Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.727 81.667 66. 667 138.272 319.333 322.280 318.734 3.546 1,1% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 32. 727 81.667 66.667 138.272 319.333 322.280 318.734 3.546 1,1 % 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 66.667 66.667 54.220 187.553 187.553 196.007 -8.454 -4,3%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0,0% 
- Fördergelder "Bührle" 32.727 0 0 0 32.727 32.727 32.727 0 0,0% 
- Fördergelder "Tintoretto" 0 0 0 50.000 50.000 62.000 50.000 12.000 24,0% 
- Fördergelder "Paris erwacht" 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0,0% 
- Sponsoring "Tintoretto" 0 0 0 9.053 9.053 9.053 0 9.053 100,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 206.581 61.872 7. 759 366.631 642.843 690.116 702.869 -12.753 -1,8% 
442 Erträge aus Verkauf 671 15.018 362 43.727 59.778 59.778 34.487 25.291 73,3% 
- Katalog "Bührle" 671 13.907 362 0 14.940 14.940 7.316 7.624 104,2% 
- Katalog "Tintoretto" 0 0 0 42.873 42.873 42.873 21.171 21.702 102,5% 
- Katalog "Paris erwacht" 0 275 0 0 275 275 6.000 -5.725 -95,4% 
- Sonstige 0 836 -1 854 1.689 1.689 0 1.689 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.910 46.854 7.397 322.904 583.065 630.338 668.381 -38.0 44 -5,7% 
- Eintritte "Bührle" 189.836 2.838 0 0 192.674 192.674 207.416 -14.742 -7,1% 
- Eintritte "Tintoretto" 0 0 400 316.530 316.930 316.930 373.472 -56.542 -15,1% 
- Eintritte "Paris erwacht" 0 43.681 6.512 594 50.787 50.787 46.607 4.180 9,0% 
- Audioguides "Bührle" 16.074 0 0 0 16.074 16.074 17.744 -1.670 -9,4% 
- Audioguides/Headsets "Tintoretto" 0 0 0 5.580 5.580 5.580 21.143 -15.563 -73,6% 
- Audioguides "Paris erwacht" 0 135 45 0 180 180 0 180 100,0% 
Abweichung 2017 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2017 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
- Führung Luise 0 200 440 200 840 840 2.000 -1.160 -58,0% 
- Ausstellungsgebühren/ Leihgebühren 0 0 0 0 0 47.273 0 47.273 100,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.982 750 11.832 1.500 17.063 17.063 6.000 11.063 184,4% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Ordentliche Erträge 242.289 144.289 86.257 506.403 979.239 1.029.459 1.027.60 3 1.856 0,2% 
50 Personalaufwendungen 18.636 16.739 18.516 16.897 70.788 70.788 70.424 364 0,5% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.01 6 144.675 175.168 507.405 954.264 954.264 952.764 1.501 0,2 % 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.01 6 144.675 175.168 507.405 954.264 954.264 952.764 1.501 0,2 % 
- Sonderausstellung "Tintoretto" 17.485 15.894 146.084 447.022 626.486 626.486 612.388 14.0 98 2,3% 
- Sonderausstellung "Paris erwacht" 29.530 46.389 6.121 831 82.870 82.870 123.700 -40.830 -33,0 % 
- Sonderausstellung "Bührle" 71.864 51.805 2.747 12.314 138.730 138.730 170.616 -31.886 -18,7% 
- Sonderausstellung "Amerika" 976 7.112 5.635 21.364 35.086 35.086 11.960 23.126 193,4% 
- "Graphisches Kabinett" 2.767 17.351 14.180 5.107 39.406 39.406 32.100 7.306 22,8% 
- Projekt "Theaterführung" 806 0 0 469 1.275 1.275 2.000 -725 -36,3% 
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 3.588 6.1 24 401 20.298 30.412 30.412 0 30.412 100,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.407 0 0 0 4.407 4.407 4.415 -8 -0,2% 
Ordentliche Aufwendungen 150.059 161.414 193.684 524.302 1.029.459 1.029.459 1.027 .603 1.857 0,2% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.231 -1 7.126 -107.427 -17.899 -50.221 0 0 0 100,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 92.231 -17.126 -107.427 -17.899 -50.221 0 0 0 100,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Jahresergebnis 92.231 -17.126 -107.427 -17.899 -50.221 0 0 0 100,0% 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 28.02.2018 
 0659/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 06.03.2018 
 
Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2017. 
 
Der Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2017 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im  Wir t-
schaftsjahr 2017 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2017 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 449.153 €. 
Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 stellt dies eine Verbesserung von 545.454 € dar. 
 
Folgende Veränderungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2017 ergeben und führen insgesamt zu einer 
positiven Entwicklung: 
 
 Im Bereich der Spenden und des Sponsoring können insgesamt 14.803 € mehr als geplant 
eingenommen werden. Das Bankhaus Sal. Oppenheim sponsert die Ausstellung „Tintoretto –   A 
star was born“ in Höhe von 12.000 € (9.052 € anteilig auf das Jahr 2017). Die zusätzlichen Spen-
den i.H.v. 5.750 € sind der Barockabteilung zuzuordnen. 
 Durch im Laufe des Jahres hinzugewonnene Veranstaltungen konnten ca. 20.000 € mehr als ge-
plant eingenommen werden. 
 Der Katalog der Ausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ konnte 
7.624 € mehr als geplant erwirtschaften. 
 Die Erträge durch den Katalog „Tintoretto – A star was born“ übersteigen den Planwert um  
21.702 €, da der ursprünglich geplante Verkaufspreis (25,00 €) auf 35,00 € angehoben wurde.  
 Die Einnahmen des Kataloges „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ 
werden nicht vom Wallraf-Richartz-Museum eingenommen, sondern fließen den Freunden des 
Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig zu. Daher entfallen die geplanten Erträge i.H.v. 
6.000 €. Die geplanten Kosten für die Erstellung des Kataloges i.H.v. 10.000 € werden ebenfalls 
von dem Verein übernommen.

2 
 
 Die für die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ hoch 
kalkulierten Eintrittsentgelte lagen nur um 14.742 € unter dem Planwert. Durch Aktionsangebote 
wie das Donnerstag Spezial und die „Gaffel-Aktion“ hat eine höhere Besucherzahl als geplant 
den ermäßigten/freien Eintritt in Anspruch genommen. 
 Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erwirtschaftete um 56.542 € geringere Ein-
trittsentgelte in 2017 als geplant. Auch diese Differenz lässt sich durch Aktionsangebote und die 
jahresübergreifende Besucherverschiebung erläutern. Jahresübergreifend (Ausstellungszeitraum 
06.10.2017 – 28.01.2018) wird der geplante Wert i.H.v. 494.598 € nur um 11.466 € unterschrit-
ten.  
 Die Eintrittsentgelte für die Sonderausstellung „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la 
Concorde“ übersteigen den Planwert um 4.180 €. 
 Die Audioguides der Ausstellung „Tintoretto – A star was born“ werden nicht (wie zum Wirt-
schaftsplan 2017 geplant) realisiert. Die geplanten Aufwendungen für die Audioguides i.H.v. 
20.000 € werden stattdessen für einen museumspädagogischen Raum in der Ausstellung unter 
anderem mit Filmvorführungen genutzt. Durch die Headsets der Ausstellung können insgesamt 
5.580 € eingenommen werden.  
 Die geplanten Eintrittsentgelte der ständigen Sammlung übersteigen den Planwert aufgrund von 
attraktiven, wechselnden Sammlungspräsentationen in der Galerie wie „Heiter bis Wolkig; Re-
publik der Kinder; Im Labor des Museums“ um 71.563 €.  
 Zur Finanzierung der Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ konnten im Laufe des Jah-
res 100.000 € Leihgebühren erwirtschaftet werden. Die Einnahmen können anteilig i.H.v. 47.273 
€ dem Jahr 2017 zugeordnet werden. 
 
 Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ wurden für den 
Transport (zusätzlich 128.400 €) und die Werbung (zusätzlich 20.000 €) um insgesamt 148.400 € 
angehoben (Sitzung WRM/0024/2017 am 27.06.2017). Anteilig auf das Jahr 2017 werden die 
Kosten den Planwert um 14.098  € übersteigen.  
 Bei der Sonderausstellung „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ können 
insgesamt 40.830 € durch unter anderem die Architektur (12.000 €), den Katalog (10.000 €) und 
die Didaktik (3.000 €) eingespart werden.  
 Auch bei den Aufwendungen der Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bühr-
le trifft Wallraf“ konnten anteilig für das Jahr 2017 insgesamt 31.886 €  eingespart werden.  
 Für die Ausstellung „Es war einmal Amerika“ wurden weitere Kosten für Dienstreisen, Bewirtun-
gen und Übersetzungen englischsprachiger Förderanträge in Höhe von 23.126 € realisiert.  
 Durch die Ausstellungen im Graphischen Kabinett sind auch dort um 7.306 € höhere Kosten an-
fallen. 
 Für Sammlungspräsentationen wie „Heiter bis Wolkig; Republik der Kinder; Im Labor des Muse-
ums“ fielen im Jahr zusätzlich 30.412 € an.  
 Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führten in 2017 
zu Aufwendungen in Höhe von 1.507.826 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant realisiert 
wurden bzw. erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendungen im ge-
samten Jahr um 37.356 € unter den Planansätzen. 
 Im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
sind Mehrkosten für zusätzliche Wartungen, Inspektionen und Reparaturen i.H.v. 27.147 € ent-
standen. 
 Für Strom, Wasser und Fernwärme fielen in 2017 Aufwendungen in Höhe von 456.066 € an und 
liegen damit um 60.981 € unter dem Planwert. Durch die Sanierung der RLT -Anlagen (Raumluft-
technischen Anlagen) im Frühjahr 2014 hat sich der Stromverbrauch weiterhin messbar verri n-
gern lassen.  
 Die Bewachungskosten unterschreiten den Planwert um 71.024 €. Am 01.01.2017 wurde die 
Bewachung durch eine neue Sicherheitsfirma übernommen, und die Kosten waren zum Wirt-
schaftsplan 2017 nicht einzuschätzen. 
 Im Zusammenhang mit Ausleihen für das Museum, u.a. Dauerleihgaben, sind im gesamten Jahr 
2017 nur Aufwendungen für Transporte in Höhe von 1.277 € entstanden. Die Aufwendungen un-
terschreiten den Planwert um 25.000 €. Die Differenz ergibt sich aus dem entfallenen Transport 
Corboud. 
 Die Rechts- und Beratungskosten (Jahresabschlüsse) übersteigen den Planwert um 33.780 €.

3 
 
 Die bilanziellen Abschreibungen im Wirtschaftsjahr 2017 unterschreiten den Planwert um 23.496 
€, da geplante Anschaffungen im Anlagevermögen eingespart werden konnten. 
 Die Transferaufwendungen unterschreiten den Planwert um 26.578 €, da interne Verrechnungen 
wie Steuerberatung, Personalserviceleistungen, juristische Sachbearbeitung sowie Organisati-
onstätigkeiten teilweise eingespart werden konnten. 
 Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge konnten um 256.160 € gesenkt werden. In dieser 
Position sind Gebäudeversicherung, Inhaltversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung, 
Transport- und Ausstellungsversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung enthalten. 
 
In der Jahresprognose ist der Sonderausstellungsbereich wie geplant ausgeglichen. Die 200.000 € 
aus dem Sonderausstellungsetat werden in Höhe von 187.553 €  zweckentsprechend genutzt. Die 
übrigen Mittel werden ins Folgejahr übertragen.  
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 4. Quartal 2017 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2017

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das  4. Quartal 2017 
EUR EUR 
4.336.113 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325.725 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.752 
Sonstige ordentliche Erträge 9.017 
Zinseinnahmen 3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.714.610 
Personalausgaben 1.527.826 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 2.951.488 
Transferausgaben 128.622 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.367 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.861.303 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 853.307 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 60.552 
Saldo aus Investitionstätigkeit -60.552 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 792.755 
1.429.839 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.429.839 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 2.222.594 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017 5.012.276 
Liquide Mittel per 31.12.2017 Konten Wallraf 6.337.334 
Konten Stifterrat 897.537 7.234.870 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2017 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2017 (Saldo) 
Seite 1 von 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2017 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.114.960 1.163. 449 1.137.399 1.227.005 4.642.813 4.642.813 4.641.986 827 0,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.0 38.285 1.086.774 1.060.724 1.150.330 4.336.113 4.336.113 4.335.286 827 0,0% 
- Betriebskostenzuschuss 994.058 1.060.724 1.060.724 1.048.277 4.163.783 4.163.78 3 4.172.237 -8.454 -0,2% 
- Fördergelder 32.727 25.800 0 93.000 151.527 151.527 157.049 -5.522 -3,5%
- Sponsoring 0 0 0 9.053 9.053 9.053 0 9.053 0,0% 
- Spenden 11.500 250 0 0 11.750 11.750 6.000 5.750 95,8% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 306 .700 0 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.317 128.121 120.738 639.976 1.266.152 1.325.725 1.248 .351 77.374 6,2% 
441 Mieten und Pachten 13.992 14.767 27.773 35.284 91.816 104.116 85.282 18.834 22 ,1% 
442 Erträge aus Verkauf 671 17.517 894 50.076 69.158 69.158 44.487 24.671 55,5% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.6 54 95.837 92.070 554.617 1.105.178 1.152.451 1.118.581 33. 869 3,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 156.744 48.983 84.673 231.363 521.763 521.763 450.200 71.5 63 15,9% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 189.836 46.519 6.912 317.124 560.391 560.391 627.495 -67.1 04 -10,7% 
- Audioguides / Führungen 16.074 335 485 6.130 23.024 23.024 40.886 -17.862 -43,7% 
- Ausstellungsgebühren/Leihgebühren 0 0 0 0 0 47.273 0 47.273 100,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.560 5.981 15. 332 4.279 32.152 43.752 21.950 21.802 99,3% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 297 0 8.720 0 9.017 9.017 0 9.017 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.499.133 1.297.551 1.282.188 1.871.261 5.950.134 6.021. 307 5.912.287 109.020 1,8% 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 
Abweichung 2017 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2017 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2017 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 328.424 320.093 319.155 382.772 1.350.444 1.527.826 1.565 .182 -37.356 -2,4% 
501 Dienstaufwendungen 263.911 258.133 256.801 305.481 1.084.326 1.084.326 1.110 .600 -26.274 -2,4% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 19 .825 17.718 17.746 21.832 77.121 77.121 81.100 -3.979 -4,9%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 40.2 69 39.719 40.080 50.988 171.056 171.056 177.200 -6.144 -3,5 % 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 4.420 4.523 4.528 4.470 17.941 17.941 18.900 -959 -5,1%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 0 0 167.382 167.382 0 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.67 5 659.626 658.316 1.017.836 2.832.453 2.951.488 3.035.753 -84.265 -2,8% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 9.023 3.231 10.390 11.321 33.965 45.000 45.000 0 0,0%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 150.552 35. 797 19.744 55.812 261.905 261.905 234.758 27.147 11,6% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 132.629 21.646 15.414 47.464 217.153 217.153 177.434 39.7 19 22,4% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.924 14.151 4.329 8.348 44.752 44.752 57.324 -12.572 -2 1,9% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 174.727 99.361 125.763 129.852 529.703 622 .703 682.547 -59.844 -8,8% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 21.773 95.863 123.215 122.216 363.066 456.066 517.047 -60. 981 -11,8% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 126.597 3.498 2.548 7.637 140.279 140.279 139.000 1.279 0,9 % 
- Grundbesitzabgaben 26.357 0 0 0 26.357 26.357 26.500 -143 -0,5% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 3.797 535 3.328 7.660 7.660 3.000 4.660 155,3% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.827 654 13.184 8.099 23.764 23.764 20.300 3.464 17,1% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 160.54 5 516.785 488.700 809.425 1.975.455 1.990.455 2.050.148 -5 9.692 -2,9% 
- Bewachungsleistungen 0 319.897 219.110 210.441 749.448 764.448 835.472 -71.024 - 8,5% 
- EDV-Fremdleistungen 13.691 15.860 15.625 22.614 67.789 67.789 66.690 1.099 1,6%
- Transporte 335 0 285 657 1.277 1.277 28.500 -27.223 -95,5% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 5.081 59.569 41.629 106.280 106.280 72.500 33.780 46,6% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 127.016 144.675 175.168 507.405 954.264 954.264 952.764 1. 501 0,2% 
- Sonstige Dienstleistungen 19.504 31.272 18.943 26.678 96.397 96.397 94.222 2.175 2,3%
57 Bilanzielle Abschreibungen 183.587 183.587 183.587 183.587 734.347 710.851 734.347 -2 3.496 -3,2% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quart alsbericht für das 4. Quartal 2017 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2017 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
53 Transferaufwendungen 3.074 1.309 -1.755 125.994 128.622 128.622 155.200 -26.578 -17,1% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.176 27.126 26.592 149.473 253.367 253.367 518.106 -264. 739 -51,1% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2. 160 2.410 1.076 5.948 11.595 11.595 16.300 -4.705 -28,9% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 8.022 6.066 6.288 6.551 26.926 26.926 27.900 -974 -3,5% 
542 Geschäftsaufwendungen 23.226 18.302 19.228 23.337 84.092 84.092 86.991 -2.899 -3, 3% 
- Büromaterial 2.662 4.912 5.940 3.640 17.154 17.154 16.524 630 3,8% 
- Druck und Vervielfältigung 565 383 88 1.356 2.392 2.392 2.662 -270 -10,1% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.253 428 788 354 2.823 2.823 2.800 23 0,8% 
- Porto 0 853 372 2.425 3.650 3.650 9.200 -5.550 -60,3% 
- Telefon 2.118 4.943 4.964 6.666 18.692 18.692 20.100 -1.408 -7,0% 
- Gebühren 582 0 1.442 972 2.996 2.996 3.425 -429 -12,5% 
- Bewirtung 176 2.439 0 728 3.343 3.343 4.800 -1.457 -30,3% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 8.398 1.044 1.908 501 11.850 11.850 13.000 -1.150 -8,8% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 3.388 3.300 3.475 6.371 16.533 16.533 13.180 3.353 25,4% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.082 0 250 325 4.658 4.658 1.300 3.358 258,3% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 16.769 348 0 113.638 130.755 130.755 386.915 -256.160 -66,2% 
- Versicherungsbeiträge 16.769 348 0 113.638 130.755 130.755 386.915 -256.160 -66,2 % 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.061.936 1.191.741 1.185.894 1.859.663 5.299.233 5.572.154 6.008.588 -436.434 -7,3% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 437.197 105.811 96.294 11.598 650.900 449.153 -96.301 545.454 -566,4% 
46 Finanzerträge 0 1 1 1 3 0 0 0 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Finanzergebnis 0 1 1 1 3 0 0 0 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 437.197 105.812 96.295 11.599 650.903 449.153 -96.301 545.454 -566,4% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
Jahresergebnis 437.197 105.812 96.295 11.599 650.903 449.153 -96.301 545.454 -566,4% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2017 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017 
Zahlende Besucher 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 4.503 4.803 3.826 15.752 17.841 16.000 112.808 
Einzelticket ständige Sammlung 0 899 2.349 455 52 14 2.331 3.831 3.305 471 25 0 13.732 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 18.6 45 6.925 0 3.080 3.090 3.334 1.361 0 0 12.419 14.401 12.963 76. 218 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 37 27 53 70 39 54 56 93 51 68 67 73 688 
Einzelticket ständige Sammlung 0 12 53 17 0 0 39 93 51 24 0 0 289 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 37 15 0 53 39 54 17 0 0 44 67 73 399 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.665 862 435 619 506 753 472 413 307 1.378 1.534 1.010 9.954 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 82 12 47 55 48 59 51 1 9 18 35 46 25 497 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.583 850 388 564 45 8 694 421 394 289 1.343 1.488 985 9.457 
MuseumsCards 1.291 709 496 668 405 443 283 466 163 776 1.250 1.246 8.196 
Single 515 277 244 216 133 215 123 186 107 344 458 482 3.300 
Family 776 432 252 452 272 228 160 280 56 432 792 764 4.896 
Familienticket 1.540 564 0 4 0 0 0 0 0 640 564 708 4.020 
Freie Besucher 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 2.009 1.647 1.962 4.734 11.042 4.231 40.758 
Gesamtbesucher 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 6.512 6.450 5.788 20.4 86 28.883 20.231 153.566 
Zuordnung Ständige Sammlung 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 6.512 6.450 5.788 20.486 28.883 20.231 153.566 
durch Ticket 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 4.503 4.803 3.826 15.75 2 17.841 16.000 63.215 
freier Zugang 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 2.009 1.647 1.962 4.734 11.042 4.231 20.751 
Zuordnung Sonderausstellung "Bührle" 28.334 12.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.599 
durch Ticket 23.100 8.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.882 
freier Zugang 5.234 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.717 
Zuordnung Sonderausstellung "Paris erwacht" 0 0 0 5.412 5.486 6.552 1.990 0 0 0 0 0 19.440 
durch Ticket 0 0 0 4.095 4.000 4.533 1.616 0 0 0 0 0 14.244 
freier Zugang 0 0 0 1.317 1.486 2.019 374 0 0 0 0 0 5.196 
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.589 27.379 18.198 64.166 
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.101 17.770 15.975 48.846 
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.488 9.609 2.223 15.320 
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Bührle" besuchten im Jahr 2017 insgesamt 40.599 Personen, davon 31.882 Zahlende und 8.717 Freie. 
Die Sonderausstellung "Bührle" (23.09.2016 - 12.02.2017) besuchten insgesamt 101.978 Besucher. Davon waren 79.627 zahlende und 22.351 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Paris erwacht - Hittorffs Erfindungen der Place de la Concorde" (07.04.17 - 09.07.17) besuchten insgesamt 19.440 Besucher. Davon waren 14.244 zahlende und 5.196 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Tintoretto - A Star was Born" (06.10.17 - 28.01.18) besuchten im Jahr 2017 insgesamt 64.166 Besucher. Davon waren 48.846 zahlende und 15.320 freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 4. Quartal 2017