66.400,00 € -16.400,00 € 50.000,00 € Deckung für SK 6010500
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6082100 Lebensmittel und 
Getränke
464.000,00 € 214.500,00 € 678.500,00 € Anpassung an aktuelle Gegebenheiten (vgl. 
auch Ansatz 5060000 Einnahme ebenfalls 
erhöht
).
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6161000 Instandhaltung der 
Gebäude und 
Außenanlagen 
(Bauunterhaltung)
354.000,00 € -224.000,00 € 130.000,00 € Deckung für SK 6010500: 82.000 €; für SK 
6061000: 136.400 €; 
für SK 6163000: 5.600 €
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6163000 Instandhaltung von 
Einrichtungen und 
Ausstattun
gen
32.000,00 € 5.600,00 € 37.600,00 € Anmeldung Fachamt
A 14 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6671100 Niederschlagungen 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € Anpassung an RE
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6179310 Aufwendungen für 
Umzüge 
800,00 € -800,00 € 0,00 € Wurde mit Anmeldung verlagert. Aufplanung 
umgesetzt, Abplanung an dieser Stelle nicht
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6179700 Schädlingsbekämpfung 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Deckung von SK 6779700
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6701120 Mieten für DV-Geräte 0,00 € 7.600,00 € 7.600,00 € Deckung von SK 6779700: 3.000 €
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6701200 Mieten für Gebäude 330.000,00 € 5.000,00 € 335.000,00 € Anpassung der Abschlagszahlungen
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6701220 Mieten für städtische 
Versammlungsstätten
200,00 € -200,00 € 0,00 € Deckung für SK 6750100
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6750100 Bankspesen / Kosten des 
Geldverkehres und der 
Kapitalbeschaffung
0,00 € 200,00 € 200,00 € Deckung von SK 6701220
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6779700 Flexibilisierung 
Öffnungszeiten - 
Planun
gsmittel
8.000,00 € -8.000,00 € 0,00 € Deckung für SK 6179700: 5.000 €; für SK 
6701120: 3.000 €
A 13 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
6880000 Aufwendungen für Fort- 
und Weiterbildung
12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € gemäß Gespräch mit Bgm. Glenz v. 
09.02.2011
Seite 5

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 2
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 18 052120 Städtische 
Kindertageseinrichtungen
7030000 KfZ-Steuer 240,00 € -240,00 € 0,00 € Wurde mit Anmeldung verlagert. Aufplanung 
umgesetzt, Abplanung an dieser Stelle nicht
E 07 052-070-1300 Kindertageseinrichtungen 
der Kirchen
5421321 Zuweisung Land für 
BAMBINI-Programm - 
Freistellung 
3. Kindergartenjahr
-640.000,00 € 63.400,00 € -576.600,00 € Anschreiben RP Kassel an 52 v. 1.2.11 bzgl. 
Betrag 2011 -> vgl. auch SK 7128791
A 15 052-070-1300 Kindertageseinrichtungen 
der Kirchen
7124000 Zuweisung für laufende 
Zwecke an den sonstigen 
öffentlichen Bereich 
9.728.100,00 € 328.200,00 € 10.056.300,00 € + 69.000 € Advent-KiGa; + 259.200 € 
Kostensteigerungen ev. Kirche
A 15 052-070-1300 Kindertageseinrichtungen 
der Kirchen
7128630 Zuschüsse gemäß § 24 
Ta
gesbetreuungsgesetz
288.750,00 € 144.000,00 € 432.750,00 € MV 2010/0536
A 15 052-070-1300 Kindertageseinrichtungen 
der Kirchen 
7128791 Zuschüsse BAMBINI-
Förderung - Freistellung 
3. Kinder
gartenjahr
640.000,00 € -63.400,00 € 576.600,00 € vgl. SK 5421321
AI 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
0358010 Zugänge geleistete 
Investitionszuschüsse an 
übri
ge Bereiche
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus
0,00 € 475.000,00 € 475.000,00 € MV 2011/0216 mit Beschluss vom 
25.05.2011
AI 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der 
freien Trä
ger
0358010 Zugänge geleistete 
Investitionszuschüsse an 
übri
ge Bereiche
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück
0,00 € 257.870,00 € 257.870,00 € MV 2011/0224 mit Beschluss vom 
25.05.2011
E 07 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
5421321 Zuweisung Land für 
BAMBINI-Programm - 
Freistellung 
3. Kinder
gartenjahr
-330.000,00 € -150.000,00 € -480.000,00 € Anschreiben RP Kassel an 52 v. 1.2.11 bzgl. 
Betrag 2011 -> vgl. auch SK 7128791
E 07 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
5421322 Zuweisung Land für 
BAMBINI - Prgramm
-950.000,00 € -450.000,00 € -1.400.000,00 € Anpassung an den aktuellen Stand der U 3 
Plätze RE-Ergebnis 2010 + 95 zusätzliche 
Plätze (nicht in 2010 berückssichtigt ~ 
228.000€)
A 13 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
6701200 Mieten für Gebäude 54.500,00 € -54.500,00 € 0,00 € Mietzahlungen für die KITA Stresemannstraße 
26 werden vom Eigenbetrieb 
Immobilienanagement geleistet.
A 15 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
7128625 Sofortfonds 
Kinderbetreuung
0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € Aufteilung der 5 Mio. €:
2011:   500.000 €
2012: 3.500.000 €
2013: 1.000.000 € 
Bei Bedarf Verlagerung in den FinHH bzw. zu 
anderen KST.
A 15 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
7128630 Zusachüsse gemäß §24 
Tagesbetreuungsgesetz
3.488.400,00 € -2.088.400,00 € 1.400.000,00 € Anpassung an den aktuellen Stand der U 3 
Plätze RE-Ergebnis 2010 + 95 zusätzliche 
Plätze (nicht in 2010 berückssichtigt ~ 
228.000€)
A 15 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger
7128791 Zuschüsse BAMBINI-
Förderung - Freistellung 
3. Kindergartenjahr
330.000,00 € 150.000,00 € 480.000,00 € vgl. SK 5421321
A 15 052-070-1400 Kindertageseinrichtungen 
der freien Trä
ger
7128792 Zuschüsse BAMBINI- 
Förderung - U3
950.000,00 € 450.000,00 € 1.400.000,00 € vgl. SK 5421322
E 01 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
5090680 Elternentgelte -250.000,00 € -173.200,00 € -423.200,00 € Anpassung an RE 2010 sowie Prognose 
aufgrund neuer Betreuungspläte;
jährlich ca. 30 neue Plätze; 
Durchschnittsentgelte: 271 € pro Monat
E 07 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
5401000 Allgemeine Zuweisungen 
vom Land
-87.600,00 € -15.750,00 € -103.350,00 € Gemäß Bewilligungsbescheid des RP 
Darmstadt vom 7.4.2011; gleichzeitig 
Erhöhung bei 
SK 7128650 um den gleichen Betrag.
Seite 6

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 2
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 07 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
5421320 Zuweisung Land für 
BAMBINI-Programm
-656.650,00 € -180.350,00 € -837.000,00 € Anpassung an Mitteilung des RP Kassel. Die 
erste Rate in Höhe von 418.500 € ist breits 
ein
gegangen.
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige 
Bereiche
974.000,00 € 159.500,00 € 1.133.500,00 € Anmeldung Fachamt
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
7128650 Zuschüsse für die 
vorschulische Förderung 
der Sprachkompetenz 
für Kinder
132.600,00 € 15.750,00 € 148.350,00 € Gemäß Bewilligungsbescheid des RP 
Darmstadt vom 7.4.2011; gleichzeitig 
Erhöhung bei 
SK 5401000 um den gleichen Betrag.
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
7128660 Zuschüsse für 
Tageselternvermittlungs-
büro
36.000,00 € 9.000,00 € 45.000,00 € Vertragliche Verpflichtung
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kinderta
geseinrichtungen 
7128670 Zuschüsse für Hilfen in 
Tagespflege
547.280,00 € 821.190,00 € 1.368.470,00 € Gemäß Gespräch mit Bgm. Glenz v. 
11.01.2011
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
7128671 Zuschüsse für Hilfen in 
Tagespflege - 
Versicherun
gen
0,00 € 202.460,00 € 202.460,00 € Anmeldung Fachamt
A 15 052-070-1500 Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
7128790 Zuschüsse BAMBINI-
Förderung
390.000,00 € 223.140,00 € 613.140,00 € Anmeldung Fachamt
A 15 052-500-1000 Ergebnisübernahme 
EB Bäder
7175300 Verlustabdeckung 
EB Bäder
4.328.860,00 € -6.810,00 € 4.322.050,00 € Anpassung an NTG-WIP EB Bäder. Außerdem 
Umplanung innerhalb KST/SK auf anderen 
KTR.
A 13 721-010-1000 Dezernatsbüro II 6773000 Aufwendungen für 
betriebswirtschaftliche 
Beratungen und Ähnliches
100.000,00 € 180.000,00 € 280.000,00 € MV 2011/0109 -> Projekt Strategiekonzept für 
die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erträ
ge "E" -458.870,00 €
Aufwand "A" 1.267.830,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 982.870,00 €
Seite 7

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 3
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
AI 034-001-1000 Endkostenstellen 
Standesamt
0890010 Zugänge geringwertige 
Vermögensgegenstände 
der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
(GWG)
08034-1001 Erwerb AV Standesamt,
 
GWG
0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € dringende Ersatzbeschaffungen für Möbel
A 13 034-001-1000 Endkostenstellen 
Standesamt
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnl. 
Einrichtungen
7.740,00 € -250,00 € 7.490,00 € Deckung für den Mehraufwand bei Sk 6179820
A 13 034-001-1000 Endkostenstellen 
Standesamt
6179820 Benutzerentgelte für 
Datenverarbeitung
35.200,00 € 1.250,00 € 36.450,00 € Mehrkosten für den Versand elektronischer 
Mitteilungen; die Deckung erfolgt von den 
Sachkonten 6010100 und 6820000
A 13 034-001-1000 Endkostenstellen 
Standesamt
6820000 Porto und Versandkosten 8.000,00 € -1.000,00 € 7.000,00 € einmalige Deckung für den Mehraufwand bei Sk
 
6179820
A 14 062-020-1000 Grundstückswertermittlung 6671100 Niederschlagung 0 € 20 € 20 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen sind
A 13 062-020-1000 Grundstückswertermittlung 6994100 Niederschlagung 20 € -20 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen sind
A 14 062-030-1000 Flächen- und 
grundstücksbezogene 
Daten
6671100 Niederschlagung 0 € 50 € 50 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen sind
A 13 062-030-1000 Flächen- und 
grundstücksbezogene 
Daten
6994100 Niederschlagung 50 € -50 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen sind
A 13 067-020-1000 Grünflächenunterhaltung 6165200
Instandhaltung der 
Grünanlagen
511.700,00 € -4.000,00 € 507.700,00 € Abgabe Fläche von 67 an EB BuM
A 01 067-030-1100 Forsten 5060900 Umsatzerlöse aus 
Holzverkaufen
-230.000,00 € -170.000,00 € -400.000,00 € Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
A 14 067-110-0010 Friedhöfe 
(außer jüd. Friedhof und 
Krematorium)
6671100 Niederschlagung 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Verlagerung von SK 6994100, da Nieder-
schlagungen im Bereich der Abschreibungen 
zu planen und zu buchen sind.
A 13 067-110-0010 Friedhöfe 
(außer jüd. Friedhof und 
Krematorium)
6994100
Niederschlagung 12.000,00 € -12.000,00 € 0,00 € Verlagerung zu SK 6671100, da Nieder-
schlagungen im Bereich der Abschreibungen 
zu planen und zu buchen sind.
A 13 308-010-1000
Referat Stadtwirtschafts-
koordination
6774000 Aufwendungen für 
Beteiligungsmanagement
120.000,00 € -30.000,00 € 90.000,00 € Gemäß Entscheidung aus dem Gespräch zum 
Haushalt 2012/Nachtrag 2011 mit Dezernat I 
am 12.07.2011 sowie nach Rücksprache mit 
der HEAG AG kann der Ansatz für die 
Beratungsdienstleistungen gesenkt werden.
EI 418-010-1000 Denkmalschutz und -pflege 
(UA 3650)
1618020 Abgänge gesicherte 
Ausleihungen an sonstigen 
inländischen Bereich
-760,00 € 760,00 € 0,00 € Tilgung wird auf dem Sachkonto 1638020 geplant
Seite 8

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 3
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 15 731-020-1000 Abwicklung EAD 7171000 Sonstige Erstattungen an das 
Land
0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € Zuschuss Tierseuchenkasse; wurde bei 
Anmeldung zu den HH 2010 und 2011 nicht 
berücksichtigt. Ab 2011 daher wieder 
einzuplanen.
A 15 731-020-1000 Abwicklung EAD 7175600
Verlustabdeckung EAD 
(Vivarium)
1.009.940,00 € 90.060,00 € 1.100.000,00 € Erhöhung um Betrag der geplanten Erträge der 
HEAG, die in 2011 nicht ausgeschüttet werden.
A 15 731-020-1000 Abwicklung EAD 7177000 Sonstige Erstattungen an 
private Unternehmen
0,00 € 18.600,00 € 18.600,00 € Entsorgung Tierkadaver; wurde bei Anmeldung 
zu den HH 2010 und 2011 nicht 
berücksichtigt. Ab 2011 daher wieder 
einzuplanen.
Erträ
ge "E" 0,00 €
Aufwand "A" -93.540,00 €
Einzahlungen "EI" 760,00 €
Auszahlungen "AI" 3.000,00 €
Seite 9

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 4
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung 
Kostenstelle
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
AI 040-000-0330 IT an Schulen 0851010 Zugänge Büromaschinen, 
Organisationsmittel, 
Datenverarbeitungs- und 
Kommunikationsanlagen
09040-0330 IT an Schulen 15.000,00 € 65.000,00 € 80.000,00 € 2310-11 Umplanung von Sk 6166210
AI 040-000-0330 IT an Schulen 0890010 Zugänge geringwertige 
Vermögensgegenstände 
der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
(GWG)
09040-1330 IT an Schulen, GWG 40.000,00 € 139.500,00 € 179.500,00 € 2310-11 Umplanung von Sk 6166210
A 13 040-000-0330 IT an Schulen 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
404.500,00 € -139.500,00 € 265.000,00 € Verteilung Umplanung zu 09040-1330, 0890010 auf 
Grund der Erfa
ghrungswerte der letzten Jahre
A 13 040-000-0330 IT an Schulen 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
265.000,00 € -65.000,00 € 200.000,00 € Verteilung Umplanung zu 09040-0330, 0851010 auf 
Grund der Erfahrungswerte der letzten Jahre
A 15 040016 Grundschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
73.000,00 € -73.000,00 € 0,00 € 2110-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040016 Grundschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 73.000,00 € 73.000,00 € 2110-11 Umplanung von SK 7128200
A 15 040017 Haupt- und Realschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
39.000,00 € -39.000,00 € 0,00 € 2160-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040017 Haupt- und Realschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 2160-11 Umplanung von SK 7128200
AI 040018 Gymnasien - 
Bereitstellung und 
Betrieb
0890010 Zugänge geringwertige 
Vermögensgegenstände 
der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
(GWG)
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule 
nach Sanierung
0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 2170-11 Ausstattung der Eleonorenschule nach 
Grundsanierung, um den Schulbetrieb 
aufrechtzuerhalten. 
Das Mobiliar hat den Umzug tw. nicht 
überstanden. U.a. sind die 
Lehrmittelbücherei, das Lehrerzimmer und 
der PC-Raum neu auszustatten.
A 15 040018 Gymnasien - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
342.000,00 € -342.000,00 € 0,00 € 2170-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040018 Gymnasien - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 342.000,00 € 342.000,00 € 2170-11 Umplanung von SK 7128200
A 15 040019 Gesamtschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
33.000,00 € -33.000,00 € 0,00 € 2180-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040019 Gesamtschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 2180-11 Umplanung von SK 7128200
A 15 040020 Förderschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
36.000,00 € -36.000,00 € 0,00 € 2210-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040020 Förderschulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 2210-11 Umplanung von SK 7128200
Seite 10

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 4
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung 
Kostenstelle
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
E 01 040022 Berufliche Schulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
5003110 Miete Kleintechnikum an 
der Peter-Behrens-Schule
-21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € 2310-11 Abplanung, da von Fa. Merck übernommen
A 15 040022 Berufliche Schulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7128200 Zuschuss nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
74.000,00 € -74.000,00 € 0,00 € 2310-11 Umplanung nach den Erläuterungen zum 
KVKR zu Sachkonto 7178120
A 15 040022 Berufliche Schulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178120 Erstattung nach dem 
Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz
0,00 € 74.000,00 € 74.000,00 € 2310-11 Umplanung von SK 7128200
A 13 040023 Fachliche Schulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
6171120 Beseitigung Sondermüll 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 2310-11 Beseitigung vorhandener Chemikalienvorräte 
auf Grund der Schließung der PTA-Schule
A 15 040023 Fachliche Schulen - 
Bereitstellung und 
Betrieb
7178110 Erstattung Mehrkosten 
für Besuch auswärtiger 
PTA-Schulen
0,00 € 10.180,00 € 10.180,00 € 2310-11 durchgefallenen Prüflingen wurde die 
Übernahme der Mehrkosten für die Fahrt zur 
Wiederholun
gsprüfung zugesagt
E 07 390-000-0100 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5421000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke vom Land
-111.500 -38.240 -149.740 Verteilung Erhöhung gemäß Bescheid  vom 13.7.2011 
nach § 5 Abs. 2 Gesetz zur Kommunalisierung 
des Landrats sowie des Oberbürgermeisters 
als Behörden der Landesverwaltung
A 15 741-500-1000 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser und Märkte
7175400 Verlustabdeckung EB 
Bürgerhäuser und Märkte
1.950.180 271.810 2.221.990 5730-41 Anpassung, da der Eigenbetrieb in 2011 keine 
Dividende der HEAG ausgeschüttet bekommt. 
Hierdurch wird der Verlust erhöht.
A 15 741-500-1000 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser und Märkte
7175400 Verlustabdeckung EB 
Bürgerhäuser und Märkte
2.221.990 8.620 2.230.610 5730-41 Anpassung wg. Ansatzerhöhungen beim 
Bürgermeister-Pohl-Haus und auf Grund der 
aktuellen Liquiditätsplanung des WKZ
A 15 741-500-1000 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Bür
gerhäuser und Märkte
7175400 Verlustabdeckung EB 
Bürgerhäuser und Märkte
2.230.610 -95.000 2.135.610 5730-41 Anpassung wg. Erhöhung Ertrag aus 
Bankzinsen
Erträge "E" -17.240,00 €
Aufwand "A" -890,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 254.500,00 €
Seite 11

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
AI 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
0860010 Zugänge Büromöbel und 
sonstige 
Ausstattungsgegenstände
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale 
Verwaltungsan-
gelegenheiten
1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 3660-10 Umplanung zu SK 0880010
AI 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
0880010 Zugänge sonstige 
Geschäftsausstattung
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale 
Verwaltungsange-
legenheiten
2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 3660-10 Umplanung von Sk 0860010
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
13.890,00 € -1.450,00 € 12.440,00 € Verteilung Verlagerung zu 590-000-0001, 6055000
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
12.440,00 € -1.440,00 € 11.000,00 € Verteilung Verlagerung zu 590-000-0001, 6810000
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
11.000,00 € -3.000,00 € 8.000,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-000-0001, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
8.000,00 € -3.000,00 € 5.000,00 € Verteilung Verlagerung zu 051-000-0001, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6055000 Treibstoffe 5.000,00 € 1.450,00 € 6.450,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6163000 Instandhaltung von 
Einrichtungen und 
Ausstattungen
6.580,00 € -1.500,00 € 5.080,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-000-0001, Sk 6063000
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6163000 Instandhaltung von 
Einrichtungen und 
Ausstattungen
5.080,00 € -1.500,00 € 3.580,00 € Verteilung Verlagerung zu 051-000-0001, Sk 6163000
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
33.120,00 € -2.000,00 € 31.120,00 € Verteilung Verlagerung zu 751-020-1000, 6166210
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
31.120,00 € -5.000,00 € 26.120,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-002-1000, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
26.120,00 € -3.000,00 € 23.120,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-003-1020, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
23.120,00 € -4.500,00 € 18.620,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-004-1000, div. Sk
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
18.620,00 € -2.500,00 € 16.120,00 € Verteilung Verlagerung zu 051-005-1040, 6010100
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
16.120,00 € -1.000,00 € 15.120,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-002-1000, 6810000
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6179840 Drucklegungen 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 6701110
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6701110 Mieten für Geräte und 
Gegenstände
3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Verteilung Verlagerung zu Sk 6179840
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6730400 Teilnehmergebühren 7.000,00 € -2.000,00 € 5.000,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-000-0001
Seite 12

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6730400 Teilnehmergebühren 5.000,00 € -2.000,00 € 3.000,00 € Verteilung Verlagerung zu 051-000-0001
A 13 590-000-0001 Fachdienst für Zentrale 
Verwaltungsangelegenheiten 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6810000 Aufwendg. f. Zeitungen u. 
Fachliteratur der 
Verwaltung und ähnlicher 
Einrichtungen
1.100,00 € 1.440,00 € 2.540,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 6010100
E 01 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5003000 Umsatzerlöse aus der 
Überlassung von 
Gebäuden und Räumen
-6.000,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € Verteilung Umplanung auf Ktr 3156-10
E 01 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5003000 Umsatzerlöse aus der 
Überlassung von 
Gebäuden und Räumen
-3.000,00 € -3.000,00 € -6.000,00 € 3156-10 Umplanung von der Verteilung auf Ktr
E 07 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5401002 Allgemeine 
Finanzzuweisungen des 
Landes nach FAG -  
Sozialhilfelastenausgleich
-4.300.000,00 € 599.500,00 € -3.700.500,00 € 6110-11 Anpassung an Abschläge in Höhe von  4x 
925.125 € gemäß Mitteilung des Hessischen 
Ministeriums der Finanzen vom 9. Dezember 
2010
E 03 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5480100 Kostenerstattungen vom 
Bund
-9.700,00 € -320,00 € -10.020,00 € 3152-10 gem. aktuellem Kostenverteilungsplan für den 
Pflegestützpunkt (50% von 20.040 €)
E 03 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5481190 Erstattungen vom Land für 
Zuweisungen zu 
Beschäftigungsprojekten
-100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung, da die Beschäftigungsförderung neu 
aufgestellt wird.
E 03 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
5481191 Erstattungen vom Land für 
Zuweisungen zu 
Beschäftigungsprojekten - 
Arbeitsmarktbudget
0,00 € -192.650,00 € -192.650,00 € 3156-10 Arbeitsmarktbudget gemäß Zielvereinbarung 
mit Land
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
840,00 € 3.000,00 € 3.840,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6063000 Materialaufwand für 
Einrichtungen und 
Ausstattungen
0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6163000
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
25.030,00 € -7.000,00 € 18.030,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-002-1000
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
18.030,00 € -6.000,00 € 12.030,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-003-1020
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
12.030,00 € -2.000,00 € 10.030,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-003-1020, Sk 6701120
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
10.030,00 € -5.000,00 € 5.030,00 € Verteilung Verlagerung zu 050-004-1000
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6730400 Teilnehmergebühren 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6771000 Aufwendungen für 
Sachverständige, 
Rechtsanwälte und 
Gerichtskosten
0,00 € 400,00 € 400,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 6993000
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6910000 Beiträge zu 
Wirtschaftsverbänden und 
Berufsvertretungen, 
sonstige Vereinigungen
1.700,00 € 300,00 € 2.000,00 € Verteilung Verlagerung von 7288200
A 13 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6993000 Übrige sonstige 
betriebliche Aufwendungen
400,00 € -400,00 € 0,00 € Verteilung Verlagerung zu Sk 6771000
Seite 13

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 15 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7124000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke an den sonstigen 
öffentlichen Bereich
448.920,00 € 3.820,00 € 452.740,00 € 3156-10 Co-Finanzierung §45 SGB XI, Betreuung, 
Verlagerung
A 15 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
255.920,00 € 2.080,00 € 258.000,00 € 3151-10 Verlagrung von Sachhkonto 7288200 für 
Erhöhung Erbbauzins Nussbaumallee (hier 
besteht eine Verpflichtung zur Zahlung)
A 15 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
258.000,00 € 4.600,00 € 262.600,00 € 3156-10 Umplanung von 531-010-1000, 7128000 
(Zuschuss an den alevitischen Kulturverein)
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288000 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche
18.700,00 € 7.340,00 € 26.040,00 € 3152-10 Verlagerung von Sk 7288200
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288200 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche 
Beschäftigungsförderung
361.350,00 € -7.340,00 € 354.010,00 € 3156-10 Verlagerung zu Sk 7288000
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288200 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche 
Beschäftigungsförderung
354.010,00 € -2.080,00 € 351.930,00 € 3156-10 Verlagerung zu Sk 7128000
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288200 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche 
Beschäftigungsförderung
351.930,00 € -300,00 € 351.630,00 € 3156-10 Verlagerung zu Sk 691000
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288200 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche 
Beschäftigungsförderung
351.630,00 € -1.630,00 € 350.000,00 € 3156-10 Abplanung/Einsparung auf 350.000 €
A 17 050-000-0001 Amt für Soziales und 
Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
7288400 Beschäftigungsförderung - 
Arbeitsmarktbudget
0,00 € 192.650,00 € 192.650,00 € 3156-10 Arbeitsmarktbudget gemäß Zielvereinbarung 
mit dem Land. Weitere 70.000 € sind im 
Personalaufwand (Pos 11) der Kostenstelle 050-
004-1000 (Schuldnerberatung) enthalten. Diese 
werden auch über das Sachkonto 5481191 
erstattet.
E 07 050-002-1000 Soziale Hilfen 5421000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke vom Land
-180.000,00 € 70.000,00 € -110.000,00 € Verteilung Anpassung an RE wg. rückläufiger Zahlen
E 06 050-002-1000 Soziale Hilfen 5471300 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern 
(Leistungen Dritter)
-700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € Verteilung 630.000 € umplanen auf Sk 5488530, da dort 
korrekt
E 03 050-002-1000 Soziale Hilfen 5488530 Kostenerstattungen für 
Hilfen nach § 67 SGB XII
-60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € Verteilung Umplanung auf Ktr 3115-10
E 03 050-002-1000 Soziale Hilfen 5488530 Kostenerstattungen für 
Hilfen nach § 67 SGB XII
0,00 € -630.000,00 € -630.000,00 € 3115-10 Umplanung von Sk 5471300 (gehört zu Sk 
7230140)
E 03 050-002-1000 Soziale Hilfen 5488530 Kostenerstattungen für 
Hilfen nach § 67 SGB XII
-630.000,00 € -60.000,00 € -690.000,00 € 3115-10 Umplanung von der Verteilung
A 13 050-002-1000 Soziale Hilfen 6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtun
gen
1.600,00 € 5.000,00 € 6.600,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 6166210
A 13 050-002-1000 Soziale Hilfen 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
8.470,00 € 7.000,00 € 15.470,00 € Verteilung Verlagerung von 050-000-0001
A 14 050-002-1000 Soziale Hilfen 6671000 Abschreibung auf 
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit
0,00 € 112.030,00 € 112.030,00 € Verteilung Mittelwert RE letzte 3 Jahre im Bereich der 
Niederschlagungen ist nun in Ansatz zu bringen 
(zuvor 005-010-1020)
A 13 050-002-1000 Soziale Hilfen 6771000 Aufwendungen für 
Sachverständige, 
Rechtsanwälte und 
Gerichtskosten
25.500,00 € 6.000,00 € 31.500,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 7235000
Seite 14

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 13 050-002-1000 Soziale Hilfen 6810000 Aufwendg. f. Zeitungen u. 
Fachliteratur der 
Verwaltung und ähnlicher 
Einrichtungen
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7230100 Sozialhilfeleistg. (SGB XII) 
an natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtungen
7.245.000,00 € 800.000,00 € 8.045.000,00 € 3114-98 Kostenerstattungen an Krankenkassen gem. 
§264 SGB V
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7230100 Sozialhilfeleistg. (SGB XII) 
an natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtungen
8.045.000,00 € 400.000,00 € 8.445.000,00 € 3114-98 Verlagerung von Sk 7235000 für die 
Kostenerstattung an Krankenkassen gemäß § 
264 SGB V
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7230120 § 67 SGB XII - 
Zuständigkeit Stadt -
0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 3111-10 Verlagerung von Sk 7230140
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7230140 § 67 SGB XII - 
Zuständigkeit Land -
1.100.080,00 € -300.000,00 € 800.080,00 € 3111-10 Verlagerung nach Sk 7230120
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7230140 § 67 SGB XII - 
Zuständigkeit Land -
800.080,00 € -100.000,00 € 700.080,00 € 3111-10 Verlagerung nach Sk 7231000
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7231000 Grundsg. im Alter u. b. 
Erwerbsmdg. (SGB XII) an 
natürl. Pers. a. v. Einrtg.
0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 3116-10 Verlagerung von Sk 7230140
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7235000 Sozialhilfeleistung. (SGB 
XII ) an natürl. Personen 
innerhalb von 
Einrichtungen
406.000,00 € -6.000,00 € 400.000,00 € 3111-10 Verlagerung nach Sk 6771000
A 17 050-002-1000 Soziale Hilfen 7235000 Sozialhilfeleistung. (SGB 
XII ) an natürl. Personen 
innerhalb von 
Einrichtungen
400.000,00 € -400.000,00 € 0,00 € 3111-10 Verlagerung nach Sk 7230100
E 03 050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte 5488000 Kostenerstattungen von 
übrigen Bereichen
-39.880,00 € 39.880,00 € 0,00 € Verteilung Umplanung auf Ktr 3154-10
E 03 050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte 5488000 Kostenerstattungen von 
übrigen Bereichen
0,00 € -39.880,00 € -39.880,00 € 3154-10 Umplanung von der Verteilung
A 17 050-002-1020 Koordinierungsstelle Bildung 
und Teilhabe
7240100 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung an 
Arbeitssuchende (nach § 
22 SGB II)
0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € Verteilung Schätzwert für Ansatz Bildung und Teilhabe
E 01 050-003-1010 BUS 5090400 Teilnehmerent
gelte -27.000,00 € 963,90 € -26.036,10 € 3115-40 Umplanun g auf Ktr 3151-10
E 01 050-003-1010 BUS 5090400 Teilnehmerent gelte -26.036,10 € 7.713,90 € -18.322,20 € 3430-10 Umplanun g auf Ktr 3151-10
E 01 050-003-1010 BUS 5090400 Teilnehmerent gelte -18.322,20 € -8.677,80 € -27.000,00 € 3151-10 Umplanun g von Verteilung
A 17 050-003-1010 BUS 7288000 Sonstige soziale 
Erstattungen an übrige 
Bereiche
3.820,00 € -3.820,00 € 0,00 € 3115-40 Verlagerung zu Kostenstelle 050-000-0001, Sk 
7124000
A 14 050-003-1011 Betreuungsstelle/ Unterhalt 6671000 Abschreibung auf 
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit
0,00 € 4.330,00 € 4.330,00 € Verteilung Mittelwert RE letzte 3 Jahre im Bereich der 
Niederschlagungen ist nun in Ansatz zu bringen 
(zuvor 005-012-1030)
E 07 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5421000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke vom Land
-1.075.000,00 € 1.075.000,00 € 0,00 € Verteilung Umplanung auf Ktr 3116-10
E 07 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5421000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke vom Land
0,00 € -1.075.000,00 € -1.075.000,00 € 3116-10 Umplanung von Verteilung
E 07 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5421000 Zuweisungen für laufende 
Zwecke vom Land
-1.075.000,00 € -239.600,00 € -1.314.600,00 € 3116-10 gemäß aktuellem Bescheid des HMdF
E 06 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5470400 Sonstige Ersatzleistungen 
(Leistungen Dritter)
-65.200,00 € 52.000,00 € -13.200,00 € 3116-10 Anpassung an RE
E 03 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5482300 Erstattungen vom 
Landeswohlfahrtsverband
-500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € Verteilung Grundlage (Betreutes Wohnen) entfällt
Seite 15

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
E 03 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
5488000 Kostenerstattungen von 
übrigen Bereichen
-20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € Verteilung Anpassung an RE
A 13 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
1.600,00 € 3.000,00 € 4.600,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-000, 6166210
A 13 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
7.230,00 € 6.000,00 € 13.230,00 € Verteilung Verlagerung von 050-000-0001, 6166210
A 13 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilf
e
6701120 Mieten für DV-Geräte 5.470,00 € 2.000,00 € 7.470,00 € Verteilung Verlagerung von 050-000-0001, 6166210
A 17 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
7230100 Sozialhilfeleistg. (SGB XII) 
an natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtungen
1.927.150,00 € 1.175.000,00 € 3.102.150,00 € 3111-10 Verlagerung von Sk 7235000
A 17 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
7231000 Grundsg. im Alter u. b. 
Erwerbsmdg. (SGB XII) an 
natürl. Pers. a. v. Einrtg.
8.525.000,00 € 800.000,00 € 9.325.000,00 € 3114-98 Kostenerstattungen an Krankenkassen gem 
§264 SGB V
A 17 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
7231000 Grundsg. im Alter u. b. 
Erwerbsmdg. (SGB XII) an 
natürl. Pers. a. v. Einrtg.
9.325.000,00 € -700.000,00 € 8.625.000,00 € 3116-10 Verlagerung zu Ktr. 3114-98
A 17 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
7231000 Grundsg. im Alter u. b. 
Erwerbsmdg. (SGB XII) an 
natürl. Pers. a. v. Einrtg.
8.625.000,00 € 700.000,00 € 9.325.000,00 € 3114-98 Verlagerung von Ktr 3116-10
A 17 050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, 
Altenhilfe
7235000 Sozialhilfeleistung. (SGB 
XII ) an natürl. Personen 
innerhalb von 
Einrichtungen
5.175.000,00 € -1.175.000,00 € 4.000.000,00 € 3111-10 Verlagerung zu Sk 7230100
E 03 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
5481191 Erstattungen vom Land für 
Zuweisungen zu 
Beschäftigungsprojekten - 
Arbeitsmarktbudget
0,00 € -70.000,00 € -70.000,00 € 3120-20 Anteil Personalkostenerstattung aus dem 
Arbeitsmarktbudget der 
Beschäftigungsförderung
A 13 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Verteilung Verlagerung von Sk 6166210
A 13 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Verteilung Verlagerung von 050-000-0001
A 13 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
6701120 Mieten für DV-Geräte 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 13 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
6850000 Reisekosten 0,00 € 500,00 € 500,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 13 050-004-1000 Schuldnerberatung/
Insolvenzstelle
6880000 Aufwendungen für Fort- 
und Weiterbildung
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
1.200,00 € -1.200,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6063000 Materialaufwand für 
Einrichtungen und 
Ausstattun
gen
600,00 € -600,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
2.470,00 € -2.470,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
A 13 050-005-1000 Aus gleichswesen 6701120 Mieten für DV-Geräte 3.170,00 € -3.070,00 € 100,00 € Verteilung tw. Abplanung Ausgleichswesen = Einsparung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6810000 Aufwendg. f. Zeitungen u. 
Fachliteratur der 
Verwaltung und ähnlicher 
Einrichtungen
800,00 € -800,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
Seite 16

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6820000 Porto und Versandkosten 4.350,00 € -4.350,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6832000 Telefonkosten 320,00 € -320,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
A 13 050-005-1000 Ausgleichswesen 6850000 Reisekosten 200,00 € -200,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung Ausgleichswesen, da die Aufgabe 
weggefallen ist = Einsparung
E 06 050-006-1000 ARGE Darmstadt 5472001 Leistungsbeteilg. bei 
Leistungen für Unterkunft 
u. Heizung an 
Arbeitssuchende
-7.780.000,00 € -3.490.000,00 € -11.270.000,00 € 3120-10 Beteiligung Bund an KdU nun 35,8 % von Sk 
7270100
E 03 050-006-1000 ARGE Darmstadt 5481000 Kostenerstattungen vom 
Land
-3.000.000,00 € -255.000,00 € -3.255.000,00 € 3120-10 Anpassung an RE
A 17 050-006-1000 ARGE Darmstadt 7270100 Aufg. Leist.bet. an ARGE (§
 
22 SGB II) Leist. f. Unterk. 
u. Heiz. a. Arbeits.
31.750.000,00 € -250.000,00 € 31.500.000,00 € 3120-10 Anpassung an die Kostenentwicklung
A 17 050-006-1000 ARGE Darmstadt 7280100 Sonstige soziale 
Erstattungen an Bund
1.400.000,00 € 400.000,00 € 1.800.000,00 € 3120-10 Aufplanung: Übernahme nun 15,2% d. Kosten 
VerwHH
E 03 050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- 
und Dro
genhilfe
5481000 Kostenerstattungen vom 
Land
-22.000,00 € 5.500,00 € -16.500,00 € 3517-30 Umplanung auf Ktr. 3120-40
E 03 050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- 
und Drogenhilfe
5481000 Kostenerstattungen vom 
Land
-16.500,00 € -5.500,00 € -22.000,00 € 3120-40 Umplanung auf Ktr. 3517-30
A 15 050-007-1010 Sucht- und Drogenhilfe 
(ehemals Zweckverband)
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
349.600,00 € -25.000,00 € 324.600,00 € 3675-10 MV 2011/0151 (Neukonzeption 
Notschlafplätze) 
entsprechend der Magistratsberatungen zum 2. 
Nachtrag 2011 ist hier anstatt einer 
Haushaltssperre nun doch eine Abplanung 
vorzunehmen
A 13 051-000-0001 Jugendamt 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
840,00 € 3.000,00 € 3.840,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6010100
A 13 051-000-0001 Jugendamt 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6163000 Instandhaltung von 
Einrichtungen und 
Ausstattun
gen
0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6163000
A 13 051-000-0001 Jugendamt 
(Amtsleitung/Verwaltung)
6730400 Teilnehmergebühren 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6730400
E 03 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 5481180 Erstattungen vom Land für 
Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschuss-
gesetz (UVG)
-1.050.000,00 € 1.050.000,00 € 0,00 € Verteilung Umplanung von Ktr 3410-10
E 03 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 5481180 Erstattungen vom Land für 
Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschuss-
gesetz (UVG)
0,00 € -1.050.000,00 € -1.050.000,00 € 3410-10 Umplanung von Verteilung
A 13 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
6.470,00 € 2.000,00 € 8.470,00 € Verteilung Verlagerung von 051-003-1000, 6166210
A 14 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 6671000 Abschreibung auf 
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit
0,00 € 159.960,00 € 159.960,00 € Verteilung Mittelwert RE letzte 3 Jahre im Bereich der 
Niederschlagungen ist nun in Ansatz zu bringen 
(zuvor 005-018-1010)
A 17 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 7250100 Jugendhilfeleistungen an 
natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtun
gen
3.678.700,00 € -18.700,00 € 3.660.000,00 € 3632-30 Verlagerung nach 051-005-1010, 6779600
A 17 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 7250100 Jugendhilfeleistungen an 
natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtun
gen
3.660.000,00 € 448.750,00 € 4.108.750,00 € 3632-30 Verlagerung von 051-002-1020, 7250100
Seite 17

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 17 051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 7251000 Jugendhilfeleistungen an 
natürliche Personen 
innerhalb von 
Einrichtungen
10.041.610,00 € 975.000,00 € 11.016.610,00 € 3632-30 Verlagerung von 051-002-1020, 7251000
A 17 051-002-1020 Eingliederungshilfe für 
behinderte Kinder und 
Jugendliche
7250100 Jugendhilfeleistungen an 
natürliche Personen 
außerhalb von 
Einrichtungen
448.750,00 € -448.750,00 € 0,00 € 3634-30 Verlagerung nach 051-002-1010, 7250100
A 17 051-002-1020 Eingliederungshilfe für 
behinderte Kinder und 
Jugendliche
7251000 Jugendhilfeleistungen an 
natürliche Personen 
innerhalb von 
Einrichtungen
975.000,00 € -975.000,00 € 0,00 € 3634-30 Verlagerung nach 051-002-1010, 7251000
A 13 051-003-1000 Jugendgerichtshilfe 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
4.470,00 € -2.000,00 € 2.470,00 € Verteilung Verlagerung nach 051-002-1010
E 01 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
5090100 Benutzungsgebühren (0%) -30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € Verteilung Umplanung auf Ktr 3622-00
E 01 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
5090100 Benutzungsgebühren (0%) 0,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € 3622-00 Umplanung von Verteilung
A 13 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
7.700,00 € -2.500,00 € 5.200,00 € Verteilung Verlagerung nach 051-005-1020, 6166210
A 13 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Ju
gendförderung
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
5.200,00 € -2.500,00 € 2.700,00 € Verteilung Verlagerung nach 051-005-1040, 6166210
A 13 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
6701120 Mieten für DV-Geräte 9.220,00 € -4.000,00 € 5.220,00 € Verteilung Verlagerung nach 051-005-1010, 6701120
A 15 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
1.426.600,00 € -7.640,00 € 1.418.960,00 € 3621-00 Aufteilung auf 2 Ktr (Mieten 
CVJM/Stadtjugendring)
A 15 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
1.418.960,00 € 5.030,00 € 1.423.990,00 € 3621-00 Mietzahlungen für Stadtjugendring
A 15 051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- 
und Jugendförderung
7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
1.423.990,00 € 2.610,00 € 1.426.600,00 € 3625-00 Miete CVJM
E 03 051-005-1010 Bezirkssozialarbeit 5481192 Erstattungen vom Land für 
Zuweisungen zu 
Beschäftigungsprojekten - 
Ausbildungsbudget
0,00 € -96.960,00 € -96.960,00 € 3156-10 Ausbildungsbudget gemäß Zielvereinbarung mit 
Land (s. hierzu auch den Ansatz auf Sachkonto 
7288500)
A 13 051-005-1010 Bezirkssozialarbei
t 6701120 Mieten für DV-Geräte 13.480,00 € 4.000,00 € 17.480,00 € Verteilun g Verlagerung von 051-004-1000, 6701120
A 13 051-005-1010 Bezirkssozialarbei t 6779600 Supervision 0,00 € 18.700,00 € 18.700,00 € Verteilun g Verlagerung von 051-002-1010, 7250100
A 17 051-005-1010 Bezirkssozialarbeit 7288500 Beschäftigungsförderung - 
Ausbildungsbudget
0,00 € 96.960,00 € 96.960,00 € 3156-10 Ausbildungsbudget gemäß Zielvereinbarung mit 
Land (s. hierzu auch den Ansatz auf Sachkonto 
5481192
)
A 13 051-005-1020 Begrüßungsservice 6166210 Wartung und Pflege von 
Software
0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Verteilung Verlagerung von 051-004-1000, 6166210
A 13 051-005-1040 Adoptions-
/Pflegekinderdienst
6010100 Aufwdg. für Büromaterial 
und Drucksachen der 
Verwaltung und ähnlichen 
Einrichtungen
0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 13 051-005-1040 Adoptions-
/Pfle
gekinderdienst
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Verteilung Verlagerung von 051-004-1000, 6166210
E 09 064-002-1000 Ausgleichsabgabe 5309300 Fehlbelegungsabgabe-
Anteil für kommunale 
Wohnun
gen
-57.000,00 € 35.400,00 € -21.600,00 € Verteilung Anpassung an 6 Monate (10% vom 
Zahlungseingang), errechnet anhand des 
tatsächlichen Zahlun
gseingangs
E 09 064-002-1000 Ausgleichsabgabe 5309301 Fehlbelegungsabgabe-
Anteil für 
Landeswohnungen
-70.000,00 € 67.400,00 € -2.600,00 € Verteilung Anpassung an 6 Monate (10% vom 
Zahlungseingang), errechnet anhand des 
tatsächlichen Zahlungseingangs
E 03 064-002-1000 Ausgleichsabgabe 5488000 Kostenerstattungen von 
übri
gen Bereichen
-68.000,00 € 68.000,00 € 0,00 € Verteilung Abplanung, da sachlich nicht korrekt
Seite 18

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 5
E/A
EI/AI
ERL/KO
Position 
im ErgHH
Kostenstelle Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung  
Inv.-Nr. 
bisheriger Ansatz Veränderung neuer Ansatz Kosten-
träger
Beschreibung
A 14 064-002-1000 Ausgleichsabgabe 6671000 Abschreibung auf 
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit
0,00 € 34.340,00 € 34.340,00 € Verteilung Mittelwert der RE letzten 3 Jahre im Bereich der
 
Niederschlagungen ist nun in Ansatz zu bringen
EI 064-003-1000 Wohnraumversorgung 1618020 Abgänge gesicherte 
Ausleihungen an sonstigen 
inländischen Bereich 
-233.220,00 € -245.000,00 € -478.220,00 € Ablösung Darlehen der 
Bauherrengemeinschaften 
a) Friedrich-Ebert-Platz
A 14 064-004-1000 Wohnungssicherung 6671000 Abschreibung auf 
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit
0,00 € 54.580,00 € 54.580,00 € Verteilung Mittelwert der RE letzten 3 Jahre im Bereich der
 
Niederschlagungen ist nun in Ansatz zu bringen
E 01 531-010-1000 Interkulturelles Büro 5003000 Umsatzerlöse aus der 
Überlassung von 
Gebäuden und Räumen
-12.480,00 € 12.480,00 € 0,00 € 1114-21 Das Haus in der Schleiermacherstraße wird seit 
dem 1.1.2011 nicht mehr vermietet. Alles 
Verträge wurden gekündigt. Somit gehen auch 
keine Erträ
ge mehr ein.
E 01 531-010-1000 Interkulturelles Büro 5090400 Teilnehmerentgelte 0,00 € -1.550,00 € -1.550,00 € 1114-21 Um das Internationale Begegnungsfest gemäß 
dem politischen Willen durchführen zu können, 
wurden Standgelder erhoben. Entsprechend 
wurden die Aufwendungen auf Sk 6701110 
erhöht.
A 13 531-010-1000 Interkulturelles Büro 6701000 Mieten, Pachten, 
Erbbauzinsen
19.000,00 € -11.500,00 € 7.500,00 € 1114-21 Der Vertrag für das Haus in der 
Schleiermacherstraße wurde 31.12.2010 
gekündigt. Auf Grund von Mändeln, für die die 
Stadt haftet, konnte jedoch keine Übergabe 
erfolgen. Somit fallen noch Miet- und 
Renovierungsaufwand an.
A 13 531-010-1000 Interkulturelles Büro 6701110 Mieten für Geräte und 
Gegenstände
1.350,00 € 1.550,00 € 2.900,00 € 1114-21 Aufwendungen zur Durchführung des 
Internationalen Begegnungsfestes (Deckung: 
5090400 Standgelder)
A 13 531-010-1000 Interkulturelles Büro 6701120 Mieten für DV-Geräte 1.100,00 € 500,00 € 1.600,00 € 1114-21 Auf Grund einer Stellenwiederbesetzung fallen 
Aufwendun
gen für den PC-Arbeitsplatz an.
A 15 531-010-1000 Interkulturelles Büro 7128000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an übrige Bereiche
33.600,00 € -4.600,00 € 29.000,00 € 1114-21 Umplanung zu 050-000-0001, 7124000
A 13 751-020-1000 Sozial- und 
Jugendhilfeplanung und 
Controllin
g
6166210 Wartung und Pflege von 
Software
1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € Verteilung Verlagerung von 590-000-0001, 6166210
A 13 751-040-1000 Konversion Soziales 6779300 Allgemeine 
Planungskosten inklusive 
Architektenhonorare
0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Verteilung Allgemeine Planungsmittel Konversion
Erträ
ge "E" -2.751.300,00 €
Aufwand "A" 3.925.760,00 €
Einzahlungen "EI" -245.000,00 €
Auszahlungen "AI" 0,00 €
Seite 19

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 6
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 02 032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde u. 
Staatsangehörigkeitsste
5101000 öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsgebühren
-205.000,00 € -21.700,00 € -226.700,00 € Gesetzliche Verpflichtung zur Einführung des 
elektronischen Aufenthaltstitels zum 
01.09.2011 Ertragserhöhung für 4 Monate
A 13 032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde u. 
Staatsangehörigkeitsste
6010430 Bundesdruckerei 35.000,00 € 55.000,00 € 90.000,00 € Gesetzliche Verpflichtung zur Einführung des 
elektronischen Aufenthaltstitels zum 
01.09.2011 Aufwandserhöhung für 4 Monate
A 14 032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde u. 
Staatsangehörigkeitsste
6671100 Niederschlagung 0 € 230 € 230 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde u. 
Staatsangehörigkeitsste
6994100 Niederschlagung 230 € -230 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 14 032-002-1000 Abt. 2 Sicherheitswesen 
und Bußgeldstelle
6671100 Niederschlagung 0 € 5.000 € 5.000 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-002-1000 Abt. 2 Sicherheitswesen 
und Bußgeldstelle
6994100 Niederschlagung 5.000 € -5.000 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 14 032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und 
Zulassungsbehörde
6671100 Niederschlagung 0 € 50.000 € 50.000 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und 
Zulassungsbehörde
6994100 Niederschlagung 50.000 € -50.000 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 14 032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen 6671100 Niederschlagung 0 € 300 € 300 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen 6994100 Niederschlagung 300 € -300 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 14 032-005-1000 Abt. 5 Kommunalpolizei 6671100 Niederschlagung 0 € 800 € 800 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich 
der Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-005-1000 Abt. 5 Kommunalpolizei 6994100 Niederschlagung 800 € -800 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 032-005-1000 Abt. 5 Kommunalpolizei 6165000 Instandhaltung von 
Sachanlagen im 
Gemeingebrauch
35.000 € -17.500 € 17.500,00 € Reduzierung des Ansatzes, da die 
Rotlichtüberwachung frühstens zum Herbst 
eingeführt wird.
A 14 037-010-1000 Einsatz 6671100 Niederschlagung 0 € 1.500 € 1.500 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich 
der Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
Seite 20

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 6
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 13 037-010-1000 Einsatz 6994100 Niederschlagung 1.500 € -1.500 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 14 037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz 6671100 Niederschlagung 0 € 6.500 € 6.500 € Verlagerung von SK 6994100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
A 13 037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz 6994100 Niederschlagung 6.500 € -6.500 € 0 € Verlagerung zu SK 6771100, da 
Niederschlagungen im Bereich der 
Abschreibungen zu planen und zu buchen 
sind
EI 061-030-1400 Sanierung "Mollerstadt" - 
Westliche Innenstadt
3601010 Zugänge Sonderposten aus 
Zuweisungen vom Land
08061-4600 San. Mollerstadt, 
Zuweisung
-20.000,00 € 10.000,00 € -10.000,00 € Der Antrag aus dem Jahr 2010 wurde 
abgelehnt.
AI 061-030-1400 Sanierung "Mollerstadt" - 
Westliche Innenstadt
0953010 Zugänge sonstige 
Baumaßnahmen
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung
31.200,00 € -15.600,00 € 15.600,00 € Der Antrag aus dem Jahr 2010 wurde 
abgelehnt.
A 13 066-100-1000 Gemeindestraßen 6057000 Abwasser 2.975.700,00 € 324.300,00 € 3.300.000,00 € Niederschlagswasser für versiegelte 
Straßenflächen Aufnahme des Vermerks, 
dass die Aufwendungen in der tatsächlich 
anfallenden Höhe geleistet werden dürfen.
A 13 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6730320 Vermessungsgebühren 50.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € Revisionsmessungen im öffentlichen 
Kanalnetz, Grundlage für die Prüfung der 
Zuleitungskanäle
A 13 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6779130 Benutzerentgelte und 
Beratung für GEP-Software
12.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 € Wartungskosten GEMAS, Prüfung der 
Zuleitunmgskanäle nach § 37 Abs. 2 HWG 
und EKVO
A 13 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6779200 Prüfungs- und 
Untersuchungsaufwen-
dungen
0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Prüfung der Zuleitungskanäle nach § 37 Abs. 
2 HWG und EKVO
A 13 066-160-1000 Wasserläufe 6057000 Abwasser 2.824.500,00 € 475.500,00 € 3.300.000,00 € Einleitung von Bachwasser Aufnahme des 
Vermerks, dass die Aufwendungen in der 
tatsächlich anfallenden Höhe geleistet 
werden dürfen.
A 13 066-160-1000 Wasserläufe 6779530 Messungen Wasserläufe 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 € Umsetzung der Schwebeliste zum Haushalt 
2011
A 13 066-170-1000 Straßenbeleuchtung 6051000 Strom 1.040.000,00 € 50.000,00 € 1.090.000,00 € Strompreiserhöhung
AI 066-100-1000 Gemeindestraßen 0880010 Zugänge sonstige 
Geschäftsausstattung
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und 
Brücken
10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Ausstattung von Arbeitsplätzen und eventuell 
AutoCAD-Lizenzen
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / 
Hochschulstraße
0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 35.000 €
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6091 Ausbau von Radwegen 100.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 € Erhöhung der VE
Fällig in 2012: 150.000 €
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und 
Brücke Hilpertstr.
1.650.000,00 € -150.000,00 € 1.500.000,00 € Reduzierung der VE
Fällig in 2012: 1.300.000 €
Fällig in 2013: 200.000 €
AI 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17
358.000,00 € -68.000,00 € 290.000,00 € Ansatzreduzierung
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17
400.000,00 € -250.000,00 € 150.000,00 € Reduzierung der VE
Fällig in 2012: 150.000 €
AI 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6196 Anschluss 
Hilpertstraße an 
Eifelring
950.000,00 € -950.000,00 € 0,00 € Ansatzreduzierung
Seite 21

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 6
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6196 Anschluss 
Hilpertstraße an 
Eifelring
150.000,00 € -100.000,00 € 50.000,00 € Reduzierung der VE
Fällig in 2012: 50.000 €
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG 
Helfmannstraße
0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 20.000 €
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6327 Weiterstädter Straße 600.000,00 € -600.000,00 € 0,00 € Neueinplanung Ansatz 2013
2013 = 580.000 €
Einplanung VE:
2014 = 400.000 €
VE fällig in 2014
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zu
gänge Tiefbau 08066-6327 Weiterstädter Straße 0,00 € 580.000,00 € 580.000,00 € Neue VE 2012 = 580.000 €, fällig in 2013
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zu gänge Tiefbau 08066-6327 Weiterstädter Straße 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € Neue VE 2013 = 400.000 €, fällig in 2014
AI 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis 
Glocken.-wg.
5.490.000,00 € 1.460.000,00 € 6.950.000,00 € Ansatzerhöhung
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ 
Danziger Pl.
1.300.000,00 € 150.000,00 € 1.450.000,00 € Erhöhung der VE und andere Fälligkeiten
Fällig in 2012: 500.000 €
Fällig in 2013: 800.000 €
Fällig in 2014: 150.000 €
MIP 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ 
Danziger Pl.
150.000,00 € -150.000,00 € 0,00 € Abplanung Ansatz aufgrund Neueinplanung 
VE
MIP 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ 
Danziger Pl.
1.300.000,00 € -1.300.000,00 € 0,00 € Abplanung Ansatz aufgrund Neueinplanung 
VE
MIP 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ 
Danziger Pl.
500.000,00 € -500.000,00 € 0,00 € Abplanung Ansatz aufgrund Neueinplanung 
VE
VE 066-100-1000 Gemeindestraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und 
Lückenschluss
0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 200.000 €
MIP 066-130-1000 Bundesstraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis 
Ostbahnhof
1.400.000,00 € -250.000,00 € 1.150.000,00 € Im Jahr 2012: Deckung für 12066-6106
MIP 066-130-1000 Bundesstraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis 
Ostbahnhof
500.000,00 € -250.000,00 € 250.000,00 € Im Jahr 2013: Deckung für 12066-6106
MIP 066-130-1000 Bundesstraßen 0952010 Zugänge Tiefbau 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis 
Ostbahnhof
0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € Neueinplanung der Ansätze aus dem Jahr 
2012 und 2013
A 14 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 6620000 Abschreibg. a. Gebä. u. 
Gebäeinrtg., Sachanl. im 
Gemeingebr. u. 
Infrastrverm.
1.650.200,00 € 1.700,00 € 1.651.900,00 € Erhöhung geht einher mit der Investition 
Düker Luisenstraße
VE 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
Bau
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von 
Feldbergstr. bis ZKW
0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 1.500.000 €
MIP 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
Bau
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von 
Feldbergstr. bis ZKW
3.000.000,00 € -3.000.000,00 € 0,00 € Reduzierung KW-Ansatz wegen Neueinplaung 
VE
Seite 22

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 6
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
VE 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
Bau
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
1.500.000,00 € -500.000,00 € 1.000.000,00 € Reduzierung VE
Fällig in 2012: 1.000.000 €
VE 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17
100.000,00 € -100.000,00 € 0,00 € Abplanung VE
AI 066-140-1000 Abwasserbeseiti
gung 0952010 Zu gänge Tiefbau 11066-6060 Düker Luisenstraße 42.000,00 € 17.000,00 € 59.000,00 € Erhöhung aufgrund des neuen Angebotes
VE 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße
0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 200.000 €
VE 066-140-1000 Abwasserbeseitigung 0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
Bau
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer 
Straße/Haardtring
0,00 € 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 2.200.000 €
Fällig in 2013: 500.000 €
AI 066-160-1000 Wasserläufe 0953010 Zugänge sonstige 
Baumaßnahmen
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach 
Bresl.Pl.Woog
40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € Verschiebung des 1. BA Sandfang 
Einlaufbereich Woog in das Jahr 2012
AI 066-190-1000 Öffentlicher 
Personennahverkehr
0960010 Zugänge 
Infrastrukturanla
gen im 
09066-6101 ÖPNV-Erschließung 
Darmstadt-Ost
0,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € Für ÖPNV-Untersuchung TU-Lichtwiese
VE 066-190-1000 Öffentlicher 
Personennahverkehr
0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof
600.000,00 € -550.000,00 € 50.000,00 € Reduzierung der VE
Fällig in 2012: 50.000 €
VE 066-190-1000 Öffentlicher 
Personennahverkehr
0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
Bau
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wagenhalle
570.000,00 € -570.000,00 € 0,00 € Reduzierung der VE
Fällig in 2012: -120.000 €
Fällig in 2013: -450.000 €
AI 066-190-1000 Öffentlicher 
Personennahverkehr
0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel
0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Neueinplanung
VE 066-190-1000 Öffentlicher 
Personennahverkehr
0960010 Zugänge 
Infrastrukturanlagen im 
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel
0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € Neueinplanung VE
Fällig in 2012: 300.000 €
VE 066-040-1000 Konversion - 
Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt
0952010 Zugänge Tiefbau 12066-6106 Straßenbahn 
Konversion-Süd
0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € Neieinplanung VE
VE fällig in 2012 = 250.000 €
VE fällig in 2013 = 250.000 €
VE 066-200-1000 Verkehrsentwicklung ab HH-
Jahr 2011
0952010 Zugänge Tiefbau 11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit
5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € Erhöhung der VE
Fällig in 2012: 10.000 €
Erträ
ge "E" -21.700,00 €
Aufwand "A" 1.022.000,00 €
Einzahlungen "EI" 10.000,00 €
Auszahlungen "AI" 648.400,00 €
Verpflichtungsermächtigungen "VE" 3.820.000,00 €
MIP - Veränderungen in den MIP-Jahren 2010-2014
Seite 23

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 9
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 05 910-010-1000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umla
gen
5553000 Gewerbesteuer -135.000.000,00 € 50.000.000,00 € -85.000.000,00 € Aktuelle Hochrechnung der Finanzverwaltung 
E 06 910-010-1000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umla
gen
5477000 Ausgleichsleitsungen 
nach dem 
Familienlastenaus
gleich
-4.250.000,00 € -200.000,00 € -4.450.000,00 € aktuelle Hochrechnung aufgrund der Zahlungen 
im 1. und 2. Quartal 2011
A 16 910-010-1000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umla
gen
7353100 Krankenhausumlage 3.288.000,00 € -466.620,00 € 2.821.380,00 € Mitteilung des Umlagehebebetrages vom Hess. 
Ministerium
A 16 910-010-1000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
7354300 LWV-Umlage 27.550.000,00 € 1.603.570,00 € 29.153.570,00 € Vorläufige Festsetzung der Verbandsumlage für 
das HH-Jahr 2011
A 16 910-010-1000 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umla
gen
7380100 Gewerbesteuerumlage 22.235.300,00 € -8.235.300,00 € 14.000.000,00 € Anpassung an aktuellen Gewerbesteuerertrag
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
0355010 Zug geleistete 
Investitionszuschüsse an
 
verbundene 
Unternehmen, 
Beteiligungen und 
Sondervermögen
10910-9002 Investitionsfond-
darlehen an IDA
0,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € Zweckgebundene Darlehen - Weitergabe an IDA
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
0355010 Zug geleistete 
Investitionszuschüsse an
 
verbundene 
Unternehmen, 
Beteiligungen und 
Sondervermögen
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungs-
darlehen an IDA
0,00 € 458.230,00 € 458.230,00 €
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
3621010 Sonderposten aus 
pauschalen 
Investitionszuweisungen 
vom Land
08020-9005 Investitionspauschale -1.900.000,00 € 490.000,00 € -1.410.000,00 € Mitteilung des Hess. Ministerium der Finanzen 
zur vorläufigen 
Festsetzung der Allgemeinen 
Investitionspauschale
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
3621010 Sonderposten aus 
pauschalen 
Investitionszuweisungen 
vom Land
08020-9007 Schulbaupauschale -3.765.000,00 € 464.000,00 € -3.301.000,00 € Mitteilung des Hess. Ministerium der Finanzen 
zur vorläufigen 
Festsetzung der Schulbaupauschale
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4201010 Zugänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen beim Land
-1.197.000,00 € 18.000,00 € -1.179.000,00 € Mitteilung des Hess. Ministerium der Finanzen 
zur vorläufigen 
Festsetzung der Schulbaupauschale
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1250020 Abgänge ungesicherte 
Ausleihungen an 
verbundene 
Unternehmen
-148.630,00 € 102.510,00 € -46.120,00 € Die HSE zählt nicht als verbundenes 
Unternehmen; die Darlehen wurden 
daher in den "sonstigen Bereich" umgegliedert 
(8.290 €). Die Schulbaupauschalen 2009 und 
2010 wurden nicht in 2010 abgerufen 
(83.090 €). Die Tilgungsleistungen vom EB 
Bürgerhäuser und Märkte und dem EB DWuW 
werden nur als durchlaufender Posten gebucht 
(11.130 €)
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1638010 Zugänge ungesicherte 
Ausleihungen an 
sonstigen inländischen 
Bereich
0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € Weitergabe eines InvFondsDarl. Abt. A an den 
DRK (Magistratsbeschluss Nr. 171, 
Vorlagen-Nr. 2011/0123)
Seite 24

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 9
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1638010 Zugänge ungesicherte 
Ausleihungen an 
sonstigen inländischen 
Bereich
35.000,00 € 2.758.800,00 € 2.793.800,00 € Weiterleitung des Darlehen alter 
Gaswerkstandort Frankfurter Straße an die HSE. 
Da das Land 70% jeder Tilgungsrate übernimmt, 
beträgt der von der HSE insgesamt zu leistende 
Tilgungsanteil 30% der Darlehenssumme. 
Dementsprechned muss die Weiterleitung des 
Darlehens in zwei Positionen aufgeteilt werden.
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1638020 Abgänge ungesicherte 
Ausleihungen an 
sonstigen inländischen 
Bereich
-67.930,00 € 57.910,00 € -10.020,00 € Die HSE zählt nicht als verbundenes 
Unternehmen; die Darlehen wurden daher in 
den "sonstigen Bereich" umgegliedert (8.290 €)
Die restlichen Tilgungsbeträge wurden auf dem 
Sachkonto 1618020 (teilweise mit 
KST 064-003-1000) geplant (doppelt).
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1650020 Abgänge Ausleihungen 
an Bedienstete, an 
Organmitglieder und an 
Gesellschafter
-176.500,00 € -17.590,00 € -194.090,00 € Es wurden bereits sechs vorzeitige 
Kompletttilgungen für das Jahr 2011 verbucht.
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
1690010 Zugäng übrige sonstige 
Finanzanlagen
0,00 € 6.437.200,00 € 6.437.200,00 € Weiterleitung des Darlehen alter 
Gaswerkstandort Frankfurter Straße an die HSE. 
Da das Land 70% jeder Tilgungsrate übernimmt, 
beträgt der von der HSE insgesamt zu leistende 
Tilgungsanteil 30% der Darlehenssumme. 
Dementsprechned muss die Weiterleitung des 
Darlehens in zwei Positionen aufgeteilt werden. 
(Tilgungsanteil Land)
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4200120 Abgänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen beim Bund
86.350,00 € -86.350,00 € 0,00 € Die Darlehen aus dem KfW-
Infrastrukturprogramm, die früher als 
ERP-Sondervermögen dem Bereich "Bund" 
zugeordnet waren, 
gelten seit der Schuldenstatistik zum 
31.12.2010 als Darlehen von 
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4201010 Zugänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen beim Land
-1.179.000,00 € 1.179.000,00 € 0,00 € Die Darlehen aus dem Investitionsfonds B, zu 
denen auch die 
Schulbaupauschale zählt,
gelten seit der Schuldenstatistik zum 
31.12.2010 als Darlehen von 
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4201010 Zugänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen beim Land
0,00 € -9.196.000,00 € -9.196.000,00 € Aufnahme Darlehen für die Sanierung des alten 
Gaswerkstandortes Frankfurter Straße gem. 
Magistratsbeschluss Nr. 349 vom 13.07.2011 
und Weitergabe des Darlehen an die HSE.
Seite 25

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 9
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4201020 Abgänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen beim Land
2.185.610,00 € -1.976.900,00 € 208.710,00 € Die Darlehen aus dem Investitionsfonds 
Abteilung A und B gelten seit der Schulden-
statistik zum 31.12.2010 als Darlehen von 
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 
(-1.865.880 €). Die Schulbaupauschalen 2009 
und 2010 wurden in 2010 nicht abgerufen 
(-115.400 €).
Dafür fallen zusätzliche  Tilgungsraten für das 
Darlehen 1/480 an (+ 4.380€).
EI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4205010 Zugänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen bei sonst. 
öffentl. 
Sonderrechnungen
0,00 € -1.214.000,00 € -1.214.000,00 € Die Darlehen aus dem Investitionsfonds 
Abteilung A und B gelten seit der 
Schuldenstatistik zum 31.12.2010 als Darlehen 
von sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnungen: 
Schulbaupauschalen (-1.179.000 €)
InvFondsdarl. Abt. A zur Weitergabe an den DRK 
(-35.000 €) 
[Magistratsvorlage 2011/0123]
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4205020 Abgänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen bei sonst. 
öffentl. 
Sonderrechnungen
0,00 € 1.984.730,00 € 1.984.730,00 € Die Darlehen aus dem KfW-
Infrastrukturprogramm (86.350 €) und die 
Darlehen aus dem Investitionsfonds Abteilung A 
und B (1.865.880 €) gelten seit der 
Schuldenstatistik zum 31.12.2010 als Darlehen 
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. 
Zuzüglich zusätzlicher Tilgungsraten für 
Darlehen 1/1033 (20.000 €) und 1/1034 
(12.500 €).
AI 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
4600120 Abgänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen bei 
verbundenen 
Unternehmen, 
Sondervermögen
600.000,00 € -600.000,00 € 0,00 € Die inneren Darlehen wurden rückwirkend zum 
31.12.2008 abgelöst.
E 9 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5309100 Konzessionsabgaben -9.000.000,00 € -1.097.450,00 € -10.097.450,00 € Aktuelle Abrechnung der HSE für die 
Konzessionsabgabe Wasser
E 7 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5421000 Zuweisungen für 
laufende Zwecke vom 
Land
-10.950,00 € -25.800,00 € -36.750,00 € Zinszuschuss vom Land für Darlehen alter 
Gaswerkstandort Frankfurter Straße
E 3 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5485000 Kostenerstattungen von 
verbundenen 
Unternehmen, 
Sondervermögen und 
Beteiligungen
-42.000,00 € -128.340,00 € -170.340,00 € Die Schuldendienstleistungen für die Darlehen 
"Sanierung Martinsviertel" werden vom 
EB IDA erstattet, da IDA die Mieterträge dieser 
Gebäude vereinnahmt.
E 21 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5620000 Erträge von 
verbundenen 
Unternehmen aus 
Ausleihungen des 
Anlagevermögens
-76.530,00 € 60.680,00 € -15.850,00 € Die HSE zählt nicht als verbundenes 
Unternehmen; die Darlehen wurden daher in den 
"sonstigen Bereich" umgegliedert (-30.770 €)
Die Schulbaupauschale 2009 und 2010 wurden 
nicht in 2010 abgerufen (-29.910 €)
E 21 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5758001 Ertr. aus Kredit-
/Darl.sverg. an sonst. 
inländischen Bereich 
(Finanzwirtschaft)
-380,00 € -30.770,00 € -31.150,00 € Die HSE zählt nicht als verbundenes 
Unternehmen; die Darlehen wurden daher in 
den "sonstigen Bereich" umgegliedert (-30.770 €)
Seite 26

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - Teilhaushalt 9
Merkmal Position 
im ErgHH
Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sach
gebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 21 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
5758001 Ertr. aus Kredit-
/Darl.sverg. an sonst. 
inländischen Bereich 
(Finanzwirtschaft)
-31.150,00 € -64.500,00 € -95.650,00 € Von der HSE zu erstattender Zinsanteil für das 
Darlehen für den alten Gaswerkstandort 
Frankfurter Straße
A 22 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7701000 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an 
verbundene 
Unternehmen
522.380,00 € -522.380,00 € 0,00 € Die inneren Darlehen wurden rückwirkend zum 
31.12.2008 abgelöst.
A 22 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7760100 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an Bund
81.100,00 € -81.100,00 € 0,00 € Die Darlehen aus dem KfW-
Infrastrukturprogramm, die früher als 
ERP-Sondervermögen dem Bereich "Bund" 
zugeordnet waren, 
gelten seit der Schuldenstatistik zum 
31.12.2010 als Darlehen von 
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.
A 22 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7761000 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an Land
601.270,00 € -465.200,00 € 136.070,00 € Die Darlehen aus dem Investitionsfonds 
Abteilung A und B gelten seit der 
Schuldenstatistik zum 31.12.2010 als Darlehen 
von sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen (-445.070 €).
Die Schulbaupauschalen 2009 und 2010 wurden 
in 2010 nicht abgerufen (-33.230 €).
Dafür fallen zusätzliche Zinsen für 1/480 
(+2.150 €) und1/1025 (+10.950 €) an.
A 22 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7761000 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an Land
136.070,00 € 90.300,00 € 226.370,00 € Zinsaufwand für das Darlehen vom Land für 
alten Gaswerkstandort Frankfurter Straße.
A 22 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7766000 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an 
sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen
0,00 € 527.050,00 € 527.050,00 € Die Darlehen aus dem KfW-
Infrastrukturprogramm (81.100 €) und die 
Darlehen aus 
dem Investitionsfonds Abteilung A und B 
(445.070 €) 
gelten seit der Schuldenstatistik zum 
31.12.2010 als Darlehen von sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnungen.
Geänderte Zinsbeträge durch ARAP-Auflösung 
für Darlehen 1/1031 bis 
1/1034 (insg. +880 €).
A 15 910-020-1000 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
7175500 Kostenerstattungen 
Betriebskosten an IDA
34.153.370,00 € 522.000,00 € 34.675.370,00 € Anpassung an NTG des Eigenbetriebes
EI 910-022-1000 Konjunkturprogramm 
(KP)
1690100 Finanzanlagen 
Konjunkturprogramm
-958.290,00 € 67.940,00 € -890.350,00 € Ein Teil der Darlehen wurde erst 2011 abgerufen 
--> Tilgung erstmals in 2012
AI 910-022-1000 Konjunkturprogramm 
(KP)
4206020 Abgänge 
Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen bei 
Kreditinstituten
1.204.880,00 € -135.700,00 € 1.069.180,00 € Ein Teil der Darlehen wurde erst 2011 abgerufen 
--> Tilgung erstmals in 2012
A 22 910-022-1000 Konjunkturprogramm 
(KP)
7761100 Zinsdienstumlage 
Kon
junkturprogramm
1.622.050,00 € -89.020,00 € 1.533.030,00 € Anpassung an Festsetzung
Erträge "E" 48.513.820,00 €
Aufwand "A" -7.116.700,00 €
Einzahlungen "EI" -8.048.230,00 €
Auszahlungen "AI" 10.575.010,00 €
Seite 27

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Kulturinstitute
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 10000 Zentrale Angelegenheiten 5485000 Kostenerstattungen von 
verbundenen Unternehmen
-9.142.440,00 € -950.200,00 € -10.092.640,00 € Der Verlust im EB Kulturinstitute erhöht sich 
aufgrund dem Wegfall der Gewinnausschüttung 
der HEAG sowie der zu zahlenden 
Kapitalertragssteuer.
E 10000 Zentrale Angelegenheiten 5600100 Erträge aus Beteiligungen 
(Gewinnausschüttung)
-1.027.410,00 € 759.530,00 € -267.880,00 € Für 2011 ist keine Dividendenausschüttung der  
HEAG vorgesehen.
A 10000 Zentrale An gelegenheiten 6774000 Prüfun gskosten 20.000,00 € -5.870,00 € 14.130,00 € Um planung zu KST 41100
A 10000 Zentrale Angelegenheiten 7128920 Zuschuss Darmstädter Tage 
für Fotografie
0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € neu ab HH-Jahr 2010
A 10000 Zentrale An gelegenheiten 7420000 Ka pitalertragssteuer 0,00 € 251.090,00 € 251.090,00 € Zahlung von Kapitalertragssteuer
A 29100 Immo Georg-Moller-Haus 5390000 andere sonstige betriebliche 
Erträge
0,00 € -6.000,00 € -6.000,00 € Lt. Vertrag trägt die Loge 20% des 
Unterhaltungsaufwandes
A 29100 Immo Georg-Moller-Haus 6161000 Instandhaltung d.Gebäude 
u.Außenanl. /Bauunterhalt
5.200,00 € 30.000,00 € 35.200,00 € Erstellung eines Dachsanierungs- und 
Brandschutzkonzeptes
E 31115 Ethnologie 5009002 Umsatzerlöse aus Verkäufen  
0%
-6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
E 31115 Ethnologie 5009100 Eintrittsgelder / 
Teilnehmerbeiträge 19%
-41.000,00 € 41.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
E 31115 Ethnologie 5402000 Zuschüsse für laufende 
Zwecke von privat
-30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
E 31115 Ethnologie 5410900 Sonstige Zuweisungen von 
übrigen Bereichen
-76.700,00 € 76.700,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6000004 Rohst./Mater./Vorprod./Fre
mdbauteile
33.200,00 € -33.200,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6100001 Fremdleistungen f. 
Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistun
gen
142.100,00 € -142.100,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6100100 Druckkosten 15.000,00 € -15.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6140000 Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
15.000,00 € -15.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6700040 sonstige Mieten 15.000,00 € -15.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6850000 Reisekosten 8.000,00 € -8.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6862000 Aufwend. für Gäste-
bewirtung Repräsentation)
4.000,00 € -4.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6869005 Werbemittel 32.000,00 € -32.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6869007 Anzeigen, 
Veröffentlichungen
9.000,00 € -9.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
A 31115 Ethnologie 6908000 Ausstellungs-
versicherungen
3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Abplanung, da die Austellung nicht statt findet. 
Teilweise Umplanung zu KST 31116
E 31116 Marcel van Eeden 5009002 Umsatzerlöse aus Verkäufen  
0%
0,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
E 31116 Marcel van Eeden 5009100 Eintrittsgelder / 
Teilnehmerbeiträge 19%
0,00 € -28.000,00 € -28.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6000004 Rohst./Mater./Vorprod./
Fremdbauteile
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6100001 Fremdleistungen 
f.Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistun
gen
0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
Seite 28

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Kulturinstitute
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 31116 Marcel van Eeden 6100100 Druckkosten 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6140000 Frachten/Fremdlager /inkl. 
Versich.u.a.Nebenleist.
0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6820000 Porto u. Versandkosten 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6850000 Reisekosten 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6862000 Aufwend. für 
Gästebewirtung 
(Repräsentation)
0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6869005 Werbemittel 0,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
A 31116 Marcel van Eeden 6908000 Ausstellungsversicherungen 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Umplanung von KST 31115 gem. BK-Beschluss  
vom 16.03.2011.
E 31118 A House full of Music 5410900 Sonstige Zuweisungen von 
übrigen Bereichen
0,00 € -48.000,00 € -48.000,00 € Mittel zur Vorbereitung der Ausstellung, die in 
2012 stattfindet und zu 100% vom Kulturfonds 
Rhein-Main erstattet wird. 
A 31118 A House full of Music 6100001 Fremdleistungen f. 
Erzeugnisse 
u.a.Umsatzleistun
gen
0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Mittel zur Vorbereitung der Ausstellung, die in 
2012 stattfindet und zu 100% vom Kulturfonds 
Rhein-Main erstattet wird. 
A 31118 A House full of Music 6850000 Reisekosten 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € Mittel zur Vorbereitung der Ausstellung, die in 
2012 stattfindet und zu 100% vom Kulturfonds 
Rhein-Main erstattet wird. 
A 39100 Immo 
Ausstellungsgebäude 
Mathildenhöh
e
6162000 Instandhaltung v. techn. 
Anlagen in Betriebsbauten
90.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 € Instandsetzung des Speisenaufzuges.
E 39600 Immo Café ALACARTE 5003010 Umsatzerlöse aus 
Vermietung 19%
-15.000,00 € 7.620,00 € -7.380,00 € Anpassung an Mietvertrag
A 41000 Akademie für Tonkunst 6163000 Instandhaltung v. 
Einrichtungen u. Ausstatt.
0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Instandhaltung der Instrumente; finanziert 
durch Miete
E 41100 Fachschule 5401200 Allgemeine Zuweisungen 
vom Land
-900.000,00 € -200.000,00 € -1.100.000,00 € Finanzierung Mehraufwand Akademie für 
Tonkunst
A 41100 Fachschule 6774000 Prüfungskosten 0,00 € 5.870,00 € 5.870,00 € Kosten des Akkreditierungsverfahrens gemäß 
Vertrag. Umplanung von KST 10000.
E 41200 Musikschule 5309002 Sonsti ge Nebenerlöse 0% 0,00 € -12.000,00 € -12.000,00 € Instrumentenmiete
A 49100 Immo Akademie für 
Tonkunst
6161000 Instandhaltung d.Gebäude 
u.Außenanl. /Bauunterhalt
43.200,00 € 51.800,00 € 95.000,00 € 1. Rate Fenster- und Bodenbelagsanierung
E 51000 Stadtbibliothek 5005100 Entgelte gem. 
Entgeltordnung 
Stadtbibliothe
k
0,00 € -322.250,00 € -322.250,00 € Umplanung von SK 5100010, da keine 
Gebühren
E 51000 Stadtbibliothek 5100010 Öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsgebühren
-322.250,00 € 322.250,00 € 0,00 € Umplanung zu KSK 5005100
A 51000 Stadtbibliothe k 6010000 Verbrauchsmaterial 20.000,00 € -2.000,00 € 18.000,00 € Deckun g Mehraufwand Budget Stadtbibliothek
A 51000 Stadtbibliothe k 6010001 Bücher, Medien 0 % MwSt 200.000,00 € 26.000,00 € 226.000,00 € Deckung durch Personalkosteneinsparung
A 51000 Stadtbibliothe k 6055000 Treibstoff e 1.200,00 € -1.200,00 € 0,00 € Umplanung zur KST 51250
A 51000 Stadtbibliothek 6139000 sonstige weitere 
Fremdleistungen
4.800,00 € -2.500,00 € 2.300,00 € Anpassung an vertragliche Verpflichtungen
A 51000 Stadtbibliothe k 6164000 Instandhaltun g von Kfz. 3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Umplanung zur KST 51250
A 51000 Stadtbibliothe k 6166000 Wartun gskosten 8.000,00 € -8.000,00 € 0,00 € Deckung Mehraufwand Budget Immo
A 51000 Stadtbibliothe k 6166100 Wartun g von Software 30.000,00 € 9.000,00 € 39.000,00 € An passung an vertragliche Verpflichtungen
Seite 29

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Kulturinstitute
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 51000 Stadtbibliothek 6179000 Sonstige Aufwendungen für 
bezogene Leistungen
12.000,00 € -1.000,00 € 11.000,00 € Deckung Mehraufwand Budget Stadtbibliothek
A 51000 Stadtbibliothe k 6700020 Mieten von Geräten 1.600,00 € 1.600,00 € 3.200,00 € An passung an vertragliche Verpflichtungen
A 51000 Stadtbibliothe k 6700030 Mieten von DV-Geräten 32.000,00 € -2.000,00 € 30.000,00 € An passung an vertragliche Verpflichtungen
A 51000 Stadtbibliothe k 6720000 Lizenzen und Konzessione n 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € An passung an vertragliche Verpflichtungen
A 51000 Stadtbibliothek 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Ansatz wurde versehentlich bei Sachkonto 
6750000 erfasst.
A 51000 Stadtbibliothek 6750000 Bankspesen/Kosten 
d.Geldverkehrs/
Ka
pitalbeschaffung
4.000,00 € -4.000,00 € 0,00 € Fehlerfassung; Umplanung zu Sachkonto 
6720000.
A 51000 Stadtbibliothe k 6901000 KFZ-Versicherun gsbeiträge 500,00 € -500,00 € 0,00 € Umplanung zur KST 51250
A 51000 Stadtbibliothe k 6810001 Büromaterial 2.400,00 € -1.400,00 € 1.000,00 € Deckun g Mehraufwand Budget Stadtbibliothek
A 51000 Stadtbibliothe k 6861000 Öffentlichkeitsarbei t 1.200,00 € -500,00 € 700,00 € Deckung Mehraufwand Budget Stadtbibliothek
A 51100 Hauptstelle 6179000 Sonstige Aufwendungen für 
bezogene Leistungen
0,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € Anpassung an vertragliche Verpflichtungen
A 51250 Fahrbibliothe k 6055000 Treibstoff e 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € Um planung von KST 51000
A 51250 Fahrbibliothe k 6164000 Instandhaltun g von Kfz. 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Um planung von KST 51000
A 51250 Fahrbibliothe k 6774000 Prüfun gskosten 0,00 € 400,00 € 400,00 € Anpassung an vertragliche Verpflichtungen
A 51250 Fahrbibliothe k 6901000 KFZ-Versicherun gsbeiträge 0,00 € 450,00 € 450,00 € Umplanung von KST 51000
A 52100 Literaturinitiative e.V. 7128120 Zuschuss Literaturinitiative 2.400,00 € 1.060,00 € 3.460,00 €
E 52200 Literaturhaus 5009102 Eintrittsgelder / 
Teilnehmerbeiträge 0%
0,00 € -4.000,00 € -4.000,00 € Textwerkstatt und Lesungen
A 52200 Literaturhaus 6010000 Verbrauchsmaterial 10.800,00 € 2.500,00 € 13.300,00 € im Zusammenhan g mit SK 5009102
A 52200 Literaturhaus 6130000 Aufwandsentschädig.u. 
sonst. Fremdleistungen
12.000,00 € 1.500,00 € 13.500,00 € im Zusammenhang mit SK 5009102
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6051000 Strom 50.000,00 € -50.000,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6052000 Gas 40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6057000 Abwasser 1.500,00 € -1.500,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6161000 Instandhaltung d.Gebäude 
u.Außenanl. /Bauunterhalt
16.000,00 € -16.000,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6166000 Wartungskosten 12.000,00 € -11.350,00 € 650,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59100 Immo Stadtbibliothek 6173000 Fremdreinigung 75.000,00 € -75.000,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6051000 Strom 0,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6053000 Fernwärme 0,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6063000 Materialaufwand f. 
Einrichtungen und 
Ausstattun
gen
0,00 € 500,00 € 500,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
Seite 30

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Kulturinstitute
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6139000 sonstige weitere 
Fremdleistungen
0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6161000 Instandhaltung d.Gebäude 
u.Außenanl. /Bauunterhalt
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6162000 Instandhaltung v. techn. 
Anlagen in Betriebsbauten
29.600,00 € -29.600,00 € 0,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6163000 Instandhaltung v. 
Einrichtungen u. Ausstatt.
0,00 € 500,00 € 500,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6165010 Unterhaltung v. 
Grundstücken
0,00 € 500,00 € 500,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6166000 Wartungskosten 0,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6173000 Fremdreinigung 0,00 € 63.600,00 € 63.600,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6700040 sonstige Mieten 0,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6720005 Müllgebühren z.zahlende 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6774000 Prüfungskosten 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59110 Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus
6900010 Beiträge f. 
gebäudebezogene 
Versicherun
gen
0,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59120 Immo Teileigentum 
Stadtbibliothek 
Bessun
gen
6051000 Strom 0,00 € 800,00 € 800,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59120 Immo Teileigentum 
Stadtbibliothek 
Bessun
gen
6173000 Fremdreinigung 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59130 Immo Teileigentum 
Stadtbibliothek Eberstadt
6051000 Strom 0,00 € 850,00 € 850,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59130 Immo Teileigentum 
Stadtbibliothek Eberstadt
6166000 Wartungskosten 80,00 € 300,00 € 380,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59140 Immo Teileigentum 
Stadtbibliothek 
Kranichstein
6173000 Fremdreinigung 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6051000 Strom 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
Seite 31

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Kulturinstitute
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6053000 Fernwärme 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6056000 Wasser 0,00 € 150,00 € 150,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6057000 Abwasser 0,00 € 100,00 € 100,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6166000 Wartungskosten 0,00 € 150,00 € 150,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6173000 Fremdreinigung 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6720005 Müllgebühren z.zahlende 0,00 € 400,00 € 400,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
A 59150 Immo Mietverhältnis 
Stadtbibliothek Arheilgen
6774000 Prüfungskosten 0,00 € 50,00 € 50,00 € Verschiebungen innerhalb des Budgets der 
Stadtbibliothek aufgrund der sachlich 
korrekten Zuordnun
g zu den Kostenstellen.
Erträge "E" -323.850,00 €
Aufwand "A" 323.850,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 0,00 €
Seite 32

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Bäder
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
A 10200 Bezirksbad Bessungen Pos. 6A Löhne und Gehälter 28.030,00 € 222.270,00 € 250.300,00 € Umplanung von KST 10300 "Nordbad"
A 10200 Bezirksbad Bessungen Pos. 6B Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für 
Altersversorung und für 
Unterstützung
8.270,00 € 66.230,00 € 74.500,00 € Umplanung von KST 10300 "Nordbad"
A 10300 Nordbad Pos. 6A Löhne und Gehälter 1.020.370,00 € -222.270,00 € 798.100,00 € Umplanung zur KST 10200 "Bezirksbad 
Bessungen"
A 10300 Nordbad Pos. 6B Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für 
Altersversorung und für 
Unterstützung
299.980,00 € -66.230,00 € 233.750,00 € Umplanung zur KST 10200 "Bezirksbad 
Bessungen"
AI 10300 Nordbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäder
09103-5001 Neubau Nordbad 5.000.000,00 € -5.000.000,00 € 0,00 € Neue Aufteilung der Raten im MIP sowie 
Deckelung auf 13 Mio. € (siehe unten); aus 
2009 ist noch ein HH-Rest i. H. v. 1,5 Mio. € 
verfügbar, der den Raten hinzuzurechnen ist.
10300 Nordbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09103-5001 Neubau Nordbad 6.000.000,00 € -1.000.000,00 € 5.000.000,00 € 2012 (Auswirkung aufs MIP)
10300 Nordbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09103-5001 Neubau Nordbad 4.200.000,00 € 1.800.000,00 € 6.000.000,00 € 2013 (Auswirkung aufs MIP)
10300 Nordbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09103-5001 Neubau Nordbad 1.300.000,00 € -800.000,00 € 500.000,00 € 2014 (Auswirkung aufs MIP)
AI 10900 Mühltalbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09109-5001 Grundhafte Sanierung
Mühltalbad
2.200.000,00 € -2.200.000,00 € 0,00 € Neue Aufteilung der Raten im MIP (siehe 
unten)
10900 Mühltalbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09109-5001 Grundhafte Sanierung
Mühltalbad
200.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € 2010 (Auswirkung aufs MIP)
10900 Mühltalbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09109-5001 Grundhafte Sanierung
Mühltalbad
0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 2013 (Auswirkung aufs MIP)
10900 Mühltalbad 0533010 Zugänge Sportanlagen, 
Schwimm- und 
Hallenbäde
r
09109-5001 Grundhafte Sanierung
Mühltalbad
0,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2014 (Auswirkung aufs MIP)
90000 Verwaltung 4200020 Abgänge Kreditaufnahmen  
für Investitionen
677.850,00 € -123.370,00 € 554.480,00 € gemäß Schuldendienstplanung
Seite 33

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB Bäder
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
E 90000 Verwaltung 5485000 Kostenerstattungen von 
verbundenen 
Unternehmen
-4.328.860,00 € 6.810,00 € -4.322.050,00 € Anpassung Verlustabdeckung durch die Stadt 
an Ergebnis WIP nach Nachtrag 2011
E 90000 Verwaltung 5600100 Erträge aus Beteiligungen 
(Gewinnausschüttung)
-178.860,00 € 178.860,00 € 0,00 € Grund: keine Gewinnausschüttung HEAG in 
2011; voraussichtlich in 2012 ebenfalls keine 
Ausschüttun
g
E 90000 Verwaltun g 5710000 Bankzinsen 0,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € gemäß Meldung Stadtkasse
A 90000 Verwaltung 7720000 Zinsaufwendungen für 
Kredite
725.470,00 € -175.670,00 € 549.800,00 € gemäß Schuldendienstplanung
Erträge "E" 175.670,00 €
Aufwand "A" -175.670,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" -7.200.000,00 €
Änderungen MIP 2010 - 2014 EB Bäder
KST 10300
bisher neu
2009 1.500.000 € 1.500.000 €
2011 5.000.000 € 0 €
2012 6.000.000 € 5.000.000 €
2013 4.200.000 € 6.000.000 €
2014 1.300.000 € 500.000 €
Summe 18.000.000 € 13.000.000 €
KST 10900
bisher neu
2010 200.000 € 0 €
2011 2.200.000 € 0 €
2012 0 € 0 €
2013 0 € 200.000 €
2014 0 € 2.200.000 €
Summe 2.400.000 € 2.400.000 €
Seite 34

Veränderungen im 2. Nachtrag 2011 - EB BuM
Merkmal Kostenstelle/
Sachgebiet
Bezeichnung 
Kostenstelle/Sachgebiet
Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Inv.-Nr. Bezeichnung Inv.-Nr. bisheriger 
Ansatz
Veränderung neuer
Ansatz
Anmerkung
AI 31000 Orangerie 0950110 Zugänge Anlagen im Bau 
(Gebäude)
10310-5001 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € Mehrkosten Brandschutzmaßnahme Orangerie
AI 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus 
Wixhausen
0950110 Zugänge Anlagen im Bau 
(Gebäude)
09350-5001 0,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € Mehrkosten Brandschutzmaßnahme 
Bürgermeister-Pohl-Haus (von IDA ermittelt) -> 
Mehrwertsteuerrückerstattung von 350.000 € 
zu erwarten
A 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus 
Wixhausen
6057000 Abwasser 2.500,00 € 3.450,00 € 5.950,00 € Grundtücksanschlusskosten für Abwasser an 
den neuen Nordsammler Wixhausen
A 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus 
Wixhausen
6166000 Wartungskosten 2.200,00 € 3.000,00 € 5.200,00 € Wartungsverträge für neue 
brandschutztechnische Anla
gen
A 40000 Betriebskostenzuschuss 
WKZ "darmstadtium"
7128200 Zuschuss Betriebskosten 
für "darmstadtium"
323.410,00 € 2.170,00 € 325.580,00 € Anpassung an aktuelle Liquiditätsplanung
E 90000 Verwaltung 5485000 Kostenerstattungen von 
verbundenen 
Unternehmen
-1.950.180,00 € -185.430,00 € -2.135.610,00 € Abplanung der HEAG-Dividende
E 90000 Verwaltung 5600100 Erträge aus Beteiligungen 
(Gewinnausschüttung)
-271.810,00 € 271.810,00 € 0,00 € Abplanung der HEAG-Dividende
E 90000 Verwaltung 5710000 Bankzinsen -100.000,00 € -95.000,00 € -195.000,00 € Gemäß Meldung der Bankabteilun
g
Erträge "E" -8.620,00 €
Aufwand "A" 8.620,00 €
Einzahlungen "EI" 0,00 €
Auszahlungen "AI" 800.000,00 €
Seite 35

2. Nachtrag 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 
 
der 
 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt 
 
 
Teilhaushalte 0 bis 6 und 9 
Kostenstellen Bereich 0 bis 6 und 9

2. Nachtrag 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -921.270-4.281.130-5.202.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -21.700-50.621.440-50.643.14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -505.770-14.870.720-15.376.49003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-182.401.500 -232.401.500 50.000.000
Erträge aus Transferleistungen547 -2.938.000-15.104.000-18.042.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-66.532.490 -65.856.830 -675.660
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.065.490 -6.065.490  
Sonstige ordentliche Erträge53 -994.650-10.352.430-11.347.08009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -355.610.590 -399.553.540 43.942.950
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.443.270 81.461.680 -18.410
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  17.648.98017.648.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.234.55046.751.88047.986.43013
Abschreibungen66 468.34013.200.77013.669.11014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
147.682.160 144.806.580 2.875.580
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
46.367.950 53.466.300 -7.098.350
Transferaufwendungen72 3.507.08086.317.01089.824.09017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -24031.94031.70018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 444.653.690 443.685.140 968.550
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 89.043.100 44.131.600 44.911.500
Finanzerträge56, 57 865.110-7.563.540-6.698.43021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 -540.35020.591.64020.051.29022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 13.352.860 13.028.100 324.760
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 102.395.960 57.159.700 45.236.260
Außerordentliche Erträge59  -211.000-211.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -211.000 -211.000  
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 102.184.960 56.948.700 45.236.260
Seite 1

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
   
 Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger mehr/weniger
  Ansatz
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -102.184.960 -56.948.700 -45.236.260
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 13.202.470 13.200.770 1.700
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.065.490 -6.065.490 0
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.826.140 2.826.140 0
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -1.000 -1.000 0
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -734.190 -267.550 -466.640
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 -26.510 0
  
 09 Finanzmittelfluss aus laufender -92.983.540 -47.282.340 -45.701.200
 Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 15.345.950 16.377.890 -1.031.940
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.000 1.000 0
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.777.670 -22.197.290 -3.580.380
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -4.722.980 -2.298.500 -2.424.480
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.172.050 1.070.640 101.410
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.172.050 1.070.640 101.410
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.368.530 -5.137.530 -9.231.000
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -14.106.940 -4.875.940 -9.231.000
  
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -23.627.200 -9.885.290 -13.741.910
 (Positionen 10 bis 14)
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 23.447.200 9.705.290 13.741.910
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -11.441.110 -12.255.330 814.220
  
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 12.006.090 -2.550.040 14.556.130
  
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -104.604.650 -59.717.670 -44.886.980
  
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 3.045.086 3.045.086 0
  
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -101.559.564 -56.672.584 -44.886.980
 
 
Seite 2
   Gesamtfinanzhaushalt

2. Nachtrag 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
Teilhaushalte 
 
0 bis 6 und 9

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 0 - Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -6.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -54.540-54.54003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -270.000-270.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -330.540 -330.540  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.632.550 1.632.550  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  412.020412.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5001.805.9501.807.45013
Abschreibungen66  2.9002.90014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.520 9.520  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  24.45024.45017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  2.2502.25018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.891.140 3.889.640 1.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.560.600 3.559.100 1.500
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.560.600 3.559.100 1.500
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.560.600 3.559.100 1.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  10.90010.90030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 10.900 10.900  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.571.500 3.570.000 1.500
Seite 3

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 0 - Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -1.750-1.75006
Summe investive Auszahlungen  -1.750-1.75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.750-1.75008
Seite 4

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 0 - Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.000-1.00008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0-750-75008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Seite 5

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 772 - Büro Stadtverordnetenversammlung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 218.800 218.800  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  36036012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5005.9807.48013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 226.640 225.140 1.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 226.640 225.140 1.500
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 226.640 225.140 1.500
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
226.640 225.140 1.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1.4001.40030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.400 1.400  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
228.040 226.540 1.500
Seite 6

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 772 - Büro Stadtverordnetenversammlung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 7

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 1 - Dezernat I
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -335.530-335.53001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -18.950-18.95002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -786.010-786.01003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.732.100 -1.712.100 -20.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.890 -1.890  
Sonstige ordentliche Erträge53  -168.000-168.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.042.480 -3.022.480 -20.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.604.970 7.623.380 -18.410
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1.360.6401.360.64012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.4202.940.4202.957.84013
Abschreibungen66  298.450298.45014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.972.660 29.749.430 1.223.230
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000  
Transferaufwendungen72  108.740108.74017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  3.4303.43018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 43.316.730 42.094.490 1.222.240
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.274.250 39.072.010 1.202.240
Finanzerträge56, 57  -131.100-131.10021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -131.100 -131.100  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.143.150 38.940.910 1.202.240
Außerordentliche Erträge59  -210.000-210.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -210.000 -210.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.933.150 38.730.910 1.202.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -281.640-281.64029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  120.490120.49030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -161.150 -161.150  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.772.000 38.569.760 1.202.240
Seite 8

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 1 - Dezernat I
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -505.750-505.75006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen  -505.750-505.75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -505.750-505.75008
Seite 9

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 1 - Dezernat I
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-750-75008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0-2.000-2.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0-121.000-121.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.000-26.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
0-50.000-50.00008108-0006 Netzinfrastruktur
0-25.000-25.00008108-0008 Internet an Schulen
0-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0-140.000-140.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Seite 10

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 015 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -700-70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -40.000 -20.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -191.200 -171.200 -20.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 798.510 816.920 -18.410
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  120.160120.16012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.410489.890508.30013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.751.900 1.647.200 104.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000  
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.188.870 3.084.170 104.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.997.670 2.912.970 84.700
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.997.670 2.912.970 84.700
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.997.670 2.912.970 84.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  97.58097.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 97.580 97.580  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.095.250 3.010.550 84.700
Seite 11

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 015 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 12

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 041 - Kulturamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -156.420-156.42001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -5.900-5.90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -170.630-170.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.644.100 -1.644.100  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.890 -1.890  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.978.940 -1.978.940  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.279.050 1.279.050  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  159.930159.93012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.000916.020944.02013
Abschreibungen66  157.050157.05014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.861.950 24.763.250 1.098.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  103.900103.90017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  2.3302.33018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.508.230 27.381.530 1.126.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.529.290 25.402.590 1.126.700
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.529.290 25.402.590 1.126.700
Außerordentliche Erträge59  -210.000-210.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -210.000 -210.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
26.319.290 25.192.590 1.126.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  2.3502.35030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.350 2.350  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
26.321.640 25.194.940 1.126.700
Seite 13

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 041 - Kulturamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -143.000-143.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen  -143.000-143.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -143.000-143.00008
Seite 14

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 041 - Kulturamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0-2.000-2.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 15

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 104 - Bürgerbüro West
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -28.090-28.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.090 -28.090  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 111.750 111.750  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  49.48049.48012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.01010.68011.69013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 172.920 171.910 1.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 144.830 143.820 1.010
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 144.830 143.820 1.010
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
144.830 143.820 1.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  31031030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 310 310  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
145.140 144.130 1.010
Seite 16

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 104 - Bürgerbüro West
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 17

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 308 - Referat Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 135.790 135.790  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  13.76013.76012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30.000130.050100.05013
Abschreibungen66  16016014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 249.760 279.760 -30.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 249.760 279.760 -30.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 249.760 279.760 -30.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
249.760 279.760 -30.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  20020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 200  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
249.960 279.960 -30.000
Seite 18

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 308 - Referat Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 19

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 711 - Dezernatsbüro I, Kulturb. und Beteiligungsm.
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 395.500 395.500  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  92.43092.43012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  9.9309.93013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.976.420 2.956.590 19.830
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.474.280 3.454.450 19.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.474.280 3.454.450 19.830
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.474.280 3.454.450 19.830
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.474.280 3.454.450 19.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1.5301.53030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.530 1.530  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.475.810 3.455.980 19.830
Seite 20

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 711 - Dezernatsbüro I, Kulturb. und Beteiligungsm.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 21

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 2 - Dezernat II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -783.200-2.771.150-3.554.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -205.230-205.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 179.500-1.830.860-1.651.36003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.152.120 -4.130.600 -1.021.520
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.510 -53.510  
Sonstige ordentliche Erträge53  -21.600-21.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.638.170 -9.012.950 -1.625.220
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 23.432.210 23.432.210  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  2.527.3002.527.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 399.6906.801.8207.201.51013
Abschreibungen66 25.000501.140526.14014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.752.090 30.908.710 843.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
53.000 53.000  
Transferaufwendungen72  72.15072.15017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -2403.1002.86018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 65.567.260 64.299.430 1.267.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.929.090 55.286.480 -357.390
Finanzerträge56, 57 899.700-2.187.200-1.287.50021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.287.500 -2.187.200 899.700
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.641.590 53.099.280 542.310
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.641.590 53.099.280 542.310
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.449.040-1.449.04029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1.004.1401.004.14030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -444.900 -444.900  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
53.196.690 52.654.380 542.310
Seite 22

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 2 - Dezernat II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -982.870 -136.350-1.119.22006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -732.870 -53.500-786.370
Summe investive Auszahlungen -982.870-136.350-1.119.22007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -982.870-136.350-1.119.22008
Seite 23

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 2 - Dezernat II
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-4.000-4.00008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0-1.000-1.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0-50.000-50.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0-5.000-5.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-5.000-5.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0-500-50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0-50.000-50.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0-3.500-3.50008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-1.000-1.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
0-1.350-1.35009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-220.0000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.0000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-475.0000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.8700-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0-15.000-15.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Seite 24

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 020 - Finanzverwaltung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -300-2.600-2.90001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -200.030-200.03002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -219.800-219.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -422.730 -422.430 -300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.675.560 3.675.560  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1.195.3901.195.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  725.520725.52013
Abschreibungen66  10.03010.03014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.606.500 5.606.500  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.183.770 5.184.070 -300
Finanzerträge56, 57  -1.287.000-1.287.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.287.000 -1.287.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.896.770 3.897.070 -300
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.896.770 3.897.070 -300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -376.050-376.05029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  20.29020.29030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -355.760 -355.760  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.541.010 3.541.310 -300
Seite 25

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 020 - Finanzverwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 26

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -782.900-2.707.370-3.490.27001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 179.500-1.016.200-836.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.152.120 -4.130.600 -1.021.520
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.510 -53.510  
Sonstige ordentliche Erträge53  -21.600-21.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.554.200 -7.929.280 -1.624.920
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.370.610 14.370.610  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  168.810168.81012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 219.6904.791.2805.010.97013
Abschreibungen66 25.000473.610498.61014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.747.090 30.903.710 843.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72  72.15072.15017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -2403.1002.86018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.896.100 50.808.270 1.087.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.341.900 42.878.990 -537.090
Finanzerträge56, 57 899.700-900.200-50021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -500 -900.200 899.700
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.341.400 41.978.790 362.610
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.341.400 41.978.790 362.610
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -527.210-527.21029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  972.110972.11030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 444.900 444.900  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.786.300 42.423.690 362.610
Seite 27

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -982.870 -120.350-1.103.22006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -732.870 -53.500-786.370
Summe investive Auszahlungen -982.870-120.350-1.103.22007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -982.870-120.350-1.103.22008
Seite 28

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 052 - Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-4.000-4.00008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0-1.000-1.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0-50.000-50.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0-5.000-5.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-5.000-5.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0-500-50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0-50.000-50.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0-3.500-3.50008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-1.350-1.35009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-220.0000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.0000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-475.0000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
-257.8700-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
Seite 29

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 721 - Dezernatsbüro II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.220 177.220  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  33.96033.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 180.000103.890283.89013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 495.070 315.070 180.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 495.070 315.070 180.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 495.070 315.070 180.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
495.070 315.070 180.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  27027030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 270 270  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
495.340 315.340 180.000
Seite 30

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 721 - Dezernatsbüro II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 31

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 3 - Dezernat III
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.000-387.700-557.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -3.285.400-3.285.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -103.600-103.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.200 -3.200  
Sonstige ordentliche Erträge53  -41.900-41.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.136.500 -3.966.500 -170.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.957.810 9.957.810  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  719.950719.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -16.0708.732.0408.715.97013
Abschreibungen66 12.070596.380608.45014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.898.150 14.787.690 110.460
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  16.75016.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 34.917.080 34.810.620 106.460
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.780.580 30.844.120 -63.540
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.780.580 30.844.120 -63.540
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.780.580 30.844.120 -63.540
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -62.060-62.06029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  197.910197.91030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 135.850 135.850  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.916.430 30.979.970 -63.540
Seite 32

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 3 - Dezernat III
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -7601.53077003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -7601.530770
Summe investive Einzahlungen -7601.53077004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -376.940-379.94006
Summe investive Auszahlungen -3.000-376.940-379.94007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.760-375.410-379.17008
Seite 33

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 3 - Dezernat III
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.0000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0-10.000-10.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0-5.000-5.00008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
0-135.000-135.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
0-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-127.000-127.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-1.200-1.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0-38.000-38.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0-3.100-3.10009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-23.660-23.66009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-2.460-2.46009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0-6.000-6.00009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-700-70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-500-50009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
0-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
Seite 34

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 034 - Standesamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -15.000-15.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -195.000-195.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -235.000 -235.000  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 586.940 586.940  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  179.000179.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  165.710165.71013
Abschreibungen66  3.8603.86014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 935.510 935.510  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 700.510 700.510  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 700.510 700.510  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
700.510 700.510  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1.1801.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.180 1.180  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
701.690 701.690  
Seite 35

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 034 - Standesamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -2.670-5.67006
Summe investive Auszahlungen -3.000-2.670-5.67007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000-2.670-5.67008
Seite 36

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 034 - Standesamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-3.0000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
Seite 37

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.000-302.680-472.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -2.879.400-2.879.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -75.850-75.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.200 -3.200  
Sonstige ordentliche Erträge53  -41.900-41.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.617.730 -3.447.730 -170.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.298.670 7.298.670  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  248.370248.37012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -16.0003.658.8903.642.89013
Abschreibungen66 12.000573.360585.36014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
113.600 113.600  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  15.75015.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.904.640 11.908.640 -4.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.286.910 8.460.910 -174.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.286.910 8.460.910 -174.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.286.910 8.460.910 -174.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -62.060-62.06029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  195.870195.87030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 133.810 133.810  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.420.720 8.594.720 -174.000
Seite 38

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -364.270-364.27006
Summe investive Auszahlungen  -364.270-364.27007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -364.270-364.27008
Seite 39

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 067 - Grünflächen- und Umweltamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-10.000-10.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0-5.000-5.00008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
0-135.000-135.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
0-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-127.000-127.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-1.200-1.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0-38.000-38.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0-3.100-3.10009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-23.660-23.66009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-2.460-2.46009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0-6.000-6.00009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-700-70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-500-50009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Seite 40

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 418 - Kulturamt Denkmalschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.020 -1.020  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.470 226.470  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  6.5006.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  46.25046.25013
Abschreibungen66  20020014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.000 8.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 287.420 287.420  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 286.400 286.400  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.400 286.400  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.400 286.400  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  303030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 30  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
286.430 286.430  
Seite 41

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 418 - Kulturamt Denkmalschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -7601.53077003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -7601.530770
Summe investive Einzahlungen -7601.53077004
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7601.53077008
Seite 42

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 062 - Vermessungsamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -69.000-69.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -211.000-211.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -2.750-2.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -282.750 -282.750  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.648.460 1.648.460  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  253.600253.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -70205.210205.14013
Abschreibungen66 7017.51017.58014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  1.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.125.780 2.125.780  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.843.030 1.843.030  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.843.030 1.843.030  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.843.030 1.843.030  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  26026030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 260 260  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.843.290 1.843.290  
Seite 43

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 062 - Vermessungsamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -10.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen  -10.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -10.000-10.00008
Seite 44

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 062 - Vermessungsamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Seite 45

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 731 - Dezernatsbüro III, Umweltkoordinatio
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  4.555.6504.555.65013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.120.400 1.009.940 110.460
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.676.050 5.565.590 110.460
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.676.050 5.565.590 110.460
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.676.050 5.565.590 110.460
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.676.050 5.565.590 110.460
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.676.050 5.565.590 110.460
Seite 46

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 731 - Dezernatsbüro III, Umweltkoordinatio
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 47

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 4 - Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 21.000-150.800-129.80001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -32.520-32.52002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -3.914.340-3.914.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-649.590 -611.350 -38.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-623.940 -623.940  
Sonstige ordentliche Erträge53  -589.380-589.38009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.939.570 -5.922.330 -17.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.255.790 4.255.790  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  2.037.7402.037.74012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -196.5004.756.0704.559.57013
Abschreibungen66  222.080222.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.747.940 5.552.330 195.610
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  6.4006.40017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  22022018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 16.829.740 16.830.630 -890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.890.170 10.908.300 -18.130
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.890.170 10.908.300 -18.130
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.890.170 10.908.300 -18.130
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  12.13012.13030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12.130 12.130  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.902.300 10.920.430 -18.130
Seite 48

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 4 - Dezernat IV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -254.500 -2.445.400-2.699.90006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -2.110.000-2.110.000
Summe investive Auszahlungen -254.500-2.445.400-2.699.90007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -254.500-2.445.400-2.699.90008
Seite 49

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 4 - Dezernat IV
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.100.000-1.100.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0-810.000-810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
0-200.000-200.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-60.000-60.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
0-2.000-2.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
0-1.000-1.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
0-1.500-1.50008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
0-6.600-6.60008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
0-2.000-2.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
0-20.000-20.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
0-45.000-45.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
0-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
0-28.000-28.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
0-13.000-13.00008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0-1.000-1.00008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
0-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
0-12.500-12.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-2.000-2.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-65.000-15.000-80.00009040-0330 IT an Schulen
-139.500-40.000-179.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-800-80009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-50.0000-50.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
0-6.000-6.00011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Seite 50

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 040 - Schulamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 21.000-126.300-105.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -3.870.470-3.870.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-282.700 -282.700  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-623.940 -623.940  
Sonstige ordentliche Erträge53  -589.380-589.38009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.471.790 -5.492.790 21.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.343.090 3.343.090  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  138.860138.86012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -196.5004.685.3304.488.83013
Abschreibungen66  205.120205.12014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.236.180 2.226.000 10.180
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  6.4006.40017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.418.480 10.604.800 -186.320
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.946.690 5.112.010 -165.320
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.946.690 5.112.010 -165.320
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.946.690 5.112.010 -165.320
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  3.5303.53030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.530 3.530  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.950.220 5.115.540 -165.320
Seite 51

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 040 - Schulamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -254.500 -328.600-583.10006
Summe investive Auszahlungen -254.500-328.600-583.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -254.500-328.600-583.10008
Seite 52

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 040 - Schulamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-60.000-60.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
0-2.000-2.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
0-1.000-1.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
0-1.500-1.50008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
0-6.600-6.60008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
0-2.000-2.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
0-20.000-20.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
0-45.000-45.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
0-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
0-28.000-28.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
0-13.000-13.00008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0-1.000-1.00008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
0-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
0-12.500-12.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-2.000-2.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-65.000-15.000-80.00009040-0330 IT an Schulen
-139.500-40.000-179.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-50.0000-50.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 53

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -32.520-32.52002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-366.890 -328.650 -38.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -399.410 -361.170 -38.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 396.260 396.260  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  60.75060.75012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  37.73037.73013
Abschreibungen66  25025014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  22022018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 495.710 495.710  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 96.300 134.540 -38.240
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 96.300 134.540 -38.240
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
96.300 134.540 -38.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  1.8501.85030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.850 1.850  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
98.150 136.390 -38.240
Seite 54

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -6.800-6.80006
Summe investive Auszahlungen  -6.800-6.80007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -6.800-6.80008
Seite 55

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 390 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-800-80009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-6.000-6.00011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Seite 56

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 741 - Dezernatsbüro IV
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 130.950 130.950  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  31.61031.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  2.2902.29013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.314.230 3.128.800 185.430
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.479.080 3.293.650 185.430
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.479.080 3.293.650 185.430
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.479.080 3.293.650 185.430
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.479.080 3.293.650 185.430
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  45045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 450  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.479.530 3.294.100 185.430
Seite 57

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 741 - Dezernatsbüro IV
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 58

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 5 - Dezernat V
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 10.930-204.280-193.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -13.000-13.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -556.930-7.819.760-8.376.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.738.000-10.854.000-13.592.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.488.100 -7.918.000 429.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.720 -1.720  
Sonstige ordentliche Erträge53 102.800-135.100-32.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.697.160 -26.945.860 -2.751.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 12.682.120 12.682.120  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1.776.8101.776.81012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 72.5401.077.1901.149.73013
Abschreibungen66 365.240957.9501.323.19014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.453.390 6.472.490 -19.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.507.08086.105.12089.612.20017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  3.0003.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 113.000.440 109.074.680 3.925.760
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 83.303.280 82.128.820 1.174.460
Finanzerträge56, 57  -73.320-73.32021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.320 -73.320  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 83.229.960 82.055.500 1.174.460
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
83.229.960 82.055.500 1.174.460
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -7.630-7.63029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  27.13027.13030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19.500 19.500  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
83.249.460 82.075.000 1.174.460
Seite 59

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 5 - Dezernat V
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 245.000 609.140854.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 245.000609.140854.140
Summe investive Einzahlungen 245.000609.140854.14004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -40.000-40.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -5.000-5.000
Summe investive Auszahlungen  -1.040.000-1.040.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 245.000-430.860-185.86008
Seite 60

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 5 - Dezernat V
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
0-3.000-3.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0-3.000-3.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-6.000-6.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0-5.000-5.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0-1.690-1.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
0-3.000-3.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 61

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 820.400 820.400  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  205.540205.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -31.000123.32092.32013
Abschreibungen66  51.20051.20014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  1.5001.50018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.170.960 1.201.960 -31.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.170.960 1.201.960 -31.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.170.960 1.201.960 -31.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.170.960 1.201.960 -31.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -7.630-7.63029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  4.0004.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.630 -3.630  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.167.330 1.198.330 -31.000
Seite 62

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen  -3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.000-3.00008
Seite 63

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 590 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.000-3.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
Seite 64

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und Prävention
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -36.000-36.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -11.500-11.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -527.970-6.258.580-6.786.55003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.738.000-9.334.200-12.072.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.125.100 -5.555.000 429.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -24.031.700 -21.195.630 -2.836.070
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.093.300 5.093.300  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1.048.0801.048.08012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.290231.870245.16013
Abschreibungen66 116.3601.400117.76014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.338.380 1.352.880 -14.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.428.82062.454.50065.883.32017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 73.726.000 70.182.030 3.543.970
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 49.694.300 48.986.400 707.900
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 49.694.300 48.986.400 707.900
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
49.694.300 48.986.400 707.900
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  7.0807.08030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 7.080 7.080  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
49.701.380 48.993.480 707.900
Seite 67

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und Prävention
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen  -3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.000-3.00008
Seite 68

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 050 - Amt für Soziales und Prävention
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.000-3.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
Seite 69

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 051 - Jugendamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -155.500-155.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -1.500-1.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -96.960-1.464.600-1.561.56003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -1.299.800-1.299.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.343.000 -2.343.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.370 -1.370  
Sonstige ordentliche Erträge53  -3.000-3.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.365.730 -5.268.770 -96.960
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.016.780 5.016.780  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  406.940406.94012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 27.700526.580554.28013
Abschreibungen66 159.9607.020166.98014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.547.410 4.547.410  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 78.26023.284.10023.362.36017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  1.5001.50018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 34.056.250 33.790.330 265.920
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 28.690.520 28.521.560 168.960
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 28.690.520 28.521.560 168.960
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
28.690.520 28.521.560 168.960
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  5.4305.43030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.430 5.430  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
28.695.950 28.526.990 168.960
Seite 70

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 051 - Jugendamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -34.000-34.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -5.000-5.000
Summe investive Auszahlungen  -34.000-34.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -34.000-34.00008
Seite 71

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 051 - Jugendamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-3.000-3.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-6.000-6.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0-5.000-5.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0-1.690-1.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
0-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 72

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für Wohnungswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 68.000-94.080-26.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 102.800-132.100-29.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -275.380 -446.180 170.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.063.130 1.063.130  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  115.120115.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  70.53070.53013
Abschreibungen66 88.920897.780986.70014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.602.000 2.513.080 88.920
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.326.620 2.066.900 259.720
Finanzerträge56, 57  -73.320-73.32021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.320 -73.320  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.253.300 1.993.580 259.720
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.253.300 1.993.580 259.720
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  9.3509.35030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 9.350 9.350  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.262.650 2.002.930 259.720
Seite 73

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für Wohnungswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 245.000 609.140854.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 245.000609.140854.140
Summe investive Einzahlungen 245.000609.140854.14004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -1.000.000-1.000.000
Summe investive Auszahlungen  -1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 245.000-390.860-145.86008
Seite 74

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 064 - Amt für Wohnungswesen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 75

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 531 - Interkulturelles Büro
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 10.930-12.780-1.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.850 -12.780 10.930
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 217.730 217.730  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  36036012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9.45036.79027.34013
Abschreibungen66  606014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
92.200 96.800 -4.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  2.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 339.740 353.790 -14.050
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 337.890 341.010 -3.120
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 337.890 341.010 -3.120
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
337.890 341.010 -3.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  55055030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550 550  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
338.440 341.560 -3.120
Seite 76

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 531 - Interkulturelles Büro
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 77

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 751 - Dezernatsbüro V
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 255.450 255.450  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  42042012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 72.00029.750101.75013
Abschreibungen66  40040014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.000 20.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.020 306.020 72.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 378.020 306.020 72.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 378.020 306.020 72.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
378.020 306.020 72.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
378.020 306.020 72.000
Seite 78

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 751 - Dezernatsbüro V
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 79

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 6 - Dezernat VI
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -425.670-425.67001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -21.700-47.066.340-47.088.04002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -319.610-319.61003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-348.000 -348.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.916.050 -2.916.050  
Sonstige ordentliche Erträge53  -126.450-126.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.223.820 -51.202.120 -21.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.877.820 21.877.820  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  5.988.3805.988.38012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 955.97020.634.39021.590.36013
Abschreibungen66 66.0308.984.0609.050.09014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.640.410 22.640.410  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000  
Transferaufwendungen72  15015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  3.1903.19018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 81.480.400 80.458.400 1.022.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.256.580 29.256.280 1.000.300
Finanzerträge56, 57  -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77  281.000281.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 275.000 275.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.531.580 29.531.280 1.000.300
Außerordentliche Erträge59  -1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.530.580 29.530.280 1.000.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.712.060-1.712.06029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  10.291.50010.291.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 8.579.440 8.579.440  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.110.020 38.109.720 1.000.300
Seite 80

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 6 - Dezernat VI
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -10.000 9.754.6009.744.60001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen -10.0009.755.6009.745.60004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -648.400 -18.691.100-19.339.50006
Summe investive Auszahlungen -648.400-18.691.100-19.339.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -658.400-8.935.500-9.593.90008
Seite 81

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 6 - Dezernat VI
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-20.000-20.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0-15.000-15.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
0-75.000-75.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0-367.600-367.60008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
0-5.300-5.30008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
0-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
0-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0-300-30008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-400.000-400.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
0-2.900-2.90008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0-700.600-700.60008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
15.600-31.200-15.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
0-162.000-162.00008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
0-160.000-160.00008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
0-291.100-291.10008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0-7.000-7.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-5.000-10.000-15.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0-15.000-15.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
40.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0-3.100.000-3.100.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan Seite 82

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 6 - Dezernat VI
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-250.000-250.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
0-500.000-500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0-80.000-80.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-180.000-180.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
0-25.000-25.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
0-320.000-320.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0-130.000-130.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-1.150.000-1.150.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
0-150.000-150.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
68.000-358.000-290.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
950.000-950.000008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-1.460.000-5.490.000-6.950.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
0-300.000-300.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-100.000-100.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0-175.000-175.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-60.000-60.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-50.000-50.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
0-250.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
0-742.100-742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0-50.000-50.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-220.0000-220.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
0-30.000-30.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
-20.0000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße Seite 83

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 6 - Dezernat VI
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
0-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-17.000-42.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
0-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
Seite 84

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und Ordnungsamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -21.700-5.131.950-5.153.65002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -86.000-86.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.000 -4.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-180 -180  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.244.830 -5.223.130 -21.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.384.790 6.384.790  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  1.621.0601.621.06012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.8303.241.5703.222.74013
Abschreibungen66 56.33022.86079.19014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.500 83.500  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.391.280 11.353.780 37.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.146.450 6.130.650 15.800
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.146.450 6.130.650 15.800
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.146.450 6.130.650 15.800
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  17.30017.30030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 17.300 17.300  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.163.750 6.147.950 15.800
Seite 85

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und Ordnungsamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen  -20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -20.000-20.00008
Seite 86

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 032 - Bürger- und Ordnungsamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-20.000-20.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
Seite 87

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 037 - Feuerwehr
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -450-45001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -1.620.200-1.620.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -88.040-88.04003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-208.900 -208.900  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -1.200-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.918.790 -1.918.790  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.140.990 7.140.990  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  3.801.6003.801.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -8.0001.095.9601.087.96013
Abschreibungen66 8.000366.580374.58014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.700 8.700  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  15015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  19019018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.414.170 12.414.170  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.495.380 10.495.380  
Finanzerträge56, 57  -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.489.380 10.489.380  
Außerordentliche Erträge59  -1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.488.380 10.488.380  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -332.410-332.41029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  382.940382.94030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50.530 50.530  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.538.910 10.538.910  
Seite 88

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 037 - Feuerwehr
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  60.60060.60001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen  61.60061.60004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -906.200-906.20006
Summe investive Auszahlungen  -906.200-906.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -844.600-844.60008
Seite 89

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 037 - Feuerwehr
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-15.000-15.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
0-75.000-75.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0-367.600-367.60008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
0-5.300-5.30008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
0-2.000-2.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
0-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0-300-30008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-400.000-400.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
Seite 90

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 061 - Stadtplanungsamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -1.230-1.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.500 -1.500  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.730 -3.730  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.506.130 1.506.130  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  120.300120.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  518.580518.58013
Abschreibungen66  3.0903.09014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.000 20.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.168.100 2.168.100  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.164.370 2.164.370  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77  31.00031.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 31.000 31.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.195.370 2.195.370  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.195.370 2.195.370  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  7.0007.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 7.000 7.000  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.202.370 2.202.370  
Seite 91

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 061 - Stadtplanungsamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -10.000 890.000880.00001
Summe investive Einzahlungen -10.000890.000880.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 15.600 -1.347.800-1.332.20006
Summe investive Auszahlungen 15.600-1.347.800-1.332.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.600-457.800-452.20008
Seite 92

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 061 - Stadtplanungsamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-2.900-2.90008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0-700.600-700.60008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
15.600-31.200-15.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
0-162.000-162.00008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
0-160.000-160.00008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
0-291.100-291.10008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
Seite 93

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -423.220-423.22001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -38.312.960-38.312.96002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -145.570-145.57003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-135.100 -135.100  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.370 -2.914.370  
Sonstige ordentliche Erträge53  -125.250-125.25009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -42.056.470 -42.056.470  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.353.030 5.353.030  
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  260.340260.34012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 982.80015.681.94016.664.74013
Abschreibungen66 1.7008.591.5308.593.23014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.528.210 22.528.210  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000  
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  3.0003.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 53.732.550 52.748.050 984.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.676.080 10.691.580 984.500
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77  250.000250.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 250.000 250.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.926.080 10.941.580 984.500
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.926.080 10.941.580 984.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.379.650-1.379.65029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen  9.884.2009.884.20030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 8.504.550 8.504.550  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.430.630 19.446.130 984.500
Seite 94

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  8.804.0008.804.00001
Summe investive Einzahlungen  8.804.0008.804.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -664.000 -16.377.100-17.041.10006
Summe investive Auszahlungen -664.000-16.377.100-17.041.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -664.000-7.573.100-8.237.10008
Seite 95

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0-7.000-7.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-5.000-10.000-15.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0-15.000-15.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
40.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0-3.100.000-3.100.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
0-250.000-250.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
0-500.000-500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0-80.000-80.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-180.000-180.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
0-25.000-25.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
0-320.000-320.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0-130.000-130.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-1.150.000-1.150.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
0-150.000-150.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
68.000-358.000-290.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
950.000-950.000008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-1.460.000-5.490.000-6.950.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
0-300.000-300.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-100.000-100.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0-175.000-175.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-60.000-60.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449 Seite 96

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 066 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-50.000-50.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
0-250.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
0-742.100-742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0-50.000-50.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-220.0000-220.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
0-30.000-30.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
-20.0000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-17.000-42.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
0-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
Seite 97

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Bereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -128.340-42.000-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-182.401.500 -232.401.500 50.000.000
Erträge aus Transferleistungen547 -200.000-4.250.000-4.450.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-51.017.880 -50.992.080 -25.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.465.180 -2.465.180  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.097.450-9.000.000-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -250.602.350 -299.150.760 48.548.410
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  2.826.1402.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  4.0004.00013
Abschreibungen66  1.637.8101.637.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
35.208.000 34.686.000 522.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
45.974.950 53.073.300 -7.098.350
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 85.650.900 92.227.250 -6.576.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -164.951.450 -206.923.510 41.972.060
Finanzerträge56, 57 -34.590-5.165.920-5.200.51021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 -540.35020.310.64019.770.29022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 14.569.780 15.144.720 -574.940
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -150.381.670 -191.778.790 41.397.120
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-150.381.670 -191.778.790 41.397.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -8.151.770-8.151.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.151.770 -8.151.770  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-158.533.440 -199.930.560 41.397.120
Seite 98

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Bereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -1.021.940 6.623.2905.601.35001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -142.830 459.970317.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -142.830459.970317.140
Summe investive Einzahlungen -1.164.7707.083.2605.918.49004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9.231.000-4.137.530-13.368.53005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.231.000-3.875.940-13.106.940
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.691.610  -1.691.61006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.691.610  -1.691.610
Summe investive Auszahlungen -10.922.610-4.137.530-15.060.14007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.087.3802.945.730-9.141.65008
Seite 99

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Bereich 9 - Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.700.0000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.2300-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
Seite 100

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Amt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträge
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -128.340-42.000-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-182.401.500 -232.401.500 50.000.000
Erträge aus Transferleistungen547 -200.000-4.250.000-4.450.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-51.017.880 -50.992.080 -25.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.465.180 -2.465.180  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.097.450-9.000.000-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -250.602.350 -299.150.760 48.548.410
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  2.826.1402.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  4.0004.00013
Abschreibungen66  1.637.8101.637.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
35.208.000 34.686.000 522.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
45.974.950 53.073.300 -7.098.350
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 85.650.900 92.227.250 -6.576.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -164.951.450 -206.923.510 41.972.060
Finanzerträge56, 57 -34.590-5.165.920-5.200.51021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 -540.35020.310.64019.770.29022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 14.569.780 15.144.720 -574.940
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -150.381.670 -191.778.790 41.397.120
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-150.381.670 -191.778.790 41.397.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -8.151.770-8.151.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.151.770 -8.151.770  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-158.533.440 -199.930.560 41.397.120
Seite 101

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Amt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträge
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -1.021.940 6.623.2905.601.35001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -142.830 459.970317.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -142.830459.970317.140
Summe investive Einzahlungen -1.164.7707.083.2605.918.49004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9.231.000-4.137.530-13.368.53005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.231.000-3.875.940-13.106.940
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.691.610  -1.691.61006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.691.610  -1.691.610
Summe investive Auszahlungen -10.922.610-4.137.530-15.060.14007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.087.3802.945.730-9.141.65008
Seite 102

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Amt/Verwaltungsstelle 910 - Zentrale Finanzwirtschaft u. s. Erträge
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.700.0000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.2300-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
Seite 103

2. Nachtrag 2011  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Kostenstellen 
 
Bereiche 0 bis 6 und 9

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 772-010-1000 - Büro Stadtverordnetenversammlung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 218.800 218.800 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 036036012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5005.9807.48013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 226.640 225.140 1.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 226.640 225.140 1.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 226.640 225.140 1.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
226.640 225.140 1.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.4001.40030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.400 1.400 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
228.040 226.540 1.500
Seite 104

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 772-010-1000 - Büro Stadtverordnetenversammlung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 105

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 015-001-1000 - Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -40.000 -20.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -40.000 -20.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 127.860 127.860 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 026.78026.78012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0216.910216.91013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.484.200 1.384.200 100.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.855.750 1.755.750 100.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.795.750 1.715.750 80.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.795.750 1.715.750 80.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.795.750 1.715.750 80.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 095.93095.93030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 95.930 95.930 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.891.680 1.811.680 80.000
Seite 106

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 015-001-1000 - Wirtschaftsförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 107

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 115.240 133.650 -18.410
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 060.84060.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.41053.41071.82013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
267.700 263.000 4.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 525.600 520.900 4.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 525.600 520.900 4.700
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 525.600 520.900 4.700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
525.600 520.900 4.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 029029030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 290 290 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
525.890 521.190 4.700
Seite 108

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 109

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 015-002-1000 - Stadt- und Regionalentwicklung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-40.000-40.000000010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 110

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 333.010 333.010 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 048.18048.18012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.000366.690394.69013
Abschreibungen66 015015014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.152.580 1.154.580 -2.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 014.22014.22017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 083083018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.943.660 1.917.660 26.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.943.660 1.917.660 26.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.943.660 1.917.660 26.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.943.660 1.917.660 26.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0901.09030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.090 1.090 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.944.750 1.918.750 26.000
Seite 111

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen 0-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-11.000-11.00008
Seite 112

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 041-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-24.000-40.00000-8.000-8.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-40.000-40.000000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-9.000-15.00000-3.000-3.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
Seite 113

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 041-040-1000 - Bühnenwesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.629.000 -1.629.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.629.000 -1.629.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.620 5.620 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 03.2303.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 0151.790151.79014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.787.500 13.637.000 150.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.948.140 13.797.640 150.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.319.140 12.168.640 150.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.319.140 12.168.640 150.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.319.140 12.168.640 150.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0303030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 30 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.319.170 12.168.670 150.500
Seite 114

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 041-040-1000 - Bühnenwesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-130.000-130.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen 0-130.000-130.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-130.000-130.00008
Seite 115

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 041-040-1000 - Bühnenwesen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-420.000-680.00000-130.000-130.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 116

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 041-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.092.640 9.142.440 950.200
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.092.640 9.142.440 950.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.092.640 9.142.440 950.200
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.092.640 9.142.440 950.200
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.092.640 9.142.440 950.200
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.092.640 9.142.440 950.200
Seite 117

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 041-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 118

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 104-010-1000 - Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-28.090-28.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.090 -28.090 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 111.750 111.750 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 049.48049.48012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.01010.68011.69013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 172.920 171.910 1.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 144.830 143.820 1.010
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 144.830 143.820 1.010
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
144.830 143.820 1.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031031030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 310 310 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
145.140 144.130 1.010
Seite 119

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 104-010-1000 - Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 120

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 308-010-1000 - Referat Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 135.790 135.790 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 013.76013.76012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30.000130.050100.05013
Abschreibungen66 016016014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 249.760 279.760 -30.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 249.760 279.760 -30.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 249.760 279.760 -30.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
249.760 279.760 -30.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 200 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
249.960 279.960 -30.000
Seite 121

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 308-010-1000 - Referat Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 122

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 308-010-1000 - Referat Stadtwirtschaftskoordination
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
Seite 123

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 711-300-1000 - Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2009)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.976.420 2.956.590 19.830
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.976.420 2.956.590 19.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.976.420 2.956.590 19.830
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.976.420 2.956.590 19.830
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.976.420 2.956.590 19.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.976.420 2.956.590 19.830
Seite 124

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 711-300-1000 - Zuschuss für Betriebskosten Darmstadtium (ab HHJ 2009)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 125

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, Beiträge
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3000-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-30-3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -330 -30 -300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 58.990 58.990 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 029.08029.08012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 057.07057.07013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 145.140 145.140 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 144.810 145.110 -300
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 144.810 145.110 -300
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
144.810 145.110 -300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
144.810 145.110 -300
Seite 126

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 020-060-1000 - Steuern, Gebühren, Beiträge
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 127

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-000-0320 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege 
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-10.170 0 -10.170
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.170 0 -10.170
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 346.820 346.820 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 062.71062.71012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.8701.87013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 411.400 411.400 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 401.230 411.400 -10.170
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 401.230 411.400 -10.170
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
401.230 411.400 -10.170
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 075075030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 750 750 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
401.980 412.150 -10.170
Seite 128

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-000-0320 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege 
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 129

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-010-1140 - Stadion am Böllenfalltor
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-40.000-40.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -40.000 -40.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 120.460 120.460 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 020020012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0145.630145.63013
Abschreibungen66 04.4604.46014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 02.7802.78018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 273.530 273.530 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 233.530 233.530 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 233.530 233.530 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
233.530 233.530 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
233.530 233.530 0
Seite 130

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-010-1140 - Stadion am Böllenfalltor
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -250.000 0-250.00006
Summe investive Auszahlungen -250.0000-250.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.0000-250.00008
Seite 131

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-010-1140 - Stadion am Böllenfalltor
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-220.0000-220.0000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0-30.0000-30.0000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
Seite 132

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-470 -470 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -470 -470 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 109.360 109.360 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 018018012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 03.5303.53013
Abschreibungen66 029.61029.61014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.743.950 1.745.200 -1.250
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.5301.53017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.888.160 1.889.410 -1.250
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.887.690 1.888.940 -1.250
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.887.690 1.888.940 -1.250
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.887.690 1.888.940 -1.250
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.887.690 1.888.940 -1.250
Seite 133

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-50.000-50.000
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Seite 134

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-010-1200 - Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-250.000-350.00000-50.000-50.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-200.000-200.000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
Seite 135

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-010-1800 - Mobile Hüpfburg
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 400040013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 400 0 400
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 400 0 400
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 400 0 400
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
400 0 400
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
400 0 400
Seite 136

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-010-1800 - Mobile Hüpfburg
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 137

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-060-1020 - Erziehungsberatung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 374.160 374.160 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 062062012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -50016.46015.96013
Abschreibungen66 012012014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 390.860 391.360 -500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 390.860 391.360 -500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 390.860 391.360 -500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
390.860 391.360 -500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 010010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 100 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
390.960 391.460 -500
Seite 138

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-060-1020 - Erziehungsberatung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-500-50006
Summe investive Auszahlungen 0-500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-500-50008
Seite 139

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-060-1020 - Erziehungsberatung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500-1.00000-500-50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-500-500000009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
Seite 140

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-60.000-60.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 276.100 276.100 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 045045012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.30042.17043.47013
Abschreibungen66 036036014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 320.380 319.080 1.300
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 260.380 259.080 1.300
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 260.380 259.080 1.300
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
260.380 259.080 1.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 07.8307.83030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 7.830 7.830 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
268.210 266.910 1.300
Seite 141

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.000-1.00008
Seite 142

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-070-1100 - Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.000-3.00000-1.000-1.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
Seite 143

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 052120 - Städtische Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -609.700-2.205.000-2.814.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 179.500-800.000-620.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.625.000 -1.613.000 -12.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.040 -53.040 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.118.240 -4.676.040 -442.200
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 11.941.230 11.941.230 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 019.59019.59012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 272.9904.318.6204.591.61013
Abschreibungen66 25.000395.320420.32014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 83.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000 0
Transferaufwendungen72 0808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -240240018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.080.830 16.783.080 297.750
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.962.590 12.107.040 -144.450
Finanzerträge56, 57 899.700-899.700021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 0 -899.700 899.700
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.962.590 11.207.340 755.250
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.962.590 11.207.340 755.250
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0961.960961.96030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 961.960 961.960 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.924.550 12.169.300 755.250
Seite 144

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 052120 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen 0-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-50.000-50.00008
Seite 145

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 052120 - Städtische Kindertageseinrichtungen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-170.000-220.00000-50.000-50.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0-1.500.000000011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
0-1.500.000000011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
Seite 146

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der Kirchen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-696.600 -760.000 63.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -696.600 -760.000 63.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 029.60029.60014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
11.356.450 10.947.650 408.800
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.386.050 10.977.250 408.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.689.450 10.217.250 472.200
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.689.450 10.217.250 472.200
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.689.450 10.217.250 472.200
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.689.450 10.217.250 472.200
Seite 147

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der Kirchen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Seite 148

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-070-1300 - Kindertageseinrichtungen der Kirchen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-27.000-32.00000-5.000-5.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
Seite 149

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien Träger
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.880.000 -1.280.000 -600.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.880.000 -1.280.000 -600.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -54.50054.500013
Abschreibungen66 03.9103.91014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.700.720 11.689.120 -988.400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.704.630 11.747.530 -1.042.900
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.824.630 10.467.530 -1.642.900
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.824.630 10.467.530 -1.642.900
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.824.630 10.467.530 -1.642.900
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.824.630 10.467.530 -1.642.900
Seite 150

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien Träger
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -732.870 -8.500-741.37006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -732.870 -3.500-736.370
Summe investive Auszahlungen -732.870-8.500-741.37007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -732.870-8.500-741.37008
Seite 151

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-070-1400 - Kindertageseinrichtungen der freien Träger
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-22.500-27.50000-5.000-5.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-14.400-17.90000-3.500-3.50008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-475.0000-475.0000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0-257.8700-257.8700-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
Seite 152

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -173.200-250.000-423.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-133.000-133.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-940.350 -477.600 -462.750
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.496.550 -860.600 -635.950
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 03.4803.48014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.540.920 2.109.880 1.431.040
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.544.400 2.113.360 1.431.040
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.047.850 1.252.760 795.090
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.047.850 1.252.760 795.090
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.047.850 1.252.760 795.090
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.047.850 1.252.760 795.090
Seite 153

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 154

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 052-070-1500 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.250.000-2.250.000000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-53.000-53.000000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
Seite 155

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 052-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.322.050 4.328.860 -6.810
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.322.050 4.328.860 -6.810
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.322.050 4.328.860 -6.810
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.322.050 4.328.860 -6.810
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.322.050 4.328.860 -6.810
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.322.050 4.328.860 -6.810
Seite 156

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 052-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 157

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 721-010-1000 - Dezernatsbüro II
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.220 177.220 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 033.96033.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 180.000103.890283.89013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 495.070 315.070 180.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 495.070 315.070 180.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 495.070 315.070 180.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
495.070 315.070 180.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 027027030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 270 270 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
495.340 315.340 180.000
Seite 158

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 721-010-1000 - Dezernatsbüro II
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 159

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen Standesamt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-15.000-15.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-195.000-195.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -235.000 -235.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 586.940 586.940 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0179.000179.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0165.710165.71013
Abschreibungen66 03.8603.86014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 935.510 935.510 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 700.510 700.510 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 700.510 700.510 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
700.510 700.510 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.1801.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.180 1.180 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
701.690 701.690 0
Seite 160

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen Standesamt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -2.670-5.67006
Summe investive Auszahlungen -3.000-2.670-5.67007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000-2.670-5.67008
Seite 161

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 034-001-1000 - Endkostenstellen Standesamt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-10.500-10.500000008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
-5.000-5.000000008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
0-3.0000-3.0000-3.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-17.480-17.480000008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0-2.67000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
Seite 162

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 067-020-1000 - Grünflächenunterhaltung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.100-1.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-4.220-4.22003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.160 -3.160 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-39.900-39.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.380 -48.380 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.428.520 1.428.520 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.2602.26012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.0001.043.4501.039.45013
Abschreibungen66 0340.980340.98014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 05.0005.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.826.210 2.830.210 -4.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.777.830 2.781.830 -4.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.777.830 2.781.830 -4.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.777.830 2.781.830 -4.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-220-22029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.2502.25030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.030 2.030 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.779.860 2.783.860 -4.000
Seite 163

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 067-020-1000 - Grünflächenunterhaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-33.660-33.66006
Summe investive Auszahlungen 0-33.660-33.66007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-33.660-33.66008
Seite 164

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 067-020-1000 - Grünflächenunterhaltung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-122.000-132.00000-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-91.200-114.86000-23.660-23.66009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
Seite 165

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.000-252.000-422.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-57.000-57.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -482.000 -312.000 -170.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 343.920 343.920 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 054054012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0198.980198.98013
Abschreibungen66 07.2207.22014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
77.000 77.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 050050018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 628.160 628.160 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 146.160 316.160 -170.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 146.160 316.160 -170.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
146.160 316.160 -170.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-2.790-2.79029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.790 -2.790 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
143.370 313.370 -170.000
Seite 166

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Seite 167

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-9.100-14.10000-5.000-5.00008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
Seite 168

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 067101 - Verwaltung Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-44.480-44.48001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-2.851.400-2.851.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-138.000 -138.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-40 -40 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.034.920 -3.034.920 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.526.020 2.526.020 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 030.65030.65012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -12.0001.267.5201.255.52013
Abschreibungen66 12.000144.500156.50014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 03.9503.95018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.998.240 3.998.240 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 963.320 963.320 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 963.320 963.320 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
963.320 963.320 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-4.400-4.40029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0190.000190.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 185.600 185.600 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.148.920 1.148.920 0
Seite 169

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 067101 - Verwaltung Friedhöfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-137.000-137.00006
Summe investive Auszahlungen 0-137.000-137.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-137.000-137.00008
Seite 170

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 067101 - Verwaltung Friedhöfe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-30.700-40.70000-10.000-10.00008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-111.000-406.00000-127.000-127.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
Seite 171

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.020 -1.020 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.470 226.470 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.5006.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 046.25046.25013
Abschreibungen66 020020014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.000 8.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 287.420 287.420 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 286.400 286.400 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.400 286.400 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.400 286.400 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0303030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 30 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
286.430 286.430 0
Seite 172

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -7601.53077003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -7601.530770
Summe investive Einzahlungen -7601.53077004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7601.53077008
Seite 173

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 418-010-1000 - Denkmalschutz und -pflege (UA 3650)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.000-1.000000008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Seite 174

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 062-020-1000 - Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-19.000-19.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-35.000-35.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.000 -54.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.830 177.830 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 018.47018.47012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2026.47026.45013
Abschreibungen66 20406014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 222.810 222.810 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.810 168.810 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.810 168.810 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.810 168.810 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0101030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 10 10 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.820 168.820 0
Seite 175

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 062-020-1000 - Grundstückswertermittlung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 176

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-50.000-50.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-91.000-91.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-2.750-2.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -143.750 -143.750 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.077.930 1.077.930 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0115.300115.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -50107.250107.20013
Abschreibungen66 5013.51013.56014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.314.990 1.314.990 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.171.240 1.171.240 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.171.240 1.171.240 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.171.240 1.171.240 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.171.240 1.171.240 0
Seite 177

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-10.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen 0-10.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-10.000-10.00008
Seite 178

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 062-030-1000 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-10.00000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Seite 179

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 731-020-1000 - Abwicklung EAD
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 04.555.6504.555.65013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.120.400 1.009.940 110.460
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.676.050 5.565.590 110.460
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.676.050 5.565.590 110.460
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.676.050 5.565.590 110.460
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.676.050 5.565.590 110.460
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.676.050 5.565.590 110.460
Seite 180

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 731-020-1000 - Abwicklung EAD
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 181

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 040-000-0330 - IT an Schulen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -204.500404.500200.00013
Abschreibungen66 032.39032.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 232.390 436.890 -204.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 232.390 436.890 -204.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 232.390 436.890 -204.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
232.390 436.890 -204.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
232.390 436.890 -204.500
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 182

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 040-000-0330 - IT an Schulen
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 183

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 040-000-0330 - IT an Schulen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -204.500 -55.000-259.50006
Summe investive Auszahlungen -204.500-55.000-259.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -204.500-55.000-259.50008
Seite 184

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 040-000-0330 - IT an Schulen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-140.0000-65.000-15.000-80.00009040-0330 IT an Schulen
-84.000-383.5000-139.500-40.000-179.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 185

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-27.000-27.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-193.400 -193.400 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-171.940-171.94009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -392.340 -392.340 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 426.190 426.190 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 070070012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0437.280437.28013
Abschreibungen66 026.00026.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
102.500 102.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 994.670 994.670 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 602.330 602.330 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 602.330 602.330 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
602.330 602.330 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
602.330 602.330 0
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 186

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 187

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-45.000-45.00006
Summe investive Auszahlungen 0-45.000-45.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-45.000-45.00008
Seite 188

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040016 - Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-37.410-37.410000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-125.000-350.00000-45.000-45.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
Seite 189

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Be
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-92.500-92.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.110 -11.110 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-810-81009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -104.420 -104.420 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 86.090 86.090 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 014014012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 068.85068.85013
Abschreibungen66 02.8302.83014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.100 40.100 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 010010017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 198.110 198.110 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 93.690 93.690 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 93.690 93.690 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
93.690 93.690 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
93.690 93.690 0
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 190

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Be
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 191

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Be
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Seite 192

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040017 - Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Be
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.270-5.270000008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-6.300-21.30000-3.000-3.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 193

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-25.000-25.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.471.700-1.471.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-82.540 -82.540 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-110.900-110.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.690.140 -1.690.140 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 574.700 574.700 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094094012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0579.700579.70013
Abschreibungen66 034.09034.09014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
350.500 350.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.541.930 1.541.930 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -148.210 -148.210 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -148.210 -148.210 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-148.210 -148.210 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-148.210 -148.210 0
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 194

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 195

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.000 -34.600-84.60006
Summe investive Auszahlungen -50.000-34.600-84.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000-34.600-84.60008
Seite 196

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040018 - Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-50.400-50.400000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-33.590-33.590000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-14.200-47.20000-6.600-6.60008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-81.500-221.50000-28.000-28.00008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0-50.0000-50.0000-50.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 197

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-500-50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-157.000-157.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-313.220 -313.220 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-44.240-44.24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -514.960 -514.960 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 210.600 210.600 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 034034012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0250.400250.40013
Abschreibungen66 08.6708.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
326.000 326.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.0001.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 797.010 797.010 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 282.050 282.050 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 282.050 282.050 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
282.050 282.050 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0707030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 70 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
282.120 282.120 0
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 198

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 199

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-12.500-12.50006
Summe investive Auszahlungen 0-12.500-12.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-12.500-12.50008
Seite 200

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040019 - Gesamtschulen  - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-14.380-14.380000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-27.000-89.50000-12.500-12.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
Seite 201

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-143.000-143.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-15.500 -15.500 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-18.710-18.71009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -177.210 -177.210 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 171.270 171.270 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 028028012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 093.17093.17013
Abschreibungen66 011.59011.59014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
80.000 80.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 050050017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 356.810 356.810 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 179.600 179.600 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 179.600 179.600 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
179.600 179.600 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
179.600 179.600 0
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 202

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 203

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen 0-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-9.000-9.00008
Seite 204

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040020 - Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-19.350-19.350000008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-19.000-64.00000-9.000-9.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
Seite 205

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 21.000-60.500-39.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.791.300-1.791.30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-90 -90 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-19.280-19.28009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.850.170 -1.871.170 21.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 547.480 547.480 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 090090012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0626.800626.80013
Abschreibungen66 058.79058.79014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
184.400 184.400 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 070070017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.419.070 1.419.070 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -431.100 -452.100 21.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -431.100 -452.100 21.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-431.100 -452.100 21.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0808030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 80 80 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-431.020 -452.020 21.000
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 206

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 207

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-127.000-127.00006
Summe investive Auszahlungen 0-127.000-127.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-127.000-127.00008
Seite 208

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040022 - Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-300.000-339.000000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-78.770-78.770000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-150.000-450.00000-60.000-60.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-142.000-477.00000-67.000-67.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
Seite 209

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-33.600-33.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-59.700 -59.700 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -93.300 -93.300 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 456.060 456.060 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 070070012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.00019.07027.07013
Abschreibungen66 037037014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.180 0 10.180
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 494.380 476.200 18.180
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 401.080 382.900 18.180
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 401.080 382.900 18.180
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
401.080 382.900 18.180
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
401.080 382.900 18.180
Erläuterungen
zur Kostenstelle
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Seite 210

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 211

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Sachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.000-1.00008
Seite 212

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Sachgebiet 040023 - Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-790-790000008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-2.200-7.20000-1.000-1.00008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
Seite 213

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-149.740 -111.500 -38.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -149.740 -111.500 -38.240
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 166.030 166.030 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 060.37060.37012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 06.0506.05013
Abschreibungen66 025025014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 0606018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 232.760 232.760 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 83.020 121.260 -38.240
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 83.020 121.260 -38.240
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
83.020 121.260 -38.240
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
83.020 121.260 -38.240
Seite 214

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-800-80006
Summe investive Auszahlungen 0-800-80007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-800-80008
Seite 215

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 390-000-0100 - Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.440-3.04000-800-80009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
Seite 216

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 741-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Mä
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.135.610 1.950.180 185.430
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.135.610 1.950.180 185.430
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.135.610 1.950.180 185.430
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.135.610 1.950.180 185.430
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.135.610 1.950.180 185.430
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.135.610 1.950.180 185.430
Seite 217

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 741-500-1000 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Mä
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 218

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 820.400 820.400 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0205.540205.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -31.000123.32092.32013
Abschreibungen66 051.20051.20014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.5001.50018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.170.960 1.201.960 -31.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.170.960 1.201.960 -31.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.170.960 1.201.960 -31.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.170.960 1.201.960 -31.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-7.630-7.63029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.0004.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.630 -3.630 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.167.330 1.198.330 -31.000
Seite 219

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Seite 220

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 590-000-0001 - Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (Amtsleitung/
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.000-8.00000-3.000-3.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-40.000-40.000000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
Seite 221

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-9.000-9.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -92.970-109.700-202.67003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-3.700.500 -4.300.000 599.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.912.170 -4.418.700 506.530
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 196.420 196.420 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 046.02046.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -13.20068.11054.91013
Abschreibungen66 011011014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
957.490 946.990 10.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 188.640456.550645.19017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.900.140 1.714.200 185.940
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -2.012.030 -2.704.500 692.470
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.012.030 -2.704.500 692.470
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.012.030 -2.704.500 692.470
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.0004.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.000 4.000 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.008.030 -2.700.500 692.470
Seite 222

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen 0-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-3.000-3.00008
Seite 223

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 050-000-0001 - Amt für Soziales und Prävention (Amtsleitung/Verwaltung)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.000-5.00000-3.000-3.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
Seite 224

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-002-1000 - Soziale Hilfen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -630.000-82.000-712.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 700.000-990.000-290.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-110.000 -180.000 70.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.112.000 -1.252.000 140.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 523.600 523.600 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0105.690105.69012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.00057.72076.72013
Abschreibungen66 112.03050112.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 794.0009.281.99010.075.99017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.894.080 9.969.050 925.030
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.782.080 8.717.050 1.065.030
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.782.080 8.717.050 1.065.030
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.782.080 8.717.050 1.065.030
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 064064030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 640 640 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.782.720 8.717.690 1.065.030
Seite 225

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-002-1000 - Soziale Hilfen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 226

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-002-1010 - Obdachlosenunterkünfte
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-39.880-39.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -39.880 -39.880 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 01.305.5601.305.56017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.305.560 1.305.560 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.265.680 1.265.680 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.265.680 1.265.680 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.265.680 1.265.680 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.265.680 1.265.680 0
Seite 227

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-002-1010 - Obdachlosenunterkünfte
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 228

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-002-1020 - Koordinierungsstelle Bildung und Teilhabe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.500.00001.500.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.500.000 0 1.500.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.500.000 0 1.500.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.500.000 0 1.500.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.500.000 0 1.500.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.500.000 0 1.500.000
Seite 229

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-002-1020 - Koordinierungsstelle Bildung und Teilhabe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 230

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-003-1010 - BUS
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-27.000-27.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-11.500-11.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.500 -38.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 460.480 460.480 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 012.35012.35012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 013.60013.60013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
56.290 56.290 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -3.820111.400107.58017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 650.300 654.120 -3.820
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 611.800 615.620 -3.820
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 611.800 615.620 -3.820
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
611.800 615.620 -3.820
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 064064030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 640 640 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
612.440 616.260 -3.820
Seite 231

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-003-1010 - BUS
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 232

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-003-1011 - Betreuungsstelle/Unterhalt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 09.4209.42013
Abschreibungen66 4.33004.33014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 04.2504.25017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.000 13.670 4.330
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 18.000 13.670 4.330
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.000 13.670 4.330
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.000 13.670 4.330
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.000 13.670 4.330
Seite 233

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-003-1011 - Betreuungsstelle/Unterhalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 234

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 520.000-520.000003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 52.000-564.200-512.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.314.600 -1.075.000 -239.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.826.800 -2.159.200 332.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 564.260 564.260 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0210.940210.94012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.00026.99037.99013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 800.00016.644.75017.444.75017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.257.940 17.446.940 811.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 16.431.140 15.287.740 1.143.400
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 16.431.140 15.287.740 1.143.400
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
16.431.140 15.287.740 1.143.400
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.1701.17030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.170 1.170 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
16.432.310 15.288.910 1.143.400
Seite 235

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-003-1020 - Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 236

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-004-1000 - Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -70.0000-70.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 0 -70.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 228.970 228.970 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 038038012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.500309.53013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 238.880 229.380 9.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.880 229.380 -60.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.880 229.380 -60.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.880 229.380 -60.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.880 229.380 -60.500
Seite 237

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-004-1000 - Schuldnerberatung/Insolvenzstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 238

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-005-1000 - Ausgleichswesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.000 -5.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 85.330 85.330 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 023.19023.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -13.01013.36035013
Abschreibungen66 0707014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 108.940 121.950 -13.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 103.940 116.950 -13.010
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 103.940 116.950 -13.010
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
103.940 116.950 -13.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031031030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 310 310 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
104.250 117.260 -13.010
Seite 239

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-005-1000 - Ausgleichswesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 240

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-006-1000 - ARGE Darmstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -255.000-5.350.000-5.605.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 -3.490.000-7.780.000-11.270.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.875.000 -13.130.000 -3.745.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.286.350 2.286.350 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0648.280648.28012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 01.0901.09013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 150.00034.650.00034.800.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 37.735.720 37.585.720 150.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.860.720 24.455.720 -3.595.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.860.720 24.455.720 -3.595.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.860.720 24.455.720 -3.595.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.860.720 24.455.720 -3.595.000
Seite 241

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-006-1000 - ARGE Darmstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 242

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-007-1000 - Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.000 -22.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 121.900 121.900 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 020020012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 025.64025.64013
Abschreibungen66 077077014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 148.510 148.510 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 126.510 126.510 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 126.510 126.510 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
126.510 126.510 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 032032030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 320 320 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
126.830 126.830 0
Seite 243

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-007-1000 - Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 244

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 050-007-1010 - Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.350 -130.350 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 625.990 625.990 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 01.0301.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 016016013
Abschreibungen66 035035014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
324.600 349.600 -25.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 952.130 977.130 -25.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 821.780 846.780 -25.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 821.780 846.780 -25.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
821.780 846.780 -25.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
821.780 846.780 -25.000
Seite 245

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 050-007-1010 - Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 246

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-30.000-30.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300.000 -2.300.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.330.000 -2.330.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.890 145.890 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 024024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.50073.92080.42013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 03.0003.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 229.550 223.050 6.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -2.100.450 -2.106.950 6.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.100.450 -2.106.950 6.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.100.450 -2.106.950 6.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 04.0004.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.000 4.000 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.096.450 -2.102.950 6.500
Seite 247

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-16.310-16.31006
Summe investive Auszahlungen 0-16.310-16.31007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-16.310-16.31008
Seite 248

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 051-000-0001 - Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung)
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.000-5.00000-3.000-3.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-13.31000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
Seite 249

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVG
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.425.000-1.425.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-1.222.000-1.222.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.647.000 -2.647.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 399.160 399.160 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0195.400195.40012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.00024.31026.31013
Abschreibungen66 159.9600159.96014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.000 240.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 1.405.05015.820.31017.225.36017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.246.190 16.679.180 1.567.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 15.599.190 14.032.180 1.567.010
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 15.599.190 14.032.180 1.567.010
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
15.599.190 14.032.180 1.567.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
15.599.190 14.032.180 1.567.010
Seite 250

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-002-1010 - Wirtschaftliche Hilfen/UVG
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 251

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-002-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-77.800-77.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -82.800 -82.800 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 65.480 65.480 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 023.15023.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 031.92031.92013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 -1.423.7506.926.9505.503.20017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.623.750 7.047.500 -1.423.750
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.540.950 6.964.700 -1.423.750
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.540.950 6.964.700 -1.423.750
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.540.950 6.964.700 -1.423.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.540.950 6.964.700 -1.423.750
Seite 252

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-002-1020 - Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 253

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-003-1000 - Jugendgerichtshilfe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 265.180 265.180 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 027.00027.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -2.00011.3409.34013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 03.6003.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 305.120 307.120 -2.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 305.120 307.120 -2.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 305.120 307.120 -2.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
305.120 307.120 -2.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
305.120 307.120 -2.000
Seite 254

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-003-1000 - Jugendgerichtshilfe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 255

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-30.000-30.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-2.000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -32.000 -32.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 440.130 440.130 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 025.36025.36012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9.00051.62042.62013
Abschreibungen66 0909014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.480.390 2.480.390 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0117.900117.90017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.106.490 3.115.490 -9.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.074.490 3.083.490 -9.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.074.490 3.083.490 -9.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.074.490 3.083.490 -9.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.0201.02030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.020 1.020 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.075.510 3.084.510 -9.000
Seite 256

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-5.000-5.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0-5.000-5.000
Summe investive Auszahlungen 0-5.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-5.000-5.00008
Seite 257

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 051-004-1000 - Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-5.180-5.180000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0-5.00000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 258

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-005-1010 - Bezirkssozialarbeit
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -96.9600-96.96003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -96.960 0 -96.960
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.772.480 1.772.480 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.9202.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22.70065.60088.30013
Abschreibungen66 0404014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 96.96020097.16017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.960.900 1.841.240 119.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.863.940 1.841.240 22.700
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.863.940 1.841.240 22.700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.863.940 1.841.240 22.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.863.940 1.841.240 22.700
Seite 259

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-005-1010 - Bezirkssozialarbeit
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.690-1.69006
Summe investive Auszahlungen 0-1.690-1.69007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.690-1.69008
Seite 260

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 051-005-1010 - Bezirkssozialarbeit
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-16.69000-1.690-1.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 261

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-005-1020 - Begrüßungsservice
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 162.890 162.890 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 027027012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.500202.52013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0405.000405.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 570.680 568.180 2.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 570.680 568.180 2.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 570.680 568.180 2.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
570.680 568.180 2.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
570.680 568.180 2.500
Seite 262

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-005-1020 - Begrüßungsservice
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 263

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 051-005-1040 - Adoptions-/Pflegekinderdienst
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 115.820 115.820 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 019019012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.0003.6008.60013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 06.7006.70017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 131.310 126.310 5.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 131.310 126.310 5.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 131.310 126.310 5.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
131.310 126.310 5.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0909030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 90 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
131.400 126.400 5.000
Seite 264

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 051-005-1040 - Adoptions-/Pflegekinderdienst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 265

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 064-002-1000 - Ausgleichsabgabe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 68.000-68.000003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 102.800-132.100-29.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -29.300 -200.100 170.800
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 117.020 117.020 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 019019012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 020.19020.19013
Abschreibungen66 34.340034.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 171.740 137.400 34.340
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 142.440 -62.700 205.140
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 142.440 -62.700 205.140
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
142.440 -62.700 205.140
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 01.6001.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.600 1.600 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
144.040 -61.100 205.140
Seite 266

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 064-002-1000 - Ausgleichsabgabe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 267

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 064-003-1000 - Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 45.460 45.460 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 026.64026.64012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 02.8802.88013
Abschreibungen66 0897.540897.54014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 972.520 972.520 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 972.520 972.520 0
Finanzerträge56, 57 0-73.320-73.32021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.320 -73.320 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 899.200 899.200 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
899.200 899.200 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 020020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 200 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
899.400 899.400 0
Seite 268

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 064-003-1000 - Wohnraumversorgung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 245.000 609.140854.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 245.000609.140854.140
Summe investive Einzahlungen 245.000609.140854.14004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0-1.000.000-1.000.000
Summe investive Auszahlungen 0-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 245.000-390.860-145.86008
Seite 269

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 064-003-1000 - Wohnraumversorgung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-2.000.000-5.000.00000-1.000.000-1.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 270

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 064-004-1000 - Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-26.080-26.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 0-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -246.080 -246.080 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 398.860 398.860 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 055.31055.31012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 027.91027.91013
Abschreibungen66 54.580054.58014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 0364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 903.180 848.600 54.580
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 657.100 602.520 54.580
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 657.100 602.520 54.580
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
657.100 602.520 54.580
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.5802.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.580 2.580 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
659.680 605.100 54.580
Seite 271

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 064-004-1000 - Wohnungssicherung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 272

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles Büro
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 10.930-12.780-1.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.850 -12.780 10.930
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 217.730 217.730 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 036036012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -9.45036.79027.34013
Abschreibungen66 0606014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
92.200 96.800 -4.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 02.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 339.740 353.790 -14.050
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 337.890 341.010 -3.120
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 337.890 341.010 -3.120
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
337.890 341.010 -3.120
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 055055030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550 550 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
338.440 341.560 -3.120
Seite 273

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 531-010-1000 - Interkulturelles Büro
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 274

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 751-020-1000 - Sozial- und Jugendhilfeplanung und Controlling
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 111.020 111.020 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 018018012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.00027.46029.46013
Abschreibungen66 036036014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 159.020 157.020 2.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 159.020 157.020 2.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 159.020 157.020 2.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
159.020 157.020 2.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
159.020 157.020 2.000
Seite 275

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 751-020-1000 - Sozial- und Jugendhilfeplanung und Controlling
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 276

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 751-040-1000 - Konversion Soziales
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 70.000070.00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 70.000 0 70.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 70.000 0 70.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 70.000 0 70.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
70.000 0 70.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
70.000 0 70.000
Seite 277

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 751-040-1000 - Konversion Soziales
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 278

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. Staatsangehörigkeitsste
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -21.700-205.000-226.70002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-75.000-75.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -301.700 -280.000 -21.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 931.660 931.660 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0337.120337.12012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 54.770208.010262.78013
Abschreibungen66 2307801.01014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.532.570 1.477.570 55.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.230.870 1.197.570 33.300
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.230.870 1.197.570 33.300
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.230.870 1.197.570 33.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 03.0003.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.000 3.000 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.233.870 1.200.570 33.300
Seite 279

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 032-001-1000 - Abt. 1 Ausländerbehörde u. Staatsangehörigkeitsste
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 280

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.958.000-1.958.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.959.000 -1.959.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 505.640 505.640 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 080.61080.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -5.000222.890217.89013
Abschreibungen66 5.0004505.45014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 809.590 809.590 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.149.410 -1.149.410 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.149.410 -1.149.410 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.149.410 -1.149.410 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 080080030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 800 800 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.148.610 -1.148.610 0
Seite 281

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 282

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 032-002-1000 - Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
Seite 283

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-1.335.100-1.335.10002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.341.100 -1.341.100 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 895.580 895.580 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 074.33074.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -50.000320.160270.16013
Abschreibungen66 50.00060050.60014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.291.170 1.291.170 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -49.930 -49.930 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -49.930 -49.930 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-49.930 -49.930 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 045045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 450 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-49.480 -49.480 0
Seite 284

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 032-003-1000 - Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 285

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 Gewerbewesen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-270.500-270.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -270.500 -270.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 319.660 319.660 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 095.50095.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -30033.21032.91013
Abschreibungen66 30065095014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 449.020 449.020 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 178.520 178.520 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 178.520 178.520 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
178.520 178.520 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 090090030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 900 900 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
179.420 179.420 0
Seite 286

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 032-004-1000 - Abt. 4 Gewerbewesen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 287

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 Kommunalpolizei
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-22.500-22.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.000 -4.000 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.500 -31.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.839.180 1.839.180 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0698.440698.44012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -18.300461.770443.47013
Abschreibungen66 80018.50019.30014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.000.390 3.017.890 -17.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.968.890 2.986.390 -17.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.968.890 2.986.390 -17.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.968.890 2.986.390 -17.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 02.0002.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.000 2.000 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.970.890 2.988.390 -17.500
Seite 288

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 Kommunalpolizei
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 289

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 032-005-1000 - Abt. 5 Kommunalpolizei
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-215.000-215.000000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Seite 290

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 037-010-1000 - Einsatz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-250.000-250.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-17.500-17.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -268.500 -268.500 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.545.010 3.545.010 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 02.102.0402.102.04012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -1.500612.650611.15013
Abschreibungen66 1.500304.120305.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.500 7.500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 019019018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.571.510 6.571.510 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.303.010 6.303.010 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.303.010 6.303.010 0
Außerordentliche Erträge59 0-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.302.010 6.302.010 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.302.010 6.302.010 0
Seite 291

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 037-010-1000 - Einsatz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 0 1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 01.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-41.000-41.00006
Summe investive Auszahlungen 0-41.000-41.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-40.000-40.00008
Seite 292

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 037-010-1000 - Einsatz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-20.000-29.00000-9.000-9.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0-32.00000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
Seite 293

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender Brandschutz
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-170.200-170.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -170.200 -170.200 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 475.280 475.280 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 0188.980188.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -6.50016.56010.06013
Abschreibungen66 6.50006.50014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 680.820 680.820 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 510.620 510.620 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 510.620 510.620 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
510.620 510.620 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
510.620 510.620 0
Seite 294

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender Brandschutz
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00008
Seite 295

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 037-020-1000 - Vorbeugender Brandschutz
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-700-700000008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
Seite 296

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche Innenstadt
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
000
Seite 297

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche Innenstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -10.000 20.00010.00001
Summe investive Einzahlungen -10.00020.00010.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 15.600 -31.200-15.60006
Summe investive Auszahlungen 15.600-31.200-15.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.600-11.200-5.60008
Seite 298

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 061-030-1400 - Sanierung "Mollerstadt" - Westliche Innenstadt
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-701.600-751.600015.600-31.200-15.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
Seite 299

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-39.980-39.98001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-25.560-25.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 0-92.810-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-431.450 -431.450 0
Sonstige ordentliche Erträge53 0-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -715.000 -715.000 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.657.840 2.657.840 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 082.01082.01012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 324.3005.871.9906.196.29013
Abschreibungen66 023.50023.50014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.961.890 8.637.590 324.300
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.246.890 7.922.590 324.300
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.246.890 7.922.590 324.300
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.246.890 7.922.590 324.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.540-1.54029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 031.10031.10030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 29.560 29.560 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.276.450 7.952.150 324.300
Seite 300

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 8.194.0008.194.00001
Summe investive Einzahlungen 08.194.0008.194.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -447.000 -10.620.100-11.067.10006
Summe investive Auszahlungen -447.000-10.620.100-11.067.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -447.000-2.426.100-2.873.10008
Seite 301

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-45.000-60.0000-5.000-10.000-15.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-212.000-1.337.000000008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-895.000-895.000000008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-425.000-425.000000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-180.000-215.000-35.00000008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-1.067.000-3.017.000000008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-2.402.000-2.402.000000008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
-942.000-1.297.000-75.0000-80.000-80.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-65.000-65.000000008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-300.000-300.000000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-150.000-150.000000008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-165.000-525.00000-180.000-180.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-25.000-65.000-5.0000-25.000-25.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-297.000-967.000-150.0000-320.000-320.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-35.000-195.00000-130.000-130.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-230.000000008066-6107 Baugebiet N 8
-1.743.000-4.968.000000008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-150.000-2.800.000-1.500.0000-1.150.000-1.150.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.380.000-6.120.000-1.520.0000-150.000-150.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
-3.021.000-6.861.000-150.00068.000-358.000-290.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
-260.000-310.000-50.000950.000-950.000008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-380.000-1.550.000000008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
0-210.000000008066-6204 Roquetteweg
0-1.300.000000008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0-20.000-20.00000008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß Seite 302

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-500.000-500.000000008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-61.000-1.041.000-980.00000008066-6327 Weiterstädter
Straße
-8.705.000-8.705.000000008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-32.610.000-39.560.0000-1.460.000-5.490.000-6.950.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-4.106.000-5.556.000-150.0000-300.000-300.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-450.000000008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-40.000-40.000000008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
-1.716.000-3.371.000-110.0000-175.000-175.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
0-1.365.000000008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
-458.000-1.488.000000008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-500.000-1.750.000-250.0000-250.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-456.000-1.406.000000008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
-200.000-15.992.10000-742.100-742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-125.000-125.000000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
-50.000-200.000-1.450.00000009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-8.300.000000009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-500.000000009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0-1.400.000000009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-1.300.000-200.0000-50.000-50.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-50.000000009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-310.000-310.000000010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-100.000-100.000000010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0-240.000-240.00000011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-3.850.000000011066-6118 Frankfurter Straße
0-800.000000011066-6127 Brücke
Nordbahnhof Seite 303

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-100-1000 - Gemeindestraßen
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-260.00000-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-2.300.000000011066-6360 Jägertorstraße
0-2.000.000000011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
2013201220112010Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- FälligkeitenKostenst
000-35.00008066-6017 Neugestaltung
Kantplatz einschl. Hochschulstra
000-75.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-5.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
000-150.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
00-200.000-1.300.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
00-50.000-1.470.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
000-150.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-50.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
000-20.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0-400.000-580.000008066-6327 Weiterstädter
Straße
000-150.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
000-110.00008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-150.000-800.000-500.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-200.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
Seite 304

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-323.000-323.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-37.189.400-37.189.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 0-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.512.450 -37.512.450 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.253.220 1.253.220 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 035.98035.98012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 131.0004.948.3805.079.38013
Abschreibungen66 1.7001.675.8901.677.59014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.048.000 22.048.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 0
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 01.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.425.170 30.292.470 132.700
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -7.087.280 -7.219.980 132.700
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -7.087.280 -7.219.980 132.700
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-7.087.280 -7.219.980 132.700
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-1.375.300-1.375.30029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 08.595.2808.595.28030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 7.219.980 7.219.980 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
132.700 0 132.700
Seite 305

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 105.000105.00001
Summe investive Einzahlungen 0105.000105.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -17.000 -3.965.000-3.982.00006
Summe investive Auszahlungen -17.000-3.965.000-3.982.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.000-3.860.000-3.877.00008
Seite 306

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-45.000-60.00000-15.000-15.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-3.632.000-12.332.000-1.500.0000-3.100.000-3.100.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
-3.656.000-4.556.000000008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-1.074.000-3.724.000000008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.800.000-2.800.000000008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-9.000-21.00000-3.000-3.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-13.616.000-17.616.000-1.000.0000-500.000-500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-1.300.000-1.300.000000008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
0-2.100.000000008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
-100.000-100.000000008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-400.000000008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-7.910.000-7.910.000000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
-20.000-1.570.000000008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-2.783.000-2.783.000000008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-1.300.000-1.300.000000008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-20.000-2.070.000000008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-2.026.000-2.126.000000008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-53.000-73.00000-5.000-5.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.250.000-1.850.000-300.0000-300.000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
0-250.000000010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
0-59.0000-17.000-42.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
0-2.500.000000011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
0-4.000.000000011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0-200.000-200.00000011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
0-2.700.000-2.700.00000011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring Seite 307

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Kostenstelle 066-140-1000 - Abwasserbeseitigung
2013201220112010Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- FälligkeitenKostenst
000-1.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-300.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
00-500.000-2.200.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 308

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-160-1000 - Wasserläufe
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 0-50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.350 -43.350 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -93.350 -93.350 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 174.160 174.160 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 06.1406.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 477.5002.854.7903.332.29013
Abschreibungen66 072.77072.77014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
460.000 460.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.045.360 3.567.860 477.500
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.952.010 3.474.510 477.500
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.952.010 3.474.510 477.500
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.952.010 3.474.510 477.500
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.952.010 3.474.510 477.500
Seite 309

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-160-1000 - Wasserläufe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 40.000 -45.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen 40.000-45.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000-45.000-5.00008
Seite 310

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-160-1000 - Wasserläufe
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-35.000-55.000-5.0000-5.000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-594.000-594.000000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-520.000-520.000000008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-180.000-280.000000008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-125.000-125.000040.000-40.000008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-25.000-25.000000008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
-20.000-320.000000008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
-20.000-20.000000008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-450.000000011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-150.000000011066-4502 WRRL Modaugebiet
0-100.000000011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
2013201220112010Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- FälligkeitenKostenst
000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
Seite 311

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-170-1000 - Straßenbeleuchtung
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 39.470 39.470 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 017017012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 50.0001.625.5701.675.57013
Abschreibungen66 0869.620869.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.584.830 2.534.830 50.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.584.830 2.534.830 50.000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 0250.000250.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 250.000 250.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.834.830 2.784.830 50.000
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.834.830 2.784.830 50.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.834.830 2.784.830 50.000
Seite 312

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-170-1000 - Straßenbeleuchtung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-1.225.000-1.225.00006
Summe investive Auszahlungen 0-1.225.000-1.225.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.225.000-1.225.00008
Seite 313

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-170-1000 - Straßenbeleuchtung
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-1.225.00000-1.225.000-1.225.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
Seite 314

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher Personennahverkehr
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-40.660 -40.660 0
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -40.660 -40.660 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 214.890 214.890 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 08.3408.34012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 0166.020166.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 389.250 389.250 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 348.590 348.590 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 348.590 348.590 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
348.590 348.590 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
348.590 348.590 0
Seite 315

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher Personennahverkehr
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 205.000205.00001
Summe investive Einzahlungen 0205.000205.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -240.000 -240.000-480.00006
Summe investive Auszahlungen -240.000-240.000-480.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -240.000-35.000-275.00008
Seite 316

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-190-1000 - Öffentlicher Personennahverkehr
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-543.000-993.000-150.0000-100.000-100.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0-1.060.00000-60.000-60.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-70.000-170.000-50.0000-50.000-50.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-30.000-250.0000-220.0000-220.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
-65.000-115.000-50.00000009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
-25.000-50.000-25.00000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0-30.00000-30.000-30.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0-320.000-300.000-20.0000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
2013201220112010Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- FälligkeitenKostenst
000-150.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
000-50.00008066-6600 Neugestaltung von
Stadtteilbahnhofen
000-50.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
00-25.000009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
000-300.00009066-6105
ÖPNV-ERschließung Edelsteinvi
Seite 317

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 066-200-1000 - Verkehrsentwicklung ab HH-Jahr 2011
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 116.450 116.450 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 043043012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0147.020147.02013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 281.900 281.900 0
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 281.900 281.900 0
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 000
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 281.900 281.900 0
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
281.900 281.900 0
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
281.900 281.900 0
Seite 318

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 066-200-1000 - Verkehrsentwicklung ab HH-Jahr 2011
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 0-10.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen 0-10.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-10.000-10.00008
Seite 319

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 066-200-1000 - Verkehrsentwicklung ab HH-Jahr 2011
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
0-30.000-10.0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
2013201220112010Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- FälligkeitenKostenst
000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 320

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 910-010-1000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-182.401.500 -232.401.500 50.000.000
Erträge aus Transferleistungen547 -200.000-4.250.000-4.450.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.981.130 -50.981.130 0
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -237.832.630 -287.632.630 49.800.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
400.000 400.000 0
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
45.974.950 53.073.300 -7.098.350
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 46.374.950 53.473.300 -7.098.350
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -191.457.680 -234.159.330 42.701.650
Finanzerträge56, 57 0-3.008.000-3.008.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.008.000 -3.008.000 0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -194.465.680 -237.167.330 42.701.650
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-194.465.680 -237.167.330 42.701.650
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-194.465.680 -237.167.330 42.701.650
Seite 321

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 910-010-1000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Summe investive Einzahlungen 00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 466.620 0466.62006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 466.620 0466.620
Summe investive Auszahlungen 466.6200466.62007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 466.6200466.62008
Seite 322

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -128.340-42.000-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-36.750 -10.950 -25.800
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.292.940 -2.292.940 0
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.097.450-9.000.000-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.597.480 -11.345.890 -1.251.590
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 04.0004.00013
Abschreibungen66 01.519.3401.519.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34.808.000 34.286.000 522.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 36.331.340 35.809.340 522.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.733.860 24.463.450 -729.590
Finanzerträge56, 57 -34.590-2.157.920-2.192.51021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 -451.33018.688.59018.237.26022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.044.750 16.530.670 -485.920
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.778.610 40.994.120 -1.215.510
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.778.610 40.994.120 -1.215.510
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0-8.151.770-8.151.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.151.770 -8.151.770 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.626.840 32.842.350 -1.215.510
Seite 323

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -954.000 5.665.0004.711.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -142.830 459.970317.14003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -142.830459.970317.140
Summe investive Einzahlungen -1.096.8306.124.9705.028.14004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9.231.000-4.137.530-13.368.53005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.231.000-3.875.940-13.106.940
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.158.230 0-2.158.23006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.158.230 0-2.158.230
Summe investive Auszahlungen -11.389.230-4.137.530-15.526.76007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.486.0601.987.440-10.498.62008
Seite 324

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Kostenstelle 910-020-1000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Verpflichtungs-
ermächtigungen
mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr. Bezeichnung
-1.100.000-1.100.000000008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-20.345.000-20.345.000000008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.700.0000-1.700.0000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-458.2300-458.2300-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
Seite 325

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 910-022-1000 - Konjunkturprogramm (KP)
BezeichnungNr. Konten neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 00004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
000
Erträge aus Transferleistungen547 00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
000
Sonstige ordentliche Erträge53 00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 00013
Abschreibungen66 00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
000
Transferaufwendungen72 00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 000
Finanzerträge56, 57 00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 -89.0201.622.0501.533.03022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 1.533.030 1.622.050 -89.020
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.533.030 1.622.050 -89.020
Außerordentliche Erträge59 00025
Außerordentliche Aufwendungen79 00026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.533.030 1.622.050 -89.020
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.533.030 1.622.050 -89.020
Seite 326

2. Nachtrag 2011 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Kostenstelle 910-022-1000 - Konjunkturprogramm (KP)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen -67.940 958.290890.35001
Summe investive Einzahlungen -67.940958.290890.35004
Summe investive Auszahlungen 00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -67.940958.290890.35008
Seite 327

Vorlage-Nr. 2011/0354 
 
 
2. Nachtragshaushalt 2011 
 
Anlagen: 
 
/xrhombus 2. Nachtrag 2011 Übersicht der Veränderungen 
 
/xrhombus 2. Nachtrag 2011 Stand vor Magistrat